Deutsche Asset Management

DB SICAV

Halbjahresbericht 2016

n

 DB Global Equity Income

Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach Luxemburger Recht

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland Die Satzung, der Verkaufsprospekt, die „Wesentlichen Anlegerinformationen“, Halbjahres- und Jahresberichte, die ­Ausgabe- und Rücknahmepreise sind kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft sowie den Zahl- und Informations­ stellen erhältlich. Der Verwaltungsgesellschaftsvertrag, der Verwahrstellenvertrag, der Fondsmanagementvertrag und Beratungsverträge können an jedem Bankarbeitstag in Frankfurt am Main während der üblichen Geschäftszeiten in der Geschäftsstelle der nachfolgend angegebenen Zahl- und Informationsstellen eingesehen werden. Bei den Zahl- und Informations­ stellen werden darüber hinaus die jeweils aktuellen Nettoinventarwerte je Anteil sowie die Ausgabe- und Rückgabepreise der Anteile zur Verfügung gestellt. Rücknahme- und Umtauschanträge können bei den deutschen Zahlstellen eingereicht werden. Sämtliche Zahlungen (Rücknahmeerlöse, etwaige Ausschüttungen und sonstige Zahlungen) werden durch die deutschen Zahlstellen an die Anteilinhaber ausgezahlt. Die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile sowie etwaige Mitteilungen an die Anteilinhaber werden grundsätzlich im Internet unter www.dws.de veröffentlicht. Sofern in einzelnen Fällen eine Veröffentlichung in einer Tageszeitung oder im RESA (Recueil Electronique des Sociétés et Associations) in Luxemburg gesetzlich vorgeschrieben ist, erfolgt die Veröffentlichung in Deutschland im Bundesanzeiger.

Vertriebs-, Zahl- und Informationsstellen für Deutschland sind: Deutsche Bank AG Taunusanlage 12 D-60325 Frankfurt am Main und deren Filialen Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG Theodor-Heuss-Allee 72 D-60486 Frankfurt am Main und deren Filialen

Inhalt

Halbjahresbericht 2016 vom 1.1.2016 bis 30.6.2016 Hinweise

2

Halbjahresbericht DB SICAV

2016

DB Global Equity Income

4

Vermögensaufstellung zum Halbjahresabschluss

6

TER für Anleger in der Schweiz

9

1

Hinweise Der in diesem Bericht genannte

Darüber hinaus ist in dem Bericht auch

Ausgabe- und Rücknahmepreise

Fonds ist Teilfonds einer SICAV

der entsprechende Vergleichsindex –

Die jeweils gültigen Ausgabe- und

(Société d’Investissement à Capital-

­soweit vorhanden – dargestellt. Alle

Rücknahmepreise sowie alle sonstigen

Variable) nach Luxemburger Recht.

Grafik- und Zahlenangaben geben den

Informationen für die Aktionäre können

Stand vom 30. Juni 2016 wieder

jederzeit am Sitz der Verwaltungs­

(sofern nichts anderes angegeben ist).

gesellschaft sowie bei den Zahlstellen

Wertentwicklung Der Erfolg einer Investmentfondsanlage

erfragt werden. Darüber hinaus werden

wird an der Wertentwicklung der Anteile

Verkaufsprospekte

die Ausgabe- und Rücknahmepreise

gemessen. Als Basis für die Wert­

Der Kauf von Fondsanteilen erfolgt auf

in jedem Vertriebsland in geeigneten

berechnung werden die Anteilwerte

Grundlage des zzt. gültigen Verkaufs­

Medien (z. B. Internet, elektronische

(=Rücknahmepreise) herangezogen,

prospekts sowie des Dokuments

Informationssysteme, Zeitungen, etc.)

unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher

„Wesentliche Anlegerinformationen“

veröffentlicht.

Ausschüttungen, die z. B. im Rahmen

und der Satzung der SICAV, ergänzt

der Investmentkonten bei der Deutsche

durch den jeweiligen letzten geprüften

Asset Management S.A. kostenfrei

Jahresbericht und zusätzlich durch den

reinvestiert werden. Angaben zur

jeweiligen Halbjahresbericht, falls ein

bisherigen Wertentwicklung erlauben

solcher jüngeren Datums als der letzte

keine Prognosen für die Zukunft.

Jahresbericht vorliegt.

Zum 17. März 2016 wurden die folgenden Gesellschaften umbenannt: Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH in Deutsche Asset Management Investment GmbH Deutsche Asset & Wealth Management International GmbH in Deutsche Asset Management International GmbH Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. in Deutsche Asset Management S.A.

2

Halbjahresbericht

DB Global Equity Income DB Global Equity Income Wertentwicklung der Anteilklassen (in Euro) Anteilklasse

ISIN

6 Monate

Klasse ID EB

LU0920204954

0,5%

Klasse FD EB

LU0920205175

0,3%

Wertentwicklung nach BVI-Methode, d. h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Wertentwicklungen der ­Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft. Stand: 30.6.2016

4

Vermögensaufstellung zum Halbjahresabschluss

DB Global Equity Income Vermögensaufstellung zum 30.6.2016 Wertpapierbezeichnung

Stück bzw. Anteile bzw. Währung

Nominalbetrag Käufe/ Verkäufe/ Währung Kurs bzw. Zugänge Abgänge Bestand im Berichtszeitraum

Kurswert in EUR

%-Anteil am Fondsvermögen

Börsengehandelte Wertpapiere 63 846 168,37 Aktien BCE, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 28 000 5 200 CAD 60,9 1 181 405,22 Enbridge, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 31 000 9 000 CAD 54,31 1 166 447,12 TransCanada Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 38 000 CAD 57,91 1 524 616,87 Nestle SA -Reg- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 28 000 6 900 CHF 75 1 938 019,39 Novartis AG -Reg- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 26 400 CHF 79,3 1 932 039,22 Roche Holding AG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 9 300 CHF 253,5 2 175 703,62 Air Liquide SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 2 000 EUR 92,92 185 840,00 Allianz SE -Reg- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 15 300 EUR 126,15 1 930 095,00 AXA SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 23 500 EUR 17,55 412 425,00 Orange SA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 46 000 46 000 EUR 14,5 667 000,00 Sampo -A- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 25 800 EUR 36,11 931 638,00 Sanofi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 9 000 9 000 EUR 73,99 665 910,00 Unibail-Rodamco SE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 3 450 EUR 233,9 806 955,00 Unilever NV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 36 000 4 600 EUR 41,55 1 495 800,00 BAE Systems Plc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 182 000 GBP 5,14 1 130 714,56 British American Tobacco Plc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 23 600 3 700 GBP 47,34 1 350 388,50 British Sky Broadcasting Group Plc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 30 000 22 600 GBP 8,435 305 861,50 Centrica Plc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 180 000 57 000 GBP 2,206 479 950,54 Compass Group Plc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 40 000 13 000 GBP 14,01 677 355,41 Imperial Tobacco Group Plc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 23 000 3 500 GBP 39,835 1 107 416,87 Reckitt Benckiser Group Plc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 13 000 2 600 GBP 73,36 1 152 712,89 SABMiller Plc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 18 700 GBP 43,41 981 182,67 Japan Tobacco, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 35 000 7 900 JPY 4 103 1 256 816,54 Nippon Telegraph & Telephone Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 68 000 10 200 JPY 4 800 2 856 620,03 Toyota Motor Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 7 100 JPY 5 052 313 923,64 Telenor ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 53 000 NOK 137,2 780 925,90 AbbVie, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 18 000 6 000 USD 61,42 994 521,98 Altria Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 31 000 3 000 USD 67,9 1 893 492,26 AT&T, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 36 000 17 300 USD 42,62 1 380 219,04 Automatic Data Processing, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 5 200 USD 89,71 419 639,41 CF Industries Holdings, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 20 800 USD 23,72 443 823,29 Cisco Systems, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 89 000 USD 28,21 2 258 526,34 Coca-Cola Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 39 200 6 000 USD 44,67 1 575 194,14 Dominion Resources, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 14 800 USD 76,5 1 018 486,36 Duke Energy Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 16 000 4 500 USD 84,2 1 211 892,62 Genuine Parts Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 4 000 5 800 USD 99,42 357 738,61 HP Inc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 60 000 USD 12,17 656 861,63 JPMorgan Chase & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 12 000 7 800 USD 61,29 661 611,33 L Brands, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 14 000 14 000 USD 66,73 840 390,68 Merck & Co., Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 36 500 3 300 USD 56,98 1 870 886,22 NextEra Energy, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 7 000 7 000 USD 127,75 804 435,11 Nielsen Holdings Plc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 19 900 USD 51,26 917 621,85 PepsiCo, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 17 500 3 300 USD 104,36 1 642 873,73 Pfizer, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 63 000 8 000 9 000 USD 34,95 1 980 704,99 PG&E Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 11 000 3 000 USD 62,83 621 715,67 Philip Morris International, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 19 300 3 100 USD 99,18 1 721 922,02 Procter & Gamble Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 16 000 USD 83,91 1 207 718,64 Raytheon Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 12 384 1 116 USD 135,25 1 506 712,13 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd -ADR- . . . . . . Stück 77 100 USD 25,905 1 796 677,14 Target Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 12 400 6 700 USD 69,91 779 817,64 UGI Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 28 000 USD 44,48 1 120 352,99 Verizon Communications, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 51 500 11 200 USD 55,03 2 549 404,86 Wal-Mart Stores, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 9 000 9 000 USD 72,61 587 856,08 WEC Energy Group, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 28 000 4 300 USD 64,21 1 617 308,12 Summe Wertpapiervermögen 63 846 168,37 Bankguthaben 1 722 568,08 Depotbank (täglich fällig) EUR-Guthaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 255 615,46 Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen Britisches Pfund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP 19 260 23 279,81 Norwegische Kronen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NOK 189 736 20 376,49 Schwedische Kronen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SEK 55 324 5 865,02 Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen Australischer Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AUD 2 276 1 522,76 Hongkong Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HKD 174 009 20 174,49 Japanischer Yen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JPY 3 575 639 31 293,63 Kanadischer Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAD 16 236 11 248,46 Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CHF 6 160 5 684,81 Singapur Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SGD 72 097 48 123,06 US-Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 1 444 460 1 299 384,09

6

97,29 1,80 1,78 2,32 2,95 2,94 3,32 0,28 2,94 0,63 1,02 1,42 1,01 1,23 2,28 1,72 2,06 0,47 0,73 1,03 1,69 1,76 1,49 1,91 4,35 0,48 1,19 1,52 2,89 2,10 0,64 0,68 3,44 2,40 1,55 1,85 0,54 1,00 1,01 1,28 2,85 1,23 1,40 2,50 3,02 0,95 2,62 1,84 2,30 2,74 1,19 1,71 3,88 0,90 2,46 97,29 2,62 0,39

0,04 0,03 0,01

0,00 0,03 0,05 0,02 0,01 0,07 1,97

DB Global Equity Income Wertpapierbezeichnung

Stück bzw. Anteile bzw. Währung

Nominalbetrag Käufe/ Verkäufe/ Währung Kurs bzw. Zugänge Abgänge Bestand im Berichtszeitraum

Kurswert in EUR

%-Anteil am Fondsvermögen

Sonstige Vermögensgegenstände 176 879,46 0,27 Dividendenansprüche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 879,46 0,27 Summe der Vermögensgegenstände 65 745 615,91 100,18 Sonstige Verbindlichkeiten -118 495,62 -0,18 Andere sonstige Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -118 495,62 -0,18 Summe der Verbindlichkeiten -118 495,62 -0,18 Fondsvermögen 65 627 120,29 100,00 Durch Rundung der Prozentanteile bei der Berechnung können geringfügige Rundungsdifferenzen entstanden sein.

Anteilwert bzw. umlaufende Anteile

Stück bzw. Währung

Anteilwert in der jeweiligen Währung

Anteilwert Klasse FD EB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 121,78 Klasse ID EB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . EUR 123,00 Umlaufende Anteile Klasse FD EB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 459 407 Klasse ID EB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stück 78 706 Zusammensetzung des Referenzportfolios (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512) MSCI THE WORLD INDEX in EUR Constituents Potenzieller Risikobetrag für das Marktrisiko (gem. CSSF-Rundschreiben 11/512) kleinster potenzieller Risikobetrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % 62,595 größter potenzieller Risikobetrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . % 90,443 durchschnittlicher potenzieller Risikobetrag . . . . . . . . . . . . . . . % 80,277 Die Risikokennzahlen wurden für den Zeitraum vom 01.01.2016 bis 30.06.2016 auf Basis der Methode der historischen Simulation mit den Parametern 99% Konfidenzniveau, 10 Tage Haltedauer unter Verwendung eines effektiven, historischen Beobachtungszeitraumes von einem Jahr berechnet. Als Bewertungsmaßstab wird das Risiko eines derivatefreien Vergleichsvermögens herangezogen. Unter dem Marktrisiko versteht man das Risiko, das sich aus der ungünstigsten Entwicklung von Marktpreisen für das Fondsvermögen ergibt. Bei der Ermittlung des Marktrisikopotenzials wendet die Gesellschaft den relativen Value at Risk-Ansatz im Sinne des CSSF-Rundschreibens 11/512 an. Die durchschnittliche Hebelwirkung aus der Nutzung von Derivaten betrug im Berichtszeitraum 0,1, wobei zur Berechnung die Summe der Nominalbeträge der Derivate in Relation zum Fondsvermögen gesetzt wurde (Nominalwertmethode). Das durch Derivate erzielte zugrunde liegende Exposure gem. Punkt 40 a) der „Leitlinien zu börsengehandelten Indexfonds und anderen OGAW-Themen“ der European Securities and Markets Authority (ESMA) belief sich zum Berichtsstichtag unter Zugrundelegung einer Bruttobetrachtung auf EUR 0,00. Devisenkurse (in Mengennotiz) per 30.6.2016 Australischer Dollar . . . . . . . . . . . . . . AUD 1,494856 = EUR 1 Kanadischer Dollar . . . . . . . . . . . . . . . CAD 1,443366 = EUR 1 Schweizer Franken . . . . . . . . . . . . . . . CHF 1,083580 = EUR 1 Britisches Pfund . . . . . . . . . . . . . . . . . GBP 0,827335 = EUR 1 Hongkong Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . HKD 8,625178 = EUR 1 Japanischer Yen . . . . . . . . . . . . . . . . . JPY 114,260909 = EUR 1 Norwegische Kronen . . . . . . . . . . . . . NOK 9,311511 = EUR 1 Schwedische Kronen . . . . . . . . . . . . . SEK 9,432959 = EUR 1 Singapur Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . SGD 1,498170 = EUR 1 US-Dollar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . USD 1,111650 = EUR 1 Erläuterungen zur Bewertung Die Anteilwerte werden in Verantwortung des Verwaltungsrats der SICAV durch die Verwaltungsgesellschaft ermittelt sowie die Bewertung der Vermögenswerte des Fondsvermögens durchgeführt. Die grundsätzliche Kursversorgung sowie die Preisvalidierung erfolgen nach den vom Verwaltungsrat der SICAV auf der Grundlage der in den gesetzlichen Bestimmungen / Verordnungen bzw. im Prospekt der SICAV definierten Grundsätze für Bewertungsmethoden eingeführten Verfahren. Sofern keine handelbaren Kurse vorliegen, werden Bewertungsmodelle zur Preisermittlung (abgeleitete Verkehrswerte) genutzt, die zwischen State Street Bank Luxemburg als externem Price Service Provider und der Verwaltungsgesellschaft abgestimmt sind und sich so weit als möglich auf Marktparameter stützen. Diese Vorgehensweise unterliegt einem permanenten Kontrollprozess. Preisauskünfte Dritter werden durch andere Preisquellen, modellhafte Rechnungen oder durch andere geeignete Verfahren auf Plausibilität geprüft. Die in diesem Bericht ausgewiesenen Vermögenswerte werden nicht zu abgeleiteten Verkehrswerten bewertet.

7

DB Global Equity Income Während des Berichtszeitraums abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Wertpapierbezeichnung

Stück bzw. Käufe Verkäufe Anteile bzw. bzw. bzw. Währung Zugänge Abgänge

 Terminkontrakte

Börsengehandelte Wertpapiere Aktien Accenture Plc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Deutsche Telekom AG -Reg- . . . . . . . . . . . . . . . . Edison International . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GlaxoSmithKline Plc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HCP, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Johnson & Johnson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Microsoft Corp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pearson Plc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Praxair, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prudential Financial, Inc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Swedbank AB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Yara International ASA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8

Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumina der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe)



Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück Stück

5 55 16 29 29 9 10 25 3 10 55 9

000 000 100 000 900 500 000 000 300 300 200 700

Volumen in 1 000

Aktienindex-Terminkontrakte Gekaufte Kontrakte (Basiswerte: DJ Euro Stoxx 50, FTSE 100 Index Futures, HANG SENG Stock Index Futures, S & P MINI 500 Futures, Swiss Market Index Topix Futures) EUR

98 019

TER für Anleger in der Schweiz Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio (TER)) für Fonds mit Registrierung in der Schweiz im Zeitraum vom 1.7.2015 bis 30.6.2016 Teilfonds TER1)2) DB Global Equity Income Anteilklasse ID EB Anteilklasse FD EB

0,54 0,96

1)

 ie Gesamtkostenquote drückt die Summe der Kosten und Gebühren (ohne Transaktionskosten) als Prozentsatz des durchschnittlichen D Fondsvolumens innerhalb eines Jahres aus (TER inkl. erfolgsabhängiger Vergütung gemäss SFAMA-Richtlinie).

2)

 er TER-Ausweis in der Vermögensaufstellung und Ertrags- und Aufwandsrechnung zum Jahresbericht kann hiervon abweichen, da er D nach BVI-Methode ermittelt wurde.

9

Investmentgesellschaft

Aufsichtsrat der Verwaltungsgesellschaft

Abschlussprüfer

DB SICAV

Holger Naumann

KPMG Luxembourg

2, Boulevard Konrad Adenauer

Vorsitzender

Société coopérative

L-1115 Luxemburg

Deutsche Asset Management

39, Avenue John F. Kennedy

RC B 180 809

Investment GmbH,

L-1855 Luxemburg

Frankfurt am Main Fondsmanager

Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft Nathalie Bausch Doris Marx

Deutsche Bank Luxembourg S.A.,

Deutsche Asset Management

Vorsitzende

Luxemburg

Investment GmbH Mainzer Landstraße 11-17

Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg

Reinhard Bellet

D-60329 Frankfurt am Main

Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main

Verwahrstelle

c/o Deutsche Asset Management S.A.,

Marzio Hug

State Street Bank Luxembourg S.C.A.

Luxemburg

Deutsche Bank AG,

49, Avenue John F. Kennedy

London

L-1855 Luxemburg

Unabhängiges Mitglied

Stefan Kreuzkamp (seit dem 1.2.2016)

Vertriebs-, Zahl- und Informationsstelle

c/o Deutsche Asset Management S.A.,

Deutsche Asset Management

Luxemburg

Investment GmbH,

LUXEMBURG

Frankfurt am Main

Deutsche Bank Luxembourg S.A.

Heinz-Wilhelm Fesser Unabhängiges Mitglied

Markus Kohlenbach

2, Boulevard Konrad Adenauer

Stephan Scholl Deutsche Asset Management

Frank Krings (seit dem 10.5.2016)

International GmbH,

Deutsche Bank Luxembourg S.A.,

Frankfurt am Main

Luxemburg

L-1115 Luxemburg

International GmbH, Frankfurt am Main Dr. Matthias Liermann Niklas Seifert (seit dem 17.5.2016)

Deutsche Asset Management

Deutsche Asset Management S.A.,

Investment GmbH,

Luxemburg

Frankfurt am Main

Sven Sendmeyer (seit dem 17.5.2016)

Vorstand der Verwaltungsgesellschaft

Deutsche Asset Management Investment GmbH,

Dirk Bruckmann (seit dem 14.1.2016)

Frankfurt am Main

Vorsitzender Deutsche Asset Management

Promoter, Verwaltungsgesellschaft,

Investment GmbH,

Zentralverwaltung, Transferstelle,

Frankfurt am Main

Registerstelle und Hauptvertriebsstelle Ralf Rauch Deutsche Asset Management S.A.

Deutsche Asset Management S.A.,

2, Boulevard Konrad Adenauer

Luxemburg

L-1115 Luxemburg Eigenkapital per 31.12.2015: 251,7 Mio. Euro

Martin Schönefeld

vor Gewinnverwendung

Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg Barbara Schots Deutsche Asset Management S.A., Luxemburg

Stand: 31.7.2016

DB SICAV 2, Boulevard Konrad Adenauer L-1115 Luxemburg RC B 180 809 Tel.: +352 4 21 01-1 Fax: +352 4 21 01-9 00