2. Nachtragshaushaltsplan 2016 Entwurf
Stadt Bingen am Rhein
Inhaltsverzeichnis Seite
1
2. Nachtragshaushaltssatzung 2016
2
Ergebnishaushalt 2.1 Gesamtergebnishaushalt 2.2 Ergebnishaushalt (mit Kontierung) 2.3 Teilergebnishaushalte Teilhaushalt 1, Hauptamt Teilhaushalt 2, Rechnungsprüfungsamt Teilhaushalt 3, Kämmerei, (Finanzverwaltung, LwF, Wirtschaftsförd.) Teilhaushalt 4, Stadtkasse Teilhaushalt 5, Amt für öffentliche Ordnung Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen Teilhaushalt 7, Bauamt Teilhaushalt 8, Garten- und Friedhofsamt Teilhaushalt 9, Amt für Touristik, Veranstaltungsmanagement und Städtepartnerschaften Teilhaushalt 10, Kämmerei, Allgemeine Finanzwirtschaft Teilhaushalt 11, Kulturamt Teilhaushalt 12, Amt für Gebäudewirtschaft
3
1 -
4
5 9 -
8 16
19 30 33 40 43 48 78 94 101 107 111 116
- 29 - 32 - 39 - 42 - 47 - 77 - 93 - 100 -
106 110 115 130
Finanzhaushalt 3.1 Gesamtfinanzhaushalt 3.2 Finanzhaushalt (mit Kontierung) 3.3 Teilfinanzhaushalte Teilhaushalt 1, Hauptamt Teilhaushalt 2, Rechnungsprüfungsamt Teilhaushalt 3, Kämmerei, (Finanzverwaltung, LwF, Wirtschaftsförd.) Teilhaushalt 4, Stadtkasse Teilhaushalt 5, Amt für öffentliche Ordnung Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen Teilhaushalt 7, Bauamt Teilhaushalt 8, Garten- und Friedhofsamt Teilhaushalt 9, Amt für Touristik, Veranstaltungsmanagement und Städtepartnerschaften Teilhaushalt 10, Kämmerei, Allgemeine Finanzwirtschaft Teilhaushalt 11, Kulturamt Teilhaushalt 12, Amt für Gebäudewirtschaft 3.4 Investitionsplan (Gesamtübersicht) 3.5 Investitionsplan (Einzelmaßnahmen)
131 - 134 135 - 140 143 148 149 154 155 158 176 187
-
147 148 153 154 157 175 186 192
193 198 202 206
-
197 201 205 214
215 - 220 221 - 294
Inhaltsverzeichnis Seite
4
Haushaltsvermerke
295 - 298
5
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
299 - 302
6
Übersicht über den voraussichtl. Stand der Verbindlichkeiten
303 - 304
7
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
305 - 306
8
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
307 - 308
9
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse
309 - 310
10
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
311 - 312
11
2. Nachtragsstellenplan Eigenbetrieb Stadtwerke Bingen
313 - 322
12
2. Nachtragswirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtwerke Bingen mit 2. Nachtragsstellenplan Wirtschaftsplan Stadthalle Bingen GmbH
323 - 344
13
2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Bingen am Rhein für das Jahr 2016 vom Der Stadtrat hat aufgrund des § 98 der Gemeindeordnung für Rheinland – Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. November 2015 (GVBl. S. 393), in seiner Sitzung am folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, die ….. § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden festgesetzt: Für das Haushaltsjahr 2016:
1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge der Gesamtbetrag der Aufwendungen das Jahresergebnis Einstellung in den Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich Entnahme aus dem Sonderposten aus dem kommunalen Finanzausgleich Jahresergebnis nach Berücksichtigung des Sonderpostens kom. Finanzausgleich 2. im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen die ordentlichen Auszahlungen der Saldo der ordentlichen Einund Auszahlungen
gegenüber bisher
erhöht um
vermindert um
Euro
Euro
Euro
62.243.950 64.067.263 - 1.823.313
67.213.498 67.202.027 11.471
0
0
3.963.000
3.963.000
0
2.139.687
2.128.216
11.471
58.875.418 56.966.630
5.024.534 2.253.531
63.899.952 59.220.161
1.908.788
2.771.003
4.679.791
die außerordentlichen Einzahlungen die außerordentlichen Auszahlungen der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
4.969.548 3.134.764 1.834.784
nunmehr festgesetzt auf Euro
0 0
0 0
0
0
6.472.764 10.527.560
1.943.636 1.637.150
4.529.128 8.890.410
- 4.054.796
306.486
- 4.361.282
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 4.054.796 die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1.908.788 der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 2.146.008
1
4.215.591 4.534.100
160.795 2.625.312 2.464.517
- 318.509
§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt: Für das Haushaltsjahr 2016: zinslose Kredite von bisher verzinste Kredite von bisher zusammen von bisher
0€ 4.054.796 € 4.054.796 €
auf auf auf
0€ 4.215.591 € 4.215.591 €
§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt: von bisher
(Hj 2016)
4.644.500 €
auf
10.975.800 €
Die Summen der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, ändern sich von bisher
(Hj 2016)
3.808.496 €
auf
6.069.394 €
§ 4 Höchstbeträge der Kredite zur Liquiditätssicherung Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung erfährt gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag keine Veränderung.
§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen (Eigenbetrieb Stadtwerke) Die Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Stadtwerke (Sondervermögen mit Sonderrechnung) werden gegenüber der bisherigen Festsetzung neu festgesetzt. 1. Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zusammen von bisher (Hj 2016) 4.100.000 € auf
4.200.000 €
davon entfallen auf den a) steuerpflichtigen Bereich Vermögensplan ( Wasserwerk, Verkehrsbetrieb, Energien) von bisher (Hj 2016) 900.000 €
auf
1.400.000 €
b) nicht steuerpflichtigen Bereich Vermögensplan (Abwasserbeseitigung) von bisher (Hj 2016)
auf
2.800.000 €
2. Kredite zur Liquiditätssicherung Diese werden nicht neu festgesetzt.
2
3.200.000 €
3. Verpflichtungsermächtigungen Diese werden neu festgesetzt: zusammen von bisher
(Hj 2016)
0€
auf
4.794.000 €
davon entfallen auf den a) steuerpflichtigen Bereich Vermögensplan ( Wasserwerk, Verkehrsbetrieb, Energien) von bisher (Hj 2016) 0€
auf
1.159.000 €
b) nicht steuerpflichtigen Bereich Vermögensplan (Abwasserbeseitigung) von bisher (Hj 2016)
auf
3.635.000 €
0€
§ 6 Steuersätze Die Steuersätze für die Gemeindesteuern erfahren keine Veränderung.
§ 7 Gebühren und Beiträge Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Februar 2011 (GVBl. S. 25), werden nicht neu festgesetzt.
§ 8 Eigenkapital Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Haushaltssatzung für den 2. Nachtragshaushalt 2016 lag noch keine Bilanz der Jahre 2012, 2013, 2014 (Haushaltsvorvorjahr) und 2015 (Haushaltsvorjahr) vor. Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011 (Jahresabschluss 2011) betrug 151.372.462,80 Euro.
§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen Die Abgrenzung über die „Unerheblichkeit für über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen“ gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO erfährt keine Veränderung.
§ 10 Wertgrenze für Investitionen Eine Wertgrenze zur Einzeldarstellung von Investitionen im jeweiligen Teilhaushalt wird nicht festgelegt.
§ 11 Altersteilzeit Hinsichtlich der Bewilligung von Altersteilzeit ergeben sich zu den bisherigen Festsetzungen keine Veränderungen.
§ 12 Leistungszahlungen Die Bewilligung von Zahlungen nach dem Landesbesoldungsgesetz (LBesG) in Verbindung mit der Landesverordnung zur Durchführung der §§ 27 und 42a des Bundesbesoldungsgesetzes vom 14. April 1999 (GVBl. S. 104, BS 2032-3) an Beamtinnen und Beamte erfährt gegenüber der bisherigen Festsetzung keine Veränderung. 3
Die Bewilligung von Zahlungen nach § 18 VKA des TVöD an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erfährt gegenüber der bisherigen Festsetzung keine Veränderung.
Bingen am Rhein, den Stadtverwaltung Bingen am Rhein
Thomas Feser Oberbürgermeister
4
Ergebnishaushalt (Muster 5 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
5
6
Ergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Pos.
1. 2.
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr/Weniger 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
44.668.550 5.289.382
47.333.250 5.630.935
2.664.700 341.553
41.632.550 5.972.300
40.685.600 6.299.018
41.442.350 6.493.849
3.079.700 3.390.542 2.592.797 477.050 0
4.220.950 3.381.422 2.981.722 505.050 0
1.141.250 -9.120 388.925 28.000 0
4.220.950 3.362.060 2.956.960 518.050 0
4.220.950 3.349.310 2.538.364 516.050 0
4.220.950 3.325.694 2.549.414 545.050 0
8. 9.
Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge + Erträge der sozialen Sicherung + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte + Privatrechtliche Leistungsentgelte + Kostenerstattungen und Kostenumlagen +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen + Andere aktivierte Eigenleistungen + Sonstige laufende Erträge
0 1.859.579
0 2.273.819
0 414.240
0 1.690.029
0 1.665.909
0 1.710.599
10.
=
61.357.600
66.327.148
4.969.548
60.352.899
59.275.201
60.287.906
11. 12. 13. 14. 15. 16
-
-17.456.100 -103.165 -8.840.347 -6.200.786 0 -22.650.676
-17.456.100 -142.865 -9.152.408 -6.848.869 0 -23.217.926
0 -39.700 -312.061 -648.083 0 -567.250
-17.740.387 -103.304 -8.354.921 -6.630.067 0 -19.524.890
-17.845.700 -103.426 -8.276.678 -6.392.538 0 -18.395.956
-18.020.936 -103.613 -8.322.359 -6.240.948 0 -18.359.956
17. 18.
-
-3.806.300 -3.160.739
-5.117.800 -3.566.909
-1.311.500 -406.170
-5.039.800 -2.926.966
-5.039.800 -2.778.616
-5.039.800 -2.801.466
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
-62.218.113
-65.502.877
-3.284.764
-60.320.335
-58.832.714
-58.889.078
20.
=
-860.513
824.271
1.684.784
32.564
442.487
1.398.828
21. 22.
+ -
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) Zinserträge und sonstige Finanzerträge Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
886.350 -1.849.150
886.350 -1.699.150
0 150.000
386.350 -1.855.800
386.300 -1.790.800
386.250 -1.719.750
23.
=
Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)
24. 25. 26.
= + -
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen
27.
=
Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)
28.
=
29.
-
30.
+
31.
=
3. 4. 5. 6. 7.
+
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen Aufwendungen der sozialen Sicherung Sonstige laufende Aufwendungen
-962.800
-812.800
150.000
-1.469.450
-1.404.500
-1.333.500
-1.823.313 0 0
11.471 0 0
1.834.784 0 0
-1.436.886 0 0
-962.013 0 0
65.328 0 0
0
0
0
0
0
0
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27) Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich
-1.823.313
11.471
1.834.784
-1.436.886
-962.013
65.328
0
0
0
0
0
0
3.963.000
0
-3.963.000
0
0
0
Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)
2.139.687
11.471
-2.128.216
-1.436.886
-962.013
65.328
*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***
7
8
Ergebnishaushalt (mit Kontierung)
(Muster 5 zu § 2 Abs. 1 GemHVO)
9
10
Ergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Pos.
Inhalt
1.
2.
+
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr/Weniger 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
Steuern und ähnliche Abgaben
44.668.550
47.333.250
2.664.700
41.632.550
40.685.600
41.442.350
40130000 Gewerbesteuer
25.000.000
28.000.000
3.000.000
21.000.000
20.000.000
20.000.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
11.156.800
11.055.500
-101.300
11.737.600
12.210.300
12.703.300
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41113000 Schlüsselzuweisung B2
2.232.500
1.998.500
-234.000
2.485.500
1.937.700
2.008.700
5.289.382
5.630.935
341.553
5.972.300
6.299.018
6.493.849
164.100
121.900
-42.200
655.000
950.000
1.100.000
113.000
113.400
400
170.000
175.000
180.000
102.513
103.880
1.367
56.031
54.218
55.741
206.913
240.080
33.167
158.931
157.118
158.641
2.477.100
2.775.300
298.200
2.692.600
2.752.600
2.812.600
1.820.771
1.871.390
50.619
1.862.903
1.832.247
1.808.032
3.079.700
4.220.950
1.141.250
4.220.950
4.220.950
4.220.950
18.000
50.700
32.700
50.700
50.700
50.700
20.000
0
-20.000
0
0
0
8.000
0
-8.000
0
0
0
41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden) 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land
3.
+
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Erträge der sozialen Sicherung 42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz 42110001 Ersatz von sozialen Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen/kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz Ü65 42110002 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen/Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz U65 42110100 Kostenersätze von Hilfeempfängern
100
1.000
900
1.000
1.000
1.000
42110200 Kostenersätze von Hilfeempfängern
100
4.000
3.900
4.000
4.000
4.000
42110500 Kostenersätze von Hilfeempfängern
100
0
-100
0
0
0
42110700 Kostenersätze von Hilfeempfängern
100
0
-100
0
0
0
400.000
356.850
-43.150
356.850
356.850
356.850
80.000
2.007.000
1.927.000
2.007.000
2.007.000
2.007.000
42113000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung 42114000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung 42114001 Erstattung vom Landkreis Ü65
1.124.000
0
-1.124.000
0
0
0
42114002 Erstattung vom Landkreis U65
668.000
0
-668.000
0
0
0
42114100 Erstattung vom örtlichen Sozialhilfeträger
690.000
1.720.000
1.030.000
1.720.000
1.720.000
1.720.000
10.000
10.300
300
10.300
10.300
10.300
100
0
-100
0
0
0
100
0
-100
0
0
0
8.100
20.200
12.100
20.200
20.200
20.200
6.000
0
-6.000
0
0
0
42120000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Unterhaltsansprüche gegen bürgerlichrechtlich Unterhaltsverpflichtete 42124000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Unterhaltsansprüche gegen bürgerlichrechtlich Unterhaltsverpflichtete / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung 42127000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Unterhaltsansprüche gegen bürgerlichrechtlich Unterhaltsverpflichtete / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung 42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern 42130001 Leistungen von Sozialleistungsträgern Ü65
11
Ergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Pos.
Inhalt
42130002 Leistungen von Sozialleistungsträgern U65 42130100 Leistungen von Sozialleistungsträgern
4.
5.
6.
8. 9.
Mehr/Weniger 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
6.000
0
-6.000
0
0
0
100
8.000
7.900
8.000
8.000
8.000
11.100
25.200
14.100
25.200
25.200
25.200
42140001 Rückzahlung gewährter Hilfen Ü65
10.000
0
-10.000
0
0
0
42140002 Rückzahlung gewährter Hilfen U65
8.000
0
-8.000
0
0
0
42144000 Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung 42147000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)
500
0
-500
0
0
0
500
0
-500
0
0
0
42190100 Sonstige Ersatzleistungen von Dritten
100
10.000
9.900
10.000
10.000
10.000
42512000 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern / überörtlicher Träger / von Landkreisen 42512001 Erstattung v. anderen Sozialhilfeträgern Ü65
3.500
2.500
-1.000
2.500
2.500
2.500
1.000
0
-1.000
0
0
0
1.000
0
-1.000
0
0
0
+
42512002 Erstattung v. anderen Sozialhilfeträgern U65 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
3.390.542
3.381.422
-9.120
3.362.060
3.349.310
3.325.694
1.166.072
1.156.952
-9.120
1.143.690
1.137.640
1.121.424
+
43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte
2.592.797
2.981.722
388.925
2.956.960
2.538.364
2.549.414
44120000 Mieten und Pachten
1.160.750
1.434.250
273.500
1.437.750
1.160.750
1.160.750
44121000 Mietnebenkosten
278.800
423.300
144.500
423.300
278.800
278.800
44161000 Eintrittsgelder und Sponsoring "Bingen swingt"
135.000
97.000
-38.000
135.000
135.000
135.000
56.699
65.624
8.925
64.370
64.274
62.824
477.050
505.050
28.000
518.050
516.050
545.050
2.000
10.000
8.000
10.000
10.000
10.000
3.000
0
-3.000
0
0
0
+
44300000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen
44249002 Erstattung von Krankenkassenbeiträgen U65
2.000
0
-2.000
0
0
0
44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen +/- Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen + Andere aktivierte Eigenleistungen + Sonstige laufende Erträge
35.100
45.100
10.000
45.100
45.100
45.100
38.800
53.800
15.000
51.300
54.300
54.300
0
0
0
0
0
0
0 1.859.579
0 2.273.819
0 414.240
0 1.690.029
0 1.665.909
0 1.710.599
46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
266.300
782.000
515.700
50.000
50.000
50.000
7.094
11.044
3.950
7.094
7.094
7.094
139.290
33.880
-105.410
159.040
134.920
179.610
61.357.600
66.327.148
4.969.548
60.352.899
59.275.201
60.287.906
-17.456.100 -103.165
-17.456.100 -142.865
0 -39.700
-17.740.387 -103.304
-17.845.700 -103.426
-18.020.936 -103.613
0
-39.700
-39.700
0
0
0
10.
=
11. 12.
-
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Personalaufwendungen Versorgungsaufwendungen
-
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13.
Ansatz neu 2016
42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen
44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich 44249001 Erstattung von Krankenkassenbeiträgen Ü65
7.
Ansatz bisher 2016
-8.840.347
-9.152.408
-312.061
-8.354.921
-8.276.678
-8.322.359
52220000 Wasser / Abwasser
-211.020
-223.020
-12.000
-211.020
-211.020
-211.020
52230000 Abfall u.Ä.
-143.760
-204.760
-61.000
-197.760
-197.760
-197.760
-1.707.500
-1.457.500
250.000
-1.005.500
-1.002.500
-1.002.500
-10.000
-26.000
-16.000
0
0
0
52310100 Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen, Sachgebiet I 52311000 Ausbaubeiträge für städtischen Grundbesitz
12
Ergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Pos.
14.
Inhalt
-
-
-
Mehr/Weniger 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
-252.556
-292.116
-39.560
-292.116
-236.616
-236.616
52330100 Unterhaltung d. sonst.unbewegl. Vermögens (Bauamt) 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten
-612.000
-837.000
-225.000
-670.600
-672.000
-670.600
-155.500
-165.500
-10.000
-157.500
-157.500
-157.500
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52531200 Erstattung an Stadtwerke für Tiefbauabteilung
-114.600
-117.800
-3.200
-114.600
-114.600
-114.600
-154.200
-156.200
-2.000
-156.200
-156.200
-156.200
-501.131
-482.152
18.979
-489.805
-494.544
-499.499
-61.270
-68.050
-6.780
-68.683
-69.301
-69.927
52531400 Erstattung Stadtwerke für Allgemeine Verkehrsangelegenheiten 52531500 Erstattung an Stadtwerke für elektrotechn. Dienstleistungen 52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
0
-75.500
-75.500
-86.600
-86.600
-86.600
-128.200
-137.200
-9.000
-123.200
-114.200
-123.200
52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
-985.573
-1.101.573
-116.000
-979.500
-953.300
-993.300
52940000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
-5.000
-10.000
-5.000
-5.000
-5.000
-5.000
-6.200.786
-6.848.869
-648.083
-6.630.067
-6.392.538
-6.240.948
-341.595
-354.673
-13.078
-321.248
-303.588
-280.874
-943.854
-948.554
-4.700
-855.910
-853.454
-852.416
-1.172.097
-1.742.758
-570.661
-1.735.611
-1.735.555
-1.735.548
-2.790.585
-2.794.401
-3.816
-2.749.435
-2.603.664
-2.554.288
-855.571
-911.399
-55.828
-870.779
-799.195
-720.740
0 -22.650.676
0 -23.217.926
0 -567.250
0 -19.524.890
0 -18.395.956
0 -18.359.956
-312.900
-221.600
91.300
-314.900
-314.900
-314.900
-1.586.224
-1.656.224
-70.000
-1.583.104
-1.584.104
-1.573.104
-4.423.100
-4.953.900
-530.800
-3.715.384
-3.538.450
-3.538.450
-1.431.150
-1.462.100
-30.950
-1.050.000
-850.000
-830.000
-14.635.800
-14.662.600
-26.800
-12.600.000
-11.870.000
-11.870.000
53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige 54310000 Gewerbesteuerumlage 54412000 Finanzausgleichsumlage
17.
Ansatz neu 2016
52325000 übrige Bewirtschaftungskosten
53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 53300000 Abschreibungen (auf Einrichtungsgegenstände) auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
15. 16
Ansatz bisher 2016
54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Kreisumlage Aufwendungen der sozialen Sicherung
-3.806.300
-5.117.800
-1.311.500
-5.039.800
-5.039.800
-5.039.800
55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise 55340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung 55340001 Hilfe zum Lebensunterhalt Ü65
-650.000
-810.000
-160.000
-732.000
-732.000
-732.000
-125.000
-915.000
-790.000
-915.000
-915.000
-915.000
-350.000
0
350.000
0
0
0
55340002 Hilfe zum Lebensunterhalt U65
-260.000
0
260.000
0
0
0
55341000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung 55341001 Leistungen außerhalb von Einrichtungen Ü65
-60.000
-73.000
-13.000
-73.000
-73.000
-73.000
-7.000
0
7.000
0
0
0
55341002 Leistungen außerhalb von Einrichtungen U65
-6.000
0
6.000
0
0
0
-55.000
0
55.000
0
0
0
-40.000
0
40.000
0
0
0
-242.000
-737.000
-495.000
-737.000
-737.000
-737.000
55341100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung 55341400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung 55342000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung
13
Ergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Pos.
Inhalt
55342001 Krankenkassenbeitrag Ü65 55342002 Krankenkassenbeitrag U65
Mehr/Weniger 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
-135.000
0
135.000
0
0
0
-55.000
0
55.000
0
0
0
-240.500
-1.760.500
-1.520.000
-1.760.500
-1.760.500
-1.760.500
-620.000
0
620.000
0
0
0
55343002 Kosten der Unterkunft U65
-340.000
0
340.000
0
0
0
55344000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung 55344001 Darlehen GruSiG Ü65
-140.500
-299.500
-159.000
-299.500
-299.500
-299.500
-12.000
0
12.000
0
0
0
-7.000
0
7.000
0
0
0
-90.000
-140.000
-50.000
-140.000
-140.000
-140.000
55345000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung 55412000 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - überörtliche Träger / an Landkreise 55412001 Erstattung an den örtlichen Sozialhilfeträger Ü65
-100
-500
-400
-500
-500
-500
-42.000
0
42.000
0
0
0
55412002 Erstattung an den örtlichen Sozialhilfeträger U65
-26.000
0
26.000
0
0
0
55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte 55424500 Erstattung an den örtl. Sozialhilfeträger
-10.000
-92.300
-82.300
-92.300
-92.300
-92.300
55424700 Erstattung an den örtl. Sozialhilfeträger -
Ansatz neu 2016
55343000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene kostenbeteiligung 55343001 Kosten der Unterkunft Ü65
55344002 Darlehen GruSiG U65
18.
Ansatz bisher 2016
55430000 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger Sonstige laufende Aufwendungen 56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen
-700
0
700
0
0
0
-1.500
0
1.500
0
0
0
-1.000
0
1.000
0
0
0
-3.160.739
-3.566.909
-406.170
-2.926.966
-2.778.616
-2.801.466
0
-15.100
-15.100
-10.000
-10.000
-10.000
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
-636.865
-778.985
-142.120
-694.805
-560.185
-560.185
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56252000 Sachverständigen- und ähnliche Aufwendungen - Aktive Stadtzentren "Innenstadt Bingen" 56253000 Sachverständigen- und ähnliche Aufwendungen - Stadtumbau "Stadtteilzentrum Büdesheim - Am Römer" 56254000 Sachverständigen- und ähnliche Aufwendungen - Soziale Stadt Bingerbrück 56360000 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing
-123.950
-133.950
-10.000
-51.950
-51.950
-51.950
-105.000
-95.000
10.000
-25.000
-25.000
-27.000
-66.000
0
66.000
-2.000
0
-2.000
0
-80.000
-80.000
0
0
0
-224.584
-254.584
-30.000
-227.500
-212.500
-227.500
-8.000
-18.000
-10.000
-8.000
-8.000
-8.000
-67.460
-68.960
-1.500
-68.960
-68.960
-68.960
0
-193.450
-193.450
0
0
0
-62.218.113
-65.502.877
-3.284.764
-60.320.335
-58.832.714
-58.889.078
-860.513
824.271
1.684.784
32.564
442.487
1.398.828
886.350 -1.849.150
886.350 -1.699.150
0 150.000
386.350 -1.855.800
386.300 -1.790.800
386.250 -1.719.750
-400.000
-250.000
150.000
-400.000
-400.000
-400.000
56361000 Öffentlichkeitsarbeit 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
19.
=
20.
=
21. 22.
+ -
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) Zinserträge und sonstige Finanzerträge Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
23.
=
57940000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / sonstige Verlustübernahmen Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)
24. 25. 26.
= + -
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23) Außerordentliche Erträge Außerordentliche Aufwendungen
27.
=
Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)
28.
=
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27)
-962.800
-812.800
150.000
-1.469.450
-1.404.500
-1.333.500
-1.823.313 0 0
11.471 0 0
1.834.784 0 0
-1.436.886 0 0
-962.013 0 0
65.328 0 0
0
0
0
0
0
0
-1.823.313
11.471
1.834.784
-1.436.886
-962.013
65.328
14
Ergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Pos.
Inhalt
29.
-
30.
+
31.
=
Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich Jahresergebnis nach Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (Saldo der Nummern 28, 29 und 30)
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr/Weniger 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
0
0
0
0
0
0
3.963.000
0
-3.963.000
0
0
0
3.963.000
0
-3.963.000
0
0
0
2.139.687
11.471
-2.128.216
-1.436.886
-962.013
65.328
*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***
15
16
Teilergebnishaushalte (Muster 8 zu § 4 GemHVO)
17
18
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt
Pos.
01
Teilhaushalt 1, Hauptamt
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
2.
+
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
38.815
38.815
0
0
4.
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
37.658
37.658
0
0
0
5.
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
13.598
13.598
0
0
0
6.
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
41.700
41.700
0
0
0
9.
+
Sonstige laufende Erträge
51.940
13.710
0
-38.230
-38.230
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
11.
-
Personalaufwendungen
12.
-
Versorgungsaufwendungen
-
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13.
52531500 Erstattung an Stadtwerke für elektrotechn. Dienstleistungen 14.
-
Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
16
-
53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
18.
-
Sonstige laufenden Aufwendungen 56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen
0
43.590
5.360
0
-38.230
-38.230
183.711
145.481
0
-38.230
-38.230
-3.467.234
-3.467.234
0
0
0
-23.500
-37.070
-13.570
0
-13.570
0
-13.570
-13.570
0
-13.570
-299.700
-341.900
-42.200
0
-42.200
0
-42.200
-42.200
0
-42.200
-290.554
-286.374
-3.868
8.048
4.180
-12.498
-4.450
0
8.048
8.048
-44.432
-48.300
-3.868
0
-3.868
-27.800
-27.800
0
0
0
-676.060
-687.060
-11.000
0
-11.000
0
-11.000
-11.000
0
-11.000
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
-4.784.848
-4.847.438
-70.638
8.048
-62.590
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-4.601.137
-4.701.957
-70.638
-30.182
-100.820
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-4.601.137
-4.701.957
-70.638
-30.182
-100.820
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-4.601.137
-4.701.957
-70.638
-30.182
-100.820
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-4.601.137
-4.701.957
-70.638
-30.182
-100.820
19
Übersicht Ergebnishaushalt 2016 2 . Nachtragsplan Körperschaft
1 Bingen am Rhein
Teilhaushalt
01 Teilhaushalt 1, Hauptamt Ansatz Bisher
Produkt
2016 1
Ansatz neu 2016 2
mehr/wenige
Plan 2017 4
2016 3
Plan 2018 5
Plan 2019
11101
Verwaltungsführung
-749.031
-762.871
-13.840
-757.276
-768.613
-774.164
11131
Öffentlichkeitsarbeit
-229.591
-236.331
-6.740
-229.566
-233.748
-235.115
11141
Gremien
-424.534
-431.644
-7.110
-432.340
-430.418
-432.220
11161
Gleichstellung
-13.766
-13.766
0
-13.840
-13.914
-13.989
11171
Personalvertretung
-63.256
-63.256
0
-109.066
-109.878
-110.592
11201
Personalverwaltung und Personalabrechnung
-411.634
-428.774
-17.140
-418.389
-422.594
-423.326
11301
Organisation
-67.153
-68.463
-1.310
-67.958
-68.755
-68.955
11431
EDV-Dienstleistung
-438.438
-446.746
-8.308
-432.743
-421.581
-409.580
11441
Zentrale Dienste
-673.734
-720.764
-47.030
-720.726
-725.760
-729.578
11443
Reinigung
-619.474
-619.474
0
-682.689
-631.143
-639.563
11901
Recht
-191.614
-196.494
-4.880
-163.594
-166.877
-167.872
12231
Feldaufsicht
-48.762
-48.762
0
-49.253
-49.750
-50.252
12601
Gefahrenabwehr und Katastrophenschutz
-670.150
-664.612
5.538
-667.184
-678.803
-651.095
-4.601.137
-4.701.957
-100.820
-4.744.624
-4.721.834
-4.706.301
Gesamt:
20 (alle Beträge in EUR)
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
01 11101
Teilhaushalt 1, Hauptamt Verwaltungsführung
Leistungen Steuerung der Stadtverwaltung nach gesetzlichen, haushaltswirtschaftlichen und organisatorischen Grundsätzen.
Art der Aufgabe Funktionsaufgabe Auftragsgrundlage GemO, Hauptsatzung, GeschäftsO, GemHVO
Zielgruppe Ämter und Beteiligungen sowie Bedienstete der Stadtverwaltung, Einwohner und Wirtschaftsunternehmen der Stadt Bingen am Rhein Pos.
9.
Leistungsart interne, externe Leistung
Inhalt
+
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
Sonstige laufende Erträge
14.400
4.600
0
-9.800
-9.800
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
12.980
3.180
0
-9.800
-9.800
15.400
5.600
0
-9.800
-9.800
-732
-4.772
-4.040
0
-4.040
0
-4.040
-4.040
0
-4.040
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
12.
-
Versorgungsaufwendungen 51510000 Pensionsrückstellung nach BBesG (Versorgungsempfänger)
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
-764.431
-768.471
-4.040
0
-4.040
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-749.031
-762.871
-4.040
-9.800
-13.840
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-749.031
-762.871
-4.040
-9.800
-13.840
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-749.031
-762.871
-4.040
-9.800
-13.840
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-749.031
-762.871
-4.040
-9.800
-13.840
21
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
01 11131
Teilhaushalt 1, Hauptamt Öffentlichkeitsarbeit
Leistungen Bereitstellung von Informationen für Einwohner, Wirtschaft und Verwaltung. Förderung eines "positiven Images" der Stadtverwaltung und der Stadt Bingen am Rhein.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Auftragsgrundlage Landespressegesetz
Zielgruppe Öffentliche Medien, Einwohner, Wirtschaft, Verwaltung Pos.
Leistungsart interne, externe Leistung
Inhalt
9.
+
Sonstige laufende Erträge
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
12.
-
Versorgungsaufwendungen
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
7.100
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
2.340
0
-4.760
-4.760
6.290
1.530
0
-4.760
-4.760
18.600
13.840
0
-4.760
-4.760
-219
-2.199
-1.980
0
-1.980
0
-1.980
-1.980
0
-1.980
-248.191
-250.171
-1.980
0
-1.980
19.
=
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-229.591
-236.331
-1.980
-4.760
-6.740
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-229.591
-236.331
-1.980
-4.760
-6.740
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-229.591
-236.331
-1.980
-4.760
-6.740
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-229.591
-236.331
-1.980
-4.760
-6.740
22
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
01 11141
Teilhaushalt 1, Hauptamt Gremien
Leistungen Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe, kommunalrechtliche Beratung während der Sitzung, Beantwortung von Anfragen aus Politik und Bürgerschaft und Lösung von Fragen zum Kommunalverfassungsrecht, einschließlich Hauptsatzung und Geschäftsordnung.
Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftragsgrundlage GemO, Hauptsatzung, GemHVO, GeschäftsO Zielgruppe Städtische Gremien, Verwaltungsleitung, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Pos.
9.
Leistungsart interne Leistung
Inhalt
+
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
Sonstige laufende Erträge
5.740
1.170
0
-4.570
-4.570
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
5.220
650
0
-4.570
-4.570
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
21.290
16.720
0
-4.570
-4.570
12.
-
Versorgungsaufwendungen
-11.647
-14.187
-2.540
0
-2.540
0
-2.540
-2.540
0
-2.540
-445.824
-448.364
-2.540
0
-2.540
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
19.
=
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-424.534
-431.644
-2.540
-4.570
-7.110
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-424.534
-431.644
-2.540
-4.570
-7.110
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-424.534
-431.644
-2.540
-4.570
-7.110
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-424.534
-431.644
-2.540
-4.570
-7.110
23
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
01 11201
Teilhaushalt 1, Hauptamt Personalverwaltung und Personalabrechnung
Leistungen Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen personellen Ressourcen, durch Stellungsbesetzungs- und Auswahlverfahren, Beratung der Mitarbeiter in arbeits- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, Durchführung von Stellenbewertungen durch die Stellenbewertungskommission, Aufstellung der Stellenpläne, Geschäftsführung Personalausschuss, Konfliktmanagment, termingerechte Bezügeabrechnung und Zahlung.
Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftragsgrundlage Tarif- und beamtenrechtliche Bestimmungen Zielgruppe Ämter und Mitarbeiter/- innen der Stadtverwaltung Bingen am Rhein sowie der Eigenbetriebe Pos.
9.
Leistungsart interne Leistung
Inhalt
+
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
Sonstige laufende Erträge
4.600
590
0
-4.010
-4.010
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
4.010
0
0
-4.010
-4.010
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
4.600
590
0
-4.010
-4.010
12.
-
Versorgungsaufwendungen
-1.274
-3.404
-2.130
0
-2.130
0
-2.130
-2.130
0
-2.130
-
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte Sonstige laufenden Aufwendungen
-79.700
-90.700
-11.000
0
-11.000
0
-11.000
-11.000
0
-11.000
18.
56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen 19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
-416.234
-429.364
-13.130
0
-13.130
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-411.634
-428.774
-13.130
-4.010
-17.140
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-411.634
-428.774
-13.130
-4.010
-17.140
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-411.634
-428.774
-13.130
-4.010
-17.140
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-411.634
-428.774
-13.130
-4.010
-17.140
24
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
01 11301
Teilhaushalt 1, Hauptamt Organisation
Leistungen Unterstützung der Verwaltungsspitze in allen grundsätzlichen Angelegenheiten. Regelungen Dienstbetrieb, Effiziente Orga-Regelung, Optimierung der Ablauforganisation in der Verwaltung.
Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftragsgrundlage Geschäfts- und Dienstanweisungen Zielgruppe Ämter und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Bingen am Rhein Pos.
9.
Leistungsart interne Leistung
Inhalt
+
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
Sonstige laufende Erträge
1.490
180
0
-1.310
-1.310
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
1.310
0
0
-1.310
-1.310
1.490
180
0
-1.310
-1.310
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
-68.643
-68.643
0
0
0
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-67.153
-68.463
0
-1.310
-1.310
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-67.153
-68.463
0
-1.310
-1.310
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-67.153
-68.463
0
-1.310
-1.310
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-67.153
-68.463
0
-1.310
-1.310
25
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
01 11431
Teilhaushalt 1, Hauptamt EDV-Dienstleistung
Leistungen Bereitstellung und Betrieb einer EDV-Struktur und EDV-Ausstattung. Funktionsfähigkeit der innerhalb der Verwaltung und in den Außenstellen eingesetzten Hard- und Software.
Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftragsgrundlage EDV-Konzept Zielgruppe Ämter und Mitarbeiter/- innen der Stadtverwaltung Bingen am Rhein Pos.
9.
Inhalt
+
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
Sonstige laufende Erträge
3.380
320
0
-3.060
-3.060
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
3.060
0
0
-3.060
-3.060
3.380
320
0
-3.060
-3.060
-732
-2.112
-1.380
0
-1.380
0
-1.380
-1.380
0
-1.380
-74.005
-77.873
-3.868
0
-3.868
-44.432
-48.300
-3.868
0
-3.868
-441.818
-447.066
-5.248
0
-5.248
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
12.
-
Versorgungsaufwendungen
-
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
14.
Leistungsart interne Leistung
53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
19.
=
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-438.438
-446.746
-5.248
-3.060
-8.308
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-438.438
-446.746
-5.248
-3.060
-8.308
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-438.438
-446.746
-5.248
-3.060
-8.308
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-438.438
-446.746
-5.248
-3.060
-8.308
26
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
01 11441
Teilhaushalt 1, Hauptamt Zentrale Dienste
Leistungen Abwicklung der Arbeiten für den Zustell-, Post- und Botendienst, des Verwaltungsarchivs, des Fuhrparks, der Telefonzentrale, der zentralen Beschaffung sowie der Versicherungen.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe/Funktionsaufgabe
Auftragsgrundlage Spezialgesetze Zielgruppe Ämter und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Bingen am Rhein, Einwohner und Besucher der Verwaltung, Unternehmen Pos.
9.
Leistungsart interne Leistung
Inhalt
+
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
Sonstige laufende Erträge
6.870
3.540
0
-3.330
-3.330
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
3.330
0
0
-3.330
-3.330
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
7.020
3.690
0
-3.330
-3.330
12.
-
Versorgungsaufwendungen
-2.141
-3.641
-1.500
0
-1.500
0
-1.500
-1.500
0
-1.500
-
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-43.750
-85.950
-42.200
0
-42.200
0
-42.200
-42.200
0
-42.200
13.
52531500 Erstattung an Stadtwerke für elektrotechn. Dienstleistungen 19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
-680.754
-724.454
-43.700
0
-43.700
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-673.734
-720.764
-43.700
-3.330
-47.030
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-673.734
-720.764
-43.700
-3.330
-47.030
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-673.734
-720.764
-43.700
-3.330
-47.030
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-673.734
-720.764
-43.700
-3.330
-47.030
27
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
01 11901
Teilhaushalt 1, Hauptamt Recht
Leistungen Allgemeine Beratung der Verwaltung und der städtischen Gremien in Rechtsfragen. Gerichtliche Vertretung im Verwaltungsrechtsweg und im Zivilprozess. Führung des Stadtrechtsausschuß.
Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftragsgrundlage GemO, VwGO, AGVwGO, VwVfG, LwVwVfG, Spezialgesetze Zielgruppe Verwaltungsführung und Stadtrat, Ausschüsse, Fachämter, Personalrat, Staatsanwaltschaft, mittelbar Einwohner, Rechtsreferendare, Prozessbeteiligte Pos.
9.
Leistungsart interne Leistung
Inhalt
+
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
Sonstige laufende Erträge
5.040
160
0
-4.880
-4.880
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
4.880
0
0
-4.880
-4.880
6.040
1.160
0
-4.880
-4.880
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
-197.654
-197.654
0
0
0
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-191.614
-196.494
0
-4.880
-4.880
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-191.614
-196.494
0
-4.880
-4.880
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-191.614
-196.494
0
-4.880
-4.880
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-191.614
-196.494
0
-4.880
-4.880
28
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
01 12601
Teilhaushalt 1, Hauptamt Gefahrenabwehr und Katastrophenschutz
Leistungen Abwehrender Brandschutz (Brandbekämpfung), allgemeine Hilfe und Katastrophenschutz; Erbringen von Hilfeleistungen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben des LBKG und der FeuerwehrVO Rheinland-Pfalz durch die Feuerwehr.
Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftragsgrundlage LBKG, ZivilschutzG,FeuerwehrVO, u.a. GeschäftshausVO, SchulG, KrankenhausVO Zielgruppe Personen, Betriebe und Einrichtungen, die im Zuständigkeitsbereich der Binger FFW von einem Schadensereignis betroffen sind und Anspruch auf vorbeugenden Brandschutz und Schulung haben Pos.
9.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
+
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
Sonstige laufende Erträge
3.230
720
0
-2.510
-2.510
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
2.510
0
0
-2.510
-2.510
83.521
81.011
0
-2.510
-2.510
-201.381
-193.333
0
8.048
8.048
-12.498
-4.450
0
8.048
8.048
-753.671
-745.623
0
8.048
8.048
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
14.
-
Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
19.
=
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-670.150
-664.612
0
5.538
5.538
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-670.150
-664.612
0
5.538
5.538
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-670.150
-664.612
0
5.538
5.538
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-670.150
-664.612
0
5.538
5.538
29
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt
Pos.
9.
02
Teilhaushalt 2, Rechnungsprüfungsamt
Inhalt
+
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
Sonstige laufende Erträge
8.870
1.680
0
-7.190
-7.190
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
7.520
330
0
-7.190
-7.190
8.870
1.680
0
-7.190
-7.190
-321.229
-321.229
0
0
0
-700
-1.070
-370
0
-370
-370
0
-370
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
11.
-
Personalaufwendungen
12.
-
Versorgungsaufwendungen
0
-370
-600
-600
0
0
0
-572
-572
0
0
0
-9.500
-9.500
0
0
0
13.
-
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14.
-
Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
18.
-
Sonstige laufenden Aufwendungen
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
-332.601
-332.971
-370
0
-370
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-323.731
-331.291
-370
-7.190
-7.560
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-323.731
-331.291
-370
-7.190
-7.560
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-323.731
-331.291
-370
-7.190
-7.560
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-323.731
-331.291
-370
-7.190
-7.560
30
Übersicht Ergebnishaushalt 2016 2 . Nachtragsplan Körperschaft
1 Bingen am Rhein
Teilhaushalt
02 Teilhaushalt 2, Rechnungsprüfungsamt Ansatz Bisher
Produkt 11801
2016 1 örtliche Prüfung
Gesamt:
mehr/wenige 2016 3
Plan 2017 4
Plan 2018 5
Plan 2019
-323.731
-331.291
-7.560
-326.997
-332.723
-334.967
-323.731
-331.291
-7.560
-326.997
-332.723
-334.967
31 (alle Beträge in EUR)
Ansatz neu 2016 2
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
02 11801
Teilhaushalt 2, Rechnungsprüfungsamt örtliche Prüfung
Leistungen Prüfung der Haushaltsausführung und der Jahresrechnung mit dem Ziel, eine ordnungsgemäße und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung sicherzustellen. Kassenaufsicht, Schwerpunkt- und Sonderprüfungen, Visa-Kontrolle.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage GemO, DA für das RPA Zielgruppe Verwaltungsführung und Stadtrat, Rechnungsprüfungsausschuss, Ämter der Stadt Bingen Pos.
9.
Leistungsart interne Leistung
Inhalt
+
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
Sonstige laufende Erträge
8.870
1.680
0
-7.190
-7.190
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
7.520
330
0
-7.190
-7.190
8.870
1.680
0
-7.190
-7.190
-700
-1.070
-370
0
-370
0
-370
-370
0
-370
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
12.
-
Versorgungsaufwendungen 51510000 Pensionsrückstellung nach BBesG (Versorgungsempfänger)
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
-332.601
-332.971
-370
0
-370
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-323.731
-331.291
-370
-7.190
-7.560
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-323.731
-331.291
-370
-7.190
-7.560
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-323.731
-331.291
-370
-7.190
-7.560
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-323.731
-331.291
-370
-7.190
-7.560
32
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt
Pos.
2.
03
Teilhaushalt 3, Kämmerei
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
+
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
45.852
77.652
31.800
0
31.800
43.200
75.000
31.800
0
31.800
4.
+
41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5.
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
6.
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
58.000
58.000
0
0
0
9.
+
Sonstige laufende Erträge
320.940
818.900
515.700
-17.740
497.960
46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
266.300
782.000
515.700
0
515.700
17.790
50
0
-17.740
-17.740
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
1.096.317
1.626.077
547.500
-17.740
529.760
-1.379.049
-1.379.049
0
0
0
-5.044
-11.834
-6.790
0
-6.790
0
-6.790
-6.790
0
-6.790
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 10.
=
11.
-
Personalaufwendungen
12.
-
Versorgungsaufwendungen
-
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13.
14.
-
0 0
-288.640
-111.000
0
-111.000
-26.000
-16.000
0
-16.000
52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen
-2.500
-7.500
-5.000
0
-5.000
52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
-100.000
-190.000
-90.000
0
-90.000
Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
-129.479
-134.952
-12.000
6.527
-5.473
53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
-4.000
-16.000
-12.000
0
-12.000
53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
-5.984
-2.800
0
3.184
3.184
-7.943
-4.600
0
3.343
3.343
-
Sonstige laufenden Aufwendungen
=
0 0
-10.000
16
20.
0 0
-177.640
18.
=
4.251 667.274
52311000 Ausbaubeiträge für städtischen Grundbesitz
53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
19.
4.251 667.274
-36.000
-36.000
0
0
0
-133.000
-214.200
-81.200
0
-81.200
56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen
0
-10.000
-10.000
0
-10.000
56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
0
-71.200
-71.200
0
-71.200
-1.860.212
-2.064.675
-210.990
6.527
-204.463
-763.895
-438.598
336.510
-11.213
325.297
2.000
2.000
0
0
0
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
21.
+
Zinserträge und sonstige Finanzerträge
23.
=
Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)
2.000
2.000
0
0
0
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-761.895
-436.598
336.510
-11.213
325.297
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-761.895
-436.598
336.510
-11.213
325.297
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-761.895
-436.598
336.510
-11.213
325.297
33
Übersicht Ergebnishaushalt 2016 2 . Nachtragsplan Körperschaft
1 Bingen am Rhein
Teilhaushalt
03 Teilhaushalt 3, Kämmerei Ansatz Bisher
Produkt
2016 1
Ansatz neu 2016 2
mehr/wenige
Plan 2017 4
2016 3
Plan 2018 5
Plan 2019
11401
Liegenschafts- und Grundstücksverwaltung
-47.589
381.748
429.337
-250.079
-254.102
-246.446
11442
Zentrale Verdingungsstelle
-80.328
-80.328
0
-81.313
-83.086
-83.594
11601
Haushalts- und Finanzwirtschaft
-300.821
-310.071
-9.250
-305.044
-277.241
-279.593
11602
Steuerverwaltung
-103.393
-103.393
0
-104.232
-105.397
-106.284
11603
Rechnungswesen und Controlling
-83.345
-83.345
0
-84.373
-81.676
-82.437
55501
Holzwirtschaft
201.330
139.960
-61.370
198.670
195.200
192.929
55502
Erholung und Walderlebnis
-250.982
-267.622
-16.640
-253.588
-256.867
-259.096
55503
Regiejagd
-4.512
-4.512
0
-4.869
-5.368
-5.632
55511
Jägerhaus u. Lauschhütte
-20.503
-20.503
0
-20.826
-21.214
-21.473
57101
Wirtschaftsförderung
-71.752
-88.532
-16.780
-85.849
-88.247
-78.997
-761.895
-436.598
325.297
-991.503
-977.998
-970.623
Gesamt:
34 (alle Beträge in EUR)
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
03 11401
Teilhaushalt 3, Kämmerei Liegenschafts- und Grundstücksverwaltung
Leistungen Verkauf und Erwerb von bebauten oder unbebauten Grundstücken und Gebäuden. Abwicklung von Umlegungsverfahren. Grundstücksverwaltung.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Auftragsgrundlage GemO, Bau GB, Erbbaurechtsges., LSTrG, Landesenteignungsgesetz, Miet und Pachtrecht, Bebauungsplan
Zielgruppe Grundstückseigentümer, priv. Bauherren, Caritative Institutionen, Landwirtschaftsbetriebe, Kreisverwaltung (Ausgleichsflächen gemäß LNatSchG) Pos.
9.
Inhalt
+
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
783.220
515.700
-3.600
512.100
782.000
515.700
0
515.700
3.600
0
0
-3.600
-3.600
322.696
834.796
515.700
-3.600
512.100
-818
-2.908
-2.090
0
-2.090
0
-2.090
-2.090
0
-2.090
-15.500
-31.500
-16.000
0
-16.000
52311000 Ausbaubeiträge für städtischen Grundbesitz 2015 + 2016: Nachzahlung Erschließungsbeiträge endgültige Veranlagung Kühweg
-10.000
-26.000
-16.000
0
-16.000
Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
-99.108
-92.581
0
6.527
6.527
53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
-5.984
-2.800
0
3.184
3.184
53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonstige laufenden Aufwendungen
-7.943
-4.600
0
3.343
3.343
-40.550
-111.750
-71.200
0
-71.200
0
-71.200
-71.200
0
-71.200
-370.285
-453.048
-89.290
6.527
-82.763
-
Versorgungsaufwendungen
-
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-
Weniger 2016
266.300
12.
18.
Mehr 2016
271.120
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
-
Ansatz neu 2016
46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Mehrerlös aus Grundstücksverkäufen: 2016: Kempten (78.100 €), Kempten Baugrundstücke ehem. Schulturnhallengelände (63.500 €), Büdesheim Kirschgarten (55.900 €), ehem. FW-Kempten Kempten (68.800 €) Dr. Sieglitz-Straße 26 (159.100 €), Bachweg 17+19 (35.900 €), Osterbergstraße an KV (320.700 €) 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen =
14.
Ansatz bisher 2016
Sonstige laufende Erträge
10.
13.
Leistungsart interne, externe Leistung
56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens Im Kirschgarten 11-19 (71.200 €) 19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-47.589
381.748
426.410
2.927
429.337
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-47.589
381.748
426.410
2.927
429.337
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-47.589
381.748
426.410
2.927
429.337
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-47.589
381.748
426.410
2.927
429.337
35
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
03 11601
Teilhaushalt 3, Kämmerei Haushalts- und Finanzwirtschaft
Leistungen Aufstellung Haushaltsplan, Kontrolle und Sicherstellung der Einhaltung des Haushaltes sowie Rechnungslegung und Jahresabschluß.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Auftragsgrundlage GemO, GemHVO, KomDoppikLG, LFAG u.a.
Zielgruppe Stadtrat und Verwaltung, Einwohner Pos.
Leistungsart interne Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
9.
+
Sonstige laufende Erträge
7.760
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
12.
-
Versorgungsaufwendungen
0
-1.830
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
-308.631
-310.461
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-300.821
-310.071
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-300.821
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
51510000 Pensionsrückstellung nach BBesG (Versorgungsempfänger)
36
340
0
-7.420
-7.420
7.420
0
0
-7.420
-7.420
7.810
390
0
-7.420
-7.420
-1.094
-2.924
-1.830
0
-1.830
-1.830
0
-1.830
-1.830
0
-1.830
-1.830
-7.420
-9.250
-310.071
-1.830
-7.420
-9.250
-300.821
-310.071
-1.830
-7.420
-9.250
-300.821
-310.071
-1.830
-7.420
-9.250
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
03 55501
Teilhaushalt 3, Kämmerei Holzwirtschaft
Leistungen Führung eines kommunalen Forstwirtschaftsbetrieb.
Art der Aufgabe Funktionsaufgabe Auftragsgrundlage Vermögensverwaltung
Zielgruppe Holzverarbeitende Industriezweige, wie z.B. Sägewerke, Möbel- und Papierfabrikanten, Klassen, Vereine, Einwohner, Gruppen, Grundeigentümer, andere Waldbesitzer, Jäger/Jagdinteressenten, Gastronomie Pos.
2.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
+
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
43.200
75.000
31.800
0
31.800
43.200
75.000
31.800
0
31.800
9.
+
41442000 LZ zur kommunalen Beförsterung Landeszuwendung für die Instandsetzung der LKW-befahrbaren Waldwege. 42%-Förderung der Netto-Beträge (90 TEUR brutto) (=31.800 €) Sonstige laufende Erträge
24.520
21.350
0
-3.170
-3.170
3.170
0
0
-3.170
-3.170
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
686.151
714.781
31.800
-3.170
28.630
13.
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-126.600
-216.600
-90.000
0
-90.000
52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Instandsetzung der LKW-befahrbaren Waldwege (90.000 €/2016)
-100.000
-190.000
-90.000
0
-90.000
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
-484.821
-574.821
-90.000
0
-90.000
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
201.330
139.960
-58.200
-3.170
-61.370
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
201.330
139.960
-58.200
-3.170
-61.370
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
201.330
139.960
-58.200
-3.170
-61.370
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
201.330
139.960
-58.200
-3.170
-61.370
37
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
03 55502
Teilhaushalt 3, Kämmerei Erholung und Walderlebnis
Leistungen Bau und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen im Bereich des Binger Stadtwaldes.
Art der Aufgabe Funktionsaufgabe Auftragsgrundlage Stadtratsentscheidungen
Zielgruppe Klassen, Vereine, Einwohner, Gruppen, Grundeigentümer, andere Waldbesitzer, Jäger/Jagdinteressenten, Gastronomie Pos.
Inhalt
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
12.
-
Versorgungsaufwendungen
-
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-
52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen Erlebnispfad Binger Wald (3.000 €/2015, 2.000 €/2016 ff.) Schilder u. größere Hinweistafeln (5.000 €), aufgrund der Unwetterschäden sind längerfristig Umleitung bei den Wanderwegen vorzunehmen Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen Ingenieurleistungen zur Beurteilung der Gesamtsituation des Morgenbachs nach den Unwettern Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
13.
18.
Leistungsart externe Leistung Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
8.520
8.520
0
0
0
-905
-2.545
-1.640
0
-1.640
0
-1.640
-1.640
0
-1.640
-19.240
-24.240
-5.000
0
-5.000
-2.500
-7.500
-5.000
0
-5.000
-8.850
-18.850
-10.000
0
-10.000
0
-10.000
-10.000
0
-10.000
-259.502
-276.142
-16.640
0
-16.640
19.
=
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-250.982
-267.622
-16.640
0
-16.640
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-250.982
-267.622
-16.640
0
-16.640
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-250.982
-267.622
-16.640
0
-16.640
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-250.982
-267.622
-16.640
0
-16.640
38
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
03 57101
Teilhaushalt 3, Kämmerei Wirtschaftsförderung
Leistungen Akquisition und Ansiedlung neuer Unternehmen. Bestandspflege der ansässigen Unternehmen.
Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage Stadtratsentscheidungen
Zielgruppe Im Bereich der Stadt Bingen angesiedelte sowie ansiedlungswillige Betriebe und Unternehmen aus den Bereichen Industrie, Handel, Handwerk, Landwirtschaft und Dienstleistungen, Existenzgründer Pos.
9.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
+
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
Sonstige laufende Erträge
3.650
100
0
-3.550
-3.550
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
3.600
50
0
-3.550
-3.550
3.650
100
0
-3.550
-3.550
-56
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
12.
-
Versorgungsaufwendungen
-1.286
-1.230
0
-1.230
0
-1.230
-1.230
0
-1.230
-
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
-4.000
-16.000
-12.000
0
-12.000
53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
-4.000
-16.000
-12.000
0
-12.000
14. 19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
-75.402
-88.632
-13.230
0
-13.230
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-71.752
-88.532
-13.230
-3.550
-16.780
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-71.752
-88.532
-13.230
-3.550
-16.780
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-71.752
-88.532
-13.230
-3.550
-16.780
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-71.752
-88.532
-13.230
-3.550
-16.780
39
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt
Pos.
04
Teilhaushalt 4, Stadtkasse
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
6.
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
20.300
20.300
0
0
0
9.
+
Sonstige laufende Erträge
47.150
42.540
0
-4.610
-4.610
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
11.
-
Personalaufwendungen
12.
-
Versorgungsaufwendungen
13.
-
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14.
-
Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
5.800
1.190
0
-4.610
-4.610
67.450
62.840
0
-4.610
-4.610
-371.228
-371.228
0
0
0
-1.119
-2.849
-1.730
0
-1.730
0
-1.730
-1.730
0
-1.730
-1.050
-1.050
0
0
0
-438
-438
0
0
0
18.
-
Sonstige laufenden Aufwendungen
-25.420
-25.420
0
0
0
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
-399.255
-400.985
-1.730
0
-1.730
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-331.805
-338.145
-1.730
-4.610
-6.340
21.
+
Zinserträge und sonstige Finanzerträge
2.000
2.000
0
0
0
23.
=
Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)
2.000
2.000
0
0
0
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-329.805
-336.145
-1.730
-4.610
-6.340
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-329.805
-336.145
-1.730
-4.610
-6.340
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-329.805
-336.145
-1.730
-4.610
-6.340
40
Übersicht Ergebnishaushalt 2016 2 . Nachtragsplan Körperschaft
1 Bingen am Rhein
Teilhaushalt
04 Teilhaushalt 4, Stadtkasse Ansatz Bisher
Produkt 11621
2016 1 Zahlungsabwicklung (Kasse)
Gesamt:
mehr/wenige 2016 3
Plan 2017 4
Plan 2018 5
Plan 2019
-329.805
-336.145
-6.340
-333.869
-349.350
-342.428
-329.805
-336.145
-6.340
-333.869
-349.350
-342.428
41 (alle Beträge in EUR)
Ansatz neu 2016 2
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
04 11621
Teilhaushalt 4, Stadtkasse Zahlungsabwicklung (Kasse)
Leistungen Durchführung Zahlungsverkehr, Mahnung, Vollstreckung, Anlagenbuchhaltung.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Auftragsgrundlage GemO, GemHVO, Hh-satzung, Stiftungsgesetze, LVwVG, InsO, AO
Zielgruppe Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige, Banken und Sparkassen, Verwaltung, Stifter, Gläubiger, andere Verwaltungen im Rahmen der Amtshilfe, Schuldnerberatungen etc. Pos.
Leistungsart interne, externe Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
9.
+
Sonstige laufende Erträge
47.150
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
12.
-
Versorgungsaufwendungen
-1.119 0
-1.730
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
-399.255
-400.985
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-331.805
-338.145
23.
=
Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)
2.000
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
51510000 Pensionsrückstellung nach BBesG (Versorgungsempfänger)
42
42.540
0
-4.610
-4.610
5.800
1.190
0
-4.610
-4.610
67.450
62.840
0
-4.610
-4.610
-2.849
-1.730
0
-1.730
-1.730
0
-1.730
-1.730
0
-1.730
-1.730
-4.610
-6.340
2.000
0
0
0
-329.805
-336.145
-1.730
-4.610
-6.340
-329.805
-336.145
-1.730
-4.610
-6.340
-329.805
-336.145
-1.730
-4.610
-6.340
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt
Pos.
05
Teilhaushalt 5, Amt für öffentliche Ordnung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
4.
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
244.950
244.950
0
0
5.
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
42.800
42.800
0
0
0
6.
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
17.000
17.000
0
0
0
9.
+
276.560
263.700
0
-12.860
-12.860
18.080
5.220
0
-12.860
-12.860
581.310
568.450
0
-12.860
-12.860
-1.438.883
-1.438.883
0
0
0
-5.736
-11.196
-5.460
0
-5.460
Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
0
11.
-
Personalaufwendungen
12.
-
Versorgungsaufwendungen
0
-5.460
-5.460
0
-5.460
-
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-256.170
-262.950
-6.780
0
-6.780
52531400 Erstattung Stadtwerke für Allgemeine Verkehrsangelegenheiten
-61.270
-68.050
-6.780
0
-6.780
-1.244
-1.244
0
0
0
-214.460
-214.460
0
0
0
13. 14.
-
Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
18.
-
Sonstige laufenden Aufwendungen
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
-1.916.493
-1.928.733
-12.240
0
-12.240
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-1.335.183
-1.360.283
-12.240
-12.860
-25.100
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-1.335.183
-1.360.283
-12.240
-12.860
-25.100
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-1.335.183
-1.360.283
-12.240
-12.860
-25.100
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-1.335.183
-1.360.283
-12.240
-12.860
-25.100
43
Übersicht Ergebnishaushalt 2016 2 . Nachtragsplan Körperschaft
1 Bingen am Rhein
Teilhaushalt
05 Teilhaushalt 5, Amt für öffentliche Ordnung Ansatz Bisher
Produkt
2016 1
11604
Gebühren und Beitragsveranlagungen
12101
Statistik und Wahlen
12201
Ansatz neu 2016 2
mehr/wenige
Plan 2017 4
2016 3
Plan 2018 5
Plan 2019
-5.900
-5.900
0
-6.280
-6.690
-7.110
-82.360
-82.360
0
-72.927
-51.177
-80.102
Sicherheit und Ordnung
-657.219
-669.579
-12.360
-663.392
-674.516
-677.217
12211
Zentrale Bußgeldstelle
-79.454
-79.454
0
-81.070
-82.941
-84.718
12221
Personenstandswesen
-300.354
-306.314
-5.960
-304.405
-309.859
-312.659
12302
Allgemeine Vekehrangelegenheiten
-118.902
-125.682
-6.780
-129.176
-133.049
-136.516
35101
Wohngeld
-90.994
-90.994
0
-91.930
-93.156
-93.822
-1.335.183
-1.360.283
-25.100
-1.349.180
-1.351.388
-1.392.144
Gesamt:
44 (alle Beträge in EUR)
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
05 12201
Teilhaushalt 5, Amt für öffentliche Ordnung Sicherheit und Ordnung
Leistungen Präventive und repressive Maßnahmen, Unterbringung von Obdachlosen, Gesundheits- und Seuchenschutz, Kriminalprävention, Gaststätten- und Gewerberecht.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage POG, Infektionsschutzge., VersammlG, GefahrenabwehrVO gefährliche Hunde, SchulG, VwVfG, BGB, NaturschutzVO, Friedhofs- und BestattungsVO, LandesfeiertagsVO, AbfallbeseitigungsVO, LandespflegeVO, LandesfischereiG, GewO, Ladenschlussgesetz u.v.a. Zielgruppe Personen, die in Bingen am Rhein wohnen oder sich in Bingen aufhalten Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
9.
+
Sonstige laufende Erträge
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
12.
-
Versorgungsaufwendungen
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
15.560
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
51510000 Pensionsrückstellung nach BBesG (Versorgungsempfänger)
7.040
0
-8.520
-8.520
11.950
3.430
0
-8.520
-8.520
117.810
109.290
0
-8.520
-8.520
-1.947
-5.787
-3.840
0
-3.840
0
-3.840
-3.840
0
-3.840
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
-775.029
-778.869
-3.840
0
-3.840
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-657.219
-669.579
-3.840
-8.520
-12.360
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-657.219
-669.579
-3.840
-8.520
-12.360
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-657.219
-669.579
-3.840
-8.520
-12.360
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-657.219
-669.579
-3.840
-8.520
-12.360
45
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
05 12221
Teilhaushalt 5, Amt für öffentliche Ordnung Personenstandswesen
Leistungen Beurkundung von Geburten und Sterbefällen. Eheschließungen, Beglaubigungen und Namensänderungen, Paß- und Meldewesen.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Auftragsgrundlage BGB, PStG, PersonenstVO, AuslängerG, StaatsangehörigkeitsG, KonsularG, EGVOen, FamiliennamenrechtsG, ausl. Sachnormen, LebenspartnerschaftsG, FamilienrechtänderungsG, LandesG über den Austritt aus Kirchen, BundesvertriebenenG
Zielgruppe Alle Personen die in Bingen am Rhein geboren werden oder versterben sowie deren Angehörige. In- und ausländische Verstorbene EW der Stadt Bingen Betroffene Personen, die ein rechtliches oder berechtigtes Interesse an personenstandsrechtlichen Daten für den Zuständigkeitsbereich Bingen haben. Lohnund Einkommenssteuerpflichtige Pos.
9.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
+
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
Sonstige laufende Erträge
7.930
3.590
0
-4.340
-4.340
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
6.130
1.790
0
-4.340
-4.340
208.430
204.090
0
-4.340
-4.340
-1.426
-3.046
-1.620
0
-1.620
0
-1.620
-1.620
0
-1.620
-508.784
-510.404
-1.620
0
-1.620
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
12.
-
Versorgungsaufwendungen 51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
19.
=
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-300.354
-306.314
-1.620
-4.340
-5.960
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-300.354
-306.314
-1.620
-4.340
-5.960
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-300.354
-306.314
-1.620
-4.340
-5.960
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-300.354
-306.314
-1.620
-4.340
-5.960
46
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
05 12302
Teilhaushalt 5, Amt für öffentliche Ordnung Allgemeine Vekehrangelegenheiten
Leistungen Maßnahmen der Regelung und der Sicherung des Straßenverkehrs. Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen von allgemeinen Ver -/geboten. Kontrollen und Überwachung des ruhenden Verkehr.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage StVO, StVZO, StraßenverkehrsG, LandesstraßenG, FahrlehrerG, Sondernutzungss. Zielgruppe Alle natürlichen und juristischen Personen, die in Bingen ansässig sind oder sich auch nur vorübergehend in Bingen aufhalten, insbesondere Verkehrsteilnehmer Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
252.875
252.875
0
0
0
13.
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-68.270
-75.050
-6.780
0
-6.780
52531400 Erstattung Stadtwerke für Allgemeine Verkehrsangelegenheiten
-61.270
-68.050
-6.780
0
-6.780
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
-371.777
-378.557
-6.780
0
-6.780
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-118.902
-125.682
-6.780
0
-6.780
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-118.902
-125.682
-6.780
0
-6.780
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-118.902
-125.682
-6.780
0
-6.780
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-118.902
-125.682
-6.780
0
-6.780
47
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt
Pos.
2.
3.
06
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen, Sport Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
2.601.659
2.713.054
155.500
-44.105
111.395
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
2.280.000
2.435.500
155.500
0
155.500
106.905
62.800
0
-44.105
-44.105
Erträge der sozialen Sicherung
3.079.700
4.220.950
3.429.650
-2.288.400
1.141.250
2.000
34.700
34.200
-1.500
32.700
20.000
0
0
-20.000
-20.000
8.000
0
0
-8.000
-8.000
Inhalt
+
+
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz 42110001 Ersatz von sozialen Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen/kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz Ü65 42110002 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen/Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz U65 42110100 Kostenersätze von Hilfeempfängern
100
1.000
900
0
900
42110200 Kostenersätze von Hilfeempfängern
100
4.000
3.900
0
3.900
42110500 Kostenersätze von Hilfeempfängern
100
0
0
-100
-100
42110700 Kostenersätze von Hilfeempfängern 42113000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung 42114000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung 42114001 Erstattung vom Landkreis Ü65
100
0
0
-100
-100
400.000
356.850
356.850
-400.000
-43.150
80.000
2.007.000
1.927.000
0
1.927.000
1.124.000
0
0
-1.124.000
-1.124.000
42114002 Erstattung vom Landkreis U65
668.000
0
0
-668.000
-668.000
42114100 Erstattung vom örtlichen Sozialhilfeträger
690.000
1.720.000
1.030.000
0
1.030.000
10.000
10.300
10.300
-10.000
300
100
0
0
-100
-100
100
0
0
-100
-100
42120000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete 42124000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung 42127000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung 42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern
8.000
20.100
20.100
-8.000
12.100
42130001 Leistungen von Sozialleistungsträgern Ü65
6.000
0
0
-6.000
-6.000
42130002 Leistungen von Sozialleistungsträgern U65
6.000
0
0
-6.000
-6.000
42130100 Leistungen von Sozialleistungsträgern
100
8.000
7.900
0
7.900
42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen
11.000
25.100
25.100
-11.000
14.100
42140001 Rückzahlung gewährter Hilfen Ü65
10.000
0
0
-10.000
-10.000
42140002 Rückzahlung gewährter Hilfen U65
8.000
0
0
-8.000
-8.000
500
0
0
-500
-500
42144000 Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung 42147000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)
500
0
0
-500
-500
42190000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige 42190100 Sonstige Ersatzleistungen von Dritten
1.000
1.000
1.000
-1.000
0
100
10.000
9.900
0
9.900
42512000 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern / überörtlicher Träger / von Landkreisen 42512001 Erstattung v. anderen Sozialhilfeträgern Ü65
3.500
2.500
2.500
-3.500
-1.000
1.000
0
0
-1.000
-1.000
48
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt
Pos.
06
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen, Sport
Inhalt
42512002 Erstattung v. anderen Sozialhilfeträgern U65
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.000
0
0
-1.000
-1.000
4.
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
305.000
305.000
0
0
0
5.
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
229.618
229.618
0
0
0
6.
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7.650
10.650
10.000
-7.000
3.000
44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich 44249001 Erstattung von Krankenkassenbeiträgen Ü65
2.000
10.000
10.000
-2.000
8.000
3.000
0
0
-3.000
-3.000
44249002 Erstattung von Krankenkassenbeiträgen U65 9.
+
Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit
2.000
0
0
-2.000
-2.000
20.515
13.645
750
-7.620
-6.870
7.570
700
700
-7.570
-6.870
50
50
50
-50
0
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
6.244.142
7.492.917
3.595.900
-2.347.125
1.248.775
11.
-
Personalaufwendungen
-4.132.017
-4.132.017
-74.413
74.413
0
50211000 Dienstbezüge
-5.998
-5.998
-5.998
5.998
0
50221000 Vergütungen
-33.364
-33.364
-33.364
33.364
0
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte
-2.562
-2.562
-2.562
2.562
0
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer
-8.479
-8.479
-8.479
8.479
0
-11.900
-11.900
-11.900
11.900
0
-900
-900
-900
900
0
-8.100
-8.100
-8.100
8.100
0
-2.460
-2.460
-2.460
2.460
0
-500
-500
-500
500
0
-150
-150
-150
150
0
-26.245
-30.825
-4.912
332
-4.580
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte
12.
-
50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen 50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen 50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer Versorgungsaufwendungen 51120000 Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer
13.
-
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
14.
16
-
Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
-
53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige
49
-332
-332
-332
332
0
0
-4.580
-4.580
0
-4.580
-782.287
-811.487
-33.400
4.200
-29.200
-100
-100
-100
100
0
-2.600
-5.800
-3.300
100
-3.200
-4.000
-6.000
-6.000
4.000
-2.000
-600
-4.600
-4.000
0
-4.000
0
-20.000
-20.000
0
-20.000
-708.047
-712.326
-65.706
61.427
-4.279
-69.480
-60.700
-28.084
36.864
8.780
-193.827
-206.886
-37.622
24.563
-13.059
-1.230.978
-1.250.978
-20.000
0
-20.000
-208.906
-228.906
-20.000
0
-20.000
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt
Pos.
17.
06
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen, Sport
Inhalt
-
Aufwendungen der sozialen Sicherung
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
-3.806.300
-5.117.800
-3.667.700
2.356.200
-1.311.500
-650.000
-810.000
-160.000
0
-160.000
-270.000
-270.000
-270.000
270.000
0
-15.000
-15.000
-15.000
15.000
0
-125.000
-915.000
-835.000
45.000
-790.000
-350.000
0
0
350.000
350.000
55340002 Hilfe zum Lebensunterhalt U65
-260.000
0
0
260.000
260.000
-55.000
-68.000
-68.000
55.000
-13.000
-7.000
0
0
7.000
7.000
-6.000
0
0
6.000
6.000
-55.000
0
0
55.000
55.000
-40.000
0
0
40.000
40.000
-242.000
-737.000
-497.000
2.000
-495.000
-135.000
0
0
135.000
135.000
-55.000
0
0
55.000
55.000
55343000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene kostenbeteiligung 55343001 Kosten der Unterkunft Ü65
-240.500
-1.760.500
-1.520.500
500
-1.520.000
-620.000
0
0
620.000
620.000
55343002 Kosten der Unterkunft U65
-340.000
0
0
340.000
340.000
55344000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung 55344001 Darlehen GruSiG Ü65
-140.500
-299.500
-159.500
500
-159.000
-12.000
0
0
12.000
12.000
-7.000
0
0
7.000
7.000
55345000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung 55412000 Kostenbeteiligungen gem. Landesgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches sozialgesetzbuch (AGSGB XII) - überörtliche Träger / an Landkreise 55412001 Erstattung an den örtlichen Sozialhilfeträger Ü65
-90.000
-140.000
-50.000
0
-50.000
-100
-500
-400
0
-400
-42.000
0
0
42.000
42.000
55412002 Erstattung an den örtlichen Sozialhilfeträger U65
-26.000
0
0
26.000
26.000
55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte 55424500 Erstattung an den örtl. Sozialhilfeträger
-10.000
-92.300
-92.300
10.000
-82.300
-700
0
0
700
700
-1.500
0
0
1.500
1.500
55341002 Leistungen außerhalb von Einrichtungen U65 55341100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung 55341400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung 55342000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung 55342001 Krankenkassenbeitrag Ü65 55342002 Krankenkassenbeitrag U65
55344002 Darlehen GruSiG U65
55424700 Erstattung an den örtl. Sozialhilfeträger 55430000 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger -
Ansatz neu 2016
55210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise 55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung 55331000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung 55340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung 55340001 Hilfe zum Lebensunterhalt Ü65 55341000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung 55341001 Leistungen außerhalb von Einrichtungen Ü65
18.
Ansatz bisher 2016
Sonstige laufenden Aufwendungen 56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
50
-1.000
0
0
1.000
1.000
-414.311
-460.811
-64.600
18.100
-46.500
0
-2.500
-2.500
0
-2.500
-3.500
-3.500
-3.500
3.500
0
-500
-500
-500
500
0
-4.900
-4.900
-4.900
4.900
0
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt
Pos.
06
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen, Sport
Inhalt
56240000 Datenverarbeitung
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
-3.300
-3.300
-3.300
3.300
0
-500
-500
-500
500
0
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften
-2.650
-2.650
-2.650
2.650
0
56330000 Porto und Versandkosten
-1.050
-1.050
-1.050
1.050
0
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten
-1.500
-1.500
-1.500
1.500
0
-200
-200
-200
200
0
0
-44.000
-44.000
0
-44.000
-11.100.185
-12.516.244
-3.930.731
2.514.672
-1.416.059
56310000 Büromaterial
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen 56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
19.
=
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-4.856.043
-5.023.327
-334.831
167.547
-167.284
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-4.856.043
-5.023.327
-334.831
167.547
-167.284
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-4.856.043
-5.023.327
-334.831
167.547
-167.284
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-4.856.043
-5.023.327
-334.831
167.547
-167.284
51
Übersicht Ergebnishaushalt 2016 2 . Nachtragsplan Körperschaft
1 Bingen am Rhein
Teilhaushalt
06 Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen, Sport Ansatz Bisher
Produkt
Ansatz neu 2016 2
2016 1
mehr/wenige
Plan 2017 4
2016 3
Plan 2018 5
Plan 2019
21101
Grundschulen
-853.368
-909.529
-56.161
-916.679
-915.493
-912.103
21501
Realschule plus
-302.345
-313.256
-10.911
-305.329
-299.221
-300.437
24210
Lernmittelfreiheit
7.415
7.415
0
7.345
6.990
7.000
28118
Seniorenarbeit
-93.996
-94.396
-400
-94.832
-90.273
-90.821
31101
Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
-113.665
0
113.665
0
0
0
31102
Grundsicherung
-42.446
0
42.446
0
0
0
31111
Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
0
-106.100
-106.100
-105.242
-104.362
-104.525
31121
Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII )
0
-8.466
-8.466
-8.544
-8.424
-8.488
31122
Grundsicherung im Alter (4. Kap. SGB XII)
0
-42.400
-42.400
-43.201
-41.903
-42.591
31172
Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes (HzwdHh) (9. Kap. SGB XII)
0
-62.231
-62.231
-62.358
-61.909
-62.001
31176
Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)
0
-424
-424
-428
-433
-437
31201
Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
-678.497
-838.497
-160.000
-760.935
-761.287
-761.607
31301
Asylbewerber
-142.878
27.712
170.590
27.516
27.821
26.735
31501
Soziale Angelegenheiten ( sonstige )
-66.642
-66.642
0
-67.270
-66.028
-66.496
33101
Wohlfahrtspflege
-115.044
-118.814
-3.770
-91.546
-81.230
-81.168
36201
Kinder und Jugendarbeit
-564.932
-564.932
0
-567.420
-544.961
-547.352
36501
Kindertageseinrichtungen
-996.779
-984.545
12.234
-955.557
-908.337
-869.945
42101
Allgemeine Sportförderung
-311.828
-331.828
-20.000
-309.759
-308.919
-306.307
42401
Sportplätze
-180.037
-224.037
-44.000
-174.085
-173.976
-174.253
42402
Sporthallen
-224.202
-211.601
12.601
-212.941
-214.418
-215.978
42411
Naturerlebnisbad
-174.559
-178.516
-3.957
-177.917
-177.918
-177.515
42412
Hallenbad
-2.240
-2.240
0
-2.240
-2.240
-2.240
-4.856.043
-5.023.327
-167.284
-4.821.422
-4.726.521
-4.690.529
Gesamt:
52 (alle Beträge in EUR)
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
06 21101
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen, Sport Grundschulen
Leistungen Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude, einschließlich Ausstattung. Stellung des Verwaltungs- und Hausmeisterpersonals. Übernahme der Sachkosten, insbesondere Lehr- und Lernmittel.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage Schulgesetz und entsprechende VOen des Landes Zielgruppe Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Kinder der Klassenstufe von 1-4 Pos.
2.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
+
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
122.899
82.650
0
-40.249
-40.249
85.899
45.650
0
-40.249
-40.249
252.209
211.960
0
-40.249
-40.249
-76
-906
-830
0
-830
0
-830
-830
0
-830
-286.499
-301.581
-15.082
0
-15.082
-67.568
-82.650
-15.082
0
-15.082
-1.105.577
-1.121.489
-15.912
0
-15.912
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
12.
-
Versorgungsaufwendungen 51510000 Versorgungsbezüge Arbeitnehmer
-
Ansatz neu 2016
41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen 10.
14.
Ansatz bisher 2016
Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
19.
=
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-853.368
-909.529
-15.912
-40.249
-56.161
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-853.368
-909.529
-15.912
-40.249
-56.161
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-853.368
-909.529
-15.912
-40.249
-56.161
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-853.368
-909.529
-15.912
-40.249
-56.161
53
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
Pos.
06 21501
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen, Sport Realschule plus
Inhalt
10.
=
13.
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-
52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Austausch Fußgleiter für Möbel der Mensa Realschule Plus nach Versiegelung des Parkettbodens (2.200 EUR) Sanierung Aquarium im Foyer des Verwaltungsgebäudes Realschule Plus (1.000 EUR) Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
14.
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
91.440
91.440
0
0
0
-133.600
-136.800
-3.200
0
-3.200
-2.500
-5.700
-3.200
0
-3.200
-32.760
-40.471
-7.711
0
-7.711
-29.139
-36.850
-7.711
0
-7.711
-393.785
-404.696
-10.911
0
-10.911
19.
=
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-302.345
-313.256
-10.911
0
-10.911
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-302.345
-313.256
-10.911
0
-10.911
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-302.345
-313.256
-10.911
0
-10.911
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-302.345
-313.256
-10.911
0
-10.911
54
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
06 28118
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen, Sport Seniorenarbeit
Leistungen Planung, Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen
Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage Stadtratsentscheidungen
Zielgruppe Senioren Pos.
Leistungsart externe Leistungen Inhalt
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
12.
-
Versorgungsaufwendungen 51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
5.670
5.670
0
0
0
-274
-674
-400
0
-400
0
-400
-400
0
-400
-99.666
-100.066
-400
0
-400
19.
=
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-93.996
-94.396
-400
0
-400
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-93.996
-94.396
-400
0
-400
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-93.996
-94.396
-400
0
-400
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-93.996
-94.396
-400
0
-400
55
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
06 31101
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen, Sport Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Leistungen Hilfe als Bar- oder Sachleistung. Heranziehung Unterhaltspflichtiger, besonderer Mietzuschuss, Hilfen zum Erhalt oder Erlangung einer Wohnung, Ausgabe eines Sozialausweises. Gewährung von ambulanter Krankenhilfe. Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern und Bürgerkriegsflüchtlingen.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage örtlicher Sozialhilfeträger (Kreis MZ-Bi), deligiert auf die Stadt Bingen, SGB XII Zielgruppe Alle Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht o. nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem aus Einkommen und Vermögen, bestreiten können Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge mit befristetem Aufenthaltsrecht Pos.
3.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
+
Erträge der sozialen Sicherung 42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz 42110500 Kostenersätze von Hilfeempfängern
9.
+
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
428.400
0
0
-428.400
-428.400
1.500
0
0
-1.500
-1.500 -100
100
0
0
-100
100
0
0
-100
-100
42113000 Erstattung vom örtl. Sozialhilfeträger
400.000
0
0
-400.000
-400.000
42120000 Ersatzleistungen von Unterhaltsverpfl.
10.000
0
0
-10.000
-10.000
42124000 Ersatzleistungen von Unterhaltsverpfl.
100
0
0
-100
-100
42127000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung 42130000 Erst.v.Sozialleistungstr.außerh.v.Anst.
100
0
0
-100
-100
8.000
0
0
-8.000
-8.000
42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)
6.000
0
0
-6.000
-6.000
42144000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)
500
0
0
-500
-500
42147000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)
500
0
0
-500
-500
1.000
0
0
-1.000
-1.000
42512000 Erstattung v. anderen Sozialhilfeträgern +
Ansatz neu 2016
42110700 Kostenersätze von Hilfeempfängern
42190000 Sonstige Ersatzleistungen von Dritten 6.
Ansatz bisher 2016
500
0
0
-500
-500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
2.000
0
0
-2.000
-2.000
44249000 Erstattung von Krankenkassenbeiträgen
2.000
0
0
-2.000
-2.000
Sonstige laufende Erträge
725
0
0
-725
-725
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
700
0
0
-700
-700
25
0
0
-25
-25
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit
431.125
0
0
-431.125
-431.125
11.
-
Personalaufwendungen
-29.819
0
0
29.819
29.819
50211000 Dienstbezüge
-2.999
0
0
2.999
2.999
50221000 Vergütungen
-12.176
0
0
12.176
12.176
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte
-1.281
0
0
1.281
1.281
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer
-3.881
0
0
3.881
3.881
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer Unfallkasse (40 €)
-5.022
0
0
5.022
5.022
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte
-400
0
0
400
400
50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen
-2.740
0
0
2.740
2.740
56
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
Pos.
06 31101
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen, Sport Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Inhalt
12.
-
13.
-
50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen 50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer Versorgungsaufwendungen 51120000 Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer
-
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
-770
0
0
770
770
-500
0
0
500
500
-50
0
0
50
50
-121
0
0
121
121
0
0
121
121
0
0
2.200
2.200
52320000 Reinigung zentrale Beschaffung (100€)
-100
0
0
100
100
52370000 Lfd. Unterhaltung der Geräte ohne Erwerb
-100
0
0
100
100
-2.000
0
0
2.000
2.000
Aufwendungen der sozialen Sicherung
-496.200
0
0
496.200
496.200
55330000 Hilfe zum Lebensunterhalt -allgemein- und Kosten der Unterkunft Sozialhilfe 55331000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung 55340000 Krankenkassenbeiträge
-270.000
0
0
270.000
270.000
-15.000
0
0
15.000
15.000
-45.000
0
0
45.000
45.000
-55.000
0
0
55.000
55.000
-55.000
0
0
55.000
55.000
-40.000
0
0
40.000
40.000
-2.000
0
0
2.000
2.000
-500
0
0
500
500
-500
0
0
500
500
-10.000
0
0
10.000
10.000
55424700 Erstattung an den örtl. Sozialhilfeträger 55430000 Erstattungen an andere Sozialhilfeträger -
Mehr 2016
-121
55341000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung 55341100 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung 55341400 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung 55342000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung 55343000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene kostenbeteiligung 55344000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung 55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte 55424500 Erstattung an den örtl. Sozialhilfeträger
18.
Ansatz neu 2016
-2.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
52380000 Erwerb von Einrichtungsgegenständen 17.
Ansatz bisher 2016
-700
0
0
700
700
-1.500
0
0
1.500
1.500
-1.000
0
0
1.000
1.000
-16.450
0
0
16.450
16.450
-2.000
0
0
2.000
2.000
-500
0
0
500
500
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen zentrale Beschaffung (4.900€)
-4.900
0
0
4.900
4.900
56240000 Datenverarbeitung umgegliedert von Leistung 31301
-3.300
0
0
3.300
3.300
Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen
56310000 Büromaterial
-500
0
0
500
500
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften, Bücher, Druckkosten, Einbinden
-2.500
0
0
2.500
2.500
56330000 Porto und Versandkosten
-1.050
0
0
1.050
1.050
56340000 Telefonkosten
-1.500
0
0
1.500
1.500
57
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
Pos.
06 31101
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen, Sport Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Inhalt
56420000 Mitgliedsbeiträge
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
-200
0
0
200
200
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
-544.790
0
0
544.790
544.790
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-113.665
0
0
113.665
113.665
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-113.665
0
0
113.665
113.665
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-113.665
0
0
113.665
113.665
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-113.665
0
0
113.665
113.665
58
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
06 31102
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen, Sport Grundsicherung
Leistungen Sozialleistung zur Sicherstellung des Lebensunterhalts im Alter und bei Erwerbsminderung.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Auftragsgrundlage örtlicher Sozialhilfeträger (Kreis MZ-BIN), delegiert auf die Stadt Bingen, SGB XII
Zielgruppe Anspruchsberechtigte nach dem SGB Pos.
3.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
+
Erträge der sozialen Sicherung
9.
+
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
0
0
-1.860.000
-1.860.000
20.000
0
0
-20.000
-20.000
8.000
0
0
-8.000
-8.000
1.124.000
0
0
-1.124.000
-1.124.000
668.000
0
0
-668.000
-668.000
42130001 Leistungen von Sozialleistungsträgern Ü65
6.000
0
0
-6.000
-6.000
42130002 Leistungen von Sozialleistungsträgern U65
6.000
0
0
-6.000
-6.000
42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehn)
5.000
0
0
-5.000
-5.000
42140001 Rückzahlung gewährter Hilfen Ü65
10.000
0
0
-10.000
-10.000
42140002 Rückzahlung gewährter Hilfen U65
8.000
0
0
-8.000
-8.000
42512000 Erstattung v. anderen Sozialhilfeträgern
3.000
0
0
-3.000
-3.000
42512001 Erstattung v. anderen Sozialhilfeträgern Ü65
1.000
0
0
-1.000
-1.000
42512002 Erstattung v. anderen Sozialhilfeträgern U65
1.000
0
0
-1.000
-1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
5.000
0
0
-5.000
-5.000
44249001 Erstattung von Krankenkassenbeiträgen Ü65
3.000
0
0
-3.000
-3.000
44249002 Erstattung von Krankenkassenbeiträgen U65
2.000
0
0
-2.000
-2.000
Sonstige laufende Erträge
1.445
0
0
-1.445
-1.445
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
1.420
0
0
-1.420
-1.420
25
0
0
-25
-25
1.866.445
0
0
-1.866.445
-1.866.445
-44.594
0
0
44.594
44.594
50211000 Dienstbezüge
-2.999
0
0
2.999
2.999
50221000 Vergütungen
-21.188
0
0
21.188
21.188
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte
-1.281
0
0
1.281
1.281
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer
-4.598
0
0
4.598
4.598
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer Unfallkasse (80 €)
-6.878
0
0
6.878
6.878
42114002 Erstattung vom Landkreis U65
+
Ansatz neu 2016
1.860.000
42110001 Ersatz von sozialen Aufwendungen außerhalb von Einrichtungen/kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz Ü65 42110002 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen/Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz U65 42114001 Erstattung vom Landkreis Ü65
6.
Ansatz bisher 2016
46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit 10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
11.
-
Personalaufwendungen
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen 50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer
59
-500
0
0
500
500
-5.360
0
0
5.360
5.360
-1.690
0
0
1.690
1.690
-100
0
0
100
100
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
Pos.
12. 13.
14.
17.
06 31102
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen, Sport Grundsicherung
Inhalt
-
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
Versorgungsaufwendungen
-211
0
0
211
51120000 Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer
-211
0
0
211
211 211
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-2.000
0
0
2.000
2.000
-2.000
0
0
2.000
2.000
-
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
-436
0
0
436
436
-436
0
0
436
436
-
53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Aufwendungen der sozialen Sicherung
-1.860.000
0
0
1.860.000
1.860.000
55340001 Hilfe zum Lebensunterhalt Ü65
-350.000
0
0
350.000
350.000
55340002 Hilfe zum Lebensunterhalt U65
-260.000
0
0
260.000
260.000
-7.000
0
0
7.000
7.000
55341001 Leistungen außerhalb von Einrichtungen Ü65 55341002 Leistungen außerhalb von Einrichtungen U65
-6.000
0
0
6.000
6.000
-135.000
0
0
135.000
135.000
55342002 Krankenkassenbeitrag U65
-55.000
0
0
55.000
55.000
55343001 Kosten der Unterkunft Ü65
-620.000
0
0
620.000
620.000
55343002 Kosten der Unterkunft U65
-340.000
0
0
340.000
340.000
55344001 Darlehen GruSiG Ü65
-12.000
0
0
12.000
12.000
55344002 Darlehen GruSiG U65
-7.000
0
0
7.000
7.000
55412001 Erstattung an den örtlichen Sozialhilfeträger Ü65
-42.000
0
0
42.000
42.000
55412002 Erstattung an den örtlichen Sozialhilfeträger U65
55342001 Krankenkassenbeitrag Ü65
18.
Ansatz bisher 2016
-
-26.000
0
0
26.000
26.000
Sonstige laufenden Aufwendungen
-1.650
0
0
1.650
1.650
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
-1.500
0
0
1.500
1.500
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften
-150
0
0
150
150
-1.908.891
0
0
1.908.891
1.908.891
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-42.446
0
0
42.446
42.446
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-42.446
0
0
42.446
42.446
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-42.446
0
0
42.446
42.446
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-42.446
0
0
42.446
42.446
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
20.
=
24. 28. 32.
60
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
06 31111
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen, Sport Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
Leistungen Hilfe als Bar- oder Sachleistung. Heranziehung Unterhaltspflichtiger, besonderer Mietzuschuss, Hilfen zum Erhalt oder Erlangung einer Wohnung, Ausgabe eines Sozialausweises. Gewährung von ambulanter Krankenhilfe. Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern und Bürgerkriegsflüchtlingen.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage örtlicher Sozialhilfeträger (Kreis MZ-Bi), deligiert auf die Stadt Bingen, SGB XII Zielgruppe Alle Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht o. nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem aus Einkommen und Vermögen, bestreiten können Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge mit befristetem Aufenthaltsrecht Pos.
3.
6.
9.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
+
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
Erträge der sozialen Sicherung
0
339.750
339.750
0
339.750
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz 42113000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen vom örtlichen Träger mit eigener Kostenbeteiligung 42120000 Ersatz von sozialen Leistungen / Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete 42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern
0
1.500
1.500
0
1.500
0
313.750
313.750
0
313.750
0
10.000
10.000
0
10.000
0
8.000
8.000
0
8.000
42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen
0
6.000
6.000
0
6.000
0
500
500
0
500
+
42512000 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern / überörtlicher Träger / von Landkreisen Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
2.000
2.000
0
2.000
0
2.000
2.000
0
2.000
+
44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom sonstigen öffentlichen Bereich Sonstige laufende Erträge
0
725
725
0
725 700
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
0
700
700
0
46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit
0
25
25
0
25
0
342.475
342.475
0
342.475 -22.164
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
11.
-
Personalaufwendungen
0
-22.164
-22.164
0
50211000 Dienstbezüge
0
-2.037
-2.037
0
-2.037
50221000 Vergütungen
0
-9.132
-9.132
0
-9.132
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte
0
-961
-961
0
-961
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer
0
-2.911
-2.911
0
-2.911
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer
0
-3.766
-3.766
0
-3.766
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte
0
-300
-300
0
-300
50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen 50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen 50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer
0
-2.055
-2.055
0
-2.055
0
-577
-577
0
-577
0
-375
-375
0
-375
0
-50
-50
0
-50
61
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
Pos.
12.
13.
06 31111
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen, Sport Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
Inhalt
-
-
-
-
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
0
-1.261
-1.261
0
-1.261
51120000 Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer
0
-121
-121
0
-121
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
-1.140
-1.140
0
-1.140
0
-2.200
-2.200
0
-2.200
0
-100
-100
0
-100
0
-100
-100
0
-100
0
-2.000
-2.000
0
-2.000
0
-406.500
-406.500
0
-406.500
0
-270.000
-270.000
0
-270.000
0
-15.000
-15.000
0
-15.000
0
-55.000
-55.000
0
-55.000
0
-45.000
-45.000
0
-45.000
55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte Sonstige laufenden Aufwendungen
0
-21.500
-21.500
0
-21.500
0
-16.450
-16.450
0
-16.450
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
0
-2.000
-2.000
0
-2.000
56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen
0
-500
-500
0
-500
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Aufwendungen der sozialen Sicherung 55330000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung 55331000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung (einmalige HLU) 55341000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung 55342000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung Krankenkassenbeitrag
18.
Ansatz neu 2016
Versorgungsaufwendungen
52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
17.
Ansatz bisher 2016
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
0
-4.900
-4.900
0
-4.900
56240000 Datenverarbeitung
0
-3.300
-3.300
0
-3.300
56310000 Büromaterial
0
-500
-500
0
-500
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften
0
-2.500
-2.500
0
-2.500
56330000 Porto und Versandkosten
0
-1.050
-1.050
0
-1.050
56340000 Telefon, Datenübertragungskosten
0
-1.500
-1.500
0
-1.500
56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
0
-200
-200
0
-200
0
-448.575
-448.575
0
-448.575
19.
=
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
0
-106.100
-106.100
0
-106.100
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
0
-106.100
-106.100
0
-106.100
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
0
-106.100
-106.100
0
-106.100
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
0
-106.100
-106.100
0
-106.100
62
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
06 31121
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen, Sport Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)
Leistungen Sozialleistung zur Sicherstellung des Lebensunterhalts bei Erwerbsminderung.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Auftragsgrundlage örtlicher Sozialhilfeträger (Kreis MZ-BIN), delegiert auf die Stadt Bingen, SGB XII
Zielgruppe Anspruchsberechtigte nach dem SGB Pos.
3.
6.
9.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
+
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
Erträge der sozialen Sicherung
0
691.000
691.000
0
691.000
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz 42114000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung 42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern
0
8.000
8.000
0
8.000
0
668.000
668.000
0
668.000
0
6.000
6.000
0
6.000
42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen
0
8.000
8.000
0
8.000
0
1.000
1.000
0
1.000
+
42512000 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern / überörtlicher Träger / von Landkreisen Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
3.000
3.000
0
3.000
0
3.000
3.000
0
3.000
+
44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom sonstigen öffentlichen Bereich Sonstige laufende Erträge
0
25
25
0
25
46900000 Sonstige laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit
0
25
25
0
25
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
0
694.025
694.025
0
694.025
11.
-
Personalaufwendungen
0
-4.194
-4.194
0
-4.194
12. 13.
14.
17.
-
50211000 Dienstbezüge
0
-507
-507
0
-507
50221000 Vergütungen
0
-1.831
-1.831
0
-1.831 -111
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte
0
-111
-111
0
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer
0
-397
-397
0
-397
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer
0
-595
-595
0
-595
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte
0
-43
-43
0
-43
50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen 50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer Versorgungsaufwendungen
0
-464
-464
0
-464
0
-146
-146
0
-146
0
-100
-100
0
-100 -211
0
-211
-211
0
51120000 Versorgungsaufwendungen / Arbeitnehmer
0
-211
-211
0
-211
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
-2.000
-2.000
0
-2.000
0
-2.000
-2.000
0
-2.000
-
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
0
-436
-436
0
-436
0
-436
-436
0
-436
-
53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Aufwendungen der sozialen Sicherung
0
-694.000
-694.000
0
-694.000
63
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
Pos.
18.
06 31121
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen, Sport Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)
Inhalt
-
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
55340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung HLU (GruSi)
0
-260.000
-260.000
0
-260.000
55341000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (einmalige Leistungen)
0
-6.000
-6.000
0
-6.000
55342000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung Krankenkassenbeitrag
0
-55.000
-55.000
0
-55.000
55343000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene kostenbeteiligung Kosten der Unterkunft
0
-340.000
-340.000
0
-340.000
55344000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Darlehen GruSiG)
0
-7.000
-7.000
0
-7.000
55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte Sonstige laufenden Aufwendungen
0
-26.000
-26.000
0
-26.000
0
-1.650
-1.650
0
-1.650
56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
0
-1.500
-1.500
0
-1.500
56320000 Fachliteratur, Zeitschriften
0
-150
-150
0
-150
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
0
-702.491
-702.491
0
-702.491
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
0
-8.466
-8.466
0
-8.466
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
0
-8.466
-8.466
0
-8.466
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
0
-8.466
-8.466
0
-8.466
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
0
-8.466
-8.466
0
-8.466
64
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
06 31122
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen, Sport Grundsicherung im Alter (4. Kap. SGB XII)
Leistungen Sozialleistung zur Sicherstellung des Lebensunterhalts im Alter
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Auftragsgrundlage örtlicher Sozialhilfeträger (Kreis MZ-BIN), delegiert auf die Stadt Bingen, SGB xII
Zielgruppe Anspruchsberechtigte nach dem SGB Pos.
3.
6.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
+
+
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
Erträge der sozialen Sicherung
0
1.161.000
1.161.000
0
1.161.000
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz 42114000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung (GruSiG)
0
20.000
20.000
0
20.000
0
1.124.000
1.124.000
0
1.124.000
42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern
0
6.000
6.000
0
6.000
42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)
0
10.000
10.000
0
10.000
42512000 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern / überörtlicher Träger / von Landkreisen Kostenerstattungen und Kostenumlagen
0
1.000
1.000
0
1.000
0
5.000
5.000
0
5.000
44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom sonstigen öffentlichen Bereich Erstattung von Krankenkassenbeiträgen
0
5.000
5.000
0
5.000
0
1.166.000
1.166.000
0
1.166.000 -40.400
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
11.
-
Personalaufwendungen
0
-40.400
-40.400
0
50211000 Dienstbezüge
0
-2.492
-2.492
0
-2.492
50221000 Vergütungen
0
-19.357
-19.357
0
-19.357 -1.170
13.
17.
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte
0
-1.170
-1.170
0
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer
0
-4.201
-4.201
0
-4.201
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer
0
-6.283
-6.283
0
-6.283
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte
0
-457
-457
0
-457
0
-4.896
-4.896
0
-4.896
0
-1.544
-1.544
0
-1.544
-
50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen 50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
-2.000
-2.000
0
-2.000
0
-2.000
-2.000
0
-2.000
-
52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Aufwendungen der sozialen Sicherung
0
-1.166.000
-1.166.000
0
-1.166.000
55340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung Hilfe zum Lebensunterhalt (GruSi)
0
-350.000
-350.000
0
-350.000
55341000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (einmalige Leistungen)
0
-7.000
-7.000
0
-7.000
55342000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung Krankenkassenbeitrag
0
-135.000
-135.000
0
-135.000
65
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
Pos.
06 31122
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen, Sport Grundsicherung im Alter (4. Kap. SGB XII)
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
55343000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene kostenbeteiligung Kosten der Unterkunft
0
-620.000
-620.000
0
-620.000
55344000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Darlehen GruSiG)
0
-12.000
-12.000
0
-12.000
55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
0
-42.000
-42.000
0
-42.000
0
-1.208.400
-1.208.400
0
-1.208.400
19.
=
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
0
-42.400
-42.400
0
-42.400
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
0
-42.400
-42.400
0
-42.400
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
0
-42.400
-42.400
0
-42.400
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
0
-42.400
-42.400
0
-42.400
66
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
06 31131
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen, Sport Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)
Leistungen Hilfe als Bar- oder Sachleistung. Heranziehung Unterhaltspflichtiger. Gewährung von ambulanter Krankenhilfe.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Auftragsgrundlage örtlicher Sozialhilfeträger (Kreis MZ-BIN), delegiert auf die Stadt Bingen, SGB XII
Zielgruppe Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII Pos.
3.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
+
10.
=
17.
-
19.
=
20.
=
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
Erträge der sozialen Sicherung
0
3.300
3.300
0
3.300
42113000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen vom örtlichen Träger mit eigener Kostenbeteiligung 42120000 Ersatz von sozialen Leistungen / Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete 42130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern
0
3.000
3.000
0
3.000
0
100
100
0
100
0
100
100
0
100
42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)
0
100
100
0
100
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
0
3.300
3.300
0
3.300
Aufwendungen der sozialen Sicherung
0
-3.300
-3.300
0
-3.300
55342000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Krankheit)
0
-2.000
-2.000
0
-2.000
55343000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene kostenbeteiligung (Hilfe bei Schwangerschaft)
0
-500
-500
0
-500
55344000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung (Verhütung)
0
-500
-500
0
-500
55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
0
-300
-300
0
-300
0
-3.300
-3.300
0
-3.300
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
0
0
0
0
0
67
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
06 31172
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen, Sport Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes (HzwdHh) (9. Kap. SGB XII)
Leistungen Hilfe als Bar- oder Sachleistung. Heranziehung Unterhaltspflichtiger, besonderer Mietzuschuss, Hilfe zum Erhalt oder Erlangung einer Wohnung.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Auftragsgrundlage örtlicher Sozialhilfeträger (Kreis MZ-BIN), delegiert auf die Stadt Bingen, SGB XII
Zielgruppe Anspruchsberechtigte nach dem SGB Pos.
3.
Inhalt
+
10.
=
11.
-
17.
Leistungsart externe Leistung
-
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
Erträge der sozialen Sicherung
0
1.300
1.300
0
1.300
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz 42113000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen vom örtlichen Träger mit eigener Kostenbeteiligung 42120000 Ersatz von sozialen Leistungen / Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete 42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)
0
100
100
0
100
0
100
100
0
100
0
100
100
0
100
0
500
500
0
500
42190000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
0
500
500
0
500
0
1.300
1.300
0
1.300
Personalaufwendungen
0
-7.231
-7.231
0
-7.231
50211000 Dienstbezüge
0
-538
-538
0
-538
50221000 Vergütungen
0
-3.044
-3.044
0
-3.044
50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte
0
-320
-320
0
-320
50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer
0
-970
-970
0
-970
50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer
0
-1.256
-1.256
0
-1.256
50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte
0
-100
-100
0
-100
50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen 50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen 50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte Aufwendungen der sozialen Sicherung
0
-685
-685
0
-685
0
-193
-193
0
-193
0
-125
-125
0
-125
0
-56.300
-56.300
0
-56.300
0
-55.000
-55.000
0
-55.000
0
-1.300
-1.300
0
-1.300
0
-63.531
-63.531
0
-63.531
55340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung 55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
19.
=
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
0
-62.231
-62.231
0
-62.231
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
0
-62.231
-62.231
0
-62.231
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
0
-62.231
-62.231
0
-62.231
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
0
-62.231
-62.231
0
-62.231
68
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
06 31176
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen, Sport Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)
Leistungen Hilfe als Bar- oder Sachleistung. Heranziehung Unterhaltspflichtiger.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Auftragsgrundlage örtlicher Sozialhilfeträger (Kreis MZ-BIN), delegiert auf die Stadt Bingen, SGB XII
Zielgruppe Anspruchsberechtigte nach dem SGB Pos.
3.
Inhalt
+
10.
=
11.
-
17.
Leistungsart externe Leistung
-
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
Erträge der sozialen Sicherung
0
41.200
41.200
0
41.200
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz 42113000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen vom örtlichen Träger mit eigener Kostenbeteiligung 42120000 Ersatz von sozialen Leistungen / Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete 42140000 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen)
0
100
100
0
100
0
40.000
40.000
0
40.000
0
100
100
0
100
0
500
500
0
500
0
500
500
0
500
0
41.200
41.200
0
41.200
42190000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Personalaufwendungen
0
-424
-424
0
-424
50211000 Dienstbezüge
0
-424
-424
0
-424
Aufwendungen der sozialen Sicherung
0
-41.200
-41.200
0
-41.200
55340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung 55424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
0
-40.000
-40.000
0
-40.000
0
-1.200
-1.200
0
-1.200
0
-41.624
-41.624
0
-41.624
19.
=
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
0
-424
-424
0
-424
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
0
-424
-424
0
-424
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
0
-424
-424
0
-424
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
0
-424
-424
0
-424
69
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
06 31201
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen, Sport Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Leistungen Abrechnung von Kosten der Unterkunft sowie der Kosten für einmalige Leistungen an SGB II Empfänger.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Auftragsgrundlage SGB II
Zielgruppe Die GrSi für Arbeitssuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt und den iher Angehörigen von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
10.
=
17.
-
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
16.320
16.320
0
0
0
Aufwendungen der sozialen Sicherung
-650.000
-810.000
-160.000
0
-160.000
55210000 SGB II Kosten der Unterkunft 25 % Stadtanteil 732.000 € Vorausleistungen 2016 ff., 78.000 € Nachzahlung VJ (2016)
-650.000
-810.000
-160.000
0
-160.000
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
-694.817
-854.817
-160.000
0
-160.000
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-678.497
-838.497
-160.000
0
-160.000
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-678.497
-838.497
-160.000
0
-160.000
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-678.497
-838.497
-160.000
0
-160.000
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-678.497
-838.497
-160.000
0
-160.000
70
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
06 31301
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen, Sport Asylbewerber
Leistungen Hilfen für Asylbewerber.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Auftragsgrundlage AsylBLG
Zielgruppe Asylbewerber, Flüchtlinge, geduldete Ausländer Pos.
2.
3.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
+
+
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
0
140.000
140.000
0
140.000
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zuschüsse KV für Dienstleistungen + Personalkosten Asyl
0
140.000
140.000
0
140.000
Erträge der sozialen Sicherung
775.300
1.967.400
1.192.100
0
1.192.100
42110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz 42110100 Kostenersätze von Hilfeempfängern
500
5.000
4.500
0
4.500
100
1.000
900
0
900
42110200 Kostenersätze von Hilfeempfängern
100
4.000
3.900
0
3.900
42114000 Erstattung vom örtllichen Sozialhilfeträger
80.000
215.000
135.000
0
135.000
42114100 Erstattung vom örtlichen Sozialhilfeträger
690.000
1.720.000
1.030.000
0
1.030.000
100
8.000
7.900
0
7.900
100
10.000
9.900
0
9.900
1.470
360
0
-1.110
-1.110
42130100 Leistungen von Sozialleistungsträgern 42190100 Sonstige Ersatzleistungen von Dritten 9.
+
Sonstige laufende Erträge
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
13.
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
0
-20.000
52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
0
-20.000
-800.100
-1.940.500
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
17.
-
Aufwendungen der sozialen Sicherung 55340000 Laufende Leistungen (HLU) Krankenkassenbeitrag
1.110
0
0
-1.110
-1.110
776.770
2.107.760
1.332.100
-1.110
1.330.990
-20.000
0
-20.000
-20.000
0
-20.000
-1.140.400
0
-1.140.400
-80.000
-210.000
-130.000
0
-130.000
55342000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung 55343000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene kostenbeteiligung 55344000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung 55345000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung 55412000 Erstattungen an den örtl. Träger
-240.000
-500.000
-260.000
0
-260.000
-240.000
-800.000
-560.000
0
-560.000
-140.000
-280.000
-140.000
0
-140.000
-90.000
-140.000
-50.000
0
-50.000
-100
-500
-400
0
-400
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
-919.648
-2.080.048
-1.160.400
0
-1.160.400
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-142.878
27.712
171.700
-1.110
170.590
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-142.878
27.712
171.700
-1.110
170.590
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-142.878
27.712
171.700
-1.110
170.590
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-142.878
27.712
171.700
-1.110
170.590
71
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
06 33101
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen, Sport Wohlfahrtspflege
Leistungen Zuwendungen an Wohlfahrtsverbände.
Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage Jährlicher Beschluss des Stradtrates im Rahmen der HH-Beratung
Zielgruppe Wohlfahrtsverbände, Hilfsdienste, gemeinnützige Vereine, Träger von sozialen Einrichtungen, Selbsthilfegruppen Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
9.
+
Sonstige laufende Erträge
1.660
100
0
-1.560
-1.560
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
1.560
0
0
-1.560
-1.560
1.660
100
0
-1.560
-1.560
12.
-
Versorgungsaufwendungen
0
-2.210
-2.210
0
-2.210
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
0
-2.210
-2.210
0
-2.210
-116.704
-118.914
-2.210
0
-2.210
19.
=
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-115.044
-118.814
-2.210
-1.560
-3.770
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-115.044
-118.814
-2.210
-1.560
-3.770
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-115.044
-118.814
-2.210
-1.560
-3.770
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-115.044
-118.814
-2.210
-1.560
-3.770
72
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
06 36501
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen, Sport Kindertageseinrichtungen
Leistungen Kindergärten, Kinderkrippen für Kinder von 0-3 Jahren. Kinderhorte für Kinder im Schulalter von 6-14 Jahren.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Auftragsgrundlage § 10 II S. 1 Kindertagesstättengesetz
Zielgruppe Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahre Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte Pos.
2.
9.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
2.320.922
2.336.422
15.500
0
15.500
2.280.000
2.295.500
15.500
0
15.500
+
41443000 Zuweisung Kreis für entgangene Elternbeiträge (160.000€), für Personalkosten (1.960.000€/2015, 2.020.000€/2016, 2.080.000€/2017, 2.140.000€/2018, 2.200.000€72019) 2016 zusätzlich: 15.500 € Zuw. im Rahmen Fördermaßnahme "KitaPlus Säule 1" für Personalkosten und Sachkosten Sonstige laufende Erträge
6.895
4.115
0
-2.780
-2.780
2.780
0
0
-2.780
-2.780
2.557.817
2.570.537
15.500
-2.780
12.720
-143.650
-147.650
-4.000
0
-4.000
-600
-4.600
-4.000
0
-4.000
-48.402
-42.388
-7.505
13.519
6.014
-18.169
-4.650
0
13.519
13.519
-24.145
-31.650
-7.505
0
-7.505
-274.350
-276.850
-2.500
0
-2.500
0
-2.500
-2.500
0
-2.500
-3.554.596
-3.555.082
-14.005
13.519
-486
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
13.
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-
52910000 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 2016 zusätzlich Anschaffungen im Rahmen der Fördermaßnahme "KitaPlus Säule 1", die vom Jugendamt des LK Mainz-Bingen bszuschusst werden (s. HH-Stelle 36501.41443000) Kita an der Burg Klopp (2.500 €), Kita Sonnenschein, Bingerbrück (1.500 €) Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
-
53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonstige laufenden Aufwendungen
18.
Ansatz neu 2016
+
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
14.
Ansatz bisher 2016
56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen 19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-996.779
-984.545
1.495
10.739
12.234
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-996.779
-984.545
1.495
10.739
12.234
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-996.779
-984.545
1.495
10.739
12.234
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-996.779
-984.545
1.495
10.739
12.234
73
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
06 42101
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen, Sport Allgemeine Sportförderung
Leistungen Förderung des Sports.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage SportförderungsG, Förderrichtlinien, Art. 28 II GG
Zielgruppe Sporttreibende Vereine mit und ohne vereinseigener Halle, Schwimmvereine, Behindertengruppe im Bereich Schwimmen Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
10.
=
16
-
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
410
410
0
0
0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
-208.906
-228.906
-20.000
0
-20.000
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige (u. a. Stiftung von Ehrenpreisen) Benutzung Turnhalle Higa (35.000 € in 2015 wg. Sanierung RSH, 30.000 € ab 2016), TuS Büdesheim Turnhalle (18.000€), Sportheim Kempten (2.556€ ), Schwimmvereine (32.000€), Sportvereine (insgesamt: 119.350 €, davon Sportanl. 69.000 €, Jugend 25.350 €, Energiekosten 25.000 €), sonstige Zuschüsse Vereine (5.000 €) 2016: Jubiläum Hassia Kempten (1.000 €), Nachzahlung Schwimm-Team Bingerbrück 2012-2014 (10.000 €), Empfang 49. Landesjugendsportfest in Bingen (5.000 €), Präsentationswoche Ski-Verband Rheinhessen (5.000 €) 2018: Jubiläum Spvgg Dietersheim (1.000 €) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
-208.906
-228.906
-20.000
0
-20.000
-312.238
-332.238
-20.000
0
-20.000
19.
=
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-311.828
-331.828
-20.000
0
-20.000
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-311.828
-331.828
-20.000
0
-20.000
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-311.828
-331.828
-20.000
0
-20.000
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-311.828
-331.828
-20.000
0
-20.000
74
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
06 42401
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen, Sport Sportplätze
Leistungen Herstellung, Betrieb und Unterhaltung der Sportplätze.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage Sportförderungsgesetz
Zielgruppe Sportvereine, Freizeitsportler und Schulen der Stadt Bingen am Rhein Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
18.
-
Sonstige laufenden Aufwendungen 56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens Kostenfreie Übertragung des Grundstücks Sportzentrum Büdesheim an Kreisverwaltung zum Bau eines Multifunkitonsplatzes Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
36.227
36.227
0
0
0
-21
-44.021
-44.000
0
-44.000
0
-44.000
-44.000
0
-44.000
-216.264
-260.264
-44.000
0
-44.000
19.
=
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-180.037
-224.037
-44.000
0
-44.000
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-180.037
-224.037
-44.000
0
-44.000
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-180.037
-224.037
-44.000
0
-44.000
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-180.037
-224.037
-44.000
0
-44.000
75
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
06 42402
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen, Sport Sporthallen
Leistungen Herstellung, Betrieb und Unterhaltung der Sporthallen.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage Sportförderungsgesetz
Zielgruppe Sportvereine, Freizeitsportler und Schulen der Stadt Bingen am Rhein Pos.
2.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
+
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
21.006
17.150
0
-3.856
-3.856
41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
21.006
17.150
0
-3.856
-3.856
-3.856
-3.856
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
21.074
17.218
0
14.
-
Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
-60.819
-44.362
-6.888
23.345
16.457
53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
-41.195
-17.850
0
23.345
23.345
-13.212
-20.100
-6.888
0
-6.888
-245.276
-228.819
-6.888
23.345
16.457
19.
=
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-224.202
-211.601
-6.888
19.489
12.601
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-224.202
-211.601
-6.888
19.489
12.601
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-224.202
-211.601
-6.888
19.489
12.601
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-224.202
-211.601
-6.888
19.489
12.601
76
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
06 42411
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen, Sport Naturerlebnisbad
Leistungen Errichtung, Bereistellung und Betrieb des Naturbades.
Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage Stadtratsentscheidungen
Zielgruppe Einwohner, Schulen, Vereine sowie Einwohner anderer Gebietskörperschaften Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
63.777
63.777
0
0
14.
-
Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
-69.595
-73.552
-28.084
24.127
-3.957
53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
-10.116
-38.200
-28.084
0
-28.084
-59.327
-35.200
0
24.127
24.127
-238.336
-242.293
-28.084
24.127
-3.957
0
19.
=
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-174.559
-178.516
-28.084
24.127
-3.957
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-174.559
-178.516
-28.084
24.127
-3.957
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-174.559
-178.516
-28.084
24.127
-3.957
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-174.559
-178.516
-28.084
24.127
-3.957
77
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt
Pos.
2.
07
Teilhaushalt 7, Bauamt
Inhalt
+
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
4.
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
975.142
996.971
21.829
0
21.829
75.513
76.880
1.367
0
1.367
75.513
76.880
1.367
0
1.367
482.105
501.200
19.095
0
19.095
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
2.336.483
2.327.363
0
-9.120
-9.120
1.081.020
1.071.900
0
-9.120
-9.120
5.
+
43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte Privatrechtliche Leistungsentgelte
6.
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
9.
+
Sonstige laufende Erträge
10.740
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
4.567.307
11.
-
Personalaufwendungen
-2.299.426
12.
-
Versorgungsaufwendungen
-14.043
-
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
13.
52230000 Abfall u.Ä. 52325000 übrige Bewirtschaftungskosten 52330100 Unterhaltung d. sonst.unbewegl. Vermögens (Bauamt) 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten 52531200 Erstattung an Stadtwerke für Tiefbauabteilung 52531500 Erstattung an Stadtwerke für elektrotechn. Dienstleistungen 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 14.
-
Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
22.192
22.192
0
0
0
127.300
142.300
15.000
0
15.000
0
15.000
15.000
0
15.000
1.106.190
1.095.450
0
-10.740
-10.740
0
0
-10.740
-10.740
4.584.276
36.829
-19.860
16.969
-2.299.426
0
0
0
-17.423
-3.380
0
-3.380
0
-3.380
-3.380
0
-3.380
-2.451.581
-2.767.402
-334.800
18.979
-315.821
-36.000
-97.000
-61.000
0
-61.000
-1.500
-2.000
-500
0
-500
-494.000
-719.000
-225.000
0
-225.000 -10.000
-30.000
-40.000
-10.000
0
-302.131
-283.152
0
18.979
18.979
0
-33.300
-33.300
0
-33.300
-25.000
-30.000
-5.000
0
-5.000
-2.940.410
-2.954.693
-14.283
0
-14.283
-124.572
-130.750
-6.178
0
-6.178
53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
-63.350
-67.150
-3.800
0
-3.800
-92.845
-97.150
-4.305
0
-4.305
16
-
53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
18.
-
Sonstige laufenden Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 56252000 Sachverständigen- und ähnliche Aufwendungen - Aktive Stadtzentren "Innenstadt Bingen" 56253000 Sachverständigen- und ähnliche Aufwendungen - Stadtumbau "Stadtteilzentrum Büdesheim - Am Römer" 56254000 Sachverständigen- und ähnliche Aufwendungen - Soziale Stadt Bingerbrück Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
19.
=
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
21.
+
Zinserträge und sonstige Finanzerträge
78
-95.900
-95.900
0
0
0
-360.945
-372.445
-87.500
76.000
-11.500
0
-7.500
-7.500
0
-7.500
-105.000
-95.000
0
10.000
10.000
-66.000
0
0
66.000
66.000
0
-80.000
-80.000
0
-80.000
-8.162.305
-8.507.289
-439.963
94.979
-344.984
-3.594.998
-3.923.013
-403.134
75.119
-328.015
1.350
1.350
0
0
0
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt
Pos.
07
Teilhaushalt 7, Bauamt
Inhalt
23.
=
Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)
24.
=
28.
=
32.
=
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.350
1.350
0
0
0
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-3.593.648
-3.921.663
-403.134
75.119
-328.015
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-3.593.648
-3.921.663
-403.134
75.119
-328.015
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-3.593.648
-3.921.663
-403.134
75.119
-328.015
79
Übersicht Ergebnishaushalt 2016 2 . Nachtragsplan Körperschaft
1 Bingen am Rhein
Teilhaushalt
07 Teilhaushalt 7, Bauamt Ansatz Bisher
Produkt
2016 1
11421
Bauhof
51101
Ansatz neu 2016 2
mehr/wenige 2016 3
Plan 2017 4
Plan 2018 5
Plan 2019
-1.448.563
-1.513.868
-65.305
-1.499.505
-1.486.701
-1.487.517
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung. interkommunale/regionale Zusammenarbeit
-576.481
-589.335
-12.854
-504.191
-514.726
-512.444
52101
Allgemeine Bauverwaltung
-149.723
-151.363
-1.640
-151.236
-153.094
-154.153
52111
Bauaufsicht und Bauordnung
-178.493
-183.623
-5.130
-155.099
-186.478
-190.060
52201
Wohnungsbauförderung
-23.727
-25.667
-1.940
-24.231
-25.227
-25.385
52321
Denkmalpflege
-121.122
-121.122
0
-121.496
-121.922
-122.233
54101
Gemeindestraßen
-918.101
-1.066.747
-148.646
-948.022
-872.987
-873.947
54102
Brücken, Über- und Unterführungen
-100.821
-138.821
-38.000
-100.822
-100.821
-100.821
54201
Kreisstraßen
-40.437
-40.437
0
-40.692
-40.576
-40.580
54301
Landesstraßen
-125.495
-116.195
9.300
-116.129
-98.837
-99.458
54401
Bundesstraßen
-44.328
-45.328
-1.000
-44.527
-43.190
-43.388
54601
Parkplätze und Parkhäuser
861.488
857.688
-3.800
857.501
859.230
870.779
55211
Öffentliche Gewässer und Anlagen
-249.212
-249.212
0
-249.712
-228.274
-228.398
55591
Wirtschaftswege, Schädlingsbekämpfung
-264.330
-323.330
-59.000
-256.215
-256.593
-244.918
56101
Umweltschutz
-214.303
-214.303
0
-214.366
-216.437
-207.522
-3.593.648
-3.921.663
-328.015
-3.568.742
-3.486.633
-3.460.045
Gesamt:
80 (alle Beträge in EUR)
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
07 11421
Teilhaushalt 7, Bauamt Bauhof
Leistungen Erbringung von Dienstleistungen, u.a. Grünpflege, Straßenunterhaltung, Straßenreinigung und Winterdienst.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Auftragsgrundlage Dienstverteilungsplan und Aufträge der Verwaltungsleitung
Zielgruppe Einwohner, Touristen Pos.
Leistungsart interne, externe Leistung
Inhalt
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
13.
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52230000 Abfall u. Ä.
14.
-
Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
6.815
6.815
0
0
0
-129.000
-190.000
-61.000
0
-61.000
-36.000
-97.000
-61.000
0
-61.000
-110.013
-114.318
-4.305
0
-4.305
-92.845
-97.150
-4.305
0
-4.305
-1.455.378
-1.520.683
-65.305
0
-65.305
19.
=
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-1.448.563
-1.513.868
-65.305
0
-65.305
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-1.448.563
-1.513.868
-65.305
0
-65.305
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-1.448.563
-1.513.868
-65.305
0
-65.305
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-1.448.563
-1.513.868
-65.305
0
-65.305
81
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
07 51101
Teilhaushalt 7, Bauamt Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung. interkommunale/regionale Zusammenarbeit
Leistungen Bereitstellung konzeptioneller Planungen zur Stadtentwicklung.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Auftragsgrundlage GemO, BauGB, BauNVO, LBauO
Zielgruppe Einwohner, Touristen, benachbarte Gemeinden, vorgesetzte Behörden und Planungsträger Pos.
2.
9.
Leistungsart interne, externe Leistung
Inhalt
+
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
+
41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund Quartiersmanager (18.150 €/2015, 18.513 €/2016, 18.698 €/2017, 18.885 €/2018, 19.074 €/2019) Konzeptkosten Innenstadt (20.667 €/2015, 1.333 €/2017, 667 €/2019) Sanierungsberatung Innenstadt (5.000 €/2015 ff.) Verfügungsfonds Innenstadt (3.333 €/erst ab 2017 ff. lt. 2. NT) Bauleitplanung Innenstadt (26.667 €/2016) Konzeptkosten Büdesheim (3.667 €/2015, 667 €/2017, 667 €/2019) Beratungsleistung Büdesheim (19.267 €/2015, 12.000 €/2016 -> Absetzung im 2. NT 2016) Bauleitplanung Büdesheim (10.000 €/2016 -> Absetzung im 2. NT 2016) Konzeptkosten Bingerbrück (33.333 €/2015, 26.667 €/2016 -> Ergänzung 2. NT 2016) 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Quartiersmanager (18.150 €/2015, 18.513 €/2016, 18.698 €/2017, 18.885 €/2018, 19.074 €/2019) Konzeptkosten Innenstadt (20.667 €/2015, 1.333 €/2017, 667 €/2019) Sanierungsberatung Innenstadt (5.000 €/2015 ff.) Verfügungsfonds Innenstadt (3.333 €/erst ab 2017 ff. lt. 2. NT) Bauleitplanung Innenstadt (26.667 €/2016) Konzeptkosten Büdesheim (3.667 €/2015, 667 €/2017, 667 €/2019) Beratungsleistung Büdesheim (19.267 €/2015, 12.000 €/2016 -> Absetzung im 2. NT 2016) Bauleitplanung Büdesheim (10.000 €/2016 -> Absetzung im 2. NT 2016) Konzeptkosten Bingerbrück (33.333 €/2015, 26.667 €/2016 -> Ergänzung 2. NT 2016) Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
224.567
227.301
2.734
0
2.734
75.513
76.880
1.367
0
1.367
75.513
76.880
1.367
0
1.367
4.950
1.300
0
-3.650
-3.650
3.650
0
0
-3.650
-3.650
256.044
255.128
2.734
-3.650
-916
-2.312
-4.072
-1.760
0
-1.760
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
12.
-
Versorgungsaufwendungen
0
-1.760
-1.760
0
-1.760
14.
-
Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
-125.177
-131.355
-6.178
0
-6.178
53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
-124.572
-130.750
-6.178
0
-6.178
18.
-
Sonstige laufenden Aufwendungen
-259.300
-263.300
-80.000
76.000
-4.000
56252000 Sachverständigen- und ähnliche Aufwendungen - Aktive Stadtzentren "Innenstadt Bingen" Konzeptkosten (62.000 €/2015, 2.000 €/2019) Ansatz im Ergebnishaushalt, da keinem Anlagegut konkret zuzuordnen und damit keine Abbildung im Investitionsplan. Mittel aus Vorjahren (Investitionshaushalt) abgesetzt. Sanierungsberatung (15.000 €/2015 ff) Verfügungsfonds (10.000 €/erst ab 2017 ff gem. 2. NT) Bauleitplanung (80.000 €/2016)
-105.000
-95.000
0
10.000
10.000
51510000 Pensionsrückstellung nach BBesG (Versorgungsempfänger)
82
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
Pos.
07 51101
Teilhaushalt 7, Bauamt Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung. interkommunale/regionale Zusammenarbeit
Inhalt
56253000 Sachverständigen- und ähnliche Aufwendungen - Stadtumbau "Stadtteilzentrum Büdesheim - Am Römer" Konzeptkosten (11.000 €/2015, 2.000 €/2017+2019) Beratungsleistungen (57.800 €/2016, 36.000 €/2016 -> Absetzung im 2. NT 2016) Bauleitplanung (30.000 €/2016 -> Absetzung im 2. NT 2016) -> geringerer Bedarf an Beratungsleistungen in 2016 Ansatz im Ergebnishaushalt, da keinem Anlagegut konkret zuzuordnen und damit keine Abbildung im Investitionsplan. 56254000 Sachverständigen- und ähnliche Aufwendungen - Soziale Stadt Bingerbrück Konzeptkosten Erhöhung gem. Beschlussvorlage 0882/2015/60 für Antrag 2015 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
-66.000
0
0
66.000
66.000
0
-80.000
-80.000
0
-80.000
-832.525
-844.463
-87.938
76.000
-11.938
19.
=
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-576.481
-589.335
-85.204
72.350
-12.854
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-576.481
-589.335
-85.204
72.350
-12.854
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-576.481
-589.335
-85.204
72.350
-12.854
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-576.481
-589.335
-85.204
72.350
-12.854
83
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
07 52101
Teilhaushalt 7, Bauamt Allgemeine Bauverwaltung
Leistungen Einleitung von Widerspruchsverfahren, Präventive Baukontrolle, Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen.
Art der Aufgabe Pflichtaufgaben Auftragsgrundlage GemO, BauGB, BauNVO, LBauO
Zielgruppe Einwohner, Touristen, benachbarte Gemeinden, vorgesetzte Behörden und Planungsträger Pos.
9.
Leistungsart interne, externe Leistung
Inhalt
+
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
Sonstige laufende Erträge
1.840
200
0
-1.640
-1.640
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
1.640
0
0
-1.640
-1.640
1.840
200
0
-1.640
-1.640
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
-151.563
-151.563
0
0
0
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-149.723
-151.363
0
-1.640
-1.640
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-149.723
-151.363
0
-1.640
-1.640
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-149.723
-151.363
0
-1.640
-1.640
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-149.723
-151.363
0
-1.640
-1.640
84
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
07 52111
Teilhaushalt 7, Bauamt Bauaufsicht und Bauordnung
Leistungen Baugenehmigungs- und Freistellungsverfahren, Bescheidung von Bauvoranfragen, Bauordnungsrechtliches Einschreiten und Regulieren.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Auftragsgrundlage BauGB, LBauO, RVO etc.
Zielgruppe Zustands- und/oder Verhaltensstörer, wie z.B. Gundstückseigentümer, Bauherren, Unternehmen, Mieter, Nutzer Pos.
9.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
+
Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
12.
-
Versorgungsaufwendungen 51510000 Pensionsrückstellung nach BBesG (Versorgungsempfänger)
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
13.335
9.825
0
-3.510
-3.510
3.510
0
0
-3.510
-3.510
186.335
182.825
0
-3.510
-3.510
-1.938
-3.558
-1.620
0
-1.620
0
-1.620
-1.620
0
-1.620
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
-364.828
-366.448
-1.620
0
-1.620
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-178.493
-183.623
-1.620
-3.510
-5.130
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-178.493
-183.623
-1.620
-3.510
-5.130
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-178.493
-183.623
-1.620
-3.510
-5.130
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-178.493
-183.623
-1.620
-3.510
-5.130
85
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
07 52201
Teilhaushalt 7, Bauamt Wohnungsbauförderung
Leistungen Förderung des Neu-, Aus.- und Umbaus sowie der Erweiterung von Mietwohnungen. Förderung von Modernisierungsmaßnahmen.
Art der Aufgabe Funktionsaufgabe Auftragsgrundlage WohnungsbauförderungsG, WohnungsbindungsG, 2. WohnungsbauG
Zielgruppe Mieter, Eigenheimbesitzer, mietähnliche Nutzungsbedingungen, sonstige dringliche Nutzungsberechtigte kauf- und bauwillige Familien Pos.
9.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
+
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
Sonstige laufende Erträge
2.340
400
0
-1.940
-1.940
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
1.940
0
0
-1.940
-1.940
2.640
700
0
-1.940
-1.940
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
-27.217
-27.217
0
0
0
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-24.577
-26.517
0
-1.940
-1.940
23.
=
Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)
850
850
0
0
0
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-23.727
-25.667
0
-1.940
-1.940
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-23.727
-25.667
0
-1.940
-1.940
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-23.727
-25.667
0
-1.940
-1.940
86
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
07 54101
Teilhaushalt 7, Bauamt Gemeindestraßen
Leistungen Herstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Stadtstraßen, Wege und Plätze.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Auftragsgrundlage LStrG, BauGB, LBauO
Zielgruppe Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straße, Wege und Plätze im Stadtgebiet Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
2.
+
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
4.
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
6.
+
43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
13.
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen
52325000 übrige Bewirtschaftungskosten Gemeindestraßen Oberflurhydrant Containerplatz Gaulsheim wird von städt. Kehrmaschine zur Befüllung mit Wasser genutzt 52330100 Unterhaltung des sonst.unbewegl.Vermögen (Bauamt) inkl. Streugut; davon Unterhaltung Fahrradwege (25.000€), Erhöhung 1. Nachtrag wg.: Beiarbeiten im Bereich Lessingstraße, Zur Mühle in Dietersheim, Straßenzustandserfassung, Reinigung Straßenabläufe, Mehraufwand Behebung Winterschäden, Unfälle und andere Reparaturen Austausch Beleuchtung Neff-Platz Erhöhung 2. Nachtrag u.a.: 60.000 € Mehrkosten nach Auflösung Konzessionsvertrag und Unterhaltung Beleuchtungsstromnetz, Sonderbeleuchtungen, Marktanschlußkästen (2016 ff.) Umgestaltung FGÜ Vorstadt und Edeka Ladezone (35.000 €/2016), Markierungsarbeiten (15.000 €/2016), Mäharbeiten (10.000 €/2016) 52351000 Reparatur, Wartung, Pflege 2016: davon 10.000 € Reparatur kleine Kehrmaschine 52531200 Erstattung an Stadtwerke für Tiefbauabteilung Erstattung Sachkosten und Miete für Abt. Straßenbau pro Jahr 31.000 EUR 52531500 Erstattung an Stadtwerke für elektrotechn. Dienstleistungen -
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
435.305
41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
18.
Ansatz bisher 2016
Sonstige laufenden Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Miete kleine Kehrmaschine
445.100
9.795
0
9.795
435.305
445.100
9.795
0
9.795
1.127.020
1.117.900
0
-9.120
-9.120
1.081.020
1.071.900
0
-9.120
-9.120
4.000
19.000
15.000
0
15.000
0
15.000
15.000
0
15.000
2.651.464
2.667.139
24.795
-9.120
15.675
-1.449.731
-1.606.552
-175.800
18.979
-156.821
-1.500
-2.000
-500
0
-500
-350.000
-482.000
-132.000
0
-132.000
-30.000
-40.000
-10.000
0
-10.000
-302.131
-283.152
0
18.979
18.979
0
-33.300
-33.300
0
-33.300
-18.400
-25.900
-7.500
0
-7.500
0
-7.500
-7.500
0
-7.500
-3.570.065
-3.734.386
-183.300
18.979
-164.321
-918.601
-1.067.247
-158.505
9.859
-148.646
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
23.
=
Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)
500
500
0
0
0
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-918.101
-1.066.747
-158.505
9.859
-148.646
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-918.101
-1.066.747
-158.505
9.859
-148.646
87
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
Pos.
32.
07 54101
Teilhaushalt 7, Bauamt Gemeindestraßen
Inhalt
=
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
-918.101
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
88
-1.066.747
-158.505
9.859
-148.646
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
07 54102
Teilhaushalt 7, Bauamt Brücken, Über- und Unterführungen
Leistungen Herstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von städtischen Brücken, Überund Unterführungen.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Auftragsgrundlage LStrG, BauGB, LBauO
Zielgruppe Verkehrsteilnehmer als Nutzer von Brücken-, Über- und Unterführungen Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
91.186
91.186
0
0
0
13.
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-78.000
-116.000
-38.000
0
-38.000
52330100 Unterhaltung d. sonst.unbewegl. Vermögens (Bauamt) Erhöhung 2. Nachtrag u.a.: Mehrkosten Brückenuntersuchungen (15.000 €), erhöhte Schadstellenbeseitigung/Rep. aus "Gefahr in Verzug" (15.000 €) 52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
-53.000
-86.000
-33.000
0
-33.000
-25.000
-30.000
-5.000
0
-5.000
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
-192.007
-230.007
-38.000
0
-38.000
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-100.821
-138.821
-38.000
0
-38.000
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-100.821
-138.821
-38.000
0
-38.000
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-100.821
-138.821
-38.000
0
-38.000
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-100.821
-138.821
-38.000
0
-38.000
89
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
07 54301
Teilhaushalt 7, Bauamt Landesstraßen
Leistungen Unterhaltung der Landesstraßen im Bereich der Ortsdurchfahrten.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Auftragsgrundlage Unterhaltungs- und Instandsetzungsvereinbarung mit der Straßenverwaltung RLP
Zielgruppe Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Landesstraßen Pos.
2.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
+
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
46.800
56.100
9.300
0
9.300
41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
46.800
56.100
9.300
0
9.300
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
193.451
202.751
9.300
0
9.300
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
-318.946
-318.946
0
0
0
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-125.495
-116.195
9.300
0
9.300
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-125.495
-116.195
9.300
0
9.300
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-125.495
-116.195
9.300
0
9.300
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-125.495
-116.195
9.300
0
9.300
90
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
07 54401
Teilhaushalt 7, Bauamt Bundesstraßen
Leistungen Unterhaltung der Bundesstraßen im Bereich der Ortsdurchfahrten.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Auftragsgrundlage LStrG, BauGB, LBauO
Zielgruppe Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Bundesstraßen im Stadgebiet Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
10.493
10.493
0
0
0
13.
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-28.000
-29.000
-1.000
0
-1.000
52330100 Unterhaltung des sonst.unbewegl.Vermögen (Bauamt) Bundesstraßen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
-11.000
-12.000
-1.000
0
-1.000
-54.821
-55.821
-1.000
0
-1.000
19.
=
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-44.328
-45.328
-1.000
0
-1.000
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-44.328
-45.328
-1.000
0
-1.000
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-44.328
-45.328
-1.000
0
-1.000
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-44.328
-45.328
-1.000
0
-1.000
91
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
07 54601
Teilhaushalt 7, Bauamt Parkplätze und Parkhäuser
Leistungen Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Parkplätze, einschließlich Gerbhausstraße.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Auftragsgrundlage STVG, Gebührenordnung
Zielgruppe Einwohner und Bürger, Besucher der Stadt Bingen Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.000.426
1.000.426
0
0
0
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
14.
-
Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
-77.328
-81.128
-3.800
0
-3.800
53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
-63.350
-67.150
-3.800
0
-3.800
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
-138.938
-142.738
-3.800
0
-3.800
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
861.488
857.688
-3.800
0
-3.800
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
861.488
857.688
-3.800
0
-3.800
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
861.488
857.688
-3.800
0
-3.800
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
861.488
857.688
-3.800
0
-3.800
92
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
07 55591
Teilhaushalt 7, Bauamt Wirtschaftswege, Schädlingsbekämpfung
Leistungen Unterhaltung der Wirtschaftswege, Bekämpfung von Schädlingen aller Art.
Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage GemO
Zielgruppe Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe, Bürger und Besucher der Stadt Bingen am Rhein Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
13.
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52330100 Unterh.d.sonst.unbewegl.Vermögens Bauamt 2. Nachtrag: Ausbau Feldwege Dromersheim "Am Landgraben" + "Steuerstraße zum Hörnchen" Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
15.214
15.214
0
0
0
-211.700
-270.700
-59.000
0
-59.000
-80.000
-139.000
-59.000
0
-59.000
-279.544
-338.544
-59.000
0
-59.000
19.
=
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-264.330
-323.330
-59.000
0
-59.000
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-264.330
-323.330
-59.000
0
-59.000
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-264.330
-323.330
-59.000
0
-59.000
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-264.330
-323.330
-59.000
0
-59.000
93
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt
Pos.
2.
08
Teilhaushalt 8, Garten- und Friedhofsamt
Inhalt
+
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
4.
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5.
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
659.759
662.858
3.099
0
3.099
101
3.200
3.099
0
3.099
449.400
449.400
0
0
0
33.503
30.003
0
-3.500
-3.500
4.000
500
0
-3.500
-3.500
1.500
1.500
0
0
0
610
4.310
3.950
-250
3.700
0
3.950
3.950
0
3.950
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
9.
+
Sonstige laufende Erträge 46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
=
Ansatz neu 2016
44120000 Mieten und Pachten 6.
10.
Ansatz bisher 2016
540
290
0
-250
-250
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
1.144.772
1.148.071
7.049
-3.750
3.299
-2.187.581
-2.187.581
0
0
0
-15.753
-16.103
-350
0
-350
-350
0
-350
11.
-
Personalaufwendungen
12.
-
Versorgungsaufwendungen
0
-350
13.
-
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-1.188.800
-1.188.800
0
0
0
14.
-
Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
-1.274.482
-1.295.406
-20.924
0
-20.924
-175.376
-196.300
-20.924
0
-20.924
-8.950
-8.950
0
0
0
-206.520
-206.520
0
0
0
16
-
53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
18.
-
Sonstige laufenden Aufwendungen
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
-4.882.086
-4.903.360
-21.274
0
-21.274
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-3.737.314
-3.755.289
-14.225
-3.750
-17.975
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-3.737.314
-3.755.289
-14.225
-3.750
-17.975
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-3.737.314
-3.755.289
-14.225
-3.750
-17.975
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-3.737.314
-3.755.289
-14.225
-3.750
-17.975
94
Übersicht Ergebnishaushalt 2016 2 . Nachtragsplan Körperschaft
1 Bingen am Rhein
Teilhaushalt
08 Teilhaushalt 8, Garten- und Friedhofsamt Ansatz Bisher
Produkt
2016 1
36601
Öffentliche Spielplätze
55101
Ansatz neu 2016 2
mehr/wenige 2016 3
Plan 2017 4
Plan 2018 5
Plan 2019
-142.083
-149.263
-7.180
-146.458
-144.757
-141.122
Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
-2.197.167
-2.204.678
-7.511
-2.216.954
-2.223.220
-2.229.207
55102
Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse
-1.007.716
-1.014.350
-6.634
-922.263
-919.713
-917.942
55111
Sonstige Erholungseinrichtungen
-67.591
-68.191
-600
-68.056
-68.628
-68.974
55301
Friedhofs- und Bestattungswesen
-322.757
-318.807
3.950
-325.004
-331.667
-341.660
-3.737.314
-3.755.289
-17.975
-3.678.735
-3.687.985
-3.698.905
Gesamt:
95 (alle Beträge in EUR)
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
08 36601
Teilhaushalt 8, Garten- und Friedhofsamt Öffentliche Spielplätze
Leistungen Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Spielplätze.
Art der Aufgabe freiwillige Aufgaben Auftragsgrundlage Stadtratsentscheidungen
Zielgruppe Kinder und Jugendliche der Stadt Bingen Pos.
2.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
+
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
101
3.200
3.099
0
3.099
41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
101
3.200
3.099
0
3.099
101
3.200
3.099
0
3.099
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
14.
-
Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
-38.844
-49.123
-10.279
0
-10.279
53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
-31.721
-42.000
-10.279
0
-10.279
-142.184
-152.463
-10.279
0
-10.279
19.
=
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-142.083
-149.263
-7.180
0
-7.180
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-142.083
-149.263
-7.180
0
-7.180
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-142.083
-149.263
-7.180
0
-7.180
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-142.083
-149.263
-7.180
0
-7.180
96
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
08 55101
Teilhaushalt 8, Garten- und Friedhofsamt Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
Leistungen Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen.
Art der Aufgabe Funktionsaufgabe/freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage § 9 POG B-Plan, BauGB, HH-Plan
Zielgruppe EW und Besucher der Stadt Bingen, Grundstückseigentümer, Landwirte Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
10.
=
14.
-
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
40.790
40.790
0
0
0
-107.075
-114.586
-7.511
0
-7.511
-84.639
-92.150
-7.511
0
-7.511
-2.237.957
-2.245.468
-7.511
0
-7.511
19.
=
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-2.197.167
-2.204.678
-7.511
0
-7.511
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-2.197.167
-2.204.678
-7.511
0
-7.511
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-2.197.167
-2.204.678
-7.511
0
-7.511
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-2.197.167
-2.204.678
-7.511
0
-7.511
97
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
08 55102
Teilhaushalt 8, Garten- und Friedhofsamt Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse
Leistungen Bewirtschaftung der Grünfläche Rheinanlagen (gemeinnützige Vermögensmasse)
Art der Aufgabe Funktionsaufgabe/freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage Stadtratsentscheidungen
Zielgruppe EW und Besucher der Stadt Bingen Pos.
5.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten Vermietung Bühne und Veranstaltungsflächen incl. NK
10.
=
14.
-
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
10.600
7.100
0
-3.500
-3.500
4.000
500
0
-3.500
-3.500
606.746
603.246
0
-3.500
-3.500
-1.040.875
-1.044.009
-3.134
0
-3.134
-59.016
-62.150
-3.134
0
-3.134
-1.614.462
-1.617.596
-3.134
0
-3.134
19.
=
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-1.007.716
-1.014.350
-3.134
-3.500
-6.634
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-1.007.716
-1.014.350
-3.134
-3.500
-6.634
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-1.007.716
-1.014.350
-3.134
-3.500
-6.634
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-1.007.716
-1.014.350
-3.134
-3.500
-6.634
98
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
08 55111
Teilhaushalt 8, Garten- und Friedhofsamt Sonstige Erholungseinrichtungen
Leistungen Herstellung und Unterhaltung der Wanderwege, Naturlehrpfade, Trimmpfade, Reitwege, Grillplätze und Kleingartenanlagen außerhalb des Waldes.
Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage Stadtratsentscheidungen
Zielgruppe Einwohner, Touristen, Kinder, Sportler Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
9.
+
Sonstige laufende Erträge
610
360
0
-250
-250
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
540
290
0
-250
-250
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
610
360
0
-250
-250
12.
-
Versorgungsaufwendungen
-149
-499
-350
0
-350
0
-350
-350
0
-350
-68.201
-68.551
-350
0
-350
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
19.
=
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-67.591
-68.191
-350
-250
-600
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-67.591
-68.191
-350
-250
-600
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-67.591
-68.191
-350
-250
-600
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-67.591
-68.191
-350
-250
-600
99
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
08 55301
Teilhaushalt 8, Garten- und Friedhofsamt Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistungen Bereitstellung von Einzel-, Mehrfach- und Urnengrabstätten/Urnenwänden. Unterhaltung des Friefhofsgeländes und des jüdischen Friedhofs sowie des öffentlichen Grüns.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage BestattungsG, Satzung der Stadt Bingen Zielgruppe Personen, die bei ihrem Tode EW der Stadt oder mit unbekanntem Wohnsitz waren Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten sowie Besucher der Friedhöfe Jüdische Gemeinde Deutschland Verband deutscher Kriegsgräberfürsorge Pos.
9.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
+
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
Sonstige laufende Erträge
0
3.950
3.950
0
3.950
46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro 2016: Verkauf von Fahrzeugen
0
3.950
3.950
0
3.950
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
496.525
500.475
3.950
0
3.950
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
-819.282
-819.282
0
0
0
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-322.757
-318.807
3.950
0
3.950
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-322.757
-318.807
3.950
0
3.950
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-322.757
-318.807
3.950
0
3.950
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-322.757
-318.807
3.950
0
3.950
100
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt
Pos.
09
Teilhaushalt 9, Amt für Touristik, Veranstaltungsmanagement und Städtepartnerschaften
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
2.
+
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
4.
+
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
51.384
51.384
0
0
6.300
6.300
0
0
5.
+
0
Privatrechtliche Leistungsentgelte
343.408
305.408
0
-38.000
-38.000
6.
+
44161000 Eintrittsgelder und Sponsoring "Bingen swingt" Kostenerstattungen und Kostenumlagen
135.000
97.000
0
-38.000
-38.000
23.500
33.500
10.000
0
9.
+
44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen Sonstige laufende Erträge
10.000
0
10.000
10.000
0
10.000
5.035
2.755
0
-2.280
-2.280
2.350
70
0
-2.280
-2.280
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
429.627
399.347
10.000
-40.280
-30.280
11.
-
Personalaufwendungen
-631.634
-631.634
0
0
0
12.
-
Versorgungsaufwendungen
-2.673
-3.213
-540
0
-540
0
-540
-540
0
-540
-
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-476.813
-482.813
-15.000
9.000
-6.000
52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
-105.000
-106.000
-10.000
9.000
-1.000
52940000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
-5.000
-10.000
-5.000
0
-5.000 0
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
13.
0
14.
-
Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
-62.405
-62.405
0
0
16
-
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
-20.328
-20.328
0
0
0
18.
-
Sonstige laufenden Aufwendungen
-409.723
-451.223
-41.500
0
-41.500
56360000 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing
-126.500
-156.500
-30.000
0
-30.000
-8.000
-18.000
-10.000
0
-10.000
-25.000
-26.500
-1.500
0
-1.500
-1.603.576
-1.651.616
-57.040
9.000
-48.040
56361000 Öffentlichkeitsarbeit 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
19.
=
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-1.173.949
-1.252.269
-47.040
-31.280
-78.320
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-1.173.949
-1.252.269
-47.040
-31.280
-78.320
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-1.173.949
-1.252.269
-47.040
-31.280
-78.320
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-1.173.949
-1.252.269
-47.040
-31.280
-78.320
101
Übersicht Ergebnishaushalt 2016 2 . Nachtragsplan Körperschaft
1 Bingen am Rhein
Teilhaushalt
09 Teilhaushalt 9, Amt für Touristik, Veranstaltungsmanagement und Städtepartnerschaften Ansatz Bisher
Produkt
2016 1
Ansatz neu 2016 2
mehr/wenige
Plan 2017 4
2016 3
Plan 2018 5
Plan 2019
28121
Kulturelle Veranstaltungen
-72.770
-63.770
9.000
-88.660
-73.510
-73.950
57301
Kommunale Einrichtungen und Unternehmen
-82.982
-82.982
0
-83.414
-83.657
-84.098
57521
Städtisches Marketing
-439.426
-478.746
-39.320
-442.860
-444.449
-441.101
57522
Durchführung von Veranstaltungen
-302.413
-340.413
-38.000
-228.142
-229.421
-230.650
57523
Rochusfest, Winzerfest, Wochenmärkte, Kirmes, Gartenmarkt um die Basilika
-182.895
-192.895
-10.000
-182.825
-182.758
-183.027
57531
Touristinformation
-93.463
-93.463
0
-94.827
-96.340
-97.831
-1.173.949
-1.252.269
-78.320
-1.120.728
-1.110.135
-1.110.657
Gesamt:
102 (alle Beträge in EUR)
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
09 28121
Teilhaushalt 9, Amt für Touristik, Veranstaltungsmanagement und Städtepartnerschaften Kulturelle Veranstaltungen
Leistungen Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Förderung von Kulturveranstaltungen.
Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage jährliche Haushaltsplanung
Zielgruppe Einwohner und Kinder der Stadt Bingen und der umliegenden Regionen sowie Touristen und Kunst-/ und Kulturinteressierte Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
29.500
29.500
0
0
0
13.
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-35.000
-26.000
0
9.000
9.000
52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen davon Hildegardherbst (3.000 €/2016, Folgejahre wieder 12.000 €), Meisterkonzerte (15.000 €), RheinVokal (8.000 €) ab 2015 unter neuer Leistung im THH 9 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
-35.000
-26.000
0
9.000
9.000
-102.270
-93.270
0
9.000
9.000
19.
=
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-72.770
-63.770
0
9.000
9.000
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-72.770
-63.770
0
9.000
9.000
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-72.770
-63.770
0
9.000
9.000
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-72.770
-63.770
0
9.000
9.000
103
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
09 57521
Teilhaushalt 9, Amt für Touristik, Veranstaltungsmanagement und Städtepartnerschaften Städtisches Marketing
Leistungen Verbreitung von Werbebotschaften und Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung.
Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage Stadtratsentscheidungen
Zielgruppe Potenzielle Besucher, Reiseveranstalter, EW, touristische Leistungsträger, Einzelhandel, touristische Dachorganisation und umliegende Tourist-Infos, Winzer Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
9.
+
Sonstige laufende Erträge
3.650
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
12.
-
Versorgungsaufwendungen
13.
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
51510000 Pensionsrückstellung nach BBesG (Versorgungsempfänger)
-
0
-2.280
-2.280
2.350
70
0
-2.280
-2.280
4.650
2.370
0
-2.280
-2.280
-588
-1.128
-540
0
-540
0
-540
-540
0
-540
-24.300
-29.300
-5.000
0
-5.000
-5.000
-10.000
-5.000
0
-5.000
-177.050
-208.550
-31.500
0
-31.500
56360000 Kosten für Werbeprospekte, Werbekosten, Kosten für Empfänge Pressereisen/Pressearbeit (1.500 €) Messen (ITB, GTM, Luxemburg, TourNatur, Infotage) (15.000 €) Anzeigen/Einträge in Kataloge (35.000 €) Dachmarke (10.000 €) Kataloge Salesguide/Urlaubsmagazin für 2016/Flyer (35.000 €/2015, 15.000 €/2016 ff.) 2015: Neukonzeption Urlaubskatalog mit IKV, Salesguide, Radfahren, Wandern Sonstiges z.B. Auslandsmarketing über RPT (10.000 €) 56361000 Öffentlichkeitsarbeit u.a. Geschichtsrundgänge, Auditorien
-96.500
-116.500
-20.000
0
-20.000
-8.000
-18.000
-10.000
0
-10.000
56420000 Mitgliedsbeiträge Touristische Dachorganisationen (Erhöhung ab 2016)
-25.000
-26.500
-1.500
0
-1.500
52940000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen / Übersetzungen 2015: Übersetzung Internetseiten und Salesguide 18.
1.370
Sonstige laufenden Aufwendungen
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
-444.076
-481.116
-37.040
0
-37.040
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-439.426
-478.746
-37.040
-2.280
-39.320
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-439.426
-478.746
-37.040
-2.280
-39.320
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-439.426
-478.746
-37.040
-2.280
-39.320
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-439.426
-478.746
-37.040
-2.280
-39.320
104
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
09 57522
Teilhaushalt 9, Amt für Touristik, Veranstaltungsmanagement und Städtepartnerschaften Durchführung von Veranstaltungen
Leistungen Konzeption, Planung, Realisierung und Abwicklung von Veranstaltungen.
Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage Stadtratsentscheidungen
Zielgruppe Potenzielle Besucher, Reiseveranstalter, EW, touristische Leistungsträger, Einzelhandel, touristische Dachorganisation und umliegende Tourist-Infos, Winzer Pos.
5.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
+
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
Privatrechtliche Leistungsentgelte
192.008
154.008
0
-38.000
-38.000
44161000 Eintrittsgelder und Sponsoring für Jazzveranstaltung "Bingen swingt" Anpassung der Einnahmen an Ist 2016
135.000
97.000
0
-38.000
-38.000
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
241.813
203.813
0
-38.000
-38.000
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
-544.226
-544.226
0
0
0
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-302.413
-340.413
0
-38.000
-38.000
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-302.413
-340.413
0
-38.000
-38.000
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-302.413
-340.413
0
-38.000
-38.000
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-302.413
-340.413
0
-38.000
-38.000
105
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
09 57523
Teilhaushalt 9, Amt für Touristik, Veranstaltungsmanagement und Städtepartnerschaften Rochusfest, Winzerfest, Wochenmärkte, Kirmes, Gartenmarkt um die Basilika
Leistungen Durchführung und Abwicklung von traditionellen Heimatfesten.
Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage Stadtratsentscheidungen
Zielgruppe Besucher der Festivitäten Pos.
6.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
+
Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattung Feuerwerk
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
9.500
19.500
10.000
0
10.000
0
10.000
10.000
0
10.000
67.280
77.280
10.000
0
10.000
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
13.
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-120.550
-130.550
-10.000
0
-10.000
-70.000
-80.000
-10.000
0
-10.000
-
52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen inkl. Deko, Toilettenwagen, Beleuchtung Burggraben, ab 2016 zusätzl. Leistungen und Preissteigerungen Sonstige laufenden Aufwendungen
-37.900
-47.900
-10.000
0
-10.000
56360000 Öffentlichkeitsarbeit/Marketing Winzerfest: Anzeigen (15.000 €), Radiospots (8.000 €, Erhöhung 2016 auf 18.000 €), Pins/Deko (5.000 €), Plakatwerbung (2.000 €) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
-30.000
-40.000
-10.000
0
-10.000
-250.175
-270.175
-20.000
0
-20.000
18.
19.
=
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-182.895
-192.895
-10.000
0
-10.000
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-182.895
-192.895
-10.000
0
-10.000
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-182.895
-192.895
-10.000
0
-10.000
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-182.895
-192.895
-10.000
0
-10.000
106
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt
Pos.
10
Teilhaushalt 10, Zentrale Finanzdienstleistungen
Inhalt
1.
+
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
Steuern und ähnliche Abgaben
44.668.550
47.333.250
3.000.000
-335.300
2.664.700
40130000 Gewerbesteuer
25.000.000
28.000.000
3.000.000
0
3.000.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
11.156.800
11.055.500
0
-101.300
-101.300
2.232.500
1.998.500
0
-234.000
-234.000
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
799.414
900.314
143.100
-42.200
100.900
41113000 Schlüsselzuweisung B2
164.100
121.900
0
-42.200
-42.200
113.000
113.400
400
0
400
184.000
326.700
142.700
0
142.700
179.000
179.000
0
0
0 190
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2.
Ansatz bisher 2016
6.
+
41114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten erfasst werden) 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Kostenerstattungen und Kostenumlagen
9.
+
Sonstige laufende Erträge
495
685
190
0
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
470
660
190
0
190
45.647.459
48.413.249
3.143.290
-377.500
2.765.790
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
11.
-
Personalaufwendungen
-68.180
-68.180
0
0
0
12.
-
Versorgungsaufwendungen
0
-850
-850
0
-850
0
-850
-850
0
-850
14.
-
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
16
-
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
-1.604
-1.604
0
0
0
-20.948.050
-21.445.300
-588.550
91.300
-497.250
54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände 54310000 Gewerbesteuerumlage
-298.000
-206.700
0
91.300
91.300
-4.423.100
-4.953.900
-530.800
0
-530.800
54412000 Finanzausgleichsumlage
-1.431.150
-1.462.100
-30.950
0
-30.950
54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Kreisumlage
-14.635.800
-14.662.600
-26.800
0
-26.800
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
-21.017.834
-21.515.934
-589.400
91.300
-498.100
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
24.629.625
26.897.315
2.553.890
-286.200
2.267.690
21.
+
Zinserträge und sonstige Finanzerträge
22.
-
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
23.
=
57940000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / sonstige Verlustübernahmen Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
107
881.000
881.000
0
0
0
-1.849.150
-1.699.150
0
150.000
150.000
-400.000
-250.000
0
150.000
150.000
-968.150
-818.150
0
150.000
150.000
23.661.475
26.079.165
2.553.890
-136.200
2.417.690
23.661.475
26.079.165
2.553.890
-136.200
2.417.690
23.661.475
26.079.165
2.553.890
-136.200
2.417.690
Übersicht Ergebnishaushalt 2016 2 . Nachtragsplan Körperschaft
1 Bingen am Rhein
Teilhaushalt
10 Teilhaushalt 10, Zentrale Finanzdienstleistungen Ansatz Bisher
Produkt
2016 1
Ansatz neu 2016 2
mehr/wenige 2016 3
Plan 2017 4
Plan 2018 5
Plan 2019
61101
Allgemeine Finanzwirtschaft
24.929.914
27.198.264
2.268.350
25.548.954
26.005.717
26.934.354
61201
Zinsen und Tilgung
-1.318.150
-1.318.150
0
-1.324.800
-1.259.800
-1.188.750
62601
Beteiligungen, Anteile
49.711
199.051
149.340
-448.784
-445.611
-444.530
23.661.475
26.079.165
2.417.690
23.775.370
24.300.306
25.301.074
Gesamt:
108 (alle Beträge in EUR)
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
10 61101
Teilhaushalt 10, Zentrale Finanzdienstleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistungen Nachweis der Gemeindesteuern, Anteil der Gemeinschaftsteuern und Umlagen nach dem LFAG.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Auftragsgrundlage GemO
Zielgruppe Verwaltungsführung und Stadtrat Pos.
Leistungsart interne Leistung
Inhalt
1.
+
10.
=
16
-
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
Steuern und ähnliche Abgaben
44.668.550
47.333.250
3.000.000
-335.300
2.664.700
40130000 Gewerbesteuer 2016: div. Nachzahlungen
25.000.000
28.000.000
3.000.000
0
3.000.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
11.156.800
11.055.500
0
-101.300
-101.300
2.232.500
1.998.500
0
-234.000
-234.000
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
799.414
900.314
143.100
-42.200
100.900
41113000 Schlüsselzuweisung B 2
164.100
121.900
0
-42.200
-42.200
41114000 Investitionsschlüsselzuweisung
113.000
113.400
400
0
400
41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Anteil der Steuereinnahmen GIP von VG Sprendlingen/Gensingen umgegliedert von Kto. 41330000 wg. Statistik Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
184.000
326.700
142.700
0
142.700
45.467.964
48.233.564
3.143.100
-377.500
2.765.600
-20.788.050
-21.285.300
-588.550
91.300
-497.250
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2.
Ansatz bisher 2016
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände Weiterleitung Steuereinnahmen GIP an VG Sprendlingen/Gensingen Umgliederung von Kto. 54630000 wg. Statistik 54310000 Gewerbesteuerumlage
-298.000
-206.700
0
91.300
91.300
-4.423.100
-4.953.900
-530.800
0
-530.800
54412000 Finanzausgleichsumlage
-1.431.150
-1.462.100
-30.950
0
-30.950
54420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Kreisumlage
-14.635.800
-14.662.600
-26.800
0
-26.800
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
-20.788.050
-21.285.300
-588.550
91.300
-497.250
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
24.679.914
26.948.264
2.554.550
-286.200
2.268.350
23.
=
Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)
250.000
250.000
0
0
0
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
24.929.914
27.198.264
2.554.550
-286.200
2.268.350
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
24.929.914
27.198.264
2.554.550
-286.200
2.268.350
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
24.929.914
27.198.264
2.554.550
-286.200
2.268.350
109
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
10 62601
Teilhaushalt 10, Zentrale Finanzdienstleistungen Beteiligungen, Anteile
Leistungen Beteiligungen an juristischen Personen des privaten und öffentlichen Rechts.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Auftragsgrundlage GemO
Zielgruppe Unternehmen mit Entwicklungsaufgaben, Betreiberfunktionen, Zweckverbände, Eigenbetriebe Pos.
Leistungsart interne, externe Leistung
Inhalt
9.
+
Sonstige laufende Erträge
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
12.
-
=
20.
=
22.
-
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
495
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
19.
Ansatz bisher 2016
685
190
0
190
470
660
190
0
190
179.495
179.685
190
0
190
Versorgungsaufwendungen
0
-850
-850
0
-850
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
0
-850
-850
0
-850
-229.784
-230.634
-850
0
-850
-50.289
-50.949
-660
0
-660
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen
-400.000
-250.000
0
150.000
150.000
57940000 Verlustübernahme 2016: Verlustübernahme SW aus 2015
-400.000
-250.000
0
150.000
150.000
23.
=
Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)
100.000
250.000
0
150.000
150.000
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
49.711
199.051
-660
150.000
149.340
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
49.711
199.051
-660
150.000
149.340
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
49.711
199.051
-660
150.000
149.340
110
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt
Pos.
2. 4.
11
Teilhaushalt 11, Kulturamt
Inhalt
+ +
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
35.448
38.600
3.152
0
3.152
41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
19.948
23.100
3.152
0
3.152
6.500
6.500
0
0
0
53.426
53.426
0
0
0
4.550
4.550
0
0
0
99.924
103.076
3.152
0
3.152
-351.777
-351.777
0
0
0
-3.064
-3.064
0
0
0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5.
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
9.
+
Sonstige laufende Erträge
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
11.
-
Personalaufwendungen
12.
-
Versorgungsaufwendungen
13.
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-93.050
-84.050
0
9.000
9.000
52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
-35.000
-26.000
0
9.000
9.000
14.
-
Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
-19.872
-19.872
0
0
0
16
-
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
-282.670
-332.670
-50.000
0
-50.000
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige
-280.320
-330.320
-50.000
0
-50.000
18.
-
Sonstige laufenden Aufwendungen
-115.710
-115.710
0
0
0
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
-866.143
-907.143
-50.000
9.000
-41.000
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-766.219
-804.067
-46.848
9.000
-37.848
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-766.219
-804.067
-46.848
9.000
-37.848
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-766.219
-804.067
-46.848
9.000
-37.848
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-766.219
-804.067
-46.848
9.000
-37.848
111
Übersicht Ergebnishaushalt 2016 2 . Nachtragsplan Körperschaft
1 Bingen am Rhein
Teilhaushalt
11 Teilhaushalt 11, Kulturamt Ansatz Bisher
Produkt
2016 1
Ansatz neu 2016 2
mehr/wenige
Plan 2017 4
2016 3
Plan 2018 5
Plan 2019
25101
Museen
-201.525
-198.373
3.152
-198.757
-198.344
-200.031
27201
Stadtbibliothek
-167.045
-167.045
0
-167.780
-168.754
-169.889
28101
Heimat- und Kulturpflege
-324.879
-374.879
-50.000
-326.895
-327.032
-327.165
28121
Kulturelle Veranstaltungen
-72.770
-63.770
9.000
-88.660
-73.510
-73.950
-766.219
-804.067
-37.848
-782.092
-767.640
-771.035
Gesamt:
112 (alle Beträge in EUR)
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
11 25101
Teilhaushalt 11, Kulturamt Museen
Leistungen Originale Zeugnisse der Geschichte und Kultur sichern und für die Zukunft bewahren, Sonderausstellungen.
Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage jährliche Haushaltsplanung
Zielgruppe EW der Stadt Bingen, Besucher des Umlandes, Touristen und sonstige Kultur- und Geschichtsinteressierte Pos.
2.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
+
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
19.948
23.100
3.152
0
3.152
41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
19.948
23.100
3.152
0
3.152
56.474
59.626
3.152
0
3.152
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
-257.999
-257.999
0
0
0
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-201.525
-198.373
3.152
0
3.152
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-201.525
-198.373
3.152
0
3.152
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-201.525
-198.373
3.152
0
3.152
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-201.525
-198.373
3.152
0
3.152
113
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
11 28101
Teilhaushalt 11, Kulturamt Heimat- und Kulturpflege
Leistungen Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Förderung von Kulturveranstaltungen.
Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage jährliche Haushaltsplanung
Zielgruppe Einwohner und Kinder der Stadt Bingen und der umliegenden Regionen sowie Touristen und Kunst-/ und Kulturinteressierte Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
16
-
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
2.650
2.650
0
0
0
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen
-280.320
-330.320
-50.000
0
-50.000
54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige Personalkostenzuschuss VHS Musikschule (Verwaltung), Zuschuss VHS für pädagogische Arbeit, Zuschuss an VHS Musikschule (178.000€ inkl. Erhöhung um 5.000€/J. lt. Antrag),Zuschuss VHS für Betrieb Jungen KUNSTWERKSTATT (4.000 €), Förderung Kino-Kultur (1.500 €), Mietzuschuss Karnevalvereine (600 €), Förderung Volksbildungswerk, Förderung kultureller Veranstaltungen (6.770 €), Zuschüsse für kulturtreibende Vereine (21.650 €), Zuschuss heimatkundliche Veröffentlichungen (1.600 €) Zuschuss VHS für lfd. Kosten Lernzentrum (5.000 €), Kunstförderpreis (1.500 € nur 2015) Mietzuschuss VHS, Musikschule ( 50.000 €) Mietzuschuss Stefan-GeorgeGesellschaft (11.200 €) Zuschuss VHS zur Durchführung von Deutschkursen für Flüchtlinge (40.000 €/2015) (2. NT 2016: 50.000 €) Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
-280.320
-330.320
-50.000
0
-50.000
-327.529
-377.529
-50.000
0
-50.000
19.
=
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-324.879
-374.879
-50.000
0
-50.000
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-324.879
-374.879
-50.000
0
-50.000
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-324.879
-374.879
-50.000
0
-50.000
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-324.879
-374.879
-50.000
0
-50.000
114
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
11 28121
Teilhaushalt 11, Kulturamt Kulturelle Veranstaltungen
Leistungen Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Förderung von Kulturveranstaltungen.
Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage jährliche Haushaltsplanung
Zielgruppe Einwohner und Kinder der Stadt Bingen und der umliegenden Regionen sowie Touristen und Kunst-/ und Kulturinteressierte Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
29.500
29.500
0
0
0
13.
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-35.000
-26.000
0
9.000
9.000
52920000 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen davon Hildegardherbst (3.000 €/2016, Folgejahre wieder 12.000 €), Meisterkonzerte (15.000 €), RheinVokal (8.000 €) ab 2015 unter neuer Leistung im THH 9 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
-35.000
-26.000
0
9.000
9.000
-102.270
-93.270
0
9.000
9.000
19.
=
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-72.770
-63.770
0
9.000
9.000
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-72.770
-63.770
0
9.000
9.000
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-72.770
-63.770
0
9.000
9.000
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-72.770
-63.770
0
9.000
9.000
115
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt
Pos.
2. 5.
12
Teilhaushalt 12, Amt für Gebäudewirtschaft
Inhalt
+ +
EUR 3
EUR 4
EUR 5
69.378
0
69.378
0
69.378
1.202.478
1.632.903
430.425
0
430.425
44120000 Mieten und Pachten
850.000
1.127.000
277.000
0
277.000
44121000 Mietnebenkosten
260.000
404.500
144.500
0
144.500
5.775
14.700
8.925
0
8.925
1.100
1.100
0
0
0
16.724
11.894
0
-4.830
-4.830
6.410
1.580
0
-4.830
-4.830
1.316.211
1.811.184
499.803
-4.830
494.973
-846.132
-846.132
0
0
0
-5.288
-7.368
-2.080
0
-2.080
0
-2.080
-2.080
0
-2.080
-3.147.656
-2.948.716
-51.060
250.000
198.940
-8.000
-20.000
-12.000
0
-12.000
-267.000
-17.000
0
250.000
250.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte
46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
11.
-
Personalaufwendungen
12.
-
Versorgungsaufwendungen
-
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52220000 Wasser / Abwasser 52310100 Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen, Sachgebiet I 52325000 übrige Bewirtschaftungskosten Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 53300000 Abschreibungen (auf Einrichtungsgegenstände) auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
-
EUR 2
139.150
Sonstige laufende Erträge
18.
EUR 1
165.287
+
-
Mehr/Weniger 2016
69.772
9.
14.
Weniger 2016
95.909
+
13.
Mehr 2016
41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
6.
=
Ansatz neu 2016
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
44300000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen
10.
Ansatz bisher 2016
53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Sonstige laufenden Aufwendungen 56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
69.378
-99.440
-138.500
-39.060
0
-39.060
-771.679
-1.378.983
-617.893
10.589
-607.304
-7.300
-2.200
0
5.100
5.100
0
-4.700
-4.700
0
-4.700
-526.911
-1.114.400
-592.978
5.489
-587.489
0
-3.200
-3.200
0
-3.200
-85
-17.100
-17.015
0
-17.015
-624.090
-838.560
-214.470
0
-214.470
0
-1.600
-1.600
0
-1.600
-52.680
-187.300
-134.620
0
-134.620
0
-78.250
-78.250
0
-78.250
-5.394.845
-6.019.759
-885.503
260.589
-624.914
19.
=
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-4.078.634
-4.208.575
-385.700
255.759
-129.941
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-4.078.634
-4.208.575
-385.700
255.759
-129.941
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-4.078.634
-4.208.575
-385.700
255.759
-129.941
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-4.078.634
-4.208.575
-385.700
255.759
-129.941
*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***
116
Übersicht Ergebnishaushalt 2016 2 . Nachtragsplan Körperschaft
1 Bingen am Rhein
Teilhaushalt
12 Teilhaushalt 12, Amt für Gebäudewirtschaft Ansatz Bisher
Produkt
2016 1
11402
Altes Rathaus Büdesheim
11403
Kulturzentrum
11404
Ansatz neu 2016 2
mehr/wenige
Plan 2017 4
2016 3
Plan 2018 5
Plan 2019
-39.630
-34.141
5.489
-34.264
-34.400
-34.509
-412.280
-162.280
250.000
-153.357
-154.459
-155.538
Restaurant Burg Klopp
15.934
15.934
0
15.842
15.745
15.647
11405
Wohn- und Immoblienbesitz
-34.460
98.692
133.152
384.052
148.850
147.676
11406
Verwaltungsgebäude
-789.243
-811.751
-22.508
-646.385
-647.101
-647.644
11410
Zentrales Gebäudemanagement
-238.996
-235.496
3.500
-224.432
-227.631
-229.529
12602
Feuerwehrgebäude und -gerätehäuser
-331.577
-339.208
-7.631
-404.811
-405.423
-406.039
21102
Grundschulen und Mensen
-559.057
-993.776
-434.719
-984.315
-984.859
-985.409
21502
Realschule plus und Mensa Büdesheim (Gebäude)
-140.394
-132.350
8.044
-127.920
-124.990
-125.061
25102
Museumsgebäude
-466.178
-466.178
0
-185.882
-186.087
-186.294
27202
Stadtbibliotheksgebäude
-33.400
-33.400
0
-33.400
-33.400
-33.400
36202
Jugendhäuser und -einrichtungen
-72.087
-72.087
0
-82.157
-82.231
-82.305
36502
Kindertagesstätten (Gebäude)
-211.550
-241.578
-30.028
-281.884
-282.193
-282.503
42403
Sporthallen und Sportgebäude
-339.916
-359.456
-19.540
-400.030
-400.609
-401.194
42413
Naturerlebnisbad (Gebäude)
-87.581
-87.581
0
-72.619
-72.659
-72.696
52322
Historische Gebäude und Bauwerke
-25.093
-25.093
0
-35.177
-35.260
-35.347
55103
Gemeinnützige Vermögensmasse
-32.409
-44.409
-12.000
-32.490
-32.601
-32.654
55302
Friedhofs- und Bestattungseinrichtungen
-117.470
-117.470
0
-117.583
-117.697
-117.810
55512
Heiligkreuz
-40.890
-40.890
0
-41.089
-41.430
-41.691
55513
Forsthäuser und Bauwerke
-55.108
-55.108
0
-64.111
-64.112
-64.623
57303
Öffentliche Gebäude und Einrichtungen
-22.700
-22.700
0
-22.700
-22.700
-22.700
57524
Verkehrsamtsgebäude
-44.549
-48.249
-3.700
-38.312
-38.375
-38.439
-4.078.634
-4.208.575
-129.941
-3.583.024
-3.823.622
-3.832.062
Gesamt:
117 (alle Beträge in EUR)
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
12 11402
Teilhaushalt 12, Amt für Gebäudewirtschaft Altes Rathaus Büdesheim
Leistungen Bewirtschaftung und Vermarktung.
Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage Vermögensverwaltung
Zielgruppe Finanzamt, Pächter Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
14.
-
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
4.716
4.716
0
0
0
Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
-19.189
-13.700
0
5.489
5.489
53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
-19.189
-13.700
0
5.489
5.489
-44.346
-38.857
0
5.489
5.489
19.
=
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-39.630
-34.141
0
5.489
5.489
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-39.630
-34.141
0
5.489
5.489
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-39.630
-34.141
0
5.489
5.489
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-39.630
-34.141
0
5.489
5.489
118
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
12 11403
Teilhaushalt 12, Amt für Gebäudewirtschaft Kulturzentrum
Leistungen Bewirtschaftung und Vermarktung.
Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage Vermögensverwaltung
Zielgruppe Finanzamt, Pächter Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
10.
=
13.
-
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
18.750
18.750
0
0
0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-298.850
-48.850
0
250.000
250.000
52310100 Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen 2016: Sanierung KuZ (Beleuchtung, vorbeugender Brandschutz/neue Bühne, Oberflächen bearbeiten/Neugestaltung Foyer) im 2. NT 2016 in Unterhaltung abgesetzt, da nun investiv abgebildet, s. Projekt 300-114-26 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
-267.000
-17.000
0
250.000
250.000
-431.030
-181.030
0
250.000
250.000
19.
=
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-412.280
-162.280
0
250.000
250.000
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-412.280
-162.280
0
250.000
250.000
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-412.280
-162.280
0
250.000
250.000
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-412.280
-162.280
0
250.000
250.000
119
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
12 11405
Teilhaushalt 12, Amt für Gebäudewirtschaft Wohn- und Immoblienbesitz
Leistungen Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken und Gebäuden, Gebäudeverwaltung
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Auftragsgrundlage GemO, Bau GB, Erbbaurechtsges., Mietverträge,
Zielgruppe Grundstückseigentümer, priv. Bauherren, Caritative Institutionen, Pos.
5.
9.
Leistungsart interne, externe Leistungen Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.115.775
1.546.200
430.425
0
430.425
850.000
1.127.000
277.000
0
277.000
260.000
404.500
144.500
0
144.500
5.775
14.700
8.925
0
8.925
9.000
4.170
0
-4.830
-4.830
6.410
1.580
0
-4.830
-4.830
1.143.747
1.569.342
430.425
-4.830
425.595
-472
-2.552
-2.080
0
-2.080
0
-2.080
-2.080
0
-2.080
-689.440
-728.500
-39.060
0
-39.060
-99.440
-138.500
-39.060
0
-39.060
Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
-209.267
-247.700
-38.433
0
-38.433
53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen
-209.267
-244.500
-35.233
0
-35.233
0
-3.200
-3.200
0
-3.200
Sonstige laufenden Aufwendungen
-117.980
-330.850
-212.870
0
-212.870
-52.680
-187.300
-134.620
0
-134.620
0
-78.250
-78.250
0
-78.250
-1.178.207
-1.470.650
-292.443
0
-292.443
Inhalt
+
Privatrechtliche Leistungsentgelte
+
44120000 Mieten und Pachten Aus der Untervermietung an das Amt f. soziale Aufgaben, Jugend und Schulen für die Unterbringung von Asylbewerbern (2016+2017) 44121000 Mietnebenkosten Aus der Untervermietung an das Amt f. soziale Aufgaben, Jugend und Schulen für die Unterbringung von Asylbewerbern 44300000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Baukostenzuschüsse und ähnliche Entgelte Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
10.
=
12.
-
Versorgungsaufwendungen
-
51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13.
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
52325000 übrige Bewirtschaftungskosten Anmietung Gebäude u. Wohnungen zur Unterbringung von Asylbewerbern 14.
18.
-
-
56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen Unterbringung Asylbewerber Stromberger Str. 32 und Martinstraße 3 ab 1.7.2015 weitere Fremdanmietung von Gebäuden u. Wohnungen zur Unterbringung von Asylbewerbern 56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
19.
=
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-34.460
98.692
137.982
-4.830
133.152
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-34.460
98.692
137.982
-4.830
133.152
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-34.460
98.692
137.982
-4.830
133.152
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-34.460
98.692
137.982
-4.830
133.152
120
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
12 11406
Teilhaushalt 12, Amt für Gebäudewirtschaft Verwaltungsgebäude
Leistungen Bewirtschaftung der eigenen und angemieteten Gebäude und Grundstücke
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Auftragsgrundlage GemO, Bau GB, Erbbaurechtsges., Mietrecht
Zielgruppe Grundstückseigentümer Pos.
Leistungsart interne, externe Leistung
Inhalt
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
14.
-
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
5.684
5.684
0
0
0
Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
-37.565
-60.073
-22.508
0
-22.508
53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
-33.292
-55.800
-22.508
0
-22.508
-794.927
-817.435
-22.508
0
-22.508
19.
=
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-789.243
-811.751
-22.508
0
-22.508
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-789.243
-811.751
-22.508
0
-22.508
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-789.243
-811.751
-22.508
0
-22.508
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-789.243
-811.751
-22.508
0
-22.508
121
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
12 11410
Teilhaushalt 12, Amt für Gebäudewirtschaft Zentrales Gebäudemanagement
Leistungen Kaufmännisches und technisches Gebäude- und Energiemanagement der städtischen Immobilien. Gebäudebewirtschaftung und Gebäudeunterhaltung. Betreueung der gebäudetechnischen Anlagen, Betrieb und Instandhaltung.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Wohnungsvermietungen, Kündigungen, Erhebung der Miete einschließlich Nebenkosten, Vermietung von städtischen Einrichtungen (KUZ, Altes Rathaus, Haferkasten), Gestattungen, Verpachtungen, Erbbaurechte. Auftragsgrundlage GemO, Bau GB, Erbbaurechtsges., Miet- und Pachtrecht Zielgruppe Verwaltung, Privatpersonen, private Unternehmen Pos.
14.
Leistungsart interne, externe Leistung
Inhalt
-
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
-7.300
-2.200
0
5.100
53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
-7.300
-2.200
0
5.100
5.100 5.100
-27.620
-29.220
-1.600
0
-1.600
18.
-
Sonstige laufenden Aufwendungen
0
-1.600
-1.600
0
-1.600
19.
=
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
-238.996
-235.496
-1.600
5.100
3.500
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-238.996
-235.496
-1.600
5.100
3.500
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-238.996
-235.496
-1.600
5.100
3.500
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-238.996
-235.496
-1.600
5.100
3.500
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-238.996
-235.496
-1.600
5.100
3.500
56110000 Aufwendungen für Personaleinstellungen
122
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
12 12602
Teilhaushalt 12, Amt für Gebäudewirtschaft Feuerwehrgebäude und -gerätehäuser
Leistungen Unterhaltung und Bewirtschaftung der Feuerwehrgebäude
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Auftragsgrundlage GemO, Bau GB, BGB
Zielgruppe Feuerwehrleute Pos.
Leistungsart interne Leistung
Inhalt
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
14.
-
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
2.246
2.246
0
0
0
Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
-35.319
-42.950
-7.631
0
-7.631
53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
-35.319
-42.950
-7.631
0
-7.631
-333.823
-341.454
-7.631
0
-7.631
19.
=
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-331.577
-339.208
-7.631
0
-7.631
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-331.577
-339.208
-7.631
0
-7.631
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-331.577
-339.208
-7.631
0
-7.631
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-331.577
-339.208
-7.631
0
-7.631
123
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
12 21102
Teilhaushalt 12, Amt für Gebäudewirtschaft Grundschulen und Mensen
Leistungen Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschulgebäude und der Mensa
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Auftragsgrundlage Schulgesetz und entsprechende VOen des Landes
Zielgruppe Eltern und sonstige erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Kinder der Klassenstufen von 1-4 Pos.
2.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
+
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
3.730
44.100
40.370
0
40.370
41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
3.730
44.100
40.370
0
40.370
3.730
44.100
40.370
0
40.370
-35.861
-510.950
-475.089
0
-475.089
0
-4.700
-4.700
0
-4.700
-35.861
-495.800
-459.939
0
-459.939
0
-10.450
-10.450
0
-10.450
-562.787
-1.037.876
-475.089
0
-475.089
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
14.
-
Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO 53300000 Abschreibungen (auf Einrichtungsgegenstände) auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
19.
=
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-559.057
-993.776
-434.719
0
-434.719
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-559.057
-993.776
-434.719
0
-434.719
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-559.057
-993.776
-434.719
0
-434.719
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-559.057
-993.776
-434.719
0
-434.719
124
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
12 21502
Teilhaushalt 12, Amt für Gebäudewirtschaft Realschule plus und Mensa Büdesheim (Gebäude)
Leistungen Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Auftragsgrundlage Schulgesetz und entsprechende VOen des Landes
Zielgruppe Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Schuleitung und Lehrkräfte, Kinder der Klassenstufen 5-10 Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
2.
+
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
43.266
54.450
11.184
0
11.184
41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
43.266
54.450
11.184
0
11.184
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
43.266
54.450
11.184
0
11.184
14.
-
Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
-125.110
-128.250
-3.140
0
-3.140
53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
-125.110
-128.250
-3.140
0
-3.140
-183.660
-186.800
-3.140
0
-3.140
19.
=
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-140.394
-132.350
8.044
0
8.044
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-140.394
-132.350
8.044
0
8.044
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-140.394
-132.350
8.044
0
8.044
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-140.394
-132.350
8.044
0
8.044
125
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
12 36502
Teilhaushalt 12, Amt für Gebäudewirtschaft Kindertagesstätten (Gebäude)
Leistungen Unterhaltung von Gebäuden für Kindergärten, Kinderkrippen und Kinderhorte
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Auftragsgrundlage § 10 II S. 1 Kindertagesstättengesetz
Zielgruppe Kinder, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte Pos.
2.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
+
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
11.006
24.950
13.944
0
13.944
41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
11.006
24.950
13.944
0
13.944
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
11.006
24.950
13.944
0
13.944
14.
-
Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
-55.357
-99.329
-43.972
0
-43.972
53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
-17.193
-54.600
-37.407
0
-37.407
-85
-6.650
-6.565
0
-6.565
-222.556
-266.528
-43.972
0
-43.972
19.
=
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-211.550
-241.578
-30.028
0
-30.028
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-211.550
-241.578
-30.028
0
-30.028
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-211.550
-241.578
-30.028
0
-30.028
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-211.550
-241.578
-30.028
0
-30.028
126
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
Pos.
2.
12 42403
Teilhaushalt 12, Amt für Gebäudewirtschaft Sporthallen und Sportgebäude
Inhalt
+
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
11.770
15.650
3.880
0
3.880
41500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen
11.770
15.650
3.880
0
3.880
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
11.770
15.650
3.880
0
3.880
14.
-
Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
-51.680
-75.100
-23.420
0
-23.420
53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
-51.680
-75.100
-23.420
0
-23.420
-351.686
-375.106
-23.420
0
-23.420
19.
=
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-339.916
-359.456
-19.540
0
-19.540
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-339.916
-359.456
-19.540
0
-19.540
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-339.916
-359.456
-19.540
0
-19.540
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-339.916
-359.456
-19.540
0
-19.540
127
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
12 55103
Teilhaushalt 12, Amt für Gebäudewirtschaft Gemeinnützige Vermögensmasse
Leistungen Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäude in den Rheinanlagen (gemeinnützige Vermögensmasse)
Art der Aufgabe Funktionsaufgabe/ freiwillige Aufgaben Auftragsgrundlage Stadtratsentscheidungen
Zielgruppe Einwohner und Besucher der Stadt Bingen Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
10.
=
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
13.
-
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52220000 Wasser / Abwasser Toilettenanlage Vinothek Erhöhter Wasserverbrauch u. a. durch Befüllung der Hotelschiffe -> Ertrag dazu unter Leistung 57531 TI Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
190
190
0
0
0
-23.000
-35.000
-12.000
0
-12.000
-8.000
-20.000
-12.000
0
-12.000
-32.599
-44.599
-12.000
0
-12.000
19.
=
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-32.409
-44.409
-12.000
0
-12.000
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-32.409
-44.409
-12.000
0
-12.000
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-32.409
-44.409
-12.000
0
-12.000
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-32.409
-44.409
-12.000
0
-12.000
128
Teilergebnishaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
Pos.
12 57524
Teilhaushalt 12, Amt für Gebäudewirtschaft Verkehrsamtsgebäude
Inhalt
10.
=
14.
-
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
2.681
2.681
0
0
0
Abschreibungen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO
0
-3.700
-3.700
0
-3.700
53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)
0
-3.700
-3.700
0
-3.700
-47.230
-50.930
-3.700
0
-3.700
19.
=
20.
=
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)
-44.549
-48.249
-3.700
0
-3.700
24.
=
Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)
-44.549
-48.249
-3.700
0
-3.700
28.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 24 und 27)
-44.549
-48.249
-3.700
0
-3.700
32.
=
Jahresergebnis des Teilhaushalts nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen
-44.549
-48.249
-3.700
0
-3.700
*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***
129
130
Finanzhaushalt (Muster 6 zu § 3 Abs. 1 GemHVO)
131
132
Finanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Pos.
Inhalt
1. 2.
+ +
3. 4. 5. 6. 7.
+ + + + +
8. 9.
+ +
10.
=
11. 12. 13. 14.
-
15. 16.
-
17.
=
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)
18.
=
19. 20.
+ -
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen Zins- und sonstige Finanzauszahlungen
21.
=
Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)
22.
=
23. 24.
+ -
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21) außerordentliche Einzahlungen außerordentliche Auszahlungen
25.
=
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)
26.
=
27. 28. 29. 30. 31. 32
+ + + + + +
33. 34.
+ +
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Einzahlung für Sachanlagen Einzahlungen für Finanzanlagen Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten Sonstige Investitionseinzahlungen
35.
=
36. 37. 38. 39.
-
40. 41.
-
42.
-
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr/Weniger 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
Steuern und ähnliche Abgaben Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen Einzahlungen der sozialen Sicherung öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen andere aktivierte Eigenleistungen sonstige laufende Einzahlungen
44.668.550 3.468.611
47.333.250 3.759.545
2.664.700 290.934
41.632.550 4.109.397
40.685.600 4.466.771
41.442.350 4.685.817
3.079.700 2.038.770 2.536.098 477.050 0
4.220.950 2.038.770 2.916.098 505.050 0
1.141.250 0 380.000 28.000 0
4.220.950 2.038.770 2.892.590 518.050 0
4.220.950 2.038.770 2.474.090 516.050 0
4.220.950 2.038.770 2.486.590 545.050 0
0 1.720.289
0 2.239.939
0 519.650
0 1.530.989
0 1.530.989
0 1.530.989
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen Auszahlungen der sozialen Sicherung sonstige laufende Auszahlungen
57.989.068
63.013.602
5.024.534
56.943.296
55.933.220
56.950.516
-16.549.053 -103.165 -8.840.347 -22.650.676
-16.549.053 -103.165 -9.152.408 -23.217.926
0 0 -312.061 -567.250
-16.741.263 -103.304 -8.354.921 -19.524.890
-16.871.400 -103.426 -8.276.678 -18.395.956
-17.029.803 -103.613 -8.322.359 -18.359.956
-3.806.300 -3.167.939
-5.117.800 -3.380.659
-1.311.500 -212.720
-5.039.800 -2.926.966
-5.039.800 -2.778.616
-5.039.800 -2.801.466
-55.117.480
-57.521.011
-2.403.531
-52.691.144
-51.465.876
-51.656.997
2.871.588
5.492.591
2.621.003
4.252.152
4.467.344
5.293.519
886.350 -1.849.150
886.350 -1.699.150
0 150.000
386.350 -1.855.800
386.300 -1.790.800
386.250 -1.719.750
-962.800
-812.800
150.000
-1.469.450
-1.404.500
-1.333.500
1.908.788
4.679.791
2.771.003
2.782.702
3.062.844
3.960.019
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
1.908.788
4.679.791
2.771.003
2.782.702
3.062.844
3.960.019
3.800.414 1.595.950 0 0 0 4.300
2.572.128 236.300 0 0 0 4.300
-1.228.286 -1.359.650 0 0 0 0
1.830.064 1.066.900 0 0 0 4.300
652.334 448.000 0 0 0 4.350
221.334 220.000 0 0 0 4.400
1.072.100 0
1.716.400 0
644.300 0
550.000 0
574.000 0
50.000 0
6.472.764
4.529.128
-1.943.636
3.451.264
1.678.684
495.734
-269.000 -9.293.950 -324.610 0
-537.500 -7.808.300 -424.610 0
-268.500 1.485.650 -100.000 0
-172.000 -9.195.800 -326.460 0
-172.000 -977.500 -326.460 0
-172.000 -1.061.500 -326.460 0
-640.000 0
-120.000 0
520.000 0
-900.000 0
-900.000 0
-446.000 0
-10.527.560
-8.890.410
1.637.150
-10.594.260
-2.375.960
-2.005.960
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Finanzanlagen Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten Sonstige Investitionsauszahlungen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41)
133
Finanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Pos.
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr/Weniger 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
43.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)
-4.054.796
-4.361.282
-306.486
-7.142.996
-697.276
-1.510.226
44.
=
-2.146.008
318.509
2.464.517
-4.360.294
2.365.568
2.449.793
45. 46.
+ -
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten
4.054.796 -1.534.100
4.215.591 -1.534.100
160.795 0
6.069.394 -1.709.100
0 -1.733.600
0 -1.737.300
47.
=
2.520.696
2.681.491
160.795
4.360.294
-1.733.600
-1.737.300
48.
+
0
0
0
0
0
0
49.
-
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung
-374.688
-3.000.000
-2.625.312
0
0
0
50.
=
-374.688
-3.000.000
-2.625.312
0
0
0
51. 52.
+
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung Abnahme der liquiden Mittel Zunahme der liquiden Mittel
0 0
0 0
0 0
0 0
0 -631.968
0 -712.493
0
0
0
0
-631.968
-712.493
2.146.008
-318.509
-2.464.517
4.360.294
-2.365.568
-2.449.793
18.532 -20.517
18.532 -20.517
0 0
7.700 -7.700
7.700 -7.700
7.700 -7.700
53.
Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)
54.
=
55. 56.
+ -
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53) Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern
*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***
134
Finanzhaushalt (mit Kontierung)
(Muster 6 zu § 3 Abs. 1 GemHVO)
135
136
Finanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Pos.
1.
2.
Inhalt
+
+
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr/Weniger 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
Steuern und ähnliche Abgaben
44.668.550
47.333.250
2.664.700
41.632.550
40.685.600
41.442.350
60130000 Gewerbesteuer
25.000.000
28.000.000
3.000.000
21.000.000
20.000.000
20.000.000
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
11.156.800
11.055.500
-101.300
11.737.600
12.210.300
12.703.300
2.232.500
1.998.500
-234.000
2.485.500
1.937.700
2.008.700
3.468.611
3.759.545
290.934
4.109.397
4.466.771
4.685.817
61113000 Schlüsselzuweisung B2
164.100
121.900
-42.200
655.000
950.000
1.100.000
61114000 Investitionsschlüsselzuweisungen (die nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) 61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende
113.000
113.400
400
170.000
175.000
180.000
102.513
103.880
1.367
56.031
54.218
55.741
282.913
316.080
33.167
234.931
233.118
234.641
2.489.600
2.787.800
298.200
2.705.100
2.765.100
2.825.100
3.079.700
4.220.950
1.141.250
4.220.950
4.220.950
4.220.950
740.100
1.779.400
1.039.300
1.779.400
1.779.400
1.779.400
400.000
356.850
-43.150
356.850
356.850
356.850
1.872.000
2.007.000
135.000
2.007.000
2.007.000
2.007.000
10.100
10.300
200
10.300
10.300
10.300
100
0
-100
0
0
0
20.300
28.300
8.000
28.300
28.300
28.300
29.800
25.400
-4.400
25.400
25.400
25.400
500
0
-500
0
0
0
1.300
11.200
9.900
11.200
11.200
11.200
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen
Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land
3.
+
61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Einzahlungen der sozialen Sicherung 62110000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz 62113000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz / des örtlichen Trägers mit eigener Kostenbeteiligung 62114000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung 62120000 Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlichrechtlich Unterhaltsverpflichtete 62124000 Unterhaltungsansprüche gegen bürgerlichrechtlich Unterhaltsverpflichtete / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung 62130000 Leistungen von Sozialleistungsträgern 62140000 Rückzahlung gewährter Hilfen
4. 5.
6.
+ +
+
62144000 Rückzahlung gewährter Hilfen / des örtlichen Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung 62190000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen / Sonstige 62512000 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern / überörtlicher Träger / von Landkreisen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte privatrechtliche Leistungsentgelte
5.500
2.500
-3.000
2.500
2.500
2.500
2.038.770 2.536.098
2.038.770 2.916.098
0 380.000
2.038.770 2.892.590
2.038.770 2.474.090
2.038.770 2.486.590
64120000 Mieten und Pachten
1.439.550
1.857.550
418.000
1.861.050
1.439.550
1.439.550
289.168
251.168
-38.000
216.660
232.160
232.160
477.050
505.050
28.000
518.050
516.050
545.050
7.000
10.000
3.000
10.000
10.000
10.000
35.100
45.100
10.000
45.100
45.100
45.100
47.350
62.350
15.000
57.350
63.350
63.350
64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen Kostenerstattungen und Kostenumlagen 64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich 64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen 64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen
137
Finanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Pos.
Inhalt
7.
+
8. 9.
+ +
10.
=
11. 12. 13.
-
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen andere aktivierte Eigenleistungen sonstige laufende Einzahlungen 66112000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden 66113000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9) Personalauszahlungen Versorgungsauszahlungen Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens
14.
-
Mehr/Weniger 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
0
0
0
0
0
0
0 1.720.289
0 2.239.939
0 519.650
0 1.530.989
0 1.530.989
0 1.530.989
266.300
782.000
515.700
50.000
50.000
50.000
7.094
11.044
3.950
7.094
7.094
7.094
57.989.068
63.013.602
5.024.534
56.943.296
55.933.220
56.950.516
-16.549.053 -103.165 -8.840.347
-16.549.053 -103.165 -9.152.408
0 0 -312.061
-16.741.263 -103.304 -8.354.921
-16.871.400 -103.426 -8.276.678
-17.029.803 -103.613 -8.322.359
-1.804.597
-1.877.597
-73.000
-1.858.597
-1.858.597
-1.858.597
-2.222.000
-1.972.000
250.000
-1.520.000
-1.517.000
-1.517.000
-10.000
-26.000
-16.000
0
0
0
-302.256
-341.816
-39.560
-341.816
-286.316
-286.316
-862.250
-1.087.250
-225.000
-920.850
-922.250
-920.850
-155.500
-165.500
-10.000
-157.500
-157.500
-157.500
72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 72531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe 72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen
-114.600
-117.800
-3.200
-114.600
-114.600
-114.600
-156.520
-158.520
-2.000
-158.520
-158.520
-158.520
-698.151
-761.452
-63.301
-780.838
-786.195
-791.776
-152.400
-161.400
-9.000
-147.400
-138.400
-147.400
72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen
74412000 Finanzausgleichsumlage
16.
Ansatz neu 2016
72351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten
74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände 74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige 74310000 Gewerbesteuerumlage
15.
Ansatz bisher 2016
-
74420000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände Auszahlungen der sozialen Sicherung
-
75210000 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II / an Landkreise 75340000 Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger ohne eigene Kostenbeteiligung 75412000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII überörtliche Träger / an Landkreise 75424000 Kostenbeteiligungen nach AGSGB XII örtliche Träger / an Landkreise / kreisfreie Städte 75430000 Kostenerstattungen an andere Sozialhilfeträger sonstige laufende Auszahlungen 76110000 Auszahlungen für Personaleinstellungen
-1.242.873
-1.363.873
-121.000
-1.236.800
-1.210.600
-1.250.600
-22.650.676
-23.217.926
-567.250
-19.524.890
-18.395.956
-18.359.956
-312.900
-221.600
91.300
-314.900
-314.900
-314.900
-1.586.224
-1.656.224
-70.000
-1.583.104
-1.584.104
-1.573.104
-4.423.100
-4.953.900
-530.800
-3.715.384
-3.538.450
-3.538.450
-1.431.150
-1.462.100
-30.950
-1.050.000
-850.000
-830.000
-14.635.800
-14.662.600
-26.800
-12.600.000
-11.870.000
-11.870.000
-3.806.300
-5.117.800
-1.311.500
-5.039.800
-5.039.800
-5.039.800
-650.000
-810.000
-160.000
-732.000
-732.000
-732.000
-2.789.000
-3.929.000
-1.140.000
-3.929.000
-3.929.000
-3.929.000
-69.100
-1.500
67.600
-1.500
-1.500
-1.500
-12.200
-92.300
-80.100
-92.300
-92.300
-92.300
-1.000
0
1.000
0
0
0
-3.167.939
-3.380.659
-212.720
-2.926.966
-2.778.616
-2.801.466
0
-15.100
-15.100
-10.000
-10.000
-10.000
76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen
-636.865
-778.985
-142.120
-694.805
-560.185
-560.185
76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen
-123.950
-133.950
-10.000
-51.950
-51.950
-51.950
138
Finanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Pos.
Inhalt
76252000 Gebühren für Kassen-, Rechnungs-, Organisationsprüfung usw. 76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. 76254000 Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner 76360000 Öffentlichkeitsarbeit 76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr/Weniger 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
-105.000
-95.000
10.000
-25.000
-25.000
-27.000
-66.000
0
66.000
-2.000
0
-2.000
0
-80.000
-80.000
0
0
0
-274.584
-314.584
-40.000
-277.500
-262.500
-277.500
-67.460
-68.960
-1.500
-68.960
-68.960
-68.960
-55.117.480
-57.521.011
-2.403.531
-52.691.144
-51.465.876
-51.656.997
2.871.588
5.492.591
2.621.003
4.252.152
4.467.344
5.293.519
886.350 -1.849.150
886.350 -1.699.150
0 150.000
386.350 -1.855.800
386.300 -1.790.800
386.250 -1.719.750
17.
=
18.
=
19. 20.
+ -
77940000 Sonstige Verlustübernahmen
-400.000
-250.000
150.000
-400.000
-400.000
-400.000
21.
=
Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)
-962.800
-812.800
150.000
-1.469.450
-1.404.500
-1.333.500
22.
=
1.908.788
4.679.791
2.771.003
2.782.702
3.062.844
3.960.019
23. 24.
+ -
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 18 und 21) außerordentliche Einzahlungen außerordentliche Auszahlungen
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
25.
=
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)
0
0
0
0
0
0
26.
=
1.908.788
4.679.791
2.771.003
2.782.702
3.062.844
3.960.019
27.
+
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
3.800.414
2.572.128
-1.228.286
1.830.064
652.334
221.334
72.780
70.967
-1.813
54.447
41.667
41.667
289.000
275.667
-13.333
129.667
129.667
129.667
0
-5.000
-5.000
0
0
0
744.667
602.262
-142.405
188.050
96.000
0
2.066.467
1.365.062
-701.405
967.900
385.000
50.000
570.000
200.000
-370.000
490.000
0
0
0
5.670
5.670
0
0
0
+
68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund 68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Bund 68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land 68166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 68167200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
1.595.950
236.300
-1.359.650
1.066.900
448.000
220.000
295.950
0
-295.950
21.900
0
0
1.080.000
16.300
-1.063.700
825.000
228.000
0
0 0 0 4.300
0 0 0 4.300
0 0 0 0
0 0 0 4.300
0 0 0 4.350
0 0 0 4.400
1.072.100
1.716.400
644.300
550.000
574.000
50.000
28.
29. 30. 31. 32
+ + + +
33.
+
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen Zins- und sonstige Finanzauszahlungen
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich 68260000 Anzahlungen für Beiträge Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Einzahlung für Sachanlagen Einzahlungen für Finanzanlagen Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten 68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren
410.000
0
-410.000
500.000
524.000
0
68831000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken
662.100
1.716.400
1.054.300
50.000
50.000
50.000
139
Finanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Pos.
Inhalt
34.
+
Sonstige Investitionseinzahlungen
35.
=
36.
-
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78190000 Investitionszuwendungen / an Sonstige
37.
38.
-
-
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter Auszahlungen für Sachanlagen
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr/Weniger 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
0
0
0
0
0
0
6.472.764
4.529.128
-1.943.636
3.451.264
1.678.684
495.734
-269.000
-537.500
-268.500
-172.000
-172.000
-172.000
-235.000
-303.000
-68.000
-140.000
-140.000
-140.000
-14.000
-77.000
-63.000
-12.000
-12.000
-12.000
0
-137.500
-137.500
0
0
0
-9.293.950
-7.808.300
1.485.650
-9.195.800
-977.500
-1.061.500
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen
-830.000
-856.800
-26.800
0
0
0
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen
-310.500
0
310.500
-33.000
0
0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen/Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für Finanzanlagen
-621.200
-516.300
104.900
-204.000
-324.000
-172.000
-224.400
-330.650
-106.250
-184.000
-24.500
-6.500
-6.663.850
-5.460.550
1.203.300
-8.714.800
-569.000
-823.000
-324.610
-424.610
-100.000
-326.460
-326.460
-326.460
-324.610
-424.610
-100.000
-326.460
-326.460
-326.460
0
0
0
0
0
0
-640.000
-120.000
520.000
-900.000
-900.000
-446.000
-600.000
-80.000
520.000
-900.000
-900.000
-446.000
0
0
0
0
0
0
39.
-
40.
-
78612000 Nicht börsennotierte Anteile Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
41.
-
78821000 Unfertige Erzeugnisse Sonstige Investitionsauszahlungen
42.
-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 36 bis 41)
-10.527.560
-8.890.410
1.637.150
-10.594.260
-2.375.960
-2.005.960
43.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)
-4.054.796
-4.361.282
-306.486
-7.142.996
-697.276
-1.510.226
44.
=
-2.146.008
318.509
2.464.517
-4.360.294
2.365.568
2.449.793
45.
+
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten
4.054.796
4.215.591
160.795
6.069.394
0
0
4.054.796
4.215.591
160.795
6.069.394
0
0
46.
-
69250000 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten
-1.534.100
-1.534.100
0
-1.709.100
-1.733.600
-1.737.300
47.
=
2.520.696
2.681.491
160.795
4.360.294
-1.733.600
-1.737.300
48.
+
0
0
0
0
0
0
49.
-
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo der Nummern 45 und 46) Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung
-374.688
-3.000.000
-2.625.312
0
0
0
50.
=
-374.688
-3.000.000
-2.625.312
0
0
0
51. 52.
+
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung Abnahme der liquiden Mittel Zunahme der liquiden Mittel
0 0
0 0
0 0
0 0
0 -631.968
0 -712.493
0
0
0
0
-631.968
-712.493
2.146.008
-318.509
-2.464.517
4.360.294
-2.365.568
-2.449.793
18.532 -20.517
18.532 -20.517
0 0
7.700 -7.700
7.700 -7.700
7.700 -7.700
53.
Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)
54.
=
55. 56.
+ -
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53) Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern
*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***
140
Teilfinanzhaushalte (Muster 8 zu § 4 GemHVO)
141
142
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt
Pos.
01
Teilhaushalt 1, Hauptamt
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
-4.185.223
-4.238.423
-53.200
0
-53.200
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
-4.185.223
-4.238.423
-53.200
0
-53.200
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
-4.185.223
-4.238.423
-53.200
0
-53.200
-4.185.223
-4.238.423
-53.200
0
-53.200
0
0
0
7.
8.
+
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
131.000
131.000
16.
=
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)
131.000
131.000
0
0
0
17.
-
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
-14.000
-51.000
-37.000
0
-37.000
-14.000
-51.000
-37.000
0
-37.000
-
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte Auszahlungen für Sachanlagen
-434.000
-435.000
-13.000
12.000
-1.000
-16.000
-17.000
-13.000
12.000
-1.000
-448.000
-486.000
-50.000
12.000
-38.000
-317.000
-355.000
-50.000
12.000
-38.000
-4.502.223
-4.593.423
-103.200
12.000
-91.200
18.
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
23.
-
24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
143
Übersicht Finanzhaushalt 2016 2 . Nachtragsplan Körperschaft
1 Bingen am Rhein
Teilhaushalt
01 Teilhaushalt 1, Hauptamt Ansatz Bisher
Produkt
2016 1
Ansatz neu 2016 2
mehr/wenige 2016 3
Plan 2017 4
Plan 2018 5
Plan 2019
11201
Personalverwaltung und Personalabrechnung
-394.163
-405.163
-11.000
-400.159
-403.160
-405.192
11431
EDV-Dienstleistung
-380.620
-405.620
-25.000
-417.536
-369.842
-372.171
11441
Zentrale Dienste
-651.652
-706.852
-55.200
-698.163
-702.435
-706.773
-1.426.435
-1.517.635
-91.200
-1.515.858
-1.475.437
-1.484.136
Gesamt:
144 (alle Beträge in EUR)
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
01 11201
Teilhaushalt 1, Hauptamt Personalverwaltung und Personalabrechnung
Leistungen Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen personellen Ressourcen, durch Stellungsbesetzungs- und Auswahlverfahren, Beratung der Mitarbeiter in arbeits- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, Durchführung von Stellenbewertungen durch die Stellenbewertungskommission, Aufstellung der Stellenpläne, Geschäftsführung Personalausschuss, Konfliktmanagment, termingerechte Bezügeabrechnung und Zahlung.
Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftragsgrundlage Tarif- und beamtenrechtliche Bestimmungen Zielgruppe Ämter und Mitarbeiter/- innen der Stadtverwaltung Bingen am Rhein sowie der Eigenbetriebe Pos.
Leistungsart interne Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
-394.163
-405.163
-11.000
0
-11.000
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
-394.163
-405.163
-11.000
0
-11.000
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
-394.163
-405.163
-11.000
0
-11.000
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
-394.163
-405.163
-11.000
0
-11.000
-394.163
-405.163
-11.000
0
-11.000
7.
25.
=
145
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
01 11431
Teilhaushalt 1, Hauptamt EDV-Dienstleistung
Leistungen Bereitstellung und Betrieb einer EDV-Struktur und EDV-Ausstattung. Funktionsfähigkeit der innerhalb der Verwaltung und in den Außenstellen eingesetzten Hard- und Software.
Art der Aufgabe Funktionsaufgabe
Auftragsgrundlage EDV-Konzept Zielgruppe Ämter und Mitarbeiter/- innen der Stadtverwaltung Bingen am Rhein Pos.
Leistungsart interne Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
-350.620
-350.620
0
0
0
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
-350.620
-350.620
0
0
0
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
-350.620
-350.620
0
0
0
-350.620
-350.620
0
0
0
-
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
-14.000
-51.000
-37.000
0
-37.000
-14.000
-51.000
-37.000
0
-37.000
-
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte Auszahlungen für Sachanlagen
-16.000
-4.000
0
12.000
12.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
-16.000
-4.000
0
12.000
12.000
-30.000
-55.000
-37.000
12.000
-25.000
-30.000
-55.000
-37.000
12.000
-25.000
-380.620
-405.620
-37.000
12.000
-25.000
7.
17.
18.
23.
-
24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
146
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
01 11441
Teilhaushalt 1, Hauptamt Zentrale Dienste
Leistungen Abwicklung der Arbeiten für den Zustell-, Post- und Botendienst, des Verwaltungsarchivs, des Fuhrparks, der Telefonzentrale, der zentralen Beschaffung sowie der Versicherungen.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe/Funktionsaufgabe
Auftragsgrundlage Spezialgesetze Zielgruppe Ämter und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Bingen am Rhein, Einwohner und Besucher der Verwaltung, Unternehmen Pos.
Leistungsart interne Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
-651.652
-693.852
-42.200
0
-42.200
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
-651.652
-693.852
-42.200
0
-42.200
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
-651.652
-693.852
-42.200
0
-42.200
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Auszahlungen für Sachanlagen
-651.652
-693.852
-42.200
0
-42.200
7.
18.
-
0
-13.000
-13.000
0
-13.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0
-13.000
-13.000
0
-13.000
0
-13.000
-13.000
0
-13.000
0
-13.000
-13.000
0
-13.000
-651.652
-706.852
-55.200
0
-55.200
23.
-
24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
147
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt
Pos.
02
Teilhaushalt 2, Rechnungsprüfungsamt
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
-276.871
-276.871
0
0
0
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
-276.871
-276.871
0
0
0
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
-276.871
-276.871
0
0
0
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
-276.871
-276.871
0
0
0
-276.871
-276.871
0
0
0
7.
25.
=
148
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt
Pos.
03
Teilhaushalt 3, Kämmerei
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
2.
=
Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen
2.000
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
-526.184
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
-526.184 -526.184
7.
-528.184
-101.684
426.500
0
426.500
2.000
0
0
0
-99.684
426.500
0
426.500
-99.684
426.500
0
426.500
-99.684
426.500
0
426.500
8.
+
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
45.000
45.000
0
0
0
14.
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten
662.100
1.716.400
1.054.300
0
1.054.300
68831000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken
662.100
1.716.400
1.054.300
0
1.054.300
16.
=
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)
18.
-
Auszahlungen für Sachanlagen 78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen
23.
-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
149
707.100
1.761.400
1.054.300
0
1.054.300
-1.506.000
-1.532.800
-26.800
0
-26.800
-830.000
-856.800
-26.800
0
-26.800
-1.506.000
-1.532.800
-26.800
0
-26.800
-798.900
228.600
1.027.500
0
1.027.500
-1.325.084
128.916
1.454.000
0
1.454.000
Übersicht Finanzhaushalt 2016 2 . Nachtragsplan Körperschaft
1 Bingen am Rhein
Teilhaushalt
03 Teilhaushalt 3, Kämmerei Ansatz Bisher
Produkt
2016 1
Ansatz neu 2016 2
mehr/wenige 2016 3
Plan 2017 4
Plan 2018 5
Plan 2019
11401
Liegenschafts- und Grundstücksverwaltung
-703.273
823.927
1.527.200
-147.526
-149.393
-151.223
55501
Holzwirtschaft
241.956
183.756
-58.200
239.806
237.632
235.436
55502
Erholung und Walderlebnis
-272.071
-287.071
-15.000
-239.119
-241.189
-243.280
-733.388
720.612
1.454.000
-146.839
-152.950
-159.067
Gesamt:
150 (alle Beträge in EUR)
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
03 11401
Teilhaushalt 3, Kämmerei Liegenschafts- und Grundstücksverwaltung
Leistungen Verkauf und Erwerb von bebauten oder unbebauten Grundstücken und Gebäuden. Abwicklung von Umlegungsverfahren. Grundstücksverwaltung.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Auftragsgrundlage GemO, Bau GB, Erbbaurechtsges., LSTrG, Landesenteignungsgesetz, Miet und Pachtrecht, Bebauungsplan
Zielgruppe Grundstückseigentümer, priv. Bauherren, Caritative Institutionen, Landwirtschaftsbetriebe, Kreisverwaltung (Ausgleichsflächen gemäß LNatSchG) Pos.
Leistungsart interne, externe Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
60.627
560.327
499.700
0
499.700
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
60.627
560.327
499.700
0
499.700
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
60.627
560.327
499.700
0
499.700
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten
60.627
560.327
499.700
0
499.700
662.100
1.716.400
1.054.300
0
1.054.300
68831000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken
662.100
1.716.400
1.054.300
0
1.054.300
7.
14.
+
16.
=
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)
18.
-
Auszahlungen für Sachanlagen 78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen
662.100
1.716.400
1.054.300
0
1.054.300
-1.426.000
-1.452.800
-26.800
0
-26.800
-830.000
-856.800
-26.800
0
-26.800
-1.426.000
-1.452.800
-26.800
0
-26.800
23.
-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
-763.900
263.600
1.027.500
0
1.027.500
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
-703.273
823.927
1.527.200
0
1.527.200
151
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
03 55501
Teilhaushalt 3, Kämmerei Holzwirtschaft
Leistungen Führung eines kommunalen Forstwirtschaftsbetrieb.
Art der Aufgabe Funktionsaufgabe Auftragsgrundlage Vermögensverwaltung
Zielgruppe Holzverarbeitende Industriezweige, wie z.B. Sägewerke, Möbel- und Papierfabrikanten, Klassen, Vereine, Einwohner, Gruppen, Grundeigentümer, andere Waldbesitzer, Jäger/Jagdinteressenten, Gastronomie Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
241.956
183.756
-58.200
0
-58.200
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
241.956
183.756
-58.200
0
-58.200
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
241.956
183.756
-58.200
0
-58.200
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
241.956
183.756
-58.200
0
-58.200
241.956
183.756
-58.200
0
-58.200
7.
25.
=
152
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
03 55502
Teilhaushalt 3, Kämmerei Erholung und Walderlebnis
Leistungen Bau und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen im Bereich des Binger Stadtwaldes.
Art der Aufgabe Funktionsaufgabe Auftragsgrundlage Stadtratsentscheidungen
Zielgruppe Klassen, Vereine, Einwohner, Gruppen, Grundeigentümer, andere Waldbesitzer, Jäger/Jagdinteressenten, Gastronomie Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
-237.071
-252.071
-15.000
0
-15.000
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
-237.071
-252.071
-15.000
0
-15.000
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
-237.071
-252.071
-15.000
0
-15.000
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)
-237.071
-252.071
-15.000
0
-15.000
7.
16.
=
45.000
45.000
0
0
0
23.
-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
-80.000
-80.000
0
0
0
24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
-35.000
-35.000
0
0
0
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
-272.071
-287.071
-15.000
0
-15.000
153
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt
Pos.
04
Teilhaushalt 4, Stadtkasse
Inhalt
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
2.
=
Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4) Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
7.
25.
=
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
-310.365
154
-310.365
0
0
0
2.000
2.000
0
0
0
-308.365
-308.365
0
0
0
-308.365
-308.365
0
0
0
-308.365
-308.365
0
0
0
-308.365
-308.365
0
0
0
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt
Pos.
05
Teilhaushalt 5, Amt für öffentliche Ordnung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
-1.211.250
-1.218.030
-6.780
0
-6.780
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
-1.211.250
-1.218.030
-6.780
0
-6.780
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
-1.211.250
-1.218.030
-6.780
0
-6.780
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
-1.211.250
-1.218.030
-6.780
0
-6.780
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.211.250
-1.218.030
-6.780
0
-6.780
7.
23.
-
24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
155
Übersicht Finanzhaushalt 2016 2 . Nachtragsplan Körperschaft
1 Bingen am Rhein
Teilhaushalt
05 Teilhaushalt 5, Amt für öffentliche Ordnung Ansatz Bisher
Produkt 12302
2016 1 Allgemeine Vekehrangelegenheiten
Gesamt:
mehr/wenige 2016 3
Plan 2017 4
Plan 2018 5
Plan 2019
-107.666
-114.446
-6.780
-117.400
-120.493
-123.560
-107.666
-114.446
-6.780
-117.400
-120.493
-123.560
156 (alle Beträge in EUR)
Ansatz neu 2016 2
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
05 12302
Teilhaushalt 5, Amt für öffentliche Ordnung Allgemeine Vekehrangelegenheiten
Leistungen Maßnahmen der Regelung und der Sicherung des Straßenverkehrs. Erlaubnisse, Genehmigungen, Befreiungen von allgemeinen Ver -/geboten. Kontrollen und Überwachung des ruhenden Verkehr.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage StVO, StVZO, StraßenverkehrsG, LandesstraßenG, FahrlehrerG, Sondernutzungss. Zielgruppe Alle natürlichen und juristischen Personen, die in Bingen ansässig sind oder sich auch nur vorübergehend in Bingen aufhalten, insbesondere Verkehrsteilnehmer Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
-107.666
-114.446
-6.780
0
-6.780
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
-107.666
-114.446
-6.780
0
-6.780
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
-107.666
-114.446
-6.780
0
-6.780
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
-107.666
-114.446
-6.780
0
-6.780
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-107.666
-114.446
-6.780
0
-6.780
7.
23.
-
24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
157
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt
Pos.
06
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen, Sport
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
-4.253.734
-4.317.184
-210.035
146.585
-63.450
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
-4.253.734
-4.317.184
-210.035
146.585
-63.450
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
-4.253.734
-4.317.184
-210.035
146.585
-63.450
-4.253.734
-4.317.184
-210.035
146.585
-63.450
+
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
80.000
75.000
-5.000
0
-5.000
0
-5.000
-5.000
0
-5.000
16.
=
68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)
80.000
75.000
-5.000
0
-5.000
17.
-
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
-15.000
-152.500
-137.500
0
-137.500
0
-137.500
-137.500
0
-137.500
18.
-
Auszahlungen für Sachanlagen
-80.900
-98.600
-17.700
0
-17.700
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
-67.900
-85.600
-17.700
0
-17.700
-95.900
-251.100
-155.200
0
-155.200
-15.900
-176.100
-160.200
0
-160.200
-4.269.634
-4.493.284
-370.235
146.585
-223.650
7.
8.
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
23.
-
24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
158
Übersicht Finanzhaushalt 2016 2 . Nachtragsplan Körperschaft
1 Bingen am Rhein
Teilhaushalt
06 Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen, Sport Ansatz Bisher
Produkt
Ansatz neu 2016 2
2016 1
mehr/wenige 2016 3
Plan 2017 4
Plan 2018 5
Plan 2019
21101
Grundschulen
-712.654
-716.254
-3.600
-650.829
-656.964
-663.160
21501
Realschule plus
-199.268
-202.468
-3.200
-188.118
-189.988
-191.875
31101
Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
-110.406
-101
110.305
-102
-103
-104
31102
Grundsicherung
-36.381
-101
36.280
-102
-103
-104
31111
Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
0
-102.603
-102.603
-102.792
-102.980
-103.173
31121
Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII )
0
-7.320
-7.320
-7.354
-7.389
-7.424
31122
Grundsicherung im Alter (4. Kap. SGB XII)
0
-35.960
-35.960
-36.295
-36.632
-36.973
31172
Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes (HzwdHh) (9. Kap. SGB XII)
0
-61.228
-61.228
-61.288
-61.351
-61.413
31176
Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)
0
-424
-424
-428
-433
-437
31201
Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
-677.702
-837.702
-160.000
-760.111
-760.524
-760.941
31301
Asylbewerber
-138.398
33.302
171.700
32.216
31.121
30.015
36501
Kindertageseinrichtungen
-947.252
-951.252
-4.000
-924.031
-873.910
-836.013
42101
Allgemeine Sportförderung
-298.112
-318.112
-20.000
-297.375
-298.593
-297.811
42401
Sportplätze
-94.049
-231.549
-137.500
-94.331
-94.614
-94.900
42402
Sporthallen
-183.257
-185.257
-2.000
-184.797
-186.374
-187.966
42411
Naturerlebnisbad
-108.641
-112.741
-4.100
-108.641
-108.641
-108.641
-3.506.120
-3.729.770
-223.650
-3.384.378
-3.347.478
-3.320.920
Gesamt:
159 (alle Beträge in EUR)
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
06 21101
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen, Sport Grundschulen
Leistungen Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude, einschließlich Ausstattung. Stellung des Verwaltungs- und Hausmeisterpersonals. Übernahme der Sachkosten, insbesondere Lehr- und Lernmittel.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage Schulgesetz und entsprechende VOen des Landes Zielgruppe Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte, Schulleitung und Lehrkräfte, Kinder der Klassenstufe von 1-4 Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
-644.754
-644.754
0
0
0
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
-644.754
-644.754
0
0
0
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
-644.754
-644.754
0
0
0
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Auszahlungen für Sachanlagen
-644.754
-644.754
0
0
0
-67.900
-71.500
-3.600
0
-3.600
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
-67.900
-71.500
-3.600
0
-3.600
-67.900
-71.500
-3.600
0
-3.600
-67.900
-71.500
-3.600
0
-3.600
-712.654
-716.254
-3.600
0
-3.600
7.
18.
-
23.
-
24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
160
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
Pos.
06 21501
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen, Sport Realschule plus
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
-266.268
-269.468
-3.200
0
-3.200
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
-266.268
-269.468
-3.200
0
-3.200
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
-266.268
-269.468
-3.200
0
-3.200
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)
-266.268
-269.468
-3.200
0
-3.200
80.000
80.000
0
0
0
7.
16.
=
23.
-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
-13.000
-13.000
0
0
0
24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
67.000
67.000
0
0
0
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
-199.268
-202.468
-3.200
0
-3.200
161
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
06 31101
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen, Sport Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Leistungen Hilfe als Bar- oder Sachleistung. Heranziehung Unterhaltspflichtiger, besonderer Mietzuschuss, Hilfen zum Erhalt oder Erlangung einer Wohnung, Ausgabe eines Sozialausweises. Gewährung von ambulanter Krankenhilfe. Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern und Bürgerkriegsflüchtlingen.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage örtlicher Sozialhilfeträger (Kreis MZ-Bi), deligiert auf die Stadt Bingen, SGB XII Zielgruppe Alle Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht o. nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem aus Einkommen und Vermögen, bestreiten können Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge mit befristetem Aufenthaltsrecht Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
-110.406
-101
0
110.305
110.305
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
-110.406
-101
0
110.305
110.305
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
-110.406
-101
0
110.305
110.305
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
-110.406
-101
0
110.305
110.305
-110.406
-101
0
110.305
110.305
7.
25.
=
162
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
06 31102
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen, Sport Grundsicherung
Leistungen Sozialleistung zur Sicherstellung des Lebensunterhalts im Alter und bei Erwerbsminderung.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Auftragsgrundlage örtlicher Sozialhilfeträger (Kreis MZ-BIN), delegiert auf die Stadt Bingen, SGB XII
Zielgruppe Anspruchsberechtigte nach dem SGB Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
-36.381
-101
0
36.280
36.280
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
-36.381
-101
0
36.280
36.280
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
-36.381
-101
0
36.280
36.280
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
-36.381
-101
0
36.280
36.280
-36.381
-101
0
36.280
36.280
7.
25.
=
163
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
06 31111
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen, Sport Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)
Leistungen Hilfe als Bar- oder Sachleistung. Heranziehung Unterhaltspflichtiger, besonderer Mietzuschuss, Hilfen zum Erhalt oder Erlangung einer Wohnung, Ausgabe eines Sozialausweises. Gewährung von ambulanter Krankenhilfe. Versorgung und Betreuung von Asylbewerbern und Bürgerkriegsflüchtlingen.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage örtlicher Sozialhilfeträger (Kreis MZ-Bi), deligiert auf die Stadt Bingen, SGB XII Zielgruppe Alle Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht o. nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem aus Einkommen und Vermögen, bestreiten können Asylbewerber und Bürgerkriegsflüchtlinge mit befristetem Aufenthaltsrecht Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
0
-102.603
-102.603
0
-102.603
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
0
-102.603
-102.603
0
-102.603
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
0
-102.603
-102.603
0
-102.603
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
0
-102.603
-102.603
0
-102.603
0
-102.603
-102.603
0
-102.603
7.
25.
=
164
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
06 31121
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen, Sport Grundsicherung bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)
Leistungen Sozialleistung zur Sicherstellung des Lebensunterhalts bei Erwerbsminderung.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Auftragsgrundlage örtlicher Sozialhilfeträger (Kreis MZ-BIN), delegiert auf die Stadt Bingen, SGB XII
Zielgruppe Anspruchsberechtigte nach dem SGB Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
0
-7.320
-7.320
0
-7.320
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
0
-7.320
-7.320
0
-7.320
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
0
-7.320
-7.320
0
-7.320
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
0
-7.320
-7.320
0
-7.320
0
-7.320
-7.320
0
-7.320
7.
25.
=
165
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
06 31122
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen, Sport Grundsicherung im Alter (4. Kap. SGB XII)
Leistungen Sozialleistung zur Sicherstellung des Lebensunterhalts im Alter
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Auftragsgrundlage örtlicher Sozialhilfeträger (Kreis MZ-BIN), delegiert auf die Stadt Bingen, SGB xII
Zielgruppe Anspruchsberechtigte nach dem SGB Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
0
-35.960
-35.960
0
-35.960
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
0
-35.960
-35.960
0
-35.960
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
0
-35.960
-35.960
0
-35.960
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
0
-35.960
-35.960
0
-35.960
0
-35.960
-35.960
0
-35.960
7.
25.
=
166
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
06 31172
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen, Sport Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes (HzwdHh) (9. Kap. SGB XII)
Leistungen Hilfe als Bar- oder Sachleistung. Heranziehung Unterhaltspflichtiger, besonderer Mietzuschuss, Hilfe zum Erhalt oder Erlangung einer Wohnung.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Auftragsgrundlage örtlicher Sozialhilfeträger (Kreis MZ-BIN), delegiert auf die Stadt Bingen, SGB XII
Zielgruppe Anspruchsberechtigte nach dem SGB Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
0
-61.228
-61.228
0
-61.228
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
0
-61.228
-61.228
0
-61.228
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
0
-61.228
-61.228
0
-61.228
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
0
-61.228
-61.228
0
-61.228
0
-61.228
-61.228
0
-61.228
7.
25.
=
167
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
06 31176
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen, Sport Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)
Leistungen Hilfe als Bar- oder Sachleistung. Heranziehung Unterhaltspflichtiger.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Auftragsgrundlage örtlicher Sozialhilfeträger (Kreis MZ-BIN), delegiert auf die Stadt Bingen, SGB XII
Zielgruppe Anspruchsberechtigte nach dem SGB Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
0
-424
-424
0
-424
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
0
-424
-424
0
-424
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
0
-424
-424
0
-424
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
0
-424
-424
0
-424
0
-424
-424
0
-424
7.
25.
=
168
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
06 31201
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen, Sport Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Leistungen Abrechnung von Kosten der Unterkunft sowie der Kosten für einmalige Leistungen an SGB II Empfänger.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Auftragsgrundlage SGB II
Zielgruppe Die GrSi für Arbeitssuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt und den iher Angehörigen von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
-677.702
-837.702
-160.000
0
-160.000
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
-677.702
-837.702
-160.000
0
-160.000
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
-677.702
-837.702
-160.000
0
-160.000
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
-677.702
-837.702
-160.000
0
-160.000
-677.702
-837.702
-160.000
0
-160.000
7.
25.
=
169
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
06 31301
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen, Sport Asylbewerber
Leistungen Hilfen für Asylbewerber.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Auftragsgrundlage AsylBLG
Zielgruppe Asylbewerber, Flüchtlinge, geduldete Ausländer Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
-138.398
33.302
171.700
0
171.700
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
-138.398
33.302
171.700
0
171.700
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
-138.398
33.302
171.700
0
171.700
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
-138.398
33.302
171.700
0
171.700
-138.398
33.302
171.700
0
171.700
7.
25.
=
170
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
06 36501
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen, Sport Kindertageseinrichtungen
Leistungen Kindergärten, Kinderkrippen für Kinder von 0-3 Jahren. Kinderhorte für Kinder im Schulalter von 6-14 Jahren.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Auftragsgrundlage § 10 II S. 1 Kindertagesstättengesetz
Zielgruppe Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahre Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
-947.252
-938.252
9.000
0
9.000
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
-947.252
-938.252
9.000
0
9.000
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
-947.252
-938.252
9.000
0
9.000
-947.252
-938.252
9.000
0
9.000
+
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0
-5.000
-5.000
0
-5.000
0
-5.000
-5.000
0
-5.000
16.
=
68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)
0
-5.000
-5.000
0
-5.000
18.
-
Auszahlungen für Sachanlagen
0
-8.000
-8.000
0
-8.000
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0
-8.000
-8.000
0
-8.000
0
-8.000
-8.000
0
-8.000
0
-13.000
-13.000
0
-13.000
-947.252
-951.252
-4.000
0
-4.000
7.
8.
23.
-
24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
171
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
06 42101
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen, Sport Allgemeine Sportförderung
Leistungen Förderung des Sports.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage SportförderungsG, Förderrichtlinien, Art. 28 II GG
Zielgruppe Sporttreibende Vereine mit und ohne vereinseigener Halle, Schwimmvereine, Behindertengruppe im Bereich Schwimmen Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
-283.112
-303.112
-20.000
0
-20.000
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
-283.112
-303.112
-20.000
0
-20.000
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
-283.112
-303.112
-20.000
0
-20.000
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
-283.112
-303.112
-20.000
0
-20.000
-15.000
-15.000
0
0
0
-15.000
-15.000
0
0
0
-298.112
-318.112
-20.000
0
-20.000
7.
23.
-
24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
172
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
06 42401
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen, Sport Sportplätze
Leistungen Herstellung, Betrieb und Unterhaltung der Sportplätze.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage Sportförderungsgesetz
Zielgruppe Sportvereine, Freizeitsportler und Schulen der Stadt Bingen am Rhein Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
-94.049
-94.049
0
0
0
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
-94.049
-94.049
0
0
0
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
-94.049
-94.049
0
0
0
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
-94.049
-94.049
0
0
0
7.
17.
-
0
-137.500
-137.500
0
-137.500
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
0
-137.500
-137.500
0
-137.500
23.
-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0
-137.500
-137.500
0
-137.500
24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0
-137.500
-137.500
0
-137.500
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
-94.049
-231.549
-137.500
0
-137.500
173
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
06 42402
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen, Sport Sporthallen
Leistungen Herstellung, Betrieb und Unterhaltung der Sporthallen.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe/freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage Sportförderungsgesetz
Zielgruppe Sportvereine, Freizeitsportler und Schulen der Stadt Bingen am Rhein Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
-183.257
-183.257
0
0
0
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
-183.257
-183.257
0
0
0
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
-183.257
-183.257
0
0
0
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Auszahlungen für Sachanlagen
-183.257
-183.257
0
0
0
7.
18.
-
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
23.
-
24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
174
0
-2.000
-2.000
0
-2.000
0
-2.000
-2.000
0
-2.000
0
-2.000
-2.000
0
-2.000
0
-2.000
-2.000
0
-2.000
-183.257
-185.257
-2.000
0
-2.000
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
06 42411
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen, Sport Naturerlebnisbad
Leistungen Errichtung, Bereistellung und Betrieb des Naturbades.
Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage Stadtratsentscheidungen
Zielgruppe Einwohner, Schulen, Vereine sowie Einwohner anderer Gebietskörperschaften Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
-108.641
-108.641
0
0
0
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
-108.641
-108.641
0
0
0
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
-108.641
-108.641
0
0
0
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Auszahlungen für Sachanlagen
-108.641
-108.641
0
0
0
7.
18.
-
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
23.
-
24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
175
0
-4.100
-4.100
0
-4.100
0
-4.100
-4.100
0
-4.100
0
-4.100
-4.100
0
-4.100
0
-4.100
-4.100
0
-4.100
-108.641
-112.741
-4.100
0
-4.100
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt
Pos.
07
Teilhaushalt 7, Bauamt
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
-2.581.762
-2.891.349
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
2.
=
Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen
1.350
1.350
0
0
0
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
-2.580.412
-2.889.999
-385.587
76.000
-309.587
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
-2.580.412
-2.889.999
-385.587
76.000
-309.587
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
-2.580.412
-2.889.999
-385.587
76.000
-309.587
988.580
825.294
213.960
-377.246
-163.286
68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund 68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Bund 68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land
72.780
70.967
24.300
-26.113
-1.813
60.000
46.667
0
-13.333
-13.333
240.000
260.595
91.995
-71.400
20.595
496.000
321.595
91.995
-266.400
-174.405
0
5.670
5.670
0
5.670
1.375.950
16.300
16.300
-1.375.950
-1.359.650
295.950
0
0
-295.950
-295.950
1.080.000
16.300
16.300
-1.080.000
-1.063.700
4.300
4.300
0
0
0
410.000
0
0
-410.000
-410.000
7.
8.
9.
+
+
68167200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich 68260000 Anzahlungen für Beiträge
13.
+
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen
14.
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten
16.
=
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)
17.
-
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren
18.
-
-385.587
76.000
-309.587
410.000
0
0
-410.000
-410.000
2.778.830
845.894
230.260
-2.163.196
-1.932.936
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
-180.000
-239.000
-99.000
40.000
-59.000
78190000 Investitionszuwendungen / an Sonstige
-180.000
-213.000
-73.000
40.000
-33.000
0
-26.000
-26.000
0
-26.000
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte Auszahlungen für Sachanlagen
-2.398.500
-3.100.700
-1.850.700
1.148.500
-702.200
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen
-310.500
0
0
310.500
310.500
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen/Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
-150.000
-12.000
0
138.000
138.000
-50.000
-136.700
-136.700
50.000
-86.700
-1.610.000
-2.674.000
-1.714.000
650.000
-1.064.000
-600.000
-80.000
0
520.000
520.000
21.
-
23.
-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
78821000 Unfertige Erzeugnisse
176
-600.000
-80.000
0
520.000
520.000
-3.178.500
-3.419.700
-1.949.700
1.708.500
-241.200
-399.670
-2.573.806
-1.719.440
-454.696
-2.174.136
-2.980.082
-5.463.805
-2.105.027
-378.696
-2.483.723
Übersicht Finanzhaushalt 2016 2 . Nachtragsplan Körperschaft
1 Bingen am Rhein
Teilhaushalt
07 Teilhaushalt 7, Bauamt Ansatz Bisher
Produkt
2016 1
11421
Bauhof
51101
Ansatz neu 2016 2
mehr/wenige 2016 3
Plan 2017 4
Plan 2018 5
Plan 2019
-1.466.211
-1.404.211
62.000
-1.521.551
-1.627.870
-1.549.366
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung. interkommunale/regionale Zusammenarbeit
-575.300
-611.932
-36.632
-479.877
-490.460
-495.510
52101
Allgemeine Bauverwaltung
-140.646
-155.346
-14.700
-141.792
-142.942
-144.143
54101
Gemeindestraßen
-538.202
-2.089.793
-1.551.591
-2.742.606
-500.557
-1.241.648
54102
Brücken, Über- und Unterführungen
-78.000
-116.000
-38.000
-78.000
-78.000
-78.000
54301
Landesstraßen
69.531
-150.269
-219.800
100.059
-222.612
-468.235
54401
Bundesstraßen
-28.000
-29.000
-1.000
-28.200
-28.300
-28.500
54601
Parkplätze und Parkhäuser
862.390
737.390
-125.000
866.190
866.090
865.890
55591
Wirtschaftswege, Schädlingsbekämpfung
-233.259
-792.259
-559.000
-333.689
-234.220
-234.656
-2.127.697
-4.611.420
-2.483.723
-4.359.466
-2.458.871
-3.374.168
Gesamt:
177 (alle Beträge in EUR)
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
07 11421
Teilhaushalt 7, Bauamt Bauhof
Leistungen Erbringung von Dienstleistungen, u.a. Grünpflege, Straßenunterhaltung, Straßenreinigung und Winterdienst.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Auftragsgrundlage Dienstverteilungsplan und Aufträge der Verwaltungsleitung
Zielgruppe Einwohner, Touristen Pos.
Leistungsart interne, externe Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
-1.316.211
-1.377.211
-61.000
0
-61.000
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
-1.316.211
-1.377.211
-61.000
0
-61.000
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
-1.316.211
-1.377.211
-61.000
0
-61.000
-1.316.211
-1.377.211
-61.000
0
-61.000
-
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
0
-15.000
-15.000
0
-15.000
0
-15.000
-15.000
0
-15.000
-
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte Auszahlungen für Sachanlagen
7.
17.
18.
-150.000
-12.000
0
138.000
138.000
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
-150.000
-12.000
0
138.000
138.000
-150.000
-27.000
-15.000
138.000
123.000
-150.000
-27.000
-15.000
138.000
123.000
-1.466.211
-1.404.211
-76.000
138.000
62.000
23.
-
24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
178
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
07 51101
Teilhaushalt 7, Bauamt Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung. interkommunale/regionale Zusammenarbeit
Leistungen Bereitstellung konzeptioneller Planungen zur Stadtentwicklung.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Auftragsgrundlage GemO, BauGB, BauNVO, LBauO
Zielgruppe Einwohner, Touristen, benachbarte Gemeinden, vorgesetzte Behörden und Planungsträger Pos.
Leistungsart interne, externe Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
-515.300
-516.566
-77.266
76.000
-1.266
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
-515.300
-516.566
-77.266
76.000
-1.266
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
-515.300
-516.566
-77.266
76.000
-1.266
-515.300
-516.566
-77.266
76.000
-1.266
+
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
120.000
117.634
24.300
-26.666
-2.366
60.000
70.967
24.300
-13.333
10.967
60.000
46.667
0
-13.333
-13.333
16.
=
68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund 68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)
120.000
117.634
24.300
-26.666
-2.366
17.
-
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
-180.000
-213.000
-73.000
40.000
-33.000
78190000 Investitionszuwendungen / an Sonstige
-180.000
-213.000
-73.000
40.000
-33.000
7.
8.
23.
-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
-180.000
-213.000
-73.000
40.000
-33.000
24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
-60.000
-95.366
-48.700
13.334
-35.366
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
-575.300
-611.932
-125.966
89.334
-36.632
179
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
07 52101
Teilhaushalt 7, Bauamt Allgemeine Bauverwaltung
Leistungen Einleitung von Widerspruchsverfahren, Präventive Baukontrolle, Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen.
Art der Aufgabe Pflichtaufgaben Auftragsgrundlage GemO, BauGB, BauNVO, LBauO
Zielgruppe Einwohner, Touristen, benachbarte Gemeinden, vorgesetzte Behörden und Planungsträger Pos.
Leistungsart interne, externe Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
-140.646
-140.646
0
0
0
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
-140.646
-140.646
0
0
0
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
-140.646
-140.646
0
0
0
-140.646
-140.646
0
0
0
-
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
-
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte Auszahlungen für Sachanlagen
7.
17.
18.
0
-11.000
-11.000
0
-11.000
0
-11.000
-11.000
0
-11.000
0
-3.700
-3.700
0
-3.700
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0
-3.700
-3.700
0
-3.700
0
-14.700
-14.700
0
-14.700
0
-14.700
-14.700
0
-14.700
-140.646
-155.346
-14.700
0
-14.700
23.
-
24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
180
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
07 54101
Teilhaushalt 7, Bauamt Gemeindestraßen
Leistungen Herstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Stadtstraßen, Wege und Plätze.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Auftragsgrundlage LStrG, BauGB, LBauO
Zielgruppe Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Straße, Wege und Plätze im Stadtgebiet Pos.
Inhalt
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
2.
=
Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen
3.
=
5.
=
7.
8.
9.
Leistungsart externe Leistung
+
+
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
-363.132
-512.453
-149.321
0
-149.321
500
500
0
0
0
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
-362.632
-511.953
-149.321
0
-149.321
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
-362.632
-511.953
-149.321
0
-149.321
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
-362.632
-511.953
-149.321
0
-149.321
748.780
587.860
189.660
-350.580
-160.920
68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund 68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Bund 68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land
12.780
0
0
-12.780
-12.780
240.000
260.595
91.995
-71.400
20.595
496.000
321.595
91.995
-266.400
-174.405
0
5.670
5.670
0
5.670
68167200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
1.020.650
16.300
16.300
-1.020.650
-1.004.350
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich
280.650
0
0
-280.650
-280.650
68260000 Anzahlungen für Beiträge
740.000
16.300
16.300
-740.000
-723.700
16.
=
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)
1.769.430
604.160
205.960
-1.371.230
-1.165.270
18.
-
Auszahlungen für Sachanlagen
-1.945.000
-2.182.000
-1.222.000
985.000
-237.000
-285.000
0
0
285.000
285.000
-50.000
-8.000
-8.000
50.000
42.000
-1.610.000
-2.174.000
-1.214.000
650.000
-564.000
-1.945.000
-2.182.000
-1.222.000
985.000
-237.000
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen/Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
23.
-
24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
-175.570
-1.577.840
-1.016.040
-386.230
-1.402.270
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
-538.202
-2.089.793
-1.165.361
-386.230
-1.551.591
181
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
07 54102
Teilhaushalt 7, Bauamt Brücken, Über- und Unterführungen
Leistungen Herstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von städtischen Brücken, Überund Unterführungen.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Auftragsgrundlage LStrG, BauGB, LBauO
Zielgruppe Verkehrsteilnehmer als Nutzer von Brücken-, Über- und Unterführungen Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
-78.000
-116.000
-38.000
0
-38.000
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
-78.000
-116.000
-38.000
0
-38.000
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
-78.000
-116.000
-38.000
0
-38.000
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
-78.000
-116.000
-38.000
0
-38.000
-78.000
-116.000
-38.000
0
-38.000
7.
25.
=
182
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
07 54301
Teilhaushalt 7, Bauamt Landesstraßen
Leistungen Unterhaltung der Landesstraßen im Bereich der Ortsdurchfahrten.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Auftragsgrundlage Unterhaltungs- und Instandsetzungsvereinbarung mit der Straßenverwaltung RLP
Zielgruppe Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Landesstraßen Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
-70.269
-70.269
0
0
0
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
-70.269
-70.269
0
0
0
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
-70.269
-70.269
0
0
0
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
-70.269
-70.269
0
0
0
355.300
0
0
-355.300
-355.300
15.300
0
0
-15.300
-15.300
7.
9.
+
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich 68260000 Anzahlungen für Beiträge
340.000
0
0
-340.000
-340.000
14.
+
Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten
410.000
0
0
-410.000
-410.000
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren
410.000
0
0
-410.000
-410.000
16.
=
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)
765.300
0
0
-765.300
-765.300
18.
-
Auszahlungen für Sachanlagen
-25.500
0
0
25.500
25.500
-25.500
0
0
25.500
25.500
21.
-
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
-600.000
-80.000
0
520.000
520.000
78821000 Unfertige Erzeugnisse
-600.000
-80.000
0
520.000
520.000
23.
-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
-625.500
-80.000
0
545.500
545.500
24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
139.800
-80.000
0
-219.800
-219.800
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
69.531
-150.269
0
-219.800
-219.800
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen
183
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
07 54401
Teilhaushalt 7, Bauamt Bundesstraßen
Leistungen Unterhaltung der Bundesstraßen im Bereich der Ortsdurchfahrten.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Auftragsgrundlage LStrG, BauGB, LBauO
Zielgruppe Verkehrsteilnehmer als Nutzer der Bundesstraßen im Stadgebiet Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
-28.000
-29.000
-1.000
0
-1.000
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
-28.000
-29.000
-1.000
0
-1.000
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
-28.000
-29.000
-1.000
0
-1.000
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)
-28.000
-29.000
-1.000
0
-1.000
0
0
0
0
0
7.
16.
=
23.
-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0
0
0
0
0
24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0
0
0
0
0
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
-28.000
-29.000
-1.000
0
-1.000
184
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
07 54601
Teilhaushalt 7, Bauamt Parkplätze und Parkhäuser
Leistungen Herstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Parkplätze, einschließlich Gerbhausstraße.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Auftragsgrundlage STVG, Gebührenordnung
Zielgruppe Einwohner und Bürger, Besucher der Stadt Bingen Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
888.390
888.390
0
0
0
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
888.390
888.390
0
0
0
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
888.390
888.390
0
0
0
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Auszahlungen für Sachanlagen
888.390
888.390
0
0
0
-26.000
-151.000
-125.000
0
-125.000
0
-125.000
-125.000
0
-125.000
-26.000
-151.000
-125.000
0
-125.000
7.
18.
-
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
23.
-
24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
-26.000
-151.000
-125.000
0
-125.000
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
862.390
737.390
-125.000
0
-125.000
185
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
07 55591
Teilhaushalt 7, Bauamt Wirtschaftswege, Schädlingsbekämpfung
Leistungen Unterhaltung der Wirtschaftswege, Bekämpfung von Schädlingen aller Art.
Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage GemO
Zielgruppe Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe, Bürger und Besucher der Stadt Bingen am Rhein Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
-233.259
-292.259
-59.000
0
-59.000
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
-233.259
-292.259
-59.000
0
-59.000
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
-233.259
-292.259
-59.000
0
-59.000
-233.259
-292.259
-59.000
0
-59.000
7.
16.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)
0
0
0
0
0
18.
-
Auszahlungen für Sachanlagen
0
-500.000
-500.000
0
-500.000
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen/Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0
-500.000
-500.000
0
-500.000
0
-500.000
-500.000
0
-500.000
0
-500.000
-500.000
0
-500.000
-233.259
-792.259
-559.000
0
-559.000
23.
-
24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
186
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt
Pos.
08
Teilhaushalt 8, Garten- und Friedhofsamt
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
-3.269.816
-3.269.366
3.950
-3.500
450
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
-3.269.816
-3.269.366
3.950
-3.500
450
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
-3.269.816
-3.269.366
3.950
-3.500
450
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
-3.269.816
-3.269.366
3.950
-3.500
450
7.
8.
+
68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Bund 68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land
0
-56.000
-56.000
0
-56.000
0
-28.000
-28.000
0
-28.000
0
-28.000
-28.000
0
-28.000
9.
+
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
220.000
220.000
0
0
0
16.
=
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)
220.000
164.000
-56.000
0
-56.000
18.
-
Auszahlungen für Sachanlagen
-82.700
-177.850
-95.150
0
-95.150
0
-8.100
-8.100
0
-8.100
0
-850
-850
0
-850
0
-86.200
-86.200
0
-86.200
-82.700
-177.850
-95.150
0
-95.150
137.300
-13.850
-151.150
0
-151.150
-3.132.516
-3.283.216
-147.200
-3.500
-150.700
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen/Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
23.
-
24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
187
Übersicht Finanzhaushalt 2016 2 . Nachtragsplan Körperschaft
1 Bingen am Rhein
Teilhaushalt
08 Teilhaushalt 8, Garten- und Friedhofsamt Ansatz Bisher
Produkt
2016 1
Ansatz neu 2016 2
mehr/wenige 2016 3
Plan 2017 4
Plan 2018 5
Plan 2019
55101
Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
-2.162.382
-2.304.582
-142.200
-2.176.937
-2.215.929
-2.168.063
55102
Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse
-567.587
-579.187
-11.600
-558.678
-559.677
-560.688
55301
Friedhofs- und Bestattungswesen
-207.715
-204.615
3.100
-209.827
-215.091
-220.405
-2.937.684
-3.088.384
-150.700
-2.945.442
-2.990.697
-2.949.156
Gesamt:
188 (alle Beträge in EUR)
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
08 55101
Teilhaushalt 8, Garten- und Friedhofsamt Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen
Leistungen Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen.
Art der Aufgabe Funktionsaufgabe/freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage § 9 POG B-Plan, BauGB, HH-Plan
Zielgruppe EW und Besucher der Stadt Bingen, Grundstückseigentümer, Landwirte Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
-2.125.882
-2.125.882
0
0
0
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
-2.125.882
-2.125.882
0
0
0
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
-2.125.882
-2.125.882
0
0
0
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
-2.125.882
-2.125.882
0
0
0
0
-56.000
-56.000
0
-56.000
0
-28.000
-28.000
0
-28.000
0
-28.000
-28.000
0
-28.000
7.
8.
+
68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Bund 68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land 16.
=
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)
18.
-
Auszahlungen für Sachanlagen 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen/Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
23.
-
24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
189
0
-56.000
-56.000
0
-56.000
-36.500
-122.700
-86.200
0
-86.200
0
-86.200
-86.200
0
-86.200
-36.500
-122.700
-86.200
0
-86.200
-36.500
-178.700
-142.200
0
-142.200
-2.162.382
-2.304.582
-142.200
0
-142.200
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
08 55102
Teilhaushalt 8, Garten- und Friedhofsamt Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse
Leistungen Bewirtschaftung der Grünfläche Rheinanlagen (gemeinnützige Vermögensmasse)
Art der Aufgabe Funktionsaufgabe/freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage Stadtratsentscheidungen
Zielgruppe EW und Besucher der Stadt Bingen Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
-557.587
-561.087
0
-3.500
-3.500
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
-557.587
-561.087
0
-3.500
-3.500
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
-557.587
-561.087
0
-3.500
-3.500
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Auszahlungen für Sachanlagen
-557.587
-561.087
0
-3.500
-3.500
-10.000
-18.100
-8.100
0
-8.100
0
-8.100
-8.100
0
-8.100
-10.000
-18.100
-8.100
0
-8.100
-10.000
-18.100
-8.100
0
-8.100
-567.587
-579.187
-8.100
-3.500
-11.600
7.
18.
-
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
23.
-
24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
190
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
08 55301
Teilhaushalt 8, Garten- und Friedhofsamt Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistungen Bereitstellung von Einzel-, Mehrfach- und Urnengrabstätten/Urnenwänden. Unterhaltung des Friefhofsgeländes und des jüdischen Friedhofs sowie des öffentlichen Grüns.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Auftragsgrundlage BestattungsG, Satzung der Stadt Bingen Zielgruppe Personen, die bei ihrem Tode EW der Stadt oder mit unbekanntem Wohnsitz waren Hinterbliebene und Nutzungsberechtigte der Grabstätten sowie Besucher der Friedhöfe Jüdische Gemeinde Deutschland Verband deutscher Kriegsgräberfürsorge Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
-424.515
-420.565
3.950
0
3.950
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
-424.515
-420.565
3.950
0
3.950
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
-424.515
-420.565
3.950
0
3.950
-424.515
-420.565
3.950
0
3.950
220.000
220.000
0
0
0
-3.200
-4.050
-850
0
-850
0
-850
-850
0
-850
-3.200
-4.050
-850
0
-850
7.
16.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)
18.
-
Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
23.
-
24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
216.800
215.950
-850
0
-850
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
-207.715
-204.615
3.100
0
3.100
191
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt
Pos.
09
Teilhaushalt 9, Amt für Touristik, Veranstaltungsmanagement und Städtepartnerschaften
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
-1.092.706
-1.168.206
-46.500
-29.000
-75.500
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
-1.092.706
-1.168.206
-46.500
-29.000
-75.500
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
-1.092.706
-1.168.206
-46.500
-29.000
-75.500
-1.092.706
-1.168.206
-46.500
-29.000
-75.500
7.
17.
-
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
-20.000
-20.000
0
0
0
18.
-
Auszahlungen für Sachanlagen
-12.000
-12.000
0
0
0
23.
-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
-32.000
-32.000
0
0
0
24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
-32.000
-32.000
0
0
0
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
-1.124.706
-1.200.206
-46.500
-29.000
-75.500
192
Übersicht Finanzhaushalt 2016 2 . Nachtragsplan Körperschaft
1 Bingen am Rhein
Teilhaushalt
09 Teilhaushalt 9, Amt für Touristik, Veranstaltungsmanagement und Städtepartnerschaften Ansatz Bisher
Produkt
2016 1
28121
Kulturelle Veranstaltungen
57521
Ansatz neu 2016 2
mehr/wenige 2016 3
Plan 2017 4
Plan 2018 5
Plan 2019
-72.770
-63.770
9.000
-88.660
-73.510
-73.950
Städtisches Marketing
-430.378
-466.878
-36.500
-436.296
-434.635
-431.500
57522
Durchführung von Veranstaltungen
-302.934
-340.934
-38.000
-228.634
-229.854
-231.094
57523
Rochusfest, Winzerfest, Wochenmärkte, Kirmes, Gartenmarkt um die Basilika
-159.338
-169.338
-10.000
-159.992
-160.651
-161.316
-965.420
-1.040.920
-75.500
-913.582
-898.650
-897.860
Gesamt:
193 (alle Beträge in EUR)
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
09 28121
Teilhaushalt 9, Amt für Touristik, Veranstaltungsmanagement und Städtepartnerschaften Kulturelle Veranstaltungen
Leistungen Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Förderung von Kulturveranstaltungen.
Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage jährliche Haushaltsplanung
Zielgruppe Einwohner und Kinder der Stadt Bingen und der umliegenden Regionen sowie Touristen und Kunst-/ und Kulturinteressierte Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
-72.770
-63.770
0
9.000
9.000
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
-72.770
-63.770
0
9.000
9.000
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
-72.770
-63.770
0
9.000
9.000
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
-72.770
-63.770
0
9.000
9.000
-72.770
-63.770
0
9.000
9.000
7.
25.
=
194
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
09 57521
Teilhaushalt 9, Amt für Touristik, Veranstaltungsmanagement und Städtepartnerschaften Städtisches Marketing
Leistungen Verbreitung von Werbebotschaften und Maßnahmen zur Attraktivitätssteigerung.
Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage Stadtratsentscheidungen
Zielgruppe Potenzielle Besucher, Reiseveranstalter, EW, touristische Leistungsträger, Einzelhandel, touristische Dachorganisation und umliegende Tourist-Infos, Winzer Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
-410.378
-446.878
-36.500
0
-36.500
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
-410.378
-446.878
-36.500
0
-36.500
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
-410.378
-446.878
-36.500
0
-36.500
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
-410.378
-446.878
-36.500
0
-36.500
-20.000
-20.000
0
0
0
-20.000
-20.000
0
0
0
-430.378
-466.878
-36.500
0
-36.500
7.
23.
-
24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
195
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
09 57522
Teilhaushalt 9, Amt für Touristik, Veranstaltungsmanagement und Städtepartnerschaften Durchführung von Veranstaltungen
Leistungen Konzeption, Planung, Realisierung und Abwicklung von Veranstaltungen.
Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage Stadtratsentscheidungen
Zielgruppe Potenzielle Besucher, Reiseveranstalter, EW, touristische Leistungsträger, Einzelhandel, touristische Dachorganisation und umliegende Tourist-Infos, Winzer Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
-300.934
-338.934
0
-38.000
-38.000
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
-300.934
-338.934
0
-38.000
-38.000
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
-300.934
-338.934
0
-38.000
-38.000
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
-300.934
-338.934
0
-38.000
-38.000
-2.000
-2.000
0
0
0
-2.000
-2.000
0
0
0
-302.934
-340.934
0
-38.000
-38.000
7.
23.
-
24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
196
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
09 57523
Teilhaushalt 9, Amt für Touristik, Veranstaltungsmanagement und Städtepartnerschaften Rochusfest, Winzerfest, Wochenmärkte, Kirmes, Gartenmarkt um die Basilika
Leistungen Durchführung und Abwicklung von traditionellen Heimatfesten.
Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage Stadtratsentscheidungen
Zielgruppe Besucher der Festivitäten Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
-159.338
-169.338
-10.000
0
-10.000
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
-159.338
-169.338
-10.000
0
-10.000
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
-159.338
-169.338
-10.000
0
-10.000
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
-159.338
-169.338
-10.000
0
-10.000
-159.338
-169.338
-10.000
0
-10.000
7.
25.
=
197
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt
Pos.
10
Teilhaushalt 10, Zentrale Finanzdienstleistungen
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
2.
=
Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen
-968.150
-818.150
0
150.000
150.000
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
23.682.263
26.100.613
2.554.550
-136.200
2.418.350
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
23.682.263
26.100.613
2.554.550
-136.200
2.418.350
23.682.263
26.100.613
2.554.550
-136.200
2.418.350
7.
24.650.413
26.918.763
2.554.550
-286.200
2.268.350
16.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)
0
0
0
0
0
19.
-
Auszahlungen für Finanzanlagen
-324.610
-424.610
-100.000
0
-100.000
78612000 Nicht börsennotierte Anteile
-324.610
-424.610
-100.000
0
-100.000
23.
-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
-324.610
-424.610
-100.000
0
-100.000
24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
-324.610
-424.610
-100.000
0
-100.000
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
23.357.653
25.676.003
2.454.550
-136.200
2.318.350
198
Übersicht Finanzhaushalt 2016 2 . Nachtragsplan Körperschaft
1 Bingen am Rhein
Teilhaushalt
10 Teilhaushalt 10, Zentrale Finanzdienstleistungen Ansatz Bisher
Produkt
2016 1
61101
Allgemeine Finanzwirtschaft
62601
Beteiligungen, Anteile
Gesamt:
mehr/wenige 2016 3
Plan 2017 4
Plan 2018 5
Plan 2019
24.896.619
27.164.969
2.268.350
25.519.034
25.980.017
26.912.766
-220.816
-170.816
50.000
-717.812
-712.960
-708.110
24.675.803
26.994.153
2.318.350
24.801.222
25.267.057
26.204.656
199 (alle Beträge in EUR)
Ansatz neu 2016 2
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
10 61101
Teilhaushalt 10, Zentrale Finanzdienstleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft
Leistungen Nachweis der Gemeindesteuern, Anteil der Gemeinschaftsteuern und Umlagen nach dem LFAG.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Auftragsgrundlage GemO
Zielgruppe Verwaltungsführung und Stadtrat Pos.
Inhalt
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
2.
=
Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen
3.
=
5.
=
7.
25.
Leistungsart interne Leistung
=
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
24.646.619
26.914.969
2.554.550
-286.200
2.268.350
250.000
250.000
0
0
0
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
24.896.619
27.164.969
2.554.550
-286.200
2.268.350
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
24.896.619
27.164.969
2.554.550
-286.200
2.268.350
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
24.896.619
27.164.969
2.554.550
-286.200
2.268.350
24.896.619
27.164.969
2.554.550
-286.200
2.268.350
200
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
10 62601
Teilhaushalt 10, Zentrale Finanzdienstleistungen Beteiligungen, Anteile
Leistungen Beteiligungen an juristischen Personen des privaten und öffentlichen Rechts.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Auftragsgrundlage GemO
Zielgruppe Unternehmen mit Entwicklungsaufgaben, Betreiberfunktionen, Zweckverbände, Eigenbetriebe Pos.
Leistungsart interne, externe Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
3.794
3.794
0
0
0
2.
=
Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen
100.000
250.000
0
150.000
150.000
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
103.794
253.794
0
150.000
150.000
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
103.794
253.794
0
150.000
150.000
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Auszahlungen für Finanzanlagen
103.794
253.794
0
150.000
150.000
-324.610
-424.610
-100.000
0
-100.000
78612000 Nicht börsennotierte Anteile
-324.610
-424.610
-100.000
0
-100.000
7.
19.
-
23.
-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
-324.610
-424.610
-100.000
0
-100.000
24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
-324.610
-424.610
-100.000
0
-100.000
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
-220.816
-170.816
-100.000
150.000
50.000
201
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt
Pos.
11
Teilhaushalt 11, Kulturamt
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
-760.321
-801.321
-50.000
9.000
-41.000
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
-760.321
-801.321
-50.000
9.000
-41.000
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
-760.321
-801.321
-50.000
9.000
-41.000
-760.321
-801.321
-50.000
9.000
-41.000
7.
18.
-
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Auszahlungen für Sachanlagen
-10.000
-10.000
0
0
0
21.
-
Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
-40.000
-40.000
0
0
0
23.
-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
-50.000
-50.000
0
0
0
24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
-50.000
-50.000
0
0
0
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
-810.321
-851.321
-50.000
9.000
-41.000
202
Übersicht Finanzhaushalt 2016 2 . Nachtragsplan Körperschaft
1 Bingen am Rhein
Teilhaushalt
11 Teilhaushalt 11, Kulturamt Ansatz Bisher
Produkt
2016 1
Ansatz neu 2016 2
mehr/wenige 2016 3
Plan 2017 4
Plan 2018 5
Plan 2019
28101
Heimat- und Kulturpflege
-361.036
-411.036
-50.000
-323.052
-323.189
-323.322
28121
Kulturelle Veranstaltungen
-72.770
-63.770
9.000
-88.660
-73.510
-73.950
-433.806
-474.806
-41.000
-411.712
-396.699
-397.272
Gesamt:
203 (alle Beträge in EUR)
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
11 28101
Teilhaushalt 11, Kulturamt Heimat- und Kulturpflege
Leistungen Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Förderung von Kulturveranstaltungen.
Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage jährliche Haushaltsplanung
Zielgruppe Einwohner und Kinder der Stadt Bingen und der umliegenden Regionen sowie Touristen und Kunst-/ und Kulturinteressierte Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
-321.036
-371.036
-50.000
0
-50.000
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
-321.036
-371.036
-50.000
0
-50.000
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
-321.036
-371.036
-50.000
0
-50.000
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
-321.036
-371.036
-50.000
0
-50.000
-40.000
-40.000
0
0
0
-40.000
-40.000
0
0
0
-361.036
-411.036
-50.000
0
-50.000
7.
23.
-
24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
204
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
11 28121
Teilhaushalt 11, Kulturamt Kulturelle Veranstaltungen
Leistungen Organisation und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, Förderung von Kulturveranstaltungen.
Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage jährliche Haushaltsplanung
Zielgruppe Einwohner und Kinder der Stadt Bingen und der umliegenden Regionen sowie Touristen und Kunst-/ und Kulturinteressierte Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
-72.770
-63.770
0
9.000
9.000
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
-72.770
-63.770
0
9.000
9.000
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
-72.770
-63.770
0
9.000
9.000
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
-72.770
-63.770
0
9.000
9.000
-72.770
-63.770
0
9.000
9.000
7.
25.
=
205
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt
Pos.
12
Teilhaushalt 12, Amt für Gebäudewirtschaft
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
-3.381.363
-2.897.143
234.220
250.000
484.220
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
-3.381.363
-2.897.143
234.220
250.000
484.220
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
-3.381.363
-2.897.143
234.220
250.000
484.220
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
-3.381.363
-2.897.143
234.220
250.000
484.220
7.
8.
+
2.555.834
1.551.834
42.600
-1.046.600
-1.004.000
68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Bund 68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land
333.000
198.000
21.300
-156.300
-135.000
797.000
298.000
21.300
-520.300
-499.000
570.000
200.000
0
-370.000
-370.000
16.
=
68166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)
2.555.834
1.551.834
42.600
-1.046.600
-1.004.000
17.
-
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
-40.000
-75.000
-35.000
0
-35.000
78190000 Investitionszuwendungen / an Sonstige
-40.000
-75.000
-35.000
0
-35.000
-4.769.850
-2.441.350
-290.500
2.619.000
2.328.500
0
-25.000
-25.000
0
-25.000
-3.884.850
-1.531.350
-265.500
2.619.000
2.353.500
-4.809.850
-2.516.350
-325.500
2.619.000
2.293.500
18.
-
Auszahlungen für Sachanlagen 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen/Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
23.
-
24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
-2.254.016
-964.516
-282.900
1.572.400
1.289.500
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
-5.635.379
-3.861.659
-48.680
1.822.400
1.773.720
*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***
206
Übersicht Finanzhaushalt 2016 2 . Nachtragsplan Körperschaft
1 Bingen am Rhein
Teilhaushalt
12 Teilhaushalt 12, Amt für Gebäudewirtschaft Ansatz Bisher
Produkt
2016 1
Ansatz neu 2016 2
mehr/wenige 2016 3
Plan 2017 4
Plan 2018 5
Plan 2019
11403
Kulturzentrum
-445.412
-168.812
276.600
-327.930
-139.560
-140.650
11405
Wohn- und Immoblienbesitz
-356.820
187.400
544.220
-1.987.662
392.708
391.352
11410
Zentrales Gebäudemanagement
-218.396
-244.996
-26.600
-208.932
-212.131
-214.029
36502
Kindertagesstätten (Gebäude)
-1.633.199
-367.199
1.266.000
-1.683.605
-207.814
-208.125
42403
Sporthallen und Sportgebäude
19.994
-200.006
-220.000
-495.080
-341.159
-341.744
52322
Historische Gebäude und Bauwerke
-26.269
-80.769
-54.500
-31.003
-31.088
-31.173
55103
Gemeinnützige Vermögensmasse
-27.174
-39.174
-12.000
-27.215
-27.256
-27.299
-2.687.276
-913.556
1.773.720
-4.761.427
-566.300
-571.668
Gesamt:
207 (alle Beträge in EUR)
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
12 11403
Teilhaushalt 12, Amt für Gebäudewirtschaft Kulturzentrum
Leistungen Bewirtschaftung und Vermarktung.
Art der Aufgabe freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage Vermögensverwaltung
Zielgruppe Finanzamt, Pächter Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
-397.412
-147.412
0
250.000
250.000
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
-397.412
-147.412
0
250.000
250.000
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
-397.412
-147.412
0
250.000
250.000
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
-397.412
-147.412
0
250.000
250.000
7.
8.
+
0
42.600
42.600
0
42.600
68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Bund 68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land
0
21.300
21.300
0
21.300
0
21.300
21.300
0
21.300
0
42.600
42.600
0
42.600
16.
=
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)
18.
-
Auszahlungen für Sachanlagen
-48.000
-64.000
-16.000
0
-16.000
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen/Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
-48.000
-64.000
-16.000
0
-16.000
-48.000
-64.000
-16.000
0
-16.000
-48.000
-21.400
26.600
0
26.600
-445.412
-168.812
26.600
250.000
276.600
23.
-
24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
208
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
12 11405
Teilhaushalt 12, Amt für Gebäudewirtschaft Wohn- und Immoblienbesitz
Leistungen Bewirtschaftung von bebauten Grundstücken und Gebäuden, Gebäudeverwaltung
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Auftragsgrundlage GemO, Bau GB, Erbbaurechtsges., Mietverträge,
Zielgruppe Grundstückseigentümer, priv. Bauherren, Caritative Institutionen, Pos.
Leistungsart interne, externe Leistungen
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
176.180
424.000
247.820
0
247.820
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
176.180
424.000
247.820
0
247.820
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
176.180
424.000
247.820
0
247.820
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
176.180
424.000
247.820
0
247.820
7.
8.
+
666.000
353.400
0
-312.600
-312.600
68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Bund 68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land
333.000
176.700
0
-156.300
-156.300
333.000
176.700
0
-156.300
-156.300
666.000
353.400
0
-312.600
-312.600
16.
=
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)
18.
-
Auszahlungen für Sachanlagen
-1.199.000
-590.000
-10.000
619.000
609.000
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen/Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
-1.199.000
-590.000
-10.000
619.000
609.000
-1.199.000
-590.000
-10.000
619.000
609.000
23.
-
24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
-533.000
-236.600
-10.000
306.400
296.400
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
-356.820
187.400
237.820
306.400
544.220
209
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
12 11410
Teilhaushalt 12, Amt für Gebäudewirtschaft Zentrales Gebäudemanagement
Leistungen Kaufmännisches und technisches Gebäude- und Energiemanagement der städtischen Immobilien. Gebäudebewirtschaftung und Gebäudeunterhaltung. Betreueung der gebäudetechnischen Anlagen, Betrieb und Instandhaltung.
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe
Wohnungsvermietungen, Kündigungen, Erhebung der Miete einschließlich Nebenkosten, Vermietung von städtischen Einrichtungen (KUZ, Altes Rathaus, Haferkasten), Gestattungen, Verpachtungen, Erbbaurechte. Auftragsgrundlage GemO, Bau GB, Erbbaurechtsges., Miet- und Pachtrecht Zielgruppe Verwaltung, Privatpersonen, private Unternehmen Pos.
Leistungsart interne, externe Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
-218.396
-219.996
-1.600
0
-1.600
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
-218.396
-219.996
-1.600
0
-1.600
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
-218.396
-219.996
-1.600
0
-1.600
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Auszahlungen für Sachanlagen
-218.396
-219.996
-1.600
0
-1.600
7.
18.
-
0
-25.000
-25.000
0
-25.000
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0
-25.000
-25.000
0
-25.000
0
-25.000
-25.000
0
-25.000
0
-25.000
-25.000
0
-25.000
-218.396
-244.996
-26.600
0
-26.600
23.
-
24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
210
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
12 36502
Teilhaushalt 12, Amt für Gebäudewirtschaft Kindertagesstätten (Gebäude)
Leistungen Unterhaltung von Gebäuden für Kindergärten, Kinderkrippen und Kinderhorte
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe Auftragsgrundlage § 10 II S. 1 Kindertagesstättengesetz
Zielgruppe Kinder, Eltern und sonstige Erziehungsberechtigte Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
-167.199
-167.199
0
0
0
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
-167.199
-167.199
0
0
0
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
-167.199
-167.199
0
0
0
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
-167.199
-167.199
0
0
0
7.
8.
+
1.034.000
300.000
0
-734.000
-734.000
68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land
464.000
100.000
0
-364.000
-364.000
570.000
200.000
0
-370.000
-370.000
16.
=
68166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)
1.034.000
300.000
0
-734.000
-734.000
18.
-
Auszahlungen für Sachanlagen
-2.500.000
-500.000
0
2.000.000
2.000.000
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen/Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
-2.500.000
-500.000
0
2.000.000
2.000.000
-2.500.000
-500.000
0
2.000.000
2.000.000
23.
-
24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
-1.466.000
-200.000
0
1.266.000
1.266.000
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
-1.633.199
-367.199
0
1.266.000
1.266.000
211
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
Pos.
12 42403
Teilhaushalt 12, Amt für Gebäudewirtschaft Sporthallen und Sportgebäude
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
-300.006
-300.006
0
0
0
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
-300.006
-300.006
0
0
0
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
-300.006
-300.006
0
0
0
-300.006
-300.006
0
0
0
500.000
500.000
0
0
0 -35.000
7.
16.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)
17.
-
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
-40.000
-75.000
-35.000
0
78190000 Investitionszuwendungen / an Sonstige
-40.000
-75.000
-35.000
0
-35.000
Auszahlungen für Sachanlagen
-140.000
-325.000
-185.000
0
-185.000
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen/Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
-120.000
-305.000
-185.000
0
-185.000
-180.000
-400.000
-220.000
0
-220.000
320.000
100.000
-220.000
0
-220.000
19.994
-200.006
-220.000
0
-220.000
18.
-
23.
-
24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
212
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
12 52322
Teilhaushalt 12, Amt für Gebäudewirtschaft Historische Gebäude und Bauwerke
Leistungen Denkmalschutz und Denkmalpflege der im Eigentum der Stadt stehenden Kulturdenkmäler
Art der Aufgabe Pflichtaufgabe und freiwillige Aufgabe Auftragsgrundlage § 2 DenkmalschutzpflegeG Beschlussfassung Stadtrat
Zielgruppe Gesamte Öffentlichkeit, insbesondere Einwohner der Stadt Bingen, kulturpolitisch und historisch interessierten Bürgern, Gäste und Besucher der Stadt, toruistische gewerbe, insbesondere toristische Verbände und Veranstalter als Zielgruppe Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
-20.919
-20.919
0
0
0
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
-20.919
-20.919
0
0
0
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
-20.919
-20.919
0
0
0
-20.919
-20.919
0
0
0
7.
16.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)
12.500
12.500
0
0
0
18.
-
Auszahlungen für Sachanlagen
-17.850
-72.350
-54.500
0
-54.500
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen/Auszahlungen für Baumaßnahmen Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
-17.850
-72.350
-54.500
0
-54.500
-17.850
-72.350
-54.500
0
-54.500
-5.350
-59.850
-54.500
0
-54.500
-26.269
-80.769
-54.500
0
-54.500
23.
-
24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
25.
=
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
213
Teilfinanzhaushalt 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung
12 55103
Teilhaushalt 12, Amt für Gebäudewirtschaft Gemeinnützige Vermögensmasse
Leistungen Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gebäude in den Rheinanlagen (gemeinnützige Vermögensmasse)
Art der Aufgabe Funktionsaufgabe/ freiwillige Aufgaben Auftragsgrundlage Stadtratsentscheidungen
Zielgruppe Einwohner und Besucher der Stadt Bingen Pos.
Leistungsart externe Leistung
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr 2016
Weniger 2016
Mehr/Weniger 2016
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
1.
=
Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit
-27.174
-39.174
-12.000
0
-12.000
3.
=
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Summen 1 und 2)
-27.174
-39.174
-12.000
0
-12.000
5.
=
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 3 und 4)
-27.174
-39.174
-12.000
0
-12.000
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen ( Summe der Nummern 5 und 6) Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts (Summe 7 und 24)
-27.174
-39.174
-12.000
0
-12.000
-27.174
-39.174
-12.000
0
-12.000
7.
25.
=
*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***
214
Investitionsplan Gesamt (Muster 9 zu § 4 Abs. 12 GemHVO)
215
216
Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Pos.
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr/Weniger 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Einzahlung für Sachanlagen Einzahlungen für Finanzanlagen Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten Sonstige Investitionseinzahlungen
3.800.414 1.595.950 0 0 0 4.300
2.572.128 236.300 0 0 0 4.300
-1.228.286 -1.359.650 0 0 0 0
1.830.064 1.066.900 0 0 0 4.300
652.334 448.000 0 0 0 4.350
221.334 220.000 0 0 0 4.400
1.072.100 0
1.716.400 0
644.300 0
550.000 0
574.000 0
50.000 0
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
6.472.764
4.529.128
-1.943.636
3.451.264
1.678.684
495.734
-269.000
-537.500
-268.500
-172.000
-172.000
-172.000
Auszahlungen für Sachanlagen Auszahlungen für Finanzanlagen Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten Sonstige Investitionsauszahlungen
-9.293.950 -324.610 0
-7.808.300 -424.610 0
1.485.650 -100.000 0
-9.195.800 -326.460 0
-977.500 -326.460 0
-1.061.500 -326.460 0
-640.000 0
-120.000 0
520.000 0
-900.000 0
-900.000 0
-446.000 0
Inhalt
8. 9. 10. 11. 12. 13.
+ + + + + +
14. 15.
+ +
16.
=
17.
-
18. 19. 20.
-
21. 22.
-
23.
-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
-10.527.560
-8.890.410
1.637.150
-10.594.260
-2.375.960
-2.005.960
24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
-4.054.796
-4.361.282
-306.486
-7.142.996
-697.276
-1.510.226
*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***
217
218
Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Pos.
8.
9.
Inhalt
+
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
+
68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund 68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Bund 68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land 68166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden 68167200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
10. 11. 12. 13.
+ + + +
14.
+
15.
+
16.
=
17.
-
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich 68260000 Anzahlungen für Beiträge Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände Einzahlung für Sachanlagen Einzahlungen für Finanzanlagen Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten
19.
-
-
Ansatz neu 2016
Mehr/Weniger 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
3.800.414
2.572.128
-1.228.286
1.830.064
652.334
221.334
72.780
70.967
-1.813
54.447
41.667
41.667
289.000
275.667
-13.333
129.667
129.667
129.667
0
-5.000
-5.000
0
0
0
744.667
602.262
-142.405
188.050
96.000
0
2.066.467
1.365.062
-701.405
967.900
385.000
50.000
570.000
200.000
-370.000
490.000
0
0
0
5.670
5.670
0
0
0
1.595.950
236.300
-1.359.650
1.066.900
448.000
220.000
295.950
0
-295.950
21.900
0
0
1.080.000
16.300
-1.063.700
825.000
228.000
0
0 0 0 4.300
0 0 0 4.300
0 0 0 0
0 0 0 4.300
0 0 0 4.350
0 0 0 4.400 50.000
1.072.100
1.716.400
644.300
550.000
574.000
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren
410.000
0
-410.000
500.000
524.000
0
68831000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken Sonstige Investitionseinzahlungen
662.100
1.716.400
1.054.300
50.000
50.000
50.000
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78190000 Investitionszuwendungen / an Sonstige
18.
Ansatz bisher 2016
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter Auszahlungen für Sachanlagen
0
0
0
0
0
0
6.472.764
4.529.128
-1.943.636
3.451.264
1.678.684
495.734
-269.000
-537.500
-268.500
-172.000
-172.000
-172.000
-235.000
-303.000
-68.000
-140.000
-140.000
-140.000
-14.000
-77.000
-63.000
-12.000
-12.000
-12.000
0
-137.500
-137.500
0
0
0
-9.293.950
-7.808.300
1.485.650
-9.195.800
-977.500
-1.061.500
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen
-830.000
-856.800
-26.800
0
0
0
78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen
-310.500
0
310.500
-33.000
0
0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen/Auszahlungen für Baumaßnahmen Auszahlungen für Finanzanlagen
-621.200
-516.300
104.900
-204.000
-324.000
-172.000
-224.400
-330.650
-106.250
-184.000
-24.500
-6.500
-6.663.850
-5.460.550
1.203.300
-8.714.800
-569.000
-823.000
20.
-
21.
-
78612000 Nicht börsennotierte Anteile Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
22.
-
78821000 Unfertige Erzeugnisse Sonstige Investitionsauszahlungen
-324.610
-424.610
-100.000
-326.460
-326.460
-326.460
-324.610
-424.610
-100.000
-326.460
-326.460
-326.460
0
0
0
0
0
0
-640.000
-120.000
520.000
-900.000
-900.000
-446.000
-600.000
-80.000
520.000
-900.000
-900.000
-446.000
0
0
0
0
0
0
219
Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2016 2. Nachtragsplan Gemeinde: 01 Bingen am Rhein Pos.
Inhalt
Ansatz bisher 2016
Ansatz neu 2016
Mehr/Weniger 2016
Plan 2017
Plan 2018
Plan 2019
EUR 1
EUR 2
EUR 3
EUR 4
EUR 5
EUR 6
23.
-
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
-10.527.560
-8.890.410
1.637.150
-10.594.260
-2.375.960
-2.005.960
24.
=
Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
-4.054.796
-4.361.282
-306.486
-7.142.996
-697.276
-1.510.226
*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***
220
Investitionsplan Einzelprojekte (Muster 9 zu § 4 Abs. 12 GemHVO)
221
222
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
01 11431 100-114-02
Teilhaushalt 1, Hauptamt EDV-Dienstleistung Betriebs- und Geschäftsausstattung Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
2
3
Mehr / Weniger
Verpflichtungsermächtigung
2016 EUR 5
4
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017
6
2018
7
2019
8
9
0,00
-8.000
-2.000
-14.000
-12.000
0
0
0
0
0,00
-8.000
-2.000
-14.000
-12.000
0
0
0
0
0,00
-12.000
-12.000
0
12.000
0
0
0
0
0,00
-12.000
-12.000
0
12.000
0
0
0
0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
-20.000
-14.000
-14.000
0
0
0
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
-20.000
-14.000
-14.000
0
0
0
0
0
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte
11431.01120000-100-114-02 (S) Ansatz 2016: 14.000 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € MS Client Lizenzen Umschichtung der HH-Mittel von Hardware zu Software in 2016
18. Auszahlungen für Sachanlagen
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
11431.08224000-100-114-02 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Hardware (PCs + Notebooks) für mobile + stationäre Arbeitsplätze (je 12.000 € f. 2015+2016) Umschichtung der HH-Ansätze 2016 von Hardware zu Software. Für die Hardwarebeschaffung stehen noch genügend Haushaltsreste aus VJ auf dieser HH-Stelle zur Verfügung.
223
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt Projekterläuterungen:
01 11431 100-114-42
Teilhaushalt 1, Hauptamt EDV-Dienstleistung Administrationswerkzeuge zur Verbesserung der IT-Sicherheit Im Rahmen der Verbesserung der IT-Sicherheit sollen Administrationswerkzeuge für folgende Bereiche angeschafft werden: - Mobile Device Management - Endpoint-Security / Device Control - Network Access Control Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1
2
3
4
Mehr / Weniger
2016 EUR 5
Verpflichtungsermächtigung
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
6
2017
2018
2019
7
8
9
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
0,00
0
0
-25.000
-25.000
0
0
0
0
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
0
0
-25.000
-25.000
0
0
0
0
0,00
0
0
-25.000
-25.000
0
0
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
0
0
-25.000
-25.000
0
0
0
0
224
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt Projekterläuterungen:
01 11441 100-114-43
Teilhaushalt 1, Hauptamt Zentrale Dienste Mobile Endgeräte für Sitzungsdienst (Ultrabooks/Tablets) Ausstattung der Verwaltungsmitarbeiter mit Ultrabooks/Tablets für den papierlosen Sitzungsdienst in 2017 geplant. In 2016 Anschaffung von 2 Testgeräten zur zügigen Umsetzung. Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1 18. Auszahlungen für Sachanlagen
2
3
Mehr / Weniger
2016 EUR 5
4
Verpflichtungsermächtigung
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
6
2017
2018
2019
7
8
9
0,00
0
0
-3.000
-3.000
0
0
0
0
0,00
0
0
-3.000
-3.000
0
0
0
0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
0
0
-3.000
-3.000
0
0
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
0
0
-3.000
-3.000
0
0
0
0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
11441.08224000-100-114-43 (S) Ansatz 2016: 3.000 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Testgeräte für papierlosen Sitzungsdienst
225
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
01 11441 100-114-44
Projekterläuterungen:
Teilhaushalt 1, Hauptamt Zentrale Dienste Feuerlöschtrainer inkl. Zubehör Anschaffung zur Schulung der städt. Mitarbeiter im Umgang mit Feuerlöschern Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1
2
3
4
Mehr / Weniger
2016 EUR 5
Verpflichtungsermächtigung
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017
6
2018
7
2019
8
9
18. Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
0
0
-10.000
-10.000
0
0
0
0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
0
0
-10.000
-10.000
0
0
0
0
0,00
0
0
-10.000
-10.000
0
0
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
0
0
-10.000
-10.000
0
0
0
0
226
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
03 11401 220-114-02
Teilhaushalt 3, Kämmerei Liegenschafts- und Grundstücksverwaltung Verkauf von bebauten Grundstücken Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1 14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten
2
3
4
Mehr / Weniger
2016 EUR 5
Verpflichtungsermächtigung
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017
6
2018
7
2019
8
9
0,00
0
28.200
1.082.500
1.054.300
0
0
0
0
0,00
0
28.200
1.082.500
1.054.300
0
0
0
0
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)
0,00
0
28.200
1.082.500
1.054.300
0
0
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
0
28.200
1.082.500
1.054.300
0
0
0
0
68831000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken
11401.14311000-220-114-02 (H) Ansatz 2016: 1.153.700 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € 2016: ehem. FW Kempten, Ortsstraße (28.200 €), Dr. Sieglitz-Straße 26 (240.900 €), Bachweg 17+19 (194.100 €), Im Kirschgarten (491.200 €), Osterbergstraße an KV (99.300 €)
227
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
03 11401 230-114-02
Teilhaushalt 3, Kämmerei Liegenschafts- und Grundstücksverwaltung Erwerb von bebauten Grundstücken Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1
2016 EUR 5
Verpflichtungsermächtigung
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017 7
2019
3
4
0
-830.000
-856.800
-26.800
0
0
0
0
0,00
0
-830.000
-856.800
-26.800
0
0
0
0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
0
-830.000
-856.800
-26.800
0
0
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
0
-830.000
-856.800
-26.800
0
0
0
0
78523000 Auszahlungen für Baumaßnahmen
6
2018
0,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen
2
Mehr / Weniger
8
9
11401.03990000-230-114-02 (S) Ansatz 2016: 856.800 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € ehemaliger Edeka Bingerbrück (210.000 € ) Telekom-Gebäude Büdesheim (646.800 € )
228
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
06 21101 100-211-01
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen, Sport Grundschulen Einrichtungsgegenstände Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1 18. Auszahlungen für Sachanlagen
2
3
4
Mehr / Weniger
2016 EUR 5
Verpflichtungsermächtigung
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017
6
2018
7
2019
8
9
0,00
-35.000
-8.200
-10.200
-2.000
0
0
0
0
0,00
-35.000
-8.200
-10.200
-2.000
0
0
0
0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
-35.000
-8.200
-10.200
-2.000
0
0
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
-35.000
-8.200
-10.200
-2.000
0
0
0
0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
21101.08220000-100-211-01 (S) Ansatz 2016: 10.200 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € 21101.08290000-100-211-01 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €
229
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
06 21101 100-211-02
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen, Sport Grundschulen Turn- und Spielgeräte Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1 18. Auszahlungen für Sachanlagen
2
3
Mehr / Weniger
2016 EUR 5
4
Verpflichtungsermächtigung
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017
6
2018
7
2019
8
9
0,00
-1.500
0
-1.600
-1.600
0
0
0
0
0,00
-1.500
0
-1.600
-1.600
0
0
0
0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
-1.500
0
-1.600
-1.600
0
0
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
-1.500
0
-1.600
-1.600
0
0
0
0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
21101.08290000-100-211-02 (S) Ansatz 2016: 1.600 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € 2016: Spielehäuschen GS Gaulsheim
230
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
06 36501 100-365-06
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen, Sport Kindertageseinrichtungen Einrichtungsgegenstände Kita Wuselkiste Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1 8.
2
3
Mehr / Weniger
2016 EUR 5
4
Verpflichtungsermächtigung
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017
6
2018
7
2019
8
9
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00
0
0
-5.000
-5.000
0
0
0
0
68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden
0,00
0
0
-5.000
-5.000
0
0
0
0
0,00
0
0
-5.000
-5.000
0
0
0
0
0,00
-1.000
0
-5.000
-5.000
0
0
0
0
0,00
-1.000
0
-5.000
-5.000
0
0
0
0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
-1.000
0
-5.000
-5.000
0
0
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
-1.000
0
-10.000
-10.000
0
0
0
0
36501.23143000-100-365-06 (H) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Zuw. für Anschaffungen im Rahmen der Fördermaßnahme "KitaPlus Säule 1", Bezuschussung durch Jugendamt LK Mainz-Bingen 36501.23143000-100-365-06 (S) Ansatz 2016: 5.000 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 18. Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
36501.08220000-100-365-06 (S) Ansatz 2016: 5.000 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € 2016: Krippen-/Kindergarten/Erwachsenengarnituren Anschaffungen im Rahmen der Fördermaßnahme "KitaPlus Säule 1", Bezuschussung durch Jugendamt LK Mainz-Bingen
231
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
06 36501 100-365-16
Projekterläuterungen:
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen, Sport Kindertageseinrichtungen Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Sonnenschein, Bingerbrück 2016: Anschaffung einer Kehrmaschine für den Hausmeister Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1 18. Auszahlungen für Sachanlagen
2
3
Mehr / Weniger
2016 EUR 5
4
Verpflichtungsermächtigung
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017
6
2018
7
2019
8
9
0,00
0
0
-3.000
-3.000
0
0
0
0
0,00
0
0
-3.000
-3.000
0
0
0
0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
0
0
-3.000
-3.000
0
0
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
0
0
-3.000
-3.000
0
0
0
0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
36501.08210000-100-365-16 (S) Ansatz 2016: 3.000 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € 2016: Kehrmaschine
232
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt Projekterläuterungen:
06 42401 800-424-05
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen, Sport Sportplätze Multifunktionsplatz im Sportzentrum Büdesheim Baukostenzuschuss an die Kreisverwaltung Mainz-Bingen unter der Bedingung der Mitnutzung des Platzes durch die Stadt Bingen, die Vereine und Freizeitsportler. Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
2
3
4
Mehr / Weniger
2016 EUR 5
Verpflichtungsermächtigung
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
6
2017
2018
2019
7
8
9
0,00
0
0
-137.500
-137.500
0
0
0
0
0,00
0
0
-137.500
-137.500
0
0
0
0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
0
0
-137.500
-137.500
0
0
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
0
0
-137.500
-137.500
0
0
0
0
78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter
42401.01300000-800-424-05 (S) Ansatz 2016: 137.500 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Beschluss Stadtrat zu Vorlage 1164/2016/67 v. 28.04.2016
233
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
06 42402 100-424-15
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen, Sport Sporthallen Betriebsausstattung Mehrzweckhallen Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1 18. Auszahlungen für Sachanlagen
2
3
Mehr / Weniger
2016 EUR 5
4
Verpflichtungsermächtigung
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017
6
2018
7
2019
8
9
0,00
-8.000
0
-2.000
-2.000
0
0
0
0
0,00
-8.000
0
-2.000
-2.000
0
0
0
0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
-8.000
0
-2.000
-2.000
0
0
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
-8.000
0
-2.000
-2.000
0
0
0
0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
42402.08210000-100-424-15 (S) Ansatz 2016: 2.000 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Normturnmatten MZH Dromersheim, 2 Mini-Tore + Netze MZH Bingerbrück
234
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
06 42411 100-424-22
Teilhaushalt 6, Amt für soziale Aufgaben, Jugend und Schulen, Sport Naturerlebnisbad EDV-Ausstattung Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1 18. Auszahlungen für Sachanlagen
2
3
Mehr / Weniger
2016 EUR 5
4
Verpflichtungsermächtigung
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017
6
2018
7
2019
8
9
0,00
0
0
-4.100
-4.100
0
0
0
0
0,00
0
0
-4.100
-4.100
0
0
0
0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
0
0
-4.100
-4.100
0
0
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
0
0
-4.100
-4.100
0
0
0
0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
42411.08224000-100-424-22 (S) Ansatz 2016: 4.100 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € PC + Server
235
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
07 11421 100-114-13
Teilhaushalt 7, Bauamt Bauhof Fahrzeuge Bauhof Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1
4
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017
6
2018
2019
7
8
9
-30.000
-145.000
-7.000
138.000
0
-140.000
-235.000
-145.000
0,00
-30.000
-145.000
-7.000
138.000
0
-140.000
-235.000
-145.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
-30.000
-145.000
-7.000
138.000
0
-140.000
-235.000
-145.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
-30.000
-145.000
-7.000
138.000
0
-140.000
-235.000
-145.000
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
3
2016 EUR 5
Verpflichtungsermächtigung
0,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen
2
Mehr / Weniger
11421.07112000-100-114-13 (S) Ansatz 2016: 7.000 €; 2017: 140.000 €; 2018: 235.000 €; 2019: 145.000 € 2016: Walze + evtl. Radlader (unter Berücksichtigung Vortrag 2015 iHv 23.000 €), Unimog verschiebt sich auf 2019 Kastenwagen Schreiner ( 30.000 € in 2017), Kleine Kehrmaschine (110.000 € in 2017), Große Kehrmaschine (210.000 € in 2018), VW-Bus Bauhofleitung ( 25.000 € in 2018), Unimog (145.000 € in 2019), 2 Combo (32.000 € in 2020)
236
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
07 11421 100-114-41
Projekterläuterungen:
Teilhaushalt 7, Bauamt Bauhof SW Auftragsverwaltung und KLR Baubetriebshof Anschaffung einer Software für die Auftragsverwaltung und KLR im Baubetriebshof Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1
2
3
4
Mehr / Weniger
2016 EUR 5
Verpflichtungsermächtigung
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017
6
2018
7
2019
8
9
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
0,00
0
0
-15.000
-15.000
0
0
0
0
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
0
0
-15.000
-15.000
0
0
0
0
0,00
0
0
-15.000
-15.000
0
0
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
0
0
-15.000
-15.000
0
0
0
0
237
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
07 51101 800-511-03
Teilhaushalt 7, Bauamt Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung. interkommunale/regionale Zusammenarbeit Modernisierungs- und Instandsetzungsprogramm private Gebäude der Aktiven Stadtzentren (Innenstadt) Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1 8.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
2
3
Mehr / Weniger
2016 EUR 5
4
Verpflichtungsermächtigung
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017
6
2018
7
2019
8
9
0,00
133.334
40.000
64.300
24.300
0
0
0
0
68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
0,00
66.667
20.000
44.300
24.300
0
0
0
0
0,00
133.334
40.000
64.300
24.300
0
0
0
0
0,00
-200.000
-60.000
-133.000
-73.000
0
0
0
0
78190000 Investitionszuwendungen / an Sonstige
0,00
-200.000
-60.000
-133.000
-73.000
0
0
0
0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
-200.000
-60.000
-133.000
-73.000
0
0
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
-66.666
-20.000
-68.700
-48.700
0
0
0
0
51101.01290000-800-511-03 (H) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Beschlussvorlage 0394/2015/60 mehr Anträge gestellt. 51101.01290000-800-511-03 (S) Ansatz 2016: 133.000 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €
238
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
07 51101 800-511-09
Teilhaushalt 7, Bauamt Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung. interkommunale/regionale Zusammenarbeit Ordnungsmaßnahme Schmittstraße 27 (Aktive Stadtzentren Innenstadt) Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1 8.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
2
3
Mehr / Weniger
2016 EUR 5
4
Verpflichtungsermächtigung
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017
6
2018
7
2019
8
9
0,00
0
26.666
0
-26.666
0
0
0
0
0,00
0
13.333
0
-13.333
0
0
0
0
0,00
0
13.333
0
-13.333
0
0
0
0
0,00
0
26.666
0
-26.666
0
0
0
0
0,00
0
-40.000
0
40.000
0
0
0
0
0,00
0
-40.000
0
40.000
0
0
0
0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
0
-40.000
0
40.000
0
0
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
0
-13.334
0
13.334
0
0
0
0
68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund 68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78190000 Investitionszuwendungen / an Sonstige
51101.01290000-800-511-09 (H) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Beschlussvorlage 0616/2015/60 Gebäude in Eigenleistung des Eigentümers abgerissen, somit Zuw. abgesetzt 51101.01290000-800-511-09 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €
239
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
07 52101 100-521-02
Teilhaushalt 7, Bauamt Allgemeine Bauverwaltung EDV Lizenzen Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1 17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
2
3
4
Mehr / Weniger
2016 EUR 5
Verpflichtungsermächtigung
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017
6
2018
7
2019
8
9
0,00
0
0
-11.000
-11.000
0
0
0
0
0,00
0
0
-11.000
-11.000
0
0
0
0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
0
0
-11.000
-11.000
0
0
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
0
0
-11.000
-11.000
0
0
0
0
78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte
52101.01120000-100-521-02 (S) Ansatz 2016: 11.000 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Fachanwendung Grafisches Straßenverwaltungskataster 2016: Schlusszahlung
240
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
07 52101 100-521-06
Teilhaushalt 7, Bauamt Allgemeine Bauverwaltung Büromöbel Bauamt Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1 18. Auszahlungen für Sachanlagen
2
3
Mehr / Weniger
2016 EUR 5
4
Verpflichtungsermächtigung
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017
6
2018
7
2019
8
9
0,00
0
0
-3.700
-3.700
0
0
0
0
0,00
0
0
-3.700
-3.700
0
0
0
0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
0
0
-3.700
-3.700
0
0
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
0
0
-3.700
-3.700
0
0
0
0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
52101.08220000-100-521-06 (S) Ansatz 2016: 3.700 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €
241
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
07 54101 40-541-104
Teilhaushalt 7, Bauamt Gemeindestraßen Ausbau Burgstraße Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1 8.
2
3
Mehr / Weniger
2016 EUR 5
4
Verpflichtungsermächtigung
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017
6
2018
7
2019
8
9
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00
0
0
40.500
40.500
0
0
0
0
68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Bund
0,00
0
0
20.250
20.250
0
0
0
0
0,00
0
0
20.250
20.250
0
0
0
0
0,00
0
0
40.500
40.500
0
0
0
0
0,00
0
-20.000
-100.000
-80.000
0
0
0
-796.000
0,00
0
-20.000
-100.000
-80.000
0
0
0
-796.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
0
-20.000
-100.000
-80.000
0
0
0
-796.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
0
-20.000
-59.500
-39.500
0
0
0
-796.000
54101.23316610-40-541-104 (H) Ansatz 2016: 20.250 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € 1. BA im Bereich Rathausplatz wird über Stadtumbau gefördert (2016)
54101.23316610-40-541-104 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € 68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land
54101.23316620-40-541-104 (H) Ansatz 2016: 20.250 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € 1. BA im Bereich Rathausplatz wird über Stadtumbau gefördert (2016) 2. BA über Investitionsstock Veranschlagung erst in 2020 wegen Verschiebung Baubeginn auf Sommer 2019 54101.23316620-40-541-104 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 18. Auszahlungen für Sachanlagen 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen/Auszahlungen für Baumaßnahmen
54101.09600000-40-541-104 (S) Ansatz 2016: 100.000 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 796.000 € 1. BA (Ausbaubereich Rathausplatz) mit 100.000 € in 2016 2. BA: VE in 2016 abgesetzt, da Maßnahmenbeginn erst im Sommer 2019
242
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
07 54101 40-541-107
Teilhaushalt 7, Bauamt Gemeindestraßen Radabstellanlagen und Gepäckaufbewahrung Stadtbahnhof Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1 8.
2
3
Mehr / Weniger
2016 EUR 5
4
Verpflichtungsermächtigung
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
6
2017
2018
7
8
2019 9
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00
0
12.780
0
-12.780
0
12.780
0
0
68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund
0,00
0
12.780
0
-12.780
0
12.780
0
0
0,00
0
12.780
0
-12.780
0
12.780
0
0
0,00
0
-50.000
0
50.000
0
-50.000
0
0
0,00
0
-50.000
0
50.000
0
-50.000
0
0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
0
-50.000
0
50.000
0
-50.000
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
0
-37.220
0
37.220
0
-37.220
0
0
54101.23141000-40-541-107 (H) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 12.780 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Zuwendung vom Projektträger Jülich Umsetzung erst nach Abschluss des Mobilitätskonzepts in 2017 54101.23141000-40-541-107 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 18. Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro
54101.08220000-40-541-107 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 50.000 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Umsetzung erst nach Abschluss des Mobilitätskonzepts in 2017 54101.08290000-40-541-107 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €
243
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
07 54101 40-541-110
Teilhaushalt 7, Bauamt Gemeindestraßen Ausbau Rochusstraße Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1 8.
9.
2
3
Mehr / Weniger
Verpflichtungsermächtigung
2016 EUR 5
4
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
6
2017
2018
7
8
2019 9
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00
0
110.000
0
-110.000
0
122.000
0
0
68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land
0,00
0
110.000
0
-110.000
0
122.000
0
0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0,00
0
230.000
0
-230.000
0
164.000
0
0
68260000 Anzahlungen für Beiträge
0,00
0
230.000
0
-230.000
0
164.000
0
0
0
286.000
0
0
54101.23316620-40-541-110 (H) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 122.000 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Auszahlung der Zuwendung aus dem IStock erst ab 2017 54101.23316620-40-541-110 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €
54101.23320000-40-541-110 (H) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 164.000 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Erhebung der Beitragsvorausleistung erst in 2017 54101.23320000-40-541-110 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 18. Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
0
340.000
0
-340.000
0,00
0
-225.000
0
225.000
-626.700
-626.700
0
0
Verpflichtungsermächtigung 2017:
0,00
0
0
0
0
-626.700
0
0
0
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen/Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
-225.000
0
225.000
-626.700
-626.700
0
0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
0
-225.000
0
225.000
-626.700
-626.700
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
0
115.000
0
-115.000
-626.700
-340.700
0
0
54101.09600000-40-541-110 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 626.700 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Erhöhung der Gesamtkosten auf 661.700 €, für Auszahlungen in 2016 reicht der Übertrag aus VJ. In 2016 VE iHv 626.700 EUR zur Auszahlung in 2017 eingestellt.
244
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
07 54101 40-541-111
Teilhaushalt 7, Bauamt Gemeindestraßen Ausbau Rochusallee (Teilabschnitt) Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1 8.
9.
2
3
Mehr / Weniger
Verpflichtungsermächtigung
2016 EUR 5
4
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
6
2017
2018
7
8
2019 9
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00
0
30.000
0
-30.000
0
144.000
0
0
68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land
0,00
0
30.000
0
-30.000
0
144.000
0
0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0,00
0
130.000
0
-130.000
0
240.000
0
0
68260000 Anzahlungen für Beiträge
0,00
0
130.000
0
-130.000
0
240.000
0
0
54101.23316620-40-541-111 (H) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 144.000 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Auszahlung der Zuwendung aus dem IStock erst ab 2017 54101.23316620-40-541-111 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €
54101.23320000-40-541-111 (H) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 240.000 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Erhebung der Beitragsvorausleistung erst in 2017 54101.23320000-40-541-111 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 18. Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
0
160.000
0
-160.000
0
384.000
0
0
0,00
0
-95.000
-10.000
85.000
-1.019.700
-1.019.700
0
0
Verpflichtungsermächtigung 2017:
0,00
0
0
0
0
-1.019.700
0
0
0
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen/Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
-95.000
-10.000
85.000
-1.019.700
-1.019.700
0
0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
0
-95.000
-10.000
85.000
-1.019.700
-1.019.700
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
0
65.000
-10.000
-75.000
-1.019.700
-635.700
0
0
54101.09600000-40-541-111 (S) Ansatz 2016: 10.000 €; 2017: 1.019.700 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Erhöhung der Gesamtkosten auf 1.044.700 €, für Auszahlungen in 2016 reicht ein geringerer Ansatz aus. In 2016 VE iHv 1.019.700 EUR zur Auszahlung in 2017 eingestellt.
245
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
07 54101 40-541-112
Teilhaushalt 7, Bauamt Gemeindestraßen Ausbau Rupertusstraße (West) Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1 8.
9.
2
3
Mehr / Weniger
Verpflichtungsermächtigung
2016 EUR 5
4
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017
6
7
2018
2019
8
9
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00
0
20.000
0
-20.000
0
0
41.000
0
68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land
0,00
0
20.000
0
-20.000
0
0
41.000
0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0,00
0
120.000
0
-120.000
0
0
68.000
0
68260000 Anzahlungen für Beiträge
0,00
0
120.000
0
-120.000
0
0
68.000
0
54101.23316620-40-541-112 (H) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 41.000 €; 2019: 0 € Auszahlung der Zuwendung aus dem IStock erst ab 2018 54101.23316620-40-541-112 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €
54101.23320000-40-541-112 (H) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 68.000 €; 2019: 0 € Erhebung der Beitragsvorausleistung erst in 2018 54101.23320000-40-541-112 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 18. Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
0
140.000
0
-140.000
0
0
109.000
0
0,00
0
-20.000
0
20.000
-233.800
-233.800
0
0
Verpflichtungsermächtigung 2017:
0,00
0
0
0
0
-233.800
0
0
0
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen/Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
-20.000
0
20.000
-233.800
-233.800
0
0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
0
-20.000
0
20.000
-233.800
-233.800
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
0
120.000
0
-120.000
-233.800
-233.800
109.000
0
54101.09600000-40-541-112 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 233.800 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Erhöhung der Gesamtkosten auf 243.800 €, für Auszahlungen in 2016 reicht der Übertrag aus VJ. In 2016 VE iHv 233.800 EUR zur Auszahlung in 2017 eingestellt.
246
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
07 54101 40-541-117
Teilhaushalt 7, Bauamt Gemeindestraßen Ausbau Burgnebenstraße Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 18. Auszahlungen für Sachanlagen
2
3
Mehr / Weniger
Verpflichtungsermächtigung
2016 EUR 5
4
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
6
2017
2018
2019
7
8
9
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0
0
0
0
0
0
0
-27.000
0,00
0
0
0
0
0
0
0
-27.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
0
0
0
0
0
0
0
-27.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
0
0
0
0
0
0
0
-27.000
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen/Auszahlungen für Baumaßnahmen
54101.09600000-40-541-117 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 27.000 € VE in 2016 abgesetzt, da Maßnahmenbeginn erst im Sommer 2019
247
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt Projekterläuterungen:
07 54101 40-541-122
Teilhaushalt 7, Bauamt Gemeindestraßen Ausbau Amtsstraße (Neugestaltung Umfeld ehem. Hertie-Gebäude) Ausbau der Amtsstraße (Neugestaltung des Umfeldes des ehemaligen Hertie-Gebäudes) im Rahmen des Förderprogramms "Aktive Stadtzentren". Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1 8.
2
3
Mehr / Weniger
Verpflichtungsermächtigung
2016 EUR 5
4
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
6
2017
2018
2019
7
8
9
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00
175.980
0
7.734
7.734
0
0
0
0
68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Bund
0,00
87.990
0
3.867
3.867
0
0
0
0
68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land
0,00
87.990
0
3.867
3.867
0
0
0
0
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)
0,00
175.980
0
7.734
7.734
0
0
0
0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
-764.000
0
0
0
0
0
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
-588.020
0
7.734
7.734
0
0
0
0
54101.23316610-40-541-122 (H) Ansatz 2016: 3.867 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € ADD bewilligt nur die Förderung der Treppenanlage. Erhöhung der zuwendungsfähigen Kosten mit Schreiben der ADD v. 20.06.2016 54101.23316610-40-541-122 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € 54101.23316620-40-541-122 (H) Ansatz 2016: 3.867 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € ADD bewilligt nur die Förderung der Treppenanlage. Erhöhung der zuwendungsfähigen Kosten mit Schreiben der ADD v. 20.06.2016 54101.23316620-40-541-122 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €
248
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
07 54101 40-541-123
Projekterläuterungen:
Teilhaushalt 7, Bauamt Gemeindestraßen Ausbau Basilikastraße Ausbau der Basilikastraße im Rahmen des Förderprogramms "Aktive Stadtzentren". (u. a. Neugestaltung des Umfeldes des ehemaligen Hertie-Gebäudes) 2017: Teilbereich ehem. Schreinerei / Schockel Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1 8.
2
3
Mehr / Weniger
Verpflichtungsermächtigung
2016 EUR 5
4
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
6
2017
2018
7
8
2019 9
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00
153.228
0
6.404
6.404
0
70.000
0
0
68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Bund
0,00
76.614
0
3.202
3.202
0
35.000
0
0
68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land
0,00
76.614
0
3.202
3.202
0
35.000
0
0
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)
0,00
153.228
0
6.404
6.404
0
70.000
0
0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
-611.000
0
0
0
0
-105.000
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
-457.772
0
6.404
6.404
0
-35.000
0
0
54101.23316610-40-541-123 (H) Ansatz 2016: 3.202 €; 2017: 35.000 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € ADD bewilligt nur die Förderung der Treppenanlage. Erhöhung der zuwendungsfähigen Kosten mit Schreiben der ADD v. 20.06.2016 54101.23316610-40-541-123 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € 54101.23316620-40-541-123 (H) Ansatz 2016: 3.202 €; 2017: 35.000 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € ADD bewilligt nur die Förderung der Treppenanlage. Erhöhung der zuwendungsfähigen Kosten mit Schreiben der ADD v. 20.06.2016 54101.23316620-40-541-123 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €
249
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt Projekterläuterungen:
07 54101 40-541-124
Teilhaushalt 7, Bauamt Gemeindestraßen Ausbau Kaufhausgasse (Neugestaltung Umfeld ehem. Hertie-Gebäude) Ausbau der Kaufhausgasse (Neugestaltung des Umfeldes des ehemaligen Hertie-Gebäudes) im Rahmen des Förderprogramms "Aktive Stadtzentren". Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1 8.
2
3
Mehr / Weniger
Verpflichtungsermächtigung
2016 EUR 5
4
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
6
2017
2018
2019
7
8
9
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00
39.848
0
36.852
36.852
0
0
0
0
68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Bund
0,00
19.924
0
18.426
18.426
0
0
0
0
68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land
0,00
19.924
0
18.426
18.426
0
0
0
0
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)
0,00
39.848
0
36.852
36.852
0
0
0
0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
-385.000
0
0
0
0
0
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
-345.152
0
36.852
36.852
0
0
0
0
54101.23316610-40-541-124 (H) Ansatz 2016: 18.426 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € ADD bewilligt nur die Förderung der Treppenanlage. Erhöhung der zuwendungsfähigen Kosten mit Schreiben der ADD v. 20.06.2016 54101.23316610-40-541-124 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € 54101.23316620-40-541-124 (H) Ansatz 2016: 18.426 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € ADD bewilligt nur die Förderung der Treppenanlage. Erhöhung der zuwendungsfähigen Kosten mit Schreiben der ADD v. 20.06.2016 54101.23316620-40-541-124 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €
250
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
07 54101 40-541-127
Teilhaushalt 7, Bauamt Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Schloßbergstraße Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1 9.
2
3
Mehr / Weniger
2016 EUR 5
4
Verpflichtungsermächtigung
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017
6
2018
7
2019
8
9
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0,00
0
9.750
0
-9.750
0
0
0
0
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich
0,00
0
9.750
0
-9.750
0
0
0
0
0,00
0
9.750
0
-9.750
0
0
0
0
0,00
0
-15.000
0
15.000
0
0
0
0
0,00
0
-15.000
0
15.000
0
0
0
0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
0
-15.000
0
15.000
0
0
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
0
-5.250
0
5.250
0
0
0
0
54101.23250000-40-541-127 (H) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Maßnahmenausführung bis auf weiteres verschoben 54101.23250000-40-541-127 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 18. Auszahlungen für Sachanlagen 78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen
54101.04870000-40-541-127 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Maßnahmenausführung bis auf weiteres verschoben
251
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
07 54101 40-541-128
Teilhaushalt 7, Bauamt Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Nostadtstraße Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1 9.
2
3
Mehr / Weniger
2016 EUR 5
4
Verpflichtungsermächtigung
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017
6
2018
7
2019
8
9
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0,00
0
31.200
0
-31.200
0
0
0
0
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich
0,00
0
31.200
0
-31.200
0
0
0
0
0,00
0
31.200
0
-31.200
0
0
0
0
0,00
0
-48.000
0
48.000
0
0
0
0
0,00
0
-48.000
0
48.000
0
0
0
0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
0
-48.000
0
48.000
0
0
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
0
-16.800
0
16.800
0
0
0
0
54101.23250000-40-541-128 (H) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Maßnahmenausführung bis auf weiteres verschoben 54101.23250000-40-541-128 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 18. Auszahlungen für Sachanlagen 78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen
54101.04870000-40-541-128 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Maßnahmenausführung bis auf weiteres verschoben
252
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
07 54101 40-541-131
Teilhaushalt 7, Bauamt Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Gaustraße Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1 9.
2
3
Mehr / Weniger
2016 EUR 5
4
Verpflichtungsermächtigung
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017
6
2018
7
2019
8
9
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0,00
0
14.400
0
-14.400
0
0
0
0
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich
0,00
0
14.400
0
-14.400
0
0
0
0
0,00
0
14.400
0
-14.400
0
0
0
0
0,00
0
-24.000
0
24.000
0
0
0
0
0,00
0
-24.000
0
24.000
0
0
0
0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
0
-24.000
0
24.000
0
0
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
0
-9.600
0
9.600
0
0
0
0
54101.23250000-40-541-131 (H) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Maßnahmenausführung bis auf weiteres verschoben 54101.23250000-40-541-131 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 18. Auszahlungen für Sachanlagen 78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen
54101.04870000-40-541-131 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Maßnahmenausführung bis auf weiteres verschoben
253
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
07 54101 40-541-132
Teilhaushalt 7, Bauamt Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Mozartstraße Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1 9.
2
3
Mehr / Weniger
2016 EUR 5
4
Verpflichtungsermächtigung
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017
6
2018
7
2019
8
9
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0,00
0
2.100
0
-2.100
0
0
0
0
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich
0,00
0
2.100
0
-2.100
0
0
0
0
0,00
0
2.100
0
-2.100
0
0
0
0
0,00
0
-3.000
0
3.000
0
0
0
0
0,00
0
-3.000
0
3.000
0
0
0
0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
0
-3.000
0
3.000
0
0
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
0
-900
0
900
0
0
0
0
54101.23250000-40-541-132 (H) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Maßnahmenausführung bis auf weiteres verschoben 54101.23250000-40-541-132 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 18. Auszahlungen für Sachanlagen 78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen
54101.04870000-40-541-132 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Maßnahmenausführung bis auf weiteres verschoben
254
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
07 54101 40-541-138
Teilhaushalt 7, Bauamt Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Am Langenstein Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1 9.
2
3
Mehr / Weniger
2016 EUR 5
4
Verpflichtungsermächtigung
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017
6
2018
7
2019
8
9
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0,00
0
18.900
0
-18.900
0
0
0
0
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich
0,00
0
18.900
0
-18.900
0
0
0
0
0,00
0
18.900
0
-18.900
0
0
0
0
0,00
0
-27.000
0
27.000
0
0
0
0
0,00
0
-27.000
0
27.000
0
0
0
0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
0
-27.000
0
27.000
0
0
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
0
-8.100
0
8.100
0
0
0
0
54101.23250000-40-541-138 (H) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Maßnahmenausführung bis auf weiteres verschoben 54101.23250000-40-541-138 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 18. Auszahlungen für Sachanlagen 78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen
54101.04870000-40-541-138 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Maßnahmenausführung bis auf weiteres verschoben
255
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
07 54101 40-541-139
Teilhaushalt 7, Bauamt Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Berlinstraße Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1 9.
2
3
Mehr / Weniger
2016 EUR 5
4
Verpflichtungsermächtigung
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017
6
2018
7
2019
8
9
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0,00
0
49.500
0
-49.500
0
0
0
0
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich
0,00
0
49.500
0
-49.500
0
0
0
0
0,00
0
49.500
0
-49.500
0
0
0
0
0,00
0
-82.500
0
82.500
0
0
0
0
0,00
0
-82.500
0
82.500
0
0
0
0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
0
-82.500
0
82.500
0
0
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
0
-33.000
0
33.000
0
0
0
0
54101.23250000-40-541-139 (H) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Maßnahmenausführung bis auf weiteres verschoben 54101.23250000-40-541-139 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 18. Auszahlungen für Sachanlagen 78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen
54101.04870000-40-541-139 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Maßnahmenausführung bis auf weiteres verschoben
256
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
07 54101 40-541-140
Teilhaushalt 7, Bauamt Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Bischof-Brück-Straße Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1 9.
2
3
Mehr / Weniger
2016 EUR 5
4
Verpflichtungsermächtigung
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017
6
2018
7
2019
8
9
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0,00
0
10.500
0
-10.500
0
0
0
0
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich
0,00
0
10.500
0
-10.500
0
0
0
0
0,00
0
10.500
0
-10.500
0
0
0
0
0,00
0
-15.000
0
15.000
0
0
0
0
0,00
0
-15.000
0
15.000
0
0
0
0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
0
-15.000
0
15.000
0
0
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
0
-4.500
0
4.500
0
0
0
0
54101.23250000-40-541-140 (H) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Maßnahmenausführung bis auf weiteres verschoben 54101.23250000-40-541-140 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 18. Auszahlungen für Sachanlagen 78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen
54101.04870000-40-541-140 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Maßnahmenausführung bis auf weiteres verschoben
257
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
07 54101 40-541-141
Teilhaushalt 7, Bauamt Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Friedlandstraße Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1 9.
2
3
Mehr / Weniger
2016 EUR 5
4
Verpflichtungsermächtigung
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
6
2017
2018
7
8
2019 9
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0,00
0
7.350
0
-7.350
0
14.700
0
0
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich
0,00
0
7.350
0
-7.350
0
14.700
0
0
0,00
0
7.350
0
-7.350
0
14.700
0
0
0,00
0
-10.500
0
10.500
0
-21.000
0
0
0,00
0
-10.500
0
10.500
0
-21.000
0
0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
0
-10.500
0
10.500
0
-21.000
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
0
-3.150
0
3.150
0
-6.300
0
0
54101.23250000-40-541-141 (H) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 14.700 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Fortsetzung Straßenbeleuchtungsausbau nach Auflösung Konzessionsvertrag Maßnahme nach 2017 verschoben 54101.23250000-40-541-141 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 18. Auszahlungen für Sachanlagen 78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen
54101.04870000-40-541-141 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 21.000 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Fortsetzung Straßenbeleuchtungsausbau nach Auflösung Konzessionsvertrag Maßnahme nach 2017 verschoben
258
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
07 54101 40-541-142
Teilhaushalt 7, Bauamt Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Johannisstraße Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1 9.
2
3
Mehr / Weniger
2016 EUR 5
4
Verpflichtungsermächtigung
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017
6
2018
7
2019
8
9
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0,00
0
8.400
0
-8.400
0
0
0
0
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich
0,00
0
8.400
0
-8.400
0
0
0
0
0,00
0
8.400
0
-8.400
0
0
0
0
0,00
0
-12.000
0
12.000
0
0
0
0
0,00
0
-12.000
0
12.000
0
0
0
0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
0
-12.000
0
12.000
0
0
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
0
-3.600
0
3.600
0
0
0
0
54101.23250000-40-541-142 (H) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Maßnahmenausführung bis auf weiteres verschoben 54101.23250000-40-541-142 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 18. Auszahlungen für Sachanlagen 78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen
54101.04870000-40-541-142 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Maßnahmenausführung bis auf weiteres verschoben
259
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
07 54101 40-541-143
Teilhaushalt 7, Bauamt Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Prizrenstraße Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1 9.
2
3
Mehr / Weniger
2016 EUR 5
4
Verpflichtungsermächtigung
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017
6
2018
7
2019
8
9
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0,00
0
6.300
0
-6.300
0
0
0
0
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich
0,00
0
6.300
0
-6.300
0
0
0
0
0,00
0
6.300
0
-6.300
0
0
0
0
0,00
0
-9.000
0
9.000
0
0
0
0
0,00
0
-9.000
0
9.000
0
0
0
0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
0
-9.000
0
9.000
0
0
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
0
-2.700
0
2.700
0
0
0
0
54101.23250000-40-541-143 (H) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Maßnahmenausführung bis auf weiteres verschoben 54101.23250000-40-541-143 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 18. Auszahlungen für Sachanlagen 78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen
54101.04870000-40-541-143 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Maßnahmenausführung bis auf weiteres verschoben
260
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
07 54101 40-541-144
Teilhaushalt 7, Bauamt Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Wilhelmstraße Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1 9.
2
3
Mehr / Weniger
2016 EUR 5
4
Verpflichtungsermächtigung
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017
6
2018
7
2019
8
9
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0,00
0
23.100
0
-23.100
0
0
0
0
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich
0,00
0
23.100
0
-23.100
0
0
0
0
0,00
0
23.100
0
-23.100
0
0
0
0
0,00
0
-33.000
0
33.000
0
0
0
0
0,00
0
-33.000
0
33.000
0
0
0
0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
0
-33.000
0
33.000
0
0
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
0
-9.900
0
9.900
0
0
0
0
54101.23250000-40-541-144 (H) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Maßnahmenausführung bis auf weiteres verschoben 54101.23250000-40-541-144 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 18. Auszahlungen für Sachanlagen 78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen
54101.04870000-40-541-144 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Maßnahmenausführung bis auf weiteres verschoben
261
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
07 54101 40-541-145
Teilhaushalt 7, Bauamt Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Am Ockenheimer Graben Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1 9.
2
3
Mehr / Weniger
Verpflichtungsermächtigung
2016 EUR 5
4
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017
6
2018
7
2019
8
9
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0,00
0
84.000
0
-84.000
0
0
0
0
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich
0,00
0
84.000
0
-84.000
0
0
0
0
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)
0,00
0
84.000
0
-84.000
0
0
0
0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
-120.000
0
0
0
0
0
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
-120.000
84.000
0
-84.000
0
0
0
0
54101.23250000-40-541-145 (H) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Maßnahmenausführung bis auf weiteres verschoben 54101.23250000-40-541-145 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €
262
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
07 54101 40-541-146
Teilhaushalt 7, Bauamt Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Bornstraße Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1 9.
2
3
Mehr / Weniger
Verpflichtungsermächtigung
2016 EUR 5
4
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017
6
2018
7
2019
8
9
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0,00
0
11.550
0
-11.550
0
0
0
0
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich
0,00
0
11.550
0
-11.550
0
0
0
0
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)
0,00
0
11.550
0
-11.550
0
0
0
0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
-16.500
0
0
0
0
0
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
-16.500
11.550
0
-11.550
0
0
0
0
54101.23250000-40-541-146 (H) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Maßnahmenausführung bis auf weiteres verschoben 54101.23250000-40-541-146 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €
263
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt Projekterläuterungen:
07 54101 40-541-148
Teilhaushalt 7, Bauamt Gemeindestraßen Raiffeisenstraße 10 (ehem. VOG-Gelände) Förderprogramm Stadtumbau Büdesheim Ankauf des Geländes, Freilegung und Neugestaltung des Grundstücks Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 18. Auszahlungen für Sachanlagen
2
3
Mehr / Weniger
Verpflichtungsermächtigung
2016 EUR 5
4
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
6
2017
2018
2019
7
8
9
0,00
266.666
0
0
0
0
0
0
0
0,00
-400.000
0
-272.500
-272.500
0
0
0
0
0,00
-400.000
0
-272.500
-272.500
0
0
0
0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
-400.000
0
-272.500
-272.500
0
0
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
-133.334
0
-272.500
-272.500
0
0
0
0
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen/Auszahlungen für Baumaßnahmen
54101.09600000-40-541-148 (S) Ansatz 2016: 272.500 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € 2015: Ankauf des Geländes (400.000 €) 2016: höhere Kosten für Grundstückserwerb inkl. NK, Freilegung und Neugestaltung des Grundstücks (200.000 €)
264
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt Projekterläuterungen:
07 54101 40-541-151
Teilhaushalt 7, Bauamt Gemeindestraßen Neubau Treppenanlage neben Ämterhaus Abstimmung mit der Denkmalpflege muss noch erfolgen. Gesamtkosten max. 250.000 EUR. Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1
2
3
Mehr / Weniger
Verpflichtungsermächtigung
2016 EUR 5
4
das
0,00
0
50.000
50.000
0
0,00
-20.000
-130.000
0
Verpflichtungsermächtigung 2017:
0,00
0
0
0
Verpflichtungsermächtigung 2018:
0,00
0
0
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen/Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
-20.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
6
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 18. Auszahlungen für Sachanlagen
das zweite
2017
2018
2019
7
8
9
0
50.000
96.000
0
130.000
-230.000
-130.000
-100.000
0
0
-130.000
0
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
-130.000
0
130.000
-230.000
-130.000
-100.000
0
-20.000
-130.000
0
130.000
-230.000
-130.000
-100.000
0
-20.000
-80.000
50.000
130.000
-230.000
-80.000
-4.000
0
54101.09600000-40-541-151 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 130.000 €; 2018: 100.000 €; 2019: 0 € Gesamtkosten 250.000 €, für Auszahlungen in 2016 reicht der Übertrag aus VJ. In 2016 VE iHv 230.000 EUR zur Auszahlung in 2017 (130.000 €) + 2018 (100.000 €) eingestellt.
265
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
07 54101 40-541-152
Teilhaushalt 7, Bauamt Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Gartenstraße (Büdesheim) Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1 9.
2
3
Mehr / Weniger
2016 EUR 5
4
Verpflichtungsermächtigung
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
6
2017
2018
7
8
2019 9
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0,00
0
3.600
0
-3.600
0
7.200
0
0
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich
0,00
0
3.600
0
-3.600
0
7.200
0
0
0,00
0
3.600
0
-3.600
0
7.200
0
0
0,00
0
-6.000
0
6.000
0
-12.000
0
0
0,00
0
-6.000
0
6.000
0
-12.000
0
0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
0
-6.000
0
6.000
0
-12.000
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
0
-2.400
0
2.400
0
-4.800
0
0
54101.23250000-40-541-152 (H) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 7.200 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Fortsetzung Straßenbeleuchtungsausbau nach Auflösung Konzessionsvertrag Maßnahme nach 2017 verschoben 54101.23250000-40-541-152 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 18. Auszahlungen für Sachanlagen 78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen
54101.04870000-40-541-152 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 12.000 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Fortsetzung Straßenbeleuchtungsausbau nach Auflösung Konzessionsvertrag Maßnahme nach 2017 verschoben
266
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
07 54101 40-541-153
Projekterläuterungen:
Teilhaushalt 7, Bauamt Gemeindestraßen Verbreiterung Joseph-Trablé-Straße Verbreiterung um 1,50 Meter Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1 9.
2
3
Mehr / Weniger
Verpflichtungsermächtigung
2016 EUR 5
4
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017
6
2018
7
2019
8
9
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0,00
0
0
16.300
16.300
0
0
0
0
68260000 Anzahlungen für Beiträge
0,00
0
0
16.300
16.300
0
0
0
0
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)
0,00
0
0
16.300
16.300
0
0
0
0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
-50.000
-80.000
-80.000
0
0
0
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
-50.000
-80.000
-63.700
16.300
0
0
0
0
54101.23320000-40-541-153 (H) Ansatz 2016: 16.300 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Ablösungsbetrag Grundstück Schulze 54101.23320000-40-541-153 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €
267
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
07 54101 40-541-154
Projekterläuterungen:
Teilhaushalt 7, Bauamt Gemeindestraßen Radabstellanlage und Gepäckaufbewahrung Paradiesgässchen Gepäckaufbewahrungsboxen und Fahrradabstellbügel nahe Fußgängerzone Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1
2
3
Mehr / Weniger
2016 EUR 5
4
Verpflichtungsermächtigung
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017
6
2018
7
2019
8
9
18. Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
0
0
-8.000
-8.000
0
0
0
0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
0
0
-8.000
-8.000
0
0
0
0
0,00
0
0
-8.000
-8.000
0
0
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
0
0
-8.000
-8.000
0
0
0
0
268
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
07 54101 40-541-155
Projekterläuterungen:
Teilhaushalt 7, Bauamt Gemeindestraßen Anpassung Saarlandstraße 176-182 (Ausbau Rathausplatz) Der Ausbau Rathausplatz in Büdesheim macht eine Anpassung der angrenzenden Saarlandstraße nötig. Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1 8.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
2
3
Mehr / Weniger
2016 EUR 5
4
Verpflichtungsermächtigung
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017
6
2018
7
2019
8
9
0,00
0
0
92.500
92.500
0
0
0
0
68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Bund 68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 18. Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
0
0
46.250
46.250
0
0
0
0
0,00
0
0
46.250
46.250
0
0
0
0
0,00
0
0
92.500
92.500
0
0
0
0
0,00
0
0
-200.000
-200.000
0
0
0
0
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen/Auszahlungen für Baumaßnahmen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
0
0
-200.000
-200.000
0
0
0
0
0,00
0
0
-200.000
-200.000
0
0
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
0
0
-107.500
-107.500
0
0
0
0
269
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
07 54101 40-541-156
Teilhaushalt 7, Bauamt Gemeindestraßen Sanierung Burgmauer Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1
2
3
4
Mehr / Weniger
2016 EUR 5
Verpflichtungsermächtigung
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017
6
2018
7
2019
8
9
18. Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
0
0
-500.000
-500.000
0
0
0
0
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen/Auszahlungen für Baumaßnahmen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
0
0
-500.000
-500.000
0
0
0
0
0,00
0
0
-500.000
-500.000
0
0
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
0
0
-500.000
-500.000
0
0
0
0
270
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
07 54101 400-541-02
Teilhaushalt 7, Bauamt Gemeindestraßen Kreuzungsfreie Anbindung Rhein-Nahe-Eck Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1
2
Mehr / Weniger
Verpflichtungsermächtigung
2016 EUR 5
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017
2018 8
2019
3
4
6
7
18. Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
0
-100.000
-215.000
-115.000
-800.000
-800.000
0
9 0
Verpflichtungsermächtigung 2017:
0,00
0
0
0
0
-800.000
0
0
0
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen/Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
-100.000
-215.000
-115.000
-800.000
-800.000
0
0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
0
-100.000
-215.000
-115.000
-800.000
-800.000
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
0
-100.000
-215.000
-115.000
-800.000
-800.000
0
0
54101.09600000-400-541-02 (S) Ansatz 2016: 215.000 €; 2017: 800.000 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € 2016: erwartetes Honorar OPB nach Fertigstellung Kostenberechnung Ausschreibung Planungsleistungen LP 59 im 4. Quartal vorgesehen, Vergabe im 1. Quartal 2017, daher VE iHv 800.000 € mit Auszahlung in 2017 eingestellt
271
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
07 54101 400-541-07
Teilhaushalt 7, Bauamt Gemeindestraßen Ausbau Maria-Hilf-Straße Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1 8.
9.
2
3
Mehr / Weniger
Verpflichtungsermächtigung
2016 EUR 5
4
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017
6
7
2018
2019
8
9
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00
0
35.000
0
-35.000
0
0
119.000
0
68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land
0,00
0
35.000
0
-35.000
0
0
119.000
0
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0,00
0
260.000
0
-260.000
0
0
160.000
0
68260000 Anzahlungen für Beiträge
0,00
0
260.000
0
-260.000
0
0
160.000
0
0
0
279.000
0
54101.23316620-400-541-07 (H) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 119.000 €; 2019: 0 € Auszahlung der Zuwendung aus dem IStock erst ab 2018 54101.23316620-400-541-07 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €
54101.23320000-400-541-07 (H) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 160.000 €; 2019: 0 € Erhebung Beitragsvorausleistung erst ab 2018 54101.23320000-400-541-07 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 18. Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
0
295.000
0
-295.000
0,00
0
-190.000
0
190.000
-556.600
-156.600
-400.000
0
Verpflichtungsermächtigung 2017:
0,00
0
0
0
0
-156.600
0
0
0
Verpflichtungsermächtigung 2018:
0,00
0
0
0
0
-400.000
0
0
0
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen/Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
-190.000
0
190.000
-556.600
-156.600
-400.000
0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
0
-190.000
0
190.000
-556.600
-156.600
-400.000
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
0
105.000
0
-105.000
-556.600
-156.600
-121.000
0
54101.09600000-400-541-07 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 156.600 €; 2018: 400.000 €; 2019: 0 € Erhöhung der Gesamtkosten auf 631.600 €, für Auszahlungen in 2016 reicht der Übertrag aus VJ. In 2016 VE iHv 556.600 EUR zur Auszahlung in 2017 (156.600 €) + 2018 (400.000 €) eingestellt.
272
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
07 54101 400-541-20
Teilhaushalt 7, Bauamt Gemeindestraßen Stadtteilzentrum Büdesheim, "Am Römer " (Rathausplatz) Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1
Mehr / Weniger
2016 EUR 5
Verpflichtungsermächtigung
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017
2
3
4
0,00
180.000
480.000
342.870
-137.130
0
0
0
0
68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Bund
0,00
90.000
240.000
168.600
-71.400
0
0
0
0
68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land
0,00
90.000
240.000
168.600
-71.400
0
0
0
0
0,00
0
0
5.670
5.670
0
0
0
0
0,00
180.000
480.000
342.870
-137.130
0
0
0
0
0,00
-270.000
-720.000
-766.500
-46.500
0
0
0
0
0,00
-270.000
-720.000
-766.500
-46.500
0
0
0
0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
-270.000
-720.000
-766.500
-46.500
0
0
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
-90.000
-240.000
-423.630
-183.630
0
0
0
0
54101.23316610-400-541-20 (H) Ansatz 2016: 168.600 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Städtebauförderung im 2. NT 2016 angepasst an Bewilligung 54101.23316610-400-541-20 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € 54101.23316620-400-541-20 (H) Ansatz 2016: 168.600 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Städtebauförderung im 2. NT 2016 angepasst an Bewilligung 54101.23316620-400-541-20 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €
68167200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich
7
2019
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
8.
6
2018 8
9
54101.23316720-400-541-20 (H) Ansatz 2016: 5.670 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Spenden Seppel Götze und "Die Byrtze" 54101.23316720-400-541-20 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 18. Auszahlungen für Sachanlagen 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen/Auszahlungen für Baumaßnahmen
54101.09600000-400-541-20 (S) Ansatz 2016: 766.500 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Gesamtkosten für das Projekt: 1.036.500 EUR, Anpassung im 2. NT 2016 nach Submission Ermächtigungen aus VJ im Nachtrag abgesetzt, kompletter Ansatz in 2015/2016 inkl. Abbruch der Gebäude Burgstr. 6 und Saarlandstr. 135 Ansatz 270.000 EUR in 2015, 766.500 EUR in 2016
273
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
07 54301 400-543-07
Teilhaushalt 7, Bauamt Landesstraßen Ausbau Landesstraße / Hitchinstraße, Saarlandstraße Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1 9.
2
3
Mehr / Weniger
Verpflichtungsermächtigung
2016 EUR 5
4
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
6
2017
2018
7
8
2019 9
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0,00
0
340.000
0
-340.000
0
421.000
0
0
68260000 Anzahlungen für Beiträge
0,00
0
340.000
0
-340.000
0
421.000
0
0
14. Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten
0,00
0
410.000
0
-410.000
0
500.000
524.000
0
68800000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Waren 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 21. Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten
0,00
0
410.000
0
-410.000
0
500.000
524.000
0
0,00
0
750.000
0
-750.000
0
1.071.000
749.000
50.000
54301.23320000-400-543-07 (H) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 421.000 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Erhebung der Beitragsvorausleistung erst in 2017 höherer Betrag anhand Kostenberechnung Büro Siekmann & Partner 54301.23320000-400-543-07 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €
0,00
-25.000
-600.000
-80.000
520.000
-2.246.000
-900.000
-900.000
-446.000
Verpflichtungsermächtigung 2017:
0,00
0
0
0
0
-900.000
0
0
0
Verpflichtungsermächtigung 2018:
0,00
0
0
0
0
-900.000
0
0
0
Verpflichtungsermächtigung 2019:
0,00
0
0
0
0
-446.000
0
0
0
0,00
-25.000
-600.000
-80.000
520.000
-2.246.000
-900.000
-900.000
-446.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
78821000 Unfertige Erzeugnisse
0,00
-25.000
-600.000
-80.000
520.000
-2.246.000
-900.000
-900.000
-446.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
-25.000
150.000
-80.000
-230.000
-2.246.000
171.000
-151.000
-396.000
274
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
07 54301 400-543-14
Teilhaushalt 7, Bauamt Landesstraßen Straßenbeleuchtung Schultheiß-Kollei-Straße Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1 9.
2
3
Mehr / Weniger
2016 EUR 5
4
Verpflichtungsermächtigung
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017
6
2018
7
2019
8
9
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
0,00
0
15.300
0
-15.300
0
0
0
0
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich
0,00
0
15.300
0
-15.300
0
0
0
0
0,00
0
15.300
0
-15.300
0
0
0
0
0,00
0
-25.500
0
25.500
0
0
0
0
0,00
0
-25.500
0
25.500
0
0
0
0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
0
-25.500
0
25.500
0
0
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
0
-10.200
0
10.200
0
0
0
0
54301.23250000-400-543-14 (H) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Maßnahmenausführung bis auf weiteres verschoben 54301.23250000-400-543-14 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 18. Auszahlungen für Sachanlagen 78533000 Auszahlungen für Baumaßnahmen
54301.04870000-400-543-14 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Maßnahmenausführung bis auf weiteres verschoben
275
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
07 54601 400-546-05
Teilhaushalt 7, Bauamt Parkplätze und Parkhäuser Parkleitsystem Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1
2
3
4
Mehr / Weniger
2016 EUR 5
Verpflichtungsermächtigung
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017
6
2018
7
2019
8
9
18. Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
0
0
-125.000
-125.000
0
0
0
0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
0
0
-125.000
-125.000
0
0
0
0
0,00
0
0
-125.000
-125.000
0
0
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
0
0
-125.000
-125.000
0
0
0
0
276
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt Projekterläuterungen:
07 55591 400-555-09
Teilhaushalt 7, Bauamt Wirtschaftswege, Schädlingsbekämpfung Feldwegebrücke Rochusweg, Bingen-Büdesheim Abriss der alten Feldwegebrücke Rochusweg mit anschließender Herstellung einer Dammschüttung mit Überfahrt, Vorlage 1027/2016/81 BauA Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1
2
3
Mehr / Weniger
Verpflichtungsermächtigung
2016 EUR 5
4
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017
2018
2019
6
7
8
9
18. Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
0
0
-500.000
-500.000
-100.000
-100.000
0
0
Verpflichtungsermächtigung 2017:
0,00
0
0
0
0
-100.000
0
0
0
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen/Auszahlungen für Baumaßnahmen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
0
0
-500.000
-500.000
-100.000
-100.000
0
0
0,00
0
0
-500.000
-500.000
-100.000
-100.000
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
0
0
-500.000
-500.000
-100.000
-100.000
0
0
277
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt Projekterläuterungen:
08 55101 400-551-14
Teilhaushalt 8, Garten- und Friedhofsamt Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen Aufwertung der Freiräume im Burggraben Erstellung eines Gesamtkonzeptes, um die ca. 5.700 qm große Grünfläche des Burggrabens mit seinem alten Baumbestand, den Wegen und historischen Mauern entsprechend herzurichten und aufzuwerten. Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 18. Auszahlungen für Sachanlagen
2
3
Mehr / Weniger
Verpflichtungsermächtigung
2016 EUR 5
4
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
6
2017
2018
2019
7
8
9
0,00
6.666
0
0
0
0
0
0
0
0,00
-10.000
0
-2.200
-2.200
0
0
0
0
0,00
-10.000
0
-2.200
-2.200
0
0
0
0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
-10.000
0
-2.200
-2.200
0
0
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
-3.334
0
-2.200
-2.200
0
0
0
0
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen/Auszahlungen für Baumaßnahmen
55101.09600000-400-551-14 (S) Ansatz 2016: 2.200 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Beschlussvorlage 0197/2014/67 zunächst Erstellung eines Gesamtkonzepts Erhöhung des Ansatzes durch Vermessungskosten
278
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
08 55101 400-551-15
Teilhaushalt 8, Garten- und Friedhofsamt Öffentliche Grünflächen und Parkanlagen Grünfläche am Entenbach (Hitchinstraße 3) Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1 8.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
2
3
4
Mehr / Weniger
2016 EUR 5
Verpflichtungsermächtigung
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017
6
2018
7
2019
8
9
0,00
0
0
-56.000
-56.000
0
0
0
0
0,00
0
0
-28.000
-28.000
0
0
0
0
0,00
0
0
-28.000
-28.000
0
0
0
0
0,00
0
0
-56.000
-56.000
0
0
0
0
0,00
0
0
-84.000
-84.000
0
0
0
0
0,00
0
0
-84.000
-84.000
0
0
0
0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
0
0
-84.000
-84.000
0
0
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
0
0
-140.000
-140.000
0
0
0
0
68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Bund 68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 18. Auszahlungen für Sachanlagen 78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen/Auszahlungen für Baumaßnahmen
55101.09600000-400-551-15 (S) Ansatz 2016: 84.000 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Ankauf Grundstück inkl. NK + Vermessungskosten Förderung über Stadtumbau "Stadtteilzentrum Büdesheim"
279
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
08 55102 400-551-09
Teilhaushalt 8, Garten- und Friedhofsamt Grünfläche Rheinanlagen, gemeinnützige Vermögensmasse Maschinen und techn. Anlagen Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1 18. Auszahlungen für Sachanlagen
2
3
Mehr / Weniger
2016 EUR 5
4
Verpflichtungsermächtigung
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017
6
2018
7
2019
8
9
0,00
0
0
-8.100
-8.100
0
0
0
0
0,00
0
0
-8.100
-8.100
0
0
0
0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
0
0
-8.100
-8.100
0
0
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
0
0
-8.100
-8.100
0
0
0
0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
55102.07240000-400-551-09 (S) Ansatz 2016: 8.100 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Ersatzbeschaffung defekter Pumpen: Hindenburgpark (2.450 €), Hafenpark (5.650 €)
280
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
08 55301 100-553-12
Teilhaushalt 8, Garten- und Friedhofsamt Friedhofs- und Bestattungswesen Gebetstisch Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1
2
3
Mehr / Weniger
2016 EUR 5
4
Verpflichtungsermächtigung
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017
6
2018
7
2019
8
9
18. Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
0
0
-850
-850
0
0
0
0
78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
0
0
-850
-850
0
0
0
0
0,00
0
0
-850
-850
0
0
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
0
0
-850
-850
0
0
0
0
281
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
10 62601 900-626-01
Teilhaushalt 10, Zentrale Finanzdienstleistungen Beteiligungen, Anteile Zuführung zur Kapitalrücklage EGB Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1 19. Auszahlungen für Finanzanlagen
2
3
4
Mehr / Weniger
2016 EUR 5
Verpflichtungsermächtigung
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
6
2017
2018
2019
7
8
9
0,00
-506.460
-6.460
-106.460
-100.000
0
-6.460
-6.460
-6.460
0,00
-506.460
-6.460
-106.460
-100.000
0
-6.460
-6.460
-6.460
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
-506.460
-6.460
-106.460
-100.000
0
-6.460
-6.460
-6.460
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
-506.460
-6.460
-106.460
-100.000
0
-6.460
-6.460
-6.460
78612000 Nicht börsennotierte Anteile
62601.10120000-900-626-01 (S) Ansatz 2016: 106.460 €; 2017: 6.460 €; 2018: 6.460 €; 2019: 6.460 € Endausbau Hafenstraße in 2015
282
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt Projekterläuterungen:
12 11403 300-114-26
Teilhaushalt 12, Amt für Gebäudewirtschaft Kulturzentrum Sanierung Kulturzentrum (u. a. Behindertentoilette) Neubau Behinderten-WC, Austausch der Lüftungsanlage, neue Beleuchtungsanlage, Brandschutz, neue Bühne, Neugestaltung Foyer mit neuer Garderobe Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1 8.
2
3
Mehr / Weniger
Verpflichtungsermächtigung
2016 EUR 5
4
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
6
2017
2018
2019
7
8
9
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00
0
0
42.600
42.600
0
205.550
0
0
68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Bund
0,00
0
0
21.300
21.300
0
122.550
0
0
68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land
0,00
0
0
21.300
21.300
0
83.000
0
0
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 18. Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
0
0
42.600
42.600
0
205.550
0
0
0,00
0
-48.000
-64.000
-16.000
-395.000
-395.000
0
0
Verpflichtungsermächtigung 2017:
0,00
0
0
0
0
-395.000
0
0
0
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen/Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
0
-48.000
-64.000
-16.000
-395.000
-395.000
0
0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
0
-48.000
-64.000
-16.000
-395.000
-395.000
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
0
-48.000
-21.400
26.600
-395.000
-189.450
0
0
11403.23316610-300-114-26 (H) Ansatz 2016: 21.300 €; 2017: 122.550 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Gesamtförderung 143.850 € 1/3 Städtebauförderung v. 313.000 € Sanierung KUZ (104.300 €) 35% PTJ-Förderung v. 113.000 € Herstellkosten Raumlüftungsanlage (39.550 €) 11403.23316610-300-114-26 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € 11403.23316620-300-114-26 (H) Ansatz 2016: 21.300 €; 2017: 83.000 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € 1/3 Städtebauförderung v. 313.000 € Sanierung KUZ (104.300 €) Gesamtförderung 11403.23316620-300-114-26 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €
11403.09600000-300-114-26 (S) Ansatz 2016: 64.000 €; 2017: 395.000 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Gesamtkosten 459.000 EUR in 2016 Planungskosten eingestellt in 2016 VE iHv 395.000 EUR mit Auszahlung in 2017 eingestellt
283
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
12 11405 300-114-07
Teilhaushalt 12, Amt für Gebäudewirtschaft Wohn- und Immoblienbesitz Heizung Kirsch-Puricelli-Platz 3-5 Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1
2016 EUR 5
Verpflichtungsermächtigung
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2018
7
8
2019
3
4
0
-200.000
-50.000
150.000
0
-380.000
0
0
0,00
0
-200.000
-50.000
150.000
0
-380.000
0
0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
0
-200.000
-50.000
150.000
0
-380.000
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
0
-200.000
-50.000
150.000
0
-380.000
0
0
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen/Auszahlungen für Baumaßnahmen
6
2017
0,00
18. Auszahlungen für Sachanlagen
2
Mehr / Weniger
9
11405.09600000-300-114-07 (S) Ansatz 2016: 50.000 €; 2017: 380.000 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Sanierung Heizung, 2016 nur Planungskosten, Ausführung in 2017 Vorlage BauA 1199/2016/64: Variante 2 Blockheizkraftwerk Betreibermodell mit EDG, Gesamtkosten für Stadt: 430 TEUR
284
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
12 11405 300-114-19
Teilhaushalt 12, Amt für Gebäudewirtschaft Wohn- und Immoblienbesitz Neubebauung Basikastraße 4-6 Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1 8.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
68166100 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / vom Bund 68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 18. Auszahlungen für Sachanlagen
Mehr / Weniger
Verpflichtungsermächtigung
2016 EUR 5
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017
6
2018
7
2019
2
3
4
0,00
406.666
666.000
353.400
-312.600
0
0
8 0
9 0
0,00
203.333
333.000
176.700
-156.300
0
0
0
0
0,00
203.333
333.000
176.700
-156.300
0
0
0
0
0,00
406.666
666.000
353.400
-312.600
0
0
0
0
0,00
-610.000
-999.000
-530.000
469.000
-2.233.000
-2.233.000
0
0
Verpflichtungsermächtigung 2017:
0,00
0
0
0
0
-2.233.000
0
0
0
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen/Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
-610.000
-999.000
-530.000
469.000
-2.233.000
-2.233.000
0
0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
-610.000
-999.000
-530.000
469.000
-2.233.000
-2.233.000
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
-203.334
-333.000
-176.600
156.400
-2.233.000
-2.233.000
0
0
11405.09600000-300-114-19 (S) Ansatz 2016: 530.000 €; 2017: 2.233.000 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Beschlussvorlage 0644/2015/64 Gesamtkosten von 2,763 Mio. EUR + 129 TEUR Außenanlagen (eigene HH-Stelle ab Doppel-HH 2017/2018) Ermächtigungen aus VJ werden abgesetzt, Planansatz ab 2016 VE iHv 2.233 TEUR in 2016 zur Auszahlung in 2017 eingestellt
285
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
12 11405 300-114-24
Teilhaushalt 12, Amt für Gebäudewirtschaft Wohn- und Immoblienbesitz Sanierung "Georgestraße 16-34" Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1 18. Auszahlungen für Sachanlagen
2
3
4
Mehr / Weniger
2016 EUR 5
Verpflichtungsermächtigung
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017
6
2018
7
2019
8
9
0,00
-250.000
0
-10.000
-10.000
0
0
0
0
0,00
-250.000
0
-10.000
-10.000
0
0
0
0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
-250.000
0
-10.000
-10.000
0
0
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
-250.000
0
-10.000
-10.000
0
0
0
0
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen/Auszahlungen für Baumaßnahmen
11405.09600000-300-114-24 (S) Ansatz 2016: 10.000 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € u. a. Fassadensanierung, in 2016 Nachmeldung der Mehrkosten
286
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
12 11410 100-114-34
Teilhaushalt 12, Amt für Gebäudewirtschaft Zentrales Gebäudemanagement Fahrzeug Gebäudewirtschaft Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1 18. Auszahlungen für Sachanlagen
2
3
4
Mehr / Weniger
2016 EUR 5
Verpflichtungsermächtigung
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017
6
2018
7
2019
8
9
0,00
0
0
-25.000
-25.000
0
0
0
0
0,00
0
0
-25.000
-25.000
0
0
0
0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
0
0
-25.000
-25.000
0
0
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
0
0
-25.000
-25.000
0
0
0
0
78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen
11410.07111000-100-114-34 (S) Ansatz 2016: 25.000 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € für Hausmeisterservice Kastenwagen Typ Lieferwagen, Umbauten zwecks Lagerung von Werkzeug u. Baumaterialien
287
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
12 36502 300-365-10
Teilhaushalt 12, Amt für Gebäudewirtschaft Kindertagesstätten (Gebäude) Neubau integrative Kindertagesstätte (Büdesheim) Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1 8.
2
3
Mehr / Weniger
Verpflichtungsermächtigung
2016 EUR 5
4
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
6
2017
2018
7
8
2019 9
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
0,00
0
1.034.000
300.000
-734.000
0
873.900
0
0
68166200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land
0,00
0
464.000
100.000
-364.000
0
383.900
0
0
0,00
0
570.000
200.000
-370.000
0
490.000
0
0
0
873.900
0
0
36502.23316620-300-365-10 (H) Ansatz 2016: 100.000 €; 2017: 383.900 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Gesamtförderung Land: 483.900 € aufgeteilt in die Jahre 2016 und 2017 36502.23316620-300-365-10 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € 68166300 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden
36502.23316630-300-365-10 (H) Ansatz 2016: 200.000 €; 2017: 490.000 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Gesamtförderung Kreis: 690.000 €, aufgeteilt auf die Jahre 2016 + 2017 36502.23316630-300-365-10 (S) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 18. Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
0
1.034.000
300.000
-734.000
0,00
-50.000
-2.500.000
-500.000
2.000.000
-2.350.000
-2.350.000
0
0
Verpflichtungsermächtigung 2017:
0,00
0
0
0
0
-2.350.000
0
0
0
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen/Auszahlungen für Baumaßnahmen
0,00
-50.000
-2.500.000
-500.000
2.000.000
-2.350.000
-2.350.000
0
0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
-50.000
-2.500.000
-500.000
2.000.000
-2.350.000
-2.350.000
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
-50.000
-1.466.000
-200.000
1.266.000
-2.350.000
-1.476.100
0
0
36502.09600000-300-365-10 (S) Ansatz 2016: 500.000 €; 2017: 2.350.000 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Gesamtkosten iHv 2.900 TEUR davon 50 TEUR in 2015, 500 TEUR in 2016 als Ansatz in 2016 VE iHv 2.350 TEUR zur Auszahlung in 2017 eingestellt
288
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
12 42403 300-424-15
Projekterläuterungen:
Teilhaushalt 12, Amt für Gebäudewirtschaft Sporthallen und Sportgebäude Ersatzbeschaffung WC u. Umkleiden Sportplatz Kempten Nach Rückbau des Sportlerheim Kempten soll die Ersatzbeschaffung erfolgen. Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1
2
3
4
Mehr / Weniger
2016 EUR 5
Verpflichtungsermächtigung
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017
6
2018
7
2019
8
9
18. Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
0
0
-160.000
-160.000
0
0
0
0
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen/Auszahlungen für Baumaßnahmen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
0
0
-160.000
-160.000
0
0
0
0
0,00
0
0
-160.000
-160.000
0
0
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
0
0
-160.000
-160.000
0
0
0
0
289
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
12 42403 300-424-16
Projekterläuterungen:
Teilhaushalt 12, Amt für Gebäudewirtschaft Sporthallen und Sportgebäude Sanierung Turnhalle GS Dietersheim Beschlussvorlage 1048/2016/64 Erneuerung der Lüftung und Heizung Förderungantrag bei PTJ gestellt, Bewilligungsbescheid steht noch aus. Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1
2
3
Mehr / Weniger
Verpflichtungsermächtigung
2016 EUR 5
4
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
6
2017
2018
7
8
2019 9
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 18. Auszahlungen für Sachanlagen
0,00
0
0
0
0
0
30.500
0
0
0,00
0
0
-25.000
-25.000
-185.000
-185.000
0
0
Verpflichtungsermächtigung 2017:
0,00
0
0
0
0
-185.000
0
0
0
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen/Auszahlungen für Baumaßnahmen 23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
0
0
-25.000
-25.000
-185.000
-185.000
0
0
0,00
0
0
-25.000
-25.000
-185.000
-185.000
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
0
0
-25.000
-25.000
-185.000
-154.500
0
0
290
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
12 42403 800-424-04
Teilhaushalt 12, Amt für Gebäudewirtschaft Sporthallen und Sportgebäude Abriss Sportlerheim Kempten Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1
2016 EUR 5
Verpflichtungsermächtigung
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr 2017 7
2019
3
4
0
-40.000
-75.000
-35.000
0
0
0
0
0,00
0
-40.000
-75.000
-35.000
0
0
0
0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
0
-40.000
-75.000
-35.000
0
0
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
0
-40.000
-75.000
-35.000
0
0
0
0
78190000 Investitionszuwendungen / an Sonstige
6
2018
0,00
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände
2
Mehr / Weniger
8
9
42403.01290000-800-424-04 (H) Ansatz 2016: 0 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Zuwendung an Sportheimausschuss Kempten 42403.01290000-800-424-04 (S) Ansatz 2016: 75.000 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 €
291
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
12 52322 300-114-18
Teilhaushalt 12, Amt für Gebäudewirtschaft Historische Gebäude und Bauwerke Präsentation des Löhrturmes Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 18. Auszahlungen für Sachanlagen
2
3
Mehr / Weniger
Verpflichtungsermächtigung
2016 EUR 5
4
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
6
2017
2018
2019
7
8
9
0,00
210.668
0
0
0
0
0
0
0
0,00
-420.000
0
-35.000
-35.000
0
0
0
0
0,00
-420.000
0
-35.000
-35.000
0
0
0
0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
-420.000
0
-35.000
-35.000
0
0
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
-209.332
0
-35.000
-35.000
0
0
0
0
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen/Auszahlungen für Baumaßnahmen
52322.09600000-300-114-18 (S) Ansatz 2016: 35.000 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € Gesamtkosten 455 TEUR, davon 420 TEUR im Ansatz 2015
292
Investitionsplan 2016
2. Nachtragsplan Körperschaft: 01 Bingen am Rhein Teilhaushalt Leistung Projekt
12 52322 300-523-01
Teilhaushalt 12, Amt für Gebäudewirtschaft Historische Gebäude und Bauwerke Objektbeleuchtung Mäuseturm Ergebnis des Vorvorjahres
Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr
Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)
Ansatz neu
2014
2015
2016
2016
Pos. Investitionsmaßnahmen
1 16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15) 18. Auszahlungen für Sachanlagen
2
3
Mehr / Weniger
Verpflichtungsermächtigung
2016 EUR 5
4
das
das zweite
das dritte
auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
6
2017
2018
2019
7
8
9
0,00
0
12.500
12.500
0
0
0
0
0
0,00
-8.925
-17.850
-37.350
-19.500
0
0
0
0
0,00
-8.925
-17.850
-37.350
-19.500
0
0
0
0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)
0,00
-8.925
-17.850
-37.350
-19.500
0
0
0
0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)
0,00
-8.925
-5.350
-24.850
-19.500
0
0
0
0
78593000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen/Auszahlungen für Baumaßnahmen
52322.09600000-300-523-01 (S) Ansatz 2016: 37.350 €; 2017: 0 €; 2018: 0 €; 2019: 0 € s. Beschluss 1211/2016/64
*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***
293
294
Haushaltsvermerke
295
Haushaltsvermerke 1.
gegenseitige Deckungsfähigkeit Soweit nachstehend nicht anders geregelt, sind innerhalb eines Teilergebnishaushaltes alle Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig (§ 16 I S.1 GemHVO). Die Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt (§ 16 I S.2 GemHVO). Dementsprechend werden für die jeweiligen Teilhaushalte (1-12) Deckungskreise eingerichtet.
1.1
Innerhalb des Ergebnishaushaltes / Finanzhaushaltes Folgende Buchungsstellen werden gemäß § 16 II GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt, jedoch aus der Deckungsfähigkeit der Teilhaushalte ausgeschlossen.
1.10 alle Aufwendungen/Auszahlungen der Kontengruppe 50 und 51 (Personalaufwendungen/Auszahlungen) einschließlich aller Konten der Erstattung von Personalkosten (Deckungskreis 1) 1.11 alle Aufwendungen/Auszahlungen der Konten 5621 Mieten 5641 Versicherungen 52211 Strom 52212 Gas/Öl 5222 Wasser/Abwasser 5223 Abfall u.ä. 52325 übrige Bewirtschaftungskosten 5681 Grundsteuer 5631 Verbrauchsmaterialien 5632 Zeitungen und Fachliteratur 5633 Porto und Versandkosten 5634 Telefon- und Datenübertragungskosten 5635 amtliche Bekanntmachungen 523101 Bauunterhaltung SG I 523301 Bauunterhaltung Infrastruktur 523103 Unterh. Grds. u. baul. Anlagen Gartenamt 523303 Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögen GA 52442 Verbandsmaterial 5625 Sachverständigen-, Gerichts-u. ähnl. Kosten 5611 Aufwend. für Personaleinstellungen 5612 Aus- und Fortbildung 5613 Dienstreisen 5614 Aufw. für allg. Betreuung der Bediensteten 5619 sonstige Personalnebenaufwendungen
(Deckungskreis 2)
(Deckungskreis 3)
(Deckungskreis 4) (Deckungskreis 5) (Deckungskreis 6) (Deckungskreis 7) (Deckungskreis 8) (Deckungskreis 9) (Deckungskreis 11) (Deckungskreis 12) (Deckungskreis 13) (Deckungskreis 14) (Deckungskreis 16)
(Deckungskreis 20)
1.12 alle Aufwendungen der Kontengruppe 53 – Abschreibungen (Deckungskreis 17) 296
1.13 alle Aufwendungen/Auszahlungen für Softwarepflege, Miete/Leasing EDV sowie sonstige EDV-Aufwendungen/Auszahlungen (Deckungskreis 18) 1.2
Deckungsfähigkeit für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen Gemäß § 16 III GemHVO werden die Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Das gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.
Deckungsverbote: a. b.
Verfügungsmittel sind nicht gegenseitig deckungsfähig mit anderen Aufwendungen, § 11 S. 2, 2 HS. GemHVO. Keine Deckungsfähigkeit besteht zu Lasten von Buchungspositionen, für die die unechte Deckungsfähigkeit nach § 15 GemHVO gilt.
2.
einseitige Deckungsfähigkeit
2.1
einseitige Deckungsfähigkeit von ordentlichen Auszahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionen Gemäß § 16 IV GemHVO werden die Ansätze für ordentliche Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.
3.
Zweckbindung von Einnahmen
Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden (Verstärkungsvermerk gem. § 15 II GemHVO). Die Regelung gilt auch für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend (§ 15 IV GemHVO). Buchungsstelle: 1)
11141.44291000
2)
11161.43229000
3) 4) 5) 6)
57523.43290000 12221.44110000 12101.44241000 12201.44290000 12201.44251000 12302.43190000 12601.43290000 21501.44140000 25101.44190000 25101.44110000 25101.46290000 28121.44160000
7) 8) 9) 10) 11) 12)
Text: zugunsten zugunsten zugunsten zugunsten zugunsten zugunsten zugunsten zugunsten zugunsten zugunsten
11141.52911000 11141.52924000 11141.54190000 11141.56430000 11161.52910000 11161.52920000 57523.52543000 12221.52450000 12101.52490000 12201.52920000
zugunsten zugunsten zugunsten zugunsten
12302.52920000 12601.52551000 21501.52420000 25101.52920000
Partnerschaften Partnerschaften Partnerschaften Partnerschaften Gleichstellungsbeauftragte Gleichstellungsbeauftragte Verwaltungskosten Rochusfest Familienstammbücher Zählungen Wasserleichen Polizeikosten Abschleppkosten Feuerwehreinsätze Verpflegung GTS Büdesheim Museumsveranstaltungen, -shop
zugunsten zugunsten
25101.56360000 28121.52910000
Spenden Museum kulturelle Veranstaltungen
297
28121.41442000 13) 14) 15) 16)
28101.44120000 28101.46290000 27201.46290000 36201.43200000
17)
36501.43400000 36501.44140000 55101.44290000 52111.44251000 52111.44290000 57523.44290000
18) 19) 20) 21) 22) 23) 24)
57522.44161000 57522.41442300 57531.44110000 57531.44190000 57523.44160000
25)
11141.44292000
26) 27) 28) 29)
21101.44140000 11141.44293000 21101.46292000 21501.46292000
4.
zugunsten zugunsten zugunsten zugunsten zugunsten zugunsten zugunsten zugunsten zugunsten zugunsten zugunsten zugunsten zugunsten zugunsten zugunsten zugunsten zugunsten zugunsten zugunsten zugunsten zugunsten zugunsten zugunsten
28121.52920000 28121.56360000 28101.52370000 28101.54190000 27201.56320000 36201.52910000 36201.52920000 36501.52450000 36501.52420000 55101.52920000 52111.52920000
kulturelle Veranstaltungen kulturelle Veranstaltungen Flügel RKZ Heimatpflege Bücher Stadtbücherei Jugendbildung/Jugendarbeit Jugendbildung/Jugendarbeit Lebensmittel Kindertagesstätte Lebensmittel Kindertagesstätte Grünanlagenbeschädigung Gebühren Bauaufsicht
57523.52211000 57523.52220000 57522.52925000 57522.56364000 57531.52910000 57531.56360000 57523.52910000 57523.52920000 11141.52912000 11141.52922000 21101.52420000 11141.52913000 21101.56492000 21501.56920000
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Übertragbarkeit
Die Übertragbarkeit durchbricht den Grundsatz der zeitlichen Bindung (§ 96 Abs. III GemO), wonach Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen grundsätzlich nur bis zum Ende des Haushaltsjahres geleistet bzw. in Anspruch genommen werden dürfen. Dadurch wird die Möglichkeit geschaffen, die entsprechenden Ermächtigungen über das Ende des Haushaltsjahres hinaus für den veranschlagten Zweck verfügbar zu halten. Die übertragenen Ermächtigungen erhöhen die Planungspositionen des folgenden Haushaltsjahres (§17 V GemHVO); eine erneute Veranschlagung ist nicht erforderlich. Es gilt: § 17 I GemHVO
„Übertragbarkeit kraft Gesetz, soweit nicht durch Haushaltsvermerk ausgeschlossen“
§ 17 II GemHVO
„Übertragbarkeit kraft Gesetz“
§ 17 III GemHVO
„Übertragbarkeit von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen“
Übertragungsverbot: Verfügungsmittel sind nach § 11 S. 2 GemHVO nicht übertragbar.
298
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (Muster 3 zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)
299
Muster 3 ( zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)
Übersicht über die aus Verpflichtungermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Verpflichtungsermächtigungen PlanungsPlanungsPlanungsPlanungs(gemäß § 1 Abs. 1 Nr. 4 GmHVO)¹ daten des daten des daten des daten der im Haushaltsplan Haushaltszweiten dritten weiteren folgejahres HaushaltsHaushaltsHaushaltsfolgejahres folgejahres folgejahre 2017
2018
2019
2020
in € ²
des Jahres 2016
10.975.800 €
9.129.800
1.400.000
446.000
0
Summe
9.129.800
1.400.000
446.000
0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)
6.069.394
0
0
0
…
¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen,in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig waren. ² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.
Z:\Kämmerei\HhPlan\HH 2015-2016\2. Nachtrag 2016\Muster gem. GemHVO\Muster 3 - Verpflichtungsermächtigung.xlsx\2. Nachtrag 2016
300
Aufstellung Verpflichtungsermächtigungen Haushaltsplan 2016 THH Leistung 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 12 12 12 12
54101 54101 54101 54101 54101 54101 54101 54101 54101 54301 55591 11403 11405 36502 42403
VE 2. NT Jahr 2016
Projekt-Nr. Projekt 40-541-104 40-541-110 40-541-111 40-541-112 40-541-117 40-541-148 400-541-02 40-541-151 400-541-07 400-543-07 400-555-09 300-114-26 300-114-19 300-365-10 300-424-16
Ausbau Burgstraße Ausbau Rochusstraße Ausbau Rochusallee Ausbau Rupertusstraße (West) Ausbau Burgnebenstraße Raiffeisenstraße 10 (ehem. VOG-Gelände) Kreuzungsfreie Anbindung Rhein-Nahe-Eck Neubau Treppenanlage neben Ämterhaus Ausbau Maria-Hilf-Straße Ausbau Landesstraße Hitchinstraße, Saarlandstraße Rückbau Feldwegebrücke Rochusberg Sanierung Kulturzentrum (inkl. Behindertentoilette) Neubebauung Basilikastraße 4-6 Neubau integrative Kindertagesstätte Sanierung Turnhalle GS Dietersheim Summe
0 626.700 1.019.700 233.800 0 0 800.000 230.000 556.600 2.246.000 100.000 395.000 2.233.000 2.350.000 185.000 10.975.800
Änderung der bestehenden VE neue VEs
301
voraussichtlich fällig werdende Auszahlung im Jahr Jahr 2017 Jahr 2018 Jahr 2019 0 626.700 1.019.700 233.800 0 0 800.000 130.000 100.000 156.600 400.000 900.000 900.000 446.000 100.000 395.000 2.233.000 2.350.000 185.000 9.129.800
1.400.000
446.000
302
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres (Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
303
Muster 4 (zu § 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres lfd. Nr.
Voraussichtlicher Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Stand zum Ende des Haushaltsjahres Haushaltsjahres
Art
2016
2016 in € ¹
(gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)
1 Anleihen 2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
43.958
49.882
3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen*
40.958
49.882
4 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung
3.000
0
43.958
49.882
davon:
5
6 7 8 9
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Erhaltene Anzahlung auf Bestellungen Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
10 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 11 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen 12 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich 13 Sonstige Verbindlichkeiten 14 Summe der Verbindlichkeiten ¹ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.
* Pos. 3 inkl. Kreditaufnahme iHv 3.781 TEUR Anfang 2016 aus Kreditermächtigungen aus Vorjahr. sowie noch bestehender Kreditermächtigung aus 2015 iHv 2.461 TEUR
304
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Muster 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO)
305
Muster 14 (zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. Freien Finanzspitze) lfd. Nr.
Entstehungsrechnung
1
2
Verwendungsrechnung
3
PlanungsErgebnisse Ansätze des daten des des HaushaltsAnsätze des Haushaltsvorjahres Haushaltsjahres Haushalts2016 folgejahres vorvorjahres einschl. 2017 Nachträge¹ in € ²
Einzahlungs- und Auszahlungsarten
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)
einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite
abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO) = "freie Finanzspitze"
Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2018
Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2019
einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite
1.645
9.424
4.680
2.783
3.063
3.960
1.820
2.693
1.534
1.709
1.734
1.737
-175
6.731
3.146
1.074
1.329
2.223
-175
6.731
3.146
1.074
1.329
2.223
abzüglich 4
Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten ( § 3 Abs. 1 Nr 46 GemHVO)
5
verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren:≥ 0)
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³
Endfällige Kredite
Jahr 2016 - Betrag 1.400 TEUR Jahr 2018 - Betrag 1.075 TEUR
01.01.2016 3.000 TEUR
1
Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.
2
Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.
3
Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den für ihren Haushalt entfallenden Anteil.
Anmerkung: Die Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres (=2013) sind vorläufig! Z:\Kämmerei\HhPlan\HH 2015-2016\2. Nachtrag 2016\Muster gem. GemHVO\Muster 14 - Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.xlsx 306
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
(Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)
307
Muster 27 (zu § 93 Abs. 4 GemO) Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)
lfd. Nr.
Jahr
Betrag in €1
1
5. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*
2011
-2.613.977
2
4. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*
2012
9.777.521
3
3. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*
2013
-378.989
4
2. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*
2014
-5.325.347
5
1. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*
2015
6.672.218
6
Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)
2016
11.471
7
Zwischensumme
8
1. Haushaltsfolgejahr (Planung)
2017
-1.436.886
9
2. Haushaltsfolgejahr (Planung)
2018
-962.013
10
3. Haushaltsfolgejahr (Planung)
2019
65.328
11
Summe
1
Angaben können auch in 1.000 € erfolgen
*
vorläufig, da Jahresergebnis noch nicht festgestellt
8.142.897
5.809.326
Z:\Kämmerei\HhPlan\HH 2015-2016\2. Nachtrag 2016\Muster gem. GemHVO\Muster 27 + 28 - Entwicklung JE + Entwicklung Finanzmittel.xlsx\Muster 27 - 2. NT 2016 308
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge
(Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)
309
Muster 28 (zu § 93 Abs. 4 GemO) Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge
lfd. Nr.
Ergebnis
Jahr
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen
./. = planmäßige vorzutragende Tilgung Beträge in €1
1
aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:
2
5. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*
2011
-2.808.888
2.346.740
-5.155.628
3
4. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*
2012
13.328.341
1.562.446
11.765.895
4
3. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*
2013
376.667
1.556.880
-1.180.213
5
2. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*
2014
1.645.380
1.820.268
-174.888
6
1. Haushaltsvorjahr (vorläufig)*
2015
9.423.940
2.692.943
6.730.997
7
Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)
2016
4.679.791
1.534.100
3.145.691
8
vorzutragender Betrag
26.645.231
11.513.377
15.131.854
9
geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)
2017
2.782.702
1.709.100
1.073.602
10
geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)
2018
3.062.844
1.733.600
1.329.244
11
geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)
2019
3.960.019
1.737.300
2.222.719
12
Summe
19.757.419
1
Angaben können auch in 1.000 € erfolgen
*
vorläufig, da Jahresergebnis noch nicht festgestellt
Z:\Kämmerei\HhPlan\HH 2015-2016\2. Nachtrag 2016\Muster gem. GemHVO\Muster 27 + 28 - Entwicklung JE + Entwicklung Finanzmittel.xlsx\Muster 28 - 2. NT 2016 310
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
(Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO)
311
Muster 29 (zu § 95 Abs. 3 GemO)
Übersicht über die Entwicklung der Eigenkapitals lfd. Nr.
Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)
Betrag
nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital in €1
1
Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres*
157.995.716
157.995.716
2
+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres*
-5.325.347
152.672.812
3
+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres*
6.672.218
159.345.030
4
+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres
11.471
159.356.501
5
+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres
-1.436.886
157.919.615
6
+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres
-962.013
156.957.602
7
+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres
65.328
157.022.930
1
Angaben können auch in 1.000 € erfolgen
*
vorläufig, da Jahresabschluss noch nicht festgestellt
Das Eigenkapital des dritten (2013) und des zweiten (2014) Haushaltsvorjahres wurde den vorl. Abschlüssen entnommen, da diese rechnerisch nicht zu ermitteln sind. Es gab im Jahr 2013 Korrekturen zur Eröffnungsbilanz, die über die Kapitalrücklage erfolgten.
Z:\Kämmerei\HhPlan\HH 2015-2016\2. Nachtrag 2016\Muster gem. GemHVO\Muster 29 - Entwicklung des Eigenkapitals.xlsx\Muster 29 - 2. NT 2016 312
Stellenübersicht Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bingen am Rhein (steuerpflichtiger Bereich)
313
Wirtschaftsplan 2015/2016 Stadtwerke Bingen am Rhein (steuerpflichtiger Bereich)
2. Nachtragsstellenplan zum Doppelhaushalt - 2015/2016 - Stellenübersicht -
Haushaltsjahre 2015/2016
Zahl der Stellen
Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe
Haushaltsjahr 2015
Haushaltsjahr 2016
Soll 2014
tatsächl. Besetz. (30.06.2014) bei Abweichung vom Soll; Angabe der Entgeltgruppe
Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres führen)
Wirtschaftsplan 2015/2016 der Stadtwerke Bingen am Rhein steuerlicher Bereich Arbeitnehmer: Beschäftigter
EG 14
1
1
1
1
Beschäftigte Energie-/Klimaschutzmanagerin
EG 11
1
1
1
0
4 Beschäftigte
EG 9
4
4
4
4
3 Beschäftigte
EG 8
3
3
3
3
1 ku EG 6 TVöD 2018 (1 Bewährungsaufstieg Lohngruppe 8a BMT-G II)
Beschäftigter
EG 7
1
1
1
1
(1 Bewährungsaufstieg Lohngruppe 7 BMT-G II)
11 Beschäftigte
EG 6
10,5
10,5
13,5
14,5
1 Teilzeitkraft, (1 Zeitaufstieg Lohngruppe 6 BMT-G II) (5 Zeitaufstiege Lohngruppe 5a BMT-G II)
12 Beschäftigte (3 Stellen Busfahrer vakant)
EG 5
15
15
10
12
befristet bis 31.12.2017
314
Seite 1
Wirtschaftsplan 2015/2016 Stadtwerke Bingen am Rhein (steuerpflichtiger Bereich)
2. Nachtragsstellenplan zum Doppelhaushalt - 2015/2016 - Stellenübersicht -
Haushaltsjahre 2015/2016
Zahl der Stellen
Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe
Haushaltsjahr 2015
Haushaltsjahr 2016
Soll 2014
tatsächl. Besetz. (30.06.2014) bei Abweichung vom Soll; Angabe der Entgeltgruppe
Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres führen)
1 Beschäftigter
EG 4
1
1
1
1
2 Beschäftigte
EG 3
1,5
1,5
1,5
1,5
1 Teilzeitkraft
2 Beschäftigte
EG 2
1
1
1
1
2 Teilzeitkräfte
39
39
37
39
Auszubildende Kauffrau/mann für Büromanagement 1 x 2015 -2018 Auszubildende Fachkräfte für Wasserversorgungstechnik: 1 x 2012-15; 1 x 2012-15; 1 x 2014-17; 1 x 2015-18
1
1
2
1
3
2
2
2
FOS Jahrespraktikant/en NN
1
0
1
1
Summe:
nachrichtlich:
315
Seite 2
316
Stellenübersicht Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bingen am Rhein (nicht steuerpflichtiger Bereich)
317
Wirtschaftsplan 2015/2016Stadtwerke Bingen am Rhein nicht steuerpflichtiger Bereich
2. Nachtragsstellenplan zu Doppelhaushalt - 2015/2016 - Stellenübersicht
Haushaltsjahre 2015/2016
Zahl der Stellen
Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe
Haushaltsjahr 2015
Haushaltsjahr 2016
Soll 2014
tatsächl. Besetz. (30.06.2014) bei Abweichung vom Soll; Angabe der Entgeltgruppe
Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres führen)
Wirtschaftsplan 2015/2016 der Stadtwerke Bingen am Rhein nicht steuerlicher Bereich Beschäftigte Beschäftigter
EG 14
0
1
0
0
Beschäftigter
EG 13
1
0
0
1
Beschäftigter
EG 12
1
1
2
1
Beschäftigter
EG 11
1
1
0
1
3 Beschäftigte
EG 10
3
3
2
2
2 Beschäftigte
EG 9
2
2
2
2
3 Beschäftigte
EG 8
3
3
3
3
(1 Bewährungsaufstieg IVa BAT)
(1 Bewährungsaufstieg Vb BAT) (1 Zeitaufstieg Lohngruppe 8a BMT-G II)
318
Seite 1
Wirtschaftsplan 2015/2016Stadtwerke Bingen am Rhein nicht steuerpflichtiger Bereich
2. Nachtragsstellenplan zu Doppelhaushalt - 2015/2016 - Stellenübersicht
Haushaltsjahre 2015/2016
Zahl der Stellen
Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe
Haushaltsjahr 2015
Haushaltsjahr 2016
Soll 2014
tatsächl. Besetz. (30.06.2014) bei Abweichung vom Soll; Angabe der Entgeltgruppe
Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres führen)
4 Beschäftigte
EG 6
3
4
3
3
12 Beschäftigte
EG 5
8,5
10,5
8,5
8,5
(2 Bewährungsaufstiege VIb BAT), 3 Teilzeitkräfte
2 Beschäftigte
EG 2
0,1
0,1
0,1
0,1
1 Teilzeitkraft
1 Beschäftigter Summe nicht steuerlicher Bereich Stadtwerke:
EG 1
1 23,6
1 26,6
1 21,6
1 22,6
Budget für Arbeit
39 62,6
39 65,6
37 58,6
39 61,6
Summe Stadtwerke Stadtwerke Beschäftigte Gesamt:
(1 Zeitaufstieg Lohngrupppe 6 a BMT- G II)
319
Seite 2
Wirtschaftsplan 2015/2016Stadtwerke Bingen am Rhein nicht steuerpflichtiger Bereich
2. Nachtragsstellenplan zu Doppelhaushalt - 2015/2016 - Stellenübersicht
Haushaltsjahre 2015/2016
Zahl der Stellen
Besoldungsgruppe/ Entgeltgruppe
Haushaltsjahr 2015
Haushaltsjahr 2016
Soll 2014
tatsächl. Besetz. (30.06.2014) bei Abweichung vom Soll; Angabe der Entgeltgruppe
Stellenvermerke (ku, kw) und Erläuterungen (z. B. zu Planstellen, die nicht der allg. Obergrenzenregelung unterliegen oder zu wesentlichen Abweichungen gegenüber dem Stellenplan des Vorjahres führen)
Beamte: Drittes Einstiegsamt (Gehobener nichttechnischer Dienst): Amtsrat
A 12
1
1
1
1
Amtmann
A 11
1
1
1
1
2 Stadtoberinspektorinnen
A10
1,5
1,6
0
0
A9S
1
1
1
1
A7
0,5
0,5
0,5
0,5
Stadtwerke Beamte Gesamt:
5
5,1
3,5
3,5
nachrichtlich: Auszubildender - Fachkraft für Abwassertechnik 1 x 2012-15; 1 x 2013-16; 1 x 2014-17; 1 x 2015-18, 1 x 2016-19
3
3
4
2
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer nichttechnischer Dienst): Stadtinspektor
Stadtobersekretärin
320
Seite 3
Wirtschaftsplan Stadtwerke Bingen, Doppelhaushalt 2015/2016 Stellenübersicht, 2. Nachtragshaushalt 2015/2016, Haushaltsjahr 2016 Erläuterungen zu den Stellenübersichten: Der Nachtragsstellenplan zum Wirtschaftsplan beinhaltet in der Stellenübersicht „steuerlicher Bereich“ keine Änderungen. Redaktionell ist bei der Stelle Energie- bzw. Klimaschutzmanagerin in den Erläuterungen festgehalten, dass das Projekt bis 31.12.2017 befristet ist. In der Stellenübersicht „nicht steuerlicher Bereich“ sind nachfolgende Änderungen aufgenommen: 1. Mit der Änderung der Betriebssatzung der Stadtwerke zu Beginn des Jahres (Beschlüsse im Werksausschuss und im Stadtrat) wurde die Bestellung eines kaufmännischen und eines technischen Werkleiters beschlossen. Es ist beabsichtigt, den technischen Werkleiter rückwirkend zum 01.01.2016 in Entgeltgruppe 14 TVöD einzugruppieren. Die Stelle in EG 13 entfällt damit zukünftig. 2. Mit Anschaffung des neuen Kanalwagens ist beabsichtigt, beide Beschäftigten zukünftig im Stellenplan der Werke zu führen, sodass ein Mitarbeiter in der Entgeltgruppe 6 mit Wirkung zum 01.09.2016 vom Bauhof zu den Werken wechselt. 3. Im Bereich der Entgeltgruppe 5 wurden zwei neue Stellen für Elektriker geschaffen. Dies wurde notwendig, da die DGUV 3 Prüfungen (Unfallverhütungsvorschrift für elektr. Anlagen und Betriebsmittel) durch eigenes Personal für die Werke und die Stadtverwaltung vorgenommen werden sollen. Die zweite Stelle wurde aufgrund der Rekommunalisierung der Wartung der Straßenbeleuchtung (Beschluss Werksausschuss vom 20.01.2016) notwendig.
Beschlussempfehlung: 1. Die Mitglieder des Werkausschusses stimmen der Höhergruppierung des technischen Werkleiters mit Wirkung zum 01.01.2016 gemäß Betriebssatzung der Stadtwerke Bingen am Rhein i.V.m. § 47 Abs. 2 Nr. 2 GemO von Entgeltgruppe 13 in Entgeltgruppe 14 TVöD zu. 2. Die Mitglieder des Werkausschusses empfehlen den Mitgliedern des Stadtrates, den Nachtragsstellenübersichten zum Wirtschaftsplan, des 2. Nachtragshaushaltes 2015/2016, Haushaltsjahr 2016, zuzustimmen.
321
322
Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bingen am Rhein
Betriebszweige:
- Wasserwerk - Verkehrsbetrieb - Erneuerbare Energien
(steuerpflichtiger Bereich)
- Abwasserbeseitigung - Straßenbau
(nicht steuerpflichtiger Bereich)
323
324
Wirtschaftsplan 2. Nachtrag 2016 ERFOLGSPLAN GESAMT Aufwandsart
Ansatz 2014 NEU € 4.723.977 432.422 5.156.399 137.217 22.307 434.377 35.412 609.061 193.297
Ansatz 2015
Ansatz 2016
€ 5.071.050 400.400 5.471.450 132.100 26.050 450.000 35.000 535.000 225.300
€ 5.092.650 385.400 5.478.050 134.200 31.150 429.000 32.000 708.000 195.300
1.431.671 1.470.335 2.902.006 935.635 539.427 1.475.062 185.804 100.779 116.820 16.870 11.109 0 17.375
1.403.450 1.485.500 2.888.950 950.000 557.000 1.507.000 190.800 106.400 118.600 16.900 17.000 0 16.000
1.529.650 1.441.000 2.970.650 954.900 586.800 1.541.700 191.350 111.400 114.850 17.000 15.200 2.000 15.000
448.757 1.923.819 1.201.222 0 227.680 133.794 87.811
465.700 1.972.700 1.181.000 130.000 224.300 131.150 88.000
466.800 2.008.500 1.151.000 130.000 188.550 127.300 91.000
Ansatz Veränderung 2016 2016 NEU € € 5.056.800 -35.850 381.400 -4.000 5.438.200 -39.850 134.300 100 24.650 -6.500 442.000 13.000 32.000 0 487.500 -220.500 205.300 10.000 0 1.325.750 -203.900 1.511.000 70.000 -133.900 2.836.750 961.000 6.100 589.000 2.200 1.550.000 8.300 191.200 -150 111.050 -350 122.050 7.200 14.600 -2.400 8.900 -6.300 0 -2.000 13.030 -1.970 0 460.830 -5.970 2.330 2.010.830 1.116.000 -35.000 130.000 0 228.050 39.500 131.300 4.000 91.000 0 0 450.350 43.500 0 0 9.600 750 -1.115.330 82.470 0 42.500 -309.600 153.150 -10.300 -110.650 -299.300 870 870 18.025 18.025 -17.155 -17.155 0 -1.243.135 -233.985
Umsatzerlöse Sonstige Erträge Betriebsertrag Strombezug Gasbezug Wasserbezug Wassercent Eigenförderung Brenn- und Treibstoffe Material zur Unterhaltung Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Bezogene Leistung Summe Materialaufwand Löhne Gehälter/Beamtenbezüge Summe Löhne und Gehälter Soziale Abgaben Löhne Sozial Abgaben Gehälter ZVK Berufsgenossenschaftsbeiträge Pensionen Zuführungen Pensionsrückstellungen Beihilfen Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung Summe Personalaufwand Abschreibungen Konzessionsabgabe Sonstiger Aufwand der Verwaltung Sonstiger Aufwand des Betriebes Verwaltungskostenbeitrag Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen Anteil Verwaltungskosten Sonstige Steuern Betriebsergebnis Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge Zinsaufwendungen Finanzergebnis Periodenfremde/neutrale Erträge Periodenfremde/neutrale Aufw. Neutrales Ergebnis Ertragssteuern Jahresergebnis
308.741 306.600 352.100 171.131 155.750 163.450 137.610 150.850 188.650 105.788 1.300 0 62.918 3.600 0 42.870 -2.300 0 -18 -1.148.429 -1.005.700 -1.009.150
Summe Einnahmen Summe Ausgaben Jahresergebnis
5.570.946 5.779.350 5.830.150 5.481.570 6.719.375 6.785.050 6.839.300 6.724.705 325 -1.148.429 -1.005.700 -1.009.150 -1.243.135
449.285 443.450 406.850 0 0 8.994 9.600 8.850 -1.328.927 -1.154.250 -1.197.800
-348.580 -114.595 -233.985
Wirtschaftsplan Erfolgsplan Verwaltung Aufwandsart
Strombezug Gasbezug Wasserverbrauch Brenn- und Treibstoffe Material zur Unterhaltung Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Bezogene Leistungen Summe Materialaufwand Löhne Gehälter/Beamtenbezüge Summe Löhne und Gehälter Soziale Abgaben Löhne Sozial Abgaben Gehälter ZVK Berufsgenossenschaftsbeiträge Pensionen Zuführungen Pensionsrückstellungen Beihilfen Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung Summe Personalaufwand Abschreibungen Konzessionsabgabe Sonstiger Aufwand der Verwaltung Sonstiger Aufwand des Betriebes Verwaltungskostenbeitrag Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen Sonstige Steuern Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge Zinsaufwendungen Finanzergebnis Periodenfremde/neutrale Erträge Periodenfremde/neutrale Aufw. Neutrales Ergebnis Ertragssteuern Gesamtsumme Verwaltungskosten Anteil Wasserversorgung Anteil Verkehrsbetrieb Anteil Photovoltaik
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
2016
Ansatz 2016
€ 1.894 7.159 3.525 2.001 7.838
€ 2.000 9.000 3.000 2.000 8.000
€ 2.100 10.000 3.000 2.000 10.000
22.417 17.160 39.577 38.996 358.312 397.308 7.761 68.043 32.322 1.645 0 0 9.871
24.000 15.000 39.000 37.000 324.000 361.000 7.400 63.000 29.000 1.600 0 0 8.000
27.100 15.000 42.100 34.900 338.000 372.900 6.950 65.000 26.500 1.600 0 0 6.000
119.642 516.950 56.633 0 109.771 18.995 87.811
109.000 470.000 66.000 0 110.000 20.100 88.000
106.050 478.950 58.000 0 96.050 21.000 91.000
216.577 590
218.100 600
208.050 500
0 44.173 -44.173 0 5.715 -5.715 0 -880.215 -510.085 -349.445 -20.685 -880.215
0 36.000 -36.000 0 0 0 0 -829.700 -517.290 -294.209 -18.201 -829.700
0 34.200 -34.200 0 0 0 0 -821.800 -499.875 -304.586 -17.339 -821.800
326
2. Nachtrag
Ansatz Veränderung 2016 2016 NEU € € 2.100 0 8.000 -2.000 3.000 0 2.000 0 10.000 0 0 25.100 -2.000 25.000 10.000 50.100 8.000 29.000 -5.900 330.000 -8.000 359.000 -13.900 5.800 -1.150 63.550 -1.450 29.100 2.600 1.600 0 0 0 0 0 6.000 0 0 106.050 0 465.050 -13.900 58.000 0 0 0 96.550 500 23.000 2.000 91.000 0 0 210.550 2.500 500 0 0 0 0 34200 0 -34.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.400 -818.400 -507.825 -7.950 -292.603 11.983 -17.972 -633 -818.400 3.400
Wirtschaftsplan 2016 Erfolgsplan Wasserwerk Aufwandsart
Umsatzerlöse Sonstige Erträge Betriebsertrag Strombezug Gasbezug/Wasserverbrauch Wasserbezug Wassercent Eigenförderung Brenn- und Treibstoffe Material zur Unterhaltung Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Bezogene Leistung Summe Materialaufwand Löhne Gehälter/Beamtenbezüge Summe Löhne und Gehälter Soziale Abgaben Löhne Sozial Abgaben Gehälter ZVK Berufsgenossenschaftsbeiträge Pensionen Zuführungen Pensionsrückstellungen Beihilfen Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung Summe Personalaufwand Abschreibungen Konzessionsabgabe Sonstiger Aufwand der Verwaltung Sonstiger Aufwand des Betriebes Verwaltungskostenbeitrag (Anteil) Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen Anteil Verwaltung Unterh. Aufw. Sonstige Steuern Anteil Verwaltung Sonstige Steuern Betriebsergebnis Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge Zinsaufwendungen Anteil Verwaltung Zinsen Finanzergebnis Periodenfremde/neutrale Erträge Periodenfremde/neutrale Aufw. Neutrales Ergebnis Außerordentlicher Aufwand Ertragssteuern Jahresergebnis Jahresergebnis ohne Fiktive Ertragssteuer
Summe Einnahmen Summe Ausgaben Jahresergebnis
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
€ 2.737.366 336.332 3.073.698 116.079 3.635 434.377 35.412 11.143 92.731
€ 3.162.000 288.700 3.450.700 112.000 4.050 450.000 35.000 10.000 115.000
€ 3.097.700 252.000 3.349.700 114.000 6.050 429.000 32.000 11.000 95.000
693.377 245.760 939.137 302.674 137.320 439.994 60.671 23.823 33.485 7.404 11.109 0 3.655
726.050 230.000 956.050 331.000 143.000 474.000 67.000 25.000 36.000 7.500 17.000 0 5.000
687.050 195.000 882.050 338.000 145.000 483.000 68.000 25.500 34.400 7.800 15.200 2.000 5.000
140.147 580.141 803.112 0 64.312 42.448 50.883
157.500 631.500 815.000 130.000 51.900 44.800 54.865
157.900 640.900 815.000 130.000 24.800 46.000 55.352
157.643 429.950 2.787 342 160.586
151.565 439.606 2.600 374 324.005
126.152 423.416 2.700 304 329.178
6.453 77.317 25.599 -96.463 11.099 4.970 6.129 0 -20.707 49.545 70.252 3.091.250 3.020.998 70.252
6.000 74.300 22.445 -90.745 1.300 2.000 0 -700 -69.768 162.792 232.560 3.458.000 3.225.440 232.560
8.000 84.800 20.803 -97.603 0 0 0 0 -69.474 162.101 231.575 3.357.700 3.126.125 231.575
327
Ansatz 2016
2. Nachtrag
Ansatz Veränderung 2016 2016 NEU € € 3.137.800 40.100 252.400 400 3.390.200 40.500 114.000 0 3.550 -2.500 442.000 13.000 32.000 0 9.500 -1.500 105.000 10.000 0 706.050 19.000 185.000 -10.000 891.050 9.000 320.000 -18.000 165.000 20.000 485.000 2.000 64.000 -4.000 28.400 2.900 37.000 2.600 7.000 -800 8.900 -6.300 0 -2.000 3.000 -2.000 0 148.300 -9.600 633.300 -7.600 815.000 0 130.000 0 49.800 25.000 41.000 -5.000 56.466 1.114 0 147.266 21.114 429.828 6.412 2.700 0 310 6 340.746 11.568 0 3.000 -5.000 73.800 -11.000 21.221 418 -92.021 5.582 670 670 17.000 17.000 -16.330 -16.330 0 0 -69.720 -246 162.675 574 232.395 820 3.393.870 3.161.475 232.395
Wirtschaftsplan 2016 Erfolgsplan Wasserwerk Erträge
Wassergeld Tarifkunden Arbeitspreis Wassergeld Tarifkunden Grundpreis Standrohr- und Einzelabrechnungen Sondervertragskunden Innenlieferung Erlöse aus Wasserverkauf Erträge aus der Auflösung der Ertragszuschüsse u.Sonderposten Installationen und Materialverkauf Summe Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Verwaltungskostenbeiträge Ersattung Hebedienst Mieten und Pachten Mahngebühren Schadensersatz Sonstige Kostenerstattungen Sonstige Erträge Summe Sonstige ordentliche betriebliche Erträge Erträge aus Beteiligungen Stundungszinsen Zinsen Verrechnungskonto Interne Zinsen Zinsen Abwasser/EGB Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen Wassergeld Vorjahre Erlöse aus Verkauf Anlagegüter Erlöse Auflösung Rückstellungen Sonstige Erträge Vorjahre Summe periodenfremde Erträge Gesamtsumme Erlöse/Erträge
Ergebnis
Ansatz
Ansatz
2014 2015 2016 € € € 2.070.397 2.290.000 2.253.350 460.209 685.000 684.350 12.504 16.000 12.000 0 0 0 4.410 4.000 3.000 2.547.520 2.995.000 2.952.700 177.011 152.000 130.000 12.835 15.000 15.000 2.737.366 3.162.000 3.097.700 125.167 105.000 95.000 58.243 59.000 59.000 23.162 23.500 25.000 31.883 32.100 30.400 6.528 10.000 15.000 23.080 2.500 0 68.244 56.600 27.600 25 0 0 211.165 0 340 0 2.022 4.091
183.700 0 0 0 2.000 4.000
157.000 0 0 0 1.500 6.500
6.453 6.000 8.000 0 0 0 1.093 0 0 214 0 0 9.792 1.300 0 11.099 1.300 0 3.091.250 3.458.000 3.357.700
328
2. Nachtrag
Ansatz Veränderung NEU 2016 2016 € € 2.305.000 51.650 667.500 -16.850 17.000 5.000 0 0 3.300 300 2.992.800 40.100 0 130.000 0 15.000 0 3.137.800 40.100 95.000 0 59.000 0 23.000 -2.000 31.800 1.400 15.000 0 1.000 1.000 27.600 0 0 0 0 157.400 400 0 0 0 0 0 0 1.500 0 1.500 -5.000 0 3.000 -5.000 0 0 470 470 0 0 200 200 670 670 3.393.870 36.170
Wirtschaftsplan 2016 Erfolgsplan Verkehrsbetrieb Aufwandsart
Umsatzerlöse Sonstige Erträge Betriebsertrag Strombezug Gasbezug Wasserbezug Brenn- und Treibstoffe Material zur Unterhaltung Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Bezogene Leistung Summe Materialaufwand Löhne Gehälter/Beamtenbezüge Summe Löhne und Gehälter Soziale Abgaben Löhne Sozial Abgaben Gehälter ZVK Berufsgenossenschaftsbeiträge Pensionen Zuführungen Pensionsrückstellungen Beihilfen Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung Summe Personalaufwand Abschreibungen Konzessionsabgabe Sonstiger Aufwand der Verwaltung Sonstiger Aufwand des Betriebes Verwaltungskostenbeitrag (Anteil) Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen Anteil Verwaltungskosten sonstige Steuern Anteil Verw. Sonstige Steuern Betriebsergebnis Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge Zinsaufwendungen Anteil Verw. Zinsen Finanzergebnis Periodenfremde/neutrale Erträge Periodenfremde/neutrale Aufw. Neutrales Ergebnis Außerordentliches Ergebnis Ertragssteuern Jahresergebnis Jahresergebnis ohne Fiktive Ertragssteuer
Summe Einahmen Summe Ausgaben Jahresergebnis
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
€ 1.875.232 96.090 1.971.322 19.150 7.159 829 595.917 92.728
€ 1.797.800 85.200 1.883.000 18.000 9.000 1.000 523.000 102.000
€ 1.887.500 84.400 1.971.900 18.000 11.000 1.100 695.000 90.000
715.783 1.203.855 1.919.638 591.784 43.795 635.579 116.931 8.913 50.839 7.821 0 0 3.849
653.000 1.240.000 1.893.000 580.000 44.000 624.000 116.000 9.000 49.900 7.800 0 0 3.000
815.100 1.230.000 2.045.100 580.000 44.000 624.000 116.000 8.900 49.000 7.600 0 0 4.000
188.353 823.932 283.605 0 53.464 66.472 34.857
185.700 809.700 242.000 0 61.400 62.400 31.205
185.500 809.500 220.000 0 66.700 56.900 33.728
154.793 155.005 157.328 294.548 250.025 257.997 5.617 6.400 5.650 234 214 185 -1.511.045 -1.473.344 -1.523.860 301.688 300.000 303.500 33.065 32.800 32.500 17.537 12.765 12.676 251.086 254.435 258.324 94.681 0 0 57.814 1.600 0 36.867 -1.600 0 0 0 0 22.020 0 76.915 -1.201.072 -1.220.509 -1.188.621 -1.223.092 -1.220.509 -1.265.536 2.367.691 2.183.000 2.275.400 3.590.783 3.403.509 3.540.936 -1.223.092 -1.220.509 -1.265.536 329
2. Nachtrag
Ansatz Veränderung 2016 2016 NEU € € 1.807.950 -79.550 85.000 600 1.892.950 -78.950 18.000 0 9.000 -2.000 1.100 0 476.000 -219.000 90.000 0 0 594.100 -221.000 1.300.000 70.000 -151.000 1.894.100 610.000 30.000 44.000 0 654.000 30.000 121.000 5.000 8.900 0 51.800 2.800 6.000 -1.600 0 0 0 0 4.000 0 0 191.700 6.200 845.700 36.200 185.000 -35.000 0 0 81.200 14.500 62.800 5.900 32.535 -1.193 0 176.535 19.207 247.661 -10.336 6.400 750 179 -6 -1.462.625 61.235 0 3.500 -300.000 32.500 0 12.228 -448 -41.228 -299.552 200 200 1.000 1.000 -800 -800 0 0 77.162 247 -1.427.491 -238.870 -1.504.653 -239.117 1.896.650 -378.750 3.401.303 -139.633 -1.504.653 -239.117
Wirtschaftsplan 2016 Erfolgsplan Verkehrsbetrieb Erträge
Fahrgeldeinnahmen RNN Fahrgeldzuschüsse RNN Fahrgeldeinnahmen Stadtwerke Sonst. Ausgleichszahlungen Schülerverkehr Ausgleichszahlungen Schwerbesch. Erlöse aus Fahrdienst Werkstattarbeiten u. Treibstoffverkauf Vermietung von Reklameflächen Nebengeschäftserlöse Summe Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Verwaltungskostenbeiträge Mieten und Pachten Schadensersatz Zuschuß Kreis ÖPNV Mineralölsteuererstattung Sonstige Erträge Summe Sonstige ordentliche betriebliche Erträge Dividendenerträge RWE Aktien Stundungszinsen Zinsen Verrechnungskonto Interne Zinsen Zinserstattung FA Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen Fahrgeldeinnahmen Vorjahre Erlöse aus Verkauf Anlagegüter Erlöse Auflösung Rückstellungen Sonstige Erträge Vorjahre Summe periodenfremde Erträge Gesamtsumme Erlöse/Erträge
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
Ansatz 2016
€ € € 1.128.674 1.110.000 1.120.000 59.651 58.000 60.000 13.760 13.500 13.000 164.997 156.000 107.000 28.217 27.000 26.500 1.395.299 1.354.500 1.326.500 461.961 430.000 542.000 17.972 13.300 19.000 479.933 443.300 561.000 1.875.232 1.797.800 1.887.500 0 0 0 24.961 25.000 24.500 12.876 14.200 13.900 20.531 8.000 8.000 28.985 29.000 29.000 8.625 8.800 9.000 112 200 0 96.090 300.000 0 0 1.238 450
85.200 300.000 0 0 0 0
84.400 300.000 0 0 3.000 500
301.688 300.000 303.500 0 0 0 90.000 0 0 156 0 0 4.525 0 0 94.681 0 0 2.367.691 2.183.000 2.275.400
330
2. Nachtrag
Ansatz Veränderung 2016 2016 NEU € € 1.150.000 30.000 58.000 -2.000 11.950 -1.050 170.000 63.000 30.000 3.500 1.419.950 93.450 369.000 -173.000 19.000 0 388.000 -173.000 1.807.950 -79.550 0 0 24.500 0 14.000 100 8.000 0 29.000 0 9.000 0 500 500 0 85.000 600 0 -300.000 0 0 0 0 3.000 0 500 0 0 3.500 -300.000 0 0 0 0 0 0 200 200 200 200 1.896.650 -378.750
Wirtschaftsplan Erfolgsplan Energien Aufwandsart
Umsatzerlöse Sonstige Erträge Betriebsertrag Strombezug Gasbezug Wasserbezug Brenn- und Treibstoffe Material zur Unterhaltung Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Bezogene Leistung Summe Materialaufwand Löhne Gehälter/Beamtenbezüge Summe Löhne und Gehälter Soziale Abgaben Löhne Sozial Abgaben Gehälter ZVK Berufsgenossenschaftsbeiträge Pensionen Zuführungen Pensionsrückstellungen Beihilfen Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung Summe Personalaufwand Abschreibungen Konzessionsabgabe Sonstiger Aufwand der Verwaltung Sonstiger Aufwand des Betriebes Verwaltungskostenbeitrag (Anteil) Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen Anteil Verwaltung Unterh. Aufw. Sonstige Steuern Anteil Verw. Sonstige Steuern Betriebsergebnis Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge Zinsaufwendungen Anteil Verw. Zinsen Finanzergebnis Periodenfremde/neutrale Erträge Periodenfremde/neutrale Aufw. Neutrales Ergebnis Ertragssteuern Jahresergebnis Jahresergebnis ohne Fiktive Ertragssteuer
Summe Einnahmen Summe Ausgaben Jahresergebnis
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
2016
Ansatz 2016
€ 111.379 0 111.379 94 0 0 0 0
€ 111.250 26.500 137.750 100 0 0 0 300
€ 107.450 49.000 156.450 100 0 0 0 300
94 3.560 3.654 2.181 0 2.181 441 0 174 0 0 0 0
400 500 900 2.000 46.000 48.000 400 9.400 3.700 0 0 0 0
400 1.000 1.400 2.000 59.800 61.800 400 12.000 4.950 0 0 0 0
615 2.796 57.872 0 133 5.879 2.071
13.500 61.500 58.000 0 1.000 3.850 1.930
17.350 79.150 58.000 0 1.000 3.400 1.920
8.083 17.428 0 14 21.532
6.780 15.468 0 13 -4.911
6.320 14.687 0 11 -3.118
600 16.576 1.038 -17.014 8 134 -126 -1.294 3.098 4.392 111.987 107.595 331 4.392
600 12.650 790 -12.840 0 0 0 0 -17.751 -17.751 138.350 156.101 -17.751
40.600 11.950 721 27.929 0 0 0 -7.442 17.369 24.811 197.050 172.239 24.811
2. Nachtrag
Ansatz Veränderung 2016 2016 NEU € € 111.050 3.600 44.000 -5.000 155.050 -1.400 200 100 0 0 0 0 0 0 300 0 0 500 100 1.000 0 1.500 100 2.000 0 50.000 -9.800 52.000 -9.800 400 0 10.200 -1.800 4.150 -800 0 0 0 0 0 0 30 30 0 14.780 -2.570 66.780 -12.370 58.000 0 0 0 500 -500 4.500 1.100 1.999 79 0 6.999 679 15.211 524 0 0 11 0 6.549 9.667 0 36.000 -4.600 12.650 700 751 30 22.599 -5.330 0 0 25 25 -25 -25 -13.115 -5.673 16.008 -1.361 29.123 4.312 191.050 161.927 29.123
Wirtschaftsplan Erfolgsplan Energien Erträge
Einspeisevergütung GS Bingen Einspeisevergütung GS Dromersheim Einspeisevergütung Stadtwerke Einspeisevergütung GS Büdesheim Einspeisevergütung FFW Büdesheim Einspeisevergütubng Realschule + Einspeisevergütung GS Bingerbrück Einspeisevergütung Behälter Büdesh. Einspeisevergütung Behälter Dromersh. Einspeisevergütung WW Gaulsh. Stromgewinnung Wasserkraft Erlöse aus Einspeisevergütung
Nebengeschäftserlöse Summe Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Verwaltungskostenbeiträge Mieten und Pachten Schadensersatz Personalkostenerstattungen Sonstige Erträge Summe Sonstige ordentliche betriebliche Erträge Erträge aus Beteiligungen Stundungszinsen Zinsen Verrechnungskonto Interne Zinsen Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen Einspeisevergütung Vorjahre erstattungen Vorjahr Auflösung Rückstellungen Sonstige Erträge Vorjahre Summe periodenfremde Erträge Gesamtsumme Erlöse/Erträge
Ergebnis 2014
Ansatz 2015
2016
Ansatz 2016
€ 23.135 8.004 15.420 28.309 8.269 10.721 6.567 5.037 1.825 3.911 181 111.379 0 0 0 111.379 0 0 0 0 0 0 0
€ 21.000 8.000 16.000 30.000 11.000 6.400 8.200 4.000 4.500 2.000 150 111.250 0 0 0 111.250 0 0 0 0 26.500 0 0
€ 21.000 8.000 16.000 30.000 8.000 8.000 6.200 4.100 2.000 4.000 150 107.450 0 0 0 107.450 0 0 0 0 49.000 0 0
0 600 0 0 0
26.500 600 0 0 0
49.000 40.600 0 0 0
600 0 0 8 0 8 111.987
600 0 0 0 0 0 138.350
40.600 0 0 0 0 0 197.050
332
2. Nachtrag
Ansatz Veränderung 2016 2016 NEU € € 21.000 0 8.000 0 15.000 -1.000 30.000 0 8.400 400 11.000 3.000 6.500 300 5.000 900 2.000 0 4.000 0 150 0 111.050 3.600 0 0 0 0 0 0 111.050 3.600 0 0 0 0 0 0 0 0 44.000 -5.000 0 0 0 0 0 44.000 -5.000 36.000 -4.600 0 0 0 0 0 0 0 36.000 -4.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191.050 -6.000
VERMÖGENSPLAN STADTWERKE 2016
(steuerpflichtiger Bereich)
2. Nachtrag AUSGABEN
Ansatz ALT
Ansatz NEU €
€ 1. 2. 3. 4. 5.
Tilgung von Darlehen Umschuldung Mittelzufluß Verrechnungskonto Auflösung Baukostenzuschüsse Verlust
Veränderung €
365.000 0 0 130.000 1.009.150
365.000 0 0 130.000 1.243.135
0 0 0 0 233.985
40.000 90.000 5.000 2.000 10.000 50.000 300.000 30.000 10.000 221.000 97.500 120.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 1.125.500
40.000 90.000 6.000 2.000 15.000 0 200.000 10.000 10.000 21.000 20.000 20.000 150.000 25.000 45.000 40.000 280.000 18.000 8.000 40.000 1.040.000
0 0 1.000 0 5.000 -50.000 -100.000 -20.000 0 -200.000 -77.500 -100.000 0 25.000 45.000 40.000 280.000 18.000 8.000 40.000 -85.500
VERKEHRSBETRIEB 1. Ersatzbeschaffung Omnibus 2. Haltestelleneinrichtung 3. Geräte und Werkzeuge 4. Anpassung EDV - Hardware 5. Anpassung EDV - Software 6. Geringwertige Wirtschaftsgüter 7. Büromöbel Summe Verkehrsbetrieb
0 15.000 2.000 1.000 2.000 1.000 0 21.000
0 15.000 3.000 1.000 2.000 1.000 1.000 23.000
0 0 1.000 0 0 0 1.000 2.000
VERWALTUNG 1. Anpassung EDV - Hardware 2. Anpassung EDV - Software 3. Büroausstattung, Geräte und Werkzeuge 4. Geringwertige Wirtschaftsgüter Summe Verwaltung
2.000 5.000 5.000 1.000 13.000
13.000 5.000 5.000 1.000 24.000
11.000 0 0 0 11.000
0 0 0
200.000 83.500 283.500
200.000 83.500 283.500
2.663.650
3.108.635
444.985
Baumaßnahmen und Anschaffungen: WASSERWERK 1. Wasserzähler 2. Hausanschlüsse 3. Geräte und Werkzeuge 4. Geringwertige Wirtschaftsgüter 5. Anpassung EDV Hard- und Software 6. Onlinemessung Wasserwerk 7. Diverse Erneuerungen Rohrnetz 8.. Austausch Mess- und Regeltechnik 9.. Austausch Pumpen 10. Erneuerung Burgstraße, Büdesheim 11. Erneuerung Maria-Hilf-Straße, Bingen-Stadt 12. Erneuerung Hitchinstraße, Büdesheim 13. Hubsteiger 14. Ern. Umfeld CCB 15. Ern. Im Hungerborn 16. Erweiterung NBG Im Kirschgarten 17. Ern TPL SGG Bingen-Stadt 18. Umbau Rohrnetzwerkstatt 19. Ortungsgerät 20. Ern. Waldstraße (Restarbeiten) Summe Wasserwerk
ENERGIEN 1. Übernahme Stromnetze 2. Energetisches Quartierskonzept Summe Energien AUSGABEN INSGESAMT
VE: Erneuerung Transportleitung Morschfeldweg VE: Hitchinstraße, Büdesheim VE: Maria-Hilf-Straße, Bingen Stadt VE: Elektrobus
333
230.000 320.000 159.000 450.000
VERMÖGENSPLAN STADTWERKE 2016 (steuerpflichtiger Bereich)
1. Nachtrag Ansatz ALT
EINNAHMEN
€ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Abschreibungen Ausbaubeiträge Erstattungen Hausanschlußkosten Kapitaleinlage/ Verlustausgleich Stadt Zunahme kurzfristige SchuldeVerbindlichkeiten Abnahme kurzfristiges Umlaufvermögen Darlehensaufnahmen Umschuldung
EINNAHMEN INSGESAMT
Kassenkredit
334
Ansatz NEU €
Veränderung €
1.151.000 0 80.000 422.000 0 110.650 900.000 0
1.116.000 0 80.000 250.000 0 262.635 1.400.000 0
-35.000 0 0 -172.000 0 151.985 500.000 0
2.663.650
3.108.635
444.985
4.000.000,00
4.000.000
0
Erläuterungsbericht 2. Nachtrag 2016 Stadtwerke (steuerpflichtiger Bereich) für Nachtragshaushalt Stadt Bingen
1. Erfolgsplan Die veränderungen der Ergebnisse der Betriebszweige stellen sich wie folgt dar: (ohne fiktive Ertragsteuern) 2016 2016 Veränderung ALT NEU € € Wasserwerk Gewinn 231.575 232.395 820 Verkehrsbetrieb Verlust -1.265.536 -1.504.653 -239.117 Energien Gewinn 24.811 29.123 4.312 Gesamtergebnis Gesamteinnahmen Gesatmausgaben
-1.009.150
-1.243.135
-233.985
5.830.150 6.839.300
5.481.570 6.724.705
-348.580 -114.595
2. Anpassung Ausgaben Vermögensplan 2016 Der Ansatz Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt bleibt unverändert 91.000 € Der Ansatz Konzessionsabgabe bleibt unverändert bei 130.000 € (Haushaltsplan 2017) Ermittlung Liquiditätsausgleich (ungeprüfter Jahresabschluß) Jahresergebnis 2015 vor Ertragssteuern Abschreibungen Buchverluste Anlageabgänge Erhöhung Pauschalwertberichtigung Auflösung Ertragszuschüsse Auflösung Pernsionsrückstellung planmäßige Tilgung Ansatz Vermögensplan 2016 Stadtwerke (Einnahmen) und Ausgaben Haushaltsplan 2016 Konzessionsabgabe wurde gemäß ungeprüften Jahresabschluß 2015 in Höhe von 220.000 € erwirtschaftet. Im Wirtschaftsplan 2015 waren 130.000 € eingeplant.
335
2015 € -865.420,88 1.124.727,18 2.087,66 0,00 -150.559,89 -18.247,00 -341.929,35 -249.342,28 250.000,00
1. Vermögensplan Veränderungen Vermögensplan:
AUSGABEN Verlust 2016 Investitionen Wasserwerk Investitionen Verkehrsbetrieb Investitionen Verwaltung Investitionen Energien
Ansatz 2016 ALT € 2.663.650 1.009.150 1.125.500 21.000 13.000 0
Ansatz Veränderung 2016 NEU € € 3.108.635 444.985 1.243.135 1.040.000 23.000 24.000 283.500
Veränderungen Gesamt
233.985 -85.500 2.000 11.000 283.500 444.985
Einnahmen
2.663.650
3.108.635
444.985
Abschreibungen Verlustausgleich Stadt 2015 Abnahme kurzfristiges Umlaufvermögen Darlehensaufnahmen
1.151.000 422.000
1.116.000 250.000
110.650 900.000
262.635 1.400.000
-35.000 -172.000 0 151.985 500.000
Veränderungen Gesamt
Kassenkredit (unverändert)
444.985
4.000.000
4.000.000
0
Ansatz 2016 ALT
Verpflichtungsermächtigungen
Erneuerung Transportleitung Morschfeldweg/ SGG Erneuerung Wasserhauptleitung Hitchinstraße, Büdesheim Erneuerung Wasserhauptleitung Mariahilfstraße, Bingen-Stadt Anschaffung Elektrobus
336
Ansatz 2016 NEU 0 0 0 0
230.000 320.000 159.000 450.000
Veränderung
Stadtwerke Bingen am Rhein nicht steuerlicherpflichtiger Bereich Aufwandsart
Umsatzerlöse Sonstige Erträge Betriebsertrag Strombezug Wasserbezug Brenn- und Treibstoffe Material zur Unterhaltung Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Betriebskostenumlagen Fremdleistungen zur Unterhaltung Fäkalschlammentsorgung Abwasserabgabe Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen Summe Materialaufwand Löhne Gehälter/Beamtenbezüge Summe Löhne und Gehälter Soziale Abgaben Löhne/Gehälter ZVK Berufsgenossenschaftsbeiträge Pensionen Umlage Beamtenpensionskasse Beihilfen Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung Summe Personalaufwand Abschreibungen Konzessionsabgabe Sonstiger Aufwand der Verwaltung Sonstiger Aufwand des Betriebes Verwaltungskostenbeiträge Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen sonstige Steuern Betriebsergebnis Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge Zinsaufwendungen Finanzergebnis Periodenfremde/neutrale Erträge Periodenfremde/neutrale Aufw. Neutrales Ergebnis Jahresergebnis Summe Einnahmen Summe Ausgaben Jahresergebnis
Ansatz 2015 € 4.712.700 1.172.500 5.885.200 75.000 1.600 20.000 120.000
GESAMT Erfolgsplan 2016 2. Nachtrag Ansatz Ansatz Veränderung 2016 2016 2016 ALT NEU € € € 4.739.850 4.699.850 -40.000 1.193.800 1.233.250 39.450 5.933.650 5.933.100 -550 76.000 70.000 -6.000 1.600 1.600 0 20.000 18.000 -2.000 122.200 130.000 7.800
216.600 1.280.000 200.000 25.000 12.200
219.800 1.300.000 205.000 25.000 12.500
219.600 1.357.000 160.000 25.000 14.400
-200 57.000 -45.000 0 1.900
1.517.200 1.733.800 438.500 883.710 1.322.210 219.050 89.390 6.100 15.500 23.000 12.000
1.542.500 1.762.300 447.000 905.410 1.352.410 223.750 91.690 6.100 15.500 23.000 12.000
1.556.400 1.776.000 495.250 857.800 1.353.050 221.150 91.450 4.000 15.500 37.200 7.400
13.900 13.700 48.250 -47.610 640 -2.600 -240 -2.100 0 14.200 -4.600
365.040 1.687.250 1.825.000 0 200.500 6.500 135.000
372.040 1.724.450 1.830.000 0 199.500 7.000 135.500
376.700 1.729.750 1.821.000 0 191.500 7.000 135.500
4.660 5.300 -9.000 0 -8.000 0 0
342.000 500 296.650
342.000 500 274.400
334.000 500 271.850
-8.000 0 -2.550
1.000 275.000 -274.000 0 0 0 22.650 5.886.200 5.863.550 22.650 337
1.000 273.000 -272.000 0 0 0 2.400 5.934.650 5.932.250 2.400
1.000 270.000 -269.000 0 2.500 -2.500 350 5.934.100 5.933.750 350
0 -3.000 3.000 0 2.500 -2.500 -2.050
Stadtwerke Bingen am Rhein Aufwandsart
Umsatzerlöse Sonstige Erträge Betriebsertrag Strombezug Wasserbezug Brenn- und Treibstoffe Material zur Unterhaltung Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Betriebskostenumlagen Fremdleistungen zur Unterhaltung Fäkalschlammentsorgung Abwasserabgabe Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen Summe Materialaufwand Löhne Gehälter/Beamtenbezüge Summe Löhne und Gehälter Soziale Abgaben Löhne Sozial Abgaben Gehälter ZVK Berufsgenossenschaftsbeiträge Pensionen Umlage Beamtenpensionskasse Beihilfen Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung Summe Personalaufwand Abschreibungen Konzessionsabgabe Sonstiger Aufwand der Verwaltung Sonstiger Aufwand des Betriebes Verwaltungskostenbeiträge Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen sonstige Steuern Betriebsergebnis Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge Zinsaufwendungen Finanzergebnis Periodenfremde/neutrale Erträge Periodenfremde/neutrale Aufw. Neutrales Ergebnis Jahresergebnis Summe Einnahmen Summe Ausgaben Jahresergebnis
Erfolgsplan 2016 Abwasser Ansatz Ansatz 2015 2016 ALT € € 4.712.700 4.739.850 638.500 644.000 5.351.200 5.383.850 75.000 76.000 1.600 1.600 20.000 20.000 120.000 122.200
2. Nachtrag Ansatz Veränderung 2016 2016 NEU € € 4.699.850 -40.000 679.000 35.000 5.378.850 -5.000 70.000 -6.000 1.600 0 18.000 -2.000 130.000 7.800
216.600 1.280.000 200.000 25.000 12.200
219.800 1.300.000 205.000 25.000 12.500
219.600 1.357.000 160.000 25.000 14.400
-200 57.000 -45.000 0 1.900
1.517.200 1.733.800 405.000 499.000 904.000 81.800 76.200 64.650 6.100 15.500 23.000 12.000
1.542.500 1.762.300 413.000 508.000 921.000 83.400 77.700 65.950 6.100 15.500 23.000 12.000
1.556.400 1.776.000 460.000 470.300 930.300 92.000 70.000 66.700 4.000 15.500 17.000 8.000
13.900 13.700 47.000 -37.700 9.300 8.600 -7.700 750 -2.100 0 -6.000 -4.000
279.250 1.183.250 1.825.000 0 180.500 6.500 125.000
283.650 1.204.650 1.830.000 0 179.500 7.000 125.500
273.200 1.203.500 1.821.000 0 173.500 7.000 125.500
-10.450 -1.150 -9.000 0 -6.000 0 0
312.000 500 296.650
312.000 500 274.400
306.000 500 271.850
-6.000 0 -2.550
1.000 275.000 -274.000 0 0 0 22.650 5.352.200 5.329.550 22.650
1.000 273.000 -272.000 0 0 0 2.400 5.384.850 5.382.450 2.400
1.000 270.000 -269.000
0 -3.000 3.000 0 2.500 -2.500 -2.050
338
2.500 -2.500 350 5.379.850 5.379.500 350
Stadtwerke Bingen am Rhein Erträge
Schmutzwassergebühren Gebühr für Niederschlagswasser Beitrag für Niederschlagswasser Zusatzgebühr Weinbau Kostenerstattungen Straßenentwässerung Erlöse aus Gebühren und Beiträgen Erträge aus der Auflösung der Ertragszuschüsse u. Sonderposten Selbstbehalte Einrichtungsträger Summe Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Personalkostenerstattungen Verwaltungskostenbeitrag AZV Erstattung Kanalspülwagen Mieten und Pachten Schadensersatz Mahngebühren, Bußgelder Sonstige Kostenerstattungen Summe Sonstige ordentliche betriebliche Erträge Stundungszinsen Zinsen Verrechnungskonto Zinsen Stadtwerke Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen Erstattung AWAG Vorjahre Überzahlung Umlage Erlöse Auflösung Rückstellungen Sonstige Erträge Vorjahre Summe periodenfremde Erträge Gesamtsumme Erlöse/Erträge
Abwasser Erfolgsplan 2016 Ansatz 2015 € 2.790.000 554.400 535.800 25.000 340.000 4.245.200
Ansatz Veränderung Ansatz ALT NEU 2016 2016 2016 € € € 2.810.000 2.770.000 -40.000 555.600 555.600 0 536.750 536.750 0 25.000 25.000 0 350.000 350.000 0 4.277.350 4.237.350 -40.000
405.000 400.000 400.000 62.500 62.500 62.500 4.712.700 4.739.850 4.699.850 0 0 0 470.000 475.000 489.500 67.000 67.500 78.000 80.000 80.000 80.000 15.500 15.500 15.500 0 0 0 1.000 1.000 1.000 5.000 5.000 15.000 638.500 0 0 1.000
2. Nachtrag
679.000 0 0 1.000
35.000 0 0 0
1.000 1.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.352.200 5.384.850 5.379.850
0 0 0 0 0 0 -5.000
339
644.000 0 0 1.000
0 0 -40.000 0 14.500 10.500 0 0 0 0 10.000
Stadtwerke Bingen am Rhein Aufwandsart
Umsatzerlöse Sonstige Erträge Betriebsertrag Strombezug Wasserbezug Brenn- und Treibstoffe Material zur Unterhaltung Summe Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren Betriebskostenumlagen Fremdleistungen zur Unterhaltung Fäkalschlammentsorgung Abwasserabgabe Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen Summe Materialaufwand Löhne Gehälter/Beamtenbezüge Summe Löhne und Gehälter Soziale Abgaben Löhne Sozial Abgaben Gehälter ZVK Berufsgenossenschaftsbeiträge Pensionen Umlage Beamtenpensionskasse Beihilfen Summe Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung Summe Personalaufwand Abschreibungen Konzessionsabgabe Sonstiger Aufwand der Verwaltung Sonstiger Aufwand des Betriebes Verwaltungskostenbeiträge Summe sonstige betrieblichen Aufwendungen sonstige Steuern Betriebsergebnis Erträge aus Wertpapieren und Zinserträge Zinsaufwendungen Finanzergebnis Periodenfremde/neutrale Erträge Periodenfremde/neutrale Aufw. Neutrales Ergebnis Jahresergebnis Summe Einnahmen Summe Ausgaben Jahresergebnis
Erfolgsplan 2016 Straßenbau Ansatz Ansatz 2015 2016 ALT € € 0 0 534.000 549.800 534.000 549.800 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Nachtrag Ansatz 2016 NEU €
Veränderung 2016 €
0 554.250 554.250 0 0 0 0
0 4.450 4.450 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 33.500 384.710 418.210 6.800 54.250 24.740 0 0 0 0
0 0 34.000 397.410 431.410 6.900 55.750 25.740 0 0 0 0
0 0 35.250 387.500 422.750 7.050 52.100 24.750 0 0 20.200 -600
0 0 1.250 -9.910 -8.660 150 -3.650 -990 0 0 20.200 -600
85.790 504.000 0 0 20.000 0 10.000
88.390 519.800 0 0 20.000 0 10.000
103.500 526.250 0 18.000 0 10.000
15.110 6.450 0 0 -2.000 0 0
30.000 0 0
30.000 0 0
28.000 0 0
-2.000 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
534.000 534.000 0
549.800 549.800 0
554.250 554.250 0
340
Stadtwerke Bingen am Rhein Straßenbau Erträge
Erfolgsplan 2016 Ansatz
Ansatz ALT 2016 €
2015 € Schmutzwassergebühren Gebühr für Niederschlagswasser Beitrag für Niederschlagswasser Zusatzgebühr Weinbau Kostenerstattungen Straßenentwässerung Erlöse aus Gebühren und Beiträgen Erträge aus der Auflösung der Ertragszuschüsse u. Sonderposten Selbstbehalte Einrichtungsträger Summe Umsatzerlöse Andere aktivierte Eigenleistungen Personalkostenerstattungen Verwaltungskostenbeitrag AZV Erstattung Kanalspülwagen Mieten und Pachten Schadensersatz Mahngebühren, Bußgelder Sonstige Kostenerstattungen Summe Sonstige ordentliche betriebliche Erträge Stundungszinsen Zinsen Verrechnungskonto Zinsen Stadtwerke Erträge aus Wertpapieren und Zinserträgen Erstattung AWAG Vorjahre Überzahlung Umlage Erlöse Auflösung Rückstellungen Sonstige Erträge Vorjahre Summe periodenfremde Erträge Gesamtsumme Erlöse/Erträge
341
2. Nachtrag
Ansatz NEU 2016 €
Veränderung 2016 €
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 504.000 0 0 0 0 0 30.000
0 0 0 0 519.800 0 0 0 0 0 30.000
0 0 0 0 526.250 0 0 0 0 0 28.000
0 0 0 0 6.450 0 0 0 0 0 -2.000
534.000 0 0 0
549.800 0 0 0
554.250 0 0 0
4.450 0 0 0
0 0 0 0 0 0 534.000
0
0
0 0 549.800
0 0 554.250
0 0 0 0 0 0 4.450
Wirtschaftsplan Stadtwerke Bingen am Rhein Betriebszweig Abwasserbeseitigung 2016 Vermögensplan 2. Nachtrag AUSGABEN ( Mittelverwendung)
1. 2. 3. 4.
2016 ALT €
Tilgung von Darlehen Anteil Tilgung Darlehen AZV "Untere Nahe" Auflösung von Beiträgen Umschuldungen
2016 NEU €
Veränderung €
565.000 138.000 400.000 0
563.000 138.000 400.000 0
-2.000 0 0 0
1.103.000
1.101.000
-2.000
90.000 50.000 3.000 1.000 9.000 5.000 62.500 220.000 800.000 30.000 500.000 325.000 810.000 0 65.000 50.000 0 0 0 0 0
90.000 50.000 3.000 1.000 5.000 15.000 62.500 20.000 350.000 25.000 590.000 5.000 180.000 245.000 95.000 5.000 95.000 170.000 127.000 5.000 185.000
0 0 0 0 -4.000 10.000 0 -200.000 -450.000 -5.000 90.000 -320.000 -630.000 245.000 30.000 -45.000 95.000 170.000 127.000 5.000 185.000
BAUKOSTENZUSCHÜSSE
3.020.500
2.323.500
-697.000
1. Abwasserzweckverband "Untere Nahe" 2. Abwasserzweckverband "Untere Wiesbach"
1.000.000 100.000
1.075.000 312.000
0 75.000 212.000 0
1.100.000
1.387.000
287.000
5.223.500
4.811.500
-412.000
1.830.000 0 80.000 111.100
1.821.000 0 80.000 110.150
-9.000 0 0 -950 0 -400.000 -2.050 0
BAUMAßNAHMEN UND ANSCHAFFUNGEN
1. Kanalhausanschlüsse 2. Austausch Pumpen 3. Geräte und Werkzeuge 4. Geringwertige Wirtschaftsgüter 5. Betriebs- und Geschäftsausstattung 6. Erweiterung Hard- und Software 7. Erneuerung Mischwasserkanal Maria-Hilf-Straße, Bingen-Stadt 8. Erneuerung Hitchinstraße, Büdesheim 9..Diverse Erneuerungen (Sanierungskonzept) 10.Erneuerung Mess- und Regeltechnik Pumpwerke 13.Kanalwagen 15. Umbau Pumpwerk Treffelsheimer Str., Gaulsheim 16. Erneuerung Mischwasserkanal Burgstr., Büdesheim 17. Ern. Waldstraße, Bingen-Stadt 18. Umbau Auslauf RÜ 18, Büdesheim 19. Planungskosten Anbindung Rhein-Nahe-Eck 20. Verrohrung Entenbach, Büdesheim 21. Neubaugebiet im Kirschgarten, Büdesheim 22. Ern. Basilikastr. Incl. Umfeld CCB, Bingen-Stadt 23. Sanierung Pumpwerk Rhein-Nahe-Eck, Bingen-Stadt 24. Sanierung Sammler Am Ockenheimer Graben, Kempten
0 INSGESAMT AUSGABEN EINNAHMEN ( Mittelherkunft)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Abschreibungen Baubeiträge Erstattung Kanalhausanschlüsse Finanzierung durch kurzfristiges Umlaufvermögen Umschuldungen Darlehensaufnahmen Gewinn 2016
INSGESAMT EINNAHMEN
Verpflichtungsermächtigungen: Ern. Hitchinstraße, Büdesheim Ern. Maria-Hilf-Straße Kanalsanierung 3. BA Ern. Sammler Abindung Rhein-Nahe-Eck, Bingen-Stadt
342
0
0
3.200.000 2.400
2.800.000 350
5.223.500
4.811.500
0 0 0 0
1.450.000 1.328.000 800.000 57.000
-412.000
Erläuterungsbericht 2. Nachtrag 2016 Stadtwerke ( nicht steuerpflichtiger Bereich) für Nachtragshaushalt Stadt Bingen 1. Erfolgsplan Die veränderungen der Ergebnisse der Betriebszweige stellen sich wie folgt dar: (ohne fiktive Ertragsteuern) 2016 2016 Veränderung ALT NEU € € Abwasser Gewinn 2.400 350 -2.050 Straßenbau Gewinn 0 0 0 Gesamtergebnis Gesamteinnahmen Gesamtausgaben
Abwasser Abwasser
Gesamteinnahmen Gesamtausgaben
Straßenbau Abwasser
Gesamteinnahmen Gesamtausgaben
Gesamt Abwasser
2.400
350
-2.050
5.384.850 5.382.450
5.379.850 5.379.500
-5.000 -2.950
549.800 549.800
554.250 554.250
4.450 4.450
5.934.650 5.932.250
5.934.100 5.933.750
-550 1.500
2. Anpassung Einnahmen Vermögensplan 2016 Der Ansatz Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt bleibt unverändert 30.000 € Kostenersatz Stadt Bingen für Betriebszweig Straßenbau € Kostenerstattung Gesamt Straßenbau Ansatz für Haushaltsplan 2016
550.202
Vorauszahlungen sind nicht berücksichtigt Kostenersatz Stadt Bingen für Betriebszweig Abwasserbeseitigung gemäß Organisationsverfügung 06/2016 Ansatz für Haushaltsplan 2016
€ 75.500
343
2. Vermögensplan Veränderungen Vermögensplan:
AUSGABEN Tilgung Darlehen 2016 Investitionen Abwasser Baukostenzuschüsse Zweckverbande
Ansatz 2016 ALT € 5.223.500 565.000 3.020.500 1.100.000
Ansatz Veränderung 2016 NEU € € 4.811.500 -412.000 563.000 2.323.500 1.387.000
-2.000 -697.000 287.000 -412.000
Veränderungen Gesamt
Einnahmen
5.223.500
4.811.500
-412.000
Abschreibungen Gewinn 2016 Abnahme kurzfristiges Umlaufvermögen Darlehensaufnahmen
1.830.000 2.400
1.821.000 350
111.100 3.200.000
110.150 2.800.000
-9.000 -2.050 0 -950 -400.000 -412.000
Veränderungen Gesamt
Kassenkredit (unverändert)
4.000.000
Verpflichtungsermächtigungen
4.000.000
0
Ansatz 2016 ALT
Erneuerung Sammler Hitchinstraße, Büdesheim Erneuerung Sammler Mariahilfstraße, Bingen-Stadt Kanalsanierung 3. Bauabschnitt Erneuerung Sammler Anbindung Rhein-Nahe-Eck, Bingen-Stadt ( Teilbereich Planung)
344
Ansatz 2016 NEU
0 0 0
1.450.000 1.328.000 800.000
0
57.000
Veränderung
