Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Gem. Nr.: 31947
Verwaltungsbezirk: St. Pölten Land: Niederösterreich Einwohnerzahl: 6.553 Fläche: 45,96 km²
Rechnungsabschluss für das
Haushaltsjahr 2015 3. Entwurf 10.02.2016
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:00 von Alois Fischer
Seite 2
Kassenistabschluss - Gesamtabschluss
Seite 3
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Rechnungsabschluss 2015 Kassenistabschluss - Gesamtabschluss (gemäß § 14 VRV)
DVR-Nr: 0059358
Gebarungsarten Anf. Stand
Einnahmen lfd. Jahr
Ausgaben lfd. Jahr
Gesamteinnahmen
Gesamtausgaben
Schl. Stand
Ordentlicher Haushalt
42.080,35
10.320.745,51
10.260.783,38
10.362.825,86
10.260.783,38
102.042,48
Außerordentlicher Haushalt
27.141,06
1.389.123,25
1.310.871,02
1.416.264,31
1.310.871,02
105.393,29
150.575,17
1.369.773,74
1.394.233,75
1.520.348,91
1.394.233,75
126.115,16
-135.024,17
2.464.364,68
2.430.217,90
2.464.364,68
2.565.242,07
-100.877,39
84.772,41
15.544.007,18
15.396.106,05
15.763.803,76
15.531.130,22
232.673,54
Verwahrgelder Vorschüsse Summe Einnahmen lfd. Jahr
15.544.007,18
Gesamtsumme
15.628.779,59
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:01 von Alois Fischer
Ausgaben lfd. Jahr
15.396.106,05 15.628.779,59
Seite 4
Rechnungsabschluss 2015 Kassenistabschluss - Gesamtabschluss (gemäß § 14 VRV)
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
DVR-Nr: 0059358
Tatsächlicher Kassenbestand ZW
Bezeichnung IBAN / BIC
03
04 05
02
Anf. Stand
2015
2016
Einnahmen Summe
2015
2016
Ausgaben Summe
Stand 2015
Schl. Stand
Barkasse
959,09
82.995,76
4.662,04
88.616,89
82.041,62
4.671,91
86.713,53
1.913,23
1.903,36
Bar
959,09
82.995,76
4.662,04
88.616,89
82.041,62
4.671,91
86.713,53
1.913,23
1.903,36
Sparkasse AT912025600100026335 / SPSPAT21XXX Raiffeisenbank AT943244700000706002 / RLNWATWWLFD
64.283,31
9.361.464,05
185.011,82
9.610.759,18
9.214.679,47
319.170,15
9.533.849,62
211.067,89
76.909,56
19.530,01
165.433,44
519,38
185.482,83
165.271,03
4.194,91
169.465,94
19.692,42
16.016,89
Bankkonto
83.813,32
9.526.897,49
185.531,20
9.796.242,01
9.379.950,50
323.365,06
9.703.315,56
230.760,31
92.926,45
6.254.702,52
248.036,44
6.502.738,96
6.254.702,52
248.036,44
6.502.738,96
0,00
6.254.702,52
248.036,44
6.502.738,96
6.254.702,52
248.036,44
6.502.738,96
0,00
0,00
84.772,41
15.864.595,77
438.229,68
16.387.597,86
15.716.694,64
576.073,41
16.292.768,05
232.673,54
94.829,81
Gegenverrechnung Verrechnung Gesamtsumme Minus Einnahmen 2016 Plus Ausgaben 2016
438.229,68 576.073,41
Gesamtkassenbestand 2015
232.673,54
Minus schließlicher Kassenbestand
232.673,54
Differenz
Auszug Nr. Datum
16 26.01.2016 13 26.01.2016
0,00
Der vorliegende Rechnungsabschluss enthält alle im Rechnungszeitraum erfolgten Gebarungen. Er stimmt mit den Belegen und Aufzeichnungen in den Rechnungsbüchern überein. Die ausgewiesenen buchmäßigen Bestände stimmen mit den tatsächlich vorhandenen Bargeldbeständen und Bankbeständen überein. Der Bürgermeister
Rudolf Ameisbichler
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:01 von Alois Fischer
Seite 5
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:02 von Alois Fischer
Seite 6
Gesamtübersicht nach Gruppen OH
Seite 7
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Rechnungsabschluss 2015 Gesamtübersicht nach Gruppen OH
Gruppe Einnahmen
DVR-Nr: 0059358
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
46.772,84
46.772,84
59,28
59,28
3.036,06
163.650,92
166.686,98
163.351,86
50,70
166.732,52
166.783,22
166.105,22
4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
99.469,67
99.469,67
5 GESUNDHEIT
52.141,73
6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR
19.904,93
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 8 DIENSTLEISTUNGEN
54.697,48
9 FINANZWIRTSCHAFT Summe 961000 Istüberschuss
39.000,00
7.772,84
59,28
100,00
-40,72
3.335,12
197.900,00
-34.249,08
678,00
164.500,00
2.232,52
99.469,67
92.200,00
7.269,67
52.141,73
52.141,73
61.100,00
-8.958,27
19.904,93
19.904,93
22.600,00
-2.695,07
373,84
373,84
373,84
2.375.071,94
2.328.373,67
46.698,27
2.500,00
-2.126,16
2.390.600,00
-70.225,54
7.340.879,38
7.349.150,24
7.336.057,02
13.093,22
7.311.400,00
29.479,38
10.210.359,57
10.276.414,67
10.212.610,06
63.804,61
10.281.900,00
-71.540,43
42.080,35
42.080,35
108.135,45
108.135,45
108.135,45
108.100,00
35,45
10.318.495,02
10.426.630,47
10.362.825,86
10.390.000,00
-71.504,98
102.042,48
102.042,48
10.420.537,50
10.528.672,95
108.135,45
108.135,45
Seite 8
46.772,84
8.270,86
965000 Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:03 von Alois Fischer
Soll - VA
66.055,10
963000 Sollüberschuss
Gesamtsumme
VA+NVA
2.320.374,46
42.080,35
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre
Schl. Rest
63.804,61 102.042,48
10.362.825,86
165.847,09
Rechnungsabschluss 2015 Gesamtübersicht nach Gruppen OH
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Gruppe Ausgaben
DVR-Nr: 0059358
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
1.219.472,65
1.219.472,65
137.086,20
137.086,20
1.533.185,97 514.149,27
4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 5 GESUNDHEIT
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT 3 KUNST, KULTUR UND KULTUS
6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR 7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 8 DIENSTLEISTUNGEN 9 FINANZWIRTSCHAFT
VA+NVA
Soll - VA
1.219.472,65
1.197.900,00
21.572,65
137.086,20
134.400,00
2.686,20
1.533.185,97
1.533.185,97
1.510.600,00
22.585,97
514.149,27
514.149,27
533.100,00
-18.950,73
1.154.959,52
1.154.959,52
1.154.959,52
1.180.100,00
-25.140,48
1.678.679,64
1.678.679,64
1.678.679,64
1.680.800,00
-2.120,36
819.147,84
819.147,84
819.147,84
826.000,00
-6.852,16
41.272,88
41.272,88
41.272,88
101.500,00
-60.227,12
2.546.387,72
2.546.387,72
2.546.387,72
2.761.200,00
-214.812,28
508.306,24
508.306,24
508.306,24
10.152.647,93
10.152.647,93
10.152.647,93
108.135,45
108.135,45
10.152.647,93
10.260.783,38
10.260.783,38
965000 Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr
102.042,48
102.042,48
102.042,48
967000 Abwicklung des Soll-Überschusses laufendes Jahr
165.847,09
165.847,09
10.420.537,50
10.528.672,95
Summe
0,00
963000 Sollüberschuss
108.135,45
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre
108.135,45
Gesamtsumme
108.135,45
Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts 10.362.825,86 10.260.783,38
Einnahmenabstattung - Ausgabenabstattung
102.042,48 63.804,61
= Kassen(fehl)betrag + Einnahmenrückstände
165.847,09 0,00
= Zwischensumme - Ausgabenrückstände
165.847,09
= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang)
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:03 von Alois Fischer
10.318.495,02 10.152.647,93 =
165.847,09
Seite 9
Schl. Rest
Einnahmenvorschreibung - Ausgabenvorschreibung
464.400,00
43.906,24
0,00
10.390.000,00
-237.352,07
0,00
10.390.000,00
-237.352,07
165.847,09 10.362.825,86
165.847,09
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:03 von Alois Fischer
Seite 10
Gesamtübersicht nach Gruppen AOH
Seite 11
Rechnungsabschluss 2015 Gesamtübersicht nach Gruppen AOH
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Gruppe Einnahmen
Anf. Rest Anordnungssoll
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR
DVR-Nr: 0059358
Gesamtsoll
Ist
2.719,93
2.719,93
780.829,09
780.829,09
793.600,00
-12.770,91
360.000,00
-289.160,11
70.839,89
70.839,89
70.839,89
136.464,44
136.464,44
136.464,44
990.853,35
990.853,35
990.853,35
212.705,48
212.705,48
212.705,48
212.705,48
212.705,48
185.564,42
185.564,42
1.203.558,83
1.601.828,73
1.601.828,73
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr
279.122,42
279.122,42
966000 Abwicklung Ist-Abgänge
173.729,13
173.729,13
968000 Abwicklung Soll-Abgänge
173.729,13
173.729,13
1.830.139,51
2.228.409,41
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e)
212.705,48
963000 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) 964000 Abwicklung Soll-Abgänge
185.564,42
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre
398.269,90
Gesamtsumme
398.269,90
Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts 1.601.828,73 1.496.435,44
Einnahmenabstattung - Ausgabenabstattung
105.393,29 0,00
= Kassen(fehl)betrag + Einnahmenrückstände
105.393,29 0,00
= Zwischensumme - Ausgabenrückstände
105.393,29
= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang)
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:05 von Alois Fischer
1.203.558,83 1.098.165,54 =
105.393,29
Seite 12
Soll - VA
2.719,93
9 FINANZWIRTSCHAFT 0,00
VA+NVA
780.829,09
8 DIENSTLEISTUNGEN
Summe
Schl. Rest
Einnahmenvorschreibung - Ausgabenvorschreibung
2.719,93
136.464,44 0,00
0,00 279.122,42
173.729,13
173.729,13 1.775.557,86
452.851,55
1.153.600,00
-162.746,65
212.100,00
605,48
1.365.700,00
-162.141,17
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Rechnungsabschluss 2015 Gesamtübersicht nach Gruppen AOH
Gruppe Ausgaben
DVR-Nr: 0059358
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR
713.050,32
713.050,32
8 DIENSTLEISTUNGEN
199.550,80
912.601,12
Schl. Rest
VA+NVA
Soll - VA
713.050,32
793.600,00
-80.549,68
199.550,80
199.550,80
572.100,00
-372.549,20
912.601,12
912.601,12
0,00
1.365.700,00
-453.098,88
0,00
1.365.700,00
-267.534,46
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
9 FINANZWIRTSCHAFT Summe
0,00
962000 Abwicklung Ist-Abgänge
185.564,42
185.564,42
185.564,42
963000 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)
212.705,48
212.705,48
212.705,48
964000 Abwicklung Soll-Abgänge
185.564,42
185.564,42
185.564,42
1.098.165,54
1.496.435,44
1.496.435,44
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr
279.122,42
279.122,42
279.122,42
966000 Abwicklung Ist-Abgänge
173.729,13
173.729,13
173.729,13
967000 Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr
279.122,42
279.122,42
279.122,42
1.830.139,51
2.228.409,41
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre
398.269,90
Gesamtsumme
398.269,90
Rechnungs(=Soll)-Abschluss (§ 17 Abs. 1 Z. 2 VRV) OH (Vorschreibung) 108.135,45 10.210.359,57
AOH (Vorschreibung) 27.141,06 990.853,35
Gesamthaushalt 135.276,51 11.201.212,92
Summe A Ausgaben lfd. Jahr (ohne Abgang Vorjahre) Jahresergebnis
10.318.495,02 10.152.647,93 165.847,09
1.017.994,41 912.601,12 105.393,29
11.336.489,43 11.065.249,05 271.240,38
Summe B = Summe A
10.318.495,02
1.017.994,41
11.336.489,43
Ergebnis des Vorjahres + Einnahmen lfd. Jahr (ohne Überschuss Vorjahre)
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:05 von Alois Fischer
Seite 13
1.775.557,86
185.564,42
452.851,55
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:05 von Alois Fischer
Seite 14
Gesamtübersicht nach Vorhaben
Seite 15
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Rechnungsabschluss 2015 Gesamtübersicht nach Vorhaben
Vorhaben Einnahmen
DVR-Nr: 0059358
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
754.000,00
754.000,00
754.000,00
1.136,49
1.136,49
1.136,49
000007 Gemeindestraßen 000010 Abwasserbeseitigungsanlage 000018 Wasserversorgungsanlage
499,75
499,75
499,75
000032 Errichtung von Güterwegen
26.829,09
26.829,09
26.829,09
Schl. Rest
VA+NVA
Soll - VA
769.000,00
-15.000,00 1.136,49 499,75
24.600,00
2.229,09
000059 Grundan - und -verkäufe 000062 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Katastrophenschäden) 000063 Siedlungsbebauung Dingelberg 000074 Ankauf Liegenschaft Penknergasse 5
2.719,93
2.719,93
2.719,93
2.719,93
151.323,81
151.323,81
151.323,81
151.323,81
4.344,28
4.344,28
4.344,28
4.344,28
000077 Wasserversorgungsanlage Dingelberg/ 2. BA 000078 Abwasserbeseitigungsanlage BA 10 Dingelberg 2. BA 000079 Erneuerung des Tennisplatzbelages Summe
0,00
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Abwasserbeseitigungsanlage)
50.000,00
50.000,00
990.853,35
990.853,35
990.853,35
18.541,36
18.541,36
18.541,36
18.541,36
541,88
541,88
18.541,36
963000 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Abwasserbeseitigungsanlage)
18.541,36
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Wasserversorgungsanlage)
541,88
963000 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Wasserversorgungsanlage)
541,88
961000 Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) (Grundan - und -verkäufe)
193.622,24
963000 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Grundan - und -verkäufe)
193.622,24
964000 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Siedlungsbebauung Dingelberg)
964000 Abwicklung Soll-Abgänge (Ankauf Liegenschaft Penknergasse 5)
964000 Abwicklung Soll-Abgänge (Erschließung Betriebsgebiet Nord)
Summe inkl. Abwicklung Vorjahre
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:06 von Alois Fischer
50.000,00
541,88 193.622,24
193.622,24
193.622,24
159.086,14
159.086,14
159.086,14
4.344,28
4.344,28
4.344,28
22.134,00
22.134,00
22.134,00
1.601.828,73
1.601.828,73
398.269,90
Seite 16
541,88 193.622,24
1.203.558,83
55.000,00
-55.000,00
255.000,00
-255.000,00
50.000,00 0,00
1.153.600,00
-162.746,65
18.500,00
41,36
541,88
0,00
193.600,00
22,24
1.365.700,00
-162.141,17
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Rechnungsabschluss 2015 Gesamtübersicht nach Vorhaben
Vorhaben Ausgaben
DVR-Nr: 0059358
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
686.221,23
686.221,23
686.221,23
000007 Gemeindestraßen
Schl. Rest
000010 Abwasserbeseitigungsanlage
VA+NVA
Soll - VA
769.000,00
-82.778,77
18.500,00
-18.500,00
000018 Wasserversorgungsanlage 000032 Errichtung von Güterwegen
26.829,09
26.829,09
26.829,09
24.600,00
2.229,09
5.718,00
5.718,00
5.718,00
193.600,00
-187.882,00
9.114,88
9.114,88
9.114,88
55.000,00
-45.885,12
134.717,92
134.717,92
134.717,92
255.000,00
-120.282,08
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
912.601,12
912.601,12
912.601,12
18.541,36
18.541,36
18.541,36
541,88
541,88
541,88
963000 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Grundan - und -verkäufe)
193.622,24
193.622,24
193.622,24
962000 Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) (Siedlungsbebauung Dingelberg)
159.086,14
159.086,14
159.086,14
159.086,14
159.086,14
4.344,28
4.344,28
000059 Grundan - und -verkäufe 000062 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Katastrophenschäden) 000063 Siedlungsbebauung Dingelberg 000074 Ankauf Liegenschaft Penknergasse 5 000077 Wasserversorgungsanlage Dingelberg/ 2. BA 000078 Abwasserbeseitigungsanlage BA 10 Dingelberg 2. BA 000079 Erneuerung des Tennisplatzbelages Summe
0,00
963000 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Abwasserbeseitigungsanlage)
963000 Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e) (Wasserversorgungsanlage)
964000 Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e) (Siedlungsbebauung Dingelberg)
159.086,14
962000 Abwicklung Ist-Abgänge (Ankauf Liegenschaft Penknergasse 5)
4.344,28
964000 Abwicklung Soll-Abgänge (Ankauf Liegenschaft Penknergasse 5)
4.344,28
962000 Abwicklung Ist-Abgänge (Erschließung Betriebsgebiet Nord) 964000 Abwicklung Soll-Abgänge (Erschließung Betriebsgebiet Nord) Summe inkl. Abwicklung Vorjahre
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:06 von Alois Fischer
4.344,28
4.344,28
22.134,00
22.134,00
22.134,00
22.134,00
22.134,00
1.098.165,54
1.496.435,44
1.496.435,44
22.134,00
398.269,90
Seite 17
0,00
1.365.700,00
-453.098,88
159.086,14
4.344,28
22.134,00 0,00
1.365.700,00
-267.534,46
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Rechnungsabschluss 2015 Gesamtübersicht nach Vorhaben
Vorhaben Einnahmen
DVR-Nr: 0059358
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
965000 Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr (Gemeindestraßen)
67.778,77
67.778,77
67.778,77
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Abwasserbeseitigungsanlage)
19.677,85
19.677,85
19.677,85
1.041,63
1.041,63
1.041,63
187.904,24
187.904,24
187.904,24
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Katastrophenschäden))
2.719,93
2.719,93
2.719,93
966000 Abwicklung Ist-Abgänge (Siedlungsbebauung Dingelberg)
7.762,33
7.762,33
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Wasserversorgungsanlage)
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Grundan - und -verkäufe)
968000 Abwicklung Soll-Abgänge (Siedlungsbebauung Dingelberg)
7.762,33
7.762,33
966000 Abwicklung Ist-Abgänge (Erschließung Betriebsgebiet Nord)
22.134,00
22.134,00
968000 Abwicklung Soll-Abgänge (Erschließung Betriebsgebiet Nord)
22.134,00
22.134,00
966000 Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Wasserversorgungsanlage Dingelberg/ 2. BA)
9.114,88
9.114,88
968000 Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr (Wasserversorgungsanlage Dingelberg/ 2. BA)
9.114,88
9.114,88
966000 Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Abwasserbeseitigungsanlage BA 10 Dingelberg 2. BA)
134.717,92
134.717,92
968000 Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr (Abwasserbeseitigungsanlage BA 10 Dingelberg 2. BA)
134.717,92
134.717,92
1.830.139,51
2.228.409,41
Gesamtsumme
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:06 von Alois Fischer
398.269,90
Seite 18
Ist
Schl. Rest
7.762,33 7.762,33 22.134,00 22.134,00 9.114,88 9.114,88 134.717,92 134.717,92 1.775.557,86
452.851,55
VA+NVA
Soll - VA
Rechnungsabschluss 2015 Gesamtübersicht nach Vorhaben
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Vorhaben Ausgaben
DVR-Nr: 0059358
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Gemeindestraßen)
67.778,77
67.778,77
67.778,77
967000 Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (Gemeindestraßen)
67.778,77
67.778,77
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Abwasserbeseitigungsanlage)
19.677,85
19.677,85
967000 Abwicklung Soll-Überschüsse (Abwasserbeseitigungsanlage)
19.677,85
19.677,85
1.041,63
1.041,63
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Wasserversorgungsanlage) 967000 Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (Wasserversorgungsanlage)
1.041,63
1.041,63
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse (Grundan - und -verkäufe)
187.904,24
187.904,24
967000 Abwicklung Soll-Überschüsse (Grundan - und -verkäufe)
Schl. Rest
67.778,77 19.677,85 19.677,85 1.041,63 1.041,63 187.904,24
187.904,24
187.904,24
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Katastrophenschäden))
2.719,93
2.719,93
967000 Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Katastrophenschäden))
2.719,93
2.719,93
2.719,93
966000 Abwicklung Ist-Abgänge (Siedlungsbebauung Dingelberg)
7.762,33
7.762,33
7.762,33
22.134,00
22.134,00
22.134,00
9.114,88
9.114,88
9.114,88
134.717,92
134.717,92
134.717,92
1.830.139,51
2.228.409,41
966000 Abwicklung Ist-Abgänge (Erschließung Betriebsgebiet Nord)
966000 Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Wasserversorgungsanlage Dingelberg/ 2. BA)
966000 Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr (Abwasserbeseitigungsanlage BA 10 Dingelberg 2. BA)
Gesamtsumme
398.269,90
Gesamtabschluss des außerordentlichen Haushalts 1.601.828,73 1.496.435,44
Einnahmenabstattung - Ausgabenabstattung
105.393,29 0,00
= Kassen(fehl)betrag + Einnahmenrückstände
105.393,29 0,00
= Zwischensumme - Ausgabenrückstände
105.393,29
= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang)
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:06 von Alois Fischer
1.203.558,83 1.098.165,54 =
105.393,29
Seite 19
Einnahmenvorschreibung - Ausgabenvorschreibung
187.904,24 2.719,93
1.775.557,86
452.851,55
VA+NVA
Soll - VA
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:06 von Alois Fischer
Seite 20
Rechnungsquerschnitt
Seite 21
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Rechnungsabschluss 2015 Querschnitt (Anlage 5b)
Bezeichnung
Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden
DVR-Nr: 0059358
Summe o + aoH
davon A 85 - 89
Summe ohne A 85 - 89
47.447,05
1.804.377,96
I. Querschnitt Einnahmen der laufenden Gebarung 10
Eigene Steuern
Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859
1.851.825,01
11
Ertragsanteile
Gruppen 858 und 859
5.164.402,05
12
Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen
Gruppe 852
1.413.299,36
13
Einnahmen aus Leistungen
Unterklasse 81
187.422,02
14
Einnahmen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit
Gruppen 820, 822 bis 825
498.522,51
468.251,25
30.271,26
15
Laufende Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts
Gruppen 860 bis 864, 888
723.286,02
233.809,15
489.476,87
16
Sonstige laufende Transfereinnahmen
Gruppen 865 bis 868, 880
17
Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)
Gruppe 869
18
Einnahmen aus Veräußerungen und sonstige Einnahmen
Unterklasse 80, Gruppen 827 bis 829
19
Summe 1 (laufende Einnahmen)
5.164.402,05 1.365.152,47
48.146,89 187.422,02
62.514,88
62.514,88
396.224,18
396.224,18
207.139,47
472,29
206.667,18
10.504.635,50
2.115.132,21
8.389.503,29
2.648.765,96
218.987,56
2.429.778,40
Ausgaben der laufenden Gebarung 20
Leistungen für Personal
Klasse 5
21
Pensionen und sonstige Ruhebezüge
Gruppe 760
283.269,20
22
Bezüge der gewählten Organe
Gruppe 721
247.576,75
23
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren
Klasse 4
259.824,11
8.752,01
251.072,10
24
Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Klasse 6 ohne Gruppen 650, 651, 653 und 654, Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppe 721
2.133.233,23
420.806,27
1.712.426,96
25
Zinsen für Finanzschulden
Gruppen 650, 651, 653 und 654
106.409,41
93.951,93
26
Laufende Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts
Gruppen 750 bis 754
27
Sonstige laufende Transferausgaben
Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768 und 780
351.954,49
142.312,39
28
Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)
Gruppe 769
396.224,18
396.224,18
29
Summe 2 (laufende Ausgaben)
8.925.142,10
1.281.034,34
7.644.107,76
91
Saldo 1: Ergebnis der laufenden Gebarung
1.579.493,40
834.097,87
745.395,53
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:06 von Alois Fischer
Summe 1 minus Summe2
Seite 22
283.269,20 247.576,75
2.497.884,77
12.457,48 2.497.884,77 209.642,10
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Bezeichnung
Rechnungsabschluss 2015 Querschnitt (Anlage 5b) Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden
DVR-Nr: 0059358
Summe o + aoH
davon A 85 - 89
Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 30
Veräußerung von unbeweglichem Vermögen
Unterklassen 00, 01 und 05
31
Veräußerung von beweglichem Vermögen
Unterklassen 02 bis 04
43.320,67
43.320,67
32
Veräußerung von aktivierungsfähigen Rechten
Unterklasse 07
33
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts
34
Sonstige Kapitaltransfereinnahmen
Gruppen 870 bis 874, 889
365.350,97
365.350,97
Gruppen 875 bis 878, 885
4.201,13
39
Summe 3: Einnahmen der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen
4.201,13
412.872,77
0,00
412.872,77
965.061,18
174.862,84
790.198,34
67.890,12
1.125,60
66.764,52
Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen 40
Erwerb von unbeweglichem Vermögen
Unterklassen 00, 01 und 05
41
Erwerb von beweglichem Vermögen
Unterklassen 02 bis 04
42
Erwerb von aktivierungsfähigen Rechten
Unterklasse 07
43
Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts
Gruppen 770 bis 774
20.000,00
44
Sonstige Kapitaltransferzahlungen
Gruppen 775 bis 778, 785
22.030,60
49
Summe 4: Ausgaben der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen
92
Saldo 2: Ergebnis der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:06 von Alois Fischer
Summe 3 minus Summe 4
Seite 23
20.000,00 22.030,60
1.074.981,90
175.988,44
898.993,46
-662.109,13
-175.988,44
-486.120,69
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Rechnungsabschluss 2015 Querschnitt (Anlage 5b)
Bezeichnung
Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden
DVR-Nr: 0059358
Summe o + aoH
davon A 85 - 89
Summe ohne A 85 - 89
Einnahmen aus Finanztransaktionen 50
Veräußerung von Wertpapieren und Beteiligungen
Unterklasse 08, Gruppe 220
51
Entnahmen aus Rücklagen
Gruppe 298
52
Einnahmen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts
Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254
53
Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen Bezugsvorschüssen
Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259
1.364,52
54
Aufnahmen von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts
Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354
2.166,76
55
Aufnahme von Finanzschulden von anderen
Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359
50.000,00
56
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde
Gruppe 879
59
Summe 5: Einnahmen aus Finanztransaktionen
53.531,28
1.364,52 2.166,76 50.000,00
2.166,76
51.364,52
Ausgaben aus Finanztransaktionen 60
Erwerb von Wertpapieren und Beteiligungen
Unterklasse 08, Gruppe 220
61
Zuführungen an Rücklagen
Gruppe 298
62
Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts
Gruppen 240 bis 244, 250 bis 254
63
Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen
Gruppen 245 bis 247, 249, 255 bis 257 und 259
64
Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts
Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354
98.880,88
72.271,91
26.608,97
65
Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen
Gruppen 345 bis 349, 355 bis 359
734.070,80
588.004,28
146.066,52
66
Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und markt- bestimmten Betrieben der Gemeinde
Gruppe 779
69
Summe 6: Ausgaben aus Finanztransaktionen
834.951,68
660.276,19
174.675,49
93
Saldo 3: Ergebnis der Finanztransaktionen
-781.420,40
-658.109,43
-123.310,97
94
Saldo 4: Jahresergebnis ohne Verrechnung zwischen ord. und ao. Haushalt ohne Abwicklung
135.963,87
0,00
135.963,87
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:06 von Alois Fischer
Summe 5 minus Summe 6
Seite 24
2.000,00
2.000,00
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Bezeichnung
Rechnungsabschluss 2015 Querschnitt (Anlage 5b) Posten lt. Postenverzeichnis Gemeinden
DVR-Nr: 0059358
Summe o + aoH
davon A 85 - 89
Summe ohne A 85 - 89
II. Ableitung des Finanzierungssaldos 70
Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen
Saldo 1 plus Saldo 2
71
Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89
Saldo 4 der Spalte „davon A 85-89”
95
Finanzierungssaldo (Maastricht-Ergebnis)
259.274,84 259.274,84
III. Übersicht Gesamthaushalt 80
Einnahmen der laufenden und der Vermögensgebarung
Summen 1, 3 und 5
81
Zuführungen aus dem o. Haushalt und Rückführungen aus dem ao. Haushalt
Gruppe 910
230.173,37
82
Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahre
Gruppe 963
320.840,93
83
Abwicklung Soll-Abgang laufendes Jahr
Gruppe 968
79
Summe 7: Gesamteinnahmen
84
Ausgaben der laufenden und der Vermögensgebarung
Summen 2, 4 und 6
85
Zuführungen an den ao Haushalt und Rückführungen an den ord. Haushalt
Gruppe 910
230.173,37
86
Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahre
Gruppe 964
185.564,42
87
Abwicklung Soll-Überschuss laufendes Jahr
Gruppe 967
89
Summe 8: Gesamtausgaben
99
Administratives Jahresergebnis
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10.971.039,55
173.729,13 11.695.782,98
10.835.075,68
444.969,51 11.695.782,98
Summe 7 minus Summe 8
Seite 25
0,00
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:06 von Alois Fischer
Seite 26
Haushaltskonten OH
Seite 27
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Einnahmen
RQ
DVR-Nr: 0059358
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
Schl. Rest
VA+NVA
Soll - VA
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
115,80 1.400,00
115,80 1.400,00
115,80 1.400,00
100,00 2.000,00 900,00 100,00
15,80 -600,00 -900,00 -100,00
1.515,80
1.515,80
1.515,80
3.100,00
-1.584,20
100,00
-100,00
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 00
Gewählte Gemeindeorgane
000 000000
Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane
000 00
01 010 010000 2/010000+828000 2/010000+829000 2/010000+860000 2/010000+863000
0,00 0,00
Hauptverwaltung Zentralamt Zentralamt Rückersätze von Ausgaben Sonstige Einnahmen (Trauungen) Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern
010 015 015000 2/015000+829000
Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane
18 18 15 15
Zentralamt
Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit Sonstige Einnahmen
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:08 von Alois Fischer
0,00
18
Seite 28
0,00
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Ausgaben
DVR-Nr: 0059358
RQ
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
24 22 27 21
13.405,46 247.576,75 12.247,40 33.265,84
13.405,46 247.576,75 12.247,40 33.265,84
13.405,46 247.576,75 12.247,40 33.265,84
306.495,45 306.495,45
306.495,45 306.495,45
306.495,45 306.495,45
27,48 119,16 3.405,34 4.376,79
27,48 119,16 3.405,34 4.376,79
27,48 119,16 3.405,34 4.376,79
129.795,38 101.888,98 26.196,37 204,16 6,40 6.752,12 7.735,99 12.207,68 35.641,60
129.795,38 101.888,98 26.196,37 204,16 6,40 6.752,12 7.735,99 12.207,68 35.641,60
129.795,38 101.888,98 26.196,37 204,16 6,40 6.752,12 7.735,99 12.207,68 35.641,60
10.601,13 13.357,04
10.601,13 13.357,04
10.601,13 13.357,04
Schl. Rest
VA+NVA
Soll - VA
13.800,00 245.000,00 12.300,00 38.000,00
-394,54 2.576,75 -52,60 -4.734,16
309.100,00 309.100,00
-2.604,55 -2.604,55
100,00 200,00 3.000,00 2.500,00 100,00 130.900,00 101.700,00 26.100,00 100,00 4.000,00 7.000,00 12.200,00 38.400,00 100,00 2.000,00 8.000,00 100,00 1.500,00
-72,52 -80,84 405,34 1.876,79 -100,00 -1.104,62 188,98 96,37 204,16 -93,60 2.752,12 735,99 7,68 -2.758,40 -100,00 8.601,13 5.357,04 -100,00 3.887,17
338.000,00
19.702,79
3.000,00
-2.306,20
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG 00 000 000000 1/000000-670000 1/000000-721000 1/000000-757000 1/000000-760000
Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane Versicherung Bezüge der gewählten Organe Laufende Transferzahlungen an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck Pensionen und sonstige Ruhebezüge 000 00
01 010 010000 1/010000-400000 1/010000-400600 1/010000-456000 1/010000-457000 1/010000-459000 1/010000-500000 1/010000-510000 1/010000-511000 1/010000-523000 1/010000-560000 1/010000-565000 1/010000-569000 1/010000-580000 1/010000-581000 1/010000-616000 1/010000-640000 1/010000-670000 1/010000-700000 1/010000-728000
0,00 0,00
0,00 0,00
Hauptverwaltung Zentralamt Zentralamt Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Sonstige Verbrauchsgüter Geldbezüge der Beamten der Verwaltung Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter Reisegebühren Mehrleistungsvergütungen Sonstige Nebengebühren Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen Rechtskosten Versicherung Mietzinse Entgelte für sonstige Leistungen 010
015 015000 1/015000-457000
Gewählte Gemeindeorgane Gewählte Gemeindeorgane
23 23 23 23 23 20 20 20 20 20 20 20 20 20 24 24 24 24 24
Zentralamt
Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit Druckwerke
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:08 von Alois Fischer
0,00
23
Seite 29
5.387,17
5.387,17
5.387,17
357.702,79
357.702,79
357.702,79
693,80
693,80
693,80
0,00
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Einnahmen 2/015000+829100
RQ
Sonstige Einnahmen (Leihgebühr) 015
019 019000
024 024000 2/024000+817000
030 030000 2/030000+828000 2/030000+863000
Repräsentation Hauptverwaltung
Ersatzbezeichnung Unterabschnitt Wahlamt Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen
Schl. Rest
VA+NVA
Soll - VA
10,00
10,00
10,00
100,00
-90,00
0,00
10,00
10,00
10,00
0,00
200,00
-190,00
0,00 0,00
0,00 1.525,80
0,00 1.525,80
0,00 1.525,80
0,00 0,00
0,00 3.300,00
0,00 -1.774,20
11.540,18
11.540,18
11.540,18
2.400,00
9.140,18
11.540,18
11.540,18
11.540,18
2.400,00
9.140,18
111,23
111,23
111,23
100,00
11,23
111,23 11.651,41
111,23 11.651,41
111,23 11.651,41
100,00 2.500,00
11,23 9.151,41
3.982,77
3.982,77
3.982,77
100,00 100,00
3.882,77 -100,00
13
Ersatzbezeichnung Unterabschnitt
Amtsgebäude Amtsgebäude Rückersätze von Ausgaben
029 02
03
Ist
Hauptverwaltung
024 029 029000 2/029000+828000
Gesamtsoll
Repräsentation Repräsentation 019 01
02
Anf. Rest Anordnungssoll
18
Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit
DVR-Nr: 0059358
0,00
18
Amtsgebäude Hauptverwaltung
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Bauverwaltung Bauamt Bauamt Rückersätze SV-Kosten Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:08 von Alois Fischer
18 15
Seite 30
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Ausgaben 1/015000-728000
RQ
Entgelte für sonstige Leistungen 015
019 019000 1/019000-723200
Repräsentation Repräsentation Repräsentationsausgaben Gemeinderat 019 01
02 024 024000 1/024000-729000
030 030000 1/030000-510000 1/030000-560000
Ist
2.562,13
2.562,13
2.562,13
3.255,93
3.255,93
3.255,93
11.293,32
11.293,32
11.293,32
11.293,32 372.252,04
11.293,32 372.252,04
11.293,32 372.252,04
2.835,49
2.835,49
2.835,49
2.835,49
2.835,49
2.835,49
531,30 4.310,04 3.791,12 5.925,67 15.484,61 1.783,32
531,30 4.310,04 3.791,12 5.925,67 15.484,61 1.783,32
531,30 4.310,04 3.791,12 5.925,67 15.484,61 1.783,32
18.523,52 6.238,95 5.321,49 2.975,34 2.116,12 103,09
18.523,52 6.238,95 5.321,49 2.975,34 2.116,12 103,09
18.523,52 6.238,95 5.321,49 2.975,34 2.116,12 103,09
67.104,57 69.940,06
67.104,57 69.940,06
67.104,57 69.940,06
111.491,13 3,50
111.491,13 3,50
111.491,13 3,50
0,00
24
Repräsentation Hauptverwaltung
Ersatzbezeichnung Unterabschnitt Wahlamt Sonstige Ausgaben
0,00 0,00
24
Ersatzbezeichnung Unterabschnitt
Amtsgebäude Amtsgebäude Amtsausstattung Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Sonstige Verbrauchsgüter Strom Gas Instandhaltung von Gebäuden Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen Instandhaltung von Fahrzeugen Postdienste Telekommunikationsdienste Versicherung Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Entgelte für sonstige Leistungen Sonstige Ausgaben 029 02
03
Gesamtsoll
Schl. Rest
0,00
0,00 0,00
VA+NVA
Soll - VA
4.000,00
-1.437,87
7.000,00
-3.744,07
7.000,00
4.293,32
7.000,00 352.000,00
4.293,32 20.252,04
7.200,00
-4.364,51
7.200,00
-4.364,51
1.000,00 500,00 2.500,00 4.000,00 8.000,00 14.800,00 1.500,00 200,00 15.000,00 6.500,00 6.300,00 3.200,00 3.300,00 100,00
-1.000,00 31,30 1.810,04 -208,88 -2.074,33 684,61 283,32 -200,00 3.523,52 -261,05 -978,51 -224,66 -1.183,88 3,09
66.900,00 74.100,00
204,57 -4.159,94
109.700,00 100,00
1.791,13 -96,50
Hauptverwaltung
024 029 029000 1/029000-042000 1/029000-400000 1/029000-459000 1/029000-600000 1/029000-601000 1/029000-614000 1/029000-616000 1/029000-617000 1/029000-630000 1/029000-631000 1/029000-670000 1/029000-711000 1/029000-728000 1/029000-729000
Anf. Rest Anordnungssoll
24
Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit
DVR-Nr: 0059358
0,00
41 23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Amtsgebäude Hauptverwaltung
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Bauverwaltung Bauamt Bauamt Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung Reisegebühren
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:08 von Alois Fischer
20 20
Seite 31
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Einnahmen
RQ
030 03
Bauamt Bauverwaltung
06
Sonstige Maßnahmen
060 060000
Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen 060
061 061000
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
Schl. Rest
VA+NVA
Soll - VA
0,00 0,00
3.982,77 3.982,77
3.982,77 3.982,77
3.982,77 3.982,77
0,00 0,00
200,00 200,00
3.782,77 3.782,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Sonstige Subventionen Sonstige Subventionen 061
062 062000
Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen
DVR-Nr: 0059358
Sonstige Subventionen
Ersatzbezeichnung Unterabschnitt Ehrungen und Auszeichnungen
062 06
Ersatzbezeichnung Unterabschnitt Sonstige Maßnahmen
07
Verfügungsmittel
070 070000
Verfügungsmittel Verfügungsmittel des Bürgermeisters 070 07
Verfügungsmittel Verfügungsmittel
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:08 von Alois Fischer
Seite 32
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Ausgaben 1/030000-565000 1/030000-569000 1/030000-580000 1/030000-581000 1/030000-642000 1/030000-642100 1/030000-728000 1/030000-728100
Mehrleistungsvergütungen Sonstige Nebengebühren Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit Beratungskosten Sachverständigenkosten Flächenwidmungs- und Bebauungs- Plan, Kataster-GB-Abfragen Entgelte für sonstige Leistungen Energieeffizienz 030 03
06 060 060000 1/060000-726000
070 070000 1/070000-729000
Gesamtsoll
Ist
20 20 20 20 24 24 24 24
863,97 4.141,52 5.242,36 24.546,48 3.848,00 11.023,17 25.021,61 528,20
863,97 4.141,52 5.242,36 24.546,48 3.848,00 11.023,17 25.021,61 528,20
863,97 4.141,52 5.242,36 24.546,48 3.848,00 11.023,17 25.021,61 528,20
186.709,94 186.709,94
186.709,94 186.709,94
186.709,94 186.709,94
33.022,33
33.022,33
33.022,33
33.022,33
33.022,33
33.022,33
3.145,00
3.145,00
3.145,00
3.145,00
3.145,00
3.145,00
250,50 4.938,68
250,50 4.938,68
250,50 4.938,68
5.189,18 41.356,51
5.189,18 41.356,51
5.189,18 41.356,51
5.588,32
5.588,32
5.588,32
5.588,32 5.588,32
5.588,32 5.588,32
5.588,32 5.588,32
0,00 0,00
24
Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen
Sonstige Subventionen Sonstige Subventionen Laufende Transferzahlungen an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck
0,00
27
Sonstige Subventionen
Ersatzbezeichnung Unterabschnitt Ehrungen und Auszeichnungen Sonstige Ausgaben Sonstige laufende Zuwendungen an private Haushalte 062 06
07
Anf. Rest Anordnungssoll
Bauamt Bauverwaltung
Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen Beiträge an Verbände, Vereine und sonstige Organisationen Mitgliedsbeiträge an Institutionen
061 062 062000 1/062000-729000 1/062000-768000
RQ
Schl. Rest
0,00 0,00
VA+NVA
Soll - VA
500,00 4.800,00 5.200,00 25.600,00 3.000,00 7.000,00 22.500,00 5.000,00
363,97 -658,48 42,36 -1.053,52 848,00 4.023,17 2.521,61 -4.471,80
183.400,00 183.400,00
3.309,94 3.309,94
34.000,00
-977,67
34.000,00
-977,67
2.000,00
1.145,00
2.000,00
1.145,00
7.000,00
250,50 -2.061,32
7.000,00 43.000,00
-1.810,82 -1.643,49
2.500,00
3.088,32
2.500,00 2.500,00
3.088,32 3.088,32
Sonstige Maßnahmen
060 061 061000 1/061000-757000
DVR-Nr: 0059358
0,00
24 27
Ersatzbezeichnung Unterabschnitt Sonstige Maßnahmen
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
Verfügungsmittel Verfügungsmittel Verfügungsmittel des Bürgermeisters Sonstige Ausgaben 070 07
24
Verfügungsmittel Verfügungsmittel
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:08 von Alois Fischer
0,00 0,00
Seite 33
0,00 0,00
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Einnahmen
08 080 080000 2/080000+868000
RQ
090 090000 2/090000+256000
Pensionen Pensionen Laufende Transferzahlungen von priv. Haushalten (Pensionsbeiträge)
Ist
28.248,34
28.248,34
28.248,34
28.248,34 28.248,34
28.248,34 28.248,34
28.248,34 28.248,34
16
Pensionen Pensionen
Bezugsvorschüsse und Darlehen Bezugsvorschüsse und Darlehen Bezugsvorschüsse - Rückzahlungen
Schl. Rest
VA+NVA
Soll - VA
0,00 0,00
0,00 0,00
29.500,00
-1.251,66
29.500,00 29.500,00
-1.251,66 -1.251,66
53
Bezugsvorschüsse und Darlehen
1.364,52
1.364,52
1.364,52
3.500,00
-2.135,48
0,00
1.364,52
1.364,52
1.364,52
0,00
3.500,00
-2.135,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 1.364,52 46.772,84
0,00 1.364,52 46.772,84
0,00 1.364,52 46.772,84
0,00 0,00 0,00
0,00 3.500,00 39.000,00
0,00 -2.135,48 7.772,84
Personalausbildung und Personalfortbildung Personalausbildung und Personalfortbildung 091
094 094000
Gesamtsoll
Personalbetreuung
090 091 091000
Anf. Rest Anordnungssoll
Pensionen
080 08
09
DVR-Nr: 0059358
Personalausbildung und Personalfortbildung
Gemeinschaftspflege Gemeinschaftspflege
094 09 0
Gemeinschaftspflege Personalbetreuung VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:08 von Alois Fischer
Seite 34
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Ausgaben
08 080 080000 1/080000-760000
RQ
090 090000 1/090000-256000
Pensionen Pensionen Pensionen und sonstige Ruhebezüge
Ist
228.038,53
228.038,53
228.038,53
228.038,53 228.038,53
228.038,53 228.038,53
228.038,53 228.038,53
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
4.224,50
4.224,50
4.224,50
4.224,50
4.224,50
4.224,50
46,80 2.020,50 800,00
46,80 2.020,50 800,00
46,80 2.020,50 800,00
2.867,30 9.091,80 1.219.472,65
2.867,30 9.091,80 1.219.472,65
2.867,30 9.091,80 1.219.472,65
21
Pensionen Pensionen
Bezugsvorschüsse und Darlehen Bezugsvorschüsse und Darlehen Bezugsvorschüsse
0,00 0,00
0,00
24
Personalausbildung und Personalfortbildung
Gemeinschaftspflege Gemeinschaftspflege Kostenbeiträge (Kostenersätze) für Leistungen Sonstige Ausgaben Laufende Transferzahlungen an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 094 09 0
63
Bezugsvorschüsse und Darlehen
Personalausbildung und Personalfortbildung Personalausbildung und Personalfortbildung Entgelte für sonstige Leistungen 091
094 094000 1/094000-720000 1/094000-729000 1/094000-757000
Gesamtsoll
Schl. Rest
VA+NVA
Soll - VA
0,00 0,00
222.000,00
6.038,53
222.000,00 222.000,00
6.038,53 6.038,53
3.500,00
-1.500,00
3.500,00
-1.500,00
6.000,00
-1.775,50
6.000,00
-1.775,50
Personalbetreuung
090 091 091000 1/091000-728000
Anf. Rest Anordnungssoll
Pensionen
080 08
09
DVR-Nr: 0059358
0,00
24 24 27
Gemeinschaftspflege Personalbetreuung VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:08 von Alois Fischer
0,00 0,00 0,00
Seite 35
0,00
0,00
1.500,00 800,00 0,00 0,00 0,00
2.300,00 11.800,00 1.197.900,00
46,80 520,50 567,30 -2.708,20 21.572,65
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Einnahmen
RQ
DVR-Nr: 0059358
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
Schl. Rest
VA+NVA
Soll - VA
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
59,28
59,28
59,28
100,00
-40,72
0,00 0,00
59,28 59,28
59,28 59,28
59,28 59,28
0,00 0,00
100,00 100,00
-40,72 -40,72
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 12
Sicherheitspolizei
120 120000
Allgemeine Angelegenheiten Allgemeine Angelegenheiten 120 12
13 133 133000 2/133000+803000
Allgemeine Angelegenheiten Sicherheitspolizei
0,00 0,00
Sonderpolizei Veterinärpolizei Veterinärpolizei Hundeabgabemarken
133 13
Veterinärpolizei Sonderpolizei
16
Feuerwehrwesen
164 164000
Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung Freiwillige Feuerwehr
164 16
18
Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung Feuerwehrwesen
18
Landesverteidigung
180
Zivilschutz
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:08 von Alois Fischer
Seite 36
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Ausgaben
RQ
DVR-Nr: 0059358
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
21.387,60
21.387,60
21.387,60
21.387,60 21.387,60
21.387,60 21.387,60
21.387,60 21.387,60
819,00 36,85 148,09 90,00
819,00 36,85 148,09 90,00
819,00 36,85 148,09 90,00
1.093,94 1.093,94
1.093,94 1.093,94
1.093,94 1.093,94
12.432,00
12.432,00
1.031,65 7.425,99 38.164,32
Schl. Rest
VA+NVA
Soll - VA
14.000,00
7.387,60
14.000,00 14.000,00
7.387,60 7.387,60
900,00 100,00 100,00
-81,00 -63,15 48,09 90,00
1.100,00 1.100,00
-6,06 -6,06
12.432,00
12.500,00
-68,00
1.031,65 7.425,99 38.164,32
1.031,65 7.425,99 38.164,32
1.500,00 12.000,00 38.500,00 200,00
386,00 1.965,90 42.000,00 10.000,00
386,00 1.965,90 42.000,00 10.000,00
386,00 1.965,90 42.000,00 10.000,00
-468,35 -4.574,01 -335,68 -200,00 386,00 -34,10
113.405,86 113.405,86
113.405,86 113.405,86
113.405,86 113.405,86
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 12 120 120000 1/120000-728000
Sicherheitspolizei Allgemeine Angelegenheiten Allgemeine Angelegenheiten Entgelte für sonstige Leistungen (Gemeindewache) 120 12
13 133 133000 1/133000-523000 1/133000-580000 1/133000-581000 1/133000-729000
164 164000 1/164000-346000 1/164000-521000 1/164000-580000 1/164000-581000 1/164000-650000 1/164000-670000 1/164000-700000 1/164000-710000 1/164000-728000 1/164000-754000 1/164000-754100 1/164000-757200
0,00 0,00
0,00 0,00
Sonderpolizei Veterinärpolizei Veterinärpolizei Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit Sonstige Ausgaben 133 13
16
24
Allgemeine Angelegenheiten Sicherheitspolizei
20 20 20 24
Veterinärpolizei Sonderpolizei
0,00 0,00
0,00 0,00
Feuerwehrwesen Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung Freiwillige Feuerwehr Finanzunternehmungen Kapital 1000184 Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit Kreditzinsen 1000184 Versicherung Mietzinse Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG Entgelte für sonstige Leistungen Alarmierungskosten Bezirksfeuerwehrkommando Laufende Transferzahlungen an Feuerwehr Wilhelmsburg Stadt Subvention FF-Transporter FUSO 164 16
65 20 20 20 25 24 24 24 24 26 26 27
Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung Feuerwehrwesen
18
Landesverteidigung
180
Zivilschutz
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:08 von Alois Fischer
0,00 0,00
Seite 37
2.000,00 42.000,00 10.000,00 0,00 0,00
118.700,00 118.700,00
-5.294,14 -5.294,14
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Einnahmen 180000
RQ
DVR-Nr: 0059358
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
Schl. Rest
VA+NVA
Soll - VA
0,00 0,00 59,28
0,00 0,00 59,28
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 100,00
0,00 0,00 -40,72
Zivilschutz 180 18 1
Zivilschutz Landesverteidigung ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:08 von Alois Fischer
0,00 0,00 0,00
Seite 38
0,00 0,00 59,28
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Ausgaben 180000 1/180000-726000
RQ
Zivilschutz Mitgliedsbeiträge an Institutionen 180 18 1
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:08 von Alois Fischer
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
1.198,80
1.198,80
1.198,80
1.198,80 1.198,80 137.086,20
1.198,80 1.198,80 137.086,20
1.198,80 1.198,80 137.086,20
24
Zivilschutz Landesverteidigung ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT
0,00 0,00 0,00
Seite 39
DVR-Nr: 0059358
Schl. Rest
0,00 0,00 0,00
VA+NVA
Soll - VA
600,00
598,80
600,00 600,00 134.400,00
598,80 598,80 2.686,20
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Einnahmen
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
DVR-Nr: 0059358
RQ
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
18 18 15 16
6.734,45 150,00 17.200,00 13.301,00
6.734,45 150,00 17.200,00 13.301,00
6.734,45 150,00 17.200,00 13.301,00
37.385,45
37.385,45
37.385,45
2,94 923,00
2,94 923,00
2,94 923,00
Schl. Rest
VA+NVA
Soll - VA
6.000,00
734,45 150,00
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT 21 211 211100 2/211100+804200 2/211100+828000 2/211100+861000 2/211100+868200
Allgemeinbildender Unterricht Volksschulen Volksschule Nord Veräusserung von Lebensmitteln ( Nachmittagsbetreuung ) Rückersätze von Ausgaben Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds Elternbeiträge ( Nachmittagsbetreuung )
211100 Volksschule Nord 211200 2/211200+828000 2/211200+829000 2/211200+863000
Volksschule Süd Rückersätze von Ausgaben Sonstige Einnahmen Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:08 von Alois Fischer
0,00
18 18 15
Seite 40
0,00
17.200,00 31.000,00
-17.699,00
54.200,00
-16.814,55
600,00 100,00
2,94 323,00 -100,00
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Ausgaben
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
DVR-Nr: 0059358
RQ
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
41 23 23 23 23 23 23 23 23 23 20 20 20 20 20 20 20 20 24 24 24 24 24 24 24 24
2.300,33 545,77 27,14 105,46 8.866,57 250,87 747,39 1.092,62 2.458,77 302,47 11.095,05 10.243,96 480,76 3.181,51 21,63 1.103,42 93,19 5.052,42 6,49 35,50 75,51
2.300,33 545,77 27,14 105,46 8.866,57 250,87 747,39 1.092,62 2.458,77 302,47 11.095,05 10.243,96 480,76 3.181,51 21,63 1.103,42 93,19 5.052,42 6,49 35,50 75,51
2.300,33 545,77 27,14 105,46 8.866,57 250,87 747,39 1.092,62 2.458,77 302,47 11.095,05 10.243,96 480,76 3.181,51 21,63 1.103,42 93,19 5.052,42 6,49 35,50 75,51
2.639,48 4.373,48 203,00 25.944,21 81.247,00
2.639,48 4.373,48 203,00 25.944,21 81.247,00
2.639,48 4.373,48 203,00 25.944,21 81.247,00
4.163,30 4.069,68 1.443,21 195,00
4.163,30 4.069,68 1.443,21 195,00
4.163,30 4.069,68 1.443,21 195,00
Schl. Rest
VA+NVA
Soll - VA
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT 21 211 211100 1/211100-043000 1/211100-400000 1/211100-400200 1/211100-430000 1/211100-430200 1/211100-456000 1/211100-457000 1/211100-459000 1/211100-459100 1/211100-459200 1/211100-510200 1/211100-511200 1/211100-523000 1/211100-523200 1/211100-580000 1/211100-580200 1/211100-581000 1/211100-581200 1/211100-614200 1/211100-616000 1/211100-630000 1/211100-670200 1/211100-700000 1/211100-728000 1/211100-729000 1/211100-729200
211200 1/211200-043000 1/211200-341100 1/211200-400000 1/211200-400600 1/211200-430000
Allgemeinbildender Unterricht Volksschulen Volksschule Nord Betriebsausstattung Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Geringwertige Wirtschaftsgüter ( Nachmittagsbetreuung ) Lebensmittel Lebensmittel ( Nachmittagsbetreuung ) Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Sonstige Verbrauchsgüter Lernmittel Sonstige Verbrauchsgüter (Nachmittagsbetreuung) Geldbezüge VB-Angest. (NM-Betr.) Geldbezüge VB in handwerkl. Verwendung (NM-Betr.) Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter (NM-Betr.) Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (NM-Betr.) Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit (NM-Betr.) Instandhaltung von Gebäuden ( Nachmittagsbetreuung ) Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen Postdienste Versicherung Nachmittagsbetreuung Mietzinse Entgelte für sonstige Leistungen Sonstige Ausgaben Sonstige Ausgaben ( Nachmittagsbetreuung ) 211100 Volksschule Nord Volksschule Süd Betriebsausstattung Land - Kapital 1000096 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung Lebensmittel
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41 64 23 23 23
Seite 41
2.300,00 500,00 200,00 200,00 700,00 2.500,00 3.500,00 100,00 40.000,00 72.700,00
2.300,33 -54,23 -472,86 -94,54 2.866,57 -449,13 47,39 92,62 458,77 -197,53 11.095,05 4.743,96 480,76 -1.318,49 21,63 603,42 93,19 2.752,42 -493,51 -164,50 -124,49 -700,00 139,48 873,48 103,00 -14.055,79 8.547,00
2.000,00 4.100,00 5.500,00 300,00 100,00
2.163,30 -30,32 -4.056,79 -105,00 -100,00
600,00 500,00 200,00 6.000,00 700,00 700,00 1.000,00 2.000,00 500,00 5.500,00 4.500,00 500,00
0,00
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Einnahmen
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt RQ
211200 Volksschule Süd 211 Volksschulen 212 212000 2/212000+828000 2/212000+861000 2/212000+863000
Neue Mittelschule Neue Mittelschule Rückersätze von Ausgaben Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern
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Anf. Rest Anordnungssoll
0,00 0,00
18 15 15
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DVR-Nr: 0059358
Gesamtsoll
Ist
Schl. Rest
VA+NVA
Soll - VA
925,94 38.311,39
925,94 38.311,39
925,94 38.311,39
0,00 0,00
700,00 54.900,00
225,94 -16.588,61
895,47
895,47
895,47
1.500,00 500,00 100,00
-604,53 -500,00 -100,00
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Ausgaben 1/211200-452000 1/211200-456000 1/211200-457000 1/211200-459000 1/211200-459100 1/211200-511000 1/211200-523000 1/211200-565000 1/211200-569000 1/211200-580000 1/211200-581000 1/211200-600000 1/211200-601000 1/211200-614000 1/211200-616000 1/211200-618000 1/211200-630000 1/211200-631000 1/211200-670000 1/211200-711000 1/211200-728000 1/211200-729000
212 212000 1/212000-043000 1/212000-341700 1/212000-341800 1/212000-341900 1/212000-342000 1/212000-400000 1/212000-400600 1/212000-430000 1/212000-452000 1/212000-456000 1/212000-457000 1/212000-459000 1/212000-459100
Treibstoffe Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Sonstige Verbrauchsgüter Lernmittel Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter Mehrleistungsvergütungen Sonstige Nebengebühren Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit Strom Gas Instandhaltung von Gebäuden Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen Instandhaltung von Einrichtungen Postdienste Telekommunikationsdienste Versicherung Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Entgelte für sonstige Leistungen Sonstige Ausgaben 211200 Volksschule Süd 211 Volksschulen Neue Mittelschule Neue Mittelschule Betriebsausstattung Land - Kapital 1000119 Land - Kapital 1000129 Land - Kapital 1000133 Land - Kapital 1000134 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung Lebensmittel Treibstoffe Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Sonstige Verbrauchsgüter Lernmittel
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:08 von Alois Fischer
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
DVR-Nr: 0059358
RQ
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
23 23 23 23 23 20 20 20 20 20 20 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
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24,54 553,48 616,75 1.312,66 2.286,23 65.976,65 3.193,17
24,54 553,48 616,75 1.312,66 2.286,23 65.976,65 3.193,17
942,06 3.132,41 14.733,39 3.280,20 13.548,81 12.681,88 793,87
942,06 3.132,41 14.733,39 3.280,20 13.548,81 12.681,88 793,87
942,06 3.132,41 14.733,39 3.280,20 13.548,81 12.681,88 793,87
86,69 1.424,03 1.639,40 3.241,68 5.975,89 108,36 145.423,34 226.670,34
86,69 1.424,03 1.639,40 3.241,68 5.975,89 108,36 145.423,34 226.670,34
86,69 1.424,03 1.639,40 3.241,68 5.975,89 108,36 145.423,34 226.670,34
4.566,18 1.069,74 3.139,47 3.255,74 3.139,47 1.730,44 495,00 25,21 247,64 764,14 831,03 6.369,49 1.648,74
4.566,18 1.069,74 3.139,47 3.255,74 3.139,47 1.730,44 495,00 25,21 247,64 764,14 831,03 6.369,49 1.648,74
4.566,18 1.069,74 3.139,47 3.255,74 3.139,47 1.730,44 495,00 25,21 247,64 764,14 831,03 6.369,49 1.648,74
0,00
41 64 64 64 64 23 23 23 23 23 23 23 23
Seite 43
Schl. Rest
VA+NVA
Soll - VA
0,00 0,00
100,00 500,00 600,00 2.200,00 2.200,00 66.300,00 1.500,00 100,00 900,00 3.100,00 15.400,00 3.200,00 18.000,00 11.000,00 700,00 300,00 100,00 1.300,00 1.700,00 3.800,00 5.000,00 300,00 150.300,00 223.000,00
-75,46 53,48 16,75 -887,34 86,23 -323,35 1.693,17 -100,00 42,06 32,41 -666,61 80,20 -4.451,19 1.681,88 93,87 -300,00 -13,31 124,03 -60,60 -558,32 975,89 -191,64 -4.876,66 3.670,34
4.000,00 1.100,00 3.100,00 3.300,00 3.100,00 1.300,00 800,00 300,00 300,00 1.000,00 800,00 4.000,00 2.500,00
566,18 -30,26 39,47 -44,26 39,47 430,44 -305,00 -274,79 -52,36 -235,86 31,03 2.369,49 -851,26
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Einnahmen
RQ
212 213 213000 2/213000+861000
Neue Mittelschule
Sonderschulen Sonderschule Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds
213 21
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Anf. Rest Anordnungssoll
0,00
15
Sonderschulen Allgemeinbildender Unterricht
0,00 0,00
Seite 44
DVR-Nr: 0059358
Gesamtsoll
Ist
Schl. Rest
VA+NVA
Soll - VA
895,47
895,47
895,47
0,00
2.100,00
-1.204,53
182,00
182,00
182,00
182,00 39.388,86
182,00 39.388,86
182,00 39.388,86
182,00
0,00 0,00
0,00 57.000,00
182,00 -17.611,14
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Ausgaben 1/212000-511000 1/212000-523000 1/212000-569000 1/212000-580000 1/212000-581000 1/212000-600000 1/212000-601000 1/212000-614000 1/212000-616000 1/212000-618000 1/212000-630000 1/212000-631000 1/212000-670000 1/212000-700000 1/212000-710000 1/212000-711000 1/212000-720000 1/212000-728000 1/212000-729000
Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter Sonstige Nebengebühren Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit Strom Gas Instandhaltung von Gebäuden Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen Instandhaltung von Einrichtungen Postdienste Telekommunikationsdienste Versicherung Mietzinse Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Schulerhaltungsbeiträge (fremde Sprengel) Entgelte für sonstige Leistungen Sonstige Ausgaben 212
213 213000 1/213000-400000 1/213000-456000 1/213000-457000 1/213000-459000 1/213000-459100 1/213000-511000 1/213000-580000 1/213000-581000 1/213000-616000 1/213000-618000 1/213000-630000 1/213000-720000 1/213000-728000 1/213000-729000
213 21
RQ
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
20 20 20 20 20 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
127.189,31 4.878,93 1.486,08 5.945,44 27.944,64 8.683,99 17.256,57 15.280,53 4.724,20 225,00 77,46 1.789,11 7.151,02 225.644,04 15,99 9.803,64 12.307,97 14.118,13 887,92
127.189,31 4.878,93 1.486,08 5.945,44 27.944,64 8.683,99 17.256,57 15.280,53 4.724,20 225,00 77,46 1.789,11 7.151,02 225.644,04 15,99 9.803,64 12.307,97 14.118,13 887,92
127.189,31 4.878,93 1.486,08 5.945,44 27.944,64 8.683,99 17.256,57 15.280,53 4.724,20 225,00 77,46 1.789,11 7.151,02 225.644,04 15,99 9.803,64 12.307,97 14.118,13 887,92
512.692,26
512.692,26
512.692,26
182,90 112,90 50,43 1.129,13 12.252,17 551,38 2.818,08
182,90 112,90 50,43 1.129,13 12.252,17 551,38 2.818,08
182,90 112,90 50,43 1.129,13 12.252,17 551,38 2.818,08
7,35 5.007,06 986,27 27,96
7,35 5.007,06 986,27 27,96
7,35 5.007,06 986,27 27,96
23.125,63 762.488,23
23.125,63 762.488,23
23.125,63 762.488,23
Neue Mittelschule
Sonderschulen Sonderschule Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Sonstige Verbrauchsgüter Lernmittel Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen Instandhaltung von Einrichtungen Postdienste Schulerhaltungsbeiträge (fremde Sprengel) Entgelte für sonstige Leistungen Sonstige Ausgaben
0,00
23 23 23 23 23 20 20 20 24 24 24 24 24 24
Sonderschulen Allgemeinbildender Unterricht
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:08 von Alois Fischer
DVR-Nr: 0059358
0,00 0,00
Seite 45
Schl. Rest
0,00
0,00 0,00
VA+NVA
Soll - VA
125.500,00 5.500,00 1.600,00 6.000,00 29.600,00 9.000,00 21.000,00 6.000,00 2.000,00 1.000,00 200,00 2.000,00 8.000,00 225.000,00 10.500,00 13.000,00 16.000,00 1.000,00
1.689,31 -621,07 -113,92 -54,56 -1.655,36 -316,01 -3.743,43 9.280,53 2.724,20 -775,00 -122,54 -210,89 -848,98 644,04 15,99 -696,36 -692,03 -1.881,87 -112,08
508.500,00
4.192,26
300,00 300,00 200,00 200,00 1.700,00 11.200,00 500,00 2.500,00 300,00 100,00 100,00 6.000,00 500,00
-300,00 -117,10 -87,10 -149,57 -570,87 1.052,17 51,38 318,08 -300,00 -100,00 -92,65 -992,94 486,27 27,96
23.900,00 755.400,00
-774,37 7.088,23
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Einnahmen
RQ
22
Berufsbildender Unterricht, Anst.der Lehrer-u.Erzieherbildung
220 220000
Berufsbildende Pflichtschulen Berufsbildende Pflichtschulen 220 22
23 232 232000 2/232000+804000 2/232000+828000 2/232000+868100
240 240100 2/240100+804000 2/240100+861000 2/240100+861300 2/240100+863000 2/240100+868000 2/240100+868200
Anf. Rest Anordnungssoll
0,00 0,00
Gesamtsoll
Ist
Schl. Rest
VA+NVA
Soll - VA
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
552,40
552,40
552,40 10.000,00
552,40 -10.000,00 1.261,00
10.000,00 10.000,00
-8.186,60 -8.186,60
2.000,00 24.600,00 2.500,00 100,00 7.000,00 2.000,00
702,85 -1.229,20 -225,00 1.743,65 -409,75 -91,02
Förderung des Unterrichts Schülerbetreuung Schülerbetreuung Veräußerung von bezogenen Lebensmitteln (Ferienbetreuung) Rückersätze von Ausgaben Schülertransporte Laufende Transferzahlungen von privaten Haushalten 232 23
24
Berufsbildende Pflichtschulen Berufsbildender Unterricht, Anst.der Lehrer-u.Erzieherbildung
DVR-Nr: 0059358
18 18 16
Schülerbetreuung Förderung des Unterrichts
0,00 0,00
1.261,00
1.261,00
1.261,00
1.813,40 1.813,40
1.813,40 1.813,40
1.813,40 1.813,40
2.702,85 23.370,80 2.275,00 1.843,65 6.590,25 1.908,98
2.702,85 23.370,80 2.275,00 1.843,65 8.471,88 1.908,98
2.702,85 23.370,80 2.275,00 1.843,65 6.372,09 1.908,98
0,00 0,00
Vorschulische Erziehung Kindergärten Kindergarten Nord Veräußerung von bezogenen Lebensmitteln Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds Laufender Landeszuschuss für den Englischunterricht Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern Elternbeiträge Elternbeiträge - Nachmittagsbetreuung
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18 15 15 15 16 16
Seite 46
1.881,63
2.099,79
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Ausgaben
22 220 220000 1/220000-729000
RQ
232 232000 1/232000-620000 1/232000-728000 1/232000-729000
Berufsbildende Pflichtschulen Berufsbildende Pflichtschulen Berufsschulerhaltungsbeitrag
240 240100 1/240100-006000 1/240100-043000 1/240100-050000 1/240100-400000 1/240100-400600 1/240100-430000 1/240100-459000 1/240100-459100 1/240100-459300 1/240100-511000 1/240100-523000 1/240100-560000 1/240100-569000 1/240100-580000 1/240100-581000 1/240100-600000 1/240100-601000 1/240100-614000 1/240100-616000
Gesamtsoll
Ist
66.385,00
66.385,00
66.385,00
66.385,00 66.385,00
66.385,00 66.385,00
66.385,00 66.385,00
17.625,24 298,32 250,00
17.625,24 298,32 250,00
17.625,24 298,32 250,00
18.173,56 18.173,56
18.173,56 18.173,56
18.173,56 18.173,56
343,96 3.614,94 18.253,38 2.040,74 320,83 3.426,00 1.245,88 8.019,71 176,25 89.498,83 4.312,25
343,96 3.614,94 18.253,38 2.040,74 320,83 3.426,00 1.245,88 8.019,71 176,25 89.498,83 4.312,25
343,96 3.614,94 18.253,38 2.040,74 320,83 3.426,00 1.245,88 8.019,71 176,25 89.498,83 4.312,25
82,32 4.225,12 19.807,19 1.275,04 2.971,82 1.950,92 123,95
82,32 4.225,12 19.807,19 1.275,04 2.971,82 1.950,92 123,95
82,32 4.225,12 19.807,19 1.275,04 2.971,82 1.950,92 123,95
Schl. Rest
VA+NVA
Soll - VA
24
Berufsbildende Pflichtschulen Berufsbildender Unterricht, Anst.der Lehrer-u.Erzieherbildung
0,00 0,00
0,00 0,00
67.500,00
-1.115,00
67.500,00 67.500,00
-1.115,00 -1.115,00
18.000,00 500,00 200,00
-374,76 -201,68 50,00
18.700,00 18.700,00
-526,44 -526,44
Förderung des Unterrichts Schülerbetreuung Schülerbetreuung Schülertransporte Entgelte für sonstige Leistungen Ferienbetreuung Sonstige Ausgaben (Schülerlotsen) 232 23
24
Anf. Rest Anordnungssoll
Berufsbildender Unterricht, Anst.der Lehrer-u.Erzieherbildung
220 22
23
DVR-Nr: 0059358
24 24 24
Schülerbetreuung Förderung des Unterrichts
0,00 0,00
0,00 0,00
Vorschulische Erziehung Kindergärten Kindergarten Nord Sonstige Grundstückseinrichtungen Betriebsausstattung Sonderanlagen Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung Lebensmittel Sonstige Verbrauchsgüter Lernmittel (20% USt) Lernmittel (10% USt) Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter Reisegebühren Sonstige Nebengebühren Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit Strom Gas Instandhaltung von Gebäuden Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen
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40 41 40 23 23 23 23 23 23 20 20 20 20 20 20 24 24 24 24
Seite 47
3.000,00 7.700,00 3.000,00 400,00 2.000,00 1.300,00 7.000,00 91.900,00 3.000,00 100,00 100,00 4.300,00 21.200,00 1.300,00 4.600,00 6.000,00 500,00
343,96 614,94 10.553,38 -959,26 -79,17 1.426,00 -54,12 1.019,71 176,25 -2.401,17 1.312,25 -100,00 -17,68 -74,88 -1.392,81 -24,96 -1.628,18 -4.049,08 -376,05
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Einnahmen
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt RQ
240100 Kindergarten Nord 240200 2/240200+804000 2/240200+828000 2/240200+861000 2/240200+861100 2/240200+861300 2/240200+863000 2/240200+864000 2/240200+868000 2/240200+868200
Kindergarten Süd Veräußerung von bezogenen Lebensmitteln Rückersätze von Ausgaben Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds Laufender Landeszuschuss für den Um- und Zubau Laufender Landeszuschuss für den Englischunterricht Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern Laufende Transferzahlungen von sonst.Trägern d.öffentlichen Rechts Elternbeiträge Elternbeiträge - Nachmittagsbetreuung
240200 Kindergarten Süd 240300 2/240300+804000 2/240300+828000 2/240300+861000
Kindergarten Göblasbruck Veräußerung von bezogenen Lebensmitteln Rückersätze von Ausgaben Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds
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Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
Schl. Rest
VA+NVA
Soll - VA
38.691,53
40.573,16
38.473,37
2.099,79
38.200,00
491,53
4.770,51 13,31 17.320,00 2.663,83 1.750,00
4.770,51 13,31 17.320,00 2.663,83 1.750,00
4.770,51 13,31 17.320,00 2.663,83 1.750,00
2.800,00
418,14
10.109,80 5.553,99 2.288,02
10.109,80 5.972,13 2.288,02
10.109,80 5.535,81 2.288,02
436,32
22.000,00 3.500,00 2.500,00 100,00 11.300,00 5.900,00 2.000,00
1.970,51 13,31 -4.680,00 -836,17 -750,00 -100,00 -1.190,20 -346,01 288,02
418,14
44.469,46
44.887,60
44.451,28
436,32
50.100,00
-5.630,54
686,85 44,96 10.392,00
686,85 44,96 10.392,00
686,85 44,96 10.392,00
2.000,00
-1.313,15 44,96 -1.608,00
1.881,63
18 18 15 15 15 15 15 16 16
18 18 15
Seite 48
DVR-Nr: 0059358
12.000,00
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Ausgaben 1/240100-618000 1/240100-631000 1/240100-670000 1/240100-710000 1/240100-711000 1/240100-728000 1/240100-729000
240200 1/240200-400000 1/240200-400600 1/240200-430000 1/240200-459000 1/240200-459100 1/240200-459300 1/240200-511000 1/240200-523000 1/240200-560000 1/240200-569000 1/240200-580000 1/240200-581000 1/240200-600000 1/240200-601000 1/240200-613000 1/240200-614000 1/240200-616000 1/240200-618000 1/240200-631000 1/240200-670000 1/240200-700000 1/240200-710000 1/240200-711000 1/240200-728000
240300 1/240300-006000 1/240300-043000 1/240300-341000
Instandhaltung von Einrichtungen Telekommunikationsdienste Versicherung Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Entgelte für sonstige Leistungen Sonstige Ausgaben 240100 Kindergarten Nord Kindergarten Süd Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung Lebensmittel Sonstige Verbrauchsgüter Lernmittel Lernmittel (10% USt) Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter Reisegebühren Sonstige Nebengebühren Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit Strom Gas Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen Instandhaltung von Gebäuden Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen Instandhaltung von Einrichtungen Telekommunikationsdienste Versicherung Mietzinse Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Entgelte für sonstige Leistungen 240200 Kindergarten Süd Kindergarten Göblasbruck Sonstige Grundstückseinrichtungen Betriebsausstattung Land - Kapital 1000093
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:08 von Alois Fischer
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
DVR-Nr: 0059358
RQ
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
24 24 24 24 24 24 24
213,92 535,97 1.182,44
213,92 535,97 1.182,44
213,92 535,97 1.182,44
1.816,18 3.971,83 375,80 169.785,27
1.816,18 3.971,83 375,80 169.785,27
1.816,18 3.971,83 375,80 169.785,27
1.709,71 337,50 5.952,73 1.499,62 5.248,57 198,77 118.013,76 4.668,64
1.709,71 337,50 5.952,73 1.499,62 5.248,57 198,77 118.013,76 4.668,64
1.709,71 337,50 5.952,73 1.499,62 5.248,57 198,77 118.013,76 4.668,64
80,60 4.800,51 25.422,75 1.237,28 2.810,11 338,61 4.395,29 60,46 152,32 507,36 1.108,69 43.115,76 1.042,76 1.448,97 4.811,09 228.961,86
80,60 4.800,51 25.422,75 1.237,28 2.810,11 338,61 4.395,29 60,46 152,32 507,36 1.108,69 43.115,76 1.042,76 1.448,97 4.811,09 228.961,86
80,60 4.800,51 25.422,75 1.237,28 2.810,11 338,61 4.395,29 60,46 152,32 507,36 1.108,69 43.115,76 1.042,76 1.448,97 4.811,09 228.961,86
360,63 5,41 7.238,21
360,63 5,41 7.238,21
360,63 5,41 7.238,21
23 23 23 23 23 23 20 20 20 20 20 20 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
40 41 64
Seite 49
Schl. Rest
0,00
VA+NVA
Soll - VA
300,00 600,00 1.400,00 100,00 2.000,00 4.000,00
-86,08 -64,03 -217,56 -100,00 -183,82 -28,17 375,80 3.985,27
165.800,00
2.500,00 400,00 4.000,00 1.200,00 5.900,00
0,00
113.300,00 4.000,00 100,00 100,00 4.600,00 22.800,00 1.200,00 4.900,00 1.000,00 1.000,00 300,00 100,00 500,00 1.300,00 43.200,00 1.100,00 1.600,00 4.500,00 219.600,00
2.000,00 7.200,00
-790,29 -62,50 1.952,73 299,62 -651,43 198,77 4.713,76 668,64 -100,00 -19,40 200,51 2.622,75 37,28 -2.089,89 -661,39 3.395,29 -239,54 52,32 7,36 -191,31 -84,24 -57,24 -151,03 311,09 9.361,86
-1.639,37 5,41 38,21
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Einnahmen 2/240300+861300 2/240300+863000 2/240300+868000 2/240300+868200
Laufender Landeszuschuss für den Englischunterricht Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern Elternbeiträge Elternbeiträge - Nachmittagsbetreuung
RQ
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
15 15 16 16
1.350,00
1.350,00
1.350,00
736,29
3.254,22 109,08
3.990,51 109,08
3.191,50 109,08
799,01
736,29 3.036,06 3.036,06
15.837,11 98.998,10 98.998,10
16.573,40 102.034,16 102.034,16
15.774,39 98.699,04 98.699,04
0,00
0,00
0,00
0,00
16.044,24 1.415,83 208,33
16.044,24 1.415,83 208,33
16.044,24 1.415,83 208,33
240300 Kindergarten Göblasbruck 240 Kindergärten 24 Vorschulische Erziehung
26
Sport und außerschulische Leibeserziehung
262 262000
Sportplätze Sportplätze
262 263 263200 2/263200+824100 2/263200+824200 2/263200+829000
Sportplätze
Turn- und Sporthallen Dreifachturn- und Sporthalle Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (ZUMBA) Sonstige Einnahmen
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:08 von Alois Fischer
DVR-Nr: 0059358
14 14 18
Seite 50
Schl. Rest
VA+NVA
Soll - VA
1.500,00 100,00 3.700,00 500,00
-150,00 -100,00 -445,78 -390,92
799,01 3.335,12 3.335,12
19.800,00 108.100,00 108.100,00
-3.962,89 -9.101,90 -9.101,90
0,00
0,00
0,00
15.000,00 5.000,00 1.000,00
1.044,24 -3.584,17 -791,67
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Ausgaben 1/240300-341100 1/240300-400000 1/240300-400600 1/240300-430000 1/240300-459000 1/240300-459100 1/240300-459300 1/240300-511000 1/240300-523000 1/240300-560000 1/240300-565000 1/240300-569000 1/240300-580000 1/240300-581000 1/240300-600000 1/240300-601000 1/240300-614000 1/240300-616000 1/240300-618000 1/240300-631000 1/240300-670000 1/240300-711000 1/240300-728000
26 262 262000 1/262000-346000 1/262000-650000
Land - Kapital 1000124 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung Lebensmittel Sonstige Verbrauchsgüter Lernmittel Lernmittel (10% USt) Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter Reisegebühren Mehrleistungsvergütungen Sonstige Nebengebühren Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit Strom Gas Instandhaltung von Gebäuden Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen Instandhaltung von Einrichtungen Telekommunikationsdienste Versicherung Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Entgelte für sonstige Leistungen 240300 Kindergarten Göblasbruck 240 Kindergärten 24 Vorschulische Erziehung
RQ
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
64 23 23 23 23 23 23 20 20 20 20 20 20 20 24 24 24 24 24 24 24 24 24
279,06 1.183,06 141,66 747,00 955,15 3.662,43 13,55 48.512,59 4.712,07
279,06 1.183,06 141,66 747,00 955,15 3.662,43 13,55 48.512,59 4.712,07
279,06 1.183,06 141,66 747,00 955,15 3.662,43 13,55 48.512,59 4.712,07
44,80 82,44 2.400,85 11.162,35 1.855,43 3.158,89 4.408,06 541,77 236,34 464,39 750,65 997,96 3.612,51 97.527,26 496.274,39 496.274,39
44,80 82,44 2.400,85 11.162,35 1.855,43 3.158,89 4.408,06 541,77 236,34 464,39 750,65 997,96 3.612,51 97.527,26 496.274,39 496.274,39
44,80 82,44 2.400,85 11.162,35 1.855,43 3.158,89 4.408,06 541,77 236,34 464,39 750,65 997,96 3.612,51 97.527,26 496.274,39 496.274,39
13.032,38 1.975,92
13.032,38 1.975,92
13.032,38 1.975,92
15.008,30
15.008,30
15.008,30
638,62 2.906,91
638,62 2.906,91
638,62 2.906,91
0,00 0,00
Schl. Rest
0,00 0,00 0,00
VA+NVA
Soll - VA
300,00 3.000,00 200,00 2.000,00 500,00 3.700,00 47.300,00 3.000,00 100,00 100,00 100,00 2.300,00 11.300,00 1.200,00 4.000,00 1.000,00 300,00 300,00 500,00 800,00 1.100,00 3.200,00 95.500,00 480.900,00 480.900,00
-20,94 -1.816,94 -58,34 -1.253,00 455,15 -37,57 13,55 1.212,59 1.712,07 -100,00 -55,20 -17,56 100,85 -137,65 655,43 -841,11 3.408,06 241,77 -63,66 -35,61 -49,35 -102,04 412,51 2.027,26 15.374,39 15.374,39
12.900,00 2.600,00
132,38 -624,08
15.500,00
-491,70
1.000,00 600,00 2.900,00
-1.000,00 38,62 6,91
Sport und außerschulische Leibeserziehung Sportplätze Sportplätze Finanzunternehmungen Kapital 1000175 Kreditzinsen 1000175 262
263 263200 1/263200-043000 1/263200-341200 1/263200-341300
DVR-Nr: 0059358
65 25
Sportplätze
Turn- und Sporthallen Dreifachturn- und Sporthalle Betriebsausstattung Land - Kapital 2000012 Land - Kapital 1000103
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:08 von Alois Fischer
0,00
41 64 64
Seite 51
0,00
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Einnahmen 2/263200+861000 2/263200+863000
Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern
263 269 269000
270 270000 2/270000+810000
RQ
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
15 15
3.451,50
3.451,50
3.451,50
0,00
21.119,90
21.119,90
21.119,90
0,00 0,00
0,00 21.119,90
0,00 21.119,90
0,00 21.119,90
2.250,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
2.250,00
Turn- und Sporthallen
Schl. Rest
VA+NVA
Soll - VA
100,00 100,00
-100,00 3.351,50
0,00
21.200,00
-80,10
0,00 0,00
0,00 21.200,00
0,00 -80,10
1.500,00
750,00
1.500,00
750,00
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Einrichtungen und Maßnahmen des Sports
269 26
27
DVR-Nr: 0059358
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sport und außerschulische Leibeserziehung
Erwachsenenbildung Volkshochschulen Volkshochschule Leistungserlöse 270
13
Volkshochschulen
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:08 von Alois Fischer
0,00
Seite 52
0,00
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Ausgaben 1/263200-341400 1/263200-400000 1/263200-400600 1/263200-459000 1/263200-511000 1/263200-523000 1/263200-565000 1/263200-569000 1/263200-580000 1/263200-581000 1/263200-600000 1/263200-601000 1/263200-614000 1/263200-616000 1/263200-618000 1/263200-631000 1/263200-650000 1/263200-670000 1/263200-711000 1/263200-728000 1/263200-728200 1/263200-729000
Land - Kapital 1000120 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung Sonstige Verbrauchsgüter Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter Mehrleistungsvergütungen Sonstige Nebengebühren Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit Strom Gas Instandhaltung von Gebäuden Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen Instandhaltung von Einrichtungen Telekommunikationsdienste Kreditzinsen 2000012 Versicherung Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Entgelte für sonstige Leistungen Entgelte für sonstige Leistungen (ZUMBA) Sonstige Ausgaben 263
269 269000 1/269000-728000 1/269000-757000
269 26
27 270 270000 1/270000-728000
RQ
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
64 23 23 23 20 20 20 20 20 20 24 24 24 24 24 24 25 24 24 24 24 24
872,07 141,82 191,67 756,24 48.992,30 3.433,19 5.877,08 59,30 2.567,44 12.160,49 9.802,49 11.403,27 13.769,02 2.210,63 1.058,50 332,14 32,88 4.767,65 4.942,90 10.573,62 1.855,05
872,07 141,82 191,67 756,24 48.992,30 3.433,19 5.877,08 59,30 2.567,44 12.160,49 9.802,49 11.403,27 13.769,02 2.210,63 1.058,50 332,14 32,88 4.767,65 4.942,90 10.573,62 1.855,05
872,07 141,82 191,67 756,24 48.992,30 3.433,19 5.877,08 59,30 2.567,44 12.160,49 9.802,49 11.403,27 13.769,02 2.210,63 1.058,50 332,14 32,88 4.767,65 4.942,90 10.573,62 1.855,05
139.345,28
139.345,28
139.345,28
27.391,75
27.391,75
27.391,75
27.391,75 181.745,33
27.391,75 181.745,33
27.391,75 181.745,33
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Turn- und Sporthallen
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Einrichtungen und Maßnahmen des Sports Entgelte für sonstige Leistungen Laufende Transferzahlungen an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck
DVR-Nr: 0059358
0,00
24 27
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sport und außerschulische Leibeserziehung
0,00 0,00
Schl. Rest
0,00
0,00 0,00
VA+NVA
Soll - VA
900,00 3.000,00 400,00 500,00 49.300,00 4.800,00 4.000,00 200,00 2.700,00 13.000,00 14.000,00 16.000,00 5.000,00 1.500,00 1.000,00 400,00 100,00 4.500,00 5.000,00 3.000,00 5.000,00 100,00
-27,93 -2.858,18 -208,33 256,24 -307,70 -1.366,81 1.877,08 -140,70 -132,56 -839,51 -4.197,51 -4.596,73 8.769,02 710,63 58,50 -67,86 -67,12 267,65 -57,10 7.573,62 -3.144,95 -100,00
138.900,00
445,28
1.000,00 28.000,00
-1.000,00 -608,25
29.000,00 183.400,00
-1.608,25 -1.654,67
Erwachsenenbildung Volkshochschulen Volkshochschule Entgelte für sonstige Leistungen 270
24
Volkshochschulen
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:08 von Alois Fischer
0,00
Seite 53
1.000,00 0,00
1.000,00
0,00
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Einnahmen
273 273000 2/273000+824000
Volksbüchereien Volksbücherei Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung
273 27
Forschung und Wissenschaft
282 282000
Ersatzbezeichnung Unterabschnitt Studienbeihilfen 282 28 2
RQ
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
14
80,66
80,66
80,66
0,00 0,00
80,66 2.330,66
80,66 2.330,66
80,66 2.330,66
0,00 0,00 3.036,06
0,00 0,00 163.650,92
0,00 0,00 166.686,98
0,00 0,00 163.351,86
Volksbüchereien Erwachsenenbildung
28
Ersatzbezeichnung Unterabschnitt Forschung und Wissenschaft UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:08 von Alois Fischer
DVR-Nr: 0059358
Seite 54
Schl. Rest
VA+NVA
Soll - VA
100,00
-19,34
0,00 0,00
100,00 1.600,00
-19,34 730,66
0,00 0,00 3.335,12
0,00 0,00 197.900,00
0,00 0,00 -34.249,08
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Ausgaben
273 273000 1/273000-457000 1/273000-459000 1/273000-728000 1/273000-729000
Volksbüchereien Volksbücherei Druckwerke Sonstige Verbrauchsgüter Entgelte für sonstige Leistungen Sonstige Ausgaben 273 27
28 282 282000 1/282000-768000
DVR-Nr: 0059358
RQ
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
23 23 24 24
321,94
321,94
321,94
900,00 47,52
900,00 47,52
900,00 47,52
1.269,46 2.269,46
1.269,46 2.269,46
1.269,46 2.269,46
5.850,00
5.850,00
5.850,00
5.850,00 5.850,00 1.533.185,97
5.850,00 5.850,00 1.533.185,97
5.850,00 5.850,00 1.533.185,97
Volksbüchereien Erwachsenenbildung
0,00 0,00
Schl. Rest
0,00 0,00
VA+NVA
Soll - VA
500,00 100,00 1.000,00 100,00
-178,06 -100,00 -100,00 -52,48
1.700,00 2.700,00
-430,54 -430,54
2.000,00
3.850,00
2.000,00 2.000,00 1.510.600,00
3.850,00 3.850,00 22.585,97
Forschung und Wissenschaft Ersatzbezeichnung Unterabschnitt Studienbeihilfen Sonstige laufende Transferzahlungen an private Haushalte 282 28 2
27
Ersatzbezeichnung Unterabschnitt Forschung und Wissenschaft UNTERRICHT, ERZIEHUNG, SPORT UND WISSENSCHAFT
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:08 von Alois Fischer
0,00 0,00 0,00
Seite 55
0,00 0,00 0,00
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Einnahmen
RQ
DVR-Nr: 0059358
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
Schl. Rest
VA+NVA
Soll - VA
300,00 75.000,00 2.000,00 1.000,00 85.000,00 400,00 100,00
-300,00 -252,00 -390,14 -51,00 3.975,21 -146,15 -100,00
163.800,00 163.800,00
2.735,92 2.735,92
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS 32 320 320000 2/320000+810000 2/320000+813000 2/320000+828000 2/320000+829000 2/320000+861000 2/320000+861100 2/320000+863000
Musik und Darstellende Kunst Ausbildung in Musik und Darstellender Kunst Musikschule Leistungserlöse Musikschulbeiträge Rückersätze von Ausgaben Sonstige Einnahmen Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds Laufender Landeszuschuss für den Um- und Zubau Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern
320 32
13 13 18 18 15 15 15
Ausbildung in Musik und Darstellender Kunst Musik und Darstellende Kunst
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:08 von Alois Fischer
Seite 56
50,70
74.748,00 1.609,86 949,00 88.975,21 253,85
74.798,70 1.609,86 949,00 88.975,21 253,85
74.120,70 1.609,86 949,00 88.975,21 253,85
678,00
50,70 50,70
166.535,92 166.535,92
166.586,62 166.586,62
165.908,62 165.908,62
678,00 678,00
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Ausgaben
DVR-Nr: 0059358
RQ
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
41 23 23 23 23 23 23 20 20 20 20 20 20 20 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
168,00 1.172,61
168,00 1.172,61
168,00 1.172,61
111,83 226,48 185,30 252.170,07 12.265,80
111,83 226,48 185,30 252.170,07 12.265,80
111,83 226,48 185,30 252.170,07 12.265,80
27,64 11.900,83 53.625,44 933,02 2.662,21 1.304,75 90,00 510,00 301,84 763,43 44.967,36
27,64 11.900,83 53.625,44 933,02 2.662,21 1.304,75 90,00 510,00 301,84 763,43 44.967,36
27,64 11.900,83 53.625,44 933,02 2.662,21 1.304,75 90,00 510,00 301,84 763,43 44.967,36
1.414,56 1.362,04
1.414,56 1.362,04
1.414,56 1.362,04
386.163,21 386.163,21
386.163,21 386.163,21
386.163,21 386.163,21
Schl. Rest
VA+NVA
Soll - VA
2.000,00 1.000,00 100,00 300,00 400,00 300,00 500,00 257.500,00 11.900,00 100,00 500,00 12.200,00 60.100,00 1.200,00 4.000,00 500,00 100,00 100,00 500,00 800,00 46.800,00 100,00 1.500,00 2.000,00 200,00
-1.832,00 172,61 -100,00 -300,00 -288,17 -73,52 -314,70 -5.329,93 365,80 -100,00 -500,00 27,64 -299,17 -6.474,56 -266,98 -1.337,79 804,75 -10,00 410,00 -198,16 -36,57 -1.832,64 -100,00 -85,44 -637,96 -200,00
404.700,00 404.700,00
-18.536,79 -18.536,79
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS 32 320 320000 1/320000-043000 1/320000-400000 1/320000-400600 1/320000-456000 1/320000-457000 1/320000-459000 1/320000-459100 1/320000-510000 1/320000-511000 1/320000-523000 1/320000-560000 1/320000-565000 1/320000-580000 1/320000-581000 1/320000-600000 1/320000-601000 1/320000-614000 1/320000-616000 1/320000-618000 1/320000-631000 1/320000-670000 1/320000-700000 1/320000-710000 1/320000-711000 1/320000-728000 1/320000-729000
Musik und Darstellende Kunst Ausbildung in Musik und Darstellender Kunst Musikschule Betriebsausstattung Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Druckwerke Sonstige Verbrauchsgüter Lernmittel Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter Reisegebühren Mehrleistungsvergütungen Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit Strom Gas Instandhaltung von Gebäuden Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen Instandhaltung von Einrichtungen Telekommunikationsdienste Versicherung Mietzinse Öffentliche Abgaben (Ausgaben), ohne Gebühren gemäß FAG Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Entgelte für sonstige Leistungen Sonstige Ausgaben 320 32
Ausbildung in Musik und Darstellender Kunst Musik und Darstellende Kunst
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0,00 0,00
Seite 57
0,00 0,00
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Einnahmen
RQ
36
Heimatpflege
362 362000
Denkmalpflege Denkmalpflege
362 363 363000 2/363000+829000
Denkmalpflege
Altstadterhaltung und Ortsbildpflege Aktion Stadterneuerung Sonstige Einnahmen (Positionierung)
363100 2/363100+829000
Kleinregionales Entwicklungskonzept Sonstige Einnahmen
18
0,00
18
363100 Kleinregionales Entwicklungskonzept 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 36 Heimatpflege
38 381 381000 2/381000+810000 2/381000+828000
Anf. Rest Anordnungssoll
0,00
363000 Aktion Stadterneuerung
DVR-Nr: 0059358
0,00 0,00 0,00
Gesamtsoll
Ist
Schl. Rest
VA+NVA
Soll - VA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75,00
75,00
75,00
100,00
-25,00
75,00
75,00
75,00
100,00
-25,00
10,00
10,00
10,00
10,00 85,00 85,00
10,00 85,00 85,00
10,00 85,00 85,00
111,60
111,60
111,60
111,60 111,60 166.732,52
111,60 111,60 166.783,22
111,60 111,60 166.105,22
0,00
10,00 0,00 0,00 0,00
0,00 100,00 100,00
10,00 -15,00 -15,00
500,00 100,00
-500,00 11,60
600,00 600,00 164.500,00
-488,40 -488,40 2.232,52
Sonstige Kulturpflege Maßnahmen der Kulturpflege Maßnahmen der Kulturpflege Leistungserlöse Rückersätze von Ausgaben
381 38 3
13 18
Maßnahmen der Kulturpflege Sonstige Kulturpflege KUNST, KULTUR UND KULTUS
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0,00 0,00 50,70
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0,00 0,00 678,00
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Ausgaben
36 362 362000 1/362000-728000 1/362000-778000
363100 1/363100-726000 1/363100-729000
38 381 381000 1/381000-728000 1/381000-729000 1/381000-755000 1/381000-757000
RQ
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
24 44
3.615,94
3.615,94
3.615,94
3.615,94
3.615,94
3.615,94
15.214,53 457,31 24.082,51 39.754,35
15.214,53 457,31 24.082,51 39.754,35
15.214,53 457,31 24.082,51 39.754,35
12.311,20 11.683,38 23.994,58 63.748,93 67.364,87
12.311,20 11.683,38 23.994,58 63.748,93 67.364,87
12.311,20 11.683,38 23.994,58 63.748,93 67.364,87
6.382,04 170,03 40.869,12 13.200,00
6.382,04 170,03 40.869,12 13.200,00
6.382,04 170,03 40.869,12 13.200,00
60.621,19 60.621,19 514.149,27
60.621,19 60.621,19 514.149,27
60.621,19 60.621,19 514.149,27
Schl. Rest
VA+NVA
Soll - VA
20.000,00 3.000,00
-20.000,00 615,94
0,00
23.000,00
-19.384,06
0,00
15.200,00 800,00 10.000,00 26.000,00
14,53 -342,69 14.082,51 13.754,35
0,00 0,00 0,00
18.800,00 18.800,00 44.800,00 67.800,00
12.311,20 -7.116,62 5.194,58 18.948,93 -435,13
8.000,00 1.000,00 40.600,00 11.000,00
-1.617,96 -829,97 269,12 2.200,00
60.600,00 60.600,00 533.100,00
21,19 21,19 -18.950,73
Heimatpflege Denkmalpflege Denkmalpflege Entgelte für sonstige Leistungen Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte 362
363 363000 1/363000-346000 1/363000-650000 1/363000-729000
DVR-Nr: 0059358
Denkmalpflege
Altstadterhaltung und Ortsbildpflege Aktion Stadterneuerung Finanzunternehmungen Kapital 1000179 (Positionierung) Kreditzinsen 1000179 (Positionierung) Sonstige Ausgaben 363000 Aktion Stadterneuerung Kleinregionales Entwicklungskonzept Mitgliedsbeiträge an Institutionen Sonstige Ausgaben 363100 Kleinregionales Entwicklungskonzept 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege 36 Heimatpflege
0,00
65 25 24
24 24 0,00 0,00
Sonstige Kulturpflege Maßnahmen der Kulturpflege Maßnahmen der Kulturpflege Entgelte für sonstige Leistungen Sonstige Ausgaben Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen Laufende Transferzahlungen an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 381 38 3
24 24 27 27
Maßnahmen der Kulturpflege Sonstige Kulturpflege KUNST, KULTUR UND KULTUS
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Seite 59
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Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Einnahmen
DVR-Nr: 0059358
RQ
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
34
3.612,05
3.612,05
3.612,05
3.612,05 3.612,05
3.612,05 3.612,05
3.612,05 3.612,05
82.644,87 11.884,80 150,90
82.644,87 11.884,80 150,90
82.644,87 11.884,80 150,90
0,00
94.680,57
94.680,57
94.680,57
0,00 0,00
0,00 94.680,57
0,00 94.680,57
0,00 94.680,57
Schl. Rest
VA+NVA
Soll - VA
3.500,00
112,05
3.500,00 3.500,00
112,05 112,05
75.000,00 12.700,00
7.644,87 -815,20 150,90
0,00
87.700,00
6.980,57
0,00 0,00
0,00 87.700,00
0,00 6.980,57
4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 41 419 419000 2/419000+878000
Allgemeine öffentliche Wohlfahrt Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sozialeinrichtungen und -maßnahmen Kapitaltransferzahlungen von privaten Haushalten 419 41
42 423 423000 2/423000+804000 2/423000+861000 2/423000+877000
0,00 0,00
0,00 0,00
Freie Wohlfahrt Essen auf Rädern Essen auf Rädern Veräußerung von bezogenen Lebensmitteln Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds Kapitaltransferzahlungen von priv. Organisationen ohne Erwerbszweck
423 424 424000
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Allgemeine öffentliche Wohlfahrt
18 15 34
Essen auf Rädern
Heimhilfe Heimhilfe 424 42
Heimhilfe Freie Wohlfahrt
43
Jugendwohlfahrt
439 439000
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Jugendwohlfahrtseinrichtungen und -maßnahmen
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Seite 60
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Ausgaben
DVR-Nr: 0059358
RQ
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
Schl. Rest
26 26
54.976,53 810.721,56
54.976,53 810.721,56
54.976,53 810.721,56
865.698,09 865.698,09
865.698,09 865.698,09
865.698,09 865.698,09
1.750,69 72.443,96 1.395,83 18.630,86
1.750,69 72.443,96 1.395,83 18.630,86
1.750,69 72.443,96 1.395,83 18.630,86
6.431,94 1.130,98 5.142,36 3.651,39 4.002,05 2.306,88 4.936,04 1.631,64
6.431,94 1.130,98 5.142,36 3.651,39 4.002,05 2.306,88 4.936,04 1.631,64
6.431,94 1.130,98 5.142,36 3.651,39 4.002,05 2.306,88 4.936,04 1.631,64
0,00
123.454,62
123.454,62
123.454,62
0,00
0,00 0,00
0,00 123.454,62
0,00 123.454,62
0,00 123.454,62
0,00 0,00
10.572,81 168,66
10.572,81 168,66
10.572,81 168,66
VA+NVA
Soll - VA
45.800,00 817.700,00
9.176,53 -6.978,44
863.500,00 863.500,00
2.198,09 2.198,09
2.500,00 70.000,00 1.700,00 16.500,00 5.600,00 1.000,00 1.100,00 5.200,00 3.000,00 3.100,00 3.500,00 5.800,00 100,00
-749,31 2.443,96 -304,17 2.130,86 -5.600,00 5.431,94 30,98 -57,64 651,39 902,05 -1.193,12 -863,96 1.531,64
119.100,00
4.354,62
14.500,00
-14.500,00
14.500,00 133.600,00
-14.500,00 -10.145,38
10.500,00
72,81 168,66
4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG 41 419 419000 1/419000-751000 1/419000-751100
Allgemeine öffentliche Wohlfahrt Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Sozialeinrichtungen und -maßnahmen Sozialhilfe- Wohnsitzgemeindebeitrag Sozialhilfe - Umlage 419 41
42 423 423000 1/423000-400000 1/423000-430000 1/423000-452000 1/423000-511000 1/423000-521000 1/423000-523000 1/423000-580000 1/423000-581000 1/423000-617000 1/423000-670000 1/423000-700000 1/423000-728000 1/423000-729000
Essen auf Rädern Essen auf Rädern Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Lebensmittel - Essensportionen Bezieher Treibstoffe Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit Instandhaltung von Fahrzeugen Versicherung Mietzinse Essensportionen Helfer Sonstige Ausgaben
439 439000 1/439000-346000 1/439000-511000
23 23 23 20 20 20 20 20 24 24 24 24 24
Essen auf Rädern
Heimhilfe Heimhilfe Laufende Transferzahlungen an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 424 42
43
0,00 0,00
0,00 0,00
Freie Wohlfahrt
423 424 424000 1/424000-757000
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Allgemeine öffentliche Wohlfahrt
27
Heimhilfe Freie Wohlfahrt
Jugendwohlfahrt Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Jugendwohlfahrtseinrichtungen und -maßnahmen Finanzunternehmungen Kapital 1000178 (Jugendtreff) Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung
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65 20
Seite 61
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Einnahmen
RQ
439 43
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Jugendwohlfahrt
44
Behebung von Notständen
441 441000
Maßnahmen Notstandsmaßnahmen 441 44
46 469 469000 2/469000+804000
Maßnahmen Behebung von Notständen
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
Schl. Rest
VA+NVA
Soll - VA
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.000,00
-1.000,00
1.000,00
-1.000,00
Familienpolitische Maßnahmen Sonstige Maßnahmen Familienpolitische Maßnahmen Veräußerung von bezogenen Lebensmitteln (STS-Gruppe)
18
469000 Familienpolitische Maßnahmen 469100 2/469100+804000
DVR-Nr: 0059358
Sozialpädagogische Einrichtung (STS - Gruppe) Veräußerung von bezogenen Lebensmitteln
469100 469 46 4
0,00
18
Sozialpädagogische Einrichtung (STS - Gruppe) Sonstige Maßnahmen Familienpolitische Maßnahmen SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:08 von Alois Fischer
0,00 0,00 0,00 0,00
Seite 62
0,00
0,00
0,00
1.177,05
1.177,05
1.177,05
1.177,05 1.177,05 1.177,05 99.469,67
1.177,05 1.177,05 1.177,05 99.469,67
1.177,05 1.177,05 1.177,05 99.469,67
0,00
1.177,05
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 1.000,00 1.000,00 92.200,00
1.177,05 177,05 177,05 7.269,67
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Ausgaben 1/439000-520000 1/439000-521000 1/439000-580000 1/439000-581000 1/439000-650000 1/439000-670000 1/439000-728000 1/439000-728100 1/439000-728200 1/439000-751000
Geldbezüge der ganzjährig besch. Angestellten (Jugendtreff) Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter(Jugendtreff) DGB zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen (Jugendtreff) Sonstige DGB zur sozialen Sicherheit (Jugendtreff) Kreditzinsen 1000178 (Jugendtreff) Versicherung (Jugendtreff) Entgelte für sonstige Leistungen (Ferienspass) Entgelte für sonstige Leistungen (Jungendtreff) Entgelte für sonstige Leistungen (N8BUZZ) Jugendwohlfahrts - Umlage 439 43
44 441 441000 1/441000-768000
469 469000 1/469000-403000 1/469000-728000 1/469000-757000
469100 1/469100-043000 1/469100-400000 1/469100-430000 1/469100-600000 1/469100-757000
RQ
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
20 20 20 20 25 24 24 24 24 26
11.715,11 289,73 547,85 2.580,09 317,79 142,27 1.621,90 8.287,26 4.051,27 97.166,37
11.715,11 289,73 547,85 2.580,09 317,79 142,27 1.621,90 8.287,26 4.051,27 97.166,37
11.715,11 289,73 547,85 2.580,09 317,79 142,27 1.621,90 8.287,26 4.051,27 97.166,37
137.461,11 137.461,11
137.461,11 137.461,11
137.461,11 137.461,11
14.306,15
14.306,15
14.306,15
14.306,15 14.306,15
14.306,15 14.306,15
14.306,15 14.306,15
3.888,00 2.200,00 2.889,00 8.977,00
3.888,00 2.200,00 2.889,00 8.977,00
3.888,00 2.200,00 2.889,00 8.977,00
642,60
642,60
642,60
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen Jugendwohlfahrt
0,00 0,00
Schl. Rest
0,00 0,00
VA+NVA
Soll - VA
11.600,00 500,00 600,00 2.700,00 500,00 200,00 2.500,00 8.500,00 4.500,00 98.000,00
115,11 -210,27 -52,15 -119,91 -182,21 -57,73 -878,10 -212,74 -448,73 -833,63
140.100,00 140.100,00
-2.638,89 -2.638,89
Behebung von Notständen Maßnahmen Notstandsmaßnahmen Sonstige laufende Zuwendungen an private Haushalte (HKZ) 441 44
46
DVR-Nr: 0059358
27
Maßnahmen Behebung von Notständen
0,00 0,00
20.500,00
-6.193,85
0,00 0,00
20.500,00 20.500,00
-6.193,85 -6.193,85
-112,00
0,00
4.000,00 2.200,00 8.500,00 14.700,00
-5.611,00 -5.723,00
0,00 0,00 0,00 0,00
100,00 1.500,00 100,00 6.000,00 7.700,00 22.400,00 22.400,00 1.180.100,00
642,60 -100,00 444,95 -100,00 -3.525,00 -2.637,45 -8.360,45 -8.360,45 -25.140,48
Familienpolitische Maßnahmen Sonstige Maßnahmen Familienpolitische Maßnahmen Säuglingswäschepakete Entgelte für sonstige Leistungen (Schwangerschaftsgymnastik) Laufende Transferzahlungen an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 469000 Familienpolitische Maßnahmen Sozialpädagogische Einrichtung (STS - Gruppe) Betriebsausstattung Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Lebensmittel Strom Laufende Transferzahlungen an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck 469100 Sozialpädagogische Einrichtung (STS - Gruppe) 469 Sonstige Maßnahmen 46 Familienpolitische Maßnahmen 4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG
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23 24 27
41 23 23 24 27 0,00 0,00 0,00
Seite 63
1.944,95
1.944,95
1.944,95
2.475,00 5.062,55 14.039,55 14.039,55 1.154.959,52
2.475,00 5.062,55 14.039,55 14.039,55 1.154.959,52
2.475,00 5.062,55 14.039,55 14.039,55 1.154.959,52
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Einnahmen
RQ
DVR-Nr: 0059358
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
Schl. Rest
VA+NVA
Soll - VA
100,00
-100,00
5 GESUNDHEIT 51 510 510000 2/510000+829000
Gesundheitsdienst Medizinische Bereichsversorgung Medizinische Bereichsversorgung Sonstige Einnahmen (Aktion "Gesunde Gemeinde")
510 516 516000
527 527000 2/527000+828000 2/527000+828100 2/527000+829000 2/527000+863000 2/527000+864000 2/527000+872000
Medizinische Bereichsversorgung
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
-100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 100,00
0,00 -100,00
14.874,53 29.510,00 2.000,00
14.874,53 29.510,00 2.000,00
14.874,53 29.510,00 2.000,00
200,00 5.557,20
200,00 5.557,20
200,00 5.557,20
3.000,00 33.300,00 4.000,00 100,00 100,00 20.500,00
11.874,53 -3.790,00 -2.000,00 -100,00 100,00 -14.942,80
Schulgesundheitsdienst Schulgesundheitsdienst 516 51
52
18
Schulgesundheitsdienst Gesundheitsdienst
Umweltschutz Müllbeseitigung Müllbeseitigung Rückersätze von Ausgaben 10% Ust Rückersätze von Ausgaben 20% Ust Sonstige Einnahmen Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern Umweltschutzgesetzgebung Strafgelder Kapitaltransferzahlungen von Gemeinden, -verbänden u. -fonds
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18 18 18 15 15 33
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Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Ausgaben
DVR-Nr: 0059358
RQ
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
24 24 24 21
15.347,77 135,33 165,91 21.964,83
15.347,77 135,33 165,91 21.964,83
15.347,77 135,33 165,91 21.964,83
37.613,84
37.613,84
37.613,84
5.605,98
5.605,98
5.605,98
5.605,98 43.219,82
5.605,98 43.219,82
5.605,98 43.219,82
876,10 1.788,80 1.174,74 1.509,96 4.141,67 6.796,25 9.338,42 3.044,64 50.432,34
876,10 1.788,80 1.174,74 1.509,96 4.141,67 6.796,25 9.338,42 3.044,64 50.432,34
876,10 1.788,80 1.174,74 1.509,96 4.141,67 6.796,25 9.338,42 3.044,64 50.432,34
204,06 7.166,05 2.587,59 12.096,67 381,37 2.639,65 445,30 463,25 2.874,05
204,06 7.166,05 2.587,59 12.096,67 381,37 2.639,65 445,30 463,25 2.874,05
204,06 7.166,05 2.587,59 12.096,67 381,37 2.639,65 445,30 463,25 2.874,05
Schl. Rest
VA+NVA
Soll - VA
11.500,00 100,00 500,00 22.000,00
3.847,77 35,33 -334,09 -35,17
34.100,00
3.513,84
5.700,00
-94,02
5.700,00 39.800,00
-94,02 3.419,82
4.000,00 700,00 400,00 1.800,00 4.500,00 6.700,00 10.000,00 1.500,00 50.900,00 100,00 500,00 5.500,00 2.600,00 12.700,00 500,00 1.000,00 500,00 300,00 2.300,00
-3.123,90 1.088,80 774,74 -290,04 -358,33 96,25 -661,58 1.544,64 -467,66 -100,00 -295,94 1.666,05 -12,41 -603,33 -118,63 1.639,65 -54,70 163,25 574,05
5 GESUNDHEIT 51 510 510000 1/510000-728000 1/510000-728100 1/510000-729000 1/510000-760000
Gesundheitsdienst Medizinische Bereichsversorgung Medizinische Bereichsversorgung Gemeindeärztliche Dienste Entgelte für sonstige Leistungen (Aktion "Gesunde Gemeinde") Sonstige Ausgaben (Impfstoffe) Pensionen und sonstige Ruhebezüge 510
516 516000 1/516000-728000
Schulgesundheitsdienst Schulgesundheitsdienst Entgelte für sonstige Leistungen 516 51
52 527 527000 1/527000-006000 1/527000-400000 1/527000-400600 1/527000-452000 1/527000-454000 1/527000-457000 1/527000-459000 1/527000-459100 1/527000-511000 1/527000-560000 1/527000-565000 1/527000-569000 1/527000-580000 1/527000-581000 1/527000-614000 1/527000-617000 1/527000-618000 1/527000-631000 1/527000-670000
Medizinische Bereichsversorgung
0,00
24
Schulgesundheitsdienst Gesundheitsdienst
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Umweltschutz Müllbeseitigung Müllbeseitigung Sonstige Grundstückseinrichtungen Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung Treibstoffe Reinigungsmittel Druckwerke Sonstige Verbrauchsgüter Sonstige Verbrauchsgüter Altstoffsammelzentrum Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung Reisegebühren Mehrleistungsvergütungen Sonstige Nebengebühren Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit Instandhaltung von Gebäuden Instandhaltung von Fahrzeugen Instandhaltung von Einrichtungen Telekommunikationsdienste Versicherung
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40 23 23 23 23 23 23 23 20 20 20 20 20 20 24 24 24 24 24
Seite 65
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Einnahmen
RQ
527 52
Müllbeseitigung Umweltschutz
53
Rettungs- und Warndienste
530 530000
Rettungsdienste Rettungsdienst
530 53
Rettungsdienste Rettungs- und Warndienste
56
Krankenanstalten anderer Rechtsträger
562 562000
Sprengelbeiträge Beitrag an den NÖKAS 562 56 5
Sprengelbeiträge Krankenanstalten anderer Rechtsträger GESUNDHEIT
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:08 von Alois Fischer
Seite 66
DVR-Nr: 0059358
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
Schl. Rest
VA+NVA
Soll - VA
0,00 0,00
52.141,73 52.141,73
52.141,73 52.141,73
52.141,73 52.141,73
0,00 0,00
61.000,00 61.000,00
-8.858,27 -8.858,27
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 52.141,73
0,00 0,00 52.141,73
0,00 0,00 52.141,73
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 61.100,00
0,00 0,00 -8.958,27
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Ausgaben 1/527000-700000 1/527000-710000 1/527000-728000 1/527000-728100 1/527000-729000 1/527000-778000
Mietzinse Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG Entgelte für sonstige Leistungen (20% Ust) Entsorgung ASZ- Hausmüll, Bauschutt (10% Ust) Sonstige Ausgaben (Klimabündnis) Umweltförderungen 527 52
53 530 530000 1/530000-757000 1/530000-757100 1/530000-757200
562 562000 1/562000-752000
RQ
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
24 24 24 24 24 44
2.445,25 180,00 4.405,04 12.482,89 1.451,96 6.519,36
2.445,25 180,00 4.405,04 12.482,89 1.451,96 6.519,36
2.445,25 180,00 4.405,04 12.482,89 1.451,96 6.519,36
135.445,41 135.445,41
135.445,41 135.445,41
135.445,41 135.445,41
31.454,40 34.075,60 6.000,00
31.454,40 34.075,60 6.000,00
31.454,40 34.075,60 6.000,00
71.530,00 71.530,00
71.530,00 71.530,00
71.530,00 71.530,00
1.428.484,41
1.428.484,41
1.428.484,41
1.428.484,41 1.428.484,41 1.678.679,64
1.428.484,41 1.428.484,41 1.678.679,64
1.428.484,41 1.428.484,41 1.678.679,64
Müllbeseitigung Umweltschutz
0,00 0,00
Schl. Rest
0,00 0,00
VA+NVA
Soll - VA
5.200,00 200,00 4.000,00 12.000,00 2.500,00 5.000,00
-2.754,75 -20,00 405,04 482,89 -1.048,04 1.519,36
135.400,00 135.400,00
45,41 45,41
31.500,00 34.100,00 6.000,00
-45,60 -24,40
71.600,00 71.600,00
-70,00 -70,00
1.434.000,00
-5.515,59
1.434.000,00 1.434.000,00 1.680.800,00
-5.515,59 -5.515,59 -2.120,36
Rettungs- und Warndienste Rettungsdienste Rettungsdienst Laufende Transferzahlungen an priv. Organisationen ohne Erwerbszweck Außerordentliche Subvention an die ASBÖ - Rettungsstelle Subventionen an ASBÖ für Transport- fahrzeug für den Schülertransport 530 53
56
DVR-Nr: 0059358
27 27 27
Rettungsdienste Rettungs- und Warndienste
0,00 0,00
0,00 0,00
Krankenanstalten anderer Rechtsträger Sprengelbeiträge Beitrag an den NÖKAS NÖKAS - Zweckaufwand 562 56 5
26
Sprengelbeiträge Krankenanstalten anderer Rechtsträger GESUNDHEIT
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:08 von Alois Fischer
0,00 0,00 0,00
Seite 67
0,00 0,00 0,00
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Einnahmen
DVR-Nr: 0059358
RQ
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
18 18 15 15
80,00 111,55 17.615,28
80,00 111,55 17.615,28
80,00 111,55 17.615,28
17.806,83
17.806,83
17.806,83
7,36 2.090,74
7,36 2.090,74
7,36 2.090,74
Schl. Rest
VA+NVA
Soll - VA
100,00 300,00 22.000,00
-100,00 80,00 -188,45 -4.384,72
22.400,00
-4.593,17
100,00 100,00
-92,64 1.990,74
6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR 61 612 612000 2/612000+828000 2/612000+829000 2/612000+861400 2/612000+864000
Straßenbau Gemeindestraßen Gemeindestraßen Rückersätze von Ausgaben Sonstige Einnahmen Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds 1000160 Verkehrsstrafen 612
617 617000 2/617000+828000 2/617000+863000 2/617000+864000
Gemeindestraßen
Bauhöfe Bauhof Rückersätze von Ausgaben Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern Laufende Transferzahlungen von sonst.Trägern d.öffentlichen Rechts
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:08 von Alois Fischer
0,00
18 15 15
Seite 68
0,00
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Ausgaben
DVR-Nr: 0059358
RQ
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
65 24 25 24 24
55.919,20 68.008,73 2.569,98 910,58 430,00
55.919,20 68.008,73 2.569,98 910,58 430,00
55.919,20 68.008,73 2.569,98 910,58 430,00
127.838,49
127.838,49
127.838,49
654,48 1.241,56 2.321,66 7.742,29 14.714,82 2.942,21 48.894,29 246.157,22 2.399,17 402,80 29.296,28 16.091,44 14.825,46 67.355,01 1.503,36 1.953,79 289,18 9.010,98 14.951,84 42,84 1.658,86 12.755,68 34.873,65 722,36 1.627,69
654,48 1.241,56 2.321,66 7.742,29 14.714,82 2.942,21 48.894,29 246.157,22 2.399,17 402,80 29.296,28 16.091,44 14.825,46 67.355,01 1.503,36 1.953,79 289,18 9.010,98 14.951,84 42,84 1.658,86 12.755,68 34.873,65 722,36 1.627,69
654,48 1.241,56 2.321,66 7.742,29 14.714,82 2.942,21 48.894,29 246.157,22 2.399,17 402,80 29.296,28 16.091,44 14.825,46 67.355,01 1.503,36 1.953,79 289,18 9.010,98 14.951,84 42,84 1.658,86 12.755,68 34.873,65 722,36 1.627,69
Schl. Rest
VA+NVA
Soll - VA
55.900,00 50.000,00 3.500,00 15.000,00 800,00
19,20 18.008,73 -930,02 -14.089,42 -370,00
125.200,00
2.638,49
2.500,00 2.000,00 4.000,00 15.000,00 2.000,00 49.200,00 236.100,00 5.000,00 100,00 33.000,00 17.000,00 15.400,00 75.800,00 1.500,00 2.400,00 2.000,00 8.000,00 10.000,00 500,00 1.700,00 12.000,00 35.000,00 1.500,00 1.700,00
654,48 -1.258,44 321,66 3.742,29 -285,18 942,21 -305,71 10.057,22 -2.600,83 302,80 -3.703,72 -908,56 -574,54 -8.444,99 3,36 -446,21 -1.710,82 1.010,98 4.951,84 -457,16 -41,14 755,68 -126,35 -777,64 -72,31
6 STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR 61 612 612000 1/612000-346400 1/612000-611000 1/612000-650500 1/612000-728000 1/612000-729000
Straßenbau Gemeindestraßen Gemeindestraßen Finanzunternehmungen Kapital 1000160 Instandhaltung von Straßenbauten Kreditzinsen 1000160 Entgelte für sonstige Leistungen Sonstige Ausgaben 612
617 617000 1/617000-030000 1/617000-043000 1/617000-400000 1/617000-400600 1/617000-452000 1/617000-459000 1/617000-510000 1/617000-511000 1/617000-523000 1/617000-560000 1/617000-565000 1/617000-569000 1/617000-580000 1/617000-581000 1/617000-600000 1/617000-601000 1/617000-614000 1/617000-616000 1/617000-617000 1/617000-618000 1/617000-631000 1/617000-670000 1/617000-700000 1/617000-710000 1/617000-711000
Gemeindestraßen
Bauhöfe Bauhof Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel Betriebsausstattung Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung Treibstoffe Sonstige Verbrauchsgüter Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter Reisegebühren Mehrleistungsvergütungen Sonstige Nebengebühren Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit Strom Gas Instandhaltung von Gebäuden Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen Instandhaltung von Fahrzeugen Instandhaltung von Einrichtungen Telekommunikationsdienste Versicherung Mietzinse Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:08 von Alois Fischer
0,00
41 41 23 23 23 23 20 20 20 20 20 20 20 20 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
Seite 69
0,00
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Einnahmen
RQ
617 61
Bauhöfe Straßenbau
63
Schutzwasserbau
631 631000
Konkurrenzgewässer Beiträge für Konkurrenzgewässer
631 633 633000
Konkurrenzgewässer
DVR-Nr: 0059358
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
Schl. Rest
VA+NVA
Soll - VA
0,00 0,00
2.098,10 19.904,93
2.098,10 19.904,93
2.098,10 19.904,93
0,00 0,00
200,00 22.600,00
1.898,10 -2.695,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 19.904,93
0,00 0,00 19.904,93
0,00 0,00 19.904,93
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 22.600,00
0,00 0,00 -2.695,07
Wildbachverbauung Beitrag für Wildbachverbauung
633 63
Wildbachverbauung Schutzwasserbau
64
Straßenverkehr
640 640000
Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung Einrichtungen nach der StVO (Verkehrszeichen)
640 64 6
Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung Straßenverkehr STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:08 von Alois Fischer
Seite 70
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Ausgaben 1/617000-728000 1/617000-729000
Entgelte für sonstige Leistungen Sonstige Ausgaben 617 61
63 631 631000 1/631000-728000 1/631000-729000 1/631000-752000 1/631000-770000 1/631000-778000
640 640000 1/640000-400000 1/640000-619000
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
24 24
44.657,60 96,05
44.657,60 96,05
44.657,60 96,05
579.182,57 707.021,06
579.182,57 707.021,06
579.182,57 707.021,06
13.023,22 131,87 57.200,00 20.000,00 9.895,30
13.023,22 131,87 57.200,00 20.000,00 9.895,30
13.023,22 131,87 57.200,00 20.000,00 9.895,30
100.250,39
100.250,39
100.250,39
192,00 5.370,00
192,00 5.370,00
192,00 5.370,00
5.562,00 105.812,39
5.562,00 105.812,39
5.562,00 105.812,39
6.314,39
6.314,39
6.314,39
6.314,39 6.314,39 819.147,84
6.314,39 6.314,39 819.147,84
6.314,39 6.314,39 819.147,84
Bauhöfe Straßenbau
Konkurrenzgewässer Beiträge für Konkurrenzgewässer Entgelte für sonstige Leistungen Sonstige Ausgaben Laufende Transferzahlungen an Gemeinden,Gemeindeverbände,u.-fonds Kapitaltransferzahlungen an Bund und Bundesfonds Kapitaltransferzahlungen an private Haushalte
0,00 0,00
24 24 26 43 44
Konkurrenzgewässer
Wildbachverbauung Beitrag für Wildbachverbauung Instandhaltung von Wasser- und Kanalisationsanlagen Laufende Transferzahlungen an Bund und Bundesfonds 633 63
64
RQ
Schl. Rest
0,00 0,00
VA+NVA
Soll - VA
45.000,00 200,00
-342,40 -103,95
578.600,00 703.800,00
582,57 3.221,06
6.300,00 50.000,00 41.000,00 1.800,00
6.723,22 131,87 7.200,00 -21.000,00 8.095,30
99.100,00
1.150,39
15.000,00
192,00 -9.630,00
15.000,00 114.100,00
-9.438,00 -8.287,61
8.000,00 100,00
-1.685,61 -100,00
8.100,00 8.100,00 826.000,00
-1.785,61 -1.785,61 -6.852,16
Schutzwasserbau
631 633 633000 1/633000-612000 1/633000-750000
DVR-Nr: 0059358
0,00
24 26
Wildbachverbauung Schutzwasserbau
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
Straßenverkehr Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung Einrichtungen nach der StVO (Verkehrszeichen) Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Instandhaltung von Sonderanlagen 640 64 6
23 24
Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung Straßenverkehr STRASSEN- UND WASSERBAU, VERKEHR
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:08 von Alois Fischer
0,00 0,00 0,00
Seite 71
0,00 0,00 0,00
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Einnahmen
RQ
DVR-Nr: 0059358
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
Schl. Rest
VA+NVA
Soll - VA
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
73,84
73,84
73,84
73,84 73,84
73,84 73,84
73,84 73,84
300,00
300,00
300,00
300,00 300,00 373,84
300,00 300,00 373,84
300,00 300,00 373,84
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 74
Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft
742 742000
Produktionsförderung Förderung der Landwirtschaft 742 74
77 771 771000 2/771000+870000
782 782000 2/782000+829000
0,00 0,00
Förderung des Fremdenverkehrs Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs Förderung des Fremdenverkehrs Kapitaltransferzahlungen vom Bund
771 77
78
Produktionsförderung Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft
33
Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs Förderung des Fremdenverkehrs
0,00 0,00
73,84
0,00 0,00
0,00 0,00
73,84 73,84
2.500,00
-2.200,00
2.500,00 2.500,00 2.500,00
-2.200,00 -2.200,00 -2.126,16
Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie Wirtschaftspolitische Maßnahmen Förderung der Wirtschaft Sonstige Einnahmen
782 78 7
18
Wirtschaftspolitische Maßnahmen Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:08 von Alois Fischer
0,00 0,00 0,00
Seite 72
0,00 0,00 0,00
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Ausgaben
RQ
DVR-Nr: 0059358
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
16.464,33
16.464,33
16.464,33
16.464,33 16.464,33
16.464,33 16.464,33
16.464,33 16.464,33
439,74 500,00 4.433,87 333,00 2.177,05
439,74 500,00 4.433,87 333,00 2.177,05
439,74 500,00 4.433,87 333,00 2.177,05
7.883,66 7.883,66
7.883,66 7.883,66
7.883,66 7.883,66
6.284,89 8.640,00 2.000,00
6.284,89 8.640,00 2.000,00
6.284,89 8.640,00 2.000,00
16.924,89 16.924,89 41.272,88
16.924,89 16.924,89 41.272,88
16.924,89 16.924,89 41.272,88
Schl. Rest
VA+NVA
Soll - VA
16.000,00
464,33
16.000,00 16.000,00
464,33 464,33
1.500,00 1.000,00 6.000,00 2.000,00 1.500,00
-1.060,26 -500,00 -1.566,13 -1.667,00 677,05
12.000,00 12.000,00
-4.116,34 -4.116,34
2.000,00 4.500,00 5.000,00 62.000,00
-2.000,00 1.784,89 3.640,00 -60.000,00
73.500,00 73.500,00 101.500,00
-56.575,11 -56.575,11 -60.227,12
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG 74 742 742000 1/742000-728000
Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft Produktionsförderung Förderung der Landwirtschaft Förderung Besamungen 742 74
77 771 771000 1/771000-457000 1/771000-613000 1/771000-726000 1/771000-728000 1/771000-729000
782 782000 1/782000-457000 1/782000-728000 1/782000-729000 1/782000-775000
0,00 0,00
0,00 0,00
Förderung des Fremdenverkehrs Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs Förderung des Fremdenverkehrs Druckwerke Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen Mitgliedsbeiträge an Institutionen Entgelte für sonstige Leistungen Sonstige Ausgaben 771 77
78
24
Produktionsförderung Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft
23 24 24 24 24
Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs Förderung des Fremdenverkehrs
0,00 0,00
0,00 0,00
Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie Wirtschaftspolitische Maßnahmen Förderung der Wirtschaft Druckwerke Entgelte für sonstige Leistungen Sonstige Ausgaben Wirtschaftsförderung, Lehrlingsförderung 782 78 7
23 24 24 44
Wirtschaftspolitische Maßnahmen Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:08 von Alois Fischer
0,00 0,00 0,00
Seite 73
0,00 0,00 0,00
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Einnahmen
RQ
DVR-Nr: 0059358
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
Schl. Rest
VA+NVA
Soll - VA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,51 2.000,00
5,51 2.000,00
5,51 2.000,00
0,00
2.005,51
2.005,51
2.005,51
24.593,71
36.738,00 305,75 30.656,89 6.531,00 2.245,46
36.738,00 305,75 55.250,60 6.531,00 2.245,46
36.738,00 305,75 41.646,60 6.531,00 2.245,46
8 DIENSTLEISTUNGEN 81
Öffentliche Einrichtungen
815 815000
Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze
815 816 816000 2/816000+828000 2/816000+871300
Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren Rückersätze von Ausgaben Förderung Energiespargemeinde (ESPG) - Lichtpunkte 816
817 817000 2/817000+806000 2/817000+813100 2/817000+828000 2/817000+852000 2/817000+852200 2/817000+860000 2/817000+863000
Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze
0,00
18 33
Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren
Friedhöfe Friedhof Veräusserung von Altmaterial Beerdigungsgebühren Rückersätze von Ausgaben Erneuerungs-u. Grabstellengebühren Leichenhallenbenützungsgebühren Instandhaltung Kriegsgräber Landeszuschuss Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:08 von Alois Fischer
18 13 18 12 12 15 15
Seite 74
5,51 2.000,00 0,00
0,00
2.005,51
13.604,00
100,00 22.500,00 100,00 50.000,00 6.300,00 2.000,00 100,00
-100,00 14.238,00 205,75 -19.343,11 231,00 245,46 -100,00
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Ausgaben
DVR-Nr: 0059358
RQ
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
40 41 23 23 23 24 24 24
2.952,37 117,90 362,56 1.171,78 2.104,52 50.217,21
2.952,37 117,90 362,56 1.171,78 2.104,52 50.217,21
2.952,37 117,90 362,56 1.171,78 2.104,52 50.217,21
31.518,01
31.518,01
31.518,01
88.444,35
88.444,35
88.444,35
4.361,58 48.309,93 61.191,86
4.361,58 48.309,93 61.191,86
4.361,58 48.309,93 61.191,86
113.863,37
113.863,37
113.863,37
316,61 87,26 182,65 350,91 34.099,90 427,99 2.215,44 1.653,75 7.588,81 1.875,65 1.708,73 244,19
316,61 87,26 182,65 350,91 34.099,90 427,99 2.215,44 1.653,75 7.588,81 1.875,65 1.708,73 244,19
316,61 87,26 182,65 350,91 34.099,90 427,99 2.215,44 1.653,75 7.588,81 1.875,65 1.708,73 244,19
75,28
75,28
75,28
Schl. Rest
VA+NVA
Soll - VA
2.000,00 1.000,00 1.200,00 800,00 47.000,00 200,00 20.000,00
952,37 117,90 -637,44 -28,22 1.304,52 3.217,21 -200,00 11.518,01
72.200,00
16.244,35
10.000,00 51.000,00 45.000,00
-5.638,42 -2.690,07 16.191,86
106.000,00
7.863,37
400,00 800,00 300,00 300,00 700,00 34.300,00 500,00 2.200,00 1.700,00 8.300,00 800,00 8.000,00
-400,00 -483,39 -212,74 -117,35 -349,09 -200,10 -72,01 15,44 -46,25 -711,19 1.075,65 -6.291,27 244,19 -400,00 -24,72
8 DIENSTLEISTUNGEN 81 815 815000 1/815000-006000 1/815000-043000 1/815000-400000 1/815000-452000 1/815000-459000 1/815000-613000 1/815000-616000 1/815000-729300
Öffentliche Einrichtungen Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze Sonstige Grundstückseinrichtungen Betriebsausstattung Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Treibstoffe Sonstige Verbrauchsgüter Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen Sonstige Ausgaben Spielraumkonzept 815
816 816000 1/816000-050000 1/816000-600000 1/816000-613000
Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren Errichtung Straßenbeleuchtung Strom Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen 816
817 817000 1/817000-043000 1/817000-400000 1/817000-400600 1/817000-452000 1/817000-459000 1/817000-511000 1/817000-565000 1/817000-569000 1/817000-580000 1/817000-581000 1/817000-600000 1/817000-613000 1/817000-614000 1/817000-616000 1/817000-631000
Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze
0,00
40 24 24
Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren
Friedhöfe Friedhof Betriebsausstattung Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung Treibstoffe Sonstige Verbrauchsgüter Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung Mehrleistungsvergütungen Sonstige Nebengebühren Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit Strom Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen Instandhaltung von Gebäuden Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen Telekommunikationsdienste
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0,00
41 23 23 23 23 20 20 20 20 20 24 24 24 24 24
Seite 75
0,00
0,00
400,00 100,00
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Einnahmen
RQ
817 81
82 828 828000 2/828000+852000
831 831000 2/831000+810000 2/831000+813000 2/831000+813100 2/831000+824000 2/831000+824100 2/831000+828000 2/831000+828200 2/831000+863000
Anf. Rest Anordnungssoll
24.593,71 24.593,71
Gesamtsoll
Ist
Schl. Rest
VA+NVA
Soll - VA
76.477,10 78.482,61
101.070,81 103.076,32
87.466,81 89.472,32
13.604,00 13.604,00
81.100,00 81.100,00
-4.622,90 -2.617,39
10.959,00
10.959,00
10.959,00
11.000,00
-41,00
10.959,00 10.959,00
10.959,00 10.959,00
10.959,00 10.959,00
11.000,00 11.000,00
-41,00 -41,00
61.569,36 513,73 62,75 90,91 5.597,98 6.334,29 2.500,00 2.545,40
61.569,36 513,73 62,75 90,91 5.597,98 6.334,29 2.500,00 2.545,40
61.569,36 513,73 62,75 90,91 5.597,98 6.334,29 2.500,00 2.545,40
50.000,00 1.000,00
11.569,36 -486,27 62,75 -9,09 1.597,98 6.234,29 2.500,00 2.445,40
Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe Sonstige Märkte Sonstige Märkte Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen 828 82
83
Friedhöfe Öffentliche Einrichtungen
DVR-Nr: 0059358
12
Sonstige Märkte Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe
0,00 0,00
0,00 0,00
Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe Freibäder Freibad Leistungserlöse (Eintritte) Nebenerlöse Nebenerlöse Automaten Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 10% Ust Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 20% Ust Rückersätze von Ausgaben (10% Ust) Rückersätze Darlehenstilgung TC Parkbad Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern
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13 13 13 14 14 18 18 15
Seite 76
100,00 4.000,00 100,00 100,00
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Ausgaben 1/817000-670000 1/817000-711000 1/817000-728000
Versicherung Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Entgelte für sonstige Leistungen 817 81
82 828 828000 1/828000-728000
831 831000 1/831000-006000 1/831000-043000 1/831000-349000 1/831000-400000 1/831000-400600 1/831000-452000 1/831000-455000 1/831000-459000 1/831000-511000 1/831000-522000 1/831000-523000 1/831000-565000 1/831000-569000 1/831000-580000 1/831000-581000 1/831000-600000 1/831000-601000 1/831000-613000 1/831000-614000 1/831000-616000 1/831000-617000 1/831000-618000 1/831000-619000
RQ
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
24 24 24
334,56 3.483,85 15.878,48
334,56 3.483,85 15.878,48
334,56 3.483,85 15.878,48
70.524,06 272.831,78
70.524,06 272.831,78
70.524,06 272.831,78
5.866,54
5.866,54
5.866,54
5.866,54 5.866,54
5.866,54 5.866,54
5.866,54 5.866,54
18.424,56 2.500,00 1.368,77 1.062,33 133,53 5.901,53 4.752,46 104.715,23
18.424,56 2.500,00 1.368,77 1.062,33 133,53 5.901,53 4.752,46 104.715,23
18.424,56 2.500,00 1.368,77 1.062,33 133,53 5.901,53 4.752,46 104.715,23
22.468,22 1.632,34 4.068,50 26.100,36 8.779,90 990,90 1.141,45 3.793,52 5.144,95 59,04 652,19
22.468,22 1.632,34 4.068,50 26.100,36 8.779,90 990,90 1.141,45 3.793,52 5.144,95 59,04 652,19
22.468,22 1.632,34 4.068,50 26.100,36 8.779,90 990,90 1.141,45 3.793,52 5.144,95 59,04 652,19
Friedhöfe Öffentliche Einrichtungen
0,00 0,00
Schl. Rest
0,00 0,00
VA+NVA
Soll - VA
400,00 4.100,00 14.000,00
-65,44 -616,15 1.878,48
77.300,00 255.500,00
-6.775,94 17.331,78
6.000,00
-133,46
6.000,00 6.000,00
-133,46 -133,46
12.500,00 2.500,00
-12.500,00 15.924,56 2.500,00 -1.131,23 -237,67 -166,47 901,53 752,46 4.515,23
Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe Sonstige Märkte Sonstige Märkte Entgelte für sonstige Leistungen 828 82
83
DVR-Nr: 0059358
24
Sonstige Märkte Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe
0,00 0,00
0,00 0,00
Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe Freibäder Freibad Sonstige Grundstückseinrichtungen Betriebsausstattung Finanzunternehmungen Kapital 2000184 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung Treibstoffe Chemische und sonstige artverwandte Mittel Sonstige Verbrauchsgüter Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter Mehrleistungsvergütungen Sonstige Nebengebühren Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit Strom Gas Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen Instandhaltung von Gebäuden Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen Instandhaltung von Fahrzeugen Instandhaltung von Einrichtungen Instandhaltung von Sonderanlagen
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40 41 65 23 23 23 23 23 20 20 20 20 20 20 20 24 24 24 24 24 24 24 24
Seite 77
2.500,00 1.300,00 300,00 5.000,00 4.000,00 100.200,00
16.000,00 1.600,00 5.800,00 26.300,00 10.900,00 1.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.000,00 5.000,00
6.468,22 32,34 -1.731,50 -199,64 -2.120,10 -509,10 -3.858,55 -1.206,48 144,95 59,04 -347,81 -5.000,00
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Einnahmen
RQ
831 835 835000 2/835000+828000 2/835000+828100
Sonstige Badeanlagen und Saunas Sauna Rückersätze von Ausgaben 10% Ust Rückersätze von Ausgaben 20% Ust
835 83
84 840 840000 2/840000+000000 2/840000+824000 2/840000+824300 2/840000+829000
850 850000 2/850000+828000
Anf. Rest Anordnungssoll
0,00
18 18
Sonstige Badeanlagen und Saunas Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe
0,00 0,00
Gesamtsoll
Ist
Schl. Rest
VA+NVA
Soll - VA
79.214,42
79.214,42
79.214,42
0,00
55.300,00
23.914,42
91,80 458,33
91,80 458,33
91,80 458,33
100,00 3.700,00
-8,20 -3.241,67
550,13 79.764,55
550,13 79.764,55
550,13 79.764,55
3.800,00 59.100,00
-3.249,87 20.664,55
43.320,67 5.427,74 1.566,53 50,00
43.320,67 5.427,74 1.566,53 50,00
43.320,67 5.427,74 1.566,53 50,00
45.000,00 6.000,00 1.500,00
-1.679,33 -572,26 66,53 50,00
50.364,94 50.364,94
50.364,94 50.364,94
50.364,94 50.364,94
52.500,00 52.500,00
-2.135,06 -2.135,06
472,29
472,29
472,29
1.000,00
-527,71
0,00 0,00
Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude Grundbesitz Grundbesitz Wohnungsverkäufe Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung Ust-frei Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 20% Ust Sonstige Einnahmen
840 84
85
Freibäder
DVR-Nr: 0059358
30 14 14 18
Grundbesitz Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude
0,00 0,00
0,00 0,00
Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit Betriebe der Wasserversorgung Betrieb der Wasserversorgung Rückersätze von Ausgaben
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18
Seite 78
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Ausgaben 1/831000-631000 1/831000-654300 1/831000-670000 1/831000-710000 1/831000-711000 1/831000-728000 1/831000-729000
Telekommunikationsdienste Finanzunternehmungen Kreditzinsen 2000184 Versicherung Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Entgelte für sonstige Leistungen Sonstige Ausgaben 831
835 835000 1/835000-600000 1/835000-601000 1/835000-670000 1/835000-710000 1/835000-711000 1/835000-729000
835 83
84 840 840000 1/840000-346000 1/840000-346100 1/840000-600000 1/840000-614100 1/840000-650000 1/840000-650100 1/840000-700000 1/840000-710000 1/840000-711000
850 850000 1/850000-004000
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
24 25 24 24 24 24 24
313,26 177,01 4.423,22 1.817,50 11.272,97 4.749,00 31,82
313,26 177,01 4.423,22 1.817,50 11.272,97 4.749,00 31,82
313,26 177,01 4.423,22 1.817,50 11.272,97 4.749,00 31,82
236.474,56
236.474,56
236.474,56
905,87 7.602,19
905,87 7.602,19
905,87 7.602,19
82,00 923,22 269,16
82,00 923,22 269,16
82,00 923,22 269,16
9.782,44 246.257,00
9.782,44 246.257,00
9.782,44 246.257,00
25.062,26 11.333,34
25.062,26 11.333,34
25.062,26 11.333,34
3.374,52 3.799,85 2.095,09 720,00 722,14 859,03
3.374,52 3.799,85 2.095,09 720,00 722,14 859,03
3.374,52 3.799,85 2.095,09 720,00 722,14 859,03
47.966,23 47.966,23
47.966,23 47.966,23
47.966,23 47.966,23
652,60
652,60
652,60
0,00
24 24 24 24 24 24
Sonstige Badeanlagen und Saunas Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe
0,00 0,00
Schl. Rest
0,00
0,00 0,00
VA+NVA
Soll - VA
400,00 4.600,00 2.500,00 21.000,00 4.000,00 100,00
-86,74 177,01 -176,78 -682,50 -9.727,03 749,00 -68,18
244.000,00
-7.525,44
2.000,00 9.500,00 600,00 100,00 1.500,00 100,00
-1.094,13 -1.897,81 -600,00 -18,00 -576,78 169,16
13.800,00 257.800,00
-4.017,56 -11.543,00
25.000,00
800,00 2.000,00 1.200,00
62,26 11.333,34 -2.000,00 3.374,52 -200,15 2.095,09 -80,00 -1.277,86 -340,97
35.000,00 35.000,00
12.966,23 12.966,23
10.000,00
-9.347,40
Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude Grundbesitz Grundbesitz Finanzunternehmungen Kapital 1000181-Fachmarktzentrum Finanzunternehmungen Kapital 1000185-Penknergasse 5 Strom Instandhaltung LS Penknergasse 5 Kreditzinsen 1000181-Fachmarktzentrum Kreditzinsen 1000185-Penknergasse 5 Mietzinse Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen 840 84
85
RQ
Freibäder
Sonstige Badeanlagen und Saunas Sauna Strom Gas Versicherung Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Sonstige Ausgaben
DVR-Nr: 0059358
65 65 24 24 25 25 24 24 24
Grundbesitz Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude
2.000,00
0,00 0,00
4.000,00
0,00 0,00
Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit Betriebe der Wasserversorgung Betrieb der Wasserversorgung Wasser-und Kanalisationsbauten
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:08 von Alois Fischer
40
Seite 79
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Einnahmen 2/850000+850000 2/850000+852200 2/850000+852400 2/850000+860300 2/850000+863000
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt RQ
Anschlussabgaben Bereitstellungsgebühren Wasserbezugsgebühren Finanzierungszuschuss vom Bund BA03+BA04+BA06+BA07 Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:08 von Alois Fischer
10 12 12 15 15
Seite 80
DVR-Nr: 0059358
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
Schl. Rest
12.734,67 94.414,36 400.987,93 19.591,02
12.734,67 96.009,23 403.039,06 19.591,02
12.734,67 94.396,27 399.202,40 19.591,02
1.612,96 3.836,66
1.594,87 2.051,13
VA+NVA
Soll - VA
10.000,00 95.000,00 420.000,00 19.000,00 100,00
2.734,67 -585,64 -19.012,07 591,02 -100,00
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Ausgaben 1/850000-043000 1/850000-050000 1/850000-346300 1/850000-346400 1/850000-346500 1/850000-346600 1/850000-346700 1/850000-346800 1/850000-400000 1/850000-400600 1/850000-403000 1/850000-452000 1/850000-456000 1/850000-459000 1/850000-510000 1/850000-511000 1/850000-520000 1/850000-560000 1/850000-565000 1/850000-569000 1/850000-580000 1/850000-581000 1/850000-600000 1/850000-612000 1/850000-612100 1/850000-614000 1/850000-617000 1/850000-618000 1/850000-630000 1/850000-631000 1/850000-650300 1/850000-650400 1/850000-650500 1/850000-650600 1/850000-650700 1/850000-650800 1/850000-650900 1/850000-651000 1/850000-651100 1/850000-670000
Betriebsausstattung Sonderanlagen Finanzunternehmungen Kapital 2000145 Finanzunternehmungen Kapital 2000146 Finanzunternehmungen Kapital 2000152 Finanzunternehmungen Kapital 2000104 Finanzunternehmungen Kapital 2000163 Finanzunternehmungen Kapital 2000169 Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Bekleidung Fremdzählergebebühr Stadt Wien MA 6 Treibstoffe Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Sonstige Verbrauchsgüter Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten Reisegebühren Mehrleistungsvergütungen Sonstige Nebengebühren Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit Strom Instandhaltung von Wasseranlagen Instandhaltung von Hydranten Instandhaltung von Gebäuden Instandhaltung von Fahrzeugen Instandhaltung von Einrichtungen Postdienste Telekommunikationsdienste Kreditzinsen 2000104 Kreditzinsen 2000165 Kreditzinsen 2000145 Kreditzinsen 2000146 Kreditzinsen 2000152 Kreditzinsen 2000161 Kreditzinsen 2000163 Kreditzinsen 2000169 Kreditzinsen 2000173 Versicherung
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Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
DVR-Nr: 0059358
RQ
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
41 40 65 65 65 65 65 65 23 23 23 23 23 23 20 20 20 20 20 20 20 20 24 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 24
1.125,60 15.765,16 24.671,24 20.273,77 12.390,37 18.565,33 11.940,39 12.523,20 358,56 310,04 175,64 2.740,34 1.025,40 4.142,03 36.579,76 26.328,90 31.560,45
1.125,60 15.765,16 24.671,24 20.273,77 12.390,37 18.565,33 11.940,39 12.523,20 358,56 310,04 175,64 2.740,34 1.025,40 4.142,03 36.579,76 26.328,90 31.560,45
1.125,60 15.765,16 24.671,24 20.273,77 12.390,37 18.565,33 11.940,39 12.523,20 358,56 310,04 175,64 2.740,34 1.025,40 4.142,03 36.579,76 26.328,90 31.560,45
4.290,74 2.159,38 5.787,57 20.533,11 26.344,52 19.107,53 8.165,45
4.290,74 2.159,38 5.787,57 20.533,11 26.344,52 19.107,53 8.165,45
4.290,74 2.159,38 5.787,57 20.533,11 26.344,52 19.107,53 8.165,45
3.143,19 2.590,60 6,68 1.627,32 6.253,35 179,75 1.953,67 2.126,68 1.524,93 320,00 2.290,03 1.898,50 108,10 2.332,48
3.143,19 2.590,60 6,68 1.627,32 6.253,35 179,75 1.953,67 2.126,68 1.524,93 320,00 2.290,03 1.898,50 108,10 2.332,48
3.143,19 2.590,60 6,68 1.627,32 6.253,35 179,75 1.953,67 2.126,68 1.524,93 320,00 2.290,03 1.898,50 108,10 2.332,48
Seite 81
Schl. Rest
VA+NVA
Soll - VA
1.000,00 20.000,00 24.500,00 20.100,00 12.200,00 18.800,00 11.800,00 13.100,00 1.000,00 300,00 100,00 3.500,00 500,00 500,00 36.800,00 27.600,00 31.000,00 200,00 4.500,00 2.500,00 4.700,00 22.900,00 21.300,00 40.000,00
125,60 -4.234,84 171,24 173,77 190,37 -234,67 140,39 -576,80 -641,44 10,04 75,64 -759,66 525,40 3.642,03 -220,24 -1.271,10 560,45 -200,00 -209,26 -340,62 1.087,57 -2.366,89 5.044,52 -20.892,47 8.165,45 -100,00 643,19 -4.409,40 6,68 -72,68 -446,65 179,75 -746,33 -773,32 -475,07 320,00 -509,97 898,50 108,10 -767,52
100,00 2.500,00 7.000,00 1.700,00 6.700,00 2.700,00 2.900,00 2.000,00 2.800,00 1.000,00 3.100,00
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Einnahmen
RQ
850000 Betrieb der Wasserversorgung 850100
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
Schl. Rest
VA+NVA
Soll - VA
3.646,00
528.200,27
531.846,27
526.396,65
5.449,62
545.100,00
-16.899,73
0,00 3.646,00
0,00 528.200,27
0,00 531.846,27
0,00 526.396,65
0,00 5.449,62
0,00 545.100,00
0,00 -16.899,73
13.100,98
20.383,53 869.750,18 77.350,65
20.383,53 882.851,16 77.350,65
20.383,53 868.563,30 77.350,65
14.287,86
40.000,00 926.900,00 71.000,00 100,00
-19.616,47 -57.149,82 6.350,65 -100,00
Wasserversorgung Umbuchung Saldo 4 HH-Querschnitt 850100 Wasserversorgung Umbuchung Saldo 4 HH-Querschnitt 850 Betriebe der Wasserversorgung
851 851000 2/851000+850000 2/851000+852200 2/851000+860700 2/851000+863000
DVR-Nr: 0059358
Betriebe der Abwasserbeseitigung Betrieb der Abwasserbeseitigung Einmündungsabgaben Benützungsgebühren Finanzierungszuschuss Bund BA04 + BA05 + BA06 + BA07 + BA08 + BA09 Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern
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10 12 15 15
Seite 82
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Ausgaben 1/850000-700000 1/850000-710000 1/850000-728000 1/850000-768000
850100 1/850100-769000
851 851000 1/851000-004000 1/851000-346100 1/851000-346200 1/851000-346400 1/851000-346500 1/851000-346600 1/851000-346700 1/851000-346800 1/851000-346900 1/851000-347000 1/851000-347100 1/851000-347200 1/851000-347300 1/851000-500000 1/851000-511000 1/851000-565000 1/851000-569000 1/851000-580000 1/851000-581000 1/851000-600000 1/851000-618000 1/851000-631000 1/851000-650200 1/851000-650400 1/851000-650500 1/851000-650600 1/851000-650700
Mietzinse Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG Entgelte für sonstige Leistungen Entschädigungen Wasser- und Brunnenschutzgebiete 850000 Betrieb der Wasserversorgung Wasserversorgung Umbuchung Saldo 4 HH-Querschnitt Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen u. marktbest. Betr. 850100 Wasserversorgung Umbuchung Saldo 4 HH-Querschnitt 850 Betriebe der Wasserversorgung Betriebe der Abwasserbeseitigung Betrieb der Abwasserbeseitigung Wasser-und Kanalisationsbauten Finanzunternehmungen Kapital 2000140 Finanzunternehmungen Kapital 2000142 Finanzunternehmungen Kapital 2000084 Finanzunternehmungen Kapital 2000153 Finanzunternehmungen Kapital 2000154 Finanzunternehmungen Kapital 2000155 Finanzunternehmungen Kapital 2000156 Finanzunternehmungen Kapital 2000108 Finanzunternehmungen Kapital 2000159 Finanzunternehmungen Kapital 2000162 Finanzunternehmungen Kapital 2000168 Finanzunternehmungen Kapital 2000170 Geldbezüge der Beamten der Verwaltung Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung Mehrleistungsvergütungen Sonstige Nebengebühren Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit Strom Instandhaltung von Einrichtungen Telekommunikationsdienste Kreditzinsen 2000084 Kreditzinsen 2000108 Kreditzinsen 2000172 Kreditzinsen 2000140 Kreditzinsen 2000142
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:08 von Alois Fischer
DVR-Nr: 0059358
RQ
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
24 24 24 27
6.216,19 14.806,00 23.265,03 3.342,73 381.502,31
6.216,19 14.806,00 23.265,03 3.342,73 381.502,31
6.216,19 14.806,00 23.265,03 3.342,73 381.502,31
0,00
166.400,00 166.400,00 547.902,31
166.400,00 166.400,00 547.902,31
166.400,00 166.400,00 547.902,31
0,00 0,00
18.630,02 24.127,38 26.093,22 22.707,83 6.931,86 7.169,90 6.945,58 6.104,52 35.161,07 15.616,79 84.073,55 24.188,26 30.280,66 48.757,26 24.736,38 3.743,19 2.222,35 3.575,67 8.712,80
18.630,02 24.127,38 26.093,22 22.707,83 6.931,86 7.169,90 6.945,58 6.104,52 35.161,07 15.616,79 84.073,55 24.188,26 30.280,66 48.757,26 24.736,38 3.743,19 2.222,35 3.575,67 8.712,80
18.630,02 24.127,38 26.093,22 22.707,83 6.931,86 7.169,90 6.945,58 6.104,52 35.161,07 15.616,79 84.073,55 24.188,26 30.280,66 48.757,26 24.736,38 3.743,19 2.222,35 3.575,67 8.712,80
22.795,29 64,73 8.358,75 16.928,53 422,42 2.932,95 2.444,06
22.795,29 64,73 8.358,75 16.928,53 422,42 2.932,95 2.444,06
22.795,29 64,73 8.358,75 16.928,53 422,42 2.932,95 2.444,06
28 0,00
40 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 20 20 20 20 20 20 24 24 24 25 25 25 25 25
Seite 83
Schl. Rest
VA+NVA
Soll - VA
7.500,00 14.800,00 15.000,00 398.700,00
-1.283,81 6,00 8.265,03 3.342,73 -17.197,69
166.400,00 166.400,00 565.100,00
0,00 -17.197,69
4.000,00 24.100,00 25.800,00 22.600,00 6.900,00 7.100,00 6.700,00 6.100,00 34.900,00 15.500,00 83.400,00 24.100,00 31.600,00 49.000,00 24.000,00 3.000,00 3.000,00 3.600,00 9.500,00 600,00 40.000,00 100,00 8.700,00 17.400,00 3.700,00 3.300,00
14.630,02 27,38 293,22 107,83 31,86 69,90 245,58 4,52 261,07 116,79 673,55 88,26 -1.319,34 -242,74 736,38 743,19 -777,65 -24,33 -787,20 -600,00 -17.204,71 -35,27 -341,25 -471,47 422,42 -767,05 -855,94
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Einnahmen
RQ
851000 Betrieb der Abwasserbeseitigung 851100
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
Schl. Rest
VA+NVA
Soll - VA
13.100,98
967.484,36
980.585,34
966.297,48
14.287,86
1.038.000,00
-70.515,64
0,00 13.100,98
0,00 967.484,36
0,00 980.585,34
0,00 966.297,48
0,00 14.287,86
0,00 1.038.000,00
0,00 -70.515,64
13.356,79
408.311,81 59.939,44 5.080,06 13.231,26 13.045,56 26.995,56 17.920,00 3.087,42 15.658,40 29.065,86 12.783,36
421.668,60 59.939,44 5.080,06 13.231,26 13.045,56 26.995,56 17.920,00 3.087,42 15.658,40 29.065,86 12.783,36
408.311,81 59.939,44 5.080,06 13.231,26 13.045,56 26.995,56 17.920,00 3.087,42 15.658,40 29.065,86 12.783,36
13.356,79
407.000,00 60.000,00 5.100,00 13.200,00 13.000,00 27.000,00 17.900,00 3.100,00 15.600,00 29.100,00 12.800,00
1.311,81 -60,56 -19,94 31,26 45,56 -4,44 20,00 -12,58 58,40 -34,14 -16,64
Abwasserbeseitigung Umbuchung Saldo 4 HH-Querschnitt 851100 Abwasserbeseitigung Umbuchung Saldo 4 HH-Querschnitt 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung
853 853000 2/853000+824000 2/853000+824100 2/853000+861000 2/853000+861100 2/853000+861200 2/853000+861300 2/853000+861400 2/853000+861500 2/853000+861600 2/853000+861700 2/853000+861800
DVR-Nr: 0059358
Betriebe für die Errichtung und Verw.von Wohn-u.Geschäftsgebäuden Wohn- und Geschäftsgebäude Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung (Abschöpfungsbetrag) Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds 2000131 Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds 2000141 Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds 2000136 Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds 2000149 Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds 2000157 Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds 2000128 Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds 2000166 Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds 2000167 Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds 2000174
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:08 von Alois Fischer
14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Seite 84
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Ausgaben 1/851000-650800 1/851000-650900 1/851000-651000 1/851000-651100 1/851000-651200 1/851000-651300 1/851000-651400 1/851000-651500 1/851000-651600 1/851000-670000 1/851000-710000 1/851000-711000 1/851000-728000 1/851000-755000
851100 1/851100-769000
853 853000 1/853000-341100 1/853000-341300 1/853000-341400 1/853000-341500 1/853000-341600 1/853000-346000 1/853000-347100 1/853000-347200 1/853000-347900 1/853000-348100 1/853000-348300 1/853000-348500 1/853000-348600 1/853000-348700 1/853000-600000 1/853000-601000 1/853000-614000
Kreditzinsen 2000153 Kreditzinsen 2000154 Kreditzinsen 2000155 Kreditzinsen 2000156 Kreditzinsen 2000159 Kreditzinsen 2000162 Kreditzinsen 2000164 Kreditzinsen 2000168 Kreditzinsen 2000170 Versicherung Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen Entgelte für sonstige Leistungen Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen 851000 Betrieb der Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung Umbuchung Saldo 4 HH-Querschnitt Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen u. marktbest. Betr. 851100 Abwasserbeseitigung Umbuchung Saldo 4 HH-Querschnitt 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung Betriebe für die Errichtung und Verw.von Wohn-u.Geschäftsgebäuden Wohn- und Geschäftsgebäude Land - Kapital 2000158 Land - Kapital 2000040 Land - Kapital 2000041 Land - Kapital 2000042 Land - Kapital 2000043 Finanzunternehmungen Kapital 2000174 Finanzunternehmungen Kapital 2000166 Finanzunternehmungen Kapital 2000167 Finanzunternehmungen Kapital 2000128 Finanzunternehmungen Kapital 2000131 Finanzunternehmungen Kapital 2000136 Finanzunternehmungen Kapital 2000141 Finanzunternehmungen Kapital 2000149 Finanzunternehmungen Kapital 2000157 Strom Gas Instandhaltung von Gebäuden
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DVR-Nr: 0059358
RQ
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
25 25 25 25 25 25 25 25 25 24 24 24 24 27
680,14 893,22 852,92 911,53 2.231,93 16.124,40 1.136,49 1.429,21 4.590,34 890,48 15.176,00 1.216,29 3.831,16 138.969,66 642.658,79
680,14 893,22 852,92 911,53 2.231,93 16.124,40 1.136,49 1.429,21 4.590,34 890,48 15.176,00 1.216,29 3.831,16 138.969,66 642.658,79
680,14 893,22 852,92 911,53 2.231,93 16.124,40 1.136,49 1.429,21 4.590,34 890,48 15.176,00 1.216,29 3.831,16 138.969,66 642.658,79
174.024,18 174.024,18 816.682,97
174.024,18 174.024,18 816.682,97
174.024,18 174.024,18 816.682,97
10.752,00 6.139,53 8.490,54 14.591,16 32.298,68 12.309,55 23.439,87 47.661,38 7.216,21 12.795,15 21.622,16 24.669,73 32.015,14 16.510,17 823,62 206,99 257.415,99
10.752,00 6.139,53 8.490,54 14.591,16 32.298,68 12.309,55 23.439,87 47.661,38 7.216,21 12.795,15 21.622,16 24.669,73 32.015,14 16.510,17 823,62 206,99 257.415,99
10.752,00 6.139,53 8.490,54 14.591,16 32.298,68 12.309,55 23.439,87 47.661,38 7.216,21 12.795,15 21.622,16 24.669,73 32.015,14 16.510,17 823,62 206,99 257.415,99
28 0,00
64 64 64 64 64 65 65 65 65 65 65 65 65 65 24 24 24
Seite 85
Schl. Rest
VA+NVA
Soll - VA
900,00 1.100,00 1.600,00 1.100,00 2.800,00 19.300,00
0,00
2.000,00 2.500,00 900,00 15.100,00 1.500,00 1.000,00 139.000,00 647.500,00
-219,86 -206,78 -747,08 -188,47 -568,07 -3.175,60 1.136,49 -570,79 2.090,34 -9,52 76,00 -283,71 2.831,16 -30,34 -4.841,21
0,00 0,00
390.500,00 390.500,00 1.038.000,00
-216.475,82 -216.475,82 -221.317,03
10.800,00 6.100,00 8.400,00 14.500,00 17.000,00 12.100,00 24.000,00 48.600,00 7.200,00 12.900,00 21.700,00 24.200,00 31.600,00 16.300,00 1.500,00 500,00 268.100,00
-48,00 39,53 90,54 91,16 15.298,68 209,55 -560,13 -938,62 16,21 -104,85 -77,84 469,73 415,14 210,17 -676,38 -293,01 -10.684,01
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Einnahmen
RQ
853000 Wohn- und Geschäftsgebäude 853100
DVR-Nr: 0059358
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
Schl. Rest
VA+NVA
Soll - VA
13.356,79
605.118,73
618.475,52
605.118,73
13.356,79
603.800,00
1.318,73
0,00 13.356,79 30.103,77 54.697,48
0,00 605.118,73 2.100.803,36 2.320.374,46
0,00 618.475,52 2.130.907,13 2.375.071,94
0,00 605.118,73 2.097.812,86 2.328.373,67
0,00 13.356,79 33.094,27 46.698,27
0,00 603.800,00 2.186.900,00 2.390.600,00
0,00 1.318,73 -86.096,64 -70.225,54
Wohn- und Geschäftsgebäude Umbuchung Saldo 4 HH-Querschnitt 853100 853 85 8
Wohn- und Geschäftsgebäude Umbuchung Saldo 4 HH-Querschnitt Betriebe für die Errichtung und Verw.von Wohn-u.Geschäftsgebäuden Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit DIENSTLEISTUNGEN
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Seite 86
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Ausgaben 1/853000-650000 1/853000-650100 1/853000-650200 1/853000-650300 1/853000-650400 1/853000-650500 1/853000-651000 1/853000-653200 1/853000-653400 1/853000-653600 1/853000-653800 1/853000-653900 1/853000-654000 1/853000-700000 1/853000-711000
853100 1/853100-769000
Kreditzinsen 2000166 Kreditzinsen 2000167 Kreditzinsen 2000040 Kreditzinsen 2000041 Kreditzinsen 2000042 Kreditzinsen 2000043 Kreditzinsen 2000174 Kreditzinsen 2000128 Kreditzinsen 2000131 Kreditzinsen 2000136 Kreditzinsen 2000141 Kreditzinsen 2000149 Kreditzinsen 2000157 Mietzinse Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen 853000 Wohn- und Geschäftsgebäude Wohn- und Geschäftsgebäude Umbuchung Saldo 4 HH-Querschnitt Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen u. marktbest. Betr. 853100 Wohn- und Geschäftsgebäude Umbuchung Saldo 4 HH-Querschnitt 853 Betriebe für die Errichtung und Verw.von Wohn-u.Geschäftsgebäuden 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit 8 DIENSTLEISTUNGEN
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DVR-Nr: 0059358
RQ
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 24 24
2.458,75 3.495,58 552,03 292,40 591,92 795,61 1.966,60 622,57 1.524,66 1.199,24 1.807,61 1.279,94 773,12 6.535,63 227,36 553.080,89
2.458,75 3.495,58 552,03 292,40 591,92 795,61 1.966,60 622,57 1.524,66 1.199,24 1.807,61 1.279,94 773,12 6.535,63 227,36 553.080,89
2.458,75 3.495,58 552,03 292,40 591,92 795,61 1.966,60 622,57 1.524,66 1.199,24 1.807,61 1.279,94 773,12 6.535,63 227,36 553.080,89
0,00
55.800,00 55.800,00 608.880,89 1.973.466,17 2.546.387,72
55.800,00 55.800,00 608.880,89 1.973.466,17 2.546.387,72
55.800,00 55.800,00 608.880,89 1.973.466,17 2.546.387,72
0,00 0,00 0,00 0,00
28 0,00 0,00 0,00
Seite 87
Schl. Rest
VA+NVA
Soll - VA
1.400,00 2.000,00 600,00 400,00 700,00 1.000,00 2.500,00 800,00 1.300,00 1.600,00 3.100,00 2.600,00 1.500,00 3.000,00 548.000,00
1.058,75 1.495,58 -47,97 -107,60 -108,08 -204,39 -533,40 -177,43 224,66 -400,76 -1.292,39 -1.320,06 -726,88 3.535,63 227,36 5.080,89
55.800,00 55.800,00 603.800,00 2.206.900,00 2.761.200,00
0,00 5.080,89 -233.433,83 -214.812,28
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Einnahmen
DVR-Nr: 0059358
RQ
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
18 18 15 15 34
36.303,78 3.904,30
36.303,78 3.904,30
36.303,78 3.904,30
2.295,00 438,18
2.295,00 438,18
2.295,00 438,18
42.941,26 42.941,26
42.941,26 42.941,26
42.941,26 42.941,26
47,37
47,37
47,37
47,37
47,37
47,37
396.224,18
396.224,18
396.224,18
396.224,18 396.271,55
396.224,18 396.271,55
396.224,18 396.271,55
Schl. Rest
VA+NVA
Soll - VA
100,00
36.303,78 3.904,30 -100,00 2.295,00 438,18
100,00 100,00
42.841,26 42.841,26
100,00
-52,63
100,00
-52,63
612.700,00
-216.475,82
612.700,00 612.800,00
-216.475,82 -216.528,45
9 FINANZWIRTSCHAFT 90 900 900000 2/900000+828000 2/900000+829000 2/900000+863000 2/900000+864000 2/900000+878000
Gesonderte Verwaltung Gesonderte Verwaltung Gesonderte Verwaltung Rückersätze von Ausgaben Aufwandsersatz für die Jagdpachtverteilung Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern Laufende Transferzahlungen von sonst.Trägern d.öffentlichen Rechts Jagdpacht f. Gemeindegrund
900 90
91 910 910000 2/910000+823000
0,00 0,00
0,00 0,00
Kapitalvermögen und Stiftungen Geldverkehr Geldverkehr Zinsen
910 914 914000 2/914000+869000
Gesonderte Verwaltung Gesonderte Verwaltung
Geldverkehr
Beteiligungen Beteiligungen Ablieferungen (Gewinnentnahmen marktbest. Betriebe) 914 91
14
0,00
17
Beteiligungen Kapitalvermögen und Stiftungen
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0,00 0,00
Seite 88
0,00
0,00 0,00
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Ausgaben
DVR-Nr: 0059358
RQ
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
41 41 23 23 20 20 20 20 20 20 20 24 24 24
17.726,86 13.138,40 216,28 1.500,95 53.259,58 81.702,66
17.726,86 13.138,40 216,28 1.500,95 53.259,58 81.702,66
17.726,86 13.138,40 216,28 1.500,95 53.259,58 81.702,66
4.089,09 2.734,44 6.096,82 21.435,43 13.841,80 12.083,01 3.839,88
4.089,09 2.734,44 6.096,82 21.435,43 13.841,80 12.083,01 3.839,88
4.089,09 2.734,44 6.096,82 21.435,43 13.841,80 12.083,01 3.839,88
231.665,20 231.665,20
231.665,20 231.665,20
231.665,20 231.665,20
1.756,61 4.510,53 11,85
1.756,61 4.510,53 11,85
1.756,61 4.510,53 11,85
0,00
6.278,99
6.278,99
6.278,99
0,00 0,00
0,00 6.278,99
0,00 6.278,99
0,00 6.278,99
Schl. Rest
VA+NVA
Soll - VA
17.000,00 17.000,00 300,00 2.500,00 65.300,00 69.600,00 100,00 2.100,00 3.000,00 6.400,00 20.400,00 14.000,00 8.000,00 3.500,00
726,86 -3.861,60 -83,72 -999,05 -12.040,42 12.102,66 -100,00 1.989,09 -265,56 -303,18 1.035,43 -158,20 4.083,01 339,88
229.200,00 229.200,00
2.465,20 2.465,20
6.000,00 4.500,00 100,00
-4.243,39 10,53 -88,15
0,00
10.600,00
-4.321,01
0,00 0,00
0,00 10.600,00
0,00 -4.321,01
9 FINANZWIRTSCHAFT 90 900 900000 1/900000-020100 1/900000-020200 1/900000-400000 1/900000-456000 1/900000-500000 1/900000-510000 1/900000-560000 1/900000-565000 1/900000-569000 1/900000-580000 1/900000-581000 1/900000-616000 1/900000-728000 1/900000-728100
Gesonderte Verwaltung Gesonderte Verwaltung Gesonderte Verwaltung EDV - Anlage Hardware EDV - Anlage Software Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel Geldbezüge der Beamten der Verwaltung Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung Reisegebühren Mehrleistungsvergütungen Sonstige Nebengebühren Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichs- fonds für Familienbeihilfen Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen Entgelte für sonstige Leistungen (EDV - Anlage) Steuerberaterhonorare 900 90
91 910 910000 1/910000-652000 1/910000-657000 1/910000-710000
0,00 0,00
0,00 0,00
Kapitalvermögen und Stiftungen Geldverkehr Geldverkehr Kreditzinsen Girokonten Geldverkehrsspesen KESt 910
914 914000
Gesonderte Verwaltung Gesonderte Verwaltung
24 24 24
Geldverkehr
Beteiligungen Beteiligungen 914 91
Beteiligungen Kapitalvermögen und Stiftungen
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Seite 89
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Einnahmen
92 920 920000 2/920000+830000 2/920000+831000 2/920000+833100 2/920000+837000 2/920000+838000 2/920000+841000 2/920000+849000 2/920000+850000 2/920000+856000 2/920000+856100 2/920000+856200 2/920000+857000
Ausschließliche Gemeindeabgaben Ausschließliche Gemeindeabgaben Grundsteuer von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben Grundsteuer von Grundstücken Kommunalsteuer Lustbarkeitsabgabe Hundeabgabe Gebrauchsabgabe Nebenansprüche Aufschließungsabgaben Verwaltungsabgaben allgemein Verwaltungsabgaben Standesamt Verwaltungsabgaben Staatsbürgerschaftsevidenz Kommissionsgebühren
Anf. Rest Anordnungssoll
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
252,61 6.357,27
Ausschließliche Gemeindeabgaben
Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben Fremdenverkehrsabgaben (Nächtigungstaxe-Gde.-Anteil 35%) Fremdenverkehrsbeitrag (Interessentenbeiträge Gde. 95 %)) 921
925 925000 2/925000+859100 2/925000+859200 2/925000+859300 2/925000+859400 2/925000+859500 2/925000+859600 2/925000+859700
RQ
Gesamtsoll
Ist
Schl. Rest
VA+NVA
Soll - VA
14.309,81 362.059,05 1.147.193,46 4.261,80 14.328,94 66.543,00 263,37
14.562,42 368.416,32 1.147.193,46 4.261,80 15.359,66 66.743,00 679,09
14.475,91 361.430,66 1.147.193,46 4.261,80 13.353,57 66.643,00 443,49
86,51 6.985,66
14,54
22.316,89 1.187,90 1.078,30 1.848,00
22.331,43 1.187,90 1.078,30 1.848,00
22.331,43 1.187,90 1.078,30 1.848,00
14.300,00 362.000,00 1.000.000,00 5.000,00 13.500,00 66.000,00 1.000,00 12.000,00 12.000,00 1.000,00 1.000,00 5.000,00
9,81 59,05 147.193,46 -738,20 828,94 543,00 -736,63 -12.000,00 10.316,89 187,90 78,30 -3.152,00
8.270,86
1.635.390,52
1.643.661,38
1.634.247,52
9.413,86
1.492.800,00
142.590,52
1.867,95 30.655,05
1.867,95 30.655,05
1.867,95 26.975,69
3.679,36
2.000,00 28.000,00
-132,05 2.655,05
32.523,00
32.523,00
28.843,64
3.679,36
30.000,00
2.523,00
302.979,92 227.627,07 33.515,30 4.643.543,46 37.548,69 39.294,00 -120.106,39
302.979,92 227.627,07 33.515,30 4.643.543,46 37.548,69 39.294,00 -120.106,39
302.979,92 227.627,07 33.515,30 4.643.543,46 37.548,69 39.294,00 -120.106,39
303.000,00 226.000,00 35.400,00 4.459.300,00 37.700,00 39.300,00
-20,08 1.627,07 -1.884,70 184.243,46 -151,31 -6,00 -120.106,39
5.164.402,05 6.832.315,57
5.164.402,05 6.840.586,43
5.164.402,05 6.827.493,21
5.100.700,00 6.623.500,00
63.702,05 208.815,57
Öffentliche Abgaben
920 921 921000 2/921000+834000 2/921000+834100
DVR-Nr: 0059358
925 92
10 10
Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben
Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben Ertragsanteile Aufstockung Getränkesteuerausgleich Werbesteuerausgleich Ertragsanteile nach dem ABVS inkl.KEST Ertragsanteile Ausgleichs- Vorausanteil (ehem. § 23 FAG) Vorausanteil Abschaffung Selbstträgerschaft Vorwegabzug Landespflegegeld
0,00
11 11 11 11 11 11 11
Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben Öffentliche Abgaben
94
Finanzzuweisungen und Zuschüsse
941 941000
Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG Finanzzuweisung nach dem FAG
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:08 von Alois Fischer
1.030,72 200,00 415,72
0,00 8.270,86
Seite 90
2.006,09 100,00 235,60
0,00 13.093,22
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Ausgaben
92 920 920000 1/920000-640000
Ausschließliche Gemeindeabgaben Ausschließliche Gemeindeabgaben Rechtskosten
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
24
188,68
188,68
188,68
0,00
188,68
188,68
188,68
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 188,68
0,00 188,68
Schl. Rest
VA+NVA
Soll - VA
1.000,00
-811,32
Ausschließliche Gemeindeabgaben
0,00
1.000,00
-811,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 188,68
0,00 0,00
0,00 1.000,00
0,00 -811,32
Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben
921 925 925000
RQ
Öffentliche Abgaben
920 921 921000
DVR-Nr: 0059358
Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben
Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben
925 92
Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben Öffentliche Abgaben
94
Finanzzuweisungen und Zuschüsse
941 941000
Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG Finanzzuweisung nach dem FAG
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:08 von Alois Fischer
Seite 91
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Einnahmen 2/941000+860000
RQ
Finanzzuweisungen des Bundes gemäß § 21 FAG 941 94
95
Nicht aufteilbare Schulden
950 950000
Ersatzbezeichnung Unterabschnitt Aufgenommene Darlehen, Schuldendienst 950 95
Ersatzbezeichnung Unterabschnitt Nicht aufteilbare Schulden
98
Haushaltsausgleich
980 980000
Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt 980 98
99 990 990000 2/990000+961000 2/990000+963000
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
15
Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG Finanzzuweisungen und Zuschüsse
Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt Haushaltsausgleich
DVR-Nr: 0059358
Schl. Rest
VA+NVA
Soll - VA
69.351,00
69.351,00
69.351,00
75.000,00
-5.649,00
0,00 0,00
69.351,00 69.351,00
69.351,00 69.351,00
69.351,00 69.351,00
0,00 0,00
75.000,00 75.000,00
-5.649,00 -5.649,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
108.135,45
42.080,35 108.135,45
42.080,35 108.135,45
108.100,00
35,45
42.080,35 42.080,35 50.351,21
108.135,45 108.135,45 7.449.014,83
150.215,80 150.215,80 7.499.366,04
150.215,80 150.215,80 7.486.272,82
0,00 0,00 13.093,22
108.100,00 108.100,00 7.419.500,00
35,45 35,45 29.514,83
108.135,45
10.318.495,02
10.426.630,47
10.362.825,86
63.804,61
10.390.000,00
-71.504,98
Ergebnis Vorjahr und laufendes Jahr Überschüsse und Abgänge Überschüsse und Abgänge Istüberschuss Sollüberschuss 990 99 9
42.080,35 82
Überschüsse und Abgänge Ergebnis Vorjahr und laufendes Jahr FINANZWIRTSCHAFT Gesamtsumme
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:08 von Alois Fischer
Seite 92
Rechnungsabschluss 2015 Ordentlicher Haushalt
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Ausgaben
RQ
941 94
95 950 950000 1/950000-690000
980 980000 1/980000-910000
Ersatzbezeichnung Unterabschnitt Aufgenommene Darlehen, Schuldendienst Schadensfälle Zinsverluste
990 990000 1/990000-963000
0,00 0,00
Gesamtsoll
Ist
Schl. Rest
VA+NVA
Soll - VA
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
24
Ersatzbezeichnung Unterabschnitt Nicht aufteilbare Schulden
0,00 0,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00 40.000,00
40.000,00 40.000,00
40.000,00 40.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
40.000,00 40.000,00
230.173,37
230.173,37
230.173,37
230.173,37 230.173,37
230.173,37 230.173,37
230.173,37 230.173,37
108.135,45
108.135,45
40.000,00
Haushaltsausgleich Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt Zuführungen insgesamt 980 98
99
Anf. Rest Anordnungssoll
Nicht aufteilbare Schulden
950 95
98
Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG Finanzzuweisungen und Zuschüsse
DVR-Nr: 0059358
85
Zuführungen an den außerordentlichen Haushalt Haushaltsausgleich
0,00 0,00
223.600,00
6.573,37
0,00 0,00
223.600,00 223.600,00
6.573,37 6.573,37
Ergebnis Vorjahr und laufendes Jahr Überschüsse und Abgänge Überschüsse und Abgänge Sollüberschuss
108.135,45
990 99 9
Überschüsse und Abgänge Ergebnis Vorjahr und laufendes Jahr FINANZWIRTSCHAFT
108.135,45 108.135,45 108.135,45
0,00 0,00 508.306,24
108.135,45 108.135,45 616.441,69
108.135,45 108.135,45 616.441,69
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 464.400,00
0,00 0,00 43.906,24
Gesamtsumme
108.135,45
10.152.647,93
10.260.783,38
10.260.783,38
0,00
10.390.000,00
-237.352,07
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:08 von Alois Fischer
Seite 93
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:09 von Alois Fischer
Seite 94
Haushaltskonten Vorhaben (AOH)
Seite 95
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Einnahmen
000007 6/612000+860000 6/612000+862000 6/612000+871100 6/612000+910000
Rechnungsabschluss 2015 Außerordentlicher Haushalt RQ
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
15 15 33 81
200.000,00
200.000,00
200.000,00
350.000,00 204.000,00
350.000,00 204.000,00
350.000,00 204.000,00
754.000,00
754.000,00
754.000,00
67.778,77
67.778,77
821.778,77
821.778,77
754.000,00
Projektbeteiligung Bund Projektbeteiligung LH St. Pölten Bedarfszuweisungen des Landes Zuführung vom ordentlichen Haushalt
1.136,49
1.136,49
1.136,49
1.136,49
1.136,49
1.136,49
18.541,36
18.541,36 18.541,36
18.541,36 18.541,36
19.677,85
38.219,21
38.219,21
19.677,85
19.677,85
39.355,70
57.897,06
38.219,21
499,75
499,75
499,75
499,75
499,75
499,75
541,88
541,88 541,88
541,88 541,88
1.041,63
1.583,51
1.583,51
1.041,63
1.041,63
2.083,26
2.625,14
0,00
Abwicklung des Ist-Überschusses laufendes Jahr Gesamtsumme
000010 6/851000+341000
0,00
Investitionsdarlehen von Ländern und Landesfonds
54
Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)
0,00 18.541,36 82
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr 965000
18.541,36
Abwicklung Ist-Überschüsse Gesamtsumme
000018 6/850000+341000
18.541,36
Investitionsdarlehen von Ländern und Landesfonds
54
Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)
0,00 541,88 82
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr 965000
Soll - VA
200.000,00 40.000,00 325.000,00 204.000,00
-40.000,00 25.000,00
0,00
769.000,00
-15.000,00
67.778,77
67.778,77
67.778,77
769.000,00
0,00
0,00
52.778,77
1.136,49
0,00
1.136,49
18.500,00
41,36
18.500,00
1.177,85
19.677,85
19.677,85
19.677,85
18.500,00
20.855,70
0,00
0,00
499,75
0,00
0,00
1.041,63
Wasserversorgungsanlage 000018 Wasserversorgungsanlage
961000 963000
VA+NVA
Abwasserbeseitigungsanlage 000010 Abwasserbeseitigungsanlage
961000 963000
Schl. Rest
Gemeindestraßen
000007 Gemeindestraßen 965000
DVR-Nr: 0059358
541,88
Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr Gesamtsumme
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:10 von Alois Fischer
541,88
Seite 96
499,75
541,88
1.041,63 1.583,51
1.041,63
1.041,63 0,00
2.083,26
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Ausgaben
000007 5/612000-002000 5/612000-002100 5/612000-002200
Rechnungsabschluss 2015 Außerordentlicher Haushalt RQ
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
40 40 40
82.617,43 527.196,60 76.407,20
82.617,43 527.196,60 76.407,20
82.617,43 527.196,60 76.407,20
686.221,23
686.221,23
686.221,23
67.778,77 67.778,77
67.778,77 67.778,77
67.778,77
0,00
821.778,77
821.778,77
754.000,00
67.778,77
000010 Abwasserbeseitigungsanlage
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)
18.541,36
18.541,36
18.541,36
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr
18.541,36
0,00
18.541,36
18.541,36
0,00
19.677,85 19.677,85
19.677,85 19.677,85
19.677,85
18.541,36
39.355,70
57.897,06
38.219,21
19.677,85
18.500,00
20.855,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
541,88
541,88
0,00
541,88
541,88
0,00
0,00
0,00
1.041,63 1.041,63
1.041,63 1.041,63
1.041,63
2.083,26
2.625,14
1.583,51
Straßenbauten Baukosten Engelbauer-Brücke Planungsleistung Engelbauer Brücke
0,00
Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr Gesamtsumme
000010 5/851000-728000
963000
965000 967000
Entgelte für sonstige Leistungen
965000 967000
0,00
Soll - VA
175.000,00 519.000,00 75.000,00
-92.382,57 8.196,60 1.407,20
769.000,00
-82.778,77 67.778,77 67.778,77
67.778,77
24
Abwicklung Ist-Überschüsse Abwicklung Soll-Überschüsse
769.000,00
52.778,77
18.500,00
-18.500,00
18.500,00
-18.500,00
18.500,00
-18.500,00 19.677,85 19.677,85
19.677,85
Wasserversorgungsanlage 000018 Wasserversorgungsanlage
963000
VA+NVA
Abwasserbeseitigungsanlage
Gesamtsumme
000018
Schl. Rest
Gemeindestraßen
000007 Gemeindestraßen 965000 967000
DVR-Nr: 0059358
Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)
541,88
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr
541,88
Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr Gesamtsumme
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:10 von Alois Fischer
541,88
Seite 97
1.041,63 1.041,63
1.041,63 1.041,63
0,00
2.083,26
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Rechnungsabschluss 2015 Außerordentlicher Haushalt
Einnahmen
000032 6/612200+871000 6/612200+871100 6/612200+910000
000059
RQ
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
33 33 81
2.500,00 2.500,00 21.829,09
2.500,00 2.500,00 21.829,09
2.500,00 2.500,00 21.829,09
Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds Bedarfszuweisungen des Landes Zuführung vom ordentl. Haushalt
000062
000063
2.229,09
26.829,09
26.829,09
0,00
24.600,00
2.229,09
Gesamtsumme
0,00
26.829,09
26.829,09
26.829,09
0,00
24.600,00
2.229,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
193.622,24
193.622,24 193.622,24
193.622,24 193.622,24
193.600,00
22,24
193.622,24
387.244,48
387.244,48
193.600,00
22,24
187.904,24
187.904,24
381.526,48
575.148,72
387.244,48
2.719,93
2.719,93
2.719,93
2.719,93
2.719,93
2.719,93
2.719,93
2.719,93
5.439,86
5.439,86
2.719,93
108,10 5.075,40 422,42 9.253,45 136.464,44
108,10 5.075,40 422,42 9.253,45 136.464,44
108,10 5.075,40 422,42 9.253,45 136.464,44
151.323,81
151.323,81
151.323,81
Grundan - und -verkäufe
Abwicklung Ist-Überschüsse Vorjahr(e) Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)
193.622,24 82 193.622,24
Abwicklung Ist-Überschüsse 193.622,24
0,00 187.904,24
187.904,24
187.904,24
193.600,00
0,00
0,00
187.926,48
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Katastrophenschäden) Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds
33 0,00
Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr Gesamtsumme
6/850900+341000 6/850900+850000 6/851900+341000 6/851900+850000 6/920900+850000
2.500,00 2.500,00 19.600,00
26.829,09
000062 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Katastrophenschäden) 965000
Soll - VA
0,00
Gesamtsumme
6/179000+870000
VA+NVA
000032 Errichtung von Güterwegen
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr 965000
Schl. Rest
Errichtung von Güterwegen
000059 Grundan - und -verkäufe 961000 963000
DVR-Nr: 0059358
0,00
2.719,93
2.719,93 2.719,93
2.719,93 2.719,93
0,00
5.439,86
Siedlungsbebauung Dingelberg Investitionsdarlehen von Ländern und Landesfonds Wasseranschlussabgaben Investitionsdarlehen von Ländern und Landesfonds Kanaleinmündungsabgaben Aufschließungsabgabe
54 10 54 10 10
000063 Siedlungsbebauung Dingelberg
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0,00
Seite 98
108,10 5.075,40 422,42 9.253,45 136.464,44 0,00
0,00
151.323,81
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Rechnungsabschluss 2015 Außerordentlicher Haushalt
Ausgaben
000032 5/612200-002000
000059 5/840000-001000 5/840000-728000
RQ
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
40
26.829,09
26.829,09
26.829,09
965000 967000
Straßenbauten
000063
24.600,00
2.229,09
26.829,09
26.829,09
26.829,09
0,00
24.600,00
2.229,09
Gesamtsumme
0,00
26.829,09
26.829,09
26.829,09
0,00
24.600,00
2.229,09
193.600,00 5.718,00
5.718,00
5.718,00
-193.600,00 5.718,00
5.718,00
5.718,00
5.718,00
0,00
193.600,00
-187.882,00
193.622,24
193.622,24
5.718,00
199.340,24
199.340,24
0,00
193.600,00
-187.882,00
187.904,24 187.904,24
187.904,24 187.904,24
187.904,24
193.622,24
381.526,48
575.148,72
387.244,48
187.904,24
193.600,00
187.926,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.719,93 2.719,93
2.719,93 2.719,93
2.719,93
0,00
5.439,86
5.439,86
2.719,93
2.719,93
0,00
5.439,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Grundan - und -verkäufe Unbebaute Grundstücke Entgelte für sonstige Leistungen
40 24 0,00
Abwicklung Soll-Überschüsse Vorjahr(e)
193.622,24
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr
193.622,24
Abwicklung Ist-Überschüsse Abwicklung Soll-Überschüsse
187.904,24 187.904,24
187.904,24
Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Katastrophenschäden)
Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr Abwicklung Soll-Überschüsse laufendes Jahr Gesamtsumme
5/612900-002000
Soll - VA
0,00
000062 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen (Katastrophenschäden) 965000 967000
VA+NVA
000032 Errichtung von Güterwegen
Gesamtsumme
000062
Schl. Rest
Errichtung von Güterwegen
000059 Grundan - und -verkäufe 963000
DVR-Nr: 0059358
2.719,93 2.719,93
2.719,93
Siedlungsbebauung Dingelberg Straßenbauten
40
000063 Siedlungsbebauung Dingelberg
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Seite 99
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Einnahmen 964000
966000 968000
Rechnungsabschluss 2015 Außerordentlicher Haushalt RQ
000074 6/840200+910000
159.086,14
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr
159.086,14
Abwicklung Ist-Abgänge Abwicklung Soll-Abgänge 159.086,14
000076 964000
966000 968000
Verr. zw. ordentl.und außerordentl. Haushalt (Zuführg. bzw. Rückführg.)
81 0,00
000077
159.086,14
159.086,14
151.323,81
310.409,95
310.409,95
7.762,33 7.762,33
7.762,33 7.762,33
7.762,33
166.848,47
325.934,61
318.172,28
4.344,28
4.344,28
4.344,28
4.344,28
4.344,28
4.344,28
4.344,28
4.344,28
Schl. Rest
VA+NVA
Soll - VA
0,00
0,00
151.323,81 7.762,33 7.762,33
7.762,33 7.762,33
0,00
166.848,47
4.344,28 0,00
0,00
4.344,28
4.344,28
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr
4.344,28
4.344,28
8.688,56
8.688,56
0,00
0,00
4.344,28
Gesamtsumme
4.344,28
4.344,28
8.688,56
8.688,56
0,00
0,00
4.344,28
22.134,00
22.134,00
0,00
22.134,00
22.134,00
0,00
0,00
0,00
22.134,00 22.134,00
22.134,00 22.134,00
22.134,00
44.268,00
66.402,00
44.268,00
Erschließung Betriebsgebiet Nord Abwicklung Soll-Abgänge
22.134,00
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr
22.134,00
Abwicklung Ist-Abgänge Abwicklung Soll-Abgänge 22.134,00
22.134,00 22.134,00
22.134,00 22.134,00
0,00
44.268,00
55.000,00
-55.000,00
55.000,00
-55.000,00
Wasserversorgungsanlage Dingelberg/ 2. BA Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen
55
000077 Wasserversorgungsanlage Dingelberg/ 2. BA 966000 968000
Ist
Abwicklung Soll-Abgänge
Gesamtsumme
6/850200+346000
Gesamtsoll
Ankauf Liegenschaft Penknergasse 5 000074 Ankauf Liegenschaft Penknergasse 5
964000
Anf. Rest Anordnungssoll
Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)
Gesamtsumme
DVR-Nr: 0059358
0,00
Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr Gesamtsumme
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:10 von Alois Fischer
0,00
Seite 100
0,00
0,00
0,00
9.114,88 9.114,88
9.114,88 9.114,88
9.114,88
18.229,76
18.229,76
9.114,88
0,00
9.114,88 9.114,88
9.114,88 9.114,88
55.000,00
-36.770,24
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Ausgaben 962000 964000
Rechnungsabschluss 2015 Außerordentlicher Haushalt RQ
Abwicklung Ist-Abgänge Vorjahr(e) Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)
000076 962000 964000
000077
Abwicklung Ist-Abgänge Abwicklung Soll-Abgänge
159.086,14 159.086,14
159.086,14 159.086,14
159.086,14
318.172,28
318.172,28
7.762,33
7.762,33
159.086,14
166.848,47
325.934,61
318.172,28
7.762,33
0,00
166.848,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.344,28
4.344,28 4.344,28
4.344,28 4.344,28
4.344,28 86
VA+NVA
0,00
0,00
Soll - VA
159.086,14
7.762,33
159.086,14 7.762,33
4.344,28
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr
4.344,28
4.344,28
8.688,56
8.688,56
0,00
0,00
4.344,28
Gesamtsumme
4.344,28
4.344,28
8.688,56
8.688,56
0,00
0,00
4.344,28
22.134,00
22.134,00 22.134,00
22.134,00 22.134,00
22.134,00
44.268,00
44.268,00
0,00
0,00
22.134,00
22.134,00
44.268,00
66.402,00
44.268,00
9.114,88
9.114,88
9.114,88
9.114,88
9.114,88
9.114,88
9.114,88
9.114,88
18.229,76
18.229,76
Erschließung Betriebsgebiet Nord Abwicklung Ist-Abgänge Abwicklung Soll-Abgänge
22.134,00 86 22.134,00
Abwicklung Ist-Abgänge 22.134,00
22.134,00
22.134,00 22.134,00
22.134,00 22.134,00
0,00
44.268,00
55.000,00
-45.885,12
55.000,00
-45.885,12
Wasserversorgungsanlage Dingelberg/ 2. BA Baukosten WVA Dingelberg 5- 2. BA
40
000077 Wasserversorgungsanlage Dingelberg/ 2. BA 966000
Schl. Rest
Ankauf Liegenschaft Penknergasse 5
Gesamtsumme
5/850200-004000
159.086,14
Abwicklung Ist-Abgänge
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr 966000
Ist
159.086,14
000074 Ankauf Liegenschaft Penknergasse 5 962000 964000
Gesamtsoll
159.086,14
Gesamtsumme
000074
Anf. Rest Anordnungssoll
86
Summe inkl. Abwicklung Vorjahr 966000
DVR-Nr: 0059358
0,00
Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr Gesamtsumme
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:10 von Alois Fischer
0,00
Seite 101
0,00 9.114,88
9.114,88
9.114,88
9.114,88 55.000,00
-36.770,24
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Einnahmen
000078 6/851200+346000
Rechnungsabschluss 2015 Außerordentlicher Haushalt RQ
ABA BA 10 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen
000079
Gesamtsoll
Ist
Schl. Rest
55
0,00
Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr Abwicklung Soll-Abgänge laufendes Jahr Gesamtsumme
6/831000+346000
Anf. Rest Anordnungssoll
VA+NVA
Soll - VA
255.000,00
-255.000,00
255.000,00
-255.000,00
Abwasserbeseitigungsanlage BA 10 Dingelberg 2. BA
000078 Abwasserbeseitigungsanlage BA 10 Dingelberg 2. BA 966000 968000
DVR-Nr: 0059358
0,00
0,00
0,00
0,00
134.717,92 134.717,92
134.717,92 134.717,92
134.717,92
269.435,84
269.435,84
134.717,92
0,00
134.717,92 134.717,92
134.717,92 134.717,92
255.000,00
14.435,84
Erneuerung des Tennisplatzbelages Investitionsdarlehen von Finanzunternehmungen
50.000,00
50.000,00
50.000,00
000079 Erneuerung des Tennisplatzbelages
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
Gesamtsumme
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
Gesamtsumme
398.269,90
1.830.139,51
2.228.409,41
1.775.557,86
452.851,55
1.365.700,00
464.439,51
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:10 von Alois Fischer
55
Seite 102
50.000,00
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Ausgaben
000078 5/851200-004000 5/851200-050000 5/851200-728000
Rechnungsabschluss 2015 Außerordentlicher Haushalt RQ
Anf. Rest Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
40 40 24
123.247,31 7.452,87 4.017,74
123.247,31 7.452,87 4.017,74
123.247,31 7.452,87 4.017,74
134.717,92
134.717,92
134.717,92
134.717,92
134.717,92
269.435,84
269.435,84
134.717,92
Baukosten ABA BA 10 Planungskosten ABA BA 10 Entgelte für sonstige Leistungen ABA BA 10
0,00
Abwicklung Ist-Abgänge laufendes Jahr Gesamtsumme
000079 5/831000-006000
Schl. Rest
VA+NVA
Soll - VA
255.000,00
-131.752,69 7.452,87 4.017,74
255.000,00
-120.282,08
Abwasserbeseitigungsanlage BA 10 Dingelberg 2. BA
000078 Abwasserbeseitigungsanlage BA 10 Dingelberg 2. BA 966000
DVR-Nr: 0059358
0,00
0,00 134.717,92 134.717,92
134.717,92 255.000,00
14.435,84
Erneuerung des Tennisplatzbelages Sonstige Grundstückseinrichtungen
50.000,00
50.000,00
50.000,00
000079 Erneuerung des Tennisplatzbelages
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
Gesamtsumme
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
Gesamtsumme
398.269,90
1.830.139,51
2.228.409,41
1.775.557,86
452.851,55
1.365.700,00
464.439,51
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:10 von Alois Fischer
40
Seite 103
50.000,00
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:10 von Alois Fischer
Seite 104
Voranschlagsunwirksame Gebarung
Seite 105
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Rechnungsabschluss 2015 Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)
Einnahmen
DVR-Nr: 0059358
Anf. Rest
Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
Schl. Rest
59.313,40
59.313,40
59.313,40
9.353,86
162.050,64
171.404,50
147.564,70
23.839,80
124.983,97
77.363,63
202.347,60
120.794,74
81.552,86
686,34
1.000,00
1.686,34
1.150,00
536,34
1.705.965,71
1.705.965,71
1.705.965,71
Vorschüsse Einnahmen 0/+200000
Kassenabwicklung
0/+270000
Finanzamt - Vorsteuer laufend
0/+279000
Diverse Vorschüsse
0/+279100
Handgelder
0/+279500
Bezügeabwicklung
0/+279700
Abrechnung Nebenkasse Meldeamt
0/+289000
Finanzamt - Abrechnung
Summe Vorschüsse Einnahmen
424.524,52
424.524,52
429.576,13
-5.051,61
135.024,17
2.430.217,90
2.565.242,07
2.464.364,68
100.877,39
135.024,17
2.430.217,90
2.565.242,07
2.464.364,68
100.877,39
100.877,39
100.877,39
100.877,39
2.531.095,29
2.666.119,46
2.565.242,07
Vorschüsse Einnahmen Abwicklung Vorjahr 962000
Istabgang
Summe Vorschüsse Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr Vorschüsse Einnahmen Saldierung 966000
Abwicklung Ist-Abgänge
Gesamtsumme Vorschüsse
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135.024,17
Seite 106
100.877,39
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Rechnungsabschluss 2015 Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)
Ausgaben
Anf. Rest
Anordnungssoll
DVR-Nr: 0059358
Gesamtsoll
Ist
Schl. Rest
Vorschüsse Ausgaben 9/-200000
Kassenabwicklung
9/-270000
Finanzamt - Vorsteuer laufend
9/-279000
Diverse Vorschüsse
9/-279100
Handgelder
9/-279500
Bezügeabwicklung
9/-279700
Abrechnung Nebenkasse Meldeamt
9/-289000
Finanzamt - Abrechnung
Summe Vorschüsse Ausgaben
0,00
59.313,40
59.313,40
59.313,40
162.050,64
162.050,64
162.050,64
77.363,63
77.363,63
77.363,63
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.705.965,71
1.705.965,71
1.705.965,71
424.524,52
424.524,52
424.524,52
2.430.217,90
2.430.217,90
2.430.217,90
135.024,17
135.024,17
2.430.217,90
2.565.242,07
2.565.242,07
100.877,39
100.877,39
2.531.095,29
2.666.119,46
0,00
Vorschüsse Ausgaben Abwicklung Vorjahr 962000
Istabgang
135.024,17
Summe Vorschüsse Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr
135.024,17
0,00
Vorschüsse Ausgaben Saldierung 966000
Abwicklung Ist-Abgänge
Gesamtsumme Vorschüsse
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:11 von Alois Fischer
135.024,17
Seite 107
100.877,39 2.565.242,07
100.877,39
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Rechnungsabschluss 2015 Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)
Einnahmen
DVR-Nr: 0059358
Anf. Rest
Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
Schl. Rest
2.518,05
160.603,46
163.121,51
160.274,57
2.846,94
11.570,15
11.570,15
11.570,15
3.469,05
3.469,05
3.469,05
Verwahrgelder Einnahmen 0/+360000
Mehrwertsteuer 10%
0/+360100
Mehrwertsteuer 20%
0/+361000
Nächtigungstaxe (Anteil Land 65%)
0/+361200
Fremdenverkehrsbeitrag (Interess. -Beitr. -Landesanteil 5 %)
0/+362000
Lohnsteuer
267.964,36
267.964,36
267.964,36
0/+362100
Bva - Aktive
345.300,94
345.300,94
345.300,94
0/+362200
Zukunftsvorsorge
4.450,00
4.450,00
4.450,00
0/+362300
Nö.Gebietskrankenkasse
367.028,79
367.028,79
367.028,79
0/+362400
Centausgleich
0/+362500
Dienstgeberbeiträge FBAF
0/+362600
Dienstgeberbeiträge DZ-HAK
335,27
335,27
335,27
0/+362700
Gewerkschaft
15.662,08
15.662,08
15.662,08
0/+362800
Klubbeitrag
16.928,25
16.928,25
16.928,25
0/+362900
Mitarbeitervorsorge
14.737,40
14.737,40
14.737,40
0/+363000
BGM1-Bürgermeister Pensionsbeitrag
14.842,92
14.842,92
14.842,92
0/+365000
Deckungs- und Haftrücklässe
18.608,72
18.608,72
18.608,72
0/+367000
Diverse Verwahrgelder
5.612,60
5.612,60
5.612,60
0/+367200
Bundesgebühr
14.604,35
14.617,35
14.617,35
0/+367300
Sonstiger Abzug
0/+368000
Jagdpachtschilling
13,00
Summe Verwahrgelder Einnahmen
2.531,05
0,57
0,57
0,57
91.325,53
91.325,53
91.325,53
1.419,01
1.419,01
1.419,01
15.626,18
15.626,18
15.626,18
1.370.089,63
1.372.620,68
1.369.773,74
150.575,17
150.575,17
1.370.089,63
1.523.195,85
1.520.348,91
126.115,16
126.115,16
2.846,94
Verwahrgelder Einnahmen Abwicklung Vorjahr 961000
Istüberschuss
150.575,17
Summe Verwahrgelder Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr
153.106,22
2.846,94
Verwahrgelder Einnahmen Saldierung 965000
Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr
126.115,16
Gesamtsumme Verwahrgelder
153.106,22
1.496.204,79
1.649.311,01
1.520.348,91
128.962,10
Gesamtsumme voranschlagunwirksame Gebarung
288.130,39
4.027.300,08
4.315.430,47
4.085.590,98
229.839,49
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Seite 108
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Rechnungsabschluss 2015 Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)
Ausgaben
DVR-Nr: 0059358
Anf. Rest
Anordnungssoll
Gesamtsoll
Ist
Schl. Rest
2.756,65
Verwahrgelder Ausgaben 9/-360000
Mehrwertsteuer 10%
2.873,77
160.603,46
163.477,23
160.720,58
9/-360100
Mehrwertsteuer 20%
4.750,20
11.570,15
16.320,35
17.308,39
-988,04
9/-361000
Nächtigungstaxe (Anteil Land 65%)
1.676,87
3.469,05
5.145,92
3.506,10
1.639,82
9/-361200
Fremdenverkehrsbeitrag (Interess. -Beitr. -Landesanteil 5 %)
311,89
213,07
98,82
9/-362000
Lohnsteuer
267.964,36
267.964,36
267.964,36
9/-362100
Bva - Aktive
345.300,94
345.300,94
345.072,89
9/-362200
Zukunftsvorsorge
4.450,00
4.450,00
4.450,00
9/-362300
Nö.Gebietskrankenkasse
367.028,79
367.028,79
367.028,79
9/-362400
Centausgleich
0,57
0,57
4,22
9/-362500
Dienstgeberbeiträge FBAF
91.325,53
91.325,53
91.325,53
9/-362600
Dienstgeberbeiträge DZ-HAK
335,27
335,27
335,27
9/-362700
Gewerkschaft
15.662,08
15.662,08
15.652,89
9/-362800
Klubbeitrag
16.928,25
16.928,25
16.928,25
9/-362900
Mitarbeitervorsorge
14.737,40
14.737,40
14.965,45
-228,05
9/-363000
BGM1-Bürgermeister Pensionsbeitrag
14.842,92
29.302,79
14.459,87
14.842,92
9/-365000
Deckungs- und Haftrücklässe
9/-367000
Diverse Verwahrgelder
9/-367200
Bundesgebühr
9/-367300
Sonstiger Abzug
9/-368000
Jagdpachtschilling
311,89
14.459,87 113.999,32
Summe Verwahrgelder Ausgaben
18.608,72
18.608,72
5.612,60
119.611,92
41.876,42
14.604,35
14.604,35
14.604,35
228,05
-3,65
9,19
18.608,72 77.735,50
1.419,01
1.419,01
903,96
515,05
15.034,30
15.626,18
30.660,48
16.913,36
13.747,12
153.106,22
1.370.089,63
1.523.195,85
1.394.233,75
128.962,10
153.106,22
1.370.089,63
1.523.195,85
1.394.233,75
128.962,10
126.115,16
126.115,16
126.115,16
Verwahrgelder Ausgaben Abwicklung Vorjahr 961000
Istüberschuss
Summe Verwahrgelder Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr Verwahrgelder Ausgaben Saldierung 965000
Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr
Gesamtsumme Verwahrgelder
153.106,22
1.496.204,79
1.649.311,01
1.520.348,91
128.962,10
Gesamtsumme voranschlagunwirksame Gebarung
288.130,39
4.027.300,08
4.315.430,47
4.085.590,98
229.839,49
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Seite 110
Darlehensnachweis nach Kategorie
Seite 111
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Rechnungsabschluss 2015 Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)
Kontonummer Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Darl. Nr./Pos. Aktenzahl Beschlussdatum
Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk
Zinssatz Laufzeit Währung
DVR-Nr: 0059358
HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen
HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind 11710 Volksbank/AT 1000184/1 5204029-2103
Feuerwehr, Tanklöschfahrzeug "HLF 3"
28.06.2012
1,289% 1/164000-346000 01.01.2010 - 31.12.2021 1/164000-650000 EUR
Summe 164000 11713 Land/AT 1000096/1 6 1505 9625 19.04.1990
NÖ Schul- & KiGa-Fonds, Volksschule Süd Um-& Zubau, 19900912
0,000% 1/211200-341100 01.01.1992 - 31.12.2016
0615-059625
EUR
NÖ Schul- & KiGa-Fonds, Schule Nord Sanierung Lehrerzimmer, 19920408
0,000% 1/212000-341700 01.01.1994 - 31.12.2018
0615-064416
EUR
NÖ Schul- & KiGa-Fonds, Schule Nord Umbau I, 19940426
0,000% 1/212000-341800 01.01.1996 - 31.12.2020
0615-069973
EUR
NÖ Schul- & KiGa-Fonds, Schule Nord Umbau II, 19941103
0,000% 1/212000-341900 01.01.1996 - 31.12.2020
0615-071498
EUR
NÖ Schul- & KiGa-Fonds, Schule Nord Umbau III, 19941103
0,000% 1/212000-342000 01.01.1996 - 31.12.2020
0615-071498
EUR
Summe 211200 11713 Land/AT 1000119/1 6 1506 4416 25.06.1992 11713 Land/AT 1000129/1 6 1506 9973 23.06.1994 11713 Land/AT 1000133/1 6 1507 1498 15.12.1994 11713 Land/AT 1000134/1 6 1507 1498 15.12.1994 Summe 212000 11713 Land/AT 1000093/1 6 1505 8807 23.03.1990 11713 Land/AT 1000124/1 6 1506 6974 07.05.1993
NÖ Schul- & KiGa-Fonds, Neubau KG Göblasbruck, 19891205 0,000% 1/240300-341000 01.01.1992 - 31.12.2016 0615-058807
EUR
NÖ Schul-& KiGa-Fonds, Neubau KG Göblasbruck, 19930303
0,000% 1/240300-341100 01.01.1995 - 31.12.2019
0615-066974
EUR
Summe 240300
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:13 von Alois Fischer
Seite 112
6/164100+346000
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Kontonummer Darl. Nr./Pos.
Rechnungsabschluss 2015 Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV) Ursprüngliche Darlehenshöhe
Darlehensrest Jahresanfang
Gesamt
Gesamt
163.000,00
82.231,00
163.000,00
82.231,00
101.741,97
8.139,34
101.741,97
8.139,34
11713 1000119/1
26.743,60
4.279,03
1.069,74
11713 1000129/1
78.486,66
18.836,75
11713 1000133/1
81.393,57
11713 1000134/1
11710 1000184/1
Zugang
Tilgung
Zinsen
Gesamt Schuldendienst
DVR-Nr: 0059358
Ersätze
Nettoaufwand
Darlehensrest Jahresende Gesamt
13.463,65
69.799,00
13.463,65
69.799,00
4.069,68
4.069,66
4.069,68
4.069,66
1.069,74
1.069,74
3.209,29
3.139,47
3.139,47
3.139,47
15.697,28
19.534,50
3.255,74
3.255,74
3.255,74
16.278,76
78.486,66
18.836,75
3.139,47
3.139,47
3.139,47
15.697,28
265.110,49
61.487,03
10.604,42
50.882,61
11713 1000093/1
180.955,36
14.476,48
7.238,21
7.238,21
7.238,21
7.238,27
11713 1000124/1
6.976,59
1.395,37
279,06
279,06
279,06
1.116,31
187.931,95
15.871,85
7.517,27
8.354,58
Summe 164000 11713 1000096/1
Summe 211200
Summe 212000
Summe 240300
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:13 von Alois Fischer
0,00
12.432,00
1.031,65
13.463,65
12.432,00
1.031,65
13.463,65
4.069,68
0,00
0,00
0,00
4.069,68
10.604,42
7.517,27
Seite 113
0,00
4.069,68
0,00
0,00
0,00
4.069,68
10.604,42
7.517,27
0,00
0,00
0,00
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Rechnungsabschluss 2015 Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)
Kontonummer Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Darl. Nr./Pos. Aktenzahl Beschlussdatum
Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk
Zinssatz Laufzeit Währung
DVR-Nr: 0059358
HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen
HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind 11709 BAWAG PSK/AT 1000175/1 5 4002 7285
Vereinshaus ASK Laufen Fußball
01.10.2009
0,789% 1/262000-346000 01.01.2011 - 30.09.2030 1/262000-650000
6/262000+346000
EUR
Summe 262000 11713 Land/AT 1000103/1 6 1506 2804 13.06.1991 11713 Land/AT 1000120/1 6 1506 4408 25.06.1992 11713 Land/AT 2000012/1 2015 0005 11.12.1975
NÖ Schul-& KiGa-Fonds, Turnhalle Sanierung, 19910418
0,000% 1/263200-341300 01.01.1993 - 31.12.2017
0615-062804
EUR
NÖ Schul- & KiGa-Fonds, Turnhalle San. Dach & Boden, 19920408
0,000% 1/263200-341400 01.01.1994 - 31.12.2018
0615-064408
EUR
Land NÖ , Wohnbauförderung Sporthalle, Stadtpark 2
0,500% 1/263200-341200 01.01.1979 - 31.12.2028 1/263200-650000
WBF 1968
EUR
Positionierung
0,989% 1/363000-346000 01.01.2012 - 31.12.2017 1/363000-650000
Summe 263200 11707 Sparkasse/AT 1000179/1 0162-405658 (59%) 10.11.2010
6/363200+346000
EUR
Summe 363000 11707 Sparkasse/AT 1000178/1 0162-405658 (41%)
Aktion Stadterneuerung Jugendtreff
10.11.2010
0,989% 1/439000-346000 01.01.2012 - 31.12.2017 1/439000-650000
6/363000+346000
EUR
Summe 439000 11712 Kommunalkredit/AT 1000160/1 110475
Strassenbauprogramm 2002
27.06.2002
0,889% 1/612000-346400 01.01.2003 - 31.12.2019 1/612000-650500
6/612000+346000 2/612000+861400
EUR
Summe 612000 11707 Sparkasse/AT 2000184/1
Freibad, Erneuerung d. Tennisplatzbelages
02.10.2014
EUR
Summe 831000
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:13 von Alois Fischer
0,819% 1/831000-349000 06.05.2015 - 31.03.2025 1/831000-654300
Seite 114
6/831000+346000 2/831000+828200
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Kontonummer Darl. Nr./Pos.
Rechnungsabschluss 2015 Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV) Ursprüngliche Darlehenshöhe
Darlehensrest Jahresanfang
Gesamt
Gesamt
260.000,00
223.191,98
260.000,00
223.191,98
11713 1000103/1
72.672,83
8.720,78
2.906,91
11713 1000120/1
21.801,85
3.488,35
872,07
11713 2000012/1
19.185,63
6.735,73
638,62
113.660,31
18.944,86
89.700,00
45.743,45
89.700,00
45.743,45
63.000,00
32.453,51
63.000,00
32.453,51
881.400,00
256.332,76
881.400,00
256.332,76
11709 1000175/1
Summe 262000
Summe 263200 11707 1000179/1
Summe 363000 11707 1000178/1
Summe 439000 11712 1000160/1
Summe 612000 11707 2000184/1
Summe 831000
50.000,00
50.000,00
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:13 von Alois Fischer
0,00
Zugang
Tilgung
Zinsen
Gesamt Schuldendienst
DVR-Nr: 0059358
Ersätze
Nettoaufwand
Darlehensrest Jahresende Gesamt
15.008,30
210.159,60
15.008,30
210.159,60
2.906,91
2.906,91
5.813,87
872,07
872,07
2.616,28
32,88
671,50
671,50
6.097,11
4.417,60
32,88
4.450,48
4.450,48
14.527,26
15.214,53
457,31
15.671,84
15.671,84
30.528,92
15.214,53
457,31
15.671,84
15.671,84
30.528,92
10.572,81
317,79
10.890,60
10.890,60
21.880,70
10.572,81
317,79
10.890,60
0,00
10.890,60
21.880,70
55.919,20
2.569,98
58.489,18
111,55
58.377,63
200.413,56
0,00
55.919,20
2.569,98
58.489,18
111,55
58.377,63
200.413,56
50.000,00
2.500,00
177,01
2.677,01
2.500,00
177,01
47.500,00
50.000,00
2.500,00
177,01
2.677,01
2.500,00
177,01
47.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.032,38
1.975,92
15.008,30
13.032,38
1.975,92
15.008,30
Seite 115
0,00
0,00
0,00
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Rechnungsabschluss 2015 Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)
Kontonummer Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Darl. Nr./Pos. Aktenzahl Beschlussdatum
Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk
Zinssatz Laufzeit Währung
DVR-Nr: 0059358
HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen
HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind 11708 Raiba/AT 1000185/1 29.220.555
Ankauf Liegenschaft Penknergasse 5, Bausparkasse
22.05.2014 11709 BAWAG PSK/AT 1000181/1 5 4002 7277
6/840200+346000
EUR Fachmarktzentrum
0,789% 1/840000-346000 01.01.2011 - 30.09.2030 1/840000-650000
01.10.2009
EUR
Summe 840000 Summe Schuldenart 1 lt. VRV
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:13 von Alois Fischer
1,139% 1/840000-346100 07.07.2014 - 31.12.2029 1/840000-650100
Seite 116
6/840100+346000
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Kontonummer Darl. Nr./Pos.
Rechnungsabschluss 2015 Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV) Ursprüngliche Darlehenshöhe
Darlehensrest Jahresanfang
Gesamt
Gesamt
11708 1000185/1
170.000,00
170.000,00
11.333,34
2.095,09
13.428,43
13.428,43
158.666,66
11709 1000181/1
500.000,00
429.215,38
25.062,26
3.799,85
28.862,11
28.862,11
404.153,12
670.000,00
599.215,38
0,00
36.395,60
5.894,94
42.290,54
0,00
42.290,54
562.819,78
2.845.544,72
1.343.611,16
50.000,00
172.675,49
12.457,48
185.132,97
2.611,55
182.521,42
1.220.935,67
Summe 840000 Summe Schuldenart 1 lt. VRV
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:13 von Alois Fischer
Zugang
Tilgung
Zinsen
Gesamt Schuldendienst
DVR-Nr: 0059358
Ersätze
Nettoaufwand
Darlehensrest Jahresende Gesamt
Seite 117
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Rechnungsabschluss 2015 Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)
Kontonummer Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Darl. Nr./Pos. Aktenzahl Beschlussdatum
Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk
Zinssatz Laufzeit Währung
DVR-Nr: 0059358
HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen
HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden 11709 BAWAG PSK/AT 2000145/1 114 5628 06.11.1997 11709 BAWAG PSK/AT 2000152/1 116 0177
Wasserversorgungsanlage BA 03, 199710017
0,789% 1/850000-346300 01.01.1999 - 31.12.2023 1/850000-650500
114.5628
EUR
Wasserversorgungsanlage BA 04
0,789% 1/850000-346500 01.01.2003 - 31.12.2028 1/850000-650700
21.03.2002 11711 Austrian Anadi Bank/AT 2000104/1 8 2845 6016 17.12.1992 11711 Austrian Anadi Bank/AT 2000169/1 7 8996 5013
6/850000+346000 2/850000+860200
EUR Wasserversorgungsanlage BA 02, ehem. Umweltdarlehen Bund, 19921109
3,000% 1/850000-346600 01.01.1995 - 31.12.2024 1/850000-650300
91.0736
EUR
Wasserversorgungsanlage BA 06, Dingelberg
0,689% 1/850000-346800 01.01.2008 - 31.12.2032 1/850000-651000
29.09.2005 11712 Kommunalkredit/AT 2000146/1 102625
2/850000+860000
6/850000+344100
6/850900+346000 2/850000+861100
EUR Wasserversorgungsanlage BA 03, 19971021
06.11.1997
1,244% 1/850000-346400 01.01.1999 - 31.12.2024 1/850000-650600
6/850000+346000 2/850000+860100
EUR
11712 Kommunalkredit/AT 2000163/1 111706
Wasserversorgungsanlage BA05
0,939% 1/850000-346700 01.01.2007 - 31.12.2031 1/850000-650900
11713 Land/AT 2000161/1 6 0250 3623
Wasserversorgungsanlage BA 04, NÖ Wasserwirtschaftsfonds 1,000% WWF-16-1470040 01.01.2027 - 31.12.2031 1/850000-650800
6/850000+346000 2/850000+861000
EUR
25.09.2003 11713 Land/AT 2000165/1 6 0250 8390
EUR Wasserversorgungsanlage BA 05, NÖ Wasserwirtschaftsfonds 1,000% WWF-10347005 01.01.2031 - 31.12.2035 1/850000-650400
30.09.2004 11713 Land/AT 2000173/1 6 0251 1723
6/850000+341000
6/850000+341000
EUR Wasserversorgungsanlage BA 06, NÖ Wasserwirtschaftsfonds 1,000% WWF-10347006 01.01.2032 - 31.12.2036 1/850000-651100
16.03.2006
6/850900+341000
EUR
Summe 850000 11707 Sparkasse/AT 2000155/1 0162-405260
Abwasserbeseitigungsanlage BA05
09.03.2000
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:13 von Alois Fischer
0,989% 1/851000-346700 01.01.2001 - 31.12.2025 1/851000-651000 EUR
Seite 118
6/851000+346000 2/851000+860400
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Kontonummer Darl. Nr./Pos.
Rechnungsabschluss 2015 Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV) Ursprüngliche Darlehenshöhe
Darlehensrest Jahresanfang
Gesamt
Gesamt
11709 2000145/1
515.977,12
229.951,78
24.671,24
1.953,67
26.624,91
26.624,91
205.280,54
11709 2000152/1
290.000,00
176.769,42
12.390,37
1.524,93
13.915,30
13.915,30
164.379,05
11711 2000104/1
503.356,13
213.051,89
18.565,33
6.253,35
24.818,68
24.818,68
194.486,56
11711 2000169/1
651.000,00
241.354,33
12.523,20
1.898,50
14.421,70
14.421,70
228.831,13
11712 2000146/1
413.508,43
212.357,14
20.273,77
2.126,68
22.400,45
22.400,45
192.083,37
11712 2000163/1
300.000,00
220.989,43
11.940,39
2.290,03
14.230,42
14.230,42
209.049,04
11713 2000161/1
35.546,76
31.481,74
320,00
320,00
320,00
320,00
31.801,74
11713 2000165/1
20.791,69
17.683,46
179,75
179,75
179,75
179,75
17.863,21
11713 2000173/1
12.695,64
10.635,30
108,10
108,10
108,10
108,10
10.743,40
2.742.875,77
1.354.274,49
607,85
100.364,30
16.655,01
117.019,31
117.019,31
1.254.518,04
152.612,95
80.665,08
6.945,58
852,92
7.798,50
7.798,50
73.719,50
Summe 850000 11707 2000155/1
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:13 von Alois Fischer
Zugang
Tilgung
Zinsen
Gesamt Schuldendienst
DVR-Nr: 0059358
Ersätze
Nettoaufwand
Darlehensrest Jahresende Gesamt
Seite 119
0,00
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Rechnungsabschluss 2015 Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)
Kontonummer Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Darl. Nr./Pos. Aktenzahl Beschlussdatum
Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk
Zinssatz Laufzeit Währung
DVR-Nr: 0059358
HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen
HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden 11708 Raiba/AT 2000140/1 14-20.730.008
Abwasserbeseitigungsanlage BA 04, 19970321
07.05.1997 11708 Raiba/AT 2000156/1 15-20.730.008
Abwasserbeseitigungsanlage BA05
Abwasserbeseitigungsanlage BA05
Abwasserbeseitigungsanlage BA 08, Dingelberg
19.04.1990 11712 Kommunalkredit/AT 2000142/1 101056
6/851900+346000 2/851000+861100
2,000% 1/851000-346400 01.01.1991 - 31.12.2030 1/851000-650200
89.0132
EUR
Abwasserbeseitigungsanlage BA 04, 19970427
0,939% 1/851000-346200 01.01.1999 - 31.12.2023 1/851000-650700
6/851000+344100
6/851000+346000 2/851000+860100
EUR Abwasserbeseitigungsanlage BA05
0,939% 1/851000-347000 01.01.2003 - 31.12.2027 1/851000-651200
6/851000+346000 2/851000+860600
EUR Abwasserbeseitigungsanlage BA06
0,939% 1/851000-347100 01.01.2007 - 31.12.2031 1/851000-651300
6/851000+346000 2/851000+861000
EUR Abwasserbeseitigungsanlage BA07, Siedlung Reith
30.09.2004
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:13 von Alois Fischer
0,689% 1/851000-347300 01.01.2008 - 31.12.2032 1/851000-651600
2,000% 1/851000-346900 01.01.1995 - 31.12.2034 1/851000-650400
25.09.2003 11712 Kommunalkredit/AT 2000168/1 111930
6/851000+346000 2/851000+860300
EUR
31.10.2002 11712 Kommunalkredit/AT 2000162/1 111528
0,989% 1/851000-346600 01.01.2001 - 31.12.2025 1/851000-650900
Abwasserbeseititungsanlage BA 03
07.05.1997 11712 Kommunalkredit/AT 2000159/1 111048
6/851000+346000 2/851000+860200
EUR Abwasserbeseitigungsanlage BA 02
19.06.1986 11712 Kommunalkredit/AT 2000108/1 108599
0,789% 1/851000-346500 01.01.2001 - 31.12.2025 1/851000-650800
EUR
25.09.2005 11712 Kommunalkredit/AT 2000084/1 103918
6/851000+346000 2/851000+860500
EUR
09.03.2000 11711 Austrian Anadi Bank/AT 2000170/1 7 8996 4017
1,289% 1/851000-346800 01.01.2001 - 31.12.2025 1/851000-651100 EUR
Abwasserbeseitigungsanlage BA05
09.03.2000 11710 Volksbank/AT 2000154/1 5204029-2100
2/851000+860000
EUR
09.03.2000 11709 BAWAG PSK/AT 2000153/1 115 2903
1,289% 1/851000-346100 01.01.1999 - 31.12.2023 1/851000-650600
0,889% 1/851000-347200 01.01.2006 - 31.12.2020 1/851000-651500 EUR
Seite 120
6/851000+346000
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Kontonummer Darl. Nr./Pos.
Rechnungsabschluss 2015 Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV) Ursprüngliche Darlehenshöhe
Darlehensrest Jahresanfang
Gesamt
Gesamt
11708 2000140/1
603.184,52
217.146,44
24.127,38
2.932,95
27.060,33
27.060,33
193.019,06
11708 2000156/1
152.612,95
67.149,67
6.104,52
911,53
7.016,05
7.016,05
61.045,15
11709 2000153/1
152.612,95
79.666,15
6.931,86
680,14
7.612,00
7.612,00
72.734,29
11710 2000154/1
152.612,95
78.901,60
7.169,90
893,22
8.063,12
8.063,12
71.731,70
11711 2000170/1
765.000,00
583.567,21
30.280,66
4.590,34
34.871,00
34.871,00
553.286,55
11712 2000084/1
817.206,02
423.586,41
22.707,83
8.358,75
31.066,58
31.066,58
400.878,58
11712 2000108/1
1.417.430,21
855.172,61
35.161,07
16.928,53
52.089,60
52.089,60
820.011,54
11712 2000142/1
508.709,84
244.709,48
26.093,22
2.444,06
28.537,28
28.537,28
218.616,26
11712 2000159/1
360.000,00
216.330,91
15.616,79
2.231,93
17.848,72
17.848,72
200.714,12
11712 2000162/1
2.205.000,00
1.556.010,70
84.073,55
16.124,40
100.197,95
100.197,95
1.471.937,15
11712 2000168/1
330.000,00
148.807,28
24.188,26
1.429,21
25.617,47
25.617,47
124.619,02
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:13 von Alois Fischer
Zugang
Tilgung
Zinsen
Gesamt Schuldendienst
DVR-Nr: 0059358
Ersätze
Nettoaufwand
Darlehensrest Jahresende Gesamt
Seite 121
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Rechnungsabschluss 2015 Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)
Kontonummer Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Darl. Nr./Pos. Aktenzahl Beschlussdatum
Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk
Zinssatz Laufzeit Währung
DVR-Nr: 0059358
HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen
HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden 11713 Land/AT 2000164/1 6 0250 6916
Abwasserbeseitigungsanlage BA 06, NÖ Wasserwirtschaftsfonds WWF-10272006
13.05.2004 11713 Land/AT 2000172/1 6 0251 1731
1,000% 01.01.2031 - 31.12.2035 1/851000-651400
6/851000+341000
EUR Abwasserbeseitigungsanlage BA 08, NÖ Wasserwirtschaftsfonds WWF-10272008
16.03.2006
1,000% 01.01.2032 - 31.12.2036 1/851000-650500
6/851900+341000
EUR
Summe 851000 11708 Raiba/AT 2000131/1 7-20.730.008 27.09.1994 11709 BAWAG PSK/AT 2000128/1 111 7443 24.02.1994 11709 BAWAG PSK/AT 2000141/1 111 8507 26.06.1997 11709 BAWAG PSK/AT 2000149/1 115 0187 17.06.1999 11709 BAWAG PSK/AT 2000157/1 115.3744
Wohnhaus Lilienfelderstraße 41, - Althaussanierung
2,350% 1/853000-348100 01.01.1995 - 31.12.2020 1/853000-653400
19941205 7-20.030.003
EUR
Sanierung Untere Hauptstraße 3, 19940311
1,750% 1/853000-347900 01.01.1995 - 31.12.2019 1/853000-653200
19940411 111.7443
EUR
Sanierung Conrad-Lester-Hof 1, Sanierung, 19970623
0,789% 1/853000-348500 01.01.1997 - 31.12.2021 1/853000-653800
19971216 111.8507
EUR
Sanierung , Conrad-Lester-Hof 5+6
0,789% 1/853000-348600 01.01.1999 - 31.12.2023 1/853000-653900
21.10.1999
EUR
Neubau Wohnhaus Conrad-Lester-Hof 4
0,270% 1/853000-348700 01.01.2001 - 31.12.2025 1/853000-654000
15.06.2000 11709 BAWAG PSK/AT 2000174/1 110 7082
31.10.1996 11713 Land/AT 2000040/1 7-301140-007
6/853100+346000 2/853000+861100 6/853200+346000 2/853000+861300 6/853300+346000 2/853000+861400
0,938% 1/853000-346000 01.01.2007 - 31.12.2031 1/853000-651000
6/853000+346000 2/853000+861800
EUR Volksbank, Instands.Clh 2, 19961007
0,539% 1/853000-348300 01.01.1997 - 31.12.2021 1/853000-653600
970528 5204029-2695
EUR
Land NÖ Wohnbauförderung, Conrad-Lester-Hof 5_, 19721213
1,000% 1/853000-341300 01.01.1974 - 31.12.2023 1/853000-650200
09.09.1971
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:13 von Alois Fischer
2/853000+861500
EUR Sanierung Spendlhofergasse 2
16.03.2006 11710 Volksbank/AT 2000136/1 2000136
2/853000+861000
EUR
Seite 122
6/853000+346000 2/853000+861200
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Kontonummer Darl. Nr./Pos.
Rechnungsabschluss 2015 Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV) Ursprüngliche Darlehenshöhe
Darlehensrest Jahresanfang
Gesamt
Gesamt
11713 2000164/1
132.797,59
111.808,76
1.136,49
1.136,49
1.136,49
1.136,49
112.945,25
11713 2000172/1
49.608,87
41.558,04
422,42
422,42
422,42
422,42
41.980,46
7.799.388,85
4.705.080,34
1.558,91
289.400,62
59.936,89
349.337,51
0,00
349.337,51
4.417.238,63
11708 2000131/1
215.111,59
72.168,43
12.795,15
1.524,66
14.319,81
5.080,06
9.239,75
59.373,28
11709 2000128/1
130.811,10
37.371,80
7.216,21
622,57
7.838,78
3.087,42
4.751,36
30.155,59
11709 2000141/1
576.077,56
203.777,65
24.669,73
1.807,61
26.477,34
13.231,26
13.246,08
179.107,92
11709 2000149/1
1.090.092,51
358.611,74
32.015,14
1.279,94
33.295,08
26.995,56
6.299,52
326.596,60
11709 2000157/1
482.184,25
193.938,37
16.510,17
773,12
17.283,29
17.920,00
-636,71
177.428,20
11709 2000174/1
318.782,00
224.796,31
12.309,55
1.966,60
14.276,15
12.783,36
1.492,79
212.486,76
11710 2000136/1
523.680,44
166.437,73
21.622,16
1.199,24
22.821,40
13.045,56
9.775,84
144.815,57
11713 2000040/1
444.249,04
56.734,09
6.139,53
552,03
6.691,56
6.691,56
50.594,56
Summe 851000
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:13 von Alois Fischer
Zugang
Tilgung
Zinsen
Gesamt Schuldendienst
DVR-Nr: 0059358
Ersätze
Nettoaufwand
Darlehensrest Jahresende Gesamt
Seite 123
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Rechnungsabschluss 2015 Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)
Kontonummer Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Darl. Nr./Pos. Aktenzahl Beschlussdatum
Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk
Zinssatz Laufzeit Währung
DVR-Nr: 0059358
HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen
HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden 11713 Land/AT 2000041/1 7-320014-004
Land NÖ Wohnbauförderung, Conrad-Lester-Hof 6, 19731126
27.09.1973 11713 Land/AT 2000042/1 7-320050-000
EUR Land NÖ Wohnbauförderung, Conrad-Lester-Hof 2_, 19740423
09.05.1974 11713 Land/AT 2000043/1 7-320178-007
Land NÖ Wohnbauförderung, Neubau Conrad-Lester-Hof 4_F2-B-15/320.763
Sanierung Neidhartstraße 41 - 41b
6/853300+341000
0,939% 1/853000-347100 01.01.2005 - 31.12.2024 1/853000-650000
6/853000+346000 2/853000+861600
EUR Sanierung, Lilienfelder Straße 1 - 1b
30.09.2004
0,939% 1/853000-347200 27.10.2005 - 01.10.2021 1/853000-650100 EUR
Summe 853000 Summe Schuldenart 2 lt. VRV
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:13 von Alois Fischer
0,000% 1/853000-341100 01.01.2001 - 31.12.2030 EUR
18.03.2004 11719 Hypobank NÖ/AT 2000167/1 466.125.105
0,500% 1/853000-341600 01.01.1978 - 31.12.2025 1/853000-650500 EUR
15.06.2000 11719 Hypobank NÖ/AT 2000166/1 466.118.702
0,500% 1/853000-341500 01.01.1976 - 31.12.2023 1/853000-650400 EUR
Land NÖ Wohnbauförderung, Conrad-Lester-Hof 1_, 19760608
16.09.1976 11713 Land/AT 2000158/1 7-320763-007
0,500% 1/853000-341400 01.01.1975 - 31.12.2024 1/853000-650300
Seite 124
6/853000+346000 2/853000+861700
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Kontonummer Darl. Nr./Pos.
Rechnungsabschluss 2015 Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV) Ursprüngliche Darlehenshöhe
Darlehensrest Jahresanfang
Gesamt
Gesamt
11713 2000041/1
250.939,30
60.599,56
8.490,54
292,40
8.782,94
8.782,94
52.109,02
11713 2000042/1
586.106,41
122.028,19
14.591,16
591,92
15.183,08
15.183,08
107.437,03
11713 2000043/1
744.097,15
180.389,94
32.298,68
795,61
33.094,29
33.094,29
148.091,26
11713 2000158/1
482.184,25
267.008,01
10.752,00
10.752,00
10.752,00
256.256,01
11719 2000166/1
483.606,00
245.516,25
23.439,87
2.458,75
25.898,62
15.658,40
10.240,22
222.076,38
11719 2000167/1
941.654,00
344.336,52
47.661,38
3.495,58
51.156,96
29.065,86
22.091,10
296.675,14
7.269.575,60
2.533.714,59
0,00
270.511,27
17.360,03
287.871,30
136.867,48
151.003,82
2.263.203,32
17.811.840,22
8.593.069,42
2.166,76
660.276,19
93.951,93
754.228,12
136.867,48
617.360,64
7.934.959,99
Summe 853000 Summe Schuldenart 2 lt. VRV
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:13 von Alois Fischer
Zugang
Tilgung
Zinsen
Gesamt Schuldendienst
DVR-Nr: 0059358
Ersätze
Nettoaufwand
Darlehensrest Jahresende Gesamt
Seite 125
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:13 von Alois Fischer
Seite 126
Darlehensnachweis nach Bedeckung
Seite 127
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Rechnungsabschluss 2015 Aufgliederung des Schuldenstandes nach der Bedeckung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4a VRV)
DVR-Nr: 0059358
Schuldenstand am Schluss des Finanzjahres Gesamthaushalt - Abschnitte 85-89
= Differenz
1
Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird
1.220.935,67
0,00
1.220.935,67
2
Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden
7.934.959,99
7.934.959,99
0,00
9.155.895,66
7.934.959,99
1.220.935,67
Zwischensumme
3
Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird
0,00
0,00
0,00
4
Schulden, die für sonstige Rechtsträger (physische und juristische Personen) aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird
0,00
0,00
0,00
9.155.895,66
7.934.959,99
1.220.935,67
Gesamtsumme
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:14 von Alois Fischer
Seite 128
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
DVR-Nr: 0059358
Ursprüngliche Darlehenshöhe
Darlehensrest Jahresanfang
Zugang
Tilgung
Zinsen
Gesamt Schuldendienst
Ersätze
Nettoaufwand
Darlehensrest Jahresende
1
2.845.544,72
1.343.611,16
50.000,00
172.675,49
12.457,48
185.132,97
2.611,55
182.521,42
1.220.935,67
2
17.811.840,22
8.593.069,42
2.166,76
660.276,19
93.951,93
754.228,12
136.867,48
617.360,64
7.934.959,99
20.657.384,94
9.936.680,58
52.166,76
832.951,68
106.409,41
939.361,09
139.479,03
799.882,06
9.155.895,66
3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.657.384,94
9.936.680,58
52.166,76
832.951,68
106.409,41
939.361,09
139.479,03
799.882,06
9.155.895,66
Zwischensumme
Gesamtsumme
Rechnungsabschluss 2015 Aufgliederung des Schuldenstandes nach der Bedeckung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4a VRV)
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:14 von Alois Fischer
Seite 129
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:14 von Alois Fischer
Seite 130
Darlehensnachweis nach Gläubiger
Seite 131
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Rechnungsabschluss 2015 Aufgliederung des Schuldenstandes nach Gläubigern (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)
DVR-Nr: 0059358
Schuldenstand am Schluss des Finanzjahres Gesamthaushalt - Abschnitte 85-89
= Differenz
1a
Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt
0,00
0,00
0,00
1b
Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Zwischensumme 2a
Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt
8.248.239,61
7.105.138,05
1.143.101,56
2b
Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen
0,00
0,00
0,00
8.248.239,61
7.105.138,05
1.143.101,56
0,00
0,00
0,00
907.656,05
829.821,94
77.834,11
Zwischensumme 3a
Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern
3b
Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern
3c
Finanzschulden aus Darlehen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds
0,00
0,00
0,00
3d
Finanzschulden aus Darlehen von Sozialversicherungsträgern
0,00
0,00
0,00
907.656,05
829.821,94
77.834,11
Zwischensumme 4a
Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts für den eigenen Haushalt
0,00
0,00
0,00
4b
Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts aus weitergegebenen Darlehen
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.155.895,66
7.934.959,99
1.220.935,67
Zwischensumme Gesamtsumme
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:15 von Alois Fischer
Seite 132
Rechnungsabschluss 2015 Aufgliederung des Schuldenstandes nach Gläubigern (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Ursprüngliche Darlehenshöhe
Darlehensrest Jahresanfang
Zugang
Tilgung
Zinsen
Gesamt Schuldendienst
Ersätze
Nettoaufwand
Darlehensrest Jahresende
1a
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1b
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2a
17.229.923,52
8.932.310,41
50.000,00
734.070,80
101.977,81
836.048,61
139.479,03
696.569,58
8.248.239,61
2b
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.229.923,52
8.932.310,41
50.000,00
734.070,80
101.977,81
836.048,61
139.479,03
696.569,58
8.248.239,61
3a
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3b
3.427.461,42
1.004.370,17
2.166,76
98.880,88
4.431,60
103.312,48
0,00
103.312,48
907.656,05
3c
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3d
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.427.461,42
1.004.370,17
2.166,76
98.880,88
4.431,60
103.312,48
0,00
103.312,48
907.656,05
4a
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4b
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.657.384,94
9.936.680,58
52.166,76
832.951,68
106.409,41
939.361,09
139.479,03
799.882,06
9.155.895,66
Zwischensumme
Zwischensumme
Zwischensumme
Zwischensumme Gesamtsumme
DVR-Nr: 0059358
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Seite 133
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:15 von Alois Fischer
Seite 134
Nachweis über Leasing
Seite 135
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Kontonummer Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Darlehensnr./Pos Aktenzahl Beschlussdatum 80001 Raiffeisen-Leasing GmbH/AT 8000001/1
Rechnungsabschluss 2015 Nachweis über Leasing Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk ASZ, Citroen Jumper PL-742KN
DVR-Nr: 0059358
HH-Stelle Tilgung Laufzeit Währung/Zinssatz 1/527000-700000 01.01.2010 - 05.05.2015 EUR / 0,039%
80001 Raiffeisen-Leasing GmbH/AT 8000002/1
Essen auf Rädern, Toyota Hiace PL-713KN 01.01.2010 - 31.07.2015 EUR / 0,000%
80001 Raiffeisen-Leasing GmbH/AT 8000005/1
Bauhof, Citroen Jumper PL-592KJ
80001 Raiffeisen-Leasing GmbH/AT 8000009/1 297-267074L
Wasserwerk Citroen Jumpy L1H1HDi 90, PL 598 HM
01.01.2010 - 31.12.2014 EUR / 0,039%
26.06.2014 80002 Erste Bank und Sparkassen-Leasing GmbH/AT 8000003/1
EUR / 0,000% Bauhof, LKW MAN 01.01.2008 - 31.10.2017
02.10.2008 80002 Erste Bank und Sparkassen-Leasing GmbH/AT 8000004/1
EUR / 0,000% Feuerwehr, Schweres Rüstfahrzeug "SRF" 01.01.2009 - 31.12.2018
13.03.2008 80002 Erste Bank und Sparkassen-Leasing GmbH/AT 8000006/1
EUR / 0,039% Bauhof, TATA 4x4 TDI, PL-512IO 17.09.2013 - 30.09.2018
03.10.2013 80002 Erste Bank und Sparkassen-Leasing GmbH/AT 8000007/1
EUR / 0,039% Rathaus, Nissan NV200 PL-230AJ
03.10.2013 80003 AGCO Finance GmbH/AT 8000008/1 88720026285
1/850000-700000 23.09.2013 - 30.09.2018 EUR / 0,000%
Bauhof, Traktor MF 5609 PL-565AG 01.01.2013 - 31.12.2018
07.11.2013
EUR / 0,000%
Summe
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:16 von Alois Fischer
1/850000-700000 01.07.2014 - 30.06.2019
Seite 136
Rechnungsabschluss 2015 Nachweis über Leasing
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Kontonummer Darlehensnr./Pos
DVR-Nr: 0059358
Ursprüngliche Leasinghöhe
Jahresverbindlichkeit
Leasingrest Jahresanfang
Zugang
Abgang
Leasingrest Jahresende
Gesamt
Gesamt
Gesamt
Gesamt
Gesamt
Gesamt
80001 8000001/1
22.550,00
0,00
-13.789,83
15.939,33
2.149,50
0,00
80001 8000002/1
24.720,00
0,00
-10.409,97
13.178,21
2.768,24
0,00
80001 8000005/1
21.700,00
0,00
-15.489,14
15.489,14
80001 8000009/1
15.540,00
0,00
16.648,38
3.883,68
12.764,70
80002 8000003/1
171.316,36
0,00
-60.045,93
19.847,52
-79.893,45
80002 8000004/1
428.235,59
0,00
-116.048,52
38.164,32
-154.212,84
80002 8000006/1
14.580,00
0,00
-4.203,22
3.066,81
-7.270,03
80002 8000007/1
17.000,00
0,00
-4.739,32
3.575,75
-8.315,07
80003 8000008/1
77.900,00
0,00
-14.132,54
11.959,32
-26.091,86
793.541,95
0,00
-222.210,09
85.415,14
-263.018,55
Summe
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:16 von Alois Fischer
Seite 137
44.606,68
0,00
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:16 von Alois Fischer
Seite 138
Nachweis über Haftungen
Seite 139
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Kontonummer HaftungsnehmerIn/Land Darlehensnr./Pos Aktenzahl Beschlussdatum 90001 Abwasserverband an der Traisen/AT 9000001/1
Rechnungsabschluss 2015 Nachweis über Haftungen Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk FBA 06, Bank Austria
DVR-Nr: 0059358
Haftungsart Laufzeit Währung/Zinssatz
Ansatz
Beteiligung in %
Bürge 01.01.2015 - 31.12.2021
851000
6,60%
851000
6,60%
851000
6,60%
851000
6,60%
851000
6,60%
851000
6,60%
000000
0,00%
000000
100,00%
000000
100,00%
EUR / 0,000% 90001 Abwasserverband an der Traisen/AT 9000002/1
FBA 09.1, Sparkasse NÖ
Bürge 01.01.2015 - 31.12.2020 EUR / 0,000%
90001 Abwasserverband an der Traisen/AT 9000003/1
FBA 09.2, Sparkasse NÖ
90001 Abwasserverband an der Traisen/AT 9000004/1
FBA 10, NÖWWF
90001 Abwasserverband an der Traisen/AT 9000005/1
FBA 11, Erste Bank
90001 Abwasserverband an der Traisen/AT 9000006/1
FBA 11, NÖWWF
Bürge 01.01.2015 - 31.12.2020 EUR / 0,000% Bürge 01.01.2015 - 31.12.2025 EUR / 0,000% Bürge 01.01.2015 - 31.12.2035 EUR / 0,000% Bürge 01.01.2015 - 31.12.2015 EUR / 0,000%
90002 NÖ Schul- und Kindergartenfonds/AT 9000005/1
Bank Gebr. Gutmann
Bürge 01.01.2015 - 31.12.2016 EUR / 0,000%
90003 Wilhelmsburger Geschirrmuseum/AT 9000006/1 4-00.700.252
Geschirrmuseum, RAIBA Traisen-Gölsental
04.10.2012 90004 ASK Laufen Sektion Fußball/AT 9000007/1 0007-073059
EUR / 0,000% Vereinshaus, Sparkasse NÖ
01.10.2009
Bürge 05.01.2010 - 31.12.2029 EUR / 1,789%
Summe
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:17 von Alois Fischer
Bürge 02.10.2012 - 31.12.2027
Seite 140
Rechnungsabschluss 2015 Nachweis über Haftungen
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Kontonummer Darlehensnr./Pos
Ursprüngliche Haftungsstand Haftungshöhe Jahresanfang
Zugang
Abgang
Haftungsstand RisikoJahresende klasse
DVR-Nr: 0059358
Haftungswert
Eintrittswahrscheinlichkeit
Gesamt
Gesamt
90001 9000001/1
2.382.215,50
44.631,78
6.186,77
38.445,01 Risikoklasse I
3.844,50
10,00%
0,00
90001 9000002/1
4.273.162,65
1.362.652,22
219.303,49
1.143.348,73 Risikoklasse I
114.334,87
10,00%
0,00
90001 9000003/1
483.783,06
149.695,55
24.091,82
125.603,73 Risikoklasse I
12.560,37
10,00%
0,00
90001 9000004/1
17.625,00
1.324,06
1.364,98 Risikoklasse I
136,50
10,00%
0,00
90001 9000005/1
4.000.000,00
3.500.000,00
3.360.000,00 Risikoklasse I
336.000,00
10,00%
0,00
90001 9000006/1
647.735,00
30.221,39
42.095,21 Risikoklasse I
4.209,52
10,00%
0,00
90002 9000005/1
174.414,80
20.929,60
25,00%
0,00
90003 9000006/1
150.000,00
105.000,00
90004 9000007/1
93.800,00
76.000,00
12.222.736,01
5.290.454,60
Summe
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:17 von Alois Fischer
Gesamt
Risikovorsorge Betrag Art
40,92
140.000,00
11.873,82
20.929,60
45.000,00
5.325,47
56.914,74
415.837,15
0,00 Risikoklasse I
150.000,00 Risikoklasse V
150.000,00
100,00%
0,00
70.674,53 Risikoklasse V
70.674,53
100,00%
0,00
4.931.532,19
Seite 141
691.760,30
0,00
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:17 von Alois Fischer
Seite 142
Nachweis über gegebene Darlehen
Seite 143
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Rechnungsabschluss 2015 Nachweis über gegebene Darlehen (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 5 VRV)
DVR-Nr: 0059358
Stand zu Beginn des Finanzjahres
Bemerkung
Nr.
Bezeichnung
7/1000000/00001
Gehaltsvorschüsse
2.466,39
Gesamtsummen
2.466,39
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:17 von Alois Fischer
Seite 144
Zugang
Abgang
Stand am Ende des Finanzjahres 2.466,39
0,00
0,00
2.466,39
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Dienstpostenplan 2015 akkordiert mit der Personalvertretung
Beamte
Musikschullehrer/innen
Funktionsgruppe VIII
1
Funktionsgruppe VII Verwendungsgruppe VI (Leistungsverwendung)
1 1
Summe Beamte:
3
Entlohnungsgruppe ms1 Entlohnungsgruppe ms2 Entlohnungsgruppe ms3 Entlohnungsgruppe l 2a 1 Entlohnungsgruppe l 3 Summe Musikschullehrer/innen
Vertragsbedienstete
11
Sonstige
Funktionsgruppe 7 Dienstposten mit hervorgehobener Verwendung 7 Dienstposten mit hervorgehobener Verwendung 6 Dienstposten mit hervorgehobener Verwendung 5 Entlohnungsgruppe 6 Entlohnungsgruppe 6 (Leistungsverwendung) Entlohnungsgruppe 5 Entlohnungsgruppe 4 Entlohnungsgruppe 3 Entlohnungsgruppe 2 Entlohnungsgruppe 1
1 1 1 2 6 5 19 1 14 14 5
Summe Vertragsbedienstete
69
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:28 von Alois Fischer
5 1 1 1 3
Kollektivvertrag für Handelsgewerbe Kollektivvertrag für Metallgewerbe
3 5
Summe Sonstige
8
Dienstposten insgesamt:
Seite 145
91
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:17 von Alois Fischer
Seite 146
Nachweis über Personalaufwand
Seite 147
00
000000 Gewählte Gemeindeorgane
01
010000 Zentralamt
03
030000 Bauamt
08
080000 Pensionen
Summe Gruppe 0 1
13
21
129.795,38 101.888,98
26.196,37
111.491,13
129.795,38 213.380,11
11.095,05
212000 Neue Mittelschule 213000 Sonderschule 240100 Kindergarten Nord
32
320000 Musikschule
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:18 von Alois Fischer
Pension und sonstige Ruhebezüge 760000 - 760999
DGB für Gebietskrankenkasse 581000 - 581999
DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999
Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999 5.008,99
5.242,36
24.546,48
26.196,37
204,16
19.503,50
17.450,04
60.188,08 261.304,37
819,00
36,85
148,09
819,00
36,85
148,09
10.243,96
3.662,27
1.125,05
5.145,61
65.976,65
3.193,17
942,06
3.132,41
14.733,39
127.189,31
4.878,93
1.486,08
5.945,44
27.944,64
551,38
2.818,08
4.312,25
82,32
4.225,12
19.807,19
118.013,76
4.668,64
80,60
4.800,51
25.422,75
48.512,59
4.712,07
127,24
2.400,85
11.162,35
48.992,30
3.433,19
5.936,38
2.567,44
12.160,49
11.095,05
520.679,57
28.860,52
8.654,68
252.170,07
12.265,80
263200 Dreifachturn- und Sporthalle
Summe Gruppe 2
35.641,60
89.498,83
240300 Kindergarten Göblasbruck
3
12.207,68
12.252,17
240200 Kindergarten Süd
26
14.494,51
228.038,53
211200 Volksschule Süd
24
Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999 204,16
133000 Veterinärpolizei
211100 Volksschule Nord
DVR-Nr: 0059358
33.265,84
Summe Gruppe 1 2
Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999
Arbeiter ganzjährig beschäftigt 521000 - 521999
Angestellte ganzjährig beschäftigt 520000 - 520999
Vertragsbedienstete I 510000 - 510999
Beamte der Verwaltung 500000 - 500999
Ansatz
Abschnitt
Gruppe 0
Vertragsbedienstete II 511000 - 511999
Rechnungsabschluss 2015 Nachweis über Personalaufwand
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
27,64
Seite 148
24.748,20 119.194,50 11.900,83
53.625,44
Rechnungsabschluss 2015 Nachweis über Personalaufwand
0
00
000000 Gewählte Gemeindeorgane
01
010000 Zentralamt
03
030000 Bauamt
08
080000 Pensionen
Summe Gruppe 0 1
13
133000 Veterinärpolizei
Summe Gruppe 1 2
21
211100 Volksschule Nord 211200 Volksschule Süd 212000 Neue Mittelschule 213000 Sonderschule
24
240100 Kindergarten Nord 240200 Kindergarten Süd 240300 Kindergarten Göblasbruck
26
263200 Dreifachturn- und Sporthalle
Summe Gruppe 2 3
32
320000 Musikschule
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:18 von Alois Fischer
Gesamtsumme
Ansatz
Abschnitt
Gruppe
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
33.265,84 320.428,68 146.288,96 228.038,53 728.022,01 1.003,94 1.003,94 31.271,94 87.977,68 167.444,40 15.621,63 117.925,71 152.986,26 66.915,10 73.089,80 713.232,52 329.989,78
Seite 149
DVR-Nr: 0059358
423000 Essen auf Rädern
43
439000 Jugendwohlfahrtseinrichtungen und -maßnahmen
252.170,07
51
510000 Medizinische Bereichsversorgung
52
527000 Müllbeseitigung
61
617000 Bauhof
Summe Gruppe 6 8
81
817000 Friedhof
83
831000 Freibad
85
850000 Betrieb der Wasserversorgung 851000 Betrieb der Abwasserbeseitigung
Summe Gruppe 8 9
90
900000 Gesonderte Verwaltung
Summe Gruppe 9 Summe gesamt
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:18 von Alois Fischer
168,66
11.715,11
289,73
18.799,52
11.715,11
289,73
6.431,94
53.625,44
1.130,98
5.142,36
547,85
2.580,09
1.678,83
7.722,45
Pension und sonstige Ruhebezüge 760000 - 760999
Nebengebühren und Geldaushilfen 560000 - 569999
Arbeiter nicht ganzjährig beschäftigt 523000 - 523999
Angestellte nicht ganzjährig beschäftigt 522000 - 522999
Arbeiter ganzjährig beschäftigt 521000 - 521999
Angestellte ganzjährig beschäftigt 520000 - 520999
6.431,94
11.900,83
21.964,83
Summe Gruppe 5 6
27,64
18.630,86
Summe Gruppe 4 5
12.265,80
DGB für Gebietskrankenkasse 581000 - 581999
42
DVR-Nr: 0059358
DGB für Finanzamt (FLAB) 580000 - 580999
Summe Gruppe 3
Vertragsbedienstete I 510000 - 510999
Beamte der Verwaltung 500000 - 500999
Ansatz
Abschnitt
Gruppe 3 4
Vertragsbedienstete II 511000 - 511999
Rechnungsabschluss 2015 Nachweis über Personalaufwand
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
50.432,34
7.370,11
2.587,59
12.096,67
50.432,34
7.370,11
2.587,59
12.096,67
48.894,29
246.157,22
2.399,17
45.790,52
14.825,46
67.355,01
48.894,29
246.157,22
2.399,17
45.790,52
14.825,46
67.355,01
34.099,90
2.643,43
1.653,75
7.588,81
104.715,23
24.100,56
4.068,50
26.100,36
6.450,12
5.787,57
20.533,11
5.965,54
3.575,67
8.712,80
39.159,65
15.085,49
62.935,08
6.823,53
6.096,82
21.435,43
36.579,76 48.757,26
26.328,90
31.560,45
24.736,38
48.757,26
36.579,76
53.259,58
81.702,66
189.880,41
53.259,58 81.702,66 231.812,22 643.821,94 1.064.411,23
31.560,45
43.275,56
Seite 150
0,00
289,73
0,00
0,00
6.823,53 38.714,79 127.329,63
21.964,83
6.096,82 21.435,43 94.410,11 404.700,75 283.269,20
Rechnungsabschluss 2015 Nachweis über Personalaufwand
3 4
Summe Gruppe 3 42
423000 Essen auf Rädern
43
439000 Jugendwohlfahrtseinrichtungen und -maßnahmen
Summe Gruppe 4 5
51
510000 Medizinische Bereichsversorgung
52
527000 Müllbeseitigung
Summe Gruppe 5 6
61
617000 Bauhof
Summe Gruppe 6 8
81
817000 Friedhof
83
831000 Freibad
85
850000 Betrieb der Wasserversorgung 851000 Betrieb der Abwasserbeseitigung
Summe Gruppe 8 9
90
900000 Gesonderte Verwaltung
Summe Gruppe 9 Summe gesamt
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:18 von Alois Fischer
Gesamtsumme
Ansatz
Abschnitt
Gruppe
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
329.989,78 31.336,14 15.301,44 46.637,58 21.964,83 72.486,71 94.451,54 425.421,67 425.421,67 45.985,89 158.984,65 127.239,91 91.747,65 423.958,10 169.318,02 169.318,02 2.932.035,16
Seite 151
DVR-Nr: 0059358
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:18 von Alois Fischer
Seite 152
Nachweis über Ge- und Verbrauchsgüter
Seite 153
01
010000 Zentralamt
146,64
3.405,34
029000 Amtsgebäude
Summe Gruppe 0 2
21
211100 Volksschule Nord 211200 Volksschule Süd 212000 Neue Mittelschule
240100 Kindergarten Nord 240200 Kindergarten Süd 240300 Kindergarten Göblasbruck
26
263200 Dreifachturn- und Sporthalle
27
273000 Volksbücherei
Summe Gruppe 2 3
32
320000 Musikschule
Summe Gruppe 3 4
42
423000 Essen auf Rädern
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:19 von Alois Fischer
Gesamtsumme 7.928,77
693,80
693,80
531,30
4.310,04
4.841,34
677,94
3.405,34
5.070,59
4.310,04
13.463,91
572,91
250,87
747,39
3.853,86
5.425,03
1.638,21
24,54
553,48
616,75
3.598,89
6.431,87
2.225,44
247,64
764,14
831,03
8.018,23
12.086,48
182,90
112,90
1.179,56
1.475,36
2.361,57
9.441,84
11.803,41
2.047,21
6.946,96
8.994,17
1.324,72
4.631,13
5.955,85
333,49
756,24
1.089,73
213000 Sonderschule 24
DVR-Nr: 0059358
4.376,79
015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit 02
Sonstige Verbrauchsgüter 459000 - 459999
Druckwerke, Zeitschriften 457000 - 457999
Büromittel 456000 - 456999
Treibstoffe 452000 - 452999
Geringwertige Wirtschaftsgüter 400000 - 400999
Ansatz
Abschnitt
Gruppe 0
Reinigungsmittel 454000 - 454999
Rechnungsabschluss 2015 Nachweis über Ge- und Verbrauchsgüter
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
321,94 10.503,55
2.630,01
38.426,71
53.583,84
1.172,61
111,83
411,78
1.696,22
1.172,61
111,83
411,78
1.696,22
1.750,69
272,18
1.751,39
321,94
1.395,83
3.146,52
Seite 154
Summe Gruppe 4 52
527000 Müllbeseitigung
Summe Gruppe 5 6
61
617000 Bauhof
64
640000 Einrichtungen nach der StVO (Verkehrszeichen)
Summe Gruppe 6 7
77
81
817000 Friedhof 83
831000 Freibad
85
850000 Betrieb der Wasserversorgung
Summe Gruppe 8 9
90
900000 Gesonderte Verwaltung
Summe Gruppe 9 Summe gesamt
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:19 von Alois Fischer
Gesamtsumme
1.395,83
3.146,52
2.963,54
1.509,96
4.141,67
6.796,25
12.383,06
27.794,48
2.963,54
1.509,96
4.141,67
6.796,25
12.383,06
27.794,48
10.063,95
14.714,82
2.942,21
27.720,98
6.314,39 16.378,34
6.314,39 14.714,82
2.942,21
771000 Förderung des Fremdenverkehrs
815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze
DVR-Nr: 0059358
1.750,69
Summe Gruppe 7 8
Sonstige Verbrauchsgüter 459000 - 459999
Druckwerke, Zeitschriften 457000 - 457999
Büromittel 456000 - 456999
Treibstoffe 452000 - 452999
Geringwertige Wirtschaftsgüter 400000 - 400999
Ansatz
Abschnitt
Gruppe 4 5
Reinigungsmittel 454000 - 454999
Rechnungsabschluss 2015 Nachweis über Ge- und Verbrauchsgüter
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
34.035,37
439,74
439,74
439,74
439,74
362,56
1.171,78
2.104,52
3.638,86
403,87
182,65
350,91
937,43
2.431,10
133,53
4.752,46
7.317,09
668,60
2.740,34
1.025,40
4.142,03
8.576,37
3.866,13
4.228,30
1.025,40
11.349,92
20.469,75
216,28 216,28 37.529,08
1.500,95
22.121,09
4.141,67
1.500,95 7.683,08
1.717,23
15.048,42
Seite 155
1.717,23 69.823,72 156.347,06
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:19 von Alois Fischer
Seite 156
Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand
Seite 157
00
000000 Gewählte Gemeindeorgane
01
010000 Zentralamt
Versicherungen 670000 - 670999
Zinsen 650000 - 650999
Rechtskosten 640000 - 640999
Telekomm. Dienste 631000 - 631999
Postdienste 630000 - 630999
DVR-Nr: 0059358
Instandhaltung Einrichtung 618000 - 618999
Instandhaltung Fahrzeuge 617000 - 617999
Instandhaltung Maschinen 616000 - 616999
Instandhaltung Gebäude 614000 - 614999
Instandhaltung sonstige Grundstücke 613000 - 613999
Strom 600000 - 600999
Ansatz
Abschnitt
Gruppe 0
Instandhaltung Straßen 611000 - 611999
Rechnungsabschluss 2015 Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
13.405,46 10.601,13
13.357,04
015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit 02
029000 Amtsgebäude
03
030000 Bauamt
09
091000 Personalausbildung und Personalfortbildung
Summe Gruppe 0 1
12
120000 Allgemeine Angelegenheiten
16
164000 Freiwillige Feuerwehr
3.791,12
15.484,61
1.783,32
18.523,52
6.238,95
3.791,12
15.484,61
1.783,32
18.523,52
6.238,95
Summe Gruppe 1 2
21
211100 Volksschule Nord 211200 Volksschule Süd 212000 Neue Mittelschule
232000 Schülerbetreuung
24
240100 Kindergarten Nord
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:20 von Alois Fischer
10.601,13
32.083,99
1.031,65
7.425,99
1.031,65
7.425,99
6,49
35,50
75,51
3.280,20
12.681,88
793,87
86,69
1.424,03
1.639,40
8.683,99
15.280,53
4.724,20
77,46
1.789,11
7.151,02
535,97
1.182,44
225,00
213000 Sonderschule 23
5.321,49
7,35
1.275,04
1.950,92
Seite 158
123,95
213,92
00
000000 Gewählte Gemeindeorgane
01
010000 Zentralamt
029000 Amtsgebäude
03
030000 Bauamt
09
091000 Personalausbildung und Personalfortbildung
5.387,17
29.345,34
2.562,13
2.562,13
2.116,12
53.259,13
25.549,81
25.549,81
4.224,50
4.224,50
39.839,73
128.346,37
21.387,60
21.387,60
38.164,32
386,00
47.007,96
38.164,32
21.773,60
68.395,56
2.639,48
4.373,48
7.130,46
5.975,89
25.881,96
14.118,13
277.709,47
986,27
993,62
298,32
298,32
3.971,83
9.254,07
Summe Gruppe 0 1
12
120000 Allgemeine Angelegenheiten
16
164000 Freiwillige Feuerwehr
Summe Gruppe 1 2
21
211100 Volksschule Nord 211200 Volksschule Süd 212000 Neue Mittelschule 213000 Sonderschule
23
232000 Schülerbetreuung
24
240100 Kindergarten Nord
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:20 von Alois Fischer
Gesamtsumme 13.405,46
015000 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit 02
Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen 728000 - 728999
Mieten 700000 - 700999
Ansatz
Abschnitt
Gruppe 0
Öffentliche Abgaben 710000 - 710999
Rechnungsabschluss 2015 Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
225.644,04
15,99
Seite 159
DVR-Nr: 0059358
24
240200 Kindergarten Süd 240300 Kindergarten Göblasbruck
26
1.237,28 1.855,43
Versicherungen 670000 - 670999
Zinsen 650000 - 650999
Rechtskosten 640000 - 640999
Telekomm. Dienste 631000 - 631999
Postdienste 630000 - 630999
Instandhaltung Einrichtung 618000 - 618999
Instandhaltung Fahrzeuge 617000 - 617999
Instandhaltung Maschinen 616000 - 616999
Instandhaltung Gebäude 614000 - 614999
Instandhaltung sonstige Grundstücke 613000 - 613999 338,61
DVR-Nr: 0059358
4.395,29
60,46
152,32
507,36
1.108,69
4.408,06
541,77
236,34
464,39
750,65
262000 Sportplätze 263200 Dreifachturn- und Sporthalle
27
Strom 600000 - 600999
Ansatz
Abschnitt
Gruppe 2
Instandhaltung Straßen 611000 - 611999
Rechnungsabschluss 2015 Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
1.975,92 9.802,49
13.769,02
2.210,63
1.058,50
52.492,19
8.490,38
1.886,08
1.304,75
90,00
510,00
332,14
32,88
4.767,65
5.053,00
2.008,80
16.599,85
270000 Volkshochschule 273000 Volksbücherei
Summe Gruppe 2 3
32
320000 Musikschule
36
363000 Aktion Stadterneuerung
38
381000 Maßnahmen der Kulturpflege
Summe Gruppe 3 4
42
423000 Essen auf Rädern
43
439000 Jugendwohlfahrtseinrichtungen und -maßnahmen
46
469000 Familienpolitische Maßnahmen
26.134,43 933,02
338,61
51
933,02
1.304,75
763,43
90,00
510,00
301,84
457,31
3.651,39
3.651,39
510000 Medizinische Bereichsversorgung 516000 Schulgesundheitsdienst
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:20 von Alois Fischer
301,84 457,31
Summe Gruppe 4 5
247,01
Seite 160
763,43 4.002,05
317,79
142,27
317,79
4.144,32
24
240200 Kindergarten Süd
43.115,76
1.042,76
240300 Kindergarten Göblasbruck 26
270000 Volkshochschule
Summe Gruppe 2 32
320000 Musikschule
36
363000 Aktion Stadterneuerung
38
381000 Maßnahmen der Kulturpflege
Summe Gruppe 3 4
42
423000 Essen auf Rädern
43
439000 Jugendwohlfahrtseinrichtungen und -maßnahmen
46
469000 Familienpolitische Maßnahmen
Summe Gruppe 4 5
51
510000 Medizinische Bereichsversorgung 516000 Schulgesundheitsdienst
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:20 von Alois Fischer
Gesamtsumme 56.769,62
3.612,51
11.869,15 1.975,92
273000 Volksbücherei
3
4.811,09
262000 Sportplätze 263200 Dreifachturn- und Sporthalle
27
Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen 728000 - 728999
Mieten 700000 - 700999
Ansatz
Abschnitt
Gruppe 2
Öffentliche Abgaben 710000 - 710999
Rechnungsabschluss 2015 Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
271.399,28 44.967,36
1.058,75
12.428,67
44.401,98
1.000,00
1.000,00
900,00
900,00
52.476,19
438.184,57
1.362,04
50.232,44 457,31
6.382,04
6.382,04
44.967,36
7.744,08
57.071,79
2.306,88
4.936,04
14.896,36
13.960,43
14.420,49
2.200,00
2.200,00
21.096,47
31.516,85
15.483,10
15.483,10
5.605,98
5.605,98
2.306,88
Seite 161
DVR-Nr: 0059358
52
527000 Müllbeseitigung
Summe Gruppe 5 6
61
612000 Gemeindestraßen 617000 Bauhof
63
74
742000 Förderung der Landwirtschaft
77
771000 Förderung des Fremdenverkehrs
78
782000 Förderung der Wirtschaft
81
Versicherungen 670000 - 670999
Zinsen 650000 - 650999
Rechtskosten 640000 - 640999
Telekomm. Dienste 631000 - 631999
Postdienste 630000 - 630999
Instandhaltung Einrichtung 618000 - 618999
Instandhaltung Fahrzeuge 617000 - 617999
Instandhaltung Maschinen 616000 - 616999
2.639,65
445,30
463,25
2.874,05
381,37
2.639,65
445,30
463,25
2.874,05 2.569,98
1.503,36
1.503,36
289,18
9.010,98
14.951,84
42,84
1.658,86
289,18
9.010,98
14.951,84
42,84
1.658,86
12.755,68
817000 Friedhof 82
828000 Sonstige Märkte
83
831000 Freibad 835000 Sauna 840000 Grundbesitz
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:20 von Alois Fischer
68.008,73
2.569,98
12.755,68
500,00
500,00
815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze 816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren
84
381,37
68.008,73
Summe Gruppe 7 8
DVR-Nr: 0059358
631000 Beiträge für Konkurrenzgewässer
Summe Gruppe 6 7
Instandhaltung Gebäude 614000 - 614999
Instandhaltung sonstige Grundstücke 613000 - 613999
Strom 600000 - 600999
Ansatz
Abschnitt
Gruppe 5
Instandhaltung Straßen 611000 - 611999
Rechnungsabschluss 2015 Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
50.217,21 48.309,93
61.191,86
1.875,65
1.708,73
244,19
8.779,90
1.141,45
3.793,52
5.144,95
59,04
652,19
75,28
334,56
313,26
4.423,22
905,87 3.374,52
Seite 162
5.894,94
52
527000 Müllbeseitigung
Summe Gruppe 5 6
61
74
742000 Förderung der Landwirtschaft
77
771000 Förderung des Fremdenverkehrs
78
782000 Förderung der Wirtschaft
81
26.316,80
2.445,25
180,00
37.977,01
47.405,88
910,58
71.489,29
44.657,60
120.466,35
13.023,22
13.023,22
58.591,40
204.978,86
16.464,33
16.464,33
333,00
833,00
6.284,89
6.284,89
23.082,22
23.582,22
34.873,65
722,36
34.873,65
722,36
815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze
50.217,21
816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren
109.501,79
817000 Friedhof 82
828000 Sonstige Märkte
83
831000 Freibad
1.817,50
835000 Sauna 84
840000 Grundbesitz
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:20 von Alois Fischer
Gesamtsumme
16.887,93
Summe Gruppe 7 8
Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen 728000 - 728999
180,00
631000 Beiträge für Konkurrenzgewässer
Summe Gruppe 6 7
2.445,25
612000 Gemeindestraßen 617000 Bauhof
63
Mieten 700000 - 700999
Ansatz
Abschnitt
Gruppe 5
Öffentliche Abgaben 710000 - 710999
Rechnungsabschluss 2015 Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
15.878,48
20.116,89
5.866,54
5.866,54
4.749,00
30.874,03
82,00 720,00
722,14
987,87 5.718,00
16.429,60
Seite 163
DVR-Nr: 0059358
85
850000 Betrieb der Wasserversorgung
26.344,52
3.143,19
851000 Betrieb der Abwasserbeseitigung
2.590,60
6,68
22.795,29
Versicherungen 670000 - 670999
Zinsen 650000 - 650999
Rechtskosten 640000 - 640999
Telekomm. Dienste 631000 - 631999
Postdienste 630000 - 630999
DVR-Nr: 0059358
Instandhaltung Einrichtung 618000 - 618999
Instandhaltung Fahrzeuge 617000 - 617999
Instandhaltung Maschinen 616000 - 616999
Instandhaltung Gebäude 614000 - 614999
Instandhaltung sonstige Grundstücke 613000 - 613999
Strom 600000 - 600999
Ansatz
Abschnitt
Gruppe 8
Instandhaltung Straßen 611000 - 611999
Rechnungsabschluss 2015 Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
1.627,32
14.648,41
2.332,48
64,73
32.660,07
890,48
851200 Abwasserbeseitigung Schmutzwasserkanal 853000 Wohn- und Geschäftsgebäude Summe Gruppe 8 9
90
900000 Gesonderte Verwaltung
91
910000 Geldverkehr
92
920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben
Summe Gruppe 9 Summe gesamt
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:20 von Alois Fischer
823,62
257.415,99
87.039,49
114.259,25 264.828,22
8.186,29 5.144,95
3.202,23
26.038,08
6,68
2.080,59
61.389,71
7.980,74
67.775,24
84.628,05
13.841,80
188,68
119.401,42
68.008,73 115.097,86 334.780,32
13.841,80 38.361,43
Seite 164
24.445,11
28.922,30
18.777,21
15.796,49
188,68 10.789,81
85
850000 Betrieb der Wasserversorgung
6.216,19
851000 Betrieb der Abwasserbeseitigung
Summe Gruppe 8 9
90
900000 Gesonderte Verwaltung
23.265,03
94.980,42
15.176,00
3.831,16
75.417,73
4.017,74
4.017,74
91
910000 Geldverkehr
92
920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben
Summe Gruppe 9 Summe gesamt
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:20 von Alois Fischer
6.535,63 13.471,82
Gesamtsumme
14.806,00
851200 Abwasserbeseitigung Schmutzwasserkanal 853000 Wohn- und Geschäftsgebäude
Entgelte für sonstige Leistungen von Firmen 728000 - 728999
Mieten 700000 - 700999
Ansatz
Abschnitt
Gruppe 8
Öffentliche Abgaben 710000 - 710999
Rechnungsabschluss 2015 Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
272.961,53 32.603,64
11,85
63.325,95
681.371,35
15.922,89
29.764,69 11,85 188,68
407.628,56
11,85 15.922,89 29.965,22 34.576,60 341.829,54 1.710.818,67
Seite 165
DVR-Nr: 0059358
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:20 von Alois Fischer
Seite 166
Zuschuss von/an Gebietskörperschaften
Seite 167
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Haushaltskonto
Rechnungsabschluss 2015 Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts (§ 17 Abs. 2 Z. 2 VRV)
Bezeichnung Ansatz
Bezeichnung Post
DVR-Nr: 0059358
Einnahmen
Ausgaben
Zuschüsse vom Bund 2/211100+868200
Volksschule Nord
Elternbeiträge ( Nachmittagsbetreuung )
2/240100+861300
Kindergarten Nord
Laufender Landeszuschuss für den Englischunterricht
2.275,00
2/240100+863000
Kindergarten Nord
Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern
1.843,65
2/240100+868200
Kindergarten Nord
Elternbeiträge - Nachmittagsbetreuung
1.908,98
2/240200+861300
Kindergarten Süd
Laufender Landeszuschuss für den Englischunterricht
2/240200+864000
Kindergarten Süd
Laufende Transferzahlungen von sonst.Trägern d.öffentlichen Rechts
2/240200+868200
Kindergarten Süd
Elternbeiträge - Nachmittagsbetreuung
2.288,02
2/240300+861300
Kindergarten Göblasbruck
Laufender Landeszuschuss für den Englischunterricht
1.350,00
2/240300+868200
Kindergarten Göblasbruck
Elternbeiträge - Nachmittagsbetreuung
2/263200+863000
Dreifachturn- und Sporthalle
Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern
2/527000+864000
Müllbeseitigung
Umweltschutzgesetzgebung Strafgelder
2/612000+861400
Gemeindestraßen
Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds 1000160
2/617000+863000
Bauhof
Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern
2.090,74
2/817000+860000
Friedhof
Instandhaltung Kriegsgräber Landeszuschuss
2.245,46
2/831000+863000
Freibad
Laufende Transferzahlungen von Sozialversicherungsträgern
2.545,40
2/850000+860300
Betrieb der Wasserversorgung
Finanzierungszuschuss vom Bund BA03+BA04+BA06+BA07
19.591,02
2/851000+860700
Betrieb der Abwasserbeseitigung
Finanzierungszuschuss Bund BA04 + BA05 + BA06 + BA07 + BA08 + BA09
77.350,65
2/853000+861600
Wohn- und Geschäftsgebäude
Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds 2000166
15.658,40
2/900000+864000
Gesonderte Verwaltung
Laufende Transferzahlungen von sonst.Trägern d.öffentlichen Rechts
2/914000+869000
Beteiligungen
Ablieferungen (Gewinnentnahmen marktbest. Betriebe)
396.224,18
2/925000+859100
Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben
Ertragsanteile Aufstockung
302.979,92
2/925000+859200
Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben
Getränkesteuerausgleich
227.627,07
2/925000+859300
Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben
Werbesteuerausgleich
2/925000+859400
Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben
Ertragsanteile nach dem ABVS inkl.KEST
2/941000+860000
Finanzzuweisung nach dem FAG
Finanzzuweisungen des Bundes gemäß § 21 FAG
6/179000+870000
Katastrophenschäden
Kapitaltransferzahlungen von Bund und Bundesfonds
6/612000+860000
Gemeindestraßen
Projektbeteiligung Bund
Summe Zuschüsse vom Bund
13.301,00
1.750,00 10.109,80
109,08 3.451,50 200,00 111,55
2.295,00
33.515,30 4.643.543,46 69.351,00 2.719,93 200.000,00 6.036.436,11
0,00
Zuschüsse von Ländern 1/419000-751000
Sozialeinrichtungen und -maßnahmen
Sozialhilfe- Wohnsitzgemeindebeitrag
1/439000-751000
Jugendwohlfahrtseinrichtungen und -maßnahmen
Jugendwohlfahrts - Umlage
2/211100+861000
Volksschule Nord
Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds
2/213000+861000
Sonderschule
Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds
182,00
2/240100+861000
Kindergarten Nord
Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds
23.370,80
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:20 von Alois Fischer
Seite 168
54.976,53 97.166,37 17.200,00
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Haushaltskonto
Rechnungsabschluss 2015 Nachweis über die Transfers von/an Träger(n) des öffentl. Rechts (§ 17 Abs. 2 Z. 2 VRV)
Bezeichnung Ansatz
Bezeichnung Post
DVR-Nr: 0059358
Einnahmen
Ausgaben
Zuschüsse von Ländern 2/240200+861000
Kindergarten Süd
Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds
2/240200+861100
Kindergarten Süd
Laufender Landeszuschuss für den Um- und Zubau
2/240300+861000
Kindergarten Göblasbruck
Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds
10.392,00
2/320000+861000
Musikschule
Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds
88.975,21
2/320000+861100
Musikschule
Laufender Landeszuschuss für den Um- und Zubau
2/423000+861000
Essen auf Rädern
Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds
2/853000+861000
Wohn- und Geschäftsgebäude
Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds 2000131
5.080,06
2/853000+861100
Wohn- und Geschäftsgebäude
Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds 2000141
13.231,26
2/853000+861200
Wohn- und Geschäftsgebäude
Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds 2000136
13.045,56
2/853000+861300
Wohn- und Geschäftsgebäude
Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds 2000149
26.995,56
2/853000+861400
Wohn- und Geschäftsgebäude
Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds 2000157
17.920,00
2/853000+861500
Wohn- und Geschäftsgebäude
Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds 2000128
3.087,42
2/853000+861700
Wohn- und Geschäftsgebäude
Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds 2000167
29.065,86
2/853000+861800
Wohn- und Geschäftsgebäude
Laufende Transferzahlungen von Ländern und Landesfonds 2000174
6/612000+871100
Gemeindestraßen
Bedarfszuweisungen des Landes
6/612200+871000
Errichtung von Güterwegen
Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds
6/612200+871100
Errichtung von Güterwegen
Bedarfszuweisungen des Landes
Summe Zuschüsse von Ländern
17.320,00 2.663,83
253,85 11.884,80
12.783,36 350.000,00 2.500,00 2.500,00 648.451,57
152.142,90
Zuschüsse von Gemeindeverbänden 1/562000-752000
Beitrag an den NÖKAS
NÖKAS - Zweckaufwand
1/631000-752000
Beiträge für Konkurrenzgewässer
Laufende Transferzahlungen an Gemeinden,Gemeindeverbände,u.fonds
1/851000-755000
Betrieb der Abwasserbeseitigung
Laufende Transferzahlungen an Unternehmungen
2/527000+872000
Müllbeseitigung
Kapitaltransferzahlungen von Gemeinden, -verbänden u. -fonds
Summe Zuschüsse von Gemeindeverbänden
1.428.484,41 57.200,00 138.969,66 5.557,20 5.557,20
1.624.654,07
Zuschüsse von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts 2/612000+864000
Gemeindestraßen
Verkehrsstrafen
Summe Zuschüsse von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts
Gesamtsumme
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:20 von Alois Fischer
Seite 169
17.615,28 17.615,28
0,00
6.708.060,16
1.776.796,97
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:20 von Alois Fischer
Seite 170
Nachweis der Ausgabenüberschreitungen
Seite 171
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Rechnungsabschluss 2015 Nachweis der Ausgabenüberschreitungen und deren Genehmigung
HH-Stelle
Bezeichnung
Ausgaben OH
Überschreitung über 15.000,00 und mehr als 30,00%
612000 1/612000-611000
Ergebnis - Voranschlag - Übertragung = Überschreitung
DVR-Nr: 0059358
Betrag Beschluss und Begründung
Gemeindestraßen Instandhaltung von Straßenbauten
68.008,73
50.000,00
0,00
18.008,73
18.008,73 10.03.2016 Gegendeckung 1/6120-7280 bzw. Überschuss AOH
816000 1/816000-613000
831000 1/831000-043000
Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen
61.191,86
45.000,00
0,00
16.191,86
18.424,56
2.500,00
0,00
15.924,56
16.191,86 10.03.2016 Erhöhter Wartungsaufwand
Freibad Betriebsausstattung
9.990,00 17.06.2015 Ersatzanschaffung Kubota gem. Ausschuss v. 17.06.2015 - Bedeckung Ressort
6.912,90 10.03.2016 Chlorgasunfall - Beschaffung 2 Schutzanzüge
853000 1/853000-341600
950000 1/950000-690000
Wohn- und Geschäftsgebäude Land - Kapital 2000043
030800 5/030800-964000
17.000,00
0,00
15.298,68
15.298,68 10.03.2016 C.Lester-Hof 1 - WBF-Darlehen Sondertilgungen durch 2 Wohnungskäufer
Aufgenommene Darlehen, Schuldendienst Schadensfälle Zinsverluste Summe Ausgaben OH
Ausgaben AOH
32.298,68
40.000,00
0,00
0,00
40.000,00
40.000,00 10.03.2016 Kein VA - Bedeckung Zins-SWAP aus Überschuss 2015
219.923,83
114.500,00
0,00
105.423,83
22.134,00
0,00
0,00
22.134,00
106.402,17
Überschreitung über 15.000,00 und mehr als 30,00% Bauamt Erschließung Betriebsgebiet Nord Abwicklung Soll-Abgänge
22.134,00 10.03.2016 Kein Voranschlag - Vorhabensverlauf gem. Vorjahre
030900 5/030900-964000
Bauamt Dingelberg Abwicklung Soll-Abgänge Vorjahr(e)
159.086,14
Summe Ausgaben AOH
181.220,14
0,00
0,00
181.220,14
181.220,14
Gesamtsumme
401.143,97
114.500,00
0,00
286.643,97
287.622,31
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:21 von Alois Fischer
0,00
0,00
159.086,14
159.086,14 10.03.2016 Kein Voranschlag-siehe ao Vorhaben 000063 - Verlauf Vorjahre
Seite 172
Anlagenverzeichnis gesamt 000000-999999
Seite 173
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Post Ansatz
Rechnungsabschluss 2015 Anlagennachweis 000000-999999
DVR-Nr: 0059358
Stand zu Beginn des Finanzjahres
Zugang durch Geldwirtschaft
Abgang durch Geldwirtschaft
Werteberichtigung
Abschreibung (AfA)
Stand am Ende des Finanzjahres
1.843.146,15 1.843.146,15
0,00
0,00
0,00
0,00
1.843.146,15 1.843.146,15
Summe Bebaute Grundstücke Summe
1.843.146,15 1.843.146,15
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.843.146,15 1.843.146,15
Gesamtsumme
1.843.146,15
0,00
0,00
0,00
0,00
1.843.146,15
Bezeichnung
00 000
Bebaute Grundstücke 000000 Kanalbau Baulos 1 Summe Gewählte Gemeindeorgane
000 00
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:22 von Alois Fischer
Seite 174
Aktiva/Passiva 850000-850999
Seite 175
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Post Ansatz
Rechnungsabschluss 2015 Anlagennachweis 850000-850999
DVR-Nr: 0059358
Stand zu Beginn des Finanzjahres
Zugang durch Geldwirtschaft
Abgang durch Geldwirtschaft
Werteberichtigung
Abschreibung (AfA)
Stand am Ende des Finanzjahres
Summe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Gesamtsumme
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Bezeichnung
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:22 von Alois Fischer
Seite 176
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
A.
Rechnungsabschluss 2015 Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva/Passiva 850000-850999 2015
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
Summe Sachanlagevermögen
0,00
0,00
Beteiligungen und Wertpapiere
0,00
0,00
Summe Anlagevermögen
0,00
0,00
Anlagevermögen
I.
Sachanlagevermögen
1.
Unbewegliches Sachanlagevermögen
2.
Bewegliches Sachanlagevermögen
II.
B.
DVR-Nr: 0059358
Umlaufvermögen
I.
Vorräte
II.
Sonstige Forderungen (Einnahmenrest)
0,00
0,00
5.449,62
3.646,00
III.
Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen
1. 2. 3.
Forderungen aus gewährten Darlehen Kapitalanlagen Geldanlagen
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen
0,00
0,00
Summe Umlaufvermögen
5.449,62
3.646,00
Summe Aktiva
5.449,62
3.646,00
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:24 von Alois Fischer
Seite 177
Rechnungsabschluss 2015 Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva/Passiva 850000-850999
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
A.
Rücklagen
B.
Finanzschulden 346 341
Finanzunternehmungen Kapital 1000097 Land - Kapital
Summe Finanzschulden C.
Sonstige Verbindlichkeiten (Ausgabenrest) Differenz zwischen Aktiva und Passiva Summe Passiva
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:24 von Alois Fischer
Seite 178
DVR-Nr: 0059358
2015
2014
0,00
0,00
1.194.109,69 60.408,35
1.294.473,99 59.800,50
1.254.518,04
1.354.274,49
0,00
0,00
-1.249.068,42
-1.350.628,49
5.449,62
3.646,00
Aktiva/Passiva 851000-851999
Seite 179
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Post Ansatz
Rechnungsabschluss 2015 Anlagennachweis 851000-851999
DVR-Nr: 0059358
Stand zu Beginn des Finanzjahres
Zugang durch Geldwirtschaft
Abgang durch Geldwirtschaft
Werteberichtigung
Abschreibung (AfA)
Stand am Ende des Finanzjahres
Summe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Gesamtsumme
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Bezeichnung
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:24 von Alois Fischer
Seite 180
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
A.
Rechnungsabschluss 2015 Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva/Passiva 851000-851999 2015
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
Summe Sachanlagevermögen
0,00
0,00
Beteiligungen und Wertpapiere
0,00
0,00
Summe Anlagevermögen
0,00
0,00
Anlagevermögen
I.
Sachanlagevermögen
1.
Unbewegliches Sachanlagevermögen
2.
Bewegliches Sachanlagevermögen
II.
B.
DVR-Nr: 0059358
Umlaufvermögen
I.
Vorräte
II.
Sonstige Forderungen (Einnahmenrest)
0,00
0,00
14.287,86
13.100,98
III.
Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen
1. 2. 3.
Forderungen aus gewährten Darlehen Kapitalanlagen Geldanlagen
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen
0,00
0,00
Summe Umlaufvermögen
14.287,86
13.100,98
Summe Aktiva
14.287,86
13.100,98
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:25 von Alois Fischer
Seite 181
Rechnungsabschluss 2015 Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva/Passiva 851000-851999
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
A.
Rücklagen
B.
Finanzschulden 346 347 341
Finanzunternehmungen Kapital 1000097 Finanzunternehmungen Kapital 2000065 Land - Kapital
Summe Finanzschulden C.
Sonstige Verbindlichkeiten (Ausgabenrest) Differenz zwischen Aktiva und Passiva Summe Passiva
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:25 von Alois Fischer
Seite 182
DVR-Nr: 0059358
2015
2014
0,00
0,00
1.911.756,08 2.350.556,84 154.925,71
2.046.997,44 2.504.716,10 153.366,80
4.417.238,63
4.705.080,34
0,00
0,00
-4.402.950,77
-4.691.979,36
14.287,86
13.100,98
Aktiva/Passiva 853000-853999
Seite 183
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Post Ansatz
Rechnungsabschluss 2015 Anlagennachweis 853000-853999
DVR-Nr: 0059358
Stand zu Beginn des Finanzjahres
Zugang durch Geldwirtschaft
Abgang durch Geldwirtschaft
Werteberichtigung
Abschreibung (AfA)
Stand am Ende des Finanzjahres
Summe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Gesamtsumme
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Bezeichnung
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:26 von Alois Fischer
Seite 184
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
A.
Rechnungsabschluss 2015 Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva/Passiva 853000-853999 2015
2014
0,00
0,00
0,00
0,00
Summe Sachanlagevermögen
0,00
0,00
Beteiligungen und Wertpapiere
0,00
0,00
Summe Anlagevermögen
0,00
0,00
Anlagevermögen
I.
Sachanlagevermögen
1.
Unbewegliches Sachanlagevermögen
2.
Bewegliches Sachanlagevermögen
II.
B.
DVR-Nr: 0059358
Umlaufvermögen
I.
Vorräte
II.
Sonstige Forderungen (Einnahmenrest)
0,00
0,00
13.356,79
13.356,79
III.
Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen
1. 2. 3.
Forderungen aus gewährten Darlehen Kapitalanlagen Geldanlagen
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Summe Forderungen aus Darlehen, Kapital- und Geldanlagen
0,00
0,00
Summe Umlaufvermögen
13.356,79
13.356,79
Summe Aktiva
13.356,79
13.356,79
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:28 von Alois Fischer
Seite 185
Rechnungsabschluss 2015 Vermögens- und Schuldennachweis, Aktiva/Passiva 853000-853999
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
A.
Rücklagen
B.
Finanzschulden 348 347 341 346
Finanzunternehmungen Kapital 2000130 Finanzunternehmungen Kapital 2000065 Land - Kapital Finanzunternehmungen Kapital 1000097
Summe Finanzschulden C.
Sonstige Verbindlichkeiten (Ausgabenrest) Differenz zwischen Aktiva und Passiva Summe Passiva
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:28 von Alois Fischer
Seite 186
DVR-Nr: 0059358
2015
2014
0,00
0,00
887.321,57 548.907,11 614.487,88 212.486,76
994.933,92 627.224,57 686.759,79 224.796,31
2.263.203,32
2.533.714,59
0,00
0,00
-2.249.846,53
-2.520.357,80
13.356,79
13.356,79
Stadtgemeinde Wilhelmsburg
Inhaltsverzeichnis
Inhalt
DVR-Nr: 0059358
Seite
Deckblatt
1
Kassenistabschluss - Gesamtabschluss
3
Gesamtübersicht nach Gruppen OH
7
Gesamtübersicht nach Gruppen AOH
11
Gesamtübersicht nach Vorhaben
15
Rechnungsquerschnitt
21
Haushaltskonten OH
27
Haushaltskonten Vorhaben (AOH)
95
Voranschlagsunwirksame Gebarung
105
Darlehensnachweis nach Kategorie
111
Darlehensnachweis nach Bedeckung
127
Darlehensnachweis nach Gläubiger
131
Nachweis über Leasing
135
Nachweis über Haftungen
139
Nachweis über gegebene Darlehen
143
Dienstpostenplan
145
Nachweis über Personalaufwand
147
Nachweis über Ge- und Verbrauchsgüter
153
Nachweis über sonst. Verw./Betriebsaufwand
157
Zuschuss von/an Gebietskörperschaften
167
Nachweis der Ausgabenüberschreitungen
171
Anlagenverzeichnis gesamt 000000-999999
173
Aktiva/Passiva 850000-850999
175
Aktiva/Passiva 851000-851999
179
Aktiva/Passiva 853000-853999
183
Gedruckt am: 11.02.2016 09:33:28 von Alois Fischer
Seite 187
