INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS REPORTE DE CHEQUES IMPRESOS EN COLONES DEL 01-08-2015 AL 15-08-2015 FONDOS PROGRAMA ASIGNACIONES FAMILIARES CUENTA 169469-4
11/08/2015
557.498,00 AYA CTA CTE 209916-0 PRESTAMO CON BCIE-1725 CUENTA 264936-5
06/08/2015 06/08/2015 07/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015
5.062.500,00 BANCO BAC SAN JOSE,S.A 32.792.032,93 BANCO CATHAY DE COSTA RICA S A 1.157.455,89 BANCO BAC SAN JOSE,S.A 832.525,00 INST.COST.AyA CTA. 164649-6 18.226.749,32 CONSTRUCTORA MECO S.A 25.166.942,20 CONSTRUCTORA MECO S.A 6.000.000,00 REYES GATJENS MARIA VIRGINIA
FONDOS CONTRAPARTIDA PROGRAMA ASIG-FAMILIARES DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PROGRAMA ASIG-FAMILIARES CUENTA 182577-7
03/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 07/08/2015 10/08/2015 10/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 14/08/2015
188.850,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 921.520,00 COLEGIO FEDERADO INGEN.Y ARQ. DE CR 212.646,60 AYA CTA. CTE. 188527-8 479.200,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 2.707.019,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 52.199,81 AYA CTA. CTE. 188527-8 1.041.299,60 AYA CTA. CTE. 188527-8 336.515,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 408.908,63 AYA CTA CTE 209916-0 1.980.698,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 1.686.289,76 AYA CTA.CTE. 236336-4 3.043.565,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 1.602.900,00 INST.COST.AyA CTA. 164649-6 905.101,37 QUESADA GRANADOS JOSE ABEL 2.077.920,00 CORPORACION CO.E IND.EL LAGAR CR SA 449.660,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 FONDOS AYA - COMBUSTIBLE CUENTA 256362-2
11/08/2015
95.336.446,00 BANCO DE COSTA RICA
FONDOS ADMINISTRADOS POR EL AYA POR CONCEPTO DE GARANTIAS ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES POR LOS TRABAJOS A REALIZAR CUENTA 89685-3
05/08/2015 05/08/2015 10/08/2015 10/08/2015 10/08/2015 10/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015
1.257.250,00 SALAZAR ALVAREZ JORGE LUIS 96.488,00 ESCUELA SOCIAL JUAN VEINTITRES S.A 390.577,67 TAJO CHIRRIPO, S.A 1.132.540,00 MATERIALES DE ACERO RYA, S.A 228.261,93 GERDAU METALDOM, S.A 362.745,00 GERDAU METALDOM, S.A 2.500.000,00 GEOTECNOLOGIAS, S.A. 10.650,00 AGUILAR VARGAS ELIECER GERARDO 1.050,00 AGUILAR VARGAS ELIECER GERARDO 10.650,00 AGUILAR VARGAS ELIECER GERARDO 10.650,00 AGUILAR VARGAS ELIECER GERARDO 10.650,00 AGUILAR VARGAS ELIECER GERARDO 10.650,00 AGUILAR VARGAS ELIECER GERARDO 10.650,00 AGUILAR VARGAS ELIECER GERARDO 10.650,00 AGUILAR VARGAS ELIECER GERARDO 10.650,00 AGUILAR VARGAS ELIECER GERARDO 10.350,00 AGUILAR VARGAS ELIECER GERARDO 1.050,00 AGUILAR VARGAS ELIECER GERARDO 600.000,00 GEOTECNOLOGIAS, S.A. 2.500.000,00 GEOTECNOLOGIAS, S.A. FONDOS AYA - PROGRAMA HIDRANTES CUENTA 309629-7
03/08/2015 03/08/2015 10/08/2015 10/08/2015 10/08/2015 10/08/2015 11/08/2015 12/08/2015 14/08/2015
228.200,00 AYA. CTA.CTE 189980-5 1.200.120,00 AYA CTA-CTE. BCR 225003535-1 529.400,00 AYA. CTA.CTE 245003722-2 41.715,00 AYA. CTA.CTE 195219-6 980.560,00 AYA. CTA.CTE 190464-7 41.850,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 4.090.432,47 AYA CTA CTE 209916-0 295.805,93 AYA CTA.CTE. 236336-4 253.469.160,00 BANCO CATHAY DE COSTA RICA S A
FONDOS AYA-OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA CUENTA 341867-0
07/08/2015
245.639,30 BANCO CREDITO AGRICOLA DE CARTAGO
FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO JBIC DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL JBIC CUENTA 252652-2
03/08/2015 03/08/2015 06/08/2015 10/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 14/08/2015
580.301,00 CIA.NACIONAL FUERZA Y LUZ 477.950,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 147.723,24 MANTENIMIENTO TOTAL S.A.L. 343.000,00 ARCE UMAÑA ILIANA CECILIA 81.660,00 CORPORACION CERRO CHATO S.A 211.847,76 AYA CTA CTE 209916-0 1.326.801,58 AYA CTA.CTE. 236336-4 255.955,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 375.405,00 CORPORACION CERRO URREK S.A 910.155,00 MANTENIMIENTO TOTAL S.A.L.
FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO BCIE-1725 DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL BCIE-1725 CUENTA 265408-3
03/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 14/08/2015
263.366,00 CIA.NACIONAL FUERZA Y LUZ 21.424.128,28 BANCO CATHAY DE COSTA RICA S A 3.307.500,00 BANCO BAC SAN JOSE,S.A 2.085.485,09 SEGURIDAD Y MONITOREO SERMO, S.A 1.976.559,98 AYA CTA CTE 209916-0 78.952,13 AYA CTA.CTE. 236336-4 1.045.034,00 TENORIO PIEDRA REBECCA ANGELICA 324.270,00 INST.COST.AyA CTA. 164649-6 16.442.402,46 CONSTRUCTORA MECO S.A 11.908.143,22 CONSTRUCTORA MECO S.A
FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO KFWW II DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL KFW CUENTA 239682-3
03/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 10/08/2015
150.049,37 AYA CTA. CTE. 188527-8 305.275,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 155.500,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 96.950,00 AYA CTA. CTE. 270419-6 4.649.648,00 AGUILAR FONSECA FABIO FRANCISCO 501.162,00 VARGAS FERNANDEZ EDWIN 540.731,00 HERNANDEZ CORTES JUNIOR 293.657,00 RAMIREZ UMAÑA ANDRICH ALONSO 539.725,25 AYA CTA. CTE. 188527-8 96.950,00 AYA CTA. CTE. 270419-6 96.950,00 AYA CTA. CTE. 270419-6
FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO KFWW II DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL KFW CUENTA 239682-3
10/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 14/08/2015
264.450,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 439.436,50 AYA CTA. CTE. 188527-8 45.251,00 AYA CTA CTE 209916-0 238.198,75 AYA CTA.CTE. 236336-4 1.922.211,00 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA 36.600,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 868.550,00 INST.COST.AyA CTA. 164649-6 266.584,95 AYA CTA. CTE. 188527-8 FONDOS AYA - LIMON CIUDAD PUERTO CUENTA 287851-8
11/08/2015
50.991,38 AYA CTA CTE 209916-0
FONDOS AYA -OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA CUENTA 217102-3
05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 07/08/2015 13/08/2015
206.131,30 GONZALEZ MORERA HECTOR 206.131,30 ACUÑA CASTRO YOLANDA 123.678,38 GOMEZ JIMENEZ JORGE ANTONIO 206.131,30 BLAIR TORRES ENRIQUE 126.440,00 ICE 298.610,00 ICE
FONDOS AYA - OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA CUENTA 209916-0
03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 03/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015
7.704,00 SMITH PARKS DIANA LORETA 16.591,00 MARTINEZ CASCANTE YOLANDA 310.000,00 VASQUEZ GONZALEZ ALLEN STEVE 2.350.000,00 UMAÑA MORA VIVIANA 3.136.000,00 PROPIEDADES URB. Y RURALES MONGE SA 9.698,00 CORDERO MORA CRISTHIAN 2.424.655,50 AYA CTA. CTE. 188527-8 5.947.014,68 AYA CTA. CTE. 270419-6 19.020.745,14 AYA CTA-CTE. BCR 225003535-1 2.383.831,00 AYA. CTA.CTE 189980-5 7.694.617,44 AYA. CTA.CTE 189980-5 8.960,00 PACHECO BEJARANO ALEXANDER 13.108,00 GONZALEZ CHAVES JOSE FCO 6.087.410,35 EL ESCAPADO DE SANTA ANA S.A. 13.108,00 BOLAÑOS WARNER JOSE RAFAEL
FONDOS AYA - OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA CUENTA 209916-0
05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015
24.000,00 VALVERDE PEÑA ULIER 1.272.515,00 CHAVES GONZALEZ MILTON 2.524.994,97 CENTRO DE SERVI.AUTOMOTRIZ JOSUE SA 19.865,48 ELEC.INTEGRAL DEL OESTE J.C S.A 83.492,34 CONTROLES VIDEO TECNICOS DE C.R.S.A 1.789.590,23 CORPORACION GONZALEZ Y ASOC INT S.A 282.723,30 SERVICIOS NITIDOS PROFESIONALES SNP 274.400,00 SIBAJA CASCANTE MARIA DEL CARMEN 2.038.400,00 RAMOS SALAZAR LUIS ADOLFO 2.531.104,05 SUPLIDORA HOTELERA SANTAMARIA LTDA 4.100.960,86 RIVERA VALERIO LUIS CARLOS 1.246.240,00 JUNTA ADMI.IMPRENTA NACIONAL 2.217.642,00 INGENIERIAS JORGE LIZANO & ASOC.S.A 155.597,00 GARCIA SEGURA KEVIN FRANCISCO 1.702.697,40 ASOC.COST. ORG DE DESAR. (ACORDE) 1.310.293,00 ASOC.COST. ORG DE DESAR. (ACORDE) 1.946.155,00 BANCO LAFISE SA. 3.892.309,00 BANCO LAFISE SA. 1.348.870,45 BANCO LAFISE SA. 1.963.374,00 LUBRICANTES DEL FUTURO, S.A 1.351.983,00 INGENIERIAS JORGE LIZANO & ASOC.S.A 39.404.765,05 BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA)S.A. 11.543.970,03 BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA)S.A. 44.500,00 UBALDO Y COMPAÑIA S.A. 325.377,00 CAMPOS NUÑEZ GEREMY ALBERTO 705.208,87 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA 1.019.424,00 LA CASA DE LAS BATERIAS EN CR S.A 1.407.117,75 RICOH COSTA RICA S.A 113.220,00 LA CASA DE LAS BATERIAS EN CR S.A 55.908,71 MANTENIMIENTO TOTAL S.A.L. 502.815,53 ALAVISA DE CAÑAS S.A.L. 6.137.637,04 INST.COST.AyA CTA. 164649-6 25.571.830,40 AYA. CTA.CTE 195219-6 33.323.105,00 AYA. CTA.CTE 189980-5 26.506.052,15 AYA CTA-CTE. BCR 225003535-1 288.190,03 AYA CTA. CTE. 188527-8 3.007.047,50 AYA CTA. CTE. 270419-6 206.131,30 RODRIGUEZ CASTRO JOSE MARIA 206.131,30 SALAZAR CAMBRONERO ROXANA 8.374.603,43 AYA. CTA.CTE 245003722-2 19.219.536,30 AYA. CTA.CTE 189980-5 13.283.365,84 INST.COST. ACUED Y ALCANT.269298-8
FONDOS AYA - OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA CUENTA 209916-0
05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015 07/08/2015
118.263.728,00 MINISTERIO DE HACIENDA 3.387.740,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 4.505.005,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 3.657.813,60 AYA CTA. CTE. 270419-6 21.472.155,37 INST.COST. ACUED Y ALCANT.269298-8 126.385,00 SUAREZ SIMPSON JAFETH ANTONIO 870.816,63 DURMAN ESQUIVEL S A 784.000,00 CONTROLES VIDEO TECNICOS DE C.R.S.A 1.424.980,94 MULTI-NEGOCIOS INTERN. AMERICA S.A 5.695.987,60 MEXICHEM COSTA RICA, S.A 396.900,00 RADIFAX S.A. 1.637.482,00 RADIFAX S.A. 94.350,00 LA CASA DE LAS BATERIAS EN CR S.A 5.120.500,00 RADIFAX S.A. 4.501.875,00 TRANSPORTES OROSI SIGLO XXI S.A 5.764.132,51 CONSORCIO DE INFORMACION Y SEG. S.A 3.029.872,95 TECNOLOGIA P/ EL MANTENIMIENTO S.A. 58.800,00 RADSISTEM LIMITADA 1.520.933,00 INDUSTRIAS CAYLOP, S.A. 1.545.201,58 SERVICIOS NITIDOS PROFESIONALES SNP 39.295,60 URRUTIA GRAJAL MINOR FERNANDO 278.408,22 CORPORACION GONZALEZ Y ASOC INT S.A 126.618,20 MULTI-NEGOCIOS INTERN. AMERICA S.A 901.163,84 AGENCIA DE VIAJES COLON, S.A. 5.497.926,08 ZEBOL S A 4.053.820,20 PROLIM PRLM S.A 589.381,00 CADENA RADIAL COSTARRICENSE S.A 1.178.761,00 RODRIGUEZ GUTIERREZ RAFAEL ARMANDO 25.100,68 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS 13.108,00 BRENES MALTES FRANCISCO 19.662,00 LEZAMA FERNANDEZ EDUARDO 27.183.574,66 AYA CTA-CTE. BCR 225003535-1 884.071,00 RADIODIFUSORAS DE COSTA RICA, S.A 5.951,00 ARAYA RAMIREZ KATHIA 3.004.386,00 LAVAGNI VALDERRAMA LIDIETTE 4.481.772,29 SHU HWEI YANG YOUNG 92.000,00 FINCA DON BERNARDO,S.A. 442.960,00 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA 5.059.859,26 NEW YORK CITY,S.A 15.685,00 JASEC 23.124.095,39 INST.COST. ACUED Y ALCANT.269298-8
FONDOS AYA - OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA CUENTA 209916-0
07/08/2015 07/08/2015 10/08/2015 10/08/2015 10/08/2015 10/08/2015 10/08/2015 10/08/2015 10/08/2015 10/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015
3.985.816,65 AYA CTA. CTE. 188527-8 1.502.435,00 AYA CTA. CTE. 270419-6 970.200,00 SALAZAR SOLANO VICTOR MANUEL 8.265.512,00 CHAVES GONZALEZ EDWIN 21.160.055,80 AYA. CTA.CTE 189980-5 8.149.004,06 AYA. CTA.CTE 245003722-2 1.360.235,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 5.111.597,00 AYA CTA. CTE. 270419-6 71.148.022,84 AYA. CTA.CTE 190464-7 1.086.270,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 916.547,00 ELECTROMECANICA CONSTRUCT. EMCO S.A 17.824.509,05 AGUAS HIAWATHA S.A. 13.362.300,00 TECNOLOGIA P/ EL MANTENIMIENTO S.A. 5.554.782,00 CALDERON MORA CRISTIAN ANT. 1.440.719,08 BANCO DE COSTA RICA 1.411.665,00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 30.305.354,83 AYA. CTA.CTE 189980-5 29.518.327,72 AYA CTA-CTE. BCR 225003535-1 40.751.597,00 INST.COST. ACUED Y ALCANT.269298-8 586.797,50 AYA CTA. CTE. 188527-8 1.584.640,00 AYA CTA. CTE. 270419-6 141.288.336,00 MINISTERIO DE HACIENDA 116.000,00 SALGUERA POMARES ALBERTO 5.951,00 ARGUEDAS NEGRINI JOSE LUIS 13.108,00 GUZMAN CAMBRONERO RANDALL E 13.108,00 BARRANTES GONZALEZ SHIRLENY 39.324,00 CHAVES CORTES WILLIAM 33.405.179,86 BANCO CATHAY DE COSTA RICA S A 6.680.660,00 RIVAS SOLIS DANILO 1.881.600,00 RAMOS SALAZAR LUIS ADOLFO 126.385,00 OBANDO VILLALOBOS REINALDO 1.592.850,00 ARAYA RUIZ CARLOS EDUARDO 158.928.916,02 CONSORCIO DE INFORMACION Y SEG. S.A 1.192.792,00 CASTRILLO UMAÑA WILMER 3.402.830,00 VEGA SOLIS LUIS 19.095.984,60 SERVICIOS MULTIPLES BENA,S.A 1.312.108,00 LUBRICANTES DEL FUTURO, S.A 9.831,00 GARCIA MUÑOZ GRACE 5.695.987,60 MEXICHEM COSTA RICA, S.A 274.000,00 FUNDAUNA 97.305.490,00 AYA CTA.CTE. 236336-4 34.047.251,92 AYA. CTA.CTE 189980-5
FONDOS AYA - OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA CUENTA 209916-0
12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015 14/08/2015
11.761.806,12 AYA. CTA.CTE 189980-5 655.825,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 3.288.401,82 AYA CTA. CTE. 270419-6 3.012.717,34 INST.COST.AyA CTA. 164649-6 60.660,00 HERNANDEZ ARROYO MARIA MAGDALEN 1.902.129,10 AGEN.SEGU.LOS VIGILANTES DE CR S.A 405.941,37 LUBRICENTRO HERMANOS CHINCHILLA S.A 10.053.740,00 TRANSPORTES MANUEL ARAYA S.A. 584.707,00 COMERCIALIZADORA PIEDRA GARRO S.A 1.706.037,00 SIBAJA PORRAS GUILLERMO 16.385,00 ALVARADO RAMIREZ ROOSEVELT 142.350,00 GALLA SERRA ROON 195.980,00 ALAVISA DE CAÑAS S.A.L. 3.241.350,00 TRANSPORTES OROSI SIGLO XXI S.A 3.943.307,00 CEMEX COSTA RICA S.A 27.304.226,89 AYA. CTA.CTE 195219-6 152.123,00 FLORES ORTEGA YEINER ANDREY 12.816.208,38 SERVICIOS NITIDOS PROFESIONALES SNP 5.226.666,34 SUPLIDORA HOTELERA SANTAMARIA LTDA 4.160.766,00 CSE SEGURIDAD,S.A 961.106,00 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA 4.517.641,38 RICOH COSTA RICA S.A 5.003.390,00 ASOC.COST. ORG DE DESAR. (ACORDE) 13.737.596,32 AYA. CTA.CTE 245003722-2 2.062.071,80 AYA CTA. CTE. 188527-8 4.479.123,97 AYA CTA. CTE. 270419-6 TESORERIA NACIONAL - CAJA ÚNICA CUENTA 73912115000012300
12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015
17.002.314,00 CORPORACION CO.E IND.EL LAGAR CR SA 9.163.685,36 DURMAN ESQUIVEL S A 942.920,00 NEW YORK CITY,S.A
FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO JBIC DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL JBIC CUENTA 220829-9
05/08/2015 07/08/2015 10/08/2015 10/08/2015 10/08/2015 11/08/2015
16.837.668,15 JUZG.CONT.AD.Y CIVIL DE HDA II CIRC 12.299.370,43 AGENC DE VIAJES E INV.HONG KONG,S.A 2.814.047,47 LIZANO VARGAS BERTA 688.052,31 JUZG.CONT.AD.Y CIVIL DE HDA II CIRC 5.005.841,24 GUTIERREZ RODRIGUEZ CLARA LINA 150.000,00 JUZG.CONT.AD.Y CIVIL DE HDA II CIRC
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS REPORTE DE CHEQUES IMPRESOS EN COLONES DEL 16-08-2015 AL 31-08-2015 PRESTAMO CON BCIE-1725 CUENTA 264936-5
20/08/2015 31/08/2015 31/08/2015
217.934,72 BAC DE SAN JOSE 1.231.219,02 COOPERATIVA SERV TEC.COOP AUTO R.L 9.220.320,00 HIDROTECNIA CONSULTORES S.A.
FONDOS CONTRAPARTIDA PROGRAMA ASIG-FAMILIARES DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PROGRAMA ASIG-FAMILIARES CUENTA 182577-7
17/08/2015 18/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 31/08/2015 31/08/2015
250.000,00 ALTAMIRANO BARRANTES RAFAEL ANGEL 33.900,00 AYA CTA. CTE. 270419-6 2.481.396,42 AYA CTA. CTE. 188527-8 1.171.055,00 INST.COST.AyA CTA. 164649-6 829.260,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 226.514,20 AYA CTA. CTE. 270419-6 240.540,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 283.524,67 AYA CTA. CTE. 188527-8 1.325.961,97 ADITEC J C B S.A 3.890.961,00 CORPORACION CO.E IND.EL LAGAR CR SA 72.146,25 AYA CTA. CTE. 188527-8 64.071,00 AYA CTA. CTE. 270419-6 1.314.889,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 299.975,00 INST.COST.AyA CTA. 164649-6 174.020,00 AYA CTA. CTE. 270419-6 1.484.680,60 AYA CTA. CTE. 188527-8 181.700,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 187.308,16 AYA CTA. CTE. 270419-6 346.310,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 6.993.000,00 CORPORACION CO.E IND.EL LAGAR CR SA
FONDOS ADMINISTRADOS POR EL AYA POR CONCEPTO DE GARANTIAS ENTREGADAS POR LOS PROVEEDORES POR LOS TRABAJOS A REALIZAR CUENTA 89685-3
19/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 31/08/2015 31/08/2015
122.850,00 LEIVA TELLES MIGUEL 300.000,00 INVERSIONES MAREVE S.A 528.229,80 GRUPO GYM SRL 195.000,00 CHASO DEL VALLE, S.A 1.329.817,80 HIDROTICA S A 481.860,00 DEPOSITOS VARIOS PROVEEDORES
FONDOS AYA - PROGRAMA HIDRANTES CUENTA 309629-7
17/08/2015 18/08/2015 25/08/2015 26/08/2015 26/08/2015
5.000,00 AYA. CTA.CTE 195219-6 898.741,62 AYA CTA-CTE. BCR 225003535-1 43.260,00 AYA. CTA.CTE 195219-6 644.420,28 INST.COST. ACUED Y ALCANT.269298-8 47.911.534,00 BANCO CATHAY DE COSTA RICA S A
FONDOS AYA-OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA CUENTA 341867-0
18/08/2015 18/08/2015
9.816.780,30 BANCO CREDITO AGRICOLA 3.986.774,42 BANCO CREDITO AGRICOLA
FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO JBIC DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL JBIC CUENTA 252652-2
18/08/2015 18/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 20/08/2015 21/08/2015 25/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 27/08/2015 31/08/2015
257.688,20 AYA CTA. CTE. 188527-8 209.665,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 68.600,00 VARGAS ARIAS MARIO ALBERTO 68.600,00 MONTERO MORA ISABEL IRENE 85.655,00 ICE 23.162,00 MORA RODRIGUEZ GERMAN 147.723,24 MANTENIMIENTO TOTAL S.A.L. 162.225,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 25.235,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 573.216,93 AYA CTA. CTE. 188527-8 92.770,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 609.699,00 CIA.NACIONAL FUERZA Y LUZ
FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO BCIE-1725 DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL BCIE-1725 CUENTA 265408-3
18/08/2015 20/08/2015 26/08/2015 26/08/2015
23.617,00 TREJOS BASTOS SAUL 126.640,00 ICE 10.698,92 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA 13.048.130,15 FERNANDEZ VAGLIO CONSTRUCTORA S.A
FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO KFW II DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL KFW CUENTA 239682-3
18/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 27/08/2015 31/08/2015 31/08/2015
68.930,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 143.982,04 AYA CTA. CTE. 188527-8 914.327,80 CORPORACION CO.E IND.EL LAGAR CR SA 1.540.300,00 INST.COST.AyA CTA. 164649-6 24.930,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 47.200,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 191.050,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 8.600,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 24.592,31 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA 433.450,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 64.973,16 AYA CTA. CTE. 188527-8 988.750,00 INST.COST.AyA CTA. 164649-6 FONDOS AYA - OBRAS POR ADMINISTRACION CUENTA 216565-2
18/08/2015
280.000,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 FONDOS AYA - LIMON CIUDAD PUERTO CUENTA 287851-8
31/08/2015
2.151.173,00 INST.COST.AyA CTA. 164649-6 FONDOS AYA - PLANILLAS CUENTA 694-8
26/08/2015
132.462,91 AyA CTA.CTE.209916-0 PAGOS ¢
FONDOS AYA -OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA CUENTA 217102-3
18/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015
63.162,00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS 38.505,00 ICE 3.140.175,00 ICE 4.130.905,00 ICE 5.108.715,00 ICE 63.745,00 ICE 156.050,00 ICE 69.849,00 I.C.E. CTA. 108226-4 23.200,00 ICE
FONDOS AYA - OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA CUENTA 209916-0
17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 17/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015
108.000,00 FALLAS BONILLA ANTHONY EDUARDO 110.000,00 MUÑOZ GOMEZ JOSE DANIEL 111.000,00 VINDAS AGUILAR JOSE ANTONIO 116.000,00 MORALES JIMENEZ ELKIN 155.000,00 MORALES MEJIA ERICK PAUL 229.132.148,00 INST. COSTARRICENCE DE ELECTRICIDAD 370.126,43 CASCANTE SOTO GUISELLA 8.680.021,30 RIVAS CUBERO CRISTINA MARIA 8.959,00 ROBLES VALVERDE THELMA 13.108,00 VILA ABARCA ANDREY 13.392,00 QUESADA VARGAS OSCAR 1.225.333,00 CSE SEGURIDAD,S.A 265.363,00 DELI GOURMET S.A 164.272,00 DELI GOURMET S.A 317.447,00 DELI GOURMET S.A 3.294.637,00 CERRADURAS Y ACCES DEC.CADSA S.A 25.000,00 SOTO MORA ALEJANDRO 884.071,00 GRUPO GLOMO AP, S.A 491.150,00 NAVARRO RODRIGUEZ ALICIA MARIA 88.023,00 LA CASA DE LAS BATERIAS EN CR S.A 2.344.456,40 SERVICIOS NITIDOS PROFESIONALES SNP 1.032.966,00 LAVADO EN SECO ROWI S.A 998.028,00 GUIADOS (CR) S.A 2.710.786,00 ARIAS SESENTA Y TRES, S.A 2.616.600,00 RAMOS SALAZAR LUIS ADOLFO 153.180,00 R.R DONNELLEY DE COSTA RICA S.A 15.146.011,98 SEGURIDAD Y MONITOREO SERMO, S.A 10.301.636,24 SEGURIDAD Y MONITOREO SERMO, S.A 26.526.656,23 BANCO LAFISE SA. 4.819.189,00 ALAVISA DE CAÑAS S.A.L. 19.263.174,00 FERNANDEZ VAGLIO CONSTRUCTORA S.A 83.300,00 SOLUCIONES TECNICAS EN SEGURIDAD SA 191.168,91 LA CASA DE LAS BATERIAS EN CR S.A 49.636.565,91 AYA. CTA.CTE 190464-7 14.446.878,29 AYA. CTA.CTE 195219-6 22.549.736,89 AYA. CTA.CTE 189980-5 2.357.370,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 2.096.483,00 AYA CTA. CTE. 270419-6 9.464.918,09 AYA. CTA.CTE 189980-5 9.728.414,15 AYA. CTA.CTE 245003722-2 17.337.481,47 AYA CTA-CTE. BCR 225003535-1 10.715.444,00 AYA. CTA.CTE 245003722-2
FONDOS AYA - OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA CUENTA 209916-0
18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 18/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015
21.813.906,00 AYA. CTA.CTE 189980-5 980.360,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 2.891.259,07 AYA CTA. CTE. 270419-6 43.678.039,32 INST.COST. ACUED Y ALCANT.269298-8 1.802.154,00 BERMUDEZ AGUILAR PEGGY 3.330.638,00 VEGA CALDERON GERMAN ORLANDO 25.000,00 GUTIERREZ BADILLA FREDDY 19.662,00 MORA ALVARADO DARNER 19.662,00 PHILLIPS AVILA JAMES F 25.000,00 RAMIREZ VILLALBA JOSE RODOLFO 1.023.855,00 FUENTES BRENES JUAN DE DIOS 107.085.721,18 BOLAÑOS LEON CELIMO 1.641.874,00 VILLEGAS GONZALEZ NICOLE 786.710,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 2.684.697,65 AYA CTA. CTE. 270419-6 5.387.620,02 INST.COST.AyA CTA. 164649-6 15.225.220,90 PROYECTOS TURBINA S.A 785.841,00 RADIO VICTORIA, LTDA. 22.747.426,06 AYA. CTA.CTE 190464-7 14.263.489,52 AYA. CTA.CTE 189980-5 34.121.450,33 AYA. CTA.CTE 245003722-2 2.168.242,24 EL PODEROSO RODEO S.A 6.554,00 JIMENEZ CARMONA VICTOR JAVIER 31.135,00 MOYA SEGURA JOSE ALBERTO 4.201.975,36 CONSORCIO DE INFORMACION Y SEG. S.A 687.611,00 HERRERA CHIQUILLO JAIME YOBANY 687.611,00 GRUPO BC& M, S.A 785.841,00 SANDI ALFARO MARVIN 785.841,00 ALVARADO GONZALEZ YESNY 785.841,00 CHACON BRENES GILDA 884.071,00 BERMUDEZ MORA ORLANDO 884.071,00 RAMIREZ QUESADA ENRIQUE 884.071,00 CUBAS CHAVES FLORA PATRICIA 884.071,00 MEDISONIDO, S.A 884.071,00 LOPEZ GUITIERREZ JESUS MANUEL 884.071,00 DEPORTES CONTINENTAL, S.A 933.186,00 LOPEZ FALLAS FERNANDO 933.186,00 TASIES SOLIS HERNAN 933.186,00 POLTRONIERI TORRES RIZIERI GERARDO 982.301,00 SALGADO MUÑOZ MARIO ALBERTO 982.301,00 ACUÑA DELGADO ARMANDO 982.301,00 BARQUERO VARGAS NATALIA
FONDOS AYA - OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA CUENTA 209916-0
21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 21/08/2015 24/08/2015 24/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015
982.301,00 AGUILAR ARIAS OLGA CRISTINA 1.375.221,00 VEINTICINCO DE JULIO S.A 1.375.221,00 PEÑA SOBALVARRO JAIME ANTONIO 1.473.451,00 SALAZAR JIMENEZ GERARDO 1.571.681,00 LOPEZ RUEDA LUIS OCTAVIO 2.111.947,00 VIDECHE VARGAS JORGE ARTURO 3.536.283,00 ESPINOZA PORRAS ANA ISABEL 3.536.283,00 LOPEZ CARCAMO GUSTAVO 589.310,00 CONEJO AGUILAR MANUEL 231.187,60 RADIOGRAFICA COSTARRICENSE S.A 2.896.855,40 OFIC.COMERCIALIZADORA OFICOMER S.A. 1.395.066,90 CONSORCIO DE INFORMACION Y SEG. S.A 43.247.830,95 CONSORCIO DE INFORMACION Y SEG. S.A 518.489,25 CONSORCIO DE INFORMACION Y SEG. S.A 187.862,80 CONSORCIO DE INFORMACION Y SEG. S.A 357.700,00 RADIFAX S.A. 10.266.390,00 EUROTOLDOS S.A. 392.000,00 CONTROLES VIDEO TECNICOS DE C.R.S.A 55.908,71 MANTENIMIENTO TOTAL S.A.L. 3.466.086,73 SERVICIOS MULTIPLES BENA,S.A 175.220,88 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA 2.531.104,05 SUPLIDORA HOTELERA SANTAMARIA LTDA 5.000,00 ROJAS BARRANTES ADRIAN 1.201.480,00 INTERCON.DE NEGOCIOS Y COMERCIO IBT 19.522.563,01 VEGA CALDERON GERMAN ORLANDO 207.570,00 LA CASA DE LAS BATERIAS EN CR S.A 293.576.025,30 CUENTAS POR COBRAR FONDO FIJO 13.029.460,00 CIA.NACIONAL FUERZA Y LUZ 5.585.071,00 AYA. CTA.CTE 245003722-2 1.358.377,60 AYA CTA. CTE. 188527-8 2.245.171,37 AYA CTA. CTE. 270419-6 1.077.778.129,00 Cuenta p/.Pagar Cuota Patronal CCSS 1.441.117,33 AYA CTA. CTE. 188527-8 2.047.578,40 AYA CTA. CTE. 270419-6 685.510,00 CHAVES ROSALES ROBERTO 1.375.221,00 ALFARO MEJIA JERRY 1.798.229,00 RAMOS GONZALEZ MAYRA NIDIA 687.611,00 AGUIRRE ZAPATA PABLO 40.481,10 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA 502.815,53 ALAVISA DE CAÑAS S.A.L. 407.145,76 CIA. SERVS. MULTIPLES MASIZA S.A. 796.433,86 ECOCIVILES INGENIERIA S.A
FONDOS AYA - OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA CUENTA 209916-0
25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015
5.317.011,00 SIEMENS S A 257.700,00 ASOC.INST.DE NORMAS TECNICAS DE CR 2.314.374,69 SERVICIOS NITIDOS PROFESIONALES SNP 1.565.177,95 PROLIM PRLM S.A 755.520,40 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA 9.142.428,00 ESPINOZA MONTES GERARDO 1.410.616,38 JIMENEZ Y TANZI S.A. 3.552.751,00 PEREZ CASTRO FREDDY 4.649.636,00 TRANSPORTES MANUEL ARAYA S.A. 82.452,00 QUESADA LEITON ROGER ARTURO 13.404.156,00 SERV.DE CONSULTORIA DE OCCIDENTE SA 599.448,30 LUBRICENTRO HERMANOS CHINCHILLA S.A 363.825,00 ELEVADORES OTIS S.A DE CAPITAL 10.517.850,00 TECNOLOGIA P/ EL MANTENIMIENTO S.A. 21.677.449,07 AYA CTA-CTE. BCR 225003535-1 8.123.633,58 AYA. CTA.CTE 195219-6 41.790.765,90 AYA. CTA.CTE 190464-7 17.520.011,00 AYA CTA-CTE. BCR 225003535-1 2.650.000,00 UMAÑA MORA VIVIANA 40.000,00 ARCE ABARCA DANILO ANTONIO 5.017.684,04 PULAPANZAC, S.A 576.240,00 SIBAJA CASCANTE MARIA DEL CARMEN 321.242,31 ARAYA RUIZ CARLOS EDUARDO 36.859.423,25 BANCO LAFISE SA. 3.004.386,00 LAVAGNI VALDERRAMA LIDIETTE 9.831,00 CARRANZA GONZALEZ ALBERTO E 1.004.500,00 GUIDO SAMUDIO SINDY VANESSA 548.800,00 CAMBRONERO GUADAMUZ FLORIT 13.350.463,82 BM INTERNACIONAL CAISA,S.A 1.117.200,00 MARTINEZ GONZALEZ BALVINA 9.780.694,00 TECNOAMBIENTE C.A, S.A 4.234.803,09 INST.COST.AyA CTA. 164649-6 6.421.832,48 PULAPANZAC, S.A 1.675.800,00 CORPORACION GONZALEZ Y ASOC INT S.A 19.827.357,00 CORPORACION GONZALEZ Y ASOC INT S.A 707.160,00 JUNTA ADMI.IMPRENTA NACIONAL 1.254.400,00 DOMINIO DIGITAL S.A. 115.430,00 HERNANDEZ ARROYO MARIA MAGDALEN 2.768.291,77 AYA CTA. CTE. 270419-6 15.052.331,32 AYA. CTA.CTE 189980-5 508.903,75 AYA CTA. CTE. 188527-8 633.306,00 AYA CTA. CTE. 188527-8
FONDOS AYA - OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA CUENTA 209916-0
26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 27/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015
1.320.494,01 AYA CTA. CTE. 270419-6 5.556.331,20 CUENTAS POR COBRAR FONDO FIJO 35.908.581,27 AYA. CTA.CTE 190464-7 20.479.040,20 AYA. CTA.CTE 245003722-2 11.203.476,08 INST.COST. ACUED Y ALCANT.269298-8 31.545.531,50 AYA CTA-CTE. BCR 225003535-1 2.491.331,00 PROPERIODICOS LTDA. 442.035,00 BEJARANO CHACON CARLOS EDUARDO 90.177,74 ARAYA GARCIA ALVARO 109.037,58 MURILLO CARRANZA LUIS RICARDO 116.778,06 SABORIO REES GONZALO 63.006,84 SOLIS BLANCO ISIDRO C 19.662,00 PHILLIPS AVILA JAMES F 132.888,00 QUIROS GONZALEZ JUAN DIEGO 1.573.075,00 AYA CTA. CTE. 270419-6 1.367.908,07 AYA CTA. CTE. 188527-8 5.828.955,00 ICE 17.072.585,00 ICE 26.072.245,00 AYA. CTA.CTE 189980-5 0,60 CUENTAS POR COBRAR FONDO FIJO 1.378.400,00 AYA CTA. CTE. 188527-8 3.333.922,62 AYA CTA. CTE. 270419-6 3.136.000,00 PROPIEDADES URB. Y RURALES MONGE SA 4.371.944,00 SABORIO RAMIREZ JOSE A 4.499.854,00 RIVAS ROJAS SAMUEL 1.660.674,00 ARAYA LEIVA JOSE G 641.072,00 LEON VALERIO FERNANDO 1.457.910,00 CEMEX COSTA RICA S.A 209.137,00 WHITE NIGHT PLACE LIMITADA 516.460,00 RIVAS SOLIS DANILO 4.377.309,94 CONSORCIO DE INFORMACION Y SEG. S.A 852.093,96 SERV DE LIMPIEZA A SU MED.SELIME SA 14.217.840,00 AMBIENTECNIA JD, S.A 521.092,00 MANTENIMIENTO TOTAL S.A.L. 45.995.929,02 CONSTRUCTORA MECO S.A 1.922.867,23 INDUSTRIAS BENDIG S.A. 49.064.708,91 INDUSTRIAS BENDIG, S.A 3.182.655,30 MUFLICENTRO RIO SEGUNDO S.A 4.074.213,44 CIA. SERVS. MULTIPLES MASIZA S.A. 76.930,00 MANEJO PROFESIONAL DE DESECHOS, S.A 579.429,15 MEXICHEM COSTA RICA, S.A
FONDOS AYA - OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA CUENTA 209916-0
31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015
827.386,61 MEXICHEM COSTA RICA, S.A 7.860.284,89 MEXICHEM COSTA RICA, S.A 21.002.687,20 MEXICHEM COSTA RICA, S.A 424.585,00 ELEC.INTEGRAL DEL OESTE J.C S.A 1.192.203,00 INDUSTRIAS CAYLOP, S.A. 4.377.309,94 CONSORCIO DE INFORMACION Y SEG. S.A 1.213.134,76 INST.COST.AyA CTA. 164649-6 982.301,00 SALGADO MUÑOZ MARIO ALBERTO 43.897.456,58 AYA. CTA.CTE 190464-7 27.109.881,97 AYA. CTA.CTE 195219-6 23.856.400,74 AYA. CTA.CTE 245003722-2 7.657.853,77 AYA. CTA.CTE 189980-5 14.260.946,39 AYA CTA-CTE. BCR 225003535-1 213.509,74 AYA CTA. CTE. 188527-8 2.539.422,30 AYA CTA. CTE. 270419-6 86.530,00 Cuenta p/.Pagar Cuota Patronal CCSS TESORERIA NACIONAL - CAJA ÚNICA CUENTA 73912115000012300
20/08/2015 20/08/2015 20/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015
158.002,97 MEXICHEM COSTA RICA, S.A 20.196.761,68 INTEC INTERNACIONAL S.A. 8.198.193,00 CORPORACION CO.E IND.EL LAGAR CR SA 999.000,00 CORPORACION CO.E IND.EL LAGAR CR SA 35.058.217,40 CORPORACION FONT, S.A 14.849.871,76 BANCO CATHAY DE COSTA RICA S A 46.599.209,73 BANCO CATHAY DE COSTA RICA S A
FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO JBIC DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL JBIC CUENTA 220829-9
20/08/2015 31/08/2015
14.389.794,95 JUZG.CONT.AD.Y CIVIL DE HDA II CIRC 73.062,00 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS REPORTE DE CHEQUES IMPRESOS EN DOLARES DEL 01-08-2015 AL 15-08-2015 FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO JBIC DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL JBIC CUENTA 252651-4
07/08/2015
6.790,58 BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA)S.A. PRESTAMO CON BCIE-1725 CUENTA 265383-4
05/08/2015 06/08/2015 07/08/2015 10/08/2015
93.733,41 RODIO SWISSBORING COSTA RICA, S.A 14.522,40 BANCO CATHAY DE COSTA RICA S A 1.921,04 BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA)S.A. 35.290,77 PROYECTOS TURBINA S.A
FONDOS ADMINISTRADOS POR EL AYA POR CONCEPTO DE GARANTIAS ENTREGADOS POR LOS PROVEEDORES POR LOS TRABAJOS A REALIZAR CUENTA 89683-7
05/08/2015 10/08/2015
350,00 GEOTECNOLOGIAS, S.A. 3.936,00 SUMYMAQ S.A
FONDOS AYA-OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RACAUDACION RECIBO DE AGUA CUENTA 616735-7
05/08/2015 05/08/2015 05/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 06/08/2015 07/08/2015
800,96 REDES INALAMBRICAS DE C.R, S.A. 93.261,02 SONDA TEC. DE INFORMACION DE CR S.A 203.840,00 AUTOSTAR VEHICULOS S.A. 10.188,00 G B TECNOLOGIA, S.A. 582,25 CORPORACION GRUPO Q COSTA RICA S.A 23.618,00 GEOSOLUTIONS CONSULTING INC, S.A 33.074,75 IMPORTADORA QUIMICA DEL NORTE, S.A 333,00 GUARDADOCUMENTOS S.A 4.489,50 CR ATESA SOFTWARE S.A 9.873,00 SONDA TEC. DE INFORMACION DE CR S.A 1.058,39 DESCA S&S CENTROAMERICA S.A. 358,00 REDES INALAMBRICAS DE C.R, S.A. 103,00 CONSULTING GROUP CHAMI C.A.S.A. 180,58 DESCA S&S CENTROAMERICA S.A. 18.792,90 DESCA S&S CENTROAMERICA S.A. 2.557,52 COMTEL INGENIERIA S,A 1.630,00 BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 1.612,30 BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA)S.A.
FONDOS AYA-OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RACAUDACION RECIBO DE AGUA CUENTA 616735-7
07/08/2015 07/08/2015 10/08/2015 10/08/2015 10/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2015 14/08/2015 14/08/2015
778,75 BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA)S.A. 4.688,00 ECHAVARRIA ESTRADA WALTER 2.927,48 ADVANCE LABORATORIOS,S.A 10.363,81 ALROTEK DE CENTROAMERICA, S.A 70.650,90 AQUAWORKS,S.A 3.729,39 CORPORACION RIVAS INTERN.XOCHITL SA 2.940,00 SOTO SOTO MARCO AURELIO 2.767,49 ZEBOL S A 4.006,74 AÑO VEINTICINCO VEINTICINCO,S.A 5.425,98 DESCA S&S CENTROAMERICA S.A. 820,50 SONDA TEC. DE INFORMACION DE CR S.A FONDOS AYA - PROGRAMA HIDRANTES CUENTA 309630-0
07/08/2015
418,83 BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA)S.A.
FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO BCIE 1725 DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL BCIE 1725 CUENTA 265404-0
05/08/2015 06/08/2015
3.551,64 AVIASA S.A 9.487,60 BANCO CATHAY DE COSTA RICA S A
FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO KFW-II DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL KFW-II CUENTA 239681-5
07/08/2015 07/08/2015
639,22 BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA)S.A. 638,22 BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA)S.A.
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS REPORTE DE CHEQUES IMPRESOS EN DOLARES DEL 16-08-2015 AL 31-08-2015 FONDOS AYA-OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RECAUDACION RECIBOS DE AGUA CUENTA 70791-0
17/08/2015 26/08/2015
16.000,00 FOCARD-APS 19.600,00 BANCO DE COSTA RICA
FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO JBIC DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL JBIC CUENTA 252651-4
26/08/2015
6.790,58 BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA)S.A. FONDOS AyA - OBRAS POR ADMINISTRACION CUENTA 620313-0
18/08/2015
9.772,30 BCO.NACIONAL JBIC CONTRAPARTIDA PRESTAMO CON BCIE-1725 CUENTA 265383-4
19/08/2015
1.921,04 BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA)S.A.
FONDOS ADMINISTRADOS POR EL AYA POR CONCEPTO DE GARANTIAS ENTREGADOS POR LOS PROVEEDORES POR LOS TRABAJOS A REALIZAR CUENTA 89683-7
25/08/2015
853,00 INVERSIONES MAREVE S.A
FONDOS AYA-OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RACAUDACION RECIBO DE AGUA CUENTA 616735-7
18/08/2015 18/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 19/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 25/08/2015 26/08/2015 26/08/2015
6.272,00 MM MI MARCA S.A 1.461,49 CENTRO DE SOLDADURA DE C.R, S.A 637,39 PAPIRO S.A 151.274,00 AUTOSTAR VEHICULOS S.A. 77.922,00 PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS CR SA 1.639,00 COMPONENTES EL ORBE S.A. 18.862,52 CHEMLABS S.A 562,76 ORACLE DE CENTROAMERICA, S.A. 1.612,30 BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA)S.A. 155,95 BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA)S.A. 143.847,90 BANCO DAVIVIENDA (COSTA RICA)S.A. 7.348,00 RESTAURANTE RUBI,S.A 10.425,00 ROLROLUAR DE GUADALUPE, S.A 15.484,00 CONSULTING GROUP CHAMI C.A.S.A. 95.123,00 CORPORACION FONT, S.A 8.820,00 G B TECNOLOGIA, S.A. 4.243,00 G B TECNOLOGIA, S.A. 912,18 CIA AMERICANA PAPEL PLA AF CAPPA SA 8.914,99 ORACLE DE CENTROAMERICA, S.A. 562,76 ORACLE DE CENTROAMERICA, S.A.
FONDOS AYA-OBTENIDOS POR LOS INGRESOS POR RACAUDACION RECIBO DE AGUA CUENTA 616735-7
26/08/2015 26/08/2015 26/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015 31/08/2015
1.249,00 MORA MONTERO LUIS ANGEL 1.764,00 LUZ DIVINA S.A 130.410,00 BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 8.914,99 ORACLE DE CENTROAMERICA, S.A. 489,92 INTEGRACIONES TECNOL. DEL ESTE S.A. 314,00 REDES INALAMBRICAS DE C.R, S.A. 1.264,00 REDES INALAMBRICAS DE C.R, S.A. 1.455,00 GRUAS RAGO, S.A.
FONDOS CONTRAPARTIDA PRESTAMO BCIE 1725 DINERO QUE EL AYA APORTA COMO CONTRAPARTE DEL PRESTAMO CON EL BCIE 1725 CUENTA 265404-0
18/08/2015
23.055,35 PROYECTOS TURBINA S.A
