Fecha Obtención
20/03/2014
Pág.
1
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2013
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN
APLIC. PRESUPUESTARIA
IMPORTE
PAGADO
IMPARTICION CLASES AULA MUSICA POLIGONO MES DICIEMBRE/2007
42102.334A. 22799
MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA BIENESTAR SOCIAL
41101.230M. 20501
Arrendamiento de equipos de oficinas y copiadoras
128,12
SUMINISTRO TONER FAX
41101.230M. 20501
Arrendamiento de equipos de oficinas y copiadoras
201,86
MANTENIMEINTO FOTOCOPIADORA BIENESTAR SOCIAL
41101.230M. 20501
Arrendamiento de equipos de oficinas y copiadoras
145,00
ACTUACION NENA DACONTE
42101.338A. 20900
Cánones
2.556,64
ACTUACION ANTONIO OROZCO
42101.338A. 20900
Cánones
5.247,84
ACTUACION CAJA PANDORA Y LA DECADA
42101.338A. 20900
Cánones
6.055,20
ACTUACION ORQUESTA ANDALUS
42101.338A. 20900
Cánones
470,96
ACTUACION HUMANA Y KARISMA
42101.338A. 20900
Cánones
284,20
ACTUACION ORQUESTA Y TRAFICO
42101.338A. 20900
Cánones
649,60
ACTUACION LOS PARAMBOLEROS
42101.338A. 20900
Cánones
1.614,72
ACTUACION NASH
42101.338A. 20900
Cánones
2.422,08
ACTUACIONES ESMERALDA Y TANDEN
42101.338A. 20900
Cánones
1.412,88
ACTUACION DIVERSAS
42101.338A. 20900
Cánones
1.104,32
ACTUACION DIVERSAS
42101.338A. 20900
Cánones
3.310,04
3.333,33
Fecha Obtención
20/03/2014
Pág.
2
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2013
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN 182º SOLICITUD DE FONDOS SUBPROYECTO NUM 9 2. FASE DEL PRUT.
APLIC. PRESUPUESTARIA
IMPORTE
PAGADO
31101.922M. 74000
Empresa Municipal de la Vivienda SA
183.725,24
181º SOLICITUD DE FONDOS CORRESP. AL SUBPROYECTO NUM 9 2 FASE DEL PRUT.
31101.922M. 74000
Empresa Municipal de la Vivienda SA
87.793,25
SUBPROYECTO NUM 14 DEL PRUT "ORDENACION DEL CORRAL DE DON DIEGO"
31101.922M. 74000
Empresa Municipal de la Vivienda SA
11.253,00
FONDOS REHABILITACION 18 VIVIENDAS ESTEBAN ILLAN
31101.152M. 74000
Empresa Municipal de la Vivienda SA
148.722,25
SOLICITUD FONDOS 2. FASE PALACIO DE CONGRESOS
31101.922M. 74000
Empresa Municipal de la Vivienda SA
533.770,25
SOLICITUD FONDOS 2º FASE PALACIO DE CONGRESOS
31101.922M. 74000
Empresa Municipal de la Vivienda SA
504.242,78
SOLICITUD FONDOS 2º FASE PALACIO DE CONGRESOS
31101.922M. 74000
Empresa Municipal de la Vivienda SA
235.824,13
SOLICITUD FONDOS 2º FASE PALACIO DE CONGRESOS
31101.922M. 74000
Empresa Municipal de la Vivienda SA
148.112,50
SOLICITUD FONDOS 2º FASE PALACIO DE CONGRESOS
31101.922M. 74000
Empresa Municipal de la Vivienda SA
106.262,19
SOLICITUD FONDOS 2º FASE PALACIO DE CONGRESOS
31101.922M. 74000
Empresa Municipal de la Vivienda SA
242,42
MONETARIZACION PLAN ESPECIAL CIRCO ROMANO DE TOLEDO
21203.929M. 27001
Reconocimiento extrajudicial de créditos
FACTURA 160000444/15.11.2009 SERVICIO LIMPIEZA ALCANTARILLADO 2009 -LIQUID.ALCANTARILL.CORRESP.AL ABONADO LA CASERA
32102.161A. 22617
Gastos diversos compensación a TAGUS por alcanarillado
35.657,28
MONETARIZACION DEL 10% DEL APROVECHAMIENTO URBANISTICO
21203.929M. 27001
Reconocimiento extrajudicial de créditos
97.342,51
A CUENTA FACT/00001 COMPLEMENTARIO NUM 1 DESARROLLO ESPACIO INTERIORES PALACIO CONGRESOS 2º FASE CORRES.MES FEBRERO
31101.922M. 74000
Empresa Municipal de la Vivienda SA
415.438,38
222.647,94
Fecha Obtención
20/03/2014
Pág.
3
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2013
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN
APLIC. PRESUPUESTARIA
IMPORTE
PAGADO
EJECUCION SUSSIDIARIA DEMOLICION EDIFICION C/AZACANES 45
31101.151M. 22717
Ejecuciones subsidiarias de obras a cargo de particulares
MINUTA HONORARIOS SERVIC.PRESTADOS PERIODO DICIEMBRE 2013
11103.920P. 22604
Jurídicos, contenciosos
ACUERDO EJECUCION Y MANTENIM.EQUILIBRIO FINANCIERO CONCESION DICIEMBRE 2013
32101.162A. 22709
Recogida de basuras
185.375,33
ACUERDO EJECUCION Y MANTENIM.EQUILIBRIO FINANCIERO CONCESION DICIEMBRE 2013 -RECOGIDA LIMPIEZA VIARIA-
32101.163A. 22703
Limpieza viaria
410.181,26
SERVICIOS GRAL MOSCARDO 29/12/11 AL 30/01/12
32103.933C. 22100
Energía eléctrica
LIQUIDACION CANON DE ADUCCION. SISTEMA DE PICADAS. NOV-2013. ABADIA.
32102.161B. 22101
Agua
856,09
LIQUIDACION CANON DE ADUCCION. SISTEMA DE PICADAS. NOV-2013
32102.161B. 22101
Agua
75.415,51
REPOSICION PAVIMENTO C/PLATA
32102.155A. 21000
Mantenimiento de calles y plazas
SERVICIO BASICO DE VOZ + MENSAJES SDS/STATUS. CUOTA DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2012
22101.130M. 20900
Cánones
10.406,36
SERVICIO BASICO DE VOZ + MENSAJES SDS/STATUS. CUOTA DE ABRIL,MAYO Y JUNIO DE 2012
22101.130M. 20900
Cánones
10.506,12
SERVICIO BASICO DE VOZ + MENSAJES SDS/STATUS. CUOTA DE JULIO Y AGOSTO DE 2012
22101.130M. 20900
Cánones
7.004,08
SERVICIO BASICO DE VOZ + MENSAJES SDS/STATUS. CUOTA DE SEPTIEMBRE DE 2012
22101.130M. 20900
Cánones
3.591,36
SERVICIO BASICO DE VOZ + MENSAJES SDS/STATUS. CUOTA DE OCTUBRE DE 2012
22101.130M. 20900
Cánones
3.591,36
SERVICIO BASICO DE VOZ + MENSAJES SDS/STATUS. CUOTA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2012
22101.130M. 20900
Cánones
7.182,72
26.317,50 6.409,22
1.041,29
4.019,79
Fecha Obtención
20/03/2014
Pág.
4
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2013
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN
APLIC. PRESUPUESTARIA
IMPORTE
SERVICIO BASICO DE VOZ + MENSAJES SDS/STATUS. CUOTA DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2013.
22101.130M. 20900
Cánones
11.087,28
SERVICIO BASICO DE VOZ + MENSAJES SDS/STATUS. CUOTA DE ABRIL DE 2013.
22101.130M. 20900
Cánones
3.695,76
SERVICIO BASICO DE VOZ Y MENSAJES MES JUNIO
22101.130M. 20900
Cánones
3.695,76
SERVICIO BASICO DE VOZ Y MENSAJES MES AGOSTO
22101.130M. 20900
Cánones
3.695,76
SERVICIO BASICO DE VOZ Y MENSAJES MES SEPTIEMBRE
22101.130M. 20900
Cánones
3.695,76
SERVICIO BASICO DE VOZ Y MENSAJES MES OCTUBRE
22101.130M. 20900
Cánones
3.695,76
SERVICIO VOZ , MENSAJES. DIC-2013
22101.130M. 20900
Cánones
3.695,76
SERVICIO BASICO DE VOZ Y MENSAJES MES MAYO.
22101.130M. 20900
Cánones
3.695,76
SERVICIO BASICO DE VOZ Y MENSAJES MES JULIO
22101.130M. 20900
Cánones
3.695,76
PRESTACION SERVICIO GRUA. DIC-2013
22101.133A. 47900
Retirada de vehículos de la via pública
SERVICIO REGULACION ESTACIONAMIENTO. DIC-2013 -O.R.A.-
22101.133A. 47901
O.R.A.
209.509,41
SERVICIO REGULACION TARJETA ESPECIAL TOLEDO. DIC-2013
22101.133A. 47901
O.R.A.
4.512,60
FACTURACION GRUA 2º QUINCENA MES NOVIEMBRE
22101.133A. 47900
Retirada de vehículos de la via pública
20.734,04
FACTURACION VEHICULOS POLICIALES MES DICIEMBRE (7 VEHICULOS)
22101.132A. 20400
Arrendamiento elementos de transporte
4.517,66
DEPOSITO VEHICULOS MES OCTUBRE 2013
22101.133A. 22799
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales
2.344,38
41.916,66
PAGADO
Fecha Obtención
20/03/2014
Pág.
5
PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE
EJERCICIO 2013
ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN
APLIC. PRESUPUESTARIA
IMPORTE
PAGADO
SERVICIO DE DEPOSITO MUNICIPAL DE VEHICULOS. NOV-2013
22101.133A. 22799
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales
2.344,38
SERVICIO DE DEPOSITO MUNICIPAL DE VEHICULOS. DIC-2013
22101.133A. 22799
Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales
2.344,38
LIQUIDACION DE RESOLUCION DE EXPEDIENTE SANCIONADOR. D-9639-AJ
32101.161A. 20900
Cánones
6.017,38
SERVICIO BASICO DE VOZ Y MENSAJES MES NOVIEMBRE 2013
22101.130M. 20900
Cánones
3.695,76
JUSTIFICACION PAGOS A RAFAEL MONEO.
31101.922M. 74000
Empresa Municipal de la Vivienda SA
ELABORACION DOCUMENTO TECNICO.
31101.933B. 64900
Estudios de planeamiento y gestión urbanística
ALMUERZO PROTOCOLARIO
11101.912M. 22601
Atenciones protocolarias y representativas
ACTUACION CONCIERTO CORAL SILICIO 31/03/2013
42102.334A. 22725
Gestión de actividades culturales
CUOTA ALQUILER FOTOCOPIADORA MES ENERO 2012 -ESCUELA TALLER-
21205.241A. 22199
Otros suministros
LIQUIDACION MES NOVIEMBRE /2013 SERVICIO O.R.A.
22101.133A. 47901
O.R.A.
TOTAL
308.979,71 1.372,88 135,41 2.499,86 106,15 209.780,82 4.373.333,74
