SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPOLOPIEKIZDROWOTNEJ MINSKMAZOWIECKI ul.Szpitalna 37

za rokobrotowy2012

jednostkiw roku obrotwymbylo: 1. PrzedmiotempodstawowejdzialalnoSci udzielanieludno6ciSwiadczefzdrowotnych i promocjazdrowia. SPZOZrealizujeuslugiw zakresieopieki medycznej, slu2qceprofilaktyce, zachowaniu, ratowaniu,pzywracaniu i poprawie zdrowia. 2. Jenostka zarejestrowanajest w Sqdzie Rejonowymdla m.st. w WarszawieXIV Wydzial Gospodarczy KRAJOWEGOREJESTRUSADOWEGOw Rejestze StowazyszehInnych OrganizacjiSpolecznychi Zawodowych, Fundacjioraz Publicznych Zaklad6wOpiekiZdrowotnejpod numeremKRS0000114964.

REGON -712351100 NtP822-1841-619 od 01.01.2012do 31.12.2012. 3. Przedmiotowe sprawozdaniefinansoweobejmujerokobrotowy 4. Sprawozdanie finansowe sporzqdzone zostalo prry zalo2eniu mo2liwo5ci dalszej kontynuacji dzialalnoSci. Niestwierdzono istotnychzagro2enw tymzakresie. prowadzonych w roku 5. Sprawozdaniefinsnansowesporzqdzonezostalona podstawieksiqgrachunkowych przyjgtych zasadrachunkowo5ci, ustalonqi wprowadzonq do stosowania obrotowym zgodniez dokumentacjq postanowieniami Zazqdzenia DyrektoraSPZOZ z dnia 2 stycznia2002 roku (z p62niqszymizmianami), rokuobejmujqcq: obowiqzujqcej od dnia01.01.2002 plankont, ksiqgrachunkowych, w tymzakladowy 1)zasadyprowadzenia wynikufinansowego, 2) zaktadowe zasadywycenyaktyw6wi pasywoworazustalania 3) systemochronydanychi ichzbior6w, art. 4,10 i 50 oraz rozdzial6w2, 4 i I ustawyo z postanowieniami w sposobzgodnyw szczeg6lnoSci rachunkowoSci. Zakladowezasady,metody i wzory wybrano spo6r6dmo2liwychdo stosowaniazasad, metod i wzorow je do stosowania na okreswieloletni. ustawqi wprowadzono dopuszczonych

Wykazanew bilansiena koniecroku obrotowegoaktywai pasywa(pomijajqc te ktorewykazano w wartosci nominalnej) wyceniono nastgpujqcymimetodamiwyceny wynikaj4cymiz przyjqtychzasad (polityki) rachunkowo6ci: 1)Srodkitnarale orazwartoSci niematerialne i prawnew cenienabyciapomniejszonej o umozenie Skladnikimajqtkuo przewidywanym okresieu2ytkowania dtu2szymniz 1 rok i wartoScipoczqtkowejpowpej 1500 zl uznaje sig za Srodkitrwale, bqd2 warto6ciniematerialne i prawne.Wyjqtekstanowiqzestawy komputerowe oraz licencjena u2ytkowanie programow komputerowych, ktore zaliczasig do odpowiednio do Srodk6wtrwalychczy warto5ciniematerialnych i prawnychod warto6ci poczqtkowej200 zl. Skladnikite jednorazowo w amortyzowane sq pzyjgcia miesiqcu ich do uzytkowania. Przedmioty o jednostkowej wartoScipoczqtkowej nie przekraczajqcej 1.500zl i okresieu2ytkowania powy2ej1 roku, pzekazanedo u2ywaniana potzeby dzialalnoSci Zespolu,nie sq uznawaneza Srodkitrwafe,a ich warto66jest odpisl4rvana w kosztyw momencieprzekazania do u2ywania.Ewidencjgi kontrolgtychprzedmiot6w - ksiqgowy prowadzipozaksiggowo Dzialfinansowo w spos6bumo2liwiajqcy identyfikacjg ka2degoprzedmiotu, miejscejegouZytkowania orazosobyodpowiedzialnej za powiezonejej mienie. Wysoko66stawekamor$aacyjnych Srodk6wtrwalychi warto6ciniematerialnych i prawnychSPZOZustala uwzglgdniajqc przydatno6ci. okresekonomicznej Stawkiamortyzacyjne dla poszczeg6lnych grupSrodk6w trwalychprzedstawiajq sig nastqpujqco: . Budynki, lokalei obiektyin2ynierii lqdoweji wodnejod 1,5% do 4,5 % . Urzqdzenia techniczne i maszyny od7 % do 30 % . Srodkitransportu od 14 % do 40 % . PozostaleSrodkitrwaleod 14 o/odo 25 o/o Zespolstosujenastgpujqce stawkiamortyzacyjne dlawartoSci niematerialnych i prawnych: . Oprogramowanie komputer6w od 25%do 50% Odpisyamortyzacyjne dokonyarane sq w oparciuo planamorgaacji i obciq2ajq kosztydzialalno6ci operacyjnej. W przypadku sprzeda2y lub likwidacji niew pelniumorzonych Srodk6w trwalychichwarloScodnosisigw pozostale kosztyoperacyjne. 2) Srodkitnvalew budowiewedlugogolukoszt6wpozostajqcych w bezpo6rednim zwiqzkuz ich nabyciemlub wytwozeniem 3) zapasytowarowi material6w w cenachzakupu,niewyZszych od censprzeda2y nettona dziehbilansowy Na dzief bilansowy ustalasigdrogqspisuz naturystanzapas6w,dokonujg sigjegowycenyorazkoryguje kosztyo wartoSc tegostanu.Wycenyrozchodu i zapas6wmaterialow dokonuje sig: - dlamaterial6w - warto6ciowq podstawowych objgtychewidencjq iloSciowo wg cenzakupupzyjmujqcmetodg FIFOtj. pienrszepzyszlo,pienarsze wyszlo, - dlamaterial6w pomocniczych i pozostatych nieobjgtych ewidencjq magazynowq wg cenzakupu. 4) nafe2no6ci w kwociewymaganej zaplatyz zachowaniem ostro2noSci W stosunkudo nale2no6ci zastosowano zasadqostro2nej wyceny,aktualizujqc warto6cnominalnq nale2nosci, o odpisyaktualizujqce z uwzglgdnieniem stopniaprawdopodobieristwa ichzaplaty. 5) zobowiqzania w kwociewymaganejzaplaty jednostkaujmujew ksiggachrachunkowych Stosujqczasadgmemorialu, danegoroku obrotowegokoszty dotyczqcetegookresu.Ma to zastosowanie w przypadkudostawroboti uslugwykonanychna rzeczjednostki w przezdostawc6ww nastgpnymroku, ksiggowane zamykanymroku obrotowym,ale zafakturowanych sq na koncie,,Rozliczenie zakupu"a wykazujesigw pasywach bilansuspozqdzonego za rok bie2qcyw pozycjiB.lll.2 jednostekz tytuludostawi uslug". fit.d) jako "Zobowiqzania kr6tkoterminowe wobecpozosta|ych Ewidencjatwozonychrezeru na Swiadczenia emerytalnei podobne,kt6re stanq sig zobowiqzaniami w nastgpnych okresach sprawozdawczychprowadzona jest na koncie 650 "Pozostate rozliczenia migdzyokresowe" i drugostronnieobciqZajqkosztyzepolu"5". Rozwiazanerezerwyz tytulu pzejgda czg6ci pracownik6w przezinnyzakNad odnosisigw pozostalepzychodyoperacyjne.

Ewidencjapozostalych rezeruna pewneorazprawdopodobne kosztylub straty, kt6restanqsig zobowiqSaniami jest na koncie840 ,,Rezerwy'' w nastgpnychokresachsprawozdawczych prowadzona i drugostronnie obciq2a pozostalekosztyoperacyjne. Wynikfinansowywykazanyw rachunkuzysk6wi strat stanowirezultatpzeciwstawieniapzychodomkoszt6w, pzy zachowaniu zasadymemoriaNu, wspolmiernoSci, ostro2no6ci i realizacji.Ustaleniewynikufinansowego jest metodqpor6wnawczq, pzeprowadzane zgodniez pzepisamiprawaw tym zakresie. W 2012 roku na podstawieart. I Ustawyz dnia 14 czeruca 2012 r. o zmianieustawydzialahoScileczniczej otaz niekt6rychinnych ustaw Dz. U. poz. 742, dokonano pzeniesienia warto6ci odpowiadajqcej niezamortyzowanej na dzieh 31.12.2011roku czq6ciwarto6cipoczqtkowejaktyrrr6wtrwalychotzymanych nieodplatnielub sfinansowanych z dotacji,kt6rychwarto66zwigkszylapzed dniem 1 lipca 2011 r. fundusz zalo2ycielski pzychod6w. na rozliczeniamigdzyokresowe

MirtsRMazowiecki,26.03.201 3 roku

rq.GowY Gr.owNY_lK$ Agnieszk

'-Zaperty

Osoba,kt6rej powienon o prowadzeni e ksi4g rachunkowych

A.AKTYWATRWALE . WartoSciniematerialne i prawne 1. Kosztyzakorlczonychprac rozwojowych 2. Warto66firmy 5. Innewanoscrnrematenalne I prawne 4. Zaliczkina warto5ciniematerialne i prawne ll. Rzeczoweaktywatnruale . Srodkitnruale a) grunty(w tym prawou2ytkowania wieczystegogruntu) b) budynki,lokaleiobiektyin2ynierii ladowejiwodnei c) urzaozenta tecnnrcznel maszvnv d) Srodkitransportu e) inneSrodkitnruaNe z. SrooKttrwalew Duoowe 3. Zaliczkina SrodkitnruaNe w budowie lll. Naleznoscrolugolermtnowe

1. Od iednostekpowiazanvch jednostek 2. Od pozostalych lv. Inwestvcled{uqotermrnowe 1. Nieruchomo6ci z. wanosctntematenalne I orawne 3. Dlugoterm inoweaktywafinansowe a) w iednostkachoowiazanvch - udziatylub akcie - innepapierywartoSciowe - uozfelone DozvczKl

- innedNuqoterminowe aktwa finansowe D) W pOZOSIaTCnteOnOStKaCn

- uozraru lub aKcre - Innepaprerywartoscrowe - udzieloneoo2vczki - Inneoruqotermrnowe aKtwa Irnansowe 4. Inneinwestvciedluqoterminowe v. ufuootermInowerozltczen ta mteozvoKresowe 1. Aktvwaz tvtuluodroczoneqopodatkudochodoweqo 2. Inne rozliczeniamiedzvokresowe

B. AKTYWAOBROTOWE . Zapas\ . Materlan/ z. PolDroduKtvI produKtvw toKu

3. Produktvqotowe 4. Towary 5. ZaltczKtna oostaw krotkoterminowe Il. Nale2noSci . Naleznosclod |ednosteKpowiazanvch a) z tytu{udostawi usfug,o okresiesptaty: - do 12 mresrecv - Dowvzel12 mieslecv b) inne 2. Nale2no6ci od pozostafuch iednostek a) z tvtuludostawi usfuo.o okresiesplatv: - do 12 miesiecv - Dowvzel12 mieslecv b) z tytulupodatk6w,dotacji,cel, ubezpieczefspolecznychi zdrowotnvchoraz innvchSwiadczefi c) inne d) dochodzonena drodzesadowei

a32f}466&78d 610827,14z/. zl

2+ n8108,62 zl 15 684,08zl - z l

zl

a

610 827.14zl zl

22 593841,64zl 22 521392,30z+ 3 869 100,00zl 13707 917,97zl 2718 347.05zl 265 903,47zl 1 960123,81zl 72 449,34zl

zl zl A - z N A

15 684,08zl - z l 21272424,#zl 19 835 026,47zl 3 869 100.00zN 11 436 543.54zl 2149 187,57zl 322761.79zl 2CI57433,57A 1 437 398.O7zl

- z l - z l

- z l A - z l

- z l zl

zl z.l - z l

- z l

zl

- z l

- z + - z l

zl .

zl

zN - z l zl zl zl a zl A

d

zl zN zl

zl - z l

zl il - z l

zl

z| zl

t3 957 806.S zl

A

-

A

13 812479.26zl

1 139522.822f 1 008 425,59z{ zl zl 131097,23A zl

t 107038.7521

5 448 tGE.52zl

4 643 352,62zl

zl zl zl

zl - z l 5 448168,522. 4 882115,75A 4 882115,75zl A 1 3 5 1 , 0 8z l 563421,69zl

1 280,00a

965 t14,U.221 A A

121323,93zl zl

zl - z l zl zN zl 4 643 352.62zl 4 010 646,26zl 4 010 646,26zl zl

1,00zl

632705.36z'l] A

lll. Inwestyclekrotkoterminowe 1. Krotkoterminoweaktyrlvafinansowe a) w lednostkachpowiqzanych - udzralylub akcle - innepapierywarto5ciowe - udzrefonepozyczKl - InneKrotKotermtnowe aKtywafinansowe jednostkach b) w pozostafych - udzialylub akcje

6 046etc,3t d 6 046 610.31zt zl

- z l d zl

zt A zt

- Innepapiery warto6ciowe

- uclzlefonepoayczKl - inneKr6tkoterminowe aktwa finansowe c) Srodkipienie2nei inne aktywapienie2ne - srooKrprentgzne w KasteI na rachunkach - InnesrodKtprenrgzne - inne aktlnltrapienigZne I v. t\rq{KqrenTtInowe roa tczenta m IgozyoKresow€

zl - z l

zt

zl

zl - z l

- z l

6 046610.31 zl 6 010 549.99zl

36 060,32zl -

2. Inneinwestycjekr6tkoterminowe

? C@ [!46.08 zl 7 020 046.08zl - z l - A A zl zl

A zl

t 323 5A4.73A

- z l 7 020046.08zf 7 011746.17 zl 8 299.91zN - z N - z l 104?441.8121

Mihsk Mazowiecki, 26.03.2013 roku

Gt-owt\Yi{srqcowY /-J - \ l'

It

,+ente,\llpfu-zaperty \ Osoba, kt6rej powierzono p rowadzen i e ksiqg rach unkowych

DYREKTOR

A. KAPTTAL (FUNDUSZ) WLASNY Kapfiaf(rundusz)podstawow r. Nareznewpraryna Kapnatpodstawowy(wtelt(osculemna) ll. Udzialy(akcie)wlasne (wielkoSc uiemna) rv. Kaprraf(Tunousz) zapasowy v. Kapltaf (tundusz)z aKlualzacllwvcenv vr. r-ozoslafeKapfia{y(Tunousze) rezeMowe Vll. Zysk (strata)z lat ubieslych Vlll. Zysk (strata)netto IX. Odpisyz zysku nettow ciqgu roku obrotoweqo(wielko56uiemna)

3. ZOBOWTAZANTA I REZERWYNA ZOBOWT#|AN|A L Kezenrn/na zopowrazanta podatkudochodoweoo 1. Rezerwaz Mulu odroczoneqo z. Kezerwana swradczentaemeMalne I Dodobne - dtugotermrnowa - KroIKOIermrnowa

3. Pozostalerezerwy - ofuqotermtnowe - krotkoterminowe ll. zobowtazanra dluqotermlnowe . vvooecleonosleKpowtazanvcn z. wooec pozostarycntednosteK a) Kredw I pozYczKl b) z tvtuluemisiidlu2nvchoaoier6wwarto6ciowvch c) lnne zobowtazanlaflnansowe d) Inne lll. zobowtazanral(rotl(otermtnowe 1. Wobec iednostekpowiazanvch a) z Mulu dostawi usluq.o okresiewvmaoalnoSci:

- do 12 miesiecv

- powvzet1z mresrecv

8 941584,01zl

19 276A34,42A

16 908 252,93zl

27 927137.5521

- z l

8 5 5 1 1 0 3 . 1 3z l

684 434.21 A - z l

28 220891,15 zl 6 311833.51zt zl

5 869557.31zl 5 337 960.82zN 531 596,49zl 442276,202|. 393 134,40zl 49 141,8Ozl

2. Wobec pozostalychiednostek a) krecfvtvI DozvczKl b) z tytuluemisjidluznychpapierowwartoSciowych c) innezobowiazania finansowe d) z Mutu dostawi usluq,o okresiewvmaoalnoscl: - do 12 miesiecv - powv2ei12 miesiecv el zaltczKtotzvmane na dostawv f) zobowiqzaniawekslowe q) z Iwufu pooalKow,cer,uoezpteczenr Innvcnswraoczen h) z tytuluwynagrodzeh r )I n n e 3. Funduszespeclalne lv. f{ozlrczenramledzvoKresowe 1. UlemnawanoscTrrmv z. lnne roztczenta mreozvoKresowe - oruqotermrnowe

zl

6 669 289,29 zl 1 981 813.84zl zl

15 824 553.46zl

6 780070,16zl zl 6 263 652,16zl 5 640 469.99zl

623182,17 zl 5 1 64 1 6 . 0 0z t 4 4 2 2 7 6 . 2 0z l 74 141,80zl

A

A zl

zl zt

- z l zN

z+ zl z+

- z l zl - z l

A

5 273 02O,5221 5 364790,19zl zl 7l

zl - z l

zl

- z l

zN

zl

zl

4 672 677.56A zl zl

4 667 94626 zI

s rqci0vvY

zl

z1

zl zl

1 1O0457,55zl 1 10O457,55zl

1 116 1O1.43 zl 1 116 101.43zl

zl

zl

zl

zt zl

- z + 1 9'12941.45zl

19O5296,47zl 1 286 806,96zt 320 955.81zl 359 74'1.4O zl 600 342.96zf 696 843,93zl 16 636 A3;7,1221 3 679 693,11zl

1 338322.75z/,

zl

16 636 O37.122|, 14 411 O65.822N

2 224971,30zl

Gt'OWl.lY

zl

zl

b) inne

Mihsk Mazowiecki, 26.03.2013 rqSU

zl d zl

zl - z N zl - z l

zl

3 679 693.11 zl 3 065 108.08zl 614 585.03zl

DYREKTOR

znego

u OpiekiZsrowotnei Agnic

-Zaf)ertY

p rowadzen i e ks i qg rach u n kowyc h

A. PRZYCHODY NETTOzE sPRzEDAzy lznOwNffi

53 585 683,28 zl

- od jednostekpowiqzanych

produkt6w Pzychodynettoze sprzeda2y

51

ll. Zmianastanu produkt6w(zwigkszenie- wartoScdodatnia,zmniejszenie- warto56 ujemna) lll. Kosztwytwozenia produkt6wna wlasne potzebv iednostki lV. Pzychody nettoze sprzeda2vtowar6wi material6w B. KOSZTY DZIALALNOSCIOPERACYJNEJ

l. Amortyzacja ll. Zu2yciematerial6wi energii Ill. Usluqiobce lV. Podatkii oplatv,w tvm: - pooateKaKcyzowy V. Wynagrodzenia Vl. Ubezpieczeniaspolecznei inne Swiadczenia Vll. Pozostalekosztvrodzaiowe Vlll. Warto5i sprzedanvchtowarowi material6w

zl

714 5O7.48zl

51 980 588,28zl

66 779,88zl zl

343 040,43zl

1 a?7

O66 Ae =I

55 621 929.9521 2 452 985.72zl 8 068 364,55zl 10 643 712,68zl 140 219.67zl A

(A-B) ZYSK(STRATA) ZE SPRZEDAZY D. POZOSTALEPRZYCHODY OPERACYJNE l. LysKze zDyctanrelrnansowycn aKtwow trwa{vch ll. Dotacie lll. Inneprzychodyoperacvine

E.POZOSTALE KOSZTYOPEMCYJNE . litrala ze zDycranrelrnansowych aKtwow trwalvch Il. Aktualizaciawarto6ciaktywowniefinansorych lll. Innekosztyoperacyine

- dla iednostekpowiazanvch ll. Strataze zbvciainwestvcii lll. Aktualizaciawarto6ciinwestvcii lv. lnne

. ZYSK {STRATAl Z DZaALALNOSCI GOSPODARCZEJ (F+G-H) J. WYNIK ZDARZEN NADZWYCZAJNYCH(J.I.-I,II.} l. Zyski nadzwyczaine

zl

2 241 001.57 zl

8 2 0 1 6 9 , 5 3z l

M, POZOSTALE OBOWIAZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU(ZWEKSZENIA STRATY

Mihsk Mazowiecki, 26.03.2013 roku

G I . S W [ vY

5thGOwY 'el)(rll

Osoba, kt6rej powierzono p rowa dzeni e ks i qg rach u n kowych

168 893.93zl 1 655 000.90zl

7',t9934,42zl

445 548 25 zl

548 765,85zl 256 955,30zl

701822.1821

3V5923.47d 309 359.58zl

zl zl 7O1822,18zt Z 239 575,6Ezt

258595.51zl zl zl

zl

25E595.51zl zl zl

A

- z l

141,63zl zl zl zl 707,21zl 68/ 434.2'l zl

zl

733.67zl zl zl

zl zt 733.67 zl 1 981 813,84zl

2l

2l

zl

zl

zl

K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (ItJ) PODATEK DOGHODOWY

zl

2 803851,28zl 1 265 997,78zl 280,00zl

42.05zl 848.84zl

l. Odsetki. w tvm:

1 770 092,76 zl 7 9O5399,0221 12 48145039 zl 11E265.00zl

2 036 246.67zl 2 960935,99zl

zt zl 309 317,53zl zl

. KiJDZI Y FINANUUWts

57 34,1949,85zl

27 541873,22zl 5 703954.63 zl

291 810.55zl

l. Dwidendv i udzialvw zvskach.w tvm: od iednostekpowiazanvch il. uosetKr,w rym: - od iednostekpowiazanvch lll. Zysk ze zbvciainwestvcii lv. AKlualtzacra wanoscrrnwestvcrl v. Inne

zl 2217 469.862|'

26 856 058,96zl 5640007,97zl 356 896,58zl '1463 683,82zl

A

(C+D-E) F. ZYSK(STRATA) Z DZTALALNOSCT OPERACYJNEJ G,PRZYCHODY FINANSOWE

54 541 098,57 zl

zl

684 434,21 zl - z l zl

z.l

19El 813,8421 zl zl

Kapital (fundusz) wlasnv lta boazetgk okresu iBOl - zmianvorzvietvchzasad(oolitvki)rachunkowoSc - Korektybted6w

.a. Kapital (fundusz) wlany oo korektach

19 m6 GD4.42d

2E31n5n2"65zt

zl

zl

2t

986 351,24zl

{$ 276034.42zl

?7 3:eS161"41zl

27 927 137.552|, 1 1 0 1 88 8 4 . 6 2 A

28311512,652t, 384 375.10zl zl

na poez4tek okresu (BO),

1. Kapital(fundusz)podstawowvna poczatekokresu 1.1.Zmianvkapitatu(funduszu)podstawoweoo a) zwiekszenie(z tvtulu) - wdania udzial6w(emisiiakcii)

- z l A

- Starostwo Powiatowe

b) zmniejszenie(z tytulu) - umozeniaudziat6w(akcii) - StarostwoPowiatowe pzeksieqowaniez tvt. Art. 1.2.Kapltal(fundusz)podstawowvna koniecokresu 2. Nale2newplatyna kapitalpodstawowyna poczqtekokresu 2.1. Zmiananale2nvchwDlatna kaoitaloodstawowv a) zwiekszenie(z tvtulu) (z tvtulu) b) zmnieiszenie 2.2. Nale2newplatyna kapitalpodstawowyna koniecokresu 3. Udzialv(akcie)wlasnena poczatekokresu a) zwiekszenie b) zmnieiszenie 3.1.Udzialv(akcie)wlasnena koniecokresu 4. Kapital(fundusz)zapasowvna poczatekokresu 4.1. Zmianvkaoitatu(funduszu)zaoasoweoo a) zwigkszenie(z tytutu) - emisiiakciipowvZeiwartoScinominalnei - z oodzialuzvsku (ustawowo) -zpodzialu zysku(ponadwymaganqustawowo minimalnq warto56) b) zmniejszenie(z Mutu) - Dokrvciastratv 4.2. Stan kapitalu(funduszu)zapasowegona koniecokresu 5. Kapital(fundusz)z aktualizacjiwyceny na poczqtekokresuzmiany przyjetychzasad(polityki)rachunkowo5ci 5.1. Zmianykapitalu(funduszu)z aktualizacii wyceny a) zwiqkszenie(z tytulu)

A

11 018 884,622|; zl

384 375.10zl - z l

384 375,1Ozl 11018884,622|t 16 908 252,932l,

- z l

zl zl

27 927 137.55A - z l - A

zl

2l

- z l

zl

- z l

zl zl

zl

-

A zl

zl zl

zl

a

- z l zl zl zl zl

zN A zl zl

(z tvtulu) b) zmnieiszenie

zl zl zl zl

A - z l zl

- z l zl

zl

- z N

zl zl zl

- z l

zl

zl

zt - z l

zl

zl

- z l

zl

- zbvciaSrodk6wtrwalvch 5.2. KapitaN(fundusz)z aktualizacili wyceny na koniec okresu 6. Pozostalekapitaly(fundusze)rezerwowena poczqtekokresu 6.1. Zmianvpozostalvchkapital6w(funduszv)rezerwowvch a) zwiekszenie(z tytutu) (z Mulu) b) zmnieiszenie 6.2. Pozostalekapitaly(fundusze)rezerwowena koniec okresu 7. Zvsk (strata)z lat ubieqlychna poczatekokresu 7.1. Zvskz lat ubieotvchna poczatekokresu - zmianvprzvietvchzasad(politvki)rachunkowoSc - korelftvbtedow 7.2. Zvskz lat ubieglychna poczatekokresu,po korektach a) zwiekszenie(z tytulu) - podzialuzvskuz lat ubieqlvch b) zmnieiszenie(z Mulu) 7.3. Zvskz lat ubieolvchna koniecokresu

A zl

zl

- z N - A - z l

6 669 289.29z+ - z l

z+ -

a zl zl

- z N zl

zl

zl

zl zl zl

5 682 93E,05zl ZI A

A zl zl zl zl zl

7.4. Strataz lat ubieqtychna poczatekokresu - zmianyprzyigtychzasad(politvki)rachunkowoscr - korektvbled6w 7.5. Strataz lat ubiegtychna poczqtekokresu,po korektach a) zwiekszenie(z tvtulu) - pzeniesieniastratyz lat ubieqtvchdo pokrvcia b) zmnieiszenie(z tvtulu) 7.6.Strataz lat ubieqlvchna koniecokresu 7.7. Zvsk (strata)z lat ubieqtvchna konlecokresu 8. Wynik netto

a) zvsknetto b) stratanetto

6 669 289,29 zl

- z N zl

6 669 289,29zl 1 981 813.84zl 1 981 813.84zl

5 682 938,05zl A 986 351.24zl 6 669 289,29zl zl zl

zl

8 6 5 11 0 3 , 1z3l 8 6 5 1 1 0 3 , 1 3z l 684 434,2121 684 434.21zl

- z l

zl

6 669 289,29zl 6 669 289.29zt 1 981 813 84 zl -

a

c) odpisyzzvsku l. Kapital (fundusz) wlasny na koniec okresu (BZ)

E 941 5E4.01zt

1 981 813,84zl zl 19 276 O34,4221

lll. Kapital(fundusz)wlasnypo uwzglgdnieniuproponowanego oodzialuzvskulookrvciastratu)

8 941 584,01 zl

19 276 434,4221

Mihsk Mazowiecki, 26.03.2013 roku

G I . O W I { Y K Si H G O W Y

J Agt ri es: :kt; r \ g g g f f i o per W Osoba, H6rej pNvierzono prowadzenie ksiEg rachunkowych

zl

q. PRZEPLYWYSRODKOWPIENEZNYCHZ DZIALALNOSCI OFERACYJNEJ . Zysk(strata)netto . Korektyrazem 1.Amortyzacja 2. Zyski(straty)z tytulur62nickursowych 3. Odsetkii udzialyw zyskach(dywidendy) 4.Zysk(strata)z dzialalno6ci inwestycyjnej 5. Zmianastanurezerw i. Zmianastanuzapas6w 7. Zmianastanu nale2no6ci

3. ZmtanastanuzobowiEzan kr6tkoterminowych, z wyjqtkiempozyczeki