BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "E2" (EUR) ACC 30/12/2016
Período Seleccionado: 07/07/2010 a 30/12/2016. Todos los cálculos en EUR
Información General
Objetivo de Inversión
ISIN
El fondo trata de maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores negociables LU0278459671
de renta fija denominados en la moneda local con una duración inferior a tres años, emitidos por gobiernos, agencias y empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en mercados en desarrollo. El vencimiento medio
Código de producto 06380
del Subfondo normalmente no supera los dos años. Puede utilizarse la gama completa de valores disponibles, incluyendo aquellos cuya calidad sea distinta a la de inversión. La exposición al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.
Divisa Clase E2
EUR
Rentabilidades Categoría Allfunds Índice
R. F. Bonos Emergentes Global Emergente JPMorgan EMBI Global Composite
Gestora BLACKROCK GLOBAL FUNDS Estructura Legal SICAV CNMV 140 Inversión Mínima Inicial Adicional
5.000 EUR 1.000 EUR
Inicio 07/07/2010 ** Índice de Comparación JPMorgan EMBI Global Composite Índice de Referencia del Fondo
Fuente : Allfunds Bank
JPMorgan GBI-EM Global Diversified Index
Nota: Gráfico de rentabilidad acumulada muestra las rentabilidades acumuladas en porcentaje y en base 100, desde la fecha de lanzamiento del fondo.
Comisiones Gestión Distribución Sobre Rdto. *** TER
Aplicable al Fondo 1,00% 0,50% (09/09/2016) 1,77%
Suscripción Max. Reembolso Max.
Aplicable al Inversor 3,00% 2,00%
Dividendos Tipo Acción
Acumulación Fuente : Allfunds Bank
Patrimonio Fecha de Referencia Fondo Clase
-
Clasificación DB Perfil de Riesgo Perfil de Complejidad Indicador de Complejidad
Dinámico 03 No
Nota: Gráfico de rentabilidad anualizada muestra la rentabilidades anualizadas porcentuales que haya ido teniendo el fondo e índice en los últimos cinco años. 1 mes
1 año
3 años
5 años
Inicio
2016
2015
2014
2013
2012
2011
Fondo
3,00 %
15,99 %
16,06 %
8,64 %
3,48 %
15,92 %
-4,80 %
5,16 %
-10,79 %
4,94 %
-5,72 %
Índice
2,34 %
14,21 % 53,99 % 60,00 % 78,30 %
13,81 %
12,89 % 19,87 % -10,63 % 16,24 % 12,01 %
Gráficos Entidad Depositaria 10 Principales posiciones
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A.
Fuente : Allfunds Bank
%
1.
CASH
6,78
2.
POLAND (REPUBLIC OF) 0 10/25/2018
4,93
3.
POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 10/25/2019
3,83
4.
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 0 01/01/2018
3,42
5.
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 6.5 06/10/2021
3,39
6.
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 12/13/2018
3,26
7.
POLAND (REPUBLIC OF) 2.5 07/25/2018
3,00
8.
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026
2,89
9.
RUSSIAN FEDERATION 7.5 08/18/2021
2,88
10. INDONESIA (REPUBLIC OF) 8.375 09/15/2026 Total
2,70 37,08
BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "E2" (EUR) ACC Estadísticas Período de cálculo 3 años. Datos calculados con valoraciones diarias. Volatilidad
Ratio Sharpe Máximo Drawdown Correlación
Fondo
10,82 %
0,48
-19,37 %
Índice
10,29 %
1,51
-12,39 %
0,56
Beta
Alfa
T.E.
Info Ratio
0,59
-4,06 %
9,88 %
-1,05
* Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de resultados futuros. ** AFB utiliza este índice para comparar todos los fondos de esta categoria de forma homogénea, puede no coincidir el índice referencia del fondo. *** TER son los gastos totales del fondo.
Distribución por Tipo de Activo
Distribucion Sectorial / Calidad Crediticia
Fuente : Allfunds Bank
Fuente : Allfunds Bank
Distribución Geográfica
Distribución por Divisas
Fuente : Allfunds Bank
Fuente : Allfunds Bank
Tiene a su disposición el folleto de venta del fondo y el documento de información fundamental para el inversor en www. deutsche-bank.es/pbc, o puede consultar a su gestor personal.
BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "E2" (EUR) ACC Clases registradas en España Clases BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "A1" (EUR) INC BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "A1" (USD) INC BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "A2" (CHF) ACC BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "A2" (CHFHGD) ACC BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "A2" (EUR) ACC BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "A2" (EURHDG) ACC BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "A2" (PLNHGD) ACC BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "A2" (SGDHDG) ACC BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "A2" (USD) ACC BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "A3" (AUDHGD) INC BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "A3" (EUR) INC BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "A3" (HKD) INC BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "A4" (EUR) INC BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "A4" (USD) INC BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "C1" (USD) INC BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "C2" (EUR) ACC BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "C2" (USD) ACC BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "D2" (EUR) ACC BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "D2" (PLN HDG) ACC BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "D2" (SGD HDG) ACC BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "D2" (USD) ACC BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "D2RF" (GBP HDG) ACC BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "D3" (AUD HDG) INC BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "D3" (EUR) INC BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "D3" (HKD) INC BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "D3" (USD) INC BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "D3RF" (GBPHDG) INC BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "D4" (EUR) INC BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "D4" (USD) INC BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "E2" (EUR HDG) ACC BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "E2" (EUR) ACC BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "E5" (EUR HDG) INC BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "I2" (EUR) ACC BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "I2" (USD) ACC BGF LOCAL EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND "A3" (USD) INC BGF LOCAL EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND "D2" (EURHDG) ACC BGF LOCAL EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND "E"(USD) ACC BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A8 ZAR Hedged BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund C1 BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I5 EUR BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund X BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund X2 USD
Código
Divi.
Importe Mínimo
Tipo Acción
Inicial
Adicional
Comisiones Gestión
Distribución
Sobre Rdto.*
OGC
Suscrip. Reemb. Max. Max.
LU0278461065
EUR
DIST
5.000
1.000
1%
-
-
1,27%
5%
2%
LU0278477574
USD
DIST
5.000
1.000
1%
-
-
1,27%
5%
2%
LU0938162186
CHF
ACUM
5.000
1.000
1%
0%
-
1,27%
5%
2%
LU0623004180
CHF
ACUM
5.000
1.000
1%
0%
-
1,26%
5%
2%
LU0278457204
EUR
ACUM
5.000
1.000
1%
-
-
1,27%
5%
2%
LU0359002093
EUR
ACUM
5.000
1.000
1%
-
-
1,27%
5%
2%
LU0480535052
PLN
ACUM
5.000
1.000
1%
0%
-
1,27%
5%
2%
LU0358998713
SGD
ACUM
5.000
1.000
1%
-
-
1,27%
5%
2%
LU0278470058
USD
ACUM
5.000
1.000
1%
-
-
1,27%
5%
2%
LU0575500318
AUD
DIST
5.000
1.000
1%
0%
-
1,27%
5%
2%
LU0278457469
EUR
DIST
5.000
1.000
1%
-
-
1,27%
5%
2%
LU0388349754
HKD
DIST
5.000
1.000
1%
-
-
1,27%
5%
2%
LU0478974834
EUR
DIST
5.000
1.000
1%
0%
-
1,27%
5%
2%
LU0548402170
USD
DIST
5.000
1.000
1%
0%
-
1,27%
5%
2%
LU0278478119
USD
DIST
5.000
1.000
1%
1,25%
-
2,52%
0%
2%
LU0278457972
EUR
ACUM
5.000
1.000
1%
1,25%
-
2,52%
0%
2%
LU0278476923
USD
ACUM
5.000
1.000
1%
1,25%
-
2,52%
0%
2%
LU0329592702
EUR
ACUM
100.000
1.000
0,5%
-
-
0,77%
5%
2%
LU0827884684
PLN
ACUM
100.000
1.000
0,5%
0%
-
0,77%
5%
2%
LU0827884767
SGD
ACUM
100.000
1.000
0,5%
0%
-
0,76%
5%
2%
LU0383940458
USD
ACUM
100.000
1.000
0,5%
-
-
0,77%
5%
2%
LU0827885491
GBP
ACUM
100.000
1.000
0,5%
0%
-
0,77%
5%
2%
LU0827884841
AUD
DIST
100.000
1.000
0,5%
0%
-
0,77%
5%
2%
LU0827884924
EUR
DIST
100.000
1.000
0,5%
0%
-
0,77%
5%
2%
LU0827885061
HKD
DIST
100.000
1.000
0,5%
0%
-
0,77%
5%
2%
LU0523291242
USD
DIST
100.000
1.000
0,5%
0%
-
0,77%
5%
2%
LU0995345831
GBP
DIST
100.000
1.000
0,5%
0%
-
0,84%
5%
2%
LU0827885145
EUR
DIST
100.000
1.000
0,5%
0%
-
0,77%
5%
2%
LU0827885228
USD
DIST
100.000
1.000
0,5%
0%
-
0,77%
5%
2%
LU0474536231
EUR
ACUM
5.000
1.000
1%
0,5%
-
1,76%
3%
2%
LU0278459671
EUR
ACUM
5.000
1.000
1%
0,5%
-
1,77%
3%
2%
LU1062843260
EUR
DIST
5.000
1.000
1%
0,5%
-
1,78%
3%
2%
LU0473186707
EUR
ACUM
10.000.000
1.000
0,5%
0%
0%
0,62%
0%
2%
LU0520955575
USD
ACUM
10.000.000
1.000
0,5%
0%
0%
0,61%
0%
2%
LU0278470132
USD
DIST
5.000
1.000
1%
-
-
1,27%
5%
2%
LU0622213642
EUR
ACUM
100.000
1.000
0,5%
-
-
0,77%
5%
2%
LU0374975414
USD
ACUM
5.000
1.000
1%
0,5%
-
1,77%
3%
2%
LU1133079787
ZAR
DIST
-
-
1%
-
-
1,27%
5%
-
LU0278462113
EUR
DIST
5.000
1.000
2,25%
-
-
2,52%
0%
2%
LU1495982867
USD
DIST
-
-
0,5%
-
-
0,62%
0%
2%
LU0531082021
EUR
ACUM
-
-
0%
-
-
0,11%
0%
2%
LU0344905624
USD
ACUM
10.000.000
1.000
0%
-
-
0,11%
0%
2%
BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "E2" (EUR) ACC
* Sobre Rdto: Rdto es la abreviatura de rendimiento. La comisión sobre rendimiento es una comisión variable que tienen algunos fondos y que se cobra en función de la rentabilidad que obtenga el fondo.
BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND "E2" (EUR) ACC
Glosario Ratio Sharpe Medida de rentabilidad-riesgo que indica el exceso de rentabilidad por unidad de riesgo. Se calcula con los datos de los últimos 36 meses dividiendo el exceso de rentabilidad obtenida por el fondo (respecto al activo sin riesgo) por la desviación estándar de esos excesos de rentabilidad. Cuánto mayor sea ese ratio de Sharpe mejor comportamiento habrá demostrado el fondo en el periodo analizado. Volatilidad Es una medida del riesgo del fondo, que indica si históricamente los valores liquidativos del fondo han experimentado variaciones importantes o si, por el contrario, han evolucionado de manera estable. Un fondo muy volátil tiene más riesgo porque es difícil prever si el valor liquidativo va a subir o a bajar. Por tanto, en el momento del reembolso, lo mismo podrían obtenerse ganancias significativas que pérdidas importantes. Correlación Ratio estadístico que mide la asociación lineal entre dos variables (el fondo y el índice). Su valor entre el 1 y el -1. Una correlación positiva indica que las dos variables se mueves en la misma dirección mientras que una correlación negativa indica que se mueven en sentido inverso, Los fondos indexados tienen correlación en torno a 1 con su índice de referencia. Beta Mide la sensibilidad del precio de un fondo de inversión a los movimientos registrados por su índice de referencia. Una beta de más de 1 indica que la rentabilidad histórica ha fluctuado más en comparación a la del benchmark, y por lo tanto supone una cartera de inversión más arriesgada que la del mercado. Beta es un indicador del riesgo sistemático debido a condiciones generales del mercado que no puede ser diversificado. Beta es un indicador fiable cuando es utilizado en combinación con un R2 elevado. Alfa Alfa mide la rentabilidad adicional alcanzada por un fondo contra su índice de referencia basado en su exposición al riesgo de mercado medido por Beta. Tracking Error (Tracking Error = T.E.) El tracking error mide la desviación estandar de las rentabilidades relativas, es decir, la rentabilidad del fondo menos la rentabilidad del índice de referencia. El tracking error se utiliza a menudo como medida del riesgo asumido contra el índice de referencia de un fondo; un tracking error más alto indica que para lograr la rentabilidad del fondo se asumieron riesgos mayores respecto al índice de referencia. Info Ratio Representa la diferencia entre la rentabilidad media anualizada del fondo y la rentabilidad media anualizada del índice dividido por el tracking error. Cuanto más alto será mejor, dado que muestra el riesgo asumido por el gestor frente al índice se ha visto Máximo Drawdown Se define como el porcentaje de rentabilidad que se pierde desde un máximo de valor precedente (pico) hasta el mínimo alcanzado (valle).
Aviso Legal De acuerdo con el Código General de Conducta establecido en el Real Decreto 217/2008, la información suministrada no constituye ni oferta ni una solicitud de oferta para comprar o vender el producto financiero analizado. Deutsche Bank no se responsabiliza de la toma de decisiones que se fundamenten en esta información. Aviso Legal: Las rentabilidades son calculadas con fecha definida en el documento en euros para permitir una fácil comparación. Las rentabilidades del Fondo se muestran como porcentaje de crecimiento y se calculan reinvirtiendo las ganancias o dividendos. El Valor Liquidativo se muestra en la divisa de cada Fondo.
Estas tablas muestran las rentabilidades históricas del fondo. Las rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. El valor de las inversiones pueden subir o bajar y los inversores pueden no recuperar la cantidad inicialmente invertida. Las variaciones en los cambios de divisas pueden también aumentar o disminuir el valor de la inversión. ©Queda prohibida la reproducción, duplicación, redistribución y/o comercialización, total o parcial, de los contenidos de este sitio, ni aún citando las fuentes, salvo con consentimiento previo por escrito de Deutsche Bank S.A.E. Copyright © 2011 Deutsche Bank Sociedad Anónima Española. All rights reserved.
