SWISSCANTO (CH) REAL ESTATE FUND IFCA Immobilienfonds schweizerischen Rechtes
Halbjahresbericht per 30. Juni 2014
Inhaltsverzeichnis
Seite
Organisation und Verwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Vertriebsorganisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Abschlusszahlen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Inventar der Liegenschaften am Ende der Rechnungsperiode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Verzeichnis der Immobiliengesellschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Hypotheken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Fondsvermögens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Erklärung der Fussnoten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Kommentar zur Halbjahresrechnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Grundsätze für die Berechnung des Nettoinventarwertes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Weitere Informationen stehen im Internet unter www.swisscanto.ch zur Verfügung. Swisscanto Asset Management AG
Bern, 22. August 2014 Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen. Sie dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung verstanden werden.
Halbjahresbericht per 30.06.14 SWISSCANTO (CH) REAL ESTATE FUND IFCA Valorennummer: 3 743 094 Rechnungswährung des Fonds: CHF 2
Organisation und Verwaltung Fondsleitung
Swisscanto Asset Management AG Nordring 4, CH-3000 Bern 25
Verwaltungsrat
Dr. G. Fischer, Präsident CEO der Swisscanto Holding AG, Bern
H. Frey, Mitglied Vorsitzender der Geschäftsleitung der Swisscanto Asset Management AG, Bern, und Direktor der Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
O. Simeon, Mitglied Geschäftsführer der Swisscanto Vorsorge AG, Zürich
Geschäftsführung
H. Frey Vorsitzender, Leiter des Bereiches «Corporate Services»
P. Bänziger Leiter des Bereiches «Asset Management»
C. Racine Leiter des Bereiches «Vertrieb Kantonalbanken»
T. Breitenmoser Leiter des Bereiches «Vertrieb Institutionelle»
Anlagekommission
Ch. Stettler, Präsident ehem. Zürcher Kantonalbank, Zürich
Dr. S. Kloess, Vizepräsident Kloess Real Estate, Wollerau
D. Michaud, Mitglied Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
G.R. Lazzarini, Mitglied CMI Partner AG, Altendorf
P.A. Leuenberger, Mitglied Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
Administration
Die Fondsleitung hat im Sinne von Art. 31 KAG die Fondsadministration wie folgt delegiert: Buchführung und Abschlussarbeiten der Immobiliengesellschaften und des Immobilienfonds an Huwiler Treuhand AG, Ostermundigen Geschäftsführung: A. Schneider, dipl. Wirtschaftsprüfer
Die in diesem Bericht enthaltenen Zahlen und Angaben sind vergangenheitsbezogen. Sie dürfen nicht als Garantie für die zukünftige Entwicklung verstanden werden.
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Liegenschaftsverwaltungen (Technische Bewirtschaftung) Liegenschaftsverwaltung (Zentrales Rechnungswesen, zentrale Administration)
Assofide SA, Locarno Berimag AG, Bern Bernard Nicod SA, Lausanne Bernard Nicod SA, Vevey CSL Immobilien AG, Zürich Die Liegenschafter AG, Brüttisellen Dr. V. Kämpfen AG, Brig Fidimmobil SA, Neuchâtel graf.riedi ag, Muri b. Bern graf.riedi ag, Solothurn Naef Immobilier SA, Genève Naef Immobilier SA, Lausanne Privera AG, Baden Privera AG, Jona Privera AG, Muri b. Bern Privera AG, Oberwil BL Privera SA, Sion Privera AG, Solothurn Privera AG, St. Gallen Sallin Immobilier SA, Fribourg VERIT Immobilien AG, Baar VERIT Immobilien AG, Chur VERIT Immobilien AG, Rapperswil VERIT Immobilien AG, St. Gallen Huwiler Services AG, Ostermundigen
Schätzungsexperten Swiss Valuation Group AG namentlich: Dr. sc. ETH M. Del Puppo, Dipl. Arch. ETH/SIA, Horw Dr. D. Hersberger, Dipl.-Ing. Arch. SIA, MRICS, Allschwil D. Lehmann, dipl. Arch. FH, Bern B. Weber Oertli, dipl. Arch. ETH/SIA, Küsnacht ZH Depotbank
Zürcher Kantonalbank, Zürich
Prüfgesellschaft
KPMG AG, Zürich
Vertriebsorganisation Vertrieb Schweiz Zahl- und Vertriebsstellen
alle Kantonalbanken sowie die Bank Coop AG, Basel
Vertrieb Ausland Liechtenstein Zahl- und Vertriebsstelle Verkaufsrestriktion
Valartis Bank (Liechtenstein) AG Schaaner Strasse 27 FL-9487 Gamprin-Bendern
Anteile dieses Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.
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Informationen für die Anleger Übersicht/Kennzahlen
01.01.14 30.06.14
01.01.13 31.12.13
01.01.12 31.12.12
01.01.11 31.12.11
CHF CHF CHF CHF
94.93 –2.66 –1.90 90.37
96.63 –2.71 –1.93 91.99
94.70 –2.65 –1.89 90.16
93.00 –2.60 –1.86 88.54
Letzter Börsenkurs per Stichtag Höchster Börsenkurs Tiefster Börsenkurs Agio
CHF CHF CHF
114.00 118.50 110.40 20.09%
110.70 128.00 108.00 14.56%
122.50 123.60 115.30 29.36%
114.40 – – 23.01%
Steuerwert
CHF
110.70
110.70
122.50
114.40
Rendite und Performance Performance SXI Real Estate Funds TR (Benchmark)
5.92% 4.82%
–7.00% –2.77%
12.38% 6.27%
1.12% –
Kurs-Gewinn-Verhältnis (P/E ratio) 1) Kurs-Cashflow-Verhältnis (P/CF ratio) 1)
35.18 35.68
20.19 36.63
22.56 35.77
– –
1.71% 3.41% 4.47% 69.62% 3.10% 0.89% 1.19%
5.84% 5.67% 4.27% 67.45% 4.50% 0.96% 1.26%
5.99% 5.75% – 66.34% 5.14% 0.94% –
6.97% 6.92% – 71.87% 3.93% 0.96% –
1’330.04 1’000.96 18.82%
1’330.04 1’018.88 17.32%
1’296.58 998.61 17.03%
1’230.18 882.59 21.95%
10’544’536 10’544’536 10’544’536 0 0 0
9’490’082 0
Eckdaten Inventarwert pro Anteil Abzüglich 2.8% Nebenkosten Abzüglich 2% Kommission Rücknahmepreis pro Anteil
Anlagerendite Eigenkapitalrendite (ROE) 1) Nettorendite der fertigen Bauten Betriebsgewinnmarge (EBIT-Marge) Mietzinsausfall-/Ertragsausfallquote Fondsbetriebsaufwandquote (TERREF GAV) 1) 2) Fondsbetriebsaufwandquote (TERREF NAV) 1) 2) Vermögensrechnung Liegenschaften zu Verkehrswerten 3) Nettofondsvermögen Fremdfinanzierungsquote
Mio. CHF Mio. CHF
Anteile/Ausschüttung Anteile im Umlauf Gekündigte Anteile Ausschüttung je Anteil Ausschüttungsrendite Ausschüttungsquote (Pay-out ratio) Gründungsjahr
Erklärungen der Fussnoten / Kommentare am Ende des Berichtes
CHF
n/a n/a n/a 1961
3.30 2.98% 108.18%
3.40 2.78% 102.07%
3.65 3.19% 110.98%
Halbjahresbericht per 30.06.14 SWISSCANTO (CH) REAL ESTATE FUND IFCA Valorennummer: 3 743 094 Rechnungswährung des Fonds: CHF 5
Vermögensrechnung (Verkehrswerte)
30.06.14
31.12.13
3’186’167.11
7’563’125.31
1’220’630’000.00 39’040’000.00 39’870’000.00 66’390’000.00 3’146’000.00 1’330’036’000.00 19’688’287.36
1’220’630’000.00 39’040’000.00 39’870’000.00 66’390’000.00 3’146’000.00 1’330’036’000.00 12’428’812.01
1’352’910’454.47
1’350’027’937.32
–250’348’000.00 0.00 –27’527’800.51
–230’298’000.00 0.00 –26’774’152.79
1’075’034’653.96
1’092’955’784.53
–74’075’000.00
–74’075’000.00
1’000’959’653.96
1’018’880’784.53
01.01.14 30.06.14
01.01.13 31.12.13
10’544’536 0 0
10’544’536 0 0
10’544’536
10’544’536
keine
keine
94.93
96.63
1’018’880’784.53 –34’796’968.80 0.00 17’086’238.23 –210’400.00 0.00
998’608’385.60 –35’851’422.40 0.00 57’806’898.38 –1’683’077.05 0.00
1’000’959’653.96
1’018’880’784.53
Aktiven Kasse, Post- und Bankguthaben auf Sicht, einschliesslich Treuhandanlagen bei Drittbanken Grundstücke Wohnbauten davon im Baurecht Kommerziell genutzte Liegenschaften Gemischte Bauten Bauland, einschliesslich Abbruchobjekte und angefangene Bauten Total Grundstücke Sonstige Vermögenswerte Gesamtfondsvermögen
Passiven Hypotheken und andere hypothekarisch sichergestellte Verbindlichkeiten Darlehen und Kredite Sonstige Verbindlichkeiten Nettofondsvermögen vor geschätzten Liquidationssteuern Geschätzte Liquidationssteuern Nettofondsvermögen
Entwicklung der Anzahl Anteile
Rechnungsperiode
Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode Ausgaben Zurückgenommene Anteile Bestand am Ende der Rechnungsperiode Anzahl gekündigte Anteile Nettoinventarwert je Anteil am Ende der Rechnungsperiode Veränderung des Nettofondsvermögens Nettofondsvermögen zu Beginn der Rechnungsperiode Ausschüttung Saldo aus dem Anteilsverkehr exkl. Einkauf in laufenden Ertrag Gesamterfolg Pro Saldo Einlage/Entnahme Rückstellungskonti Pro Saldo Einlage/Entnahme Amortisationsfonds Immobilien Nettofondsvermögen am Ende der Rechnungsperiode
Informationen zur Bilanz Abschreibungskonti Rückstellungskonti Zur Wiederanlage zurückbehaltene Erträge
Erklärungen der Fussnoten / Kommentare am Ende des Berichtes
30.06.14
31.12.13
29’437’448.67 16’349’326.13 0.00
29’437’448.67 16’559’726.13 0.00
Halbjahresbericht per 30.06.14 SWISSCANTO (CH) REAL ESTATE FUND IFCA Valorennummer: 3 743 094 Rechnungswährung des Fonds: CHF 6
Erfolgsrechnung Rechnungsperiode Ertrag Erträge der Bank- und Postguthaben Mietzinseinnahmen Aktivierte Bauzinsen Sonstige Erträge Einkauf in laufenden Ertrag bei der Ausgabe von Anteilen Total Ertrag
Aufwand Hypothekarzinsen und Zinsen aus hypothekarisch gesicherten Verbindlichkeiten Sonstige Passivzinsen Unterhalt und Reparaturen Liegenschaftsverwaltung Liegenschaftsaufwand Steuern und Abgaben Verwaltungsaufwand Schätzungs- und Revisionsaufwand Rückstellungen für künftige Reparaturen Reglementarische Vergütungen an: die Fondsleitung die Depotbank die Immobilienverwaltungen Sonstige Aufwendungen Ausrichtung laufender Ertrag bei der Rücknahme von Anteilen Total Aufwand Nettoertrag Realisierte Kapitalgewinne/-verluste Realisierter Erfolg Nicht realisierte Kapitalgewinne/-verluste Gesamterfolg
Erklärungen der Fussnoten / Kommentare am Ende des Berichtes
[1]
01.01.14 30.06.14
01.01.13 31.12.13
23.67 37’721’868.01 39’064.20 109’675.97 0.00
149.62 74’692’603.35 295’065.45 336’805.63 0.00
37’870’631.85
75’324’624.05
–1’914’962.67
–3’768’963.53
–217’056.90 –6’219’506.85 0.00 –2’095’696.05 –4’497’415.95 0.00 0.00 210’400.00
–445’695.50 –12’413’642.52 0.00 –4’585’650.26 –9’114’480.45 0.00 0.00 1’683’077.05
–5’979’852.40 0.00 0.00 –62’036.00 0.00
–12’479’227.15 0.00 0.00 –352’240.73 0.00
–20’776’126.82
–41’476’823.09
17’094’505.03
33’847’800.96
–8’266.80
1’294’436.80
17’086’238.23
35’142’237.76
0.00
22’664’660.62
17’086’238.23
57’806’898.38
Halbjahresbericht per 30.06.14 SWISSCANTO (CH) REAL ESTATE FUND IFCA Valorennummer: 3 743 094 Rechnungswährung des Fonds: CHF 7
Inventar der Liegenschaften am Ende der Rechnungsperiode Adresse
PLZ
Ort
Wohnbauten 8910 Affoltern Grossmatt 2 Wiesenstrasse 2/4/6/8 8910 Affoltern Jurastrasse 9/11/13/15 3422 Alchenflüh Binningerstrasse 11/13 / Spitzgartenweg 2 4123 Allschwil Kleine Zelg 1/3/7 9320 Arbon Via al Pascolo 3/5 6612 Ascona Pizolstrasse 13/13a/13b 7310 Bad Ragaz Christoph Merian-Platz 2/4/6/8 4052 Basel Solothurnstrasse 44 4053 Basel Auenring 15/17/19/21 8303 Bassersdorf Holligenstrasse 107/109/121 3008 Bern Wabernstrasse 92 3007 Bern Kastanienweg 18/20/22 4562 Biberist Krähstelstrasse 17 / Baumackerstrasse 6/8/10 8107 Buchs Tiergarten 39/41 3400 Burgdorf Ch. de Champ-Pamont 123 1033 Cheseaux Av. Mayor-Vautier 32 1815 Clarens Hofackerstrasse 15/17/19/26/28/30/32 8953 Dietikon Luberzenstrasse 10/12 8953 Dietikon Grüzenstrasse 23/27 8600 Dübendorf Brugerastrasse 42/44/46 3186 Düdingen Einschlagstrasse 31/33/35/39/41 4622 Egerkingen Landskronweg 17–29 4107 Ettingen Le Frêne 1–3/5–7 1072 Forel Rückimattweg 3 3312 Fraubrunnen Oststrasse 1–7 8500 Frauenfeld Route de Beaumont 5 1700 Freiburg Route de Bertigny 16/18/20 / Sentier Daler 2/4 1700 Freiburg Route Joseph-Chaley 27–35 1700 Freiburg Wichelackerstrasse 27–35 3144 Gasel St. Gallerstrasse 91/91a/93 9403 Goldach Neuchlenstrasse 11 9202 Gossau Bächelackerstrasse 1/3/5/7/9/11 8128 Hinteregg Drusbergstrasse 24/25/26/27/28/29/30 8810 Horgen Rougemontweg 1–5 3626 Hünibach Zedtwitzweg 2–6 3626 Hünibach Am Dorfbach 15–21/23–27 8307 Illnau-Effretikon Hummelbergstrasse 42/44 8645 Jona Eichweg 5 5742 Kölliken Eichweg 7/9 5742 Kölliken Blinzernfeldweg 10/12/14/16 3098 Köniz Romanshornerstrasse 24/26 8280 Kreuzlingen Wichlernweg 7/9/11 6010 Kriens Av. Charles-Naine 7 2300 La Chaux-de-Fonds Hintere Bahnhofstrasse 10 8853 Lachen Aufhabenweg 9/11 4900 Langenthal Napfstrasse 2/2a/4/6 3550 Langnau i.E. Av. de la Chablière 21b/21c 1004 Lausanne Av. Eugène Rambert 3 1005 Lausanne Avenue Druey 12 1018 Lausanne Avenue Virgile Rossel 12 1005 Lausanne Chemin des Clochetons 4 bis/Avenue d’Echallens 35 1004 Lausanne Chemin des Sauges 10/10bis 1018 Lausanne Chemin Isabelle de Montolieu 131 1010 Lausanne Via Varenna 34/36 6601 Locarno Chemin du Grand-Clos 35 1869 Massongex Breitfeldstrasse 15–19 / Sandgrubenstrasse 4 5634 Merenschwand Av. Ste-Cécile 1–3 1217 Meyrin Av. de l’Europe 4a/b + 4c/d 1870 Monthey Av. de l’Industrie 27 1870 Monthey Av. de l’Industrie 45 1870 Monthey Stägmatt 4–28 3302 Moosseedorf Rives de la Morges 4/5 1110 Morges Furkastrasse 71/73a/73b/75 3904 Naters Austrasse 91–99 3176 Neuenegg Lyss-Strasse 51/53/55/57/59 2560 Nidau Lyss-Strasse 65/67/73 2560 Nidau Weyermattstrasse 38/40 2560 Nidau Zürcherstrasse 9/11 8102 Oberengstringen Buchenwies 1 9242 Oberuzwil Wegmühlegässli 59–63 3072 Ostermundigen
Kanton
Gestehungskosten
Versicherungswert
Verkehrswert
Bruttoertrag
Eigentumsform*
ZH ZH BE BL TG TI SG BS BS ZH BE BE SO ZH BE VD VD ZH ZH ZH FR SO BL VD BE TG FR FR FR BE SG SG ZH ZH BE BE ZH SG AG AG BE TG LU NE SZ BE BE VD VD VD VD VD VD VD TI VS AG GE VS VS VS BE VD VS BE BE BE BE ZH SG BE
1’400’014.75 4’220’000.00 6’209’438.85 8’095’373.00 3’089’999.50 15’719’637.10 2’284’289.10 4’410’903.15 3’695’996.70 8’997’684.00 15’691’580.00 1’832’200.00 8’567’950.00 4’674’552.20 6’437’991.00 2’886’825.35 2’628’017.75 5’449’361.45 3’584’085.65 7’222’728.15 11’233’821.55 19’892’322.70 10’504’878.40 6’214’889.18 3’453’364.45 11’245’415.45 7’742’567.25 5’766’445.95 6’333’518.00 7’156’260.00 4’620’004.85 3’132’774.00 6’314’214.10 7’683’122.00 3’148’100.00 3’509’400.00 34’964’601.45 14’219’243.30 1’703’710.00 3’054’795.90 4’531’900.00 5’231’659.45 8’422’094.00 1’958’122.75 6’929’000.00 2’170’000.00 2’380’000.35 6’223’877.10 5’965’690.85 2’932’000.00 4’842’570.85 8’479’786.15 2’597’044.50 9’554’759.50 9’167’105.75 3’995’052.50 19’727’251.65 4’440’126.35 8’821’346.94 4’302’361.80 4’814’000.00 45’993’671.95 6’649’937.80 22’251’514.35 13’466’759.75 7’199’945.40 5’830’156.45 2’678’000.00 2’220’397.25 2’706’977.35 2’990’700.00
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Halbjahresbericht per 30.06.14 SWISSCANTO (CH) REAL ESTATE FUND IFCA Valorennummer: 3 743 094 Rechnungswährung des Fonds: CHF 8
Adresse
PLZ
Ort
Hinwilerstrasse 202–208 Schärackerstrasse 7 Chemin de la Rapille 5 Chemin de la Rapille 7 Avenue de Lavaux 4 Kantonsstrasse 60 Buchenstrasse 1–11 / Tannenstrasse 2–6 Gotenstrasse 7–25 / Helvetierstrasse 10–28 Sonnenring 1–13A Chilestieg 7/9/11/13/15 Postmatte 1/3/5 Zellburg 2/3/4 Schönenwerdstrasse 3/5 Solothurnstrasse 9/11 Adlerstrasse 1 Avenue des Platanes 15 Avenue de Tourbillon 68/70 Untere Sternengasse 15/15a/15b/17/17a/17b Rotzenbühlstrasse 20 Burenbüchelstrasse18/18a/18b Haggenhaldenstrasse 9–15 Rue du Rafour 3 Im Schwäbis 1. Etappe Mittelstr. 10/12,
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Ottikon Pfäffikon Prilly Prilly Pully Reichenburg Riedholz Riehen Romanshorn Rümlang Schenkon Schenkon Schlieren Schönbühl Siebnen Sierre Sion Solothurn Spreitenbach St. Gallen St. Gallen St-Aubin
Kanton
Gestehungskosten
Versicherungswert
Verkehrswert
Bruttoertrag
Eigentumsform*
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AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG BR + AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG AEG
Merkurstr. 4/6/8, Schwäbisstr. 19/21 3612 Steffisburg Im Schwäbis 2. Etappe Mittelstr. 6/8, 3612 Steffisburg Merkurstr. 10/12/22 Streumattweg 14–18 4802 Strengelbach Mattenweg 1/3 2557 Studen Im Lingg 3/5 8800 Thalwil Länggasse 90/92 3600 Thun Neufeldstrasse 8–10e 3604 Thun Pestalozzistrasse 85a/85b 3600 Thun Siedlungsstrasse 3/5/7 3603 Thun Von May-Strasse 15–21 3601 Thun Gschwaderstrasse 40/Ifangweg 2–8 8610 Uster Chemin de Pont-Céard 1–3 1290 Versoix Rte de St-Légier 12–12A 1800 Vevey Rte de St-Légier 8–8A 1800 Vevey Chemin de Beaulieu 4–7 1752 Villars-sur-Glâne Bondelistrasse 66 3084 Wabern Melchrütistrasse 31–39 8304 Wallisellen Sonnenriedstrasse 3 8855 Wangen Neugrubenstrasse 21–29 9500 Wil Strahleggstrasse 64–68 8400 Winterthur Unterwiesenstrasse 2/4/6/8 8408 Winterthur Chemin de Sous-Bois 3 1400 Yverdon Herrligstrasse 26/28/30 8048 Zürich Schwandenholzstrasse 234–240 8046 Zürich-Affoltern Caspar-Wüst-Strasse 64/66 / Rümlangstrasse 86/88 8052 Zürich-Seebach Stiglenstrasse 59 8052 Zürich-Seebach Engweg 1/3 8006 Zürich-Unterstrass
BE
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20’040’000.00
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AEG
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Kommerziell genutzte Liegenschaften Räffelstrasse 25 Josefstrasse 92
8045 Zürich 3 8005 Zürich 5
ZH ZH
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34’910’400.00 13’033’700.00
23’520’000.00 16’350’000.00
863’545.75 454’899.30
AEG AEG
Gemischte Bauten Allschwilerstrasse 38 / Birkenstrasse 43 Poststrasse 17/17a/17b Viktoriastrasse 16 Route de Florissant 86a Av. Charles-Naine 1/3/5 Av. de Morges 161 / Rue de Genève 98 Avenue de la Sallaz 29/31
4055 2504 3900 1206 2300 1004 1010
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0.00
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Stockwerkeigentum
Basel Biel-Mett Brig Genf La Chaux-de-Fonds Lausanne Lausanne
Halbjahresbericht per 30.06.14 SWISSCANTO (CH) REAL ESTATE FUND IFCA Valorennummer: 3 743 094 Rechnungswährung des Fonds: CHF 9
Adresse
PLZ
Ort
Kanton
Gestehungskosten
Versicherungswert
Verkehrswert
AG
3’146’764.10
0.00
3’146’000.00
0.00
Verkaufte Liegenschaften
0.00
0.00
0.00
193.40
Im Baurecht abgegebenes Bauland
0.00
0.00
0.00
0.00
Bauland, einschliesslich Abbruchobjekte und angefangene Bauten Neubau «Wasserschloss» 5040 Schöftland
Total
Bruttoertrag Eigentumsform*
AEG
1’044’081’158.78 1’276’614’482.33 1’330’036’000.00 37’721’868.01
* Legende: AEG: Alleineigentum MEG: Miteigentum BR: im Baurecht erstellt
Veränderung im Liegenschaftsbestand Liegenschaftsbezeichnung
Art
Datum der Eigentumsübertragung
Käufe Keine Verkäufe Keine
Zusammenfassung Liegenschaftsinventar
Wohnbauten davon im Baurecht Kommerziell genutzte Liegenschaften Gemischte Bauten Stockwerkeigentum Bauland, einschliesslich Abbruchobjekte und angefangene Bauten Verkaufte Liegenschaften Im Baurecht abgegebenes Bauland Total
Gestehungskosten CHF
%
Versicherungswert CHF
%
Verkehrswert CHF
%
Bruttoertrag CHF
%
962’651’176.30 24’944’507.75 22’345’518.90 55’937’699.48 0.00
92.20 2.39 2.14 5.36 0.00
1’142’051’631.33 46’599’679.00 47’944’100.00 86’618’751.00 0.00
89.45 3.65 3.76 6.79 0.00
1’220’630’000.00 39’040’000.00 39’870’000.00 66’390’000.00 0.00
91.77 2.94 3.00 4.99 0.00
34’139’867.46 1’300’020.40 1’318’445.05 2’263’362.10 0.00
90.50 3.45 3.50 6.00 0.00
3’146’764.10 0.00 0.00
0.30 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
3’146’000.00 0.00 0.00
0.24 0.00 0.00
0.00 193.40 0.00
0.00 0.00 0.00
1’044’081’158.78 100.00
1’276’614’482.33 100.00 1’330’036’000.00 100.00
37’721’868.01 100.00
Halbjahresbericht per 30.06.14 SWISSCANTO (CH) REAL ESTATE FUND IFCA Valorennummer: 3 743 094 Rechnungswährung des Fonds: CHF 10
Verzeichnis der Immobiliengesellschaften Immobiliengesellschaft
Domizil
Arctus Immobilien AG Berval Immobilien AG
Ostermundigen Ostermundigen
Das Aktienkapital der beiden Immobiliengesellschaften gehört ausnahmslos zu 100% dem Immobilienfonds.
Erklärungen der Fussnoten/Kommentare am Ende des Berichtes
Halbjahresbericht per 30.06.14 SWISSCANTO (CH) REAL ESTATE FUND IFCA Valorennummer: 3 743 094 Rechnungswährung des Fonds: CHF 11
Hypotheken Laufzeit von
Laufzeit bis
Zinssatz
Betrag in CHF
Zurückbezahlte Hypotheken 16.10.2013 22.05.2014
16.01.2014 30.06.2014
0.520% 0.367%
5’000’000.00 1’400’000.00
Hypotheken am Ende der Rechnungsperiode 01.04.2014 01.04.2014 01.04.2014 31.03.2014 22.05.2014 22.05.2014 24.04.2014 24.04.2014 01.05.2014 01.05.2014 30.04.2014 30.04.2014 30.04.2014 30.04.2014 22.10.2010 22.10.2010 30.09.2010 30.09.2010 30.09.2010 30.09.2010 30.10.2010 01.11.2010 01.11.2010 20.05.2011 20.05.2011 01.10.2010 30.09.2010 30.09.2010 11.11.2010 17.09.2010 30.09.2010 30.09.2010 30.09.2010 11.11.2010 01.03.2011 18.04.2011 18.04.2011 18.04.2011 18.04.2011 09.11.2012 23.02.2013 03.04.2013 18.04.2013 18.04.2013 16.04.2014 24.04.2014 24.04.2014 01.11.2012 16.04.2013 24.04.2014 24.04.2014 24.04.2014 07.11.2012 27.11.2012
30.06.2014 30.06.2014 30.06.2014 30.06.2014 30.06.2014 30.06.2014 30.06.2014 24.07.2014 31.07.2014 31.07.2014 31.07.2014 31.07.2014 31.07.2014 31.07.2014 31.10.2014 31.10.2014 30.09.2015 30.09.2015 30.09.2015 30.09.2015 30.10.2015 31.10.2015 31.10.2015 31.05.2016 31.05.2016 30.09.2016 30.09.2016 30.09.2016 30.11.2016 18.09.2017 30.09.2017 30.09.2017 30.09.2017 30.11.2017 28.02.2018 30.04.2021 30.04.2021 30.04.2021 30.04.2021 31.10.2022 28.02.2023 03.04.2023 18.04.2023 18.04.2023 16.04.2024 24.04.2024 24.04.2024 31.10.2024 16.04.2025 24.04.2026 24.04.2026 24.04.2026 08.11.2027 29.11.2027
0.530% 0.410% 0.410% 0.522% 0.367% 0.367% 0.410% 0.530% 0.367% 0.367% 0.520% 0.520% 0.520% 0.520% 1.380% 1.380% 1.395% 1.395% 1.395% 1.560% 1.618% 1.618% 1.618% 1.950% 1.950% 1.828% 1.828% 1.820% 1.790% 1.850% 1.890% 1.890% 1.890% 1.950% 2.360% 2.900% 2.900% 2.900% 2.900% 1.350% 1.600% 1.610% 1.610% 1.660% 1.840% 1.900% 1.840% 1.550% 1.850% 2.000% 2.000% 2.000% 1.910% 1.950%
4’500’000.00 9’100’000.00 1’900’000.00 4’710’000.00 5’300’000.00 2’300’000.00 2’000’000.00 2’000’000.00 3’860’000.00 9’500’000.00 850’000.00 1’575’000.00 800’000.00 2’775’000.00 9’500’000.00 2’564’000.00 1’000’000.00 3’950’000.00 3’865’000.00 5’000’000.00 575’000.00 3’000’000.00 5’000’000.00 3’950’000.00 750’000.00 4’400’000.00 4’400’000.00 6’000’000.00 4’904’000.00 8’900’000.00 1’383’000.00 2’526’000.00 1’900’000.00 3’600’000.00 10’166’000.00 500’000.00 4’350’000.00 2’950’000.00 3’860’000.00 7’000’000.00 2’000’000.00 2’000’000.00 1’000’000.00 4’000’000.00 3’000’000.00 3’000’000.00 3’000’000.00 2’500’000.00 12’000’000.00 350’000.00 780’000.00 870’000.00 3’000’000.00 6’685’000.00
Laufzeit von
Laufzeit bis
Zinssatz
Betrag in CHF
18.04.2013 27.06.2013
18.04.2028 27.06.2028
1.990% 2.120%
15’000’000.00 2’000’000.00
24.04.2014 24.04.2014 31.12.2012 09.02.2013 18.04.2013 28.05.2013 24.04.2014
24.04.2029 24.04.2029 31.12.2032 08.02.2033 19.04.2033 27.05.2033 24.04.2034
2.200% 2.200% 1.950% 2.040% 2.080% 2.040% 2.390%
500’000.00 1’000’000.00 5’500’000.00 5’000’000.00 6’000’000.00 10’000’000.00 4’000’000.00
Total
250’348’000.00
Geschäfte zwischen kollektiven Kapitalanlagen gemäss Art. 74 Abs. 3 KKV-FINMA Im ersten Halbjahr 2014 wurden keine Geschäfte zwischen kollektiven Kapitalanlagen der Swisscanto Asset Management AG getätigt.
Halbjahresbericht per 30.06.14 SWISSCANTO (CH) REAL ESTATE FUND IFCA Valorennummer: 3 743 094 Rechnungswährung des Fonds: CHF 12
Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte Mietzinseinnahmen pro Mieter grösser als 5% Kein Mieter des SWISSCANTO (CH) REAL ESTATE FUND IFCA hat diese Grenze im Berichtsjahr überschritten. Nicht bilanzierte Verpflichtungen /Eventualverpflichtungen Es bestehen weder nicht bilanzierte Verpflichtungen noch Eventualverpflichtungen. Rechtliches Die zum SWISSCANTO (CH) REAL ESTATE FUND IFCA gehörenden Immobiliengesellschaften Arctus Immobilien AG und Berval Immobilien AG sind Klägerinnen in zwei resp. fünf Prozessen. Es handelt sich in allen sieben Fällen um ausstehende Mietzinsforderungen sowie Heiz-/ Nebenkostenforderungen. Vertriebsentschädigung Seit 1. April 2014 wird keine Vertriebsentschädigung mehr an die Vertriebspartner ausbezahlt.
Vergütungen und Nebenkosten zulasten des Fondsvermögens Maximaler Satz (p. a.)
Effektiver Satz (p. a.)
Leitung und Vertrieb des Fonds
0.60%
0.60%
Durchschnittliches Gesamtfondsvermögen
Verwaltungskommission ab 01.04.14
Leitung und Vertrieb des Fonds
0.60%
0.50%
Durchschnittliches Gesamtfondsvermögen
Liegenschaftsverwaltungskommission Baukommission Kauf- / Verkaufskommission
Verwaltung der einzelnen Liegenschaften Erstellung von Bauten Kauf und Verkauf von Grundstücken U. a. Aufbewahrung des Fondsvermögens, Besorgung des Zahlungsverkehres, Auszahlung des Jahresertrages an die Anleger
6.00%
6.00%
Netto-Mietzinseinnahmen
3.00% 1.00%
3.00% 1.00%
Baukosten Kauf- bzw. Verkaufspreis
0.00%
0.00%
Nettoinventarwert
Art der Vergütung
Zweck
Verwaltungskommission bis 31.03.14
Depotbankkommission
Basis
Halbjahresbericht per 30.06.14 SWISSCANTO (CH) REAL ESTATE FUND IFCA Valorennummer: 3 743 094 Rechnungswährung des Fonds: CHF 13
Erklärung der Fussnoten 1) Aufgerechnet auf 12 Monate. 2) Der Rückgang der TER gegenüber dem letzten Bericht per 31.12.2013 ist Folge der Anpassung der Verwaltungskommission (siehe S.12 Zusätzliche Informationen und Ausserbilanzgeschäfte) 3) Inkl. angefangene Bauten Kommentar zur Halbjahresrechnung Vermögensrechnung – Erfolgsrechnung [1] Der realisierte Kapitalverlust von CHF 8’266.80 ist das Ergebnis von höheren Schlussrechnungen (Handänderungssteuern sowie Notariatskosten) von im Vorjahr verkauften Liegenschaften gegenüber den abgegrenzten Verkaufskosten.
Halbjahresbericht per 30.06.14 SWISSCANTO (CH) REAL ESTATE FUND IFCA Valorennummer: 3 743 094 Rechnungswährung des Fonds: CHF 14
Grundsätze für die Berechnung des Nettoinventarwertes 1. Der Nettoinventarwert des Immobilienfonds wird zum Verkehrswert auf Ende des Rechnungsjahres sowie bei jeder Ausgabe von Anteilen in Schweizerfranken berechnet. 2. Die Fondsleitung lässt auf den Abschluss jedes Rechnungsjahres sowie bei der Ausgabe von Anteilen den Verkehrswert der zum Immobilienfonds gehörenden Grundstücke durch unabhängige Schätzungsexperten überprüfen. Dazu beauftragt die Fondsleitung mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde mindestens zwei natürliche Personen als unabhängige Schätzungsexperten. Die Besichtigung der Grundstücke durch die Schätzungsexperten ist mindestens alle drei Jahre zu wiederholen. 3. An einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelte Anlagen sind mit den am Hauptmarkt bezahlten aktuellen Kursen zu bewerten. Andere Anlagen oder Anlagen, für die keine aktuellen Kurse verfügbar sind, sind mit dem Preis zu bewerten, der bei sorgfältigem Verkauf im Zeitpunkt der Schätzung wahrscheinlich erzielt würde. Die Fondsleitung wendet in diesem Fall zur Ermittlung des Verkehrswertes angemessene und in der Praxis anerkannte Bewertungsmodelle und -grundsätze an. 4. Offene kollektive Kapitalanlagen werden mit ihrem Rücknahmepreis bzw. Nettoinventarwert bewertet. Werden sie regelmässig an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt, so kann die Fondsleitung diese gemäss Ziff. 3 bewerten. 5. Der Wert von kurzfristigen festverzinslichen Effekten, die nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offenstehenden Markt gehandelt werden, wird wie folgt bestimmt: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbs preis, unter Konstanthaltung der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessive dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Marktrendite angepasst. Dabei wird bei fehlendem aktuellem Marktpreis in der Regel auf die Bewertung von Geldmarktinstrumenten mit gleichen Merkmalen (Qualität und Sitz des Emittenten, Ausgabewährung, Laufzeit) abgestellt. 6. Post- und Bankguthaben werden mit ihrem Forderungsbetrag plus aufgelaufenen Zinsen bewertet. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen oder der Bonität wird die Bewertungsgrundlage für Bankguthaben auf Zeit den neuen Verhältnissen angepasst. 7. Der Nettoinventarwert eines Anteiles ergibt sich aus dem Verkehrswert des Fondsvermögens, vermindert um allfällige Verbindlichkeiten des Immobilienfonds und die bei der Liquidation des Immobilienfonds wahrscheinlich anfallenden Steuern, dividiert durch die Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile. Er wird mathematisch auf CHF 0.01 gerundet.
