Einwohnergemeinde Oensingen Kanton Solothurn
Aktive und attraktive Gemeinde
Tag der offenen Tür Feuerwehr, Werkhof, Gemeindeverwaltung
Verwaltungsrechnung 2015 Gemeindeversammlung 27. Juni 2016, 20.00 Uhr Bienken-Saal
Inhaltsverzeichnis Thema
Seite(n)
Vorwort zur Verwaltungsrechnung 2015
3
Erläuterungen zur Verwaltungsrechnung 2015
4–9
Kennzahlen 2015
10
Zusammenfassung Abschlüsse
11
Zusammenfassung Laufende Rechnung
12
Kapitaldienst
13
Bestandesrechnung
14 – 19
Laufende Rechnung, funktionale Gliederung
20 – 44
Laufende Rechnung, Artengliederung
45 – 67
Investitionsrechnung, funktionale Gliederung
68 – 75
Investitionsrechnung, Artengliederung
76 – 81
Verpflichtungskreditkontrolle
82 – 90
Gesprochene Nachtragskredite
91 – 92
Budgetüberschreitungen
93 – 103
Anhang
104 – 105
Inventar
106 – 122
Abschreibungstabelle
123 – 124
Wiederbeschaffungswerte Abwasser und Ausweis der Pflichteinlage
125
Bestätigungsbericht der Revisionsstelle
126 2
Vorwort zur Verwaltungsrechnung 2015 Fabian Gloor, Ressortleiter Finanzen & Kultur
Mit einem Aufwandüberschuss von mehr als 10 Mio. CHF ist es naheliegend, dass man Fragen zur Finanzlage Oensingens stellt. Zur Beruhigung darf gesagt werden, dass die zusätzlichen Abschreibungen fast exakt dem Aufwandüberschuss entsprechen. Entsprechend befindet sich auch der Cashflow mit nahezu 3 Mio. CHF im positiven Bereich. Trotzdem fiel das Rechnungsergebnis auch bei operativer Betrachtung schlechter als budgetiert aus. Dafür verantwortlich sind insbesondere die tieferen Steuererträge, die sich bereits im 2014 negativ auswirkten. Erfreulich ist allerdings die leicht positivere Entwicklung der Steuererträge im Vergleich mit 2014. Die kommenden Monate werden zeigen, wie die weitere Entwicklung einzuschätzen ist, was insbesondere für die rollende Finanzplanung wesentlich ist. Schlussendlich zeigt die Situation der Steuererträge auch notwendige Massnahmen bei der Standortpolitik auf. In den einzelnen Bereichen wurde das Budget mehrheitlich gut eingehalten, auch wenn in vereinzelten Unterbereichen erhebliche Mehrkosten entstanden. Das hohe Niveau der Budgetdisziplin konnte also aufrechterhalten
werden und soll auch in Zukunft als Standard gelten. Wer die Jahresrechnung genau betrachtet, bemerkt die neuen Fremdkapitalien der Einwohnergemeinde. Im Zuge der stark gestiegenen Investitionen war es notwendig auf Fremdkapital zurückzugreifen. Zuerst kurzfristig, mittlerweile aber auch mit langfristigen Darlehen. Durch die für Schuldner äusserst attraktive Zinssituation wird der Haushalt damit nur wenig belastet. Es ist keineswegs anrüchig sich mit Fremdkapital zu finanzieren, sondern meistens sinnvoll. Wichtig ist dabei sicherlich die Balance von Eigen- und Fremdkapital. Das ausgewiesene Eigenkapital beträgt aktuell nicht ganz 10 Mio. CHF, worin allerdings die sehr hohen stillen Reserven nicht enthalten sind. Das Nettovermögen pro Einwohner ist aufgrund des Ergebnisses und der hohen Investitionen gesunken auf 1‘345 CHF. Deutlich tiefer als die erwarteten 16.7 Mio. CHF fielen die Investitionen aus. Mit gut 10 Mio. CHF Nettoinvestitionen war die Investitionstätigkeit im 2015 jedoch erneut hoch und wird im 2016 sogar noch höher ausfallen. Gesamthaft befindet sich Oensingen nach wie vor in einer komfortablen Finanzsituation, auch wenn die Herausforderungen nicht geringer geworden sind. Die hohen Investitionen sind tragbar und die Steuerentwicklung befindet sich mit wenigen Einschränkungen auf einem erfreulichen Weg. .
3
Verwaltungsrechnung 2015 Unerwarteter Jahresabschluss 2015 Das Rechnungsjahr 2015 schliesst mit einem Aufwandüberschuss in der Höhe von CHF 10‘382‘012.03. Budgetiert war ein Überschuss von CHF 4‘067‘500. Somit schliessen wir schlechter ab als angenommen, vor allem bei den Steuern. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass der Aufwandüberschuss beinahe den zusätzlichen Abschreibungen entspricht. Der Gemeinderat hat sich entschlossen zu den budgetierten zusätzlichen Abschreibungen noch weitere CHF 5 Mio. zusätzliche Abschreibungen zu tätigen.
Manuela Perillo, Leiterin Finanzen
Bestätigung der Trendwende Seit der Trendwende im 2011 hat sich der Finanzhaushalt nun etwas eingependelt. Die Entwicklung des Cash-Flows zeigt in der Rechnung 2015 (Cash Flow CHF 3‘017‘134.18), dass wir uns
immer noch in einem gesunden Finanzhaushalt befinden.
Cash-Flow in CHF 8'000'000 7'000'000 6'000'000 5'000'000 4'000'000 3'000'000 2'000'000 1'000'000 -1'000'000 -2'000'000
Cash-Flow in CHF (Minus = Cash Loss)
RJ RJ RJ RJ RJ RJ RJ RJ RJ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Schlechterstellung gegenüber dem Budget von CHF 6‘314‘512.03 Zu erwähnen ist, dass mit 2 Ausnahmen (Mehraufwand Gesundheit rund CHF 7‘000 und Umwelt und Raumordnung rund CHF 87‘400) in allen Bereichen das Budget eingehalten werden konnte. •
Dem Jahresabschluss kann entnommen werden, dass auch dieses Jahr der Steuerertrag zu optimistisch budgetiert wurde. Bereits beim Abschluss 2014 war klar ersichtlich, dass die Steuererträge 2015 nicht so hoch wie erhofft ausfallen würden:
Der Steuerertrag der natürlichen Personen fiel um über CHF 1.5 Mio. tiefer aus als erwartet, aber über CHF 2 Mio. höher als noch im Vorjahr. Diese Schlechterstellung zum Budget war zu erwarten. Doch ist erfreulich, dass sich die Steuereinnahmen gegenüber dem Vorjahr gesteigert haben. 4
•
Bei den juristischen Personen entstand auch eine Schlechterstellung gegenüber dem Budget. Es resultierte ein Minderertrag in der Höhe von CHF 0.6 Mio. Auch verglichen zum Vorjahr sanken die Einnahmen um CHF 0.97 Mio. Die Steuerträge der juristischen Personen sind immer grossen Schwankungen ausgesetzt, da Abschreibungen oder ein grösserer Unterhalt sofort zu tieferen Steuern führen.
Die Kreditüberschreitungen werden in der vorliegenden Dokumentation ausgewiesen und begrün• • • •
det. An dieser Stelle seien die vier grössten echten Kreditüberschreitungen erwähnt:
Ausfinanzierung Pensionskasse für die Lehrerschaft, Überschreitung von CHF 121‘687 Gehälter Kindergärten, Überschreitung von CHF 111‘873 Gemeindebeitrag an Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Überschreitung von CHF 158‘489 Delkredere Steuern, Überschreitung von CHF 262‘200
Wichtigster Aufwand und Ertrag Die Bildung verursachte 2015 einen Nettoaufwand von CHF 8.5 Mio., budgetiert wurden CHF 8.7 Mio. Durch die Neueröffnung der siebten Kindergartenabteilung, zusätzlichen Lehrerstellen und grösseren Bedarf an spezieller Förderung entstanden Überschreitungen bei den Gehältern der Lehrkräfte. Durch die Subvention dieser konnte ein Mehraufwand im Bereich Bildung abgewendet werden. Neben der Bildung ist die soziale Wohlfahrt der mit Abstand bedeutendste Aufwandbereich und schlug 2015 mit CHF 5.3 Mio. zu Buche. Die
Beiträge an die Sozialregion betrugen CHF 3 Mio. Der Steuerertrag der natürlichen Personen belief sich auf CHF 16.89 Mio. Verglichen zum Vorjahr entstand ein Mehrertrag von rund CHF 2.1 Mio. Bei den juristischen Personen erreichte der Steuerertrag CHF 4.9 Mio. Dabei generierten ungefähr 20 Unternehmungen rund drei Viertel des gesamten Steuerertrags der juristischen Personen, wobei diese um CHF 0.97 Mio. tiefer ausfielen als noch im Vorjahr.
Der nachstehenden Tabelle kann die prozentuale Entwicklung des Personalaufwands (Verwaltung und Bildung) und des Aufwands für die soziale Wohlfahrt entnommen werden. Basis bildet das Jahr 2007 (Index: 100%). Diesen Werten wird die
Steuerertragsentwicklung pro Steuerprozent und das Bevölkerungswachstum gegenübergestellt. Bei der Erstellung der Statistik wurden die Werte aus den entsprechenden Jahresabschlüssen übernommen und um wesentliche periodenfremde Elemente korrigiert.
190% 180% 170% 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100%
Entwicklung Ertrag pro Steuerprozent Entwicklung Personalaufwand Entwicklung Aufwand soziale Wohlfahrt Bevölkerungswachstum RJ RJ RJ RJ RJ RJ RJ RJ RJ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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Der Aufwandanstieg in der sozialen Wohlfahrt hat sich nicht weiterentwickelt, und wir konnten eine Stagnierung feststellen. Hingegen ist die Bevölkerung weiterhin in stetem Wachstum.
Ersichtlich ist dies auch bei den Steuererträgen. Diese sind aber nicht im gleichen Verhältnis angestiegen.
Der folgenden Tabelle (alle Angaben in CHF) können die Budgetabweichungen nach Bereichen entnommen werden. Minusdifferenzen weisen Kredit-
unterschreitungen aus, bei Plusbeträgen handelt es sich um Überschreitungen:
Konto 0 1 2 3 4 5 6 7 8 90 92 94 99
Bereich Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit Bildung Kultur und Freizeit Gesundheit Soziale Wohlfahrt Verkehr Umwelt und Raumordnung Volkswirtschaft Steuern Finanzausgleich Vermögens- /Schuldenverwaltung Abschreibungen, Neutrale Posten Total
Rechnung 2015 Budget 2015 Differenzen -1'809'525.71 -1'912'100.00 -102'574.29 -135'292.27 -171'300.00 -36'007.73 -8'512'194.47 -8'745'000.00 -232'805.53 -845'023.71 -920'200.00 -75'176.29 -500'232.45 -493'100.00 7'132.45 -5'300'597.14 -5'312'900.00 -12'302.86 -1'362'485.59 -1'526'400.00 -163'914.41 -497'304.15 -409'900.00 87'404.15 -89'542.53 -171'600.00 -82'057.47 21'429'765.00 23'577'300.00 2'147'535.00 -414'200.00 -414'200.00 0.00 54'649.39 -42'900.00 -97'549.39 -12‘400‘028.40 -7'525'200.00 4‘874‘828.40 -10‘382‘012.03 -4'067'500.00 6‘314‘512.03
Nach Verbuchung des Aufwandüberschusses verfügt die Gemeinde Oensingen über Eigenkapital in der Höhe von CHF 9,43 Mio. und steht damit finanziell weiterhin auf sehr gesunden Beinen. Das Nettovermögen in Franken sank aufgrund der hohen Investitionstätigkeit jedoch um fast die Hälfte. Dadurch und auch aufgrund des weiterhin starken Bevölkerungswachstums sank das Nettovermögen pro Kopf von CHF 2‘550 auf CHF 1‘345. Im Wissen, dass im kantonalen Durchschnitt aller Gemeinden
eine kleine Nettoschuld besteht, kann dieser Wert weiterhin als sehr erfreulich bezeichnet werden. Mit diesem Nettovermögen gleichen wir uns den anderen Gemeinden im Kanton Solothurn (Stand 2014) an. Nach Jahren mit hohen Selbstfinanzierungsgraden, weisen wir im Geschäftsjahr 2015 einen tiefen Wert von 29.34% aus, was auf den stetig steigenden Investitionsbedarf zurückgeführt werden kann.
Allgemeine Verwaltung Der Nettoaufwand für die allgemeine Verwaltung (Bereich 0) sank im Vergleich zum Vorjahr um CHF 0.376 Mio. Dies bedingt durch den Wegfall der rund CHF 345‘000 für die Ausfinanzierung der PKSO. Gegenüber den budgetierten Werten sanken die Kosten um 5.36%. Die Lohnsumme (ohne Sozialleistungen, Konti 020.301.00, 020.301.01 und 027.301.00) der drei Abteilungen Administration, Finanzen und Bau stiegen gegenüber dem Vorjahr um 1,8%. Die vorgesehenen Anschaffungen Mobiliar im Bereich Gemeinderat von CHF 5‘000 wurden nicht benötigt. Die für Rechtsberatungen budgetierten CHF 10‘000 mussten praktisch nicht beansprucht werden.
Seit 2014 werden die Inkassokosten der Intrum Justitia nicht mehr mit den Erträgen netto verbucht, sondern separat ausgewiesen. Diese betrugen im 2015 Total CHF 62‘707 (Konto 020.318.02). Auch im Geschäftsjahr 2015 erbrachte die Verwaltung Dienstleistungen für Dritte (u.a. CHF 42‘125 für die Führung der AHV-Zweigstelle, CHF 24‘561 für das Kirchensteuerinkasso der drei Landeskirchen, CHF 6‘800 für die Buchführung der Regionalen Zivilschutzorganisation Gäu und CHF 4‘500 für die Buchführung der Stockwerkeigentümergemeinschaft Post-Center).
6
Öffentliche Sicherheit Der Aufwandüberschuss der Feuerwehr lag deutlich unter den Erwartungen (Rechnung: CHF 135‘292, Budget CHF 171‘300). Zurückzuführen ist diese Tatsache in erster Linie auf die höheren Einnahmen durch den Feuerwehrpflichtersatz (rund CHF 30‘150 mehr) und dem tieferen Beitrag an die RZSO (rund CHF 10‘600 weniger). Der Bereich Zivilschutz schliesst 2015 mit einem Aufwandüberschuss von CHF 30‘049 ab. Die Entnahme aus dem Fonds (Konto 2280.00 der
Bestandesrechnung) betrug auch CHF 30‘049. Die Einwohnergemeinde Oensingen leistete 2015 einen Beitrag von insgesamt CHF 54‘473 (Konto 160.352.00) an die Regionale Zivilschutzorganisation Gäu. Der Bereich 162 (Regionale Zivilschutzorganisation Gäu) ist erfolgsneutral und eine in sich geschlossene Rechnung. Die Einwohnergemeinde führt die Buchhaltung dieser Organisation und erhält dafür eine Jahresentschädigung von CHF 6‘800 (Verbuchung auf Konto 020.452.00).
Bildung Das Bildungswesen schloss mit einem Aufwandüberschuss in der Höhe von CHF 8.5 Mio. Es hat somit um 2.66% besser abgeschnitten als budgetiert. Der kantonale Beitrag an die Gehälter der Lehrkräfte blieb im Vergleich zum Vorjahr bei 23%. Die Besoldung der Lehrerinnen und Lehrer erfolgte nach den kantonalen Vorgaben. Die Schülerzahlen im Gymnasialbereich waren tiefer als die Erwartungen, dementsprechend konnte das Budget
eingehalten werden. Die gesetzlichen Beiträge an die Sonderschulen und Heime bewegen sich im Bereich des Vorjahres und belasten die Gemeinderechnung weiterhin stark (Konto: 220.364.00). Das Resultat der Kreisschule Bechburg fiel besser aus als erwartet (Aufwandüberschuss Rechnung 2015: CHF 2.49 Mio., Voranschlag: CHF 2.57 Mio.).
Kultur und Freizeit Die Bibliothek fiel wie bereits in den Vorjahren auch dieses Jahr durch eine strikte Einhaltung der Budgetvorgaben positiv auf. Der Ertrag aus den Ausleihungen ist stagniert. Die Belegungszahlen des Bienken-Saals gingen im 2015 zurück, was das Ergebnis schlechter ausfallen liess. Im Bereich Sport erbrachte der Werkhof umfangreiche Dienstleistungen in der Höhe von CHF 132‘700, welche den Vereinen nicht weiterverrechnet wurden. Hauptbegünstigter dieser Leistungen war der Fussball-Club. Gesundheit Drei Viertel des Nettoaufwands verursachen die Beiträge an die Spitex Gäu (CHF 323‘166), die Zahlungen an die Schulzahnklinik (CHF 16‘442) sowie die Elternbeiträge an die Zahnbehandlungs-
Die Spezialfinanzierung Ferienhaus Bellwald schloss mit einem Ertrag in der Höhe von knapp CHF 6‘300 ab. Da das Kapital der Spezialfinanzierung Ferienhaus Bellwald seit 2014 aufgebraucht ist, beschloss der Gemeinderat diese nicht mehr als Spezialfinanzierung zu führen. Ab 2017 wird mit Ertragsüberschüssen gerechnet. Dementsprechend drängen sich keine Massnahmen auf. Nicht ausser Acht gelassen werden darf zudem die Tatsache, dass das Haus in den Büchern zu lediglich CHF 349‘600 bilanziert wird, es bestehen hohe stille Reserven von weit über 1 Million Franken. kosten (CHF 30‘729). . Der Aufwand der Spitex Gäu fiel CHF 13‘166 höher aus als angenommen.
Soziale Wohlfahrt Die Kosten für die soziale Wohlfahrt sanken gegenüber dem Vorjahr um 0.23% (CHF 12‘303). Der
Gemeindebeitrag an die Ergänzungsleistungen der AHV und IV liegt deutlich über den Erwartungen. 7
Die Beiträge an die Sozialregion Thal-Gäu sanken und betrugen für das Geschäftsjahr CHF 3.0 Mio. (Vorjahr: CHF 3.18 Mio.). Im Asylwesen steht einem Aufwand von CHF 338‘516 ein Ertrag von CHF 321‘361 gegenüber.
Dank dem, dass wir in der Liegenschaft Kestenholzstrasse 5, Asylbewerber unterbringen konnten, haben wir unser Soll erreicht und müssen keine Strafbeiträge bezahlen.
Verkehr Der Verkehr schliesst mit einem Defizit von CHF 1.36 Mio., budgetiert wurde ein Fehlbetrag von CHF 1.5 Mio. Die Besserstellung entstand dadurch, dass weniger Unterhalt vorgenommen werden musste. Die Parkplatzbewirtschaftung erfolgt neu und auf einem Gemeindeversammlungsentscheid beruhend im Rahmen einer Spezialfinanzierung. In dieser werden auch die Investitionskosten Ortsbus jeweils zu 100% abgeschrieben. Dadurch entstand
ein Aufwandüberschuss von CHF 295‘609. Da das Eigenkapital der Spezialfinanzierung Parkplatzbewirtschaftung aufgebraucht ist, besteht seit dem Vorjahr ein Vorschuss für Spezialfinanzierung von Total neu CHF 635‘707 (Konto 1280.21). Dieser Bilanzfehlbetrag kann durch die Einnahmen Parkplatzgebühren in den nächsten Jahren vermindert werden.
Umwelt und Raumordnung Die Spezialfinanzierung Wasser schloss mit einem Aufwandüberschuss von CHF 614‘335, wobei die Nettoinvestitionen über CHF 790‘752 bereits vollumfänglich abgeschrieben wurden. Mit dem neuen Rechnungsmodell (HRM2) sind derartige Abschreibungen nicht mehr erlaubt. Neu wird ab dem Jahr 2016 (HRM2) auch in der Wasserversorgung, wie bereits beim Abwasser, eine Einlage nach Werterhalt getätigt werden müssen. Auch dieses Jahr schloss die Spezialfinanzierung Abwasser mit einem hohen Gewinn von CHF 563‘330 ab. Auf Grund der neuesten Wiederbeschaffungswerten gemäss Kanton wurde die Einlage für die Wiederbeschaffung auf CHF 346‘600 erhöht (bisher 162‘000). Es bestehen in der Spezialfinanzierung Abwasser riesige Kapitalreserven
(siehe Konti 2280.07 und 2280.09 der Bestandesrechnung) und hohe stille Reserven. Damit seitens der Gemeinde der Grundsatz des kostendeckenden Betriebes nachgelebt werden kann, sollte eine Gebührensenkung geprüft werden. Dies kann aber erst im Rahmen einer umfassenden Revision der Reglemente erfolgen. Die Spezialfinanzierung Abfall schloss mit einem Verlust von CHF 61‘530. Dadurch reduzierte sich die Kapitalisierung dieser Spezialfinanzierung massiv. Diese beträgt nur noch CHF 16‘393. Es ist klar ersichtlich, dass dringen Massnahmen zur Verbesserung der Finanzlage ins Auge gefasst werden müssen, da das Eigenkapital so ab 2016 nicht mehr ausreichen wird. . .
8
Volkswirtschaft Im Bereich Volkswirtschaft betrug das Defizit statt wie budgetiert CHF 171‘600 nur CHF 89‘542. Die kommunale Werbung belastete die Rechnung weniger stark als erwartet. Dem Grundsatz der Gebüh-
renordnung, dass die Marktgebühren mit Ausnahme der Werkhofleistungen kostenneutral ausfallen müssen, konnte nachgelebt werden. Die budgetierten Kosten Energie wurden nicht benötigt.
Finanzen und Steuern Die Steuererträge der natürlichen Personen beliefen sich auf rund CHF 16.89 Mio., budgetiert wurde ein Betrag von CHF 18.4 Mio. Die Mindererträge sind klar auf eine zu hohe Budgetierung zurückzuführen. Auch die Steuererträge der juristischen Personen fielen mit CHF 0.97 Mio. tiefer aus. Die Rechnung weist Erträge in der Höhe von CHF 4‘9 Mio. aus, im Budget wurde von CHF 5.5 Mio. ausgegangen. Die Erträge aus den Grundstückgewinnsteuern fielen im 2015 höher aus und zwar rund CHF 103‘000. Es fielen Steuer-Debitorenverluste von CHF 382‘160 an, budgetiert wurden CHF 500‘000.
Das Delkredere stieg um CHF 262‘200. Den budgetierten Eingängen abgeschriebener Steuerforderungen (CHF 300‘000) standen tatsächliche Eingänge von CHF 239‘200 gegenüber. Der Gemeinderat hat im Sommer 2014 entschieden, die Zusammenarbeit mit der Inkassounternehmung nur noch für die bereits übergebenen Ausstände weiter zu führen. Neu wird das Inkasso der Ausstände wieder durch das eigene Personal geführt. .
9
Kennzahlen 2015 Selbstfinanzierungsgrad 29.34% 63.1%
Selbstfinanzierungsgrad: Kantonaler Mittelwert (2014): Beurteilung unter 70%: grosse Neuverschuldung 70 – 100%: verantwortbar über 100%: Entschuldung bzw. Vermögenserhöhung
Zinsbelastungsanteil - 1.26% - 0.9%
Zinsbelastungsanteil: Kantonaler Mittelwert (2014): Beurteilung unter 0%: Der Finanzertrag übersteigt den Nettozinsdienst unter 2%: erträglich 2 – 8%: mittel bis hoch über 8%: kaum noch tragbar/kritisch (Überschuldung)
Nettovermögen Nettovermögen: Nettovermögen pro Kopf: Kantonaler Mittelwert (2014), Nettoverschuldung pro Kopf
:
CHF 8‘575‘641.18 CHF 1‘344.36 CHF 461
Beurteilung Nettovermögen pro Kopf Nettoverschuldung pro Kopf von unter CHF 1‘000: kleine Verschuldung Nettoverschuldung pro Kopf von CHF 1‘000 – CHF 3‘000: mittlere Verschuldung Nettoverschuldung pro Kopf von CHF 3‘000 – CHF 5‘000: hohe Verschuldung Nettoverschuldung pro Kopf von über CHF 5‘000: sehr hohe Verschuldung/kritisch (Überschuldung)
Unterschrift der Leiterin Finanzen Für die getreue Führung der Verwaltungsrechnung 2015 und für die Richtigkeit der Bestandesrechnung zeichnet die Leiterin Finanzen.
Manuela Perillo 10
Abschlüsse
Total Aufwand Total Ertrag Überschuss Aufwand (+) Überschuss Ertrag (-)
Rechnung 2015 45'133'189.14 -34'751'177.11
Budget 2015 46'094'300.00 -42'026'800.00
10'382'012.03
4'067'500.00
Rechnung 2014 33'242'976.03 -33'312'749.25
Rechnung 2013 32'637'076.89 -34'258'319.23
-69'773.22
-1'621'242.34
Aktivierte Ausgaben Passivierte Einnahmen
Rechnung 2015 11'120'329.43 -836'230.50
Budget 2015 17'544'500.00 -867'000.00
Rechnung 2014 11'993'537.86 -348'511.35
Rechnung 2013 5'267'127.87 -1'000.00
Nettoinvestitionen
10'284'098.93
16'677'500.00
11'645'026.51
5'266'127.87
Nettoinvestitionen Abschreibungen Aufwandüberschuss Ertragsüberschuss Einlage in Spezialfinanzierung Entnahmen aus Spezialfinanzung Auflösung Vorfinanzierungen
Rechnung 2015 10'284'098.93 -13'538'315.93 10'382'012.03 -957'504.67 1'049'099.92 -
Budget 2015 16'677'500.00 -14'414'400.00 4'067'500.00 -186'900.00 6'886'900.00 -
Rechnung 2014 11'645'026.51 -3'602'681.71 -69'773.22 -732'985.07 1'768'083.71 350'000.00
Rechnung 2013 5'266'127.87 -2'631'210.92 -1'621'242.34 -817'558.58 634'203.83 152'705.70
7'219'390.28
13'030'600.00
9'357'670.22
983'025.56
Rechnung 2015 7'219'390.28 -10'284'098.93 13'538'315.93 957'504.67 -1'049'099.92 -
Budget 2015 13'030'600.00 -16'677'500.00 14'414'400.00 186'900.00 -6'886'900.00 -
Rechnung 2014 9'357'670.22 -11'645'026.51 3'602'681.71 732'985.07 -1'768'083.71 -350'000.00
Rechnung 2013 -5'266'127.87 2'631'210.92 817'558.58 -634'203.83 -152'705.70
10'382'012.03
4'067'500.00 -69'773.22
-2'604'267.90
Finanzierungsüberschuss (-) Finanzierungsfehlbetrag (+)
Finanzierungsfehlbetrag Aktivierung Investitionen Passivierung Abschreibungen Einlagen in Spezialfinanzierung Entnahmen aus Spezialfinanzung Auflösung Vorfinanzierungen Abnahme Eigenkapital (+) Zunahme Eigenkapital (-)
11
alle Angaben in CHF
Laufende Rechnung Übersicht nach Funktionen Aufwand
0
2 3 4 5 6 7 8 9
33'312'749.25
34'751'177.11 10'382'012.03
46'094'300.00
42'026'800.00 4'067'500.00
33'242'976.03
ALLGEMEINE VERWALTUNG
4'406'326.86
2'596'801.15
4'441'200.00
2'529'100.00
4'598'924.89
Aufwand Personalaufwand Sachaufwand Passivzinsen Abschreibungen Entschädigungen an Gemeinwesen Eigene Beiträge Einlagen in Spezialfinanzierungen Interne Verrechnungen Ertragsüberschuss
4 Ertrag 30 40 42 43 45 46 47 48 49 99
Aufwand
Rechnung 2014 Ertrag
45'133'189.14
Übersicht nach Arten 3 30 31 32 33 35 36 38 39 99
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
Total Einwohnergemeinde Netto Aufwand Netto Ertrag Netto Aufwand OEFFENTLICHE SICHERHEIT Netto Aufwand BILDUNG Netto Aufwand KULTUR / FREIZEIT Netto Aufwand GESUNDHEIT Netto Aufwand SOZIALE WOHLFAHRT Netto Aufwand VERKEHR Netto Aufwand UMWELT UND RAUMORDNUN Netto Aufwand VOLKSWIRTSCHAFT Netto Aufwand FINANZEN UND STEUERN Netto Ertrag
1
Rechnung 2015 Ertrag
Personalaufwand Steuern Vermögenserträge Entgelte Rückerstattungen von Gemeinwesen Beiträge Durchlaufende Beiträge Entnahmen Interne Verrechnungen Aufwandüberschuss
937'457.90 10'237'092.07 1'116'219.91 502'344.65 5'700'674.54 3'097'453.74 4'927'563.89 190'221.63 14'017'833.95 8'670'185.99
1'809'525.71 802'165.63 135'292.27 1'724'897.60 8'512'194.47 271'196.20 845'023.71 2'112.20 500'232.45 400'077.40 5'300'597.14 1'734'968.15 1'362'485.59 4'430'259.74 497'304.15 100'679.10 89'542.53 22'688'019.94
1'008'700.00 10'426'400.00 1'314'900.00 494'300.00 5'565'900.00 3'205'000.00 10'274'400.00 256'600.00 9'106'900.00 15'595'000.00
1'912'100.00 837'400.00 171'300.00 1'681'400.00 8'745'000.00 394'700.00 920'200.00 1'200.00 493'100.00 253'000.00 5'312'900.00 1'678'600.00 1'526'400.00 9'864'500.00 409'900.00 85'000.00 171'600.00 24'701'900.00
69'773.22
871'109.83 9'970'871.69 1'024'368.41 430'602.85 5'596'085.10 2'951'556.31 4'774'518.05 234'398.45 2'790'540.45 18'989'888.33
2'413'222.30 2'185'702.59 733'367.92 137'741.91 1'465'797.10 8'505'074.59 279'803.31 744'565.10 3'002.45 427'600.40 184'368.43 5'411'716.67 1'751'603.02 1'199'953.29 4'545'932.02 228'586.03 85'450.70 148'947.75 21'850'202.00
Rechnung 2015
Budget 2015
Abweichung in CHF
Abweichung in %
Rechnung 2014
45'133'189.14 9'686'255.66 4'757'860.96 84'143.75 14'307'683.90 3'987'106.75 7'836'167.25 957'504.67 3'516'466.20 0.00
46'094'300.00 9'468'900.00 5'578'700.00 145'700.00 15'088'300.00 4'393'300.00 7'845'300.00 186'900.00 3'387'200.00 0.00
-961'110.86 217'355.66 -820'839.04 -61'556.25 -780'616.10 -406'193.25 -9'132.75 770'604.67 129'266.20 0.00
2.30% -14.71% -42.25% -5.17% -9.25% -0.12% 412.31% 3.82%
33'242'976.03 9'016'808.11 4'493'375.07 79'722.15 4'197'714.67 3'914'554.51 7'532'869.05 663'211.85 3'344'720.62 69'773.22
34'751'177.11
42'026'800.00
-7'275'657.89
50'635.00 22'133'082.10 868'953.84 4'825'438.60 413'303.53 1'894'196.35 1.57 1'049'099.92 3'516'466.20 10'382'012.03
50'600.00 24'131'800.00 514'700.00 4'846'900.00 439'600.00 1'769'100.00
35.00 -1'998'717.90 354'253.84 -21'461.40 -26'296.47 125'096.35 1.57 -5'837'800.08 129'266.20 6'314'512.03
6'886'900.00 3'387'200.00 4'067'500.00
33'312'749.25 0.07% -8.28% 68.83% -0.44% -5.98% 7.07% -84.77% 3.82% 155.24%
29'818.00 20'771'500.50 556'172.63 4'622'914.02 389'336.67 1'480'203.10 2'118'083.71 3'344'720.62 0.00 0.00
12
Kapitaldienst Pro memoria-Wertschriftenbestand, Konti 1021.00 und 1154.00 Nachfolgende Namenaktien oder Anteilscheine sind grösstenteils nur beschränkt handelbar. Bis auf eine Position (Sogas AG) sind alle Wertschriften bis auf CHF 1 bzw. CHF 2 abgeschrieben. Anzahl
Bezeichnung
Nominalwert
1 620 15 1 1 325 70 80 1 1
Anteilschein Raiffeisen Oensingen Inhaberaktien Aare Seeland Mobil AG Namenaktien Sportbahnen Bellwald Inhaberaktien OeBB Balsthal Anteilschein Schälismühle Oberbuchsiten Anteilschein Anzeiger Thal Gäu Olten Namenaktien Kebag AG Zuchwil Namenaktien Sogas AG Anteilschein VEBO Oensingen Anteilschein Altersbetreuung und Pflege Gäu Total
Buchwert
200 6'200 3'750 500 300 100 70'000 80'000 7'200 10'000
1 1 2 1 1 32'500 1 42'401 1 1
178'250
74'910
Fremdgelder per 31.12.2015 Bank / Institution Postfinance Darlehen SUVA
Zinssatz
Betrag in Fr.
Ablaufdatum
0.72% 0.43%
5'000'000 5'000'000
22.09.2025 27.11.2015
13
BESTANDESRECHNUNG 2015
14
Einwohnergemeinde Oensingen
Bilanz 2015
Bestandesrechnung
Bestand per
Konto
Bestandesgliederung
01.01.2015
1
AKTIVEN
42'458'667.81
173'595'064.95
178'247'682.72
37'806'050.04
10
FINANZVERMOEGEN
23'963'523.46
162'146'626.27
163'873'135.29
22'237'014.44
100
Flüssige Mittel
5'174'317.17
115'440'719.22
116'180'412.42
4'434'623.97
1000 1000.01 1000.03 1000.04 1000.05
Kasse Gebührenkasse Kanzlei Kasse Primarschule Oensingen Kasse Werkhof Kasse Jugendarbeit
1'725.55 1'149.20 528.30 48.05 0.00
210'063.30 206'575.95 348.00 486.60 2'652.75
207'278.60 204'213.10 633.00 2'432.50
4'510.25 3'512.05 243.30 534.65 220.25
1001 1001.00 1001.01 1001.02
Postcheck Postfinance 46-18-6 ESR-Zahlungen Postfinance E-Deposito 92-994531-9 Postfinance E-Deposito 92-45302-0 Postfinance 40-464273-8
3'502'718.85 1'500'118.75 0.00 1'001'300.05
69'646'973.62 40'339'478.45 28'305'328.27 722.30
70'496'266.68 39'186'171.41 28'305'328.27 1'002'022.35
2'653'425.79 2'653'425.79 0.00 0.00
1'001'300.05 0.00
722.30 1'000'722.30
1'002'022.35 1'000'722.30
0.00 0.00
1'669'872.77 882'671.47
45'583'682.30 38'777'834.47
45'476'867.14 38'209'712.14
1'776'687.93 1'450'793.80
199'848.81 9'312.51
150'356.53 401'030.80
344'637.42 401'797.35
5'567.92 8'545.96
0.00
6'003'931.55
5'970'371.30
33'560.25
1002.56 1002.57
Banken Raiffeisenbank Oensingen, KK-Nr. 50588.37 UBS Olten, KK-Nr. 261-354033.01M Baloise Bank SoBa Oensingen, KK-Nr. S343111A BEKB KK Kredit CH66 0079 0016 9344 9175 4 CS Oensingen KK 866314-61 CS CH70 0483 5086 6314 6100 6
78'039.98 500'000.00
250'264.79 264.16
300'084.77 250'264.16
28'220.00 250'000.00
101
Guthaben
8'537'430.30
43'773'365.74
44'026'151.13
8'284'644.91
1010 1010.02
Vorschüsse Frankiermaschine (Portiverrechnung)
1'012.15 1'012.15
30'000.00 30'000.00
29'933.65 29'933.65
1'078.50 1'078.50
1012 1012.04 1012.05 1012.06 1012.07 1012.08 1012.09 1012.10 1012.11 1012.12 1012.13 1012.14 1012.15 1012.80
Ausstehende Steuern Ausstehende Steuern 2004 Ausstehende Steuern 2005 Ausstehende Steuern 2006 Ausstehende Steuern 2007 Ausstehende Steuern 2008 Ausstehende Steuern 2009 Ausstehende Steuern 2010 Ausstehende Steuern 2011 Ausstehende Steuern 2012 Ausstehende Steuern 2013 Ausstehende Steuern 2014 Ausstehende Steuern 2015 Gefährdete Forderungen (Delkredere) Offene Forderungen bei Intrum Justitia Gefährdete Forderungen bei Intrum Justitia (Delkredere)
7'673'658.08 2'522.60 5'337.30 3'655.55 4'089.40 4'952.90 12'384.75 442'475.55 60'133.85 240'274.70 2'990'893.50 4'451'398.25 0.00 -789'000.00
22'026'865.40 69.45 256.80 451.55 80.95 1'909.90 4'410.40 10'190.00 24'667.75 107'909.30 630'787.50 1'370'350.65 19'813'581.15
21'738'072.60 2'588.95 5'157.20 3'440.10 3'373.00 5'527.55 13'413.60 24'617.65 60'041.30 240'817.90 2'995'304.50 2'853'572.25 15'001'288.55 404'400.00
7'962'450.88 3.10 436.90 667.00 797.35 1'335.25 3'381.55 428'047.90 24'760.30 107'366.10 626'376.50 2'968'176.65 4'812'292.60 -1'193'400.00
124'530.05
364'509.68
1001.03 1001.04 1002 1002.01 1002.04 1002.06 1002.08
1012.81 1012.82
Veränderungen Zuwachs
489'039.73 -244'500.00
62'200.00
Bestand per Abgang
31.12.2015
-182'300.00
1014 1014.11
Beiträge von Gemeinwesen Beiträge an Lehrerbesoldung
367'948.20 367'948.20
1'303'538.20 1'303'538.20
1'671'486.40 1'671'486.40
0.00
1015 1015.01 1015.03 1015.30
Andere Debitoren Debitoren Abklärungskonto ESR Debitor Verrechnungssteuer
438'243.27 431'373.53 0.00 33'329.04
6'052'268.72 6'030'767.50 801.20 21'804.57
6'208'092.61 6'170'692.37 801.20 33'329.04
282'419.38 291'448.66 0.00 21'804.57
15
Einwohnergemeinde Oensingen
Bilanz 2015
Bestandesrechnung
Bestand per
Konto
Bestandesgliederung
01.01.2015
1015.96
Offene Forderungen bei Intrum Justitia Gefährdete Forderungen bei Intrum Jusitia (Delkredere) Gefährdete Forderungen Wasser, Abwasser und Abfall (Delkredere) Gefährdete sonstige Forderungen (Delkredere)
1015.97 1015.98 1015.99
1019 1019.01 1019.03
Veränderungen Zuwachs
59'220.70
Bestand per Abgang
-3'104.55
31.12.2015 56'116.15
-53'480.00
-2'530.00
-50'950.00
-19'000.00
5'800.00
-24'800.00
-13'200.00
2'000.00
-11'200.00
56'568.60 0.00 0.00
14'360'693.42 5'561'034.18 24'768.15
14'378'565.87 5'561'034.18 24'768.15
38'696.15 0.00 0.00
54'290.45
8'928.00
24'522.30
38'696.15
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
237'949.95 4'925.00 8'030'593.35 70'000.00 14'500.00
237'949.95 4'925.00 8'030'593.35 70'000.00 14'500.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1'000.00 761.40
46'198.16
1'000.00 46'959.56
0.00 0.00
0.00
68'617.18
68'617.18
0.00
0.00
50'895.63
50'895.63
0.00
516.75
113'598.32
114'115.07
0.00
0.00
75'385.85
75'385.85
0.00
0.00
7'995.50
7'995.50
0.00
0.00
45'304.15
45'304.15
0.00
1019.95
Übrige Guthaben Durchgangsposten Kontokorrent Stockwerkeigentümergemeinschaft Post-Center Renovationsfonds Stockwerkeigentümergemeinschaft Post-Center Durchgangskonto Steuern Durchgangsposten Gehaltszahlung Gehaltsdurchlauf Vorschüsse RZSO Gäu Durchgangsposten Schulreisen und Lager Vorschuss Elternrat MWST Wasserversorgung CHE-100.614.674 MWST (lauf. Aufwand) MWST Abwasser CHE-116.164.903 MWST (laufende Rechnung) MWST Abfall CHE-115.254.320 MWST (laufende Rechnung) MWST Wasserversorgung CHE-100.614.674 MWST (Investitionsrechnung) MWST Abwasser CHE-116.164.903 MWST (Investitionen) MWST Abfall CHE-115.254.320 MWST (Investitionsrechnung) Kreditkartenzahlungen
102
Anlagen
8'585'219.25
2'000'000.00
6'585'219.25
1020 1020.40
Festverzinsliche Wertpapiere Festgeldanlage Raiffeisen 18.6.2013 - 18.6.2015 Festgeldanlage Raiffeisen 18.6.2013 - 18.6.2018
4'000'000.00 2'000'000.00
2'000'000.00 2'000'000.00
2'000'000.00 0.00
1019.04
1019.08 1019.12 1019.13 1019.16 1019.18 1019.20 1019.70
1019.71 1019.72 1019.80
1019.81 1019.82
1020.41
2'000'000.00
2'000'000.00
6.00 6.00
6.00 6.00 4'585'213.25 4'585'213.25
1021 1021.00
Aktien und Anteilscheine Aktien u. Anteilscheine
1023 1023.01
Liegenschaften Grundstücke/Liegenschaften FV
4'585'213.25 4'585'213.25
103
Transitorische Aktiven
1'666'556.74
2'932'541.31
1'666'571.74
2'932'526.31
1030 1030.00 1030.05
Transitorische Aktiven Transitorische Aktiven Kassadifferenzen
1'666'556.74 1'666'556.74 0.00
2'932'541.31 2'932'526.31 15.00
1'666'571.74 1'666'556.74 15.00
2'932'526.31 2'932'526.31 0.00
11
VERWALTUNGSVERMOEGEN
18'155'046.00
11'152'829.43
14'374'547.43
14'933'328.00
114
Sachgüter
12'853'120.00
10'797'875.58
13'941'848.58
9'709'147.00
1140 1140.00
Grundstücke Diverse Grundstücke
132'480.00 132'480.00
724'109.45 724'109.45
68'527.45 68'527.45
788'062.00 788'062.00
1141
Tiefbauten
4'097'476.00
2'828'895.73
2'142'489.73
4'783'882.00 16
Einwohnergemeinde Oensingen
Bilanz 2015
Bestandesrechnung
Bestand per
Konto
Bestandesgliederung
01.01.2015
1141.60 1141.70 1141.71
Gemeindestrassen etc. Anlagen der Wasserversorgung Anlagen Abwasserbeseitigung (komm. Anlagen + ARA-Falkenstein) Parkplatzbewirtschaftung (Spezialfinanzierung)
3'900'787.00 1.00 1.00
1'127'037.90 1'418'457.83
402'224.90 1'418'457.83
4'625'600.00 1.00 1.00
196'687.00
283'400.00
321'807.00
158'280.00
Hochbauten Verwaltungsliegenschaften / u.a. Bienken-Saal + Feuerwehrmagazin Schulanlagen Ferienhaus "Bellwald" Sportzentrum Bechburg
7'647'016.00 2'021'891.00
7'122'985.80 175'744.55
11'642'988.80 175'810.55
3'127'013.00 2'021'825.00
1'847'655.00 321'632.00 3'455'838.00
425'097.10 6'522'144.15
1'826'078.10 25'732.00 9'615'368.15
446'674.00 295'900.00 362'614.00
976'148.00
121'884.60
87'842.60
1'010'190.00
1146.00 1146.01
Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge Allgemeine Verwaltung Fahrzeug Pony für Abfallbeseitigung
976'147.00 1.00
121'884.60
87'842.60
1'010'189.00 1.00
115
Darlehen und Beteiligungen
228'165.00
32'500.00
1'001.00
259'664.00
1154
Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen Darlehen u. Beteiligungen gem. wirtsch. Unternehmen Darlehen an Sogas AG (Verzinsung: 2 %) Fonds Spitex Gäu
217'165.00
32'500.00
1.00
249'664.00
42'405.00
32'500.00
1.00
74'904.00
1141.72
1143 1143.10 1143.20 1143.30 1143.31 1146
1154.00 1154.03 1154.07
Veränderungen Zuwachs
Bestand per Abgang
31.12.2015
120'000.00
120'000.00
54'760.00
54'760.00
1155 1155.04
Private Unternehmungen Zinsloses Darlehen an den Tennisclub Oensingen
11'000.00 11'000.00
1'000.00 1'000.00
10'000.00 10'000.00
116
Investitionsbeiträge
4'747'445.00
126'944.20
389'951.20
4'484'438.00
1162 1162.00
Gemeinden und Zweckverbände Investitionskostenbeitrag Zweckverband Kreisschule Bechburg
3'644'419.00 3'644'419.00
126'944.20 126'944.20
301'709.20 301'709.20
3'469'654.00 3'469'654.00
1165 1165.00
Investitionsbeiträge Beiträge an Institutionen
1'103'026.00 1'103'026.00
88'242.00 88'242.00
1'014'784.00 1'014'784.00
117
Uebrige aktivierte Ausgaben
326'316.00
195'509.65
41'746.65
480'079.00
1171 1171.01
Planungen Planungen
326'316.00 326'316.00
195'509.65 195'509.65
41'746.65 41'746.65
480'079.00 480'079.00
12
SPEZIALFINANZIERUNGEN
340'098.35
295'609.25
635'707.60
128
Vorschüsse für Spezialfinanzierungen
340'098.35
295'609.25
635'707.60
1280 1280.21
Spezialfinanzierungen Parkplatzbewirtschaftung (Spezialfinanzierung)
340'098.35 340'098.35
295'609.25 295'609.25
635'707.60 635'707.60
2
PASSIVEN
42'458'667.81
73'690'267.09
78'342'884.86
37'806'050.04
20
FREMDKAPITAL
8'135'993.00
72'732'762.42
67'207'382.16
13'661'373.26
200
Laufende Verpflichtungen
2'311'096.22
51'111'718.47
50'673'247.93
2'749'566.76
2000 2000.00 2000.03 2000.04
Kreditoren Kreditoren AHV/IV/EO/ALV/FAK Pensionskasse
2'051'480.93 2'051'480.93 0.00 0.00
27'153'228.35 26'122'337.85 473'218.50 479'387.85
26'507'541.28 25'476'650.78 473'218.50 479'387.85
2'697'168.00 2'697'168.00 0.00 0.00 17
Einwohnergemeinde Oensingen
Bilanz 2015
Bestandesrechnung
Bestand per
Konto
Bestandesgliederung
01.01.2015
2000.05 2000.06 2000.07
Unfallversicherung Solidaritätsbeiträge GAV Krankentaggeld GAV
0.00 0.00 0.00
62'775.65 3'945.00 11'563.50
2001 2001.00 2001.03
Vorauszahlungen Schlüsseldepot Depot Musikinstrumente Jugendarbeit
300.00 300.00 0.00
200.00 200.00
2006 2006.01
Kontokorrente (ohne Banken) Zweckverband KS Bechburg Oensingen-Kestenholz Röm. kath. Kirchgemeinde, Kirchensteuerbezug Reformierte Kirchgemeinde, Kirchensteuerbezug Christlkath. Kirchgemeinde, Kirchensteuerbezug Vorbezug Steuern 2015 Kontokorrent Stockwerkeigentümergemeinschaft Post-Center
258'421.29 1'757.94
23'619'646.57 3'153'001.87
23'826'397.85 3'100'000.00
51'670.01 54'759.81
151'793.05
635'389.60
795'880.20
-8'697.55
82'621.70
342'537.15
424'181.75
977.10
4'262.50
589.80
2'989.80
1'862.50
0.00 17'986.10
19'485'360.00 2'768.15
19'485'360.00 17'986.10
0.00 2'768.15
894.00 894.00 0.00
338'643.55 2'214.25 46'625.50
339'308.80 2'879.50 46'625.50
228.75 228.75 0.00
0.00
110'167.90
110'167.90
0.00
0.00
54'908.45
54'908.45
0.00
0.00
12'501.65
12'501.65
0.00
0.00
103'385.70
103'385.70
0.00
0.00
8'840.10
8'840.10
0.00
2006.05 2006.06 2006.08 2006.15 2006.50
2009 2009.11 2009.70
2009.71 2009.72 2009.80
2009.81 2009.82
Übrige laufende Verpflichtungen Quellensteuer MWST Wasserversorgung CHE-100.614.674 MWST (laufende Rechnung) MWST Abwasser CHE-116.164.903 MWST (laufende Rechnung) MWST Abfall CHE-115.254.320 MWST (laufende Rechnung) MWST Wasserversorgung CHE-100.614.674 MWST (Investitionsrechnung) MWST Abwasser CHE-116.164.903 MWST (Investitionsrechnung) MWST Abfall CHE-115.254.320 MWST (Investitionsrechnung)
Veränderungen Zuwachs
Bestand per Abgang 62'775.65 3'945.00 11'563.50
31.12.2015 0.00 0.00 0.00 500.00 300.00 200.00
201
Kurzfristige Schulden
4'500'000.00
11'000'000.00
15'500'000.00
2010 2010.02
4'500'000.00 500'000.00
11'000'000.00
15'500'000.00 500'000.00
0.00
4'000'000.00
0.00
2010.14
Banken Darlehen Postfinance 17.12.14-16.01.15 0.38% Darlehen BEKB 24.12.14-23.02.15 0.25% Darlehen BEKB 0.25% 24.2.-23.6.15 Darlehen Postfinance 0.17%, 23.2.-23.6.15 Darlehen BEKB 0.25% 24.6.-23.9.15 Darlehen Postfinance 0.17%, 23.6.-23.9.15 Darlehen BEKB 5.8.-4.9.15, 0.25%
202
2010.08 2010.10 2010.11
4'000'000.00 0.00 0.00
4'000'000.00 2'000'000.00
4'000'000.00 2'000'000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
2'000'000.00 2'000'000.00
2'000'000.00 2'000'000.00
0.00 0.00
0.00
1'000'000.00
1'000'000.00
0.00
Langfristige Schulden
200'000.00
10'000'000.00
200'000.00
10'000'000.00
2020 2020.00
Hypotheken Hypothek UBS (GB Nr. 341)
200'000.00 200'000.00
200'000.00 200'000.00
0.00
2021 2021.06
Darlehen Postfinance Darlehen 0.72% (21.9.15-22.9.25) SUVA Darlehen 0.43% (27.11.2015-27.11.2025)
2010.12 2010.13
2021.08
203
Verpflichtungen für Sonderrechnungen
0.00
10'000'000.00 5'000'000.00
10'000'000.00 5'000'000.00
0.00
5'000'000.00
5'000'000.00
330'362.55
466.00
39'600.00
291'228.55
18
Einwohnergemeinde Oensingen
Bilanz 2015
Bestandesrechnung
Bestand per
Konto
Bestandesgliederung
01.01.2015
2035 2035.02 2035.06 2035.12
Zuwendungen Dr. W. Pfluger-Schenkung Winterhilfe Legat Magdeleine Germaine Allaimby, 2011
330'362.55 39'120.50 18'146.50 273'095.55
466.00 59.00 27.00 380.00
39'600.00 100.00 39'500.00
291'228.55 39'179.50 18'073.50 233'975.55
205
Transitorische Passiven
794'534.23
620'577.95
794'534.23
620'577.95
2050 2050.00
Transitorische Passiven Transitiorische Passiven
794'534.23 794'534.23
620'577.95 620'577.95
794'534.23 794'534.23
620'577.95 620'577.95
22
SPEZIALFINANZIERUNGEN
14'505'908.56
957'504.67
753'490.67
14'709'922.56
228
Verpflichtungen
14'505'908.56
957'504.67
753'490.67
14'709'922.56
2280
Verpflichtungen an Spezialfinanzierungen Zivilschutz, öffentliche Schutzräume Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung) Abwasserbeseitigung Rechnungsausgleich (Spezialfinanzierung) Wasserversorgung (Spezialfinanzierung) Abwasserbeseitigung Werterhalt (Spezialfinanzierung)
14'505'908.56
957'504.67
753'490.67
14'709'922.56
426'012.70 77'924.63
47'574.47
30'049.85 109'105.35
395'962.85 16'393.75
3'221'777.20
563'330.20
23
KAPITAL
19'816'766.25
10'382'012.03
9'434'754.22
239
Kapital
19'816'766.25
10'382'012.03
9'434'754.22
2390 2390.10
Rechnungsüberschuss Eigenkapital
19'816'766.25 19'816'766.25
10'382'012.03 10'382'012.03
9'434'754.22 9'434'754.22
2280.00 2280.05 2280.07
2280.08 2280.09
Veränderungen Zuwachs
Abgang
987'606.60 9'792'587.43
Bestand per 31.12.2015
3'785'107.40
614'335.47 346'600.00
373'271.13 10'139'187.43
19
LAUFENDE RECHNUNG 2015 FUNKTIONALE GLIEDERUNG
20
Einwohnergemeinde Oensingen
Laufende Rechnung 2015
Laufende Rechnung Konto
Funktionale Gliederung LR Total Netto Aufwand
0
ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand
01
Legislative/Exekutive Netto Aufwand
011
Rechnung 2015 Aufwand 45'133'189.14
Ertrag
Budget 2015 Aufwand
45'133'189.14 46'094'300.00
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
Ertrag
42'026'800.00 4'067'500.00
33'312'749.25
33'312'749.25
4'406'326.86
2'596'801.15 1'809'525.71
4'441'200.00
2'529'100.00 1'912'100.00
4'598'924.89
2'413'222.30 2'185'702.59
391'736.45
30'263.00 361'473.45
450'300.00
26'400.00 423'900.00
450'293.70
35'966.85 414'326.85
Gemeindeversammlung Netto Aufwand
70'963.25
16'263.00 54'700.25
95'000.00
13'400.00 81'600.00
63'103.55
19'366.85 43'736.70
011.300.00 011.300.01 011.300.10 011.310.00 011.310.02 011.310.05 011.311.01 011.316.00 011.317.00 011.318.10 011.318.90 011.365.30 011.395.00 011.439.00
Sitzungsgelder Wahlbüro Sitzungsgelder GPK Gehälter GPK Büromaterial Druck RG, Budget, Stimm-Mat. Inserate EDV-Wartungen, Anschaffungen Mietzins Spesenentschädigungen Porti Honorar externe Revisionsstelle Parteibeiträge Sozialleistungen Gewinnanteil Anzeiger Gäu&Thal
15'781.50 1'941.50 3'000.00 20.00 3'398.85 1'879.55 1'458.65 2'552.00 1'359.95 12'104.05 18'880.55 7'000.00 1'586.65
012
Gemeinderat, Kommissionen Netto Aufwand
320'773.20
012.300.10 012.310.00 012.310.05 012.311.00 012.311.02 012.317.00 012.318.10 012.318.90 012.318.93 012.319.10 012.319.11 012.365.00 012.395.00 012.436.20 012.490.01 012.490.02 012.490.03 012.490.04
Gehälter Behörde Büromaterial und Drucksachen Inserate Mobiliar und Einrichtungen Lizenz- und Einführungskosten IT Spesenentschädigungen Porti Dienstleistungen Dritter DL Dritte Rechtsberatung Kredit des Gemeinderates Kredit des Gemeindepräsidenten Verein GP-Konferenz Gäu Sozialleistungen Rückerstattungen von Kosten I.V. Wa. (701.390.04) I.V. Abw. (711.390.04) I.V. Abfall (721.390.04) I.V. Grüngut (725.390.02)
221'556.60 500.00 488.80
02
Allgemeine Verwaltung Netto Aufwand
3'854'492.61
2'470'839.05 1'383'653.56
3'855'400.00
2'416'200.00 1'439'200.00
4'020'716.07
2'311'795.55 1'708'920.52
020
Gemeindeverwaltung Netto Aufwand
1'675'448.94
472'473.35 1'202'975.59
1'714'000.00
484'400.00 1'229'600.00
1'700'747.87
498'661.20 1'202'086.67
020.301.00 020.301.01 020.301.09 020.301.20 020.301.22
Gehälter Finanzen Gehälter Administration Gehälter Verwaltungslehrlinge Gehälter Aushilfen Finanzen Leistungsbasierte Lohnerhöhungen für die gesamte Verwaltung Leistungsbasierte Lohnerhöhungen für die gesamte Verwaltung (nach Verteilung auf die Abteilungen) Übriger Personalaufwand
020.301.23
020.309.00
25'000.00 6'500.00 3'000.00 700.00 8'000.00 3'500.00 1'600.00 6'000.00 1'500.00 10'000.00 19'500.00 7'000.00 2'700.00 16'263.00 14'000.00 306'773.20
28'800.00 125.25 3'427.05 3'890.75 4'842.15 5'413.30 10'248.00 41'481.30
355'300.00
13'000.00 342'300.00
19'366.85 387'190.15
223'000.00 500.00
272'794.80 500.00
5'000.00 500.00 28'800.00 500.00 8'000.00 10'000.00 12'000.00 10'000.00 10'500.00 46'500.00
25.80 28'800.00 292.70 4'000.00 366.10 4'625.05 7'041.05 17'665.65 51'079.00 3'000.00 4'000.00 4'000.00 1'000.00 1'000.00
365'000.00 546'000.00 40'100.00 14'000.00 50'600.00
50'635.00 50'635.00
612.00
3'600.00 315.10 8'083.95 18'955.65 7'000.00 1'393.05 13'400.00
4'000.00 4'000.00 4'000.00 1'000.00 1'000.00
346'789.75 546'660.05 39'758.80
11'859.25 3'275.50 3'000.00 124.10 3'203.50 2'293.45
16'600.00 370'590.15
4'200.00 5'000.00 5'000.00 1'200.00 1'200.00
447'249.15 498'613.50 34'171.70 3'563.00 29'818.00 50'600.00
29'818.00
2'000.00 21
Einwohnergemeinde Oensingen
Laufende Rechnung 2015
Laufende Rechnung Konto
Funktionale Gliederung LR
020.309.01
Aus- und Weiterbildung des Personals Personalanlässe und Geschenke für das Personal Personalbeschaffungskosten Büromaterial Drucksachen (Briefpapiere) Fotokopierer inkl. Papier EDV-Verbrauchsmaterial Inserate Fachliteratur, Amtsblatt, Zeitungen und Zeitschriften Mobiliar & Einrichtungen EDV-Wartungen Lizenz- u. Einführungskosten IT Verbrauchsmaterial Reinigungsmaterial Spesenentschädigungen Telefongebühren Inkassokosten (Betreibungsgebühren) + Kosten gesetz. Pfandrechts-Eintragungen Inkassokosten Intrum Justitia Porti Sachversicherungen SBB Tickets für Ausleihe Übrige DL & Honorare Kosten (ID, Pässe, Ausweise) DL Dritte Rechtsberatung Aufwand Inventurbeamter Verbandsbeiträge Kredit Leiter Verwaltung (Repräsentationsspesen) Abschreibung diverse Gebühren Beiträge Vereine/Institutionen Sozialleistungen Gebühren Verwaltung Gebühren Einwohnerkontrolle Mahngebühren Bearbeitungsgebühr Forderungsübergabe an Inkassounternehmung Erlös Kopien & Diverses Erlös SBB Tickets Ausleihe Lohnausfallentschädigungen Rückerstattung von Kosten (inkl. Inkassokosten) Eingang abgeschriebener Gebühren Kantonsbeitrag für Steuerregisterführung Entschädigung AHV-Zweigstelle Entschädigung Inventurbeamter Entschädigung RZSO Gäu Entschädigung Kirchgemeinden Bundesbeitrag aus Rückvergütung CO2-Abgabe Entschädigung STWEG Post-Center (Buchführung) I.V. Wa. (701.390.03) I.V. Abw. (711.390.03) I.V. Abfallbes. (721.390.03) I.V. Asylanten (586.390.01) I.V. Finanzen, Verwaltung Bienken-Saal (304.390.02) I.V. Marktwesen (840.390.02) I.V. Schulzahnpflege (461.390.01) I.V. Grüngut (725.390.03)
020.309.02 020.309.03 020.310.01 020.310.02 020.310.03 020.310.04 020.310.05 020.310.06 020.311.00 020.311.01 020.311.02 020.313.00 020.313.10 020.317.00 020.318.00 020.318.01
020.318.02 020.318.10 020.318.20 020.318.81 020.318.90 020.318.91 020.318.93 020.318.94 020.319.00 020.319.10 020.330.00 020.365.00 020.395.00 020.431.00 020.431.01 020.431.03 020.431.04
020.435.00 020.435.01 020.436.10 020.436.20 020.436.21 020.451.00 020.451.01 020.451.02 020.452.00 020.452.02 020.460.00 020.469.04 020.490.01 020.490.02 020.490.03 020.490.04 020.490.05 020.490.06 020.490.08 020.490.09
Rechnung 2015 Aufwand
Ertrag
Budget 2015 Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
8'506.30
20'000.00
18'878.05
16'604.05
17'500.00
13'886.25
6'489.25 6'431.25 5'308.00 20'929.25 925.85 1'147.50 1'593.00
30'000.00 10'000.00 7'500.00 28'000.00 5'000.00 5'000.00 3'000.00
35'327.75 8'654.20 7'253.47 23'466.12 371.90 2'101.20 2'038.30
15'431.00 60'371.90 88'957.75 3'087.75
20'000.00 70'000.00 83'000.00 2'000.00 200.00 1'000.00 11'000.00 30'000.00
23'346.73 35'520.10 50'802.10 2'763.00
2'162.10 4'439.50 67'621.26
62'707.34 19'076.57 19'344.20 25'850.40 7'600.00 48'009.25 3'659.00 6'876.20 2'016.40
22'000.00 25'000.00 27'000.00 5'000.00 45'000.00 5'000.00 3'000.00 7'000.00 2'500.00
1'618.42 620.00 183'609.85
2'500.00 1'000.00 208'100.00
Ertrag
722.20 7'995.90
97'485.40 19'228.60 24'004.75 25'514.65 4'615.10 46'276.75 2'676.00 6'462.90 484.80 16'467.55 620.00 210'368.75
68'684.00 20'452.50 27'328.80
65'000.00 18'000.00 50'000.00 1'000.00
66'898.50 16'968.00 40'760.00 4'750.00
167.35 26'754.00 9'101.50 18'226.90
500.00 27'000.00 14'000.00 13'000.00
52.50 27'199.00 43'468.40 4'414.40
5'302.85 9'847.80
1'000.00 9'000.00
10'957.30 8'811.00
42'124.60 8'027.00 6'800.00 24'561.00 5'060.05
45'000.00 9'000.00 6'800.00 27'000.00 1'500.00
44'816.10 7'850.00 6'800.00 30'089.10 3'708.90
4'500.00
4'500.00
4'500.00
35'900.00 35'900.00 8'700.00 14'600.00 19'400.00
28'000.00 30'000.00 7'000.00 25'000.00 23'000.00
36'800.00 36'800.00 7'400.00 15'800.00 21'000.00
10'000.00 9'700.00 10'700.00
9'000.00 11'000.00 8'500.00
9'000.00 10'500.00 9'500.00 22
Einwohnergemeinde Oensingen
Laufende Rechnung 2015
Laufende Rechnung
Rechnung 2015
Konto
Funktionale Gliederung LR
027
Bauverwaltung Netto Aufwand
598'316.92
027.300.00 027.301.00 027.309.01 027.310.00 027.311.00 027.317.00 027.318.00 027.318.10 027.318.50 027.318.90 027.318.93 027.330.01 027.361.20 027.395.00 027.431.00 027.436.20 027.490.01 027.490.02
Sitzungsgeld Baukommission Gehälter Verwaltungspersonals Aus- und Weiterbildung Büromaterial & Inserate Mobiliar & Einrichtungen Spesenentschädigungen Telefongebühren Porti Pläne und Vermessungskosten DL & Honorare DL Dritte Rechtsberatung Delkredere Staatsbeiträge (Gestaltungsplan) Sozialleistungen Bewilligungsgebühren Rückerstattungen von Kosten I.V. Wa. (701.390.00) I.V. Verwaltungsliegenschaft (090.390.00) I.V. Feuerwehr (140.390.02) I.V. Zivilschutz (160.390.00) I.V. Schulanlagen (218.390.00) I.V. Bienkensaal (304.390.00) I.V. EG-Str. (620.390.00) I.V. Abw. (711.390.00) I.V. Werkhof (622.390.00) I.V. Abfallbes. (721.390.00) I.V. Bibliothek (301.390.01) I.V. Sport (340.390.00) I.V. Jugendarbeit (540.390.00) I.V. Rm-Planung (790.390.00) I.V. Marktwesen (840.390.04) I.V. Bundesbahnen (640.390.00) I.V. Regionalverkehr (650.390.00) I.V. Grüngutverwertung (725.390.00) I.V. Schlachthaus (730.390.00) I.V. Bestattungswesen (740.390.00) i.V. Energiestadt (860.390.00) i.V. Multifunktionshalle (305.390.01)
4'439.40 461'348.20 1'208.60 15'437.22 8'161.60 2'359.00 1'842.95 2'058.95 109.00 13'590.15 1'200.00 -2'000.00 2'223.00 86'338.85
027.490.03 027.490.04 027.490.05 027.490.06 027.490.07 027.490.08 027.490.09 027.490.10 027.490.11 027.490.12 027.490.13 027.490.14 027.490.15 027.490.16 027.490.17 027.490.18 027.490.19 027.490.20 027.490.21 027.490.22
Aufwand
Ertrag 417'638.95 180'677.97
Budget 2015 Aufwand 603'600.00
394'000.00 209'600.00
4'000.00 425'600.00 6'000.00 15'000.00 9'000.00 1'500.00 2'500.00 3'000.00 3'000.00 15'000.00 10'000.00
Rechnung 2014 Aufwand 506'871.90
Ertrag 345'825.05 161'046.85
3'994.80 384'026.90 844.00 15'217.34 1'195.00 3'413.30 1'101.61 2'535.20 657.25 12'536.75 2'200.00
20'000.00 89'000.00
79'149.75
51'681.10 5'857.85 39'300.00 15'700.00
60'000.00 10'000.00 35'000.00 10'000.00
43'128.05 7'697.00 34'100.00 12'800.00
3'500.00 5'200.00 48'000.00 13'100.00 52'400.00 34'900.00 41'000.00 3'500.00 1'700.00 34'900.00 2'600.00 39'300.00 500.00 900.00 3'500.00 2'600.00 3'500.00 7'000.00
5'000.00 5'000.00 38'000.00 9'000.00 42'000.00 32'000.00 43'000.00 4'000.00 1'000.00 26'000.00 1'000.00 35'000.00 1'000.00 4'000.00 6'000.00 5'000.00 3'000.00 7'000.00 5'000.00 7'000.00
3'400.00 6'800.00 42'600.00 10'200.00 37'500.00 30'600.00 38'300.00 2'600.00 900.00 25'500.00 2'600.00 29'800.00 1'000.00 900.00 5'100.00 2'600.00 900.00 6'800.00
7'000.00
028
Allgemeine Personalkosten Netto Aufwand
028.303.00 028.304.00 028.304.01 028.304.02 028.305.00
AHV, IV, EO, ALV Pensionskasse AHV-Ersatzrente Frühpensionierte PK Ausfinanzierung AG Schule Unfall- + Krankentaggeldversicherungen Abschreibung Sonderaktivum Ausfinanzierung PKSO Zusätzliche Abschreibung Sonderaktivum Ausfinanzierung PKSO I.V. (div. Konten)
583'636.85 666'123.30 69'438.55 121'687.40 139'840.65
09
Verwaltungsliegenschaften Netto Aufwand
160'097.80
95'699.10 64'398.70
135'500.00
86'500.00 49'000.00
127'915.12
65'459.90 62'455.22
090
Verwaltungsliegenschaften Netto Aufwand
160'097.80
95'699.10 64'398.70
135'500.00
86'500.00 49'000.00
127'915.12
65'459.90 62'455.22
090.311.00
Mobiliar und Einrichtungen
028.331.00 028.332.00
028.495.00
1'580'726.75
Ertrag
1'580'726.75
1'537'800.00
1'537'800.00
1'813'096.30
573'500.00 800'000.00 34'300.00
544'931.25 781'628.35 56'523.65
130'000.00
84'226.05
1'467'309.30 345'787.00
8'644.00 337'143.00
1'580'726.75
6'199.00
1'537'800.00
6'000.00
1'467'309.30
19'359.60 23
Einwohnergemeinde Oensingen
Laufende Rechnung 2015
Laufende Rechnung Konto
Funktionale Gliederung LR
090.312.00 090.312.10 090.312.20 090.313.00 090.313.10 090.314.00 090.314.01
Stromkosten Heizungskosten Wasser/Abwasser Verbrauchsmaterial Reinigungsmaterial Unterhalt "Post-Center" Unterhalt Liegenschaft Kestenholzstrasse 5 Übriger Unterhalt durch Dritte Miete Räume Roggenpark Telefongebühren (Serverraum Post-Center) Gebäudeversicherungen Nebenkosten-Anteil der Liegenschaft "Post-Center" I.V. Abteilung Bau (027.490.02) I.V. Werkhofleistungen (622.490.17) Liegenschaftserträge Rückerstattungen von Kosten
090.315.00 090.316.00 090.318.00 090.318.20 090.365.00 090.390.00 090.390.01 090.427.00 090.436.05
Rechnung 2015 Aufwand
Ertrag
Budget 2015 Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
13'758.95 8'923.25 3'967.10 1'210.85 871.80 48'497.50 15'467.30
10'000.00 30'000.00 1'500.00 1'500.00 1'500.00 20'000.00 2'000.00
1'438.45 11'880.00 177.15
2'000.00 8'000.00
687.55
2'740.35 24'566.10
3'000.00 35'000.00
748.36 33'624.35
15'700.00 4'700.00
10'000.00 5'000.00
12'800.00 4'400.00
87'616.00 8'083.10
1'724.20 1'322.25 408.00 19'715.06 22'388.35
86'500.00
10
Rechtsaufsicht Netto Aufwand
2'251.65
Rechtswesen Netto Aufwand
2'251.65
Gehalt Friedensrichter Spesenentschädigung Friedensrichter Honorar Dritter Sozialleistungen
2'000.00
2'000.00 2'000.00
2'000.00 2'548.00
100.00 151.65
100.00 200.00
100.00 153.65
100.318.90 100.395.00
1'008'700.00
837'400.00 171'300.00
62'044.00 3'415.90
OEFFENTLICHE SICHERHEIT Netto Aufwand
100.300.10 100.317.00
802'165.63 135'292.27
10'737.40
1
100
937'457.90
4'300.00 2'251.65
871'109.83
733'367.92 137'741.91
4'801.65 4'300.00
4'300.00 2'251.65
Ertrag
4'801.65 4'801.65
4'300.00
4'801.65
14
Feuerwehr Netto Aufwand
665'997.54
563'006.75 102'990.79
686'500.00
558'500.00 128'000.00
611'278.99
477'885.15 133'393.84
140
Feuerwehr Netto Aufwand
665'997.54
563'006.75 102'990.79
686'500.00
558'500.00 128'000.00
611'278.99
477'885.15 133'393.84
140.300.00 140.301.00 140.301.41 140.301.60 140.301.61 140.305.00 140.309.00 140.309.20 140.310.00 140.311.00 140.311.01 140.311.02 140.311.03 140.312.00 140.313.00 140.313.10
Sitzungsgelder Gehälter Feuerwehr Temporäre Arbeitskräfte Sold Feuerwehr Oensingen Sold der Stützpunktfeuerwehr Unfallversicherungsbeiträge Kurskosten & Personalaufwand Erwerbsausfallentschädigungen Büromaterial & Inserate Mobiliar & Einrichtungen Maschinen & Geräte Fahrzeuge Mannschaftsausrüstung Strom / Wasser / Abwasser Verbrauchsmaterial Reinigungsmaterial & Abfallentsorgung Treibstoff Unterhalt Magazin Spesenentschädigungen Telefon-/Funkgebühren Porti Sachversicherungen & MFK Honorare Dritter & Beiträge Jugendfeuerwehr
7'444.25 121'706.00 3'725.00 165'386.25 9'250.00 17.50 23'359.65 12'802.40 5'073.95 43'726.75 32'541.63 27'642.01 24'201.85 8'132.05 10'793.30 3'530.80
8'000.00 103'100.00 5'000.00 180'000.00 9'500.00 100.00 29'000.00 8'000.00 4'000.00 42'000.00 34'000.00 36'000.00 25'000.00 6'000.00 10'000.00 3'000.00
7'826.25 115'823.50 2'100.00 154'648.85 10'250.00 17.50 21'653.30 7'120.85 3'073.00 3'960.55 22'994.10 63'020.28 17'829.25 7'524.25 8'449.50 2'078.35
7'554.35 29'945.45 300.00 15'515.60 801.10 15'651.30 3'953.00 1'550.00
10'000.00 32'000.00 2'000.00 12'000.00 1'500.00 14'300.00 5'000.00 2'500.00
9'110.50 22'539.35 658.40 10'546.67 82.00 15'108.39 3'841.90 421.20
140.313.20 140.314.00 140.317.00 140.318.00 140.318.10 140.318.20 140.318.90 140.319.00
24
Einwohnergemeinde Oensingen
Laufende Rechnung 2015
Laufende Rechnung Konto
Funktionale Gliederung LR
140.330.00
Abschreibung Feuerwehr-Pflichtersatz Abschreibung Bussenerträge I.V. MZA Staadacker (304.490.01) I.V. Abteilung Bau (027.490.03) I.V. Werkhofleistungen (622.490.18) i.V. Wasserbezug Feuerwehr (701.490.04) i.V. Abgeltung Löschwasserversorgung (701.490.05) Sozialleistungen Mietzinserträge Mietzinserträge UG-Feuerwehrmagazin Feuerwehr-Pflichtersatz Lohnausfallentschädigung Rückerstattungen von Kosten Eingang abgeschriebene Steuern/Gebühren Feuerwehr Bussenerträge Entschädigung Stützpunktfeuerwehr Beiträge SGV an Neuanschaffungen Beiträge SGV an Stützpunktfeuerwehr Rückerstattung für Atemluftflaschen
140.330.01 140.390.00 140.390.02 140.390.03 140.390.04 140.390.05
140.395.00 140.427.00 140.427.01 140.430.00 140.436.10 140.436.20 140.436.21 140.437.00 140.439.00 140.461.40 140.461.41 140.462.00 16
160
Zivilschutz & RZSO Netto Aufwand Netto Ertrag Zivilschutz Netto Aufwand Netto Ertrag
160.311.01 160.312.00 160.312.10 160.312.20 160.314.10 160.318.00 160.318.20 160.352.00 160.390.00 160.434.10 160.461.00 160.480.00
Maschinen, Geräte & Ausrüstung Strom Heizmaterial Wasser / Abwasser Unterhalt KP/BSA "Post-Center" Telefongebühren Sachversicherungen Beitrag an RZSO Gäu I.V. Abteilung Bau (027.490.04) Unterkunftsentschädigungen Staatsbeiträge Entnahme Spezialfinanzierung "Öffentliche Schutzräume"
162
Regionale Zivilschutzorganisation Gäu
162.300.00 162.301.00 162.309.00 162.310.00 162.313.00
Sitzungs- und Taggelder Besoldung Teilzeitangestellte Kurs- und Ausbildungskosten Büromaterial und Drucksachen Zivilschutzmaterial/Unterhalt öffentliche SR Miete für Büroräume Spesenentschädigung Telefongebühren Regionaler Führungsstab Porti Sachversicherungen Honorar und Leistungen Dritter Verwaltungskosten EG Oensingen Sozialleistungen
162.316.00 162.317.00 162.318.00 162.318.01 162.318.10 162.318.20 162.318.90 162.352.00 162.395.00
Rechnung 2015 Aufwand
Ertrag
Budget 2015 Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
7'874.15
14'000.00
15'066.80
9'100.00 3'500.00 7'600.00 7'804.90
2'000.00 14'000.00 5'000.00 10'000.00 8'000.00
1'844.00 12'300.00 3'400.00 7'100.00 7'804.90
30'500.00
29'000.00
29'600.00
25'014.30
269'208.71
22'500.00
Ertrag
23'485.35
1'500.00 10'340.00
2'500.00 11'000.00
-350.00 10'340.00
430'148.75
400'000.00
2'412.40 5'639.40
20'000.00 5'000.00
335'206.05 631.80 804.90
606.00 40'189.20 6'377.00 60'135.00
8'000.00 50'000.00 6'000.00 50'000.00
9'811.00 53'449.40 5'719.00 59'353.00
5'659.00
6'000.00
2'920.00
239'158.88 30'049.83
317'900.00
278'900.00 39'000.00
255'029.19
255'482.77
453.58 66'149.68
36'099.85 30'049.83
85'100.00
46'100.00 39'000.00
70'027.67
70'481.25
453.58 3'000.00 3'000.00 2'500.00 1'500.00 3'000.00 200.00 1'800.00 65'100.00 5'000.00
3'629.80 202.05 282.50 269.90 354.90 1'737.05 54'473.48 5'200.00
1'000.00 6'100.00 39'000.00
6'050.00 30'049.85
203'059.03
203'059.03
2'999.05 6'361.75 238.55 348.30 202.80 1'757.50 51'319.72 6'800.00
232'800.00
232'800.00
6'050.00 64'431.25
185'001.52
3'568.65 32'000.00 87'892.40 1'895.30 32'278.50
5'000.00 32'300.00 85'000.00 2'000.00 34'600.00
3'783.95 33'790.80 59'167.05 959.05 29'743.90
8'000.00
8'000.00 1'800.00 5'000.00 34'400.00 2'000.00 8'500.00 4'500.00 6'800.00 2'900.00
5'480.00
3'193.03 15'888.40 2'718.40 6'127.00 6'800.00 2'697.35
185'001.52
4'147.77 23'237.85 1'993.20 5'227.30 7'784.25 6'800.00 2'886.40 25
Einwohnergemeinde Oensingen
Laufende Rechnung 2015
Laufende Rechnung
Rechnung 2015
Konto
Funktionale Gliederung LR
162.436.20 162.452.00
Rückerstattungen von Kosten Rückerstattung Gäuergemeinden
2
BILDUNG Netto Aufwand
10'237'092.07
20
Kindergarten Netto Aufwand
1'191'174.85
223'714.75 967'460.10
200
Kindergarten Netto Aufwand
1'191'174.85
223'714.75 967'460.10
200.302.00 200.302.10 200.310.00 200.310.05 200.310.10 200.311.00 200.317.20 200.318.00 200.318.10 200.390.01
Gehälter Kindergärtnerinnen Stellvertretungen Büromaterial und Drucksachen Abonnemente und Inserate Schulmaterial und Lehrmittel Mobiliar und Einrichtungen Beitrag an Schulreisen Telefongebühren Porti I.V. Anteil Abwart Bienkensaal (304.490.02) Sozialleistungen Lohnausfallentschädigungen Staatsbeiträge
200.395.00 200.436.10 200.461.00
Aufwand
Ertrag
Budget 2015 Aufwand
7'808.45 195'250.58
Rechnung 2014 Aufwand
232'800.00
1'724'897.60 10'426'400.00 8'512'194.47
926'272.90 23'061.15
Ertrag
Ertrag
185'001.52
1'681'400.00 8'745'000.00
9'970'871.69
1'465'797.10 8'505'074.59
1'041'000.00
167'900.00 873'100.00
927'825.27
135'597.05 792'228.22
1'041'000.00
167'900.00 873'100.00
927'825.27
135'597.05 792'228.22
25'610.60 8'424.75 1'613.10 2'514.55 200.00
814'400.00 10'000.00 500.00 200.00 25'700.00 12'500.00 3'500.00 2'200.00 200.00
203'477.80
171'800.00
733'606.55 8'553.55 370.00 22'237.63 2'306.59 1'005.70 2'074.60 200.00 6'200.00 151'270.65 5'000.00 162'900.00
223'714.75
135'597.05
21
Volksschule Netto Aufwand
8'371'504.82
1'466'075.85 6'905'428.97
8'649'900.00
1'481'000.00 7'168'900.00
8'384'956.12
1'305'003.05 7'079'953.07
210
Primarschule Netto Aufwand
3'719'745.14
734'685.60 2'985'059.54
3'562'200.00
600'200.00 2'962'000.00
3'435'189.70
621'247.70 2'813'942.00
210.302.00 210.302.10 210.310.00 210.310.10 210.310.30 210.311.00 210.317.20 210.318.00 210.318.10 210.395.00 210.436.10 210.436.20 210.461.00
Gehälter Lehrkräfte Stellvertretungen Büromaterial und Drucksachen Schulmaterial und Lehrmittel Bibliothek Mobiliar und Einrichtungen Beitrag an Schulreisen Telefongebühren Porti Sozialleistungen Lohnausfallentschädigungen Rückerstattungen von Kosten Staatsbeiträge
2'803'358.20 108'156.25 3'896.60 98'648.69 4'424.80 29'775.50 21'093.80 2'213.55 1'010.85 647'166.90
213
Progymn. Unterricht an der Unterstufe Netto Aufwand
310'195.85
213.361.00 213.461.00
Beiträge Gymnasialunterricht Staatsbeiträge
310'195.85
215
Kreisschule ZV "Bechburg" Netto Aufwand
2'919'254.32
215.352.91 215.352.92 215.352.93 215.366.01 215.461.01 215.461.70
Beitrag Oensingen an Betriebskosten Beitrag Oensingen an Lohnkosten Beitrag Oensingen an Kosten KSB Ausfinanzierung PKSO Staatsbeiträge Staatsbeitrag an Musikschule
216
Werken 1 der Unterstufe
2'750'900.00 40'000.00 3'500.00 101'000.00 5'000.00 30'400.00 24'400.00 2'200.00 1'200.00 603'600.00 72'721.00 30'405.75 631'558.85 75'336.50
2'646'609.90 70'875.40 4'247.30 95'202.34 5'534.13 9'591.48 18'807.55 1'909.80 710.05 581'701.75 20'000.00 30'000.00 550'200.00
445'200.00
234'859.35
89'000.00
445'200.00
356'200.00 445'200.00
75'336.50 425'339.65 2'493'914.67
30'793.75 33'354.90 557'099.05
351'708.00 445'200.00
89'000.00 3'150'000.00
93'492.00
572'700.00 2'577'300.00
93'492.00 3'049'997.04
365'919.20 2'684'077.84
286'500.00 2'919'254.32
2'863'500.00
378'104.25 47'235.40 332'693.50
57'934.95
-9'165.39 3'037'907.78 21'254.65 572'700.00
330'300.00
49'600.00
290'377.40 75'541.80 323'975.06
51'315.30 26
Einwohnergemeinde Oensingen
Laufende Rechnung 2015
Laufende Rechnung Konto
Funktionale Gliederung LR
Rechnung 2015 Aufwand
Netto Aufwand
Ertrag
Budget 2015 Aufwand
274'758.55
Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand
280'700.00
272'659.76
216.302.00 216.302.10 216.310.10 216.311.00 216.395.00 216.461.00
Gehälter Lehrkräfte Stellvertretungen Schulmaterial & Lehrmittel Mobiliar & Einrichtungen Sozialleistungen Staatsbeiträge
217
Kreismusikschule Netto Aufwand
8'494.10
217.352.00
Beitrag Musikgrundschule KSB
8'494.10
218
Schulanlagen Netto Aufwand
778'872.98
218.301.30 218.301.41 218.306.00 218.309.00
Gehälter Hauswarte Temporäre Mitarbeiter Berufskleider Übriger Personalaufwand, Weiterbildung Mobiliar & Einrichtungen Maschinen, Geräte, Treibstoffe Strom Heizmaterial Wasser / Abwasser Verbrauchsmaterial & Abfallentsorgung Reinigungsmaterial Unterhalt Schulhäuser Unterhalt KG Mitteldorf u. West Unterhalt KG und Spielgruppe Unterdorf Unterhalt Schulhaus Unterdorf Anteil Benützung Sporttrakt an der Kreisschule Bechburg Miete Kindergarten Leuenfeld (inkl. Parkplätze) Miete Container Provisorium SH Telefongebühren, Porti Sachversicherungen Übrige Dienstleistungen und Honorare I.V. Abteilung Bau (027.490.05) I.V. Werkhof (622.490.05) Sozialleistungen Mietzinserträge Schulhäuser Unterund Oberdorf (inkl. Nebenkosten und Garagen) Mietzinserträge Schulanlagen Lohnausfallentschädigungen Rückerstattungen von Kosten Eingang abgeschriebener Gebühr
202'569.95 27'488.55 5'297.05 8'336.50
214'300.00 30'000.00 8'000.00 5'000.00
239'957.50 31'495.05 4'851.30 5'293.35
16'082.95 7'421.90 39'711.90 44'170.85 16'366.45 20'430.15
25'000.00 15'000.00 35'000.00 45'000.00 16'000.00 33'000.00
19'681.15 25'606.10 31'086.30 38'301.13 13'232.65 31'552.45
12'979.48 79'020.90 20'785.50 16'046.45
15'000.00 95'000.00 40'000.00 25'000.00
20'883.64 86'109.35 23'374.35 1'451.85
7'498.15 31'534.85
10'000.00
12'655.05 33'995.65
7'999.80
10'000.00
9'166.70
1'000.00 20'000.00 20'000.00
2'553.60 19'565.34 236.00
38'000.00 85'000.00 51'000.00
42'600.00 71'100.00 51'684.00
219
Schulverwaltung Netto Aufwand
302'248.93
219.301.50 219.301.51 219.305.10 219.309.00 219.310.05 219.311.01 219.317.00 219.318.00 219.318.90
Gehälter Schulleitung EDV Personal / Betreuung Schülerversicherung Übriger Personalaufwand Inserate Maschinen & Computerwartung Spesenentschädigungen Elternrat Dienstleistungen und Honorare
205'957.70 4'273.95 5'793.35 20'137.10 985.40 23'919.93 284.75 2'011.90
218.311.00 218.311.01 218.312.00 218.312.10 218.312.20 218.313.00 218.313.10 218.314.20 218.314.21 218.314.22 218.314.23 218.316.00 218.316.01 218.316.02 218.318.00 218.318.20 218.318.90 218.390.00 218.390.01 218.395.00 218.427.00
218.427.01 218.436.10 218.436.20 218.436.21
252'391.25
248'000.00 2'000.00 26'000.00 2'200.00 52'100.00
23'103.45 2'231.60 54'967.20 57'934.95
Ertrag
243'749.65 25'970.81 4'211.40 50'043.20 49'600.00
51'315.30
8'494.10
107'154.15 671'718.83
9'535.70 3'209.75 19'117.60
48'000.00 66'300.00 68'968.55
836'300.00
127'600.00 708'700.00
816'432.51
115'587.90 700'844.61
83'784.35
97'600.00
93'846.00
4'926.00 1'862.45 16'581.35
10'000.00 4'000.00 15'000.00 1'000.00
4'134.00
65'625.00 236'623.93
325'900.00
207'000.00 7'500.00 5'700.00 30'000.00 1'500.00 25'000.00 1'000.00 3'000.00 500.00
41'900.00 284'000.00
16'807.90 800.00 314'161.81
57'440.95 256'720.86
201'975.90 5'835.40 5'678.25 22'712.11 603.05 31'742.05 247.70 3'452.30 27
Einwohnergemeinde Oensingen
Laufende Rechnung 2015
Laufende Rechnung
Rechnung 2015
Konto
Funktionale Gliederung LR
219.395.00 219.436.20 219.461.00 219.461.01
Sozialleistungen Rückerstattungen von Kosten Staatsbeiträge Projekt Gewaltprävention
22
Sonderschulen Netto Aufwand
555'354.20
Sonderschulung Netto Aufwand
555'354.20
220
220.352.00 220.364.00
Beiträge an sonderpädagogische Massnahmen Beiträge Sonderschulen & Heimversorgungen
Aufwand
Ertrag
38'884.85
Budget 2015 Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
44'700.00 366.00 64'259.00 1'000.00
Aufwand 41'915.05
500.00 41'400.00
570'000.00 555'354.20
20.00 55'420.95 2'000.00 541'116.95
570'000.00 570'000.00
555'354.20
Ertrag
541'116.95 541'116.95
570'000.00
541'116.95
17'500.00
20'000.00
22'981.15
537'854.20
550'000.00
518'135.80
29
Übriges Bildungswesen Netto Aufwand
119'058.20
35'107.00 83'951.20
165'500.00
32'500.00 133'000.00
116'973.35
25'197.00 91'776.35
290
Übriges Bildungswesen Netto Aufwand
119'058.20
35'107.00 83'951.20
165'500.00
32'500.00 133'000.00
116'973.35
25'197.00 91'776.35
290.301.01
Entschädigung Betreuungs- und Kochpersonal Mittagstisch Entschädigung Aufgabenhilfe Entschädigung Schwimmbadaufsicht Entschädigung Tagesstrukturen Entschädigung Schulhilfe Einkauf Lebensmittel u. Verbrauchsmaterial Mittagstisch Dienstleistungen Jugendspieltag / Kulturelles Schulgelder an Gemeinden Beitrag an Volkshochschule Beitrag an LIG-Anfänger- und Fortsetzungskurs für ausl. Frauen Beitrag an Spielgruppe und Familientreff Oensingen Sozialleistungen Elternbeiträge Mittagstisch Elternbeiträge Aufgabenhilfe Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung Rückerstattungen von Kosten Staatsbeiträge
290.301.20 290.301.21 290.301.22 290.301.23 290.313.01 290.318.01 290.318.40 290.352.00 290.364.00 290.364.01 290.365.01 290.395.00 290.436.01 290.436.02 290.436.03 290.436.20 290.461.00 3
KULTUR / FREIZEIT Netto Aufwand
30
35'194.15
35'000.00
27'749.85
6'013.50 7'410.00
8'000.00 7'000.00
5'643.00 4'560.00
218.95 6'135.00 26'377.10
5'000.00 8'500.00 25'000.00
20'335.85
500.00 11'488.45
21'600.00 4'121.05
14'000.00 25'000.00 6'000.00 6'000.00
15'510.55 12'900.00 5'834.00
21'600.00
21'600.00
4'400.00 29'162.00 4'199.00 1'746.00
2'840.10 25'000.00 3'000.00
21'112.00 3'085.00
2'000.00 2'500.00
1'000.00
1'116'219.91
271'196.20 845'023.71
1'314'900.00
394'700.00 920'200.00
1'024'368.41
279'803.31 744'565.10
Kultur und Freizeit Netto Aufwand
663'909.56
220'403.00 443'506.56
769'300.00
347'200.00 422'100.00
526'370.25
230'861.25 295'509.00
300
Kultur und Freizeit Netto Aufwand
142'977.60
633.00 142'344.60
147'600.00
2'000.00 145'600.00
86'031.20
2'000.00 84'031.20
300.300.00 300.310.00 300.310.05 300.318.10 300.318.40 300.318.41 300.365.20
Sitzungsgeld der Kulturkommission Büromaterial und Drucksachen Inserate und Abonnemente Telefon, Porti, Gebühren Jungbürgerfeier Bundesfeier Beiträge an künstlerische und kulturelle Bestrebungen Beiträge an Vereine Beiträge an die Sonnenwendfeier Ausserordentliche Beiträge Sozialleistungen
300.365.21 300.365.23 300.365.90 300.395.00
2'208.50 500.00 521.40 474.80 3'526.40 18'300.45 32'262.45
4'000.00 500.00 2'000.00 500.00 5'000.00 18'000.00 25'000.00
54'208.60 20'000.00 10'807.50 167.50
62'300.00 20'000.00 10'000.00 300.00
1'419.05 500.00 280.00 2'513.70 16'784.35 17'150.10 44'275.00 3'000.00 109.00 28
Einwohnergemeinde Oensingen
Laufende Rechnung 2015
Laufende Rechnung Konto
Funktionale Gliederung LR
300.436.21
Erträge aus künstlerischen und kulturellen Bestrebungen
301
Bibliothek Netto Aufwand
301.301.50 301.309.00 301.310.00 301.310.05 301.310.30 301.311.00 301.318.00 301.318.10 301.318.90 301.330.00
Gehälter Betriebspersonal Personalaufwand Büromaterial und Drucksachen Inserate Anschaffung und Miete von Medien Mobiliar und Einrichtungen Telefongebühren Porti Honorare für Vorlesungen etc. Abschreibung uneinbringbarer Gebühren I.V. MZA Staadacker (304.490.00) I.V. Abteilung Bau (027.490.11) Sozialleistungen Ertrag aus Ausleihungen Rückerstattungen von Kosten Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden
301.390.00 301.390.01 301.395.00 301.435.00 301.436.20 301.462.00
304
Bienken-Saal Netto Aufwand
304.301.30 304.301.40
Gehälter Betriebspersonal Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte Übriger Personalaufwand Büromaterial und Drucksachen Mobiliar und Einrichtungen Maschinen und Geräte Strom Heizung (inkl. Anteil Feuerwehrmagazin) Wasser / Abwasser Verbrauchsmaterial und Abfallentsorgung Reinigungsmaterial Baulicher Unterhalt (Service) Unterhalt Inventar Telefongebühren Werbung Porti Sachversicherungen Abschreibungen Benützungsgebühren I.V. Abteilung Bau (027.490.06) I.V. Werkhof (622.490.11) I.V. Finanzen, Verwaltung Bienken-Saal (020.490.05) Sozialleistungen Benützungsgebühren Rückerstattungen von Kosten Rückerstattungen aus Beschädigungen I.V. Gemeindebibliothek (301.390.00) I.V. Feuerwehrmagazin (140.390.00) i.V. Anteil Kindergarten Abwart (200.390.01)
304.309.00 304.310.00 304.311.00 304.311.01 304.312.00 304.312.10 304.312.20 304.313.00 304.313.10 304.314.20 304.315.00 304.318.00 304.318.05 304.318.10 304.318.20 304.330.00 304.390.00 304.390.01 304.390.02 304.395.00 304.434.10 304.436.20 304.436.21 304.490.00 304.490.01 304.490.02
305
Schulhaus Unterdorf / Multifunktionshalle Netto Aufwand
Rechnung 2015 Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
633.00
135'997.95
17'933.00 118'064.95
72'280.00 330.00 3'640.45 509.30 18'425.35 4'194.40
150'400.00
438.00 1'074.70 73.00 19'800.00 1'700.00 13'532.75
30'000.00 1'000.00 15'100.00 15'933.00
20'200.00 130'200.00
298'500.00
140'336.95
3'568.00 285.20 18'878.45 3'777.60 185.60 338.00 634.40
25'700.00 900.00 14'660.70
275'000.00 23'500.00
15'716.50 374.00 2'000.00
300'002.10
97'700.00 7'000.00
93'037.40 5'855.00
937.25 21'593.95 1'070.85 16'985.95 18'154.05
2'000.00 1'000.00 25'000.00 2'000.00 20'000.00 35'000.00
300.00 1'197.77 20'811.15 3'897.09 15'848.00 24'608.60
2'084.30 8'315.20
3'000.00 8'000.00
2'172.40 7'990.45
7'114.66 14'652.35 1'232.30 2'414.10 127.80 212.00 5'319.90
6'000.00 10'000.00 1'000.00 3'000.00 2'000.00 500.00 6'500.00 2'000.00
6'107.45 44'576.14
13'100.00 14'200.00 19'400.00
9'000.00 13'000.00 23'000.00
10'200.00 11'500.00 21'000.00
140'198.45
18'090.50 122'246.45
71'409.00
80'342.00 2'265.00
15'213.90
Ertrag 2'000.00
18'000.00 200.00 2'000.00
2'000.00
201'127.00 43'608.56
Aufwand
2'000.00
72'300.00 400.00 4'000.00 300.00 19'000.00 6'000.00 400.00 500.00 1'300.00 100.00
244'735.56
Rechnung 2014
Ertrag
206'057.00 93'945.10
2'586.35 1'127.50 347.55 5'182.40
21'800.00
21'656.85
83'150.00 87'975.00 1'102.00
130'000.00 100'000.00 1'000.00
90'602.00 66'520.00 4'735.00
19'800.00
30'000.00
25'700.00
9'100.00
14'000.00
12'300.00 6'200.00
50'000.00
4'713.75
710.00 139'488.45
172'800.00
122'800.00 29
Einwohnergemeinde Oensingen
Laufende Rechnung 2015
Laufende Rechnung Konto
Funktionale Gliederung LR
Rechnung 2015 Aufwand
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
Netto Ertrag 305.301.00 305.301.30 305.309.00 305.311.00 305.311.01 305.312.00 305.312.10 305.312.20 305.313.00 305.313.01 305.314.00 305.315.00 305.318.00 305.318.05 305.318.20 305.390.01 305.390.02 305.395.00 305.427.00 305.434.00 305.436.00 305.436.01
31
Gehälter Betriebspersonal Entschädigung temporärer Arbeitskräfte Übriger Personalaufwand Mobiliar und Einrichtungen Maschinen und Geräte Strom Fernwärme Wasser / Abwasser Verbrauchsmaterial und Abfallentsorgung Reinigungsmaterial Baulicher Unterhalt (Service) Unterhalt Inventar Telefongebühren Werbung Sachversicherungen i.V.Abteilung Bau (027.490.22) i.V.Werkhof (622.490.19) Sozialleistungen Mietzinserträge Benützungsgebühren Rückerstattungen von Kosten Rückerstattung aus Beschädigungen
Aufwand
Ertrag
4'713.75 24'388.60
36'000.00 4'000.00 1'000.00 2'000.00 2'000.00 20'000.00 25'000.00 21'000.00 15'000.00
32'472.10 33'387.55 9'719.40 5'391.75 7'630.75 2'012.00 5'102.55 527.55
3'000.00 8'000.00 2'000.00 500.00 2'500.00 8'000.00 7'000.00 8'000.00 7'800.00
7'000.00 8'000.00 4'566.20
4'713.75 300.00 410.00
43'000.00 5'000.00 2'000.00
Denkmalpflege und Heimatschutz Netto Aufwand
35'000.00
Denkmalpflege und Heimatschutz Netto Aufwand
35'000.00
310.365.21
Beitrag an Stiftung Schloss "Neu-Bechburg"
35'000.00
34
Sport Netto Aufwand
357'513.95
1'636.50 355'877.45
435'500.00
500.00 435'000.00
403'106.38
893.85 402'212.53
340
Sport Netto Aufwand
357'513.95
1'636.50 355'877.45
435'500.00
500.00 435'000.00
403'106.38
893.85 402'212.53
340.311.00 340.312.00 340.312.10 340.312.20 340.314.00 340.315.00 340.316.00
Anschaffungen Mobilien + Geräte Strom Heizung FC Klubhaus Wasser / Abwasser Baulicher Unterhalt Unterhalt Mobilien + Geräte Anteil Benützung Turnhalle an der Kreisschule Bechburg Anteil Benützung Schwimmbad an der Kreisschule Bechburg Telefongebühren (FC Heizung) Sachversicherungen Programm für mehr Bewegung "Schweiz.bewegt" Eröffnungsfeier Sportstätte 2015 Sportlerehrung/Verabschiedung Funktionäre I.V. Abteilung Bau (027.490.12) I.V. Werkhof (622.490.14) Rückerstattungen von Kosten
310
340.316.01 340.318.00 340.318.20 340.319.00 340.365.90 340.366.00 340.390.00 340.390.01 340.436.20 35
Uebrige Freizeitgestaltung Netto Aufwand
35'000.00 35'000.00
35'000.00 35'000.00
35'000.00 35'000.00
35'000.00 35'000.00
35'000.00 35'000.00
35'000.00 35'000.00
3'999.70 5'840.45 4'292.50 12'229.40 41'609.35 2'128.35 48'123.20
7'000.00 8'000.00 12'000.00 15'000.00 55'000.00 2'000.00 80'000.00
579.15 5'756.45 2'097.95 6'534.70 42'514.80 1'586.85 89'668.35
27'145.30
40'000.00
60'935.45
152.40 992.90 7'677.15
1'500.00 13'000.00
1'202.50 11'284.53
31'304.25 4'419.00
30'000.00 6'000.00
4'445.65
34'900.00 132'700.00
26'000.00 140'000.00
25'500.00 151'000.00
1'636.50 58'796.40
49'156.70 9'639.70
500.00 73'100.00
47'000.00 26'100.00
893.85 70'620.33
48'048.21 22'572.12
30
Einwohnergemeinde Oensingen
Laufende Rechnung 2015
Laufende Rechnung
Rechnung 2015
350
Uebrige Freizeitgestaltung Netto Aufwand
21'411.05
350.317.20 350.317.21 350.434.30
Sommerferienlager Winterferienlager Elternbeiträge Ferienlager
12'199.40 9'211.65
351
Ferienhaus Bellwald Netto Aufwand Netto Ertrag
36'657.85
Sitzungsgelder Baulicher Unterhalt Spesenentschädigungen Abgaben und Gebühren Sachversicherungen Steuern und Beherbergungstaxen Abschreibungen Verwaltungsvermögen Verzinsung Kapital (940.490.14) Sozialleistungen Entschädigung für Unterkunft Rückerstattungen von Kosten (Heizung, Telefon, etc.) Entnahme aus Spezialfinanzierung FH Bellwald
1'706.00 2'500.00 574.30 75.00 267.30 3'773.90 25'732.00
1'500.00 7'500.00 500.00
960.00 5'358.15 346.60
1'000.00 3'000.00 26'000.00
294.93 5'538.35 27'968.00
1'900.00 129.35
4'500.00 100.00
2'800.00 73.75
351.390.14 351.395.00 351.427.00 351.436.20 351.480.00
353
727.50
39
Kirchen Netto Aufwand Netto Ertrag
1'000.00
Kirchen Netto Aufwand Netto Ertrag
1'000.00
390.362.00
Beitrag an kath. Kirchgemeinde für Kirchturmunterhalt und Renovationen
1'000.00
4
GESUNDHEIT Netto Aufwand
502'344.65
44
Ambulante Krankenpflege Netto Aufwand
325'524.80
Krankenpflege Netto Aufwand
325'524.80
440.365.01 440.365.05
Beitrag an Spitex Gäu Kinderspitex
323'166.00 2'358.80
45
Krankheitsbekämpfung Netto Aufwand
110'268.00
Krankheitsbekämpfung Netto Aufwand
110'268.00
450.365.01
Beitrag an SAGIF und an die regionale Beratungsstelle Olten Beitrag für Aufwendungen im Suchthilfebereich
42'916.70
Aufwand 18'039.25
7'280.00 10'759.25
12'933.45 5'105.80 6'000.00
44'100.00
Ertrag
41'000.00 3'100.00
7'280.00 43'339.78
40'768.21 2'571.57
40'000.00 1'000.00
37'916.65 660.00 2'191.56
Unterhalt Begegnungs- und Kinderspielplätze
450.365.00
6'000.00 13'000.00
13'000.00 6'000.00
42'916.70
353.314.00
450
19'000.00
Ertrag
6'258.85
727.50
440
6'240.00 15'171.05
Aufwand
6'240.00
Begegnungs- und Kinderspielplätze Netto Aufwand
390
Ertrag
Rechnung 2014
Funktionale Gliederung LR
351.300.00 351.314.00 351.317.00 351.318.10 351.318.20 351.318.31 351.331.00
Aufwand
Budget 2015
Konto
10'000.00 727.50
9'241.30 10'000.00
10'000.00
9'241.30
2'000.00 1'000.00
9'241.30
-10'728.55 2'000.00 10'728.55
2'000.00 1'000.00
-10'728.55 2'000.00 10'728.55
2'000.00
2'112.20 500'232.45
494'300.00
-10'728.55
1'200.00 493'100.00
312'400.00 325'524.80
430'602.85
265'737.50 312'400.00
312'400.00 325'524.80
265'737.50 265'737.50
312'400.00 310'000.00 2'400.00
265'737.50 263'453.50 2'284.00
112'300.00 110'268.00
106'801.00 112'300.00
112'300.00 110'268.00
3'002.45 427'600.40
106'801.00 106'801.00
112'300.00
106'801.00
10'019.00
12'000.00
9'731.00
100'249.00
100'300.00
97'070.00 31
Einwohnergemeinde Oensingen
Laufende Rechnung 2015
Laufende Rechnung
Rechnung 2015
46
Schulgesundheitsdienst Netto Aufwand
64'197.00
460
Schulgesundheitsdienst Netto Aufwand
3'290.15
460.318.60
Schularzt und Schulapotheke
3'290.15
461
Schulzahnpflege Netto Aufwand
60'906.85
461.300.10 461.310.00 461.317.00 461.318.10 461.318.60
Entschädigung Schulzahnleiter Büromaterial & Drucksachen Spesenentschädigungen Porti Schulzahnklinik (Untersuchung/Prophilaxe) Gemeindebeitrag an die Zahnbehandlungskosten I.V. Leistungen Verwaltung (020.490.08) Sozialleistungen Rückerstattungen
3'486.80 200.00 78.95 5.00 16'442.40
300.00 16'000.00
492.75 200.00 117.80 237.60 18'324.40
30'729.30
35'000.00
23'998.00
9'700.00
11'000.00
10'500.00
461.390.01 461.395.00 461.436.01
Ertrag
1'499.95 62'697.05
Aufwand
Rechnung 2014
Funktionale Gliederung LR
461.366.01
Aufwand
Budget 2015
Konto
67'200.00
Ertrag
500.00 66'700.00
3'500.00 3'290.15
63'700.00
2'416.25 53'393.45
1'901.30 1'901.30
500.00 63'200.00
100.00 1'499.95
Ertrag
1'901.30
1'100.00 200.00
264.40
55'809.70
3'500.00 3'500.00
1'499.95 59'406.90
Aufwand
53'908.40
2'416.25 51'492.15
37.85 500.00
2'416.25
47
Lebensmittelkontrolle Netto Aufwand
2'354.85
612.25 1'742.60
2'400.00
700.00 1'700.00
2'254.65
586.20 1'668.45
470
Lebensmittelkontrolle Netto Aufwand
2'354.85
612.25 1'742.60
2'400.00
700.00 1'700.00
2'254.65
586.20 1'668.45
470.301.50 470.310.05 470.395.00 470.462.00
Gehalt Pilzkontrolleur Inserate Sozialleistungen EG Oberbuchsiten, Beitrag für Pilzkontrolleur
2'000.00 203.20 151.65
5
SOZIALE WOHLFAHRT Netto Aufwand
5'700'674.54
50
Sozialversicherungen Netto Aufwand
1'576'180.80
Sozialversicherungen Netto Aufwand
1'576'180.80
500.351.00 500.361.11
Verwaltungskosten EL Gemeindebeitrag an Ergänzungsleistung zur AHV/IV
61'291.80 1'514'889.00
54
Jugend / Familien Netto Aufwand
323'665.89
35'298.85 288'367.04
404'800.00
35'000.00 369'800.00
198'587.00
41'133.18 157'453.82
540
Jugend / Familien Netto Aufwand
227'262.49
35'298.85 191'963.64
304'500.00
35'000.00 269'500.00
198'587.00
41'133.18 157'453.82
540.300.00 540.301.00 540.301.01 540.301.02 540.301.03
Fachgruppe Gehälter Jugend- und Quartierarbeit Gehälter Schulsozialarbeit Gehälter Soziokulturelle Arbeit Entschädigung Mitarbeit Kindernachmittag Veranstaltungen/Tagungen Jugendarbeit Aus- und Weiterbildung des Personals Jugendarbeit Veranstaltungen/Tagungen Schulsozialarbeit
500
540.309.00 540.309.01 540.309.02
2'000.00 200.00 200.00 612.25
400'077.40 5'300'597.14
2'000.00 101.00 153.65 700.00
5'565'900.00
253'000.00 5'312'900.00
1'415'400.00 1'576'180.80
586.20
5'596'085.10
1'388'673.80 1'415'400.00
1'415'400.00 1'576'180.80
184'368.43 5'411'716.67
1'388'673.80 1'388'673.80
1'415'400.00 59'000.00 1'356'400.00
1'388'673.80 55'095.60 1'333'578.20
800.00 54'133.65 56'089.35 127'400.25
125'000.00 400.00 9'149.10 134.80 215.50 32
Einwohnergemeinde Oensingen
Laufende Rechnung 2015
Laufende Rechnung Konto
Funktionale Gliederung LR
540.309.04 540.310.00
Übriger Personalaufwand Büromaterial und Drucksachen Jugendarbeit Büromaterial und Drucksachen Schulsozialarbeit Büromaterial und Drucksachen Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge Unterhalt u. Mobiliar Jugendraum, Jugendarbeit Mobiliar & Einrichtungen Büro Abteilung Soziales Wasser, Energie, Heizmaterial Verbrauchsmaterial Baulicher Unterhalt durch Dritte Übriger Unterhalt durch Dritte Spesenentschädigungen Jugendarbeit Spesenentschädigungen Schulsozialarbeit Spesenentschädigung Dienstleistungen und Honorare Jugendarbeit Dienstleistungen und Honorare Schulsozialarbeit Dienstleistungen und Honorare Porti und Telefon Jugendarbeit Porti und Telefon Schulsozialarbeit Handlungskonzept Sozial- und Gesellschaftsentwicklung Beiträge an Jugendvereine und Institutionen Beitrag an Kindesschutz Gemeindebeitrag Kindertagesstätte I.V. Abteilung Bau (027.490.13) Sozialleistungen Sozialleistungen Schulsozialarbeit Sozialleistungen Jugendarbeit Rückerstattungen Lohnausfallentschädigung
540.310.01 540.310.02 540.311.00 540.311.01 540.311.02 540.312.00 540.313.00 540.314.00 540.315.00 540.317.00 540.317.01 540.317.02 540.318.00 540.318.01 540.318.02 540.318.10 540.318.11 540.318.12 540.365.00 540.365.01 540.366.00 540.390.00 540.395.00 540.395.01 540.395.02 540.436.01 540.436.10 543
Rechnung 2015 Aufwand 1'608.50
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
Ertrag
3'500.00
1'060.45 3'446.69 2'683.75
9'500.00 30'000.00
11'903.10
12'000.00
127.50 1'978.95 14'181.60
2'500.00 16'700.00 2'000.00 1'500.00
855.75
1'137.65 333.30 704.60
1'400.00 7'236.45 240.00
7'364.85 845.00 436.95
30'000.00
942.30
1'000.00
810.60
42'309.80 2'600.00 24'160.95
3'600.00 37'500.00 1'000.00 26'100.00
11'662.80 2'600.00
946.05 255.55 8'000.00
11'515.45 11'315.15 35'053.85 245.00 96'403.40
543.362.00
Beitrag an Alimentenbevorschussung
96'403.40
55
Invalidität Netto Aufwand
6'000.00
Invalidität Netto Aufwand
6'000.00
550.365.00
Beiträge an Institutionen
6'000.00
57
Alters- und Pflegeheime Netto Aufwand
366'375.00
Alters- und Pflegeheime Netto Aufwand
366'375.00
570.362.00
Pflegefinanzierung und Pflegekosten
366'375.00
58
Fürsorge Netto Aufwand
580
Allgemeine Fürsorge Netto Aufwand
570
Budget 2015 Aufwand
5'463.10
Alimentenbevorschussung Netto Aufwand
550
Ertrag
35'000.00
40'676.18 457.00
100'300.00 96'403.40
100'300.00 100'300.00
6'000.00 6'000.00
5'139.00 6'000.00
6'000.00 6'000.00
5'139.00 5'139.00
6'000.00 6'000.00
5'139.00
324'400.00 366'375.00
5'139.00
479'849.60 324'400.00
324'400.00 366'375.00
479'849.60 479'849.60
324'400.00 324'400.00
479'849.60 479'849.60
3'423'452.85
364'778.55 3'058'674.30
3'410'300.00
218'000.00 3'192'300.00
3'518'835.70
143'235.25 3'375'600.45
84'395.25
43'417.50 40'977.75
128'900.00
13'000.00 115'900.00
149'544.65
12'200.00 137'344.65
33
Einwohnergemeinde Oensingen
Laufende Rechnung 2015
Laufende Rechnung Konto
Funktionale Gliederung LR
580.301.00 580.317.00 580.318.40 580.318.41
Gehalt Verwaltungsangestellte Spesenentschädigungen Seniorenreise Notwohnungskosten (inkl. Miete, Versicherung etc.) Beitrag an Alimentenbevorschussung Beitrag für die Leistungen an soziale Beratungsstellen Beitrag Case-Management-Stelle (SozG) Sozialprojekt Solopro Sozialleistungen Rückerstattung von Kosten Rückerst. Notwohnungskosten Beitrag der Bürgergemeinde an die Seniorenreise Beitrag Dritter an Seniorenreise
580.362.00 580.365.01 580.365.02 580.365.03 580.395.00 580.436.20 580.436.21 580.462.00 580.469.00 582
582.362.00
582.366.01 582.366.02 582.366.03
586.317.00 586.318.00 586.366.00 586.390.01 586.395.00 586.436.20 586.461.00 586.461.01 586.461.20
59
Aufwand
19'600.00
6'533.40
40'000.00 4'000.00
29'629.85 4'600.70
7'700.00
7'423.00
9'958.10
10'100.00
9'671.10
-3'891.80 5'147.65
43'400.00 4'100.00
2'590'056.40
Gehälter für nebenamtliches Personal Mobiliar und Einrichtungen Liegenschaft Kestenholzstr. 5 Spesenentschädigungen Telefongebühren und Porti Unterstützung von Asylbewerber I.V. Leistung Verwaltung (020.490.04) Sozialleistungen Rückerstattungen von Kosten Beitrag Asylbewerberbetreuung Beitrag Kanton an Asylwesen Rückvergütung der Unterstützungsbeiträge für Asylbewerber
Rechnung 2014
Ertrag
7'666.10
Öffentliche Sozialhilfe, Gemeindebeitrag an Lastenausgleich Beitrag Sozialhilfewerkstätten für Besoldung Beiträge an ZV Sozialregion Thal-Gäu Zweckverb.Sozialregion Ausfinanzierung PKSO
586.301.00
Budget 2015 Aufwand
Ertrag
91'686.60
3'000'541.15
Asylbewerberbetreuung Netto Aufwand
Ertrag
29'140.50 64.40 32'227.60 4'082.70
Gesetzliche Fürsorge Netto Aufwand
586
586.311.00
Rechnung 2015 Aufwand
29'842.50 4'575.00 8'000.00
4'000.00 8'000.00
3'200.00 8'000.00
1'000.00
1'000.00
1'000.00
3'050'100.00 3'000'541.15
3'187'771.80 3'050'100.00
3'187'771.80
2'630'100.00
39'833.40 410'484.75
420'000.00
3'085'138.40 62'800.00
338'516.45
321'361.05 17'155.40
26'250.00
231'300.00
205'000.00 26'300.00
30'000.00
181'519.25
131'035.25 50'484.00
20'948.95
2'080.75
2'745.40
10'070.40 12.00 283'512.70 14'600.00
10'000.00 100.00 160'000.00 25'000.00
1'990.60
6'446.00 3.00 132'547.40 15'800.00
6'200.00 39'726.80 16'500.00 33'160.00 231'974.25
3'028.50 15'000.00 30'000.00
28'211.80 9'000.00
160'000.00
93'823.45
Hilfsaktionen Netto Aufwand
5'000.00
Hilfsaktionen Netto Aufwand
5'000.00
590.367.00
Beiträge an gemeinnützige Organisationen
5'000.00
6
VERKEHR Netto Aufwand
3'097'453.74
1'734'968.15 1'362'485.59
3'205'000.00
1'678'600.00 1'526'400.00
2'951'556.31
1'751'603.02 1'199'953.29
62
Gemeindestrassen Netto Aufwand
2'638'570.29
1'694'042.15 944'528.14
2'697'000.00
1'650'600.00 1'046'400.00
2'446'269.36
1'649'339.02 796'930.34
620
Gemeindestrassen Netto Aufwand
997'574.74
53'046.60 944'528.14
1'086'400.00
40'000.00 1'046'400.00
826'648.94
29'718.60 796'930.34
590
5'000.00 5'000.00
5'000.00 5'000.00
5'000.00 5'000.00
5'000.00 5'000.00
5'000.00 5'000.00
5'000.00 5'000.00
34
Einwohnergemeinde Oensingen
Laufende Rechnung 2015
Laufende Rechnung Konto
Funktionale Gliederung LR
620.310.05 620.311.00 620.312.00
Inserate und Gebühren Parkuhren und Schrankenanlage Strom für Strassenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen Verbrauchsmaterial Gebäude-Nr. nach Strassen Unterhalt Strassen & Plätze Schneeräumung / Glatteis Strassensignalisation Unterhalt der Flurwege Unterhalt der Zufahrtsstrasse zum Kieswerk Aebisholz Unterhalt und Ausbau der Strassenbeleuchtung (inkl. Weihnachtsbeleuchtung) Unterhalt der Lichtsignalanlagen Mietzins für Parkplatz "Rössli" Sachversicherungen Pläne und Modelle Strassenkataster DL Dritte für Planung/Projekte I.V. Abteilung Bau (027.490.07) I.V. Werkhofleistungen (622.490.07) Beiträge an Schneeräumung Rückerstattungen von Kosten Rückerstattung für Baustellen, die öffentlichen Grund beanspruchen Beiträge Kieswerk Aebisholz an den Unterhalt der Zufahrtsstrasse
620.313.00 620.313.01 620.314.10 620.314.11 620.314.12 620.314.13 620.314.14 620.314.15
620.315.10 620.316.00 620.318.20 620.318.50 620.318.51 620.318.95 620.390.00 620.390.01 620.434.30 620.436.21 620.436.22 620.469.00
621
Parkplatzbewirtschaftung (Spezialfinanzierung)
621.301.00 621.318.00 621.331.00
Gehalt Parkplatzkontrolleur Bankspesen Münzablieferung Abschreibungen Parkplatzbewirtschaftung Zusätzliche Abschreibungen Parkplatzbewirtschaftung I.V. Spezialfinanzierung Parkplatzbewirtschaftung (650.318.00) I.V. Verzinsung Kapital (940.490.16) Sozialleistungen Parkplatzgebühren Anteil Parkplatzgebühren (Bahnhof) Aufwandüberschuss Parkplatzbewirtschaftung
621.332.00 621.390.00
621.390.01 621.395.00 621.434.00 621.434.10 621.480.00
622
Werkhof (Unterhaltsdienst)
622.301.09 622.301.30 622.301.31 622.301.40
Gehälter Lernende Werkhof Gehälter des Werkhofpersonals Gehaltszulagen Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte Berufskleider Übriger Personalaufwand (Weiterbildungskurse) Büromaterial und Drucksachen Mobiliar und Einrichtungen Maschinen Fahrzeuge Strom Heizung Wasser / Abwasser Verbrauchsmaterial Treibstoff
622.306.00 622.309.00 622.310.00 622.311.00 622.311.01 622.311.02 622.312.00 622.312.10 622.312.20 622.313.00 622.313.20
Rechnung 2015 Aufwand
Ertrag
Budget 2015 Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
500.00 500.00 85'000.00
62'633.00
13'338.00
2'000.00 500.00 300'000.00 50'000.00 25'000.00 20'000.00 30'000.00
1'103.80 36.80 155'886.53 39'989.50 24'424.70 2'453.10 15'266.20
96'982.44
30'000.00
73'203.19
2'500.00 2'500.00 300.00 2'000.00 10'000.00 10'000.00 42'000.00 473'600.00
2'579.50 2'428.80 238.75
1'810.00 62'261.90
29.35 241'666.80 36'477.85 20'279.70
2'427.40 178.05 7'884.70 52'400.00 461'838.55
368'335.90
172.65
100.00 37'500.00 408'632.42
8'684.05 18'437.45 3'500.00
5'000.00 8'000.00 2'000.00
2'896.00 2'173.60 1'950.00
22'425.10
25'000.00
22'699.00
368'335.90
409'000.00
409'000.00
425'577.20
2'791.25 1'400.00 38'407.00
12'300.00
1'014.95
82'200.00
41'460.40
283'400.00
285'000.00
280'107.85
40'926.00
28'000.00
102'264.00
1'200.00 211.65
500.00 1'000.00
730.00
29'590.40 43'136.25 295'609.25
1'272'659.65
Ertrag
1'272'659.65
50'000.00 60'000.00 299'000.00
1'201'600.00
1'201'600.00
425'577.20
5'132.50 49'495.70 370'949.00
1'194'043.22
56'154.20 696'811.30 27'929.20 744.50
23'900.00 678'700.00 30'000.00 2'000.00
58'416.65 632'407.55 24'039.65 270.00
18'749.55 21'511.15
15'000.00 15'000.00
11'422.55 14'635.55
3'572.64 16'522.45 50'736.40 69'933.25 5'381.90 9'857.90 4'032.50 21'678.46 33'300.10
4'500.00 15'000.00 47'000.00 35'000.00 10'000.00 13'000.00 4'000.00 18'000.00 40'000.00
3'889.05 23'077.40 56'323.75 54'207.00 5'221.55 8'806.27 3'859.15 17'527.19 41'936.65
1'194'043.22
35
Einwohnergemeinde Oensingen
Laufende Rechnung 2015
Laufende Rechnung Konto
Funktionale Gliederung LR
622.314.00
Unterhalt Werkhof in der "Krone" und Salzmagazin Spesenentschädigungen Telefongebühren Porti Sachversicherungen und MFK-Gebühren Honorare Dritter und Beiträge Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationsspesen I.V. Abteilung Bau (027.490.09) Sozialleistungen Mietzinserträge Lohnausfallentschädigungen Rückerstattungen von Kosten I.V. Werkhofleistungen Wa. (701.390.01) I.V. Werkhofleistungen Friedhof und Bestattungen (740.390.01) I.V. Werkhofleistungen Marktwesen (840.390.01) I.V. Werkhofleistungen Schulanlagen (218.390.01) I.V. Werkhofleistungen Gemeindestrassen (620.390.01) I.V. Werkhofleistungen Abw. (711.390.01) I.V. Werkhofleistungen Abfallbes. (721.390.01) I.V. Werkhofleistungen Bienken-Saal (304.390.01) I.V. Werkhofleistungen Grüngutverwertung (725.390.01) I.V. Werkhofleistungen Schlachthaus und Konfiskatraum (730.390.01) I.V. Werkhofleistungen Sportanlagen (340.390.01) I.V. Werkhofleistungen Regionalverkehr (650.390.01) I.V. Werkhofleistungen Bundesbahnen (640.390.01) I.V. Werkhofleistungen (090.390.01) I.V. Werkhofleistungen (140.390.03) i.V.Multifunktionshalle (305.390.02)
622.317.00 622.318.00 622.318.10 622.318.20 622.318.90 622.319.00 622.390.00 622.395.00 622.427.00 622.436.10 622.436.20 622.490.01 622.490.02 622.490.03 622.490.05 622.490.07 622.490.08 622.490.10 622.490.11 622.490.12 622.490.13
622.490.14 622.490.15 622.490.16 622.490.17 622.490.18 622.490.19 64
640
640.312.00 640.312.20 640.390.00 640.390.01
Rechnung 2015 Aufwand
Budget 2015 Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
5'233.00
5'000.00
3'037.45
159.60 2'564.10 100.00 37'005.10
500.00 2'500.00 100.00 45'000.00
458.00 1'612.82 100.00 40'597.61
285.75
2'500.00 1'000.00
304.88
41'000.00 149'396.60
43'000.00 150'900.00
38'300.00 153'592.50
Bundesbahnen Netto Aufwand
11'472.95
Bundesbahnen Netto Aufwand
11'472.95
Strom für Bahnhofunterführung, WC und Wartehalle Wasserzins für den öffentlichen Brunnen beim Bahnhof I.V. Abteilung Bau (027.490.16) I.V. Werkhofleistungen (622.490.16)
Ertrag
Ertrag
6'000.00 5'280.45 45'840.65 236'900.00
6'000.00 21'000.00 35'000.00 195'000.00
6'000.00 32'886.40 45'324.40 213'200.00
61'600.00
40'000.00
54'200.00
35'000.00
35'000.00
35'000.00
66'300.00
85'000.00
71'100.00
461'838.55
473'600.00
408'632.42
66'300.00
60'000.00
53'300.00
75'800.00
40'000.00
66'600.00
14'200.00
13'000.00
11'500.00
19'000.00
8'000.00
14'200.00
14'200.00
9'000.00
8'900.00
132'700.00
140'000.00
151'000.00
1'900.00
3'000.00
1'800.00
9'500.00
15'000.00
8'900.00
4'700.00 7'600.00 8'000.00
5'000.00 10'000.00 8'000.00
4'400.00 7'100.00
21'000.00 11'472.95
10'918.70 21'000.00
21'000.00 11'472.95
1'072.95
10'918.70 10'918.70
21'000.00 2'000.00
10'918.70 1'058.20 60.50
900.00 9'500.00
4'000.00 15'000.00
900.00 8'900.00
65
Regionalverkehr Netto Aufwand
447'410.50
40'926.00 406'484.50
487'000.00
28'000.00 459'000.00
494'368.25
102'264.00 392'104.25
650
Regionalverkehr Netto Aufwand
447'410.50
40'926.00 406'484.50
487'000.00
28'000.00 459'000.00
494'368.25
102'264.00 392'104.25
650.318.00 650.361.00
Ortsbuskonzept Beitrag an öffentlichen Verkehr (ÖV-Gesetz vom 27.09.1992) I.V. Abteilung Bau (027.490.17) I.V. Werkhofleistungen (622.490.15)
40'926.00 401'084.50
28'000.00 450'000.00
102'264.00 385'204.25
3'500.00 1'900.00
6'000.00 3'000.00
5'100.00 1'800.00
650.390.00 650.390.01
36
Einwohnergemeinde Oensingen
Laufende Rechnung 2015
Laufende Rechnung
Rechnung 2015
650.490.00
I.V. Spezialfinanzierung Parkplatzbewirtschaftung (621.390.00)
7
UMWELT UND RAUMORDNUNG Netto Aufwand
4'927'563.89
4'430'259.74 10'274'400.00 497'304.15
9'864'500.00 409'900.00
4'774'518.05
4'545'932.02 228'586.03
70
Wasserversorgung Netto Aufwand
1'772'810.22
1'754'527.32 18'282.90
3'331'400.00 24'000.00
2'251'036.93
2'243'796.28 7'240.65
700
Wasserversorgung Netto Aufwand
18'282.90
700.312.00 700.312.20 700.314.00
Strom öffentliche Brunnen Wasser öffentliche Brunnen Unterhalt öffentliche Brunnen
429.05 15'290.95 2'562.90
701
Wasserversorgung (Spezialfinanzierung)
701.300.00
Sitzungsgelder Werkkommission (Wasser/Abwasser) Gehälter Werkkommission (Wasser/Abwasser) Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte Weiterbildung Personal Mobiliar und Einrichtungen Wasserzähler Strom Abwasser Verbrauchsmaterial Unterhalt der Pumpstation Moos Unterhalt des Reservoirs Hinterberg/Schloss Unterhalt Betriebswarte und -steuerung Unterhalt Schieber Unterhalt und Reparaturen inkl. Strasseninstandstellung Netzerweiterungen Unterhalt Quellfassungen Unterhalt der Löschwasserversorgung Unterhalt Funkmodule Telefongebühren Porti Sachversicherungen Nutzungsgebühren & Abgaben, Wasseruntersuchung Pläne, Modelle und Vermessungen Honorare Dritter DL Dritte für Planung/Projekte Mehrwertsteuer Abschreibung Wasserzinsausstände Veränderung Delkredere Abschreibung Anlagen Zusätzliche Abschreibungen I.V. Abteilung Bau (027.490.01) I.V. Werkhof (622.490.01) I.V. Verwaltung (020.490.01) I.V. GR-Behörde (012.490.01) Sozialleistungen Grundtaxen Haushaltungen Grundtaxen Industrie Bau- und Spritzwassergebühren Wassermessgebühren
701.301.40 701.309.01 701.311.00 701.311.01 701.312.00 701.312.20 701.313.00 701.314.00 701.314.01 701.314.02 701.314.03 701.314.10 701.314.11 701.314.12 701.314.13 701.315.00 701.318.00 701.318.10 701.318.20 701.318.30 701.318.50 701.318.90 701.318.95 701.318.99 701.330.00 701.330.03 701.331.00 701.332.00 701.390.00 701.390.01 701.390.03 701.390.04 701.395.00 701.434.00 701.434.01 701.434.10 701.434.11
Ertrag
Aufwand
40'926.00
3'355'400.00
24'000.00
3'331'400.00
7'240.65 7'240.65 662.35 6'400.10 178.20 3'331'400.00
2'243'796.28
1'566.00
4'000.00
351.40
1'000.00
17'353.00
13'000.00
14'658.00
1'698.16 21'919.99 22'504.15 113'570.53
1'150.00 15'486.35 36'758.30 101'087.00
2'845.31 490.00 8'471.50
6'000.00 30'000.00 80'000.00 105'000.00 1'000.00 2'000.00 10'000.00 70'000.00
8'841.00
10'000.00
8'928.50
17'435.45 271'826.73
80'000.00 200'000.00
249'078.48
1'936.35 10'613.46
70'000.00 1'000.00 5'000.00
5'168.51 3'240.05 11'361.35 53'573.10
50'000.00 5'000.00 4'000.00 4'000.00 55'000.00
2'769.10 3'193.95 7'270.66 37'659.50
48'000.00 15'000.00 15'000.00
33'552.75 6'119.40 7'772.50
20'000.00
4'798.21 11'360.00 111'485.45 1'282'081.73 34'100.00 213'200.00 36'800.00 5'000.00 1'223.95
45'878.95 9'664.35 10'207.18 5'203.62 520.00 63'260.28 727'492.25 39'300.00 236'900.00 35'900.00 4'000.00 1'434.65
2'243'796.28
1'275.75
1'869.30 1'170.25 1'495.25
10'217.50 2'234.40
173'100.00 1'990'900.00 35'000.00 195'000.00 28'000.00 4'000.00 1'400.00 172'695.65 38'740.80 52'400.30 1'100.00
Ertrag 102'264.00
24'000.00 1'000.00 18'000.00 5'000.00
1'754'527.32
Aufwand
28'000.00
18'282.90
1'754'527.32
Ertrag
Rechnung 2014
Funktionale Gliederung LR
701.300.10
Aufwand
Budget 2015
Konto
170'000.00 40'000.00 55'000.00 1'000.00
165'449.54 38'250.70 8'551.35 600.00 37
Einwohnergemeinde Oensingen
Laufende Rechnung 2015
Laufende Rechnung
Rechnung 2015
701.434.12
701.490.13
Bereitstellungsgebühr für Sprinkleranlagen Wasserzins Haushaltungen Wasserzins Industrie Ertrag aus Amortisationszuschlag Rückerstattungen von Kosten Eingang abgeschriebener Gebühren Betriebskostenbeiträge Wasserverbund Bipperamt AG (WABI) Aufwandueberschuss Wasserversorgung I.V. Kostenanteile der Kommission Werke, Abw. (711.390.02) I.V. Wasserbezug Feuerwehr (140.390.04) I.V. Abgeltung Löschwasserversorgung (140.390.05) I.V. Spez.Fin. Wa. (940.390.13)
71
Abwasserbeseitigung
1'804'719.42
1'804'719.42
5'649'400.00
5'649'400.00
1'445'326.63
1'445'326.63
711
Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung)
1'804'719.42
1'804'719.42
5'649'400.00
5'649'400.00
1'445'326.63
1'445'326.63
711.314.01
711.490.10
Unterhalt Abwasserpumpwerke; Eichengasse, Sternenweg Unterhalt und Reparaturen Netzerweiterungen Unterhalt Bergbäche Porti Pläne, Modelle und Vermessungen Honorare Dritter Abschreibung uneinbringbarer Abwassergebühren Veränderung Delkredere Abschreibung Anlagen der Abwasserbeseitigung Zusätzliche Abschreibungen ARA Falkenstein, Anteil Betriebskosten Überschuss Abwasserbeseitigung "Einlage in Spezialfinanzierung" Einlage für die Wiederbeschaffung der Kanalisationsanlagen, inkl. ARA I.V. Abteilung Bau (027.490.08) I.V. Werkhofleistungen (622.490.08) I.V. Werkkommission (701.490.00) I.V. Verwaltung (020.490.02) I.V. GR-Behörde (012.490.02) Übertrag Einnahmenüberschuss Investitionsrg / Abwasserbeseitigung ARA-Betriebsgebühr der Industrie Abwasser-Verbrauchsgebühr Abwasser-Grundgebühr Rückerstattungen von Kosten Eingang abgeschriebener Gebühren Rückerstattungen MWST Aufwandüberschuss Abwasserbeseitigung (Entnahme Kto. 2280.07) I.V. Spez.Fin. Abw. (940.390.11)
72
Abfallbeseitigung
795'018.50
795'018.50
806'700.00
806'700.00
786'283.31
786'283.31
721
Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung)
617'313.85
617'313.85
625'700.00
625'700.00
620'611.71
620'611.71
701.480.00 701.490.00 701.490.04 701.490.05
711.314.10 711.314.11 711.314.12 711.318.10 711.318.50 711.318.90 711.330.00 711.330.01 711.331.00 711.332.00 711.352.11 711.380.00 711.380.08 711.390.00 711.390.01 711.390.02 711.390.03 711.390.04 711.428.00 711.434.12 711.434.20 711.434.30 711.436.20 711.436.21 711.470.00 711.480.00
Ertrag
Aufwand
Rechnung 2014
Funktionale Gliederung LR
701.434.20 701.434.21 701.434.30 701.436.20 701.436.21 701.452.00
Aufwand
Budget 2015
Konto
Ertrag
Aufwand
Ertrag
32'936.00
35'000.00
32'936.00
375'748.00 293'219.80 -12.20 16'138.00 1'486.40 101'934.20
330'000.00 310'000.00 25'000.00 8'000.00 85'000.00
324'978.40 308'588.80 41.40 805.60 2'128.75 80'071.20
614'335.47
2'210'000.00
1'218'339.64
9'600.00
4'000.00
8'000.00
7'804.90
8'000.00
7'804.90
30'500.00
29'000.00
29'600.00
5'900.00
21'400.00
17'650.00
1'313.59
1'000.00
896.85
18'660.94 2'966.40 8'350.74 1'471.40 31'005.75 1'143.95 5'305.95
50'000.00 40'000.00 70'000.00 4'000.00 38'000.00 10'000.00 35'000.00
82'962.70 32'865.20 37'837.30 1'445.55 20'175.00 2'740.50 -32'296.67
2'490.00
37'410.00 346'600.00 3'985'400.00 777'400.00
671'380.50
488'538.65
563'330.20
292'451.55
346'600.00
162'000.00
346'600.00
34'900.00 66'300.00 9'600.00 35'900.00 4'000.00
32'000.00 60'000.00 4'000.00 30'000.00 4'000.00
30'600.00 53'300.00 8'000.00 36'800.00 5'000.00
348'276.75
40'781.58
198'007.30 736'860.85 440'493.80 1'399.90 1'679.25 1.57
160'000.00 700'000.00 450'000.00 5'000.00 7'000.00
160'312.20 700'321.60 442'246.45 2'274.90 389.90
4'234'500.00
78'000.00
92'900.00
99'000.00
38
Einwohnergemeinde Oensingen
Laufende Rechnung 2015
Laufende Rechnung Konto
Funktionale Gliederung LR
721.310.00
Büromaterial und Drucksachen (Abfallmerkblatt) Inserate Geräte und Mobiliar Anschaffung Kehrichtsäcke/Sperrgutmarken Unterhalt Sammelplätze Porti Zentrale Entsorgungsstelle Eggenschwiler Fuhrlöhne Verbrennungskosten "KEBAG AG" Entsorgung Altpapier (Vereinsentschädigungen) Entsorgung Sonderabfälle Abgabe an Altlastenfonds Abschreibung uneinbringbarer Containergebühren Veränderung Delkredere Beiträge an Kanton (Extraktionswerk Lyss) I.V. Abteilung Bau (027.490.10) I.V. Werkhofleistungen (622.490.10) I.V. Verwaltung (020.490.03) I.V. Gemeinderat (012.490.03) Grundgebühr Privathaushalte Grundgebühr Gewerbe- und Industriebetriebe Kehrichtgebühren, Säcke und Container Erlös aus Altpapiere Rückerstattungen von Kosten Eingang abgeschriebener Gebühren Aufwandüberschuss I.V. Spez.Fin. Abfallbes. (940.390.15)
721.310.05 721.311.00 721.313.00 721.314.10 721.318.10 721.318.60 721.318.70 721.318.71 721.318.75 721.318.77 721.318.90 721.330.00 721.330.01 721.361.00 721.390.00 721.390.01 721.390.03 721.390.04 721.434.01 721.434.06 721.434.30 721.435.01 721.436.20 721.436.21 721.480.00 721.490.15
725
Grüngutverwertung Netto Ertrag
725.310.05 725.313.00 725.318.06
Inserate Anschaffung Vignetten Beratung für Pflanzenschutz (Gitterrost) Porti Kosten Grüngut Transport Kosten BV Kompostieranlage Oensingen AG Häckseldienst Übriger Sachaufwand Abschreibungen Grüngutgebühren Einlage Spezialfinanzierung I.V. Abteilung Bau (027.490.18) I.V. Werkhofleistung (622.490.12) I.V. Gemeinderat (012.490.04) I.V. Verwaltung (020.490.09) Grundgebühr Privathaushalte Grundgebühr Gewerbe- und Industriebetriebe Einzel- und Jahresmarken Grüngut Rückerstattungen von Kosten Eingang abgeschriebener Gebühren
725.318.11 725.318.60 725.318.70 725.318.71 725.319.00 725.330.00 725.381.00 725.390.00 725.390.01 725.390.02 725.390.03 725.434.01 725.434.06 725.434.30 725.436.20 725.436.21 73
730
Rechnung 2015 Aufwand
Ertrag
Budget 2015 Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand
2'918.00
3'000.00
1'978.05
688.45 7'069.60 30'941.92
1'500.00 10'000.00 40'000.00
720.10 5'277.20 36'493.95
1'095.75 495.90 147'674.00
3'000.00 200.00 150'000.00
971.50 168.20 141'734.35
121'207.30 182'400.00 1'290.05
130'000.00 185'000.00 8'700.00
119'349.60 180'865.00 20'619.45
2'671.15 21'887.95 2'005.63
5'300.00 25'000.00 6'000.00
5'227.20 21'703.95 1'451.56
260.00 5'708.15
6'000.00
750.00 5'501.60
3'500.00 75'800.00 8'700.00 1'000.00
4'000.00 40'000.00 7'000.00 1'000.00
2'600.00 66'600.00 7'400.00 1'200.00
177'704.65
114'381.10 21'110.15
110'000.00 22'000.00
109'532.20 20'903.85
368'302.20
380'000.00
372'127.90
2'778.70 802.25 364.10 109'105.35 470.00
3'300.00 1'000.00 3'000.00 104'400.00 2'000.00
2'882.25 675.40 987.85 112'172.26 1'330.00
177'704.65
181'000.00
181'000.00
165'671.60 0.00
702.25 1'680.00
500.00 3'000.00 1'000.00
474.00 1'589.00
5.15 33'604.55 58'955.00
100.00 45'000.00 80'000.00
7.45 38'938.20 71'662.40
866.45 39.53 977.25 47'574.47 2'600.00 19'000.00 1'000.00 10'700.00
2'000.00
544.90
2'000.00 24'900.00 5'000.00 8'000.00 1'000.00 8'500.00
795.35 24'160.30 2'600.00 14'200.00 1'200.00 9'500.00
Schlachthaus Netto Aufwand Netto Ertrag
29'044.30
Schlachthaus
29'044.30
Ertrag
165'671.60
57'169.55 10'585.00
60'000.00 15'000.00
54'765.35 10'452.00
109'321.15 497.00 131.95
105'000.00 500.00 500.00
99'817.65 377.40 259.20
25'325.00 3'719.30
27'200.00
25'000.00 2'200.00
22'172.58
24'475.00
2'302.42 25'325.00
27'200.00
25'000.00
22'172.58
24'475.00 39
Einwohnergemeinde Oensingen
Laufende Rechnung 2015
Laufende Rechnung Konto
Funktionale Gliederung LR
Rechnung 2015 Aufwand
Netto Aufwand Netto Ertrag
Budget 2015
Ertrag
Aufwand
3'719.30
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
Ertrag
2'200.00 2'302.42
730.311.00 730.312.00 730.312.10 730.312.20 730.314.00 730.314.01 730.318.20 730.390.00 730.390.01 730.427.00 730.436.20
Mobiliar und Einrichtungen Strom Heizung Wasser / Abwasser Unterhalt des Konfiskatsraumes Unterhalt der Wohnung Sachversicherungen I.V. Abteilung Bau (027.490.19) I.V. Werkhofleistungen (622.490.13) Mietertrag der Wohnung Rückerstattungen von Kosten (Schlachthaus)
74
Friedhof und Bestattung Netto Aufwand
106'817.85
300.00 106'517.85
95'500.00
2'000.00 93'500.00
91'681.00
300.00 91'381.00
740
Bestattungswesen Netto Aufwand
106'817.85
300.00 106'517.85
95'500.00
2'000.00 93'500.00
91'681.00
300.00 91'381.00
740.301.41 740.306.00 740.311.00 740.312.00 740.312.20 740.313.00
Löhne für temporäre Arbeitskräfte Kleiderentschädigung Mobiliar und Einrichtungen Strom Wasser / Abwasser Verbrauchsmaterial / Abfallbeseitigung Unterhalt Friedhofhalle Unterhalt Friedhofareal Miete für die Mitbenutzung der Parkplätze an der Ausserbergstrasse 15 Sachversicherungen Übernahme der Bestattungskosten von vermögenslosen Verstorbenen I.V. Abteilung Bau (027.490.20) I.V. Werkhofleistungen (622.490.02) Sozialleistungen Gebühren gem. Friedhofreglement
740.314.00 740.314.10 740.316.00
740.318.20 740.318.90 740.390.00 740.390.01 740.395.00 740.431.00 75
2'000.00 4'500.00 3'000.00 2'000.00 1'500.00 1'500.00 700.00 3'000.00 9'000.00
4'053.00 2'464.50 1'116.35 1'121.80 2'046.20 542.45 3'500.00 14'200.00 22'800.00 2'525.00
4'199.40 2'201.57 1'071.00 4'364.45 536.16 900.00 8'900.00 23'000.00 2'000.00
22'800.00 1'675.00
11'496.85
15'000.00
5'318.10 5'168.40 1'832.20 1'668.00
5'500.00 6'000.00 2'500.00 1'000.00
12'098.75 3'235.75 134.00 3'771.35 1'942.40 1'299.00
446.05 5'545.10 3'000.00
1'000.00 8'000.00 3'000.00
300.90 1'607.10 3'000.00
313.85 2'557.45
300.00 5'000.00
285.85 2'076.55
7'000.00 61'600.00 871.85
7'000.00 40'000.00 1'200.00
6'800.00 54'200.00 929.35
300.00
2'000.00
Gewässerverbauungen Netto Aufwand
181'969.90
Gewässerverbauungen Netto Aufwand
181'969.90
750.314.10 750.364.20
Dünnernunterhalt Beitrag an die Mittelgäubachkorrektur
181'088.30 881.60
77
Naturschutz Netto Aufwand
60'583.80
Naturschutz Netto Aufwand
60'583.80
770.365.41
Beitrag an Natur- und Heimatschutzfonds (20 % der Grundstückgewinnsteuer)
60'583.80
78
Übriger Umweltschutz Netto Aufwand
70'228.60
40'108.00 30'120.60
72'700.00
50'000.00 22'700.00
69'703.55
40'863.00 28'840.55
780
Uebriger Umweltschutz Netto Aufwand
70'228.60
40'108.00 30'120.60
72'700.00
50'000.00 22'700.00
69'703.55
40'863.00 28'840.55
750
770
137'000.00
300.00
181'969.90
11'395.40 137'000.00
137'000.00 181'969.90
11'395.40 11'395.40
137'000.00 135'000.00 2'000.00
10'805.90 589.50
40'000.00 60'583.80
11'395.40
16'341.30 40'000.00
40'000.00 60'583.80
16'341.30 16'341.30
40'000.00 40'000.00
16'341.30 16'341.30
40
Einwohnergemeinde Oensingen
Laufende Rechnung 2015
Laufende Rechnung Konto
Funktionale Gliederung LR
780.312.00 780.318.10 780.318.91 780.330.00 780.361.00 780.431.00
Strom, Wasser, Abwasser Porti Aufwände Feuerungskontrolleur Abschreibungen Gebühren Staatsbeitrag "Waldfünfliber" Gebühren Feuerungs- und Holzkontrolle Eingang abgeschriebener Gebühren
780.436.21 79
790
790.300.00 790.301.00 790.301.02 790.310.00 790.317.00 790.318.50 790.318.90 790.318.95 790.362.01 790.365.50 790.390.00 790.395.00 790.436.20
Rechnung 2015 Aufwand 311.35 427.90 40'939.35
Budget 2015 Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
400.00 1'000.00 40'000.00 300.00 31'000.00
28'550.00 40'108.00
Aufwand 287.25 676.10 41'066.20 294.00 27'380.00
50'000.00
40'731.00
106'371.30
Raumplanung Netto Aufwand
106'371.30
10'261.50 96'109.80
90'500.00
10'261.50 96'109.80
90'500.00
747.00
80'577.35
4'887.80 75'689.55
80'577.35
4'887.80 75'689.55
90'500.00
90'500.00 6'000.00 8'500.00
1'179.00 3'000.00 20.00
26'585.75 2'600.00 9'751.15
500.00 500.00 100.00 10'000.00 18'000.00 1'300.00 9'500.00
13'642.20 19'411.50 1'300.00 11'903.65
39'300.00 4'363.55
35'000.00 1'100.00
29'800.00 321.00
23'003.85 20.00
10'261.50
VOLKSWIRTSCHAFT Netto Aufwand
80
Landwirtschaft Netto Aufwand
8'794.35
Landwirtschaft Netto Aufwand
8'794.35
Erhebungsverantwortlicher Beitrag an Kanton für Tierseuchenbekämpfung Beiträge an Viehversicherung zur Abgeltung von Kulturschäden aus der Hundehaltung Sozialleistungen
1'800.00 3'422.85
1'800.00 4'000.00
1'800.00 4'506.10
3'435.00
3'000.00
1'185.00
136.50
200.00
138.25
800.301.50 800.361.20 800.365.41
800.395.00 83
830
830.311.00 830.318.21 830.318.91
830.318.92 830.365.02 830.469.00
190'221.63
100'679.10 89'542.53
4'887.80
8
800
Ertrag
132.00
Raumordnung Netto Aufwand
Sitzungsgelder Kommission Gehälter Energiestadt Gehälter Raumplanung Büromaterial und Drucksachen Spesenentschädigungen Pläne und Modelle Honorare Dritter DL Dritte für Planung/Projekte Beitrag Energiestadt Beitrag an Regionalverein OGG, GWO und Schweiz. Landesplanung I.V. Abteilung Bau (027.490.14) Sozialleistungen Rückerstattungen von Kosten
Ertrag
256'600.00
9'000.00 8'794.35
52'669.95
Kommunale Werbung Netto Aufwand
52'669.95
Dorfbeflaggung Dr Önziger Internetauftritt EG Oensingen; Beratung u. Realisierungsunterstützung Tag der offenen Tür 2015 Ausserordentliche Beiträge/Sponsoring Bürgergemeinde Beitrag dr Önsiger
3'485.35 29'377.40 14'377.80
7'629.35 7'629.35
9'000.00
1'600.00 51'069.95
82'000.00
1'600.00 51'069.95
82'000.00
85'450.70 148'947.75
7'629.35
9'000.00
3'429.40 2'000.00
234'398.45
9'000.00
8'794.35
Kommunale Werbung Netto Aufwand
85'000.00 171'600.00
7'629.35
97'079.48 82'000.00
97'079.48 97'079.48
82'000.00
97'079.48
20'000.00 40'000.00
15'469.08 28'041.55 44'447.85
22'000.00
9'121.00
1'600.00
84
Marktwesen Netto Aufwand
119'697.83
89'079.10 30'618.73
132'600.00
85'000.00 47'600.00
126'689.62
85'450.70 41'238.92
840
Marktwesen Netto Aufwand
119'697.83
89'079.10 30'618.73
132'600.00
85'000.00 47'600.00
126'689.62
85'450.70 41'238.92 41
Einwohnergemeinde Oensingen
Laufende Rechnung 2015
Laufende Rechnung Konto
Funktionale Gliederung LR
840.300.00 840.300.10 840.310.00 840.310.05 840.311.00 840.311.01 840.312.00 840.313.00 840.317.00 840.318.10 840.318.89 840.318.90 840.390.01 840.390.02 840.390.04 840.395.00 840.434.10 840.434.11 840.435.00
Sitzungsgelder Marktkommission Gehälter Marktkommission Büromaterial und Drucksachen Werbung Marktwesen Marktstände und Einrichtungen Festbahn Zibelimäret Energie inkl. Anlagen Entsorgung/Reinigung Spesenentschädigungen Porti Bewilligungen Sicherheitsdienst I.V. Werkhofleistungen (622.490.03) I.V. Verwaltung (020.490.06) I.V. Bau (027.490.15) Sozialleistungen Schaustellergebühren Stand- und Platzgebühren Rückerstattungen von Kosten (Miete Marktstände) Rückerstattungen Kostenanteil, Werbung, Strom, Handels-/Gewerbepolizei
840.435.01
86
Rechnung 2015 Aufwand
Ertrag
1'896.75 4'970.00 543.20 17'854.68 4'120.45 4'472.00 21'416.20 3'842.20 219.80 116.20 1'670.00 12'555.65 35'000.00 10'000.00 500.00 520.70
Budget 2015 Aufwand
Ertrag
2'500.00 6'500.00 500.00 16'000.00 10'000.00 4'500.00 26'000.00 6'500.00 200.00 300.00 1'900.00 12'000.00 35'000.00 9'000.00 1'000.00 700.00
Rechnung 2014 Aufwand
Ertrag
3'481.25 4'104.00 212.30 15'099.45 6'428.07 5'436.00 28'925.25 3'656.25 130.25 33.15 1'601.00 12'000.00 35'000.00 9'000.00 1'000.00 582.65
10'000.00 26'717.75 2'280.00
10'000.00 30'000.00 1'000.00
10'000.00 26'005.95 3'670.00
50'081.35
44'000.00
45'774.75
Energie Netto Aufwand Netto Ertrag
9'059.50
Energie Netto Aufwand Netto Ertrag
9'059.50
860.319.00 860.365.00 860.390.00 860.469.00
Massnahmen Energiestadt Beitrag Energiestadt i.V. Abteilung Bau (027.490.21) Energiebonus Postfinance
6'059.50 3'000.00
9
FINANZEN UND STEUERN Netto Ertrag
14'017'833.95 19'052'198.02
33'070'031.97
9'106'900.00 24'701'900.00 15'595'000.00
2'860'313.67 21'850'202.00 18'989'888.33
90
Steuern Netto Ertrag
994'360.90 21'429'765.00
22'424'125.90
881'500.00 24'458'800.00 23'577'300.00
785'002.61 21'221'589.40 20'436'586.79
900
Gemeindesteuern Netto Ertrag
994'360.90 21'429'765.00
22'424'125.90
881'500.00 24'458'800.00 23'577'300.00
785'002.61 21'221'589.40 20'436'586.79
900.330.01
Abschreibungen Steuerausstände (inkl. Verzugszinsen) Steuererlasse Veränderung Delkredere Beitrag an Kanton für die Steuerveranlagung Pauschale Steueranrechnung Gemeindesteuern natürliche Personen Gemeindesteuern natürliche Personen, Vorjahre Gemeindesteuern juristische Personen Gemeindesteuern juristische Pesonen, Vorjahre Grundstückgewinnsteuern Hundetaxen Eingang abgeschriebener Steuern Ordnungsbussen / Mahnungsgebühren
860
900.330.02 900.330.03 900.351.00 900.361.00 900.400.00 900.400.01 900.401.00 900.401.01 900.403.00 900.406.00 900.436.21 900.437.00
10'000.00
33'000.00
3'000.00 33'000.00
3'000.00
940.50 10'000.00
33'000.00
3'000.00 33'000.00
3'000.00
940.50 25'000.00 3'000.00 5'000.00
3'000.00
10'000.00
382'160.80
500'000.00
395'190.01
20'674.15 342'200.00 247'912.55
10'000.00 80'000.00 290'000.00
30'252.20 109'500.00 248'177.00
1'413.40
1'500.00
1'883.40
16'159'076.35
18'200'000.00
14'737'226.30
735'010.55
200'000.00
47'266.35
4'423'549.70
4'500'000.00
5'873'201.40
478'686.50
1'000'000.00
302'919.00 33'840.00 239'175.75 27'109.70
200'000.00 31'800.00 300'000.00 2'000.00
81'706.45 32'100.00 424'191.15
42
Einwohnergemeinde Oensingen
Laufende Rechnung 2015
Laufende Rechnung
Rechnung 2015
Konto
Funktionale Gliederung LR
900.452.00
Beiträge Kirchgemeinden an die Steuerveranlagung
92
Finanzausgleich Netto Aufwand
414'200.00
Finanzausgleichsbeitrag Netto Aufwand
414'200.00
920.361.00
Beitrag an Finanzausgleich
414'200.00
94
Vermögens- und Schuldenverwaltung Netto Aufwand Netto Ertrag
209'244.65
Kapitaldienste (Aktiv- + Passivzinsen) Netto Aufwand Netto Ertrag
183'686.45
920
940
940.318.10 940.318.30 940.320.00 940.320.01 940.321.00 940.322.00 940.330.10 940.390.11 940.390.13 940.390.15 940.420.00 940.421.00 940.421.01 940.422.00 940.424.00 940.436.20 940.490.14 940.490.16 942
942.312.00 942.312.10 942.314.01 942.314.10 942.318.20 942.318.30 942.423.00 942.423.01 942.423.09 942.423.10 942.427.00 99
990
Bank- und Postcheckspesen Betreibungskosten + Kosten gesetz. Pfandrechts-Eintragungen Zinsaufwand auf laufenden Verpflichtungen Vergütungszins auf zuviel bezahlten Gemeindesteuern Sollzinsen Bankkontokorrente Kapitalkosten, Darlehen Auflösung Wertberichtigung Wertschriften (Delkredere) I.V. Spez.Fin. Abw. (711.490.10) I.V. Spez.Fin. Wa. (701.490.13) I.V. Spez.Fin. Abfallbes. (721.490.15) Bankzinsen (Kontokorrente und Sparhefte) Zinsertrag von Darlehen Verzugszinsen auf Guthaben Wertschriftenertrag UBS Buch- und Kursgewinne Rückerstattung Inkassokosten I.V. Verzinsung Kapital Ferienhaus Bellwald (351.390.14) I.V. Verzinsung Kapital (621.390.01)
Aufwand
Ertrag
Budget 2015 Aufwand
24'758.35
Rechnung 2014
Ertrag 25'000.00
414'200.00 414'200.00
239'200.00
414'200.00
239'200.00 239'200.00
414'200.00 414'200.00 286'000.00
Ertrag 25'897.75
414'200.00
414'200.00
263'894.04
Aufwand
239'200.00 239'200.00
243'100.00
252'596.61
278'612.60
42'900.00 54'649.39
26'015.99 204'726.04
275'500.00
190'000.00
245'269.58
85'500.00
226'414.60 18'854.98
21'039.59 15'171.70
13'500.00
13'893.58 33'673.85
1'611.00
600.00
707.55
58'579.00
100'000.00
74'976.90
1'858.15 22'095.60 1.00
100.00 45'000.00
290.90 3'746.80
78'000.00 5'900.00 470.00
92'900.00 21'400.00 2'000.00
99'000.00 17'650.00 1'330.00
2'710.04
20'000.00
9'149.45
32'466.75 127'549.25 6'400.00 32'500.00
50'000.00 110'000.00 5'000.00
45'931.25 160'267.95 6'400.00
1'900.00
4'500.00
1'135.95 2'800.00
1'200.00
500.00
730.00
Wohnungen Krone / Garagen Schloss-Strasse, Finanzvermögen Netto Ertrag
25'558.20
59'168.00
10'500.00
33'609.80
42'600.00
44'870.97
Strom, Wasser, Abwasser Heizmaterial Unterhalt Kestenholzstrasse 3 Baulicher Unterhalt Sachversicherungen Gebühren und Abgaben Mietzinserträge Alterswohnungen Krone Mietertrag Kronenkeller Mietzinserträge Garagen Schloss-Strasse, GB 469 Pachtzins Miete Kestenholzstrasse 3
409.95 4'107.50 16'462.55 1'932.85 1'205.35 1'440.00
500.00 5'000.00
383.55 3'669.28
2'000.00 1'500.00 1'500.00
859.80 1'140.75 1'273.65
12'400'028.40
Abschreibungen
12'400'028.40
7'327.03
52'198.00
41'268.00
40'000.00
39'848.00
11'700.00
500.00 12'000.00
50.00 11'700.00
600.00
600.00
600.00 5'600.00
Abschreibungen Netto Aufwand
53'100.00
10'382'012.03 2'018'016.37
7'525'200.00
1'583'514.45 7'525'200.00
7'525'200.00
350'000.00 1'233'514.45
1'513'741.23 43
Einwohnergemeinde Oensingen
Laufende Rechnung 2015
Laufende Rechnung Konto
Funktionale Gliederung LR
Rechnung 2015 Aufwand
Netto Aufwand 990.330.01 990.331.00 990.331.01 990.331.02 990.331.03 990.331.04 990.331.05 990.331.06 990.331.08 990.332.03 990.332.08
995
Kassadifferenzen Abschreibungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen Abschreibungen Land (Verwaltungsvermögen) Abschreibungen Mobilien, Fahrzeuge etc. Abschreibungen Schulanlagen Abschreibungen Schulanlage Bechburg Abschreibungen Gemeindestrassen Ordentliche Abschreibungen Planung/Beiträge Ordentliche Abschreibungen Multifunktionshalle Zusätzliche Abschreibungen Schulanlagen Zusätzliche Abschreibungen Multifunktionshalle
Auflösung Vorfinanzierungen
999
Abschluss Netto Aufwand Netto Ertrag Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss
Budget 2015 Aufwand
12'400'028.40
Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand
7'525'200.00
Ertrag 1'513'741.23
4.00 175'810.55
155'300.00
-50.05 175'817.00
68'527.45
11'600.00
11'520.00
87'842.60
95'000.00
84'885.10
181'786.55 301'709.20
173'900.00 236'500.00
160'665.95 316'906.50
402'224.90 129'988.65
629'600.00 161'200.00
339'198.98 124'290.65
781'669.50
748'700.00
300'507.10
1'643'886.00 8'626'579.00
5'313'400.00
Vorfinanzierungen Netto Ertrag
995.485.03
999.389.00 999.489.00
Ertrag
350'000.00 350'000.00 350'000.00 10'382'012.03
69'773.22 69'773.22
10'382'012.03 69'773.22 10'382'012.03
44
LAUFENDE RECHNUNG 2015 ARTENGLIEDERUNG
45
Einwohnergemeinde Oensingen
Laufende Rechnung Artengliederung 2015
Laufende Rechnung Konto
Artengliederung LR
Rechnung 2015 Aufwand
Ertrag
Budget 2015 Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
Ertrag
Total Netto Aufwand
45'133'189.14
45'133'189.14 46'094'300.00
42'026'800.00 4'067'500.00
33'312'749.25
33'312'749.25
3
AUFWAND Netto Aufwand
45'133'189.14
50'635.00 46'094'300.00 45'082'554.14
50'600.00 46'043'700.00
33'312'749.25
29'818.00 33'282'931.25
30
PERSONALAUFWAND Netto Aufwand
50'600.00 9'418'300.00
9'016'808.11
29'818.00 8'986'990.11
300
Behörden, Kommissionen Netto Aufwand
276'664.35
Sitzungsgelder Wahlbüro Sitzungsgelder GPK Gehälter GPK Gehälter Behörde Sitzungsgeld Baukommission Sitzungsgelder Sitzungs- und Taggelder Sitzungsgeld der Kulturkommission Sitzungsgelder Entschädigung Schulzahnleiter Fachgruppe Sitzungsgelder Werkkommission (Wasser/Abwasser) Gehälter Werkkommission (Wasser/Abwasser) Sitzungsgelder Kommission Sitzungsgelder Marktkommission Gehälter Marktkommission
15'781.50 1'941.50 3'000.00 221'556.60 4'439.40 7'444.25 3'568.65 2'208.50 1'706.00 3'486.80
011.300.00 011.300.01 011.300.10 012.300.10 027.300.00 140.300.00 162.300.00 300.300.00 351.300.00 461.300.10 540.300.00 701.300.00 701.300.10 790.300.00 840.300.00 840.300.10 300 100.300.10 301
020.301.00 020.301.01 020.301.09 020.301.20 020.301.22 020.301.23
027.301.00 140.301.00 140.301.41 140.301.60 140.301.61 162.301.00 218.301.30 218.301.41 219.301.50 219.301.51 290.301.01 290.301.20 290.301.21 290.301.22 290.301.23 301.301.50 304.301.30
Sitzungs- und Taggelder Netto Aufwand Gehalt Friedensrichter Verwaltungs- und Betriebspersonal Netto Aufwand Gehälter Finanzen Gehälter Administration Gehälter Verwaltungslehrlinge Gehälter Aushilfen Finanzen Leistungsbasierte Lohnerhöhungen für die gesamte Verwaltung Leistungsbasierte Lohnerhöhungen für die gesamte Verwaltung (nach Verteilung auf die Abteilungen) Gehälter Verwaltungspersonals Gehälter Feuerwehr Temporäre Arbeitskräfte Sold Feuerwehr Oensingen Sold der Stützpunktfeuerwehr Besoldung Teilzeitangestellte Gehälter Hauswarte Temporäre Mitarbeiter Gehälter Schulleitung EDV Personal / Betreuung Entschädigung Betreuungs- und Kochpersonal Mittagstisch Entschädigung Aufgabenhilfe Entschädigung Schwimmbadaufsicht Entschädigung Tagesstrukturen Entschädigung Schulhilfe Gehälter Betriebspersonal Gehälter Betriebspersonal
9'686'255.66
50'635.00 9'635'620.66
9'468'900.00
303'900.00 276'664.35
1'566.00
25'000.00 6'500.00 3'000.00 223'000.00 4'000.00 8'000.00 5'000.00 4'000.00 1'500.00 1'100.00 800.00 4'000.00
351.40
1'000.00
747.00 1'896.75 4'970.00
6'000.00 2'500.00 6'500.00
2'000.00 2'000.00
1'275.75
1'179.00 3'481.25 4'104.00 2'000.00 2'000.00
2'000.00 50'635.00
3'472'700.00
3'424'036.30 346'789.75 546'660.05 39'758.80
2'000.00 2'000.00
50'600.00
3'288'984.40
3'422'100.00 365'000.00 546'000.00 40'100.00 14'000.00 50'600.00
50'635.00
321'446.35 11'859.25 3'275.50 3'000.00 272'794.80 3'994.80 7'826.25 3'783.95 1'419.05 960.00 492.75
2'000.00 2'000.00
3'474'671.30
321'446.35 303'900.00
50'635.00
29'818.00 3'259'166.40
447'249.15 498'613.50 34'171.70 3'563.00 29'818.00 50'600.00
29'818.00
461'348.20 121'706.00 3'725.00 165'386.25 9'250.00 32'000.00 202'569.95 27'488.55 205'957.70 4'273.95 35'194.15
425'600.00 103'100.00 5'000.00 180'000.00 9'500.00 32'300.00 214'300.00 30'000.00 207'000.00 7'500.00 35'000.00
384'026.90 115'823.50 2'100.00 154'648.85 10'250.00 33'790.80 239'957.50 31'495.05 201'975.90 5'835.40 27'749.85
6'013.50 7'410.00
8'000.00 7'000.00
5'643.00 4'560.00
218.95 6'135.00 72'280.00 80'342.00
5'000.00 8'500.00 72'300.00 97'700.00
71'409.00 93'037.40 46
Einwohnergemeinde Oensingen
Laufende Rechnung Artengliederung 2015
Laufende Rechnung Konto
Artengliederung LR
304.301.40
Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte Gehälter Betriebspersonal Entschädigung temporärer Arbeitskräfte Gehalt Pilzkontrolleur Gehälter Jugend- und Quartierarbeit Gehälter Schulsozialarbeit Gehälter Soziokulturelle Arbeit Entschädigung Mitarbeit Kindernachmittag Gehalt Verwaltungsangestellte Gehälter für nebenamtliches Personal Gehalt Parkplatzkontrolleur Gehälter Lernende Werkhof Gehälter des Werkhofpersonals Gehaltszulagen Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte Entschädigung für temporäre Arbeitskräfte Löhne für temporäre Arbeitskräfte Gehälter Energiestadt Gehälter Raumplanung Erhebungsverantwortlicher
305.301.00 305.301.30 470.301.50 540.301.00 540.301.01 540.301.02 540.301.03 580.301.00 586.301.00 621.301.00 622.301.09 622.301.30 622.301.31 622.301.40 701.301.40 740.301.41 790.301.00 790.301.02 800.301.50 302
Rechnung 2015 Aufwand
Ertrag
Budget 2015 Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand
2'265.00
7'000.00
24'388.60
36'000.00 4'000.00
2'000.00
2'000.00
127'400.25
125'000.00 400.00
29'140.50 26'250.00
19'600.00 30'000.00
6'533.40 20'948.95
2'791.25 56'154.20 696'811.30 27'929.20 744.50
12'300.00 23'900.00 678'700.00 30'000.00 2'000.00
1'014.95 58'416.65 632'407.55 24'039.65 270.00
17'353.00
13'000.00
14'658.00
11'496.85
15'000.00 8'500.00
12'098.75 3'000.00
1'800.00
1'800.00
23'003.85 1'800.00
5'855.00
2'000.00 54'133.65 56'089.35
Lehrkräfte Netto Aufwand
4'113'239.75
200.302.00 200.302.10 210.302.00 210.302.10 216.302.00 216.302.10
Gehälter Kindergärtnerinnen Stellvertretungen Gehälter Lehrkräfte Stellvertretungen Gehälter Lehrkräfte Stellvertretungen
926'272.90 23'061.15 2'803'358.20 108'156.25 252'391.25
303
Sozialversicherungsbeiträge Netto Aufwand
583'636.85
028.303.00
AHV, IV, EO, ALV
583'636.85
304
Personalversicherungsbeiträge Netto Aufwand
857'249.25
028.304.00 028.304.01 028.304.02
Pensionskasse AHV-Ersatzrente Frühpensionierte PK Ausfinanzierung AG Schule
666'123.30 69'438.55 121'687.40
800'000.00 34'300.00
781'628.35 56'523.65
305
Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge Netto Aufwand
145'651.50
135'800.00
89'921.80
Unfall- + Krankentaggeldversicherungen Unfallversicherungsbeiträge Schülerversicherung
139'840.65
130'000.00
84'226.05
17.50 5'793.35
100.00 5'700.00
17.50 5'678.25
Dienstkleider, Wohnungs- und Verpflegungszulagen Netto Aufwand
24'046.60
23'000.00
19'509.60
218.306.00 622.306.00 740.306.00
Berufskleider Berufskleider Kleiderentschädigung
5'297.05 18'749.55
8'000.00 15'000.00
4'851.30 11'422.55 3'235.75
309
Übriger Personalaufwand
211'096.06
260'400.00
210'467.66
028.305.00 140.305.00 219.305.10 306
3'865'300.00 4'113'239.75
3'703'395.05 3'865'300.00
814'400.00 10'000.00 2'750'900.00 40'000.00 248'000.00 2'000.00
3'703'395.05 733'606.55 8'553.55 2'646'609.90 70'875.40 243'749.65
573'500.00 583'636.85
544'931.25 573'500.00
573'500.00
544'931.25 544'931.25
834'300.00 857'249.25
838'152.00 834'300.00
145'651.50
838'152.00
135'800.00
24'046.60
Ertrag
89'921.80
23'000.00
19'509.60
47
Einwohnergemeinde Oensingen
Laufende Rechnung Artengliederung 2015
Laufende Rechnung Konto
Artengliederung LR
Rechnung 2015 Aufwand
Netto Aufwand 020.309.00 020.309.01 020.309.02 020.309.03 027.309.01 140.309.00 140.309.20 162.309.00 218.309.00 219.309.00 301.309.00 304.309.00 305.309.00 540.309.00 540.309.01 540.309.02 540.309.04 622.309.00 701.309.01 31
310
011.310.00 011.310.02 011.310.05 012.310.00 012.310.05 020.310.01 020.310.02 020.310.03 020.310.04 020.310.05 020.310.06 027.310.00 140.310.00 162.310.00 200.310.00 200.310.05 200.310.10 210.310.00 210.310.10 210.310.30 216.310.10 219.310.05 300.310.00 300.310.05 301.310.00 301.310.05 301.310.30 304.310.00 461.310.00 470.310.05
Übriger Personalaufwand Aus- und Weiterbildung des Personals Personalanlässe und Geschenke für das Personal Personalbeschaffungskosten Aus- und Weiterbildung Kurskosten & Personalaufwand Erwerbsausfallentschädigungen Kurs- und Ausbildungskosten Übriger Personalaufwand, Weiterbildung Übriger Personalaufwand Personalaufwand Übriger Personalaufwand Übriger Personalaufwand Veranstaltungen/Tagungen Jugendarbeit Aus- und Weiterbildung des Personals Jugendarbeit Veranstaltungen/Tagungen Schulsozialarbeit Übriger Personalaufwand Übriger Personalaufwand (Weiterbildungskurse) Weiterbildung Personal SACHAUFWAND Netto Aufwand Büromaterial und Drucksachen Netto Aufwand Büromaterial Druck RG, Budget, Stimm-Mat. Inserate Büromaterial und Drucksachen Inserate Büromaterial Drucksachen (Briefpapiere) Fotokopierer inkl. Papier EDV-Verbrauchsmaterial Inserate Fachliteratur, Amtsblatt, Zeitungen und Zeitschriften Büromaterial & Inserate Büromaterial & Inserate Büromaterial und Drucksachen Büromaterial und Drucksachen Abonnemente und Inserate Schulmaterial und Lehrmittel Büromaterial und Drucksachen Schulmaterial und Lehrmittel Bibliothek Schulmaterial & Lehrmittel Inserate Büromaterial und Drucksachen Inserate und Abonnemente Büromaterial und Drucksachen Inserate Anschaffung und Miete von Medien Büromaterial und Drucksachen Büromaterial & Drucksachen Inserate
Ertrag
Budget 2015 Aufwand
211'096.06
Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand
260'400.00
Ertrag 210'467.66
612.00 8'506.30
2'000.00 20'000.00
18'878.05
16'604.05
17'500.00
13'886.25
6'489.25 1'208.60 23'359.65 12'802.40 87'892.40 8'336.50
30'000.00 6'000.00 29'000.00 8'000.00 85'000.00 5'000.00
35'327.75 844.00 21'653.30 7'120.85 59'167.05 5'293.35
20'137.10 330.00
30'000.00 400.00 2'000.00 1'000.00
22'712.11 300.00 9'149.10 134.80 215.50
1'608.50 21'511.15
3'500.00 15'000.00
14'635.55
1'698.16
6'000.00
1'150.00
4'757'860.96
5'578'700.00 4'757'860.96
276'380.92
319'300.00 276'380.92
20.00 3'398.85 1'879.55 500.00 488.80 6'431.25 5'308.00 20'929.25 925.85 1'147.50 1'593.00 15'437.22 5'073.95 1'895.30
25'610.60 3'896.60 98'648.69 4'424.80 23'103.45 985.40 500.00 521.40 3'640.45 509.30 18'425.35 937.25 200.00 203.20
4'493'375.07 5'578'700.00
4'493'375.07 277'520.46
319'300.00
277'520.46
700.00 8'000.00 3'500.00 500.00
124.10 3'203.50 2'293.45 500.00
10'000.00 7'500.00 28'000.00 5'000.00 5'000.00 3'000.00
8'654.20 7'253.47 23'466.12 371.90 2'101.20 2'038.30
15'000.00 4'000.00 2'000.00 500.00 200.00 25'700.00 3'500.00 101'000.00 5'000.00 26'000.00 1'500.00 500.00 2'000.00 4'000.00 300.00 19'000.00 1'000.00 200.00 200.00
15'217.34 3'073.00 959.05 370.00 22'237.63 4'247.30 95'202.34 5'534.13 25'970.81 603.05 500.00 280.00 3'568.00 285.20 18'878.45 1'197.77 200.00 101.00
48
Einwohnergemeinde Oensingen
Laufende Rechnung Artengliederung 2015
Laufende Rechnung Konto
Artengliederung LR
540.310.00
Büromaterial und Drucksachen Jugendarbeit Büromaterial und Drucksachen Schulsozialarbeit Büromaterial und Drucksachen Inserate und Gebühren Büromaterial und Drucksachen Büromaterial und Drucksachen (Abfallmerkblatt) Inserate Inserate Büromaterial und Drucksachen Büromaterial und Drucksachen Werbung Marktwesen
540.310.01 540.310.02 620.310.05 622.310.00 721.310.00 721.310.05 725.310.05 790.310.00 840.310.00 840.310.05 311
011.311.01 012.311.00 012.311.02 020.311.00 020.311.01 020.311.02 027.311.00 090.311.00 140.311.00 140.311.01 140.311.02 140.311.03 160.311.01 200.311.00 210.311.00 216.311.00 218.311.00 218.311.01 219.311.01 301.311.00 304.311.00 304.311.01 305.311.00 305.311.01 340.311.00 540.311.00 540.311.01 540.311.02 586.311.00 620.311.00 622.311.00 622.311.01 622.311.02 701.311.00 701.311.01 721.311.00 730.311.00 740.311.00 830.311.00 840.311.00 840.311.01 312
Mobiliar und Einrichtungen Netto Aufwand EDV-Wartungen, Anschaffungen Mobiliar und Einrichtungen Lizenz- und Einführungskosten IT Mobiliar & Einrichtungen EDV-Wartungen Lizenz- u. Einführungskosten IT Mobiliar & Einrichtungen Mobiliar und Einrichtungen Mobiliar & Einrichtungen Maschinen & Geräte Fahrzeuge Mannschaftsausrüstung Maschinen, Geräte & Ausrüstung Mobiliar und Einrichtungen Mobiliar und Einrichtungen Mobiliar & Einrichtungen Mobiliar & Einrichtungen Maschinen, Geräte, Treibstoffe Maschinen & Computerwartung Mobiliar und Einrichtungen Mobiliar und Einrichtungen Maschinen und Geräte Mobiliar und Einrichtungen Maschinen und Geräte Anschaffungen Mobilien + Geräte Mobilien, Maschinen und Fahrzeuge Unterhalt u. Mobiliar Jugendraum, Jugendarbeit Mobiliar & Einrichtungen Büro Abteilung Soziales Mobiliar und Einrichtungen Liegenschaft Kestenholzstr. 5 Parkuhren und Schrankenanlage Mobiliar und Einrichtungen Maschinen Fahrzeuge Mobiliar und Einrichtungen Wasserzähler Geräte und Mobiliar Mobiliar und Einrichtungen Mobiliar und Einrichtungen Dorfbeflaggung Marktstände und Einrichtungen Festbahn Zibelimäret Wasser, Energie und Heizmaterialien Netto Aufwand
Rechnung 2015 Aufwand
Ertrag
Budget 2015 Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand
Ertrag
5'463.10 1'060.45 3'446.69 3'572.64 2'918.00
9'500.00 500.00 4'500.00 3'000.00
172.65 3'889.05 1'978.05
688.45 702.25 20.00 543.20 17'854.68
1'500.00 500.00 500.00 500.00 16'000.00
720.10 474.00 20.00 212.30 15'099.45
717'826.66
790'700.00 717'826.66
1'458.65
8'424.75 29'775.50 2'231.60 16'082.95 7'421.90 23'919.93 4'194.40 21'593.95 1'070.85 32'472.10 33'387.55 3'999.70 2'683.75
1'600.00 5'000.00 500.00 20'000.00 70'000.00 83'000.00 9'000.00 6'000.00 42'000.00 34'000.00 36'000.00 25'000.00 3'000.00 12'500.00 30'400.00 2'200.00 25'000.00 15'000.00 25'000.00 6'000.00 25'000.00 2'000.00 2'000.00 2'000.00 7'000.00 30'000.00
11'903.10
12'000.00
15'431.00 60'371.90 88'957.75 8'161.60 6'199.00 43'726.75 32'541.63 27'642.01 24'201.85
597'887.87 790'700.00
597'887.87
25.80 23'346.73 35'520.10 50'802.10 1'195.00 19'359.60 3'960.55 22'994.10 63'020.28 17'829.25 2'306.59 9'591.48 4'211.40 19'681.15 25'606.10 31'742.05 3'777.60 20'811.15 3'897.09
579.15 127.50 1'978.95 14'181.60
2'080.75
2'745.40
1'810.00 16'522.45 50'736.40 69'933.25 21'919.99 22'504.15 7'069.60 5'318.10 3'485.35 4'120.45 4'472.00
500.00 15'000.00 47'000.00 35'000.00 30'000.00 80'000.00 10'000.00 2'000.00 5'500.00 20'000.00 10'000.00 4'500.00
134.00 15'469.08 6'428.07 5'436.00
466'619.83
600'900.00
405'462.55
466'619.83
23'077.40 56'323.75 54'207.00 15'486.35 36'758.30 5'277.20
600'900.00
405'462.55 49
Einwohnergemeinde Oensingen
Laufende Rechnung Artengliederung 2015
Laufende Rechnung Konto
Artengliederung LR
090.312.00 090.312.10 090.312.20 140.312.00 160.312.00 160.312.10 160.312.20 218.312.00 218.312.10 218.312.20 304.312.00 304.312.10
Stromkosten Heizungskosten Wasser/Abwasser Strom / Wasser / Abwasser Strom Heizmaterial Wasser / Abwasser Strom Heizmaterial Wasser / Abwasser Strom Heizung (inkl. Anteil Feuerwehrmagazin) Wasser / Abwasser Strom Fernwärme Wasser / Abwasser Strom Heizung FC Klubhaus Wasser / Abwasser Wasser, Energie, Heizmaterial Strom für Strassenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen Strom Heizung Wasser / Abwasser Strom für Bahnhofunterführung, WC und Wartehalle Wasserzins für den öffentlichen Brunnen beim Bahnhof Strom öffentliche Brunnen Wasser öffentliche Brunnen Strom Abwasser Strom Heizung Wasser / Abwasser Strom Wasser / Abwasser Strom, Wasser, Abwasser Energie inkl. Anlagen Strom, Wasser, Abwasser Heizmaterial
304.312.20 305.312.00 305.312.10 305.312.20 340.312.00 340.312.10 340.312.20 540.312.00 620.312.00 622.312.00 622.312.10 622.312.20 640.312.00 640.312.20 700.312.00 700.312.20 701.312.00 701.312.20 730.312.00 730.312.10 730.312.20 740.312.00 740.312.20 780.312.00 840.312.00 942.312.00 942.312.10 313
020.313.00 020.313.10 090.313.00 090.313.10 140.313.00 140.313.10 140.313.20 162.313.00 218.313.00 218.313.10 290.313.01 304.313.00 304.313.10
Verbrauchsmaterial Netto Aufwand Verbrauchsmaterial Reinigungsmaterial Verbrauchsmaterial Reinigungsmaterial Verbrauchsmaterial Reinigungsmaterial & Abfallentsorgung Treibstoff Zivilschutzmaterial/Unterhalt öffentliche SR Verbrauchsmaterial & Abfallentsorgung Reinigungsmaterial Einkauf Lebensmittel u. Verbrauchsmaterial Mittagstisch Verbrauchsmaterial und Abfallentsorgung Reinigungsmaterial
Rechnung 2015 Aufwand
Ertrag
Budget 2015 Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand
13'758.95 8'923.25 3'967.10 8'132.05 3'629.80 202.05 282.50 39'711.90 44'170.85 16'366.45 16'985.95 18'154.05
10'000.00 30'000.00 1'500.00 6'000.00 3'000.00 2'500.00 1'500.00 35'000.00 45'000.00 16'000.00 20'000.00 35'000.00
2'084.30 9'719.40 5'391.75
62'261.90
3'000.00 20'000.00 25'000.00 21'000.00 8'000.00 12'000.00 15'000.00 2'500.00 85'000.00
62'633.00
5'381.90 9'857.90 4'032.50 1'072.95
10'000.00 13'000.00 4'000.00 2'000.00
5'221.55 8'806.27 3'859.15 1'058.20
5'840.45 4'292.50 12'229.40
Ertrag
10'737.40 1'724.20 7'524.25 2'999.05 6'361.75 238.55 31'086.30 38'301.13 13'232.65 15'848.00 24'608.60 2'172.40
5'756.45 2'097.95 6'534.70
60.50 429.05 15'290.95 113'570.53
1'000.00 18'000.00 105'000.00 1'000.00 4'500.00 3'000.00 2'000.00 6'000.00 2'500.00 400.00 26'000.00 500.00 5'000.00
4'053.00 2'464.50 1'116.35 5'168.40 1'832.20 311.35 21'416.20 409.95 4'107.50 241'027.78
4'199.40 2'201.57 1'071.00 3'771.35 1'942.40 287.25 28'925.25 383.55 3'669.28
297'500.00 241'027.78
3'087.75
662.35 6'400.10 101'087.00
246'257.28 297'500.00
246'257.28
1'210.85 871.80 10'793.30 3'530.80
2'000.00 200.00 1'500.00 1'500.00 10'000.00 3'000.00
2'763.00 1'322.25 408.00 8'449.50 2'078.35
7'554.35 32'278.50
10'000.00 34'600.00
9'110.50 29'743.90
20'430.15
33'000.00
31'552.45
12'979.48 26'377.10
15'000.00 25'000.00
20'883.64 20'335.85
8'315.20
8'000.00
7'990.45
7'114.66
6'000.00
6'107.45
50
Einwohnergemeinde Oensingen
Laufende Rechnung Artengliederung 2015
Laufende Rechnung Konto
Artengliederung LR
305.313.00
Verbrauchsmaterial und Abfallentsorgung Reinigungsmaterial Verbrauchsmaterial Verbrauchsmaterial Gebäude-Nr. nach Strassen Verbrauchsmaterial Treibstoff Verbrauchsmaterial Anschaffung Kehrichtsäcke/Sperrgutmarken Anschaffung Vignetten Verbrauchsmaterial / Abfallbeseitigung Entsorgung/Reinigung
305.313.01 540.313.00 620.313.00 620.313.01 622.313.00 622.313.20 701.313.00 721.313.00 725.313.00 740.313.00 840.313.00 314
090.314.00 090.314.01 140.314.00 160.314.10 218.314.20 218.314.21 218.314.22 218.314.23 304.314.20 305.314.00 340.314.00 351.314.00 353.314.00 540.314.00 620.314.10 620.314.11 620.314.12 620.314.13 620.314.14 620.314.15
622.314.00 700.314.00 701.314.00 701.314.01 701.314.02 701.314.03 701.314.10 701.314.11 701.314.12 701.314.13 711.314.01 711.314.10 711.314.11 711.314.12 721.314.10 730.314.00 730.314.01
Rechnung 2015 Aufwand
Ertrag
Budget 2015 Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand
7'630.75
15'000.00
2'012.00 855.75 29.35 21'678.46 33'300.10 2'845.31 30'941.92
3'000.00 16'700.00 2'000.00 500.00 18'000.00 40'000.00 2'000.00 40'000.00
1'103.80 36.80 17'527.19 41'936.65 1'869.30 36'493.95
1'680.00 1'668.00
3'000.00 1'000.00
1'589.00 1'299.00
3'842.20
6'500.00
3'656.25
Dienstleistungen Dritter für den baulichen Unterhalt Netto Aufwand
1'259'308.35
1'543'500.00
1'051'307.00
Unterhalt "Post-Center" Unterhalt Liegenschaft Kestenholzstrasse 5 Unterhalt Magazin Unterhalt KP/BSA "Post-Center" Unterhalt Schulhäuser Unterhalt KG Mitteldorf u. West Unterhalt KG und Spielgruppe Unterdorf Unterhalt Schulhaus Unterdorf Baulicher Unterhalt (Service) Baulicher Unterhalt (Service) Baulicher Unterhalt Baulicher Unterhalt Unterhalt Begegnungs- und Kinderspielplätze Baulicher Unterhalt durch Dritte Unterhalt Strassen & Plätze Schneeräumung / Glatteis Strassensignalisation Unterhalt der Flurwege Unterhalt der Zufahrtsstrasse zum Kieswerk Aebisholz Unterhalt und Ausbau der Strassenbeleuchtung (inkl. Weihnachtsbeleuchtung) Unterhalt Werkhof in der "Krone" und Salzmagazin Unterhalt öffentliche Brunnen Unterhalt der Pumpstation Moos Unterhalt des Reservoirs Hinterberg/Schloss Unterhalt Betriebswarte und -steuerung Unterhalt Schieber Unterhalt und Reparaturen inkl. Strasseninstandstellung Netzerweiterungen Unterhalt Quellfassungen Unterhalt der Löschwasserversorgung Unterhalt Abwasserpumpwerke; Eichengasse, Sternenweg Unterhalt und Reparaturen Netzerweiterungen Unterhalt Bergbäche Unterhalt Sammelplätze Unterhalt des Konfiskatsraumes Unterhalt der Wohnung
48'497.50 15'467.30
20'000.00 2'000.00
19'715.06 22'388.35
29'945.45 269.90 79'020.90 20'785.50 16'046.45
32'000.00 3'000.00 95'000.00 40'000.00 25'000.00
22'539.35 348.30 86'109.35 23'374.35 1'451.85
7'498.15 14'652.35 5'102.55 41'609.35 2'500.00 727.50
10'000.00 10'000.00 8'000.00 55'000.00 7'500.00 10'000.00
12'655.05 44'576.14 42'514.80 5'358.15 9'241.30
13'338.00
2'000.00 300'000.00 50'000.00 25'000.00 20'000.00 30'000.00
155'886.53 39'989.50 24'424.70 2'453.10 15'266.20
96'982.44
30'000.00
73'203.19
5'233.00
5'000.00
3'037.45
2'562.90 490.00 8'471.50
5'000.00 10'000.00 70'000.00
178.20 1'170.25 1'495.25
8'841.00
10'000.00
8'928.50
17'435.45 271'826.73
80'000.00 200'000.00
249'078.48
1'936.35
10'217.50
10'613.46
70'000.00 1'000.00 5'000.00
1'313.59
1'000.00
896.85
18'660.94 2'966.40 8'350.74 1'095.75 1'121.80 2'046.20
50'000.00 40'000.00 70'000.00 3'000.00 1'500.00 1'500.00
82'962.70 32'865.20 37'837.30 971.50
1'259'308.35
241'666.80 36'477.85 20'279.70
1'543'500.00
Ertrag
1'051'307.00
2'234.40
4'364.45 51
Einwohnergemeinde Oensingen
Laufende Rechnung Artengliederung 2015
Laufende Rechnung Konto
Artengliederung LR
740.314.00 740.314.10 750.314.10 942.314.01 942.314.10
Unterhalt Friedhofhalle Unterhalt Friedhofareal Dünnernunterhalt Unterhalt Kestenholzstrasse 3 Baulicher Unterhalt
315
Rechnung 2015 Aufwand
Ertrag
Budget 2015 Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand
446.05 5'545.10 181'088.30 16'462.55 1'932.85
1'000.00 8'000.00 135'000.00
300.90 1'607.10 10'805.90
2'000.00
859.80
Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt Netto Aufwand
5'326.65
61'000.00
4'853.90
090.315.00 304.315.00 305.315.00 340.315.00 540.315.00 620.315.10 701.315.00
Übriger Unterhalt durch Dritte Unterhalt Inventar Unterhalt Inventar Unterhalt Mobilien + Geräte Übriger Unterhalt durch Dritte Unterhalt der Lichtsignalanlagen Unterhalt Funkmodule
1'438.45 1'232.30 527.55 2'128.35
316
Mieten, Pachten und Benützungsgebühren Netto Aufwand
011.316.00 090.316.00 162.316.00 218.316.00 218.316.01 218.316.02 340.316.00 340.316.01 620.316.00 740.316.00
317
011.317.00 012.317.00 020.317.00 027.317.00 100.317.00 140.317.00 162.317.00 200.317.20 210.317.20 219.317.00 350.317.20 350.317.21 351.317.00 461.317.00 540.317.00 540.317.01 540.317.02 580.317.00 586.317.00 622.317.00 790.317.00 840.317.00
5'326.65
152'198.25
61'000.00
4'853.90
2'000.00 1'000.00 2'000.00 2'000.00 1'500.00 2'500.00 50'000.00
1'586.85
157'500.00
208'274.95
152'198.25
687.55
2'579.50
157'500.00
208'274.95
Mietzins Miete Räume Roggenpark Miete für Büroräume Anteil Benützung Sporttrakt an der Kreisschule Bechburg Miete Kindergarten Leuenfeld (inkl. Parkplätze) Miete Container Provisorium SH Anteil Benützung Turnhalle an der Kreisschule Bechburg Anteil Benützung Schwimmbad an der Kreisschule Bechburg Mietzins für Parkplatz "Rössli" Miete für die Mitbenutzung der Parkplätze an der Ausserbergstrasse 15
2'552.00 11'880.00 8'000.00 31'534.85
6'000.00 8'000.00 8'000.00
7'999.80
10'000.00
9'166.70
9'535.70 48'123.20
80'000.00
89'668.35
27'145.30
40'000.00
60'935.45
2'427.40 3'000.00
2'500.00 3'000.00
2'428.80 3'000.00
Spesenentschädigungen Netto Aufwand
91'255.80
Spesenentschädigungen Spesenentschädigungen Spesenentschädigungen Spesenentschädigungen Spesenentschädigung Friedensrichter Spesenentschädigungen Spesenentschädigung Beitrag an Schulreisen Beitrag an Schulreisen Spesenentschädigungen Sommerferienlager Winterferienlager Spesenentschädigungen Spesenentschädigungen Spesenentschädigungen Jugendarbeit Spesenentschädigungen Schulsozialarbeit Spesenentschädigung Spesenentschädigungen Spesenentschädigungen Spesenentschädigungen Spesenentschädigungen Spesenentschädigungen
1'359.95 28'800.00 2'162.10 2'359.00
1'500.00 28'800.00 1'000.00 1'500.00 2'000.00
315.10 28'800.00 722.20 3'413.30 2'548.00
300.00
2'000.00 1'800.00 3'500.00 24'400.00 1'000.00 13'000.00 6'000.00 500.00
658.40
1'613.10 21'093.80 284.75 12'199.40 9'211.65 574.30 78.95
3'600.00 5'480.00 33'995.65
99'600.00 91'255.80
Ertrag
83'526.80 99'600.00
83'526.80
1'005.70 18'807.55 247.70 12'933.45 5'105.80 346.60 117.80 1'137.65 333.30
704.60 64.40 10'070.40 159.60 219.80
1'400.00 10'000.00 500.00 500.00 200.00
6'446.00 458.00 130.25 52
Einwohnergemeinde Oensingen
Laufende Rechnung Artengliederung 2015
Laufende Rechnung
Rechnung 2015
Konto
Artengliederung LR
318
Dienstleistungen und Honorare Dritter Netto Aufwand
1'513'442.49
Porti Honorar externe Revisionsstelle Porti Dienstleistungen Dritter DL Dritte Rechtsberatung Telefongebühren Inkassokosten (Betreibungsgebühren) + Kosten gesetz. Pfandrechts-Eintragungen Inkassokosten Intrum Justitia Porti Sachversicherungen SBB Tickets für Ausleihe Übrige DL & Honorare Kosten (ID, Pässe, Ausweise) DL Dritte Rechtsberatung Aufwand Inventurbeamter Telefongebühren Porti Pläne und Vermessungskosten DL & Honorare DL Dritte Rechtsberatung Telefongebühren (Serverraum Post-Center) Gebäudeversicherungen Honorar Dritter Telefon-/Funkgebühren Porti Sachversicherungen & MFK Honorare Dritter & Beiträge Telefongebühren Sachversicherungen Telefongebühren Regionaler Führungsstab Porti Sachversicherungen Honorar und Leistungen Dritter Telefongebühren Porti Telefongebühren Porti Telefongebühren, Porti Sachversicherungen Übrige Dienstleistungen und Honorare Elternrat Dienstleistungen und Honorare Dienstleistungen Jugendspieltag / Kulturelles Telefon, Porti, Gebühren Jungbürgerfeier Bundesfeier Telefongebühren Porti Honorare für Vorlesungen etc. Telefongebühren Werbung Porti Sachversicherungen Telefongebühren Werbung
12'104.05 18'880.55 125.25 3'427.05 3'890.75 4'439.50 67'621.26
011.318.10 011.318.90 012.318.10 012.318.90 012.318.93 020.318.00 020.318.01
020.318.02 020.318.10 020.318.20 020.318.81 020.318.90 020.318.91 020.318.93 020.318.94 027.318.00 027.318.10 027.318.50 027.318.90 027.318.93 090.318.00 090.318.20 100.318.90 140.318.00 140.318.10 140.318.20 140.318.90 160.318.00 160.318.20 162.318.00 162.318.01 162.318.10 162.318.20 162.318.90 200.318.00 200.318.10 210.318.00 210.318.10 218.318.00 218.318.20 218.318.90 219.318.00 219.318.90 290.318.01 290.318.40 300.318.10 300.318.40 300.318.41 301.318.00 301.318.10 301.318.90 304.318.00 304.318.05 304.318.10 304.318.20 305.318.00 305.318.05
Aufwand
Ertrag
Budget 2015 Aufwand
1'635'700.00 1'513'442.49
62'707.34 19'076.57 19'344.20 25'850.40 7'600.00 48'009.25 3'659.00 1'842.95 2'058.95 109.00 13'590.15 1'200.00 177.15 2'740.35 100.00 15'515.60 801.10 15'651.30 3'953.00 354.90 1'737.05 3'193.03 15'888.40 2'718.40 6'127.00 2'514.55 200.00 2'213.55 1'010.85 3'209.75 19'117.60
2'011.90 500.00 11'488.45 474.80 3'526.40 18'300.45 438.00 1'074.70 2'414.10 127.80 212.00 5'319.90
Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand
1'587'964.73 1'635'700.00
10'000.00 19'500.00 500.00 8'000.00 10'000.00 11'000.00 30'000.00
22'000.00 25'000.00 27'000.00 5'000.00 45'000.00 5'000.00 3'000.00 2'500.00 3'000.00 3'000.00 15'000.00 10'000.00
Ertrag
1'587'964.73 8'083.95 18'955.65 292.70 4'000.00 366.10 7'995.90
97'485.40 19'228.60 24'004.75 25'514.65 4'615.10 46'276.75 2'676.00 1'101.61 2'535.20 657.25 12'536.75
3'000.00 100.00 12'000.00 1'500.00 14'300.00 5'000.00 200.00 1'800.00 5'000.00 34'400.00 2'000.00 8'500.00 4'500.00 2'200.00 200.00 2'200.00 1'200.00 1'000.00 20'000.00 20'000.00
748.36 100.00 10'546.67 82.00 15'108.39 3'841.90 202.80 1'757.50 4'147.77 23'237.85 1'993.20 5'227.30 7'784.25 2'074.60 200.00 1'909.80 710.05 2'553.60 19'565.34 236.00
3'000.00 500.00
3'452.30
14'000.00 500.00 5'000.00 18'000.00 400.00 500.00 1'300.00 3'000.00 2'000.00 500.00 6'500.00 500.00 2'500.00
15'510.55 2'513.70 16'784.35 185.60 338.00 634.40 2'586.35 1'127.50 347.55 5'182.40
53
Einwohnergemeinde Oensingen
Laufende Rechnung Artengliederung 2015
Laufende Rechnung Konto
Artengliederung LR
305.318.20 340.318.00 340.318.20 351.318.10 351.318.20 351.318.31 460.318.60 461.318.10 461.318.60
Sachversicherungen Telefongebühren (FC Heizung) Sachversicherungen Abgaben und Gebühren Sachversicherungen Steuern und Beherbergungstaxen Schularzt und Schulapotheke Porti Schulzahnklinik (Untersuchung/Prophilaxe) Dienstleistungen und Honorare Jugendarbeit Dienstleistungen und Honorare Schulsozialarbeit Dienstleistungen und Honorare Porti und Telefon Jugendarbeit Porti und Telefon Schulsozialarbeit Handlungskonzept Sozial- und Gesellschaftsentwicklung Seniorenreise Notwohnungskosten (inkl. Miete, Versicherung etc.) Telefongebühren und Porti Sachversicherungen Pläne und Modelle Strassenkataster DL Dritte für Planung/Projekte Bankspesen Münzablieferung Telefongebühren Porti Sachversicherungen und MFK-Gebühren Honorare Dritter und Beiträge Ortsbuskonzept Telefongebühren Porti Sachversicherungen Nutzungsgebühren & Abgaben, Wasseruntersuchung Pläne, Modelle und Vermessungen Honorare Dritter DL Dritte für Planung/Projekte Mehrwertsteuer Porti Pläne, Modelle und Vermessungen Honorare Dritter Porti Zentrale Entsorgungsstelle Eggenschwiler Fuhrlöhne Verbrennungskosten "KEBAG AG" Entsorgung Altpapier (Vereinsentschädigungen) Entsorgung Sonderabfälle Abgabe an Altlastenfonds Beratung für Pflanzenschutz (Gitterrost) Porti Kosten Grüngut Transport Kosten BV Kompostieranlage Oensingen AG Häckseldienst Sachversicherungen Sachversicherungen Übernahme der Bestattungskosten von vermögenslosen Verstorbenen Porti Aufwände Feuerungskontrolleur
540.318.00 540.318.01 540.318.02 540.318.10 540.318.11 540.318.12 580.318.40 580.318.41 586.318.00 620.318.20 620.318.50 620.318.51 620.318.95 621.318.00 622.318.00 622.318.10 622.318.20 622.318.90 650.318.00 701.318.00 701.318.10 701.318.20 701.318.30 701.318.50 701.318.90 701.318.95 701.318.99 711.318.10 711.318.50 711.318.90 721.318.10 721.318.60 721.318.70 721.318.71 721.318.75 721.318.77 721.318.90 725.318.06 725.318.11 725.318.60 725.318.70 725.318.71 730.318.20 740.318.20 740.318.90 780.318.10 780.318.91
Rechnung 2015 Aufwand
Ertrag
Budget 2015 Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand
Ertrag
8'000.00 152.40 992.90 75.00 267.30 3'773.90 3'290.15 5.00 16'442.40
1'500.00
1'202.50
1'000.00 3'000.00 3'500.00 300.00 16'000.00
294.93 5'538.35 1'901.30 237.60 18'324.40 7'236.45 240.00
7'364.85 845.00 436.95
30'000.00
32'227.60 4'082.70
40'000.00 4'000.00
29'629.85 4'600.70
12.00 178.05
100.00 300.00 2'000.00 10'000.00 10'000.00
3.00 238.75
1'400.00 2'564.10 100.00 37'005.10
2'500.00 100.00 45'000.00
1'612.82 100.00 40'597.61
285.75 40'926.00 5'168.51 3'240.05 11'361.35 53'573.10
2'500.00 28'000.00 5'000.00 4'000.00 4'000.00 55'000.00
304.88 102'264.00 2'769.10 3'193.95 7'270.66 37'659.50
45'878.95 9'664.35
48'000.00 15'000.00 15'000.00
33'552.75 6'119.40 7'772.50
10'207.18 1'471.40 31'005.75 1'143.95 495.90 147'674.00
4'000.00 38'000.00 10'000.00 200.00 150'000.00
1'445.55 20'175.00 2'740.50 168.20 141'734.35
121'207.30 182'400.00 1'290.05
130'000.00 185'000.00 8'700.00
119'349.60 180'865.00 20'619.45
2'671.15 21'887.95
5'300.00 25'000.00 1'000.00
5'227.20 21'703.95
5.15 33'604.55 58'955.00
100.00 45'000.00 80'000.00
7.45 38'938.20 71'662.40
866.45 542.45 313.85 2'557.45
2'000.00 700.00 300.00 5'000.00
544.90 536.16 285.85 2'076.55
427.90 40'939.35
1'000.00 40'000.00
676.10 41'066.20
7'884.70
946.05 255.55 8'000.00
100.00
54
Einwohnergemeinde Oensingen
Laufende Rechnung Artengliederung 2015
Laufende Rechnung Konto
Artengliederung LR
790.318.50 790.318.90 790.318.95 830.318.21 830.318.91
Pläne und Modelle Honorare Dritter DL Dritte für Planung/Projekte Dr Önziger Internetauftritt EG Oensingen; Beratung u. Realisierungsunterstützung Tag der offenen Tür 2015 Porti Bewilligungen Sicherheitsdienst Bank- und Postcheckspesen Betreibungskosten + Kosten gesetz. Pfandrechts-Eintragungen Sachversicherungen Gebühren und Abgaben
830.318.92 840.318.10 840.318.89 840.318.90 940.318.10 940.318.30 942.318.20 942.318.30 319
012.319.10 012.319.11 020.319.00 020.319.10 140.319.00 340.319.00 622.319.00 725.319.00 860.319.00 32
320
940.320.00 940.320.01
321
Übriger Sachaufwand Netto Aufwand Kredit des Gemeinderates Kredit des Gemeindepräsidenten Verbandsbeiträge Kredit Leiter Verwaltung (Repräsentationsspesen) Jugendfeuerwehr Programm für mehr Bewegung "Schweiz.bewegt" Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentationsspesen Übriger Sachaufwand Massnahmen Energiestadt
Rechnung 2015 Aufwand
1'205.35 1'440.00
1'500.00 1'500.00
1'140.75 1'273.65
34'474.23
30'319.53
12'000.00 10'000.00 7'000.00 2'500.00
4'625.05 7'041.05 6'462.90 484.80
1'550.00 7'677.15
2'500.00 13'000.00
421.20 11'284.53
1'000.00 39.53 6'059.50
60'190.00
25'000.00 145'700.00 84'143.75
79'722.15 145'700.00
100'600.00 60'190.00
79'722.15 75'684.45
100'600.00
75'684.45
1'611.00
600.00
707.55
58'579.00
100'000.00
74'976.90
940.321.00
Sollzinsen Bankkontokorrente
1'858.15
322
Mittel- und langfristige Schulden Netto Aufwand
22'095.60
940.322.00
Kapitalkosten, Darlehen
22'095.60
33
ABSCHREIBUNGEN Netto Aufwand
140.330.01 301.330.00
30'319.53 73'000.00
4'842.15 5'413.30 6'876.20 2'016.40
Laufende Verpflichtungen Netto Aufwand
Abschreibung diverse Gebühren Delkredere Abschreibung Feuerwehr-Pflichtersatz Abschreibung Bussenerträge Abschreibung uneinbringbarer Gebühren
73'000.00 34'474.23
Ertrag
13'642.20 19'411.50 28'041.55 44'447.85
33.15 1'601.00 12'000.00 13'893.58 33'673.85
1'858.15
020.330.00 027.330.01 140.330.00
Aufwand
300.00 1'900.00 12'000.00 13'500.00
84'143.75
Finanzvermögen Netto Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
3'429.40 116.20 1'670.00 12'555.65 15'171.70
Kurzfristige Schulden Netto Aufwand
330
Budget 2015 Aufwand 100.00 10'000.00 18'000.00 40'000.00
26'585.75 29'377.40 14'377.80
PASSIVZINSEN Netto Aufwand
Zinsaufwand auf laufenden Verpflichtungen Vergütungszins auf zuviel bezahlten Gemeindesteuern
Ertrag
100.00 1'858.15
290.90 100.00
100.00
290.90
45'000.00 22'095.60
3'746.80 45'000.00
45'000.00
14'307'683.90
3'746.80 3'746.80
15'088'300.00 14'307'683.90
769'367.97
290.90
4'197'714.67 15'088'300.00
673'900.00 769'367.97
4'197'714.67 595'032.96
673'900.00
1'618.42 -2'000.00 7'874.15
2'500.00 14'000.00
73.00
2'000.00 100.00
595'032.96 16'467.55 2'200.00 15'066.80 1'844.00
55
Einwohnergemeinde Oensingen
Laufende Rechnung Artengliederung 2015
Laufende Rechnung Konto
Artengliederung LR
304.330.00
Abschreibungen Benützungsgebühren Abschreibung Wasserzinsausstände Veränderung Delkredere Abschreibung uneinbringbarer Abwassergebühren Veränderung Delkredere Abschreibung uneinbringbarer Containergebühren Veränderung Delkredere Abschreibungen Grüngutgebühren Abschreibungen Gebühren Abschreibungen Steuerausstände (inkl. Verzugszinsen) Steuererlasse Veränderung Delkredere Auflösung Wertberichtigung Wertschriften (Delkredere) Kassadifferenzen
701.330.00 701.330.03 711.330.00 711.330.01 721.330.00 721.330.01 725.330.00 780.330.00 900.330.01 900.330.02 900.330.03 940.330.10 990.330.01 331
028.331.00 351.331.00 621.331.00 701.331.00 711.331.00 990.331.00 990.331.01 990.331.02 990.331.03 990.331.04 990.331.05 990.331.06 990.331.08
332
028.332.00
621.332.00 701.332.00 711.332.00 990.332.03 990.332.08
35
351
Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen Netto Aufwand Abschreibung Sonderaktivum Ausfinanzierung PKSO Abschreibungen Verwaltungsvermögen Abschreibungen Parkplatzbewirtschaftung Abschreibung Anlagen Abschreibung Anlagen der Abwasserbeseitigung Abschreibungen Liegenschaften Verwaltungsvermögen Abschreibungen Land (Verwaltungsvermögen) Abschreibungen Mobilien, Fahrzeuge etc. Abschreibungen Schulanlagen Abschreibungen Schulanlage Bechburg Abschreibungen Gemeindestrassen Ordentliche Abschreibungen Planung/Beiträge Ordentliche Abschreibungen Multifunktionshalle Verwaltungsvermögen, zusätzliche Abschreibungen Netto Aufwand Zusätzliche Abschreibung Sonderaktivum Ausfinanzierung PKSO Zusätzliche Abschreibungen Parkplatzbewirtschaftung Zusätzliche Abschreibungen Zusätzliche Abschreibungen Zusätzliche Abschreibungen Schulanlagen Zusätzliche Abschreibungen Multifunktionshalle ENTSCHAEDIGUNGEN AN GEMEINWESEN Netto Aufwand Kanton Netto Aufwand
Rechnung 2015 Aufwand
Ertrag
Budget 2015 Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand
Ertrag
2'000.00 5'203.62 520.00 5'305.95
20'000.00 35'000.00
4'798.21 11'360.00 -32'296.67
2'490.00 2'005.63
6'000.00
37'410.00 1'451.56
2'000.00 300.00 500'000.00
750.00 795.35 294.00 395'190.01
10'000.00 80'000.00
30'252.20 109'500.00
260.00 977.25 382'160.80 20'674.15 342'200.00 1.00 4.00
-50.05
2'256'958.68
2'839'700.00 2'256'958.68
1'703'349.13 2'839'700.00
1'703'349.13 8'644.00
25'732.00
26'000.00
27'968.00
38'407.00
82'200.00
41'460.40
63'260.28
173'100.00 346'600.00
111'485.45
175'810.55
155'300.00
175'817.00
68'527.45
11'600.00
11'520.00
87'842.60
95'000.00
84'885.10
181'786.55 301'709.20
173'900.00 236'500.00
160'665.95 316'906.50
402'224.90 129'988.65
629'600.00 161'200.00
339'198.98 124'290.65
781'669.50
748'700.00
300'507.10
11'281'357.25
11'574'700.00
1'899'332.58
11'281'357.25
11'574'700.00
1'899'332.58 337'143.00
283'400.00
285'000.00
280'107.85
727'492.25
1'990'900.00 3'985'400.00
1'282'081.73
1'643'886.00 8'626'579.00
5'313'400.00
3'987'106.75
4'393'300.00 3'987'106.75
309'204.35
3'914'554.51 4'393'300.00
349'000.00 309'204.35
3'914'554.51 303'272.60
349'000.00
303'272.60 56
Einwohnergemeinde Oensingen
Laufende Rechnung Artengliederung 2015
Laufende Rechnung Konto
Artengliederung LR
500.351.00 900.351.00
Verwaltungskosten EL Beitrag an Kanton für die Steuerveranlagung
352
Gemeinden und Gemeindeverbände Netto Aufwand
160.352.00 162.352.00 215.352.91 215.352.92 215.352.93 217.352.00 220.352.00 290.352.00 711.352.11
36
361
027.361.20 213.361.00 500.361.11 650.361.00 721.361.00 780.361.00 800.361.20 900.361.00 920.361.00 362
390.362.00
543.362.00 570.362.00 580.362.00 582.362.00
790.362.01 364
220.364.00 290.364.00 290.364.01 750.364.20
Beitrag an RZSO Gäu Verwaltungskosten EG Oensingen Beitrag Oensingen an Betriebskosten Beitrag Oensingen an Lohnkosten Beitrag Oensingen an Kosten Beitrag Musikgrundschule KSB Beiträge an sonderpädagogische Massnahmen Schulgelder an Gemeinden ARA Falkenstein, Anteil Betriebskosten
Rechnung 2015 Aufwand
Ertrag
Budget 2015 Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand
61'291.80 247'912.55
59'000.00 290'000.00
55'095.60 248'177.00
3'677'902.40
4'044'300.00
3'611'281.91
3'677'902.40
4'044'300.00
3'611'281.91
54'473.48 6'800.00
65'100.00 6'800.00 286'500.00
51'319.72 6'800.00
2'919'254.32
2'863'500.00
-9'165.39 3'037'907.78
8'494.10 17'500.00
20'000.00
22'981.15
671'380.50
25'000.00 777'400.00
12'900.00 488'538.65
EIGENE BEITRAEGE Netto Aufwand
7'836'167.25
Kanton Netto Aufwand
2'681'686.75
Staatsbeiträge (Gestaltungsplan) Beiträge Gymnasialunterricht Gemeindebeitrag an Ergänzungsleistung zur AHV/IV Beitrag an öffentlichen Verkehr (ÖV-Gesetz vom 27.09.1992) Beiträge an Kanton (Extraktionswerk Lyss) Staatsbeitrag "Waldfünfliber" Beitrag an Kanton für Tierseuchenbekämpfung Pauschale Steueranrechnung Beitrag an Finanzausgleich
2'223.00 310'195.85 1'514'889.00
20'000.00 445'200.00 1'356'400.00
445'200.00 1'333'578.20
401'084.50
450'000.00
385'204.25
5'708.15
6'000.00
5'501.60
28'550.00 3'422.85
31'000.00 4'000.00
27'380.00 4'506.10
1'413.40 414'200.00
1'500.00 414'200.00
1'883.40 239'200.00
Gemeinden und Gemeindeverbände Netto Aufwand
3'056'434.80
3'058'100.00
562'107.65
Beitrag an kath. Kirchgemeinde für Kirchturmunterhalt und Renovationen Beitrag an Alimentenbevorschussung Pflegefinanzierung und Pflegekosten Beitrag an Alimentenbevorschussung Öffentliche Sozialhilfe, Gemeindebeitrag an Lastenausgleich Beitrag Energiestadt
7'845'300.00 7'836'167.25
7'532'869.05 7'845'300.00
2'728'300.00 2'681'686.75
7'532'869.05 2'442'453.55
2'728'300.00
3'056'434.80
2'442'453.55
3'058'100.00
562'107.65
1'000.00
2'000.00
96'403.40
100'300.00
366'375.00
324'400.00
2'590'056.40
2'630'100.00
2'600.00
1'300.00
1'300.00
Gemischwirtschaftliche Unternehmungen Netto Aufwand
538'735.80
564'000.00
524'559.30
Beiträge Sonderschulen & Heimversorgungen Beitrag an Volkshochschule Beitrag an LIG-Anfänger- und Fortsetzungskurs für ausl. Frauen Beitrag an die Mittelgäubachkorrektur
537'854.20
538'735.80
881.60
Ertrag
-10'728.55
479'849.60 91'686.60
564'000.00
524'559.30
550'000.00
518'135.80
6'000.00 6'000.00
5'834.00
2'000.00
589.50
57
Einwohnergemeinde Oensingen
Laufende Rechnung Artengliederung 2015
Laufende Rechnung Konto
Artengliederung LR
365
Private Institutionen Netto Aufwand
011.365.30 012.365.00 020.365.00 090.365.00 290.365.01 300.365.20 300.365.21 300.365.23 300.365.90 310.365.21 340.365.90 440.365.01 440.365.05 450.365.00 450.365.01 540.365.00 540.365.01 550.365.00 580.365.01 580.365.02 580.365.03 770.365.41
790.365.50 800.365.41
830.365.02 860.365.00 366
215.366.01 340.366.00 461.366.01 540.366.00 582.366.01 582.366.02 582.366.03 586.366.00 367
Parteibeiträge Verein GP-Konferenz Gäu Beiträge Vereine/Institutionen Nebenkosten-Anteil der Liegenschaft "Post-Center" Beitrag an Spielgruppe und Familientreff Oensingen Beiträge an künstlerische und kulturelle Bestrebungen Beiträge an Vereine Beiträge an die Sonnenwendfeier Ausserordentliche Beiträge Beitrag an Stiftung Schloss "Neu-Bechburg" Eröffnungsfeier Sportstätte 2015 Beitrag an Spitex Gäu Kinderspitex Beitrag an SAGIF und an die regionale Beratungsstelle Olten Beitrag für Aufwendungen im Suchthilfebereich Beiträge an Jugendvereine und Institutionen Beitrag an Kindesschutz Beiträge an Institutionen Beitrag für die Leistungen an soziale Beratungsstellen Beitrag Case-Management-Stelle (SozG) Sozialprojekt Solopro Beitrag an Natur- und Heimatschutzfonds (20 % der Grundstückgewinnsteuer) Beitrag an Regionalverein OGG, GWO und Schweiz. Landesplanung Beiträge an Viehversicherung zur Abgeltung von Kulturschäden aus der Hundehaltung Ausserordentliche Beiträge/Sponsoring Beitrag Energiestadt Private Haushalte Netto Aufwand KSB Ausfinanzierung PKSO Sportlerehrung/Verabschiedung Funktionäre Gemeindebeitrag an die Zahnbehandlungskosten Gemeindebeitrag Kindertagesstätte Beitrag Sozialhilfewerkstätten für Besoldung Beiträge an ZV Sozialregion Thal-Gäu Zweckverb.Sozialregion Ausfinanzierung PKSO Unterstützung von Asylbewerber
Rechnung 2015 Aufwand
Ertrag
782'854.35
Budget 2015 Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
831'400.00 782'854.35
Aufwand 617'068.25
831'400.00
617'068.25
7'000.00 10'248.00 620.00 24'566.10
7'000.00 10'500.00 1'000.00 35'000.00
7'000.00 17'665.65 620.00 33'624.35
21'600.00
21'600.00
21'600.00
32'262.45
25'000.00
17'150.10
54'208.60 20'000.00 10'807.50 35'000.00
62'300.00 20'000.00 10'000.00 35'000.00
44'275.00
31'304.25 323'166.00 2'358.80 10'019.00
30'000.00 310'000.00 2'400.00 12'000.00
263'453.50 2'284.00 9'731.00
100'249.00
100'300.00
97'070.00
942.30
1'000.00
810.60
6'000.00 7'666.10
3'600.00 6'000.00 7'700.00
5'139.00 7'423.00
9'958.10
10'100.00
9'671.10
-3'891.80 60'583.80
43'400.00 40'000.00
16'341.30
9'751.15
9'500.00
11'903.65
3'435.00
3'000.00
1'185.00
2'000.00
22'000.00
9'121.00
3'000.00
3'000.00
3'000.00
771'455.55
3'000.00 35'000.00
658'500.00 771'455.55
Ertrag
3'381'680.30 658'500.00
3'381'680.30
4'419.00
6'000.00
21'254.65 4'445.65
30'729.30
35'000.00
23'998.00
42'309.80
37'500.00
11'662.80 39'833.40
410'484.75
420'000.00
3'085'138.40 62'800.00
283'512.70
Ausland Netto Aufwand
5'000.00
590.367.00
Beiträge an gemeinnützige Organisationen
5'000.00
38
EINLAGEN Netto Aufwand
160'000.00
132'547.40
5'000.00 5'000.00
5'000.00 5'000.00
5'000.00
957'504.67
5'000.00
186'900.00 957'504.67
5'000.00
732'985.07 186'900.00
732'985.07 58
Einwohnergemeinde Oensingen
Laufende Rechnung Artengliederung 2015
Laufende Rechnung
Rechnung 2015
Konto
Artengliederung LR
380
Spezialfinanzierungen Netto Aufwand
909'930.20
Überschuss Abwasserbeseitigung "Einlage in Spezialfinanzierung" Einlage für die Wiederbeschaffung der Kanalisationsanlagen, inkl. ARA
563'330.20
711.380.00 711.380.08
381
Aufwand
Ertrag
Budget 2015 Aufwand
Ertrag
162'000.00 909'930.20
Rechnung 2014 Aufwand 639'051.55
162'000.00
639'051.55 292'451.55
346'600.00
162'000.00
346'600.00
Einlagen Spez.Finanzierungen Netto Aufwand
47'574.47
725.381.00
Einlage Spezialfinanzierung
47'574.47
389
Ertragsüberschuss Netto Aufwand
69'773.22
999.389.00
Ertragsüberschuss
69'773.22
39
INTERNE VERRECHNUNGEN Netto Aufwand
3'516'466.20
Verrechneter Sachaufwand Netto Aufwand
1'935'739.45
390
090.390.00 090.390.01 140.390.00 140.390.02 140.390.03 140.390.04 140.390.05
160.390.00 200.390.01 218.390.00 218.390.01 301.390.00 301.390.01 304.390.00 304.390.01 304.390.02 305.390.01 305.390.02 340.390.00 340.390.01 351.390.14 461.390.01 540.390.00 586.390.01 620.390.00 620.390.01 621.390.00
621.390.01 622.390.00 640.390.00 640.390.01 650.390.00 650.390.01 701.390.00 701.390.01
I.V. Abteilung Bau (027.490.02) I.V. Werkhofleistungen (622.490.17) I.V. MZA Staadacker (304.490.01) I.V. Abteilung Bau (027.490.03) I.V. Werkhofleistungen (622.490.18) i.V. Wasserbezug Feuerwehr (701.490.04) i.V. Abgeltung Löschwasserversorgung (701.490.05) I.V. Abteilung Bau (027.490.04) I.V. Anteil Abwart Bienkensaal (304.490.02) I.V. Abteilung Bau (027.490.05) I.V. Werkhof (622.490.05) I.V. MZA Staadacker (304.490.00) I.V. Abteilung Bau (027.490.11) I.V. Abteilung Bau (027.490.06) I.V. Werkhof (622.490.11) I.V. Finanzen, Verwaltung Bienken-Saal (020.490.05) i.V.Abteilung Bau (027.490.22) i.V.Werkhof (622.490.19) I.V. Abteilung Bau (027.490.12) I.V. Werkhof (622.490.14) Verzinsung Kapital (940.490.14) I.V. Leistungen Verwaltung (020.490.08) I.V. Abteilung Bau (027.490.13) I.V. Leistung Verwaltung (020.490.04) I.V. Abteilung Bau (027.490.07) I.V. Werkhofleistungen (622.490.07) I.V. Spezialfinanzierung Parkplatzbewirtschaftung (650.318.00) I.V. Verzinsung Kapital (940.490.16) I.V. Abteilung Bau (027.490.09) I.V. Abteilung Bau (027.490.16) I.V. Werkhofleistungen (622.490.16) I.V. Abteilung Bau (027.490.17) I.V. Werkhofleistungen (622.490.15) I.V. Abteilung Bau (027.490.01) I.V. Werkhof (622.490.01)
Ertrag
24'900.00 47'574.47
24'160.30 24'900.00
24'900.00
24'160.30 24'160.30
69'773.22
3'387'200.00 3'516'466.20
3'344'720.62 3'387'200.00
1'849'400.00 1'935'739.45
3'344'720.62 1'877'411.32
1'849'400.00
1'877'411.32
15'700.00 4'700.00 9'100.00 3'500.00 7'600.00 7'804.90
10'000.00 5'000.00 14'000.00 5'000.00 10'000.00 8'000.00
12'800.00 4'400.00 12'300.00 3'400.00 7'100.00 7'804.90
30'500.00
29'000.00
29'600.00
5'200.00
5'000.00
6'800.00 6'200.00
48'000.00 66'300.00 19'800.00 1'700.00 13'100.00 14'200.00 19'400.00
38'000.00 85'000.00 30'000.00 1'000.00 9'000.00 13'000.00 23'000.00
42'600.00 71'100.00 25'700.00 900.00 10'200.00 11'500.00 21'000.00
7'000.00 8'000.00 34'900.00 132'700.00 1'900.00 9'700.00
7'000.00 8'000.00 26'000.00 140'000.00 4'500.00 11'000.00
25'500.00 151'000.00 2'800.00 10'500.00
2'600.00 14'600.00
1'000.00 25'000.00
2'600.00 15'800.00
52'400.00 461'838.55 40'926.00
42'000.00 473'600.00 28'000.00
37'500.00 408'632.42 102'264.00
1'200.00 41'000.00 900.00 9'500.00 3'500.00 1'900.00 39'300.00 236'900.00
500.00 43'000.00 4'000.00 15'000.00 6'000.00 3'000.00 35'000.00 195'000.00
730.00 38'300.00 900.00 8'900.00 5'100.00 1'800.00 34'100.00 213'200.00 59
Einwohnergemeinde Oensingen
Laufende Rechnung Artengliederung 2015
Laufende Rechnung Konto
Artengliederung LR
701.390.03 701.390.04 711.390.00 711.390.01 711.390.02 711.390.03 711.390.04 721.390.00 721.390.01 721.390.03 721.390.04 725.390.00 725.390.01 725.390.02 725.390.03 730.390.00 730.390.01 740.390.00 740.390.01 790.390.00 840.390.01 840.390.02 840.390.04 860.390.00 940.390.11 940.390.13 940.390.15
I.V. Verwaltung (020.490.01) I.V. GR-Behörde (012.490.01) I.V. Abteilung Bau (027.490.08) I.V. Werkhofleistungen (622.490.08) I.V. Werkkommission (701.490.00) I.V. Verwaltung (020.490.02) I.V. GR-Behörde (012.490.02) I.V. Abteilung Bau (027.490.10) I.V. Werkhofleistungen (622.490.10) I.V. Verwaltung (020.490.03) I.V. Gemeinderat (012.490.03) I.V. Abteilung Bau (027.490.18) I.V. Werkhofleistung (622.490.12) I.V. Gemeinderat (012.490.04) I.V. Verwaltung (020.490.09) I.V. Abteilung Bau (027.490.19) I.V. Werkhofleistungen (622.490.13) I.V. Abteilung Bau (027.490.20) I.V. Werkhofleistungen (622.490.02) I.V. Abteilung Bau (027.490.14) I.V. Werkhofleistungen (622.490.03) I.V. Verwaltung (020.490.06) I.V. Bau (027.490.15) i.V. Abteilung Bau (027.490.21) I.V. Spez.Fin. Abw. (711.490.10) I.V. Spez.Fin. Wa. (701.490.13) I.V. Spez.Fin. Abfallbes. (721.490.15)
395
Verrechnete Sozialleistungen Netto Aufwand
011.395.00 012.395.00 020.395.00 027.395.00 100.395.00 140.395.00 162.395.00 200.395.00 210.395.00 216.395.00 218.395.00 219.395.00 290.395.00 300.395.00 301.395.00 304.395.00 305.395.00 351.395.00 461.395.00 470.395.00 540.395.00 540.395.01 540.395.02 580.395.00 586.395.00 621.395.00 622.395.00 701.395.00 740.395.00 790.395.00 800.395.00 840.395.00
Sozialleistungen Sozialleistungen Sozialleistungen Sozialleistungen Sozialleistungen Sozialleistungen Sozialleistungen Sozialleistungen Sozialleistungen Sozialleistungen Sozialleistungen Sozialleistungen Sozialleistungen Sozialleistungen Sozialleistungen Sozialleistungen Sozialleistungen Sozialleistungen Sozialleistungen Sozialleistungen Sozialleistungen Sozialleistungen Schulsozialarbeit Sozialleistungen Jugendarbeit Sozialleistungen Sozialleistungen Sozialleistungen Sozialleistungen Sozialleistungen Sozialleistungen Sozialleistungen Sozialleistungen Sozialleistungen
Rechnung 2015 Aufwand
Ertrag
35'900.00 4'000.00 34'900.00 66'300.00 9'600.00 35'900.00 4'000.00 3'500.00 75'800.00 8'700.00 1'000.00 2'600.00 19'000.00 1'000.00 10'700.00 3'500.00 14'200.00 7'000.00 61'600.00 39'300.00 35'000.00 10'000.00 500.00
Budget 2015 Aufwand 28'000.00 4'000.00 32'000.00 60'000.00 4'000.00 30'000.00 4'000.00 4'000.00 40'000.00 7'000.00 1'000.00 5'000.00 8'000.00 1'000.00 8'500.00 3'000.00 9'000.00 7'000.00 40'000.00 35'000.00 35'000.00 9'000.00 1'000.00 5'000.00 92'900.00 21'400.00 2'000.00
78'000.00 5'900.00 470.00
1'580'726.75
Rechnung 2014 Aufwand
99'000.00 17'650.00 1'330.00
1'467'309.30 1'537'800.00
2'700.00 46'500.00 208'100.00 89'000.00 200.00 22'500.00 2'900.00 171'800.00 603'600.00 52'100.00 51'000.00 44'700.00 4'400.00 300.00 15'100.00 21'800.00 7'800.00 100.00 100.00 200.00 26'100.00
Ertrag
36'800.00 5'000.00 30'600.00 53'300.00 8'000.00 36'800.00 5'000.00 2'600.00 66'600.00 7'400.00 1'200.00 2'600.00 14'200.00 1'200.00 9'500.00 900.00 8'900.00 6'800.00 54'200.00 29'800.00 35'000.00 9'000.00 1'000.00
1'537'800.00 1'580'726.75
1'586.65 41'481.30 183'609.85 86'338.85 151.65 25'014.30 2'697.35 203'477.80 647'166.90 54'967.20 68'968.55 38'884.85 4'121.05 167.50 13'532.75 15'213.90 4'566.20 129.35 264.40 151.65 24'160.95
Ertrag
1'467'309.30 1'393.05 51'079.00 210'368.75 79'149.75 153.65 23'485.35 2'886.40 151'270.65 581'701.75 50'043.20 51'684.00 41'915.05 2'840.10 109.00 14'660.70 21'656.85 73.75 37.85 153.65 11'515.45 11'315.15
5'147.65 1'990.60 211.65 149'396.60 1'434.65 871.85 4'363.55 136.50 520.70
4'100.00 6'200.00 1'000.00 150'900.00 1'400.00 1'200.00 1'100.00 200.00 700.00
3'028.50 153'592.50 1'223.95 929.35 321.00 138.25 582.65 60
Einwohnergemeinde Oensingen
Laufende Rechnung Artengliederung 2015
Laufende Rechnung
Rechnung 2015
Konto
Artengliederung LR
4
ERTRAG Netto Ertrag
45'082'554.14
STEUERN Netto Ertrag
22'133'082.10
40
400
900.400.00 900.400.01
401
900.401.00 900.401.01
403
Einkommens- und Vermögenssteuern Netto Ertrag
Steuern jurist. Personen Netto Ertrag
Grundstückgewinnsteuern
406
Besitz- und Aufwandsteuern Netto Ertrag
900.406.00
Hundetaxen
42
VERMOEGENSERTRAEGE Netto Ertrag Bankkontokorrente Netto Ertrag
940.420.00
Bankzinsen (Kontokorrente und Sparhefte)
421
Guthaben Netto Ertrag
940.421.00 940.421.01
Zinsertrag von Darlehen Verzugszinsen auf Guthaben
422
Anlagen des Finanzvermögens (ohne Liegenschaften) Netto Ertrag
940.422.00
Wertschriftenertrag UBS
423
Liegenschaftserträge des Finanzvermögens Netto Ertrag
942.423.00 942.423.01 942.423.09 942.423.10 424
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
33'282'931.25
24'131'800.00
16'894'086.90
Ertrag
33'282'931.25
24'131'800.00
16'894'086.90
Aufwand
41'976'200.00 41'976'200.00
22'133'082.10
20'771'500.50 20'771'500.50
18'400'000.00 18'400'000.00
14'784'492.65 14'784'492.65
16'159'076.35
18'200'000.00
14'737'226.30
735'010.55
200'000.00
47'266.35
4'902'236.20 4'902'236.20
Gemeindesteuern juristische Personen Gemeindesteuern juristische Pesonen, Vorjahre Vermögensgewinnsteuern Netto Ertrag
Budget 2015
Ertrag 45'082'554.14
Gemeindesteuern natürliche Personen Gemeindesteuern natürliche Personen, Vorjahre
900.403.00
420
Aufwand
5'500'000.00 5'500'000.00
4'423'549.70
4'500'000.00
478'686.50
1'000'000.00
302'919.00 302'919.00 302'919.00
33'840.00
32'100.00 32'100.00
31'800.00
868'953.84
32'100.00
514'700.00 514'700.00
2'710.04
556'172.63 556'172.63
20'000.00 20'000.00
2'710.04
9'149.45 9'149.45
20'000.00
160'016.00 160'016.00
81'706.45
31'800.00 31'800.00
2'710.04
81'706.45 81'706.45
200'000.00
33'840.00
868'953.84
5'873'201.40
200'000.00 200'000.00
33'840.00
5'873'201.40 5'873'201.40
9'149.45
160'000.00 160'000.00
206'199.20 206'199.20
32'466.75 127'549.25
50'000.00 110'000.00
45'931.25 160'267.95
6'400.00
5'000.00
6'400.00
6'400.00
5'000.00
6'400.00
6'400.00
5'000.00
6'400.00
53'568.00
53'100.00
52'198.00
53'568.00
53'100.00
52'198.00
Mietzinserträge Alterswohnungen Krone Mietertrag Kronenkeller Mietzinserträge Garagen Schloss-Strasse, GB 469 Pachtzins
41'268.00
40'000.00
39'848.00
11'700.00
500.00 12'000.00
50.00 11'700.00
600.00
600.00
600.00
Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens Netto Ertrag
32'500.00 32'500.00 61
Einwohnergemeinde Oensingen
Laufende Rechnung Artengliederung 2015
Laufende Rechnung Konto
Artengliederung LR
940.424.00
Buch- und Kursgewinne
427
Liegenschaftserträge des Verwaltungsvermögens Netto Ertrag
090.427.00 140.427.00 140.427.01 218.427.00
218.427.01 305.427.00 351.427.00 622.427.00 730.427.00 942.427.00 428
Einnahmenüberschuss der Investitionsrechnung Netto Ertrag Übertrag Einnahmenüberschuss Investitionsrg / Abwasserbeseitigung
43
ENTGELTE Netto Ertrag Ersatzabgaben Netto Ertrag
140.430.00
Feuerwehr-Pflichtersatz
431
Gebühren für Amtshandlungen Netto Ertrag
020.431.00 020.431.01 020.431.03 020.431.04
027.431.00 740.431.00 780.431.00
434
160.434.10 304.434.10 305.434.00 350.434.30 620.434.30 621.434.00 621.434.10 701.434.00 701.434.01 701.434.10 701.434.11 701.434.12
Unterkunftsentschädigungen Benützungsgebühren Benützungsgebühren Elternbeiträge Ferienlager Beiträge an Schneeräumung Parkplatzgebühren Anteil Parkplatzgebühren (Bahnhof) Grundtaxen Haushaltungen Grundtaxen Industrie Bau- und Spritzwassergebühren Wassermessgebühren Bereitstellungsgebühr für Sprinkleranlagen
Budget 2015 Aufwand
265'483.05 265'483.05
Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand
276'600.00
Ertrag
276'600.00
241'444.40 241'444.40
87'616.00 1'500.00 10'340.00
86'500.00 2'500.00 11'000.00
62'044.00 -350.00 10'340.00
83'784.35
97'600.00
93'846.00
4'926.00
10'000.00
42'916.70 6'000.00 22'800.00 5'600.00
40'000.00 6'000.00 23'000.00
4'134.00 4'713.75 37'916.65 6'000.00 22'800.00
348'276.75
40'781.58
348'276.75
40'781.58 348'276.75
40'781.58
4'825'438.60 4'825'438.60
4'846'900.00 4'846'900.00
430'148.75 430'148.75
400'000.00
335'206.05 335'206.05
400'000.00
208'554.40 208'554.40
4'622'914.02 4'622'914.02
400'000.00 430'148.75
Gebühren Verwaltung Gebühren Einwohnerkontrolle Mahngebühren Bearbeitungsgebühr Forderungsübergabe an Inkassounternehmung Bewilligungsgebühren Gebühren gem. Friedhofreglement Gebühren Feuerungs- und Holzkontrolle Andere Benützungsgebühren, Dienstleistungen Netto Ertrag
Ertrag
32'500.00
Liegenschaftserträge Mietzinserträge Mietzinserträge UG-Feuerwehrmagazin Mietzinserträge Schulhäuser Unterund Oberdorf (inkl. Nebenkosten und Garagen) Mietzinserträge Schulanlagen Mietzinserträge Entschädigung für Unterkunft Mietzinserträge Mietertrag der Wohnung Miete Kestenholzstrasse 3
711.428.00
430
Rechnung 2015 Aufwand
335'206.05
246'000.00 246'000.00
213'535.55 213'535.55
68'684.00 20'452.50 27'328.80
65'000.00 18'000.00 50'000.00 1'000.00
66'898.50 16'968.00 40'760.00 4'750.00
51'681.10 300.00 40'108.00
60'000.00 2'000.00 50'000.00
43'128.05 300.00 40'731.00
3'230'877.90
3'278'000.00
3'041'287.54
3'230'877.90
3'278'000.00
83'150.00 300.00 6'240.00 8'684.05 29'590.40 43'136.25 172'695.65 38'740.80 52'400.30 1'100.00 32'936.00
3'041'287.54 1'000.00 130'000.00 43'000.00 6'000.00 5'000.00 50'000.00 60'000.00 170'000.00 40'000.00 55'000.00 1'000.00 35'000.00
90'602.00 7'280.00 2'896.00 5'132.50 49'495.70 165'449.54 38'250.70 8'551.35 600.00 32'936.00
62
Einwohnergemeinde Oensingen
Laufende Rechnung Artengliederung 2015
Laufende Rechnung Konto
Artengliederung LR
701.434.20 701.434.21 701.434.30 711.434.12 711.434.20 711.434.30 721.434.01 721.434.06
Wasserzins Haushaltungen Wasserzins Industrie Ertrag aus Amortisationszuschlag ARA-Betriebsgebühr der Industrie Abwasser-Verbrauchsgebühr Abwasser-Grundgebühr Grundgebühr Privathaushalte Grundgebühr Gewerbe- und Industriebetriebe Kehrichtgebühren, Säcke und Container Grundgebühr Privathaushalte Grundgebühr Gewerbe- und Industriebetriebe Einzel- und Jahresmarken Grüngut Schaustellergebühren Stand- und Platzgebühren
721.434.30 725.434.01 725.434.06 725.434.30 840.434.10 840.434.11 435
020.435.00 020.435.01 301.435.00 721.435.01 840.435.00 840.435.01
436
012.436.20 020.436.10 020.436.20 020.436.21 027.436.20 090.436.05 140.436.10 140.436.20 140.436.21 162.436.20 200.436.10 210.436.10 210.436.20 218.436.10 218.436.20 218.436.21 219.436.20 290.436.01 290.436.02 290.436.03 290.436.20 300.436.21 301.436.20 304.436.20 304.436.21 305.436.00 305.436.01 340.436.20
Verkäufe Netto Ertrag
Rechnung 2015 Aufwand
Rückerstattungen von Kosten Lohnausfallentschädigungen Rückerstattung von Kosten (inkl. Inkassokosten) Eingang abgeschriebener Gebühren Rückerstattungen von Kosten Rückerstattungen von Kosten Lohnausfallentschädigung Rückerstattungen von Kosten Eingang abgeschriebene Steuern/Gebühren Feuerwehr Rückerstattungen von Kosten Lohnausfallentschädigungen Lohnausfallentschädigungen Rückerstattungen von Kosten Lohnausfallentschädigungen Rückerstattungen von Kosten Eingang abgeschriebener Gebühr Rückerstattungen von Kosten Elternbeiträge Mittagstisch Elternbeiträge Aufgabenhilfe Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung Rückerstattungen von Kosten Erträge aus künstlerischen und kulturellen Bestrebungen Rückerstattungen von Kosten Rückerstattungen von Kosten Rückerstattungen aus Beschädigungen Rückerstattungen von Kosten Rückerstattung aus Beschädigungen Rückerstattungen von Kosten
Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
Ertrag
375'748.00 293'219.80 -12.20 198'007.30 736'860.85 440'493.80 114'381.10 21'110.15
330'000.00 310'000.00 160'000.00 700'000.00 450'000.00 110'000.00 22'000.00
324'978.40 308'588.80 41.40 160'312.20 700'321.60 442'246.45 109'532.20 20'903.85
368'302.20
380'000.00
372'127.90
57'169.55 10'585.00
60'000.00 15'000.00
54'765.35 10'452.00
109'321.15 10'000.00 26'717.75
105'000.00 10'000.00 30'000.00
99'817.65 10'000.00 26'005.95
97'994.40 97'994.40
Erlös Kopien & Diverses Erlös SBB Tickets Ausleihe Ertrag aus Ausleihungen Erlös aus Altpapiere Rückerstattungen von Kosten (Miete Marktstände) Rückerstattungen Kostenanteil, Werbung, Strom, Handels-/Gewerbepolizei Rückerstattungen Netto Ertrag
Budget 2015
Ertrag
93'800.00 93'800.00
95'295.00 95'295.00
167.35 26'754.00 15'933.00 2'778.70 2'280.00
500.00 27'000.00 18'000.00 3'300.00 1'000.00
52.50 27'199.00 15'716.50 2'882.25 3'670.00
50'081.35
44'000.00
45'774.75
773'695.25 773'695.25
755'700.00 755'700.00
854'962.63 854'962.63
4'000.00 9'101.50 18'226.90
3'000.00 14'000.00 13'000.00
4'200.00 43'468.40 4'414.40
5'302.85 5'857.85 8'083.10
1'000.00 10'000.00
2'412.40 5'639.40
20'000.00 5'000.00
10'957.30 7'697.00 3'415.90 631.80 804.90
7'808.45 5'000.00 20'000.00 30'000.00 4'000.00 15'000.00 1'000.00 500.00 25'000.00 3'000.00
16'807.90 800.00 20.00 21'112.00 3'085.00
633.00
2'000.00 2'000.00
1'000.00 2'000.00
87'975.00 1'102.00
200.00 100'000.00 1'000.00
374.00 66'520.00 4'735.00
72'721.00 30'405.75 1'862.45 16'581.35 366.00 29'162.00 4'199.00 1'746.00
410.00
5'000.00 2'000.00
1'636.50
500.00
30'793.75 33'354.90
893.85 63
Einwohnergemeinde Oensingen
Laufende Rechnung Artengliederung 2015
Laufende Rechnung Konto
Artengliederung LR
351.436.20
Rückerstattungen von Kosten (Heizung, Telefon, etc.) Rückerstattungen Rückerstattungen Lohnausfallentschädigung Rückerstattung von Kosten Rückerst. Notwohnungskosten Rückerstattungen von Kosten Rückerstattungen von Kosten Rückerstattung für Baustellen, die öffentlichen Grund beanspruchen Lohnausfallentschädigungen Rückerstattungen von Kosten Rückerstattungen von Kosten Eingang abgeschriebener Gebühren Rückerstattungen von Kosten Eingang abgeschriebener Gebühren Rückerstattungen von Kosten Eingang abgeschriebener Gebühren Rückerstattungen von Kosten Eingang abgeschriebener Gebühren Rückerstattungen von Kosten (Schlachthaus) Eingang abgeschriebener Gebühren Rückerstattungen von Kosten Eingang abgeschriebener Steuern Rückerstattung Inkassokosten
461.436.01 540.436.01 540.436.10 580.436.20 580.436.21 586.436.20 620.436.21 620.436.22 622.436.10 622.436.20 701.436.20 701.436.21 711.436.20 711.436.21 721.436.20 721.436.21 725.436.20 725.436.21 730.436.20 780.436.21 790.436.20 900.436.21 940.436.20 437
Bussen Netto Ertrag
140.437.00 900.437.00
Bussenerträge Ordnungsbussen / Mahnungsgebühren
439
Übrige Netto Ertrag
011.439.00 140.439.00
Gewinnanteil Anzeiger Gäu&Thal Entschädigung Stützpunktfeuerwehr
45
RUECKERSTATTUNGEN VON GEMEINWESEN Netto Ertrag
451
020.451.00 020.451.01 020.451.02 452
020.452.00 020.452.02 162.452.00 701.452.00
900.452.00
Kanton Netto Ertrag
Rechnung 2015 Aufwand
Entschädigung RZSO Gäu Entschädigung Kirchgemeinden Rückerstattung Gäuergemeinden Betriebskostenbeiträge Wasserverbund Bipperamt AG (WABI) Beiträge Kirchgemeinden an die Steuerveranlagung
Budget 2015 Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
Ertrag
1'000.00
660.00
1'499.95 35'053.85 245.00 29'842.50 4'575.00 39'726.80 18'437.45 3'500.00
500.00 35'000.00
2'416.25 40'676.18 457.00
4'000.00 15'000.00 8'000.00 2'000.00
3'200.00 28'211.80 2'173.60 1'950.00
5'280.45 45'840.65 16'138.00 1'486.40 1'399.90 1'679.25 802.25 364.10 497.00 131.95 2'525.00
21'000.00 35'000.00 25'000.00 8'000.00 5'000.00 7'000.00 1'000.00 3'000.00 500.00 500.00 2'000.00
32'886.40 45'324.40 805.60 2'128.75 2'274.90 389.90 675.40 987.85 377.40 259.20 1'675.00
10'261.50 239'175.75
10'000.00 10'000.00
606.00 27'109.70
9'811.00 9'811.00
8'000.00 2'000.00
56'452.20 56'452.20
132.00 4'887.80 424'191.15 1'135.95
300'000.00
27'715.70 27'715.70
9'811.00
63'400.00 63'400.00
72'816.25 72'816.25
16'263.00 40'189.20
13'400.00 50'000.00
19'366.85 53'449.40
413'303.53
439'600.00
389'336.67
413'303.53
439'600.00 59'999.40
59'999.40
Kantonsbeitrag für Steuerregisterführung Entschädigung AHV-Zweigstelle Entschädigung Inventurbeamter Gemeinden und Gemeindeverbände Netto Ertrag
Ertrag
389'336.67 63'000.00
63'000.00
61'477.10 61'477.10
9'847.80
9'000.00
8'811.00
42'124.60 8'027.00
45'000.00 9'000.00
44'816.10 7'850.00
353'304.13
376'600.00
327'859.57
353'304.13
376'600.00
327'859.57
6'800.00 24'561.00 195'250.58 101'934.20
6'800.00 27'000.00 232'800.00 85'000.00
6'800.00 30'089.10 185'001.52 80'071.20
24'758.35
25'000.00
25'897.75
64
Einwohnergemeinde Oensingen
Laufende Rechnung Artengliederung 2015
Laufende Rechnung Konto
Artengliederung LR
46
BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG Netto Ertrag
460
Bund Netto Ertrag
020.460.00
Bundesbeitrag aus Rückvergütung CO2-Abgabe
461
Kanton Netto Ertrag
140.461.40 140.461.41 160.461.00 200.461.00 210.461.00 213.461.00 215.461.01 215.461.70 216.461.00 219.461.00 219.461.01 290.461.00 586.461.00 586.461.01 586.461.20
462
140.462.00 301.462.00 470.462.00 580.462.00
469
020.469.04 580.469.00 620.469.00 830.469.00 860.469.00 47
470
Gemeinden und Gemeindeverbände Netto Ertrag
3'708.90
1'720'400.00 1'720'400.00
1'434'789.00 1'434'789.00
6'377.00 60'135.00
6'000.00 50'000.00
5'719.00 59'353.00
6'050.00 223'714.75 631'558.85 75'336.50 378'104.25 47'235.40 57'934.95 64'259.00 1'000.00
6'100.00 162'900.00 550'200.00 89'000.00 572'700.00
6'050.00 135'597.05 557'099.05 93'492.00 290'377.40 75'541.80 51'315.30 55'420.95 2'000.00
49'600.00 41'400.00
16'500.00 33'160.00 231'974.25
2'500.00 30'000.00
9'000.00
160'000.00
93'823.45
16'271.25
16'700.00
13'506.20
16'271.25
16'700.00
13'506.20
5'659.00 2'000.00
6'000.00 2'000.00
2'920.00 2'000.00
612.25
700.00
586.20
8'000.00
8'000.00
8'000.00
39'525.10 39'525.10
30'500.00 30'500.00
28'199.00 28'199.00
4'500.00
4'500.00
4'500.00
1'000.00 22'425.10
1'000.00 25'000.00
1'000.00 22'699.00
1'600.00 10'000.00
Bund Netto Ertrag
1.57
Spezialfinanzierungen Netto Ertrag
3'708.90 3'708.90
1'500.00
1'833'339.95
1.57
ENTNAHMEN Netto Ertrag
1'480'203.10
1'500.00
5'060.05
Ertrag
1'480'203.10
1'500.00
1'833'339.95
Aufwand
1'769'100.00
5'060.05
DURCHLAUFENDE BEITRAEGE Netto Ertrag
48
Rechnung 2014
Ertrag
1'769'100.00
5'060.05
Entschädigung STWEG Post-Center (Buchführung) Beitrag Dritter an Seniorenreise Beiträge Kieswerk Aebisholz an den Unterhalt der Zufahrtsstrasse Bürgergemeinde Beitrag dr Önsiger Energiebonus Postfinance
Rückerstattungen MWST
Aufwand
1'894'196.35
Rückerstattung für Atemluftflaschen Beiträge von Gemeinden und Zweckverbänden EG Oberbuchsiten, Beitrag für Pilzkontrolleur Beitrag der Bürgergemeinde an die Seniorenreise Übrige Netto Ertrag
Budget 2015
Ertrag 1'894'196.35
Beiträge SGV an Neuanschaffungen Beiträge SGV an Stützpunktfeuerwehr Staatsbeiträge Staatsbeiträge Staatsbeiträge Staatsbeiträge Staatsbeiträge Staatsbeitrag an Musikschule Staatsbeiträge Staatsbeiträge Projekt Gewaltprävention Staatsbeiträge Beitrag Asylbewerberbetreuung Beitrag Kanton an Asylwesen Rückvergütung der Unterstützungsbeiträge für Asylbewerber
711.470.00
480
Rechnung 2015 Aufwand
1.57
1.57
1.57 11'431'111.95 11'431'111.95
6'886'900.00 6'886'900.00
1'049'099.92 1'049'099.92
2'118'083.71 2'118'083.71
6'886'900.00 6'886'900.00
1'768'083.71 1'768'083.71 65
Einwohnergemeinde Oensingen
Laufende Rechnung Artengliederung 2015
Laufende Rechnung Konto
Artengliederung LR
160.480.00
Entnahme Spezialfinanzierung "Öffentliche Schutzräume" Entnahme aus Spezialfinanzierung FH Bellwald Aufwandüberschuss Parkplatzbewirtschaftung Aufwandueberschuss Wasserversorgung Aufwandüberschuss Abwasserbeseitigung (Entnahme Kto. 2280.07) Aufwandüberschuss
351.480.00 621.480.00 701.480.00 711.480.00
721.480.00 485
Rechnung 2015 Aufwand
Auflösung Vorfinanzierungen
489
Aufwandüberschuss Netto Ertrag
30'049.85
Ertrag
64'431.25
295'609.25
299'000.00
370'949.00
614'335.47
2'210'000.00
1'218'339.64
104'400.00
112'172.26 350'000.00 350'000.00 350'000.00
10'382'012.03 10'382'012.03
INTERNE VERRECHNUNGEN Netto Ertrag
3'516'466.20
Verrechneter Sachaufwand Netto Ertrag
1'935'739.45
027.490.03 027.490.04 027.490.05 027.490.06 027.490.07 027.490.08 027.490.09 027.490.10 027.490.11 027.490.12 027.490.13 027.490.14 027.490.15 027.490.16 027.490.17 027.490.18 027.490.19 027.490.20 027.490.21 027.490.22
39'000.00
109'105.35
49
I.V. Wa. (701.390.04) I.V. Abw. (711.390.04) I.V. Abfall (721.390.04) I.V. Grüngut (725.390.02) I.V. Wa. (701.390.03) I.V. Abw. (711.390.03) I.V. Abfallbes. (721.390.03) I.V. Asylanten (586.390.01) I.V. Finanzen, Verwaltung Bienken-Saal (304.390.02) I.V. Marktwesen (840.390.02) I.V. Schulzahnpflege (461.390.01) I.V. Grüngut (725.390.03) I.V. Wa. (701.390.00) I.V. Verwaltungsliegenschaft (090.390.00) I.V. Feuerwehr (140.390.02) I.V. Zivilschutz (160.390.00) I.V. Schulanlagen (218.390.00) I.V. Bienkensaal (304.390.00) I.V. EG-Str. (620.390.00) I.V. Abw. (711.390.00) I.V. Werkhof (622.390.00) I.V. Abfallbes. (721.390.00) I.V. Bibliothek (301.390.01) I.V. Sport (340.390.00) I.V. Jugendarbeit (540.390.00) I.V. Rm-Planung (790.390.00) I.V. Marktwesen (840.390.04) I.V. Bundesbahnen (640.390.00) I.V. Regionalverkehr (650.390.00) I.V. Grüngutverwertung (725.390.00) I.V. Schlachthaus (730.390.00) I.V. Bestattungswesen (740.390.00) i.V. Energiestadt (860.390.00) i.V. Multifunktionshalle (305.390.01)
Rechnung 2014 Aufwand
4'234'500.00
Aufwandüberschuss
020.490.06 020.490.08 020.490.09 027.490.01 027.490.02
Ertrag
2'191.56
999.489.00
012.490.01 012.490.02 012.490.03 012.490.04 020.490.01 020.490.02 020.490.03 020.490.04 020.490.05
Budget 2015 Aufwand
Vorausfinanzierungen Netto Ertrag
995.485.03
490
Ertrag
10'382'012.03 3'516'466.20
3'387'200.00 3'387'200.00
1'935'739.45
3'344'720.62 3'344'720.62
1'849'400.00 1'849'400.00
1'877'411.32 1'877'411.32
4'000.00 4'000.00 1'000.00 1'000.00 35'900.00 35'900.00 8'700.00 14'600.00 19'400.00
4'000.00 4'000.00 1'000.00 1'000.00 28'000.00 30'000.00 7'000.00 25'000.00 23'000.00
5'000.00 5'000.00 1'200.00 1'200.00 36'800.00 36'800.00 7'400.00 15'800.00 21'000.00
10'000.00 9'700.00 10'700.00 39'300.00 15'700.00
9'000.00 11'000.00 8'500.00 35'000.00 10'000.00
9'000.00 10'500.00 9'500.00 34'100.00 12'800.00
3'500.00 5'200.00 48'000.00 13'100.00 52'400.00 34'900.00 41'000.00 3'500.00 1'700.00 34'900.00 2'600.00 39'300.00 500.00 900.00 3'500.00 2'600.00 3'500.00 7'000.00
5'000.00 5'000.00 38'000.00 9'000.00 42'000.00 32'000.00 43'000.00 4'000.00 1'000.00 26'000.00 1'000.00 35'000.00 1'000.00 4'000.00 6'000.00 5'000.00 3'000.00 7'000.00 5'000.00 7'000.00
3'400.00 6'800.00 42'600.00 10'200.00 37'500.00 30'600.00 38'300.00 2'600.00 900.00 25'500.00 2'600.00 29'800.00 1'000.00 900.00 5'100.00 2'600.00 900.00 6'800.00
7'000.00
66
Einwohnergemeinde Oensingen
Laufende Rechnung Artengliederung 2015
Laufende Rechnung Konto
Artengliederung LR
304.490.00
I.V. Gemeindebibliothek (301.390.00) I.V. Feuerwehrmagazin (140.390.00) i.V. Anteil Kindergarten Abwart (200.390.01) I.V. Werkhofleistungen Wa. (701.390.01) I.V. Werkhofleistungen Friedhof und Bestattungen (740.390.01) I.V. Werkhofleistungen Marktwesen (840.390.01) I.V. Werkhofleistungen Schulanlagen (218.390.01) I.V. Werkhofleistungen Gemeindestrassen (620.390.01) I.V. Werkhofleistungen Abw. (711.390.01) I.V. Werkhofleistungen Abfallbes. (721.390.01) I.V. Werkhofleistungen Bienken-Saal (304.390.01) I.V. Werkhofleistungen Grüngutverwertung (725.390.01) I.V. Werkhofleistungen Schlachthaus und Konfiskatraum (730.390.01) I.V. Werkhofleistungen Sportanlagen (340.390.01) I.V. Werkhofleistungen Regionalverkehr (650.390.01) I.V. Werkhofleistungen Bundesbahnen (640.390.01) I.V. Werkhofleistungen (090.390.01) I.V. Werkhofleistungen (140.390.03) i.V.Multifunktionshalle (305.390.02) I.V. Spezialfinanzierung Parkplatzbewirtschaftung (621.390.00) I.V. Kostenanteile der Kommission Werke, Abw. (711.390.02) I.V. Wasserbezug Feuerwehr (140.390.04) I.V. Abgeltung Löschwasserversorgung (140.390.05) I.V. Spez.Fin. Wa. (940.390.13) I.V. Spez.Fin. Abw. (940.390.11) I.V. Spez.Fin. Abfallbes. (940.390.15) I.V. Verzinsung Kapital Ferienhaus Bellwald (351.390.14) I.V. Verzinsung Kapital (621.390.01)
304.490.01 304.490.02 622.490.01 622.490.02 622.490.03 622.490.05 622.490.07 622.490.08 622.490.10 622.490.11 622.490.12 622.490.13
622.490.14 622.490.15 622.490.16 622.490.17 622.490.18 622.490.19 650.490.00
701.490.00 701.490.04 701.490.05
701.490.13 711.490.10 721.490.15 940.490.14 940.490.16 495
028.495.00
Verrechnete Soziallasten Netto Ertrag I.V. (div. Konten)
Rechnung 2015 Aufwand
Ertrag
Budget 2015 Aufwand
Rechnung 2014
Ertrag
Aufwand
Ertrag
19'800.00
30'000.00
25'700.00
9'100.00
14'000.00
12'300.00 6'200.00
236'900.00
195'000.00
213'200.00
61'600.00
40'000.00
54'200.00
35'000.00
35'000.00
35'000.00
66'300.00
85'000.00
71'100.00
461'838.55
473'600.00
408'632.42
66'300.00
60'000.00
53'300.00
75'800.00
40'000.00
66'600.00
14'200.00
13'000.00
11'500.00
19'000.00
8'000.00
14'200.00
14'200.00
9'000.00
8'900.00
132'700.00
140'000.00
151'000.00
1'900.00
3'000.00
1'800.00
9'500.00
15'000.00
8'900.00
4'700.00 7'600.00 8'000.00 40'926.00
5'000.00 10'000.00 8'000.00 28'000.00
4'400.00 7'100.00 102'264.00
9'600.00
4'000.00
8'000.00
7'804.90
8'000.00
7'804.90
30'500.00
29'000.00
29'600.00
5'900.00 78'000.00 470.00
21'400.00 92'900.00 2'000.00
17'650.00 99'000.00 1'330.00
1'900.00
4'500.00
2'800.00
1'200.00
500.00
730.00
1'580'726.75 1'580'726.75
1'537'800.00 1'537'800.00
1'580'726.75
1'467'309.30 1'467'309.30
1'537'800.00
1'467'309.30
67
INVESTITIONSRECHNUNG 2015 UND VERPFLICHTUNGSKREDITKONTROLLE
68
Einwohnergemeinde Oensingen
Investitionsrechnung 2015
Investitionsrechnung Konto
Funktionale Gliederung IR Total Netto Aufwand
0
Rechnung 2015 Ausgaben 13'248'882.78
Einnahmen
Budget 2015 Ausgaben
13'248'882.78 17'544'500.00
Einnahmen 867'000.00 16'677'500.00
Rechnung 2014 Ausgaben 12'553'678.41
ALLGEMEINE VERWALTUNG Netto Aufwand
588'879.60
Allgemeine Verwaltung Netto Aufwand
463'923.60
Gemeindeverwaltung Netto Aufwand
118'136.60
020.506.08
New IT 2014 (Gesamtkredit: CHF 220'000)
118'136.60
028
Allgemeine Personalkosten Netto Aufwand
345'787.00
028.564.00
Vorinvestition Deckungslücke PKSO
345'787.00
09
Verwaltungsliegenschaften Netto Aufwand
124'956.00
Verwaltungsliegenschaften Netto Aufwand
124'956.00
090.501.00
Ausfinanzierung Anschlusskosten Fernwärme Gemeindeverwaltung
124'956.00
1
OEFFENTLICHE SICHERHEIT Netto Aufwand
91'465.20
Feuerwehr Netto Aufwand
91'465.20
Feuerwehr Netto Aufwand
91'465.20
140.506.18
Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug
91'465.20
2
BILDUNG Netto Aufwand
1'276'150.75
Volksschule Netto Aufwand
1'276'150.75
02
020
090
14
140
21
215
215.501.00
215.503.14 215.503.16 215.503.17
218
218.500.00 218.501.00 218.503.00
Kreisschule ZV "Bechburg" Netto Aufwand Ausfinanzierung Anschluss Fernwärme Kreisschule ZV "Bechburg" Beitrag Oensingen Renovation Schulzimmer Sanierung Heizanlage Kreisschule ZV "Bechburg" Sanierung Sanitäranlagen, Kalt- und Warmwasser KSB Schulanlagen Netto Aufwand Landerwerb für Schulanlage Ausfinanzierung Anschlusskosten Fernwärme Kindergarten Mitte Projektierungskredit Schulhaus Oberdorf
Einnahmen 12'553'678.41
588'879.60
463'923.60
118'136.60
345'787.00
124'956.00
124'956.00
91'465.20
91'465.20
91'465.20
405.55 1'275'745.20
510'600.00
405.55 1'275'745.20
510'600.00
126'944.20
1'363'646.45 510'600.00
1'363'646.45 1'363'646.45
510'600.00 120'600.00
126'944.20
1'363'646.45 1'068'325.50
120'600.00
1'068'325.50 510'130.00
25'417.60
168'065.80
968.05
269'555.70
100'558.55
1'149'206.55
120'600.00
405.55 1'148'801.00
120'574.00
390'000.00
295'320.95 390'000.00
295'320.95
724'109.45 39'420.00 50'426.90
300'000.00
69
Einwohnergemeinde Oensingen
Investitionsrechnung 2015
Investitionsrechnung Konto
Funktionale Gliederung IR
218.503.25
Stützmauer und Hangsicherung Schulhaus Oberdorf Dachrenovation Kindergarten Mitte und West Umgestaltung Umgebung Kindergarten Mitte Provisorium Kindergarten Vordach und Erschliessungsleitungen Provisorium SHO Kindergarten Leuenfeld, Ausstattung
218.503.27 218.503.31 218.503.34 218.503.35
218.506.02 218.581.00 218.581.01 218.661.01
Rechnung 2015 Ausgaben
240.00
82'997.85 37'964.65 93'941.85 405.55
Kultur und Freizeit Netto Aufwand
285'951.75
Bienken-Saal Netto Aufwand
162'995.80
305
Einnahmen
90'000.00
222'772.75
30
304.503.02
Ausgaben
3'617.05
93'341.60 37'515.85
Schulraumplanung Elektronischer Schliessplan Schulhaus Unterdorf/Kindergarten SGV Beitrag Blitzschutzsystem
Ausfinanzierung Anschlusskosten Fernwärme Bienken-Saal / Feuerwehrgebäude Elektronischer Schliessplan Bienken-Saal
Rechnung 2014
Einnahmen
20'800.00
KULTUR / FREIZEIT Netto Aufwand
304.501.00
Ausgaben
37'379.55
3
304
Budget 2015
Einnahmen
6'685'139.95
208'119.65 6'477'020.30
5'169'600.00
1'000.00 5'168'600.00
230'000.00 285'951.75
3'923'096.10
166'752.00 230'000.00
135'000.00 162'995.80
1'000.00 3'922'096.10
166'752.00 166'752.00
135'000.00
166'752.00 166'752.00
162'995.80
135'000.00
Multifunktionshalle Netto Aufwand
122'955.95
305.503.00
Elektronischer Schliessplan Multifunktionshalle (ganzes Gebäude)
122'955.95
34
Sport Netto Aufwand
6'399'188.20
208'119.65 6'191'068.55
4'939'600.00
1'000.00 4'938'600.00
3'756'344.10
1'000.00 3'755'344.10
340
Sport Netto Aufwand
6'399'188.20
208'119.65 6'191'068.55
4'939'600.00
1'000.00 4'938'600.00
3'756'344.10
1'000.00 3'755'344.10
340.501.00
Ausfinanzierung Anschlusskosten Fernwärme Multifunktionshalle Ausfinanzierung Anschlusskosten Fernwärme FC-Clubhaus Multifunktionshalle (Gesamtkredit: CHF 9'848'200) Beschaffung Bandenanlage Inlinehockeplatz Tennisclub Oensingen, Amortisation Darlehen Rückerstattungen Sportzentrum Bechburg
340.501.01 340.503.05 340.503.07 340.625.01 340.669.01
5
95'000.00 122'955.95
95'000.00 95'000.00
270'000.00 64'800.00 6'063'188.20
4'939'600.00
3'691'544.10
66'000.00 1'000.00
1'000.00
1'000.00
207'119.65
SOZIALE WOHLFAHRT Netto Aufwand
201'941.20
Alters- und Pflegeheime Netto Aufwand
201'941.20
Alters- und Pflegeheime Netto Aufwand
201'941.20
570.564.00
Beitrag GAG (2009-2014)
201'941.20
6
VERKEHR
57
570
201'941.20
201'941.20
201'941.20
1'545'071.25
4'464'300.00
312'000.00
3'485'221.03
162'319.75 70
Einwohnergemeinde Oensingen
Investitionsrechnung 2015
Investitionsrechnung Konto
Funktionale Gliederung IR
Rechnung 2015 Ausgaben
Netto Aufwand 61
610
610.561.05
610.561.06
610.561.07
610.561.09
610.561.10
610.561.11
610.561.12
62
620
620.501.105 620.501.106 620.501.109
620.501.110 620.501.111
620.501.114 620.501.115 620.501.117 620.501.118 620.501.119 620.501.122 620.501.124 620.501.125 620.501.126 620.501.127 620.501.128
620.501.131 620.501.132
Budget 2015 Ausgaben
1'545'071.25
Kantonsstrassen Netto Aufwand
49'854.65
Kantonsstrassen Netto Aufwand
49'854.65
Gemeindebeitrag für Kanton an Belagsanierung und provisorischer Kreisel Solothurn-/Hauptstrasse (Gesamtkredit: CHF 172'500) Gemeindebeitrag für Kanton an Lärmsanierung Solothurn-/Haupt-/Oltnerstrasse (Gesamtkredit: CHF 21'700) Gemeindebeitrag für Kanton an Strassensanierung Zubringer A1, Äussere Klus bis Solothurnstrasse (Gesamtkredit: CHF 437'600) Ausbau Hauptstrasse, Knoten Schlossstrasse/Sternenweg (Gesamtkredit CHF 71'900) Gemeindebeitrag an die Sanierung/Umgestaltung Jurastrasse inkl. Kreiselneubau Dünnern bis Kestenholzstrasse (Gesamtkredit: CHF 841'400) Jurastrasse, Schulwegsicherung Kreisschule Bechburg (Gesamtkredit CHF 7'428.95) Gemeindebeitrag Ausbau Kantonsstrasse Rad-/Fussweg Oltnerstrasse
40'754.65
Einnahmen
Rechnung 2014 Ausgaben
4'152'300.00 254'300.00
49'854.65
Einnahmen 3'322'901.28
73'603.00 254'300.00
254'300.00 49'854.65
73'603.00 73'603.00
254'300.00
73'603.00
63'300.00
37'500.00
4'574.05
3'800.00
131'300.00
7'400.00
2'000.00
9'200.00
54'200.00
13'000.00
7'428.95
3'300.00
Gemeindestrassen Netto Aufwand
1'211'816.60
Gemeindestrassen Netto Aufwand
1'077'183.25
Sanierung Allmendstrasse, Strassenbau, 1. Etappe Sanierung Flurwege (Gesamtkredit: CHF 800'000) Belegsanierung Schloss-Strasse Kurve Wald bis Schloss (Gesamtkredit: CHF 280'000) Sanierung Bienkenstrasse (Gesamtkredit: CHF 130'000) Ausbau Südringstrasse inkl. Strassenbeleuchtung (Gesamtkredit: CHF 1'697'500) Sanierung Allmendstrasse, Strassenbau, 2. Etappe Sanierung Zeughausstrasse (Gesamtkredit: CHF 290'000) Sanierung von Roll-Strasse (Gesamtkredit: CHF 330'000) Sanierung Rötelbachstrasse West (Gesamtkredit: CHF 200'000) Umsetzung Tempo 30 blaue Zone (Gesamtkredit: CHF 1'000'000) Sanierung Siedlungsstrasse Sanierung Ausserbergstrasse Sanierung Rötelbachstrasse Ost Sanierung Burgweg 2. Etappe Sanierung Burgweg 3. Etappe Gestaltungsmassnahmen Roggenpark (Gesamtkredit: CHF 1'880'000) Sanierung Staufferbergweg Sanierung Burgweg 4. Etappe
Einnahmen
3'925'000.00
312'000.00 3'613'000.00
3'129'098.43
162'319.75 2'966'778.68
3'720'000.00
312'000.00 3'408'000.00
2'544'290.48
162'319.75 2'381'970.73
1'211'816.60
1'077'183.25
33'017.95 152'756.60
200'000.00
217'368.90
595.00
258'365.80
25'281.35
94'370.95
85'984.15
596'060.80
33'267.20 99'448.40 842.40 15'102.25 150'569.20
500'000.00
-17'039.00
39'784.70 277'332.95 226'500.80
380'000.00 550'000.00 150'000.00
39'875.75
21'100.35
1'000'000.00
25'744.40 32'049.85
100'000.00 400'000.00
11'410.20 12'274.20 546'000.30
71
Einwohnergemeinde Oensingen
Investitionsrechnung 2015
Investitionsrechnung Konto
Funktionale Gliederung IR
620.501.133 620.501.16 620.501.20 620.501.35
Ausbau Aegertenweg Ausbau Kappeliweg Kreuzmattstrasse Landerwerb Leuenfeld, 1. Etappe 2. Phase, Strasse (600'000.--) Einmündung Hauptstrasse / Sternenweg (1'000'000.--) Mühlefeldstrasse; Fertigstellung Trottoir mit Baumallee Leuenfeld Neuerschliessung (1. Etappe Anteil Strassenbau inkl. Land) Leuenfeld Neuerschliessung (1. Etappe Tiefbau BSB) Perimeter Ausbau Aegertenweg Neubau Kreuzmattstr. Mehrwertsbeiträge
620.501.67 620.501.88 620.501.97
620.501.98 620.611.133 620.611.17
621
Rechnung 2015 Ausgaben
Einnahmen
10'423.10
Budget 2015 Ausgaben
29'060.80
50'000.00
68'110.95
26'136.00 312'000.00 162'319.75
Erstellung gebührenpflichtige Parkplätze (Gesamtkredit: CHF 85'000)
35'000.00
622
Werkhof (Unterhaltsdienst) Netto Aufwand
622.506.13 622.506.14 622.506.15 622.506.16 622.506.17
64
350'324.03 10'200.00
621.503.00
622.506.10 622.506.12
Einnahmen
2'068.40 127'420.00 19'665.00
35'000.00
Anbaugeräte Fahrzeuge Planung Werkhof (Gesamtkredit: CHF 60'000) Ersatzfahrzeug für Hürlimanntraktor Fahrzeug Meili VM7000 (Ersatzbeschaffung) Mulchgerät Orsi Winterdienstausrüstung für 2. Fahrzeug Meili Anbaugeräte für Fahrzeuge Multifunktionsgerät für Unterhalt von Plätzen Ersatz Stapler durch Multifunktionsgerät
Rechnung 2014 Ausgaben
390'000.00
Parkplatzbewirtschaftung (Spezialfinanzierung) Netto Aufwand
622.506.07 622.506.08
Einnahmen
103'377.65 35'000.00
134'633.35
103'377.65
170'000.00 134'633.35
2'443.40 12'748.75
103'377.65
481'430.30 170'000.00
481'430.30
45'000.00 39'144.90 199'243.15 59'100.00 53'714.25
23'678.45
30'000.00
95'762.75
95'000.00
35'943.65 94'284.35
Bundesbahnen Netto Aufwand
2'412.25
Bundesbahnen Netto Aufwand
2'412.25
640.560.01
Beitrag SBB Bike + Rail
2'412.25
65
Regionalverkehr Netto Aufwand
283'400.00
Regionalverkehr Netto Aufwand
283'400.00
650.509.00
Ortsbus, ohne bauliche Massnahen (Gesamtkredit: CHF 855'000)
283'400.00
7
UMWELT UND RAUMORDNUNG Netto Aufwand
2'558'013.58
1'920'028.15 637'985.43
7'400'000.00
554'000.00 6'846'000.00
2'008'068.10
396'820.80 1'611'247.30
70
Wasserversorgung Netto Aufwand
1'418'457.83
627'705.30 790'752.53
2'220'000.00
56'000.00 2'164'000.00
1'578'758.78
185'191.60 1'393'567.18
701
Wasserversorgung (Spezialfinanzierung) Netto Aufwand
1'418'457.83
627'705.30
2'220'000.00
56'000.00
1'578'758.78
185'191.60
640
650
2'412.25
2'412.25
285'000.00 283'400.00
280'107.35 285'000.00
285'000.00 283'400.00
280'107.35 285'000.00
285'000.00
790'752.53
280'107.35
280'107.35 280'107.35
2'164'000.00
1'393'567.18 72
Einwohnergemeinde Oensingen
Investitionsrechnung 2015
Investitionsrechnung Konto
Funktionale Gliederung IR
701.501.04
Neubau Wasserleitung BV Kompostieranlage Ersatz Wasserleitung Lehngasse Ausbau Allmendstrasse, Wasserleitung Neubau Wasserleitung Hohle Gasse Ersatz Wasserversorgung Bienkenstrasse (Gesamtkredit: CHF 400'000) Erweiterung Wasserversorgung Ausbau Südringstrasse (Gesamtkredit: CHF 236'250) Wasserleitung Schloss-Strasse 3. Etappe (Gesamtkredit: CHF 150'000) Sanierung Allmendstrasse, 2. Etappe Sanierung Zeughausstrasse (Gesamtkredit: CHF 140'000) Sanierung von Roll-Strasse (Gesamtkredit: CHF 195'000) Sanierung Rötelbachstrasse West (Gesamtkredit: CHF 200'000) Ersatz Transportwasserleitung Sternenweg Sanierung Siedlungsstrasse Sanierung Ausserbergstrasse Sanierung Rötelbachstrasse Ost Sanierung Burgweg 2. Etappe Sanierung Burgweg 3. Etappe Hauptstrasse Zentrum Ersatz Wasserleitung bei der Kreisschule Bechburg und Erschliessung Multifunktionshalle Ersatz Wasserleitung PW Moos Ersatz Wasserleitung Staufferbergweg Sanierung Burgweg 4. Etappe Ausbau Aegertenweg Wasserverbund Oensingen Balsthal Leuenfeld, I. Etappe 2. Phase, Wasserversorgung (205'000.--) Wasserzusammenschluss Balsthal-Oensingen, Wasserversorgung Funkablesegeräte Wasser Pumpenersatz Pumpstation Moos Funkauslesung der Orthomaten Pikettfahrzeug für Wasserversorgung Schieberkontrolle ganze Wasserversorgung Wasserüberwachung PW Moos Ordentliche Anschlussgebühren gem. Art. 88 des Reglementes Perimeter Ausbau Aegertenweg Erschliessungsbeitrag WL Areal Marti Tunnelbau AG SGV Beitrag Ersatz Pumpe PW Moos SGV Beitrag Leuenfeld 1. Etappe Phase 2 SGV Beitrag WL Hohle Gasse SGV Beitrag WL Rötelbachstrasse West SGV Beitrag WL Allmendstrasse SGV Beitrag Allmendstrasse 2. Etappe SGV Beitrag von Roll-Strasse SGV Beitrag WL Zeughausstrasse
701.501.104 701.501.105 701.501.108 701.501.110
701.501.111
701.501.113
701.501.114 701.501.115 701.501.117 701.501.118 701.501.119 701.501.122 701.501.124 701.501.125 701.501.126 701.501.127 701.501.128 701.501.129
701.501.130 701.501.131 701.501.132 701.501.133 701.501.23 701.501.46 701.501.97
701.506.03 701.506.04 701.506.05 701.506.06 701.506.07 701.506.08 701.610.00 701.611.133 701.611.95 701.661.01 701.661.02 701.661.03 701.661.04 701.661.05 701.661.06 701.661.07 701.661.08
Rechnung 2015 Ausgaben
Einnahmen
Budget 2015 Ausgaben
Einnahmen
Rechnung 2014 Ausgaben
Einnahmen
200'000.00 380'980.90
550'000.00 1'981.55
143'623.36
6'849.05 202'263.65
1'199.80
16'963.95
61'948.50
715.00 179'876.85 2'530.30
93'696.25 27'297.05
13'892.77
509'283.20
65'076.85 180'012.50 125'066.30 3'556.75 3'556.75 1'435.90 201'627.20
150'000.00 350'000.00 120'000.00
26'076.30 60'402.20
360'000.00 70'000.00
55'618.15 2'369.50 509.25
60'000.00 80'000.00
16'735.75 2'257.00 2'000.00 212'538.93 120'497.60
26'787.30
-2'043.30
3'240.75 -259.70
80'000.00 2'342.50
4'769.95 89'316.15
65'720.85
60'000.00
84'903.00
90'000.00 50'000.00 393'161.05
73'140.60 56'000.00
106'906.25 14'946.00 18'014.00 7'797.00 11'950.00 14'371.00 4'756.00 6'170.00
15'000.00 25'217.00 73
Einwohnergemeinde Oensingen
Investitionsrechnung 2015
Investitionsrechnung Konto
Funktionale Gliederung IR
701.661.09
SGV Beitrag Wasserverbund Oensingen-Balsthal SGV Beitrag WL Sternenweg SGV Beitrag Umbau Hauptstrasse Zentrum SGV Beitrag Ausbau Südringstrasse SGV Beitrag Ausbau Bienkenstrasse SGV Beitrag Ersatz WL KG Mitte SGV Beitrag Ersatz WL bei der Kreisschule Bechburg und Erschliessung MFH
701.661.10 701.661.11 701.661.12 701.661.13 701.661.14 701.661.15
71
711
711.501.111
711.501.122 711.501.124 711.501.125
711.501.126 711.501.127 711.501.128 711.501.129 711.501.130 711.501.131 711.501.133 711.501.134 711.501.20 711.501.96 711.581.00 711.581.01 711.610.00 711.610.01
711.610.10 711.611.133 79
790
790.581.04 790.581.06 790.581.07 790.581.10 790.581.19 790.581.20
Rechnung 2015 Ausgaben
Budget 2015 Ausgaben
Einnahmen
Rechnung 2014 Ausgaben
Einnahmen
41'446.00 6'023.00 2'672.00 3'179.00 39'075.00 9'672.00 19'401.00
Abwasserbeseitigung Netto Aufwand Netto Ertrag
944'046.10
Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) Netto Aufwand Netto Ertrag
944'046.10
Erweiterung Abwasserleitung Ausbau Südringstrasse (Gesamtkredit: 808'750) Sanierung Siedlungsstrasse Sanierung Ausserbergstrasse Gesamtprojekt Ableitung Schlossbach (Gesamtkredit: CHF 2'700'000) Sanierung Burgweg 2. Etappe Sanierung Burgweg 3. Etappe Hauptstrasse Zentrum Reinabwasserleitung "Bärenbach" Sanierung Rötelbachstrasse Ost Sanierung Abwasserleitung Staufferbergweg Ausbau Aegertenweg Neubau Meteorabwasserleitung im Burgweg Kreuzmattstrasse Kanalisation Leuenfeld, I. Etappe 2. Phase (Abwasser) (185'000.--) Massnahmen Gefahrenkarte (Gesamtkredit: CHF 50'000) Planungskredit Vogelherdbach Kanalisationsanschlussgebühren gem. Art. 32 des ARA-Reglementes Anschlussgebühren für die Einleitung von unbelastetem Regenabwasser Einmalige ARA-Einkaufsgebühr gem. Art. 34 des ARA-Reglementes Perimeter Ausbau Aegertenweg
Einnahmen
1'292'322.85
4'830'000.00
498'000.00 4'332'000.00
348'276.75
170'847.62
211'629.20
40'781.58 1'292'322.85
4'830'000.00
498'000.00
170'847.62
211'629.20
4'332'000.00 348'276.75
40'781.58
3'381.40
15'757.30
188'689.55 209'812.75 165'708.25
250'000.00 450'000.00 2'700'000.00
1'918.30 280'143.15 54'748.05 1'843.00
900'000.00 55'000.00 25'000.00
4'069.15 7'732.50
140'000.00 180'000.00
15'062.10 925.95
2'200.00 2'397.90 51'682.02 81'910.50
213.15 698.70 50'000.00 26'000.00
80'000.00 357'658.40
80'000.00
73'140.60
192'172.60
20'000.00
28'777.70
742'491.85
300'000.00
109'710.90
98'000.00
Raumordnung Netto Aufwand
195'509.65
350'000.00
Raumplanung Netto Aufwand
195'509.65
Planung/Trägerschaft Zentrum Roggenpark Planungskredit Tempo 30 Planungskredit Parkplatzkonzept Ortsplanung Planungsstudie Planungszone Unterdorf Gestaltungsplan Entwicklungszone Unterdorf (Gesamtkredit: CHF 350'000)
-26'600.00
-38'786.35
187'137.60 7'972.05
100'000.00
10'975.15 12'770.25 84'592.30 9'264.75
27'000.00
250'000.00
195'509.65
258'461.70 350'000.00
350'000.00 195'509.65
258'461.70 258'461.70
350'000.00
258'461.70
179'645.60
74
Einwohnergemeinde Oensingen
Investitionsrechnung 2015
Investitionsrechnung
Rechnung 2015
Budget 2015
Funktionale Gliederung IR
Ausgaben
Einnahmen
9
FINANZEN UND STEUERN Netto Ertrag
1'184'507.25 9'935'822.18
11'120'329.43
94
Liegenschaften Finanzvermögen Netto Aufwand
502'067.80
Alterswohnungen Krone / Garagen Schloss-Strasse Netto Aufwand
502'067.80
942.530.02
Erwerb Grundstück GB Nr. 2240 mit Liegenschaft
502'067.80
99
Abschluss IR / Aktiv- & Passivierungen Netto Ertrag
1'184'507.25
999
Abschluss Netto Ertrag
1'184'507.25 9'935'822.18
999.590.00 999.592.00
Passivierte Einnahmen Übertrag Einnahmenüberschuss in die laufende Rechnung Aktivierte Ausgaben Aktivierte Ausgaben (Finanzvermögen)
942
999.690.00 999.690.01
Ausgaben
Einnahmen
Rechnung 2014
Konto
Ausgaben
Einnahmen
891'360.73 11'993'537.86 11'102'177.13
502'067.80
502'067.80
11'120'329.43
9'935'822.18
389'292.93 11'993'537.86 11'604'244.93
11'120'329.43
836'230.50 348'276.75
389'292.93 11'993'537.86 11'604'244.93 348'511.35 40'781.58
11'120'329.43
11'491'470.06 502'067.80
75
Einwohnergemeinde Oensingen
Investitionsrechnung Artengliederung 2015
Investitionsrechnung Konto
Artengliederung IR
Rechnung 2015 Ausgaben
Total Netto Aufwand
13'248'882.78
AUSGABEN Netto Aufwand
13'248'882.78
SACHGUETER Netto Aufwand
11'793'011.23
Grundstücke Netto Aufwand
724'109.45
218.500.00
Landerwerb für Schulanlage
724'109.45
501
Tiefbauten Netto Aufwand
5
50
500
090.501.00 215.501.00
218.501.00 304.501.00
340.501.00 340.501.01 620.501.105 620.501.106 620.501.109
620.501.110 620.501.111
620.501.114 620.501.115 620.501.117 620.501.118 620.501.119 620.501.122 620.501.124 620.501.125 620.501.126 620.501.127 620.501.128
620.501.131 620.501.132 620.501.133 620.501.16 620.501.20 620.501.35 620.501.67
Ausfinanzierung Anschlusskosten Fernwärme Gemeindeverwaltung Ausfinanzierung Anschluss Fernwärme Kreisschule ZV "Bechburg" Ausfinanzierung Anschlusskosten Fernwärme Kindergarten Mitte Ausfinanzierung Anschlusskosten Fernwärme Bienken-Saal / Feuerwehrgebäude Ausfinanzierung Anschlusskosten Fernwärme Multifunktionshalle Ausfinanzierung Anschlusskosten Fernwärme FC-Clubhaus Sanierung Allmendstrasse, Strassenbau, 1. Etappe Sanierung Flurwege (Gesamtkredit: CHF 800'000) Belegsanierung Schloss-Strasse Kurve Wald bis Schloss (Gesamtkredit: CHF 280'000) Sanierung Bienkenstrasse (Gesamtkredit: CHF 130'000) Ausbau Südringstrasse inkl. Strassenbeleuchtung (Gesamtkredit: CHF 1'697'500) Sanierung Allmendstrasse, Strassenbau, 2. Etappe Sanierung Zeughausstrasse (Gesamtkredit: CHF 290'000) Sanierung von Roll-Strasse (Gesamtkredit: CHF 330'000) Sanierung Rötelbachstrasse West (Gesamtkredit: CHF 200'000) Umsetzung Tempo 30 blaue Zone (Gesamtkredit: CHF 1'000'000) Sanierung Siedlungsstrasse Sanierung Ausserbergstrasse Sanierung Rötelbachstrasse Ost Sanierung Burgweg 2. Etappe Sanierung Burgweg 3. Etappe Gestaltungsmassnahmen Roggenpark (Gesamtkredit: CHF 1'880'000) Sanierung Staufferbergweg Sanierung Burgweg 4. Etappe Ausbau Aegertenweg Ausbau Kappeliweg Kreuzmattstrasse Landerwerb Leuenfeld, 1. Etappe 2. Phase, Strasse (600'000.--) Einmündung Hauptstrasse / Sternenweg (1'000'000.--)
Einnahmen
Budget 2015 Ausgaben
13'248'882.78 17'544'500.00
Einnahmen 867'000.00 16'677'500.00
17'544'500.00 13'248'882.78
Rechnung 2014 Ausgaben 12'553'678.41
12'553'678.41
12'553'678.41 17'544'500.00
16'810'200.00 11'793'011.23
Einnahmen
12'553'678.41 10'648'206.03
16'810'200.00
10'648'206.03
724'109.45
3'530'720.83
10'360'000.00 3'530'720.83
5'105'868.78 10'360'000.00
5'105'868.78 124'956.00 510'130.00
39'420.00 166'752.00
270'000.00 64'800.00 33'017.95 152'756.60
200'000.00
217'368.90
595.00
258'365.80
25'281.35
94'370.95
85'984.15
596'060.80
33'267.20 99'448.40 842.40 15'102.25 150'569.20
500'000.00
-17'039.00
39'784.70 277'332.95 226'500.80
380'000.00 550'000.00 150'000.00
39'875.75
21'100.35
1'000'000.00
25'744.40 32'049.85 10'423.10
100'000.00 400'000.00 390'000.00
11'410.20 12'274.20 546'000.30
2'068.40 127'420.00 19'665.00 29'060.80
50'000.00
350'324.03
76
Einwohnergemeinde Oensingen
Investitionsrechnung Artengliederung 2015
Investitionsrechnung Konto
Artengliederung IR
620.501.88
Mühlefeldstrasse; Fertigstellung Trottoir mit Baumallee Leuenfeld Neuerschliessung (1. Etappe Anteil Strassenbau inkl. Land) Leuenfeld Neuerschliessung (1. Etappe Tiefbau BSB) Neubau Wasserleitung BV Kompostieranlage Ersatz Wasserleitung Lehngasse Ausbau Allmendstrasse, Wasserleitung Neubau Wasserleitung Hohle Gasse Ersatz Wasserversorgung Bienkenstrasse (Gesamtkredit: CHF 400'000) Erweiterung Wasserversorgung Ausbau Südringstrasse (Gesamtkredit: CHF 236'250) Wasserleitung Schloss-Strasse 3. Etappe (Gesamtkredit: CHF 150'000) Sanierung Allmendstrasse, 2. Etappe Sanierung Zeughausstrasse (Gesamtkredit: CHF 140'000) Sanierung von Roll-Strasse (Gesamtkredit: CHF 195'000) Sanierung Rötelbachstrasse West (Gesamtkredit: CHF 200'000) Ersatz Transportwasserleitung Sternenweg Sanierung Siedlungsstrasse Sanierung Ausserbergstrasse Sanierung Rötelbachstrasse Ost Sanierung Burgweg 2. Etappe Sanierung Burgweg 3. Etappe Hauptstrasse Zentrum Ersatz Wasserleitung bei der Kreisschule Bechburg und Erschliessung Multifunktionshalle Ersatz Wasserleitung PW Moos Ersatz Wasserleitung Staufferbergweg Sanierung Burgweg 4. Etappe Ausbau Aegertenweg Wasserverbund Oensingen Balsthal Leuenfeld, I. Etappe 2. Phase, Wasserversorgung (205'000.--) Wasserzusammenschluss Balsthal-Oensingen, Wasserversorgung Erweiterung Abwasserleitung Ausbau Südringstrasse (Gesamtkredit: 808'750) Sanierung Siedlungsstrasse Sanierung Ausserbergstrasse Gesamtprojekt Ableitung Schlossbach (Gesamtkredit: CHF 2'700'000) Sanierung Burgweg 2. Etappe Sanierung Burgweg 3. Etappe Hauptstrasse Zentrum Reinabwasserleitung "Bärenbach" Sanierung Rötelbachstrasse Ost Sanierung Abwasserleitung Staufferbergweg Ausbau Aegertenweg Neubau Meteorabwasserleitung im Burgweg Kreuzmattstrasse Kanalisation
620.501.97
620.501.98 701.501.04 701.501.104 701.501.105 701.501.108 701.501.110
701.501.111
701.501.113
701.501.114 701.501.115 701.501.117 701.501.118 701.501.119 701.501.122 701.501.124 701.501.125 701.501.126 701.501.127 701.501.128 701.501.129
701.501.130 701.501.131 701.501.132 701.501.133 701.501.23 701.501.46 701.501.97
711.501.111
711.501.122 711.501.124 711.501.125
711.501.126 711.501.127 711.501.128 711.501.129 711.501.130 711.501.131 711.501.133 711.501.134 711.501.20
Rechnung 2015 Ausgaben
Einnahmen
Budget 2015 Ausgaben
Einnahmen
Rechnung 2014 Ausgaben
Einnahmen
10'200.00 68'110.95
26'136.00 200'000.00 380'980.90
550'000.00 1'981.55
143'623.36
6'849.05 202'263.65
1'199.80
16'963.95
61'948.50
715.00 179'876.85 2'530.30
93'696.25 27'297.05
13'892.77
509'283.20
65'076.85 180'012.50 125'066.30 3'556.75 3'556.75 1'435.90 201'627.20
150'000.00 350'000.00 120'000.00
26'076.30 60'402.20
360'000.00 70'000.00
55'618.15 2'369.50 509.25
60'000.00 80'000.00
16'735.75 2'257.00 2'000.00 212'538.93 120'497.60
26'787.30
-2'043.30
3'240.75 -259.70
3'381.40
188'689.55 209'812.75 165'708.25
15'757.30
250'000.00 450'000.00 2'700'000.00
1'918.30 280'143.15 54'748.05 1'843.00
900'000.00 55'000.00 25'000.00
4'069.15 7'732.50
140'000.00 180'000.00
15'062.10 925.95
2'200.00 2'397.90 51'682.02 81'910.50
213.15 77
Einwohnergemeinde Oensingen
Investitionsrechnung Artengliederung 2015
Investitionsrechnung Konto
Artengliederung IR
711.501.96
Leuenfeld, I. Etappe 2. Phase (Abwasser) (185'000.--)
503
Hochbauten Netto Aufwand
215.503.14 215.503.16 215.503.17 218.503.00 218.503.25 218.503.27 218.503.31 218.503.34 218.503.35
304.503.02 305.503.00
340.503.05 340.503.07 621.503.00
622.506.08
506
020.506.08 140.506.18 218.506.02 622.506.07 622.506.10 622.506.12 622.506.13 622.506.14 622.506.15 622.506.16 622.506.17 701.506.03 701.506.04 701.506.05 701.506.06 701.506.07 701.506.08 509
Beitrag Oensingen Renovation Schulzimmer Sanierung Heizanlage Kreisschule ZV "Bechburg" Sanierung Sanitäranlagen, Kalt- und Warmwasser KSB Projektierungskredit Schulhaus Oberdorf Stützmauer und Hangsicherung Schulhaus Oberdorf Dachrenovation Kindergarten Mitte und West Umgestaltung Umgebung Kindergarten Mitte Provisorium Kindergarten Vordach und Erschliessungsleitungen Provisorium SHO Elektronischer Schliessplan Bienken-Saal Elektronischer Schliessplan Multifunktionshalle (ganzes Gebäude) Multifunktionshalle (Gesamtkredit: CHF 9'848'200) Beschaffung Bandenanlage Inlinehockeplatz Erstellung gebührenpflichtige Parkplätze (Gesamtkredit: CHF 85'000) Planung Werkhof (Gesamtkredit: CHF 60'000) Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge Netto Aufwand New IT 2014 (Gesamtkredit: CHF 220'000) Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug Kindergarten Leuenfeld, Ausstattung Anbaugeräte Fahrzeuge Ersatzfahrzeug für Hürlimanntraktor Fahrzeug Meili VM7000 (Ersatzbeschaffung) Mulchgerät Orsi Winterdienstausrüstung für 2. Fahrzeug Meili Anbaugeräte für Fahrzeuge Multifunktionsgerät für Unterhalt von Plätzen Ersatz Stapler durch Multifunktionsgerät Funkablesegeräte Wasser Pumpenersatz Pumpstation Moos Funkauslesung der Orthomaten Pikettfahrzeug für Wasserversorgung Schieberkontrolle ganze Wasserversorgung Wasserüberwachung PW Moos Uebrige Sachgüter Netto Aufwand
Rechnung 2015 Ausgaben
Einnahmen
Budget 2015 Ausgaben
Einnahmen
Rechnung 2014 Ausgaben
Einnahmen
698.70
6'757'157.25
5'760'200.00 6'757'157.25
4'394'113.85 5'760'200.00
4'394'113.85
25'417.60
168'065.80
968.05
269'555.70
100'558.55
120'600.00
50'426.90
300'000.00
120'574.00
37'379.55 20'800.00 240.00
3'617.05
93'341.60 37'515.85
90'000.00
162'995.80
135'000.00
122'955.95
95'000.00
6'063'188.20
4'939'600.00
3'691'544.10
35'000.00
103'377.65
66'000.00
12'748.75
45'000.00
497'623.70
405'000.00 497'623.70
868'116.05 405'000.00
868'116.05 118'136.60 91'465.20
222'772.75
82'997.85
2'443.40 39'144.90 199'243.15 59'100.00 53'714.25 23'678.45
30'000.00
95'762.75
95'000.00
35'943.65 94'284.35
80'000.00 2'342.50
4'769.95 89'316.15
65'720.85
60'000.00
84'903.00
90'000.00 50'000.00
283'400.00
285'000.00 283'400.00
280'107.35 285'000.00
280'107.35
78
Einwohnergemeinde Oensingen
Investitionsrechnung Artengliederung 2015
Investitionsrechnung
Rechnung 2015
Budget 2015
Rechnung 2014
Konto
Artengliederung IR
650.509.00
Ortsbus, ohne bauliche Massnahen (Gesamtkredit: CHF 855'000)
53
LANDKÄUFE DES FINANZVERMÖGENS Netto Aufwand
502'067.80
Landkäufe des Finanzvermögens Netto Aufwand
502'067.80
942.530.02
Erwerb Grundstück GB Nr. 2240 mit Liegenschaft
502'067.80
56
EIGENE BEITRAEGE Netto Aufwand
530
560
Ausgaben
Einnahmen
283'400.00
Ausgaben
Einnahmen
285'000.00
Ausgaben 280'107.35
502'067.80
502'067.80
49'854.65
254'300.00 49'854.65
623'743.45 254'300.00
623'743.45
Bund Netto Aufwand
2'412.25
640.560.01
Beitrag SBB Bike + Rail
2'412.25
561
Kantone Netto Aufwand
49'854.65
Gemeindebeitrag für Kanton an Belagsanierung und provisorischer Kreisel Solothurn-/Hauptstrasse (Gesamtkredit: CHF 172'500) Gemeindebeitrag für Kanton an Lärmsanierung Solothurn-/Haupt-/Oltnerstrasse (Gesamtkredit: CHF 21'700) Gemeindebeitrag für Kanton an Strassensanierung Zubringer A1, Äussere Klus bis Solothurnstrasse (Gesamtkredit: CHF 437'600) Ausbau Hauptstrasse, Knoten Schlossstrasse/Sternenweg (Gesamtkredit CHF 71'900) Gemeindebeitrag an die Sanierung/Umgestaltung Jurastrasse inkl. Kreiselneubau Dünnern bis Kestenholzstrasse (Gesamtkredit: CHF 841'400) Jurastrasse, Schulwegsicherung Kreisschule Bechburg (Gesamtkredit CHF 7'428.95) Gemeindebeitrag Ausbau Kantonsstrasse Rad-/Fussweg Oltnerstrasse
40'754.65
610.561.05
610.561.06
610.561.07
610.561.09
610.561.10
610.561.11
610.561.12
564
2'412.25
254'300.00 49'854.65
73'603.00 254'300.00
73'603.00
63'300.00
37'500.00
4'574.05
3'800.00
131'300.00
7'400.00
2'000.00
9'200.00
54'200.00
13'000.00
7'428.95
3'300.00
Gemischtwirtschaftliche Unternehmungen Netto Aufwand
547'728.20
028.564.00 570.564.00
Vorinvestition Deckungslücke PKSO Beitrag GAG (2009-2014)
345'787.00 201'941.20
58
UEBRIGE ZU AKTIVIERENDE AUSGABEN Netto Aufwand
221'509.65
Planungen Netto Aufwand
221'509.65
581
218.581.00 218.581.01 711.581.00 711.581.01
Schulraumplanung Elektronischer Schliessplan Schulhaus Unterdorf/Kindergarten Massnahmen Gefahrenkarte (Gesamtkredit: CHF 50'000) Planungskredit Vogelherdbach
Einnahmen
547'728.20
480'000.00 221'509.65
390'368.20 480'000.00
480'000.00 221'509.65
390'368.20 390'368.20
480'000.00
390'368.20 37'964.65 93'941.85
50'000.00 26'000.00
80'000.00 79
Einwohnergemeinde Oensingen
Investitionsrechnung Artengliederung 2015
Investitionsrechnung Konto
Artengliederung IR
790.581.04
Planung/Trägerschaft Zentrum Roggenpark Planungskredit Tempo 30 Planungskredit Parkplatzkonzept Ortsplanung Planungsstudie Planungszone Unterdorf Gestaltungsplan Entwicklungszone Unterdorf (Gesamtkredit: CHF 350'000)
790.581.06 790.581.07 790.581.10 790.581.19 790.581.20
59
590
PASSIVIERUNGEN Netto Aufwand
Rechnung 2015 Ausgaben
Einnahmen
Budget 2015 Ausgaben
Rechnung 2014
Einnahmen
Ausgaben
-26'600.00
-38'786.35
187'137.60 7'972.05
100'000.00
10'975.15 12'770.25 84'592.30 9'264.75
27'000.00
250'000.00
179'645.60
1'184'507.25
389'292.93 1'184'507.25
389'292.93
Nettoinvestitionsabnahme Netto Aufwand
836'230.50
999.590.00
Passivierte Einnahmen
836'230.50
348'511.35
592
Übertrag Einnahmenüberschuss in LR Netto Aufwand
348'276.75
40'781.58
999.592.00
Übertrag Einnahmenüberschuss in die laufende Rechnung
348'276.75
6
EINNAHMEN Netto Ertrag
61
610
701.610.00 711.610.00 711.610.01
711.610.10
611
620.611.133 620.611.17 701.611.133 701.611.95 711.611.133 62
625
13'248'882.78
1'685'483.90
866'000.00
447'089.55 447'089.55
400'000.00 400'000.00
284'769.80 284'769.80
393'161.05
73'140.60
357'658.40
80'000.00
73'140.60
192'172.60
20'000.00
28'777.70
742'491.85
300'000.00
109'710.90
106'906.25 106'906.25
466'000.00 466'000.00
162'319.75 162'319.75
312'000.00 162'319.75 56'000.00 106'906.25 98'000.00
RUECKZAHLUNG VON DARLEHEN UND BETEILIGUNGEN Netto Ertrag
1'000.00
Private Institutionen Netto Ertrag
1'000.00
BEITRAEGE FUER EIGENE RECHNUNG
12'553'678.41 12'553'678.41
866'000.00
1'685'483.90
Perimeter Ausbau Aegertenweg Neubau Kreuzmattstr. Mehrwertsbeiträge Perimeter Ausbau Aegertenweg Erschliessungsbeitrag WL Areal Marti Tunnelbau AG Perimeter Ausbau Aegertenweg
66
867'000.00 867'000.00
1'792'390.15
Ordentliche Anschlussgebühren gem. Art. 88 des Reglementes Kanalisationsanschlussgebühren gem. Art. 32 des ARA-Reglementes Anschlussgebühren für die Einleitung von unbelastetem Regenabwasser Einmalige ARA-Einkaufsgebühr gem. Art. 34 des ARA-Reglementes
Tennisclub Oensingen, Amortisation Darlehen
40'781.58 40'781.58
13'248'882.78
Anschlussgebühren Netto Ertrag
340.625.01
348'511.35
348'276.75
1'792'390.15
Erschliessungsbeiträge Netto Ertrag
348'511.35 836'230.50
NUTZUNGSABGABEN UND VORTEILSENTGELTE Netto Ertrag
Einnahmen
1'000.00
1'000.00
1'000.00 1'000.00
1'000.00 1'000.00
1'000.00 1'000.00
335'163.20
1'000.00
1'000.00 1'000.00
1'000.00
1'000.00
112'051.00 80
Einwohnergemeinde Oensingen
Investitionsrechnung Artengliederung 2015
Investitionsrechnung Konto
661
218.661.01 701.661.01 701.661.02 701.661.03 701.661.04 701.661.05 701.661.06 701.661.07 701.661.08 701.661.09 701.661.10 701.661.11 701.661.12 701.661.13 701.661.14 701.661.15
669
Artengliederung IR
Rechnung 2015 Ausgaben
Netto Ertrag
335'163.20
Kanton Netto Ertrag
128'043.55
Einnahmen
112'051.00 112'051.00 112'051.00
18'014.00 7'797.00 11'950.00 14'371.00 4'756.00 6'170.00
15'000.00 25'217.00
41'446.00 6'023.00 2'672.00 3'179.00 39'075.00 9'672.00 19'401.00
207'119.65 207'119.65
69
AKTIVIERUNGEN Netto Ertrag
11'120'329.43
Nettoinvestitionen Netto Ertrag
11'120'329.43
Aktivierte Ausgaben Aktivierte Ausgaben (Finanzvermögen)
Rechnung 2014 Ausgaben
14'946.00
Rückerstattungen Sportzentrum Bechburg
999.690.00 999.690.01
Einnahmen
405.55
340.669.01
690
Ausgaben
128'043.55
SGV Beitrag Blitzschutzsystem SGV Beitrag Ersatz Pumpe PW Moos SGV Beitrag Leuenfeld 1. Etappe Phase 2 SGV Beitrag WL Hohle Gasse SGV Beitrag WL Rötelbachstrasse West SGV Beitrag WL Allmendstrasse SGV Beitrag Allmendstrasse 2. Etappe SGV Beitrag von Roll-Strasse SGV Beitrag WL Zeughausstrasse SGV Beitrag Wasserverbund Oensingen-Balsthal SGV Beitrag WL Sternenweg SGV Beitrag Umbau Hauptstrasse Zentrum SGV Beitrag Ausbau Südringstrasse SGV Beitrag Ausbau Bienkenstrasse SGV Beitrag Ersatz WL KG Mitte SGV Beitrag Ersatz WL bei der Kreisschule Bechburg und Erschliessung MFH Uebrige Netto Ertrag
Budget 2015
Einnahmen
207'119.65
11'120'329.43
11'993'537.86 11'993'537.86
11'120'329.43
11'993'537.86 11'993'537.86
11'120'329.43
11'491'470.06 502'067.80
81
Verpflichtungskreditkontrolle Einwohnergemeinde Oensingen
2015
BruttoKredit
kumulierte Ausgaben bis 31.12.2014
Total Kredite
Total Ausgaben
Jahresrechnung 2015 Ausgaben
Einnahmen
Restkredit / Saldo
bis 31.12.2015
61'083'012.00
31'966'240.32
12'243'732.13
335'163.20
44'209'972.45
16'873'039.55
0
ALLGEMEINE VERWALTUNG
699'600.00
614'745.30
0.00
0.00
614'745.30
84'854.70
1
OEFFENTLICHE SICHERHEIT
230'000.00
226'892.15
0.00
0.00
226'892.15
3'107.85
2
BILDUNG
6'570'590.00
5'093'118.85
1'276'150.75
405.55
6'369'269.60
201'320.40
3
KULTUR UND FREIZEIT
10'681'800.00
4'131'719.10
6'685'139.95
207'119.65
10'816'859.05
-135'059.05
5
SOZIALE WOHLFAHRT
2'092'000.00
2'098'263.75
0.00
0.00
2'098'263.75
-6'263.75
6
VERKEHR
20'374'553.00
10'865'900.91
1'697'827.85
0.00
12'563'728.76
7'810'824.24
7
UMWELT UND RAUMPLANUNG
19'174'469.00
7'691'205.86
2'584'613.58
127'638.00
10'275'819.44
8'898'649.56
9
FINANZEN UND STEUERN
1'260'000.00
1'244'394.40
0.00
0.00
1'244'394.40
15'605.60
82
Verpflichtungskreditkontrolle Einwohnergemeinde Oensingen
2015
Verfplichtungskredite der Investitionsrechnung Konto
Bezeichnung
Beschluss Datum
Bruttokredit
kumulierte Ausgaben
Organ
Jahresrechnung 2015 Ausgaben
Total Ausgaben
Restkredit / Saldo
Schlussabrechnung
Einnahmen bis 31.12. 2015
bis 31.12.2014 0
ALLGEMEINE VERWALTUNG
699'600.00
614'745.30
614'745.30
84'854.70
02
Allgemeine Verwaltung
570'000.00
489'789.30
489'789.30
80'210.70
020
Gemeindeverwaltung
570'000.00
489'789.30
489'789.30
80'210.70
020.506.08
New IT 2014
09.12.13
GV
220'000.00
144'002.30
144'002.30
75'997.70 08.06.2015
028.564.00
Vorinvestition Deckungslücke PKSO
10.12.12
GV
350'000.00
345'787.00
345'787.00
4'213.00
09
Verwaltungsliegenschaften
129'600.00
124'956.00
124'956.00
4'644.00
129'600.00
124'956.00
124'956.00
4'644.00
129'600.00
124'956.00
124'956.00
4'644.00
090
Verwaltungsliegenschaften
090.501.00
Ausfinanzierung Anschlusskosten Fernwärme Gemeindeverwaltung
1
OEFFENTLICHE SICHERHEIT
230'000.00
226'892.15
226'892.15
3'107.85
14
Feuerwehr
230'000.00
226'892.15
226'892.15
3'107.85
140
Feuerwehr
230'000.00
226'892.15
226'892.15
3'107.85
140.506.02
Ersatz Einsatzbekleidung
22.11.04
GR
135'000.00
135'426.95
135'426.95
-426.95
140.506.18
Ersatzbeschaffung Mannschaftstransportfahrzeug
18.11.13
GR
95'000.00
91'465.20
91'465.20
3'534.80
6'369'269.60
201'320.40
23.06.14
GV
2
BILDUNG
21
Volksschule
215
ZV KSB
215.501.00
Ausfinanzierung Anschluss Fernwärme Kreisschule ZV "Bechburg"
23.06.14
GV
510'400.00
510'130.00
07.12.09
GV
18'581.00 74'000.00
215.503.03
Ausbau Räume Spezialtrakt
215.503.11
Neubau Velounterstand
215.503.12
Beitrag EG Oensingen an ZV KS Bechburg, Sportplatzsanierung
215.503.13
Zusätzlicher Schulraum für Kreisschule Bechburg
6'570'590.00
5'093'118.85 1'276'150.75
405.55
6'570'590.00
5'093'118.85 1'276'150.75
405.55
4'382'390.00
4'257'374.65
6'369'269.60
201'320.40
4'384'318.85
-1'928.85
510'130.00
270.00
2'028.21
2'028.21
16'552.79
75'874.31
75'874.31
126'944.20
111'000.00 13.12.10
GV
480'000.00
-1'874.31 111'000.00
404'921.90
215.503.14
Beitrag Oensingen Renovation Schulzimmer
25.06.12
GV
550'000.00
529'014.00
215.503.15
Beitrag Oensingen Sanierung Dach Sporttrakt
10.12.12
GV
452'115.00
259'851.82
215.503.16
Sanierung Heizanlage Kreisschule ZV "Bechburg"
23.06.14
GV
382'920.00
269'555.70
404'921.90 25'417.60
75'078.10
554'431.60
-4'431.60
259'851.82
192'263.18
968.05
270'523.75
112'396.25
100'558.55
100'558.55
20'015.45
215.503.17
Sanierung Sanitäranlagen, Kalt- und Warmwasser KSB
08.12.14
GV
120'574.00
215.506.08
Beitrag EG Oensingen an Planungskredit für San. Sporttrakt
16.11.05
GR
45'800.00
38'958.91
38'958.91
6'841.09
215.506.09
Beitrag EG Oensingen an ZV KS Bechburg, Sanierung Schwimmbad
10.12.07
GV
1'630'000.00
2'160'856.70
2'160'856.70
-530'856.70
215.506.10
Beitrag EG Oensingen an ZV KS Bechburg, Planungskonzept Heizungsa
7'000.00
6'183.10
6'183.10
816.90
218
Schulanlagen
1'984'950.75
203'249.25
2'188'200.00
835'744.20 1'149'206.55
405.55
83
Verpflichtungskreditkontrolle Einwohnergemeinde Oensingen
2015
Verfplichtungskredite der Investitionsrechnung Konto
Bezeichnung
Beschluss Datum
Bruttokredit
kumulierte Ausgaben
Organ
Jahresrechnung 2015 Ausgaben
218.500.00
Landerwerb für Schulanlage
09.03.15
GR
725'000.00
Ausfinanzierung Anschluss Fernwärme Kreisschule ZV "Bechburg"
23.06.14
GV
43'200.00
218.503.00
Projektierungskredit Schulhaus Oberdof
08.12.14
GV
300'000.00
218.503.25
Stützmauer und Hangsicherung Schulhaus Oberdorf
12.12.11
GV
70'000.00
218.503.26
Fassadenrenovation und Storenersatz Schulhaus Oberdorf
12.12.11
GV
72'000.00
77'843.10
218.503.27
Dachrenovation Kindergarten Mitte und West
12.12.11
GV
48'000.00
24'408.00
Restkredit / Saldo
bis 31.12. 2015 724'109.45
39'420.00 50'426.90 216'809.40 20'800.00
724'109.45
890.55
39'420.00
3'780.00
50'426.90
249'573.10
216'809.40
-146'809.40
77'843.10
-5'843.10
45'208.00
2'792.00
218.503.28
Fassadenrenovation Schulhaus Unterdorf
12.12.11
GV
30'000.00
24'101.50
24'101.50
5'898.50
218.503.29
Schulhaus Oberdorf Trakt C (Böden, Fassaden, Storenersatz)
10.12.12
GV
50'000.00
10'307.10
10'307.10
39'692.90
218.503.30
Kindergarten Mitte (Materialhaus u. Regenunterstand)
10.12.12
GV
60'000.00
69'118.65
69'118.65
-9'118.65
218.503.31
Kindergarten Mitte (Umgestaltung Umgebung)
10.12.12
GV
90'000.00
93'900.30
94'140.30
-4'140.30
240.00
405.55
218.503.34
Provisorium Kindergarten
10.11.14
GR
90'000.00
93'341.60
93'341.60
-3'341.60
218.503.35
Vordach und Erschliessungsleitungen Provisorium SHO
18.05.15
GR
60'000.00
37'515.85
37'515.85
22'484.15
218.506.02
Kindergarten Leuenfeld, Ausstattung
17.03.14
GV
360'000.00
82'997.85
305'770.60
54'229.40
218.581.00
Schulraumplanung
04.03.13
GR
100'000.00
102'896.45
102'896.45
-2'896.45
218.581.01
Elektronischer Schliessplan Schulhaus Unterdorf/Kindergarten
18.11.13
GR
90'000.00
93'941.85
93'941.85
-3'941.85
10'816'859.05
-135'059.05
222'772.75
3
KULTUR UND FREIZEIT
30
Kultur
402'800.00
166'752.00
285'951.75
452'703.75
-49'903.75
304
Bienken-Saal
307'800.00
166'752.00
162'995.80
329'747.80
-21'947.80
304.501.00
Ausfinanzierung Anschlusskosten Fernwärme Bienken-Saal / Feuerwehrg 23.06.14
GV
172'800.00
166'752.00
166'752.00
6'048.00
304.503.02
Elektronischer Schliessplan Bienken-Saal
08.12.14
GV
135'000.00
162'995.80
162'995.80
-27'995.80
305
Schulhaus Unterdorf
95'000.00
122'955.95
122'955.95
-27'955.95
305.503.00
Elektronischer Schliessplan Multifunktionshalle
10.11.14
GR
95'000.00
122'955.95
122'955.95
-27'955.95
34
Sport
10'279'000.00
3'964'967.10 6'399'188.20
207'119.65
10'364'155.30
-85'155.30
340
Sport
10'279'000.00
3'964'967.10 6'399'188.20
207'119.65
10'364'155.30
-85'155.30
340.501.00
Ausfinanzierung Anschlusskosten Fernwärme Multifunktionshalle
23.06.14
GV
270'000.00
270'000.00
340.501.01
Ausfinanzierung Anschlusskosten Fernwärme FC-Clubhaus
23.06.14
GV
64'800.00
340.503.04
FC Oensingen - Ballfang zwischen Haupt- und Trainingsfeld
12.12.11
GV
30'000.00
340.503.05
Multifunktionshalle
11.03.13
GV
9'848'200.00
340.503.07
Beschaffung Bandenanlage Inlinehockeyplatz
20.07.15
GR
66'000.00
5
SOZIALE WOHLFAHRT
10'681'800.00
2'092'000.00
Schlussabrechnung
Einnahmen
bis 31.12.2014
218.501.00
Total Ausgaben
4'131'719.10 6'685'139.95
207'119.65
270'000.00
64'800.00
64'800.00 30'000.00
3'900'167.10
6'063'188.20 66'000.00
2'098'263.75
207'119.65
9'963'355.30
-115'155.30
66'000.00 2'098'263.75
-6'263.75 84
Verpflichtungskreditkontrolle Einwohnergemeinde Oensingen
2015
Verfplichtungskredite der Investitionsrechnung Konto
Bezeichnung
Beschluss Datum
Bruttokredit
kumulierte Ausgaben
Organ
Jahresrechnung 2015 Ausgaben
Total Ausgaben
Restkredit / Saldo
Einnahmen bis 31.12. 2015
bis 31.12.2014 54
Jugend
95'000.00
95'000.00
540
Jugend
95'000.00
95'000.00
540.503.00
Umbau/Umnützung Jugendraum
95'000.00
95'000.00
57
Alters- und Pflegeheime
570
Alters- und Pflegeheime
570.564.00
Kompetenzzentrum für das Alter (Verpflichtungskredit)
6
VERKEHR
10.12.12
01.06.04
GV
GV
1'997'000.00
2'098'263.75
2'098'263.75
-101'263.75
1'997'000.00
2'098'263.75
2'098'263.75
-101'263.75
1'997'000.00
2'098'263.75
2'098'263.75
-101'263.75
12'563'728.76
7'810'824.24
20'374'553.00 10'865'900.91 1'697'827.85
61
Kantonsstrasse
610
Kantonsstrasse
610.561.05
Gemeindebeitrag für Kanton an Belegsanierung und provisorischer Kre
12.12.11
GV
610.561.07
Gemeindebeitrag für Kanton an Strassensanierung Zubringer A1
13.12.10
610.561.09
Ausbau Hauptstrasse , Knoten Schlossstrasse/Sternenweg
10.12.12
610.561.11
Ausbau Jurastrasse, Schulwegsicherung Kreisschule Bechburg
610.561.12
Gemeindebeitrag Ausbau Kantonsstrasse Rad-/Fussweg Oltnerstrasse
3'300.00
3'300.00
62
Gemeindestrassen
18'836'124.00 10'180'902.31 1'364'573.20
11'545'475.51
7'290'648.49
620
Gemeindestrassen, Trottoirs und Plätze
17'386'124.00
10'357'670.21
7'028'453.79
14.12.15
493'429.00
230'928.95
49'854.65
280'783.60
212'645.40
493'429.00
230'928.95
49'854.65
280'783.60
212'645.40
172'500.00
138'000.00
40'754.65
178'754.65
-6'254.65
GV
236'200.00
22'800.00
3'800.00
26'600.00
209'600.00
2'000.00
64'700.00
9'300.00
7'428.95
0.05
GV
74'000.00
62'700.00
GR
7'429.00
7'428.95
GR
3'300.00
9'127'730.36 1'229'939.85
620.500.01
Dorfplatz, Landerwerb GB 3151
04.03.13
GR
100'000.00
97'872.65
97'872.65
2'127.35
620.501.105
Sanierung Allmendstrasse, Strassenbau
13.12.10
GV
580'000.00
415'794.80
415'794.80
164'205.20
620.501.106
Sanierung Flurwege
12.12.11
GV
600'000.00
398'638.40
620.501.106
Sanierung Flurwege 2. Etappe
08.12.14
GV
800'000.00
620.501.109
Belegsanierung Schloss-Strasse
12.12.11
GV
280'000.00
620.501.110
Sanierung Bienkenstrasse
12.12.11
GV
130'000.00
620.501.111
Ausbau Südringstrasse inkl. Strassenbeleuchtung
23.04.12
GV
620.501.114
Sanierung Allmendstrasse Strassenbau 2.Etappe
10.12.12
GV
620.501.115
Sanierung Zeughausstrasse
10.12.12
620.501.117
Sanierung von Roll-Strasse
10.12.12
620.501.118
Sanierung Rötelbachstrasse West
10.12.12
620.501.119
Umsetzung Tempo 30 und Parkkonzept
10.12.12
620.501.122
Sanierung Siedlungsstrasse (inkl. Beleuchtung)
08.12.14
GV
380'000.00
620.501.124
Sanierung und Umgestaltung Ausserbergstrasse
09.12.13
GV
580'000.00
398'638.40
201'361.60
152'756.60
152'756.60
647'243.40
269'097.75
595.00
269'692.75
10'307.25
278'580.80
25'281.35
303'862.15
-173'862.15
1'697'500.00
798'756.75
85'984.15
884'740.90
812'759.10
270'000.00
194'697.80
194'697.80
75'302.20
GV
290'000.00
312'602.15
312'602.15
-22'602.15
GV
330'000.00
9'482.40
9'482.40
320'517.60
GV
200'000.00
132'297.69
GV
1'000'000.00
150'569.20 39'875.75
Schlussabrechnung
132'297.69
67'702.31
150'569.20
849'430.80
39'784.70
39'784.70
340'215.30
277'332.95
317'208.70
262'791.30 85
Verpflichtungskreditkontrolle Einwohnergemeinde Oensingen
2015
Verfplichtungskredite der Investitionsrechnung Konto
Bezeichnung
Beschluss Datum
Bruttokredit
kumulierte Ausgaben
Organ
Jahresrechnung 2015 Ausgaben
620.501.125
Sanierung Rötelbachstrasse Ost (inkl. Beleuchtung)
08.12.14
GV
150'000.00
Sanierung Burgweg 2. Etappe (Strasse inkl. Beleuchtung)
09.12.13
GV
120'000.00
226'500.80 11'410.20
620.501.127
Sanierung Burgweg 3. Etappe (Strasse inkl. Beleuchtung)
09.12.13
GV
260'000.00
12'274.20
620.501.128
Überbauung Roggenpark (Gestaltungsmassnahmen)
23.09.13
GV
1'880'000.00
546'000.30
Restkredit / Saldo
Einnahmen 226'500.80
-76'500.80
11'410.20
108'589.80
12'274.20
247'725.80
21'100.35
567'100.65
1'312'899.35
620.501.131
Sanierung Staufferbergweg (inkl. Beleuchtung)
08.12.14
GV
100'000.00
25'744.40
25'744.40
74'255.60
620.501.132
Sanierung Burgweg 4. Etappe (inkl.Beleuchtung und Landerwerb)
08.12.14
GV
400'000.00
32'049.85
32'049.85
367'950.15
10'423.10
379'576.90
620.501.133
Neubau Aegertenweg (inkl. Strassenbeleuchtung)
08.12.14
GV
390'000.00
620.501.14
Aegertenweg: Projektierungskredit
10.12.07
GV
30'000.00
19'568.90
10'423.10
19'568.90
10'431.10
620.501.16
Kappeliweg Ausbau Strasse
07.12.09
GV
270'000.00
129'380.20
129'380.20
140'619.80
620.501.17
Kreuzmattstrasse Neubau Strasse
07.12.09
GV
260'000.00
108'116.00
108'116.00
151'884.00
620.501.20
Kreuzmattstrasse Landerwerb
07.12.09
GV
127'420.00
127'420.00
-127'420.00
620.501.30
Hornweg: Strassensanierung
10.12.07
GV
195'000.00
214'834.35
214'834.35
-19'834.35
620.501.34
Strassenbeleuchtungskonzept, San. ganze EWG
10.12.07
GV
392'624.00
385'097.25
385'097.25
7'526.75
620.501.35
Leuenfeld, 1. Etappe 2. Phase
10.12.07
GV
682'000.00
458'601.93
458'601.93
223'398.07
96'146.40
139'853.60
620.501.66
Sanierung Bahnhofstrasse
10.12.07
GV
236'000.00
96'146.40
620.501.67
Hauptstrasse/Sternenweg: Einmündung
10.12.07
GV
1'000'000.00
911'576.06
620.501.81
Sternenweg
20.06.05
GV
2'098'000.00
620.501.88
Mühlefeldstrasse; Fertigstellung Trottoir mit Baumalle
13.12.04
GV
620.501.96
Leuenfeld, Neuerschliessung (1. Etappe, Anteil Beleuchtung)
11.12.06
GV
620.501.97
Leuenfeld, Neuerschliessung (1. Etappe Anteil Strassenbau inkl. Land)
11.12.06
620.501.98
Leuenfeld Neuerschliessung (1. Etappe Tiefbau BSB)
620.501.99 620.581.00
Schlussabrechnung
bis 31.12. 2015
bis 31.12.2014
620.501.126
Total Ausgaben
29'060.80
940'636.86
59'363.14
1'660'948.55
1'660'948.55
437'051.45
350'000.00
226'470.00
226'470.00
123'530.00
35'000.00
83'328.35
83'328.35
-48'328.35
GV
1'100'000.00
996'970.95
996'970.95
103'029.05
11.12.06
GV
50'000.00
75'632.00
75'632.00
-25'632.00
Leuenfeld, Neuerschliessung (1. Etappe Spez. Ing.)
11.12.06
GV
100'000.00
110'857.78
110'857.78
-10'857.78
Planung Massnahmen Massenbewegung
12.12.11
GV
30'000.00
620.581.01
Planung Massnahmen Hangrutsch Klusstrasse
12.12.11
GV
20'000.00
5'400.00
5'400.00
14'600.00
621
Parkplatzbewirtschaftung
335'000.00
103'377.65
103'377.65
231'622.35
621.503.00
Erstellung gebührenpflichtige Parkplätze
12.12.11
GV
85'000.00
103'377.65
103'377.65
621.503.01
Neubau Parkplätze Friedhof
10.12.12
GV
250'000.00
30'000.00
-18'377.65 250'000.00
622
Werkhof
1'115'000.00
949'794.30
622.506.06
Ersatzfahrzeug für Unimog
13.12.10
GV
250'000.00
246'906.90
622.506.07
Anbaugeräte Fahrzeuge
12.12.11
GV
100'000.00
97'549.60
622.506.08
Planung Werkhof
12.12.11
GV
60'000.00
134'633.35
1'084'427.65
30'572.35
246'906.90
3'093.10
2'443.40
99'993.00
7.00
12'748.75
12'748.75
47'251.25 86
Verpflichtungskreditkontrolle Einwohnergemeinde Oensingen
2015
Verfplichtungskredite der Investitionsrechnung Konto
Bezeichnung
Beschluss Datum
Bruttokredit
kumulierte Ausgaben
Organ
Jahresrechnung 2015 Ausgaben
Total Ausgaben
Restkredit / Saldo
Einnahmen
bis 31.12.2014
bis 31.12. 2015
622.506.10
Ersatzfahrzeug für Hürlimanntraktor
10.12.12
GV
140'000.00
163'052.40
163'052.40
-23'052.40
622.506.12
Ersatz Werkhof-Fahrzeug Meili VM 7000
09.12.13
GV
200'000.00
199'243.15
199'243.15
756.85
622.506.13
Mulgerät Orsi
18.11.13
GR
60'000.00
59'100.00
59'100.00
900.00
622.506.14
Winterdienstausrüstung für 2 Fahrzeuge Meili
18.11.13
GR
55'000.00
53'714.25
53'714.25
1'285.75
622.506.15
Anbaugeräte für Fahrzeuge
18.11.13
GR
60'000.00
35'943.65
59'622.10
377.90
622.506.16
Multifunktionsgerät für Unterhalt von Plätzen
18.11.13
GR
95'000.00
94'284.35
94'284.35
715.65
622.506.17
Ersatz Stapler durch Multifunktionsgerät
10.11.14
GR
95'000.00
95'762.75
-762.75
64
Bundesbahnen
110'000.00
60'965.60
60'965.60
49'034.40
640
Bundesbahnen
110'000.00
60'965.60
60'965.60
49'034.40
640.560.01
Beitrag an die SBB für Bike + Rail beim Bahnhof Oensingen
110'000.00
60'965.60
60'965.60
49'034.40
65
Regionalverkehr
935'000.00
393'104.05
283'400.00
676'504.05
258'495.95
650
Regionalverkehr
935'000.00
393'104.05
283'400.00
676'504.05
258'495.95
650.503.00
Ortsbus, bauliche Massnahmen
27.05.13
GR
80'000.00
108'909.95
108'909.95
-28'909.95
650.509.00
Versuchsphase Ortsbus-Angebot
24.06.13
GV
855'000.00
284'194.10
567'594.10
287'405.90
7
UMWELT UND RAUMPLANUNG
70
Wasserversorgung
07.12.09
GV
23'678.45 95'762.75
283'400.00
19'174'469.00
7'691'205.86 2'584'613.58
127'638.00
10'275'819.44
8'898'649.56
7'928'419.00
4'971'937.43 1'418'457.83
127'638.00
6'390'395.26
1'538'023.74
7'928'419.00
4'971'937.43 1'418'457.83
127'638.00
6'390'395.26
1'538'023.74
701
Wasserversorgung
701.501.03
Nordringstr. / Eicheng.: Wassererl. Ringschluss Blackout
19.05.08
GR
130'000.00
701.501.104
Ersatz Wasserleitung Lehngasse
08.12.14
GV
550'000.00
109'035.95 380'980.90
109'035.95
20'964.05
380'980.90
169'019.10
701.501.105
Ausbau Allmendstrasse, Wasserleitung
13.12.10
GV
200'000.00
137'027.00
137'027.00
62'973.00
701.501.106
Wasserleitung Brüggmatt
04.07.11
GR
60'000.00
39'830.95
39'830.95
20'169.05
701.501.108
Neubau Wasserleitung Hohle Gasse
21.11.11
GR
50'000.00
53'250.35
701.501.110
Ersatz Wasserversorgung Bienkenstrasse
12.12.11
GV
400'000.00
565'096.90
143'623.36
48'747.00
1'199.80
3'179.00
53'250.35
-3'250.35
708'720.26
-308'720.26
701.501.111
Erweiterung Wasserversorgung Ausbau Südringstrasse
23.04.12
GV
236'250.00
109'898.90
111'098.70
125'151.30
701.501.112
Trink- und Löschwasserversorgung Hof Hesselberg
12.12.11
GV
205'000.00
104'456.05
104'456.05
100'543.95
12.12.11
GV
150'000.00
130'884.65
130'884.65
19'115.35
92'072.70
92'072.70
-92'072.70
701.501.113
Wasserleitung Schloss-Strasse 3. Etappe
701.501.114
Sanierung Allmendstrasse, 2. Etappe
701.501.115
Sanierung Zeughausstrasse
10.12.12
GV
140'000.00
309'722.15
701.501.117
Sanierung von Roll-Strasse
10.12.12
GV
195'000.00
166'511.05
701.501.118
Sanierung Rötelbachstrasse West und Ersatz Wasserleitung
10.12.12
GV
200'000.00
106'218.22
GR
2'530.30
Schlussabrechnung
6'170.00
309'722.15
-169'722.15
169'041.35
25'958.65
106'218.22
93'781.78 87
Verpflichtungskreditkontrolle Einwohnergemeinde Oensingen
2015
Verfplichtungskredite der Investitionsrechnung Konto
Bezeichnung
Beschluss Datum
Bruttokredit
kumulierte Ausgaben
Organ
Jahresrechnung 2015 Ausgaben
Ersatz Transportwasserleitung Sternenweg
17.03.14
GV
465'000.00
701.501.122
Ersatz Wasserleitung Siedlungsstrasse
08.12.14
GV
150'000.00
701.501.124
Sanierung und Umgestaltung Ausserbergstrasse
09.12.13
GV
400'000.00
701.501.125
Ersatz Wasserleitung Rötelbachstrasse Ost
08.12.14
GV
120'000.00
701.501.126
Sanierung Burgweg 2. Etappe (Wasserleitung)
09.12.13
GV
150'000.00
701.501.127
Sanierung Burgweg 3. Etappe (Wasserleitung)
09.12.13
GV
90'000.00
509'283.20
13'892.77
6'023.00
523'175.97
-58'175.97
65'076.85
84'923.15 203'251.75
180'012.50
196'748.25
125'066.30
125'066.30
-5'066.30
2'257.00
3'556.75
5'813.75
144'186.25
2'000.00
3'556.75
5'556.75
84'443.25
701.501.128
Umbau Hauptstrasse/Zentrum (Wasserleitung)
09.12.13
GV
200'000.00
217'923.53
1'435.90
2'672.00
219'359.43
-19'359.43
701.501.129
Ersatz Wasserleitung KSB und Erschliessung Multifunktionshalle
17.03.14
GV
200'000.00
120'497.60
201'627.20
19'401.00
322'124.80
-122'124.80
701.501.130
Ersatz Wasserleitung Pumpwerk Moos
08.12.14
GV
360'000.00
26'076.30
26'076.30
333'923.70
701.501.131
Ersatz Wasserleitung Staufferbergweg
08.12.14
GV
70'000.00
60'402.20
60'402.20
9'597.80
701.501.132
Ersatz Wasserleitung Burgweg 4. Etappe
08.12.14
GV
60'000.00
55'618.15
55'618.15
4'381.85
701.501.133
Neubau Wasserleitung Aegertenweg
08.12.14
GV
80'000.00
2'369.50
2'369.50
77'630.50
701.501.16
Kappeliweg Ausbau Wasserleitung
07.12.09
GV
110'000.00
99'457.15
99'457.15
10'542.85
701.501.17
Kreuzmattstrasse Neubau Wasserleitung
07.12.09
GV
60'000.00
53'895.10
53'895.10
6'104.90
1'057'767.90
242'232.10
701.501.23
Wasserverbund Oensingen - Balsthal
17.05.10
GV
1'300'000.00
1'057'258.65
701.501.32
Schloss-Strasse 2. Etappe Bereich Rebhöfli
10.12.07
GV
150'000.00
75'319.65
701.501.46
Leuenfeld, 1. Etappe 2. Phase, Wasserversorgung
10.12.07
GV
205'000.00
230'695.24
701.501.48
Roggenbergquellen
10.08.09
GR
32'169.00
25'431.10
25'431.10
6'737.90
701.501.85
Borquin Anbau Ost, Wasserleitung
11.12.06
GV
170'000.00
122'533.00
122'533.00
47'467.00
701.501.93
Leuenfeld Neuerschliessung (1. Etappe Wasserleitung)
11.12.06
GV
320'000.00
147'143.14
147'143.14
172'856.86
701.501.95
Sanierung Bahnhofstrasse (Wasserleitung)
10.12.07
GV
140'000.00
125'691.00
125'691.00
14'309.00
17'880.20
132'119.80
701.506.03
Funkablesegeräte Wasser
09.12.13
GV
150'000.00
17'880.20
701.506.04
Pumpenersatz Pumpstation Moos
08.12.08
GV
130'000.00
134'615.10
701.506.05
Funkauslesung der Orthomaten
12.12.11
GV
150'000.00
89'316.15
701.506.06
Pikettfahrzeug für Wasserversorgung
10.11.14
GR
60'000.00
10.11.14
GR
90'000.00
Schlussabrechnung
bis 31.12. 2015
65'076.85 16'735.75
Restkredit / Saldo
Einnahmen
bis 31.12.2014 701.501.119
Total Ausgaben
509.25 -2'043.30
2'342.50
41'446.00
75'319.65
74'680.35
228'651.94
-23'651.94
136'957.60
-6'957.60
89'316.15
60'683.85
65'720.85
65'720.85
-5'720.85
84'903.00
84'903.00
5'097.00
701.506.07
Schieberkontrolle ganze Wasserversorgung
71
Abwasserbeseitigung
9'524'050.00
1'554'642.68
944'046.10
2'498'688.78
7'025'361.22
711
Abwasserbeseitigung
9'524'050.00
1'554'642.68
944'046.10
2'498'688.78
7'025'361.22
711.501.100
Südringstrasse
08.12.08
GV
5'000.00
711.501.105
Ausbau Allmendstrasse
13.12.10
GV
110'000.00
81'379.20
711.501.111
Erweiterung Abwasserleitung Ausbau Südringstrasse
23.04.12
GV
808'750.00
180'878.25
5'000.00 3'381.40
81'379.20
28'620.80
184'259.65
624'490.35 88
Verpflichtungskreditkontrolle Einwohnergemeinde Oensingen
2015
Verfplichtungskredite der Investitionsrechnung Konto
Bezeichnung
Beschluss Datum
Bruttokredit
kumulierte Ausgaben
Organ
Jahresrechnung 2015 Ausgaben
Sanierung Allmendstrasse 2. Etappe
711.501.122
Sanierung Abwasserleitung Siedlungsstrasse
10.12.12
GV
100'000.00
GV
250'000.00
Restkredit / Saldo
Schlussabrechnung
Einnahmen bis 31.12. 2015
bis 31.12.2014 711.501.114
Total Ausgaben
80'823.30 188'689.55
80'823.30
19'176.70
188'689.55
61'310.45
711.501.124
Sanierung und Umgestaltung Ausserbergstrasse
09.12.13
GV
360'000.00
15'062.10
209'812.75
224'874.85
135'125.15
711.501.125
Umlegung Schlossbach
09.12.13
GV
2'700'000.00
50'311.70
165'708.25
216'019.95
2'483'980.05
711.501.126
Sanierung Burgweg 2. Etappe (Abwasserleitung)
09.12.13
GV
130'000.00
2'200.00
2'200.00
127'800.00
711.501.127
Sanierung Burgweg 3. Etappe (Abwasserleitung)
09.12.13
GV
50'000.00
2'397.90
2'397.90
47'602.10
711.501.128
Umbau Hauptstrasse/Zentrum (Abwasserleitung)
09.12.13
GV
80'000.00
53'797.42
1'918.30
55'715.72
24'284.28
711.501.129
Neubau Reinabwasserleitung "Bärenbach" (Trennsystem)
23.06.14
GV
2'300'000.00
81'910.50
280'143.15
362'053.65
1'937'946.35
711.501.130
Sanierung Abwasserleitung Rötelbachstrasse Ost
08.01.14
GV
55'000.00
54'748.05
54'748.05
251.95
711.501.131
Sanierung Abwasserleitung Staufferbergweg
08.12.14
GV
25'000.00
1'843.00
1'843.00
23'157.00
711.501.133
Neubau Abwasserleitung Aegertenweg
08.12.14
GV
140'000.00
4'069.15
4'069.15
135'930.85
711.501.134
Neubau Meteorwasserleitung Burgweg
08.12.14
GV
180'000.00
7'732.50
7'732.50
172'267.50
711.501.17
Kreuzmattstrasse Neubau Kanalisation
07.12.09
GV
80'000.00
41'496.05
41'496.05
38'503.95
711.501.20
Kreuzmattstrasse Kanalisation
07.12.09
GV
213.15
213.15
-213.15
711.501.32
Aegertenweg: Schlossbachumleitung
10.12.07
GV
140'000.00
96'327.80
96'327.80
43'672.20
711.501.33
Kappeliweg Ausbau Kanalisation
07.12.09
GV
30'000.00
16'799.05
16'799.05
13'200.95
711.501.88
Vogelherdbach Beckensanierung 1. Etappe
20.11.06
GR
80'000.00
12'000.00
12'000.00
68'000.00
711.501.94
Leuenfeld, Neuerschliessung (1. Etappe Kanalisation)
11.12.06
GV
850'000.00
290'604.07
290'604.07
559'395.93
711.501.95
Leuenfeld, Neuerschliessung (1. Etappe Bachumleitung)
11.12.06
GV
600'000.00
429'806.65
429'806.65
170'193.35
711.501.96
Leuenfeld 1. Etappe 2. Phase Nachtragskredit Kanalisation
10.12.07
GV
185'000.00
62'094.89
62'094.89
122'905.11
711.562.04
Investitionen ARA-Falkenstein
08.12.08
GV
135'300.00
56'540.65
56'540.65
78'759.35
711.581.00
Massnahmen Gefahrenkarte Wasse
12.12.11
GV
50'000.00
711.581.01
Planungskredit Vogelherdbach
10.11.14
GR
80'000.00
50'000.00 26'000.00
26'000.00
54'000.00
74
Friedhof und Bestattung
740
Friedhof und Bestattung
740.500.03
Kauf Grundstück Friedhofareal
24.09.12
GR
740.503.00
Sanierung Friedhofhalle und Umgebung
10.12.12
740.581.00
Planungskredit Friedhofanlage und Halle
12.12.11
79
Raumplanung
1'230'000.00
1'063'912.15
222'109.65
1'286'021.80
-56'021.80
790
Raumordnung
1'230'000.00
1'063'912.15
222'109.65
1'286'021.80
-56'021.80
492'000.00
100'713.60
100'713.60
391'286.40
492'000.00
100'713.60
100'713.60
391'286.40
62'000.00
61'738.35
61'738.35
261.65
GV
400'000.00
38'975.25
38'975.25
361'024.75
GV
30'000.00
30'000.00
89
Verpflichtungskreditkontrolle Einwohnergemeinde Oensingen
2015
Verfplichtungskredite der Investitionsrechnung Konto
Bezeichnung
Beschluss Datum
Bruttokredit
kumulierte Ausgaben
Organ
Jahresrechnung 2015 Ausgaben
Total Ausgaben
Restkredit / Saldo
Schlussabrechnung
Einnahmen bis 31.12. 2015
bis 31.12.2014 790.581.00
Vollanschluss Industrie an die A1
28.11.05
GR
50'000.00
6'485.60
6'485.60
43'514.40
790.581.01
Entwicklungsstrategie und räumliches Leitbild
16.02.09
GV
100'000.00
110'866.40
110'866.40
-10'866.40
790.581.02
Gefahrenkarte erstellen
20.11.06
GR
100'000.00
790.581.06
Planungskredit Tempo 30
13.12.10
GV
60'000.00
57'191.80
57'191.80
100'000.00 2'808.20
790.581.07
Planungskredit Parkplatzkonzept
13.12.10
GV
40'000.00
37'308.65
37'308.65
2'691.35
790.581.08
Planungskredit Bahnhofareal
13.12.10
GV
50'000.00
71'802.70
71'802.70
-21'802.70
790.581.10
Totalrevision der Ortsplanung
13.12.10
GV
350'000.00
461'080.35
648'217.95
-298'217.95
790.581.11
Planung temporäre Umfahrung Dorfzentrum
13.12.10
GV
30'000.00
59'935.85
59'935.85
-29'935.85
790.581.19
Planungsstudie Planungszone Unterdorf
10.12.12
GV
100'000.00
79'595.20
7'972.05
87'567.25
12'432.75
790.581.20
Gestaltungsplan Planungszone Unterdorf
09.12.13
GV
350'000.00
179'645.60
27'000.00
206'645.60
143'354.40
9
FINANZEN UND STEUERN
1'260'000.00
1'244'394.40
1'244'394.40
15'605.60
94
Vermögens- und Schuldenverwaltung
1'260'000.00
1'244'394.40
1'244'394.40
15'605.60 15'605.60
187'137.60
942
Liegenschaften des Finanzvermögens
1'260'000.00
1'244'394.40
1'244'394.40
942.530.00
Erwerb Grundstück GB Nr. 341
22.10.12
GR
750'000.00
742'326.60
742'326.60
7'673.40
942.530.02
Erwerb Grundstück GB Nr. 2240 mit Liegenschaft
24.11.14
GR
510'000.00
502'067.80
502'067.80
7'932.20
90
NACHTRAGSKREDITE/KREDITÜBERSCHREITUNGEN INKL. BEGRÜNDUNGEN
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Controlling Nachtragskredite §25 der Gemeindeordnung regelt die Finanzkompetenzen des Gemeinderates. Für Nachtragskredite verfügt der Gemeinderat über die Kompetenz von jährlich Fr. 1'000'000.-- als Summe, die wie folgt vergeben werden können: Fall A: wiederkehrende Ausgaben im Einzelfall bis Fr. 50'000.-Fall B: einmalige Ausgaben der laufenden Rechnung bis Fr. 100'000.-- im Einzelfall Fall C: In der Investitionsrechnung bis Fr. 1'000'000.-- im Einzelfall oder als Summe für mehrere Investitionen
Datum GR-Sitzung 30.03.2015 20.04.2015 18.05.2015 18.05.2015 18.05.2015 18.05.2015 08.06.2015 08.06.2015 08.06.2015 29.06.2015 20.07.2015 10.08.2015 31.08.2015 31.08.2015 21.09.2015 09.11.2015 14.12.2015 01.02.2016 01.02.2016 25.04.2016 25.04.2016
Kompetenzfall B B B B A C B B B B C B B B B B C B B B B
Geschäft Upgrade mit Business Connect (Telefonie) Anpassung elektr. Schliessanlage B-S Geländer Post-Center Leistungen Feuerwehr an Sonnwendfeier Miete Provisorium Schulanlage Oberdorf
Geschäft
2010-36 2009-158 2010-67 2010-865 2015-132 Erschliessung / Vordach / Möblierung Prov. SHO 2015-132 Softwareanpassung HRM2 2010-209 Fallführungsapplikation Soziales 2014-276 Internetauftritt 2010-137 Tag der offenen Tür 2012-96 Banden Inlinehockeyplatz 2015-756 Lizenzen Axioma 2014-276 Bewässerung Sportstätte 2010-554 Tiefbau- und Belagsarbeiten Sternenplatz 2012-305 Anschaffung Inkassofall- und Verlustscheinverw2010-209 Reinigungsmaschinen Sportzentrum 2010-554 Geh- und Radweg Oltenstrasse 2015-122 Rückzahlung zuviel abgezogene NBUV-Beitr. 2016-34 Rückzahlung zuviel abgezogene NBUV-Beitr. 2016-34 Summarischer Nachtragskredit
