FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE
PRESUPUESTO EJERCICIO
FOEPR086
Fecha Cierre:
07/12/2016
Hora Cierre:
21.01.34
Página
ELECTRONOROESTE 2016
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Ajustado - EN NUEVOS SOLES
:
1
Fecha Impr :
16/12/2016
Hora Impr :
16.43.00
(C34012112-201607)
PRESUPUESTO AÑO 2016
RUBROS
AL 31/12/2013 (REAL)
AL 31/12/2014 (REAL)
AL 31/12/2015 (ESTIMADO)
31/12/2017 31/12/2018 (PROYECTADO) (PROYECTADO) ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalentes al Efectivo
8,027,793
2,803,632
44,967,912
96,921,959
94,774,290
51,652,752
6,570,004
9,728,458
61,026,572
73,838,302
52,429,320
59,455,643
46,017,009
43,894,159
44,555,540
23,043,028
3,712,480
57,164,601
72,953,334
83,223,498
99,365,398
93,185,232
94,068,091
94,812,827
86,545,285
85,734,626
92,492,465
86,693,640
87,809,752
89,906,484
88,687,850
83,249,079
83,697,536
84,739,351
4,461,758
3,765,818
4,416,119
6,088,717
6,400,892
6,849,600
6,997,554
7,013,798
7,494,579
8,446,397
6,551,880
7,023,294
8,486,398
8,656,126
7,494,579
6,078,536
6,382,463
545,230
3,488,785
2,539,557
7,412,093
13,051,886
13,738,120
6,515,301
7,792,884
994,215
2,222,691
2,548,270
1,677,803
2,781,016
2,836,637
2,412,530
2,001,652
2,101,735
11,265,779
11,165,229
12,818,864
12,373,724
12,361,933
12,582,315
13,407,449
13,092,751
13,110,298
12,315,339
11,795,326
11,761,434
11,947,994
12,186,954
13,061,567
13,302,798
13,967,938
49,700
49,700
49,700
49,700
49,700
49,700
49,700
49,700
49,700
49,700
49,700
49,700
49,700
49,700
49,700
49,700
1,872,921
1,781,031
2,837,169
2,625,654
2,282,932
2,130,070
1,927,488
1,724,927
1,510,061
1,301,712
1,099,712
892,081
756,197
772,315
484,429
2,375,864
2,546,842
83,387,782
96,007,529
150,852,819
224,837,245
222,106,865
181,070,648
130,280,323
125,947,803
169,920,051
190,666,606
161,167,848
168,669,707
159,944,798
157,083,741
151,307,424
130,549,114
113,450,809
303,367
177,278
170,443
170,989
169,924
169,924
169,526
57,217
55,618
42,432
54,166
54,166
52,909
57,671
109,779
183,350
192,518
467,948,370
604,136,138
637,557,542
639,664,345
641,494,551
644,556,030
647,925,043
656,599,368
658,179,972
659,496,184
664,928,436
668,277,738
668,794,546
670,990,354
673,735,527
742,415,031
810,480,658
471,022
326,262
2,171,865
2,141,765
2,463,037
2,397,829
2,658,578
2,613,184
2,547,146
2,481,108
2,415,069
3,265,857
3,207,149
3,495,792
3,274,781
2,456,763
2,505,898
20,792,961
14,926,584
11,184,703
10,518,760
10,506,576
10,167,513
9,864,769
9,562,026
9,222,963
8,883,899
8,544,836
8,205,773
7,866,709
8,574,713
7,318,502
7,902,576
6,954,267
Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios Activos Biológicos Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta Activos por Impuestos a las Ganancias Gastos Pagados por Anticipado Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar Comerciales Otras Cuentas por Cobrar Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos Inversiones Mobiliarias (Neto) Propiedad de Inversión Propiedades,Planta y Equipo (Neto) Activos Intangibles (Neto) Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
489,515,720
619,566,262
651,084,553
652,495,859
654,634,088
657,291,296
660,617,916
668,831,795
670,005,699
670,903,623
675,942,507
679,803,534
679,921,313
683,118,530
684,438,589
752,957,720
820,133,341
TOTAL ACTIVO
572,903,502
715,573,791
801,937,372
877,333,104
876,740,953
838,361,944
790,898,239
794,779,598
839,925,750
861,570,229
837,110,355
848,473,241
839,866,111
840,202,271
835,746,013
883,506,834
933,584,150
38,529,299
32,205,418
45,917,394
45,634,330
45,634,330
48,757,756
49,484,749
48,905,393
45,122,636
45,557,795
46,121,657
42,566,795
41,128,853
42,213,946
43,159,487
46,575,686
48,904,470
Obligaciones Financieras
62,694,949
66,645,496
70,258,442
54,485,480
43,128,552
25,436,202
20,048,689
31,095,620
9,972,477
9,391,600
5,972,867
6,142,993
3,933,812
2,859,814
15,000,000
10,427,881
26,581,981
Cuentas por Pagar Comerciales
41,756,942
59,844,562
67,226,286
58,842,361
72,921,881
55,713,989
64,293,461
62,365,638
57,229,531
66,518,332
50,997,319
67,517,046
50,892,100
53,433,373
53,402,894
60,149,868
64,961,858
Otras Cuentas por Pagar
18,148,562
22,562,952
23,009,077
35,693,917
37,217,441
35,760,396
37,357,062
39,091,713
37,414,425
37,812,239
38,603,489
39,086,737
37,253,523
36,157,940
33,025,016
30,730,344
33,188,772
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
34,339,302
19,008,736
12,776,330
26,714,200
18,378,856
17,587,116
25,766,458
11,254,984
43,485,413
58,395,962
48,785,359
50,326,935
60,565,736
59,354,421
49,167,917
60,115,508
54,705,112
4,390,690
4,571,264
4,099,217
4,061,874
4,195,359
4,238,537
4,305,400
4,236,954
4,298,744
4,169,025
4,204,580
4,665,206
5,459,289
5,186,325
4,623,870
4,637,742
4,869,629
6,992,156
10,014,729
12,699,009
10,945,714
5,006,757
4,748,507
5,361,232
5,192,164
272,710
937,575
623,634
958,259
2,092,099
10,676,495
11,210,320
3,665,313
6,341,760
7,616,415
8,738,085
9,657,115
4,516,440
5,053,984
5,491,241
6,066,365
4,926,718
5,519,221
5,991,015
6,483,397
6,807,567
6,439,569
6,503,964
6,829,162
164,995,758
185,966,926
195,000,496
201,234,926
196,444,918
148,259,437
161,573,561
158,897,382
163,659,119
181,486,586
155,020,410
174,353,566
164,587,857
164,757,699
163,751,365
183,241,802
202,346,834
3,595,906
51,130,945
45,998,270
106,092,987
105,256,230
105,153,612
103,693,627
102,503,428
136,635,289
136,723,194
136,741,512
126,323,304
124,973,490
122,126,598
116,069,521
110,025,054
99,646,559
5,700,534
5,080,784
5,101,629
5,038,420
5,064,446
5,019,693
4,986,465
4,943,919
4,901,374
4,858,828
4,816,282
4,773,736
4,729,439
4,824,028
4,872,039
4,920,759
5,166,797
Ingresos Diferidos (Neto)
27,104,216
25,366,423
23,811,376
25,300,965
23,835,252
23,848,610
23,861,489
23,872,530
23,883,652
23,894,890
23,906,290
23,917,734
23,930,585
23,691,279
23,740,708
22,553,672
21,877,062
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
56,786,483
81,578,152
74,911,275
136,432,372
134,155,928
134,021,915
132,541,581
131,319,877
165,420,315
165,476,912
165,464,084
155,014,774
153,633,514
150,641,905
144,682,268
137,499,485
126,690,418
221,782,241
267,545,078
269,911,771
337,667,298
330,600,846
282,281,352
294,115,142
290,217,259
329,079,434
346,963,498
320,484,494
329,368,340
318,221,371
315,399,604
308,433,633
320,741,287
329,037,252
209,424,247
209,424,247
209,424,247
209,424,247
209,424,247
209,424,247
209,424,247
209,424,247
209,424,247
209,424,247
209,424,247
209,424,247
209,424,247
209,424,247
209,424,247
209,424,247
209,424,247
Cuentas de Orden PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios
Provisiones Pasivos Mantenidos para la Venta Pasivos por Impuestos a las Ganancias Beneficios a los Empleados Otros Pasivos TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Obligaciones Financieras
20,385,827
Cuentas Pagar Comerciales Otras Cuentas por pagar Cuentas por pagar a Entidades Relacionadas Pasivo por impuesto a las Ganancias Diferidos
Provisiones Beneficios a los Empleados Otros Pasivos
TOTAL PASIVO PATRIMONIO Capital
Acciones de Inversión 114,580,120
196,524,213
239,567,672
239,567,672
239,567,672
239,567,672
239,567,672
239,567,672
239,567,672
239,567,672
239,567,672
239,567,672
239,567,672
239,567,672
239,567,672
266,248,296
295,055,286
3,722,966
6,062,359
9,664,149
9,664,149
9,664,149
9,664,149
17,001,102
17,001,102
17,001,102
17,001,102
17,001,102
17,001,102
17,001,102
17,001,102
17,001,102
22,930,129
29,346,417
23,393,928
36,017,894
73,369,533
81,009,738
87,484,039
97,424,524
30,790,076
38,569,318
44,853,295
48,613,710
50,632,840
53,111,880
55,651,719
58,809,646
61,319,359
64,162,875
70,720,948
TOTAL PATRIMONIO
351,121,261
448,028,713
532,025,601
539,665,806
546,140,107
556,080,592
496,783,097
504,562,339
510,846,316
514,606,731
516,625,861
519,104,901
521,644,740
524,802,667
527,312,380
562,765,547
604,546,898
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
572,903,502
715,573,791
801,937,372
877,333,104
876,740,953
838,361,944
790,898,239
794,779,598
839,925,750
861,570,229
837,110,355
848,473,241
839,866,111
840,202,271
835,746,013
883,506,834
933,584,150
38,529,299
32,205,418
45,917,394
45,634,330
45,634,330
48,757,756
49,484,749
48,905,393
45,122,636
45,557,795
46,121,657
42,566,795
41,128,853
42,213,946
43,159,487
46,575,686
48,904,470
Capital Adicional Resultados no Realizados Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados Otras Reservas de Patrimonio
Cuentas de Orden
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE
PRESUPUESTO EJERCICIO
FOEPR086
Fecha Cierre:
07/12/2016
Hora Cierre:
21.01.07
Página
ELECTRONOROESTE 2016
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES Ajustado - EN NUEVOS SOLES
:
1
Fecha Impr :
16/12/2016
Hora Impr :
16.43.24
(C07012112-201607)
PRESUPUESTO AÑO 2016
RUBROS
AL 31/12/2013 (REAL)
AL 31/12/2014 (REAL)
AL 31/12/2015 (ESTIMADO)
31/12/2017 31/12/2018 (PROYECTADO) (PROYECTADO) ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Ventas Netas de Bienes Prestación de Servicios
377,016,787
483,835,651
568,661,844
53,615,408
104,516,066
157,185,004
206,282,305
253,795,236
301,487,250
347,595,639
393,308,846
438,455,492
486,474,477
533,928,330
582,783,125
643,064,808
683,053,192
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
377,016,787
483,835,651
568,661,844
53,615,408
104,516,066
157,185,004
206,282,305
253,795,236
301,487,250
347,595,639
393,308,846
438,455,492
486,474,477
533,928,330
582,783,125
643,064,808
683,053,192
Costo de Ventas
288,427,405
355,835,128
393,656,181
38,632,272
77,381,597
115,770,263
149,865,671
183,320,859
216,148,194
251,445,224
287,644,442
322,318,141
359,539,813
395,993,023
432,646,376
471,947,688
498,215,747
GANANCIAS (PÉRDIDA BRUTA)
88,589,382
128,000,523
175,005,663
14,983,136
27,134,469
41,414,741
56,416,634
70,474,377
85,339,056
96,150,415
105,664,404
116,137,351
126,934,664
137,935,307
150,136,749
171,117,120
184,837,445
Gastos de Ventas y Distribución
45,220,412
51,308,549
55,773,821
5,194,540
9,939,311
14,507,243
18,818,250
22,916,937
27,652,025
31,811,995
36,439,089
41,473,174
46,807,384
51,948,278
56,927,737
62,177,743
65,638,484
Gastos de Administración
15,981,003
20,415,881
18,007,379
1,387,856
3,453,536
5,528,663
6,937,167
8,894,084
10,161,680
11,358,026
12,805,725
14,813,720
16,789,160
18,792,390
20,875,909
20,667,509
22,020,888
10,364,964
10,245,155
11,484,095
3,057,281
7,167,743
13,768,385
14,327,895
17,920,386
18,860,314
19,753,608
20,372,304
21,408,086
22,312,594
22,856,228
23,472,260
11,525,913
11,756,431
37,752,931
66,521,248
112,708,558
11,458,021
20,909,365
35,147,220
44,989,112
56,583,742
66,385,665
72,734,002
76,791,894
81,258,543
85,650,714
90,050,867
95,805,363
99,797,781
108,934,504
3,730,078
2,261,035
2,593,109
376,512
980,362
1,562,942
1,955,077
2,244,549
2,744,433
3,050,203
3,138,020
3,430,940
3,672,765
3,672,765
3,672,765
3,422,764
3,593,902
95,856
115,291
48,711
917
93,616
282,633
438,060
445,375
445,835
448,796
453,205
453,809
494,510
514,905
569,984
340,579
385,579
2,507,936
4,625,344
5,397,929
498,748
1,046,150
1,574,223
2,048,266
2,556,409
3,478,740
4,275,642
5,079,409
5,832,925
6,446,608
7,018,239
7,552,399
9,730,316
10,216,832
579,434
490,887
882,852
98,297
102,501
105,643
108,620
108,817
160,528
246,782
271,735
309,233
315,456
318,612
357,833
716,676
795,525
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS
38,491,495
63,781,343
109,069,597
11,238,405
20,834,692
35,312,929
45,225,363
56,608,440
65,936,665
71,710,577
75,031,975
79,001,134
83,055,925
86,901,686
92,137,880
93,114,132
101,901,628
Gasto por Impuesto a las Ganancias
14,083,342
27,763,449
35,700,064
3,598,200
6,720,186
11,257,938
14,435,287
18,039,122
21,083,370
23,096,867
24,399,135
25,889,254
27,404,206
28,908,540
30,818,521
28,951,257
31,180,680
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DE OPERACIONES CONTINUADAS
24,408,153
36,017,894
73,369,533
7,640,205
14,114,506
24,054,991
30,790,076
38,569,318
44,853,295
48,613,710
50,632,840
53,111,880
55,651,719
57,993,146
61,319,359
64,162,875
70,720,948
24,408,153
36,017,894
73,369,533
7,640,205
14,114,506
24,054,991
30,790,076
38,569,318
44,853,295
48,613,710
50,632,840
53,111,880
55,651,719
57,993,146
61,319,359
64,162,875
70,720,948
Ganancia (Pérdida) de la baja de Activos Financieros medidos al Costo Amortizado Otros Ingresos Operativos Otros Gastos Operativos GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA Ingresos Financieros Diferencia de cambio (Ganancias) Gastos Financieros Diferencia de Cambio (Pérdidas) Participación de los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la Participación Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Act. Financ. Reclasif. Medidos a Valor Razonable
Ganancia (Pérdida) Neta de Impuesto a las Ganancias Procedente de Operaciones Discontinuas GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO
COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL: Ganancias (Pérdidas) Neta por Activos Financieros Disponibles para la Venta Ganancias (Pérdidas) de Inversiones en Instrumentos de Patrimonio Otros Componentes de Resultado Integral OTRO RESULTADO INTEGRAL ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTO A LAS GANACIAS RELACIONADO CON COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL Ganancias Netas por Activos Financieros Disponibles para la Venta Ganancias de Inversiones por Instrumentos de Patrimonio Otros componentes de Resultado Integral SUMA DE COMPONENTES DE OTRO RESULTADO INTEGRAL CON IMPUESTO A LAS GANANCIAS RELACIONADAS Otros resultados Integrales RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL EJERCICIO, NETO DEL IMPUESTO A LA RENTA
24,408,153
36,017,894
73,369,533
7,640,205
14,114,506
24,054,991
30,790,076
38,569,318
44,853,295
48,613,710
50,632,840
53,111,880
55,651,719
57,993,146
61,319,359
64,162,875
70,720,948
Depreciación:
18,387,331
23,007,174
25,624,186
2,123,050
4,446,104
6,680,235
8,913,420
11,197,294
13,467,240
15,799,848
18,136,143
20,922,414
23,313,494
25,961,109
27,228,482
28,862,191
30,593,922
Amortización:
285,531
164,120
448,120
30,100
130,416
195,624
260,832
326,040
392,078
458,116
524,154
590,192
650,251
719,591
797,129
821,040
870,305
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE
Página
ELECTRONOROESTE PRESUPUESTO EJERCICIO 2016
:
2
2
Fecha Impr : 16/12/2016
Flujo de Caja Aprobado - Formulacion FECHA CIERRE : 07/12/2016
Hora Impr
EN NUEVOS SOLES
HORA CIERRE : 12.00 AM
:
4.43 PM
(C45002112-201607) PRESUPUESTO AÑO 2016
RUBROS
31.12.2013 (REAL)
31.12.2014 (REAL)
31.12.2015 (ESTIMADO)
31.12.2017 31.12.2018 (PROYECTADO) (PROYECTADO) ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL
INGRESOS DE OPERACION
452,506,309
579,170,047
701,993,059
60,702,525
64,237,729
65,543,284
71,071,005
65,164,074
59,151,445
57,538,193
58,940,547
56,008,843
57,636,413
54,013,249
54,359,293
724,366,600
776,596,950
825,808,154
Venta de Bienes y Servicios
380,861,272
487,125,562
568,950,281
50,279,260
52,129,166
52,148,837
54,135,153
51,621,146
46,806,577
47,610,701
49,277,495
46,433,188
47,811,499
45,031,132
45,273,125
588,557,279
646,192,368
687,348,201
1,756,336
1,815,496
2,264,586
242,835
239,352
275,434
245,012
266,736
265,735
281,849
276,915
312,717
251,574
180,159
91,363
2,929,681
3,180,162
2,830,314
Ingresos por participacion o dividendos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ingresos Complementarios
0
0
0
1,070,793
1,103,704
1,058,770
1,048,492
1,301,949
1,156,518
1,025,995
981,179
1,128,471
1,169,008
1,134,057
1,154,818
13,333,754
14,116,090
15,327,342
66,731,795
86,196,480
106,125,950
9,109,637
9,494,321
9,322,947
9,590,254
9,245,085
8,274,622
8,619,648
8,404,958
8,134,467
8,404,332
7,667,901
7,839,987
104,108,159
113,108,330
120,302,297
3,156,906
4,032,509
24,652,242
0
1,271,186
2,737,296
6,052,094
2,729,158
2,647,993
0
0
0
0
0
0
15,437,727
Ingresos Financieros
Retenciones de tributos Otros
411,278,663
496,243,573
615,418,721
44,110,159
47,905,275
84,860,599
40,946,279
64,861,104
47,990,247
38,282,314
71,108,561
34,681,901
63,254,381
48,360,438
54,825,008
641,186,266
682,253,113
709,911,058
Compra de Bienes
297,721,361
365,903,578
451,715,289
30,505,651
31,910,691
55,607,617
29,791,784
49,246,201
34,297,423
25,110,512
58,151,118
23,182,292
53,273,338
35,971,332
41,066,811
468,114,770
496,736,928
520,926,891
Gastos de personal
18,194,279
18,201,906
19,498,813
1,309,756
1,221,713
7,033,272
829,247
3,061,299
953,710
2,158,232
1,082,820
744,230
801,188
1,210,016
1,646,945
22,052,428
25,310,228
26,798,652
Servicios prestados por terceros
61,116,024
70,956,949
79,519,312
7,441,202
8,353,339
6,745,539
5,169,207
7,022,867
6,561,769
6,526,656
7,065,855
6,543,727
5,251,410
7,642,595
8,464,111
82,788,277
85,586,203
89,009,651
Tributos
27,797,427
33,392,662
57,270,596
3,145,427
6,205,502
15,204,799
4,800,658
5,289,442
5,908,232
4,376,944
4,606,432
3,891,112
3,638,273
3,332,446
3,435,361
63,834,628
67,114,128
69,584,964
23,065,557
28,258,915
54,789,774
2,944,533
6,020,336
14,996,724
3,806,138
5,112,177
5,453,501
4,138,628
4,350,880
3,700,516
3,398,707
2,839,703
2,834,419
59,596,262
62,457,008
64,648,417
Por Cuenta de Terceros
4,731,870
5,133,747
2,480,822
200,894
185,166
208,075
994,520
177,265
454,731
238,316
255,552
190,596
239,566
492,743
600,942
4,238,366
4,657,120
4,936,547
Gastos diversos de Gestion
5,977,416
5,991,436
6,757,906
1,645,043
156,218
209,317
308,606
189,281
213,503
63,350
155,268
270,913
239,670
153,484
160,426
3,765,079
6,811,434
2,827,289
472,156
595,863
656,805
63,080
57,812
60,055
46,777
52,014
55,610
46,620
47,068
49,627
50,502
50,565
51,354
631,084
694,192
763,611
0
1,201,179
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0
0
0
0
0
41,227,646
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86,574,338
16,592,366
16,332,454
-19,317,31
30,124,726
302,970
11,161,198
19,255,879
-12,168,014
21,326,942
-5,617,968
5,652,811
-465,715
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Por Cuenta Propia
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3,701,026
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5,115,016
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100,869,712
58,912,240
77,211,814
47,781,348
7,070,533
4,623,072
4,406,878
3,570,364
4,087,605
7,848,476
4,416,850
3,701,026
3,221,109
5,513,802
4,006,306
2,999,118
55,465,139
56,997,892
81,226,207
57,881,463
75,253,987
47,030,840
7,014,074
4,616,355
4,406,878
3,570,364
4,072,182
5,286,570
3,703,259
3,540,071
2,593,775
4,444,861
3,716,547
2,025,901
48,990,837
51,562,130
76,342,246
1,030,777
1,957,827
750,508
56,459
6,717
0
0
15,423
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713,591
160,955
627,334
1,068,941
289,759
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6,474,302
5,435,762
4,883,961
Inversion Financiera
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Otros
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0
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0
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1,108,710
1,826,294
5,927,833
18,941,694
19,643,505
INGRESOS DE CAPITAL
GASTOS DE CAPITAL Presupuesto de Inversiones - FBK Proyecto de Inversion Gastos de capital no ligados a proyectos
TRANSFERENCIAS NETAS Ingresos por Transferencias Egresos por Transferencias SALDO ECONOMICO
758,194
-779,557
43,720,871
-1,948,320
71,520
172,437
-49,272
225,420
2,058,004
41,225
-151,578
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108,513
61,058
61,057
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0
0
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267,909
45,115,101
127,886
149,378
269,167
2,000,000
291,859
2,131,160
116,115
116,253
312,661
114,130
61,058
61,057
5,750,724
5,770,609
6,544,140
7,006,666
1,047,466
1,394,230
2,076,206
77,858
96,730
2,049,272
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73,156
74,890
267,831
57,077
5,617
0
0
4,845,076
5,770,609
6,544,140
-16,926,400
4,935,103
80,865,213
7,526,022
11,741,190
-24,097,77
26,505,090
-4,224,784
5,370,726
14,223,519
-16,020,618
17,346,119
-11,045,261
598,853
-5,230,070
22,693,010
45,084,875
43,834,374
42,130,802
10,895,271
-6,284,828
44,428,025
-13,888,859
-19,023,76
-5,555,258
7,383,238
45,927,388
-1,411,789
-5,388,364
-10,319,796
-2,393,373
-2,721,703
5,891,451
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-13,236,140
-5,550,943
Financiamiento Externo Neto
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FINANCIAMIENTO NETO
Financiamiento corto plazo
FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE
Página
ELECTRONOROESTE PRESUPUESTO EJERCICIO 2016
:
2
2
Fecha Impr : 16/12/2016
Flujo de Caja Aprobado - Formulacion FECHA CIERRE : 07/12/2016
Hora Impr
EN NUEVOS SOLES
HORA CIERRE : 12.00 AM
:
4.43 PM
(C45002112-201607) PRESUPUESTO AÑO 2016
RUBROS
31.12.2013 (REAL)
31.12.2014 (REAL)
31.12.2015 (ESTIMADO)
31.12.2017 31.12.2018 (PROYECTADO) (PROYECTADO) ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
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-10,319,796
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-2,721,703
5,891,451
42,927,198
-13,236,140
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0
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-15,571,975
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-19,023,76
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-20,072,61
-829,805
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-54,214,393
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0
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74,806,990
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Amortizacion Intereses y comisiones de la deuda
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-40,893,302
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152,025,741
15,571,975
11,823,380
19,023,762
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5,889,140
32,572,612
829,805
2,786,773
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1,513,795
1,000,451
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97,714,393
73,298,525
50,252,674
67,714,810
166,632,358
148,587,055
15,382,775
11,567,626
18,877,583
4,810,450
5,791,565
32,448,527
814,280
2,746,540
1,496,946
1,502,532
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315,207
96,749,243
72,004,444
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2,590,948
4,468,938
3,438,686
189,200
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5,239
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0
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0
0
0
0
0
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0
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0
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57,613,979
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19,554,386
21,054,535
32,416,105
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0
0
66,032,580
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0
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0
0
0
0
0
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53,361,247
57,613,979
Financiamiento Corto Plazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y comisiones de la Deuda DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO
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0
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0
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51,954,047
-2,147,669
-43,121,53
-45,082,74
3,158,454
51,298,114
12,811,730
-21,408,982
7,026,323
-13,438,634
-2,122,850
661,381
-412,372
-21,512,512
-19,330,548
SALDO INICIAL DE CAJA
2,377,777
8,027,793
2,803,632
44,967,912
96,921,959
94,774,290
51,652,752
6,570,004
9,728,458
61,026,572
73,838,302
52,429,320
59,455,643
46,017,009
43,894,159
44,967,912
44,555,540
23,043,028
SALDO FINAL DE CAJA
8,027,793
2,803,632
44,967,912
96,921,959
94,774,290
51,652,752
6,570,004
9,728,458
61,026,572
73,838,302
52,429,320
59,455,643
46,017,009
43,894,159
44,555,540
44,555,540
23,043,028
3,712,480
0
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-19,160,695
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7,526,022
11,741,190
-30,104,95
26,505,090
-4,224,784
5,370,726
14,223,519
-16,020,618
17,346,119
-11,045,261
598,853
-5,230,070
16,685,833
40,266,519
38,809,665
2,234,295
2,166,059
3,841,591
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0
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0
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0
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0
0
0
0
6,007,177
4,818,356
5,024,709
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD RESULTADO PRIMARIO PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892
