Formato 1: Determinación del Consumo de Energía Eléctrica en la Plantas Elevadoras de Agua Potable y Aguas Servidas Sistema

Etapa

Código de Recinto

Consumo Anual

Código

Nombre

Caudal Medio

Caudal

Altura Elevación

Eficiencia

de Obra

de Obra

Anual (lt/seg)

Máximo (lt/seg)

Manométrica (m)

Equipos (%)

Energía (Kw-hora)

Gasto de Energía Energía Potencia (M$/año) (M$/año)

Total (M$/Año)

Formato 2: Determinación del Gasto de Energía Eléctrica en la Plantas Elevadoras de Agua Potable y Aguas Servidas Código de Obra

Empresa Eléctrica

Tipo Tarifa

Cargo Fijo ($/mes)

Tarifas Eletricas Energía ($/Kwh)

Potencia ($/Kw-mes)

Cargo Fijo (M$/año)

Formato 3: Determinación del Consumo y Gasto de Energía Eléctrica en Plantas de Tratamiento de Agua Potable

Sistema

1

Código

Código

Nombre

de Recinto

de Obra

de Obra

Tipo Instalación 1

Volumen Anual Tratado (m3/año)

Coeficiente Técnico de Consumo (Kwh/m3)

Consumo de Energía (Kwh/año)

Precio Medio Energía ($/Kwh)

Gasto Energía (M$/año)

Coeficiente Técnico de Consumo (Kwh/m3)

Consumo de Energía (Kwh/año)

Precio Medio Energía ($/Kwh)

Gasto Energía (M$/año)

Plantas de Tratamiento AP Compacta, Convencional, Filtros Lentos, Osmosis Inversa

Formato 4: Determinación del Consumo y Gasto de Energía Eléctrica en Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas

Sistema

1 2

Código

Código

Nombre

de Recinto

de Obra

de Obra

Tipo Instalación 1

Lodos Activados, Lagunas Aireadas, Lagunas Facultativas, Sistema de Pretratamiento Corresponde al Volumen asociado a Tarifas Reguladas.

Volumen2 Anual Tratado (m3/año)

Potencia (Kw)

Formato 5: Precios de los Productos Químicos Producto

Precio

Químico

($/Kg)

PQ1 PQ2 PQ3 .... ....

Formato 6: Determinación del Gasto de Productos Químicos Sistemas de Cloración y Fluoruración del Agua Potable Sistema

1

Código

Código

Nombre

Tipo

Caudal Medio

de Recinto

de Obra

de Obra

Instalación1

Producción (lt./seg.)

Dosificaciones de Productos Químicos PQ1 (mg/lt.)

PQ2 (mg/lt.)

PQ3 (mg/lt.)

Costo Anual

Consumo Anual PQ4 (mg/lt.)

PQ1 (Kg./año)

PQ2 (Kg./año)

PQ4 (mg/lt.)

PQ1 (Kg./año)

PQ2 (Kg./año)

PQ4 (mg/lt.)

PQ1 (Kg./año)

PQ2 (Kg./año)

PQ3 (Kg./año)

PQ4 (Kg./año)

PQ1 (M$/año)

PQ2 (M$/año)

PQ4 (Kg./año)

PQ1 (M$/año)

PQ2 (M$/año)

PQ4 (Kg./año)

PQ1 (M$/año)

PQ2 (M$/año)

PQ3 (M$/año)

PQ4 (M$/año)

Total (M$/año)

PQ4 (M$/año)

Total (M$/año)

PQ4 (M$/año)

Total (M$/año)

Centro de Cloración, Centro de Fluoruració

Formato 7: Determinación del Gasto de Productos Químicos en Plantas de Tratamiento de Agua Potable Sistema

1

Código

Código

Nombre

Tipo

Volumen Anual

de Recinto

de Obra

de Obra

Instalación1

Tratado (m3/año)

Dosificaciones de Productos Químicos PQ1 (mg/lt.)

PQ2 (mg/lt.)

PQ3 (mg/lt.)

Consumo Anual PQ3 (Kg./año)

Costo Anual PQ3 (M$/año)

Plantas de Tratamiento AP Compacta, Convencional, Filtros Lentos, Osmosis Invers

Formato 8: Determinación del Gasto de Productos Químicos en el Tratamiento de Aguas Servidas Sistema

1 2 3

Código

Código

Nombre

Tipo

Volumen Anual2

de Recinto

de Obra

de Obra

Instalación1

Tratado (m3/año)

Lodos Activados, Lagunas Aireadas, Lagunas Facultativas, Sistema de Pretratamien Corresponde al Volumen asociado a Tarifas Regulada En el caso de Prpducots Químicos asociados e estabilización de Lodos, indicar dosificación en gr/Kg de sólido se

Dosificaciones de Productos Químicos3 PQ1 (mg/lt.)

PQ2 (mg/lt.)

PQ3 (mg/lt.)

Consumo Anual PQ3 (Kg./año)

Costo Anual PQ3 (M$/año)

Formato 9: Vertederos Arrendados, Costo Transporte y Disposición de Lodos Sistema

Código

Código

Nombre

de Recinto

de Obra

de Obra

Distancia Vertedero (Km)

Costo Unitario Transporte (M$/Km)

Costo Anual Transporte (M$/Año)

Costo Unitario Disposición (M$/Ton)

Costo Anual Disposición (M$/Año)

Distancia Vertedero (Km)

Costo Unitario Transporte (M$/Km)

Costo Anual Transporte (M$/Año)

Costo Operación (M$/Año)

Inversión (3) (M$)

Tipo

Proceso Deshidratación

Humedad Lodo Producido (%)

Población 2 Diseño (Habitantes)

Producción Lodo Ton/Hab/Año.

Formato 10: Vertederos Propios, Costo Transporte y Disposición de Lodos Sistema

Código

Código

Nombre

de Recinto

de Obra

de Obra

Código

Código

Nombre

de Recinto

de Obra

de Obra

Formato 11: Producción de Lodos Sistema

1 2

1

Instalación

Lodos Activados, Lagunas Aireadas, Lagunas Facultativas, Sistema de Pretratamiento Parámetro para dimensionamiento de PT AS. equivale a la Población Saneada más Población Equivalente RILES que cumplen Normativa

Producción Lodo Ton/Año.

FORMATO 12: DETERMINACIÓN DE DOTACION DE PERSONAL SEGÚN AREAS NO OPERATIVAS1 N°

AREA

CODIGO ENCUESTA (2)

CARGO

DOTACIÓN

REMUNERACIÓN CARGO (M$ / MES) (3)

COSTO (M$/AÑO)

1

Corresponde las Áreas de Planificación, Área Ingeniería, Área Comercial, Área Clientes, Áreas Contabilidad, Finanzas y Control de Gestión, Area Tesorería, Área Recursos Humanos, Área Informática, Área Jurídica y Área planificación y control de la operación y mantenci (2) Se deberá indicar el código de la encuesta de remuneraciones utilizada (3) Se deberá indicar la remuneración bruta de acuerdo a la definición establecida en el punto 5.2 del Anexo 5 de las bases

FORMATO 13: DETERMINACIÓN DE DOTACION DE PERSONAL SEGÚN AREAS OPERATIVAS1 N°

SISTEMA

AREA

CODIGO ENCUESTA (2)

CARGO

DOTACIÓN

REMUNERACIÓN CARGO (M$ / MES) (3)

COSTO (M$/AÑO)

1

Corresponde a las Áreas Operación y Mantención Etapa Producción, Área Operación y Mantención Etapa Distribución, Área Operación y Mantención Etapa Recolección, y Área Operación y Mantención Etapa Disposición. (2) Se deberá indicar el código de la encuesta de remuneraciones utilizada (3) Se deberá indicar la remuneración bruta de acuerdo a la definición establecida en el punto 5.2 del Anexo 5 de las bases

FORMATO 14: IDENTIFICACIÓN DE ESTUDIO DE RENTA N°

1

AREA1

RUBRO/SECTOR ECONÓMICO

RANGO DOTACION

RANGO VENTAS

Corresponde las Áreas de Planificación, Área Ingeniería, Área Comercial, Área Clientes, Áreas Contabilidad, Finanzas y Control de Gestión, Area Tesorería, Área Recursos Humanos, Área Informática, Área Jurídica y Área planificación y control de la operación y mantención, Á

FORMATO 15: DETERMINACIÓN DE NECESIDADES DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, COMERCIALES Y BODEGAS ADMINISTRATIVAS POR CARGO No

1 2

UBICACIÓN 1

NOMBRE INMUEBLE

No

2 3

AREA2

CARGO

DOTACIÓN (N o)

SUPERFICIE POR CARGO (M2)

Si correspende a oficinas de Casa Matriz, indicar "Empresa". En caso contrario indicar "Nombre Localidad Corresponde las Áreas de Planificación, Área Ingeniería, Área Comercial, Área Clientes, Áreas Contabilidad, Finanzas y Control de Gestión, Area Tesorería, Área Recursos Humanos, Área Informática, Área Jurídica y Área planificación y control de la operación y mantenc

FORMATO 16: DETERMINACION DE DOTACIÓN DE VEHICULOS POR ÁREA

1

TIPO INMUEBLE

AREA

TIPO VEHICULO2

1

DOTACIÓN (N o VEHICULOS)

Se incluyen Áreas asociadas a Actividades Operacionales y No Operacionale Se incluyen los vehículos especiales Indicar "C" si la alternativa óptima es la compra del activo, "A", si corresponde al arriendo del activo

COMPRA / ARRIENDO 3

COSTO (M$)

METODOLOGÍA DE CALCULO Y PARÁMETROS UTILIZADOS

COSTO POR M2 (M$ )

COSTO TOTAL (M$/AÑO)

METODOLOGÍA DE CALCULO Y PARÁMETROS UTILIZADOS

FORMATO 17: DETERMINACION DE NECESIDADES DE HARDWARE POR ÁREA1 No

AREA

TIPO HARDWARE2

NOMBRE HARDWARE

CANTIDAD

1

Se incluyen Áreas asociadas a Actividades Operacionales y No Operacionales

2

Indicar si del tipo: Servidores, Computadores personales, Computadores personales portátiles, Impresoras, Redes, Fax y Otros Indicar "C" si la alternativa óptima es la compra del activo, " A", si corresponde al arriendo del activo.

3

COMPRA / ARRIENDO3

COSTO (M$)

COMPRA / ARRIENDO3

COSTO (M$)

FORMATO 18: DETERMINACION DE NECESIDADES DE SOFTWARE POR ÁREA1 No

AREA

TIPO SOFTWARE2

NOMBRE SOFTWARE

CANTIDAD

1

Se incluyen Áreas asociadas a Actividades Operacionales y No Operacionales

2

Indicar si es del tipo: Licencias, Sistemas operativos, Sistema de información geográfico, Sistemas integrados de gestión y Otros.

3

Indicar "C" si la alternativa óptima es la compra del activo, " A", si corresponde al arriendo del activo.

FORMATO 19: DETERMINACION DE NECESIDADES DE MOBILIARIO POR ÁREA1 No

1 2

AREA

TIPO MOBILIARIO

CANTIDAD

COMPRA / ARRIENDO3

COSTO (M$)

COMPRA / ARRIENDO3

COSTO (M$)

Se incluyen Áreas asociadas a Actividades Operacionales y No Operacionales Indicar "C" si la alternativa óptima es la compra del activo, " A", si corresponde al arriendo del activo.

FORMATO 20: DETERMINACION DE NECESIDADES DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES POR ÁREA1 No

1 2

AREA

TIPO EQUIPO

CANTIDAD

Se incluyen Áreas asociadas a Actividades Operacionales y No Operacionales Indicar "C" si la alternativa óptima es la compra del activo, " A", si corresponde al arriendo del activo.

FORMATO 21: DETERMINACIÓN DE COSTO TOTAL AREAS NO OPERATIVAS No

1 2

AREA 1

1

CLASIFICACIÓN RECURSO 2

NOMBRE RECURSO

COSTO RECURSO (M$)

Corresponde las Áreas de Planificación, Área Ingeniería, Área Comercial, Área Clientes, Áreas Contabilidad, Finanzas y Control de Gestión, Area Tesorería, Área Recursos Humanos, Área Informática, Área Jurídica y Área planificación y control de la operación y mantención Indicar Clasificación: Recursos Humanos, Gastos Generales Inmuebles, Gastos Genereles Muebles, Gastos Generales Vehículos, Gastos General Personal, Servicios de terceros

FORMATO 22: DETERMINACIÓN DE COSTO TOTAL AREA OPERATIVAS AREA1

SISTEMA

1

CLASIFICACIÓN RECURSO 2

NOMBRE RECURSO

COSTO RECURSO (M$) 3

1 Corresponde a las Áreas Operación y Mantención Etapa Producción, Área Operación y Mantención Etapa Distribución, Área Operación y Mantención Etapa Recolección, y Área Operación y Mantención Etapa Disposición. 2 Indicar Clasificación: Recursos Humanos, Gastos Generales Inmuebles, Gastos Genereles Muebles, Gastos Generales Vehículos, Gastos General Personal, Gastos de Operación y Mantención, Servicios de terceros 3 Si un recurso corresponde a un " Servicio de Terceros", indicar detalle de contrato en Formato 26

FORMATO 23: DETERMINACIÓN COSTOS INSTITUCIONALES 1 No

1 2

NOMBRE RECURSO

COSTO RECURSO (M$/AÑO) 2

Se deberá indicar el detalle Otros Gastos y Servicios Ocacionales y Permanentes de acuerdo a cada Item solicitado en el Anexo de Solicitud de Información. Si el costo institucional de la Empresa Modelo corresponde a un "Servicio de Tercero", contratado en el mercado, indicar detalle en Formato 26. Si se obtuvo a partir de infomación de Empresa real, indicar criterios de optimización aplicados.

FORMATO 24: DETERMINACIÓN DEL COSTO DEL RECURSO "SERVICIO DE TERCEROS" No

1 2

TIPO 1

NOMBRE 2

COSTO EXTERNO (M$/AÑO)

Indicar "Costo Institucional" y "Gasto General", dependiendo de si el recurso contratado en el mercado es un Costo Institucional o un Gasto General. Indicar Nombre del Gasto General o Costo Institucional

FORMATO 25: RESUMEN DE RECURSOS POR ÁREA No

1 2 3

AREA1

CLASIFICACIÓN RECURSO 2

TIPO RECURSO 2

NOMBRE RECURSO

COSTO RECURSO (M$)

Se incluyen Áreas asociadas a Actividades Operacionales y No Operacionales Indicar Clasificación: Recursos Humanos, Gastos Generales Inmuebles, Gastos Genereles Muebles, Gastos Generales Vehículos, Gastos General Personal, Gastos de Operación y Mantención, Servicio Indicar "Gasto" si el tipo de recurso es gasto, "Inversión" si el tipo de recurso es Inversión

Formato 26: Recursos CTLPN TOTAL Sin Flúor, Sin Tratamiento

Servicios de Terceros

Gasto Operación Mantención

Gasto General Personal

Gasto General Vehículos

Gastos Generales Muebles

Recursos Humanos

Gastos Generales Inmuebles

Gasto (M$/Año) Nombre Recurso

Remuneraciones Beneficios adicionales asociados al personal Indemnizaciones Materiales de Aseo Consumos Básicos Gas, Electricidad, Agua excluyendo Teléfonía Contribuciones Arriendo Oficinas y Bodegas Servicios de Aseo Servicios Vigilancia Mobiliario de Oficina Materiales de Oficina e Insumos de Computación Arriendo de Vehículos, Maquinarias y Camiones Otros arriendos. Combustibles, Lubricantes y Permiso de Circulación Otros Gastos en Vehículos. Accesorios de Personal Gastos Alimentación Gastos de Viaje Productos químicos Energía eléctrica Fletes Materiales y repuestos Transporte y disposición de lodos Monitoreo ambiental Concesiones marítimas. Servicios de Laboratorio. Dietas y gastos de representación Patentes Comerciales Gastos Notariales y Judiciales Otros Gastos Generales Seguros Contratistas Permanentes y Servicios Ocasionales Líneas para Transmisión de Datos Servicios de Imprenta y Reproducción Total

Hardware y Software Vehículos, Maquinarias y Camiones Telefonía y Equipos de Comunicaciones Equipos Generador Móvil Telemetría Central Gastos de Puesta en Marcha Total Nota: en este cuadro se debe señalar el gasto realizado en estos recursos o su equivalente en inversión anualizada (CTLP).

activo equivalente

Servicios de Terceros

Gasto Operación Mantención

inversión Gasto General Personal

Gasto General Vehículos

Gastos Generales Muebles

Gastos Generales Inmuebles

Recursos Humanos

Gasto (M$/Año) Nombre Recurso

Formato 27: Recursos CTLPN TOTAL Con Flúor, Con Tratamiento Base

Servicios de Terceros

Gasto Operación Mantención

Gasto General Personal

Gasto General Vehículos

Gastos Generales Muebles

Recursos Humanos

Gastos Generales Inmuebles

Gasto (M$/Año) Nombre Recurso

Remuneraciones Beneficios adicionales asociados al personal Indemnizaciones Materiales de Aseo Consumos Básicos Gas, Electricidad, Agua excluyendo Teléfonía Contribuciones Arriendo Oficinas y Bodegas Servicios de Aseo Servicios Vigilancia Mobiliario de Oficina Materiales de Oficina e Insumos de Computación Arriendo de Vehículos, Maquinarias y Camiones Otros arriendos. Combustibles, Lubricantes y Permiso de Circulación Otros Gastos en Vehículos. Accesorios de Personal Gastos Alimentación Gastos de Viaje Productos químicos Energía eléctrica Fletes Materiales y repuestos Transporte y disposición de lodos Monitoreo ambiental Concesiones marítimas. Servicios de Laboratorio. Dietas y gastos de representación Patentes Comerciales Gastos Notariales y Judiciales Otros Gastos Generales Seguros Contratistas Permanentes y Servicios Ocasionales Líneas para Transmisión de Datos Servicios de Imprenta y Reproducción Total

Hardware y Software Vehículos, Maquinarias y Camiones Telefonía y Equipos de Comunicaciones Equipos Generador Móvil Telemetría Central Gastos de Puesta en Marcha Total Nota: en este cuadro se debe señalar el gasto realizado en estos recursos o su equivalente en inversión anualizada (CTLP).

activo equivalente

Servicios de Terceros

Gasto Operación Mantención

inversión Gasto General Personal

Gasto General Vehículos

Gastos Generales Muebles

Gastos Generales Inmuebles

Recursos Humanos

Gasto (M$/Año) Nombre Recurso

Formato 28: Recursos CTLPN TOTAL Con Flúor, Con Tratamiento Final

Servicios de Terceros

Gasto Operación Mantención

Gasto General Personal

Gasto General Vehículos

Gastos Generales Muebles

Recursos Humanos

Gastos Generales Inmuebles

Gasto (M$/Año) Nombre Recurso

Remuneraciones Beneficios adicionales asociados al personal Indemnizaciones Materiales de Aseo Consumos Básicos Gas, Electricidad, Agua excluyendo Teléfonía Contribuciones Arriendo Oficinas y Bodegas Servicios de Aseo Servicios Vigilancia Mobiliario de Oficina Materiales de Oficina e Insumos de Computación Arriendo de Vehículos, Maquinarias y Camiones Otros arriendos. Combustibles, Lubricantes y Permiso de Circulación Otros Gastos en Vehículos. Accesorios de Personal Gastos Alimentación Gastos de Viaje Productos químicos Energía eléctrica Fletes Materiales y repuestos Transporte y disposición de lodos Monitoreo ambiental Concesiones marítimas. Servicios de Laboratorio. Dietas y gastos de representación Patentes Comerciales Gastos Notariales y Judiciales Otros Gastos Generales Seguros Contratistas Permanentes y Servicios Ocasionales Líneas para Transmisión de Datos Servicios de Imprenta y Reproducción Total

Hardware y Software Vehículos, Maquinarias y Camiones Telefonía y Equipos de Comunicaciones Equipos Generador Móvil Telemetría Central Gastos de Puesta en Marcha Total Nota: en este cuadro se debe señalar el gasto realizado en estos recursos o su equivalente en inversión anualizada (CTLP).

activo equivalente

Servicios de Terceros

Gasto Operación Mantención

inversión Gasto General Personal

Gasto General Vehículos

Gastos Generales Muebles

Gastos Generales Inmuebles

Recursos Humanos

Gasto (M$/Año) Nombre Recurso

Listado de Recursos a Financiar por la Empresa Modelo

Personal Beneficios adicionales asociados al personal Indemnizaciones Materiales de Aseo Consumos Básicos Gas, Electricidad, Agua excluyendo Teléfonía Contribuciones Arriendo Oficinas y Bodegas Servicios de Aseo Servicios Vigilancia Hardware y Software Telefonía y Equipos de Comunicaciones Mobiliario de Oficina Materiales de Oficina e Insumos de Computación Arriendo de Vehículos, Maquinarias y Camiones Otros arriendos. Combustibles, Lubricantes y Permiso de Circulación Otros Gastos en Vehículos. Accesorios de Personal Gastos Alimentación Gastos de Viaje Productos químicos Energía eléctrica Fletes Materiales y repuestos Transporte y disposición de lodos Monitoreo ambiental Concesiones marítimas. Servicios de Laboratorio. Dietas y gastos de representación Equipos Generador Móvil Telemetría Central Patentes Comerciales Gastos Notariales y Judiciales Otros Gastos Generales Contratistas Permanentes y Servicios Ocasionales Líneas para Transmisión de Datos Servicios de Imprenta y Reproducción Gastos de Puesta en Marcha

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Costo Institucional

Asignable a Área

Servicios de Terceros

Gasto Operación Mantención

Asignación Gasto General Personal

Gasto General Vehículos

Gastos Generales Muebles

Recursos Humanos

Nombre Recurso

Gastos Generales Inmuebles

Clasificación

x x x x x x x x x x x x x x x

x x

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