JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA ÍNDICE
Matéria
1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA (Documento escrito da responsabilidade do Presidente) 2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA – ATÉ 31/março/2014 2.1.Nota Introdutória sobre o enquadramento legal
2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida 2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas 2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica 2.2.3. Evolução das receitas 2.2.4. Evolução das despesas segundo a classificação económica 2.2.5. Evolução das despesas segundo a classificação funcional
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2.3.Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada 2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas 2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a classificação orgânico-económico 2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação económica
17 18 21
2.4. Evolução da Execução dos Planos de Atividade – Análise detalhada 2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de investimentos 2.4.2. Mapa de execução do plano plurianual de ações mais relevantes
44 45 50
2.5. Dados da situação financeira em 31 de março 2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo) 2.5.2. Resumo diário de tesouraria 2.5.3. Reconciliações bancárias 2.5.4. Termo de contagem de valores
70 71 72 74 79
3. NOTA FINAL
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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA RELATÓRIO DAS DIVERSAS ACTIVIDADES E OUTROS TRABALHOS NA FREGUESIA 1. Manutenção de zonas verdes na Castanheira e Cachoeiras; 2. Limpeza de bermas e valetas na Castanheira e Cachoeiras; 3. Poda de árvores e arbustos na Castanheira e Cachoeiras; 4. Monda química em passeios e bermas na Castanheira e Cachoeiras; 5. Limpeza geral dos Cemitérios da Castanheira e Cachoeiras; 6. Várias reparações e limpezas exteriores, nas escolas do 1º ciclo da Castanheira e Vala do Carregado; 7. Pequenas reparações nas Igrejas Católicas da Castanheira e Cachoeiras; 8. Montagem dos stands de exposições da Freguesia no largo da Câmara Municipal, nas Comemorações do Dia Internacional do Artesão; 9. Apoio ao Juventude da Castanheira em limpezas no exterior das instalações; 10. Apoio em transporte de materiais para os Bombeiros Voluntários de Castanheira do Ribatejo; 11. Apoio logístico a uma iniciativa, no Adro da Igreja, de Artes Marciais e Danças; 12. Realização de três feiras de Artesanato na Rua João Batista Correia; 13. Realização do Presépio ao Vivo em colaboração com a APATI, junto ao chafariz, na Rua João Batista Correia; 14. Realização de um encontro de Coros na Igreja de Nossa Senhora da Purificação nas Cachoeiras; 15. Comemorações do 25 de Abril com conversas, com alunos do 4º ano do Agrupamento de Escolas de Castanheira, com um ex-preso político José Ernesto Cartaxo; 16. Organização do Desfile de Carnaval com a participação das escolas do 1º ciclo/JI, Casa de S. José e APATI;
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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 17. Desmontagem das estruturas da Estação Fruteira do Almoço Convívio de Idosos e Reformados da Freguesia; 18. Construção de mesas e bancos; 19. Recuperação dos caminhos rurais muito degradados no Ravasco e do Antero nas Cachoeiras com a aplicação de cerca de 600 toneladas de resíduos durante duas semanas, com máquinas e camioneta cedidas pela Câmara Municipal e Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira; 20. Atividades na Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa: - O número de leitores passou de 1287 para 1347. Mês de Janeiro Projeto de Promoção da leitura: «A cozinha das leituras» Título do livro «É tão Injusto», com 40 alunos Mês de Fevereiro Atividades das Comemorações do 25 de Abril, com cerca de 50 crianças do Ensino Pré-Escolar da APS
Mês de Março De 7 a 31 - Exposição de pinturas e outros trabalhos, integrado nas comemorações do dia internacional da Mulher. Dia 08 – Colóquio e formação de cuidados com a pele, para mulheres. Atividades integradas nas comemorações de Abril com alunos do 3º e 4º ano da Escola da Cevadeira. Promoção de atividades, psicomotora e cognitiva, dos utentes da APATI para criação de equipamentos decorativos para zonas ajardinadas da Freguesia, a realizar uma vez por mês.
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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS REUNIÕES E REPRESENTAÇÕES DO SR. PRESIDENTE DA JUNTA E DO EXECUTIVO - 14/01/2014 – Executivo presente numa reunião com a empresa Transmaior e Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, tratar de assuntos da estrada do Bairro da Atral Cipan. - 20/01/2014 – Executivo presente numa visita com moradores das Cachoeiras, para resolução de caminho vicinal. - 23/01/2014 – Executivo presente numa reunião com a empresa Bricogest, para análise de problema de infiltração de águas no Mercado Municipal. - 27/01/2014 – Executivo presente numa reunião com o Movimento Associativo, sobre assuntos: Desfile de Carnaval, Comemorações do 25 de Abril, Aniversário de elevação de Castanheira do Ribatejo a Vila e protocolos de apoio financeiro. - 29/01/2014 – Executivo presente numa reunião na Biblioteca Municipal, para apresentação do Regulamento Municipal dos Espaços Exteriores. - 31/01/2014 e 01/02/2014 – Presidente presente no Congresso da ANAFRE. - 04/02/2014 – Executivo em reunião com a Ordem dos Advogados de Vila Franca de Xira. - 06/02/2014 – Presidente presente numa reunião do CLAS, no Hospital de Vila Franca de Xira, na apresentação do Plano de Ação para 2014. - 07/02/2014 – Executivo, funcionários da Autarquia e o STAL em reunião, para a assinatura do ACEEP, para um novo Contrato Coletivo de Trabalho. - 07/02/2014 – Presidente em reunião da CMAI, no Palácio do Sobralinho, na apresentação do Plano de Ação para 2014. - 07/02/2014 – Encontro no Ateneu Artístico Vilafranquense com o Senhor Patriarca de Lisboa e Comitiva. - 13/02/2014 – Executivo presente, a pedido dos Vereadores da CDU e moradores da Vala, sobre as obras do Rio Grande da Pipa.
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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS - 14/02/2014 – Presidente presente, durante todo o dia na visita do Bispo Dom Nuno Brás, à Freguesia. - 15/02/2014 – Presidente presente, num almoço do 43º Aniversário da APS – Associação de Promoção Social. - 16/02/2014 – Executivo presente na celebração realizada pelo Dom Nuno Brás, seguida de almoço de despedida da Freguesia. - 21/02/2014 – Executivo presente numa reunião na Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, continuação da discussão dos acordos de execução e contratos interadministrativos. - 22/02/2014 – Executivo presente em prova de BTT organizada pelo desporto escolar da Escola D. António Ataíde 2, 3. - 23/02/2014 – Executivo presente nas comemorações do aniversário da Associação de Caçadores das Quintas. - 08/03/2014 – Executivo presente em reunião do Orçamento Participativo, nas Cachoeiras. - 09/03/2014 – Executivo presente na inauguração do Cartoon-Xira. - 18/03/2014 – Executivo presente em reunião do Orçamento Participativo na APS - Associação de Promoção Social. - 20/03/2014 – Presidente presente na Tomada de Posse do Conselho Municipal de Segurança. - 22/03/2014 – Presidente presente na inauguração do Dia Internacional do Artesão em Vila Franca de Xira. -24/03/2014 – Presidente presente em reunião (Privada) de Câmara, sobre os Acordos de Execução e Contratos Interadministrativos. - 29/03/2014 – Presidente presente no Colóquio da ASBIHP, no Palácio do Sobralinho. - 29/03/2014 – Presidente presente em iniciativa de demonstração de Artes Marciais no Adro da Igreja. - 31/03/2014 – Presidente presente na 1ª reunião do Conselho Municipal de Segurança.
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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS DELIBERAÇÕES NAS REUNIÕES DO EXECUTIVO
07/01/2014 1. Ratificação de pagamentos efetuados de 17/12/2013 a 06/01/2014 e contagem de valores existentes em 06/01/2014; 2. Aprovado o apoio financeiro à Associação Projeto Jovem, com base no Protocolo de Inserção Social do jovem José Manuel Fontinha, no valor de 1.992,00 €; 3. Aprovado conceder a exoneração requerida pela trabalhadora Hirondina Marques Pereira, nos termos legais.
21/01/2014 1. Ratificação dos pagamentos efetuados de 07/01/2014 a 20/01/2014 e contagem de valores existentes em 20/01/2014; 2. Aprovado não conceder dois lugares de estacionamento reservado a pedido da Farmácia, no início da Rua Palha Blanco, lado sul; 3. Aprovado aceitar o pedido de pagamento de taxas de ocupação de via pública e publicidade em prestações referentes ao ano 2014, solicitado pela empresa Glorivalor – Sociedade de Mediação Imobiliária, Lda; 4. Aprovado nos termos do artigo 73º da Lei do Orçamento do Estado de 2014, o parecer prévio vinculativo para aquisição do serviço de limpeza e manutenção de espaços verdes nas Cachoeiras;
04/02/2014 1. Ratificação dos pagamentos efetuados de 21/01/2014 a 03/02/2014 e contagem de valores existentes em 03/02/2014; 2. Aprovado o requerimento de mobilidade interna apresentado pelo trabalhador José Carlos Veiga, nos termos legais para que este trabalhador seja transferido para a Freguesia de Leomil; INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 5
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 3. Aprovado nos termos do artigo 73º da Lei do Orçamento do Estado de 2014, o parecer prévio vinculativo para o Contrato de Serviços de Assistência Técnica de hardware e software para as instalações da Junta de Freguesia de Castanheira, Cachoeiras e Biblioteca Pública “Fernando Gomes de Sousa”; 4. Aprovado nos termos do artigo 73º da Lei do Orçamento do Estado de 2014, o parecer prévio vinculativo para os Serviços de Inspeção aos Extintores das Escolas Básicas do 1º Ciclo da Freguesia;
18/02/2014 1. Ratificação dos pagamentos efetuados de 04/02/2014 a 17/02/2014 e contagem dos valores existentes em 17/02/2014; 2. Aprovado abrir consulta ao mercado por convite para ajuste direto, a pelo menos quatro empresas, para o fornecimento de limpeza da Vala do Carregado, nos termos do artigo 27º da Lei do O.E. para 2012; 3. Aprovado o parecer prévio vinculativo nos termos do artigo 73ª da Lei do O.E. para 2014 para o aluguer de um autocarro de transporte de crianças das Escolas da Vala do Carregado. 4. Aprovado conceder Tolerância de Ponto aos trabalhadores da Autarquia, na terça-feira de Carnaval; 5. Aprovado a não demarcação de estacionamento reservado em frente a uma moradia pretendido pelo residente; 6. Aprovado o parecer prévio vinculativo nos termos do artigo 73ª da Lei do O.E. para 2014 para inserção de publicidade alusiva ao Dia Internacional da Mulher; 7. Aprovado o parecer prévio vinculativo nos termos do artigo 73ª da Lei do O.E. para 2014 para assistência e atualização e consultoria do SIADAP.
11/03/2014
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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 1. Ratificação dos pagamentos efetuados de 18/02/2014 a 10/03/2014 e contagem de valores existentes em 10/03/2014; 2. Aprovado o relatório preliminar do júri de abertura de propostas para fornecimento de serviços de limpeza da Vala do Carregado; 3. Aprovado o parecer prévio vinculativo nos termos do artigo 73ª da Lei do O.E. para 2014 para as atuações musicais das comemorações do 25 de Abril de 1974; 4. Aprovado solicitar à Junta de Freguesia de Avintes que enderece um convite ao Futebol Clube de Avintes para participar no XVIII Torneio de Escolas Fut/7/2014 “Padre António Bianchi”, no Juventude da Castanheira; 5. Aprovado ceder a Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa à Senhora D. Ana Coelho, para apresentação de um seu novo livro;
20/03/2014 (Reunião Extraordinária) 1. Aprovadas as propostas finais dos Acordos de Execução e dos Contratos Interadministrativos a celebrar entre a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e a União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras.
25/03/2014 1. Ratificação dos pagamentos efetuados de 11/03/2014 a 24/03/2014 e contagem de valores existentes em 24/04/2014; 2. Aprovado o relatório final do júri de abertura de propostas e minuta do contrato para o “Fornecimento de Serviços de limpeza da Vala do Carregado” adjudicado à firma Arvoplanta – Espaços Verdes, Lda; 3. Aprovado a decisão de passar o horário de trabalho de todo o pessoal da autarquia de 40 para 35 horas semanais, celebrado entre esta autarquia e o STAL, devidamente fundamentado na Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público.
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Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa Evolução dos serviços de empréstimo e referência De acordo com o gráfico circular, representado pela fig. 1, podemos constatar que no mês de Janeiro para o mês Fevereiro verificou-se um aumento de aproximadamente 16% no número de empréstimos e serviço de referência da Biblioteca da Freguesia de Castanheira do Ribatejo. No que diz respeito ao mês de Março, verificou-se uma diminuição de, aproximadamente 7,5% relativamente ao mês de Fevereiro. Comparando os meses de Janeiro e Março verifica-se que houve um aumento de 7% neste último mês referido.
625 669 Janeiro Fevereiro Março
723
Fig. 1
Evolução do número de utilizadores dos computadores De acordo com a fig. 2, o número de utilizadores dos computadores, de Janeiro para Fevereiro, houve um aumento de aproximadamente 23%. De Fevereiro para Março verificou-se uma diminuição de aproximadamente 26%. Comparando os meses de Janeiro e Março verifica-se que houve uma diminuição de 10% neste último mês referido
219
198
Janeiro Fevereiro Março
269
Fig. 2 INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 8
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA 2.1. Nota Introdutória sobre o enquadramento legal A Lei das Finanças Locais e outras disposições normativas com ela articuladas estabelecem princípios, critérios e sanções de alcance gestionário e balizamentos condicionantes e incontornáveis de natureza técnica e legal que não podem ser ignorados sob pena de pesadas e gravosas consequências para as autarquias. O artigo 6.º - “Princípios da autonomia financeira” da Lei n.º73/2013 de 3 de Setembro, que entrou em vigor no dia 1 de Janeiro de 2014, expressa o seguinte: 1 — As autarquias locais têm património e finanças próprios, cuja gestão compete aos respetivos órgãos. 2 — A autonomia financeira das autarquias locais assenta, nomeadamente, nos seguintes poderes dos seus órgãos: a) Elaborar, aprovar e modificar as opções do plano, orçamentos e outros documentos previsionais, bem como elaborar e aprovar os correspondentes documentos de prestação de contas; b) Gerir o seu património, bem como aquele que lhes seja afeto; c) Exercer os poderes tributários que legalmente lhes estejam atribuídos; d) Liquidar, arrecadar, cobrar e dispor das receitas que por lei lhes sejam destinadas; e) Ordenar e processar as despesas legalmente autorizadas; f) Aceder ao crédito, nas situações previstas na lei.
Uma das competências das Juntas de Freguesia é a de cumprimento, no que lhe diz respeito, ao Estatuto do Direito de Oposição que consta da Lei n.º24/98, de 26 de maio, sendo obrigatório a junta de freguesia elaborar, até ao fim de março do ano subsequente àquele a que se refiram, relatórios de avaliação do grau de observância do respeito pelos direitos e garantias estabelecidas por aquela lei. Em correspondência com este direito, a Lei 75/2013 de 12 Setembro, no artigo 9º, n.º2 e alínea e) designa como competência de apreciação e fiscalização da assembleia de freguesia “Apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do presidente da junta de freguesia acerca da atividade desta e da situação financeira da freguesia, a qual deve ser enviada ao presidente da mesa da assembleia, com a antecedência de cinco dias sobre a data de início da sessão.” Ora, uma informação escrita acerca da atividade exercida por uma Junta de Freguesia, bem como do verdadeiro conhecimento da sua situação financeira não se compadece apenas com a apresentação de mapas extraídos diretamente do tratamento informático, cuja leitura torna-se difícil para a maioria das pessoas que não está habituada a lidar com eles. Não podendo os mesmos mapas deixarem de ser expostos, por serem obrigatórios, a informação desenvolvida que contêm tem que ser tratada de forma inteligível e de leitura acessível a todas as pessoas. O acompanhamento trimestral do nível de execução física e financeira das previsões aprovadas em sede dos documentos previsionais iniciais, é um instrumento fundamental à boa gestão autárquica que cumpre o disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na qual é expressamente obrigatório o Órgão Executivo apresentar relatórios trimestrais, devidamente circunstanciados, à Assembleia de Freguesia.
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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Na nova lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais – Lei 73/2013, de 3 de Setembro – no seu artigo 7.º é desenvolvido como princípio obrigatório da transparência o seguinte: 1 — A atividade financeira das autarquias locais está sujeita ao princípio da transparência, que se traduz num dever de informação mútuo entre estas e o Estado, bem como no dever de divulgar aos cidadãos, de forma acessível e rigorosa, a informação sobre a sua situação financeira. 2 — O princípio da transparência aplica-se igualmente à informação financeira respeitante às entidades participadas por autarquias locais e entidades intermunicipais que não integrem o setor local, bem como às concessões municipais e parcerias público-privadas. É precisamente neste espírito e com este propósito que elaboramos e expomos os seguintes elementos de análise à apreciação da Assembleia de Freguesia e que, posteriormente, os publicitamos, na íntegra, através da Internet: 2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida Os mapas inseridos neste sub-capítulo tratam, de forma condensada, os indicadores que nos permitem analisar a estrutura das receitas e das despesas segundo as classificações económica e orgânica, assim como o peso dos gastos desenvolvidos dentro de cada unidade orgânica. Também tratam da evolução da execução orçamental, por capítulos económicos das receitas e das despesas, fornecendo-nos as respetivas taxas de execução.
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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas. EXERCÍCIO DE 2014 RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS RECEITAS
(em euros) DESPESAS
ESTRUTURA DESCRIÇÃO
VALOR
RECEITAS CORRENTES 01-Impostos directos 02-Impostos indirectos 04-Taxas, multas e out.penalidades 05-Rendimentos de propriedade 06-Transferências correntes 07-Venda de bens e serv.correntes
PARCIAL
GERAL
ESTRUTURA DESCRIÇÃO
PARCIAL
GERAL
DESPESAS CORRENTES 0 15.169,07 1.082,86 0,00 134.747,65 4.531,59
0,00% 9,02% 0,64% 0,00% 80,11% 2,69%
0,00% 9,01% 0,64% 0,00% 79,99% 2,69%
12.675,66
7,54%
7,53%
168.206,83
100,00%
0,00
0,00%
10-Transferências de capital
0,00
0,00%
0,00% 08 - Transferências de capital
TOTAL DAS REC. DE CAPITAL RECEITAS DE CAPITAL 15-Rep. não abatidas nos pag. TOTAL DE OUTRAS RECEITAS
0,00
0,00%
0,00% TOTAL DAS DES. DE CAPITAL
239,05 150,28
0,00% 0,00%
0,14% 0,00%
08-Outras receitas correntes TOTAL REC. CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL 09-Venda de bens de investimento
TOTAL DAS RECEITAS
VALOR
168.445,88
01 - Despesas com o pessoal 02 - Aquisição de bens e serviços 03 - Juros e outros encargos 04 - Transferências correntes 06 - Outras despesas correntes
86.277,13 21.804,09 0,00 498,00 32,20
79,44% 20,08% 0,00% 0,46% 0,03%
77,34% 19,55% 0,00% 0,45% 0,03%
99,86% TOTAL DESP.CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL 0,00% 07 - Aquisição de bens de capital
108.611,42
100,00%
97,37%
2.937,12
100,00%
2,63%
0,00
0,00%
0,00%
2.937,12
100,00%
2,63%
100,00% TOTAL DAS DESPESAS
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111.548,54
100,00%
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2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica EXERCÍCIO DE 2014 RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA-ORGÂNICA (em euros) CLASSIFICAÇÃO
01
02
03
04
05
Administração Autárquica
Secretaria Ad. Geral
Sector de Obras e Manutenção
Sector de de Equip. Urbano, Ambiente e Saneamento
Sector SócioCultural
TOTAL
ORGÂNICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA
DESPESAS CORRENTES 01 - Despesas com o Pessoal 02 - Aquisição de bens e serviços 03 - Juros e Outros encargos 04 - Transferências correntes 06 - Outras despesas correntes TOTAL DAS DESP. CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL 07 - Aquisição de bens de capital 08 - Transferências de Capital 09 - Activos Financeiros 11 - Outras despesas de capital TOTAL DAS DESP. DE CAPITAL TOTAL GERAL %
Valor
%
8.799,58 5.580,21 0,00 0,00 18,00 14.397,79
24.324,27 4.342,42 0,00 0,00 14,20 28.680,89
14.882,30 2.255,33 0,00 0,00 0,00 17.137,63
27.650,84 4.962,74 0,00 0,00 0,00 32.613,58
10.620,14 4.663,39 0,00 498,00 0,00 15.781,53
86.277,13 21.804,09 0,00 498,00 32,20 108.611,42
77,34% 19,55% 0,00% 0,45% 0,03% 97,37%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.397,79 12,91%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.680,89 25,71%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.137,63 15,36%
1.546,52 0,00 0,00 0,00 1.546,52 34.160,10 30,62%
1.390,60 0,00 0,00 0,00 1.390,60 17.172,13 15,39%
2.937,12 0,00 0,00 0,00 2.937,12 111.548,54 100,00%
2,63% 0,00% 0,00% 0,00% 2,63% 100,00%
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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 2.2.3. Evolução das Receitas EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2014 RECEITAS RUBRICA ORÇAMENTAIS
(em EUROS) ORÇAMENTO ATUAL
RECEBIDO ATÉ 31/março Valor %
RECEITAS CORRENTES 595.840,00 168.206,83 01 - Impostos directos 1.478,00 0,00 02 - Impostos indirectos 47.991,00 15.169,07 04 - Taxas, Multas e Outras penalidades 7.520,00 1.082,86 05 - Rendimentos de Propriedade 500,00 0,00 06 - Transferências correntes - Adm. Central 102.426,00 25.604,00 06 - Transferências correntes-Adm. Local e Privadas 420.669,00 109.143,65 07 - Venda de bens e serviços correntes 10.346,00 4.531,59 08 - Outras receitas correntes 4.910,00 12.675,66 RECEITAS DE CAPITAL 55,00 0,00 09 - Venda de bens de investimento 15,00 0,00 10 - Transferências de capital 30,00 0,00 13 - Outras receitas de capital 10,00 0,00 OUTRAS RECEITAS 5,00 239,05 15 - REPOS.NÃO ABATIDAS NOS PAG. 5,00 239,05 SUB-TOTAL 595.900,00 168.445,88 16-SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 52.877,85 TOTAL GERAL 648.777,85
POR RECEBER Valor
28% 427.633,17 72% 0% 1.478,00 100% 32% 32.821,93 68% 14% 6.437,14 86% 0% 500,00 100% 25% 76.822,00 75% 26% 311.525,35 74% 44% 5.814,41 56% 258% 0,00 0% 0% 55,00 100% 0% 15,00 100% 0% 30,00 100% 0% 10,00 100% 4781% 0,00 0% 4781% 0,00 0% 28% 427.454,12 72%
Valores em euros
Orçamentado
450.000,00 420.669 400.000,00 350.000,00 300.000,00 250.000,00 200.000,00 150.000,00 47.991 102.426 100.000,00 15.169 25.604 50.000,00 7.520 0 1.083 500 0,00
Recebido
109.144
10.346
4.532
4.91012.676 15 0
%
30
0
10 0
INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 13
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 2.2.4. Evolução das Despesas segundo a classificação económica. EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2014
DESPESAS
(em EUROS)
RUBRICAS ORÇAMENTAIS
PAGAMENTOS ATÉ 31/março Valor %
ORÇAMENTO ATUAL
DISPONÍVEL Valor
%
DESPESAS CORRENTES 01 - Despesas com o pessoal 02 - Aquisição de bens e serviços 03 -Juros e outros encargos 04 - Transferências correntes 06 - Outras despesas correntes DESPESAS DE CAPITAL 07 - Aquisição de bens de capital
547.880,00 387.702,00 157.216,00 25,00 2.762,00 175,00 48.020,00 48.000,00
108.611,42 86.277,13 21.804,09 0,00 498,00 32,20 2.937,12 2.937,12
20% 22% 14% 0% 18% 18% 6% 6%
439.268,58 301.424,87 135.411,91 25,00 2.264,00 142,80 45.082,88 45.062,88
80% 78% 86% 100% 82% 82% 94% 94%
08 - Transferências de capital
20,00
0,00
20,00
595.900,00
111.548,54
0% 19%
100% 81%
TOTAL
484.351,46
Orçamentado 400.000,00
Pagamentos
387.702
350.000,00
Valores em Euros
300.000,00 250.000,00 200.000,00
157.216
150.000,00
86.277 100.000,00 50.000,00 0,00
21.804
25
48.000
0
2.762 498
175
32
2.937
20 0
INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 14
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 2.2.5. Evolução das Despesas segundo a classificação funcional
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2014 DESPESAS (SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL)
(em EUROS) PREVISÃO ATUAL
OBJETIVOS E FUNÇÕES FUNÇÕES GERAIS Administração Geral Protecção civil FUNÇÕES SOCIAIS Ensino não superior Segurança social Acção Social Protecção meio ambiente cons.natureza Cultura Desporto recreio e lazer Outras actividades cívicas e religiosas FUNÇÕES ECONÓMICAS Transportes rodoviários Outras funções económicas TOTAL
200.000
188.748,00 188.738 10 311.892,00 27.710 63.534 2.615 146.289 42.669 6.415 22.660 95.260,00 19.305 75.955 595.900,00
REALIZADO ATÉ 31/março Valor % 37.044,63 20% 37.045 20% 0 0% 60.239,87 19% 7.383 27% 15.909 25% 498 19% 28.822 20% 7.479 18% 0 0% 149 1% 14.264,04 15% 0 0% 14.264 19% 111.548,54 19%
DISPONÍVEL Valor % 151.703,37 80% 151.693,37 80% 10,00 100% 251.652,13 81% 20.327,50 73% 47.625,12 75% 2.117,00 81% 117.466,96 80% 35.190,00 82% 6.415,00 100% 22.510,55 99% 80.995,96 85% 19.305,00 100% 61.690,96 81% 484.351,46 81%
Orçamentado Realizado
188.738
180.000 Valores em euros
160.000
146.289
140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0
75.955
63.534 37.045
42.669 28.822
27.710 7.383
15.909 2.615
19.305 14.26422.660
6.415 498
10
7.479 0
0
0
149
INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 15
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 2.3. Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada Neste sub-capítulo são expostos os mapas extraídos diretamente do software oficial, cuja leitura nos permite uma análise analítica desenvolvida sobre as receitas e as despesas realizadas segundo a classificação económica, com leituras das despesas enquadradas nas respetivas classificações orgânicas ou acumuladas somente na classificação económica como se o orçamento não contemplasse qualquer classificação orgânica. Os mapas de execução orçamental das despesas e das receitas articulam-se com o de fluxos de caixa e permitem acompanhar, de forma pormenorizada, todo o processo de realização das despesas e de arrecadação das receitas. Constam destes mapas os diversos níveis de observação que vão desde as rubricas agrupadoras por capítulos a rubricas de lançamento.
INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 16
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas.
CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA
Data: 03/04/2014 Ano: 2014
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Código
Unidade (EUR)
Previsões corrigidas
Descrição
Receitas por Receitas cobrar no liquídadas início do ano
Liquidações anuladas
Receitas cobradas brutas
Reembolsos restituições Emitidos
Pagos
Receita cobrada liquida
Receita por cobrar no final do ano
Grau exec. orçamental receitas
0100000000
Impostos directos
1.478,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0102000000
Outros
1.478,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0102020000
Imposto municipal sobre imóveis
1.478,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0200000000
Impostos indirectos
47.991,00
0,00
15.169,07
0,00
15.169,07
0,00
0,00
15.169,07
0,00
31,61
0202000000
Outros
47.991,00
0,00
15.169,07
0,00
15.169,07
0,00
0,00
15.169,07
0,00
31,61
0202060000
Impostos indirectos específicos das autarquias locais
47.991,00
0,00
15.169,07
0,00
15.169,07
0,00
0,00
15.169,07
0,00
31,61
0202060100
Mercados e feiras
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0202060300 0202060400
Ocupação da via pública Canídeos
36.135,00 10,00
0,00
8.760,93
0,00
8.760,93
0,00
0,00
8.760,93
0,00
24,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0202060500
Publicidade
11.813,00
0,00
6.408,14
0,00
6.408,14
0,00
0,00
6.408,14
0,00
54,25
0202060900
Certificação de documentos
18,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0202061000
Atestados e Declarações
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0202069900
Outros
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0400000000
Taxas, multas e outras penalidades
7.520,00
0,00
1.082,86
0,00
1.082,86
0,00
0,00
1.082,86
0,00
14,40
0401000000
Taxas
7.500,00
0,00
1.082,86
0,00
1.082,86
0,00
0,00
1.082,86
0,00
14,44
0401230000
Taxas específicas das autarquias locais
7.500,00
0,00
1.082,86
0,00
1.082,86
0,00
0,00
1.082,86
14,44
0401230100
Mercados e feiras
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0401230300
Ocupação da via pública
1.773,00
0,00
134,40
0,00
134,40
0,00
0,00
134,40
0,00
7,58
0401230400 0401230800
Canídeos Certificação de documentos
3.694,00 5,00
0,00
656,71
0,00
656,71
0,00
0,00
656,71
0,00
17,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0401230900
Atestados e Declarações
788,00
0,00
141,62
0,00
141,62
0,00
0,00
141,62
0,00
17,97
0401231000
Cemitérios
1.230,00
0,00
150,13
0,00
150,13
0,00
0,00
150,13
0,00
12,21
0401239900
Outras
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0402000000 0402010000
Multas e outras penalidades Juros de mora
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0402040000
Coimas e penalidades por contra-ordenações
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0402990000
Multas e penalidades diversas
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Canídeos
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0402990100 0402999900
Outras
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0500000000
Rendimentos da propriedade
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0502000000
Juros - Sociedades financeiras
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0502010000
Bancos e outras instituições financeiras
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0600000000
523.095,00
0,00
134.747,65
0,00
134.747,65
0,00
0,00
134.747,65
0,00
25,76
0601000000
Transferências correntes Sociedades e quase-sociedades não financeiras
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0601020000
Privadas
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0603000000
Administração central
102.426,00
0,00
25.604,00
0,00
25.604,00
0,00
0,00
25.604,00
0,00
25,00
0603010000 0603010400
Estado Fundo de Financiamento das Freguesias
102.421,00 102.416,00
0,00 0,00
25.604,00 25.604,00
0,00 0,00
25.604,00 25.604,00
0,00 0,00
0,00 0,00
25.604,00 25.604,00
0,00 0,00
25,00 25,00
0603019900
Outras
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
@FreSoft
17
Página: 1 de 3
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA
Data: 03/04/2014 Ano: 2014
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Código
Unidade (EUR)
Previsões corrigidas
Descrição
0603090000
Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas
0605000000 0605010000
Receitas por Receitas cobrar no liquídadas início do ano
Liquidações anuladas
Receitas cobradas brutas
Reembolsos restituições Emitidos
Pagos
Receita cobrada liquida
Receita por cobrar no final do ano
Grau exec. orçamental receitas
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Administração local
420.659,00
0,00
109.143,65
0,00
109.143,65
0,00
0,00
109.143,65
0,00
25,95
Continente
420.659,00
0,00
109.143,65
0,00
109.143,65
0,00
0,00
109.143,65
0,00
25,95
0605010100
Município de Vila Franca de Xira - Protocolo
420.654,00
0,00
109.143,65
0,00
109.143,65
0,00
0,00
109.143,65
0,00
25,95
0605010200
Município de Vila Franca de Xira - Iniciativas Culturais
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0608000000
Famílias
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0608010000
Famílias
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0700000000
Venda de bens e serviços correntes
10.346,00
0,00
4.531,59
0,00
4.531,59
0,00
0,00
4.531,59
0,00
43,80
0701000000
Venda de bens
566,00
0,00
105,68
0,00
105,68
0,00
0,00
105,68
0,00
18,67
0701030000
Publicações e impressos
230,00
56,58
Bens inutilizados
5,00
56,58 0,00
0,00
0701050000
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
56,58 0,00
0,00 0,00
24,60 0,00
0701100000
Desperdícios, resíduos e refugos
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0701100100
Sucata
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0701109900
Outros
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0701120000
Produtos dos CTT
316,00
49,10 0,00
0,00
49,10
5,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
49,10 0,00
0,00 0,00
15,54 0,00
9.780,00
0,00
4.425,91
0,00
4.425,91
0,00
0,00
4.425,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
45,25
5,00 310,00
0,00
42,52
0,00
42,52
0,00
0,00
42,52
0,00
13,72
0701990000
Outros
0702000000 0702010000
Serviços Aluguer de espaços e equipamentos
0702020000
Utilização das instalações da Casa Mortuária
0702060000
Reparações Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0702080300
Serviços culturais
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0702080301
Turismo Sénior
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0702080399
Outros
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0702090000 0702090200
Serviços específicos das autarquias Resíduos sólidos
9.450,00 5,00
0,00 0,00
4.383,39 0,00
0,00 0,00
4.383,39 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
4.383,39 0,00
0,00 0,00
46,39 0,00
0702090400
Trabalhos por conta de particulares
0702090500
Cemitérios
0702090600
Mercados e feiras
0702091000
Comisssão por cobrança - SMAS
0702091100
Balneários
0702091200
Comissão por cobrança - CTT
0702080000
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.790,00
0,00
4.249,98
0,00
4.249,98
0,00
0,00
4.249,98
0,00
48,35
5,00
0,00 0,00
0,00 95,11
0,00
0,00
518,00
0,00
95,11
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 95,11
0,00 0,00
0,00 18,36
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
117,00
0,00
38,30
0,00
38,30
0,00
0,00
38,30
0,00
32,74
0702099900
Outros
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0800000000
Outras receitas correntes
4.910,00
0,00
12.675,66
0,00
12.675,66
0,00
0,00
12.675,66
0,00
258,16
0801000000
Outras
4.910,00
0,00
12.675,66
0,00
12.675,66
0,00
0,00
12.675,66
0,00
258,16
0801990000
Outras Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais
4.910,00
0,00 0,00
12.675,66 0,00
0,00 0,00
12.675,66 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
12.675,66 0,00
0,00 0,00
258,16 0,00
0801990100
@FreSoft
1.200,00
18
Página: 2 de 3
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA
Data: 03/04/2014 Ano: 2014
Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014 Previsões corrigidas
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Código
Unidade (EUR)
Descrição
0801990200
Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer
0801990300
IVA reembolsado
0801999900
Diversas
0900000000 0904000000
Receitas por Receitas cobrar no liquídadas início do ano
5,00
0,00
Liquidações anuladas
0,00
0,00
Receitas cobradas brutas
Reembolsos restituições Emitidos
Pagos
0,00
0,00
0,00
Receita cobrada liquida
Receita por cobrar no final do ano
0,00
0,00
Grau exec. orçamental receitas 0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.700,00
0,00
12.675,66
0,00
12.675,66
0,00
0,00
12.675,66
0,00
342,59
Venda de bens de investimento
15,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0904060000
Outros bens de investimento Administração Pública - Administração local - Continente
15,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0904060100
Equipamento de transporte
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0904060200
Maquinaria e equipamento
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0904060300
Outros
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1000000000
Transferências de capital
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1001000000
Sociedades e quase-sociedades não financeiras
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1001020000
Privadas
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1003000000
Administração central
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1003010000
Estado
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1003010400
Cooperação Técnica e Financeira
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1003019900
Outras
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1005000000
Administração local
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1005010000
Continente
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1005010100
Município de Vila Franca de Xira - Protocolo
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1005010200
Município de Vila Franca de Xira - Obras
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1008000000
Familias
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1008010000
Familias
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
1300000000
Outras receitas de capital
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1301000000
Outras
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1301010000
Indemnizações
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1301990000
Outras
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1500000000
Reposições não abatidas nos pagamentos
5,00
0,00
239,05
0,00
239,05
0,00
0,00
239,05
0,00
4.781,00
1501000000
Reposições não abatidas nos pagamentos
5,00
0,00
239,05
0,00
239,05
0,00
0,00
239,05
0,00
4.781,00
1501010000
Reposições não abatidas nos pagamentos
5,00
0,00
239,05
0,00
239,05
0,00
0,00
239,05
0,00
4.781,00
Sub-Total das Receitas Orçamentais
595.900,00
0,00
168.445,88
0,00
168.445,88
0,00
0,00
168.445,88
0,00
28,27
Total Geral
595.900,00
0,00
168.445,88
0,00
168.445,88
0,00
0,00
168.445,88
0,00
28,27
@FreSoft
19
0,00
Página: 3 de 3
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a classificação orgânico-económica das despesas. Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
Data: 03/04/2014
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Ano:2014
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014
(Unidade:EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Código
Descrição
Compromissos assumidos Dotações Corrigidas
Exercício
Exercícios futuros
Diferenças Despesas Pagas
Total
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Saldo
Grau exerc. orçamental despesas
0100000000
Despesas com o pessoal
40.688,00
13.768,54
0,00
13.768,54
8.799,58
26.919,46
31.888,42
4.968,96
21,63
0101000000
Remunerações certas e permanentes
32.960,00
11.444,67
0,00
11.444,67
7.048,35
21.515,33
25.911,65
4.396,32
21,38
0101010000
Titulares de órgãos de soberania e membros de
26.859,00
10.062,30
0,00
10.062,30
5.665,98
16.796,70
21.193,02
4.396,32
21,10
0101110000
Representação
5.067,00
1.126,17
0,00
1.126,17
1.126,17
3.940,83
3.940,83
0,00
22,23
0101130000
Subsidio de refeição
1.034,00
256,20
0,00
256,20
256,20
777,80
777,80
0,00
24,78
0102000000
Abonos variáveis ou eventuais
2.078,00
299,18
0,00
299,18
299,18
1.778,82
1.778,82
0,00
14,40
0102130000
Outros suplementos e prémios
2.078,00
299,18
0,00
299,18
299,18
1.778,82
1.778,82
0,00
14,40
0102130200
Outros
2.078,00
299,18
0,00
299,18
299,18
1.778,82
1.778,82
0,00
14,40
0103000000
Segurança social
5.650,00
2.024,69
0,00
2.024,69
1.452,05
3.625,31
4.197,95
572,64
25,70
0103010000
Encargos com a saúde
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0103040000
Outras prestações familiares
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0103050000
Contribuições para a segurança social
5.334,00
1.722,81
0,00
1.722,81
1.301,11
3.611,19
4.032,89
421,70
24,39
0103050100
Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
342,00
0,00
0,00
0,00
0,00
342,00
342,00
0,00
0,00
0103050200
Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções
4.987,00
1.722,81
0,00
1.722,81
1.301,11
3.264,19
3.685,89
421,70
26,09
0103050202
Segurança social - Regime Geral
4.987,00
1.722,81
0,00
1.722,81
1.301,11
3.264,19
3.685,89
421,70
26,09
0103050300
Outros
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0103090000
Seguros
306,00
301,88
0,00
301,88
150,94
4,12
155,06
150,94
49,33
0103090100
Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr
306,00
301,88
0,00
301,88
150,94
4,12
155,06
150,94
49,33
0200000000
Aquisição de bens e serviços
27.675,00
22.236,68
0,00
22.236,68
5.580,21
5.438,32
22.094,79
16.656,47
20,16
0201000000
Aquisição de bens
2.910,00
615,70
0,00
615,70
450,71
2.294,30
2.459,29
164,99
15,49
0201020000
Combustíveis e lubrificantes
1.550,00
615,70
0,00
615,70
450,71
934,30
1.099,29
164,99
29,08
0201020200
Gasóleo
1.500,00
615,70
0,00
615,70
450,71
884,30
1.049,29
164,99
30,05
0201029900
Outros
0201050000
Alimentação - Refeições confeccionadas
@FreSoft
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
Total / Transporte: 010000
42.338,00
14.384,24
0,00
14.384,24
9.250,29
27.953,76
33.087,71
5.133,95
21,85
Total Geral / Transporte
42.338,00
14.384,24
0,00
14.384,24
9.250,29
27.953,76
33.087,71
5.133,95
21,85
20
Página: 1 de 18
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Data: 03/04/2014
Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica Ano:2014
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014
(Unidade:EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Código
Descrição
Compromissos assumidos Dotações Corrigidas
Exercício
Exercícios futuros
Diferenças Despesas Pagas
Total
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Saldo
Grau exerc. orçamental despesas
0201070000
Vestuário e artigos pessoais
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0201080000
Material de escritório
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0201120000
Material de transporte - Peças
0201150000
Prémios, condecorações e ofertas
0201180000
Livros e documentação técnica
0201190000
Artigos honoríficos e de decoração
0201210000
Outros bens
0202000000
Aquisição de serviços
0202030000
Conservação de bens
0202090000
Comunicações
0202090200
Telemóveis
0202100000
Transportes
0202110000
Representação dos serviços
0202120000
Seguros
0202130000
Deslocações e estadas
0202140000
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
0202140100
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
0,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
700,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
400,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
0,00
0,00
24.765,00
21.620,98
0,00
21.620,98
5.129,50
3.144,02
19.635,50
16.491,48
20,71
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
2.935,00
2.935,00
0,00
2.935,00
602,14
0,00
2.332,86
2.332,86
20,52
2.935,00
2.935,00
0,00
2.935,00
602,14
0,00
2.332,86
2.332,86
20,52
75,00
22,45
0,00
22,45
22,45
52,55
52,55
0,00
29,93
350,00
206,55
0,00
206,55
206,55
143,45
143,45
0,00
59,01
1.845,00
1.825,10
0,00
1.825,10
0,00
19,90
1.845,00
1.825,10
0,00
300,00
206,52
0,00
206,52
199,40
93,48
100,60
7,12
66,47
15.420,00
15.288,84
0,00
15.288,84
4.098,96
131,16
11.321,04
11.189,88
26,58
Advogadas
7.540,00
7.539,84
0,00
7.539,84
1.884,96
0,16
5.655,04
5.654,88
25,00
0202140200
TOC
7.380,00
7.380,00
0,00
7.380,00
1.845,00
0,00
5.535,00
5.535,00
25,00
0202140300
Outros
500,00
369,00
0,00
369,00
369,00
131,00
131,00
0,00
73,80
0202160000
Seminários, exposições e similares
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0202170000
Publicidade
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
0202200000
Outros trabalhos especializados
1.600,00
1.136,52
0,00
1.136,52
0,00
463,48
1.600,00
1.136,52
0,00
0202220000
Serviços de saúde
35,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35,00
35,00
0,00
0,00
Total / Transporte: 010000
67.363,00
36.005,22
0,00
36.005,22
14.379,79
31.357,78
52.983,21
21.625,43
21,35
Total Geral / Transporte
67.363,00
36.005,22
0,00
36.005,22
14.379,79
31.357,78
52.983,21
21.625,43
21,35
@FreSoft
21
Página: 2 de 18
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Data: 03/04/2014
Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica Ano:2014
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014
(Unidade:EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Código
Descrição
0202250000
Outros serviços
0400000000
Compromissos assumidos Dotações Corrigidas
Exercício
Exercícios futuros
Diferenças Despesas Pagas
Total
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Saldo
Grau exerc. orçamental despesas
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
Transferências correntes
722,00
716,91
0,00
716,91
0,00
5,09
722,00
716,91
0,00
0405000000
Administração local
722,00
716,91
0,00
716,91
0,00
5,09
722,00
716,91
0,00
0405010000
Continente
722,00
716,91
0,00
716,91
0,00
5,09
722,00
716,91
0,00
0405010500
ANAFRE
717,00
716,91
0,00
716,91
0,00
0,09
717,00
716,91
0,00
0405010800
Outros
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0600000000
Outras despesas correntes
50,00
18,00
0,00
18,00
18,00
32,00
32,00
0,00
36,00
0602000000
Diversas
50,00
18,00
0,00
18,00
18,00
32,00
32,00
0,00
36,00
0602030000
Outras
50,00
18,00
0,00
18,00
18,00
32,00
32,00
0,00
36,00
0602030500
Outras
50,00
18,00
0,00
18,00
18,00
32,00
32,00
0,00
36,00
Total / Transporte: 010000
69.135,00
36.740,13
0,00
36.740,13
14.397,79
32.394,87
54.737,21
22.342,34
20,83
Total Geral / Transporte
69.135,00
36.740,13
0,00
36.740,13
14.397,79
32.394,87
54.737,21
22.342,34
20,83
@FreSoft
22
Página: 3 de 18
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Data: 03/04/2014
Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral Ano:2014
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014
(Unidade:EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Código
Descrição
Compromissos assumidos Dotações Corrigidas
Exercício
Exercícios futuros
Diferenças Despesas Pagas
Total
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Saldo
Grau exerc. orçamental despesas
0100000000
Despesas com o pessoal
110.829,00
29.191,84
0,00
29.191,84
24.324,27
81.637,16
86.504,73
4.867,57
21,95
0101000000
Remunerações certas e permanentes
81.233,00
17.401,10
0,00
17.401,10
17.401,10
63.831,90
63.831,90
0,00
21,42
0101040000
Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho
62.309,00
14.661,32
0,00
14.661,32
14.661,32
47.647,68
47.647,68
0,00
23,53
0101040100
Pessoal em funções
62.309,00
14.661,32
0,00
14.661,32
14.661,32
47.647,68
47.647,68
0,00
23,53
0101090000
Pessoal em qualquer outra situação
0101130000
Subsidio de refeição
0101140000
Subsídio de férias e de Natal
0101150000
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
6.204,00
1.357,86
0,00
1.357,86
1.357,86
4.846,14
4.846,14
0,00
21,89
10.718,00
1.286,07
0,00
1.286,07
1.286,07
9.431,93
9.431,93
0,00
12,00
Remunerações por doença e maternidade / paternidade
1.997,00
95,85
0,00
95,85
95,85
1.901,15
1.901,15
0,00
4,80
0102000000
Abonos variáveis ou eventuais
6.801,00
1.284,61
0,00
1.284,61
1.284,61
5.516,39
5.516,39
0,00
18,89
0102020000
Horas extraordinárias
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
800,00
0,00
0,00
0102040000
Ajudas de custo
0102050000
Abono para falhas
0102070000
Colaboração técnica e especializada
0103000000
Segurança social
0103010000
Encargos com a saúde
0103030000
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
0,00
0,00
5.696,00
1.284,61
0,00
1.284,61
1.284,61
4.411,39
4.411,39
0,00
22,55
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
22.795,00
10.506,13
0,00
10.506,13
5.638,56
12.288,87
17.156,44
4.867,57
24,74
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
Subsídio familiar a criança e jovens
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0103040000
Outras prestações familiares
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0103050000
Contribuições para a segurança social
20.034,00
8.277,56
0,00
8.277,56
4.732,94
11.756,44
15.301,06
3.544,62
23,62
0103050100
Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
3.073,00
3.073,00
0,00
3.073,00
768,06
0,00
2.304,94
2.304,94
24,99
0103050200
Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas
16.961,00
5.204,56
0,00
5.204,56
3.964,88
11.756,44
12.996,12
1.239,68
23,38
0103050201
Caixa Geral de Aposentações
12.098,00
3.861,69
0,00
3.861,69
2.863,23
8.236,31
9.234,77
998,46
23,67
0103050202
Segurança social - Regime Geral
4.863,00
1.342,87
0,00
1.342,87
1.101,65
3.520,13
3.761,35
241,22
22,65
0103090000
Seguros
2.651,00
2.228,57
0,00
2.228,57
905,62
422,43
1.745,38
1.322,95
34,16
Total / Transporte: 020000
108.178,00
26.963,27
0,00
26.963,27
23.418,65
81.214,73
84.759,35
3.544,62
21,65
Total Geral / Transporte
177.313,00
63.703,40
0,00
63.703,40
37.816,44
113.609,60
139.496,56
25.886,96
21,33
@FreSoft
23
Página: 4 de 18
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Data: 03/04/2014
Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral Ano:2014
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014
(Unidade:EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Código
Descrição
0103090100
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0200000000
Aquisição de bens e serviços
0201000000
Aquisição de bens
0201040000
Compromissos assumidos Dotações Corrigidas
Exercício
Exercícios futuros
Diferenças Despesas Pagas
Total
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Saldo
Grau exerc. orçamental despesas
2.651,00
2.228,57
0,00
2.228,57
905,62
422,43
1.745,38
1.322,95
34,16
32.227,00
17.680,35
0,00
17.680,35
4.342,42
14.546,65
27.884,58
13.337,93
13,47
3.470,00
1.135,48
0,00
1.135,48
770,91
2.334,52
2.699,09
364,57
22,22
Limpeza e higiene
300,00
27,88
0,00
27,88
27,88
272,12
272,12
0,00
9,29
0201060000
Alimentação - Géneros para confeccionar
400,00
142,90
0,00
142,90
140,30
257,10
259,70
2,60
35,08
0201080000
Material de escritório
2.000,00
829,39
0,00
829,39
467,42
1.170,61
1.532,58
361,97
23,37
0201110000
Material de consumo clínico
15,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,00
15,00
0,00
0,00
0201160000
Mercadorias para venda
300,00
132,91
0,00
132,91
132,91
167,09
167,09
0,00
44,30
0201160300
Outras
300,00
132,91
0,00
132,91
132,91
167,09
167,09
0,00
44,30
0201160301
Selos, Envelopes e outro material dos CTT
300,00
132,91
0,00
132,91
132,91
167,09
167,09
0,00
44,30
0201170000
Ferramentas e utensílios
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0201180000
Livros e documentação técnica
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
0201210000
Outros bens
0202000000
Aquisição de serviços
0202010000
Encargos das instalações
0202030000
Conservação de bens
0202080000
Locação de outros bens
0202090000
250,00
2,40
0,00
2,40
2,40
247,60
247,60
0,00
0,96
28.757,00
16.544,87
0,00
16.544,87
3.571,51
12.212,13
25.185,49
12.973,36
12,42
4.000,00
4.000,00
0,00
4.000,00
475,48
0,00
3.524,52
3.524,52
11,89
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250,00
250,00
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
Comunicações
4.562,00
2.812,78
0,00
2.812,78
869,81
1.749,22
3.692,19
1.942,97
19,07
0202090100
Telefones fixos
1.915,00
1.620,05
0,00
1.620,05
585,38
294,95
1.329,62
1.034,67
30,57
0202090200
Telemóveis
827,00
827,00
0,00
827,00
146,85
0,00
680,15
680,15
17,76
0202090300
Internet
815,00
304,20
0,00
304,20
76,05
510,80
738,95
228,15
9,33
0202090400
CTT
1.000,00
61,53
0,00
61,53
61,53
938,47
938,47
0,00
6,15
0202090500
Outros
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0202100000
Transportes
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
0,00
0,00
Total / Transporte: 020000
123.166,00
37.140,10
0,00
37.140,10
26.440,47
86.025,90
96.725,53
10.699,63
21,47
Total Geral / Transporte
192.301,00
73.880,23
0,00
73.880,23
40.838,26
118.420,77
151.462,74
33.041,97
21,24
@FreSoft
24
Página: 5 de 18
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Data: 03/04/2014
Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral Ano:2014
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014
(Unidade:EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Código
Descrição
0202120000
Seguros
0202130000
Deslocações e estadas
0202150000
Formação
0202170000
Publicidade
0202180000
Vigilância e segurança
0202190000
Assistência técnica
0202200000
Outros trabalhos especializados
0202220000
Serviços de saúde
0202240000
Encargos de cobrança de receitas
0202250000
Outros serviços
0600000000
Outras despesas correntes
0602000000 0602030000 0602030100 0602030200 0602030400
Serviços bancários
0602030500
Outras
0700000000 0701000000
Compromissos assumidos Dotações Corrigidas
Exercício
Exercícios futuros
Diferenças Despesas Pagas
Total
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Saldo
Grau exerc. orçamental despesas
150,00
132,74
0,00
132,74
132,74
17,26
17,26
0,00
88,49
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
275,00
0,00
0,00
0,00
0,00
275,00
275,00
0,00
0,00
400,00
65,82
0,00
65,82
65,82
334,18
334,18
0,00
16,45
755,00
329,80
0,00
329,80
329,80
425,20
425,20
0,00
43,68
11.400,00
8.545,45
0,00
8.545,45
1.151,39
2.854,55
10.248,61
7.394,06
10,10
2.475,00
658,28
0,00
658,28
546,47
1.816,72
1.928,53
111,81
22,08
380,00
0,00
0,00
0,00
0,00
380,00
380,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
115,00
14,20
0,00
14,20
14,20
100,80
100,80
0,00
12,35
Diversas
115,00
14,20
0,00
14,20
14,20
100,80
100,80
0,00
12,35
Outras
115,00
14,20
0,00
14,20
14,20
100,80
100,80
0,00
12,35
Outras restituições
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
IVA pago
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
100,00
11,16
0,00
11,16
11,16
88,84
88,84
0,00
11,16
5,00
3,04
0,00
3,04
3,04
1,96
1,96
0,00
60,80
Aquisição de bens de capital
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
1.800,00
0,00
0,00
Investimentos
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
1.800,00
0,00
0,00
0701070000
Equipamento de informática
1.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.400,00
1.400,00
0,00
0,00
0701080000
Software informático
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
0,00
0,00
0701090000
Equipamento administrativo
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
Total / Transporte: 020000
144.971,00
46.886,39
0,00
46.886,39
28.680,89
98.084,61
116.290,11
18.205,50
19,78
Total Geral / Transporte
214.106,00
83.626,52
0,00
83.626,52
43.078,68
130.479,48
171.027,32
40.547,84
20,12
@FreSoft
25
Página: 6 de 18
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Data: 03/04/2014
Código Orgânico: 030000 Sector de Obras e Manutenção Ano:2014
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014
(Unidade:EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Código
Descrição
Compromissos assumidos Dotações Corrigidas
Exercício
Exercícios futuros
Diferenças Despesas Pagas
Total
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Saldo
Grau exerc. orçamental despesas
0100000000
Despesas com o pessoal
64.989,00
17.542,11
0,00
17.542,11
14.882,30
47.446,89
50.106,70
2.659,81
22,90
0101000000
Remunerações certas e permanentes
50.972,00
11.101,57
0,00
11.101,57
11.101,57
39.870,43
39.870,43
0,00
21,78
0101040000
Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho
31.035,00
6.871,28
0,00
6.871,28
6.871,28
24.163,72
24.163,72
0,00
22,14
0101040100
Pessoal em funções
31.035,00
6.871,28
0,00
6.871,28
6.871,28
24.163,72
24.163,72
0,00
22,14
0101080000
Pessoal aguardando aposentação
2.616,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.616,00
2.616,00
0,00
0,00
0101090000
Pessoal em qualquer outra situação
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0101130000
Subsidio de refeição
5.170,00
918,05
0,00
918,05
918,05
4.251,95
4.251,95
0,00
17,76
0101140000
Subsídio de férias e de Natal
6.543,00
798,78
0,00
798,78
798,78
5.744,22
5.744,22
0,00
12,21
0101150000
Remunerações por doença e maternidade / paternidade
5.603,00
2.513,46
0,00
2.513,46
2.513,46
3.089,54
3.089,54
0,00
44,86
0102000000
Abonos variáveis ou eventuais
550,00
152,44
0,00
152,44
152,44
397,56
397,56
0,00
27,72
0102020000
Horas extraordinárias
500,00
152,44
0,00
152,44
152,44
347,56
347,56
0,00
30,49
0102040000
Ajudas de custo
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0103000000
Segurança social
13.467,00
6.288,10
0,00
6.288,10
3.628,29
7.178,90
9.838,71
2.659,81
26,94
0103010000
Encargos com a saúde
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0103030000
Subsídio familiar a criança e jovens
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0103040000
Outras prestações familiares
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0103050000
Contribuições para a segurança social
11.740,00
4.942,86
0,00
4.942,86
2.873,59
6.797,14
8.866,41
2.069,27
24,48
0103050100
Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
1.707,00
1.707,00
0,00
1.707,00
426,70
0,00
1.280,30
1.280,30
25,00
0103050200
Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas
10.033,00
3.235,86
0,00
3.235,86
2.446,89
6.797,14
7.586,11
788,97
24,39
0103050201
Caixa Geral de Aposentações
5.135,00
1.756,28
0,00
1.756,28
1.302,56
3.378,72
3.832,44
453,72
25,37
0103050202
Segurança social - Regime Geral
4.898,00
1.479,58
0,00
1.479,58
1.144,33
3.418,42
3.753,67
335,25
23,36
0103090000
Seguros
1.617,00
1.345,24
0,00
1.345,24
754,70
271,76
862,30
590,54
46,67
Total / Transporte: 030000
64.989,00
17.542,11
0,00
17.542,11
14.882,30
47.446,89
50.106,70
2.659,81
22,90
Total Geral / Transporte
279.095,00
101.168,63
0,00
101.168,63
57.960,98
177.926,37
221.134,02
43.207,65
20,77
@FreSoft
26
Página: 7 de 18
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Data: 03/04/2014
Código Orgânico: 030000 Sector de Obras e Manutenção Ano:2014
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014
(Unidade:EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Código
Descrição
0103090100
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0200000000
Aquisição de bens e serviços
0201000000
Aquisição de bens
0201010000
Matérias-primas e subsidiárias
0201020000
Combustíveis e lubrificantes
0201020100
Gasolina
0201020200
Gasóleo
0201029900
Outros
0201040000
Limpeza e higiene
0201050000 0201070000
Compromissos assumidos Dotações Corrigidas
Exercício
Exercícios futuros
Diferenças Despesas Pagas
Total
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Saldo
Grau exerc. orçamental despesas
1.617,00
1.345,24
0,00
1.345,24
754,70
271,76
862,30
590,54
46,67
19.086,00
7.817,02
0,00
7.817,02
2.255,33
11.268,98
16.830,67
5.561,69
11,82
5.980,00
1.320,51
0,00
1.320,51
996,33
4.659,49
4.983,67
324,18
16,66
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
0,00
0,00
4.350,00
1.222,11
0,00
1.222,11
897,93
3.127,89
3.452,07
324,18
20,64
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
0,00
0,00
4.000,00
1.222,11
0,00
1.222,11
897,93
2.777,89
3.102,07
324,18
22,45
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
Alimentação - Refeições confeccionadas
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
150,00
0,00
0,00
Vestuário e artigos pessoais
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
150,00
0,00
0,00
0201110000
Material de consumo clínico
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
25,00
0,00
0,00
0201120000
Material de transporte - Peças
300,00
98,40
0,00
98,40
98,40
201,60
201,60
0,00
32,80
0201140000
Outro material - Peças
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0201170000
Ferramentas e utensílios
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
150,00
0,00
0,00
0201210000
Outros bens
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0202000000
Aquisição de serviços
13.106,00
6.496,51
0,00
6.496,51
1.259,00
6.609,49
11.847,00
5.237,51
9,61
0202010000
Encargos das instalações
900,00
600,00
0,00
600,00
339,65
300,00
560,35
260,35
37,74
0202020000
Limpeza e higiene
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0202030000
Conservação de bens
4.500,00
654,05
0,00
654,05
0,00
3.845,95
4.500,00
654,05
0,00
0202040000
Locação de edifícios
2.760,00
2.760,00
0,00
2.760,00
690,00
0,00
2.070,00
2.070,00
25,00
0202080000
Locação de outros bens
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
700,00
0,00
0,00
0202090000
Comunicações
406,00
406,00
0,00
406,00
96,66
0,00
309,34
309,34
23,81
0202090200
Telemóveis
406,00
406,00
0,00
406,00
96,66
0,00
309,34
309,34
23,81
Total / Transporte: 030000
80.240,00
23.282,67
0,00
23.282,67
17.004,94
56.957,33
63.235,06
6.277,73
21,19
Total Geral / Transporte
294.346,00
106.909,19
0,00
106.909,19
60.083,62
187.436,81
234.262,38
46.825,57
20,41
@FreSoft
27
Página: 8 de 18
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Data: 03/04/2014
Código Orgânico: 030000 Sector de Obras e Manutenção Ano:2014
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014
(Unidade:EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Código
Descrição
0202100000
Transportes
0202120000
Seguros
0202130000
Deslocações e estadas
0202150000
Formação
0202180000
Vigilância e segurança
0202220000
Serviços de saúde
0202250000
Outros serviços
0600000000
Outras despesas correntes
0602000000
Compromissos assumidos Dotações Corrigidas
Exercício
Exercícios futuros
Diferenças Despesas Pagas
Total
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Saldo
Grau exerc. orçamental despesas
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
0,00
0,00
2.535,00
2.045,92
0,00
2.045,92
102,15
489,08
2.432,85
1.943,77
4,03
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
380,00
0,00
0,00
0,00
0,00
380,00
380,00
0,00
0,00
165,00
0,00
0,00
0,00
0,00
165,00
165,00
0,00
0,00
500,00
30,54
0,00
30,54
30,54
469,46
469,46
0,00
6,11
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
Diversas
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0602030000
Outras
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0602030500
Outras
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0700000000
Aquisição de bens de capital
7.215,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.215,00
7.215,00
0,00
0,00
0701000000
Investimentos
7.215,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.215,00
7.215,00
0,00
0,00
0701030000
Edifícios
605,00
0,00
0,00
0,00
0,00
605,00
605,00
0,00
0,00
0701030100
Instalações de serviços
105,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105,00
105,00
0,00
0,00
0701030500
Escolas
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0701040000
Construções diversas
5.010,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.010,00
5.010,00
0,00
0,00
0701040100
Viadutos, arruamentos e obras complementares
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0701040500
Parques e jardins
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0701040900
Sinalização e trânsito
4.005,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.005,00
4.005,00
0,00
0,00
0701060000
Material de transporte
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0701060200
Outro
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0701100000
Equipamento básico
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0701100200
Outro
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
Total / Transporte: 030000
91.195,00
25.359,13
0,00
25.359,13
17.137,63
65.835,87
74.057,37
8.221,50
18,79
Total Geral / Transporte
305.301,00
108.985,65
0,00
108.985,65
60.216,31
196.315,35
245.084,69
48.769,34
19,72
@FreSoft
28
Página: 9 de 18
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Data: 03/04/2014
Código Orgânico: 030000 Sector de Obras e Manutenção Ano:2014
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014
(Unidade:EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Código 0701110000
@FreSoft
Descrição Ferramentas e utensílios
Compromissos assumidos Dotações Corrigidas
Exercício
Exercícios futuros
Diferenças Despesas Pagas
Total
Dotação não comprometida
Saldo
Comp. por pagar
Grau exerc. orçamental despesas
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
Total / Transporte: 030000
91.295,00
25.359,13
0,00
25.359,13
17.137,63
65.935,87
74.157,37
8.221,50
18,77
Total Geral / Transporte
305.401,00
108.985,65
0,00
108.985,65
60.216,31
196.415,35
245.184,69
48.769,34
19,72
29
Página: 10 de 18
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Data: 03/04/2014
Código Orgânico: 040000 Sector de Equip. Urbano, Ambiente e Sane Ano:2014
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014
(Unidade:EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Código
Descrição
Compromissos assumidos Dotações Corrigidas
Exercício
Exercícios futuros
Diferenças Despesas Pagas
Total
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Saldo
Grau exerc. orçamental despesas
0100000000
Despesas com o pessoal
117.983,00
34.060,16
0,00
34.060,16
27.650,84
83.922,84
90.332,16
6.409,32
23,44
0101000000
Remunerações certas e permanentes
92.154,00
20.714,24
0,00
20.714,24
20.714,24
71.439,76
71.439,76
0,00
22,48
0101040000
Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho
60.211,00
15.578,19
0,00
15.578,19
15.578,19
44.632,81
44.632,81
0,00
25,87
0101040100
Pessoal em funções
60.211,00
15.578,19
0,00
15.578,19
15.578,19
44.632,81
44.632,81
0,00
25,87
0101080000
Pessoal aguardando aposentação
0101090000
Pessoal em qualquer outra situação
0101130000
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
4.137,00
497,49
0,00
497,49
497,49
3.639,51
3.639,51
0,00
12,03
Subsidio de refeição
13.442,00
2.335,69
0,00
2.335,69
2.335,69
11.106,31
11.106,31
0,00
17,38
0101140000
Subsídio de férias e de Natal
11.487,00
2.010,74
0,00
2.010,74
2.010,74
9.476,26
9.476,26
0,00
17,50
0101150000
Remunerações por doença e maternidade / paternidade
2.872,00
292,13
0,00
292,13
292,13
2.579,87
2.579,87
0,00
10,17
0102000000
Abonos variáveis ou eventuais
1.050,00
240,10
0,00
240,10
240,10
809,90
809,90
0,00
22,87
0102020000
Horas extraordinárias
1.000,00
240,10
0,00
240,10
240,10
759,90
759,90
0,00
24,01
0102040000
Ajudas de custo
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0103000000
Segurança social
24.779,00
13.105,82
0,00
13.105,82
6.696,50
11.673,18
18.082,50
6.409,32
27,02
0103010000
Encargos com a saúde
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0103030000
Subsídio familiar a criança e jovens
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0103040000
Outras prestações familiares
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0103050000
Contribuições para a segurança social
19.359,00
8.821,31
0,00
8.821,31
5.338,06
10.537,69
14.020,94
3.483,25
27,57
0103050100
Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
3.073,00
3.073,00
0,00
3.073,00
768,06
0,00
2.304,94
2.304,94
24,99
0103050200
Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas
16.286,00
5.748,31
0,00
5.748,31
4.570,00
10.537,69
11.716,00
1.178,31
28,06
0103050201
Caixa Geral de Aposentações
16.281,00
5.748,31
0,00
5.748,31
4.570,00
10.532,69
11.711,00
1.178,31
28,07
0103050202
Segurança Social - Regime Geral
0103090000
Seguros
@FreSoft
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
5.310,00
4.284,51
0,00
4.284,51
1.358,44
1.025,49
3.951,56
2.926,07
25,58
Total / Transporte: 040000
117.983,00
34.060,16
0,00
34.060,16
27.650,84
83.922,84
90.332,16
6.409,32
23,44
Total Geral / Transporte
423.384,00
143.045,81
0,00
143.045,81
87.867,15
280.338,19
335.516,85
55.178,66
20,75
30
Página: 11 de 18
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Data: 03/04/2014
Código Orgânico: 040000 Sector de Equip. Urbano, Ambiente e Sane Ano:2014
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014
(Unidade:EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Código
Descrição
0103090100
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais
0200000000
Compromissos assumidos Dotações Corrigidas
Exercício
Exercícios futuros
Diferenças Despesas Pagas
Total
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Saldo
Grau exerc. orçamental despesas
5.310,00
4.284,51
0,00
4.284,51
1.358,44
1.025,49
3.951,56
2.926,07
25,58
Aquisição de bens e serviços
35.135,00
19.819,95
0,00
19.819,95
4.962,74
15.315,05
30.172,26
14.857,21
14,12
0201000000
Aquisição de bens
12.635,00
3.645,32
0,00
3.645,32
2.087,88
8.989,68
10.547,12
1.557,44
16,52
0201010000
Matérias-primas e subsidiárias
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0201020000
Combustíveis e lubrificantes
6.000,00
2.102,16
0,00
2.102,16
1.184,25
3.897,84
4.815,75
917,91
19,74
0201020100
Gasolina
2.500,00
679,94
0,00
679,94
508,89
1.820,06
1.991,11
171,05
20,36
0201020200
Gasóleo
2.200,00
1.119,01
0,00
1.119,01
372,15
1.080,99
1.827,85
746,86
16,92
0201029900
Outros
1.300,00
303,21
0,00
303,21
303,21
996,79
996,79
0,00
23,32
0201040000
Limpeza e higiene
1.500,00
233,07
0,00
233,07
233,05
1.266,93
1.266,95
0,02
15,54
0201050000
Alimentação - Refeições confeccionadas
200,00
20,00
0,00
20,00
18,20
180,00
181,80
1,80
9,10
0201060000
Alimentação - Géneros para confeccionar
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
150,00
0,00
0,00
0201070000
Vestuário e artigos pessoais
300,00
43,30
0,00
43,30
0,00
256,70
300,00
43,30
0,00
0201110000
Material de consumo clínico
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
25,00
0,00
0,00
0201120000
Material de transporte - Peças
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
0,00
0,00
0201140000
Outro material - Peças
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0201170000
Ferramentas e utensílios
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
150,00
0,00
0,00
0201210000
Outros bens
0202000000
Aquisição de serviços
0202010000
Encargos das instalações
0202020000
Limpeza e higiene
0202030000
Conservação de bens
0202090000
Comunicações
0202090200 0202100000
@FreSoft
4.000,00
1.246,79
0,00
1.246,79
652,38
2.753,21
3.347,62
594,41
16,31
22.500,00
16.174,63
0,00
16.174,63
2.874,86
6.325,37
19.625,14
13.299,77
12,78
1.700,00
961,81
0,00
961,81
386,26
738,19
1.313,74
575,55
22,72
14.000,00
13.689,00
0,00
13.689,00
2.226,00
311,00
11.774,00
11.463,00
15,90
2.300,00
722,03
0,00
722,03
69,51
1.577,97
2.230,49
652,52
3,02
490,00
490,00
0,00
490,00
118,74
0,00
371,26
371,26
24,23
Telemóveis
490,00
490,00
0,00
490,00
118,74
0,00
371,26
371,26
24,23
Transportes
800,00
74,35
0,00
74,35
74,35
725,65
725,65
0,00
9,29
Total / Transporte: 040000
149.908,00
53.642,67
0,00
53.642,67
32.613,58
96.265,33
117.294,42
21.029,09
21,76
Total Geral / Transporte
455.309,00
162.628,32
0,00
162.628,32
92.829,89
292.680,68
362.479,11
69.798,43
20,39
31
Página: 12 de 18
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Data: 03/04/2014
Código Orgânico: 040000 Sector de Equip. Urbano, Ambiente e Sane Ano:2014
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014
(Unidade:EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Código
Descrição
0202120000
Seguros
0202130000
Compromissos assumidos Dotações Corrigidas
Exercício
Exercícios futuros
Diferenças Despesas Pagas
Total
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Saldo
Grau exerc. orçamental despesas
1.975,00
237,44
0,00
237,44
0,00
1.737,56
1.975,00
237,44
0,00
Deslocações e estadas
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0202140000
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0202140300
Outros
0202150000
Formação
0202180000
Vigilância e segurança
0202220000
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
400,00
0,00
0,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
30,00
0,00
0,00
Serviços de saúde
295,00
0,00
0,00
0,00
0,00
295,00
295,00
0,00
0,00
0202250000
Outros serviços
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0600000000
Outras despesas correntes
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0602000000
Diversas
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0602030000
Outras
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0602030500
Outras
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0700000000
Aquisição de bens de capital
33.735,00
2.469,02
0,00
2.469,02
1.546,52
31.265,98
32.188,48
922,50
4,58
0701000000
Investimentos
33.735,00
2.469,02
0,00
2.469,02
1.546,52
31.265,98
32.188,48
922,50
4,58
0701030000
Edifícios
2.005,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.005,00
2.005,00
0,00
0,00
0701030100
Instalações de serviços
1.005,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.005,00
1.005,00
0,00
0,00
0701030700
Outros
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0701040000
Construções diversas
27.625,00
2.289,00
0,00
2.289,00
1.366,50
25.336,00
26.258,50
922,50
4,95
0701040100
Viadutos, arruamentos e obras complementares
11.520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.520,00
11.520,00
0,00
0,00
0701040500
Parques e jardins
9.300,00
1.366,50
0,00
1.366,50
1.366,50
7.933,50
7.933,50
0,00
14,69
0701040800
Viação rural
6.000,00
922,50
0,00
922,50
0,00
5.077,50
6.000,00
922,50
0,00
0701040900
Sinalização e trânsito
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
0,00
0,00
0701041200
Cemitérios
505,00
0,00
0,00
0,00
0,00
505,00
505,00
0,00
0,00
0701060000
Material de transporte
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
Total / Transporte: 040000
182.753,00
56.169,11
0,00
56.169,11
33.980,08
126.583,89
148.772,92
22.189,03
18,59
Total Geral / Transporte
488.154,00
165.154,76
0,00
165.154,76
94.196,39
322.999,24
393.957,61
70.958,37
19,30
@FreSoft
32
Página: 13 de 18
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Data: 03/04/2014
Código Orgânico: 040000 Sector de Equip. Urbano, Ambiente e Sane Ano:2014
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014
(Unidade:EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Código
Descrição
Compromissos assumidos Dotações Corrigidas
Exercício
Exercícios futuros
Diferenças Despesas Pagas
Total
Dotação não comprometida
Saldo
Comp. por pagar
Grau exerc. orçamental despesas
0701060200
Outro
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0701100000
Equipamento básico
2.505,00
180,02
0,00
180,02
180,02
2.324,98
2.324,98
0,00
7,19
0701100100
Equipamento de recolha de resíduos
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0701100200
Outro
2.005,00
180,02
0,00
180,02
180,02
1.824,98
1.824,98
0,00
8,98
0701110000
Ferramentas e utensílios
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
600,00
0,00
0,00
Total / Transporte: 040000
186.858,00
56.349,13
0,00
56.349,13
34.160,10
130.508,87
152.697,90
22.189,03
18,28
Total Geral / Transporte
492.259,00
165.334,78
0,00
165.334,78
94.376,41
326.924,22
397.882,59
70.958,37
19,17
@FreSoft
33
Página: 14 de 18
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Data: 03/04/2014
Código Orgânico: 050000 Sector Sócio-Cultural Ano:2014
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014
(Unidade:EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Código
Descrição
Compromissos assumidos Dotações Corrigidas
Exercício
Exercícios futuros
Diferenças Despesas Pagas
Total
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Saldo
Grau exerc. orçamental despesas
0100000000
Despesas com o pessoal
47.538,00
12.909,50
0,00
12.909,50
10.620,14
34.628,50
36.917,86
2.289,36
22,34
0101000000
Remunerações certas e permanentes
36.581,00
8.077,19
0,00
8.077,19
8.077,19
28.503,81
28.503,81
0,00
22,08
0101040000
Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho
23.146,00
5.769,20
0,00
5.769,20
5.769,20
17.376,80
17.376,80
0,00
24,93
0101040100
Pessoal em funções
23.146,00
5.769,20
0,00
5.769,20
5.769,20
17.376,80
17.376,80
0,00
24,93
0101090000
Pessoal em qualquer outra situação
5.300,00
1.137,50
0,00
1.137,50
1.137,50
4.162,50
4.162,50
0,00
21,46
0101130000
Subsidio de refeição
3.102,00
631,96
0,00
631,96
631,96
2.470,04
2.470,04
0,00
20,37
0101140000
Subsídio de férias e de Natal
4.026,00
491,16
0,00
491,16
491,16
3.534,84
3.534,84
0,00
12,20
0101150000
Remunerações por doença e maternidade / paternidade
1.007,00
47,37
0,00
47,37
47,37
959,63
959,63
0,00
4,70
0102000000
Abonos variáveis ou eventuais
2.110,00
426,95
0,00
426,95
426,95
1.683,05
1.683,05
0,00
20,23
0102020000
Horas extraordinárias
2.000,00
426,95
0,00
426,95
426,95
1.573,05
1.573,05
0,00
21,35
0102040000
Ajudas de custo
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
0102050000
Abono para falhas
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0102070000
Colaboração técnica e especializada
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0103000000
Segurança social
8.847,00
4.405,36
0,00
4.405,36
2.116,00
4.441,64
6.731,00
2.289,36
23,92
0103010000
Encargos com a saúde
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0103040000
Outras prestações familiares
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0103050000
Contribuições para a segurança social
7.067,00
2.977,19
0,00
2.977,19
1.663,18
4.089,81
5.403,82
1.314,01
23,53
0103050100
Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
1.025,00
1.025,00
0,00
1.025,00
256,02
0,00
768,98
768,98
24,98
0103050200
Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funcções públicas
6.042,00
1.952,19
0,00
1.952,19
1.407,16
4.089,81
4.634,84
545,03
23,29
0103050201
Caixa Geral de Aposentações
6.037,00
1.952,19
0,00
1.952,19
1.407,16
4.084,81
4.629,84
545,03
23,31
0103050202
Segurança Social - Regime Geral
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0103090000
Seguros
1.770,00
1.428,17
0,00
1.428,17
452,82
341,83
1.317,18
975,35
25,58
0103090100
Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais
1.770,00
1.428,17
0,00
1.428,17
452,82
341,83
1.317,18
975,35
25,58
Total / Transporte: 050000
47.538,00
12.909,50
0,00
12.909,50
10.620,14
34.628,50
36.917,86
2.289,36
22,34
Total Geral / Transporte
539.797,00
178.244,28
0,00
178.244,28
104.996,55
361.552,72
434.800,45
73.247,73
19,45
@FreSoft
34
Página: 15 de 18
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Data: 03/04/2014
Código Orgânico: 050000 Sector Sócio-Cultural Ano:2014
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014
(Unidade:EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Código
Descrição
Compromissos assumidos Dotações Corrigidas
Exercício
Exercícios futuros
Diferenças Despesas Pagas
Total
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Saldo
Grau exerc. orçamental despesas
0200000000
Aquisição de bens e serviços
48.768,00
15.560,56
0,00
15.560,56
4.663,39
33.207,44
44.104,61
10.897,17
9,56
0201000000
Aquisição de bens
13.490,00
4.434,34
0,00
4.434,34
2.058,18
9.055,66
11.431,82
2.376,16
15,26
0201020000
Combustíveis e lubrificantes
2.505,00
1.758,62
0,00
1.758,62
1.122,63
746,38
1.382,37
635,99
44,82
0201020200
Gasóleo
2.500,00
1.758,62
0,00
1.758,62
1.122,63
741,38
1.377,37
635,99
44,91
0201029900
Outros
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0201030000
Munições, explosivos e artifícios
1.000,00
920,40
0,00
920,40
0,00
79,60
1.000,00
920,40
0,00
0201040000
Limpeza e higiene
200,00
11,75
0,00
11,75
11,75
188,25
188,25
0,00
5,88
0201080000
Material de escritório
750,00
130,30
0,00
130,30
130,30
619,70
619,70
0,00
17,37
0201110000
Material de consumo clínico
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
20,00
0,00
0,00
0201120000
Material de transporte - Peças
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
0201140000
Outro material - Peças
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0201150000
Prémios, condecorações e ofertas
4.000,00
112,20
0,00
112,20
0,00
3.887,80
4.000,00
112,20
0,00
0201170000
Ferramentas e utensílios
0201180000
Livros e documentação técnica
0201200000 0201210000 0202000000
Aquisição de serviços
0202010000
Encargos das instalações
0202030000 0202080000
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
Material de educação, cultura e recreio
3.000,00
963,48
0,00
963,48
300,96
2.036,52
2.699,04
662,52
10,03
Outros bens
1.660,00
537,59
0,00
537,59
492,54
1.122,41
1.167,46
45,05
29,67
35.278,00
11.126,22
0,00
11.126,22
2.605,21
24.151,78
32.672,79
8.521,01
7,38
2.250,00
2.250,00
0,00
2.250,00
348,92
0,00
1.901,08
1.901,08
15,51
Conservação de bens
1.750,00
495,25
0,00
495,25
467,45
1.254,75
1.282,55
27,80
26,71
Locação de outros bens
3.000,00
895,80
0,00
895,80
39,45
2.104,20
2.960,55
856,35
1,32
0202090000
Comunicações
1.543,00
1.469,72
0,00
1.469,72
297,70
73,28
1.245,30
1.172,02
19,29
0202090100
Telefones fixos
593,00
579,72
0,00
579,72
142,62
13,28
450,38
437,10
24,05
0202090200
Telemóveis
890,00
890,00
0,00
890,00
155,08
0,00
734,92
734,92
17,42
0202090300
Internet
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
Total / Transporte: 050000
69.516,00
22.454,61
0,00
22.454,61
13.831,84
47.061,39
55.684,16
8.622,77
19,90
Total Geral / Transporte
561.775,00
187.789,39
0,00
187.789,39
108.208,25
373.985,61
453.566,75
79.581,14
19,26
@FreSoft
35
Página: 16 de 18
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Data: 03/04/2014
Código Orgânico: 050000 Sector Sócio-Cultural Ano:2014
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014
(Unidade:EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Código
Descrição
0202090400
CTT
0202090500
Outros
0202100000
Transportes
0202120000
Seguros
0202130000
Deslocações e estadas
0202150000
Formação
0202160000
Seminários, exposições e similares
0202170000
Publicidade
0202180000
Compromissos assumidos Dotações Corrigidas
Exercício
Exercícios futuros
Diferenças Despesas Pagas
Total
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Saldo
Grau exerc. orçamental despesas
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
250,00
112,39
0,00
112,39
110,00
137,61
140,00
2,39
44,00
2.900,00
528,73
0,00
528,73
40,75
2.371,27
2.859,25
487,98
1,41
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
150,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
400,00
61,50
0,00
61,50
0,00
338,50
400,00
61,50
0,00
Vigilância e segurança
1.230,00
334,89
0,00
334,89
334,89
895,11
895,11
0,00
27,23
0202190000
Assistência técnica
3.800,00
3.062,74
0,00
3.062,74
483,83
737,26
3.316,17
2.578,91
12,73
0202200000
Outros trabalhos especializados
2.000,00
485,20
0,00
485,20
482,22
1.514,80
1.517,78
2,98
24,11
0202220000
Serviços de saúde
0202250000
Outros serviços
0300000000 0303000000 0303050000
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
0,00
15.800,00
1.430,00
0,00
1.430,00
0,00
14.370,00
15.800,00
1.430,00
0,00
Juros e outros encargos
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
25,00
0,00
0,00
Juros de locação financeira
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
20,00
0,00
0,00
Material de transporte
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
20,00
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0306000000
Outros encargos financeiros
0306010000
Outros encargos financeiros
0400000000
Transferências correntes
0403000000
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
2.040,00
1.992,00
0,00
1.992,00
498,00
48,00
1.542,00
1.494,00
24,41
Administração central
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
0403010000
Estado
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
0403010100
Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0403010200
Outras
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0407000000
Instituições sem fins lucrativos
2.025,00
1.992,00
0,00
1.992,00
498,00
33,00
1.527,00
1.494,00
24,59
Total / Transporte: 050000
96.341,00
28.470,06
0,00
28.470,06
15.283,53
67.870,94
81.057,47
13.186,53
15,86
Total Geral / Transporte
588.600,00
193.804,84
0,00
193.804,84
109.659,94
394.795,16
478.940,06
84.144,90
18,63
@FreSoft
36
Página: 17 de 18
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Data: 03/04/2014
Código Orgânico: 050000 Sector Sócio-Cultural Ano:2014
Classificação inicial:0000000000 Final:999999999 Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/03/2014
(Unidade:EUR)
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Código
Descrição
0407010000
Instituições sem fins lucrativos
0408000000
Compromissos assumidos Dotações Corrigidas
Exercício
Exercícios futuros
Diferenças Despesas Pagas
Total
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Saldo
Grau exerc. orçamental despesas
2.025,00
1.992,00
0,00
1.992,00
498,00
33,00
1.527,00
1.494,00
24,59
Famílias
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0408020000
Outras
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0700000000
Aquisição de bens de capital
5.250,00
1.410,63
0,00
1.410,63
1.390,60
3.839,37
3.859,40
20,03
26,49
0701000000
Investimentos
3.250,00
49,90
0,00
49,90
49,90
3.200,10
3.200,10
0,00
1,54
0701060000
Material de transporte
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0701060200
Outro
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0701070000
Equipamento de informática
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
200,00
0,00
0,00
0701080000
Software informático
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
0,00
0,00
0701090000
Equipamento administrativo
100,00
49,90
0,00
49,90
49,90
50,10
50,10
0,00
49,90
0701100000
Equipamento básico
1.895,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.895,00
1.895,00
0,00
0,00
0701100200
Outro
1.895,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.895,00
1.895,00
0,00
0,00
0701120000
Artigos e objectos de valor
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0702000000
Locação financeira
2.000,00
1.360,73
0,00
1.360,73
1.340,70
639,27
659,30
20,03
67,04
0702050000
Material de transporte
2.000,00
1.360,73
0,00
1.360,73
1.340,70
639,27
659,30
20,03
67,04
0800000000
Transferências de capital
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
20,00
0,00
0,00
0807000000
Instituições sem fins lucrativos
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
20,00
0,00
0,00
0807010000
Instituições sem fins lucrativos
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
20,00
0,00
0,00
Total / Transporte: 050000
103.641,00
31.872,69
0,00
31.872,69
17.172,13
71.768,31
86.468,87
14.700,56
16,57
Total Geral / Transporte
595.900,00
197.207,47
0,00
197.207,47
111.548,54
398.692,53
484.351,46
85.658,93
18,72
@FreSoft
37
Página: 18 de 18
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação económica. CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA
Classificação inicial:
0000000000
Data inicial: 01/01/2014
Final: 31/03/2014
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição
Código
Data: 03/04/2014
Final: 999999999
Compromissos assumidos Dotações Corrigidas
Exercício
Exercícios futuros
Diferenças Despesas Pagas
Total
Dotação não comprometida
Saldo
Comp. por pagar
Grau exerc. orçamenta
0100000000
Despesas com o pessoal
382.027,00
107.472,15
0,00
107.472,15
86.277,13
274.554,85
295.749,87
21.195,02
22,58
0101000000
Remunerações certas e permanentes
293.900,00
68.738,77
0,00
68.738,77
64.342,45
225.161,23
229.557,55
4.396,32
21,89
0101010000
Titulares de órgãos de soberania e membros de
26.859,00
10.062,30
0,00
10.062,30
5.665,98
16.796,70
21.193,02
4.396,32
21,10
0101040000
Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho
176.701,00
42.879,99
0,00
42.879,99
42.879,99
133.821,01
133.821,01
0,00
24,27
0101040100
Pessoal em funções
176.701,00
42.879,99
0,00
42.879,99
42.879,99
133.821,01
133.821,01
0,00
24,27
0101080000
Pessoal aguardando aposentação
2.621,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.621,00
2.621,00
0,00
0,00
0101090000
Pessoal em qualquer outra situação
9.447,00
1.634,99
0,00
1.634,99
1.634,99
7.812,01
7.812,01
0,00
17,31
0101110000
Representação
5.067,00
1.126,17
0,00
1.126,17
1.126,17
3.940,83
3.940,83
0,00
22,23
0101130000
Subsidio de refeição
28.952,00
5.499,76
0,00
5.499,76
5.499,76
23.452,24
23.452,24
0,00
19,00
0101140000
Subsídio de férias e de Natal
32.774,00
4.586,75
0,00
4.586,75
4.586,75
28.187,25
28.187,25
0,00
14,00
0101150000
Remunerações por doença e maternidade / paternidade
11.479,00
2.948,81
0,00
2.948,81
2.948,81
8.530,19
8.530,19
0,00
25,69
0102000000
Abonos variáveis ou eventuais
12.589,00
2.403,28
0,00
2.403,28
2.403,28
10.185,72
10.185,72
0,00
19,09
0102020000
Horas extraordinárias
4.300,00
819,49
0,00
819,49
819,49
3.480,51
3.480,51
0,00
19,06
0102040000
Ajudas de custo
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0102050000
Abono para falhas
5.701,00
1.284,61
0,00
1.284,61
1.284,61
4.416,39
4.416,39
0,00
22,53
0102070000
Colaboração técnica e especializada
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
0102130000
Outros suplementos e prémios
2.078,00
299,18
0,00
299,18
299,18
1.778,82
1.778,82
0,00
14,40
0102130200
Outros
2.078,00
299,18
0,00
299,18
299,18
1.778,82
1.778,82
0,00
14,40
0103000000
Segurança social
75.538,00
36.330,10
0,00
36.330,10
19.531,40
39.207,90
56.006,60
16.798,70
25,86
0103010000
Encargos com a saúde
310,00
0,00
0,00
0,00
0,00
310,00
310,00
0,00
0,00
0103030000
Subsídio familiar a criança e jovens
15,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,00
15,00
0,00
0,00
0103040000
Outras prestações familiares
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
25,00
0,00
0,00
0103050000
Contribuições para a segurança social
63.534,00
26.741,73
0,00
26.741,73
15.908,88
36.792,27
47.625,12
10.832,85
25,04
0103050100
Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
9.220,00
8.878,00
0,00
8.878,00
2.218,84
342,00
7.001,16
6.659,16
24,07
0103050200
Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções
54.309,00
17.863,73
0,00
17.863,73
13.690,04
36.445,27
40.618,96
4.173,69
25,21
0103050201
Caixa Geral de Aposentações
39.551,00
13.318,47
0,00
13.318,47
10.142,95
26.232,53
29.408,05
3.175,52
25,65
11.210,91
998,17
24,04
287.713,39
15.229,17
22,32
0103050202
Segurança social - Regime Geral Total / Transporte
14.758,00
4.545,26
0,00
4.545,26
3.547,09
10.212,74
370.368,00
97.883,78
0,00
97.883,78
82.654,61
272.484,22
@FreSoft
Página: 1 de 5
38
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Classificação inicial:
0000000000
Data inicial: 01/01/2014
Data: 03/04/2014
Final: 999999999 Final: 31/03/2014
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA
Compromissos assumidos Dotações Corrigidas
Descrição
Código
Exercício
Exercícios futuros
Diferenças Despesas Pagas
Total
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Saldo
Grau exerc. orçamenta
370.368,00
97.883,78
0,00
97.883,78
82.654,61
272.484,22
287.713,39
15.229,17
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
Seguros
11.654,00
9.588,37
0,00
9.588,37
3.622,52
2.065,63
8.031,48
5.965,85
31,08
0103090100
Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr
11.654,00
9.588,37
0,00
9.588,37
3.622,52
2.065,63
8.031,48
5.965,85
31,08
0200000000
Aquisição de bens e serviços
162.891,00
83.114,56
0,00
83.114,56
21.804,09
79.776,44
141.086,91
61.310,47
13,39
0201000000
Aquisição de bens
38.485,00
11.151,35
0,00
11.151,35
6.364,01
27.333,65
32.120,99
4.787,34
16,54
0201010000
Matérias-primas e subsidiárias
305,00
0,00
0,00
0,00
0,00
305,00
305,00
0,00
0,00
0201020000
Combustíveis e lubrificantes
14.405,00
5.698,59
0,00
5.698,59
3.655,52
8.706,41
10.749,48
2.043,07
25,38
0201020100
Gasolina
2.550,00
679,94
0,00
679,94
508,89
1.870,06
2.041,11
171,05
19,96
0201020200
Gasóleo
10.200,00
4.715,44
0,00
4.715,44
2.843,42
5.484,56
7.356,58
1.872,02
27,88
0201029900
Outros
1.655,00
303,21
0,00
303,21
303,21
1.351,79
1.351,79
0,00
18,32
0201030000
Munições, explosivos e artifícios
1.000,00
920,40
0,00
920,40
0,00
79,60
1.000,00
920,40
0,00
0201040000
Limpeza e higiene
2.005,00
272,70
0,00
272,70
272,68
1.732,30
1.732,32
0,02
13,60
0201050000
Alimentação - Refeições confeccionadas
450,00
20,00
0,00
20,00
18,20
430,00
431,80
1,80
4,04
409,70
2,60
25,51
transporte 0103050300
Outros
0103090000
22,32
0201060000
Alimentação - Géneros para confeccionar
550,00
142,90
0,00
142,90
140,30
407,10
0201070000
Vestuário e artigos pessoais
455,00
43,30
0,00
43,30
0,00
411,70
455,00
43,30
0,00
0201080000
Material de escritório
2.755,00
959,69
0,00
959,69
597,72
1.795,31
2.157,28
361,97
21,70
0201110000
Material de consumo clínico
85,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85,00
85,00
0,00
0,00
0201120000
Material de transporte - Peças
850,00
98,40
0,00
98,40
98,40
751,60
751,60
0,00
11,58
0201140000
Outro material - Peças
0,00
0201150000
Prémios, condecorações e ofertas
0201160000
60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60,00
60,00
0,00
4.700,00
112,20
0,00
112,20
0,00
4.587,80
4.700,00
112,20
0,00
Mercadorias para venda
300,00
132,91
0,00
132,91
132,91
167,09
167,09
0,00
44,30
0201160300
Outras
300,00
132,91
0,00
132,91
132,91
167,09
167,09
0,00
44,30
0201160301
Selos, Envelopes e outro material dos CTT
300,00
132,91
0,00
132,91
132,91
167,09
167,09
0,00
44,30
0201170000
Ferramentas e utensílios
355,00
0,00
0,00
0,00
0,00
355,00
355,00
0,00
0,00
0201180000
Livros e documentação técnica
350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350,00
350,00
0,00
0,00
0201190000
Artigos honoríficos e de decoração
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
400,00
0,00
0,00
2.699,04
0201200000
Material de educação, cultura e recreio
3.000,00
963,48
0,00
963,48
300,96
2.036,52
662,52
10,03
0201210000
Outros bens
6.460,00
1.786,78
0,00
1.786,78
1.147,32
4.673,22
5.312,68
639,46
17,76
420.512,00
118.623,50
0,00
118.623,50
92.641,14
301.888,50
327.870,86
25.982,36
22,03
Total / Transporte
@FreSoft
Página: 2 de 5
39
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Classificação inicial:
0000000000
Data inicial: 01/01/2014
Data: 03/04/2014
Final: 999999999 Final: 31/03/2014
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA
Compromissos assumidos Dotações Corrigidas
Descrição
Código
Exercício
Exercícios futuros
Diferenças Despesas Pagas
Total
Dotação não comprometida
Saldo
Comp. por pagar
Grau exerc. orçamenta
420.512,00
118.623,50
0,00
118.623,50
92.641,14
301.888,50
327.870,86
25.982,36
22,03
124.406,00
71.963,21
0,00
71.963,21
15.440,08
52.442,79
108.965,92
56.523,13
12,41
8.850,00
7.811,81
0,00
7.811,81
1.550,31
1.038,19
7.299,69
6.261,50
17,52
14.005,00
13.689,00
0,00
13.689,00
2.226,00
316,00
11.779,00
11.463,00
15,89
Conservação de bens
9.800,00
1.871,33
0,00
1.871,33
536,96
7.928,67
9.263,04
1.334,37
5,48
0202040000
Locação de edifícios
2.760,00
2.760,00
0,00
2.760,00
690,00
0,00
2.070,00
2.070,00
25,00
transporte 0202000000
Aquisição de serviços
0202010000
Encargos das instalações
0202020000
Limpeza e higiene
0202030000
0202080000
Locação de outros bens
3.705,00
895,80
0,00
895,80
39,45
2.809,20
3.665,55
856,35
1,06
0202090000
Comunicações
9.936,00
8.113,50
0,00
8.113,50
1.985,05
1.822,50
7.950,95
6.128,45
19,98
0202090100
Telefones fixos
2.508,00
2.199,77
0,00
2.199,77
728,00
308,23
1.780,00
1.471,77
29,03
4.428,53
0202090200
Telemóveis
0202090300
Internet
0202090400
CTT
0202090500
Outros
0202100000
Transportes
0202110000
Representação dos serviços
0202120000
Seguros
0202130000
Deslocações e estadas
0202140000
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
0202140100
5.548,00
5.548,00
0,00
5.548,00
1.119,47
0,00
4.428,53
20,18
820,00
304,20
0,00
304,20
76,05
515,80
743,95
228,15
9,27
1.050,00
61,53
0,00
61,53
61,53
988,47
988,47
0,00
5,86
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
1.225,00
209,19
0,00
209,19
206,80
1.015,81
1.018,20
2,39
16,88 59,01
350,00
206,55
0,00
206,55
206,55
143,45
143,45
0,00
9.405,00
4.769,93
0,00
4.769,93
275,64
4.635,07
9.129,36
4.494,29
2,93
320,00
206,52
0,00
206,52
199,40
113,48
120,60
7,12
62,31
15.425,00
15.288,84
0,00
15.288,84
4.098,96
136,16
11.326,04
11.189,88
26,57
Advogadas
7.540,00
7.539,84
0,00
7.539,84
1.884,96
0,16
5.655,04
5.654,88
25,00
0202140200
TOC
7.380,00
7.380,00
0,00
7.380,00
1.845,00
0,00
5.535,00
5.535,00
25,00
0202140300
Outros
505,00
369,00
0,00
369,00
369,00
136,00
136,00
0,00
73,07
0202150000
Formação
1.025,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.025,00
1.025,00
0,00
0,00
0202160000
Seminários, exposições e similares
105,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105,00
105,00
0,00
0,00
0202170000
Publicidade
1.000,00
127,32
0,00
127,32
65,82
872,68
934,18
61,50
6,58
0202180000
Vigilância e segurança
2.395,00
664,69
0,00
664,69
664,69
1.730,31
1.730,31
0,00
27,75
0202190000
Assistência técnica
15.200,00
11.608,19
0,00
11.608,19
1.635,22
3.591,81
13.564,78
9.972,97
10,76
0202200000
Outros trabalhos especializados
6.075,00
2.280,00
0,00
2.280,00
1.028,69
3.795,00
5.046,31
1.251,31
16,93
0202220000
Serviços de saúde
975,00
0,00
0,00
0,00
0,00
975,00
975,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
415.067,32
81.075,49
20,66
0202240000
Encargos de cobrança de receitas Total / Transporte
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
523.118,00
189.126,17
0,00
189.126,17
108.050,68
333.991,83
@FreSoft
Página: 3 de 5
40
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Classificação inicial:
0000000000
Data inicial: 01/01/2014
Data: 03/04/2014
Final: 999999999 Final: 31/03/2014
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA
Compromissos assumidos Dotações Corrigidas
Descrição
Código
Exercício
Exercícios futuros
Diferenças Despesas Pagas
Total
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Saldo
Grau exerc. orçamenta
523.118,00
189.126,17
0,00
189.126,17
108.050,68
333.991,83
415.067,32
81.075,49
20,66
21.800,00
1.460,54
0,00
1.460,54
30,54
20.339,46
21.769,46
1.430,00
0,14
Juros e outros encargos
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25,00
25,00
0,00
0,00
0303000000
Juros de locação financeira
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
20,00
0,00
0,00
0303050000
Material de transporte
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
20,00
0,00
0,00
0306000000
Outros encargos financeiros
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0306010000
Outros encargos financeiros
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0400000000
Transferências correntes
2.762,00
2.708,91
0,00
2.708,91
498,00
53,09
2.264,00
2.210,91
18,03
0403000000
Administração central
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
0403010000
Estado
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
0403010100
Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
transporte 0202250000
Outros serviços
0300000000
0403010200
Outras
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0405000000
Administração local
722,00
716,91
0,00
716,91
0,00
5,09
722,00
716,91
0,00
0405010000
Continente
722,00
716,91
0,00
716,91
0,00
5,09
722,00
716,91
0,00
717,00
716,91
0,00
717,00
716,91
0,00
716,91
0,00
0,09
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
Instituições sem fins lucrativos
2.025,00
1.992,00
0,00
1.992,00
498,00
33,00
1.527,00
1.494,00
24,59
0407010000
Instituições sem fins lucrativos
2.025,00
1.992,00
0,00
1.992,00
498,00
33,00
1.527,00
1.494,00
24,59
0408000000
Famílias
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0408020000
Outras
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0600000000
Outras despesas correntes
175,00
32,20
0,00
32,20
32,20
142,80
142,80
0,00
18,40
0602000000
Diversas
175,00
32,20
0,00
32,20
32,20
142,80
142,80
0,00
18,40
0602030000
Outras
175,00
32,20
0,00
32,20
32,20
142,80
142,80
0,00
18,40
0602030100
Outras restituições
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0602030200
IVA pago
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0602030400
Serviços bancários
100,00
11,16
0,00
11,16
11,16
88,84
88,84
0,00
11,16
0405010500
ANAFRE
0405010800
Outros
0407000000
0602030500
Outras
65,00
21,04
0,00
21,04
21,04
43,96
43,96
0,00
32,37
0700000000
Aquisição de bens de capital
48.000,00
3.879,65
0,00
3.879,65
2.937,12
44.120,35
45.062,88
942,53
6,12
0701000000
Investimentos
46.000,00
2.518,92
0,00
2.518,92
1.596,42
43.481,08
44.403,58
922,50
3,47
547.880,00
193.327,82
0,00
193.327,82
108.611,42
354.552,18
439.268,58
84.716,40
19,82
Total / Transporte
@FreSoft
Página: 4 de 5
41
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Classificação inicial:
0000000000
Data inicial: 01/01/2014
Data: 03/04/2014
Final: 999999999 Final: 31/03/2014
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA
Compromissos assumidos Dotações Corrigidas
Descrição
Código
Exercício
Exercícios futuros
Diferenças Despesas Pagas
Total
Dotação não comprometida
Comp. por pagar
Saldo
Grau exerc. orçamenta
547.880,00
193.327,82
0,00
193.327,82
108.611,42
354.552,18
439.268,58
84.716,40
19,82
0701030000
Edifícios
2.610,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.610,00
2.610,00
0,00
0,00
0701030100
Instalações de serviços
1.110,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.110,00
1.110,00
0,00
0,00
0701030500
Escolas
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0701030700
Outros
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0701040000
Construções diversas
32.635,00
2.289,00
0,00
2.289,00
1.366,50
30.346,00
31.268,50
922,50
4,19
0701040100
Viadutos, arruamentos e obras complementares
11.525,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.525,00
11.525,00
0,00
0,00
0701040500
Parques e jardins
10.300,00
1.366,50
0,00
1.366,50
1.366,50
8.933,50
8.933,50
0,00
13,27
0701040800
Viação rural
6.000,00
922,50
0,00
922,50
0,00
5.077,50
6.000,00
922,50
0,00
0701040900
Sinalização e trânsito
4.305,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.305,00
4.305,00
0,00
0,00
0701041200
Cemitérios
505,00
0,00
0,00
0,00
0,00
505,00
505,00
0,00
0,00
0701060000
Material de transporte
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0701060200
Outro
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0701070000
Equipamento de informática
1.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
1.600,00
0,00
0,00
350,00
transporte
0701080000
Software informático
350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
350,00
0,00
0,00
0701090000
Equipamento administrativo
200,00
49,90
0,00
49,90
49,90
150,10
150,10
0,00
24,95
0701100000
Equipamento básico
4.900,00
180,02
0,00
180,02
180,02
4.719,98
4.719,98
0,00
3,67
0701100100
Equipamento de recolha de resíduos
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0701100200
Outro
4.400,00
180,02
0,00
180,02
180,02
4.219,98
4.219,98
0,00
4,09
0701110000
Ferramentas e utensílios
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
700,00
0,00
0,00
0701120000
Artigos e objectos de valor
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
5,00
0,00
0,00
0702000000
Locação financeira
2.000,00
1.360,73
0,00
1.360,73
1.340,70
639,27
659,30
20,03
67,04
0702050000
Material de transporte
2.000,00
1.360,73
0,00
1.360,73
1.340,70
639,27
659,30
20,03
67,04
0800000000
Transferências de capital
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
20,00
0,00
0,00
0807000000
Instituições sem fins lucrativos
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
20,00
0,00
0,00
0807010000
Instituições sem fins lucrativos
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
20,00
0,00
0,00
595.900,00
197.207,47
0,00
197.207,47
111.548,54
398.692,53
484.351,46
85.658,93
18,72
Total Geral
@FreSoft
Página: 5 de 5
42
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 2.4. Evolução da Execução dos Planos de – Análise detalhada Os mapas a seguir apresentados têm como finalidade permitir o controlo da execução do plano plurianual de investimentos, facultando informação sobre cada programa e projeto/ação de investimentos e também o plano plurianual de ações mais relevantes que não se inscrevem em despesas de investimentos.
INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA 43
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de investimentos.
Execução anual do plano plurianual de investimentos
Ano : 2014 (Unidade: EUR)
De 01/01/2014 a 31/03/2014 F. de Financiamento Objectivo
Cód Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação
Montante Previsto
Datas
FR AC
AA
FC
Inicio
Fim
Ano
Anos Seguintes
Montante Executado Total
Anos Anteriores
Ano
Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Total
010000
Funcões Gerais
0,00
0,00
0,00
1.800,00
5.700,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010100
Serviços Gerais da Administração Pública
0,00
0,00
0,00
1.800,00
5.700,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010101
Administração Geral
0,00
0,00
0,00
1.800,00
5.700,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
100,00
300,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
1.400,00
4.500,00
5.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
300,00
900,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010101
010101
010101
020000
0207
0701090000
01
020000
0207
0701070000
03
020000
0207
0701080000
04
Aquisição de equipamento administrativo
A
Equipamento de informática
A
Software informático
A
020000
Funcões sociais
0,00
0,00
0,00
23.280,00
64.555,00
87.835,00
0,00
2.937,12
2.937,12
12,62
3,34
020100
Educação
0,00
0,00
0,00
3.500,00
6.000,00
9.500,00
0,00
1.340,70
1.340,70
38,31
14,11
020101
Ensino não superior
0,00
0,00
0,00
3.500,00
6.000,00
9.500,00
0,00
1.340,70
1.340,70
38,31
14,11
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
500,00
4.000,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
1.340,70
1.340,70
67,04
67,04
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
1.000,00
2.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.525,00
38.175,00
50.700,00
0,00
1.546,52
1.546,52
12,35
3,05
0,00
0,00
0,00
12.525,00
38.175,00
50.700,00
0,00
1.546,52
1.546,52
12,35
3,05
5.300,00
11.700,00
17.000,00
0,00
1.340,70
1.340,70
25,30
7,89
020101
020101
020101
030000
0307
0701030500
03
050000
0507
0702050000
07
050000
0507
0701060200
09
Manutenção e reparação das Escolas do 1º. E Ciclo
Locação Financeira - Autocarro
A
Grandes reparações - Autocarro
A
020400
Habitação e serciços colectivos
020406
Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza
Total Geral (Sub Total))
44
Pág. 1
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Execução anual do plano plurianual de investimentos
Ano : 2014 (Unidade: EUR)
De 01/01/2014 a 31/03/2014 F. de Financiamento Objectivo
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
Cód Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação
AC
Reparação de balneários e arrecadações
E
Conservação e manutenção de zonas verdes
A
Arranjo urbanístico - 2ª. fase das obras da zona ribeirinha na Vala do Carregado
A
Aquisição de equipamento de recolha de resíduos
A
07
040000
0407
Obras de conservação dos Cemitérios
A
0701041200
08
040000
0407
Aquisição de Ossários
A
0701041200
09
040000
0407
Projectos de novos arranjos urbanísticos
A
0701040100
10
040000
0407
Capela Mortuária - Tratamento Paisagístico
A
0701030100
12
040000
0407 18
Aquisição e Grandes Reparações de Equipamento Básico
O
0701100200
040000
0407 19
Aquisição e reparação de equipamentos de rega
A
0701100200
040000
0407
Aquisição de Ferramentas e Utensilios
A
0701110000
20
040000
0407 21
Arranjo Urbanístico no Bairro Calouste Gulbenkien
A
0701040100
040000
0407
0701040100
22
040000
0407
0701100200
24
030000
0307
0701030100
01
040000
0407
0701040500
04
040000
0407
0701040100
05
040000
0407
0701100100
Montante Previsto
Datas
FR AA
FC
Inicio
Fim
Anos Seguintes
Ano
Montante Executado Total
Anos Anteriores
Ano
Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
100,00
300,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5.300,00
18.000,00
23.300,00
0,00
1.366,50
1.366,50
25,78
5,86
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
15,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
500,00
1.500,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
500,00
2.000,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
15,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
1.500,00
4.000,00
5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
1.000,00
2.500,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
500,00
1.500,00
2.000,00
0,00
180,02
180,02
36,00
9,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
1.500,00
4.500,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
600,00
1.800,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
1.000,00
2.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Arranjo Urbanístico na Urb. Qt. S. João - 2ª. A Fase
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
15,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aquisição de equipamento de protecção "Pilaretes"
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
15,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.820,00
49.860,00
67.680,00
0,00
2.887,22
2.887,22
16,20
4,27
A
Total Geral (Sub Total))
45
Pág. 2
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Execução anual do plano plurianual de investimentos
Ano : 2014 (Unidade: EUR)
De 01/01/2014 a 31/03/2014 F. de Financiamento Objectivo
020406
Cód Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
040000
0407
0701040100
27
Designação
Arranjo Urbanístico na Vala do Carregado, junto aos lavadouros
Montante Previsto
Datas
FR AC O
AA
FC
0,00
100,00
Inicio
0,00 01/01/2014
Fim
Anos Seguintes
Ano
31/12/2014
Montante Executado Total
Anos Anteriores
Ano
Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Total
5,00
15,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020500
Serviços culturais, recreativos e religiosos
0,00
0,00
0,00
7.255,00
20.380,00
27.635,00
0,00
49,90
49,90
0,69
0,18
020501
Cultura
0,00
0,00
0,00
1.650,00
2.565,00
4.215,00
0,00
49,90
49,90
3,02
1,18
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
100,00
300,00
400,00
0,00
49,90
49,90
49,90
12,48
Aquisição e manutenção de equipamento de A alta fidelidade
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
1.295,00
1.500,00
2.795,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa - Equipamento de Informática
A
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
200,00
600,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aquisição de obras de arte
A
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
15,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa - Software informático
A
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
50,00
150,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.505,00
17.515,00
23.020,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
1.000,00
4.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
15,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
4.000,00
12.000,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
500,00
1.500,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
300,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.980,00
69.955,00
94.935,00
0,00
2.937,12
2.937,12
11,76
3,09
020501
020501
020501
020501
020501
050000
0507
0701090000
01
050000
0507
0701100200
02
050000
0507
0701070000
03
050000
0507
0701120000
04
050000
0507
0701080000
05
020502
020502
020502
020503
A
Desporto, recreio e lazer
020502
020502
Biblioteca Fernando Gomes de Sousa Aquisição de Equipamento Administrativo
Manutenção e conservação de parques desportivos
E
Instalações para canoagem na zona ribeirinha, na Vala do Carregado
O
13
040000
0407
Manutenção de parques infantis
A
0701040500
14
050000
0507 08
Aquisição de Equipamento para o Pavilhão Multiusos
A
0701100200
030000
0307
0701040500
04
040000
0407
0701040100
Outras actividades civicas e religiosas
0,00
0,00
Total Geral (Sub Total))
46
Pág. 3
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Execução anual do plano plurianual de investimentos
Ano : 2014 (Unidade: EUR)
De 01/01/2014 a 31/03/2014 F. de Financiamento Objectivo
020503
Cód Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
050000
0507
0701100200
06
Designação
Aquisição de materiais para ornamentação das Ruas
Montante Previsto
Datas
FR AC A
AA
FC
0,00
100,00
Inicio
0,00 01/01/2014
Fim
Anos Seguintes
Ano
31/12/2014
Montante Executado Total
Anos Anteriores
Ano
Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Total
100,00
300,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030000
Funções económicas
0,00
0,00
0,00
22.920,00
80.250,00
103.170,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030300
Transportes e comunicações
0,00
0,00
0,00
19.305,00
43.415,00
62.720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030301
Transportes rodoviários
0,00
0,00
0,00
19.305,00
43.415,00
62.720,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
2.000,00
3.500,00
5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
2.000,00
6.000,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
15,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
2.500,00
6.000,00
8.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
1.500,00
5.000,00
6.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5.000,00
12.000,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
6.000,00
10.000,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
250,00
750,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
50,00
150,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.615,00
36.835,00
40.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.385,00
113.670,00
158.055,00
0,00
2.937,12
2.937,12
6,62
1,86
030301
030301
030301
030301
030301
030301
030301
030301
030301
030500
Aquisição e construção/reparação de abrigos de passageiros
E
Construção e marcação dos espaços dos parques de estacionamento e passadeiras de peões
E
Apoio à construção do parque de estacionamento da Urb. Qt. S. José do Marco
A
Outros arranjos urbanísticos na Freguesia
A
Construção de passeios na Freguesia
A
Construção de Valetas e Muros
A
Desmatação, reparação e pavimentação de caminhos rurais
A
Aquisição de sinais de trânsito e placas direcionais
A
16
040000
0407
Aquisição de placas toponímicas
A
0701040900
17
030000
0307
0701040900
05
030000
0307
0701040900
06
030000
0307
0701040900
09
040000
0407
0701040100
02
040000
0407
0701040100
03
040000
0407
0701040100
06
040000
0407
0701040800
15
040000
0407
0701040900
Outras funções económicas
0,00
Total Geral (Sub Total))
47
Pág. 4
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Execução anual do plano plurianual de investimentos
Ano : 2014 (Unidade: EUR)
De 01/01/2014 a 31/03/2014 F. de Financiamento Objectivo
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
Cód Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
030000
0307
0701030100
02
030000
0307
0701060200
07
030000
0307
0701100200
Designação
Obras de manutenção e conservação de estaleiros
Montante Previsto
Datas
FR AC E
AA
FC
Inicio
Fim
Anos Seguintes
Ano
Montante Executado Total
Anos Anteriores
Ano
Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
15,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aquisição e manutenção de equipamento de A transporte de pessoas ou mercadorias
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
1.000,00
3.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Aquisição e Grandes Reparações de Equipamento Basico
A
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
500,00
1.500,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
08
030000
0307
Aquisição de Ferramentas e Utensilios
A
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
100,00
300,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0701110000
10
030000
0307
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
15,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11
Pintura da passagem superior do Largo D. Júlia Palha
A
0701040100
040000
0407
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
1.000,00
4.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01
Conservação, reparação e pintura de muros A e edíficios
0,00
0701030700
040000
0407
Material de transporte - grandes reparações A
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
1.000,00
3.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0701060200
11
040000
0407
Instalação do Centro Cultural da Freguesia
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
25.005,00
25.010,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0701030100
28
48.000,00
150.505,00
198.505,00
0,00
2.937,12
2.937,12
6,12
1,48
O
Total Geral :
ORGÂO EXECUTIVO
ORGÂO DELIBERATIVO
Em 8 de Abril de 2014
Pág. 5
48
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 2.4.2. Mapa de execução do plano plurianual de ações mais relevantes.
Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
Ano : 2014 (Unidade: EUR)
De 01/01/2014 a 31/03/2014 F. de Financiamento Objectivo
Cód Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação
Montante Previsto
Datas
FR AC
AA
FC
Inicio
Fim
Anos Seguintes
Ano
Montante Executado Anos Anteriores
Total
Ano
Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Total
010000
Funcões Gerais
0,00
0,00
0,00
186.948,00
0,00
186.948,00
0,00
37.044,63
37.044,63
19,82
19,82
010100
Serviços Gerais da Administração Pública
0,00
0,00
0,00
186.938,00
0,00
186.938,00
0,00
37.044,63
37.044,63
19,82
19,82
010101
Administração Geral
0,00
0,00
0,00
186.938,00
0,00
186.938,00
0,00
37.044,63
37.044,63
19,82
19,82
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
26.859,00
0,00
26.859,00
0,00
5.665,98
5.665,98
21,10
21,10
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5.067,00
0,00
5.067,00
0,00
1.126,17
1.126,17
22,23
22,23
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
1.034,00
0,00
1.034,00
0,00
256,20
256,20
24,78
24,78
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
2.078,00
0,00
2.078,00
0,00
299,18
299,18
14,40
14,40
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
306,00
0,00
306,00
0,00
150,94
150,94
49,33
49,33
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
450,71
450,71
30,05
30,05
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
50,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
36.914,00
0,00
36.914,00
0,00
7.949,18
7.949,18
21,53
21,53
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010000
0101
0101010000
01
Titulares de órgãos de soberania e membros A de órgãos autárquicos
010000
0101
Representação
A
0101110000
03
010000
0101
Subsídio de refeição
A
0101130000
04
010000
0101
Outros
A
0102130200
09
010000
0101
Encargos com a saúde
A
0103010000
10
010000
0101
Outras prestações familiares
A
0103040000
11
010000
0101
0103090100
13
010000
0102
0201020200
01
010000
0102
0201029900
02
010000
0102
0201070000
03
010000
0102
0201080000
04
Seguros de acidentes no trabalho e doenças A profissionais
Gasóleo
A
Outros
A
Vestuário e artigos pessoais
A
Material de escritório
A
Total Geral (Sub Total))
49
Pág. 1
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
Ano : 2014 (Unidade: EUR)
De 01/01/2014 a 31/03/2014 F. de Financiamento Objectivo
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
Cód Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
010000
0102
0201120000
05
010000
0102
0201150000
06
010000
0102
0201050000
07
010000
0102
0201180000
08
010000
0102
0201190000
09
010000
0102
0201210000
10
010000
0102
0202030000
11
010000
0102
0202090200
12
010000
0102
0202100000
13
010000
0102
0202110000
14
010000
0102
0202120000
15
010000
0102
0202130000
16
010000
0102
0202140100
17
010000
0102
0202140200
18
Designação
Montante Previsto
Datas
FR AC
Material de transporte -Peças
A
Prémios, condecorações e ofertas
A
Alimentação - Refeições confecionadas
A
Livros e documentação técnica
A
Artigos honoríficos e de decoração
A
Outros bens
A
Conservação de bens
A
Telemóveis
A
Transportes
A
Representação dos serviços
A
Seguros
A
Deslocações e estadas
A
Advogadas
A
TOC
A
AA
FC
Inicio
Fim
Ano
Anos Seguintes
Montante Executado Total
Anos Anteriores
Ano
Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
50,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
700,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
50,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
400,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
50,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
2.935,00
0,00
2.935,00
0,00
602,14
602,14
20,52
20,52
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
75,00
0,00
75,00
0,00
22,45
22,45
29,93
29,93
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
350,00
0,00
350,00
0,00
206,55
206,55
59,01
59,01
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
1.845,00
0,00
1.845,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
300,00
0,00
300,00
0,00
199,40
199,40
66,47
66,47
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
7.540,00
0,00
7.540,00
0,00
1.884,96
1.884,96
25,00
25,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
7.380,00
0,00
7.380,00
0,00
1.845,00
1.845,00
25,00
25,00
59.689,00
0,00
59.689,00
0,00
12.709,68
12.709,68
21,29
21,29
Total Geral (Sub Total))
50
Pág. 2
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
Ano : 2014 (Unidade: EUR)
De 01/01/2014 a 31/03/2014 F. de Financiamento Objectivo
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
Cód Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
010000
0102
0202140300
19
010000
0102
0202160000
20
010000
0102
0202170000
21
010000
0102
0202200000
22
010000
0102
0202220000
23
010000
0102
0202250000
24
010000
0104
0405010500
01
010000
0104
0405010800
02
010000
0106
0602030500
01
020000
0201
0101040100
01
020000
0201
0101130000
04
020000
0201
0101140000
05
020000
0201
0101150000
06
020000
0201
0102020000
07
Designação
Montante Previsto
Datas
FR AC
Outros
A
Seminários, exposições e similares
A
Publicidade
A
Outros trabalhos especializados
A
Serviços de saúde
A
Outros serviços
A
ANAFRE
A
Outros
A
Outras
A
Pessoal em funções
A
Subsídio de refeição
A
Subsídio de férias e de Natal
A
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
A
Horas extraordinárias
A
AA
FC
Inicio
Fim
Anos Seguintes
Ano
Montante Executado Anos Anteriores
Total
Ano
Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
500,00
0,00
500,00
0,00
369,00
369,00
73,80
73,80
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
1.600,00
0,00
1.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
35,00
0,00
35,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
717,00
0,00
717,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
50,00
0,00
50,00
0,00
18,00
18,00
36,00
36,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
62.309,00
0,00
62.309,00
0,00
14.661,32
14.661,32
23,53
23,53
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
6.204,00
0,00
6.204,00
0,00
1.357,86
1.357,86
21,89
21,89
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
10.718,00
0,00
10.718,00
0,00
1.286,07
1.286,07
12,00
12,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
1.997,00
0,00
1.997,00
0,00
95,85
95,85
4,80
4,80
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
800,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145.829,00
0,00
145.829,00
0,00
30.497,78
30.497,78
20,91
20,91
Total Geral (Sub Total))
51
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
Ano : 2014 (Unidade: EUR)
De 01/01/2014 a 31/03/2014 F. de Financiamento Objectivo
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
Cód Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
020000
0201
0102040000
09
020000
0201
0102050000
10
020000
0201
0103010000
11
020000
0201
0103030000
12
020000
0201
0103040000
13
020000
0201
0103090100
16
020000
0201
0101090000
17
020000
0201
0102070000
20
020000
0202
0201040000
01
020000
0202
0201080000
02
020000
0202
0201110000
03
020000
0202
0201060000
04
020000
0202
0201170000
05
020000
0202
0201180000
06
Designação
Montante Previsto
Datas
FR AC
Ajudas de custo
A
Abono para falhas
A
Encargos com a saúde
A
Subsídio familiar a crianças e jovens
A
Outras prestações familiares
A
Seguros de acidentes no trabalho e doenças A profissionais
Pessoal em qualquer outra situação
A
Colaboração técnica e especializada
A
Limpeza e higiene
A
Material de escritório
A
Material de consumo clínico
A
Alimentação - Géneros para confecionar
A
Ferramentas e utensílios
A
Livros e documentação técnica
A
AA
FC
Inicio
Fim
Anos Seguintes
Ano
Montante Executado Anos Anteriores
Total
Ano
Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5.696,00
0,00
5.696,00
0,00
1.284,61
1.284,61
22,55
22,55
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
2.651,00
0,00
2.651,00
0,00
905,62
905,62
34,16
34,16
0,00
35,00
65,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35,00
65,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
300,00
0,00
300,00
0,00
27,88
27,88
9,29
9,29
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
467,42
467,42
23,37
23,37
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
15,00
0,00
15,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
06/12/2014
400,00
0,00
400,00
0,00
140,30
140,30
35,08
35,08
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
157.516,00
0,00
157.516,00
0,00
33.323,61
33.323,61
21,16
21,16
Total Geral (Sub Total))
52
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
Ano : 2014 (Unidade: EUR)
De 01/01/2014 a 31/03/2014 F. de Financiamento Objectivo
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
Cód Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
020000
0202
0201160301
07
020000
0202
0201210000
08
020000
0202
0202010000
09
020000
0202
0202030000
10
020000
0202
0202090100
11
020000
0202
0202100000
12
020000
0202
0202240000
13
020000
0202
0202120000
14
020000
0202
0202130000
15
020000
0202
0202150000
16
020000
0202
0202170000
17
020000
0202
0202180000
18
020000
0202
0202190000
19
020000
0202
0202200000
20
Designação
Montante Previsto
Datas
FR AC
Selos, Envelopes e outro material dos CTT
A
Outros bens
A
Encargos das instalações
A
Conservação de bens
A
Telefones fixos
A
Transportes
A
Encargos de cobrança de receitas
A
Seguros
A
Deslocações e estadas
A
Formação
A
Publicidade
A
Vigilância e segurança
A
Assistência técnica
A
Outros trabalhos especializados
A
AA
FC
Inicio
Fim
Anos Seguintes
Ano
Montante Executado Anos Anteriores
Total
Ano
Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
300,00
0,00
300,00
0,00
132,91
132,91
44,30
44,30
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
250,00
0,00
250,00
0,00
2,40
2,40
0,96
0,96
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
475,48
475,48
11,89
11,89
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
250,00
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
1.915,00
0,00
1.915,00
0,00
585,38
585,38
30,57
30,57
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
50,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
50,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
150,00
0,00
150,00
0,00
132,74
132,74
88,49
88,49
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
275,00
0,00
275,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
400,00
0,00
400,00
0,00
65,82
65,82
16,46
16,46
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
755,00
0,00
755,00
0,00
329,80
329,80
43,68
43,68
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
11.400,00
0,00
11.400,00
0,00
1.151,39
1.151,39
10,10
10,10
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
2.475,00
0,00
2.475,00
0,00
546,47
546,47
22,08
22,08
179.791,00
0,00
179.791,00
0,00
36.746,00
36.746,00
20,44
20,44
Total Geral (Sub Total))
53
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
Ano : 2014 (Unidade: EUR)
De 01/01/2014 a 31/03/2014 F. de Financiamento Objectivo
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
Cód Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
020000
0202
0202220000
21
020000
0202
0202250000
22
020000
0202
0202080000
23
020000
0202
0202090200
24
020000
0202
0202090300
25
020000
0202
0202090400
26
020000
0202
0202090500
27
020000
0202
0602030200
28
020000
0206
0602030100
01
020000
0206
0602030400
02
020000
0206
0602030500
03
Designação
Montante Previsto
Datas
FR AC
Serviços de saúde
A
Outros serviços
A
Locação de outros bens
A
Telemóveis
A
Internet
A
CTT
A
Outros
A
IVA pago
A
Outras restituições
A
Serviços bancários
A
Outras
A
AA
FC
Inicio
Fim
Anos Seguintes
Ano
Montante Executado Anos Anteriores
Total
Ano
Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
380,00
0,00
380,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 30/04/2014
31/12/2014
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
827,00
0,00
827,00
0,00
146,85
146,85
17,76
17,76
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
815,00
0,00
815,00
0,00
76,05
76,05
9,33
9,33
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
61,53
61,53
6,15
6,15
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
100,00
0,00
100,00
0,00
11,16
11,16
11,16
11,16
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
0,00
5,00
0,00
3,04
3,04
60,80
60,80
010200
Segurança e ordem pública
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
010201
Protecção civil e luta contra incêndios
0,00
0,00
0,00
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
186.943,00
0,00
186.943,00
0,00
37.044,63
37.044,63
19,82
19,82
010201
050000
0504
0407010000
07
Instituições sem fins lucrativos
A
0,00 01/01/2014
31/12/2014
Total Geral (Sub Total))
54
Pág. 6
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
Ano : 2014 (Unidade: EUR)
De 01/01/2014 a 31/03/2014 F. de Financiamento Objectivo
010201
Cód Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
050000
0508
0807010000
01
Designação
Instituições sem fins lucrativos
Montante Previsto
Datas
FR AC A
AA
FC
0,00
100,00
Inicio
0,00 01/01/2014
Fim
Anos Seguintes
Ano
31/12/2014
Montante Executado Anos Anteriores
Total
Ano
Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Total
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020000
Funcões sociais
0,00
0,00
0,00
288.612,00
0,00
288.612,00
0,00
57.302,75
57.302,75
19,85
19,85
020100
Educação
0,00
0,00
0,00
24.210,00
0,00
24.210,00
0,00
6.041,80
6.041,80
24,96
24,96
020101
Ensino não superior
0,00
0,00
0,00
24.210,00
0,00
24.210,00
0,00
6.041,80
6.041,80
24,96
24,96
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5.578,00
0,00
5.578,00
0,00
1.455,00
1.455,00
26,08
26,08
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
1.034,00
0,00
1.034,00
0,00
213,50
213,50
20,65
20,65
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
970,00
0,00
970,00
0,00
121,26
121,26
12,50
12,50
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
243,00
0,00
243,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35,00
65,00 01/01/2014
31/12/2014
5.300,00
0,00
5.300,00
0,00
1.137,50
1.137,50
21,46
21,46
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
426,95
426,95
23,72
23,72
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
590,00
0,00
590,00
0,00
150,94
150,94
25,58
25,58
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
1.122,63
1.122,63
44,91
44,91
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
1.160,00
0,00
1.160,00
0,00
405,53
405,53
34,96
34,96
206.128,00
0,00
206.128,00
0,00
42.077,94
42.077,94
20,41
20,41
020101
020101
020101
020101
020101
020101
020101
020101
020101
020101
Pessoal em funções
A
Subsídio de refeição
A
Subsídio de férias e de Natal
A
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
A
09
050000
0501
Pessoal em qualquer outra situação
A
0101090000
13
050000
0501
Horas extraordinárias
A
0102020000
16
050000
0501
Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais
A
0103090100
19
050000
0502
Outros
A
0201029900
01
050000
0502
Gasóleo
A
0201020200
10
050000
0502
Outros bens
A
0201210000
12
050000
0501
0101040100
01
050000
0501
0101130000
02
050000
0501
0101140000
06
050000
0501
0101150000
Total Geral (Sub Total))
55
Pág. 7
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
Ano : 2014 (Unidade: EUR)
De 01/01/2014 a 31/03/2014 F. de Financiamento Objectivo
020101
020101
020101
020101
020101
020101
020101
020101
020101
020101
Cód Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação
AC
Conservação de bens
A
Outros trabalhos especializados
A
Material de transporte - Peças
A
Telemóveis
A
Seguros
A
Material de transporte
A
Outros encargos financeiros
A
Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde
A
01
050000
0504
Outras
A
0403010200
02
050000
0504
Instituições sem fins lucrativos
A
0407010000
08
050000
0502
0202030000
27
050000
0502
0202200000
28
050000
0502
0201120000
41
050000
0502
0202090200
42
050000
0502
0202120000
43
050000
0503
0303050000
01
050000
0503
0306010000
02
050000
0504
0403010100
Montante Previsto
Datas
FR AA
FC
Inicio
Fim
Anos Seguintes
Ano
Montante Executado Anos Anteriores
Total
Ano
Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
467,45
467,45
31,16
31,16
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
482,22
482,22
48,22
48,22
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
490,00
0,00
490,00
0,00
58,82
58,82
12,00
12,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
1.800,00
0,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
20,00
0,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020300
Segurança e acção sociais
0,00
0,00
0,00
66.149,00
0,00
66.149,00
0,00
16.406,88
16.406,88
24,80
24,80
020301
Segurança Social
0,00
0,00
0,00
63.534,00
0,00
63.534,00
0,00
15.908,88
15.908,88
25,04
25,04
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
4.987,00
0,00
4.987,00
0,00
1.301,11
1.301,11
26,09
26,09
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
342,00
0,00
342,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
216.487,00
0,00
216.487,00
0,00
44.387,54
44.387,54
20,50
20,50
020301
020301
010000
0101
0103050202
02
010000
0101
0103050100
12
Segurança Social - Regime Geral
A
ADSE
A
Total Geral (Sub Total))
56
Pág. 8
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
Ano : 2014 (Unidade: EUR)
De 01/01/2014 a 31/03/2014 F. de Financiamento Objectivo
020301
020301
020301
020301
020301
020301
020301
020301
020301
020301
020301
020301
020301
020301
Cód Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação
AC
Outros
A
Caixa Geral de Aposentações
A
Segurança Social - Regime Geral
A
ADSE
A
Caixa Geral de Aposentações
A
Segurança Social - Regime Geral
A
ADSE
A
Caixa Geral de Aposentações
A
Segurança Social - Regime Geral
A
ADSE
A
Caixa Geral de Aposentações
A
Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)
A
17
050000
0501
Caixa Geral de Aposentações
A
0103050201
18
050000
0501
Segurança Social - Regime Geral
A
0103050202
22
010000
0101
0103050300
14
020000
0201
0103050201
14
020000
0201
0103050202
23
020000
0201
0103050100
28
030000
0301
0103050201
12
030000
0301
0103050202
20
030000
0301
0103050100
23
040000
0401
0103050201
12
040000
0401
0103050202
21
040000
0401
0103050100
24
050000
0501
0103050201
11
050000
0501
0103050100
Montante Previsto
Datas
FR AA
FC
Inicio
Fim
Anos Seguintes
Ano
Montante Executado Anos Anteriores
Total
Ano
Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
12.098,00
0,00
12.098,00
0,00
2.863,23
2.863,23
23,67
23,67
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
4.863,00
0,00
4.863,00
0,00
1.101,65
1.101,65
22,65
22,65
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
3.073,00
0,00
3.073,00
0,00
768,06
768,06
24,99
24,99
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5.135,00
0,00
5.135,00
0,00
1.302,56
1.302,56
25,37
25,37
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
4.898,00
0,00
4.898,00
0,00
1.144,33
1.144,33
23,36
23,36
0,00
100,00
0,00 01/12/2014
31/12/2014
1.707,00
0,00
1.707,00
0,00
426,70
426,70
25,00
25,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
16.281,00
0,00
16.281,00
0,00
4.570,00
4.570,00
28,07
28,07
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
3.073,00
0,00
3.073,00
0,00
768,06
768,06
24,99
24,99
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
4.318,00
0,00
4.318,00
0,00
932,45
932,45
21,59
21,59
0,00
0,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
342,00
0,00
342,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
1.719,00
0,00
1.719,00
0,00
474,71
474,71
27,62
27,62
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
274.009,00
0,00
274.009,00
0,00
58.739,29
58.739,29
21,44
21,44
Total Geral (Sub Total))
57
Pág. 9
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
Ano : 2014 (Unidade: EUR)
De 01/01/2014 a 31/03/2014 F. de Financiamento Objectivo
020301
Cód Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
050000
0501
0103050100
28
020302
020302
020302
020302
ADSE
050000
0502
0201210000
34
050000
0502
0202250000
35
050000
0504
0407010000
04
050000
0504
0408020000
06
050000
0508
0807010000
02
A
Outros Serviços
A
Instituições sem fins lucrativos
A
Outras
A
Instuições sem fins lucrativos
A
Habitação e serciços colectivos
020406
Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza
020406
020406
020406
020406
A
Outros Bens
020400
020406
AC
Acção Social
020302
020302
Designação
040000
0401
0101040100
01
040000
0401
0101130000
03
040000
0401
0101140000
04
040000
0401
0101150000
05
040000
0401
0102020000
06
Montante Previsto
Datas
FR
Pessoal em funções
A
Subsídio de refeição
A
Subsídio de férias e de Natal
A
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
A
Horas extraordinárias
A
AA
FC
Inicio
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
0,00
100,00
0,00
Fim
Anos Seguintes
Ano
31/12/2014
Montante Executado Anos Anteriores
Total
Ano
Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Total
683,00
0,00
683,00
0,00
256,02
256,02
37,48
37,48
2.615,00
0,00
2.615,00
0,00
498,00
498,00
19,04
19,04
31/12/2014
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
2.005,00
0,00
2.005,00
0,00
498,00
498,00
24,84
24,84
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
133.764,00
0,00
133.764,00
0,00
27.275,52
27.275,52
20,39
20,39
0,00
0,00
0,00
133.764,00
0,00
133.764,00
0,00
27.275,52
27.275,52
20,39
20,39
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
60.211,00
0,00
60.211,00
0,00
15.578,19
15.578,19
25,87
25,87
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
13.442,00
0,00
13.442,00
0,00
2.335,69
2.335,69
17,38
17,38
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
11.487,00
0,00
11.487,00
0,00
2.010,74
2.010,74
17,50
17,50
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
2.872,00
0,00
2.872,00
0,00
292,13
292,13
10,17
10,17
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
240,10
240,10
24,01
24,01
366.319,00
0,00
366.319,00
0,00
79.950,16
79.950,16
21,83
21,83
0,00
Total Geral (Sub Total))
58
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
Ano : 2014 (Unidade: EUR)
De 01/01/2014 a 31/03/2014 F. de Financiamento Objectivo
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
Cód Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
040000
0401
0102040000
08
040000
0401
0103010000
09
040000
0401
0103030000
10
040000
0401
0103040000
11
040000
0401
0103090100
14
040000
0401
0101090000
16
040000
0401
0101080000
19
040000
0402
0201010000
01
040000
0402
0201020100
02
040000
0402
0201029900
03
040000
0402
0201040000
04
040000
0402
0201050000
05
040000
0402
0201060000
06
040000
0402
0201070000
07
Designação
Montante Previsto
Datas
FR AC
Ajudas de custo
A
Encargos com a saúde
A
Subsídio familiar a crianças e jovens
A
Outras prestações familiares
A
Seguros de acidentes no trabalho e doenças A profissionais
Pessoal em qualquer outra situação
A
Pessoal Aguardando Aposentação
A
Matérias-primas e subsidiárias
A
Gasolina
A
Outros
A
Limpeza e higiene
A
Alimentação - Refeições confeccionadas
A
Alimentação - Géneros para confeccionar
A
Vestuário e artigos pessoais
A
AA
FC
Inicio
Fim
Anos Seguintes
Ano
Montante Executado Anos Anteriores
Total
Ano
Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
50,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5.310,00
0,00
5.310,00
0,00
1.358,44
1.358,44
25,58
25,58
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
4.137,00
0,00
4.137,00
0,00
497,49
497,49
12,03
12,03
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
508,89
508,89
20,36
20,36
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
1.300,00
0,00
1.300,00
0,00
303,21
303,21
23,32
23,32
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
233,05
233,05
15,54
15,54
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
200,00
0,00
200,00
0,00
18,20
18,20
9,10
9,10
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
150,00
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
381.886,00
0,00
381.886,00
0,00
82.869,44
82.869,44
21,70
21,70
Total Geral (Sub Total))
59
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
Ano : 2014 (Unidade: EUR)
De 01/01/2014 a 31/03/2014 F. de Financiamento Objectivo
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
020406
Cód Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
040000
0402
0201110000
08
040000
0402
0201140000
09
040000
0402
0201170000
10
040000
0402
0201210000
11
040000
0402
0202010000
12
040000
0402
0202020000
13
040000
0402
0202030000
14
040000
0402
0202100000
15
040000
0402
0202120000
16
040000
0402
0202130000
17
040000
0402
0202140300
18
040000
0402
0202150000
19
040000
0402
0202220000
20
040000
0402
0202250000
21
Designação
Montante Previsto
Datas
FR AC
Material de consumo clínico
A
Outro material - Peças
A
Ferramentas e utensílios
A
Outros bens
A
Encargos das instalações
A
Limpeza e higiene
A
Conservação de bens
A
Transportes
A
Seguros
A
Deslocações e estadas
A
Outros
A
Formação
A
Serviços de saúde
A
Outros serviços
A
AA
FC
Inicio
Fim
Anos Seguintes
Ano
Montante Executado Anos Anteriores
Total
Ano
Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
25,00
0,00
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
150,00
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
652,38
652,38
16,31
16,31
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
1.700,00
0,00
1.700,00
0,00
386,26
386,26
22,72
22,72
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
14.000,00
0,00
14.000,00
0,00
2.226,00
2.226,00
15,90
15,90
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
2.300,00
0,00
2.300,00
0,00
69,51
69,51
3,02
3,02
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
800,00
0,00
800,00
0,00
74,35
74,35
9,29
9,29
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
1.975,00
0,00
1.975,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
400,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
295,00
0,00
295,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
408.046,00
0,00
408.046,00
0,00
86.277,94
86.277,94
21,14
21,14
Total Geral (Sub Total))
60
Pág. 12
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
Ano : 2014 (Unidade: EUR)
De 01/01/2014 a 31/03/2014 F. de Financiamento Objectivo
020406
020406
020406
020406
020406
Cód Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
040000
0402
0201120000
22
040000
0402
0201020200
23
040000
0402
0202090200
24
040000
0402
0202180000
25
040000
0406
0602030500
01
Designação
Montante Previsto
Datas
FR AC
Material de transporte - Peças
A
Gasóleo
A
Telemóveis
A
Vigilância e segurança
A
Outras
A
AA
FC
Inicio
Fim
Anos Seguintes
Ano
Montante Executado Anos Anteriores
Total
Ano
Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
2.200,00
0,00
2.200,00
0,00
372,15
372,15
16,92
16,92
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
490,00
0,00
490,00
0,00
118,74
118,74
24,23
24,23
0,00
0,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
30,00
0,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
020500
Serviços culturais, recreativos e religiosos
0,00
0,00
0,00
64.489,00
0,00
64.489,00
0,00
7.578,55
7.578,55
11,75
11,75
020501
Cultura
0,00
0,00
0,00
41.019,00
0,00
41.019,00
0,00
7.429,10
7.429,10
18,11
18,11
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
2.068,00
0,00
2.068,00
0,00
418,46
418,46
20,24
20,24
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
3.056,00
0,00
3.056,00
0,00
369,90
369,90
12,10
12,10
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
1.180,00
0,00
1.180,00
0,00
301,88
301,88
25,58
25,58
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
17.568,00
0,00
17.568,00
0,00
4.314,20
4.314,20
24,56
24,56
435.248,00
0,00
435.248,00
0,00
92.173,27
92.173,27
21,18
21,18
020501
020501
020501
020501
020501
020501
020501
050000
0501
0101130000
03
050000
0501
0101140000
04
050000
0501
0102020000
05
050000
0501
0102040000
07
050000
0501
0103040000
08
050000
0501
0103090100
10
050000
0501
0101040100
12
Subsídio de refeição
A
Subsídio de férias e de Natal
A
Horas extraordinárias
A
Ajudas de custo
A
Outras prestações familiares
A
Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais
A
Pessoal em funções
A
Total Geral (Sub Total))
61
Pág. 13
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
Ano : 2014 (Unidade: EUR)
De 01/01/2014 a 31/03/2014 F. de Financiamento Objectivo
020501
020501
020501
020501
020501
020501
020501
020501
020501
020501
020501
020501
020501
020501
Cód Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
050000
0501
0101150000
14
050000
0501
0103010000
15
050000
0501
0102070000
20
050000
0501
0102050000
26
050000
0502
0201040000
03
050000
0502
0201080000
04
050000
0502
0201140000
05
050000
0502
0201170000
08
050000
0502
0201180000
09
050000
0502
0201200000
11
050000
0502
0202010000
13
050000
0502
0202030000
14
050000
0502
0202090100
15
050000
0502
0202120000
17
Designação
Montante Previsto
Datas
FR AC
Remunerações por doença maternidade/paternidade
A
Encargos com a saúde
A
Colaboração técncica e especializada
A
Abono para falhas
A
Limpeza e higiene
A
Material de escritório
A
Outro material - Peças
A
Ferramentas e utensílios
A
Livros e documentação técnica
A
Material de educação, cultura e recreio
A
Encargos das instalações
A
Conservação de bens
A
Telefones fixos
A
Seguros
A
AA
FC
Inicio
Fim
Anos Seguintes
Ano
Montante Executado Anos Anteriores
Total
Ano
Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
764,00
0,00
764,00
0,00
47,37
47,37
6,20
6,20
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35,00
65,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/05/2014
31/12/2014
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
100,00
0,00
100,00
0,00
11,75
11,75
11,75
11,75
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
750,00
0,00
750,00
0,00
130,30
130,30
17,37
17,37
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
50,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
300,96
300,96
10,03
10,03
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
2.250,00
0,00
2.250,00
0,00
348,92
348,92
15,51
15,51
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
250,00
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
593,00
0,00
593,00
0,00
142,62
142,62
24,05
24,05
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
800,00
0,00
800,00
0,00
40,75
40,75
5,09
5,09
443.925,00
0,00
443.925,00
0,00
93.195,94
93.195,94
20,99
20,99
Total Geral (Sub Total))
62
Pág. 14
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
Ano : 2014 (Unidade: EUR)
De 01/01/2014 a 31/03/2014 F. de Financiamento Objectivo
020501
020501
020501
020501
020501
020501
020501
020501
020501
020501
020501
020501
020501
020501
Cód Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
050000
0502
0202130000
19
050000
0502
0202150000
20
050000
0502
0202160000
21
050000
0502
0202170000
22
050000
0502
0202180000
23
050000
0502
0202200000
24
050000
0502
0201210000
26
050000
0502
0201110000
29
050000
0502
0202190000
30
050000
0502
0202250000
31
050000
0502
0202220000
32
050000
0502
0202090200
36
050000
0502
0202090300
37
050000
0502
0202090400
38
Designação
Montante Previsto
Datas
FR AC
Deslocações e estadas
A
Formação
A
Seminários, exposições e similares
A
Publicidade
A
Vigilância e segurança
A
Outros trabalhos especializados
A
Outros bens
A
Material de consumo clínico
A
Assistência técnica
A
Outros serviços
A
Serviços de saúde
A
Telemóveis
A
Internet
A
CTT
A
AA
FC
Inicio
Fim
Anos Seguintes
Ano
Montante Executado Anos Anteriores
Total
Ano
Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
150,00
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
400,00
0,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
1.230,00
0,00
1.230,00
0,00
334,89
334,89
27,23
27,23
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
400,00
0,00
400,00
0,00
87,01
87,01
21,75
21,75
0,00
0,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
20,00
0,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
3.800,00
0,00
3.800,00
0,00
483,83
483,83
12,73
12,73
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
400,00
0,00
400,00
0,00
96,26
96,26
24,07
24,07
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
50,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
452.085,00
0,00
452.085,00
0,00
94.197,93
94.197,93
20,84
20,84
Total Geral (Sub Total))
63
Pág. 15
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
Ano : 2014 (Unidade: EUR)
De 01/01/2014 a 31/03/2014 F. de Financiamento Objectivo
020501
Cód Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
050000
0502
0202090500
39
020502
020502
020502
020502
050000
0502
0201150000
06
050000
0502
0202120000
18
050000
0502
0201040000
40
050000
0504
0407010000
05
050000
0508
0807010000
03
020503
020503
020503
020503
020503
A
Prémios condecorações e ofertas
A
Seguros
A
Limpeza e higiene
A
Instituições sem fins lucrativos
A
Instituições sem fins lucrativos
A
Outras actividades civicas e religiosas
020503
020503
Outros
AC
Desporto, recreio e lazer
020502
020502
Designação
050000
0502
0201030000
02
050000
0502
0201150000
07
050000
0502
0202100000
16
050000
0502
0202250000
25
050000
0502
0202080000
33
050000
0504
0407010000
09
Montante Previsto
Datas
FR
Munições, explosivos e artifícios
A
Prémios, condecorações e ofertas
A
Transportes
A
Outros serviços
A
Locação de outros bens
A
Instituições sem fins lucrativos
A
AA
FC
Inicio
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
0,00
100,00
0,00
Fim
Anos Seguintes
Ano
31/12/2014
Montante Executado Anos Anteriores
Total
Ano
Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Total
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
910,00
0,00
910,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31/12/2014
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.560,00
0,00
22.560,00
0,00
149,45
149,45
0,66
0,66
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
3.500,00
0,00
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
250,00
0,00
250,00
0,00
110,00
110,00
44,00
44,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
14.800,00
0,00
14.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
39,45
39,45
1,32
1,32
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
475.555,00
0,00
475.555,00
0,00
94.347,38
94.347,38
19,84
19,84
0,00
0,00
Total Geral (Sub Total))
64
Pág. 16
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
Ano : 2014 (Unidade: EUR)
De 01/01/2014 a 31/03/2014 F. de Financiamento Objectivo
020503
Cód Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
050000
0508
0807010000
04
Designação
Instituições sem fins lucrativos
Montante Previsto
Datas
FR AC A
AA
FC
0,00
100,00
Inicio
0,00 01/01/2014
Fim
Anos Seguintes
Ano
31/12/2014
Montante Executado Anos Anteriores
Total
Ano
Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Total
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
030000
Funções económicas
0,00
0,00
0,00
72.340,00
0,00
72.340,00
0,00
14.264,04
14.264,04
19,72
19,72
030500
Outras funções económicas
0,00
0,00
0,00
72.340,00
0,00
72.340,00
0,00
14.264,04
14.264,04
19,72
19,72
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
31.035,00
0,00
31.035,00
0,00
6.871,28
6.871,28
22,14
22,14
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
24/12/2014
2.616,00
0,00
2.616,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5.170,00
0,00
5.170,00
0,00
918,05
918,05
17,76
17,76
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
6.543,00
0,00
6.543,00
0,00
798,78
798,78
12,21
12,21
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5.603,00
0,00
5.603,00
0,00
2.513,46
2.513,46
44,86
44,86
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
500,00
0,00
500,00
0,00
152,44
152,44
30,49
30,49
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
50,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
1.617,00
0,00
1.617,00
0,00
754,70
754,70
46,67
46,67
528.804,00
0,00
528.804,00
0,00
106.356,09
106.356,09
20,11
20,11
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
Pessoal em funções
A
Pessoal aguardando aposentação
A
Subsídio de refeição
A
Subsídio de férias e de Natal
A
Remunerações por doença e maternidade/paternidade
A
05
030000
0301
Horas Extraordinárias
A
0102020000
06
030000
0301
Ajudas de custo
A
0102040000
08
030000
0301
Encargos com a saúde
A
0103010000
09
030000
0301
Subsídio familiar a crianças e jovens
A
0103030000
10
030000
0301
Outras prestações familiares
A
0103040000
11
030000
0301
0103090100
14
030000
0301
0101040100
01
030000
0301
0101080000
02
030000
0301
0101130000
03
030000
0301
0101140000
04
030000
0301
0101150000
Seguros de acidentes no trabalho e doenças A profissionais
Total Geral (Sub Total))
65
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FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
Ano : 2014 (Unidade: EUR)
De 01/01/2014 a 31/03/2014 F. de Financiamento Objectivo
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
Cód Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
030000
0301
0101090000
16
030000
0302
0201010000
01
030000
0302
0201020100
02
030000
0302
0201020200
03
030000
0302
0201029900
04
030000
0302
0201040000
05
030000
0302
0201050000
06
030000
0302
0201070000
08
030000
0302
0201110000
09
030000
0302
0201120000
10
030000
0302
0201140000
11
030000
0302
0201170000
12
030000
0302
0201210000
13
030000
0302
0202010000
14
Designação
Montante Previsto
Datas
FR AC
Pessoal em qualquer outra situação
A
Matérias-primas e subsidiárias
A
Gasolina
A
Gasóleo
A
Outros
A
Limpeza e higiene
A
Alimentação - Refeições confeccionadas
A
Vestuário e artigos pessoais
A
Material de consumo clínico
A
Material de transporte - Peças
A
Outro material - Peças
A
Ferramentas e utensílios
A
Outros bens
A
Encargos das instalações
A
AA
FC
Inicio
Fim
Anos Seguintes
Ano
Montante Executado Anos Anteriores
Total
Ano
Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
50,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
897,93
897,93
22,45
22,45
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
300,00
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
150,00
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
150,00
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
25,00
0,00
25,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
300,00
0,00
300,00
0,00
98,40
98,40
32,80
32,80
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
50,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
150,00
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
900,00
0,00
900,00
0,00
339,65
339,65
37,74
37,74
535.689,00
0,00
535.689,00
0,00
107.692,07
107.692,07
20,10
20,10
Total Geral (Sub Total))
66
Pág. 18
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
Ano : 2014 (Unidade: EUR)
De 01/01/2014 a 31/03/2014 F. de Financiamento Objectivo
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
030500
Cód Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
030000
0302
0202020000
15
030000
0302
0202030000
16
030000
0302
0202040000
17
030000
0302
0202080000
18
030000
0302
0202100000
19
030000
0302
0202120000
20
030000
0302
0202130000
21
030000
0302
0202150000
22
030000
0302
0202220000
23
030000
0302
0202250000
24
030000
0302
0202180000
25
030000
0302
0202090200
26
030000
0306
0602030500
01
Designação
Montante Previsto
Datas
FR AC
Limpeza e higiene
A
Conservação de bens
A
Locação de edifícios
A
Locação de outros bens
A
Transportes
A
Seguros
A
Deslocações e estadas
A
Formação
A
Serviços de saúde
A
Outros serviços
A
Vigilância e segurança
A
Telemóveis
A
Outras
A
AA
FC
Inicio
Fim
Anos Seguintes
Ano
Montante Executado Anos Anteriores
Total
Ano
Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Total
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
4.500,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
2.760,00
0,00
2.760,00
0,00
690,00
690,00
25,00
25,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
700,00
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
50,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
2.535,00
0,00
2.535,00
0,00
102,15
102,15
4,03
4,03
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
165,00
0,00
165,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
500,00
0,00
500,00
0,00
30,54
30,54
6,11
6,11
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
380,00
0,00
380,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
406,00
0,00
406,00
0,00
96,66
96,66
23,81
23,81
0,00
100,00
0,00 01/01/2014
31/12/2014
5,00
0,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
547.900,00
0,00
547.900,00
0,00
108.611,42
108.611,42
19,82
19,82
Total Geral (Sub Total))
67
Pág. 19
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes
Ano : 2014 (Unidade: EUR)
De 01/01/2014 a 31/03/2014 F. de Financiamento Objectivo
Cód Class. Econ
Nº do Proj. e Acção
Designação
Montante Previsto
Datas
FR AC
AA
FC
Inicio
Fim
Ano
Total Geral :
ORGÂO EXECUTIVO
547.900,00
Anos Seguintes
0,00
Montante Executado Total
Anos Anteriores
547.900,00
0,00
Ano
108.611,42
Nível de Exec. Fin. Anual %
Nível de Exec. Fin. Global %
Total
108.611,42
19,82
19,82
ORGÂO DELIBERATIVO
Em 8 de Abril de 2014
Pág. 20
68
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 2.5. Dados da situação financeira em 31 de março Vejamos a importância que cada um dos mapas, a seguir apresentados, representa na avaliação e acompanhamento das disponibilidades e no seu controlo, ao longo do tempo, a fim de prevenir situações de falhas de tesouraria.
2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento) Este mapa, a nível das autarquias, é a designação moderna de Conta de Gerência e confronta os pagamentos e recebimentos de um dado período de tempo através de uma equação de equilíbrio que introduz como variáveis os saldos de gerência anterior e seguinte. Trata-se de um mapa de observação diária desagregado de acordo com a sua proveniência (operações orçamentais e operações de tesouraria) e os movimentos de receita e despesa de acordo com a discriminação constante do orçamento.
69
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS FLUXOS DE CAIXA Data inicial: 01/01/2014
Ano: 2014
Data final: 31/03/2014
(unidade EUR)
RECEBIMENTOS
PAGAMENTOS 74.711,54
Saldo da gerência anterior Execução orçamental Operações de Tesouraria
21.833,69 168.445,88
Correntes Capitais Outras Receitas Operações de Tesouraria
108.611,42
Correntes Capitais
52.877,85
Receitas orçamentais
111.548,54
Despesas orçamentais
2.937,12 36.158,30
Operações de Tesouraria
168.206,83 0,00 239,05 22.764,73
265.922,15
Total
118.215,31
Saldo para a Gerência seguinte Execução orçamental Operações de Tesouraria
109.775,19 8.440,12
265,922.15
Total
CONTAS DE ORDEM 0,00
Saldo da gerência anterior 0,00
Garantias e cauções Recibos para cobrança
0,00
Garantias e caução accionada
0,00
Garantias e cauções devolvidas
0,00
Receita virtual cobrada
0,00 0,00
Receita virtual anulada Garantias e cauções prestadas
0,00
Receita virtual liquidada
0,00
Saldo para a Gerência seguinte
0,00 0,00
Garantias e cauções Recibos para cobrança Total
ORGÃO EXECUTIVO
@FreSoft
0.00
0,00
Total
0.00
ORGÃO DELIBERATIVO
Página: 1 de 1
JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 2.5.2. Resumo diário de tesouraria Documento diário de todos os movimentos de tesouraria e correspondentes saldos. Os registos efetuados nestes documentos deverão refletir o valor global dos movimentos financeiros de entradas e saídas de valores de tesouraria, seja em disponibilidades seja em documentos. Fornece, pois, informações relativas aos valores à guarda do tesoureiro, bem como os valores depositados nos bancos.
INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL Número:_______ Ano:
2014 (EUR)
Data: 31/03 Saldo do dia anterior
Entrada do dia
Soma
Saldo para o dia seguinte
Saída do dia
NUMERÁRIO
937,14
185,90
1.123,04
358,21
764,83
FUNDO DE MANEIO CASTANHEIRA
400,00
0,00
400,00
0,00
400,00
FUNDO DE MANEIO CACHOEIRAS
300,00
0,00
300,00
0,00
300,00
55.097,13
45,09
55.142,22
947,54
54.194,68
7.466,50
0,00
7.466,50
0,00
7.466,50
BES - 000134459946 (DO)
36.846,90
0,00
36.846,90
0,00
36.846,90
CGD - 0873001727932
18.242,40
0,00
18.242,40
0,00
18.242,40
TOTAL DE BANCOS
117.652,93
45,09
117.698,02
947,54
116.750,48
TOTAL DE DISPONIBLIDADES
119.290,07
230,99
119.521,06
1.305,75
118.215,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA
119.290,07
230,99
119.521,06
1.305,75
118.215,31
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS
109.969,98
163,42
110.133,40
358,21
109.775,19
9.320,09
67,57
9.387,66
947,54
8.440,12
CCAM -40 200008641 (DO) MONTEPIO - 441101319024 (DO)
DOCUMENTOS
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS
Saldo para o dia seguinte em numerário
em dinheiro
Visto:____/___/________
em cheques Ass.:
@FreSoft
O Tesoureiro
O Presidente Ass.:
CONFERI Ass.:
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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 2.5.3. Reconciliações bancárias As reconciliações bancárias fazem-se mensalmente e são confrontadas com os registos da contabilidade, pelo responsável designado para o efeito, que não se encontre afeto à tesouraria nem tenha acesso às respetivas contas correntes; - Ponto 2.9.10.1.5 do Pocal. Quando se verifiquem diferenças nas reconciliações bancárias, estas são averiguadas e prontamente regularizadas, se tal se justificar; - Ponto 2.9.10.1.6 do Pocal.
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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS 2.5.4. Termo de contagem de valores Regista a existência física dos valores de caixa à guarda da responsável pela tesouraria e os saldos bancários, de cujo confronto com os saldos contabilísticos deve resultar diferença nula. Caso contrário, deverão ser imediatamente indagados os motivos das eventuais diferenças que, por vezes, poderão ser fruto de lançamentos erróneos suscetíveis de correção nesse mesmo dia. Trata-se de um tratamento diário obrigatório e indispensável. Para além desta contagem física diária, o ponto 2.9.10.1.9 do Pocal define a seguinte obrigação: O estado de responsabilidade do tesoureiro pelos fundos, montantes e documentos entregues à sua guarda é verificado, na presença daquele ou seu substituto, através de contagem física do numerário e documentos sob a sua responsabilidade, a realizar pelos responsáveis designados para o efeito, nas seguintes situações:
a) Trimestralmente e sem prévio aviso; b) No encerramento das contas de cada exercício económico; c) No final e no início do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que o substituiu, no caso de aquele ter sido dissolvido; d) Quando for substituído o tesoureiro;
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JUNTA DE FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS
3. NOTA FINAL A informação trimestral obrigatória sobre a situação financeira vai ser mantida ao longo do exercício, esperando que ela contribua para melhorar o conhecimento da gestão regular da Junta pelos eleitos, pelos trabalhadores autárquicos e pelo público em geral. A avaliação trimestral do nível de execução física e financeira dos projetos, e a sua adequação em temporalidade ao cronograma previsto e à previsão orçamental, é um instrumento essencial à boa gestão autárquica e cumpre o disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na qual é expressamente obrigatório a Junta de Freguesia apresentar estes relatórios trimestrais à Assembleia de Freguesia. Qualquer que seja o tipo de atividade de uma entidade ou a sua dimensão, pequena média ou grande, a contabilidade é indispensável para a gestão e para dar cumprimento às disposições legais e fiscais. Os objetivos da informação proporcionada pelo sistema contabilístico POCAL não são, apenas, a demonstração da conformidade e legal e a prestação de contas, mas, também, o apoio às decisões e o controlo da gestão financeira das entidades que movimentam dinheiros públicos e respetiva divulgação.
Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, 08 de abril de 2014
O ÓRGÃO EXECUTIVO
INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
