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Karin Bädekerl, Heinz Forsthuber

Der elektronische Kontoauszug in SAP ERP ®

Bonn 폷 Boston

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Auf einen Blick 1

Der elektronische Kontoauszug ......................................... 19

2

Funktionen der Kontoauszugsverarbeitung ....................... 43

3

Customizing ........................................................................ 99

4

Erweiterungsmöglichkeiten ................................................ 165

5

Kontoauszug per EDI .......................................................... 219

6

SAP Business Workflow ..................................................... 245

7

Kryptografische Verfahren .................................................. 283

A

Glossar ................................................................................ 323

B

Menüpfade .......................................................................... 331

C

Literaturverzeichnis ............................................................ 335

D

Abkürzungen ....................................................................... 337

E

Die Autoren ......................................................................... 339

1471.book Seite 7 Dienstag, 6. April 2010 3:58 15

Inhalt Einleitung ................................................................................................

1

Der elektronische Kontoauszug ........................................... 19 1.1 1.2 1.3

1.4

1.5

1.6

2

13

Prozessdarstellung ................................................................... Formate des elektronischen Kontoauszugs ............................... Bankensoftware ....................................................................... 1.3.1 Anforderungen an die Bankensoftware ........................ 1.3.2 Hinweise zum SEPA-Zahlungsraum ............................. Einlesedateien ......................................................................... 1.4.1 AUSZUG.txt ................................................................ 1.4.2 UMSATZ.txt ................................................................ Das Fallbeispiel ........................................................................ 1.5.1 Geschäftsvorfälle ......................................................... 1.5.2 Informationen zu den Debitorenbuchungen ................ 1.5.3 Informationen zu Kreditorenbuchungen ...................... 1.5.4 Informationen zu Sachkontenbuchungen .................... 1.5.5 Buchungsbeispiele ...................................................... Fazit ........................................................................................

20 23 25 26 27 28 28 29 32 33 33 35 35 36 41

Funktionen der Kontoauszugsverarbeitung ........................ 43 2.1

2.2

2.3

Überblick ................................................................................. 2.1.1 Bankensoftware .......................................................... 2.1.2 Einlesen ...................................................................... 2.1.3 Automatische Verbuchung .......................................... 2.1.4 Nachbearbeiten .......................................................... Einlesen des Kontoauszugs ...................................................... 2.2.1 Funktionsweise ........................................................... 2.2.2 Ausführen des Reports »RFEBKA00« ........................... 2.2.3 Buchungen für Kontoauszüge aus dem Bankdatenspeicher – Report »RFEBKA30« ................................... Nachbearbeiten des Kontoauszugs .......................................... 2.3.1 Transaktion FEBAN ..................................................... 2.3.2 Debitorische Überweisungen ...................................... 2.3.3 Kreditorische Gutschriften ........................................... 2.3.4 Sachkontenbuchungen ................................................ 2.3.5 Kontoauszug mit dem Batch-Input-Verfahren nachbearbeiten ...........................................................

43 44 45 47 49 50 50 51 58 60 61 65 78 80 84

7

1471.book Seite 8 Dienstag, 6. April 2010 3:58 15

Inhalt

2.4

2.5

3

86 86 87 90 90 92 94 94 95 97

Customizing ......................................................................... 99 3.1 3.2

3.3

3.4

8

Service-Reports ....................................................................... 2.4.1 Finanzdispo-Avise in einer Batch-Input-Mappe erstellen – Report »RFEBFD00« ................................... 2.4.2 Abgleich von Buchungsdaten mit Bankdatenspeicher – Report »RFEBKA10« .................................................... 2.4.3 Fortschreibung des Tagesfinanzstatus im Cash Management – Report »RFEBKA40« ............................ 2.4.4 Debitoren im Bankdatenspeicher finden – Report »RFEBKA80« ............................................................... 2.4.5 Debitorenstammdaten ändern – Report »RFBIDE00« ... 2.4.6 Einzelposten auf den Status »verbucht« setzen – Report »RFEBKA90« .................................................... 2.4.7 Zwischenspeicher löschen – Report »RFEBKA96« ........ 2.4.8 Kontoauszüge anzeigen – Report »RFEBAP0« .............. Fazit ........................................................................................

Das Verbuchungsprogramm »RFEBBU00« ................................ Parameter ................................................................................ 3.2.1 Externer Vorgang ........................................................ 3.2.2 Kontensymbol und Kontenzuordnung ......................... 3.2.3 Buchungsregel ............................................................ 3.2.4 Buchungsart ................................................................ 3.2.5 Buchungsschema und Kontenfindung .......................... 3.2.6 Interpretationsalgorithmus .......................................... 3.2.7 Vorgangstyp ................................................................ 3.2.8 Kontenmodifikation .................................................... 3.2.9 Weitere Voraussetzungen ........................................... 3.2.10 Empfohlener Ablauf für das Customizing ..................... Pflege der Hausbanken ............................................................ 3.3.1 Eigene Bankverbindungen definieren .......................... 3.3.2 Banken Ihrer Geschäftspartner definieren .................... 3.3.3 Prüfungen für Bankenstammdaten .............................. Grundeinstellungen ................................................................. 3.4.1 Kontensymbole definieren .......................................... 3.4.2 Sachkonten den Kontensymbolen zuordnen ................ 3.4.3 Schlüssel für Buchungsregeln definieren ...................... 3.4.4 Buchungsregeln definieren .......................................... 3.4.5 Vorgangstypen anlegen ............................................... 3.4.6 Externe Vorgangscodes Buchungsregeln zuordnen ...... 3.4.7 Banken den Vorgangstypen zuordnen .........................

99 101 101 102 103 104 105 106 121 122 122 122 123 124 127 128 130 132 133 136 136 139 139 143

1471.book Seite 9 Dienstag, 6. April 2010 3:58 15

Inhalt

3.5

3.6 3.7 3.8

3.9 3.10

4

145 147 148 153 157 158 158 159 160 160 161 164

Erweiterungsmöglichkeiten ................................................. 165 4.1

4.2

4.3

4.4

5

Suchmuster und Mapping ........................................................ 3.5.1 Suchmuster ................................................................. 3.5.2 Gemapptes Muster ..................................................... 3.5.3 Andere Zielfelder ........................................................ Report- und Variantenauswahl definieren ................................ Währungsklassen ..................................................................... Rückläuferverarbeitung ............................................................ 3.8.1 Rückläuferverarbeitung einrichten ............................... 3.8.2 BAdI zur Verarbeitung von Rückläufern ....................... 3.8.3 Rückläufer bearbeiten ................................................. Das Programm »RFEBKATX« .................................................... Fazit ........................................................................................

Modifikationen versus Funktionserweiterung ........................... 4.1.1 Modifikationen des Standards ..................................... 4.1.2 Erweiterungen des Standards ...................................... Interpretationsalgorithmen ...................................................... 4.2.1 Voreingestellte Algorithmen ....................................... 4.2.2 Kundeneigene Interpretationsalgorithmen .................. Erweiterungsoptionen ............................................................. 4.3.1 Allgemeine Informationen zu Business Transaction Events ......................................................................... 4.3.2 Release 4.5B – Open FI-Bausteine ............................... 4.3.3 Release 4.6B – Suchmuster ......................................... 4.3.4 Release 4.70 – Business Add-Ins ................................. 4.3.5 Formatspezifische Erweiterungsmöglichkeiten ............. 4.3.6 Funktionserweiterung »FEB00001« ............................. Fazit ........................................................................................

166 167 168 169 170 182 191 191 193 194 194 205 207 217

Kontoauszug per EDI ........................................................... 219 5.1 5.2

5.3

Grundlagen ............................................................................. Eingangsverarbeitung .............................................................. 5.2.1 Prozessdarstellung und -beschreibung ......................... 5.2.2 Ausnahmebehandlung ................................................ 5.2.3 Rollenauflösung .......................................................... Konfiguration .......................................................................... 5.3.1 Verarbeitung von IDocs .............................................. 5.3.2 Ports einrichten .......................................................... 5.3.3 Vorgangscode .............................................................

219 221 222 224 225 226 228 228 232

9

1471.book Seite 10 Dienstag, 6. April 2010 3:58 15

Inhalt

5.4

6

6.2 6.3

6.4

6.5

Grundlagen .............................................................................. 6.1.1 Objektdaten ................................................................ 6.1.2 Ermittlung der Bearbeiter ............................................ 6.1.3 Auslösendes Ereignis ................................................... 6.1.4 Container .................................................................... 6.1.5 Datenfluss ................................................................... 6.1.6 Business-Objekte ........................................................ 6.1.7 Methoden ................................................................... 6.1.8 Ereignisse .................................................................... 6.1.9 Business-Objekttypen ................................................. 6.1.10 Vorstellung des Fallbeispiels ........................................ Customizing ............................................................................. Workflow Builder .................................................................... 6.3.1 Anlegen eines Workflows ............................................ 6.3.2 Workflow-Definition ................................................... 6.3.3 Container .................................................................... 6.3.4 Grunddaten des Workflows ......................................... Business-Logik ......................................................................... 6.4.1 Aufgabe »Einzelpostenkorrektur« ................................ 6.4.2 Tabellengesteuerte dynamische Parallelverarbeitung .................................................... 6.4.3 Datenfluss zwischen Workflow und Aufgabe ............... 6.4.4 Bearbeiterzuordnung ................................................... Fazit ........................................................................................

245 246 247 250 250 251 251 252 252 253 253 254 255 255 256 256 258 266 268 272 276 277 282

Kryptografische Verfahren ................................................... 283 7.1 7.2

10

233 234 243 243 243 243

SAP Business Workflow ....................................................... 245 6.1

7

5.3.4 ISO-Codes hinterlegen ................................................ 5.3.5 Partner vereinbaren .................................................... 5.3.6 Anwendungsparameter der Administration ................. 5.3.7 Customizing des elektronischen Kontoauszugs ............ 5.3.8 Ausnahmebehandlung ................................................ Fazit ........................................................................................

Kryptografische Verfahren und SAP-Software ........................... Grundlagen der Kryptografie .................................................... 7.2.1 Ziele der Kryptografie .................................................. 7.2.2 Symmetrische Verschlüsselung .................................... 7.2.3 Asymmetrische Verschlüsselung .................................. 7.2.4 Hybridverfahren (»Digitale Umschläge«) ......................

283 286 287 289 290 293

1471.book Seite 11 Dienstag, 6. April 2010 3:58 15

Inhalt

7.3

7.4

7.5

7.2.5 Kryptografische Hashfunktionen .................................. 7.2.6 Digitale Signatur ......................................................... 7.2.7 RSA-Algorithmus ........................................................ Kryptografie für SAP ................................................................ 7.3.1 Secure Network Communication (SNC) ....................... 7.3.2 Secure-Sockets-Layer-Protokoll (SSL-Protokoll) ........... 7.3.3 Secure Store & Forward (SSF) ...................................... 7.3.4 SAP Security Library .................................................... 7.3.5 Sicherer Speicher ........................................................ Verwaltungsaufgaben in SAP ................................................... 7.4.1 Secure Store & Forward (SSF) ...................................... 7.4.2 SAP Cryptographic Library ........................................... 7.4.3 Public-Key-Technologie in SAP ................................... 7.4.4 Public-Key-Infrastruktur .............................................. 7.4.5 Persönliche Sicherheitsumgebung ............................... 7.4.6 Trust-Manager ............................................................ Fazit ........................................................................................

295 296 300 303 303 308 309 311 311 312 312 312 312 314 314 317 319

Anhang ....................................................................................... 321 A B C D E

Glossar ............................................................................................... Menüpfade ........................................................................................ Literaturverzeichnis ............................................................................ Abkürzungen ..................................................................................... Die Autoren .......................................................................................

323 331 335 337 339

Index ......................................................................................................... 341

11

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In diesem Kapitel lernen Sie die Funktionen des Tagesgeschäfts kennen, d.h. die Arbeitsschritte, die von den Sachbearbeitern im täglichen Geschäft zu bewältigen sind. Dazu zählen eine notwendige Konvertierung, die Erfassung des elektronischen Kontoauszugs sowie die Nachbearbeitung im Anschluss an die Verbuchung.

2

Funktionen der Kontoauszugsverarbeitung

Die SAP-Komponente Elektronischer Kontoauszug bietet nahezu die komplette gängige Funktionalität für eine effektive automatische Verarbeitung der Bankkontoauszüge, die von den Hausbanken zukünftig in elektronischer Form (und nicht mehr in Papierform) geliefert werden. Dabei wurde insbesondere die Nachbearbeitungstransaktion FEBAN im Laufe der Zeit exzellent ausgebaut. Zu Beginn der Kontoauszugsverarbeitung ruft das eigene Unternehmen den Kontoauszug in elektronischer Form von der Hausbank ab. Dazu ist für die Datenübermittlung von der Bank zum Kunden ein Übertragungsprogramm notwendig. Nach dieser Konvertierung wird der Kontoauszug eingelesen und, soweit möglich, automatisch verbucht. Im Anschluss daran erfolgt die Nachbearbeitung. In diesem Kapitel werden die Funktionen der Anwendung im Einzelnen beschrieben. Betrachten wir zunächst jedoch den Prozess in seiner Gesamtheit, ehe wir uns in den weiteren Abschnitten den einzelnen Aktivitäten zuwenden.

2.1

Überblick

Wir betrachten die Schritte der Kontoauszugsverarbeitung nun nacheinander und detailliert, wie in Abbildung 2.1 dargestellt.

43

1471.book Seite 44 Dienstag, 6. April 2010 3:58 15

2

Funktionen der Kontoauszugsverarbeitung

Bank sendet Kontoauszug

Konvertierung des Kontoauszugs

Einlesen des Kontoauszugs

Nachbearbeitung des Kontoauszugs

Abstimmung des Kontoauszugs

Abbildung 2.1 Prozess der Kontoauszugsverarbeitung

2.1.1

Bankensoftware

Bevor die Kontoauszüge in das SAP-System eingelesen werden, müssen sie von den einzelnen Kreditinstituten abgeholt werden. Dies geschieht in der Regel dadurch, dass die Bankenabteilung mit Hilfe einer PC-gestützten Banking Communication Software (BCS) die Kreditinstitute anwählen und per Datentransfer die Dateien abholen. Diese PC-Programme werden in nahezu allen Ländern von den Kreditinstituten vertrieben. Das SAP-System unterstützt folgende Formate für den elektronischen Kontoauszug in Deutschland, die Sie auch schon in Kapitel 1, »Der elektronische Kontoauszug«, kennengelernt haben: 왘

MultiCash-Format SWIFT MT940

왘

DTAUS-Format

Die bisherigen Aussagen dieses Abschnitts beziehen sich neben Deutschland auch auf alle Länder, in denen das MultiCash-Format unterstützt wird. Außer

44

1471.book Seite 45 Dienstag, 6. April 2010 3:58 15

Überblick

den bisher beschriebenen Formaten kann der MultiCash-Report RFEBKA00 noch folgende vier Formate verarbeiten, die in den angegebenen Ländern verwendet werden: 왘

ETEBAC-Format (Frankreich)

왘

CSB43-Format (Spanien)

왘

Cobranca/Pagar-Format (Brasilien)

왘

TITO-Format (Finnland)

Bei allen anderen Formaten müssen die von den Banken gelieferten Dateien auf jeden Fall in das MultiCash-Format konvertiert werden. Die Reports, die wir im Verlauf dieses Kapitels betrachten, lesen eine Auszugsdatei ein, die sich auf dem PC (Festplatte oder Wechseldatenträger) oder im File-System befindet. Sollten die Dateien, die Ihrem Unternehmen geliefert werden, ein anderes Format aufweisen, sind Sie gezwungen, ein individuelles Konvertierungsprogramm zu erstellen. Innerhalb dieses Konvertierungsprogramms erzeugen Sie zwei Dateien im MultiCash-Format: die Auszugs- und die Umsatzdatei. Einlesen von Kontoauszügen Zum Einlesen der erzeugten MultiCash-Dateien sollte der SAP-Standardreport RFEBKA00 verwendet werden (im Folgenden häufig als MultiCash-Report bzw. -Programm bezeichnet).

Konvertierung Bevor die Kontoauszugsdaten eingelesen werden können, muss zunächst wieder eine Formatierung in das jeweilige Format, meist MultiCash, durchgeführt werden. Für einige speziellere Formate stellt SAP Konvertierungsprogramme zur Verfügung.

Anschließend können Sie die Dateien, die nun im MultiCash-Format vorliegen, in das SAP-System – genauer: in den Bankdatenspeicher – einlesen. Der Einlesevorgang kann jedoch erst gestartet werden, wenn die Kontoauszugsdaten auf dem File-System des Applikationsservers oder einem PC-Laufwerk des SAP-Anwenders vorliegen.

2.1.2

Einlesen

Beim Einlesen analysiert das SAP-System die Daten und versucht, die einzelnen Geschäftsvorgänge zu identifizieren und zu buchen. Die Statistik zeigt,

45

2.1

1471.book Seite 46 Dienstag, 6. April 2010 3:58 15

2

Funktionen der Kontoauszugsverarbeitung

dass bei optimaler Konfiguration im Schnitt 90 % der gelieferten Positionen automatisch gebucht werden können. Die Erfassung, also das Einlesen des elektronischen Kontoauszugs, erfolgt immer in drei Schritten: 1. Zunächst wird die Datei im jeweiligen Kontoauszugsformat in den Bankdatenspeicher eingelesen. 2. Anschließend erfolgt die Interpretation der Daten, die in den einzelnen Datensätzen enthalten sind. Dabei wird aus unstrukturierten Informationen die relevante Ausgleichsinformation herausgefiltert. Die Ausgleichsinformationen werden im Bankdatenspeicher gespeichert. 3. Als Letztes erfolgt das Erstellen der Batch-Input-Mappen oder das direkte Buchen der Kontoauszüge. Abbildung 2.2 zeigt die möglichen Ergebnisse bei der Erfassung eines elektronischen Kontoauszugs. Die Daten können gebucht, nicht gebucht oder als Akontobuchung erfasst werden.

Posten eines Kontoauszuges

Kennzeichnung »gebucht«

Kennzeichnung »Akonto«

Kennzeichnung »nicht gebucht«

Abbildung 2.2 Kontoauszug – mögliche Ergebnisse der Erfassung

Betrachten wir die Ergebnisse genauer: 왘

Kennzeichnung »gebucht« Bei den Posten mit der Kennzeichnung und dem Status »gebucht« konnte das SAP-System sowohl das Personenkonto als auch den auszugleichenden offenen Posten eindeutig ermitteln. Im Rahmen des Verbuchungsprogramms RFEBKA00 wurde maschinell (mit Ausgleich des ermittelten offenen Postens) auf ein Personenkonto gebucht.

왘

Kennzeichnung »Akonto« Diese Posten haben den Status »Akonto gebucht«. Das System hat zwar den zugehörigen Geschäftspartner gefunden, es konnte jedoch kein eindeutig zuordenbarer offener Posten ermittelt werden.

46

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Überblick

Kennzeichnung »Akonto« Es könnte ein passender OP über die Belegnummer oder die Zuordnung identifiziert worden sein, jedoch sind die Beträge verschieden. Eine andere Möglichkeit wäre, dass auf dem eindeutig ermittelten Konto des Geschäftspartners mehrere zuordenbare offene Posten vorhanden sind. 왘

Kennzeichnung »nicht gebucht« Die Posten mit dem Kennzeichen »nicht gebucht« wurden in der Regel lediglich in der Bankenbuchhaltung (Hauptbuch) gebucht, weil das System keinen Geschäftspartner eindeutig zuordnen konnte. Diese Positionen des elektronischen Kontoauszugs können mit der Nachbearbeitungstransaktion FEBAN ergänzt und mit gleichzeitiger Postenschließung auf einem Personenkonto gebucht werden.

2.1.3

Automatische Verbuchung

Schauen wir uns nun an, wie die automatische Verbuchung der Buchungsdaten, die der elektronische Kontoauszug liefert, im SAP-System abläuft. Abbildung 2.3 zeigt, wie der elektronische Kontoauszug aufgebaut ist.

Abbildung 2.3 Beispiel für einen Kontoauszug

47

2.1

1471.book Seite 48 Dienstag, 6. April 2010 3:58 15

2

Funktionen der Kontoauszugsverarbeitung

Der elektronische Kontoauszug enthält folgende Informationen: 왘

allgemeine Informationen zur Hausbank (Bankleitzahl und Kontonummer, Währung des Kontos, Auszugsnummer und Auszugsdatum)

왘

Auflistung der einzelnen Geschäftsvorgänge, die auf dem Konto stattgefunden haben (Einzelposten)

Nach dem Einlesen des Kontoauszugs sucht das SAP-System nach den Informationen, die es zur automatischen Verarbeitung benötigt. Überweisung durch einen Kunden Ihr Kunde begleicht eine offene Rechnung, indem er das Geld hierfür auf Ihr Bankkonto überweist (Einzelposten Nr. 1 in unserem Kontoauszugsbeispiel). Dieser Vorgang wurde von Ihnen beim Customizing des elektronischen Kontoauszugs so eingestellt, dass er im System folgenden zweistufigen Buchungsvorgang auslöst: 왘

Der Geldeingang wird auf ein Verrechnungskonto gebucht, z. B. auf ein Geldeingangskonto (Bankbuchhaltung).

왘

Der Debitor wird gefunden und ausgeglichen (Nebenbuchhaltung).

Hierzu benötigt das SAP-System folgende Informationen im elektronischen Kontoauszug: 왘

Der Geschäftsvorgang (z. B. Überweisungsgutschrift) muss identifiziert werden. Anschließend muss eine Regel angewendet werden, die bestimmt, wie der Geschäftsvorgang im SAP-System verbucht wird (Kontenfindung).

왘

Die Ausgleichsinformation muss gefunden werden (z. B. Belegnummern), damit die offenen Posten des Debitors ausgeglichen werden können.

Wie identifiziert nun das System den Geschäftsvorgang und findet anschließend die dazugehörigen Konten mit Buchungsregel?

1. Stufe des Buchungsvorgangs – Geldeingang buchen Zur Identifikation des Geschäftsvorgangs durchläuft das System die folgende Suchhierarchie: 1. Bankschlüssel und Bankkonto Über den Bankschlüssel (in unserem Beispiel: 500 700 10) und das Bankkonto (in unserem Beispiel: 10000100) wird der Vorgangstyp in der Customizing-Tabelle gefunden. 2. Vorgangstyp und Geschäftsvorfallcode Über den Vorgangstyp und den externen Vorgang bzw. Geschäftsvorfallcode (GVC) der Bank (in unserem Beispiel: 051) wird die Buchungsregel in der Customizing-Tabelle gefunden.

48

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Überblick

3. Buchungsregel, Buchungsschemata, Kontenfindungsregeln Über den Schlüssel der Buchungsregel werden die Buchungsschemata und die Kontenfindungsregeln gefunden, die Sie zuvor im Customizing definiert haben. Wie wird jetzt noch der offene Posten des Debitors ausgeglichen? Welche Informationen werden für den Ausgleichsvorgang benötigt?

2. Stufe des Buchungsvorgangs – Debitor finden und ausgleichen Die entscheidenden Informationen darüber findet das System in den Verwendungszweckzeilen des elektronischen Kontoauszugs (in unserem Beispiel: die Rechnungsnummer 1800000029). Anhand der Belegnummer oder der Referenzbelegnummer kann der Beleg gefunden und ausgeglichen werden. Die Belegnummer oder Referenzbelegnummer wird über sogenannte Interpretationsalgorithmen für die Verwendungszweckinformation gefunden. Auch wenn die Belegnummer nicht im Kontoauszug übermittelt wurde, besteht eine Reihe von Möglichkeiten, den Ausgleich vorzunehmen (siehe Kapitel 4, »Erweiterungsmöglichkeiten«). Wenn die Identifikation der Information im elektronischen Kontoauszug erfolgreich war, wird die Verbuchung im SAP-System durchgeführt. Im Idealfall ist alles korrekt verbucht. In vielen Fällen ist jedoch eine manuelle Nachbearbeitung notwendig.

2.1.4

Nachbearbeiten

Das Nachbearbeiten der nicht automatisch verbuchten Belege erfolgt online mit Hilfe einer Standardtransaktion von SAP – der äußerst komfortablen Nachbearbeitungstransaktion FEBAN, die in Abschnitt 2.3, »Nachbearbeiten des Kontoauszugs«, vorgestellt wird. Mit Hilfe dieser Funktion können offene Posten auf Konten der Geschäftspartner selektiert und direkt mit einer Kontoauszugsposition verarbeitet werden. Innerhalb der Transaktion FEBAN können Sie sämtliche Informationen abrufen, die über den elektronischen Kontoauszug der Bank und einen programmierten User Exit vorhanden sind. Als letzte Aktivität der Anwendung folgen die Abstimmung und das Reporting, das in Abschnitt 2.4, »Service-Report«, behandelt wird.

49

2.1

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Pflege der Hausbanken

3. Schlüssel für Buchungsregel anlegen. Über sie findet das System die Buchungsschemata 2. 4. Externe Vorgangscodes zu Buchungsregeln zuordnen 3. 5. Buchungsregeln bzw. Buchungsschemata definieren 4. Abbildung 3.2 verdeutlicht das Zusammenspiel der einzelnen Parameter. Bankschlüssel Bankkonto Vorgangstyp 62030050 50070010

7002335300 MT940 1234567890 ZB_MT940

Buchungsregel 0001 0002

Text

Kontensymbol

Geldeingang über ZwKonto Scheckgutschrift Bank

BANK Bankkonto GELDEINGANG Geldeingangskonto SCHECKEIN Scheckeingang

Kontensymbol BANK GELDEINGANG SCHECKEIN

Vorgangstyp ZB_MT940 ZB_MT940 ZB_MT940

GVC 071 071 070

Vorz. BuRegel InterpretAlg. + 0001 001 0017 020 + 0002 001

BuRegel 0001 0001 0002

Bu B e r 1 2 1

Text

Sachkonto ++++++++++ ++++++++01 ++++++++09

Haben Soll BuArt GELDEINGANG BANK 1 GELDEINGANG 8 BANK 1 SCHECKEIN

Abbildung 3.2 Zusammenspiel der Parameter

3.3

Pflege der Hausbanken

Die Bankenstammdaten werden im SAP-System zentral im Bankenverzeichnis abgelegt. Neben den Bankenstammdaten hinterlegen Sie Ihre eigenen Bankverbindungen (Hausbanken) und auch die Bankverbindungen Ihrer Geschäftspartner. Letztere geben Sie in den Stammsätzen der Geschäftspartner an. Das Bankenverzeichnis enthält die Bankenstammdaten. Dazu zählen die Anschriftsdaten der Banken und Steuerungsdaten wie etwa der SWIFT-Code und die Bankengruppe. Postgiroverbindungen sind speziell zu kennzeichnen. Im Bankenverzeichnis müssen die Stammdaten aller Banken enthalten sein, die Sie für den Zahlungsverkehr mit Ihren Geschäftspartnern benötigen. Dazu zählen Ihre Hausbanken und die Banken der Geschäftspartner. Hier pflegen Sie neben der Bankverbindung außerdem die Bankkonten, die Sie bei Ihrer Bank führen. Für jedes Bankkonto müssen Sie im System ein Sachkonto anlegen. Im Sachkontenstammsatz geben Sie einen Währungsschlüssel ein. Dieser muss der Währung des Bankkontos entsprechen.

123

3.3

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3

Customizing

Sie pflegen Ihre Hausbanken im Customizing der Bankbuchhaltung unter Bankkonten 폷 Hausbanken definieren (siehe Abbildung 3.3). Alternativ dazu können die Hausbanken auch innerhalb des Einführungsleitfadens (IMG) gepflegt werden.

Abbildung 3.3 IMG – »Hausbanken definieren«

Bei der Angabe der Bankkontendaten in der Hausbanktabelle müssen Sie auf jeden Fall ein Sachkonto hinterlegen. Ansonsten kann beim elektronischen Kontoauszug keine Buchung durchgeführt werden.

3.3.1

Eigene Bankverbindungen definieren

Ihre Bankverbindungen legen Sie pro Buchungskreis fest. Zu jeder Bankverbindung tragen Sie eine frei definierbare Kurzbezeichnung ein. Als Kurzbezeichnung (Bank-Id) können Sie einen fünfstelligen alphanumerischen Schlüssel wählen. Beispielsweise können Sie die Bankverbindung zur Volksbank unter der Kurzbezeichnung VOBA ablegen.

Hausbank definieren In Abbildung 3.4 sehen Sie das Einstiegsbild der Hausbankpflege. Die Kurzbezeichnungen der Hausbanken (Feld Hausbank in Abbildung 3.4) sind innerhalb eines Buchungskreises eindeutig. Zu jeder Bankverbindung sind das Bankland und die Bankleitzahl oder ein entsprechender landesspezifischer Schlüssel (Feld Bankschlüssel) einzugeben – siehe Abbildung 3.5.

124

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Pflege der Hausbanken

Abbildung 3.4 Hausbanken – Einstieg

Abbildung 3.5 Hausbanken – Detailsicht

Definieren der Bankkonten Neben der Bankverbindung müssen Sie außerdem die Bankkonten, die Sie bei Ihrer Bank führen, unter einer Kurzbezeichnung (Spalte Konto-Id) ablegen. Diese Kurzbezeichnung ist je Buchungskreis und Hausbank eindeutig. Sie können eine vierstellige alphanumerische Kurzbezeichnung wählen (siehe Abbildung 3.6).

125

3.3

1471.book Seite 126 Dienstag, 6. April 2010 3:58 15

3

Customizing

Abbildung 3.6 Hausbanken – Bankkontenübersicht

Unter der Kurzbezeichnung können Sie, wie in Abbildung 3.7 zu sehen ist, die Eigenschaften des Bankkontos hinterlegen. Sie sollten eine möglichst aussagekräftige Bezeichnung wählen. Diese Kurzbezeichnung werden Sie für die Festlegungen zum Zahlungsprogramm und in den Stammsätzen der Sachkonten verwenden, um auf Ihr Bankkonto Bezug zu nehmen. Als Kontodaten geben Sie die Kontonummer bei Ihrer Bank, die Währung, in der das Konto bei der Bank geführt wird, und weitere landesspezifische Daten an (Bereich Daten des Bankkontos). Im Eingabebild werden zu Ihrer Information Stammdaten der Bank eingeblendet (siehe Bereich Daten der Hausbank).

Abbildung 3.7 Hausbanken – Bankkontendetails

126

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Pflege der Hausbanken

Sachkonten für die eigenen Bankkonten Für jedes eigene Bankkonto müssen Sie im System ein Sachkonto anlegen. Im Sachkontenstammsatz geben Sie einen Währungsschlüssel ein. Der Währungsschlüssel muss der Währung des Bankkontos entsprechen. Wenn Sie beispielsweise ein Devisenkonto in USD bei Ihrer Bank führen, müssen Sie im Sachkontenstammsatz den Währungsschlüssel für diese Währung eingeben.

3.3.2

Banken Ihrer Geschäftspartner definieren

Die Bankverbindungen Ihrer Geschäftspartner geben Sie im Debitorenstammsatz (siehe Abbildung 3.8) oder im Kreditorenstammsatz (siehe Abbildung 3.9) an. Dazu tragen Sie das Bankland, gegebenenfalls den Bankschlüssel – dies kann die Bankleitzahl sein – und die Bankkontonummer für jedes Bankkonto Ihres Geschäftspartners ein.

Abbildung 3.8 Bankdaten beim Debitor

Diese Angaben werden z. B. für den automatischen Zahlungsverkehr benutzt. Das Zahlungsprogramm ermittelt anhand der Angaben die Bankanschrift und die Bankkontonummer für Überweisungsformulare.

Abbildung 3.9 Bankdaten beim Kreditor

127

3.3

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3

Customizing

Sie können beliebig viele Bankverbindungen eintragen. Die Verbindung zu den Bankenstammdaten wird auch hier über das Bankland und den Bankschlüssel (landesspezifische Bankidentifikation) hergestellt.

3.3.3

Prüfungen für Bankenstammdaten

Beim Sichern der Debitor- bzw. Kreditorstammdaten werden vom SAP-System u.a. Prüfungen zu den angegebenen Bankdaten durchgeführt. Diese Prüfungen können im Rahmen der Systemkonfiguration festgelegt werden. Sie finden sie im IMG unter Allgemeine Einstellungen, wie in Abbildung 3.10 zu sehen ist.

Abbildung 3.10 IMG – »Länderspezifische Prüfungen einstellen«

Zu den landesspezifischen Festlegungen können Sie Prüfregeln angeben, die für die Bankleitzahl oder für den Bankschlüssel und die Bankkontonummer gelten (siehe Abbildung 3.11). Dazu geben Sie unter dem jeweiligen Länderschlüssel die Länge der Bankleitzahl und der Bankkontonummer an. Über eine Prüfregel bestimmen Sie Folgendes: 왘

ob die Angabe numerisch oder alphanumerisch ist

왘

ob die angegebene Länge nur eine maximale Angabe ist oder exakt eingehalten werden muss

왘

ob die Lücken in der Bankkontonummer oder der Bankleitzahl erlaubt sind

128

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Pflege der Hausbanken

Abbildung 3.11 Länderspezifische Feldprüfungen

Das System führt diese formalen Prüfungen immer durch. Bezüglich der Bankleitzahl (siehe Abbildung 3.12) stehen z. B. folgende Alternativen zur Auswahl: 왘

Länge Maximalwert, lückenlos

왘

Länge exakt einzuhalten

왘

Länge Maximalwert, numerisch

Abbildung 3.12 Prüfregel – Bankleitzahl

Entsprechendes gilt für die Bankkontonummer. Abbildung 3.13 enthält die vollständige Liste der Prüfregeln zur Kontonummer.

129

3.3

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3

Customizing

Abbildung 3.13 Prüfregel – Bankkontonummer

Besondere Prüfungen sind zusätzlich wählbar, um Eingabefehler zu vermeiden. Dazu zählen z. B. folgende Prüfungen: 왘

Postscheck-Girokontonummer in Deutschland und der Schweiz

왘

Bankkontonummer in Belgien und den Niederlanden

왘

Bankleitzahl und Bankkontonummer in Frankreich

Ist eine solche länderspezifische Prüfung gewünscht, müssen Sie das Feld Bankdaten markieren (siehe Abbildung 3.11). Eine besondere Bedeutung kommt dem Feld Bankschlüssel zu, das ebenfalls in Abbildung 3.11 zu sehen ist. Über dieses Feld legen Sie fest, wie der Bankschlüssel für Banken im jeweiligen Land vergeben wird. Der Bankschlüssel kann z. B. die Bankleitzahl sein.

3.4

Grundeinstellungen

Nachdem alle Voraussetzungen erfüllt sind, können wir nun damit beginnen, die Konfiguration des elektronischen Kontoauszugs vorzunehmen. Wählen Sie dazu im Customizing der Bankbuchhaltung den Menüpfad Geschäftsvorfälle 폷 Zahlungsverkehr 폷 Elektronischer Kontoauszug 폷 Grundeinstellungen für den elektronischen Kontoauszug vornehmen (siehe Abbildung 3.14). Dabei müssen vier Hauptschritte ausgeführt werden: 1. Kontensymbole anlegen Den Kontensymbolen werden im zweiten Schritt die Sachkonten zugeordnet, die im Rahmen der Kontoauszugsverarbeitung angesprochen werden sollen.

130

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Index A Abgleich mit der Zuordnungsnummer 112 Abspielmodus 85 abweichende Regulierer 118 Advanced Encryption Standard (AES) 285, 289 Arbeitsbereich Festlegen 132 asymmetrische Verschlüsselung 290, 302, 323 Aufbauorganisation 247, 250 Aufgabe 249 Aufgabencontainer 250, 255 Aufgabengruppe 250 Ausgabesteuerung 56 Ausgangssteuer 323 Ausgangsverarbeitung 220 ausgehender Zahlungsprozess 14 ausgeschlossener Bearbeiter 248, 249 Ausgleichen 323 Ausgleichsbelegnummer 23 Ausgleichsinformation Finden 210 Übergeben 210 auslösendes Ereignis 250 Ausnahmebehandlung 224, 225, 243 AUSZUG.txt 씮 Auszugsdatei Auszugsdatei 20, 28, 51 Authentifikation 287, 288 Authentifizierung 287 Authentisierung 287 automatische Verbuchung 47

B BAdI 169, 194 BAdI-Builder 199, 201 FEB_BADI 196, 204 FEB_BADI – Fallbeispiel 198 FIEB_RET_CHANGE_DOC 195 FIEB_RETURNS_ADDIN 194 Implementierung 198

Bankdatenspeicher 20, 22, 87, 96, 224, 323 Banken zuordnen 143 Bankensoftware 25, 44 Bankenstammdaten 323 Prüfen 128 Banking Communication Software 25 Banking Communication Standard 20 Bankkonten Definieren 125 Zuordnen 144 Bankkontendetails 126 Bankkontenübersicht 126 Bankverbindung Definieren 124 Batch-Input-Mappe 93 Batch-Input-Protokoll 61 Batch-Input-Verarbeitung 60 Batch-Input-Verfahren 84 Bearbeiter 225, 242, 245, 247, 277 Bearbeiterermittlung 225, 252 Bearbeiterzuordnung 270, 277 Bearbeitungsoption 66 Belegart 323 Belegnummer 49, 50, 55 Benachrichtigung eintragen 225 Benutzerzuordnung 305 BOR 씮 Business Object Repository (BOR) Buchen mit Ausgleich 66 Buchung auf Verrechnungskonten 80 Buchungsart 104, 323 Buchungsbereich 105, 323 Buchungskreis 323 Buchungsparameter 53 Buchungsprotokoll 57 Buchungsregel 63, 103, 104, 323 Definieren 136 Buchungsschema 105, 323 Buchungsschlüssel 324 Bündelung 55 Business-Logik 266 Business Object Builder 253 Business Object Repository (BOR) 251, 337 Business Transaction Events 191, 193

341

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Index

Business Workplace 247 Business-Logik 266 Business-Objekt 246, 251 Business-Objekttyp 253

C Cash Management 90 Certification Authority (CA) 312, 314, 324 Chiffrieren 324 Cobranca/Pagar-Format 45 Container 250, 256, 271 Containerelement 274, 279 Containeroperation 274 CREA 240 CREADV 240 Credentials 324 Cryptographic Message Syntax (CMS) 286 CSB43-Format 45 Customer-Exit 168, 182 Customer-Functions 씮 User Exit Customizing 99 empfohlener Ablauf 122

D Data Encryption Standard (DES) 289 Datei-PSE 316 Datenfernübertragung 26 Datenfluss 220, 251, 255, 260, 271, 276 Datenflussoperation 251 DEBA 240 DEBADV 240 Debitorenstammsatz 324 debitorische Überweisung 65 Dechiffrieren 324 Definitionssicht 169 Dialekt (SWIFT-Code) 23 Dialogbenutzer 305 Dictionary-Struktur 196 Differenz ausbuchen 75 digitale Signatur 285, 296, 302, 303, 309, 324 digitaler Umschlag 285, 289, 310 Dispositionsart 54 Domäne INTAG_EB 142 DTAUS-Format 25, 44

342

E EDI 219, 235 Eingangsverarbeitung 226 Nachricht 219 Partnervereinbarung 235 Server 219 Subsystem 219, 222 EDIFACT 219 einfache Signatur 299 Eingangsparameter 239, 240 Eingangspartnervereinbarung 222 Eingangsport 228 Eingangsverarbeitung 220, 221, 224, 226, 242 eingehender Zahlungsprozess 14 Einwegfunktion 292 Einweg-Hashfunktion 295 Einzelposten 20 Einzelpostenkorrektur 268 Elektronischer Datenaustausch 씮 EDI Empfänger 248 Ereignis 252, 253, 255 Ereigniscontainer 250 Ereignisdokumentation 253 Ereignisimplementierung 253 Ereigniskopplung 252, 259, 266 erlaubter Bearbeiter 238 Erweiterungskonzept 221 Erweiterungsmöglichkeit 165 formatspezifische 205 Erweiterungsoption 191 Erweiterungsprojekt 212 ETEBAC-Format 45 Euklidischer Algorithmus 301 Exit FEB00002 205 FEB00003 206 FEB00004 206 FEDI0005 206 externer Vorgang 101, 324

F Fallbeispiel Ändern des internen Vorgangs 211 Beeinflussung der Kontenfindung durch die Kontenmodifikation 211

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Index

Fallbeispiel (Forts.) Finden und Übergeben von Ausgleichsinformationen 210 Kundennummer 183 Reparaturrechnung 187 Finanzdisposition 54 FINS 240 FINSTA 219, 222, 240 FINSTA_ERROR 224, 243 FINSTA01 219 formatspezifische Erweiterungsmöglichkeit 205 fortgeschrittene Signatur 300 Fremdwährung 134 FTAM/EU 26 führende Nullen 55, 107 Funktionsbaustein 182 EXIT_RFEBBU10_001 209, 214, 216 FIEB_CHANGE_BS_DATA 194 FIEB_CHANGE_STATEMNT 194 Z_FIEB_901_ALGORITHM 183, 187 Z_FIEB_902_ALGORITHM 187, 191 Funktionserweiterung 166 FEB00001 207, 212, 217 Funktionserweiterung und Standardprogramm 208

G gemapptes Muster 148 gemeinkostenrelevante Buchung 82 Geschäftsbereich 324 Geschäftspartner-Banken definieren 127 Geschäftsvorfallcode (GVC) 102 Zuordnen 121 Geschäftsvorfallcodes und Buchungsregeln 140 Geschäftsvorgang 48 GSS-API V2 304

H Hashfunktion 285, 295, 298 Hashverfahren 295 Hashwert 285, 298, 324 Hauptworkflow-Container 257 Hausbank 123, 240 Definieren 124 Pflegen 123

HBCI 26 HBCI-Standard 27 Hybridverfahren 293 Hybridverschlüsselung 289, 310, 324

I IDoc 222 Administration 231, 238 Administrator 225 Ausgangsverarbeitung 221 Datei 229 Eingangsverarbeitung 221 Format 220 Schnittstelle 220, 224, 228, 232, 242 Implementierungssicht 169 interner Vorgang Ändern 211 Interpretationsalgorithmus 49, 106, 141, 169, 325 000 – Keine Interpretation 107 001 – Standardalgorithmus 108, 170, 173 011 – Ausgangscheck: Schecknummern ungleich Belegnummern 109, 173, 176 012 – Ausgangscheck: Schecknummern gleich Belegnummern 110 013 – Ausgangscheck: Schecknummern gleich oder ungleich Belegnummern 111 015 – Ausgleichsvorgang: Selektion über Zuordnung 111 019 176, 177 020 – Belegnummernsuche 113 021 – Referenzbelegnummern-Suche 113 022 – Ausgleichsvorgang: Selektion über Zuordnung 177, 179 023 – BZÜ-Verfahren Deutschland mit Referenzbelegnummer 115 025 179, 182 026 – Referenzbelegnummern-Suche mit führenden Nullen 116 027 – Referenznummer TITO 117 028 – Referenznummer via MultiCashKonvertierprogramm 117 029 – Zahlungsauftragsnummer 117 030 – Brasilianische Suche 118

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Index

Interpretationsalgorithmus (Forts.) 031 – Belegnummernsuche (Kundennummer aus Belegzeile) 118 060 – Belegnummernsuche für Ausgleichsbelege 119 120 – Belegnummernsuche ohne Probelesen 120 121 – Referenzbelegnummern-Suche ohne Probelesen 120 BZÜ-Verfahren Deutschland mit Belegnummer 114 kundeneigener 182 Umwandeln 182 voreingestellter 170 ISO-Codes 233

K Klassifikation der Partnervereinbarung 239 Kommunikationsprotokoll 288 Komponente EXIT_RFEBBU10_001 208 Konfiguration – Grundeinstellungen 130 Kontenart 325 Kontenfindung 105, 212, 325 Beeinflussen 211 Kontenmodifikation 122, 135, 325 Kontenplan 325 Kontensymbol 102, 103, 130, 325 Definieren 132 Kontenzuordnung 102, 103 Kontierungsmuster 83 Kontoauszug Einlesen 45 Erfassen 46 Kontoauszugsverarbeitung 43 Kontonummer 134 Kontrollsatz 224 Konvertierung 45 Kopfdaten 20, 28 Kostenrechnungskreis 325 Kostenstelle 325 Kreditorenstammsatz 325 kreditorische Gutschriften 78 Kryptoanalyse 286 Kryptografie 286 kryptografische Hashfunktion 295, 298 kryptografisches Verfahren 283 Kryptoschnittstelle 284

344

L länderspezifische Prüfung 129 Lockbox-Verfahren 325 logische Nachricht 219, 232

M Mahnsperre 23 Mahnsperre bei Rückläufern 145 Mandant 326 Mapping 150 Maskierung 136 Methode 252 CHANGE_POSTING_DATA 196, 202 Methodencontainer 250 Modifikation 166, 167 Modifikationsassistent 168 möglicher Bearbeiter 248, 249 MultiCash 20 MultiCash-Format 24, 44 MultiCash-Report 씮 SAP-Standardreport RFEBKA00 Muster gemapptes 148 Mustersuche Programm RFEBBU10 146

N Nachbearbeiten 49 Nachbearbeitungstransaktion 49, 60 Nachrichtenauthentifikation 288 Nachrichtenfunktion 241 Nachrichtentyp 235, 240 Nachrichtenvariante 241 Nichtdialogbenutzer 305 Nullen führende 107

O öffentlicher Schlüssel 326 Open FI-Bausteine 193 Organisationsmanagement 246, 249

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Index

P Parameter 101, 123 Partnerart 237 Partnernummer 237, 240 Partnerrolle 240 Partnerstatus 239 Partnerverarbeitung 219 Partnervereinbarung 222, 225, 232, 234, 238, 242 Persönliche Sicherheitsumgebung (für SSO) 314, 326 Persönliche Sicherheitsumgebung (PSE) 326 Pi-in-the-Sky-Maschine 32 PKCS#7 285, 309, 310 PKI 씮 Public-Key-Infrastruktur (PKI) Polling Information 220, 223 Port 222, 228 Port einrichten 226 Portbeschreibung 222, 230, 231 Porttyp 243 privater Schlüssel 326 Programm REFEBKAD0 94 REFEBKSD0 94 RFBIDE00 91, 92 RFEBAP0 91, 95 RFEBBU00 22, 100, 166, 170, 196 RFEBBU01 22 RFEBBU10 166, 194 RFEBFD00 86 RFEBKA00 21, 22, 45, 50, 51, 253 RFEBKA10 87 RFEBKA30 22, 58, 221 RFEBKA40 90 RFEBKA80 90 RFEBKA90 94 RFEBKA96 94 RFEBKAP0 91 RFEBKATX 161, 163 Protokoll 288 Prozess-Schnittstelle 192, 193 2810 194 2820 193 Prüfregel Bankkontonummer 130 Bankleitzahl 129

Prüfung länderspezifische 128 Public-Key-Information 314, 317 Public-Key-Infrastruktur (PKI) 300, 314, 327 Public-Key-Kryptologie 290 Public-Key-Technologie 312, 327 Public-Key-Zertifikat 313, 327 Publish & Subscribe-Schnittstelle 191, 193 2810 193 2820 194

Q qualifizierte Signatur 300

R Referenzbelegnummer 49, 50, 55 Regel 252 Regelcontainer 250 Regulierer abweichender 118 Report- und Variantenauswahl Definieren 157 Restpostenbildung 72 Rollenauflösung 225 RSA-Algorithmus 286, 300 Rückläufer Bearbeiten 160 Verarbeitung mit BAdIs 160 Rückläuferaktivitäten 159 Rückläufergründe Zuordnen 159 Rückläuferverarbeitung 158 Einrichten 159

S Sachkonten 127 den Kontensymbolen zuordnen 133 Sachkontenstammsatz 327 SAP Business Workflow 245 SAP Cryptographic Library 311, 312, 327 SAP for Public Sector 196 SAP Security Library 310, 311, 314, 327

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Index

SAP-Hinweis 414233 207 501966 206 576768 195 597428 207 SAP-Office 247, 338 SAPSECULIB 311 Schlüssel öffentlicher 326 privater 326 Schlüssel für Buchungsregel 136 Schlüsselerzeugung 301 Schnellerfassung 83 Secret-Key-Verfahren 289 Secure Network Communication (SNC) 284, 285, 303 Secure Sockets Layer (SSL) 303, 308, 328 Secure Store & Forward (SSF) 285, 303, 309, 312, 328 Secure-Sockets-Layer-Protokoll 308 SEPA-Zahlungsraum 27 Sicherheitsumgebung für SSO persönliche 326 Signatur digitale 324 Signaturfunktion 297 Simulationsfunktion 212 SNC-PSE 315 SNC-Schnittstelle 284 Soll und Haben 328 Sonderhauptbuchkennzeichen 328 SSF-Funktion 309 SSF-Mechanismus 309, 314 SSL-Client-PSE 308, 316 SSL-Protokoll 285, 303, 308 SSL-Server-PSE 308, 316 Standard Ändern 167 Erweitern 168 Modifizieren 167 Standardaufgabe 225 Startbedingung 252 Statusverarbeitung 220 Steuerkennzeichen 328 Steuerzeile 35 Suchmuster 23, 147, 148, 194 Definieren 149 Reparaturrechnung 150 Simulation 151

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Suchmuster (Forts.) Telefon 154 Telefon Steuer 155 Übersicht 157 Verwendung 151, 156 Suchmuster und Mapping 145, 153 Suchmustereinsatz 146 SWIFT-Code 328 SWIFT-MT940-Format 24 SWIFT-MT940-Schnittstelle (FI-SBS) 23 symmetrische Verschlüsselung 289, 328 System-PSE 315, 329

T Tabelle FEBEP 22 FEBKO 22, 94, 262 FEBRE 22, 91, 95 FEBVW 22 T_FEBCL 210 Tabellennutzung 209 Tagesfinanzstatus 90 Teilmaskierung 103 Teilnehmerauthentifikation 288 Teilzahlung 68 Testreport 씮 Programm RFEBKATX TITO-Format 45 Toleranzgruppe 74 Transaktion CMOD 212 FB00 66 FEBA_BANK_STATEMENT 61 FEBAN 60, 61 FEBKO 94 FEBP 59 FEBRE 91, 95 FF_5 51 FF_6 95 PFTC 268 SBWP 247 SM35 85, 93 SWDD 255 SWE2 266 SWU3 254 WEDI 226, 232, 242 Trapdoor-Einwegfunktion 293, 302 Trapdoor-Information 293

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Index

Trust Center 329 Trust-Manager 303, 317

U UMSATZ.txt 씮 Umsatzdatei Umsatzdatei 20, 28, 29, 52 Universelle Turingmaschine 32 UNIX-Betriebssystem 228 User Exit 324

V Verarbeitungsstatus 220 Verbuchung automatische 47 Verbuchungsprogramm 22 Verifikationsfunktion 297 Verifikations-PSE 329 Verschlüsselung 290, 302 asymmetrische 323 hybride 324 symmetrische 328 Verteilerliste 247 Verwendungszweck 148 Vorgang externer 101, 324 Vorgangscode 232 Zuordnen 139 Vorgangstyp 121, 329 Anlegen 139 Vorsteuer 329 Vorzeichen 330

W Währungsklassen 158 Windows-Betriebssystem 228 Workflow Grunddaten 258 Grundpflege 267 Startbedingungen 261 Workflow Builder 245, 255 Workflow-Container 250, 261 Workflow-Customizing 254 Workflow-Inbox 247 Workflow-Schrittdefinition 252 Workitem 223, 224, 245, 247, 248, 249, 266 Workitem-Text 259, 268

Z Zahlungseingang 21 Zahlungsprogramm 330 Zahlungsprozess ausgehender 14 eingehender 14 Zahlungsverkehr 13 Zeitpunkt 2830 P/S 192 2830 Prozess 192 2840 P/S 192 2850 P/S und Prozess 192 2860 Prozess 192 2880 P/S und Prozess 193 Zertifikat 330 Zertifikatsliste 330 Zuordnung GVC 121 Zuordnungsnummer 112 Zuständiger Bearbeiter 248, 249 ZVDFÜ 26

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