TIROLVISION-AKTIEN Miteigentumsfonds gemäß InvFG der TIROLINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
H A L B J A H R E S B E R I C H T 2016 vom 01. Februar 2016 bis 31. Juli 2016
TIROLVISION-AKTIEN
Halbjahresbericht 2016
Inhaltsverzeichnis Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft .............................................................. 3 Zusammensetzung des Fondsvermögens ...................................................................................... 4 Vermögensaufstellung zum 31.07.2016 ........................................................................................ 5
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Halbjahresbericht 2016
Allgemeine Informationen zur Kapitalanlagegesellschaft Die Gesellschaft
TIROLINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Sparkassenplatz 1, 6020 Innsbruck Telefon: +43 (0)5 0100 - 70090 Telefax: +43 (0)5 0100 - 9 - 70090
[email protected] http://www.tirolinvest.at
Gesellschafter
Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck, Innsbruck (75 %) ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., Wien (25 %)
Staatskommissäre
Mag. Erhard Moser Dr. Markus Chmelik
Aufsichtsrat
Dr. Franz Gschiegl, Vorsitzender Wolfgang Poppe, Vorsitzender-Stellvertreter Martin Müllauer, Innsbruck Mag. Ulrich Reisenbauer, Innsbruck Christian Schön, Wien Mag. Peter Tiefenthaler, Innsbruck
Geschäftsführer
Martin Farbmacher Mag. Christoph Nocker
Prüfer
Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H., Wien
Depotbank
Tiroler Sparkasse Bankaktiengesellschaft Innsbruck, Innsbruck
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Halbjahresbericht 2016
Sehr geehrte(r) Anteilinhaber(in),
wir erlauben uns, Ihnen nachstehend den Halbjahresbericht des TIROLVISION-AKTIEN Miteigentumsfonds gemäß InvFG für den Zeitraum vom 01. Februar 2016 bis 31. Juli 2016 vorzulegen.
ZUSAMMENSETZUNG DES FONDSVERMÖGENS
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Halbjahresbericht 2016
Vermögensaufstellung zum 31.07.2016 (einschließlich Veränderungen im Wertpapiervermögen vom 01.02.2016 bis 31.07.2016)
Wertpapier-Bezeichnung
Kennnummer
Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Zugänge Abgänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)
Kurswert in Euro
%-Anteil am Fondsvermögen
Investmentzertifikate Investmentzertifikate auf Euro lautend Emissionsland Deutschland LBBW NACHHALTIGKEIT AKT.I DE000A0JM0Q6
0
0
3.700
104,3500 Summe
386.095,00 386.095,00
4,02 4,02
250
0
2.040
343,2100 Summe
700.148,40 700.148,40
7,28 7,28
0
0
160.000
1,9741 Summe
315.856,00 315.856,00
3,29 3,29
150
0
570
1.134,4500 Summe
646.636,50 646.636,50
6,73 6,73
1.300 0 0 0 0 1.800 720 0 0 3.000 2.500 0
0 0 2.100 3.800 9.700 0 0 0 0 0 0 1.000
1.300 4.000 8.100 9.200 28.300 1.800 2.720 1.600 1.050 3.000 2.500 2.000
331,7800 166,1908 46,7000 38,8900 14,9400 173,4900 200,3100 294,3500 540,3300 148,8000 237,7200 153,2700 Summe
431.314,00 664.763,20 378.270,00 357.788,00 422.802,00 312.282,00 544.843,20 470.960,00 567.346,50 446.400,00 594.300,00 306.540,00 5.497.608,90
4,49 6,92 3,94 3,72 4,40 3,25 5,67 4,90 5,90 4,64 6,18 3,19 57,20
0
0
3.200
117,1300 Summe Summe Investmentzertifikate auf Euro lautend
374.816,00 374.816,00 7.921.160,80
3,90 3,90 82,41
0 0 0 0
0 5.600 0 0
710 17.400 9.600 5.000
274.512,46 620.343,74 338.457,66 224.151,89 1.457.465,75 1.457.465,75 9.378.626,55
2,86 6,45 3,52 2,33 15,16 15,16 97,58
Emissionsland Frankreich SYCOMORE SELECTION RESP.I FR0010971705 Emissionsland Großbritannien FSI-STEW.I.APAC LDRS BEOA GB00B2PDRX95 Emissionsland Liechtenstein LGT-LGT SUST.EQ.F.GL(EO)C LI0247154839 Emissionsland Luxemburg CANDR.EQ.L-SUST.WLD.INH.I LU0133360593 DNB FD-DNB TECHNOL. IACEO LU1047850778 FID.FDS-GL CONS.IND.A GL. LU0114721508 FID.FDS-GL HTH C.A GL. LU0114720955 FID.FDS-GL TECHNOL.A GL. LU0099574567 JSS I.-J.SU.EQ.WATER PEOALU0707700596 MULTIP.-RO.SU.HEA.L.C EO LU0280770842 MULTIP.-RO.SUST.WAT.CEOLU0199356394 NN(L)-INDUSTRIALS PCAP LU0152717012 OEKOWLD-OEKOVIS. CL. C LU0061928585 PICTET-EUR.SUS.EQ.NAM.IEO LU0144509550 ROBECO CONS.TRENDS E.DLU0187079347 EO Emissionsland Österreich GUTMANN AKT.NACHHAL.FON.T AT0000A15M75
Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend Emissionsland Luxemburg BELL.(L)-BB ADAM.BIOT.IDL LU0415392751 BGF-WORLD GOLD A2RF DLLU0055631609 INVESCO GLOBAL LEISURE A LU0052864419 MSI-GLOBAL BRANDS Z DL LU0360482987
429,6700 39,6200 39,1800 49,8200 Summe Summe Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend Summe Investmentzertifikate
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Wertpapier-Bezeichnung
Halbjahresbericht 2016
Kennnummer
Zinssatz Käufe/ Verkäufe/ Bestand Kurs Zugänge Abgänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)
Kurswert in Euro
%-Anteil am Fondsvermögen
Gliederung des Fondsvermögens Wertpapiere Bankguthaben Sonstige Abgrenzungen Fondsvermögen Umlaufende Thesaurierungsanteile Anteilswert Thesaurierungsanteile
9.378.626,55 233.854,04 -1.118,57 9.611.362,02 Stück Euro
175.256 54,84
Hinweis für die Anleger: Die Bewertung von Vermögenswerten in illiquiden Märkten kann von ihren tatsächlichen Veräußerungspreisen abweichen.
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97,58 2,43 - 0,01 100,00
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Halbjahresbericht 2016
Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind
Wertpapier-Bezeichnung
Kennnummer
Zinssatz
Käufe/ Verkäufe/ Zugänge Abgänge Stück/Nominale (Nom. in 1.000, ger.)
Investmentzertifikate Investmentzertifikate auf Euro lautend Emissionsland Luxemburg DE.INV.I-TOP EUROL.LC FID.FDS-GL FIN.SERV.A GL. INVESCO PAN EUR.STR.EQU.C
LU0145644893 LU0114722498 LU0119753134
0 0 0
1.700 23.000 20.000
AT0000662275 AT0000A04D20
0 0
10.500 1.900
LU0115528548
0
2.800
Emissionsland Österreich 3 BANKEN OESTERREICH-FDS ESPA STOCK NEW CONSUMER T Investmentzertifikate auf US-Dollar lautend Emissionsland Luxemburg JPM INV-GL.FINAN.A AC.DL
Innsbruck, 01.08.2016
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