Cuadro estadístico de Costos de Fondos Mutuos Período del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016
Periodo
Administradora
Nombre Fondo Tipo Fondo
Moneda
Serie
Caract.
Remuneración Rem, Fija
20161231
20161231
20161231
20161231
20161231
20161231
20161231
Bci Asset Management Administradora Fondo Mutuo Bci General de Fondos Competitivo S.A.
Bci Asset Management Administradora Fondo Mutuo Bci General de Fondos Competitivo S.A.
Bci Asset Management Administradora Fondo Mutuo Bci General de Fondos Competitivo S.A.
Bci Asset Management Administradora Fondo Mutuo Bci General de Fondos Competitivo S.A.
Bci Asset Management Fondo Mutuo Bci Administradora Deposito General de Fondos Efectivo S.A.
Bci Asset Management Fondo Mutuo Bci Administradora Deposito General de Fondos Efectivo S.A.
Bci Asset Management Fondo Mutuo Bci Administradora Deposito General de Fondos Efectivo S.A.
1
1
1
1
1
1
1
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
CLASI
APV
GAMMA
ALPAT
CLASI
APV
GAMMA
DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. SIN MONTO MÍNIMO DE Hasta un INGRESO. 1.1% anual
Gastos OP.
Rem. Var.
TAC Rem. Fija
TAC Rem. TAC Gastos Var. Op. TAC Total
Comisión de Colocación
Comisión de Colocación Diferida al Rescate
%
%
%
%
Condición
Comisión
Condición
Comisión
NA
NA
1.10
NA
NA
1.10
NA
NA
NA
NA
Hasta un 0.59% anual
NA
NA
0.54
NA
NA
0.54
NA
NA
NA
NA
DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. SIN MONTO MÍNIMO DE Hasta un INGRESO. 0.54% anual
NA
NA
0.40
NA
NA
0.40
NA
NA
NA
NA
DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MÍNIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A Hasta un $10.000.000 1.05% anual
NA
NA
0.80
NA
NA
0.80
NA
NA
NA
NA
DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. SIN MONTO MÍNIMO DE Hasta un INGRESO. 0.99% anual
NA
NA
0.99
NA
NA
0.99
NA
NA
NA
NA
Hasta un 0.59% anual
NA
NA
0.43
NA
NA
0.43
NA
NA
NA
NA
DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. SIN MONTO MÍNIMO DE Hasta un INGRESO. 0.29% anual
NA
NA
0.29
NA
NA
0.29
NA
NA
NA
NA
DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A PLANES DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO INDIVIDUAL. SIN MONTO MÍNIMO DE INGRESO.
DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A PLANES DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO INDIVIDUAL. SIN MONTO MÍNIMO DE INGRESO.
Cuadro estadístico de Costos de Fondos Mutuos Período del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016
Periodo
Administradora
Nombre Fondo Tipo Fondo
Moneda
Serie
Caract.
Remuneración Rem, Fija
20161231
20161231
20161231
20161231
20161231
20161231
Bci Asset Management Fondo Mutuo Bci Administradora Deposito General de Fondos Efectivo S.A.
Bci Asset Management Fondo Mutuo Bci Administradora Deposito General de Fondos Efectivo S.A.
Bci Asset Management Fondo Mutuo Bci Administradora Deposito General de Fondos Efectivo S.A.
Bci Asset Management Fondo Mutuo Bci Administradora Deposito General de Fondos Efectivo S.A.
Bci Asset Management Fondo Mutuo Bci Administradora Deposito General de Fondos Efectivo S.A.
Bci Asset Management Administradora Fondo Mutuo Bci Rendimiento General de Fondos S.A.
1
1
1
1
1
1
$$
$$
$$
$$
$$
$$
ALPAT
APVC
FAMIL
I
A
CLASI
Gastos OP.
Rem. Var.
TAC Rem. Fija
TAC Rem. TAC Gastos Var. Op. TAC Total
Comisión de Colocación
Comisión de Colocación Diferida al Rescate
%
%
%
%
Condición
Comisión
Condición
Comisión
DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MINIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A Hasta un $10.000.000 0.90% anual
NA
NA
0.11
NA
NA
0.11
NA
NA
NA
NA
SERIE DESTINADA A PLANES DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO.SIN MONTO Hasta un MINIMO DE INGRESO 0.49% anual
NA
NA
0.00
NA
NA
0.00
NA
NA
NA
NA
DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. SIN MONTO MÍNIMO DE Hasta un INGRESO. 0.95% anual
NA
NA
0.00
NA
NA
0.00
NA
NA
NA
NA
DESTINADA A PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO, CUYO MONTO DE APORTE ES MAYOR O IGUAL A Hasta un $5.000.000.000 0.60% anual
NA
NA
0.12
NA
NA
0.12
NA
NA
NA
NA
DIRIGIDA A PARTICIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO EL MONTO DE CADA NUEVO APORTE MAS EL SALDO EN LA SERIE DEBE SER MAYOR O Hasta un IGUAL A $15.000.000.000 0.12% anual
NA
NA
1.59
NA
NA
1.59
NA
NA
NA
NA
DESTINADA A PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO, CUYO MONTO DE APORTE ES MAYOR O IGUAL A Hasta un $5.000 1.59% anual
NA
NA
1.59
NA
NA
1.59
NA
NA
NA
NA
Cuadro estadístico de Costos de Fondos Mutuos Período del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016
Periodo
20161231
20161231
20161231
20161231
20161231
20161231
20161231
Administradora
Nombre Fondo Tipo Fondo
Bci Asset Management Administradora Fondo Mutuo Bci General de Fondos Rendimiento S.A.
Bci Asset Management Administradora Fondo Mutuo Bci General de Fondos Rendimiento S.A.
Bci Asset Management Administradora Fondo Mutuo Bci General de Fondos Express S.A.
Bci Asset Management Administradora Fondo Mutuo Bci General de Fondos Monetario S.A.
Bci Asset Management Administradora Fondo Mutuo Bci General de Fondos Eficiente S.A.
Bci Asset Management Administradora Fondo Mutuo Bci General de Fondos Eficiente S.A.
Bci Asset Management Administradora Fondo Mutuo Bci General de Fondos Eficaz S.A.
1
1
1
1
1
1
1
Moneda
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
Serie
APV
FAMIL
UNICA
UNICA
CLASI
ALPAT
UNICA
Caract.
Remuneración Rem, Fija
Rem. Var.
Hasta un 0.70% anual
NA
DESTINADA A PARTÍCIPES QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL Hasta un VOLUNTARIO. 1.55% anual
Gastos OP.
TAC Rem. Fija
TAC Rem. TAC Gastos Var. Op. TAC Total
Comisión de Colocación
Comisión de Colocación Diferida al Rescate
%
%
%
%
Condición
Comisión
Condición
Comisión
NA
0.60
NA
NA
0.60
NA
NA
NA
NA
NA
NA
0.00
NA
NA
0.00
NA
NA
NA
NA
DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. SIN MONTO MINIMO DE Hasta un INGRESO. 1.30% anual
NA
NA
0.32
NA
NA
0.32
NA
NA
NA
NA
DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. SIN MONTO MINIMO DE Hasta un INGRESO. 1.60% anual
NA
NA
1.60
NA
NA
1.60
NA
NA
NA
NA
DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. SIN MONTO MINIMO DE Hasta un INGRESO. 0.80% anual
NA
NA
0.73
NA
NA
0.73
NA
NA
NA
NA
DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. EL MONTO MINIMO PARA CADA APORTE DEBERÁ SER MAYOR O IGUAL A Hasta un $2.000.000.000 0.70% anual
NA
NA
0.21
NA
NA
0.21
NA
NA
NA
NA
DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. SIN MONTO MINIMO DE Hasta un INGRESO. 0.95% anual
NA
NA
0.71
NA
NA
0.71
NA
NA
NA
NA
DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A PLANES DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO INDIVIDUAL. SIN MONTO MÍNIMO DE INGRESO.
Promedio de fondos mutuos Tipo 1 , que contabiliza en moneda $$
0.61
Promedio de fondos mutuos Tipo 1 de la Industria, que contabiliza en moneda $$
0,40
Notación: NA: No Aplica 1. La información expuesta relativa a costos, se presenta con impuesto al valor agregado (I.V.A) incluido. 2. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla gastos que, en razón de su naturaleza y características no estarán sujetos al procentaje máximo establecido.
3. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. 4. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación diferida al rescate, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. Esta información es referencial. Fondos mutuos definidos como de un mismo tipo pueden tener políticas o carteras de inversión distintas. Infórmese sobre las condiciones y características de los fondos mutuos en sus respectivo reglamentos internos y en sus estados financieros mensuales Fuente: Información proporcionada por las sociedades administradoras, en virtud de la Circular N° 1782 de 2005
Cuadro estadístico de Costos de Fondos Mutuos Período del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016
Periodo
Administradora
20161231
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
20161231
20161231
20161231
20161231
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Nombre Fondo Tipo Fondo
Fondo Mutuo Bci Dolar Cash
Fondo Mutuo Bci Dolar Cash
Fondo Mutuo Bci Dolar Cash
Fondo Mutuo Bci Divisa
Fondo Mutuo Bci Divisa
Moneda
1
1
1
1
1
US$
US$
US$
US$
US$
Serie
CLASI
GAMMA
ALPAT
CLASI
ALTOP
Caract.
SERIE DIRIGIDA A INVERSIONISTAS GENERALES, EXCEPTO APV
Gastos OP. Remuneración Rem, Fija Rem. Var.
TAC Rem. Fija
TAC Rem. TAC Var. Gastos Op. TAC Total
%
%
%
%
Comisión de Colocación Condición Comisión
Comisión de Colocación Diferida al Rescate Condición Comisión
Hasta un 0.99% anual
NA
NA
0.43
NA
NA
0.43
NA
NA
NA
NA
Hasta un 0.50% anual
NA
NA
0.25
NA
NA
0.25
NA
NA
NA
NA
Hasta un 0.80% anual
NA
NA
0.23
NA
NA
0.23
NA
NA
NA
NA
Hasta un 1.40% anual
NA
NA
0.47
NA
NA
0.47
NA
NA
NA
NA
SERIE DIRIGIDA A QUIENES SEGUN LA N.C.G. Nro. 119 DE LA S.V.S. SON DEFINIDOS COMO INVERSIONISTAS Hasta un CALIFICADOS 1.19% anual
NA
NA
0.43
NA
NA
0.43
NA
NA
NA
NA
SERIE DIRIGIDA A PERSONAS NATURALES QUE SIENDO TRABAJADORES DEPENDIENTES O INDEPENDIENTES, SE ACOJAN A AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO SERIE DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.EL MONTO MINIMO PARA CADA APORTE DEBERA SER MAYOR O IGUAL A US$1.000.000 SERIE DIRIGIDA A INVERSIONISTAS GENERALES, EXCEPTO APV
Promedio de fondos mutuos Tipo 1 , que contabiliza en moneda US$
0.36
Promedio de fondos mutuos Tipo 1 de la Industria, que contabiliza en moneda US$
0,18
Notación: NA: No Aplica 1. La información expuesta relativa a costos, se presenta con impuesto al valor agregado (I.V.A) incluido. 2. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla gastos que, en razón de su naturaleza y características no estarán sujetos al procentaje máximo establecido. 3. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. 4. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación diferida al rescate, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. Esta información es referencial. Fondos mutuos definidos como de un mismo tipo pueden tener políticas o carteras de inversión distintas. Infórmese sobre las condiciones y características de los fondos mutuos
Cuadro estadístico de Costos de Fondos Mutuos Período del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016
Periodo
20161231
20161231
20161231
20161231
20161231
20161231
Administradora
Nombre Fondo Tipo Fondo
Bci Asset Management Fondo Mutuo Administradora Bci De Negocios General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Fondo Mutuo Administradora Bci De Negocios General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Fondo Mutuo Administradora Bci De Negocios General de Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Fondo Mutuo Bci Frontera
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Fondo Mutuo Bci Frontera
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Fondo Mutuo Bci Frontera
2
2
2
2
2
2
Moneda
$$
$$
$$
$$
$$
$$
Serie
CLASI
APV
FAMIL
CLASI
APV
FAMIL
Caract.
SERIE DIRIGIDA A INVERSIONISTAS GENERALES, EXCEPTO APV
SERIE DIRIGIDA A PERSONAS NATURALES QUE SIENDO TRABAJADORES DEPENDIENTES O INDEPENDIENTES, SE ACOJAN A AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO
Gastos OP. Remuneración Rem, Fija Rem. Var.
TAC Rem. Fija
TAC Rem. TAC Var. Gastos Op. TAC Total
%
%
%
%
Comisión de Colocación Condición Comisión
Comisión de Colocación Diferida al Rescate Condición Comisión
Hasta un 1.20% anual
NA
NA
1.20
NA
NA
1.20
NA
NA
NA
NA
Hasta un 0.85% anual
NA
NA
0.63
NA
NA
0.63
NA
NA
NA
NA
SERIE DIRIGIDA A INVERSIONISTAS QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO Hasta un VOLUNTARIO. 1.1% anual SERIE DIRIGIDA A INVERSIONISTAS GENERALES, Hasta un EXCEPTO APV 1.79% anual PERSONAS NATURALES QUE SIENDO TRABAJADORES DEPENDIENTES O INDEPENDIENTES, SE Hasta un ACOJAN A AHORRO 0.85% anual
SERIE DIRIGIDA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.SIN MONTO MINIMO DE Hasta un INGRESO. 1.65% anual
NA 1-180 DIAS 2.00% MAS DE 180 DIAS 0.00%
NA
NA
1.10
NA
NA
1.10
NA
NA
NA
NA
1.79
NA
NA
1.79
NA
NA
NA
NA
NA
NA
0.85
NA
NA
0.85
NA
NA
NA
NA
1-180 DIAS
NA
NA
0.00
NA
NA
0.00
NA
NA
2.00%
MAS DE 180 DIAS 0.00%
Cuadro estadístico de Costos de Fondos Mutuos Período del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016
Periodo
20161231
20161231
20161231
20161231
Administradora
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Nombre Fondo Tipo Fondo
Fondo Mutuo Bci Frontera
Bci Asset Management Fondo Mutuo Bci De Negocios Administradora Uf General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Fondo Mutuo Administradora Bci De Negocios General de Fondos Uf S.A. Bci Asset Management Fondo Mutuo Administradora Bci De Negocios General de Fondos Uf S.A.
2
2
2
2
Moneda
$$
Serie
ALPAT
$$
$$
$$
CLASI
FAMIL
BCI
Caract.
Gastos OP. Remuneración Rem, Fija Rem. Var.
SERIE DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.EL MONTO MINIMO PARA CADA APORTE DEBERA SER MAYOR Hasta un O IGUAL A $50.000.000 1.50% anual SERIE DIRIGIDA A INVERSIONISTAS QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE APV,CUYO MONTO DE APORTE ES MAYOR O IGUAL A $5.000.SERIE DIRIGIDA A INVERSIONISTAS QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE APV SERIE DIRIGIDA A INVERSIONES DE OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR LA ADMINISTRADORA
TAC Rem. Fija
TAC Rem. TAC Var. Gastos Op. TAC Total
%
%
%
%
Comisión de Colocación Condición Comisión
Comisión de Colocación Diferida al Rescate Condición Comisión
NA
NA
0.00
NA
NA
0.00
NA
NA
NA
NA
Hasta un 1.20% anual
NA
NA
1.20
NA
NA
1.20
NA
NA
NA
NA
Hasta un 1.10% anual
NA
NA
1.10
NA
NA
1.10
NA
NA
1-180 DIAS 2.00% MAS DE 180 DIAS 0.00%
Hasta un 0.00% anual
NA
NA
0.00
NA
NA
0.00
NA
NA
NA
Promedio de fondos mutuos Tipo 2, que contabiliza en moneda $$
0.79
Promedio de fondos mutuos Tipo 2 de la Industria, que contabiliza en moneda $$
0,62
Notación: NA: No Aplica
1. La información expuesta relativa a costos, se presenta con impuesto al valor agregado (I.V.A) incluido. 2. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla gastos que, en razón de su naturaleza y características no estarán sujetos al procentaje máximo establecido. 3. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. 4. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación diferida al rescate, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. Esta información es referencial. Fondos mutuos definidos como de un mismo tipo pueden tener políticas o carteras de inversión distintas. Infórmese sobre las condiciones y características de los fondos mutuos en sus respectivo reglamentos internos y en sus estados financieros mensuales Fuente: Información proporcionada por las sociedades administradoras, en virtud de la Circular N° 1782 de 2005
NA
Cuadro estadístico de Costos de Fondos Mutuos Período del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016
Periodo
20161231
Administradora Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
20161231
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
20161231
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
20161231
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
20161231
20161231
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Nombre Fondo Tipo Fondo
Fondo Mutuo Bci Conveniencia
Fondo Mutuo Bci Conveniencia
Fondo Mutuo Bci Conveniencia
Fondo Mutuo Bci Conveniencia
Fondo Mutuo Bci De Personas
Fondo Mutuo Bci De Personas
3
3
3
3
3
3
Moneda
$$
$$
$$
$$
$$
$$
Serie
CLASI
APV
GAMMA
FAMIL
CLASI
APV
Caract. SERIE DIRIGIDA A INVERSIONISTAS GENERALES, EXCEPTO APV
Gastos OP. Remuneración Rem, Fija Rem. Var. Hasta un 2.10% anual
TAC Rem. Fija
TAC Rem. TAC Var. Gastos Op. TAC Total
%
%
%
%
Comisión de Colocación Condición Comisión
Comisión de Colocación Diferida al Rescate Condición Comisión
NA
NA
2.09
NA
NA
2.09
NA
NA
NA
NA
NA
NA
0.65
NA
NA
0.65
NA
NA
NA
NA
NA
NA
0
NA
NA
0
NA
NA
NA
NA
Hasta un 1.49% anual
NA
NA
0
NA
NA
0
NA
NA
SERIE DIRIGIDA A INVERSIONISTAS GENERALES, EXCEPTO APV
Hasta un 1.79% anual
NA
NA
1.79
NA
NA
1.79
NA
NA
NA
NA
SERIE DIRIGIDA A PERSONAS NATURALES QUE SIENDO TRABAJADORES DEPENDIENTES O INDEPENDIENTES, SE ACOJAN A AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO
Hasta un 0.80% anual
NA
NA
0.65
NA
NA
0.65
NA
NA
NA
NA
SERIE DIRIGIDA A PERSONAS NATURALES QUE SIENDO TRABAJADORES DEPENDIENTES O INDEPENDIENTES, SE ACOJAN A AHORRO Hasta un PREVISIONAL 0.80% VOLUNTARIO anual SERIE DIRIGIDA A QUIENES SEGUN LA N.C.G. Nro. 119 DE LA S.V.S. SON DEFINIDOS COMO INVERSIONISTAS Hasta un CALIFICADOS 0.84% anual SERIE DIRIGIDA A QUIENES SEGUN LA N.C.G. Nro. 119 DE LA S.V.S. SON DEFINIDOS COMO INVERSIONISTAS CALIFICADOS
1-180 DIAS MAS DE 180 DIAS
2.00% 0.00%
Cuadro estadístico de Costos de Fondos Mutuos Período del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016
Periodo
20161231
20161231
20161231
20161231
20161231
20161231
Administradora
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Nombre Fondo Tipo Fondo
Fondo Mutuo Bci De Personas
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Fondo Mutuo Bci De Personas
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Fondo Mutuo Bci De Personas
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Fondo Mutuo Bci De Personas
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Fondo Mutuo Bci Deposito Mensual De Ahorro
Fondo Mutuo Bci Deposito Mensual De Ahorro
3
3
3
3
3
3
Moneda
$$
$$
$$
$$
$$
$$
Serie
ALPAT
FAMIL
BCI
BPRIV
CLASI
APV
Caract.
Gastos OP. Remuneración Rem, Fija Rem. Var.
TAC Rem. Fija
TAC Rem. TAC Var. Gastos Op. TAC Total
%
%
%
%
Comisión de Colocación Condición Comisión
Comisión de Colocación Diferida al Rescate Condición Comisión
SERIE DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.EL MONTO MINIMO PARA CADA APORTE DEBERA SER MAYOR O IGUAL A $50.000.000
Hasta un 0.99% anual
NA
NA
0.99
NA
NA
0.99
NA
NA
1-30 DIAS CON UNA LIBERACION 0.25% DEL 50% MAS DE 30 DIAS CON UNA 0.00%LIBERACION DEL 50%
SERIE DIRIGIDA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.
Hasta un 1.49% anual
NA
NA
1.49
NA
NA
1.49
NA
NA
1-180 DIAS MAS DE 180 DIAS
SERIE DIRIGIDA A INVERSIONES DE OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR LA ADMINISTRADORA
Hasta un 0.00% anual
NA
NA
0.00
NA
NA
0.00
NA
NA
NA
SERIE DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.EL MONTO MINIMO PARA CADA APORTE DEBERA SER MAYOR O IGUAL A $100.000.000
Hasta un 0.95% anual
NA
NA
0.95
NA
NA
0.95
NA
NA
1-30 DIAS CON UNA LIBERACION 0.25% DEL 25% MAS DE 30 DIAS CON UNA 0.00%LIBERACION DEL 25%
Hasta un 1.69% anual
NA
NA
1.69
NA
NA
1.69
NA
NA
NA
NA
Hasta un 0.80% anual
NA
NA
0.65
NA
NA
0.65
NA
NA
NA
NA
SERIE DIRIGIDA A INVERSIONISTAS GENERALES, EXCEPTO APV
SERIE DIRIGIDA A PERSONAS NATURALES QUE SIENDO TRABAJADORES DEPENDIENTES O INDEPENDIENTES, SE ACOJAN A AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO
2.00% 0.00%
NA
Cuadro estadístico de Costos de Fondos Mutuos Período del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016
Periodo
20161231
20161231
20161231
20161231
20161231
20161231
Administradora
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Nombre Fondo Tipo Fondo
Fondo Mutuo Bci Deposito Mensual De Ahorro
Fondo Mutuo Bci Deposito Mensual De Ahorro
Fondo Mutuo Bci Gran Valor
Fondo Mutuo Bci Gran Valor
Fondo Mutuo Bci Gran Valor
Fondo Mutuo Bci Gran Valor
3
3
3
3
3
3
Moneda
$$
$$
$$
$$
$$
$$
Serie
APVC
FAMIL
CLASI
APV
ALPAT
BPRIV
Caract. SERIE DESTINADA A PLANES DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO.SIN MONTO MINIMO DE INGRESO. SERIE DIRIGIDA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.SIN MONTO MINIMO DE INGRESO.
SERIE DIRIGIDA A INVERSIONISTAS GENERALES, EXCEPTO APV
SERIE DIRIGIDA A PERSONAS NATURALES QUE SIENDO TRABAJADORES DEPENDIENTES O INDEPENDIENTES, SE ACOJAN A AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO SERIE DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.EL MONTO MINIMO PARA CADA APORTE DEBERA SER MAYOR O IGUAL A $50.000.000
SERIE DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.EL MONTO MINIMO PARA CADA APORTE DEBERA SER MAYOR O IGUAL A $100.000.000
Gastos OP. Remuneración Rem, Fija Rem. Var.
TAC Rem. Fija
TAC Rem. TAC Var. Gastos Op. TAC Total
%
%
%
%
Comisión de Colocación Condición Comisión
Comisión de Colocación Diferida al Rescate Condición Comisión
Hasta un 0.75% anual
NA
NA
0.00
NA
NA
0.00
NA
NA
Hasta un 1.49% anual
NA
NA
0
NA
NA
0
NA
NA
Hasta un 1.99% anual
NA
NA
1.98
NA
NA
1.98
NA
NA
NA
NA
Hasta un 0.80% anual
NA
NA
0.65
NA
NA
0.65
NA
NA
NA
NA
Hasta un 0.99% anual
NA
NA
0.99
NA
NA
0.99
NA
NA
Hasta un 0.95% anual
NA
NA
0.95
NA
NA
0.95
NA
NA
NA
1-180 DIAS
NA
2.00%
MAS DE 180 DIAS 0.00%
1-30 DIAS CON UNA LIBERACION 0.25% DEL 50% MAS DE 30 DIAS CON UNA 0.00%LIBERACION DEL 50%
1-30 DIAS CON UNA LIBERACION 0.25% DE 25% MAS DE 30 DIAS CON UNA 0.00%LIBERACION DEL 25%
Cuadro estadístico de Costos de Fondos Mutuos Período del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016
Periodo
20161231
20161231
20161231
20161231
20161231
Administradora Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Nombre Fondo Tipo Fondo
Fondo Mutuo Bci Gran Valor
Fondo Mutuo Bci Gran Valor
Bci Asset Management Fondo Mutuo Administradora Bci Gran Ahorro General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Fondo Mutuo Administradora Bci Gran Ahorro General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Fondo Mutuo Administradora Bci Gran Ahorro General de Fondos S.A.
3
3
3
3
3
Moneda
$$
$$
$$
$$
$$
Serie
FAMIL
BCI
CLASI
APV
ALPAT
Caract.
SERIE DIRIGIDA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.SIN MONTO MINIMO DE INGRESO. SERIE DIRIGIDA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.SIN MONTO MINIMO DE INGRESO. SERIE DIRIGIDA A INVERSIONISTAS GENERALES, EXCEPTO APV
SERIE DIRIGIDA A PERSONAS NATURALES QUE SIENDO TRABAJADORES DEPENDIENTES O INDEPENDIENTES, SE ACOJAN A AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO
SERIE DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.EL MONTO MINIMO PARA CADA APORTE DEBERA SER MAYOR O IGUAL A $50.000.000
Gastos OP. Remuneración Rem, Fija Rem. Var.
TAC Rem. Fija
TAC Rem. TAC Var. Gastos Op. TAC Total
%
%
%
%
Comisión de Colocación Condición Comisión
Comisión de Colocación Diferida al Rescate Condición Comisión
1-180 DIAS MAS DE 180 DIAS
2.00%
Hasta un 1.49% anual
NA
NA
1.49
NA
NA
1.49
NA
NA
Hasta un 0.00% anual
NA
NA
0.00
NA
NA
0.00
NA
NA
NA
NA
Hasta un 1.59% anual
NA
NA
1.59
NA
NA
1.59
NA
NA
NA
NA
Hasta un 0.80% anual
NA
NA
0.80
NA
NA
0.80
NA
NA
NA
NA
Hasta un 1.09% anual
NA
NA
1.09
NA
NA
1.09
NA
NA
0.00%
1-30 DIAS CON UNA LIBERACION 0.25% DE 50% MAS DE 30 DIAS CON UNA 0.00%LIBERACION DEL 50%
Cuadro estadístico de Costos de Fondos Mutuos Período del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016
Periodo
20161231
20161231
20161231
20161231
20161231
20161231
20161231
Administradora
Nombre Fondo Tipo Fondo
Bci Asset Management Fondo Mutuo Administradora Bci Gran Ahorro General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Fondo Mutuo Administradora Bci Gran Ahorro General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Fondo Mutuo Administradora Bci Gran Ahorro General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Fondo Mutuo Administradora Bci Gran Ahorro General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Fondo Mutuo Bci Retorno Nominal
Fondo Mutuo Bci Retorno Nominal
Fondo Mutuo Bci Retorno Nominal
3
3
3
3
3
3
3
Moneda
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
Serie
APVC
FAMIL
BPRIV
BCI
CLASI
APV
ALTOP
Caract. SERIE DESTINADA A PLANES DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO.SIN MONTO MINIMO DE INGRESO.
Gastos OP. Remuneración Rem, Fija Rem. Var.
TAC Rem. Fija
TAC Rem. TAC Var. Gastos Op. TAC Total
%
%
%
%
Comisión de Colocación Condición Comisión
Comisión de Colocación Diferida al Rescate Condición Comisión
Hasta un 0.70% anual
NA
NA
0.00
NA
NA
0.00
NA
NA
Hasta un 1.49% anual
NA
NA
1.49
NA
NA
1.49
NA
NA
1-180 DIAS MAS DE 180 DIAS
Hasta un 0.99% anual
NA
NA
0.99
NA
NA
0.99
NA
NA
0.25% 1-30 DIAS CON UNA LIBERACION DE 25% 0.00%LIBERACION DEL 25% MAS DE 30 DIAS CON UNA
Hasta un 0.00% anual
NA
NA
0
NA
NA
0
NA
NA
NA
NA
SERIE DIRIGIDA A INVERSIONISTAS GENERALES, EXCEPTO APV
Hasta un 1.89% anual
NA
NA
1.75
NA
NA
1.75
NA
NA
NA
NA
SERIE DIRIGIDA A PERSONAS NATURALES QUE SIENDO TRABAJADORES DEPENDIENTES O INDEPENDIENTES, SE ACOJAN A AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO
Hasta un 0.80% anual
NA
NA
0.65
NA
NA
0.65
NA
NA
NA
NA
SERIE DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.EL MONTO MINIMO PARA CADA APORTE DEBERA SER MAYOR O IGUAL A $50.000.000
Hasta un 1.10% anual
NA
NA
0.50
NA
NA
0.50
NA
NA
SERIE DIRIGIDA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.SIN MONTO MINIMO DE INGRESO.
SERIE DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.EL MONTO MINIMO PARA CADA APORTE DEBERA SER MAYOR O IGUAL A $50.000.000 SERIE DIRIGIDA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.SIN MONTO MINIMO DE INGRESO.
NA
NA
2.00% 0.00%
0.25% 1-30 DIAS CON UNA LIBERACION DE 50% 0.00%LIBERACION DEL 50% MAS DE 30 DIAS CON UNA
Cuadro estadístico de Costos de Fondos Mutuos Período del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016
Periodo
20161231
20161231
20161231
Administradora
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Nombre Fondo Tipo Fondo
Fondo Mutuo Bci Retorno Nominal
Fondo Mutuo Bci Retorno Nominal
Bci Asset Fondo Mutuo Management Bci Bonos Administradora Latinoamerican General de Fondos os S.A.
Moneda
3
3
3
$$
$$
$$
Serie
BPRIV
FAMIL
UNICA
Caract.
Gastos OP. Remuneración Rem, Fija Rem. Var.
TAC Rem. Fija
TAC Rem. TAC Var. Gastos Op. TAC Total
%
%
%
%
Comisión de Colocación Condición Comisión
SERIE DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.EL MONTO MINIMO PARA CADA APORTE DEBERA SER MAYOR O IGUAL A $100.000.000
Hasta un 1.05% anual
NA
NA
1.05
NA
NA
1.05
NA
NA
SERIE DESTINADA A INVERSIONISTAS QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.
Hasta un 1.49% anual
NA
NA
0.24
NA
NA
0.24
NA
NA
NA
NA
1.00
NA
NA
1.00
NA
NA
SERIE DESTINADA A FINES DISTINTOS DEL AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO, CUYO MONTO DE APORTE ES Hasta un MAYOR O IGUAL A 1.79% $10.000.000.anual
Promedio de fondos mutuos Tipo 3, que contabiliza en moneda $$
0.85
Promedio de fondos mutuos Tipo 3 de la Industria, que contabiliza en moneda $$
0,81
Notación: NA: No Aplica
1. La información expuesta relativa a costos, se presenta con impuesto al valor agregado (I.V.A) incluido. 2. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla gastos que, en razón de su naturaleza y características no estarán sujetos al procentaje máximo establecido. 3. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. 4. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación diferida al rescate, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. Esta información es referencial. Fondos mutuos definidos como de un mismo tipo pueden tener políticas o carteras de inversión distintas. Infórmese sobre las condiciones y características de los fondos mutuos en sus respectivo reglamentos internos y en sus estados financieros mensuales Fuente: Información proporcionada por las sociedades administradoras, en virtud de la Circular N° 1782 de 2005
Comisión de Colocación Diferida al Rescate Condición Comisión
0.25% 1-30 DIAS CON UNA LIBERACION DE 25% 0.00%LIBERACION DEL 25% MAS DE 30 DIAS CON UNA
1-180 DIAS
2.00%
MAS DE 180 DIAS
0.00%
NA
NA
Cuadro estadístico de Costos de Fondos Mutuos Período del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016
Periodo
20161231
20161231
20161231
20161231
20161231
20161231
20161231
20161231
Administradora Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Nombre Fondo Tipo Fondo Fondo Mutuo Bci Latin American Corporate Bonds
Fondo Mutuo Bci Latin American Corporate Bonds
Fondo Mutuo Bci Latin American Corporate Bonds
Fondo Mutuo Bci Latin American Corporate Bonds
Fondo Mutuo Bci Latin American Corporate Bonds
Fondo Mutuo Bci De Negocios Dolar
Fondo Mutuo Bci De Negocios Dolar Latam Ig
Fondo Mutuo Bci De Negocios Dolar Latam Ig
3
3
3
3
3
3
3
3
Moneda
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
US$
Serie
CLASI
ALPAT
BPRIV
INSTI
BCI
UNICA
CLASI
BPRIV
Caract.
SERIE DIRIGIDA A INVERSIONISTAS GENERALES, EXCEPTO APV SERIE DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.EL MONTO MINIMO PARA CADA APORTE DEBERA SER MAYOR O IGUAL A USD 100.000
SERIE DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.EL MONTO MINIMO PARA CADA APORTE DEBERA SER MAYOR O IGUAL A USD 200.000
SERIE DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.EL MONTO MINIMO PARA CADA APORTE DEBERA SER MAYOR O IGUAL A USD 2.000.000
SERIE DESTINADA A INVERSIONES DE OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR LA ADMINISTRADORA
SERIE DIRIGIDA A INVERSIONISTAS PERSONAS NATURALES, INSTITUCIONALES, CORPORACIONES Y EMPRESAS EN GENERAL SERIE DIRIGIDA A INVERSIONISTAS PERSONAS NATURALES, INSTITUCIONES, CORPORACIONES Y EMPRESAS EN GENERAL
SERIE DESTINADA A FINES DISTINTOS DEL AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO, CUYO MONTO DE APORTE ES MAYOR O IGUAL A U$ 500.000.-
Gastos OP. Remuneración Rem, Fija Rem. Var.
TAC Rem. Fija
TAC Rem. TAC Var. Gastos Op. TAC Total
%
%
%
%
Comisión de Colocación Condición Comisión
Comisión de Colocación Diferida al Rescate Condición Comisión
Hasta un 1.79% anual
NA
NA
1.79
NA
NA
1.79
NA
NA
NA NA 0.25% 1-30 DIAS CON UNA LIBERACION DE 50%
Hasta un 0.99% anual
NA
NA
0.99
NA
NA
0.99
NA
NA
MAS DE 30 DIAS CON 0.00% UNA LIBERACION DEL 50% 0.25% 1-30 DIAS CON UNA LIBERACION DE 25%
Hasta un 0.95% anual
NA
NA
0.95
NA
NA
0.95
NA
NA
MAS DE 30 DIAS CON 0.00% UNA LIBERACION DEL 25%
Hasta un 0.85% anual
NA
NA
0.85
NA
NA
0.85
NA
NA
Hasta un 0.00% anual
NA
NA
0
NA
NA
0
NA
NA
Hasta un 1.1% anual
NA
NA
0
NA
NA
0
NA
NA
NA
NA
Hasta un 1.20% anual
NA
NA
1.19
NA
NA
1.19
NA
NA
NA
NA
Hasta un 0,95% anual
NA
NA
0.95
NA
NA
0.95
NA
NA
1-30 DIAS 31-60 DIAS DIAS
0.40% 0.20% 0%
NA
NA
NA
NA
20161231
20161231
20161231
20161231
20161231
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Fondo Mutuo Bci De Negocios Dolar Latam Ig
Fondo Mutuo Bci De Negocios Dolar Latam Ig
Fondo Mutuo Bci De Negocios Dolar Latam Ig
Fondo Mutuo Bci De Negocios Dolar Latam Ig
Fondo Mutuo Bci De Negocios Dolar Latam Ig
3
3
3
3
3
US$
US$
US$
US$
US$
ADC
ALPAT
INSTI
BCI
A
SERIE DIRIGIDA A INVERSIONISTAS PERSONAS NATURALES, INSTITUCIONES, CORPORACIONES Y EMPRESAS EN GENERAL
Hasta un 0.60% anual
NA
NA
0.60
NA
NA
0.60
NA
NA
NA
NA
SERIE DESTINADA A FINES DISTINTOS DEL AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO, CUYO MONTO DE APORTE ES MAYOR O IGUAL A U$ 200.000.-
Hasta un 0,99% anual
NA
NA
0.85
NA
NA
0.85
NA
NA
1-30 DIAS 31-60 DIAS DIAS
0.40% 0.20% 0%
SERIE DESTINADA A FINES DISTINTOS DEL AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO, CUYO MONTO DE APORTE ES MAYOR O IGUAL A U$ 1.000.000.-
Hasta un 0,70% anual
NA
NA
0.54
NA
NA
0.54
NA
NA
1-30 DIAS 31-60 DIAS
0.40% 0.20%
SERIE DIRIGIDA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. SIN MONTO MINIMO DE INGRESO (DESTINADA A INVERSIONES DE OTROS FONDOS MUTUOS ADMINISTRADOS POR LA ADMINISTRADORA
Hasta un 0.00% anual
NA
NA
0.00
NA
NA
0.00
NA
NA
NA
NA
SERIE DESTINADA A FINES DISTINTOS DEL AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO, CUYO MONTO DE APORTE ES MAYOR O IGUAL A U$ 5.000.000.-
Hasta un 0,50% anual
0.40% 0.20%
NA
1-30 DIAS 31-60 DIAS 61 O MAS DIAS
NA
NA
0.25
NA
NA
0.25
Promedio de fondos mutuos Tipo 3, que contabiliza en moneda US$
0.69
Promedio de fondos mutuos Tipo 3 de la Industria, que contabiliza en moneda US$
0,81
NA: No Aplica 1. La información expuesta relativa a costos, se presenta con impuesto al valor agregado (I.V.A) incluido. 2. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla gastos que, en razón de su naturaleza y características no estarán sujetos al procentaje máximo establecido. 3. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. 4. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación diferida al rescate, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. 20151231 Esta información es referencial. Fondos mutuos definidos como de un mismo tipo pueden tener políticas o carteras de inversión distintas. Infórmese sobre las condiciones y características de los fondos mutuos en sus respectivo reglamentos internos y en sus estados financieros mensuales Fuente: Información proporcionada por las sociedades administradoras, en virtud de la Circular N° 1782 de 2005
NA
0%
Cuadro estadístico de Costos de Fondos Mutuos Período del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016
Periodo
20161231
20161231
20161231
20161231
20161231
20161231
Administradora
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Nombre Fondo Tipo Fondo
Fondo Mutuo Bci Emergente Global
Fondo Mutuo Bci Emergente Global
Fondo Mutuo Bci Emergente Global
Fondo Mutuo Bci Emergente Global
Fondo Mutuo Bci Emergente Global
Fondo Mutuo Bci America Latina
4
4
4
4
4
4
Moneda
$$
$$
$$
$$
$$
$$
Serie
ALTOP
CLASI
APV
BPRIV
FAMIL
CLASI
Caract.
Gastos OP. Remuneración Rem, Fija Rem. Var.
SERIE DIRIGIDA A QUIENES SEGUN LA N.C.G. Nro. 119 DE LA S.V.S. SON DEFINIDOS COMO INVERSIONISTAS Hasta un CALIFICADOS 2.75% anual
TAC Rem. Fija
TAC Rem. TAC Var. Gastos Op. TAC Total
%
%
%
%
Comisión de Colocación Condición Comisión
Comisión de Colocación Diferida al Rescate Condición Comisión
1-30 DIAS CON0.25% UNA LIBERACION DEL 50% NA
NA
2.74
NA
NA
2.74
NA
NA
Hasta un 5.75% anual
NA
NA
4.24
NA
NA
4.24
NA
NA
NA
NA
Hasta un 1.75% anual
NA
NA
1.75
NA
NA
1.75
NA
NA
NA
NA
MAS DE 30 DIAS 0.00% CON UNA LIBERACION DEL 50%
SERIE DIRIGIDA A INVERSIONISTAS GENERALES, EXCEPTO APV
SERIE DIRIGIDA A PERSONAS NATURALES QUE SIENDO TRABAJADORES DEPENDIENTES O INDEPENDIENTES, SE ACOJAN A AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO
SERIE DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.EL MONTO MINIMO PARA CADA APORTE DEBERA SER MAYOR O IGUAL A $100.000.000
SERIE DESTINADA A INVERSIONISTAS QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. SERIE DIRIGIDA A INVERSIONISTAS GENERALES, EXCEPTO APV
1-30 DIAS CON0.25% UNA LIBERACION DEL 25%
Hasta un 2.50% anual
NA
NA
0.00
NA
NA
0.00
NA
NA
MAS DE 30 DIAS 0.00% CON UNA LIBERACION DEL 25%
1-180 DIAS
Hasta un 4.50% anual
NA
NA
4.07
NA
NA
4.07
NA
NA
Hasta un 5.30% anual
NA
NA
4.79
NA
NA
4.79
NA
NA
2.00%
MAS DE 180 DIAS 0.00%
NA
NA
Cuadro estadístico de Costos de Fondos Mutuos Período del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016
Periodo
20161231
20161231
20161231
20161231
20161231
Administradora
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Nombre Fondo Tipo Fondo
Fondo Mutuo Bci America Latina
Fondo Mutuo Bci America Latina
Fondo Mutuo Bci America Latina
Fondo Mutuo Bci America Latina
Fondo Mutuo Bci Global Titan
4
4
4
4
4
Moneda
$$
$$
$$
$$
$$
Serie
Caract.
APV
SERIE DIRIGIDA A PERSONAS NATURALES QUE SIENDO TRABAJADORES DEPENDIENTES O INDEPENDIENTES, SE ACOJAN A AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO
ALPAT
BPRIV
FAMIL
APV
SERIE DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.EL MONTO MINIMO PARA CADA APORTE DEBERA SER MAYOR O IGUAL A $50.000.000
SERIE DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.EL MONTO MINIMO PARA CADA APORTE DEBERA SER MAYOR O IGUAL A $100.000.000
Gastos OP. Remuneración Rem, Fija Rem. Var.
Hasta un 1.75% anual
NA
NA
TAC Rem. Fija
TAC Rem. TAC Var. Gastos Op. TAC Total
%
%
%
%
1.75
NA
NA
1.75
Comisión de Colocación Condición Comisión
NA
NA
Comisión de Colocación Diferida al Rescate Condición Comisión
NA
NA
1-30 DIAS CON0.25% UNA LIBERACION DEL 50%
Hasta un 2.75% anual
NA
NA
1.45
NA
NA
1.45
NA
NA
MAS DE 30 DIAS 0.00% CON UNA LIBERACION DEL 50%
1-30 DIAS CON0.25% UNA LIBERACION DEL 25% Hasta un 2.30% anual
SERIE DESTINADA A INVERSIONISTAS QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL Hasta un VOLUNTARIO. 4.50% anual SERIE DIRIGIDA A QUIENES SEGUN LA N.C.G. Nro. 119 DE LA S.V.S. SON DEFINIDOS COMO INVERSIONISTAS Hasta un CALIFICADOS 1.75% anual
NA
NA
0.00
NA
NA
0.00
NA
NA
MAS DE 30 DIAS 0.00% CON UNA LIBERACION DEL 25%
1-180 DIAS NA
NA
0.00
NA
NA
0.00
NA
NA
NA
NA
1.75
NA
NA
1.75
NA
NA
2.00%
MAS DE 180 DIAS 0.00%
NA
NA
Cuadro estadístico de Costos de Fondos Mutuos Período del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016
Periodo
20161231
20161231
20161231
20161231
20161231
20161231
20161231
Administradora
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Nombre Fondo Tipo Fondo
Fondo Mutuo Bci Global Titan
Fondo Mutuo Bci Global Titan
Fondo Mutuo Bci Global Titan
Fondo Mutuo Bci Global Titan
Fondo Mutuo Bci Estados Unidos
Fondo Mutuo Bci Estados Unidos
Fondo Mutuo Bci Estados Unidos
4
4
4
4
4
4
4
Moneda
$$
$$
$$
$$
$$
$$
$$
Serie
CLASI
ALTOP
BPRIV
FAMIL
ALTOP
CLASI
BPRIV
Caract.
SERIE DIRIGIDA A INVERSIONISTAS GENERALES, EXCEPTO APV
Gastos OP. Remuneración Rem, Fija Rem. Var.
Hasta un 5.25% anual
SERIE DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.EL MONTO MINIMO PARA CADA APORTE Hasta un DEBERA SER MAYOR O IGUAL A $50.000.000 2.75% anual SERIE DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.EL MONTO MINIMO PARA CADA APORTE Hasta un DEBERA SER MAYOR 2.25% anual OSERIE IGUALDESTINADA A $100.000.000 A INVERSIONISTAS QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL Hasta un VOLUNTARIO. 4.50% anual SERIE DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.EL MONTO MINIMO PARA CADA APORTE DEBERA SER MAYOR O IGUAL A $50.000.000
SERIE DIRIGIDA A INVERSIONISTAS GENERALES, EXCEPTO APV
SERIE DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.EL MONTO MINIMO PARA CADA APORTE DEBERA SER MAYOR O IGUAL A $100.000.000
NA
NA
TAC Rem. Fija
TAC Rem. TAC Var. Gastos Op. TAC Total
%
%
%
%
4.49
NA
NA
4.49
Comisión de Colocación Condición Comisión
NA
NA
Comisión de Colocación Diferida al Rescate Condición Comisión
NA
NA
1-30 DIAS CON0.25% UNA LIBERACION DEL 50% NA
NA
2.74
NA
NA
2.74
NA
NA
NA
NA
0
NA
NA
0
NA
NA
MAS DE 30 DIAS 0.00% CON UNA LIBERACION DEL 50%
1-30 DIAS CON0.25% UNA LIBERACION DEL 25% MAS DE 30 DIAS 0.00% CON UNA LIBERACION DEL 25%
1-180 DIAS NA
NA
0.00
NA
NA
0.00
NA
NA
2.00%
MAS DE 180 DIAS 0.00%
1-30 DIAS CON0.25% UNA LIBERACION DEL 50%
Hasta un 2.75% anual
NA
NA
2.74
NA
NA
2.74
NA
NA
Hasta un 5.25% anual
NA
NA
4.49
NA
NA
4.49
NA
NA
MAS DE 30 DIAS 0.00% CON UNA LIBERACION DEL 50%
NA
NA
1-30 DIAS CON0.25% UNA LIBERACION DEL 25% Hasta un 2.25% anual
NA
NA
2.24
NA
NA
2.24
NA
NA
MAS DE 30 DIAS 0.00% CON UNA LIBERACION DEL 25%
Cuadro estadístico de Costos de Fondos Mutuos Período del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016
Periodo
20161231
Administradora
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Nombre Fondo Tipo Fondo
Fondo Mutuo Bci Estados Unidos
4
4
20161231
20161231
20161231
20161231
20161231
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Moneda
$$
$$
Serie
FAMIL
APV
Fondo Mutuo Bci Estados Unidos
Fondo Mutuo Bci Chindia
Fondo Mutuo Bci Chindia
Fondo Mutuo Bci Chindia
Fondo Mutuo Bci Chindia
4
4
4
4
$$
$$
$$
$$
ALTOP
CLASI
APV
BPRIV
Caract.
Gastos OP. Remuneración Rem, Fija Rem. Var.
SERIE DESTINADA A INVERSIONISTAS QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL Hasta un VOLUNTARIO. 4.50% anual
TAC Rem. Fija %
TAC Rem. TAC Var. Gastos Op. TAC Total %
%
%
Comisión de Colocación Condición Comisión
Comisión de Colocación Diferida al Rescate Condición Comisión
1-180 DIAS
2.00%
NA
NA
4.49
NA
NA
4.49
NA
NA
Hasta un 1.75% anual
NA
NA
1.75
NA
NA
1.75
NA
NA
SERIE DIRIGIDA A QUIENES SEGUN LA N.C.G. Nro. 119 DE LA S.V.S. SON DEFINIDOS COMO INVERSIONISTAS Hasta un CALIFICADOS 2.75% anual
NA
NA
2.74
NA
NA
2.74
NA
NA
Hasta un 5.75% anual
NA
NA
4.99
NA
NA
4.99
NA
NA
NA
NA
SERIE DIRIGIDA A PERSONAS NATURALES QUE SIENDO TRABAJADORES DEPENDIENTES O INDEPENDIENTES, SE ACOJAN A AHORRO PREVISIONAL Hasta un VOLUNTARIO 1.80% anual
NA
NA
1.80
NA
NA
1.80
NA
NA
NA
NA
SERIE DIRIGIDA A PERSONAS NATURALES QUE SIENDO TRABAJADORES DEPENDIENTES O INDEPENDIENTES, SE ACOJAN A AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO
SERIE DIRIGIDA A INVERSIONISTAS GENERALES, EXCEPTO APV
SERIE DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.EL MONTO MINIMO PARA CADA APORTE DEBERA SER MAYOR O IGUAL A $100.000.000
MAS DE 180 DIAS 0.00%
NA
NA
1-30 DIAS CON0.25% UNA LIBERACION DEL 50% MAS DE 30 DIAS 0.00% CON UNA LIBERACION DEL 50%
1-30 DIAS CON0.25% UNA LIBERACION DEL 25%
Hasta un 2.50% anual
NA
NA
2.08
NA
NA
2.08
NA
NA
MAS DE 30 DIAS 0.00% CON UNA LIBERACION DEL 25%
Cuadro estadístico de Costos de Fondos Mutuos Período del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016
Periodo
20161231
20161231
20161231
20161231
20161231
20161231
Administradora
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A. Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Nombre Fondo Tipo Fondo
Fondo Mutuo Bci Chindia
Fondo Mutuo Bci Seleccion Andina
Fondo Mutuo Bci Seleccion Andina
Fondo Mutuo Bci Seleccion Andina
Fondo Mutuo Bci Seleccion Andina
Fondo Mutuo Bci Seleccion Andina
4
4
4
4
4
4
Moneda
$$
$$
$$
$$
$$
$$
Serie
Caract.
FAMIL
SERIE DESTINADA A INVERSIONISTAS QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.
CLASI
APV
ALTOP
FMLIA
BPRI
Gastos OP. Remuneración Rem, Fija Rem. Var.
TAC Rem. Fija %
TAC Rem. TAC Var. Gastos Op. TAC Total %
%
%
Comisión de Colocación Condición Comisión
Comisión de Colocación Diferida al Rescate Condición Comisión
1-180 DIAS
2.00%
Hasta un 4.50% anual
NA
NA
4.49
NA
NA
4.49
NA
NA
Hasta un 5.50% anual
NA
NA
5.39
NA
NA
5.39
NA
NA
NA
NA
Hasta un 1.75% anual
NA
NA
1.75
NA
NA
1.75
NA
NA
NA
NA
SERIE DIRIGIDA A QUIENES SEGUN LA N.C.G. Nro. 119 DE LA S.V.S. SON DEFINIDOS COMO INVERSIONISTAS Hasta un CALIFICADOS 2.75% anual
NA
NA
0
NA
NA
0
NA
NA
SERIE DIRIGIDA A INVERSIONISTAS GENERALES, EXCEPTO APV SERIE DIRIGIDA A PERSONAS NATURALES QUE SIENDO TRABAJADORES DEPENDIENTES O INDEPENDIENTES, SE ACOJAN A AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO
SERIE DIRIGIDA A PERSONAS NATURALES QUE SIENDO TRABAJADORES DEPENDIENTES O INDEPENDIENTES, SE ACOJAN A AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO
SERIE DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.EL MONTO MINIMO PARA CADA APORTE DEBERA SER MAYOR O IGUAL A $100.000.000
MAS DE 180 DIAS 0.00%
1-30 DIAS CON0.25% UNA LIBERACION DEL 50% MAS DE 30 DIAS 0.00% CON UNA LIBERACION DEL 50%
1-180 DIAS
Hasta un 4.50% anual
NA
NA
0.00
NA
NA
0.00
NA
NA
2.00%
MAS DE 180 DIAS 0.00%
1-30 DIAS CON0.25% UNA LIBERACION DEL 25%
Hasta un 2.50% anual
NA
NA
0.00
NA
NA
0.00
NA
NA
MAS DE 30 DIAS 0.00% CON UNA LIBERACION DEL 25%
Cuadro estadístico de Costos de Fondos Mutuos Período del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016
Periodo
20161231
20161231
20161231
20161231
20161231
20161231
Administradora
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Nombre Fondo Tipo Fondo
Fondo Mutuo Bci Europa
Fondo Mutuo Bci Europa
Fondo Mutuo Bci Europa
Fondo Mutuo Bci Europa
Fondo Mutuo Bci Europa
Fondo Mutuo Bci Asia
4
4
4
4
4
4
Moneda
$$
$$
$$
$$
$$
$$
Serie
CLASI
BPRIV
ALPAT
FAMIL
APV
CLASI
Caract.
Gastos OP. Remuneración Rem, Fija Rem. Var.
SERIE DESTINADA A INVERSIONISTAS QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO VOLUNTARIO, CUYO MONTO DE APORTE ES MAYOR O IGUAL A Hasta un $5.000 5.25% anual SERIE DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.EL MONTO MINIMO PARA CADA APORTE DEBERA SER MAYOR O IGUAL A $100.000.000
SERIE DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.EL MONTO MINIMO PARA CADA APORTE DEBERA SER MAYOR O IGUAL A $50.000.000
NA
NA
TAC Rem. Fija
TAC Rem. TAC Var. Gastos Op. TAC Total
%
%
%
%
2.99
NA
NA
2.99
Comisión de Colocación Condición Comisión
NA
NA
Comisión de Colocación Diferida al Rescate Condición Comisión
NA
NA
1-30 DIAS CON0.25% UNA LIBERACION DEL 25%
Hasta un 2.25% anual
NA
NA
2.24
NA
NA
2.24
NA
NA
MAS DE 30 DIAS 0.00% CON UNA LIBERACION DEL 25%
1-30 DIAS CON0.25% UNA LIBERACION DEL 50%
Hasta un 2.75% anual
SERIE DESTINADA A INVERSIONISTAS QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL Hasta un VOLUNTARIO. 4.50% anual SERIE DESTINA A INVERSIONISTAS QUE REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO Hasta un INDIVIDUAL. 1.75% anual SERIE DESTINADA A INVERSIONISTAS QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO VOLUNTARIO, CUYO MONTO DE APORTE ES MAYOR O IGUAL A Hasta un $5.000 5.25% anual
NA
NA
2.74
NA
NA
2.74
NA
NA
MAS DE 30 DIAS 0.00% CON UNA LIBERACION DEL 50%
1-180 DIAS
2.00%
NA
NA
4.49
NA
NA
4.49
NA
NA
MAS DE 180 DIAS 0.00%
NA
NA
1.75
NA
NA
1.75
NA
NA
NA
NA
NA
NA
2.99
NA
NA
2.99
NA
NA
NA
NA
Cuadro estadístico de Costos de Fondos Mutuos Período del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016
Periodo
20161231
20161231
20161231
20161231
Administradora
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Nombre Fondo Tipo Fondo
Fondo Mutuo Bci Asia
Fondo Mutuo Bci Asia
Fondo Mutuo Bci Asia
Fondo Mutuo Bci Asia
4
4
4
4
Moneda
$$
$$
$$
$$
Serie
ALPAT
APV
BPRIV
FAMIL
Caract.
SERIE DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.EL MONTO MINIMO PARA CADA APORTE DEBERA SER MAYOR O IGUAL A $50.000.000
Gastos OP. Remuneración Rem, Fija Rem. Var.
TAC Rem. Fija %
TAC Rem. TAC Var. Gastos Op. TAC Total %
%
%
Comisión de Colocación Condición Comisión
1-30 DIAS CON0.25% UNA LIBERACION DEL 50%
Hasta un 2.75% anual
NA
NA
2.74
NA
NA
2.74
NA
NA
SERIE DESTINA A INVERSIONISTAS QUE REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO Hasta un INDIVIDUAL. 1.75% anual
NA
NA
1.75
NA
NA
1.75
NA
NA
SERIE DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.EL MONTO MINIMO PARA CADA APORTE DEBERA SER MAYOR O IGUAL A $100.000.000
SERIE DESTINADA A INVERSIONISTAS QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.
Comisión de Colocación Diferida al Rescate Condición Comisión
MAS DE 30 DIAS 0.00% CON UNA LIBERACION DEL 50%
NA
NA
1-30 DIAS CON0.25% UNA LIBERACION DEL 25%
Hasta un 2.25% anual
NA
NA
1.31
NA
NA
1.31
NA
NA
MAS DE 30 DIAS 0.00% CON UNA LIBERACION DEL 25%
1-180 DIAS
Hasta un 5.25% anual
NA
NA
5.24
NA
NA
5.24
Promedio de fondos mutuos Tipo 4, que contabiliza en moneda $$
2.42
Promedio de fondos mutuos Tipo 4 de la Industria, que contabiliza en moneda $$
2,50
Notación: NA: No Aplica 1. La información expuesta relativa a costos, se presenta con impuesto al valor agregado (I.V.A) incluido.
2. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla gastos que, en razón de su naturaleza y características no estarán sujetos al procentaje máximo establecido. 3. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. 4. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación diferida al rescate, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. Esta información es referencial. Fondos mutuos definidos como de un mismo tipo pueden tener políticas o carteras de inversión distintas. Infórmese sobre las condiciones y características de los fondos mutuos en sus respectivo reglamentos internos y en sus estados financieros mensuales Fuente: Información proporcionada por las sociedades administradoras, en virtud de la Circular N° 1782 de 2005
NA
NA
2.00%
MAS DE 180 DIAS 0.00%
Cuadro estadístico de Costos de Fondos Mutuos Período del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016
Periodo
20161231
20161231
20161231
Administradora
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Nombre Fondo Tipo Fondo
Fondo Mutuo Bci Usa
Fondo Mutuo Bci Usa
Fondo Mutuo Bci Usa
Moneda
4
4
4
US$
US$
US$
Serie
Caract.
CLASI
DESTINADA A INVERSIONESITAS QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.SIN MONTO MINIMO DE INGRESO
ALPAT
BPRIV
Gastos OP. Remuneración Rem, Fija Rem. Var.
Hasta un 5.25% anual
TAC Rem. Fija
TAC Rem. TAC Var. Gastos Op. TAC Total
%
%
%
%
Comisión de Colocación Condición Comisión
NA
NA
2.99
NA
NA
2.99
NA
NA
Hasta un 2.75% anual NA
NA
2.64
NA
NA
2.64
NA
NA
SERIE DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.EL MONTO MINIMO PARA CADA APORTE DEBERA SER MAYOR O IGUAL A USD 100.000
SERIE DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.EL MONTO MINIMO PARA CADA APORTE DEBERA SER MAYOR O IGUAL A USD 200.000
Comisión de Colocación Diferida al Rescate Condición Comisión
NA
NA
1-30 DIAS CON0.25% UNA LIBERACION DEL 50% MAS DE 30 DIAS 0.00% CON UNA LIBERACION DEL 50%
1-30 DIAS CON0.25% UNA LIBERACION DEL 25% Hasta un 2.25% anual
NA
NA
0.00
NA
NA
0.00
Promedio de fondos mutuos Tipo 4, que contabiliza en moneda US$
1.88
Promedio de fondos mutuos Tipo 4 de la Industria, que contabiliza en moneda US$
2,50
Notación: NA: No Aplica 1. La información expuesta relativa a costos, se presenta con impuesto al valor agregado (I.V.A) incluido. 2. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla gastos que, en razón de su naturaleza y características no estarán sujetos al procentaje máximo establecido. 20151231 4. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación diferida al rescate, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. Esta información es referencial. Fondos mutuos definidos como de un mismo tipo pueden tener políticas o carteras de inversión distintas. Infórmese sobre las condiciones y características de los fondos mutuos en sus respectivo reglamentos internos y en sus estados financieros mensuales Fuente: Información proporcionada por las sociedades administradoras, en virtud de la Circular N° 1782 de 2005
NA
NA
MAS DE 30 DIAS 0.00% CON UNA LIBERACION DEL 25%
Cuadro estadístico de Costos de Fondos Mutuos Período del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016
Periodo
Administradora
20161231
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
20161231
20161231
20161231
20161231
20161231
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Nombre Fondo Tipo Fondo
Fondo Mutuo Bci Acciones Presencia Bursatil
Fondo Mutuo Bci Acciones Presencia Bursatil
Fondo Mutuo Bci Acciones Presencia Bursatil
Fondo Mutuo Bci Acciones Presencia Bursatil
Fondo Mutuo Bci Acciones Presencia Bursatil
Fondo Mutuo Bci Acciones Presencia Bursatil
5
5
5
5
5
5
Moneda
$$
$$
$$
$$
$$
$$
Serie
Caract.
CLASI
SERIE DIRIGIDA A INVERSIONISTAS GENERALES, EXCEPTO APV
APV
BPRIV
FAMIL
ALPAT
BCI
Gastos OP. Remuneración Rem, Fija Rem. Var.
TAC Rem. Fija
TAC Rem. TAC Var. Gastos Op. TAC Total
%
%
%
%
Comisión de Colocación Condición Comisión
Comisión de Colocación Diferida al Rescate Condición Comisión
Hasta un 5.25% anual
NA
NA
4.49
NA
NA
4.49
NA
NA
NA
NA
SERIE DIRIGIDA A PERSONAS NATURALES QUE SIENDO TRABAJADORES DEPENDIENTES O INDEPENDIENTES, SE ACOJAN A AHORRO PREVISIONAL Hasta un VOLUNTARIO 1.75% anual
NA
NA
1.30
NA
NA
1.30
NA
NA
NA
NA
SERIE DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.EL MONTO MINIMO PARA CADA APORTE DEBERA SER MAYOR O IGUAL A $100.000.000
1-30 DIAS CON0.25% UNA LIBERACION DEL 25%
Hasta un 2.50% anual
NA
NA
2.49
NA
NA
2.49
NA
NA
MAS DE 30 DIAS 0.00% CON UNA LIBERACION DEL 25%
SERIE DESTINADA A INVERSIONISTAS QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL Hasta un VOLUNTARIO. 4.50% anual
NA
NA
0.00
NA
NA
0.00
NA
NA
MAS DE 180 DIAS 0.00%
SERIE DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.EL MONTO MINIMO PARA CADA APORTE DEBERA SER MAYOR O IGUAL A $50.000.000
1-180 DIAS
2.00%
1-30 DIAS CON0.25% UNA LIBERACION DEL 50% Hasta un 2.75% anual
SERIE DIRIGIDA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. SIN MONTO MINIMO DE INGRESO (DESTINADA Hasta un A INVERSIONES DE 0.00% anual OTROS FONDOS
NA
NA
0.40
NA
NA
0.40
NA
NA
NA
NA
0.00
NA
NA
0.00
NA
NA
MAS DE 30 DIAS 0.00% CON UNA LIBERACION DEL 50%
NA
NA
Cuadro estadístico de Costos de Fondos Mutuos Período del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016
Periodo
Administradora
20161231
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
20161231
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
20161231
20161231
20161231
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Nombre Fondo Tipo Fondo
Fondo Mutuo Bci Acciones Presencia Bursatil
Fondo Mutuo Bci Seleccion Bursatil
Fondo Mutuo Bci Seleccion Bursatil
Fondo Mutuo Bci Seleccion Bursatil
Fondo Mutuo Bci Seleccion Bursatil
5
5
5
5
5
Moneda
$$
$$
$$
$$
$$
Serie
GAMMA
CLASI
APV
ALPAT
BPRIV
Caract.
Gastos OP. Remuneración Rem, Fija Rem. Var.
SERIE DIRIGIDA A QUIENES SEGUN LA N.C.G. Nro. 119 DE LA S.V.S. SON DEFINIDOS COMO INVERSIONISTAS Hasta un CALIFICADOS 1.09% anual SERIE DIRIGIDA A INVERSIONISTAS GENERALES, EXCEPTO APV
SERIE DIRIGIDA A PERSONAS NATURALES QUE SIENDO TRABAJADORES DEPENDIENTES O INDEPENDIENTES, SE ACOJAN A AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO
SERIE DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.EL MONTO MINIMO PARA CADA APORTE DEBERA SER MAYOR O IGUAL A $50.000.000
SERIE DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.EL MONTO MINIMO PARA CADA APORTE DEBERA SER MAYOR O IGUAL A $100.000.000
TAC Rem. Fija %
TAC Rem. TAC Var. Gastos Op. TAC Total %
%
%
Comisión de Colocación Condición Comisión
Comisión de Colocación Diferida al Rescate Condición Comisión
1-30 DIAS 1.80% 31-60 DIAS 0.90% 61-90 DIAS 0.40% MAS DE 90 DIAS 0.00%
NA
NA
1.09
NA
NA
1.09
NA
NA
Hasta un 5.50% anual
NA
NA
3.94
NA
NA
3.94
NA
NA
NA
NA
Hasta un 1.75% anual
NA
NA
1.38
NA
NA
1.38
NA
NA
NA
NA
1-30 DIAS CON0.25% UNA LIBERACION DEL 50% Hasta un 2.75% anual
NA
NA
2.74
NA
NA
2.74
NA
NA
MAS DE 30 DIAS 0.00% CON UNA LIBERACION DEL 50%
1-30 DIAS CON0.25% UNA LIBERACION DEL 25% Hasta un 2.50% anual
NA
NA
2.49
NA
NA
2.49
NA
NA
MAS DE 30 DIAS 0.00% CON UNA LIBERACION DEL 25%
Cuadro estadístico de Costos de Fondos Mutuos Período del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016
Periodo
2016130
20161231
Administradora
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Nombre Fondo Tipo Fondo
Fondo Mutuo Bci Seleccion Bursatil
Fondo Mutuo Bci Seleccion Bursatil
5
5
Moneda
$$
$$
Serie
FAMIL
BCI
Caract.
Gastos OP. Remuneración Rem, Fija Rem. Var.
SERIE DESTINADA A INVERSIONISTAS QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL Hasta un VOLUNTARIO. 4.50% anual SERIE DIRIGIDA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO. SIN MONTO MINIMO DE INGRESO (DESTINADA A INVERSIONES DE OTROS FONDOS MUTUOS ADMINISTRADOS POR LA ADMINISTRADORA
Hasta un 0.00% anual
TAC Rem. Fija %
TAC Rem. TAC Var. Gastos Op. TAC Total %
%
%
Comisión de Colocación Condición Comisión
Comisión de Colocación Diferida al Rescate Condición Comisión
1-180 DIAS NA
NA
4.49
NA
NA
4.49
NA
NA
NA
NA
0.00
NA
NA
0.00
NA
NA
Promedio de fondos mutuos Tipo 5, que contabiliza en moneda $$
1.91
Promedio de fondos mutuos Tipo 5 de la Industria, que contabiliza en moneda $$
1,49
Notación: NA: No Aplica 1. La información expuesta relativa a costos, se presenta con impuesto al valor agregado (I.V.A) incluido. 2. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla gastos que, en razón de su naturaleza y características no estarán sujetos al procentaje máximo establecido. 3. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. 4. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación diferida al rescate, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. Esta información es referencial. Fondos mutuos definidos como de un mismo tipo pueden tener políticas o carteras de inversión distintas. Infórmese sobre las condiciones y características de los fondos mutuos en sus respectivo reglamentos internos y en sus estados financieros mensuales Fuente: Información proporcionada por las sociedades administradoras, en virtud de la Circular N° 1782 de 2005
2.00%
MAS DE 180 DIAS 0.00%
NA
NA
Cuadro estadístico de Costos de Fondos Mutuos Período del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016 12 13
Periodo
20161231
20161231
20161231
20161231
Administradora
Nombre Fondo Tipo Fondo
Bci Asset Fondo Mutuo Management Bci Gestión Administradora Global Dinámica General de Fondos 20 S.A.
Bci Asset Fondo Mutuo Management Bci Gestión Administradora Global Dinámica General de Fondos 20 S.A.
Bci Asset Fondo Mutuo Management Bci Gestión Administradora Global Dinámica General de Fondos 20 S.A.
Bci Asset Fondo Mutuo Management Bci Gestión Administradora Global Dinámica General de Fondos 20 S.A.
6
6
6
6
6
20161231
Moneda
$$
$$
$$
$$
$$
Serie
ALTOP
CLASI
APV
APVC
BPRIV
Bci Asset Fondo Mutuo Management Bci Gestión Administradora Global Dinámica General de Fondos 20 S.A.
Caract.
SERIE DIRIGIDA A QUIENES SEGUN LA N.C.G. Nro. 119 DE LA S.V.S. SON DEFINIDOS COMO INVERSIONISTAS CALIFICADOS
SERIE DIRIGIDA A INVERSIONISTAS GENERALES, EXCEPTO APV
Gastos OP. Remuneración Rem, Fija Rem. Var.
20161231
6
$$
FAMIL
TAC Rem. TAC Var. Gastos Op. TAC Total
%
%
%
%
16
17
Comisión de Colocación Condición Comisión
Comisión
1-30 DIAS CON0.25% UNA LIBERACION DEL 50% MAS DE 30 DIAS 0.00% CON UNA LIBERACION DEL 50%
NA
1.25
NA
0
1.25
NA
NA
Hasta un 2.00% anual
NA
NA
1.99
NA
0
1.99
NA
NA
NA
NA
NA
NA
0.80
NA
0
0.80
NA
NA
NA
NA
NA
NA
0.00
NA
0
0.00
NA
NA
NA
NA
Hasta un 0.70% anual
SERIE DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.EL MONTO MINIMO PARA CADA APORTE DEBERA SER MAYOR O IGUAL A $100.000.000
SERIE DESTINADA A INVERSIONISTAS QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.
Comisión de Colocación Diferida al Rescate Condición
NA
1-30 DIAS CON0.25% UNA LIBERACION DEL 25%
Hasta un 1.00% anual
Bci Asset Fondo Mutuo Management Bci Gestión Administradora Global Dinámica General de Fondos 20 S.A.
15
Hasta un 1.50% anual
SERIE DIRIGIDA A PERSONAS NATURALES QUE SIENDO TRABAJADORES DEPENDIENTES O INDEPENDIENTES, SE ACOJAN A AHORRO Hasta un PREVISIONAL 0.80% anual VOLUNTARIO SERIE DESTINADA A PLANES DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO.SIN MONTO MINIMO DE INGRESO.
TAC Rem. Fija
14
NA
NA
1.00
NA
0
1.00
NA
NA
MAS DE 30 DIAS 0.00% CON UNA LIBERACION DEL 25%
1-180 DIAS
Hasta un 1.70% anual
NA
NA
0.00
NA
0
0.00
NA
NA
2.00%
MAS DE 180 DIAS 0.00%
Cuadro estadístico de Costos de Fondos Mutuos Período del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016 12 13
Periodo
Administradora
Nombre Fondo Tipo Fondo
Moneda
Serie
Caract.
Remuneración Rem, Fija
20161231
20161231
20161231
20161231
20161231
20161231
Bci Asset Fondo Mutuo Management Bci Gestión Administradora Global Dinámica General de Fondos 50 S.A.
Bci Asset Fondo Mutuo Management Bci Gestión Administradora Global Dinámica General de Fondos 50 S.A.
Bci Asset Fondo Mutuo Management Bci Gestión Administradora Global Dinámica General de Fondos 50 S.A.
Bci Asset Fondo Mutuo Management Bci Gestión Administradora Global Dinámica General de Fondos 50 S.A.
Bci Asset Fondo Mutuo Management Bci Gestión Administradora Global Dinámica General de Fondos 50 S.A.
Bci Asset Fondo Mutuo Management Bci Gestión Administradora Global Dinámica General de Fondos 50 S.A.
6
6
6
6
$$
$$
$$
ALTOP
CLASI
APV
$$ APVC
6
6
$$
BPRIV
$$ FAMIL
SERIE DIRIGIDA A QUIENES SEGUN LA N.C.G. Nro. 119 DE LA S.V.S. SON DEFINIDOS COMO INVERSIONISTAS CALIFICADOS
SERIE DIRIGIDA A INVERSIONISTAS GENERALES, EXCEPTO APV
SERIE DIRIGIDA A PERSONAS NATURALES QUE SIENDO TRABAJADORES DEPENDIENTES O INDEPENDIENTES, SE ACOJAN A AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO
Gastos OP.
Rem. Var.
TAC Rem. Fija %
14
15
TAC Rem. TAC Var. Gastos Op. TAC Total %
%
%
16
17
Comisión de Colocación
Comisión de Colocación Diferida al Rescate
Condición
Condición
Comisión
Comisión
1-30 DIAS CON0.25% UNA LIBERACION DEL 50%
Hasta un 2.00% anual
NA
NA
1.99
NA
0
1.99
NA
NA
Hasta un 3.00% anual
NA
NA
2.99
NA
0
2.99
NA
NA
NA
NA
Hasta un 1.00% anual
NA
NA
1.00
NA
0
1.00
NA
NA
NA
NA
#N/A
NA
NA
0.00
NA
0
0.00
NA
NA
NA
NA
MAS DE 30 DIAS 0.00% CON UNA LIBERACION DEL 50%
SERIE DESTINADA A PLANES DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO.SIN MONTO MINIMO DE INGRESO.
SERIE DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.EL MONTO MINIMO PARA CADA APORTE DEBERA SER MAYOR O IGUAL A $100.000.000
SERIE DESTINADA A INVERSIONISTAS QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.
1-30 DIAS CON0.25% UNA LIBERACION DEL 25%
Hasta un 1.25% anual
NA
NA
1.25
NA
0
1.25
NA
NA
MAS DE 30 DIAS 0.00% CON UNA LIBERACION DEL 25%
1-180 DIAS #N/A
NA
NA
0.00
NA
0
0.00
NA
NA
2.00%
MAS DE 180 DIAS 0.00%
Cuadro estadístico de Costos de Fondos Mutuos Período del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016 12 13
Periodo
Administradora
Nombre Fondo Tipo Fondo
Moneda
Serie
Caract.
Remuneración Rem, Fija
20161231
20161231
Bci Asset Fondo Mutuo Management Bci Gestión Administradora Global Dinámica General de Fondos 80 S.A.
Bci Asset Fondo Mutuo Management Bci Gestión Administradora Global Dinámica General de Fondos 80 S.A.
6
6
6
20161231
20161231
20161231
20161231
$$
$$
$$
ALTOP
CLASI
APV
Bci Asset Fondo Mutuo Management Bci Gestión Administradora Global Dinámica General de Fondos 80 S.A.
Bci Asset Fondo Mutuo Management Bci Gestión Administradora Global Dinámica General de Fondos 80 S.A.
Bci Asset Fondo Mutuo Management Bci Gestión Administradora Global Dinámica General de Fondos 80 S.A.
Bci Asset Fondo Mutuo Management Bci Gestión Administradora Global Dinámica General de Fondos 80 S.A.
6
6
6
$$
$$
$$
APVC
BPRIV
FAMIL
SERIE DIRIGIDA A QUIENES SEGUN LA N.C.G. Nro. 119 DE LA S.V.S. SON DEFINIDOS COMO INVERSIONISTAS CALIFICADOS
SERIE DIRIGIDA A INVERSIONISTAS GENERALES, EXCEPTO APV
SERIE DIRIGIDA A PERSONAS NATURALES QUE SIENDO TRABAJADORES DEPENDIENTES O INDEPENDIENTES, SE ACOJAN A AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO SERIE DESTINADA A PLANES DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO.SIN MONTO MINIMO DE INGRESO.
TAC Rem. Fija %
15
TAC Rem. TAC Var. Gastos Op. TAC Total %
%
%
16
17
Comisión de Colocación
Comisión de Colocación Diferida al Rescate
Condición
Condición
Comisión
Comisión
1-30 DIAS CON0.25% UNA LIBERACION DEL 50% Hasta un 2.00% anual
NA
NA
Hasta un 4.00% anual
NA
NA
Hasta un 1.20% anual
NA
NA
Hasta un 1.10% anual
NA
NA
SERIE DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.EL MONTO MINIMO PARA CADA APORTE DEBERA SER MAYOR O IGUAL A Hasta un $100.000.000 1.50% anual SERIE DESTINADA A INVERSIONISTAS QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.
Gastos OP.
Rem. Var.
14
1.99
NA
0
3.99
NA
0
1.20
NA
0
NA
0
0.00
NA
NA
3.99
NA
NA
NA
NA
1.20
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
1.99
0.00
MAS DE 30 DIAS 0.00% CON UNA LIBERACION DEL 50%
1-30 DIAS CON0.25% UNA LIBERACION DEL 25%
NA
NA
1.50
NA
0
1.50
NA
NA
MAS DE 30 DIAS 0.00% CON UNA LIBERACION DEL 25%
1-180 DIAS Hasta un 3.20% anual
NA
NA
0.00
NA
0
0.00
NA
NA
2.00%
MAS DE 180 DIAS 0.00%
Cuadro estadístico de Costos de Fondos Mutuos Período del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016 12 13
Periodo
Administradora
Nombre Fondo Tipo Fondo
Moneda
Serie
Caract.
Remuneración Rem, Fija
20161231
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
20161231
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Fondo Mutuo Bci Brasil
Fondo Mutuo Bci Brasil
6
6
6
20161231
20161231
20161231
20161231
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
$$
$$
$$
ALTOP
CLASI
APV
Fondo Mutuo Bci Brasil
Fondo Mutuo Bci Brasil
6
6
$$
$$
BPRIV
FAMIL
Fondo Mutuo Bci Brasil
Fondo Mutuo Bci Gestión Flexible
6
$$
ALTOP
SERIE DIRIGIDA A QUIENES SEGUN LA N.C.G. Nro. 119 DE LA S.V.S. SON DEFINIDOS COMO INVERSIONISTAS Hasta un CALIFICADOS 2.75% anual SERIE DIRIGIDA A INVERSIONISTAS GENERALES, EXCEPTO APV
SERIE DIRIGIDA A PERSONAS NATURALES QUE SIENDO TRABAJADORES DEPENDIENTES O INDEPENDIENTES, SE ACOJAN A AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO
SERIE DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.EL MONTO MINIMO PARA CADA APORTE DEBERA SER MAYOR O IGUAL A $100.000.000
Gastos OP.
Rem. Var.
TAC Rem. Fija %
14
15
TAC Rem. TAC Var. Gastos Op. TAC Total %
%
%
16
17
Comisión de Colocación
Comisión de Colocación Diferida al Rescate
Condición
Condición
Comisión
Comisión
1-30 DIAS CON0.25% UNA LIBERACION DEL 50%
NA
NA
0.00
NA
0
0.00
NA
NA
MAS DE 30 DIAS 0.00% CON UNA LIBERACION DEL 50%
Hasta un 5.50% anual
NA
NA
4.79
NA
0
4.79
NA
NA
NA
NA
Hasta un 1.75% anual
NA
NA
1.62
NA
0
1.62
NA
NA
NA
NA
1-30 DIAS CON0.25% UNA LIBERACION DEL 25%
Hasta un 2.50% anual
SERIE DESTINADA A INVERSIONISTAS QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL Hasta un VOLUNTARIO. 4.50% anual SERIE DIRIGIDA A PERSONAS NATURALES QUE SIENDO TRABAJADORES DEPENDIENTES O INDEPENDIENTES, SE Hasta un ACOJAN A AHORRO 2.50% anual PREVISIONAL VOLUNTARIO
NA
NA
0.00
NA
0
0.00
NA
NA
MAS DE 30 DIAS 0.00% CON UNA LIBERACION DEL 25%
1-180 DIAS
2.00%
NA
NA
0.00
NA
0
0.00
NA
NA
MAS DE 180 DIAS 0.00%
NA
NA
1.98
NA
0
1.98
NA
NA
1-30 DIAS CON0.25% UNA LIBERACION DEL 50% MAS DE 30 DIAS 0.00% CON UNA LIBERACION DEL 50%
Cuadro estadístico de Costos de Fondos Mutuos Período del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016 12 13
Periodo
Administradora
Nombre Fondo Tipo Fondo
Moneda
Serie
Caract.
Remuneración Rem, Fija
20161231
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
20161231
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Fondo Mutuo Bci Gestión Flexible
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Fondo Mutuo Bci Gestión Flexible
20161231
20161231
20161231
20161231
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Fondo Mutuo Bci Gestión Flexible
Fondo Mutuo Bci Gestión Flexible
Fondo Mutuo Bci Gestión Flexible
Fondo Mutuo Bci Preferencial Activo
6
6
6
6
6
6
$$
$$
$$
$$
$$
$$
APV
CLASI
APVC
BPRIV
FAMIL
APV
SERIE DIRIGIDA A QUIENES SEGUN LA N.C.G. Nro. 119 DE LA S.V.S. SON DEFINIDOS COMO INVERSIONISTAS Hasta un CALIFICADOS 1.25% anual SERIE DIRIGIDA A INVERSIONISTAS GENERALES, EXCEPTO APV
SERIE DESTINADA A PLANES DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO COLECTIVO.SIN MONTO MINIMO DE INGRESO.
SERIE DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.EL MONTO MINIMO PARA CADA APORTE DEBERA SER MAYOR O IGUAL A $100.000.000
TAC Rem. Fija
15
TAC Rem. TAC Var. Gastos Op. TAC Total
16
17
Comisión de Colocación
Comisión de Colocación Diferida al Rescate
%
%
%
%
Condición
Comisión
Condición
Comisión
NA
NA
1.25
NA
0
1.25
NA
NA
NA
NA
NA
NA
2.74
NA
0
2.74
NA
NA
NA
NA
NA
NA
0.00
NA
0
0.00
NA
NA
NA
NA
Hasta un 4.00% anual
Hasta un 1.10% anual
1-30 DIAS CON0.25% UNA LIBERACION DEL 25%
Hasta un 1.99% anual
SERIE DESTINADA A INVERSIONISTAS QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL Hasta un VOLUNTARIO. 4.50% anual SERIE DIRIGIDA A PERSONAS NATURALES QUE SIENDO TRABAJADORES DEPENDIENTES O INDEPENDIENTES, SE ACOJAN A AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO
Gastos OP.
Rem. Var.
14
Hasta un 1.20% anual
NA
NA
0
NA
0
0
NA
NA
MAS DE 30 DIAS 0.00% CON UNA LIBERACION DEL 25%
1-180 DIAS NA
NA
0.00
NA
0
0.00
NA
NA
NA
NA
1.20
NA
0
1.20
NA
NA
2.00%
MAS DE 180 DIAS 0.00%
NA
NA
Cuadro estadístico de Costos de Fondos Mutuos Período del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016 12 13
Periodo
Administradora
Nombre Fondo Tipo Fondo
Moneda
Serie
Caract.
Remuneración Rem, Fija
20161231
20161231
20161231
20161231
20161231
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Fondo Mutuo Bci Preferencial Activo
Fondo Mutuo Bci Preferencial Ahorro
Fondo Mutuo Bci Preferencial Ahorro
Fondo Mutuo Bci Preferencial Balanceado
Fondo Mutuo Bci Preferencial Balanceado
6
6
6
6
6
$$
$$
$$
$$
$$
INVER
APV
INVER
APV
INVER
SERIE DIRIGIDA A INVERSIONISTAS PERSONAS NATURALES, INSTITUCIONES, CORPORACIONES Y EMPRESAS EN GENERAL. SERIE DIRIGIDA A PERSONAS NATURALES QUE SIENDO TRABAJADORES DEPENDIENTES O INDEPENDIENTES, SE ACOJAN A AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO SERIE DIRIGIDA A INVERSIONISTAS PERSONAS NATURALES, INSTITUCIONES, CORPORACIONES Y EMPRESAS EN GENERAL. SERIE DIRIGIDA A PERSONAS NATURALES QUE SIENDO TRABAJADORES DEPENDIENTES O INDEPENDIENTES, SE ACOJAN A AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO SERIE DIRIGIDA A INVERSIONISTAS PERSONAS NATURALES, INSTITUCIONES, CORPORACIONES Y EMPRESAS EN GENERAL.
Gastos OP.
Rem. Var.
TAC Rem. Fija %
14
15
TAC Rem. TAC Var. Gastos Op. TAC Total %
%
%
16
17
Comisión de Colocación
Comisión de Colocación Diferida al Rescate
Condición
Condición
Comisión
1-60 DIAS
Hasta un 3.25% anual
NA
NA
3.24
NA
0
3.24
NA
NA
Hasta un 0.80% anual
NA
NA
0.80
NA
0
0.80
NA
NA
NA
NA
1.60
NA
0
1.60
NA
NA
Hasta un1.10% anual
NA
NA
1.10
NA
0
1.10
NA
NA
NA
NA
NA
2.74
NA
0
2.74
NA
NA
NA
2.38%
MAS DE 60 DIAS 0.00%
NA
1-60 DIAS
Hasta un 2.75% anual
2.38%
MAS DE 60 DIAS 0.00%
1-60 DIAS
Hasta un 1.60% anual
Comisión
NA
2.38%
MAS DE 60 DIAS 0.00%
Cuadro estadístico de Costos de Fondos Mutuos Período del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016 12 13
Periodo
20161231
20161231
Administradora
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Nombre Fondo Tipo Fondo
Fondo Mutuo Bci Preferencial Conservador
Fondo Mutuo Bci Preferencial Conservador
6
6
Moneda
$$
$$
Serie
APV
INVER
Caract.
SERIE DIRIGIDA A PERSONAS NATURALES QUE SIENDO TRABAJADORES DEPENDIENTES O INDEPENDIENTES, SE ACOJAN A AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO SERIE DIRIGIDA A INVERSIONISTAS PERSONAS NATURALES, INSTITUCIONES, CORPORACIONES Y EMPRESAS EN GENERAL.
Remuneración Rem, Fija
Rem. Var.
Hasta un 1.00% anual
NA
Gastos OP.
NA
TAC Rem. Fija
14
15
TAC Rem. TAC Var. Gastos Op. TAC Total
16
17
Comisión de Colocación
Comisión de Colocación Diferida al Rescate
%
%
%
%
Condición
Comisión
Condición
Comisión
1.00
NA
0
1.00
NA
NA
NA
NA
1-60 DIAS
Hasta un 1.75% anual
NA
NA
1.75
NA
0
1.75
NA
NA
NA
20161231
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Fondo Mutuo Bci PB Strategy Debt
6
$$
ALPAT
SERIE DIRIGIDA A PERSONAS NATURALES, INSTITUCIONALES, CORPORACIONES Y EMPRESAS EN GENERAL Hasta un 1.00% anual
20161231
20161231
20161231
20161231
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Fondo Mutuo Bci PB Strategy Debt
Fondo Mutuo Bci PB Strategy Debt
Fondo Mutuo Bci PB Strategy Debt
Fondo Mutuo Bci PB Strategy Debt
6
6
6
6
$$
$$
$$
$$
BPRIV
INSTI
ADC
APV
SERIE DIRIGIDA A PERSONAS NATURALES, INSTITUCIONALES, CORPORACIONES Y EMPRESAS EN GENERAL
Hasta un 0.90% anual
NA
NA
NA
NA
1.00
0.9
NA
NA
0
0
1.00
0.9
NA
NA
NA
SERIE DIRIGIDA A PERSONAS NATURALES, INSTITUCIONALES, CORPORACIONES Y EMPRESAS EN GENERAL
SERIE DIRIGIDA A PERSONAS NATURALES, INSTITUCIONALES, CORPORACIONES Y EMPRESAS EN GENERAL
SERIE DIRIGIDA A PARTICIPES QUE REQUIERAN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO VOLUNTARIO INDIVIDUAL
2.38%
MAS DE 60 DIAS 0.00% 1-30 DIAS
1.00%
31-60 DIAS
0.50%
61-90 DIAS
0.25%
MAS DE 91 DIAS 0.00% 1-30 DIAS
1.00%
31-60 DIAS
0.50%
61-90 DIAS
0.25%
MAS DE 91 DIAS 0.00% 1-30 DIAS
1.00%
31-60 DIAS
0.50%
61-90 DIAS
0.25%
Hasta un 0.65% anual
NA
NA
0.65
NA
0
0.65
NA
NA
Hasta un 0.60% anual
NA
NA
0.6
NA
0
0.6
NA
NA
NA
NA
NA
NA
0.52
NA
0
0.52
NA
NA
NA
NA
Hasta un 0.80% anual
MAS DE 91 DIAS 0.00%
Cuadro estadístico de Costos de Fondos Mutuos Período del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016 12 13
Periodo
20161231
Administradora
Nombre Fondo Tipo Fondo
Bci Asset Fondo Mutuo Management Bci Gestión Administradora Global Dinámica General de Fondos Ahorro S.A.
20161231
Bci Asset Fondo Mutuo Management Bci Gestión Administradora Global Dinámica General de Fondos Ahorro S.A.
20161231
Bci Asset Fondo Mutuo Management Bci Gestión Administradora Global Dinámica General de Fondos Ahorro S.A.
20161231
Bci Asset Fondo Mutuo Management Bci Gestión Administradora Global Dinámica General de Fondos Ahorro S.A.
6
6
6
6
Moneda
$$
$$
$$
$$
Serie
CLASI
Caract.
Rem. Var.
Hasta un 2.00% anual
NA
NA
APV
ALPAT
SERIE DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.EL MONTO MINIMO PARA CADA APORTE DEBERA SER MAYOR O IGUAL A $50.000.000
Hasta un 0.80% anual
20161231
6
$$
FAMIL
TAC Rem. TAC Var. Gastos Op. TAC Total
16
17
Comisión de Colocación
Comisión de Colocación Diferida al Rescate
%
%
%
%
Condición
Comisión
Condición
NA
1.99
NA
0
1.99
NA
NA
NA
0.8
NA
0
0.8
NA
NA
Gastos OP.
Comisión
Hasta un 1.5% anual
NA
NA
1.50
NA
0
1.50
NA
NA
SERIE DESTINADA A FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO.EL Hasta un MONTO MINIMO PARA 1.00% anual CADA APORTE DEBERA SER MAYOR O IGUAL A $100.000.000
SERIE DIRIGIDA A PERSONAS QUE NO REQUIEREN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO
NA
NA
NA
NA
1-30 DIAS CON0.25% UNA LIBERACION DEL 50%
MAS DE 30 DIAS 0.00% CON UNA LIBERACION DEL 50%
1-30 DIAS CON0.25% UNA LIBERACION DEL 25%
NA
Bci Asset Fondo Mutuo Management Bci Gestión Administradora Global Dinámica General de Fondos Ahorro S.A.
TAC Rem. Fija
15
SERIE DIRIGIDA A PERSONAS NATURALES, INSTITUCIONALES, CORPORACIONES Y EMPRESAS EN GENERAL
SERIE DIRIGIDA A PARTICIPES QUE REQUIERAN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO VOLUNTARIO INDIVIDUAL
BPRIV
Remuneración Rem, Fija
14
NA
1.00
NA
0
1.00
NA
NA
MAS DE 30 DIAS 0.00% CON UNA LIBERACION DEL 25%
1-180 DIAS
2.00%
Hasta un 1.70% anual
NA
NA
1.70
NA
0
1.70
Promedio de fondos mutuos Tipo 6, que contabiliza en moneda $$
1.22
Promedio de fondos mutuos Tipo 6 de la Industria, que contabiliza en moneda $$
1,25
Notación: NA: No Aplica
1. La información expuesta relativa a costos, se presenta con impuesto al valor agregado (I.V.A) incluido. 2. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla gastos que, en razón de su naturaleza y características no estarán sujetos al procentaje máximo establecido. 3. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. 4. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación diferida al rescate, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. Esta información es referencial. Fondos mutuos definidos como de un mismo tipo pueden tener políticas o carteras de inversión distintas. Infórmese sobre las condiciones y características de los fondos mutuos en sus respectivo reglamentos internos y en sus estados financieros mensuales Fuente: Información proporcionada por las sociedades administradoras, en virtud de la Circular N° 1782 de 2005
NA
NA
MAS DE 180 DIAS 0.00%
Cuadro estadístico de Costos de Fondos Mutuos Período del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016
Periodo
20161231
20161231
20161231
20161231
20161231
Administradora
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Nombre Fondo Tipo Fondo
Fondo Mutuo Bci Garantizado Deposito 110
Fondo Mutuo Bci Europa Garantizado II
Bci Asset Management Fondo Mutuo Bci Administradora Estructurado 108 General de Fondos III S.A.
Bci Asset Management Fondo Mutuo Bci Administradora Estructurado 103 General de Fondos S.A.
Bci Asset Management Fondo Mutuo Bci Administradora Estructurado 108 General de Fondos IV S.A.
7
7
7
7
7
Moneda
$$
$$
$$
$$
$$
Serie
UNICA
UNICA
UNICA
UNICA
UNICA
Caract.
Remuneración Rem, Fija
Rem. Var.
Hasta un 2.0% anual
NA
Gastos OP.
TAC Rem. Fija
TAC Rem. TAC Gastos Var. Op. TAC Total
Comisión de Colocación
Comisión de Colocación Diferida al Rescate
%
%
%
%
Condición
Comisión
Condición
1.99
NA
NA
1.99
NA
NA
RESCATES EFECTUADOS 1.00% DURANTE EL PERIODO DE COMERCIALIZACION DEFINIDO EN REGLAMENTO INTERNO RESCATES EFECTUADOS 0.40% DURANTE LOS PRIMEROS 12 MESES DEL PERIODO DE INV DEFINIDO EN R.I. RESCATES EFECTUADOS 0.00% A PARTIR DEL DESIMO TERCER MES DEL PERIODO DE INV DEFINIDO EN R.I.
INVERSIÓN MÍNIMA INICIAL EQUIVALENTE A $1.000.000
NA
INVERSIÓN MÍNIMA INICIAL EQUIVALENTE A $1.000.000 Hasta un 2.7% anual
NA
NA
2.69
NA
NA
2.69
NA
NA
RESCATES EFECTUADOS 1.00% DURANTE EL PERIODO DE COMERCIALIZACION DEFINIDO EN REGLAMENTO INTERNO RESCATES EFECT 8.00% PERIO INV. EXCEPTO RESCATES EFECT EL 1ER DIA DEL MES (3 PRIMEROS MESES PERIO INV.) RESCATES EFECTUADOS 1.50% DURANTE LOS PRIMEROS 15 MESES DEL PERIODO DE INV DEFINIDO EN R.I. RESCATES EFECTUADOS 0.00% A PARTIR DEL DESIMOSEXTO MES DEL PERIODO DE INV DEFINIDO EN R.I.
Hasta un 2.00% anual
NA
NA
1.99
NA
NA
1.99
NA
NA
RESCATES EFECTUADOS 1.00% UNICAMENTE DURANTE EL PERIODO DE COMERCIALIZACION RESCATES EFECTUADOS 0.40% UNICAMENTE DURANTE LOS SEIS PRIMEROS MESES DEL PERIODO DE INVERSION RESCATES EFECTUADOS 0.00% A PARTIR DEL SEPTIMO MES DEL PERIODO DE INV DEFINIDO EN R.I.
INVERSIÓN MÍNIMA INICIAL EQUIVALENTE A $1.000.000
INVERSIÓN MÍNIMA INICIAL EQUIVALENTE A $1.000.000
RESCATES EFECTUADOS 1.00% DURANTE EL PERIODO DE COMERCIALIZACION DEFINIDO EN REGLAMENTO INTERNO RESCATES EFECTUADOS 0.40% UNICAMENTE DURANTE LOS SEIS PRIMEROS MESES DEL PERIODO DE INVERSION RESCATES EFECTUADOS 0.00% A PARTIR DEL SEPTIMO MES DEL PERIODO DE INVERSION
Hasta un 2.38% anual
NA
NA
1.32
NA
NA
1.32
NA
NA
Hasta un 2.00% anual
NA
NA
0.20
NA
NA
0.20
NA
NA
INVERSIÓN MÍNIMA INICIAL EQUIVALENTE A $1.000.000
Promedio de fondos mutuos Tipo 7, que contabiliza en moneda $$
1.64
Promedio de fondos mutuos Tipo 7 de la Industria, que contabiliza en moneda $$
1,01
Notación:
NA: No Aplica 1. 2. 3. 4.
Comisión
La información expuesta relativa a costos, se presenta con impuesto al valor agregado (I.V.A) incluido. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla gastos que, en razón de su naturaleza y características no estarán sujetos al procentaje máximo establecido. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación diferida al rescate, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo.
Esta información es referencial. Fondos mutuos definidos como de un mismo tipo pueden tener políticas o carteras de inversión distintas. Infórmese sobre las condiciones y características de los fondos mutuos en sus respectivo reglamentos internos y en sus estados financieros mensuales Fuente: Información proporcionada por las sociedades administradoras, en virtud de la Circular N° 1782 de 2005
RESCATES EFECTUADOS 1.00% UNICAMENTE DURANTE EL PERIODO DE COMERCIALIZACION RESCATES EFECTUADOS 0.40% UNICAMENTE DURANTE LOS SEIS PRIMEROS MESES DEL PERIODO DE INVERSION RESCATES EFECTUADOS 0.00% A PARTIR DEL SEPTIMO MES DEL PERIODO DE INV DEFINIDO EN R.I.
Cuadro estadístico de Costos de Fondos Mutuos Período del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016
Periodo
Administradora
20161231
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
20161231
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Nombre Fondo Tipo Fondo
Fondo Mutuo Bci Top Picks
Fondo Mutuo Bci Top Picks
8
8
Moneda
$$
Serie
ALTOP
$$
APV
Caract.
SERIE DIRIGIDA A INVERSIONISTAS CALIFICADOS, EXCEPTO APV SERIE DIRIGIDA A PERSONAS NATURALES QUE SIENDO TRABAJADORES DEPENDIENTES O INDEPENDIENTES, SE ACOJAN A AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO
Gastos OP. Remuneración Rem, Fija Rem. Var.
TAC Rem. Fija %
TAC Rem. TAC Var. Gastos Op. TAC Total %
%
%
Comisión de Colocación Diferida al Rescate Condición Comisión
1-30 DIAS CON0.25% UNA LIBERACION DEL 50% MAS DE 30 DIAS 0.00% CON UNA LIBERACION DEL 50%
Hasta un 1.80% anual
NA
NA
1.80
NA
NA
1.80
NA
NA
Hasta un 1.50% anual
NA
NA
1.45
NA
NA
1.45
NA
NA
Promedio de fondos mutuos Tipo 8, que contabiliza en moneda $$
1.63
Promedio de fondos mutuos Tipo 8 de la Industria, que contabiliza en moneda $$
0,46
Notación: NA: No Aplica
1. La información expuesta relativa a costos, se presenta con impuesto al valor agregado (I.V.A) incluido. 2. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla gastos que, en razón de su naturaleza y características no estarán sujetos al procentaje máximo establecido. 3. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. 4. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación diferida al rescate, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. 20151231 en sus respectivo reglamentos internos y en sus estados financieros mensuales Fuente: Información proporcionada por las sociedades administradoras, en virtud de la Circular N° 1782 de 2005
Comisión de Colocación Condición Comisión
NA
NA
Cuadro estadístico de Costos de Fondos Mutuos Período del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016
Periodo
20161231
20161231
Administradora
Bci Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
Nombre Fondo Tipo Fondo
Fondo Mutuo Bci Activo Dolar
Bci Asset Management Fondo Mutuo Administradora Bci Ahorro Dolar General de Fondos S.A.
8
8
Moneda
US$
US$
Serie
ADC
ADC
Caract.
Gastos OP. Remuneración Rem, Fija Rem. Var.
TAC Rem. Fija
TAC Rem. TAC Var. Gastos Op. TAC Total
%
%
%
%
Comisión de Colocación Condición Comisión
Comisión de Colocación Diferida al Rescate Condición Comisión
SERIE DESTINADA SOLO A INVERSIONIASTAS CALIFICADOS, QUE NO REQUIERAN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO Y QUE MANTENGAN VIGENTE UN MANDATO DE ADMINISTRACION DE CARTERA CON LA ADMINISTRADORA. SIN MONTO MINIMO DE INGRESO Hasta un 0.90% anual
NA
NA
0.00
NA
NA
0.00
NA
NA
NA
NA
Hasta un 0.60% anual
NA
NA
0.00
NA
NA
0.00
NA
NA
NA
NA
SERIE DESTINADA SOLO A INVERSIONIASTAS CALIFICADOS, QUE NO REQUIERAN SUSCRIBIR UN PLAN DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO Y QUE MANTENGAN VIGENTE UN MANDATO DE ADMINISTRACION DE CARTERA CON LA ADMINISTRADORA. SIN MONTO MINIMO DE INGRESO
Promedio de fondos mutuos Tipo 8, que contabiliza en moneda US$
0.00
Promedio de fondos mutuos Tipo 8 de la Industria, que contabiliza en moneda US$
0,46
Notación: NA: No Aplica
1. La información expuesta relativa a costos, se presenta con impuesto al valor agregado (I.V.A) incluido. 2. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla gastos que, en razón de su naturaleza y características no estarán sujetos al procentaje máximo establecido. 3. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. 4. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación diferida al rescate, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo. ######### en sus respectivo reglamentos internos y en sus estados financieros mensuales Fuente: Información proporcionada por las sociedades administradoras, en virtud de la Circular N° 1782 de 2005
