XIV Diplomado de Financiamiento y Medios de pago

Septiembre Diciembre 2016

XIV Diplomado de Financiamiento y Medios de pago

XIV Diplomado: Financiamiento y Medios de Pago Internacionales Septiembre - Diciembre 2016 (Martes y jueves de 17:30 a 20:30 hrs.) En un ambiente de negocios cada día más globalizado y a su vez más regulado, resulta un reto para las empresas competir frente a sus similares, si no están al día de los constantes cambios y avances tecnológicos, legales, regulatorios y financieros, entre otros. Las empresas y Bancos en todo el mundo deben aprovechar las ventajas vinculadas al óptimo uso de su capital humano y financiero, y una de las opciones más importantes es estar al día en cuanto al conocimiento de los productos y alternativas de las que pueden echar mano para acceder a diferentes fuentes de fondeo y productos y servicios financieros que les permitan lograr sus objetivos de crecimiento y poder navegar de la mejor forma posible este ámbito económico internacional en permanente evolución. Si las empresas o quienes las orientan (como sus banqueros, abogados, transportistas, etc.) sólo cuentan con conocimientos básicos sobre la gama de productos y servicios a su alcance, probablemente estén enfrentando complicaciones en su uso –que derivan en costos o rezagos innecesarios– e ignoren como solucionarlas o no conozcan otros mecanismos novedosos y seguros para (p.e.) concretar pagos internacionales o bien financiar competitivamente la cartera a plazo de sus transacciones con otros países, tomando en cuenta aspectos relacionados con regulaciones locales e internacionales, lavado de dinero o fraudes y cuidando el riesgo operativo. Por ello, ICC México y la Comisión de Banca, ofrecen este Diplomado que por décima cuarta ocasión, y con un temario renovado, se presenta en la Ciudad de México, en el cual los mejores especialistas profundizarán, en temas relevantes relacionados, directa o indirectamente, con los aspectos previamente referidos. Objetivo: Capacitar a los asistentes en forma teórica y práctica en cada proceso y tema relacionado con diferentes productos e instrumentos de financiamiento y pago disponibles hoy en el mercado, con un enfoque particular en operaciones relacionadas con crédito a la importación y exportación. Dirigido a:      

Empresas con necesidades de crédito y usuarios de productos y servicios Importadores, exportadores y profesionistas en comercio internacional Agentes aduanales y de seguros, así como transportistas Funcionarios bancarios (áreas internacionales y operativas) Abogados y consultores financieros y en comercio internacional Directivos, tesoreros y ejecutivos de empresas con negocios internacionales

Informes e inscripciones Laura Altamirano López y Abigail Blanco Rojano. Indiana 260 piso 5 Oficina 508 Col. Cd. De los Deportes, México D.F. 03710 Teléfonos: 56 87 22 03, 56 87 22 07, 56 87 23 21 Fax: 56 87 26 28 E-mail: [email protected]; [email protected];

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XIV Diplomado: Financiamiento y Medios de Pago Internacionales

XIV Diplomado de Financiamiento y Medios de pago

Coordinador Académico Dr. Marco Antonio Barradas Quiroz. Coordinador Maestría Negocios Internacionales. Universidad Anáhuac México Norte Comité Organizador Lic. Iván Roldán Moreno. Presidente Comisión Banca ICC México y representante de Scotiabank Lic. Gabriela Cabrera Arroyo. Vicepresidente Comité Stand by ICC México y representante de Banorte Lic. Luis Fernando Mendoza Arroyo. Vicepresidente Comisión Banca ICC México y representante de HSBC Lic. Esperanza Díaz Abarca. Expresidente Comisión Banca ICC México y representante de Standard Chartered Bank Organiza  International Chamber of Commerce México (ICC México)  Universidad Anáhuac México Norte

Patrocinador Platino

Patrocinador Bronce

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Programa Módulo I: Financiamiento

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1. Introducción al Financiamiento y Análisis de Crédito Profesores Titulares: Gerardo Gutiérrez Olvera y Carlos de la Fuente Hernández. Banorte. Fecha: Martes 6 y jueves 8 de septiembre de 2016        

Introducción al Financiamiento Antecedentes Introducción a Basilea Aplicación y afectación de Basilea II y III, en Comercio Exterior Análisis e interpretación de estados financieros Particularidades del riesgo al evaluar transacciones de comercio internacional Nivel óptimo de endeudamiento según destino del financiamiento o carta de crédito Evaluación

2. Financiamiento Sindicados y Estructurados Profesor Titular: Marcela Castillo Noguerón. Scotiabank Profesor Suplente: Mercedes Ivette Ramos Salazar. Scotiabank Fecha: Martes 13 de septiembre de 2016   

Estructuras complejas de financiamientos sindicados Créditos Estructurados Evaluación

3. Supply Chain Profesor Titular: Gonzalo Fernández Gallardo. Santander Profesor Suplente: José Martín Gallegos Olivares. Santander Fecha: Martes 20 de septiembre de 2016     

Supply Chain Finance Draft Discount RPP Receivable Purchase Program Re-Invoicing Evaluación

4. ECAs y Agencias Oficiales Profesores Titulares: Luis Fernando Mendoza Arroyo. HSBC y Jorge Burgos. BBVA Bancomer Fecha: Jueves 22 de septiembre de 2016     

Introducción y antecedentes Diferencias entre las diferentes “Agencias Oficiales” Ventajas y Desventajas Principales soluciones y características Evaluación Septiembre Diciembre 2016

5. 1 Factoraje Profesores Titulares: Gabriela Guillermo Prieto. Bancomext Profesor Suplente: Héctor Gómez Flores. Bancomext Fecha: Martes 27 de septiembre del 2016     

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Introducción Antecedentes Aplicación Tipos de pago Evaluación

5.2 Forfaiting Profesor Titular: Iván Roldan Moreno. Scotiabank Profesor Suplente: Lorena Villareal Fecha: Jueves 29 de septiembre del 2016   

Acuerdos de Forfaiting en el mercado primario Acuerdos de Forfaiting en el mercado secundario Evaluación

Módulo II: Contrato de Compraventa: términos y condiciones de venta 6. Marco Legal y Contratos Internacionales para Compraventa de Mercaderías. Profesor Titular: Agustín Rodríguez Elizondo. Avalerroux Profesor Suplente: Fecha: Martes 4 de octubre de 2016    

Circunstancias que rodean a este tipo de contratos Análisis de su clausulado Ordenamientos internacional aplicable: Convención de “Viena 80” Evaluación

7. Solución de controversias Profesor Titular: Leonel Pereznieto Castro. Jáuregui y del Valle S.C. Profesor Suplente: René Irra. Ibarra Irra S.C. Fecha: Jueves 6 de octubre de 2016      

Terminología Arbitraje y otras figuras afines Naturaleza del arbitraje comercial internacional Aspectos generales en el Derecho Mexicano DOCDEX: Solución de Controversias en Créditos Documentarios Evaluación

8. Reglas Incoterms® 2010 Profesor Titular: Miguel Ángel Bustamante Morales. B &P TOYS Profesor Suplente: Juan Carlos Jiménez Meza. Global Opportunities for your Business Fecha: Martes 11 y Miércoles 12 de octubre de 2016 Horario: 17:00 a 21:00 hrs.    

Clasificación de la Reglas Incoterms® 2010 Términos EXW / FCA Términos CPT / CIP Términos / DAT / DAP / DDP

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Términos FAS / FOB Términos CFR / CIF Relación de los Incoterms con las cartas de crédito Evaluación

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9. Relación de Corresponsalía, Riesgos y Medios de Pago Profesor Titular: Mauricio Muñoz León. Asesoría Internacional y Academia S.C. Profesor Suplente: Juan Carlos Jiménez Meza. Global Opportunities for your Business Fecha: Jueves 13 de octubre de 2016       

Relación: Convenio de corresponsalía: General y por productos Operatividad general y por productos Riesgos: Político, Comercial, Operativo, Documentario, Lavado de Dinero /Fraude y Cambiario Cuenta Cambiaria: Pago anticipado, Cheque, Giro, Transferencia Internacional, Cobranzas Simples y Remesas Cobranzas Documentarias Ventas a Consignación e Intercambio Compensado Crédito: - Establecimiento de líneas de crédito -Relaciones de crédito ente los bancos - Corresponsalía doméstica - Convenio ALADI y otros organismos - Evaluación

10. Carta de Crédito: Modalidades Profesor Titular: Sonia González López. CI Banco Profesor Suplente: María Álvarez Ávila. Bancomext Fechas: Martes 18 de octubre de 2016   

Modalidades de la carta de crédito Formatos SWIFT Evaluación

11. Procedimiento Operativo de Cartas de Crédito de Exportación e Importación Profesores Titulares: Miguel Ángel Gómez Islas. Banco Scotiabank Profesor Suplente: María Elena Mañón. Bancomext Fecha: Jueves 20 y martes 25 de octubre de 2016   

Procedimiento Operativo de Exportación Procedimiento Operativo de Importación Evaluación

12. Reglas aplicables a las Cartas de Crédito: UCP-600 / International Estándar Banking Practice Profesor Titular: Manuela Suárez Ibarra. Banco Santander Profesor Suplente: Esperanza Díaz Abarca. Standard Chartered Bank Fecha: Miércoles 26 y jueves 27 de octubre de 2016  Introducción  Artículos y conceptos  Revisión de documentos  Evaluación

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13.1 Caso Práctico: Cartas de Crédito (Primera parte) Profesor Titular: Patricia Bazán Casco. BBVA Bancomer Profesor Suplente: Miguel Ángel Gómez Islas. Scotiabank Fecha: Martes 8 de noviembre de 2016 

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Casos prácticos

13.2 Caso Práctico: Cartas de Crédito (Segunda parte) Profesor Titular: Esperanza Díaz Abarca. Standard Chartered Bank Profesor Suplente: Manuela Suárez Ibarra Ibarra. Banco Santander Fecha: Miércoles 9 y jueves 10 de noviembre de 2016 Horario 17:00 a 21:00 hrs. 

Casos prácticos

14. Regulación para Cartas de Crédito y Stand By Profesor Titular: Iván Roldán Moreno. Scotiabank Profesor Suplente: Silvia de Ita. Bank of America Fecha: Martes 15 de noviembre de 2016        

Marco jurídico que sustenta las cartas de crédito Otorgamiento de crédito Carta de crédito con provisión de fondos Prohibiciones para otorgamiento de crédito Lugar de pago Jurisdicción Reglas Internacionales Evaluación

15. Cartas de Crédito Stand By y Garantías a Primer Requerimiento Profesor Titular. Gabriela Cabrera Arroyo. Banorte Profesor Suplente: Iván Roldán Moreno. Scotiabank Fecha: Jueves 17 y Martes 22 de noviembre de 2016    

Aplicación de reglas Procedimiento Riesgos y casos prácticos sobre stand by y garantías bancarias Evaluación

16. Prevención de Lavado de dinero y Fraudes Profesores Titulares: Nashely Uriza Ortiz. Intercam Banco y Luis Felipe Iturbide. CI Banco Fecha: Miércoles 23 de noviembre de 2016     

Prevención de lavado de dinero Leyes Mexicanas e internacionales aplicables: Sanciones, OFAC, GAFI Aplicación al Comercio Exterior, Medios de Pago y Garantías Casos Prácticos Evaluación

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17. Compliance Profesor Titular: Alejandro Catalá Guerrero. Basham, Ringe y Correa S.C. Profesor Suplente: Lic. Rodolfo Barreda Alvarado. Basham, Ringe y Correa S.C. Fecha: Jueves 24 de noviembre de 2016    

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Antecedentes internacionales y domésticos Normatividad, políticas, procedimientos y sanciones Ética, gobierno corporativo y protección de datos Evaluación

18. Conclusiones y entorno global Profesor: Marco Antonio Barradas Quiroz. Universidad Anáhuac Fecha: Martes 29 de noviembre de 2016 19. Clausura María Fernanda Garza Merodio. Presidente ICC México Iván Roldán Moreno. Presidente Comisión Banca. ICC México Marco Antonio Barradas Quiroz. Universidad Anáhuac Fecha: Jueves 1 de diciembre de 2016

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INFORMES E INSCRIPCIONES: Lugar Salón de Posgrado, Universidad Anáhuac México del Norte Av. Universidad Anáhuac No 46. Col. Lomas Anáhuac, Huixquilucan, Estado de México, C.P. 52786

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Fecha Martes y jueves, incluyendo miércoles marcados en programa De 17:30 a 20:30 hrs. (En algunas clases el horario es de 17:00 a 21:00 hrs). Cuota 2016 Pago antes del 12 de agosto de 2016 Socios ICC México y ex alumnos Anáhuac: No Socios:

$ 20,190.00+ IVA $ 26,250.00+ IVA

Pago a partir del 15 de agosto de 2016 Socios ICC México y ex alumnos Anáhuac: No Socios:

$ 22,210.00 +IVA $ 28,875.00 +IVA

Estudiantes de Licenciatura (con credencial vigente) 50% de descuento sobre la cuota de No Socios. Incluye  Material proporcionado por los expositores;  Ejemplar UCP- 600 bilingüe;  Café en descansos;  Vino de honor (clausura);  Diploma por ICC México y la Universidad Anáhuac México Norte Requisitos de Admisión  Copia Fotostática de acta de nacimiento;  Copia Fotostática de identificación oficial;  Fotografía tamaño diploma; Forma de pago  Depósito en la cuenta de Capítulo Mexicano de la Cámara Internacional de Comercio, A.C., No. 0442903733 en BBVA Bancomer, S.A., Plaza 001, Sucursal No. 3646 CLABE 01218000442903733-5 (Enviar por fax copia del depósito)  Cheque a nombre de Capítulo Mexicano de la Cámara Internacional de Comercio, A.C.,  Tarjeta American Express, Visa o Mastercard Cancelaciones Reembolsos totales antes del 23 de agosto de 2016, después de esta fecha solamente será reembolsable el 50% de la cuota. No hay reembolsos a partir del 30 de agosto de 2016

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