HALBJAHRESBERICHT SEMPERBOND EMERGING MARKETS MITEIGENTUMSFONDS GEMÄß § 2 ABS. 1 UND 2 INVFG 2011 FÜR DAS HALBJAHR VOM 1. JUNI 2013 BIS 30. NOVEMBER 2013
SEMPER CONSTANTIA INVEST GMBH A-1010 W ien Heßgasse 1 Tel.: +43/1/536 16-0 Fax: +43/1/536 16-294 e-mail:
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HALBJAHRESBERICHT des SemperBond Emerging Markets Miteigentumsfonds gemäß § 2 Abs. 1 und 2 InvFG 2011 für das Halbjahr vom 1. Juni 2013 bis 30. November 2013 Sehr geehrter Anteilsinhaber, die Semper Constantia Invest GmbH legt hiermit den Halbjahresbericht des SemperBond Emerging Markets über die erste Hälfte des Rechnungsjahres 2013 / 2014 vor. Seit 01.09.2011 ist das Investmentfondsgesetz (InvFG) 2011 in Kraft. Die im Rechenschaftsbericht genannten Bestimmungen bzw. gesetzlichen Verweise beziehen sich in der Regel auf das neue InvFG 2011. Allfällig noch bestehende Verweise auf das bis dahin gültige InvFG 1993 werden ab 01.09.2011 wie Verweise auf die entsprechenden Bestimmungen des InvFG 2011 behandelt. Dies gilt insbesondere für Fondsbestimmungen, welche auf Basis der im Zulassungszeitpunkt geltenden Rechtslage genehmigt wurden.
1. Anzahl der umlaufenden Anteile zu Rechnungsjahresbeginn zu Halbjahresende
66.943 33.490
2. Nettobestandswert je Anteil der Nettobestandpreis pro ausschüttendem Anteil ( AT0000A05SZ3 ) betrug der Nettobestandpreis pro thesaurierendem Anteil ( AT0000A05T05 ) betrug
EUR 76,98 EUR 101,38
3. Zusammensetzung des Fondsvermögens WERTPAPIERBEZEICHNUNG
WP-NR.
WÄHRUNG
BESTAND 30.11.2013 STK./NOM.
KÄUFE VERKÄUFE ZUGÄNGE ABGÄNGE IM BERICHTSZEITRAUM
KURS
KURSWERT %-ANTEIL IN EUR AM FONDSVERMÖGEN
Amtlicher Handel und organisierte Märkte Obligationen 6 Kreditanst.f.Wiederaufbau 22.01.2013-15.03.16
XS0875150871
BRL
650.000
5,5 Republic of Chile 05.08.2010-05.08.2020
US168863AU21
CLP
70.000.000
12,75 African Development Bank 12.03.13-12.03.14
XS0898010284
GHS
250.000
0
0
96,5000
6,25 Kroatien, Republik 25.11.2010-25.11.2017
HRRHMFO17BA6
HRK
250.000
0
1.250.000
107,5280
5,5 Ungarn 05.10.2005-12.02.2016 6 Hungary Government Bond 10.01.2007-24.11.2023
HU0000402318 HU0000402383
HUF HUF
35.000.000 35.000.000
0 15.000.000 75.000.000 65.000.000
103,8470 100,5570
6 European Investment Bank 22.04.2010-22.04.2014
XS0500328413
IDR
1.500.000.000
0
0
96,8940
4,75 Inter-American Dev. Bank 10.01.11-10.01.14
XS0573957296
INR
10.000.000
0
0
99,3600
6,5 Mexican Bonos Desarr. 15.02.2012-09.06.2022 8,75 Rabobank Nederland 24.05.2006 - 24.01.2017
MX0MGO0000Q0 XS0253959307
MXN MXN
25.000 1.500.000
60.000 0
35.000 2.500.000
102,8240 112,5480
3 Poland Government Bond 24.08.2004-24.08.2016 4 Poland Government Bond 25.10.2012-25.10.2023
PL0000103529 PL0000107264
PLN PLN
250.000 1.250.000
0 500.000
250.000 750.000
135,0782 96,0150
5,85 Romania Goverment Bond 28.01.2013-26.04.2023 RO1323DBN018 6,75 Romania Goverment Bond 11.06.2007-11.06.2017 RO0717DBN038
RON RON
500.000 500.000
1.000.000 0
1.500.000 500.000
104,2510 107,6700
1,6 Intl. Finance Corp. 13.02.2013-13.02.2015 6,75 European Investment Bank 13.06.07-13.06.2017 7,85 Russia Foreign Bond 10.03.11-10.03.18
XS0882177487 XS0303133564 XS0564087541
RUB RUB RUB
5.000.000 2.000.000 5.000.000
0 0 0 8.000.000 5.000.000 20.000.000
94,8700 100,4410 102,9810
3,125 Thailand 16.08.2010-11.12.2015 3,65 Thailand Government 19.11.2010-17.12.2021
TH062303PC09 TH0623031C01
THB THB
3.500.000 3.500.000
0 0
2.500.000 4.500.000
100,9510 98,2720
8 European Investment Bank 27.09.10-23.11.15 8,5 Turkey Government Bond 26.09.2012-14.09.2022
XS0543366164 TRT140922T17
TRY TRY
150.000 200.000
200.000 150.000
650.000 1.300.000
100,0990 96,1020
7,75 Republic of South Africa 22.06.12-28.02.23
ZAG000096165
ZAR
1.200.000
6.600.000
5.400.000
98,3390
Summe amtlicher Handel und organisierte Märkte
2
1.800.000
1.150.000
93,1130
0 50.000.000
103,5840
191.736,20 191.736,20 101.003,36 101.003,36 78.002,49 78.002,49 35.243,53 35.243,53 121.373,31 117.528,05 238.901,36 90.695,62 90.695,62 117.131,14 117.131,14 144.266,60 94.745,88 239.012,48 80.514,87 286.154,09 366.668,96 117.502,99 121.356,60 238.859,59 105.290,61 44.589,41 114.292,53 264.172,55 80.923,57 78.776,05 159.699,62 54.750,77 70.086,06 124.836,83 84.912,25 84.912,25
5,65 5,65 2,98 2,98 2,30 2,30 1,04 1,04 3,58 3,46 7,04 2,67 2,67 3,45 3,45 4,25 2,79 7,04 2,37 8,43 10,81 3,46 3,58 7,04 3,10 1,31 3,37 7,79 2,38 2,32 4,71 1,61 2,07 3,68 2,50 2,50
EUR 2.330.875,98
68,69
Nicht notierte Wertpapiere Obligationen 0 Constantia Privatbank EK Fl.26.4.06-16
AT0000A01252
EUR
250.000
0
0
0,0000
4,262 Malaysia Government 15.03.2006-15.09.2016
MYBMO0600019
MYR
500.000
0
700.000
102,9380
4 Nigeria Treasury Bond 23.04.2010-23.04.2015
US65412AAL61
NGN
50.000.000
0
0
88,7500
5,2 Republic of Peru 22.06.2012-12.09.2023
USP87324BM36
PEN
500
0
0
980,6300
5 Philippine Government 18.08.2011-18.08.2018
PHY6972FQB94
PHP
5.000.000
0
5.000.000
109,6070
0,00 0,00 117.145,39 117.145,39 206.064,69 206.064,69 128.760,88 128.760,88 92.204,35 92.204,35
0,00 0,00 3,45 3,45 6,07 6,07 3,79 3,79 2,72 2,72
Summe der nicht notierten Wertpapiere
EUR
544.175,31
16,04
Summe Wertpapiervermögen
EUR 2.875.051,29
84,73
Währungskurssicherungsgeschäfte Absicherung von Beständen Verkauf von Devisen auf Termin Forderungen/Verbindlichkeiten Offene Position USD
400.000,00
1,3595
1.684,08
0,05
USD
400.000,00
1,3498
-438,44
-0,01
EUR
1.245,64
0,04
122.367,59 5.888,59 111.567,09 7.629,06 331.153,85 57.645,02
3,61 0,17 3,29 0,22 9,76 1,70
636.251,20
18,75
-178.489,27
-5,26
-178.489,27
-5,26
Geschlossene Position
Summe der Währungskurssicherungsgeschäfte
Bankguthaben Guthaben Kontokorrent in sonstigen EU-Währungen Guthaben Kontokorrent in nicht EU-Währungen MXN PHP RUB THB TRY ZAR
2.180.394,59 350.000,00 5.026.264,83 333.100,00 908.156,31 801.121,69
Summe der Bankguthaben
EUR
Kurzfristige Verbindlichkeiten EUR-Verbindlichkeiten Kontokorrent EUR
-178.489,27
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten
EUR
Sonstige Vermögensgegenstände Zinsansprüche aus Kontokorrentguthaben HUF MXN PLN RUB TRY ZAR
12.204,00 695,19 133,55 3.577,45 285,10 1.453,67
40,75 39,02 31,84 79,41 103,96 104,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BRL CLP GHS HRK HUF IDR INR MXN MYR NGN PEN PHP PLN RON RUB THB TRY ZAR
58.791,78 1.219.166,67 6.811,64 513,70 1.558.219,17 54.493.151,00 420.342,47 265.150,68 4.378,77 203.296,70 5.633,33 70.138,89 7.349,46 33.201,37 326.291,57 108.991,44 6.580,82 38.219,18
18.625,03 1.698,28 2.202,38 67,35 5.203,43 3.400,48 4.955,23 14.880,72 996,62 944,05 1.479,36 1.180,05 1.752,29 7.484,36 7.242,63 2.496,25 2.399,66 2.750,08
0,55 0,05 0,06 0,00 0,15 0,10 0,15 0,44 0,03 0,03 0,04 0,03 0,05 0,22 0,21 0,07 0,07 0,08
BRL HRK MXN RUB TRY ZAR
-25.791,78 -345,30 -82.204,62 -118.402,78 -3.364,48 -15.967,12
-8.170,75 -45,27 -4.613,47 -2.628,17 -1.226,85 -1.148,92
-0,24 0,00 -0,14 -0,08 -0,04 -0,03
EUR
-115,13
-115,13
0,00
EUR
-2.266,41
-2.266,41
-0,07
Zinsansprüche aus Wertpapieren
Dispositive Wertpapierstückzinsen
Sollzinsen aus Kontokorrentüberziehungen
Verwaltungsgebühren
3
Depotgebühren EUR
-602,98
-602,98
-0,02
EUR
-283,30
-283,30
-0,01
Depotbankgebühren
Summe sonstige Vermögensgegenstände
EUR
59.056,58
1,74
FONDSVERMÖGEN
EUR 3.393.115,44
100,00
Anteilwert Ausschüttungsanteile Umlaufende Ausschüttungsanteile
AT0000A05SZ3 AT0000A05SZ3
EUR STK
76,98 80
Anteilwert Thesaurierungsanteile Umlaufende Thesaurierungsanteile
AT0000A05T05 AT0000A05T05
EUR STK
101,38 33.410
Umrechnungskurse/Devisenkurse Vermögenswerte in fremder Währung wurden zu den Umrechnungskursen/Devisenkursen per 28.11.2013 in EUR umgerechnet: Währung Ungarische Forint Südafrikanischer Rand Thailändischer Bhat Brasilianischer Real Mexicanischer Peso (neu) Indonesische Rupien Polnische Zloty Russische Rubel Tschechische Kronen Chilenischer Peso Kroatische Kuna Indische Rupies Türkische Lira neu Rumänische Leu Ghana Cedi Malaysischer Ringitt Philippinischer Peso Peruanische Peso Nigerianische Naira US Dollar
Einheiten 1 EUR = 1 EUR = 1 EUR = 1 EUR = 1 EUR = 1 EUR = 1 EUR = 1 EUR = 1 EUR = 1 EUR = 1 EUR = 1 EUR = 1 EUR = 1 EUR = 1 EUR = 1 EUR = 1 EUR = 1 EUR = 1 EUR = 1 EUR =
Kurs 299,46000 13,89750 43,66200 3,15660 17,81840 16.025,14000 4,19420 45,05150 27,35000 717,88500 7,62750 84,82800 2,74240 4,43610 3,09285 4,39360 59,43700 3,80795 215,34500 1,35920
HUF ZAR THB BRL MXN IDR PLN RUB CZK CLP HRK INR TRY RON GHS MYR PHP PEN NGN USD
Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a) Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt. b) Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.
4
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung aufscheinen: WERTPAPIERBEZEICHNUNG WP-NR.
WÄHRUNG
KÄUFE ZUGÄNGE
VERKÄUFE ABGÄNGE
Amtlicher Handel und organisierte Märkte Obligationen 11,75 Kreditanst.f.Wiederaufbau 15.12.06-15.12.14 9 European Bk Recon & Dev 28.04.11-28.04.14 4 Czech Republic 30.04.2007-11.04.2017 6.5 Hungary Government Bond 06.02.2008-24.06.2019 5 European Investment Bank 07.07.2011-10.12.2013 5 Mexiko Mexico-Bonos 19.07.2012-15.06.2017 7,25 Mexiko MN-Bonos 01.02.2007-15.12.2016 9,5 Mexico 06.01.2005-18.12.2014 5,50 Poland Government Bond 04.12.2009-25.04.2015 7,75 AHML Finance Ltd. 13.02.13-13.02.18 8 European Investment Bank 21.10.03-21.10.13 8,25 Republic of South Africa 07.05.04-15.09.2017 8,75 Republic of South Africa 30.05.03-21.12.14
XS0277378898 XS0618983950 CZ0001001903 HU0000402433 XS0644744210 MX0MGO0000S6 MX0MGO0000C0 MX0MGO000060 PL0000105953 XS0886632685 XS0178483649 ZAG000021833 ZAG000019878
BRL BRL CZK HUF INR MXN MXN MXN PLN RUB ZAR ZAR ZAR
Semper Constantia Invest GmbH
MMag. Louis Obrowsky
Mag. Elisabeth Staudner
5
0 300.000 0 0 0 40.000 0 0 0 0 0 0 0
800.000 600.000 4.000.000 50.000.000 10.000.000 65.000 20.000 15.000 500.000 5.000.000 1.500.000 1.000.000 1.250.000