Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Página: 1 de 8 Fecha: 03/07/2015 Hora: 11:57:45
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
136-0003-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
Período:
JUNIO
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 332
Concepto de Retención / Deducción Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
614
0968599020001
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 148-001-001817869 ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
643
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
645
0968599020001
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 093-001-003158310 ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
646
0968511110001
647
652
No. Autorización
1116541808
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
29/05/2015
04/06/2015
001-777-014534135 0706201507254417681 03/06/2015 525600016092242111
15/06/2015
1116541808
10/06/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EPFACT-14800101817869, CONSUMO ELECTRICO DOS BODEGAS DE ARCHIVOS DE SECRETARIA GENERAL, UBICADAS EN VIA DAULE KM 10.5 PB #7 LOT. UNMACONSA, DEL 19 ABRIL AL 22 MAYO 2015, SEGÚN DETALLE EN INFORMA SENAE-JDAG-20150075-M. 15/06/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT-001-777014534135, CONSUMO DE TELEFONÍA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN OPERATIVA ADUANERA DE SALINAS, DURANTE EL MES DE MAYO 2015, SEGÚN INFORME N ° SENAE-CZPG-2015-1908-M. 15/06/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL FACT-093-001-003158310, CONSUMO ELECTRICO DE LA UNIDAD DE GESTION OPERATIVA ADUANERA DE SALINAS, DURANTE EL PERIODO DEL 03 MAYO AL 03 JUNIO 2015, SEGÚN INFORME SENAE-CZPG-20151904-M. 15/06/2015 AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL FACT-001106-0562, CONS. ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDF. DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAQUIL, DURANTE EL MES DE MAYO/2015, SEGÚN DETALLE EN INFORME N ° SENAE-SERG-2015-0111-M.
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
31.26
0.00
7.93
0.00
14.06
0.00
5,578.02
0.00
05/06/2015
15/06/2015
AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL
001-106-000000562 1106201514221909685 10/06/2015 111100016226078016
15/06/2015
0968511110001
AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL
001-106-000000605 1106201514203509685 10/06/2015 111100016226022420
15/06/2015
15/06/2015 AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL FACT-001106-0605, CONS. DE AGUA POTABLE DEL EDF. DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015, SEGÚN INFORME N° SENAE-SERG-2015-0110-M.
302.40
0.00
0968599020001
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 148-001-002121376 ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
22/06/2015
23/06/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACTURA 14800102121376, CONS. ELÉCTRICO DEL ANDEN A-4 DE RAYOS X, DURANTE EL PERIODO DEL 12 MAYO AL 10 JUNIO 2015, SEGÚN DETALLE EN INFORME SENAE-JAFG-2015-0673-M.
767.14
0.00
1116541808
12/06/2015
Página: 2 de 8
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Fecha: 03/07/2015 Hora: 11:57:45
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
136-0003-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
Período:
JUNIO
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 332
Concepto de Retención / Deducción Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retencion
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
673
0968599020001
No. de Comprobante
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 148-001-002121377 ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
No. Autorización
1116541808
Fecha Comprobante 12/06/2015
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 26/06/2015
Base Imponible Ret. / Ded.
26/06/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACTURA 14800102121377, CONSUMO ELECTRICO DE LAS INSTL. DE LA BODEGAS DEL SENAE (BOMASA), DURANTE EL PERIODO DEL 12 MAYO AL 10 JUNIO/2015, SEGÚN DETALLE EN INFORME SENAE-DZPG-2015-0997-M.
1,725.47
0.00
Total por Grupo:
8,426.28
0.00
8,426.28
0.00
Total General: Cod. Reten. / Deducción 320
Monto Deduc. / Ret.
Concepto de Retención / Deducción Por arrendamiento bienes inmuebles
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
625
0992211237001
ESLIVE S.A.
001-002-000000552 0406201514391909922 04/06/2015 112370015987481092
08/06/2015
10/06/2015 ESLIVE S.A. FACTURA ARRENDAMIENTO DE DOS BODEGAS PARA ALMACENAR EL ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL DE LA DDG. DEL SENAE, CONTRATO N°019-0007-2014.
627
1102808340001
PROAÑO IDROBO SANDRA ELIZABETH
001-001-000001101
08/06/2015
1116982042
Fecha Comprobante
01/06/2015
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
3,900.00
312.00
10/06/2015 PROANO IDROBO SANDRA ELIZABETH FACTURA 1101 Arrendamiento de un Bien Inmueble para el Funcionamiento de las Oficinas de la Unidad de Gestión Operativa Aduanera Salinas del mes mayo 2015, Contrato Nro. 019-0006-2014.
420.00
33.60
Total por Grupo:
4,320.00
345.60
4,320.00
345.60
Total General:
Página: 3 de 8
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Fecha: 03/07/2015 Hora: 11:57:45
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
136-0003-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
Período:
JUNIO
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 307
Concepto de Retención / Deducción Servicios predomina la mano de obra
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
623
0914355870001
629
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
Base Imponible Ret. / Ded.
DOMINGUEZ SUAREZ HUGO JAIME
001-001-000000607
1116132064
01/06/2015
08/06/2015
10/06/2015 DOMINGUEZ SUAREZ HUGO JAIME FACTURA 607, Servicio de Limpieza en las Oficinas de la Unidad de Gestión Operativa Aduanera Salinas del SENAE, del mes mayo 2015 Acuerdo de Obligación Nro. 019-0005-2014.
1791971477001
ELECTROCOMREP CIA. LTDA.
001-001-000002994
1116624334
08/06/2015
09/06/2015
632
0915991418001
PONCE MUYUDUMBAY JOSE LUIS
001-001-000001182
1116912318
10/06/2015
11/06/2015
635
0992514906001
UNLIMITED SYSTEMS ECUADOR S.A. USESA
001-001-000001948
1116106361
12/06/2015
12/06/2015
637
0992835176001
A-C DEPOT DEL ECUADOR S.A. ACDEPOT
001-001-000002574
1116282779
11/06/2015
12/06/2015
669
0992281545001
AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE
001-002-000001477 2506201512003209922 25/06/2015 815450016627116201
25/06/2015
Monto Deduc. / Ret.
372.00
7.44
10/06/2015 Prestación factura 2994 Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Soporte Técnico para los Equipos de Rayos X de Marca Rapiscan Systems del 7 febrero al 06 mayo 2015, Contrato Nro. 019-0002-2013.
4,250.00
85.00
12/06/2015 PONCE MUYUDUMBAY JOSE LUIS Fact-1182, Servicio de Mantenimiento Preventivo de los Equipos Acondicionadores de Aire de la Subdirección de Zona de Carga Aérea, requerimiento Nro. SENAE-SZPG-20150291-M, Inf. SENAE-SERG-2015-0099-M, autorizado por la DAF con correo interno de fecha 20/mayo/2015 15/06/2015 UNLIMITED SYSTEMS ECUADOR S.A. USESA factura 1948 Prestación del Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Soporte Técnico del mes mayo 2015 para los Equipos de Rayos X de Marca Smiths Heimann de Propiedad del SENAE, Contrato Nro. 019-0003-2013.
700.00
14.00
2,062.50
41.25
15/06/2015 A C DEPOT DEL ECUADOR S.A. ACDEPOT Factura 2574, Adquisición e Instalación de Repuestos para Un Equipo Acondicionador de Aire en la Subdirección de Zona de Carga Aérea del SENAE, requerido con Memorando SENAE-SERG-2015-0080-M, Inf. SENAE-SERG-20150095-M. 26/06/2015 AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. Fact00100201473, Provisión e Instalación de Repuestos para el Montacargas Clark, Modelo CQ30G, Ubicado en la Bodega de Mercancías Retenidas y Abandonadas, Requerido con Memorandos SENAE-SERG-2015-0082-M y SENAE-DZPG-2015-0842-M, Inf.SENAE-SERG-20150116-M
1,036.93
20.74
440.28
8.81
Total por Grupo:
8,861.71
177.24
8,861.71
177.24
Total General:
Página: 4 de 8
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 03/07/2015 Hora: 11:57:45
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
136-0003-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
Período:
JUNIO
RETENCIONES IR-SRI Cod. Reten. / Deducción 309
Concepto de Retención / Deducción Servicios prestados por medios de comunicacion y agencias de publicidad
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
649
0990022887001
GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA
No. de Comprobante
No. Autorización
Fecha Comprobante
001-012-000004997 1706201515504909900 17/06/2015 228870016404570419
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 19/06/2015
Base Imponible Ret. / Ded.
22/06/2015 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA FactURA 00101204997, Publicación por Prensa del Listado de Mercancías por Disposición Undécima, requerido con SENAE-DCC-2015-0050-M, los días 13, 20 y 27/mayo/2015, según memorando SENAE-DCC-20150074-M.
Total por Grupo:
Total General: Cod. Reten. / Deducción 312
Monto Deduc. / Ret.
3,824.16
38.24
3,824.16
38.24
3,824.16
38.24
Concepto de Retención / Deducción Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
619
0992540311001
669
0992281545001
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
Base Imponible Ret. / Ded.
MAYENT S.A.
001-001-000002085
1116364345
01/06/2015
04/06/2015
10/06/2015 MAYENT S.A. FACTURA 00100102085, Adquisición de un Electrificador de Cerco Eléctrico y de una Batería para el Cerco Eléctrico de la Bodega de Mercancías Retenidas y Abandonadas del SENAE, Requerido con Memorando SENAE-DZPG-2015-0643-M.
390.00
3.90
AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE
001-002-000001477 2506201512003209922 25/06/2015 815450016627116201
25/06/2015
26/06/2015 AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. Fact00100201473, Provisión e Instalación de Repuestos para el Montacargas Clark, Modelo CQ30G, Ubicado en la Bodega de Mercancías Retenidas y Abandonadas, Requerido con Memorandos SENAE-SERG-2015-0082-M y SENAE-DZPG-2015-0842-M, Inf.SENAE-SERG-20150116-M
233.24
2.33
623.24
6.23
623.24
6.23
Total por Grupo:
Total General:
Monto Deduc. / Ret.
Página: 5 de 8
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 03/07/2015 Hora: 11:57:45
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
136-0003-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
Período:
JUNIO
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0
Concepto de Retención / Deducción IVA 0%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
614
0968599020001
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 148-001-001817869 ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
1116541808
29/05/2015
04/06/2015
645
0968599020001
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 093-001-003158310 ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
1116541808
05/06/2015
15/06/2015
646
0968511110001
AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL
001-106-000000562 1106201514221909685 10/06/2015 111100016226078016
15/06/2015
647
0968511110001
AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL
001-106-000000605 1106201514203509685 10/06/2015 111100016226022420
652
0968599020001
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 148-001-002121376 ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
1116541808
673
0968599020001
EMPRESA ELECTRICA PUBLICA 148-001-002121377 ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP
1116541808
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
10/06/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EPFACT-14800101817869, CONSUMO ELECTRICO DOS BODEGAS DE ARCHIVOS DE SECRETARIA GENERAL, UBICADAS EN VIA DAULE KM 10.5 PB #7 LOT. UNMACONSA, DEL 19 ABRIL AL 22 MAYO 2015, SEGÚN DETALLE EN INFORMA SENAE-JDAG-20150075-M. 15/06/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL FACT-093-001-003158310, CONSUMO ELECTRICO DE LA UNIDAD DE GESTION OPERATIVA ADUANERA DE SALINAS, DURANTE EL PERIODO DEL 03 MAYO AL 03 JUNIO 2015, SEGÚN INFORME SENAE-CZPG-20151904-M. 15/06/2015 AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL FACT-001106-0562, CONS. ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDF. DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAQUIL, DURANTE EL MES DE MAYO/2015, SEGÚN DETALLE EN INFORME N ° SENAE-SERG-2015-0111-M.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15/06/2015
15/06/2015 AUTORIDAD PORTUARIA DE GUAYAQUIL FACT-001106-0605, CONS. DE AGUA POTABLE DEL EDF. DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL GUAYAQUIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2015, SEGÚN INFORME N° SENAE-SERG-2015-0110-M.
0.00
0.00
12/06/2015
22/06/2015
0.00
0.00
12/06/2015
26/06/2015
23/06/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACTURA 14800102121376, CONS. ELÉCTRICO DEL ANDEN A-4 DE RAYOS X, DURANTE EL PERIODO DEL 12 MAYO AL 10 JUNIO 2015, SEGÚN DETALLE EN INFORME SENAE-JAFG-2015-0673-M. 26/06/2015 EMPRESA ELECTRICA PUBLICA ESTRATEGICA CORPORACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP FACTURA 14800102121377, CONSUMO ELECTRICO DE LAS INSTL. DE LA BODEGAS DEL SENAE (BOMASA), DURANTE EL PERIODO DEL 12 MAYO AL 10 JUNIO/2015, SEGÚN DETALLE EN INFORME SENAE-DZPG-2015-0997-M.
0.00
0.00
Total por Grupo:
0.00
0.00
0.00
0.00
Total General:
Página: 6 de 8
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 03/07/2015 Hora: 11:57:45
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
136-0003-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
Período:
JUNIO
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 100
Concepto de Retención / Deducción Retencion 100%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
627
1102808340001
PROAÑO IDROBO SANDRA ELIZABETH
No. de Comprobante
No. Autorización
001-001-000001101
1116982042
Fecha Comprobante 01/06/2015
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 08/06/2015
Base Imponible Ret. / Ded.
10/06/2015 PROANO IDROBO SANDRA ELIZABETH FACTURA 1101 Arrendamiento de un Bien Inmueble para el Funcionamiento de las Oficinas de la Unidad de Gestión Operativa Aduanera Salinas del mes mayo 2015, Contrato Nro. 019-0006-2014.
50.40
50.40
Total por Grupo:
50.40
50.40
50.40
50.40
Total General: Cod. Reten. / Deducción 30
Monto Deduc. / Ret.
Concepto de Retención / Deducción Retencion 30%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
619
0992540311001
MAYENT S.A.
No. de Comprobante
No. Autorización
001-001-000002085
1116364345
Fecha Comprobante 01/06/2015
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago 04/06/2015
Base Imponible Ret. / Ded.
Monto Deduc. / Ret.
10/06/2015 MAYENT S.A. FACTURA 00100102085, Adquisición de un Electrificador de Cerco Eléctrico y de una Batería para el Cerco Eléctrico de la Bodega de Mercancías Retenidas y Abandonadas del SENAE, Requerido con Memorando SENAE-DZPG-2015-0643-M.
46.80
14.04
Total por Grupo:
46.80
14.04
46.80
14.04
Total General:
Página: 7 de 8
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Fecha: 03/07/2015 Hora: 11:57:45
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
136-0003-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
Período:
JUNIO
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 70
Concepto de Retención / Deducción Retencion 70%
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
623
0914355870001
629
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
Base Imponible Ret. / Ded.
DOMINGUEZ SUAREZ HUGO JAIME
001-001-000000607
1116132064
01/06/2015
08/06/2015
10/06/2015 DOMINGUEZ SUAREZ HUGO JAIME FACTURA 607, Servicio de Limpieza en las Oficinas de la Unidad de Gestión Operativa Aduanera Salinas del SENAE, del mes mayo 2015 Acuerdo de Obligación Nro. 019-0005-2014.
44.64
31.25
1791971477001
ELECTROCOMREP CIA. LTDA.
001-001-000002994
1116624334
08/06/2015
09/06/2015
10/06/2015 Prestación factura 2994 Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Soporte Técnico para los Equipos de Rayos X de Marca Rapiscan Systems del 7 febrero al 06 mayo 2015, Contrato Nro. 019-0002-2013.
510.00
357.00
632
0915991418001
PONCE MUYUDUMBAY JOSE LUIS
001-001-000001182
1116912318
10/06/2015
11/06/2015
84.00
58.80
635
0992514906001
UNLIMITED SYSTEMS ECUADOR S.A. USESA
001-001-000001948
1116106361
12/06/2015
12/06/2015
12/06/2015 PONCE MUYUDUMBAY JOSE LUIS Fact-1182, Servicio de Mantenimiento Preventivo de los Equipos Acondicionadores de Aire de la Subdirección de Zona de Carga Aérea, requerimiento Nro. SENAE-SZPG-20150291-M, Inf. SENAE-SERG-2015-0099-M, autorizado por la DAF con correo interno de fecha 20/mayo/2015 15/06/2015 UNLIMITED SYSTEMS ECUADOR S.A. USESA factura 1948 Prestación del Servicio de Mantenimiento Preventivo, Correctivo y Soporte Técnico del mes mayo 2015 para los Equipos de Rayos X de Marca Smiths Heimann de Propiedad del SENAE, Contrato Nro. 019-0003-2013.
247.50
173.25
637
0992835176001
A-C DEPOT DEL ECUADOR S.A. ACDEPOT
001-001-000002574
1116282779
11/06/2015
12/06/2015
15/06/2015 A C DEPOT DEL ECUADOR S.A. ACDEPOT Factura 2574, Adquisición e Instalación de Repuestos para Un Equipo Acondicionador de Aire en la Subdirección de Zona de Carga Aérea del SENAE, requerido con Memorando SENAE-SERG-2015-0080-M, Inf. SENAE-SERG-20150095-M.
124.43
87.10
Total por Grupo:
1,010.57
707.40
1,010.57
707.40
Total General:
Monto Deduc. / Ret.
Página: 8 de 8
Contabilidad - Reportes - Reportes Cuentas por Pagar SRI Reporte Cuentas por Pagar SRI
Fecha: 03/07/2015 Hora: 11:57:45
Expresado en Dólares
Reporte: R00818889.rdlc
.
CURs aprobados, autorizados pago en el período Ejercicio :
2015
Institución:
136-0003-0000 SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR SENAE
Período:
JUNIO
RETENCIONES IVA Cod. Reten. / Deducción 0
Concepto de Retención / Deducción Sin Retencion
No. Cur
Ruc - Pasap. - Nombre - Razón Social Cédula
No. de Comprobante
No. Autorización
Fecha Comprobante
Fecha Aprob. Fecha Descripción Cur Sol. Pago
Base Imponible Ret. / Ded.
625
0992211237001
ESLIVE S.A.
001-002-000000552 0406201514391909922 04/06/2015 112370015987481092
08/06/2015
10/06/2015 ESLIVE S.A. FACTURA ARRENDAMIENTO DE DOS BODEGAS PARA ALMACENAR EL ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SECRETARÍA GENERAL DE LA DDG. DEL SENAE, CONTRATO N°019-0007-2014.
643
1768152560001
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES - CNT EP
001-777-014534135 0706201507254417681 03/06/2015 525600016092242111
15/06/2015
649
0990022887001
GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA
001-012-000004997 1706201515504909900 17/06/2015 228870016404570419
19/06/2015
669
0992281545001
AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE
001-002-000001477 2506201512003209922 25/06/2015 815450016627116201
25/06/2015
669
0992281545001
AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. AAE
001-002-000001477 2506201512003209922 25/06/2015 815450016627116201
25/06/2015
15/06/2015 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP FACT-001-777014534135, CONSUMO DE TELEFONÍA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN OPERATIVA ADUANERA DE SALINAS, DURANTE EL MES DE MAYO 2015, SEGÚN INFORME N ° SENAE-CZPG-2015-1908-M. 22/06/2015 GRAFICOS NACIONALES SA GRANASA FactURA 00101204997, Publicación por Prensa del Listado de Mercancías por Disposición Undécima, requerido con SENAE-DCC-2015-0050-M, los días 13, 20 y 27/mayo/2015, según memorando SENAE-DCC-20150074-M. 26/06/2015 AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. Fact00100201473, Provisión e Instalación de Repuestos para el Montacargas Clark, Modelo CQ30G, Ubicado en la Bodega de Mercancías Retenidas y Abandonadas, Requerido con Memorandos SENAE-SERG-2015-0082-M y SENAE-DZPG-2015-0842-M, Inf.SENAE-SERG-20150116-M 26/06/2015 AGENCIA ALEMANA DEL ECUADOR S.A. Fact00100201473, Provisión e Instalación de Repuestos para el Montacargas Clark, Modelo CQ30G, Ubicado en la Bodega de Mercancías Retenidas y Abandonadas, Requerido con Memorandos SENAE-SERG-2015-0082-M y SENAE-DZPG-2015-0842-M, Inf.SENAE-SERG-20150116-M
Total por Grupo:
Total General:
Monto Deduc. / Ret.
468.00
0.00
0.95
0.00
458.90
0.00
52.83
0.00
27.99
0.00
1,008.67
0.00
1,008.67
0.00
