GUIA PARA LA GENERACION DE LA DIOT Para la generación de la DIOT dentro del sistema de Contafiscal se deben hacer ciertas configuraciones, la presente guía le indicará y apoyará para realizarlas sobre el manejo de Flujo de Efectivo esto es que se realizarán sobre lo efectivamente pagado.

Dentro de la empresa que desea configurar fiscalmente para la generación de la DIOT en Archivo-Parámetros de la empresa vaya a la pestaña de Fiscales

En la pantalla que le muestra se debe tener previamente definido el Tipo de Persona, Tipo de Régimen/Actividad y el Tipo de sociedad (este se define desde que se da de alta la empresa) Los parámetros que se deben definir son Cuentas de Flujo de Efectivo y Cuentas de Otro Rubro

En la parte baja de la pantalla se debe activar Clave de IVA default, para definirla debe estar creada previamente (el sistema trae definida la tasa del 16% por default, en caso de que sea otra la tasa que maneje la empresa se tendrá que dar de alta ), haga clic en el icono de la mano de color amarillo y se desplegará la tabla de Claves de IVA seleccione la Clave de IVA , puede activar el box de IVA Retenido y en la parte de proporción de IVA se define el artículo sobre el cual manejará la proporción y si tiene los datos de Acti Grav Ej Ant y Act Tot Ej Ant, las debe colocar en los campos correspondientes, en caso de que no los tenga configure como lo muestra la imagen siguiente y guarde con la paloma verde.

Después de haber hecho las configuraciones en los parámetros se deben configurar cada una de las cuentas de proveedores y las cuentas de gastos, para esto vaya a su catálogo de cuentas, seleccione la cuenta de su proveedor (cuenta de último nivel /cuenta de detalle) haga clic en el icono de cambio o de modificar y la configuración debe ser como se observa en la imagen.

Otra configuración que debe realizar desde la cuenta contable se debe hacer desde la pestaña Cliente/Proveedor, sobre el campo R.F.C haga clic sobre el icono de la mano de color amarillo para desplegar el catálogo de RFCs, si ya se tiene dado de alta el RFC del proveedor que se está configurando sólo selecciónelo y haga clic en la paloma verde o bien si no lo ha dado de alta, haga clic en la hoja de color blanco

Coloque los datos solicitado en el registro de RFCs, con sólo colocar el RFC el sistema genera la DIOT correctamente los demás datos son informativos. Guarde con la paloma verde y de esta manera se mostrará en el catálogo de RFCs selecciónelo y haga clic nuevamente con la paloma verde.

Al seleccionar el RFC desde el catálogo se mostrará en el campo R.F.C., colóquese en la parte gris de la pantalla y pulse la tecla (enter) de esta manera visualizará los datos del proveedor, haga clic con la paloma verde para guardar.

En el caso de las cuentas de gastos la configuración es la siguiente, de igual manera la cuenta debe ser de último nivel, se activa Otro Rubro , No en el Promedio de Ajuste inflacionario, Genera base de IVA, Deducible y haciendo clic en el icono de la mano de color amarillo en el campo de Tipo de Gasto le mostrará el catálogo de Deducciones Autorizadas, selecciona la que corresponda y con la paloma vede se guardara el dato dentro del campo Tipo de Gasto, en el caso de los gastos al no activarse el box Cliente o proveedor no se activa la pestaña de Cliente/Proveedor por lo que no se guarda el RFC desde la cuenta contable. Una vez que tenga configuradas las cuentas de los proveedores con los datos del RFC en la pestaña Cliente /Proveedor y las cuentas de gastos se procede a la captura o configuración de las pólizas

Las pólizas que se van a configurar fiscalmente para la generación de la DIOT deben ser las pólizas donde se aplique el pago algún proveedor o algún gasto (pólizas de egresos) ya que como se mencionó al principio de esta guía se manejará por Flujo de Efectivo (lo efectivamente pagado) no se deban configurar las pólizas de provisión. Vaya a Movimientos-Registro, si ya tiene elaborada la Póliza haga clic con el icono de modificar para entrar a la misma o bien si la va a capturar haga clic en el icono de nuevo (hoja de color blanco), una vez elaborada la póliza, la configuración se realiza sobre la partida de Proveedor y/o gasto. En columna de BI (base de impuesto) haga clic, le mostrara un cuadro con tres puntos pulse y le mostrara el catálogo de Claves de IVA, seleccione la clave según la tasa que maneja este proveedor (si maneja tasas diferentes o adicionales al 16% se deben dar de alta desde Archivo-Tablas Fiscales-Claves de IVA)

En la columna A o D (acumula o deduce) de igual manera al pulsar sobre ella le mostrará un cuadro con tres puntos haga clic, en la pantalla que le aparecerá configure Deducción , la fecha la indicará en automático, si el proveedor grava IVA o IRS active los box para posteriormente colocar los porcentajes en las columnas correspondientes, en el campo Tipo de Ded haga clic en el icono de la mano de color amarillo para que le muestre el catálogo de Deducciones autorizadas y seleccione la que corresponda y haga clic en la paloma verde para que se guarde el dato dentro del campo, en el caso de los proveedores no se debe seleccionar o colocar el RFC desde esta pantalla ya que al configurarlo desde la cuenta contable se liga o relaciona a la misma.

En el caso de los gastos, si se debe colocar en el campo de RFC el que corresponda y al guardar con paloma verde se reflejara el RFC entro de la columna (en los proveedores no se verá el RFC) en caso de que aplique Retención de IVA o de ISR se activan los boxes y se coloca dentro de las columnas el porcentaje de cada retención.

Ya que se tienen configurados los parámetros y las pólizas se puede solicitar la DIOT esto desde el menú principal en Fiscale-IVATerceros DIOT. En la pantalla que le muestre se configura el mes a solicitar, en el campo de Directorio se genera un directorio/carpeta donde se va a guardar el archivo.

De igual manera en el campo Nombre del archivo se coloca en nombre con el cual se identificará el archivo generado quedando de la siguiente manera. Haga clic en paloma verde para generar el archivo.

De manera automática el sistema le genera el archivo en Excel y de igual manera el archivo plano (carga bach) .