Oracle PeopleSoft Financials "Esta versión de PeopleSoft Enterprise Financials ayudará a las empresas operar con mayor eficiencia, ahorrando tiempo y dinero“ -Paco Aubrejuan, Vicepresidente de Oracle y Gerente General de PeopleSoft-

El Foco de PeopleSoft Enterprise Financial Management

Incrementar la eficiencia operacional

Controlar riesgos y asegurar cumplimiento a todo nivel

Mejorar la visibilidad de la Información financiera

Extender el valor de la inversión en aplicaciones usando tecnología de próxima generación

Mejorar la Eficiencia Operacional Facilidad de uso y amigabilidad Ingreso de transacciones y presupuestos Importación de datos del core Estructura contable flexible y configuración Esquemas de contabilidad avanzados

• Incrementa la productividad de los usuarios • Reduce la curva de aprendizaje / mejora utilización • Adecuación de formatos a las necesidades de los usuarios • Interfaz web ingreso desde cualquier sitio • Reglas de aprobación de transacciones • Interfaz automatizada de asientos contables • No hay limite en el numero de filas a importar • Definición de múltiples segmentos del plan de cuentas • Registro de información al nivel de detalle requerido • Distribuciones por centro de costo, producto, sucursal, etc. • Contabilidad multi moneda / multi organización / multi país/ idioma • Consolidación de información financiera • Soporte PUC / US-GAAP / IFRS

Controlar Riesgos y Asegurar Cumplimiento Seguridad del sistema

• Definición de los roles y usuarios que pueden acceder a cada función de la aplicación • Seguridad sobre el acceso y visibilidad de datos

Auditabilidad de transacciones

• Cada transacción en el sistema deja rastros de auditoria • Facilidad para configurar auditoria extendida • Cumplimiento de reglas contables y controles

Segregación de funciones

• Separación de las operaciones que puede realizar cada rol / usuario • Configuración de reglas de aprobación y niveles de autoridad

Certificación del proceso

• Certificación del proceso de cierre contable • Proceso de consolidación financiera • Procesamiento contable de transacciones y fuentes de datos

Control presupuestal

• Definición flexible de reglas de control de presupuesto • Aseguramiento del cumplimiento de las reglas, sin importar el origen

Controlar Riesgos y Asegurar Cumplimiento

Generador de Reportes

• Generador de estados financieros integrado a la aplicación • Capacidad para realizar drill down en la información • Construcción de reportes avanzados

Automatización de ejecución de procesos

• Ejecución automatizada de procesos y reportes • Definición de tiempos y frecuencia de ejecución de reportes • Solicitud de reportes ad-hoc

Publicación y distribución de reportes

• Publicación de reportes una vez ejecutados • Definición de usuarios suscritos a cada reportes • Publicación de reportes en el portal de cada usuario

Características y Funcionalidades Destacadas de la Suite

• • • • • • • • •

100% web Estructura Contable Estructura de Arboles Consolidaciones Movimientos Inter – Intra Unidad Negocio Workflow Trace – Auditorias Esquema de Seguridad Estandares de Integración

Estructura de Claves Contables Esquema Tradicional: Bloque

Limitaciones Operativas

Estructura Fija ?

AAAABBBBBBCCCCCCDDEE

Esquema PeopleSoft: Claves (Segmentos) Estructura Flexible y Variable

AAAA BBBBBB CCCCCC DDDD Empresa

C/C

Cuenta

Proyecto

...

30

Gestor de Arboles

• Representación Gráfica • Aplicable a Unidades de Negocio • • • • •

Cuentas Departamentos Unidad Operativa Proyectos etc.

Se utilizan en Reportes • Distribuciones • Presupuestos • Consolidaciones •

Consolidaciones Si su organización comprende mas de una unidad de negocio o entidades de operaciones, puede consolidar esas organizaciones para realizar el reporte consolidado de las operaciones,

presentando un estado financiero que represente exactamente su balance.

Intracompañía

• Por unidades de Negocio Intercompañía

• Por claves contables

• Numero ilimitado de arboles de consolidación Conjunto de eliminación

Proceso Financiero PeopleSoft Financials 9.1

Proceso Financiero PeopleSoft Financials 9.1

 Administración y gestión escalable  Conformidad con normas internacionales. (IFRSUSGAAP)  Seguridad, control y auditoría sobre la información

Multi Unidad Negocio/Libro

LOCAL

Planeación

USGAAP

IFRS FISCAL

Interacción entre Módulos Contabilidad se Transforma en mas auditora que procesadora de información.

El auxiliar se encuentra en los módulos

Auxiliar en la Contabilidad • A través de la funcionalidad de OPEN ITEM • Permite llevar el auxiliar directamente en el módulo de la contabilidad • Permite llevar Saldos o Valores pendientes en la Contabilidad.

Proceso Financiero – Contabilidad General • Crear y procesar entradas de asientos• Saldo promedio diario. • Reglas de validación y notificación sobre asientos e información contable. • Multi compañía y multi moneda. • Procesos de aprobación de asientos contables

• Múltiples fuentes y formas de importación de asientos contables. • Funcionalidad de distribuciones o repartos. • Informes de gestión y reglamentarios. • Cierre de períodos y año fiscal • Control de fechas extemporánea, definitiva y provisional.

Proceso Financiero PeopleSoft Financials 9.1

 Procesos controlados por políticas empresariales  Aprobación y control sobre las transacciones  Automatización de pagos y reembolsos

Proceso Financiero – Gestión de viajes y Gastos PeopleSoft Financials 9.1

Proceso Financiero PeopleSoft Financials 9.1

Proceso Financiero – Activos Fijos PeopleSoft Financials 9.1

Gestión activos

• Altas, bajas, transferencias • Múltiples opciones depreciación • Activos padres y compuestos • Inventario físico

Gestión Activos IT

Gestión Manteni miento

• Administración HW y SW • Servicio de helpdesk

• Mantenimiento planta y equipo • Autoservicio

Proceso Financiero PeopleSoft Financials 9.1

Proceso Financiero – Cuentas por Cobrar PeopleSoft Financials 9.1 Pagos electrónicos/ Otros

Sistema de facturación PS / Otros

Ingreso de depósitos o cobros

Ingreso de ítems

Aplicación de Pagos

Mantenimiento de clientes

Gestión de Crédito

Mantenimiento de ítems

Configuración de edades

Proceso Financiero PeopleSoft Financials 9.1

Proceso Financiero - Tesorería PeopleSoft Financials 9.1 Bancos y cuentas Conciliación Bancaria Flujos de caja Transacciones bancarias Financial Gateway Tablero de control

Proceso Financiero PeopleSoft Financials 9.1

Proceso Financiero - Localización PeopleSoft Financials 9.1 Múltiples planes de cuentas (PUC)

Definición de impuestos

Tipos de identificaciones

Tipos de persona

Tipos de régimen

Maestros (Actividades renta, ICA, etc.) Defectos a nivel de categorías, proveedores y ubicaciones. Medios Magnéticos.

Módulos Localizados Compras Facturación

Cuentas a cobrar

Ordenes de Venta Inventario

Activos Fijos

Cuentas a pagar

Contabilidad General

Módulos Localizados

FACTURACIÓN

CUENTAS POR COBRAR

CONTABILIDAD

CUENTAS POR PAGAR

•Cálculo de retenciones y auto retenciones IVA, renta, ICA. •Numeración de facturas (Consecutivos y rangos autorizados.

•Tipos y medios de pago (Retenciones tarjetas débito, crédito, etc.) •Cheques devueltos, cheques post-fechados.

•Generación de Medios Magnéticos Nacionales •Generación de Medios Magnéticos Distritales

•Características de ley en proveedores. •Retenciones de IVA, ICA, renta, remesas y timbres. •Generación de certificados de retención.

Proceso Administrativo PeopleSoft Financials 9.1

Proceso Administrativo PeopleSoft Financials 9.1

Proceso Administrativo PeopleSoft Financials 9.1

Qué Permite el módulo?

6. Analizar Medir performance y controlar el gasto

Ingresar en línea los requerimientos de productos/servicios

2. Abastecer

5. Pagar Procesamiento de facturas y pagos

4. Administrar Recepción de Bienes y Servicios

3. Negociar Evaluar, negociar y contratar nuevos proveedores

Proceso Administrativo – Compras y recepción PeopleSoft Financials 9.1

Proceso Administrativo – Cuentas por Pagar PeopleSoft Financials 9.1

Asegurar Cumplimiento Creación Proveedor

Creación Factura

Matching

Aprobación Factura

Pago

Proceso Administrativo PeopleSoft Financials 9.1

Proceso Administrativo – Control de Compromisos PeopleSoft Financials 9.1

SOLICITUD

ORDEN DE COMPRA / CONTRATO

CONFORMIDAD FACTURAS

Estados de Ejecución del Presupuesto Preventivo

Compromiso

Presupuesto (Inicial + Ajustes + Transferencias) - Gastado - Compromiso - Preventivo Fondos Disponibles

Gastado

Contactos Cima IT GUAYAQUIL Cdla. Kennedy Norte, Av. Miguel H. Alcívar y Eleodoro Arboleda, Edf. Plaza Center, piso 8 oficinas 802 – 803 PBX. +593 (4) 2280217

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