The FUTURE of CASH MANAGEMENT Sicherheit, Innovationen und Optimierungspotenziale im Finanz-Management Mannheim, 19. September 2017

09:45-10:35

EXPERT PANEL

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Dieser Vortrag wird Ihnen präsentiert von:

www.ing.de ING Wholesale Banking Germany umfasst das Unternehmenskundengeschäft der ING-DiBa AG und gehört zum weltweiten Wholesale Banking Netzwerk der ING Group mit Niederlassungen in über 40 Ländern. ING Wholesale Banking Germany bietet Bankdienstleistungen für große, international operierende Unternehmenskunden und beschäftigt am Hauptsitz Frankfurt am Main über 200 Mitarbeiter, die Ende 2015 ein Kreditvolumen von mehr als EUR 15,5 Mrd. betreuten. Neben klassischen Bankprodukten wie Corporate Lending und Transaction Services ist die ING ein weltweit führender Anbieter für strukturierte Projektfinanzierungen, die mit innovativen Kapitalmarktlösungen ergänzt werden: zum Beispiel mit grünen Finanzierungsformen, Innovationen im Bereich Cash & Payments aber auch im Sektor Elektromobilität.

VORWORT

The Future of Cash Management Sicherheit, Innovationen und Optimierungspotenziale im Finanz-Management Sehr geehrte Damen und Herren, die Fachkonferenz „The Future of Cash Management“ geht in ihre sechste Runde. Den Schwerpunkt haben wir dieses Jahr auf die Themen „Sicherheit, Innovationen und Optimierungspotenziale“ gelegt. Cash-Management und Zahlungsverkehr der Unternehmen sind einerseits starken technologischen Veränderungen unterworfen, andererseits sind diese Bereiche auch ein beliebtes Ziel für externe Cyber-Attacken. Dazu kommen teilweise noch Schwachstellen bei den internen Abläufen. Wir wollen gemeinsam mit Experten aus Unternehmen, Banken sowie Finanzsoftware-Firmen anhand von Fallbeispielen zeigen und diskutieren, wie man die aktuellen Herausforderungen und Gefahren im Finanz-Management bewältigen kann. Praxisrelevanz steht dabei an erster Stelle. Optimierung der Abläufe und Kostenstrukturen sind ebenfalls „Dauerbrenner“ in nahezu jeder Finanz- und TreasuryAbteilung. Im Rahmen der Fachkonferenz werden dazu Beispiele demonstriert, die den Besuchern als Leitfaden dienen sollen, welche Projekte demnächst auf ihrer Agenda stehen könnten. Wir freuen uns auf Sie und auf eine interessante Fachkonferenz für und mit Experten!

RAUMPLAN

WORKSHOPRAUM 2

WORKSHOPRAUM 1 PLENARSAAL

WC

WORKSHOPRAUM 3

WORKSHOPRAUM 4

Plenarsaal Schwabe, Ley & Greiner ING Wholesale Banking BNP Paribas HSBC TIPCO Treasury & Technology Workshopraum 1 UniCredit

Workshopraum 2 Omikron Systemhaus

Workshopraum 3 FiREapps

Workshopraum 4 TIS

AGENDA

09:45-10:35

Schwabe, Ley & Greiner Tatort Treasury – Zahlungsverkehr im Visier von Cyber-Attacken

10:35-11:25

ING Wholesale Banking Regulierung als Treiber von Innovation und Digitalisierung

11:25-12:00

Pause

12:00-12:40

4 parallele Expert Sessions: Cash Management von 0 auf 100 – effizientes Treasury in einem digitalen Wachstumsunternehmen: die Delivery Hero Story MultiCash Security – optimaler Schutz für Ihren Zahlungsverkehr Risikomanagement 4.0: Wie erlange ich vollständige Kontrolle über das FX-Ergebnis? Der Best Practice Ansatz der BASF SE. Business Intelligence im Cash Management

12:40-14:00

Business-Lunch

14:00-14:50

BNP Paribas Praxisbericht über das europäische Zahlungsverkehrsprojekt des Fintechs Kreditech

14:50-15:40

HSBC Fintech Innovation within Cash Management: What happened since last year?

15:40-16:10

Pause

16:10-17:00

TIPCO Treasury & Technology Bankgebührenkontrolle – mehr als reines „Pfennigfuchsen“

17:00-18:00

Imbiss & Networking

09:45-10:35

EXPERT PANEL

Tatort Treasury – Zahlungsverkehr im Visier von Cyber-Attacken Der Zahlungsverkehr ist für jedes Unternehmen, wie vermehrt zugegeben wird, die Achillesferse. Schadensfälle durch Betrug wie bei FACC, Leoni oder ABB zeigen die Brisanz des Themas. Neben diesen spektakulären Fällen gibt es aber zahllose weitere kleinere und größere Attacken auf Unternehmen. Die Dichte und Raffinesse der Attacken nimmt leider ständig zu. Den Teilnehmern soll vor Augen geführt werden, welche internen und externen Gefahrenpotenziale im Zahlungsverkehr von Unternehmen bestehen. Im Zuge des Vortrags wird Schwabe, Ley & Greiner klassische Schwachstellen in den Zahlungsverkehrsprozessen von Unternehmen aufzeigen. In einer Live-Show wird der Computer eines „Treasury-Mitarbeiters“ von einem „Betrüger“ gehackt.

Referenten: Philip Tüttö | Schwabe, Ley & Greiner Thomas Hackner | HACKNER Security Intelligence GmbH Ort: Plenarsaal

Dieser Vortrag wird Ihnen präsentiert von:

www.slg.co.at Schwabe, Ley & Greiner wurde 1988 gegründet und ist führend in der Beratung im Bereich Finanz- und Treasury Management. Wir waren von Anfang an klarer Marktführer im gesamten deutschsprachigen Raum. Diese Position haben wir nicht nur gehalten, sondern stets ausgebaut. Mehr als 50 Mitarbeiter betreuen Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz, aber auch in vielen anderen Ländern Europas und weltweit. Unsere Kunden sind Industrieunternehmen, Banken, Versicherungen und Einrichtungen der öffentlichen Hand.

EXPERT PANEL

10:35-11:25

Regulierung als Treiber von Innovation und Digitalisierung Während Digitalisierung die Prozesse bei Banken und in Unternehmen bereits positiv beeinflusst und vor allem als Chance verstanden wird, so wird Regulierung oftmals noch als eine gewaltige Herausforderung für den Finanzbereich wahrgenommen. Jedoch bieten regulatorische Anforderungen wie beispielsweise die neue Richtlinie PSD 2 ebenfalls Chancen, vor allem für den modernen Zahlungsverkehr und wirken bei der Zusammenarbeit von Banken und Fintechs wie ein Turbo für Innovation und Digitalisierung. Welche Rolle spielt die neue Richtlinie PSD 2 für Banken bei der digitalen Transformation, welchen Beitrag leisten FinTechs bei der Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen und vor allem welche Auswirkungen hat dies auf den Firmenkunden? Diese und weitere Fragen werden von den Referenten in diesem Panel diskutiert. Referenten: Markus Rupprecht | Traxpay AG Christian von Hammel-Bonten | PPRO Group Friedrich Kalthoff | Arvato Moderation: Kate Pohl | ING Wholesale Banking Germany and Austria Ort: Plenarsaal Dieser Vortrag wird Ihnen präsentiert von:

www.ing.de ING Wholesale Banking Germany umfasst das Unternehmenskundengeschäft der ING-DiBa AG und gehört zum weltweiten Wholesale Banking Netzwerk der ING Group mit Niederlassungen in über 40 Ländern. ING Wholesale Banking bietet Bankdienstleistungen für große, international operierende Unternehmenskunden. Neben klassischen Bankprodukten wie Corporate Lending und Transaction Services ist die ING ein weltweit führender Anbieter für strukturierte Projektfinanzierungen, die mit innovativen Kapitalmarktlösungen ergänzt werden. ING Wholesale Banking Germany beschäftigt rund 300 Mitarbeiter am Hauptsitz Frankfurt am Main, die Ende 2016 ein Kreditvolumen von EUR 25,9 Mrd. betreuten.

12:00-12:40

4 PARALLELE EXPERT SESSIONS

Cash Management von 0 auf 100 – effizientes Treasury in einem digitalen Wachstumsunternehmen: die Delivery Hero Story Seit der Gründung 2011 ist Delivery Hero zu einem globalen Unternehmen herangewachsen, welches heute in über 40 Länder erfolgreich aktiv ist. Am Beispiel der Delivery Hero AG zeigen wir Ihnen wie sich das Treasury den Ansprüchen in einem solch schnellwachsenden Unternehmen stellt und wie extremes Wachstum den Zahlungsverkehr des Unternehmens vor eine logistische Herausforderung stellt. Kompetente Partner auf Bankenseite sind gefragt, um mit Hilfe von schnellen und innovativen Lösungen im Finanzmanagement eben diese Herausforderung zu meistern. Referenten Christian Schmahl | Delivery Hero AG Frank Nicolaisen | UniCredit Bank AG

Raum Workshopraum 1

MultiCash Security – optimaler Schutz für Ihren Zahlungsverkehr Der Zahlungsverkehr gehört zu den sensibelsten Prozessen eines Unternehmens. In diesem Workshop zeigen wir Ihnen die vielfältigen MultiCash-Sicherheitsfeatures auf technischer, organisatorischer und fachlicher Ebene zum Schutz Ihres Zahlungsverkehrs gegen Cyber-Crime. Unter anderem stellen wir Ihnen gemeinsam mit unserem Kunden AUGUST STORCK KG und unserem Partner BPI GmbH in einer Live-Präsentation ein „MultiCash Plug-In für SAP®“ für den sicheren Datenaustausch per Web-Service Technologie vor.

Referenten Werner Brinkkötter | AUGUST STORCK KG Martin Fietze | BPI Business Process Integration GmbH Gregor Opgen-Rhein | Omikron Systemhaus

Raum Workshopraum 2

4 PARALLELE EXPERT SESSIONS

12:00-12:40

Risikomanagement 4.0: Wie erlange ich vollständige Kontrolle über das FX-Ergebnis? Der Best Practice-Ansatz der BASF SE. Die US Dollar Abwertung der letzten Monate war für viele Unternehmen ein erneuter Test für die Effektivität der Währungssicherungsprogramme. Wie kann ein solcher Prozess optimal gestaltet werden? Anhand des Best Practice Ansatzes der BASF SE wird diskutiert, wie in einem international tätigen Unternehmen das FX Bilanzrisiko nahezu eliminiert werden kann. Eingebettet in die globale Strategie der BASF SE ist der FX Sicherungsprozess konsequent darauf ausgelegt, auftretende Währungspositionen unmittelbar zu erkennen und abzusichern. Referenten Remo Preßmann | BASF SE Andreas Karthaus | FiREapps Raum Workshopraum 3

Business Intelligence im Cash Management Risikominimierung im Cash Management erreichen Sie durch sichere, standardisierte Zahlungsverkehrsprozesse und eine weltweite tagesaktuelle Transparenz. Standardisierte STPs im Zahlungsverkehr gehören seit jeher zu den Kernkompetenzen der TIS. Der Business Discovery Manager (BDM) ist ein Meilenstein im Hinblick auf Risikosteuerung im Cash Management. Der Vortrag behandelt folgende Themen: Maximale Transparenz im Cash Management Cash Management Reporting Ad hoc-Analysen, Einsparungspotenziale und Risikosteuerung durch Transparenz Referenten Dr. Daniela Maruhn | TIS Giancarlo Laudini | TIS Raum Workshopraum 4

14:00-14:50

EXPERT PANEL

Praxisbericht über das europäische Zahlungsverkehrsprojekt des Fintechs Kreditech Kreditech, ein innovatives Fintech, hatte im Rahmen der neuen Ausrichtung seines Zahlungsverkehrs in Europa eine Ausschreibung durchgeführt mit dem Ziel, die Prozesse länderübergreifend zu vereinheitlichen und die Bankpartner zu rationalisieren. Als Dienstleister im Bereich Mikrokredit hat Kreditech gesonderte Anforderungen an seinen Zahlungsverkehr: Dies betrifft zum einen die zeitnahe Ausführung der Zahlungen, zum anderen aber auch die Automatisierung der Datenverarbeitung. Im Rahmen des Expert Panels berichtet Kreditech von seinem Projekt von der Ausschreibung bis zur Umsetzung. Im weiteren Verlauf werden anstehende Innovationen im Zahlungsverkehr aus Unternehmens- und Bankensicht auf Praxisrelevanz diskutiert und bewertet. Referenten: Ruth Azzopardi | Kreditech Holding SSL GmbH Jörg Konrath | BNP Paribas Moderation: Andrej Ankerst | BNP Paribas Ort: Plenarsaal

Dieser Vortrag wird Ihnen präsentiert von:

www.bnpparibas.de BNP Paribas ist eine führende europäische Bank mit internationaler Reichweite. Sie ist mit mehr als 190.000 Mitarbeitern in 74 Ländern vertreten, davon über 146.000 in Europa. In Deutschland ist die BNP Paribas Gruppe seit 1947 aktiv und hat sich mit 13 Gesellschaften erfolgreich am Markt positioniert. Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Kunden werden von rund 5.000 Mitarbeitern bundesweit in allen relevanten Wirtschaftsregionen betreut. Das breit aufgestellte Produkt- und Dienstleistungsangebot von BNP Paribas entspricht nahezu dem einer Universalbank.

EXPERT PANEL

14:50-15:40

Fintech Innovation within Cash Management – what happened since last year? Is the Fintech boom continuing at pace or is the bubble about to burst? How can companies shift from simple digitisation to true innovation by combining the new technologies available to solve specific problems. Hear which new technologies you should be working with and why you should be interested (API’s, Machine Learning, Artificial Intelligence, Blockchain and Biometrics). Learn about how Global Liquidity and Cash Management within HSBC manages the agile delivery of new innovations working with Fintechs to solve clear customer problems by delivering propositions to market and continually enhance to meet new customer needs e.g. Mobile Payments.

Referent: Craig Ramsay | HSBC Moderation: Hans-Joachim Karras | HSBC Ort: Plenarsaal

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www.hsbc.de Die HSBC-Gruppe ist eines der weltweit größten Finanzinstitute. Mit rund 3.900 Niederlassungen weltweit und einem Netzwerk, das sich über 67 Länder und Territorien erstreckt, verfolgen wir das Ziel, überall dort zu sein, wo Wachstum stattfindet. HSBC Deutschland beschäftigt über 2.800 Mitarbeiter an 12 Standorten, einschließlich des Hauptsitzes in Düsseldorf. Unser breites Angebot an Finanzdienstleistungen richtet sich an Firmenkunden, institutionelle Kunden und vermögende Privatkunden. Unsere besondere Stärke liegt in der persönlichen und umfassenden Betreuung unserer Kunden in Verbindung mit dem Zugang zum weltweiten Netzwerk der HSBC-Gruppe. Unsere Kundenbetreuer vernetzen Sie entsprechend Ihres Bedarfs mit unseren Experten in den Märkten weltweit.

16:10-17:00

EXPERT PANEL

Bankgebührenkontrolle – mehr als reines „Pfennigfuchsen“ Elektronische Gebührenabrechnungen sind mittlerweile bei den meisten internationalen Banken zum etablierten Standard geworden. Mithilfe von einfachen Systemen können Unternehmen sie umfassend analysieren und so wertvollen Input für Prozessoptimierungen und eine Basis für Ausschreibungen gewinnen. Aber das ist erst der Anfang, denn die Daten öffnen auch das Tor für weitere Anwendungen wie z.B. e-Invoicing und die elektronische Jahresendbestätigung. Welche Informationen und Schlüsse können Sie heute schon aus Ihren Gebührenabrechnungen ziehen? Und wie sieht die Zukunft der Bankgebührenkontrolle aus? Wir haben Vertreter von Unternehmen, Banken und Systemanbietern eingeladen, um die aktuellen Möglichkeiten und zukünftige Ausbaustufen gemeinsam zu diskutieren. Referenten: Gerhard Bystricky | UniCredit Wilbert Evers | HSBC Christopher May | Deutsche Lufthansa AG Martin Postweiler | Tembit Software GmbH Ort: Plenarsaal

Dieser Vortrag wird Ihnen präsentiert von:

www.tipco.at TIPCO ist der führende Spezialist im Bereich Treasury-Berichtswesen. Mit unserer webbasierten Plattform TIP können Unternehmen auf Knopfdruck flexible und passgenaue Berichte erstellen. TIP zieht vorhandene Daten aus unterschiedlichen Systemen zusammen und bereitet sie innerhalb von Sekunden auf. Die manuelle Mehrfacherfassung von Daten entfällt. Mit einer breiten Palette an Modulen deckt die TIP die wichtigsten Treasury-Agenden ab: vom konzernweiten Finanzstatus über Liquiditätsplanung bis zu Risiko-Management und Bankgebührenkontrolle. TIPCO kombiniert Business-Intelligence-Expertise mit Treasury-Knowhow, so können wir Projekte ganzheitlich betrachten und zur Zufriedenheit unserer Kunden umsetzen.

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30. FINANZSYMPOSIUM 25.-27. April 2018 in Mannheim

Feiern Sie mit uns 30 Jahre Schwabe, Ley & Greiner!

Die Keynote Speaker stehen bereits fest:

Dr. Joachim Gauck Bundespräsident a. D.

Norbert Lammert

Präsident des Deutschen Bundestages www.finanzsymposium.com

INFORMATIONEN

Weitere Informationen Veranstaltungsort Dorint Kongresshotel Mannheim Friedrichsring 6 68161 Mannheim Deutschland www.hotel-mannheim.dorint.com

Termin und Veranstaltungszeit 19. September 2017, 09:45-18:00 Uhr

Teilnahmegebühr EUR 550,– zzgl. USt. Für Mitarbeiter aus Finanz- und Treasury-Abteilungen von Unternehmen.

EUR 1.280,– zzgl. USt. Für Mitarbeiter von Banken und Finanzdienstleistungsunternehmen, System oder Informationsanbieter, wie auch Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Steuer oder Unternehmensberater.

Bitte melden Sie sich über das Anmeldeformular auf unserer Website an: www.slg.co.at/Events/FutureofCashManagement

Anreise Auf unserer Webseite finden Sie detaillierte Informationen zur Anreise: www.slg.co.at/Events/FutureofCashManagement

Video-Aufzeichnung Alle Vorträge werden aufgezeichnet und stehen Ihnen im Nachhinein auf unserer Website zur Verfügung: www.slg.co.at/Events/FutureofCashManagement

VERANSTALTER

Schwabe, Ley & Greiner Schwabe, Ley & Greiner wurde 1988 gegründet und ist führend in der Beratung im Bereich Finanz- und Treasury-Management. Seit seiner Gründung durch Jochen Schwabe und Christof Ley kann unser Unternehmen eine bemerkenswerte Entwicklung vorweisen. Wir waren von Anfang an klarer Marktführer im gesamten deutschsprachigen Raum. Diese Position haben wir nicht nur gehalten, sondern stets ausgebaut. Rund 50 Mitarbeiter betreuen Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz, aber auch in vielen anderen Ländern Europas und weltweit. Unsere Kunden sind Industrieunternehmen, Banken, Versicherungen und Einrichtungen der öffentlichen Hand. Umfassende Ausbildung für Treasurer und Finanzverant- wortliche – Lehrgänge – Seminare – Roundtables – WebAcademy Studien, Marktforschung und Benchmarking im Finanz- bereich TreasuryLog – seit knapp 30 Jahren die Zeitschrift von Treasurern für Treasurer SLG System Guide – die Plattform für die Treasury Systemauswahl

Ihre Ansprechpartner:

Jochen Schwabe

Martin Winkler

für Deutschland

für Österreich und die Schweiz

[email protected]

[email protected]

Veranstalter

Schwabe, Ley & Greiner GmbH Margaretemstrasse 70, 1050 Wien Tel.: +43-1-585 48 30, Fax: +43-1-585 48 30-15 [email protected]

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Medienpartner

Verbandspartner