Einwohnergemeinde Bad Zurzach. Budget 2016

Einwohnergemeinde Bad Zurzach Budget 2016 1 Erläuterungen zum Rechnungsmodell HRM2 Kontenplan Als Vergleich zu den Werten des Budgets 2016 dienen d...
Author: Mona Kohler
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Einwohnergemeinde Bad Zurzach

Budget 2016

1 Erläuterungen zum Rechnungsmodell HRM2 Kontenplan Als Vergleich zu den Werten des Budgets 2016 dienen die Budgetwerte 2015 und die erste nach HRM2 abgeschlossene Rechnung 2014. Es ist möglich, dass es nochmals einige Verschiebungen in den Konten gegeben hat. Das Gemeindeinspektorat des Kantons Aargau hat im Frühling das Budget 2015 geprüft und erneut Empfehlungen abgegeben. Daher sind die Zahlen nur bedingt vergleichbar. Auswertungen Das Jahresergebnis des Budgets ist im dreistufigen Erfolgsausweis dargestellt. In der ersten Stufe wird das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit ausgewiesen. In der zweiten Stufe resultiert mit dem Ergebnis aus der Finanzierung das operative Ergebnis. Die dritte Stufe beinhaltet den außerordentlichen (nicht planbaren) Aufwand und Ertrag und führt zum Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung. Folgende Erfolgs- und Finanzierungsausweise werden ausgewiesen:     

Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen Wasserwerk Bad Zurzach Abwasserbeseitigung Bad Zurzach Abfallwirtschaft Bad Zurzach Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen

2 Erläuterungen zum Budget 2016 Basierend auf dem Steuerfuss von 115% erwartet der Gemeinderat im Jahr 2016 einen Aufwandüberschuss von 182‘170 Franken (Budget 2015: Aufwandüberschuss 115'000 Franken), der über das Eigenkapital gedeckt werden kann. Der betriebliche Aufwand inkl. Abschreibungen beträgt 21,074 Mio. Franken (Budget 2015: 20,395 Mio. Franken). Die Erhöhung des Aufwandes ist vor allem auf die Erhöhung des Schulgeldes der Kreisschule, den drohenden Defizit des Regibades und Mehrbelastungen der Sozialen Leistungen zurück zu führen. Daher muss trotz Sparbemühungen ein Aufwandüberschuss budgetiert werden. Zusätzlich ist mit Schwankungen bei den Steuereinnahmen zu rechnen. Folgende größere Investitionen sind im Budget vorgesehen: 

Weiterführung Anschluss gemeindeeigener Liegenschaften an den Wärmeverbund

Fr.

137'000



Planung Schulhauserweiterung und –umbau 6/3

Fr.

320'000



Projektierung Sanierung Schulhaus Langwies

Fr.

20‘000



Sanierung und Ersatz Beleuchtung Museum Höfli

Fr.

150‘000



Vorprojektplanung Regibad

Fr.

60‘000



Landbereinigung Höfli-Areal

Fr.

200'000



Projektierung Mantelnutzung Alters- und Pflegezentrum

Fr.

375'000



Vorprojekt Sanierung und Gestaltung Innerortsverkehrswege

Fr.

200'000



Lärmschutzmassnahmen entlang Kantonsstrasse

Fr.

46‘000



Ausbau Kantonsstrasse K131

Fr.

100'000



Knoten Ost und West Belagssanierung und Kreiselgestaltung

Fr. 1'300'000



Beitrag Fleckenumfahrung

Fr.

460'000



Erneuerung Rietheimerstrasse

Fr.

275'000



Erneuerung Strassenbeleuchtung, Knoten Ost und West

Fr

145‘000



Ersatz Kommunal-Fahrzeug

Fr.

120‘000



Revision Bau- und Nutzungsplanung

Fr.

70'000

Total

Fr. 3'978'000

Die planmäßigen Abschreibungen werden mit 1,230 Mio. Franken (Vorjahr: 1,172 Mio.) budgetiert. Wiederum darf eine Entnahme aus der Aufwertungsreserve in der Höhe von Fr. 157‘000 gemacht werden. Die mutmaßliche Nettoschuld Ende 2016 beträgt 11,744 Mio. Franken (Ende 2014: 11,546 Mio. Franken).

3 Erläuterungen zu den einzelnen Abteilungen 0 Allgemeine Verwaltung 

Neue Gemeindehomepage inkl. wiederkehrende Kosten.



Im 2016 finden wiederum Grossratswahlen statt.



Budgetierung folgender Weiterbildungen: CAS „Öffentliches Gemeinwesen Stufe I“ und CAS „Öffentliches Gemeinwesen Stufe III – Management“. Die Gesamtkosten für die Abteilung Steuern nehmen aufgrund der Erhöhung des Stellenplans auf 300% zu. Im laufenden Jahr wurden die Verwaltungsentschädigungen überprüft und neu berechnet. Daher wird der Beitrag an die Abteilung Finanzdienste tiefer ausfallen, da die Verteilung nun korrekt ist. Ersatz des in die Jahre gekommenen Einzahlungsscheinlesers „Giromat“. Es ist geplant, die Datenverwaltung zu optimieren. Dafür muss eine entsprechende Software angeschafft werden. Jährlicher Fullservice des neuen IT-Konzepts. Umrüstung Arbeitsplätze auf höhenverstellbare Bürotische.

     

1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit und Verteidigung   



Der Einsatz des externen Sicherheitsdienstes in Bad Zurzach wurde zwar reduziert, damit aber bei einer Verschlechterung der Lage gehandelt werden könnte, werden Fr. 8‘000 im Budget belassen. Der Anstieg bei den Lohnkosten des Regionalen Betreibungsamtes ist auf die Aufstockung anfangs 2015 zurück zu führen. Beim Feuerwehrlokal soll ein Kundenschalter errichtet werden, damit die Leute nicht in wichtige Besprechungen platzen und allenfalls Informationen hören, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Z.B. Details über einen Einsatz bei einem schweren Verkehrsunfall etc. Im Gebäude der Schiessanlage Grütt dringt Wasser ein. Leider ist die Ursache dafür noch unklar. Für die Behebung wurden Fr. 7‘500 ins Budget aufgenommen.

2 Bildung 

Das Budget für Schul- und Spielmaterial des Kindergartens nimmt aufgrund der Anzahl Kinder zu.



Ebenfalls erhöht sich der Besoldungsanteil des Kindergartens. Neu wird der zusätzlich gesprochene Schulleitungsaufwand separat ausgewiesen.



Die Primarschule plant den Ersatz 12 alter mobiler Macbooks sowie die Neuanschaffung von einem Klassensatz iPads.



Für die Förderung unserer Kreisschule Rheintal-Studenland wurden Fr. 50‘000 ins Budget eingestellt.



Das Schulgeld an die Kreisschule nimmt vor allem wegen der Änderung bei der Mietzinsberechnung, bei welcher die Standortgemeinden entlastet werden, stark zu.



Der Aufwand für die Heizkosten des neuen Wärmeverbundes wird erstmals budgetiert.



In der 3-fach Turnhalle Tiergarten ist der Ersatz der Akkustikanlage geplant.



Für die Zusammenlegung des Kinderhortes Cheschtenebaum und des Schülerhortes Mikado wurden Fr. 50‘000 ins Budget aufgenommen.



Leider nimmt die Anzahl Kinder, welche an Sonderschulen wechseln müssen, immer mehr zu. Somit steigen auch die Kosten für die Gemeinden.



Hingegen prognostizieren diverse Berufsschulen eine Reduzierung ihrer Schulgelder, was wiederum erfreulich ist.

3 Kultur, Sport und Freizeit 

Die Vereinsbeiträge wurden im laufenden Jahr auf ihre Höhe und Notwendigkeit überprüft und es wurden entsprechende Kürzungen bei diversen Vereinen vorgenommen. Zusätzlich werden die Beiträge ab 2016 über ein Konto verbucht.



Der Aufwand für die Heizkosten des neuen Wärmeverbundes wird erstmals budgetiert.



Geplant sind zusätzliche Funkmikrofonstrecken für das Gemeindezentrum und Malerarbeiten im Gemeindesaal.



Es sind diverse Ersatzbeschaffungen vorgesehen, z.B. ein Stiga Aufsitzmäher.



Es soll ein neuer Kletterbaum sowie ein Spielhaus auf dem Spielplatz Kurpark errichtet werden.



Aufgrund einer neuen Leistungsvereinbarung mit dem Sport Club Bad Zurzach für den Unterhalt des Sportplatzes Barz wird der Betrag in der Höhe von Fr. 28‘500 budgetiert. Dafür fällt sämtlicher Unterhalt weg.



Da das Eigenkapital des Regibades bereits wieder aufgebraucht ist, muss das Defizit wieder vollumfänglich durch die Gemeinde Bad Zurzach übernommen werden.



Bei den Feuerstellen sollen die nötigen Unterhaltsarbeiten durchgeführt werden.



Die Gemeinde unterhaltet die Parkplatzparzelle des Thermalbades für einen Pauschalbeitrag von Fr. 3‘400.

4 Gesundheit 

Mit der Teilrevision des Spitalgesetzes wurde 2011 beschlossen, die Pflicht der Gemeinden zur Mitfinanzierung der Spitalkosten per Ende 2013 aufzuheben. Die Kompensation der Lastenverschiebung bei der Spitalfinanzierung erfolgt über einen Zuschlag bei den Beiträgen der Gemeinden an den Personalaufwand der Volksschule (siehe Mehraufwand Abteilung 2 Bildung). Zusätzlich leisten jene Gemeinden Ausgleichsabgaben, welche bei der Spitalfinanzierung stärker entlastet werden als sie bei den Beiträgen an den Personalaufwand der Volksschule belastet werden. Umgekehrt erhalten jene Gemeinden Ausgleichsbeiträge, welche weniger stark entlastet als belastet werden (siehe Mehraufwand Abteilung 9 Finanzen, Funktion 9300).



Der Beitrag pro Einwohner an die Spitex Bad Zurzach beträgt neu Fr. 46.00.

5 Soziale Sicherheit 

Die Budgetierung bei der Sozialhilfe basiert auf den aktuellen Klientenzahlen. Je nach Entwicklung der Wirtschaftslage muss bei einer Zunahme von ausgesteuerten Arbeitslosen mit steigenden Kosten im Sozialbereich gerechnet werden.



Überbrückungsrenten werden gemäß Personalreglement entrichtet.



Bei den Alimentenbevorschussungen basiert das Budget auf den aktuellen Fällen.



Für die Erarbeitung eines Jugendleitbildes wurden Fr. 10‘000 ins Budget aufgenommen.



Im Asylwesen ist aufgrund der aktuellen Lage mit einem Anstieg der Kosten zu rechnen.



Der Beitrag an den Kanton für die Restkosten für Sonderschulen, Heime und Werkstätte nimmt wiederum zu.

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 

Für das kommende Jahr stehen Unterhaltsarbeiten in der Höhe von Fr. 152‘500 für die Gemeindestrassen an.



Die Preise für den Ankauf der SBB-Tageskarten nehmen erneut zu.

7 Umweltschutz und Raumordnung 

Alle Kontokorrente der Spezialfinanzierungen werden mit 1 % verzinst.



Die enorme Erhöhung der Grundwasser-Konzessionsgebühr ist wie folgt zu erklären. Der Grosse Rat des Kantons Aargau hat am 25. November 2014 beschlossen, dass die Reduktion der Nutzungsgebühr von 50% gemäß §18 des WnD für Zweckverbände, Gemeinden und andere Körperschaften des öffentlichen Rechts sowie gemeinnützige und staatliche Anstalten per 1. Januar 2015 wegfällt. Dies hat zur Folge, dass die Reduktion auf den festen Teil der Nutzungsgebühr bereits mit der Rechnung 2015 nicht mehr gewährt werden kann. In der Rechnung 2016 wird dann auch die Reduktion auf den verbrauchsabhängigen Teil der Nutzungsgebühr wegfallen. Für Private und privatwirtschaftliche Organisationen ändert sich nichts.



Das Wasserwerk schließt mit einem kleinen Aufwandüberschuss von Fr. 2'900 ab. Folgende größere Investitionen sind im Budget vorgesehen:





Erneuerung Wasserleitung Rietheimerstrasse

Fr.

240‘000



Knoten Ost und West Ersatz Wasserleitungen

Fr.

215‘000



Wasserleitungserneuerungen (Rahmenkredit)

Fr.

500‘000

Total

Fr.

955'000

Die Abwasserbeseitigung schließt mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 61'800 ab. Folgende größere Investition ist im Budget vorgesehen: 

Beitrag Kapazitätssteigerung ARA

Fr. 6‘360‘000



Die Abfallwirtschaft schließt mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 7'500 ab. Es sind keine Investitionen geplant.



Für die Aufhebung von Gräber auf dem Regionalfriedhof wurden Fr. 10‘000 ins Budget aufgenommen. Ebenfalls soll ein neues Gemeinschaftsgrab geplant werden, dies wird aber über den Fonds bezahlt.



Für die übergeordnete Freiraumgestaltung wurden Fr. 25‘000 ins Budget aufgenommen.

8 Volkswirtschaft 

Es wird eine Neuauflage des Projektes „Wege durch Bad Zurzach“ geplant.



Unterstützung von Fr. 4‘000 für das Projekt „Fleckengeschichten“.



Die Ideen der Arbeitsgruppe Standortmarketing, welche im Jahr 2015 einberufen wurde, sollen umgesetzt werden.



Der Beitrag an die Bad Zurzach Tourismus AG wird gekürzt.

9 Finanzen und Steuern 

Infolge eigener Steuerprognose wurde das Budget der Quellensteuern erhöht.



Gemäß Berechnungen des Kantons muss die Gemeinde Bad Zurzach im nächsten Jahr Fr. 92'000 in den Finanz- und Lastenausgleich bezahlen (Budget 2015: Fr. 98'000).



Im Zusammenhang mit dem Ausgleich zwischen Pflege- und Spitalkostenfinanzierung muss die Gemeinde einen Ausgleichsbeitrag an den Kanton bezahlen. Dieser sinkt von Fr. 175'600 auf neu Fr. 150'500 (siehe Erläuterungen unter Abteilung 4).



Der Kontokorrentverkehr mit anderen Rechnungskreisen wird mit einem Zins von 1 % budgetiert.



Die Gesamtrechnung schließt voraussichtlich mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 182‘170 ab. Dieser kann über das vorhandene Eigenkapital gedeckt werden.

Antrag Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung, das Budget 2016 mit einem Steuerfuss von 115% zu genehmigen. Bad Zurzach, 14. September 2015

GEMEINDERAT BAD ZURZACH Der Gemeindeammann: Reto S. Fuchs

Der Gemeindeschreiber: Daniel Baumgartner

Inhaltsverzeichnis

Erfolgs- und Finanzierungsausweis ohne Spezialfinanzierungen

1–2

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Wasserwerk

3–4

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Abwasserbeseitigung

5–6

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Abfallwirtschaft

7–8

Erfolgs- und Finanzierungsausweis Total

9 – 10

Kennzahlenauswertung Zusammenzug Erfolgsrechnung

11

Erfolgsrechnung

12 – 48

Zusammenzug Artengliederung Erfolgsrechnung

49

Artengliederung Erfolgsrechnung

50 – 56

Zusammenzug Investitionsrechnung

57

Investitionsrechnung

58 – 61

Zusammenzug Artengliederung Investitionsrechnung

62

Artengliederung Investitionsrechnung

63

Kreditkontrolle

64 – 66

Finanzdienste Bad Zurzach

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH ohne Spezialfinanzierung DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS Datum 18.09.2015 / Seite 1 Budget 2016

Budget 2015

Rechnung 2014

Betrieblicher Aufwand Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand Durchlaufende Beiträge

21'074'580 5'684'610 2'904'450 1'123'600

20'395'200 5'532'000 2'797'400 1'050'600

22'321'833.64 5'371'434.60 5'233'282.70 1'044'325.80

11'361'920

11'015'200

10'672'790.54

Betrieblicher Ertrag Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag Durchlaufende Beiträge Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit

19'153'310 12'934'000 100'000 2'552'670 20'000 14'500 3'532'140

18'750'600 12'502'350 160'000 2'667'250 20'000 10'000 3'391'000

21'771'279.95 16'013'298.43 57'400.00 2'139'464.74 11'671.00 1'081.60 3'548'364.18

-1'921'270

-1'644'600

-550'553.69

486'800 2'068'900 1'582'100

456'600 1'766'200 1'309'600

492'978.26 1'878'954.32 1'385'976.06

-339'170

-335'000

835'422.37

157'000 157'000

220'000 220'000

900'000.00 70'000.00 -830'000.00

-182'170

-115'000

5'422.37

ERFOLGSRECHNUNG

30 31 33 35 36 37

40 41 42 43 45 46 47

34 44

Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis

38 48

Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Finanzdienste Bad Zurzach

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH ohne Spezialfinanzierung FINANZIERUNGSAUSWEIS Datum 18.09.2015 / Seite 2 Budget 2016

Budget 2015

Rechnung 2014

3'978'000 1'407'000

7'615'000 2'439'000

2'939'296.45 1'601'027.90

665'000

1'450'000

195'430.35

1'906'000

3'726'000

1'142'838.20

5'000

37'300

100'079.00

5'000

32'300 5'000

95'079.00 5'000.00

-3'973'000

-7'577'700

-2'839'217.45

876'430

990'000

1'958'587.07

-3'096'570

-6'587'700

-880'630.38

INVESTITIONSRECHNUNG

50 51 52 54 55 56 58

60 61 62 63 64 65 66 68

Investitionsausgaben Sachanlagen Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionen Investitionseinnahmen Abgang von Sachanlagen Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter Abgang von immateriellen Anlagen Investitionsbeiträge Rückzahlung von Darlehen Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien Rückzahlung von Investitionsbeiträgen Ausserordentliche Investitionseinnahmen Ergebnis Investitionsrechnung Selbstfinanzierung Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

Finanzdienste Bad Zurzach

DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 18.09.2015 / Seite 9

Budget 2016

Budget 2015

Rechnung 2014

Betrieblicher Aufwand Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand Durchlaufende Beiträge

23'212'180 5'698'860 3'680'000 1'345'500

22'304'300 5'545'700 3'466'800 1'240'300

24'387'868.83 5'382'313.10 5'908'078.22 1'234'053.15

12'487'820

12'051'500

11'863'424.36

Betrieblicher Ertrag Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag Durchlaufende Beiträge Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit

21'200'310 12'934'000 100'000 4'535'470 20'000 14'500 3'596'340

20'797'350 12'502'350 160'000 4'662'600 20'000 10'000 3'442'400

23'855'000.55 16'013'298.43 57'400.00 4'171'385.34 11'671.00 1'081.60 3'600'164.18

-2'011'870

-1'506'950

-532'868.28

500'900 2'072'000 1'571'100

470'200 1'770'400 1'300'200

510'037.66 1'885'905.52 1'375'867.86

-440'770

-206'750

842'999.58

325'000 325'000

388'000 388'000

900'000.00 238'000.00 -662'000.00

-115'770

181'250

180'999.58

ERFOLGSRECHNUNG

30 31 33 35 36 37

40 41 42 43 45 46 47

34 44

Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis

38 48

Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)

Finanzdienste Bad Zurzach

FINANZIERUNGSAUSWEIS

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 18.09.2015 / Seite 10

Budget 2016

Budget 2015

Rechnung 2014

11'293'000 2'362'000

8'608'000 3'432'000

3'361'519.28 1'954'758.80

665'000

1'450'000

195'430.35

8'266'000

3'726'000

1'211'330.13

55'000

87'300

301'042.20

50'000 5'000

82'300 5'000

296'042.20 5'000.00

-11'238'000

-8'520'700

-3'060'477.08

1'107'730

1'427'450

2'257'989.83

-10'130'270

-7'093'250

-802'487.25

INVESTITIONSRECHNUNG

50 51 52 54 55 56 58

60 61 62 63 64 65 66 68

Investitionsausgaben Sachanlagen Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionen Investitionseinnahmen Abgang von Sachanlagen Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter Abgang von immateriellen Anlagen Investitionsbeiträge Rückzahlung von Darlehen Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien Rückzahlung von Investitionsbeiträgen Ausserordentliche Investitionseinnahmen Ergebnis Investitionsrechnung Selbstfinanzierung Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

Kennzahlenauswertung Budget Gemeinde Rechnungsjahr Steuerfuss

Bad Zurzach 2016 115%

Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen A B C D E

Einwohnerzahl per 31.12. Laufender Ertrag Operativer Aufwand Vorjahr Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich Nettozinsaufwand

4118 21'379'210.00 20'851'800.00 12'691'500.00 266'800.00

F G H I J

Nettoinvestitionen Nettoschuld I Relevantes Eigenkapital Selbstfinanzierung Abschreibungen

3'973'000.00 11'743'644.81 35'780'478.13 876'430.00 1'230'100.00

1 Nettoschuld I pro Einwohner

G : A

2851.78

2 Nettoverschuldungsquotient

(G : D) x 100

92.53%

3 Zinsbelastungsanteil

(E : B) x 100

1.25%

4 Eigenkapitaldeckungsgrad

(H : C) x 100

171.59%

5 Selbstfinanzierungsgrad

(I : F) x 100

22.06%

6 Selbstfinanzierungsanteil

(I : B) x 100

4.10%

7 Kapitaldienstanteil

((E + J) : B) x 100

7.00%

Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen A B C D E

Einwohnerzahl per 31.12. Laufender Ertrag Operativer Aufwand Vorjahr Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich Nettozinsaufwand

4118 23'597'310.00 22'774'500.00 12'691'500.00 277'800.00

F G H I J

Nettoinvestitionen Nettoschuld I Relevantes Eigenkapital Selbstfinanzierung Abschreibungen

11'238'000.00 19'878'634.80 46'854'914.28 1'107'730.00 1'563'000.00

1 Nettoschuld I pro Einwohner

G : A

2 Nettoverschuldungsquotient

(G : D) x 100

156.63%

3 Zinsbelastungsanteil

(E : B) x 100

1.18%

4 Eigenkapitaldeckungsgrad

(H : C) x 100

205.73%

5 Selbstfinanzierungsgrad

(I : F) x 100

9.86%

6 Selbstfinanzierungsanteil

(I : B) x 100

4.69%

7 Kapitaldienstanteil

((E + J) : B) x 100

7.80%

Stand: V1 / 12.05.2014

4827.25

Finanzdienste Bad Zurzach

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 11

ERFOLGSRECHNUNG

a) Zusammenzug Aufwand

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

Budget 2015 Ertrag

Rechnung 2014 Aufwand Ertrag

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand

3'245'560

1'516'520 1'729'040

3'324'100

1'530'300 1'793'800

3'261'832.50

1'597'561.08 1'664'271.42

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoaufwand

3'030'940

1'917'990

2'958'250

1'831'200

2'946'761.22

1'972'185.53

2

BILDUNG Nettoaufwand

6'322'760

2'158'860 4'163'900

6'000'700

1'793'150 4'207'550

6'028'656.47

1'869'866.45 4'158'790.02

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoaufwand

1'257'990

51'400 1'206'590

1'083'600

56'100 1'027'500

1'126'316.81

62'770.65 1'063'546.16

4

GESUNDHEIT Nettoaufwand

1'081'500

91'000 990'500

764'550

600 763'950

1'721'584.70

976.95 1'720'607.75

5

SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand

3'644'740

1'758'700 1'886'040

3'816'200

1'822'800 1'993'400

3'283'649.01

1'249'858.14 2'033'790.87

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoaufwand

1'267'300

154'400

1'224'200

141'500

1'116'803.40

74'647.32

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand

2'701'640

7

8

VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand

9

1'112'950

1'127'050

1'112'900 2'439'440

1'082'700 2'610'400

262'200

2'403'150

1'042'156.08 5'107'977.70

207'250

397'050

120'200 276'850

416'150

174'300 241'850

FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag

2'602'300 12'740'970

15'343'270

2'502'150 12'445'050

14'947'200

Total Aufwand Total Ertrag

25'551'780

24'700'300 25'551'780

974'575.69

2'471'391.30 2'636'586.40

396'887.62

79'818.19 317'069.43

2'597'080.23 18'208'474.05 15'611'393.82

27'587'549.66 24'700'300

27'587'549.66

Finanzdienste Bad Zurzach

b) Erfolgsrechnung Aufwand 0

ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand

01

Legislative und Exekutive Nettoaufwand

011

0110

3'245'560

1'516'520 1'729'040

Aufwand 3'324'100

51'400

Legislative

51'400

012

Exekutive Nettoaufwand

233'050

Exekutive

233'050

Nettoaufwand

51'959.90

51'959.90 51'959.90

7'000 5'000

4'412.50 11'840.00

13'000 20'000 1'000 500 1'500

14'380.55 18'695.55 1'000.00 223.30 1'408.00

235'250

245'134.45 235'250

235'250 233'050

166'650

51'959.90

48'000

233'050

245'134.45 245'134.45

235'250

10'000

168'100 4'000 10'000

500 500 3'000 750 10'000

1'000 200 3'000 500 5'000

14'950 1'000 1'300 5'000 18'900 500

18'000 750 800 8'500 15'100 300

1'597'561.08 1'664'271.42

297'094.35

48'000 48'000

7'500 5'000 100 13'000 22'800 1'000 500 1'500

3'261'832.50

297'094.35

48'000

51'400

Wahlbüro Finanzkommission Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Dienstleistungen Dritter, Versandkosten Schweiz. Gemeindeverband Reisekosten und Spesen Interne Verrechnungen (Benützungsgebühren)

1'530'300 1'793'800

Rechnung 2014 Aufwand Ertrag

283'250

51'400

3000.00 3000.01 3101.00 3102.00 3130.00 3130.01 3170.00 3920.00

Budget 2015 Ertrag

283'250 284'450

Legislative Nettoaufwand

3000.00 Besoldung Gemeinderat 3000.01 Sitzungsgelder, Kommissionen 3000.05 Ausserordentlicher Aufwand Gemeinderat 3090.00 Aus- und Weiterbildung 3102.00 Drucksachen, Puplikationen 3130.00 Dienstleistungen Dritter 3130.01 Gemeindeammänner-Vereinigung 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 3132.05 Honorar externe Verwaltungsleitung 3170.00 Reisekosten und Spesen 3170.01 Zuzügeraktionen 3170.02 Jungbürgerfeier 3170.03 Repräsentationskosten 3910.02 Anteil Soziallasten 3920.00 Interne Verrechnungen (Benützungsgebühren)

Budget 2016 Ertrag

284'450

Nettoaufwand

0120

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 12

ERFOLGSRECHNUNG

245'134.45 153'499.50 8'780.00

622.40 750.00 1'862.35 33'048.00 14'328.45 926.85 14'589.00 14'500.40 2'227.50

02

Allgemeine Dienste Nettoaufwand

2'961'110

1'516'520 1'444'590

3'040'850

1'530'300 1'510'550

2'964'738.15

1'597'561.08 1'367'177.07

021

Finanz- und Steuerverwaltung Nettoaufwand

1'572'330

903'020 669'310

1'512'800

843'700 669'100

1'654'487.51

919'929.23 734'558.28

0210

Abteilung Finanzen und Steuern

669'310

Nettoaufwand

669'100 669'310

3612.00 Beitrag Abt. Finanzdienste 3612.01 Beitrag Abt. Steuern

326'430 342'880

0216 Regionale Abteilung Finanzen 3000.00 Sitzungsgelder 3010.00 Löhne des hauptamtlichen Verwaltungspersonals

508'220 365'300

734'558.28 669'100

395'200 273'900 508'220

528'300 500 351'000

734'558.28 425'572.25 308'986.03

528'300

564'149.45 417'948.70

564'149.45

Finanzdienste Bad Zurzach

b) Erfolgsrechnung Aufwand 3010.09 KTG, EO, MSE (Aufwandminderungskonto) 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3091.00 Personalwerbung 3099.00 Übriger Personalaufwand 3100.00 Büromaterial 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3110.00 Büromöbel und -geräte 3113.00 Hardware 3118.00 Software 3130.00 Versandkosten, Telefon- und Leitungsgebühren, übrige Dienstleistungen 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 3150.00 Unterhalt Büromöbel 3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 3158.00 Unterhalt Software 3162.00 Operatives Leasing, Benützungsgebühren 3170.00 Reisekosten und Spesen 3910.02 Anteil Soziallasten 3920.00 Raumentschädigung an Einwohnergemeinde 3930.00 Interne Verrechnungen (Reinigungskosten) 4612.00 Kostenanteil Bad Zurzach 4612.01 Kostenanteil Rietheim 4612.02 Verwaltungsentschädigungen von Gemeindeverbänden 4612.03 Verwaltungsentschädigungen Spezialfinanzierungen 4930.00 Verwaltungsentschädigungen Gemeindeverträge

13'300

300 500 200

200 500 200 13'100

4'750.25 6'271.10

19'200 200

95.00 600 12'000

10'187.85

500 71'600 27'400

500 67'600 31'500

481.00 83'876.40 31'500.00

4'000

5'500

5'500.00

12'000 4'320

326'430 57'690 50'200

395'200 72'100 61'000

425'572.25 77'587.20 60'990.00

39'300 34'600

Löhne des Verwaltungspersonals Aus- und Weiterbildung des Personals Personalwerbung Übriger Personalaufwand Büromaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Büromöbel und -geräte Software Versandkosten, Telefon-+Leitungsgebühren, übrige Dienstleistungen Unterhalt Büromöbel Informatik-Unterhalt (Hardware) Unterhalt Software Operatives Leasing, Benützungsgebühren Entschädigung für Service-Lösung Steuerbezug Anteil Soziallasten Raumentschädigung an Einwohnergemeinde Interne Verrechnungen (Reinigungskosten) Rückerstattungen Kostenanteil Bad Zurzach Kostenanteil Rietheim

253'220 1'000 20'000 200 200 200 500

4260.00 4612.00 4612.01

Rechnung 2014 Aufwand Ertrag

1'828.00 2'559.25 220.00 739.95 499.00

7'000 5'600

6'300

3010.00 3090.00 3091.00 3099.00 3100.00 3102.00 3103.00 3110.00 3118.00 3130.00

3930.00

Budget 2015 Ertrag

1'500

394'800

3910.02 3920.00

Aufwand

14'100

Regionale Abteilung Steuern

3611.00

Budget 2016 Ertrag

-2'307.05

0217

3150.00 3153.00 3158.00 3162.00

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 13

ERFOLGSRECHNUNG

394'800

315'400

315'400

195'000 400 5'000 200 100 800 400 500 20'800 12'000

12'000

500

355'779.78 220'926.30 570.00 45'610.65 200.00 179.60 58.80 360.00

11'023.90

1'980

3'900 500 500 1'700

69.65 1'655.43

21'600

500

503.85

49'600 28'800

37'600 31'500

39'121.60 31'500.00

5'000

4'000

4'000.00

342'880 51'920

355'779.78

273'900 41'500

10.00 308'986.03 46'783.75

Finanzdienste Bad Zurzach

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 14

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung Aufwand

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

Budget 2015 Ertrag

Rechnung 2014 Aufwand Ertrag

022

Allgemeine Dienste, übrige Nettoaufwand

1'034'380

204'400 829'980

1'159'500

264'900 894'600

972'686.77

284'396.60 688'290.17

0220

Allgemeine Dienste, übrige

1'034'380

204'400

1'159'500

264'900

972'686.77

284'396.60

Nettoaufwand 3000.00 3010.00 3010.01 3010.05 3010.09 3090.00 3091.00 3099.00 3100.00 3102.00 3102.01 3103.00 3113.00 3118.01 3130.00

3130.01 3130.02 3130.03 3132.00 3134.00 3150.00 3153.00 3158.00 3162.00 3170.00 3199.00 3611.00 3660.10

3910.02 3920.00 4210.00 4210.01 4260.00 4260.01 4260.02 4270.00 4611.00 4612.00 4612.01 4612.02 4612.03 4612.04 4612.05 4930.01 4930.02

Sitzungsgelder, Steuerkommission Löhne Kanzlei Löhne Lernende Löhne Bau, Planung, Umwelt KTG, EO, MSE (Aufwandminderungskonto) Aus- und Weiterbildung des Personals Personalwerbung Übriger Personalaufwand Büromaterial Drucksachen, Publikationen Inserate für Baugesuche Fachliteratur, Zeitschriften Hardware Optimierung elektr. Datenverwaltung Versandkosten, Telefon- und Leitungsgebühren, übrige Dienstleistungen Betreibungs- und Gerichtskosten Aufwand für Baugesuche Dienstleistungen Internet Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Sachversicherungsprämien Unterhalt Büromöbel und -geräte Informatik-Unterhalt (Hardware) Unterhalt Software Operatives Leasing, Benützungsgebühren Reisekosten und Spesen Übriger Betriebsaufwand Entschädigung für Service-Lösung Steuerbezug Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an den Kanton und Konkordate Anteil Soziallasten Interne Verrechnungen (Benützungsgebühren) Kanzleigebühren Baubewilligungsgebühren Rückerstattungen Dritter Rückerstattungen Betreibungs- und Gerichtskosten Rückerstattungen für Aufwand Baugesuche Bussen Entschädigungen vom Kanton Bezugsentschädigung von Kirchgemeinden Verwaltungsentschädigungen Spezialfinanzierungen Verwaltungsentschädigungen andere Rechnungskreise Baugesuchsprüfungen Rietheim Inventarisation Rietheim Stellvertretungen Rietheim Interne Verrechnungen Abt. Finanzdienste Interne Verrechnungen Abt. Steuern

829'980

894'600

688'290.17

2'000 260'000 75'400 327'200

3'300 261'400 77'000 337'000

1'464.00 235'339.65 74'903.20 267'764.25 -8'454.95

1'000

14'900

1'500 14'000 4'500 5'000 1'000

1'500 15'500 6'500 4'800 1'200

15'357.35 4'802.40 1'833.05 13'212.35 1'200.80 4'863.85 879.50 745.20

45'000 24'200

24'200

22'602.76

18'000 2'500 6'380 15'000

21'000 2'500 9'000 15'000

17'072.60 28'898.15 11'549.30 81'282.20

7'500 500 12'200 9'500 9'840

7'800 500 8'000 15'200 11'500

7'300.20 160.00 6'780.20 14'912.85 10'048.28

1'500

1'500

65'960

46'000

1'013.00 6.13 48'210.80

152'200

123'700 1'000

122'000

108'041.65 898.00

10'000 30'000 1'500 15'000

10'000 30'000 1'500 22'000

8'623.70 35'848.40 2'532.65 13'971.00

2'500

2'000

27'392.40

15'000 300 50'000

15'000 300 60'000

12'208.00 315.50 49'543.45

30'000

72'000

72'000.00

27'500

3'400

8'106.35

1'500

1'500 700 5'500

669.15 5'500.00

4'000

4'000.00

4'686.00

Finanzdienste Bad Zurzach

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 15

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung Aufwand 4930.03 Verwaltungsentschädigungen Gemeindeverträge

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

21'100

Budget 2015 Ertrag

Rechnung 2014 Aufwand Ertrag

37'000

39'000.00

029

Verwaltungsliegenschaften, übriges Nettoertrag

354'400 54'700

409'100

368'550 53'150

421'700

337'563.87 55'671.38

393'235.25

0290

Verwaltungsliegenschaften, übriges

354'400

409'100

368'550

421'700

337'563.87

393'235.25

3010.00 3010.01 3101.00 3110.00 3111.00 3120.00 3120.01 3120.02 3130.00 3130.01 3134.00 3144.00 3150.00 3151.00 3300.40 3300.60 3910.00 3910.02 4240.00 4260.00 4470.00 4470.01 4470.02 4470.03 4470.05 4472.00 4920.00 4920.01 4920.02 4930.00 4930.01

Nettoertrag

54'700

53'150

55'671.38

Löhne hauptamtliches Personal Löhne nebenamtliches Personal Betriebs- und Verbrauchsmaterial Büromöbel und -geräte Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Wasser, Strom, Abfall Heizöl Aufwand Holzschnitzelheizung Dienstleistungen Dritter Nachführung Gemeindearchiv Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten Unterhalt Büromöbel und -geräte Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Planmässige Abschreibungen Hochbauten Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Interne Verrechnungen (Werkbetriebe) Anteil Soziallasten Benützungsgebühren Festbankgarnituren+Marktstände Rückerstattungen Dritter Mietzinsen Rathaus Mietzinsen Propstei Mietzinsen Höfli Mietzinsen Brockenstube Übrige Mietzinsen Vergütung für Benützungen Liegenschaften Interne Verrechnungen (Benützungsgebühren) Interne Raumentschädigungen Interne Raumentschädigung Musikschule Interne Verrechnungen (Reinigungskosten) Nebenkosten Musikschule

98'100 4'700 9'000 28'500 4'000 28'400 15'000 50'000 2'000

95'800 4'500 9'000

95'381.35 4'970.65 9'815.66 -8'132.20 37'043.75 49'283.00 13'010.35 1'885.40

12'000 33'000 200 1'500

1'000 28'400 35'000 11'000 2'000 37'100 13'000 59'000 200 1'500

38'100

38'100

38'124.90

11'445.25 43'682.31 1'120.00

10'706.70 10'100 19'800

14'050 18'900

9'615.50 19'611.25

3'500

3'500

4'837.00

64'700 78'900 32'200 45'800 3'900 200 3'000

69'000 77'600 32'200 76'000 3'900 1'000 2'100

102'204.15 78'909.00 32'240.00 75'970.00 3'900.00 140.00 8'505.60

2'500

1'500

1'961.50

89'200 51'700

84'600 70'300

84'568.00

14'900 18'600

Finanzdienste Bad Zurzach

b) Erfolgsrechnung

1

11

111

1110

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoaufwand

Aufwand

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

Budget 2015 Ertrag

3'030'940

1'917'990

2'958'250

1'831'200

1'112'950

Öffentliche Sicherheit Nettoaufwand

258'000

Polizei Nettoaufwand

258'000

Polizei

258'000

253'300

2'946'761.22

200'044.30

253'300

200'044.30 200'044.30

253'300 253'300

258'000

1'972'185.53 974'575.69

253'300

258'000

8'000 250'000

Rechnung 2014 Aufwand Ertrag

1'127'050

258'000

Nettoaufwand 3130.00 Externer Sicherheitsdienst 3612.00 Beitrag an Regionalpolizei Zurzibiet

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 16

ERFOLGSRECHNUNG

200'044.30 200'044.30

253'300 8'000 245'300

200'044.30 6'189.30 193'855.00

14

Allgemeines Rechtswesen Nettoaufwand

1'223'640

916'240 307'400

1'164'850

845'150 319'700

1'280'651.25

981'961.46 298'689.79

140

Allgemeines Rechtswesen Nettoaufwand

1'223'640

916'240 307'400

1'164'850

845'150 319'700

1'280'651.25

981'961.46 298'689.79

1400

Allgemeines Rechtswesen

400'400

93'000

392'700

73'000

407'122.97

108'433.18

Nettoaufwand 3010.00 3090.00 3091.00 3099.00 3100.00 3102.00 3105.00 3130.00

307'400

319'700

298'689.79

116'200 1'000

124'600 9'800

150 200 1'000 100 5'500

100 200 100 5'100

5'100 9'500

300 3'800 9'500

4'963.60 10'989.00

4'800

4'500

4'652.93

100

100

60'000

40'000

127'350 30'000 1'800 14'500 22'800 300

131'200 30'000 1'800 7'600 24'000

4210.01 4210.02 4611.00

Löhne Einwohnerkontrolle/Fleckenbüro Aus- und Weiterbildung des Personals Personalwerbung Übriger Personalaufwand Büromaterial Drucksachen, Publikationen Äpfelaktion, Lebensmittel Versandkosten, Telefon- und Leitungsgebühren, übrige Dienstleistungen Dienstleistungen Triage-Stelle Informatik-Unterhalt (Hardware) Unterhalt Software Unterhalt und Bewirtschaftung GEMLIS Operatives Leasing, Benützungsgebühren Reisekosten und Spesen Spesen Triage-Stelle Gebühren Einwohner- und Fremdenkontrolle Beitrag an KESD Beitrag an Regionales Zivilstandsamt Beitrag an Zurzi-Märt Interne Verrechnung (Werkbetriebe) Anteil Soziallasten Interne Verrechnungen (Benützungsgebühren) Gebühren Einwohner- und Fremdenkontrolle Einbürgerungsgebühren Übrige Gebühren Entschädigungen vom Kanton

1406

Regionales Zivilstandsamt

227'270

3010.00 3052.00 3090.00 3099.00

Löhne AG-Beiträge Pensionskasse Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand

144'300 15'000 1'200 200

3130.01 3153.00 3158.00 3158.01 3162.00 3170.00 3170.01 3601.00 3612.00 3612.01 3636.00 3910.00 3910.02 3920.00 4210.00

114'241.05 4'900.00 418.10 140.00 130.04 592.25 97.20 5'586.36

309.00

132.20 60'554.60 129'473.00 31'083.64 1'800.00 13'804.40 22'926.60 329.00

80'000

60'000

90'203.18

10'000 2'000 1'000

10'000 2'000 1'000

16'250.00 1'980.00

227'270

207'400 144'300 13'000 3'700 200

207'400

219'744.23 151'943.20 14'573.25 300.00

219'744.23

Finanzdienste Bad Zurzach

b) Erfolgsrechnung Aufwand 3100.00 3101.00 3101.01 3102.00 3103.00 3130.00

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 17

ERFOLGSRECHNUNG

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

Budget 2015 Ertrag

Rechnung 2014 Aufwand Ertrag

4210.00 4260.00 4612.00

Büromaterial Traugeschenke Übriges Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Versandkosten, Telefon- und Leitungsgebühren, übrige Dienstleistungen Betreibungs- und Gerichtskosten Restaurierung Familienregister-Bücher Unterhalt Software Operatives Leasing, Benützungsgebühren Reisekosten und Spesen Spesen für Trauungen Betriebskosten INFOSTAR Aktenprüfungen Anteil Soziallasten Raumentschädigung an Einwohnergemeinde Interne Verrechnungen (Reinigungskosten, VE) Gebühren für Amtshandlungen Rückerstattungen Dritter Entschädigungen von Gemeinden

1407

Regionales Betreibungsamt

595'970

3010.00 3010.01 3052.00 3090.00 3091.00 3099.00 3100.00 3101.00 3102.00 3113.00 3118.00 3130.00

Löhne hauptamtliches Personal Löhne nebenamtliches Personal AG-Beiträge an Pensionskassen Aus- und Weiterbildung des Personals Personalwerbung Übriger Personalaufwand Büromaterial Betriebs- und Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Hardware Software Versandkosten, Telefon- und Leitungsgebühren, übrige Dienstleistungen PC-Kontospesen Aufwand f. Betreibungen, Gebühren Dritte, etc. Sachversicherungsprämien Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte Informatik-Unterhalt (Hardware) Unterhalt Software Miete und Pacht Liegenschaften Mieten, Benützungskosten Anlagen Raten für operatives Leasing Reisekosten und Spesen Entschädigungen an Gemeinden Anteil Soziallasten Interne Verrechnungen von Betriebsund Verwaltungskosten Interne EDV-Leistungen Betreibungsgebühren Rückerstattungen Dritter

398'400 17'200 32'000 1'000

339'000 16'000 32'000 1'000

200 5'700 300 500

6'000 300 500

36'000

51'000 28'000

21'038.25

2'000 11'000

2'000 11'000

2'286.80 13'135.90

250

250

500 8'000 20'000 3'720 3'800

500 6'000 20'000 2'000 1'400 2'000

228.30 149.00 873.70 15'543.90 18'315.75

47'200 8'200

31'800 12'000

3130.01 3130.02 3158.00 3162.00 3170.00 3170.01 3611.00 3611.01 3910.02 3920.00 3930.00

3130.01 3130.02 3134.00 3151.00 3153.00 3158.00 3160.00 3161.00 3162.00 3170.00 3612.00 3910.02 3930.00 3930.01 4210.00 4260.00

1'000 1'000 100 600 150 3'000

250 1'000 100 600 150 4'200

1'734.30 688.35 43.40 201.85 215.44 2'556.25

600 4'000

600 4'000 400 1'300

2'413.50 5'730.00

1'620

1'532.29

1'100 500 4'100 2'000 16'400 18'500

1'100

980.60

3'700 100 12'900 9'400

6'152.40 526.00 14'353.40 9'400.00

11'900

6'400

6'400.00

80'000 200 147'070 595'970

80'000 500 126'900 564'750

564'750

93'691.23 209.50 125'843.50 653'784.05

653'784.05

324'308.00 25'849.00 28'072.55 680.00 2'545.80 220.00 3'868.80

1'298.00

3'516.80 3'653.70 141'563.85 30'635.95 12'000.00

2'000 595'970

4'000.00 564'750

647'784.05 6'000.00

15

Feuerwehr Nettoaufwand

1'379'600

946'650 432'950

1'384'100

937'050 447'050

1'304'099.37

912'768.00 391'331.37

150

Feuerwehr Nettoaufwand

1'379'600

946'650 432'950

1'384'100

937'050 447'050

1'304'099.37

912'768.00 391'331.37

Finanzdienste Bad Zurzach

b) Erfolgsrechnung

1500

Feuerwehr

Aufwand

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

Budget 2015 Ertrag

604'950

172'000

610'050

163'000

Nettoaufwand 3132.00 Brandschutzbewilligungen und Feuerschau 3181.00 Abschreibung Feuerwehrpflichtersatz 3181.09 Eingang abgeschriebener Feuerwehrpflichtersatz (Aufwandminderungskonto) 3612.00 Hydrantenentschädigung an Wasserversorgung 3612.01 Kostenanteil an Stützpunktfeuerwehr Bad Zurzach-Rietheim 4200.00 Feuerwehrpflichtersatz 4260.00 Rückerstattungen für Brandschutzbewilligungen und Feuerschau

432'950

500

1'144.70 -159.50

25'000

24'700

25'100.00

566'950

572'850

527'132.32

160'000 12'000

Feuerwehrkommission Sold für Übungen Sold für Einsätze Lohnanteil Geräte- und Fahrzeugwart Entschädigung Chargierte Taggeldentschädigungen Lohn Sekretariat KTG, EO, MSE (Aufwandminderungskonto) Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Büromaterial Verbrauchsmaterial Mobilien Verbrauchsmaterial Feuerwehrmagazin Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Büromöbel und -geräte Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Kleider, Wäsche, Vorhänge Wasser, Strom, Abfall Feuerwehrmagazin Telefon-, Pager- und Funkgebühren, Versandkosten Abfallentsorgung Verbandsbeiträge Brandsimulationsgerät Übrige Dienstleistungen Sachversicherungsprämien Steuern und Abgaben Unterhalt Hochbauten Investitionen Feuerwehrmagazin Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Reisekosten und Spesen Internationaler Feuerwehrtag Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Entschädigung an Alarmstelle Leistungen ZSO Studenland für Sekretariat Beitrag Jugendfeuerwehr Beitrag Feuerwehrverein Interne Verrechnungen (Werkbetriebe) Anteil Soziallasten

1'600 140'000 60'000 93'700 39'450 37'900 9'000

3611.00 3612.01 3636.00 3636.01 3910.00 3910.02

774'650

151'000 12'000

774'050

1'600 130'000 60'000 90'000 39'500 35'000 9'000

774'050

161'490.55 12'307.85

738'969.60

1'440.00 157'441.85 27'860.00 88'606.05 38'850.00 34'602.50 -2'499.00

13'400 3'200 400 5'500 3'500 2'000 2'500 800

15'000 3'000 400 6'000 3'500 2'000 4'000 800

29'800 18'400 11'000

30'100 20'000 10'500

10'163.70 1'043.00 287.20 6'720.90 3'116.38 1'485.00 1'652.95 771.25 677.60 19'933.15 20'070.05 10'373.85

7'500

9'500

8'249.85

350 1'650 7'100 2'500 27'000 100 10'500 18'000 50'000

500 1'600 6'500 1'200 27'000 100 5'000 27'500 55'000

104.00 1'863.00 5'858.95 2'385.00 26'921.60 106.50 13'699.00 17'624.47 47'590.45

8'300

9'000

126'700

139'300

9'412.35 1'820.00 139'313.50

7'200

8'550

8'349.60 8'829.90

350 350 1'000 23'900

500 500

500.00 500.00 952.05 21'451.95

20'900

173'798.40 391'331.37

1'000

3000.00 3010.00 3010.01 3010.02 3010.03 3010.04 3010.05 3010.09

3170.00 3171.00 3300.60

447'050 11'912.25

774'650

3130.01 3130.02 3130.03 3130.04 3134.00 3137.00 3144.00 3144.01 3151.00

565'129.77

12'000

Stützpunktfeuerwehr Bad Zurzach-Rietheim

3130.00

Rechnung 2014 Aufwand Ertrag

12'000

1506

3090.00 3099.00 3100.00 3101.00 3101.01 3101.02 3102.00 3103.00 3110.00 3111.00 3112.00 3120.00

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 18

ERFOLGSRECHNUNG

738'969.60

Finanzdienste Bad Zurzach

b) Erfolgsrechnung Aufwand 3920.00 Interne Verrechnungen (Benützungsgebühren) 3930.00 Interne Verrechnungen (Verwaltungsentschädigung) 4240.00 Einsätze, Dienstleistungen für Dritte 4240.01 Einnahmen Brandsimulationsgerät 4250.00 Verkäufe 4260.00 Rückerstattungen Dritter 4270.00 Feuerwehrbussen 4611.00 Entschädigungen Ölwehrkosten vom Kanton 4611.01 Entschädigungen Sold und Wegentschädigung für Kurse vom Kanton 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 4612.01 Entschädigung Gemeinde Bad Zurzach 4612.02 Entschädigung Gemeinde Rietheim 4612.03 Entschädigung Materialwart von ZSO Studenland 4631.00 Beiträge vom Kanton, Subventionen 4631.01 Beiträge vom Kanton, Einsätze 16

Verteidigung Nettoaufwand

161

1610

841.00

25'000 17'000 500 500 200 18'000

25'000 17'000

20'115.00 19'659.40 388.80 720.00

6'500

5'500

17'714.10

4'500 566'950 49'000 23'000

3'500 572'850 45'000 23'000

2'212.15 527'132.32 49'742.97 21'157.50

57'500 6'000

57'500 6'000

58'926.16 6'152.50

500 200 18'000

15'048.70

156'000

49'000 107'000

161'966.30

77'456.07 84'510.23

Militärische Verteidigung Nettoaufwand

78'600

54'600 24'000

63'200

39'000 24'200

79'689.30

69'697.90 9'991.40

Militärische Verteidigung

24'000

23'410.80

13'419.40

54'600

3000.00 3010.00 3101.00 3111.00 3113.00 3120.00 3130.00 3134.00 3144.00 3151.00

Betriebskommission, Sitzungsgelder Entschädigungen Betriebs-, Verbrauchsmaterial Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Hardware Strom, Wasser Dienstleistungen Dritter Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Unterhalt Software Planmässige Abschreibungen Hochbauten Ertrag Reg. Schiessanlage Interne Verrechnungen (Werkbetriebe) Anteil Soziallasten Interne Verrechnung von Betriebsund Verwaltungskosten Benützungsgebühren und Dienstleistungen Rückerstattungen Dritter Entschädigungen von Gemeinden Zivile Verteidigung Nettoaufwand

24'200 24'000

Regionale Schiessanlage

162

1'000

Rechnung 2014 Aufwand Ertrag

55'100 114'600

1616

4260.00 4612.00

Budget 2015 Ertrag

169'700

24'000

4240.00

Aufwand

9'000

3612.00 Entschädigung an Regionalschiessanlage Grütt 4612.00 Ertrag Reg. Schiessanlage

3612.00 3910.00 3910.02 3930.00

Budget 2016 Ertrag

1'000

Nettoaufwand

3158.00 3300.40

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 19

ERFOLGSRECHNUNG

24'200 24'200

9'991.40 23'410.80 13'419.40

54'600

39'000

39'000

56'278.50

1'800 5'500 3'000 1'000

2'000 5'000 3'000 1'000

2'000 400 800 19'500 500

1'400 400 800 8'000

2'400.00 2'128.40 320.25 813.70 3'642.95

9'100

9'100

2'100.00 9'119.60

7'000 600 3'400

6'700 400 1'200

13'419.40 6'664.20 495.00 1'200.00

91'100

56'278.50

1'290.00 5'240.00 7'445.00

6'000

6'000

6'064.40

48'600

33'000

5'856.30 44'357.80

500 90'600

92'800

10'000 82'800

82'277.00

7'758.17 74'518.83

Finanzdienste Bad Zurzach

b) Erfolgsrechnung

1620

Zivilschutz

Aufwand

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

Budget 2015 Ertrag

91'100

500

92'800

10'000

Nettoaufwand 3132.00 Entschädigungen Ortsexperte 3134.00 Sachversicherungsprämien 3612.00 Entschädigung an Bevölkerungsschutz Zurzibiet 3920.00 Interne Verrechnungen (Benützungsgebühren) 4260.00 Rückerstattungen Dritter 4501.00 Entnahmen aus Spezialfonds für Schutzraumbauten

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 20

ERFOLGSRECHNUNG

90'600

Rechnung 2014 Aufwand Ertrag 82'277.00

82'800

500

7'758.17 74'518.83

947.70 1'600 91'200

90'600

80'929.30 400.00

500

7'758.17 10'000

Finanzdienste Bad Zurzach

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 21

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung Aufwand

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

Budget 2015 Ertrag

Rechnung 2014 Aufwand Ertrag

2

BILDUNG Nettoaufwand

6'322'760

2'158'860 4'163'900

6'000'700

1'793'150 4'207'550

6'028'656.47

1'869'866.45 4'158'790.02

21

Obligatorische Schule Nettoaufwand

5'617'560

2'083'160 3'534'400

5'249'200

1'737'050 3'512'150

5'385'221.97

1'771'899.70 3'613'322.27

211

Eingangsstufe Nettoaufwand

290'800

Kindergarten

290'800

2110

Nettoaufwand 3010.00 Löhne Reinigungspersonal 3010.09 KTG, EO, MSE (Aufwandminderungskonto) 3099.00 Übriger Personalaufwand 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3102.00 Drucksachen, Publikationen 3104.00 Schul- und Spielmaterial 3104.01 Schulmaterial Zusatz in Deutsch 3110.00 Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 3113.00 Hardware 3120.00 Wasser, Strom, Abfall, Heizöl 3120.01 Wärmebezug Holzschnitzelheizung 3130.00 Dienstleistungen, Telefongebühren 3132.00 Honorare externe Berater, Übersetzer 3134.00 Sachversicherungsprämien 3144.00 Unterhalt Hochbauten 3150.00 Unterhalt Spielgeräte 3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardeware) 3170.00 Reisekosten und Spesen 3170.02 Öffentl. Veranstaltungen 3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 3631.00 Beiträge an den Kanton, Besoldungsanteil 3631.01 Besoldungsanteil SL (zusätzlich gesprochenes Pensum) 3910.00 Interne Verrechnungen (Werkbetriebe) 3910.02 Anteil Soziallasten 3920.00 Interne Verrechnungen (Benützungsgebühren)

273'850 290'800

270'857.93 273'850

273'850 290'800 38'100

200 2'000 300 14'500

350 2'000 300 10'500 1'400 1'000

11'000 2'000 1'000 800 1'600 2'000 500 1'400

270'857.93 273'850

35'000

1'000

270'857.93 46'687.25 -15'091.80

1'541.50 8'462.03 902.00 1'810.10 13'989.15

15'000 1'000 800

200 800 188'200

270'857.93

2'000 500

792.15 712.40 1'609.15 2'238.10 113.00

600 176'000

602.80 148.30 465.50 179'936.05

4'000 16'900 6'900 500

17'000 7'300

16'089.25 9'369.50 481.50

212

Primarstufe Nettoaufwand

1'206'200

14'300 1'191'900

1'210'600

14'000 1'196'600

1'022'050.14

13'492.00 1'008'558.14

2120

Primarstufe

1'206'200

14'300

1'210'600

14'000

1'022'050.14

13'492.00

Nettoaufwand 3020.00 3020.01 3020.02 3090.00 3091.00 3099.00 3103.00 3104.00 3104.01 3104.02 3104.03 3111.00

Schulämter Löhne Aufgabenhilfe Assistenz-Entschädigung Aus- und Weiterbildung des Personals Personalwerbung Übriger Personalaufwand Fachliteratur, Zeitschriften Schulmaterial Primarschule Verbrauchsmaterial Textiles Werken Verbrauchsmaterial Werken Mittelstufe Verbrauchsmaterial allg. Werken Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge TW 3113.00 Hardware 3130.00 Telefon- und Leitungsgebühren, Versandkosten 3132.00 Honorare externe Berater, Übersetzer

1'191'900

1'196'600

1'008'558.14

10'800 8'100 2'000 8'500 800 2'300 1'500 62'400 9'200 4'600 1'900 2'400

10'800 12'000 2'000 8'500 800 3'000 500 59'600 9'200 4'600 1'900 3'000

14'100.00 7'875.00

1'254.00 1'341.20 54'618.69 7'544.10 3'842.30 1'647.20 1'864.90

46'300 2'300

29'000 2'300

5'061.25 2'231.65

3'000

3'000

676.00

5'299.25

Finanzdienste Bad Zurzach

b) Erfolgsrechnung Aufwand 3134.00 Schülerunfallversicherung 3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 3151.00 Unterhalt Mobilien Textiles Werken 3151.01 Unterhalt Mobilien Werken 3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 3158.00 Unterhalt Software 3170.00 Schulsport 3170.01 Projektwoche 3170.02 Schulaktivitäten 3170.04 Öffentl. Veranstaltungen 3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 3612.01 Beitrag an MS Bad Zurzach 3612.02 Beitrag Projekt Klassenmusizieren 3631.00 Beiträge an den Kanton, Besoldungsanteil 3631.01 Beiträge an den Kanton, Blockzeiten 3631.02 Besoldungsanteil SL (zusätzlich gesprochenes Pensum) 3632.00 Skilager 3910.02 Anteil Soziallasten 3920.00 Interne Verrechnungen (Benützungsgebühren) 4231.00 Elternbeiträge Aufgabenhilfe 4260.00 Rückerstattungen Dritter 4611.00 Entschädigungen vom Kanton 4612.00 Schulgeld von Gemeinden 4631.00 Beiträge vom Kanton 4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Besoldungsanteil 213

2130

4'900 9'500 1'000 6'600 12'400 700 16'800 4'000 4'500 877'200

Budget 2015 Ertrag

Rechnung 2014 Aufwand Ertrag

1'300 600

1'095.00

500 500 7'000 9'300 1'000 6'600 7'000

756.85 6'078.10 5'308.00 727.55 59.85 4'908.10 6'211.25

924'000

849'801.75

70'000 18'000

70'000

34'794.25

7'800 2'400 3'000

7'800 2'200 3'300

2'075.90 2'878.00

12'000

12'000

2'000

2'000

6'915.00 17.00 3'920.00 250.00 2'390.00

300

Oberstufe

1'875'890

1'514'300 1'875'890

Nettoaufwand

1'953'504.30 1'514'300

1'514'300 1'875'890

1'953'504.30 1'953'504.30

1'514'300

1'953'504.30

50'000

30'000

1'010'350

781'200

20'686.20 3'500.00 1'026'435.00

815'540

703'100

876'940.00 25'943.10

214

Musikschulen Nettoaufwand

643'220

2140

Musikschulen

189'960

Nettoaufwand

453'260 189'960

689'400

119'660

2146

453'260

495'250 194'150

194'150 189'960

3632.00 Zuschuss an Musikschule (Gegenkonto 2146.4632.02) 3920.00 Interne Raumentschädigung Musikschule 3930.00 Nebenkosten Musikschule

3020.00 Löhne Schulleitung, Administration, Finanzen 3020.01 Löhne Musiklehrer/innen 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen

Aufwand

15'300 4'000

1'875'890

Regionale Musikschule

Budget 2016 Ertrag

1'300

Oberstufe Nettoaufwand

3130.00 Projekte Förderung Kreisschule 3612.00 Schulgelder an Gemeinden 3612.01 Schulgelder an Kreisschule Rheintal-Studenland 3632.01 Besoldungsanteil an Kreisschule Rheintal-Studenland 3930.00 Beitrag an SSA

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 22

ERFOLGSRECHNUNG

486'893.25

412'108.10 74'785.15

74'785.15 194'150

194'150

74'785.15 74'785.15

51'700 18'600 453'260

495'250

495'250

412'108.10

48'700

51'200

47'775.25

258'000 23'050 400 2'100

300'900 19'900 400 2'000

298'296.95 14'823.80 -521.40 2'355.45

412'108.10

Finanzdienste Bad Zurzach

b) Erfolgsrechnung Aufwand 3099.00 3102.00 3104.00 3111.00 3130.00 3130.01 3130.02 3151.00 3153.00 3158.00 3170.00 3632.00 3910.02 3920.00 3920.01 3930.00 4231.00 4240.01 4260.00 4632.00 4632.01 4632.02 4632.03

217

2170

Übriger Personalaufwand Drucksachen, Publikationen Lehrmittel Instrumente, Mobilien Telefon- und Postgebühren Verbandsbeiträge Ausgaben Konzerte Musikschule Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Informatik-Unterhalt (Hardware) Unterhalt Software Reisekosten und Spesen Gutschrift Elternbeiträge an Gemeinden Anteil Soziallasten Interne Verrechnungen (Benützungsgebühren) Interne Raumentschädigung Musikschule Interne Verrechnung von Betriebsund Verwaltungskosten Kursgelder Benützungsgebühren und Dienstleistungen Rückerstattungen Dritter Beiträge von Gemeinden Beitrag von der Kreisschule Rheintal-Studenland Defizitbeitrag der Gemeinde (Gegenkonto 2140.3632.00) Beitrag von Gemeinden (6. Primarklassen)

Aufwand

Budget 2015 Ertrag

3'200 350

1'200 150 600 65'300 34'800 400

Rechnung 2014 Aufwand Ertrag 127.00 606.55 151.20 1'848.00 2'397.30 1'385.00

1'900 950 1'500 1'000 5'550

1'800

5'290.00

1'000 200 200

1'200.00 134.30 411.80

31'500 500

32'691.90 435.00

70'300 7'900

2'700

2'700.00

145'500 1'600

90'500 1'600

142'763.30 2'879.95

160'200 22'600

188'000 21'000

594.00 168'065.40 23'020.30

119'660

194'150

74'785.15

3'700

1'280'000

Schulliegenschaften

1'280'000

3010.00 Löhne hauptamtliches Personal 3010.01 Löhne nebenamtliches Personal 3010.09 KTG, EO, MSE (Aufwandminderungskonto) 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3104.00 Anschaffungen Materialraum Turnhalle 3110.00 Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 3111.01 Ersatz Turngeräte 3120.00 Wasser, Strom, Abfall 3120.01 Heizöl 3120.02 Aufwand Holzschnitzelheizung 3130.00 Übrige Dienstleistungen 3130.01 Abfallentsorgung 3130.02 Zustandsanalysen OSZ und TH Tiergarten 3134.00 Sachversicherungsprämien 3143.00 Unterhalt Tiefbauten 3144.00 Unterhalt Hochbauten 3144.01 Reinigung durch Dritte 3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3158.00 Unterhalt Software

Budget 2016 Ertrag

800 610 150 3'500 2'400 1'400

Schulliegenschaften Nettoaufwand Nettoertrag

Nettoaufwand Nettoertrag

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 23

ERFOLGSRECHNUNG

1'572'600

1'264'300

1'189'800 74'500

1'403'105.68

1'280'802.85 122'302.83

1'572'600

1'264'300

1'189'800

1'403'105.68

1'280'802.85

292'600

74'500

122'302.83

292'600 325'900 5'700

335'500 5'000 -1'000

327'650.40 7'474.00 -2'394.90

2'500 50'000 4'600

2'500 50'000 4'600

2'875.20 67'087.64 4'392.16

5'000

11'000

10'000 90'000 40'000 50'000 2'000 3'500

4'500 90'000 80'000 10'000 2'000 2'000 43'500

5'649.95 3'644.33 13'089.10 90'474.15 94'347.00 11'564.90 1'340.00 3'539.35

27'000 8'800 106'000 15'000 500

25'000 8'800 65'000 15'000 500

26'890.50 5'681.70 197'103.85 12'627.35 371.95

8'000

8'000

2'542.15

1'000

Finanzdienste Bad Zurzach

b) Erfolgsrechnung Aufwand 3160.00 Miete Container Schulraumprovisorium 6/3 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten 3910.00 Interne Verrechnungen (Werkbetriebe) 3910.02 Anteil Soziallasten 3990.00 Rückvergütung an DS 8710 für Solarstrom 4240.01 Benützungsgebühren Materialraum von Vereinen 4260.00 Rückerstattungen Dritter 4470.00 Mietzins Kaufm. Berufsschule 4470.01 Mietzins Kreisschule Rheintal-Studenland 4472.00 Benützungsgebühren 4612.01 Arbeiten für Gemeinde Rietheim (Unterhalt Schulanlagen) 4612.02 Entschädigung von Kreisschule Rheintal-Studenland für Benützung Materialraum Turnhalle 4920.00 Interne Verrechnung Benützungsgebühren Materialraum Turnhalle 4920.01 Anteil Sport (Gegenkonto 3410.3920.01) 4920.02 Interne Verrechnungen (Benützungsgebühren)

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 24

ERFOLGSRECHNUNG

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

Budget 2015 Ertrag

Rechnung 2014 Aufwand Ertrag

20'100

20'100

21'466.80

388'000

388'000

388'001.05

43'900 64'500 9'000

19'200 65'100 9'000

41'889.20 66'460.85 9'337.00

1'600

1'600

1'600.00

2'000 35'800 1'496'600

2'000 36'000 1'114'800

1'646.10 35'798.00 1'205'550.00

7'000 17'000

8'000 14'200

6'726.25 16'860.50

1'400

1'400

1'420.00

1'200

1'200

1'202.00

10'000

10'000

10'000.00

600

218

Tagesbetreuung Nettoaufwand

111'200

40'000 71'200

56'200

35'000 21'200

57'815.72

38'574.60 19'241.12

2180

Tagesbetreuung

111'200

40'000

56'200

35'000

57'815.72

38'574.60

Nettoaufwand 3010.00 3101.00 3105.00 3144.00 3151.00 3632.00 3910.02 4260.00 4612.00 4636.00

Löhne hauptamtliches Personal Betriebs-, Verbrauchsmaterial Lebensmittel Unterhalt Hochbauten Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Beitrag an Tagesstrukturen Anteil Soziallasten Verkaufserlös Verrechnung an Kreisschule Rheintal-Studenland Beitrag Schülerhort Mikado (OS-Anteil)

71'200 17'700 1'000 35'000 2'000 2'000

21'200 18'600 1'000 30'000 1'000 2'000

50'000 3'500

18'290.90 1'189.72 32'532.80 470.15 1'661.45

3'600 35'000

19'241.12

3'670.70 30'000 5'000

32'531.50

5'000

6'043.10

219

Obligatorische Schule, übriges Nettoaufwand

210'250

3'000 207'250

240'550

3'000 237'550

190'994.95

26'922.15 164'072.80

2190

Schulleitung und Schulverwaltung

139'600

3'000

146'250

3'000

136'467.20

979.05

Nettoaufwand 3000.00 3000.01 3010.00 3090.00 3091.00 3099.00 3100.00 3102.00 3103.00 3111.00 3118.00

Entschädigung Schulpflege Sitzungsgelder Löhne Schulsekretariat Aus- und Weiterbildung des Personals Personalwerbung Übriger Personalaufwand, Mitgliederbeiträge Büromaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Anschaffung Software

136'600

143'250

135'488.15

32'000 7'000 48'200 3'000 500 4'700

32'000 7'000 50'000 5'000 500 6'600

42'000.00 6'750.00 42'427.40 1'668.10

3'200 700

3'200 700

2'464.60 829.05 224.00 1'508.55

300

2'546.45

Finanzdienste Bad Zurzach

b) Erfolgsrechnung Aufwand 3130.00 Telefongebühren, Versandkosten und übrige Dienstleistungen 3130.01 Aufbau schulinternes Qualitätsmanagement 3130.02 Verbandsbeiträge 3132.00 Honorare externer Berater, Übersetzer 3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 3158.00 Unterhalt Software 3170.00 Schulschlussfeier 3170.01 Reisekosten und Spesen 3170.02 Öffentl. Veranstaltungen 3612.00 Schulstube Wald (Leistungen durch Forst) 3635.00 Urheberrechtsgebühren 3910.02 Anteil Soziallasten 3920.00 Interne Verrechnungen (Benützungsgebühren) 4260.00 Rückerstattungen Dritter 4611.00 Entschädigungen vom Kanton 2191

Volksschule Sonstiges

3153.00 3158.00 3170.00 3170.01 3170.02 3636.00 3910.02 3920.00 4930.00

Sitzungsgelder Begleitgruppe SSA Lohn SSA Weiterbildung SSA Personalwerbung SSA Übriger Personalaufwand SSA Büromaterial SSA Fachliteratur, Zeitschriften SSA Telefongebühren SSA Projekt SSA (Einrichtungskosten) Honorare externe Fachpersonen, Supervision SSA Informatik-Unterhalt (Hardware) Unterhalt Software Reisekosten und Spesen SSA Gewaltprävention, Projekte SSA Beitrag an Fläckenfäscht 2015 Beitrag an Volkshochschule Zurzach Anteil Soziallasten SSA Interne Verrechnungen (Benützungsgebühren) Beitrag Förderung KS an SSA

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

Budget 2015 Ertrag

Rechnung 2014 Aufwand Ertrag

2'000

2'000

2'235.40

3'000

3'000

55.80

300 4'100 500

250 4'100 500

120.00 2'434.80

1'500 4'000 2'700 3'100 4'000

2'300 5'000 5'000 4'000

544.00 1'610.80 5'575.40 5'372.10 533.60 4'000.00

700 13'100 1'000

700 13'400 1'000

12'482.15 1'085.00

3'000 70'650

Nettoaufwand 3000.00 3010.00 3090.00 3091.00 3099.00 3100.00 3103.00 3130.00 3130.01 3132.00

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 25

ERFOLGSRECHNUNG

94'300 70'650

54'527.75 94'300

1'000 50'000 800

1'000 50'000 7'250

300 1'000 500

300 1'000 500

1'300

1'300

200 700 300 2'500

150 150 300 2'500 18'000 2'250 9'600

2'250 9'800

923.25 55.80

3'000

25'943.10 28'584.65

37'499.95 80.00 397.05 102.00 307.75 199.40 176.65 3'480.85 750.00

214.40 1'152.45 16.55 2'250.00 7'525.70 375.00 25'943.10

22

Sonderschulen Nettoaufwand

285'200

75'700 209'500

231'500

56'100 175'400

243'434.00

69'398.75 174'035.25

220

Sonderschulen Nettoaufwand

285'200

75'700 209'500

231'500

56'100 175'400

243'434.00

69'398.75 174'035.25

2200

Sonderschulen

254'500

45'000

203'400

28'000

216'098.25

42'063.00

Nettoaufwand 3612.00 3612.01 3614.00 3631.00 3637.00 4260.00

Schulgelder an HPS Entschädigung an Sprachheildienst Schulgelder an Sonderschulen Schulgelder an kant. Schulen Beiträge an Private Elternbeiträge

209'500

175'400 12'000 19'100 148'000 22'000 2'300

14'500 220'000 20'000 45'000

174'035.25

12'422.75 199'955.50 3'720.00 28'000

42'063.00

Finanzdienste Bad Zurzach

b) Erfolgsrechnung

2202

Sprachheildienst

3010.00 Lohnanteil Schulsekretariat 3099.00 Übriger Personalaufwand 3104.00 Schulmaterial Logopädie und Legasthenie 3113.00 Hardware 3130.00 Dienstleistungen, Telefongebühren 3132.00 Honorare externe Berater, Übersetzer 3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 3631.00 Schulleitungsaufwand an Kanton 3910.02 Anteil Soziallasten 3930.00 Interne Verrechnung von Betriebsund Verwaltungskosten 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 23

230

2300

Aufwand

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

Budget 2015 Ertrag

30'700

30'700

28'100

28'100

7'800 500 4'900

8'100 500 4'900

300 300 700 10'500 1'500 4'200

300 300

420'000

Berufliche Grundbildung Nettoaufwand

420'000

Berufliche Grundbildung

420'000

29

299

2990

27'335.75

118.00 10'464.00 1'662.05 400.00

520'000

27'335.75 400'000.50

520'000 520'000

420'000

400'000.50 400'000.50

520'000 520'000

420'000

400'000.50 400'000.50

520'000

400'000.50

220'000

260'000

209'410.50

200'000

260'000

190'590.00

Übriges Bildungswesen Nettoertrag

28'568.00

Bildung, übriges Nettoertrag

28'568.00

28'568.00

28'568.00

Bildung, übriges Nettoertrag

4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden

27'335.75

1'678.10 94.80

28'100

420'000

Nettoaufwand

Rechnung 2014 Aufwand Ertrag

8'281.70 13.50 4'623.60

12'000 1'600 400 30'700

Berufliche Grundbildung Nettoaufwand

3631.00 Schulgelder an kant. u. ausserkant. Schulen 3634.00 Schulgelder an Berufsschulen

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 26

ERFOLGSRECHNUNG

28'568.00 28'568.00 28'568.00

Finanzdienste Bad Zurzach

b) Erfolgsrechnung Aufwand 3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoaufwand

31

Kulturerbe Nettoaufwand

54'500

Museen und bildende Kunst Nettoaufwand

54'200

Museen und bildende Kunst

54'200

311

3110

1'257'990

Museumskommission Aufsicht Museum Löhne Museum Betriebs-, Verbrauchsmaterial Strom Dienstleistungen Dritter Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten Planmässige Abschreibungen Hochbauten 3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg. Haushalt an Gemeinden und Gemeindeverbände 3910.00 Interne Verrechnungen (Werkbetriebe) 3910.02 Anteil Soziallasten 312

3120

51'400 1'206'590

Aufwand 1'083'600

Budget 2015 Ertrag 56'100 1'027'500

55'800

Rechnung 2014 Aufwand Ertrag 1'126'316.81

55'800

55'266.45 55'026.45

55'800 55'800

54'200

55'026.45 55'026.45

55'800

55'026.45

5'000 5'000 1'200 100 2'000 1'500 2'500 4'200 5'700

5'000 5'000 1'500

1'940.00 6'240.00 1'549.00

2'000 1'500 2'500 4'200 5'700

2'628.45 2'796.85 2'504.40 4'689.10 5'659.55

26'900

26'900

26'872.75

100

1'400 100

146.35

300

Denkmalpflege und Heimatschutz

300

240.00 300

Nettoaufwand

62'770.65 1'063'546.16

55'266.45 55'800

54'200

Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoaufwand

3000.00 Entschädigung kommunaler Fachberater Ortsbild- und Denkmalschutz

Budget 2016 Ertrag

54'500

Nettoaufwand 3000.00 3000.01 3010.00 3101.00 3120.00 3130.00 3134.00 3144.00 3300.40

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 27

ERFOLGSRECHNUNG

240.00 240.00

300

240.00

300

240.00

32

Kultur, übrige Nettoaufwand

491'950

45'500 446'450

425'250

47'100 378'150

488'419.62

55'159.65 433'259.97

329

Kultur, übriges Nettoaufwand

491'950

45'500 446'450

425'250

47'100 378'150

488'419.62

55'159.65 433'259.97

3290

Kultur, übriges

198'250

10'000

188'650

12'500

204'882.87

9'563.75

Nettoaufwand 3000.00 3120.00 3130.00 3130.01 3170.00 3170.01 3170.02 3170.20 3170.21 3636.00 3636.11 3636.12 3636.13 3636.15 3636.16 3636.17 3636.18

Kulturgruppe Strom, Wasser Mitgliederbeiträge Übrige Dienstleistungen Dritter Veranstaltungen Kultur 1. August-Feier Neujahrsapéro Verenaspiel 2014 Winzerfest 2017 Beiträge an Vereine Fasnachts-OK Jodelclub Samichlausverein Se Barzlis Musikgesellschaft Rekingen/Rietheim Trachtengruppe Amateurfilmclub

188'250 2'500 200 100 17'500 8'000 7'000 10'000 10'000

176'150

195'319.12

3'000 200 200 100 17'500 8'000 7'000

2'550.00 149.05 300.00 95.10 14'426.37 7'461.40 4'825.65 23'040.95

200 1'350 500 500 500 2'000 500 500

200.00 1'350.00 500.00 500.00

500.00

Finanzdienste Bad Zurzach

b) Erfolgsrechnung Aufwand 3636.19 3636.20 3636.22 3636.23 3636.24 3636.25 3636.26 3636.27 3636.28 3636.30 3636.31 3636.32 3636.33 3636.34

4240.00 4250.00 4250.20

Philatelistenverein Schachclub Laientheater Beitrag Bibliotheksverein Beitrag Ludothek Jugendmusik Laxdal-Theater, Kaiserstuhl Klöppelgruppe Region Zurzach Verein Mundart Erzählkunst Beiträge an Institutionen/Vereine Jungwacht Blauring Region Zurzach Verein Zurzibieter Frauen Bad Zurzach Verein Cevi Zurzach Beitrag an Biografie Emil Welti\ GV 12.06.14\ Fr. 18'000 Interne Verrechnungen (Werkbetriebe) Interne Verrechnungen (Benützungsgebühren) Einnahmen Veranstaltungen Kultur Verkäufe Verkäufe DVD Verenaspiel 2014

3291

Gemeindezentrum Langwies

3910.00 3920.00

3153.00 3300.40 3910.00 3910.02 4260.00 4472.00 4920.00

Löhne hauptamtliches Personal Betriebs-, Verbrauchsmaterial Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Wasser, Strom, Abfall Aufwand Holzschnitzelheizung Telefon- und Leitungsgebühren Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Informatik-Unterhalt (Hardware) Planmässige Abschreibungen Hochbauten Interne Verrechnungen (Werkbetriebe) Anteil Soziallasten Rückerstattungen Dritter Benützungsgebühren Interne Verrechnungen (Benützungsgebühren)

Rechnung 2014 Aufwand Ertrag

72'800 4'000

65'600 4'000

69'402.85 4'325.50

10'000

293'700

35'500

12'000 500

236'600

258'200

34'600

8'799.90 733.85 30.00 283'536.75

202'000 44'600 5'000 1'000 14'500 11'000 1'200 6'000 7'000 2'000

44'620.60 6'403.55 11'275.20 17'006.80 15'337.65 1'344.70 5'313.40 38'046.90 654.05

100 131'300

100 131'300

98.10 131'339.40

3'300 10'300

4'300 8'600

3'141.70 8'954.70

25'000 10'500

341

Sport Nettoaufwand

354'650

Sport

354'650

5'900 705'640

602'550

9'000 593'550

582'630.74

7'611.00 575'019.74

241'200

2'000 239'200

237'625.45

2'177.75 235'447.70

241'200

2'000

237'625.45

2'177.75

354'650 2'800 5'000 11'200 300 2'000 2'000

1'050.00 30'258.30 14'287.60

25'000 9'600

354'650

Nettoaufwand

239'200

235'447.70

5'000 11'200 300 15'000 2'000

5'933.95 17'826.55

125'000

123'600.00

6'343.20 926.20

2'200 250'000 6'150

45'595.90 237'940.85

52'700 5'000 1'000 14'500 28'000 1'200 5'300 39'000 2'000

711'540

Sportkommission Betriebs-, Verbrauchsmaterial Wasser, Strom, Abfall, Heizöl Dienstleistungen Dritter Unterhalt Tiefbauten Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3170.00 Anlass Sportkommission: Schweiz bewegt 3632.00 Gemeindebeitrag an Regibad 3636.00 Beiträge an Vereine

Budget 2015 Ertrag

6'000

52'900 7'250

Sport und Freizeit Nettoaufwand

3000.00 3101.00 3120.00 3130.00 3143.00 3151.00

Aufwand

500.00 500.00 500.00 52'896.00 7'250.00 1'350.00 500.00 500.00 500.00 3'260.00 500.00 500.00 500.00 6'000.00

34

3410

Budget 2016 Ertrag

500 500 500 52'900 7'250 1'350 500 500 500 5'000 500 500 500 6'000

Nettoaufwand 3010.00 3101.00 3111.00 3120.00 3120.01 3130.00 3134.00 3144.00 3151.00

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 28

ERFOLGSRECHNUNG

Finanzdienste Bad Zurzach

b) Erfolgsrechnung Aufwand 3636.11 3636.12 3636.13 3636.14 3636.15 3636.16 3636.18 3636.19 3636.20 3636.21 3636.22 3636.23 3636.24 3636.25 3636.26 3636.30 3660.20

3910.00 3920.00 3920.01 4260.00

Jugendsport STV Bad Zurzach Badmintonclub Damenturnverein Kanuclub Männerturnverein Pontonierfahrverein Sportclub Schützengesellschaft Schwimmclub 70 Pit-Pat Club Veloclub Kleinkaliberschützen Zurzach Tennisclub Leichtathletik-Club Bad Zurzach Übrige Beiträge Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg Haushalt an Gemeinden und Gemeindeverbände Interne Verrechnungen (Werkbetriebe) Interne Verrechnungen (Benützungsgebühren) Benützung Schulanlagen (Gegenkonto 2170.4920.01) Rückerstattung Betriebskosten vom Sportclub für Garderobegebäude

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 29

ERFOLGSRECHNUNG

Budget 2016 Ertrag

6'000

Aufwand

Budget 2015 Ertrag

Rechnung 2014 Aufwand Ertrag

49'300

6'000 2'000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 49'300

5'999.00 2'000.00

500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 2'335.10 49'333.45

7'200 500

7'900 500

7'045.00 783.00

10'000

10'000

10'000.00

500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00

2'000

2'177.75

342

Freizeit Nettoaufwand

356'890

5'900 350'990

361'350

7'000 354'350

345'005.29

5'433.25 339'572.04

3420

Freizeit

356'890

5'900

361'350

7'000

345'005.29

5'433.25

Nettoaufwand 3010.00 3101.00 3101.01 3111.00 3120.00 3120.01 3130.00 3130.01 3134.00 3134.01 3140.00 3140.01 3144.00 3151.00 3300.10 3300.30 3300.40 3300.60 3612.00 3612.02 3636.00 3636.01 3910.00 3910.02 4260.00 4472.00

Löhne hauptamtliches Personal Betriebs-, Verbrauchsmaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial Tierpark Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Wasser, Strom, Abfall Wasser Tierpark Dienstleistungen Dritter Abfallentsorgung Sachversicherungsprämien Sachversicherungsprämien Tierpark Unterhalt Grundstücken Unterhalt öffentliche Spielplätze Unterhalt Hochbauten Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege Planmässige Abschreibungen Tiefbauten Planmässige Abschreibungen Hochbauten Planmässige Abschreibungen Sachanlagen Pachtzins an Ortsbürgergemeinde für Kurpark-Parz. 837 Arbeiten durch die Forstbetrieb Studenland Beitrag an Verein Tierpark Strukturbeitrag für Tierpark Interne Verrechnungen (Werkbetriebe) Anteil Soziallasten Rückerstattungen Dritter Benützungsgebühren Kurpark-Pavillon

350'990

354'350

339'572.04

2'600 29'700 200 22'080 4'000 1'600 550 18'000 450 100 5'000 7'910 2'000 5'000

3'500 35'000

3'316.90 25'016.80 75.60 2'931.00 4'697.15 1'576.05 600.00 34'755.70 432.90 90.25 5'625.95

800

800

812.05

400

400

443.30

7'400

7'400

7'353.75

6'000

6'000

6'000.00

23'900

18'000

24'331.25

4'000

4'500

201'800 500

238'800 700

4'500.00 20'000.00 192'975.99 665.65

7'800 4'000 1'300 600 18'000 450 100 5'000 2'000 2'000 5'000

4'456.50 4'348.50

12'900

3'400 2'000

2'500 4'000

3'493.25 1'300.00

Finanzdienste Bad Zurzach

b) Erfolgsrechnung Aufwand 4920.00 Interne Verrechnungen (Benützungsgebühren)

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 30

ERFOLGSRECHNUNG

Budget 2016 Ertrag 500

Aufwand

Budget 2015 Ertrag

Rechnung 2014 Aufwand Ertrag

500

640.00

Finanzdienste Bad Zurzach

b) Erfolgsrechnung Aufwand 4

GESUNDHEIT Nettoaufwand

41

Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoaufwand

411

4110

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 31

ERFOLGSRECHNUNG

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

1'081'500

91'000 990'500

764'550

828'200

90'000 738'200

517'400

Spitäler Nettoaufwand

17'400

Spitäler

17'400

421

4210

828'200

Kranken-, Alters- und Pflegeheime

828'200

500'000

90'000

500'000

770'000

1'528'589.10 500'000

1'528'589.10 1'528'589.10

500'000

1'528'589.10

500'000

628'589.10 900'000.00

90'000

Ambulante Krankenpflege Nettoaufwand

222'500

Ambulante Krankenpflege Nettoaufwand

222'500

Ambulante Krankenpflege

222'500

216'450 222'500 216'450

Gesundheitsprävention Nettoaufwand

30'800

433

Schulgesundheitsdienst Nettoaufwand

28'000

Schulgesundheitsdienst

28'000

171'383.75 100.00 3'122.15 26'483.00 140'394.00 1'284.60

30'700

600 30'100

21'611.85

27'900

200 27'700

19'684.10

200

19'684.10

27'900 28'000

3'500 4'100 100 700 300 100 500 1'200

171'383.75

300 2'000 26'100 186'750 1'300

1'000 29'800

171'383.75

216'450

28'000

Nettoaufwand

171'383.75

216'450

3'000 27'600 190'900 1'000

171'383.75

216'450

222'500

43

171'383.75 216'450

222'500

Mitgliederbeiträge Entschädigungen an den Kanton Mütter- und Väterberatung Spitex Region Zurzach Interne Verrechnungen (Benützungsgebühren)

Löhne Schulzahnpflegehelferinnen Entschädigung Schularzt Übrige Entschädigungen Aus- und Weiterbildung Übrige Personalkosten Drucksachen, Publikationen Verbrauchsmaterial Schulzahnpflege Lebensmittel, Pausenäpfel

1'528'589.10

58'200

3130.00 3611.00 3612.00 3636.00 3920.00

3010.00 3010.01 3010.02 3090.00 3099.00 3102.00 3104.00 3105.00

90'000 738'200

738'200

Nettoaufwand

4330

1'528'589.10

17'400

Nettoaufwand

42

976.95 1'720'607.75

17'400

Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoaufwand

3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 3631.00 Beitrag an den Kanton für Pflegefinanzierung 3893.00 Einlage in Vorfinanzierung des EK 4893.00 Entnahme aus Vorfinanzierung des EK

1'721'584.70

17'400

3660.10 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an den Kanton und Konkordate

4120

600 763'950

Rechnung 2014 Aufwand Ertrag

517'400

Nettoaufwand

412

Budget 2015 Ertrag

19'684.10

27'700 3'700 4'100 100 600 300 100 500 1'200

976.95 20'634.90

19'684.10 3'119.85 3'325.25 584.70 40.00 110.00 456.00

Finanzdienste Bad Zurzach

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 32

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung Aufwand

Budget 2016 Ertrag

900 11'200 3'500 1'000 900

Aufwand

Budget 2015 Ertrag

3106.00 3136.00 3170.00 3170.01 3910.02 4631.00

Medizinisches Material Untersuchungskosten Schulzahnpflege Gesundheitsprävention Gewaltprävention Anteil Soziallasten Beiträge vom Kanton

434

Lebensmittelkontrolle Nettoaufwand

2'800

1'000 1'800

2'800

400 2'400

1'927.75

976.95 950.80

4340

Lebensmittelkontrolle

2'800

1'000

2'800

400

1'927.75

976.95

Entschädigung Pilzkontrolle Aus- und Weiterbildung Mitgliederbeiträge Anteil Soziallasten Entschädigungen von Gemeinden

916.25 8'723.40 1'568.00 231.80 608.85 200

Nettoaufwand 3010.00 3090.00 3130.00 3910.02 4612.00

900 11'200 3'500 1'000 700

Rechnung 2014 Aufwand Ertrag

1'800 2'000 500 100 200

2'400 2'000 500 100 200

1'000

950.80 1'670.00 100.00 157.75

400

976.95

Finanzdienste Bad Zurzach

b) Erfolgsrechnung Aufwand 5

SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand

52

Invalidität Nettoaufwand

3'700

Invalidenheime Nettoaufwand

3'700

Invalidenheime

3'700

523

5230

3'644'740

53

Alter + Hinterlassene Nettoaufwand

531

5310

1'758'700 1'886'040

Aufwand 3'816'200

Budget 2015 Ertrag 1'822'800 1'993'400

3'700

3'283'649.01

3'714.30 3'714.30

3'700 3'700

3'700

3'714.30 3'714.30

3'700 3'700

3'714.30 3'714.30

138'090

6'200 131'890

148'300

6'200 142'100

140'972.10

6'205.50 134'766.60

Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoaufwand

48'700

6'200

48'500

6'200

41'955.15

6'205.50

Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV

48'700

42'500 6'200

42'300 48'500

42'500

3010.00 3130.00 3910.02 4611.00

Lohnanteil SVA-Zweigstelle Dienstleistungen Dritter Anteil Soziallasten Entschädigungen vom Kanton

39'900 1'000 7'800

533

Leistungen an Pensionierte Nettoaufwand

67'490

Leistungen an Pensionierte

67'490

6'200

35'749.65 41'955.15

42'300 39'800 1'000 7'700

6'200

34'207.35 882.90 6'864.90

75'600

6'205.50 74'539.80

75'600 75'600

67'490

74'539.80 74'539.80

75'600

74'539.80

3062.00 Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen 3064.00 Überbrückungsrenten

16'850

19'400

18'379.80

50'640

56'200

56'160.00

535

Leistungen an das Alter Nettoaufwand

21'900

Leistungen an das Alter

21'900

Nettoaufwand 3000.00 3101.00 3130.00 3170.00 3170.01 3171.00 3636.00 3637.00 3920.00

Seniorinnen-/Seniorenrat Betriebs-, Verbrauchsmaterial Dienstleistungen Dritter Reisekosten und Spesen Auslagen Seniorenrat Seniorenausflug Pro Senectute Aargau Geschenke für Altersjubilare Interne Verrechnungen (Benützungsgebühren)

54

Familie und Jugend Nettoaufwand

24'200 21'900 24'200

3'500

100 200 10'000 600 7'500

100 2'500 10'000 600 7'500

60'000 406'300

24'477.15 24'477.15

24'200

3'500

466'300

24'477.15 24'200

21'900

444'850

6'205.50

35'749.65

6'200

67'490

Nettoaufwand

5350

1'249'858.14 2'033'790.87

3'714.30

3'700

3'700

Rechnung 2014 Aufwand Ertrag

3'700

3'700

Nettoaufwand

5330

Budget 2016 Ertrag

3'700

Nettoaufwand 3660.50 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Unternehmungen

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 33

ERFOLGSRECHNUNG

24'477.15 3'240.00 120.55 500.00 27.00 130.00 12'324.60 600.00 7'195.00 340.00

48'000 396'850

464'531.00

65'889.40 398'641.60

Finanzdienste Bad Zurzach

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 34

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung Aufwand

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

Budget 2015 Ertrag

Rechnung 2014 Aufwand Ertrag

543

Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoaufwand

145'000

57'000 88'000

125'000

45'000 80'000

139'730.90

63'067.40 76'663.50

5430

Alimentenbevorschussung und -inkasso

145'000

57'000

125'000

45'000

139'730.90

63'067.40

Nettoaufwand

88'000

80'000

3130.00 3637.00 4260.00 4631.00

Beiträge an Alimenten-Inkassostelle Alimentenbevorschussung Rückerstattungen Beiträge vom Kanton

30'000 115'000

544

Jugendschutz Nettoaufwand

194'700

3'000 191'700

187'200

3'000 184'200

185'708.10

2'822.00 182'886.10

5440

Jugendschutz

194'700

3'000

187'200

3'000

185'708.10

2'822.00

32'000 25'000

Nettoaufwand 3130.00 3130.01 3636.00 3636.01 3636.02 3636.03 3636.04 3637.00 4631.00

545

5450

Dienstleistungen Dritter Jugendleitbild Defizitbeitrag an Kinderhort Beiträge an Pro Juventute, Begleitete Besuchstage Aargau Beitrag Pro Juventute-Elternbriefe Beitrag an Verein für Jugendarbeit Beitrag an Verein Mikado Geschenke für Neugeborene Beitrag vom Kanton für betreuten Mittagstisch

25'000 100'000

76'663.50 30'188.40 109'542.50

25'000 20'000

191'700

28'465.40 34'602.00

184'200

182'886.10

500 10'000 21'500

151'400 11'000 800

21'500 1'500

21'500.00 1'360.10

500 151'400 11'000 800

448.00 151'400.00 11'000.00

3'000

Leistungen an Familien Nettoaufwand

126'600

Leistungen an Familien

103'200

3'000

132'650 126'600

Nettoaufwand

2'822.00

139'092.00 132'650

106'200 103'200

139'092.00 109'054.15

106'200

109'054.15

3612.00 Beitrag an Jugend-, Ehe- und Familienberatung Bezirk Zurzach 3631.00 Beitrag an Kanton für Massnahmen gegen häusliche Gewalt 3637.00 Elternschaftsbeihilfe

79'700

82'700

84'134.00

3'500

3'500

3'507.00

20'000

20'000

21'413.15

5451

23'400

26'450

30'037.85

Kinderkrippen und Kinderhorte Nettoaufwand

3010.00 3120.00 3134.00 3144.00 3300.40

Löhne Wasser, Strom, Abfall Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten Planmässige Abschreibungen Hochbauten 3910.00 Interne Verrechnungen (Werkbetriebe) 3910.02 Anteil Soziallasten 56

560

23'400

26'450

30'037.85

1'000 3'900 400 1'000 8'000

3'300 3'900 400 1'350 8'000

3'039.40 5'246.80 374.65 4'254.90 8'039.10

8'900 200

9'500

8'473.05 609.95

Sozialer Wohnungsbau Nettoertrag

1'000

1'000

Sozialer Wohnungsbau Nettoertrag

1'000

1'700 1'700

1'000

1'700 1'700

Finanzdienste Bad Zurzach

b) Erfolgsrechnung Aufwand 5600

Sozialer Wohnungsbau Nettoertrag

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 35

ERFOLGSRECHNUNG

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

1'000 1'000

4611.00 Entschädigungen vom Kanton

Budget 2015 Ertrag

Rechnung 2014 Aufwand Ertrag

1'700 1'700

1'000

1'700

57

Sozialhilfe und Asylwesen Nettoaufwand

3'036'650

1'691'500 1'345'150

3'219'350

1'766'900 1'452'450

2'674'431.61

1'177'763.24 1'496'668.37

572

Wirtschaftliche Hilfe Nettoaufwand

1'515'000

1'265'000 250'000

1'805'000

1'346'000 459'000

1'345'491.42

800'299.10 545'192.32

5720

Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

1'515'000

1'265'000

1'805'000

1'346'000

1'345'491.42

800'299.10

Nettoaufwand

250'000

3612.00 3637.00 3637.01 4260.00 4260.01 4631.00

Beitrag an Regionalen Sozialdienst Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer Materielle Hilfe ZUG/Abkommen Rückerstattungen Schweizer/Ausländer Rückerstattungen ZUG/Abkommen Beiträge vom Kanton

573

Asylwesen Nettoaufwand Nettoertrag

174'000

Asylwesen

174'000

5730

170'000 1'200'000 145'000

5790

Fürsorge, übriges

1'025'750

Nettoaufwand

3000.00 Sitzungsgelder, Entschädigung Sozialausschuss 3010.00 Löhne hauptamtliches Personal 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3090.00 Aus- und Weiterbildung 3091.00 Personalwerbung 3099.00 Übriger Personalaufwand 3100.00 Büromaterial

104'600

174'000

1'347'650

Soziale Dienste Bad Zurzach

1'150'000 46'000 150'000 100'000

117'000

100'000

399'027.25 60'987.85 340'284.00 80'081.05

87'647.50

7'566.45 117'000

80'081.05

87'647.50

69'400

Fürsorge, übriges Nettoaufwand

5796

104'600 69'400

545'192.32 174'691.41 1'080'823.16 89'976.85

17'000

579

3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 3631.00 Beiträge an den Kanton, Restkosten Sonderschulung, Heime und Werkstätten 3636.00 Beitrag an MuKi-Deutsch 3636.01 Gemeinnütziger Frauenverein 4260.00 Rückerstattungen Dritter

170'000 1'600'000 35'000 800'000 145'000 320'000

Nettoaufwand Nettoertrag 3637.00 Materielle Hilfe Asylsuchende/Flüchtlinge 4260.00 Rückerstattungen Asylsuchende/Flüchtlinge 4260.01 Übrige Rückerstattungen 4610.00 Entschädigungen vom Bund für Asylsuchende/Flüchtlinge 4610.01 Entschädigungen vom Bund für Asylantenbetreuung

459'000

17'000

7'566.45

100'000

80'081.05

600

30'000

100'000

5'000 80'000

84'941.50

4'000

2'000

2'706.00

321'900 1'025'750

1'314'350

303'900 1'010'450

1'010'450 1'025'750

1'248'859.14

289'816.64 959'042.50

963'542.50

4'500.00

1'010'450

959'042.50

14'700

14'700

14'653.75

1'000'000

984'700

939'758.75

10'400 650

10'400 650

8'480.00 650.00 4'500.00

321'900

321'900

303'900

303'900

285'316.64

7'000

5'000

6'290.00

222'900 20'000 5'000 1'500 300 600

218'300 22'000 5'000

203'305.15 16'740.65 1'340.00 2'316.80 300.00 875.72

600

285'316.64

Finanzdienste Bad Zurzach

b) Erfolgsrechnung Aufwand 3102.00 Drucksachen, Publikationen 3130.00 Telefongebühren, Versandkosten, Bankspesen 3134.00 Sachversicherungsprämien 3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 3158.00 Unterhalt Software 3162.00 Raten für operatives Leasing 3170.00 Reisekosten und Spesen 3910.00 Interne Verrechnungen (Werkbetriebe) 3910.02 Anteil Soziallasten 3920.00 Raumentschädigung an Einwohnergemeinde 3930.00 Interne Verrechnung (Reinigungskosten, VE) 4400.00 Zinsen flüssige Mittel 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 36

ERFOLGSRECHNUNG

Budget 2016 Ertrag

200 4'300

Aufwand

Budget 2015 Ertrag

181.80 4'304.40

3'000

600

Rechnung 2014 Aufwand Ertrag

6'000 1'500 2'000 2'100 25'300 14'500

600 300 5'000 2'000 1'000 2'500 19'600 12'200

5'657.00 1'618.42 1'675.10 1'999.25 19'205.35 12'168.00

8'100

6'800

6'800.00

400 321'500

539.00

303'900

420.35 284'896.29

Finanzdienste Bad Zurzach

b) Erfolgsrechnung

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoaufwand

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 37

ERFOLGSRECHNUNG

Aufwand

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

Budget 2015 Ertrag

1'267'300

154'400

1'224'200

141'500

1'112'900

Rechnung 2014 Aufwand Ertrag 1'116'803.40

1'082'700

74'647.32 1'042'156.08

61

Strassenverkehr Nettoaufwand

927'300

127'000 800'300

876'000

115'500 760'500

818'771.80

47'834.45 770'937.35

613

Kantonsstrassen, übrige Nettoaufwand

111'000

5'000 106'000

126'600

5'000 121'600

111'629.35

34'540.50 77'088.85

6130

Kantonsstrassen, übrige

111'000

5'000

126'600

5'000

111'629.35

34'540.50

Nettoaufwand 3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt 3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 3611.00 Parkplatzbenützungsgebühr entlang Kantonsstrasse 3631.00 Beiträge an den Kanton 3631.01 Signalanlagen Nordumfahrung 3910.00 Interne Verrechnungen (Werkbetriebe) 4631.00 Beiträge vom Kanton

106'000

121'600

77'088.85

45'500 32'300

45'500 32'300

44'064.00 32'317.90

11'800

11'800

11'792.10

10'000

10'000

10'000.00

7'500 2'500 1'400

12'000 15'000

13'455.35

5'000

5'000

34'540.50

615

Gemeindestrassen Nettoaufwand

816'300

122'000 694'300

749'400

110'500 638'900

707'142.45

13'293.95 693'848.50

6150

Gemeindestrassen

725'900

2'000

692'700

2'000

707'142.45

13'293.95

Nettoaufwand 3099.00 Übriger Personalaufwand 3101.00 Betriebs-, Verbrauchs- und Signalisationsmaterial 3102.00 Drucksachen, Publikationen 3120.00 Strom Strassenbeleuchtung 3130.00 Verbandsbeiträge 3130.01 Dienstleistungen Dritter 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Anwaltskosten etc. 3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 3141.01 Strassenreinigung durch Dritte 3141.02 Schneeräumung durch Dritte 3141.03 Unterhalt Strassenbeleuchtung 3141.10 Abwasserbenützungsgebühren 3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten 3910.00 Interne Verrechnungen (Werkbetriebe) 4250.00 Verkäufe 4260.00 Rückerstattung Dritter 4290.00 Übrige Entgelte 6151

723'900

690'700

500 26'500

500 26'500

36'715.35

500 55'000 500 1'000 500

500 55'000 600

599.05 62'358.10 580.00

500

3'641.50

152'500 60'000 5'000 40'000 39'800 122'600

130'000 60'000 5'000 40'000 57'000 122'600

98'431.05 67'667.90 937.80 45'630.15 56'592.00 122'581.25

2'000

2'000

1'962.20

219'500

192'500

209'446.10

2'000

90'400

Nettoertrag

29'600

51'800

63'500

40'000

1'000 5'000 500 4'000

120'000

2'000

Parkplätze

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3090.00 Aus- und Weiterbildung 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3102.00 Drucksachen, Publikationen 3143.00 Unterhalt Tiefbauten

693'848.50

56'700

5'000 4'000

108'500

6'101.95 6'848.00 344.00

Finanzdienste Bad Zurzach

b) Erfolgsrechnung Aufwand 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3910.02 Anteil Soziallasten 3920.02 Anteil Soziallasten 4240.00 Parkgebühren 4270.00 Bussen

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 38

ERFOLGSRECHNUNG

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

12'400 7'700 120'000

340'000

27'400 312'600

95'000 13'500

Öffentlicher Verkehr Nettoaufwand

621

Bahninfrastruktur Nettoaufwand

26'400

Bahninfrastruktur

26'400

348'200

24'900

286'000

Regionalverkehr

286'000

6290

296'000

255'000 31'000 54'000

Öffentlicher Verkehr, übriges

54'000

272'231.60 296'000

286'000

Öffentlicher Verkehr, übriges Nettoaufwand Nettoertrag

296'000 265'000 31'000

27'400 26'600

27'400

272'231.60 272'231.60

25'800

25'800

272'231.60 242'240.00 29'991.60

26'000

200

Nettoaufwand Nettoertrag 3634.00 SBB-Tageskarten 3660.40 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 4240.00 Einnahmen SBB-Tageskarten

296'000 286'000

Nettoaufwand

629

26'812.87 271'218.73

1'500

Regionalverkehr Nettoaufwand

3631.00 Beiträge an den Kanton 3634.00 Beitrag an Zurzibus

298'031.60

26'400

3169.00 Fahrrad- und Autoabstellgebühren an die SBB 3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen

6220

26'000 322'200

26'400

Nettoaufwand

622

Rechnung 2014 Aufwand Ertrag

4'000

62

6210

Budget 2015 Ertrag

25'800.00

26'812.87

1'012.87 26'000

25'800.00

26'812.87

26'600

27'400 26'600 27'400

200

1'012.87

25'800

25'800.00

26'000

26'812.87

Finanzdienste Bad Zurzach

b) Erfolgsrechnung

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 39

ERFOLGSRECHNUNG

Aufwand

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

Budget 2015 Ertrag

2'701'640

2'439'440

2'610'400

2'403'150

262'200

Rechnung 2014 Aufwand Ertrag 5'107'977.70

207'250

2'471'391.30 2'636'586.40

71

Wasserversorgung Nettoaufwand

581'000

580'400 600

571'500

570'900 600

570'884.10

570'309.10 575.00

710

Wasserversorgung Nettoaufwand

581'000

580'400 600

571'500

570'900 600

570'884.10

570'309.10 575.00

7100

Wasserversorgung

600

Nettoaufwand 3612.00 Pachtzins an OBG für Schutzzone

600 600

7101

Wasserwerk [Gemeindebetrieb]

580'400

3010.01 3090.00 3101.00 3102.00 3111.00 3120.00 3130.00 3130.01 3132.00 3134.00 3143.00 3158.00 3170.00 3192.00 3199.00 3300.31

10'400 3'350 20'000 200 9'850 42'000 10'000 1'800 3'000 2'900 107'000 2'100 100 72'000 2'000 108'400

4895.00 9010.00 9011.00

Entschädigung Pikettdienst Aus- und Weiterbildung Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Strom Dienstleistungen Dritter Verbandsbeiträge Nachführung Leitungskataster Wasser Sachversicherungsprämien Unterhalt Tiefbauten Unterhalt Software Reisekosten und Spesen Grundwasser-Konzessionsgebühr Vorsteuerkürzung MWST Planmässige Abschreibungen Tiefbauten Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Verpflichtungsverzinsung (Gegenkonto 9610.4409.01) Wasserproben, Analysen Wasserlieferung von Döttingen Verwaltungsentschädigung an EG Interne Verrechnungen (Werkbetriebe) Anteil Soziallasten Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Wasserzinsen Bauwasseranschlüsse Rückerstattungen Dritter Verpflichtungsverzinsung (Gegenkonto 9610.3409.01) Hydrantenentschädigung der EG Entschädigung Rietheim an Pikettdienst Beitrag AGV an die Löschwasserversorgung Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge Entnahmen aus Aufwertungsreserve Ertragsüberschuss WV Aufwandüberschuss WV

72

Abwasserbeseitigung

3320.91 3409.01 3611.00 3612.00 3612.01 3612.02 3612.03 3636.00 4240.00 4240.01 4260.00 4409.01 4612.00 4612.01 4631.00 4660.71

600

575.00 600

600 580'400

570'900

575.00 575.00

570'900

570'309.10

10'400 2'800 20'000

7'800.00 3'078.50 9'924.65

6'000 42'000 32'000 1'800 3'000 2'800 107'000 2'100 100 36'000 81'300

7'111.07 46'141.70 15'160.45 1'658.45 3'937.50 2'929.55 78'130.65 2'240.75 130.30 31'627.35 2'100.55 81'276.80

10'600

10'600

10'643.55

8'600

1'100

6'000 1'000 26'700 131'200 1'200

6'000 1'000 18'600 167'300 900

570'309.10

6'219.30 18'600.00 125'096.45 736.85 5'000.00

425'000 700 2'000

425'000 500 2'000

421'216.65 900.00 1'662.55 2'729.90

25'000 1'700

24'700 1'700

25'100.00

29'000

25'000

26'700.00

2'100 92'000

92'000 18'100

92'000.00 110'764.68

2'900 1'166'300

1'166'300

1'169'200

1'169'200

1'209'765.60

1'209'765.60

Finanzdienste Bad Zurzach

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 40

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung Aufwand

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

Budget 2015 Ertrag

Rechnung 2014 Aufwand Ertrag

720

Abwasserbeseitigung

1'166'300

1'166'300

1'169'200

1'169'200

1'209'765.60

1'209'765.60

7201

Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]

1'166'300

1'166'300

1'169'200

1'169'200

1'209'765.60

1'209'765.60

3099.00 3101.00 3102.00 3120.00 3130.00 3130.01 3132.00

Übriger Personalaufwand Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Strom Kanalfernsehen, Zustandsaufnahme Dienstleistungen Dritter Nachführung Leitungskataster Abwasser Sachversicherungsprämien Unterhalt Tiefbauten Arbeiten im Rahmen des generellen Entwässerungsprojektes (GEP) Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Abgeltung von Rechten, Zurzibergbach Planmässige Abschreibungen Tiefbauten Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Vorschussverzinsung (Gegenkonto 9610.4409.01) Verwaltungsentschädigung an EG Betriebskostenbeitrag an Gemeindeverband ARA Region Zurzach Interne Verrechnungen (Werkbetriebe) Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge spezialfinanzierte Gemeindebetriebe an Dritte Benützungsgebühren Liegenschaften Benützungsgebühren Gemeindestrassen Benützungsgebühren Kantonsstrassen Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge Entnahmen aus Aufwertungsreserve Ertragsüberschuss Abwasser

3134.00 3143.00 3143.01 3151.00 3192.00 3300.31 3320.91 3409.01 3612.00 3612.01

3612.02 3660.21

4240.00 4240.01 4240.02 4660.71 4895.00 9010.00

500 500 200 200 500 1'800 3'000

500 500 200 500 1'800 3'000

222.00 68.45 1'999.35 15'962.00 7'073.25

100 62'000 81'000

100 20'000 43'000

91.55 48'747.50 56'237.80

200

200

92'400

500 87'300

87'275.40

10'500

10'500

10'531.60

5'500

12'500

17'059.40

24'800 694'700

27'900 558'600

27'900.00 781'137.07

7'100 119'500

5'600 119'500

6'759.40 102'098.20

1'000'000 39'800 44'100 6'400

1'000'000 52'400 40'800

76'000 61'800

1'040'565.60 52'400.00 40'800.00

76'000 277'000

76'000.00 46'602.63

73

Abfallwirtschaft Nettoaufwand

481'300

474'800 6'500

485'850

478'850 7'000

484'613.25

478'597.10 6'016.15

730

Abfallwirtschaft Nettoaufwand

481'300

474'800 6'500

485'850

478'850 7'000

484'613.25

478'597.10 6'016.15

7300

Abfallwirtschaft

7'000

500

7'000

Nettoaufwand 3631.00 Beiträge an den Kanton, Tierkadaver-Entsorgung 3632.00 Beitrag an Fisibach für Tierkadaver-Entsorgung 4260.00 Rückerstattungen Dritter

6'500

6'016.15 7'000

6'016.15

2'500

2'500

1'856.15

4'500

4'500

4'160.00

500

7301

Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]

474'300

3101.00 3102.00 3111.00 3130.00 3130.01 3130.02 3130.03 3130.04

Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Hauskehricht/Sperrgut, Transport Hauskehricht/Sperrgut, Verbrennung Grüngut, Transport Grüngut, Verwertung Papier/Karton, Verwertung

5'000 2'500 16'000 62'000 78'000 65'000 92'000 6'000

474'300

478'850 5'000 2'500 10'000 62'000 78'000 65'000 92'000 6'000

478'850

478'597.10 2'068.00 2'193.80 2'010.00 58'767.80 73'778.30 67'026.35 96'630.30 5'678.60

478'597.10

Finanzdienste Bad Zurzach

b) Erfolgsrechnung Aufwand 3130.05 3130.06 3130.07 3130.10 3132.00 3149.00 3169.00 3170.00 3199.00 3612.00 3612.01 3612.02 3612.03 4240.00 4240.01 4240.02 4240.03 4240.04 4250.00 4250.01 4250.02 4260.01 4270.00 4409.01 9010.00

Glas-Entsorgung Metalle Übrige Abfallarten Übrige Dienstleistungen Honorare externe Berater Unterhalt übrige Sachanlagen Mietzins für Entsorgungsstelle beim Bahnhof Reisekosten und Spesen Vorsteuerkürzung MWST Verwaltungsentschädigung an EG Beitrag an Forst für Abfallentsorgung Beitrag an Kreisschule für Papiersammlungen Interne Verrechnungen (Werkbetriebe) Kehrichtsackgebühren Kehrichtplomben und Gebührenmarken Grünabfuhrgebühren Häckseldienst Übrige Gebühren Erlös aus Altpapier und Karton Erlös aus Elektroschrott Übrige Verkäufe VEG-Beitrag für Glassammlungen Abfall-Bussen Verpflichtungsverzinsung (Gegenkonto 9610.3409.01) Ertragsüberschuss Abfall

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 41

ERFOLGSRECHNUNG

Budget 2016 Ertrag

9'000 2'000 12'000

Aufwand

Budget 2015 Ertrag

9'000 2'000 12'000 500 1'300

1'300 500 1'200

Rechnung 2014 Aufwand Ertrag 9'100.95 2'134.00 12'908.60 180.55 6'360.00 2'777.80 1'140.00

1'200 300

600 17'800 1'000 4'000

545.60 25'500.00 1'000.00 3'952.00

25'500 1'000 9'000

90'900

95'400 230'000 85'000 125'000 500 500 15'000 5'000 200 10'000 3'100

7'500

86'634.55 215'000 100'000 123'000 600 400 20'000 5'000 150 10'000 500 4'200

1'150

234'333.20 83'800.45 126'933.90 226.85 350.00 14'824.85 4'109.25 271.50 9'525.80 4'221.30 18'209.90

74

Verbauungen Nettoaufwand

18'700

10'000 8'700

14'000

10'000 4'000

26'075.45

22'198.75 3'876.70

741

Gewässerverbauungen Nettoaufwand

18'700

10'000 8'700

14'000

10'000 4'000

26'075.45

22'198.75 3'876.70

7410

Gewässerverbauungen

18'700

10'000

14'000

10'000

26'075.45

22'198.75

Nettoaufwand

8'700

3142.00 3631.00 3910.00 4631.00

Unterhalt Wasserbau Beiträge an den Kanton Interne Verrechnungen (Werkbetriebe) Beiträge vom Kanton

2'500 6'000 10'200

75

Arten- und Landschaftsschutz Nettoaufwand

13'450

Arten- und Landschaftsschutz Nettoaufwand

13'450

Arten- und Landschaftsschutz

13'450

750

7500

4'000 2'500 6'000 5'500

10'000 18'200

22'198.75 3'475.25

18'200 18'200

13'450

3'475.25 3'475.25

18'200 18'200

13'450

3'475.25 3'475.25

18'200 10'000 500 500 7'200

3'475.25

3130.00 3636.00 3636.01 3910.00

Dienstleistungen Dritter Verein für Pilzkunde Verein für Naturschutz Interne Verrechnungen (Werkbetriebe)

76

Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoaufwand

2'438'729.85

Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoaufwand

2'438'729.85

769

10'000 500 350 2'600

16'364.75 9'710.70 10'000

13'450

Nettoaufwand

3'876.70

500.00 500.00 2'475.25

2'438'729.85

2'438'729.85

Finanzdienste Bad Zurzach

b) Erfolgsrechnung Aufwand 7690

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 42

ERFOLGSRECHNUNG

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

Budget 2015 Ertrag

Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung

Rechnung 2014 Aufwand Ertrag 2'438'729.85

Nettoaufwand

2'438'729.85

3130.00 Aufwendungen Altlastendeponien

2'438'729.85

77

Übriger Umweltschutz Nettoaufwand

350'790

207'940 142'850

296'450

174'200 122'250

336'987.65

190'520.75 146'466.90

771

Friedhof und Bestattung Nettoaufwand

334'640

207'940 126'700

292'900

174'200 118'700

316'220.70

190'520.75 125'699.95

7710

Friedhof und Bestattung

126'700

Nettoaufwand 3130.00 Bus-Transfer zum Regionalfriedhof 3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten 3612.00 Betriebskostenbeitrag an Regionalfriedhof 7716

Regionalfriedhof

3000.00 3010.00 3099.00 3101.00 3111.00 3112.00 3120.00 3130.00 3130.01 3130.02 3130.03

Friedhofskommission Löhne hauptamtliches Personal Übriger Personalaufwand Betriebs-, Verbrauchsmaterial Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Anschaffung Dienstkleider Wasser, Strom, Heizöl Abfallentsorgung Dienstleistungen Dritter Inschriften am Gemeinschaftsgrab Dienstleistungen für neues Gemeinschaftsgrab (zulasten Friedhoffonds) Sachversicherungsprämien Unterhalt Grundstücken Graböffnungsarbeiten durch Dritte Neugestaltung Zentrumsrondell (zulasten Friedhoffonds) Unterhalt Hochbauten Unterhalt Software Reisekosten und Spesen Rückerstattungen an Private (Fonds) Interne Verrechnungen (Werkbetriebe) Anteil Soziallasten Interne Verrechnung von Betriebsund Verwaltungskosten Rückerstattungen Dritter Entnahmen aus Fonds EK Betriebskostenbeiträge der Gemeinden Grabunterhaltsgebühren

3134.00 3140.00 3140.01 3140.02 3144.00 3158.00 3170.00 3637.00 3910.00 3910.02 3930.00 4260.00 4511.00 4612.00 4637.00 779

7790

126'700

125'699.95 118'700

125'699.95

4'500 7'200

4'500 14'200

4'320.00 7'166.15

115'000

100'000

114'213.80

207'940

207'940

174'200

174'200

190'520.75

2'000 7'500 1'000 5'000 2'890 300 4'500 5'000 2'000 5'000 14'500

2'000 7'500 1'000 5'000 4'100

800 14'000 5'000

1'350 4'000 5'000

753.10 1'160.00 5'503.60 13'335.50

3'800 650 100

4'500 650

123'500 1'500 8'900

115'700 1'400 5'500

2'848.45 639.00 31.50 1'081.60 117'670.65 1'964.55 5'500.00

16'150

Umweltschutz, übriges

16'150

Nettoaufwand

1'228.35 5'651.70 4'842.75 485.00 11'355.00

5'000

14'813.00 1'081.60 173'581.15 1'045.00

168'200 1'000 3'550

16'150

20'766.95 3'550

3'550 16'150

190'520.75

1'580.00 9'789.05 1'107.90 3'993.05

4'500 5'000 2'000 5'000

10'000 14'500 182'440 1'000

Umweltschutz, übriges Nettoaufwand

3120.00 Wasser und Strom öffentl. Toiletten 3130.00 Dienstleistungen Dritter 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 3134.00 Sachversicherungsprämien

118'700

20'766.95 20'766.95

3'550

20'766.95

3'500

3'500

2'358.85 100.00 1'458.00

50

50

32.75

Finanzdienste Bad Zurzach

b) Erfolgsrechnung Aufwand 3144.00 Unterhalt Hochbauten 3144.01 Unterhalt WC-Anlagen beim Bahnhof 3910.00 Interne Verrechnungen (Werkbetriebe)

12'200

79

Raumordnung Nettoaufwand

90'100

Raumordnung Nettoaufwand

90'100

Raumordnung

90'100

790

7900

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

Budget 2015 Ertrag

400

Rechnung 2014 Aufwand Ertrag 5'060.00 142.60 11'614.75

55'200 90'100

37'446.55 55'200

55'200 90'100

Nettoaufwand 3130.00 Kommunalplanung 3130.01 Schweiz. Vereinigung für Landesplanung 3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 3632.00 Gemeindeverband ZurzibietRegio

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 43

ERFOLGSRECHNUNG

37'446.55 37'446.55

55'200 55'200

90'100

37'446.55 37'446.55

55'200

35'000 500

10'000 500

19'900

10'000

34'700

34'700

37'446.55 2'611.60 454.95

34'380.00

Finanzdienste Bad Zurzach

b) Erfolgsrechnung Aufwand 8

VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand

81

812

8120

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 44

ERFOLGSRECHNUNG

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

Budget 2015 Ertrag

Rechnung 2014 Aufwand Ertrag

397'050

120'200 276'850

416'150

174'300 241'850

396'887.62

79'818.19 317'069.43

Landwirtschaft Nettoaufwand

2'100

1'200 900

2'200

1'200 1'000

2'097.55

1'482.60 614.95

Strukturverbesserungen Nettoaufwand

1'500

Strukturverbesserungen

1'500

Nettoaufwand 3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt 3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten

1'500 1'500

1'487.55 1'500

1'500 1'500

1'487.55 1'487.55

1'500

1'500

1'487.55 1'487.55

1'500

814

Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoertrag

600 600

1'200

700 500

1'200

610.00 872.60

1'482.60

8140

Produktionsverbesserungen Pflanzen

600

1'200

700

1'200

610.00

1'482.60

Nettoertrag

600

500

872.60

100 500

100 600

100.00 510.00

3636.00 Beitrag an Bienenzüchter-Verein 3637.00 Beiträge an Bienenzüchter 4611.00 Entschädigung vom Kanton 82

820

8200

1'200

Forstwirtschaft Nettoaufwand

26'500

Forstwirtschaft Nettoaufwand

26'500

Waldbewirtschaftung

26'500

84

840

8400

330'850

Tourismus Nettoaufwand

330'850

Tourismus

330'850

Arbeitsgruppe "Zurzipost" Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Übrige nicht aktivierbare Anlagen Druck und Versand "Zurzipost" Projekt "Wege durch Bad Zurzach" Standortmarketing Unterhalt übrige mobile Anlagen Repräsentationskosten Planmässige Abschreibungen Tiefbauten 3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 3635.00 Beitrag an Bad Zurzach Tourismus AG 3635.01 Beitrag an Betrieb Rheinfähre

26'520.00

24'800

26'520.00 26'520.00

24'800 24'800

26'520.00 26'520.00

350'750

100 350'650

343'567.22

150.00 343'417.22

350'750

100 350'650

343'567.22

150.00 343'417.22

350'750

100

343'567.22

150.00

330'850

330'850

330'850 2'500 7'200 2'200

26'520.00

24'800

26'500

Tourismus Nettoaufwand

26'520.00

24'800

26'500

1'482.60

24'800

26'500

Nettoaufwand 3000.00 3101.00 3102.00 3119.00 3130.00 3130.02 3130.10 3159.00 3170.00 3300.30

24'800 26'500

Nettoaufwand 3612.00 Beitrag an Forstwirtschaft

1'200

350'650

343'417.22

24'000 16'900 25'000 100 6'000 1'100

2'500 3'000 2'000 17'800 23'000 1'900 20'000 100 3'000 1'100

2'830.00 1'685.40 1'400.80

95'300

95'300

95'278.75

135'000 1'200

168'000 1'200

168'000.00 1'095.70

24'120.39 34'021.15 722.00 1'139.70

Finanzdienste Bad Zurzach

b) Erfolgsrechnung Aufwand 3635.02 Beitrag an Detaillistenvereinigung für Weihnachtsbeleuchtung 3636.00 Verein Aargau Tourismus 3636.01 Wirtschaftsforum Zurzibiet 3636.02 Beiträge an private Organisationen 3910.00 Interne Verrechnungen (Werkbetriebe) 4260.00 Rückerstattungen Dritter

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 45

ERFOLGSRECHNUNG

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

Budget 2015 Ertrag

Rechnung 2014 Aufwand Ertrag

2'800

2'000

2'832.90

200 250 1'000 10'100

200 250 1'000 8'400

200.00 250.00 374.93 9'615.50 100

150.00

87

Brennstoffe und Energie Nettoertrag

37'600 81'400

119'000

38'400 134'600

173'000

24'702.85 53'482.74

78'185.59

871

Elektrizität Nettoertrag

20'600 98'400

119'000

21'400 151'600

173'000

7'669.30 70'516.29

78'185.59

8710

Elektrizität

20'600

119'000

21'400

173'000

7'669.30

78'185.59

Nettoertrag

98'400

151'600

70'516.29

3130.00 3130.01 4120.00 4260.00 4990.00

Energiekonzept "Energiestadt-Label" Verbandsbeiträge Konzessionsgebühren AEW Vergütung Energie Pool Schweiz AG Rückvergütung für Solarstrom

19'000 1'600

19'800 1'600

6'369.30 1'300.00

879

Energie, übriges Nettoaufwand

17'000

Energie, übriges

17'000

8790

100'000 10'000 9'000 17'000 17'000

Nettoaufwand 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten

160'000 4'000 9'000 17'033.55 17'000 17'000

17'000 17'000

57'400.00 11'448.59 9'337.00

17'033.55 17'033.55

17'000 17'000

17'033.55 17'033.55

Finanzdienste Bad Zurzach

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 46

ERFOLGSRECHNUNG

b) Erfolgsrechnung Aufwand

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

Budget 2015 Ertrag

Rechnung 2014 Aufwand Ertrag

9

FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag

2'602'300 12'740'970

15'343'270

2'502'150 12'445'050

14'947'200

2'597'080.23 18'208'474.05 15'611'393.82

91

Steuern Nettoertrag

50'000 12'884'000

12'934'000

47'000 12'455'350

12'502'350

47'607.55 16'013'298.43 15'965'690.88

910

Steuern Nettoertrag

50'000 12'884'000

12'934'000

47'000 12'455'350

12'502'350

47'607.55 16'013'298.43 15'965'690.88

9100

Allgemeine Gemeindesteuern

50'000

12'700'000

47'000

12'273'850

47'607.55 12'459'176.73

Nettoertrag 3180.09 Wertberichtigungen auf Forderungen (Senkung Delkredere) 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 3181.09 Eingang abgeschriebener Forderungen (Aufwandminderungskonto) 4000.00 Einkommenssteuern Rechnungsjahr 4000.10 Einkommenssteuern Vorjahre 4000.30 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen 4001.00 Vermögenssteuern Rechnungsjahr 4001.10 Vermögenssteuern Vorjahre 4002.00 Quellensteuern natürliche Personen 4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen 9101

12'650'000

50'000

930

9300

50'000 -3'000

Finanz- und Lastenausgleich Nettoaufwand

242'500

Finanz- und Lastenausgleich Nettoaufwand

242'500

Finanz- und Lastenausgleich

242'500

8'002'350 675'800

7'807'249.24 740'546.87 -17'126.35

1'294'000 150'000 1'600'000 600'000

1'471'500 124'200 1'250'000 750'000

1'824'195.66 150'113.46 1'366'914.90 587'282.95

234'000

228'500

3'554'121.70

228'500

3'554'121.70

10'000

10'000

7'690.35

120'000 80'000 24'000

120'000 80'000 18'500

171'102.00 3'354'726.85 20'602.50

273'600 242'500

324'690.00 273'600

273'600 242'500

Nettoaufwand

72'708.50 -21'777.95

8'406'000 650'000

234'000

4000.20 Nach- und Strafsteuern natürliche Personen 4022.00 Grundstückgewinnsteuern 4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern 4033.00 Hundetaxen 93

12'411'569.18 -3'323.00

Sondersteuern Nettoertrag

12'226'850

324'690.00 324'690.00

273'600 273'600

242'500

324'690.00 324'690.00

273'600

324'690.00

3621.50 Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an den Kanton 3622.70 Ausgleichsabgabe an den Kanton

92'000

98'000

157'000.00

150'500

175'600

167'690.00

96

Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoaufwand

489'800

338'100 151'700

459'300

385'600 73'700

495'925.66

399'236.82 96'688.84

961

Zinsen Nettoaufwand

372'300

60'100 312'200

364'700

68'700 296'000

330'234.85

62'700.28 267'534.57

9610

Zinsen

372'300

60'100

364'700

68'700

330'234.85

62'700.28

Nettoaufwand 3130.00 Bank- und Postcheckgebühren 3400.00 Kontokorrentzinsen an andere Rechnungskreise 3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten

312'200

296'000

267'534.57

2'000 43'100

2'600 43'800

1'995.35 56'609.60

280'000

280'000

46'312.10

Finanzdienste Bad Zurzach

b) Erfolgsrechnung Aufwand 3406.00 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten 3409.01 Verpflichtungsverzinsungen 3409.03 Zinsen für Sonderrechnungen und Spezialfonds 3499.00 Skonto auf Steuerzahlungen 3499.01 Vergütungszinsen 4400.00 Bankkontokorrentzinsen 4401.00 Verzugszinsen auf Steuern 4401.01 Kontokorrentzinsen von anderen Rechnungskreisen 4401.02 Verzugszinsen auf Guthaben 4402.00 Kapitalzinsen 4409.01 Vorschussverzinsungen

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 47

ERFOLGSRECHNUNG

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

Budget 2015 Ertrag

Rechnung 2014 Aufwand Ertrag 197'792.40

3'100 1'100

4'200 1'100

18'000 25'000

18'000 15'000

6'951.20

20'574.20

2'000 26'000 17'900

5'000 30'000 19'800

2'068.98 26'560.45 16'951.80

50 50 14'100

100 200 13'600

22.00 37.65 17'059.40

963

Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoertrag

117'500 160'500

278'000

94'600 222'300

316'900

165'690.81 170'845.73

336'536.54

9630

Liegenschaften des Finanzvermögens

117'500

278'000

94'600

316'900

165'690.81

336'536.54

Nettoertrag

160'500

3430.41 Baulicher Unterhalt Hauptstrasse 62 3430.42 Baulicher Unterhalt Fischer-Areal 3430.43 Allg. baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 3431.00 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 3431.01 Div. Aufwand/Dienstleistungen Fischer-Areal 3439.10 Ver- und Entsorgung 3439.30 Sachversicherungsprämien 3439.40 Dienstleistungen Dritter 3910.00 Interne Verrechnungen (Werkbetriebe) 4411.00 Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV 4430.01 Miete Hauptstrasse 62 4430.02 Mietzinsen Fischer-Areal 4430.04 Mietzins Tiefgaragen Ochsen 4430.05 Pachtzinsen 4430.06 Baurechtszinsen 4430.07 Mietzins Schlüsselgasse 97

971

9710

170'845.73 719.70

1'000 4'204.40 3'100

3'100

4'178.75

100'000

80'000

140'230.31

9'400 1'000 2'000 1'000

9'400

13'446.25 1'683.65 275.70 952.05

2'000 100

2'017.30 39'400 235'000 3'500 14'000 25'000

240'000 3'500 14'000 20'500

Rückverteilungen Nettoertrag

2'000

Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoertrag

2'000

2'000

2'000

2'000

4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe vom Bund

2'504.15 2'504.15

2'000

2'000

39'264.00 244'316.84 3'000.00 11'801.70 20'536.70 15'600.00

2'000 2'000

2'000

Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoertrag

222'300

2'504.15 2'504.15

2'000 2'000

2'000

2'504.15 2'504.15

2'000

2'504.15

99

Nicht aufgeteilte Posten Nettoertrag

1'820'000 249'170

2'069'170

1'722'250 335'000

2'057'250

1'728'857.02 64'577.63

1'793'434.65

990

Nicht aufgeteilte Posten

1'820'000

1'820'000

1'722'250

1'722'250

1'723'434.65

1'723'434.65

9901

Werkbetriebe

1'083'200

1'083'200

1'048'750

1'048'750

1'044'030.85

1'044'030.85

3010.00 Löhne hauptamtliches Personal 3010.09 KTG, EO, MSE (Aufwandminderungskonto) 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung 3090.00 Aus- und Weiterbildung 3099.00 Übriger Personalaufwand

742'600

725'000

740'141.50 -4'579.70

30'500 3'000 500

30'000 3'000

24'952.70 2'775.00 1'015.90

Finanzdienste Bad Zurzach

b) Erfolgsrechnung Aufwand 3100.00 3101.00 3101.01 3102.00 3103.00 3111.00

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 48

ERFOLGSRECHNUNG

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

Budget 2015 Ertrag

Rechnung 2014 Aufwand Ertrag

4612.01 4612.02 4612.03 4910.00

Büromaterial Treibstoffe Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Anschaffung Dienstkleider Wasser, Strom, Abfall Werkhof Übrige Dienstleistungen Dritter Kleiderreinigung Verbandsbeiträge Sachversicherungsprämien Steuern und Abgaben Unterhalt Hochbauten Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Reisekosten und Spesen Planmässige Abschreibungen Sachanlagen Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen Anteil Soziallasten Verkäufe Rückerstattungen Dritter Eigenleistungen für Anlässe (spez.) Eigenleistungen für Investitionen Interne Verrechnungen Spezialfinanzierungen Arbeiten für andere Rechnungskreise Arbeiten für Gemeinde Rietheim Klärwärterstellvertretung bei der ARA Interne Verrechnungen

9905

Allgemeine Personalkosten

736'800

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3099.00 Übriger Personalaufwand 3134.00 Sachversicherungsprämien 3158.01 Unterhalt Zeiterfassungssystem 4611.00 Entschädigungen vom Kanton 4612.02 Soziallasten Spezialfinanzierungen 4910.02 Aufteilung Soziallasten

385'000

280'000

381'211.65

240'000 30'000 50'000

290'000 30'000 50'000

237'610.05 26'452.35

12'000

7'000

10'579.10

500 6'500 10'200 2'600

5'500 10'500 500

972.00 10'161.30 10'164.65 2'252.70

3112.00 3120.00 3130.00 3130.01 3130.02 3134.00 3137.00 3144.00 3151.00 3170.00 3300.60 3320.90 3910.02 4250.00 4260.00 4260.01 4310.00 4612.00

999

9990

Abschluss Nettoertrag

600 25'000 20'000 200 100 35'000

600 25'000 20'000 300 100 36'650

1'100.35 21'171.60 22'520.95 177.90 99.00 20'707.65

4'600 6'200 3'800 6'000 1'400 8'000 6'500 2'000 30'000

3'500 6'200 3'800 6'000 1'400 10'000 5'600 2'000 30'000

11'886.70 7'546.90 1'957.50 6'839.75 1'353.35 7'939.00 6'072.55 1'192.45 20'623.85

139'600

148'535.95

200 10'800 800 145'400

5'000 40'000 2'000 770'000

5'000 30'000 500 723'950

2'521.10 42'535.16 1'633.50 733'537.44

736'800

673'500

673'500

249'170

736.85 678'666.95 5'422.37 64'577.63

70'000.00

335'000

5'422.37

70'000.00

335'000 67'000

679'403.80

335'000 335'000

249'170

679'403.80

800 900 671'800

249'170 249'170

4895.00 Entnahme aus Aufwertungsreserve 9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung

Total Aufwand Total Ertrag

20'000 268'300

4'800.00 14'447.70 14'394.55 11'671.00 218'490.40

1'000

1'200 735'600

Abschluss Nettoertrag

2'000 15'000 20'000 229'200

64'577.63 220'000

70'000.00 5'422.37

182'170

25'551'780

115'000

24'700'300 25'551'780

27'587'549.66 24'700'300

27'587'549.66

Finanzdienste Bad Zurzach

c) Artengliederung Zusammenzug Aufwand 3 30 31 33 34 36 38 39

Aufwand Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Finanzaufwand Transferaufwand Ausserordentlicher Aufwand Interne Verrechnungen

4 40 41 42 43 44 45 46 48 49

Ertrag Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag Ausserordentlicher Ertrag Interne Verrechnungen

9 90

Abschlusskonten Abschluss Erfolgsrechnung

Total Aufwand Total Ertrag

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 49

ERFOLGSRECHNUNG

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

25'482'480 5'698'860 3'680'000 1'345'500 500'900 12'487'820

24'404'050 5'545'700 3'466'800 1'240'300 470'200 12'051'500

1'769'400

1'629'550

69'300 69'300

Budget 2015 Ertrag

Rechnung 2014 Aufwand Ertrag 27'406'550.08 5'382'313.10 5'908'078.22 1'234'053.15 510'037.66 11'863'424.36 900'000.00 1'608'643.59

25'366'710 12'934'000 100'000 4'535'470 20'000 2'072'000 14'500

24'585'300 12'502'350 160'000 4'662'600 20'000 1'770'400 10'000

27'587'549.66 16'013'298.43 57'400.00 4'171'385.34 11'671.00 1'885'905.52 1'081.60

3'596'340 325'000 1'769'400

3'442'400 388'000 1'629'550

3'600'164.18 238'000.00 1'608'643.59

185'070 185'070

25'551'780

296'250 296'250

115'000 115'000

24'700'300 25'551'780

180'999.58 180'999.58

27'587'549.66 24'700'300

27'587'549.66

Finanzdienste Bad Zurzach

d) Erfolgsrechnung Artengliederung Aufwand 3

Aufwand

30

Personalaufwand

300 3000

Behörden und Kommissionen Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen

301

Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

3010

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 50

ERFOLGSRECHNUNG

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

Budget 2015 Ertrag

Rechnung 2014 Aufwand Ertrag

25'482'480

24'404'050

27'406'550.08

5'698'860

5'545'700

5'382'313.10

265'150 265'150

267'500 267'500

256'386.00 256'386.00

4'089'870

3'922'200

3'795'044.00

4'089'870

3'922'200

3'795'044.00

302 3020

Löhne der Lehrkräfte Löhne der Lehrkräfte

327'600 327'600

376'900 376'900

368'047.20 368'047.20

305 3050

Arbeitgeberbeiträge AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienausgleichskasse AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen

840'050 385'000

776'300 280'000

756'850.15 381'211.65

330'050 60'900 50'000

376'900 60'400 50'000

311'820.30 50'883.65

14'100

9'000

12'934.55

67'490 16'850

75'600 19'400

74'539.80 18'379.80

50'640

56'200

56'160.00

3052 3053 3054 3055

306 3062 3064

Arbeitgeberleistungen Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen Überbrückungsrenten

309 3090 3091 3099

Übriger Personalaufwand Aus- und Weiterbildung des Personals Personalwerbung Übriger Personalaufwand

108'700 62'050 22'800 23'850

127'200 94'250 6'300 26'650

131'445.95 52'171.80 58'650.05 20'624.10

31

Sach- und übriger Betriebsaufwand

3'680'000

3'466'800

5'908'078.22

310 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106

Material- und Warenaufwand Büromaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Lehrmittel Lebensmittel Medizinisches Material

439'610 26'700 231'700 36'010 5'250 102'750 36'300 900

431'450 27'650 232'900 37'150 4'350 97'200 31'300 900

413'709.98 24'900.66 234'763.00 29'272.00 4'588.79 86'183.28 33'086.00 916.25

311 3110 3111 3112 3113 3118 3119

Nicht aktivierbare Anlagen Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Kleider, Wäsche, Vorhänge Hardware Immateriellen Anlagen Übrigen nicht aktivierbare Anlagen

288'420 34'500 137'520 23'300 47'800 45'300

281'750 25'600 107'050 23'500 29'000 78'800 17'800

135'046.30 6'327.55 77'790.75 33'185.10 12'992.65 4'750.25

312

Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV

476'200

440'800

510'808.75

476'200

440'800

510'808.75

1'023'530 842'080 54'800

1'039'900 842'900 68'500

3'493'789.71 3'215'322.41 156'095.95

108'850

111'600

107'468.90

3120

313 3130 3132 3134

Dienstleistungen und Honorare Dienstleistungen Dritter Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. Sachversicherungsprämien

Finanzdienste Bad Zurzach

d) Erfolgsrechnung Artengliederung Aufwand 3136 3137

Honorare privatärztlicher Tätigkeit Steuern und Abgaben

314 3140 3141 3142 3143 3144 3149 315

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 51

ERFOLGSRECHNUNG

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

Budget 2015 Ertrag

Rechnung 2014 Aufwand Ertrag

11'200 6'600

11'200 5'700

8'723.40 6'179.05

Baulicher und betrieblicher Unterhalt Unterhalt Grundstücken Unterhalt Strassen / Verkehrswege Unterhalt Wasserbau Unterhalt Tiefbauten Unterhalt Hochbauten Unterhalt übrige Sachanlagen

900'910 31'910 342'800 2'500 264'800 258'400 500

757'350 16'000 337'500 2'500 197'800 203'550

888'645.68 25'625.05 313'322.90

Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Informatik-Unterhalt (Hardware) Unterhalt immaterielle Anlagen Unterhalt übrige mobile Anlagen

198'500

206'100

178'703.95

2'900

6'700

739.95

107'000

112'250

85'662.50

21'200 67'300 100

18'450 68'600 100

15'692.10 76'609.40

69'080

67'200

63'946.70

3160 3161 3162 3169

Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren Miete und Pacht Liegenschaften Mieten, Benützungskosten Anlagen Raten für operatives Leasing Übrige Mieten und Benützungskosten

40'100

39'782.55

27'780 1'200

40'100 2'000 22'400 2'700

23'024.15 1'140.00

317 3170 3171

Spesenentschädigungen Reisekosten und Spesen Exkursionen, Schulreisen und Lager

158'150 130'550 27'600

158'250 132'350 25'900

140'554.77 119'733.42 20'821.35

318 3180 3181

Wertberichtigungen auf Forderungen Wertberichtigungen auf Forderungen Tatsächliche Forderungsverluste

51'000

47'500

51'000

47'500

48'592.75 -3'323.00 51'915.75

319 3192 3199

Verschiedener Betriebsaufwand Abgeltung von Rechten Übriger Betriebsaufwand

74'600 72'000 2'600

36'500 36'500

34'279.63 31'627.35 2'652.28

33

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

1'345'500

1'240'300

1'234'053.15

330 3300

Abschreibungen Sachanlagen VV Planmässige Abschreibungen Sachanlagen

1'138'400 1'138'400

1'102'100 1'102'100

1'105'807.15 1'105'807.15

332 3320

Abschreibungen Immaterielle Anlagen Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen

207'100 207'100

138'200 138'200

128'246.00 128'246.00

34

Finanzaufwand

500'900

470'200

510'037.66

340 3400 3401

Zinsaufwand Verzinsung laufende Verbindlichkeiten Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten Übrige Passivzinsen

341'400 43'100 280'000

342'700 43'800 280'000

324'724.70 56'609.60 46'312.10

18'300

18'900

24'010.60

Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV Übriger Liegenschaftsaufwand FV

116'500

94'500

164'738.76

1'000 103'100

83'100

4'924.10 144'409.06

12'400

11'400

15'405.60

3150 3151 3153 3158 3159 316

3406 3409 343 3430 3431 3439

195'140.85 351'779.08 2'777.80

197'792.40

Finanzdienste Bad Zurzach

d) Erfolgsrechnung Artengliederung Aufwand 349 3499

Verschiedener Finanzaufwand Übriger Finanzaufwand

36

Transferaufwand

360 3601

Ertragsanteile an Dritte Ertragsanteile an den Kanton

361 3611 3612

Entschädigungen an Gemeinwesen Entschädigungen an den Kanton Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 52

ERFOLGSRECHNUNG

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

Budget 2015 Ertrag

Rechnung 2014 Aufwand Ertrag

43'000 43'000

33'000 33'000

20'574.20 20'574.20

12'487'820

12'051'500

11'863'424.36

60'000 60'000

40'000 40'000

60'554.60 60'554.60

4'610'120 119'860 4'270'260

4'172'700 76'850 3'947'850

4'773'017.62 83'084.10 4'489'978.02

220'000

148'000

199'955.50

242'500 92'000

273'600 98'000

324'690.00 157'000.00

150'500

175'600

167'690.00

Beiträge an Gemeinwesen und Dritte Beiträge an den Kanton Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände Beiträge an öffentliche Unternehmungen Beiträge an private Unternehmungen Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Beiträge an private Haushalte

7'349'200 3'454'900 1'347'500

7'171'300 3'252'700 1'069'250

6'523'143.44 3'133'897.65 1'113'865.15

258'400

316'800

246'381.60

139'700 485'900

171'900 494'450

171'928.60 466'447.13

1'662'800

1'866'200

1'390'623.31

366 3660

Abschreibungen Investitionsbeiträge Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge

226'000 226'000

393'900 393'900

182'018.70 182'018.70

38

Ausserordentlicher Aufwand

900'000.00

389 3893

Einlagen in das Eigenkapital Einlagen in Vorfinanzierungen des EK

900'000.00 900'000.00

39

Interne Verrechnungen

1'769'400

1'629'550

1'608'643.59

391

Interne Verrechnung von Dienstleistungen Interne Verrechnung von Dienstleistungen

1'505'600

1'388'050

1'412'204.39

1'505'600

1'388'050

1'412'204.39

165'600

186'000

112'659.10

165'600

186'000

112'659.10

89'200

46'500

74'443.10

89'200

46'500

74'443.10

9'000 9'000

9'000 9'000

9'337.00 9'337.00

3614

362 3621 3622 363 3631 3632 3634 3635 3636 3637

3910

392 3920

393 3930

399 3990

Finanz- und Lastenausgleich Finanz- und Lastenausgleich an den Kanton Ausgleichsabgabe

Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten Interne Verrechnung von Betriebsund Verwaltungskosten Interne Verrechnung von Betriebsund Verwaltungskosten Übrige interne Verrechnungen Übrige interne Verrechnungen

Finanzdienste Bad Zurzach

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 53

ERFOLGSRECHNUNG

d) Erfolgsrechnung Artengliederung Aufwand

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

Budget 2015 Ertrag

Rechnung 2014 Aufwand Ertrag

4

Ertrag

25'366'710

24'585'300

27'587'549.66

40

Fiskalertrag

12'934'000

12'502'350

16'013'298.43

400 4000

Direkte Steuern natürliche Personen Einkommenssteuern natürliche Personen Vermögenssteuern natürliche Personen Quellensteuern natürliche Personen

12'110'000 9'066'000

11'533'850 8'688'150

11'879'584.13 8'538'360.11

1'444'000 1'600'000

1'595'700 1'250'000

1'974'309.12 1'366'914.90

401 4010

Direkte Steuern juristische Personen Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen

600'000 600'000

750'000 750'000

587'282.95 587'282.95

402 4022 4024

Übrige Direkte Steuern Vermögensgewinnsteuern Erbschafts- und Schenkungssteuern

200'000 120'000 80'000

200'000 120'000 80'000

3'525'828.85 171'102.00 3'354'726.85

403 4033

Besitz- und Aufwandsteuern Hundetaxen

24'000 24'000

18'500 18'500

20'602.50 20'602.50

41

Regalien und Konzessionen

100'000

160'000

57'400.00

412 4120

Konzessionen Konzessionen

100'000 100'000

160'000 160'000

57'400.00 57'400.00

42

Entgelte

4'535'470

4'662'600

4'171'385.34

420 4200

Ersatzabgaben Ersatzabgaben

160'000 160'000

151'000 151'000

161'490.55 161'490.55

421 4210

Gebühren für Amtshandlungen Gebühren für Amtshandlungen

807'970 807'970

756'750 756'750

894'380.56 894'380.56

423 4231

Schul- und Kursgelder Kursgelder

157'500 157'500

102'500 102'500

149'678.30 149'678.30

424

Benützungsgebühren und Dienstleistungen Benützungsgebühren und Dienstleistungen

2'162'700

2'145'400

2'092'295.17

2'162'700

2'145'400

2'092'295.17

20'700 20'700

25'650 25'650

31'260.20 31'260.20

1'211'400 1'211'400

1'452'100 1'452'100

829'728.56 829'728.56

15'200 15'200

29'200 29'200

12'208.00 12'208.00

4001 4002

4240

425 4250

Erlös aus Verkäufen Verkäufe

426 4260

Rückerstattungen Rückerstattungen Dritter

427 4270

Bussen Bussen

429 4290

Übrige Entgelte Übrige Entgelte

43

Verschiedene Erträge

20'000

20'000

11'671.00

431 4310

Aktivierung Eigenleistungen Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen

20'000 20'000

20'000 20'000

11'671.00 11'671.00

44

Finanzertrag

2'072'000

1'770'400

1'885'905.52

440 4400 4401

Zinsertrag Zinsen flüssige Mittel Zinsen Forderungen und Kontokorrente

63'600 2'400 43'950

72'900 5'000 49'900

70'071.83 2'489.33 43'534.25

344.00 344.00

Finanzdienste Bad Zurzach

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 54

ERFOLGSRECHNUNG

d) Erfolgsrechnung Artengliederung Aufwand

Budget 2016 Ertrag

Budget 2015 Ertrag

Rechnung 2014 Aufwand Ertrag

200 17'800

37.65 24'010.60

4402 4409

Zinsen kurzfristige Finanzanlagen Übrige Zinsen von Finanzvermögen

441 4411

Realisierte Gewinne FV Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV

443 4430

Liegenschaftenertrag FV Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV

278'000 278'000

316'900 316'900

334'519.24 334'519.24

447 4470

Liegenschaftenertrag VV Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV

1'730'400 1'693'400

1'380'600 1'341'500

1'479'297.15 1'432'507.00

37'000

39'100

46'790.15

14'500

10'000

1'081.60

4472

45

Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen

450

Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital Entnahmen aus Fonds des FK

4501 451

50 17'200

Aufwand

2'017.30 2'017.30

10'000

10'000

4511

Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital Entnahmen aus Fonds EK

46

Transferertrag

3'596'340

3'442'400

3'600'164.18

461 4610 4611 4612

Entschädigungen von Gemeinwesen Entschädigungen vom Bund Entschädigungen vom Kanton Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

2'817'880 104'000 39'200 2'674'680

2'759'550 82'000 39'700 2'637'850

2'767'267.17 87'647.50 40'822.20 2'638'797.47

463 4631 4632

Beiträge von Gemeinwesen und Dritten Beiträge vom Kanton Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck Beiträge von privaten Haushalten

767'960 455'800 306'160

680'850 276'700 403'150

830'392.86 526'475.91 296'828.85

4636 4637 466

14'500

1'081.60

14'500

1'081.60

5'000 1'000

6'043.10 1'000

1'045.00

Auflösung passivierte Investitionsbeiträge Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge

8'500

469 4699

Verschiedener Transferertrag Rückverteilungen

2'000 2'000

2'000 2'000

2'504.15 2'504.15

48

Ausserordentlicher Ertrag

325'000

388'000

238'000.00

489 4893

325'000 90'000

388'000

238'000.00

4895

Entnahmen aus dem Eigenkapital Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK Entnahmen aus Aufwertungsreserve

235'000

388'000

238'000.00

49

Interne Verrechnungen

1'769'400

1'629'550

1'608'643.59

491

Interne Verrechnung von Dienstleistungen Interne Verrechnung von Dienstleistungen

1'505'600

1'395'750

1'412'204.39

1'505'600

1'395'750

1'412'204.39

4660

4910

8'500

Finanzdienste Bad Zurzach

d) Erfolgsrechnung Artengliederung Aufwand 492 4920

493 4930

499 4990

Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten Interne Verrechnung von Betriebsund Verwaltungskosten Interne Verrechnung von Betriebsund Verwaltungskosten Übrige interne Verrechnungen Übrige interne Verrechnungen

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 55

ERFOLGSRECHNUNG

Budget 2016 Ertrag

Budget 2015 Ertrag

Rechnung 2014 Aufwand Ertrag

165'600

178'300

112'659.10

165'600

178'300

112'659.10

89'200

46'500

74'443.10

89'200

46'500

74'443.10

9'000 9'000

9'000 9'000

9'337.00 9'337.00

Aufwand

Finanzdienste Bad Zurzach

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 56

ERFOLGSRECHNUNG

d) Erfolgsrechnung Artengliederung Aufwand

Budget 2016 Ertrag

Aufwand

Budget 2015 Ertrag

Rechnung 2014 Aufwand Ertrag

9

Abschlusskonten

69'300

185'070

296'250

115'000

180'999.58

90

Abschluss Erfolgsrechnung

69'300

185'070

296'250

115'000

180'999.58

900 9000 9001

Abschluss Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung

182'170

115'000

5'422.37 5'422.37

182'170

115'000

901

Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss

9010 9011

Total Aufwand Total Ertrag

69'300

2'900

69'300

296'250

175'577.21

296'250

175'577.21

2'900

25'551'780

24'700'300 25'551'780

27'587'549.66 24'700'300

27'587'549.66

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EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 57

INVESTITIONSRECHNUNG

a) Zusammenzug Ausgaben

Budget 2016 Einnahmen

Budget 2015 Einnahmen

Rechnung 2014 Ausgaben Einnahmen

0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

2

BILDUNG

340'000

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

210'000

4

GESUNDHEIT

575'000

1'101'000

1'155'558.80

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

2'646'000

5'351'000

1'281'976.95

7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

7'385'000

50'000

1'163'000

82'300

438'040.08

200'963.20

9

FINANZEN UND STEUERN

55'000

11'293'000

87'300

8'608'000

301'042.20

3'361'519.28

Total Investitionsausgaben Total Investitionseinnahmen

137'000

Ausgaben 263'000

143'946.10

455'000 5'000

11'348'000

275'000

61'086.50 5'000

8'695'300 11'348'000

95'079.00

280'910.85

5'000.00

3'662'561.48 8'695'300

3'662'561.48

Finanzdienste Bad Zurzach

b) Investitionsrechnung Ausgaben 0

ALLGEMEINE VERWALTUNG

0220

Allgemeine Dienste, übrige

Budget 2016 Einnahmen

137'000

Verwaltungsliegenschaften, übriges

5040.01 Anschluss gemeindeeigener Liegenschaften an Wärmeverbund\ GV 12.06.14\ Fr. 275'000.00

Ausgaben

Budget 2015 Einnahmen

Rechnung 2014 Ausgaben Einnahmen

263'000 125'000

5060.00 Ersatz EDV Gemeindeverwaltung 0290

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 58

INVESTITIONSRECHNUNG

125'000 137'000

138'000

137'000

138'000

1

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

143'946.10

95'079.00

1506

Stützpunktfeuerwehr Bad Zurzach-Rietheim

143'946.10

95'079.00

5060.02 Ersatzbeschaffung Pumpfahrzeug\ Budgetkredit 6310.02 Beitrag AGV Pumpfahrzeug

143'946.10 95'079.00

2

BILDUNG

340'000

455'000

61'086.50

2170

Schulliegenschaften

340'000

455'000

61'086.50

5040.01 Planung Schulhauserweiterung und -umbau\ (Schulreform 6/3)\ GV 13.06.13\ Fr. 430'000.00 5290.00 Projektierung Sanierung Schulhaus Langwies\ GV 12.06.14\ Fr. 55'000.00

320'000

420'000

60'976.50

20'000

35'000

110.00

3

KULTUR, SPORT UND FREIZEIT

210'000

3110

Museen und bildende Kunst

150'000

5060.00 Sanierung und Ersatz Beleuchtung Museum Höfli\ GV 18.06.2015\ Fr. 150'000 3410

Sport

5000.00 Ersatz Fussballplatz: Landerwerb Parz. 2330\ GV 12.06.14\ Fr. 208'500.00 5030.00 Ersatz Fussballplatz: Umsetzungsmassnahmen\ GV 12.06.14\ Fr. 160'000.00 5040.00 Vorprojektplanung Regibad\ GV 09.06.11\ Fr. 140'000.00 6460.00 Rückzahlung von Darlehen\ Tennisclub Zurzach (Fr. 140'000.00) 3420

Freizeit

5060.00 Aufsitzrasenmäher\ Budgetkredit 5060.01 Böschungsmähwerk\ Budgetkredit

5'000

275'000

5'000

280'910.85

5'000.00

5'000

220'000

5'000

216'316.95

5'000.00

150'000

60'000

209'954.85

60'000

160'000

1'362.10

60'000

5'000.00

5'000

5'000

55'000

5'000.00

64'593.90 64'593.90

55'000

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EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 59

INVESTITIONSRECHNUNG

b) Investitionsrechnung Ausgaben

Budget 2016 Einnahmen

Ausgaben

Budget 2015 Einnahmen

Rechnung 2014 Ausgaben Einnahmen

4

GESUNDHEIT

575'000

1'101'000

1'155'558.80

4120

Kranken-, Alters- und Pflegeheime

575'000

1'101'000

1'155'558.80

6'000

293'133.65

230'000

-189'406.15

5000.00 Erwerb Liegenschaft Giger+Parzelle 1266\ Thermalquelle AG\ GV 13.06.13\ Fr. 1'235'000.00 5000.01 Landbereinigung Höfli-Areal\ GV 13.06.13\ Fr. 456'000.00 5000.02 Erwerb Liegenschaft Stöckli\ GV 12.06.14\ Fr. 865'000.00 5040.00 Strategische Planung Neubau regionales\ Alters-+Pflegezentrum\ GV 17.11.11\ Fr. 100'000.00 5290.00 Architekturwettbewerb für neues Alters- und Pflegezentrum\ GV 13.6.2013 5290.01 Projektierung der Mantelnutzung innerhalb des Alters-+Pflegezentrums\ GV 13.11.14\ Fr. 375'000.00

200'000

859'347.65

14'352.80

490'000

375'000

375'000

178'130.85

6

VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

2'646'000

5'351'000

1'281'976.95

6130

Kantonsstrassen, übrige

2'106'000

4'106'000

954'413.85

200'000

380'000

1'372.25

5290.02 Vorprojekt Sanierung und Gestaltung\ Innerortsverkehrswege\ GV 09.06.11\ Fr. 570'000.00 5610.00 Investitionsbeiträge an den Kanton\ Lärmschutzmassnahmen entlang Kantonsstrasse 5610.01 Ausbau Kantonsstrasse K 131\ Bad Zurzach-Rekingen\ GV 09.06.11\ Fr. 1'032'750.00 5610.02 Investitionsbeiträge an den Kanton\ Fleckenumfahrung (Ostumfahrung)\ GV 26.01.12\ Fr. 9'200'000.00 5610.03 Knoten Ost und West Belagssanierung und Kreiselgestaltung\ 12.06.14\ Fr. 2'466'000.00 6150

Gemeindestrassen

5010.01 Erneuerung Rietheimerstrasse\ GV 15.11.12\ Fr. 275'000.00 5010.02 Knoten Ost und West Erneuerung Strassenbeleuchtung\ GV 12.06.14\ Fr. 290'000.00 5040.00 Projektierung neuer Werkhof\ Budgetkredit 5060.00 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Werkbetriebe\ Budgetkredit

46'000

29'000.00

100'000

800'000

387'469.90

460'000

460'000

460'000.00

1'300'000

2'466'000

76'571.70

540'000

805'000

58'076.95

275'000

275'000

145'000

290'000

3'996.10 54'080.85

Finanzdienste Bad Zurzach

b) Investitionsrechnung Ausgaben 5060.01 Ersatzbeschaffung Unimog\ GV 13.11.14\ Fr. 240'000.00 5060.02 Ersatz Kommunal-Fahrzeug\ Budgetkredit 6151

Budget 2016 Einnahmen

Ausgaben

Budget 2015 Einnahmen

120'000

Parkplätze

440'000

79'689.55

440'000

79'689.55

Bahninfrastruktur

189'796.60

5610.00 Ausbau SBB-Strecke Döttingen-Koblenz-Bad Zurzach\ GV 10.06.10\ Fr. 1'208'000.00 7

UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG

7101

Wasserwerk [Gemeindebetrieb]

5030.00 Hauptwasserleitung Bärehölzli\ GV 18.11.10\ Fr. 1'330'000.00 5030.01 Verbindungsleitung nach Rekingen\ GV 14.06.12\ Fr. 162'000.00 5030.03 Erneuerung Rietheimerstrasse\ GV 15.11.12\ Fr. 240'000.00 5030.04 Sanierung und Erneuerungen von\ Wasserleitungen (Rahmenkredit)\ GV 15.11.12\ Fr. 500'000.00 5030.05 Knoten Ost und West Ersatz Wasserleitungen\ GV 12.06.14\ Fr. 285'000.00 5030.06 Umrüstung Fernsteuerung auf DSL\ (Budgedtkredit) 5030.07 Wasserleitungserneuerungen (Rahmenkredit)\ GV 12.11.15\ Fr. 500'000.00 6310.00 Investitionsbeiträge vom Kanton 6310.01 Beitrag AGV\ Hauptwasserleitung Bärehölzli\ GV 18.11.10\ Fr. 1'330'000.00 6370.00 Anschlussgebühren 7201

Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]

5030.01 Sauberwasserleitung Beckenmoosstrasse\ (Budgetkredit) 5620.01 Beitrag an ARA:\ Energieoptimierung (Ersatz\ Blockheizkraftwerk)\ GV 09.06.11\ Fr. 955'000.00

Rechnung 2014 Ausgaben Einnahmen

240'000

5030.00 Umsetzungsmassnahmen Parkierungsreglement\ GV 12.06.14\ Fr. 440'000.00 6210

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 60

INVESTITIONSRECHNUNG

189'796.60

7'385'000

50'000

1'163'000

82'300

438'040.08

200'963.20

955'000

25'000

908'000

25'000

353'730.90

73'777.20

301'323.45

140'000

240'000

10'704.15

240'000

215'000

180'000

38'733.30

285'000

2'970.00

63'000 500'000

3'247.00 28'324.00

25'000 6'360'000

25'000

25'000 85'000

25'000

42'206.20 68'491.93

85'000

68'491.93

127'186.00

Finanzdienste Bad Zurzach

b) Investitionsrechnung Ausgaben 5620.02 Beitrag an ARA:\ Kapazitätssteigerung ARA Zurzach\ GV 12.11.15\ Fr. 6'360'000.00 6370.00 Anschlussgebühren 7900

Raumordnung

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 61

INVESTITIONSRECHNUNG

Budget 2016 Einnahmen

Ausgaben

Budget 2015 Einnahmen

Rechnung 2014 Ausgaben Einnahmen

25'000

127'186.00

6'360'000

25'000 70'000

170'000

5290.00 Revision der Nutzungsplanung und Bau-\ und Nutzungsordnung\ GV 14.06.12\ Fr. 190'000.00 5290.01 Richtplanung Bahnhofgebiet\ GV 14.06.12\ Fr. 100'000.00 6310.00 Investitionsbeiträge vom Kanton an Nutzungsplanung\ und Bau- und Nutzungsordnung\ Fr. 32'300.00

70'000

170'000

9

FINANZEN UND STEUERN

55'000

11'293'000

87'300

8'608'000

301'042.20

3'361'519.28

9990

Abschluss

55'000

11'293'000

87'300

8'608'000

301'042.20

3'361'519.28

5900.00 Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt 5900.01 Passivierte Einnahmen Wasserwerk 5900.02 Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung 6900.00 Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt 6900.01 Aktivierte Ausgaben Wasserwerk 6900.02 Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung

Total Investitionsausgaben Total Investitionseinnahmen

32'300

15'817.25 14'117.85

1'699.40

32'300

5'000

37'300

100'079.00

25'000 25'000

25'000 25'000

73'777.20 127'186.00

3'978'000

7'615'000

2'939'296.45

955'000 6'360'000

908'000 85'000

353'730.90 68'491.93

11'348'000

8'695'300 11'348'000

3'662'561.48 8'695'300

3'662'561.48

Finanzdienste Bad Zurzach

INVESTITIONSRECHNUNG

c) Artengliederung Zusammenzug Ausgaben 5 50 52 56 59

Investitionsausgaben Sachanlagen Immaterielle Anlagen Investitionsbeiträge Übertrag an Bilanz

6 63 64 69

Investitionseinnahmen Investitionsbeiträge Rückzahlung von Darlehen Übertrag an Bilanz

Total Investitionsausgaben Total Investitionseinnahmen

Budget 2016 Einnahmen

11'348'000 2'362'000 665'000 8'266'000 55'000

Ausgaben

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 62 Budget 2015 Einnahmen

8'695'300 3'432'000 1'450'000 3'726'000 87'300 11'348'000 50'000 5'000 11'293'000

11'348'000

3'662'561.48 1'954'758.80 195'430.35 1'211'330.13 301'042.20 8'695'300 82'300 5'000 8'608'000

8'695'300 11'348'000

Rechnung 2014 Ausgaben Einnahmen

3'662'561.48 296'042.20 5'000.00 3'361'519.28

3'662'561.48 8'695'300

3'662'561.48

Finanzdienste Bad Zurzach

d) Investitionsrechnung Artengliederung Ausgaben 5

Investitionsausgaben

50

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 63

INVESTITIONSRECHNUNG

Budget 2016 Einnahmen

Ausgaben

Budget 2015 Einnahmen

Rechnung 2014 Ausgaben Einnahmen

11'348'000

8'695'300

3'662'561.48

Sachanlagen

2'362'000

3'432'000

1'954'758.80

500 5000

Grundstücke Grundstücke

200'000 200'000

236'000 236'000

1'173'030.00 1'173'030.00

501 5010

Strassen / Verkehrswege Strassen / Verkehrswege

420'000 420'000

565'000 565'000

503 5030

Tiefbauten Tiefbauten

955'000 955'000

1'593'000 1'593'000

434'782.55 434'782.55

504 5040

Hochbauten Hochbauten

517'000 517'000

618'000 618'000

84'325.40 84'325.40

506 5060

Mobilien Mobilien

270'000 270'000

420'000 420'000

262'620.85 262'620.85

52

Immaterielle Anlagen

665'000

1'450'000

195'430.35

529 5290

Übrige immaterielle Anlagen Übrige immaterielle Anlagen

665'000 665'000

1'450'000 1'450'000

195'430.35 195'430.35

56

Investitionsbeiträge

8'266'000

3'726'000

1'211'330.13

561 5610

Investitionsbeiträge an den Kanton Investitionsbeiträge an den Kanton

1'906'000 1'906'000

3'726'000 3'726'000

1'142'838.20 1'142'838.20

562

Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände

6'360'000

68'491.93

6'360'000

68'491.93

5620

59

Übertrag an Bilanz

55'000

87'300

301'042.20

590 5900

Passivierungen Passivierte Einnahmen

55'000 55'000

87'300 87'300

301'042.20 301'042.20

6

Investitionseinnahmen

63

Investitionsbeiträge

631 6310

Investitionsbeiträge vom Kanton Investitionsbeiträge vom Kanton

637

Investitionsbeiträge von privaten Haushalten Investitionsbeiträge von privaten Haushalten

6370

11'348'000

8'695'300

3'662'561.48

50'000

82'300

296'042.20

32'300 32'300

126'650.00 126'650.00

50'000

50'000

169'392.20

50'000

50'000

169'392.20

64

Rückzahlung von Darlehen

5'000

5'000

5'000.00

646

Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck

5'000

5'000

5'000.00

5'000

5'000

5'000.00

6460

69

Übertrag an Bilanz

11'293'000

8'608'000

3'361'519.28

690 6900

Aktivierungen Aktivierte Ausgaben

11'293'000 11'293'000

8'608'000 8'608'000

3'361'519.28 3'361'519.28

Total Investitionsausgaben Total Investitionseinnahmen

11'348'000

8'695'300 11'348'000

3'662'561.48 8'695'300

3'662'561.48

Finanzdienste Bad Zurzach

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 64

KREDITKONTROLLE Budget 2016 Kontonummer

Budget 2016 Kreditbeschrieb GV Datum / Kreditbetrag

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1.0290.5040.01 Anschluss gemeindeeigener Liegenschaften an Wärmeverbund 12.06.2014 / 275'000 1

Kreditbetrag

Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015

Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2015

275'000.00

Ausgaben

Einnahmen

Verfügbarer Restkredit

137'000

138'000.00

ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG

2 BILDUNG 1.2170.5040.01 Planung Schulhauserweiterung und -umbau\(Schulreform 6/3) 13.06.2013 / 430'000 1.2170.5290.00 Projektierung Sanierung Schulhaus Langwies 12.06.2014 / 55'000 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 1.3110.5060.00 Sanierung und Ersatz Beleuchtung Museum Höfli 18.06.2015 / 150'000 1.3290.3636.34 Beitrag an Biografie Emil Welti 12.06.2014 / 18'000 1.3410.5030.00 Ersatz Fussballplatz: Umsetzungsmassnahmen 12.06.2014 / 160'000 1.3410.5040.00 Vorprojektplanung Regibad 09.06.2011 / 140'000 1.3410.6460.00 Rückzahlung von Darlehen Tennisclub Zurzach 17.11.2006 / 140'000 4 GESUNDHEIT 1.4120.5000.00 Erwerb Liegenschaft Giger+Parzelle 1266\Thermalquelle AG 13.06.2013 / 1'235'000 1.4120.5000.01 Landbereinigung Höfli-Areal 13.06.2013 / 456'000 1.4120.5040.00 Strategische Planung Neubau regionales Alters-+Pflegezentrum 17.11.2011 / 100'000 1.4120.5290.00 Architekturwettbewerb für neues Alters- und Pflegezentrum 13.06.2013 / 570'000

430'000.00

69'626.90

320'000

40'373.10

55'000.00

110.00

20'000

34'890.00

150'000.00

150'000

18'000.00

6'000.00

160'000.00

1'362.10

140'000.00

73'381.30

140'000.00

6'000

6'000.00 158'637.90

60'000 35'000.00

1'235'000.00

1'228'134.40

456'000.00

526'131.45

297'034.90

100'000.00

105'756.60

320.00

570'000.00

178'297.85

6'618.70 5'000

100'000.00

6'865.60

200'000

26'903.45

391'702.15

Finanzdienste Bad Zurzach

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 65

KREDITKONTROLLE Budget 2016 Kontonummer

Budget 2016 Kreditbeschrieb GV Datum / Kreditbetrag

1.4120.5290.01 Projektierung der Mantelnutzung innerhalb des Alters-+Pflegezentrums 13.11.2014 / 375'000 5

Kreditbetrag

Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015

Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2015

375'000.00

Ausgaben

Einnahmen

Verfügbarer Restkredit

375'000

SOZIALE SICHERHEIT

6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 1.6130.5290.02 Vorprojekt Sanierung und Gestaltung Innerortsverkehrswege 09.06.2011 / 570'000 1.6130.5610.00 Investitionsbeiträge an den Kanton\Lärmschutzmassnahmen entlang Kantonsstrasse 1.6130.5610.01 Ausbau Kantonsstrasse K 131 Bad Zurzach-Rekingen 09.06.2011 / 1'032'750 1.6130.5610.02 Investitionsbeiträge an den Kanton Fleckenumfahrung (Ostumfahrung) 26.01.2012 / 9'200'000 1.6130.5610.03 Knoten Ost und West Belagssanierung und Kreiselgestaltung 12.06.2014 / 2'466'000 1.6150.5010.01 Erneuerung Rietheimerstrasse 15.11.2012 / 275'000 1.6150.5010.02 Knoten Ost und West Erneuerung Strassenbeleuchtung 12.06.2014 / 290'000 1.6150.5060.01 Ersatzbeschaffung Unimog 13.11.2014 / 240'000 1.6151.5030.00 Umsetzungsmassnahmen Parkierungsreglement 12.06.2014 / 440'000 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 1.7101.5030.00 Hauptwasserleitung Bärehölzli 18.11.2010 / 1'330'000 1.7101.5030.01 Verbindungsleitung nach Rekingen 14.06.2012 / 162'000 1.7101.5030.03 Erneuerung Rietheimerstrasse 15.11.2012 / 240'000 1.7101.5030.04 Sanierung und Erneuerungen von Wasserleitungen 15.11.2012 / 500'000

570'000.00

259'757.25

66'814.10

200'000

177'056.85

114'000.00

46'000

1'032'750.00

603'888.05

100'000

328'861.95

9'200'000.00

920'538.50

460'000

7'819'461.50

2'466'000.00

76'571.70

1'300'000

1'089'428.30

275'000.00

275'000

290'000.00

145'000

240'000.00

240'000.00

440'000.00

79'689.55

1'330'000.00

1'346'089.15

162'000.00

18'354.85

360'310.45

28'324.00

12'234.85 143'645.15

240'000.00 500'000.00

145'000.00

240'000 307'624.50

4'172.95

196'548.45

Finanzdienste Bad Zurzach

EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 66

KREDITKONTROLLE Budget 2016 Kontonummer

Budget 2016 Kreditbeschrieb GV Datum / Kreditbetrag

1.7101.5030.05 Knoten Ost und West Ersatz Wasserleitungen 12.06.2014 / 285'000 1.7101.5030.07 Wasserleitungserneuerungen (Rahmenkredit) 12.11.2015 / 500'000 1.7201.5030.00 Sauberwasserleitung Badstrasse-Hinterer Rebberg 21.11.2008 / 250'000 1.7201.5620.02 Beitrag an ARA: Kapazitätssteigerung 12.11.2015 / 6'360'000 1.7900.5290.00 Revision der Nutzungsplanung und Bau- und Nutzungsordnung 14.06.2012 / 190'000 8

VOLKSWIRTSCHAFT

9

FINANZEN UND STEUERN Total

Kreditbetrag

285'000.00

Kumulierte Kumulierte Ausgaben bis Einnahmen bis 31.12.2015 31.12.2015 2'970.00

500'000.00 250'000.00

Ausgaben

Einnahmen

215'000

Verfügbarer Restkredit 67'030.00

500'000 254'688.50

6'360'000.00

6'360'000

190'000.00

16'400.95

28'434'750.00

6'189'373.60

70'000

431'665.95

11'179'000

103'599.05

5'000

11'593'167.45

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