FREGUESIA DE PORTO MARTINS MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA
FLUXOS DE CAIXA APROVAÇÃO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2013
Datas das Deliberações Junta de Freguesia
Assembleia de Freguesia
___/___/_____
___/___/_____
Órgão Executivo
Produto licenciado a: Freguesia de Porto Martins
Órgão Deliberativo
Freguesia de Porto Martins Ano: 2013
Fluxos de Caixa
Recebimentos
Pagamentos
Saldo da Gerência Anterior Execução Orçamental
16.539,60 16.537,71 1,89
Operações de Tesouraria
66.188,18
Receitas Orçamentais
Correntes
48.088,18
Capital
18.100,00
67.427,53
Despesas Orçamentais Correntes
39.716,21
Capital
27.711,32
0,00
Operações de Tesouraria
15.298,36
Execução Orçamental 0,00
Operações de Tesouraria
Operações de Tesouraria
82.727,78
Total
15.300,25
Saldo para a Gerência Seguinte
1,89
82.727,78
Total
Contas de Ordem 0,00
Saldo da Gerência Anterior
Garantias e cauções accionadas
0,00
Garantias e cauções
0,00
Garantias e cauções devolvidas
0,00
Recibos para cobrança
0,00
Receita virtual cobrada
0,00
Garantias e cauções prestadas
0,00
Receita virtual anulada
0,00
Receita virtual liquidada
0,00
Saldo para a Gerência Seguinte
0,00
0,00
Total
Orgão Executivo
Em ___ de __________________ de _____ ___________________________________
Produto licenciado a: Freguesia de Porto Martins
Garantias e cauções
0,00
Recibos para cobrança
0,00 0,00
Total
Orgão Deliberativo
Em ___ de __________________ de _____ ___________________________________
Freguesia de Porto Martins Ano: 2013
Fluxos de Caixa Recebimentos
Pagamentos 16.539,60
Saldo da Gerência Anterior Execução Orçamental
16.537,71
Operações de Tesouraria
1,89
66.188,18
Receitas Orçamentais 04
Taxas, multas e outras penalidades
111,00
0401
Taxas
111,00
040123
Taxas específicas das autarquias locais
111,00
04012304
Canídeos
102,50
04012399
Outras
8,50
040123999
Outras
8,50
05
Rendimentos da propriedade
24,88
0502
Juros - Sociedades financeiras
24,88
050201
Bancos e outras instituições financeiras
24,88
05020101
Caixa Crédito Agrícola Juros
24,88
Transferências correntes
41.161,30
0603
Administração central
23.155,00
060301
Estado
23.155,00
06030104
Fundo de Financiamento das Freguesias
23.155,00
0604
Administração regional
5.100,00
Região Autónoma dos Açores
5.100,00
06040101
Direção Regional das Pescas
1.500,00
060401010
Limpeza e manutenção do Porto de Pescas
1.500,00
06040102
Direção Regional do Ambiente
3.600,00
060401020
Recolha de Residuos, Desobstrução de Linhas de água e Biodiversidade
3.600,00
06
060401
Despesas Orçamentais
67.427,53
01
Autarquia
67.427,53
0103
Administração Autárquica
67.427,53
01
Despesas com o pessoal
24.085,70
0101
Remunerações certas e permanentes
22.435,31
010101
Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos
8.572,92
01010101
Membros da Junta de Freguesia
8.572,92
010107
Pessoal em regime de tarefa ou avença
01010701
Limpeza e Manutenção do Porto de São Fernando
01010702
Manutenção do Cemitério e Limpeza Ruas e Espaços Ajardinados das Escolas
01010703
Coveiro
01010705
Limpeza da Orla Costeira
200,00
01010706
Limpeza Zonas Balneares
250,00
01010707
Motorista e auxiliar da Carrinha da Escola
1.731,75
01010708
Limpeza do Multi-Serviços
4.200,00
0102
Abonos variáveis ou eventuais
1.239,68
010213
Outros suplementos e prémios
439,68
01021302
Outros
439,68
0102130201
Membros da Assembleia de Freguesia
439,68
010214
Outros abonos em numerário ou espécie
800,00
0103
Segurança social
410,71
010309
Seguros
410,71
01030901
Seguro de Acidentes de Trabalho e doenças profissionais
410,71
02
Aquisição de bens e serviços
0201
Aquisição de bens
020101
Matérias-primas e subsidiárias
44,82
Produtos Hortícolas
44,82
13.862,39 200,00 7.280,64
0,00
13.119,18
5.761,48
0605
Administração local
8.856,30
02010101
060502
Região Autónoma dos Açores
8.856,30
020102
Combustíveis e lubrificantes
02010201
Gasolina
67,00
06050201
Município da Praia da Vitória
8.856,30
02010202
Gasóleo
2.301,04
02010299
Outros
34,93
060502010
Baldios
020103
Munições, explosivos e artifícios
92,80
02010301
Festa do Dia da Freguesia
020104
Limpeza e higiene
181,77
060502010
Limpeza de Valetas, Bermas e Caminhos - 2012
2.273,25
060502010
Limpeza de Valetas, Bermas e Caminhos - 2013
3.031,00
Produto licenciado a: Freguesia de Porto Martins
2.402,97
92,80 345,19
Freguesia de Porto Martins Ano: 2013
Fluxos de Caixa 1.501,00
020105
Alimentação - Refeições confeccionadas
Conservação dos Espaços Ajardinados da Escola 2012
111,00
020106
Alimentação - Géneros para confeccionar
0,00
02010605
Romeiros
0,00
060502010
Eleições
109,28 Material de escritório
502,43
Conservação dos Espaços Ajardinados da Escola 2013
148,00
020108
060502010
020114
Outro material - Peças
291,80
020115
Prémios, condecorações e ofertas
453,44
02011501
Concurso de "Maios"
350,00
02011504
Ofertas de Natal
103,44
020117
Ferramentas e utensílios
724,26
020118
Livros e documentação técnica
0,00
020119
Artigos honoríficos e de decoração
0,00
020121
Outros bens
345,17
Outros Bens
345,17
060502010
Limpeza das zonas balneares - 2012
060502010
060502010
1.501,00
Limpeza das zonas balneares - 2013
0,00
060502010
Apoio Festas em Louvor de Santa Margarida
0607
Instituições sem fins lucrativos
3.050,00
060701
Instituições sem fins lucrativos
3.050,00
558,60
06070101
Salão Teatro Praiense
3.050,00
02012199
060701010
Gestão, Manutenção e Conservação Polidesportivo
3.050,00
0202
Aquisição de serviços
020201
Encargos das instalações
0608
Famílias
1.000,00
02020101
Água
82,40
060801
Famílias
1.000,00
02020102
Electricidade
87,38
06080101
Donativos
1.000,00
020202
Limpeza e higiene
700,00
07
Venda de bens e serviços correntes
6.791,00 02020201
Sede da Junta
700,00
020203
Conservação de bens
650,74
02020301
Cemitério
42,50
02020302
Carrinha
536,32
0701
Venda de bens
0,00
070199
Outros
0,00
07019901
Medalhas e Selos da Freguesia
0,00
0702
Serviços
6.791,00
070209
Serviços específicos das autarquias
6.791,00
07020903
Transportes colectivos de pessoas e mercadorias
6.791,00
070209030
Transportes escolares
10
Transferências de capital
6.791,00 18.100,00
1003
Administração central
0,00
100307
Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados
0,00
10030701
GRATER
0,00
100307010
Recuperação do Chafariz do Caminho do Recanto e Recuperação de Barco Artesanal
0,00
1004
Administração regional
18.100,00
10040103
Secretaria Regional da Agricultura e Florestas
18.100,00
100401030
Reconstrução Caminho de São Vicente - 2012
18.100,00
16
Saldo da gerência anterior
0,00
Produto licenciado a: Freguesia de Porto Martins
169,78
0,00
02020303
Sede da Junta de Freguesia
02020399
Outras Conservações
020209
Comunicações
1.663,91
02020901
Telefones e correios
1.417,09
02020902
Internet
246,82
020211
Representação dos serviços
183,80
020212
Seguros
782,39
02021201
Seguro automóvel da Carrinha
782,39
020213
Deslocações e estadas
175,96
020214
Estudos, pareceres, projectos e consultadoria
020217
Publicidade
118,36
020219
Assistência técnica
393,76
03
Juros e outros encargos
132,01
0303
Juros de locação financeira
82,01
030305
Material de transporte
82,01
03030501
Carrinha de 9 Lugares
82,01
0306
Outros encargos financeiros
50,00
030601
Outros encargos financeiros
50,00
03060101
Livros de Cheques
50,00
04
Transferências correntes
2.000,00
0407
Instituições sem fins lucrativos
2.000,00
040701
Instituições sem fins lucrativos
2.000,00
04070102
Grupo de Escuteiros do Porto Martins
250,00
04070103
Instituições Religiosas
700,00
18.100,00
Região Autónoma dos Açores
100401
7.357,70
71,92
2.519,00
Freguesia de Porto Martins Ano: 2013
Fluxos de Caixa 1601
Saldo orçamental
0,00
04070104
Casa do Povo do Porto Martins
200,00
160101
Na posse do serviço
0,00
0407010401
Equipa de Futsal
200,00
04070105
Comissão Organizadora do Carnaval do Porto Martins
04070106
Comissão das Festas de Setembro
300,00
04070107
Grupo de Idosos da Casa do Povo
150,00
04070108
Bailhinho de Carnaval do Alcindo
04070109
Bailhinhos de Carnaval
250,00
04070199
Outras Instituições
100,00
06
Outras despesas correntes
379,32
0602
Diversas
379,32
060203
Outras
379,32
06020305
Outras
379,32
0602030501
Quota da Anafre
205,88
0602030599
Outras despesas correntes
Produto licenciado a: Freguesia de Porto Martins
50,00
0,00
173,44
07
Aquisição de bens de capital
27.711,32
0701
Investimentos
24.347,33
070103
Edifícios
0,00
07010307
Outros
0,00
0701030701
Casa Mortuária
0,00
070104
Construções diversas
24.347,33
07010408
Viação rural
11.858,00
0701040801
Reconstrução Caminho de São Vicente
11.858,00
07010413
Outros
12.489,33
0701041301
Protecção do Touril
0701041303
Recuperação do Chafariz do Caminho do Recanto e Recuperação de Barco Artesanal
0702
Locação financeira
3.363,99
070205
Material de transporte
3.363,99
07020501
Carrinha de 9 Lugares
3.363,99
643,80 11.845,53
Freguesia de Porto Martins Ano: 2013
Fluxos de Caixa 0,00
Operações de Tesouraria
0,00
Operações de Tesouraria
15.300,25
Saldo para a Gerência Seguinte 15.298,36
Execução Orçamental Operações de Tesouraria 82.727,78
Total
1,89 82.727,78
Total
Contas de Ordem 0,00
Saldo da Gerência Anterior
Garantias e cauções accionadas
0,00
Garantias e cauções
0,00
Garantias e cauções devolvidas
0,00
Recibos para cobrança
0,00
Receita virtual cobrada
0,00
Garantias e cauções prestadas
0,00
Receita virtual anulada
0,00
Receita virtual liquidada
0,00
Saldo para a Gerência Seguinte
0,00
0,00
Total
Orgão Executivo
Em ___ de __________________ de _____ ___________________________________
Produto licenciado a: Freguesia de Porto Martins
Garantias e cauções
0,00
Recibos para cobrança
0,00 0,00
Total
Orgão Deliberativo
Em ___ de __________________ de _____ ___________________________________