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Halbjahresbericht zum 30. Juni 2016 Quant.Sigma Pro

Sehr geehrte Anlegerin, sehr geehrter Anleger, der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie über die Entwicklung des OGAW-Fonds

Quant.Sigma Pro in der Zeit vom 1. Januar 2016 bis 30. Juni 2016. In diesem Zeitraum erzielte der Fonds eine Wertentwicklung von + 4,80 % in der Class EB. Den folgenden Seiten können Sie entnehmen, wie sich die Vermögensaufstellung des Sondervermögens im Detail per Ende Juni darstellte. Im Rahmen des nächsten Jahresberichtes erhalten Sie zudem einen umfangreichen Marktbericht. Abseits dessen stehen wir Ihnen aber auch für weitere Fragen gern zur Verfügung und verbleiben

mit herzlichen Grüßen Ihre HANSAINVEST-Geschäftsführung Nicholas Brinckmann, Marc Drießen, Dr. Jörg W. Stotz Hamburg, im Juli 2016

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So behalten Sie den Überblick: Vermögensaufstellung per 30. Juni 2016 Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV



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Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien



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Vermögensaufstellung per 30. Juni 2016

Fondsvermögen:

EUR 10.427.740,12 (9.951.051,12)

Umlaufende Anteile: EB Klasse: Stück 107.330 (107.330)

Vermögensaufteilung in TEUR/% Verzinsliche Wertpapiere

40

0,39

(0,40)

Derivate

1.960

18,79

(7,11)

Barvermögen

8.405

80,60

(92,73)

55

0,53

(0,00)

-32

-0,31

(-0,24)

10.428

100,00

sonstige Vermögensgegenstände sonstige Verbindlichkeiten

(Angaben in Klammern per 31.12.2015)

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Vermögensaufstellung zum 30.06.2016

Gattungsbezeichnung

ISIN

Stücke bzw. Anteile Markt bzw. Whg. in 1.000

Bestand 30.06.2016

Käufe/ Zugänge

Verkäufe/ Abgänge

Kurs

Kurswert in EUR

im Berichtszeitraum

% des Fondsvermögens

Börsengehandelte Wertpapiere Verzinsliche Wertpapiere 0,000000000% Niederlande EO-Anl. 15/18

NL0011005137

EUR

40

0

0

%

101,076000

40.430,40

0,39

Summe der börsengehandelten Wertpapiere

EUR

40.430,40

0,39

Summe Wertpapiervermögen

EUR

40.430,40

0,39

Derivate (Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen handelt es sich um verkaufte Positionen) Devisen-Derivate Forderungen/Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Verkauf) Offene Positionen NOK/SEK 3,00 Mio.

OTC

68,52

0,00

EUR/GBP 0,40 Mio.

OTC

-26.764,41

-0,26

USD/SEK 0,25 Mio.

OTC

-3.950,79

-0,04

USD/SEK 0,20 Mio.

OTC

-3.218,68

-0,03

AUD/USD 0,90 Mio.

OTC

-19.167,02

-0,18

EUR/NOK 0,25 Mio.

OTC

1.973,15

0,02

AUD/USD 1,40 Mio.

OTC

-2.610,67

-0,03

USD/EUR 0,17 Mio.

OTC

1.654,39

0,02

USD/EUR 0,28 Mio.

OTC

2.395,92

0,02

EUR/NOK 2,0 Mio.

OTC

85.918,11

0,82

NOK/SEK 6,50 Mio.

OTC

-39.908,36

-0,38

USD/EUR 0,09 Mio.

OTC

1.456,51

0,01

USD/EUR 0,16 Mio.

OTC

3.151,63

0,03

EUR/USD 1,00 Mio.

OTC

-11.485,14

-0,11

EUR/USD 0,30 Mio.

OTC

4.700,75

0,05

USD/SEK 0,30 Mio.

OTC

-6.503,35

-0,06

EUR/USD 0,30 Mio.

OTC

5.228,92

0,05

EUR/USD 0,95 Mio.

OTC

13.835,15

0,13

USD/CAD 0,50 Mio.

OTC

1.493,89

0,01

NZD/USD 6,13 Mio.

OTC

-42.224,47

-0,40

USD/SEK 0,30 Mio.

OTC

-3.951,87

-0,04

USD/CAD 0,30 Mio.

OTC

2.193,61

0,02

USD/SEK 0,30 Mio.

OTC

4.894,98

0,05

USD/SEK 0,30 Mio.

OTC

1.104,47

0,01

USD/SEK 0,30 Mio.

OTC

2.577,42

0,02

USD/SEK 0,30 Mio.

OTC

-983,48

-0,01

AUD/USD 1,32 Mio.

OTC

-8.217,01

-0,08

AUD/USD 0,25 Mio.

OTC

-788,63

-0,01

EUR/USD 0,30 Mio.

OTC

2.006,71

0,02

AUD/USD 0,50 Mio.

OTC

5.351,92

0,05

AUD/USD 0,50 Mio.

OTC

2.320,72

0,02

USD/SEK 0,30 Mio.

OTC

-3.128,49

-0,03

USD/CAD 0,30 Mio.

OTC

1.213,58

0,01

USD/SEK 0,30 Mio.

OTC

-5.356,07

-0,05

USD/JPY 0,25 Mio.

OTC

527,40

0,01

USD/CAD 0,40 Mio.

OTC

54,89

0,00

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Vermögensaufstellung zum 30.06.2016

Gattungsbezeichnung

EUR/GBP 0,20 Mio.

ISIN

Stücke bzw. Anteile Markt bzw. Whg. in 1.000 OTC

Bestand 30.06.2016

Käufe/ Zugänge

Verkäufe/ Abgänge

Kurs

Kurswert in EUR

im Berichtszeitraum

% des Fondsvermögens

-6.136,65

-0,06

USD/SEK 0,25 Mio.

OTC

-7.024,37

-0,07

USD/JPY 3,29 Mio.

OTC

125.848,36

1,21

EUR/USD 0,30 Mio.

OTC

4.685,62

0,04

Geschlossene Positionen USD/SEK 0,25 Mio.

OTC

4.134,22

0,04

USD/SEK 0,25 Mio.

OTC

3.559,08

0,03

EUR/USD 5,10 Mio.

OTC

25.306,03

0,24

USD/JPY 0,25 Mio.

OTC

-4.021,95

-0,04

USD/JPY 4,00 Mio.

OTC

16.123,92

0,15

EUR/GBP 0,20 Mio.

OTC

483,90

0,00

USD/CHF 1,90 Mio.

OTC

34.334,46

0,34

EUR/JPY 2,40 Mio.

OTC

33.569,00

0,32

USD/SEK 0,05 Mio.

OTC

899,65

0,00

EUR/CHF 0,75 Mio.

OTC

848,38

0,01

EUR/USD 2,50 Mio.

OTC

25.509,58

0,25

AUD/USD 1,50 Mio.

OTC

-20.392,56

-0,20

EUR/USD 1,40 Mio.

OTC

-8.635,40

-0,08

EUR/GBP 1,00 Mio.

OTC

34.763,64

0,33

EUR/JPY 0,95 Mio.

OTC

-13.856,38

-0,13

GBP/USD 0,50 Mio.

OTC

-11.213,70

-0,11

USD/JPY 4,60 Mio.

OTC

178.271,29

1,71

EUR/NOK 2,79 Mio.

OTC

84.868,76

0,81

EUR/USD 1,60 Mio.

OTC

43.000,00

0,41

USD/JPY 3,30 Mio.

OTC

170.350,02

1,63

EUR/USD 0,25 Mio.

OTC

-3.843,24

-0,04

USD/CAD 5,50 Mio.

OTC

197.913,64

1,90

USD/CAD 5,60 Mio.

OTC

345.252,77

3,31

AUD/CAD 7,20 Mio.

OTC

47.019,99

0,45

EUR/USD 0,25 Mio.

OTC

-2.871,62

-0,03

EUR/JPY 0,50 Mio.

OTC

15.847,82

0,15

EUR/USD 0,40 Mio.

OTC

3.786,55

0,04

GBP/USD 1,00 Mio.

OTC

-1.202,08

-0,01

EUR/CHF 0,75 Mio.

OTC

4.950,42

0,05

USD/CHF 0,30 Mio.

OTC

5,22

0,00

EUR/CHF 0,85 Mio.

OTC

-8,44

0,00

USD/JPY 2,20 Mio.

OTC

89.727,92

0,86

OTC

-22.085,84

-0,21

Devisenterminkontrakte (Kauf) Offene Positionen USD/JPY 0,46 Mio. EUR/GBP 0,60 Mio.

OTC

41.470,48

0,40

EUR/USD 0,25 Mio.

OTC

800,05

0,01

USD/CAD 0,05 Mio.

OTC

-1.343,44

-0,01

EUR/USD 0,10 Mio.

OTC

434,17

0,00

EUR/USD 0,15 Mio.

OTC

3.091,54

0,03

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Vermögensaufstellung zum 30.06.2016

Gattungsbezeichnung

USD/CAD 1,05 Mio.

ISIN

Stücke bzw. Anteile Markt bzw. Whg. in 1.000

Bestand 30.06.2016

Käufe/ Zugänge

Verkäufe/ Abgänge

Kurs

Kurswert in EUR

im Berichtszeitraum

% des Fondsvermögens

OTC

-37.229,03

-0,36

EUR/USD 0,40 Mio.

OTC

-9.069,92

-0,09

USD/JPY 0,52 Mio.

OTC

-1.521,59

-0,01

EUR/USD 0,40 Mio.

OTC

1.610,75

0,02

EUR/AUD 0,70 Mio.

OTC

-1.239,85

-0,01

AUD/USD 1,00 Mio.

OTC

3.237,89

0,03

EUR/AUD 4,70 Mio.

OTC

-8.648,92

-0,08

EUR/CHF 0,25 Mio.

OTC

2.168,77

0,02

USD/CAD 2,00 Mio.

OTC

27.135,22

0,26

USD/JPY 1,30 Mio.

OTC

-14.753,12

-0,14

USD/JPY 1,70 Mio.

OTC

-49.740,22

-0,48

USD/CAD 2,60 Mio.

OTC

79.214,62

0,76

USD/SEK 0,20 Mio.

OTC

6.096,82

0,06

USD/SEK 0,20 Mio.

OTC

6.554,44

0,06

EUR/GBP 0,20 Mio.

OTC

12.275,61

0,11

USD/CAD 0,30 Mio.

OTC

-1.116,35

-0,01

USD/CAD 0,60 Mio.

OTC

-2.312,61

-0,02

Geschlossene Positionen

AUD/USD 2,80 Mio.

OTC

-1.420,94

-0,01

EUR/USD 0,25 Mio.

OTC

-256,98

0,00

USD/CAD 2,50 Mio.

OTC

-100.989,28

-0,97

USD/CAD 2,35 Mio.

OTC

-15.404,41

-0,15

NZD/USD 1,10 Mio.

OTC

7.941,15

0,10

EUR/JPY 0,05 Mio.

OTC

-3.643,25

-0,03

USD/CAD 1,20 Mio.

OTC

-11.659,52

-0,11

USD/CAD 0,30 Mio.

OTC

7.536,25

0,07

USD/CAD 0,30 Mio.

OTC

2.145,26

0,02

EUR/CHF 0,50 Mio.

OTC

-153,15

0,00

EUR/CHF 0,50 Mio.

OTC

3.327,45

0,03

USD/CAD 0,90 Mio.

OTC

10.749,23

0,11

EUR/CHF 0,35 Mio.

OTC

389,16

0,00

EUR/JPY 0,35 Mio.

OTC

3.487,26

0,03

EUR/CHF 0,25 Mio.

OTC

232,27

0,00

EUR/CHF 0,25 Mio.

OTC

3.498,38

0,03

USD/CAD 0,50 Mio.

OTC

4.606,33

0,04

USD/CAD 0,30 Mio.

OTC

4.413,15

0,04

USD/CAD 0,30 Mio.

OTC

6.508,23

0,07

EUR/CHF 0,50 Mio.

OTC

-496,47

0,00

EUR/CHF 0,15 Mio.

OTC

-416,94

0,00

USD/CAD 0,20 Mio.

OTC

-43,70

0,00

USD/CAD 0,30 Mio.

OTC

-1.161,09

-0,01

H A L B J A H R E S B E R I C H T Q u a n t. S ig m a P ro

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Vermögensaufstellung zum 30.06.2016

Gattungsbezeichnung

ISIN

Stücke bzw. Anteile Markt bzw. Whg. in 1.000

Bestand 30.06.2016

Käufe/ Zugänge

Verkäufe/ Abgänge

Kurs

Kurswert in EUR

im Berichtszeitraum

% des Fondsvermögens

Optionsrechte Optionsrechte auf Devisen Put Devisenopt.AUD/USD Put 11.10.2016 0,71 0,710000000 11.10.2016

DE000FXD1373

STK

5

37,80

0,00

Put Devisenopt.USD/NZD Put 15.03.2017 0,63 0,630000000 15.03.2017

DE000FXD1324

STK

-10.000

-88.757,48

-0,85

Call Devisenopt.USD/CAD Call 19.08.2016 1,32 1,320000000 19.08.2016

DE000FXD1332

STK

5.000

37.687,48

0,36

Call Devisenopt.USD/JPY Call 05.01.2017 113,25 113,250000000 05.01.2017

DE000FXD1365

STK

-8

-32,50

0,00

Put Devisenopt.USD/CAD Put 21.07.2016 1,275 1,275000000 21.07.2016

DE000FXD1357

STK

5.000

12.160,06

0,12

Call Devisenopt.NZD/USD Call 15.03.2017 0,7185 0,718500000 15.03.2017

DE000FXD1316

STK

10.000

217.836,07

2,09

Call Devisenopt.USD/CAD Call 19.08.2016 1,37 1,370000000 19.08.2016

DE000FXD1340

STK

-7.500

-13.679,08

-0,13

Call Devisenopt.EUR/AUD Call 23.12.2016 1,57 1,570000000 23.12.2016

DE000FXD1415

STK

-8

-149,79

0,00

Put Devisenopt.EUR/AUD Put 23.12.2016 1,47 1,470000000 23.12.2016

DE000FXD1407

STK

8

182,69

0,00

Put Devisenopt.AUD/USD Put 11.10.2016 0,67 0,670000000 11.10.2016

DE000FXD1399

STK

-10

-23,22

0,00

Put Devisenopt.AUD/USD Put 11.10.2016 0,65 0,650000000 11.10.2016

DE000FXD1381

STK

10

10,82

0,00

Put Devisenopt.NZD/USD Put 08.07.2016 0,64 0,640000000 08.07.2016

DE000FXD1027

STK

1

0,29

0,00

Call Devisenopt.AUD/USD Call 16.03.2017 0,787 0,787000000 16.03.2017

DE000FXD0987

STK

1

49.201,95

0,47

Call Devisenopt.GBP/USD Call 13.01.2017 1,65 1,650000000 13.01.2017

DE000FXD0664

STK

-1

-2.452,63

-0,02

Put Devisenopt.EUR/GBP Put 24.08.2016 0,706 0,706000000 24.08.2016

DE000FXD0805

STK

-1

-119,43

0,00

Call Devisenopt.NOK/SEK Call 10.01.2017 0,968 0,968000000 10.01.2017

DE000FXD0631

STK

1

149.510,29

1,43

Call Devisenopt.NOK/SEK Call 10.01.2017 1,0965 1,096500000 10.01.2017

DE000FXD0649

STK

-1

-16.661,20

-0,16

Put Devisenopt.USD/JPY Put 05.01.2017 113,25 113,250000000 05.01.2017

DE000FXD0599

STK

-1

-521.793,90

-5,00

Put Devisenopt.USD/JPY Put 05.01.2017 101 101,000000000 05.01.2017

DE000FXD0573

STK

1

230.242,44

2,21

Put Devisenopt.USD/NZD Put 08.07.2016 0,67 0,670000000 08.07.2016

DE000FXD1308

STK

-6.000

-190,76

0,00

Put Devisenopt.USD/NZD Put 08.07.2016 0,695 0,695000000 08.07.2016

DE000FXD1290

STK

3.000

3.299,28

0,03

Put Devisenopt.GBP/EUR Put 24.08.2016 0,73 0,730000000 24.08.2016

DE000FXD1233

STK

1

503,56

0,00

Call Devisenopt.EUR/USD Call 30.08.2016 1,1175 1,117500000 30.08.2016

DE000FXD1258

STK

1

68.144,50

0,65

Put Devisenopt.USD/SEK Put 02.11.2016 7,935 7,935000000 02.11.2016

DE000FXD1167

STK

1

19.475,25

0,19

Call Devisenopt.AUD/USD Call 29.07.2016 0,725 0,725000000 29.07.2016

DE000FXD1225

STK

1

99.372,43

0,95

Put Devisenopt.EUR/USD Put 24.11.2016 1,085 1,085000000 24.11.2016

DE000FXD1134

STK

0

29.600,60

0,28

Call Devisenopt.USD/SEK Call 02.11.2016 7,935 7,935000000 02.11.2016

DE000FXD1159

STK

1

293.275,12

2,81

Call Devisenopt.EUR/NOK Call 04.10.2016 9,75 9,750000000 04.10.2016

DE000FXD0458

STK

1

34.525,06

0,33

Call Devisenopt.USD/CHF Call 30.11.2017 0,98 0,980000000 30.11.2017

DE000FXD0342

STK

1

26.768,48

0,26

1.959.910,09

18,79

Summe der Devisen-Derivate

EUR

H A L B J A H R E S B E R I C H T Q u a n t. S ig m a P ro

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Vermögensaufstellung zum 30.06.2016

Gattungsbezeichnung

ISIN

Stücke bzw. Anteile Markt bzw. Whg. in 1.000

Bestand 30.06.2016

Käufe/ Zugänge

Verkäufe/ Abgänge

Kurs

Kurswert in EUR

im Berichtszeitraum

% des Fondsvermögens

Bankguthaben EUR - Guthaben bei: Verwahrstelle: State Street Bank International GmbH

EUR

1.328.614,80

1.328.614,80

12,74

Bank: BHF-Bank AG

EUR

1.800.000,00

1.800.000,00

17,26

Bank: Donner & Reuschel AG

EUR

747.504,34

747.504,34

7,17

Bank: National-Bank AG

EUR

998.453,20

998.453,20

9,57

Bank: Norddeutsche Landesbank -GZ-

EUR

1.801.069,75

1.801.069,75

17,28

Bank: UBS AG

EUR

1.400.025,00

1.400.025,00

13,43

Bank: UniCredit Bank AG

EUR

349.398,60

349.398,60

3,35

GBP

0,43

0,52

0,00

NZD

6.761,00

4.331,61

0,04

CAD

3,16

2,19

0,00

EUR

8.429.400,01

80,84

54.763,28

0,53

EUR

54.763,28

0,53

-0,01

0,00

Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen:

Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen:

Summe der Bankguthaben Sonstige Vermögensgegenstände Sonstige Ansprüche

EUR

54.763,28

Summe sonstige Vermögensgegenstände Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme Kredite in Nicht-EU/EWR-Währungen

AUD

-0,01

USD

-27.499,97

Summe der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme Sonstige Verbindlichkeiten 1)

EUR EUR

-31.998,94

-24.764,71

-0,24

-24.764,72

-0,24

EUR

-31.998,94

-0,31

Fondsvermögen

EUR

10.427.740,12

100*)

Anteilwert - Quant.Sigma Pro EB

EUR

97,16

Umlaufende Anteile

STK

107.330

Fußnoten: *) Durch Rundung der Prozent-Anteile bei der Berechnung können geringfügige Differenzen entstanden sein. 1) noch nicht abgeführte Give-Up Gebühren, Verwahrstellenvergütung, Verwaltungsvergütung, Zinsen lfd. Konto Abwicklung von Transaktionen durch verbundene Unternehmen. Der Anteil der Transaktionen, die im Berichtszeitraum für Rechnung des Sondervermögens über Broker ausgeführt wurden, die eng verbundene Unternehmen und Personen sind, betrug 0,00 % Ihr Umfang belief sich hierbei auf insgesamt 0,00 EUR.

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9

Wertpapierkurse bzw. Marktsätze Die Vermögensgegenstände des Sondervermögens sind auf Grundlage der zuletzt festgestellten Kurse/Marktsätze bewertet. Devisenkurse (in Mengennotiz)

per 30.06.2016

Australischer Dollar

AUD

1,493000

= 1 Euro (EUR)

Australischer Dollar

AUD

1,346350

= 1 US-Dollar (USD)

Kanadischer Dollar

CAD

1,442800

= 1 Euro (EUR)

Schweizer Franken

CHF

1,088000

= 1 Euro (EUR)

Euro

EUR

1,214574

= 1 Britisches Pfund (GBP)

Euro

EUR

0,106903

= 1 Norwegische Krone (NOK)

Euro

EUR

0,895132

= 1 US-Dollar (USD)

Euro

EUR

0,661051

= 1 Australischer Dollar (AUD)

Euro

EUR

0,919271

= 1 Schweizer Franken (CHF)

Britisches Pfund

GBP

0,821000

= 1 Euro (EUR)

Japanischer Yen

JPY

113,945000

= 1 Euro (EUR)

Norwegische Krone

NOK

9,318650

= 1 Euro (EUR)

Norwegische Krone

NOK

0,996194

= 1 Schwedische Krone (SEK)

Neuseeland-Dollar

NZD

1,560850

= 1 Euro (EUR)

Neuseeland-Dollar

NZD

1,423045

= 1 US-Dollar (USD)

Schwedische Krone

SEK

9,433700

= 1 Euro (EUR)

US-Dollar

USD

1,110450

= 1 Euro (EUR)

US-Dollar

USD

0,009820

= 1 Japanischer Yen (JPY)

US-Dollar

USD

0,118347

= 1 Schwedische Krone (SEK)

US-Dollar

USD

0,769797

= 1 Kanadischer Dollar (CAD)

Marktschlüssel c) OTC

Over-the-Counter

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10

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen: Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag) Gattungsbezeichnung

ISIN

Stücke bzw. Anteile bzw. Whg. in 1.000

Käufe/Zugänge

Verkäufe/ Abgänge

Volumen in 1.000

Derivate (in Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe) Terminkontrakte Devisenterminkontrakte (Verkauf) Verkauf von Devisen auf Termin: EUR

USD

28.442,10

USD

GBP

1.546,20

USD

JPY

16.864,10

USD

AUD

2.867,27

NZD

AUD

632,92

EUR

GBP

18.300,00

GBP

USD

46.815,25

USD

CAD

19.497,39

JPY

EUR

7.800,00

GBP

EUR

4.650,00

USD

CHF

11.444,69

USD

EUR

3.950,00

JPY

USD

11.115,60

CAD

USD

3.157,34

NZD

USD

1.147,54

AUD

USD

32.858,17

CAD

CHF

301,91

EUR

JPY

7.736,25

USD

3.296,00

Kauf von Devisen auf Termin: EUR EUR

GBP

1.200,00

GBP

USD

3.990,75

USD

3.296,00

Absicherung schwebender Verbindlichkeiten Devisenterminkontrakte (Kauf) Kauf von Devisen auf Termin: EUR EUR

GBP

1.200,00

GBP

USD

3.990,75

USD

CAD

8.764,31

USD

JPY

11.312,24

GBP

EUR

49,23

USD

EUR

280,45

JPY

USD

1.154,18

NZD

USD

1.146,57

AUD

USD

231,02

NZD

AUD

6,80

EUR

JPY

1.963,75

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11

Anhang gem. § 7 Nr. 9 KARBV Angaben nach der Derivateverordnung Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure EUR 24.044.963,93 Der Wert ergibt sich unter Berücksichtigung von Netting- und Hedgingeffekten, der zugrundeliegenden Derivate im Investmentvermögen

Die Vertragspartner der Derivate-Geschäfte UBS AG Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %) Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)

0,39 18,79

Sonstige Angaben Anteilwert - Quant.Sigma Pro EB Umlaufende Anteile

EUR STK

97,16 107.330

Angabe zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände Die Bewertung von Vermögenswerten, die an einer Börse zum amtlichen Markt zugelassen bzw. in einen anderen organisierten Markt einbezogen sind, erfolgt zu den handelbaren Schlusskursen des vorhergehenden Börsentages gem. § 27 KARBV. Nicht notierte Rentenwerte und Schuldscheindarlehen werden mit Renditekursen bewertet. Investmentzertifikate werden zu den letzten veröffentlichten Rücknahmepreisen angesetzt. Vermögenswerte, die weder an einer Börse zugelassen noch in einen organisierten Markt einbezogen sind oder für die ein handelbarer Kurs nicht verfügbar ist, werden mit von anerkannten Kursversorgern zur Verfügung gestellten Kursen bewertet. Sollten die ermittelten Kurse nicht belastbar sein, wird auf den mit geeigneten Bewertungsmodellen ermittelten Verkehrswert abgestellt (§ 28 KARBV). Die KVG erhält keine Rückvergütungen der aus dem Sondervermögen an die Verwahrstelle und an Dritte geleisteten Vergütung und Aufwandserstattungen. Die KVG gewährt sogenannte Vermittlungsfolgeprovision an Vermittler in wesentlichem Umfang aus der von dem Sondervermögen an sie geleisteten Vergütung.

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12

Kapitalverwaltungsgesellschaft, Verwahrstelle und Gremien

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

Einzahlungen:

Wirtschaftsprüfer:

HANSAINVEST

UniCredit Bank AG, München

PricewaterhouseCoopers Aktiengesell-

Hanseatische Investment-GmbH

(vorm. Bayerische Hypo- und

schaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,

Postfach 60 09 45

Vereinsbank)

Hamburg

22209 Hamburg

BIC: HYVEDEMM300

Hausanschrift:

IBAN: DE15200300000000791178

Geschäftsführung:

22297 Hamburg

Aufsichtsrat:

Nicholas Brinckmann

Kunden-Servicecenter:

Martin Berger (Vorsitzender),

Marc Drießen

Telefon: (0 40) 3 00 57 - 62 96

Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA

(zugleich stellvertretender Präsident

Telefax: (0 40) 3 00 57 - 60 70

Gruppe, Hamburg

des Verwaltungsrats der HANSAINVEST

Internet: www.hansainvest.de

(zugleich Vorsitzender des Aufsichts-

LUX S.A.)

E-Mail: [email protected]

rates der SIGNAL IDUNA Asset

Kapstadtring 8

Management GmbH)

Dr. Jörg W. Stotz

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:

(zugleich Präsident des Verwaltungsrats

€ 10.500.000,-

Dr. Karl-Josef Bierth

der HANSAINVEST LUX S.A. sowie

Haftendes Eigenkapital:

(stellvertretender Vorsitzender),

Mitglied der Geschäftsführung der

€ 9.970.142,52

Vorstandsmitglied der SIGNAL IDUNA

SIGNAL IDUNA Asset Management

(Stand: 31.12.2015)

Gruppe, Hamburg

GmbH)

Gesellschafter:

Thomas Gollub, Vorstandsvorsitzender der Aramea Asset

SIGNAL IDUNA

Management AG, Hamburg

Allgemeine Versicherung AG, Dortmund IDUNA Vereinigte Lebensversicherung

Thomas Janta,

aG für Handwerk, Handel und Gewerbe,

Direktor NRW.BANK, Düsseldorf

Hamburg Dr. Thomas A. Lange,

Verwahrstelle:

Vorsitzender des Vorstandes der National-Bank AG, Essen

State Street Bank International GmbH, Frankfurt

Prof. Dr. Harald Stützer,

Gezeichnetes und eingezahltes Kapital:

Geschäftsführender Gesellschafter der

€ 109.300.000,-

STUETZER Real Estate Consulting

Haftendes Eigenkapital:

GmbH, Neufahrn

€ 2.154.400.000,(Stand: 31.12.2015)

H A L B J A H R E S B E R I C H T Q u a n t. S ig m a P ro

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HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH Ein Unternehmen der SIGNAL IDUNA Gruppe Kapstadtring 8 22297 Hamburg Telefon (040) 3 00 57 - 62 96 Fax

(040) 3 00 57 - 60 70

[email protected] www.hansainvest.de