Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr 10/32/2015 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 30 marca 2015 roku

t'KOD\

4U

>-

Ｋ ｌ ０

０ “

iCA ,r/na 38 20-

81

. 1o- 38-

71

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego opracowanego na podstawie art.265 pkt.l ustawy tj. Dz. U. z 05.08.2013r. poz 885 z p6in.zm.) - Muzeum Przyrody w Drozdowie

o finansach publicznych (

za 2014 rok.

Muzeum Przyrody w Drozdowie prowadzi gospodarkg finansow4 na zasadach okreslonych dla instytucji kultury.

W 2014r. jednostka osi4gngla przychody ze sprzedaiy uslug lqcznie z dotacjq otrzymanQ ze Starostwa Powiatowego i z WFOSiGW w Bialymstoku w kwocie 764.276,98 zl. co stanowi 98,65 o/o-planu'774.707,- zl. LP

Wplywy

w 2014r.

ksZaltowaly

Wykonanie w zl.

Plan w zl.

%

54.525,41 2.918,67 2.103,80 2.162,58

54.549, 3.000,

99,96 97,29

2.200,

95,63

2.200,

98,30

121,95

200,‐

60,98

2.141,60

2.300,

93,11

162,60

200,‐

81,30

0,81

25,…

3,24

6.300,81

6.301,‐

Przyczyny

sig nastgpuiaco;

- ze sprzeduly bilet6w wstgpu - za fotografowanie - za organizacjg ognisk

1

- za wynajem pokoi - wplyw za udostgpnienie pomieszczeri Muzeum na organizacjg koncert6w i spotkari - wplyw zazuLytq energig ciepln4 przez Wiejski OSrodek

Zdrowia - wplyw za wynajem wystawy - wplyw za wypolyczenie ksiqzek z biblioteki - wplyw za organizacjg pleneru malarskiego - wplyw za ksero dokument6w

つ４

RAZEM par.,,0830" - wplyw ze sprzeda2y wydawnictw i pami4tek - wplvwy pozostale RAZEル l par."0840" Wplyw z darowizn RAZEM par. ,,0960"

3 ４     ５

Refu

６

7

n

dacj a w y nagr odzeh przez

11,39

25,‐

71.000,‐

99,22

28.962,‐

73,57

655,46 21.961,97

29。 662,―

74,04

4.500,‐

97,61

4.500.― 19,100,‐

97,61 89,58

1.800,‐

97,61

4.392,64 4.392,64 17.110,70

700,―

71.051,20

71.055、 ‐

RAZEM par。

89。 918,80

91。 955,―

713,95 713,95

750,―

187.436,98

197.867,‐

Odsetki bankowe

RAZEM par.,,0920" Razern przychody wlasne

45,56

70.449,62 21.306,51

PUP-Lomza Inne wplywy - konferencja Wptywy z rohnych dochod6w, z tytulu odpis6w amortyzacyinych

"0970"

100,‐

1.756,90

750,‐

93,64

99,99 97,79 95,19 95,19 94,73

￨

W okresie sprawozdawczym Starostwo Powiatowe w l-omZy przekazalo dla Muzeum Przyrody dotacjg na dzialalnosc biezEcq w kwocie 569.000,- zl., co 100 o/o planu i 73,45 % og6lnych przychod6w. Ponadto Muzeum uzyskalo dotacje w kwocie 3.180,- zl z WFOSiGW na zadanie ,,Gleba najbogatsze Srodowisko Zycia. Co jej zagraLa i jak j4 chronii? i na przedsigwzigcie ,,vl 096lnopolskie Dni Akwarystyki w Muzeum Przyrody w Drozdowie" kwotg 4.660,- zl. Wykonano 100% planu.

Wykonanie przychod6w w stosunku do planu finansowego w 2014r. ukszlaltowalo sig na poziomie 98,65 %o, Wypracowane wlasne przychody stanowiq 94,73 o/o planu. R62nice migdzy wykonaniem a korektq planu wystqpily w pozycjach: - uzyskane przychody wlasne, odsetki bankowe, refundacje z PUP i pozostale wptywy s4wylsze od planowanych, - pozycja wplywy zro2nych dochod6w jestnizsza ni2 odpisy amortyzacyjne ogolem co jest spowodowane zmian4 ksiggowania odpis6w amortyzacyjnych Srodk6w trwatych po nowelizacji ustawy o dzialalno6ci kulturalnej ( art.29 ). Odpisy amorlyzacyjne w kwocie 90.692,65 zl nie maj4 pokrycia po stronie przychod6w i generujq ujemny wynik finansowy instyucji.

Koszty Muzeum za20l4r. zamkngly sig w kwocie 853.640,78 zl co stanowi 98,48o/o planu tj. 841.984,-zl.

W strukturze koszt6w przeniesionych dominuj

LP.

￨

Par

4:

Rodzaj kosau

Wykonanie w zl.

Plan w zl.

7o

wykonanie % og6lnych

3020

Swiadczenie na rzecz pracownik6wSwiadczenia urlopowe, odzieL, ekwiwalenty za pranie odzieiry, szkolenia pracownik6w

21.190,83

22.222,‐

do planu 95,36

4010

Wynagrodzen ie osobowe wyplacane na podstawie umowy o pracA wraz z

416.816,83

416.820,―

99,99

70.080,76

70.200,‐

7.187,33

7.300,‐

koszt6w

48,83

2,48

refundowanymi

4120

Skladki na Fundusz Pracy

4170

Wynagrodzenie wyplacone na podstawie umowy zlecenie lub o dzielo zwiqzane z realizacjq program6w, zakupem upomink6w do sklepiku, napraw4 ptotu i przygotowanie strony BIP

25.000,01

4210

Zakup material6w:

32.897,83

-

wydawnictw i upomink6w do sklepiku, paliwo do kosiarki, tusze do drukarek, druki, Srodki czystoSci, art. papiemicze, dydaktyczne, hydrau I i czne, farby, znaczki pocztowe, prenumerata, kwiaty, nawozy i Srodki ochrony roSlin do parku, wydatki zwiqzane z przygotowaniem wystaw, zakup pokarmu dla ryb i Swietl6wek do akwari6w, papier ksero, tonery, zakup folii za zaklejenia okien, farby do malowania pomieszczeri w budynku i balkonu, 2ar6wki do lamp w parku, akcesoria hydrauliczne, saachety, rygle i farba do wymiany plotu, zakup kosiarki spalinowej, szlifi erki katowei, wiertarki udarowej, biurka,

３     ６     ０ ８     ４   ６

Skladki na ubezpieczenia spoleczne

９     ８     ２ ９     ９     ９

３    ４    ５

4110

27.000,‐

36.600,‐

89,88

8,21

0,84 2,93

lnawilzacza po*ietria do salonu, drukarki kod6w kreskowych, I I laptopa do archiwizacji I

4260

korespondencji drog4 elektroniczn4,

czujniki i rusa do pica co. I

Energia elektryczna. woda, drewno opalowe I I tl

8070

Odsetki od kredytu bankowego zesp6l ,,7"

4590

Pozostale koszty operacyj ne

-

zespol ,,'7"

RAZEM 24

4720

Amortyzacja Srodk6w trwalych bez pokrycia w przychodach

RAZEM

99,83

8,87

￨.224,23

1.300

94,17

1270,‐

1600

79,38

0,15

1 820,16

2.000

91,01

0,21

774297,中

98,48

89,33

110,‐

95,40

0,02

300,‐

94,13

0,03

762.948,13

774.707,‐

98,48

89,38

90.692,65

92.100,―

98,47

10,62

853.640,78

866。 807,…

762.560,79

,,4"

75.855,―

104,94

282,40

98,480/●

0,14

1000/0

￨

Zrealizowane koszty w stosunku do korekty planu finansowego stanowiq 98,48 %o. Koszty mieszcz4 sig w planie. Zwigkszeniu ulegl par.4210 o zakupione wyposazenie oraz sztachety, rygle i farby do naprawy plotu. Par. 4300 zostal zwigkszony o naprawg gzymsu na budynku i wycinkg drzew w parku. Par. 4350,4360,4370,4410,4490 i 8070 ulegly zmniejszeniu o poniesione nizsze od planowanych koszty. Par. 4430,3020,4510,4590 i 4720 zostaly zwigkszone. Zwigkszenie planu kosz6w o 26.523 zl spowodowane bylo uzyskaniem wylszych dochod6w. Korekta planu zawiera przeksiggowania koszt6w migdzy paragrafami. Zrealizowane w okresie sprawozdawczym koszty s4 ni2sze o I 1.758,87 zl od planowanych, nie uwzglgdniaj4c par.4720 amortyzacji Srodk6w trwalych bez pokrycia , kt6ra zawsze generuje stratg.

Srodki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym na3l.l2.l4r. wynoszq 23.186,45 zl, w tym wklad wlasny do zlo2onego wniosku z Ministerstwa Kultury i biez4ce koszty utrzymania. Stan Srodk6w na 01.01.14r. wynosil -23.941 ,20 zl. Obroty konta,, Rachunek bankowy" za20l4r. po stronie wplyw6w uksztaltowaly sig w wysokorici 791.974,72 zl, a wyplywu -792.729,47 zl. Zapasy got6wki w kasie na3l .l2.20l4r.to kwota 648,55 zl zbieilqcych wplyw6w za bilety wstgpu i ze sprzeda|y upomink6w. Stan Srodk6w na 01.01.14r. wynosil -943,24 zl. Obroty konta,,Kasa" 2a2074r. po stronie wplyw6w uksztaltowaly sig w wysokodci 89.078,50 zl, a wyplywu - 89.373,19 zl. Na rachunku inwestycyjnym pozostaly Srodki z tytulu odsetek oraz ze sprzeda2y Srodk6w trwalych w kwocie 3.612,07 zl. W okresie objgtym sprawozdaniem Muzeum Przyrody posiada nale2no5ci z tytulu dostawy i uslugi. w kwocie 445,26 zl za zuLytq energig cieplnq.

W ksiggach rachunkowych figuruj4: L nale2noSci publiczno-prawne:

-

vAT od zakup6w biez4cych i inwestycyjnych w kwocie 4l.l57,2lzldo rozliczenia w

naliczony podatek 20 I 5r.

2.

nale2noSci z

tytulu rozliczefi wobec pracownik6w:

- nierozliczon e znaczki pocztowe 34,70 zl - nierozliczone paliwo do kosiarki-- 12,9g zl

3. nale2no5ci pozostale: - nierozliczone przedplaty na prenumeratg wydawnictw fachowych na2o15r -termin do 3l.l 2.2015r - 1.594,05 zl, - nierozliczone polisy ubezpieczeniowe na 201 5r. _ I .371,67 zl, - rezerwy na koszty przyszlych okres6w _736,35 zl.

Nale2noSci

w/w nie s4 wymagalne. Nie wystgpuj4 Lqczna kwota nalezn oici

-

nale2noSci przedawnione lub niesci4galne.

45,352,22 zl.

W sprawozdaniu wystgpujq r6wnie2 zobowiqzania: - zobowiqzania ztytulu dostaw i uslug rozliczenia w I.201 5r. - 3.070,86 zl

( zawywozsmieci,

rozmowy telefoniczne i energig elektryczn4)

-

termin

Zobowiqzania w/w nie s4 wymagalne. Nie wystgpuj zobowi4zania przedawnione lub nieSci4galne. 4 Lqczna kwota zobowiqzafi - 3.070,g6 zl W okresie sprawozdawczym wplyngly darowizny w kwocie 4.3g2,6421skladajEce sig z nieodplatnego i poczt6wek - 1140,- zl, wsparcia finansowego rzeczowego na Dni Akwarystyki

p.rzekazania ksi42ek

dary ksi4zek do biblioteki

zl,

darowizna na zakup krzewow dofinansowanie na Zjazd Ziemian w kwocie 1.340,40 zl.

w roku

-

57,-

i

ikcesori6w do parfu

-

-2.195,64 zl, 1000,- oraz

sprawozdawczym

zrealizowano przedsigwzigcie pn. ,, przywracanie blasku dworowi Lutoslawskich - modemizacja i rewaloryzacja Muzeum irzyrody w brozdowie" z dotacji Ministerstwa Kultury w kwocie 80'000,- zl i Starostwa Powiatowego 27.184,- zl.-ponadto pozyskano srodki na pokrycie podatku vat 24'652,32 zl, przeprowadzenie badah architektonicznych 8.000,- orazkosa przetargu i doradawa - 3000,- zl, kt6re rownie2 pochodzq ze Starostwa. Harmonogram przedsigwzigcia obejmowall przygotowanie funkcjonalno-uzytkowej wraz

koncepcji

z

programem funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacji aran2acji wystaw oraz projektow budowlano-wykonawczych, instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej', centralnego ogrzewania,

wentylacji wrazzprzedmiarami rob6t, kosztorysami inwestorskimi, specyfikacjami iectrnicznymi.

Ponadto

ze

Srodk6w Starostwa Powiatowego iostalo ifirunro*un. wykonanie projektu

architektoniczno-wykonawczego wraz z podatkiem.vat na kwotg 29.ggg,7o zl. po rozliizeniu przez tJrzqd Skarbowy w 20lSr.zostanie zwr6cony podatek vat w kwocie 30.262,02 zl,ktdry Muzeum chcialoby przeznaczye na sfinansowanie jako wklad wlasny realizowanego projektu wsp6lfinansowanego z MKiDN dotyczqcy dokumentacji technicznej remontu dachu, elewacji i otoczenia obiektu. w 20 l4r' Muzeum Przyrody w ramach.dofinansowania uzyskalo dotacje z wFoSiGw w Bialymstoku

na konf'erencjg ,, Cleba najbogatsze Srodowisko zycia. Co 1ej zagraza

Dni Akwarysryki - 4.660,- zl. BudZet Muzeum Przyrody

dotacj i.

w

2014r. realizowany byl

ijak ja chronil ?" w kwocie 3.g50,- zl

w miarg uzyskania

dochod6w wlasnych

i

i nayl

przyznanej

Poni 2sze zestawi enie obrazuj e uksztattowanie naszych przychod6w:

2012r.

Tytul

2014r.

2013r.

54.525,41 zl

- wplvwv za bilety

55.562,01z:

59.329,36 zl

- rq fntnorafowanie

3.143,23 zl

2.806,42 zl

2.918,67 zl

1.821,14 zl

3.000,36 zl

2.103,80 zl

ni-aoic

^anisk

1.713,61 zl

- za wynaiem Pokoi - za sprzedaz upomink6w i

wydawnictw

25.878,59 zl

RAZEM

88。

118,58 zl

4.743,88 zl

2.162,58 zl

30.382,76 zl

21.306,51 zl

100。 262,78

zl

83.01`,97 zl

2014r. Muzeum zatrudnialo 4 sta2yst6w i 2 osoby z Powiatowego Urzgdu pracy w l-omhy w ramach rob6t interwencyjnych. Refundacja wynagrodzefi wyniosla 17.110,70 zl' preparaty dla ryb oraz Na rzecz naszej jednostki zostaly przekazane nieodplatnie pokarm, lekarstwa i na sum9 akwarystyczny sprzqt z Chorzowa, nawozy do roSlin w atcwariactr na kwotg 2.000,- zl z firmy,,Tropical" grzalki z i filtry oraz zl'odzi zfirmy *bdy ,,Zoolek" uzdatnianiu preparaty do 1000,- zt z tirmy "Juwel" z Rybnika, ,,AQUEL" z WarszawY. poczynania majqce na celu Na bie24co analizowana jest sytuacja finansowa oraz podejmowane sQ stosowne Muzeum przy dzialalno6ci zwigkszenie wlasnych przychod6w oraz poszukiwanie nowych Zr6del dofinansowania potencjonalnymi z rozmowy oraz wnioski r6wnoczesnym obniZeniu wydatk6w. W iym celu skladane s4 kolejne

W celu obnizenia koszt6w

w

sponsorami i donatorami.

′ 「 二