1
Seminar n° 1 (Nivel Incepator & Intermediar) de Trading PROFESIONIST Francez-Roman Partenariat BVB – Bursa de Valori Bucuresti – prin IGC .
Tematica: Metode Eficiente de Tranzactionari Profesioniste Maiestria Investitorului Profitabil depinde nu numai de probabilitate si intuitie nascuta dintr-o prima experienta, ci si de stiinta numita EPISTEMOLOGIE. Ea intruchipeaza procesul de invatare eficienta si cunoastere aprofundata bazat pe module didactice si urmat de practica de zi de zi !
Sumar & Descriere Succinta - Vezi modulele nostre didactice, mai jos, pagina n° 2 Durata : TEORIE – 2 zile in week-end, 15 & 16 oct. 2011 PRACTICA in Timp Real - 5 zile, 17-21 oct. 2011 Orar :
9:00-16:45 zilnic, inclusiv week-end
Cost : * Seminar Week-end (numai Modul TEORIE) - 498 euro
* Seminar Complet - 7 Zile (TEORIE & PRACTICA) - 1.650 euro (Pretul este Net si include masa de pranz si pauze cafea)
** DISCOUNT 400euro pentru Seminarele n° 1 & n° 2 cumulate (14 zile)
Trainer : Dr Mircea Dologa – Paris – France Email :
[email protected] --------
President of www.Pitchforktrader.com Registered General Securities NYSE Representative LICENCE (New York Stock Exchange Inc. – ID 940 292 201 of April 23, 2003) Registered Commodity Trading Futures Advisor NFA LICENCE (National Futures Association, U.S.A – NFA ID 0349 077 of May 10, 2004) MTA – New York - USA - Market Technicians Association Affiliate Member (CMT Level 2 Certification – ID 22501 / 2006) ATAA – Sydney – AUSTRALIA - Australian Technical Analysts Association Member - ID 6098 / 2005 STA – London – Great Britain – The Society of Technical Analysis Associate Member - ID 003716/ 2010
2
MISIUNEA Seminarului : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• •
• •
Prezentarea unor Tehnici de Investitii Profesioniste - Eficiente de-a lungul anilor - Originale - folosite de un numar restrans de investitori Procedurile de Risk & Money Management - PROFIT SUBSTANTIAL Cumulativ Constant - STOP LOSS Obligatoriu: Valori minime din Capital - ADAUGARE de loturi de Actiuni sau Contracte (veriga care de obicei lipseste in cadrul profitabilitatii constante), care reprezinta 80% din PROFIT ! Construirea Increderi in Sine : Aspect Psihic Pregatirea Cursantului pentru Independenta Financiara
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONTINUT Seminar : 1. Modul de Baza : MORFOLOGIA unei PIETE • Entitati Fundamentale de Fluctuatii de Pret: - Bare, Swing & Trend - Depistarea Trendului Dominant • Trend caracteristici & Analiza Pitchfork • Volatilitatea & Lichiditatea Pietei Tranzactionate • Folosirea Rapoartelor Fibonacci, Gann & Dow • Formatiuni de Reversie sau Continuare (compuse din 2, 3 sau mai multe bare) • Formatiuni Grafice & Dreptungiuri de Energie • Spatiu (Timp & Pret) de Deschidere & Gap de Deschidere a Pietelor (Opening Range & Opening Gap) • Orizonturile de Timp Multiple : lunar, saptamanal, zilnic • Nivelele-cheie pivotale (Floor Pivots) & Zona Pivotala a lui Mark Fisher • Numaratoarea temporala : Bare Fibonacci & Momentum • Clustere de Pret si Timp & Confluente • Matrice de Dezvoltare (Timp & Pret) & Monitorizarea unei scene de tranzactionare • Indicatorii indispensabili : Volume, RSI, OSC (5,35), CCI si ADX
3
• Calea de Rezistenta Minima (nivele cheie de rezistenta si support) • Instrumente de Detectare a unei Recesii economice : - Corelatia si Timing-ul celor 3 indici DOW - Baltic Dry Index in comparatie cu Dow Industrial - Howe Robinson Container Index – fluctuatia preturile de transport ale vapoarelor Cargo - Traficul de containere in porturile Los Angeles & Long Beach, California, USA. – vezi Statistici lunare - Indexul de Sentiment (Michigan’s University Consumer Sentiment Index) 2. Dinamica Pietei : • • • •
Principiul lui DOW – folosire zilnic Principiul lui Elliott (prezentare succinta) – folosire zilnic Dinamica inter-relationala intre orizonturile de timp Dinamica de dezvoltare a unui trend
3. Managementul Concret al unei Investitii : • Evaluarea Potentialului de Profitabilitate – Vezi punct n° 5 • Analiza Top-Down (detectarea contextului pietei) • Tehnici de Tranzactionare cu Detectarea unei oportunitati elocvente de Profit substantial : - Spargerea unei consolidari, mai ales inguste (associere fluctuatie Pret & valoare Volum) - Spargerea limitei superioare a unui Pullback - Rateu la un nivel cheie - Determinarea unui Ricoseu pe un nivel cheie (Exemplu Elocvent : Ricoseu pe un nivel pivotul lunar, sau pe un nivel principal Gann - G1, G2, G3 si G4) - Formatiune ‘Pana’ (Wedge) in progres - Aparitia unei bare volatile cu volum mare - Aparitia unei formatiuni de reversie sau continuare - Pozitionarea fata de mediile mobile triple (34-ema), 55-ema si 200ema. 4. Pietele Inter-Conectate & Managementul unei Investitii: • Cuantificarea Gradului de Corelare a unei Piete fata de alta (Exemple elocvente : Corelatiile Aur & USD & AUD, Crude Oil & CAD, Dax30 & EUR-USD, Dow Ind. & Cupru, etc)
4
• Cuantificarea Gradului de Corelare a unei Actiuni fata de Indexul ei sau fata de Sectorul corespunzator • Cuantificarea tipurilor de actiuni din fiecare fond de investitii • Influenta lui Dow Industrial fata de alte indexuri de pieti (BET-FI, BET, BET-C, BET-NG) • Relatia $VIX cu alti indexuri • Corelatia existenta intre un support financiar autohton (indice & actiune din Romania) si un indice international (Exemplu elocvent : Corelatiile Crude Oil, BET-NG & Petrom) • Comparatie pentru evaluarea performantelor intre SIF-uri, FP & indexul BET-FI • Cautarea unei sezonalitati, in special in industria farmaceutica • Cautari de piete emergente direct correlate cu Commodities si Moneda locala (domestic currency). 5. Managementul Riscului & al Capitalului • Faze successive de Detectarea a unei Investii: ¾ Detectare Pre-Semnal de Intrare ¾ Calculul ratiei Recompensa / Risc (R/R> 2,5 ) ¾ Confirmare Semnal de Intrare • Faze de Gestionare effectiva a unei Investii: ¾ Tehnicia celor 3 Pioni : Intrare, Stop Loss & Tinta (e) ¾ Calcul Profit / Pierdere • Faze post-tranzactie a Investitiei: ¾ Jurnalul Investitorului complectat imediat dupa tranzactie ¾ Studiu aprofundat ale erorilor comise sau scoaterea in evidenta a tehnicii folosite cu succes. Detailarea scrisa al aspectului psihologic din timpul tranzactiei este aici capitala, pentru folosire in viitor. Viitorul profesionist al investitorului este aici in joc. ¾ O pierdere financiara, in cadrul unei tranzactii, nu este considerata ca atare, doar atunci cand regulile invatate nu au fost respectate sau au fost aplicate gresit din cauza LACOMIEI.
5
6. Tranzactionare in Timp Real – Piete BVB & Internationale (orice propuneri de analize sunt bine venite) ¾ Analiza Top-Down (Orizont Luna, Saptamana, Ziua, 240min, 60min & 15min) pentru piete diverse (suporturi financiare de mai jos si de asemenea la cerere). ¾ Care este Potentialul Trendul descendent actual ? ¾ Care sunt previziunile pentru Semestru acesta ? ¾ Analiza Pietei BVB si perspective 2011 ¾ Care sunt previziunile de evolutie a FP-ului ? ¾ Analiza Pietei FOREX si perspective 2011 ¾ Analiza Pietelor Internationale (Dow Industrial, S&P 500, German Dax, ASX 200, etc) si perspective 2011
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mai jos, cateva grafice ce vor fi predate la acest Seminar!
In ciuda aparentelor complexe, metodele noastre didactice bazate pe stiinta EPISTEMOLOGIEI si testate de-a lungul anilor de predare, vor face ca aceste formatiuni grafice sa deschida drumul catre PROFITABILITATE ! Putem sa va asiguram ca nimeni nu trebuie sa fie mai mult decat absolvent al unui liceu !!! O FOTOGRAFIE sau un GRAFIC bine facut, valoreaza o mie de cuvinte !
6
Sa vedem mai jos care sunt cele mai adaptate metode pentru a obtine un profit elocvent…
Graficul ne-prelucrat de mai sus a fost trecut prin filtrele celor mai adaptate instrumente de analiza tehnica pentru situatia BRD-ului pe 4 iulie 2011. S-au folosite urmatoarele : Benzile Bollinger, pitchforkul descendent, ratiile Fibonacci de timp, cercul lui Jenkins & EMA-uri.
7
Frumoasa miscare de mai bine de 28%... prevazuta cu 2 luni inainte !
Formatiunea Diamant este un instrument foarte eficient pentru a efectua proiectia pietei !
8
Formatiunea Diamant din graficul precedent a stabilit cu o foarte mare precizie (eroare doar de numai 0,25%) nivelul Topului (12876) din 2 mai 2011 !
Pitchfork-ul este instrumentul de predilectie pentru a pune in evidenta o tendinta in curs, de la inceput pana la terminare…!
9
Folosirea a doua pitchfork-uri se impune pentru a evidentia reversia unei tendinte !
Reversia unei tendinte este evidenta de la inceput, numai daca se foloseste un pitchfork adaptat cu o linie mediana minora !
10 …………………………………………………………………………………………
Reversia tendintei in faza incipienta, exprimata in graficul precedent, este confirmata aici, in toata splendoarea ei !!!
Nasterea unei tendinte se regaseste intotdeauna intr-o formatiune specifica, de restaurare de energie. Graficul de mai sus ilustrand o consolidare, se preteaza foarte bine la aceasta analiza…
11
Tendinta nascuta in consolidarea puternica al graficului precedent a facut miracole… O miscare aproape verticala de 500%, in raport cu inaltimea consolidarii h (0).
Inca o data instrumentul pitchfork ascendent a invaluit piata indexului German Dax 30 in mod optimal. Principiul supreme al rentabilitatii – timpul intersecteaza pretul – a fost aici observat! Undele Elliott au scos mai bien in evidenta aceste intersectii prin coordonatele lor carteziene !
