AKTIVA
PASSIVA
2015
Jahresabschluss zum 31.12.2015
Neues Kommunales Finanzmanagement
Der Bürgermeister Fachbereich Finanzdienste
Stadt Velbert - Finanzdienste -
Jahresabschluss zum 31.12.2015
INHALTSÜBERSICHT
1. Inhaltsübersicht
S.
2
2. Bilanz
S.
3
3. Gesamtergebnisrechnung
S.
5
4. Gesamtfinanzrechnung
S.
7
5. Anhang
S.
9
6. Teilrechnungen nach Budgets
S.
55
7. Teilergebnisrechnungen nach Produktbereichen
S.
139
8. Teilfinanzrechnungen nach Produktbereichen
S.
159
9.
S.
179
Lagebericht
2
Saldo in €
Bilanz 2015
01.01.2015
31.12.2015
AKTIVA
1
Anlagevermögen
1.1 1.2 121
lmmaterielle Vermögensgegenstände Sachanlagen Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Grünflächen Ackerland Wald, Forsten Sonstige unbebaute Grundstücke Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Kinder-und Jugendeinrichtungen Schulen Wohnbauten Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude Sportanlagen Bauten auf fremdem Grund und Boden
1.2.1.1 1.2.1.2
1.3 1.4 1.2.2 1.2 1.2
1.2.2.1 1.2.2
2
1.2.2.3 1.2.2.4 1.2.2.5
1.24 1.2.5 1.2.6 1.2.7 1.2.8 13 .3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 135 1
443.87
2.667,05
437 .541.128,28
143.852,25 7.289.225,03
7.279.592,36 528.763,00 22.462,00 22.462,00
528.763,00
,92
15.771 .667 ,92
1.524,69
12.149.442,30
15.771.667
205.145.385,43 199.601 .779,83 12.27
106.314.017,86 103.794.951,19
6.503.479,12
6.627.029,04
38.842.573,33 38.518.179,09 41.213.790,43 38.512.178,21
Kunstgegenstände,Kulturdenkmäler
697.712,39 3.079.954,32
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge
3 493.1
Betriebs-undGeschäftsausstattung
8.522.724,38 2.505.092,60
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau Finanzanlagen Anteile an verbundenen Unternehmen Beteiligungen Sondervermögen
172.125,42
.056.106,60 243.580.835,70 23.612.117,95 23.602.485,28
247
19,53
196.672.708,20 164.31
1
1.052.458,59 3.079.954,32 3.857 .404,21
8.780.888,66 3.605.864,81 93.788. 1 67, 1 6
0.999,74 168.722.037,91 1,00
1,00
9.120.004,90
SonstigeAusleihungen
9.914.083,18 556.658,06 557.389,86 22.685.044,50 14.594.655,21 21.139.165,47 12.818.237,64 1.545.879,03 1.776.417,57
2
Umlaufvermögen
84.048.410,62 1 00.566.360,99
2.1 2.1.1 2.2 2.2.1
Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren
1.3.5.1 1.3.5.4
2.2.1.1 2.2.1.2 2.2.1.3 2.2.1
4
2.2.1.5
2.2.2
2.2.2.1 2.2.2.2 2.2.2.3
2.4
WertpapieredesAnlagevermogen Ausleihungen Ausleihungen an verbundene Unternehmen
ForderungenundsonstigeVermögensgegenstände Offentlich-rechtlicheForderungenundForderungenaus Transferleistunoen Gebühren Beiträge Steuern Forderungen aus Transferleistungen Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen Privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich gegenüber dem öffentlichen Bereich
2.2.3 2.3 2.4 2.5 3
Aktive Rechnungsabgrenzung
2.2.2.5
147.850,00 147.850,00 67.042.954,85 89.114.464,50 22.812.028,46 26.787.056,48
109,66 7.673,00
679
820.816,84 1.721,00 2.643.320,78 3.208.797,56 439.387,41 401.861,62 19.042.537,61 22.353.859,46
24
407
.443,91
44.011.501,71
234.836,99 457.544,56
439.983,62 250 232,79 21.202.322,67 37.365.041,86
gegenverbundeneUnternehmen gegen Beteiligungen gegen Sondervermögen Sonstige Vermögensgegenstände Wertpapiere des Umlaufvermögens Liouide Mittel Kurzfristige Geldanlagen
2.2
199.122,14 199.122,14
20.688,47
2.492.051,22
0,00
5.956.243,44
19.823.482,48 18.315.906,31
174.064,03
BILANZSUMME AKTIVA
151.945,71
15.250.994,89 1.381.274,71
9.693.442,09 1.458.658,69
1.596.621,63
3.075.292,65
529.517.699.30 541.1 82.781.92
3
Saldo in €
Bilanz 2015
01.01.2015
31.',12.2015
PASS/YA Eigenkapital
25.976.540,82
22.071.187,33
Allgemeine Rücklage Sonderrücklagen Ausgleichsrücklage Jah resüberschuss/Jahresfehlbetrag
46.226.76'1,90
1.2 1.3 1.4
0,00 0,00 -20.250.22't,08
25.751.784,26 0,00 0,00 -3.680.596,93
2
Sonderposten
67.790.534,99
66.286.745,19
2.1
2.4
für Zuwendungen Sonstige Sonderposten
65.099.613,60 2 690.921,39
63.580.066,51 2.706.678,68
3
Rückstellungen
114.484.134,77
121.831.245,57
3.1
3.2 3.3 3.4
Pensionsrückstellungen Rückstellungen für Deponien und Altlasten I nstandhaltungsrückstellu ngen Sonstige Rückstellungen
102.424.291,00 377.740,89 391.787,42 11.290.315,46
109.024.523,00 367.279,85
4
Verbindlichkeiten
321.146.954,20
330.971.285,96
4.1
0,00 0,00 145.035.872,20 141.500.937,22 145.035.872,20 141.500.937,22 105.016.335,52 105.000.065,84 8.522.660,37 9.223.243,54
4.5 4.6 4.7
Anleihen Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus Transferleistungen Sonstige Verbind lichkeiten
4.8
Erhaltene Anzahlungen
5
Passive Rech nu ngsabgrenzung
1
1.1
4.2 4.2.5 4.3 4.4
2.826.559,13 3.896.788,60 55.148.155,21
0,00 119.534,52
BILANZSUMME PASSIVA
15.748,71
12.423.694,01
4.474.769,99 5.613.623,71 65.859.228,83 0,00 22.317,87
529.517.699.30 541.1 82.781.92
Velbert. den 22.08.2016
4
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