Kanton Zürich Regierungsrat

KEF 2016-2019 und Entwurf Budget 2016 Regierungspräsident Ernst Stocker, Finanzdirektor Medienkonferenz, 18. September 2015

1

Neukonzeption des KEF Regierungsrat Wunsch nach Gesamtrenovation, Anpassung an neues Corporate Design

Kantonsrat Evaluation Budgetverfahren

Verwaltung Diverse Anliegen

Forschung Projekt PINU (HSG): Politician‘s Information Need and Use

2

Der neue KEF wird… …übersichtlicher  Gliederung in zwei Teile

…kürzer

…aussagekräftiger

 Direktionsteile und  Präzisere Funktionsbereiche Bemerkungen zur gekürzt Erfolgsrechnung  Direktionsteil analog zu Leistungsgruppen  Ziele und Massnahmen  Zahlen und Aufgaben nur noch bei besser verknüpft  Inhalte in neuer Direktionen Reihenfolge  Leistungsmotionen und  Projektlisten an Stelle KEF-Erklärungen pro  Anpassung an CD der Projektblätter Leistungsgruppe

3

Saldo Erfolgsrechnung 2010-2019 in Mrd. Franken 1.0 Planung KEF 2016-2019

0.6 0.5 0.1

0.0

0.0

0.0 - 0.0

- 0.1 - 0.3

- 0.5

- 0.3

- 0.2

- 1.0

- 1.5 Rechnungsjahre

- 1.7

Budget- und Planjahre

- 2.0

KEF vom 17.9.14

R10

R11

R12

R13

R14

B15

P16

P17

P18

P19

4

Eigenkapital 2010-2019 in Mrd. Franken 12.0 Planung KEF 2016-2019 10.0 10.0 8.3

8.4

8.5

8.4

8.4

8.3

8.0

8.0

7.7

7.5

6.0

4.0

2.0

Rechnungsjahre Budget- und Planjahre KEF vom 17.9.14

0.0 R10

R11

R12

R13

R14

B15

P16

P17

P18

P19

5

Mittelfristiger Ausgleich 2012-2019 in Mio. Franken

Saldo Erfolgsrechnung (ER)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

12-19

106

-38

-123

27

10

-347

-278

-204

-847

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-50

-350

-72

-69

-69

-69

-69

-35

-131

-103

-291

-345

Spätere Anrechnung Einmaleinlage

Jährliche Sanierungsbeiträge Korrektur Teilauflösung Rückstellung

Saldo ER im Haushaltsausgleich

106

-383 -234

-92

-109

-466

-362

-254

-1814

6

Leistungsgruppen, grösste Saldoveränderungen gegenüber Budget 2015, in Mio. Franken 4950 Verrechnete Zinsen

5210 Finanzierung öffentlicher Verkehr 6300 Somatische Akutversorgung 4960 Interkantonaler Finanzausgleich 6700 Beiträge an Krankenkassenprämien 6400 Psychiatrische Versorgung

9060 Notariate 3500 Sozialamt 7200 Volksschulen 4930 Kapital- und Zinsendienst Staat

Veränderung zu Budget 2015

2216 Kantonaler Finanzausgleich

2016 2019

Übr. Leistungsgruppen (ohne Steuern) 100 50 0 Verbesserung

-50 -100 -150 Verschlechterung

-200

-250

7

Aufwand 2010-2019 ohne BVK-Rückstellung 2011, in Mrd. Franken 18.0 16.0 14.2 14.0

12.7

14.2

14.4

14.7

Planung KEF 2016-2019 15.9 15.7 15.5 15.2

13.1

12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 Rechnungsjahre

2.0

Budget- und Planjahre KEF vom 17.9.14

0.0 R10

R11

R12

R13

R14

B15

P16

P17

P18

P19

8

Aufwandveränderungen nach Sachgruppen gegenüber Budget 2015, in Mio. Franken -257

Transferaufwand

-704 (+3,2% p. a.)

-129

Personalaufwand

-239

-46

Sachaufwand

Abschreibungen

übriger Aufwand

(+1,2% p. a.)

(+1,6% p. a.)

-193

-2 -51 (+2,6% p. a.)

Veränderung zu Budget 2015 2016 2019

-68 -60 0 -100 Zunahme

-200

-300

-400

-500

-600

-700

-800

9

Entwicklung Beschäftigung, Direktionen Entwicklung Beschäftigungsumfang Direktionen Anzahl Vollzeitstellen Anzahl Vollzeitstellen

Datenquelle: Finanzdirektion

18'000 16'000 14'000

B15/P16: v.a. USZ/KSW (+449) und Universität (+262); den zusätzlichen Stellen stehen zusätzliche Erträge gegenüber

v.a. Volksschulen (+1'134, v.a. Kantonalisierung Kleinstpensen und steigende Schülerzahlen), aber auch Mittelschulen (+21, v.a. Schülerzahlen und Lektionenfaktor)

12'000 RE 2009 10'000

RE 2010 RE 2011

8'000

RE 2012

v.a. Aufstockung Korps Kapo

RE 2013

6'000

RE 2014 Budget 2015

4'000

KEF 2016 2'000

KEF 2017

KEF 2018

0

KEF 2019

a) b)

Kantonsrat und Parlamentsdienste, Finanzkontrolle, Gerichte und Notariate, Ombudsmann, Datenschutzbeauftragter ZVV, Universität, Zentralbibliothek, USZ, KSW, Fachhochschulen

10

Kantonale Ausgaben konkret, Beispiele Beispiel 1: Ausbildung. Familie mit 2 Kindern. Wohnort: Zürich. Steuerbares Einkommen: 80’000 Franken. Bezahlt: rund 7500 Franken Staatsund Gemeindesteuern. Im Vergleich dazu: Ein Jugendlicher kostet den Kanton in der Mittelschule durchschnittlich 21'960 Franken und in der Berufsschule 8700 Franken pro Jahr. Die Volksschulausbildung eines Kindes kostet im Durchschnitt pro Jahr knapp 15’000 Franken (v.a. Gemeinden). Beispiel 2: Gesundheit. 230’000 Zürcherinnen und Zürcher lassen sich pro Jahr in einem Spital stationär behandeln – ohne Einflussmöglichkeit des Kantons. Tendenz steigend. Gründe: Bevölkerungswachstum, zunehmende Lebenserwartung, Bevölkerungsverhalten. Finanzierung vom Bund vorgegeben (KVG): Kanton 55% oder 1,43 Milliarden Franken (Krankenassen 45%). Zudem: Verbilligung der Krankenkassenprämien: 366 Mio Franken (Budget 2015).

10

11

Ertrag 2010-2019 in Mrd. Franken 18.0 16.0 14.0 14.0

14.3

14.2

14.3

14.7

Planung KEF 2016-2019 15.7 15.4 15.2 15.2

13.3

12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 Rechnungsjahre

2.0

Budget- und Planjahre KEF vom 17.9.14

0.0 R10

R11

R12

R13

R14

B15

P16

P17

P18

P19

12

Steuererträge 2010-2019 netto in Mrd. Franken, Leistungsgruppe 4910 8.0 6.8

7.0 6.3

7.0 6.6

6.5

Planung KEF 2016-2019 7.5 7.3 7.1 7.1

6.6

6.0 5.0 4.0

3.0 2.0 Rechnungsjahre

1.0

Budget- und Planjahre KEF vom…

0.0 R10

R11

R12

R13

R14

B15

P16

P17

P18

P19

13

Entgelte der Anstalten in Millionen Franken, Erträge mit Dritten 1'000

900

800

700 RE 2009 RE 2010

600

RE 2011 RE 2012 500

400

RE 2013

Verbuchungstechnische Anpassung (Verschiebung

RE 2014

Benutzungsgebühren und Dienstleistungen in Transferertrag)

Budget 2015 KEF 2016

KEF 2017

300

KEF 2018 KEF 2019

200

100

0 9740 Pädagogische Hochschule Zürich

9720 Zürcher Hochschule der Künste

9710 Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften

9600 Universität Zürich

9520 Kantonsspital Winterthur

9300 Zürcher Verkehrsverbund

9510 Universitätsspital Zürich

Entgelte mit Dritten: Spital- und Heimtaxen, Kostgelder, Benützungsgebühren und Dienstleistungen, Schulund Kursgelder, Erlöse aus Verkäufen, Rückerstattungen, Übrige Entgelte

14

Nettoinvestitionen 2010-2019 in Mrd. Franken 1.8

Planung KEF 2016-2019 1.6 1.4 1.2

1.2 1.2

1.1 1.0

1.0 0.8

1.0

0.8 0.7 0.6

0.6

0.5 0.4

0.4 Rechnungsjahre

0.2

Budget- und Planjahre KEF vom 17.9.14

0.0 R10

R11

R12

R13

R14

B15

P16

P17

P18

P19

15

Verschuldung 2010-2019 netto in Mrd. Franken 9.0

Planung KEF 2016-2019

8.0

8.1

7.5

7.0

6.6 5.6

6.0 5.3

5.1

5.1

5.9

5.0

5.0 4.0

3.6

3.0 2.0 Rechnungsjahre

1.0

Budget- und Planjahre KEF vom 17.9.14

0.0 R10

R11

R12

R13

R14

B15

P16

P17

P18

P19

16

Ausstehendes Fremdkapital Entwicklung letzte 15 Jahre (1999-2014) 100

90

80

70

60

Fremdkapital absolut (1999 = 100)

50

Fremdkapital pro Einwohner (1999 = 100) 40

30

20

8355 Mio CHF

5349 Mio CHF

7000 CHF pro Einwohner

3700 CHF pro Einwohner

10

0 1999

inkl. BVKEinmaleinlage (2 Mrd. CHF) 2014

17

Finanzpolitische Beurteilung 

Budgetentwurf 2016 ausgeglichen



Kumulierter Aufwandüberschuss von 800 Mio. Franken in Folgejahren



Mittelfristiger Ausgleich 2012-2019 um 1,8 Mrd. Franken verfehlt



Unveränderter Steuerfuss von 100%



Leistungsüberprüfung 2016 mit Ziel: - mittelfristiger Ausgleich 2013-2020 - unerfreuliche Entwicklung von Eigenkapital und Verschuldung mildern

18

Ausblick - Leistungsüberprüfung 2016 Vorgaben zur jährlichen Saldoverbesserung, in Mio. Franken Leistungsgruppe

Jährliche Saldoverbesserung

3100 Kantonspolizei

10

3500 Sozialamt

54

4960 Interkantonaler Finanzausgleich

25

5210 Finanzierung öffentlicher Verkehr

134

6300 Somatische Akutversorgung und Rehabilitation

228

6400 Psychiatrische Versorgung

30

6700 Beiträge an Krankenkassenprämien

64

7200 Volksschulen

20

7301 Mittelschulen

18

7306 Berufsbildung

11

Leistungsgruppen mit grössten Mehrbelastungen

594

2216 Kantonaler Finanzausgleich

50

Finanzdirektion

50

Total Erfolgsrechnung

694