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PAGO A CUENTA DE CONCESIONES
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SAP PAGO A CUENTA SIN IMPRESIÓN DE CHEQUE El camino a seguir en el menú funcional es el siguiente: Finanzas/ Acreedores/ Pagos/ Salida de pagos/ Pago cuenta concesiones/ Pago a cuenta sin impresión
Accedemos a esta pantalla:
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SAP En primer lugar indicaremos los datos de la sociedad con la que estemos trabajando, y la cuenta de banco por la que se va a pagar, esta cuenta tendrá que ser la transitoria acabada en 2. Si le indicamos una cuenta que no sea la acabada en 2, el sistema no nos permitira continuar, facilitandonos el siguiente mensaje de error:
A continuación indicaremos la Fecha de documento y fecha de contabilizacion. En el último grupo de campos, indicaremos el código de acreedor que tenga el local. En el campo posición financiera, le tendremos que indicar una posición financiera válida, de entre las que a continuacion detallamos:
Si completamos este campo con cualquier posición financiera que no sea alguna de las anteriormente indicadas, nos aparecerá un mensaje de error:
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SAP Si pinchamos sobre este error, nos informa de las posiciones financieras que podemos introducir:
En el campo “Objeto comercial” señalaremos el objeto de la concesión, que desplegando el match code, podemos ver las tres opciones que nos propone el sistema:
Por último indicaremos el importe y en el texto una descripción con información que nos sea de utilidad.
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Tenemos la opción de marcar la ejecución en test, esta opción nos va a facilitar la simulación del documento al pulsar
Vemos, que el documento recoge una salida de dinero, por la cuenta bancaria que le hayamos indicado en la pantalla inicial, y lo lleva contra una cuenta “transitoria” denominada “concesiones pendientes”.
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SAP Esta cuenta será la que se compense posteriormente, contra las cuentas de proveedor de inmovilizado, pago pendiente de préstamos...dependiendo del concepto por el que se emita el cheque. Una vez simulado el documento, si todo es correcto lo podriamos grabar, dede aquí a través del botón
, o bien volver hacia atrás,
, y desmarcar:
Y volveriamos a ejecutar, con este flag desmarcado: El efecto en ambos casos seria el mismo, se contabilizaria el documento:
En este documento, si entramos en la posición de la 555002, en el campo asignación aparece el numero de acreedor:
Vamos a seguir el proceso habitual, y veremos cual serían los movimientos de esta cuenta transitoria, y como se compensaria al final. Supongamos que hemos concedido un préstamo, a un local, del cual aun no le hemos pagado nada de lo concedido: El documento de préstamo podría ser así:
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SAP En la 448000 se recogería el importe que hemos concedido, y la parte pendiente de pagar, lo llevariamos a una cuenta transitoria, la 448002 en nuestro caso, a la espera de ser compensada en el momento del pago. Como al deudor le hemos hecho una concesión a cuenta...el importe que recoge la 448.002 , pago pendiente de préstamos, se compensará con esta concesión. Resumimos la situacion que tenemos en el ejemplo: Hemos dado a un local un importe de 2000 euros, a cuenta de concesiones futuras, y lo hemos recogido en una cuenta transitoria denominada Concesiones pendientes. Por otro lado, esta aprobado darle una cantidad a este local, en concepto de anticipo de recaudaciones, pero no se le ha pagado nada por este motivo, y lo vamos a recoger en otra cuenta transitoria, determinada a tal efecto, que sera la de pago pendiente de prestamos. Lo que vamos a hacer es compensar ambas cuentas transitorias, la 555002 con la 448002. Eso lo vamos a hacer a través de una compensación de acreedores: Finanzas/ Acreedores/ Cuenta /Compensar:
Le indicaremos el codigo del local como acreedor, y la CME con la que se ha contabilizado sobre la cuenta transitoria , en nuestro ejemplo la B, porque esta cuenta es la 448002, pago pendiente de préstamos:
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A continuación: Marcaremos la partida del préstamo, y a continuación, para compensar, debemos buscar la partida de la concesión, para ello Tratar/ Seleccionar otros:
Volvemos a la pantalla de selección de partidas abiertas, y en este caso le indicaremos, que la partida de la 448002 queremos compensarla con una cuenta de mayor, “concesiones pendientes”, la 555002. Y así se lo indicamos al sistema:
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SAP Y en la pantalla de partidas abiertas, marcaremos la que corresponde:
De esta forma, en el campo sin asignar..quedara a “0” euros, y ya podremos simular el documento, y a continuación si todo está correcto, grabarlo:
PAGO A CUENTA CON IMPRESIÓN El camino a seguir en el menú funcional es el siguiente: Finanzas/ Acreedores/ Pagos/ Salida de pagos/ Pago cuenta concesiones/ Pago a cuenta con impresión Último cambio él:
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Si es la primera vez que vamos a hacer este proceso, la pantalla que nos aparece es la siguiente, en la que vamos a fijar los datos de la sociedad, via de pago, banco propio y numero de remesa de cheques, asi como el dispositivo de salida por el que se imprimira el cheque:
A continuación pulsaremos: Es esta pantalla la que aparecera la primera en el caso de que ya hayamos hecho este proceso alguna vez:
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Si necesitamos modificar alguno de los datos de la pantalla inicial, bastara con pulsar: .De esta forma regresaremos a la pantalla, donde indicarle la sociedad, el banco, la via de pago y el dispositivo de impresión. En la pantalla que nos ocupa, completaremos los siiguientes datos:
Fecha de documento y de contabilización: Como en cualquier documento. Importe: El importe correspondiente. Fecha valor: Texto: Este campo es obligatorio, y su importancia radica en que va a ser el texto que aparezca en la carta cheque como concepto de pago. En el apartado “Receptor del pago”, figura el campo “Acreedor”, que tendremos que completarlo con el código de acreedor que tenga el local.
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SAP Una vez hecho esto simulamos el documento, a través de Documento/ Simular:
En la simulación del documento aparece una posición marcada en distinto color,lo que nos indica que hay que corregirla. Entramos en esta posición:
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SAP Vemos que falta por completar la posición presupuestaria, en este campo le tendremos que indicar la que corresponda,de entre las siguientes:
Si completamos este campo, con cualquier posición financiera que no sea alguna de las anteriormente indicadas, nos aparecera un mensaje de error:
Una vez completado el campo “Posición financiera”, con la que corresponda, pulsamos “Intro”: Aparece otro error, que subsanaremos a continuación:
Pinchamos en Nos informa:
Volvemos a pinchar en el botón , y ahora si aparece, la pantalla en la que tendremos que completar el Objeto de Concesión, que desplegando el match code podemos ver las tres opciones que nos propone el sistema: Último cambio él:
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Una vez hecho esto, simulamos el documento:
Vemos, que el documento recoge una salida de dinero, por la cuenta bancaria que le hayamos indicado en la pantalla inicial, y lo lleva contra una cuenta “transitoria” denominada “concesiones pendientes”. Último cambio él:
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SAP Esta cuenta será la que se compense posteriormente, contra las cuentas de proveedor de inmovilizado, pago pendiente de préstamos...dependiendo del concepto por el que se emita el cheque. Si todo es correcto, grabamos:
A continuación, y tras aceptar el mensaje, nos aparece una pantalla con la orden de spool creada, para que podamos imprimir el cheque:
Pinchando sobre ella:
Desde aquí ya podemos ver generara el cheque fisico:
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ó imprimir
la orden de spool que nos
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