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1U . • ope 1NSTITU CONTROL

!

VE1- 11CULAR

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2015 (Pesos de poder adquisitivo del 30 de Junio de 2015)

PASIVO

ACTIVO

Circulante

Circulante Efectivo en Caja y Bancos

101,722,642.86

Proveedores

Inv. en Val. de Realización Inmediata

630,960,384.91

Acreedores Diversos

Deudores

11,050,686

Impuestos por Pagar

Almacen

32,045,004

Deposito en Garantía

669,616

Cuentas por cobrar

65,484,255 36,274

Otras Cuentas por Pagar

87,720,167

Intereses por Pagar

63,516,546

Emisión de Certificados Bursatiles

36,308,642

Estirnacion de Cuentas Incobrables Total Activo Circulante No Circulante Cuentas y Documentos por cobrar

776.448,334

253,065,885

Total Pasivo Circulante

153,606,112 163,606,112

Total Activo No Circulante

Emisión de Certificados Bursatiles Actualización de la Deuda UDIS

2,000,000,499 986,087,447

Activo Fijo 2,986,087,946

Total Pasivo a Largo Plazo

Terrenos Edificios Equipo de Transporte

1,051,376

Maquinaria y Equipo Mobiliario y Equipo de Oficina

18,898.387

Equipo de Cómputo

31,466,414

Equipo de Radio y Comunicaciones

3,239,153,831

Total Pasivo

619,738

Capital Contable

Otros Activos Resultado de Ejercicios Anteriores

Actualización de Activo Fijo Depreciación Acumulada

129,533440)

Actualización de Depreciación Acumulada 22.502,475

Total Activo Fijo

Activo Diferido Otros Activos Diferidos Amortización

Total Activo Diferido

Total Activo

1.-Desglose del almacén de placas al 30 de Junio 2015 2.-Cuentas de Orden del rubro de cuentas por cobrar 3.-Equipo de Transporte $924,971,11 4.-Equipo de Cómputo $6,217,991.50 5.-Equipo de Comunicación 5148,701.78

Exceso ó Insuficiencia de Capital

551,855,560 289,727

Resultado del Ejercicio

216,344,132

Total de Capital

768,489,419

3,070,658,200 (15,571,871) 3,055,086,329 4,007,643,250

Total Pasivo + Capital

4,007,643,250

It

do INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR

Notas a los Estados Financieros al 30 de Junio de 2015

1.-Desglose del almacén de placas al 30 de Junio de 2015

Compras de años anteriores (+) =

Compras del ejercicio 2012 Inventario de placas 31-12-2012

95,037,619.10 66,456,489.90 161,494,109.00

(-)

Faltante

68,645,136.00

=

Inventario de placas 31 -1 2-2013

92,848,973.00 1,375,398.66

(+)

Compras del ejercicio 2013

(-)

Ventas del ejercico 2013

38,581,799.52

Inventario de placas 31-03-2013

55,642,572.14

= (+)

Compras del ejercicio 2014

26,694,196.08

(-)

Ventas del ejercico 2014

44,351,626.76

(1-) (-)

Inventario de placas 31 -1 2-2014

37,985,141.46

Compras del ejercicio 2015

15,378,608.77

Ventas del ejercico 2015

21,318,746 11

Inventario de placas 30-06-2015

32,045,004.12

* Estas notas forman parte de los Estados Financieros

2.-Cuentas de Orden del rubro de Cuentas por cobrar Año 2011

22,236,747.00

2012

185,623,671.00

2013

285,413,270.00

2014

442,179,280.00

2015

1,171,342,402.00 2,106,795,370.00

Equipo de Computo Registro según politica a valor estimado

DESCRIPCION FECHA ADQ'N. 30/12/2006 CPU HP DX 220o Intel Pentium 2.8GHZ 30/12/2006 Monitor LCD HP 30/12/2006 Impresora LaserJet HP Color 26/01/2007 Catalyst 3560 Switches 31/01/2007 Servidor DVR p/16 camaras 17/01/2007 Servidor HP DL3800 05 1G 17/01/2007 Memoria RAM de 1 GB 17/01/2007 Monitor HP 17 Flat Panel 17/01/2007 Disco Duro HP 146GB 17/01/2007 CPU HP DX2200 Intel Pentium 17/01/2007 Monitor LCD HP de 17 13/02/2007 CPU HP DX2200 Intel Pentium 13/02/2007 CPU HP DX2200 Intel Pentium 13/02/2007 Monitor HP LCD 17" 15/02/2007 Catalyst 3560 Switches p/Comunicaciones Telum 15/02/2007 Catalyst 3560 Switches p/Comunicaciones Telum 15/02/2007 Catalyst 3560 Switches p/Comunicaciones Telum 15/02/2007 Catalyst 3560 Switches p/Comunicaciones Telum 15/02/2007 Catalyst 3560 Switches p/Comunicaciones Telum 07/03/2007 Intel 3 GHZ CD-ROM Mouse USB 07/03/2007 Memoria Kingstone 1G para Dell 07/03/2007 Memoria Kingstone 1G para Dell 22/03/2007 Computadora de Escritorio DC5700 22/03/2007 Computadora de Escritorio DC5700 22/03/2007 Computadora de Escritorio DC5700 22/03/2007 Computadora de Escritorio DC5700 22/03/2007 Computadora de Escritorio DC5700 22/03/2007 Computadora de Escritorio DC5700 22/03/2007 Computadora de Escritorio DC5700 22/03/2007 Monitor HP 17" Flat Panel 22/03/2007 Monitor HP 17" Flat Panel 22/03/2007 Monitor HP 17" Flat Panel 22/03/2007 Monitor HP 17" Flat Panel 22/03/2007 Monitor HP 17" Flat Panel 22/03/2007 Monitor HP 17" Flat Panel 22/03/2007 Monitor HP 17" Flat Panel 30/03/2007 Monitor HP 17 Flat Panel 30/03/2007 Computadora de Escritorio Pentium D945 30/03/2007 CPU HP DX 2200 Intel Pentium 2.8GHZ 30/03/2007 CPU HP DX 2200 Intel Pentium 2.8GHZ 30/03/2007 CPU HP DX 2200 Intel Pentium 2.8GHZ 30/03/2007 CPU HP DX 2200 Intel Pentium 2.8GHZ 30/03/2007 CPU HP DX 2200 Intel Pentium 2.8GHZ 30/03/2007 CPU HP DX 2200 Intel Pentium 2.8GHZ 30/03/2007 Monitor HP 17 Flat Panel

MONTO ORIG. VALOR ESTIMADO INVERSION 53,400.00 16,020.00 5,292.00 17,640.00 1,185.00 3,950.00 102,212.00 30,663.60 27,803.70 92,679.00 32,458.15 9,737.45 3,625.07 12,083.55 954.72 3,182.40 11,846.20 3,553.86 10,755.60 35,852.00 3,660.00 12,200.00 2,688.90 8,963.00 2,688.90 8,963.00 1,552.50 5,175.00 25,490.00 7,647.00 7,647.00 25,490.00 7,647.00 25,490.00 25,490.00 7,647.00 25,490.00 7,647.00 6,000.00 20,000.00 953.75 3,179.18 953.75 3,179.18 9,922.00 2,976.60 9,922.00 2,976.60 9,922.00 2,976.60 2,976.60 9,922.00 2,976.60 9,922.00 2,976.60 9,922.00 2,976.60 9,922.00 714.45 2,381.50 714.45 2,381.50 2,381.50 714.45 714.45 2,381.50 2,381.50 714.45 714.45 2,381.50 714.45 2,381.50 714.45 2,381.50 2,976.74 9,922.46 2,688.90 8,963.00 2,688.90 8,963.00 2,688.90 8,963.00 2,688.90 8,963.00 2,688.90 8,963.00 2,688.90 8,963.00 2,381.50 714.45



30/03/2007 Monitor HP 17 Flat Panel 30/03/2007 Monitor HP 17 Flat Panel 30/03/2007 Monitor HP 17 Flat Panel 30/03/2007 Monitor HP 17 Flat Panel 30/03/2007 Monitor HP 17 Flat Panel 30/03/2007 Computadora de Escritorio DC5700 30/03/2007 Computadora de Escritorio DC5700 30/03/2007 Computadora de Escritorio DC5700 30/03/2007 Computadora de Escritorio DC5700 30/03/2007 Monitor HP 17 Flat Panel 30/03/2007 Monitor HP 17 Flat Panel 30/03/2007 Monitor HP 17 Flat Panel 30/03/2007 Monitor HP 17 Flat Panel 23/04/2007 Multifuncional HP Laser Jet 2840 Color 23/04/2007 Impresora LaserJet HP P3005N 23/04/2007 Impresora LaserJet HP P3005N 23/04/2007 Switches x delegaciones Catalyst 3560 23/04/2007 Computadora Portatil Intel Core Duo U2500 23/04/2007 Servidores Aplicaciones de Ctrol. Veh. Y Licencias 11/05/2007 CPU hp dx 2200 Intel Pentim Disco Duro 2.8 GHZ 11/05/2007 CPU hp dx 2200 Intel Pentim Disco Duro 2.8 GHZ 11/05/2007 CPU hp dx 2200 Intel Pentim Disco Duro 2.8 GHZ 11/05/2007 CPU hp dx 2200 Intel Pentim Disco Duro 2.8 GHZ 11/05/2007 CPU hp dx 2200 Intel Pentim Disco Duro 2.8 GHZ 11/05/2007 CPU hp dx 2200 Intel Pentim Disco Duro 2.8 GHZ 11/05/2007 CPU hp dx 2200 Intel Pentim Disco Duro 2.8 GHZ 11/05/2007 CPU hp dx 2200 Intel Pentim Disco Duro 2.8 GHZ 11/05/2007 CPU hp dx 2200 Intel Pentim Disco Duro 2.8 GHZ 11/05/2007 CPU hp dx 2200 Intel Pentim Disco Duro 2.8 GHZ 11/05/2007 Monitor HP 17 Flat Panel 11/05/2007 Monitor HP 17 Flat Panel 11/05/2007 Monitor HP 17 Flat Panel 11/05/2007 Monitor HP 17 Flat Panel 11/05/2007 Monitor HP 17 Flat Panel 11/05/2007 Monitor HP 17 Flat Panel 11/05/2007 Monitor HP 17 Flat Panel 11/05/2007 Monitor HP 17 Flat Panel 11/05/2007 Monitor HP 17 Flat Panel 11/05/2007 Monitor HP 17 Flat Panel 25/05/2007 Servidores marca HP BL480c G1 5140 2G 1P 25/05/2007 Servidores marca HP BL460c G1 5160 2G 1P 25/05/2007 Servidores marca HP BL460c G1 5160 2G 1P 25/05/2007 Servidores marca HP DL380G5 5140 2G US 25/05/2007 Servidores Proliant BL480c G1 5160 4G 2P 25/05/2007 Servidores Proliant BL480c G1 5160 4G 2P 25/05/2007 Servidores Proliant BL480c G1 5160 4G 2P 25/05/2007 Servidores Proliant BL480c G1 5160 4G 2P 07/06/2007 Raquet para instalacion en site 2 charolas 07/06/2007 145 Computadoras Compaq DC5750 15/06/2007 Disco duro externo Serie PROFES N.P. 33567 15/06/2007 Charola tipo malla nodo de red (Site) 29/06/2007 20 Scanners para las delegaciones 13/07/2007 Impresoras HP laserjet 13/07/2007 Lector de codigo de barras

2,381.50 714.45 2,381.50 714.45 714.45 2,381.50 714.45 2,381.50 2,381.50 714.45 9,922.00 2,976.60 9,922.00 2,976.60 9,922.00 2,976.60 9,922.00 2,976.60 2,381.50 714.45 714.45 2,381.50 714.45 2,381.50 714.45 2,381.50 2,867.40 9,558.00 10,693.00 3,207.90 10,693.00 3,207.90 269,306.50 80,791.95 19,429.56 5,828.87 2,614,753.90 784,426.17 8,963.00 2,688.90 8,963.00 2,688.90 8,963.00 2,688.90 8,963.00 2,688.90 2,688.90 8,963.00 2,688.90 8,963.00 8,963.00 2,688.90 8,963.00 2,688.90 8,963.00 2,688.90 8,963.00 2,688.90 3,129.15 938.75 3,129.15 938.75 3,129.15 938.75 3,129.15 938.75 938.75 3,129.15 3,129.15 938.75 3,129.15 938.75 3,129.15 938.75 3,129.15 938.75 3,129.15 938.75 86,729.34 26,018.80 109,945.20 32,983.56 109,945.20 32,983.56 134,439.40 40,331.82 162,323.50 48,697.05 162,323.50 48,697.05 162,323.50 48,697.05 162,323.50 48,697.05 1,089.60 3,632.00 648,150.00 2,160,500.00 4,130.00 1,239.00 201,596.20 60,478.86 460,000.00 138,000.00 37,400.00 11,220.00 4,878.00 1,463.40

13/07/2007 Router Cisco 03/08/2007 Switches x delegaciones Catalyst 06/08/2007 Switch Catalyst 24 Puertos 10/100 13/09/2007 Raquet para instalacion en site 2 charolas 03/09/2007 Miniprinter star 04/09/2007 Lector de codigo de barras 28/09/2007 Swicht marca cisco 28/09/2007 Swicht marca cisco 03/12/2007 153 Dispositvos de multas 14/12/2007 Servidores Blades 25/02/2008 Disco de almacenamientos 29/02/2008 Disco de almacenamientos 31/03/2008 Impresora 13/06/2008 Grabadora de CCtv 27/06/2008 Grabadora de CCtv 25/07/2008 Grabadora de CCtv 15/08/2008 Impresora 30/09/2008 Grabadora de CCtv 30/09/2008 Rack 10/10/2008 Grabadora de CCtv 17/12/2008 Computadora 10 17/12/2008 Computadora 10 17/12/2008 Impresoras laserjet 17/12/2008 Impresoras star micronics 17/12/2008 Catalys 17/03/2009 Servidor Blade 27/03/2009 Switch Catalyst 24 Puertos 10/100 27/03/2009 Router Cisco 29/04/2009 Grabadora de CCtv 29/06/2009 Fortigate Swicth 12/08/2009 Grabadora de CCtv 31/08/2009 Grabadora de CCtv 13/10/2009 Grabadora de CCtv 13/10/2009 Computadora de escritorio 13/10/2009 Computadora de escritorio 13/10/2009 Computadora de escritorio 13/10/2009 Computadora de escritorio 13/10/2009 Computadora de escritorio 13/10/2009 Computadora Minitorre 13/10/2009 Computadora Minitorre 13/10/2009 Computadora Minitorre 13/10/2009 Computadora Minitorre 13/10/2009 Computadora Minitorre 13/10/2009 Computadora Minitorre 13/10/2009 Computadora Minitorre 13/10/2009 Computadora Minitorre 13/10/2009 Computadora Minitorre 13/10/2009 Grabadora y reportera digital 13/10/2009 Computadora Portad 13/10/2009 Computadora Portatil 13/10/2009 Computadora Portatil 13/10/2009 Computadora Portatil 13/10/2009 Proyector 13/10/2009 Rack

21,745.50 12,963.00 38,889.00 3,632.00 203,480.00 311,000.00 26,000.00 26,000.00 7,648,312.41 6,320.00 339,640.00 8,680.00 8,390.00 32,994.00 32,779.00 58,173.00 4,080.84 33,999.00 10,700.00 51,614.99 97,829.80 96,990.00 42,618.60 52,125.00 96,061.46 100,800.00 49,513.38 30,822.75 39,909.90 9,558.00 39,123.00 39,123.00 39,323.00 13,675.00 13,675.00 13,675.00 13,675.00 13,675.00 14,025.00 14,025.00 14,025.00 14,025.00 14,025.00 14,025.00 14,025.00 14,025.00 14,025.00 2,825.00 19,774.40 19,774.40 19,774.40 19,774.40 24,360.00 10,280.00

6,523.65 3,888.90 11,666.70 1,089.60 61,044.00 93,300.00 7,800.00 7,800.00 2,294,493.72 1,896.00 101,892.00 2,604.00 2,517.00 9,898.20 9,833.70 17,451.90 1,224.25 10,199.70 3,210.00 15,484,50 29,348.94 29,097.00 12,785.58 15,637.50 28,818.44 30,240.00 14,854.01 9,246.83 11,972.97 2,867.40 11,736.90 11,736.90 11,796.90 4,102.50 4,102.50 4,102.50 4,102.50 4,102.50 4,207.50 4,207.50 4,207.50 4,207.50 4,207.50 4,207.50 4,207.50 4,207.50 4,207.50 847.50 5,932.32 5,932.32 5,932.32 5,932.32 7,308.00 3,084.00

i

13/10/2009 Grabadora cctv 13/10/2009 Rack 05/07/2010 Equipos 25/08/2010 Fuente de poder 20/09/2010 Dvr 16 canales de salida 20/09/2010 Control acceso 20/09/2010 Organizadores Vertival 20/09/2010 Organizadores Vertival 20/09/2010 Rack 11/10/2010 Computadora de Escritorio HP Compaq 11/10/2010 Computadora de Escritorio HP Compaq 11/10/2010 Computadora de Escritorio HP Compaq 11/10/2010 Computadora de Escritorio HP Compaq 11/10/2010 Computadora de Escritorio HP Compaq 11/10/2010 Computadora de Escritorio HP Compaq 25/11/2010 Computadora 25/11/2010 Computadora de Escritorio 25/11/2010 Computadora de Escritorio 25/11/2010 Computadora de Escritorio 25/11/2010 Computadora de Escritorio 25/11/2010 Computadora de Escritorio 25/11/2010 Computadora de Escritorio 25/11/2010 Computadora de Escritorio 25/11/2010 Computadora de Escritorio 25/11/2010 Computadora de Escritorio 25/11/2010 Computadora de Escritorio 25/11/2010 Computadora de Escritorio 25/11/2010 Computadora de Escritorio 25/11/2010 Computadora de Escritorio 25/11/2010 Computadora de Escritorio 25/11/2010 Computadora de Escritorio 25/11/2010 Computadora de Escritorio 25/11/2010 Computadora de Escritorio 25/11/2010 Computadora de Escritorio 25/11/2010 Computadora de Escritorio 25/11/2010 Computadora de Escritorio 25/11/2010 Computadora de Escritorio 25/11/2010 Computadora de Escritorio 25/11/2010 Computadora de Escritorio 25/11/2010 Computadora de Escritorio 25/11/2010 Computadora de Escritorio 25/11/2010 Computadora de Escritorio 25/11/2010 Computadora de Escritorio 25/11/2010 Computadora de Escritorio 25/11/2010 Computadora de Escritorio 25/11/2010 Computadora de Escritorio 25/11/2010 Computadora de Escritorio 25/11/2010 Computadora de Escritorio 25/11/2010 Computadora de Escritorio 25/11/2010 Computadora de Escritorio 25/11/2010 Computadora de Escritorio 25/11/2010 Computadora de Escritorio 27/12/2010 Servidor Blade HP50% 27/12/2010 Servidor Blade HP50%

39,123.00 15,655.00 468,000.00 3,416.85 26,000.00 6,500.00 5,200.00 5,200.00 4,500.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 15,750.00 29,000.00 17,250.00 17,250.00 17,250.00 17,250.00 17,250.00 17,250.00 17,250.00 17,250.00 17,250.00 17,250.00 17,250.00 17,250.00 17,250.00 17,250.00 17,250.00 17,250.00 17,250.00 17,250.00 17,250.00 17,250.00 17,250.00 17,250.00 17,250.00 17,250.00 17,250.00 17,250.00 17,250.00 17,250.00 17,250.00 17,250.00 17,250.00 17,250.00 17,250.00 17,250.00 17,250.00 17,250.00 197,793.38 197,793.38

11,736.90 4,696.50 140,400.00 1,025.06 7,800.00 1,950.00 1,560.00 1,560.00 1,350.00 4,725.00 4,725.00 4,725.00 4,725.00 4,725.00 4,725.00 8,700.00 5,175.00 5,175.00 5,175.00 5,175.00 5,175.00 5,175.00 5,175.00 5,175.00 5,175.00 5,175.00 5,175.00 5,175.00 5,175.00 5,175.00 5,175.00 5,175.00 5,175.00 5,175.00 5,175.00 5,175.00 5,175.00 5,175.00 5,175.00 5,175.00 5,175.00 5,175.00 5,175.00 5,175.00 5,175.00 5,175.00 5,175.00 5,175.00 5,175.00 5,175.00 5,175.00 5,175.00 59,338.01 59,338.01

28/02/2011 Dvr 16 canales de salida 28/02/2011 Organizadores Vertical 28/02/2011 Organizadores Vertical 28/02/2011 Rack 15/03/2011 Impresora 12/04/2011 Servidor Blade HP 12/04/2011 Servidor Blade HP 08/06/2011 Equipo de monitoreo 08/06/2011 Dvr 16 canales de salida 14/06/2011 Dvr 16 canales de salida 50% 17/06/2011 Dvr 16 canales de salida 50% 11/07/2011 Dvr 16 canales de salida 50% 11/07/2011 Dvr 16 canales de salida 50%

17,500.00 5,200.00 5,200.00 4,500.00 3,016.38 197,793.38 197,793.38 817,133.44 17,500.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 20,726,638.33

5,250.00 1,560.00 1,560.00 1,350.00 904.91 59,338.01 59,338.01 245,140.03 5,250.00 2,625.00 2,625.00 2,625.00 2,625.00 6,217,991.50

INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR EQUIPO DE COMUNICACIÓN

Registro según politica a valor estimado DESCRIPCION FECHA ADQ'N. 29/03/2007 Conmutador Marca Panasonic 6 Lineas 04/06/2008 fax 13/06/2008 Telefono 30/09/2008 Radios Motorola 30/09/2008 Radios Motorola 30/09/2008 Radios Motorola 30/09/2008 Radios Motorola 30/09/2008 Radios Motorola 03/04/2009 Antenas 29/04/2009 Radios Motorola 29/04/2009 Radios Motorola 17/07/2009 Antenas 20/09/2010 Central Panasonic 25/11/2010 Bocinas ambientacion

MONTO ORIG. INVERSION 9,688.00 11,519.70 8,000.00 9,207.20 9,207.20 9,207.20 9,207.20 9,207.20 327,636.00 10,811.00 10,811.00 110,302.40 6,003.00 54,000.00 594,807.10

VALOR ESTIMADO 2,422.00 2,879.93 2,000.00 2,301.80 2,301.80 2,301.80 2,301.80 2,301.80 81,909.00 2,702.75 2,702.75 27,575.60 1,500.75 13,500.00 148,701.78

INSTITUTO DE CONTROL VEHICULAR EQUIPO DE TRANSPORTE Registro según política a valor estimado FECHA ADQ'N.

DESCRIPCION

01/11/2008 Unidad movil 17/12/2008 Unidad movil 22/12/2008 Vehiculos 11/05/2009 Vehiculo 21/12/2010 Vehiculo 21/12/2010 Vehiculo 21/12/2010 Vehiculo 21/12/2010 Vehiculo 21/12/2010 Vehiculo 21/12/2010 Vehiculo 21/12/2010 Vehiculo 29/12/2010 Vehiculo 29/12/2010 Vehiculo 29/12/2010 Vehiculo

MONTO ORIG. VALOR ESTIMADO INVERSION 870,000.00 870,000.00 477,100.02 123,991.30 93,706.90 93,706.90 93,706.90 93,706.90 93,706.90 93,706.90 93,706.90 231,120.69 231,120.69 240,603.45

217,500.00 217,500.00 119,275.01 30,997.83 23,426.73 23,426.73 23,426.73 23,426.73 23,426.73 23,426.73 23,426.73 57,780.17 57,780.17 60,150.86

3,699,884.45

924,971.11