Integrierte Unternehmensplanung mit Oracle Hyperion Planning Peter Jung - Principal Solutions Consultant EPM Mainz , 24. März 2010
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Agenda
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Oracle Enterprise Performance Management Produktüberblick Oracle Hyperion Planning Live Demo Oracle Hyperion Planning Fragen & Antworten
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Oracle Enterprise Performance Management
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Management Prozesse sind häufig noch bruchstückhaft
$€ £ ¥ EVA
OPERATIVE PLANUNG
Zielausrichtung
ABWEICHUNGSANALYSEN
ANALYSE DER PERFORMANCE
ZIELSETZUNG FINANZMODELLIERUNG
SCORECARDS
• Mangelnde • Schwer vorhersagbare Ergebnisse • Inkonsistente Geschäfts-
FINANZREPORTING
entscheidungen ROLLING FORECAST
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ERGEBNISÜBERWACHUNG
Oracle Enterprise Performance Management System Enterprise Performance Management Workspace Performance Management Applikationen & GRC
BIApplikationen Applications BI
Business Intelligence Foundation Fusion Middleware
Datenbanken SAP BW, Oracle, …
Data Warehouse Data Mart
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SAP, Applikationen, Eigenentwicklungen, …
Excel XML
Business Prozesse
Marktführende EPM Applikationen Enterprise Performance Management Workspace PERFORMANCE MANAGEMENT APPLIKATIONEN Strategy Management
Business Planning
Profitability Management
Financial Reporting & Compliance
BIApplikationen Applications BI
Business Intelligence Foundation Fusion Middleware
Datenbanken SAP BW, Oracle, …
Data Warehouse Data Mart
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SAP, Applikationen, Eigenentwicklungen, …
Excel XML
Business Prozesse
Einstieg über den EPM Workspace Eine zentrale Oberfläche • Einmalige Anmeldung • Zugriff auf alle Inhalte • Berichte/Dashboards
• EPM Applikationen • Dokumente • Kommunikationsplattform • Oberfläche wie Windows Nutzen: • Steigert die Produktivität • Mindert den Schulungsaufwand
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Produktüberblick: Oracle Hyperion Planning
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Planungsprozesse sind oft ineffizient • Zeit – zu langwierig, Ergebnisse obsolet • Qualität – politisch/verhandelt, reflektiert nicht das Geschäft • Kosten – zu viele eingesetzte Resourcen, fragliche Wertbeiträge • Flexibilität – Mangel an Rückmeldung über Änderungen
Senior Management
FP&A Gruppe
Abt. A
Abt. B
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Abt. C
Optimierte Planung, Budgets & Forecasts • • • • • • • • • •
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Zentralisiert, nicht verteilt Kurze Budgetzyklen Collaboration über die Organisation Konsistente Annahmen und Kalkulationen Kommentierung Genaue Daten und Pläne Prozessmanagement / Verantwortlichkeit Verknüpfung von Top-Down und Bottom-Up Prozessen Werttreiber basierte Planung Rollierende Forecasts
Gelöst! Die Herausforderungen in der Planung Herausforderungen des Kunden Zeitaufwand für Planungszyklen Genauigkeit / Abweichungen Excel-Fehler
Ergebnisse mit Oracle 50-82% Zeitersparnis 65-80% Verbesserungen 6.000+ Spreadsheets ersetzt
Niveau von Planungsdetails
700 Konten; 60.000 Mitarbeiter
Produktivität im Finanzbereich
8 FTE’s für Analysen verfügbar
ROI
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US $1,5 Mio. Return on Investment
Was haben diese Technologien gemeinsam?
Essbase Copyright © 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Oracle Hyperion Planning • Datenhaltung: marktführende OLAPTechnologie Essbase • Plandatenerfassung - dezentral, Webformulare u. / o. XLS • Planungsfunktionen - Top Down/Bottom Up, Allokationen, Szenarien, Nebenrechnungen, etc • Prozessunterstützung - Tasklisten, Workflow • Module für Personalplanung und Investitionsplanung • Integriertes Reporting und Analyse • MS Office Integration und Offline Planung
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Multidimensionale Modelle Position Umsatz Absatz Kosten Bestand :
Gesellschaft Szenario
Gruppe Europa Deutschland UK :
Ist Budget Forecast :
Vertriebsweg
Produkt Produkt 1 Produkt 2 Produkt 3 :
Direkt Handel Partner :
1.234
Währung
Kunde Kunde A Kunde B Kunde C :
Periode Jan : Q1 Jahr
Jahr 2008 2009 :
EUR USD :
WHAT-IF TopDownModellierung / BottomUP Alternative Verteilung Hierarchie
Zeit Gesellschaften Organisation Qtr1 Firma Qtr2 1 Firma 2 Qtr3 3 Firma Alternative Org. Aug Gruppe 1 Sep Firma 1 Firma 2 Okt Gruppe 2 Qtr4 Firma 3
• Dimensionen Multi-User Write Back Hierarchien repräsentieren ihre Business-Logik • •Attribute & Modellierung mit ihren • Aggregationen / Verteilung • Alternative Hierarchien • Forecasting & Time Series Intelligence • Financial Intelligence
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Erstellen Sie Planungsmodelle, die Ihr Geschäft wiederspiegeln • Vordefinierte Dimensionen • • • • • • •
Account Entity Scenario Version Period Year Currency
• Zusätzliche Dimensionen • • • •
Product Customer Channel …
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Finanzintelligenz bietet gesteigerte Integrität und schnellere Umsetzung
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Finanzintelligenz: Ein einfaches Beispiel
Actual
Budget
Variance
Variance %
Revenue
Gross Sales
100
120
-20
(16.67)
Expense
Advertising
100
120
20
16.67
Was ist die Abweichung?
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Bestandsgrößen • Nicht alle Werte sind über die Zeit additiv • Personalbestand • Qtr1 = Jan+Feb+Mar ?
• Lagerbestand • Total year = Sum (Qtr1:Qtr4) ? Total Year Qtr 1 Inventory
Opening Inventory (TB First) Additions
(Flow)
Ending Inventory
(TB Last)
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Jan
Feb
Mar
20
31
25
20
20
11
-6
5
10
Qtr1+Qtr2+ Qtr3+Qtr4
31
25
30
30
Value of Qtr4
Bibliothek von Funktionen
• In die EssbaseKalkulations-Engine eingebaut, um die Anwendungsentwicklung zu vereinfachen
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Geschäftsregeln (Calc Manager) sichern Konsistenz der Kalkulationen und Allokationen
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Graphisches Design Nutzt Erstellungsblöcke Einfach zu lesen und zu verstehen Für Planer, nicht für Programmierer Anpassung durch eigene Resourcen Leistungsfähige Kalkulationen und Allokationen
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Intuitive Weboberfläche
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Planungsfunktion: Allokationen Massenverteilung – über mehrere Dimensionen verschiedene Verteilungsoptionen – proportional, relational, gleich, 445, etc
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Führen Sie Anwender durch den Prozess Schnelle Akzeptanz und gesteigerte Genauigkeit • Budget Wizard, um Planer zu führen • Enthält Instruktionen • Setzen von Zieldaten • Alarmierung und Fortschritts-Monitoring • Versendung von E-Mail Erinnerungen • Bericht über den Planungsstatus
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Modul Personalplanung Workforce Planning
Verbessert die Personal-, Lohn- und Gehaltsplanung • Standard-Lösung, die auf der Planungsplattform aufsetzt • Planung von Löhnen und Gehältern sowie Fluktuationsraten auf jeder Ebene • Fügen Sie Mitarbeiter und Neueinstellungen hinzu, bearbeiten, transferrieren und löschen Sie sie • Nutzen Sie vordefinierte oder maßgeschneiderte Kalkulationen für die Steuern • Integrieren Sie die IST-Zahlen aus den HR-Systemen • Testen Sie Szenarien in Echzeit für die Analyse der Auswirkungen Copyright © 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Modul Investitionsplanung Capital Expense Planning Verbessert die Planung von Anschaffungen, der Abschreibungen und der Vermögensabgänge • Standard-Lösung, die auf der Planungsplattform aufsetzt • Plan für die Beschaffung von Anlagegütern und auf das Anlagevermögen bezogene Aufwendungen • Transferieren Sie Anlagegüter, buchen Sie sie aus und verbessern Sie sie • Nutzen Sie vordefinierte oder maßgeschneiderte Kalkulationen für Abschreibung, Amortisation etc. • Verfügt über Schnittstellen zu externen Systemen • Analysieren Sie die Auswirkungen auf GuV, Bilanz und Cash Flow Copyright © 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Integriertes Reporting und Analyse Schneller Einblick in Status und Abweichungen • Moderne Ad-hoc Analyse • Erstellung hochwertiger Finanzberichte • Einfache und schnelle Erstellung von Berichten • Liefert eine zentrale Berichtsablage über die gesamte Organisation • Berichterstattung auf Anfrage, “real-time” oder über Batchverarbeitung • Automatische Übernahme von Modelländerungen
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Integriertes Reporting und Analyse Schneller Einblick in Status und Abweichungen • Moderne Ad-hoc Analyse • Erstellung hochwertiger Finanzberichte • Einfache und schnelle Erstellung von Berichten • Liefert eine zentrale Berichtsablage über die gesamte Organisation • Berichterstattung auf Anfrage, “real-time” oder über Batchverarbeitung • Automatische Übernahme von Modelländerungen
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Microsoft Office Integration Komplette Integration über Oracle Smart View EXCEL-basierte Dashboards
Graphiken in POWERPOINT oder WORD
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Oracle Smart View™ für Office • Entwickeln Sie Budgets, Pläne und Forecasts On-/Offline mit Hilfe eines MS Office Add-ins • Ermöglichen Sie Ad-hocAnalyse durch UserAufforderung, “Point of View”Änderungen und Seitenwechsel • Aktualisieren Sie MS Office Dokumente durch die Verwendung bestehender oder neuer Parameter • Synchronisieren Sie Ihre Arbeit mit dem Server
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Durchgriff auf E-Business Suite Analyse der Detailpositionen in der E-Business Suite • Zugriffsmöglichkeiten direkt aus den Berichten und Planungsformularen (WEB oder MS-Excel)
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Durchgriff auf E-Business Suite Analyse der Detailpositionen in der E-Business Suite
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Durchgriff auf E-Business Suite Analyse der Detailpositionen in der E-Business Suite
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Durchgriff auf E-Business Suite Analyse der Detailpositionen in der E-Business Suite
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Live Demo Oracle Hyperion Planning Schwerpunkte - “Look & Feel” • Workspace / Reporting/ Analyse • Vereinfachung des Planungsprozesses • Einfache Bedienung von Eingabemasken • Planungsfunktionen
• Unterstützung des Planungsprozesses • Task Listen • Workflowkomponente
• MS Office Integration (Smart View) • ERP Integration (Drill Through E-Business Suite)
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Fazit: Eine zentralisierte Planungsplattform EPM Workspace Operative Pläne GuV Bilanz Cash Flow
Investitionsplanung
Personalplanung
Vertriebsplanung
Marketingplanung
Branchenmodelle Finanzdienstleister Fertigung Konsumgüter Handel
Planning Foundation Essbase Calculation Engine
Data Warehouses
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Transaktionssysteme
Performance Management Applikationen
Entscheidende Vorteile • Genauigkeit – Eine Planungsplattform für alle Module wie z.B. Personal- oder Investitionsplanung, um Bearbeitungszeiten zu verkürzen und den Aufwand für die Systempflege zu reduzieren.
• Performance – Essbase, preisgekröntes OLAPSystem, steigert die Skalierbarkeit und Performance jeder Planungsapplikation erheblich. • Einfachheit – Ein integrierter Arbeitsbereich ermöglicht Planung, Forecasting und Analysen simultan in Echtzeit. Copyright © 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Vorteile für den Endanwender Modellierung/Kalkulationen/Szenarien • Online- und Offline-Kalkulation, anpassbare Funktionen für Verteilung und Allokation, eingebaute Logik für Zeitreihenanalysen • Roll-up von Dimensionen in Echtzeit
Anpassbares Prozessmanagement • Allgemeine Anleitungen, Konten- und Workflow-Kommentierungen, Anmerkungen auf Zellebene, Tätigkeitslisten
Reporting • Analyse von Wechselkursschwankungen und Multiwährungsbetrachtung • Dynamisches Reporting und Ad-hoc-Analysen
Arbeitsbereich/Einfachheit • Budgetvorlagen, Konsolidierungsinformationen, Analysen und Scorecards nebeneinander im Zugriff
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Vorteile aus IT-Sicht Administration • Eine Schnittstelle für alle Financial-Performance-ManagementApplikationen (Planning, FM, Essbase etc.) • Eine Umgebung zum Aufbau von Applikationen (EPMA) mit Drag&DropFunktion • Eine Umgebung für Benutzerverwaltung und Security Einstellungen • Grafische Erstellung der Rechenregeln und deren gemeinsame Nutzung • Nahtlose Integration mit MS Office • Zentralisierte Architektur • Strukturelle Änderungen stehen den Endbenutzern unmittelbar zur Verfügung – sowohl in Formularen als auch in Berichten und Analysen/Dashboards/Cockpits
Formulare für die Dateneingabe • Web-basierte Vorlagen für die Online-Datenerfassung • Online- und Offline- Excelvorlagen Copyright © 2010, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Oracle Hyperion Planning Kunden Deutschland
Asset GmbH
Hansenet Copeland GmbH
Norddeutsche Landesbausparkasse
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Die Oracle EPM Suite Philosophie • Die EPM Suite ist kundenorientiert Die Anforderungen des Kunden stehen im Mittelpunkt. Wir gestalten gemeinsam mit den Kunden das System, zugeschnitten auf deren Bedürfnisse und Herausforderungen. Das macht den Kunden und uns erfolgreich. • Die EPM Suite ist einfach und benutzerfreundlich Die Benutzeroberflächen sind einfach und intuitiv zu bedienen. Sei es über das Web oder über die MS Office Produkte. Wir möchten, dass der Kunden zu jeder Zeit die volle Transparenz über die Lösungen hat und sich im Umgang mit unseren Produkten sicher fühlt. • Die EPM Suite ist performant, flexibel und zukunftssicher Mit Essbase verfügen wir über eine der leistungsstärksten und flexibelsten OLAP Technologien. Die klare strategische Ausrichtung von Oracle auf die “Hyperion Applikationen”, ist der Garant für eine zukunftssichere Investition.
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Vielen Dank
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