Inhaltsverzeichnis I.

Haushaltsplan der Gemeinde Kappelrodeck .......................................... ......................Seiten Allgemeines ........................................................................................... ...................... 2 - 4 Haushaltssatzung .................................................................................. ............................. 5 Vorbericht .............................................................................................. ..................... 6 - 42 Gesamtplan des Verwaltungshaushaltes ................................................. ................... 43 - 54 ..... blau Gesamtplan des Vermögenshaushaltes................................................... ................... 55 - 66 ...... rosa Haushaltsquerschnitt .............................................................................. ................... 67 - 78 Gruppierungsübersicht ........................................................................... ................... 79 - 84 ......gelb Finanzierungsübersicht .......................................................................... ........................... 85 ......gelb Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage ....................................... ................... 87 - 94 ......gelb Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes ................................................. .................. 95 - 178 ..... blau Einzelpläne des Vermögenshaushaltes ................................................... ................ 179 - 220 ...... rosa Maschinell überwachte Deckungskreise ................................................ ................. 221- 236 Stellenplan ............................................................................................. ................. 237- 242 Finanzplanung für die Jahre 2014 bis 2018 ............................................ ................ 243 - 248 Investitionsprogramm für die Jahre 2014bis 2018 .................................. ................ 249 - 272 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen vorauss. Ausgaben ...................... 273 Übersicht über den voraussichtl. Stand der Rücklagen ........................... ......................... 274 Übersicht des voraussichtlichen Schuldenstandes .................................. ......................... 275 Übersicht Pro-Kopf-Verschuldung .......................................................... ......................... 276 Zusammenstellung der Einzeldarlehen der Gemeinde ........................... ......................... 277 Nachweis kalk. Kosten der kostenrechnenden Eichrichtungen ............... ......................... 278 Nachweis über Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen ......................der kostenrechnenden Einrichtungen .............................. ......................... 279 Verwaltungskostenbeiträge .................................................................... ......................... 280 Innere Verrechnungen Bauhofleistungen ............................................... ......................... 281 Innere Verrechnungen Einrichtungsbenutzungen ................................... ................ 282 - 284 Verwaltungskosten Abwasserzweckverband Achertal ............................ ......................... 285 Sach- und Verwaltungskosten Gemeindewerke ..................................... ......................... 286 Sach- und Verwaltungskosten Abwasserbeseitigung............................... ......................... 287 Nachweis der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften ............ ......................... 288 Ermittlung der Zuw. im Verkehrslastenausgleich § 26 FAG .................... ......................... 289 Nutzungsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2015 .................................... ......................... 290 Bewirtschaftungsplan Gemeindewald .................................................... ......................... 291 Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs .................................... ................ 292 - 295 Übersicht über d. wichtigst. Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze ........ ............... 296 – 297 Beteiligungen der Gemeinde im Jahr 2013 ............................................ ......................... 298

II. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Gemeindewerke Kappelrodeck... ................ 299 - 350 .... -grün Feststellungsbeschluss ............................................................................ ......................... 300 ..... grün Vorbericht ...... ....................................................................................... ................ 301 - 306 ..... grün Erfolgsplan und Vermögensplan ............................................................. ................ 307 - 339 ..... grün Stellenplan ..... ....................................................................................... ......................... 340 ..... grün Übersicht der Kredite ............................................................................. ......................... 341 ..... grün Übersicht der Verwaltungskostenbeiträge .............................................. ......................... 342 ..... grün Finanzplanung 2014 – 2018 - Erfolgsplan .............................................. ......................... 343 ..... grün - Vermögensplan ..................................... ......................... 344 ..... grün III. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Kappelrodeck ............ 345 - 364 ......gelb Feststellungsbeschluss ............................................................................ ......................... 346 ......gelb Vorbericht .............................................................................................. ................ 347 - 350 ......gelb Erfolgsplan ............................................................................................. ................ 351 - 356 ......gelb Vermögensplan ...................................................................................... ................ 357 - 359 ......gelb Übersicht der Kredite ............................................................................. ......................... 360 ......gelb Übersicht der Verwaltungskostenbeiträge .............................................. ......................... 361 ......gelb Finanzplanung 2014 – 2018 – Erfolgsplan ............................................. ......................... 362 ......gelb - Vermögensplan ..................................... ......................... 363 ......gelb AZ: 902.41

Bemerkungen zur Handhabung des Haushaltsplanes Zur leichteren Benutzung des Haushaltsplanes wird auf Folgendes hingewiesen: Haushaltssatzung Die vom Gemeinderat beschlossene Haushaltssatzung ist auf Seite 5 abgedruckt. Sie stellt den rechtlichen Rahmen für diesen Haushaltsplan dar. Der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Gemeindewerke ist auf den Seiten 299 bis 350 und der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist auf den Seiten 345 bis 364 abgedruckt. Sonstige gesetzliche Grundlagen der Haushaltswirtschaft sind im Wesentlichen die einschlägigen Bestimmungen der BadenWürttembergischen Gemeindeordnung, der Gemeindehaushaltsverordnung, der Gemeindekassenverordnung und das Kommunalabgabengesetz. Einteilung, Gliederung und Gruppierung des Haushaltsplanes Der Haushaltsplan ist unterteilt in den Verwaltungs- und den Vermögenshaushalt. Alle übrigen Darstellungen im Haushaltsplan dienen der Erläuterung oder geben sonstige Aufschlüsse über die Finanz- und Personalwirtschaft der Gemeinde Kappelrodeck. Dieser Haushaltsplan ist nach dem Gliederungs- und Gruppierungserlass des Innenministeriums vom 13. Juli 1989 in Haushaltsstellen und Hauptgruppen gegliedert. Die Gliederung in Haushaltsstellen sieht danach zehn Einzelpläne und in diesen Abschnitte und Unterabschnitte vor. Nach Hauptgruppen werden die Einnahmen und Ausgaben wie folgt unterteilt: Einnahmen 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 2 Sonstige Finanzeinnahmen 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts Ausgaben 4 5/6 7 8 9

Personalausgaben Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Zuweisungen und Zuschüsse Sonstige Finanzausgaben Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Die Haushaltsstelle wird durch den 11-stelligen Ordnungsbegriff im Verwaltungshaushalt bzw. Erfolgsplan und weiteren 3 Stellen im Vermögenshaushalt bzw. Vermögensplan gebildet, der sich aus folgenden Teilen zusammensetzt: x. xxxx. xxxxxx - xxx Besondere Kennziffer 1= Verwaltungshaushalt 2= Vermögenshaushalt 6= Erfolgsplan (Gemeindewerke + Abwasserbeseitigung)

7= Vermögensplan (Gemeindewerke + Abwasserbeseitigung)

Gliederungsziffer Gruppierungsziffer Vorhabenskennziffer (Vermögenshaushalt + Vermögensplan)

Gemeinde Kappelrodeck

Ortenaukreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015

Einwohnerzahlen einschließlich Ortsteil Waldulm: nach der Volkszählung vom 13. 09. 1950

4.610 EW

nach der Volkszählung vom 06. 06. 1961

4.900 EW

nach der Volkszählung vom 17. 05. 1970

5.601 EW

nach der Volkszählung vom 27. 05. 1987

5.627 EW

nach dem Zensus 2011 zum 31.12.2011

5.773 EW

nach dem Stand der Fortschreibung vom 31. 12. 2013

5.887 EW

nach dem Stand der Fortschreibung vom 30.06.2014

liegt noch nicht vor

Entwicklung der Einwohner 6000 5900 5800 5700 5600 5500 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

5400

Einwohner

Gemarkungsfläche

1.793 ha

Flächennutzung 3% 5% 6%

43%

43%

Landwirtschaft

Forstwirtschaft

Wohnfläche

Finanzausgleich Bedarfsmesszahl für 2015 Steuerkraftmesszahl für 2015 Schlüsselzahl für 2015 Steuerkraftsumme für 2015

Gewerbe

Euro/Gesamt

Euro/EW

7.129.157 4.348.969 2.780.188 6.070.448

1.211,00 738,74 472,26 1.031,16

Steuerkraftsumme €/Einw. 1.400 € 1.300 € 1.200 € 1.100 € 1.000 € 900 € 800 € 700 € 600 € 500 €

Steuerkraftsumme K'rodeck

Grün-Wasserflächen

Landesdurchschnitt

HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE KAPPELRODECK für das Haushaltsjahr 2015 Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat 15. Dezember 2014 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen: §1 Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit 1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je davon im Verwaltungshaushalt 11.590.000 € im Vermögenshaushalt 2.342.200 € 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

13.932.200 €

846.600 €

1.911.000 €

§2 Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt mit

1.000.000 €

§3 Die Realsteuerhebesätze werden festgesetzt 1. für die Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf b) für die übrigen Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge 2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge

340 v.H. 320 v.H.

330 v.H.

§4 Der Stellenplan nach § 57 Gemeindeordnung ist Bestandteil dieses Haushaltsplanes.

Kappelrodeck, 16. Dezember 2014

Stefan Hattenbach Bürgermeister

VORBERICHT

zum

H A U S H A L T S P L A N 2015

Nach § 2 Abs. 2 GemHVO ist der Vorbericht dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen. Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Neben den wesentlichen Daten im Planjahr soll der Vorbericht die Entwicklung des Haushaltes in den beiden Vorjahren aufzeigen und eine Vorschau auf die künftigen Investitionen, ihre Finanzierungsmöglichkeiten und Auswirkungen auf die künftige Haushaltswirtschaft geben. Er soll die richtige und rasche Beurteilung der Finanzsituation durch den Gemeinderat, die Aufsichtsbehörde und an der Haushaltswirtschaft Interessierte erleichtern. Nachfolgend soll durch Erläuterungen, Übersichten und Grafiken versucht werden, diesen Anforderungen gerecht zu werden.

1. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2013 Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2013 wurde am 04. Dezember 2012 vom Bürgermeister in öffentlicher Sitzung in den Gemeinderat eingebracht. Der Gemeinderat hat den Entwurf der Haushaltssatzung an den Verwaltungsausschuss zur Bearbeitung und Beratung verwiesen. Der Verwaltungsausschuss hat am 07.01.2013 und 14.01.2013 den Entwurf beraten. Die Verabschiedung der Haushaltssatzung erfolgte im Gemeinderat am 21.01.2013 in öffentlicher Sitzung. Das Landratsamt Ortenaukreis als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Verfügung vom 26. 02. 2013 die Gesetzmäßigkeit bestätigt. Der Gesamthaushalt hatte ein Volumen von Davon entfielen auf den Verwaltungshaushalt und auf den Vermögenshaushalt

12.652.600 € 10.973.700 € 1.678.900 €

Der Haushalt 2013 sah eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von 433 T€ vor. Durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (+197 T€) und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+99 T€) sowie Einsparungen bei den Personalausgaben (-212 T€), den Zuweisungen und Zuschüssen (-124 T€) und der Gewerbesteuerumlage (-61 T€) konnte nach Abschluss des Jahres 2013 die Zuführung zum Vermögenshaushalt um 759 T€ auf 1.192 T€ erhöht werden. Durch dieses wesentlich bessere Ergebnis des Verwaltungshaushalts sowie vorzeitiger nicht eingeplanter Grundstücksverkäufe (196 T€) an den Erschließungsträger im Baugebiet Schlossacker konnte auf die eingeplante Rücklagenentnahme (524 T€) verzichtet werden und der Rücklage sogar noch ein Betrag von 451 (T€) zugeführt werden.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014 Der Haushalt 2014 wurde am 18.11.2013 vom Bürgermeister in öffentlicher Sitzung in den Gemeinderat eingebracht. Es folgten intensive Vorberatungen im Verwaltungsausschuss am 25.11.2013 und 02.12.2013. Der Gemeinderat hat anschließend am 16.12.2013 den Haushalt in öffentlicher Sitzung beraten und die Haushaltssatzung 2014 beschlossen. Der Gesamthaushalt hatte ein Volumen von

14.174.700 €

Davon entfielen auf den Verwaltungshaushalt und auf den Vermögenshaushalt

11.215.000 € 2.959.700 €

Das Landratsamt Ortenaukreis als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Verfügung vom 17.02.2014 die Gesetzmäßigkeit bestätigt. Die Schwerpunkte im Vermögenshaushalt waren die energetische Sanierung der Schlossbergschule mit 800.000 € und Fortführung der Ortskernsanierung. Hier waren 398.000 € veranschlagt, wovon 315.000 € für Modernisierungen an privaten Gebäuden vorgesehen waren. Als Landeszuweisungen waren insgesamt 238.000 € angesetzt. Ein weiterer Schwerpunkt war die Auflösung des kreditähnlichen Rechtsgeschäfts „Baulanderschließung Dorfbühndt“. So wurden Grunderwerbs- und Erschließungskosten von 1.011.600 € und Verkaufserlöse von 975.500 € veranschlagt. Das Starkregenereignis vom 11.07.2014 verursachte erhebliche Schäden an Straßen, Wegen und Bachläufen. Die Sofortmaßnahmen zur Beseitigung dieser Schäden wird nicht eingeplante Ausgaben von 200.000 € bis 300.000 € verursachen. Dies wird eine wesentlich höhere Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zur Folge haben, sodass dies im Jahr 2015 zur einer höheren Kreditaufnahme führt.

3. Entwicklung der wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten 2013 bis 2015 Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten im Haushaltsjahr sowie den beiden vorangegangenen Jahren bieten. In den nachfolgenden Übersichten werden die jeweiligen Beträge aus der Jahresrechnung 2013 sowie den Haushaltsplänen 2014 und 2015 gegenübergestellt. Die Einzelpositionen werden anschließend erläutert. 3.1 Einnahmen der Verwaltungshaushalte 2013 bis 2015 Einnahmenart

Ergebnis 2013 Euro

Ansatz 2014 Euro

Ansatz 2015 Euro

Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Einkommensteuer-Anteil Umsatzsteuer-Anteil andere Steuer, steuerähnl. Einnahmen Allgemeine Finanzzuweisungen Gebühren und Entgelte Verkaufserlöse, Mieten, Pachten Erstattungen Zuweisungen und Zuschüsse Zinseinnahmen Konzessionsabgaben/Gewinnanteile weitere Finanzeinnahmen

88.056 682.202 1.547.059 2.517.198 122.688 55.438 2.266.941 276.231 236.226 328.554 1.016.985 43.991 219.751 21.860

88.000 690.000 1.200.000 2.619.700 127.100 44.700 2.708.700 205.000 211.100 229.700 1.039.600 43.000 186.100 14.500

88.200 692.000 1.200.000 2.791.800 127.300 54.400 2.610.900 227.800 205.900 320.000 1.160.400 43.000 181.100 14.000

Zwischensumme

9.423.180

9.407.200

9.716.800

Kalkulatiorische Einnahmen Innere Verrechnungen

658.005 1.212.787

644.700 1.163.100

652.400 1.220.800

11.293.972

11.215.000

11.590.000

Gesamteinnahmen

3.1.1

Grundsteuer Die Hebesätze für die Grundsteuer A und Grundsteuer B waren von 1982 – 1993 unverändert. Aufgrund der schwierigen Finanzsituation und der Änderung der Ausgleichstock-Richtlinien hat der Gemeinderat die Hebesätze ab 1994 bei der Grundsteuer A um 15 %-Punkte auf 290 v. H. und bei der Grundsteuer B um 20 %-Punkte auf 250 v. H. erhöht. Um den finanziellen Spielraum von Kosten der Fremdfinanzierung zu entlasten, hat der Gemeinderat abermals beschlossen, die Hebesätze ab 1997 bei der Grundsteuer A um 10 %-Punkte auf 300 v. H. und bei der Grundsteuer B um 30 %Punkte auf 280 v. H. zu erhöhen. Durch die erneute Änderung der Ausgleichstock-Richtlinien zum 01. 01. 2006 hat der Gemeinderat die Hebesätze bei der Grundsteuer A von 300 v. H. auf 320 v. H. und bei

der Grundsteuer B von 280 v. H. auf 300 v. H. erhöht und somit den AusgleichstockRichtlinien angepasst. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 27.06.2011 der Umsetzung aller drei Stufen in allen drei Kindergärten zur Ermöglichung der Umsetzung des Orientierungsplanes zugestimmt. Zur teilweisen Finanzierung dieser Mehrausgaben beim Personal wurden die Hebesätze zum 01.01.2012 bei der Grundsteuer A um 20 Punkte auf 340 v. H. und bei der Grundsteuer B ebenfalls um 20 Punkte auf 320 v. H. erhöht. Diese HebesatzErhöhung bringt jährliche Mehreinnahmen von rd. 50.000 €. 3.1.2

Gewerbesteuer Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde zum 01. 01. 1980 von 330 v. H. auf 310 v. H. gesenkt und war bis 1993 unverändert. Wie der Hebesatz bei der Grundsteuer wurde auch der Gewerbesteuer-Hebesatz 1994 den damaligen Ausgleichstock-Richtlinien angepasst und auf 320 v. H. angehoben. Ab dem Haushaltsjahr 2002 wurde der Hebesatz den ab 1995 geltenden Ausgleichstock-Richtlinien angepasst und auf 330 v. H. erhöht. Eine Anpassung des Hebesatzes an die ab 01. 01. 2006 geltenden AusgleichstockRichtlinien (340 v. H.) ist nicht erfolgt. Durch die Unternehmensteuerreform 2008 wurde auch bei den Einzelunternehmen und Personengesellschaften der bisherige Staffeltarif bei der Steuermesszahl abgeschafft und durch eine einheitliche Steuermesszahl von 3,5 % (bisher 5 %) ersetzt, die auch für Kapitalgesellschaften gilt. Durch Hinzurechnung sämtlicher Finanzierungskosten (Zinsen, Finanzierungsanteile in Mieten, Pachten usw.) soll der Rückgang der Gewerbesteuer teilweise ausgeglichen werden. Aufgrund der festgesetzten Vorauszahlungen für das Jahr 2015 planen wir mit Gewerbesteuereinnahmen von 1,2 Mio. €.

3.1.3

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Nach dem Haushaltserlass 2015 des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft wurde der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 5,5 Mrd. € geschätzt. Bei Anwendung des für die Gemeinde Kappelrodeck maßgebenden Schlüssels von 0,0005079 (Vorjahr: 0,0005038) erwarten wir 2015 einen Betrag von 2.791.800 €. Dieser Betrag liegt um 172.100 € über dem Planansatz des Vorjahres.

Entwicklung Einkommensteuer

3.000.000 € 2.500.000 € 2.000.000 € 1.500.000 € 1.000.000 € 500.000 € 0€ 2006

3.1.4

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Durch die Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer zum 01.01.1998 entstehen den Gemeinden Mindereinnahmen, die durch eine Beteiligung der Gemeinden in Höhe von 2,2 % an der Umsatzsteuer ausgeglichen werden. Der auf die Gemeinden entfallende Anteil für das Jahr 2015 wurde im Haushaltserlass mit 584 Mio. € angegeben. Nach der November-Steuerschätzung 2014 hat das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft mit Schreiben vom 17.11.2014 nach unten auf 580 Mio. € korrigiert. Für die Gemeinde Kappelrodeck wird demnach der Anteil an der Umsatzsteuer voraussichtlich 127.300 € betragen.

3.1.5

Andere Steuern und steuerähnlichen Einnahmen Unter die sonstigen Steuern und steuerähnlichen Einnahmen fallen die Hundesteuer, die Jagd- und Fischereipacht sowie die Vergnügungssteuer. Am 28.11.2011 wurde eine neue Satzung über die Erhebung der Hundesteuer erlassen und der Jahressteuersatz ab 01.01.2012 für den Ersthund von 60 € auf 80 € und für jeden weiteren Hund von 120 € auf 160 € erhöht. Erstmals wurde ab 2012 eine erhöhte Steuer für den Kampfhund/gefährlichen Hund in Höhe von jährlich 500 € eingeführt. Die Hundesteuer wird mit 15.000 € veranschlagt. Die Jagd- und Fischereipacht wird voraussichtlich 9.400 € betragen. Ab dem 01.10.2010 wurde die Vergnügungssteuer in der Gemeinde Kappelrodeck eingeführt. Für 2015 sind 30.000 € an Einnahmen veranschlagt.

3.1.6

Allgemeine Finanzzuweisungen Die allgemeinen Finanzzuweisungen mit insgesamt 2.610.900 € liegen um 97.800 € unter dem Ansatz des Vorjahres. Die allgemeinen Finanzzuweisungen im Einzelnen: Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 1.946.100 € Mehrzuweisungen 0€ Investitionspauschale 440.000 € Familienleistungsausgleich 224.800 €

(Vorjahr: 2.014.500 €) (Vorjahr: 43.300 €) (Vorjahr: 432.300 €) (Vorjahr: 218.600 €)

Die detaillierte Berechnung ist aus den Seiten 292 – 295 zu entnehmen.

Entwicklung Schlüsselzuweisungen

2.500.000 € 2.000.000 € 1.500.000 € 1.000.000 € 500.000 € 0€ 2006

3.1.7

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Gebühren und ähnliche Entgelte Die Gesamtansätze für Gebühren und ähnlichen Entgelte betragen 227.800 €. An wesentlichen Gebühren sind 2015 eingeplant: Friedhofgebühren Verwaltungsgebühren Freibadgebühren

3.1.8

82.000 € 44.900 € 44.000 €

Mieten, Pachten und Verkaufserlöse Die Gesamteinnahmen dieser Einnahmengruppe wird im Haushaltsjahr 2015 bei 205.900 € liegen. Die Stürme „Lothar“ am 26.12.1999 und ein weiterer Sturm am 26.12.2008 haben die Holzvorräte stark dezimiert. So sieht der Betriebsplan 2015 für den Gemeindewald nur eine Nutzung von 1.800 EFm mit Verkaufserlösen von 92.500 € vor, während vor dem Sturm 2008 eine Nutzung von 2.250 EFm möglich war und wir wieder bescheidene

Gewinne erzielen konnten. Nach dem Sturm 2008 werden wir auf einen längeren Zeitraum auch bei guten Holzpreisen kaum mehr als eine „schwarze Null“ schreiben. 3.1.9

Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes Die Planansätze dieser Einnahmengruppe liegen bei 320.000 € und um 90.300 € über dem Vorjahr. Die Verwaltungskosten von den Eigenbetrieben Gemeindewerke und Abwasserbeseitigung sowie des Abwasserzweckverbandes Achertal werden mit rd. 82.000 € veranschlagt. Für die Führung der Gemeindekasse Seebach erhält die Gemeinde Kappelrodeck 15.000 € an Verwaltungskosten erstattet. Im Bauhof sind 30.000 € für den Einsatz in den Eigenbetrieben Gemeindewerke und Abwasserbeseitigung veranschlagt.

3.1.10 Zuweisungen und Zuschüsse Die Zuweisungen und Zuschüsse sind für das Haushaltsjahr 2015 mit insgesamt 1.160.400 € eingeplant. Gegenüber den Vorjahr sind es Mehreinnahmen 120.800 €. Unter anderem sind folgende Zuweisungen zu erwarten:

Art der Zuweisung

Sachkostenbeiträge Werkrealschule - 176 Schüler x 1.176 € einschl. Standort Ottenhöfen Vorjahr: 184 Schüler x 1.176 € Realschule - 386 Schüler x 582 € Vorjahr: 402 Schüler x 582 € Kindergartenförderung (§ 29b FAG) Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG) Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG) 20,9 km x 2.600 € Vorjahr: 20,9 km x 2.600 € Pauschale für Straßenbau (§ 27 Abs 1 FAG) 1.793 ha x 8,40 € Vorjahr: 1.793 ha x 8,40 €

2015

Vorjahr

mehr/ weniger

206.976 € 216.384 €

-9.408 €

224.652 € 233.964 €

-9.312 €

320.000 € 290.000 € 30.000 € 314.000 € 210.000 € 104.000 € 54.340

54.340

0€

15.061

15.061

0€

3.1.11 Zinseinnahmen Im Haushaltsplan 2015 sind Zinseinnahmen von insgesamt 43.000 € (Vorjahr: 43.000 €) vorgesehen. Die Zinsen aus Geldanlagen und Girobeständen werden mit 1.000 € veranschlagt. Aus dem Trägerdarlehen der Gemeinde beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung werden Zinseinnahmen von 42.000 € erwartet

3.1.12 Konzessionsabgaben a)

Nach dem Ablaufen der Stromversorgungsverträge in Kappelrodeck und Waldulm wurde ein neuer Konzessionsvertrag über die Nutzung öffentlicher Verkehrswege zum Bau und Betrieb von Leitungen für die Stromversorgung in Kappelrodeck und Waldulm mit der Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG geschlossen. Dieser Vertrag begann am 01.07.2012 und endet am 30.06.2032. Die Konzessionsabgabe für das Jahr 2015 wird mit 177.000 € veranschlagt.

b)

Von der badenova, Freiburg - erwarten wir aufgrund des Konzessionsvertrages von 2006 eine Konzessionsabgabe von 4.000 €.

Entwicklung der Kozessionsabgaben:

Jahr

Gesamtbetrag

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

221.901 186.360 195.748 126.094 231.183 172.108 172.180 179.400 183.600 186.100 181.000

Konzessionsabgaben 250.000 € 200.000 € 150.000 € 100.000 € 50.000 € 0€ 2006

2007

2008

2009

2010

2011 Jahr

2012

2013

2014

2015

3.1.13 Kalkulatorische Kosten Gemäß § 12 Abs. 1 GemHVO sind für Einrichtungen, die in der Regel ganz oder zum Teil aus Entgelten finanziert werden (kostenrechnende Einrichtungen), angemessene Abschreibungen und eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals zu veranschlagen. Die Ansätze gleichen sich in Einnahmen und Ausgaben aus und beeinflussen somit nicht das Ergebnis des Verwaltungshaushalts. Die kalkulatorischen Kosten sind auf Seite 278 dargestellt. 3.1.14 Innere Verrechnungen Die inneren Verrechnungen sind haushaltsneutral, d. h. Aufwendungen bestimmter Unterabschnitte (z. B. Hauptamt, Rechnungsamt, Bauamt, Bauhof) werden den kostenrechnenden Einrichtungen und sonstigen Unterabschnitten belastet. Für die Berechnung werden verschiedene Maßstäbe zugrunde gelegt. So werden z. B. die inneren Verrechnungen des Bauhofes nach den Stundenrapporten und Fahrzeugeinsätzen aufgeteilt. Die inneren Verrechnungen liegen 2015 bei 1.220.800 € (+57.700 €). Ab 2009 werden die Kosten der Achertalhalle und Pfarrberghalle sowie des Rodeck-Stadions über innere Verrechnungen den Einrichtungsbenutzern bzw. den Abschnitten/Unterabschnitten im Haushalt belastet. Die Kosten für die Nutzungen der jeweiligen Einrichtungen werden aufgrund der Belegungsstunden ermittelt. Die Summe der Verwaltungskosten und die Verrechnung der Bauhofleistungen sind auf den Seiten 280 und 281 dargestellt, die Verrechnung der Kosten für Einrichtungsbenutzungen auf den Seiten 282 – 284.

3.2 Ausgaben der Verwaltungshaushalte 2013 bis 2015

Ausgabenart

Ergebnis 2013 Euro

Ansatz 2014 Euro

Ansatz 2015 Euro

Personalausgaben Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben Zuweisungen und Zuschüsse Zinsausgaben Gewerbesteuerumlage Finanzausgleichs-Umlage Kreisumlage Umlage an Gemeindeverw.verband Zuführung zum Vermögenshaushalt

1.945.217 2.229.148 1.046.626 43.025 221.119 1.163.914 1.579.973 1.776 1.192.382

2.134.700 2.327.200 1.373.100 234.600 256.000 1.086.900 1.475.400 2.000 517.300

2.164.400 2.376.100 1.578.700 45.400 252.600 1.345.200 1.669.400 4.500 280.500

Zwischensumme

9.423.180

9.407.200

9.716.800

Kalkulatorische Kosten Innere Verrechnungen

658.005 1.212.787

644.700 1.163.100

652.400 1.220.800

11.293.972

11.215.000

11.590.000

Gesamtausgaben

3.2.1

Personalausgaben Die Personalausgaben erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 29.700 € auf insgesamt 2.164.400 €. Für die Beschäftigten ist eine Tariferhöhung von 2,4 % und für die Beamten eine Erhöhung von 2,75 % eingeplant. Für die Nachfolge des Kämmerers ist bereits zum 1. Juli 2015 eine zusätzliche Personalstelle im Stellenplan enthalten. Ergänzende Informationen zu den Personalausgaben und den Stellenbesetzungen sind dem Stellenplan auf den Seiten 237 - 242 zu entnehmen.

3.2.2

Sächliche Verwaltungs- und Betriebsausgaben Die Ansätze unter dieser Ausgabengruppe erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 48.900 € auf 2.376.100 €. Für Unterhaltungsmaßnahmen sind 2015 nur die Regelunterhaltungen veranschlagt. Die finanzielle Situation lässt 2015 keine dringend notwendigen Sanierungen der Infrastruktur zu. Diese müssen auf die Folgejahre verschoben werden.

3.2.3

Zuweisungen und Zuschüsse Die Zuweisungen und Zuschüsse werden mit insgesamt 1.578.700 € (+205.600 €) veranschlagt. Der größte Anteil dieser Ausgabengruppe sind die Betriebskostenzuschüsse an die Kath. Kindergärten mit 1.366.000 €. Hier ist die Erhöhung des Zuschusses von 87 % auf 90 % der nicht gedeckten Betriebskosten enthalten. Gegenüber dem Vorjahr ist dies insgesamt eine Erhöhung von 192.700 € oder 16,4 %.

Die Weiterleitung der Sachkostenbeiträge an die Gemeinde Ottenhöfen für Werkrealschüler, die am Standort Ottenhöfen unterrichtet werden, werden mit 123.000 € veranschlagt. Die direkten Zuschüsse für die örtlichen Vereine und Organisationen, ohne die kostenlose Überlassung der öffentlichen Einrichtungen, sind seit Jahren unverändert und betragen insgesamt rd. 20.000 €. 3.2.4

Zinsausgaben Die Zinsausgaben werden mit 45.400 € veranschlagt. Diese teilen sich wie folgt auf:

Zinsen für bestehende Darlehen Zinsen für Kassenkredite Zinsen für Kassenmehreinnehmen Eig.betrieb Abwasserbeseitig.

3.2.5

42.400 € 1.000 € 2.000 € 45.400 €

Gewerbesteuerumlage Die Gewerbesteuerumlage wurde durch das Gemeindefinanzreformgesetz im Jahre 1970 eingeführt und verpflichtet die Gemeinden zur Abführung eines Teils der Gewerbesteuer an das Land. Nach § 6 Abs. 2 Gemeindefinanzreformgesetz wird die Umlage in der Weise berechnet, dass das Istaufkommen der Gewerbesteuer im Erhebungsjahr durch den von der Gemeinde für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz der Steuer dividiert und mit einem Vervielfältiger multipliziert wird. Für das Jahr 2015 wird der Vervielfältiger voraussichtlich 69 betragen.

Entwicklung des Vervielfältigers:

Jahr

Vervielfältiger

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

74 73 65 66 71 70 69 69 69 69

76 74 72 70 68 66 64 62 60 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nach der gesetzlich festgelegten Berechnungsformel ergibt sich für das Haushaltsjahr 2015 folgende Umlage: 1.200.000 € x 69 330 (Hebesatz) 3.2.6

=

250.909 €

Finanzausgleichsumlage Nach § 1 a FAG erhebt das Land von den Gemeinden jährlich eine Finanzausgleichsumlage. Diese beträgt bis 22,10 % der Steuerkraftsumme, zuzüglich 0,06 v. H. für jedes Prozent, um das die Steuerkraftmesszahl 60 v. H. der Bedarfsmesszahl übersteigt, höchstens jedoch 32 v. H. Die Finanzausgleichsumlage wird 2015 voraussichtlich 1.345.200 € (+258.300 €) betragen.

Entwicklung des Umlagesatzes:

Jahr

Mindestsatz

Höchstsatz

Gemeinde Kappelrodeck

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

22,45 22,10 22,10 22,10 22,10 22,10 22,10 22,10 22,10 22,10 22,10

29,95 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00

22,810 22,700 22,100 22,100 22,160 22,460 22,280 23,120 22,100 22,100 22,160

Die Berechnung der FAG-Umlage ist auf den Seiten 292 - 295 dargestellt. 3.2.7

Kreisumlage Nach § 35 FAG haben die Gemeinden jährlich eine Umlage an den Landkreis abzuführen. Der Umlagesatz betrug im Doppelhaushalt 2011/2012 des Ortenaukreises 31,65 v. H. und wurde für den Doppelhaushalt 2013/2014 auf 30,0 v. H. gesenkt. Aufgrund der sehr guten Steuerentwicklung konnte der Umlagesatz für den Kreishaushalt 2015/2016 nochmals um 2,5 %-Punkte auf 27,5 v. H. gesenkt werden. Trotz der Senkung des Umlagesatzes wird aufgrund der höheren Steuerkraftsumme die Gemeinde gegenüber dem Vorjahr eine um 194.000 € höhere Kreisumlage aufbringen müssen. Diese liegt im Jahr 2015 bei 1.669.400 €. Die Kreisumlage verzehrt 17,2 % des um kalkulatorische Kosten und innere Verrechnungen bereinigten Volumens des Verwaltungshaushalts. Die Berechnung der Kreisumlage ist aus den Seiten 292 – 295 zu entnehmen. Entwicklung der Umlagen 2.000.000 € 1.800.000 € 1.600.000 € 1.400.000 € 1.200.000 € 1.000.000 € 800.000 € 600.000 € 400.000 € 200.000 € 0€ 2006

2007

2008

2009

Gewerbesteuerumlage

2010

2011

2012

FAG-Umlage

2013

2014

Kreisumlage

2015

3.2.8

Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband Kappelrodeck Die Umlage an den Gemeindeverwaltungsverband Kappelrodeck wird voraussichtlich 4.500 € betragen.

3.2.9

Zuführung zum Vermögenshaushalt Nach § 22 Abs. 1 Satz 1 GemHVO sind die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zuzuführen. Die Zuführung muss mindestens so hoch sein (§ 22 Abs. 1 Satz 2 GemHVO), dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden können, soweit dafür keine Einnahmen aus der Veränderung des Anlagevermögens, Entnahmen aus Rücklagen sowie Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und für die Förderungen von Investitionen Dritter, Beiträge und ähnlichen Entgelten zur Verfügung stehen. Der Verwaltungshaushalt 2015 schließt mit einer Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 280.500 € ab. Die Mindestzuführung nach § 22 Abs. 1 Satz 2 GemHVO beträgt 47.000 € Die Entwicklung ist aus Position 4 des Vorberichts ersichtlich.

3.3 Einnahmen der Vermögenshaushalte 2013 bis 2015

Einnahmenart

Ergebnis 2013 Euro

Ansatz 2014 Euro

Ansatz 2015 Euro

Zuführung vom Verwaltungshaushalt Entnahme aus Rücklage Veräußerung von Anlagevermögen Beiträge u.ä. Entgelte Zuweisungen und Zuschüsse Einnahmen aus Krediten

1.192.382 0 310.269 10.651 658.571 0

517.300 488.400 975.500 180.000 798.500 0

280.500 665.000 17.500 0 532.600 846.600

Summe

2.171.873

2.959.700

2.342.200

3.3.1

Zuführung vom Verwaltungshaushalt Um Wiederholungen zu vermeiden, wird auf Pos. 3.2.9 verwiesen.

3.3.2

Entnahme aus Rücklage Der Stand der allgemeinen Rücklage wird nach dem Verlauf des Jahres 2014 zum 01.01.2015 bei rd. 885.000 € liegen. Im Jahr 2015 ist eine Entnahme aus der Rücklage von 665.000 € vorgesehen, so dass die Rücklage Ende 2015 nur noch in Höhe der Mindestrücklage vorhanden sein wird. Weitere Informationen über die allgemeine Rücklage sind aus der Position 5 sowie aus Seite 274 zu entnehmen.

3.3.3

Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens und Rückflüsse von Beteiligungen Vom Interkommunalen Gewerbegebiet Achern werden wir aus der Veräußerung von Grundstücken einen Betrag von 17.500 € erhalten.

3.3.4

Zuweisungen und Zuschüsse Der Haushalt 2015 enthält Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von insgesamt 532.600 €. Für die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens – MTW – für die Abteilung Waldulm ist eine Zuwendungen aus dem Feuerwehrwesen von insgesamt 12.000 € eingeplant. Die Stiftung der Sparkasse Ortenau/Offenburg hat eine Spende von jeweils 3.000 € für die Errichtung eines Mountainbike-Parcours an der Schlossbergschule sowie für die Anschaffung von Arbeitsplatzrechnern für die Grundschule Waldulm gewährt. Zur Finanzierung der Wassertechnik im Freibad ist ein Teilbetrag aus der bewilligten Tourismusförderung in Höhe von 80.000 € eingeplant. Für die Fortführung der Ortskernsanierung sind Landesmittel von insgesamt 164.600 € veranschlagt. In der Elsassmatt soll ein Kanal gebaut werden, der sowohl Hochwasser als auch das Niederschlagswasser in den Vorfluter Acher einleitet. Die Kosten werden hälftig der Hochwasserentlastung (Abschnitt 6900) und dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

(Niederschlagswasserentsorgung) zugerechnet. So wird im Abschnitt 6900 ein Investitionszuschuss des Eigentriebs Abwasserbeseitigung in Höhe von 120.000 € eingestellt. Zur Beseitigung von Schäden aufgrund des Starkregenereignisses vom 11./12.07.2014 wird ein Antrag auf eine Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock gestellt und ein Betrag von 150.000 € eingeplant. 3.3.5

Kreditaufnahmen Die Einnahmen des Vermögenshaushalts reichen nicht aus, um die Investitionen decken zu können. So wird 2015 eine Kreditaufnahme in Höhe von 846.600 € notwendig werden.

3.4 Ausgaben der Vermögenshaushalte 2013 bis 2015 Ausgabeart

Zuführung an allgemeine Rücklage Vermögenserwerb Baumaßnahmen Kredittilgungen Zuweisungen und Zuschüsse Summe

3.4.1

Ergebnis 2013 Euro

Ansatz 2014 Euro

Ansatz 2015 Euro

451.433 473.669 358.402 45.012 843.357

0 1.396.700 1.191.000 47.000 325.000

0 707.200 1.333.000 47.000 255.000

2.171.873

2.959.700

2.342.200

Vermögenserwerb Für den Vermögenserwerb sind im Haushaltsjahr 2015 insgesamt 707.200 € veranschlagt. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf: a) Erwerb von Grundstücken 515.000 € Die Gemeinde beabsichtigt, die Kindergärten St. Josef und St. Anna von der Katholischen Kirchengemeinde zum Gesamtpreis von 500.000 € zu erwerben. Für den allgemeinen Erwerb von Straßengelände sind 5.000 € eingeplant. Weitere 10.000 € sind für den Erwerb von sonstigem Grundvermögen vorgesehen.

b) Erwerb von beweglichen Sachen 192.200 € Im Haushaltsjahr 2015 sind folgende Anschaffungen vorgesehen: Abschnitt/Gegenstand Hauptamt Arbeitsplatz Sekretariat Bürgermeister - Möblierung Rathaus EDV-Anlage - Ersatzbeschaffung Registratur - Archivböden Feuerwehr Mannschaftstransportwagen - MTW - Abteilung Waldulm 2 Handsprechfunkgeräte Rettungssäge Grundschule Waldulm 10 neue Arbeitsplatzrechner PC-Arbeitsplatz Schulleiterin Schlossbergschule Klassenraumgestaltung individuelles Lernen Kleiner Computerraum - Ersatzbeschaffung PCs Büroeinrichtung Konrektor Mountainbike-Parcours Achertalhalle Erwerb beweglicher Sachen Pfarrberghalle Erwerb beweglicher Sachen Rodeck-Stadion Rasenmäher Erwerb beweglicher Sachen Freibad Rasenmäher Erwerb beweglicher Sachen Kinderspielplätze neue Spielgeräte Friedhofsverwaltung Software Friedhofmanagement Bauhof verschiedene Kleingeräte Ersatzfahrzeug Kubota PKW Bauhofleiter Tourist-Info Software Meldescheinverwaltung Summe

3.4.2

3.000 € 6.000 € 2.500 € 50.000 € 1.600 € 2.300 € 3.000 € 1.200 € 5.000 € 10.000 € 3.000 € 3.000 € 2.000 € 1.000 € 14.000 € 2.000 € 5.000 € 2.000 € 5.000 € 4.600 € 15.000 € 45.000 € 3.000 € 3.000 € 192.200 €

Baumaßnahmen Die Ausgabenansätze 2015 für Hoch- und Tiefbaumaßnahmen betragen 1.333.000 € oder 57 % des Vermögenshaushalts.

Die Investitionen 2015 im Einzelnen: Abschnitt/Maßnahme Freibad Sanierung Wassertechnik Ortskernsanierung Ordnungsmaßnahmen, Honorare u. a. Straßenbau Ausbau Schulstraße Radwege Waldulm-Mösbach, Waldulm-Oberachern Straßenbau allgemein Straßenbeleuchtung Straßenbeleuchtung allgemein Wasserläufe, Wasserbau Hochwasserschutz Ibach/Besenstiel Hochwasserentlastung Elsassmatt Summe

3.4.3

600.000 € 118.000 € 250.000 € 20.000 € 5.000 € 5.000 € 100.000 € 240.000 € 1.338.000 €

Kredittilgungen Die Tilgung von Krediten wird im Jahr 2015 wie im Vorjahr mit 47.000 € veranschlagt.

3.4.4

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter Der Haushaltsplan 2015 enthält für diese Ausgabengruppe einen Gesamtansatz von 225 000 €. Diese Ausgaben verteilen sich wie folgt: Abschnitt/Verwendungszweck Ortskernsanierung Modernisierung privater Gebäude Flurbereinigungen Hofackerteich Käsreut - Gemeindeanteil 1. Planungsrate Heidenhof/Ganzeck

10.000 € 200.000 € 5.000 €

Summe

255.000 €

40.000 €

4.

Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Jahr

Zuführung vom Vwh Euro

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

437.335 1.231.462 1.189.122 700.840 1.005.754 438.325 -275.115 1.192.382 517.300 280.500

Anteil am abzügl.ordentl. Investitionsrate Deckungsbedarf Tilgungen -freie Mittel% Euro Euro

28,6 47,6 61,4 31,9 53,3 40,1 -8,8 54,9 17,5 12,0

77.447 92.943 94.574 95.762 77.830 28.589 44.265 45.012 47.000 47.000

359.888 1.138.519 1.094.548 605.078 927.924 409.736 -319.380 1.147.370 470.300 233.500

Vermögenshaushalt Euro

1.531.103 2.587.655 1.937.635 2.194.241 1.887.578 1.093.900 3.122.800 2.171.873 2.959.700 2.342.200

Entwicklung der Investitionsrate 1.400.000 € 1.200.000 € 1.000.000 € 800.000 € 600.000 € 400.000 € 200.000 € 0€ 2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

-200.000 € -400.000 € Zuführung vom Vwh

Tilgugungen

Investitionsrate

2015

Entwicklung der allgemeinen Rücklage Die allgemeine Rücklage wird zu Beginn des Haushaltsjahres voraussichtlich rd. 885.000 € betragen. Nach einer Entnahme von 665.400 € im Jahr 2015 wird der voraussichtliche Stand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2015 voraussichtlich 220.000 € betragen und nur noch die Höhe des Mindestbetrages ausweisen. Die Berechnung der Mindestbestand gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO ist auf Seite 274 dargestellt.

Entwicklung der allgemeinen Rücklage Stand 31.12.

Tausende

5.

2.500 € 2.000 € 1.500 € 1.000 € 500 € 0€ 2006

2007

2008

2009

Rücklage

2010

2011

2012

Mindestrücklage

2013

2014

2015

6.

Entwicklung der Schulden

6.1

Schulden aus Krediten

Stand zum 01.01.2014

1.184.661 (201 €/EW)

+ Aufnahme 2014 ./. Tilgungen 2014 Stand zum 31.12.2014

0 -45.784 1.138.877 (193 €/EW)

+ Aufnahme 2015 ./. Tilgungen 2015 voraussichtlicher Stand zum 31.12.2015

846.600 -46.584 1.938.893 (329 €/EW)

Nach der Gesamtschuldenübersicht auf Seite 276 wird die Gemeinde im Kameralhaushalt auf Ende des Jahres 2015 einen Schuldenstand (einschließlich Kassenkredite) von 1.938.893 € ausweisen. Dies entspricht 329 € je Einwohner. Der Landesdurchschnitt (einschließlich Kassenkredite) der entsprechenden Größenklasse (5.000 – 10.000 EW) nach dem Stand 31.12.2013 beträgt für den Kameralhaushalt 357 €/EW. 6.2

Schulden der Eigenbetriebe und Anteil am Abwasserzweckverband Achertal Ein Vergleich mit dem Landesdurchschnitt ist jedoch nur sinnvoll, wenn die Gesamtverschuldung betrachtet wird. Hier sind neben der Verschuldung des Gemeindehaushalts auch die Schulden der Eigenbetriebe Gemeindewerke und Abwasserbeseitigung zu berücksichtigen. Der Eigenbetrieb Gemeindewerke wird Ende 2015 einen Schuldenstand von 3.376.893 € oder 574 €/EW ausweisen und der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 6.524.161 € oder 1.108 €/EW. Zusammen belaufen sich die Schulden der Eigenbetriebe zum Ende des Jahres 2015 auf 1.682 €/EW. Der Landesdurchschnitt der entsprechenden Größenklasse (5.000 – 10.000 EW) nach dem Stand 31.12.2013 beträgt 513 €/EW. Nicht zu vernachlässigen ist der Schuldenstand des Abwasserzweckverbandes Achertal. Hier ist die Gemeinde Kappelrodeck an der Verschuldung Ende 2015 mit 1.394.408 € oder 237 €/EW beteiligt. Für Zweckverbände liegen keine vergleichbaren Landesdurchschnitte vor.

Pro-Kopf-Verschuldung (ohne Anteil Abwasserzweckverband) 2.500 € 2.000 € Kameralschulden

1.500 €

Eigenb.- schulden

1.000 €

Gesamtschulden Landesdurchschnitt

500 € 0€

6.3

Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Die Gemeinde hat zur Erschließung der Baugebiete „Dorfbündt“ und „Schloßacker“ städtebauliche Verträge abgeschlossen. In den Verträgen sind Regelungen enthalten, die kreditähnlichen Rechtsgeschäften gleichkommen. Die Kontostände weisen folgende Soll-Beträge aus:

6.3.1

kreditähnliches Rechtsgeschäft

voraussichlt. Stand 01.01.2015

Baugebiet „Dorfbündt“ Baugebiet „Schloßacker“

0,00 -138.782,70

-377.340,27 377.340,27 -33.769,70 -105.013,00

-138.782,70

-411.109,97

Stand 01.01.2014

Veränderungen

272.327,27

Erschließung Baugebiet „Dorfbündt“ Der städtebauliche Vertrag zur Erschließung des Baugebiets „Dorfbündt“ wurde 2003 mit einer Laufzeit von fünf Jahren abgeschlossen. Durch Beschluss des Gemeinderats wurde der Vertrag um drei weitere Jahre bis 31.12.2011 verlängert. Da bis Ende 2011 noch acht Bauplätze nicht veräußert werden konnten, wurde der Vertrag mit Beschluss des Gemeinderats vom 19.12.2011 um weitere drei Jahre bis zum 31.12.2014 verlängert. Durch Verkleinerung der Grundstücksfläche um den Immissionsstreifen und intensive Werbung im Dezember 2011 konnten sechs Bauplätze veräußert werden. Die Beurkundung des letzten Kaufvertrages war Anfang 2014, sodass die Auflösung des Sonderkontos und die Abwicklung über den Haushalt 2014 erfolgten. Entsprechende Planansätze waren im Vermögenshaushalt und Verwaltungshaushalt 2014 enthalten.

6.3.2

Erschließung Baugebiet „Schlossacker“ Zur Erschließung des Baugebiets „Schlossacker“ wurde mit dem Erschließungsträger ein städtebaulicher Vertrag mit einer Laufzeit bis 31. 12. 2014 geschlossen. Der Vertrag wurde um weitere drei Jahre bis 31.12.2017 verlängert. Der Erschließungsträger hat die Baugrundstücke erschlossen und bis auf ein Grundstück an Bauinteressenten unter Berücksichtigung der entwicklungspolitischen Zielsetzungen der Gemeinde veräußert. Nach § 10 des städtebaulichen Vertrags hat der Erschließungsträger am Ende der Vertragslaufzeit Rechnung zu legen. Soweit nach der Schlussrechnung die Einnahmen die erstattungsfähigen Kosten übersteigen, hat der Erschließungsträger den entsprechenden Betrag (Saldo) an die Gemeinde auszugleichen. Soweit die erstattungsfähigen Kosten nach der Schlussrechnung die Einnahmen übersteigen, hat die Gemeinde den entsprechenden Betrag (Saldo) an den Erschließungsträger auszugleichen.

6.4

Schuldenentwicklung Gemeinde Kappelrodeck

Jahr

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Veränderung 2004/2013 in % 6.5

Gemeinde

Eigenbetrieb Eigenbetrieb GemeindewerkeAbwasserbeseitig. EUR EUR EUR

Gesamt EUR

487.768 664.183 904.736 811.792 717.219 621.456 543.627 1.273.938 1.229.675 1.184.661

1.086.667 1.058.977 1.057.019 1.446.910 1.322.459 1.591.392 2.538.393 2.964.230 2.878.393 3.635.460

3.621.871 3.930.447 4.256.654 5.624.436 4.535.841 4.609.902 4.913.404 5.259.583 5.054.759 5.728.890

5.196.306 5.653.607 6.218.409 7.883.138 6.575.519 6.822.750 7.995.424 9.497.751 9.162.827 10.549.011

696.893 142,87

2.548.793 234,55

2.107.019 58,17

5.352.705 103,01

Eigenbetrieb Eigenbetrieb GemeindewerkeAbwasserbeseitig. EUR EUR EUR

Gesamt

Entwicklung des Anlagenvermögens

Jahr

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Veränderung 2004/2013

Gemeinde

EUR

31.971.646,00 30.333.383,00 32.335.282,00 31.887.780,00 35.577.223,00 37.998.889,00 37.307.506,00 35.804.274,00 34.978.432,00 33.920.895,00

2.402.881,00 2.359.515,00 2.269.554,00 2.155.452,00 2.083.916,00 2.431.968,00 2.857.373,00 3.363.781,00 4.281.386,00 4.262.585,00

5.675.628,00 5.817.526,00 6.282.716,00 6.617.264,00 6.596.148,00 6.677.289,00 6.834.352,00 7.166.723,00 7.517.754,00 7.586.740,00

40.050.155,00 38.510.424,00 40.887.552,00 40.660.496,00 44.257.287,00 47.108.146,00 46.999.231,00 46.334.778,00 46.777.572,00 45.770.220,00

1.949.249,00

1.859.704,00

1.911.112,00

5.720.065,00

7.

Der Haushaltsplan 2015 im Vergleich mit dem Finanzplan 2014

Finanzplan 2014 für Finanzplanungsjahr 2015 Haushaltsansatz 2015 Abweichungen

Vwh 11.201.600 11.590.000

Vmh 1.090.000 2.342.200

388.400

1.252.200

Abweichungen Verwaltungshaushalt Einnahmen Steuern Anteil Einkommen- und Umsatzsteuer Allgemeine Zuweisungen Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Sonstige Finanzeinnahmen Innere Verrechnungen Kalkulatorische Einnahmen Summe: Ausgaben Personalkosten Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufw. Zuweisungen und Zuschüsse Zinsen Gewerbesteuerumlage FAG- u. Kreisumlage, GVV/AZV-Umlage Innere Verrechnungen Kalkulatorische Kosten Zuführung zum Vermögenshaushalt Summe:

Finanzplan 2014 HaushaltsplanAbweichungen für 2015 2015 +/2.126.200 2.750.800 2.487.600 1.732.000 250.000 1.200.000 655.000

2.034.600 2.919.100 2.610.900 1.914.100 238.100 1.220.800 652.400

-91.600 168.300 123.300 182.100 -11.900 20.800 -2.600

11.201.600

11.590.000

388.400

Finanzplan 2014 HaushaltsplanAbweichungen für 2015 2015 2.177.000 2.145.000 1.408.000 45.000 272.000 3.180.000 1.200.000 655.000 119.600

2.164.400 2.376.100 1.578.700 45.400 252.600 3.019.100 1.220.800 652.400 280.500

-12.600 231.100 170.700 400 -19.400 -160.900 20.800 -2.600 160.900

11.201.600

11.590.000

388.400

Die Ansätze bei den Steuern gehen aufgrund der geringeren Gewerbesteuer um -92 T€ zurück. Durch das gute Wirtschaftswachstum weichen die Einkommensteuer/Umsatzsteuer (+168 T€) und die allgemeinen Zuweisungen (+123 T€) von der Finanzplanung ab. Die Mehreinnahmen aus Verwaltung und Betrieb sind überwiegend auf höhere Landeszuweisungen für den Betrieb von Kindergärten zurückzuführen. Auf der Ausgabenseite erhöhen sich der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand um +231 T€ und die Zuweisungen und Zuschüsse um +171 T€. Dagegen vermindern sich die Umlagen um -161 T€. Durch die verbesserte Einnahmesituation kann dem Vermögenshaushalt ein Betrag von 281 T€ (+161 T€) zugeführt werden.

Abweichungen Vermögenshaushalt Einnahmen Zuführung vom Verwaltungshaushalt Entnahmen aus Rücklagen Veräußerung von Anlagevermögen Zuweisungen und Zuschüsse Einnahmen aus Krediten Summe: Ausgaben Grunderwerb Erwerb von beweglichen Sachen Baumaßnahmen Kredittilgungen Zuweisungen und Zuschüsse Summe:

Finanzplan 2014 Haushaltsplan Abweichungen für 2015 2015 119.600 278.000 0 692.400 0

280.500 665.000 17.500 532.600 846.600

160.900 387.000 17.500 -159.800 846.600

1.090.000

2.342.200

1.252.200

Finanzplan 2014 Haushaltsplan Abweichungen für 2015 2015 55.000 51.500 770.000 50.000 163.500

515.000 190.200 1.335.000 47.000 255.000

460.000 138.700 565.000 -3.000 91.500

1.090.000

2.342.200

1.252.200

Das Volumen des Vermögenshaushalts 2015 liegt um 1.252.200 € über der Finanzplanung. Hauptursachen für die Erhöhung des Volumens sind in der Finanzplanung nicht enthaltene Maßnahmen wie der Erwerb der Kindergärten St. Josef und St. Anna (500 T€), Hochwasserentlastung Elsassmatt (240 T€) sowie der Hochwasserschutz Ibach (100 T€). Diese erheblichen Veränderungen gegenüber der Finanzplanung erfordern eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage bis zum Mindestbetrag sowie eine nicht erhebliche Kreditaufnahme von 847 T€.

8.

Mittelfristige Finanzplanung 2014 bis 2018 Die Finanz- und Investitionsplanung wurde überarbeitet, nicht enthaltene Maßnahmen neu aufgenommen. Ziel war, die Kreditaufnahmen auf ein Minimum zu reduzieren. Hierbei wurden unter anderem die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2015 berücksichtigt. Die Ansätze der Gewerbesteuer werden nur geringfügig erhöht und erreichen 2018 voraussichtlich 1,28 Mio. €. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kann von 2.791.800 € im Jahr 2015 auf 3.154.700 € im Jahr 2018 steigen. Die Schlüsselzuweisungen werden sich nur geringfügig erhöhen. Die allgemeinen Umlagen (Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage) werden von 3.019.100 € im Jahr 2015 auf 3.422.300 € im Jahr 2018 steigen. Nach dieser Entwicklung kann der Verwaltungshaushalt in den Jahren 2016 bis 2018 nur eine geringe Zuführungen an den Vermögenshaushalt von durchschnittlich 120.000 € erwirtschaften. Das überarbeitete Investitionsprogramm der Jahre 2016 bis 2018 enthält nur wenige, aber dringend notwendige Maßnahmen. Die „Ortskernsanierung III“ wird in den Jahren 2016 bis 2018 fortgesetzt. Hier sind rd. 385.000 € für weitere Investitionen und Investitionszuschüsse vorgesehen. Dem gegenüber stehen Landeszuweisungen von 231.000 €. Das im Jahre 1977 erbaute Rathaus bedarf dringend einer energetischen Sanierung. Der gesamte Sanierungsaufwand kann bis zu 3 Mio. € betragen. Im Jahr 2018 ist ein erster Bauabschnitt mit 600.000 € vorgesehen. Nach der Badesaison 2015 wird im Freibad mit dem dritten Bauabschnitt, der Erneuerung der Wassertechnik, begonnen und im Frühjahr 2016 abgeschlossen werden. Insgesamt sind 1.215.000 € veranschlagt. Hierzu liegt bereits die Bewilligung einer Zuwendung aus der Tourismusförderung vor, die schon mehrfach und nun letztmalig bis 31.12.2017 verlängert wurde. Im Sportzentrum Rodeck-Stadion soll 2016 der untere Tennenplatz in einen Kunstrasenplatz umgebaut werden. Die Kosten von 400.000 € können aus der Sportförderung mit 84.000 € bezuschusst werden. Der FSV Kappelrodeck-Waldulm will sich mit einem Zuschuss von 158.000 € an der Investition beteiligen. Eine große Sanierung am Parkdeck am Kirchplatz steht an. Hierfür sind im Jahr 2016 170.000 € vorgesehen. Der notwendige Hochwasserschutz Ibach/Besenstiel soll nach der Planung im Jahr 2015 in den Jahren 2016 und 2017 umgesetzt werden. Hierzu sind 2016 und 2017 Kosten von 500.000 € bzw. 796.000 € eingeplant. Hinzu kommt noch die Wiederherstellung der Besenstiel-Straße mit 250.000 €. Es wird versucht, einen Zuschuss aus dem Hochwasserschutzprogramm zu erhalten. Ohne diese staatliche Förderung kann der Hochwasserschutz nicht in dem vorgesehenen Umfang erfolgen. Auf die allgemeine Rücklage kann in den Jahren 2016 - 2018 nicht mehr zurückgegriffen werden, da die Rücklage Ende 2015 voraussichtlich nur noch den Mindestbestand ausweisen wird. Die Realisierung der Finanzplanung 2016 – 2018 ist aber nur durch weitere Kreditaufnahmen von 1.354.800 €, 665.900 € bzw. 498.100 € möglich. Diese

gilt es aber durch Verschiebung oder Streichung einzelner Maßnahmen zu reduzieren, sofern keine Verbesserung der Einnahmen erzielt werden kann. Weitere kleinere Maßnahmen und Einzelheiten sind aus dem Finanz- und Investitionsplan zu entnehmen, der als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt ist. 9.

Kassenlage der Einheitskasse im Vorjahr Der Kassenbestand der Einheitskasse lag zwischen 600.000 € und 2,7 Mio. €. Während des Jahres mussten keine Kassenkredite in Anspruch genommen werden. Über das ganze Jahr hinweg konnten Tagesgelder angelegt werden. Die nachfolgende Grafik zeigt den Verlauf der Kassen-Istbestände der Gemeindekasse als Einheitskasse während des Jahres 2014.

10.

Der Haushalt 2015 - grafisch dargestellt Auf den nachfolgenden Seiten werden die vorangegangenen Erläuterungen zur besseren Orientierung nochmals grafisch dargestellt:

1.

Verwaltungshaushalt - Einnahmen

2.

Verwaltungshaushalt - Ausgaben

3.

Vermögenshaushalt - Einnahmen

4.

Vermögenshaushalt - Ausgaben

Verwaltungshaushalt Einnahmen

Innere Verrechnungen 10,5% Kalk.Einnahmen 5,6% Zinsen,Konzess.abg.u.a. 2,1% Zuweis.u.Zuschüsse 10,0%

Umsatzsteuer-Anteil 1,1%

Gewerbesteuer 10,4%

Erstattungen 2,8% Verkaufserl.,Mieten 1,8% Gebühren,Entgelte 2,0%

Allgem.Finanzzuweisungen 22,5%

AZ: 902.41

Gemeindeanteil Ekst 24,1%

Grundsteuer A + B 6,7% andere Steuern 0,5%

Verwaltungshaushalt Ausgaben

Innere Verrechnungen 10,5% Zuführung zum Vmh 2,4%

Kalk. Kosten 5,6%

Personalausgaben 18,7%

Gewerbesteuerumlage 2,2%

Kreisumlage 14,4%

sächl.Verwalt./Betriebsaufw. 20,5%

FAG-Umlage 11,6% Zinsen/Umlage GVV 0,4%

AZ: 902.41

Zuweis.u.Zuschüsse 13,6%

Vermögenshaushalt Einnahmen

Zuführung vom Vwh 12,0%

36,1%

Entnahme Rücklage 28,4%

Zuweis.u.Zuschüsse 22,7%

AZ: 902.41

Veräuß.Anlagevermögen 0,7%

Vermögenshaushalt Ausgaben

Zuweis. und Zuschüsse 10,9% Kredittilgungen 2,0%

Baumaßnahmen 56,9%

AZ: 402.41

Vermögenserwerb 30,2%

11.

Schlussbetrachtung Der Haushalt 2015 wurde am 24.11.2014 vom Bürgermeister in öffentlicher Sitzung in den Gemeinderat eingebracht. Es folgten intensive Vorberatungen im Verwaltungsausschuss am 01.12.2014 und 08.12.2014. Der Gemeinderat hat dann am 15.12.2014 den Haushalt in öffentlicher Sitzung beraten und die Haushaltssatzung 2015 beschlossen. Das Gesamtvolumen des Haushalts 2015 beläuft sich auf 13.932.200 €. Davon entfallen 11.590.000 € auf den Verwaltungshaushalt und 2.342.200 € auf den Vermögenshaushalt. Der Verwaltungshaushalt mit einem Volumen von 11.590.000 € liegt um 375.000 € oder 3,3 % über dem Vorjahr. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist mit 2.791.800 € die größte Einnahmequelle. Durch den anhaltenden Aufschwung der Wirtschaft können wir den Ansatz der Einkommensteuer gegenüber dem Vorjahr wiederum erhöhen und zwar um 172.100 €. Der Berechnung liegt ein geschätzter Betrag aller baden-württembergischen Gemeinden von 5,5 Mrd. € zugrunde. An Schlüsselzuweisungen werden wir 1.946.100 € erhalten. Dieser Betrag liegt um 111.700 € unter dem Vorjahr. Die FAG-Umlage wird 1.345.200 € (+258.300 €) und die Kreisumlage 1.669.400 € (+194.000 €) betragen. Die Gewerbesteuer haben wir aufgrund der fortgeschriebenen Vorauszahlungen wie im Vorjahr mit 1,2 Mio. € angesetzt. Diesem Ansatz liegt ein unveränderter Hebesatz von 330 v. H. zugrunde. Die Kosten für die Kinderbetreuung belasten den Haushalt 2015 mit 1.421.500 €. Nach Abzug der Landeszuweisungen verbleibt ein Defizit von 787.500 €. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Netto-Mehrbelastung von 75.900 €. Die Personalausgaben werden insgesamt 2.164.400 (+29.700 €) betragen. Für die Beschäftigten ist eine Tariferhöhung von 2,4 % und für die Beamten eine Erhöhung von 2,75 % eingeplant. Für die Nachfolge des Kämmerers ist bereits zum 1. Juli 2015 eine zusätzliche Personalstelle im Stellenplan enthalten. Für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne kalkulatorische Kosten und innere Verrechnungen) sind wie in den Vorjahren nur die Mittel veranschlagt, die unbedingt für die Substanzerhaltung notwendig sind. Insgesamt stehen 2.376.100 € (+48.900 €) zur Verfügung. Der Schwerpunkt der Unterhaltungsmaßnahmen liegt im Bereich der Gemeindestraßen. Nachdem im Vorjahr insgesamt 343.000 € veranschlagt wurden, kann aufgrund der Haushaltssituation im Jahr 2015 nur ein Betrag von 130.000 € für die dringendsten Unterhaltungen bereitgestellt werden. Die Zuweisungen und Zuschüsse sind mit 1.578.700 € veranschlagt. Größte Anteile sind die Betriebskostenzuschüsse an die drei katholischen Kindergärten mit 1.366.000 € sowie die Weiterleitung der Sachkostenbeiträge in Höhe von 123.000 € an die Gemeinde Ottenhöfen für Werkrealschüler, die am Standort Ottenhöfen unterrichtet werden. Der Verwaltungshaushalt 2015 kann nur eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 280.500 erwirtschaften. Dieser Betrag liegt um 236.800 € unter dem Vorjahr.

Der Vermögenshaushalt mit einem Volumen von 2.342.200 € liegt um 617.500 € (+21 %) unter dem Vorjahr. Ein Schwerpunkt des Vermögenshaushalts ist die Verbesserung des Hochwasserschutzes. Zum einen die Hochwasserentlastung in der Elsassmatt mit 240.000 € und zum zweiten der weitaus kostenintensivere Ausbau des Ibachs im Bereich Besenstiel zur Verbesserung des Wasserabflusses bei Starkregen. Das Starkregenereignis in der Nacht vom 11.07. auf 12.07.2014 hat große Schäden an der Infrastruktur und am Privateigentum verursacht. Zurzeit wird ein Konzept erstellt, mit dem die Hochwassersituation verbessert werden kann. Im Vermögenshaushalt sind im Jahr 2015 Planungskosten in Höhe von 100.000 € veranschlagt. Durch Verpflichtungsermächtigungen sind die Jahre 2016 und 2017 mit 500.000 € bzw. 796.000 € belastet. Bereits im Jahr 2014 hat die Gemeinde zur Beseitigung von Hochwasserschäden (Sofortmaßnahmen) über 200.000 € aufgebracht ohne Eigenleistungen von Bauhof, Verwaltung und Feuerwehr und Vereinen. Ein jährlicher Bestandteil des Vermögenshaushalts ist die Fortführung der Ortskernsanierung. Hier sind 408.000 € veranschlagt, u.a. für Modernisierungen an privaten Gebäuden und Ausbau der Schulstraße nach einer privaten Baumaßnahme. Als Landeszuweisungen haben wir 164.600 € angesetzt. Der Kauf der beiden Kindergärten St. Josef und St. Anna von der Kath. Kirchengemeinde wird mit 500.000 € angesetzt. Die Rebflurbereinigung Käsreut soll zur besseren Bewirtschaftung der Grundstücke mit einer Kostenbeteiligung der Gemeinde in Höhe von 200.000 € gefördert werden und die Freiwillige Feuerwehr Abteilung Waldulm soll nach dem Feuerwehrbedarfsplan einen Mannschaftstransportwagen – MTW – erhalten. Die Sanierung des Freibades soll nach dem Ende der Badesaison mit dem dritten Bauabschnitt, der Erneuerung der Wassertechnik, fortgesetzt werden. Die Kosten werden insgesamt 1.215.000 € betragen, wovon 600.000 € im Jahr 2015 veranschlagt sind und weitere 615.000 € als Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2016. Hierzu liegt die Bewilligung einer Zuwendung aus der Tourismusförderung aus dem Jahr 2009 vor, die letztmalig bis 31.12.2017 verlängert wurde. Der Vermögenshaushalt wird finanziert durch eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt von 280.500 € (12,0 %), Zuweisungen und Zuschüsse von 532.600 € (22,7 %), Grundstückserlösen von 17.500 € (0,8 %), einer Entnahme aus der Rücklage von 665.000 € (28,4 %) sowie einer Kreditaufnahme von 846.600 € (36,1 %). Das Investitionsprogramm beinhaltet die Investitionstätigkeit der Gemeinde. Die Schwerpunkte in den Jahren 2016 bis 2018 sind die Ortskernsanierung, die Erneuerung der Wassertechnik im Freibad, der Bau eines Kunstrasenplatzes im Sportzentrum Rodeck-Stadion, der Hochwasserschutz Ibach und der erste BA energetische Sanierung Rathaus. Für die Fortführung der „Ortskernsanierung III“ sind 385 T€ für weitere Investitionen und Investitionszuschüssen vorgesehen. Dem gegenüber stehen Landeszuweisungen von 231 T€. Die Erneuerung der Wassertechnik im Freibad wird nach Ende der Badesaison 2015 im Zeitraum vom Oktober 2015 bis April 2016 erfolgen, sodass im Jahr 2016 weitere 615.000 € vorgesehen sind. Hierzu liegt wie oben bereits erwähnt die Bewilligung einer Zuwendung aus der Tourismusförderung vor.

Der Umbau eines Tennenplatzes in ein Kunstrasenplatz soll 2016 mit 400.000 € erfolgen. Finanziert durch die Sportförderung mit 84.000 € und einem Eigenanteil des FSV Kappelrodeck-Waldulm mit 158.000 €. Nach dem Starkregenereignis vom 11./12.07.2014 ist die Hochwassersituation des Ibachs im Bereich Besenstiel dringend zu verbessern. Die Maßnahme soll in den Jahren 2016/17 umgesetzt werden mit 500.000 € bzw. 796.000 €. Die Kosten sind aber nur in dieser Höhe von der Gemeinde zu tragen, wenn eine entsprechende Bezuschussung durch das Land gewährt wird. Am Ende des Finanzplanungszeitraums soll mit der energetischen Sanierung des Rathauses aus dem Jahr 1977 begonnen werden. Neben geringen Zuführungen aus den Verwaltungshaushalten von durchschnittlich 120.000 €, Zuweisungen und Zuschüssen von 883.000 € im Jahr 2016, 703.400 € im Jahr 2017 und 317.000 € im Jahr 2018 sind zur Finanzierung der Vermögenshaushalte 2016 bis 2018 weitere Kreditaufnahmen von 1.354.800 € im Jahr 2016, 655.900 € im Jahr 2017 und 498.100 € im Jahr 2018 vorgesehen. Oberstes Ziel der Gemeinde ist aber, in den folgenden Jahren die Kreditaufnahmen wesentlich zu reduzieren, da durch weitere Kreditaufnahmen die Bedienbarkeit der Darlehen nur schwer umgesetzt werden kann.

Kappelrodeck, im Dezember 2015

Stefan Hattenbach Bürgermeister

Alfred Steimle Rechnungsamtsleiter

Gesamtplan Verwaltungshaushalt

2015

§ 2 Abs. 1 Nr. 1 und § 4 GemHVO: Der Gesamtplan enthält eine Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts.

Gesamtplan 2015 Version 000 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt

Nr.

Bezeichnung

1

2

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Einnahmen

Ausgaben

Verpfl.-Erm.

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

2015

2015

2015

2014

2014

2013

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

3

4

5

6

7

8

9

0000 Gemeindeorgane

22.800

246.600

0

22.100

242.600

21.356

228.529

0200 Hauptverwaltung

23.000

274.800

0

21.200

280.600

28.219

258.955

0201 Ortsverwaltung Waldulm

10.100

70.700

0

11.300

76.800

8.957

46.801

116.100

450.100

0

119.000

337.600

121.067

305.501

11.500

72.300

0

7.900

48.200

8.194

46.866

0

500

0

2.800

15.000

3.269

4.524

5.700

129.500

0

5.700

119.700

5.849

105.408

0

4.200

0

0

2.700

0

2.197

189.200

1.248.700

0

190.000

1.123.200

196.910

998.780

0300 Finanzverwaltung 0500 Standesamt 0520 Wahlen 0600 Rathaus Kappelrodeck 0800 Einrichtung für Verwaltungsangehörige Summe Einzelplan 0

Gesamtplan 2015 Version 000 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt

Nr.

Bezeichnung

1

2

1100 Öffentliche Ordnung 1160 Grundbuchamt

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Einnahmen

Ausgaben

Verpfl.-Erm.

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

2015

2015

2015

2014

2014

2013

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

3

4

5

6

7

8

9

57.300

204.600

0

58.600

195.900

55.630

176.354

500

32.400

0

8.200

34.000

30.906

75.434

1300 Freiwillige Feuerwehr

48.500

260.900

0

43.100

228.600

41.004

229.153

Summe Einzelplan 1

106.300

497.900

0

109.900

458.500

127.540

480.941

Gesamtplan 2015 Version 000 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 2 Schulen Unterabschnitt

Nr.

Bezeichnung

1

2

2110 Grundschule Waldulm 2250 Grund-, Werkreal- und Realschule

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Einnahmen

Ausgaben

Verpfl.-Erm.

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

2015

2015

2015

2014

2014

2013

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

3

4

5

6

7

8

9

0

87.100

0

0

94.400

0

91.410

453.200

719.100

0

471.300

716.300

458.560

681.186

2900 Schülerbeförderung

14.000

19.500

0

13.000

18.400

12.158

17.569

2910 Betreuungsangebote an Schulen

21.600

28.200

0

11.600

16.100

10.320

6.970

0

25.500

0

0

25.000

0

25.039

488.800

879.400

0

495.900

870.200

481.038

822.174

2950 Sonstige schulische Aufgaben Summe Einzelplan 2

Gesamtplan 2015 Version 000 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt

Nr.

Bezeichnung

1

2

3320 Musikpflege 3330 Musikschulen

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Einnahmen

Ausgaben

Verpfl.-Erm.

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

2015

2015

2015

2014

2014

2013

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

3

4

5

6

7

8

9

0

21.600

0

0

18.000

0

22.013

0

45.000

0

0

40.000

0

38.465

6.400

80.700

0

6.600

78.200

6.449

36.911

10.000

10.000

0

10.000

10.000

10.422

4.668

3520 Büchereien

0

700

0

0

700

0

700

3600 Naturschutz und Land-

0

1.100

0

0

800

0

904

0

5.100

0

0

4.600

0

7.131

16.400

164.200

0

16.600

152.300

16.871

110.792

3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege 3401 Winzerkirwi Kappelrodeck Freitag-Veranstaltung

schaftspflege 3700 Kirchliche Angelegenheiten Summe Einzelplan 3

Gesamtplan 2015 Version 000 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt

Nr.

Bezeichnung

1

2

4350 Soziale Einrichtungen

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Einnahmen

Ausgaben

Verpfl.-Erm.

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

2015

2015

2015

2014

2014

2013

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

3

4

5

6

7

8

9

2.500

3.000

0

2.500

3.000

240

480

50.500

67.000

0

8.500

21.100

1.420

11.348

für Wohnungslose 4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 4600 Einrichtungen der Jugendhilfe

1.000

5.000

0

5.000

8.000

4.353

5.757

4640 Tageseinrichtungen für Kinder

634.000

1.421.500

0

500.000

1.211.600

496.190

921.916

0

3.600

0

0

3.600

0

3.512

500

7.700

0

500

7.600

1.400

9.096

688.500

1.507.800

0

516.500

1.254.900

503.603

952.110

4700 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspfl.(o.Altenar) 4900 Sonstige soziale Angelegenheiten Summe Einzelplan 4

Gesamtplan 2015 Version 000 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt

Nr.

Bezeichnung

1

2

5400 Sonst.Einrichtungen und

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Einnahmen

Ausgaben

Verpfl.-Erm.

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

2015

2015

2015

2014

2014

2013

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

3

4

5

6

7

8

9

0

15.600

0

0

12.900

0

18.470

0

300.500

0

0

254.300

239

374.643

261.800

188.300

0

202.100

202.100

227.396

227.396

Maßn.d.Gesundheitspflege 5500 Förderung des Sports 5610 Achertalhalle 5611 Pfarrberghalle

102.600

80.600

0

83.400

83.400

129.812

129.812

5620 Sportzentrum Rodeck-Stadion

177.400

177.400

0

180.800

177.800

281.524

281.524

5621 Sportplatz Heidenhof 5622 Skateboardanlage 5710 Freibad 5800 Park- und Gartenanlagen

0

4.000

0

0

4.000

0

6.990

1.000

4.400

0

1.000

4.400

1.016

3.913

50.900

228.500

0

46.700

211.900

53.215

208.453

800

114.800

0

300

120.500

422

99.419

0

11.800

0

0

12.700

0

12.210

594.500

1.125.900

0

514.300

1.084.000

693.624

1.362.830

- Kinderspielplätze 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen, Wein- und Obstlehrpfad u.a. Summe Einzelplan 5

Gesamtplan 2015 Version 000 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt

Nr.

Bezeichnung

1

2

6000 Allgemeine Bauverwaltung 6100 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Einnahmen

Ausgaben

Verpfl.-Erm.

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

2015

2015

2015

2014

2014

2013

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

3

4

5

6

7

8

9

72.600

249.500

0

69.300

238.000

72.279

271.010

3.000

40.000

0

3.000

75.200

4.739

9.556

6120 Vermessungswesen

10.300

10.300

0

10.300

10.300

6.605

8.179

6140 Umlegung von Grundstücken

20.000

35.000

0

0

10.000

87.189

87.314

6300 Gemeindestraßen

71.900

444.500

0

71.900

588.000

73.472

460.185

6700 Straßenbeleuchtung

18.000

165.500

0

0

72.000

0

67.487

0

126.000

0

0

134.500

0

93.090

200

17.800

0

200

18.800

225

32.258

1.600

44.700

0

1.400

49.700

1.315

66.942

197.600

1.133.300

0

156.100

1.196.500

245.822

1.096.021

6750 Straßenreinigung, Winterdienst 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr 6900 Wasserläufe, Wasserbau Summe Einzelplan 6

Gesamtplan 2015 Version 000 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt

Nr.

Bezeichnung

1

2

7200 Abfallbeseitigung 7300 Märkte 7500 Bestattungswesen

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Einnahmen

Ausgaben

Verpfl.-Erm.

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

2015

2015

2015

2014

2014

2013

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

3

4

5

6

7

8

9

3.100

7.700

0

2.900

9.700

3.157

4.735

800

6.700

0

800

5.800

821

11.884

65.100

139.900

0

65.100

120.100

52.641

106.966

17.300

39.800

0

17.300

34.100

13.338

39.537

0

0

0

0

0

15

0

100

10.400

0

100

9.900

89

8.802

632.300

632.300

0

653.300

653.300

554.955

554.955

500

20.600

0

3.400

27.400

427

19.890

Friedhof Kappelrodeck 7501 Bestattungswesen Friedhof Waldulm 7630 Anschlagsäulen, Plakattafeln u.sonst. Werbeeinrichtungen 7650 Öffentliche Bedürfnisanstalten 7710 Bauhof 7800 Förderung der Landund Forstwirtschaft 7820 Künstliche Besamung

400

2.800

0

500

3.500

350

2.583

7900 Fremdenverkehr

37.000

173.600

0

36.700

173.100

34.006

146.341

7901 Haus des Gastes

20.100

71.700

0

20.200

65.500

20.447

61.258

7902 Reisemobilstellplatz

8.500

8.900

0

5.800

8.300

4.825

7.897

7910 Sonstige Förderung von

8.500

10.400

0

9.900

10.600

6.351

9.146

0

5.100

0

0

5.000

0

4.962

793.700

1.129.900

0

816.000

1.126.300

691.421

978.954

"Zuckerbergschloss"

Wirtschaft und Verkehr 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs Summe Einzelplan 7

Gesamtplan 2015 Version 000 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 8 Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund-u.Sondervermögen Unterabschnitt

Nr.

Bezeichnung

1

2

8100 Elektrizitätsversorgung 8130 Gasversorgung 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen 8810 Bebaute Grundstücke 8811 Vereinshaus Alte Schule Waldulm 8820 Sonst.Grundvermögen Summe Einzelplan 8

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Einnahmen

Ausgaben

Verpfl.-Erm.

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

2015

2015

2015

2014

2014

2013

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

3

4

5

6

7

8

9

177.000

0

0

182.000

500

226.242

0

4.000

0

0

4.000

0

3.901

0

98.400

96.000

0

97.700

97.300

103.332

94.237

6.500

44.700

0

6.500

25.400

8.606

23.783

9.500

48.200

0

9.500

49.100

9.507

53.984

41.400

34.500

0

13.900

124.700

86.607

34.521

336.800

223.400

0

313.600

297.000

438.195

206.525

Gesamtplan 2015 Version 000 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Einnahmen

Ausgaben

Verpfl.-Erm.

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

2015

2015

2015

2014

2014

2013

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

3

4

5

6

7

8

9

7.564.600

3.271.700

0

7.478.200

2.820.300

7.279.582

2.966.782

613.600

407.800

0

607.900

831.800

619.365

1.318.064

8.178.200

3.679.500

0

8.086.100

3.652.100

7.898.946

4.284.846

Summe Verwaltungshaushalt

11.590.000

11.590.000

0

11.215.000

11.215.000

11.293.972

11.293.972

Summe Gesamthaushalt

11.590.000

11.590.000

0

11.215.000

11.215.000

11.293.972

11.293.972

Nr.

Bezeichnung

1

2

9000 Steuern, allg.Zuweisungen und allg.Umlagen 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Summe Einzelplan 9 0-9

Gesamtplan 2015 Version 000 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

Einzelplan

Nr.

Bezeichnung

1

2

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Einnahmen

Ausgaben

Verpfl.-Erm.

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

2015

2015

2015

2014

2014

2013

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

3

4

5

6

7

8

9

0

Allgemeine Verwaltung

189.200

1.248.700

0

190.000

1.123.200

196.910

998.780

1

Öffentliche Sicherheit

106.300

497.900

0

109.900

458.500

127.540

480.941

488.800

879.400

0

495.900

870.200

481.038

822.174

16.400

164.200

0

16.600

152.300

16.871

110.792

688.500

1.507.800

0

516.500

1.254.900

503.603

952.110

und Ordnung 2

Schulen

3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

4

Soziale Sicherung

5

Gesundheit, Sport, Erholung

594.500

1.125.900

0

514.300

1.084.000

693.624

1.362.830

6

Bau- und Wohnungswesen,

197.600

1.133.300

0

156.100

1.196.500

245.822

1.096.021

7

Öffentliche Einrichtungen,

793.700

1.129.900

0

816.000

1.126.300

691.421

978.954

336.800

223.400

0

313.600

297.000

438.195

206.525

8.178.200

3.679.500

0

8.086.100

3.652.100

7.898.946

4.284.846

Summe Verwaltungshaushalt

11.590.000

11.590.000

0

11.215.000

11.215.000

11.293.972

11.293.972

Summe Gesamthaushalt

11.590.000

11.590.000

0

11.215.000

11.215.000

11.293.972

11.293.972

Verkehr

Wirtschaftsförderung 8

Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund-u.Sondervermögen

9 0-9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtplan Vermögenshaushalt

2015

Gesamtplan 2015 Version 000 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt

Nr.

Bezeichnung

1

2

0200 Hauptverwaltung

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Einnahmen

Ausgaben

Verpfl.-Erm.

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

2015

2015

2015

2014

2014

2013

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

3

4

5

6

7

8

9

0

3.000

0

0

2.500

0

0

0300 Finanzverwaltung

0

0

0

0

0

0

1.726

0600 Rathaus Kappelrodeck

0

8.500

0

0

65.500

20

42.464

0

11.500

0

0

68.000

20

44.190

Summe Einzelplan 0

Gesamtplan 2015 Version 000 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt

Nr.

Bezeichnung

1

2

1100 Öffentliche Ordnung

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Einnahmen

Ausgaben

Verpfl.-Erm.

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

2015

2015

2015

2014

2014

2013

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

3

4

5

6

7

8

9

0

0

0

0

0

0

835-

1300 Freiwillige Feuerwehr

12.000

53.900

0

3.500

1.500

112.500

323.050

Summe Einzelplan 1

12.000

53.900

0

3.500

1.500

112.500

322.215

Gesamtplan 2015 Version 000 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 2 Schulen Unterabschnitt

Nr.

Bezeichnung

1

2

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Einnahmen

Ausgaben

Verpfl.-Erm.

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

2015

2015

2015

2014

2014

2013

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

3

4

5

6

7

8

9

2110 Grundschule Waldulm

3.000

4.200

0

0

0

0

4.000

2250 Grund-, Werkreal- und Realschule

3.000

21.000

0

423.000

832.600

0

101.239

6.000

25.200

0

423.000

832.600

0

105.239

Summe Einzelplan 2

Gesamtplan 2015 Version 000 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Unterabschnitt

Nr.

Bezeichnung

1

2

3400 Heimat- und sonstige

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Einnahmen

Ausgaben

Verpfl.-Erm.

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

2015

2015

2015

2014

2014

2013

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

3

4

5

6

7

8

9

0

0

0

4.000

21.000

450

0

0

0

0

4.000

21.000

450

0

Kulturpflege Summe Einzelplan 3

Gesamtplan 2015 Version 000 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt

Nr.

Bezeichnung

1

2

4640 Tageseinrichtungen für Kinder Summe Einzelplan 4

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Einnahmen

Ausgaben

Verpfl.-Erm.

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

2015

2015

2015

2014

2014

2013

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

3

4

5

6

7

8

9

0

500.000

0

125.000

0

215.693

627.049

0

500.000

0

125.000

0

215.693

627.049

Gesamtplan 2015 Version 000 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt

Nr.

Bezeichnung

1

2

5610 Achertalhalle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Einnahmen

Ausgaben

Verpfl.-Erm.

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

2015

2015

2015

2014

2014

2013

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

3

4

5

6

7

8

9

0

2.000

0

0

0

0

4.366

5611 Pfarrberghalle

0

1.000

0

0

0

0

0

5620 Sportzentrum Rodeck-Stadion

0

16.000

0

0

0

0

2.000

80.000

607.000

615.000

0

9.500

27.519

4.981

0

5.000

0

5.000

17.500

7.670

0

80.000

631.000

615.000

5.000

27.000

35.189

11.346

5710 Freibad 5800 Park- und Gartenanlagen - Kinderspielplätze Summe Einzelplan 5

Gesamtplan 2015 Version 000 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt

Nr.

Bezeichnung

1

2

6150 Sanierungs- und Entwicklungsmaßn.

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Einnahmen

Ausgaben

Verpfl.-Erm.

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

2015

2015

2015

2014

2014

2013

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

3

4

5

6

7

8

9

94.600

158.000

0

238.000

398.000

277.484

272.931

70.000

275.000

0

180.000

241.000

14.248

149.506

6700 Straßenbeleuchtung

0

5.000

0

0

15.000

0

26.083

6750 Straßenreinigung,

0

0

0

0

0

0

17.391

0

0

0

0

0

17.500

0

270.000

340.000

1.296.000

0

0

0

0

434.600

778.000

1.296.000

418.000

654.000

309.232

465.912

nach dem Baugesetzbuch 6300 Gemeindestraßen

Winterdienst 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr 6900 Wasserläufe, Wasserbau Summe Einzelplan 6

Gesamtplan 2015 Version 000 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt

Nr.

Bezeichnung

1

2

7500 Bestattungswesen

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Einnahmen

Ausgaben

Verpfl.-Erm.

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

2015

2015

2015

2014

2014

2013

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

3

4

5

6

7

8

9

0

4.600

0

0

0

0

49.180

0

0

0

0

0

0

3.303

Friedhof Kappelrodeck 7501 Bestattungswesen Friedhof Waldulm 7710 Bauhof

0

63.000

0

0

33.000

0

22.055

7800 Förderung der Land-

0

215.000

0

0

10.000

3.829

672

7900 Fremdenverkehr

0

3.000

0

0

4.000

0

0

7901 Haus des Gastes

0

0

0

0

0

0

6.273

und Forstwirtschaft

"Zuckerbergschloss" 7902 Reisemobilstellplatz 7910 Sonstige Förderung von

0

0

0

0

0

0

3.840

17.500

0

0

0

0

0

3.472

17.500

285.600

0

0

47.000

3.829

88.795

Wirtschaft und Verkehr Summe Einzelplan 7

Gesamtplan 2015 Version 000 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 8 Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund-u.Sondervermögen Unterabschnitt

Nr.

Bezeichnung

1

2

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Einnahmen

Ausgaben

Verpfl.-Erm.

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

2015

2015

2015

2014

2014

2013

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

3

4

5

6

7

8

9

8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

0

8810 Bebaute Grundstücke

0

0

0

0

0

21.260

0

8820 Sonst.Grundvermögen

0

10.000

0

975.500

1.261.600

281.815

10.675

0

10.000

0

975.500

1.261.600

302.579

10.675

Summe Einzelplan 8

0

0

0

0

496-

0

Gesamtplan 2015 Version 000 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt

Nr.

Bezeichnung

1

2

9100 Sonstige allgemeine

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Einnahmen

Ausgaben

Verpfl.-Erm.

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

2015

2015

2015

2014

2014

2013

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

3

4

5

6

7

8

9

1.792.100

47.000

0

1.005.700

47.000

1.192.382

496.453

Summe Einzelplan 9

1.792.100

47.000

0

1.005.700

47.000

1.192.382

496.453

Summe Vermögenshaushalt

2.342.200

2.342.200

1.911.000

2.959.700

2.959.700

2.171.873

2.171.873

Summe Gesamthaushalt

2.342.200

2.342.200

1.911.000

2.959.700

2.959.700

2.171.873

2.171.873

Finanzwirtschaft

0-9

Gesamtplan 2015 Version 000 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

Einzelplan

Nr.

Bezeichnung

1

2

0

Allgemeine Verwaltung

1

Öffentliche Sicherheit

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Einnahmen

Ausgaben

Verpfl.-Erm.

Einnahmen

Ausgaben

Einnahmen

Ausgaben

2015

2015

2015

2014

2014

2013

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

3

4

5

6

7

8

9

0

11.500

0

0

68.000

20

44.190

12.000

53.900

0

3.500

1.500

112.500

322.215

6.000

25.200

0

423.000

832.600

0

105.239

0

0

0

4.000

21.000

450

0

0

500.000

0

125.000

0

215.693

627.049

und Ordnung 2

Schulen

3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

4

Soziale Sicherung

5

Gesundheit, Sport, Erholung

80.000

631.000

615.000

5.000

27.000

35.189

11.346

6

Bau- und Wohnungswesen,

434.600

778.000

1.296.000

418.000

654.000

309.232

465.912

7

Öffentliche Einrichtungen,

17.500

285.600

0

0

47.000

3.829

88.795

0

10.000

0

975.500

1.261.600

302.579

10.675

Allgemeine Finanzwirtschaft

1.792.100

47.000

0

1.005.700

47.000

1.192.382

496.453

Summe Vermögenshaushalt

2.342.200

2.342.200

1.911.000

2.959.700

2.959.700

2.171.873

2.171.873

Summe Gesamthaushalt

2.342.200

2.342.200

1.911.000

2.959.700

2.959.700

2.171.873

2.171.873

Verkehr

Wirtschaftsförderung 8

Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund-u.Sondervermögen

9 0-9

Haushaltsquerschnitt

2015

§ 4 Nr. 2 GemHVO: Der Haushaltsquerschnitt enthält eine Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, geordnet nach Aufgabenbereichen und Arten.

Gesamtplan 2015 Version 0 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A: Einzelpläne 0 - 8 Einwohner: 5.887 Stand 2014

Gld. Nr.

Aufgabenbereich

01

02

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Sonstige Finanzeinnahmen

Personalausgaben

Sächlicher Zuweisungen Verwaltungsund und Betriebs- Zuschüsse aufwand, weitere Finanzausgaben

Zuschussbedarf

Gruppen

Gruppen

Gruppen

Gruppen

Gruppen

10-17

061, 20-27

40-46

50-68, 84

70-76, 78-79

(Sp.5 bis 7 ./. 3+4)

03

04

05

06

07

08

00

Gemeindeorgane

22.800

0

216.400

30.200

0

223.800

02

Hauptverwaltung

33.100

0

254.000

91.500

0

312.400

03

Finanzverwaltung

110.100

6.000

331.800

115.000

3.300

334.000

05

Besondere Dienststellen

11.500

0

63.600

9.200

0

61.300

5.700

0

27.000

102.500

0

123.800

0

0

0

4.200

0

4.200

183.200

6.000

892.800

352.600

3.300

1.059.500

31,12

1,02

151,66

59,89

0,56

179,97

der allgem.Verwaltung 06

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

08

Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Summe Einzelplan 0 EUR je Einwohner 11

Öffentliche Ordnung

49.800

8.000

183.300

50.700

3.000

179.200

13

Feuerschutz

25.700

22.800

1.400

257.800

1.700

212.400

75.500

30.800

184.700

308.500

4.700

391.600

12,82

5,23

31,37

52,40

0,80

66,52

0

0

34.200

52.900

0

87.100

453.200

0

110.800

485.300

123.000

265.900

35.600

0

27.800

45.400

0

37.600

488.800

0

172.800

583.600

123.000

390.600

83,03

0,00

29,35

99,13

20,89

66,35

0

0

0

8.600

58.000

66.600

16.400

0

0

88.900

1.800

74.300

0

0

0

0

700

700

Summe Einzelplan 1 EUR je Einwohner 21

Grund-u.Hauptschulen

22

Realschulen

29

Übrige schulische Aufgaben

Summe Einzelplan 2 EUR je Einwohner 33

Theater und Musikpflege

34

Heimat- und sonstige Kunstpflege

35

Volksbildung

Gesamtplan 2015 Version 0 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A: Einzelpläne 0 - 8 Einwohner: 5.887 Stand 2014

Gld. Nr.

Aufgabenbereich

01

36

02

Naturschutz, Denkmalschutz

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Sonstige Finanzeinnahmen

Personalausgaben

Sächlicher Zuweisungen Verwaltungsund und Betriebs- Zuschüsse aufwand, weitere Finanzausgaben

Zuschussbedarf

Gruppen

Gruppen

Gruppen

Gruppen

Gruppen

10-17

061, 20-27

40-46

50-68, 84

70-76, 78-79

(Sp.5 bis 7 ./. 3+4)

03

04

05

06

07

08

0

0

0

1.100

0

1.100

0

0

0

4.000

1.100

5.100

und -pflege 37

Kirchliche Angelegenheiten

Summe Einzelplan 3 EUR je Einwohner

16.400

0

0

102.600

61.600

147.800

2,79

0,00

0,00

17,43

10,46

25,11

53.000

0

0

70.000

0

17.000

43

Soziale Einrichtungen

46

Einrichtungen der Jugendhilfe

635.000

0

0

60.500

1.366.000

791.500

47

Fördung von anderen Trägern

0

0

0

0

3.600

3.600

500

0

0

7.700

0

7.200

der Wohlfahrtspflege 49

Sonstige soziale Angelegenheiten

Summe Einzelplan 4 EUR je Einwohner 54

Sonstige Einrichtungen und

688.500

0

0

138.200

1.369.600

819.300

116,95

0,00

0,00

23,48

232,65

139,17

0

0

0

13.600

2.000

15.600

0

0

0

294.500

6.000

300.500

511.600

31.200

26.400

428.300

0

88.100-

45.700

5.200

66.300

162.200

0

177.600

800

0

0

114.800

0

114.000

0

0

0

11.800

0

11.800

558.100

36.400

92.700

1.025.200

8.000

531.400

94,80

6,18

15,75

174,15

1,36

90,27

Maßn.der Gesundheitspflege 55

Förderung des Sports

56

Eigene Sportstätten

57

Badeanstalten

58

Park- und Gartenanlagen

59

Sonstige Erholungseinrichtungen

Summe Einzelplan 5 EUR je Einwohner 60

Bauverwaltung

72.600

0

240.200

9.300

0

176.900

61

Städteplanung, Vermessung,

33.300

0

10.300

75.000

0

52.000

Bauordnung

Gesamtplan 2015 Version 0 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A: Einzelpläne 0 - 8 Einwohner: 5.887 Stand 2014

Gld. Nr.

Aufgabenbereich

01

02

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Sonstige Finanzeinnahmen

Personalausgaben

Sächlicher Zuweisungen Verwaltungsund und Betriebs- Zuschüsse aufwand, weitere Finanzausgaben

Zuschussbedarf

Gruppen

Gruppen

Gruppen

Gruppen

Gruppen

10-17

061, 20-27

40-46

50-68, 84

70-76, 78-79

(Sp.5 bis 7 ./. 3+4)

03

04

05

06

07

08

63

Gemeindestraßen

71.900

0

0

444.500

0

372.600

67

Straßenbeleuchtung und

18.000

0

0

291.500

0

273.500

200

0

0

17.800

0

17.600

1.600

0

0

44.700

0

43.100

197.600

0

250.500

882.800

0

935.700

33,57

0,00

42,55

149,96

0,00

158,94

3.100

0

0

7.700

0

4.600

800

0

0

6.700

0

5.900

82.400

0

500

179.100

100

97.300

100

0

0

10.400

0

10.300

626.300

6.000

476.700

155.600

0

0

900

0

0

21.600

1.800

22.500

66.900

7.200

80.100

183.000

6.600

195.600

780.500

13.200

557.300

564.100

8.500

336.200

132,58

2,24

94,67

95,82

1,44

57,11

0

181.000

0

0

0

181.000-

98.400

0

13.600

82.400

0

2.400-

47.900

9.500

0

127.400

0

70.000

146.300

190.500

13.600

209.800

0

113.400-

24,85

32,36

2,31

35,64

0,00

19,26-

-reinigung 68

Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

69

Wasserläufe, Wasserbau

Summe Einzelplan 6 EUR je Einwohner 72

Abfallbeseitigung

73

Märkte

75

Bestattungswesen

76

Sonstige öffentliche Einrichtungen

77

Hilfsbetriebe der Verwaltung

78

Förderung der Landund Forstwirtschaft

79

Fremdenverk., sonst.Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr

Summe Einzelplan 7 EUR je Einwohner 81

Versorgungsunternehmen

85

Land- und forstwirtsch. Unternehmen

88

Allgemeines Grundvermögen

Summe Einzelplan 8 EUR je Einwohner

Gesamtplan 2015 Version 0 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A: Einzelpläne 0 - 8 Einwohner: 5.887 Stand 2014

Gld. Nr.

01

Aufgabenbereich

02

Summe Einzelpläne 0-8 EUR je Einwohner

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Sonstige Finanzeinnahmen

Personalausgaben

Sächlicher Zuweisungen Verwaltungsund und Betriebs- Zuschüsse aufwand, weitere Finanzausgaben

Zuschussbedarf

Gruppen

Gruppen

Gruppen

Gruppen

Gruppen

10-17

061, 20-27

40-46

50-68, 84

70-76, 78-79

(Sp.5 bis 7 ./. 3+4)

03

04

05

06

07

08

3.134.900

276.900

2.164.400

4.167.400

1.578.700

4.498.700

532,51

47,04

367,66

707,90

268,17

764,18

Gesamtplan 2015 Version 0 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A: Einzelpläne 0 - 8 Einwohner: 5.887 Stand 2014

Gld. Nr.

Aufgabenbereich

01

02

ObjektBauSonstige bezogene maßnahmen InvestitionsEinnahmen ausgaben des Vermögenshaushalts Gruppen

Gruppen

Gruppen

32-36

94-96

92, 93, 98, 991

09

10

11

Verpflichtungsermächtigungen

12

00

Gemeindeorgane

0

0

0

0

02

Hauptverwaltung

0

0

3.000

0

03

Finanzverwaltung

0

0

0

0

05

Besondere Dienststellen

0

0

0

0

0

0

8.500

0

0

0

0

0

der allgem.Verwaltung 06

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

08

Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Summe Einzelplan 0 EUR je Einwohner 11

Öffentliche Ordnung

13

Feuerschutz

Summe Einzelplan 1 EUR je Einwohner

0

0

11.500

0

0,00

0,00

1,95

0,00

0

0

0

0

12.000

0

53.900

0

12.000

0

53.900

0

2,04

0,00

9,16

0,00

21

Grund-u.Hauptschulen

3.000

0

4.200

0

22

Realschulen

3.000

0

21.000

0

29

Übrige schulische Aufgaben

0

0

0

0

6.000

0

25.200

0

1,02

0,00

4,28

0,00

Summe Einzelplan 2 EUR je Einwohner 33

Theater und Musikpflege

0

0

0

0

34

Heimat- und

0

0

0

0

0

0

0

0

sonstige Kunstpflege 35

Volksbildung

Gesamtplan 2015 Version 0 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A: Einzelpläne 0 - 8 Einwohner: 5.887 Stand 2014

Gld. Nr.

Aufgabenbereich

01

36

02

Naturschutz, Denkmalschutz

ObjektBauSonstige bezogene maßnahmen InvestitionsEinnahmen ausgaben des Vermögenshaushalts Gruppen

Gruppen

Gruppen

32-36

94-96

92, 93, 98, 991

09

10

11

Verpflichtungsermächtigungen

12

0

0

0

0

0

0

0

0

und -pflege 37

Kirchliche Angelegenheiten

Summe Einzelplan 3 EUR je Einwohner

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

43

Soziale Einrichtungen

0

0

0

0

46

Einrichtungen der Jugendhilfe

0

0

500.000

0

47

Fördung von anderen Trägern

0

0

0

0

0

0

0

0

der Wohlfahrtspflege 49

Sonstige soziale Angelegenheiten

Summe Einzelplan 4 EUR je Einwohner 54

Sonstige Einrichtungen und

0

0

500.000

0

0,00

0,00

84,93

0,00

0

0

0

0

Maßn.der Gesundheitspflege 55

Förderung des Sports

0

0

0

0

56

Eigene Sportstätten

0

0

19.000

0

57

Badeanstalten

80.000

600.000

7.000

615.000

58

Park- und Gartenanlagen

0

0

5.000

0

59

Sonstige Erholungseinrichtungen

0

0

0

0

80.000

600.000

31.000

615.000

13,59

101,92

5,27

104,47

0

0

0

0

94.600

118.000

40.000

0

Summe Einzelplan 5 EUR je Einwohner 60

Bauverwaltung

61

Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Gesamtplan 2015 Version 0 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A: Einzelpläne 0 - 8 Einwohner: 5.887 Stand 2014

Gld. Nr.

Aufgabenbereich

01

02

63

Gemeindestraßen

67

Straßenbeleuchtung und

ObjektBauSonstige bezogene maßnahmen InvestitionsEinnahmen ausgaben des Vermögenshaushalts Gruppen

Gruppen

Gruppen

32-36

94-96

92, 93, 98, 991

09

10

11

Verpflichtungsermächtigungen

12

70.000

270.000

5.000

0

0

5.000

0

0

0

0

0

0

270.000

340.000

0

1.296.000

434.600

733.000

45.000

1.296.000

73,82

124,51

7,64

220,15

-reinigung 68

Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

69

Wasserläufe, Wasserbau

Summe Einzelplan 6 EUR je Einwohner 72

Abfallbeseitigung

0

0

0

0

73

Märkte

0

0

0

0

75

Bestattungswesen

0

0

4.600

0

76

Sonstige öffentliche

0

0

0

0

Einrichtungen 77

Hilfsbetriebe der Verwaltung

0

0

63.000

0

78

Förderung der Land-

0

0

215.000

0

17.500

0

3.000

0

17.500

0

285.600

0

2,97

0,00

48,51

0,00

und Forstwirtschaft 79

Fremdenverk., sonst.Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr

Summe Einzelplan 7 EUR je Einwohner 81

Versorgungsunternehmen

0

0

0

0

85

Land- und forstwirtsch.

0

0

0

0

0

0

10.000

0

0

0

10.000

0

0,00

0,00

1,70

0,00

Unternehmen 88

Allgemeines Grundvermögen

Summe Einzelplan 8 EUR je Einwohner

Gesamtplan 2015 Version 0 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A: Einzelpläne 0 - 8 Einwohner: 5.887 Stand 2014

Gld. Nr.

01

Aufgabenbereich

02

Summe Einzelpläne 0-8 EUR je Einwohner

ObjektBauSonstige bezogene maßnahmen InvestitionsEinnahmen ausgaben des Vermögenshaushalts Gruppen

Gruppen

Gruppen

32-36

94-96

92, 93, 98, 991

09

10

11

Verpflichtungsermächtigungen

12

550.100

1.333.000

962.200

1.911.000

93,44

226,43

163,44

324,61

Gesamtplan 2015 Version 0 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B: Einzelplan 9 Einwohner: 5.887 Stand 2014

Gld. Nr.

Aufgabenbereich

Steuern und allgemeine Zuweisungen

Sonstige Finanzeinnahmen

Gruppen

Gruppen

Sonstige Finanzausgaben

Überschuss

Gruppen 47, 679, 686,687,

01

90

02

Steuern, allgemeine Zuweisungen

00-07, 09

158, 20-28

689, 80-86, 88

(Sp. 3+4 ./. 5)

03

04

05

06

7.564.600

0

3.271.700

4.292.900

0

613.600

407.800

205.800

7.564.600

613.600

3.679.500

4.498.700

1.284,97

104,23

625,02

764,18

und allgemeine Umlagen 91

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Summe Einzelplan 9 EUR je Einwohner

Gesamtplan 2015 Version 0 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B: Einzelplan 9 Einwohner: 5.887 Stand 2014

Gld. Nr.

Aufgabenbereich

01

90

02

Steuern, allgemeine Zuweisungen

Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts Gruppen

Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts Gruppen

30, 31, 36, 37, 39

90, 91, 933, 97, 99

07

08

0

0

1.792.100

47.000

1.792.100

47.000

304,42

7,98

und allgemeine Umlagen 91

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Summe Einzelplan 9 EUR je Einwohner

Gruppierungsübersicht

2015

§ 4 Nr. 3 GemHVO: Die Gruppierungsübersicht stellt eine Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, geordnet nach Arten (unabhängig von den Aufgabenbereichen) dar.

Gesamtplan 2015 Version 0 3. Gruppierungsübersicht Einwohner: 5.887 Stand 2014 Ergebnis der Gruppierungs-

Bezeichnung

nummer 1 0 00 000 001 003 01 010 012 02-03

Ansatz

EUR / Einw.

2015

2015

%

EUR 2

3

4

5

Ansatz

Jahresrechnung

2014

2013

EUR

EUR

6

7

04 041 09 091

Steuern, allgemeine Zuweisungen Realsteuern Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Gemeinschaftssteuern Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen Schlüsselzuweisungen Schlüsselzuweisungen vom Land Ausgleichsleistungen Leist. n. Familienleistungsausgleich

0

Summe Hauptgruppe 0

1 10-12 13-15 16 160 161 162 164 165 167 168 169 17 171 172 177

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gebühren und ähnliche Entgelte Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten Erstattungen f. Ausgaben des Vwh Erstattungen f.Ausgaben des Vwh v.Bund Erstattungen f. Ausgaben d.Vwh vom Land Erstatt.f.Ausg.des Vwh von Gden.u.Gde-V Erst.f.Ausg.des Vwh v.sonst.öff.Bereich Erst.f.Ausg.d.Vwh v.komm.Sonderrechng. Erstatt.v.Ausg.d.Vwh v.privat.Unternehm. Erst.f.Ausg.d.Vwh vom übrigen Bereich Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Zuweis. und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zuweisungen vom Land Zuweisungen von Gemeinden u.Gde.-Verb. Zuschüsse von priv.Unternehmen

227.800 205.900

38,70 34,98

1,97 1,78

205.000 211.100

276.231 236.226

0 10.300 163.000 10.800 97.000 29.400 9.500 1.220.800

0,00 1,75 27,69 1,83 16,48 4,99 1,61 207,37

0,00 0,09 1,41 0,09 0,84 0,25 0,08 10,53

0 19.100 92.600 10.500 96.900 1.300 9.300 1.163.100

3.269 31.734 84.167 17.840 114.990 73.106 3.450 1.212.787

1.159.400 500 500

196,94 0,08 0,08

10,00 0,00 0,00

1.037.700 400 1.500

1.016.058 427 500

1

Summe Hauptgruppe 1

3.134.900

532,51

27,05

2.848.500

3.070.783

2 20 205-208

43.000

7,30

0,37

43.000

43.991

181.100

30,76

1,56

186.100

219.751

26 27

Sonstige Finanzeinnahmen Zinseinnahmen von unternehmerischen und übrigen Bereichen Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben Weitere Finanzeinnahmen Kalkulatorische Einnahmen

14.000 652.400

2,38 110,82

0,12 5,63

14.500 644.700

21.860 658.005

2

Summe Hauptgruppe 2

890.500

151,27

7,68

888.300

943.607

0-2

Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt

1.968,74 100,00

11.215.000

11.293.972

21-22

88.200 692.000 1.200.000

14,98 117,55 203,84

0,76 5,97 10,35

88.000 690.000 1.200.000

88.056 682.202 1.547.059

2.791.800 127.300 54.400

474,23 21,62 9,24

24,09 1,10 0,47

2.619.700 127.100 44.700

2.517.198 122.688 55.438

2.386.100

405,32

20,59

2.490.100

2.057.002

224.800

38,19

1,94

218.600

209.939

7.564.600

1.284,97

65,27

7.478.200

7.279.582

11.590.000

Gesamtplan 2015 Version 0 3. Gruppierungsübersicht Einwohner: 5.887 Stand 2014 Ergebnis der Gruppierungs-

Bezeichnung

nummer 2

37 377

Einnahmen des Vermögenshaushalts Zuführung vom Verwaltungshaushalt Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaush Entnahmen aus Rücklagen Entnahme aus allg. Rücklage Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens Beiträge und ähnliche Entgelte Zuweis. u.Zusch.für Invest.u.Invest.förd. vom Land von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen Einnahmen aus Krediten u. inn.Darlehen von privaten Unternehmen

3

Summe Einnahmen Vermögenshaushalt

34 35 36 361 365-368 36*1

EUR / Einw.

2015

2015

%

EUR

1 3 30 300 31 310 33

Ansatz

3

4

5

Ansatz

Jahresrechnung

2014

2013

EUR

EUR

6

7

280.500

47,65

11,98

517.300

1.192.382

665.000 17.500

112,96 2,97

28,39 0,75

488.400 0

0 0

0

0,00

0,00

975.500

310.269

0

0,00

0,00

180.000

10.651

406.600 126.000

69,07 21,40

17,36 5,38

766.500 32.000

634.500 20.243

0

0,00

0,00

0

3.829

846.600

143,81

36,15

0

0

397,86 100,00

2.959.700

2.171.873

14.174.700

13.465.845

2.342.200

(Hauptgruppe 3) 0-3

Summe Einnahmen Gesamthaushalt

13.932.200

2.366,60

0,00

Gesamtplan 2015 Version 0 3. Gruppierungsübersicht Einwohner: 5.887 Stand 2014 Ergebnis der Gruppierungs-

Bezeichnung

nummer 1 4 40 41 42-43 44

Ansatz

EUR / Einw.

2015

2015

%

EUR 2

3

4

5

Ansatz

Jahresrechnung

2014

2013

EUR

EUR

6

7

45

Personalausgaben Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Besoldung, Vergütungen, Löhne Versorgung Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfen und Unterstützungen

4

Summe Hauptgruppe 4

5/6 50-51

500 45.100 244.800

0,08 7,66 41,58

0,00 0,39 2,11

700 45.100 194.100

160 45.314 189.570

679 68

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Mieten und Pachten Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. Haltung von Fahrzeugen Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben Steuern, Geschäftsausgaben u. a. Erstatt.von Verw.-u.Betriebsaufwand Erstatt.von Verw.-u.Betriebsaufwand Land Erstatt.von Verw.-u.Betriebsaufw.Gden./GV an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh Kalkulatorische Kosten

1.220.800 652.400

207,37 110,82

10,53 5,63

1.163.100 644.700

1.212.787 658.005

5-6

Summe Hauptgruppe 5/6

4.249.300

721,81

36,66

4.135.000

4.099.941

7 70

1.444.000

245,29

12,46

1.242.500

950.814

128.100 1.500 0

21,76 0,25 0,00

1,11 0,01 0,00

123.800 2.000 0

90.006 1.522 200

718

Zuweisungen und Zuschüsse Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen Zuweis. u.sonst.Zusch.f.lfd.Zwecke Zuw. u. Zuschüsse an Gemeinde und GVV Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverb. u.dgl. an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich

5.100

0,87

0,04

4.800

4.083

7

Summe Hauptgruppe 7

1.578.700

268,17

13,62

1.373.100

1.046.626

8 80 800 804 805 806 807 81 810 83 831 832

Sonstige Finanzausgaben Zinsausgaben Zinsen für Kredite des Bundes Zinsen für Kredite v.sonst.öff.Bereich Zinsen für Kredite v.komm.Sonderr. Zinsen für Kredite v.sonst.öff.Sonderr. Zinsen für Kredite v.privat.Unternehmen Steuerbeteiligungen Gewerbesteuerumlage Allgemeine Umlagen Finanzausgleichsumlage an das Land Allgemeine Umlagen an Gden.u.Gde.-Verb.

500 200 3.000 22.500 19.200

0,08 0,03 0,51 3,82 3,26

0,00 0,00 0,03 0,19 0,17

800 300 3.000 212.600 17.900

994 364 526 23.527 17.614

252.600

42,91

2,18

256.000

221.119

1.345.200 1.673.900

228,50 284,34

11,61 14,44

1.086.900 1.477.400

1.163.914 1.581.750

52 53 54 55 56 57-63 64-66 67 671 672 675-678

71 712 713 715-717

46.000 1.447.500 352.400 256.300

7,81 245,88 59,86 43,54

0,40 12,49 3,04 2,21

42.900 1.441.400 319.300 259.300

37.435 1.326.977 316.910 203.596

62.200

10,57

0,54

71.800

60.298

2.164.400

367,66

18,67

2.134.700

1.945.217

512.100

86,99

4,42

585.700

689.061

136.700

23,22

1,18

141.600

128.743

61.800 411.500

10,50 69,90

0,53 3,55

28.300 378.100

21.422 373.697

51.600 58.200 450.100 403.700

8,77 9,89 76,46 68,57

0,45 0,50 3,88 3,48

47.800 45.600 463.000 397.200

58.919 32.226 428.636 261.402

Gesamtplan 2015 Version 0 3. Gruppierungsübersicht Einwohner: 5.887 Stand 2014 Ergebnis der Gruppierungs-

Bezeichnung

nummer 1

Ansatz

EUR / Einw.

2015

2015

Ansatz

Jahresrechnung

2014

2013

EUR

EUR

5

6

7

%

EUR 2

86 860

Zuführung zum Vermögenshaushalt Allgemeine Zuführung zum Vermögenhaushalt

8

Summe Hauptgruppe 8

4-8

Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt

3

4

280.500

47,65

2,42

517.300

1.192.382

3.597.600

611,11

31,04

3.572.200

4.202.188

1.968,74 100,00

11.215.000

11.293.972

11.590.000

Gesamtplan 2015 Version 0 3. Gruppierungsübersicht Einwohner: 5.887 Stand 2014 Ergebnis der Gruppierungs-

Bezeichnung

nummer 2

977 98 983 987 988

Ausgaben des Vermögenshaushalts Zuführung an Rücklagen Zuführung an allgemeine Rücklage Vermögeserwerb Erwerb v.Beteiligungen, Kapitaleinlagen Erwerb und Leasing von Grundstücken Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Baumaßnahmen Tilgung von Krediten vom Bund vom sonstigen öffentlichen Bereich von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen von privaten Unternehmen Zuweis. und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände und dgl. an private Unternehmen an übrige Bereiche

9

Summe Ausgaben Vermögenshaushalt

935-936 94-96 97 970 974 976

EUR / Einw.

2015

2015

%

EUR

1 9 91 910 93 930 932-933

Ansatz

3

4

5

Ansatz

Jahresrechnung

2014

2013

EUR

EUR

6

7

0

0,00

0,00

0

451.433

0 515.000

0,00 87,48

0,00 21,99

0 1.304.600

8 20.116

192.200

32,65

8,21

92.100

453.545

1.333.000

226,43

56,91

1.191.000

358.402

6.500 3.400 17.000

1,10 0,58 2,89

0,28 0,15 0,73

6.500 3.400 16.500

6.481 3.323 15.936

20.100

3,41

0,86

20.600

19.272

0 0 255.000

0,00 0,00 43,32

0,00 0,00 10,89

0 0 325.000

3.472 835840.721

397,86 100,00

2.959.700

2.171.873

14.174.700

13.465.845

2.342.200

(Hauptgruppe 9) 4-9

Summe Ausgabe Gesamthaushalt

13.932.200

2.366,60

0,00

Gesamtplan 2015 Version 0 4. Finanzierungsübersicht Bezeichnung

EUR

1

2

Finanzierungssaldo 1. Gesamteinnahmen 2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen

13.932.200 1.511.600

(Nrn. 9.1, 10.1, 11.1) 3. Differenz

12.420.600

4. Gesamtausgaben

13.932.200

5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen

47.000

(Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2) 6. Differenz 7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6)

13.885.200 1.464.600-

Besondere Finanzierungsvorgänge 8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen 9.1 Entnahmen aus Rücklagen 9.2 Zuführungen zu Rücklagen

0 665.000 0

9.3 Differenz

665.000

10.1 Einnahmen aus Krediten

846.600

10.2 Tilgung von Krediten 10.3 Differenz

47.000 799.600

11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen

0

11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen

0

11.3 Differenz

0

12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge

1.464.600

(Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)

Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen) 13.1 Einnahmen

846.600

13.2 Tilgung

20.100

13.3 Saldo

826.500

Finanzkreis 1000

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2015

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

A A 01. 01.01 01.02 01.03 02. 02.01 02.01.01 02.02

am

16.01.2015

Bearbeiter

Edgar Kohler

Telefon

07842/802-14

E-Mail-Adresse

[email protected]

Aktenzeichen

902.42

Angaben zur Struktur Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kom. Finanzausgleich im Vorjahr, am 30. Juni 2014 5.887 5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2010 5.831 Veränderungen in v.H. (+/-) 0,96 Interkommunale Zusammenarbeit Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft Gemeindeverwaltungsverband Kappelrodeck ( x ) als erfüllende Gemeinde Gemeindeverwaltungsverband Kappelrodeck ( x ) Mitglied der Zweckverbände Abwasserzweckverband Achertal Musik- und Kunstschule Achern-Oberkirch Interkommunales Gewerbegebiet Achern

Finanzkreis: 1000 Haushaltsübersicht 2015 Version 0 B Kennziffern

Vergleichsdaten VJ RE/VVJ Euro/Einwohner

HJ 03. 03.01 03.01.01 03.01.02 03.01.03 04. 04.01 04.02 05. 05.01 05.02 05.03 06. 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06 07.

Haushalt Haushaltsvolumen davon VwH (8) davon VmH (9) Investitionsausgaben (22.1.3) Steuerkraft Steuerkraftmesszahl Steuerkraftsumme Investitionsrate Netto-Investitionsrate (11.3) Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H. Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H. Schuldenstand -nur KrediteBeginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1) Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1) Beginn des Jahres (6.1 + 6.2) Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2) Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2) Ende des Jahres (6.4 + 6.5) Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht

2.366,60 1.968,74 397,86 389,88

2.418,07 1.913,17 504,90 496,88

2.304,22 1.932,58 371,64 286,69

738,74 1.031,16

674,86 838,91

640,61 901,19

39,66 2,01 10,17

80,23 4,19 16,15

196,33 10,16 68,48

193,46 1.533,01 1.726,46 329,35 1.595,43 1.924,78 248,79-

202,09 1.597,47 1.799,56 194,28 1.539,54 1.733,83 75,30-

210,42 1.526,92 1.737,34 202,71 1.602,39 1.805,10 84,95

Finanzkreis: 1000 Haushaltsübersicht 2015 Version 0 C Haushaltsstruktur HJ 08. 08.01 08.01.01 08.01.02 08.01.03 08.01.03.01 08.01.03.02 08.01.03.03 08.01.04 08.01.05 08.02 08.02.01 08.02.02 08.02.03 09. 09.01 09.01.01 09.01.02 09.01.03 09.02 09.02.01 09.02.02 09.02.03 10. 10.01 10.01.01 10.01.02 10.01.03 10.01.04 10.02 11.01 11.02 11.03 12. 12.01 12.02 13.

Verwaltungshaushalt (VwH) davon entfallen auf Personalausgaben Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand Darunter: Erstattungen (670-678) Innere Verrechnungen (679) Kalkulatorische Kosten (68) Zinsausgaben Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4) davon sind gedeckt durch Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10) Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Vermögenshaushalt (VmH) davon entfallen auf Investitionsausgaben Tilgungsausgaben (16.4.1) Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen davon sind gedeckt durch Zuführung vom VwH Rücklagen Kredite Summe von VwH und VmH davon ab Zuführung an/vom VmH Zuführung an Rücklagen Deckung von Fehlbeträgen Tilgungsausgaben (16.4.1) bereinigtes Haushaltsvolumen Zuführung an VmH minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten Netto-Investitionsrate Vorgetragene Fehlbeträge aus Vorjahren des HJ (nur bei RE) Verpflichtungsermächtigungen

11.590

Vergleichsdaten VJ RE/VVJ in 1.000 Euro 11.215 11.294

2.164 4.249

2.135 4.135

1.945 4.100

51 1.221 652 45 3.272

50 1.163 645 235 2.820

50 1.213 658 43 2.967

4.954 2.611

4.770 2.709

5.013 2.267

3.135 2.342

2.849 2.960

3.071 2.172

2.295 47 0

2.913 47 0

1.675 45 451

281 665 847 13.932

517 488 0 14.175

1.192 0 0 13.466

281 0 0 47 13.605 281 47

517 0 0 47 13.610 517 47

1.192 451 0 45 11.777 1.192 45

234 0 0 0 1.911

470 0 0 0 0

1.147 0 0 0 0

Finanzkreis: 1000 Haushaltsübersicht 2015 Version 0 D Steuern und Finanzausgleich

Vergleichsdaten VJ RE/VVJ in 1.000 Euro

HJ 14.01 14.01.01 14.01.02 14.01.03 14.01.04 14.01.05 14.01.06 14.01.07 14.01.08 14.01.09 14.01.10 14.01.11 14.02 14.02.01 14.02.02 14.02.03 14.02.04 14.02.05 14.03

Einnahmen Grundsteuer A (000) Grundsteuer B (001) Gewerbesteuer (003) Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4) Anteil an der Einkommenssteuer (010) Anteil an der Umsatzsteuer (012) Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7) Allgemeine Finanzzuweisungen (04 - 06, 091) Allgemeine Umlagen (07) Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10) Ausgaben Gewerbesteuerumlage (810) Finanzausgleichsumlagen (831) Kreisumlage (832) LWV-Umlage (832) Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4) Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)

88 692 1.200 54

88 690 1.200 45

88 682 1.547 55

2.035

2.023

2.373

2.792 127 2.919

2.620 127 2.747

2.517 123 2.640

2.611 0 7.565

2.709 0 7.478

2.267 0 7.280

253 1.345 1.674 0 3.272

256 1.087 1.477 0 2.820

221 1.164 1.582 0 2.967

4.293

4.658

4.313

E Hebesätze/ Umlagesätze HJ 15.01 15.02 15.03 15.04

Grundsteuer A in v.H. Grundsteuer B in v.H. Gewerbesteuer in v.H. Kreisumlage in v.H.

340,00 320,00 330,00 27,50

Vergleichsdaten VJ VVJ 340,00 320,00 330,00 30,00

320,00 300,00 330,00 30,00

Finanzkreis: 1000 Haushaltsübersicht 2015 Version 0 F Schulden

Vergleichsdaten VJ RE/VVJ in 1.000 Euro

HJ 16. 16.01 16.02 16.03.01 16.03.02 16.04.01 16.04.02 16.04.03 16.04.04 16.04.05 17. 17.01 17.02 18.

Stand der Kredite Beginn des Jahres (ohne HER) Ende des Jahres Von Nummer 16.02 in den drei folgenden Jahren fällig davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen Tilgungsausgaben davon ordentliche Tilgung davon außerordentliche Tilgung Zinsausgaben Summe (16.4.1 + 16.4.4) Stand der inneren Darlehen Beginn des Jahres Ende des Jahres Verpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgeschäften Stand Beginn des Jahres

1.139 1.939 244

1.185 1.139 0

1.230 1.185 0

0

0

0

47 47 0 45 92

47 47 0 235 282

45 45 0 43 88

0 0 139

0 0 411

0 0 973

G Rücklagen HJ 19. 19.01 19.02 19.03 20. 20.01 20.02

Stand der allgemeinen Rücklage Beginn des Jahres Ende des Jahres Mindesbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO Stand der Sonderrücklagen Beginn des Jahres Ende des Jahres

H Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen 21.01.01 21.01.02 21.01.03 21.01.04 21.02.01 21.02.02

Freibad Bestattungswesen Fremdenverkehr Summe Im Aufwand enthaltene Abschreibungen davon erwirtschaftet

0 885 220 218 0 0 0

Aufwand HJ in 1000 Euro 229 180 254 662 75 22

Vergleichsdaten VJ RE/VVJ in 1.000 Euro 0 0 1.525 1.074 885 1.525 207 200 0 0 0 0 0 0

Zuschussbedarf HJ HJ VJ RE/VVJ in 1000 Euro in v.H. 178 77,72 77,96 74,47 97 54,15 46,56 54,96 189 74,19 74,61 72,49 464 69,97 68,71 68,71 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00

Finanzkreis: 1000 Haushaltsübersicht 2015 Version 0 I Investitionsplanung (Haushalts- und Finanzplanung, VmH) 22.01 22.01.01 22.01.02 22.01.03 22.01.04 22.01.05 22.01.06 22.01.07 22.01.08 22.02 22.02.01 22.02.02 22.02.03 22.02.04 22.02.05 22.02.06 22.03 23. 23.01 23.02 23.03 23.04 23.05 23.06

Ausgaben Sachinvestitionen (932-936, 94-96) Finanzinvestitionen (92, 930, 98) Investitionsausgaben zusammen Zuführung an Rücklagen (91) Tilgungsausgaben (97) Zuführung an VwH und Deckung (90/992) von Fehlbeträgen Sonstige Ausgaben (99) Summe Deckungsmittel Zuführung vom VwH (30) Beiträge und desgleichen (35) Zuweisungen/ Zuschüsse (36) Kredite und Innere Darlehen (37) Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34) Rahmen der Gesamtdeckung Summe Netto-Investitionsrate Schwerpunkte der Investitionen im HJ: Erwerb Kindergärten St. Josef/St. Anna Freibad Sanierung Wassertechnik Ortskernsanierung Hochwasserschutz Ibach Hochwasserentlastung Elsassmatt Flurbereinigung Käsreut

K Sondervermögen/ Treuhandvermögen mit Sonderrechnung 24. 24.01 24.02 24.03 25. 25.01 25.02 26. 26.01 26.02 26.03 27. 27.01 27.02

Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne Erfolgsplan/VwH Vermögensplan/ VmH Summe Stand der Kredite Beginn des Jahres Ende des Jahres Zuführungen an Haushalt aus Konzessionsabgabe Gewinn Eigenkapital Zuführungen vom Haushalt zum Verlustausgleich als Kapitaleinlage

VJ 2014

HJ 2015

Finanzplanungsjahre 2016 2017 2018 in 1000 Euro

2.588 325 2.913 0 47 0

2.040 255 2.295 0 47 0

2.181 100 2.281 0 70 0

1.367 50 1.417 0 85 0

779 50 829 0 100 0

0 2.960

0 2.342

0 2.351

0 1.502

0 929

517 180 799 0 1.464

281 0 533 847 683

113 0 883 1.355 0

133 0 703 666 0

114 0 317 498 0

2.960 470 0 0 0 398 0 0 10

2.342 234 0 500 600 408 100 240 200

2.351 43 0 0 615 225 500 0 0

1.502 48 0 0 0 80 796 0 0

929 14 0 0 0 80 0 0 0

HJ 0 1.821 1.258 3.079 0 9.025 9.392 0 0 0 0 0 0 0

Vergleichsdaten VJ RE/VVJ in 1.000 Euro 0 0 1.643 1.712 1.221 1.895 2.864 3.607 0 0 9.364 8.923 9.025 9.364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Finanzkreis: 1000 Haushaltsübersicht 2015 Version 0 L Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen HJ 28. 28.01 28.02 29. 29.01 29.02

Zuführungen an Haushalt aus Konzessionsabgabe Gewinn Zuführungen vom Haushalt zum Verlustausgleich als Kapitaleinlage

0 0 0 0 0 0

Vergleichsdaten VJ RE/VVJ in 1.000 Euro 0 0 0 0 0 0

______________________________ Unterschrift

0 0 0 0 0 0

Einzelpläne Verwaltungshaushalt

2015

§ 5 GemHVO, Abs. 1:

Der Verwaltungshaushalt und der Vermögenshaushalt sind nach Aufgabenbereichen in Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte zu gliedern. Für jeden Einzelplan, Abschnitt und Unterabschnitt ist ein Teilabschluss zu bilden.

Abs. 2:

Innerhalb der Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte sind die Einnahmen und Ausgaben nach ihren Arten in Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen zu ordnen.

Abs. 4:

Zu den Ansätzen für das Haushaltsjahr sind die Einnahmen- und Ausgabenansätze für das Vorjahr und die Ergebnisse des diesem vorangehenden Jahres anzugeben.

Anmerkungen: 1.

Deckungsfähigkeit § 18 Abs. 2 und § 17 Abs. 1 Satz 3 GemHVO -Kennzeichnung „GD“Ausgaben im Verwaltungshaushalt können für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich eng zusammenhängen. -Kennzeichnung „UD“Zweckgebundene Mehreinnahmen dürfen für entsprechende Mehrausgaben verwendet werden.

2.

Übertragbarkeit § 19 Abs. 2 GemHVO -Kennzeichnung „UE“Ausgabeansätze eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Ebenso können im Verwaltungshaushalt Ausgabeansätze für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung fördert. Die Ausgaben bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Zuständigkeit der Mittelbewirtschaftung (Bewirtschaftende Stellen)

100

Bürgermeister

110

Hauptverwaltung

120

Grundbuch- und Standesamt

130

Bürgerbüro

140

Tourist-Info

150

Amt für öffentliche Ordnung

160

Personalverwaltung

210

Rechnungsamt

310

Bauamt – Verwaltung

320

Bauamt – Planung, Hoch- und Tiefbau

500

Grund-, Werkreal- und Realschule Kappelrodeck

600

Grundschule Waldulm

700

Ortsverwaltung

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung 0000

Gemeindeorgane

0200

Hauptverwaltung

0201

Ortsverwaltung Waldulm

0300

Finanzverwaltung

0500

Standesamt

0520

Wahlen

0600

Rathaus Kappelrodeck

0800

Einrichtung für Verwaltungsangehörige

Einzelplan

0

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt

0000

Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.0000 150000 169000

Einnahmen Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen 400 400 603 210 Innere Verrechnungen innerhalb des VwH 22.400 21.700 20.753 210 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 0000

1.0000 400000 562000 580000 650000 652000 654000 655000 660000 668000

7

22.800

22.100

21.356

Ausgaben Personalausgaben SN 216.400 220.200 207.095 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 5.000 1.000 973 Ehrungen 11.000 8.000 8.254 Bürobedarf 1.000 700 479 Post- und Fernmeldegebühren 1.200 1.200 1.104 Dienstreisen GD 3.000 3.000 2.168 Zukunftswerkstatt - bürgerschaftliches En 5.000 5.000 5.000 Verfügungsmittel 1.500 1.000 992 Vermischte Ausgaben 2.500 2.500 2.464 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 0000 246.600 242.600 228.529 Einnahmen Unterabschnitt 0000 22.800 22.100 21.356 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

223.800 0

220.500 0

207.173 0

Erläuterungen: 660000

0,5 Promille des durchschnittlichen (3 Jahre) Haushaltsvolumens des Verwaltungshaushaltes entsprächen rd. 5.000 Euro

Ausgaben Abschnitt 00 246.600 242.600 228.529 Einnahmen Abschnitt 00 22.800 22.100 21.356 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

223.800 0

220.500 0

207.173 0

110 110 110 110 100 110 100 110

Einzelplan

0

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt

0200

Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.0200 100000 150000 162000 165000 169000

Einnahmen Verwaltungsgebühren 100 100 110 Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen 100 100 8.204 Erstatt. f. Ausg.des VwH von Gden.u.Gde-V 1.500 1.500 1.449 Erst. f.Ausg.d.VwH v. komm.Sonderrechnung 4.200 4.500 4.137 Innere Verrechnungen innerhalb des VwH 17.100 15.000 14.319 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 0200

1.0200 400000 510000 520000 562000 602000 640000 650000 652000 653000 654000 655000 657000 661000 668000

7

23.000

21.200

210 210 210 210 210

28.219

Ausgaben Personalausgaben SN 199.500 206.100 188.670 Unterhaltung Ortsrufanlage 5.000 5.000 8.500 Beschaffungen, Inventarunterhaltung 1.000 1.000 590 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 4.000 4.000 2.639 Partnerschaften UD 2.500 4.500 1.711 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 39.000 36.800 36.364 Bürobedarf 8.000 8.000 8.347 Post- und Fernmeldegebühren 1.000 1.000 947 Öffentliche Bekanntmachungen 1.500 300 34 Dienstreisen GD 800 600 742 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten 2.000 3.000 0 EDV-Kosten 3.800 3.500 3.319 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 3.700 3.800 3.669 Vermischte Ausgaben 3.000 3.000 3.423 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 0200 274.800 280.600 258.955 Einnahmen Unterabschnitt 0200 23.000 21.200 28.219 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

251.800 0

Erläuterungen: 162000

Verwaltungskosten GVV Verwaltungskosten AZV

400 1.100 1.500

165000

Verwaltungskosten EB Abwasserbeseitig. Verwaltungskosten EB Gemeindewerke

1.800 2.400 4.200

661000

u.a.Kommunaler Arbeitgeberverband Umlage Gemeindetag Einwohner am 31.12.2013 5.887 EW x 0,53 Euro =

580

3.120 3.700

259.400 0

230.736 0

320 110 110 110 210 110 110 110 110 110 110 110 110

Einzelplan

0

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt

0201

Ortsverwaltung Waldulm

0201

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.0201 100000 140000 150000 169000

Einnahmen Verwaltungsgebühren 1.000 1.000 215 Mieten und Pachten 6.100 5.800 6.237 Vermischte Einnahmen 200 200 1.152 Innere Verrechnungen innerhalb des VwH 2.800 4.300 1.352 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 0201

1.0201 400000 500000 520000 540000 650000 652000 654000 668000 679100

7

10.100

11.300

8.957

Ausgaben Personalausgaben SN 54.500 61.700 33.299 Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen 2.400 1.000 3.016 Beschaffungen, Inventarunterhaltung 1.500 1.500 332 Bewirtschaftungskosten GD 7.000 7.000 6.569 Bürobedarf 1.500 1.500 718 Post- und Fernmeldegebühren 1.700 1.700 1.730 Dienstreisen GD 300 100 0 Vermischte Ausgaben 300 300 566 Innere Verrechnungen Bauhof 1.500 2.000 572 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 0201 70.700 76.800 46.801 Einnahmen Unterabschnitt 0201 10.100 11.300 8.957 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

60.600 0

65.500 0

37.844 0

Erläuterungen: 500000

210 210 210 210

Regelunterhaltung Glastür nach Eingang

1.000 1.400 2.400

Ausgaben Abschnitt 02 345.500 357.400 305.756 Einnahmen Abschnitt 02 33.100 32.500 37.176 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

312.400 0

324.900 0

268.580 0

320 700 320 700 700 700 700 210

Einzelplan

0

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt

0300

Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.0300 100000 150000 162000 165000 169000 261000 261100 261200

Einnahmen Verwaltungsgebühren 100 100 5 Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen 100 100 50Erstatt. f. Ausg.des VwH von Gden.u.Gde-V 24.300 24.300 24.213 Erst. f.Ausg.d.VwH v. komm.Sonderrechnung 42.300 43.200 41.814 Innere Verrechnungen innerhalb des VwH 43.300 43.300 40.207 Säumniszuschläge und dgl. 3.000 3.000 5.514 Erstattungszinsen 0 0 501Nachzahlungszinsen 3.000 5.000 9.864 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 0300

1.0300 400000 520000 562000 650000 652000 653000 654000 655000 657000 668000 718000

7

116.100

119.000

210 210 210 210 210 210 210 210

121.067

Ausgaben Personalausgaben SN 331.800 298.800 272.437 Beschaffungen, Inventarunterhaltung 1.000 1.000 0 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 4.000 3.000 1.140 Bürobedarf 8.500 7.500 8.659 Post- und Fernmeldegebühren 500 500 376 Öffentliche Bekanntmachungen 6.500 600 213 Dienstreisen GD 1.200 800 535 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten 71.000 300 18 EDV-Kosten 22.000 21.500 18.780 Vermischte Ausgaben 300 300 246 Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich 3.300 3.300 3.097 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 0300 450.100 337.600 305.501 Einnahmen Unterabschnitt 0300 116.100 119.000 121.067 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

334.000 0

218.600 0

184.434 0

Erläuterungen: 162000

Kassengeschäfte Seebach Verwaltungskosten AZV Verwaltungskosten GVV

15.000 7.450 1.900 24.350

165000

Verwaltungskosten Abwasserbeseitigung Verwaltungskosten Wasserversorgung

15.600 26.700 42.300

655000

Prüfgebühren GPA-Prüfung NKHR Vermögensbewertung

26.000 45.000 71.000

718000

GPA-Umlage Einwohner 30.06.14: 5.887 EW x 0,55 =

3.238

Ausgaben Abschnitt 03 450.100 337.600 305.501 Einnahmen Abschnitt 03 116.100 119.000 121.067 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

334.000 0

218.600 0

184.434 0

210 210 210 210 210 210 210 210 210 210

Einzelplan

0

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt

0500

Standesamt

0500

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.0500 100000 169000

Einnahmen Verwaltungsgebühren 5.500 6.000 5.110 210 Innere Verrechnungen innerhalb des VwH 6.000 1.900 3.084 210 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 0500

1.0500 400000 520000 562000 650000 657000 668000

7

11.500

7.900

8.194

Ausgaben Personalausgaben SN 63.600 38.800 39.164 Beschaffungen, Inventarunterhaltung 300 300 0 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 2.000 2.000 2.751 Bürobedarf 2.000 2.500 1.628 EDV-Kosten 4.000 4.000 2.942 Vermischte Ausgaben 400 600 381 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 0500 72.300 48.200 46.866 Einnahmen Unterabschnitt 0500 11.500 7.900 8.194 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

60.800 0

40.300 0

38.672 0

120 120 120 120 120

Einzelplan

0

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt

0520

Wahlen

0520

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.0520 160000 161000

Einnahmen Erstattungen f. Ausgaben des VwH v. Bund 0 0 3.269 210 Erstattungen f. Ausgaben d. VwH vom Land 0 2.800 0 210 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 0520

1.0520 658000

7

0

2.800

3.269

Ausgaben Sonstige Geschäftsausgaben 500 15.000 4.524 110 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 0520 500 15.000 4.524 Einnahmen Unterabschnitt 0520 0 2.800 3.269 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

500 0

12.200 0

1.255 0

Ausgaben Abschnitt 05 72.800 63.200 51.390 Einnahmen Abschnitt 05 11.500 10.700 11.463 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

61.300 0

52.500 0

39.927 0

Einzelplan

0

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt

0600

Rathaus Kappelrodeck

0600

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.0600 150000 162000

Einnahmen Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen 4.000 4.000 4.060 210 Erstatt. f. Ausg.des VwH von Gden.u.Gde-V 1.700 1.700 1.789 210 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 0600

1.0600 400000 500000 520000 521000 530000 540000 550000 562000 650000 650500 652000 654000 679100

7

5.700

5.700

5.849

Ausgaben Personalausgaben SN 27.000 24.900 20.566 Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen 8.500 2.000 2.000 Beschaffungen, Inventarunterhaltung 2.000 2.300 1.489 Unterhaltung EDV-Anlage 23.000 19.000 17.105 Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u.Grundst. 13.000 15.000 16.202 Bewirtschaftungskosten GD 29.000 29.000 30.635 Haltung von Fahrzeugen 2.000 2.000 1.983 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 1.000 1.000 86 Bürobedarf 6.000 6.000 4.989 Pflege und Erweiterung der Homepage 2.000 2.000 1.352 Postgebühren 12.000 12.000 6.635 Dienstreisen GD 1.000 1.000 640 Innere Verrechnungen Bauhof 3.000 3.500 1.726 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 0600 129.500 119.700 105.408 Einnahmen Unterabschnitt 0600 5.700 5.700 5.849 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

123.800 0

114.000 0

99.558 0

Erläuterungen: 150000

500000

u.a. Tourist-Info Heizung, Strom u.a. Bürobedarf

Regelunterhaltung Reparatur Jalousien Tragseile Aufzug

2.000 2.000 4.000 2.000 4.000 2.500 8.500

Ausgaben Abschnitt 06 129.500 119.700 105.408 Einnahmen Abschnitt 06 5.700 5.700 5.849 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

123.800 0

114.000 0

99.558 0

320 110 210 110 320 320 110 110 110 130 110 210

Einzelplan

0

Unterabschnitt

0800

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Allgemeine Verwaltung

0800

Einrichtung für Verwaltungsangehörige Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.0800 650000 655000

7

Ausgaben Bürobedarf 200 200 159 150 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten 4.000 2.500 2.038 320 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 0800 4.200 2.700 2.197 Einnahmen Unterabschnitt 0800 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

4.200 0

2.700 0

2.197 0

Erläuterungen: 650000

u.a. Personalrat

655000

Arbeitssicherheitstechnischer Dienst, Betriebsarzt

Ausgaben Abschnitt 08 4.200 2.700 2.197 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

4.200 0

2.700 0

2.197 0

Ausgaben Einzelplan 0 1.248.700 1.123.200 998.780 Einnahmen Einzelplan 0 189.200 190.000 196.910 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

1.059.500 0

933.200 0

801.870 0

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung 1100

Öffentliche Ordnung

1160

Grundbuchamt

1300

Freiwillige Feuerwehr

Einzelplan

1

Unterabschnitt

1100

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnung Haushaltsstelle

1100

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.1100 100000 130000 162000 169000 260000

Einnahmen Verwaltungsgebühren 31.000 34.000 30.144 Einnahmen aus Verkauf 0 0 10 Erstatt. f. Ausg.des VwH von Gden.u.Gde-V 5.000 4.700 5.782 Innere Verrechnungen innerhalb des VwH 13.300 13.400 12.710 Bußgelder 8.000 6.500 6.983 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 1100

1.1100 400000 520000 562000 570000 570100 579000 650000 652000 654000 657000 657100 668000 671000 700000

7

57.300

58.600

55.630

Ausgaben Personalausgaben SN 151.100 140.900 135.777 Beschaffungen, Inventarunterhaltung 800 800 219 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 1.000 1.500 230 Ausweise / Pässe 25.000 26.000 17.393 Verbrauchsmittel Ordnungsamt 1.000 1.000 870 Geschwindigkeitsmessungen 1.200 1.200 1.200 Bürobedarf 1.500 2.200 2.024 Post- und Fernmeldegebühren 500 500 373 Dienstreisen GD 500 1.500 13 EDV-Kosten Meldeamt 15.000 15.000 13.902 EDV-Kosten Ordnungsamt 1.000 1.100 672 Vermischte Ausgaben 2.500 2.500 2.482 Erstattungen an Land - Fischereiabgabe 500 700 160 Zuschüsse an Tierschutzverein u. Tierheim 3.000 1.000 1.041 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 1100 204.600 195.900 176.354 Einnahmen Unterabschnitt 1100 57.300 58.600 55.630 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

147.300 0

Erläuterungen: 162000

210 210 210 210 210

Erstattung für die Überwachung des ruhenden Verkehrs 50 % von Gemeinde Sasbachwalden

5.000

137.300 0

120.724 0

130 130 130 150 150 130 130 130 130 150 130 130 150

Einzelplan

1

Unterabschnitt

1160

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Grundbuchamt Haushaltsstelle

1160

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.1160 100000 161000 169000

Einnahmen Verwaltungsgebühren 500 500 1.975 210 Erstattungen f. Ausgaben d. VwH vom Land 0 6.000 25.129 210 Innere Verrechnungen innerhalb des VwH 0 1.700 3.802 210 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 1160

1.1160 400000 520000 650000 652000 654000

7

500

8.200

30.906

Ausgaben Personalausgaben SN 32.200 32.200 70.971 Beschaffungen, Inventarunterhaltung 0 1.300 3.929 Bürobedarf 0 200 420 Post- und Fernmeldegebühren 200 100 114 Dienstreisen GD 0 200 0 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 1160 32.400 34.000 75.434 Einnahmen Unterabschnitt 1160 500 8.200 30.906 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

31.900 0

25.800 0

44.528 0

Erläuterungen: Abgabe Grundbuchamt im Jahr 2014 400000

Ab 2015 Umlage Kommunaler Versorgungsverband für ehemalige Grundbuchratschreiber

Ausgaben Abschnitt 11 237.000 229.900 251.788 Einnahmen Abschnitt 11 57.800 66.800 86.536 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

179.200 0

163.100 0

165.252 0

120 120 120 120

Einzelplan

1

Unterabschnitt

1300

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Freiwillige Feuerwehr Haushaltsstelle

1300

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.1300 140000 150000 162000 171000 277000

Einnahmen Pacht Dachfläche für Fotovoltaikanlage 500 500 561 Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen 10.000 5.000 6.487 Schlauchpool Erstatt. Ottenhöfen Seebach 4.800 4.200 0 Zuweisungen vom Land 10.400 10.800 10.381 Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen 22.800 22.600 23.575 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 1300

1.1300 400000 500000 520000 520100 540000 550000 560000 562000 570000 570100 578000 588000 640000 650000 652000 661000 668000 672000 679000 679100 679200 679300 681000 682000 685000 700000

7

48.500

43.100

41.004

Ausgaben Personalausgaben SN 1.400 1.400 918 Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen 2.500 2.500 5.974 Beschaffungen, Inventarunterhaltung GD 20.500 22.000 21.200 Schauchpool Beschaffungen, Inventarunterh 6.400 6.400 5.419 Bewirtschaftungskosten GD 9.000 9.000 10.231 Haltung von Fahrzeugen GD 14.600 10.800 15.714 Besondere Aufwend. für Bedienstete GD 22.400 14.000 10.811 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 18.000 18.300 13.596 Lfd. Entschädigungen GD 5.000 3.700 3.640 Schlauchpool lfd. Entschädigungen 4.800 3.200 3.120 Atemschutzuntersuchungen, Führerscheinunt GD 3.000 3.000 1.335 Einsatzkosten, Lohnausfallkosten GD 7.000 7.000 5.956 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 9.200 9.500 8.835 Bürobedarf GD 1.000 1.000 1.568 Post- und Fernmeldegebühren GD 1.000 1.000 945 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine GD 900 900 730 Vermischte Ausgaben GD 1.500 1.500 2.621 Digitale Alarmierung GD 600 500 498 Innere Verrechnungen 17.800 17.100 16.140 Innere Verrechnungen Bauhof 1.000 1.200 169 Einrichtungsbenutzung Achertalhalle 1.800 1.500 1.565 Einrichtungsbenutzung Pfarrberghalle 1.700 1.400 2.216 AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte 35.900 32.700 32.953 Abschreibungen für bewegliche Sachen 40.300 28.300 30.050 Verzinsung des Anlagekapitals 31.900 29.000 30.778 Zuschüsse für laufende Zwecke 1.700 1.700 2.171 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 1300 260.900 228.600 229.153 Einnahmen Unterabschnitt 1300 48.500 43.100 41.004 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

212.400 0

Erläuterungen: 162000

171000

210 210 210 210 210

Schlauchpool Ausgaben = Aufteilung nach Einwohnern zum 30.06. des Vorjahres zwischen Kappelrodeck, Ottenhöfen und Seebach Anteil Kappelrodeck Anteil Ottenhöfen Anteil Seebach

Pauschale Zuwendungen 110 Mitglieder x 85,00 Euro = Pauschale Jugendfeuerwehr 29 Mitglieder x 36,00 Euro =

11.200

6.332 3.385 1.483 11.200

9.350 1.044 10.394

185.500 0

188.149 0

320 150 150 320 150 150 150 150 150 150 150 210 150 150 150 150 150 210 210 210 210 210 210 210 210

Einzelplan

1

Unterabschnitt

1300

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Freiwillige Feuerwehr Haushaltsstelle

1300

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

Ausgaben Abschnitt 13 260.900 228.600 229.153 Einnahmen Abschnitt 13 48.500 43.100 41.004 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

212.400 0

185.500 0

188.149 0

Ausgaben Einzelplan 1 497.900 458.500 480.941 Einnahmen Einzelplan 1 106.300 109.900 127.540 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

391.600 0

348.600 0

353.401 0

7

Einzelplan 2

Schulen

2110

Grundschule Waldulm

2250

Grund-, Werkreal- und Realschule Kappelrodeck

2900

Schülerbeförderung

2910

Betreuungsangebote an Schulen

2950

Sonstige schulische Aufgaben (Schülerunfallversicherung)

Einzelplan

2

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Schulen

Unterabschnitt

2110

Grundschule Waldulm

2110

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.2110 400000 500000 520000 521000 522000 540000 570000 591000 592000 650000 652000 668000 679000 679100 679300 717000

7

Ausgaben Personalausgaben SN 34.200 32.600 24.306 Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen 3.000 13.500 14.747 Beschaffungen, Inventarunterhaltung GD UE 1.500 1.700 2.598 Beschaffungen u. a. Hausmeister 500 500 443 Beschaffungen Feuerlöscher 0 500 0 Bewirtschaftungskosten GD 18.500 18.500 18.226 Verbrauchsmittel GD UE 600 400 507 Lehr- und Unterrichtsmittel GD UE 2.000 2.000 2.981 Lernmittel GD UE 1.800 2.700 457 Bürobedarf GD UE 800 500 1.366 Post- und Fernmeldegebühren GD UE 1.500 1.200 2.248 Vermischte Ausgaben GD UE 1.000 200 1.044 Innere Verrechnungen 5.000 4.900 4.525 Innere Verrechnungen Bauhof 4.000 5.000 1.508 Einrichtungsbenutzung Pfarrberghalle 12.700 10.200 16.355 Zuw. u. Zuschüsse an privat.Untern. 0 0 100 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 2110 87.100 94.400 91.410 Einnahmen Unterabschnitt 2110 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

87.100 0

94.400 0

91.410 0

Ausgaben Abschnitt 21 87.100 94.400 91.410 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

87.100 0

94.400 0

91.410 0

320 600 320 320 320 600 600 600 600 600 600 210 210 210 210

Einzelplan

2

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Schulen

Unterabschnitt

2250

Grund-, Werkreal- und Realschule Haushaltsstelle

2250 Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.2250 100000 150000 151000 152000 162000 167000 171000

Einnahmen Verwaltungsgebühren 200 200 84 Kostenersätze aus Schulbetrieb 0 0 9.133 Sonstige Kostenersätze 1.000 1.000 289 Bildung und Teilhabe 800 1.000 763 Erstatt. f. Ausg.des VwH von Gden.u.Gde-V 18.200 17.500 17.792 Erstatt.v.Ausg.d.Vwh v.privat.Unternehm. 1.400 1.300 447 Zuweisungen vom Land 431.600 450.300 430.052 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 2250

1.2250 400000 500000 520000 521000 522000 523000 524000 530000 540000 540099 570000 591000 592000 630000 650000 652000 654000 668000 678000 679000 679100 679200 679300 679400 712000 717000

453.200

471.300

210 210 210 210 210 210 210

458.560

Ausgaben Personalausgaben SN 110.800 120.900 93.704 Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen 15.000 28.000 30.034 Beschaffungen, Inventarunterhaltung GD UE 15.000 16.000 16.500 Beschaffungen Hausmeister 1.300 1.300 815 Beschaffungen, Inventarunterhaltung Mensa 300 0 0 Beschaffungen Feuerlöscher 0 2.400 0 Beschaffungen Schulmöbel Tafeln UE 8.000 0 0 Mieten und Pachten GD UE 2.000 2.000 2.000 Bewirtschaftungskosten GD 150.000 150.000 151.561 Strom Eigenverbrauch Photovoltaik 2.200 2.200 2.033 Hausrat und Werken GD UE 12.000 12.200 12.500 Lehr- und Unterrichtsmittel GD UE 21.500 21.800 22.474 Lernmittel GD UE 31.000 31.700 24.193 Bildung und Teilhabe 400 500 275 Bürobedarf GD UE 9.500 10.000 6.417 Post- und Fernmeldegebühren GD UE 2.800 2.800 2.791 Dienstreisen GD UE 1.200 1.200 0 Vermischte Ausgaben GD UE 9.600 9.700 16.600 Kostenerstattung an übrige Bereiche 25.000 24.300 23.412 Innere Verrechnungen 20.000 19.000 18.071 Innere Verrechnungen Bauhof 7.500 8.000 8.949 Einrichtungsbenutzung Achertalhalle 104.200 86.500 89.809 Einrichtungsbenutzung Pfarrberghalle 5.800 4.700 7.506 Einrichtungsbenutzung Rodeck-Stadion 41.000 42.300 66.399 Sachkosten Werkrealschule Ottenhöfen 123.000 118.800 85.044 Zuw. u. Zuschüsse an privat.Untern. 0 0 100 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 2250 719.100 716.300 681.186 Einnahmen Unterabschnitt 2250 453.200 471.300 458.560 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

265.900 0

Erläuterungen: 171000

7

Sachkostenbeiträge 176 Werkrealschüler x 1.176 Euro = 386 Realschüler x 582 Euro =

500000

Regelunterhaltung GHWRS Regelunterhaltung RS Fußboden Abstellraum in Gymnastikh.

712000

Sachkosten Werkrealschule Ottenhöfen 104 Werkrealschüler x 1.176 Euro

206.976 224.652 431.628 7.000 6.000 2.000 15.000

122.304

245.000 0

222.626 0

320 500 320 110 320 500 500 320 210 500 500 500 110 500 500 500 500 110 210 210 210 210 210 210 210

Einzelplan

2

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Schulen

Unterabschnitt

2250

Grund-, Werkreal- und Realschule Haushaltsstelle

2250 Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

Ausgaben Abschnitt 22 719.100 716.300 681.186 Einnahmen Abschnitt 22 453.200 471.300 458.560 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

265.900 0

245.000 0

222.626 0

7

Einzelplan

2

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Schulen

Unterabschnitt

2900

Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.2900 162000

Einnahmen Erstatt. f. Ausg.des VwH von Gden.u.Gde-V 14.000 13.000 12.158 210 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 2900

1.2900 639100 639200

7

14.000

13.000

12.158

Ausgaben Kosten für private Schülerbeförderung 14.000 13.000 12.158 110 Kosten für Schülerbusse 5.500 5.400 5.411 110 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 2900 19.500 18.400 17.569 Einnahmen Unterabschnitt 2900 14.000 13.000 12.158 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

5.500 0

5.400 0

5.411 0

Einzelplan

2

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Schulen

Unterabschnitt

2910

Betreuungsangebote an Schulen

2910

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.2910 168200 171100 171200

Einnahmen Eigenanteile Eltern 8.000 4.800 3.450 210 Zuweis.Land verlässl. Grundschule Kapp. 6.800 6.800 6.870 210 Zuweis.Land verlässl. Grundschule Waldulm 6.800 0 0 210 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 2910

1.2910 400000 520000 521000

7

21.600

11.600

10.320

Ausgaben Personalausgaben SN 27.800 16.100 6.970 Geräte,Ausstattung,Einrichtung - Kapp. 200 0 0 110 Geräte,Ausstattung,Einrichtung - Waldulm 200 0 0 110 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 2910 28.200 16.100 6.970 Einnahmen Unterabschnitt 2910 21.600 11.600 10.320 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

6.600 0

4.500 0

0 3.350

Einzelplan

2

Unterabschnitt

2950

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Schulen

2950

Sonstige schulische Aufgaben Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.2950 640000

7

Ausgaben Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 25.500 25.000 25.039 210 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 2950 25.500 25.000 25.039 Einnahmen Unterabschnitt 2950 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

25.500 0

25.000 0

25.039 0

Erläuterungen: 640000

Schülerunfallversicherung Einwohner 30.06.13: 5.887 EW x 4,30 Euro =

25.314

Ausgaben Abschnitt 29 73.200 59.500 49.578 Einnahmen Abschnitt 29 35.600 24.600 22.478 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

37.600 0

34.900 0

27.100 0

Ausgaben Einzelplan 2 879.400 870.200 822.174 Einnahmen Einzelplan 2 488.800 495.900 481.038 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

390.600 0

374.300 0

341.136 0

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege 3320

Musikpflege

3330

Musikschulen

3400

Heimat- und sonstige Kulturpflege

3401

Winzerkirwi

3520

Büchereien

3600

Naturschutz und Landschaftspflege

3700

Kirchliche Angelegenheiten

Einzelplan

3

Unterabschnitt

3320

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Musikpflege Haushaltsstelle

3320

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.3320 679200 679300 700000

7

Ausgaben Einrichtungsbenutzung Achertalhalle 2.700 2.300 2.348 210 Einrichtungsbenutzung Pfarrberghalle 5.900 4.700 7.568 210 Zuschüsse für laufende Zwecke 13.000 11.000 12.097 110 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 3320 21.600 18.000 22.013 Einnahmen Unterabschnitt 3320 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

21.600 0

18.000 0

Erläuterungen: 700000

Zuschüsse: Trachtenkapelle Kappelrodeck Trachtenkapelle Waldulm Ausbildung Jungmusiker MGV Liederkranz Kappelrodeck - laufender Zuschuss MGV Eintracht Waldulm Trachtenkapelle Kappelrodeck - Zuschuss für Uniformen Trachtenkapelle Waldulm - Zuschuss Trachten/Dirndl - Notenbanner Sonstiges

2.454 2.147 3.000 920 511 1.500 2.050 0 418 13.000

nach Richtlinien keine Förderung

22.013 0

Einzelplan

3

Unterabschnitt

3330

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Musikschulen Haushaltsstelle

3330

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.3330 700000

7

Ausgaben Zuschüsse für laufende Zwecke 45.000 40.000 38.465 210 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 3330 45.000 40.000 38.465 Einnahmen Unterabschnitt 3330 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

45.000 0

40.000 0

38.465 0

Ausgaben Abschnitt 33 66.600 58.000 60.478 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

66.600 0

58.000 0

60.478 0

Einzelplan

3

Unterabschnitt

3400

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege Haushaltsstelle

3400

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.3400 140000 150000 152000 155200 155300 155400

Einnahmen Mieten und Pachten 2.000 2.000 2.000 Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen 500 500 629 Ersatz Winzerkirwi UD 2.000 2.000 2.045 Ersatz Weihnachts- u. Christbaumbeleucht. 200 400 335 Kostenersätze Festplatz Kappelrodeck 500 500 467 Ersätze Geschirrmobil 1.200 1.200 973 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 3400

1.3400 500000 572000 572200 575000 575100 575200 575300 575310 575400 579000 579100 661000 668000 679100 679200 679300 700000

7

6.400

6.600

6.449

Ausgaben Kriegerdenkmal Waldulm Schriftzug 0 0 119 Winzerkirwi Kappelrodeck UD 4.000 4.000 3.731 Weinfest Waldulm 1.500 1.500 1.066 Ortschronik 900 900 0 Kirchenanstrahlung 2.000 2.000 82 Weihnachts-/Illubeleuchtung Christbäume 6.500 6.500 6.500 Marktplatz (Strom, Wasser u.a.) 3.500 3.500 3.142 Festplatz Waldulm (Strom, Wasser u.a.) 300 300 204 Geschirrmobil 400 400 124 Ortsverschönerung (Blumen, Dünger usw.) 7.500 7.500 5.514 Ortsverschönerung - Sonstiges 1.000 1.000 426 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 100 100 26 Vermischte Ausgaben 1.000 1.000 901 Innere Verrechnungen Bauhof 44.600 43.000 7.872 Einrichtungsbenutzung Achertalhalle 4.200 3.600 3.625 Einrichtungsbenutzung Pfarrberghalle 1.400 1.100 1.830 Zuschüsse für laufende Zwecke 1.800 1.800 1.749 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 3400 80.700 78.200 36.911 Einnahmen Unterabschnitt 3400 6.400 6.600 6.449 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

74.300 0

Erläuterungen: 700000

210 210 210 210 210 210

Zuschüsse: Film- und Fotoclub Narrenzunft 1811 Kappelrodeck Narrenzunft Kappler Rebgaise Trachten- und Volkstanzgruppe Waldjugend Ferienfreizeiten sonstiges

153 690 50 511 200 196 1.800

71.600 0

30.462 0

700 140 700 110 320 320 320 320 110 320 320 110 110 210 210 210 110

Einzelplan

3

Unterabschnitt

3401

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Winzerkirwi Kappelrodeck Freitag-Veranstaltung Haushaltsstelle

3401

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.3401 150000

Einnahmen Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen 10.000 10.000 10.422 210 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 3401

1.3401 668000

7

10.000

10.000

10.422

Ausgaben Vermischte Ausgaben UE 10.000 10.000 4.668 110 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 3401 10.000 10.000 4.668 Einnahmen Unterabschnitt 3401 10.000 10.000 10.422 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 0

0 0

0 5.754

Ausgaben Abschnitt 34 90.700 88.200 41.579 Einnahmen Abschnitt 34 16.400 16.600 16.871 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

74.300 0

71.600 0

24.708 0

Einzelplan

3

Unterabschnitt

3520

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Büchereien Haushaltsstelle

3520

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.3520 700000

7

Ausgaben Zuschüsse für laufende Zwecke 700 700 700 110 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 3520 700 700 700 Einnahmen Unterabschnitt 3520 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

700 0

700 0

700 0

Ausgaben Abschnitt 35 700 700 700 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

700 0

700 0

700 0

Einzelplan

3

Unterabschnitt

3600

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Naturschutz und Landschaftspflege Haushaltsstelle

3600

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.3600 661000 668000

7

Ausgaben Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 800 800 904 210 Vermischte Ausgaben 300 0 0 210 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 3600 1.100 800 904 Einnahmen Unterabschnitt 3600 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

1.100 0

800 0

904 0

Erläuterungen: 661000

Naturpark Schwarzwald MItte/Nord e.V. - Mitgliedbeitrag Echt Schwarzwald - Mitgliedsbeitrag

670 100 770

Ausgaben Abschnitt 36 1.100 800 904 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

1.100 0

800 0

904 0

Einzelplan

3

Unterabschnitt

3700

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Kirchliche Angelegenheiten Haushaltsstelle

3700

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.3700 500000 679300 700000

7

Ausgaben Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen 1.500 1.500 668 320 Einrichtungsbenutzung Pfarrberghalle 2.500 2.000 3.199 210 Zuschüsse für laufende Zwecke 1.100 1.100 3.265 110 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 3700 5.100 4.600 7.131 Einnahmen Unterabschnitt 3700 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

5.100 0

4.600 0

7.131 0

Erläuterungen: 700000

Zuschüsse: Kirchenchor Waldulm Kath. Landjugend Waldulm Jugend-Ferienfreizeiten sonstiges

256 128 500 216 1.100

Ausgaben Abschnitt 37 5.100 4.600 7.131 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

5.100 0

4.600 0

7.131 0

Ausgaben Einzelplan 3 164.200 152.300 110.792 Einnahmen Einzelplan 3 16.400 16.600 16.871 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

147.800 0

135.700 0

93.921 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung 4350

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

4360

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer

4600

Einrichtungen der Jugendhilfe

4640

Tageseinrichtungen für Kinder

4700

Förd. von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

4900

Sonstige soziale Angelegenheiten

Einzelplan

4

Unterabschnitt

4350

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Soziale Sicherung

4350

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.4350 140000 168000

Einnahmen Mieten und Pachten 1.000 1.000 240 210 Erst. für Ausg. des VwH v.übrigen Bereich 1.500 1.500 0 210 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 4350

1.4350 500000 530000 540000 575000

7

2.500

2.500

240

Ausgaben Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen 500 500 130 Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u.Grundst. 1.500 1.500 0 Bewirtschaftungskosten GD 500 500 0 Betriebsaufwand 500 500 350 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4350 3.000 3.000 480 Einnahmen Unterabschnitt 4350 2.500 2.500 240 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

500 0

500 0

240 0

320 150 150 150

Einzelplan

4

Unterabschnitt

4360

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Soziale Sicherung

4360

Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.4360 140000 150000 162000

Einnahmen Mieten und Pachten 0 8.000 0 210 Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen 500 500 0 210 Erstatt. f. Ausg.des VwH von Gden.u.Gde-V 50.000 0 1.420 210 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 4360

1.4360 500000 530000 540000 575000 640000 679000 679100

7

50.500

8.500

1.420

Ausgaben Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen 3.000 500 470 Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u.Grundst. 40.000 8.000 1.420 Bewirtschaftungskosten GD 11.000 3.000 24 Betriebsaufwand 1.000 1.000 30 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 300 200 142 Innere Verrechnungen 6.700 6.400 6.046 Innere Verrechnungen Bauhof 5.000 2.000 3.217 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4360 67.000 21.100 11.348 Einnahmen Unterabschnitt 4360 50.500 8.500 1.420 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

16.500 0

12.600 0

9.928 0

Ausgaben Abschnitt 43 70.000 24.100 11.828 Einnahmen Abschnitt 43 53.000 11.000 1.660 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

17.000 0

13.100 0

10.168 0

320 150 150 150 210 210 210

Einzelplan

4

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4600

Einrichtungen der Jugendhilfe

4600

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.4600 150000 177000

Einnahmen Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen 1.000 4.000 4.353 210 Kinder- und Familiensporttag 0 1.000 0 210 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 4600

1.4600 635000 668000

7

1.000

5.000

4.353

Ausgaben Kinder- und Familiensporttag 0 2.000 0 110 Vermischte Ausgaben 5.000 6.000 5.757 110 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4600 5.000 8.000 5.757 Einnahmen Unterabschnitt 4600 1.000 5.000 4.353 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

Erläuterungen: 150000 668000

u.a. Kinderferienfreizeit / KuZ

4.000 0

3.000 0

1.404 0

Einzelplan

4

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4640

Tageseinrichtungen für Kinder

4640

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.4640 171000

Einnahmen Zuweisungen vom Land 634.000 500.000 496.190 210 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 4640

1.4640 500100 500200 540100 540200 668000 672000 679200 679300 700100 700200 700300

7

634.000

500.000

496.190

Ausgaben Unterh.d.Grundst. u. baul.Anl.St. Josef 5.000 0 0 Unterh.d.Grundst. u. baul.Anl.St. Anna 3.000 0 0 Bewirtschaftungskosten St. Josef 4.500 0 0 Bewirtschaftungskosten St. Anna 3.000 0 0 Vermischte Ausgaben 1.000 1.000 796 Erstatt.von Verw.-u.Betriebsaufw.Gden./GV 30.000 30.000 30.304 Einrichtungsbenutzung Achertalhalle 800 700 680 Einrichtungsbenutzung Pfarrberghalle 8.200 6.600 10.580 Zuschuss an Kindergarten St. Josef GD UE 770.000 630.700 462.650 Zuschuss an Kindergarten St. Anna GD UE 290.000 286.300 250.552 Zuschuss an Kindergarten St. Maria GD UE 306.000 256.300 166.355 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4640 1.421.500 1.211.600 921.916 Einnahmen Unterabschnitt 4640 634.000 500.000 496.190 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

787.500 0

711.600 0

425.726 0

Erläuterungen: 171000

Kindergartenlastenausgleich Kleinkinderbetreuung

320.000 314.000 634.000

700100 700300

zusätzliches Personal in den Kindergärten St. Josef und St. Maria

Ausgaben Abschnitt 46 1.426.500 1.219.600 927.674 Einnahmen Abschnitt 46 635.000 505.000 500.543 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

791.500 0

714.600 0

427.131 0

320 320 320 320 110 110 210 210 210 210 210

Einzelplan

4

Unterabschnitt

4700

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Soziale Sicherung

4700

Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspfl.(o.Altenar) Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.4700 700000

7

Ausgaben Zuschüsse für laufende Zwecke 3.600 3.600 3.512 210 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4700 3.600 3.600 3.512 Einnahmen Unterabschnitt 4700 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

3.600 0

3.600 0

3.512 0

Erläuterungen: 700000

Sozialstation - Zuschuss Familienpflege Kindertagespflege Ortenaukreis Einwohner am 31.12.2014: ca. 5.887 x 0,10 Euro=

3.000

589 3.589

Ausgaben Abschnitt 47 3.600 3.600 3.512 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

3.600 0

3.600 0

3.512 0

Einzelplan

4

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4900

Sonstige soziale Angelegenheiten Haushaltsstelle

4900 Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.4900 150100 177000

Einnahmen Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen 0 0 900 210 Zuschüsse von priv. Unternehmen 500 500 500 210 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 4900

1.4900 603000 679200 679300

7

500

500

1.400

Ausgaben Seniorennachmittage 7.000 7.000 8.310 110 Einrichtungsbenutzung Achertalhalle 400 300 350 210 Einrichtungsbenutzung Pfarrberghalle 300 300 436 210 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 4900 7.700 7.600 9.096 Einnahmen Unterabschnitt 4900 500 500 1.400 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

7.200 0

7.100 0

7.696 0

Erläuterungen: 603000

Zuschuss - Seniorengemeinschaft Kappelrodeck - Seniorengemeinschaft Waldulm Seniorennachmittage Ortsinformationsfahrten

307 128 3.565 3.000 7.000

Ausgaben Abschnitt 49 7.700 7.600 9.096 Einnahmen Abschnitt 49 500 500 1.400 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

7.200 0

7.100 0

7.696 0

Ausgaben Einzelplan 4 1.507.800 1.254.900 952.110 Einnahmen Einzelplan 4 688.500 516.500 503.603 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

819.300 0

738.400 0

448.507 0

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport und Erholung 5400

Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

5500

Förderung des Sports

5610

Achertalhalle

5611

Pfarrberghalle

5620

Sportzentrum Rodeck-Stadion

5621

alter Sportplatz Heidenhof

5622

Skateboardanlage

5710

Freibad

5800

Park- und Gartenanlagen - Kinderspielplätze

5900

Sonst. Erholungseinrichtungen, Wein- und Obstlehrpfad u. a.

Einzelplan

5

Unterabschnitt

5400

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Gesundheit, Sport, Erholung

5400

Sonst.Einrichtungen und Maßn.d.Gesundheitspflege Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.5400 679200 679300 700000

7

Ausgaben Einrichtungsbenutzung Achertalhalle 1.200 1.000 1.030 210 Einrichtungsbenutzung Pfarrberghalle 12.400 9.900 15.895 210 Zuschüsse für laufende Zwecke 2.000 2.000 1.546 110 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 5400 15.600 12.900 18.470 Einnahmen Unterabschnitt 5400 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

15.600 0

12.900 0

18.470 0

Erläuterungen: 700000

DRK - Zuschuss DRK - Kfz-Versicherung/Generalversamml. DRK - Blutspendeehrungen DLRG - Zuschuss Kneippverein - Zuschuss Sonstiges

383 400 700 250 102 165 2.000

Ausgaben Abschnitt 54 15.600 12.900 18.470 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

15.600 0

12.900 0

18.470 0

Einzelplan

5

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt

5500

Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.5500 150000

Einnahmen Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen 0 0 239 210 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 5500

1.5500 679200 679300 679400 700000

7

0

0

239

Ausgaben Einrichtungsbenutzung Achertalhalle 123.200 84.300 106.185 Einrichtungsbenutzung Pfarrberghalle 45.400 36.300 58.153 Einrichtungsbenutzung Rodeck-Stadion 125.900 127.700 203.625 Zuschüsse für laufende Zwecke 6.000 6.000 6.680 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 5500 300.500 254.300 374.643 Einnahmen Unterabschnitt 5500 0 0 239 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

300.500 0

254.300 0

374.404 0

Erläuterungen: 700000

Tennisclub - laufender Zuschuss 256 Tennisclub - Zuschuss für Wasserverbrauch 250 Tischtennisverein 153 FSV Kappelrodeck/Waldulm 1.534 Skiclub 307 Turnverein 1.534 Schützenverein Rodeck 256 Sonstiges - Ehrenpreise 1.710 6.000

Ausgaben Abschnitt 55 300.500 254.300 374.643 Einnahmen Abschnitt 55 0 0 239 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

300.500 0

254.300 0

374.404 0

210 210 210 110

Einzelplan

5

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt

5610

Achertalhalle

5610

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.5610 140000 150000 169200 277000

Einnahmen Mieten und Pachten 4.000 4.000 4.077 Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen 1.500 200 117 Einrichtungsbenutzung Achertalhalle 239.000 180.600 205.984 Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen 17.300 17.300 17.218 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 5610

1.5610 400000 500000 520000 540000 658000 677000 679000 679100 681000 682000 685000

7

261.800

202.100

210 210 210 210

227.396

Ausgaben Personalausgaben SN 26.400 25.600 23.091 Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen 9.000 14.000 53.636 Beschaffungen, Inventarunterhaltung 17.300 24.000 15.500 Bewirtschaftungskosten GD 40.000 40.000 37.188 Sonstige Geschäftsausgaben 100 100 0 Hallennutzung TVK-Anbau 5.000 4.500 4.500 Innere Verrechnungen 7.200 6.700 6.376 Innere Verrechnungen Bauhof 1.000 2.000 565 AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte 59.500 60.700 60.737 Abschreibungen für bewegliche Sachen 1.900 1.500 1.552 Verzinsung des Anlagekapitals 20.900 23.000 24.253 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 5610 188.300 202.100 227.396 Einnahmen Unterabschnitt 5610 261.800 202.100 227.396 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 73.500

Erläuterungen: 500000

Regelunterhaltung Wartung Lüftung

520000

Beschaffungen allgemein Stapelstühle Tische

6.500 2.500 9.000 1.300 11.000 5.000 17.300

0 0

0 0

320 320 320 110 210 210 210 210 210 210

Einzelplan

5

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt

5611

Pfarrberghalle

5611

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.5611 140000 150000 169300 277000

Einnahmen Mieten und Pachten 1.600 1.600 1.391 Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen 200 200 30 Einrichtungsbenutzung Parrberghalle 96.900 77.700 124.470 Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen 3.900 3.900 3.920 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 5611

1.5611 400000 500000 520000 540000 650000 679000 679100 681000 682000 685000

7

102.600

83.400

129.812

Ausgaben Personalausgaben SN 0 0 1.108 Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen 5.000 5.000 53.118 Beschaffungen, Inventarunterhaltung 5.200 5.200 3.666 Bewirtschaftungskosten GD 25.000 25.000 24.675 Geschäftsbedarf 100 100 0 Innere Verrechnungen 3.800 4.000 3.250 Innere Verrechnungen Bauhof 6.000 7.000 6.693 AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte 20.500 21.100 21.050 Abschreibungen für bewegliche Sachen 900 900 861 Verzinsung des Anlagekapitals 14.100 15.100 15.390 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 5611 80.600 83.400 129.812 Einnahmen Unterabschnitt 5611 102.600 83.400 129.812 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 22.000

Erläuterungen: 520000

210 210 210 210

Ersatz Tische/Stühle sonstiges

3.200 2.000 5.200

0 0

0 0

320 320 320 700 210 210 210 210 210

Einzelplan

5

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt

5620

Sportzentrum Rodeck-Stadion

5620

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.5620 150000 169400 277000

Einnahmen Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen 1.500 1.500 2.191 210 Einrichtungsbenutzung Rodeck-Stadion 166.900 170.000 270.024 210 Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen 9.000 9.300 9.309 210 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 5620

1.5620 500000 510000 520000 540000 541000 679000 679100 681000 682000 685000

7

177.400

180.800

281.524

Ausgaben Unterhaltung Gebäude 17.000 23.000 7.865 Unterhaltung Plätze 21.500 6.500 134.500 Beschaffungen, Inventarunterhaltung 2.000 2.200 1.417 Bewirtschaftungskosten Plätze GD 6.000 6.000 6.244 Bewirtschaftungskosten Sporthaus GD 20.000 20.000 22.373 Innere Verrechnungen 5.500 5.300 4.944 Innere Verrechnungen Bauhof 19.000 20.000 8.885 AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte 42.000 48.300 48.295 Abschreibungen für bewegliche Sachen 800 600 684 Verzinsung des Anlagekapitals 43.600 45.900 46.317 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 5620 177.400 177.800 281.524 Einnahmen Unterabschnitt 5620 177.400 180.800 281.524 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 0

Erläuterungen: 500000

Regelunterhaltung Kompressoren Heizung Gebäudesanierung Türen/Böden

3.000 12.000 2.000 17.000

510000

Regelunterhaltung Reinigung/Reparatur Kunststoffbahn

6.500 15.000 21.500

0 3.000

0 0

320 320 320 320 320 210 210 210 210 210

Einzelplan

5

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt

5621

Sportplatz Heidenhof

5621

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.5621 500000 540000

7

Ausgaben Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen 2.000 2.000 6.227 320 Bewirtschaftungskosten GD 2.000 2.000 763 320 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 5621 4.000 4.000 6.990 Einnahmen Unterabschnitt 5621 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

4.000 0

4.000 0

6.990 0

Einzelplan

5

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt

5622

Skateboardanlage

5622

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.5622 277000

Einnahmen Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen 1.000 1.000 1.016 210 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 5622

1.5622 500000 681000 685000

7

1.000

1.000

1.016

Ausgaben Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen 500 500 0 320 AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte 3.200 3.200 3.147 210 Verzinsung des Anlagekapitals 700 700 766 210 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 5622 4.400 4.400 3.913 Einnahmen Unterabschnitt 5622 1.000 1.000 1.016 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

3.400 0

3.400 0

2.897 0

Ausgaben Abschnitt 56 454.700 471.700 649.635 Einnahmen Abschnitt 56 542.800 467.300 639.748 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 88.100

4.400 0

9.887 0

Einzelplan

5

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt

5710

Freibad

5710

Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.5710 110000 140000 150000 277000

Einnahmen Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 44.000 43.000 47.245 Mieten und Pachten 1.400 700 767 Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen 300 200 282 Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen 5.200 2.800 4.921 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 5710

1.5710 400000 500000 520000 540000 574000 635000 640000 650000 678000 679000 679100 681000 682000 685000

7

50.900

46.700

210 210 210 210

53.215

Ausgaben Personalausgaben SN 66.300 67.900 62.364 Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen GD 10.000 10.000 9.670 Beschaffungen, Inventarunterhaltung GD 4.000 5.000 2.544 Bewirtschaftungskosten GD 27.000 8.000 9.080 Verwaltungs- und Betriebsausgaben GD 23.000 23.000 25.749 Sächliche Zweckausgaben 1.000 1.000 919 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 600 600 428 Geschäftsausgaben 500 700 97 Kostenerstattung an übrige Bereiche 1.000 0 159 Innere Verrechnungen 8.000 7.700 7.309 Innere Verrechnungen Bauhof 14.000 10.000 14.370 AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte 30.400 30.200 30.277 Abschreibungen für bewegliche Sachen 5.200 5.300 5.729 Verzinsung des Anlagekapitals 37.500 42.500 39.758 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 5710 228.500 211.900 208.453 Einnahmen Unterabschnitt 5710 50.900 46.700 53.215 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

177.600 0

165.200 0

155.238 0

Erläuterungen: 500000

Regelunterhaltung Sanierung lt. Liste

520000

Beschaffungen allgemein Beschaffungen lt. Liste

540000

Bewirtschaftungskosten neu: Fremdreinigung neu: Abwassergebühren für Schwallwasser/Rückspülung Filter

8.000 2.000 10.000 3.000 1.000 4.000 10.000 7.000 10.000 27.000

Ausgaben Abschnitt 57 228.500 211.900 208.453 Einnahmen Abschnitt 57 50.900 46.700 53.215 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

177.600 0

165.200 0

155.238 0

320 320 320 320 320 320 320 320 210 210 210 210 210

Einzelplan

5

Unterabschnitt

5800

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Gesundheit, Sport, Erholung

5800

Park- und Gartenanlagen - Kinderspielplätze Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.5800 150000 167000

Einnahmen Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen 300 300 422 210 Erstatt.v.Ausg.d.Vwh v.privat.Unternehm. 500 0 0 210 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 5800

1.5800 510000 520000 540000 635000 679100

7

800

300

422

Ausgaben Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens 14.500 7.000 10.664 Beschaffungen, Inventarunterhaltung 1.000 1.000 1.002 Bewirtschaftungskosten GD 4.000 4.200 4.020 Sächliche Zweckausgaben 300 300 0 Innere Verrechnungen Bauhof 95.000 108.000 83.733 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 5800 114.800 120.500 99.419 Einnahmen Unterabschnitt 5800 800 300 422 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

114.000 0

120.200 0

98.997 0

Erläuterungen: 510000

540000

Regelunterhaltung Spielplatz für Kindergarten St. Josef - Außengruppe

9.500 5.000 14.500

Brunnen Marktplatz, Kirchplatz, Ecke Haupt-/Waldulmer Straße, Waldulm WG

Ausgaben Abschnitt 58 114.800 120.500 99.419 Einnahmen Abschnitt 58 800 300 422 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

114.000 0

120.200 0

98.997 0

320 320 320 320 210

Einzelplan

5

Unterabschnitt

5900

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Gesundheit, Sport, Erholung

5900

Sonstige Erholungseinrichtungen, Wein- und Obstlehrpfad u.a. Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.5900 500000 540000 679100 679300

7

Ausgaben Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen 2.000 2.000 1.744 Bewirtschaftungskosten GD 200 200 0 Innere Verrechnungen Bauhof 9.000 10.000 9.732 Einrichtungsbenutzung Pfarrberghalle 600 500 734 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 5900 11.800 12.700 12.210 Einnahmen Unterabschnitt 5900 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

11.800 0

12.700 0

12.210 0

Ausgaben Abschnitt 59 11.800 12.700 12.210 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

11.800 0

12.700 0

12.210 0

Ausgaben Einzelplan 5 1.125.900 1.084.000 1.362.830 Einnahmen Einzelplan 5 594.500 514.300 693.624 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

531.400 0

569.700 0

669.206 0

320 320 210 210

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 6000

Allgemeine Bauverwaltung

6100

Orts- und Regionalplanung

6120

Vermessungswesen

6140

Umlegung von Grundstücken

6300

Gemeindestraßen

6700

Straßenbeleuchtung

6750

Straßenreinigung, Winterdienst

6800

Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

6900

Wasserläufe, Wasserbau

Einzelplan

6

Unterabschnitt

6000

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Allgemeine Bauverwaltung Haushaltsstelle

6000

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.6000 100000 150000 162000 164000 165000 169000

Einnahmen Verwaltungsgebühren 4.500 4.500 3.540 Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen 0 0 10 Erstatt. f. Ausg.des VwH von Gden.u.Gde-V 9.000 7.800 5.622 Erst.für Ausg.des VwH v.sonst.öff.Bereich 0 0 8.119 Erst. f.Ausg.d.VwH v. komm.Sonderrechnung 20.500 20.200 19.350 Innere Verrechnungen innerhalb des VwH 38.600 36.800 35.638 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 6000

1.6000 400000 520000 562000 640000 650000 652000 653000 654000

7

72.600

69.300

210 210 210 210 210 210

72.279

Ausgaben Personalausgaben SN 240.200 229.200 262.939 Beschaffungen, Inventarunterhaltung 600 600 530 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 500 500 0 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 2.700 2.700 2.620 Bürobedarf 3.500 3.000 3.766 Post- und Fernmeldegebühren 1.200 1.000 1.155 Öffentliche Bekanntmachungen 300 500 0 Dienstreisen GD 500 500 0 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 6000 249.500 238.000 271.010 Einnahmen Unterabschnitt 6000 72.600 69.300 72.279 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

176.900 0

168.700 0

198.732 0

Erläuterungen: 162000

Honorare Ortsbauamt Verwaltungskosten AZV Verwaltungskosten GVV

165000

Verwaltungskosten EB Abwasserbeseit. Verwaltungskosten EB Gemeindewerke

3.200 5.000 800 9.000 10.400 10.100 20.500

Ausgaben Abschnitt 60 249.500 238.000 271.010 Einnahmen Abschnitt 60 72.600 69.300 72.279 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

176.900 0

168.700 0

198.732 0

320 320 210 320 320 320 320

Einzelplan

6

Unterabschnitt

6100

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Orts- und Regionalplanung Haushaltsstelle

6100

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.6100 100000 150000

Einnahmen Verwaltungsgebühren - Gutachterausschuss 2.000 2.000 3.368 210 Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen 1.000 1.000 1.370 210 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 6100

1.6100 510000 577000 635000 655000

7

3.000

3.000

4.739

Ausgaben Ausgleichsmaßnahmen Baugebiete 5.000 0 0 Bebauungspläne, Gutachten 27.000 75.000 8.356 Sächliche Zweckausgaben 2.000 200 1.200 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten 6.000 0 0 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 6100 40.000 75.200 9.556 Einnahmen Unterabschnitt 6100 3.000 3.000 4.739 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

37.000 0

Erläuterungen: 577000

Teil-Flächennutzungsplan Windkraft B-Plan-Änderung Waldjugend

22.500 4.500 27.000

72.200 0

4.818 0

320 310 310 310

Einzelplan

6

Unterabschnitt

6120

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Vermessungswesen Haushaltsstelle

6120

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.6120 161000

Einnahmen Erstattungen f. Ausgaben d. VwH vom Land 10.300 10.300 6.605 210 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 6120

1.6120 400000

7

10.300

10.300

6.605

Ausgaben Personalausgaben SN 10.300 10.300 8.179 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 6120 10.300 10.300 8.179 Einnahmen Unterabschnitt 6120 10.300 10.300 6.605 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 0

0 0

1.574 0

Einzelplan

6

Unterabschnitt

6140

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Umlegung von Grundstücken Haushaltsstelle

6140

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.6140 120000

Einnahmen Zweckgebundene Abgaben 20.000 0 87.189 210 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 6140

1.6140 577000 635000

7

20.000

0

87.189

Ausgaben Umlegungsaufwand 20.000 0 87.189 310 Sächliche Zweckausgaben 15.000 10.000 125 310 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 6140 35.000 10.000 87.314 Einnahmen Unterabschnitt 6140 20.000 0 87.189 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

15.000 0

10.000 0

125 0

Erläuterungen: Baulandumlegung Birkköpfel

Ausgaben Abschnitt 61 85.300 95.500 105.048 Einnahmen Abschnitt 61 33.300 13.300 98.532 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

52.000 0

82.200 0

6.517 0

Einzelplan

6

Unterabschnitt

6300

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen Haushaltsstelle

6300

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.6300 110000 150000 171000

Einnahmen Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 500 500 523 210 Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen 2.000 2.000 3.512 210 Zuweisungen vom Land 69.400 69.400 69.437 210 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 6300

1.6300 510000 520000 540000 635000 655000 678000 679000 679100

7

71.900

71.900

73.472

Ausgaben Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens 130.000 343.000 236.056 Beschaffungen, Inventarunterhaltung 1.000 1.000 263 Bewirtschaftungskosten GD 1.000 1.000 774 Sächliche Zweckausgaben 300 300 179 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten 30.000 0 0 Straßenentwässerungsanteil an EB Abw. 178.000 134.000 134.296 Innere Verrechnungen 11.200 10.700 10.276 Innere Verrechnungen Bauhof 93.000 98.000 78.341 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 6300 444.500 588.000 460.185 Einnahmen Unterabschnitt 6300 71.900 71.900 73.472 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

372.600 0

516.100 0

386.713 0

Erläuterungen: 171000

Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen 20,9 km x 2.600 Euro = 54.340 Pauschale nach § 27 Abs. 1 FAG 1.793 ha x 8,40 Euro = 15.061 69.401

510000

Regelunterhaltung u.a. Zinsel Stichstraße

655000

Straßenentwässerungsmanagement

130.000

30.000

Ausgaben Abschnitt 63 444.500 588.000 460.185 Einnahmen Abschnitt 63 71.900 71.900 73.472 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

372.600 0

516.100 0

386.713 0

320 320 320 320 320 210 210 210

Einzelplan

6

Unterabschnitt

6700

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Straßenbeleuchtung Haushaltsstelle

6700

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.6700 162000

Einnahmen Erstatt. f. Ausg.des VwH von Gden.u.Gde-V 18.000 0 0 210 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 6700

1.6700 510000 575000 655000 679100

7

18.000

0

0

Ausgaben Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens 115.000 15.000 15.000 Betriebsaufwand 50.000 45.000 52.040 Digitalisierung Straßenbeleuchtung 0 10.000 0 Innere Verrechnungen Bauhof 500 2.000 447 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 6700 165.500 72.000 67.487 Einnahmen Unterabschnitt 6700 18.000 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

147.500 0

72.000 0

67.487 0

320 320 320 210

Einzelplan

6

Unterabschnitt

6750

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Straßenreinigung, Winterdienst Haushaltsstelle

6750

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.6750 500000 520000 530000 579000 634000 679100

7

Ausgaben Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen 1.500 1.500 282 Beschaffungen, Inventarunterhaltung GD 9.000 9.000 8.693 Mieten u.Pachten f.bew.Sachen u.Grundst. 3.500 0 0 Streudienst GD 10.000 10.000 4.810 Spez. Betriebsaufwand GD 14.000 14.000 11.851 Innere Verrechnungen Bauhof 88.000 100.000 67.455 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 6750 126.000 134.500 93.090 Einnahmen Unterabschnitt 6750 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

126.000 0

134.500 0

93.090 0

Ausgaben Abschnitt 67 291.500 206.500 160.577 Einnahmen Abschnitt 67 18.000 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

273.500 0

206.500 0

160.577 0

320 320 320 320 320 210

Einzelplan

6

Unterabschnitt

6800

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Einrichtungen für den ruhenden Verkehr Haushaltsstelle

6800

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.6800 150000

Einnahmen Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen 200 200 225 210 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 6800

1.6800 525000 635000 679100

7

200

200

225

Ausgaben Unterhaltung von Einrichtungen 2.300 2.300 16.816 320 Sächliche Zweckausgaben 500 500 157 320 Innere Verrechnungen Bauhof 15.000 16.000 15.286 210 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 6800 17.800 18.800 32.258 Einnahmen Unterabschnitt 6800 200 200 225 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

17.600 0

18.600 0

32.033 0

Ausgaben Abschnitt 68 17.800 18.800 32.258 Einnahmen Abschnitt 68 200 200 225 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

17.600 0

18.600 0

32.033 0

Einzelplan

6

Unterabschnitt

6900

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Wasserläufe, Wasserbau Haushaltsstelle

6900

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.6900 110000 150000

Einnahmen Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 1.300 1.200 1.305 210 Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen 300 200 10 210 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 6900

1.6900 510000 635000 641000 679100

7

1.600

1.400

1.315

Ausgaben Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens UE 18.000 23.000 41.216 Sächliche Zweckausgaben 500 500 11 Abwasserabgabe Kleineinleiter 1.200 1.200 1.109 Innere Verrechnungen Bauhof 25.000 25.000 24.605 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 6900 44.700 49.700 66.942 Einnahmen Unterabschnitt 6900 1.600 1.400 1.315 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

43.100 0

48.300 0

65.627 0

Erläuterungen: 110000

Kleineinleiterabgabe

510000

Regelunterhaltung Rückhaltebecken Schlossacker

8.000 10.000 18.000

Ausgaben Abschnitt 69 44.700 49.700 66.942 Einnahmen Abschnitt 69 1.600 1.400 1.315 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

43.100 0

48.300 0

65.627 0

Ausgaben Einzelplan 6 1.133.300 1.196.500 1.096.021 Einnahmen Einzelplan 6 197.600 156.100 245.822 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

935.700 0

1.040.400 0

850.198 0

320 320 320 210

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung 7200

Abfallbeseitigung

7300

Märkte

7500

Bestattungswesen - Friedhof Kappelrodeck

7501

Bestattungswesen - Friedhof Waldulm

7630

Anschlagsäulen

7650

Öffentliche Bedürfnisanstalten

7710

Bauhof

7800

Förderung der Land- und Forstwirtschaft

7820

Künstliche Besamung

7900

Fremdenverkehr

7901

Haus des Gastes „Zuckerbergschloss“

7902

Reisemobilstellplatz

7910

Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7920

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Einzelplan

7

Unterabschnitt

7200

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abfallbeseitigung Haushaltsstelle

7200

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.7200 150000

Einnahmen Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen 3.100 2.900 3.157 210 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 7200

1.7200 500000 650000 679100

7

3.100

2.900

3.157

Ausgaben Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen 1.500 1.500 405 320 Geschäftsausgaben 200 200 168 110 Innere Verrechnungen Bauhof 6.000 8.000 4.162 210 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 7200 7.700 9.700 4.735 Einnahmen Unterabschnitt 7200 3.100 2.900 3.157 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

4.600 0

6.800 0

1.578 0

Ausgaben Abschnitt 72 7.700 9.700 4.735 Einnahmen Abschnitt 72 3.100 2.900 3.157 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

4.600 0

6.800 0

1.578 0

Einzelplan

7

Unterabschnitt

7300

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Märkte Haushaltsstelle

7300

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.7300 110000 150100

Einnahmen Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 600 600 646 210 Naturpark-Markt 200 200 175 210 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 7300

1.7300 630000 635000 679000 679100

7

800

800

821

Ausgaben Naturpark-Markt 1.000 1.000 521 Sächliche Zweckausgaben 500 600 366 Innere Verrechnungen 200 200 171 Innere Verrechnungen Bauhof 5.000 4.000 10.826 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 7300 6.700 5.800 11.884 Einnahmen Unterabschnitt 7300 800 800 821 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

5.900 0

5.000 0

11.062 0

Ausgaben Abschnitt 73 6.700 5.800 11.884 Einnahmen Abschnitt 73 800 800 821 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

5.900 0

5.000 0

11.062 0

110 130 210 210

Einzelplan

7

Unterabschnitt

7500

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bestattungswesen Friedhof Kappelrodeck Haushaltsstelle

7500

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.7500 110000 150000 171000

Einnahmen Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 65.000 65.000 49.875 210 Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen 0 0 2.683 210 Zuweisungen vom Land 100 100 83 210 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 7500

1.7500 500000 510000 511000 520000 540000 640000 650000 657000 679000 679100 681000 682000 685000 700000

7

65.100

65.100

52.641

Ausgaben Unterhaltung Gebäude 38.500 18.000 5.000 Unterhaltung Anlagen 6.500 3.000 1.735 Ausheben Gräber - Unternehmereinsatz 3.500 4.000 4.156 Beschaffungen, Inventarunterhaltung 300 1.300 553 Bewirtschaftungskosten GD 4.000 4.000 5.865 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle 0 300 0 Bürobedarf 300 300 0 EDV-Kosten Friedhofverwaltung 1.700 1.500 1.176 Innere Verrechnungen 11.300 9.300 11.901 Innere Verrechnungen Bauhof 40.000 42.700 38.994 AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte 9.800 12.500 12.598 Abschreibungen für bewegliche Sachen 0 100 259 Verzinsung des Anlagekapitals 23.900 23.000 24.699 Zuschüsse für laufende Zwecke 100 100 31 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 7500 139.900 120.100 106.966 Einnahmen Unterabschnitt 7500 65.100 65.100 52.641 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

74.800 0

Erläuterungen: 500000

Regelunterhaltung Sanierung Einsegnungshalle u.a. Dach Klimatisierungssystem

510000

Regelunterhaltung Urnengräber anonymes Urnengrabfeld

5.000 30.000 3.500 38.500 3.000 2.000 1.500 6.500

55.000 0

54.325 0

320 320 320 320 320 210 120 120 210 210 210 210 210 120

Einzelplan

7

Unterabschnitt

7501

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bestattungswesen Friedhof Waldulm Haushaltsstelle

7501

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.7501 110000 171000

Einnahmen Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 17.000 17.000 13.007 210 Zuweisungen vom Land 300 300 331 210 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 7501

1.7501 400000 500000 511000 520000 540000 657000 679000 679100 681000 682000 685000

7

17.300

17.300

13.338

Ausgaben Personalausgaben SN 500 1.500 500 Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen 3.000 3.000 3.446 Ausheben Gräber - Unternehmereinsatz 2.000 2.000 1.660 Beschaffungen, Inventarunterhaltung 500 500 453 Bewirtschaftungskosten GD 2.500 2.500 2.018 EDV-Kosten Friedhofverwaltung 600 600 504 Innere Verrechnungen 3.800 4.400 2.961 Innere Verrechnungen Bauhof 20.000 13.000 20.862 AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte 3.400 3.300 3.261 Abschreibungen für bewegliche Sachen 0 100 121 Verzinsung des Anlagekapitals 3.500 3.200 3.751 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 7501 39.800 34.100 39.537 Einnahmen Unterabschnitt 7501 17.300 17.300 13.338 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

22.500 0

16.800 0

26.198 0

Ausgaben Abschnitt 75 179.700 154.200 146.502 Einnahmen Abschnitt 75 82.400 82.400 65.979 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

97.300 0

71.800 0

80.523 0

320 320 320 320 700 210 210 210 210 210

Einzelplan

7

Unterabschnitt

7630

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Anschlagsäulen, Plakattafeln u.sonst. Werbeeinrichtungen Haushaltsstelle

7630

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.7630 110000

7

Einnahmen Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 0 0 15 210 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 7630

0

0

15

________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 7630 0 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 7630 0 0 15 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 0

0 0

0 15

Einzelplan

7

Unterabschnitt

7650

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Öffentliche Bedürfnisanstalten Haushaltsstelle

7650

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.7650 150000

Einnahmen Einnahmen WC Bahnhof 100 100 89 210 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 7650

1.7650 500000 540000 541000 668000

7

100

100

89

Ausgaben Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen 500 0 0 Bewirtschaftungskosten WC Bahnhof GD 8.000 8.000 7.802 Nette Toilette 1.800 1.800 1.000 Vermischte Ausgaben 100 100 0 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 7650 10.400 9.900 8.802 Einnahmen Unterabschnitt 7650 100 100 89 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

10.300 0

9.800 0

8.713 0

Ausgaben Abschnitt 76 10.400 9.900 8.802 Einnahmen Abschnitt 76 100 100 104 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

10.300 0

9.800 0

8.698 0

320 320 110 320

Einzelplan

7

Unterabschnitt

7710

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bauhof Haushaltsstelle

7710

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.7710 150000 158000 162000 164000 165000 169100 277000

Einnahmen Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen 1.000 1.000 1.571 Verrechnungseinn.vom Vermögenshaushalt 2.000 2.000 0 Erstatt. f. Ausg.des VwH von Gden.u.Gde-V 8.000 8.000 7.592 Erst.für Ausg.des VwH v.sonst.öff.Bereich 10.800 10.500 9.722 Erst. f.Ausg.d.VwH v. komm.Sonderrechnung 30.000 29.000 49.688 Innere Verrechnungen 574.500 596.700 480.442 Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen 6.000 6.100 5.940 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 7710

1.7710 400000 500000 520000 540000 550000 575000 635000 652000 654000 678000 679000 681000 682000 685000

7

632.300

653.300

554.955

Ausgaben Personalausgaben SN 476.700 505.300 403.551 Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen 3.000 3.000 2.331 Beschaffungen, Inventarunterhaltung 3.000 7.500 6.345 Bewirtschaftungskosten GD 9.000 9.000 8.276 Haltung von Fahrzeugen 35.000 35.000 41.222 Betriebsaufwand 2.000 2.000 1.796 Sächliche Zweckausgaben 500 500 1.496 Post- und Fernmeldegebühren 2.000 1.800 2.050 Dienstreisen 3.700 3.700 3.430 Erstattungen an übrigen Bereich - AFÖG 21.000 18.000 14.181 Innere Verrechnungen 18.300 17.600 16.830 AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte 14.900 14.700 14.821 Abschreibungen für bewegliche Sachen 22.800 14.900 17.432 Verzinsung des Anlagekapitals 20.400 20.300 21.197 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 7710 632.300 653.300 554.955 Einnahmen Unterabschnitt 7710 632.300 653.300 554.955 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 0

0 0

0 0

Erläuterungen: 165000

210 210 210 210 210 210 210

Bauhofeinsatz bei EB Abwasserbeseitig. Bauhofeinsatz bei EB Gemeindewerke

4.000 26.000 30.000

Ausgaben Abschnitt 77 632.300 653.300 554.955 Einnahmen Abschnitt 77 632.300 653.300 554.955 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 0

0 0

0 0

320 320 320 320 320 320 320 320 110 210 210 210 210

Einzelplan

7

Unterabschnitt

7800

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Förderung der Landund Forstwirtschaft Haushaltsstelle

7800

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.7800 168000 172000

Einnahmen Erst. für Ausg. des VwH v.Privatwaldbes. UD 0 3.000 0 210 Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-verb. 500 400 427 210 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 7800

1.7800 510000 511000 635000 679100 679200 700000 718000

7

500

3.400

427

Ausgaben Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens 8.000 8.000 7.998 Weginstandsetzungen Privatwald UD 0 5.000 1.974 Sächliche Zweckausgaben 300 300 40 Innere Verrechnungen Bauhof 10.000 12.000 8.500 Einrichtungsbenutzung Achertalhalle 500 400 391 Zuschüsse für laufende Zwecke 0 200 0 Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich 1.800 1.500 986 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 7800 20.600 27.400 19.890 Einnahmen Unterabschnitt 7800 500 3.400 427 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

20.100 0

Erläuterungen: 511000

Unterhaltung Waldwege Privatwald / Verwendung Anteil Jagdpacht

718000

Ausgleichszulage an Bergbauernbetriebe Verein "Echt Schwarzwald"

1.700 100 1.800

24.000 0

19.463 0

320 210 210 210 210 210 210

Einzelplan

7

Unterabschnitt

7820

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Künstliche Besamung Haushaltsstelle

7820

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.7820 110000

Einnahmen Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 400 500 350 210 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 7820

1.7820 634000 679000

7

400

500

350

Ausgaben Besamungskosten 2.000 2.500 1.732 210 Innere Verrechnungen 800 1.000 851 210 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 7820 2.800 3.500 2.583 Einnahmen Unterabschnitt 7820 400 500 350 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

2.400 0

3.000 0

2.233 0

Ausgaben Abschnitt 78 23.400 30.900 22.472 Einnahmen Abschnitt 78 900 3.900 777 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

22.500 0

27.000 0

21.696 0

Einzelplan

7

Unterabschnitt

7900

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Fremdenverkehr Haushaltsstelle

7900

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.7900 122000 130000 150000 150100 151000 277000

Einnahmen Kurtaxe 25.000 22.500 26.333 Einnahmen aus Verkauf 1.000 1.000 886 Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen 8.000 10.000 3.965 Ersatz Kooperation Achertal 2.000 2.000 1.885 Ersatz von Portogeb. u. Prospektmaterial 200 200 124 Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen 800 1.000 813 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 7900

1.7900 400000 500000 510000 520000 530000 540000 562000 578000 578100 578300 635000 650000 650500 652000 654000 655000 655100 661000 678000 678100 679000 679100 681000 682000 685000

7

37.000

36.700

34.006

Ausgaben Personalausgaben SN 80.100 86.500 75.588 Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen 700 700 185 Unterhaltung Wegenetz, Mountainbike ua. GD 1.000 1.000 226 Beschaffungen, Inventarunterhaltung GD 1.000 1.000 184 Raummiete GD 1.800 1.800 1.800 Bewirtschaftungskosten GD 500 500 0 Aus- und Fortbildung, Umschulung GD 300 300 0 Werbung GD 15.000 15.000 11.364 Werbung Kooperation Achertal GD 23.000 23.000 15.235 Weintourismus GD 1.300 1.300 1.500 Sächliche Zweckausgaben GD 8.900 6.000 7.374 Geschäftsbedarf GD 2.000 2.500 1.913 Pflege Internetauftritt GD 500 500 375 Post- und Fernmeldegebühren GD 2.500 2.500 2.501 Dienstreisen GD 500 500 374 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Kosten 3.500 0 0 Naturpark-Scout GD 300 300 245 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine GD 200 300 123 Ko-erstatt. an übrige Bereiche - KONUS GD 11.000 11.000 10.399 Ko-erstatt. an übrige Bereiche AFÖG 1.000 0 0 Innere Verrechnungen 10.500 10.100 9.489 Innere Verrechnungen Bauhof 4.000 4.000 3.003 AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte 2.400 2.600 2.776 Abschreibungen für bewegliche Sachen 300 300 282 Verzinsung des Anlagekapitals 1.300 1.400 1.404 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 7900 173.600 173.100 146.341 Einnahmen Unterabschnitt 7900 37.000 36.700 34.006 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

136.600 0

Erläuterungen: 655000

210 210 210 210 210 210

Kalkulation Kurtaxe

3.500

136.400 0

112.335 0

320 140 140 210 320 140 140 140 140 140 140 140 140 140 210 140 140 140 210 210 210 210 210 210

Einzelplan

7

Unterabschnitt

7901

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Haus des Gastes "Zuckerbergschloss" Haushaltsstelle

7901

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.7901 140000 150000 277000

Einnahmen Mieten und Pachten 13.500 13.600 12.008 210 Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen 200 200 1.999 210 Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen 6.400 6.400 6.439 210 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 7901

1.7901 500000 520000 540000 678000 679100 681000 682000 685000

7

20.100

20.200

20.447

Ausgaben Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen 6.000 8.000 232Beschaffungen, Inventarunterhaltung 6.000 3.000 140 Bewirtschaftungskosten GD 11.000 11.000 10.649 Ko-erstatt. an übrige Bereiche AFÖG 800 500 771 Innere Verrechnungen Bauhof 15.000 10.000 16.438 AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte 18.900 18.500 18.588 Abschreibungen für bewegliche Sachen 1.200 1.100 1.126 Verzinsung des Anlagekapitals 12.800 13.400 13.780 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 7901 71.700 65.500 61.258 Einnahmen Unterabschnitt 7901 20.100 20.200 20.447 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

51.600 0

Erläuterungen: 520000

Beschaffungen allgemein Ersatz Stühle Trauzimmer

3.000 3.000 6.000

45.300 0

40.812 0

320 320 320 210 210 210 210 210

Einzelplan

7

Unterabschnitt

7902

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Reisemobilstellplatz Haushaltsstelle

7902

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.7902 110000

Einnahmen Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 8.500 5.800 4.825 210 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 7902

1.7902 500000 540000 679100 681000 685000

7

8.500

5.800

4.825

Ausgaben Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen 1.500 1.500 870 Bewirtschaftungskosten GD 1.000 1.000 311 Innere Verrechnungen Bauhof 2.000 1.500 2.290 Afa für Grundstücke u.Grundst.gl.Rechte 3.200 3.000 3.021 Verzinsung des Anlagekapitals 1.200 1.300 1.405 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 7902 8.900 8.300 7.897 Einnahmen Unterabschnitt 7902 8.500 5.800 4.825 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

400 0

2.500 0

3.071 0

320 320 210 210 210

Einzelplan

7

Unterabschnitt

7910

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr Haushaltsstelle

7910

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.7910 162000

Einnahmen IKG Achern Anteil Grund- und Gewerbest. 8.500 9.900 6.351 210 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 7910

1.7910 650000 661000 678000 713000

7

8.500

9.900

6.351

Ausgaben Bürobedarf 500 500 208 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 6.400 6.300 5.563 Erst.v.Verw.-u.Betr.aufw. LEADER-Projekt 2.000 1.800 1.852 Umlage an IKG Achern 1.500 2.000 1.522 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 7910 10.400 10.600 9.146 Einnahmen Unterabschnitt 7910 8.500 9.900 6.351 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

1.900 0

Erläuterungen: 661000

Wirtschaftsregion Offenburg/Ortenau Beitrag 2015 Einwohner 30.06.2014 5.887 EW x 0,90 Euro = 19 % MWSt

5.298 1.007 6.305

700 0

2.795 0

110 210 310 210

Einzelplan

7

Unterabschnitt

7920

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs Haushaltsstelle

7920

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.7920 712000

7

Ausgaben Zuw. u. Zuschüsse an Gemeinde und GV 5.100 5.000 4.962 110 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 7920 5.100 5.000 4.962 Einnahmen Unterabschnitt 7920 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

5.100 0

5.000 0

4.962 0

Erläuterungen: 712000

ÖPNV - Ortenautarif Freizeitverkehr Schwarzwaldhochstraße

1.900 3.200 5.100

Ausgaben Abschnitt 79 269.700 262.500 229.604 Einnahmen Abschnitt 79 74.100 72.600 65.628 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

195.600 0

189.900 0

163.975 0

Ausgaben Einzelplan 7 1.129.900 1.126.300 978.954 Einnahmen Einzelplan 7 793.700 816.000 691.421 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

336.200 0

310.300 0

287.532 0

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen 8100

Elektrizitätsversorgung

8130

Gasversorgung

8550

Forstwirtschaftliche Unternehmen

8810

Bebaute Grundstücke

8811

Vereinshaus Alte Schule Waldulm

8820

Sonstiges Grundvermögen

Einzelplan

8

Unterabschnitt

8100

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund-u.Sondervermögen Elektrizitätsversorgung Haushaltsstelle

8100

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.8100 150000 220000

Einnahmen Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen 0 0 10.419 210 Konzessionsabgaben 177.000 182.000 215.823 210 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 8100

1.8100 668000

177.000

182.000

226.242

Ausgaben Vermischte Ausgaben 0 500 0 210 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 8100 0 500 0 Einnahmen Unterabschnitt 8100 177.000 182.000 226.242 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 177.000

Erläuterungen: 220000

7

Konzessionsabgaben Netz Kappelrodeck Netz Waldulm

118.000 59.000 177.000

0 181.500

0 226.242

Einzelplan

8

Unterabschnitt

8130

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund-u.Sondervermögen Gasversorgung Haushaltsstelle

8130

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.8130 220000

7

Einnahmen Konzessionsabgaben 4.000 4.000 3.901 210 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 8130

4.000

4.000

3.901

________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 8130 0 0 0 Einnahmen Unterabschnitt 8130 4.000 4.000 3.901 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 4.000

0 4.000

0 3.901

Ausgaben Abschnitt 81 0 500 0 Einnahmen Abschnitt 81 181.000 186.000 230.143 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 181.000

0 185.500

0 230.143

Einzelplan

8

Unterabschnitt

8550

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund-u.Sondervermögen Forstwirtschaftliche Unternehmen Haushaltsstelle

8550

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.8550 110000 130000 140000 141000 150000 171000

Einnahmen Benutzungsgebühren Grillplätze 600 500 366 Einnahmen aus Verkauf 92.500 91.800 95.113 Mieten und Pachten 2.700 2.700 2.761 Jagdpacht 2.300 2.300 2.379 Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen 300 400 0 Zuweisungen vom Land 0 0 2.714 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 8550

1.8550 400000 511000 512000 540000 627000 628000 629000 630000 640000 650000 661000 668000 672000 679000 679100

7

98.400

97.700

210 210 210 210 210 210

103.332

Ausgaben Personalausgaben SN 13.600 13.800 13.418 Erschließung GD 10.000 10.000 14.588 Erholungsmaßnahmen GD 500 500 221 Bewirtschaftungskosten GD 1.800 1.700 1.791 Holzerntekosten GD 38.000 35.500 31.303 Kulturen GD 3.000 4.000 4.194 Waldschutz GD 500 500 0 Bestandespflege GD 5.000 5.500 5.170 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD 3.500 4.000 3.110 Bürobedarf GD 100 200 98 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine GD 300 300 340 Vermischte Ausgaben GD 0 500 472 Erstatt.v.Verw.-u.Betriebsaufw. Gde./GV 14.500 14.600 14.513 Innere Verrechnungen 4.800 5.400 4.767 Innere Verrechnungen Bauhof 400 800 253 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 8550 96.000 97.300 94.237 Einnahmen Unterabschnitt 8550 98.400 97.700 103.332 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 2.400

0 400

0 9.095

Ausgaben Abschnitt 85 96.000 97.300 94.237 Einnahmen Abschnitt 85 98.400 97.700 103.332 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 2.400

0 400

0 9.095

210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210

Einzelplan

8

Unterabschnitt

8810

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund-u.Sondervermögen Bebaute Grundstücke Haushaltsstelle

8810

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.8810 140000 150000

Einnahmen Mieten und Pachten 5.700 5.700 4.920 210 Sonstige Verw.- und Betriebseinnahmen 800 800 3.686 210 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 8810

1.8810 500000 540000 635000 679000 679100

7

6.500

6.500

8.606

Ausgaben Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen 21.000 5.000 700Bewirtschaftungskosten GD 5.000 6.000 5.371 Sächliche Zweckausgaben 100 100 46 Innere Verrechnungen 8.600 8.300 7.960 Innere Verrechnungen Bauhof 10.000 6.000 11.107 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 8810 44.700 25.400 23.783 Einnahmen Unterabschnitt 8810 6.500 6.500 8.606 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

38.200 0

Erläuterungen: 500000

Regelunterhaltung Sanierung Brandrain Nr. 50 Elektroprüfung Gemeindegebäude

5.000 10.000 6.000 21.000

18.900 0

15.177 0

320 320 110 210 210

Einzelplan

8

Unterabschnitt

8811

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund-u.Sondervermögen Vereinshaus Alte Schule Waldulm Haushaltsstelle

8811

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.8811 277000

Einnahmen Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen 9.500 9.500 9.507 210 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 8811

1.8811 400000 500000 540000 681000 685000

7

9.500

9.500

9.507

Ausgaben Personalausgaben SN 0 0 603 Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen 1.000 1.000 5.861 Bewirtschaftungskosten GD 6.000 6.000 5.289 AfA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte 24.200 24.200 24.202 Verzinsung des Anlagekapitals 17.000 17.900 18.029 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 8811 48.200 49.100 53.984 Einnahmen Unterabschnitt 8811 9.500 9.500 9.507 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

38.700 0

39.600 0

44.477 0

320 320 210 210

Einzelplan

8

Unterabschnitt

8820

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund-u.Sondervermögen Sonst.Grundvermögen Haushaltsstelle

8820

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.8820 140000 141000 142000 167000

Einnahmen Mieten und Pachten 700 700 727 Güterpacht 1.200 1.200 1.221 Bruchzinsabgabe 12.000 12.000 12.000 Erstatt.v.Ausg.d.Vwh v.privat.Unternehm. 27.500 0 72.659 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 8820

1.8820 510000 540000 655000 679100

7

41.400

13.900

86.607

Ausgaben Unterhaltung d.sonst.unbewegl. Vermögens 3.500 3.500 3.704 Bewirtschaftungskosten GD 1.000 1.000 931 Baugebiet Dorfbühndt Honorare Vertriebsko 0 88.200 0 Innere Verrechnungen Bauhof 30.000 32.000 29.886 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 8820 34.500 124.700 34.521 Einnahmen Unterabschnitt 8820 41.400 13.900 86.607 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 6.900

110.800 0

0 52.086

Erläuterungen: 655000

210 210 210 320

Haushaltsansatz 2014: Auflösung Sonderkonto Baugebiet Dorfbühndt Vertriebskosten 18.200 Honorare 70.000 88.200

Ausgaben Abschnitt 88 127.400 199.200 112.288 Einnahmen Abschnitt 88 57.400 29.900 104.720 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

70.000 0

169.300 0

7.568 0

Ausgaben Einzelplan 8 223.400 297.000 206.525 Einnahmen Einzelplan 8 336.800 313.600 438.195 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 113.400

0 16.600

0 231.671

320 110 210 210

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft 9000

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan

9

Unterabschnitt

9000

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Allgemeine Finanzwirtschaft

9000

Steuern, allg.Zuweisungen und allg.Umlagen Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.9000 000100 001000 003000 010000 012000 020000 022000 032000 041000 041100 091000

Einnahmen Grundsteuer A 88.200 88.000 88.056 Grundsteuer B 692.000 690.000 682.202 Gewerbesteuer 1.200.000 1.200.000 1.547.059 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2.791.800 2.619.700 2.517.198 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 127.300 127.100 122.688 Vergnügungssteuer 30.000 20.000 31.065 Hundesteuer 15.000 15.000 14.672 Sonstige steuerähnliche Einnahmen 9.400 9.700 9.701 Schlüsselzuweisungen vom Land 1.946.100 2.057.800 1.718.849 Investitionspauschale 440.000 432.300 338.154 Leist. n. Familienleistungsausgleich 224.800 218.600 209.939 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 9000

1.9000 810000 831000 832000 832100

7.564.600

7.478.200

210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210

7.279.582

Ausgaben Gewerbesteuerumlage 252.600 256.000 221.119 Finanzausgleichsumlage an das Land 1.345.200 1.086.900 1.163.914 Kreisumlage 1.669.400 1.475.400 1.579.973 Umlage an Gemeindeverwaltungsverband 4.500 2.000 1.776 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 9000 3.271.700 2.820.300 2.966.782 Einnahmen Unterabschnitt 9000 7.564.600 7.478.200 7.279.582 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 4.292.900

0 4.657.900

0 4.312.799

Erläuterungen: 000100 001000

7

ab 2012: Erhöhung des Hebesatzes bei der Grundsteuer zur Finanzierung der Umsetzung des Oritentierungsplanes in den Kindergärten Grundsteuer A von 320 v.H. auf 340 v.H. Grundsteuer B von 300 v.H. auf 320 v.H. Beschluss Gemeinderat vom 27.06.2011

Ausgaben Abschnitt 90 3.271.700 2.820.300 2.966.782 Einnahmen Abschnitt 90 7.564.600 7.478.200 7.279.582 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 4.292.900

0 4.657.900

0 4.312.799

210 210 210 210

Einzelplan

9

Unterabschnitt

9100

Verwaltungshaushalt 2015 Version 0 Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Haushaltsstelle

Haushaltsansatz

Rechnungsergebnis

Bew. Stelle

HH-

2015

2014

2013

Nr.

Bezeichnung

Vermerk

EUR

EUR

EUR

1

2

3

4

5

6

1.9100 205000 210000 271000 272000 275000

Einnahmen Zinseinnahmen von öff. Wirtsch. Untern. 43.000 43.000 43.991 Gewinnant.v.wirtsch. Untern.u.aus Beteil. 100 100 27 AfA für Grundstücke und grundstgl. Rechte 268.300 275.000 275.725 Abschreibungen für bewegliche Sachen 73.400 53.100 73.485 Verzinsung des Anlagekapitals 228.800 236.700 226.136 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 9100

1.9100 687000 800000 804000 805000 806000 807000 860000

7

613.600

607.900

210 210 210 210 210

619.365

Ausgaben Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen 81.900 79.900 82.658 Zinsen für Kredite des Bundes 500 800 994 Zinsen für Kredite v. sonst. öff. Bereich 200 300 364 Zinsen für Kredite v. komm. Sonderrechn. 3.000 3.000 526 Zinsen für Kredite v.sonst.öff.Sonderr. 22.500 212.600 23.527 Zinsen für Kredite v. privaten Unternehm. 19.200 17.900 17.614 Zuführung zum Vermögenshaushalt 280.500 517.300 1.192.382 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 9100 407.800 831.800 1.318.064 Einnahmen Unterabschnitt 9100 613.600 607.900 619.365 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 205.800

223.900 0

698.699 0

Erläuterungen: 205000

Zinsen aus Geldanlagen Zinsen Stammkapital EB Gemeindewerke

1.000 42.000 43.000

805000

Zinsen KME EB Abwasserbeseitigung Zinsen Kassenkredite

806000

Ansatz 2014: u.a. Auflösung Sonderkonto Erschließung Dorfbühndt

2.000 1.000 3.000

Ausgaben Abschnitt 91 407.800 831.800 1.318.064 Einnahmen Abschnitt 91 613.600 607.900 619.365 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 205.800

223.900 0

698.699 0

Ausgaben Einzelplan 9 3.679.500 3.652.100 4.284.846 Einnahmen Einzelplan 9 8.178.200 8.086.100 7.898.946 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 4.498.700

0 4.434.000

0 3.614.100

Ausgaben Gesamthaushalt 11.590.000 11.215.000 11.293.972 Einnahmen Gesamthaushalt 11.590.000 11.215.000 11.293.972 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf Überschuss

0 0

0 0

0 0

210 210 210 210 210 210 210

Einzelpläne Vermögenshaushalt

2015

§ 5 GemHVO: Abs. 1:

Der Verwaltungshaushalt und der Vermögenshaushalt sind nach Aufgabenbereichen in Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte zu gliedern. Für jeden Einzelplan, Abschnitt und Unterabschnitt ist ein Teilabschluss zu bilden.

Abs. 2:

Innerhalb der Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte sind die Einnahmen und Ausgaben nach ihren Arten in Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen zu ordnen.

Abs. 4

Zu den Ansätzen für das Haushaltsjahr sind die Einnahme- und Ausgabeansätze für das Vorjahr und die Ergebnisse des diesem vorangehenden Jahres anzugeben, zu den einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen außerdem der gesamte Ausgabenbedarf (§ 10 Abs. 1 Satz 1 GemHVO) und die bisher bereitgestellten Ausgabenmittel.

Anmerkungen: 1.

Deckungsfähigkeit nach § 18 Abs. 4 GemHVO -Kennzeichnung „GD“Die Ausgaben der Abschnitte und Unterabschnitte sind gegenseitig deckungsfähig.

2.

Übertragbarkeit nach § 19 Abs. 1 GemHVO Die Ausgabenansätze bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Einzelplan

0

Vermögenshaushalt 2015 Version 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt

0200

Hauptverwaltung

Haushaltsstelle

Nr.

Haushaltsansatz

2

3

Ergebnis

Invest./Invest.förderung

2015

2015 VE

2014

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

Gesamteinnahmen/ -ausgaben EUR

4

5

6

7

8

HHVermerk

Bezeichnung

1

0200 Bisher Bew. bereitg.bis Stelle inkl.2014 EUR 9

10

2.0200 950000

248 Ortsruf Lutzenbühn Baumaßnahmen 0 0 2.500 0 2.500 2.500 320 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 248 0 0 2.500 0 2.500 2.500

2.0200 935000

999 Hauptamt Erwerb von bewegl. Sachen 3.000 0 0 0 5.854 2.854 110 des Anlagevermögens _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 999 3.000 0 0 0 5.854 2.854

Erläuterungen: 935000

Arbeitplatz Sekretariat

3.000

Einzelplan

0

Vermögenshaushalt 2015 Version 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt

0201

Ortsverwaltung Waldulm

Haushaltsstelle

Nr. 1 2.0201 345000

Bezeichnung 2

Haushaltsansatz

Invest./Invest.förderung

2015 VE

2014

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

Gesamteinnahmen/ -ausgaben EUR

4

5

6

7

8

HHVermerk 3

Ergebnis

2015

Bisher Bew. bereitg.bis Stelle inkl.2014 EUR 9

10

100 Rathaus Waldulm Veräußerung von bewegl. 0 0 0 40 40 210 Sachen _______________________________________________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 100 0 0 0 40 40 Zuschussbedarf Überschuss

2.0201 950000

0201

0 0

0 0

0 0

0 40

0 40

103 Bindertengerechter Eingang Baumaßnahmen 0 0 0 0 20.000 0 320 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 103 0 0 0 0 20.000 0 Ausgaben Abschnitt 02 3.000 0 2.500 0 28.354 5.354 Einnahmen Abschnitt 02 0 0 0 40 40 _______________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 3.000 2.500 0 28.314 5.314 Überschuss 0 0 0 0 0

Einzelplan

0

Vermögenshaushalt 2015 Version 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt

0300

Finanzverwaltung

Haushaltsstelle

Nr. 1 2.0300 935000

Bezeichnung 2

0300 Haushaltsansatz

Invest./Invest.förderung

2015 VE

2014

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

Gesamteinnahmen/ -ausgaben EUR

4

5

6

7

8

HHVermerk 3

Ergebnis

2015

Bisher Bew. bereitg.bis Stelle inkl.2014 EUR 9

10

999 Finanzverwaltung Erwerb von bewegl. Sachen 0 0 0 1.726 8.873 8.873 210 des Anlagevermögens _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 999 0 0 0 1.726 8.873 8.873 Ausgaben Abschnitt 03 0 0 0 1.726 8.873 8.873 Einnahmen Abschnitt 03 0 0 0 0 0 _______________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 0 0 1.726 8.873 8.873 Überschuss 0 0 0 0 0

Einzelplan

0

Vermögenshaushalt 2015 Version 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt

0600

Rathaus Kappelrodeck

Haushaltsstelle

Nr.

Bezeichnung

1

2

0600

Haushaltsansatz

Invest./Invest.förderung

2015 VE

2014

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

Gesamteinnahmen/ -ausgaben EUR

4

5

6

7

8

HHVermerk 3

Ergebnis

2015

Bisher Bew. bereitg.bis Stelle inkl.2014 EUR 9

10

2.0600 345000

103 EDV-Anlage Veräußerung von bewegl. 0 0 20 1.189 1.189 210 Sachen _______________________________________________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 103 0 0 20 1.189 1.189

935000

Erwerb von bewegl. Sachen 6.000 0 15.000 5.464 135.997 106.997 210 des Anlagevermögens _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 103 6.000 0 15.000 5.464 135.997 106.997 Zuschussbedarf 6.000 15.000 5.444 134.808 105.808 Überschuss 0 0 0 0 0

2.0600 935000

110 Software Schriftgutverwaltung Erwerb von bewegl. Sachen 0 0 0 27.000 27.000 27.000 210 des Anlagevermögens _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 110 0 0 0 27.000 27.000 27.000

2.0600 935000

111 Telefonanlage Erwerb von bewegl. Sachen 0 0 0 0 7.155 7.155 110 des Anlagevermögens _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 111 0 0 0 0 7.155 7.155

2.0600 940000

112 Umbau Toursit-Info/Bürgerbüro Baumaßnahmen 0 0 15.000 10.000 25.000 25.000 320 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 112 0 0 15.000 10.000 25.000 25.000

2.0600 950000

113 Anschlagkästen Rathausvorplatz Baumaßnahmen 0 0 3.000 0 3.000 3.000 320 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 113 0 0 3.000 0 3.000 3.000

2.0600 361000

114 Energetische Sanierung Rathaus Zuweisungen und Zuschüsse vo 0 0 0 216.000 0 320 _______________________________________________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 114 0 0 0 216.000 0

940000

Baumaßnahmen 0 0 30.000 0 630.000 30.000 320 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 114 0 0 30.000 0 630.000 30.000 Zuschussbedarf 0 30.000 0 414.000 30.000 Überschuss 0 0 0 0 0

2.0600 935000

115 E-Bike Erwerb von bewegl. Sachen 0 0 2.500 0 2.500 2.500 110 des Anlagevermögens _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 115 0 0 2.500 0 2.500 2.500

2.0600 345000

999 Rathaus Veräußerung von bewegl. Sach 0 0 0 150 150 210 _______________________________________________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 999 0 0 0 150 150

935000

Erwerb von bewegl. Sachen 2.500 0 0 0 12.020 520 110 des Anlagevermögens _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 999 2.500 0 0 0 12.020 520 Zuschussbedarf 2.500 0 0 11.870 370 Überschuss 0 0 0 0 0

Erläuterungen: 935000

Archivböden Registratur 2.500

Einzelplan

0

Vermögenshaushalt 2015 Version 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt

0600

Rathaus Kappelrodeck

Haushaltsstelle

Nr. 1

Bezeichnung 2

0600

Haushaltsansatz

Invest./Invest.förderung

2015 VE

2014

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

Gesamteinnahmen/ -ausgaben EUR

4

5

6

7

8

HHVermerk 3

Ergebnis

2015

Bisher Bew. bereitg.bis Stelle inkl.2014 EUR 9

Ausgaben Abschnitt 06 8.500 0 65.500 42.464 842.672 202.172 Einnahmen Abschnitt 06 0 0 20 217.339 1.339 _______________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 8.500 65.500 42.444 625.333 200.833 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 0 11.500 0 68.000 44.190 879.900 216.400 Einnahmen Einzelplan 0 0 0 20 217.379 1.379 _______________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 11.500 68.000 44.170 662.521 215.021 Überschuss 0 0 0 0 0

10

Einzelplan

1

Unterabschnitt

1100

Vermögenshaushalt 2015 Version 0 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle

Nr. 1 2.1100 987000

Bezeichnung 2

1100

Haushaltsansatz

Invest./Invest.förderung

2015 VE

2014

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

Gesamteinnahmen/ -ausgaben EUR

4

5

6

7

8

HHVermerk 3

Ergebnis

2015

Bisher Bew. bereitg.bis Stelle inkl.2014 EUR 9

10

103 Tierheim Münter Zuw. u. Zuschüsse an private 0 0 0 8351.665 1.665 150 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 103 0 0 0 8351.665 1.665

Einzelplan

1

Unterabschnitt

1160

Vermögenshaushalt 2015 Version 0 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Grundbuchamt

Haushaltsstelle

Nr. 1

Bezeichnung 2

1160

Haushaltsansatz

Invest./Invest.förderung

2015 VE

2014

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

Gesamteinnahmen/ -ausgaben EUR

4

5

6

7

8

HHVermerk 3

Ergebnis

2015

Bisher Bew. bereitg.bis Stelle inkl.2014 EUR 9

10

2.1160 935000

100 EDV-Programm Folia Erwerb von bewegl. Sachen 0 0 0 0 17.398 17.398 120 des Anlagevermögens _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 100 0 0 0 0 17.398 17.398

2.1160 935000

999 Grundbuchamt Erwerb von bewegl. Sachen 0 0 0 0 603 603 120 des Anlagevermögens _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 999 0 0 0 0 603 603 Ausgaben Abschnitt 11 0 0 0 83519.666 19.666 Einnahmen Abschnitt 11 0 0 0 0 0 _______________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 0 0 0 19.666 19.666 Überschuss 0 0 835 0 0

Einzelplan

1

Unterabschnitt

1300

Vermögenshaushalt 2015 Version 0 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle

Nr. 1 2.1300 345000 361000

2.1300 361001

Bezeichnung 2

1300

Haushaltsansatz

Invest./Invest.förderung

2015 VE

2014

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

Gesamteinnahmen/ -ausgaben EUR

4

5

6

7

8

HHVermerk 3

Ergebnis

2015

104 Mannschaftstransportwagen MTW Veräußerung von bewegl. Sachen

0

0

0

Bisher Bew. bereitg.bis Stelle inkl.2014 EUR 9

1.760

10

1.760 210

Zuweisungen und Zuschüsse 0 0 0 10.000 10.000 210 vom Land _______________________________________________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 104 0 0 0 11.760 11.760 Zuschussbedarf Überschuss

0 0

0 0

0 0

0 11.760

0 11.760

110 Katastrophenschutzfahrzeug LF 20/10 KatS Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

0

3.500

52.500

76.000

56.000 210

361002

Ausgleichstock 0 0 60.000 60.000 60.000 210 _______________________________________________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 110 0 3.500 112.500 136.000 116.000

935000

Erwerb von bewegl. Sachen 0 0 0 305.000 150 des Anlagevermögens _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 110 0 0 0 305.000 0 0 Zuschussbedarf 0 0 192.500 0 0 Überschuss 0 3.500 0 136.000 116.000

2.1300 935000

111 Pressluftatmer Erwerb von bewegl. Sachen 0 0 0 907150 des Anlagevermögens _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 111 0 0 0 9070 0

2.1300 935000

112 Pumpe Schlachwaschanl.Schlachwagen(Schlauchpool) Erwerb von bewegl. Sachen 0 0 0 11.465 150 des Anlagevermögens _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 112 0 0 0 11.465 0 0 Zuschussbedarf 0 0 11.465 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0

2.1300 935000

113 Tauchpumen Erwerb von bewegl. Sachen 0 0 0 6.986 150 des Anlagevermögens _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 113 0 0 0 6.986 0 0

2.1300 361000

114 Digitalfunk Fahrzeuge Zuweisungen und Zuschüsse 0 0 0 5.400 0 210 vom Land _______________________________________________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 114 0 0 0 5.400 0 Zuschussbedarf Überschuss

0 0

0 0

0 0

0 5.400

0 0

2.1300 935000

115 Handsprechfunkgeräte Erwerb von bewegl. Sachen 1.600 0 0 0 150 des Anlagevermögens _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 115 1.600 0 0 0 0 0

2.1300 935000

116 Rettungssäge Erwerb von bewegl. Sachen 2.300 0 0 0 150 des Anlagevermögens _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 116 2.300 0 0 0 0 0

Einzelplan

1

Unterabschnitt

1300

Vermögenshaushalt 2015 Version 0 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle

Nr. 1

Bezeichnung 2

1300

Haushaltsansatz

Invest./Invest.förderung

2015 VE

2014

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

Gesamteinnahmen/ -ausgaben EUR

4

5

6

7

8

HHVermerk 3

Ergebnis

2015

Bisher Bew. bereitg.bis Stelle inkl.2014 EUR 9

10

2.1300 361000

117 MTW Abteilung Waldulm Zuweisungen und Zuschüsse 12.000 0 0 12.000 0 210 vom Land _______________________________________________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 117 12.000 0 0 12.000 0

935000

Erwerb von bewegl. Sachen 50.000 0 0 0 150 des Anlagevermögens _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 117 50.000 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 38.000 0 0 0 0 Überschuss 0 0 0 12.000 0

2.1300 935000

999 Feuerwehr Kappelrodeck Erwerb von bewegl. Sachen 0 0 1.500 507 150 des Anlagevermögens _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 999 0 0 1.500 507 0 0 Ausgaben Abschnitt 13 53.900 0 1.500 323.050 0 0 Einnahmen Abschnitt 13 12.000 3.500 112.500 165.160 127.760 _______________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 41.900 0 210.550 0 0 Überschuss 0 2.000 0 165.160 127.760 Ausgaben Einzelplan 1 53.900 0 1.500 322.215 19.666 19.666 Einnahmen Einzelplan 1 12.000 3.500 112.500 165.160 127.760 _______________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 41.900 0 209.715 0 0 Überschuss 0 2.000 0 145.494 108.094

Vermögenshaushalt 2015 Version 0 Einzelplan

2

Schulen

Unterabschnitt

2110

Grundschule Waldulm

Haushaltsstelle

Nr. 1

Bezeichnung 2

2110

Haushaltsansatz

Invest./Invest.förderung

2015 VE

2014

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

Gesamteinnahmen/ -ausgaben EUR

4

5

6

7

8

HHVermerk 3

Ergebnis

2015

Bisher Bew. bereitg.bis Stelle inkl.2014 EUR 9

10

2.2110 367000

106 Arbeitsplatzrechner Spende Sparkassenstifung 3.000 0 0 3.000 0 210 _______________________________________________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 106 3.000 0 0 3.000 0

935000

Erwerb von bewegl. Sachen 3.000 0 0 0 600 des Anlagevermögens _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 106 3.000 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 0 0 0 0 0 Überschuss 0 0 0 3.000 0

2.2110 935000

107 PC-Arbeitsplatz Schulleiterin Erwerb von bewegl. Sachen 1.200 0 0 0 600 des Anlagevermögens _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 107 1.200 0 0 0 0 0

2.2110 935000

999 Grundschule Waldulm Erwerb von bewegl. Sachen 0 0 0 4.000 600 des Anlagevermögens _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 999 0 0 0 4.000 0 0 Ausgaben Abschnitt 21 4.200 0 0 4.000 0 0 Einnahmen Abschnitt 21 3.000 0 0 3.000 0 _______________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 1.200 0 4.000 0 0 Überschuss 0 0 0 3.000 0

Vermögenshaushalt 2015 Version 0 Einzelplan

2

Schulen

Unterabschnitt

2250

Grund-, Werkreal- und Realschule

Haushaltsstelle

Nr. 1 2.2250 361001

Bezeichnung 2

2250

Haushaltsansatz

105 Ganztagsschule - Mensa Schulbauförderung

Invest./Invest.förderung

2015 VE

2014

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

Gesamteinnahmen/ -ausgaben EUR

4

5

6

7

8

HHVermerk 3

Ergebnis

2015

0

0

0

Bisher Bew. bereitg.bis Stelle inkl.2014 EUR 9

639.000

10

639.000 210

361002

Ausgleichstock 0 0 0 300.000 300.000 210 _______________________________________________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 105 0 0 0 939.000 939.000

940000

Baumaßnahmen 0 0 0 0 1.803.762 1.803.762 320 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 105 0 0 0 0 1.803.762 1.803.762 Zuschussbedarf 0 0 0 864.762 864.762 Überschuss 0 0 0 0 0

2.2250 361000

110 Energetische Sanierung/Fassadensanierung Ausgleichstock 0 400.000 0 400.000 400.000 210 _______________________________________________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 110 0 400.000 0 400.000 400.000

940000

Baumaßnahmen 0 0 800.000 0 800.000 800.000 320 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 110 0 0 800.000 0 800.000 800.000 Zuschussbedarf 0 400.000 0 400.000 400.000 Überschuss 0 0 0 0 0

2.2250 940000

111 Sicherheitsmaßnahmen Baumaßnahmen 0 0 0 38.540 68.540 68.540 320 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 111 0 0 0 38.540 68.540 68.540

2.2250 367000

112 Umgestaltung Pausenhof Grundschule Zuw. u. Zuschüsse von privaten Unternehmen/Schulst

0

3.000

0

3.000

3.000 210

367001

Zuw. u. Zuschüsse von 0 20.000 0 20.000 20.000 210 Sparkassenstiftung _______________________________________________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 112 0 23.000 0 23.000 23.000

950000

Baumaßnahmen 0 0 25.000 0 25.000 25.000 320 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 112 0 0 25.000 0 25.000 25.000 Zuschussbedarf 0 2.000 0 2.000 2.000 Überschuss 0 0 0 0 0

2.2250 935000

114 Computerraum Ersatzbeschaffung PCs Erwerb von bewegl. Sachen 0 0 0 50.877 500 des Anlagevermögens _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 114 0 0 0 50.877 0 0

2.2250 935000

115 Klassenraumgestaltung individuelles Lernen Erwerb von bewegl. Sachen 5.000 0 0 0 500 des Anlagevermögens _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 115 5.000 0 0 0 0 0

2.2250 940000

116 Verdunkelung NWA-Raum Stufensaal Baumaßnahmen 0 0 0 10.069 10.069 10.069 320 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 116 0 0 0 10.069 10.069 10.069

2.2250 940000

117 Schallschutzdecken Realschule Baumaßnahmen 0 0 0 0 55.000 0 320 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 117 0 0 0 0 55.000 0

2.2250 935000

118 Keiner Computerraum Ersatzbeschaffung PCs Erwerb von bewegl. Sachen 10.000 0 0 0 500 des Anlagevermögens _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 118 10.000 0 0 0 0 0

2.2250 935000

119 Büroeinrichtung Konrektor Erwerb von bewegl. Sachen 3.000 0 0 0 500 des Anlagevermögens _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 119 3.000 0 0 0 0 0

Vermögenshaushalt 2015 Version 0 Einzelplan

2

Schulen

Unterabschnitt

2250

Grund-, Werkreal- und Realschule

Haushaltsstelle

Nr. 1

Bezeichnung

2250

Haushaltsansatz

3

Invest./Invest.förderung

2015 VE

2014

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

Gesamteinnahmen/ -ausgaben EUR

4

5

6

7

8

HHVermerk

2

Ergebnis

2015

Bisher Bew. bereitg.bis Stelle inkl.2014 EUR 9

10

2.2250 367000

120 Montainbike-Parcours Spende Sparkassenstifung 3.000 0 0 3.000 0 210 _______________________________________________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 120 3.000 0 0 3.000 0

935000

Erwerb von bewegl. Sachen 3.000 0 0 0 500 des Anlagevermögens _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 120 3.000 0 0 0 0 0 Zuschussbedarf 0 0 0 0 0 Überschuss 0 0 0 3.000 0

2.2250 345000

999 Vorhandene Einrichtungen Veräußerung von bewegl. Sachen

0

0

0

952

952 210

368000

Zuw.u.Zuschüsse vom übrigen 0 0 0 700 700 210 _______________________________________________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 999 0 0 0 1.652 1.652

935000

Erwerb von bewegl. Sachen 0 0 7.600 1.753 500 des Anlagevermögens _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 999 0 0 7.600 1.753 0 0 Zuschussbedarf 0 7.600 1.753 0 0 Überschuss 0 0 0 1.652 1.652 Ausgaben Abschnitt 22 21.000 0 832.600 101.239 2.762.371 2.707.371 Einnahmen Abschnitt 22 3.000 423.000 0 1.366.652 1.363.652 _______________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 18.000 409.600 101.239 1.395.719 1.343.719 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 2 25.200 0 832.600 105.239 2.762.371 2.707.371 Einnahmen Einzelplan 2 6.000 423.000 0 1.369.652 1.363.652 _______________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 19.200 409.600 105.239 1.392.719 1.343.719 Überschuss 0 0 0 0 0

Einzelplan

3

Unterabschnitt

3400

Vermögenshaushalt 2015 Version 0 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle

Nr. 1

Bezeichnung 2

3400

Haushaltsansatz

Invest./Invest.förderung

2015 VE

2014

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

Gesamteinnahmen/ -ausgaben EUR

4

5

6

7

8

HHVermerk 3

Ergebnis

2015

Bisher Bew. bereitg.bis Stelle inkl.2014 EUR 9

10

2.3400 950000

103 Stromverteiler Festplatz Herrenmatte Baumaßnahmen 0 0 0 0 2.255 2.255 320 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 103 0 0 0 0 2.255 2.255

2.3400 367000

104 Weihnachtsbeleuchtung Zuw. u. Zuschüsse vom Gewerb 0 4.000 450 4.450 4.450 210 _______________________________________________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 104 0 4.000 450 4.450 4.450

935000

Erwerb von bewegl. Sachen 0 0 19.000 0 320 des Anlagevermögens _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 104 0 0 19.000 0 0 0 Zuschussbedarf 0 15.000 0 0 0 Überschuss 0 0 450 4.450 4.450

2.3400 950000

105 Gestaltung Ortseingang Waldulm Baumaßnahmen 0 0 2.000 0 2.000 2.000 320 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 105 0 0 2.000 0 2.000 2.000 Ausgaben Abschnitt 34 0 0 21.000 0 4.255 4.255 Einnahmen Abschnitt 34 0 4.000 450 4.450 4.450 _______________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 0 17.000 0 0 0 Überschuss 0 0 450 195 195

Einzelplan

3

Unterabschnitt

3700

Vermögenshaushalt 2015 Version 0 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Kirchliche Angelegenheiten

Haushaltsstelle

Nr. 1 2.3700 988000

Bezeichnung 2

3700

Haushaltsansatz

Invest./Invest.förderung

2015 VE

2014

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

Gesamteinnahmen/ -ausgaben EUR

4

5

6

7

8

HHVermerk 3

Ergebnis

2015

Bisher Bew. bereitg.bis Stelle inkl.2014 EUR 9

10

104 Sanierung Kirche St. Nikolaus Zuw. u. Zuschüsse an 0 0 0 0 60.000 60.000 210 übrige Bereiche _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 104 0 0 0 0 60.000 60.000 Ausgaben Abschnitt 37 0 0 0 0 60.000 60.000 Einnahmen Abschnitt 37 0 0 0 0 0 _______________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 0 0 0 60.000 60.000 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 3 0 0 21.000 0 64.255 64.255 Einnahmen Einzelplan 3 0 4.000 450 4.450 4.450 _______________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 0 17.000 0 59.805 59.805 Überschuss 0 0 450 0 0

Einzelplan

4

Vermögenshaushalt 2015 Version 0 Soziale Sicherung

Unterabschnitt

4640

Tageseinrichtungen für Kinder

Haushaltsstelle

Nr. 1

Bezeichnung 2

4640

Haushaltsansatz

Invest./Invest.förderung

2015 VE

2014

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

Gesamteinnahmen/ -ausgaben EUR

4

5

6

7

8

HHVermerk 3

Ergebnis

2015

Bisher Bew. bereitg.bis Stelle inkl.2014 EUR 9

10

2.4640 361001

104 Kiga St. Josef - Erweiterung U3-Betreuung Zuweisungen und Zuschüsse vo

0

0

170.000

240.000

240.000 210

361002

Ausgleichstock

0

125.000

0

250.000

250.000 210

361003

Sanierungsmittel

0

0

43.400

93.400

93.400 210

368000

Zuw.u.Zuschüsse vom übrigen 0 0 2.293 2.293 2.293 210 _______________________________________________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 104 0 125.000 215.693 585.693 585.693

988000

Zuw. u. Zuschüsse an 0 0 0 552.400 1.097.400 1.097.400 320 übrige Bereiche _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 104 0 0 0 552.400 1.097.400 1.097.400 Zuschussbedarf 0 0 336.707 511.707 511.707 Überschuss 0 125.000 0 0 0

2.4640 988000

105 Kindergarten St. Maria Zuw. u. Zuschüsse an 0 0 0 74.649 74.649 74.649 320 übrige Bereiche _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 105 0 0 0 74.649 74.649 74.649 Zuschussbedarf 0 0 74.649 74.649 74.649 Überschuss 0 0 0 0 0

2.4640 932000

106 Kindergarten St. Josef Erwerb von Grundstücken GD 250.000 0 0 0 210 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 106 250.000 0 0 0 0 0

2.4640 932000

107 Kindergarten St. Anna Erwerb von Grundstücken GD 250.000 0 0 0 210 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 107 250.000 0 0 0 0 0 Ausgaben Abschnitt 46 500.000 0 0 627.049 1.172.049 1.172.049 Einnahmen Abschnitt 46 0 125.000 215.693 585.693 585.693 _______________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 500.000 0 411.356 586.356 586.356 Überschuss 0 125.000 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 4 500.000 0 0 627.049 1.172.049 1.172.049 Einnahmen Einzelplan 4 0 125.000 215.693 585.693 585.693 _______________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 500.000 0 411.356 586.356 586.356 Überschuss 0 125.000 0 0 0

Einzelplan

5

Vermögenshaushalt 2015 Version 0 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt

5610

Achertalhalle

5610

Haushaltsstelle

Nr. 1

Bezeichnung 2

Haushaltsansatz

Invest./Invest.förderung

2015 VE

2014

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

Gesamteinnahmen/ -ausgaben EUR

4

5

6

7

8

HHVermerk 3

Ergebnis

2015

Bisher Bew. bereitg.bis Stelle inkl.2014 EUR 9

10

2.5610 935000

107 Putzmaschine Erwerb von bewegl. Sachen 0 0 0 4.366 320 des Anlagevermögens _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 107 0 0 0 4.366 0 0

2.5610 935000

999 Achertalhalle Erwerb von bewegl. Sachen 2.000 0 0 0 320 des Anlagevermögens _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 999 2.000 0 0 0 0 0

Einzelplan

5

Vermögenshaushalt 2015 Version 0 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt

5611

Pfarrberghalle

5611

Haushaltsstelle

Nr. 1

Bezeichnung 2

Haushaltsansatz

Invest./Invest.förderung

2015 VE

2014

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

Gesamteinnahmen/ -ausgaben EUR

4

5

6

7

8

HHVermerk 3

Ergebnis

2015

Bisher Bew. bereitg.bis Stelle inkl.2014 EUR 9

10

2.5611 345000

999 Pfarrberghalle Veräußerung von bewegl. 0 0 0 460 460 210 Sachen _______________________________________________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 999 0 0 0 460 460

935000

Erwerb von bewegl. Sachen 1.000 0 0 0 13.079 9.079 700 des Anlagevermögens _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 999 1.000 0 0 0 13.079 9.079 Zuschussbedarf 1.000 0 0 12.619 8.619 Überschuss 0 0 0 0 0

Einzelplan

5

Vermögenshaushalt 2015 Version 0 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt

5620

Sportzentrum Rodeck-Stadion

Haushaltsstelle

Nr. 1 2.5620 935000

2.5620 361000

Bezeichnung 2

5620

Haushaltsansatz

Invest./Invest.förderung

2015 VE

2014

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

Gesamteinnahmen/ -ausgaben EUR

4

5

6

7

8

HHVermerk 3

Ergebnis

2015

Bisher Bew. bereitg.bis Stelle inkl.2014 EUR 9

10

100 Rasenmäher Erwerb von bewegl. Sachen 14.000 0 0 0 320 des Anlagevermögens _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 100 14.000 0 0 0 0 0 102 Kunstrasenplatz Zuweisungen und Zuschüsse vo

0

0

0

84.000

0 210

367000

Zuschuss FSV Kappelrodeck-Wa 0 0 0 158.000 0 210 _______________________________________________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 102 0 0 0 242.000 0

950000

Baumaßnahmen 0 0 0 0 400.000 0 320 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 102 0 0 0 0 400.000 0 Zuschussbedarf 0 0 0 158.000 0 Überschuss 0 0 0 0 0

2.5620 935000 988000

999 Rodeckstadion Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens

2.000

0

0

2.000

320

Zuw. u. Zuschüsse an 0 0 0 0 3.818 3.818 110 übrige Bereiche _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 999 2.000 0 0 2.000 3.818 3.818

Einzelplan

5

Vermögenshaushalt 2015 Version 0 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt

5621

Sportplatz Heidenhof

Haushaltsstelle

Nr. 1 2.5621 950000

Bezeichnung 2

5621 Haushaltsansatz

Invest./Invest.förderung

2015 VE

2014

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

Gesamteinnahmen/ -ausgaben EUR

4

5

6

7

8

HHVermerk 3

Ergebnis

2015

Bisher Bew. bereitg.bis Stelle inkl.2014 EUR 9

10

100 Ballfangnetz Baumaßnahmen 0 0 0 0 3.656 3.656 320 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 100 0 0 0 0 3.656 3.656

Einzelplan

5

Vermögenshaushalt 2015 Version 0 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt

5622

Skateboardanlage

Haushaltsstelle

Nr. 1 2.5622 950000

Bezeichnung 2

5622 Haushaltsansatz

Invest./Invest.förderung

2015 VE

2014

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

Gesamteinnahmen/ -ausgaben EUR

4

5

6

7

8

HHVermerk 3

Ergebnis

2015

Bisher Bew. bereitg.bis Stelle inkl.2014 EUR 9

10

100 Skateboardanlage Baumaßnahmen 0 0 0 0 9.851 9.851 320 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 100 0 0 0 0 9.851 9.851 Ausgaben Abschnitt 56 19.000 0 0 6.366 430.403 26.403 Einnahmen Abschnitt 56 0 0 0 242.460 460 _______________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 19.000 0 6.366 187.943 25.943 Überschuss 0 0 0 0 0

Einzelplan

5

Vermögenshaushalt 2015 Version 0 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt

5710

Freibad

5710

Haushaltsstelle

Nr. 1

Bezeichnung 2

Haushaltsansatz

Invest./Invest.förderung

2015 VE

2014

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

Gesamteinnahmen/ -ausgaben EUR

4

5

6

7

8

HHVermerk 3

Ergebnis

2015

Bisher Bew. bereitg.bis Stelle inkl.2014 EUR 9

10

2.5710 361000

102 Sanierung Wassertechnik Tourismusförderung 80.000 0 27.519 364.719 184.719 210 _______________________________________________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 102 80.000 0 27.519 364.719 184.719

950000

Baumaßnahmen 600.000 615.000 0 4.981 2.313.589 1.098.589 320 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 102 600.000 615.000 0 4.981 2.313.589 1.098.589 Zuschussbedarf 520.000 0 0 1.948.870 913.870 Überschuss 0 0 22.538 0 0

950000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 2016 615.000

2.5710 940000

105 Verglasung Umkleidekabinen Baumaßnahmen 0 0 5.000 0 5.000 5.000 320 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 105 0 0 5.000 0 5.000 5.000

2.5710 935000

106 Rasenmäher Erwerb von bewegl. Sachen 5.000 0 0 0 320 des Anlagevermögens _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 106 5.000 0 0 0 0 0

2.5710 345000

999 Freibad Veräußerung von bewegl. Sach

0

0

0

2.941

2.941 210

365000

Zuw.u.Zuschüsse von komm.Son 0 0 0 1.500 1.500 210 _______________________________________________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 999 0 0 0 4.441 4.441

935000

Erwerb von bewegl. Sachen 2.000 0 4.500 0 320 des Anlagevermögens _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 999 2.000 0 4.500 0 0 0 Zuschussbedarf 2.000 4.500 0 0 0 Überschuss 0 0 0 4.441 4.441 Ausgaben Abschnitt 57 607.000 615.000 9.500 4.981 2.318.589 1.103.589 Einnahmen Abschnitt 57 80.000 0 27.519 369.160 189.160 _______________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 527.000 9.500 0 1.949.429 914.429 Überschuss 0 0 22.538 0 0

Vermögenshaushalt 2015 Version 0 Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan

5

Unterabschnitt

5800 Haushaltsstelle

Nr. 1

5800

Park- und Gartenanlagen - Kinderspielplätze

Bezeichnung 2

Haushaltsansatz

Invest./Invest.förderung

2015 VE

2014

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

Gesamteinnahmen/ -ausgaben EUR

4

5

6

7

8

HHVermerk 3

Ergebnis

2015

Bisher Bew. bereitg.bis Stelle inkl.2014 EUR 9

10

2.5800 367000

105 Spielplatz 20 Jahre Partnersch. Rosheim Zuw. u. Zuschüsse von 0 5.000 0 5.000 5.000 210 Sparkassenstiftung _______________________________________________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 105 0 5.000 0 5.000 5.000

950000

Baumaßnahmen 0 0 10.000 0 320 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 105 0 0 10.000 0 0 0 Zuschussbedarf 0 5.000 0 0 0 Überschuss 0 0 0 5.000 5.000

2.5800 950000

106 Märchenparcour Baumaßnahmen 0 0 2.500 0 2.500 2.500 320 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 106 0 0 2.500 0 2.500 2.500

2.5800 340000

999 Park- und Gartenanlagen Veräußerung von Grundstücken

345000

Veräußerung von bewegl. Sachen

0

0

7.670

7.670

7.670 210

0

0

0

50

50 210

368000

Zuw. u. Zuschüsse 0 0 0 877 877 210 vom übrigen Bereich _______________________________________________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 999 0 0 7.670 8.597 8.597

935000

Erwerb von bewegl. Sachen 5.000 0 5.000 0 320 des Anlagevermögens _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 999 5.000 0 5.000 0 0 0 Zuschussbedarf 5.000 5.000 0 0 0 Überschuss 0 0 7.670 8.597 8.597 Ausgaben Abschnitt 58 5.000 0 17.500 0 2.500 2.500 Einnahmen Abschnitt 58 0 5.000 7.670 13.597 13.597 _______________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 5.000 12.500 0 0 0 Überschuss 0 0 7.670 11.097 11.097 Ausgaben Einzelplan 5 631.000 615.000 27.000 11.346 2.751.492 1.132.492 Einnahmen Einzelplan 5 80.000 5.000 35.189 625.218 203.218 _______________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 551.000 22.000 0 2.126.275 929.275 Überschuss 0 0 23.843 0 0

Einzelplan

6

Unterabschnitt

6150

Vermögenshaushalt 2015 Version 0 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Sanierungs- und Entwicklungsmaßn. nach dem Baugesetzbuch

Haushaltsstelle

Nr. 1

Bezeichnung

6150

Haushaltsansatz

3

Invest./Invest.förderung

2015 VE

2014

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

Gesamteinnahmen/ -ausgaben EUR

4

5

6

7

8

HHVermerk

2

Ergebnis

2015

Bisher Bew. bereitg.bis Stelle inkl.2014 EUR 9

10

2.6150 340039

400 Ortskernsanierung Veräußerung von Grundstücken

0

0

0

259.350

259.350 210

361019

Beihilfe Grunderwerb

0

0

0

81.000

0 210

361020

Beihilfe sonst. Ordnungsmaßnahmen

28.000

28.000

0

74.000

28.000 210

361022

Beihilfe weitere Vorbereitungen

10.800

0

118.679

149.421

120.621 210

361039

Zuweisungen Ordnungsmaßnahme u.a. Schulstr. 6

0

0

12.000

361050

Beihilfe Honorare allgemein

15.000

21.000

17.998

128.556

89.556 210

361060

Beihilfe Erschließ. Maßnahmen allgemein

16.800

0

0

16.800

0 210

361270

Modernisierung private Gebäude

24.000

189.000

124.000

404.263

290.263 210

368000

210

Ausgleichszahlungen 0 0 0 8.313 8.313 210 _______________________________________________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 400 94.600 238.000 272.677 1.121.702 796.102

932190

Grunderwerb allgem.

0

0

0

0

135.000

0 320

950039

Ordnungsmaßnahmen

47.000

0

48.000

20.000

190.000

113.000 320

950050

Honorare allgemein

25.000

0

35.000

13.931

319.946

254.946 310

950060

Erschl. Maßnahmen allgemein

28.000

0

0

0

17.241

10.759- 310

950220

Weitere Vorbeitungen

18.000

0

0

26.000

83.546

35.546 310

988270

Modernisierung priv. 40.000 0 315.000 213.000 761.670 571.670 310 Gebäude _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 400 158.000 0 398.000 272.931 1.507.404 964.404 Zuschussbedarf 63.400 160.000 255 385.701 168.301 Überschuss 0 0 0 0 0

2.6150 361000

403 Treuhandkonto Marktplatz Zuweisungen und Zuschüsse vo 0 0 4.808 586.521 586.521 210 _______________________________________________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 403 0 0 4.808 586.521 586.521

932000

Erwerb von Grundstücken

0

0

0

0

964.619

964.619 210

940000

Ordnungsmaßnahmen

0

0

0

0

200.331

200.331 210

941000

Beratungskosten 0 0 0 0 15.758 15.758 210 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 403 0 0 0 0 1.180.708 1.180.708 Zuschussbedarf 0 0 0 594.187 594.187 Überschuss 0 0 4.808 0 0 Ausgaben Abschnitt 61 158.000 0 398.000 272.931 2.688.112 2.145.112 Einnahmen Abschnitt 61 94.600 238.000 277.484 1.708.223 1.382.623 _______________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 63.400 160.000 0 979.888 762.488 Überschuss 0 0 4.553 0 0

Einzelplan

6

Unterabschnitt

6300

Vermögenshaushalt 2015 Version 0 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen

Haushaltsstelle

Nr. 1

Bezeichnung 2

6300

Haushaltsansatz

Invest./Invest.förderung

2015 VE

2014

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

Gesamteinnahmen/ -ausgaben EUR

4

5

6

7

8

HHVermerk 3

Ergebnis

2015

Bisher Bew. bereitg.bis Stelle inkl.2014 EUR 9

10

2.6300 981100

235 Ausbau untere Hauptstraße Rückzahlung Zuweis. und Zusc 0 0 0 0 9.497 9.497 210 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 235 0 0 0 0 9.497 9.497

2.6300 350000

248 Lutzenbühn Beiträge und ähnliche 0 180.000 0 180.000 180.000 210 Entgelte _______________________________________________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 248 0 180.000 0 180.000 180.000

950000

Baumaßnahmen 0 0 190.000 0 198.800 198.800 320 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 248 0 0 190.000 0 198.800 198.800 Zuschussbedarf 0 10.000 0 18.800 18.800 Überschuss 0 0 0 0 0

2.6300 361000

253 Untere Ibachgasse Sanierungsmittel 0 0 3.597 9.819 9.819 210 _______________________________________________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 253 0 0 3.597 9.819 9.819

950000

Baumaßnahmen 0 0 0 100.000 160.000 160.000 320 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 253 0 0 0 100.000 160.000 160.000 Zuschussbedarf 0 0 96.403 150.181 150.181 Überschuss 0 0 0 0 0

2.6300 361000

254 Herrenmattweg Sanierungsmittel 0 0 0 36.000 0 210 _______________________________________________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 254 0 0 0 36.000 0

950000

Baumaßnahmen 0 0 0 0 65.319 5.319 320 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 254 0 0 0 0 65.319 5.319 Zuschussbedarf 0 0 0 29.319 5.319 Überschuss 0 0 0 0 0

2.6300 932000

258 Kreisverkehr Erwerb von Grundstücken

0

0

38.000

4.876

120

950000

Baumaßnahmen 0 0 0 0 7.500 7.500 320 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 258 0 0 38.000 4.876 7.500 7.500 Zuschussbedarf 0 38.000 4.876 7.500 7.500 Überschuss 0 0 0 0 0

2.6300 350000

262 Kohlmatt Beiträge und ähnliche 0 0 0 40.000 40.000 210 Entgelte _______________________________________________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 262 0 0 0 40.000 40.000

950000

Baumaßnahmen 0 0 0 9.174 350.245 350.245 320 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 262 0 0 0 9.174 350.245 350.245 Zuschussbedarf 0 0 9.174 310.245 310.245 Überschuss 0 0 0 0 0

2.6300 950000

273 Umbau Kreuzung Langfurch/Herrenstraße Baumaßnahmen 0 0 0 35.000 35.000 35.000 320 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 273 0 0 0 35.000 35.000 35.000

2.6300 950000

277 Buswartehäuschen Waldulm Baumaßnahmen 0 0 3.000 0 8.000 8.000 320 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 277 0 0 3.000 0 8.000 8.000

2.6300 950000

278 Brücke Heidenhof Baumaßnahmen 0 0 0 891 891 891 320 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 278 0 0 0 891 891 891

Einzelplan

6

Unterabschnitt

6300

Vermögenshaushalt 2015 Version 0 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen

Haushaltsstelle

Nr. 1

Bezeichnung

6300

Haushaltsansatz

3

Invest./Invest.förderung

2015 VE

2014

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

Gesamteinnahmen/ -ausgaben EUR

4

5

6

7

8

HHVermerk

2

Ergebnis

2015

Bisher Bew. bereitg.bis Stelle inkl.2014 EUR 9

10

2.6300 361000

284 Schulstraße Zuweisungen und Zuschüsse vo 70.000 0 0 70.000 0 210 _______________________________________________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 284 70.000 0 0 70.000 0

950000

Baumaßnahmen 250.000 0 0 0 250.000 0 320 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 284 250.000 0 0 0 250.000 0 Zuschussbedarf 180.000 0 0 180.000 0 Überschuss 0 0 0 0 0

2.6300 950000

301 Straßenbau Besenstiel Baumaßnahmen 0 0 0 0 278.000 0 320 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 301 0 0 0 0 278.000 0

2.6300 950000

307 Elsassmatt Baumaßnahmen 0 0 0 0 210.000 0 320 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 307 0 0 0 0 210.000 0

2.6300 950000

308 Radweg WU-Mösbach, WU-Oberachern Baumaßnahmen 20.000 0 0 0 20.000 0 320 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 308 20.000 0 0 0 20.000 0

2.6300 340000

999 Vorhandene Einrichtungen Veräußerung von Grundstücken

350000

Beiträge und ähnliche Entgelte

361000

932000 950000

0

0

0

0

0

10.651

1.830

1.830 120 210

Zuweisungen und Zuschüsse vo 0 0 0 1.092 1.092 210 _______________________________________________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 999 0 0 10.651 2.922 2.922 Erwerb von Grundstücken

5.000

0

5.000

4.565

120

Tiefbau 0 0 5.000 5.000320 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 999 5.000 0 10.000 4350 0 Zuschussbedarf 5.000 10.000 0 0 0 Überschuss 0 0 11.086 2.922 2.922 Ausgaben Abschnitt 63 275.000 0 241.000 149.506 1.593.253 775.253 Einnahmen Abschnitt 63 70.000 180.000 14.248 338.741 232.741 _______________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 205.000 61.000 135.259 1.254.512 542.512 Überschuss 0 0 0 0 0

Einzelplan

6

Unterabschnitt

6700

Vermögenshaushalt 2015 Version 0 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle

Nr. 1

Bezeichnung 2

6700

Haushaltsansatz

Invest./Invest.förderung

2015 VE

2014

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

Gesamteinnahmen/ -ausgaben EUR

4

5

6

7

8

HHVermerk 3

Ergebnis

2015

Bisher Bew. bereitg.bis Stelle inkl.2014 EUR 9

10

2.6700 960000

248 Lutzenbühn Baumaßnahmen 0 0 10.000 0 10.000 10.000 320 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 248 0 0 10.000 0 10.000 10.000

2.6700 960000

253 Untere Ibachgasse Baumaßnahmen 0 0 0 10.000 10.000 10.000 320 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 253 0 0 0 10.000 10.000 10.000 Zuschussbedarf 0 0 10.000 10.000 10.000 Überschuss 0 0 0 0 0

2.6700 361000

254 Herrenmattweg Sanierungsmittel 0 0 0 3.000 0 210 _______________________________________________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 254 0 0 0 3.000 0

960000

Baumaßnahmen 0 0 0 0 5.000 0 320 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 254 0 0 0 0 5.000 0 Zuschussbedarf 0 0 0 2.000 0 Überschuss 0 0 0 0 0

2.6700 960000

262 Kohlmatt Baumaßnahmen 0 0 0 1.00218.998 18.998 320 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 262 0 0 0 1.00218.998 18.998

2.6700 960000

282 Erweiterung Brandrain Baumaßnahmen 0 0 0 15.000 15.000 15.000 320 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 282 0 0 0 15.000 15.000 15.000

2.6700 960000

999 Straßenbeleuchtung allgemein Baumaßnahmen 5.000 0 5.000 2.085 320 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 999 5.000 0 5.000 2.085 0 0

Einzelplan

6

Unterabschnitt

6750

Vermögenshaushalt 2015 Version 0 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Straßenreinigung, Winterdienst

Haushaltsstelle

Nr. 1

Bezeichnung 2

6750

Haushaltsansatz

Invest./Invest.förderung

2015 VE

2014

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

Gesamteinnahmen/ -ausgaben EUR

4

5

6

7

8

HHVermerk 3

Ergebnis

2015

Bisher Bew. bereitg.bis Stelle inkl.2014 EUR 9

10

2.6750 935000

108 Streusalzsilo Erwerb v.beweglichen Sachen 0 0 0 17.391 17.391 17.391 320 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 108 0 0 0 17.391 17.391 17.391

2.6750 935000

109 Schneepflug Erwerb v.beweglichen Sachen 0 0 0 0 10.133 10.133 320 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 109 0 0 0 0 10.133 10.133

2.6750 935000

999 Winterdienst Erwerb v.beweglichen Sachen 0 0 0 0 14.148 14.148 320 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 999 0 0 0 0 14.148 14.148 Ausgaben Abschnitt 67 5.000 0 15.000 43.474 100.670 95.670 Einnahmen Abschnitt 67 0 0 0 3.000 0 _______________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 5.000 15.000 43.474 97.670 95.670 Überschuss 0 0 0 0 0

Einzelplan

6

Unterabschnitt

6800

Vermögenshaushalt 2015 Version 0 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Haushaltsstelle

Nr. 1

Bezeichnung 2

6800

Haushaltsansatz

Invest./Invest.förderung

2015 VE

2014

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

Gesamteinnahmen/ -ausgaben EUR

4

5

6

7

8

HHVermerk 3

Ergebnis

2015

Bisher Bew. bereitg.bis Stelle inkl.2014 EUR 9

10

2.6800 950000

001 Parkdeck Am Kirchplatz Baumaßnahmen 0 0 0 0 170.000 0 320 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 001 0 0 0 0 170.000 0

2.6800 950000

002 Neugestaltung Parkplatz Pfarrberghalle Baumaßnahmen 0 0 0 0 60.000 0 320 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 002 0 0 0 0 60.000 0

2.6800 367000

999 Parkplätze Zuw.u.Zuschüsse von privaten 0 0 17.500 17.500 17.500 210 _______________________________________________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 999 0 0 17.500 17.500 17.500 Ausgaben Abschnitt 68 0 0 0 0 230.000 0 Einnahmen Abschnitt 68 0 0 17.500 17.500 17.500 _______________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 0 0 0 212.500 0 Überschuss 0 0 17.500 0 17.500

Einzelplan

6

Unterabschnitt

6900

Vermögenshaushalt 2015 Version 0 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle

Nr. 1 2.6900 361001

Bezeichnung 2

6900

Haushaltsansatz

301 Hochwasserschutz Ibach/Besenstiel Zuweisungen und Zuschüsse vo

Invest./Invest.förderung

2015 VE

2014

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

Gesamteinnahmen/ -ausgaben EUR

4

5

6

7

8

HHVermerk 3

Ergebnis

2015

0

0

0

550.000

Bisher Bew. bereitg.bis Stelle inkl.2014 EUR 9

10

0 210

361002

Ausgleichstock 0 0 0 500.000 0 210 _______________________________________________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 301 0 0 0 1.050.000 0

950000

Baumaßnahmen 100.000 1.296.000 0 0 1.396.000 0 320 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 301 100.000 1.296.000 0 0 1.396.000 0 Zuschussbedarf 100.000 0 0 346.000 0 Überschuss 0 0 0 0 0

950000

Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 2016 2017 500.000 796.000

2.6900 365000

309 Hochwasserentlastung Elsassmatt Zuschuss EB Abwasserbeseitig 120.000 0 0 120.000 0 210 _______________________________________________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 309 120.000 0 0 120.000 0

950000

Baumaßnahmen 240.000 0 0 0 240.000 0 320 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 309 240.000 0 0 0 240.000 0 Zuschussbedarf 120.000 0 0 120.000 0 Überschuss 0 0 0 0 0

2.6900 361000

310 Beseitigung Unwetterschäden v. 11.07.2014 Ausgleichstock 150.000 0 0 150.000 0 210 _______________________________________________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 310 150.000 0 0 150.000 0 Ausgaben Abschnitt 69 340.000 1.296.000 0 0 1.636.000 0 Einnahmen Abschnitt 69 270.000 0 0 1.320.000 0 _______________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 70.000 0 0 316.000 0 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 6 778.000 1.296.000 654.000 465.912 6.248.035 3.016.035 Einnahmen Einzelplan 6 434.600 418.000 309.232 3.387.464 1.632.864 _______________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 343.400 236.000 156.680 2.860.571 1.383.171 Überschuss 0 0 0 0 0

Einzelplan

7

Unterabschnitt

7500

Vermögenshaushalt 2015 Version 0 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bestattungswesen Friedhof Kappelrodeck

Haushaltsstelle

Nr. 1

Bezeichnung 2

7500

Haushaltsansatz

Invest./Invest.förderung

2015 VE

2014

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

Gesamteinnahmen/ -ausgaben EUR

4

5

6

7

8

HHVermerk 3

Ergebnis

2015

Bisher Bew. bereitg.bis Stelle inkl.2014 EUR 9

10

2.7500 935000

103 Software - FIM Erwerb von bewegl. Sachen 4.600 0 0 0 320 des Anlagevermögens _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 103 4.600 0 0 0 0 0

2.7500 950000

104 Erweiterung Urnenwand Baumaßnahmen 0 0 0 49.180 94.803 94.803 320 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 104 0 0 0 49.180 94.803 94.803

Einzelplan

7

Unterabschnitt

7501

Vermögenshaushalt 2015 Version 0 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bestattungswesen Friedhof Waldulm

Haushaltsstelle

Nr. 1

Bezeichnung 2

7501

Haushaltsansatz

Invest./Invest.förderung

2015 VE

2014

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

Gesamteinnahmen/ -ausgaben EUR

4

5

6

7

8

HHVermerk 3

Ergebnis

2015

Bisher Bew. bereitg.bis Stelle inkl.2014 EUR 9

10

2.7501 950000

102 Urnenwand/Urnenstehlen Baumaßnahmen 0 0 0 3.303 13.303 13.303 320 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 102 0 0 0 3.303 13.303 13.303

2.7501 950000

103 Pflasterfläche vor Urnenstelen Baumaßnahmen 0 0 0 0 4.000 0 320 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 103 0 0 0 0 4.000 0 Ausgaben Abschnitt 75 4.600 0 0 52.483 112.106 108.106 Einnahmen Abschnitt 75 0 0 0 0 0 _______________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 4.600 0 52.483 112.106 108.106 Überschuss 0 0 0 0 0

Einzelplan

7

Unterabschnitt

7710

Vermögenshaushalt 2015 Version 0 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bauhof

Haushaltsstelle

Nr. 1

Bezeichnung 2

7710

Haushaltsansatz

Invest./Invest.förderung

2015 VE

2014

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

Gesamteinnahmen/ -ausgaben EUR

4

5

6

7

8

HHVermerk 3

Ergebnis

2015

Bisher Bew. bereitg.bis Stelle inkl.2014 EUR 9

10

2.7710 940000

112 Schiebetor Baumaßnahmen 0 0 0 6.137 320 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 112 0 0 0 6.137 0 0

2.7710 935000

114 Besen an Schlepper Erwerb von bewegl. Sachen 0 0 0 5.052 320 des Anlagevermögens _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 114 0 0 0 5.052 0 0

2.7710 935000

115 Aufsitzmäher Hochgras Erwerb von bewegl. Sachen 0 0 0 6.800 320 des Anlagevermögens _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 115 0 0 0 6.800 0 0

2.7710 935000

116 PKW-Anhänger Erwerb von bewegl. Sachen 0 0 0 2.000 320 des Anlagevermögens _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 116 0 0 0 2.000 0 0

2.7710 935000

118 Kombi-Fahrzeug Pritsche Erwerb von bewegl. Sachen 0 0 18.000 0 320 des Anlagevermögens _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 118 0 0 18.000 0 0 0

2.7710 935000

119 PKW Bauhofleiter Erwerb von bewegl. Sachen 3.000 0 0 0 320 des Anlagevermögens _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 119 3.000 0 0 0 0 0

2.7710 935000

120 Ersatzfahrzeug Kubota Erwerb von bewegl. Sachen 45.000 0 0 0 320 des Anlagevermögens _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 120 45.000 0 0 0 0 0

2.7710 345000

999 Bauhof Veräußerung von bewegl. 0 0 0 300 300 210 Sachen _______________________________________________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 999 0 0 0 300 300

935000

Erwerb von bewegl. Sachen 15.000 0 15.000 2.066 320 des Anlagevermögens _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 999 15.000 0 15.000 2.066 0 0 Zuschussbedarf 15.000 15.000 2.066 0 0 Überschuss 0 0 0 300 300 Ausgaben Abschnitt 77 63.000 0 33.000 22.055 0 0 Einnahmen Abschnitt 77 0 0 0 300 300 _______________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 63.000 33.000 22.055 0 0 Überschuss 0 0 0 300 300

Einzelplan

7

Unterabschnitt

7800

Vermögenshaushalt 2015 Version 0 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Förderung der Landund Forstwirtschaft

Haushaltsstelle

Nr. 1

Bezeichnung 2

7800

Haushaltsansatz

Invest./Invest.förderung

2015 VE

2014

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

Gesamteinnahmen/ -ausgaben EUR

4

5

6

7

8

HHVermerk 3

Ergebnis

2015

Bisher Bew. bereitg.bis Stelle inkl.2014 EUR 9

10

2.7800 988000

121 Flurbereinigung Hasenkopf Zuw. u. Zuschüsse an 0 0 0 432 432 432 310 übrige Bereiche _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 121 0 0 0 432 432 432

2.7800 361100

122 Flurbereinigung Heiligenstöckle Rückzahlung Zuschuss 0 0 3.360 210 _______________________________________________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 122 0 0 3.360 0 0

2.7800 368100

123 Flurbereinigung Lierenbach Zuw.u.Zuschüsse vom übrigen 0 0 469 469 469 210 _______________________________________________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 123 0 0 469 469 469

2.7800 368000

125 Flurbereinigung Hofackerteich Zuw.u.Zuschüsse vom übrigen 0 0 0 183 183 210 _______________________________________________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 125 0 0 0 183 183

988000

Zuw. u. Zuschüsse an 10.000 0 0 0 107.790 97.790 310 übrige Bereiche _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 125 10.000 0 0 0 107.790 97.790 Zuschussbedarf 10.000 0 0 107.607 97.607 Überschuss 0 0 0 0 0

2.7800 988000

126 Flurbereinigung Waldulm Zuw. u. Zuschüsse an 0 0 0 240 240 240 310 übrige Bereiche _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 126 0 0 0 240 240 240

2.7800 988000

127 Flurbereinigung Käsreut Zuw. u. Zuschüsse an 200.000 0 10.000 0 210.000 10.000 320 übrige Bereiche _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 127 200.000 0 10.000 0 210.000 10.000

2.7800 988000

128 Flurbereinigung Heidenhof/Ganzeck Zuw. u. Zuschüsse an 5.000 0 0 0 55.000 0 310 übrige Bereiche _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 128 5.000 0 0 0 55.000 0 Ausgaben Abschnitt 78 215.000 0 10.000 672 373.462 108.462 Einnahmen Abschnitt 78 0 0 3.829 652 652 _______________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 215.000 10.000 0 372.810 107.810 Überschuss 0 0 3.157 0 0

Einzelplan

7

Unterabschnitt

7900

Vermögenshaushalt 2015 Version 0 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Fremdenverkehr

Haushaltsstelle

Nr. 1

Bezeichnung 2

7900

Haushaltsansatz

Invest./Invest.förderung

2015 VE

2014

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

Gesamteinnahmen/ -ausgaben EUR

4

5

6

7

8

HHVermerk 3

Ergebnis

2015

Bisher Bew. bereitg.bis Stelle inkl.2014 EUR 9

10

2.7900 935000

118 Management-Software Erwerb von bewegl. Sachen 0 0 4.000 0 4.000 4.000 140 des Anlagevermögens _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 118 0 0 4.000 0 4.000 4.000

2.7900 935000

119 Software Meldescheinverwaltung Erwerb von bewegl. Sachen 3.000 0 0 0 3.000 0 140 des Anlagevermögens _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 119 3.000 0 0 0 3.000 0

2.7900 367000

999 Vorhandene Einrichtungen Zuw. u. Zuschüsse 0 0 0 961 961 210 von privaten Unternehmen _______________________________________________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 999 0 0 0 961 961

935000

Erwerb von bewegl. Sachen 0 0 0 0 5.092 2.092 320 des Anlagevermögens _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 999 0 0 0 0 5.092 2.092 Zuschussbedarf 0 0 0 4.131 1.131 Überschuss 0 0 0 0 0

Einzelplan

7

Unterabschnitt

7901

Vermögenshaushalt 2015 Version 0 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Haus des Gastes "Zuckerbergschloss"

Haushaltsstelle

Nr. 1 2.7901 950000

Bezeichnung 2

7901

Haushaltsansatz

Invest./Invest.förderung

2015 VE

2014

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

Gesamteinnahmen/ -ausgaben EUR

4

5

6

7

8

HHVermerk 3

Ergebnis

2015

Bisher Bew. bereitg.bis Stelle inkl.2014 EUR 9

10

108 Barrierefreier Zugang Baumaßnahmen 0 0 0 6.273 6.273 6.273 320 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 108 0 0 0 6.273 6.273 6.273

Einzelplan

7

Unterabschnitt

7902

Vermögenshaushalt 2015 Version 0 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Reisemobilstellplatz

Haushaltsstelle

Nr. 1 2.7902 950000

Bezeichnung 2

7902

Haushaltsansatz

Invest./Invest.förderung

2015 VE

2014

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

Gesamteinnahmen/ -ausgaben EUR

4

5

6

7

8

HHVermerk 3

Ergebnis

2015

Bisher Bew. bereitg.bis Stelle inkl.2014 EUR 9

10

100 Reisemobilstellplatz Baumaßnahmen 0 0 0 3.840 3.840 3.840 320 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 100 0 0 0 3.840 3.840 3.840

Einzelplan

7

Unterabschnitt

7910

Vermögenshaushalt 2015 Version 0 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle

Nr. 1

Bezeichnung 2

7910

Haushaltsansatz

Invest./Invest.förderung

2015 VE

2014

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

Gesamteinnahmen/ -ausgaben EUR

4

5

6

7

8

HHVermerk 3

Ergebnis

2015

Bisher Bew. bereitg.bis Stelle inkl.2014 EUR 9

10

2.7910 330000

101 Interkommunales Gewerbegebiet Rückfluss Grundstückserlöse 17.500 0 0 17.500 0 210 _______________________________________________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 101 17.500 0 0 17.500 0

983000

Kapitalumlage 0 0 0 3.472 22.217 22.217 210 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 101 0 0 0 3.472 22.217 22.217 Zuschussbedarf 0 0 3.472 4.717 22.217 Überschuss 17.500 0 0 0 0 Ausgaben Abschnitt 79 3.000 0 4.000 13.585 44.422 38.422 Einnahmen Abschnitt 79 17.500 0 0 18.461 961 _______________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 0 4.000 13.585 25.961 37.461 Überschuss 14.500 0 0 0 0 Ausgaben Einzelplan 7 285.600 0 47.000 88.795 529.990 254.990 Einnahmen Einzelplan 7 17.500 0 3.829 19.413 1.913 _______________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 268.100 47.000 84.966 510.577 253.077 Überschuss 0 0 0 0 0

Einzelplan

8

Unterabschnitt

8550

Vermögenshaushalt 2015 Version 0 Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund-u.Sondervermögen Forstwirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsstelle

Nr. 1 2.8550 340000

930000 932000

Bezeichnung 2

8550

Haushaltsansatz

Invest./Invest.förderung

2015 VE

2014

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

Gesamteinnahmen/ -ausgaben EUR

4

5

6

7

8

HHVermerk 3

Ergebnis

2015

Bisher Bew. bereitg.bis Stelle inkl.2014 EUR 9

10

999 Gemeindewald Veräußerung von Grundstücken 0 0 496210 _______________________________________________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 999 0 0 4960 0 Erwerb v.Beteiligungen, Kapi

0

0

0

0

2.500

2.500 210

Erwerb von Grundstücken 0 0 0 0 15 15 210 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 999 0 0 0 0 2.515 2.515 Zuschussbedarf 0 0 496 2.515 2.515 Überschuss 0 0 0 0 0 Ausgaben Abschnitt 85 0 0 0 0 2.515 2.515 Einnahmen Abschnitt 85 0 0 4960 0 _______________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 0 0 496 2.515 2.515 Überschuss 0 0 0 0 0

Einzelplan

8

Unterabschnitt

8810

Vermögenshaushalt 2015 Version 0 Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund-u.Sondervermögen Bebaute Grundstücke

Haushaltsstelle

Nr. 1 2.8810 340000

Bezeichnung 2

8810

Haushaltsansatz

Invest./Invest.förderung

2015 VE

2014

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

Gesamteinnahmen/ -ausgaben EUR

4

5

6

7

8

HHVermerk 3

Ergebnis

2015

Bisher Bew. bereitg.bis Stelle inkl.2014 EUR 9

10

999 Bebaute Grundstücke Veräußerung von Grundstücken 0 0 21.260 120 _______________________________________________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 999 0 0 21.260 0 0 Zuschussbedarf Überschuss

0 0

0 0

0 21.260

0 0

0 0

Einzelplan

8

Unterabschnitt

8820

Vermögenshaushalt 2015 Version 0 Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund-u.Sondervermögen Sonst.Grundvermögen

Haushaltsstelle

Nr. 1

Bezeichnung 2

8820

Haushaltsansatz

Invest./Invest.förderung

2015 VE

2014

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

Gesamteinnahmen/ -ausgaben EUR

4

5

6

7

8

HHVermerk 3

Ergebnis

2015

Bisher Bew. bereitg.bis Stelle inkl.2014 EUR 9

10

2.8820 340000

248 Baulandumlegung Ladstatt Umlegungsvorteil 0 0 75.331 120 _______________________________________________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 248 0 0 75.331 0 0

2.8820 340000

255 Schlossacker Veräußerung von Grundstücken 0 0 195.909 120 _______________________________________________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 255 0 0 195.909 0 0 Zuschussbedarf Überschuss

0 0

0 0

0 195.909

0 0

0 0

2.8820 340000

283 Baulanderschließung Dorfbühndt Veräußerung von Grundstücken 0 975.500 0 210 _______________________________________________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 283 0 975.500 0 0 0

932000

Erwerb v.Grundstücken/Erschl 0 0 1.011.600 0 210 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 283 0 0 1.011.600 0 0 0 Zuschussbedarf 0 36.100 0 0 0 Überschuss 0 0 0 0 0

2.8820 340000

999 Unbebaute Grundstücke Veräußerung von Grundstücken

0

0

10.575

210

352000

Sonstige Beiträge und Abgabe 0 0 0 69 69 210 _______________________________________________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 999 0 0 10.575 69 69

932000

Erwerb von Grundstücken 10.000 0 250.000 10.675 210 _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 999 10.000 0 250.000 10.675 0 0 Zuschussbedarf 10.000 250.000 100 0 0 Überschuss 0 0 0 69 69 Ausgaben Abschnitt 88 10.000 0 1.261.600 10.675 0 0 Einnahmen Abschnitt 88 0 975.500 303.075 69 69 _______________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 10.000 286.100 0 0 0 Überschuss 0 0 292.400 69 69 Ausgaben Einzelplan 8 10.000 0 1.261.600 10.675 2.515 2.515 Einnahmen Einzelplan 8 0 975.500 302.579 69 69 _______________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 10.000 286.100 0 2.446 2.446 Überschuss 0 0 291.904 0 0

Vermögenshaushalt 2015 Version 0 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan

9

Unterabschnitt

9100

9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle

Nr. 1

Bezeichnung

Haushaltsansatz

3

Invest./Invest.förderung

2015 VE

2014

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

Gesamteinnahmen/ -ausgaben EUR

4

5

6

7

8

HHVermerk

2

Ergebnis

2015

2.9100 300000

001 Sonst. allg. Finanzwirtschaft Zuführungen vom Verwaltungshaushalt

280.500

517.300

1.192.382

310000

Entnahme aus Allg. Rücklage

665.000

488.400

0

330000

Rückfluss Eigenkapital EB Wa

0

0

0

377100

Bisher Bew. bereitg.bis Stelle inkl.2014 EUR 9

10

210 210 399.924

399.924 210

Kredite von 846.600 0 0 210 priv. Unternehmen _______________________________________________________________________________________________ Einnahmen Maßnahme 001 1.792.100 1.005.700 1.192.382 399.924 399.924

2.9100 910000

999 Sonst. allg. Finanzwirtschaft Zuführung an allg. Rücklage

930000

Beteiligungen, Kapitaleinlagen

970100

0

0

0

451.433

210

0

0

0

8

210

Tilgungen von Krediten des Bundes

6.500

0

6.500

6.481

210

974100

Tilg. von Krediten vom sonst. öff. Bereich

3.400

0

3.400

3.323

210

976100

Tilgung von Krediten von sonst. öffentl. Sonderre

17.000

0

16.500

15.936

210

977100

Tilgung von Krediten 20.100 0 20.600 19.272 210 von priv. Unternehm. _______________________________________________________________________________________________ Ausgaben Maßnahme 999 47.000 0 47.000 496.453 0 0 Ausgaben Abschnitt 91 47.000 0 47.000 496.453 0 0 Einnahmen Abschnitt 91 1.792.100 1.005.700 1.192.382 399.924 399.924 _______________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 0 0 0 0 0 Überschuss 1.745.100 958.700 695.929 399.924 399.924 Ausgaben Einzelplan 9 47.000 0 47.000 496.453 0 0 Einnahmen Einzelplan 9 1.792.100 1.005.700 1.192.382 399.924 399.924 _______________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 0 0 0 0 0 Überschuss 1.745.100 958.700 695.929 399.924 399.924 Ausgaben Gesamthaushalt 2.342.200 1.911.000 2.959.700 2.171.873 14.430.272 8.585.772 Einnahmen Gesamthaushalt 2.342.200 2.959.700 2.171.873 6.774.422 4.320.922 _______________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 0 0 0 7.655.850 4.264.850 Überschuss 0 0 0 0 0

Übersicht der Deckungsringe

2015

Deckungsring: Bezeichnung :

Übersicht der Deckungsringe 2015 Version 0 SN PERSONAL Sammelnachweis Personalausgaben Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Nummer

Bezeichnung

2015 EUR

1

2

3

1.0000.400000

Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeit

18.000

1.0000.410000

Besoldung der Beamten

95.500

1.0000.430000

Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte

82.300

1.0000.450000

Beihilfen, Unterstützung u. dergl.

20.600

1.0200.410000

Besoldung der Beamten

50.000

1.0200.414000

Vergütungen der Beschäftigten

83.200

1.0200.430000

Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte

36.000

1.0200.434000

Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.

1.0200.444000

Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte

6.900 17.500

Angestellte 1.0200.448000

Sonstige Beitr. zur Sozialvers.

0

1.0200.450000

Beihilfen, Unterstützung u. dergl.

1.0200.460000

Personalnebenausgaben

1.0201.400000

Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeit

1.0201.410000

Besoldung der Beamten

1.0201.414000

Vergütungen der Beschäftigten

1.0201.434000

Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.

1.700

1.0201.444000

Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte

4.500

5.900 0 28.000 0 20.200

Angestellte 1.0201.448000

Sonstige Beitr. zur Sozialvers.

1.0201.450000

Beihilfen, Unterstützung u. dergl.

0

1.0300.410000

Besoldung der Beamten

1.0300.414000

Vergütungen der Beschäftigten

1.0300.430000

Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte

40.800

1.0300.434000

Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.

14.700

1.0300.444000

Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte

37.500

1.0300.450000

Beihilfen, Unterstützung u. dergl.

1.0500.410000

Besoldung der Beamten

1.0500.414000

Vergütungen der Beschäftigten

1.0500.430000

Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte

8.000

1.0500.434000

Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.

3.400

1.0500.444000

Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte

8.800

100 56.300 170.500

Angestellte 12.000 0 40.000

Angestellte 1.0500.450000

Beihilfen, Unterstützung u. dergl.

1.0600.414000

Vergütungen der Beschäftigten

3.400

1.0600.434000

Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.

1.800

1.0600.444000

Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte

4.800

1.0600.448000

Sonstige Beitr. zur Sozialvers.

1.0600.450000

Beihilfen, Unterstützung u. dergl.

0

1.0600.460000

Personalnebenausgaben

0

1.1100.414000

Vergütungen der Beschäftigten

20.400

0

116.100

Deckungsring: Bezeichnung :

Übersicht der Deckungsringe 2015 Version 0 SN PERSONAL Sammelnachweis Personalausgaben Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Nummer

Bezeichnung

2015 EUR

1

2

1.1100.430000

Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte

1.1100.434000

Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.

1.1100.444000

Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte

3 0 9.000 25.900

Angestellte 1.1100.450000

Beihilfen, Unterstützung u. dergl.

1.1160.410000

Besoldung der Beamten

100

1.1160.414000

Vergütungen der Beschäftigten

1.1160.430000

Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte

1.1160.434000

Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.

0

1.1160.444000

Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte

0

0 0 24.500

Angestellte 1.1160.450000

Beihilfen, Unterstützung u. dergl.

7.700

1.1300.414000

Vergütungen der Beschäftigten

1.000

1.1300.434000

Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.

100

1.1300.444000

Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte

300

1.1300.448000

Sonstige Beitr. zur Sozialvers.

1.2110.414000

Vergütungen der Beschäftigten

1.2110.434000

Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.

2.300

1.2110.444000

Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte

5.700

1.2110.450000

Beihilfen, Unterstützung u. dergl.

100

1.2250.414000

Vergütungen der Beschäftigten

1.2250.434000

Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.

1.2250.444000

Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte

18.600

1.2250.450000

Beihilfen, Unterstützung u. dergl.

100

1.2250.460000

Personalnebenausgaben

1.2910.414000

Vergütungen der Beschäftigten

1.2910.434000

Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.

1.300

1.2910.444000

Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte

5.800

Angestellte 0 26.100

84.700 7.400

0 20.700

Angestellte 1.5610.414000

Vergütungen der Beschäftigten

1.5610.434000

Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.

20.100 1.800

1.5610.444000

Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte

4.400

1.5610.450000

Beihilfen, Unterstützung u. dergl.

100

1.5611.414000

Vergütungen der Beschäftigten

0

1.5611.434000

Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.

0

1.5611.444000

Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte

0

1.5611.448000

Sonstige Beitr. zur Sozialvers.

0

1.5611.450000

Beihilfen, Unterstützung u. dergl.

0

1.5710.414000

Vergütungen der Beschäftigten

1.5710.434000

Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.

1.5710.438000

Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen

50.500 4.400 0

Deckungsring: Bezeichnung :

Übersicht der Deckungsringe 2015 Version 0 SN PERSONAL Sammelnachweis Personalausgaben Sammelnachweis Personalausgaben

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Nummer

Bezeichnung

2015 EUR

1

2

3

1.5710.444000

Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte

1.5710.448000

Sonstige Beitr. zur Sozialvers.

11.400

1.5710.450000

Beihilfen, Unterstützung u. dergl.

1.6000.410000

Besoldung der Beamten

88.100

1.6000.414000

Vergütungen der Beschäftigten

70.600

1.6000.430000

Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte

50.600

1.6000.434000

Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.

1.6000.444000

Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte

1.6000.450000

Beihilfen, Unterstützung u. dergl.

9.300

1.6120.414000

Vergütungen der Beschäftigten

7.800

1.6120.434000

Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.

1.6120.444000

Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte

1.6120.450000

Beihilfen, Unterstützung u. dergl.

100

1.7501.414000

Vergütungen der Beschäftigten

400

1.7501.434000

Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.

100

1.7501.444000

Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte

1.7710.414000

Vergütungen der Beschäftigten

1.7710.434000

Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.

1.7710.438000

Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen

1.7710.444000

Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte

1.7710.448000

Sonstige Beitr. zur Sozialvers.

1.7710.450000

Beihilfen, Unterstützung u. dergl.

1.7710.460000

Personalnebenausgaben

1.7900.414000

Vergütungen der Beschäftigten

1.7900.434000

Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.

1.7900.444000

Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte

1.7900.448000

Sonstige Beitr. zur Sozialvers.

1.7900.450000

Beihilfen, Unterstützung u. dergl.

1.8550.430000

Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte

1.8550.450000

Beihilfen, Unterstützung u. dergl.

1.8811.414000

Vergütungen der Beschäftigten

0

1.8811.434000

Beitr. zur Versorgungskasse f. Beschäft.

0

1.8811.444000

Beitr.zur Soz. Vers. Beschäftigte

0

0 0

6.100 15.500

Angestellte

700 1.700

0 364.200 32.100 0 80.300 0 100 0 61.100 5.300 13.600 0 100 11.100 2.500

Angestellte Summe

2.164.400

Deckungsring: Bezeichnung :

Übersicht der Deckungsringe 2015 Version 0 GD AUS-U.FORTB. Aus- u.Fortbildung, Dienstreisen Aus- u.Fortbildung, Dienstreisen

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Nummer

Bezeichnung

2015 EUR

1

2

3

1.0000.562000

Aus- und Fortbildung, Umschulung

5.000

1.0000.654000

Dienstreisen

3.000

1.0200.562000

Aus- und Fortbildung, Umschulung

4.000

1.0200.654000

Dienstreisen

1.0201.654000

Dienstreisen

1.0300.562000

Aus- und Fortbildung, Umschulung

1.0300.654000

Dienstreisen

1.200

1.0500.562000

Aus- und Fortbildung, Umschulung

2.000

1.0600.562000

Aus- und Fortbildung, Umschulung

1.000

1.0600.654000

Dienstreisen

1.000

1.1100.562000

Aus- und Fortbildung, Umschulung

1.000

1.1100.654000

Dienstreisen

1.1160.562000

Aus- und Fortbildung, Umschulung

1.1160.654000

Dienstreisen

1.6000.562000

Aus- und Fortbildung, Umschulung

1.6000.654000

Dienstreisen Summe

800 300 4.000

500 0 0 500 500 24.800

Deckungsring: Bezeichnung :

Übersicht der Deckungsringe 2015 Version 0 GD BEWIRTSCHAFT. Bewirtschaftungskosten Bewirtschaftungskosten

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Nummer

Bezeichnung

2015 EUR

1

2

3

1.0201.540000

Bewirtschaftungskosten

7.000

1.0600.540000

Bewirtschaftungskosten

29.000

1.1300.540000

Bewirtschaftungskosten

9.000

1.2110.540000

Bewirtschaftungskosten

18.500

1.2250.540000

Bewirtschaftungskosten

150.000

1.4350.540000

Bewirtschaftungskosten

500

1.4360.540000

Bewirtschaftungskosten

11.000

1.5610.540000

Bewirtschaftungskosten

40.000

1.5611.540000

Bewirtschaftungskosten

25.000

1.5620.540000

Bewirtschaftungskosten Plätze

1.5620.541000

Bewirtschaftungskosten Sporthaus

1.5621.540000

Bewirtschaftungskosten

2.000

1.5710.540000

Bewirtschaftungskosten

27.000

1.5800.540000

Bewirtschaftungskosten

4.000

1.5900.540000

Bewirtschaftungskosten

200

1.6300.540000

Bewirtschaftungskosten

1.000

1.7500.540000

Bewirtschaftungskosten

4.000

1.7501.540000

Bewirtschaftungskosten

2.500

1.7650.540000

Bewirtschaftungskosten WC Bahnhof

8.000

1.7710.540000

Bewirtschaftungskosten

9.000

1.7900.540000

Bewirtschaftungskosten

500

1.7901.540000

Bewirtschaftungskosten

11.000

1.7902.540000

Bewirtschaftungskosten

1.000

1.8810.540000

Bewirtschaftungskosten

5.000

1.8811.540000

Bewirtschaftungskosten

6.000

1.8820.540000

Bewirtschaftungskosten

1.000

Summe

6.000 20.000

398.200

Deckungsring: Bezeichnung :

Übersicht der Deckungsringe 2015 Version 0 GD FEUERW.KAPP. Feuerwehr Kappelrodeck Feuerwehr Kappelrodeck

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Nummer

Bezeichnung

2015 EUR

1

2

3

1.1300.520000

Beschaffungen, Inventarunterhaltung

20.500

1.1300.550000

Haltung von Fahrzeugen

14.600

1.1300.560000

Besondere Aufwend. für Bedienstete

22.400

1.1300.562000

Aus- und Fortbildung, Umschulung

18.000

1.1300.570000

Lfd. Entschädigungen

5.000

1.1300.578000

Atemschutzuntersuchungen, Führerscheinunt

3.000

1.1300.588000

Einsatzkosten, Lohnausfallkosten

7.000

1.1300.650000

Bürobedarf

1.000

1.1300.652000

Post- und Fernmeldegebühren

1.000

1.1300.661000

Mitgliedsbeiträge an

900

Verbände und Vereine 1.1300.668000

Vermischte Ausgaben

1.1300.672000

Digitale Alarmierung Summe

1.500 600 95.500

Deckungsring: Bezeichnung :

Übersicht der Deckungsringe 2015 Version 0 GD GRUNDSCH.WU. Grundschule Waldulm Grundschule Waldulm

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Nummer

Bezeichnung

2015 EUR

1

2

3

1.2110.520000

Beschaffungen, Inventarunterhaltung

1.2110.570000

Verbrauchsmittel

1.500

1.2110.591000

Lehr- und Unterrichtsmittel

2.000

1.2110.592000

Lernmittel

1.800

1.2110.650000

Bürobedarf

1.2110.652000

Post- und Fernmeldegebühren

1.2110.654000

Dienstreisen

1.2110.668000

Vermischte Ausgaben

1.000

Summe

9.200

600

800 1.500 0

Deckungsring: Bezeichnung :

Übersicht der Deckungsringe 2015 Version 0 GD SCHLOSSBERGSC Schlossbergschule Schlossbergschule

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Nummer

Bezeichnung

2015 EUR

1

2

3

1.2250.520000

Beschaffungen, Inventarunterhaltung

1.2250.530000

Mieten und Pachten

1.2250.570000

Hausrat und Werken

12.000

1.2250.591000

Lehr- und Unterrichtsmittel

21.500

1.2250.592000

Lernmittel

31.000

1.2250.650000

Bürobedarf

9.500

1.2250.652000

Post- und Fernmeldegebühren

2.800

1.2250.654000

Dienstreisen

1.200

1.2250.668000

Vermischte Ausgaben Summe

15.000 2.000

9.600 104.600

Deckungsring: Bezeichnung :

Übersicht der Deckungsringe 2015 Version 0 GD KINDERGÄRTEN Kindergärten Kindergärten

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Nummer

Bezeichnung

2015 EUR

1

2

3

1.4640.700100

Zuschuss an Kindergarten St. Josef

770.000

1.4640.700200

Zuschuss an Kindergarten St. Anna

290.000

1.4640.700300

Zuschuss an Kindergarten St. Maria Summe

306.000 1.366.000

Deckungsring: Bezeichnung :

Übersicht der Deckungsringe 2015 Version 0 GD KAUF KIGA Grunderwerb Kindergärten Grunderwerb Kindergärten

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Nummer

Bezeichnung

2015 EUR

1 2.4640.932000-106

2 Erwerb von Grundstücken

3 250.000

Kindergarten St. Josef 2.4640.932000-107

Erwerb von Grundstücken

250.000

Kindergarten St. Anna Summe

500.000

Übersicht der Deckungsringe 2015 Version 0 Deckungsring: Bezeichnung :

GD FREIBAD Freibad Kappelrodeck Freibad Kappelrodeck

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Nummer

Bezeichnung

2015 EUR

1

2

1.5710.500000

Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen

1.5710.520000

Beschaffungen, Inventarunterhaltung

1.5710.574000

Verwaltungs- und

3 10.000 4.000 23.000

Betriebsausgaben Summe

37.000

Deckungsring: Bezeichnung :

Übersicht der Deckungsringe 2015 Version 0 GD WINTERDIENST Straßenreinigung/Winterdienst Straßenreinigung/Winterdienst

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Nummer

Bezeichnung

2015 EUR

1

2

3

1.6750.520000

Beschaffungen, Inventarunterhaltung

1.6750.579000

Streudienst

10.000

9.000

1.6750.634000

Spez. Betriebsaufwand

14.000

Summe

33.000

Deckungsring: Bezeichnung :

Übersicht der Deckungsringe 2015 Version 0 GD FREMDENVERK. Fremdenverkehr Fremdenverkehr

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Nummer

Bezeichnung

2015 EUR

1

2

3

1.7900.510000

Unterhaltung Wegenetz, Mountainbike ua.

1.000

1.7900.520000

Beschaffungen, Inventarunterhaltung

1.000

1.7900.530000

Raummiete

1.800

1.7900.562000

Aus- und Fortbildung, Umschulung

1.7900.578000

Werbung

15.000

1.7900.578100

Werbung Kooperation Achertal

23.000

1.7900.578300

Weintourismus

1.300

1.7900.635000

Sächliche Zweckausgaben

8.900

1.7900.650000

Geschäftsbedarf

2.000

1.7900.650500

Pflege Internetauftritt

1.7900.652000

Post- und Fernmeldegebühren

1.7900.654000

Dienstreisen

500

1.7900.655100

Naturpark-Scout

300

1.7900.661000

Mitgliedsbeiträge an

200

300

500 2.500

Verbände und Vereine 1.7900.678000

Ko-erstatt. an übrige Bereiche - KONUS

11.000

Summe

69.300

Deckungsring: Bezeichnung :

Übersicht der Deckungsringe 2015 Version 0 GD GEMEINDEWALD Gemeindewald Gemeindewald

Haushaltsstelle Haushaltsansatz Nummer

Bezeichnung

2015 EUR

1

2

3

1.8550.500000

Unterh.d.Grundst. u. baulichen Anlagen

0

1.8550.510000

Unterhaltung d.sonst.unbewegl.

0

1.8550.511000

Erschließung

1.8550.512000

Erholungsmaßnahmen

1.8550.520000

Beschaffungen, Inventarunterhaltung

1.8550.540000

Bewirtschaftungskosten

1.8550.627000

Holzerntekosten

1.8550.628000

Kulturen

1.8550.629000

Waldschutz

1.8550.630000

Bestandespflege

1.8550.635000

Sächliche Zweckausgaben

1.8550.640000

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

1.8550.650000

Bürobedarf

100

1.8550.661000

Mitgliedsbeiträge an

300

1.8550.668000

Vermischte Ausgaben

Vermögens 10.000 500 0 1.800 38.000 3.000 500 5.000 0 3.500

Verbände und Vereine

Summe

0 62.700

Stellenplan Haushaltsjahr 2015 (§ 6 GemHVO)

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Anlage 14 (Zu § 6 GemHVO)

Teil A: Beamte Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung

Besoldungsgruppe

1

2

Insgesamt

3

Zahl der Stellen darunter mit ausge- SonderZulage sondert schlüssel

4

5

6

Nachrichtlich Stellen Zahl der Leer2014 tatsächl. stellen besetzten Stellen am 30.06.2014 7

8

9

Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)

10

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung Bürgermeister Beigeordnete

B2

1

1

1

A 12

4

4

3 Wegfall Hirt 05/14; kw Steimle

A10

1

1

1

6

6

5

Insgesamt AII

0 0

0 0

0 0

Insgesamt (A I und A II)

6

6

5

Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Einfacher Dienst Insgesamt II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Anlage 14 (Blatt 2) (Zu § 6 GemHVO)

Teil B: Beschäftigte Entgeltgruppe bzw. Sondertarif

1

2

1 2Ü 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Insgesamt (B) Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A.II mit A.II

Zahl der Stellen Insgesamt

3

4

5

Nachrichtlich Stellen Zahl der 2014 tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014 6

7

8

9

5,05

0,8 0,18 3,92 0,73 2 9,45 6,55 0 0 6

29,34

29,63

29,63

35,34 35,34

35,63 35,63

34,63 34,63

0,8 0,18 4,15 0,56 2 9,35 6,55 0 0,7

Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)

0,8 0,18 3,92 0,73 2 Egr. 4: 1,0 kw 9,45 6,55 0 0 6

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Anlage 14 (Blatt 3) (Zu § 6 GemHVO)

Teil C. - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes I. Beamte Höherer Dienst

gehobener Dienst B 2 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9

Abschnitt Gliederungsplan UAbschnitt

Bürgermeister Beigeordnete

0000

Gemeindeorgan

Bürgermeister

0200

Hauptverwaltung

1

0300

Rechnungsamt

2

0500

Standesamt

1160

Grundbuchamt

6000

Ortsbauamt

8550

Forst

mittlerer Dienst A9 A8 A7

einfacher Dienst A6 A5

Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschäd.)

1

kw Nachfolge Steimle

1

1

Summe Insgesamt

1

4

0

1

0

6

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Anlage 14 (Blatt 4) (Zu § 6 GemHVO)

Teil C. - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes II. Beschäftigte Abschnitt UAbschnitt

Entgeltgruppen bzw. Sondertarif

Gliederungsplan 1

0200 0201 0300 0500 0600 1100 1160 2110 2250 2910 5610 5611 5710 6000 6120 7710 7900

Hauptverwaltung Ortsverwalt. Waldulm Finanzverwaltung Standesamt Rathaus Kappelrodeck Öffentliche Ordnung Grundbuchamt Grundschule Waldulm GHWR Kappelrodeck Betreuungsangeb. Schule Achertalhalle Pfarrberghalle Freibad Bauverw./Ortsbauamt Vermessung Bauhof Fremdenverkehr

2ü

2

3

4

5

6

7

Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschäd.) 8

1 0,05

0,3

0,5 1

9

10 S 11

0,5

1 0,55

0,7

1

0,25 0,26

0,5

0,5

1,4 0,05

1

0,4 1 0,8 0,5

0,85 0,9 0,1

0 0,2

0,3

1 0,8

0,75

1,6

5 0,75 0,5

1 0,8

2

9,35 6,55

0,18 1,35

1,0 kw

Summe Insgesamt

0,8 0,18 4,15 0,56

0

0,7 5,05

0

0

29,34

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Anlage 14 (Blatt 5) (Zu § 6 GemHVO)

I. Ehrenbeamte Bezeichnung

Bürgermeister Ortsvorsteher

Aufwandsentschädigung

Zahl

60 % v. Mittelbetrag

Insgesamt

Vorgesehen im Jahr 2014

Beschäftigt am 30. Juni 2014

Erläuterungen

1

1

1

1

1

1

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Bezeichnung

Referendare Inspektorenanwärter Assistentenanwärter Dienstanfänger Lehrlinge Praktikanten Insgesamt

Art der Vergütung

Anwärterbezüge Anwärterbezüge Anwärterbezüge Unterhaltsbeihilfe Ausbildungsvergütung fester Satz

Zahl

Vorgesehen im Jahr 2014

Beschäftigt am 30. Juni 2014

Erläuterungen

0,2

0

0

1,5

2,5

2,5

1,7

0 2,5

0 2,5

Finanzplanungen für den Planungszeitraum

2014 bis 2018

Finanzplan 2015 Version 0 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten Gruppierung

Haushaltsansätze in EUR

Nr.

Bezeichnung

1

2

2014

2015

2016

2017

2018

3

4

5

6

7

Einnahmen des Verwaltungshaushalts Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 000,001

Grundsteuer A und B

778.000

780.200

781.400

784.000

786.000

003

Gewerbesteuer

1.200.000

1.200.000

1.240.000

1.260.000

1.280.000

010

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

2.619.700

2.791.800

2.931.300

3.043.000

3.154.700

012

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

127.100

127.300

138.100

140.700

143.400

02

Andere Steuern

35.000

45.000

46.000

47.000

48.000

4.759.800

4.944.300

5.136.800

5.274.700

5.412.100

00-02

Steuern zusammen

03

Steuerähnliche Einnahmen

041

Schlüsselzuweisungen

091

Ausgleichsleistungen nach dem

9.700

9.400

9.500

9.500

9.500

2.490.100

2.386.100

2.336.400

2.364.400

2.439.000

218.600

224.800

227.600

232.100

236.600

7.478.200

7.564.600

7.710.300

7.880.700

8.097.200

205.000

227.800

250.000

255.000

260.000

211.100

205.900

207.000

209.000

211.000

111.700

173.300

158.000

160.000

162.000

Familienleistungsausgleich 0

Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0) Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

10,11,12

Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben

13,14,15

Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

16

Erstattungen

160-163

von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.

164-168

von übrigen Bereichen

118.000

146.700

120.000

122.000

124.000

169

Innere Verrechnungen

1.163.100

1.220.800

1.245.000

1.270.000

1.295.000

17

Zuweisungen und Zuschüsse für

170,172-178

von übrigen Bereichen

171

vom Land

laufende Zwecke

1

Einnahmen aus Verwaltung und

1.900

1.000

1.000

1.000

1.000

1.037.700

1.159.400

1.194.000

1.230.000

1.267.000

2.848.500

3.134.900

3.175.000

3.247.000

3.320.000 250.000

Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1) 20-26

Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)

243.600

238.100

240.000

244.000

27

Kalkulatorische Einnahmen

644.700

652.400

660.000

670.000

680.000

11.215.000

11.590.000

11.785.300

12.041.700

12.347.200

0-2

Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)

Finanzplan 2015 Version 0 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten Gruppierung

Haushaltsansätze in EUR

Nr.

Bezeichnung

1

2

2014

2015

2016

2017

2018

3

4

5

6

7

Einnahmen des Vermögenshaushalts 300

Allgemeine Zuführung vom

517.300

280.500

113.200

132.700

113.900

Verwaltungshaushalt 310

Entnahmen aus Rücklagen

488.400

665.000

0

0

0

32,33,34

Rückflüsse von Darlehen und von

975.500

17.500

0

0

0

180.000

0

0

0

0

Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens 35

Beiträge und ähnliche Entgelte

36

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

360,361

von Bund, Land

364-368

von anderen Bereichen

37

Einnahmen aus Krediten und inneren

374,377-378

vom sonstigen Bereich

766.500

406.600

725.000

703.400

317.000

32.000

126.000

158.000

0

0

Darlehen 3

Einnahmen des Vermögenshaushalts

0

846.600

1.354.800

665.900

498.100

2.959.700

2.342.200

2.351.000

1.502.000

929.000

14.174.700

13.932.200

14.136.300

13.543.700

13.276.200

(Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39) 0-3

Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)

Finanzplan 2015 Version 0 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten Gruppierung

Haushaltsansätze in EUR

Nr.

Bezeichnung

1

2

2014

2015

2016

2017

2018

3

4

5

6

7

Ausgaben des Verwaltungshaushalts 40-47 40 - 47

Personalausgaben Personalausgaben

2.134.700

2.164.400

2.250.000

2.300.000

2.350.000

2.134.700

2.164.400

2.250.000

2.300.000

2.350.000

2.327.200

2.376.100

2.400.000

2.500.000

2.400.000 1.295.000

(Hauptgruppe 4) Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 50-677

Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)

679

Innere Verrechnungen

1.163.100

1.220.800

1.245.000

1.270.000

68

Kalkulatorische Kosten

644.700

652.400

660.000

670.000

680.000

4.135.000

4.249.300

4.305.000

4.440.000

4.375.000

1.242.500

1.444.000

1.487.000

1.532.000

1.577.000

125.800

129.600

132.000

133.500

136.000

5/6

Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6) Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)

70

Zuschuss für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen

71

Zuweisungen und sonstige Zuschüsse

712,713

an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweck-

für laufende Zwecke verbände und dgl. 714,717-719 7

an übrige Bereiche Zuweisungen und Zuschüsse

4.800

5.100

5.100

5.200

5.300

1.373.100

1.578.700

1.624.100

1.670.700

1.718.300

zusammen (Hauptgruppe 7) Sonstige Finanzausgaben 80

Zinsausgaben

234.600

45.400

71.000

95.000

100.000

81

Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuer-

256.000

252.600

259.300

263.500

267.700

82,83

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

2.564.300

3.019.100

3.162.700

3.139.800

3.422.300

860

Allgemeine Zuführung zum

517.300

280.500

113.200

132.700

113.900

3.572.200

3.597.600

3.606.200

3.631.000

3.903.900

11.215.000

11.590.000

11.785.300

12.041.700

12.347.200

beteiligungen

Vermögenshaushalt 8

Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)

4-8

Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)

Finanzplan 2015 Version 0 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten Gruppierung

Haushaltsansätze in EUR

Nr.

Bezeichnung

1

2

2014

2015

2016

2017

2018

3

4

5

6

7

Ausgaben des Vermögenshaushalts 93

Vermögenserwerb

932,933

Erwerb und Leasing von Grundstücken

935,936

Erwerb und Leasing von beweglichen

94-96

Baumaßnahmen

97

Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von

970

an Bund

6.500

6.500

6.500

0

0

974,977-978

an sonstige Bereiche

24.000

23.500

46.000

66.900

81.300

975-976

an kommunale und sonstige

16.500

17.000

17.500

18.100

18.700

1.304.600

515.000

170.000

35.000

35.000

92.100

192.200

52.000

89.000

42.000

1.191.000

1.333.000

1.959.000

1.243.000

702.000

Sachen des Anlagevermögens

inneren Darlehen einschl. Umschuldung

öffentliche Sonderrechnungen 98

Zuweisungen und Zuschüsse für

985-988

an übrige Bereiche

Investitionen 9

Ausgaben des Vermögenshaushalts

4-9

Summe der Ausgaben

325.000

255.000

100.000

50.000

50.000

2.959.700

2.342.200

2.351.000

1.502.000

929.000

14.174.700

13.932.200

14.136.300

13.543.700

13.276.200

(Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995) (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)

Investitionsprogramm der Haushaltsjahre

2014 bis 2018

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben Version 0 Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 0

Haushaltsstelle

Voraus-

Bereit-

sichtlicher

gestellt

Nr

Bezeichnung

Ges.aufwand

bis 2013

EUR 1

2

3

bis 0600

Ansätze in den Jahren 2014

2015

2016

2017

2018

2019 ff

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

10

0200 Hauptverwaltung 248 Ortsruf Lutzenbühn 9500 00

Baumaßnahmen

2.500

0

2.500

0

0

0

0

0

Ausgaben Maßnahme 248

2.500

0

2.500

0

0

0

0

0

5.854

2.854

0

3.000

0

0

0

0

5.854

2.854

0

3.000

0

0

0

0

40

40

0

0

0

0

0

0

40

40

0

0

0

0

0

0

Baumaßnahmen

20.000

0

0

0

20.000

0

0

0

Ausgaben Maßnahme 103

20.000

0

0

0

20.000

0

0

0

8.873

8.873

0

0

0

0

0

0

8.873

8.873

0

0

0

0

0

0

1.189

1.189

0

0

0

0

0

0

1.189

1.189

0

0

0

0

0

0

135.997

91.997

15.000

6.000

4.000

15.000

4.000

0

135.997

91.997

15.000

6.000

4.000

15.000

4.000

0

27.000

27.000

0

0

0

0

0

0

27.000

27.000

0

0

0

0

0

0

7.155

7.155

0

0

0

0

0

0

7.155

7.155

0

0

0

0

0

0

Baumaßnahmen

25.000

10.000

15.000

0

0

0

0

0

Ausgaben Maßnahme 112

25.000

10.000

15.000

0

0

0

0

0

999 Hauptamt 9350 00

Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 999

0201 Ortsverwaltung Waldulm 100 Rathaus Waldulm 3450 00

Veräußerung von bewegl. Sachen Einnahmen Maßnahme 100

103 Bindertengerechter Eingang 9500 00

0300 Finanzverwaltung 999 Finanzverwaltung 9350 00

Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 999

0600 Rathaus Kappelrodeck 103 EDV-Anlage 3450 00

9350 00

Veräußerung von bewegl. Sachen Einnahmen Maßnahme 103 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 103

110 Software Schriftgutverwaltung 9350 00

Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 110

111 Telefonanlage 9350 00

Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 111

112 Umbau Toursit-Info/Bürgerbüro 9400 00

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben Version 0 Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 0

Haushaltsstelle

Voraus-

Bereit-

sichtlicher

gestellt

Nr

Bezeichnung

Ges.aufwand

bis 2013

EUR 1

2

3

bis 0600

Ansätze in den Jahren 2014

2015

2016

2017

2018

2019 ff

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

10

113 Anschlagkästen Rathausvorplatz 9500 00

Baumaßnahmen

3.000

0

3.000

0

0

0

0

0

Ausgaben Maßnahme 113

3.000

0

3.000

0

0

0

0

0

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

216.000

0

0

0

0

0

216.000

0

Einnahmen Maßnahme 114

216.000

0

0

0

0

0

216.000

0

Baumaßnahmen

630.000

0

30.000

0

0

0

600.000

0

Ausgaben Maßnahme 114

630.000

0

30.000

0

0

0

600.000

0

2.500

0

2.500

0

0

0

0

0

2.500

0

2.500

0

0

0

0

0

Veräußerung von bewegl. Sachen

150

150

0

0

0

0

0

0

Einnahmen Maßnahme 999

150

150

0

0

0

0

0

0

12.020

520

0

2.500

3.000

3.000

3.000

0

12.020

520

0

2.500

3.000

3.000

3.000

0

Einnahmen Einzelplan 0

217.379

1.379

0

0

0

0

216.000

0

Ausgaben Einzelplan 0

879.900

148.400

68.000

11.500

27.000

18.000

607.000

0

114 Energetische Sanierung Rathaus 3610 00

9400 00

115 E-Bike 9350 00

Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 115

999 Rathaus 3450 00

9350 00

Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 999

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben Version 0 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzelplan 1

Haushaltsstelle

Voraus-

Bereit-

sichtlicher

gestellt

Nr

Bezeichnung

Ges.aufwand

bis 2013

EUR 1

2

3

bis 1300

Ansätze in den Jahren 2014

2015

2016

2017

2018

2019 ff

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

10

1100 Öffentliche Ordnung 103 Tierheim Münter 9870 00

Zuw. u. Zuschüsse an private Untern.

1.665

1.665

0

0

0

0

0

0

Ausgaben Maßnahme 103

1.665

1.665

0

0

0

0

0

0

17.398

17.398

0

0

0

0

0

0

17.398

17.398

0

0

0

0

0

0

603

603

0

0

0

0

0

0

603

603

0

0

0

0

0

0

1.760

1.760

0

0

0

0

0

0

10.000

10.000

0

0

0

0

0

0

11.760

11.760

0

0

0

0

0

0

1160 Grundbuchamt 100 EDV-Programm Folia 9350 00

Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 100

999 Grundbuchamt 9350 00

Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 999

1300 Freiwillige Feuerwehr 104 Mannschaftstransportwagen MTW 3450 00

Veräußerung von bewegl. Sachen

3610 00

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Einnahmen Maßnahme 104

110 Katastrophenschutzfahrzeug LF 20/10 KatS 3610 01

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

76.000

52.500

3.500

0

6.000

0

14.000

0

3610 02

Ausgleichstock

60.000

60.000

0

0

0

0

0

0

136.000

112.500

3.500

0

6.000

0

14.000

0

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Einnahmen Maßnahme 114

5.400

0

0

0

0

5.400

0

0

5.400

0

0

0

0

5.400

0

0

Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 114

36.000

0

0

0

0

36.000

0

0

36.000

0

0

0

0

36.000

0

0

1.600

0

0

1.600

0

0

0

0

1.600

0

0

1.600

0

0

0

0

2.300

0

0

2.300

0

0

0

0

2.300

0

0

2.300

0

0

0

0

Einnahmen Maßnahme 110

114 Digitalfunk Fahrzeuge 3610 00

9350 00

115 Handsprechfunkgeräte 9350 00

Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 115

116 Rettungssäge 9350 00

Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 116

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben Version 0 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzelplan 1

Haushaltsstelle

Voraus-

Bereit-

sichtlicher

gestellt

Nr

Bezeichnung

Ges.aufwand

bis 2013

EUR 1

2

3

bis 1300

Ansätze in den Jahren 2014

2015

2016

2017

2018

2019 ff

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

10

117 MTW Abteilung Waldulm 3610 00

9350 00

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Einnahmen Maßnahme 117

12.000

0

0

12.000

0

0

0

0

12.000

0

0

12.000

0

0

0

0

Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 117

50.000

0

0

50.000

0

0

0

0

50.000

0

0

50.000

0

0

0

0

7.500

0

1.500

0

2.000

2.000

2.000

0

7.500

0

1.500

0

2.000

2.000

2.000

0

Einnahmen Einzelplan 1

165.160

124.260

3.500

12.000

6.000

5.400

14.000

0

Ausgaben Einzelplan 1

117.066

19.666

1.500

53.900

2.000

38.000

2.000

0

999 Feuerwehr Kappelrodeck 9350 00

Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 999

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben Version 0 Schulen

Einzelplan 2

Haushaltsstelle

Voraus-

Bereit-

sichtlicher

gestellt

Nr

Bezeichnung

Ges.aufwand

bis 2013

EUR 1

2

3

bis 2250

Ansätze in den Jahren 2014

2015

2016

2017

2018

2019 ff

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

10

2110 Grundschule Waldulm 106 Arbeitsplatzrechner 3670 00

9350 00

Spende Sparkassenstifung

3.000

0

0

3.000

0

0

0

0

Einnahmen Maßnahme 106

3.000

0

0

3.000

0

0

0

0

Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 106

3.000

0

0

3.000

0

0

0

0

3.000

0

0

3.000

0

0

0

0

1.200

0

0

1.200

0

0

0

0

1.200

0

0

1.200

0

0

0

0

3.000

0

0

0

1.000

1.000

1.000

0

3.000

0

0

0

1.000

1.000

1.000

0

107 PC-Arbeitsplatz Schulleiterin 9350 00

Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 107

999 Grundschule Waldulm 9350 00

Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 999

2250 Grund-, Werkreal- und Realschule 105 Ganztagsschule - Mensa 3610 01

Schulbauförderung

639.000

639.000

0

0

0

0

0

0

3610 02

Ausgleichstock

300.000

300.000

0

0

0

0

0

0

Einnahmen Maßnahme 105

939.000

939.000

0

0

0

0

0

0

Baumaßnahmen

1.803.762

1.803.762

0

0

0

0

0

0

Ausgaben Maßnahme 105

1.803.762

1.803.762

0

0

0

0

0

0

9400 00

110 Energetische Sanierung/Fassadensanierung 3610 00

9400 00

Ausgleichstock

400.000

0

400.000

0

0

0

0

0

Einnahmen Maßnahme 110

400.000

0

400.000

0

0

0

0

0

Baumaßnahmen

800.000

0

800.000

0

0

0

0

0

Ausgaben Maßnahme 110

800.000

0

800.000

0

0

0

0

0

Baumaßnahmen

68.540

68.540

0

0

0

0

0

0

Ausgaben Maßnahme 111

68.540

68.540

0

0

0

0

0

0

3.000

0

3.000

0

0

0

0

0

111 Sicherheitsmaßnahmen 9400 00

112 Umgestaltung Pausenhof Grundschule 3670 00

Zuw. u. Zuschüsse von privaten Unternehmen/Schulstiftung

3670 01

Zuw. u. Zuschüsse von Sparkassenstiftung Einnahmen Maßnahme 112

20.000

0

20.000

0

0

0

0

0

23.000

0

23.000

0

0

0

0

0

Baumaßnahmen

25.000

0

25.000

0

0

0

0

0

Ausgaben Maßnahme 112

25.000

0

25.000

0

0

0

0

0

9500 00

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben Version 0 Schulen

Einzelplan 2

Haushaltsstelle

Voraus-

Bereit-

sichtlicher

gestellt

Nr

Bezeichnung

Ges.aufwand

bis 2013

EUR 1

2

3

bis 2250

Ansätze in den Jahren 2014

2015

2016

2017

2018

2019 ff

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

10

115 Klassenraumgestaltung individuelles Lernen 9350 00

Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 115

5.000

0

0

5.000

0

0

0

0

5.000

0

0

5.000

0

0

0

0

Baumaßnahmen

10.069

10.069

0

0

0

0

0

0

Ausgaben Maßnahme 116

10.069

10.069

0

0

0

0

0

0

Baumaßnahmen

55.000

0

0

0

55.000

0

0

0

Ausgaben Maßnahme 117

55.000

0

0

0

55.000

0

0

0

10.000

0

0

10.000

0

0

0

0

10.000

0

0

10.000

0

0

0

0

3.000

0

0

3.000

0

0

0

0

3.000

0

0

3.000

0

0

0

0

Spende Sparkassenstifung

3.000

0

0

3.000

0

0

0

0

Einnahmen Maßnahme 120

3.000

0

0

3.000

0

0

0

0

Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 120

3.000

0

0

3.000

0

0

0

0

3.000

0

0

3.000

0

0

0

0

116 Verdunkelung NWA-Raum Stufensaal 9400 00

117 Schallschutzdecken Realschule 9400 00

118 Keiner Computerraum Ersatzbeschaffung PCs 9350 00

Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 118

119 Büroeinrichtung Konrektor 9350 00

Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 119

120 Montainbike-Parcours 3670 00

9350 00

999 Vorhandene Einrichtungen 3450 00

Veräußerung von bewegl. Sachen

952

952

0

0

0

0

0

0

3680 00

Zuw.u.Zuschüsse vom übrigen Bereich

700

700

0

0

0

0

0

0

Einnahmen Maßnahme 999

1.652

1.652

0

0

0

0

0

0

Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 999

7.600

0

7.600

0

0

0

0

0

7.600

0

7.600

0

0

0

0

0

Einnahmen Einzelplan 2

1.369.652

940.652

423.000

6.000

0

0

0

0

Ausgaben Einzelplan 2

2.798.171

1.882.371

832.600

25.200

56.000

1.000

1.000

0

9350 00

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben Version 0 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Einzelplan 3

Haushaltsstelle

Voraus-

Bereit-

sichtlicher

gestellt

Nr

Bezeichnung

Ges.aufwand

bis 2013

EUR 1

2

3

bis 3700

Ansätze in den Jahren 2014

2015

2016

2017

2018

2019 ff

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

10

3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege 103 Stromverteiler Festplatz Herrenmatte 9500 00

Baumaßnahmen

2.255

2.255

0

0

0

0

0

0

Ausgaben Maßnahme 103

2.255

2.255

0

0

0

0

0

0

Zuw. u. Zuschüsse vom Gewerbeverein

4.450

450

4.000

0

0

0

0

0

Einnahmen Maßnahme 104

4.450

450

4.000

0

0

0

0

0

Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 104

19.000

0

19.000

0

0

0

0

0

19.000

0

19.000

0

0

0

0

0

Baumaßnahmen

2.000

0

2.000

0

0

0

0

0

Ausgaben Maßnahme 105

2.000

0

2.000

0

0

0

0

0

60.000

60.000

0

0

0

0

0

0

60.000

60.000

0

0

0

0

0

0

Einnahmen Einzelplan 3

4.450

450

4.000

0

0

0

0

0

Ausgaben Einzelplan 3

83.255

62.255

21.000

0

0

0

0

0

104 Weihnachtsbeleuchtung 3670 00

9350 00

105 Gestaltung Ortseingang Waldulm 9500 00

3700 Kirchliche Angelegenheiten 104 Sanierung Kirche St. Nikolaus 9880 00

Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche Ausgaben Maßnahme 104

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben Version 0 Soziale Sicherung

Einzelplan 4

Haushaltsstelle

Voraus-

Bereit-

sichtlicher

gestellt

Nr

Bezeichnung

Ges.aufwand

bis 2013

EUR 1

2

3

bis 4640

Ansätze in den Jahren 2014

2015

2016

2017

2018

2019 ff

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

10

4640 Tageseinrichtungen für Kinder 104 Kiga St. Josef - Erweiterung U3-Betreuung 3610 01

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

240.000

240.000

0

0

0

0

0

0

3610 02

Ausgleichstock

250.000

125.000

125.000

0

0

0

0

0

3610 03

Sanierungsmittel

93.400

93.400

0

0

0

0

0

0

3680 00

Zuw.u.Zuschüsse vom übrigen Bereich

2.293

2.293

0

0

0

0

0

0

585.693

460.693

125.000

0

0

0

0

0

1.097.400

1.097.400

0

0

0

0

0

0

1.097.400

1.097.400

0

0

0

0

0

0

74.649

74.649

0

0

0

0

0

0

74.649

74.649

0

0

0

0

0

0

Erwerb von Grundstücken

250.000

0

0

250.000

0

0

0

0

Ausgaben Maßnahme 106

250.000

0

0

250.000

0

0

0

0

Erwerb von Grundstücken

250.000

0

0

250.000

0

0

0

0

Ausgaben Maßnahme 107

250.000

0

0

250.000

0

0

0

0

Einnahmen Einzelplan 4

585.693

460.693

125.000

0

0

0

0

0

1.672.049

1.172.049

0

500.000

0

0

0

0

Einnahmen Maßnahme 104 9880 00

Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche Ausgaben Maßnahme 104

105 Kindergarten St. Maria 9880 00

Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche Ausgaben Maßnahme 105

106 Kindergarten St. Josef 9320 00

107 Kindergarten St. Anna 9320 00

Ausgaben Einzelplan 4

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben Version 0 Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5

Haushaltsstelle

Voraus-

Bereit-

sichtlicher

gestellt

Nr

Bezeichnung

Ges.aufwand

bis 2013

EUR 1

2

3

bis 5710

Ansätze in den Jahren 2014

2015

2016

2017

2018

2019 ff

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

10

5610 Achertalhalle 999 Achertalhalle 9350 00

Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 999

8.000

0

0

2.000

2.000

2.000

2.000

0

8.000

0

0

2.000

2.000

2.000

2.000

0

460

460

0

0

0

0

0

0

460

460

0

0

0

0

0

0

13.079

9.079

0

1.000

1.000

1.000

1.000

0

13.079

9.079

0

1.000

1.000

1.000

1.000

0

14.000

0

0

14.000

0

0

0

0

14.000

0

0

14.000

0

0

0

0

5611 Pfarrberghalle 999 Pfarrberghalle 3450 00

9350 00

Veräußerung von bewegl. Sachen Einnahmen Maßnahme 999 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 999

5620 Sportzentrum Rodeck-Stadion 100 Rasenmäher 9350 00

Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 100

102 Kunstrasenplatz 3610 00

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

84.000

0

0

0

84.000

0

0

0

3670 00

Zuschuss FSV Kappelrodeck-Waldulm

158.000

0

0

0

158.000

0

0

0

Einnahmen Maßnahme 102

242.000

0

0

0

242.000

0

0

0

Baumaßnahmen

400.000

0

0

0

400.000

0

0

0

Ausgaben Maßnahme 102

400.000

0

0

0

400.000

0

0

0

9500 00

999 Rodeckstadion 9350 00

Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens

8.000

0

0

2.000

2.000

2.000

2.000

0

9880 00

Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche Ausgaben Maßnahme 999

3.818

3.818

0

0

0

0

0

0

11.818

3.818

0

2.000

2.000

2.000

2.000

0

Baumaßnahmen

3.656

3.656

0

0

0

0

0

0

Ausgaben Maßnahme 100

3.656

3.656

0

0

0

0

0

0

Baumaßnahmen

9.851

9.851

0

0

0

0

0

0

Ausgaben Maßnahme 100

9.851

9.851

0

0

0

0

0

0

5621 Sportplatz Heidenhof 100 Ballfangnetz 9500 00

5622 Skateboardanlage 100 Skateboardanlage 9500 00

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben Version 0 Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5

Bereit-

bis 5800

Haushaltsstelle

Voraus-

Ansätze in den Jahren

sichtlicher

gestellt

Nr

Bezeichnung

Ges.aufwand

bis 2013

EUR 1

2

3

Tourismusförderung

364.719

184.719

0

80.000

100.000

0

0

0

Einnahmen Maßnahme 102

364.719

184.719

0

80.000

100.000

0

0

0

Baumaßnahmen

2.313.589

1.098.589

0

600.000

615.000

0

0

0

Ausgaben Maßnahme 102

2.313.589

1.098.589

0

600.000

615.000

0

0

0

Baumaßnahmen

5.000

0

5.000

0

0

0

0

0

Ausgaben Maßnahme 105

5.000

0

5.000

0

0

0

0

0

5.000

0

0

5.000

0

0

0

0

5.000

0

0

5.000

0

0

0

0

2014

2015

2016

2017

2018

2019 ff

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

10

5710 Freibad 102 Sanierung Wassertechnik 3610 00

9500 00

105 Verglasung Umkleidekabinen 9400 00

106 Rasenmäher 9350 00

Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 106

999 Freibad 3450 00

Veräußerung von bewegl. Sachen

2.941

2.941

0

0

0

0

0

0

3650 00

Zuw.u.Zuschüsse von komm.Sonderrechn.

1.500

1.500

0

0

0

0

0

0

Einnahmen Maßnahme 999

4.441

4.441

0

0

0

0

0

0

9350 00

Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens

6.500

0

4.500

2.000

0

0

0

0

9500 00

Baumaßnahmen

6.000

0

0

0

2.000

2.000

2.000

0

12.500

0

4.500

2.000

2.000

2.000

2.000

0

5.000

0

5.000

0

0

0

0

0

5.000

0

5.000

0

0

0

0

0

Baumaßnahmen

10.000

0

10.000

0

0

0

0

0

Ausgaben Maßnahme 105

10.000

0

10.000

0

0

0

0

0

Baumaßnahmen

2.500

0

2.500

0

0

0

0

0

Ausgaben Maßnahme 106

2.500

0

2.500

0

0

0

0

0

Baumaßnahmen

10.000

0

0

0

10.000

0

0

0

Ausgaben Maßnahme 107

10.000

0

0

0

10.000

0

0

0

Ausgaben Maßnahme 999

5800 Park- und Gartenanlagen - Kinderspielplätze 105 Spielplatz 20 Jahre Partnersch. Rosheim 3670 00

9500 00

Zuw. u. Zuschüsse von Sparkassenstiftung Einnahmen Maßnahme 105

106 Märchenparcour 9500 00

107 Spielplatz Rodeck-Stadion 9500 00

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben Version 0 Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5

Haushaltsstelle

Voraus-

Bereit-

sichtlicher

gestellt

Nr

Bezeichnung

Ges.aufwand

bis 2013

EUR 1

2

3

bis 5800

Ansätze in den Jahren 2014

2015

2016

2017

2018

2019 ff

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

10

999 Park- und Gartenanlagen 3400 00

Veräußerung von Grundstücken

3450 00

Veräußerung von bewegl. Sachen

3680 00

Zuw. u. Zuschüsse vom übrigen Bereich Einnahmen Maßnahme 999

9350 00

Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 999 Einnahmen Einzelplan 5 Ausgaben Einzelplan 5

7.670

7.670

0

0

0

0

0

0

50

50

0

0

0

0

0

0

877

877

0

0

0

0

0

0

8.597

8.597

0

0

0

0

0

0

25.000

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

0

25.000

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

0

625.218

198.218

5.000

80.000

342.000

0

0

0

2.843.992

1.124.992

27.000

631.000

1.037.000

12.000

12.000

0

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben Version 0 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Einzelplan 6

Haushaltsstelle

Voraus-

Bereit-

sichtlicher

gestellt

Nr

Bezeichnung

Ges.aufwand

bis 2013

EUR 1

2

3

bis 6300

Ansätze in den Jahren 2014

2015

2016

2017

2018

2019 ff

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

10

6150 Sanierungs- und Entwicklungsmaßn. nach dem Baugesetzbuch 400 Ortskernsanierung 3400 39

Veräußerung von Grundstücken

259.350

259.350

0

0

0

0

0

0

3610 19

Beihilfe Grunderwerb

81.000

0

0

0

81.000

0

0

0

3610 20

Beihilfe sonst. Ordnungsmaßnahmen

74.000

0

28.000

28.000

6.000

6.000

6.000

0

3610 22

Beihilfe weitere Vorbereitungen

149.421

120.621

0

10.800

6.000

6.000

6.000

0

3610 50

Beihilfe Honorare allgemein

128.556

68.556

21.000

15.000

12.000

6.000

6.000

0

3610 60

Beihilfe Erschließ. Maßnahmen allgemein

16.800

0

0

16.800

0

0

0

0

3612 70

Modernisierung private Gebäude

404.263

101.263

189.000

24.000

30.000

30.000

30.000

0

3680 00

Ausgleichszahlungen

8.313

8.313

0

0

0

0

0

0

1.121.702

558.102

238.000

94.600

135.000

48.000

48.000

0

Einnahmen Maßnahme 400 9321 90

Grunderwerb allgem.

135.000

0

0

0

135.000

0

0

0

9500 39

Ordnungsmaßnahmen

190.000

65.000

48.000

47.000

10.000

10.000

10.000

0

9500 50

Honorare allgemein

319.946

219.946

35.000

25.000

20.000

10.000

10.000

0

9500 60

Erschl. Maßnahmen allgemein

17.241

10.759-

0

28.000

0

0

0

0

9502 20

Weitere Vorbeitungen

83.546

35.546

0

18.000

10.000

10.000

10.000

0

9882 70

Modernisierung priv. Gebäude Ausgaben Maßnahme 400

761.670

256.670

315.000

40.000

50.000

50.000

50.000

0

1.507.404

566.404

398.000

158.000

225.000

80.000

80.000

0

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

586.521

586.521

0

0

0

0

0

0

Einnahmen Maßnahme 403

586.521

586.521

0

0

0

0

0

0

9320 00

Erwerb von Grundstücken

964.619

964.619

0

0

0

0

0

0

9400 00

Ordnungsmaßnahmen

200.331

200.331

0

0

0

0

0

0

9410 00

Beratungskosten

15.758

15.758

0

0

0

0

0

0

1.180.708

1.180.708

0

0

0

0

0

0

Rückzahlung Zuweis. und Zuschüsse an Land

9.497

9.497

0

0

0

0

0

0

Ausgaben Maßnahme 235

9.497

9.497

0

0

0

0

0

0

403 Treuhandkonto Marktplatz 3610 00

Ausgaben Maßnahme 403

6300 Gemeindestraßen 235 Ausbau untere Hauptstraße 9811 00

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben Version 0 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Einzelplan 6

Haushaltsstelle

Voraus-

Bereit-

sichtlicher

gestellt

Nr

Bezeichnung

Ges.aufwand

bis 2013

EUR 1

2

3

bis 6300

Ansätze in den Jahren 2014

2015

2016

2017

2018

2019 ff

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

10

248 Lutzenbühn 3500 00

9500 00

Beiträge und ähnliche Entgelte Einnahmen Maßnahme 248

180.000

0

180.000

0

0

0

0

0

180.000

0

180.000

0

0

0

0

0

Baumaßnahmen

198.800

8.800

190.000

0

0

0

0

0

Ausgaben Maßnahme 248

198.800

8.800

190.000

0

0

0

0

0

Sanierungsmittel

9.819

9.819

0

0

0

0

0

0

Einnahmen Maßnahme 253

9.819

9.819

0

0

0

0

0

0

Baumaßnahmen

160.000

160.000

0

0

0

0

0

0

Ausgaben Maßnahme 253

160.000

160.000

0

0

0

0

0

0

Sanierungsmittel

36.000

0

0

0

0

0

36.000

0

Einnahmen Maßnahme 254

36.000

0

0

0

0

0

36.000

0

Baumaßnahmen

65.319

5.319

0

0

0

0

60.000

0

Ausgaben Maßnahme 254

65.319

5.319

0

0

0

0

60.000

0

38.000

0

38.000

0

0

0

0

0

7.500

7.500

0

0

0

0

0

0

45.500

7.500

38.000

0

0

0

0

0

40.000

40.000

0

0

0

0

0

0

40.000

40.000

0

0

0

0

0

0

Baumaßnahmen

350.245

350.245

0

0

0

0

0

0

Ausgaben Maßnahme 262

350.245

350.245

0

0

0

0

0

0

253 Untere Ibachgasse 3610 00

9500 00

254 Herrenmattweg 3610 00

9500 00

258 Kreisverkehr 9320 00

Erwerb von Grundstücken

9500 00

Baumaßnahmen Ausgaben Maßnahme 258

262 Kohlmatt 3500 00

9500 00

Beiträge und ähnliche Entgelte Einnahmen Maßnahme 262

273 Umbau Kreuzung Langfurch/Herrenstraße 9500 00

Baumaßnahmen

35.000

35.000

0

0

0

0

0

0

Ausgaben Maßnahme 273

35.000

35.000

0

0

0

0

0

0

Baumaßnahmen

8.000

5.000

3.000

0

0

0

0

0

Ausgaben Maßnahme 277

8.000

5.000

3.000

0

0

0

0

0

Baumaßnahmen

891

891

0

0

0

0

0

0

Ausgaben Maßnahme 278

891

891

0

0

0

0

0

0

277 Buswartehäuschen Waldulm 9500 00

278 Brücke Heidenhof 9500 00

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben Version 0 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Einzelplan 6

Haushaltsstelle

Voraus-

Bereit-

sichtlicher

gestellt

Nr

Bezeichnung

Ges.aufwand

bis 2013

EUR 1

2

3

bis 6700

Ansätze in den Jahren 2014

2015

2016

2017

2018

2019 ff

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

10

284 Schulstraße 3610 00

9500 00

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

70.000

0

0

70.000

0

0

0

0

Einnahmen Maßnahme 284

70.000

0

0

70.000

0

0

0

0

Baumaßnahmen

250.000

0

0

250.000

0

0

0

0

Ausgaben Maßnahme 284

250.000

0

0

250.000

0

0

0

0

Baumaßnahmen

278.000

0

0

0

78.000

200.000

0

0

Ausgaben Maßnahme 301

278.000

0

0

0

78.000

200.000

0

0

Baumaßnahmen

210.000

0

0

0

0

210.000

0

0

Ausgaben Maßnahme 307

210.000

0

0

0

0

210.000

0

0

301 Straßenbau Besenstiel 9500 00

307 Elsassmatt 9500 00

308 Radweg WU-Mösbach, WU-Oberachern 9500 00

Baumaßnahmen

20.000

0

0

20.000

0

0

0

0

Ausgaben Maßnahme 308

20.000

0

0

20.000

0

0

0

0

999 Vorhandene Einrichtungen 3400 00

Veräußerung von Grundstücken

1.830

1.830

0

0

0

0

0

0

3610 00

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

1.092

1.092

0

0

0

0

0

0

Einnahmen Maßnahme 999

2.922

2.922

0

0

0

0

0

0

25.000

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

0

5.000

0

5.000

0

0

0

0

0

30.000

0

10.000

5.000

5.000

5.000

5.000

0

Baumaßnahmen

10.000

0

10.000

0

0

0

0

0

Ausgaben Maßnahme 248

10.000

0

10.000

0

0

0

0

0

Baumaßnahmen

10.000

10.000

0

0

0

0

0

0

Ausgaben Maßnahme 253

10.000

10.000

0

0

0

0

0

0

Sanierungsmittel

3.000

0

0

0

0

0

3.000

0

Einnahmen Maßnahme 254

3.000

0

0

0

0

0

3.000

0

Baumaßnahmen

5.000

0

0

0

0

0

5.000

0

Ausgaben Maßnahme 254

5.000

0

0

0

0

0

5.000

0

9320 00

Erwerb von Grundstücken

9500 00

Tiefbau Ausgaben Maßnahme 999

6700 Straßenbeleuchtung 248 Lutzenbühn 9600 00

253 Untere Ibachgasse 9600 00

254 Herrenmattweg 3610 00

9600 00

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben Version 0 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Einzelplan 6

Haushaltsstelle

Voraus-

Bereit-

sichtlicher

gestellt

Nr

Bezeichnung

Ges.aufwand

bis 2013

EUR 1

2

3

bis 6900

Ansätze in den Jahren 2014

2015

2016

2017

2018

2019 ff

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

10

262 Kohlmatt 9600 00

Baumaßnahmen

18.998

18.998

0

0

0

0

0

0

Ausgaben Maßnahme 262

18.998

18.998

0

0

0

0

0

0

Baumaßnahmen

15.000

15.000

0

0

0

0

0

0

Ausgaben Maßnahme 282

15.000

15.000

0

0

0

0

0

0

Baumaßnahmen

25.000

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

0

Ausgaben Maßnahme 999

25.000

0

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

0

Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.

17.391

17.391

0

0

0

0

0

0

Ausgaben Maßnahme 108

17.391

17.391

0

0

0

0

0

0

Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.

10.133

10.133

0

0

0

0

0

0

Ausgaben Maßnahme 109

10.133

10.133

0

0

0

0

0

0

Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.

14.148

14.148

0

0

0

0

0

0

Ausgaben Maßnahme 999

14.148

14.148

0

0

0

0

0

0

Baumaßnahmen

170.000

0

0

0

170.000

0

0

0

Ausgaben Maßnahme 001

170.000

0

0

0

170.000

0

0

0

282 Erweiterung Brandrain 9600 00

999 Straßenbeleuchtung allgemein 9600 00

6750 Straßenreinigung, Winterdienst 108 Streusalzsilo 9350 00

109 Schneepflug 9350 00

999 Winterdienst 9350 00

6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr 001 Parkdeck Am Kirchplatz 9500 00

002 Neugestaltung Parkplatz Pfarrberghalle 9500 00

Baumaßnahmen

60.000

0

0

0

60.000

0

0

0

Ausgaben Maßnahme 002

60.000

0

0

0

60.000

0

0

0

Zuw.u.Zuschüsse von privaten Unternehmen

17.500

17.500

0

0

0

0

0

0

Einnahmen Maßnahme 999

17.500

17.500

0

0

0

0

0

0

999 Parkplätze 3670 00

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben Version 0 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Einzelplan 6

Haushaltsstelle

Voraus-

Bereit-

sichtlicher

gestellt

Nr

Bezeichnung

Ges.aufwand

bis 2013

EUR 1

2

3

bis 6900

Ansätze in den Jahren 2014

2015

2016

2017

2018

2019 ff

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

10

6900 Wasserläufe, Wasserbau 301 Hochwasserschutz Ibach/Besenstiel 3610 01

Zuweisungen und Zuschüsse vom Land

550.000

0

0

0

200.000

350.000

0

0

3610 02

Ausgleichstock

500.000

0

0

0

200.000

300.000

0

0

Einnahmen Maßnahme 301

1.050.000

0

0

0

400.000

650.000

0

0

Baumaßnahmen

1.396.000

0

0

100.000

500.000

796.000

0

0

Ausgaben Maßnahme 301

1.396.000

0

0

100.000

500.000

796.000

0

0

Zuschuss EB Abwasserbeseitigung

120.000

0

0

120.000

0

0

0

0

Einnahmen Maßnahme 309

120.000

0

0

120.000

0

0

0

0

Baumaßnahmen

240.000

0

0

240.000

0

0

0

0

Ausgaben Maßnahme 309

240.000

0

0

240.000

0

0

0

0

9500 00

309 Hochwasserentlastung Elsassmatt 3650 00

9500 00

310 Beseitigung Unwetterschäden v. 11.07.2014 3610 00

Ausgleichstock

150.000

0

0

150.000

0

0

0

0

Einnahmen Maßnahme 310

150.000

0

0

150.000

0

0

0

0

Einnahmen Einzelplan 6

3.387.464

1.214.864

418.000

434.600

535.000

698.000

87.000

0

Ausgaben Einzelplan 6

6.341.035

2.415.035

654.000

778.000

1.043.000

1.296.000

155.000

0

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben Version 0 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Einzelplan 7

Haushaltsstelle

Voraus-

Bereit-

sichtlicher

gestellt

Nr

Bezeichnung

Ges.aufwand

bis 2013

EUR 1

2

3

bis 7800

Ansätze in den Jahren 2014

2015

2016

2017

2018

2019 ff

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

10

7500 Bestattungswesen Friedhof Kappelrodeck 103 Software - FIM 9350 00

Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 103

4.600

0

0

4.600

0

0

0

0

4.600

0

0

4.600

0

0

0

0

Baumaßnahmen

94.803

94.803

0

0

0

0

0

0

Ausgaben Maßnahme 104

94.803

94.803

0

0

0

0

0

0

3.000

0

0

0

1.000

1.000

1.000

0

3.000

0

0

0

1.000

1.000

1.000

0

Baumaßnahmen

13.303

13.303

0

0

0

0

0

0

Ausgaben Maßnahme 102

13.303

13.303

0

0

0

0

0

0

Baumaßnahmen

4.000

0

0

0

4.000

0

0

0

Ausgaben Maßnahme 103

4.000

0

0

0

4.000

0

0

0

18.000

0

18.000

0

0

0

0

0

18.000

0

18.000

0

0

0

0

0

3.000

0

0

3.000

0

0

0

0

3.000

0

0

3.000

0

0

0

0

45.000

0

0

45.000

0

0

0

0

45.000

0

0

45.000

0

0

0

0

300

300

0

0

0

0

0

0

300

300

0

0

0

0

0

0

100.000

0

15.000

15.000

30.000

20.000

20.000

0

100.000

0

15.000

15.000

30.000

20.000

20.000

0

104 Erweiterung Urnenwand 9500 00

999 Friedhöfe 9350 00

Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 999

7501 Bestattungswesen Friedhof Waldulm 102 Urnenwand/Urnenstehlen 9500 00

103 Pflasterfläche vor Urnenstelen 9500 00

7710 Bauhof 118 Kombi-Fahrzeug Pritsche 9350 00

Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 118

119 PKW Bauhofleiter 9350 00

Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 119

120 Ersatzfahrzeug Kubota 9350 00

Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 120

999 Bauhof 3450 00

9350 00

Veräußerung von bewegl. Sachen Einnahmen Maßnahme 999 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 999

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben Version 0 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Einzelplan 7

Haushaltsstelle

Voraus-

Bereit-

sichtlicher

gestellt

Nr

Bezeichnung

Ges.aufwand

bis 2013

EUR 1

2

3

bis 7901

Ansätze in den Jahren 2014

2015

2016

2017

2018

2019 ff

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

10

7800 Förderung der Landund Forstwirtschaft 121 Flurbereinigung Hasenkopf 9880 00

Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche Ausgaben Maßnahme 121

432

432

0

0

0

0

0

0

432

432

0

0

0

0

0

0

Zuw.u.Zuschüsse vom übrigen Bereich

469

469

0

0

0

0

0

0

Einnahmen Maßnahme 123

469

469

0

0

0

0

0

0

Zuw.u.Zuschüsse vom übrigen Bereich

183

183

0

0

0

0

0

0

Einnahmen Maßnahme 125

183

183

0

0

0

0

0

0

107.790

97.790

0

10.000

0

0

0

0

107.790

97.790

0

10.000

0

0

0

0

240

240

0

0

0

0

0

0

240

240

0

0

0

0

0

0

210.000

0

10.000

200.000

0

0

0

0

210.000

0

10.000

200.000

0

0

0

0

55.000

0

0

5.000

50.000

0

0

0

55.000

0

0

5.000

50.000

0

0

0

4.000

0

4.000

0

0

0

0

0

4.000

0

4.000

0

0

0

0

0

3.000

0

0

3.000

0

0

0

0

3.000

0

0

3.000

0

0

0

0

961

961

0

0

0

0

0

0

961

961

0

0

0

0

0

0

5.092

2.092

0

0

1.000

1.000

1.000

0

5.092

2.092

0

0

1.000

1.000

1.000

0

123 Flurbereinigung Lierenbach 3681 00

125 Flurbereinigung Hofackerteich 3680 00

9880 00

Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche Ausgaben Maßnahme 125

126 Flurbereinigung Waldulm 9880 00

Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche Ausgaben Maßnahme 126

127 Flurbereinigung Käsreut 9880 00

Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche Ausgaben Maßnahme 127

128 Flurbereinigung Heidenhof/Ganzeck 9880 00

Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche Ausgaben Maßnahme 128

7900 Fremdenverkehr 118 Management-Software 9350 00

Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 118

119 Software Meldescheinverwaltung 9350 00

Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 119

999 Vorhandene Einrichtungen 3670 00

9350 00

Zuw. u. Zuschüsse von privaten Unternehmen Einnahmen Maßnahme 999 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Ausgaben Maßnahme 999

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben Version 0 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Einzelplan 7

Haushaltsstelle

Voraus-

Bereit-

sichtlicher

gestellt

Nr

Bezeichnung

Ges.aufwand

bis 2013

EUR 1

2

3

bis 7910

Ansätze in den Jahren 2014

2015

2016

2017

2018

2019 ff

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

10

7901 Haus des Gastes "Zuckerbergschloss" 108 Barrierefreier Zugang 9500 00

Baumaßnahmen

6.273

6.273

0

0

0

0

0

0

Ausgaben Maßnahme 108

6.273

6.273

0

0

0

0

0

0

Baumaßnahmen

3.840

3.840

0

0

0

0

0

0

Ausgaben Maßnahme 100

3.840

3.840

0

0

0

0

0

0

Rückfluss Grundstückserlöse IKG Achern

17.500

0

0

17.500

0

0

0

0

Einnahmen Maßnahme 101

17.500

0

0

17.500

0

0

0

0

Kapitalumlage

22.217

22.217

0

0

0

0

0

0

Ausgaben Maßnahme 101

22.217

22.217

0

0

0

0

0

0

Einnahmen Einzelplan 7

19.413

1.913

0

17.500

0

0

0

0

Ausgaben Einzelplan 7

703.590

240.990

47.000

285.600

86.000

22.000

22.000

0

7902 Reisemobilstellplatz 100 Reisemobilstellplatz 9500 00

7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr 101 Interkommunales Gewerbegebiet 3300 00

9830 00

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben Version 0 Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund-u.Sondervermögen

Einzelplan 8

Haushaltsstelle

Voraus-

Bereit-

sichtlicher

gestellt

Nr

Bezeichnung

Ges.aufwand

bis 2013

EUR 1

2

3

bis 8820

Ansätze in den Jahren 2014

2015

2016

2017

2018

2019 ff

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

10

8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen 999 Gemeindewald 9300 00

Erwerb v.Beteiligungen, Kapitaleinlagen

2.500

2.500

0

0

0

0

0

0

9320 00

Erwerb von Grundstücken

15

15

0

0

0

0

0

0

2.515

2.515

0

0

0

0

0

0

Veräußerung von Grundstücken

975.500

0

975.500

0

0

0

0

0

Einnahmen Maßnahme 283

975.500

0

975.500

0

0

0

0

0

Erwerb v.Grundstücken/Erschließungskosten

1.011.600

0

1.011.600

0

0

0

0

0

Ausgaben Maßnahme 283

1.011.600

0

1.011.600

0

0

0

0

0

Sonstige Beiträge und Abgaben

69

69

0

0

0

0

0

0

Einnahmen Maßnahme 999

69

69

0

0

0

0

0

0

Erwerb von Grundstücken

350.000

0

250.000

10.000

30.000

30.000

30.000

0

Ausgaben Maßnahme 999

350.000

0

250.000

10.000

30.000

30.000

30.000

0

Einnahmen Einzelplan 8

975.569

69

975.500

0

0

0

0

0

1.364.115

2.515

1.261.600

10.000

30.000

30.000

30.000

0

Ausgaben Maßnahme 999

8820 Sonst.Grundvermögen 283 Baulanderschließung Dorfbühndt 3400 00

9320 00

999 Unbebaute Grundstücke 3520 00

9320 00

Ausgaben Einzelplan 8

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben Version 0 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9

Haushaltsstelle

Voraus-

Bereit-

sichtlicher

gestellt

Nr

Bezeichnung

Ges.aufwand

bis 2013

EUR 1

2

3

bis 9100

Ansätze in den Jahren 2014

2015

2016

2017

2018

2019 ff

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

10

9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 001 Sonst. allg. Finanzwirtschaft 3000 00

Zuführungen vom Verwaltungshaushalt

1.157.600

0

517.300

280.500

113.200

132.700

113.900

0

3100 00

Entnahme aus Allg. Rücklage

1.153.400

0

488.400

665.000

0

0

0

0

3300 00

Rückfluss Eigenkapital EB Wasserversorg.

399.924

399.924

0

0

0

0

0

0

3771 00

Kredite von priv. Unternehmen Einnahmen Maßnahme 001

3.365.400

0

0

846.600

1.354.800

665.900

498.100

0

6.076.324

399.924

1.005.700

1.792.100

1.468.000

798.600

612.000

0

999 Sonst. allg. Finanzwirtschaft 9701 00

Tilgungen von Krediten des Bundes

19.500

0

6.500

6.500

6.500

0

0

0

9741 00

Tilg. von Krediten vom sonst. öff. Bereich

8.500

0

3.400

3.400

1.700

0

0

0

9761 00

Tilgung von Krediten von sonst. öffentl. Sonderrechnungen

87.800

0

16.500

17.000

17.500

18.100

18.700

0

9771 00

Tilgung von Krediten von priv. Unternehm. Ausgaben Maßnahme 999

233.200

0

20.600

20.100

44.300

66.900

81.300

0

349.000

0

47.000

47.000

70.000

85.000

100.000

0

6.076.324

399.924

1.005.700

1.792.100

1.468.000

798.600

612.000

0

349.000

0

47.000

47.000

70.000

85.000

100.000

0

Einnahmen Einzelplan 9 Ausgaben Einzelplan 9

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben Version 0 Einzelplan Haushaltsstelle

Voraus-

Bereit-

Ansätze in den Jahren

sichtlicher

gestellt

Nr

Bezeichnung

Ges.aufwand

bis 2013

EUR 1

2

3

2014

2015

2016

2017

2018

2019 ff

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

10

Zusammenstellung der Einzelpläne Einnahmen Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

217.379

1.379

0

0

0

0

216.000

0

Ausgaben Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

879.900

148.400

68.000

11.500

27.000

18.000

607.000

0

Einnahmen Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

165.160

124.260

3.500

12.000

6.000

5.400

14.000

0

Ausgaben Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

117.066

19.666

1.500

53.900

2.000

38.000

2.000

0

Einnahmen Einzelplan 2 Schulen

1.369.652

940.652

423.000

6.000

0

0

0

0

Ausgaben Einzelplan 2 Schulen

2.798.171

1.882.371

832.600

25.200

56.000

1.000

1.000

0

Einnahmen Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

4.450

450

4.000

0

0

0

0

0

Ausgaben Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

83.255

62.255

21.000

0

0

0

0

0

585.693

460.693

125.000

0

0

0

0

0

1.672.049

1.172.049

0

500.000

0

0

0

0

Einnahmen Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

625.218

198.218

5.000

80.000

342.000

0

0

0

Ausgaben Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

2.843.992

1.124.992

27.000

631.000

1.037.000

12.000

12.000

0

Einnahmen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

3.387.464

1.214.864

418.000

434.600

535.000

698.000

87.000

0

Ausgaben Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

6.341.035

2.415.035

654.000

778.000

1.043.000

1.296.000

155.000

0

Einnahmen Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

19.413

1.913

0

17.500

0

0

0

0

Ausgaben Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

703.590

240.990

47.000

285.600

86.000

22.000

22.000

0

Einnahmen Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund-u.Sondervermögen

975.569

69

975.500

0

0

0

0

0

Ausgaben Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund-u.Sondervermögen

1.364.115

2.515

1.261.600

10.000

30.000

30.000

30.000

0

Einnahmen Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

6.076.324

399.924

1.005.700

1.792.100

1.468.000

798.600

612.000

0

Ausgaben Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

349.000

0

47.000

47.000

70.000

85.000

100.000

0

Einnahmen Einzelplan 4 Soziale Sicherung Ausgaben Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben Version 0 Einzelplan Haushaltsstelle

Voraus-

Bereit-

sichtlicher

gestellt

Nr

Bezeichnung

Ges.aufwand

bis 2013

EUR 1

2

3

Ansätze in den Jahren 2014

2015

2016

2017

2018

2019 ff

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

4

5

6

7

8

9

10

Einnahmen Zusammen

13.426.322

3.342.422

2.959.700

2.342.200

2.351.000

1.502.000

929.000

0

Ausgaben Zusammen

17.152.172

7.068.272

2.959.700

2.342.200

2.351.000

1.502.000

929.000

0

Finanzplan 2015 Version 0 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im

Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR

Haushaltsplan des Jahres

1

2015

Summe

2016

2017

2018

2019

2

3

4

5

1.115

796

0

0

1.115

796

0

0

1.355

666

498

0

Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen im Haushaltsjahr 2015

Art

Stand zu voraussichtl. voraussichtl. Beginn des Entnahme/ Stand Vorjahres Zuführung Beginn des 2014 2014 2015 Euro Euro Euro

1. Allge. Rücklage

1.525.372

-640.000

885.372

-665.000

220.372

2. Sonderrücklage

0

0

0

0

0

1.525.372

-640.000

885.372

-665.000

220.372

Summe

Geplante Voraussichtl. Entnahme/ Stand Zuführung Ende des 2015 2015 Euro Euro

Nachrichtlich: (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)

Ausgaben der Verwaltungshaushalte: 2012 2013 2014

10.176.774 € 11.293.972 € 11.215.000 € 32.685.746 € : 3 =

Mindestrücklage = 2 % aus

10.895.249 €

=

10.895.249 € 217.905 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO) - in 1.000 € -

Art

1. Schulden aus Krediten von/vom 1.1 Bund 1.2 Land 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden 1.4 Zweckverbänden und dgl. 1.5 sonstigen öffentlichen Bereich 1.6 kommunalen Sonderrechnungen 1.7 sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 1.8 privaten Unternehmen

Stand zu Beginn des Vorjahres

voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres

19 8 728 430

13 5 711 410

1.185

1.139

2. Innere Darlehen 2.1 aus Sonderrücklagen 2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung

-

-

2.9 Summe 2

-

-

3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 3.1 Baugebiet Dorfbündt 3.2 Baugebiet Schloßacker

377 34

139

3.9 Summe 3

411

139

3.635

3.493

5.729 1.742

6.076 1.484

4.9 Summe 4

11.106

11.053

9.9 Gesamtschulden

12.702

12.331

1.9 Summe 1

Nachrichtlich 4.1 Schulden des Eigenbetriebes Gemeindewerke 4.2 Schulden des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung 4.2 Beteiligung Zweckverband (Abwasserzweckverband Achertal)

Gesamtschuldenstand mit der Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde Kappelrodeck bezogen auf die Einwohnerzahl am 30.06.2014 5.887 Einwohner Bereich

Gemeinde

EB Gemeindewerke

Euro

Euro/ Einwohn.

voraussichtl. Stand am 01.01.2015

1.138.877

./. Tilgungen 2015

+ vorgesehene Kreditaufnahme 2015

Zeitpunkt

voraussichtl. Stand am 31.12.2015

AZ: 902.41 TA 2015

Gemeinde-Anteil am Abwasserzweckverband Euro/ Euro/ Einwohn. Euro Einwohn.

EB Abwasserbeseitigung

Gesamt

Euro

Euro/ Einwohn.

Euro

Euro/ Einwohn.

Euro

193,46

3.493.395

593,41

6.076.261

1.032,15

1.483.597

252,01 12.192.130

2.071,03

-46.584

-7,91

-148.102

-25,16

-197.100

-33,48

-89.189

-15,15

-480.975

-81,70

846.600

143,81

31.600

5,37

645.000

109,56

0

0,00

1.523.200

258,74

1.938.893

329,35

3.376.893

573,62

6.524.161

1.108,23

1.394.408

236,86 13.234.355

2.248,06

Kredite der Gemeinde für das Haushaltsjahr 2015 Name des Gläubigers

Aufnahmejahr

urspr. Höhe Euro

Stand 01.01.2015 Euro

Zinsbindung bis

Zins %

Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto. 9714 027 (54% Gemeinde) Summe ERP-Kredite

1996

110.163 110.163

12.955 12.955

15.02.2017

4,090

464 464

6.481 6.481

6.474 6.474

Bad. Komm. Vers.Verband Karlsruhe Kto. 102 516 02 Summe Kredite vom sonst. öffentl. Bereich

1995

66.468 66.468

4.985 4.985

variabel

3,500

131 131

3.324 3.324

1.661 1.661

Landesbank BW 612273342 Summe Kredite von sonst. öffentl. Sonderrechn.

2011

758.900 758.900

711.077 711.077

30.12.2041

3,190

22.482 22.482

16.981 16.981

694.096 694.096

DH-HYP Bank 3019 220714 3019 220717 Summe Kredite von privaten Unternehmen

2005 2006

246.400 318.000 564.400

193.621 216.240 409.861

30.12.2033 30.12.2031

3,880 4,085

7.410 8.639 16.049

7.078 12.720 19.798

186.543 203.520 390.063

1.499.931

1.138.878

0

39.125

46.584

1.092.294

Gesamtsumme

AZ: 923.22 TA Gemeinde Darlehen

0

Zins 2015 Euro

Tilgung 2015 Euro

Endstand 31.12.2015 Euro

Nachweis über die Abschreibungen und Verzinsung des Anlagekapitals von kostenrechnenden und sonstigen Einrichtungen der Gemeinde Kappelrodeck im HJ 2015

Abschnitt/Unterabschnitt

1300 Freiw. Feuerwehr 5610 Achertalhalle 5611 Pfarrberghalle 5620 Rodeck-Stadion 5622 Skateboardanlage 5710 Freibad 7500 Friedhof Kappelrodeck 7501 Friedhof Waldulm 7710 Bauhof 7900 Fremdenverkehr 7901 Haus des Gastes 7902 Wohnmobilstellplatz 8811 Alte Schule Waldulm Summe:

Einnahmehaushaltsstellen hierzu:

Abschreibungen Abschreibungen unbeweglich beweglich .6810 .6820 Euro Euro

Verzinsung des Analgekap. .6850 Euro

35.900 59.500 20.500 42.000 3.200 30.400 9.800 3.400 14.900 2.400 18.900 3.200 24.200

40.300 1.900 900 800 5.200 22.800 300 1.200 -

31.900 20.900 14.100 43.600 700 37.500 23.900 3.500 20.400 1.300 12.800 1.200 17.000

268.300

73.400

228.800

1.9100.271000 1.9100.272000 1.9100.275000

Nachweis über Auflösung von Zuschüssen und ähnlichen Entgelten von kostenrechnenden und sonstigen Einrichtungen der Gemeinde Kappelrodeck im HJ 2015

Abschnitt/Unterabschnitt

Zuweisungen und Zuschüsse .2770 Euro

1300 Freiw. Feuerwehr 5610 Achertalhalle 5611 Pfarrberghalle 5620 Rodeck-Stadion 5622 Skateboardanlage 5710 Freibad 7710 Bauhof 7900 Fremdenverkehr 7901 Haus des Gastes 8811 Vereinshaus Alte Schule Waldulm

22.800 17.300 3.900 9.000 1.000 5.200 6.000 800 6.400 9.500

Summe:

81.900

Ausgabehaushaltsstelle hierzu: 1.9100.687000

Nachweis über die Verwaltungskosten Haushaltsjahr

empfangene Kostenstelle Grupp. 1690 abgebende Kostenstelle Grupp. 6790 1300 Feuerwehr 2110 Grundschule Waldulm 2250 Grund,Haupt,Werkreal,Realschule 4360 Soz.Einricht.Aussiedl.u.Ausländer 5610 Achertalhalle 5611 Pfarrberghalle 5620 Rodeck-Stadion 5710 Beheiztes Freibad 6300 Gemeindestraßen 7300 Märkte 7500 Friedhof Kappelrodeck 7501 Friedhof Waldulm 7710 Bauhof 7820 Künstl. Besamung 7900 Fremdenverkehr 8550 Gemeindewald 8810 Bebaute Grundstücke

Gemeindeorgane 0000 € 3.519,99 301,71 3.017,14 1.005,71 1.005,71 301,71 1.206,85 804,57 2.011,42 0,00 1.005,71 201,14 2.514,28 0,00 2.514,28 502,86 2.514,28

Hauptamt 0200

Ortsverwaltung 0201

2015

Rechnungs-Standesamt amt 0300 0500

Ordnungs- Bauveramt waltung 1100 6000

€

€

€

€

€

€

281,26 657,23 3.174,96 562,83 2.142,39 280,80 1.039,45 1.441,52 528,35 0,00 697,04 196,91 2.459,76 0,00 1.856,89 264,17 1.524,21

86,04 200,75 0,00 0,00 0,00 573,57 86,04 0,00 57,36 0,00 0,00 1.290,53 114,71 0,00 57,36 200,75 143,39

4.068,41 1.567,85 6.071,02 918,20 1.790,16 1.307,36 1.749,41 3.495,62 1.971,30 105,76 2.338,01 1.429,59 4.799,80 841,49 4.952,14 3.503,82 2.349,75

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.968,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.983,14 0,00 0,00 4.116,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,71 0,00 0,00 0,00 0,00 84,71 0,00 0,00

811,40 2.317,45 7.709,43 124,83 2.235,58 1.334,23 1.396,64 2.251,00 6.604,67 0,00 1.314,77 729,53 8.371,77 0,00 1.028,31 312,08 2.020,80

Gesamtbetrag

€ 17.750,24 5.044,99 19.972,55 6.727,68 7.173,84 3.797,67 5.478,39 7.992,71 11.173,10 190,47 11.323,79 3.847,70 18.260,32 841,49 10.493,69 4.783,68 8.552,43

gerundet

€ 17.800,00 5.000,00 20.000,00 6.700,00 7.200,00 3.800,00 5.500,00 8.000,00 11.200,00 200,00 11.300,00 3.800,00 18.300,00 800,00 10.500,00 4.800,00 8.600,00

Summe:

22.427,36 17.107,77

2.810,50 43.259,69

5.968,26 13.268,67 38.562,49

143.404,74 143.500,00

gerundet

22.400,00 17.100,00

2.800,00 43.300,00

6.000,00 13.300,00 38.600,00

143.500,00

Innere Verrechnung von Bauhofleistungen im HJ 2015

Durch die Belastungen der anderen Abschnitte des Haushaltes mit den Kosten des Bauhofes entsteht eine Einnahmeverrechnung unter HHSt. 1.7710.169100 von

574.500 €

Die Gegenpostitionen auf der Ausgabenseite erkennt man an der jeweiligen Gruppe .679100 In einzelnen sind dies: 1.0201 Ortsverwaltung Waldulm 1.0600 Rathaus Kappelrodeck 1.1300 Freiwillige Feuerwehr 1.2110 Grundschule Waldulm 1.2250 Grund-, Haupt-, Werkreal-, und Realschule 1.3400 Heimatpflege 1.4360 Soz. Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 1.5610 Achertalhalle 1.5611 Pfarrberghalle 1.5620 Rodeck-Stadion 1.5710 Beheiztes Freibad 1.5800 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 1.5900 Sonst. Erh. Einricht./Wein- und Obstlehrpfad 1.6300 Gemeindestraßen 1.6700 Straßenbeleuchtung 1.6750 Straßenreinigung, Winterdienst 1.6800 Parkeinrichtungen - Parkdeck/Parkplätze 1.6900 Wasserläufe, Wasserbau 1.7200 Abfallbeseitigung 1.7300 Märkte 1.7500 Bestattungswesen - Friedhof Kappelrodeck 1.7501 Bestattungswesen - Friedhof Waldulm 1.7800 Feldwege 1.7900 Kurgarten Waldulm 1.7901 Haus des Gastes - Zuckerbergschloss 1.7902 Reisemobilstellplatz 1.8550 Gemeindewald 1.8810 Wohn- und Geschäftgebäude 1.8820 Sonst. Grundvermögen

1.500 € 3.000 € 1.000 € 4.000 € 7.500 € 44.600 € 5.000 € 1.000 € 6.000 € 19.000 € 14.000 € 95.000 € 9.000 € 93.000 € 500 € 88.000 € 15.000 € 25.000 € 6.000 € 5.000 € 40.000 € 20.000 € 10.000 € 4.000 € 15.000 € 2.000 € 400 € 10.000 € 30.000 € 574.500 €

Einrichtungsbenutzung Achertalhalle Innere Verrechnung

Achertalhalle

1 5610 169200

für HHPl. 2015

€

Nichtgedeckter Aufwand:

239.000,00

HHSt./Fipo

Nutzer

jährl. Std.

1 2250 679200

Schlossbergsch.

1.834

43,60 €

104.204,00 €

104.200,00

1 5500 679200

Turnverein

1.952

46,41 €

110.919,90 €

110.900,00

1 5500 679200

Ski-Club

73

1,74 €

4.158,60 €

4.200,00

1 5500 679200

Fußballverein

143

3,40 €

8.126,00 €

8.100,00

1 1300 679200

Freiw.Feuerwehr Fam.Abend, Fasn.

32

0,76 €

1.816,40 €

1.800,00

1 3320 679200

Konzerte von MusikV., MGV

48

1,14 €

2.724,60 €

2.700,00

1 3400 679200

Fasnacht/Tanz FSV, TVK, Rebgeise

48

1,14 €

2.724,60 €

2.700,00

1 3400 679200

Winzerkirwi

20

0,48 €

1.147,20 €

1.200,00

1 3400 679200

Film-und Fotoclub

6

0,14 €

334,60 €

300,00

1 4640 679200

KiGa - Bazar

14

0,33 €

788,70 €

800,00

1 4900 679200

Altenfeier

7

0,17 €

406,30 €

400,00

1 5400 679200

DRK - Blutspende

21

0,50 €

1.195,00 €

1.200,00

1 7800 679200

Weinbauversamml.

8

0,19 €

454,10 €

500,00

4.206

100,00 €

Summe:

AZ: 902.41 - TA 2015

in %

Kosten

239.000,00

Kosten auf volle Hund.

€

239.000,00

Einrichtungsbenutzung Pfarrberghalle Innere Verrechnung Pfarrberghalle

1 5611 169300

für HHPl. 2015

€

Nichtgedeckter Aufwand:

96.900,00

HHSt./Fipo

Nutzer

jährl. Std.

1 2110 679300

Grundschule WU

266

13,14 €

12.732,66 €

12.700,00

1 2250 679300

Schlossbergsch.

122

6,03 €

5.843,07 €

5.800,00

1 1300 679300

Jung-FW-Waldulm

36

1,78 €

1.724,82 €

1.700,00

1 3320 679300

Verschied. Veranst., wie Konzerte: u.a. MusikV., MGV, Kinderchor

123

6,08 €

5.891,52 €

5.900,00

1 3700 679300

Kolping

36

1,78 €

1.724,82 €

1.700,00

1 3700 679300

Patrozinium

16

0,79 €

765,51 €

800,00

1 4640 679300

Ki-Ga Waldulm

172

8,50 €

8.236,50 €

8.200,00

1 4900 679300

Altenfeier

7

0,35 €

339,15 €

300,00

1 5400 679300

Rheuma/Coronar/ Diabetis

259

12,77 €

12.374,13 €

12.400,00

1 5500 679300

Tischtennis

407

20,10 €

19.476,90 €

19.500,00

1 5500 679300

Fußballverein

208

10,25 €

9.932,25 €

10.000,00

1 5500 679300

Turnverein

316

15,58 €

15.097,02 €

15.100,00

1 5500 679300

Ski-Club

16

0,79 €

765,51 €

800,00

1 5900 679300

Obstbautagung

12

0,59 €

571,71 €

600,00

1 3400 679300

Verschiedene private Veranstalt.

30

1,47 €

1.424,43 €

1.400,00

2.025

100,00 €

Summe:

AZ: 902.41 - TA 2015

in %

Kosten

96.900,00

Kosten auf volle Hund.

€

96.900,00

Einrichtungsbenutzung Stadion Innere Verrechnung Stadion

1 5620 169400

für HHPl. 2015

€

Nichtgedeckter Aufwand:

166.900,00

HHSt./Fipo

Nutzer

jährl. Std.

1 5500 679400

Fußballverein

1.277

62,05 €

103.561,45 €

103.600,00

1 5500 679400

Turnverein

221

10,74 €

17.925,06 €

17.900,00

1 5500 679400

FSV Jugendsportf.

27

1,31 €

2.186,39 €

2.200,00

1 5500 679400

FSV Sportfest

27

1,31 €

2.186,39 €

2.200,00

1 2250 679400

Schlossbergsch.

506

24,59 €

41.040,71 €

41.000,00

2.058

100,00 €

Summe:

AZ: 902.41 - TA 2015

in %

Kosten

166.900,00

Kosten auf volle Hund.

€

166.900,00

Anteilige Verwaltungskosten des Abwasserzweckverbandes Achertal im HJ 2015

Für anteilige Verwaltungskosten lt. Vereinbarung vom 06.10.1982, geändert durch Beschluss der Verbandsversammlung am 20.01.1994, wird folgender Betrag berechnet:

15.339 €

Die Verbuchung erfolgt für folgende Mitarbeiter/innen und Verbuchung auf folgende Haushaltsstellen:

1.0200.162000.0 Hauptamt 1.0200.162000.0 Personalservice 1.0300.162000.6 Rechnungsamt 1.0300.162000.6 Gemeindekasse 1.6000.162000.0 Bauamt

1.0600.162000.5 Sachkosten (Raummiete, Telefon, EDV)

400 € 700 € 5.950 € 1.500 € 5.000 € 13.550 € 1.789 € 15.339 €

Sach- und Verwaltungskostenanteile der Gemeindewerke an Gemeinde hier: Wasserversorgung im HJ 2015

Ausgabe HH-Stelle Wasserversorgung

HH-Stelle Einnahmen Kameralhaushalt Hauptverwaltung 1.0200.165000

6.3597.500000

Ansatz 2015 Euro

2.400 €

Rechnungsamt/Gemeidekasse 1.0300.165000

26.700 €

Bauamt 1.6000.165000

10.100 € 39.200 €

Sach- und Verwaltungskostenanteile des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung an Gemeinde im HJ 2015

Ausgabe HH-Stelle Abwasserbeseitigung

HH-Stelle Einnahmen Kameralhaushalt Hauptverwaltung 1.0200.165000

6.7597.500000

Ansatz 2015 Euro

1.800 €

Rechnungsamt/Gemeidekasse 1.0300.165000

15.600 €

Bauamt 1.6000.165000

10.400 € 27.800 €

Nachweisung der bestehenden Bürgschaften Stand: 31. 12. 2014

Art der Bürgschaften

Haftungssumme

1. Wohnungsbaubürgschaften Landeskreditbank Baden-Württemberg (Ausfallhaftung 1/3 aus

2. Sonstige Bürgschaften (Energiewerk Ortenau)

Insgesamt

730.130,29 € =

243.376,76 €

838.881,00 €

1.082.257,76 €

Ermittlung der Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich § 26 FAG HH-Stelle 1.6300.171000

A: Gemeindeverbindungsstraßen Ortsteil Kappelrodeck 1. Birkköpfelweg von L 86 (Waldulmer Straße) 2. Straße von Bernhardshöf 3. Straße von Venedig 4. Abzweigung Ibergstraße 5. Anwesen Besenstiel Nr. 45 6. Straße von Waldstraße Nr. 52 7. Lammhofstraße von L 87 - alt 8. Heidenhofstraße von L 87 - alt 9. Straße von L 87 10. Straße von Dasensteinweg

bis bis bis bis bis bis bis bis bis bis

Einmündung Schlossbergstraße Steinebach Steinebach Anwesen Baßler Hagenberg Nr. 1 Ganseck Anwesen Nock - Haus Nr. 5 Anwsen Baßler Nr. 11 Mattenmühle Nr. 1 Ottenberg Nr. 2

Gesamtlänge Ortsteil Kappelrodeck

440 502 570 700 3.050 347 820 550 718 770

m m m m m m m m m m

8.467 m

B: Gemeindeverbindungsstraßen Ortsteil Waldulm 1. Von Talstraße Nr. 56 2. Straße von Unterberg 3. Straße von Waldulm "Forsthaus" 4. Zinselstraße von Einmündung in die Schwender Straße 5. Abzweigung Schwender Straße

bis bis bis

Gemarkungsgrenze Ottenhöfen Einmündung L 86 a ehemals Gasthaus "Waldeck"

5.561 m 440 m 2.523 m

bis bis

Anwesen Zinsel Nr. 13 (Lamm) Anwesen Schwend 38 (Doll)

2.260 m 1.740 m

Geamtlänge Ortsteil Waldulm

12.524 m

Zusammenstellung: A: Gemeindeverbindungsstraßen Ortsteil Kappelrodeck

8.467 m

B: Gemeindeverbindungsstraßen Ortsteil Waldulm

12.524 m

Summe Gesamt-Gemeinde:

20.991 m

Berechnung:

20,9 km x

2.600

=

54.340 €

Nutzungsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2015 Forsteinrichtungszeitraum (FEZ) 2006 – 2015

Nachhaltige Jahresnutzung Holzbodenfläche

324 ha

Gesamtplanung im Forsteinrichtungszeitram

22.450 EFm

Vollzug 2006 Vollzug 2007 Vollzug 2008 Vollzug 2009 Vollzug 2010 Vollzug 2011 Vollzug 2012 Vollzug 2013 Vollzug 2014 - voraussichtlich

2.295 2.385 2.299 11.105 1.818 1.834 1.847 1.854 1.814

Planung für den restlichen Forsteinrichtungszeitraum

-4.801 EFm

EFm EFm EFm EFm EFm EFm EFm EFm EFm

Ausgeglichenes Soll je Jahr (Nutzung je Jahr)

2.245 EFm

Planung im Forstwirtschaftsjahr 2015

1.800 EFm

FAG

2015 (Einwohnerzahl am 30.06.14)

Euro

1. Steuerkraftmeßzahl

4.348.969 €

2. Steuerkraftsumme Steuerkraftmeßzahl zuzgl.FAG-Zuweisungen Steuerkraftsumme

4.348.969 € 1.721.479 € 6.070.448 €

2013

3. Bedarfsmeßzahl Einwohnerzahl am 30.06.14 (vorläufig 31.12.13) zuzgl. 75 % Stat.Streitkräfte 0 davon 75% Summe Einwohner Kopfbetrag 10.000 EW Kopfbetrag 3.000 EW Differenz

5.887 0 5.887 1.279,30 1.163,00 116,30

Ermittlung des Kopfbetrages für die Gemeinde Kappelrodeck: Diff.Betrag : 6.999 x Sum EW(-3.000) 116,30 : 6.999 x ergibt Kopfbetrag 3.1

2887

47,97 1.210,97

1.211,00

Zwischensumme

7.129.157 €

Zuschlag für kasern. Mitgl. der Stat.streitkr. 0 kasern. Mitgl. 1.211,00 x 15 % x 0=

0€ 7.129.157 €

Bedarfsmeßzahl

4. Mehrzuweisungen (Sockelgarantie) 60 % der Bedarfsmeßzahl abzüglich Steuerkrafmeßzahl Unterschiedsbetrag

5. Schlüsselzahl

4.277.494 € 4.348.969 € 0€ (Bedarfsmeßzahl ./. Steuerkraftmeßzahl) 7.129.157 € 4.348.969 € 2.780.188 €

Bedarfmeßzahl (§ 7 FAG) Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG) Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

6. Schlüsselzuweisungen (Schlüsselzahl x 70 v.H.) Mehrzuweisungen 30 % aus Summe der Schlüsselzuweisungen

AZ: 970.05 / 04.02.2015

0

1.946.132 € 0€ 1.946.132 €

1

7. Kommunale Investitionspauschale Pauschalbetrag je Einw. durchschnittliche Steuerkraftsumme je EW

65,00 1.297,00

Steuerkraftsumme der Gde K,rodeck (SteuerkrSum / Einwohner)

1.031,16 79,50 115,00

Gewichtung: Einwohnerwertung: (gem. § 4 Abs. 2 FAG) gewichtete Einwohnerzahl Investitionspauschale

% % 6.770 440.050 €

8. Familienleistungsausgleich 443.000.000

x

0,0005076

224.867 €

9. Summe FAG-Zuweisungen

2.611.049 €

(Ziff. 6 + Ziff. 7 + Ziff 8)

10. Umlagen a) FAG-Umlage Berechnung der Steuerkraftquote Bedarfsmeßzahl Steuerkraftmeßzahl Steuerkraftquote: Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl x 100 = abgerundet auf volle %

7.129.157 € 4.348.969 € 61,00 % 61,00 %

Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes Grundbetrag Steigerungssatz 61 Umlagesatz 1 x FAG-Umlagesatz

22,10

%

60

1 %

0,060

0,060 % 22,160 %

Steuerkraftsumme (Berechnungsgrundlage)

6.070.448 €

daraus

1.345.211 €

22,160 % Umlage

b) Kreisumlage Bemessungsgrundlage (Steuerkraftsumme) Hebesatz 27,50 % Umlagebetrag AZ: 970.05 / 04.02.2015

6.070.448 €

1.669.373 € 2

11. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Gemeindeanteil Schlüsselzahl 0,0005076 Anteil Gemeinde Kappelrodeck

5.500.000.000 € 2.791.800 €

12. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Gemeindeanteil Schlüsselzahl 0,0002196 Anteil Gemeinde Kappelrodeck

580.000.000 € 127.368 €

12. Saldierung 1. FAG-Zuweisungen lt. 9. 2. zuzgl. GdeAnteil EinkSt lt. 11. 3. zuzgl. GdeAnteil U-Steuer lt. 12 4. abzgl. FAG-Umlage lt. 10 a. 5. abzgl. Kreisumlage lt. 10 b.

2.611.049 € 2.791.800 € 127.368 € 1.345.211 € 1.669.373 €

ergibt per Saldo

2.515.632 €

AZ: 970.05 / 04.02.2015

3

Berechnung der Steuerkraftmeßzahl

Basis 2013

Euro

1. Grundsteuer A umgerechn. Grundst A

88.183 88.183

x 195 : 340

50.576

2. Grundsteuer B umgerechn. Grundst B

683.975 683.975

x 185 : 320

395.423

3. Gewerbesteuer umgerechn. Gewerbest

1.566.125 1.566.125

x 290 : 330

1.376.292

Gewerbesteuer-Umlage

1.566.125

x 69 : 330

4. Gemeinde ESt-Anteil 5. Familienleistungsausgleich

5.020.503.188

x 0,0005076

2.548.407

413.995.270

x 0,0005076

210.144

6. Gemeindeanteil Umsatzsteuer 544.110.627 x 0,0002196 x 80 / 100 Steuerkraftmeßzahl

327.463

95.589 4.348.969

Berechnung der Steuerkraftsumme Steuerkraftmesszahl Zuw.mang.Steuerkraft Mehrzuweisungen Steuerkraftsumme

AZ: 970.05 / 04.02.2015

2013 2013

4.348.969 1.721.479 0 6.070.448

Übersicht über die wichtigsten Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze Stand: 01. 01. 2015 I.

Steuern: Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer Hundesteuer, Satzung vom 28. 11. 2011 -pro Hund und Jahr -je weiterer Hund / das Doppelte Vergnügungssteuer

II.

340 v. H. 320 v. H. 330 v. H.

(seit 2012) (seit 2012) (seit 2002)

80,00 € 160,00 € 20 % der elektronisch gezählten Bruttokasse

Gebühren: Abwassergebühren Satzung vom 25. 02. 2013, Satzungsänderung vom 15.12.2014 Schmutzwassergebühr Niederschlagswassergebühr

Wassergebühren Satzung vom 21. 05. 2007, Satzungsänderung vom 15.12.2014

Verwaltungsgebühren Satzung vom 19. 04. 1993, Änderung vom 23. 07. 2001 Beheiztes Freibad Satzung vom 10.04.2006 Satzungsänderung vom 27.01.2014 Erwachsene Kinder u. Jug. von 6-17 Jahren Abendkarte ab 18.00 Uhr

2,45 €/m³ (seit 01. 01. 2010) 0,31 €/m2 versiegelte Fläche (ab 01.01.2015)

2,37 €/m³ (ab 01. 01. 2015) zuzügl. Zählergebühren + 7 % MWSt. nach Rahmensätzen/Sonderfälle/ Höchstgebühren

einmal. Eintritt 2,50 € 1,50 € 1,50 €

Familien-Jahreskarten Grundkarte weitere Erwachsene / Ehegatte 1. Kind 2. Kind weitere Kinder sind frei Kurtaxe Satzung vom 15. 08. 2011 gültig ab 01. 01. 2012 je Person und Aufenthaltstag pauschale Jahreskurtaxe je Wohngelegenheit

Zehnerk.

Jahresk.

20,00 € 12,00 €

40,00 € 25,00 €

40,00 € 23,00 € 14,00 € 10,00 €

1,50 € 1,00 € 41,00 €

Hauptsaison Vor- und Nachsaison

Bestattungsgebührensatzung Satzung vom 16. 11. 1992, letzte Änderungen vom 25. 06. 2007 (auszugsweise) Bestattung von Personen unter 10 Jahren Bestattung von Personen über 10 Jahren Zuschlag für Tiefgrab – pauschal Benutzung der Friedhofskapelle mit Zellenben. Beisetzung von Asche-Urnen in Grabfeldern Beisetzung von Asche-Urnen in Urnennischen Wahlgrab – Einzelgrab Wahlgrab – Doppelgrab Wahlgrab – Urnengrab – Platzgebühren Wahlgrab – Urnengrab in Urnenwand (bis 2 U) Wahlgrab – Kindergrabplatz – Einzelgrab Reihengräber für Personen unter 10 Jahren Reihengräber für Personen über 10 Jahren Sargträgergebühren – pro Träger

III.

200,00 € 500,00 € 100,00 € 220,00 € 120,00 € 100,00 € 650,00 € 1.300,00 € 400,00 € 800,00 € 270,00 € 160,00 € 400,00 € 46,00 €

Beiträge: Erschließungsbeitrag Satzung vom 24.10.2005

95 % des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes

Abwasserbeitrag Satzung vom 21. 05. 2007 - bei Möglichkeit eines Vollanschlusses (Schmutz- und Niederschlagswasser) ab 01. 02. 2003 für den öffentlichen Abwasserkanal 2,25 € / m² Nutzungsfläche für den mechan. u. biolog. Teil d. Klärwerks 1,35 € / m² Nutzungsfläche - bei Möglichkeit nur eines Schmutzwasseranschlusses (ab 01. 02. 2003) für den öffentlichen Abwasserkanal für den mechan. u. biolog. Teil d. Klärwerks

1,60 €/m² Nutzungsfläche 1,35 €/m² Nutzungsfläche

Wasserversorgungsbeitrag Satzung vom 21. 05. 2007 (ab 01. 02. 2003)

2,00 €/m² Nutzungsfläche

Beteiligungen der Gemeinde Kappelrodeck 2013

Baugenossenschaft Familienheim Mittelbaden e.G.

Eigenbetrieb Gemeindewerke < 1%

Bühler Wohnungsbaugenossenschaft < 1% Forstbetriebsgemeinschaft Kappelrodeck/Waldulm 57,52% Waldservice Ortenau e.G. 2,50% Holzhof Oberschwaben e.G.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 100%

100%

Energiewerk Ortenau Beteiligungsgesellschaft mbH& Co. KG 9,05%

Zweckverband Interkommunale Zusammenarbeit Abwasser Ortenau 6,20%

Energiewerk Ortenau Energiegesellschaft GmbH & Co. KG 4,94% Energiewerk Ortenau Verwaltungs - GmbH 9,64% badenova AG & Co. KG

< 1% < 1%

AZ: 902.41 - TA 2015

Abwasserzweckverband Achertal 55,87% Gemeindeverwaltungsverband Kappelrodeck 55,81% Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Achern 7%

Badischer Gemeindeversicherungsverbund < 0,1 %

Musik- und Kunst- Schule Achern/Oberkirch 7,38%

Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Gemeindewerke Kappelrodeck 2015

AZ: 801.18

Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb "Gemeindewerke Kappelrodeck" für das Wirtschaftsjahr 2015 Aufgrund der §§ 8 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes - EigBG - in Verbindung mit den §§ 39 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg - GemO - in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 15. Dezember 2015 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wie folgt beschlossen: §1 Wirtschaftsplan Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wird a)

b)

im Erfolgsplan mit Aufwendungen von mit Erträgen von im Ergebnis auf hiervon Betriebszweig Wasserversorgung Betriebszweig Beteiligung Energiewerk Ortenau Betriebszweig Beteiligung Badenova Betriebszweig Photovoltaik-Anlagen

652.600 € 755.000 € 102.400 €

im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben von je

338.000 €

35.000 € 52.800 € 11.800 € 2.800 €

festgesetzt. §2 Verpflichtungsermächtigungen Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.

0€

§3 Kreditermächtigung Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.

31.600 €

§4 Kassenkredite Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt. Kappelrodeck, 16. Dezember 2014

Stefan Hattenbach Bürgermeister

500.000 €

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebes Gemeindewerke Kappelrodeck

1.

Allgemeines

Der Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Kappelrodeck wird ab 1995 in der Form des Eigenbetriebs geführt. Der Gemeinderat hat am 21. 02. 1995 eine Betriebssatzung beschlossen, in der die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebes geregelt sind. Der Eigenbetrieb führte den Namen "Wasserversorgung Kappelrodeck". Als Betriebsausschuss wird der nach der Hauptsatzung der Gemeinde gebildete Verwaltungsausschuss eingesetzt. Eine Betriebsleitung wird keine bestellt. Die Aufgaben der Betriebsleitung werden vom Bürgermeister wahrgenommen. Am 25.06.2012 hat der Gemeinderat eine Änderung der Betriebssatzung beschlossen. Der Unternehmensgegenstand und der Name des Eigenbetriebs wurden aufgrund der Erweiterung des Geschäftsfeldes geändert. § 1 der Betriebssatzung des Eigenbetriebs hat folgende Fassung: (1) Unternehmensgegenstand sind die Wasserversorgung in der Gemeinde Kappelrodeck, der Betrieb von Photovoltaikanlagen und anderen Anlagen im Bereich der Erneuerbaren Energien und der Kraft-Wärme-Kopplung sowie die Beteiligung an Unternehmen, die der Energie- und Wasserversorgung dienen. Daneben kann der Eigenbetrieb alle damit zusammenhängenden Aufgaben übernehmen, wozu auch energie- und wassernahe Dienstleistungen sowie der Vertrieb gehören. (2) Der Eigenbetrieb führt den Namen „Gemeindewerke Kappelrodeck“. (3) Die Wasserversorgung erstreckt sich auf das Gemeindegebiet Kappelrodeck und umfasst sowohl die Gewinnung und den Bezug als auch die Verteilung von Wasser. Die Energieerzeugung im Bereich des EEG und KWK-G ist nicht auf das Gemeindegebiet Kappelrodeck beschränkt. Der Eigenbetrieb wird in Form der Sonderrechnung in den Sachbuchteilen 6 und 7 abgewickelt. Zur besseren Übersicht werden ab dem Wirtschaftsjahr 2013 vier Betriebszweige gebildet, die lauten: Wasserversorgung Beteiligung an dem Energiewerk Ortenau Beteiligung an der Badenova Betrieb von Photovoltaikanlagen

2.

Rückblick auf die Finanzwirtschaft 2013

Der Jahresabschluss 2013 wird durch den Gemeinderat am 26.01.2015 festgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung schloss mit Erträgen von 591.228,51 € und Aufwendungen von 678.090,04 € ab. Der Jahresverlust in Höhe von 86.861,53 € wurde auf die neue Rechnung vorgetragen. Von dem Ergebnis entfallen auf den Betriebszweig Wasserversorgung - Verlust Betriebszweig Beteiligung Energiewerk Ortenau - Verlust Betriebszweig Beteiligung Badenova - Gewinn Betriebszweig Photovoltaikanlagen - Gewinn

-78.037.24 € -22.719,19 € +13.154,79 € +740,11 € -86.861,53 €

Die Bilanz des Eigenbetriebs Gemeindewerke Kappelrodeck schloss zum 31. 12. 2013 auf der Aktiv- und Passivseite mit 4.438.576,68 € ab. Gegenüber der Bilanz 2012 bedeutet dies eine Abnahme von 87.363,33 €. Das Anlagevermögen vermindert sich geringfügig um 18.800,47 € auf 4.262.585,10 €. Das Eigenkapital betrug 305.304,68 €, die Verbindlichkeiten beliefen sich auf 3.794.241,00 €.

3.

Überblick über die Finanzwirtschaft 2014

3.1

Erfolgsplan Im Erfolgsplan 2014 wurden mit Erträgen von 701.000 € und Aufwendungen von 624.000 € geplant. Der Gewinn wurde mit 77.000 € ausgewiesen. Hiervon entfallen auf den Betriebszweig Wasserversorgung Betriebszweig Beteiligung Energiewerk Ortenau Betriebszweig Beteiligung Badenova Betriebszweig Photovoltaikanlagen

3.2.

40.600 € 21.000 € 13.300 € 2.100 € 77.000 €

Vermögensplan Der Vermögensplan hatte ein Volumen von 254.200 €. Im Betriebszweig Wasserversorgung waren u. a. 35.000 € für die Erneuerung der Wasserleitung in der Unteren Ibachgasse sowie 20.000 € für den Umbau der Wasserleitung im Zuge der Sanierung der Heidenhofbrücke veranschlagt. Für die Tilgung von Krediten waren im Eigenbetrieb insgesamt 144.900 € vorgesehen.

4.

Überblick über die Finanzwirtschaft 2015 Der Erfolgsplan der Gemeindewerke wird mit Aufwendungen von 652.600 € und Erträgen von 755.000 € festgesetzt. Als Gewinn werden 102.400 € ausgewiesen. Der Vermögensplan wird in den Einnahmen und Ausgaben auf je 338.000 € festgesetzt. Zur besseren Übersicht wird der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke in folgende vier Betriebszweige aufgeteilt: Wasserversorgung Beteiligung an dem Energiewerk Ortenau Beteiligung an der Badenova Betrieb von Photovoltaikanlagen

4.1

Wasserversorgung

4.1.1

Erfolgsplan Der Erfolgsplan hat ein Volumen von 637.900 € (+21.000 €). Der Ansatz für die Wasserbezugskosten beträgt 131.500 € (+9.500 €). Der sonstige Materialaufwand und die bezogenen Leistungen werden mit insgesamt 72.600 € (+19.000 €) veranschlagt. Für Löhne sind 76.000 € (-5.000 €) bereitgestellt. Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen werden 86.300 € (-6.300 €) betragen. Durch die Erhöhung der Wassergebühr zum 01. 01. 2015 von 2,20 €/m³ auf 2,37 €/m³ können Verluste aus den Jahren 2010 bis 2012 von 35.000 gedeckt werden. Dieser Betrag ist im Jahr 2015 als Gewinn auszuweisen.

4.1.2

Vermögensplan Der Vermögensplan Wasserversorgung hat ein Volumen von 233.000 € (-45.500 €). Für die Erweiterung der Verteilungsanlagen sind 54.000 € bereitgestellt. Die Tilgungen werden mit 94.100 € veranschlagt. Im Vermögensplan 2015 besteht insgesamt folgender Finanzierungsbedarf:

Erschließung Lutzenbühn Belüftung Hochbehälter Käferwald neue Hausanschlüsse Beleuchtung Hochbehälter Waldulm neuer Hochbehälter Besenstiel - Planungskosten neue Wasserzähler Betriebs- und Geschäftsausstattung Roh-, Hilfs- und Betriebsstofffe - Lager Auflösung Ertragszuschüsse Tilgung Kredite Erübrigte Mittel lfd. Jahr Summe Vermögensplan

5.000 € 15.000 € 7.000 € 2.000 € 20.000 € 5.000 € 5.000 € 8.000 € 22.400 € 94.100 € 49.500 € 233.000 €

Als Finanzierungsmittel sind vorgesehen:

4.2

Jahresgewinn Ertragszuschüsse Abschreibungen Erübrigte Mittel aus Vorjahren

35.000 € 7.000 € 140.500 € 50.500 €

Summe Vermögensplan

233.000 €

Beteiligung an dem Energiewerk Ortenau Die Gemeinde Kappelrodeck hat sich 2012 am Energiewerk Ortenau beteiligt. Die Beteiligung wird im Eigenbetrieb Gemeindewerke ausgewiesen.

4.2.1

Erfolgsplan Im Jahr 2015 sind Zinsen von 22.300 € für das aufgenommene Darlehen zu bezahlen. Die Erträge 2015 aus der Beteiligung am Energiewerk Ortenau werden mit 76.400 € angesetzt. Nach Abzug der Zinsen und Verwaltungskosten verbleibt ein Gewinn von 52.800 €.

4.2.2

Vermögensplan Der Vermögensplan enthält einen Tilgungsbetrag von 39.000 € für das aufgenommene Darlehen in Höhe von 947.400 €. Nach Deckung der Tilgungen sind 13.800 € als erübrigte Mittel aus dem laufenden Jahr auszuweisen.

4.3

Beteiligung an badenova AG & Co. KG Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 28.03.2011 eine Beteiligung an der badenova AG & Co. KG beschlossen. Es wurde ein Kommanditanteil in Höhe von 158.000 € gezeichnet sowie eine Einlage als stiller Gesellschafter in Höhe von 316.000 € getätigt.

4.3.1

Erfolgsplan Der Erfolgsplan enthält erwartete Erträge aus der Beteiligung von 31.500 € und Aufwendungen für Zinsen über 18.600 € sowie einem Verwaltungskostenbeitrag von 1.000 € und Körperschafts- und Kapitalertragssteuer von 100 €. Der Jahresgewinn von 11.800 € wird zur Finanzierung des Vermögensplans verwendet.

4.3.2

Vermögensplan Der Vermögensplan enthält einen Tilgungsbetrag von 9.600 € für das aufgenommene Darlehen in Höhe von 474.000 €. Nach Deckung der Tilgungen sind 2.200 € als erübrigte Mittel aus dem laufenden Jahr auszuweisen.

4.4

Photovoltaik-Anlage

4.4.1

Erfolgsplan Im Erfolgsplan sind die erwarteten Erträge aus der Stromerzeugung mit 9.200 € geplant. Diese Erträge decken den Zinsaufwand, die Abschreibungen und den Verwaltungskostenbeitrag. Der Gewinn von 2.800 € wird zur Finanzierung der Tilgungen verwendet.

4.4.2

Vermögensplan Im Vermögensplan ist die Errichtung einer weiteren Photovoltaikanlage auf dem Dach der Schlossbergschule mit Investitionskosten von 31.600 € eingeplant. Für Tilgungen wird ein Ansatz von 8.800 € gebildet. Die Finanzierung erfolgt durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 31.600 €, Abschreibungen von 4.400 € und dem Jahresgewinn von 2.800 €. Der noch fehlende Betrag von 1.600 € wird als Finanzierungsfehlbetrag des laufenden Jahres ausgewiesen.

4.5

Schuldenstand Der Schuldenstand des Eigenbetriebs Gemeindewerke (alle vier Betriebszweige) wird zum 31. 12. 2015 voraussichtlich 3.376.893 € betragen, was einer Pro-KopfVerschuldung von 574 €/Einwohner entspricht.

Kappelrodeck, im Dezember 2014

Stefan Hattenbach Bürgermeister

Alfred Steimle Rechnungsamtsleiter

Gemeindewerke Kappelrodeck Betriebszweig Wasserversorgung

Erfolgsplan 2015

Gemeinde Kappelrodeck Betriebszweig

3

Erfolgsplan 2015 Version 0 Gemeindewerke Kappelrodeck Erträge Planansatz

Nr.

Bezeichnung

2015 EUR

2014 EUR

2013 EUR

2

3

4

5

1 43 6.3430.111000 6.3430.112000

Rechnungsergebnis

Umsatzerlöse Wassergebühren Zählermiete

558.600 26.500

540.200 26.500

506.841 0

585.100

566.700

506.841

13.000 13.200

11.000 13.200

4.804 13.230

26.200

24.200

18.034

22.400

24.000

23.811

633.700

614.900

548.686

3.000

1.500

3.141

3.000

1.500

3.141

1.200

500

1.250

1.200

500

1.250

0

0

4

0

0

4

0

0

78.037

Summe 77

0

0

78.037

Erträge

637.900

616.900

631.119

Zwischensumme 430

Erläuterungen: 111000

6.3434.115000 6.3434.115100

Wassergebühren 232.000 m³ x 2,37 Euro = 4.000 m³ x 2,14 Euro =

549.840 8.774 558.614

Kostenersätze Wasserlieferung Ottenhöfen Zwischensumme 434

6.3438.127600

Auflösung Ertragszuschüsse Summe 43

51 6.3510.115000

Andere aktivierte Eigenleistungen Aktivierte Eigenleistungen Summe 51

53 6.3534.115000

Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich Übrige Erträge Summe 53

62 6.3621.100000

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Nebenforderungen Summe 62

77 6.3777.100100

Jahresverlust Jahresverlust

Gemeinde Kappelrodeck Betriebszweig

3

Erfolgsplan 2015 Version 0 Gemeindewerke Kappelrodeck Aufwendungen Planansatz

Nr.

Bezeichnung

2015 EUR

2014 EUR

2013 EUR

2

3

4

5

1 54 6.3540.554000 6.3540.554100

Rechnungsergebnis

Materialaufwand Energiekosten Wasserbezug Zwischensumme 540

7.800 131.500

7.800 122.000

7.088 122.262

139.300

129.800

129.350

6.3542.565000

Wasseruntersuchungen

3.500

3.000

2.116

6.3544.550000

Materialentnahme für Fremde

2.500

500

1.273

6.3545.550001 6.3545.550002 6.3545.550003 6.3545.550004 6.3545.550005 6.3545.550006 6.3545.550007

Pumpwerk - Material Geräte - Material Fahrzeuge - Material Hochbehälter - Material Leitungsnetz - Material Quellen - Material Druckerhöhungsanlagen - Material

300 400 2.500 8.000 27.000 500 500

300 400 2.000 8.000 12.000 500 500

0 105 1.153 10.350 20.242 0 0

39.200

23.700

31.849

500 500 2.000 3.000 13.000 300 300

500 500 2.000 2.000 13.000 300 300

309 747 286 20 37.108 0 0

Zwischensumme 547

19.600

18.600

38.470

Summe 54

204.100

175.600

203.058

Zwischensumme 545

6.3547.550001 6.3547.550002 6.3547.550003 6.3547.550004 6.3547.550005 6.3547.550006 6.3547.550007

Pumpwerk - bezogene Leistungen Geräte - bezogene Leistungen Fahrzeuge - bezogene Leistungen Hochbehälter - bezogene Leistungen Leitungsnetz - bezogene Leistungen Quellen - bezogene Leistungen Druckerhöhungsanlagen - bezogene Leistungen

Gemeinde Kappelrodeck Betriebszweig

3

Erfolgsplan 2015 Version 0 Gemeindewerke Kappelrodeck Personalaufwendungen Planansatz

Nr.

Bezeichnung

2015 EUR

2014 EUR

2013 EUR

2

3

4

5

1 55 6.3550.414000 6.3550.414001

56

Rechnungsergebnis

Löhne und Gehälter Löhne Löhne Bauhofmitarbeiter

46.000 30.000

56.000 25.000

41.121 34.691

Zwischensumme 550

76.000

81.000

75.813

Summe 55

76.000

81.000

75.813

14.000

12.400

15.236

0

600

0

5.800

4.800

6.170

Summe 56

19.800

17.800

21.407

Personalaufwendungen

95.800

98.800

97.219

6.3560.444000

Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung Beiträge zur Sozialversicherung

6.3562.564000

Beiträge zur Berufsgenossenschaft

6.3565.434000

Beiträge zur Versorgungskasse

Gemeinde Kappelrodeck Betriebszweig

3

Erfolgsplan 2015 Version 0 Gemeindewerke Kappelrodeck Aufwendungen Planansatz

Nr.

Rechnungsergebnis

Bezeichnung

2015 EUR

2014 EUR

2013 EUR

2

3

4

5

1 57 6.3570.568100

Abschreibungen Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

16.500

16.300

16.399

6.3571.568100

Abschreibungen auf Sachanlagen

124.000

124.500

139.058

140.500

140.800

155.456

6.3590.564000

Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich Entgelt für Wasserentnahme

4.000

4.200

4.133

6.3592.564000

Versicherungen

6.000

6.000

8.570

6.3593.565000

EDV-Kosten, Bürobedarf

7.000

7.000

17.017

6.3594.565000

Postaufwand, Porto

4.500

3.500

3.992

6.3595.565300

Öffentl. Bekanntmachungen

200

200

59

6.3596.565400

Reisekosten

500

500

846

6.3597.500000 6.3597.565500 6.3597.566800

Verwaltungskostenbeitrag Prüfungs- und Beratungskosten Andere Dienst- und Fremdleistungen

39.200 14.000 500

38.300 8.000 500

36.910 8.847 852

Zwischensumme 597

53.700

46.800

46.609

Summe 59

75.900

68.200

81.226

12.600

12.900

13.167

37.700

39.700

41.209

36.000

40.000

39.572

Zwischensumme 651

86.300

92.600

93.948

Summe 65

86.300

92.600

93.948

0

0

0

0

0

0

300

300

211

300

300

211

35.000

40.600

0

Summe 77

35.000

40.600

0

Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)

542.100

518.100

533.900

Gesamtsumme Aufwendungen

637.900

616.900

631.119

Summe 57 59

65 6.3651.580500 6.3651.580600 6.3651.580700

66 6.3663.500000

Zinsen u.ä. Aufwendungen Zinsen für Kredite von komm. Sonderrechnung (SPK) Zinsen für Kredite von sonst. öffentl. Sonderr. (LB BW) Zinsen für Kredite von priv. Untern. (DGHYP, Voba, MüHYP)

Außerordentliches Ergebnis Aufwand aus Zahlungsdifferenzen Summe 66

68 6.3681.564000

Sonstige Steuern Andere sonstige Steuern Summe 68

77 6.3778.500100

Jahresgewinn Jahresgewinn Wasserversorgung

Gemeindewerke Kappelrodeck Betriebszweig Wasserversorgung

Vermögensplan 2015

Gemeinde Kappelrodeck Betriebszweig

3

Vermögensplan 2015 Version 0 Gemeindewerke Kappelrodeck Einnahmen

Nr. 1 7.3811.300000-001 7.3831.300000-001 7.3861.300000-001 7.3880.300000-001 7.3895.300000-001

Planansatz

Verpflichtungsermächtigung

Planansatz

Rechnungsergebnis

Bezeichnung

2015 EUR

2015 EUR

2014 EUR

2013 EUR

2

3

4

5

6

04. Jahresgewinn Gewinn Wasserversorgung 08. Beiträge Ertragszuschüsse -Beiträge14. Abschreibungen Abschreibungen auf Sachanlagen 18. Verminderung langfristiger Vorräte Verminderung Vorräte 21. Erübrigte Mittel aus Vorjahren Erübrigte Mittel aus Vorjahren Einnahmen

35.000

0

40.600

0

7.000

0

7.100

60.914

140.500

0

140.800

158.218

0

0

0

7.115

50.500

0

0

0

233.000

0

188.500

226.248

Gemeinde Kappelrodeck Betriebszweig

3

Vermögensplan 2015 Version 0 Gemeindewerke Kappelrodeck Ausgaben

Nr. 1 7.3907.900002-001 7.3907.900236-001 7.3907.900248-001 7.3907.900253-001 7.3907.900255-001 7.3907.900262-001 7.3907.900278-001 7.3907.900286-001 7.3907.900302-001 7.3907.900303-001 7.3907.900304-001 7.3907.900500-001

Planansatz

Verpflichtungsermächtigung

Planansatz

Rechnungsergebnis

Bezeichnung

2015 EUR

2015 EUR

2014 EUR

2013 EUR

2

3

4

5

6

07. Verteilungsanlagen Wasseruhren Pumpwerk Oberachern Lutzenbühn Untere Ibachgasse Schlossacker Beteiligung in Höhe von Beitrag Kohlmatt Heidenhof - Bereich Brücke Pumpwerk Besenstiel Belüftung HB Käferwald Beleuchtung HB Waldulm neuer HB Besenstiel Übrige Maßnahmen - Hausanschlüsse

5.000 0 5.000 0 0

0 0 0 0 0

4.500 0 35.000 0 0

0 6.911 0 38.721 55.618

0 0 0 15.000 2.000 20.000 7.000

0 0 0 0 0 0 0

0 20.000 0 0 0 0 6.700

15.931 0 18.000 0 0 0 12.587

54.000

0

66.200

147.766

5.000

0

5.000

6.795

8.000

0

0

7.048

0

0

0

78.037

22.400

0

24.000

23.811

8.000

0

8.000

8.000

43.000

0

42.300

41.778

43.100

0

43.000

63.393

Summe 952

94.100

0

93.300

113.171

49.500

0

0

0

Ausgaben

233.000

0

188.500

376.628

Summe 907

7.3909.900000-001 7.3920.900000-001 7.3936.900000-001 7.3940.900000-001 7.3952.900500-001 7.3952.900600-001 7.3952.900700-001

7.3999.900000-001

09. Betriebs- u. Geschäftsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung 16. Erwerb langfristiger Vorräte Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe -Lager21. Jahresverlust Jahresverlust 23. Auflösung Ertragszuschüsse Auflösung Ertragszuschüsse 25.B) Tilgung von Krediten von Dritten Tilgung von Krediten von komm. Sonderr. (Spk) Tilgung von Krediten von sonstigen öffentl. Sonderr. (LBBW) Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen (u.a. DG-HYP)

29. Erübrigte Mittel lfd. Jahr Erübrigte Mittel lfd. Jahr

Gemeindewerke Kappelrodeck Betriebszweig Beteiligung Energiewerk Ortenau

Erfolgsplan 2015

Gemeinde Kappelrodeck Betriebszweig

3

Erfolgsplan 2015 Version 0 Gemeindewerke Kappelrodeck Erträge Planansatz

Nr. 1 60 6.3602.100088

Bezeichnung

2015 EUR

2014 EUR

2013 EUR

2

3

4

5

Erträge aus Beteiligungen u. a. Verbundformen Erträge Beteiligung EWO

76.400

44.700

0

76.400

44.700

0

0

0

22.719

Summe 77

0

0

22.719

Erträge

76.400

44.700

22.719

Summe 60 77 6.3777.100188

Rechnungsergebnis

Jahresverlust Jahresverlust ewo

Gemeinde Kappelrodeck Betriebszweig

3

Erfolgsplan 2015 Version 0 Gemeindewerke Kappelrodeck Aufwendungen Planansatz

Nr. 1 59 6.3597.500088 6.3597.565588

65 6.3651.580688

Bezeichnung

2015 EUR

2014 EUR

2013 EUR

2

3

4

5

Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich Verwaltungskostenbeitrag Energiewerk ewo Prüfungs- und Beratungskosten

1.300 0

2.000 500

1.312 0

Zwischensumme 597

1.300

2.500

1.312

Summe 59

1.300

2.500

1.312

22.300

21.200

21.407

22.300

21.200

21.407

52.800

21.000

0

Summe 77

52.800

21.000

0

Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)

76.400

44.700

22.719

Zinsen u.ä. Aufwendungen Zinsen für Kredite von sonst. öffentl. Sonderr. (ewo) Summe 65

77 6.3778.500188

Rechnungsergebnis

Jahresgewinn Jahresgewinn ewo

Gemeindewerke Kappelrodeck Betriebszweig Beteiligung Energiewerk Ortenau

Vermögensplan 2015

Gemeinde Kappelrodeck Betriebszweig

3

Vermögensplan 2015 Version 0 Gemeindewerke Kappelrodeck Einnahmen

Nr. 1 7.3811.300088-001 7.3852.300088-001 7.3899.300088-001

Planansatz

Verpflichtungsermächtigung

Planansatz

Rechnungsergebnis

Bezeichnung

2015 EUR

2015 EUR

2014 EUR

2013 EUR

2

3

4

5

6

04. Jahresgewinn Gewinn Beteiligung ewo 12. Kredite von Dritten Kreditaufnahmen ewo 22. Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr - EWO Einnahmen

52.800

0

21.000

0

0

0

0

947.400

0

0

22.200

0

52.800

0

43.200

947.400

Gemeinde Kappelrodeck Betriebszweig

3

Vermögensplan 2015 Version 0 Gemeindewerke Kappelrodeck Ausgaben

Nr. 1 7.3936.900088-001 7.3952.900688-001 7.3995.900088-001 7.3999.900088-001

Planansatz

Verpflichtungsermächtigung

Planansatz

Rechnungsergebnis

Bezeichnung

2015 EUR

2015 EUR

2014 EUR

2013 EUR

2

3

4

5

6

21. Jahresverlust Jahresverlust ewo 25.B) Tilgung von Krediten von Dritten Tilgung von Krediten (ewo) 28. Finanzierungsfehlbetrag aus Vjh. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren EWO 29. Erübrigte Mittel lfd. Jahr Erübrigte Mittel lfd. Jahr Ausgaben

0

0

0

22.719

39.000

0

37.100

37.082

0

0

6.100

0

13.800

0

0

0

52.800

0

43.200

59.801

Gemeindewerke Kappelrodeck Betriebszweig Beteiligung Badenova

Erfolgsplan 2015

Gemeinde Kappelrodeck Betriebszweig

3

Erfolgsplan 2015 Version 0 Gemeindewerke Kappelrodeck Erträge Planansatz

Nr. 1 60 6.3602.100089

Rechnungsergebnis

Bezeichnung

2015 EUR

2014 EUR

2013 EUR

2

3

4

5

Erträge aus Beteiligungen u. a. Verbundformen Erträge Beteiligung badenova

31.500

33.100

33.247

Summe 60

31.500

33.100

33.247

Erträge

31.500

33.100

33.247

Gemeinde Kappelrodeck Betriebszweig

3

Erfolgsplan 2015 Version 0 Gemeindewerke Kappelrodeck Aufwendungen Planansatz

Nr. 1 59 6.3597.500089

Bezeichnung

2015 EUR

2014 EUR

2013 EUR

2

3

4

5

Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich Verwaltungskostenbeitrag Badenova

1.000

700

1.172

1.000

700

1.172

18.600

19.000

18.909

18.600

19.000

18.909

100

100

12

100

100

12

11.800

13.300

13.155

Summe 77

11.800

13.300

13.155

Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)

31.500

33.100

33.247

Summe 59 65 6.3651.580689

Zinsen u.ä. Aufwendungen Zinsen für Kredite von sonst. öffentl. Sonderr. (Beteiligung badenova) Summe 65

67 6.3670.500089

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Körpersch.-u.Kapitalertragsst. (badenova) Summe 67

77 6.3778.500189

Rechnungsergebnis

Jahresgewinn Jahresgewinn Beteiligung badenova

Gemeindewerke Kappelrodeck Betriebszweig Beteiligung Badenova

Vermögensplan 2015

Gemeinde Kappelrodeck Betriebszweig

3

Vermögensplan 2015 Version 0 Gemeindewerke Kappelrodeck Einnahmen

Nr. 1 7.3811.300089-001

Planansatz

Verpflichtungsermächtigung

Planansatz

Rechnungsergebnis

Bezeichnung

2015 EUR

2015 EUR

2014 EUR

2013 EUR

2

3

4

5

6

04. Jahresgewinn Gewinn Beteiligung badenova Einnahmen

11.800

0

13.300

13.155

11.800

0

13.300

13.155

Gemeinde Kappelrodeck Betriebszweig

3

Vermögensplan 2015 Version 0 Gemeindewerke Kappelrodeck Ausgaben

Nr. 1 7.3952.900689-001 7.3995.900089-001 7.3999.900089-001

Planansatz

Verpflichtungsermächtigung

Planansatz

Rechnungsergebnis

Bezeichnung

2015 EUR

2015 EUR

2014 EUR

2013 EUR

2

3

4

5

6

25.B) Tilgung von Krediten von Dritten Tilgung von Krediten (badenova) 28. Finanzierungsfehlbetrag aus Vjh. Finanzierungsfehlbetrag a.Vorj. badenova 29. Erübrigte Mittel lfd. Jahr Erübrigte Mittel lfd. Jahr Ausgaben

9.600

0

8.800

8.797

0

0

1.800

0

2.200

0

2.700

0

11.800

0

13.300

8.797

Gemeindewerke Kappelrodeck Betriebszweig Photovoltaikanlagen

Erfolgsplan 2015

Gemeinde Kappelrodeck Betriebszweig

3

Erfolgsplan 2015 Version 0 Gemeindewerke Kappelrodeck Erträge Planansatz

Nr. 1 43 6.3430.113099 6.3430.113199

Rechnungsergebnis

Bezeichnung

2015 EUR

2014 EUR

2013 EUR

2

3

4

5

Umsatzerlöse UE Stromeinspeisung Photovoltaik Schule UE Eigenverbrauch Photovoltaik Schule

5.200 4.000

4.500 1.800

4.899 0

Zwischensumme 430

9.200

6.300

4.899

Summe 43

9.200

6.300

4.899

Erträge

9.200

6.300

4.899

Gemeinde Kappelrodeck Betriebszweig

3

Erfolgsplan 2015 Version 0 Gemeindewerke Kappelrodeck Aufwendungen Planansatz

Nr.

Bezeichnung

2015 EUR

2014 EUR

2013 EUR

2

3

4

5

1 57 6.3571.568199

Abschreibungen Abschreibungen Photovoltaikanlage Schule

4.400

2.800

2.762

4.400

2.800

2.762

400

400

345

400

400

345

1.600

1.000

1.052

1.600

1.000

1.052

2.800

2.100

740

Summe 77

2.800

2.100

740

Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)

9.200

6.300

4.899

Summe 57 59 6.3597.500099

Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich Verwaltungskostenbeitrag Photovoltaik Summe 59

65 6.3651.580699

Zinsen u.ä. Aufwendungen Zinsen für Kredite von sonst. öffentl. Sonderr. (Photovoltaik) Summe 65

77 6.3778.500199

Rechnungsergebnis

Jahresgewinn Jahresgewinn PV-Anlagen

Gemeindewerke Kappelrodeck Betriebszweig Photovoltaikanlagen

Vermögensplan 2015

Gemeinde Kappelrodeck Betriebszweig

3

Vermögensplan 2015 Version 0 Gemeindewerke Kappelrodeck Einnahmen

Nr. 1 7.3811.300099-001 7.3852.300099-001 7.3861.300099-001 7.3899.300099-001

Planansatz

Verpflichtungsermächtigung

Planansatz

Rechnungsergebnis

Bezeichnung

2015 EUR

2015 EUR

2014 EUR

2013 EUR

2

3

4

5

6

04. Jahresgewinn Gewinn PV-Anlagen 12. Kredite von Dritten Kreditaufnahmen Photovoltaik Schule 14. Abschreibungen Abschreibungen auf Sachanlagen PV-Anlagen 22. Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr PV-Anl. Einnahmen

2.800

0

2.100

740

31.600

0

0

0

4.400

0

2.800

0

1.600

0

4.300

0

40.400

0

9.200

740

Gemeinde Kappelrodeck Betriebszweig

3

Vermögensplan 2015 Version 0 Gemeindewerke Kappelrodeck Ausgaben

Nr. 1 7.3906.900099-001 7.3952.900199-001 7.3995.900099-001

Planansatz

Verpflichtungsermächtigung

Planansatz

Rechnungsergebnis

Bezeichnung

2015 EUR

2015 EUR

2014 EUR

2013 EUR

2

3

4

5

6

06. Betriebseinrichtungen Betriebseinricht.Stromerz.Photovoltaik 25.B) Tilgung von Krediten von Dritten Tilgung von Krediten des Landes Photov. 28. Finanzierungsfehlbetrag aus Vjh. Finanzierungsfehlbetrag a.Vorj. PV-Anl. Ausgaben

31.600

0

0

0

8.800

0

5.700

5.680

0

0

3.500

0

40.400

0

9.200

5.680

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Anlage 14 (Blatt 1) (Zu § 6 GemHVO)

Teil B: Beschäftigte Zahl der Stellen Entgeltgruppe bzw. Insgesamt Sondertarif

1

Wassermeister

2

3

6

Insgesamt (B)

4

5

Nachrichtlich Stellen 2014

6

Zahl der Vermerke, Erläuterungen tatsächl. (z.B. Aufwandsentbesetzten schädigung) Stellen am 30.06.2014

7

8

1

1

1

1

1

1

9

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Anlage 14 (Blatt 2) (Zu § 6 GemHVO)

Teil C. - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes II. Beschäftigte Entgeltgruppen bzw. Sondertarif

Abschnitt Gliederungsplan UAbschnitt 1

6.3550

2ü

2

3

4

5

Wasserversorgung

Insgesamt

6

Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschäd.)

7

8

9

10

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

Summe 1

Kredite Eigenbetrieb Gemeindewerke 2015 Name des Gläubigers

Aufnahmejahr

urspr. Höhe Euro

Sparkasse Offenburg Nr. 6000 316265 Summe Kredite von komm. Sonderrechn. Landesbank Baden-Württemberg Nr. 606 386 025 Nr. 606 385 460 Nr. 611 574 179 Nr. 611 826 534 (Beteiligung badenova) Summe Kredite v. sonst. öffentl. Sonderr.

Stand 01.01.2015 Euro

Zinsbindung bis

Zins %

Zins 2015 Euro

Tilgung 2015 Euro

Endstand 31.12.2015 Euro

2009

400.000 400.000

360.000 360.000

30.12.2019

3,530

12.602 12.602

8000 8.000

352.000 352.000

1991 1993 2010 2011

192.246 119.131 1.050.000 474.000 1.835.377

28.555 21.443 945.000 441.489 1.436.487

01.04.2017 01.01.2019 30.12.2040 30.03.2041

4,750 5,090 3,820 4,145

1.007 910 35.723 18.538 56.178

11.829 4.765 26.250 9.553 52.397

16.726 16.678 918.750 431.936 1.384.090

L-Bank Stuttgart 557.701235.1 (PV-Anlage) Summe Kredite v. sonst. öffentl. Sonderr.

2010

50.940 50.940

33.900 33.900

15.11.2020

2,480

788 788

5.680 5.680

28.220 28.220

WL Bank Nr.0500645200 Summe Kredite

2013

947.400 947.400

872.309 872.309

30.12.2032

2,480

22.224 22.224

38.961 38.961

833.348 833.348

1990 1995 1998 2004 2005 2006 2007

361.994 102.258 81.807 100.000 112.500 122.000 507.000

56.764 24.542 16.362 50.000 100.440 102.480 430.950

30.03.2017 15.01.2021 31.12.2013 30.12.2024 30.12.2025 30.12.2057 30.06.2037

3,570 3,390 4,330 3,890 3,900 4,130 4,924

1.858 780 642 1.872 3.894 4.195 21.033

12.615 4.091 4.091 5.000 1.619 2.440 10.140

44.150 20.452 12.271 45.000 98.821 100.040 420.810

1999

76.694 1.464.253

30.677 812.215

30.11.2019

5,850

1.727 36.000

3.068 43.064

27.609 769.153

4.697.970

3.514.911

127.792

148.102

3.366.811

DH-HYP Bank Nr. 30 192 207 20 (3019220708+3019220709) Nr. 30 192 207 04 Nr. 30 192 207 01 Nr. 30 192 207 10 Nr. 30 192 207 13 Nr. 30 192 207 15 Nr. 30 192 207 19 Münchener Hypothekenbank eG Nr. 1800103900 Summe Kredite von privaten Unternehmen

Summe der Kredite

AZ: 923.22 - TA Gemeindewerke

0

0

Sach- und Verwaltungskostenanteile der Wasserversorgung an Gemeinde im HJ 2015

Ausgabe HH-Stelle Wasserversorgung

HH-Stelle Einnahmen Kameralhaushalt Hauptverwaltung 1.0200.165000

6.3597.500000

Ansatz 2015 Euro

2.400 €

Rechnungsamt/Gemeidekasse 1.0300.165000

26.700 €

Bauamt 1.6000.165000

10.100 € 39.200 €

FINANZPLANUNG 2014 - 2018 des Eigenbetriebes "Gemeindewerke Kappelrodeck" ERFOLGSPLAN 2014 €

2015 €

2016 €

2017 €

2018 €

43 Umsatzerlöse 51 Andere aktiv. Eigenleistungen 53 Übrige betriebl. Erträge 60 Erträge aus Beteiligungen 77 Jahresverlust

621.200 1.500 500 77.800 0

642.900 3.000 1.200 107.900 0

657.800 3.000 1.200 108.000 0

665.800 3.000 1.200 108.000

656.800 3.000 1.200 108.000

Erträge

701.000

755.000

770.000

778.000

769.000

2014 €

2015 €

2016 €

2017 €

2018 €

54 Materialaufwand 55 Personalaufwand 56 Soz.Abgaben/Aufw.Altersvers. 57 Abschreibungen auf Sachanl. 59 Übrige bebriebl. Aufwendungen 65 Zinsen und ähnl. Aufwendungen 67/68 Steuern 77 Gewinne

175.600 81.000 17.800 143.600 71.800 133.800 400 77.000

204.100 76.000 19.800 144.900 78.600 128.800 400 102.400

209.000 78.000 20.300 148.000 80.500 124.800 400 109.000

214.000 80.000 20.800 150.000 82.800 119.000 400 111.000

221.000 82.000 21.300 153.000 84.300 114.000 400 93.000

Aufwendungen

701.000

755.000

770.000

778.000

769.000

EINNAHMEN

AUSGABEN

VERMÖGENSPLAN

2014 €

2015 €

2016 €

2017 €

2018 €

Ertragszuschüsse Abschreibungen auf Sachanlagen Erübrigte Mittel aus Vorjahren Finanzierungsfehlbetrag lfd.Jahr Kreditaufnahmen

77.000 7.100 143.600 0 26.500 0

102.400 7.000 144.900 50.500 1.600 31.600

109.000 10.000 148.000

111.000 10.000 150.000

93.000 10.000 153.000

0 0

0 0

0 0

Gesamteinnahmen

254.200

338.000

267.000

271.000

256.000

2014 €

2015 €

2016 €

2017 €

2018 €

Erübrigte Mittel lfd. Jahr

0 66.200 5.000 0 24.000 144.900 0 11.400 2.700

31.600 54.000 5.000 8.000 22.400 151.500 0 0 65.500

0 77.000 5.000 8.000 23.000 154.000 0 0 0

0 88.000 5.000 8.000 23.000 147.000 0 0 0

0 76.000 5.000 8.000 23.000 144.000 0 0 0

Gesamtausgaben

254.200

338.000

267.000

271.000

256.000

EINNAHMEN Gewinne

AUSGABEN Betriebseinrichtungen Verteilungsanlagen Betriebs-u.Geschäftsausstattungen Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe - Lager Auflösung Ertragszuschüsse Tilgungen Verluste Finanzierungsfehlbetrag a.Vorjahren

Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Kappelrodeck 2015

Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung Kappelrodeck" für das Wirtschaftsjahr 2015 Aufgrund der §§ 8 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes - EigBG - in Verbindung mit den §§ 39 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg - GemO - in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 15. Dezember 2014 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wie folgt beschlossen: §1 Wirtschaftsplan Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wird a)

im Erfolgsplan mit Aufwendungen von mit Erträgen von im Ergebnis auf

976.800 € 1.065.900 € 89.100 €

b)

im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben von je

920.000 €

festgesetzt. §2 Verpflichtungsermächtigungen Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.

0€

§3 Kreditermächtigung Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.

645.000 €

§4 Kassenkredite Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt. Kappelrodeck, den 16 Dezember 2014

Stefan Hattenbach Bürgermeister

400.000 €

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Kappelrodeck

1. Allgemeines Die Abwasserbeseitigung war bis 2003 als Regiebetrieb in Haushalt der Gemeinde enthalten. Ab 01. 01. 2004 wird die Abwasserbeseitigung als Eigenbetrieb geführt. Hierzu hat der Gemeinderat am 24. 11. 2003 eine Betriebssatzung erlassen. Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist ein rechtlich unselbstständiges nicht wirtschaftliches Unternehmen der Gemeinde Kappelrodeck. Für den Eigenbetrieb gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 08. 01. 1992 und die Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) vom 07.12.1992 in den jeweils geltenden Fassungen. Der Eigenbetrieb führt den Namen „Abwasserbeseitigung Kappelrodeck“. Zweck des Eigenbetriebs ist es, das im Gemeindegebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der Abwassersatzung zu sammeln und den Verbandsanlagen zuzuleiten. Er kann sich aufgrund von Vereinbarungen dazu verpflichten, das Abwasser von außerhalb des Gemeindegebietes gelegenen Grundstücken zu beseitigen. Ferner hat er das bestehende Ortskanalnetz zu unterhalten und nach Maßgabe des Generalentwässerungsplans zu erweitern. Der nach der Hauptsatzung der Gemeinde Kappelrodeck gebildete Verwaltungsausschuss ist zugleich Betriebsausschuss für die Angelegenheiten des Eigenbetriebs. Für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wird keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen. Als Buchungssystem wird die Doppik mit kameraler Erfassungsmaske (DOKEM) des Rechenzentrums Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken eingesetzt.

2. Rückblick auf die Finanzwirtschaft 2013

Der Jahresabschluss 2013 wird durch den Gemeinderat im März 2015 festgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung schloss mit Erträgen und Aufwendungen von 1.020.067,59 € ab. Aus der Rückstellung Gebührenüberdeckungen wurden 6.043,06 € entnommen. Die Bilanz der Abwasserbeseitigung Kappelrodeck schloss zum 31. 12. 2013 auf der Aktiv- und Passivseite mit 7.856.529,79 € ab. Die Verbindlichkeiten beliefen sich auf 5.758.336,53 €.

3. Überblick über die Finanzwirtschaft 2014 Erfolgsplan Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 wurde mit Erträgen und Aufwendungen von jeweils 942.200 € festgesetzt. Die größte Position auf der Aufwandsseite waren die Umlagen an den Abwasserzweckverband Achertal mit 365.000 €. Für Kreditzinsen waren 224.500 € veranschlagt. Für dringend erforderliche Kanalsanierungen wurden 60.000 € bereitgestellt. Die Abschreibungen auf Sachanlagen waren mit 217.000 € angesetzt. Die Schmutzwassergebühr 2014 betrug wie im Vorjahr 2,45 je m³ Abwasser. Die Niederschlagswassergebühr wurde zum 01.01.2014 um 5 ct auf 0,28 € je m² versiegelter Fläche vermindert. Vermögensplan Der Vermögensplan hatte ein Volumen von 967.000 €. Im Vermögensplan 2014 bestand auf der Ausgabenseite folgender Finanzierungsbedarf:

Kanalsanierungen Kanal Lutzenbühn Kanal Zinsel neue Hausanschlüsse Auflösung Ertragszuschüsse Tilgung Kredite

400.000 € 240.000 € 40.000 € 8.000 € 73.800 € 205.200 €

Summe Vermögensplan

967.000 €

Als Finanzierungsmittel waren vorgesehen: Ertragszuschüsse - Beiträge Abschreibungen Kreditaufnahme

5.000 € 217.000 € 745.000 €

Summe Vermögensplan

967.000 €

Die begonnenen Kanalsanierungsmaßnahmen wurden 2014 fortgeführt. Hierzu waren im Erfolgsplan 60.000 € und im Vermögensplan 400.000 € bereitgestellt.

4. Überblick über die Finanzwirtschaft 2015 Erfolgsplan Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wird mit Erträgen und Aufwendungen von je 1.065.900 € festgesetzt. Die Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Achertal ist die größte Position auf der Aufwandsseite und hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2.300 € auf 367.300 € erhöht. Die Kreditzinsen sind mit 226.500 € (+2.000 €) veranschlagt. Für dringend erforderliche Kanalsanierungen werden 55.000 € bereitgestellt. Die Abschreibungen auf Sachanlagen sind mit 235.000 € (+18.000 €) angesetzt. Für das Jahr 2015 wurden die Abwassergebühren neu kalkuliert und die Abwassersatzung bezüglich der Gebühren geändert. Die Schmutzwassergebühr beträgt wie in den Jahren 2010 bis 2014 unverändert 2,45 € je m³ Abwasser. Die Niederschlagswassergebühr wurde von 0,28 € je m² versiegelter Fläche auf 0,31 € je m² erhöht. Vermögensplan Der Vermögensplan hat ein Volumen von 920.000 €. Im Vermögensplan 2015 besteht auf der Ausgabenseite folgender Finanzierungsbedarf:

Kanalsanierungen Kanal Lutzenstraße - Investitionszuschuss neue Hausanschlüsse Auflösung Ertragszuschüsse Tilgung Kredite Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren

500.000 € 120.000 € 9.000 € 72.600 € 197.100 € 21.300 €

Summe Vermögensplan

920.000 €

Als Finanzierungsmittel sind vorgesehen: Ertragszuschüsse - Beiträge Abschreibungen Kreditaufnahme

40.000 € 235.000 € 645.000 €

Summe Vermögensplan

920.000 €

Die begonnenen Kanalsanierungsmaßnahmen werden 2015 fortgeführt. Hierzu sind im Erfolgsplan 55.000 € und im Vermögensplan 500.000 € bereitgestellt.

Schuldenstand Der Schuldenstand zum 31. 12. 2015 wird voraussichtlich 6.524.161 € betragen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.108 €/Einwohner entspricht.

Kappelrodeck, im Dezember 2014

Stefan Hattenbach Bürgermeister

Alfred Steimle Rechnungsamtsleiter

Abwasserbeseitigung Kappelrodeck

Erfolgsplan 2015

Betriebszweig

7

Erfolgsplan 2015 Version 0 Abwasserbeseitigung Kappelrodeck Erträge Planansatz

Nr.

Bezeichnung

2015 EUR

2014 EUR

2013 EUR

2

3

4

5

1 43 6.7430.111000 6.7430.111001 6.7430.111100 6.7430.111101

Rechnungsergebnis

Umsatzerlöse Schmutzwassergebühren Schmutzwassergebühren/Über-/Unterdeck. Niederschlagswassergebühren Niederschlagswassergeb./Über-/Unterdeck.

617.400 24.900 155.600 31.000

593.000 0 140.000 0

602.033 0 168.143 0

828.900

733.000

770.175

149.500 14.100

134.000 0

134.296 0

163.600

134.000

134.296

400

1.000

92

59.000 13.600

58.500 15.300

58.839 14.525

Zwischensumme 438

72.600

73.800

73.364

Summe 43

1.065.500

941.800

977.927

0

0

41.782

0

0

41.782

0 400

0 400

52 307

Zwischensumme 621

400

400

359

Summe 62

400

400

359

Zwischensumme 430

Erläuterungen:

111000 111001

Schmutzwassergebühren 252.000 m³ x 2,45 Euro = Überdeck. 2010-2013

617.400 24.973

111100 111101

Niederschlagswassergebühren 502.000 m² x 0,31 Euro Teil-Überdeckung 2010-2013

155.620 31.000

112000

Straßenentwässerungsanteil Ansatz 2015 lt. Kalkulation Unterdeckung 2010-2013

6.7433.112000 6.7433.112001

Straßenentwässerungsanteil Straßenentwässerungsant.Über-/Unterdeck.

149.506 14.153 163.659

Zwischensumme 433

6.7434.115000

Ersatz von Sachausgaben

6.7438.127600 6.7438.127700

Auflösung Beiträge Auflösung Zuweis. und Zuschüsse

53 6.7530.110000

Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich Außerordentliche Auflösung Abzugskapital Summe 53

62 6.7621.100000 6.7621.120200

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Nebenforderungen ZInsen und ähnliche Erträge (Verzinsung KME)

Betriebszweig

7

Erfolgsplan 2015 Version 0 Abwasserbeseitigung Kappelrodeck Erträge Planansatz

Nr.

Bezeichnung

1

2 Erträge

Rechnungsergebnis

2015 EUR

2014 EUR

3

4

1.065.900

942.200

2013 EUR 5 1.020.068

Betriebszweig

7

Erfolgsplan 2015 Version 0 Abwasserbeseitigung Kappelrodeck Aufwendungen Planansatz

Nr.

Bezeichnung

2015 EUR

2014 EUR

2013 EUR

2

3

4

5

1 54 6.7540.554000 6.7540.571300

Materialaufwand Strom, Wasser Betriebskostenumlagen an AZV

7.500 367.300

7.000 365.000

9.116 363.821

374.800

372.000

372.937

8.000

10.000

1.129

6.000 15.000 40.000

5.000 10.000 50.000

2.915 35.814 61.865

5.000 7.000

6.000 6.000

3.441 8.360

Zwischensumme 547

73.000

77.000

112.394

Summe 54

455.800

459.000

486.460

Zwischensumme 540

6.7545.550000

Material: Kies, Splitt, Rohre usw.

6.7547.550001 6.7547.550002 6.7547.550003

Kanalreinigung Honorare Kanalsanierungen, Rohrverleg.,erneuer. Überwachung Regenbecken Pumpwerk

6.7547.554000 6.7547.554001

Rechnungsergebnis

Betriebszweig

7

Erfolgsplan 2015 Version 0 Abwasserbeseitigung Kappelrodeck Aufwendungen Planansatz

Nr.

Bezeichnung

2015 EUR

2014 EUR

2013 EUR

2

3

4

5

1 57 6.7571.568100

Rechnungsergebnis

Abschreibungen Abschreibungen auf Sachanlagen

235.000

217.000

208.596

235.000

217.000

208.596

0

0

41.273

0

0

41.273

6.7592.564000

Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich Versicherungen

2.500

2.500

2.225

6.7593.563400

EDV-Kosten, Bürobedarf

3.000

2.000

2.925

6.7595.565300

Öffentl. Bekanntmachungen

200

300

1.351

6.7597.500000 6.7597.510000 6.7597.565500

Verwaltungskostenbeitrag Verrechnungen Bauhof Prüfungs- und Beratungskosten

27.800 4.000 22.000

26.900 4.000 6.000

25.562 3.722 12.698

53.800

36.900

41.983

59.500

41.700

48.484

400

700

846

42.200

42.200

41.110

2.000

2.000

1.405

32.800

34.400

37.401

49.100

50.200

47.044

100.000

95.000

84.905

Zwischensumme 651

226.500

224.500

212.711

Summe 65

226.500

224.500

212.711

Summe 57 58 6.7582.500000

Einstellungen in Sonderposten mit Rücklagenanteil Abgangsverluste u.ä. Außerordentlicher Aufwand Abgang Anlagev. Summe 58

59

Zwischensumme 597

Erläuterungen: 565500

Gebührenkalkulation Flächen gespl. Abwassergeb. GPA-Prüfung Globalberechnung

5.500 3.000 3.500 10.000 22.000

Summe 59 65 6.7651.580000 6.7651.580200 6.7651.580300 6.7651.580500 6.7651.580600 6.7651.580700

Zinsen u.ä. Aufwendungen Zinsen für Kredite des Bundes (KFW) Zinsen für TrägerDarlehen Zinsen für ähnliche Aufwendungen (Verzinsung KMA) Zinsen für Kredite v. Komm.Sonderr.(Spk) Zinsen für Kredite von sonst. öffentl. Sonderr. (LB BW) Zinsen für Kredite v. priv. Untern.(DGHyp, WL-Bank)

Betriebszweig

Erfolgsplan 2015 Version 0 Abwasserbeseitigung Kappelrodeck

7

Aufwendungen Planansatz

Nr. 1 77 6.7778.500100

Rechnungsergebnis

Bezeichnung

2015 EUR

2014 EUR

2013 EUR

2

3

4

5

Jahresgewinn Jahresgewinn

89.100

0

0

Summe 77

89.100

0

0

Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)

1.065.900

942.200

997.523

Gesamtsumme Aufwendungen

1.065.900

942.200

997.523

Abwasserbeseitigung Kappelrodeck

Vermögensplan 2015

Betriebszweig

7

Vermögensplan 2015 Version 0 Abwasserbeseitigung Kappelrodeck Einnahmen

Nr.

Planansatz

Verpflichtungsermächtigung

Planansatz

Rechnungsergebnis

Bezeichnung

2015 EUR

2015 EUR

2014 EUR

2013 EUR

2

3

4

5

6

1 7.7831.300000-001

08. Beiträge Abwasserbeiträge

40.000

0

5.000

109.897

645.000

0

745.000

255.000

235.000

0

217.000

249.869

920.000

0

967.000

614.766

Erläuterungen: 7.7831.300000-001

7.7852.300000-001 7.7861.300000-001

Klärbeiträge Schlossacker BA III sonstige Beiträge

31.800 8.200 40.000

12. Kredite von Dritten Kredite von Dritten 14. Abschreibungen Abschreibungen Einnahmen

Betriebszweig

7

Vermögensplan 2015 Version 0 Abwasserbeseitigung Kappelrodeck Ausgaben

Nr. 1 7.7906.900001-001 7.7906.900248-001 7.7906.900253-001 7.7906.900255-001 7.7906.900262-001 7.7906.900271-001 7.7906.900285-001 7.7906.900287-001

Planansatz

Verpflichtungsermächtigung

Planansatz

Rechnungsergebnis

Bezeichnung

2015 EUR

2015 EUR

2014 EUR

2013 EUR

2

3

4

5

6

06. Betriebseinrichtungen Neue Hausanschlüsse Kanal Lutzenbühn Kanal U. Ibachgasse Kanal Schlossacker Beteiligung in Höhe von Kanalbeitrag Kohlmatt Kanalsanierungen Kanal Zinsel Kanal Lutzenstraße - Investitionszuschuss Summe 906

7.7940.900001-001 7.7940.900002-001

23. Auflösung Ertragszuschüsse Auflösung Zuweis. und Zuschüsse Auflösung von Beiträgen Summe 940

7.7945.900001-001 7.7952.900000-001 7.7952.900500-001 7.7952.900600-001 7.7952.900800-001

24. Entnahme langfristiger Rückstellungen Rückstellung Gebührenüberdeckungen B) Kredite von Dritten Tilgung von Krediten des Bundes (KFW) Tilgung von Krediten v.komm.Sonderr.(Spk) Tilgung von Krediten von sonstigen öffentl. Sonderr. (LBBW) Tilgung von Krediten v.priv.Untern(DGHyp, WL-Bank) Summe 952

7.7995.900000-001

28. Finanzierungsfehlbetrag aus Vjh. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren Ausgaben

9.000 0 0 0

0 0 0 0

8.000 240.000 0 0

4.151 0 29.900 62.570

0 500.000 0 120.000

0 0 0 0

0 400.000 40.000 0

13.109 126.931 0 0

629.000

0

688.000

236.661

13.600

0

15.300

56.307

59.000

0

58.500

58.839

72.600

0

73.800

115.146

0

0

0

6.043

5.500

0

5.500

5.520

27.400

0

51.200

88.741

29.800

0

29.700

29.361

134.400

0

118.800

102.043

197.100

0

205.200

225.665

21.300

0

0

0

920.000

0

967.000

583.515

Kredite Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2015 Name des Gläubigers

Aufnahmejahr

urspr. Höhe 0

Stand 01.01.2015 Euro

Zinsbindung bis

Zins %

Zins 2015 Euro

Tilgung 2015 Euro

Endstand 31.12.2015 Euro

Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto. 9714 027 (46% Eigenbetrieb) Summe ERP-Kredite

1996

93.842 93.842

11.035 11.035

15.02.17

4,090

394 394

5.520 5.520

5.515 5.515

Sparkasse Offenburg/Ortenau Nr. 6088 142682 Nr. 6088 117205 Nr. 6000 282408 Nr. 6000 316273 Summe Kredite von komm. Sonderrechn.

1998 1996 2008 2009

458.118 558.740 100.000 250.000 1.366.858

210.831 265.944 88.000 225.000 789.775

30.12.2018 30.10.2016 30.12.2018 30.12.2019

5,050 4,250 3,790 3,540

10.420 11.169 3.316 7.899 32.803

12.000 8.400 2.000 5.000 27.400

198.831 257.544 86.000 220.000 762.375

Landesbank BW 607 090 138 611 574 187 612 273 350 Summe Kredite v. sonst. öffentl. Sonderr.

2005 2010 2011

481.000 480.000 535.000 1.496.000

429.532 441.600 494.875 1.366.007

30.12.2025 30.12.2040 30.12.2041

3,860 3,850 3,210

16.481 16.863 15.724 49.068

6.896 9.600 13.375 29.871

422.636 432.000 481.500 1.336.136

DH-HYP Bank 3019 220707 3019 220703 3019 220705 3019 220711 3019 220712 3019 220716 3019 220718 Summe Kredite von privaten Unternehmen

1999 1995 2003 2004 2005 2006 2007

286.323 585.429 300.000 61.000 511.292 503.000 553.000 2.800.044

103.792 140.503 210.105 30.500 112.484 422.520 470.050 1.489.954

30.05.2029 15.01.2021 30.06.2018 30.03.2025 30.04.2020 30.12.2036 30.06.2037

4,440 3,390 4,530 3,890 3,590 4,130 4,924

4.489 4.465 9.345 1.142 3.763 17.294 22.941 63.440

7.159 23.417 10.245 3.050 20.452 10.060 11.060 85.443

96.634 117.086 199.861 27.450 92.032 412.460 458.990 1.404.513

WL Bank 500672700 500672700 Summe Kredite

2013 2013

600.000 300.000 900.000

558.687 291.958 850.645

30.03.2033 30.12.2033

2,520 3,080

13.849 8.897 22.746

24.436 8.293 32.729

534.251 282.665 816.916

6.656.744

Summe der Kredite Gemeinde Kappelrodeck Trägerdarlehen Summe Kredite Gemeinde Summe der Kredite

AZ: 923.22 TA EB Abw.

2004

4.507.416

1.018.845 1.018.845

1.018.845 1.018.845

7.675.589

5.526.261

168.452

variabel

4,140

180.963

4.326.453

42.181 42.181

0 0

1.018.845 1.018.845

210.633

180.963

5.344.300

Sach- und Verwaltungskostenanteile der Abwasserbeseitigung an Gemeinde im HJ 2015

Ausgabe HH-Stelle Abwasserbeseitigung

HH-Stelle Einnahmen Kameralhaushalt Hauptverwaltung 1.0200.165000

6.7597.500000

Ansatz 2015 Euro

1.800 €

Rechnungsamt/Gemeidekasse 1.0300.165000

15.600 €

Bauamt 1.6000.165000

10.400 € 27.800 €

FINANZPLANUNG 2014 - 2018 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Kappelrodeck ERFOLGSPLAN 2014 3

2015 €

2016 €

2017 €

2018 €

EINNAHMEN 43 Umsatzerlöse 62 Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge

941.800 1.065.500 1.086.500 1.121.500 1.152.500 400 400 500 500 500

Erträge

942.200 1.065.900 1.087.000 1.122.000 1.153.000 2014 €

2015 €

2016 €

2017 €

2018 €

54 Materialaufwand 57 Abschreibungen 59 Übrige betriebl. Aufwendungen 65 Zinsen und ähnl. Aufwendungen 77 Gewinn

459.000 217.000 41.700 224.500 0

455.800 235.000 59.500 226.500 89.100

467.000 240.000 61.000 239.000 80.000

479.000 245.000 63.000 255.000 80.000

491.000 250.000 64.000 268.000 80.000

Aufwendungen

942.200 1.065.900 1.087.000 1.122.000 1.153.000

AUSGABEN

VERMÖGENSPLAN

2014 €

2015 €

2016 €

2017 €

2018 €

Ertragszuschüsse - Beiträge Kredite Abschreibungen

5.000 745.000 217.000

40.000 645.000 235.000

10.000 643.000 240.000

10.000 657.000 245.000

10.000 663.000 250.000

Gesamteinnahmen

967.000

920.000

893.000

912.000

923.000

2014 €

2015 €

2016 €

2017 €

2018 €

Betriebseinrichtungen Auflösung Ertragszuschüsse Tilgung von Krediten Finanzierungsfehlbetrag a.Vorjahr.

688.000 73.800 205.200 0

629.000 72.600 197.100 21.300

630.000 73.000 190.000

630.000 73.000 209.000

630.000 73.000 220.000

Gesamtausgaben

967.000

920.000

893.000

912.000

923.000

EINNAHMEN

AUSGABEN