CONVERSOR FORMATO PLANO SEPA
1.1.
Funcionamiento
Al ejecutar la aplicación, se muestra una pantalla en la que hay que identificar el fichero a convertir.
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1.1.1. Conversión de ficheros de Adeudos En la generación de C19.14, tras incluir el fichero origen que se quiere convertir, se presentará siempre el siguiente mensaje informativo, recordando que el conversor no permite transformar remesas Drendep (remesas en las que los adeudos tienen su propia fecha de vencimiento, diferente a la fecha de vencimiento de la remesa):
1. Selección de fichero a convertir. El primer paso es el elegir un fichero de origen para convertir. Esto se realiza pulsado el botón . Mostrará una pantalla de Selección de fichero donde se relacionará los ficheros con la extensión “txt”. Una vez seleccionado el fichero, el conversor detecta la versión de formato del fichero de origen: -
Presentaciones con formato no SEPA C19.01 Devoluciones o rechazos de adeudos en formato C19.14 o C19.15 (SEPA).
Se presentará en pantalla la ruta del fichero y en el bloque Información general la relativa a: • • • •
Ruta completa del fichero, incluyendo el nombre, Formato del fichero. Tamaño del fichero. Fecha de creación.
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2. Validación del fichero a convertir. Si el fichero origen no se corresponde con alguno de los formatos aceptados por el conversor, se informará en el bloque Información general del fichero y no se habilitará el botón de validación del fichero de origen como se ve en la siguiente imagen:
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Si no se encuentran errores, se habilita el botón . Al pulsarlo, se realizará una validación del formato del fichero de origen y se presentarán los resultados en el bloque Información general del fichero. En la siguiente imagen se presenta la pantalla después de la validación del fichero y el botón de conversión habilitado para realizar la conversión.
Una vez pulsado, se completa la pantalla de información, con la codificación del fichero de entrada y con las remesas y adeudos incluidos en el fichero y se habilita el botón que permite realizar la conversión.
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3. Conversión. Antes de realizar la conversión se debe elegir el formato de salida entre 19.14 (CORE) o 19.15 (COR1). Por defecto, aparece marcado el formato 19.14. Al pulsar el botón de conversión del fichero convertido:
se abre la ventana para elegir ruta y nombre
Al finalizar la conversión se presentará un mensaje indicando si ésta se ha realizado correctamente y en el bloque Información general del fichero se presentará información relativa a la conversión:
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Una vez finalizada una conversión se puede volver a pulsar el botón seleccionar otro fichero de origen y realizar otra conversión.
para
El fichero resultante se podrá transmitir por Banca por Internet o, si no dispusiese de esta opción, se entregará a la sucursal para su tratamiento.
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1.1.2.
Conversión de ficheros de Transferencias.
El funcionamiento es similar a la conversión de Adeudos (apartado 1.2.1). 1. Selección de fichero a convertir. El primer paso es el elegir un fichero de origen para convertir. Esto se realiza pulsado el botón . Mostrará una pantalla de Selección de fichero donde se relacionará los ficheros con la extensión “txt”.
Una vez seleccionado el fichero, el conversor detecta el fichero origen que se incluye, pudiendo ser para Transferencias no SEPA un fichero de emisiones en cualquiera de las versiones siguientes: • • • • • • • •
C34 versión de Junio 2001 C34 versión de Noviembre 2006 C34.01 versión de Diciembre 2006 C34.1 versión de Marzo 2004 C34.1 versión de Noviembre 2006 C34.11 versión de Diciembre 2006 C34.12 versión de Julio 2006 C34.12 versión de Noviembre 2007
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Se presentará en pantalla la ruta del fichero y en el bloque Información general la relativa a: • • • •
Ruta completa del fichero, incluyendo el nombre, Formato del fichero. Tamaño del fichero. Fecha de creación.
2. Validación del fichero a convertir. Si el fichero origen no se corresponde con alguno de los formatos aceptados por el conversor, se informará en el bloque Información general del fichero y no se habilitará el botón de validación del fichero de origen como se ve en la siguiente imagen:
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Si no se encuentran errores, se habilita el botón . Al pulsarlo, se realizará una validación del fichero de origen y se presentarán los resultados en el bloque Información general del fichero. En la siguiente imagen se presenta la pantalla después de la validación del fichero y el botón de conversión habilitado para realizar la conversión.
Una vez pulsado, se completa la pantalla de información, con la codificación del fichero de entrada y las remesas y adeudos incluidos en el fichero y se habilita el botón que permite realizar la conversión.
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3. Conversión. Al pulsar el botón de conversión del fichero convertido:
se abre la ventana para elegir ruta y nombre
Al finalizar la conversión se presentará un cuadro indicando si esta se ha realizado correctamente y en el bloque Información general del fichero se presentará información relativa a la conversión:
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Una vez finalizada una conversión se puede volver a pulsar el botón seleccionar otro fichero de origen y realizar otra conversión.
para
El fichero resultante se podrá transmitir por Banca por Internet o si no dispusiese de esta opción se entregará a la sucursal para su tratamiento.
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NOTA: Algunos ficheros de transferencias no incluyen NIF-SUFIJO del
ordenante, por lo que será necesario indicarlo manualmente en el conversor. Es importante que el NIF-SUFIJO se corresponda con el que el cliente tiene en el Banco, ya que el conversor no valida que sea correcto. Las versiones para las que el conversor solicita incluir NIF-SUFIJO son: C34 versión de Junio 2001 C34 versión de Noviembre 2006 C34.01 versión de Diciembre 2006
Ante las dudas que puedan surgir respecto al sufijo a incluir se pueden poner en contacto con su sucursal o con el teléfono de Atención al Cliente 902 19 88 19 opción 1.
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En el caso en que se seleccione un cuaderno para el que se deba informar datos del ordenante pero no se informen, el conversor sacará un aviso:
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1.3.
Errores en el fichero a convertir
Si se encuentra cualquier error en el fichero origen que no permita su conversión, una vez validado el fichero con el botón de validación se informará en el bloque Información general del fichero y no se habilitará el botón de conversión del fichero de origen. Se muestran a continuación algunos de estos errores. •
Error causado por la ausencia del registro total general, indica la línea 48, que es donde debería estar este registro.
•
Error causado por estructura del fichero errónea, un registro fuera de secuencia: el conversor no encuentra el total de ordenante, que debería estar en la línea 48
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•
Error causado por estructura del fichero errónea, un registro fuera de secuencia: en este caso el fichero no tiene registro primero de cabecera, siendo el primer registro que aparece el segundo de cabecera en la línea uno.
•
Error causado por estructura del fichero errónea, un registro fuera de secuencia: en este caso el fichero no tiene registro segundo de cabecera, encontrando en su lugar en la línea 2 el primer registro individual obligatorio.
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•
Error causado por estructura del fichero errónea, un registro fuera de secuencia: en este caso el fichero sólo tiene registros de cabecera y de totales, en la línea 5, donde debería estar el primer registro individual obligatorio, encuentra el total del fichero.
•
Error causado por un registro con CCC erróneo, se indica el CCC para el que se detecta este error.
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