MINUTA DE TRABAJO DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA REVISIÓN DE ACTA Y ANEXOS DE LA ENTREGA‐RECEPCIÓN, SIENDO LAS NUEVE HORAS CON CUARENTA Y OCHO MINUTOS, DEL DIA TRES DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, UBICADA EN BOULEVARD XICOTENCATL NUMERO 612, EN SAN MARTIN, TEXMELUCAN, PUEBLA, CONVOCADA POR EL REGIDOR FERNANDO MENESES MORAN, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PARA LA REVISIÓN DE ACTA Y ANEXOS DE LA ENTREGA‐RECEPCIÓN, DESARROLLÁNDOSE BAJO EL SIGUIENTE: ORDEN DEL DIA
1.‐ Pase de lista. 2.‐ Verificación de Quórum. 3.‐ Intervención del Presidente de la Comisión. 4.‐ Presentación del Avance de Observaciones por parte del Despacho Deloitte 5.‐ Participación del Enlace de Seguridad Pública. 6.‐ Participación del Enlace del DIF Municipal. 7.‐ Participación e interacción de Tesorería con Obras Públicas y el Despacho Deloitte. En uso de la voz el REGIDOR FERNANDO MENESES MORAN, manifestó: que quienes estén por la afirmativa del presente orden del día sírvanse manifestarlo levantando la mano en votación económica, APROBANDOSE POR UNANIMIDAD. DESARROLLO 1.‐ Pase de lista y declaración de Quórum legal. En uso de la voz el REGIDOR FERNANDO MENESES MORAN, en su carácter de Presidente de la Comisión para la Revisión de acta y anexos de la entrega‐recepción, procedió al pase de lista de asistencia a los miembros que integran la Comisión convocada, haciéndose constar la asistencia de los integrantes siguientes: REGIDOR FERNANDO MENESES MORAN REGIDOR TOMAS ARTURO TOSTADO VELAZQUEZ REGIDOR PABLO MENDEZ ANAYA REGIDORA CARMEN JUÁREZ LÓPEZ REGIDORA OLGA MARGARITA LÓPEZ OLVERA
Por lo que de conformidad con lo establecido en los Artículos 94, 95 y 96 fracción VIII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Puebla, estando presentes cinco de seis regidores que componen dicha Comisión existe quórum legal para sesionar. Estando también presentes las siguientes personas: C.P. MARÍA DE JESÚS QUINTERO PADILLA, CONTRALORA MUNICIPAL. LIC. ALFREDO HERNÁNDEZ PIÑA, ENLACE DE SEGURIDAD PÚBLICA. C.P LILIANA SALAZAR VEGA, DIRECTORA DE CONTABILIDAD. C.P. MARIA DEL CARMEN LOPEZ BENITEZ, AUXILIAR CONTABLE DE OBRAS. C.P. SERGIO VARILLAS TLAYECAC, DIRECTOR DE INGRESOS.
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LIC. BERENICE BURGOS SAUCEDO, ASESOR. ARQ. MARCO ANTONIO MORENO SOTO, ENLACE DE OBRAS PÚBLICAS. LIC. JOSÉ ALBERTO SALGADO CAMACHO, REPRESENTANTE DE SINDICATURA. C.P. EDGAR ALEJANDRO GODINEZ CERON, DESPACHO DELOITTE. C.P. JORGE ALBERTO VALLADARES, DESPACHO DELOITTE. C.P. ALDO AJURIA GALEAZZI, DESPACHO DELOITTE.
En uso de la voz el REGIDOR FERNANDO MENESES MORAN, manifestó: Continuando con el orden de día en el punto numero tres, su servidor hace de manifiesto y estando presente el Despacho Deloitte quienes llevaran a cabo los trabajos relacionados con la entrega‐recepción, dentro de los acuerdos tomados el día martes primero de abril de dos mil catorce, se pide a la empresa que ya pueden tener un acercamiento con las dos áreas mas grandes que son Obras Pública y Tesorería, esperando que del martes pasado a la fecha ya hayan tenido un acercamiento una dinámica de trabajo con estas áreas y esperamos que nos pueda reportar esa forma de trabajo ya que en la reunión del martes pasado aun no se habían reunido con estas áreas que son las mas grandes y así mismo dentro de los acuerdos tomados en la sesión pasada es que estas áreas van a estar de manera permanente en esta Comisión, para que podamos en tiempo y forma tener los avances del dictamen, les comento que esperamos que en unos minutos mas se presente el enlace de DIF pues fue debidamente convocado a esta reunión, entonces esperamos que la empresa Deloitte nos haga de manifiesto los avances es decir el reporte de lo que han hecho con independencia de lo que las áreas aquí presentes nos traigan, pregunto a mis compañeros si alguien quiere hacer uso de la palabra, como nadie pide la palabra continuamos con el punto cuatro del orden del día consistente en la presentación del avance de observaciones por parte del Despacho Deloitte, otorgándoles el uso de la palabra. En uso de la palabra el C.P. JORGE ALBERTO VALLADARES, de la empresa Deloitte, manifestó: En este acto nada mas les hago entrega de tres ejemplares del informe preliminar o avances, en estos se reflejan observaciones que empezamos a tener entre los que pudieran ser temas álgidos como por ejemplo un probable desvío de recursos o uso indebido de recursos y que en algún momento pudiera hacerse un mal uso de la información y no hablo por la desconfianza propia que pudiera existir, son asuntos delicados y no queremos poner en riesgo a la comisión, esto como una sugerencia, pues pudiera haber alguna filtración de información, porque ya estamos hablando de temas puntuales en montos, y de concepto que tienen que ver con uso indebido de recursos de todas formas hacemos la entrega y si ustedes nos dicen que saquemos mas juegos de copias no tenemos inconveniente, pues en este acto se hace una entrega formal de avance a esta Comisión, y que quede claro es un avance esto no es contundente pues todavía nos encontramos en un proceso de verificación de acuerdo al calendario tenemos contemplado un periodo de cinco a seis semanas de revisión y en ese lapso se harán también los cierres parciales de cada área, con ello ya estaríamos en posibilidades de entregar los reportes e iniciar el armado del reporte final que será el entregable con una sugerencia de dictaminación que será entregado a la comisión, para que las observaciones sean comentadas y discutidas en cabildo, En este avance
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estamos hablando de temas contables económicos y que pudieran ser sustento una vez que se lleve a cabo la sesión de cabildo se determine que se pueda mandar citar a ex funcionario para hacer las aclaraciones correspondientes, buena parte esto se encuentra basado en lo que se tiene y se ha recibido oficialmente en los anexos mas lo que cada una de las áreas esta encontrando como responsables de la misma, en muchas áreas no tenemos soporte o documentales en las que podamos determinar un juicio de decir esta bien o esta mal, o existe la comisión de un delito, simple y sencillamente no hay información y esto nos va dar la pauta para que si el cabildo o la comisión lo decide podamos mandar traer a funcionarios para la aclaración en su momento de las observaciones. En uso de la voz el REGIDOR FERNANDO MENESES MORAN, manifestó: Entonces ustedes no dirían de alguna manera aquí si vale la pena mandar traer a algún ex funcionario o no para que aclare. En uso de la palabra el C.P. JORGE ALBERTO VALLADARES, manifestó: Vamos a ir haciendo la separación de esas sugerencias y si vale la pena o no citar al ex funcionario y ustedes tomaran la decisión o que riesgo hay si lo presento, o simplemente conocemos del caso y ahí lo dejamos, porque en si el tema es, si le afecta a esta administración o no le afecta. En relación al acercamiento con obras públicas y tesorería desde la semana pasada y así estaba calendarizado para ponernos a trabajar con ellos, específicamente estas áreas tienen un gran avance en la revisión de la entrega recepción, han encontrando muchas inconsistencias, también han hecho un buen trabajo se tiene que reconocer, incluso ya han hecho señalamientos puntuales importantes a Sindicatura o a Contraloría para ir informando parcialmente de los hallazgos. Como punto uno entre sustentar financieramente la observaciones hay un estado de situación financiera que por alguna circunstancia técnica no se ha podido hacer un corte al día catorce de febrero de dos mil catorce, sin embargo estamos tomando los saldo al veintiocho de febrero de dos mil catorce, como los mas cercanos y esos es parte de lo que debe aclarar la administración saliente, si esos doce millones que hay en banco como sistema contable son los mismos que había al catorce de febrero de dos mil catorce, como recordaran no nos dejaron conciliaciones bancarias, no nos dejaron balanzas a esa fecha, entonces técnicamente no tenemos un soporte, lo único que conocemos son saldos al veintiocho de febrero de dos mil catorce, por lo que estamos estableciendo esos saldo pues no se sabe con exactitud el saldo que había al catorce de febrero de dos mil catorce, ahí nos refleja un saldo de doce millones seiscientos mil pesos y en la suma de los estados de cuentas bancarios que nos fueron entregados en el anexo, sin embargo ya la gente de contabilidad ya identifico en archivos unos estados de cuenta los bancos habla de aproximadamente cuatro millones de pesos en esta parte estaríamos en un gran faltante financiero con un déficit de mas o menos ocho millones de pesos, sin embargo la tabla contable nos dice que no siempre van a coincidir los estados de cuenta en banco con lo saldos por eso se Página 3 de 15
hace la conciliación, de ahí que derive la diferencia, porque hay cosas raras porque encontramos un pago del diecisiete de febrero de dos mil catorce, entendemos que este pago ya se hizo fuera del plazo constitucional y ahí tendría un señalamiento particular, pudiera ser una usurpación de funciones, pues aquí son ocho millones de pesos que tendrían que aclarar si están en circulación o donde están, porque si no lo aclara estaríamos hablando de un posible desvío de recursos. De los pasivos informados en el proceso de entrega recepción en el rubro de obra pública hay veintidós millones de pesos en pasivos es decir de obras en proceso pendientes de pago, en esta cantidad lo curioso es que la mayoría son recursos propios, lo positivo de esto es que el riesgo se minimiza porque como son propios no se tendría que estar informando a la federación, sin embargo estamos buscando en contabilidad mas elementos, porque se comenten practicas irregulares consistentes en que e manejan recursos federales con recursos propios habría que descartar esa posibilidad, sobre todo porque la parte mas grande de saldos es de obras de dos mil doce, y también es curiosos que después de año y medio los proveedores no han exigido el pago, sus avances físicos ya están casi al 100% y sus avances financieros están en 0%, por esto hay indicios de que se pudiera dar el supuesto de que hubiera utilizado recursos federales para hacer pagos de recursos propios, el tema de tenga tanto saldo pendiente de las obras de recursos propios y casi cien por ciento de obra de avance físico es poco creíble, también de esta revisión identificamos en el pasivo de una balanza solo nueve millones de pesos y entonces la observación seria un endeudamiento de doce millones de pesos, aquí habría que verificar si esos doce millones de pesos ya fueron presupuestados. De la investigación respecto de los ciento noventa y un millones de pesos, noventa y ocho millones de pesos por la compañía corporativo NEPK S.A de C.V. nosotros de esta compañía hemos buscado información pública y su giro o principales contratos son servicios de impresión digital y servicios de consultoría en administración y evidentemente tendríamos que solicitar el expediente completo aun cuando hubiera sido una obra o una deuda de administraciones anteriores al estar en el pasivo nos va afectar como administración ya sea para que hagamos frente y se pague o que se deslinden responsabilidades y se cancele, estos se tendrá que ir documentando, de lo que hemos investigado esta compañía tiene alto riesgo, disculpen que lo diga abiertamente pero tiene alto riego de practicas de corrupción, son empresas que e acercan a los gobiernos y la ley de adquisiciones es muy clara que cuando se adjudican contratos de obra publica debe de tener su giro en este rubro y su experiencia y capacidad técnica y lo que se encontró en las paginas publicas esta compañía no se dedica a hacer obra, entonces ojo tenemos que hacer señalamientos de carácter administrativo y jurídico, de inicio esta viciado el contrato, porque hay violación a la Ley de Obra Publica. En uso de la voz el REGIDOR FERNANDO MENESES MORAN, manifestó: Cambiando de tema que ayer platicaba con el tesorero y nos esta impactando políticamente porque los presidente auxiliares comentan que no se les entrego su participación del mes de Página 4 de 15
enero estamos en el entendido de que la administración anterior recibió el dinero hasta enero, nosotros quisiéramos rastrear si ese dinero le fue entregado a la administración anterior, porque insisten en que no se les entrego, esta administración entrego lo que corresponde a febrero y a esta administración. En uso de la palabra el C.P. JORGE ALBERTO VALLADARES, manifestó: Como entidad publica no puede decir que no, si el reclamo es de mas de dos ahí hay una irregularidad que se tendrá que documentar. En uso de la voz la REGIDORA OLGA MARGARITA LÓPEZ OLVERA, manifestó: Realmente no se les pago, si llego participación sino como cobraron sus quincenas, lo que pasa que los presidentes auxiliares comentaron que venían desfasados es decir la de diciembre se la daban en enero y así sucesivamente. En uso de la palabra el C.P. JORGE ALBERTO VALLADARES, manifestó: Regresando al tema de obra ya vamos a estar con ustedes de manera más frecuente una vez que hagamos la conciliación de lo que encontré en contabilidad iremos con ustedes. En uso de la voz la C.P. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ BENITEZ, manifestó: Los meses de enero y febrero no se registraron los pagos en sistema. En uso de la voz la C.P. MARIA DE JESUS QUINTERO PADILLA, manifestó: La administración anterior no alcanzo a cerrar es por ello que en algunos casos hay saldos negativos. En uso de la palabra el C.P. JORGE ALBERTO VALLADARES, manifestó: En este aspecto estaríamos hablando de otra observación la regla de operación es que no puedo contratar si no hay techo presupuestal. En uso de la voz la C.P. MARIA DE JESUS QUINTERO PADILLA, manifestó: Existen ciertos incumplimientos administrativos que de alguna manera va a afectar el tema de la obra pública con la federación como ejemplo la bitácora de obra, compranet, esta solicitando la Contraloría del Estado, que como le va a hacer el director de obra publica para solventar este tema, lo anterior porque si nos va a afectar. En uso de la palabra el C.P. JORGE ALBERTO VALLADARES, manifestó: Esto se da en las obras en proceso y si se tienen que hacer las observaciones ya sea porque yo voy a asumir el tema de la conclusión y el pago y eso va aquedar en la parte de mi presupuesto ejercido entonces si voy a tener una corresponsabilidad con la administración anterior entonces si tengo que hacer la observación para que cuando venga la auditoria superior de la federación me va a pedir el expediente de que tu pagaste absorbiendo como pago tuyo y no se paga hasta que no tengas el expediente, en este caso si no cuentas con el expediente podrá solicitarlo al proveedor manifestándole no es que no te quiera pagar pero me faltan el expediente y solicitarle el contrato, la fianza, etcétera y voy armando el expediente. Página 5 de 15
En uso de la voz la C.P. MARÍA DEL CARMEN LÓPEZ BENITEZ, manifestó: De hecho ya fuimos a contraloría y ya nos notificaron todos lo faltantes de lo que es bitácora y compranet y yo le manifesté que eso era de la administración anterior, nosotros lo subimos pero si se debe de hacer la observación, pero nosotros tenemos que dejar antecedente de que se le notifico a los ex funcionarios que concluyeran el tramite y nos dieron de plazo al quince de abril de dos mil catorce. En uso de la voz el C.P. SERGIO VARILLA TLAYECAC, manifestó: Mi pregunta yo como ayuntamiento entrante incurro en responsabilidad si empiezo a trabajar con los saldos que me dejaron en el sistema de contabilidad, puedo meter algún recurso a la auditoria superior del estado para pedirle que me de los saldos con los que debo de empezar a trabajar las operaciones de esta administración, toda vez que los que me dejaron no reflejan la razonabilidad de la información para realizar una correcta toma de decisiones. En uso de la palabra el C.P. JORGE ALBERTO VALLADARES, manifestó: En la práctica lo que están haciendo los tesoreros es que cuando no les dan formalmente la balanza en el sistema instalado, hace una impresión de los saldos finales e iniciales, así tal cual esto es lo que se tiene y vengo a informarte que esto es lo que hay al cierre de la administración y con esto de aquí en adelante voy a empezar a operar, ya en la cuestión practica la vez pasada te comentaba que fueran abriendo sus propias cuentas. En uso de la voz el REGIDOR FERNANDO MENESES MORAN, manifestó: Yo había sugerido esto, en aras de que la Auditoria Superior del Estado es una entidad que de alguna manera tiene el control, entonces no te puedes pelear al decirle dime de donde empiezo, le hice la sugerencia al contador de hacer un oficio solicitando que quisiera saber cuales son mis saldos iniciales y ellos te podrían contestar estos son tus saldos pero ya me los están fijando por oficio. En uso de la palabra el C.P. JORGE ALBERTO VALLADARES, manifestó: No ayuda mucho, es decir no hay ningún beneficio ni tampoco asumimos ninguna responsabilidad si los saldos con los que empiezo están mal, lo que esencialmente importa es que lo sepan porque a final de cuentas el sistema contable aunque estuviera mal no podemos moverlo ni hacer ajustes para corregirlo, insisto si pudieran generar su propia contabilidad con cuentas propias en lo que las cuentas de la administración anterior se van congelando, insisto sugiero se manden los saldos y tu Auditoria Superior contéstame. Retomando el tema hay un recopilador con unas facturas que no están contabilizadas el importe son trescientos quince mil pesos no se sabe porque no esta documentado, hay facturas a nombre del municipio, el observarlo es asumir que lo debemos si lo dejamos guardado y esperar a que venga el proveedor y verificar si se le debe, esto lo sugiero porque como no hubo una entrega formal ni lo registren porque no es su obligación ni lo pago porque como no me lo dejaron como pasivo. Página 6 de 15
En uso de la voz el C.P. SERGIO VARILLA TLAYECAC, manifestó: En el caso de ingresos que los notarios nos dejaron actas o escrituras originales se las relaciono y se las entrego, toda vez que no fueron entregadas formalmente. En uso de la palabra el C.P. JORGE ALBERTO VALLADARES, manifestó: Pues si porque no tienes un expediente para verificar que ya hizo su pago de derechos, y quizás estén ahí como para que las registres. También hay pagos vía transferencia por un millón trescientos veintiocho mil pesos, aquí si hay un incumplimiento legal porque no hay documentación es decir no hay soporte o hay un desvío de recursos, ya había comentado de este pago que se hizo el diecisiete de febrero de do mil catorce y se hizo vía transferencia, ahí no hay solo usurpación de funciones como lo comentábamos. En uso de la voz el REGIDOR FERNANDO MENESES MORAN, manifestó: Este es un tema delicado porque esta fuera de su tiempo, ahí si tendríamos que levantar una acta circunstanciada sobre este tema y proceder de manera legal, porque tu no puedes hacer uso de unas cuentas que a partir del catorce de febrero de do mil catorce, dejaste de fungir como funcionario incluso hasta como autoridad, Contador te pido el tip para iniciar el tema legal porque esto es muy delicado. En uso de la voz el C.P. SERGIO VARILLA TLAYECAC, manifestó: Quizás puede ser un cheque en transito o una transferencia programada. En uso de la palabra el C.P. JORGE ALBERTO VALLADARES, manifestó: Aquí habría que sustentar bien el tema porque quizás el pago se encuentra bien sustentado. En uso de la voz el REGIDOR FERNANDO MENESES MORAN, manifestó: Yo no voy por el pago si se debe se tiene que pagar, yo voy por el funcionario porque si ya no estaba en funciones debió tomar las previsiones para hacer el pago dentro de su periodo o informar que se encuentran esos pendientes a quien le recibió, ahora si es valida una transferencia programada mas a mi favor debiste de haber prevenido ese pago en tu periodo máximo hasta el catorce de febrero de dos mil catorce, después de esta fecha es una observación. En uso de la palabra el C.P. JORGE ALBERTO VALLADARES, manifestó: Todo lo que esta en este formato son transferencias al parecer ya no manejaban cheques, retomando el tema de la observación tampoco cuenta con soporte y con esto se da otra observación por un posible desvío de recursos al no haber un soporte de ese pago. En el tema de obra en el área de contabilidad hay otra observación hay recolección de material de escombro y lo consideran como obra, cuando esto pertenece al capitulo tres mil, al menos con la documentación que dejan esto no es un tema de obra pública
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es recolección de escombro este no es un servicio de obra y no obra al menos en el expediente el proceso de adjudicación. Hay un pago de cuatrocientos seis mil pesos, solo hay una factura no esta todo el proceso de adjudicación, es decir no hay soporte del pago. Existen seis pagos según por el mantenimiento de motos, no se hace mención a que unidades se les esta haciendo servicio, todas las facturas tienen fecha catorce de febrero de dos mil catorce, esto lo vamos a ligar con las unidades con que cuenta el Ayuntamiento para cuestionar cuantos servicios le hiciste a las motos y verificar cuantas están activas. En uso de la voz el C.P. SERGIO VARILLA TLAYECAC, manifestó: Contador en la parte de los cuatrocientos seis mil pesos ahí que se manejaría un posible desvío de recursos o nada más una reclasificación. En uso de la palabra el C.P. JORGE ALBERTO VALLADARES, manifestó: Se manejaría reclasificación con incumplimiento al procedimiento de adjudicación, esto es la catorce de febrero de dos mil catorce, y si no esta registrado para que lo registre debe contar con el expediente si no lo sigo manejando como una partida de conciliación o como desvío de recursos porque no tiene el soporte, porque no se sabría como registrarlo. En uso de la voz el REGIDOR FERNANDO MENESES MORAN, manifestó: Hay una observación que ya se había comentado la vez pasada, de que el municipio se debe al propio municipio, esa observación esta contemplada en estas. En uso de la palabra el C.P. JORGE ALBERTO VALLADARES, manifestó: No porque esa sería otra observación y ahorita nos estamos refiriendo a transferencias de recursos, ese entraría en el tema de acreedores, esto se da porque se prestan de los diferentes fondos y por ello se clasifica que se debe a si mismo. Esta es otro pago por monitoreo de medios, hubo el pago de una factura y no se cuenta con documentación soporte, el once de febrero de dos mil catorce, se hizo el pago y no hay soporte documental. Otro pago por compra de toneladas de cemento aquí si se considera como suministros por el tipo de material se trata de obra y servicios relacionados, ahora habría que confirmar se compran el catorce de febrero de dos mil catorce, en la factura no dice cuantas toneladas se compraron y habría que checar si se recibió y que destino tuvo. Un pago mas de cuarenta y ocho mil pesos, porque ahí esta un proveedor pero sin soportes documentales, que se encuentra en el informe que se le entregó a esta comisión.
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Esto del personal eventual también nos afecta como administración, hay pagos y en este caso se plasman los más recurrentes en el que se pagan doce quincenas continuas como personal eventual, en este caso estamos hablando de un servicio personal continuo, pero no se sabe si hubo una retención de impuestos que me afecte como administración porque los mismos impuestos puedan impactar a esta administración y al SAT como ente gubernamental no le importa si fue la administración anterior o la presente, simple y sencillamente se tiene que cumplir con la obligación fiscal. En uso de la voz el C.P. SERGIO VARILLA TLAYECAC, manifestó: Esto nos afecta porque en auditoria ya esta dos mil doce y en materia de retenciones como me voy a tardar en pagar las retenciones de dos mil doce, de forma inmediata me van a revisar dos mil trece y ya traigo esta diferencia de un millón ochocientos mil pesos lo van a detectar de forma inmediata. En uso de la palabra el C.P. JORGE ALBERTO VALLADARES, manifestó: Si porque habría que revisar en donde se registro presupuestalmente, si como capitulo mil o tres mil trescientos seis, o en algún fondo, pero eso si te afecta como administración por las retenciones que debe reportar, porque los motos son altos, en algunos casos hay pagos de diecisiete mil peso quincenales y estamos hablando de entre el quince y veinte por ciento de retención, para la autoridad fiscal estas obligado a retener y si no lo hiciste es tu responsabilidad. En uso de la voz la REGIDORA OLGA MARGARITA LÓPEZ OLVERA, manifestó: En esa parte detectamos a dos regidoras. En uso de la palabra el C.P. JORGE ALBERTO VALLADARES, manifestó: Si ustedes identifican a dos de esas personas que eran regidoras, entonces no eran salarios pudiera ser una compensación, de la evidencia que se tiene las firmas no coinciden, aquí el enfoque que se debe dar a la observación es que el personal no tiene expediente. En relación a la revisión a la Dirección de Seguridad Pública, lo primero es que no hubo una entrega documental formal del área, no sabemos si hubo entrega de los derechos así como de los asuntos en trámite que por las características del área debieron haberlo hecho, no hubo informes del fondo subsemun por ser esta el área responsable, no hubo entrega de bienes muebles e inmuebles comprados con recursos propio, el armamento que se tiene en comodato no obra documentación, no dejaron el expediente técnico del Programa Plataforma México, el asunto de las videocámaras, hay un faltante de 2 armas, esto es grave porque puede hacerse un mal uso de las arma, con independencia de lo anterior también se tiene que dar de baja ante la SEDENA.
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En uso de la voz el REGIDOR FERNANDO MENESES MORAN, manifestó: Incluso puede haber un riesgo de que e cometa un delito con esa arma y como se presume que esta en posesión del municipio podría traer alguna responsabilidad, En uso de la palabra el C.P. JORGE ALBERTO VALLADARES, manifestó: En este caso administrativamente se pone como faltante de inventario, y en el tema legal hacer las denuncias correspondientes ante la autoridad ministerial. En uso de la palabra el LIC. ALFREDO HERNÁNDEZ PIÑA, Enlace de Seguridad Pública manifestó: En el caso de una de ellas ya se levanto la denuncia y una averiguación previa correspondiente, mas sin embargo no es el trámite correspondiente para der de baja a esa arma, en Sindicatura nos manifestaron que no había ningún antecedente dice que ya hicieron una investigación en los juzgados pero no tienen un sustento jurídico, realmente este oficio de contestación de Sindicatura, no sirve de nada porque la SEDENA nos hace constantes revisiones pero si justifica que estoy haciendo la búsqueda del arma, es importante mencionar que si no se le da el tramite adecuado por esas armas nos imponen multas y es a través del estado por medio de mesa de armamento esto es muy delicado. En uso de la palabra el C.P. JORGE ALBERTO VALLADARES, manifestó: Continuando con Seguridad Pública dentro de los bienes que no entregaron pero ya se encontraron esta el tema de las videocámaras y el tema de Plataforma México, si se deben citar a los ex funcionarios porque estos tema deben quedar bien documentados porque estos programas siguen y la obligada es la entidad y nos se puede argumentar que es de otra administración estos programas continúan. En uso de la voz la C.P. MARÍA DE JESÚS QUINTERO PADILLA, manifestó: Se han tenido acercamientos con el área de adquisidores de la Secretaría de Finanzas, para checar lo de los vehículos y el armamento, para que ellos nos digan exactamente cuales son los bienes que tenemos en comodato y en caso de no tenerse vendrán las sanciones correspondientes. En uso de la palabra el C.P. JORGE ALBERTO VALLADARES, manifestó: Parece que hay una cancelación del fondo de SUBSEMUN. En uso de la palabra el LIC. ALFREDO HERNÁNDEZ PIÑA, Enlace de Seguridad Pública manifestó: Es cierto, si el recurso no se sustenta de que fue utilizado única y exclusivamente en Seguridad Pública, es retirado y parte de ese equipo de video de ese recurso, nos maneja un lineamiento en el sistema, que debe estar en una sola habitación y no se utilice para otra circunstancia, nos pueden mandar un auditor en cualquier momento y si no se encuentra estamos sujetos a una sanción. En uso de la palabra el C.P. JORGE ALBERTO VALLADARES, manifestó: Hay una información en el expediente del pago de cámaras, ahí hay evidencia de donde se establece la ubicación de las cámaras y esa información debe estar muy resguardada Página 10 de 15
por ser confidencial y al hacer la revisión de documentos esta se encuentra a la vista de cualquier persona en el expediente y se devuelve esa copia a Seguridad Pública y resguardarla. Los anexos ya se revisaron y tenemos mucho trabajo todavía por revisar e irles exponiendo los temas y ustedes vayan determinando la viabilidad elegir lo que si y lo que no va al dictamen. En uso de la voz el REGIDOR FERNANDO MENESES MORAN, manifestó: Yo seria de la idea que de los temas que se toquen superficialmente tomemos nota y los vayamos considerando para otro trámite, me refiero al tema legal, de entrada ya no deja la madejita y el área encargada del procedimiento se encargara del tramite correspondiente. En uso de la voz el C.P. SERGIO VARILLA TLAYECAC, manifestó: Podríamos pedir al auditor externo el dictamen para saber como observo todas estas inconsistencias. En uso de la palabra el C.P. JORGE ALBERTO VALLADARES, manifestó: No, porque te va a decir que no eres el funcionario indicado para solicitarlo. Con relación a Sindicatura no nos hemos acercado con ellos porque nos pidieron que esperemos un poco porque están revisando sus expedientes y mas tarde pasamos para saber si ya están en posibilidades de recibirnos. Se hace una observación general que en su momento se hará de manera formal es sobre la ARMONIZACIÓN CONTABLE, que es un tema en todos los gobiernos del estado y que la administración anterior le debió dejar un avance y no hay evidencia hasta el momento de ello. En uso de la voz el C.P. SERGIO VARILLA TLAYECAC, manifestó: Pediría que informe Sindicatura cuantos asuntos tiene que nos puedan impactar para tener un pasivo contingente para informar al presidente el porque no podemos iniciar con obras. En uso de la voz el REGIDOR FERNANDO MENESES MORAN, manifestó: Considero que en lo general ya se hicimos una interacción y aportación del mismo, acordamos mandar a citar a los enlace de distintas áreas en este caso no llego DIF, le concedemos el uso de la palabra al Enlace de Seguridad Pública, aprovechando que se encuentran los de deloitte, y en tu comparecencia expongas los puntos que te corresponden y en caso de que se hayan tocado los mismos, quiere decir que ya vamos compaginando el trabajo. En uso de la palabra el LIC. ALFREDO HERNÁNDEZ PIÑA, Enlace de Seguridad Pública manifestó: De hecho quiero confirmar lo que deloitte proyecto en el monitor, ya se están tomando cartas en el asunto de los inventarios internos con ayuda de contraloría siguen reportando faltantes de patrullas, muy independiente de que e haya firmado un Página 11 de 15
inventario por nuestro presidente municipal, no existe una entrega documental y formal como lo expresan los de deloitte en coordinación con ellos y contraloría ya se están solicitando que nos giren atento oficio por parte de la secretaria de finanzas para que nos confirmen el material real en comodato con que cuenta la Secretaria de Seguridad Pública, estamos en espera de la respuesta, la solicitud se hizo a través de la Contraloría Municipal. En uso de la voz el REGIDOR FERNANDO MENESES MORAN, manifestó: Ya vimos el tema del armamento es un tema delicado y ya vemos que son dos temas para que a través de la sindicatura, contraloría y los que tengan que intervenir en el proceso legal, donde si matan a un individuo que es un tema delicado y esa arma obraba en poder del ayuntamiento, este es un tema de riesgo, el tema de las patrullas es otro elemento que nos pega al parecer son determinadas patrulla pues no son las que deberían de estar otras se de manera no oficial que obran en poder de un mecánico que las tiene empeñadas porque no le quieren pagar su mantenimiento y así hacer el rastreo informando que si están pero en poder de otra persona incluso verificar el estado en que se encuentran, esto se lo sugerí al Secretario, para que se hicieran constar con contraloría y secretaria general en que estado las dejaron y ya después mandarlas a arreglar, no se si ya se hizo todo esto. En uso de la palabra el LIC. ALFREDO HERNÁNDEZ PIÑA, Enlace de Seguridad Pública manifestó: Si ya se esta haciendo incluso con evidencia fotográfica se están integrando los expedientes. En uso de la voz el REGIDOR FERNANDO MENESES MORAN, manifestó: En algún otro tema como es el de multas que eso se debió de ver en tesorería lo que en ese momento obraba en seguridad pública. En uso de la palabra el LIC. ALFREDO HERNÁNDEZ PIÑA, Enlace de Seguridad Pública manifestó: En el área de seguridad vial si hubo una persona que se encargo de la entrega formal a la persona encargada de la administración entrante se hace la observación y ya se entero de los procesos e informe que se están haciendo a la contraloría municipal. En uso de la voz el REGIDOR FERNANDO MENESES MORAN, manifestó: El juez calificador de quien depende. En uso de la voz la C.P. MARÍA DE JESÚS QUINTERO PADILLA, manifestó: Depende de Gobernación. En uso de la voz el REGIDOR FERNANDO MENESES MORAN, manifestó: Hay que pedir un informe de ahí para que sea motivo de ser observado. En uso de la voz la C.P. MARÍA DE JESÚS QUINTERO PADILLA, manifestó: Estuvimos presentes en la entrega recepción en recibió el Lic. Antonio Alvarado Badillo, y no le Página 12 de 15
entregaron nada de documentación, informo que todo ya lo habían entregado a archivo municipal, entregando solo el mobiliario con que cuenta esa oficina. En uso de la voz el REGIDOR FERNANDO MENESES MORAN, manifestó: Si ya estamos enterados que Secretaria de Seguridad Pública todo su mobiliario esta en condiciones deplorables quien llevaba el tema de SUBSEMUN se suspendió ese fondo, debido a eso se tiene que hacer un pago al CERESO, por mas de dos millones de pesos esos temas son de observarse porque si impactan a esta administración. En uso de la palabra el C.P. JORGE ALBERTO VALLADARES, manifestó: En este caso la observación será al servidor publico que estaba encargado que afecta directamente al patrimonio del municipio porque por un incumplimiento administrativo se dejo de percibir ese programa. En uso de la voz el REGIDOR FERNANDO MENESES MORAN, manifestó: En este tema si nos pega porque nos quitan el 5% del fondo esto es por ley, que es negociable pero si ellos se dejan, es decir aportamos más de la mitad de los recursos para mantener un penal que esta en Huejotzingo, porque no le quitan esa cantidad a ellos, ya se hicieron unas negociaciones pero como es requisito para entrar nuevamente al SUBSEMUN, no nos podemos quitar ese compromiso. En uso de la palabra la C.P LILIANA SALAZAR VEGA manifestó: Casualmente en mi oficina encontré un documento del porque le retiraron el fondo del SUBSEMUN, y fue por no entregar debidamente requisitada la documentación esto es por una negligencia de no requisitar la documentación que les requirieron. En uso de la palabra el C.P. JORGE ALBERTO VALLADARES, manifestó: Ese recurso de SUBSEMUN se encuentra como un pasivo. En uso de la palabra el REGIDOR FERNANDO MENESES MORAN, manifestó: Aunque son recursos de carácter federal y es de observancia habría que ver cuanto dejaron. En uso de la palabra la C.P LILIANA SALAZAR VEGA manifestó: Dejaron más de cien pesos en el federal y en el estatal poco más de mil pesos, no tengo el dato preciso pero es aproximadamente lo que hay, que finalmente se integra al FORTAMUN. En uso de la palabra el REGIDOR FERNANDO MENESES MORAN, manifestó: Habría que checar con el Consejo Estatal de Seguridad Pública, para obtener datos precisos sobre todas las dudas que existen en la materia. En uso de la palabra el C.P. JORGE ALBERTO VALLADARES, manifestó: Con relación al tema de los inventarios que ustedes tienen considerado como inservible veo complicado seguirlo manteniendo en estatus de activo, lo anterior con la finalidad de tomar decisiones para hacer la operación necesaria para darlos de baja, para ello tendrán que aprobarlo por cabildo y posterior a ello notificarlo a la Auditoria Superior. Página 13 de 15
En uso de la voz el REGIDOR FERNANDO MENESES MORAN, manifestó: Esto es todo en materia de seguridad pública, alguien quiere preguntar algo o disipar dudas, porque si no llega DIF tendrá que comparecer en otro momento. En uso de la voz la REGIDORA CARMEN JUAREZ LOPEZ, manifestó: El tema de los parquímetros quien nos informa. En uso de la voz el REGIDOR FERNANDO MENESES MORAN, manifestó: El área de seguridad pública no es la responsable de este tema, esto es un tema de concesión y corresponde a ingresos. En uso de la palabra la C.P LILIANA SALAZAR VEGA manifestó: De hecho se hizo un comparativo de los ingresos desde la administración dos mil siete hasta el dos mil trece, aquí me falto dos mil catorce, porque el sistema lo cierra y no se puede obtener la información exacta, pero el tema que interesa es parquímetros en dos mil once, hay un total de cincuenta y cinco mil cincuenta y tres pesos, en dos mil doce sesenta y nueve mil doscientos veintinueve pesos, esto es por año, en el año dos mil trece hubo un millón ciento setenta mil ciento dieciséis punto veintinueve. En uso de la voz el REGIDOR FERNANDO MENESES MORAN, manifestó: En los dos primeros años ingreso muy poco. En uso de la voz la REGIDORA OLGA MARGARITA LÓPEZ OLVERA, manifestó: Aquí yo veo un problema porque la empresa de los parquímetros nos entrego una información con lo que según ingresó al municipio y nada que ver con lo que se informa. En uso de la voz el REGIDOR FERNANDO MENESES MORAN, manifestó: En este tema tenemos que tener mucho cuidado porque esa información no es nada oficial yo también la tengo y solo informa lo del dos mil trece, en otro tema ya para finalizar están presentes los enlaces de tesorería y obra publica, ahorita ya expusieron un avance de lo que observaron, quisiera generar un acuerdo si ya hubo un acercamiento del despacho con estas áreas para trabajar de manera conjunta y ya se vio reflejado con este avance, entonces con esto prácticamente estamos cerrando porque lo mas fuerte es esto obra publica y tesorería, lo reitero, y como estas áreas ya están trabajando, pediría del Despacho Deloitte y Sindicatura empiecen a trabajar el tema de los contratos, ya no a consideración de Sindicatura, sino por acuerdo de la comisión y eso ahorita lo aprobamos para que ya trabajen porque eso nos frena las cosas porque se dice aquí me aparece un pago y como que no empata aquí, esto también lo tendremos que empatar con lo jurídico porque puede haber demandas, entonces esto nos limita a tener un panorama mas amplio de las cosas. En uso de la palabra el C.P. JORGE ALBERTO VALLADARES, manifestó: De hecho el tema de tesorería es ir cubriendo el tema de obra de como esta pero falta la revisión
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especifica de tesorería en esta parte vendrá la solicitud de reportes, documentos etcétera, para soportar las observaciones. En uso de la voz el REGIDOR FERNANDO MENESES MORAN, manifestó: Sobre todo que hay pagos pendientes del año pasado y eso si nos impacta a esta administración, porque no se encuentran apasivados. En uso de la voz la C.P. MARÍA DE JESÚS QUINTERO PADILLA, manifestó: A mi me gustaría que ya se fuera haciendo un trabajo conciliando entre obra publica y tesorería para que vayan presentando el reporte coordinado a esta comisión. En uso de la voz el REGIDOR FERNANDO MENESES MORAN, manifestó: Entonces damos por hecho que a partir de hoy se reúnen las áreas de tesorería, obra pública y sindicatura junto con el Despacho Deloitte, para que empiecen a coordinar y empatar las observaciones que se han detectado y obtener un reporte conciliado, me da gusto que ya hay avance con las áreas mas grandes del Ayuntamiento para tener la tranquilidad en esta comisión de que ya hay un avance importante, por lo que someto a consideración de los integrantes de esta comisión el acuerdo antes mencionado, solicitando que quienes estén por la afirmativa del mismo sírvanse manifestarlo levantando la mano en votación económica, APROBANDOSE POR UNANIMIDAD. Nuevamente en uso de la palabra el REGIDOR FERNANDO MENESES MORAN, manifestó: Por lo que no habiendo otro punto que tratar, siendo las 11:42 horas del día se da por concluida la presente reunión, por lo que se levanta la minuta de la presente reunión de la Comisión para la Revisión de acta y anexos de la entrega‐ recepción, firmando al margen y al calce de conformidad los integrantes presentes. COMISIÓN PARA LA REVISIÓN DE ACTA Y ANEXOSDE LA ENTREGA‐RECEPCIÓN PRESIDENTE REGIDOR DE HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL ___________________________________ LIC. FERNANDO MENESES MORAN SECRETARIO REGIDOR DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA
REGIDORA DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA PUBLICA
___________________________________ LIC. TOMAS ARTURO TOSTADO VELAZQUEZ
________________________________ DRA. CARMEN JUÁREZ LÓPEZ
REGIDOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS ______________________________ C. PABLO MENDEZ ANAYA
REGIDORA DE GRUPOS VULNERABLES Y EQUIDAD ENTRE GENERO ________________________________ LIC. OLGA MARGARITA LÓPEZ OLVERA
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