ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 AL 30 DE JUNIO DE 2014
CUENTA
1000
CONCEPTO
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
VARIACION ABSOLUTA
%
SERVICIOS PERSONALES
Sueldo base
19,088,932.00
0.00
19,088,932.00
14,958,331.73
4,130,600.27
21.64
427,495.00
0.00
427,495.00
105,506.73
321,988.27
75.32
5,129,934.00
0.00
5,129,934.00
93,201.25
5,036,732.75
98.18
0.00
0.00
0.00
21,800.00
-21,800.00
0.00
Cuotas de servicio de salud
4,414,981.00
0.00
4,414,981.00
1,495,754.06
2,919,226.94
66.12
Cuotas al sistema solidario de reparto
4,081,406.00
0.00
4,081,406.00
1,109,845.34
2,971,560.66
72.81
Cuotas del sistema de capitalizacion individual
842,846.00
0.00
842,846.00
220,603.39
622,242.61
73.83
Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSE
264,144.00
0.00
264,144.00
130,880.22
133,263.78
50.45
Riesgo de trabajo
372,218.00
0.00
372,218.00
199,069.79
173,148.21
46.52
Cuotas para fondo de retiro
902,555.00
0.00
902,555.00
0.00
902,555.00
100.00
3,000,000.00
0.00
3,000,000.00
776,399.76
2,223,600.24
74.12
38,524,511.00
0.00
38,524,511.00
19,111,392.27
19,413,118.73
50.39
375,000.00
0.00
375,000.00
31,685.15
343,314.85
91.55
44,670.00
0.00
44,670.00
16,339.17
28,330.83
63.42
391,030.00
0.00
391,030.00
116,553.75
274,476.25
70.19
Material de informacion
60,000.00
0.00
60,000.00
0.00
60,000.00
100.00
Material y enseres de limpieza
98,500.00
0.00
98,500.00
1,125.56
97,374.44
98.86
Material didactico
78,900.00
10,000.00
88,900.00
136,353.00
-47,453.00
-53.38
Prima vacacional
Aguinaldo
Gratificacion
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caidos
SUBTOTAL
2000
AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
MATERIALES Y SUMINISTROS
Materiales y utiles de oficina
Enseres de oficina
Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos
FECHA DE ELABORACION: 28/12/2016
Hoja: 1 de 7
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 AL 30 DE JUNIO DE 2014
CUENTA
CONCEPTO
Productos alimenticios para personas
AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
VARIACION ABSOLUTA
%
4,297,000.00
0.00
4,297,000.00
1,759,371.35
2,537,628.65
59.06
Equipamiento y enseres para animales
30,000.00
0.00
30,000.00
0.00
30,000.00
100.00
Productos alimenticios para animales
46,000.00
0.00
46,000.00
0.00
46,000.00
100.00
Utensilios para el servicio de alimentacion
86,825.00
0.00
86,825.00
25,654.56
61,170.44
70.45
Materias primas y materiales de produccion
34,500.00
0.00
34,500.00
6,745.80
27,754.20
80.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Productos de papel, carton e impresos adquiridos como materia prima
6,900.00
0.00
6,900.00
0.00
6,900.00
100.00
Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio adquiridos como materia
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
100.00
0.00
0.00
0.00
6,229.20
-6,229.20
0.00
Productos minerales no metalicos
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
20,000.00
100.00
Cemento y productos de concreto
22,000.00
0.00
22,000.00
435.01
21,564.99
98.02
Cal, yeso y productos de yeso
22,000.00
0.00
22,000.00
0.00
22,000.00
100.00
Madera y productos de madera
13,200.00
0.00
13,200.00
0.00
13,200.00
100.00
Vidrio y productos de vidrio
11,800.00
0.00
11,800.00
0.00
11,800.00
100.00
114,000.00
0.00
114,000.00
21,807.83
92,192.17
80.87
55,000.00
0.00
55,000.00
0.00
55,000.00
100.00
Materiales complementarios
5,000.00
0.00
5,000.00
18,530.07
-13,530.07
-270.60
Arboles y plantas de ornato
12,980.00
0.00
12,980.00
4,875.00
8,105.00
62.44
Materiales de construccion
500,000.00
0.00
500,000.00
206,691.81
293,308.19
58.66
36,000.00
0.00
36,000.00
1,856.00
34,144.00
94.84
Materias primas textiles
Productos de cuero, piel, plastico y hule adquiridos como materia prima
Material electrico y electronico
Articulos metalicos para la construccion
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion
FECHA DE ELABORACION: 28/12/2016
Hoja: 2 de 7
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 AL 30 DE JUNIO DE 2014
CUENTA
CONCEPTO
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
VARIACION ABSOLUTA
%
Plaguicidas, abonos y fertilizantes
11,000.00
0.00
11,000.00
13,725.00
-2,725.00
-24.77
Medicinas y productos farmaceuticos
15,000.00
0.00
15,000.00
0.00
15,000.00
100.00
Materiales, accesorios y suministros medicos
547,323.00
0.00
547,323.00
278,750.72
268,572.28
49.07
Fibras sinteticas, hules, plasticos y derivados
22,000.00
0.00
22,000.00
1,391.98
20,608.02
93.67
1,128,000.00
0.00
1,128,000.00
455,562.83
672,437.17
59.61
116,549.00
0.00
116,549.00
204,934.88
-88,385.88
-75.84
Prendas de seguridad y proteccion personal
38,750.00
0.00
38,750.00
95,033.58
-56,283.58
-145.25
Articulos deportivos
81,550.00
0.00
81,550.00
0.00
81,550.00
100.00
280.00
0.00
280.00
678.00
-398.00
-142.14
108,136.00
0.00
108,136.00
0.00
108,136.00
100.00
Prendas de proteccion
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
10,000.00
100.00
Refacciones, accesorios y herramientas
56,010.00
0.00
56,010.00
12,040.04
43,969.96
78.50
Refacciones y accesorios menores de edificios
22,000.00
0.00
22,000.00
8,502.08
13,497.92
61.35
500.00
0.00
500.00
1,554.40
-1,054.40
-210.88
48,400.00
0.00
48,400.00
2,598.40
45,801.60
94.63
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de labor
175,292.00
0.00
175,292.00
30,421.29
144,870.71
82.65
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte
300,000.00
0.00
300,000.00
282,612.58
17,387.42
5.80
25,000.00
0.00
25,000.00
0.00
25,000.00
100.00
1,350.00
0.00
1,350.00
0.00
1,350.00
100.00
22,000.00
0.00
22,000.00
0.00
22,000.00
100.00
Combustibles, lubricantes y aditivos
Vestuario y uniformes
Productos textiles
Blancos y otros productos textiles
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administracion, Refacciones y accesorios para equipo de computo
Articulos para la extincion de incendios
Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos
Otros enseres
FECHA DE ELABORACION: 28/12/2016
Hoja: 3 de 7
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 AL 30 DE JUNIO DE 2014
CUENTA
CONCEPTO
SUBTOTAL
3000
AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
VARIACION ABSOLUTA
%
9,092,445.00
10,000.00
9,102,445.00
3,742,059.04
5,360,385.96
58.89
240,000.00
0.00
240,000.00
55,051.00
184,949.00
77.06
84,000.00
0.00
84,000.00
39,685.80
44,314.20
52.76
370,000.00
0.00
370,000.00
196,518.72
173,481.28
46.89
17,000.00
0.00
17,000.00
2,239.00
14,761.00
86.83
250,000.00
0.00
250,000.00
113,873.28
136,126.72
54.45
48,000.00
0.00
48,000.00
808.24
47,191.76
98.32
Servicio postal y telegrafico
7,000.00
0.00
7,000.00
0.00
7,000.00
100.00
Arrendamiento de vehiculos
90,000.00
0.00
90,000.00
96,048.00
-6,048.00
-6.72
Arrendamiento de maquinaria y equipo
53,300.00
0.00
53,300.00
31,493.14
21,806.86
40.91
1,300,000.00
0.00
1,300,000.00
557,759.50
742,240.50
57.10
Servicios informaticos
22,000.00
0.00
22,000.00
13,200.00
8,800.00
40.00
Capacitacion
55,000.00
15,000.00
70,000.00
0.00
70,000.00
100.00
0.00
0.00
0.00
145.00
-145.00
0.00
1,019,000.00
0.00
1,019,000.00
71,606.80
947,393.20
92.97
70,000.00
0.00
70,000.00
22,413.60
47,586.40
67.98
680,000.00
0.00
680,000.00
972,876.07
-292,876.07
-43.07
11,000.00
0.00
11,000.00
0.00
11,000.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SERVICIOS GENERALES
Servicio de energia electrica
Gas
Servicio de telefonia convencional
Servicio de telefonia celular
Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion
Servicios de acceso a internet
Asesorias asociadas a convenios o acuerdos
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado
Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publico Servicios bancarios y financieros
Seguros y fianzas
Fletes y maniobras
Reparacion y mantenimiento de inmuebles
FECHA DE ELABORACION: 28/12/2016
Hoja: 4 de 7
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 AL 30 DE JUNIO DE 2014
CUENTA
CONCEPTO
AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
VARIACION ABSOLUTA
%
14,000.00
0.00
14,000.00
2,917.69
11,082.31
79.16
Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmac
136,616.00
0.00
136,616.00
49,002.90
87,613.10
64.13
Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio
15,000.00
0.00
15,000.00
67,352.00
-52,352.00
-349.01
388,000.00
0.00
388,000.00
2,320.00
385,680.00
99.40
Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y
28,600.00
0.00
28,600.00
7,111.00
21,489.00
75.14
Servicios de lavanderia, limpieza e higiene
15,600.00
0.00
15,600.00
8,675.09
6,924.91
44.39
Servicios de fumigacion
165,000.00
0.00
165,000.00
81,200.00
83,800.00
50.79
Gastos de publicidad y propaganda
510,000.00
0.00
510,000.00
815,920.00
-305,920.00
-59.98
Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion
980,000.00
0.00
980,000.00
821,729.23
158,270.77
16.15
400.00
0.00
400.00
0.00
400.00
100.00
Gastos de traslado por via terrestre
19,000.00
0.00
19,000.00
0.00
19,000.00
100.00
Viaticos nacionales
70,000.00
0.00
70,000.00
0.00
70,000.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
196,328.00
0.00
196,328.00
50,633.00
145,695.00
74.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,300,000.00
38,278.00
2,338,278.00
1,405,886.44
932,391.56
39.88
Congresos y convenciones
65,000.00
0.00
65,000.00
0.00
65,000.00
100.00
Gastos de representacion
72,000.00
0.00
72,000.00
38,742.57
33,257.43
46.19
210,000.00
0.00
210,000.00
26,199.00
183,801.00
87.52
1,072,473.00
0.00
1,072,473.00
398,748.12
673,724.88
62.82
Reparacion, mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina
Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres
Servicios de fotografia
Gastos de instalacion y traslado de menaje
Otros servicios de traslado y hospedaje
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social
Espectaculos civicos y culturales
Otros impuestos y derechos
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.
FECHA DE ELABORACION: 28/12/2016
Hoja: 5 de 7
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 AL 30 DE JUNIO DE 2014
CUENTA
CONCEPTO
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
ABSOLUTA
%
2,989,038.00
0.00
2,989,038.00
0.00
2,989,038.00
100.00
Cuotas y suscripciones
9,000.00
0.00
9,000.00
2,475.00
6,525.00
72.50
30,280.00
0.00
30,280.00
2,992.40
27,287.60
90.12
512,400.00
0.00
512,400.00
290,400.00
222,000.00
43.33
14,115,035.00
53,278.00
14,168,313.00
6,246,022.59
7,922,290.41
55.92
10,655,168.00
0.00
10,655,168.00
4,011,122.83
6,644,045.17
62.36
22,146.00
0.00
22,146.00
43,821.82
-21,675.82
-97.88
0.00
0.00
0.00
19,540.00
-19,540.00
0.00
5,000.00
0.00
5,000.00
0.00
5,000.00
100.00
0.00
0.00
0.00
184,000.00
-184,000.00
0.00
25,000.00
0.00
25,000.00
0.00
25,000.00
100.00
10,707,314.00
0.00
10,707,314.00
4,258,484.65
6,448,829.35
60.23
0.00
0.00
0.00
60,117.70
-60,117.70
0.00
150,000.00
0.00
150,000.00
205,227.20
-55,227.20
-36.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Equipos y aparatos audiovisuales
25,000.00
0.00
25,000.00
46,991.72
-21,991.72
-87.97
Equipo de foto, cine y grabacion
66,000.00
0.00
66,000.00
38,117.60
27,882.40
42.25
Equipo medico y de laboratorio
25,000.00
0.00
25,000.00
204,044.00
-179,044.00
-716.18
Subcontratacion de servicios con terceros
SUBTOTAL
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Transferencias a fideicomisos de entidades federativas y municipios
Cooperaciones y ayudas
Despensas
Gastos por servicios de traslado de personas
Becas
Mercancias y alimentos para su distribucion a la poblacion en caso de desas SUBTOTAL
5000
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
VARIACION
Impuesto sobre la renta
Gastos de servicios menores
4000
AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Muebles y enseres
Bienes informaticos
Otros equipos electricos y electronicos de oficina
FECHA DE ELABORACION: 28/12/2016
Hoja: 6 de 7
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS ATIZAPAN DE ZARAGOZA 3100 AL 30 DE JUNIO DE 2014
CUENTA
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
CONCEPTO
Equipos de generacion electrica, aparatos y accesorios electricos
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
ABSOLUTA
%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
20,000.00
100.00
286,000.00
0.00
286,000.00
554,498.22
-268,498.22
-93.88
Obra estatal o municipal
0.00
78,142.43
78,142.43
215,160.44
-137,018.01
-175.34
SUBTOTAL
0.00
78,142.43
78,142.43
215,160.44
-137,018.01
-175.34
Por el ejercicio inmediato anterior
4,000,000.00
0.00
4,000,000.00
1,613,071.22
2,386,928.78
59.67
SUBTOTAL
4,000,000.00
0.00
4,000,000.00
1,613,071.22
2,386,928.78
59.67
76,725,305.00
141,420.43
76,866,725.43
35,740,688.43
41,126,037.00
53.50
SUBTOTAL
9000
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO
VARIACION
0.00
Herramientas, maquina herramienta y equipo
6000
AJUSTE AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
INVERSION PUBLICA
DEUDA PUBLICA
TOTAL PARTIDA
Presidente Municipal
Sindico
Secretario
Nombre Presidente Municipal
Nombre Sindico
Nombre Secretario
Tesorero
Nombre Tesorero
FECHA DE ELABORACION: 28/12/2016
Hoja: 7 de 7
