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Training ACADEMY 2017

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HAnSe OrgA TrAining ACAdemY 2017 Sehr geehrte Damen und Herren, unsere Hanse Orga Training Academy hat sich inzwischen zu einer Institution entwickelt, die von unseren Kunden sehr geschätzt und genutzt wird. Die fokussierten Schulungen haben schon zahlreiche Unternehmen darin unterstützt, die Möglichkeiten unserer Finanzsoftware-Lösungen noch besser kennenzulernen und optimal auszuschöpfen. Erfahrene Referenten bieten dafür vertiefte und praktische Einblicke in unsere in SAP integrierten Module sowie Best Practices. Wir freuen uns, Ihnen mit dieser Broschüre unser neues Schulungsprogramm 2017 vorzustellen. Hier ein Überblick über unsere Themen 2017: • • • • • • •

AutoBank Payments Cash & Liquidity Management Treasury eBAM – electronic Bank Account Management Working Capital Management Account Statement Management

Schulungstypen: Basic und Professional Sie möchten einen einführenden Überblick über die Funktionsvielfalt einer Lösung gewinnen? Dann sind die Basic-Schulungen genau richtig für Sie. In ein- oder zweitägigen Seminaren erfahren Sie alles Wichtige über die Einsatzmöglichkeiten. Sie wünschen sich eine praktische Anleitung, um Best Practices umsetzen zu können? Dann wählen Sie die Professional-Schulungen, in denen Sie selbst am Schulungsrechner bei uns sitzen und sich in praktischen Übungen mit der Software vertraut machen können. Seien auch Sie dabei und profitieren Sie wie schon andere Unternehmen vor Ihnen von unseren kompakten und zielorientierten Kursen! Auf bald in Hamburg! Herzlichst, Ihre

FinanceSuite und FS² Daniela Matsanova Wie Sie sicherlich wissen, haben wir 2016 mit FS² die nächste Generation unserer bewährten FinanceSuite-Softwarefamilie eingeführt. FS² bietet mit SAP Fiori Apps eine ganz neue und viel einfachere Benutzererfahrung.

Ihre Ansprechpartnerin für die Hanse Orga Training Academy

Neu in unserer Softwarefamilie ist auch FS² Analytics. Mit diesem Feature erreichen Sie ein modernes Business Intelligence Reporting. In zentralen und konfigurierbaren Dashboards können Sie alle wichtigen Kennzahlen auf einen Blick einsehen.

„Das große Ziel der Bildung ist nicht Wissen, sondern Handeln.“

Ergänzend zu den Funktionalitäten der bestehenden FinanceSuite Module finden sich die Neuerungen unserer FS² Softwarefamilie wie SAP Fiori und FS² Analytics in unseren Kursen 2017 wieder.

Herbert Spencer

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Working Capital Management Kennzahlen sind eine wichtige Basis, um Prozesse zu optimieren. Working Capital Management bietet für das Debitoren- und das Kreditorenmanagement dynamische Analysen, die sich laufend aus Transaktionsdaten aus SAP und anderen Systemen speisen. Auf dieser Datenbasis können Sie ein dynamisches Benchmarking und Reporting individuell für Ihr Unternehmen einrichten und Working Capital-relevante Prozesse nachhaltig optimieren.

Schulung: Working Capital Management Basic Buchungscode: WC01 Dauer: 1 Tag Termine: 22.02.17 / 27.11.17 Inhalte: » Einleitung und Allgemeines zum Working Capital Management - Bilanz und Gewinn-/ und Verlustrechnung - Kennzahlen - Werttreiber und Liquiditätsquellen - Zusammenhang Zinsen und Liquidität - Aktuelles Marktzinsniveau - Opportunitätszinssatz » Hintergrund und Herausforderungen im Working Capital Management

» Working Capital Management - Technischer Hintergrund - Debitoren - Abrechnung und Fakturierung - Zahlunsgkonditionen Kunden - Zahlungsverhalten Kunden - Kreditoren - Zahlungskonditionen Lieferanten - Steuerung der Ausgangszahlungen

» Best Practices und Mindeststandards im Working Capital Management

= Basic-Schulung

= Professional-Schulung

= Workshop

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AutoBank Die Automatisierung zu einem höchstmöglichen Grad steht im Fokus der AutoBank-Lösung. Erfahren Sie in unseren Kursen, wie Sie Filterkriterien und Suchmuster optimal einstellen, um Kontoauszugsinformationen automatisch mit den offenen Posten abzugleichen und tagfertig zu buchen. Mit den richtigen Konfigurationen machen Sie die Verarbeitung Ihrer Kontoauszüge, Zahlungsavise oder Lockbox-Daten noch effizienter. Schulung: AutoBank Basic

Schulung: Bank Statements

Workshop: Integrierte Avis verarbeitung

Buchungscode: AB01

Buchungscode: AB02

Buchungscode: AB03

Dauer: 2 Tage

Dauer: 2 Tage

Dauer: 1 Tag

Termine: 06.-07.02.17 / 11.-12.09.17

Termine: 08.-09.02.17 / 13.-14.09.17

Termine: 10.02.17 / 15.09.17

Inhalte:

Inhalte:

Inhalte:

»» Bank Statements -- Performance Cockpit -- Recherche -- Überblick Account Statement Manager -- Nachbearbeitung -- Klärungsworkflow -- Intraday Kontoauszüge »» Remittance Advices -- BPI -- Verarbeitung von Papier- und elektronischen Avisen »» Lockbox »» Nebenbuchanbindung »» Archivierung »» Team Manager »» Cash Allocation Worksheet »» SmartMaintenance

»» Überblick Account Statement Manager »» Automatische Buchung »» Nachbearbeitung »» Klärungsworkflow »» Performance Cockpit »» Recherche »» Reporting »» Archivierung »» Team Manager »» Cash Allocation Worksheet »» Intraday Kontoauszüge »» SmartMaintenance

»» Herausforderungen und Zielsetzung »» Gesamtlösungsansatz - OCR-Prozess - AutoBank-Prozess - Einstellungen in AutoBank »» Funktionen in AutoBank - Importfunktion - Monitor - Nachbearbeitung

Schulung: Remittance Advices

Schulung: Remittance Advices BPI

Schulung: Lockbox

Buchungscode: AB04

Buchungscode: AB05

Buchungscode: AB06

Dauer: 1 Tag

Dauer: 2 Tage

Dauer: 1 Tag

Termine: 13.02.17 / 18.09.17

Termine: 14.-15.02.17 / 19.-20.09.17

Termine: 16.02.17 / 21.09.17

Inhalte:

Inhalte:

Inhalte:

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Ablauf Avisverarbeitung Formataufbau Avise Behandlung Papieravise Intercompany-Zahlungen Verknüpfung zum Kontoauszug

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Prozess Einbindung BPI-Server Basiseinstellungen Formatdefinition Konvertierungsvorschriften Berechtigungskonzept Technische Infrastruktur

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Lockbox-Verfahren Lockbox-Standardformate Verarbeitungsprozess Nachbearbeitung Verknüpfung zum Kontoauszug

Schulung: Subledger Buchungscode: AB07 Dauer: 1 Tag Termine: 17.02.17 / 22.09.17 Inhalte: »» Zusammenspiel Haupt-/ Nebenbuch »» Anbindung SAP-Nebenbuch »» Anbindung Host

= Basic-Schulung

= Professional-Schulung

= Workshop

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Payments Mit Payments erreichen Sie einen sicheren und transparenten Zahlungsverkehr weltweit. Alle gängigen Formate und Kommunikationsprotokolle werden unterstützt ebenso wie eine direkte Bankenkommunikation direkt aus Ihrem zentralen SAP-System heraus. Optionale Module wie die Zahlungsoptimierung ermöglichen den Aufbau einer internationalen Payment Factory.

Schulung: Payments Basic

Schulung: Payments

Schulung: SWIFT

Dauer: 2 Tage

Buchungscode: PM02

Buchungscode: PM03

Termine: 20.-21.03.17 / 06.-07.11.17

Dauer: 2 Tage

Dauer: 1 Tag

Termine: 22.-23.03.17 / 08.-09.11.17

Termine: 24.03.17 / 10.11.17

Inhalte:

Inhalte:

Inhalte:

Buchungscode: PM01

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Bankenkommunikation Technik Bankanbindung Manueller Zahlungsverkehr Maschineller Zahlungsverkehr Workflow Monitoring Leitwegsteuerung

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Landesspezifische Standard- Bankanbindungen (z. B. EBICS) Manuelle Zahlungen Maschinelle Zahlungen Prozessketten Monitoring

Schulung: Direct Bank Access

Schulung: Payment Optimization

Buchungscode: PM04

Buchungscode: PM05

Dauer: 1 Tag

Dauer: 3 Tage

Termine: 27.03.17 / 13.11.17

Termine: 28.-30.03.17

Inhalte:

Inhalte:

»» Kommunikationsprotokoll ‑‑ https ‑‑ sftp ‑‑ ftps »» Verschlüsselung »» Elektronische Unterschrift

= Basic-Schulung

»» Was ist SWIFT? »» Anbindung an das SWIFTNet ‑‑ SWIFT Alliance Lite 2 ‑‑ SWIFT Service Bureau »» Welche Formate können einge- bunden werden? »» Berechnung eines Business Cases

»» Optimierung von Zahlungs strömen »» Leitwegsteuerung »» HO-Zahllauf »» Buchung in FI und IHB »» Monitoring »» Reporting »» Formatkonvertierung (Erstellung CGI)

= Professional-Schulung

= Workshop

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Account Statement Management Die Herausforderungen in der Verarbeitung von eingehenden Kontoinformationen ist die Formatvielfalt. Account Statement Management automatisiert und vereinfacht diese Prozesse. Denn das Modul kann sämtliche Formate verarbeiten, über eine eigene Metastruktur konvertieren, zuordnen und weiterverarbeiten.

Workshop: Account Statement Management Buchungscode: AS01 Dauer: 1 Tag Termine: 23.02.17 / 28.11.17 Inhalte: » Aufbau Account Statement Management - Customizing Menü (Grundlegende Einstellungen) - Stammdaten Menü • Bankstammdaten • Herkunft • Verarbeitungsfunktionen und Verarbeitungsprofil - Reports

» Grundlegende Funktionen - Validierung von Kontoauszügen - Splitten von Kontoauszügen (Übung) - Umsetzung von Kontonummern (Übung) - Routen von Kontoauszügen (Übung) - Konvertierung von Auszugsformaten

» Überblick verschiedene Kontoauszugsformate

= Basic-Schulung

= Professional-Schulung

= Workshop

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Cash & Liquidity Management Nutzen Sie die Lösung, um Prozesse zu automatisieren und zu beschleunigen. Mit intelligenten Funktionen können Sie Kontoauszugsinformationen automatisch für die Dispositionserstellung verwenden und so jederzeit die aktuellsten Daten nutzen. Realisieren Sie mit der Lösung zudem ein effizientes Cash Pooling, eine Cashflow-basierte Liquiditätsrechnung, ein aktuelles Reporting, die Simulation von Szenarien und vieles mehr.

Schulung: Cash & Liquidity Management Basic

Schulung: Cash Management

Schulung: Liquidity Planning

Buchungscode: CL01

Buchungscode: CL02

Buchungscode: CL03

Dauer: 1 Tag

Dauer: 1 Tag

Dauer: 1 Tage

Termine: 24.04.17 / 25.09.17

Termine: 25.04.17 / 26.09.17

Termine: 26.04.17 / 27.09.17

Inhalte:

Inhalte:

Inhalte:

»» Cash Management ‑‑ Tagesdispositionen ‑‑ Cash Pooling ‑‑ Geldhandel ‑‑ Linien- und Limitmanagement ‑‑ Reporting »» Liquidity Planning ‑‑ Ist-Rechnung ‑‑ Planung

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Kontoauszüge Abstimmung Disposition Intraday-Dispositionen Intragroup-Prozess Cash Position Worksheet Clearing/Cash Pooling Geldhandel Linien- und Limitmanagement Reporting

»» Plankategorien »» Planerstellung ‑‑ Manuell ‑‑ Übernahme aus SAP »» Ist-Rechnung ‑‑ AutoCode ‑‑ FI-Recherche »» Szenarien »» Reporting

Treasury Mit dem Treasury-Modul können Sie Ihre Finanzgeschäfte bequem entlang der gesamten Prozesskette, von der Erfassung bis hin zur Buchung in SAP, abwickeln. Sie nutzen damit Ihr bestehendes SAP-System optimal für die wichtigsten Treasurygeschäfte wie Darlehen, Garantien, Zinsgeschäfte, Devisen, Geldhandel und vieles mehr. Zudem bieten wir Schulungen zu den Funktionen für Netting und für das In-house Banking an.

Schulung: Financial Instruments

Schulung: In-House Banking / Netting

Buchungscode: TR01

Buchungscode: TR02

Dauer: 1 Tag

Dauer: 1 Tag

Termine: 27.04.17 / 28.09.17

Termine: 28.04.17 / 29.09.17

Inhalte:

Inhalte:

»» Finanzgeschäfte ‑‑ Geldhandel ‑‑ Darlehen ‑‑ Zinsderivate ‑‑ Devisen ‑‑ Avale »» Workflow »» Buchung von Finanzinstrumenten »» Reporting

= Basic-Schulung

»» In-House Banking ‑‑ Konzeption ‑‑ Interne Kontoauszüge ‑‑ Interne Verrechnungsverfahren »» Netting ‑‑ Nettingverfahren ‑‑ Überleitung Offene Posten ‑‑ Matching/Freigabeprozess ‑‑ Monitoring ‑‑ Dispute Management ‑‑ Abrechnungsprozess

= Professional-Schulung

= Workshop

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eBAM (electronic Bank Account Management) Mit eBAM können Sie zuverlässig und sicher Ihre globalen Bankkonten und Unterschriftsberechtigungen direkt in Ihrem SAP-System verwalten. Sie profitieren von aktuellen Bankdaten, mehr Transparenz und Revisionssicherheit. Neben dem Bankkontenmanagement können Sie mit eBAM Ihre Bankgebühren automatisch analysieren und prüfen, das Bankreporting (FBAR, CBBR) vereinfachen und Ihre Bankbeziehungen managen.

Schulung: eBAM Basic

Schulung: eBAM Professional

Buchungscode: EB01

Buchungscode: EB02

Dauer: 1 Tag

Dauer: 1 Tag

Termine: 20.02.17 / 20.11.17

Termine: 21.02.17 / 21.11.17

Inhalte:

Inhalte:

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Bank Account Administration Bank Performance Analysis Bank Relationship Management Bank Account Reporting XRD (eXecutive Reporting Dashboard)

» Bank Account Administration - eBAM Workflow Manager - Dashboard & Aufgabenlisten - Bankanforderungen und Dokumentenarchiv - Management von e-Dokumenten - ISO 20022 XML Nachrichten » Bank Performance Analysis - Dispute Resolution Workflow - Management und Analyse der Bankkonditionen - Kalkulation der Bankgebühren

= Basic-Schulung

= Professional-Schulung

» Bank Account Reporting - Foreign Bank & Financial Accounts (FBAR) - Cash and Bank Balances Reporting (CBBR) » XRD (eXecutive Reporting Dashboard) - Interaktive Dashboards - Leistungsstarke und intuitive Darstellung der Daten - Reporting in Echtzeit - Zugang zu allen Arten von Daten und Aufdecken von verborgenen Informationen

= Workshop

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Anmeldung

per Fax: + 49 (0)40 51 48 08 - 188 per E-Mail: [email protected]

Hiermit melde ich mich verbindlich für folgende Schulungen/Workshops der Hanse Orga Training Academy an und bestätige, dass ich die unten aufgeführten Teilnahmebedingungen zur Kenntnis genommen habe: Bei Mehrfachanmeldungen nutzen Sie diese Seite bitte als Kopiervorlage.

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Name/Vorname

Firma Abteilung/Funktion

Straße PLZ/Ort

Telefon/Durchwahl E-Mail

Datum/Unterschrift

Teilnahmebedingungen für Hanse Orga Schulungen und Workshops: Die Schulungen finden in den Räumen der Hanse Orga AG in Hamburg statt. Der Preis pro Schulungstag und Teilnehmer beträgt 495,- Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. In diesem Preis sind Schulungsunterlagen und Pausenverpflegung enthalten. Preisänderungen sind vorbehalten. Wir sind Ihnen bei der Auswahl eines geeigneten Hotels gerne behilflich. Die Hotelkosten und die Kosten für die An- und Abreise sind nicht im Schulungspreis enthalten. Der Anmeldeschluss für die Schulungen ist jeweils sechs Wochen vor Schulungsbeginn. Stornierungen sind schriftlich per Post, Telefax oder per E-Mail an die Hanse Orga AG zu senden. Geht Ihre Stornierung später als 21 Kalendertage vor Schulungsbeginn ein, so berechnen wir 100 % der Schulungsgebühr. Die Übertragung der Teilnahme auf einen Ersatzteilnehmer ist jedoch möglich. Wenn sich zu wenige Teilnehmer angemeldet haben oder die maximale Teilnehmerzahl erreicht ist, behalten wir uns vor, die Schulung zu verlegen oder die gebuchte Schulung zu stornieren und Ihnen einen anderen Schulungstermin anzubieten. Beratungs- und Softwarehäuser sind nicht zugelassen.

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„Die Inhalte des Workshops haben meine Erwartungen voll und ganz erfüllt und wurden durch den Trainer gut vermittelt. Ich kann die Training Academy nur weiterempfehlen!“ Sebastian Kohrs Deutsche Rentenversicherung Nord Workshop Account Statement Manager + camt

„Ich bin mit der Schulung insgesamt sehr zufrieden. Besonders gefallen hat mir die überschaubare Größe der Gruppe, welche ein effektives Lernen und einen Erfahrungsaustausch mit den anderen Teilnehmern ermöglicht.“ Anne-Katrin Müller rku.it GmbH Schulung Payment Management Professional

5 guTe grÜnde FÜr die HAnSe OrgA TrAining ACAdemY:  Praxiserfahrene Experten  Tipps für eine optimale Nutzung der Hanse Orga Software in Ihrem Unternehmen  Austausch untereinander und mit den Experten  Einführung in die FinanceSuite/FS² Funktionen für neue Mitarbeiter  Weiterbildung für Fortgeschrittene

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Hanse Orga AG Oldesloer Straße 63 22457 Hamburg Deutschland Tel: +49 (0)40 / 51 48 08 - 0 Fax: +49 (0)40 / 51 48 08 - 188 E-Mail: [email protected] http://www.hanseorga.de © Copyright 10/2016 Hanse Orga AG. Alle Rechte vorbehalten. SAP® ist eine eingetragene Marken der SAP SE.