Gemeinde Mühlau
Erfolgsrechnung Artengliederung Einwohnergemeinde
Buchungsperiode 2016 Budget 2016 Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
4'248'800
4'474'529.16
4'532'450
3
Aufwand
4'480'250
4'197'300
4'248'631.92
30 31
733'550 1'018'100
709'950 869'200
725'131.95 893'595.77
300'400
267'600
255'050.40
34 36 39
Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Finanzaufwand Transferaufwand Interne Verrechnungen
174'800 2'059'100 194'300
168'700 2'008'150 173'700
52'902.43 2'144'602.12 177'349.25
4
Ertrag
4'005'800
3'794'900
4'464'166.51
40 41 42 44 45
2'604'600 22'500 582'400 148'700 3'000
2'507'100 22'500 577'600 90'100 3'000
2'743'807.95 17'226.25 746'167.51 74'692.40 9'587.25
46 48 49
Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte Finanzertrag Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag Ausserordentlicher Ertrag Interne Verrechnungen
291'900 158'400 194'300
267'100 153'800 173'700
536'835.85 158'500.05 177'349.25
9
Abschlusskonten
52'200
526'650
4'248'800
Ertrag
Einwohnergemeinde
33
4'532'450
Budget 2015 Aufwand
51'500
453'900
225'897.24
4'474'529.16
10'362.65
Gemeinde Mühlau
Erfolgsrechnung Artengliederung Einwohnergemeinde
3
Aufwand
30
Personalaufwand
300 3000
Behörden und Kommissionen Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen
301
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
3010
Buchungsperiode 2016 Budget 2016 Aufwand
Ertrag
Budget 2015 Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
4'480'250
4'197'300
4'248'631.92
733'550
709'950
725'131.95
59'900 59'900
57'100 57'100
59'839.70 59'839.70
555'000
538'000
551'122.20
555'000
538'000
551'122.20
1'300 1'300
1'300 1'300
1'264.50 1'264.50
302 3020
Löhne der Lehrkräfte Löhne der Lehrkräfte
305 3050
Arbeitgeberbeiträge AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicher ungen AG-Beiträge an Familienausgleichskasse AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
96'750 36'450
94'750 35'450
95'184.30 36'739.50
37'400 8'800
37'300 8'100
35'738.60 8'315.80
8'100
7'850
8'335.60
6'000
6'050
6'054.80
Übriger Personalaufwand Aus- und Weiterbildung des Personals Personalwerbung Übriger Personalaufwand
20'600 19'600
18'800 17'800
17'721.25 15'769.35
500 500
500 500
770.00 1'181.90
3052 3053 3054 3055
309 3090 3091 3099
Gemeinde Mühlau
Erfolgsrechnung Artengliederung Einwohnergemeinde
31
Sach- und übriger Betriebsaufwand
310 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 311 3110 3111 3112 3113 3118 312 3120
313 3130 3132 3133 3134 3136
Buchungsperiode 2016 Budget 2016 Aufwand
Ertrag
Budget 2015 Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
1'018'100
869'200
893'595.77
Material- und Warenaufwand Büromaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Lehrmittel Lebensmittel Medizinisches Material
173'900 23'350 73'200 30'300 1'000 44'850 1'100 100
180'450 21'250 83'800 29'400 500 44'800 600 100
141'769.02 18'824.60 63'365.35 27'498.35 3'448.20 27'319.67 1'231.80 81.05
Nicht aktivierbare Anlagen Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Kleider, Wäsche, Vorhänge Hardware Immateriellen Anlagen
163'800 10'300
38'150 2'250
62'407.05 11'949.25
78'600
18'500
34'459.10
70'300 1'000 3'600
1'300 1'000 15'100
522.90 15'475.80
Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV
75'400
76'750
71'153.90
75'400
76'750
71'153.90
252'050 151'700 64'000
255'400 153'350 68'500
281'830.25 128'743.45 122'352.65
3'000 29'350 4'000
3'000 27'550 3'000
2'743.70 24'253.15 3'737.30
Dienstleistungen und Honorare Dienstleistungen Dritter Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. Informatik-Nutzungsaufwand Sachversicherungsprämien Honorare privatärztlicher Tätigkeit
Gemeinde Mühlau
Erfolgsrechnung Artengliederung Einwohnergemeinde
314
Budget 2016 Aufwand
Ertrag
Budget 2015 Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
152'900
134'200
146'959.15
3'000 54'900
3'000 50'900
490.25 35'267.00
61'000 34'000
35'000 45'300
80'112.95 31'088.95
Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Informatik-Unterhalt (Hardware) Unterhalt immaterielle Anlagen
97'500
99'700
102'581.85
1'600
1'600
570.95
42'500
38'400
44'443.65
15'000
22'200
22'188.60
38'400
37'500
35'378.65
Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren Miete und Pacht Liegenschaften Mieten, Benützungskosten Anlagen Raten für operatives Leasing Übrige Mieten und Benützungskosten
21'800
4'850
8'910.65
2'500 100
2'500 100
2'500.00
15'400 3'800
2'250
4'160.65 2'250.00
317 3170 3171
Spesenentschädigungen Reisekosten und Spesen Exkursionen, Schulreisen und Lager
53'250 44'900 8'350
57'200 45'700 11'500
46'198.10 36'616.10 9'582.00
318
Wertberichtigungen auf Forderungen Wertberichtigungen auf Forderungen
20'500
15'500
24'820.55
3140 3141 3143 3144 315 3150 3151 3153 3158 316 3160 3161 3162 3169
3180
Baulicher und betrieblicher Unterhalt Unterhalt Grundstücken Unterhalt Strassen / Verkehrswege Unterhalt Tiefbauten Unterhalt Hochbauten
Buchungsperiode 2016
2'583.00-
Gemeinde Mühlau
Erfolgsrechnung Artengliederung Einwohnergemeinde 3181
Tatsächliche Forderungsverluste
319 3192 3199
Verschiedener Betriebsaufwand Abgeltung von Rechten Übriger Betriebsaufwand
33
Buchungsperiode 2016 Budget 2016 Aufwand
Ertrag
Budget 2015 Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
20'500
15'500
27'403.55
7'000 7'000
7'000 7'000
6'965.25 6'317.45 647.80
Abschreibungen Verwaltungsvermögen
300'400
267'600
255'050.40
330 3300
Abschreibungen Sachanlagen VV Planmässige Abschreibungen Sachanlagen
276'700 276'700
267'600 267'600
251'016.40 251'016.40
332
Abschreibungen Immaterielle Anlagen Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen
3320
23'700
4'034.00
23'700
4'034.00
34
Finanzaufwand
174'800
168'700
52'902.43
340 3400
Zinsaufwand Verzinsung laufende Verbindlichkeiten Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten Übrige Passivzinsen
166'100 4'000
160'100
52'221.88 4'780.05
145'400
32'833.33
49'400
14'700
14'608.50
Kapitalbeschaffungs- und Verwaltungskosten Kapitalbeschaffung und -verwaltung
600
500
602.85
600
500
602.85
Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen
100
100
77.70
3401 3406 3409 342 3420
343
112'700
Gemeinde Mühlau
Erfolgsrechnung Artengliederung Einwohnergemeinde 3439
Übriger Liegenschaftsaufwand FV
349 3499
Verschiedener Finanzaufwand Übriger Finanzaufwand
36
Transferaufwand
360 3601
Ertragsanteile an Dritte Ertragsanteile an den Kanton
361 3611 3612
Entschädigungen an Gemeinwesen Entschädigungen an den Kanton Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände
363
Beiträge an Gemeinwesen und Dritte Beiträge an den Bund Beiträge an den Kanton Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände Beiträge an öffentliche Unternehmungen Beiträge an private Unternehmungen Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Beiträge an private Haushalte
3630 3631 3632 3634 3635 3636 3637 366 3660
Abschreibungen Investitionsbeiträge Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge
Buchungsperiode 2016 Budget 2016 Aufwand
Ertrag
Budget 2015 Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
100
100
77.70
8'000 8'000
8'000 8'000
2'059'100
2'008'150
2'144'602.12
8'000 8'000
6'800 6'800
8'214.40 8'214.40
642'000 22'200 619'800
557'100 21'400 535'700
611'959.80 20'081.65 591'878.15
1'401'300
1'424'050
1'517'008.27
9'500 783'000 268'200
822'800 249'000
749'662.50 305'652.80
72'200
88'750
76'137.35
12'500
12'500
13'443.00
138'900
134'000
135'492.00
117'000
117'000
236'620.62
7'800
20'200
7'419.65
7'800
20'200
7'419.65
Gemeinde Mühlau
Erfolgsrechnung Artengliederung Einwohnergemeinde
Buchungsperiode 2016 Budget 2016 Aufwand
Ertrag
Budget 2015 Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
39
Interne Verrechnungen
194'300
173'700
177'349.25
391
Interne Verrechnung von Dienstleistungen Interne Verrechnung von Dienstleistungen
194'300
173'700
177'349.25
194'300
173'700
177'349.25
3910
4
Ertrag
4'005'800
3'794'900
4'464'166.51
40
Fiskalertrag
2'604'600
2'507'100
2'743'807.95
400
Direkte Steuern natürliche Personen Einkommenssteuern natürliche Personen Vermögenssteuern natürliche Personen Quellensteuern natürliche Personen
2'523'000
2'436'000
2'547'748.60
2'313'000
2'251'000
2'319'924.67
160'000
155'000
151'781.08
50'000
30'000
76'042.85
Direkte Steuern juristische Personen Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen
50'000
40'000
101'335.35
50'000
40'000
101'335.35
402 4021 4022 4024
Übrige Direkte Steuern Grundsteuern Vermögensgewinnsteuern Erbschafts- und Schenkungssteuern
22'600 11'600 10'000 1'000
22'600 11'600 10'000 1'000
86'434.00
403 4033
Besitz- und Aufwandsteuern Hundetaxen
9'000 9'000
8'500 8'500
8'290.00 8'290.00
4000 4001 4002
401 4010
76'074.00 10'360.00
Gemeinde Mühlau
Erfolgsrechnung Artengliederung Einwohnergemeinde
Buchungsperiode 2016 Budget 2016 Aufwand
Ertrag
Budget 2015 Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
41
Regalien und Konzessionen
22'500
22'500
17'226.25
412 4120
Konzessionen Konzessionen
22'500 22'500
22'500 22'500
17'226.25 17'226.25
42
Entgelte
582'400
577'600
746'167.51
420 4200
Ersatzabgaben Ersatzabgaben
23'000 23'000
22'000 22'000
23'812.95 23'812.95
421 4210
Gebühren für Amtshandlungen Gebühren für Amtshandlungen
28'000 28'000
24'200 24'200
72'651.30 72'651.30
423 4231
Schul- und Kursgelder Kursgelder
18'600 18'600
18'600 18'600
17'254.00 17'254.00
424
Benützungsgebühren und Dienstleistungen Benützungsgebühren und Dienstleistungen
432'500
435'500
422'222.60
432'500
435'500
422'222.60
8'100 8'100
8'100 8'100
7'831.49 7'831.49
64'200 64'200
61'200 61'200
193'805.82 193'805.82
4240
425 4250
Erlös aus Verkäufen Verkäufe
426 4260
Rückerstattungen Rückerstattungen Dritter
427 4270
Bussen Bussen
7'000 7'000
7'000 7'000
6'970.80 6'970.80
429 4290
Übrige Entgelte Übrige Entgelte
1'000 1'000
1'000 1'000
1'618.55 1'618.55
44
Finanzertrag
148'700
90'100
74'692.40
440
Zinsertrag
124'700
66'100
51'974.40
Gemeinde Mühlau
Erfolgsrechnung Artengliederung Einwohnergemeinde 4400 4401 4409
Zinsen flüssige Mittel Zinsen Forderungen und Kontokorrente Übrige Zinsen von Finanzvermögen
443 4430
Liegenschaftenertrag FV Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV
447 4470
Liegenschaftenertrag VV Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV
4472
Buchungsperiode 2016 Budget 2016 Aufwand
Ertrag
Budget 2015 Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
1'000 79'200
1'000 50'400
477.15 36'722.75
44'500
14'700
14'774.50
1'000 1'000
1'000 1'000
966.00 966.00
23'000 18'500
23'000 18'500
21'752.00 18'302.00
4'500
4'500
3'450.00
45
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
3'000
3'000
9'587.25
450
3'000
3'000
9'587.25
4501
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapit Entnahmen aus Fonds des FK
3'000
3'000
9'587.25
46
Transferertrag
291'900
267'100
536'835.85
461
Entschädigungen von Gemeinwesen Entschädigungen vom Kanton Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
181'400
164'200
185'743.85
12'000 169'400
11'500 152'700
7'672.00 178'071.85
4611 4612
462 4621
Finanz- und Lastenausgleich Finanz- und Lastenausgleich vom Kanton
65'100 65'100
83'100 83'100
306'307.00 306'307.00
463
Beiträge von Gemeinwesen und Dritten
20'000
19'800
44'785.00
Gemeinde Mühlau
Erfolgsrechnung Artengliederung Einwohnergemeinde
Buchungsperiode 2016 Budget 2016 Aufwand
Ertrag
4631
Beiträge vom Kanton
20'000
466
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge
25'400
4660
Budget 2015 Aufwand
Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
19'800
44'785.00
25'400
48
Ausserordentlicher Ertrag
158'400
153'800
158'500.05
489 4895
Entnahmen aus dem Eigenkapital Entnahmen aus Aufwertungsreserve
158'400 158'400
153'800 153'800
158'500.05 158'500.05
49
Interne Verrechnungen
194'300
173'700
177'349.25
491
Interne Verrechnung von Dienstleistungen Interne Verrechnung von Dienstleistungen
188'300
167'700
171'349.25
188'300
167'700
171'349.25
6'000
6'000
6'000.00
6'000
6'000
6'000.00
4910
492 4920
Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten
9
Abschlusskonten
52'200
526'650
51'500
453'900
225'897.24
10'362.65
900 9000
Abschluss Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüb Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüb
52'200
526'650
51'500
453'900
225'897.24 204'366.60
10'362.65
9001 9010 9011
504'600 52'200
444'250 51'500
22'050
21'530.64 9'650
10'362.65
