HALBJAHRESBERICHT SEMPERBOND EMERGING MARKETS MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011 FÜR DAS HALBJAHR VOM 1. JUNI 2014 BIS 30. NOVEMBER 2014
SEMPER CONSTANTIA INVEST GMBH A-1010 W ien Heßgasse 1 Tel.: +43/1/536 16-0 Fax: +43/1/536 16-294 e-mail:
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HALBJAHRESBERICHT des SemperBond Emerging Markets Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juni 2014 bis 30. November 2014 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die Semper Constantia Invest GmbH legt hiermit den Halbjahresbericht SemperBond Emerging Markets über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2014 / 2015 vor.
des
Seit 01.09.2011 ist das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in Kraft. Die im Rechenschaftsbericht genannten Bestimmungen bzw. gesetzlichen Verweise beziehen sich in der Regel auf das neue InvFG 2011. Allfällig noch bestehende Verweise auf das bis dahin gültige InvFG 1993 werden ab 01.09.2011 wie Verweise auf die entsprechenden Bestimmungen des InvFG 2011 behandelt. Dies gilt insbesondere für Fondsbestimmungen, welche auf Basis der im Zulassungszeitpunkt geltenden Rechtslage genehmigt wurden.
1. Anzahl der umlaufenden Anteile zu Rechnungsjahresbeginn zu Halbjahresende
20.358 19.153
2. Nettobestandswert je Anteil der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A05SZ3 ) betrug der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A05T05 ) betrug
EUR 81,24 EUR 108,52
3. Zusammensetzung des Fondsvermögens WERTPAPIERBEZEICHNUNG
WP-NR.
WÄHRUNG
BESTAND 30.11.2014 STK./NOM.
KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM
KURS
KURSWERT %-ANTEIL IN EUR AM FONDSVERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte Obligationen 10,5 European Investment Bank 21.01.14-21.12.2017 6 Kreditanst.f.Wiederaufbau 22.01.2013-15.03.16
XS1014703851 XS0875150871
5,5 Republic of Chile 05.08.2010-05.08.2020 6,25 Kroatien, Republik 25.11.2010-25.11.2017
BRL BRL
500.000 250.000
0 0
0 0
101,8710 95,2920
US168863AU21
CLP
70.000.000
0
0
105,5720
HRRHMFO17BA6
HRK
250.000
0
0
108,8460
5,5 Ungarn 15.01.2014-24.06.2025
HU0000402748
HUF
40.000.000
40.000.000
0
116,8760
7,25 European Bk Recon & Dev 08.02.11-08.02.2016
XS0586901042
IDR
600.000.000
0
0
100,3000
6,5 Mexican Bonos Desarr. 15.02.2012-09.06.2022 8,75 Rabobank Nederland 24.05.2006-24.01.2017
MX0MGO0000Q0 XS0253959307
MXN MXN
25.000 1.000.000
0 0
0 0
105,9210 110,3070
4,262 Malaysia Government 15.03.2006-15.09.2016
MYBMO0600019
MYR
500.000
0
0
101,2920
3,25 Polen, Republik 09.06.2014-25.07.2025
PL0000108197
PLN
750.000
800.000
50.000
107,8480
1,6 Intl. Finance Corp. 13.02.2013-13.02.2015
XS0882177487
RUB
5.000.000
0
0
98,0700
3,65 Thailand Government 19.11.2010-17.12.2021
TH0623031C01
THB
3.500.000
0
0
106,1120
8 European Investment Bank 27.09.10-23.11.15 8,5 Turkey Government Bond 26.09.2012-14.09.2022
XS0543366164 TRT140922T17
TRY TRY
150.000 200.000
0 0
0 0
100,5410 103,8660
7,75 Republic of South Africa 22.06.12-28.02.23
ZAG000096165
ZAR
1.200.000
0
0
102,1650
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte
2
162.494,42 76.000,13 238.494,55 98.970,66 98.970,66 35.445,49 35.445,49 152.212,02 152.212,02 39.631,32 39.631,32 154.614,75 64.406,83 219.021,58 121.267,12 121.267,12 193.516,44 193.516,44 83.580,49 83.580,49 90.811,55 90.811,55 54.515,44 75.091,09 129.606,53 89.596,81 89.596,81
7,83 3,66 11,49 4,77 4,77 1,71 1,71 7,33 7,33 1,91 1,91 7,45 3,10 10,55 5,84 5,84 9,32 9,32 4,03 4,03 4,37 4,37 2,63 3,62 6,24 4,32 4,32
EUR 1.492.154,56
71,87
Neuemissionen Zulassung zum amtlichen Handel vorgesehen Obligationen 4,75 Rumänien 30.07.2014-24.02.2025
RO1425DBN029
RON
600.000
600.000
0
Summe der Neuemissionen
108,3650
147.085,17 147.085,17
7,08 7,08
EUR
147.085,17
7,08
0,00 0,00 109.902,83 109.902,83 137.202,49 137.202,49 95.358,43 95.358,43
0,00 0,00 5,29 5,29 6,61 6,61 4,59 4,59
Nicht notierte Wertpapiere Obligationen 0 Constantia Privatbank EK Fl.26.4.06-16
AT0000A01252
EUR
250.000
0
0
0,0000
4 Nigeria Treasury Bond 23.04.2010-23.04.2015
US65412AAL61
NGN
25.000.000
0
0
96,5870
5,2 Republic of Peru 22.06.2012-12.09.2023
USP87324BM36
PEN
500
0
0
997,2700
5 Philippine Government 18.08.2011-18.08.2018
PHY6972FQB94
PHP
5.000.000
0
0
106,7900
Summe der nicht notierten Wertpapiere
EUR
342.463,75
16,49
Summe Wertpapiervermögen
EUR 1.981.703,48
95,45
Währungskurssicherungsgeschäfte Absicherung von Beständen Verkauf von Devisen auf Termin Forderungen/Verbindlichkeiten Offene Position USD
150.000,00
Summe der Währungskurssicherungsgeschäfte
1,2490
-3.591,00
-0,17
EUR
-3.591,00
-0,17
Bankguthaben EUR-Guthaben Kontokorrent EUR
20.292,69
20.292,69
0,98
RON
0,54
0,12
0,00
PHP THB TRY USD
550.000,00 515.687,33 29.000,00 773,16
9.822,48 12.609,42 10.482,94 619,52
0,47 0,61 0,50 0,03
53.827,17
2,59
Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen
Summe der Bankguthaben
EUR
Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben
Zinsansprüche aus Wertpapieren
HUF MXN PLN RON TRY ZAR
42,17 52,04 6,04 8,79 165,27 68,25
0,14 3,04 1,45 1,99 59,74 4,99
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRL CLP HRK HUF IDR MXN MYR NGN PEN PHP PLN RON RUB THB TRY ZAR
55.335,62 1.208.472,22 128,42 946.301,37 34.919.178,00 146.960,62 4.320,38 98.901,10 5.561,11 69.444,44 8.414,38 21.628,77 63.333,33 57.400,00 3.191,78 22.676,71
17.653,17 1.618,44 16,73 3.081,01 2.299,59 8.580,84 1.034,47 450,14 1.530,17 1.240,21 2.013,11 4.892,83 1.079,52 1.403,53 1.153,77 1.657,25
0,85 0,08 0,00 0,15 0,11 0,41 0,05 0,02 0,07 0,06 0,10 0,24 0,05 0,07 0,06 0,08
3
Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen EUR
-5,00
-5,00
0,00
EUR
-1.383,80
-1.383,80
-0,07
EUR
-326,66
-326,66
-0,02
Verwaltungsgebühren Depotgebühren Depotbankgebühren Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren
EUR
-172,98
-172,98
-0,01
EUR
-3.600,00
-3.600,00
-0,17
Summe sonstige Vermögensgegenstände
EUR
44.287,69
2,13
FONDSVERMÖGEN
EUR 2.076.227,34
100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile Umlaufende Ausschüttungsanteile
AT0000A05SZ3 AT0000A05SZ3
EUR STK
81,24 80
Anteilwert Thesaurierungsanteile Umlaufende Thesaurierungsanteile
AT0000A05T05 AT0000A05T05
EUR STK
108,52 19.073
Umrechnungskurse/Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 27.11.2014 in EUR umgerechnet: Währung Ungarische Forint Südafrikanischer Rand Thailändischer Bhat Malaysischer Ringitt Brasilianischer Real Mexicanischer Peso (neu) Indonesische Rupien Polnische Zloty Russische Rubel Chilenischer Peso Kroatische Kuna Türkische Lira neu Rumänische Leu Philippinischer Peso Peruanische Peso Nigerianische Naira US Dollar
Einheiten 1 EUR = 1 EUR = 1 EUR = 1 EUR = 1 EUR = 1 EUR = 1 EUR = 1 EUR = 1 EUR = 1 EUR = 1 EUR = 1 EUR = 1 EUR = 1 EUR = 1 EUR = 1 EUR = 1 EUR =
Kurs 307,14000 13,68330 40,89700 4,17640 3,13460 17,12660 15.184,96000 4,17980 58,66800 746,69000 7,67700 2,76640 4,42050 55,99400 3,63430 219,71000 1,24800
HUF ZAR THB MYR BRL MXN IDR PLN RUB CLP HRK TRY RON PHP PEN NGN USD
Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.
4
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen: WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR.
WÄHRUNG
KÄUFE ZUGÄNGE
VERKÄUFE ABGÄNGE
Amtlicher Handel und organisierte Märkte Obligationen 5,5 Ungarn 05.10.2005-12.02.2016 6 Ungarn 10.01.2007-24.11.2023 3 Polen, Republik FRN 24.08.04-24.08.16 4 Polen, Republik 25.10.2012-25.10.2023 4,75 Rumänien 26.02.2014-24.06.2019 5,85 Rumänien 28.01.2013-26.04.2023
HU0000402318 HU0000402383 PL0000103529 PL0000107264 RO1419DBN014 RO1323DBN018
HUF HUF PLN PLN RON RON
Semper Constantia Invest GmbH
MMag. Louis Obrowsky
Mag. Elisabeth Staudner
5
0 0 0 0 0 0
20.000.000 25.000.000 150.000 750.000 350.000 400.000