FREGUESIA DE PORTO MARTINS MUNICÍPIO DE PRAIA DA VITÓRIA

FLUXOS DE CAIXA APROVAÇÃO PARA O ANO FINANCEIRO DE 2013

Datas das Deliberações Junta de Freguesia

Assembleia de Freguesia

___/___/_____

___/___/_____

Órgão Executivo

Produto licenciado a: Freguesia de Porto Martins

Órgão Deliberativo

Freguesia de Porto Martins Ano: 2013

Fluxos de Caixa

Recebimentos

Pagamentos

Saldo da Gerência Anterior Execução Orçamental

16.539,60 16.537,71 1,89

Operações de Tesouraria

66.188,18

Receitas Orçamentais

Correntes

48.088,18

Capital

18.100,00

67.427,53

Despesas Orçamentais Correntes

39.716,21

Capital

27.711,32

0,00

Operações de Tesouraria

15.298,36

Execução Orçamental 0,00

Operações de Tesouraria

Operações de Tesouraria

82.727,78

Total

15.300,25

Saldo para a Gerência Seguinte

1,89

82.727,78

Total

Contas de Ordem 0,00

Saldo da Gerência Anterior

Garantias e cauções accionadas

0,00

Garantias e cauções

0,00

Garantias e cauções devolvidas

0,00

Recibos para cobrança

0,00

Receita virtual cobrada

0,00

Garantias e cauções prestadas

0,00

Receita virtual anulada

0,00

Receita virtual liquidada

0,00

Saldo para a Gerência Seguinte

0,00

0,00

Total

Orgão Executivo

Em ___ de __________________ de _____ ___________________________________

Produto licenciado a: Freguesia de Porto Martins

Garantias e cauções

0,00

Recibos para cobrança

0,00 0,00

Total

Orgão Deliberativo

Em ___ de __________________ de _____ ___________________________________

Freguesia de Porto Martins Ano: 2013

Fluxos de Caixa Recebimentos

Pagamentos 16.539,60

Saldo da Gerência Anterior Execução Orçamental

16.537,71

Operações de Tesouraria

1,89

66.188,18

Receitas Orçamentais 04

Taxas, multas e outras penalidades

111,00

0401

Taxas

111,00

040123

Taxas específicas das autarquias locais

111,00

04012304

Canídeos

102,50

04012399

Outras

8,50

040123999

Outras

8,50

05

Rendimentos da propriedade

24,88

0502

Juros - Sociedades financeiras

24,88

050201

Bancos e outras instituições financeiras

24,88

05020101

Caixa Crédito Agrícola Juros

24,88

Transferências correntes

41.161,30

0603

Administração central

23.155,00

060301

Estado

23.155,00

06030104

Fundo de Financiamento das Freguesias

23.155,00

0604

Administração regional

5.100,00

Região Autónoma dos Açores

5.100,00

06040101

Direção Regional das Pescas

1.500,00

060401010

Limpeza e manutenção do Porto de Pescas

1.500,00

06040102

Direção Regional do Ambiente

3.600,00

060401020

Recolha de Residuos, Desobstrução de Linhas de água e Biodiversidade

3.600,00

06

060401

Despesas Orçamentais

67.427,53

01

Autarquia

67.427,53

0103

Administração Autárquica

67.427,53

01

Despesas com o pessoal

24.085,70

0101

Remunerações certas e permanentes

22.435,31

010101

Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos

8.572,92

01010101

Membros da Junta de Freguesia

8.572,92

010107

Pessoal em regime de tarefa ou avença

01010701

Limpeza e Manutenção do Porto de São Fernando

01010702

Manutenção do Cemitério e Limpeza Ruas e Espaços Ajardinados das Escolas

01010703

Coveiro

01010705

Limpeza da Orla Costeira

200,00

01010706

Limpeza Zonas Balneares

250,00

01010707

Motorista e auxiliar da Carrinha da Escola

1.731,75

01010708

Limpeza do Multi-Serviços

4.200,00

0102

Abonos variáveis ou eventuais

1.239,68

010213

Outros suplementos e prémios

439,68

01021302

Outros

439,68

0102130201

Membros da Assembleia de Freguesia

439,68

010214

Outros abonos em numerário ou espécie

800,00

0103

Segurança social

410,71

010309

Seguros

410,71

01030901

Seguro de Acidentes de Trabalho e doenças profissionais

410,71

02

Aquisição de bens e serviços

0201

Aquisição de bens

020101

Matérias-primas e subsidiárias

44,82

Produtos Hortícolas

44,82

13.862,39 200,00 7.280,64

0,00

13.119,18

5.761,48

0605

Administração local

8.856,30

02010101

060502

Região Autónoma dos Açores

8.856,30

020102

Combustíveis e lubrificantes

02010201

Gasolina

67,00

06050201

Município da Praia da Vitória

8.856,30

02010202

Gasóleo

2.301,04

02010299

Outros

34,93

060502010

Baldios

020103

Munições, explosivos e artifícios

92,80

02010301

Festa do Dia da Freguesia

020104

Limpeza e higiene

181,77

060502010

Limpeza de Valetas, Bermas e Caminhos - 2012

2.273,25

060502010

Limpeza de Valetas, Bermas e Caminhos - 2013

3.031,00

Produto licenciado a: Freguesia de Porto Martins

2.402,97

92,80 345,19

Freguesia de Porto Martins Ano: 2013

Fluxos de Caixa 1.501,00

020105

Alimentação - Refeições confeccionadas

Conservação dos Espaços Ajardinados da Escola 2012

111,00

020106

Alimentação - Géneros para confeccionar

0,00

02010605

Romeiros

0,00

060502010

Eleições

109,28 Material de escritório

502,43

Conservação dos Espaços Ajardinados da Escola 2013

148,00

020108

060502010

020114

Outro material - Peças

291,80

020115

Prémios, condecorações e ofertas

453,44

02011501

Concurso de "Maios"

350,00

02011504

Ofertas de Natal

103,44

020117

Ferramentas e utensílios

724,26

020118

Livros e documentação técnica

0,00

020119

Artigos honoríficos e de decoração

0,00

020121

Outros bens

345,17

Outros Bens

345,17

060502010

Limpeza das zonas balneares - 2012

060502010

060502010

1.501,00

Limpeza das zonas balneares - 2013

0,00

060502010

Apoio Festas em Louvor de Santa Margarida

0607

Instituições sem fins lucrativos

3.050,00

060701

Instituições sem fins lucrativos

3.050,00

558,60

06070101

Salão Teatro Praiense

3.050,00

02012199

060701010

Gestão, Manutenção e Conservação Polidesportivo

3.050,00

0202

Aquisição de serviços

020201

Encargos das instalações

0608

Famílias

1.000,00

02020101

Água

82,40

060801

Famílias

1.000,00

02020102

Electricidade

87,38

06080101

Donativos

1.000,00

020202

Limpeza e higiene

700,00

07

Venda de bens e serviços correntes

6.791,00 02020201

Sede da Junta

700,00

020203

Conservação de bens

650,74

02020301

Cemitério

42,50

02020302

Carrinha

536,32

0701

Venda de bens

0,00

070199

Outros

0,00

07019901

Medalhas e Selos da Freguesia

0,00

0702

Serviços

6.791,00

070209

Serviços específicos das autarquias

6.791,00

07020903

Transportes colectivos de pessoas e mercadorias

6.791,00

070209030

Transportes escolares

10

Transferências de capital

6.791,00 18.100,00

1003

Administração central

0,00

100307

Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados

0,00

10030701

GRATER

0,00

100307010

Recuperação do Chafariz do Caminho do Recanto e Recuperação de Barco Artesanal

0,00

1004

Administração regional

18.100,00

10040103

Secretaria Regional da Agricultura e Florestas

18.100,00

100401030

Reconstrução Caminho de São Vicente - 2012

18.100,00

16

Saldo da gerência anterior

0,00

Produto licenciado a: Freguesia de Porto Martins

169,78

0,00

02020303

Sede da Junta de Freguesia

02020399

Outras Conservações

020209

Comunicações

1.663,91

02020901

Telefones e correios

1.417,09

02020902

Internet

246,82

020211

Representação dos serviços

183,80

020212

Seguros

782,39

02021201

Seguro automóvel da Carrinha

782,39

020213

Deslocações e estadas

175,96

020214

Estudos, pareceres, projectos e consultadoria

020217

Publicidade

118,36

020219

Assistência técnica

393,76

03

Juros e outros encargos

132,01

0303

Juros de locação financeira

82,01

030305

Material de transporte

82,01

03030501

Carrinha de 9 Lugares

82,01

0306

Outros encargos financeiros

50,00

030601

Outros encargos financeiros

50,00

03060101

Livros de Cheques

50,00

04

Transferências correntes

2.000,00

0407

Instituições sem fins lucrativos

2.000,00

040701

Instituições sem fins lucrativos

2.000,00

04070102

Grupo de Escuteiros do Porto Martins

250,00

04070103

Instituições Religiosas

700,00

18.100,00

Região Autónoma dos Açores

100401

7.357,70

71,92

2.519,00

Freguesia de Porto Martins Ano: 2013

Fluxos de Caixa 1601

Saldo orçamental

0,00

04070104

Casa do Povo do Porto Martins

200,00

160101

Na posse do serviço

0,00

0407010401

Equipa de Futsal

200,00

04070105

Comissão Organizadora do Carnaval do Porto Martins

04070106

Comissão das Festas de Setembro

300,00

04070107

Grupo de Idosos da Casa do Povo

150,00

04070108

Bailhinho de Carnaval do Alcindo

04070109

Bailhinhos de Carnaval

250,00

04070199

Outras Instituições

100,00

06

Outras despesas correntes

379,32

0602

Diversas

379,32

060203

Outras

379,32

06020305

Outras

379,32

0602030501

Quota da Anafre

205,88

0602030599

Outras despesas correntes

Produto licenciado a: Freguesia de Porto Martins

50,00

0,00

173,44

07

Aquisição de bens de capital

27.711,32

0701

Investimentos

24.347,33

070103

Edifícios

0,00

07010307

Outros

0,00

0701030701

Casa Mortuária

0,00

070104

Construções diversas

24.347,33

07010408

Viação rural

11.858,00

0701040801

Reconstrução Caminho de São Vicente

11.858,00

07010413

Outros

12.489,33

0701041301

Protecção do Touril

0701041303

Recuperação do Chafariz do Caminho do Recanto e Recuperação de Barco Artesanal

0702

Locação financeira

3.363,99

070205

Material de transporte

3.363,99

07020501

Carrinha de 9 Lugares

3.363,99

643,80 11.845,53

Freguesia de Porto Martins Ano: 2013

Fluxos de Caixa 0,00

Operações de Tesouraria

0,00

Operações de Tesouraria

15.300,25

Saldo para a Gerência Seguinte 15.298,36

Execução Orçamental Operações de Tesouraria 82.727,78

Total

1,89 82.727,78

Total

Contas de Ordem 0,00

Saldo da Gerência Anterior

Garantias e cauções accionadas

0,00

Garantias e cauções

0,00

Garantias e cauções devolvidas

0,00

Recibos para cobrança

0,00

Receita virtual cobrada

0,00

Garantias e cauções prestadas

0,00

Receita virtual anulada

0,00

Receita virtual liquidada

0,00

Saldo para a Gerência Seguinte

0,00

0,00

Total

Orgão Executivo

Em ___ de __________________ de _____ ___________________________________

Produto licenciado a: Freguesia de Porto Martins

Garantias e cauções

0,00

Recibos para cobrança

0,00 0,00

Total

Orgão Deliberativo

Em ___ de __________________ de _____ ___________________________________