KONZEPT : ERTRAG 2029 Publikumsfonds gemäß § 46 iVm §§ 66ff InvFG 2011 ISIN AT0000A18WA1 (V) | AT0000A18W96 (T)
Halbjahresbericht vom 01.07.2017 - 31.12.2017
Prospektkundmachung: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument (Wesentliche Anlegerinformationen) des genannten Fonds stehen in deutscher Sprache kostenlos bei der Verwaltungsgesellschaft Amundi Austria GmbH, Georg-Coch-Platz 2, 1010 Wien, unter der Homepage www.amundi.at sowie bei der State Street Bank International GmbH, Filiale Wien, Schottengasse 4, 1010 Wien (Depotbank) zur Verfügung.
Wir arbeiten nach dem Code of Conduct der Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG).
Halbjahresbericht: 01.07.2017 - 31.12.2017
KONZEPT : ERTRAG 2029
Inhaltsverzeichnis Bericht an die Anteilsinhaber/innen ......................................................................................................3 Vermögensaufstellung .........................................................................................................................4 Zusammensetzung des Fondsvermögens............................................................................................7
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Bericht an die Anteilsinhaber/innen Sehr geehrte Anteilsinhaber/innen! Wir erlauben uns, Ihnen hiermit den Halbjahresbericht für den KONZEPT : ERTRAG 2029, Publikumsfonds gemäß § 46 iVm §§ 66ff InvFG 2011, der Amundi Austria GmbH vom 1. Juli 2017 bis 31. Dezember 2017 vorzulegen.
Entwicklung des Fondsvolumens in EUR im Berichtszeitraum
RechnungsAnteilsumFondsvermögen jahr lauf in Stück 2017
16.530.351,63
147.892
Errechneter Wert (V) 112,55
Errechneter Wertentwicklung Wert (T) in % 111,47
+ 3,09 %
106%
+ 3,09 % 104%
102%
100%
98%
96%
94% 1.7.17
1.8.17
1.9.17
1.10.17
1.11.17
1.12.17
31.12.17
Sämtliche in den vorliegenden Unterlagen enthaltenen Daten und Informationen wurden aus Quellen erhoben, die von der Amundi Austria GmbH als verlässlich eingestuft werden. Auch wenn diese Informationen einer sorgfältigen Prüfung unterzogen wurden, kann für deren Vollständigkeit und Aktualität keine Haftung oder Garantie übernommen werden.
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ISIN
Wertpapierbezeichnung
Zinssatz
Käufe / Verkäufe / BeKurs in Kurswert Zugänge Abgänge stand WP-Whrg. in EUR Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)
% FV
Vermögensaufstellung INVESTMENTZERTIFIKATE INVESTMENTZERTIFIKATE auf EURO lautend FR0010754143
A.ETF G.B.EMTS B.IG 10-15
0
0
6.380
274,6200
1.752.075,60
10,60
FR0010754184
A.ETF G.BD EMTS B.IG 7-10
4.700
0
4.700
254,0100
1.193.847,00
7,22
FR0010754192
AM.ETF G.B.EOMTS B.I.G.
0
0
1.500
229,1300
343.695,00
2,08
FR0011829084
AM.ETF G.EQ.M.S.A.S.B.EOD
0
0
1.450
374,8500
543.532,50
3,29
FR0010713669
AMU.ETF MSCI P.E J.U.E.DR
300
0
300
505,7500
151.725,00
0,92
FR0007032990
AMUNDI 6 MI
83
80
83
22.550,3300
1.871.677,39
11,32
AT0000633276
AMUNDI AMER.BLUE CH.UNH.T
27.300
10.440
96.860
20,1500
1.951.729,00
11,81
FR0010754119
AMUNDI ETF EURO CRPS
8.900
0
8.900
217,0100
1.931.389,00
11,68
FR0012205631
AMUNDI ETF JPX-NIK.400 EO
2.200
0
2.200
127,5800
280.676,00
1,70
FR0010959676
AMUNDI ETF MSCI EMER.MKTS
0
0
96.000
4,1730
400.608,00
2,42
FR0010756098
AMUNDI ETF MSCI WLD
0
0
2.748
250,4100
688.126,68
4,16
AT0000719281
AMUNDI EURO RENT T
0
3.900
3.400
146,6600
498.644,00
3,02
AT0000A016J9
AMUNDI GLOB.PLAY.EQ.FD. T
0
0
87.000
14,2800
1.242.360,00
7,52
FR0010713768
AMUNDI MSCI EUR.M.VOL.FAC
3.100
0
3.100
93,5700
290.067,00
1,75
AT0000A06Q31
AMUNDI OEKO SOZIAL ST. T
0
0
5.000
173,5300
867.650,00
5,25
AT0000A0ZE18
AMUNDI ZIELRENDITE 2020 A
0
768
9.450
110,0500
1.039.972,50
6,29
IE00B8FHGS14
ISHS VI-E.MSCI WL.M.V.DLA
0
0
19.500
36,4800
711.360,00
4,30
IE00B4WXJH41
ISHSIII-EO GB.10-15YR EOD
0
978
5.546
173,4300
961.842,78
5,82
16.720.977,45
101,15
SUMME INVESTMENTZERTIFIKATE
16.720.977,45
101,15
SUMME WERTPAPIERVERMÖGEN
16.720.977,45
101,15
Summe
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FINANZTERMINKONTRAKTE Bezeichnung / Underlying
Fälligkeit
Whg.
08.03.2018
EUR
Anzahl / Betrag
Kontraktkurs
unrealisiertes Ergebnis in EUR
%-Anteil am Fondsvermögen
ZINSTERMINKONTRAKTE EURO-BUND FUTURE MAR 18
13
161,6800 Summe
SUMME FINANZTERMINKONTRAKTE
-15.340,00 -15.340,00
-0,09 -0,09
-15.340,00
-0,09
BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN
WÄHRUNG
FONDSWÄHRUNG
EURO AMERIKANISCHE DOLLAR INITIAL MARGIN / VARIATION MARGIN
EUR EUR EUR
BETRAG FONDSWÄHRUNG -257.423,58 33.007,88 51.960,98
SUMME BANKGUTHABEN / BANKVERBINDLICHKEITEN
-172.454,72
DEVISENKURSE
WÄHRUNG AMERIKANISCHE DOLLAR
EINHEITEN 1 EUR
KURS =
1,20080
USD
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WÄHREND DES BERICHTSZEITRAUMES GETÄTIGTE KÄUFE UND VERKÄUFE, SOWEIT SIE NICHT IM BERICHT VERMÖGENSAUFSTELLUNG GENANNT SIND ISIN
Wertpapierbezeichnung
WERTPAPIERE FR0010830844 AMUNDI 12 M I 3DEC. FR0012951044 AMUNDI ETF BBB EO C.I.GR. FR0011494822 AMUNDI ETF EO HYLB IBOXX AT0000A0B273 AMUNDI EUROPA DIV.PLUS T AT0000719299 AMUNDI GLOBAL BOND T AT0000719273 AMUNDI MUENDEL RENT T AT0000A0FM79 AMUNDI OEKO SOZIAL RENT T AT0000685227 AMUNDI OSTEUROPA STOCK T IE00B4WXJJ64 ISHSIII-C.EO GOV. B.EODIS FINANZTERMINKONTRAKTE --DAX INDEX FUTURE SEP 17 --EURO STOXX 50 DEC 17 --EURO STOXX 50 INDEX FUTURE SEP 17 --EURO-BTP FUTURE DEC17 --EURO-BTP FUTURE SEP17 --EURO-BUND FUTURE DEC 17 --EURO-BUND FUTURE SEP 17 --MDAX INDEX FUT SEP17 --STOXX 50 FUTR SEP 17 --NASDAQ 100 E-MINI DEC17 --NASDAQ 100 E-MINI SEP17
Zinssatz
Whg.
Käufe / Verkäufe / Zugänge Abgänge Lots/Stück/Nom. in 1.000, ger.)
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
8 111.250 5.700 0 0 0 0 0 0
8 111.250 5.700 4.600 5.300 2.000 5.900 28.000 4.683
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD
1 38 47 50 35 26 26 1 6 5 1
1 38 47 50 35 26 26 0 6 5 0
Risikohinweis: Es besteht das Risiko, dass aufgrund von Kursbildungen auf illiquiden Märkten die Bewertungskurse bestimmter Wertpapiere von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen können (Bewertungsrisiko). Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Kapitalanlagefonds einschließlich der Erträgnisse durch die Zahl der Anteile. Der Gesamtwert des Kapitalanlagefonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten, von der Depotbank zu ermitteln. Das Nettovermögen wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt: a)
Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
b)
Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.
Derivate In Total Return Swaps, Derivate mit ähnlichen Eigenschaften und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte, die den Ausweispflichten gemäß ESMA-Leitlinien 2015/2365 unterliegen, wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr nicht investiert.
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Zusammensetzung des Fondsvermögens Gesamtwert
Investmentzertifikate Wertpapiervermögen Finanzterminkontrakte Zinsenerträge (inkl. negativer Habenzinsen) Bankguthaben / Bankverbindlichkeiten Gebührenverbindlichkeiten FONDSVERMÖGEN
EUR
%
16.720.977,45 16.720.977,45 -15.340,00 3,14 -172.454,72 -2.834,24 16.530.351,63
101,15 101,15 -0,09 0,00 -1,04 -0,02 100,00
Amundi Austria GmbH
Eric Bramoullé CEO
Alois Steinböck CIO
Robert Kovar CSMO
Isabelle Pierry COO
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