Fecha :
MUNICIPALIDAD DE ARICA MUNICIPALIDAD
14/03/2011 12:02
Pagina:
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR
DEVENG.
2152102001001 12-1.113
DECRETO
FECHA
GLOSA
(28/02/2011)
R.U.T.
NOMBRE
69.010.100-9
MUNICIPALIDAD DE ARICA
1113
Sueldos base 28/02/2011 FEB,PLANILLA SUPLEMENT.CONTRATA 0
2152102001004001 - 1 - 000000 Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551 , de 1981 12-1.113 1113 28/02/2011 FEB,PLANILLA 69.010.100-9 SUPLEMENT.CONTRATA 70.625
59.422
0
37.437
0
3.596
2152102001013003 - 1 - 000000 Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675 12-1.113 1113 28/02/2011 FEB,PLANILLA 69.010.100-9 SUPLEMENT.CONTRATA 9.743
2152102001014001 - 1 - 000000 Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717 12-1.113 1113 28/02/2011 FEB,PLANILLA SUPLEMENT.CONTRATA 43.438
** Total por pagar Cuenta
-70.625
0
59.422 -59.422
* Total por Sub Programa
-59.422
** Total por pagar Cuenta
-59.422
0
37.437 -37.437
* Total por Sub Programa
-37.437
** Total por pagar Cuenta
-37.437
0
25.223 -25.223
* Total por Sub Programa
-25.223
** Total por pagar Cuenta
-25.223
0
3.596 -3.596
* Total por Sub Programa
-3.596
** Total por pagar Cuenta
-3.596
0
9.743 -9.743
* Total por Sub Programa
-9.743
** Total por pagar Cuenta
-9.743
69.010.100-9
D-1.113
0
70.625 -70.625 -70.625
D-1.113
0
0
* Total por Sub Programa
D-1.113
0
126.116 -126.116
-126.116
D-1.113
0
0
** Total por pagar Cuenta
D-1.113
2152102001013002 - 1 - 000000 Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley Nº 18.566 12-1.113 1113 28/02/2011 FEB,PLANILLA 69.010.100-9 SUPLEMENT.CONTRATA
0
43.438 -43.438
* Total por Sub Programa
-43.438
** Total por pagar Cuenta
-43.438
- 1 - 000000 1113
Otras Cotizaciones Previsionales 28/02/2011 FEB,PLANILLA SUPLEMENT.CONTRATA 9.515
69.010.100-9
D-1.113
0
0
9.515 -9.515
* Total por Sub Programa
-9.515
** Total por pagar Cuenta
-9.515
- 1 - 000000 1113
Trabajos Extraordinarios 28/02/2011 FEB,PLANILLA SUPLEMENT.CONTRATA 39.305
69.010.100-9
D-1.113
0
0
39.305 -39.305
* Total por Sub Programa
-39.305
** Total por pagar Cuenta
-39.305
- 1 - 000000 1023
Tránsito 22/02/2011
ENE.JUN,O,ARRATIA,TRANSIT O,MEMO*84,DA*1121 888.000
2152103001008 12-1.024
HABER
-126.116
69.010.100-9
2152102001013001 - 1 - 000000 Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 12-1.113 1113 28/02/2011 FEB,PLANILLA 69.010.100-9 SUPLEMENT.CONTRATA 25.223
D-1.113
D-1.113
0
2152102001009005 - 1 - 000000 Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529 12-1.113 1113 28/02/2011 FEB,PLANILLA SUPLEMENT.CONTRATA
2152103001003 12-1.023
DEBE
* Total por Sub Programa
D-1.113
2152102001007001 - 1 - 000000 Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. Nº 3.551, de 1981 12-1.113 1113 28/02/2011 FEB,PLANILLA 69.010.100-9 SUPLEMENT.CONTRATA
2152102004005 12-1.113
DOCUMENTO
- 1 - 000000
126.116
2152102002002 12-1.113
1
10.788.303-7
ARRATIA ARENAS OCTAVIO RODRI
0
B-1
0
888.000 -888.000
* Total por Sub Programa
-888.000
** Total por pagar Cuenta
-888.000
- 1 - 000000 1024
Aseo y Ornato 22/02/2011 ENE-JUN,J.RETAMALES,ASEO Y ORN.,MEMO*83 870.000
RETAMALES ESPINOSA JOSE LUIS
0
2152103004001001 - 1 - 000000 Médicos Gabinete Psicotécnico 12-1.111 1111 28/02/2011 FEB PLANILLA CODIGO DEL TRABAJO 1.597.159
10.531.020-K
69.010.100-9
0
2152103004001002 - 1 - 000000 Inspectores Playas Turismo 12-1.111 1111 28/02/2011 FEB PLANILLA CODIGO DEL TRABAJO
69.010.100-9
MUNICIPALIDAD DE ARICA
B-52
0
870.000 -870.000
* Total por Sub Programa
-870.000
** Total por pagar Cuenta
-870.000
D-1.111
0
1.597.159 -1.597.159
* Total por Sub Programa
-1.597.159
** Total por pagar Cuenta
-1.597.159
D-1.111 * Total por Sub Programa
0
7.983.711 -7.983.711 -7.983.711
Fecha :
MUNICIPALIDAD DE ARICA MUNICIPALIDAD
14/03/2011 12:02
Pagina:
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR
DEVENG.
DECRETO
FECHA
GLOSA
7.983.711
R.U.T.
9.220.920
2152103004002 12-1.111
DOCUMENTO
DEBE
HABER
** Total por pagar Cuenta
69.010.100-9
D-1.111
0
9.220.920 -9.220.920
* Total por Sub Programa
-9.220.920
** Total por pagar Cuenta
-9.220.920
69.010.100-9
D-1.111
0
-7.983.711
0
69.438.593 -69.438.593
* Total por Sub Programa
-69.438.593
** Total por pagar Cuenta
-69.438.593
- 1 - 000000 1111
Aportes del Empleador (aporte ACHS) 28/02/2011 FEB PLANILLA CODIGO DEL TRABAJO 5.517.025
6.302.949
69.010.100-9
D-1.111
0
2152103004003001 - 1 - 000000 Horas Extras (Cód.Trabajo) 12-1.111 1111 28/02/2011 FEB PLANILLA CODIGO DEL TRABAJO
2152103004004 12-1.111
NOMBRE
0
2152103004001004 - 1 - 000000 Otras 12-1.111 1111 28/02/2011 FEB PLANILLA CODIGO DEL TRABAJO 69.438.593
(28/02/2011)
0
2152103004001003 - 1 - 000000 Salvavidas 12-1.111 1111 28/02/2011 FEB PLANILLA CODIGO DEL TRABAJO
2
5.517.025 -5.517.025 -5.517.025
** Total por pagar Cuenta
-5.517.025
69.010.100-9
D-1.111
0
0
* Total por Sub Programa
0
6.302.949 -6.302.949
* Total por Sub Programa
-6.302.949
** Total por pagar Cuenta
-6.302.949
- 1 - 000000 1111
Aguinaldos y Bonos 28/02/2011 FEB PLANILLA CODIGO DEL TRABAJO 990.000
6.546.275-3
0
2152104003001008 - 1 - 000000 Eloy Zapata Espinoza 12-1.118 1118 28/02/2011 FEB. A.DIAZ-ASIST.CONCEJ.12 UTM $38.000.-($456.000m) 452.172
10.664.007-6
0
2152104003001007 - 1 - 000000 Emilio Ulloa Valenzuela 12-1.118 1118 28/02/2011 FEB. A.DIAZ-ASIST.CONCEJ.12 UTM $38.000.-($456.000m) 452.172
7.157.758-9
0
2152104003001006 - 1 - 000000 Marcela Palza Cordero 12-1.118 1118 28/02/2011 FEB. A.DIAZ-ASIST.CONCEJ.12 UTM $38.000.-($456.000m) 452.172
2.598.400-5
0
2152104003001005 - 1 - 000000 Patricia Fernandez Araya 12-1.118 1118 28/02/2011 FEB. A.DIAZ-ASIST.CONCEJ.12 UTM $38.000.-($456.000m) 452.172
5.578.516-3
3.095.997-3
0
2152104003001010 - 1 - 000000 Cotización ACHS 1,63 12-1.118 1118 28/02/2011 FEB. A.DIAZ-ASIST.CONCEJ.12 UTM $38.000.-($456.000m)
70.360.100-6
990.000 -990.000 -990.000
** Total por pagar Cuenta
-990.000
D-1.118
0
452.172 -452.172
* Total por Sub Programa
-452.172
** Total por pagar Cuenta
-452.172
ARAYA CORTES JAVIER EDUARDO
D-1.118
0
452.172 -452.172
* Total por Sub Programa
-452.172
** Total por pagar Cuenta
-452.172
BECERRA JELVEZ MARIA TERESA
0
2152104003001004 - 1 - 000000 Amelia Diaz Hevia 12-1.118 1118 28/02/2011 FEB. A.DIAZ-ASIST.CONCEJ.12 UTM $38.000.-($456.000m) 452.172
10.745.294-K
0
* Total por Sub Programa
ARANCIBIA JAIME
0
2152104003001003 - 1 - 000000 Maria Teresa Becerra Jelvez 12-1.118 1118 28/02/2011 FEB. A.DIAZ-ASIST.CONCEJ.12 UTM $38.000.-($456.000m) 452.172
3.657.354-6
0
2152104003001002 - 1 - 000000 Javier Araya Cortes 12-1.118 1118 28/02/2011 FEB. A.DIAZ-ASIST.CONCEJ.12 UTM $38.000.-($456.000m) 452.172
D-1.111
0
2152104003001001 - 1 - 000000 Jaime Arancibia Arancibia 12-1.118 1118 28/02/2011 FEB. A.DIAZ-ASIST.CONCEJ.12 UTM $38.000.-($456.000m) 452.172
69.010.100-9
D-1.118
0
452.172 -452.172
* Total por Sub Programa
-452.172
** Total por pagar Cuenta
-452.172
DIAZ HEVIA AMELIA ELENA
D-1.118
0
452.172 -452.172
* Total por Sub Programa
-452.172
** Total por pagar Cuenta
-452.172
FERNANDEZ ARAYA PATRICIA DEL C
D-1.118
0
452.172 -452.172
* Total por Sub Programa
-452.172
** Total por pagar Cuenta
-452.172
PALZA CORDERO MARCELA PAZ
D-1.118
0
452.172 -452.172
* Total por Sub Programa
-452.172
** Total por pagar Cuenta
-452.172
ULLOA VALENZUELA EMILIO JOSE
D-1.118
0
452.172 -452.172
* Total por Sub Programa
-452.172
** Total por pagar Cuenta
-452.172
ZAPATA ESPINOZA ELOY SEGUNDO
D-1.118
0
452.172 -452.172
* Total por Sub Programa
-452.172
** Total por pagar Cuenta
-452.172
ASOCIACION CHILENA DE SEGURID
D-1.118
0
58.963 -58.963
Fecha :
MUNICIPALIDAD DE ARICA MUNICIPALIDAD
14/03/2011 12:02
Pagina:
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR
DEVENG.
DECRETO
FECHA
GLOSA
58.963 2152104004001 12-616
2152104004001 11-253
616
253
12-1.048
1048
12-1.049
1049
12-1.050
1050
12-1.065
1065
12-1.066
1066
12-1.117
1117
Hono. Com.y Eventos( Orfeon Munic.-Orq. Sinf.) 15/01/2011 LUIS CARRENO SANCHEZ/PRESENTACION 05/02/2011 VIRNA RODRIGUEZ/DA*6978 PRESENTACION ARTISTICA 22/02/2011 M.RODRIGUEZxPRESENT.ARTI ST. DA*345/2011-N. 22/02/2011 J. SAEZ C.x LOCUTOR. DA*3/2011-CAMPEONATO 22/02/2011 VIRNA RODRIGUEZ x PRESENT.ARTIST. 23/02/2011 PATRICIA VARAS / DA*4059 HONORARIOS 23/02/2011 LUIS DIAZ TOLOZA/DA*4830 PRESENTACION ARTISTICA 28/02/2011 PABO PINO R.xPRESENT ARTIST.DA* 772/2011 MISS Y
1084
1095
** Total por pagar Cuenta
-58.963
B-1
0
500.000 -500.000 -500.000
6.869.583-K
CARRENO SANCHEZ LUIS HERNAN
B-8
0
10.214.262-4
RODRÍGUEZ ORTIZ VIRNA SAYONA
B-140
0
33.333 -33.333
12.209.446-4
RODRIGUEZ CORTES MARIANELA D
B-72
0
122.222 -122.222
10.981.913-1
SAEZ CALDERON JUAN ANDRES
B-2
0
45.000 -45.000
10.214.262-4
RODRÍGUEZ ORTIZ VIRNA SAYONA
B-141
0
88.888 -88.888
13.637.211-4
VARAS VARAS PATRICIA ELIZABE
B-7.555
0
33.333 -33.333
8.493.759-2
DIAZ TOLOZA LUIS HERNAN
B-41
0
150.000 -150.000
13.905.753-8
PINO REYNALS PABLO SEBASTIAN
B-74
0
200.000 -200.000
66.667 -66.667
* Total por Sub Programa
-739.443
** Total por pagar Cuenta
-1.239.443
16.771.865-5
MAITA CACERES ALEJANDRO JESU
B-1
0
250.000 -250.000
* Total por Sub Programa
-250.000
** Total por pagar Cuenta
-250.000
12.835.103-5
CHOQUECHAMBE DELGADO JUAN C
0
B-43
0
250.000 -250.000
* Total por Sub Programa
-250.000
** Total por pagar Cuenta
-250.000
- 4 - 000000 1088 1088
Hono. Ofic. Deleg. Munic.Norte 24/02/2011 ENE-JUN,D.BELTRAN y OTROS DELEG.MUNI.NORTE,DA*122224/02/2011 ENE-JUN,D.BELTRAN y OTROS DELEG.MUNI.NORTE,DA*1222-
9.238.123-4
SANTANDER CORDOVA CARMEN S
B-24
0
250.000 -250.000
16.225.233-K
BELTRAN BALAREZO DANITZA PAT
B-56
0
250.000 -250.000
0
* Total por Sub Programa
-500.000
** Total por pagar Cuenta
-500.000
- 4 - 000000 1043
Hono. Ofic. de la Infancia 22/02/2011 FELIPE LECANNELIER/ HONORARIO POR EXPOSICION
12.475.691-K
LECANNELIER ACEVEDO FELIPE EU
0
B-65
0
444.444 -444.444
* Total por Sub Programa
-444.444
** Total por pagar Cuenta
-444.444
- 4 - 000000 1060
Hono. Ofic. Trab. Comunit. 23/02/2011 ENE-JUN,M.LANDON,TRAB.CO MUNIT.,DA*1217-DA*1136 900.000
8.537.458-3
LANDON VIO MANUELA MARIA
0
B-11
0
900.000 -900.000
* Total por Sub Programa
-900.000
** Total por pagar Cuenta
-900.000
- 4 - 000000 1089
Hono. Ofic. de la Vivienda 25/02/2011 ENE-JUN,R.PIZARRO,OFIC.VIVI ENDA,DA*1224-DA*1136 PROG 250.000
2152104004047 12-1.110
-58.963
* Total por Sub Programa
0
Hono. Ofic. Desarr. Indigena 25/02/2011 ENE-JUN,J.CHOQUECHAMBE,D ESARR.INDIG.,DA*1006
444.444
2152104004023 12-1.089
HABER
- 4 - 000000
500.000
2152104004022 12-1.060
DEBE
* Total por Sub Programa
ALFARO MUÑOZ ROBERT EDGARD
0
Hono. Depto.de Cultura 23/02/2011 ENE-JUN,A.MAITA,CULTURA,D A*1142
250.000
2152104004017 12-1.043
DOCUMENTO
- 5 - 000000
250.000
12-1.088
0
Hono. Com.y Eventos( Orfeon Munic.-Orq. Sinf.) 01/02/2011 ROBERT ALFARO MUNOZ/ 11.342.381-1 DA*3659/2010 SERV VIEJO
1.239.443
2152104004014 12-1.088
NOMBRE
- 5 - 000000 702
2152104004011 12-1.095
(28/02/2011)
- 3 - 000000
11-702
2152104004004 12-1.084
R.U.T.
3
17.830.020-2
PIZARRO VARAS RODRIGO GABRIE
0
B-1
0
250.000 -250.000
* Total por Sub Programa
-250.000
** Total por pagar Cuenta
-250.000
- 4 - 000000 1110
12-1.114
1114
12-1.114
1114
12-1.114
1114
12-1.114
1114
12-1.114
1114
12-1.114
1114
12-1.114
1114
12-1.114
1114
12-1.114
1114
12-1.114
1114
12-1.115
1115
12-1.115
1115
12-1.115
1115
12-1.115
1115
12-1.115
1115
12-1.115
1115
Hono.Facilitadores Comunitarios Municipales 28/02/2011 ENE.JUN,R.GUILLEN,FACILI.CO MU.MUNI.,DA*1344DA*1188 28/02/2011 ENE-JUN,F.FLORES,FACILI.CO MUNIT.MUNI.,DA*1345-DA*118 28/02/2011 ENE-JUN,F.FLORES,FACILI.CO MUNIT.MUNI.,DA*1345-DA*118 28/02/2011 ENE-JUN,F.FLORES,FACILI.CO MUNIT.MUNI.,DA*1345-DA*118 28/02/2011 ENE-JUN,F.FLORES,FACILI.CO MUNIT.MUNI.,DA*1345-DA*118 28/02/2011 ENE-JUN,F.FLORES,FACILI.CO MUNIT.MUNI.,DA*1345-DA*118 28/02/2011 ENE-JUN,F.FLORES,FACILI.CO MUNIT.MUNI.,DA*1345-DA*118 28/02/2011 ENE-JUN,F.FLORES,FACILI.CO MUNIT.MUNI.,DA*1345-DA*118 28/02/2011 ENE-JUN,F.FLORES,FACILI.CO MUNIT.MUNI.,DA*1345-DA*118 28/02/2011 ENE-JUN,F.FLORES,FACILI.CO MUNIT.MUNI.,DA*1345-DA*118 28/02/2011 ENE-JUN,F.FLORES,FACILI.CO MUNIT.MUNI.,DA*1345-DA*118 28/02/2011 ENE.JUN,L.RANDOLPH y OTROS-FACILI.COMUN.MUNI., 28/02/2011 ENE.JUN,L.RANDOLPH y OTROS-FACILI.COMUN.MUNI., 28/02/2011 ENE.JUN,L.RANDOLPH y OTROS-FACILI.COMUN.MUNI., 28/02/2011 ENE.JUN,L.RANDOLPH y OTROS-FACILI.COMUN.MUNI., 28/02/2011 ENE.JUN,L.RANDOLPH y OTROS-FACILI.COMUN.MUNI., 28/02/2011 ENE.JUN,L.RANDOLPH y OTROS-FACILI.COMUN.MUNI.,
6.662.199-5
GUILLEN SAN MARTIN RENE
B-13
0
334.000 -334.000
3.890.433-7
MILLA MALEBRAN JUAN
B-55
0
286.000 -286.000
5.597.947-2
MUNOZ DOMINGUEZ MANUEL
B-40
0
286.000 -286.000
5.628.124-K
FLORES FLORES FLORENTINO
B-38
0
286.000 -286.000
6.514.210-4
GARCIA MAGNAN GUSTAVO EUGEN
B-8
0
286.000 -286.000
7.058.819-6
GONZALEZ CASTRO ROBERTO PAT
B-24
0
286.000 -286.000
7.462.746-3
ORELLANA MUNIZAGA IDALIA DEL
B-55
0
286.000 -286.000
8.589.986-4
PIZARRO CHINGA PEDRO LUIS
B-46
0
286.000 -286.000
10.124.071-1
IBARRA CONTRERAS MIGUEL ANGE
B-10
0
286.000 -286.000
11.815.611-0
MONTECINOS RUBILAR LUIS HERN
B-20
0
286.000 -286.000
12.610.541-K
LANCHINI ROJO MIGUEL ALFREDO
B-34
0
286.000 -286.000
3.883.473-8
RANDOLPH RANDOLPH LUIS EDUA
B-55
0
286.000 -286.000
4.317.803-2
SOTELO REBOLLEDO JUAN
B-26
0
286.000 -286.000
4.451.086-3
TORREJON MATURANA LUIS RONI
B-8
0
286.000 -286.000
4.835.329-0
RIQUELME FUENTEALBA VICTOR M
B-23
0
286.000 -286.000
5.740.313-6
RIVERA IBACACHE LUIS
B-8
0
286.000 -286.000
5.905.299-3
VERA HERRERA JUAN SERGIO
B-36
0
286.000 -286.000
Fecha :
MUNICIPALIDAD DE ARICA MUNICIPALIDAD
14/03/2011 12:02
Pagina:
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR
DEVENG.
DECRETO
GLOSA
R.U.T.
NOMBRE
ENE.JUN,L.RANDOLPH y OTROS-FACILI.COMUN.MUNI., ENE.JUN,L.RANDOLPH y OTROS-FACILI.COMUN.MUNI., ENE.JUN,L.RANDOLPH y OTROS-FACILI.COMUN.MUNI., ENE.JUN,L.RANDOLPH y OTROS-FACILI.COMUN.MUNI., ENE.JUN,L.RANDOLPH y OTROS-FACILI.COMUN.MUNI., ENE.JUN,T.ACEVEDO,FACILI.C OMUNI.MUNI.,DA*1347-DA*118 ENE.JUN,T.ACEVEDO,FACILI.C OMUNI.MUNI.,DA*1347-DA*118 ENE.JUN,T.ACEVEDO,FACILI.C OMUNI.MUNI.,DA*1347-DA*118 ENE.JUN,T.ACEVEDO,FACILI.C OMUNI.MUNI.,DA*1347-DA*118 ENE.JUN,T.ACEVEDO,FACILI.C OMUNI.MUNI.,DA*1347-DA*118 ENE.JUN,T.ACEVEDO,FACILI.C OMUNI.MUNI.,DA*1347-DA*118 ENE.JUN,T.ACEVEDO,FACILI.C OMUNI.MUNI.,DA*1347-DA*118 ENE.JUN,T.ACEVEDO,FACILI.C OMUNI.MUNI.,DA*1347-DA*118 ENE.JUN,T.ACEVEDO,FACILI.C OMUNI.MUNI.,DA*1347-DA*118 ENE.JUN,T.ACEVEDO,FACILI.C OMUNI.MUNI.,DA*1347-DA*118
5.916.679-4
SALAS MARTINEZ MARIO ENRIQUE
B-47
0
286.000 -286.000
6.564.995-0
ZELADA ESPINOZA JOSE
B-16
0
286.000 -286.000
7.135.904-2
SALDÍA MERCADO JUAN GUILLERM
B-26
0
286.000 -286.000
8.439.665-6
ZAMBRANO HERRERA ALEJANDRO
B-23
0
286.000 -286.000
12.058.505-3
REYES OLIVARES MARIO FERNAND
B-60
0
286.000 -286.000
4.187.260-8
AGUILERA JOKENS SERGIO
B-9
0
286.000 -286.000
4.654.474-9
CONTRERAS RUEDA TITO
B-24
0
286.000 -286.000
5.612.379-2
CONCHA TAPIA EMILIO DEL CARME
B-44
0
286.000 -286.000
7.433.262-5
AGUERO RAMIREZ EITEL
B-9
0
286.000 -286.000
8.487.034-K
ACEVEDO APATA TEÓFILO FERMÍN
B-26
0
286.000 -286.000
8.705.992-8
CARVAJAL MARIN LIZARDO ANTO
B-16
0
286.000 -286.000
8.847.477-5
CORTES ZARATE DAGOBERTO ELI
B-21
0
286.000 -286.000
9.063.675-8
CASTILLO VARGAS JOHN ALEX
B-23
0
286.000 -286.000
9.927.396-8
CARPIO REQUENA MIGUEL ANGEL
B-48
0
286.000 -286.000
17.368.791-5
CASTILLO VELIZ DAVID ANTONIO
B-31
0
286.000 -286.000
1115
28/02/2011
12-1.115
1115
28/02/2011
12-1.115
1115
28/02/2011
12-1.115
1115
28/02/2011
12-1.115
1115
28/02/2011
12-1.116
1116
28/02/2011
12-1.116
1116
28/02/2011
12-1.116
1116
28/02/2011
12-1.116
1116
28/02/2011
12-1.116
1116
28/02/2011
12-1.116
1116
28/02/2011
12-1.116
1116
28/02/2011
12-1.116
1116
28/02/2011
12-1.116
1116
28/02/2011
12-1.116
1116
28/02/2011
9.200.000
- 3 - 000000 976
11-1.040
1040
11-1.055
1055
11-1.055
1055
2152201001 11-474
2152201001 11-862
- 4 - 000000 474
- 5 - 000000 862
11-1.063
2152201001 11-1.053
1063
- 6 - 000000 1053
11-1.101
1101
Para Personas 25/01/2011 adq. de servicio de coctaiL en apoyo de la "Agrupacion Andin Para Personas 13/02/2011 Apoyo Actividad Navideña para Niños Indígenas de Azapa, D.A. Nº 23/02/2011 Adq. de 1/4 pollo para 300 prs. D.A. Nº 15 Of. de la Para Personas 23/02/2011 FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE MUÑECOS D.A. 27/02/2011 Alojamiento,alimentación para Jurados Carnaval,Decreto 774
866 1100
11-1.100
1100
HABER
* Total por Sub Programa
-9.200.000
** Total por pagar Cuenta
-9.200.000
EMPRESA DE SERVICIOS RESTAURA
F-290
0
1.999.938 -1.999.938
76.669.660-0
COMERCIAL TARAPACA S.A.
F-1.986
0
1.430.975 -1.430.975
8.831.025-K
PEREZ PAEZ IRIS DEL CARMEN
F-25
0
194.993 -194.993
F-35
0
8.831.025-K
* Total por Sub Programa
10.292.567-K
BARRA FLORES MARISOL ANGÉLIC
F-96
1.104.963 -1.104.963 -4.730.869
0
* Total por Sub Programa
112.700 -112.700 -112.700
76.099.678-5
SOCIEDAD COMERCIAL J.C LTDA
F-30
0
110.456 -110.456
76.009.758-6
EMPRESA DE SERVICIOS RESTAURA
F-417
0
339.864 -339.864
* Total por Sub Programa
76.009.758-6 6.284.317-9
ORELLANA ALVAREZ MARGOT BEN
-450.320
F-406
0
F-5.949
0
480.000 -480.000 272.000 -272.000
* Total por Sub Programa
-752.000
** Total por pagar Cuenta
-6.045.889
76.626.690-8
P Y P INGENIERIA Y CONSTRUCCIO
F-1.984
0
793.016 -793.016
91.335.000-6
INDURA S.A.
F-1.619.833
0
201.567 -201.567
F-1.619.862
0
480.648 -480.648
91.335.000-6
* Total por Sub Programa
-1.475.231
- 5 - 000000 572
2152202002004001 11-572
Vestuarios Otros (Pers. I.M.A. ) 29/01/2011 Aeroton Familiar, D.A. Nº 111 Dideco-Deporte,unif.y toalla/fiv.
9.469.319-5
GOMEZ JACHURA PATRICIO ALBE
0
F-999
0
78.540 -78.540
* Total por Sub Programa
-78.540
** Total por pagar Cuenta
-1.553.771
- 5 - 000000 572
Textiles Bandera y Otros 29/01/2011 Aeroton Familiar, D.A. Nº 111 Dideco-Deporte,unif.y toalla/fiv.
2152202002004001 - 6 - 000000 Textiles Bandera y Otros 11-1.102 1102 27/02/2011 Compra de girnalda, Carnaval con la fuerza del Sol 2011 D.A. Nº360 1.223.500
9.469.319-5
F-999
0
* Total por Sub Programa
52.002.006-3
JUSTINO FLORES FLORES SILKSCREE
0
F-5.098
450.000 -450.000 -450.000
0
773.500 -773.500
* Total por Sub Programa
-773.500
** Total por pagar Cuenta
-1.223.500
- 1 - 000000 1041
11-1.045
1045
11-1.047
1047
11-1.106
1106
Combustibles p/Vehículos Munic. 22/02/2011 COMPRA DE COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO Nº 1087 Enc. 22/02/2011 COMPRA DE COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO Nº 1199 Enc. 22/02/2011 COMPRA DE COMBUSTIBLE, SEGUN MEMO Nº 1155 Enc. 27/02/2011 Compra de Combustible, segun Memo 1200 encargado de 14.946.717
2152204001001 11-666
DEBE
76.009.758-6
0
Vestuarios Otros (Pers. I.M.A. ) 13/02/2011 Elementos de protección Depto. de Iluminación,Memo 076 27/02/2011 Elementos protección,Memo 045 Prev. Riesgos/IPM DESDE 27/02/2011 Elementos protección,Memo 045 Prev. Riesgos/IPM DESDE
1.553.771
2152203001001 11-1.041
DOCUMENTO
- 1 - 000000
11-1.100
2152202002003 11-572
0
Para Personas 17/02/2011 EMPRESA DE SERVICIOS RESTAURANT/ DA 872/2010 22/02/2011 COMERCIAL TARAPACO/PGO DE DESAYUNOPROG LA 23/02/2011 TORTAS, D.A. Nº 4275 ORG. COMUNITARIAS-DIDECO/FIV 2 23/02/2011 TORTAS, D.A. Nº 4275 ORG. COMUNITARIAS-DIDECO/FIV 2
6.045.889 2152202002003 11-866
(28/02/2011)
FECHA
12-1.115
2152201001 11-976
4
99.520.000-7
COPEC S.A.
F-9.336
0
3.749.599 -3.749.599
99.520.000-7
F-9.598
0
3.726.839 -3.726.839
99.520.000-7
F-9.504
0
3.726.839 -3.726.839
99.520.000-7
F-9.598
0
3.743.440 -3.743.440
0
* Total por Sub Programa
-14.946.717
** Total por pagar Cuenta
-14.946.717
- 1 - 000000 666
Impresos y Formularios 03/02/2011 formularios, Memo Nº 389 Of. F.P.Social-Dideco/fiv DESDE
79.967.190-5
INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y
F-17.114
0
339.150 -339.150
Fecha :
MUNICIPALIDAD DE ARICA MUNICIPALIDAD
14/03/2011 12:02
Pagina:
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR
DEVENG.
DECRETO
GLOSA
R.U.T.
NOMBRE
Adq. de Talonarios Impresos, según detalle incluido en Memo Nº1070-D Adq. de Impresos. según detalle incluido en Memo Nº3-Dirección
6.671.146-3
PEREZ REINOSO ORLANDO DEL ROS
989
18/02/2011
11-998
998
18/02/2011
555.150 2152204001002 11-146
146 577
11-577
577
11-577
577
858
209
146
11-864
864
11-1.069
1069
11-1.072
1072
11-1.129
1129
11-1.128
112.000 -112.000
0
104.000 -104.000
* Total por Sub Programa
-555.150
** Total por pagar Cuenta
-555.150
PCCORP SOLUCIONES TECNOLOGIC
F-766
0
79.730 -79.730
76.058.391-K
COMERCIAL ANDRES A. OTERO UR
F-1.221
0
256.838 -256.838
76.058.391-K
F-1.222
0
182.669 -182.669
76.058.391-K
F-1.223
0
198.344 -198.344
76.031.008-5
* Total por Sub Programa
-717.581
** Total por pagar Cuenta
-717.581
ORTIZ & DIAZ LIMITADA
0
Otros Materiales y Suministros 12/01/2011 Insumos y materiales para lavado Paseos,Memo 1063 D.A.O./IPM
6.826.597-5
F-504
0
-3.505
** Total por pagar Cuenta
-3.505
F-1.604
0
333 1001
-95.432
** Total por pagar Cuenta
-95.432
76.934.800-K
PCCORP SOLUCIONES TECNOLOGIC
F-766
0
76.058.391-K
COMERCIAL ANDRES A. OTERO UR
F-1.223
0
10.800 -10.800
76.493.820-8
IMPORTADORA INTERNATIONAL T
F-3.299
0
821.338 -821.338
79.967.190-5
INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y
F-17.033
0
356.286 -356.286
10.738.256-9
CEA GOMEZ ABEL ANGEL
F-2.013
0
107.100 -107.100
F-2.058
0
57.477 -57.477
10.738.256-9
* Total por Sub Programa
1127 1128
Materiales de Uso y Consumo Cte. 19/01/2011 fotocopias, Memo Nº 378 p/Of. de:A.Técnica,F.P.S.,Subsidio y 20/02/2011 adq. de toner original para la fotocopiadora Toshiba Studio 161
-2.057.981
50.155.510-K
NORMA UGARTE Y CIA
F-36.416
0
224.910 -224.910
50.684.750-8
MOYA CONTRERAS ANGEL GABRI
F-22.508
0
80.920 -80.920
* Total por Sub Programa
Materiales de Uso y Consumo Cte. 28/02/2011 cinta,corta-cartón,bolsa de basura, según Ord. Nº 2791 Dideco DESDE 28/02/2011 cinta,corta-cartón,bolsa de basura, según Ord. Nº 2791 Dideco DESDE
-305.830
7.695.706-1
LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGU
F-6.442
0
76.067.436-2
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
F-17.284
0
0
146
496
11-497
497
11-663
663
11-671
671
11-671
671
11-858
858
19.683 -19.683
* Total por Sub Programa
-208.893
** Total por pagar Cuenta
-2.572.704
Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros PCCORP SOLUCIONES TECNOLOGIC 10/01/2011 Adq. de Material de Ferretería, 76.934.800-K según detalle incluido en Informe COSSIO ARRIAGADA SALUSTIANO S 25/01/2011 adq. de materiales en forma urgente 4.518.687-3 para la reparacion del Teatro M FERRETERIA SOTO Y CIA.S.A 26/01/2011 adq. demateriales de ferreterias 76.606.940-1 para reparacion del Teatro Municip 26/01/2011 Adq. de Materiales de Ferretería, 76.606.940-1 según detalle adjunto en Memo COMERCIALIZADORA ESCORT LTD 02/02/2011 Mat. Electricos, Memo Nº 186 77.309.980-4 Dideco-inmueble Dideco/fiv FERRETERIAS IBERIA LTDA. 03/02/2011 Materiales para el equipo de 79.889.650-4 mantención, Memo Nº 409-Dideco 03/02/2011 Materiales para el equipo de 79.889.650-4 mantención, Memo Nº 409-Dideco ORTIZ & DIAZ LIMITADA 13/02/2011 Adq. de materiales de Ferretería, 76.031.008-5 según detalle incluido en Memo Nº
F-765
0
F-138.817
0
58.310 -58.310
F-8.144
0
101.650 -101.650
F-7.926
0
107.932 -107.932
F-112.425
0
55.428 -55.428
F-15.833
0
146.519 -146.519
F-15.835
0
31.672 -31.672
F-504
0
* Total por Sub Programa
541.426 -541.426
96.866 -96.866 -1.139.803
- 2 - 000000 1136
Materiales para Manten. y Reparac. Inmuebles Municipales y Otros AGUILERA AGUILERA CARLOS 28/02/2011 Insumos reparación Mirador playa 7.654.153-1 La Lisera,Ord. 535 D.A.O 1.535.002
0
F-1.219
0
395.199 -395.199
* Total por Sub Programa
-395.199
** Total por pagar Cuenta
-1.535.002
- 2 - 000000 874 1133
Elementos de Alumbrado Público 14/02/2011 Insumos alumbrado público (ornamentación),Memo 1110 28/02/2011 JUAN ESTEFAN URIZAR/DA* 1379 GASTO REEMBOLSABLE 3.286.585
2152204012002 11-146
189.210 -189.210
- 1 - 000000
11-496
11-1.133
704.980 -704.980
- 5 - 000000
458
2152204010003 11-874
95.432 -95.432
* Total por Sub Programa
- 3 - 000000
11-458
2152204010002 11-1.136
3.505 -3.505
* Total por Sub Programa
CUADRA RAMAYO ELISA GUILLER
0
Materiales de Uso y Consumo Cte. 10/01/2011 Adq. de Material de Ferretería, según detalle incluido en Informe 29/01/2011 Materiales de Oficina, Ord. Nº 446 Dideco-Oficinas Dideco/fiv 13/02/2011 toner,según memo Nº 1038 Dpto. Personal/fiv DESDE 23/02/2011 Toner para impresora , memo Nº 362, Of. Subsidio y ficha protección 23/02/2011 toner, segun Ord. N°03, Of.Deporte-Dideco/fiv 28/02/2011 tintas originales, Ord. Nº 281 OMYF-Dideco/fiv
2.572.704 2152204010002 11-146
0
F-3.767
- 1 - 000000 577
2152204009001 11-1.127
F-3.742
- 1 - 000000
11-577
11-1.001
HABER
76.934.800-K
0
Materiales de Aseo 13/02/2011 Adq. de materiales de Ferretería, según detalle incluido en Memo Nº
95.432
2152204009001 11-333
DEBE
- 1 - 000000
3.505
2152204009001 11-146
6.671.146-3
0
Otros Materiales de Oficina 10/01/2011 Adq. de Material de Ferretería, según detalle incluido en Informe 29/01/2011 Materiales de Oficina, Ord. Nº 446 Dideco-Oficinas Dideco/fiv 29/01/2011 Materiales de Oficina, Ord. Nº 446 Dideco-Oficinas Dideco/fiv 29/01/2011 Materiales de Oficina, Ord. Nº 446 Dideco-Oficinas Dideco/fiv 717.581
2152204007002 11-209
DOCUMENTO
- 1 - 000000
11-577
2152204007001 11-858
(28/02/2011)
FECHA
11-989
5
76.694.960-6
ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA. L
F-3.151
0
3.039.165 -3.039.165
8.700.841-K
ESTEFAN URIZAR JUAN MIGUEL
D-1.133
0
247.420 -247.420
0
* Total por Sub Programa
-3.286.585
** Total por pagar Cuenta
-3.286.585
- 1 - 000000 146
11-146
146
11-215
215
Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac. 10/01/2011 Adq. de Material de Ferretería, según detalle incluido en Informe 10/01/2011 Adq. de Material de Ferretería, según detalle incluido en Informe 12/01/2011 Herramientas e insumos reparación muro playa La Lisera,Ord. 381 D.A.
76.934.800-K
PCCORP SOLUCIONES TECNOLOGIC
76.934.800-K 76.074.821-8
ALMARCHI Y COMPAÑIA LIMITADA
F-765
0
481.259 -481.259
F-766
0
123.331 -123.331
F-229
0
123.760 -123.760
Fecha :
MUNICIPALIDAD DE ARICA MUNICIPALIDAD
14/03/2011 12:02
Pagina:
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR
DEVENG.
DECRETO
FECHA
GLOSA
R.U.T.
6
(28/02/2011)
NOMBRE
DOCUMENTO
DEBE
HABER
* Total por Sub Programa
2152204012002 11-1.136
1136
Materiales p/Otras Mantenc.y Reparac. 28/02/2011 Insumos reparación Mirador playa La Lisera,Ord. 535 D.A.O 1.324.540
2152204999002 11-146
146 209
11-577
577
11-577
577
11-1.100
1100
11-1.100
1100
219 476
11-1.124
1124
11-1.124
1124
11-1.105
Otros Materiales y Suministros 10/01/2011 Adq. de Material de Ferretería, según detalle incluido en Informe 12/01/2011 Insumos y materiales para lavado Paseos,Memo 1063 D.A.O./IPM 29/01/2011 Materiales de Oficina, Ord. Nº 446 Dideco-Oficinas Dideco/fiv 29/01/2011 Materiales de Oficina, Ord. Nº 446 Dideco-Oficinas Dideco/fiv 27/02/2011 Elementos protección,Memo 045 Prev. Riesgos/IPM DESDE 27/02/2011 Elementos protección,Memo 045 Prev. Riesgos/IPM DESDE Otros Materiales y Suministros 12/01/2011 Materiales eléctricos Programa "Reparación y mantención cruz de 25/01/2011 adq. bridas,D.A. Nº 6853 Gran Clásico Navideño 2010 RR.PP/fiv 28/02/2011 Latex escenografias-escenarios,Memo 093 28/02/2011 Latex escenografias-escenarios,Memo 093
1104
Otros Materiales y Suministros 27/02/2011 pinturas, D.A. Nº 360, Memo Nº 233 RR.PP CARNAVAL/fiv 27/02/2011 Mat.Ferreteria, D.A. Nº 360, Memo Nº 232 RR.PP/fiv 998.201
11-1.086
1070
1096
1121
1121
105.898 -105.898
F-1.605
0
46.400 -46.400
76.058.391-K
COMERCIAL ANDRES A. OTERO UR
F-1.221
0
1.547 -1.547
F-1.222
0
65.926 -65.926
F-1.619.833
0
177.096 -177.096
F-1.619.862
0
131.776 -131.776
76.058.391-K 91.335.000-6
INDURA S.A.
91.335.000-6
* Total por Sub Programa
-528.643
92.789.000-3
FERRETERIA Y ALMACENES MARK
F-132.957
0
62.939 -62.939
76.606.940-1
FERRETERIA SOTO Y CIA.S.A
F-8.146
0
104.958 -104.958
76.606.940-1
F-8.302
0
50.200 -50.200
76.606.940-1
F-8.304
0
95.600 -95.600
* Total por Sub Programa
-313.697
76.606.940-1
F-8.338
0
81.000 -81.000
76.606.940-1
F-8.339
0
74.861 -74.861
* Total por Sub Programa
-155.861
** Total por pagar Cuenta
-998.201
96.542.120-3
EMELARI S.A.
96.542.120-3
B-13.521.218
0
1.356.700 -1.356.700
B-13.515.391
0
6.685.293 -6.685.293
* Total por Sub Programa
-8.041.993
** Total por pagar Cuenta
-8.041.993
96.542.120-3
B-13.515.386
0
0
137.557.053 -137.557.053
* Total por Sub Programa
-137.557.053
** Total por pagar Cuenta
-137.557.053
Consumo Agua Depend. I.M.A. 28/02/2011 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A./ENERO 2011/ 3ER PROC.
99.561.010-8
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.
0
B-8.389.174
0
10.727.497 -10.727.497
* Total por Sub Programa
-10.727.497
** Total por pagar Cuenta
-10.727.497
Consumo Agua Parques y Jardines 28/02/2011 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A./ENERO 2011/ 3ER PROC.
99.561.010-8
B-8.389.174
0
0
5.321.714 -5.321.714
* Total por Sub Programa
-5.321.714
** Total por pagar Cuenta
-5.321.714
- 1 - 000000 1057 1073
11-1.073
1073
11-1.093
1093
Dependenc. I.M.A. 23/02/2011 TELEFONICA CHILE S.A./PERIODOS ENERO A 23/02/2011 TELEFONICA CHILE S.A./PERIODO 27/12 AL 23/02/2011 TELEFONICA CHILE S.A./PERIODO 27/12 AL 25/02/2011 ENTEL/MES ENERO DEL 2011/SERVICIO 30 SIMCARD Y 2.957.154
- 1 - 000000 1092 1097
- 1 - 000000 1057
11-1.073
1073
11-1.093
1093
90.635.000-9
TELEFONICA CHILE S.A.
F-21.193.454
0
90.635.000-9
F-24.223.873
0
24.139 -24.139
90.635.000-9
F-24.223.898
0
113.625 -113.625
F-22.966.799
0
2.414.955 -2.414.955
96.806.980-2
ENTEL PCS TELECOMUNIC.S.A.
0
Telefonía Celular 25/02/2011 ENTEL/MES DE ENERO DEL 2011/SERVICIO CELULARES 25/02/2011 ENTEL/MES DE DICIEMBRE DEL 2010/SERV. CELULARES 6.066.843
2152205007 11-1.057
0
CUADRA RAMAYO ELISA GUILLER
- 2 - 000000
11-1.073
11-1.097
F-765
6.826.597-5
- 1 - 000000
5.321.714
2152205006 11-1.092
-1.324.540
PCCORP SOLUCIONES TECNOLOGIC
0
Consumo de Alumbrado Público 25/02/2011 EMELARI S.A. / ENERO 2011 / ALUMBRADO PUBLICO
10.727.497
2152205005001 11-1.057
** Total por pagar Cuenta
- 2 - 000000
137.557.053
2152205002002 11-1.121
596.190 -596.190 -596.190
76.934.800-K
0
Dependencia I.M.A. 23/02/2011 EMELARI S.A./ ENERO 2011/ ELECTRICIDAD EN 24/02/2011 EMELARI S.A./ ENERO 2011 / ELECTRICIDAD EN OTRAS 8.041.993
2152205002001 11-1.121
0
- 1 - 000000 1086
2152205001002 11-1.096
0
F-1.218 * Total por Sub Programa
- 6 - 000000 1105
2152205001001 11-1.070
AGUILERA AGUILERA CARLOS
- 3 - 000000
11-476
2152204999002 11-1.104
7.654.153-1
- 1 - 000000
11-209
2152204999002 11-219
-728.350
- 3 - 000000
* Total por Sub Programa
-2.957.154
** Total por pagar Cuenta
-2.957.154
96.806.980-2
F-22.966.821
0
1.438.383 -1.438.383
96.806.980-2
F-22.841.371
0
4.628.460 -4.628.460
0
Acceso a Internet 23/02/2011 TELEFONICA CHILE S.A./PERIODOS ENERO A 23/02/2011 TELEFONICA CHILE S.A./PERIODO 27/12 AL 25/02/2011 ENTEL/MES ENERO DEL 2011/SERVICIO 30 SIMCARD Y
404.435 -404.435
90.635.000-9
* Total por Sub Programa
-6.066.843
** Total por pagar Cuenta
-6.066.843
TELEFONICA CHILE S.A.
90.635.000-9 96.806.980-2
ENTEL PCS TELECOMUNIC.S.A.
F-21.193.454
0
241.455 -241.455
F-24.223.873
0
14.337 -14.337
F-22.966.799
0
91.937 -91.937
* Total por Sub Programa
-347.729
Fecha :
MUNICIPALIDAD DE ARICA MUNICIPALIDAD
14/03/2011 12:02
Pagina:
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR
DEVENG.
DECRETO
FECHA
GLOSA
347.729 2152206003 11-1.071
- 1 - 000000 1071
11-658
658
882
2152207001002 11-13
13 488
11-1.077
1077
11-1.078
1078
490 717
11-717
717
Contrat.Radios TV y Otros (Perifoneo) 04/01/2011 Servicio difusión radial,Memo 352 RR.PP./IP 26/01/2011 Perifoneo D.A. Nº 6853 GRAN CLASICO 23/02/2011 SOC.SERV.PUB.-RADIODIFUSIO N- DA*3908/2011, DIFUSION 23/02/2011 SOC.SERV.PUB.-RADIODIFUSIO N- DA*3907/2010- DIFUSION
715
Otros Servicios de Impresión 06/02/2011 Expocomuna 2011 D.A. 248 Direc, Turismo 09/02/2011 Promocion de obras Municipales D.A. Nº 2118 compra de 40
1102
490
789
11-1.034
1034
Otros Servicios de Impresión 27/02/2011 Compra de girnalda, Carnaval con la fuerza del Sol 2011 D.A. Nº360
-799.680
** Total por pagar Cuenta
-799.680
EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S
84.295.700-1 79.963.440-6
PROFES.Y CONSULTORES AYMARA L
F-4.402
0
642.600 -642.600
F-4.552
0
535.500 -535.500
F-969
0
* Total por Sub Programa
309.400 -309.400 -1.487.500
77.202.440-1
SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICI
F-1.370
0
238.000 -238.000
8.493.759-2
DIAZ TOLOZA LUIS HERNAN
F-7.311
0
110.000 -110.000
77.184.670-K
SOCIEDAD J.V. COMUNICACIONES L
F-2.042
0
357.000 -357.000
F-2.041
0
357.000 -357.000
77.184.670-K
* Total por Sub Programa
-1.062.000
** Total por pagar Cuenta
-2.549.500
52.002.006-3
JUSTINO FLORES FLORES SILKSCREE
52.002.006-3 52.002.006-3
F-4.677
0
238.000 -238.000
F-4.723
0
130.900 -130.900
F-4.871
0
* Total por Sub Programa
428.400 -428.400 -797.300
52.002.006-3
F-5.043
0
1.199.520 -1.199.520
52.002.006-3
F-4.822
0
1.773.100 -1.773.100
* Total por Sub Programa
-2.972.620
52.002.006-3
F-5.098
0
142.800 -142.800
* Total por Sub Programa
-142.800
** Total por pagar Cuenta
-3.912.720
52.002.006-3
F-4.677
0
0
119.000 -119.000
* Total por Sub Programa
-119.000
** Total por pagar Cuenta
-119.000
Conv. p/Mant. de Señaliz.de Tránsito 09/02/2011 ABRIL,C.VILLALOBOS,PP*10/20 09,DA*1910 09/02/2011 ABRIL,C.VILLALOBOS,PP*10/20 09,DA*1910 22/02/2011 ABRIL,C.VILLALOBOS,PP*10/20 09,DA*1910
10.083.425-1
VILLALOBOS ARIAS CLAUDIO ALBE
10.083.425-1 10.083.425-1
0
F-225
0
1.514.284 -1.514.284
F-223
0
1.425.315 -1.425.315
F-221
0
6.267.272 -6.267.272
* Total por Sub Programa
-9.206.871
** Total por pagar Cuenta
-9.206.871
- 1 - 000000 566 1131
Pasajes y Fletes Municipales (P.Circulación) 29/01/2011 ROSA SANDOVAL BOLADOS/ DA* 6839 /2009GASTOS 28/02/2011 Cometido Funcionario a santiago segun D.A. 1174-1134 DESDE 285.414
238.454
- 1 - 000000 294
11-319
319
11-319
319
11-319
319
SANDOVAL BOLADOS ROSA
D-566
0
46.960 -46.960
99.555.970-6
ZEN VIAJES SOCIEDAD ANONIMA
F-2.365
0
238.454 -238.454
0
* Total por Sub Programa
-285.414
** Total por pagar Cuenta
-285.414
99.555.970-6
0
Salas Cunas y/o Jardines Infantiles 17/01/2011 ESMERALDA GALLARDO/ SERV, ATENCION NOV. 18/01/2011 SOC. EDUC. VALLEJOS BARABA/ATENCION SALA 18/01/2011 SOC. EDUC. VALLEJOS BARABA/ATENCION SALA 18/01/2011 SOC. EDUC. VALLEJOS BARABA/ATENCION SALA 2.351.364
10.592.561-1
0
2152208007002008 - 1 - 000000 Eloy Zapata Espinoza 11-1.131 1131 28/02/2011 Cometido Funcionario a santiago segun D.A. 1174-1134 DESDE
2152208011010 11-571
84.295.700-1
0
Serv.Reproducc.y Mater. Fotográficos 26/01/2011 Nueva Imagen Coorporativa Segun D.A. Nº 5420
9.206.871
2152208008 11-294
799.680 -799.680
- 2 - 000000 790
11-1.131
0
- 3 - 000000
11-790
2152208007001 11-566
F-1.027
* Total por Sub Programa
- 6 - 000000
119.000 2152208006001 11-789
GODOY CASTAÑEDA ALFONSO LU
0
Otros Servicios de Impresión 26/01/2011 Nueva Imagen Coorporativa Segun D.A. Nº 5420 06/02/2011 Difusion de fono vecino 2010 D.A. Nº 6769 06/02/2011 Difusion de fono vecino 2010 D.A. Nº 6769
3.912.720 2152207999002 11-490
12.437.407-3
-347.729
- 3 - 000000 781
2152207002002 11-1.102
HABER
- 1 - 000000
11-717
11-781
DEBE
** Total por pagar Cuenta
0
Contrat.Radios TV y Otros (Perifoneo) 02/02/2011 Adq. de Material de Ferretería, según detalle adjunto en Memo 02/02/2011 Adq. de Material de Ferretería, según detalle adjunto en Memo 14/02/2011 Difusion de Proyectos Municipales IMA 2010 DESDE
2.549.500
2152207002002 11-715
DOCUMENTO
- 3 - 000000
11-488
2152207002002 11-490
NOMBRE
- 1 - 000000 658
11-882
(28/02/2011)
0
Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros 23/02/2011 Reparacionde Torres de Salvavidas, temporada 2010-2011 Turismo Sfa 799.680
2152207001002 11-658
R.U.T.
7
F-2.365
0
238.454 -238.454
* Total por Sub Programa
-238.454
** Total por pagar Cuenta
-238.454
6.005.661-7
GALLARDO LARA ESMERALDA MYR
F-2.897
0
185.366 -185.366
77.813.920-0
SOC. EDUCACIONAL VALLEJOS BAR
F-1.418
0
1.065.000 -1.065.000
77.813.920-0
F-1.420
0
596.999 -596.999
77.813.920-0
F-1.425
0
503.999 -503.999
* Total por Sub Programa
-2.351.364
** Total por pagar Cuenta
-2.351.364
- 5 - 000000 571
Producción de Eventos p/Terceros (S.Alzada) Comunic.y Eventos MUÑOZ SOTOMAYOR ALVARO RO 29/01/2011 Servicios de productora de eventos, 10.180.437-2 segun programa "Noches d
F-302
0
3.499.999 -3.499.999
Fecha :
MUNICIPALIDAD DE ARICA MUNICIPALIDAD
14/03/2011 12:02
Pagina:
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR
DEVENG.
DECRETO
FECHA
GLOSA
3.499.999 2152208999001 11-569
569
2152209003004 11-386
DOCUMENTO
DEBE
HABER
* Total por Sub Programa
-3.499.999
** Total por pagar Cuenta
-3.499.999
96.997.410-K
EDICIONES TRIBUTARIAS Y LABORA
0
F-24.723
0
1099
-439.110
** Total por pagar Cuenta
-439.110
Otros Servicios Generales 27/02/2011 Lavado de Cortinas Memo Nº 44, Bs e Inventarios, SF
75.554.600-3
GENDARMERIA CET. CERRADO
0
F-830
0
785
-576.912
** Total por pagar Cuenta
-576.912
Arriendo Vehículos para uso del Vertedero 09/02/2011 ENE-ASEVERTRANS-PP*09/09 VEH.Y MAQ.USO VERTEDERO
77.073.090-2
ASEVERTRANS LIMITADA
0
F-949
0
454
-13.881.945
** Total por pagar Cuenta
-13.881.945
Arriendo de otros vehículos 25/01/2011 FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE MUÑECOS D.A.
7.111.883-5
CASTRO COÑAJAGUA JOSE SEGUND
F-409
0
* Total por Sub Programa
386
449
11-574
574
11-628
628
Arriendo de otros vehículos 21/01/2011 Arriendo camión compactador,Decreto 7382/IPM 24/01/2011 Arriendo cargador frontal,Decreto 7382/IPM 25/01/2011 Arriendo camión,según Decreto de Urgencia Nº 7382 29/01/2011 Arriendo de Camion para Traslado de Basura Segun D.A. Nº 738 02/02/2011 Arriendo camión,Decreto 7382/IPM
-350.000
6.037.537-2
GONZALEZ CONCHA JUAN SEGUND
F-60
0
476.000 -476.000
7.260.842-9
VALENZUELA GUERRERO LUIS HUM
F-3.835
0
583.100 -583.100
13.212.108-7
TRINCADO ARAYA ERNESTO ESTEB
F-25
0
595.000 -595.000
11.813.112-6
CASTRO TAPIA JORGE FRANCISCO
F-67
0
833.000 -833.000
12.437.763-3
TARQUE VEGA DANILO CRISTIAN
F-1.109
0
892.500 -892.500
* Total por Sub Programa
288 1038
11-1.125
1125
11-1.126
1126
Arriendo de otros vehículos 17/01/2011 Aniversario Unión Comunal Arica Región D.A Nº 6714, 22/02/2011 Almuerzo y Traslado Celebración Bicentenario Junto al Adulto 28/02/2011 servicos de traslado de artista inserto en el Programa "Celebrando 28/02/2011 Traslado de artistas,según D.A. Nº 6853 Gran Clásico Navideño 2010,
979
- 3 - 000000 636
- 5 - 000000
Arriendo de otros vehículos 17/02/2011 Contratación Empresa de Transporte, D.A. Nº 5500
1074
279
7.111.883-5
0
250.000 -250.000
F-153
0
220.750 -220.750
F-410
0
110.000 -110.000
F-406
0
110.000 -110.000
* Total por Sub Programa
76.089.282-3
-690.750
RAUL EDUARDO VERGARA VELASQ
F-17
0
-499.800
** Total por pagar Cuenta
-4.920.150
SALITRERA IRMA LTDA
F-237
76.089.282-3
F-288
0
499.800 -499.800
* Total por Sub Programa
0
* Total por Sub Programa
Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.) 17/01/2011 Municipio en apoyo a la Teleton 12.608.208-8 2010 D.A. Nº6958
400.000 -400.000 -400.000
0
105.000 -105.000
* Total por Sub Programa
-105.000
** Total por pagar Cuenta
-505.000
VARGAS MORALES CRISTIAN ORLA
F-120
0
* Total por Sub Programa
105.000 -105.000 -105.000
- 5 - 000000 1000
Arriendo Fotocop. y Otros Equip. (Amplif.e Ilumin.) 18/02/2011 Adq. de Servicio de Arriendo, 9.817.692-6 Montaje y manejo de Sistema,
LUZA FLORES JUAN AURELIO
0
F-69
0
112.000 -112.000
* Total por Sub Programa
-112.000
** Total por pagar Cuenta
-217.000
- 2 - 000000 785
Arriendo de Maquinarias, para uso de Vertedero 09/02/2011 ENE-ASEVERTRANS-PP*09/09 77.073.090-2 VEH.Y MAQ.USO VERTEDERO
ASEVERTRANS LIMITADA
0
F-949
0
21.752.903 -21.752.903
* Total por Sub Programa
-21.752.903
** Total por pagar Cuenta
-21.752.903
- 4 - 000000 531
Arriendo de Implementación Varias 27/01/2011 FACT*149-S.IRMA-DA* 22º CTAS.PEND. ARR.BAÑOS 803.250
2152212999001 11-976
CASTRO COÑAJAGUA JOSE SEGUND
F-145
- 4 - 000000
21.752.903 2152209999003 11-531
7.111.883-5
0
Arriendo de Mobiliario y Otros 23/02/2011 arriendo de baño inserto en el Programa "Campeonato Mundial
217.000 2152209005005 11-785
GATICA ROCO PATRICIO ARMAND
11.342.361-7
76.103.904-0
Arriendo de Mobiliario y Otros 02/02/2011 Baños Quimicos, D.A. Nº 6853 RR.PP, Gran Clásico
505.000
2152209005002 11-1.000
11.342.361-7
- 4 - 000000
4.920.150
2152209005002 11-279
-3.379.600
- 3 - 000000
11-1.038
2152209004 11-1.074
350.000 -350.000
- 2 - 000000
11-449
2152209004 11-636
13.881.945 -13.881.945
* Total por Sub Programa
- 1 - 000000
394
2152209003004 11-979
576.912 -576.912
* Total por Sub Programa
- 2 - 000000
11-394
2152209003004 11-288
439.110 -439.110
* Total por Sub Programa
- 1 - 000000
13.881.945 2152209003004 11-454
NOMBRE
0
Suscripciones Varias 29/01/2011 Adq. de Manuales Operativo Tributario y Laboral, según
576.912 2152209003002 11-785
(28/02/2011)
- 1 - 000000
439.110 2152208999004 11-1.099
R.U.T.
8
76.089.282-3
0
SALITRERA IRMA LTDA
F-149
0
803.250 -803.250
* Total por Sub Programa
-803.250
** Total por pagar Cuenta
-803.250
- 3 - 000000 976
Alojamiento 17/02/2011 EMPRESA DE SERVICIOS RESTAURANT/ DA 872/2010
76.009.758-6
EMPRESA DE SERVICIOS RESTAURA
F-290
0
800.013 -800.013
Fecha :
MUNICIPALIDAD DE ARICA MUNICIPALIDAD
14/03/2011 12:02
Pagina:
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR
DEVENG.
DECRETO
FECHA
GLOSA
R.U.T.
9
(28/02/2011)
NOMBRE
DOCUMENTO
DEBE
HABER
* Total por Sub Programa
2152212999001 11-1.101
1101
Alojamiento 27/02/2011 Alojamiento,alimentación para Jurados Carnaval,Decreto 774 1.200.013
2152401007001 11-126
11-126
126
11-126
126
11-128
128
11-151
151
11-180
180
11-334
334
11-647
647
11-651
651
11-720
720
11-1.061
1061
11-1.062
1062
11-1.119
1119
2.803.236
2152401999002036 11-356
Premios 27/02/2011
1103
1030
Devoluciones 22/02/2011
1031
22/02/2011
1032
22/02/2011
11-1.132
1132
28/02/2011
11-1.134
1134
28/02/2011
11-1.135
1135
28/02/2011
- 1 - 000000 863
D.O.M. 13/02/2011
- 1 - 000000
0
F-7.688
0
61.000 -61.000
5.807.754-2
F-7.731
0
109.700 -109.700
5.807.754-2
92.000 -92.000
F-7.869
0
26.000 -26.000
7.065.462-8
POBLETE CANO JUAN CARLOS
F-243
0
167.850 -167.850
99.583.830-3
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES D
F-21.616
0
213.224 -213.224
11.814.296-9
ANCOMA FLORES CRISTIAN
f-1.986
0
78.700 -78.700
76.031.008-5
ORTIZ & DIAZ LIMITADA
F-303
0
250.745 -250.745
79.796.040-3
VICTOR MONTENEGRO VASQUEZ E
F-78.618
0
62.700 -62.700
F-78.791
0
107.457 -107.457 105.053 -105.053
79.796.040-3 92.648.000-6
MADERAS ENCO S.A.
F-2.532
0
78.534.640-8
ROSA AIDA FIGUEROA SOTELO CIA.
F-2.555
0
108.304 -108.304
13.528.196-4
CHAMBE CONDORE PATRICIO VIC
F-171
0
1.317.330 -1.317.330
79.640.320-9
SOC. DE SERV. GENERALES E INV.T
F-9.460
0
103.173 -103.173
76.239.680-7
* Total por Sub Programa
-2.803.236
** Total por pagar Cuenta
-2.803.236
SOCIEDAD COMERCIAL SAN DIEGO L
F-349
0
286.374 -286.374
* Total por Sub Programa
-286.374
** Total por pagar Cuenta
-286.374
146 146
- 3 - 000000 444
Otras 25/01/2011
- 1 - 000000 146
11-556
556
11-860
860 990
0
2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
** Total por pagar Cuenta
-2.000.000
CORTEZ ESCOBILLANA OSCAR JES
D-1.030
0
19.395 -19.395
COSSIO VARGAS ANA MARIA
D-1.031
0
87.653 -87.653
9.504.529-4
OYANADEL ROMÁN ROBERTO ERN
D-1.033
0
14.981 -14.981
76.001.005-7
OFA INGENIERIA Y CONSTRUCCION
D-1.132
0
89.566 -89.566
5.787.708-1
RIVERA MARDORF ISIDRO OSVALD
d-1.134
0
14.981 -14.981
7.288.959-2
PEREZ QUINTEROS DORIS DEL CAR
D-1.135
0
20.455 -20.455
76.116.349-3
76.934.800-K
* Total por Sub Programa
-247.031
** Total por pagar Cuenta
-247.031
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS C
10.545.751-0
0
F-31
0
677.229 -677.229
* Total por Sub Programa
-677.229
** Total por pagar Cuenta
-677.229
PCCORP SOLUCIONES TECNOLOGIC
76.934.800-K
0
Equipos Computacionales y Periféricos 10/01/2011 Adq. de Material de Ferretería, según detalle incluido en Informe 28/01/2011 impresoras 1 con scaner, Ord. Nº 2617 Org.Comunitaria-Dideco/fiv 13/02/2011 Adq. de Impresora, según requerimiento en Informe Nº132 18/02/2011 Router Inalámbrico. Informe Nº124 - Soporte Técnico (sector de Alcal
D-356
* Total por Sub Programa
8.244.546-3
0
Mare Roja Adulto Mayor, D.A. Nº 3572 Deporte-Dideco/fiv. DESDE 69.020
ASOC.FUNCIONARIOS MUNICIPALE
6.429.075-4
0
Adm. y Finanzas 10/01/2011 Adq. de Material de Ferretería, según detalle incluido en Informe 10/01/2011 Adq. de Material de Ferretería, según detalle incluido en Informe 552.696
11-990
-1.200.013
F-7.665
0
Adq. de Kardex metálico, según detalle incluido en Memo 677.229
2152906001 11-146
** Total por pagar Cuenta
CHANG SAJAMA CRISTINA
0
OSCAR CORTEZ/DA*1013 DEVOLUCION DE DINERO ANA COSSIO/DA*1014 DEVOLUCION DE DINERO ROBERTO OYANADEL/DA* 1031 DEVOLUCION DE DINERO OFA ING. Y CONSTRUCCIONES LTDA/ GASTO REEMBOLSABLE ISIDORO RIVERA / DA* 1155 DEVOLUCION DE DINERO DORIS PEREZ QUINTEROS/DA*1154 247.031
2152905999 11-444
400.000 -400.000 -400.000
5.807.754-2
Asociación de Funcionarios Municipales Nº 2, "AFUMA 2" 19/01/2011 DA*234-ASOC.FUNC.MUNI.AFU 72.778.500-0 MA 2-SUBV/11 P/PSJES.Y
356
11-1.032
11-146
0
- 4 - 000000
- 1 - 000000
2152904009 11-146
5.807.754-2
0
Boulevar Verano I servicio de Iluminacion SFA DESDE
2.000.000
2152904006 11-863
F-5.949
* Total por Sub Programa
- 5 - 000000
286.374
11-1.031
ORELLANA ALVAREZ MARGOT BEN
0
Programa Asistencial Social 08/01/2011 Mat. Construcción, D.A. 2197 Dideco-A.Social, beneficiaria Sra. 08/01/2011 Mat. Construcción, D.A. 2197 Dideco-A.Social, beneficiaria Sra. 08/01/2011 Mat. Construcción, D.A. 2197 Dideco-A.Social, beneficiaria Sra. 08/01/2011 Mat. Construcción, D.A. 2197 Dideco-A.Social, beneficiaria Sra. 08/01/2011 Ayuda Social, Menaje de Hojar D.A. Nº 4796 Dideco, Sra. María 10/01/2011 APOYO EN MAT. DE CONSTRUCCIÓN D.A. Nº 4704 11/01/2011 Ayuda Social D.A. Nº 4704 Sra. Sergio Castro/fiv 19/01/2011 Mat. de Construcción D.A. Nº 1972 Dideco-Ayuda Social, benef 02/02/2011 Ayuda Social D.A. Nº 2618 Dideco-A.Social, beneficiario Sra. 02/02/2011 Mat. Construcción D.A. Nº 4894 A.Social-Dideco, beneficiario Sra. 06/02/2011 Mat. de Construcción, ayuda social, beneficiaria Sra. Tania 23/02/2011 Mat. Construcción, D.A. Nº 1979 A.Social-Dideco, beneficiario Sr. 23/02/2011 Pack alimentos ayuda social -DIDECO, D.A. Nº 7107 Apoyo a 28/02/2011 Menaje Hogar D.A.1485 Dideco-A.Social, beneficiario Sra.
126 126
2152601 11-1.030
6.284.317-9
- 4 - 000000
11-126
2152401008004 11-1.103
-800.013
- 6 - 000000
F-765
0
53.193 -53.193
F-766
0
499.503 -499.503
* Total por Sub Programa
-552.696
** Total por pagar Cuenta
-552.696
QUEZADA PEREZ MARCELO ALEJA
F-5.672
0
69.020 -69.020
* Total por Sub Programa
-69.020
** Total por pagar Cuenta
-69.020
76.934.800-K
PCCORP SOLUCIONES TECNOLOGIC
F-766
0
324.394 -324.394
78.362.150-9
DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y SER
F-7.668
0
162.578 -162.578
76.058.391-K
COMERCIAL ANDRES A. OTERO UR
F-3.515
0
604.520 -604.520
76.096.400-K
MEGADAT COMPUTACION LTDA.
F-3.777
0
* Total por Sub Programa
106.862 -106.862 -1.198.354
Fecha :
MUNICIPALIDAD DE ARICA MUNICIPALIDAD
14/03/2011 12:02
Pagina:
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR
DEVENG.
DECRETO
FECHA
GLOSA
1.198.354 2152906002 11-227
- 1 - 000000 227
11-997
997
11-530
NOMBRE
DOCUMENTO
861
F-21.926
0
CORPORACION DE RECURSOS EN T
F-10.566
0
0
530 530
- 1 - 000000
12-8.003.180 12-8.005.204 12-9.002.721 12-9.003.564 12-9.003.565 12-9.004.432 12-9.004.432 12-9.004.432 12-9.004.432 12-9.005.703
2153407001 - 2 - 000000 11-10.004.103 11-10.004.103 12-9.006.223 12-9.006.223 12-10.000.123 12-10.000.123 12-10.001.023 12-10.003.997 12-10.003.997
2153407001 - 3 - 000000 11-10.004.528 11-10.004.528 11-10.004.528 12-9.000.997 12-9.005.513 12-10.004.030
2153407001 - 5 - 000000 12-10.006.283
273.959 -273.959
* Total por Sub Programa
-522.959
** Total por pagar Cuenta
-522.959
0
F-2.059
0
524.790 -524.790
* Total por Sub Programa
-524.790
** Total por pagar Cuenta
-524.790
Máq-Fletes:Proyect.Lim.y Barrrido de Calles y Playas de la Com.Arica VILLAMAR FLORES PATRICIA ANGE 27/01/2011 DA*3109/09-P.VILLAMAR-ARR. 22.224.481-1 CAMIONET.LIMP.B.CALLES-PL 27/01/2011 DA*3109/09-P.VILLAMAR-ARR. 22.224.481-1 CAMIONET.LIMP.B.CALLES-PL 0
- 1 - 000000
0
Deuda Flotante Subt.21. 01/01/2011 CARRASCO PENNAROLI ANDRES/DA*306 01/01/2011 CLAUDIA OSSANDON/ HONORARIOS ABRIL 2008 01/01/2011 VALERIO CANIPA/ HONORARIOS NOVIEMBRE 01/01/2011 CELSO ORELLANA H/ABRIL,HONORARIOS/.OF.DPT 01/01/2011 ABRIL A JUNIO,G.AMAYA,ELABORAC.R 01/01/2011 ABRIL A JUNIO,P.CONTRERAS,DISEÑO 01/01/2011 ENERO A MAYO,C.FABRES,SEG.CIUD,DA 01/01/2011 ENERO A MAYO,C.FABRES,SEG.CIUD,DA 01/01/2011 ENERO A MAYO,C.FABRES,SEG.CIUD,DA 01/01/2011 ENERO A MAYO,C.FABRES,SEG.CIUD,DA 01/01/2011 SANIEL VILLANUEVA P. NOV./09.- D.A. N*5650 Deuda Flotante Subt.21. 01/01/2011 NOV A DIC/09,A.PALACIOS,PREVIENE, 01/01/2011 NOV A DIC/09,A.PALACIOS,PREVIENE, 01/01/2011 OCT A DIC/09,R.SANDOVAL,HONO.DE 01/01/2011 OCT A DIC/09,R.SANDOVAL,HONO.DE 01/01/2011 OCT A DIC/09,R.SANDOVAL,HONO.DE 01/01/2011 OCT A DIC/09,R.SANDOVAL,HONO.DE 01/01/2011 DIC,S.VILLANUEVA,TURISMO, DA5650 01/01/2011 MAR-AGO,J.SALAS,DEPORT.Y RECR.,DA*1672 01/01/2011 MAR-AGO,J.SALAS,DEPORT.Y RECR.,DA*1672 Deuda Flotante Subt.21. 01/01/2011 KAREN MARTINEZ/ HONORARIOS 01/01/2011 KAREN MARTINEZ/ HONORARIOS 01/01/2011 KAREN MARTINEZ/ HONORARIOS 01/01/2011 IGOR MURTAGH IGLESIAS/ D*741 PROG. "NOCHE DE 01/01/2011 GLORIA PEREZ A/DA.4752-5204/PRESENT.ARTI 01/01/2011 GIULLIA OLIVERA/ DA*1852 PRESRNTACION DE TEATRO Deuda Flotante Subt.21. 01/01/2011 OCT-O.VILLALOBOS S/DA*6340 HONO.OF.DEPORTES 10.570.369
11-8.001.004
249.000 -249.000
- 2 - 000000
98.033
11-8.000.466
-1.198.354
MOYA CONTRERAS ANGEL GABRI
0
F-6
0
117.810 -117.810 294.525 -294.525 -412.335
** Total por pagar Cuenta
-412.335
B-5
0
98.033 -98.033
* Total por Sub Programa
-98.033
** Total por pagar Cuenta
-98.033
10.037.248-7
CARRASCO PENNAROLI ANDRES E
B-323
0
444.444 -444.444
9.334.009-4
OSSANDON MONSALVE CLAUDIA E
B-15
0
281.487 -281.487
8.381.112-9
CAÑIPA TARQUE VALERIO PATRICI
B-25
0
500.000 -500.000
13.637.895-3
ORELLANA HUARACHI CELSO FER
B-7
0
222.222 -222.222
12.436.823-5
GERARD AMAYA DEVIA
B-62
0
350.000 -350.000
7.679.457-K
CONTRERAS MORALES PATRICIO H
B-1
0
350.000 -350.000
7.916.788-6
FABRES ARANEDA CEFERINO DEL C
B-33
0
777.777 -777.777
7.916.788-6
B-34
0
777.777 -777.777
7.916.788-6
B-35
0
777.777 -777.777
7.916.788-6
B-36
0
777.777 -777.777
B-14
0
250.000 -250.000
12.211.704-9
VILLANUEVA PIZARRO SANIEL MAR
* Total por Sub Programa
-5.509.261
9.074.036-9
PALACIOS MASIAS ARGENTINA BRE
B-39
0
300.000 -300.000
12.435.934-1
PALACIOS MASÍAS ARACELY DEL C
B-12
0
300.000 -300.000
10.592.561-1
SANDOVAL BOLADOS ROSA
B-1
0
555.555 -555.555
10.592.561-1
B-2
0
555.555 -555.555
10.592.561-1
B-4
0
555.555 -555.555
10.592.561-1
B-4
0
22.222 -22.222
12.211.704-9
VILLANUEVA PIZARRO SANIEL MAR
B-15
0
250.000 -250.000
13.413.476-3
SALAS LINCHEO JEANNINA ALEXAN
B-65
0
250.000 -250.000
B-66
0
250.000 -250.000
13.413.476-3
* Total por Sub Programa
16.771.793-4
MARTINEZ WILLIAMSON KAREN O
-3.038.887
B-51
0
88.889 -88.889
16.771.793-4
B-52
0
33.333 -33.333
16.771.793-4
B-53
0
88.888 -88.888
14.102.205-9
MURTAGH IGLESIAS IGOR ISMAEL
B-72
0
111.111 -111.111
14.151.687-6
PEREZ ALIAGA GLORIA ANA
B-2
0
1.100.000 -1.100.000
10.019.190-3
OLIVERA LEON GIULLIA ANTONIET
B-108
0
200.000 -200.000
* Total por Sub Programa
14.103.874-5
VILLALOBOS CAUCOTO OSCAR GUI
0
Deuda Flotante subt 22. 01/01/2011 INDUSTRIA G. AMENABAR Y R.LTDA/TONNER 01/01/2011 PALOMA CELAYA L./COMPRA DE MATERIALES/UNIDAD 01/01/2011 HERBIN R. AVILA L./MATERIALES/PROCESO DE
F-5
* Total por Sub Programa
2153102999101001 - 2 - 000000 Mano-Obra:Proyect.Pintado de Edificios y Juntas de Vecinos en la Comuna de Arica HEREDIA ANABALON ALEJANDR L 11-1.006 1006 21/02/2011 OCT-DIC A.HERERIA S/DA*6174 17.011.617-8 PROY.PINT.EDIF.Y J.VECINOS
2153407002 11-8.000.447
HABER
** Total por pagar Cuenta
Insu-Herra:Proyect.Lim.y Barrrido de Calles y Playas de la Com.Arica BRUNO MOGGIA GARDELLA Y CIA. L 13/02/2011 Elementos protección Programa 76.070.686-8 "Limpieza y barrido de calles y
412.335
2153407001 12-8.000.936
DEBE
- 2 - 000000
524.790 2153102999100003 11-530
(28/02/2011)
0
Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas 13/01/2011 Adq.Impresora según Ord. Nº 50.684.750-8 1636,p/A.Social-Dideco/fiv DESDE 18/02/2011 Adq. de GPS Map, según detalle 78.130.370-4 incluido en Memo Nº126 522.959
2153102999100002 11-861
R.U.T.
10
B-73
-1.622.221 0
400.000 -400.000
* Total por Sub Programa
-400.000
** Total por pagar Cuenta
-10.570.369
79.967.190-5
INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y
0
65.688 -65.688
14.131.211-1
CELAYA LACALLE PALOMA
D-466
0
59.713 -59.713
9.550.763-8
AVILA LAZO HERBIN ROBERTO
F-879
0
99.008 -99.008
Fecha :
MUNICIPALIDAD DE ARICA MUNICIPALIDAD
14/03/2011 12:02
Pagina:
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR
11
(28/02/2011)
FECHA
GLOSA
R.U.T.
NOMBRE
11-8.001.323
01/01/2011
92.789.000-3
FERRETERIA Y ALMACENES MARK
F-122.788
0
568.700 -568.700
11-8.001.419
01/01/2011
4.988.591-1
LOY CORRALES ALBERTO
F-5
0
459.340 -459.340
11-8.001.796
01/01/2011
7.695.706-1
LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGU
F-1.225
0
438.367 -438.367
11-8.003.312
01/01/2011
13.374.186-0
ORTEGA MAUREIRA JULIO ALBERT
B-79
0
250.000 -250.000
11-8.003.318
01/01/2011
7.146.441-5
LEIVA VALENZUELA CARLOS ENRI
B-1
0
300.000 -300.000
11-8.702.377
01/01/2011
77.073.090-2
ASEVERTRANS LIMITADA
F-334
0
6.263.516 -6.263.516
11-8.702.661
01/01/2011
77.251.070-5
HOTEL ARICA LIMITADA
F-40.222
0
367.520 -367.520
11-8.703.821
01/01/2011
77.813.920-0
SOC. EDUCACIONAL VALLEJOS BAR
F-34
0
236.665 -236.665
11-8.703.821
01/01/2011
77.813.920-0
F-51
0
133.332 -133.332
11-8.703.821
01/01/2011
77.813.920-0
F-52
0
148.387 -148.387
11-8.703.821
01/01/2011
77.813.920-0
F-53
0
51.128 -51.128
11-8.703.821
01/01/2011
77.813.920-0
F-54
0
100.000 -100.000
11-8.703.821
01/01/2011
77.813.920-0
F-104
0
93.548 -93.548
11-8.703.821
01/01/2011
77.813.920-0
F-105
0
63.333 -63.333
11-8.703.821
01/01/2011
77.813.920-0
F-166
0
208.999 -208.999
11-8.703.964
01/01/2011
11-8.704.182
01/01/2011
11-8.704.313
01/01/2011
11-8.704.313
01/01/2011
11-8.704.313
01/01/2011
11-8.704.313
01/01/2011
11-8.704.313
01/01/2011
11-8.704.313
01/01/2011
11-8.704.313
01/01/2011
11-8.704.313
01/01/2011
11-8.704.325
01/01/2011
11-8.704.325
01/01/2011
11-8.704.325
01/01/2011
11-8.704.325
01/01/2011
11-8.704.325
01/01/2011
11-8.704.325
01/01/2011
11-8.704.325
01/01/2011
11-8.704.662
01/01/2011
11-8.704.662
01/01/2011
11-9.000.442
01/01/2011
11-9.000.601
01/01/2011
MARKO GARDILCIC S.A./ DA*804 ADQ. BOLSAS DE ALBERTO LOY C/DA.1092/DA. 1092/ADQ. LLAVEROS NUEVA JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL B /OC*1277/2006/ F/1225 -1226 JULIO ORTEGA/ HONORARIOS DIFISION ACT. MUNICIPALES CARLOS LEIVA V/DA.1813-2649-2925/DIF.RADIA ASEVERTRANS LTDA/ARRIENDO HOTEL ARICA LIMITADA/Almuerzo Especial SOC.EDUC.VALLEJOS BARBA LT/OBLIG.DA*2745;SERV. DE SOC.EDUC.VALLEJOS BARBA LT/OBLIG.DA*2745;SERV. DE SOC.EDUC.VALLEJOS BARBA LT/OBLIG.DA*2745;SERV. DE SOC.EDUC.VALLEJOS BARBA LT/OBLIG.DA*2745;SERV. DE SOC.EDUC.VALLEJOS BARBA LT/OBLIG.DA*2745;SERV. DE SOC.EDUC.VALLEJOS BARBA LT/OBLIG.DA*2745;SERV. DE SOC.EDUC.VALLEJOS BARBA LT/OBLIG.DA*2745;SERV. DE SOC.EDUC.VALLEJOS BARBA LT/OBLIG.DA*2745;SERV. DE EMP.PERIOD EL NORTE S.A./PUBL.SALUDO EDUARDO FERNANDEZ S/DA.4412/REEMBOLS.INSUMO INDECS /DEVOLUCION AL REGISTRO ARANCELES 80% INDECS /DEVOLUCION AL REGISTRO ARANCELES 80% INDECS /DEVOLUCION AL REGISTRO ARANCELES 80% INDECS /DEVOLUCION AL REGISTRO ARANCELES 80% INDECS /DEVOLUCION AL REGISTRO ARANCELES 80% INDECS /DEVOLUCION AL REGISTRO ARANCELES 80% INDECS /DEVOLUCION AL REGISTRO ARANCELES 80% INDECS /DEVOLUCION AL REGISTRO ARANCELES 80% INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A Y DEVOLUC.ARANCELES /ANO INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A Y DEVOLUC.ARANCELES /ANO INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A Y DEVOLUC.ARANCELES /ANO INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A Y DEVOLUC.ARANCELES /ANO INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A Y DEVOLUC.ARANCELES /ANO INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A Y DEVOLUC.ARANCELES /ANO INDECS S.A./PAGO.EST.IV.A Y DEVOLUC.ARANCELES /ANO MOYA CONTRERAS ANGEL Y OTRO/SEPT.OCT.07/ARRIENDO MOYA CONTRERAS ANGEL Y OTRO/SEPT.OCT.07/ARRIENDO LILIANA FAJARDO/ DA* 3372 SALA CUNA NIDITO RENE VALDES J/ENE-FEB.09/GASTOS ELIANA CAMPOS G. / DA. 5828 / 08 / COLACIONES PROG. EMP.PERIOD.EL NORTE/DA.4341-4340/08/PUBLI Mat. electricos reparación A.P.,Memo 376 D.A.O./IP SOC.EDUC.VALLEJOS-ATENC./ 07 HIJA SOC.EDUC.VALLEJOS-ATENC./ 07 HIJA adq. de materiales para el arreglo de la J.V. Altos de Arica segun MOVISTAR/PERIODO NOV./09 Y FEB/2010/SERV. RED FIJA EN MOVISTAR/PERIODO NOV./09 Y FEB/2010/SERV. RED FIJA EN Materiales reparación J.V. 48,Memo 1067 D.A.O./IP Materiales reparación J.V. 48,Memo 1067 D.A.O./IP TELEFONICA CHILE S.A./MESES ENERO Y MARZO TELEFONICA CHILE S.A./MESES ENERO Y MARZO Compra de material Audiovisual Para Humedal Ord. Nº 21 Medio Materiales habilitación Oficina OMIL,Ord. 2805 Dideco DESDE Compra de materiales de Oficina para OMIL, segun Memo11/08. SF COMERCIAL ELIMELECH S.A./ ADQ. BLOQUEADORES AGO- M.MUÑOZ S/DA*3881 P.PUBL.*38/10 ASEO Reparación rotura matriz Piscina Olimpica,Decreto 2030/IPM M. MUNOZ-16 AL 31/08/10PP*38/10-ASEO DEPEND.IMA.
DEVENG.
DECRETO
11-9.000.675
01/01/2011
11-9.001.427
01/01/2011
11-9.001.982
01/01/2011
11-9.002.620
01/01/2011
11-9.002.620
01/01/2011
11-10.000.199
01/01/2011
11-10.001.343
01/01/2011
11-10.001.343
01/01/2011
11-10.001.664
01/01/2011
11-10.001.664
01/01/2011
11-10.003.019
01/01/2011
11-10.003.019
01/01/2011
11-10.003.364
01/01/2011
11-10.003.449
01/01/2011
11-10.003.896
01/01/2011
11-10.004.614
01/01/2011
11-10.005.664
01/01/2011
11-10.006.290
01/01/2011
11-10.006.928
01/01/2011
2153407002 11-9.001.054 11-9.001.054 11-9.001.054 11-9.001.054 11-9.001.054 11-9.001.054
- 2 - 000000
Deuda Flotante subt 22. 01/01/2011 SOC.SER.Y COM.LTDA/FEB.08-DIC.08 Y 01/01/2011 SOC.SER.Y COM.LTDA/FEB.08-DIC.08 Y 01/01/2011 SOC.SER.Y COM.LTDA/FEB.08-DIC.08 Y 01/01/2011 SOC.SER.Y COM.LTDA/FEB.08-DIC.08 Y 01/01/2011 SOC.SER.Y COM.LTDA/FEB.08-DIC.08 Y 01/01/2011 SOC.SER.Y COM.LTDA/FEB.08-DIC.08 Y
DOCUMENTO
DEBE
HABER
84.295.700-1
EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S
F-783.051
0
160.650 -160.650
6.631.608-4
FERNANDEZ SEPULVEDA EDUARD
D-4.182
0
85.755 -85.755
78.953.920-0
INDECS CONSULTORES EN INFORMA
D-4.313
0
7.930 -7.930
78.953.920-0
F-8.144
0
10.358 -10.358
78.953.920-0
F-8.478
0
42.775 -42.775
78.953.920-0
F-9.027
0
34.978 -34.978
78.953.920-0
F-9.341
0
14.157 -14.157
78.953.920-0
F-9.578
0
12.372 -12.372
78.953.920-0
F-9.579
0
274-274
78.953.920-0
F-9.634
0
8.573 -8.573
78.953.920-0
F-3.997
0
336-336
78.953.920-0
F-3.998
0
8.314 -8.314
78.953.920-0
F-3.999
0
18.380 -18.380
78.953.920-0
F-4.656
0
17.637 -17.637
78.953.920-0
F-4.928
0
1.032 -1.032
78.953.920-0
F-4.929
0
2.760 -2.760
78.953.920-0
F-7.449
0
6.624 -6.624
F-17.436
0
46.410 -46.410
50.684.750-8
MOYA CONTRERAS ANGEL GABRI
50.684.750-8
F-17.556
0
46.410 -46.410
9.665.880-K
FAJARDO GUTIÉRREZ LILIANA GLA
F-3.470
0
159.999 -159.999
5.759.541-8
VALDES JIMENEZ RENE WALDEMA
D-601
0
13.180 -13.180
7.052.071-0
CAMPOS GRACIA ELIANA DEL PIL
F-215
0
100.000 -100.000
84.295.700-1
EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S
F-901.299
0
3.038.655 -3.038.655
78.534.640-8
ROSA AIDA FIGUEROA SOTELO CIA.
F-2.381
0
61.475 -61.475
77.813.920-0
SOC. EDUCACIONAL VALLEJOS BAR
F-1.191
0
984.912 -984.912 202.258 -202.258
77.813.920-0
F-1.193
0
78.534.640-8
ROSA AIDA FIGUEROA SOTELO CIA.
F-2.484
0
28.002 -28.002
90.635.000-9
TELEFONICA CHILE S.A.
F-20.486.236
0
472.163 -472.163
F-21.267.855
0
471.477 -471.477
F-196
0
177.317 -177.317
F-198
0
136.737 -136.737
F-20.673.949
0
43.739 -43.739
F-20.673.949
0
44.576 -44.576
90.635.000-9 10.775.148-3
VILLALOBOS CARTES PATRICIA
10.775.148-3 90.635.000-9
TELEFONICA CHILE S.A.
90.635.000-9 52.002.006-3
JUSTINO FLORES FLORES SILKSCREE
F-4.056
0
142.800 -142.800
79.796.040-3
VICTOR MONTENEGRO VASQUEZ E
F-78.357
0
397.722 -397.722
79.558.430-7
LEONARDO CAMPODONICO BOLT Y
F-18.675
0
33.610 -33.610
96.550.790-6
COMERCIAL ELIMELECH S.A.
F-43.024
0
164.434 -164.434
6.324.455-4
MUÑOZ SEGURA MIGUEL ANGEL
F-713
0
7.175.700 -7.175.700
9.815.730-1
VILLARROEL OLIVARES IVAN HUMB
F-89
0
2.142.000 -2.142.000
6.324.455-4
MUÑOZ SEGURA MIGUEL ANGEL
F-718
0
* Total por Sub Programa
76.001.630-6
SOC. DE SERVICIOS Y COMERCIALIZ
1.190.000 -1.190.000 -27.613.725
F-64
0
10.222.126 -10.222.126
76.001.630-6
F-65
0
10.222.126 -10.222.126
76.001.630-6
F-66
0
10.222.126 -10.222.126
76.001.630-6
F-67
0
10.222.126 -10.222.126
76.001.630-6
F-68
0
10.222.126 -10.222.126
76.001.630-6
F-69
0
10.222.126 -10.222.126
Fecha :
MUNICIPALIDAD DE ARICA MUNICIPALIDAD
14/03/2011 12:02
Pagina:
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR
12
(28/02/2011)
FECHA
GLOSA
R.U.T.
11-9.001.054
01/01/2011
F-70
0
10.222.126 -10.222.126
01/01/2011
76.001.630-6
F-71
0
10.222.126 -10.222.126
11-9.001.054
01/01/2011
76.001.630-6
F-72
0
10.222.126 -10.222.126
11-9.001.054
01/01/2011
76.001.630-6
F-73
0
10.222.126 -10.222.126
11-9.001.054
01/01/2011
76.001.630-6
F-76
0
10.222.126 -10.222.126
11-9.001.620
01/01/2011
76.001.630-6
F-77
0
17.532.264 -17.532.264
11-9.001.621
01/01/2011
76.001.630-6
F-78
0
17.532.264 -17.532.264
11-10.004.634
01/01/2011
F-267.770
0
702.671 -702.671
11-10.004.634
01/01/2011
F-267.771
0
597.954 -597.954
11-10.004.678
01/01/2011
11-10.004.681
01/01/2011
11-10.006.133
01/01/2011
11-10.006.403
01/01/2011
11-10.006.403
01/01/2011
SOC.SER.Y COM.LTDA/FEB.08-DIC.08 Y SOC.SER.Y COM.LTDA/FEB.08-DIC.08 Y SOC.SER.Y COM.LTDA/FEB.08-DIC.08 Y SOC.SER.Y COM.LTDA/FEB.08-DIC.08 Y SOC.SER.Y COM.LTDA/FEB.08-DIC.08 Y SOC.SERV.Y COM.LTDA/FEB.08/PP.20/04/LIM SOC.SERV.Y COM.LTDA/MAR.08/PP.20/04/LI Mat.reparación D.A. Nº 1366 Org.Territorial-Dideco/fiv DESDE Mat.reparación D.A. Nº 1366 Org.Territorial-Dideco/fiv DESDE Proyecto Lautaro Condell, Dideco-Vivienda, Ord. Nº 200 Según Ord. Nº 328 Vivienda-Dideco, Planos Gran Cicletada Bicentenario D.A Nº 4995 Deporte-Dideco/fiv Mat. Construcción D.A. Nº 969 Dideco-Org. Territoria Mat. Construcción D.A. Nº 969 Dideco-Org. Territoria
76.001.630-6
11-9.001.054
DEVENG.
2153407002 11-8.000.472
DECRETO
- 3 - 000000
11-8.003.252 11-9.001.702 11-10.003.346 11-10.004.721 11-10.005.117 11-10.005.343 11-10.005.781 11-10.005.781 11-10.005.934 11-10.006.127 11-10.006.392 11-10.006.508 11-10.006.592 11-10.006.621 11-10.006.773 11-10.006.773 11-10.006.848 11-10.006.851
2153407002 - 5 - 000000 11-10.006.133 11-10.006.350
2153407002 - 6 - 000000 11-10.006.523
Deuda Flotante subt 22. 01/01/2011 AGRUP.CULTURAL DE ARICA/CONF.ELEMENTOS 01/01/2011 GEORGINA VARGAS M/ ADQ, DE BEBIDAS 01/01/2011 INV. Y PUBLIC.COMUN.CIUDADANAS/ 01/01/2011 Mat.Oficina según Ord. Nº 57 Planificacion (Borde Costero)/fiv. 01/01/2011 Encuentro de Motos de Arica D.A. 3900 Compra de Afiches y 01/01/2011 Adq. de volantes, Ord. Nº 3143 Prog. Deporte para todos-Dideco 01/01/2011 Half Triatlon 2010 D.A. Nº 3657 Deporte -Dideco/fiv DESDE 01/01/2011 Mat.Oficina según Ord. Nº 57 Planificacion (Borde Costero)/fiv. 01/01/2011 Mat.Oficina según Ord. Nº 57 Planificacion (Borde Costero)/fiv. 01/01/2011 Gran Esquinazo Arica Saluda al Bicentenario,D.A. Nº 4778 01/01/2011 Mare Roja Adulto Mayor, D.A. Nº 3572 Deporte-Dideco/fiv. DESDE 01/01/2011 Adq. de LLaves de la Ciudad de metal con el Escudo de la Ciudad 01/01/2011 Almuerzo y frutas en Apoyo Realización Comunitaria Sectores 01/01/2011 DA*630*4943-BIO BIO COMUNIC.-DIFUS.C.ANDINO 01/01/2011 Mat.de libreria D.A. Nº 2132 Org. Comunitaria-Dideco/fiv 01/01/2011 DA*3907-V.DURAN P/DIF.F.PATRIAS R.CAPPISSIMA 01/01/2011 DA*3907-V.DURAN P/DIF.F.PATRIAS R.CAPPISSIMA 01/01/2011 Capacitaciones Dirigentes Deportivo Vecinal Etapa Nº 1, DA. 01/01/2011 Celebrando el Dia del Niño 2010 D.A. Nª 3921 Infancia Dideco Sfa Deuda Flotante subt 22. 01/01/2011 Gran Cicletada Bicentenario D.A Nº 4995 Deporte-Dideco/fiv 01/01/2011 DESFILE CIVICO MILITAR AÑO 2010 DELEGACION LLUTA, Deuda Flotante subt 22. 01/01/2011 OBL.OC*2812-J.FLORES P/CAMB.FECHA*INF.NEG.-ADQ. 193.042.788
2153407003 11-8.700.498
- 1 - 000000
11-9.002.798 11-9.003.370 11-9.004.285 11-10.000.215 11-10.000.626 11-10.004.460 11-10.004.473
2153407003 - 2 - 000000 11-10.000.865 11-10.002.933 11-10.002.935 11-10.002.997 11-10.002.998 11-10.003.016 11-10.003.247
79.889.650-4
NOMBRE
FERRETERIAS IBERIA LTDA.
79.889.650-4
Deuda Flotante Subt 23 - 24. 01/01/2011 CENTRO HIJOS DE ARICA /SUBVENC./2009/,DA*104/10 01/01/2011 Mat. Construcción, D.A. Nº 1978 A.Social-Dideco, beneficiario Sra. 01/01/2011 Menaje Hogar, D.A.Nº 1710 Dideco-A. Social/fiv. DESDE 01/01/2011 Menaje Hogar, D.A. Nº 1083 Dideco-A.Social/fiv. DESDE 01/01/2011 Menaje Hogar, D.A. Nº 1087 Dideco-A.Social/fiv. DESDE 01/01/2011 Menaje Hogar D.A. Nº1485 Dideco-A.Social, beneficiaria Sra. 01/01/2011 Mat. de Construcción, ayuda social , beneficiaria Sra. Tania Barria
DEBE
HABER
4.841.087-1
VALENZUELA CARRASCO HUGO A
B-590
0
1.888.889 -1.888.889
10.056.930-2
ULLOA FUENTES ARIEL MAURICIO
B-121
0
3.351.111 -3.351.111
76.666.660-4
COMERCIAL X"SPORT LTDA.
F-224
0
214.200 -214.200
79.889.650-4
FERRETERIAS IBERIA LTDA.
F-267.630
0
845.063 -845.063
F-267.631
0
271.244 -271.244
79.889.650-4
* Total por Sub Programa
-155.379.046
65.084.270-7
AGRUPACION CULTURAL DE ARICA
F-952
0
2.998.800 -2.998.800
9.234.528-9
OLIVEROS BUZETA ROBERTO
F-10.041
0
628.999 -628.999
76.652.970-4
INVERSIONES Y PUBLICACIONES CO
0
238.000 -238.000
13.254.738-6
MUSSO SOZA PAOLA ANDREA
F-10.596
0
126.692 -126.692
52.002.006-3
JUSTINO FLORES FLORES SILKSCREE
F-4.409
0
273.700 -273.700
F-3.821
0
232.050 -232.050 1.183.122 -1.183.122
52.002.006-3 7.052.071-0
CAMPOS GRACIA ELIANA DEL PIL
F-845
0
76.067.436-2
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
D-5.781
0
519-519
D-5.781
0
56.384 -56.384
76.067.436-2 76.055.051-5
COMERCIALIZADORA INTERNACIO
F-48
0
285.600 -285.600
8.089.509-7
MARAMBIO VILLEGAS ERIKA DE L
F-17.370
0
209.202 -209.202
76.011.553-3
SOC. COMERCIAL INSIGNIAS MILLE
F-2.162
0
600.003 -600.003
76.009.758-6
EMPRESA DE SERVICIOS RESTAURA
F-342
0
219.942 -219.942
96.516.560-6
BIO BIO COMUNICACIONES S. A.
F-61.041
0
1.302.354 -1.302.354
5.686.371-0
PINO FARIAS NIVALDO EXEQUIAS
F-88.728
0
106.000 -106.000
5.847.484-3
DURAN USTARIS VILMA CELIA
F-1.686
0
238.000 -238.000
F-1.687
0
285.600 -285.600
76.058.391-K
COMERCIAL ANDRES A. OTERO UR
F-2.108
0
33.320 -33.320
10.721.580-8
DUVINGELO ALFARO PABLO PATRI
F-2.153
0
278.460 -278.460
5.847.484-3
* Total por Sub Programa
-9.296.747
76.666.660-4
COMERCIAL X"SPORT LTDA.
F-224
0
89.250 -89.250
6.023.738-7
NAVARRETE ORMEÑO JOSE LUIS A
F-1.602
0
292.740 -292.740
* Total por Sub Programa
52.002.006-3
JUSTINO FLORES FLORES SILKSCREE
0
Deuda Flotante Subt 23 - 24. 01/01/2011 MANUEL ROJAS M. Y OTROS/ D.A. 256-422-424-257-261/ 01/01/2011 DA*3011-ASOC.CICLISMO ARICA-SUBV/09 01/01/2011 DA*3647-AGRUP.S.C.AMB.Y VIVIENDA"AFCONTA"-SUBV/09 01/01/2011 DA*4444-CLUB DEPTVO.MUNI.V.CRAKS-SUBV/ 01/01/2011 Premios para recaudacion de fondos DA 01/01/2011 SUBV,CONJUNTO FOLKLO,DANZAS,COSTUM,Y 01/01/2011 AGUSTIN LARA/DA*1851-4278 BONIF. ART.1 DE LA LEY 20387 01/01/2011 JOSE PALMA- DA* 4277 - 1847BONIF-ART.1- LEY 20387-
DOCUMENTO
F-4.611
-381.990 0
371.280 -371.280
* Total por Sub Programa
-371.280
** Total por pagar Cuenta
-193.042.788
10.054.389-3
ROJAS OJEDA MANUEL GUILLERM
D-498
0
741.439 -741.439
74.950.300-9
ASOC. DE CICLISMO DE ARICA
D-2.798
0
300.000 -300.000
65.906.780-3
AGRUP.SOC., CULT., AMB. Y DE VI
D-3.370
0
150.000 -150.000
65.248.240-6
CLUB DPVO.MUNIC.VIEJOS CRAKS
D-4.285
0
700.000 -700.000
79.812.670-9
PROVEEDORA DE MAT Y MERCADE
F-91.828
0
214.971 -214.971
65.818.030-4
CONJ.FOLCLOR,DANZAS,COSTUMB
D-626
0
220.000 -220.000
4.459.924-4
GOMEZ LARA AGUSTIN
D-4.460
0
2.309.072 -2.309.072
3.049.796-1
PALMA HERRERA JOSE OSEL
D-4.277
0
2.301.872 -2.301.872
* Total por Sub Programa
-6.937.354
71.122.700-8
CENTROS HIJOS DE ARICA
d-865
0
500.000 -500.000
78.534.640-8
ROSA AIDA FIGUEROA SOTELO CIA.
F-2.549
0
108.304 -108.304
86.660.400-2
RAUL LOPEZ UTRERAS Y COMPAÑI
F-20.163
0
107.100 -107.100
79.640.320-9
SOC. DE SERV. GENERALES E INV.T
F-9.465
0
38.080 -38.080
79.640.320-9
F-9.463
0
53.550 -53.550
79.640.320-9
F-9.460
0
103.173 -103.173
F-78.482
0
88.357 -88.357
79.796.040-3
VICTOR MONTENEGRO VASQUEZ E
Fecha :
MUNICIPALIDAD DE ARICA MUNICIPALIDAD
14/03/2011 12:02
Pagina:
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR
13
(28/02/2011)
FECHA
GLOSA
R.U.T.
NOMBRE
11-10.004.797
01/01/2011
5.807.754-2
CHANG SAJAMA CRISTINA
F-7.429
0
42.000 -42.000
11-10.006.627
01/01/2011
92.648.000-6
MADERAS ENCO S.A.
F-1.468
0
137.828 -137.828
11-10.006.645
01/01/2011
CRISTINA CHANG / 02 COLCHONES I PLAZA F*7429 menaje hogar, ord.29 DIDECO-A Social, beneficiaria sra. Patricia Cor Pza. Prefabricada, D.A Nº 5115 Dideco-A.Social, benef.Edith
79.796.040-3
VICTOR MONTENEGRO VASQUEZ E
F-78.869
0
436.730 -436.730
DEVENG.
2153407003 11-9.005.311
DECRETO
- 3 - 000000
11-10.005.779
2153407003 - 4 - 000000 11-10.002.934 11-10.003.248 11-10.003.985 11-10.005.716 11-10.005.717 11-10.006.347 11-10.006.475 11-10.006.874 11-10.007.000
Deuda Flotante Subt 23 - 24. 01/01/2011 Compra de Premios segun memo nº 195 Eventos/sf 01/01/2011 Implementación Deporte, D.A. Nº 2902 Deporte-Dideco/fiv DESDE Deuda Flotante Subt 23 - 24. 01/01/2011 Mat. Construcción,D.A. Nº 1978 Dideco-A.Social, beneficiario Sra. 01/01/2011 Ayuda Social, Ord. Nº 390 Dideco-A.Social, beneficiaria Sra. 01/01/2011 Menaje Hogar, D.A. Nº 1980 Dideco-A.Social, beneficiario Sr. 01/01/2011 Mat. Construcción, D.A. 2197 Dideco-A.Social, beneficiaria Sra. 01/01/2011 Menaje Hogar, D.A. 2184 Dideco-A.Social, beneficiaria Sra. P 01/01/2011 Mat. de Construcción, D.A. Nº 1974 A.Social-Didedo, Beneficiario 01/01/2011 Menaje Hogar, D.A. 2184 Dideco-A.Social, beneficiaria Sra. 01/01/2011 Apoyo Equipamiento Comunitario Org. Sociales Territoriales Parte 2, 01/01/2011 APOYO EN MAT. DE CONSTRUCCIÓN D.A. Nº 4704 11.274.698
2153407004 11-8.004.304
- 1 - 000000
11-8.005.328
1.087.533 2153407005 11-8.000.189
- 1 - 000000
11-8.001.796 11-8.005.294 11-8.005.338 11-8.703.984 11-8.703.985 11-8.705.510 11-8.705.510 11-9.000.212 11-9.000.489 11-9.000.490 11-9.000.545 11-9.000.548 11-9.000.550 11-9.004.095 11-9.004.312 11-9.006.039 11-10.001.778 11-10.006.134 12-10.000.082 12-10.000.082
2153407005 - 2 - 000000 11-10.005.332 11-10.005.332 11-10.005.332 11-10.006.084 11-10.006.084 11-10.006.253 11-10.006.853 12-10.001.897 12-10.001.898 12-10.004.574
Deuda Flotante Subt 31. 01/01/2011 Elementos protección Programa "Limpieza y barrido de calles y 01/01/2011 Elementos protección Programa "Limpieza y barrido de calles y 01/01/2011 Elementos protección Programa "Limpieza y barrido de calles y 01/01/2011 Herramientas y elementos protección Programa "Pintado vias 01/01/2011 Herramientas y elementos protección Programa "Pintado vias 01/01/2011 Elementos seguridad Programa "Pintado de edificios y juntas de 01/01/2011 DA*4942,OFA ING Y C.LTDA.,PP*93/09,MEJ.INF.DPT 01/01/2011 ,J.CORDERO,HONOR/ENERO/10 - LIMP.BARR.CALLES Y 01/01/2011 ,J.CORDERO,-HONOR/FEB/09.- LIMP.BARR.CALLES Y 01/01/2011 JUL-SEPT,C.BRICEÑO,LIMP.Y BARRIDO CALLES,DA*4185
HABER
-1.615.122
14.661.419-1
SINTICALA POMA LIDIA BEATRIZ
F-12.421
0
52.900 -52.900
14.178.378-5
GONZALEZ SOLIS FELIPE ANTONIO
F-136
0
1.428.000 -1.428.000
* Total por Sub Programa
79.796.040-3
VICTOR MONTENEGRO VASQUEZ E
79.796.040-3
-1.480.900
F-78.578
0
F-78.481
0
103.200 -103.200 78.199 -78.199
5.807.754-2
CHANG SAJAMA CRISTINA
F-7.628
0
108.840 -108.840
3.294.724-7
NOVERO ANA CELIA
F-5.191
0
70.000 -70.000
F-5.205
0
70.000 -70.000 60.857 -60.857
3.294.724-7 79.889.650-4
FERRETERIAS IBERIA LTDA.
F-268.120
0
5.807.754-2
CHANG SAJAMA CRISTINA
F-7.673
0
92.000 -92.000
7.065.462-8
POBLETE CANO JUAN CARLOS
F-240
0
369.043 -369.043
79.796.040-3
VICTOR MONTENEGRO VASQUEZ E
F-78.827
0
289.183 -289.183
* Total por Sub Programa
-1.241.322
** Total por pagar Cuenta
-11.274.698
72.196.600-3
CENDISA
D-4.304
0
500.000 -500.000
77.376.240-6
ARIGRAPH LIMITADA
F-3.627
0
587.533 -587.533
0
Deuda Flotante Subt 31. 01/01/2011 ANTONIO RAMALLO/HONORARIOS REV. 01/01/2011 JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL B /OC*1277/2006/ F/1225 -1226 01/01/2011 RODRIGO FLORES F/ADQ TIERRA AGRICOLA para 01/01/2011 MARIA RIJAS/ HONORARIOS NOVIEMBRE 2008 01/01/2011 OLAYA ROJAS/ARRIENDO CAMION TOLVA 3/4 01/01/2011 OLAYA ROJAS /ARRIENDO CAMION TOLVA 3/4 01/01/2011 MARISOL JOFRE C/NOV.07/HONORARIOS/ 01/01/2011 MARISOL JOFRE C/NOV.07/HONORARIOS/ 01/01/2011 LAGOS B.Y STIGLICH S/DA*2830 01/01/2011 RODRIGO FLORES F/DA.4821/06-/654/07/ARRIEDN 01/01/2011 RODRIGO FLORES F/DA.5316/ARRIENDO TOLVA. 01/01/2011 MOISES VENEGAS C/DA.4747/06/ARRIENDO 01/01/2011 FERRET.IBERIA/MAT. P/PROG.CONT.Y 01/01/2011 EDUARDO CAYUPI V/DA.424-08/ARRIENDO 01/01/2011 AGOSTO,M.SANQUEA,A.GEST. OPERAT,DA*4364 01/01/2011 ERNESTO J.LEIVA C.EMP.CONTRUC.EIRL/DA*527 01/01/2011 NOV.09/ C.LAGOS,CONSULTORIAS,DA*5 01/01/2011 SEBASTIAN SMITH B/MAR.10/HONORARIOS/CONS 01/01/2011 Elementos protección Programa "Construcción pavimento hormigón 01/01/2011 OCT A DIC/09, C.LAGOS,CONSULTORIAS,DA*5 01/01/2011 OCT A DIC/09, C.LAGOS,CONSULTORIAS,DA*5
DEBE
* Total por Sub Programa
0
Deuda Flotante Subt 25. 01/01/2011 DA*3786,SUBV.2008/ CENTRO DESARR.E INTEG.SORDO 01/01/2011 ARIGRAPH LTDA/ ADQ. DE GALVANOS MEDALLAS Y
DOCUMENTO
* Total por Sub Programa
-1.087.533
** Total por pagar Cuenta
-1.087.533
5.942.083-6
RAMALLO PIZARRO ANTONIO SEG
D-189
0
7.695.706-1
LARRAGUIBEL BORQUEZ JUAN AGU
F-1.225
0
45.101 -45.101
13.210.895-1
FLORES FERNANDEZ RODRIGO ALF
F-583
0
267.750 -267.750
11.341.701-3
ROJAS CAMPOS MARIA BELGICA
B-2
0
28.831 -28.831
11.814.111-3
ROJAS CARRASCO OLAYA PAMELA
F-127
0
1.874.250 -1.874.250
F-111
0
2.570.400 -2.570.400
B-1
0
10.000 -10.000
B-2
0
22.222 -22.222 1.493.334 -1.493.334
11.814.111-3 9.515.618-5
JOFRE CORVACHO MARISOL
9.515.618-5
287.756 -287.756
77.210.510-K
LAGOS-BECERRA & STIGLICH LTDA
F-249
0
13.210.895-1
FLORES FERNANDEZ RODRIGO ALF
F-496
0
803.250 -803.250
F-595
0
1.945.650 -1.945.650
13.210.895-1 8.658.041-1
VENEGAS CONSTANS MOISÉS FERN
F-975
0
1.235.775 -1.235.775
79.889.650-4
FERRETERIAS IBERIA LTDA.
F-251.750
0
1.501.256 -1.501.256
7.243.236-3
CAYUPI VELIZ EDUARDO
F-327
0
950.000 -950.000
6.397.501-K
SANQUEA SANQUEA MARIA
B-35
0
173.000 -173.000
52.003.644-K
EMPRESA CONSTRUCTORA ANDAL
F-297
0
3.560.000 -3.560.000
9.703.923-2
LAGOS MIRANDA CHRISTIAN FERN
B-100
0
1.650.000 -1.650.000
13.028.140-0
SMITH BIZE SEBASTIÁN RAFAEL
B-36
0
1.119.612 -1.119.612
79.889.650-4
FERRETERIAS IBERIA LTDA.
F-2.021
0
655.614 -655.614
9.703.923-2
LAGOS MIRANDA CHRISTIAN FERN
B-106
0
1.650.000 -1.650.000
B-106
0
22.222 -22.222
9.703.923-2
* Total por Sub Programa
96.542.490-3
TRECK S.A.
-21.866.023
F-79.334
0
874.412 -874.412
96.542.490-3
F-79.589
0
15.708 -15.708
96.542.490-3
F-80.581
0
54.978 -54.978
F-439
0
132.007 -132.007 143.121 -143.121
76.031.008-5
ORTIZ & DIAZ LIMITADA
76.031.008-5
F-439
0
76.061.373-8
ESPINOSA,FUENZALIDA Y ESPINOZ
F-77
0
107.730 -107.730
76.001.005-7
OFA INGENIERIA Y CONSTRUCCION
F-256
0
2.656.595 -2.656.595
7.172.337-2
CORDERO MENENDEZ JORGE ADRI
B-38
0
173.000 -173.000
B-39
0
173.000 -173.000
B-39
0
200.000 -200.000
7.172.337-2 15.693.623-5
BRICEÑO CISTERNAS CRISTINA MAR
* Total por Sub Programa
-4.530.551
Fecha :
MUNICIPALIDAD DE ARICA MUNICIPALIDAD
14/03/2011 12:02
Pagina:
ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR
DEVENG.
DECRETO
FECHA
GLOSA
26.396.574 2153407006 11-9.002.063
- 1 - 000000
R.U.T.
21.051
0
(28/02/2011)
NOMBRE
DOCUMENTO
DEBE
HABER
** Total por pagar Cuenta
0
Deuda Flotante Subt.26 - 29 01/01/2011 EDUARDO CORTES LOBOS/DA* 2256 DEVOLUCION
14
9.630.265-7
ARANIBAR MARTINEZ CARMEN TE
D-2.063
-26.396.574
0
21.051 -21.051
* Total por Sub Programa
-21.051
** Total por pagar Cuenta
-21.051
**** Total General 644.865.918 0
-644.865.918
