Budget 2014
Einwohnergemeinde
Seite
1 - 28 29 - 34
3. Fassung
Investitionsrechnung Seite Die Abschreibungen werden ca. Fr. 172‘500 betragen, davon können Fr. 170‘000.00 aus der Aufwertungsreserve genommen werden => Ertragsüberschuss: Fr. 14‘750
Erfolgsrechnung
Ortsbürgerverwaltung
Ertragsüberschuss
Forstwirtschaft
Aufwandüberschuss Fr.
Entscheide aus 2. Budgetlesung vom 24.09.2013 sind im Budget berücksichtigt. Dies ist die endgültige Budgetfassung.
Geht an: Simon Hauenstein zur Weiterleitung an Gemeinderäte
Fr. 10‘150 (Einlage in Eigenkapital) 7‘650 (Entnahme aus Forstreserve) Seite 35 – 39
Finanzdienste Bad Zurzach
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung Aufwand 0
ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand
01
Legislative und Exekutive Nettoaufwand
011
360'650
Budget 2014 Ertrag 59'900 300'750
69'550
EINWOHNERGEMEINDE RIETHEIM Datum 01.10.2013 / Seite 1
Aufwand
Rechnung 2012 Ertrag
325'403.17
62'602.25 262'800.92
57'874.20
809.85 57'064.35
69'550
Legislative Nettoaufwand
9'400
Legislative Nettoaufwand
9'400
3000.00 3102.00 3130.00
Wahlbüro und Finanzkommission Drucksachen, Publikationen Dienstleistungen Dritter
2'500 5'500 1'400
012
Exekutive Nettoaufwand
60'150
Exekutive Nettoaufwand
60'150
3000.00 3000.01 3090.00 3130.00 3130.01 3170.00 3170.01 3170.02 3910.02 4611.00
Besoldung Gemeinderat Sitzungsgelder, Kommissionen Aus- und Weiterbildung Dienstleistungen Dritter Gemeindeammäner-Vereinigung Reisekosten und Spesen, Repräsentationen Zuzügeraktionen Jungbürgerfeier Anteil Soziallasten Kantonsbeitrag für Auen-Projekt
36'900 12'000 500 500 250 5'000 1'000 500 3'500
02
Allgemeine Dienste Nettoaufwand
291'100
59'900 231'200
267'528.97
61'792.40 205'736.57
022
Allgemeine Dienste, übrige Nettoaufwand
270'800
58'900 211'900
250'202.92
56'417.40 193'785.52
0220
Allgemeine Dienste, übrige Nettoaufwand
270'800
58'900 211'900
250'202.92
56'417.40 193'785.52
0110
0120
7'661.55 9'400
7'661.55 7'661.55
9'400
7'661.55 1'837.50 4'769.60 1'054.45 50'212.65
809.85 49'402.80
50'212.65
809.85 49'402.80
60'150
60'150 30'552.40 9'050.00 816.00 760.40 250.00 4'865.55 360.00 376.45 3'181.85
809.85
Finanzdienste Bad Zurzach
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung Aufwand 3000.00 3010.00 3010.01 3090.00 3099.00 3100.00 3102.00 3102.01 3103.00 3113.00 3130.00
Budget 2014 Ertrag
EINWOHNERGEMEINDE RIETHEIM Datum 01.10.2013 / Seite 2
Aufwand
Rechnung 2012 Ertrag
Steuerkommission, Sitzungsgelder Löhne hauptamtliches Personal Löhne Praktikanten Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Büromaterial Drucksachen, Publikationen Inserate für Baugesuche Fachliteratur, Zeitschriften Hardware Versandkosten, Telefon- und Leitungsgebühren, übrige Dienstleistungen Betreibungs- und Gerichtskosten Aufwand für Baugesuche Dienstleistungen Internet Sachversicherungsprämien Unterhalt Büromöbel und -geräte Unterhalt Software Operatives Leasing, Benützungsgebühren Reisekosten und Spesen Planmässige Abschreibungen Hochbauten Entschädigung für Service-Lösung Steuerbezug Beitrag an Bad Zurzach für Finanzdienste Beitrag an Bad Zurzach für Steueramt Beitrag an Bad Zurzach für Baugesuche Anteil Soziallasten Kanzleigebühren Baubewilligungsgebühren Rückerstattungen Dritter Rückerstattungen Betreibungs- und Gerichtskosten Rückerstattungen Baugesuche/Baukontrollen Bussen Bezugsentschädigung von Kirchgemeinden Verwaltungsentschädigungen Spezialfinanzierungen Verwaltungsentschädigungen Ortsbürgergemeinde Entschädigung von Gemeindeverband Regibad für Werbung Interne Verrechnungen Schulleitung
500 61'800 12'750 500 600 5'000 1'800 1'800 550 2'000 8'200
375.00 74'578.95 12'459.70 150.00 491.40 5'485.09 1'631.75 1'546.05 559.50 3'335.15 7'510.00
7'000 600 3'200 2'500 500 2'500 5'500 800 14'700 7'000 76'000 38'000 4'000 13'000
7'415.40
029
Verwaltungsliegenschaften, übriges Nettoaufwand
20'300
1'000 19'300
17'326.05
5'375.00 11'951.05
0290
Verwaltungsliegenschaften, übriges
20'300
1'000
17'326.05
5'375.00
3130.01 3130.02 3130.03 3134.00 3150.00 3158.00 3162.00 3170.00 3300.40 3611.00 3612.00 3612.01 3612.02 3910.02 4210.00 4210.01 4260.00 4260.01 4260.02 4270.00 4612.00 4612.01 4612.02 4612.03 4930.00
776.45 2'218.20 449.30 3'177.90 5'627.23 492.85 7'704.95 59'850.85 37'932.35 2'772.00 13'662.85 800 4'000 500 5'000 6'000 5'000 7'000 23'700 6'500
1'019.00 1'540.00 2'912.05 4'792.65 2'858.25 5'648.10 6'892.40 23'700.00 6'500.00 178.15
400
376.80
Finanzdienste Bad Zurzach
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung Aufwand Nettoaufwand 3010.00 3101.00 3111.00 3120.00 3130.00 3130.01 3134.00 3144.00 3151.00 3612.00 3910.02 4240.00 4260.00 4470.00
Löhne Betriebs- und Verbrauchsmaterial Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Strom Gemeindeverwaltung Dienstleistungen Dritter Betriebskostenanteil Gemeindehaus Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Interne Verrechnung Abfallentsorgung Anteil Soziallasten Vermietung Festbankgarnituren Rückerstattungen Dritter Mietzins
Budget 2014 Ertrag
EINWOHNERGEMEINDE RIETHEIM Datum 01.10.2013 / Seite 3
Aufwand
19'300
11'951.05
1'500 300
1'381.25 141.30
1'000 300 11'000 100 5'500 300
815.50 558.85 11'643.90 49.75 2'236.50 295.20
100 200
60.00 143.80 300 100 600
Rechnung 2012 Ertrag
275.00 100.00 5'000.00
Finanzdienste Bad Zurzach
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung
1
11
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoaufwand
EINWOHNERGEMEINDE RIETHEIM Datum 01.10.2013 / Seite 4
Aufwand
Budget 2014 Ertrag
Aufwand
Rechnung 2012 Ertrag
171'270
28'900
174'526.80
44'642.90
142'370
129'883.90
Öffentliche Sicherheit Nettoaufwand
20'100
Polizei Nettoaufwand
20'100
Polizei Nettoaufwand
20'100
3612.00
Beitrag an Regionalpolizei Zurzibiet
20'100
14
Allgemeines Rechtswesen Nettoaufwand
61'370
10'300 51'070
65'451.80
22'075.65 43'376.15
140
Allgemeines Rechtswesen Nettoaufwand
61'370
10'300 51'070
65'451.80
22'075.65 43'376.15
1400
Allgemeines Rechtswesen Nettoaufwand
61'370
10'300 51'070
65'451.80
22'075.65 43'376.15
3010.00 3099.00 3100.00 3158.00 3158.01 3601.00 3612.00 3612.01 3910.02 4210.00 4210.01 4611.00 4612.00
Löhne Übriger Personalaufwand Büromaterial Unterhalt Software Unterhalt GEMLIS Gebühren Einwohner- und Fremdenkontrolle Beitrag an KESD Beitrag an Regionales Zivilstandsamt Anteil Soziallasten Gebühren Einwohner- und Fremdenkontrolle Einbürgerungsgebühren Entschädigungen vom Kanton Entschädigung vom Regionalen Betreibungsamt
18'600 70 100 2'200 6'800 5'500 18'100 6'500 3'500
15
Feuerwehr Nettoaufwand
68'800
18'600 50'200
67'946.30
18'771.05 49'175.25
150
Feuerwehr
68'800
18'600
67'946.30
18'771.05
111
1110
17'493.00 20'100
17'493.00 17'493.00
20'100
17'493.00 17'493.00
20'100
17'493.00 17'493.00
23'971.55
2'032.55 9'999.90 8'212.25 12'639.00 4'622.10 3'974.45 9'000 1'000 300
11'808.35
10'267.30
Finanzdienste Bad Zurzach
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung Aufwand Nettoaufwand 1500
Feuerwehr Nettoaufwand
3132.00 3181.00 3181.09
Brandschutzbewilligungen und Feuerschau Abschreibung Feuerwehrpflichtersatz Eingang abgeschriebener Feuerwehrpflichtersatz (Aufwandminderungskonto) Hydrantenentschädigung an Wasserversorgung Entschädigung an Stützpunktfeuerwehr Bad Zurzach-Rietheim Feuerwehrpflichtersatz Rückerstattungen Brandschutzbewilligungen und Feuerschau Feuerwehrbussen
3612.00 3612.01 4200.00 4260.00 4270.00 16
161
1610
Verteidigung Nettoaufwand
68'800
67'946.30
1'853.30 755.80 -14.65
20'800 45'000
20'800.00 44'551.85 16'000 2'500
18'771.05 49'175.25
16'989.20 1'781.85
100 21'000
23'635.70 21'000
Militärische Verteidigung Nettoaufwand
3'000
Militärische Verteidigung Nettoaufwand
3'000
2'571.85 2'571.85
3'000
Zivile Verteidigung Nettoaufwand
18'000
Zivilschutz Nettoaufwand
18'000
2'571.85 25.00 2'546.85
2'600 400
21'063.85
3'796.20 17'267.65
21'063.85
3'796.20 17'267.65
18'000
18'000
18'000
3'796.20 19'839.50
2'571.85 3'000
162
Sirenenfernsteuerung Rest. Krone Entschädigung an Bevölkerungsschutz Zurzibiet Entnahmen aus Spezialfonds für Schutzraumbauten
18'600 50'200
Rechnung 2012 Ertrag 49'175.25
2'500 500
Sachversicherungsprämien Entschädigung an Regionalschiessanlage Grütt Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg. Haushalt an Gemeinden und Gemeindeverbände
3130.00 3612.00 4501.00
Aufwand
50'200
3134.00 3612.00 3660.20
1620
Budget 2014 Ertrag
EINWOHNERGEMEINDE RIETHEIM Datum 01.10.2013 / Seite 5
304.20 20'759.65 3'796.20
Finanzdienste Bad Zurzach
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung Aufwand
Budget 2014 Ertrag
EINWOHNERGEMEINDE RIETHEIM Datum 01.10.2013 / Seite 6
Aufwand
Rechnung 2012 Ertrag
2
BILDUNG Nettoaufwand
1'479'910
34'000 1'445'910
970'167.99
45'270.65 924'897.34
21
Obligatorische Schule Nettoaufwand
1'349'710
24'000 1'325'710
837'935.39
32'507.05 805'428.34
211
Eingangsstufe Nettoaufwand
55'700
Kindergarten Nettoaufwand
55'700
3104.00 3110.00 3144.00 3631.00
Schul- und Spielmaterial Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Unterhalt Hochbauten Beiträge an den Kanton, Besoldungsanteil
2'400 1'000 300 52'000
212
Primarstufe Nettoaufwand
352'200
Primarstufe Nettoaufwand
352'200
2110
2120
3020.00 3101.00 3104.00 3104.01 3105.00 3110.00 3111.00 3130.00 3134.00 3150.00 3151.00 3158.00 3162.00 3171.00 3300.60 3612.00 3612.01
Assistenz-Entschädigung Betriebs-, Verbrauchsmaterial Schulmaterial Primarschule Schulmaterial TW Lebensmittel Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Maschinen, Geräte TW Telefon-, Radio-, TV-Gebühren und übrige Dienstleistungen Schülerunfallversicherung Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Unterhalt Mobilien TW Unterhalt Software Raten für operatives Leasing Exkursionen, Schulreisen und Lager Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Schulgeld für Instrumentalunterricht an der Kreisschule Rheintal-Studenland Beitrag an MS Bad Zurzach
26'207.75 55'700
26'207.75 26'207.75
55'700
26'207.75 2'270.10 574.25 23'363.40 170'130.09
352'200
170'130.09 170'130.09
352'200
300 28'500 3'600 300 1'000 400 1'550 400 500 600 4'000 6'000 5'500 600 3'300 350
170'130.09 1'440.00 52.85 17'495.59 2'504.90 306.65 547.00 907.05 360.00 380.00 564.00 5'083.65 4'805.75 2'880.00
Finanzdienste Bad Zurzach
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung Aufwand
Budget 2014 Ertrag
EINWOHNERGEMEINDE RIETHEIM Datum 01.10.2013 / Seite 7
Aufwand
Rechnung 2012 Ertrag
3631.00 3910.02 3930.00
Beiträge an den Kanton, Besoldungsanteil Anteil Soziallasten Interne Verrechnungen mit Kanzlei
295'000
213
Oberstufe Nettoaufwand
634'300
Oberstufe Nettoaufwand
634'300
3612.00 3632.00
Schulgelder an Gemeinden Besoldungsanteil an Kreisschule Rheintal-Studenland
343'800 290'500
214
Musikschulen Nettoaufwand
37'900
17'000 20'900
33'277.30
19'300.05 13'977.25
2140
Musikschulen Nettoaufwand
37'900
17'000 20'900
33'277.30
19'300.05 13'977.25
3612.00 4231.00
Entschädigung an MS Bad Zurzach Elternbeiträge
37'900
217
Schulliegenschaften Nettoaufwand
228'900
7'000 221'900
123'602.35
12'343.00 111'259.35
2170
Schulliegenschaften Nettoaufwand
228'900
7'000 221'900
123'602.35
12'343.00 111'259.35
3010.00 3010.09 3101.00 3110.00 3120.00 3134.00 3143.00 3144.00 3144.01 3151.00
Löhne hauptamtliches Personal KTG, EO, MSE (Aufwandminderungskonto) Betriebs-, Verbrauchsmaterial Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Strom, Wasser, Abfall Sachversicherungsprämien Unterhalt Tiefbauten Unterhalt Hochbauten Büro-Container Schulleitung Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Planmässige Abschreibungen Hochbauten Planmässige Abschreibungen Mobilien Leistungen durch Gemeinde Bad Zurzach Anteil Soziallasten
2130
3300.40 3300.60 3612.00 3910.02
132'392.70 149.95 260.00
300
464'750.00 634'300
464'750.00 464'750.00
634'300
464'750.00 294'250.00 170'500.00
33'277.30 17'000
39'400 5'000 1'000 15'000 5'000 15'000 27'000
19'300.05
39'800.35 -6'158.50 5'118.00 15'876.50 4'714.95 24'202.60 21'724.15
3'000 92'900 7'000 14'200 4'400
14'179.50 4'144.80
Finanzdienste Bad Zurzach
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung Aufwand
Budget 2014 Ertrag
EINWOHNERGEMEINDE RIETHEIM Datum 01.10.2013 / Seite 8
Aufwand
Rechnung 2012 Ertrag
4260.00 4472.00 4920.00
Rückerstattungen Dritter Benützungsgebühren Benützungsanteile Kultur und Sport
219
Obligatorische Schule, übriges Nettoaufwand
40'710
Schulleitung und Schulverwaltung Nettoaufwand
35'710
3000.00 3000.01 3010.00 3090.00 3099.00 3100.00 3103.00 3110.00 3130.00 3130.01 3170.00 3635.00 3910.02 3930.00 4611.00
Entschädigung Schulpflege Sitzungsgelder Schulpflege, Kommissionen Löhne Schulsekretariat Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Büromaterial Fachliteratur, Zeitschriften Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Dienstleistungen Dritter Verbandsbeiträge Reisekosten und Spesen Urheberrechtsgebühren Anteil Soziallasten Interne Verrechnungen mit Kanzlei Entschädigungen vom Kanton
13'000 2'400 12'000 2'100 500 800 200
12'750.00 2'640.00
750 260 2'000 200 1'400 100
80.00 260.00 1'532.25 212.40 1'327.80 116.80
2191
Volksschule Sonstiges Nettoaufwand
5'000
3171.00
Jugendfest
5'000
22
Sonderschulen Nettoaufwand
72'200
10'000 62'200
63'523.60
12'763.60 50'760.00
220
Sonderschulen Nettoaufwand
72'200
10'000 62'200
63'523.60
12'763.60 50'760.00
2200
Sonderschulen Nettoaufwand
72'200
10'000 62'200
63'523.60
12'763.60 50'760.00
3612.00 3612.01 3614.00
Entschädigung an Zweckverband Sprachheildienst Schulgelder an HPS Schulgelder an Sonderschulen
5'700 27'500 39'000
2190
6'058.00 2'285.00 4'000.00
3'000 4'000 19'967.90
864.00 19'103.90
19'967.90
864.00 19'103.90
40'710
35'710
480.00 423.85 144.80
864.00
5'000
16'370.00 47'153.60
Finanzdienste Bad Zurzach
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung Aufwand 4260.00
Elternbeiträge
23
Berufliche Grundbildung Nettoaufwand
58'000
Berufliche Grundbildung Nettoaufwand
58'000
Berufliche Grundbildung Nettoaufwand
58'000
Schulgelder an kant. u. ausserkant. Schulen Schulgelder an Berufsschulen
25'000 33'000
230
2300
3631.00 3634.00
Budget 2014 Ertrag
EINWOHNERGEMEINDE RIETHEIM Datum 01.10.2013 / Seite 9
Aufwand
10'000
Rechnung 2012 Ertrag 12'763.60
68'709.00 58'000
68'709.00 68'709.00
58'000
68'709.00 68'709.00
58'000
68'709.00 27'384.00 41'325.00
Finanzdienste Bad Zurzach
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung Aufwand 3
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoaufwand
52'050
32
Kultur, übrige Nettoaufwand
16'700
Kultur, übriges Nettoaufwand
16'700
Kultur, übriges Nettoaufwand
16'700
329
3290
4'500 47'550
Aufwand 46'181.60
10'473.70 10'473.70 10'473.70 16'700
34
Sport und Freizeit Nettoaufwand
35'350
341
Sport Nettoaufwand
24'500
Sport Nettoaufwand
24'500
3632.00 3636.00 3636.01 3636.02 3920.00
Beitrag an Regibad Zurzach Beitrag ab Frauenturnverein Beitrag an Feldschützengesellschaft Rietheim-Koblenz Beitrag an das Kinderturnen Benützungsanteil Sport (Gegenkonto 2170.4920.00)
22'000 500 500 500 1'000
342
Freizeit
10'850
4'500.00 41'681.60
10'473.70
16'700
Löhne Stromkosten Schützenhaus Laubberghof Gemeindeinformationsblatt Rappenschnabel Übrige Dienstleistungen Dritter Bundesfeier Beitrag an Musikgesellschaft Landfrauenvereinigung Guggemusik Sänklochfäger Fleckenbibliothek Bad Zurzach Verein Kulturnacht Region Zurzibiet/Küssaberg Sponsorenbeitrag Verenaspiel Anteil Soziallasten Benützungsanteil Kultur (Gegenkonto 2170.4920.00)
Rechnung 2012 Ertrag
10'473.70 16'700
3010.00 3120.00 3130.00 3130.01 3170.00 3636.00 3636.01 3636.02 3636.03 3636.05 3636.06 3910.02 3920.00
3410
Budget 2014 Ertrag
EINWOHNERGEMEINDE RIETHEIM Datum 01.10.2013 / Seite 10
2'000 200 2'300 400 2'000 5'000 500 500 100 100 400 200 3'000
10'473.70
123.10 2'027.00 183.00 1'100.60 3'040.00 500.00 500.00
3'000.00 4'500 30'850
35'707.90
4'500.00 31'207.90
24'340.00 24'500
24'340.00 24'340.00
24'500
24'340.00 21'840.00 500.00 500.00 500.00 1'000.00
4'500
11'367.90
4'500.00
Finanzdienste Bad Zurzach
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung Aufwand Nettoaufwand 3420
Budget 2014 Ertrag
EINWOHNERGEMEINDE RIETHEIM Datum 01.10.2013 / Seite 11
Aufwand
6'350
Freizeit Nettoaufwand
1'250
3120.00 3612.00
Ver- und Entsorgung Leistungen Forstverwaltung Klingnau
1'250
3421
Skilager Nettoaufwand
9'600
3171.00 4260.00
Unterkunfts- und Verpflegungskosten Elternbeiträge an Skilagerkosten
9'600
Rechnung 2012 Ertrag 6'867.90
3'285.80 1'250
3'285.80 1'250.00 2'035.80
4'500 5'100
8'082.10
4'500.00 3'582.10
8'082.10 4'500
4'500.00
Finanzdienste Bad Zurzach
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung Aufwand 4
GESUNDHEIT Nettoaufwand
41
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoaufwand
411
112'820
Budget 2014 Ertrag 50 112'770
62'000
EINWOHNERGEMEINDE RIETHEIM Datum 01.10.2013 / Seite 12
Aufwand 175'590.75
126'786.15 65'137.00
Spitäler Nettoaufwand
65'137.00
3631.00 3635.00
Beiträge an den Kanton Betriebsdefizitbeiträge an Spitäler
65'137.00
412
Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoaufwand
62'000
Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoaufwand
62'000
3631.00
Beiträge an den Kanton für Pflegefinanzierung
62'000
42
Ambulante Krankenpflege Nettoaufwand
45'300
Ambulante Krankenpflege Nettoaufwand
45'300
Ambulante Krankenpflege Nettoaufwand
45'300
4120
421
4210
27.75 175'563.00
126'786.15 62'000
Spitäler Nettoaufwand
4110
Rechnung 2012 Ertrag
65'137.00
65'137.00
61'649.15 62'000
61'649.15 61'649.15
62'000
61'649.15 61'649.15 44'023.00
45'300
44'023.00 44'023.00
45'300
44'023.00 44'023.00
45'300
44'023.00
3611.00 3612.00 3636.00
Entschädigungen an den Kanton Mütter- und Väterberatung Bezirk Zurzach Beitrag an Spitex
321.00 3'222.00 40'480.00
43
Gesundheitsprävention Nettoaufwand
5'520
50 5'470
4'781.60
27.75 4'753.85
433
Schulgesundheitsdienst Nettoaufwand
5'120
50 5'070
4'381.60
27.75 4'353.85
3'700 41'600
Finanzdienste Bad Zurzach
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung Aufwand 4330
Schulgesundheitsdienst Nettoaufwand
5'120
3010.00 3105.00 3106.00 3136.00 3910.02 4631.00
Lohn Schulzahnpflegehelferin Lebensmittel, Pausenäpfel Medizinisches Material Untersuchungskosten Schulzahnpflege Anteil Soziallasten Beiträge vom Kanton
720 400 100 3'800 100
434
Lebensmittelkontrolle Nettoaufwand
400
Lebensmittelkontrolle Nettoaufwand
400
Löhne Aus- und Weiterbildung Mitgliederbeiträge
200 100 100
4340
3010.00 3090.00 3130.00
Budget 2014 Ertrag 50 5'070
EINWOHNERGEMEINDE RIETHEIM Datum 01.10.2013 / Seite 13
Aufwand 4'381.60
Rechnung 2012 Ertrag 27.75 4'353.85
900.00 174.80 3'213.05 93.75 50
27.75 400.00
400
400.00 400.00
400
400.00 240.00 60.00 100.00
Finanzdienste Bad Zurzach
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung Aufwand 5
SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand
52
Invalidität Nettoaufwand
800
Invalidenheime Nettoaufwand
800
Invalidenheime Nettoaufwand
800
3660.50
Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg. Haushalt an private Unternehmungen
800
53
Alter + Hinterlassene Nettoaufwand
8'800
531
Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoaufwand
5310
Rechnung 2012 Ertrag 42'674.55 288'075.55
1'100 7'700
7'933.20
1'099.50 6'833.70
3'100
1'100 2'000
3'524.25
1'099.50 2'424.75
Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoaufwand
3'100
1'100 2'000
3'524.25
1'099.50 2'424.75
3010.00 3910.02 4611.00
Löhne SVA-Gemeindezweigstelle Anteil Soziallasten Verwaltungsentschädigung des Kantons
2'600 500
535
Leistungen an das Alter Nettoaufwand
5'700
Leistungen an das Alter Nettoaufwand
5'700
3171.00 3171.01 3637.00
Altersausflug Seniorenweihnachten Geschenke für Altersjubilare
4'000 1'000 700
54
Familie und Jugend Nettoaufwand
63'000
16'000 47'000
40'414.60
7'115.60 33'299.00
543
Alimentenbevorschussung und -inkasso
43'000
16'000
29'092.55
7'115.60
5230
5350
37'100 339'050
Aufwand 330'750.10
523
376'150
Budget 2014 Ertrag
EINWOHNERGEMEINDE RIETHEIM Datum 01.10.2013 / Seite 14
800
800
800
3'023.05 501.20 1'100
1'099.50 4'408.95
5'700
4'408.95 4'408.95
5'700
4'408.95 4'345.95 63.00
Finanzdienste Bad Zurzach
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung Aufwand Nettoaufwand
Budget 2014 Ertrag
EINWOHNERGEMEINDE RIETHEIM Datum 01.10.2013 / Seite 15
Aufwand
27'000
21'976.95
5430
Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoaufwand
43'000
3130.00 3637.00 4260.00 4631.00
Beiträge an Alimenten-Inkassostelle Unterhaltsbeiträge Rückerstattungen Dritter Beiträge vom Kanton
3'000 40'000
544
Jugendschutz Nettoaufwand
3'300
Jugendschutz Nettoaufwand
3'300
3636.00 3636.01 3636.02
Pro Juventute, Elternbriefe Beitrag an Jugendgruppe Beitrag Verein Appetito
300 500 2'500
545
Leistungen an Familien Nettoaufwand
16'700
Leistungen an Familien Nettoaufwand
16'700
3612.00 3637.00
Jugend-, Ehe- und Familienberatung Elternschaftsbeihilfe
11'700 5'000
57
Sozialhilfe und Asylwesen Nettoaufwand
303'550
20'000 283'550
282'402.30
34'459.45 247'942.85
572
Wirtschaftliche Hilfe Nettoaufwand
132'150
20'000 112'150
116'845.30
18'075.75 98'769.55
5720
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe Nettoaufwand
132'150
20'000 112'150
116'845.30
18'075.75 98'769.55
3010.00 3099.00 3631.00 3637.00 3910.02
Löhne Übriger Personalaufwand Beiträge an den Kanton Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer Anteil Soziallasten
5440
5450
16'000 27'000
Rechnung 2012 Ertrag
29'092.55
2'821.55 26'271.00 14'000 2'000
6'610.20 505.40 872.05
3'300
872.05 872.05
3'300
872.05 372.05 500.00 10'450.00
16'700
10'450.00 10'450.00
16'700
1'700 150 130'000 300
7'115.60 21'976.95
10'450.00 10'450.00
1'005.15 363.55 115'310.00 166.60
Finanzdienste Bad Zurzach
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung Aufwand
Budget 2014 Ertrag
EINWOHNERGEMEINDE RIETHEIM Datum 01.10.2013 / Seite 16
Aufwand
Rechnung 2012 Ertrag
4260.00 4260.01 4631.00
Rückerstattungen Schweizer/Ausländer Rückerstattungen ZUG/Abkommen Beiträge vom Kanton
573
Asylwesen Nettoertrag
4'760.50 11'623.20
16'383.70
5730
Asylwesen Nettoertrag
4'760.50 11'623.20
16'383.70
3612.00 3637.00 4610.00 4610.01
Entschädigungen an Gemeinden, Asylantenbetreuung Materielle Hilfe Asylsuchende/Flüchtlinge Entschädigungen vom Bund Entschädigungen vom Bund an Asylantenbetreuung
579
Fürsorge, übriges Nettoaufwand
171'400
Fürsorge, übriges Nettoaufwand
171'400
Entschädigungen an den Kanton Beiträge an den Kanton, Restkosten Sonderschulung/Heime Beiträge an private Haushalte
1'400 170'000
5790
3611.00 3631.00 3637.00
15'000
14'859.15
5'000
3'216.60
3'617.30 1'143.20 9'063.70 7'320.00 160'796.50 171'400
160'796.50 160'796.50
171'400
160'796.50 1'022.50 159'225.10 548.90
Finanzdienste Bad Zurzach
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung Aufwand 6
VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoaufwand
205'050
61
Strassenverkehr Nettoaufwand
117'900
613
30'200
Kantonsstrassen, übrige Nettoaufwand
30'200
3141.00 3631.00 3660.10
Abwasserbenützungsgebühren für Kantonsstrassen Beiträge an den Kanton Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg. Haushalt an den Kanton
2'800 700 26'700
615
Gemeindestrassen Nettoaufwand
87'700
Gemeindestrassen Nettoaufwand
87'700
6150
3010.00 3101.00 3102.00 3120.00 3132.00 3134.00 3141.00 3141.01 3141.02 3141.03 3141.04 3151.00
26'000 179'050
Aufwand
27'738.20 99'132.78
43'197.95
395.95 42'802.00
3'405.70 30'200
3'405.70 3'405.70
30'200
3'405.70 2'796.10 609.60
39'792.25
395.95 39'396.30
39'792.25
395.95 39'396.30
87'700
87'700
300 28'300 6'000 3'000 5'000 7'700 3'000
3300.10 3612.00 3910.02 4631.00
Löhne Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Strom für Strassenbeleuchtung Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. Sachversicherungsprämien Unterhalt Strassen Schneeräumung durch Dritte Strassenreinigung durch Dritte Unterhalt Strassenbeleuchtung Abwasserbenützungsgebühren für Gemeindestrassen Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege Leistungen Forstverwaltung Klingnau Anteil Soziallasten Beiträge vom Kanton
62
Öffentlicher Verkehr
87'150
Rechnung 2012 Ertrag
126'870.98
117'900
Kantonsstrassen, übrige Nettoaufwand
6130
Budget 2014 Ertrag
EINWOHNERGEMEINDE RIETHEIM Datum 01.10.2013 / Seite 17
2'000 1'800 100 4'800
787.50 1'146.05 22.00 3'755.45 106.05 300.95 8'819.15 4'941.50 643.45 10'044.40 7'847.80
25'500 1'296.00 81.95
200
395.95 26'000
83'673.03
27'342.25
Finanzdienste Bad Zurzach
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung Aufwand Nettoaufwand 621
5'250
Bahninfrastruktur Nettoaufwand
5'250
3120.00 3134.00 3300.40 3634.00 4260.00
Stromkosten SBB-Haltestelle Sachversicherungsprämien Planmässige Abschreibungen Hochbauten Unterhalt Haltestelle durch SBB Rückerstattungen Dritter
1'200 50 1'600 2'400
622
Regionalverkehr Nettoaufwand
55'700
Regionalverkehr Nettoaufwand
55'700
3631.00 3634.00
Beiträge an den Kanton Beitrag an Zurzibus
52'000 3'700
629
Öffentlicher Verkehr, übriges Nettoaufwand Nettoertrag
26'200
Öffentlicher Verkehr, übriges Nettoaufwand Nettoertrag
26'200
SBB-Tageskarten Einnahmen SBB-Tageskarten
26'200
6220
6290
3634.00 4240.00
Aufwand
61'150
Bahninfrastruktur Nettoaufwand
6210
Budget 2014 Ertrag
EINWOHNERGEMEINDE RIETHEIM Datum 01.10.2013 / Seite 18 Rechnung 2012 Ertrag 56'330.78 3'914.55
831.25 3'083.30
3'914.55
831.25 3'083.30
5'250
5'250 1'493.50 19.90 2'401.15
831.25 56'720.00 55'700
56'720.00 56'720.00
55'700
56'720.00 49'700.00 7'020.00
26'000 200
23'038.48
26'511.00
3'472.52 26'000 200
23'038.48
26'511.00
3'472.52 23'038.48 26'000
26'511.00
Finanzdienste Bad Zurzach
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung Aufwand
Budget 2014 Ertrag
EINWOHNERGEMEINDE RIETHEIM Datum 01.10.2013 / Seite 19
Aufwand
Rechnung 2012 Ertrag
7
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand
452'800
416'000 36'800
378'289.25
344'475.20 33'814.05
71
Wasserversorgung Nettoaufwand
163'700
157'500 6'200
122'779.95
116'579.95 6'200.00
710
Wasserversorgung Nettoaufwand
163'700
157'500 6'200
122'779.95
116'579.95 6'200.00
7100
Wasserversorgung Nettoaufwand
6'200
3120.00 3149.00
Wasser für öffentliche Brunnen Unterhalt öffentliche Brunnen
5'000 1'200
7101 3010.00 3099.00 3100.00 3101.00 3111.00 3120.00 3120.01 3130.00 3132.00 3134.00 3143.00 3143.01 3143.02 3151.00
Wasserwerk [Gemeindebetrieb] Löhne Übriger Personalaufwand Büromaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Strom Wasserlieferung Badstr. 110+112 (von Bad Zurzach) Dienstleistungen Dritter, Telefon Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. Sachversicherungsprämien Unterhalt Tiefbauten Hydrantenrevision Zaun Pumpwerk Bruggäcker Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Reisekosten und Spesen Grundwasserkonzession Planmässige Abschreibungen Tiefbauten Planmässige Abschreibungen Hochbauten Entschädigungen an den Kanton Verwaltungsentschädigung an EG Leistungen durch Gemeinde Bad Zurzach Anteil Soziallasten Wasserzinsen Bauwasseranschlüsse Rückerstattungen Dritter
3170.00 3192.00 3300.31 3300.41 3611.00 3612.01 3612.02 3612.03 4240.00 4240.01 4260.00
6'200.00 6'200
157'500 1'500 200 500 500 500 22'000 900 100 500 800 20'000
6'200.00 5'000.00 1'200.00
157'500
116'579.95 721.00 55.00
116'579.95
1'144.50 1'017.50 17'939.75 716.70 18.50 4'437.75 794.85 22'527.45 10'087.90
500 50 11'000 6'900 900 500 3'900 39'000 200
8'879.75
593.05 3'900.00 22'790.00 75.10 65'000 500 500
60'820.85 2'449.00
Finanzdienste Bad Zurzach
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung Aufwand
Budget 2014 Ertrag
EINWOHNERGEMEINDE RIETHEIM Datum 01.10.2013 / Seite 20
Aufwand
4409.01 4612.00 4612.01 4612.02 4631.00 4895.00 9010.00
Verpflichtungsverzinsung Hydrantenentschädigung Wasserlieferung an Koblenz Beitrag von Koblenz an Förderkosten Beitrag AGV an die Löschwasserversorgung Entnahme aus Aufwertungsreserve Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung
72
Abwasserbeseitigung
177'900
177'900
156'694.00
156'694.00
720
Abwasserbeseitigung
177'900
177'900
156'694.00
156'694.00
7201 3099.00 3120.00 3132.00 3143.00 3158.00 3300.31 3320.01
Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] Übriger Personalaufwand Stromkosten Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. Unterhalt Tiefbauten Unterhalt Software Planmässige Abschreibungen Tiefbauten Planmässige Abschreibungen Software spezialfinanzierte Gemeindebetriebe Verwaltungsentschädigung an EG Beitrag an ARA Region Zurzach Leistungen durch Gemeinde Bad Zurzach Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge spezialfin. Gemeindebetriebe und Gemeindeverbände Benützungsgebühren Liegenschaften Benützungsgebühren Gemeindestrassen Benützungsgebühren Kantonsstrassen Verpflichtungsverzinsung Entnahme aus Aufwertungsreserve Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung
177'900 100 400
177'900
156'694.00 75.00 184.65 822.00 12'538.40 94.50 2'443.50
156'694.00
3612.00 3612.01 3612.02 3660.21 4240.00 4240.01 4240.02 4409.01 4895.00 9010.00
5'700 20'800 36'800 15'000 5'200 8'000
Rechnung 2012 Ertrag
47'050
5'127.20 20'800.00 18'000.00 9'382.90
20'881.15
4'000 200 6'000 5'000 4'900 63'200 2'100 9'800
4'900.00 76'040.85 276.00
145'000 7'200 2'500 2'200 21'000 82'200
145'285.90 7'155.00 2'589.00 1'664.10 59'319.10
73
Abfallwirtschaft Nettoaufwand
83'100
80'600 2'500
73'452.85
71'201.25 2'251.60
730
Abfallwirtschaft Nettoaufwand
83'100
80'600 2'500
73'452.85
71'201.25 2'251.60
7300
Abfallwirtschaft Nettoaufwand
2'800
300 2'500
2'597.20
345.60 2'251.60
3631.00
Beiträge an den Kanton, Kadaverbeseitigung
1'200
1'119.20
Finanzdienste Bad Zurzach
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung Aufwand 3632.00 4240.00
Kadaversammelstelle Fisibach Einnahmen Kadaverbeseitigung
7301 3010.00 3100.00 3101.00 3111.00 3130.00 3130.01 3130.02 3130.03 3130.04 3130.05 3130.06 3130.07 3130.15 3149.00 3161.00 3612.00 3612.01 3632.00 4240.00 4240.01 4240.02 4250.00 4260.00 4409.01 9010.00 9011.00
Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb] Löhne Büromaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Hauskehricht/Sperrgut, Transport Hauskehricht/Sperrgut, Verbrennung Grüngut Transport Grüngut Verwertung Glasentsorgung Papier- und Karton-Entsorgung Alteisen-, Alu-, Blechdosenentsorgung Übrige Abfallarten Übrige Dienstleisungen Unterhalt übrige Sachanlagen Mieten, Benützungskosten Anlagen Verwaltungsentschädigung an EG Anteil Soziallasten Beitrag an Papiersammlung Schule Einnahmen Gebührenmarken Einnahmen Kehrichtpauschalen Einnahmen Grünabfuhr Erlös aus Altpapier und Karton VEG-Beitrag für Glassammelstelle Verpflichtungsverzinsung Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung
74
Verbauungen Nettoaufwand
1'400
Gewässerverbauungen Nettoaufwand
1'400
Gewässerverbauungen Nettoaufwand
1'400
741
7410
3101.00 3612.00 3631.00
Betriebs-, Verbrauchsmaterial Leistungen Forstverwaltung Klingnau Beiträge an den Kanton
Budget 2014 Ertrag
1'600
EINWOHNERGEMEINDE RIETHEIM Datum 01.10.2013 / Seite 21
Aufwand 1'478.00
300 80'300 2'500
Rechnung 2012 Ertrag
80'300
1'500
345.60 70'855.65 2'745.00
70'855.65
1'071.30 761.25 14'208.80 15'961.05 3'887.65 7'610.75 6'861.70 1'680.40 578.85 834.40 2'742.00 245.70 372.55 3'900.00 285.85 2'958.00
14'000 18'000 3'500 6'000 6'000 1'700 700 800 2'000 16'500 400 3'900 300 2'500 43'000 17'000 5'300 2'500 3'000 1'600
39'682.60 16'400.00 7'027.50 3'401.65 2'980.00 1'363.90 4'150.40
7'900 780.55 1'400
780.55 780.55
1'400
780.55 780.55
1'400
780.55
100
30.20
1'000
750.35
Finanzdienste Bad Zurzach
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung Aufwand 3660.10 4631.00 77
Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg. Haushalt an den Kanton Beiträge vom Kanton
19'000
Friedhof und Bestattung Nettoaufwand
18'500
Friedhof und Bestattung Nettoaufwand
18'500
3612.00 3637.00 3660.20
Beitrag an Regionalfriedhof Zurzach Beiträge an private Haushalte Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg. Haushalt an Gemeinden und Gemeindeverb.
17'000 1'000 500
779
Umweltschutz, übriges Nettoaufwand
500
Umweltschutz, übriges Nettoaufwand
500
7710
7790
17'821.90 17'821.90 17'821.90 18'500
17'821.90 16'821.90 1'000.00
100.00 500
100.00 100.00
500
79
Raumordnung Nettoaufwand
7'700
Raumordnung Nettoaufwand
7'700
Raumordnung Nettoaufwand
7'700
Planungsverband Zurzibiet
7'700
3632.00
17'921.90
18'500
Mitgliederbeitrag Verein Gekröpfter Nordanflug NEIN Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen
7900
Rechnung 2012 Ertrag
17'921.90 19'000
3130.00 3320.90
790
Aufwand
300
Übriger Umweltschutz Nettoaufwand
771
Budget 2014 Ertrag
EINWOHNERGEMEINDE RIETHEIM Datum 01.10.2013 / Seite 22
100.00 100.00
500
6'660.00 7'700
6'660.00 6'660.00
7'700
6'660.00 6'660.00
7'700
6'660.00 6'660.00
Finanzdienste Bad Zurzach
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung Aufwand 8
VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand Nettoertrag
599'150
Budget 2014 Ertrag 593'350 5'800
EINWOHNERGEMEINDE RIETHEIM Datum 01.10.2013 / Seite 23
Aufwand
Rechnung 2012 Ertrag
554'186.95
555'125.74
938.79
81
Landwirtschaft Nettoaufwand
26'600
23'700 2'900
14'323.80
13'190.40 1'133.40
812
Strukturverbesserungen Nettoaufwand
25'400
22'700 2'700
13'229.20
12'527.80 701.40
8120
Strukturverbesserungen Nettoaufwand
25'400
22'700 2'700
13'229.20
12'527.80 701.40
3140.00
Unterhalt Wege im Kulturland (zulasten Unterhaltsfonds) Unterhalt Wege Wald (zulasten Unterhaltsfonds) Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege Einlagen in Unterhaltsfonds Beitrag LEP Übrige interne Verrechnungen Grundsteuern Flächenbeiträge Entnahme aus Unterhaltsfonds Flächenbeiträge OBG Flächenbeiträge EWG
3140.01 3300.10 3511.00 3637.00 3990.00 4021.00 4511.00 4632.00 4990.00
7'400 2'800 1'000 12'500 1'000 700
12'527.80 701.40 7'800 10'200 4'000 700
7'780.20 4'046.20 701.40
814
Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoaufwand
1'200
1'000 200
1'094.60
662.60 432.00
8140
Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoaufwand
1'200
1'000 200
1'094.60
662.60 432.00
3010.00 3130.00 3170.00 3637.00 4611.00
Löhne Dienstleistungen Dritter Reisekosten und Spesen Beiträge an Bienenzüchter Entschädigungen vom Kanton
82
Forstwirtschaft Nettoaufwand
7'700
Forstwirtschaft Nettoaufwand
7'700
820
300 650 150 100
300.00 662.60 132.00 1'000
662.60 7'200.00
7'700
7'200.00 7'200.00
7'700
7'200.00
Finanzdienste Bad Zurzach
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung Aufwand 8200
Budget 2014 Ertrag
EINWOHNERGEMEINDE RIETHEIM Datum 01.10.2013 / Seite 24
Aufwand
Rechnung 2012 Ertrag
Waldbewirtschaftung Nettoaufwand
7'700
3612.00
Beitrag an Forstwirtschaft
7'700
84
Tourismus Nettoaufwand
8'000
Tourismus Nettoaufwand
8'000
Tourismus Nettoaufwand
8'000
3149.00 3612.00
Unterhalt übrige Sachanlagen Leistungen Forstverwaltung Klingnau
8'000
87
Brennstoffe und Energie Nettoertrag
556'850 12'800
569'650
532'663.15 9'272.19
541'935.34
871
Elektrizität Nettoertrag
556'850 12'800
569'650
532'663.15 9'272.19
541'935.34
8710
Elektrizität Nettoertrag
12'800
840
8400
4120.00
Konzessionsgebühr von EV Rietheim
8711 3000.00 3010.00 3053.00 3090.00 3099.00 3101.00 3101.01 3101.02 3111.00 3111.01 3130.00 3130.01 3130.02 3130.03
Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb] Kommissionen Löhne AG-Beiträge an Unfallversicherungen Aus- und Weiterbildung Übriger Personalaufwand Nutzungsgeld Vorlieferant AEW Swissgrid Systemdienstleistungen Swissgrid Mehrkostendienstleistungen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Anschaffung Messapparate Pikettdienst TS durch AEW Porti und Telefon Übrige Dienstleistungen Dritter Verbandsbeiträge
7'200.00 7'700
7'200.00 7'200.00
8'000
8'000
8'000
12'800
9'272.19 9'272.19
12'800 316'950 3'500 2'500 100 1'000
316'950
9'272.19 240'913.75 3'500.00 2'026.40 84.00 1'058.40
81'360 24'600 21'600
90'215.60 18'124.30 16'516.90
3'000 4'500 500 1'000 2'000
3'555.00 4'320.00 281.70 460.20 1'791.30
240'913.75
Finanzdienste Bad Zurzach
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung Aufwand 3132.00 3132.01 3134.00 3143.00 3144.00 3151.00 3158.00 3170.00 3181.00 3192.00 3300.31 3300.41 3300.61 3612.00 3612.01 4240.00 4240.01 4240.02 4240.03 4240.04 4260.00 4409.01 9010.00 8712 3000.00 3010.00 3101.00 3101.01 3130.02 3132.00 3134.00 3158.00 3181.00 3612.00 3612.01 4240.00 4240.01 9010.00 9011.00
Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. Nachführung Leitungskataster Sachversicherungsprämien Unterhalt Tiefbauten Unterhalt Hochbauten Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Unterhalt Software Reisekosten und Spesen Tatsächliche Forderungsverluste Gebühren Konzessionsgebühr an EG Planmässige Abschreibungen Tiefbauten Planmässige Abschreibungen Hochbauten Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Verwaltungsentschädigung an EG Anteil Soziallasten Nutzungsentgeld Bezüger Grundpreis Swissgrid Systemdienstleistungen Bezüger Swissgrid Mehrkostenfinanzierung MKF Bezüger Rückerstattung Konzession Rückerstattungen Dritter Verpflichtungsverzinsung Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) [Gemeindebetrieb] Kommissionen Löhne Stromeinkauf von AEW Natur-/Ökostrom Installationskontrolle Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. Sachversicherungsprämien Unterhalt Software Tatsächliche Forderungsverluste Gebühren Verwaltungsentschädigung an EG Anteil Soziallasten Stromverkauf Verkauf alternative Energie Ertragsüberschuss Spezialfinanzierung Aufwandüberschuss Spezialfinanzierung
Budget 2014 Ertrag
EINWOHNERGEMEINDE RIETHEIM Datum 01.10.2013 / Seite 25
Aufwand
2'000 2'000 2'500 5'000 1'000 1'000
1'241.35
1'000
1'314.30
500 12'800 7'100 13'900 12'300 8'800 300
94.00 9'272.19 39'450.00
2'163.50 7'962.95 636.75 1'133.35
8'800.00 211.00 217'150 38'000 24'600 21'600 12'800
151'281.01 39'570.05 19'578.99 15'559.96 9'272.19 385.80 5'265.75
2'800 101'090 239'900
Rechnung 2012 Ertrag
26'700.56 239'900
291'749.40
1'000 600 221'500 1'500
720.00 506.60 284'963.30 1'213.60
1'000 700 700 100 2'200 100
850.65 632.30 563.25 47.00 2'200.00 52.70 234'900 5'000
291'749.40
278'630.85 1'608.60
10'500 11'509.95
Finanzdienste Bad Zurzach
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung Aufwand
Budget 2014 Ertrag
EINWOHNERGEMEINDE RIETHEIM Datum 01.10.2013 / Seite 26
Aufwand
Rechnung 2012 Ertrag
9
FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag
96'250 2'610'050
2'706'300
420'679.90 1'954'910.35
2'375'590.25
91
Steuern Nettoertrag
10'000 1'395'400
1'405'400
38'722.05 1'377'415.10
1'416'137.15
910
Steuern Nettoertrag
10'000 1'395'400
1'405'400
38'722.05 1'377'415.10
1'416'137.15
9100
Allgemeine Gemeindesteuern Nettoertrag
10'000 1'382'900
1'392'900
38'722.05 1'361'237.60
1'399'959.65
3181.00 3181.09 4000.00 4000.10 4000.30 4001.00 4001.10 4002.00 4010.00
Tatsächliche Forderungsverluste Eingang abgeschriebener Forderungen Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre Quellensteuern natürliche Personen Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen
9101
Sondersteuern Nettoertrag
10'000 1'100'000 150'000
12'500 12'500
Nach- und Strafsteuern natürliche Personen Vermögensgewinnsteuern (Grundstückgewinnsteuern) Hundetaxen
93
Finanz- und Lastenausgleich Nettoertrag
1'059'000
Finanz- und Lastenausgleich Nettoertrag
1'059'000
Finanz- und Lastenausgleich Nettoertrag
1'059'000
9300
4621.50 4622.70
Innerkantonaler Finanzausgleich vom Kanton Ausgleichsbeitrag vom Kanton
96
Vermögens- und Schuldenverwaltung
1'098'072.15 140'094.65 -34.95 55'486.15 7'079.05 73'657.30 25'605.30
57'700 9'200 60'000 16'000
4000.20 4022.00 4033.00
930
40'235.40 -1'513.35
16'177.50 16'177.50
500 5'000 7'000
9'634.50 6'543.00
1'059'000
885'000.00 885'000.00
1'059'000
885'000.00 885'000.00
1'059'000
885'000.00 885'000.00
878'000 181'000 43'300
43'600
885'000.00
60'799.43
46'311.40
Finanzdienste Bad Zurzach
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung Aufwand Nettoaufwand Nettoertrag
Budget 2014 Ertrag
EINWOHNERGEMEINDE RIETHEIM Datum 01.10.2013 / Seite 27
Aufwand
Rechnung 2012 Ertrag 14'488.03
300
961
Zinsen Nettoaufwand
26'700
26'400 300
54'590.48
28'794.40 25'796.08
9610
Zinsen Nettoaufwand
26'700
26'400 300
54'590.48
28'794.40 25'796.08
3130.00 3400.00 3406.00 3409.01 3409.03 3499.00 4401.00 4401.01 4402.00
Bank- und Postcheckgebühren Kontokorrentzins an Ortsbürgergemeinde Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten Verpflichtungsverzinsung Spezialfinanzierungen Zinsen für Zuwendungen Skonto, Vergütungszinsen auf Steuerzahlungen Verzugszinsen Kontokorrentzins von EWG Bad Zurzach Kapitalzinsen
500 5'800 5'000 12'300 300 2'800
963
Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoertrag
16'600 600
17'200
6'208.95 11'308.05
17'517.00
9630
Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoertrag
16'600 600
17'200
6'208.95 11'308.05
17'517.00
3430.40 3431.00 3439.00 4430.00 4430.01
Baulicher Unterhalt Gebäude FV Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV Übriger Liegenschaftsaufwand FV Mietzinse Liegenschaften FV Pachtzinse Liegenschaften FV
12'000 4'500 100
97
Rückverteilungen Nettoertrag
100
Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoertrag
100
Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoertrag
100
971
9710
4699.10
Rückverteilung CO2-Abgabe vom Bund
99
Nicht aufgeteilte Posten
564.53 5'225.40 32'800.00 13'420.95 330.00 2'249.60 13'000 13'400
5'771.30 23'012.60 10.50
2'182.30 3'979.65 47.00 13'200 4'000
13'200.00 4'317.00
100
88.05 88.05
100
88.05 88.05
100
88.05 88.05
100 42'950
198'200
88.05 321'158.42
28'053.65
Finanzdienste Bad Zurzach
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung Aufwand Nettoaufwand Nettoertrag
Budget 2014 Ertrag
EINWOHNERGEMEINDE RIETHEIM Datum 01.10.2013 / Seite 28
Aufwand
Rechnung 2012 Ertrag 293'104.77
155'250
990
Nicht aufgeteilte Posten Nettoaufwand
28'200
28'200
60'455.70
28'053.65 32'402.05
9905
Allgemeine Personalkosten Nettoaufwand
28'200
28'200
28'141.70
28'053.65 88.05
3050.00 3052.00 3053.00 3054.00 3055.00 4612.01 4910.02
AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienausgleichskasse AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen Soziallasten Spezialfinanzierungen Aufteilung Soziallasten
19'000 6'300 1'500 400 1'000
9909
Abschreibungen (nur für den Übergang auf HRM2) Nettoaufwand
32'314.00
3300.90
Planmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen allg. Haushalt
32'314.00
999
Abschluss Nettoaufwand Nettoertrag
9990
4895.00 9000.00
Abschluss Nettoaufwand Nettoertrag Entnahme aus Aufwertungsreserve Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung
Total Aufwand Total Ertrag Ertragsüberschuss
18'943.75 6'325.20 1'488.75 400.00 984.00 900 27'300
624.65 27'429.00
32'314.00
14'750
170'000
260'702.72 260'702.72
155'250 14'750
170'000
260'702.72 260'702.72
155'250 170'000 14'750
260'702.72
3'906'100
3'502'647.49 3'906'100
3'502'647.49
Finanzdienste Bad Zurzach
INVESTITIONSRECHNUNG
b) Investitionsrechnung Ausgaben 2
21
217
2170
5040.00 5040.02
BILDUNG Nettoausgaben
40'000
Obligatorische Schule Nettoausgaben
40'000
Schulliegenschaften Nettoausgaben
40'000
Schulliegenschaften Nettoausgaben
40'000
Neue Wärmepumpe Schulhaus Werkraum Feldstrasse 4 GV 29.11.13 Fr. 40'000.00
Budget 2014 Einnahmen
EINWOHNERGEMEINDE RIETHEIM Datum 01.10.2013 / Seite 29
Ausgaben 50'743.20
40'000
50'743.20 50'743.20
40'000
50'743.20 50'743.20
40'000
50'743.20 50'743.20
40'000
50'743.20 50'743.20
40'000
Rechnung 2012 Einnahmen
Finanzdienste Bad Zurzach
INVESTITIONSRECHNUNG
b) Investitionsrechnung Ausgaben 6
61
613
VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoausgaben
331'000
Strassenverkehr Nettoausgaben
331'000
331'000
331'000
Kantonsstrassen, übrige Nettoausgaben
41'000
Kantonsstrassen, übrige Nettoausgaben
41'000
5610.00
Lärmsanierungsmassnahmen Hauptstr. K 131 GV 29.11.13 Fr. 41'000.00
41'000
615
Gemeindestrassen Nettoausgaben
290'000
Gemeindestrassen Nettoausgaben
290'000
Teilsanierung Steigstrasse GV 14.06.2013 Fr. 290'000.00
290'000
6130
6150
5010.00
Budget 2014 Einnahmen
41'000
41'000
290'000
290'000
EINWOHNERGEMEINDE RIETHEIM Datum 01.10.2013 / Seite 30
Ausgaben
Rechnung 2012 Einnahmen
Finanzdienste Bad Zurzach
INVESTITIONSRECHNUNG
b) Investitionsrechnung Ausgaben 7
71
710
7101
5030.00
5030.01
5290.00
6310.01 6370.00 72
720
7201
5030.00
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoausgaben Nettoeinnahmen Wasserversorgung Nettoausgaben Nettoeinnahmen Wasserversorgung Nettoausgaben Nettoeinnahmen Wasserwerk [Gemeindebetrieb] Nettoausgaben Nettoeinnahmen
Abwasserbeseitigung Nettoausgaben Nettoeinnahmen Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb] Nettoausgaben Nettoeinnahmen Abwasserleitung zum Laubberg GV 12.11.10
Budget 2014 Einnahmen
Ausgaben
Rechnung 2012 Einnahmen
10'000
299'687.80
55'891.40 243'796.40
5'000
49'435.80
15'066.00 34'369.80
5'000
49'435.80
15'066.00 34'369.80
5'000
49'435.80
15'066.00 34'369.80
10'000
5'000
5'000
5'000
Sanierung + Modernisierung Wasserversorgung GV 27.11.09 Fr. 80'000.00 Anbindung an Steuerung WV Bad Zurzach GV 27.11.09 Fr. 236'000.00 Generelles Wasserversrogungsprojekt GWP GV 17.06.11 Fr. 31'000.00 Investitionsbeiträge vom Kanton an GWP Anschlussgebühren Abwasserbeseitigung Nettoausgaben Nettoeinnahmen
EINWOHNERGEMEINDE RIETHEIM Datum 01.10.2013 / Seite 31
10'704.80
10'100.00
28'631.00
3'389.00 11'677.00
5'000 5'000
177'696.60
40'825.40 136'871.20
5'000
177'696.60
40'825.40 136'871.20
5'000
177'696.60
40'825.40 136'871.20
5'000
5'000
5'000 14'096.60
Finanzdienste Bad Zurzach
INVESTITIONSRECHNUNG
b) Investitionsrechnung Ausgaben
5620.00
5620.01
6370.00 76
Fr. 25'000.00 Beitrag an ARA: Regenbecken/PW Rietheim GV 19.06.09 Fr. 149'840.00 Beitrag an ARA: Energieoptimierung GV 17.06.11 Fr. 133'000.00 Anschlussgebühren
Budget 2014 Einnahmen
EINWOHNERGEMEINDE RIETHEIM Datum 01.10.2013 / Seite 32
Ausgaben
52'000.00
111'600.00
5'000
40'825.40
Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoausgaben
15'579.35
Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoausgaben
15'579.35
Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoausgaben
15'579.35
5290.00
Untersuchungen Deponie Sandacker GV 18.11.11 Fr. 33'000.00
15'579.35
77
Übriger Umweltschutz Nettoausgaben
56'976.05
Friedhof und Bestattung Nettoausgaben
56'976.05
Friedhof und Bestattung Nettoausgaben
56'976.05
769
7690
771
7710
5620.00
5620.01
Erweiterung Regionalfriedhof GV 09.12.94 Fr. 22'000.00 Erweiterung Regionalfriedhof GV 22.06.01 Fr. 67'000.00
Rechnung 2012 Einnahmen
15'579.35
15'579.35
15'579.35
56'976.05
56'976.05
56'976.05 214.30
56'761.75
Finanzdienste Bad Zurzach
INVESTITIONSRECHNUNG
b) Investitionsrechnung Ausgaben 8
87
871
8711
5030.00
5030.01
5040.00
6370.00
VOLKSWIRTSCHAFT Nettoausgaben Nettoeinnahmen Brennstoffe und Energie Nettoausgaben Nettoeinnahmen Elektrizität Nettoausgaben Nettoeinnahmen Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb] Nettoausgaben Nettoeinnahmen Verbindungsleitung Bürglen - Laubberg GV 12.11.10 Fr. 485'000.00 Ersatz Trafostation Oberdorf GV 18.11.11 Fr. 95'000.00 Photovoltaikanlage auf dem Turnhallendach GV 16.11.12 Fr. 160'000.00 Anschlussgebühren
EINWOHNERGEMEINDE RIETHEIM Datum 01.10.2013 / Seite 33
Budget 2014 Einnahmen
Ausgaben
Rechnung 2012 Einnahmen
9'000
89'801.40
9'600.00 80'201.40
9'000
89'801.40
9'600.00 80'201.40
9'000
89'801.40
9'600.00 80'201.40
9'000
89'801.40
9'600.00 80'201.40
9'000
9'000
9'000
9'000 11'501.85
78'299.55
9'000
9'600.00
Finanzdienste Bad Zurzach
INVESTITIONSRECHNUNG
b) Investitionsrechnung Ausgaben
Budget 2014 Einnahmen
EINWOHNERGEMEINDE RIETHEIM Datum 01.10.2013 / Seite 34
Ausgaben
Rechnung 2012 Einnahmen
9
FINANZEN UND STEUERN Nettoeinnahmen
19'000 352'000
371'000
65'491.40 374'741.00
440'232.40
99
Nicht aufgeteilte Posten Nettoeinnahmen
19'000 352'000
371'000
65'491.40 374'741.00
440'232.40
999
Abschluss Nettoeinnahmen
19'000 352'000
371'000
65'491.40 374'741.00
440'232.40
9990
Abschluss Nettoeinnahmen
19'000 352'000
371'000
65'491.40 374'741.00
440'232.40
5900.01 5900.02 5900.04 6900.00 6900.01 6900.02 6900.04
Passivierte Einnahmen Wasserwerk Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung Passivierte Einnahmen Elektrizitätswerk Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt Aktivierte Ausgaben Wasserwerk Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung Aktivierte Ausgaben Elektrizitätswerk
Total Investitionsausgaben Total Investitionseinnahmen
5'000 5'000 9'000
15'066.00 40'825.40 9'600.00 371'000
390'000
123'298.60 49'435.80 177'696.60 89'801.40
505'723.80 390'000
505'723.80
Finanzdienste Bad Zurzach
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung Aufwand 0
01
011
0110
ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand
3'350
Legislative und Exekutive Nettoaufwand
1'700
Legislative Nettoaufwand
1'700
Legislative Nettoaufwand
1'700
1'650
Allgemeine Dienste, übrige Nettoaufwand
1'600
Allgemeine Dienste, übrige Nettoaufwand
1'600
3130.00 3612.00
Verbandsbeiträge Verwaltungsentschädigung an EG
100 1'500
029
Verwaltungsliegenschaften, übriges Nettoaufwand
50
Verwaltungsliegenschaften, übriges Nettoaufwand
50
Sachversicherungsprämien Unterstand Rappenschnabel
50
3134.00
1'765.00 1'765.00 1'765.00 1'765.00 1'765.00 1'700
Allgemeine Dienste Nettoaufwand
0290
3'352.40
1'700
02
Rechnung 2012 Ertrag
3'352.40
1'700
Drucksachen, Publikationen Lebensmittel Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. Reisekosten und Spesen
0220
Aufwand
3'350
3102.00 3105.00 3132.00 3170.00
022
Budget 2014 Ertrag
ORTSBÜRGERGEMEINDE RIETHEIM Datum 01.10.2013 / Seite 35
200 800 200 500
1'765.00 233.00 792.00 200.00 540.00 1'587.40
1'650
1'587.40 1'570.00
1'600
1'570.00 1'570.00
1'600
1'570.00 70.00 1'500.00 17.40
50
17.40 17.40
50
17.40 17.40
Finanzdienste Bad Zurzach
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung
ORTSBÜRGERGEMEINDE RIETHEIM Datum 01.10.2013 / Seite 36
Aufwand
Budget 2014 Ertrag
Aufwand
115'850
115'850
108'299.92
Rechnung 2012 Ertrag
8
VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand
81
Landwirtschaft Nettoaufwand
800
Strukturverbesserungen Nettoaufwand
800
Strukturverbesserungen Nettoaufwand
800
3632.00
Flächenbeiträge
800
82
Forstwirtschaft Nettoertrag
115'050 800
115'850
107'542.72
107'542.72
820
Forstwirtschaft Nettoertrag
115'050 800
115'850
107'542.72
107'542.72
8201
Waldwirtschaft Nettoaufwand
112'350
86'000 26'350
104'358.52
84'954.02 19'404.50
3010.00 3050.00 3053.00 3101.00 3130.00 3130.01 3132.00 3134.00 3141.00 3151.00
Löhne AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Unfallversicherungen Betriebs-, Verbrauchsmaterial Dienstleistungen Dritter Beiträge an Waldwirtschaftsverband Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. Sachversicherungsprämien Unterhalt Strassen / Verkehrswege Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Mieten, Benützungskosten Anlagen Traktorstunden Forstamt Klingnau Waldarbeitstag Skonti auf Holzverkäufen Verwaltungsentschädigung an EG Forstverwaltung Klingnau Flächenbeiträge an EG Verkauf Nadel-Stammholz
812
8120
3161.00 3161.01 3171.00 3499.00 3612.00 3612.01 3632.00 4250.00
107'542.72 757.20
757.20 800
757.20 757.20
800
757.20 757.20
800
757.20 757.20
4'500 400 400 2'500 30'000 1'500 300 150 4'000
4'792.10 710.75 275.25 1'884.90 29'981.55 1'192.35 326.15 120.35 3'534.30
3'500 1'500 300 1'000 5'000 54'000 3'300
3'782.45 1'458.00 215.00 1'021.27 5'000.00 46'775.10 3'289.00 35'000
27'071.88
Finanzdienste Bad Zurzach
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung Aufwand 4250.01 4250.02 4250.03 4250.04 4250.05 4260.00 4910.00 4910.02
Verkauf Laub-Stammholz Verkauf Nadel-Industrieholz Verkauf Laub-Industrieholz Verkauf Brennholz Verkauf Hackschnitzelholz Rückerstattungen Dritter Leistungen Personal Klingnau Aufteilung Soziallasten
8205
Nebenbetrieb Nettoaufwand
2'000
3910.00 4612.00
Leistungen Personal Klingnau Dienstleistungen an EG
2'000
8209
Nichtbetrieb Nettoertrag
3171.00 3511.00 4409.02 4511.00 4612.00 4631.00 9011.00
Waldbegehung mit Bevölkerung Einlagen in Forstreserve Zinsen Forstreserve Entnahmen aus der Forstreserve Beitrag EG Beiträge vom Kanton Aufwandüberschuss, Entnahme aus Forstreserve
Budget 2014 Ertrag
ORTSBÜRGERGEMEINDE RIETHEIM Datum 01.10.2013 / Seite 37
Aufwand
10'000 15'000 10'000 5'000 8'000 1'000 2'000
13'324.96 7'612.48 27'106.60 3'750.00 3'510.60 551.45 1'622.80 403.25 1'622.80
2'000
700 29'150
Rechnung 2012 Ertrag
1'622.80 1'622.80
29'850
700
1'561.40 21'027.30
22'588.70
653.20 908.20 2'500
2'428.70
7'700 12'000 7'650
7'200.00 12'960.00
Finanzdienste Bad Zurzach
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung Aufwand
Budget 2014 Ertrag
ORTSBÜRGERGEMEINDE RIETHEIM Datum 01.10.2013 / Seite 38
Aufwand
Rechnung 2012 Ertrag
9
FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag
47'550 3'350
50'900
51'112.95 4'109.60
55'222.55
96
Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoertrag
37'400 13'500
50'900
19'993.55 35'229.00
55'222.55
961
Zinsen Nettoertrag
2'500 3'400
5'900
2'428.70 2'903.70
5'332.40
9610
Zinsen Nettoertrag
2'500 3'400
5'900
2'428.70 2'903.70
5'332.40
3409.02 4401.00 4420.00
Zinsen Forstreserve Kontokorrentzinsen EG Dividenden
2'500
963
Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoertrag
34'900 10'100
45'000
17'564.85 32'325.30
49'890.15
9630
Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoertrag
34'900 10'100
45'000
17'564.85 32'325.30
49'890.15
3010.00 3050.00 3053.00 3430.40 3431.00 3431.10 3431.30 3439.10 3439.30 3439.40 4430.00 4430.01 4432.00 4439.00
Löhne AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Unfallversicherungen Baulicher Unterhalt Gebäude FV Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV Betriebs-, Verbrauchsmaterial Unterhalt Mobilien Ver- und Entsorgung Sachversicherungsprämien Dienstleistungen Dritter Mietzinse Liegenschaften FV Pachtzinsen Liegenschaften FV Vergütung für Benützungen Liegenschaften FV Übriger Liegenschaftenertrag FV
3'000 300 100 29'000
99
Nicht aufgeteilte Posten Nettoaufwand
10'150
Abschluss Nettoaufwand
10'150
999
2'428.70 5'800 100
5'225.40 107.00
3'311.00 290.70 112.55 2'499.90 9'305.25 72.20 68.85 1'427.25 208.40 268.75
500 1'500 500 29'700 8'300 7'000
29'746.20 10'487.00 9'602.50 54.45 31'119.40
10'150
31'119.40 31'119.40
10'150
31'119.40
Finanzdienste Bad Zurzach
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung Aufwand 9990
9000.00
Abschluss Nettoaufwand
10'150
Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung
10'150
Total Aufwand Total Ertrag Aufwandüberschuss
Budget 2014 Ertrag
ORTSBÜRGERGEMEINDE RIETHEIM Datum 01.10.2013 / Seite 39
Aufwand
Rechnung 2012 Ertrag
31'119.40 10'150
31'119.40 31'119.40
166'750
162'765.27 166'750
162'765.27