Formato 1: Determinación del Consumo de Energía Eléctrica en la Plantas Elevadoras de Agua Potable y Aguas Servidas Sistema
Etapa
Código de Recinto
Consumo Anual
Código
Nombre
Caudal Medio
Caudal
Altura Elevación
Eficiencia
de Obra
de Obra
Anual (lt/seg)
Máximo (lt/seg)
Manométrica (m)
Equipos (%)
Energía (Kw-hora)
Gasto de Energía Energía Potencia (M$/año) (M$/año)
Total (M$/Año)
Formato 2: Determinación del Gasto de Energía Eléctrica en la Plantas Elevadoras de Agua Potable y Aguas Servidas Código de Obra
Empresa Eléctrica
Tipo Tarifa
Cargo Fijo ($/mes)
Tarifas Eletricas Energía ($/Kwh)
Potencia ($/Kw-mes)
Cargo Fijo (M$/año)
Formato 3: Determinación del Consumo y Gasto de Energía Eléctrica en Plantas de Tratamiento de Agua Potable
Sistema
1
Código
Código
Nombre
de Recinto
de Obra
de Obra
Tipo Instalación 1
Volumen Anual Tratado (m3/año)
Coeficiente Técnico de Consumo (Kwh/m3)
Consumo de Energía (Kwh/año)
Precio Medio Energía ($/Kwh)
Gasto Energía (M$/año)
Coeficiente Técnico de Consumo (Kwh/m3)
Consumo de Energía (Kwh/año)
Precio Medio Energía ($/Kwh)
Gasto Energía (M$/año)
Plantas de Tratamiento AP Compacta, Convencional, Filtros Lentos, Osmosis Inversa
Formato 4: Determinación del Consumo y Gasto de Energía Eléctrica en Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas
Sistema
1 2
Código
Código
Nombre
de Recinto
de Obra
de Obra
Tipo Instalación 1
Lodos Activados, Lagunas Aireadas, Lagunas Facultativas, Sistema de Pretratamiento Corresponde al Volumen asociado a Tarifas Reguladas.
Volumen2 Anual Tratado (m3/año)
Potencia (Kw)
Formato 5: Precios de los Productos Químicos Producto
Precio
Químico
($/Kg)
PQ1 PQ2 PQ3 .... ....
Formato 6: Determinación del Gasto de Productos Químicos Sistemas de Cloración y Fluoruración del Agua Potable Sistema
1
Código
Código
Nombre
Tipo
Caudal Medio
de Recinto
de Obra
de Obra
Instalación1
Producción (lt./seg.)
Dosificaciones de Productos Químicos PQ1 (mg/lt.)
PQ2 (mg/lt.)
PQ3 (mg/lt.)
Costo Anual
Consumo Anual PQ4 (mg/lt.)
PQ1 (Kg./año)
PQ2 (Kg./año)
PQ4 (mg/lt.)
PQ1 (Kg./año)
PQ2 (Kg./año)
PQ4 (mg/lt.)
PQ1 (Kg./año)
PQ2 (Kg./año)
PQ3 (Kg./año)
PQ4 (Kg./año)
PQ1 (M$/año)
PQ2 (M$/año)
PQ4 (Kg./año)
PQ1 (M$/año)
PQ2 (M$/año)
PQ4 (Kg./año)
PQ1 (M$/año)
PQ2 (M$/año)
PQ3 (M$/año)
PQ4 (M$/año)
Total (M$/año)
PQ4 (M$/año)
Total (M$/año)
PQ4 (M$/año)
Total (M$/año)
Centro de Cloración, Centro de Fluoruració
Formato 7: Determinación del Gasto de Productos Químicos en Plantas de Tratamiento de Agua Potable Sistema
1
Código
Código
Nombre
Tipo
Volumen Anual
de Recinto
de Obra
de Obra
Instalación1
Tratado (m3/año)
Dosificaciones de Productos Químicos PQ1 (mg/lt.)
PQ2 (mg/lt.)
PQ3 (mg/lt.)
Consumo Anual PQ3 (Kg./año)
Costo Anual PQ3 (M$/año)
Plantas de Tratamiento AP Compacta, Convencional, Filtros Lentos, Osmosis Invers
Formato 8: Determinación del Gasto de Productos Químicos en el Tratamiento de Aguas Servidas Sistema
1 2 3
Código
Código
Nombre
Tipo
Volumen Anual2
de Recinto
de Obra
de Obra
Instalación1
Tratado (m3/año)
Lodos Activados, Lagunas Aireadas, Lagunas Facultativas, Sistema de Pretratamien Corresponde al Volumen asociado a Tarifas Regulada En el caso de Prpducots Químicos asociados e estabilización de Lodos, indicar dosificación en gr/Kg de sólido se
Dosificaciones de Productos Químicos3 PQ1 (mg/lt.)
PQ2 (mg/lt.)
PQ3 (mg/lt.)
Consumo Anual PQ3 (Kg./año)
Costo Anual PQ3 (M$/año)
Formato 9: Vertederos Arrendados, Costo Transporte y Disposición de Lodos Sistema
Código
Código
Nombre
de Recinto
de Obra
de Obra
Distancia Vertedero (Km)
Costo Unitario Transporte (M$/Km)
Costo Anual Transporte (M$/Año)
Costo Unitario Disposición (M$/Ton)
Costo Anual Disposición (M$/Año)
Distancia Vertedero (Km)
Costo Unitario Transporte (M$/Km)
Costo Anual Transporte (M$/Año)
Costo Operación (M$/Año)
Inversión (3) (M$)
Tipo
Proceso Deshidratación
Humedad Lodo Producido (%)
Población 2 Diseño (Habitantes)
Producción Lodo Ton/Hab/Año.
Formato 10: Vertederos Propios, Costo Transporte y Disposición de Lodos Sistema
Código
Código
Nombre
de Recinto
de Obra
de Obra
Código
Código
Nombre
de Recinto
de Obra
de Obra
Formato 11: Producción de Lodos Sistema
1 2
1
Instalación
Lodos Activados, Lagunas Aireadas, Lagunas Facultativas, Sistema de Pretratamiento Parámetro para dimensionamiento de PT AS. equivale a la Población Saneada más Población Equivalente RILES que cumplen Normativa
Producción Lodo Ton/Año.
FORMATO 12: DETERMINACIÓN DE DOTACION DE PERSONAL SEGÚN AREAS NO OPERATIVAS1 N°
AREA
CODIGO ENCUESTA (2)
CARGO
DOTACIÓN
REMUNERACIÓN CARGO (M$ / MES) (3)
COSTO (M$/AÑO)
1
Corresponde las Áreas de Planificación, Área Ingeniería, Área Comercial, Área Clientes, Áreas Contabilidad, Finanzas y Control de Gestión, Area Tesorería, Área Recursos Humanos, Área Informática, Área Jurídica y Área planificación y control de la operación y mantenci (2) Se deberá indicar el código de la encuesta de remuneraciones utilizada (3) Se deberá indicar la remuneración bruta de acuerdo a la definición establecida en el punto 5.2 del Anexo 5 de las bases
FORMATO 13: DETERMINACIÓN DE DOTACION DE PERSONAL SEGÚN AREAS OPERATIVAS1 N°
SISTEMA
AREA
CODIGO ENCUESTA (2)
CARGO
DOTACIÓN
REMUNERACIÓN CARGO (M$ / MES) (3)
COSTO (M$/AÑO)
1
Corresponde a las Áreas Operación y Mantención Etapa Producción, Área Operación y Mantención Etapa Distribución, Área Operación y Mantención Etapa Recolección, y Área Operación y Mantención Etapa Disposición. (2) Se deberá indicar el código de la encuesta de remuneraciones utilizada (3) Se deberá indicar la remuneración bruta de acuerdo a la definición establecida en el punto 5.2 del Anexo 5 de las bases
FORMATO 14: IDENTIFICACIÓN DE ESTUDIO DE RENTA N°
1
AREA1
RUBRO/SECTOR ECONÓMICO
RANGO DOTACION
RANGO VENTAS
Corresponde las Áreas de Planificación, Área Ingeniería, Área Comercial, Área Clientes, Áreas Contabilidad, Finanzas y Control de Gestión, Area Tesorería, Área Recursos Humanos, Área Informática, Área Jurídica y Área planificación y control de la operación y mantención, Á
FORMATO 15: DETERMINACIÓN DE NECESIDADES DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMERCIALES Y BODEGAS ADMINISTRATIVAS POR CARGO No
1 2
UBICACIÓN 1
NOMBRE INMUEBLE
No
2 3
AREA2
CARGO
DOTACIÓN (N o)
SUPERFICIE POR CARGO (M2)
Si correspende a oficinas de Casa Matriz, indicar "Empresa". En caso contrario indicar "Nombre Localidad Corresponde las Áreas de Planificación, Área Ingeniería, Área Comercial, Área Clientes, Áreas Contabilidad, Finanzas y Control de Gestión, Area Tesorería, Área Recursos Humanos, Área Informática, Área Jurídica y Área planificación y control de la operación y mantenc
FORMATO 16: DETERMINACION DE DOTACIÓN DE VEHICULOS POR ÁREA
1
TIPO INMUEBLE
AREA
TIPO VEHICULO2
1
DOTACIÓN (N o VEHICULOS)
Se incluyen Áreas asociadas a Actividades Operacionales y No Operacionale Se incluyen los vehículos especiales Indicar "C" si la alternativa óptima es la compra del activo, "A", si corresponde al arriendo del activo
COMPRA / ARRIENDO 3
COSTO (M$)
METODOLOGÍA DE CALCULO Y PARÁMETROS UTILIZADOS
COSTO POR M2 (M$ )
COSTO TOTAL (M$/AÑO)
METODOLOGÍA DE CALCULO Y PARÁMETROS UTILIZADOS
FORMATO 17: DETERMINACION DE NECESIDADES DE HARDWARE POR ÁREA1 No
AREA
TIPO HARDWARE2
NOMBRE HARDWARE
CANTIDAD
1
Se incluyen Áreas asociadas a Actividades Operacionales y No Operacionales
2
Indicar si del tipo: Servidores, Computadores personales, Computadores personales portátiles, Impresoras, Redes, Fax y Otros Indicar "C" si la alternativa óptima es la compra del activo, " A", si corresponde al arriendo del activo.
3
COMPRA / ARRIENDO3
COSTO (M$)
COMPRA / ARRIENDO3
COSTO (M$)
FORMATO 18: DETERMINACION DE NECESIDADES DE SOFTWARE POR ÁREA1 No
AREA
TIPO SOFTWARE2
NOMBRE SOFTWARE
CANTIDAD
1
Se incluyen Áreas asociadas a Actividades Operacionales y No Operacionales
2
Indicar si es del tipo: Licencias, Sistemas operativos, Sistema de información geográfico, Sistemas integrados de gestión y Otros.
3
Indicar "C" si la alternativa óptima es la compra del activo, " A", si corresponde al arriendo del activo.
FORMATO 19: DETERMINACION DE NECESIDADES DE MOBILIARIO POR ÁREA1 No
1 2
AREA
TIPO MOBILIARIO
CANTIDAD
COMPRA / ARRIENDO3
COSTO (M$)
COMPRA / ARRIENDO3
COSTO (M$)
Se incluyen Áreas asociadas a Actividades Operacionales y No Operacionales Indicar "C" si la alternativa óptima es la compra del activo, " A", si corresponde al arriendo del activo.
FORMATO 20: DETERMINACION DE NECESIDADES DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES POR ÁREA1 No
1 2
AREA
TIPO EQUIPO
CANTIDAD
Se incluyen Áreas asociadas a Actividades Operacionales y No Operacionales Indicar "C" si la alternativa óptima es la compra del activo, " A", si corresponde al arriendo del activo.
FORMATO 21: DETERMINACIÓN DE COSTO TOTAL AREAS NO OPERATIVAS No
1 2
AREA 1
1
CLASIFICACIÓN RECURSO 2
NOMBRE RECURSO
COSTO RECURSO (M$)
Corresponde las Áreas de Planificación, Área Ingeniería, Área Comercial, Área Clientes, Áreas Contabilidad, Finanzas y Control de Gestión, Area Tesorería, Área Recursos Humanos, Área Informática, Área Jurídica y Área planificación y control de la operación y mantención Indicar Clasificación: Recursos Humanos, Gastos Generales Inmuebles, Gastos Genereles Muebles, Gastos Generales Vehículos, Gastos General Personal, Servicios de terceros
FORMATO 22: DETERMINACIÓN DE COSTO TOTAL AREA OPERATIVAS AREA1
SISTEMA
1
CLASIFICACIÓN RECURSO 2
NOMBRE RECURSO
COSTO RECURSO (M$) 3
1 Corresponde a las Áreas Operación y Mantención Etapa Producción, Área Operación y Mantención Etapa Distribución, Área Operación y Mantención Etapa Recolección, y Área Operación y Mantención Etapa Disposición. 2 Indicar Clasificación: Recursos Humanos, Gastos Generales Inmuebles, Gastos Genereles Muebles, Gastos Generales Vehículos, Gastos General Personal, Gastos de Operación y Mantención, Servicios de terceros 3 Si un recurso corresponde a un " Servicio de Terceros", indicar detalle de contrato en Formato 26
FORMATO 23: DETERMINACIÓN COSTOS INSTITUCIONALES 1 No
1 2
NOMBRE RECURSO
COSTO RECURSO (M$/AÑO) 2
Se deberá indicar el detalle Otros Gastos y Servicios Ocacionales y Permanentes de acuerdo a cada Item solicitado en el Anexo de Solicitud de Información. Si el costo institucional de la Empresa Modelo corresponde a un "Servicio de Tercero", contratado en el mercado, indicar detalle en Formato 26. Si se obtuvo a partir de infomación de Empresa real, indicar criterios de optimización aplicados.
FORMATO 24: DETERMINACIÓN DEL COSTO DEL RECURSO "SERVICIO DE TERCEROS" No
1 2
TIPO 1
NOMBRE 2
COSTO EXTERNO (M$/AÑO)
Indicar "Costo Institucional" y "Gasto General", dependiendo de si el recurso contratado en el mercado es un Costo Institucional o un Gasto General. Indicar Nombre del Gasto General o Costo Institucional
FORMATO 25: RESUMEN DE RECURSOS POR ÁREA No
1 2 3
AREA1
CLASIFICACIÓN RECURSO 2
TIPO RECURSO 2
NOMBRE RECURSO
COSTO RECURSO (M$)
Se incluyen Áreas asociadas a Actividades Operacionales y No Operacionales Indicar Clasificación: Recursos Humanos, Gastos Generales Inmuebles, Gastos Genereles Muebles, Gastos Generales Vehículos, Gastos General Personal, Gastos de Operación y Mantención, Servicio Indicar "Gasto" si el tipo de recurso es gasto, "Inversión" si el tipo de recurso es Inversión
Formato 26: Recursos CTLPN TOTAL Sin Flúor, Sin Tratamiento
Servicios de Terceros
Gasto Operación Mantención
Gasto General Personal
Gasto General Vehículos
Gastos Generales Muebles
Recursos Humanos
Gastos Generales Inmuebles
Gasto (M$/Año) Nombre Recurso
Remuneraciones Beneficios adicionales asociados al personal Indemnizaciones Materiales de Aseo Consumos Básicos Gas, Electricidad, Agua excluyendo Teléfonía Contribuciones Arriendo Oficinas y Bodegas Servicios de Aseo Servicios Vigilancia Mobiliario de Oficina Materiales de Oficina e Insumos de Computación Arriendo de Vehículos, Maquinarias y Camiones Otros arriendos. Combustibles, Lubricantes y Permiso de Circulación Otros Gastos en Vehículos. Accesorios de Personal Gastos Alimentación Gastos de Viaje Productos químicos Energía eléctrica Fletes Materiales y repuestos Transporte y disposición de lodos Monitoreo ambiental Concesiones marítimas. Servicios de Laboratorio. Dietas y gastos de representación Patentes Comerciales Gastos Notariales y Judiciales Otros Gastos Generales Seguros Contratistas Permanentes y Servicios Ocasionales Líneas para Transmisión de Datos Servicios de Imprenta y Reproducción Total
Hardware y Software Vehículos, Maquinarias y Camiones Telefonía y Equipos de Comunicaciones Equipos Generador Móvil Telemetría Central Gastos de Puesta en Marcha Total Nota: en este cuadro se debe señalar el gasto realizado en estos recursos o su equivalente en inversión anualizada (CTLP).
activo equivalente
Servicios de Terceros
Gasto Operación Mantención
inversión Gasto General Personal
Gasto General Vehículos
Gastos Generales Muebles
Gastos Generales Inmuebles
Recursos Humanos
Gasto (M$/Año) Nombre Recurso
Formato 27: Recursos CTLPN TOTAL Con Flúor, Con Tratamiento Base
Servicios de Terceros
Gasto Operación Mantención
Gasto General Personal
Gasto General Vehículos
Gastos Generales Muebles
Recursos Humanos
Gastos Generales Inmuebles
Gasto (M$/Año) Nombre Recurso
Remuneraciones Beneficios adicionales asociados al personal Indemnizaciones Materiales de Aseo Consumos Básicos Gas, Electricidad, Agua excluyendo Teléfonía Contribuciones Arriendo Oficinas y Bodegas Servicios de Aseo Servicios Vigilancia Mobiliario de Oficina Materiales de Oficina e Insumos de Computación Arriendo de Vehículos, Maquinarias y Camiones Otros arriendos. Combustibles, Lubricantes y Permiso de Circulación Otros Gastos en Vehículos. Accesorios de Personal Gastos Alimentación Gastos de Viaje Productos químicos Energía eléctrica Fletes Materiales y repuestos Transporte y disposición de lodos Monitoreo ambiental Concesiones marítimas. Servicios de Laboratorio. Dietas y gastos de representación Patentes Comerciales Gastos Notariales y Judiciales Otros Gastos Generales Seguros Contratistas Permanentes y Servicios Ocasionales Líneas para Transmisión de Datos Servicios de Imprenta y Reproducción Total
Hardware y Software Vehículos, Maquinarias y Camiones Telefonía y Equipos de Comunicaciones Equipos Generador Móvil Telemetría Central Gastos de Puesta en Marcha Total Nota: en este cuadro se debe señalar el gasto realizado en estos recursos o su equivalente en inversión anualizada (CTLP).
activo equivalente
Servicios de Terceros
Gasto Operación Mantención
inversión Gasto General Personal
Gasto General Vehículos
Gastos Generales Muebles
Gastos Generales Inmuebles
Recursos Humanos
Gasto (M$/Año) Nombre Recurso
Formato 28: Recursos CTLPN TOTAL Con Flúor, Con Tratamiento Final
Servicios de Terceros
Gasto Operación Mantención
Gasto General Personal
Gasto General Vehículos
Gastos Generales Muebles
Recursos Humanos
Gastos Generales Inmuebles
Gasto (M$/Año) Nombre Recurso
Remuneraciones Beneficios adicionales asociados al personal Indemnizaciones Materiales de Aseo Consumos Básicos Gas, Electricidad, Agua excluyendo Teléfonía Contribuciones Arriendo Oficinas y Bodegas Servicios de Aseo Servicios Vigilancia Mobiliario de Oficina Materiales de Oficina e Insumos de Computación Arriendo de Vehículos, Maquinarias y Camiones Otros arriendos. Combustibles, Lubricantes y Permiso de Circulación Otros Gastos en Vehículos. Accesorios de Personal Gastos Alimentación Gastos de Viaje Productos químicos Energía eléctrica Fletes Materiales y repuestos Transporte y disposición de lodos Monitoreo ambiental Concesiones marítimas. Servicios de Laboratorio. Dietas y gastos de representación Patentes Comerciales Gastos Notariales y Judiciales Otros Gastos Generales Seguros Contratistas Permanentes y Servicios Ocasionales Líneas para Transmisión de Datos Servicios de Imprenta y Reproducción Total
Hardware y Software Vehículos, Maquinarias y Camiones Telefonía y Equipos de Comunicaciones Equipos Generador Móvil Telemetría Central Gastos de Puesta en Marcha Total Nota: en este cuadro se debe señalar el gasto realizado en estos recursos o su equivalente en inversión anualizada (CTLP).
activo equivalente
Servicios de Terceros
Gasto Operación Mantención
inversión Gasto General Personal
Gasto General Vehículos
Gastos Generales Muebles
Gastos Generales Inmuebles
Recursos Humanos
Gasto (M$/Año) Nombre Recurso
Listado de Recursos a Financiar por la Empresa Modelo
Personal Beneficios adicionales asociados al personal Indemnizaciones Materiales de Aseo Consumos Básicos Gas, Electricidad, Agua excluyendo Teléfonía Contribuciones Arriendo Oficinas y Bodegas Servicios de Aseo Servicios Vigilancia Hardware y Software Telefonía y Equipos de Comunicaciones Mobiliario de Oficina Materiales de Oficina e Insumos de Computación Arriendo de Vehículos, Maquinarias y Camiones Otros arriendos. Combustibles, Lubricantes y Permiso de Circulación Otros Gastos en Vehículos. Accesorios de Personal Gastos Alimentación Gastos de Viaje Productos químicos Energía eléctrica Fletes Materiales y repuestos Transporte y disposición de lodos Monitoreo ambiental Concesiones marítimas. Servicios de Laboratorio. Dietas y gastos de representación Equipos Generador Móvil Telemetría Central Patentes Comerciales Gastos Notariales y Judiciales Otros Gastos Generales Contratistas Permanentes y Servicios Ocasionales Líneas para Transmisión de Datos Servicios de Imprenta y Reproducción Gastos de Puesta en Marcha
x
x
x x
x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x
x x
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x
x
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x
x x
x x x x x x x x x
x x x x x
x x x x
Costo Institucional
Asignable a Área
Servicios de Terceros
Gasto Operación Mantención
Asignación Gasto General Personal
Gasto General Vehículos
Gastos Generales Muebles
Recursos Humanos
Nombre Recurso
Gastos Generales Inmuebles
Clasificación
x x x x x x x x x x x x x x x
x x
x x x x x
x
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x x