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E. DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 50: CAPITAL Objetivo: Esta opción muestra el Detalle de la cuenta 50: F.3.16.Detalle del Saldo de la cuenta 50: Capital, en el reporte podemos observar el detalle de la conformación del Capital Social de la empresa y sus modificaciones realizadas durante el periodo. El Usuario primero registra el Asiento contable De Capital y sus modificaciones a un nivel de Nombre y Total. Donde se registra el detalle del Capital/Participación por Socio es en la Opción Contabilidad Completa/F.3.16 Detalle de la cuenta 50, en esta opción se puede realizar la impresión del reporte es por ello que el Importe registrado tiene que ser el mismo que se ingresara en el detalle.
Formas de Acceso. Menú Reporte SUNAT/ Libros y Registros Tributarios/Contabilidad Completa/F.3. Libros de Inventarios y Balances – PCGE/ F.3.16.- Detalle del Saldo de la cuenta 50: Capital. Panel de Control/Gestión Contable/Contabilidad Completa.
Ubicación en la Barra de Menús
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Ubicación en el Panel Principal
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Ventana Principal.
Descripción de la Ventana Principal Campo / Opción
Descripción Datos de Cabecera
Capital Social o Participaciones Sociales: En este campo el Usuario puede ingresar el Total Capital o Participaciones de la Empresa, el cual debe de coincidir con el registro contable realizado. E
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Valor Nominal por Acción o Participación Social: En este campo se ingresa el Valor Nominal de cada Acción o Participación. N° de Acciones o Participaciones Sociales Suscritas: En este campo se ingresa el Total de Acciones o Participaciones Suscritas. N° de Acciones o Participaciones Sociales Pagadas: En este campo se ingresa el Total de Acciones o Participaciones Pagadas. N° de Accionistas o Socios: En este campo el Usuario ingresa el Total de Accionistas o Socios, según el numero ingresado se podrá habilitar las líneas en el GRID Mediante le botón Dato: Para guardar los datos, Clic en el Botón verifica la siguiente validación:
, el cual
(N° de Acciones o Participaciones Suscritas + Acciones Pagadas) * Valor Nominal = Capital Social o Participaciones.
Datos del GRID
Tipo: Muestra el Tipo de Documento de Identidad del Socio, según la tabla Entidades. Código: Muestra el Número de documento de Identidad del Socio, este dato se ingresa en el Asiento Contable. Apellidos y Nombres/Razón Social: Muestra el Nombres y Apellidos del Socio, este dato se ingresa en el Asiento Contable. Tipo de Acción: Mediante este campo el Usuario puede seleccionar el Tipo de ACCION para cada socio.
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N° de Acciones: En este campo se ingresa el N° de Acciones por socio, este campo tiene la siguiente validación: El Total N° de acciones = Acciones o Participaciones Suscritas + Acciones Pagadas. Caso contario al Momento de Salir del formulario se muestra el siguiente mensaje:
Clic en el botón todas formas. Clic en el botón
, para guardar los cambios de , para corregir los datos.
% Participación: En este campo se ingresa el % de participación por socio, el Total suma tiene que ser = 100 %, caso contrario se muestra el siguiente mensaje:
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Clic en el botón todas formas. Clic en el botón
, para guardar los cambios de , para corregir los datos.
Clic en este botón para Actualizar los datos ingresados, el Sistema borra los datos ingresados mediante el Botón . El sistema no puede Borrar los datos que se muestran automáticamente del registro del Capital realizado mediante el Ingreso de Asientos o Experto Contable. El Sistema muestra el siguiente mensaje:
Botón
Clic en el botón
, para actualizar.
Clic en el botón
, para cancelar.
Clic en este botón para habilitar las líneas según la cantidad de socios ingresados.
Botón Clic en el botón , para ingresar al sexto accionista y el sistema muestra el siguiente mensaje al lado superior Derecho
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Este botón permite eliminar los Ítem ingresados en el GRID, antes de ello se muestra el siguiente mensaje:
Botón
Clic en el botón
, para confirmar.
Clic en el botón
, para cancelar.
Clic en este botón para realizar la impresión del reporte.
Vista EXCEL. Botón
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Botón
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Clic en este botón para guardar los cambios y cerrar el formulario.
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CASO PRÁCTICO F.3.16.- Detalle del Saldo de la cuenta 50: Capital Registro del Capital Social de la empresa La Empresa el Sol S.A.C., Tiene el siguiente capital: 8000 Acciones cada Acción a un Valor de S/.15.00 cada una. Las acciones fueron pagas en su totalidad. Accionistas 65238956 Poma Suarez Juan 12568923 Luna Fernández Alberto 45985657 Caso Carrasco Ana
% 50 =
Tipo de Acción Con derecho a Voto
30
Con derecho a Voto
20
Sin derecho a Voto
1.1. Ingresar el Mes de Apertura.
1.2. Presionar las teclas “CTRL + X”, para ejecutar el Experto Contable Mes Apertura, ingresar la descripción de la Plantilla “Saldo Inicial Capital”
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1.3. Ingresar la fecha Registro, el Tipo de Moneda, clic en el botón .
1.4. Seleccionar la cuenta de Capital.
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1.5. Ingresar el DNI del primer Accionista, clic en el botón .
1.6. Completar los datos del primer Accionistas, Clic en el botón .
1.7. Ingresar el Documento, Número, Clic en el botón
.
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1.8. Ingresar el Importe del Saldo, Clic en el botón
.
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1.9. Veamos el Asiento generado en el Ingreso de Asientos, sub diario “00”, número de Asiento “2”.
*realizamos el mismo procedimiento para registra a los 2 siguientes socios. 1.10. Socio 2: “Luna Fernández Alberto”.
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1.11. Veamos el Asiento generado en el Ingreso de Asientos, sub diario “00”, número de Asiento “3”.
1.12. Socio 3: “Caso Carrasco Ana”.
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1.13. Veamos el Asiento generado en el Ingreso de Asientos, sub diario “00”, número de Asiento “4”.
1.14. Revisemos la Hoja de Trabajo el saldo de la cuenta 5011.
1.15. Ahora revisemos el Reporte: F.3.16 - Detalle del Saldo de la Cuenta 50, para ello ingresar a la siguiente opción
, seleccionar el Libro F.3., Clic en el botón .
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1.16. Vista del Reporte: F.3.16 - Detalle del Saldo de la Cuenta 50 para completar los datos.
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1.16.1. Ingresar Los datos del Capital
1.16.2. Ingresar el detalle por cada Accionista.
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