JAHRESABSCHLUSS für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015
der
MATINA GmbH
München
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MATINA GmbH Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015
Bilanz AKTIVA
PASSIVA
31.12.2015 EUR
A.
31.12.2014 EUR
ANLAGEVERMÖGEN
I. Gezeichnetes Kapital II. Bilanzgewinn
11.221,52
25.000,00 301.728,57 326.728,57
25.000,00 128.550,28 153.550,28
45.147,46 181.985,41
204,88 192.184,30
227.132,87
192.389,18
2.099.894,55
941.052,84
1.528.977,22 472.402,58
1.360.666,71 573.810,92
4.101.274,35
2.875.530,47
4.655.135,79
3.221.469,93
5,98
II. Sachanlagen 1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
31.12.2014 EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
31.12.2015 EUR
B. RÜCKSTELLUNGEN 162.362,98
57.046,77
1. Steuerrückstellungen 2. Sonstige Rückstellungen
C. VERBINDLICHKEITEN B.
UMLAUFVERMÖGEN I. Vorräte
1. Fertige Erzeugnisse und Waren 2. Geleistete Anzahlungen
1.004.540,40 0,00 1.004.540,40
549.964,06 60.090,09 610.054,15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 2. sonstige Vermögensgegenstände
3.349.118,85 64.938,92 3.414.057,77
2.405.368,43 113.628,64 2.518.997,07
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
62.953,12
35.365,96
4.655.135,79
3.221.469,93
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 3. Sonstige Verbindlichkeiten
MATINA GmbH
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015
Gewinn- und Verlustrechnung
2015 EUR 1. Umsatzerlöse
2014 EUR
45.866.295,32
31.386.872,75
17.660,60
13.202,44
43.922.308,70
30.130.776,93
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen
52.184,50
27.404,69
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen
1.608.525,01
1.260.259,74
0,00
0,00
64.405,42
26.259,35
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkei
236.532,29
-44.625,52
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
-63.354,00
7.543,43
10. Jahresfehlbetrag/-überschuss
173.178,29
-37.082,09
2. Sonstige betriebliche Erträge 3. Materialaufwand
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
MATINA GmbH Herzog-Wilhelm-Str. 12, 80331 München
ANHANG für das Geschäftsjahr 2015
I. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses
1.
Darstellungsstetigkeit
Im Berichtsjahr wurden keine Ausweisänderungen vorgenommen.
2.
Vergleichbarkeit
Die Zahlen des Berichtsjahres sind unmittelbar mit denen des Vorjahres vergleichbar.
II.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 wurde nach den Vorschriften des 3. Buches des HGB erstellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246 – 251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften für Kapitalgesellschaften, §§ 268 – 274a, 276 – 278 HGB, erstellt. Die Gliederung der Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 und 275 HGB, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet. Im Einzelnen erfolgte die Bewertung wie folgt:
MATINA GmbH
Jahresabschluss 2015
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sind mit den Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer linear vorgenommen. Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zum Nennwert vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt. Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen sind zum Nennwert angesetzt. Sonstige Vermögensgegenstände und flüssige Mittel sind zum Nennwert angesetzt. Die Eigenkapitalposten sind zum Nennbetrag bewertet. Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Sie wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt und sind zum notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden zum Devisenkassamittelkurs am Abschlussstichtag umgerechnet.
MATINA GmbH
Jahresabschluss 2015
III.
Angaben zur Bilanz
1.
AKTIVA
A
Anlagengegenstände
Die Entwicklung der in der Bilanz erfassten Anlagegegenstände im Jahre 2015 ist in einer Anlage zum Anhang dargestellt.
B
Umlaufvermögen
Die Vorräte in Höhe von TEUR 1.005 betreffen unterwegs befindliche Ware. Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen (TEUR 3.349) handelt es sich um Forderungen aus Lieferungen und sonstigen Leistungen sowie Vorsteuerforderungen aus einem Organschaftsverhältnis. Sämtliche in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.
2.
PASSIVA
A
Eigenkapital
Gezeichnetes Kapital Das gezeichnete Kapital der MATINA GmbH beträgt EUR 25.000,00. Das Kapital ist vollständig einbezahlt. B
Rückstellungen
Die Rückstellungen in Höhe von TEUR 227 setzen sich aus Steuerrückstellungen sowie Rückstellungen für ausstehende Rechnungen zusammen. C
Verbindlichkeiten
Sämtliche ausgewiesene Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 2.100) bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte der Lieferanten. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von TEUR 1.529 bestehen gegenüber der Muttergesellschaft zooplus AG. Davon betreffen TEUR 812 ein kurzfristiges Darlehen.
MATINA GmbH
Jahresabschluss 2015
Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen überwiegend Umsatzsteuerverbindlichkeiten.
IV.
Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
V.
Sonstige Angaben
Geschäftsführung Als Geschäftsführer waren folgende Personen bestellt:
Dr. Cornelius Patt (Vorstandsvorsitzender der zooplus AG) Andrea Skersies (Vorstand der zooplus AG)
MATINA GmbH
Jahresabschluss 2015
Konzernzugehörigkeit Das Mutterunternehmen der MATINA GmbH ist die zooplus AG mit Ihrem Sitz in der Sonnenstrasse 15, 80331 München. Diese stellt den Konzernabschluss auf. Die Konzernabschlüsse werden beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers zur Veröffentlichung eingereicht.
München, 16. März 2016
Dr. Cornelius Patt
MATINA GmbH
Andrea Skersies
Jahresabschluss 2015