HALBJAHRESBERICHT SEMPERBOND EMERGING MARKETS MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011 FÜR DAS HALBJAHR VOM 1. JUNI 2014 BIS 30. NOVEMBER 2014

SEMPER CONSTANTIA INVEST GMBH A-1010 W ien Heßgasse 1 Tel.: +43/1/536 16-0 Fax: +43/1/536 16-294 e-mail: [email protected] www.semperconstantia.at BLZ 76300 FN 43.489f HG W ien Firmensitz: W ien UID: ATU 15357502 DVR 0554499

HALBJAHRESBERICHT des SemperBond Emerging Markets Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juni 2014 bis 30. November 2014 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die Semper Constantia Invest GmbH legt hiermit den Halbjahresbericht SemperBond Emerging Markets über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2014 / 2015 vor.

des

Seit 01.09.2011 ist das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in Kraft. Die im Rechenschaftsbericht genannten Bestimmungen bzw. gesetzlichen Verweise beziehen sich in der Regel auf das neue InvFG 2011. Allfällig noch bestehende Verweise auf das bis dahin gültige InvFG 1993 werden ab 01.09.2011 wie Verweise auf die entsprechenden Bestimmungen des InvFG 2011 behandelt. Dies gilt insbesondere für Fondsbestimmungen, welche auf Basis der im Zulassungszeitpunkt geltenden Rechtslage genehmigt wurden.

1. Anzahl der umlaufenden Anteile zu Rechnungsjahresbeginn zu Halbjahresende

20.358 19.153

2. Nettobestandswert je Anteil der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A05SZ3 ) betrug der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A05T05 ) betrug

EUR 81,24 EUR 108,52

3. Zusammensetzung des Fondsvermögens WERTPAPIERBEZEICHNUNG

WP-NR.

WÄHRUNG

BESTAND 30.11.2014 STK./NOM.

KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM

KURS

KURSWERT %-ANTEIL IN EUR AM FONDSVERMÖGEN

Amtlicher Handel und organisierte Märkte Obligationen 10,5 European Investment Bank 21.01.14-21.12.2017 6 Kreditanst.f.Wiederaufbau 22.01.2013-15.03.16

XS1014703851 XS0875150871

5,5 Republic of Chile 05.08.2010-05.08.2020 6,25 Kroatien, Republik 25.11.2010-25.11.2017

BRL BRL

500.000 250.000

0 0

0 0

101,8710 95,2920

US168863AU21

CLP

70.000.000

0

0

105,5720

HRRHMFO17BA6

HRK

250.000

0

0

108,8460

5,5 Ungarn 15.01.2014-24.06.2025

HU0000402748

HUF

40.000.000

40.000.000

0

116,8760

7,25 European Bk Recon & Dev 08.02.11-08.02.2016

XS0586901042

IDR

600.000.000

0

0

100,3000

6,5 Mexican Bonos Desarr. 15.02.2012-09.06.2022 8,75 Rabobank Nederland 24.05.2006-24.01.2017

MX0MGO0000Q0 XS0253959307

MXN MXN

25.000 1.000.000

0 0

0 0

105,9210 110,3070

4,262 Malaysia Government 15.03.2006-15.09.2016

MYBMO0600019

MYR

500.000

0

0

101,2920

3,25 Polen, Republik 09.06.2014-25.07.2025

PL0000108197

PLN

750.000

800.000

50.000

107,8480

1,6 Intl. Finance Corp. 13.02.2013-13.02.2015

XS0882177487

RUB

5.000.000

0

0

98,0700

3,65 Thailand Government 19.11.2010-17.12.2021

TH0623031C01

THB

3.500.000

0

0

106,1120

8 European Investment Bank 27.09.10-23.11.15 8,5 Turkey Government Bond 26.09.2012-14.09.2022

XS0543366164 TRT140922T17

TRY TRY

150.000 200.000

0 0

0 0

100,5410 103,8660

7,75 Republic of South Africa 22.06.12-28.02.23

ZAG000096165

ZAR

1.200.000

0

0

102,1650

Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte

2

162.494,42 76.000,13 238.494,55 98.970,66 98.970,66 35.445,49 35.445,49 152.212,02 152.212,02 39.631,32 39.631,32 154.614,75 64.406,83 219.021,58 121.267,12 121.267,12 193.516,44 193.516,44 83.580,49 83.580,49 90.811,55 90.811,55 54.515,44 75.091,09 129.606,53 89.596,81 89.596,81

7,83 3,66 11,49 4,77 4,77 1,71 1,71 7,33 7,33 1,91 1,91 7,45 3,10 10,55 5,84 5,84 9,32 9,32 4,03 4,03 4,37 4,37 2,63 3,62 6,24 4,32 4,32

EUR 1.492.154,56

71,87

Neuemissionen Zulassung zum amtlichen Handel vorgesehen Obligationen 4,75 Rumänien 30.07.2014-24.02.2025

RO1425DBN029

RON

600.000

600.000

0

Summe der Neuemissionen

108,3650

147.085,17 147.085,17

7,08 7,08

EUR

147.085,17

7,08

0,00 0,00 109.902,83 109.902,83 137.202,49 137.202,49 95.358,43 95.358,43

0,00 0,00 5,29 5,29 6,61 6,61 4,59 4,59

Nicht notierte Wertpapiere Obligationen 0 Constantia Privatbank EK Fl.26.4.06-16

AT0000A01252

EUR

250.000

0

0

0,0000

4 Nigeria Treasury Bond 23.04.2010-23.04.2015

US65412AAL61

NGN

25.000.000

0

0

96,5870

5,2 Republic of Peru 22.06.2012-12.09.2023

USP87324BM36

PEN

500

0

0

997,2700

5 Philippine Government 18.08.2011-18.08.2018

PHY6972FQB94

PHP

5.000.000

0

0

106,7900

Summe der nicht notierten Wertpapiere

EUR

342.463,75

16,49

Summe Wertpapiervermögen

EUR 1.981.703,48

95,45

Währungskurssicherungsgeschäfte Absicherung von Beständen Verkauf von Devisen auf Termin Forderungen/Verbindlichkeiten Offene Position USD

150.000,00

Summe der Währungskurssicherungsgeschäfte

1,2490

-3.591,00

-0,17

EUR

-3.591,00

-0,17

Bankguthaben EUR-Guthaben Kontokorrent EUR

20.292,69

20.292,69

0,98

RON

0,54

0,12

0,00

PHP THB TRY USD

550.000,00 515.687,33 29.000,00 773,16

9.822,48 12.609,42 10.482,94 619,52

0,47 0,61 0,50 0,03

53.827,17

2,59

Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen

Summe der Bankguthaben

EUR

Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben

Zinsansprüche aus Wertpapieren

HUF MXN PLN RON TRY ZAR

42,17 52,04 6,04 8,79 165,27 68,25

0,14 3,04 1,45 1,99 59,74 4,99

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BRL CLP HRK HUF IDR MXN MYR NGN PEN PHP PLN RON RUB THB TRY ZAR

55.335,62 1.208.472,22 128,42 946.301,37 34.919.178,00 146.960,62 4.320,38 98.901,10 5.561,11 69.444,44 8.414,38 21.628,77 63.333,33 57.400,00 3.191,78 22.676,71

17.653,17 1.618,44 16,73 3.081,01 2.299,59 8.580,84 1.034,47 450,14 1.530,17 1.240,21 2.013,11 4.892,83 1.079,52 1.403,53 1.153,77 1.657,25

0,85 0,08 0,00 0,15 0,11 0,41 0,05 0,02 0,07 0,06 0,10 0,24 0,05 0,07 0,06 0,08

3

Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen EUR

-5,00

-5,00

0,00

EUR

-1.383,80

-1.383,80

-0,07

EUR

-326,66

-326,66

-0,02

Verwaltungsgebühren Depotgebühren Depotbankgebühren Rückstellungen für Prüfungskosten und sonstige Gebühren

EUR

-172,98

-172,98

-0,01

EUR

-3.600,00

-3.600,00

-0,17

Summe sonstige Vermögensgegenstände

EUR

44.287,69

2,13

FONDSVERMÖGEN

EUR 2.076.227,34

100,00

Anteilwert Ausschüttungsanteile Umlaufende Ausschüttungsanteile

AT0000A05SZ3 AT0000A05SZ3

EUR STK

81,24 80

Anteilwert Thesaurierungsanteile Umlaufende Thesaurierungsanteile

AT0000A05T05 AT0000A05T05

EUR STK

108,52 19.073

Umrechnungskurse/Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 27.11.2014 in EUR umgerechnet: Währung Ungarische Forint Südafrikanischer Rand Thailändischer Bhat Malaysischer Ringitt Brasilianischer Real Mexicanischer Peso (neu) Indonesische Rupien Polnische Zloty Russische Rubel Chilenischer Peso Kroatische Kuna Türkische Lira neu Rumänische Leu Philippinischer Peso Peruanische Peso Nigerianische Naira US Dollar

Einheiten 1 EUR = 1 EUR = 1 EUR = 1 EUR = 1 EUR = 1 EUR = 1 EUR = 1 EUR = 1 EUR = 1 EUR = 1 EUR = 1 EUR = 1 EUR = 1 EUR = 1 EUR = 1 EUR = 1 EUR =

Kurs 307,14000 13,68330 40,89700 4,17640 3,13460 17,12660 15.184,96000 4,17980 58,66800 746,69000 7,67700 2,76640 4,42050 55,99400 3,63430 219,71000 1,24800

HUF ZAR THB MYR BRL MXN IDR PLN RUB CLP HRK TRY RON PHP PEN NGN USD

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.

4

Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen: WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR.

WÄHRUNG

KÄUFE ZUGÄNGE

VERKÄUFE ABGÄNGE

Amtlicher Handel und organisierte Märkte Obligationen 5,5 Ungarn 05.10.2005-12.02.2016 6 Ungarn 10.01.2007-24.11.2023 3 Polen, Republik FRN 24.08.04-24.08.16 4 Polen, Republik 25.10.2012-25.10.2023 4,75 Rumänien 26.02.2014-24.06.2019 5,85 Rumänien 28.01.2013-26.04.2023

HU0000402318 HU0000402383 PL0000103529 PL0000107264 RO1419DBN014 RO1323DBN018

HUF HUF PLN PLN RON RON

Semper Constantia Invest GmbH

MMag. Louis Obrowsky

Mag. Elisabeth Staudner

5

0 0 0 0 0 0

20.000.000 25.000.000 150.000 750.000 350.000 400.000