Einwohnergemeinde Bad Zurzach
Budget 2016
1 Erläuterungen zum Rechnungsmodell HRM2 Kontenplan Als Vergleich zu den Werten des Budgets 2016 dienen die Budgetwerte 2015 und die erste nach HRM2 abgeschlossene Rechnung 2014. Es ist möglich, dass es nochmals einige Verschiebungen in den Konten gegeben hat. Das Gemeindeinspektorat des Kantons Aargau hat im Frühling das Budget 2015 geprüft und erneut Empfehlungen abgegeben. Daher sind die Zahlen nur bedingt vergleichbar. Auswertungen Das Jahresergebnis des Budgets ist im dreistufigen Erfolgsausweis dargestellt. In der ersten Stufe wird das Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit ausgewiesen. In der zweiten Stufe resultiert mit dem Ergebnis aus der Finanzierung das operative Ergebnis. Die dritte Stufe beinhaltet den außerordentlichen (nicht planbaren) Aufwand und Ertrag und führt zum Gesamtergebnis der Erfolgsrechnung. Folgende Erfolgs- und Finanzierungsausweise werden ausgewiesen:
Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen Wasserwerk Bad Zurzach Abwasserbeseitigung Bad Zurzach Abfallwirtschaft Bad Zurzach Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen
2 Erläuterungen zum Budget 2016 Basierend auf dem Steuerfuss von 115% erwartet der Gemeinderat im Jahr 2016 einen Aufwandüberschuss von 182‘170 Franken (Budget 2015: Aufwandüberschuss 115'000 Franken), der über das Eigenkapital gedeckt werden kann. Der betriebliche Aufwand inkl. Abschreibungen beträgt 21,074 Mio. Franken (Budget 2015: 20,395 Mio. Franken). Die Erhöhung des Aufwandes ist vor allem auf die Erhöhung des Schulgeldes der Kreisschule, den drohenden Defizit des Regibades und Mehrbelastungen der Sozialen Leistungen zurück zu führen. Daher muss trotz Sparbemühungen ein Aufwandüberschuss budgetiert werden. Zusätzlich ist mit Schwankungen bei den Steuereinnahmen zu rechnen. Folgende größere Investitionen sind im Budget vorgesehen:
Weiterführung Anschluss gemeindeeigener Liegenschaften an den Wärmeverbund
Fr.
137'000
Planung Schulhauserweiterung und –umbau 6/3
Fr.
320'000
Projektierung Sanierung Schulhaus Langwies
Fr.
20‘000
Sanierung und Ersatz Beleuchtung Museum Höfli
Fr.
150‘000
Vorprojektplanung Regibad
Fr.
60‘000
Landbereinigung Höfli-Areal
Fr.
200'000
Projektierung Mantelnutzung Alters- und Pflegezentrum
Fr.
375'000
Vorprojekt Sanierung und Gestaltung Innerortsverkehrswege
Fr.
200'000
Lärmschutzmassnahmen entlang Kantonsstrasse
Fr.
46‘000
Ausbau Kantonsstrasse K131
Fr.
100'000
Knoten Ost und West Belagssanierung und Kreiselgestaltung
Fr. 1'300'000
Beitrag Fleckenumfahrung
Fr.
460'000
Erneuerung Rietheimerstrasse
Fr.
275'000
Erneuerung Strassenbeleuchtung, Knoten Ost und West
Fr
145‘000
Ersatz Kommunal-Fahrzeug
Fr.
120‘000
Revision Bau- und Nutzungsplanung
Fr.
70'000
Total
Fr. 3'978'000
Die planmäßigen Abschreibungen werden mit 1,230 Mio. Franken (Vorjahr: 1,172 Mio.) budgetiert. Wiederum darf eine Entnahme aus der Aufwertungsreserve in der Höhe von Fr. 157‘000 gemacht werden. Die mutmaßliche Nettoschuld Ende 2016 beträgt 11,744 Mio. Franken (Ende 2014: 11,546 Mio. Franken).
3 Erläuterungen zu den einzelnen Abteilungen 0 Allgemeine Verwaltung
Neue Gemeindehomepage inkl. wiederkehrende Kosten.
Im 2016 finden wiederum Grossratswahlen statt.
Budgetierung folgender Weiterbildungen: CAS „Öffentliches Gemeinwesen Stufe I“ und CAS „Öffentliches Gemeinwesen Stufe III – Management“. Die Gesamtkosten für die Abteilung Steuern nehmen aufgrund der Erhöhung des Stellenplans auf 300% zu. Im laufenden Jahr wurden die Verwaltungsentschädigungen überprüft und neu berechnet. Daher wird der Beitrag an die Abteilung Finanzdienste tiefer ausfallen, da die Verteilung nun korrekt ist. Ersatz des in die Jahre gekommenen Einzahlungsscheinlesers „Giromat“. Es ist geplant, die Datenverwaltung zu optimieren. Dafür muss eine entsprechende Software angeschafft werden. Jährlicher Fullservice des neuen IT-Konzepts. Umrüstung Arbeitsplätze auf höhenverstellbare Bürotische.
1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit und Verteidigung
Der Einsatz des externen Sicherheitsdienstes in Bad Zurzach wurde zwar reduziert, damit aber bei einer Verschlechterung der Lage gehandelt werden könnte, werden Fr. 8‘000 im Budget belassen. Der Anstieg bei den Lohnkosten des Regionalen Betreibungsamtes ist auf die Aufstockung anfangs 2015 zurück zu führen. Beim Feuerwehrlokal soll ein Kundenschalter errichtet werden, damit die Leute nicht in wichtige Besprechungen platzen und allenfalls Informationen hören, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Z.B. Details über einen Einsatz bei einem schweren Verkehrsunfall etc. Im Gebäude der Schiessanlage Grütt dringt Wasser ein. Leider ist die Ursache dafür noch unklar. Für die Behebung wurden Fr. 7‘500 ins Budget aufgenommen.
2 Bildung
Das Budget für Schul- und Spielmaterial des Kindergartens nimmt aufgrund der Anzahl Kinder zu.
Ebenfalls erhöht sich der Besoldungsanteil des Kindergartens. Neu wird der zusätzlich gesprochene Schulleitungsaufwand separat ausgewiesen.
Die Primarschule plant den Ersatz 12 alter mobiler Macbooks sowie die Neuanschaffung von einem Klassensatz iPads.
Für die Förderung unserer Kreisschule Rheintal-Studenland wurden Fr. 50‘000 ins Budget eingestellt.
Das Schulgeld an die Kreisschule nimmt vor allem wegen der Änderung bei der Mietzinsberechnung, bei welcher die Standortgemeinden entlastet werden, stark zu.
Der Aufwand für die Heizkosten des neuen Wärmeverbundes wird erstmals budgetiert.
In der 3-fach Turnhalle Tiergarten ist der Ersatz der Akkustikanlage geplant.
Für die Zusammenlegung des Kinderhortes Cheschtenebaum und des Schülerhortes Mikado wurden Fr. 50‘000 ins Budget aufgenommen.
Leider nimmt die Anzahl Kinder, welche an Sonderschulen wechseln müssen, immer mehr zu. Somit steigen auch die Kosten für die Gemeinden.
Hingegen prognostizieren diverse Berufsschulen eine Reduzierung ihrer Schulgelder, was wiederum erfreulich ist.
3 Kultur, Sport und Freizeit
Die Vereinsbeiträge wurden im laufenden Jahr auf ihre Höhe und Notwendigkeit überprüft und es wurden entsprechende Kürzungen bei diversen Vereinen vorgenommen. Zusätzlich werden die Beiträge ab 2016 über ein Konto verbucht.
Der Aufwand für die Heizkosten des neuen Wärmeverbundes wird erstmals budgetiert.
Geplant sind zusätzliche Funkmikrofonstrecken für das Gemeindezentrum und Malerarbeiten im Gemeindesaal.
Es sind diverse Ersatzbeschaffungen vorgesehen, z.B. ein Stiga Aufsitzmäher.
Es soll ein neuer Kletterbaum sowie ein Spielhaus auf dem Spielplatz Kurpark errichtet werden.
Aufgrund einer neuen Leistungsvereinbarung mit dem Sport Club Bad Zurzach für den Unterhalt des Sportplatzes Barz wird der Betrag in der Höhe von Fr. 28‘500 budgetiert. Dafür fällt sämtlicher Unterhalt weg.
Da das Eigenkapital des Regibades bereits wieder aufgebraucht ist, muss das Defizit wieder vollumfänglich durch die Gemeinde Bad Zurzach übernommen werden.
Bei den Feuerstellen sollen die nötigen Unterhaltsarbeiten durchgeführt werden.
Die Gemeinde unterhaltet die Parkplatzparzelle des Thermalbades für einen Pauschalbeitrag von Fr. 3‘400.
4 Gesundheit
Mit der Teilrevision des Spitalgesetzes wurde 2011 beschlossen, die Pflicht der Gemeinden zur Mitfinanzierung der Spitalkosten per Ende 2013 aufzuheben. Die Kompensation der Lastenverschiebung bei der Spitalfinanzierung erfolgt über einen Zuschlag bei den Beiträgen der Gemeinden an den Personalaufwand der Volksschule (siehe Mehraufwand Abteilung 2 Bildung). Zusätzlich leisten jene Gemeinden Ausgleichsabgaben, welche bei der Spitalfinanzierung stärker entlastet werden als sie bei den Beiträgen an den Personalaufwand der Volksschule belastet werden. Umgekehrt erhalten jene Gemeinden Ausgleichsbeiträge, welche weniger stark entlastet als belastet werden (siehe Mehraufwand Abteilung 9 Finanzen, Funktion 9300).
Der Beitrag pro Einwohner an die Spitex Bad Zurzach beträgt neu Fr. 46.00.
5 Soziale Sicherheit
Die Budgetierung bei der Sozialhilfe basiert auf den aktuellen Klientenzahlen. Je nach Entwicklung der Wirtschaftslage muss bei einer Zunahme von ausgesteuerten Arbeitslosen mit steigenden Kosten im Sozialbereich gerechnet werden.
Überbrückungsrenten werden gemäß Personalreglement entrichtet.
Bei den Alimentenbevorschussungen basiert das Budget auf den aktuellen Fällen.
Für die Erarbeitung eines Jugendleitbildes wurden Fr. 10‘000 ins Budget aufgenommen.
Im Asylwesen ist aufgrund der aktuellen Lage mit einem Anstieg der Kosten zu rechnen.
Der Beitrag an den Kanton für die Restkosten für Sonderschulen, Heime und Werkstätte nimmt wiederum zu.
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung
Für das kommende Jahr stehen Unterhaltsarbeiten in der Höhe von Fr. 152‘500 für die Gemeindestrassen an.
Die Preise für den Ankauf der SBB-Tageskarten nehmen erneut zu.
7 Umweltschutz und Raumordnung
Alle Kontokorrente der Spezialfinanzierungen werden mit 1 % verzinst.
Die enorme Erhöhung der Grundwasser-Konzessionsgebühr ist wie folgt zu erklären. Der Grosse Rat des Kantons Aargau hat am 25. November 2014 beschlossen, dass die Reduktion der Nutzungsgebühr von 50% gemäß §18 des WnD für Zweckverbände, Gemeinden und andere Körperschaften des öffentlichen Rechts sowie gemeinnützige und staatliche Anstalten per 1. Januar 2015 wegfällt. Dies hat zur Folge, dass die Reduktion auf den festen Teil der Nutzungsgebühr bereits mit der Rechnung 2015 nicht mehr gewährt werden kann. In der Rechnung 2016 wird dann auch die Reduktion auf den verbrauchsabhängigen Teil der Nutzungsgebühr wegfallen. Für Private und privatwirtschaftliche Organisationen ändert sich nichts.
Das Wasserwerk schließt mit einem kleinen Aufwandüberschuss von Fr. 2'900 ab. Folgende größere Investitionen sind im Budget vorgesehen:
Erneuerung Wasserleitung Rietheimerstrasse
Fr.
240‘000
Knoten Ost und West Ersatz Wasserleitungen
Fr.
215‘000
Wasserleitungserneuerungen (Rahmenkredit)
Fr.
500‘000
Total
Fr.
955'000
Die Abwasserbeseitigung schließt mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 61'800 ab. Folgende größere Investition ist im Budget vorgesehen:
Beitrag Kapazitätssteigerung ARA
Fr. 6‘360‘000
Die Abfallwirtschaft schließt mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 7'500 ab. Es sind keine Investitionen geplant.
Für die Aufhebung von Gräber auf dem Regionalfriedhof wurden Fr. 10‘000 ins Budget aufgenommen. Ebenfalls soll ein neues Gemeinschaftsgrab geplant werden, dies wird aber über den Fonds bezahlt.
Für die übergeordnete Freiraumgestaltung wurden Fr. 25‘000 ins Budget aufgenommen.
8 Volkswirtschaft
Es wird eine Neuauflage des Projektes „Wege durch Bad Zurzach“ geplant.
Unterstützung von Fr. 4‘000 für das Projekt „Fleckengeschichten“.
Die Ideen der Arbeitsgruppe Standortmarketing, welche im Jahr 2015 einberufen wurde, sollen umgesetzt werden.
Der Beitrag an die Bad Zurzach Tourismus AG wird gekürzt.
9 Finanzen und Steuern
Infolge eigener Steuerprognose wurde das Budget der Quellensteuern erhöht.
Gemäß Berechnungen des Kantons muss die Gemeinde Bad Zurzach im nächsten Jahr Fr. 92'000 in den Finanz- und Lastenausgleich bezahlen (Budget 2015: Fr. 98'000).
Im Zusammenhang mit dem Ausgleich zwischen Pflege- und Spitalkostenfinanzierung muss die Gemeinde einen Ausgleichsbeitrag an den Kanton bezahlen. Dieser sinkt von Fr. 175'600 auf neu Fr. 150'500 (siehe Erläuterungen unter Abteilung 4).
Der Kontokorrentverkehr mit anderen Rechnungskreisen wird mit einem Zins von 1 % budgetiert.
Die Gesamtrechnung schließt voraussichtlich mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 182‘170 ab. Dieser kann über das vorhandene Eigenkapital gedeckt werden.
Antrag Der Gemeinderat beantragt der Einwohnergemeindeversammlung, das Budget 2016 mit einem Steuerfuss von 115% zu genehmigen. Bad Zurzach, 14. September 2015
GEMEINDERAT BAD ZURZACH Der Gemeindeammann: Reto S. Fuchs
Der Gemeindeschreiber: Daniel Baumgartner
Inhaltsverzeichnis
Erfolgs- und Finanzierungsausweis ohne Spezialfinanzierungen
1–2
Erfolgs- und Finanzierungsausweis Wasserwerk
3–4
Erfolgs- und Finanzierungsausweis Abwasserbeseitigung
5–6
Erfolgs- und Finanzierungsausweis Abfallwirtschaft
7–8
Erfolgs- und Finanzierungsausweis Total
9 – 10
Kennzahlenauswertung Zusammenzug Erfolgsrechnung
11
Erfolgsrechnung
12 – 48
Zusammenzug Artengliederung Erfolgsrechnung
49
Artengliederung Erfolgsrechnung
50 – 56
Zusammenzug Investitionsrechnung
57
Investitionsrechnung
58 – 61
Zusammenzug Artengliederung Investitionsrechnung
62
Artengliederung Investitionsrechnung
63
Kreditkontrolle
64 – 66
Finanzdienste Bad Zurzach
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH ohne Spezialfinanzierung DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS Datum 18.09.2015 / Seite 1 Budget 2016
Budget 2015
Rechnung 2014
Betrieblicher Aufwand Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand Durchlaufende Beiträge
21'074'580 5'684'610 2'904'450 1'123'600
20'395'200 5'532'000 2'797'400 1'050'600
22'321'833.64 5'371'434.60 5'233'282.70 1'044'325.80
11'361'920
11'015'200
10'672'790.54
Betrieblicher Ertrag Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag Durchlaufende Beiträge Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit
19'153'310 12'934'000 100'000 2'552'670 20'000 14'500 3'532'140
18'750'600 12'502'350 160'000 2'667'250 20'000 10'000 3'391'000
21'771'279.95 16'013'298.43 57'400.00 2'139'464.74 11'671.00 1'081.60 3'548'364.18
-1'921'270
-1'644'600
-550'553.69
486'800 2'068'900 1'582'100
456'600 1'766'200 1'309'600
492'978.26 1'878'954.32 1'385'976.06
-339'170
-335'000
835'422.37
157'000 157'000
220'000 220'000
900'000.00 70'000.00 -830'000.00
-182'170
-115'000
5'422.37
ERFOLGSRECHNUNG
30 31 33 35 36 37
40 41 42 43 45 46 47
34 44
Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis
38 48
Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)
Finanzdienste Bad Zurzach
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH ohne Spezialfinanzierung FINANZIERUNGSAUSWEIS Datum 18.09.2015 / Seite 2 Budget 2016
Budget 2015
Rechnung 2014
3'978'000 1'407'000
7'615'000 2'439'000
2'939'296.45 1'601'027.90
665'000
1'450'000
195'430.35
1'906'000
3'726'000
1'142'838.20
5'000
37'300
100'079.00
5'000
32'300 5'000
95'079.00 5'000.00
-3'973'000
-7'577'700
-2'839'217.45
876'430
990'000
1'958'587.07
-3'096'570
-6'587'700
-880'630.38
INVESTITIONSRECHNUNG
50 51 52 54 55 56 58
60 61 62 63 64 65 66 68
Investitionsausgaben Sachanlagen Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionen Investitionseinnahmen Abgang von Sachanlagen Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter Abgang von immateriellen Anlagen Investitionsbeiträge Rückzahlung von Darlehen Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien Rückzahlung von Investitionsbeiträgen Ausserordentliche Investitionseinnahmen Ergebnis Investitionsrechnung Selbstfinanzierung Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)
Finanzdienste Bad Zurzach
DREISTUFIGER ERFOLGSAUSWEIS
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 18.09.2015 / Seite 9
Budget 2016
Budget 2015
Rechnung 2014
Betrieblicher Aufwand Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen Transferaufwand Durchlaufende Beiträge
23'212'180 5'698'860 3'680'000 1'345'500
22'304'300 5'545'700 3'466'800 1'240'300
24'387'868.83 5'382'313.10 5'908'078.22 1'234'053.15
12'487'820
12'051'500
11'863'424.36
Betrieblicher Ertrag Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag Durchlaufende Beiträge Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit
21'200'310 12'934'000 100'000 4'535'470 20'000 14'500 3'596'340
20'797'350 12'502'350 160'000 4'662'600 20'000 10'000 3'442'400
23'855'000.55 16'013'298.43 57'400.00 4'171'385.34 11'671.00 1'081.60 3'600'164.18
-2'011'870
-1'506'950
-532'868.28
500'900 2'072'000 1'571'100
470'200 1'770'400 1'300'200
510'037.66 1'885'905.52 1'375'867.86
-440'770
-206'750
842'999.58
325'000 325'000
388'000 388'000
900'000.00 238'000.00 -662'000.00
-115'770
181'250
180'999.58
ERFOLGSRECHNUNG
30 31 33 35 36 37
40 41 42 43 45 46 47
34 44
Finanzaufwand Finanzertrag Ergebnis aus Finanzierung Operatives Ergebnis
38 48
Ausserordentlicher Aufwand Ausserordentlicher Ertrag Ausserordentliches Ergebnis Gesamtergebnis Erfolgsrechnung (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)
Finanzdienste Bad Zurzach
FINANZIERUNGSAUSWEIS
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 18.09.2015 / Seite 10
Budget 2016
Budget 2015
Rechnung 2014
11'293'000 2'362'000
8'608'000 3'432'000
3'361'519.28 1'954'758.80
665'000
1'450'000
195'430.35
8'266'000
3'726'000
1'211'330.13
55'000
87'300
301'042.20
50'000 5'000
82'300 5'000
296'042.20 5'000.00
-11'238'000
-8'520'700
-3'060'477.08
1'107'730
1'427'450
2'257'989.83
-10'130'270
-7'093'250
-802'487.25
INVESTITIONSRECHNUNG
50 51 52 54 55 56 58
60 61 62 63 64 65 66 68
Investitionsausgaben Sachanlagen Investitionen auf Rechnung Dritter Immaterielle Anlagen Darlehen Beteiligungen, Grundkapitalien Investitionsbeiträge Ausserordentliche Investitionen Investitionseinnahmen Abgang von Sachanlagen Rückerstattungen Investitionen auf Rechnung Dritter Abgang von immateriellen Anlagen Investitionsbeiträge Rückzahlung von Darlehen Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien Rückzahlung von Investitionsbeiträgen Ausserordentliche Investitionseinnahmen Ergebnis Investitionsrechnung Selbstfinanzierung Finanzierungsergebnis (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)
Kennzahlenauswertung Budget Gemeinde Rechnungsjahr Steuerfuss
Bad Zurzach 2016 115%
Einwohnergemeinde ohne Spezialfinanzierungen A B C D E
Einwohnerzahl per 31.12. Laufender Ertrag Operativer Aufwand Vorjahr Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich Nettozinsaufwand
4118 21'379'210.00 20'851'800.00 12'691'500.00 266'800.00
F G H I J
Nettoinvestitionen Nettoschuld I Relevantes Eigenkapital Selbstfinanzierung Abschreibungen
3'973'000.00 11'743'644.81 35'780'478.13 876'430.00 1'230'100.00
1 Nettoschuld I pro Einwohner
G : A
2851.78
2 Nettoverschuldungsquotient
(G : D) x 100
92.53%
3 Zinsbelastungsanteil
(E : B) x 100
1.25%
4 Eigenkapitaldeckungsgrad
(H : C) x 100
171.59%
5 Selbstfinanzierungsgrad
(I : F) x 100
22.06%
6 Selbstfinanzierungsanteil
(I : B) x 100
4.10%
7 Kapitaldienstanteil
((E + J) : B) x 100
7.00%
Einwohnergemeinde mit Spezialfinanzierungen A B C D E
Einwohnerzahl per 31.12. Laufender Ertrag Operativer Aufwand Vorjahr Fiskalertrag + Finanz- und Lastenausgleich Nettozinsaufwand
4118 23'597'310.00 22'774'500.00 12'691'500.00 277'800.00
F G H I J
Nettoinvestitionen Nettoschuld I Relevantes Eigenkapital Selbstfinanzierung Abschreibungen
11'238'000.00 19'878'634.80 46'854'914.28 1'107'730.00 1'563'000.00
1 Nettoschuld I pro Einwohner
G : A
2 Nettoverschuldungsquotient
(G : D) x 100
156.63%
3 Zinsbelastungsanteil
(E : B) x 100
1.18%
4 Eigenkapitaldeckungsgrad
(H : C) x 100
205.73%
5 Selbstfinanzierungsgrad
(I : F) x 100
9.86%
6 Selbstfinanzierungsanteil
(I : B) x 100
4.69%
7 Kapitaldienstanteil
((E + J) : B) x 100
7.80%
Stand: V1 / 12.05.2014
4827.25
Finanzdienste Bad Zurzach
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 11
ERFOLGSRECHNUNG
a) Zusammenzug Aufwand
Budget 2016 Ertrag
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
0
ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand
3'245'560
1'516'520 1'729'040
3'324'100
1'530'300 1'793'800
3'261'832.50
1'597'561.08 1'664'271.42
1
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoaufwand
3'030'940
1'917'990
2'958'250
1'831'200
2'946'761.22
1'972'185.53
2
BILDUNG Nettoaufwand
6'322'760
2'158'860 4'163'900
6'000'700
1'793'150 4'207'550
6'028'656.47
1'869'866.45 4'158'790.02
3
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoaufwand
1'257'990
51'400 1'206'590
1'083'600
56'100 1'027'500
1'126'316.81
62'770.65 1'063'546.16
4
GESUNDHEIT Nettoaufwand
1'081'500
91'000 990'500
764'550
600 763'950
1'721'584.70
976.95 1'720'607.75
5
SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand
3'644'740
1'758'700 1'886'040
3'816'200
1'822'800 1'993'400
3'283'649.01
1'249'858.14 2'033'790.87
6
VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoaufwand
1'267'300
154'400
1'224'200
141'500
1'116'803.40
74'647.32
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand
2'701'640
7
8
VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand
9
1'112'950
1'127'050
1'112'900 2'439'440
1'082'700 2'610'400
262'200
2'403'150
1'042'156.08 5'107'977.70
207'250
397'050
120'200 276'850
416'150
174'300 241'850
FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag
2'602'300 12'740'970
15'343'270
2'502'150 12'445'050
14'947'200
Total Aufwand Total Ertrag
25'551'780
24'700'300 25'551'780
974'575.69
2'471'391.30 2'636'586.40
396'887.62
79'818.19 317'069.43
2'597'080.23 18'208'474.05 15'611'393.82
27'587'549.66 24'700'300
27'587'549.66
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung Aufwand 0
ALLGEMEINE VERWALTUNG Nettoaufwand
01
Legislative und Exekutive Nettoaufwand
011
0110
3'245'560
1'516'520 1'729'040
Aufwand 3'324'100
51'400
Legislative
51'400
012
Exekutive Nettoaufwand
233'050
Exekutive
233'050
Nettoaufwand
51'959.90
51'959.90 51'959.90
7'000 5'000
4'412.50 11'840.00
13'000 20'000 1'000 500 1'500
14'380.55 18'695.55 1'000.00 223.30 1'408.00
235'250
245'134.45 235'250
235'250 233'050
166'650
51'959.90
48'000
233'050
245'134.45 245'134.45
235'250
10'000
168'100 4'000 10'000
500 500 3'000 750 10'000
1'000 200 3'000 500 5'000
14'950 1'000 1'300 5'000 18'900 500
18'000 750 800 8'500 15'100 300
1'597'561.08 1'664'271.42
297'094.35
48'000 48'000
7'500 5'000 100 13'000 22'800 1'000 500 1'500
3'261'832.50
297'094.35
48'000
51'400
Wahlbüro Finanzkommission Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Dienstleistungen Dritter, Versandkosten Schweiz. Gemeindeverband Reisekosten und Spesen Interne Verrechnungen (Benützungsgebühren)
1'530'300 1'793'800
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
283'250
51'400
3000.00 3000.01 3101.00 3102.00 3130.00 3130.01 3170.00 3920.00
Budget 2015 Ertrag
283'250 284'450
Legislative Nettoaufwand
3000.00 Besoldung Gemeinderat 3000.01 Sitzungsgelder, Kommissionen 3000.05 Ausserordentlicher Aufwand Gemeinderat 3090.00 Aus- und Weiterbildung 3102.00 Drucksachen, Puplikationen 3130.00 Dienstleistungen Dritter 3130.01 Gemeindeammänner-Vereinigung 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 3132.05 Honorar externe Verwaltungsleitung 3170.00 Reisekosten und Spesen 3170.01 Zuzügeraktionen 3170.02 Jungbürgerfeier 3170.03 Repräsentationskosten 3910.02 Anteil Soziallasten 3920.00 Interne Verrechnungen (Benützungsgebühren)
Budget 2016 Ertrag
284'450
Nettoaufwand
0120
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 12
ERFOLGSRECHNUNG
245'134.45 153'499.50 8'780.00
622.40 750.00 1'862.35 33'048.00 14'328.45 926.85 14'589.00 14'500.40 2'227.50
02
Allgemeine Dienste Nettoaufwand
2'961'110
1'516'520 1'444'590
3'040'850
1'530'300 1'510'550
2'964'738.15
1'597'561.08 1'367'177.07
021
Finanz- und Steuerverwaltung Nettoaufwand
1'572'330
903'020 669'310
1'512'800
843'700 669'100
1'654'487.51
919'929.23 734'558.28
0210
Abteilung Finanzen und Steuern
669'310
Nettoaufwand
669'100 669'310
3612.00 Beitrag Abt. Finanzdienste 3612.01 Beitrag Abt. Steuern
326'430 342'880
0216 Regionale Abteilung Finanzen 3000.00 Sitzungsgelder 3010.00 Löhne des hauptamtlichen Verwaltungspersonals
508'220 365'300
734'558.28 669'100
395'200 273'900 508'220
528'300 500 351'000
734'558.28 425'572.25 308'986.03
528'300
564'149.45 417'948.70
564'149.45
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung Aufwand 3010.09 KTG, EO, MSE (Aufwandminderungskonto) 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3091.00 Personalwerbung 3099.00 Übriger Personalaufwand 3100.00 Büromaterial 3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 3110.00 Büromöbel und -geräte 3113.00 Hardware 3118.00 Software 3130.00 Versandkosten, Telefon- und Leitungsgebühren, übrige Dienstleistungen 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 3150.00 Unterhalt Büromöbel 3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 3158.00 Unterhalt Software 3162.00 Operatives Leasing, Benützungsgebühren 3170.00 Reisekosten und Spesen 3910.02 Anteil Soziallasten 3920.00 Raumentschädigung an Einwohnergemeinde 3930.00 Interne Verrechnungen (Reinigungskosten) 4612.00 Kostenanteil Bad Zurzach 4612.01 Kostenanteil Rietheim 4612.02 Verwaltungsentschädigungen von Gemeindeverbänden 4612.03 Verwaltungsentschädigungen Spezialfinanzierungen 4930.00 Verwaltungsentschädigungen Gemeindeverträge
13'300
300 500 200
200 500 200 13'100
4'750.25 6'271.10
19'200 200
95.00 600 12'000
10'187.85
500 71'600 27'400
500 67'600 31'500
481.00 83'876.40 31'500.00
4'000
5'500
5'500.00
12'000 4'320
326'430 57'690 50'200
395'200 72'100 61'000
425'572.25 77'587.20 60'990.00
39'300 34'600
Löhne des Verwaltungspersonals Aus- und Weiterbildung des Personals Personalwerbung Übriger Personalaufwand Büromaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Büromöbel und -geräte Software Versandkosten, Telefon-+Leitungsgebühren, übrige Dienstleistungen Unterhalt Büromöbel Informatik-Unterhalt (Hardware) Unterhalt Software Operatives Leasing, Benützungsgebühren Entschädigung für Service-Lösung Steuerbezug Anteil Soziallasten Raumentschädigung an Einwohnergemeinde Interne Verrechnungen (Reinigungskosten) Rückerstattungen Kostenanteil Bad Zurzach Kostenanteil Rietheim
253'220 1'000 20'000 200 200 200 500
4260.00 4612.00 4612.01
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
1'828.00 2'559.25 220.00 739.95 499.00
7'000 5'600
6'300
3010.00 3090.00 3091.00 3099.00 3100.00 3102.00 3103.00 3110.00 3118.00 3130.00
3930.00
Budget 2015 Ertrag
1'500
394'800
3910.02 3920.00
Aufwand
14'100
Regionale Abteilung Steuern
3611.00
Budget 2016 Ertrag
-2'307.05
0217
3150.00 3153.00 3158.00 3162.00
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 13
ERFOLGSRECHNUNG
394'800
315'400
315'400
195'000 400 5'000 200 100 800 400 500 20'800 12'000
12'000
500
355'779.78 220'926.30 570.00 45'610.65 200.00 179.60 58.80 360.00
11'023.90
1'980
3'900 500 500 1'700
69.65 1'655.43
21'600
500
503.85
49'600 28'800
37'600 31'500
39'121.60 31'500.00
5'000
4'000
4'000.00
342'880 51'920
355'779.78
273'900 41'500
10.00 308'986.03 46'783.75
Finanzdienste Bad Zurzach
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 14
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung Aufwand
Budget 2016 Ertrag
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
022
Allgemeine Dienste, übrige Nettoaufwand
1'034'380
204'400 829'980
1'159'500
264'900 894'600
972'686.77
284'396.60 688'290.17
0220
Allgemeine Dienste, übrige
1'034'380
204'400
1'159'500
264'900
972'686.77
284'396.60
Nettoaufwand 3000.00 3010.00 3010.01 3010.05 3010.09 3090.00 3091.00 3099.00 3100.00 3102.00 3102.01 3103.00 3113.00 3118.01 3130.00
3130.01 3130.02 3130.03 3132.00 3134.00 3150.00 3153.00 3158.00 3162.00 3170.00 3199.00 3611.00 3660.10
3910.02 3920.00 4210.00 4210.01 4260.00 4260.01 4260.02 4270.00 4611.00 4612.00 4612.01 4612.02 4612.03 4612.04 4612.05 4930.01 4930.02
Sitzungsgelder, Steuerkommission Löhne Kanzlei Löhne Lernende Löhne Bau, Planung, Umwelt KTG, EO, MSE (Aufwandminderungskonto) Aus- und Weiterbildung des Personals Personalwerbung Übriger Personalaufwand Büromaterial Drucksachen, Publikationen Inserate für Baugesuche Fachliteratur, Zeitschriften Hardware Optimierung elektr. Datenverwaltung Versandkosten, Telefon- und Leitungsgebühren, übrige Dienstleistungen Betreibungs- und Gerichtskosten Aufwand für Baugesuche Dienstleistungen Internet Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten Sachversicherungsprämien Unterhalt Büromöbel und -geräte Informatik-Unterhalt (Hardware) Unterhalt Software Operatives Leasing, Benützungsgebühren Reisekosten und Spesen Übriger Betriebsaufwand Entschädigung für Service-Lösung Steuerbezug Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an den Kanton und Konkordate Anteil Soziallasten Interne Verrechnungen (Benützungsgebühren) Kanzleigebühren Baubewilligungsgebühren Rückerstattungen Dritter Rückerstattungen Betreibungs- und Gerichtskosten Rückerstattungen für Aufwand Baugesuche Bussen Entschädigungen vom Kanton Bezugsentschädigung von Kirchgemeinden Verwaltungsentschädigungen Spezialfinanzierungen Verwaltungsentschädigungen andere Rechnungskreise Baugesuchsprüfungen Rietheim Inventarisation Rietheim Stellvertretungen Rietheim Interne Verrechnungen Abt. Finanzdienste Interne Verrechnungen Abt. Steuern
829'980
894'600
688'290.17
2'000 260'000 75'400 327'200
3'300 261'400 77'000 337'000
1'464.00 235'339.65 74'903.20 267'764.25 -8'454.95
1'000
14'900
1'500 14'000 4'500 5'000 1'000
1'500 15'500 6'500 4'800 1'200
15'357.35 4'802.40 1'833.05 13'212.35 1'200.80 4'863.85 879.50 745.20
45'000 24'200
24'200
22'602.76
18'000 2'500 6'380 15'000
21'000 2'500 9'000 15'000
17'072.60 28'898.15 11'549.30 81'282.20
7'500 500 12'200 9'500 9'840
7'800 500 8'000 15'200 11'500
7'300.20 160.00 6'780.20 14'912.85 10'048.28
1'500
1'500
65'960
46'000
1'013.00 6.13 48'210.80
152'200
123'700 1'000
122'000
108'041.65 898.00
10'000 30'000 1'500 15'000
10'000 30'000 1'500 22'000
8'623.70 35'848.40 2'532.65 13'971.00
2'500
2'000
27'392.40
15'000 300 50'000
15'000 300 60'000
12'208.00 315.50 49'543.45
30'000
72'000
72'000.00
27'500
3'400
8'106.35
1'500
1'500 700 5'500
669.15 5'500.00
4'000
4'000.00
4'686.00
Finanzdienste Bad Zurzach
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 15
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung Aufwand 4930.03 Verwaltungsentschädigungen Gemeindeverträge
Budget 2016 Ertrag
Aufwand
21'100
Budget 2015 Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
37'000
39'000.00
029
Verwaltungsliegenschaften, übriges Nettoertrag
354'400 54'700
409'100
368'550 53'150
421'700
337'563.87 55'671.38
393'235.25
0290
Verwaltungsliegenschaften, übriges
354'400
409'100
368'550
421'700
337'563.87
393'235.25
3010.00 3010.01 3101.00 3110.00 3111.00 3120.00 3120.01 3120.02 3130.00 3130.01 3134.00 3144.00 3150.00 3151.00 3300.40 3300.60 3910.00 3910.02 4240.00 4260.00 4470.00 4470.01 4470.02 4470.03 4470.05 4472.00 4920.00 4920.01 4920.02 4930.00 4930.01
Nettoertrag
54'700
53'150
55'671.38
Löhne hauptamtliches Personal Löhne nebenamtliches Personal Betriebs- und Verbrauchsmaterial Büromöbel und -geräte Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Wasser, Strom, Abfall Heizöl Aufwand Holzschnitzelheizung Dienstleistungen Dritter Nachführung Gemeindearchiv Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten Unterhalt Büromöbel und -geräte Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Planmässige Abschreibungen Hochbauten Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Interne Verrechnungen (Werkbetriebe) Anteil Soziallasten Benützungsgebühren Festbankgarnituren+Marktstände Rückerstattungen Dritter Mietzinsen Rathaus Mietzinsen Propstei Mietzinsen Höfli Mietzinsen Brockenstube Übrige Mietzinsen Vergütung für Benützungen Liegenschaften Interne Verrechnungen (Benützungsgebühren) Interne Raumentschädigungen Interne Raumentschädigung Musikschule Interne Verrechnungen (Reinigungskosten) Nebenkosten Musikschule
98'100 4'700 9'000 28'500 4'000 28'400 15'000 50'000 2'000
95'800 4'500 9'000
95'381.35 4'970.65 9'815.66 -8'132.20 37'043.75 49'283.00 13'010.35 1'885.40
12'000 33'000 200 1'500
1'000 28'400 35'000 11'000 2'000 37'100 13'000 59'000 200 1'500
38'100
38'100
38'124.90
11'445.25 43'682.31 1'120.00
10'706.70 10'100 19'800
14'050 18'900
9'615.50 19'611.25
3'500
3'500
4'837.00
64'700 78'900 32'200 45'800 3'900 200 3'000
69'000 77'600 32'200 76'000 3'900 1'000 2'100
102'204.15 78'909.00 32'240.00 75'970.00 3'900.00 140.00 8'505.60
2'500
1'500
1'961.50
89'200 51'700
84'600 70'300
84'568.00
14'900 18'600
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung
1
11
111
1110
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG Nettoaufwand
Aufwand
Budget 2016 Ertrag
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
3'030'940
1'917'990
2'958'250
1'831'200
1'112'950
Öffentliche Sicherheit Nettoaufwand
258'000
Polizei Nettoaufwand
258'000
Polizei
258'000
253'300
2'946'761.22
200'044.30
253'300
200'044.30 200'044.30
253'300 253'300
258'000
1'972'185.53 974'575.69
253'300
258'000
8'000 250'000
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
1'127'050
258'000
Nettoaufwand 3130.00 Externer Sicherheitsdienst 3612.00 Beitrag an Regionalpolizei Zurzibiet
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 16
ERFOLGSRECHNUNG
200'044.30 200'044.30
253'300 8'000 245'300
200'044.30 6'189.30 193'855.00
14
Allgemeines Rechtswesen Nettoaufwand
1'223'640
916'240 307'400
1'164'850
845'150 319'700
1'280'651.25
981'961.46 298'689.79
140
Allgemeines Rechtswesen Nettoaufwand
1'223'640
916'240 307'400
1'164'850
845'150 319'700
1'280'651.25
981'961.46 298'689.79
1400
Allgemeines Rechtswesen
400'400
93'000
392'700
73'000
407'122.97
108'433.18
Nettoaufwand 3010.00 3090.00 3091.00 3099.00 3100.00 3102.00 3105.00 3130.00
307'400
319'700
298'689.79
116'200 1'000
124'600 9'800
150 200 1'000 100 5'500
100 200 100 5'100
5'100 9'500
300 3'800 9'500
4'963.60 10'989.00
4'800
4'500
4'652.93
100
100
60'000
40'000
127'350 30'000 1'800 14'500 22'800 300
131'200 30'000 1'800 7'600 24'000
4210.01 4210.02 4611.00
Löhne Einwohnerkontrolle/Fleckenbüro Aus- und Weiterbildung des Personals Personalwerbung Übriger Personalaufwand Büromaterial Drucksachen, Publikationen Äpfelaktion, Lebensmittel Versandkosten, Telefon- und Leitungsgebühren, übrige Dienstleistungen Dienstleistungen Triage-Stelle Informatik-Unterhalt (Hardware) Unterhalt Software Unterhalt und Bewirtschaftung GEMLIS Operatives Leasing, Benützungsgebühren Reisekosten und Spesen Spesen Triage-Stelle Gebühren Einwohner- und Fremdenkontrolle Beitrag an KESD Beitrag an Regionales Zivilstandsamt Beitrag an Zurzi-Märt Interne Verrechnung (Werkbetriebe) Anteil Soziallasten Interne Verrechnungen (Benützungsgebühren) Gebühren Einwohner- und Fremdenkontrolle Einbürgerungsgebühren Übrige Gebühren Entschädigungen vom Kanton
1406
Regionales Zivilstandsamt
227'270
3010.00 3052.00 3090.00 3099.00
Löhne AG-Beiträge Pensionskasse Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand
144'300 15'000 1'200 200
3130.01 3153.00 3158.00 3158.01 3162.00 3170.00 3170.01 3601.00 3612.00 3612.01 3636.00 3910.00 3910.02 3920.00 4210.00
114'241.05 4'900.00 418.10 140.00 130.04 592.25 97.20 5'586.36
309.00
132.20 60'554.60 129'473.00 31'083.64 1'800.00 13'804.40 22'926.60 329.00
80'000
60'000
90'203.18
10'000 2'000 1'000
10'000 2'000 1'000
16'250.00 1'980.00
227'270
207'400 144'300 13'000 3'700 200
207'400
219'744.23 151'943.20 14'573.25 300.00
219'744.23
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung Aufwand 3100.00 3101.00 3101.01 3102.00 3103.00 3130.00
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 17
ERFOLGSRECHNUNG
Budget 2016 Ertrag
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
4210.00 4260.00 4612.00
Büromaterial Traugeschenke Übriges Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Versandkosten, Telefon- und Leitungsgebühren, übrige Dienstleistungen Betreibungs- und Gerichtskosten Restaurierung Familienregister-Bücher Unterhalt Software Operatives Leasing, Benützungsgebühren Reisekosten und Spesen Spesen für Trauungen Betriebskosten INFOSTAR Aktenprüfungen Anteil Soziallasten Raumentschädigung an Einwohnergemeinde Interne Verrechnungen (Reinigungskosten, VE) Gebühren für Amtshandlungen Rückerstattungen Dritter Entschädigungen von Gemeinden
1407
Regionales Betreibungsamt
595'970
3010.00 3010.01 3052.00 3090.00 3091.00 3099.00 3100.00 3101.00 3102.00 3113.00 3118.00 3130.00
Löhne hauptamtliches Personal Löhne nebenamtliches Personal AG-Beiträge an Pensionskassen Aus- und Weiterbildung des Personals Personalwerbung Übriger Personalaufwand Büromaterial Betriebs- und Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Hardware Software Versandkosten, Telefon- und Leitungsgebühren, übrige Dienstleistungen PC-Kontospesen Aufwand f. Betreibungen, Gebühren Dritte, etc. Sachversicherungsprämien Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte Informatik-Unterhalt (Hardware) Unterhalt Software Miete und Pacht Liegenschaften Mieten, Benützungskosten Anlagen Raten für operatives Leasing Reisekosten und Spesen Entschädigungen an Gemeinden Anteil Soziallasten Interne Verrechnungen von Betriebsund Verwaltungskosten Interne EDV-Leistungen Betreibungsgebühren Rückerstattungen Dritter
398'400 17'200 32'000 1'000
339'000 16'000 32'000 1'000
200 5'700 300 500
6'000 300 500
36'000
51'000 28'000
21'038.25
2'000 11'000
2'000 11'000
2'286.80 13'135.90
250
250
500 8'000 20'000 3'720 3'800
500 6'000 20'000 2'000 1'400 2'000
228.30 149.00 873.70 15'543.90 18'315.75
47'200 8'200
31'800 12'000
3130.01 3130.02 3158.00 3162.00 3170.00 3170.01 3611.00 3611.01 3910.02 3920.00 3930.00
3130.01 3130.02 3134.00 3151.00 3153.00 3158.00 3160.00 3161.00 3162.00 3170.00 3612.00 3910.02 3930.00 3930.01 4210.00 4260.00
1'000 1'000 100 600 150 3'000
250 1'000 100 600 150 4'200
1'734.30 688.35 43.40 201.85 215.44 2'556.25
600 4'000
600 4'000 400 1'300
2'413.50 5'730.00
1'620
1'532.29
1'100 500 4'100 2'000 16'400 18'500
1'100
980.60
3'700 100 12'900 9'400
6'152.40 526.00 14'353.40 9'400.00
11'900
6'400
6'400.00
80'000 200 147'070 595'970
80'000 500 126'900 564'750
564'750
93'691.23 209.50 125'843.50 653'784.05
653'784.05
324'308.00 25'849.00 28'072.55 680.00 2'545.80 220.00 3'868.80
1'298.00
3'516.80 3'653.70 141'563.85 30'635.95 12'000.00
2'000 595'970
4'000.00 564'750
647'784.05 6'000.00
15
Feuerwehr Nettoaufwand
1'379'600
946'650 432'950
1'384'100
937'050 447'050
1'304'099.37
912'768.00 391'331.37
150
Feuerwehr Nettoaufwand
1'379'600
946'650 432'950
1'384'100
937'050 447'050
1'304'099.37
912'768.00 391'331.37
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung
1500
Feuerwehr
Aufwand
Budget 2016 Ertrag
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
604'950
172'000
610'050
163'000
Nettoaufwand 3132.00 Brandschutzbewilligungen und Feuerschau 3181.00 Abschreibung Feuerwehrpflichtersatz 3181.09 Eingang abgeschriebener Feuerwehrpflichtersatz (Aufwandminderungskonto) 3612.00 Hydrantenentschädigung an Wasserversorgung 3612.01 Kostenanteil an Stützpunktfeuerwehr Bad Zurzach-Rietheim 4200.00 Feuerwehrpflichtersatz 4260.00 Rückerstattungen für Brandschutzbewilligungen und Feuerschau
432'950
500
1'144.70 -159.50
25'000
24'700
25'100.00
566'950
572'850
527'132.32
160'000 12'000
Feuerwehrkommission Sold für Übungen Sold für Einsätze Lohnanteil Geräte- und Fahrzeugwart Entschädigung Chargierte Taggeldentschädigungen Lohn Sekretariat KTG, EO, MSE (Aufwandminderungskonto) Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Büromaterial Verbrauchsmaterial Mobilien Verbrauchsmaterial Feuerwehrmagazin Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Büromöbel und -geräte Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Kleider, Wäsche, Vorhänge Wasser, Strom, Abfall Feuerwehrmagazin Telefon-, Pager- und Funkgebühren, Versandkosten Abfallentsorgung Verbandsbeiträge Brandsimulationsgerät Übrige Dienstleistungen Sachversicherungsprämien Steuern und Abgaben Unterhalt Hochbauten Investitionen Feuerwehrmagazin Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Reisekosten und Spesen Internationaler Feuerwehrtag Planmässige Abschreibungen Mobilien VV Entschädigung an Alarmstelle Leistungen ZSO Studenland für Sekretariat Beitrag Jugendfeuerwehr Beitrag Feuerwehrverein Interne Verrechnungen (Werkbetriebe) Anteil Soziallasten
1'600 140'000 60'000 93'700 39'450 37'900 9'000
3611.00 3612.01 3636.00 3636.01 3910.00 3910.02
774'650
151'000 12'000
774'050
1'600 130'000 60'000 90'000 39'500 35'000 9'000
774'050
161'490.55 12'307.85
738'969.60
1'440.00 157'441.85 27'860.00 88'606.05 38'850.00 34'602.50 -2'499.00
13'400 3'200 400 5'500 3'500 2'000 2'500 800
15'000 3'000 400 6'000 3'500 2'000 4'000 800
29'800 18'400 11'000
30'100 20'000 10'500
10'163.70 1'043.00 287.20 6'720.90 3'116.38 1'485.00 1'652.95 771.25 677.60 19'933.15 20'070.05 10'373.85
7'500
9'500
8'249.85
350 1'650 7'100 2'500 27'000 100 10'500 18'000 50'000
500 1'600 6'500 1'200 27'000 100 5'000 27'500 55'000
104.00 1'863.00 5'858.95 2'385.00 26'921.60 106.50 13'699.00 17'624.47 47'590.45
8'300
9'000
126'700
139'300
9'412.35 1'820.00 139'313.50
7'200
8'550
8'349.60 8'829.90
350 350 1'000 23'900
500 500
500.00 500.00 952.05 21'451.95
20'900
173'798.40 391'331.37
1'000
3000.00 3010.00 3010.01 3010.02 3010.03 3010.04 3010.05 3010.09
3170.00 3171.00 3300.60
447'050 11'912.25
774'650
3130.01 3130.02 3130.03 3130.04 3134.00 3137.00 3144.00 3144.01 3151.00
565'129.77
12'000
Stützpunktfeuerwehr Bad Zurzach-Rietheim
3130.00
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
12'000
1506
3090.00 3099.00 3100.00 3101.00 3101.01 3101.02 3102.00 3103.00 3110.00 3111.00 3112.00 3120.00
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 18
ERFOLGSRECHNUNG
738'969.60
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung Aufwand 3920.00 Interne Verrechnungen (Benützungsgebühren) 3930.00 Interne Verrechnungen (Verwaltungsentschädigung) 4240.00 Einsätze, Dienstleistungen für Dritte 4240.01 Einnahmen Brandsimulationsgerät 4250.00 Verkäufe 4260.00 Rückerstattungen Dritter 4270.00 Feuerwehrbussen 4611.00 Entschädigungen Ölwehrkosten vom Kanton 4611.01 Entschädigungen Sold und Wegentschädigung für Kurse vom Kanton 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 4612.01 Entschädigung Gemeinde Bad Zurzach 4612.02 Entschädigung Gemeinde Rietheim 4612.03 Entschädigung Materialwart von ZSO Studenland 4631.00 Beiträge vom Kanton, Subventionen 4631.01 Beiträge vom Kanton, Einsätze 16
Verteidigung Nettoaufwand
161
1610
841.00
25'000 17'000 500 500 200 18'000
25'000 17'000
20'115.00 19'659.40 388.80 720.00
6'500
5'500
17'714.10
4'500 566'950 49'000 23'000
3'500 572'850 45'000 23'000
2'212.15 527'132.32 49'742.97 21'157.50
57'500 6'000
57'500 6'000
58'926.16 6'152.50
500 200 18'000
15'048.70
156'000
49'000 107'000
161'966.30
77'456.07 84'510.23
Militärische Verteidigung Nettoaufwand
78'600
54'600 24'000
63'200
39'000 24'200
79'689.30
69'697.90 9'991.40
Militärische Verteidigung
24'000
23'410.80
13'419.40
54'600
3000.00 3010.00 3101.00 3111.00 3113.00 3120.00 3130.00 3134.00 3144.00 3151.00
Betriebskommission, Sitzungsgelder Entschädigungen Betriebs-, Verbrauchsmaterial Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Hardware Strom, Wasser Dienstleistungen Dritter Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Unterhalt Software Planmässige Abschreibungen Hochbauten Ertrag Reg. Schiessanlage Interne Verrechnungen (Werkbetriebe) Anteil Soziallasten Interne Verrechnung von Betriebsund Verwaltungskosten Benützungsgebühren und Dienstleistungen Rückerstattungen Dritter Entschädigungen von Gemeinden Zivile Verteidigung Nettoaufwand
24'200 24'000
Regionale Schiessanlage
162
1'000
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
55'100 114'600
1616
4260.00 4612.00
Budget 2015 Ertrag
169'700
24'000
4240.00
Aufwand
9'000
3612.00 Entschädigung an Regionalschiessanlage Grütt 4612.00 Ertrag Reg. Schiessanlage
3612.00 3910.00 3910.02 3930.00
Budget 2016 Ertrag
1'000
Nettoaufwand
3158.00 3300.40
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 19
ERFOLGSRECHNUNG
24'200 24'200
9'991.40 23'410.80 13'419.40
54'600
39'000
39'000
56'278.50
1'800 5'500 3'000 1'000
2'000 5'000 3'000 1'000
2'000 400 800 19'500 500
1'400 400 800 8'000
2'400.00 2'128.40 320.25 813.70 3'642.95
9'100
9'100
2'100.00 9'119.60
7'000 600 3'400
6'700 400 1'200
13'419.40 6'664.20 495.00 1'200.00
91'100
56'278.50
1'290.00 5'240.00 7'445.00
6'000
6'000
6'064.40
48'600
33'000
5'856.30 44'357.80
500 90'600
92'800
10'000 82'800
82'277.00
7'758.17 74'518.83
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung
1620
Zivilschutz
Aufwand
Budget 2016 Ertrag
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
91'100
500
92'800
10'000
Nettoaufwand 3132.00 Entschädigungen Ortsexperte 3134.00 Sachversicherungsprämien 3612.00 Entschädigung an Bevölkerungsschutz Zurzibiet 3920.00 Interne Verrechnungen (Benützungsgebühren) 4260.00 Rückerstattungen Dritter 4501.00 Entnahmen aus Spezialfonds für Schutzraumbauten
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 20
ERFOLGSRECHNUNG
90'600
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag 82'277.00
82'800
500
7'758.17 74'518.83
947.70 1'600 91'200
90'600
80'929.30 400.00
500
7'758.17 10'000
Finanzdienste Bad Zurzach
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 21
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung Aufwand
Budget 2016 Ertrag
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
2
BILDUNG Nettoaufwand
6'322'760
2'158'860 4'163'900
6'000'700
1'793'150 4'207'550
6'028'656.47
1'869'866.45 4'158'790.02
21
Obligatorische Schule Nettoaufwand
5'617'560
2'083'160 3'534'400
5'249'200
1'737'050 3'512'150
5'385'221.97
1'771'899.70 3'613'322.27
211
Eingangsstufe Nettoaufwand
290'800
Kindergarten
290'800
2110
Nettoaufwand 3010.00 Löhne Reinigungspersonal 3010.09 KTG, EO, MSE (Aufwandminderungskonto) 3099.00 Übriger Personalaufwand 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3102.00 Drucksachen, Publikationen 3104.00 Schul- und Spielmaterial 3104.01 Schulmaterial Zusatz in Deutsch 3110.00 Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 3113.00 Hardware 3120.00 Wasser, Strom, Abfall, Heizöl 3120.01 Wärmebezug Holzschnitzelheizung 3130.00 Dienstleistungen, Telefongebühren 3132.00 Honorare externe Berater, Übersetzer 3134.00 Sachversicherungsprämien 3144.00 Unterhalt Hochbauten 3150.00 Unterhalt Spielgeräte 3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardeware) 3170.00 Reisekosten und Spesen 3170.02 Öffentl. Veranstaltungen 3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 3631.00 Beiträge an den Kanton, Besoldungsanteil 3631.01 Besoldungsanteil SL (zusätzlich gesprochenes Pensum) 3910.00 Interne Verrechnungen (Werkbetriebe) 3910.02 Anteil Soziallasten 3920.00 Interne Verrechnungen (Benützungsgebühren)
273'850 290'800
270'857.93 273'850
273'850 290'800 38'100
200 2'000 300 14'500
350 2'000 300 10'500 1'400 1'000
11'000 2'000 1'000 800 1'600 2'000 500 1'400
270'857.93 273'850
35'000
1'000
270'857.93 46'687.25 -15'091.80
1'541.50 8'462.03 902.00 1'810.10 13'989.15
15'000 1'000 800
200 800 188'200
270'857.93
2'000 500
792.15 712.40 1'609.15 2'238.10 113.00
600 176'000
602.80 148.30 465.50 179'936.05
4'000 16'900 6'900 500
17'000 7'300
16'089.25 9'369.50 481.50
212
Primarstufe Nettoaufwand
1'206'200
14'300 1'191'900
1'210'600
14'000 1'196'600
1'022'050.14
13'492.00 1'008'558.14
2120
Primarstufe
1'206'200
14'300
1'210'600
14'000
1'022'050.14
13'492.00
Nettoaufwand 3020.00 3020.01 3020.02 3090.00 3091.00 3099.00 3103.00 3104.00 3104.01 3104.02 3104.03 3111.00
Schulämter Löhne Aufgabenhilfe Assistenz-Entschädigung Aus- und Weiterbildung des Personals Personalwerbung Übriger Personalaufwand Fachliteratur, Zeitschriften Schulmaterial Primarschule Verbrauchsmaterial Textiles Werken Verbrauchsmaterial Werken Mittelstufe Verbrauchsmaterial allg. Werken Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge TW 3113.00 Hardware 3130.00 Telefon- und Leitungsgebühren, Versandkosten 3132.00 Honorare externe Berater, Übersetzer
1'191'900
1'196'600
1'008'558.14
10'800 8'100 2'000 8'500 800 2'300 1'500 62'400 9'200 4'600 1'900 2'400
10'800 12'000 2'000 8'500 800 3'000 500 59'600 9'200 4'600 1'900 3'000
14'100.00 7'875.00
1'254.00 1'341.20 54'618.69 7'544.10 3'842.30 1'647.20 1'864.90
46'300 2'300
29'000 2'300
5'061.25 2'231.65
3'000
3'000
676.00
5'299.25
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung Aufwand 3134.00 Schülerunfallversicherung 3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 3151.00 Unterhalt Mobilien Textiles Werken 3151.01 Unterhalt Mobilien Werken 3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 3158.00 Unterhalt Software 3170.00 Schulsport 3170.01 Projektwoche 3170.02 Schulaktivitäten 3170.04 Öffentl. Veranstaltungen 3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 3612.01 Beitrag an MS Bad Zurzach 3612.02 Beitrag Projekt Klassenmusizieren 3631.00 Beiträge an den Kanton, Besoldungsanteil 3631.01 Beiträge an den Kanton, Blockzeiten 3631.02 Besoldungsanteil SL (zusätzlich gesprochenes Pensum) 3632.00 Skilager 3910.02 Anteil Soziallasten 3920.00 Interne Verrechnungen (Benützungsgebühren) 4231.00 Elternbeiträge Aufgabenhilfe 4260.00 Rückerstattungen Dritter 4611.00 Entschädigungen vom Kanton 4612.00 Schulgeld von Gemeinden 4631.00 Beiträge vom Kanton 4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Besoldungsanteil 213
2130
4'900 9'500 1'000 6'600 12'400 700 16'800 4'000 4'500 877'200
Budget 2015 Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
1'300 600
1'095.00
500 500 7'000 9'300 1'000 6'600 7'000
756.85 6'078.10 5'308.00 727.55 59.85 4'908.10 6'211.25
924'000
849'801.75
70'000 18'000
70'000
34'794.25
7'800 2'400 3'000
7'800 2'200 3'300
2'075.90 2'878.00
12'000
12'000
2'000
2'000
6'915.00 17.00 3'920.00 250.00 2'390.00
300
Oberstufe
1'875'890
1'514'300 1'875'890
Nettoaufwand
1'953'504.30 1'514'300
1'514'300 1'875'890
1'953'504.30 1'953'504.30
1'514'300
1'953'504.30
50'000
30'000
1'010'350
781'200
20'686.20 3'500.00 1'026'435.00
815'540
703'100
876'940.00 25'943.10
214
Musikschulen Nettoaufwand
643'220
2140
Musikschulen
189'960
Nettoaufwand
453'260 189'960
689'400
119'660
2146
453'260
495'250 194'150
194'150 189'960
3632.00 Zuschuss an Musikschule (Gegenkonto 2146.4632.02) 3920.00 Interne Raumentschädigung Musikschule 3930.00 Nebenkosten Musikschule
3020.00 Löhne Schulleitung, Administration, Finanzen 3020.01 Löhne Musiklehrer/innen 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
Aufwand
15'300 4'000
1'875'890
Regionale Musikschule
Budget 2016 Ertrag
1'300
Oberstufe Nettoaufwand
3130.00 Projekte Förderung Kreisschule 3612.00 Schulgelder an Gemeinden 3612.01 Schulgelder an Kreisschule Rheintal-Studenland 3632.01 Besoldungsanteil an Kreisschule Rheintal-Studenland 3930.00 Beitrag an SSA
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 22
ERFOLGSRECHNUNG
486'893.25
412'108.10 74'785.15
74'785.15 194'150
194'150
74'785.15 74'785.15
51'700 18'600 453'260
495'250
495'250
412'108.10
48'700
51'200
47'775.25
258'000 23'050 400 2'100
300'900 19'900 400 2'000
298'296.95 14'823.80 -521.40 2'355.45
412'108.10
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung Aufwand 3099.00 3102.00 3104.00 3111.00 3130.00 3130.01 3130.02 3151.00 3153.00 3158.00 3170.00 3632.00 3910.02 3920.00 3920.01 3930.00 4231.00 4240.01 4260.00 4632.00 4632.01 4632.02 4632.03
217
2170
Übriger Personalaufwand Drucksachen, Publikationen Lehrmittel Instrumente, Mobilien Telefon- und Postgebühren Verbandsbeiträge Ausgaben Konzerte Musikschule Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Informatik-Unterhalt (Hardware) Unterhalt Software Reisekosten und Spesen Gutschrift Elternbeiträge an Gemeinden Anteil Soziallasten Interne Verrechnungen (Benützungsgebühren) Interne Raumentschädigung Musikschule Interne Verrechnung von Betriebsund Verwaltungskosten Kursgelder Benützungsgebühren und Dienstleistungen Rückerstattungen Dritter Beiträge von Gemeinden Beitrag von der Kreisschule Rheintal-Studenland Defizitbeitrag der Gemeinde (Gegenkonto 2140.3632.00) Beitrag von Gemeinden (6. Primarklassen)
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
3'200 350
1'200 150 600 65'300 34'800 400
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag 127.00 606.55 151.20 1'848.00 2'397.30 1'385.00
1'900 950 1'500 1'000 5'550
1'800
5'290.00
1'000 200 200
1'200.00 134.30 411.80
31'500 500
32'691.90 435.00
70'300 7'900
2'700
2'700.00
145'500 1'600
90'500 1'600
142'763.30 2'879.95
160'200 22'600
188'000 21'000
594.00 168'065.40 23'020.30
119'660
194'150
74'785.15
3'700
1'280'000
Schulliegenschaften
1'280'000
3010.00 Löhne hauptamtliches Personal 3010.01 Löhne nebenamtliches Personal 3010.09 KTG, EO, MSE (Aufwandminderungskonto) 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3104.00 Anschaffungen Materialraum Turnhalle 3110.00 Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 3111.00 Maschinen, Geräte und Fahrzeuge 3111.01 Ersatz Turngeräte 3120.00 Wasser, Strom, Abfall 3120.01 Heizöl 3120.02 Aufwand Holzschnitzelheizung 3130.00 Übrige Dienstleistungen 3130.01 Abfallentsorgung 3130.02 Zustandsanalysen OSZ und TH Tiergarten 3134.00 Sachversicherungsprämien 3143.00 Unterhalt Tiefbauten 3144.00 Unterhalt Hochbauten 3144.01 Reinigung durch Dritte 3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3158.00 Unterhalt Software
Budget 2016 Ertrag
800 610 150 3'500 2'400 1'400
Schulliegenschaften Nettoaufwand Nettoertrag
Nettoaufwand Nettoertrag
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 23
ERFOLGSRECHNUNG
1'572'600
1'264'300
1'189'800 74'500
1'403'105.68
1'280'802.85 122'302.83
1'572'600
1'264'300
1'189'800
1'403'105.68
1'280'802.85
292'600
74'500
122'302.83
292'600 325'900 5'700
335'500 5'000 -1'000
327'650.40 7'474.00 -2'394.90
2'500 50'000 4'600
2'500 50'000 4'600
2'875.20 67'087.64 4'392.16
5'000
11'000
10'000 90'000 40'000 50'000 2'000 3'500
4'500 90'000 80'000 10'000 2'000 2'000 43'500
5'649.95 3'644.33 13'089.10 90'474.15 94'347.00 11'564.90 1'340.00 3'539.35
27'000 8'800 106'000 15'000 500
25'000 8'800 65'000 15'000 500
26'890.50 5'681.70 197'103.85 12'627.35 371.95
8'000
8'000
2'542.15
1'000
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung Aufwand 3160.00 Miete Container Schulraumprovisorium 6/3 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten 3910.00 Interne Verrechnungen (Werkbetriebe) 3910.02 Anteil Soziallasten 3990.00 Rückvergütung an DS 8710 für Solarstrom 4240.01 Benützungsgebühren Materialraum von Vereinen 4260.00 Rückerstattungen Dritter 4470.00 Mietzins Kaufm. Berufsschule 4470.01 Mietzins Kreisschule Rheintal-Studenland 4472.00 Benützungsgebühren 4612.01 Arbeiten für Gemeinde Rietheim (Unterhalt Schulanlagen) 4612.02 Entschädigung von Kreisschule Rheintal-Studenland für Benützung Materialraum Turnhalle 4920.00 Interne Verrechnung Benützungsgebühren Materialraum Turnhalle 4920.01 Anteil Sport (Gegenkonto 3410.3920.01) 4920.02 Interne Verrechnungen (Benützungsgebühren)
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 24
ERFOLGSRECHNUNG
Budget 2016 Ertrag
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
20'100
20'100
21'466.80
388'000
388'000
388'001.05
43'900 64'500 9'000
19'200 65'100 9'000
41'889.20 66'460.85 9'337.00
1'600
1'600
1'600.00
2'000 35'800 1'496'600
2'000 36'000 1'114'800
1'646.10 35'798.00 1'205'550.00
7'000 17'000
8'000 14'200
6'726.25 16'860.50
1'400
1'400
1'420.00
1'200
1'200
1'202.00
10'000
10'000
10'000.00
600
218
Tagesbetreuung Nettoaufwand
111'200
40'000 71'200
56'200
35'000 21'200
57'815.72
38'574.60 19'241.12
2180
Tagesbetreuung
111'200
40'000
56'200
35'000
57'815.72
38'574.60
Nettoaufwand 3010.00 3101.00 3105.00 3144.00 3151.00 3632.00 3910.02 4260.00 4612.00 4636.00
Löhne hauptamtliches Personal Betriebs-, Verbrauchsmaterial Lebensmittel Unterhalt Hochbauten Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Beitrag an Tagesstrukturen Anteil Soziallasten Verkaufserlös Verrechnung an Kreisschule Rheintal-Studenland Beitrag Schülerhort Mikado (OS-Anteil)
71'200 17'700 1'000 35'000 2'000 2'000
21'200 18'600 1'000 30'000 1'000 2'000
50'000 3'500
18'290.90 1'189.72 32'532.80 470.15 1'661.45
3'600 35'000
19'241.12
3'670.70 30'000 5'000
32'531.50
5'000
6'043.10
219
Obligatorische Schule, übriges Nettoaufwand
210'250
3'000 207'250
240'550
3'000 237'550
190'994.95
26'922.15 164'072.80
2190
Schulleitung und Schulverwaltung
139'600
3'000
146'250
3'000
136'467.20
979.05
Nettoaufwand 3000.00 3000.01 3010.00 3090.00 3091.00 3099.00 3100.00 3102.00 3103.00 3111.00 3118.00
Entschädigung Schulpflege Sitzungsgelder Löhne Schulsekretariat Aus- und Weiterbildung des Personals Personalwerbung Übriger Personalaufwand, Mitgliederbeiträge Büromaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Anschaffung Software
136'600
143'250
135'488.15
32'000 7'000 48'200 3'000 500 4'700
32'000 7'000 50'000 5'000 500 6'600
42'000.00 6'750.00 42'427.40 1'668.10
3'200 700
3'200 700
2'464.60 829.05 224.00 1'508.55
300
2'546.45
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung Aufwand 3130.00 Telefongebühren, Versandkosten und übrige Dienstleistungen 3130.01 Aufbau schulinternes Qualitätsmanagement 3130.02 Verbandsbeiträge 3132.00 Honorare externer Berater, Übersetzer 3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar 3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 3158.00 Unterhalt Software 3170.00 Schulschlussfeier 3170.01 Reisekosten und Spesen 3170.02 Öffentl. Veranstaltungen 3612.00 Schulstube Wald (Leistungen durch Forst) 3635.00 Urheberrechtsgebühren 3910.02 Anteil Soziallasten 3920.00 Interne Verrechnungen (Benützungsgebühren) 4260.00 Rückerstattungen Dritter 4611.00 Entschädigungen vom Kanton 2191
Volksschule Sonstiges
3153.00 3158.00 3170.00 3170.01 3170.02 3636.00 3910.02 3920.00 4930.00
Sitzungsgelder Begleitgruppe SSA Lohn SSA Weiterbildung SSA Personalwerbung SSA Übriger Personalaufwand SSA Büromaterial SSA Fachliteratur, Zeitschriften SSA Telefongebühren SSA Projekt SSA (Einrichtungskosten) Honorare externe Fachpersonen, Supervision SSA Informatik-Unterhalt (Hardware) Unterhalt Software Reisekosten und Spesen SSA Gewaltprävention, Projekte SSA Beitrag an Fläckenfäscht 2015 Beitrag an Volkshochschule Zurzach Anteil Soziallasten SSA Interne Verrechnungen (Benützungsgebühren) Beitrag Förderung KS an SSA
Budget 2016 Ertrag
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
2'000
2'000
2'235.40
3'000
3'000
55.80
300 4'100 500
250 4'100 500
120.00 2'434.80
1'500 4'000 2'700 3'100 4'000
2'300 5'000 5'000 4'000
544.00 1'610.80 5'575.40 5'372.10 533.60 4'000.00
700 13'100 1'000
700 13'400 1'000
12'482.15 1'085.00
3'000 70'650
Nettoaufwand 3000.00 3010.00 3090.00 3091.00 3099.00 3100.00 3103.00 3130.00 3130.01 3132.00
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 25
ERFOLGSRECHNUNG
94'300 70'650
54'527.75 94'300
1'000 50'000 800
1'000 50'000 7'250
300 1'000 500
300 1'000 500
1'300
1'300
200 700 300 2'500
150 150 300 2'500 18'000 2'250 9'600
2'250 9'800
923.25 55.80
3'000
25'943.10 28'584.65
37'499.95 80.00 397.05 102.00 307.75 199.40 176.65 3'480.85 750.00
214.40 1'152.45 16.55 2'250.00 7'525.70 375.00 25'943.10
22
Sonderschulen Nettoaufwand
285'200
75'700 209'500
231'500
56'100 175'400
243'434.00
69'398.75 174'035.25
220
Sonderschulen Nettoaufwand
285'200
75'700 209'500
231'500
56'100 175'400
243'434.00
69'398.75 174'035.25
2200
Sonderschulen
254'500
45'000
203'400
28'000
216'098.25
42'063.00
Nettoaufwand 3612.00 3612.01 3614.00 3631.00 3637.00 4260.00
Schulgelder an HPS Entschädigung an Sprachheildienst Schulgelder an Sonderschulen Schulgelder an kant. Schulen Beiträge an Private Elternbeiträge
209'500
175'400 12'000 19'100 148'000 22'000 2'300
14'500 220'000 20'000 45'000
174'035.25
12'422.75 199'955.50 3'720.00 28'000
42'063.00
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung
2202
Sprachheildienst
3010.00 Lohnanteil Schulsekretariat 3099.00 Übriger Personalaufwand 3104.00 Schulmaterial Logopädie und Legasthenie 3113.00 Hardware 3130.00 Dienstleistungen, Telefongebühren 3132.00 Honorare externe Berater, Übersetzer 3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 3631.00 Schulleitungsaufwand an Kanton 3910.02 Anteil Soziallasten 3930.00 Interne Verrechnung von Betriebsund Verwaltungskosten 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden 23
230
2300
Aufwand
Budget 2016 Ertrag
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
30'700
30'700
28'100
28'100
7'800 500 4'900
8'100 500 4'900
300 300 700 10'500 1'500 4'200
300 300
420'000
Berufliche Grundbildung Nettoaufwand
420'000
Berufliche Grundbildung
420'000
29
299
2990
27'335.75
118.00 10'464.00 1'662.05 400.00
520'000
27'335.75 400'000.50
520'000 520'000
420'000
400'000.50 400'000.50
520'000 520'000
420'000
400'000.50 400'000.50
520'000
400'000.50
220'000
260'000
209'410.50
200'000
260'000
190'590.00
Übriges Bildungswesen Nettoertrag
28'568.00
Bildung, übriges Nettoertrag
28'568.00
28'568.00
28'568.00
Bildung, übriges Nettoertrag
4632.00 Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden
27'335.75
1'678.10 94.80
28'100
420'000
Nettoaufwand
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
8'281.70 13.50 4'623.60
12'000 1'600 400 30'700
Berufliche Grundbildung Nettoaufwand
3631.00 Schulgelder an kant. u. ausserkant. Schulen 3634.00 Schulgelder an Berufsschulen
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 26
ERFOLGSRECHNUNG
28'568.00 28'568.00 28'568.00
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung Aufwand 3
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT Nettoaufwand
31
Kulturerbe Nettoaufwand
54'500
Museen und bildende Kunst Nettoaufwand
54'200
Museen und bildende Kunst
54'200
311
3110
1'257'990
Museumskommission Aufsicht Museum Löhne Museum Betriebs-, Verbrauchsmaterial Strom Dienstleistungen Dritter Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten Planmässige Abschreibungen Hochbauten 3660.20 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg. Haushalt an Gemeinden und Gemeindeverbände 3910.00 Interne Verrechnungen (Werkbetriebe) 3910.02 Anteil Soziallasten 312
3120
51'400 1'206'590
Aufwand 1'083'600
Budget 2015 Ertrag 56'100 1'027'500
55'800
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag 1'126'316.81
55'800
55'266.45 55'026.45
55'800 55'800
54'200
55'026.45 55'026.45
55'800
55'026.45
5'000 5'000 1'200 100 2'000 1'500 2'500 4'200 5'700
5'000 5'000 1'500
1'940.00 6'240.00 1'549.00
2'000 1'500 2'500 4'200 5'700
2'628.45 2'796.85 2'504.40 4'689.10 5'659.55
26'900
26'900
26'872.75
100
1'400 100
146.35
300
Denkmalpflege und Heimatschutz
300
240.00 300
Nettoaufwand
62'770.65 1'063'546.16
55'266.45 55'800
54'200
Denkmalpflege und Heimatschutz Nettoaufwand
3000.00 Entschädigung kommunaler Fachberater Ortsbild- und Denkmalschutz
Budget 2016 Ertrag
54'500
Nettoaufwand 3000.00 3000.01 3010.00 3101.00 3120.00 3130.00 3134.00 3144.00 3300.40
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 27
ERFOLGSRECHNUNG
240.00 240.00
300
240.00
300
240.00
32
Kultur, übrige Nettoaufwand
491'950
45'500 446'450
425'250
47'100 378'150
488'419.62
55'159.65 433'259.97
329
Kultur, übriges Nettoaufwand
491'950
45'500 446'450
425'250
47'100 378'150
488'419.62
55'159.65 433'259.97
3290
Kultur, übriges
198'250
10'000
188'650
12'500
204'882.87
9'563.75
Nettoaufwand 3000.00 3120.00 3130.00 3130.01 3170.00 3170.01 3170.02 3170.20 3170.21 3636.00 3636.11 3636.12 3636.13 3636.15 3636.16 3636.17 3636.18
Kulturgruppe Strom, Wasser Mitgliederbeiträge Übrige Dienstleistungen Dritter Veranstaltungen Kultur 1. August-Feier Neujahrsapéro Verenaspiel 2014 Winzerfest 2017 Beiträge an Vereine Fasnachts-OK Jodelclub Samichlausverein Se Barzlis Musikgesellschaft Rekingen/Rietheim Trachtengruppe Amateurfilmclub
188'250 2'500 200 100 17'500 8'000 7'000 10'000 10'000
176'150
195'319.12
3'000 200 200 100 17'500 8'000 7'000
2'550.00 149.05 300.00 95.10 14'426.37 7'461.40 4'825.65 23'040.95
200 1'350 500 500 500 2'000 500 500
200.00 1'350.00 500.00 500.00
500.00
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung Aufwand 3636.19 3636.20 3636.22 3636.23 3636.24 3636.25 3636.26 3636.27 3636.28 3636.30 3636.31 3636.32 3636.33 3636.34
4240.00 4250.00 4250.20
Philatelistenverein Schachclub Laientheater Beitrag Bibliotheksverein Beitrag Ludothek Jugendmusik Laxdal-Theater, Kaiserstuhl Klöppelgruppe Region Zurzach Verein Mundart Erzählkunst Beiträge an Institutionen/Vereine Jungwacht Blauring Region Zurzach Verein Zurzibieter Frauen Bad Zurzach Verein Cevi Zurzach Beitrag an Biografie Emil Welti\ GV 12.06.14\ Fr. 18'000 Interne Verrechnungen (Werkbetriebe) Interne Verrechnungen (Benützungsgebühren) Einnahmen Veranstaltungen Kultur Verkäufe Verkäufe DVD Verenaspiel 2014
3291
Gemeindezentrum Langwies
3910.00 3920.00
3153.00 3300.40 3910.00 3910.02 4260.00 4472.00 4920.00
Löhne hauptamtliches Personal Betriebs-, Verbrauchsmaterial Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Wasser, Strom, Abfall Aufwand Holzschnitzelheizung Telefon- und Leitungsgebühren Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Informatik-Unterhalt (Hardware) Planmässige Abschreibungen Hochbauten Interne Verrechnungen (Werkbetriebe) Anteil Soziallasten Rückerstattungen Dritter Benützungsgebühren Interne Verrechnungen (Benützungsgebühren)
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
72'800 4'000
65'600 4'000
69'402.85 4'325.50
10'000
293'700
35'500
12'000 500
236'600
258'200
34'600
8'799.90 733.85 30.00 283'536.75
202'000 44'600 5'000 1'000 14'500 11'000 1'200 6'000 7'000 2'000
44'620.60 6'403.55 11'275.20 17'006.80 15'337.65 1'344.70 5'313.40 38'046.90 654.05
100 131'300
100 131'300
98.10 131'339.40
3'300 10'300
4'300 8'600
3'141.70 8'954.70
25'000 10'500
341
Sport Nettoaufwand
354'650
Sport
354'650
5'900 705'640
602'550
9'000 593'550
582'630.74
7'611.00 575'019.74
241'200
2'000 239'200
237'625.45
2'177.75 235'447.70
241'200
2'000
237'625.45
2'177.75
354'650 2'800 5'000 11'200 300 2'000 2'000
1'050.00 30'258.30 14'287.60
25'000 9'600
354'650
Nettoaufwand
239'200
235'447.70
5'000 11'200 300 15'000 2'000
5'933.95 17'826.55
125'000
123'600.00
6'343.20 926.20
2'200 250'000 6'150
45'595.90 237'940.85
52'700 5'000 1'000 14'500 28'000 1'200 5'300 39'000 2'000
711'540
Sportkommission Betriebs-, Verbrauchsmaterial Wasser, Strom, Abfall, Heizöl Dienstleistungen Dritter Unterhalt Tiefbauten Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3170.00 Anlass Sportkommission: Schweiz bewegt 3632.00 Gemeindebeitrag an Regibad 3636.00 Beiträge an Vereine
Budget 2015 Ertrag
6'000
52'900 7'250
Sport und Freizeit Nettoaufwand
3000.00 3101.00 3120.00 3130.00 3143.00 3151.00
Aufwand
500.00 500.00 500.00 52'896.00 7'250.00 1'350.00 500.00 500.00 500.00 3'260.00 500.00 500.00 500.00 6'000.00
34
3410
Budget 2016 Ertrag
500 500 500 52'900 7'250 1'350 500 500 500 5'000 500 500 500 6'000
Nettoaufwand 3010.00 3101.00 3111.00 3120.00 3120.01 3130.00 3134.00 3144.00 3151.00
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 28
ERFOLGSRECHNUNG
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung Aufwand 3636.11 3636.12 3636.13 3636.14 3636.15 3636.16 3636.18 3636.19 3636.20 3636.21 3636.22 3636.23 3636.24 3636.25 3636.26 3636.30 3660.20
3910.00 3920.00 3920.01 4260.00
Jugendsport STV Bad Zurzach Badmintonclub Damenturnverein Kanuclub Männerturnverein Pontonierfahrverein Sportclub Schützengesellschaft Schwimmclub 70 Pit-Pat Club Veloclub Kleinkaliberschützen Zurzach Tennisclub Leichtathletik-Club Bad Zurzach Übrige Beiträge Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allg Haushalt an Gemeinden und Gemeindeverbände Interne Verrechnungen (Werkbetriebe) Interne Verrechnungen (Benützungsgebühren) Benützung Schulanlagen (Gegenkonto 2170.4920.01) Rückerstattung Betriebskosten vom Sportclub für Garderobegebäude
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 29
ERFOLGSRECHNUNG
Budget 2016 Ertrag
6'000
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
49'300
6'000 2'000 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 49'300
5'999.00 2'000.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 2'335.10 49'333.45
7'200 500
7'900 500
7'045.00 783.00
10'000
10'000
10'000.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
2'000
2'177.75
342
Freizeit Nettoaufwand
356'890
5'900 350'990
361'350
7'000 354'350
345'005.29
5'433.25 339'572.04
3420
Freizeit
356'890
5'900
361'350
7'000
345'005.29
5'433.25
Nettoaufwand 3010.00 3101.00 3101.01 3111.00 3120.00 3120.01 3130.00 3130.01 3134.00 3134.01 3140.00 3140.01 3144.00 3151.00 3300.10 3300.30 3300.40 3300.60 3612.00 3612.02 3636.00 3636.01 3910.00 3910.02 4260.00 4472.00
Löhne hauptamtliches Personal Betriebs-, Verbrauchsmaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial Tierpark Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Wasser, Strom, Abfall Wasser Tierpark Dienstleistungen Dritter Abfallentsorgung Sachversicherungsprämien Sachversicherungsprämien Tierpark Unterhalt Grundstücken Unterhalt öffentliche Spielplätze Unterhalt Hochbauten Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege Planmässige Abschreibungen Tiefbauten Planmässige Abschreibungen Hochbauten Planmässige Abschreibungen Sachanlagen Pachtzins an Ortsbürgergemeinde für Kurpark-Parz. 837 Arbeiten durch die Forstbetrieb Studenland Beitrag an Verein Tierpark Strukturbeitrag für Tierpark Interne Verrechnungen (Werkbetriebe) Anteil Soziallasten Rückerstattungen Dritter Benützungsgebühren Kurpark-Pavillon
350'990
354'350
339'572.04
2'600 29'700 200 22'080 4'000 1'600 550 18'000 450 100 5'000 7'910 2'000 5'000
3'500 35'000
3'316.90 25'016.80 75.60 2'931.00 4'697.15 1'576.05 600.00 34'755.70 432.90 90.25 5'625.95
800
800
812.05
400
400
443.30
7'400
7'400
7'353.75
6'000
6'000
6'000.00
23'900
18'000
24'331.25
4'000
4'500
201'800 500
238'800 700
4'500.00 20'000.00 192'975.99 665.65
7'800 4'000 1'300 600 18'000 450 100 5'000 2'000 2'000 5'000
4'456.50 4'348.50
12'900
3'400 2'000
2'500 4'000
3'493.25 1'300.00
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung Aufwand 4920.00 Interne Verrechnungen (Benützungsgebühren)
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 30
ERFOLGSRECHNUNG
Budget 2016 Ertrag 500
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
500
640.00
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung Aufwand 4
GESUNDHEIT Nettoaufwand
41
Spitäler, Kranken- und Pflegeheime Nettoaufwand
411
4110
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 31
ERFOLGSRECHNUNG
Budget 2016 Ertrag
Aufwand
1'081'500
91'000 990'500
764'550
828'200
90'000 738'200
517'400
Spitäler Nettoaufwand
17'400
Spitäler
17'400
421
4210
828'200
Kranken-, Alters- und Pflegeheime
828'200
500'000
90'000
500'000
770'000
1'528'589.10 500'000
1'528'589.10 1'528'589.10
500'000
1'528'589.10
500'000
628'589.10 900'000.00
90'000
Ambulante Krankenpflege Nettoaufwand
222'500
Ambulante Krankenpflege Nettoaufwand
222'500
Ambulante Krankenpflege
222'500
216'450 222'500 216'450
Gesundheitsprävention Nettoaufwand
30'800
433
Schulgesundheitsdienst Nettoaufwand
28'000
Schulgesundheitsdienst
28'000
171'383.75 100.00 3'122.15 26'483.00 140'394.00 1'284.60
30'700
600 30'100
21'611.85
27'900
200 27'700
19'684.10
200
19'684.10
27'900 28'000
3'500 4'100 100 700 300 100 500 1'200
171'383.75
300 2'000 26'100 186'750 1'300
1'000 29'800
171'383.75
216'450
28'000
Nettoaufwand
171'383.75
216'450
3'000 27'600 190'900 1'000
171'383.75
216'450
222'500
43
171'383.75 216'450
222'500
Mitgliederbeiträge Entschädigungen an den Kanton Mütter- und Väterberatung Spitex Region Zurzach Interne Verrechnungen (Benützungsgebühren)
Löhne Schulzahnpflegehelferinnen Entschädigung Schularzt Übrige Entschädigungen Aus- und Weiterbildung Übrige Personalkosten Drucksachen, Publikationen Verbrauchsmaterial Schulzahnpflege Lebensmittel, Pausenäpfel
1'528'589.10
58'200
3130.00 3611.00 3612.00 3636.00 3920.00
3010.00 3010.01 3010.02 3090.00 3099.00 3102.00 3104.00 3105.00
90'000 738'200
738'200
Nettoaufwand
4330
1'528'589.10
17'400
Nettoaufwand
42
976.95 1'720'607.75
17'400
Kranken-, Alters- und Pflegeheime Nettoaufwand
3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 3631.00 Beitrag an den Kanton für Pflegefinanzierung 3893.00 Einlage in Vorfinanzierung des EK 4893.00 Entnahme aus Vorfinanzierung des EK
1'721'584.70
17'400
3660.10 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an den Kanton und Konkordate
4120
600 763'950
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
517'400
Nettoaufwand
412
Budget 2015 Ertrag
19'684.10
27'700 3'700 4'100 100 600 300 100 500 1'200
976.95 20'634.90
19'684.10 3'119.85 3'325.25 584.70 40.00 110.00 456.00
Finanzdienste Bad Zurzach
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 32
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung Aufwand
Budget 2016 Ertrag
900 11'200 3'500 1'000 900
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
3106.00 3136.00 3170.00 3170.01 3910.02 4631.00
Medizinisches Material Untersuchungskosten Schulzahnpflege Gesundheitsprävention Gewaltprävention Anteil Soziallasten Beiträge vom Kanton
434
Lebensmittelkontrolle Nettoaufwand
2'800
1'000 1'800
2'800
400 2'400
1'927.75
976.95 950.80
4340
Lebensmittelkontrolle
2'800
1'000
2'800
400
1'927.75
976.95
Entschädigung Pilzkontrolle Aus- und Weiterbildung Mitgliederbeiträge Anteil Soziallasten Entschädigungen von Gemeinden
916.25 8'723.40 1'568.00 231.80 608.85 200
Nettoaufwand 3010.00 3090.00 3130.00 3910.02 4612.00
900 11'200 3'500 1'000 700
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
1'800 2'000 500 100 200
2'400 2'000 500 100 200
1'000
950.80 1'670.00 100.00 157.75
400
976.95
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung Aufwand 5
SOZIALE SICHERHEIT Nettoaufwand
52
Invalidität Nettoaufwand
3'700
Invalidenheime Nettoaufwand
3'700
Invalidenheime
3'700
523
5230
3'644'740
53
Alter + Hinterlassene Nettoaufwand
531
5310
1'758'700 1'886'040
Aufwand 3'816'200
Budget 2015 Ertrag 1'822'800 1'993'400
3'700
3'283'649.01
3'714.30 3'714.30
3'700 3'700
3'700
3'714.30 3'714.30
3'700 3'700
3'714.30 3'714.30
138'090
6'200 131'890
148'300
6'200 142'100
140'972.10
6'205.50 134'766.60
Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV Nettoaufwand
48'700
6'200
48'500
6'200
41'955.15
6'205.50
Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV
48'700
42'500 6'200
42'300 48'500
42'500
3010.00 3130.00 3910.02 4611.00
Lohnanteil SVA-Zweigstelle Dienstleistungen Dritter Anteil Soziallasten Entschädigungen vom Kanton
39'900 1'000 7'800
533
Leistungen an Pensionierte Nettoaufwand
67'490
Leistungen an Pensionierte
67'490
6'200
35'749.65 41'955.15
42'300 39'800 1'000 7'700
6'200
34'207.35 882.90 6'864.90
75'600
6'205.50 74'539.80
75'600 75'600
67'490
74'539.80 74'539.80
75'600
74'539.80
3062.00 Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen 3064.00 Überbrückungsrenten
16'850
19'400
18'379.80
50'640
56'200
56'160.00
535
Leistungen an das Alter Nettoaufwand
21'900
Leistungen an das Alter
21'900
Nettoaufwand 3000.00 3101.00 3130.00 3170.00 3170.01 3171.00 3636.00 3637.00 3920.00
Seniorinnen-/Seniorenrat Betriebs-, Verbrauchsmaterial Dienstleistungen Dritter Reisekosten und Spesen Auslagen Seniorenrat Seniorenausflug Pro Senectute Aargau Geschenke für Altersjubilare Interne Verrechnungen (Benützungsgebühren)
54
Familie und Jugend Nettoaufwand
24'200 21'900 24'200
3'500
100 200 10'000 600 7'500
100 2'500 10'000 600 7'500
60'000 406'300
24'477.15 24'477.15
24'200
3'500
466'300
24'477.15 24'200
21'900
444'850
6'205.50
35'749.65
6'200
67'490
Nettoaufwand
5350
1'249'858.14 2'033'790.87
3'714.30
3'700
3'700
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
3'700
3'700
Nettoaufwand
5330
Budget 2016 Ertrag
3'700
Nettoaufwand 3660.50 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an private Unternehmungen
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 33
ERFOLGSRECHNUNG
24'477.15 3'240.00 120.55 500.00 27.00 130.00 12'324.60 600.00 7'195.00 340.00
48'000 396'850
464'531.00
65'889.40 398'641.60
Finanzdienste Bad Zurzach
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 34
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung Aufwand
Budget 2016 Ertrag
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
543
Alimentenbevorschussung und -inkasso Nettoaufwand
145'000
57'000 88'000
125'000
45'000 80'000
139'730.90
63'067.40 76'663.50
5430
Alimentenbevorschussung und -inkasso
145'000
57'000
125'000
45'000
139'730.90
63'067.40
Nettoaufwand
88'000
80'000
3130.00 3637.00 4260.00 4631.00
Beiträge an Alimenten-Inkassostelle Alimentenbevorschussung Rückerstattungen Beiträge vom Kanton
30'000 115'000
544
Jugendschutz Nettoaufwand
194'700
3'000 191'700
187'200
3'000 184'200
185'708.10
2'822.00 182'886.10
5440
Jugendschutz
194'700
3'000
187'200
3'000
185'708.10
2'822.00
32'000 25'000
Nettoaufwand 3130.00 3130.01 3636.00 3636.01 3636.02 3636.03 3636.04 3637.00 4631.00
545
5450
Dienstleistungen Dritter Jugendleitbild Defizitbeitrag an Kinderhort Beiträge an Pro Juventute, Begleitete Besuchstage Aargau Beitrag Pro Juventute-Elternbriefe Beitrag an Verein für Jugendarbeit Beitrag an Verein Mikado Geschenke für Neugeborene Beitrag vom Kanton für betreuten Mittagstisch
25'000 100'000
76'663.50 30'188.40 109'542.50
25'000 20'000
191'700
28'465.40 34'602.00
184'200
182'886.10
500 10'000 21'500
151'400 11'000 800
21'500 1'500
21'500.00 1'360.10
500 151'400 11'000 800
448.00 151'400.00 11'000.00
3'000
Leistungen an Familien Nettoaufwand
126'600
Leistungen an Familien
103'200
3'000
132'650 126'600
Nettoaufwand
2'822.00
139'092.00 132'650
106'200 103'200
139'092.00 109'054.15
106'200
109'054.15
3612.00 Beitrag an Jugend-, Ehe- und Familienberatung Bezirk Zurzach 3631.00 Beitrag an Kanton für Massnahmen gegen häusliche Gewalt 3637.00 Elternschaftsbeihilfe
79'700
82'700
84'134.00
3'500
3'500
3'507.00
20'000
20'000
21'413.15
5451
23'400
26'450
30'037.85
Kinderkrippen und Kinderhorte Nettoaufwand
3010.00 3120.00 3134.00 3144.00 3300.40
Löhne Wasser, Strom, Abfall Sachversicherungsprämien Unterhalt Hochbauten Planmässige Abschreibungen Hochbauten 3910.00 Interne Verrechnungen (Werkbetriebe) 3910.02 Anteil Soziallasten 56
560
23'400
26'450
30'037.85
1'000 3'900 400 1'000 8'000
3'300 3'900 400 1'350 8'000
3'039.40 5'246.80 374.65 4'254.90 8'039.10
8'900 200
9'500
8'473.05 609.95
Sozialer Wohnungsbau Nettoertrag
1'000
1'000
Sozialer Wohnungsbau Nettoertrag
1'000
1'700 1'700
1'000
1'700 1'700
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung Aufwand 5600
Sozialer Wohnungsbau Nettoertrag
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 35
ERFOLGSRECHNUNG
Budget 2016 Ertrag
Aufwand
1'000 1'000
4611.00 Entschädigungen vom Kanton
Budget 2015 Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
1'700 1'700
1'000
1'700
57
Sozialhilfe und Asylwesen Nettoaufwand
3'036'650
1'691'500 1'345'150
3'219'350
1'766'900 1'452'450
2'674'431.61
1'177'763.24 1'496'668.37
572
Wirtschaftliche Hilfe Nettoaufwand
1'515'000
1'265'000 250'000
1'805'000
1'346'000 459'000
1'345'491.42
800'299.10 545'192.32
5720
Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe
1'515'000
1'265'000
1'805'000
1'346'000
1'345'491.42
800'299.10
Nettoaufwand
250'000
3612.00 3637.00 3637.01 4260.00 4260.01 4631.00
Beitrag an Regionalen Sozialdienst Materielle Hilfe Schweizer/Ausländer Materielle Hilfe ZUG/Abkommen Rückerstattungen Schweizer/Ausländer Rückerstattungen ZUG/Abkommen Beiträge vom Kanton
573
Asylwesen Nettoaufwand Nettoertrag
174'000
Asylwesen
174'000
5730
170'000 1'200'000 145'000
5790
Fürsorge, übriges
1'025'750
Nettoaufwand
3000.00 Sitzungsgelder, Entschädigung Sozialausschuss 3010.00 Löhne hauptamtliches Personal 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3090.00 Aus- und Weiterbildung 3091.00 Personalwerbung 3099.00 Übriger Personalaufwand 3100.00 Büromaterial
104'600
174'000
1'347'650
Soziale Dienste Bad Zurzach
1'150'000 46'000 150'000 100'000
117'000
100'000
399'027.25 60'987.85 340'284.00 80'081.05
87'647.50
7'566.45 117'000
80'081.05
87'647.50
69'400
Fürsorge, übriges Nettoaufwand
5796
104'600 69'400
545'192.32 174'691.41 1'080'823.16 89'976.85
17'000
579
3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 3631.00 Beiträge an den Kanton, Restkosten Sonderschulung, Heime und Werkstätten 3636.00 Beitrag an MuKi-Deutsch 3636.01 Gemeinnütziger Frauenverein 4260.00 Rückerstattungen Dritter
170'000 1'600'000 35'000 800'000 145'000 320'000
Nettoaufwand Nettoertrag 3637.00 Materielle Hilfe Asylsuchende/Flüchtlinge 4260.00 Rückerstattungen Asylsuchende/Flüchtlinge 4260.01 Übrige Rückerstattungen 4610.00 Entschädigungen vom Bund für Asylsuchende/Flüchtlinge 4610.01 Entschädigungen vom Bund für Asylantenbetreuung
459'000
17'000
7'566.45
100'000
80'081.05
600
30'000
100'000
5'000 80'000
84'941.50
4'000
2'000
2'706.00
321'900 1'025'750
1'314'350
303'900 1'010'450
1'010'450 1'025'750
1'248'859.14
289'816.64 959'042.50
963'542.50
4'500.00
1'010'450
959'042.50
14'700
14'700
14'653.75
1'000'000
984'700
939'758.75
10'400 650
10'400 650
8'480.00 650.00 4'500.00
321'900
321'900
303'900
303'900
285'316.64
7'000
5'000
6'290.00
222'900 20'000 5'000 1'500 300 600
218'300 22'000 5'000
203'305.15 16'740.65 1'340.00 2'316.80 300.00 875.72
600
285'316.64
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung Aufwand 3102.00 Drucksachen, Publikationen 3130.00 Telefongebühren, Versandkosten, Bankspesen 3134.00 Sachversicherungsprämien 3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 3158.00 Unterhalt Software 3162.00 Raten für operatives Leasing 3170.00 Reisekosten und Spesen 3910.00 Interne Verrechnungen (Werkbetriebe) 3910.02 Anteil Soziallasten 3920.00 Raumentschädigung an Einwohnergemeinde 3930.00 Interne Verrechnung (Reinigungskosten, VE) 4400.00 Zinsen flüssige Mittel 4612.00 Entschädigungen von Gemeinden
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 36
ERFOLGSRECHNUNG
Budget 2016 Ertrag
200 4'300
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
181.80 4'304.40
3'000
600
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
6'000 1'500 2'000 2'100 25'300 14'500
600 300 5'000 2'000 1'000 2'500 19'600 12'200
5'657.00 1'618.42 1'675.10 1'999.25 19'205.35 12'168.00
8'100
6'800
6'800.00
400 321'500
539.00
303'900
420.35 284'896.29
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung
6
VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG Nettoaufwand
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 37
ERFOLGSRECHNUNG
Aufwand
Budget 2016 Ertrag
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
1'267'300
154'400
1'224'200
141'500
1'112'900
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag 1'116'803.40
1'082'700
74'647.32 1'042'156.08
61
Strassenverkehr Nettoaufwand
927'300
127'000 800'300
876'000
115'500 760'500
818'771.80
47'834.45 770'937.35
613
Kantonsstrassen, übrige Nettoaufwand
111'000
5'000 106'000
126'600
5'000 121'600
111'629.35
34'540.50 77'088.85
6130
Kantonsstrassen, übrige
111'000
5'000
126'600
5'000
111'629.35
34'540.50
Nettoaufwand 3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt 3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 3611.00 Parkplatzbenützungsgebühr entlang Kantonsstrasse 3631.00 Beiträge an den Kanton 3631.01 Signalanlagen Nordumfahrung 3910.00 Interne Verrechnungen (Werkbetriebe) 4631.00 Beiträge vom Kanton
106'000
121'600
77'088.85
45'500 32'300
45'500 32'300
44'064.00 32'317.90
11'800
11'800
11'792.10
10'000
10'000
10'000.00
7'500 2'500 1'400
12'000 15'000
13'455.35
5'000
5'000
34'540.50
615
Gemeindestrassen Nettoaufwand
816'300
122'000 694'300
749'400
110'500 638'900
707'142.45
13'293.95 693'848.50
6150
Gemeindestrassen
725'900
2'000
692'700
2'000
707'142.45
13'293.95
Nettoaufwand 3099.00 Übriger Personalaufwand 3101.00 Betriebs-, Verbrauchs- und Signalisationsmaterial 3102.00 Drucksachen, Publikationen 3120.00 Strom Strassenbeleuchtung 3130.00 Verbandsbeiträge 3130.01 Dienstleistungen Dritter 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Anwaltskosten etc. 3141.00 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 3141.01 Strassenreinigung durch Dritte 3141.02 Schneeräumung durch Dritte 3141.03 Unterhalt Strassenbeleuchtung 3141.10 Abwasserbenützungsgebühren 3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten 3910.00 Interne Verrechnungen (Werkbetriebe) 4250.00 Verkäufe 4260.00 Rückerstattung Dritter 4290.00 Übrige Entgelte 6151
723'900
690'700
500 26'500
500 26'500
36'715.35
500 55'000 500 1'000 500
500 55'000 600
599.05 62'358.10 580.00
500
3'641.50
152'500 60'000 5'000 40'000 39'800 122'600
130'000 60'000 5'000 40'000 57'000 122'600
98'431.05 67'667.90 937.80 45'630.15 56'592.00 122'581.25
2'000
2'000
1'962.20
219'500
192'500
209'446.10
2'000
90'400
Nettoertrag
29'600
51'800
63'500
40'000
1'000 5'000 500 4'000
120'000
2'000
Parkplätze
3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 3090.00 Aus- und Weiterbildung 3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3102.00 Drucksachen, Publikationen 3143.00 Unterhalt Tiefbauten
693'848.50
56'700
5'000 4'000
108'500
6'101.95 6'848.00 344.00
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung Aufwand 3151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge 3910.02 Anteil Soziallasten 3920.02 Anteil Soziallasten 4240.00 Parkgebühren 4270.00 Bussen
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 38
ERFOLGSRECHNUNG
Budget 2016 Ertrag
Aufwand
12'400 7'700 120'000
340'000
27'400 312'600
95'000 13'500
Öffentlicher Verkehr Nettoaufwand
621
Bahninfrastruktur Nettoaufwand
26'400
Bahninfrastruktur
26'400
348'200
24'900
286'000
Regionalverkehr
286'000
6290
296'000
255'000 31'000 54'000
Öffentlicher Verkehr, übriges
54'000
272'231.60 296'000
286'000
Öffentlicher Verkehr, übriges Nettoaufwand Nettoertrag
296'000 265'000 31'000
27'400 26'600
27'400
272'231.60 272'231.60
25'800
25'800
272'231.60 242'240.00 29'991.60
26'000
200
Nettoaufwand Nettoertrag 3634.00 SBB-Tageskarten 3660.40 Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge 4240.00 Einnahmen SBB-Tageskarten
296'000 286'000
Nettoaufwand
629
26'812.87 271'218.73
1'500
Regionalverkehr Nettoaufwand
3631.00 Beiträge an den Kanton 3634.00 Beitrag an Zurzibus
298'031.60
26'400
3169.00 Fahrrad- und Autoabstellgebühren an die SBB 3660.40 Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge allgemeiner Haushalt an öffentliche Unternehmungen
6220
26'000 322'200
26'400
Nettoaufwand
622
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
4'000
62
6210
Budget 2015 Ertrag
25'800.00
26'812.87
1'012.87 26'000
25'800.00
26'812.87
26'600
27'400 26'600 27'400
200
1'012.87
25'800
25'800.00
26'000
26'812.87
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung
7
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG Nettoaufwand
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 39
ERFOLGSRECHNUNG
Aufwand
Budget 2016 Ertrag
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
2'701'640
2'439'440
2'610'400
2'403'150
262'200
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag 5'107'977.70
207'250
2'471'391.30 2'636'586.40
71
Wasserversorgung Nettoaufwand
581'000
580'400 600
571'500
570'900 600
570'884.10
570'309.10 575.00
710
Wasserversorgung Nettoaufwand
581'000
580'400 600
571'500
570'900 600
570'884.10
570'309.10 575.00
7100
Wasserversorgung
600
Nettoaufwand 3612.00 Pachtzins an OBG für Schutzzone
600 600
7101
Wasserwerk [Gemeindebetrieb]
580'400
3010.01 3090.00 3101.00 3102.00 3111.00 3120.00 3130.00 3130.01 3132.00 3134.00 3143.00 3158.00 3170.00 3192.00 3199.00 3300.31
10'400 3'350 20'000 200 9'850 42'000 10'000 1'800 3'000 2'900 107'000 2'100 100 72'000 2'000 108'400
4895.00 9010.00 9011.00
Entschädigung Pikettdienst Aus- und Weiterbildung Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Strom Dienstleistungen Dritter Verbandsbeiträge Nachführung Leitungskataster Wasser Sachversicherungsprämien Unterhalt Tiefbauten Unterhalt Software Reisekosten und Spesen Grundwasser-Konzessionsgebühr Vorsteuerkürzung MWST Planmässige Abschreibungen Tiefbauten Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Verpflichtungsverzinsung (Gegenkonto 9610.4409.01) Wasserproben, Analysen Wasserlieferung von Döttingen Verwaltungsentschädigung an EG Interne Verrechnungen (Werkbetriebe) Anteil Soziallasten Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Wasserzinsen Bauwasseranschlüsse Rückerstattungen Dritter Verpflichtungsverzinsung (Gegenkonto 9610.3409.01) Hydrantenentschädigung der EG Entschädigung Rietheim an Pikettdienst Beitrag AGV an die Löschwasserversorgung Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge Entnahmen aus Aufwertungsreserve Ertragsüberschuss WV Aufwandüberschuss WV
72
Abwasserbeseitigung
3320.91 3409.01 3611.00 3612.00 3612.01 3612.02 3612.03 3636.00 4240.00 4240.01 4260.00 4409.01 4612.00 4612.01 4631.00 4660.71
600
575.00 600
600 580'400
570'900
575.00 575.00
570'900
570'309.10
10'400 2'800 20'000
7'800.00 3'078.50 9'924.65
6'000 42'000 32'000 1'800 3'000 2'800 107'000 2'100 100 36'000 81'300
7'111.07 46'141.70 15'160.45 1'658.45 3'937.50 2'929.55 78'130.65 2'240.75 130.30 31'627.35 2'100.55 81'276.80
10'600
10'600
10'643.55
8'600
1'100
6'000 1'000 26'700 131'200 1'200
6'000 1'000 18'600 167'300 900
570'309.10
6'219.30 18'600.00 125'096.45 736.85 5'000.00
425'000 700 2'000
425'000 500 2'000
421'216.65 900.00 1'662.55 2'729.90
25'000 1'700
24'700 1'700
25'100.00
29'000
25'000
26'700.00
2'100 92'000
92'000 18'100
92'000.00 110'764.68
2'900 1'166'300
1'166'300
1'169'200
1'169'200
1'209'765.60
1'209'765.60
Finanzdienste Bad Zurzach
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 40
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung Aufwand
Budget 2016 Ertrag
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
720
Abwasserbeseitigung
1'166'300
1'166'300
1'169'200
1'169'200
1'209'765.60
1'209'765.60
7201
Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]
1'166'300
1'166'300
1'169'200
1'169'200
1'209'765.60
1'209'765.60
3099.00 3101.00 3102.00 3120.00 3130.00 3130.01 3132.00
Übriger Personalaufwand Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Strom Kanalfernsehen, Zustandsaufnahme Dienstleistungen Dritter Nachführung Leitungskataster Abwasser Sachversicherungsprämien Unterhalt Tiefbauten Arbeiten im Rahmen des generellen Entwässerungsprojektes (GEP) Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Abgeltung von Rechten, Zurzibergbach Planmässige Abschreibungen Tiefbauten Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen Vorschussverzinsung (Gegenkonto 9610.4409.01) Verwaltungsentschädigung an EG Betriebskostenbeitrag an Gemeindeverband ARA Region Zurzach Interne Verrechnungen (Werkbetriebe) Planmässige Abschreibungen Investitionsbeiträge spezialfinanzierte Gemeindebetriebe an Dritte Benützungsgebühren Liegenschaften Benützungsgebühren Gemeindestrassen Benützungsgebühren Kantonsstrassen Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge Entnahmen aus Aufwertungsreserve Ertragsüberschuss Abwasser
3134.00 3143.00 3143.01 3151.00 3192.00 3300.31 3320.91 3409.01 3612.00 3612.01
3612.02 3660.21
4240.00 4240.01 4240.02 4660.71 4895.00 9010.00
500 500 200 200 500 1'800 3'000
500 500 200 500 1'800 3'000
222.00 68.45 1'999.35 15'962.00 7'073.25
100 62'000 81'000
100 20'000 43'000
91.55 48'747.50 56'237.80
200
200
92'400
500 87'300
87'275.40
10'500
10'500
10'531.60
5'500
12'500
17'059.40
24'800 694'700
27'900 558'600
27'900.00 781'137.07
7'100 119'500
5'600 119'500
6'759.40 102'098.20
1'000'000 39'800 44'100 6'400
1'000'000 52'400 40'800
76'000 61'800
1'040'565.60 52'400.00 40'800.00
76'000 277'000
76'000.00 46'602.63
73
Abfallwirtschaft Nettoaufwand
481'300
474'800 6'500
485'850
478'850 7'000
484'613.25
478'597.10 6'016.15
730
Abfallwirtschaft Nettoaufwand
481'300
474'800 6'500
485'850
478'850 7'000
484'613.25
478'597.10 6'016.15
7300
Abfallwirtschaft
7'000
500
7'000
Nettoaufwand 3631.00 Beiträge an den Kanton, Tierkadaver-Entsorgung 3632.00 Beitrag an Fisibach für Tierkadaver-Entsorgung 4260.00 Rückerstattungen Dritter
6'500
6'016.15 7'000
6'016.15
2'500
2'500
1'856.15
4'500
4'500
4'160.00
500
7301
Abfallwirtschaft [Gemeindebetrieb]
474'300
3101.00 3102.00 3111.00 3130.00 3130.01 3130.02 3130.03 3130.04
Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Hauskehricht/Sperrgut, Transport Hauskehricht/Sperrgut, Verbrennung Grüngut, Transport Grüngut, Verwertung Papier/Karton, Verwertung
5'000 2'500 16'000 62'000 78'000 65'000 92'000 6'000
474'300
478'850 5'000 2'500 10'000 62'000 78'000 65'000 92'000 6'000
478'850
478'597.10 2'068.00 2'193.80 2'010.00 58'767.80 73'778.30 67'026.35 96'630.30 5'678.60
478'597.10
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung Aufwand 3130.05 3130.06 3130.07 3130.10 3132.00 3149.00 3169.00 3170.00 3199.00 3612.00 3612.01 3612.02 3612.03 4240.00 4240.01 4240.02 4240.03 4240.04 4250.00 4250.01 4250.02 4260.01 4270.00 4409.01 9010.00
Glas-Entsorgung Metalle Übrige Abfallarten Übrige Dienstleistungen Honorare externe Berater Unterhalt übrige Sachanlagen Mietzins für Entsorgungsstelle beim Bahnhof Reisekosten und Spesen Vorsteuerkürzung MWST Verwaltungsentschädigung an EG Beitrag an Forst für Abfallentsorgung Beitrag an Kreisschule für Papiersammlungen Interne Verrechnungen (Werkbetriebe) Kehrichtsackgebühren Kehrichtplomben und Gebührenmarken Grünabfuhrgebühren Häckseldienst Übrige Gebühren Erlös aus Altpapier und Karton Erlös aus Elektroschrott Übrige Verkäufe VEG-Beitrag für Glassammlungen Abfall-Bussen Verpflichtungsverzinsung (Gegenkonto 9610.3409.01) Ertragsüberschuss Abfall
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 41
ERFOLGSRECHNUNG
Budget 2016 Ertrag
9'000 2'000 12'000
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
9'000 2'000 12'000 500 1'300
1'300 500 1'200
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag 9'100.95 2'134.00 12'908.60 180.55 6'360.00 2'777.80 1'140.00
1'200 300
600 17'800 1'000 4'000
545.60 25'500.00 1'000.00 3'952.00
25'500 1'000 9'000
90'900
95'400 230'000 85'000 125'000 500 500 15'000 5'000 200 10'000 3'100
7'500
86'634.55 215'000 100'000 123'000 600 400 20'000 5'000 150 10'000 500 4'200
1'150
234'333.20 83'800.45 126'933.90 226.85 350.00 14'824.85 4'109.25 271.50 9'525.80 4'221.30 18'209.90
74
Verbauungen Nettoaufwand
18'700
10'000 8'700
14'000
10'000 4'000
26'075.45
22'198.75 3'876.70
741
Gewässerverbauungen Nettoaufwand
18'700
10'000 8'700
14'000
10'000 4'000
26'075.45
22'198.75 3'876.70
7410
Gewässerverbauungen
18'700
10'000
14'000
10'000
26'075.45
22'198.75
Nettoaufwand
8'700
3142.00 3631.00 3910.00 4631.00
Unterhalt Wasserbau Beiträge an den Kanton Interne Verrechnungen (Werkbetriebe) Beiträge vom Kanton
2'500 6'000 10'200
75
Arten- und Landschaftsschutz Nettoaufwand
13'450
Arten- und Landschaftsschutz Nettoaufwand
13'450
Arten- und Landschaftsschutz
13'450
750
7500
4'000 2'500 6'000 5'500
10'000 18'200
22'198.75 3'475.25
18'200 18'200
13'450
3'475.25 3'475.25
18'200 18'200
13'450
3'475.25 3'475.25
18'200 10'000 500 500 7'200
3'475.25
3130.00 3636.00 3636.01 3910.00
Dienstleistungen Dritter Verein für Pilzkunde Verein für Naturschutz Interne Verrechnungen (Werkbetriebe)
76
Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoaufwand
2'438'729.85
Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung Nettoaufwand
2'438'729.85
769
10'000 500 350 2'600
16'364.75 9'710.70 10'000
13'450
Nettoaufwand
3'876.70
500.00 500.00 2'475.25
2'438'729.85
2'438'729.85
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung Aufwand 7690
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 42
ERFOLGSRECHNUNG
Budget 2016 Ertrag
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
Übrige Bekämpfung von Umweltverschmutzung
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag 2'438'729.85
Nettoaufwand
2'438'729.85
3130.00 Aufwendungen Altlastendeponien
2'438'729.85
77
Übriger Umweltschutz Nettoaufwand
350'790
207'940 142'850
296'450
174'200 122'250
336'987.65
190'520.75 146'466.90
771
Friedhof und Bestattung Nettoaufwand
334'640
207'940 126'700
292'900
174'200 118'700
316'220.70
190'520.75 125'699.95
7710
Friedhof und Bestattung
126'700
Nettoaufwand 3130.00 Bus-Transfer zum Regionalfriedhof 3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten 3612.00 Betriebskostenbeitrag an Regionalfriedhof 7716
Regionalfriedhof
3000.00 3010.00 3099.00 3101.00 3111.00 3112.00 3120.00 3130.00 3130.01 3130.02 3130.03
Friedhofskommission Löhne hauptamtliches Personal Übriger Personalaufwand Betriebs-, Verbrauchsmaterial Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Anschaffung Dienstkleider Wasser, Strom, Heizöl Abfallentsorgung Dienstleistungen Dritter Inschriften am Gemeinschaftsgrab Dienstleistungen für neues Gemeinschaftsgrab (zulasten Friedhoffonds) Sachversicherungsprämien Unterhalt Grundstücken Graböffnungsarbeiten durch Dritte Neugestaltung Zentrumsrondell (zulasten Friedhoffonds) Unterhalt Hochbauten Unterhalt Software Reisekosten und Spesen Rückerstattungen an Private (Fonds) Interne Verrechnungen (Werkbetriebe) Anteil Soziallasten Interne Verrechnung von Betriebsund Verwaltungskosten Rückerstattungen Dritter Entnahmen aus Fonds EK Betriebskostenbeiträge der Gemeinden Grabunterhaltsgebühren
3134.00 3140.00 3140.01 3140.02 3144.00 3158.00 3170.00 3637.00 3910.00 3910.02 3930.00 4260.00 4511.00 4612.00 4637.00 779
7790
126'700
125'699.95 118'700
125'699.95
4'500 7'200
4'500 14'200
4'320.00 7'166.15
115'000
100'000
114'213.80
207'940
207'940
174'200
174'200
190'520.75
2'000 7'500 1'000 5'000 2'890 300 4'500 5'000 2'000 5'000 14'500
2'000 7'500 1'000 5'000 4'100
800 14'000 5'000
1'350 4'000 5'000
753.10 1'160.00 5'503.60 13'335.50
3'800 650 100
4'500 650
123'500 1'500 8'900
115'700 1'400 5'500
2'848.45 639.00 31.50 1'081.60 117'670.65 1'964.55 5'500.00
16'150
Umweltschutz, übriges
16'150
Nettoaufwand
1'228.35 5'651.70 4'842.75 485.00 11'355.00
5'000
14'813.00 1'081.60 173'581.15 1'045.00
168'200 1'000 3'550
16'150
20'766.95 3'550
3'550 16'150
190'520.75
1'580.00 9'789.05 1'107.90 3'993.05
4'500 5'000 2'000 5'000
10'000 14'500 182'440 1'000
Umweltschutz, übriges Nettoaufwand
3120.00 Wasser und Strom öffentl. Toiletten 3130.00 Dienstleistungen Dritter 3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. 3134.00 Sachversicherungsprämien
118'700
20'766.95 20'766.95
3'550
20'766.95
3'500
3'500
2'358.85 100.00 1'458.00
50
50
32.75
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung Aufwand 3144.00 Unterhalt Hochbauten 3144.01 Unterhalt WC-Anlagen beim Bahnhof 3910.00 Interne Verrechnungen (Werkbetriebe)
12'200
79
Raumordnung Nettoaufwand
90'100
Raumordnung Nettoaufwand
90'100
Raumordnung
90'100
790
7900
Budget 2016 Ertrag
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
400
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag 5'060.00 142.60 11'614.75
55'200 90'100
37'446.55 55'200
55'200 90'100
Nettoaufwand 3130.00 Kommunalplanung 3130.01 Schweiz. Vereinigung für Landesplanung 3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 3632.00 Gemeindeverband ZurzibietRegio
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 43
ERFOLGSRECHNUNG
37'446.55 37'446.55
55'200 55'200
90'100
37'446.55 37'446.55
55'200
35'000 500
10'000 500
19'900
10'000
34'700
34'700
37'446.55 2'611.60 454.95
34'380.00
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung Aufwand 8
VOLKSWIRTSCHAFT Nettoaufwand
81
812
8120
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 44
ERFOLGSRECHNUNG
Budget 2016 Ertrag
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
397'050
120'200 276'850
416'150
174'300 241'850
396'887.62
79'818.19 317'069.43
Landwirtschaft Nettoaufwand
2'100
1'200 900
2'200
1'200 1'000
2'097.55
1'482.60 614.95
Strukturverbesserungen Nettoaufwand
1'500
Strukturverbesserungen
1'500
Nettoaufwand 3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen / Verkehrswege allgemeiner Haushalt 3300.30 Planmässige Abschreibungen Tiefbauten
1'500 1'500
1'487.55 1'500
1'500 1'500
1'487.55 1'487.55
1'500
1'500
1'487.55 1'487.55
1'500
814
Produktionsverbesserungen Pflanzen Nettoertrag
600 600
1'200
700 500
1'200
610.00 872.60
1'482.60
8140
Produktionsverbesserungen Pflanzen
600
1'200
700
1'200
610.00
1'482.60
Nettoertrag
600
500
872.60
100 500
100 600
100.00 510.00
3636.00 Beitrag an Bienenzüchter-Verein 3637.00 Beiträge an Bienenzüchter 4611.00 Entschädigung vom Kanton 82
820
8200
1'200
Forstwirtschaft Nettoaufwand
26'500
Forstwirtschaft Nettoaufwand
26'500
Waldbewirtschaftung
26'500
84
840
8400
330'850
Tourismus Nettoaufwand
330'850
Tourismus
330'850
Arbeitsgruppe "Zurzipost" Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Übrige nicht aktivierbare Anlagen Druck und Versand "Zurzipost" Projekt "Wege durch Bad Zurzach" Standortmarketing Unterhalt übrige mobile Anlagen Repräsentationskosten Planmässige Abschreibungen Tiefbauten 3320.90 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen 3635.00 Beitrag an Bad Zurzach Tourismus AG 3635.01 Beitrag an Betrieb Rheinfähre
26'520.00
24'800
26'520.00 26'520.00
24'800 24'800
26'520.00 26'520.00
350'750
100 350'650
343'567.22
150.00 343'417.22
350'750
100 350'650
343'567.22
150.00 343'417.22
350'750
100
343'567.22
150.00
330'850
330'850
330'850 2'500 7'200 2'200
26'520.00
24'800
26'500
Tourismus Nettoaufwand
26'520.00
24'800
26'500
1'482.60
24'800
26'500
Nettoaufwand 3000.00 3101.00 3102.00 3119.00 3130.00 3130.02 3130.10 3159.00 3170.00 3300.30
24'800 26'500
Nettoaufwand 3612.00 Beitrag an Forstwirtschaft
1'200
350'650
343'417.22
24'000 16'900 25'000 100 6'000 1'100
2'500 3'000 2'000 17'800 23'000 1'900 20'000 100 3'000 1'100
2'830.00 1'685.40 1'400.80
95'300
95'300
95'278.75
135'000 1'200
168'000 1'200
168'000.00 1'095.70
24'120.39 34'021.15 722.00 1'139.70
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung Aufwand 3635.02 Beitrag an Detaillistenvereinigung für Weihnachtsbeleuchtung 3636.00 Verein Aargau Tourismus 3636.01 Wirtschaftsforum Zurzibiet 3636.02 Beiträge an private Organisationen 3910.00 Interne Verrechnungen (Werkbetriebe) 4260.00 Rückerstattungen Dritter
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 45
ERFOLGSRECHNUNG
Budget 2016 Ertrag
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
2'800
2'000
2'832.90
200 250 1'000 10'100
200 250 1'000 8'400
200.00 250.00 374.93 9'615.50 100
150.00
87
Brennstoffe und Energie Nettoertrag
37'600 81'400
119'000
38'400 134'600
173'000
24'702.85 53'482.74
78'185.59
871
Elektrizität Nettoertrag
20'600 98'400
119'000
21'400 151'600
173'000
7'669.30 70'516.29
78'185.59
8710
Elektrizität
20'600
119'000
21'400
173'000
7'669.30
78'185.59
Nettoertrag
98'400
151'600
70'516.29
3130.00 3130.01 4120.00 4260.00 4990.00
Energiekonzept "Energiestadt-Label" Verbandsbeiträge Konzessionsgebühren AEW Vergütung Energie Pool Schweiz AG Rückvergütung für Solarstrom
19'000 1'600
19'800 1'600
6'369.30 1'300.00
879
Energie, übriges Nettoaufwand
17'000
Energie, übriges
17'000
8790
100'000 10'000 9'000 17'000 17'000
Nettoaufwand 3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten
160'000 4'000 9'000 17'033.55 17'000 17'000
17'000 17'000
57'400.00 11'448.59 9'337.00
17'033.55 17'033.55
17'000 17'000
17'033.55 17'033.55
Finanzdienste Bad Zurzach
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 46
ERFOLGSRECHNUNG
b) Erfolgsrechnung Aufwand
Budget 2016 Ertrag
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
9
FINANZEN UND STEUERN Nettoertrag
2'602'300 12'740'970
15'343'270
2'502'150 12'445'050
14'947'200
2'597'080.23 18'208'474.05 15'611'393.82
91
Steuern Nettoertrag
50'000 12'884'000
12'934'000
47'000 12'455'350
12'502'350
47'607.55 16'013'298.43 15'965'690.88
910
Steuern Nettoertrag
50'000 12'884'000
12'934'000
47'000 12'455'350
12'502'350
47'607.55 16'013'298.43 15'965'690.88
9100
Allgemeine Gemeindesteuern
50'000
12'700'000
47'000
12'273'850
47'607.55 12'459'176.73
Nettoertrag 3180.09 Wertberichtigungen auf Forderungen (Senkung Delkredere) 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 3181.09 Eingang abgeschriebener Forderungen (Aufwandminderungskonto) 4000.00 Einkommenssteuern Rechnungsjahr 4000.10 Einkommenssteuern Vorjahre 4000.30 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen 4001.00 Vermögenssteuern Rechnungsjahr 4001.10 Vermögenssteuern Vorjahre 4002.00 Quellensteuern natürliche Personen 4010.00 Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen 9101
12'650'000
50'000
930
9300
50'000 -3'000
Finanz- und Lastenausgleich Nettoaufwand
242'500
Finanz- und Lastenausgleich Nettoaufwand
242'500
Finanz- und Lastenausgleich
242'500
8'002'350 675'800
7'807'249.24 740'546.87 -17'126.35
1'294'000 150'000 1'600'000 600'000
1'471'500 124'200 1'250'000 750'000
1'824'195.66 150'113.46 1'366'914.90 587'282.95
234'000
228'500
3'554'121.70
228'500
3'554'121.70
10'000
10'000
7'690.35
120'000 80'000 24'000
120'000 80'000 18'500
171'102.00 3'354'726.85 20'602.50
273'600 242'500
324'690.00 273'600
273'600 242'500
Nettoaufwand
72'708.50 -21'777.95
8'406'000 650'000
234'000
4000.20 Nach- und Strafsteuern natürliche Personen 4022.00 Grundstückgewinnsteuern 4024.00 Erbschafts- und Schenkungssteuern 4033.00 Hundetaxen 93
12'411'569.18 -3'323.00
Sondersteuern Nettoertrag
12'226'850
324'690.00 324'690.00
273'600 273'600
242'500
324'690.00 324'690.00
273'600
324'690.00
3621.50 Finanzausgleichsbeiträge, Abgaben an den Kanton 3622.70 Ausgleichsabgabe an den Kanton
92'000
98'000
157'000.00
150'500
175'600
167'690.00
96
Vermögens- und Schuldenverwaltung Nettoaufwand
489'800
338'100 151'700
459'300
385'600 73'700
495'925.66
399'236.82 96'688.84
961
Zinsen Nettoaufwand
372'300
60'100 312'200
364'700
68'700 296'000
330'234.85
62'700.28 267'534.57
9610
Zinsen
372'300
60'100
364'700
68'700
330'234.85
62'700.28
Nettoaufwand 3130.00 Bank- und Postcheckgebühren 3400.00 Kontokorrentzinsen an andere Rechnungskreise 3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten
312'200
296'000
267'534.57
2'000 43'100
2'600 43'800
1'995.35 56'609.60
280'000
280'000
46'312.10
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung Aufwand 3406.00 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten 3409.01 Verpflichtungsverzinsungen 3409.03 Zinsen für Sonderrechnungen und Spezialfonds 3499.00 Skonto auf Steuerzahlungen 3499.01 Vergütungszinsen 4400.00 Bankkontokorrentzinsen 4401.00 Verzugszinsen auf Steuern 4401.01 Kontokorrentzinsen von anderen Rechnungskreisen 4401.02 Verzugszinsen auf Guthaben 4402.00 Kapitalzinsen 4409.01 Vorschussverzinsungen
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 47
ERFOLGSRECHNUNG
Budget 2016 Ertrag
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag 197'792.40
3'100 1'100
4'200 1'100
18'000 25'000
18'000 15'000
6'951.20
20'574.20
2'000 26'000 17'900
5'000 30'000 19'800
2'068.98 26'560.45 16'951.80
50 50 14'100
100 200 13'600
22.00 37.65 17'059.40
963
Liegenschaften des Finanzvermögens Nettoertrag
117'500 160'500
278'000
94'600 222'300
316'900
165'690.81 170'845.73
336'536.54
9630
Liegenschaften des Finanzvermögens
117'500
278'000
94'600
316'900
165'690.81
336'536.54
Nettoertrag
160'500
3430.41 Baulicher Unterhalt Hauptstrasse 62 3430.42 Baulicher Unterhalt Fischer-Areal 3430.43 Allg. baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 3431.00 Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 3431.01 Div. Aufwand/Dienstleistungen Fischer-Areal 3439.10 Ver- und Entsorgung 3439.30 Sachversicherungsprämien 3439.40 Dienstleistungen Dritter 3910.00 Interne Verrechnungen (Werkbetriebe) 4411.00 Gewinne aus Verkäufen von Sachanlagen FV 4430.01 Miete Hauptstrasse 62 4430.02 Mietzinsen Fischer-Areal 4430.04 Mietzins Tiefgaragen Ochsen 4430.05 Pachtzinsen 4430.06 Baurechtszinsen 4430.07 Mietzins Schlüsselgasse 97
971
9710
170'845.73 719.70
1'000 4'204.40 3'100
3'100
4'178.75
100'000
80'000
140'230.31
9'400 1'000 2'000 1'000
9'400
13'446.25 1'683.65 275.70 952.05
2'000 100
2'017.30 39'400 235'000 3'500 14'000 25'000
240'000 3'500 14'000 20'500
Rückverteilungen Nettoertrag
2'000
Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoertrag
2'000
2'000
2'000
2'000
4699.10 Rückverteilung CO2-Abgabe vom Bund
2'504.15 2'504.15
2'000
2'000
39'264.00 244'316.84 3'000.00 11'801.70 20'536.70 15'600.00
2'000 2'000
2'000
Rückverteilungen aus CO2-Abgabe Nettoertrag
222'300
2'504.15 2'504.15
2'000 2'000
2'000
2'504.15 2'504.15
2'000
2'504.15
99
Nicht aufgeteilte Posten Nettoertrag
1'820'000 249'170
2'069'170
1'722'250 335'000
2'057'250
1'728'857.02 64'577.63
1'793'434.65
990
Nicht aufgeteilte Posten
1'820'000
1'820'000
1'722'250
1'722'250
1'723'434.65
1'723'434.65
9901
Werkbetriebe
1'083'200
1'083'200
1'048'750
1'048'750
1'044'030.85
1'044'030.85
3010.00 Löhne hauptamtliches Personal 3010.09 KTG, EO, MSE (Aufwandminderungskonto) 3053.00 AG-Beiträge Unfallversicherung 3090.00 Aus- und Weiterbildung 3099.00 Übriger Personalaufwand
742'600
725'000
740'141.50 -4'579.70
30'500 3'000 500
30'000 3'000
24'952.70 2'775.00 1'015.90
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Erfolgsrechnung Aufwand 3100.00 3101.00 3101.01 3102.00 3103.00 3111.00
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 48
ERFOLGSRECHNUNG
Budget 2016 Ertrag
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
4612.01 4612.02 4612.03 4910.00
Büromaterial Treibstoffe Übriges Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Anschaffung Dienstkleider Wasser, Strom, Abfall Werkhof Übrige Dienstleistungen Dritter Kleiderreinigung Verbandsbeiträge Sachversicherungsprämien Steuern und Abgaben Unterhalt Hochbauten Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Reisekosten und Spesen Planmässige Abschreibungen Sachanlagen Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen Anteil Soziallasten Verkäufe Rückerstattungen Dritter Eigenleistungen für Anlässe (spez.) Eigenleistungen für Investitionen Interne Verrechnungen Spezialfinanzierungen Arbeiten für andere Rechnungskreise Arbeiten für Gemeinde Rietheim Klärwärterstellvertretung bei der ARA Interne Verrechnungen
9905
Allgemeine Personalkosten
736'800
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen 3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3099.00 Übriger Personalaufwand 3134.00 Sachversicherungsprämien 3158.01 Unterhalt Zeiterfassungssystem 4611.00 Entschädigungen vom Kanton 4612.02 Soziallasten Spezialfinanzierungen 4910.02 Aufteilung Soziallasten
385'000
280'000
381'211.65
240'000 30'000 50'000
290'000 30'000 50'000
237'610.05 26'452.35
12'000
7'000
10'579.10
500 6'500 10'200 2'600
5'500 10'500 500
972.00 10'161.30 10'164.65 2'252.70
3112.00 3120.00 3130.00 3130.01 3130.02 3134.00 3137.00 3144.00 3151.00 3170.00 3300.60 3320.90 3910.02 4250.00 4260.00 4260.01 4310.00 4612.00
999
9990
Abschluss Nettoertrag
600 25'000 20'000 200 100 35'000
600 25'000 20'000 300 100 36'650
1'100.35 21'171.60 22'520.95 177.90 99.00 20'707.65
4'600 6'200 3'800 6'000 1'400 8'000 6'500 2'000 30'000
3'500 6'200 3'800 6'000 1'400 10'000 5'600 2'000 30'000
11'886.70 7'546.90 1'957.50 6'839.75 1'353.35 7'939.00 6'072.55 1'192.45 20'623.85
139'600
148'535.95
200 10'800 800 145'400
5'000 40'000 2'000 770'000
5'000 30'000 500 723'950
2'521.10 42'535.16 1'633.50 733'537.44
736'800
673'500
673'500
249'170
736.85 678'666.95 5'422.37 64'577.63
70'000.00
335'000
5'422.37
70'000.00
335'000 67'000
679'403.80
335'000 335'000
249'170
679'403.80
800 900 671'800
249'170 249'170
4895.00 Entnahme aus Aufwertungsreserve 9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung 9001.00 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung
Total Aufwand Total Ertrag
20'000 268'300
4'800.00 14'447.70 14'394.55 11'671.00 218'490.40
1'000
1'200 735'600
Abschluss Nettoertrag
2'000 15'000 20'000 229'200
64'577.63 220'000
70'000.00 5'422.37
182'170
25'551'780
115'000
24'700'300 25'551'780
27'587'549.66 24'700'300
27'587'549.66
Finanzdienste Bad Zurzach
c) Artengliederung Zusammenzug Aufwand 3 30 31 33 34 36 38 39
Aufwand Personalaufwand Sach- und übriger Betriebsaufwand Abschreibungen Verwaltungsvermögen Finanzaufwand Transferaufwand Ausserordentlicher Aufwand Interne Verrechnungen
4 40 41 42 43 44 45 46 48 49
Ertrag Fiskalertrag Regalien und Konzessionen Entgelte Verschiedene Erträge Finanzertrag Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen Transferertrag Ausserordentlicher Ertrag Interne Verrechnungen
9 90
Abschlusskonten Abschluss Erfolgsrechnung
Total Aufwand Total Ertrag
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 49
ERFOLGSRECHNUNG
Budget 2016 Ertrag
Aufwand
25'482'480 5'698'860 3'680'000 1'345'500 500'900 12'487'820
24'404'050 5'545'700 3'466'800 1'240'300 470'200 12'051'500
1'769'400
1'629'550
69'300 69'300
Budget 2015 Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag 27'406'550.08 5'382'313.10 5'908'078.22 1'234'053.15 510'037.66 11'863'424.36 900'000.00 1'608'643.59
25'366'710 12'934'000 100'000 4'535'470 20'000 2'072'000 14'500
24'585'300 12'502'350 160'000 4'662'600 20'000 1'770'400 10'000
27'587'549.66 16'013'298.43 57'400.00 4'171'385.34 11'671.00 1'885'905.52 1'081.60
3'596'340 325'000 1'769'400
3'442'400 388'000 1'629'550
3'600'164.18 238'000.00 1'608'643.59
185'070 185'070
25'551'780
296'250 296'250
115'000 115'000
24'700'300 25'551'780
180'999.58 180'999.58
27'587'549.66 24'700'300
27'587'549.66
Finanzdienste Bad Zurzach
d) Erfolgsrechnung Artengliederung Aufwand 3
Aufwand
30
Personalaufwand
300 3000
Behörden und Kommissionen Löhne, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen
301
Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals
3010
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 50
ERFOLGSRECHNUNG
Budget 2016 Ertrag
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
25'482'480
24'404'050
27'406'550.08
5'698'860
5'545'700
5'382'313.10
265'150 265'150
267'500 267'500
256'386.00 256'386.00
4'089'870
3'922'200
3'795'044.00
4'089'870
3'922'200
3'795'044.00
302 3020
Löhne der Lehrkräfte Löhne der Lehrkräfte
327'600 327'600
376'900 376'900
368'047.20 368'047.20
305 3050
Arbeitgeberbeiträge AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten AG-Beiträge an Pensionskassen AG-Beiträge an Unfallversicherungen AG-Beiträge an Familienausgleichskasse AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen
840'050 385'000
776'300 280'000
756'850.15 381'211.65
330'050 60'900 50'000
376'900 60'400 50'000
311'820.30 50'883.65
14'100
9'000
12'934.55
67'490 16'850
75'600 19'400
74'539.80 18'379.80
50'640
56'200
56'160.00
3052 3053 3054 3055
306 3062 3064
Arbeitgeberleistungen Teuerungszulagen auf Renten und Rentenanteilen Überbrückungsrenten
309 3090 3091 3099
Übriger Personalaufwand Aus- und Weiterbildung des Personals Personalwerbung Übriger Personalaufwand
108'700 62'050 22'800 23'850
127'200 94'250 6'300 26'650
131'445.95 52'171.80 58'650.05 20'624.10
31
Sach- und übriger Betriebsaufwand
3'680'000
3'466'800
5'908'078.22
310 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106
Material- und Warenaufwand Büromaterial Betriebs-, Verbrauchsmaterial Drucksachen, Publikationen Fachliteratur, Zeitschriften Lehrmittel Lebensmittel Medizinisches Material
439'610 26'700 231'700 36'010 5'250 102'750 36'300 900
431'450 27'650 232'900 37'150 4'350 97'200 31'300 900
413'709.98 24'900.66 234'763.00 29'272.00 4'588.79 86'183.28 33'086.00 916.25
311 3110 3111 3112 3113 3118 3119
Nicht aktivierbare Anlagen Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Kleider, Wäsche, Vorhänge Hardware Immateriellen Anlagen Übrigen nicht aktivierbare Anlagen
288'420 34'500 137'520 23'300 47'800 45'300
281'750 25'600 107'050 23'500 29'000 78'800 17'800
135'046.30 6'327.55 77'790.75 33'185.10 12'992.65 4'750.25
312
Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV
476'200
440'800
510'808.75
476'200
440'800
510'808.75
1'023'530 842'080 54'800
1'039'900 842'900 68'500
3'493'789.71 3'215'322.41 156'095.95
108'850
111'600
107'468.90
3120
313 3130 3132 3134
Dienstleistungen und Honorare Dienstleistungen Dritter Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. Sachversicherungsprämien
Finanzdienste Bad Zurzach
d) Erfolgsrechnung Artengliederung Aufwand 3136 3137
Honorare privatärztlicher Tätigkeit Steuern und Abgaben
314 3140 3141 3142 3143 3144 3149 315
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 51
ERFOLGSRECHNUNG
Budget 2016 Ertrag
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
11'200 6'600
11'200 5'700
8'723.40 6'179.05
Baulicher und betrieblicher Unterhalt Unterhalt Grundstücken Unterhalt Strassen / Verkehrswege Unterhalt Wasserbau Unterhalt Tiefbauten Unterhalt Hochbauten Unterhalt übrige Sachanlagen
900'910 31'910 342'800 2'500 264'800 258'400 500
757'350 16'000 337'500 2'500 197'800 203'550
888'645.68 25'625.05 313'322.90
Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen Unterhalt Büromöbel und -geräte, Schulmobiliar Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge Informatik-Unterhalt (Hardware) Unterhalt immaterielle Anlagen Unterhalt übrige mobile Anlagen
198'500
206'100
178'703.95
2'900
6'700
739.95
107'000
112'250
85'662.50
21'200 67'300 100
18'450 68'600 100
15'692.10 76'609.40
69'080
67'200
63'946.70
3160 3161 3162 3169
Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren Miete und Pacht Liegenschaften Mieten, Benützungskosten Anlagen Raten für operatives Leasing Übrige Mieten und Benützungskosten
40'100
39'782.55
27'780 1'200
40'100 2'000 22'400 2'700
23'024.15 1'140.00
317 3170 3171
Spesenentschädigungen Reisekosten und Spesen Exkursionen, Schulreisen und Lager
158'150 130'550 27'600
158'250 132'350 25'900
140'554.77 119'733.42 20'821.35
318 3180 3181
Wertberichtigungen auf Forderungen Wertberichtigungen auf Forderungen Tatsächliche Forderungsverluste
51'000
47'500
51'000
47'500
48'592.75 -3'323.00 51'915.75
319 3192 3199
Verschiedener Betriebsaufwand Abgeltung von Rechten Übriger Betriebsaufwand
74'600 72'000 2'600
36'500 36'500
34'279.63 31'627.35 2'652.28
33
Abschreibungen Verwaltungsvermögen
1'345'500
1'240'300
1'234'053.15
330 3300
Abschreibungen Sachanlagen VV Planmässige Abschreibungen Sachanlagen
1'138'400 1'138'400
1'102'100 1'102'100
1'105'807.15 1'105'807.15
332 3320
Abschreibungen Immaterielle Anlagen Planmässige Abschreibungen immaterielle Anlagen
207'100 207'100
138'200 138'200
128'246.00 128'246.00
34
Finanzaufwand
500'900
470'200
510'037.66
340 3400 3401
Zinsaufwand Verzinsung laufende Verbindlichkeiten Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten Übrige Passivzinsen
341'400 43'100 280'000
342'700 43'800 280'000
324'724.70 56'609.60 46'312.10
18'300
18'900
24'010.60
Liegenschaftenaufwand Finanzvermögen Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV Nicht baulicher Unterhalt Liegenschaften FV Übriger Liegenschaftsaufwand FV
116'500
94'500
164'738.76
1'000 103'100
83'100
4'924.10 144'409.06
12'400
11'400
15'405.60
3150 3151 3153 3158 3159 316
3406 3409 343 3430 3431 3439
195'140.85 351'779.08 2'777.80
197'792.40
Finanzdienste Bad Zurzach
d) Erfolgsrechnung Artengliederung Aufwand 349 3499
Verschiedener Finanzaufwand Übriger Finanzaufwand
36
Transferaufwand
360 3601
Ertragsanteile an Dritte Ertragsanteile an den Kanton
361 3611 3612
Entschädigungen an Gemeinwesen Entschädigungen an den Kanton Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Entschädigungen an öffentliche Unternehmungen
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 52
ERFOLGSRECHNUNG
Budget 2016 Ertrag
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
43'000 43'000
33'000 33'000
20'574.20 20'574.20
12'487'820
12'051'500
11'863'424.36
60'000 60'000
40'000 40'000
60'554.60 60'554.60
4'610'120 119'860 4'270'260
4'172'700 76'850 3'947'850
4'773'017.62 83'084.10 4'489'978.02
220'000
148'000
199'955.50
242'500 92'000
273'600 98'000
324'690.00 157'000.00
150'500
175'600
167'690.00
Beiträge an Gemeinwesen und Dritte Beiträge an den Kanton Beiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände Beiträge an öffentliche Unternehmungen Beiträge an private Unternehmungen Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck Beiträge an private Haushalte
7'349'200 3'454'900 1'347'500
7'171'300 3'252'700 1'069'250
6'523'143.44 3'133'897.65 1'113'865.15
258'400
316'800
246'381.60
139'700 485'900
171'900 494'450
171'928.60 466'447.13
1'662'800
1'866'200
1'390'623.31
366 3660
Abschreibungen Investitionsbeiträge Planmässige Abschreibung Investitionsbeiträge
226'000 226'000
393'900 393'900
182'018.70 182'018.70
38
Ausserordentlicher Aufwand
900'000.00
389 3893
Einlagen in das Eigenkapital Einlagen in Vorfinanzierungen des EK
900'000.00 900'000.00
39
Interne Verrechnungen
1'769'400
1'629'550
1'608'643.59
391
Interne Verrechnung von Dienstleistungen Interne Verrechnung von Dienstleistungen
1'505'600
1'388'050
1'412'204.39
1'505'600
1'388'050
1'412'204.39
165'600
186'000
112'659.10
165'600
186'000
112'659.10
89'200
46'500
74'443.10
89'200
46'500
74'443.10
9'000 9'000
9'000 9'000
9'337.00 9'337.00
3614
362 3621 3622 363 3631 3632 3634 3635 3636 3637
3910
392 3920
393 3930
399 3990
Finanz- und Lastenausgleich Finanz- und Lastenausgleich an den Kanton Ausgleichsabgabe
Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten Interne Verrechnung von Betriebsund Verwaltungskosten Interne Verrechnung von Betriebsund Verwaltungskosten Übrige interne Verrechnungen Übrige interne Verrechnungen
Finanzdienste Bad Zurzach
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 53
ERFOLGSRECHNUNG
d) Erfolgsrechnung Artengliederung Aufwand
Budget 2016 Ertrag
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
4
Ertrag
25'366'710
24'585'300
27'587'549.66
40
Fiskalertrag
12'934'000
12'502'350
16'013'298.43
400 4000
Direkte Steuern natürliche Personen Einkommenssteuern natürliche Personen Vermögenssteuern natürliche Personen Quellensteuern natürliche Personen
12'110'000 9'066'000
11'533'850 8'688'150
11'879'584.13 8'538'360.11
1'444'000 1'600'000
1'595'700 1'250'000
1'974'309.12 1'366'914.90
401 4010
Direkte Steuern juristische Personen Gewinn- und Kapitalsteuern juristische Personen
600'000 600'000
750'000 750'000
587'282.95 587'282.95
402 4022 4024
Übrige Direkte Steuern Vermögensgewinnsteuern Erbschafts- und Schenkungssteuern
200'000 120'000 80'000
200'000 120'000 80'000
3'525'828.85 171'102.00 3'354'726.85
403 4033
Besitz- und Aufwandsteuern Hundetaxen
24'000 24'000
18'500 18'500
20'602.50 20'602.50
41
Regalien und Konzessionen
100'000
160'000
57'400.00
412 4120
Konzessionen Konzessionen
100'000 100'000
160'000 160'000
57'400.00 57'400.00
42
Entgelte
4'535'470
4'662'600
4'171'385.34
420 4200
Ersatzabgaben Ersatzabgaben
160'000 160'000
151'000 151'000
161'490.55 161'490.55
421 4210
Gebühren für Amtshandlungen Gebühren für Amtshandlungen
807'970 807'970
756'750 756'750
894'380.56 894'380.56
423 4231
Schul- und Kursgelder Kursgelder
157'500 157'500
102'500 102'500
149'678.30 149'678.30
424
Benützungsgebühren und Dienstleistungen Benützungsgebühren und Dienstleistungen
2'162'700
2'145'400
2'092'295.17
2'162'700
2'145'400
2'092'295.17
20'700 20'700
25'650 25'650
31'260.20 31'260.20
1'211'400 1'211'400
1'452'100 1'452'100
829'728.56 829'728.56
15'200 15'200
29'200 29'200
12'208.00 12'208.00
4001 4002
4240
425 4250
Erlös aus Verkäufen Verkäufe
426 4260
Rückerstattungen Rückerstattungen Dritter
427 4270
Bussen Bussen
429 4290
Übrige Entgelte Übrige Entgelte
43
Verschiedene Erträge
20'000
20'000
11'671.00
431 4310
Aktivierung Eigenleistungen Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen
20'000 20'000
20'000 20'000
11'671.00 11'671.00
44
Finanzertrag
2'072'000
1'770'400
1'885'905.52
440 4400 4401
Zinsertrag Zinsen flüssige Mittel Zinsen Forderungen und Kontokorrente
63'600 2'400 43'950
72'900 5'000 49'900
70'071.83 2'489.33 43'534.25
344.00 344.00
Finanzdienste Bad Zurzach
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 54
ERFOLGSRECHNUNG
d) Erfolgsrechnung Artengliederung Aufwand
Budget 2016 Ertrag
Budget 2015 Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
200 17'800
37.65 24'010.60
4402 4409
Zinsen kurzfristige Finanzanlagen Übrige Zinsen von Finanzvermögen
441 4411
Realisierte Gewinne FV Gewinn aus Verkäufen von Sachanlagen FV
443 4430
Liegenschaftenertrag FV Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV
278'000 278'000
316'900 316'900
334'519.24 334'519.24
447 4470
Liegenschaftenertrag VV Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV Vergütung für Benützungen Liegenschaften VV
1'730'400 1'693'400
1'380'600 1'341'500
1'479'297.15 1'432'507.00
37'000
39'100
46'790.15
14'500
10'000
1'081.60
4472
45
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen
450
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Fremdkapital Entnahmen aus Fonds des FK
4501 451
50 17'200
Aufwand
2'017.30 2'017.30
10'000
10'000
4511
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital Entnahmen aus Fonds EK
46
Transferertrag
3'596'340
3'442'400
3'600'164.18
461 4610 4611 4612
Entschädigungen von Gemeinwesen Entschädigungen vom Bund Entschädigungen vom Kanton Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
2'817'880 104'000 39'200 2'674'680
2'759'550 82'000 39'700 2'637'850
2'767'267.17 87'647.50 40'822.20 2'638'797.47
463 4631 4632
Beiträge von Gemeinwesen und Dritten Beiträge vom Kanton Beiträge von Gemeinden und Gemeindeverbänden Beiträge von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck Beiträge von privaten Haushalten
767'960 455'800 306'160
680'850 276'700 403'150
830'392.86 526'475.91 296'828.85
4636 4637 466
14'500
1'081.60
14'500
1'081.60
5'000 1'000
6'043.10 1'000
1'045.00
Auflösung passivierte Investitionsbeiträge Planmässige Auflösung passivierter Investitionsbeiträge
8'500
469 4699
Verschiedener Transferertrag Rückverteilungen
2'000 2'000
2'000 2'000
2'504.15 2'504.15
48
Ausserordentlicher Ertrag
325'000
388'000
238'000.00
489 4893
325'000 90'000
388'000
238'000.00
4895
Entnahmen aus dem Eigenkapital Entnahmen aus Vorfinanzierungen des EK Entnahmen aus Aufwertungsreserve
235'000
388'000
238'000.00
49
Interne Verrechnungen
1'769'400
1'629'550
1'608'643.59
491
Interne Verrechnung von Dienstleistungen Interne Verrechnung von Dienstleistungen
1'505'600
1'395'750
1'412'204.39
1'505'600
1'395'750
1'412'204.39
4660
4910
8'500
Finanzdienste Bad Zurzach
d) Erfolgsrechnung Artengliederung Aufwand 492 4920
493 4930
499 4990
Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten Interne Verrechnung von Betriebsund Verwaltungskosten Interne Verrechnung von Betriebsund Verwaltungskosten Übrige interne Verrechnungen Übrige interne Verrechnungen
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 55
ERFOLGSRECHNUNG
Budget 2016 Ertrag
Budget 2015 Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
165'600
178'300
112'659.10
165'600
178'300
112'659.10
89'200
46'500
74'443.10
89'200
46'500
74'443.10
9'000 9'000
9'000 9'000
9'337.00 9'337.00
Aufwand
Finanzdienste Bad Zurzach
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 56
ERFOLGSRECHNUNG
d) Erfolgsrechnung Artengliederung Aufwand
Budget 2016 Ertrag
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
9
Abschlusskonten
69'300
185'070
296'250
115'000
180'999.58
90
Abschluss Erfolgsrechnung
69'300
185'070
296'250
115'000
180'999.58
900 9000 9001
Abschluss Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung
182'170
115'000
5'422.37 5'422.37
182'170
115'000
901
Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Ertragsüberschuss Abschluss Spezialfinanzierungen und Fonds im EK, Aufwandüberschuss
9010 9011
Total Aufwand Total Ertrag
69'300
2'900
69'300
296'250
175'577.21
296'250
175'577.21
2'900
25'551'780
24'700'300 25'551'780
27'587'549.66 24'700'300
27'587'549.66
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INVESTITIONSRECHNUNG
a) Zusammenzug Ausgaben
Budget 2016 Einnahmen
Budget 2015 Einnahmen
Rechnung 2014 Ausgaben Einnahmen
0
ALLGEMEINE VERWALTUNG
1
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG
2
BILDUNG
340'000
3
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT
210'000
4
GESUNDHEIT
575'000
1'101'000
1'155'558.80
6
VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG
2'646'000
5'351'000
1'281'976.95
7
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG
7'385'000
50'000
1'163'000
82'300
438'040.08
200'963.20
9
FINANZEN UND STEUERN
55'000
11'293'000
87'300
8'608'000
301'042.20
3'361'519.28
Total Investitionsausgaben Total Investitionseinnahmen
137'000
Ausgaben 263'000
143'946.10
455'000 5'000
11'348'000
275'000
61'086.50 5'000
8'695'300 11'348'000
95'079.00
280'910.85
5'000.00
3'662'561.48 8'695'300
3'662'561.48
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Investitionsrechnung Ausgaben 0
ALLGEMEINE VERWALTUNG
0220
Allgemeine Dienste, übrige
Budget 2016 Einnahmen
137'000
Verwaltungsliegenschaften, übriges
5040.01 Anschluss gemeindeeigener Liegenschaften an Wärmeverbund\ GV 12.06.14\ Fr. 275'000.00
Ausgaben
Budget 2015 Einnahmen
Rechnung 2014 Ausgaben Einnahmen
263'000 125'000
5060.00 Ersatz EDV Gemeindeverwaltung 0290
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 58
INVESTITIONSRECHNUNG
125'000 137'000
138'000
137'000
138'000
1
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG
143'946.10
95'079.00
1506
Stützpunktfeuerwehr Bad Zurzach-Rietheim
143'946.10
95'079.00
5060.02 Ersatzbeschaffung Pumpfahrzeug\ Budgetkredit 6310.02 Beitrag AGV Pumpfahrzeug
143'946.10 95'079.00
2
BILDUNG
340'000
455'000
61'086.50
2170
Schulliegenschaften
340'000
455'000
61'086.50
5040.01 Planung Schulhauserweiterung und -umbau\ (Schulreform 6/3)\ GV 13.06.13\ Fr. 430'000.00 5290.00 Projektierung Sanierung Schulhaus Langwies\ GV 12.06.14\ Fr. 55'000.00
320'000
420'000
60'976.50
20'000
35'000
110.00
3
KULTUR, SPORT UND FREIZEIT
210'000
3110
Museen und bildende Kunst
150'000
5060.00 Sanierung und Ersatz Beleuchtung Museum Höfli\ GV 18.06.2015\ Fr. 150'000 3410
Sport
5000.00 Ersatz Fussballplatz: Landerwerb Parz. 2330\ GV 12.06.14\ Fr. 208'500.00 5030.00 Ersatz Fussballplatz: Umsetzungsmassnahmen\ GV 12.06.14\ Fr. 160'000.00 5040.00 Vorprojektplanung Regibad\ GV 09.06.11\ Fr. 140'000.00 6460.00 Rückzahlung von Darlehen\ Tennisclub Zurzach (Fr. 140'000.00) 3420
Freizeit
5060.00 Aufsitzrasenmäher\ Budgetkredit 5060.01 Böschungsmähwerk\ Budgetkredit
5'000
275'000
5'000
280'910.85
5'000.00
5'000
220'000
5'000
216'316.95
5'000.00
150'000
60'000
209'954.85
60'000
160'000
1'362.10
60'000
5'000.00
5'000
5'000
55'000
5'000.00
64'593.90 64'593.90
55'000
Finanzdienste Bad Zurzach
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 59
INVESTITIONSRECHNUNG
b) Investitionsrechnung Ausgaben
Budget 2016 Einnahmen
Ausgaben
Budget 2015 Einnahmen
Rechnung 2014 Ausgaben Einnahmen
4
GESUNDHEIT
575'000
1'101'000
1'155'558.80
4120
Kranken-, Alters- und Pflegeheime
575'000
1'101'000
1'155'558.80
6'000
293'133.65
230'000
-189'406.15
5000.00 Erwerb Liegenschaft Giger+Parzelle 1266\ Thermalquelle AG\ GV 13.06.13\ Fr. 1'235'000.00 5000.01 Landbereinigung Höfli-Areal\ GV 13.06.13\ Fr. 456'000.00 5000.02 Erwerb Liegenschaft Stöckli\ GV 12.06.14\ Fr. 865'000.00 5040.00 Strategische Planung Neubau regionales\ Alters-+Pflegezentrum\ GV 17.11.11\ Fr. 100'000.00 5290.00 Architekturwettbewerb für neues Alters- und Pflegezentrum\ GV 13.6.2013 5290.01 Projektierung der Mantelnutzung innerhalb des Alters-+Pflegezentrums\ GV 13.11.14\ Fr. 375'000.00
200'000
859'347.65
14'352.80
490'000
375'000
375'000
178'130.85
6
VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG
2'646'000
5'351'000
1'281'976.95
6130
Kantonsstrassen, übrige
2'106'000
4'106'000
954'413.85
200'000
380'000
1'372.25
5290.02 Vorprojekt Sanierung und Gestaltung\ Innerortsverkehrswege\ GV 09.06.11\ Fr. 570'000.00 5610.00 Investitionsbeiträge an den Kanton\ Lärmschutzmassnahmen entlang Kantonsstrasse 5610.01 Ausbau Kantonsstrasse K 131\ Bad Zurzach-Rekingen\ GV 09.06.11\ Fr. 1'032'750.00 5610.02 Investitionsbeiträge an den Kanton\ Fleckenumfahrung (Ostumfahrung)\ GV 26.01.12\ Fr. 9'200'000.00 5610.03 Knoten Ost und West Belagssanierung und Kreiselgestaltung\ 12.06.14\ Fr. 2'466'000.00 6150
Gemeindestrassen
5010.01 Erneuerung Rietheimerstrasse\ GV 15.11.12\ Fr. 275'000.00 5010.02 Knoten Ost und West Erneuerung Strassenbeleuchtung\ GV 12.06.14\ Fr. 290'000.00 5040.00 Projektierung neuer Werkhof\ Budgetkredit 5060.00 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Werkbetriebe\ Budgetkredit
46'000
29'000.00
100'000
800'000
387'469.90
460'000
460'000
460'000.00
1'300'000
2'466'000
76'571.70
540'000
805'000
58'076.95
275'000
275'000
145'000
290'000
3'996.10 54'080.85
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Investitionsrechnung Ausgaben 5060.01 Ersatzbeschaffung Unimog\ GV 13.11.14\ Fr. 240'000.00 5060.02 Ersatz Kommunal-Fahrzeug\ Budgetkredit 6151
Budget 2016 Einnahmen
Ausgaben
Budget 2015 Einnahmen
120'000
Parkplätze
440'000
79'689.55
440'000
79'689.55
Bahninfrastruktur
189'796.60
5610.00 Ausbau SBB-Strecke Döttingen-Koblenz-Bad Zurzach\ GV 10.06.10\ Fr. 1'208'000.00 7
UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG
7101
Wasserwerk [Gemeindebetrieb]
5030.00 Hauptwasserleitung Bärehölzli\ GV 18.11.10\ Fr. 1'330'000.00 5030.01 Verbindungsleitung nach Rekingen\ GV 14.06.12\ Fr. 162'000.00 5030.03 Erneuerung Rietheimerstrasse\ GV 15.11.12\ Fr. 240'000.00 5030.04 Sanierung und Erneuerungen von\ Wasserleitungen (Rahmenkredit)\ GV 15.11.12\ Fr. 500'000.00 5030.05 Knoten Ost und West Ersatz Wasserleitungen\ GV 12.06.14\ Fr. 285'000.00 5030.06 Umrüstung Fernsteuerung auf DSL\ (Budgedtkredit) 5030.07 Wasserleitungserneuerungen (Rahmenkredit)\ GV 12.11.15\ Fr. 500'000.00 6310.00 Investitionsbeiträge vom Kanton 6310.01 Beitrag AGV\ Hauptwasserleitung Bärehölzli\ GV 18.11.10\ Fr. 1'330'000.00 6370.00 Anschlussgebühren 7201
Abwasserbeseitigung [Gemeindebetrieb]
5030.01 Sauberwasserleitung Beckenmoosstrasse\ (Budgetkredit) 5620.01 Beitrag an ARA:\ Energieoptimierung (Ersatz\ Blockheizkraftwerk)\ GV 09.06.11\ Fr. 955'000.00
Rechnung 2014 Ausgaben Einnahmen
240'000
5030.00 Umsetzungsmassnahmen Parkierungsreglement\ GV 12.06.14\ Fr. 440'000.00 6210
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 60
INVESTITIONSRECHNUNG
189'796.60
7'385'000
50'000
1'163'000
82'300
438'040.08
200'963.20
955'000
25'000
908'000
25'000
353'730.90
73'777.20
301'323.45
140'000
240'000
10'704.15
240'000
215'000
180'000
38'733.30
285'000
2'970.00
63'000 500'000
3'247.00 28'324.00
25'000 6'360'000
25'000
25'000 85'000
25'000
42'206.20 68'491.93
85'000
68'491.93
127'186.00
Finanzdienste Bad Zurzach
b) Investitionsrechnung Ausgaben 5620.02 Beitrag an ARA:\ Kapazitätssteigerung ARA Zurzach\ GV 12.11.15\ Fr. 6'360'000.00 6370.00 Anschlussgebühren 7900
Raumordnung
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 61
INVESTITIONSRECHNUNG
Budget 2016 Einnahmen
Ausgaben
Budget 2015 Einnahmen
Rechnung 2014 Ausgaben Einnahmen
25'000
127'186.00
6'360'000
25'000 70'000
170'000
5290.00 Revision der Nutzungsplanung und Bau-\ und Nutzungsordnung\ GV 14.06.12\ Fr. 190'000.00 5290.01 Richtplanung Bahnhofgebiet\ GV 14.06.12\ Fr. 100'000.00 6310.00 Investitionsbeiträge vom Kanton an Nutzungsplanung\ und Bau- und Nutzungsordnung\ Fr. 32'300.00
70'000
170'000
9
FINANZEN UND STEUERN
55'000
11'293'000
87'300
8'608'000
301'042.20
3'361'519.28
9990
Abschluss
55'000
11'293'000
87'300
8'608'000
301'042.20
3'361'519.28
5900.00 Passivierte Einnahmen allgemeiner Haushalt 5900.01 Passivierte Einnahmen Wasserwerk 5900.02 Passivierte Einnahmen Abwasserbeseitigung 6900.00 Aktivierte Ausgaben allgemeiner Haushalt 6900.01 Aktivierte Ausgaben Wasserwerk 6900.02 Aktivierte Ausgaben Abwasserbeseitigung
Total Investitionsausgaben Total Investitionseinnahmen
32'300
15'817.25 14'117.85
1'699.40
32'300
5'000
37'300
100'079.00
25'000 25'000
25'000 25'000
73'777.20 127'186.00
3'978'000
7'615'000
2'939'296.45
955'000 6'360'000
908'000 85'000
353'730.90 68'491.93
11'348'000
8'695'300 11'348'000
3'662'561.48 8'695'300
3'662'561.48
Finanzdienste Bad Zurzach
INVESTITIONSRECHNUNG
c) Artengliederung Zusammenzug Ausgaben 5 50 52 56 59
Investitionsausgaben Sachanlagen Immaterielle Anlagen Investitionsbeiträge Übertrag an Bilanz
6 63 64 69
Investitionseinnahmen Investitionsbeiträge Rückzahlung von Darlehen Übertrag an Bilanz
Total Investitionsausgaben Total Investitionseinnahmen
Budget 2016 Einnahmen
11'348'000 2'362'000 665'000 8'266'000 55'000
Ausgaben
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 62 Budget 2015 Einnahmen
8'695'300 3'432'000 1'450'000 3'726'000 87'300 11'348'000 50'000 5'000 11'293'000
11'348'000
3'662'561.48 1'954'758.80 195'430.35 1'211'330.13 301'042.20 8'695'300 82'300 5'000 8'608'000
8'695'300 11'348'000
Rechnung 2014 Ausgaben Einnahmen
3'662'561.48 296'042.20 5'000.00 3'361'519.28
3'662'561.48 8'695'300
3'662'561.48
Finanzdienste Bad Zurzach
d) Investitionsrechnung Artengliederung Ausgaben 5
Investitionsausgaben
50
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 63
INVESTITIONSRECHNUNG
Budget 2016 Einnahmen
Ausgaben
Budget 2015 Einnahmen
Rechnung 2014 Ausgaben Einnahmen
11'348'000
8'695'300
3'662'561.48
Sachanlagen
2'362'000
3'432'000
1'954'758.80
500 5000
Grundstücke Grundstücke
200'000 200'000
236'000 236'000
1'173'030.00 1'173'030.00
501 5010
Strassen / Verkehrswege Strassen / Verkehrswege
420'000 420'000
565'000 565'000
503 5030
Tiefbauten Tiefbauten
955'000 955'000
1'593'000 1'593'000
434'782.55 434'782.55
504 5040
Hochbauten Hochbauten
517'000 517'000
618'000 618'000
84'325.40 84'325.40
506 5060
Mobilien Mobilien
270'000 270'000
420'000 420'000
262'620.85 262'620.85
52
Immaterielle Anlagen
665'000
1'450'000
195'430.35
529 5290
Übrige immaterielle Anlagen Übrige immaterielle Anlagen
665'000 665'000
1'450'000 1'450'000
195'430.35 195'430.35
56
Investitionsbeiträge
8'266'000
3'726'000
1'211'330.13
561 5610
Investitionsbeiträge an den Kanton Investitionsbeiträge an den Kanton
1'906'000 1'906'000
3'726'000 3'726'000
1'142'838.20 1'142'838.20
562
Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände Investitionsbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände
6'360'000
68'491.93
6'360'000
68'491.93
5620
59
Übertrag an Bilanz
55'000
87'300
301'042.20
590 5900
Passivierungen Passivierte Einnahmen
55'000 55'000
87'300 87'300
301'042.20 301'042.20
6
Investitionseinnahmen
63
Investitionsbeiträge
631 6310
Investitionsbeiträge vom Kanton Investitionsbeiträge vom Kanton
637
Investitionsbeiträge von privaten Haushalten Investitionsbeiträge von privaten Haushalten
6370
11'348'000
8'695'300
3'662'561.48
50'000
82'300
296'042.20
32'300 32'300
126'650.00 126'650.00
50'000
50'000
169'392.20
50'000
50'000
169'392.20
64
Rückzahlung von Darlehen
5'000
5'000
5'000.00
646
Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck Rückzahlung von Darlehen an private Organisationen ohne Erwerbszweck
5'000
5'000
5'000.00
5'000
5'000
5'000.00
6460
69
Übertrag an Bilanz
11'293'000
8'608'000
3'361'519.28
690 6900
Aktivierungen Aktivierte Ausgaben
11'293'000 11'293'000
8'608'000 8'608'000
3'361'519.28 3'361'519.28
Total Investitionsausgaben Total Investitionseinnahmen
11'348'000
8'695'300 11'348'000
3'662'561.48 8'695'300
3'662'561.48
Finanzdienste Bad Zurzach
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 64
KREDITKONTROLLE Budget 2016 Kontonummer
Budget 2016 Kreditbeschrieb GV Datum / Kreditbetrag
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 1.0290.5040.01 Anschluss gemeindeeigener Liegenschaften an Wärmeverbund 12.06.2014 / 275'000 1
Kreditbetrag
Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015
Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2015
275'000.00
Ausgaben
Einnahmen
Verfügbarer Restkredit
137'000
138'000.00
ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT, VERTEIDIGUNG
2 BILDUNG 1.2170.5040.01 Planung Schulhauserweiterung und -umbau\(Schulreform 6/3) 13.06.2013 / 430'000 1.2170.5290.00 Projektierung Sanierung Schulhaus Langwies 12.06.2014 / 55'000 3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 1.3110.5060.00 Sanierung und Ersatz Beleuchtung Museum Höfli 18.06.2015 / 150'000 1.3290.3636.34 Beitrag an Biografie Emil Welti 12.06.2014 / 18'000 1.3410.5030.00 Ersatz Fussballplatz: Umsetzungsmassnahmen 12.06.2014 / 160'000 1.3410.5040.00 Vorprojektplanung Regibad 09.06.2011 / 140'000 1.3410.6460.00 Rückzahlung von Darlehen Tennisclub Zurzach 17.11.2006 / 140'000 4 GESUNDHEIT 1.4120.5000.00 Erwerb Liegenschaft Giger+Parzelle 1266\Thermalquelle AG 13.06.2013 / 1'235'000 1.4120.5000.01 Landbereinigung Höfli-Areal 13.06.2013 / 456'000 1.4120.5040.00 Strategische Planung Neubau regionales Alters-+Pflegezentrum 17.11.2011 / 100'000 1.4120.5290.00 Architekturwettbewerb für neues Alters- und Pflegezentrum 13.06.2013 / 570'000
430'000.00
69'626.90
320'000
40'373.10
55'000.00
110.00
20'000
34'890.00
150'000.00
150'000
18'000.00
6'000.00
160'000.00
1'362.10
140'000.00
73'381.30
140'000.00
6'000
6'000.00 158'637.90
60'000 35'000.00
1'235'000.00
1'228'134.40
456'000.00
526'131.45
297'034.90
100'000.00
105'756.60
320.00
570'000.00
178'297.85
6'618.70 5'000
100'000.00
6'865.60
200'000
26'903.45
391'702.15
Finanzdienste Bad Zurzach
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 65
KREDITKONTROLLE Budget 2016 Kontonummer
Budget 2016 Kreditbeschrieb GV Datum / Kreditbetrag
1.4120.5290.01 Projektierung der Mantelnutzung innerhalb des Alters-+Pflegezentrums 13.11.2014 / 375'000 5
Kreditbetrag
Kumulierte Ausgaben bis 31.12.2015
Kumulierte Einnahmen bis 31.12.2015
375'000.00
Ausgaben
Einnahmen
Verfügbarer Restkredit
375'000
SOZIALE SICHERHEIT
6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 1.6130.5290.02 Vorprojekt Sanierung und Gestaltung Innerortsverkehrswege 09.06.2011 / 570'000 1.6130.5610.00 Investitionsbeiträge an den Kanton\Lärmschutzmassnahmen entlang Kantonsstrasse 1.6130.5610.01 Ausbau Kantonsstrasse K 131 Bad Zurzach-Rekingen 09.06.2011 / 1'032'750 1.6130.5610.02 Investitionsbeiträge an den Kanton Fleckenumfahrung (Ostumfahrung) 26.01.2012 / 9'200'000 1.6130.5610.03 Knoten Ost und West Belagssanierung und Kreiselgestaltung 12.06.2014 / 2'466'000 1.6150.5010.01 Erneuerung Rietheimerstrasse 15.11.2012 / 275'000 1.6150.5010.02 Knoten Ost und West Erneuerung Strassenbeleuchtung 12.06.2014 / 290'000 1.6150.5060.01 Ersatzbeschaffung Unimog 13.11.2014 / 240'000 1.6151.5030.00 Umsetzungsmassnahmen Parkierungsreglement 12.06.2014 / 440'000 7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 1.7101.5030.00 Hauptwasserleitung Bärehölzli 18.11.2010 / 1'330'000 1.7101.5030.01 Verbindungsleitung nach Rekingen 14.06.2012 / 162'000 1.7101.5030.03 Erneuerung Rietheimerstrasse 15.11.2012 / 240'000 1.7101.5030.04 Sanierung und Erneuerungen von Wasserleitungen 15.11.2012 / 500'000
570'000.00
259'757.25
66'814.10
200'000
177'056.85
114'000.00
46'000
1'032'750.00
603'888.05
100'000
328'861.95
9'200'000.00
920'538.50
460'000
7'819'461.50
2'466'000.00
76'571.70
1'300'000
1'089'428.30
275'000.00
275'000
290'000.00
145'000
240'000.00
240'000.00
440'000.00
79'689.55
1'330'000.00
1'346'089.15
162'000.00
18'354.85
360'310.45
28'324.00
12'234.85 143'645.15
240'000.00 500'000.00
145'000.00
240'000 307'624.50
4'172.95
196'548.45
Finanzdienste Bad Zurzach
EINWOHNERGEMEINDE BAD ZURZACH Datum 15.09.2015 / Seite 66
KREDITKONTROLLE Budget 2016 Kontonummer
Budget 2016 Kreditbeschrieb GV Datum / Kreditbetrag
1.7101.5030.05 Knoten Ost und West Ersatz Wasserleitungen 12.06.2014 / 285'000 1.7101.5030.07 Wasserleitungserneuerungen (Rahmenkredit) 12.11.2015 / 500'000 1.7201.5030.00 Sauberwasserleitung Badstrasse-Hinterer Rebberg 21.11.2008 / 250'000 1.7201.5620.02 Beitrag an ARA: Kapazitätssteigerung 12.11.2015 / 6'360'000 1.7900.5290.00 Revision der Nutzungsplanung und Bau- und Nutzungsordnung 14.06.2012 / 190'000 8
VOLKSWIRTSCHAFT
9
FINANZEN UND STEUERN Total
Kreditbetrag
285'000.00
Kumulierte Kumulierte Ausgaben bis Einnahmen bis 31.12.2015 31.12.2015 2'970.00
500'000.00 250'000.00
Ausgaben
Einnahmen
215'000
Verfügbarer Restkredit 67'030.00
500'000 254'688.50
6'360'000.00
6'360'000
190'000.00
16'400.95
28'434'750.00
6'189'373.60
70'000
431'665.95
11'179'000
103'599.05
5'000
11'593'167.45