ENKA DE COLOMBIA S.A BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2014
$ MILLONES
Valor en libros
ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES
Disponible Inversiones temporales Deudores, neto Inventarios, neto Gastos pagados por anticipado Otros activos Total de los activos corrientes
9,831 7 66,285 77,386 1,424 3,169 158,102
ACTIVOS NO CORRIENTES
VALORIZACIONES
994 127,800 311 129,105 246,601
TOTAL DE LOS ACTIVOS
533,808
Inversiones permanentes Propiedades, planta y equipo, neto Derechos en fideicomiso de garantía Total de los activos no corrientes
ENKA DE COLOMBIA S.A BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2014
$ MILLONES
Valor en libros
PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS PASIVOS CORRIENTES
#### SUM28
14,774 32,058 5,735 1,071 9,806 4,674 670 68,788
Obligaciones financieras Proveedores Cuentas por pagar Impuestos, gravámenes y tasas Obligaciones laborales Pasivos estimados y provisiones Bonos en circulación Total de los pasivos corrientes
PASIVOS NO CORRIENTES
42,491 4,379 2,321 0 70 2,131 4,354 55,746
Obligaciones financieras Proveedores Cuentas por pagar Impuestos, gravámenes y tasas Obligaciones laborales Pasivos estimados y provisiones Bonos en circulación Total de los pasivos no corrientes TOTAL DE LOS PASIVOS
124,534
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS (Ver estado adjunto)
409,274
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
533,808
JORGE ANDRES HURTADO URIBE Primer Suplente del Representante Legal
FREDY VALLEJO LOPEZ Contador T.P. 48732 -T
ENKA DE COLOMBIA S.A ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2014 $ MILLONES
Valor en libros
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas netas COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
147,393 131,214 16,179
GASTOS OPERACIONALES
Gastos de administración Gastos de ventas
6,701 9,071 15,772
UTILIDAD OPERACIONAL
407
INGRESOS (EGRESOS) FINANCIEROS, NETO
127
OTROS INGRESOS (EGRESOS) NO OPERACIONALES
164
UTILIDAD ANTES DE PROVISION PARA IMPUESTO A LA RENTA
698
PROVISIÓN PARA IMPUESTO A LA RENTA
(779)
UTILIDAD NETA
JORGE ANDRES HURTADO URIBE Primer Suplente del Representante Legal
(81)
FREDY VALLEJO LOPEZ Contador T.P. 48732 -T
ENKA DE COLOMBIA S.A ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2014
$ MILLONES
Valor en libros
Capital suscrito y pagado Saldo al comienzo del período Capitalización Saldo al final del período
117,737 0 117,737
Superávit de capital Saldo al comienzo del período Capitalización Saldo al final del período
152,578 0 152,578
Pérdidas acumuladas Saldo al comienzo del período Utilidad neta del período Saldo al final del período
(158,786) (81) (158,867)
Revalorización del patrimonio Saldo al comienzo del período Ajuste por inflación del período Saldo al final del período
51,225 0 51,225
Superávit por valorización de activos Saldo al comienzo del período Valorizaciones netas durante el período Saldo al final del período
246,601 0 246,601
Total del patrimonio de los accionistas
409,274
ENKA DE COLOMBIA S.A ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
# $ MILLONES
Notas
DE ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2014 Valor en libros
RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR LAS OPERACIONES DEL AÑO: Utilidad Neta
(81)
Más (menos) cargos (créditos) a resultados del año que no afectaron el capital de trabajo
Depreciación de propiedades planta y equipo Amortización de derechos en fideicomiso de garantía Pérdida en la aplicación del método de participación Diferencia en cambio de oblig. Fras no corrientes
4,917 86 217 (863) 4,276
RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR OTRAS FUENTES: Aumento en obligaciones financieras largo plazo Total recursos financieros provistos
296 4,572
LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON UTILIZADOS EN: Adquisición de inversiones permanentes Adquisición de propiedades, planta y equipo Adquisición de derechos en fideicomiso de garantía Dismimución de obligaciones financieras largo plazo Cancelación de obligaciones financieras Cancelación de bonos en circulación Dismimución en proveedores Dismimución en proveedores ley 550 Dismimución en cuentas por pagar ley 550 Dismimución impuestos gravámenes y tasas ley 550 Dismimución en pasivos estimados y provisiones Dismimución en obligaciones laborales largo plazo
0 (6,282) 0 0 (868) (335) (357) 0 (179) 0 0 (1,143)
Total recursos financieros utilizados
(9,164)
Aumento en el capital de trabajo
(4,592)
ENKA DE COLOMBIA S.A ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DE ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2014
$ MILLONES
CAMBIOS EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO Disponible Inversiones negociables Deudores, neto Inventarios, neto Gastos pagados por anticipado Otros activos, neto Obligaciones financieras Proveedores Cuentas por pagar Impuestos, gravámenes y tasas Obligaciones Laborales Pasivos estimados y provisiones Aumento en el capital de trabajo
Valor en libros
(11,456) (1,775) (5,050) 8,484 761 0 (1,600) 1,690 2,358 1,168 (1,330) 2,158 (4,592)
(0)
ENKA DE COLOMBIA S.A FLUJO DE EFECTIVO DE ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2014
$ MILLONES
Valor en libros
1. FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: Utilidad neta Ajustes para conciliar la utilidad neta del año con el efectivo provisto por las actividades de operación: Provisión y castigo de inventarios
Amortización de derechos en fideicomiso de garantía Depreciación de propiedades, planta y equipo Pérdida en la aplicación del método de participación Diferencia en cambio de oblig. Fras Cambio en activos y pasivos operacionales Inversiones temporales Deudores, neto de castigos Inventarios, neto de castigos Gastos pagados por anticipado Proveedores Cuentas por pagar Impuestos, gravámenes y tasas Obligaciones laborales Pasivos estimados y provisiones Efectivo neto provisto por actividades de operación
(81)
(902) 86 4,917 217 (1,147) 1,775 5,050 (7,582) (761) (2,047) (2,537) (1,168) 187 (2,158) (6,151)
2. FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION: Adquisición de propiedades, planta y equipo Producto de la venta de otros activos
(6,282) 0
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión
(6,282)
3. FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION: Aumento de obligaciones financieras Cancelación de bonos en circulación Cancelación de obligaciones financieras
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación AUMENTO EN EL EFECTIVO EFECTIVO AL COMENZAR EL PERIODO EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
2,197 (335) (885)
977 (11,456) 21,287 9,831
