SEGUROMETAL COOP. SEG. LTDA.

Instructivo Cobranzas Gaus Web

Cobranzas Gaus Web

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24 de Abril de 2012

Indice

1- Ingreso al sistema

………………………………………………………….. Pág. 3

2- Ingreso al módulo de cobranzas

………………………………………………………….. Pág. 4

3- Ingreso de cuotas cobradas

………………………………………………………….. Pág. 6

4- Informar cuotas cobradas a Segurometal 5- Ingreso de valores

………………………………………………. Pág. 10

…………………………………………………………… Pág. 11

6- Modificación o eliminación de valores ingresados 7- Cierre definitivo del lote

…………………………………… Pág. 15

…………………………………………………………… Pág. 16

8- Consulta de lotes procesados o anulados

.……………………………………………… Pág. 16

9- Presentación de valores en Segurometal

………………………………………………. Pag. 17

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1- Ingreso al sistema Ingresar a través del siguiente acceso web:

http://agentes.segurometal.com

Completar:

Tipo de documento Número Contraseña

Estos datos son proporcionados por Segurometal CSL En caso de aparecer la siguiente pantalla, siempre seleccionar la opción convenio

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2- Ingreso al módulo de cobranzas Una vez que ingresamos con nuestro USUARIO y CONTRASEÑA, para generar un lote de cobranza, debemos seleccionar, en el margen izquierdo, la opción “COBRANZAS” para desplegar el submenú.

Luego, en el submenú, seleccionar la opción “COBRANZAS A RENDIR”.

IMPORTANTE: seleccionar el cobrador con el cual vamos a generar el lote, para ello, desplegamos la lista y elegimos el que corresponde. Siempre antes de comenzar a ingresar cuotas, verificar que el cobrador seleccionado sea el correcto.

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Instructivo Cobranzas Gaus Web Luego seleccionamos

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(Nueva cobranza a rendir)

Automáticamente, el sistema nos muestra un listado de cuotas de pólizas cuyos nros. de recibos aparezcan como “no pagados”, filtrando de acuerdo a las fechas predeterminadas.

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3- Ingreso de cuotas cobradas (se recomienda la opción c) El ingreso de las cuotas puede realizarse de la siguiente manera: a) Seleccionando cuotas de la lista que nos aparece en la imagen anterior y luego seleccionando “Agregar”. b) Para ingresar recibos manuales procedemos de la siguiente manera: Seleccionamos la opción “Agregar no listada”.

En la siguiente pantalla, elegir la opción “Cuota Libre”

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Aquí debemos completar los datos requeridos: Nro. de recibo, rama, nro. póliza, suplemento, cuota, scuota, importe y observaciones.

SUPL: completar si la cuota cobrada corresponde a un suplemento, de lo contrario el valor es “0”. CUO: completar con el nro de cuota que se cobró (Ej. Cuota 2) SCUO: completar con el nro. total de cuotas (Ej. 6 – en este caso estaríamos registrando el cobro de la cuota 2 de un total de 6) OBSERVACIONES: completar con el nombre del asegurado Se recomienda ingresar el nro. de recibo y luego con la tecla “Tabulador” del teclado, avanzar e ir completando los siguientes datos. Una vez completados los mismos, seleccionar “Agregar”.

A medida que vamos ingresando recibos, nos aparece un detalle de los mismos en pantalla.

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c) (Opción recomendada) Contando con los recibos correspondientes a las cuotas a ingresar, primero seleccionamos el rango de fechas del vencimiento de la cuotas.

Luego seleccionamos la opción “Agregar no listada”.

En la siguiente pantalla, en caso de contar con un lector de códigos de barras, debemos tildar la opción “Cod. Barras”.

Ya estamos en condiciones de comenzar a ingresar recibos. El ingreso se realiza “leyendo” con el scanner, el código de barras del número de recibo, ubicado en la parte superior derecha del mismo.

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En caso de no contar con un lector de códigos de barra, dejar destildada la opción y el ingreso debe realizarse en forma manual. A medida que se ingresan los recibos, nos aparece un detalle de los mismos en el sector inferior de la página como muestra la siguiente imagen. Además nos indica con cada ingreso, que el mismo se haya agregado a la pre-liquidación en forma correcta.

Una vez finalizado el ingreso de recibos, seleccionar “Det. Cuotas”. De esta forma, podemos ver el lote generado.

En caso de tener que continuar ingresando recibos, debemos clickear en el importe neto y en la siguiente pantalla, seleccionar

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(agregar cuotas)

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Luego ingresar de igual forma que al inicio a través de “Agregar no listada”. “TENER EN CUENTA QUE DESDE QUE SE INFORMAN LAS CUOTAS (CIERRE DEL PRIMER CANDADO) DE UN LOTE DE COBRANZA, SE DISPONE DE UN PLAZO PREDETERMINADO POR EL SECTOR TESORERIA PARA RENDIRLO EN LA COMPAÑIA, DE LO CONTRARIO EL SISTEMA NO LE PERMITIRA GENERAR NUEVOS LOTES DE COBRANZA” LA FECHA DE “VENCIMIENTO” DE LOS LOTES PUEDE VISUALIZARSE EN LA SIGUIENTE PANTALLA

4- Informar cuotas cobradas a Segurometal Una vez que ingresamos todos los recibos, estamos en condiciones de informar las cuotas, para ello, debemos completar el nro. de lote y seleccionar el primer candado.

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Nos va a pedir que confirmemos el envío, al aceptar, se estará enviando la información sobre la cobranza de las cuotas a la compañía. Aclaramos que para informar la cobranza de cuotas a través del primer candado, no es necesaria la carga de los valores.

5- Ingreso de valores Una vez que disponemos de los valores que correspondan al lote ingresado, debemos registrarlos de la siguiente manera: Seleccionar la opción

Aquí seleccionamos

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(lote de pagos)

para agregar valores

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Ingreso de efectivo: seleccionar opción “Efectivo”, completar el importe y “Aceptar” para confirmar el ingreso.

Ingreso de Cheques: seleccionar la opción “Cheque Diferido” y completar el Banco, la plaza, el nro. de cheque (últimos 5 dígitos), la fecha del mismo y el importe. Luego “Aceptar” para confirmar el ingreso.

Ingreso de Boleta de Depósito: seleccionar la opción “Boleta de Depósito” y completar, Banco, plaza, nro. de boleta, fecha de la misma y el importe, luego “Aceptar” para confirmar el ingreso.

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Ingreso de Descuento: seleccionar opción “Descuento”, completar solamente observación (completar el motivo del descuento), el importe y luego “Aceptar” para confirmar el ingreso.

A medida que vamos ingresando los valores, en la parte superior de la pantalla se nos informa el saldo pendiente del lote. En todos los casos, el sistema nos informará si los valores han sido agregados en forma correcta.

Al finalizar el ingreso de valores, cuando el saldo pendiente sea 0, seleccionar “Cerrar”.

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Se recomienda que en el momento de ingresar los valores, en los casos en que deben ingresar los datos del banco (boleta de depósito o cheque), para agilizar la búsqueda del mismo, tengan en cuenta lo siguiente: •

Desplegar la lista de bancos

•

Seleccionar la opción “Ninguno”

•

Tipear en el teclado el número correspondiente al banco, en este caso tomamos como ejemplo el 285 (Banco Macro). Automáticamente, el sistema buscará el banco correspondiente al número ingresado.

•

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En caso de tener que buscar otro banco, repetir los pasos 1, 2 y 3.

6- Modificación o eliminación de valores ingresados En la siguiente pantalla podemos observar el detalle de los valores ingresado, aquí podemos modificarlos o eliminarlos si fuese necesario. Tener en cuenta que para los medios de pago “Cheque” y “Boleta de Depósito”, lo único que se puede modificar es el importe, en caso de tener que corregir otro dato, se deberá eliminar el registro e ingresarlo nuevamente.

Eliminar

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Modificar

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7- Cierre definitivo del lote Una vez finalizada la carga de valores, estamos en condiciones de cerrar el lote, esto lo realizamos seleccionando el 2º candado.

lote balanceado

Este candado se habilita para poder seleccionarlo solamente cuando el lote se encuentra balanceado, es decir que tiene saldo 0.

8- Consulta de lotes procesados o anulados En la siguiente imagen podemos observar lotes que ya han sido procesados o anulados, para ello, debemos seleccionar en el sector “Cobranzas Informadas” un rango de fechas en “Fec.Creación Desde – Hasta” y además tildar la opción “Mostrar lotes procesados”, luego seleccionar “Buscar” .

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9- Presentación de valores a Segurometal La presentación de valores debe realizarse junto con el detalle de la cobranza a rendir que podemos obtener desde PDF o Excell

La opción PDF presenta el siguiente formato:

Imprimir una copia del detalle.

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Además, debemos presentar el ticket (detalle de valores) correspondiente. Para obtenerlo, primero ingresamos en “Lote de Pagos”

Luego en “Imprimir detalle de Cobranza”

El ticket presenta el siguiente formato.

También debemos imprimir una copia de este detalle. Segurometal

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