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D3. INGRESO DE ASIENTOS: El Sistema Contable CONTASIS ofrece al Usuario dos formas de ingreso De Datos:  METODO TRADICIONAL (Ingreso De Asientos): Requiere de conocimientos contables, el ingreso es más lento, la utilidad de esta opción radica en la libertad que da al usuario para que pueda ingresar los asientos utilizando las cuentas que crea conveniente en el registro de una operación.  METODO EXPERTO (Ingreso De Datos Básicos): No requiere de conocimientos contables, es más rápido ya que se trabaja con Plantillas de las operaciones más comunes en contabilidad, el Usuario tiene solo tiene que ingresar los datos del Documento Contable. Objetivo: Esta opción sirve para registrar operaciones bajo el Método Tradicional, es decir registro directo del documento fuente, mediante el ingreso de asientos de contabilidad, el cual exige aplicar conocimientos contables (Partida Doble), El Usuario tiene que conocer:  La Dinámica del Plan Contable General Empresarial.  La Dinámica Contable.  Las Normas Contables. Formas de Acceso:  Menú Procesos/ Ingreso de Asientos.  Presionando los comandos “CTRL + I”.  En la barra de Tareas, hacer clic en el icono .  Panel Principal Menú Registro Transacciones/Ingreso de Asientos.

D3

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Ubicación en la Barra de Menús:

Ubicación en el Panel de Control:

D3

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Ventana Principal:

Descripción de los Campos: Datos de Cabecera Campo / Opción

Descripción Este campo interactúa directamente con la tabla Sub Diarios del Menú Archivos. Para seleccionar el Sub Diario Registro presionar “CTRL + L”.

Sub Diario

El Usuario tiene que seleccionar el Sub Diario según el tipo de operación a registrar, considerando para ello las Leyes D3

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y Normas Contables:  Registrar los documentos de Compras en el Sub Diario Registro “01 – Compras y Gastos”.  Registrar los documentos de Ventas en el Sub Diario Registro “02 – Ventas e Ingresos”.

Asiento

Identifica el número de asiento a registrar. El sistema enumera correlativamente los asientos contables registrados, en caso de que se ingrese un número de asiento ya existente, el sistema lo muestra para su modificación.

Campo para ingresar la fecha de registro de la operación Contable. En este campo solo se puede ingresar la fecha según el Mes y Año de Proceso.

Fecha

Campo para elegir el Tipo de Moneda registro. Moneda

Ingrese el tipo de cambio aplicable a la operación. Este Tipo de campo trabaja en función al Tipo de Moneda. Cambio  Cuando el registro es , se tiene que

D3

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colocar su respectivo

.

 Cuando el registro es

, considerar el

. Bloquea el tipo de cambio, los asientos ingresados bloqueando el tipo de cambio no tiene equivalencia en la otra moneda Ideal para realizar ingresos para ajuste por Tipo de Cambio en las cuentas que el sistema no realiza el ajuste por Diferencia de Cambio.  Tipo de cambio habilitado =

.

 Tipo de cambio bloqueado = Bloquear

Clic en el Icono advertencia.

, el sistema muestra el mensaje de

Botón Este botón permite navegar por los asientos contables ingresados en el sub-diario indicado (o en los demás), en este modo de visualización las opciones para modificar el asiento estarán desactivadas, si deseamos realizar algún cambio debemos salir del visor.

D3

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Estos Botones permiten al usuario, avanzar al siguiente Asiento Contable o retroceder a los registros del Sub Diario Anterior. (El Visor trabaja en función al orden del Sub Diario y el Número de Asiento) Botones de desplazamiento: : Nos envía al primer asiento en el primer sub-diario (o el menor). : Nos envía al último asiento en el primer sub-diario (o el mayor). : Visualizamos el próximo asiento (en orden descendente al actual). : Visualizamos el próximo asiento (en orden ascendente al actual). Ejemplo:  Clic en

, para avanzar al siguiente registro.

D3

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 Clic en

, el Sistema retrocede al registro anterior.

 Clic en

, el Sistema muestra el último registro.

D3

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 Clic en

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, el Sistema muestra el primer registro.

Para salir del Modo Visor hacer Clic en el botón (Presionar la tecla ESC), el Sistema se ubicara en el último Asiento Contable mostrado en el Visor. D3

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En este campo se ingresa el Código del libro, de acuerdo a las disposiciones de la SUNAT y al tipo de operación:  Facturas de Compras  Sub Diario 01 – Compras y Gastos Libro Registro 08 – Registro de Compras.  Facturas de Ventas  Sub Diario 02 – Ventas e Ingresos Libro Registro 14 – Registro de Ventas e Ingresos.  Boletas de Sueldos  Sub Diario 07 – Planillas Libro Registro 31 – Libros de Planillas, etc. Para seleccionar el Libro Registro presionar “CTRL + L”. L/Registro

Descripción del GRID:

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Campo / Opción

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Descripción El GRID cuenta con 4 columnas:  Cuenta.  Descripción.  Debe: El símbolo del importe varía según el tipo de Moneda seleccionado.

Títulos  Haber: El símbolo del importe varía según el tipo de Moneda seleccionado.

Campo de visualización no editable. Muestra la cuenta contable.

Cuenta Las cuantas sombreadas representan el destino de la cuenta principal, según la configuración del Plan de Cuentas.

D3

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Campo de visualización no editable. Muestra la descripción de la cuenta contable. Descripción

Campo de visualización, editable. Permite el ingreso del Importe según la cuenta contable ingresada.

Debe Haber

El importe ingresado en la cuenta principal se copia de y forma automática en la cuenta de destino, la única forma de modificarlo es actualizando el importe de la cuenta principal.

D3

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Botones de Ayuda:

Botón (INSERT) Este botón habilita el formulario de ingreso de datos según la configuración de la Cuenta Contable en la Tabla Plan de Cuentas. Clic en el Botón

Cuenta

, el sistema muestra el siguiente formulario.

Se debe ingresar el código de la cuenta contable (Nivel Registro), en caso de no existir la cuenta, se podrá crear dicha cuenta, sin necesidad de ir a la Tabla Plan de Cuentas, se digitará un asterisco ( * ) en el recuadro y al hacer un ENTER, automáticamente, el sistema nos pedirá los datos a rellenar:

D3

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El Usuario tiene que completar todos los datos de la cuenta contable a crear:

D3

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El Usuario puede seleccionar la cuenta contable ingresando:  La cuenta contable (Parte o Todo + ENTER).

 La descripción de la cuenta contable (Parte o Todo + ENTER).

 Presionando “CTRL +L”

D3

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El Usuario tiene que seleccionar la cuenta contable nivel registro, el sistema muestra la descripción de dicha cuenta.

Glosa

En este campo se ingresa una descripción breve de la operación, el Sistema por defecto copia la glosa ingresada en la cuenta inicial a las consecutivas.

Este botón , solo se activa si la cuenta ha sido definida como cuenta con Nivel de Análisis por Documentos en la Tabla Plan de Cuentas.

Registr ar Docum ento

IMPORTANTE: Solo se debe utilizar en el caso de asientos de COMPROMISO (Apertura del Saldo de Cuenta Pendiente por Cobrar o Pagar, Provisión de Compra o Venta al Crédito, D3

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etc.); se debe ingresar los datos necesarios para registrar el documento y con ellos el sistema apertura el control de Cuenta Corriente en el que se registran las amortizaciones hasta su cancelación. Clic en el botón para que el Sistema muestra el formulario para ingresar los datos del Documento a Provisionar.

Este botón solo se activa si la cuenta ha sido definida como cuenta con Nivel de Análisis por Documentos en la Tabla Plan de Cuentas.

Cancela r Docum ento

IMPORTANTE: Solo se utiliza en los asientos AMORTIZACIÓN o Pago de cuentas pendientes.

de

Clic en el botón , para que el Sistema muestra el formulario de Cancelación de Documentos, el D3

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Usuario tiene que ingresar el R.U.C del Cliente/Proveedor del cual se desea Cobrar/ Pagar para que el Sistema muestre la lista de documentos pendientes.

Descripción de Campos Formulario – Cancelación de Documentos Campo Doc

Descripción En este campo el usuario seleccionara el Documento a Cobrar/Pagar. Presionando “CTRL + L”, el sistema muestra la tabla Documentos.

Documento seleccionado: Dato no obligatorio. D3

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Número

Fecha

R.U.C.

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El usuario también podrá ingresar el número y serie de documento que desea Cobrar/Pagar. Dato no obligatorio. El Usuario puede ingresar la fecha de Compromiso del Documento a Cobrar/Pagar. Dato no obligatorio. El Usuario debe de ingresar el R.U.C, del Cliente/Proveedor del cual se Cobrara o Pagara un documento.

Presionando “CTRL+L”, el sistema muestra la tabla Entidades para seleccionarlo, también se puede ingresar el número o descripción para realizar la búsqueda.

GRID

Muestra la lista de documentos pendientes de pago/cobro, referente al Cliente/Proveedor seleccionado.

D3

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El Usuario puede seleccionar un/varios documentos, para ello ubicarse en el documento, presionar la tecla Espaciadora. (Los documentos seleccionados se mostraran resaltados).

Para desmarcar los documentos seleccionados el Usuario tiene que realizar el mismo procedimiento realizado para seleccionarlos.

Total

Los campos , solo se mostraran cuando la provisión haya sido sujeta a un régimen especial. El importe Total será mostrado cuando el Usuario selecciona los Documentos a Cancelar. Este campo se actualizara selección del Usuario.

Botones filtro

Botón

según

la

de El sistema cuanta con los siguiente botones de ayuda para filtrar solo los documentos requeridos según condición o fecha.

Este botón permite seleccionar varios documentos, para ello el Usuario tiene que ubicarse en el documento y hacer Clic en el Botón , desplacerse con las teclas “Fechas direccionales”. El mismo procedimiento para el D3

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Botón

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desmarcado. Este botón permite ingresar el régimen especial en el documento seleccionado.

El usuario podrá seleccionar el régimen especial según el tipo de operación, guardar los cambios con el botón

.

Descripción del formulario Regímenes Especiales Campo Regímenes

Descripción -Detracción: Si el Usuario marca esta opción el sistema habilita el campo Producto, para elegir el producto afecto a Detracción.

-Percepción: Si el Usuario elige esta opción el sistema habilita el campo. , marcar cuando la percepción está dentro del Documento de Pago, dejar en blanco si la percepción tiene su propio comprobante. -Retención y Renta 4ta, D3

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muestra campos.

los

mismos

%

Botón Botón

El Usuario tiene que ingresar el % del régimen especial. Libro El Usuario ingresar a que libro pertenece el régimen especial (C= Compras y V= Ventas). Serie Ingresar la serie del Doc régimen especial, caso contrario la del Documento de compromiso. Numero Ingresar el número del Doc régimen especial, caso contrario la del Documento de compromiso. Monto Ingresar el importe base para el régimen especial, esto para que el sistema calcule el monto del régimen especial. Fecha Ingresar la fecha del régimen especial. Guía de Permite ingresar los datos Remisión de la guía de remisión según sea el caso. S/. O $/. El sistema muestra el importe calculado correspondiente al régimen especial según él % y el monto afecto. Permite seleccionar el documento a Cobrar/Pagar. Este botón permite cancelar la operación, cierra el formulario de Cancelación de Documentos.

Para seleccionar el Documento, el Usuario tiene que seleccionarlo con el Puntero y presionar la tecla Espaciadora. D3

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Este campo solo se va activar cuando se ingresa la cuenta de IGV, la cual está ingresada en propiedades de la empresa.

Registr o El Usuario tiene dos opciones a ingresar en el campo: :  “C”, Cuando se trata de operaciones que se van a reflejar en el Registro de Compras.  “V”, Cuando se trata de operaciones que se van a reflejar en el Registro de Ventas.

D3

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Cuando el Usuario selecciona la cuenta de IGV, y no ingresa el dato en el campo , el sistema muestra el siguiente mensaje, al momento de hacer clic en el botón :

 Al hacer clic en (SI) el enfoque ira al campo para que se coloque el dato correcto.  Al hacer clic en (NO) continúa normalmente con el resto

Docum ento

de instrucciones del botón , el sistema no exigirá el dato por lo tanto no se mostrara en el registro de Compras. Este campo contiene el código del documento que sustenta la operación contable, es por ello que está vinculada con la tabla Documentos del Menú Archivos. Para seleccionar el código el Usuario puede optar por:  Presionar “CTRL + L” en el campo, el sistema muestra la tabla Documentos.

D3

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 Ingresar la descripción del Documento.

D3

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 Ingresar el código del Documento.

En este campo se ingresa la Serie y el Número del Documento que sustenta la operación separados por un Guion. Número *Los Usuarios generadores de Libros Electrónicos, deben de considerar las reglas de los Comprobantes de Pago, para evitar las inconsistencias al momento de la validación. Este campo se muestra oculto, para poder visualizarlo el Usuario tiene que configurar en Propiedades de la Empresa.

Número Final (Ventas )

D3

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Esta opción habilita el campo para ingresar el número final. El número final solo se ingresara en las operaciones de Ventas (Para el detalle de la cuenta de IGV) y para los siguientes documentos:    

00: Otros 03: Boleta de Ventas 12: Ticket 13: Documentos emitidos por empresas del sistema financieros.  87: Nota de Crédito Especial.

*Según las normas Contables, se puede acumular las ventas realizadas, para ello se utiliza campo Número final, el cual se informara al momento de enviar el Libro Electrónico, mas no en los libros impresos 234.

R.U.C

En este campo se ingresa el R.U.C del Cliente/Proveedor. Este campo trabaja con la tabla Entidades del Menú Archivos. Para seleccionar el R.U.C, el Usuario puede optar por las siguientes opciones:  Si la Entidad Existe en la Tabla Entidades, digitar el número (parte o todo + ENTER), el sistema muestra la lista con las posibilidades:

D3

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 Si la Entidad Existe en la Tabla Entidades, digitar la descripción de la Entidad (parte o todo + ENTER).

 Si la Entidad NO Existe en la Tabla Entidades, digitar el número de (R.U.C + ENTER), el Sistema muestra el mensaje de advertencia para crear la Entidad.

D3

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 Clic en NO, para cancelar la creación.  Clic en SI, Para confirmar la creación, el sistema muestra el formulario para crear la Entidad.

 Si la Entidad NO Existe en la Tabla Entidades, presionar (* + ENTER), el Sistema muestra el formulario para crear la Entidad.

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Descripción de campo Ingreso – Modificación de Datos de Entidades Campo R.U.C T/Persona

Descripción Permite el ingreso del número de RUC, DNI, etc. Permite al Usuario seleccionar el Tipo de persona, esto según el número de documento ingresado.

Ap. Paterno

En este campo se ingresara el Apellido Paterno del Cliente/Proveedor. Este campo se habilita cuando se trata del T/Persona:  Persona Natural.  Sujeto no Domiciliado  Adquiriente – Ticket

Ap. Materno

En este campo se ingresara el Apellido Materno del Cliente/Proveedor. Este campo se habilita cuando se trata del T/Persona: D3

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 Persona Natural.  Sujeto no Domiciliado  Adquiriente – Ticket

Nombre1

En este campo se ingresara el primer nombre del Cliente/Proveedor. Este campo se habilita cuando se trata del T/Persona:  Persona Natural.  Sujeto no Domiciliado  Adquiriente – Ticket

Nombre 2

En este campo se ingresara el segundo nombre del Cliente/Proveedor. Este campo se habilita cuando se trata del T/Persona:  Persona Natural.  Sujeto no Domiciliado  Adquiriente – Ticket

Razón Social

En este campo se ingresara la Razón Social del Cliente/Proveedor. Este campo se habilita cuando se trata del T/Persona:  Persona Jurídica.

Dirección

Este campo permite el ingreso de la Dirección del Cliente/Proveedor.

Teléfono

Este campo permite el ingreso del Teléfono del Cliente/Proveedor.

D3

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T/Documento

Tipo

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El usuario tiene que ingresar el tipo de Documento según el T/persona seleccionado.

Ejemplo: -Persona Jurídica11 dígitosRUC. -Personal Natural8 dígitos  DNI. El Usuario tiene que elegir tipo de Cliente/Proveedor, para ello presionar “CTRL + L”, en el campo.

Ejemplo: -RUC ingresado en una operación de VentasCliente. -RUC ingresado en una operación de ComprasProveedores. Botones situación

El Usuario puede completar los datos Fiscales del Cliente/Proveedor:

D3

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Botón Botón

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Clic en este botón, para guardar los datos en la Tabla Entidad. Clic en este botón, para cancelar la operación y retornar a la ventana anterior.

Descripción del Botón Clic en el botón, el sistema muestra el siguiente formulario, esto siempre y cuando esté conectado a Internet. Este formulario permite importar los datos de la Entidad mediante la página de SUNAT.

D3

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Campo Botón

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Descripción -Hacer clic en el Botón para que el Sistema muestre todos los datos de la empresa, los cuales están consignados en la Ficha RUC.

-El sistema puede tardar varios minutos, esto depende de la capacidad del Internet, si demora mucho hacer Clic en el botón , el cual muestra la página de SUNAT “Consulta RUC”. -Algunas veces se muestra el siguiente error:

Esto es debido a la saturación de la página Consulta RUC de SUNAT, se recomienda esperar o ingresar directamente a la página de SUNAT, D3

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Botón

Botón

Botón

Doc Can. Nro Can.

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mediante el botón . Muestra la página de Consulta RUC de SUNAT.

Este botón permite exportar los datos obtenidos al Sistema (a la ventana de Ingreso-Modificación datos de Entidades).

Clic en Agregar para guardar los Cambios. Cierra el formulario.

 Si el Usuario no cuenta con Internet, se tendrá que completar todos los datos de forma manual. El campo guarda el tipo de documento y número, del comprobante que dio origen al Régimen especial. (Para las operaciones no afectas a régimen especial no se muestra). ¿Cuándo se guarda el dato?  Cuando se provisiona una operación afecta al régimen especial. D3

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 Cuando se paga/Cobra una operación afecta a un régimen especial (Formulario de cancelación de documentos)

Vista del documento pagado.

D3

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El usuario también puede ingresar de forma manual los datos, para ello hacer clic en

Centro de Costos

.

Este formulario muestra todos los datos del documento afecto a un régimen especial. Este campo se habilita según la configuración realizada a la cuenta contable selecciona. Este campo trabaja con la tabla centro de costos del menú Archivos.

D3

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Presionar “CTRL + L”, para seleccionar el centro de costos.

Este campo solo se mostrara para las cuentas del elemento “1”, siempre y cuando en Propiedades de la empresa este como dato obligatorio.

F/efecti vo

Para elegir el código del flujo de efectivo, presionar en el campo “Ctrl+ l”. D3

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También se puede seleccionar ingresando el código del Flujo de Efectivo + ENTER. * El código de flujo de Efectivo es muy importante para obtener el Estado de Flujo de Efectivo.

Med/Pa go

Este campo solo se mostrara habilitado para las cuentas del elemento “1”. Para elegir el Medio de Pago, presionar en el campo “CTRL+ L”.

D3

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*Mediante los Libros Electrónicos de Compras se informa a SUNAT si la operación se realizó utilizando algún Medio de Pago.

Este campo trabaja con la tabla Otros Conceptos Cuentas Corrientes del Menú Archivos, que guarda los códigos de vendedores. El campo solo está habilitado para las cuentas de análisis por documentos. Para seleccionar un vendedor, presionar “CTRL + L”, en el campo. O/Conc

Clas ByS

Este campo se habilita solo para la cuenta IGV, la cual está en propiedades de la Empresa. Este campo trabaja con los datos de la tabla Clasificación de Bienes Servicios Adquiridos del Menú Archivos, este dato se puede observar en el campo 34 del TXT del Libro 8.1 Registro de Compras . Para seleccionar el dato presionar “CTRL + L”, en el campo: D3

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Fecha del Docum ento

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Seleccionar el código según el tipo de operación a registrar. En este campo se ingresa la fecha de Emisión del Documento, esta puede ser diferente a la fecha de Registro del Asiento (puede ser Menor o igual).

Se ingresa la Fecha de Vencimiento del documento según la configuración de la cuenta. Si la Empresa controla sus Fecha vencimientos, tanto Deudor como Acreedor, y/o genere Flujo de de Caja, este dato es indispensable, debe ser igual o Vencimi posterior a la fecha del documento. ento Este campo se habilita para las cuentas de análisis por documento. Es utilizado para operaciones diferidas, Ejemplo para cheques diferidos; al activar esta opción el sistema nos pedirá la fecha a partir del cual devengará el documento. Diferido

El campo se activa para las cuentas de Bancos. En este campo se ingresara el código del Estado de Cambios Patri/Tri en el Patrimonio Neto Tributario, el usuario tiene que b. seleccionar un código para que el Sistema genere de forma automática dicho Estado Financiero (Para la Impresión y D3

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generación de Libros Electrónicos). Este campo solo estará habilitado para las cuentas del elemento “5”, además el usuario tiene que configurarlo en Propiedades de la Empresa.

Para seleccionar el código, presionar “CTRL + L”.

D3

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La selección del Código se realiza según el conocimiento y experiencia del contador.

En este campo se ingresara el código del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto según SMV, el usuario tiene que seleccionar un código para que el Sistema genere de forma automática dicho Estado Financiero (Para la Impresión y generación de Libros Electrónicos). Este campo solo estará habilitado para las cuentas del elemento “5”, además el usuario tiene que configurarlo en Propiedades de la Empresa.

Patri/Cn v

Para seleccionar el código, presionar “CTRL + L”.

D3

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La selección del Código se realiza según el conocimiento y experiencia del contador.

Este campo permite seleccionar el rubro del presupuesto asignado al tipo de operación “Ingreso o Gasto”. Este campo se habilita según la configuración de la cuenta contable.

Presup

Este campo trabaja con la tabla Presupuestos del Menú Archivos. Para seleccionar un código el Usuario tiene que presionar la tecla “CTRL + L”.

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Para mostrar los Títulos correspondientes al RC y RV se tiene que configurar en propiedades de la empresa opción Títulos, Clic en el botón por Defecto. Ver Manual Empresas. Este campo se muestra habilitado para ingresar los datos en las operaciones de Compras o Ventas, siempre y cuando se trate de la cuenta de IGV. Registro de Compras.

Títulos Registr o de Compra s y Ventas

 Base Imp.2: Este campo guarda los importes correspondientes a las Compras Nacionales Destinadas a Ventas Gravadas y no Gravadas.  IGV 2 18 .00%: Este campo guarda el IGV, correspondiente a la Base 2, el cálculo es de forma automática, según él % de IGV establecido.  Base Imp.3: Este campo guarda los importes correspondientes a las Compras Nacionales Destinadas a Ventas No Gravadas exclusivamente  IGV 3 18 .00%: Este campo guarda el IGV, correspondiente a la Base 3, el cálculo es de forma automática, según él % de IGV establecido.  ISC: En este campo se ingresa el importe del Impuesto

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   



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Selectivo a l Consumo. No grabado: Guarda el importe de las compras No gravadas. Otros T y C: Guarda el importe de otros Tributos y Contribuciones. Base Imp.1: Guarda el importe de las Compras Destinadas a Ventas Gravadas Exclusivamente. IGV 1 18 .00%: Este campo guarda el IGV, correspondiente a la Base 1, el cálculo es de forma automática, según él % de IGV establecido. Total: Muestra el total de los conceptos ingresados. Registro de Ventas.

 Exportación: Este campo guarda el Importe correspondiente a la Exportación.  Otros T y C: Guarda el importe de otros Tributos y Contribuciones.  I.S.C: En este campo se ingresa el importe del Impuesto Selectivo a l Consumo.  Inafecto: Este campo guarda el Importe correspondiente al concepto inafecto.  Exonerado: Este campo guarda el Importe correspondiente al concepto Exonerado.  Base Imp: Guarda el importe de las Ventas.  IGV 18.00%: Este campo guarda el IGV, correspondiente a las Ventas, el cálculo es de forma automática, según él % de IGV establecido.  Total: Muestra el total de los conceptos ingresados. Glosa 2

Este campo se habilita en la opción propiedades de la empresa. D3

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Este campo permite ingresar una descripción especial adicional a la Glosa.

Centro de Costos 2

Este campo se habilita en la opción propiedades de la empresa, además también se debe de configurar en el plan de cuentas.

D3

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Plan de Cuentas

Este campo trabaja con los datos ingresados en el Menú Archivos/ Centro de costos 2. Para seleccionar el código presionar las teclas “CTRL + L”.

Los reportes registrados con Centro de Costos 2, se visualizan en la siguiente opción:

D3

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El botón , se activa cuando:  El Proveedor es identificado con Tipo de Persona No Domiciliado, esto en la tabla Entidades.

Botón Operaci ones con No domicili ados

 Cuando se registre compras (cuenta de IGV) con el tipo D3

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de documento 91, 97, 98, los cuales serán informados a SUNAT mediante la presentación del Libro Electrónico 8.2 REGISTRO DE COMPRAS - INFORMACIÓN DE OPERACIONES CON SUJETOS NO DOMICILIADOS Formulario para sujetos no Domiciliados.

 Tipo CdP: Este campo permite seleccionar el Tipo de comprobante de pago, para ello Presionar “CTRL +L”, recordar que según SUNAT solo se puede ingresar el tipo de comprobante: 00, 46, 50, 51, 52, 53, 21.  Numero: Permite ingresar el Numero según el Tipo de Comprobante de pago.  Año Emisión DUA o DSI: El Usuario tiene que ingresar el Año de la operación.  Dep. Aduanera: El Usuario tiene que seleccionar el tipo de dependencia aduanera para ello presionar las teclas “CTRL + L”.

D3

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 Renta Bruta: Este campo guarda el importe de la Renta Bruta.  Renta Neta: Este campo guarda el importe de la Renta Neta.  Imp. Retenido: Este campo guarda el importe del Importe retenido.  Ded/Cos. Enaj. Capital: Este campo guarda el importe por Deducción / Costo de Enajenación de bienes de capital.  Tasa de Retención: Este campo guarda la tasa de Renta.  Tipo de Renta: Este campo permite seleccionar el Tipo de renta, para ello se cuenta con la tabla SUNAT N° 31. Para seleccionarlo presionar las teclas “CTRL +L”.

D3

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 Código de Moneda: Este campo permite seleccionar el tipo de Moneda, para ello presionar “CTRL + L”.

 Tipo de Cambio: Permite ingresar el Tipo de Cambio.  Botón : Clic en este botón para Guardar los cambios realizados.  Botón formulario.

: Clic en este botón para cerrar le

Este botón permite Registrar el Régimen Especial. Clic en el botón

, para visualizar la ventana:

Régime n Especia l

Descripción del formulario Regímenes Especiales Campo Regímene s

Descripción -Detracción: Si el Usuario marca esta opción el sistema habilita el campo Producto, para elegir el producto afecto a D3

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Detracción.

-Percepción: Si el Usuario elige esta opción el sistema habilita el campo. , marcar cuando la percepción está dentro del Documento de Pago, dejar en blanco si la percepción tiene su propio comprobante. -Retención y Renta 4ta, muestra los mismos campos. %

El Usuario tiene que ingresar el % del régimen especial. Libro El Usuario ingresar a que libro pertenece el régimen especial (C= Compras y V= Ventas). Serie Ingresar la serie del Doc régimen especial, caso contrario la del Documento de compromiso. Numero Ingresar el número del Doc régimen especial, caso contrario la del Documento de compromiso. Monto Ingresar el importe base para el régimen especial, esto para que el sistema calcule el monto del régimen especial. Fecha Ingresar la fecha del régimen especial. Guía de Permite ingresar los datos de la guía de Remisión remisión según sea el caso. S/. O $/. El sistema muestra el importe calculado correspondiente al régimen especial según él % y el monto afecto.  Clic en el botón realizados.  Clic en el botón

, para guardar los cambios , para cerrar el formulario.

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 Los reportes del Régimen especial se pueden visualizar en:

El formulario , se muestra en la cuenta de IGV, en este formulario el Usuario podrá ingresar los datos de los Proveedores no Domiciliados, los datos referentes al documento fuente que origina una Nota de Crédito o Débito.

Datos Adicion ales

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Descripción de los campos Formulario Datos Adicionales:  Dependencia Aduanera: Este campo muestra la dependencia Aduanera seleccionada en el botón      

. Año: Permite ingresar el año de operación con un sujeto No Domiciliado. Numero correlativo: Permite ingresar el Número correlativo de operación con un sujeto No Domiciliado. Fecha de Embarque: Permite ingresar la fecha de embarque de los bienes. Fecha Regularización: Permite ingresar la fecha de regularización. Valor FOB: Permite ingresar el valor FOB. N° Documento emitido por el No Domiciliado: Permite ingresar el número emitido por el no domiciliado.

Referencia al documento Nota de Crédito – Debito  Fecha: Permite ingresar la Fecha del documento que origino La Nota de Crédito o Débito.  Documento: Permite ingresar el documento que origino La Nota de Crédito o Débito.  Numero: Permite ingresar el número del documento que origino La Nota de Crédito o Débito. *Cuando se registre Notas de Crédito y Débito, el Usuario tiene que completar los datos referentes al comprobante que los origino, esto siempre y cuando se presenta los Libros Electrónicos de Compras y Ventas.

PDB

Programa de Declaración de Beneficios, Se activa solo para la cuenta de IGV definida en propiedades de la empresa.

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El Usuario tiene que completar los Datos según los documentos que exige el Programa de Declaración de Beneficios.  Clic en el botón

, para guardar los cambios.

 Clic en el botón

, para guardar los cambios.

Para declarar el PDB, el Usuario tiene que ingresar a la siguiente opción:

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Botón (INICIO) Este botón permite modificar todos los datos ingresados, en el botón Nuevo.

D3

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Para ello el Usuario tiene que ubicarse en la Cuenta contable que desea modificar, Hacer Clic en el botón , o simplemente presionar la tecla INICIO. Para guardar los cambios realizados el Usuario tiene que hacer clic en el botón

, caso contrario las modificaciones no se guardaran.

*La modificación del asiento de apertura generado automáticamente puede originar distorsiones en la información, los cambios que se realicen son responsabilidad del usuario.

Botón (SUPR) Este botón permite eliminar la fila seleccionada en el DRID, presionando la tecla “SUPR”, también se puede realizar la eliminación.

Antes de realizar la eliminación el Sistema muestra el siguiente mensaje de advertencia.  Clic en el Botón

, para confirmar la eliminación.

 Clic en el Botón

, para cancelar.

D3

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Botón (FIN) Este botón permite guardar todos los registros ingresados en el GRID.

Antes de grabar la operación el Usuario tiene que verificar que exista partida doble en el asiento contable realizado. Si no existe partida doble el sistema antes de grabar muestra el siguiente mensaje.

 Clic en el Botón

, para confirmar el grabado.

 Clic en el Botón , para cancelar. Para identificar la diferencia, el usuario tiene que ubicar el puntero en la fila de Totales.

D3

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Botón El sistema Gestión Contable Financiero permite realizar la impresión del VOUCHER de contabilidad, documentos fuente o de control para los fines que el usuario estime conveniente, podemos imprimir el asiento contable de forma individual o por lotes.

Campo / Opción

Descripción

Indicamos el Sub Diario en el cual se registró el asiento contable. Podemos utilizar la Sub Diario combinación “CTRL + L” para realizar la búsqueda del Sub Diario. Asientos Del … Indicamos el rango de asientos que se va a Al imprimir. Indicamos que formato va a utilizar el sistema Imprimir el: para la generación del reporte:

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 VOUCHER: Permite la impresión de cualquier tipo de asiento que el usuario requiere.  Cheque VOUCHER: Solo permite la impresión de aquellos asientos en los cuales intervenga la cuenta 104, caso contrario mostrara el siguiente mensaje.

 Impresión de VOUCHER:

D3

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 Impresión de Cheque VOUCHER:

Botón Este botón cierra el formulario de Ingreso de Asientos. Presionando la tecla ESC, también se puede cerrar este formulario.

Botón El botón , en un primer momento se muestra inhabilitado. Para habilitarlo se requiere ubicarse en un registro, Clic en el botón , clic en el botón

.

D3

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Este botón permite regularizar el envió de Libros Electrónicos con el Estado correspondiente en los siguientes casos:  Cuando el Usuario no envió en su oportunidad.  Cuando el usuario modifica o rectifica la información enviada inicialmente. A continuación se procede a describir los campos del formulario :

Campos Compras y Ventas

Descripción Este campo permite ingresar el Mes de Informe, mes de regularización y asignar el Estado correspondiente para la presentación del Registro de Compras y Ventas Electrónico. D3

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 Cuenta con el botón , para borrar el periodo de informe.  El campo MES, indica el Mes donde se va presentar el Libro Electrónico, el cual puede ser en el mismo Mes de registro o uno posterior.  Campo AÑO, indica el Año de Presentación, el cual puede ser en mismo periodo de registro u otro posterior.  Campo SITUACIÓN, muestra los diferentes Estados de Libros Electrónicos según el tipo de libro, cabe mencionar que la lista de estados se actualiza según el Mes y AÑO ingresado. Para Compras: Se permite los siguientes estados:  Estado 0: Registrar '0' cuando el Comprobante de Pago o documento no da derecho al crédito fiscal.(El sistema lo asigna de forma automática, al momento del grabado o mediante la opción Asignar Estados)  Estado 1: Registrar '1' cuando se anota el Comprobante de Pago o documento en el periodo que se emitió o que se pagó el impuesto, según corresponda, y da derecho al crédito fiscal. (El sistema lo asigna de forma automática, al momento del grabado o mediante la opción Asignar Estados)  Estado 6: Registrar '6' cuando la fecha de emisión del Comprobante de Pago o de pago del impuesto, por operaciones que dan derecho a crédito fiscal, es anterior al periodo de anotación y esta se produce D3

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dentro de los doce meses siguientes a la emisión o pago del impuesto, según corresponda. (El sistema lo asigna de forma automática, al momento del grabado o mediante la opción Asignar Estados)  Estado 7: Registrar '7' cuando la fecha de emisión del Comprobante de Pago o pago del impuesto, por operaciones que no dan derecho a crédito fiscal, es anterior al periodo de anotación y esta se produce luego de los doce meses siguientes a la emisión o pago del impuesto, según corresponda. (El sistema lo asigna de forma automática, al momento del grabado o mediante la opción Asignar Estados)  Estado 9: Registrar '9' cuando se realice un ajuste o rectificación en la anotación de la información de una operación registrada en un periodo anterior. (El Usuario tiene que asignarlo) Cuando el Mes y periodo de registro es igual Mes y periodo de presentación del Libro Electrónico, se tiene las siguientes opciones:

Cuando el Mes y periodo de registro es Mayor al Mes y periodo de presentación del Libro Electrónico, se tiene las siguientes opciones:

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Para Ventas: Se permite los siguientes estados:  Estado 0: Registrar '0' cuando la operación (anotación optativa sin efecto en el IGV) corresponde al periodo. (El sistema lo asigna de forma automática, al momento del grabado o mediante la opción Asignar Estados)  Estado 1: Registrar '1' cuando la operación (ventas gravadas, exoneradas, inafectas y/o exportaciones) corresponde al periodo, así como a las Notas de Crédito y Débito emitidas en el periodo. (El sistema lo asigna de forma automática, al momento de grabado o mediante la opción Asignar Estados)  Estado 2: Registrar '2' cuando el documento ha sido inutilizado durante el periodo previamente a ser entregado, emitido o durante su emisión. (El sistema lo asigna de forma automática, al momento del grabado o mediante la opción Asignar Estados)  Estado 8: Registrar '8' cuando la operación (ventas gravadas, exoneradas, inafectas y/o exportaciones) corresponde a un periodo anterior y NO ha sido anotada en dicho periodo. (El Usuario tiene que asignarlo)  Estado 9: Registrar '9' cuando la D3

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operación (ventas gravadas, exoneradas, inafectas y/o exportaciones) corresponde a un periodo anterior y SI ha sido anotada en dicho periodo. (El Usuario tiene que asignarlo) Cuando el Mes y periodo de registro es igual Mes y periodo de presentación del Libro Electrónico, se tiene las siguientes opciones:

Cuando el Mes y periodo de registro es igual Mes y periodo de presentación del Libro Electrónico, se tiene las siguientes opciones:

Diario, Mayor y Caja

Este campo permite ingresar el Mes y asignar el Estado correspondiente para presentación la regularización del Libro Diario, Mayor y Caja Electrónico.  Cuenta con el botón , para borrar el periodo de informe.  El campo MES, indica el Mes de regularización del Libro, siempre será posterior al Mes de Registro.  Campo AÑO, indica el Año de regularización, el cual puede ser igual o posterior al del registro. D3

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 Campo SITUACIÓN, muestra los diferentes Estados de Libros Electrónicos según el tipo de libro, cabe mencionar que la lista de estados se actualiza según el Mes y AÑO ingresado. Para Libro Diario, Mayor y Caja: Se permite los siguientes estados:  Estado 1: Registrar '1' cuando la operación corresponde al periodo. (cuando esta vacío significa que el periodo de informe es el mismo que el de registro)  Estado 8: Registrar '8' cuando la operación corresponde a un periodo anterior y NO ha sido anotada en dicho periodo. (El Usuario tiene que asignarlo)  Estado 9: Registrar '9' cuando la operación corresponde a un periodo anterior y SI ha sido anotada en dicho periodo. (El Usuario tiene que asignarlo) Cuando el Mes y periodo de registro es igual Mes y periodo de presentación del Libro Electrónico, se tiene la siguiente imagen:

Cuando el Mes y periodo de registro es diferente al Mes y periodo de presentación del Libro Electrónico, se tiene la siguiente imagen:

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Descripción registros

de

Correlativos

Botones de Ayuda

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los En el GRID muestra todos los registros realizados (Cuenta + descripción).

 El sistema muestra los correlativos asignados a cada registro.  Si el campo esta vacío, el Usuario puede completarlo en forma ordenada, caso contario ejecutar la opción Asignar Correlativo para que el Sistema lo asigne.  Cuando el usuario modifica el asiento contable tiene que ingresar el correlativo para los nuevos registros. Botón : Permite guardar los cambios realizados, si no se encuentra ingresado el correlativo del registro el sistema muestra el siguiente mensaje:

Botón : Cierra el formulario de Regularización Libros Electrónicos. Cuando el Usuario no coloca, el Mes, periodo u estado, el sistema D3

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muestra el siguiente mensaje:

Área Detalle El formulario seleccionado.

muestra

el

detalle ingresado según

el

registro

D3

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CASO PRÁCTICO Ingreso del Asiento. 1. Provisión de Compra al Crédito. o Presionar “CTRL + I”, para abril el formulario de Ingreso de Asientos.

o Presionar “CTRL + L”, para seleccionar el sub diario registro Compras.

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o Ingresar la fecha, tipo de Moneda. Para seleccionar el Libro Registro presionar “CTRL + L”, en su respectivo campo.

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o Clic en el Botón Nuevo, para visualizar el formulario de Captura de cuenta.

o Ingresar la Glosa por la Compra al Crédito, Clic en el Botón .

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o Ingresar el Importe que corresponde a la base imponible, Clic en el botón contable.

, para ingresar la siguiente cuenta

o o o o

Ingresar la cuenta de IGV. La glosa se copia automáticamente del primer registro. Colocar la letra “C”, en el campo Registro. Presionar “CTRL +L”, en el campo documento para seleccionar el Documento. o Ingresar la serie y el número.

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o Ingresar el Ruc del Proveedor, para ello digitar el Numero de RUC + ENTER.

o Estamos trabajando con Internet, por ello presionamos el botón

.

D3

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o Clic en el botón

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.

o El Sistema muestra los datos de la empresa según SUNAT, Clic en el botón

.

D3

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o Clic en el botón

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.

o Ingresar el Importe del compromiso, clic en el botón .

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o El importe correspondiente al IGV, se coloca de forma automática.

o Clic en el botón Pagar.

, para seleccionar la cuenta por

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o Clic en el botón , para ingresar los datos del documento, como la anterior cuenta tiene datos, estos se copiaran a la nueva cuenta contable de forma automática.

o Ingresar la fecha de Vencimiento, Clic en el botón . o Colocar el importe del registro y finalmente Grabar la operación.

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o Veamos el Libro Registro de Compras.

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o Clic en el botón

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.

o Veamos el Libro Diario: Contabilidad completa/Libro Diario.

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2. Registro Contable: Pago a Proveedores. Tomando como referencia el caso anterior, realizaremos el pago al proveedor con fecha 10/01/2016. o Presionar “CTRL + I”, para abrir el formulario de Ingreso de Asientos.

o Presionar “CTRL + L” en el campo Sub Diario, para seleccionar el sub diario de Egreso de Caja.

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o Ingresar la fecha de pago, seleccionar el Libro registro.

o Clic en el botón o Ingresar la Glosa. o Clic en el botón al proveedor.

, para ingresar la cuenta contable. , ya que se va a pagar

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o Se muestra el formulario de Cancelación de Documentos, ingresar el número de RUC.

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o Seleccionamos el documento a cancelar.

o Digitamos el importe que se va a pagar. o Clic nuevamente en el botón , para seleccionar la cuenta de Pago. o Ingresar los datos del documento que sustenta el pago.

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o Presionar “CTRL + L”, en el campo F/Efectivo, para seleccionar el código de Flujo de Efectivo.

o Presionar “CTRL + L”, en el campo Med/Pago, para seleccionar el código del medio de pago.

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o Clic en el botón

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.

o Ingresar el importe a cancelar, Clic en el botón

.

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o Veamos el reporte de Cuentas Pendiente en el Menú Gestión Financiera/Cuentas Pendientes.

o Clic en el botón Aceptar.

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o Seleccionar la Entidad, Clic en el botón

.

Se observa la provisión de Compra, el pago parcial y el saldo por pagar.

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3. Registro Compras con Proveedores No Domiciliados. o Ingresar a la Tabla Entidades Menú Archivo/Entidades, Clic en el Botón Domiciliado.

, para registrar al proveedor No

o Completar los Datos de la Entidad, Clic en el botón

T/Documento “0- Otros Tipos de Documento”, ya que es un Usuario Extranjero, que no cuenta con Carnet de Extranjería ni Pasaporte. D3

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o Presionar “CTRL + I”, para abril el formulario de Ingreso de Asientos.

o Presionar “CTRL + L”, para seleccionar el sub diario registro Compras.

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o Ingresar la fecha, tipo de Moneda. Para seleccionar el Libro Registro presionar “CTRL + L”, en su respectivo campo.

o Para seleccionar la cuenta contable, hacer clic en el botón , digitar parte o toda la cuenta contable + ENTER.

o Después ingresar la Glosa de operación. o Colocar la “C” de compras. o Seleccionar el tipo de comprobante de pago, para ello presionar “CTRL + L”. D3

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o Digitar el número del comprobante de pago. o Ingresar la fecha del Documento.

o Presionar “CTRL + L”, en el campo R.U.C., para seleccionar al Proveedor.

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o Ingresar el Importe total, el Sistema calculara la base imponible y el IGV. o Clic en el botón , para completar los datos, esto según el documento recibido, este formulario cuenta con campos de ingreso manual y otros para seleccionarlos presionando “CTRL +L”.

o Finalmente presionar el botón datos ingresados. o Ingresar el importe correspondiente. o Presionar el Botón cuenta contable.

, para guardar los

, para seleccionar la siguiente

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o Como se puede observar los datos ingresados en las anterior cuenta se han copiado, el Usuario tiene que verificarlos si es conforme hacer clic en el botón , para guardarlos.

o Ingresar el importe correspondiente en la cuenta contable, verificar la partida doble, clic en el Botón , esto para que el sistema grabe el asiento contable ingresado.

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o Verifiquemos el Registro de Compras: Contabilidad Completa/Registro de Compras.

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o Clic en el botón

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.

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o Generemos el Libro Electrónico 8.2 REGISTRO DE COMPRAS - INFORMACIÓN DE OPERACIONES CON SUJETOS NO DOMICILIADOS, para ello ingresar a la siguiente opción.

o Seleccionar él LE 8.2, clic en el botón

o Clic en el botón

.

.

o Leer el siguiente mensaje, si está conforme hacer clic en el botón

. D3

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o Se muestra la ventana para generar el Libro Electrónico.

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