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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor Auxiliares de Cuenta Expre...
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Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor Auxiliares de Cuenta Expresado en Quetzales

PAGINA

:

FECHA

:

DE 5 20/04/2009

HORA

:

14:55.05

REPORTE:

Cuenta de mayor = 1232

1

R00801007.rp

De Fecha Inicial: 01/01/2009 a Fecha Final: 20/04/2009 EJERCICIO:

2009

ENTIDAD QUE CONTABILIZA:

1114-0028-000-00

Debito 1232

Cuenta: Subcuenta 1er. Grado:

3

Subcuenta 2do. Grado:

0

Auxiliar 2

1001

0.00

De Oficina y Muebles

Auxiliar 1

Cur

890.37

Saldo Apertura:

Maquinaria y Equipo

Credito

MAZATENANGO

Auxiliar 3 0

0

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

Tipo

Contable Comp.

Fecha

CUR Presup.

Descripción

Debito

Credito

Total :

0.00

0.00

Movimientos

0.00

0.00

Saldo Final :

890.37

0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor Auxiliares de Cuenta Expresado en Quetzales

PAGINA

:

FECHA

:

DE 5 20/04/2009

HORA

:

14:55.05

REPORTE:

Cuenta de mayor = 1232

2

R00801007.rp

De Fecha Inicial: 01/01/2009 a Fecha Final: 20/04/2009 EJERCICIO:

2009

ENTIDAD QUE CONTABILIZA:

1114-0028-000-00

Debito 1232

Cuenta: Subcuenta 1er. Grado:

3

Subcuenta 2do. Grado:

0

0.00

De Oficina y Muebles

Auxiliar 1

Auxiliar 2 901

Cur

8,525,296.29

Saldo Apertura:

Maquinaria y Equipo

Credito

QUETZALTENANGO

Auxiliar 3 0

SIN CODIGO AUXILIAR

0

SIN CODIGO AUXILIAR

Tipo

Contable Comp.

Fecha

CUR Presup.

151

DAG

19/02/2009 06:54:57p.m.

1114002800000000000000301

153

DAG

19/02/2009 07:05:44p.m.

1114002800000000000000305

164

DAG

23/02/2009 04:34:26p.m.

1114002800000000000000329

193

DAG

25/02/2009 05:54:26p.m.

1114002800000000000000389

222

DAG

02/03/2009 03:42:21p.m.

1114002800000000000000447

235

DAG

09/03/2009 03:08:48p.m.

1114002800000000000000472

236

DAG

09/03/2009 03:13:58p.m.

1114002800000000000000475

256

DAG

16/03/2009 07:43:28a.m.

1114002800000000000000521

257

DAG

16/03/2009 07:48:23a.m.

1114002800000000000000523

Descripción AMORTIZACION DE LA FACTURA No. 13566, MÁS EL DIFERENCIAL CAMBIARIO DE LA FACTURA No. 04986, POR EL TIPO DE CAMBIO A LA FECHA DE EMISIÓN 15/01/2009 (Q 809.22), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009, AUTORIZADA Y APROBADA.AMORTIZACION DE LA FACTURA No. 13566, MÁS EL DIFERENCIAL CAMBIARIO DE LA FACTURA No. 05351, POR EL TIPO DE CAMBIO A LA FECHA DE EMISIÓN 11/02/2009 (Q 1,699.81), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2009, AUTORIZADA Y APROBADA.COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA NUEVA OFICINA DE LA SUB SEDE DE COATEPEQUE, SEGÚN COTIZACIÓN DE LA EMPRESA DESERET, S.A. COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA NUEVA OFICINA DE LA SUB SEDE DEL SEGUNDO REGISTRO EN COATEPEQUE. AUTORIZADO.COMPRA DE 1 ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO DE 2 GAVETAS COLOR NEGRO/WILD CHERRY PARA LA NUEVA OFICINA DE LA SUB SEDE DE COATEPEQUE, SEGÚN FACTURA No. D-1732 DE LA EMPRESA DESERET, S.A. COMPRA DE 1 ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO DE 2 GAVETAS COLOR NEGRO/WILD CHERRY PARA LA NUEVA OFICINA DE LA SUB SEDE DE COATEPEQUE, SEGÚN FACTURA No. D-1732 DE LA EMPRESA DESERET, S.A. POR COMPRA DE 1 ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO DE 2 GAVETAS COLOR NEGRO/WILD CHERRY PARA LA NUEVA OFICINA DE LA SUB SEDE DE COATEPEQUE, SEGÚN FACTURA No. D-1732 DE LA EMPRESA DESERET, S.A. VALOR COMPRA DE 2 SILLAS SECRETARIALES, PARA EL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y ASISTENTE, CONFORME DETALLE DE LA FACTURA AUTORIZADA Y APROBADA.VALOR COMPRA DE 3 ESTANTERIAS PARA LA UNIDAD DE ARCHIVO ANEXO, CONFORME AUTORIZACION DEL LIC. LUIS LOPEZ MALDONADO Y FACTURA CAMBIARIA No. C -04405, APROBADA.-

Debito

Credito

92,591.54

0.00

93,482.13

0.00

20,634.00

0.00

17,192.00

0.00

1,900.00

0.00

0.00

1,900.00

1,900.00

0.00

600.00

0.00

2,955.00

0.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor Auxiliares de Cuenta Expresado en Quetzales

PAGINA

:

FECHA

:

DE 5 20/04/2009

HORA

:

14:55.05

REPORTE:

Cuenta de mayor = 1232

3

R00801007.rp

De Fecha Inicial: 01/01/2009 a Fecha Final: 20/04/2009 EJERCICIO:

2009

ENTIDAD QUE CONTABILIZA:

1114-0028-000-00

Debito 1232

Cuenta: Subcuenta 1er. Grado:

3

Subcuenta 2do. Grado:

0

0.00

De Oficina y Muebles

Auxiliar 1

Auxiliar 2 901

Cur

8,525,296.29

Saldo Apertura:

Maquinaria y Equipo

Credito

QUETZALTENANGO

Auxiliar 3 0

0

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

Tipo

Contable Comp.

Fecha

CUR Presup.

271

DAG

16/03/2009 10:26:34a.m.

1114002800000000000000545

278

DAG

16/03/2009 02:43:29p.m.

1114002800000000000000557

321

DAG

30/03/2009 12:50:43p.m.

1114002800000000000000647

328

DAG

30/03/2009 12:53:30p.m.

1114002800000000000000661

367

DAG

14/04/2009 09:33:46a.m.

1114002800000000000000736

Descripción

Debito

POR COMPRA DE IMPRESORAS PARA USO DE REGISTRADORES AUXILIARES, LIC. GYLMAR PEREZ Y LIC. JESUS CAMPOSECO. SEGUN FACTURA No. 436 DE M.T.I. AMORTIZACION DE LA FACTURA No. 13566, MÁS EL DIFERENCIAL CAMBIARIO DE LA FACTURA No. 05531, POR EL TIPO DE CAMBIO A LA FECHA DE EMISIÓN 09/03/2009 (Q 3,474.23), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2009.VALOR COMPRA DE 1 ESCRITORIO Y 1 SILLA, CONFORME DETALLE DE LA FACTURA No. 234556, AUTORIZADA Y APROBADA A CARGO DELI LIC. MARCO ARODI ZASO.VALOR COMPRA DE CABLE PARA IMPRESORA Y UNA IMPRESORA CANON, CONFORME DETALLE DE LA FACTURA No, 0001451, AUTORIZADA Y APROBADA.POR VALOR COMPRA DE 1 ALFOMBRA Y UNA ASPIRADORA HOOVER TEMPO, CONFORME DETALLE DE LA FACTURA, DE NUEVOS ALMACENES, S.A. (CEMACO). AUTORIZADA Y APROBADA.-

Credito 595.24

0.00

95,256.55

0.00

2,190.00

0.00

303.82

0.00

989.98

0.00

330,590.26

1,900.00

Movimientos

328,690.26

0.00

Saldo Final :

8,853,986.55

0.00

Total :

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor Auxiliares de Cuenta Expresado en Quetzales

PAGINA

:

FECHA

:

DE 5 20/04/2009

HORA

:

14:55.05

REPORTE:

Cuenta de mayor = 1232

4

R00801007.rp

De Fecha Inicial: 01/01/2009 a Fecha Final: 20/04/2009 EJERCICIO:

2009

ENTIDAD QUE CONTABILIZA:

1114-0028-000-00

Debito 1232

Cuenta: Subcuenta 1er. Grado:

3

Subcuenta 2do. Grado:

0

Auxiliar 2 920

COATEPEQUE

Auxiliar 3 0

0

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

Tipo

Contable Comp. 149

0.00

De Oficina y Muebles

Auxiliar 1

Cur

1,815.37

Saldo Apertura:

Maquinaria y Equipo

Credito

DAG

Fecha

CUR Presup.

18/02/2009 03:58:28p.m.

1114002800000000000000297

Descripción

Debito

POR INSTALACIÓN DE LÍNEA TELEFÓNICA INCLUYE MANO DE OBRA Y CABLE PARA DICHA INSTALACIÓN, EN LA SEDE DE COATEPEQUE.(adjunto cotización autorizada)

Credito 672.00

0.00

672.00

0.00

Movimientos

672.00

0.00

Saldo Final :

2,487.37

0.00

Total :

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental Contabilidad - Reportes - Libro Mayor - Auxiliares de Cuentas - Libro Mayor Auxiliares de Cuenta Expresado en Quetzales

PAGINA

:

FECHA

:

DE 5 20/04/2009

HORA

:

14:55.05

REPORTE:

Cuenta de mayor = 1232

5

R00801007.rp

De Fecha Inicial: 01/01/2009 a Fecha Final: 20/04/2009 EJERCICIO:

2009

ENTIDAD QUE CONTABILIZA:

1114-0028-000-00

Debito 1232

Maquinaria y Equipo

Subcuenta 1er. Grado:

7

De Comunicaciones

Subcuenta 2do. Grado:

0

Cuenta:

Auxiliar 1

Cur

11,833.47

Saldo Apertura:

Auxiliar 2 901

QUETZALTENANGO

Credito

0.00

Auxiliar 3 0

0

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

Tipo

Contable Comp.

Fecha

CUR Presup.

Descripción

Debito

Credito

Total :

0.00

0.00

Movimientos

0.00

0.00

Saldo Final :

11,833.47

0.00

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