Gemeinde Herznach
Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde
Einwohnergemeinde
Buchungsperiode 2016
Budget 2016 Aufwand Ertrag
Budget 2015 Aufwand Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
5'616'350
5'616'350
5'577'793
5'577'793
5'956'545.35
5'956'545.35
0
ALLGEMEINE VERWALTUNG
829'550
165'500 664'050
855'389
161'600 693'789
816'454.87
164'834.20 651'620.67
1
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG
428'350
177'950
464'994
193'950
396'756.12
213'402.25
250'400 2
BILDUNG
3
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT
4
271'044
183'353.87
2'066'060
68'500 1'997'560
1'886'217
79'300 1'806'917
2'113'810.88
140'103.65 1'973'707.23
33'090
0 33'090
33'735
0 33'735
29'782.15
0.00 29'782.15
GESUNDHEIT
174'300
0 174'300
220'600
0 220'600
178'549.85
6'600.00 171'949.85
5
SOZIALE SICHERHEIT
552'300
88'700 463'600
559'562
86'100 473'462
566'675.38
135'201.59 431'473.79
6
VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG
309'000
0
309'306
0
302'482.90
0.00
309'000 7
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG
8
VOLKSWIRTSCHAFT
9
FINANZEN UND STEUERN
309'306
302'482.90
709'550
557'800 151'750
713'638
577'417 136'221
609'882.84
569'320.79 40'562.05
85'300
14'200 71'100
90'313
28'600 61'713
106'036.25
15'522.90 90'513.35
428'850 4'114'850
4'543'700
444'039 4'006'787
4'450'826
836'114.11 3'875'445.86
4'711'559.97
23.06.2016 / Seite 1
Gemeinde Herznach
Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde
Buchungsperiode 2016
Budget 2016 Aufwand Ertrag
ALLGEMEINE VERWALTUNG
829'550
01
Legislative und Exekutive
127'150
120'050
102'822.35
011
Legislative
26'300
19'200
24'537.95
26'300 2'000 3'000 0
19'200 1'300 1'500 0
24'537.95 1'657.50 4'230.00 21.85
0 11'200 9'800 300
0 6'300 9'800 300
32.80 9'458.40 8'734.40 403.00
100'850
100'850
78'284.40
0120 Exekutive 3000.00 Löhne Gemeinderat 3000.01 Sitzungsgelder Gemeinderat und Kommissionen 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung 3054.00 AG-Beiträge FAK 3090.00 Aus- und Weiterbildung 3099.00 Übriger Personalaufwand 3130.00 Dienstleistungen Dritter 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 3170.00 Repräsentationskosten und Spesen
100'850 57'000 16'000
100'850 57'000 16'000
78'284.40 42'000.00 13'680.00
2'600
2'600
3'823.15
200 900 4'000 10'000 550 8'000
200 900 4'000 10'000 550 8'000
273.10 0.00 872.00 12'467.60 800.00 826.20
1'600
1'600
3'542.35
02
Allgemeine Dienste
702'400
165'500
735'339
161'600
713'632.52
164'834.20
021
Finanz- und Steuerverwaltung
208'700
77'700
221'990
79'800
209'968.87
73'212.95
0210 Abteilung Finanzen und Steuern 3000.00 Steuerkommission 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/VK 3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung 3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldver. 3099.00 Übriger Personalaufwand 3102.00 Drucksachen, Publikationen 3110.00 Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 3113.00 Hardware 3130.00 Betreibungsgebühren 3130.01 Spesen Bank / Post 3132.00 Honorare externe Berater etc. 3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 3199.00 Übriger Betriebsaufwand 3499.00 Übriger Finanzaufwand 3611.00 Entschädigungen an den Kanton 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 4260.00 Rückerstattungen Dritter 4270.00 Ordnungsbussen Steuerwesen 4612.00 Verwaltungsentschädigungen
208'700 1'000 0
77'700
221'990 1'000 0
79'800
209'968.87 665.00 7'338.00
73'212.95
022
331'100
47'000
314'400
41'000
362'078.15
53'322.85
331'100 198'400
47'000
314'400 194'500
41'000
362'078.15 183'010.15
53'322.85
Legislative Entschädigung Wahlbüro Entschädigung Finanzkommission AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung 3102.00 Drucksachen, Publikationen 3130.00 Dienstleistungen Dritter 3170.00 Reisekosten und Spesen 012
Exekutive
Allgemeine Dienste, übrige
0220 Allgemeine Dienste, übrige 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/VK 3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung 3053.01 Haftpflichtversicherung 3054.00 AG-Beiträge FAK 3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldver. 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3099.00 Übriger Personalaufwand 3100.00 Büromaterial 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3102.00 Drucksachen, Publikationen 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3110.00 Büromöbel und -geräte 3113.00 Hardware 3130.00 Dienstleistungen Dritter 3132.00 Externe Baukontrollen/Beratung
855'389
161'600
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
0
0110 3000.00 3000.01 3050.00
165'500
Budget 2015 Aufwand Ertrag
816'454.87
0 0 0 0 150 900 600
0 0 0 0 140 900 600
526.75 95.40 128.70 73.20 140.00 706.00 0.00
0 4'000 700 182'550 50
2'250 9'000 700 183'600 0
0.00 3'338.20 763.17 180'845.15 1'304.10
0 0 18'750 0
0 0 23'800 0
57.20110.5013'812.90 400.00
3'000 10'000 64'700
1'000 10'000 68'800
164'834.20
4'304.85 9'339.80 59'568.30
16'400 13'300 3'750 2'200 0 1'800 5'000
4'800 6'500 1'300 4'300 2'700 1'600 5'000
14'417.70 12'939.70 3'680.65 2'004.60 0.00 1'776.90 10'000.25
300 5'000 100 200 750 3'100 6'500 14'750 30'000
150 5'000 100 200 760 2'000 8'250 14'750 30'000
910.00 5'829.70 403.95 149.00 1'140.40 12'364.20 0.00 15'703.50 62'632.15 23.06.2016 / Seite 2
Gemeinde Herznach
Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde 3132.01 3134.00 3137.00 3150.00 3153.00 3158.00
Externer EDV-Support Sachversicherungsprämien Steuern und Abgaben Unterhalt Büromöbel/-geräte Informatikunterhalt Hardware Unterhalt Software / Wartungsverträge 3162.00 Leasing Kopierer 3170.00 Reisekosten und Spesen 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 4210.01 Baubewilligungen 4260.00 Rückerstattungen Dritter 4270.00 Bussen 029
Verwaltungsliegenschaften, übriges
Buchungsperiode 2016
Budget 2016 Aufwand Ertrag
Budget 2015 Aufwand Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
2'000 1'550 300 900 0 20'500
0 1'550 300 900 1'000 23'940
0.00 1'543.70 307.50 1'147.80 0.00 27'230.55
2'500 1'800
3'800 1'000
2'435.25 2'450.50
1'500 15'000 30'000 500
500 10'000 30'000 500
1'569.50 23'381.80 28'071.55 300.00
162'600
40'800
198'949
40'800
141'585.50
38'298.40
Verwaltungsliegenschaften, übriges 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3111.00 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3113.00 Hardware 3116.00 Medizinische Geräte 3119.00 Übrigen nicht aktivierbare Anlagen 3120.00 Ver- und Entsorgung 3130.00 Dienstleistungen Dritter 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 3134.00 Sachversicherungsprämien 3144.00 Unterhalt Hochbauten 3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3300.40 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 3660.20 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 3910.00 Interne Verrechnung UHB 4240.00 Benützungsgebühren 4260.00 Rückerstattungen Dritter 4470.00 Pacht- und Mietzinse
162'600
40'800
198'949
40'800
141'585.50
38'298.40
1
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG
428'350
11
Öffentliche Sicherheit
52'250
54'070
49'580.95
111
Polizei
52'250
54'070
49'580.95
52'250 52'150 100
54'070 53'970 100
49'580.95 49'580.95 0.00
0290
1110 Polizei 3612.00 Beitrag an Regionalpolizei 3612.01 Fundbüro
3'000 1'200 0 0 500
4'500 1'200 10'000 3'700 0
2'618.45 508.95 0.00 0.00 924.30
40'000 450 5'000
40'000 450 5'000
25'008.95 307.80 324.00
3'700 28'000 250 500
4'900 46'500 250 250
2'887.75 30'228.60 0.00 2'993.25
7'450
7'436
7'443.05
12'550
12'563
12'562.65
60'000
62'200 4'800 4'000 32'000 177'950
55'777.75 4'800 4'000 32'000
464'994
193'950
3'010.00 2'204.05 33'084.35 396'756.12
213'402.25
14
Allgemeines Rechtswesen
103'150
15'000
89'290
12'500
80'211.10
16'947.00
140
Allgemeines Rechtswesen
103'150
15'000
89'290
12'500
80'211.10
16'947.00
1400 Allgemeines Rechtswesen 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/VK 3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung 3054.00 AG-Beiträge FAK 3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldvers 3113.00 Hardware 3130.00 Dienstleistungen Dritter 3601.00 Ertragsanteile an den Kanton ID's / Migrationsgebühren 3611.00 Entschädigungen an den Kanton 3612.00 Kindes- und Erwachsenenschutzdienst 3612.01 Beitrag Betreibungsamt Frick 3612.02 Beitrag Reg. Zivilstandsamt 4210.00 Gebühren für Amtshandlungen
103'150 37'100
15'000
89'290 35'900
12'500
80'211.10 24'301.95
16'947.00
15
Feuerwehr
225'500
144'950
285'522
167'050
231'535.02
149'251.30
150
Feuerwehr
225'500
144'950
285'522
167'050
231'535.02
149'251.30
113'550 1'000 0
33'000
145'472 1'000 0
27'000
116'327.12 483.60 40.55-
34'043.40
1500 Feuerwehr 3181.00 Tatsächl. Forderungsverluste 3181.09 Eingang bereits abgeschriebene Steuern 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien
2'000 500 300 600 400 0 1'000 7'200
2'000 500 300 600 400 5'000 1'000 7'500
1'870.55 618.20 430.60 0.00 245.50 0.00 1'003.35 8'276.35
2'450 47'000
2'330 30'580
2'440.00 33'804.00
1'600 3'000
3'180 0
4'385.75 2'834.85
15'000
33'700
12'500
33'708
16'947.00
33'714.25 23.06.2016 / Seite 3
Gemeinde Herznach
Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde
Buchungsperiode 2016
Budget 2016 Aufwand Ertrag
Budget 2015 Aufwand Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
3611.00 Entschädigungen an den Kanton 3612.00 Hydrantenentschädigung WV Herznach 3612.01 Hydrantenentschädigung WV Kornberg 3612.02 Anteil FW Herznach-Ueken 4200.00 Feuerwehrpflichtersatz
900 15'450
900 15'450
0.00 16'362.00
4'800
4'800
4'800.00
1506 Regionale Feuerwehr 3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 3010.00 Feuerwehrlohn 3010.01 Feuerwehrsold 3010.02 Ausbildungs- und Spezialübunge 3050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/VK 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicher ungen 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3099.00 Übriger Personalaufwand 3100.00 Büromaterial 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3110.00 Büromöbel und -geräte 3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 3112.00 Kleider Anschaffung und Ersatz 3120.00 Ver- und Entsorgung 3130.00 Dienstleistungen Dritter 3134.00 Sachversicherungsprämien 3136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 3144.00 Unterhalt Hochbauten 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 3170.00 Reisekosten und Spesen 3192.00 Abgeltung von Rechten 3611.00 Entschädigungen an den Kanton 4260.00 Rückerstattungen Dritter 4270.00 Bussen 4611.00 Entschädigungen vom Kanton 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 4631.00 Beiträge vom Kanton
111'950 2'000
57'700
89'614 33'000 111'950
61'007.82 27'000
140'050 3'000
140'050
34'043.40 115'207.90 1'950.00
14'200 27'000 11'500 0 350
12'700 31'000 0 0 350
14'637.00 38'502.00 0.00 2'375.90 0.00
1'900
11'500
361.80
5'000 1'000 4'000 500 0 3'200
4'000 1'000 4'000 500 0 17'000
4'895.25 24.60 4'175.50 450.00 1'892.80 4'030.75
3'000 4'000 4'200 4'500 2'500
3'000 4'000 4'200 4'500 2'400
4'339.80 4'314.20 3'986.85 4'381.65 2'084.50
500 10'500
500 24'400
1'164.35 9'989.25
5'000 500 1'600 5'000
5'000 500 1'500 5'000
4'980.50 1'067.20 1'584.00 4'020.00
115'207.90
0 600 2'000 94'350
3'000 600 2'000 119'450
464.30 480.00 2'013.20 99'597.49
15'000
15'000
12'652.91
16
Verteidigung
47'450
18'000
36'112
14'400
35'429.05
47'203.95
161
Militärische Verteidigung
16'500
13'600
7'456
10'000
7'953.90
32'016.10
Militärische Verteidigung Ver- und Entsorgung Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3300.30 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 3300.40 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 3637.00 Beiträge an private Haushalte 4610.00 Entschädigungen vom Bund 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
16'500 1'000 250 11'000 0
13'600
7'456 1'000 220 2'000 0
10'000
7'953.90 0.00 385.55 1'748.05 1'604.90
32'016.10
162
30'950
4'400
28'656
4'400
27'475.15
15'187.85
30'450 1'500 700 300 2'000 350
4'400
28'186 1'500 700 280 2'000 340
4'400
27'004.40 1'838.15 1'257.60 0.00 0.00 334.80
15'187.85
1610 3120.00 3134.00 3144.00 3151.00
Zivile Verteidigung
1620 3120.00 3130.00 3134.00 3144.00 3151.00
Zivilschutz Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3612.00 Beiträge ZSO 4260.00 Rückerstattungen Dritter 4500.00 Entnahmen Ersatzbeiträge Schutzraumbauten 1626
Regionale Zivilschutzorganisation 3660.20 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 2
BILDUNG
400
402
402.35
3'050
3'034
3'037.05
800
800 10'000 3'600
25'600
776.00 10'000 0
23'366 400 4'000
32'016.10 0.00
23'573.85 400 4'000
660.60 14'527.25
500
470
470.75
500
470
470.75
2'066'060
68'500
1'886'217
79'300
2'113'810.88
140'103.65
23.06.2016 / Seite 4
Gemeinde Herznach
Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde
21
Obligatorische Schule
211
Eingangsstufe
2110 Kindergarten 3020.00 Löhne der Lehrkräfte 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicher ungen 3099.00 Übriger Personalaufwand 3104.00 Lehrmittel 3105.00 Lebensmittel 3110.00 Büromöbel und -geräte 3130.00 Dienstleistungen Dritter 3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 3170.00 Reisekosten und Spesen 3171.00 Exkursionen/Schulreisen/Lager 3631.00 Personalaufwand an Kanton 4631.00 Beiträge vom Kanton 212
Primarstufe
Buchungsperiode 2016
Budget 2016 Aufwand Ertrag
1'892'060
Budget 2015 Aufwand Ertrag
60'500
1'745'417
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
75'300
1'920'249.18
127'991.15
77'950
77'560
108'821.40
1'000.00
77'950 3'500 200
77'560 3'500 0
108'821.40 2'775.00 216.50
1'000.00
50
0
16.20
300 3'850 800 3'150 200 300
300 3'840 870 3'450 200 300
0.00 4'767.65 0.00 4'426.80 62.80 0.00
100 600 64'900
100 600 64'400
99.95 375.80 96'080.70
0
0
1'000.00
458'560
499'151
477'823.33
11'337.15
Primarstufe Löhne der Lehrkräfte AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/VK AG-Beiträge Unfallversicherung Aus- und Weiterbildung des Personals 3091.00 Personalwerbung 3099.00 Übriger Personalaufwand 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3104.00 Lehrmittel Primarschule 3104.01 Lehrmittel Primarschule IS 3104.02 Lehrmittel Werken 3104.03 Lehrmittel Textiles Werken 3110.00 Büromöbel und -geräte 3130.00 Dienstleistungen Dritter 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 3150.00 Unterhalt Büromöbel/-geräte 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3170.00 TNW, Reisekosten und Spesen 3171.00 Exkursionen/Schulreisen/Lager 3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien 3612.00 Schulgelder an Gemeinden 3631.00 Besoldungsanteile an Kanton 3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände 3637.00 Beiträge an private Haushalte 4230.00 Schulgelder 4231.00 Elternbeiträge an Aufgabenhilfe etc. 4260.00 Rückerstattungen Dritter
458'560 2'050 150 50 500
499'151 200 0 0 500
477'823.33 1'850.00 144.35 9.70 1'280.00
11'337.15
500 500 0 500 21'700 1'000 3'650 7'000 9'750 1'000 750
500 500 0 0 22'300 1'000 3'640 7'000 5'770 1'000 750
0.00 0.00 255.00 95.30 34'111.41 902.07 2'869.50 4'614.50 9'472.70 0.00 1'482.00
1'000 2'000
0 2'450
183.60 233.45
0 8'250 10'900
0 8'415 10'867
822.80 4'734.90 10'866.55
6'100 371'050 10'160
10'664 419'600 3'995
16'756.00 382'591.50 4'340.00
213
760'150
661'871
800'109.00
32'537.45
760'150 12'000 420'200
661'871 12'000 339'421
800'109.00 14'074.00 405'926.00
32'537.45
327'950
310'450
371'347.00
2120 3020.00 3050.00 3053.00 3090.00
Oberstufe
2130 Oberstufe 3170.00 TNW-Abos Oberstufenschüler 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden Schulgelder 3632.00 Beiträge an Gemeinden Besoldungsanteile 3637.00 Beiträge an private Haushalte 4260.00 Rückerstattungen Dritter 4631.00 Beiträge vom Kanton 214
Musikschulen
2140 Musikschulen 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/VK 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung 3099.00 Übriger Personalaufwand 3104.00 Lehrmittel 3151.00 Unterhalt Instrumente 3612.00 Beiträge Musikschule Frick 3637.00 Beiträge an private Haushalte 4230.00 Elternbeiträge Musikschule 217
Schulliegenschaften
0
0
208.00
0 0
0 0
6'825.00 3'030.00
0
0
1'482.15
0
0 0 0
8'762.00 0 0
27'099.00 5'438.45
78'550
34'000
96'870
49'800
104'163.90
54'438.00
78'550 1'050
34'000
96'870 1'050
49'800
104'163.90 1'050.00
54'438.00
0 0 300 300 500 73'900 2'500
0 0 300 300 500 92'220 2'500 34'000
337'100
5'500
176.85 13.25 0.00 167.20 0.00 100'417.00 2'339.60 49'800
267'805
5'500
54'438.00 304'623.40
6'003.10 23.06.2016 / Seite 5
Gemeinde Herznach
Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde
2170 Schulliegenschaften 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3020.00 Löhne der Lehrkräfte 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3110.00 Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 3111.00 Anschaffung Mobiliar/Geräte 3120.00 Ver- und Entsorgung 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 3134.00 Sachversicherungsprämien 3144.00 Unterhalt Hochbauten 3150.00 Unterhalt Schulmobiliar 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3300.40 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 3320.90 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 3910.00 Interne Verrechnung UHB 4240.00 Benützungsgebühren 4260.00 Rückerstattungen Dritter 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 218
Buchungsperiode 2016
Budget 2016 Aufwand Ertrag 337'100 5'500
5'500
Budget 2015 Aufwand Ertrag 267'805 5'000 500 5'000 6'500
0.00 3'805.20 289.80
9'150 26'100 5'000
0 26'100 5'000
0.00 6'573.00 0.00
9'700 63'500 4'350 500
9'700 16'800 500 1'000
11'408.95 78'240.25 3'160.30 1'844.20
66'200
66'205
66'271.00
10'100
10'100
10'099.65
125'000
115'400 500 2'000 3'000 1'000
2180 Tagesbetreuung 3636.00 Mittagstisch 3636.01 Famex
4'500 1'000 3'500
1'000 1'000 0
6'003.10
116'819.55 500 2'000 3'000
4'500
Obligatorische Schule, übriges
304'623.40 6'111.50
500 5'000 6'500
Tagesbetreuung
219
5'500
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
380.00 2'623.10 3'000.00
0.00 0.00
175'250
21'000
141'160
20'000
124'708.15
22'675.45
Schulleitung und Schulverwaltu ng 3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/VK 3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung 3054.00 AG-Beiträge FAK 3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldver. 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3099.00 Übriger Personalaufwand 3100.00 Büromaterial 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3110.00 Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 3130.00 Dienstleistungen Dritter 3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 3170.00 Reisekosten und Spesen 3631.00 Personalaufwand an Kanton 4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden
85'600
18'000
83'030
17'000
84'775.20
17'544.45
2191 Volksschule Sonstiges 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3099.00 Übriger Personalaufwand 3100.00 Büromaterial 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3103.00 Schüler- und Lehrerbibliothek 3113.00 Hardware 3130.00 Dienstleistungen Dritter 3134.00 Schülerunfallversicherung 3137.00 Steuern und Abgaben 3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 3158.00 Unterhalt immaterielle Anlagen 3162.00 Raten für operatives Leasing 3170.00 Examen, Reisekosten und Spesen (übrige Veranstaltungen) 3171.00 Schulveranstaltungen 3171.01 Kerzenziehen 3632.00 Schulsozialdienst 4260.00 Rückerstattungen Dritter 4260.01 Einnahmen Kerzenziehen
89'650 6'200
22
54'000
2190
Sonderschulen
7'000
7'000
7'588.00
29'250
27'330
27'743.00
2'500 1'150 500 0 250 1'650
1'500 900 200 400 300 2'000
2'463.55 1'135.20 489.90 0.00 274.90 1'595.00
500 500 500 500
200 500 500 500
1'482.10 1'735.60 447.40 0.00
1'600 500
1'600 500
1'408.95 0.00
300 38'900
200 39'400
297.15 38'114.45
18'000 3'000
17'000 58'130 6'200
3'000
17'544.45 39'932.95 3'280.00
1'000
0
997.90
2'000 6'000 500 2'300 12'500 1'200 650 400 2'000
2'000 8'000 500 2'300 11'600 1'200 800 350 2'000
0.00 275.05 190.90 2'295.50 18'356.25 1'127.70 640.00 322.15 0.00
4'400 4'500 3'000
8'680 4'500 3'000
3'098.89 2'592.50 1'873.21
10'000 5'000 28'000
2'000 5'000 0
4'882.90 0.00 0.00
0 3'000 8'000
0 3'000 32'800
4'000
5'131.00
5'131.00 0.00 64'029.50
12'112.50 23.06.2016 / Seite 6
Gemeinde Herznach
Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde
220
Sonderschulen
2200 Sonderschulen 3614.00 Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen 4260.00 Rückerstattungen Dritter
Buchungsperiode 2016
Budget 2016 Aufwand Ertrag
Budget 2015 Aufwand Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
54'000
8'000
32'800
4'000
64'029.50
12'112.50
54'000 54'000
8'000
32'800 32'800
4'000
64'029.50 64'029.50
12'112.50
8'000
4'000
12'112.50
23
Berufliche Grundbildung
120'000
108'000
129'532.20
230
Berufliche Grundbildung
120'000
108'000
129'532.20
120'000 60'000 60'000
108'000 38'000 70'000
129'532.20 68'002.50 61'529.70
33'090
33'735
29'782.15
2300 Berufliche Grundbildung 3601.00 Ertragsanteile an den Kanton 3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 3
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT
31
Kulturerbe
400
375
375.00
312
Denkmalpflege und Heimatschutz
400
375
375.00
3120 Denkmalpflege und Heimatschutz 3660.40 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge
400 400
375 375
375.00 375.00
32
Kultur, übrige
17'400
18'070
17'679.90
329
Kultur, übriges
17'400
18'070
17'679.90
17'400 3'000
18'070 2'400
17'679.90 2'627.60
0 12'900
0 12'870
1'678.50 12'690.00
1'500
2'800
683.80
3290 Kultur, übriges 3170.00 Bundesfeier, Neujahrsapéro etc. 3612.00 Arbeiten durch Forstbetrieb 3636.00 Vereinsbeiträge, Mitgliederbeiträge Kultureller Natur 3910.00 Interne Verrechnung UHB 33
Medien
5'000
5'000
4'738.90
332
Massenmedien
5'000
5'000
4'738.90
3320 Massenmedien 3102.00 Dorfblatt 3130.00 Dienstleistungen Dritter
5'000 5'000 0
5'000 5'000 0
4'738.90 4'615.80 123.10
34
Sport und Freizeit
9'390
9'390
6'482.75
341
Sport
1'450
1'450
1'450.00
3410 Sport 3636.00 Vereinsbeiträge, Mitgliederbeiträge
1'450 1'450
1'450 1'450
1'450.00 1'450.00
342
Freizeit
7'940
7'940
5'032.75
3420 3130.00 3149.00 3612.00 3636.00
Freizeit Dienstleistungen Dritter Unterhalt übrige Sachanlagen Skilagerbeiträge Frick Vereinbsbeiträge, Mitgliederbeiträge
1'740 40 1'000 500 200
1'740 40 1'000 500 200
720.00 40.00 0.00 580.00 100.00
6'200 1'000
6'200 1'000
4'312.75 1'000.00
0 0 5'200
0 0 5'200
114.15 8.60 3'190.00
3421 Skilager 3000.00 Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen 3050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/VK 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung 3171.00 Skilager 35
Kirchen und religiöse Angelegenheiten
900
900
505.60
350
Kirchen und religiöse Angelegenheiten
900
900
505.60
Kirchen und religiöse Angelegenheiten 3120.00 Beleuchtung Kirche
900
900
505.60
900
900
505.60
3500
23.06.2016 / Seite 7
Gemeinde Herznach
Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde
4
GESUNDHEIT
41 412
Buchungsperiode 2016
Budget 2016 Aufwand Ertrag
Budget 2015 Aufwand Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
174'300
220'600
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime
200
200
Kranken-, Alters- und Pflegeheime
200
200
Kranken-, Alters- und Pflegeheime 3636.00 Beitrag Altersheim
200
200
200
200
0.00
4120
178'549.85
6'600.00
42
Ambulante Krankenpflege
164'300
210'600
170'845.30
6'600.00
421
Ambulante Krankenpflege
164'300
210'600
170'845.30
6'600.00
164'300 350
210'600 350
170'845.30 360.00
6'600.00
90'000 9'700
120'000 9'100
86'342.40 9'268.00
63'100 1'150
80'000 1'150
73'774.90 1'100.00
4210 Ambulante Krankenpflege 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3601.00 Ertragsanteile an den Kanton 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 3636.00 Beitrag Spitex 3636.01 Vereinsbeiträge 4260.00 Rückerstattungen Dritter
0
0
6'600.00
43
Gesundheitsprävention
9'800
9'800
7'704.55
433
Schulgesundheitsdienst
9'550
9'550
7'704.55
9'550 2'300
9'550 2'300
7'704.55 1'330.00
0 100
0 100
7.75 0.00
150 7'000
150 7'000
108.90 6'257.90
250
250
250 250
250 250
4330 Schulgesundheitsdienst 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3104.00 Lehrmittel 3136.00 Schulzahnpflege / Schularzt 434
Lebensmittelkontrolle
4340 Lebensmittelkontrolle 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 5
SOZIALE SICHERHEIT
52
Invalidität
2'350
2'323
2'328.25
523
Invalidenheime
2'350
2'323
2'328.25
2'350 700
2'323 698
2'328.25 702.00
1'650
1'625
1'626.25
5230 Invalidenheime 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 3660.40 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge
552'300
88'700
559'562
0.00 86'100
566'675.38
135'201.59
53
Alter + Hinterlassene
27'000
2'100
17'040
5'000
24'724.60
2'191.00
531
Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV
14'700
2'100
14'700
5'000
14'009.45
2'100.00
Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3050.00 AG-Beiträge AH/ IV/EO/ALV/VK 3052.00 AG-Beiträge Pensionskasse 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung 3054.00 AG-Beiträge FAK 3055.00 AG-Beiträge Krankentaggeldver. 4611.00 Entschädigungen vom Kanton
14'700
2'100
14'700
5'000
14'009.45
2'100.00
535
Leistungen an das Alter
12'300
2'340
10'715.15
91.00
5350 Leistungen an das Alter 3170.00 Reisekosten und Spesen Jubilare 3170.01 Seniorennachmittag 3171.00 Seniorenausfahrt (alle 2 Jahre) 3636.00 Vereinsbeiträge 4260.00 Rückerstattungen Dritter
12'300 800
2'340 600
10'715.15 800.00
91.00
500 10'000
750 0
274.15 9'401.00
5310
12'900
12'900
11'861.25
700 600 100 200 200
700 600 100 200 200
970.40 829.20 221.70 0.00 126.90
2'100
1'000
5'000
990 0
2'100.00
240.00 0
91.00 23.06.2016 / Seite 8
Gemeinde Herznach
Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde
Buchungsperiode 2016
Budget 2016 Aufwand Ertrag
Budget 2015 Aufwand Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
54
Familie und Jugend
63'700
25'000
61'480
15'000
58'385.00
27'173.30
543
Alimentenbevorschussung und -inkasso
30'000
25'000
30'000
15'000
21'000.30
26'536.95
Alimentenbevorschussung und -inkasso 3631.00 Beiträge an den Kanton 3637.00 Alimentenbevorschussung 4260.00 Rückerstattungen Dritter
30'000
25'000
30'000
15'000
21'000.30
26'536.95
545
33'700
31'480
37'384.70
636.35
33'700 1'200 32'500
31'480 1'150 30'330
37'384.70 1'187.00 26'920.00
636.35
5430
Leistungen an Familien
5450 Leistungen an Familien 3601.00 Ertragsanteile an den Kanton 3612.00 Betriebsbeitrag an Jugend- und Familienberatung 3637.00 Beiträge an private Haushalte 4631.00 Beiträge vom Kanton
0 30'000
0 30'000 25'000
0
439.30 20'561.00 15'000
0 0
26'536.95
9'277.70 0
636.35
55
Arbeitslosigkeit
850
796
800.85
559
Arbeitslosigkeit
850
796
800.85
850 850
796 796
800.85 800.85
5590 Arbeitslosigkeit 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 57
Sozialhilfe und Asylwesen
458'300
61'500
477'823
66'000
480'161.18
105'525.49
572
Wirtschaftliche Hilfe
80'000
26'500
100'000
32'000
117'690.63
68'203.44
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 3637.00 Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer 4260.00 Rückerstattungen Dritter 4631.00 Beiträge vom Kanton
80'000
26'500
100'000
32'000
117'690.63
68'203.44
573
33'000
35'000
33'000
34'000
36'625.20
37'322.05
33'000 33'000
35'000
33'000 33'000
34'000
36'625.20 36'625.20
37'322.05
5720
Asylwesen
5730 Asylwesen 3637.00 Materielle Hilfe anerkannte Flüchtlinge 4260.00 Rückerstattungen Dritter 4610.00 Entschädigungen vom Bund 579
Fürsorge, übriges
5790 Fürsorge, übriges 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicher ungen 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3631.00 Restkosten für Sonderschulung 3632.00 Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck
80'000
100'000 25'000 1'500
117'690.63 30'000 2'000
0 35'000
64'655.49 3'547.95
0 34'000
7'497.55 29'824.50
345'300
344'823
325'845.35
345'300 4'100
344'823 6'800
325'845.35 4'079.60
400
400
318.10
100 100
100 100
79.50 71.30
100
100
0.00
100
100
41.10
340'000 0
336'623 200
321'255.75 0.00
400
400
0.00
59
Soziale Wohlfahrt, übriges
100
100
100
100
275.50
311.80
592
Hilfsaktionen im Inland
100
100
100
100
275.50
311.80
100 100
100
100 100
100
275.50 275.50
311.80
5920 Hilfsaktionen im Inland 3105.00 Lebensmittel (Birneleinkauf) 4250.00 Verkäufe Birnel
100
100
311.80
6
VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG
309'000
309'306
302'482.90
61
Strassenverkehr
219'000
196'806
212'333.95
613
Kantonsstrassen, übrige
63'400
51'900
25'866.35
23.06.2016 / Seite 9
Gemeinde Herznach
Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde
6130 Kantonsstrassen, übrige 3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 3612.00 Abgeltung Strassenentwässerung 3631.00 Beiträge an den Kanton 3910.00 Interne Verrechnung UHB 615
Gemeindestrassen
6150 Gemeindestrassen 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3101.00 Robidog 3101.01 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3111.00 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3120.00 Ver- und Entsorgung 3130.00 Dienstleistungen Dritter 3134.00 Sachversicherungsprämien 3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 3141.01 Strassenreinigung 3141.02 Schneeräumung 3300.10 Abschreibungen Strassen 3612.00 Abgeltung Strassenentwässerung 3612.01 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 3660.20 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 3910.00 Interne Verrechnung UHB
Buchungsperiode 2016
Budget 2016 Aufwand Ertrag
Budget 2015 Aufwand Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
63'400 0
51'900 0
25'866.35 3'500.00
3'500 37'900 22'000
3'500 40'000 8'400
3'500.00 1'526.15 17'340.20
155'600
144'906
186'467.60
155'600 6'000
144'906 6'000
186'467.60 0.00
500 1'300 0 22'150 500 100 5'000
3'500 1'300 0 19'300 0 60 30'000
0.00 0.00 4'545.50 26'084.75 891.40 58.35 66'072.15
5'000 6'000 16'450 17'000 4'100
15'000 6'000 16'458 7'000 4'100
4'458.00 3'123.50 12'446.35 18'099.75 0.00
700
688
688.10
70'800
35'500
49'999.75
62
Öffentlicher Verkehr
90'000
112'500
90'148.95
622
Regionalverkehr
90'000
112'500
89'689.05
90'000 90'000
112'500 112'500
89'689.05 89'689.05
6220 Regionalverkehr 3631.00 Beiträge an den Kanton 629
Öffentlicher Verkehr, übriges
6290 Öffentlicher Verkehr, übriges 3612.01 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
459.90 0
459.90 459.90
0
7
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG
709'550
557'800
713'638
577'417
609'882.84
569'320.79
71
Wasserversorgung
165'600
163'950
168'694
164'569
171'134.40
169'206.70
710
Wasserversorgung
165'600
163'950
168'694
164'569
171'134.40
169'206.70
7100 Wasserversorgung 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung 3143.00 Unterhalt Tiefbauten 3612.00 Entsch. Öffentl. Brunnen 3660.60 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 7101 3101.00 3101.01 3102.00 3111.00 3120.00 3130.00 3132.00
Wasserwerk [Gemeindebetrieb] Wasserankauf von Ueken Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Maschinen / Geräte / Fahrzeuge Ver- und Entsorgung Dienstleistungen Dritter Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 3134.00 Sachversicherungsprämien 3143.00 Unterhalt Tiefbauten 3181.00 Forderungsverluste 3199.00 Vorsteuerkürzung 3300.31 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 3611.00 Entschädigungen an den Kanton 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 3612.01 Interne Verrechnung UHB 4240.00 Benützungsgebühren 4260.00 Rückerstattungen Dritter 4409.01 Verpflichtungsverzinsung 4612.00 Hydrantenentschädigung 4612.01 Entschädigung öffentl. Brunnen 4631.00 Beiträge vom Kanton 4895.00 Entnahmen aus Aufwertungsreserve 9010.00 Ertragsüberschuss
1'650 0
4'125 0
1'927.70 600.00
0 500 500 650
0 3'000 500 625
3.50 198.70 500.00 625.50
163'950 38'000 500 4'000 7'500 1'500 7'600 1'500
163'950
164'569 29'000 500 4'000 7'500 1'000 11'600 0
164'569
169'206.70 42'013.60 360.00 0.00 3'169.35 1'330.55 477.65 1'911.50
700 15'000 500 1'000 24'500
700 35'000 500 1'000 15'319
988.65 30'572.75 357.90 665.70 24'550.60
550 15'000
540 19'100
640.15 13'945.00
23'000
38'400 110'000 0 10'500 15'450 500 12'200 15'300
23'100
20'102.80 110'000 0 11'100 15'450 500 12'200 15'319
410
169'206.70
104'653.55 1'435.00 10'605.55 16'362.00 500.00 11'100.00 24'550.60 28'120.50 23.06.2016 / Seite 10
Gemeinde Herznach
Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde
Buchungsperiode 2016
Budget 2016 Aufwand Ertrag
Budget 2015 Aufwand Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
72
Abwasserbeseitigung
246'750
246'200
261'036
260'518
238'010.24
238'010.24
720
Abwasserbeseitigung
246'750
246'200
261'036
260'518
238'010.24
238'010.24
7200 Abwasserbeseitigung 3300.30 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 7201
550 550
518 518
Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] 3102.00 Drucksachen, Publikationen 3120.00 Ver- und Entsorgung 3130.00 Dienstleistungen Dritter 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 3134.00 Sachversicherungsprämien 3143.00 Unterhalt Tiefbauten 3181.00 Forderungsverluste 3199.00 Vorsteuerkürzung MWSt 3300.31 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 3612.01 Beitrag Abwasserverband 3612.02 Interne Verrechnung UHB 3660.21 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 4240.00 Benützungsgebühren 4409.01 Verpflichtungsverzinsung 4895.00 Entnahmen aus Aufwertungsreserve 9011.00 Aufwandüberschuss
246'200
73
Abfallwirtschaft
118'050
115'850
122'530
120'530
153'284.25
150'320.80
730
Abfallwirtschaft
118'050
115'850
122'530
120'530
153'284.25
150'320.80
7300 3631.00 3632.00 4260.00
Abfallwirtschaft Tierkörperentsorgung Kanton Kadaversammelstelle Rückerstattung Tierkörperents.
4'200 2'200 2'000
2'000
5'500 3'500 2'000
3'500
4'691.45 2'184.45 2'507.00
1'728.00
7301
Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3050.00 AG-Beiträge AHV/IV/EO/ALV/VK 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung 3054.00 AG-Beiträge FAK 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3130.00 Hauskehricht / Sperrgut 3130.01 Grüngut / Häckseldienst 3130.02 Papier / Karton 3130.03 Glas Recycling 3130.04 Metalle 3130.05 Verkaufsprovisionen 3130.06 Dienstleistungen Dritter div. 3143.00 Unterhalt Tiefbauten 3181.00 Forderungsverluste 3199.00 Vorsteuerkürzung MWSt 3612.01 Verwaltungsentschädigung EWG 3612.02 Interne Verrechnung UHB 3631.00 Beiträge an den Kanton 3636.00 Altpapiersammlung Vereine 4240.00 Kehrichtgebührenmarken 4240.01 Kehrichtgrundgebühren 4250.00 Verkäufe 4409.01 Verpflichtungsverzinsung 9010.00 Ertragsüberschuss 9011.00 Aufwandüberschuss
246'200
260'518
0.00 260'518
238'010.24
4'000 900 22'600 10'000
4'000 900 21'600 18'700
0.00 816.90 155.15 9'802.00
300 0 500 0 37'500
270 15'000 500 1'500 37'772
264.25 28'558.09 738.60 0.00 37'560.15
21'000
21'000
15'740.00
125'000 7'000 17'400
118'900 3'000 17'376
121'607.10 5'391.55 17'376.45
175'000 13'900 37'550
145'000 16'700 55'148
148'115.25 13'825.60 37'560.15
19'750
43'670
38'509.24
2'000 113'850
238'010.24
113'850
3'500 117'030
117'030
1'728.00 148'592.80
5'000
5'000
600.00
300 100 100 1'000 66'000 4'500 350 2'000 500 10'500 800 0 0 300 8'500 9'000 700 4'200
300 100 100 0 66'000 300 330 3'000 1'000 6'500 500 0 200 300 8'600 19'900 700 4'200
0.00 3.50 0.00 727.00 64'297.75 9'000.00 0.00 1'968.70 457.25 10'340.30 720.95 25'000.00 0.00 433.75 8'430.00 7'469.25 702.50 3'262.90
85'000 16'000 7'600 1'000 0
85'000 16'000 7'600 1'000 0
4'250
148'592.80
134'313.95 9'549.00 3'751.55 978.30 15'178.95
7'430
0.00
74
Verbauungen
50'750
22'500
54'243
22'500
13'150.45
5'046.50
741
Gewässerverbauungen
50'750
22'500
54'243
22'500
13'150.45
5'046.50
7410 Gewässerverbauungen 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3300.20 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 3612.00 Arbeiten Forstbetrieb 3631.00 Beiträge an den Kanton 3910.00 Interne Verrechnung UHB 4611.00 Entschädigungen vom Kanton 4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden
50'750 400 3'850
22'500
54'243 400 3'843
22'500
13'150.45 0.00 3'843.45
5'046.50
37'000 5'000 4'500
37'000 5'000 8'000 15'000 7'500
279.00 5'030.40 3'997.60 15'000 7'500
5'046.50 0.00 23.06.2016 / Seite 11
Gemeinde Herznach
Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde
Buchungsperiode 2016
Budget 2016 Aufwand Ertrag
Budget 2015 Aufwand Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
75
Arten- und Landschaftsschutz
9'550
10'150
8'447.30
750
Arten- und Landschaftsschutz
9'550
10'150
8'447.30
7500 Arten- und Landschaftsschutz 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 3612.01 Arbeiten Forstbetrieb 3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck 3637.00 Beitrag an Private Bienenzucht 3910.00 Interne Verrechnung UHB
9'550 0
10'150 0
8'447.30 1'447.30
7'000 50
7'000 50
7'000.00 0.00
2'000 500
2'000 1'100
0.00 0.00
77
Übriger Umweltschutz
27'700
9'300
35'857
9'300
20'839.70
6'736.55
771
Friedhof und Bestattung
23'600
9'300
24'757
9'300
17'788.90
6'736.55
Friedhof und Bestattung Betriebs-, Verbrauchsmaterial Dienstleistungen Dritter Sachversicherungsprämien Unterhalt Grundstücken Unterhalt Hochbauten Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 3910.00 Interne Verrechnung UHB 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden
23'600 500 3'600 100 400 0 3'000
9'300
24'757 500 3'600 80 400 4'000 2'977
9'300
17'788.90 330.00 0.00 64.25 260.20 0.00 2'976.55
6'736.55
7710 3101.00 3130.00 3134.00 3140.00 3144.00 3300.30
779
Umweltschutz, übriges
7790 Umweltschutz, übriges 3910.00 Interne Verrechnung UHB
16'000
13'200 9'300
14'157.90 9'300
6'736.55
4'100
11'100
3'050.80
4'100 4'100
11'100 11'100
3'050.80 3'050.80
79
Raumordnung
91'150
61'128
5'016.50
790
Raumordnung
91'150
61'128
5'016.50
7900 Raumordnung 3130.00 Dienstleistungen Dritter 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 3320.90 Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen 3632.00 Beitrag an Planungsverband
91'150 0 70'000
61'128 0 40'000
5'016.50 1'019.15 77.35
16'950
16'940
0.00
4'200
4'188
3'920.00
8
VOLKSWIRTSCHAFT
85'300
81
Landwirtschaft
68'600
812
Strukturverbesserungen
8120 Strukturverbesserungen 3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 3192.00 Abgeltung von Rechten 3300.10 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 3300.30 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen 3612.01 Arbeiten Forstbetrieb 3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 3636.00 Mitgliederbeiträge Vereine 3910.00 Interne Verrechnung UHB 814
14'200
90'313
28'600
106'036.25
15'522.90
72'633
80'281.00
1'333.00
65'850
72'633
77'541.00
65'850 2'000
72'633 2'000
77'541.00 2'000.00
0 1'500 0
0 1'500 0
11.70 0.00 2'089.80
30'000
30'000
47'696.40
0 20'900
0 20'907
122.4019'608.50
450
426
340.75
4'000 0
4'000 2'000
0.00 0.00
0 7'000
0 11'800
25.00 5'891.25
Produktionsverbesserungen Pflanzen
2'750
2'740.00
1'333.00
Produktionsverbesserungen Pflanzen 3637.00 Beiträge an private Haushalte (Imkerbeiträge) 4611.00 Entschädigungen vom Kanton
2'750
2'740.00
1'333.00
82
4'500
8140
Forstwirtschaft
2'750
0 0
2'740.00 0
4'000
1'333.00 4'743.80
23.06.2016 / Seite 12
Gemeinde Herznach
Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde
820
Buchungsperiode 2016
Budget 2016 Aufwand Ertrag
Budget 2015 Aufwand Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
Forstwirtschaft
4'500
4'000
4'743.80
8200 Forstwirtschaft 3170.00 Reisekosten und Spesen 3612.00 Arbeiten Forstbetrieb
4'500 0 4'500
4'000 0 4'000
4'743.80 276.05 4'467.75
83
Jagd und Fischerei
490.00
830
Jagd und Fischerei
490.00
8300 Jagd und Fischerei 3612.00 Arbeiten Forstbetrieb
0
490.00 490.00
0
84
Tourismus
12'200
100
13'480
100
11'353.70
840
Tourismus
12'200
100
13'480
100
11'353.70
8400 3636.00 3910.00 4250.00
Tourismus Vereins- / Mitgliederbeiträge Interne Verrechnung UHB Verkäufe
12'200 7'200 5'000
100
13'480 7'180 6'300
100
11'353.70 7'435.00 3'918.70
85
Industrie, Gewerbe, Handel
9'167.75
89.90
850
Industrie, Gewerbe, Handel
9'167.75
89.90
9'167.75 9'167.75
89.90
8500 Industrie, Gewerbe, Handel 3109.00 Übriger Material- und Warenaufwand 4250.00 Verkäufe
100
0
100
0 0
0.00
0
89.90
87
Brennstoffe und Energie
14'100
200
28'500
14'100.00
871
Elektrizität
14'100
200
28'500
14'100.00
14'100
200 200
28'500
8710 Elektrizität 3130.00 Dienstleistungen Dritter 4120.00 Konzessionen 9
FINANZEN UND STEUERN
91 910
0 14'100
14'100.00 0.00
28'500
14'100.00
428'850
4'543'700
444'039
4'450'826
836'114.11
4'711'559.97
Steuern
10'000
3'977'000
30'000
3'849'500
635.35-
4'050'620.50
Steuern
10'000
3'977'000
30'000
3'849'500
635.35-
4'050'620.50
10'000 0
3'883'000
30'000 0
3'786'500
635.3511'030.00-
3'891'051.70
9100 Allgemeine Gemeindesteuern 3180.09 Wertberichtigungen auf Forderungen 3181.00 Forderungsverluste 3181.09 Eingang bereits abgeschriebene Steuern 4000.00 Einkommenssteuern Rechnungsjahr 4000.10 Einkommenssteuern frühere Jahre 4000.30 Pauschale Steueranrechnung 4001.00 Vermögenssteuern Rechnungsjahr 4001.10 Vermögenssteuern frühere Jahre 4002.00 Quellensteuern 4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern jurristische Personen
10'000 0
30'000 0
15'604.80 5'210.15-
2'830'000
2'900'000
2'808'693.10
647'000
480'000
644'595.90
5'000226'000
500 265'000
10'277.10226'419.40
60'000
45'000
60'034.50
50'000 75'000
40'000 56'000
70'013.75 91'572.15
94'000 5'000 75'000 2'000 12'000
63'000 1'000 45'000 5'000 12'000
159'568.80 16'791.30 131'115.00 0.00 11'662.50
9101 4000.20 4022.00 4024.00 4033.00
Sondersteuern Nachsteuern und Bussen Grundstückgewinnsteuern Erbschafts-/ Schenkungssteuern Hundetaxen
93
Finanz- und Lastenausgleich
196'500
251'126
329'659.00
930
Finanz- und Lastenausgleich
196'500
251'126
329'659.00
9300 Finanz- und Lastenausgleich 4621.50 Finanzausgleich vom Kanton 4622.70 Ausgleichsbeitrag Spitalfinanzierung
196'500 0 196'500
251'126 46'000 205'126
329'659.00 141'000.00 188'659.00
23.06.2016 / Seite 13
Gemeinde Herznach
Erfolgsrechnung Einwohnergemeinde
Buchungsperiode 2016
Budget 2016 Aufwand Ertrag
Budget 2015 Aufwand Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
96
Vermögens- und Schuldenverwaltung
41'850
14'600
57'450
12'100
41'279.55
15'506.37
961
Zinsen
41'850
14'600
57'450
12'100
41'279.55
15'506.37
9610 3400.00 3401.00 3409.01 3499.00 4400.00 4401.00 4420.00 4440.00
Zinsen Skonto und Vorzugszinsen Verzinsung kurzfristiges FK Verpflichtungsverzinsungen Skonti, Vergütungszinsen Zinsen flüssige Mittel Verzugszinsen auf Forderungen Dividenden Wertberichtigungen Finanzanlagen FV
41'850 10'550 500 28'800 2'000
14'600
57'450 10'550 7'800 28'800 10'300
12'100
41'279.55 15'870.10 0.00 25'409.45 0.00
15'506.37
97 971
2'500 12'000 100 0
2'000 10'000 100 0
2'530.12 12'636.05 33.00 307.20
Rückverteilungen
200
200
232.50
Rückverteilungen aus CO2-Abgabe
200
200
232.50
Rückverteilungen aus CO2-Abgabe 4699.00 Rückverteilung CO2-Abgabe
200
200
232.50
200
200
232.50
9710
99
Nicht aufgeteilte Posten
377'000
355'400
356'589
337'900
795'469.91
315'541.60
990
Nicht aufgeteilte Posten
365'450
355'400
337'900
337'900
305'495.10
305'495.10
9901 Bauamt 3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen
355'400 355'400
355'400
337'900 337'900
337'900
305'495.10 305'495.10
305'495.10
39'000
62'100
33'857.80
316'400
275'800
271'637.30
9909 Abschreibungen 3300.90 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen
10'050 10'050
0
0.00
999
11'550
18'689
489'974.81
10'046.50
489'974.81
10'046.50 10'046.50
Abschluss
9990 Abschluss 4895.00 Entnahmen aus Aufwertungsreserve 9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung
11'550
18'689 0
11'550
0 18'689
489'974.81
23.06.2016 / Seite 14
