Budget 2016 Synode vom 11. November 2015 Traktandum 6
Budget 2016 Anmerkungen zum Budget 2016 o Generelle Bemerkungen o Bemerkungen zu einzelnen Konten Finanzplan 2016 - 2019
Finanzplan 2015 – 2018
Anträge des Kirchenrats 1. Das Budget der Landeskirche für das Jahr 2016 mit einem Zentralkassenbeitragssatz von 2.70 % sei zu genehmigen. 2. Die Synode nehme den Finanzplan 2016 bis 2019 zur Kenntnis.
Aarau, 12. Oktober 2015
Kirchenrat Römisch-Katholische Landeskirche des Kantons Aargau
Luc Humbel Präsident
Marcel Notter Generalsekretär
Röm.-Kath. Landeskirche Budget / 23.9.2015 Nummer
Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung
FUNKTIONALE GLIEDERUNG Nettoergebnis BEHÖRDEN UND VERWALTUNG Nettoergebnis
Aufwand
Budget 2016 Ertrag
16'436'000.00
16'436'000.00
1'561'000.00
34'000.00 1'527'000.00
1'548'000.00
63'500.00 1'484'500.00
1'382'520.37
62'127.10 1'320'393.27
471'000.00
10'000.00 461'000.00
457'500.00
39'500.00 418'000.00
357'087.30
17'769.95 339'317.35
01
Legislative und Exekutive Nettoergebnis
0100 3000.01 3100.01 3109.00 3130.01 3130.02 3170.00
Synode Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Büromaterial, Drucksachen, Publikationen Übriger Material- und Warenaufwand Dienstleistungen Dritter Kurse und Projekte Reisekosten und Spesen
57'000.00 35'000.00 * 1'000.00 4'000.00 4'000.00 7'000.00 * 6'000.00
0110 3000.01 3000.02 3010.01 3050.00 3051.00 3052.00 3100.01 3109.00 3130.01 3130.02 3130.03 3130.05
Kirchenrat Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Präsidialentschädigung Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK AG-Beiträge PK AG-Beiträge UVG Büromaterial, Drucksachen, Publikationen Übriger Material- und Warenaufwand Dienstleistungen Dritter Kurse und Projekte Repräsentationskosten Kompetenzgeld KR
329'500.00 140'000.00 * 42'000.00 * 14'000.00 4'000.00 500.00 2'000.00 2'000.00 21'000.00 * 25'000.00 * 12'000.00 2'000.00 *
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
16'616'900.00 16'616'900.00 16'392'409.15 16'392'409.15
70'000.00 50'000.00 2'000.00 4'000.00 3'000.00 5'000.00 6'000.00 10'000.00
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
299'500.00 107'000.00 41'000.00 11'000.00 4'000.00 500.00 2'000.00 2'000.00 50'000.00 10'000.00 10'000.00 10'000.00
51'568.35 29'675.00 10'251.80 4'191.20 1'858.75 5'591.60 39'500.00
223'652.30 85'920.00 35'700.00 7'000.00 7'252.15 3'694.30 124.55 811.00 717.00 29'050.30 19'193.10 13'788.80 2'476.00
17'769.95
Seite 1
Röm.-Kath. Landeskirche Budget / 23.9.2015 Nummer
Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung Aufwand
3130.15 3170.00 3634.07 3634.15 4260.01 4511.08
Bauherrenberatung Reisekosten und Spesen PEP-Projektbegleitung Kostentragung Dienstaltersgeschenke der Kirchgem. Rückerstattungen Dritter Entnahme aus Rückstellung Kompetenzgeld KR
0120 3000.01
Rekursgericht und Schlichtungsbehörde Löhne, Tag- und Sitzungsgelder
0130 3000.01 3010.02 3050.00 3052.00 3170.00
GPK und Rechnungsexperten Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Löhne Rechnungsexperten AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK AG-Beiträge UVG Reisekosten und Spesen
02
Allgemeine Dienste Nettoergebnis
1'090'000.00
0210 3000.01 3010.01 3050.00 3051.00 3052.00 3053.00 3090.00 3099.00 3100.01
Verwaltung Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK AG-Beiträge PK AG-Beiträge UVG AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Publikationen
1'090'000.00 4'000.00 584'500.00 * 44'500.00 50'000.00 6'500.00 2'500.00 7'000.00 8'000.00 35'000.00
Budget 2016 Ertrag
10'000.00 15'000.00 30'000.00 10'000.00 *
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
10'000.00 12'000.00 30'000.00 10'000.00 * *
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
14'079.60 3'845.50 34'000.00 5'500.00
500.00 500.00
500.00 500.00
84'000.00 3'000.00 71'500.00 5'500.00
87'500.00 3'000.00 76'000.00 4'500.00
4'000.00
4'000.00
17'769.95
81'866.65 2'625.00 70'800.00 4'119.00 146.40 4'176.25
24'000.00 1'066'000.00
1'090'500.00
24'000.00 1'066'500.00
1'025'433.07
44'357.15 981'075.92
24'000.00
1'090'500.00 4'000.00 570'500.00 43'500.00 49'500.00 7'000.00
24'000.00
1'025'433.07 3'056.60 543'822.80 39'912.10 46'148.05 6'921.65
44'357.15
7'000.00 6'000.00 35'000.00
6'694.45 11'529.45 49'141.12
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Röm.-Kath. Landeskirche Budget / 23.9.2015 Nummer
Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung Aufwand
3100.02 3100.06 3109.00 3110.00 3113.00 3118.00 3130.01 3130.02 3151.00 3160.00 3170.00 3636.13 4250.00 4260.01 4300.01 4930.01
Fachliteratur und Zeitschriften Medien Übriger Material- und Warenaufwand Möbel / Büromöbel und -geräte Hardware Software und Lizenzen Dienstleistungen Dritter Kurse und Projekte Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte Mieten von Liegenschaften Reisekosten und Spesen Pfarrblattverein Horizonte Verkäufe Rückerstattungen Dritter Übriger betrieblicher Ertrag Verwaltungskosten Pensionskasse
1
BISTUM Nettoergebnis
1'440'500.00
Bistum Nettoergebnis
1'440'500.00
Bistum Löhne Domherr und Dekane AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK AG-Beiträge PK AG-Beiträge UVG AG-Beiträge KTG Übriger Material- und Warenaufwand
1'440'500.00 151'000.00 * 12'000.00 14'500.00 1'500.00 500.00 500.00
11
1100 3010.08 3050.00 3051.00 3052.00 3053.00 3109.00
Budget 2016 Ertrag
5'000.00 17'500.00 10'000.00 10'000.00 5'000.00 * 40'500.00 105'000.00 * 79'000.00 *
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
5'000.00 15'000.00 10'000.00 10'000.00 18'000.00 36'000.00 80'000.00 120'000.00
43'000.00 8'000.00 25'000.00
4'882.55 17'634.95 4'466.40 14'885.65 7'939.85 22'296.10 45'345.80 128'616.50 576.65 40'840.00 5'722.40 25'000.00
41'000.00 8'000.00 25'000.00
3'000.00 21'000.00
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
10'985.00 4'859.80 7'512.35 21'000.00
3'000.00 21'000.00 1'423'000.00
1'440'500.00
1'403'805.95 1'423'000.00
1'423'000.00 1'440'500.00
1'403'805.95 1'403'805.95
1'423'000.00
1'403'805.95
1'423'000.00 160'000.00 12'000.00 14'500.00 1'500.00
1'403'805.95 146'687.70 11'320.40 14'596.50 1'420.95
500.00
93.15
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Röm.-Kath. Landeskirche Budget / 23.9.2015 Nummer
Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung Aufwand
3130.10 3170.00 3632.06 3634.09 3634.10 3634.11
Kantonsanteil bischöfliche Besoldungen Reisekosten und Spesen Dekanate Regionalleitung Bistumsbeitrag Befristeter PEP-Beitrag
2
FACHSTELLEN Nettoergebnis
21
2100 3000.01 3010.09 3050.00 3051.00 3052.00 3053.00 3090.00 3099.00 3100.01 3100.02 3100.04 3100.05 3109.00 3110.00 3113.00 3118.00
Budget 2016 Ertrag
67'000.00 7'000.00 9'000.00 408'500.00 769'000.00 *
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
67'000.00 6'000.00 9'000.00 402'500.00 750'000.00
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag 68'736.10 5'593.75 8'600.00 401'857.40 721'401.00 23'499.00
4'831'500.00
278'000.00 4'553'500.00
4'550'500.00
237'500.00 4'313'000.00
4'434'365.85
292'555.70 4'141'810.15
Fachstelle Bildung und Propstei Nettoergebnis
972'500.00
105'000.00 867'500.00
975'000.00
106'500.00 868'500.00
977'849.91
108'338.00 869'511.91
Fachstelle Bildung und Propstei Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Löhne der Fachstellen AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK AG-Beiträge PK AG-Beiträge UVG AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Publikationen Fachliteratur und Zeitschriften Aufwand Bildung Mobil Aufwand Bildung Wislikofen Übriger Material- und Warenaufwand Möbel / Büromöbel und -geräte Hardware Software und Lizenzen
972'500.00 3'000.00 622'500.00 47'500.00 68'500.00 7'000.00 2'500.00 8'500.00 *
105'000.00
975'000.00 3'000.00 627'500.00 48'000.00 68'500.00 7'500.00
106'500.00
977'849.91 2'475.00 641'916.35 49'457.05 68'214.00 7'906.10
108'338.00
25'000.00 6'000.00 30'000.00 50'000.00 2'000.00 1'000.00 5'500.00 * 500.00
16'000.00 25'000.00 6'000.00 25'000.00 48'000.00 3'000.00 2'000.00 1'500.00
8'051.20 1'371.60 18'691.20 5'797.65 31'653.42 46'396.14 1'325.65 1'182.50 253.65 467.00
Seite 4
Röm.-Kath. Landeskirche Budget / 23.9.2015 Nummer
Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung Aufwand
Budget 2016 Ertrag
3120.01 3120.02 3120.03 3130.01 3151.00 3153.00 3160.00 3170.00 4300.01 4300.02 4300.03
Heizmaterial und Strom Wasser- und Abwassergebühren Entsorgungsgebühren Dienstleistungen Dritter Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte Unterhalt Informatik Mieten von Liegenschaften Reisekosten und Spesen Übriger betrieblicher Ertrag Ertrag Bildung Mobil Ertrag Bildung Wislikofen
22
Fachstelle Jugendseelsorge Nettoergebnis
359'000.00
Fachstelle Jugendseelsorge Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Löhne der Fachstellen AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK AG-Beiträge PK AG-Beiträge UVG Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Publikationen Fachliteratur und Zeitschriften Übriger Material- und Warenaufwand Möbel / Büromöbel und -geräte Hardware Software und Lizenzen Heizmaterial und Strom
359'000.00 5'000.00 220'500.00 17'000.00 18'000.00 2'500.00 4'000.00 500.00 3'000.00 2'000.00 4'000.00 2'000.00 4'000.00 1'000.00 3'500.00
2200 3000.01 3010.09 3050.00 3051.00 3052.00 3090.00 3099.00 3100.01 3100.02 3109.00 3110.00 3113.00 3118.00 3120.01
1'500.00 500.00 500.00 12'000.00 500.00 2'000.00 50'000.00 26'000.00
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
2'000.00 500.00 500.00 13'000.00 500.00 2'000.00 50'000.00 25'500.00 13'000.00 17'000.00 75'000.00
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag 1'327.85 317.00 10'855.10 733.20 2'022.95 48'468.00 28'967.30
13'000.00 15'000.00 78'500.00
13'072.35 19'753.55 75'512.10 247'631.98
359'000.00
247'631.98 247'631.98 4'075.00 144'735.80 11'169.25 12'756.80 2'050.80 2'629.50 281.30 2'901.94 943.55 2'343.85 2'340.35 2'188.55 2'349.54 399.30
Seite 5
Röm.-Kath. Landeskirche Budget / 23.9.2015 Nummer
Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung Aufwand
3120.02 3120.03 3130.01 3130.02 3151.00 3153.00 3160.00 3170.00 3632.08
Wasser- und Abwassergebühren Entsorgungsgebühren Dienstleistungen Dritter Kurse und Projekte Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte Unterhalt Informatik Mieten von Liegenschaften Reisekosten und Spesen Beitrag an Ausbildungsstelle
23
Fachstelle Kantonale Schulen u. FHNW Nettoergebnis
743'000.00
2300 3000.01 3010.01 3010.09 3050.00 3051.00 3052.00 3053.00 3090.00 3099.00 3100.01 3100.02 3109.00 3110.00 3113.00 3118.00 3120.01
Jugendseelsorge inkl. FS-Leitung Kant. Schulen Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal Löhne der Fachstellen AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK AG-Beiträge PK AG-Beiträge UVG AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Publikationen Fachliteratur und Zeitschriften Übriger Material- und Warenaufwand Möbel / Büromöbel und -geräte Hardware Software und Lizenzen Heizmaterial und Strom
397'000.00 5'000.00 24'500.00 * 194'000.00 17'000.00 19'000.00 2'500.00 1'000.00 8'000.00 500.00 3'000.00 1'000.00 3'000.00 3'000.00 2'500.00 1'000.00 2'000.00
Budget 2016 Ertrag
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
500.00 500.00 4'000.00 30'000.00 500.00 1'500.00 20'000.00 5'000.00 10'000.00
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
161.25 7'695.00 10'350.00 217.75 2'873.50 18'152.00 7'016.95 10'000.00
38'000.00 705'000.00
374'000.00
16'000.00 358'000.00
399'477.95
36'855.30 362'622.65
25'000.00
34'000.00 2'000.00
3'000.00
66'479.46 775.00
24'455.00
10'000.00 1'000.00 500.00 500.00
14'338.90 183.75 21.25
500.00 500.00
1'373.35 99.00
500.00
226.80
Seite 6
Röm.-Kath. Landeskirche Budget / 23.9.2015 Nummer
Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung Aufwand
3120.02 3120.03 3130.01 3130.02 3151.00 3153.00 3160.00 3170.00 3632.04 3632.08 4300.04
Wasser- und Abwassergebühren Entsorgungsgebühren Dienstleistungen Dritter Kurse und Projekte Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte Unterhalt Informatik Mieten von Liegenschaften Reisekosten und Spesen Mitfinanzierung Hebräischunterricht Beitrag an Ausbildungsstelle Ertrag Kurse und Projekte
500.00 500.00 6'000.00 62'000.00 500.00 2'500.00 20'000.00 8'000.00
2310 3010.09 3050.00 3051.00 3052.00 3053.00 3090.00 3100.01 3100.02 3109.00 3110.00 3130.01 3130.02 3153.00 3170.00
Alte Kantonsschule Aarau Löhne der Fachstellen AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK AG-Beiträge PK AG-Beiträge UVG AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial, Drucksachen, Publikationen Fachliteratur und Zeitschriften Übriger Material- und Warenaufwand Möbel / Büromöbel und -geräte Dienstleistungen Dritter Kurse und Projekte Unterhalt Informatik Reisekosten und Spesen
69'500.00 54'000.00 4'000.00 5'000.00 500.00 500.00 500.00 200.00 300.00 500.00 1'000.00 500.00 500.00 500.00 1'500.00
Budget 2016 Ertrag
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
7'000.00
31'050.26
500.00 11'000.00
684.90 17'726.25
10'000.00 25'000.00
3'000.00
24'455.00
68'500.00 54'000.00 4'000.00 5'000.00 500.00
66'472.90 53'500.20 4'141.75 4'945.80 724.80
500.00 300.00 200.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 1'500.00
618.40 284.05
651.45 564.90 1'041.55
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Röm.-Kath. Landeskirche Budget / 23.9.2015 Nummer
Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung Aufwand
2320 3010.09 3050.00 3051.00 3052.00 3053.00 3090.00 3100.01 3100.02 3109.00 3110.00 3120.01 3120.02 3120.03 3130.01 3130.02 3140.00 3144.00 3153.00 3160.00 3170.00 4300.01 4431.00
Kantonsschule Baden mit Foyer Löhne der Fachstellen AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK AG-Beiträge PK AG-Beiträge UVG AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial, Drucksachen, Publikationen Fachliteratur und Zeitschriften Übriger Material- und Warenaufwand Möbel / Büromöbel und -geräte Heizmaterial und Strom Wasser- und Abwassergebühren Entsorgungsgebühren Dienstleistungen Dritter Kurse und Projekte Unterhalt an Grundstücken Unterhalt an Hochbauten Unterhalt Informatik Mieten von Liegenschaften Reisekosten und Spesen Übriger betrieblicher Ertrag Vergütung von Dienstwohnungen
2330 3010.09 3050.00 3051.00 3052.00 3090.00
Kantonsschule Wohlen Löhne der Fachstellen AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK AG-Beiträge PK AG-Beiträge UVG Aus- und Weiterbildung des Personals
119'000.00 68'500.00 5'000.00 4'000.00 1'000.00 500.00 500.00 500.00 1'000.00 2'000.00 2'000.00 8'500.00 1'000.00 500.00 2'000.00 4'000.00 500.00 500.00 500.00 16'000.00 500.00
Budget 2016 Ertrag 13'000.00
Aufwand 117'500.00 68'000.00 5'000.00 4'000.00 1'000.00
13'000.00
500.00 1'500.00 500.00 2'000.00 2'000.00 8'500.00 1'000.00 500.00 2'000.00 3'000.00 500.00 500.00 500.00 16'000.00 500.00 13'000.00
37'500.00 28'500.00 2'000.00 2'000.00 500.00 500.00
Budget 2015 Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag 106'218.29 63'238.40 4'894.15 4'275.60 880.25
325.50 871.54 1'173.20 1'784.95 5'798.35 1'123.15 67.50 1'759.05 4'006.60 70.05
15'950.00 300.30 12'100.00
13'000.00 34'000.00 25'500.00 2'000.00 1'500.00 500.00 500.00
12'400.30
38'707.90 33'191.25 2'088.30 1'903.20 172.55
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Röm.-Kath. Landeskirche Budget / 23.9.2015 Nummer
Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung Aufwand
3100.01 3100.02 3109.00 3110.00 3130.01 3130.02 3153.00 3170.00
Büromaterial, Drucksachen, Publikationen Fachliteratur und Zeitschriften Übriger Material- und Warenaufwand Möbel / Büromöbel und -geräte Dienstleistungen Dritter Kurse und Projekte Unterhalt Informatik Reisekosten und Spesen
2340 3632.09
Budget 2016 Ertrag
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
500.00 200.00 500.00 500.00 500.00 1'000.00 300.00 500.00
200.00 300.00 500.00 500.00 500.00 1'000.00 500.00 500.00
486.00 140.50
Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) Oek. Fachstelle Religion Campus Brugg-Windisch
120'000.00 120'000.00
120'000.00 120'000.00
121'599.40 121'599.40
24
Fachstelle Katechese-Medien Nettoergebnis
633'500.00
116'000.00 517'500.00
622'500.00
115'000.00 507'500.00
596'980.10
116'001.90 480'978.20
2400 3000.01 3010.09 3050.00 3051.00 3052.00 3053.00 3090.00 3099.00 3100.01 3100.06 3109.00 3110.00 3113.00 3118.00
Fachstelle Katechese-Medien Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Löhne der Fachstellen AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK AG-Beiträge PK AG-Beiträge UVG AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Publikationen Medien Übriger Material- und Warenaufwand Möbel / Büromöbel und -geräte Hardware Software und Lizenzen
633'500.00 3'000.00 359'500.00 27'500.00 36'500.00 4'000.00 1'500.00 6'500.00 500.00 25'000.00 19'000.00 3'000.00 5'500.00 5'000.00 * 6'000.00
116'000.00
622'500.00 3'000.00 353'000.00 27'000.00 30'000.00 4'500.00
115'000.00
596'980.10 2'350.00 350'152.30 27'077.90 34'609.05 4'653.90
116'001.90
6'500.00 500.00 30'000.00 17'000.00 3'000.00 3'000.00 19'000.00 4'000.00
193.30 380.00 152.80
5'173.80 22'158.53 15'651.40 1'921.25 11'705.92 2'646.85 4'155.85
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Röm.-Kath. Landeskirche Budget / 23.9.2015 Nummer
Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung Aufwand
3130.01 3130.02 3151.00 3153.00 3160.00 3170.00 4250.00 4260.02 4300.01 4300.04 4930.02
Dienstleistungen Dritter Kurse und Projekte Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte Unterhalt Informatik Mieten von Liegenschaften Reisekosten und Spesen Verkäufe Rückerstattung Medienstelle Übriger betrieblicher Ertrag Ertrag Kurse und Projekte Interne Verrechnung ForModula
25
Fachstelle Spitalseelsorge Nettoergebnis
2500 3000.01 3010.06 3010.09 3050.00 3051.00 3052.00 3053.00 3090.00 3099.00 3100.01 3100.02 3100.07 3109.00 3130.01
Fachstellenleitung Spitalseelsorge Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Pikettdienste und Einsätze Löhne der Fachstellen AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK AG-Beiträge PK AG-Beiträge UVG AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Publikationen Fachliteratur und Zeitschriften Seelsorgeaufwendungen Übriger Material- und Warenaufwand Dienstleistungen Dritter
Budget 2016 Ertrag
27'000.00 40'000.00 1'000.00 6'000.00 * 47'000.00 10'000.00
Aufwand 23'000.00 40'000.00 1'000.00 1'000.00 47'000.00 10'000.00
19'000.00 45'000.00 2'000.00 40'000.00 10'000.00 1'890'500.00
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag 19'053.10 39'842.75 338.00 1'368.90 47'000.00 7'120.60
23'000.00 45'000.00 2'000.00 35'000.00 10'000.00 1'817'000.00
18'415.20 40'000.00 1'786.70 47'530.00 8'270.00 1'819'655.58
11'000.70 1'808'654.88
103'000.00 3'000.00 1'000.00 66'000.00 5'000.00 8'000.00 1'000.00
102'688.92 2'775.00
1'349.90
3'000.00 1'000.00 2'000.00 2'000.00 1'000.00 3'000.00 1'000.00
5'288.10 3'127.40 2'864.10 611.92 496.65 997.80 1'596.75
1'890'500.00 104'000.00 * 3'000.00 500.00 65'500.00 5'000.00 7'500.00 1'000.00 500.00 5'000.00 3'000.00 3'000.00 1'000.00 500.00 1'000.00 1'500.00
Budget 2015 Ertrag
1'817'000.00
65'799.60 5'092.35 7'423.80 724.10
Seite 10
Röm.-Kath. Landeskirche Budget / 23.9.2015 Nummer
Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung Aufwand
3170.00 3900.04 4300.01
Reisekosten und Spesen Interne Verr. Fachstelle Spitalseelsorge Übriger betrieblicher Ertrag
4'000.00 2'000.00
2501 3010.04 3010.05 3010.06 3010.07 3050.00 3051.00 3052.00 3053.00 3090.00 3100.07 3113.00 3170.00 4260.01
Spitalseelsorge KSA u. Hirslanden Aarau Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen Löhne Seelsorgeaushilfen Pikettdienste und Einsätze Löhne der Seelsorgenden AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK AG-Beiträge PK AG-Beiträge UVG AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals Seelsorgeaufwendungen Hardware Reisekosten und Spesen Rückerstattungen Dritter
329'000.00 10'000.00 19'000.00 * 3'000.00 232'000.00 20'000.00 25'500.00 3'000.00 1'000.00 8'000.00 6'000.00
2502 3010.04 3010.05 3010.06 3010.07 3050.00 3051.00 3052.00 3053.00 3090.00 3100.07
Spitalseelsorge KSB Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen Löhne Seelsorgeaushilfen Pikettdienste und Einsätze Löhne der Seelsorgenden AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK AG-Beiträge PK AG-Beiträge UVG AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals Seelsorgeaufwendungen
269'000.00 4'000.00 18'000.00 * 2'000.00 182'000.00 15'500.00 20'000.00 2'000.00 1'000.00 9'000.00 12'000.00
Budget 2016 Ertrag
Aufwand 4'000.00 2'000.00
Budget 2015 Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag 3'891.35 2'000.00 1'349.90
1'500.00
323'500.00 12'000.00 14'000.00 3'000.00 230'000.00 19'500.00 25'000.00 3'000.00
308'395.45 9'297.00 16'610.00 150.00 226'132.80 17'716.85 25'050.75 2'745.40
8'000.00 8'000.00
2'635.00 6'539.65 318.00 1'200.00
1'000.00
177.00
177.00 261'500.00 2'000.00 15'000.00 2'000.00 181'000.00 15'000.00 20'000.00 2'500.00
280'999.95 6'191.00 30'204.95 1'750.00 180'613.00 15'520.15 19'809.60 2'212.75
9'000.00 12'500.00
9'615.60 11'147.00
2'668.50
Seite 11
Röm.-Kath. Landeskirche Budget / 23.9.2015 Nummer
Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung Aufwand
3113.00 3130.01 3170.00 4300.01
Hardware Dienstleistungen Dritter Reisekosten und Spesen Übriger betrieblicher Ertrag
2503 3010.04 3010.05 3010.07 3050.00 3051.00 3052.00 3053.00 3090.00 3100.07 3170.00
Klinik- und Heimseelsorge Barmelweid Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen Löhne Seelsorgeaushilfen Löhne der Seelsorgenden AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK AG-Beiträge PK AG-Beiträge UVG AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals Seelsorgeaufwendungen Reisekosten und Spesen
2504 3010.04 3010.05 3010.06 3010.07 3050.00 3051.00 3052.00 3053.00 3090.00 3100.07 3130.01 3130.02
Klinikseelsorge Königsfelden Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen Löhne Seelsorgeaushilfen Pikettdienste und Einsätze Löhne der Seelsorgenden AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK AG-Beiträge PK AG-Beiträge UVG AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals Seelsorgeaufwendungen Dienstleistungen Dritter Kurse und Projekte
1'000.00 2'500.00
Budget 2016 Ertrag
Aufwand
2'500.00
Budget 2015 Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag 878.00 854.65 2'203.25 2'668.50
83'000.00 500.00 2'500.00 62'000.00 5'000.00 7'000.00 1'000.00 500.00 2'000.00 1'000.00 1'500.00 199'500.00 5'500.00 5'500.00 500.00 147'000.00 * 12'000.00 16'500.00 1'500.00 500.00 2'000.00 7'500.00 500.00
81'500.00 500.00 2'500.00 61'500.00 5'000.00 7'000.00 1'000.00
83'461.45
2'000.00 1'500.00 500.00
3'248.70 1'473.45 1'371.80
192'000.00 6'000.00 2'500.00 1'000.00 141'000.00 11'500.00 15'500.00 2'000.00
188'568.45 2'850.00 4'810.55
2'000.00 8'000.00
1'623.00 7'243.30 300.95
1'496.05 63'323.00 4'904.15 6'862.30 782.00
142'450.20 11'459.85 15'773.40 1'780.95
2'000.00
Seite 12
Röm.-Kath. Landeskirche Budget / 23.9.2015 Nummer
Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung Aufwand
3170.00
Reisekosten und Spesen
2505 3010.04 3010.05 3010.07 3050.00 3051.00 3052.00 3053.00 3090.00 3099.00 3100.07 3130.02 3160.00 3170.00 3632.02 4300.01 2506 3010.04 3010.05 3010.06 3010.07 3050.00 3051.00 3052.00 3053.00 3090.00 3100.07
Budget 2016 Ertrag
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
500.00
500.00
276.25
Spital- und Heimseelsorge Muri Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen Löhne Seelsorgeaushilfen Löhne der Seelsorgenden AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK AG-Beiträge PK AG-Beiträge UVG AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Seelsorgeaufwendungen Kurse und Projekte Mieten von Liegenschaften Reisekosten und Spesen RF Reg.Spital/Krankenheimseelsorge Übriger betrieblicher Ertrag
165'500.00 2'000.00 2'000.00 122'000.00 9'500.00 13'500.00 1'500.00 500.00 2'500.00
168'500.00 2'000.00 2'000.00 121'500.00 9'500.00 13'500.00 1'500.00
156'848.30
Spitalseelsorge Fricktal - Spital u. REHA Rheinfelden Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen Löhne Seelsorgeaushilfen Pikettdienste und Einsätze Löhne der Seelsorgenden AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK AG-Beiträge PK AG-Beiträge UVG AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals Seelsorgeaufwendungen
120'500.00 2'000.00 2'000.00 500.00 91'000.00 7'500.00 10'000.00 * 1'000.00 500.00 2'000.00 3'000.00
6'805.30
119'155.20 8'926.80 13'216.50 1'460.35
6'000.00
4'000.00 1'000.00
5'000.00 1'000.00
1'000.00 6'000.00
500.00 6'000.00
233.60 4'087.45 2'700.00 1'068.40 6'000.00 6'805.30
112'000.00 2'000.00 3'000.00 500.00 90'500.00 7'500.00 1'000.00 1'500.00
103'389.40 1'670.00 950.00
1'500.00 3'000.00
280.00 2'764.30
76'305.00 5'182.05 6'833.60 915.95
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Röm.-Kath. Landeskirche Budget / 23.9.2015 Nummer
Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung Aufwand
3130.02 3170.00 3632.02
Kurse und Projekte Reisekosten und Spesen RF Reg.Spital/Krankenheimseelsorge
2507 3010.04 3010.05 3010.07 3050.00 3051.00 3052.00 3053.00 3090.00 3100.07 3130.01 3130.02 3170.00
Spital- und Heimseelsorge Zofingen Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen Löhne Seelsorgeaushilfen Löhne der Seelsorgenden AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK AG-Beiträge PK AG-Beiträge UVG AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals Seelsorgeaufwendungen Dienstleistungen Dritter Kurse und Projekte Reisekosten und Spesen
2508 3010.04 3010.05 3010.07 3050.00 3051.00 3052.00 3053.00 3090.00 3100.07 3130.01 3130.02
Heimseelsorge Regionales Pflegezentrum Baden Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen Löhne Seelsorgeaushilfen Löhne der Seelsorgenden AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK AG-Beiträge PK AG-Beiträge UVG AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals Seelsorgeaufwendungen Dienstleistungen Dritter Kurse und Projekte
Budget 2016 Ertrag
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
500.00 500.00
1'000.00 500.00
78'000.00 1'000.00 2'000.00 58'000.00 4'500.00 6'500.00 1'000.00 500.00 1'500.00 1'500.00
82'500.00 1'500.00 4'000.00 58'000.00 5'000.00 6'500.00 1'000.00
74'733.05
1'500.00 3'000.00
1'345.00 1'121.60 300.00
500.00 1'000.00
1'000.00 1'000.00
110'000.00 1'000.00 500.00 84'500.00 6'500.00 9'500.00 1'000.00 500.00 3'000.00 2'500.00
110'500.00 1'500.00 1'000.00 84'000.00 6'500.00 9'500.00 1'000.00
105'136.40 945.00
2'500.00 3'000.00
1'350.00 2'201.30 59.80
500.00
1'000.00
477.50 8'011.00
1'346.40 58'009.80 4'463.45 6'351.60 766.80
1'028.40
83'719.80 6'482.95 9'376.20 1'001.35
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Röm.-Kath. Landeskirche Budget / 23.9.2015 Nummer
Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung Aufwand
3170.00
Reisekosten und Spesen
2509 3010.04 3010.05 3010.06 3010.07 3050.00 3051.00 3052.00 3090.00 3100.07 3130.01 3130.02 3170.00 3632.02 2510 3010.04 3010.05 3010.07 3050.00 3051.00 3052.00 3090.00 3100.07 3130.02 3170.00 3632.02
Budget 2016 Ertrag
Aufwand
500.00
500.00
Spitalseelsorge Fricktal - Spital Laufenburg Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen Löhne Seelsorgeaushilfen Pikettdienste und Einsätze Löhne der Seelsorgenden AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK AG-Beiträge PK AG-Beiträge UVG Aus- und Weiterbildung des Personals Seelsorgeaufwendungen Dienstleistungen Dritter Kurse und Projekte Reisekosten und Spesen RF Reg.Spital/Krankenheimseelsorge
64'500.00 4'000.00 2'000.00 500.00 44'000.00 4'000.00 4'000.00 500.00 2'500.00 2'000.00
52'500.00 1'000.00 1'000.00 500.00 40'000.00 3'500.00 3'500.00 500.00 500.00 1'000.00
500.00 500.00
500.00 500.00
Spital- und Heimseelsorge Menziken Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen Löhne Seelsorgeaushilfen Löhne der Seelsorgenden AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK AG-Beiträge PK AG-Beiträge UVG Aus- und Weiterbildung des Personals Seelsorgeaufwendungen Kurse und Projekte Reisekosten und Spesen RF Reg.Spital/Krankenheimseelsorge
35'000.00 1'500.00 1'000.00 24'000.00 * 2'000.00 2'500.00 500.00 1'000.00 1'500.00 500.00 500.00
50'000.00 1'000.00 1'000.00 37'000.00 3'000.00 4'000.00 500.00 1'000.00 1'500.00 500.00 500.00
Budget 2015 Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
86'738.51 6'350.00
58'915.75 4'091.65 3'220.90 579.20 98.40 2'617.61 399.30 900.70 9'565.00 65'806.45 570.00 35'280.00 2'731.95 3'907.20 496.30 90.00 710.00
22'021.00
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Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung Aufwand
2511 3010.04 3010.05 3010.07 3050.00 3052.00 3090.00 3100.07 3130.02 3170.00 3632.02
Spital- und Heimseelsorge Leuggern Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen Löhne Seelsorgeaushilfen Löhne der Seelsorgenden AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK AG-Beiträge UVG Aus- und Weiterbildung des Personals Seelsorgeaufwendungen Kurse und Projekte Reisekosten und Spesen RF Reg.Spital/Krankenheimseelsorge
43'500.00 1'000.00 500.00 34'000.00 3'000.00 500.00 500.00 3'000.00 500.00 500.00
2512 3010.04 3010.05 3010.07 3050.00 3051.00 3052.00 3090.00 3100.07 3130.02 3170.00 3632.02
Klinikseelsorge REHA Bellikon Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen Löhne Seelsorgeaushilfen Löhne der Seelsorgenden AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK AG-Beiträge PK AG-Beiträge UVG Aus- und Weiterbildung des Personals Seelsorgeaufwendungen Kurse und Projekte Reisekosten und Spesen RF Reg.Spital/Krankenheimseelsorge
31'500.00
2513 3010.04 3010.05 3010.07 3050.00
Heimseelsorge Lindenfeld Suhr Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen Löhne Seelsorgeaushilfen Löhne der Seelsorgenden AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK
36'500.00 500.00 500.00 23'000.00 2'000.00
Budget 2016 Ertrag
Aufwand 44'500.00 2'500.00 1'000.00 34'000.00 3'000.00 500.00 1'000.00 1'500.00 500.00 500.00
Budget 2015 Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag 60'443.75 375.00 33'781.00 1'390.15 63.70 210.00 3'172.90
21'451.00
500.00 24'000.00 2'000.00 2'500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
39'500.00 1'000.00 1'000.00 29'000.00 2'000.00 2'500.00 500.00 1'000.00 1'500.00 500.00 500.00
50'666.35
23'517.00 1'820.30 2'604.60 282.45
22'442.00 38'500.00 1'500.00 1'000.00 23'000.00 2'000.00
33'464.65
23'037.60 1'783.70
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Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung Aufwand
3051.00 3052.00 3090.00 3100.07 3130.02 3170.00
AG-Beiträge PK AG-Beiträge UVG Aus- und Weiterbildung des Personals Seelsorgeaufwendungen Kurse und Projekte Reisekosten und Spesen
2514 3010.04 3010.05 3010.07 3050.00 3051.00 3052.00 3053.00 3090.00 3100.07 3130.02 3170.00
Heimseelsorge Reusspark Niederwil Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen Löhne Seelsorgeaushilfen Löhne der Seelsorgenden AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK AG-Beiträge PK AG-Beiträge UVG AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals Seelsorgeaufwendungen Kurse und Projekte Reisekosten und Spesen
2515 3010.04 3010.05 3010.07 3050.00 3051.00 3052.00 3090.00 3100.07 3130.01
Klinikseelsorge REHA Zurzach Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen Löhne Seelsorgeaushilfen Löhne der Seelsorgenden AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK AG-Beiträge PK AG-Beiträge UVG Aus- und Weiterbildung des Personals Seelsorgeaufwendungen Dienstleistungen Dritter
Budget 2016 Ertrag
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
2'500.00 500.00 500.00 6'000.00 500.00 500.00
2'500.00 500.00 1'000.00 6'000.00 500.00 500.00
2'537.40 293.30
101'000.00 500.00 1'000.00 90'500.00 4'500.00
105'000.00 1'500.00 1'000.00 90'000.00 4'500.00
86'587.20
1'000.00 500.00 1'000.00 1'000.00 500.00 500.00
1'000.00
33'000.00 500.00 500.00 22'000.00 * 1'500.00 1'500.00 500.00 2'500.00 1'000.00 2'000.00
5'712.65 100.00
79'459.45 4'297.55 2'322.10 508.10
2'500.00 3'000.00 1'000.00 500.00 40'500.00 1'000.00 1'000.00 29'000.00 2'500.00 3'000.00 500.00 1'000.00 1'500.00
19'315.30
11'700.00 908.40 155.70
6'551.20
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Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung Aufwand
3130.02 3170.00
Kurse und Projekte Reisekosten und Spesen
2516 3632.02
Budget 2016 Ertrag
Aufwand
500.00 500.00
500.00 500.00
Klinik- und Heimseelsorge Brugg-Schinznach RF Reg.Spital/Krankenheimseelsorge
12'000.00 12'000.00
11'500.00 11'500.00
2550 3632.14
Palliative Care Beitrag Palliative Care
75'000.00 75'000.00 *
26
Fachstelle Pastoral bei Menschen mit Behinderung Nettoergebnis
232'500.00
Pastoral bei Menschen mit Behinderung Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal Löhne der Seelsorgenden Löhne der Fachstellen AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK AG-Beiträge PK AG-Beiträge UVG AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Publikationen Fachliteratur und Zeitschriften Medien Seelsorgeaufwendungen Übriger Material- und Warenaufwand Möbel / Büromöbel und -geräte Hardware
232'500.00 2'500.00 23'500.00 74'500.00 21'500.00 9'000.00 11'500.00 1'500.00 500.00 4'000.00 1'500.00 7'500.00 1'000.00
2600 3000.01 3010.01 3010.07 3010.09 3050.00 3051.00 3052.00 3053.00 3090.00 3099.00 3100.01 3100.02 3100.06 3100.07 3109.00 3110.00 3113.00
7'500.00 1'500.00
2'500.00 230'000.00
232'000.00
2'500.00
Budget 2015 Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
12'412.00 12'412.00
233'601.00
3'772.20 229'828.80
232'000.00 3'000.00 23'500.00 73'000.00 25'000.00 9'500.00 11'000.00 2'000.00
233'601.00 2'150.00 24'110.00 74'286.95 25'459.80 9'513.10 11'603.20 1'799.65
3'772.20
3'000.00 500.00 6'000.00 1'000.00
4'566.50 2'772.90 8'734.30 845.60 254.35 6'992.45 979.90 144.00 2'280.45
232'000.00
6'000.00 4'000.00 500.00
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Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung
Budget 2016 Ertrag
Aufwand 3118.00 3120.01 3130.01 3130.02 3150.00 3151.00 3153.00 3160.00 3170.00 3634.12 4300.01
Software und Lizenzen Heizmaterial und Strom Dienstleistungen Dritter Kurse und Projekte Unterhalt Möbel / Büromöbel Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte Unterhalt Informatik Mieten von Liegenschaften Reisekosten und Spesen Übergemeindliche Seelsorge und Katechese Übriger betrieblicher Ertrag
27
übrige Spezialseelsorge Nettoergebnis
2700 3000.01 3109.00 3130.09 3130.11 3632.03 3632.13 3636.01 3636.12 3637.01 4260.03
übrige Spezialseelsorge Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Übriger Material- und Warenaufwand Gastgewerbeseelsorge Gefängnisseelsorge Polizeiseelsorge Beitrag Seelsorge Asylzentrum Bremgarten Verschiedene fixe Beiträge Beitrag Stiftung St.Josef Bremgarten Beitrag an Gefangenenseelsorge Rückerstattung Polizeiseelsorge
2710 3010.07 3050.00
Gastgewerbeseelsorge Löhne der Seelsorgenden AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK
3'000.00 2'500.00 9'500.00 3'500.00
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
2'000.00 2'000.00 8'000.00 5'000.00 500.00 500.00 1'000.00 22'000.00 3'000.00 20'000.00
500.00 500.00 22'000.00 3'500.00 20'000.00
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag 2'331.60 2'260.00 9'537.05 970.45
20'080.00 2'653.85 19'274.90
2'500.00 146'500.00
16'500.00 130'000.00
83'000.00 3'000.00
3'772.20 171'000.00
97'000.00 5'000.00 * * *
60'000.00 3'000.00 10'000.00 * 7'000.00
159'169.33
16'587.60 142'581.73
159'169.33
16'587.60
171'000.00
60'000.00 5'000.00 20'000.00 7'000.00
315.35 9'739.55 30'190.65 33'175.25 59'680.40 463.00 20'000.00 5'605.13 16'587.60
3'000.00 *
10'500.00 6'500.00 500.00
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Erfolgsrechnung Aufwand
3052.00 3109.00 3130.02 3170.00
AG-Beiträge UVG Übriger Material- und Warenaufwand Kurse und Projekte Reisekosten und Spesen
2720 3010.07 3050.00 3051.00 3052.00 3130.08
Gefängnisseelsorge Löhne der Seelsorgenden AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK AG-Beiträge PK AG-Beiträge UVG Mitarbeit von Laien
27'500.00 23'500.00 1'500.00 500.00 500.00 1'500.00
2730 3010.07 3050.00 3051.00 3052.00 3130.01 4260.03
Polizeiseelsorge Löhne der Seelsorgenden AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK AG-Beiträge PK AG-Beiträge UVG Dienstleistungen Dritter Rückerstattung Polizeiseelsorge
33'000.00 27'000.00 2'000.00 3'000.00 500.00 500.00
28
Fachbereich Diakonie Nettoergebnis
213'000.00
Kirchlich Regionale Sozialdienste (KRSD) Dienstleistungen Dritter Beitrag KRSD
213'000.00 10'000.00 * 203'000.00 *
2810 3130.01 3634.14
Budget 2016 Ertrag
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
500.00 1'000.00 1'000.00 1'000.00
3'000.00
28'000.00 23'000.00 2'000.00 2'500.00 500.00
16'500.00
35'500.00 27'000.00 2'000.00 3'000.00 500.00 3'000.00
16'500.00 * 171'000.00 213'000.00
159'169.33
16'587.60 142'581.73
159'169.33
16'587.60
171'000.00 97'000.00
Seite 20
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Erfolgsrechnung
Budget 2016 Ertrag
Aufwand
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
3
ANDERSSPRACHIGENSEELSORGE UND SOZIALDIENSTE Nettoergebnis
31
migratio und Regionale Seelsorge Nettoergebnis
3100 3000.01 3109.00 3170.00
Schweiz. Minoritätenseelsorge (migratio) Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Übriger Material- und Warenaufwand Reisekosten und Spesen
4'500.00 500.00
4'500.00 500.00
500.00
500.00
3'843.00 300.00 77.00 166.00
3636.01
Verschiedene fixe Beiträge
3'500.00
3'500.00
3'300.00
3150 3010.05 3010.07 3050.00 3051.00 3052.00 3130.01 3170.00 3632.12 4260.01 4300.01
Polen-Seelsorge Löhne Seelsorgeaushilfen Löhne der Seelsorgenden AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK AG-Beiträge PK AG-Beiträge UVG Dienstleistungen Dritter Reisekosten und Spesen Beitrag an Polnischsprachigenseelsorge Rückerstattungen Dritter Übriger betrieblicher Ertrag
32
Italienischsprachigen Seelsorge Nettoergebnis
3200 3010.01
Koordinationsstelle Italienerseelsorge Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal
3'442'000.00
312'000.00 3'130'000.00
3'767'900.00
477'400.00 3'290'500.00
3'852'287.39
507'475.74 3'344'811.65
46'000.00
9'000.00 37'000.00
48'500.00
8'500.00 40'000.00
42'370.00
8'850.60 33'519.40
41'500.00 * 4'000.00 11'500.00 1'000.00 1'000.00 500.00 4'500.00 1'000.00 18'000.00
9'000.00
44'000.00 3'000.00 11'500.00 1'000.00 1'000.00 500.00 4'500.00 500.00 22'000.00
9'000.00
8'500.00
38'527.00 3'690.00 11'339.80 877.40 1'061.40 33.45 4'475.00 1'082.80 15'967.15
8'850.60
8'500.00 8'850.60
1'724'000.00
1'990'400.00
191'400.00 1'799'000.00
2'140'378.71
227'107.39 1'913'271.32
178'400.00 35'000.00
178'400.00
178'636.80 35'100.00
178'636.80
1'724'000.00 *
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Röm.-Kath. Landeskirche Budget / 23.9.2015 Nummer
Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung Aufwand
3010.05 3010.07 3050.00 3051.00 3052.00 3100.01 3100.02 3109.00 3120.01 3130.01 3130.02 3160.00 3170.00 4260.01 4400.00
Löhne Seelsorgeaushilfen Löhne der Seelsorgenden AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK AG-Beiträge PK AG-Beiträge UVG Büromaterial, Drucksachen, Publikationen Fachliteratur und Zeitschriften Übriger Material- und Warenaufwand Heizmaterial und Strom Dienstleistungen Dritter Kurse und Projekte Mieten von Liegenschaften Reisekosten und Spesen Rückerstattungen Dritter Zinsen flüssige Mittel
3201 3010.01 3010.04 3010.05 3010.07 3050.00 3051.00 3052.00 3053.00 3090.00 3099.00 3100.01 3100.02 3109.00
MCI Aarau Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen Löhne Seelsorgeaushilfen Löhne der Seelsorgenden AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK AG-Beiträge PK AG-Beiträge UVG AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Publikationen Fachliteratur und Zeitschriften Übriger Material- und Warenaufwand
Budget 2016 Ertrag
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
2'000.00 57'000.00 7'000.00 9'500.00 1'000.00 4'000.00 500.00 2'000.00 500.00 5'500.00 20'000.00 24'400.00 10'000.00
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
61'750.00 7'504.20 9'513.85 970.55 4'328.08 457.00 1'180.70 1'615.80 5'727.49 15'821.73 23'784.00 10'883.40 178'400.00
453'500.00 42'000.00 * 21'500.00 6'000.00 189'500.00 * 20'000.00 22'500.00 3'000.00 1'000.00 2'500.00 11'000.00 2'500.00 2'000.00
178'628.20 8.60
460'000.00 53'000.00 21'000.00 4'000.00 172'000.00 18'500.00 23'000.00 3'000.00
545'375.20 52'639.80 27'246.40 3'860.00 238'207.25 22'793.45 23'092.60 3'146.70
1'500.00
5'033.35 2'857.50 10'623.60 2'290.52 1'810.99
13'000.00 3'000.00 5'000.00
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Röm.-Kath. Landeskirche Budget / 23.9.2015 Nummer
Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung
Budget 2016 Ertrag
Aufwand 3113.00 3118.00 3120.01 3120.03 3130.01 3130.04 3130.06 3130.07 3130.08 3151.00 3153.00 3160.00 3170.00 3490.01 3632.01 3632.05 3637.02
Hardware Software und Lizenzen Heizmaterial und Strom Entsorgungsgebühren Dienstleistungen Dritter Anderssprachige Pfarrblätter Pastorale Aktionen Jugendgruppe Mitarbeit von Laien Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte Unterhalt Informatik Mieten von Liegenschaften Reisekosten und Spesen Übriger Finanzaufwand Verschiedene Beiträge Beitrag Centro Pastorale Reinach Sozialbetreuung
3202 3010.01 3010.04 3010.05 3010.07 3050.00 3051.00 3052.00 3053.00 3090.00 3099.00 3100.01
MCI Brugg Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen Löhne Seelsorgeaushilfen Löhne der Seelsorgenden AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK AG-Beiträge PK AG-Beiträge UVG AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Publikationen
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
3'000.00 * 1'000.00 2'500.00 500.00 5'000.00 28'500.00 20'000.00 6'000.00 6'000.00
2'000.00 500.00 5'000.00 27'000.00 26'000.00 3'000.00 5'000.00
23'000.00 * 20'000.00 *
31'000.00 14'000.00
11'000.00
11'000.00 15'000.00 3'500.00
12'027.39 28'433.80 17'428.96 5'901.40 3'927.10 614.15 996.80 26'932.00 21'247.20 108.04 11'000.00 14'760.00 4'941.90
291'500.00 40'000.00 4'000.00 8'000.00 104'500.00 11'000.00 11'000.00 1'500.00
323'133.01 34'654.90 14'600.00 7'600.00 141'854.75 15'033.60 15'512.05 2'299.40
4'000.00
450.00 2'352.20 878.30
* 3'500.00 303'000.00 40'000.00 15'000.00 * 7'000.00 118'500.00 * 14'000.00 14'000.00 2'000.00 1'000.00 2'000.00 3'000.00
7'000.00
841.60 2'612.70
2'000.00
Seite 23
Röm.-Kath. Landeskirche Budget / 23.9.2015 Nummer
Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung
Budget 2016 Ertrag
Aufwand 3100.02 3109.00 3110.00 3113.00 3118.00 3120.01 3120.02 3120.03 3130.01 3130.04 3130.06 3130.07 3130.08 3140.00 3144.00 3151.00 3160.00 3170.00 3637.02 4300.01
Fachliteratur und Zeitschriften Übriger Material- und Warenaufwand Möbel / Büromöbel und -geräte Hardware Software und Lizenzen Heizmaterial und Strom Wasser- und Abwassergebühren Entsorgungsgebühren Dienstleistungen Dritter Anderssprachige Pfarrblätter Pastorale Aktionen Jugendgruppe Mitarbeit von Laien Unterhalt an Grundstücken Unterhalt an Hochbauten Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte Mieten von Liegenschaften Reisekosten und Spesen Sozialbetreuung Übriger betrieblicher Ertrag
3203 3000.01 3010.01 3010.04 3010.05 3010.07 3050.00 3051.00 3052.00
MCI Wohlen mit Stützpunkt Lenzburg Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen Löhne Seelsorgeaushilfen Löhne der Seelsorgenden AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK AG-Beiträge PK AG-Beiträge UVG
1'500.00 2'000.00
Aufwand 1'000.00 3'000.00 2'000.00
1'000.00 500.00 500.00 6'000.00 10'000.00 10'000.00 4'000.00 6'000.00
4'000.00 500.00 500.00 6'000.00 13'000.00 10'000.00 4'000.00 5'000.00
27'500.00 15'000.00 * 2'500.00
29'000.00 20'000.00 2'500.00
Budget 2015 Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag 1'674.70 1'208.45 227.83 562.90 1'449.35 42.00 578.10 11'249.72 9'026.50 11'246.91 1'032.30 4'398.40 1'350.00 3'532.70 138.00 26'574.00 13'305.95 300.00 2'000.00
612'000.00 * 71'500.00 5'000.00 9'000.00 242'000.00 25'500.00 29'500.00 3'500.00
638'000.00 2'000.00 71'000.00 4'000.00 13'000.00 247'000.00 26'000.00 29'000.00 4'000.00
336'827.30 6'625.00 41'662.50
14'800.20
3'450.65 139'755.20 10'627.00 6'501.20 1'440.00
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Röm.-Kath. Landeskirche Budget / 23.9.2015 Nummer
Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung Aufwand
3053.00 3090.00 3099.00 3100.01 3100.02 3109.00 3110.00 3113.00 3118.00 3120.01 3120.02 3120.03 3130.01 3130.02 3130.04 3130.06 3130.07 3130.08 3140.00 3151.00 3153.00 3160.00 3170.00 3632.01 3637.02 4300.01 4431.00
AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Publikationen Fachliteratur und Zeitschriften Übriger Material- und Warenaufwand Möbel / Büromöbel und -geräte Hardware Software und Lizenzen Heizmaterial und Strom Wasser- und Abwassergebühren Entsorgungsgebühren Dienstleistungen Dritter Kurse und Projekte Anderssprachige Pfarrblätter Pastorale Aktionen Jugendgruppe Mitarbeit von Laien Unterhalt an Grundstücken Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte Unterhalt Informatik Mieten von Liegenschaften Reisekosten und Spesen Verschiedene Beiträge Sozialbetreuung Übriger betrieblicher Ertrag Vergütung von Dienstwohnungen
3204 3010.01
MCI Wettingen Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal
1'500.00 6'000.00 500.00 10'000.00 2'000.00 5'000.00 10'000.00 * 5'000.00 1'000.00 * * * 65'500.00 10'000.00 23'000.00 25'000.00 10'000.00 7'000.00
Budget 2016 Ertrag
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
6'000.00 1'000.00 10'000.00 2'000.00 7'000.00 20'000.00 6'000.00 1'000.00 5'000.00 1'000.00 500.00 65'500.00 10'000.00 23'000.00 25'000.00 10'000.00 7'000.00
1'000.00 500.00 20'000.00 19'000.00
20'000.00 17'000.00
4'000.00
4'000.00
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
1'680.00 2'337.50 298.00 5'719.35 999.00 4'785.65 854.40 64.80 16'065.55 13'737.65 28'355.45 1'249.45 2'439.60 417.95 1'539.00
1'000.00
26'400.00 14'292.40 1'250.00 4'280.00 300.00 14'500.20
355'500.00 77'500.00
422'500.00 77'000.00
13'000.00
417'876.70 76'900.20
13'000.20
Seite 25
Röm.-Kath. Landeskirche Budget / 23.9.2015 Nummer
Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung Aufwand
3010.04 3010.05 3010.07 3050.00 3051.00 3052.00 3053.00 3090.00 3099.00 3100.01 3100.02 3109.00 3110.00 3113.00 3120.01 3120.03 3130.01 3130.04 3130.06 3130.08 3160.00 3170.00 3637.02 4431.00
Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen Löhne Seelsorgeaushilfen Löhne der Seelsorgenden AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK AG-Beiträge PK AG-Beiträge UVG AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Publikationen Fachliteratur und Zeitschriften Übriger Material- und Warenaufwand Möbel / Büromöbel und -geräte Hardware Heizmaterial und Strom Entsorgungsgebühren Dienstleistungen Dritter Anderssprachige Pfarrblätter Pastorale Aktionen Mitarbeit von Laien Mieten von Liegenschaften Reisekosten und Spesen Sozialbetreuung Vergütung von Dienstwohnungen
3205 3010.01 3010.04 3010.07 3050.00
MCI Wohlen Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen Löhne der Seelsorgenden AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK
12'000.00 8'000.00 119'500.00 * 16'500.00 18'500.00 2'500.00 1'000.00 3'000.00 1'500.00 2'000.00 1'000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 7'000.00 17'000.00 15'000.00 5'000.00 31'000.00 12'000.00 3'500.00
Budget 2016 Ertrag
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
12'000.00 8'000.00 175'500.00 21'000.00 25'000.00 3'500.00
11'325.00 4'200.00 179'350.00 20'664.10 26'523.85 3'136.65
1'500.00
3'914.00 2'675.90 1'185.15 1'733.30 501.15 99.00
5'000.00 2'500.00 1'000.00 500.00 500.00 500.00 500.00 6'000.00 15'000.00 15'000.00 3'000.00 31'000.00 15'000.00 3'500.00
1'324.85 39.40 8'048.15 16'719.90 5'125.15 9'275.75 30'916.00 12'074.40 2'144.80 13'000.00
13'000.20 338'529.70 31'900.20 4'605.60 174'389.60 16'255.15
18'670.19
Seite 26
Röm.-Kath. Landeskirche Budget / 23.9.2015 Nummer
Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung
Budget 2016 Ertrag
Aufwand
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
3051.00 3052.00 3090.00 3100.01 3100.02 3109.00 3113.00 3130.01 3130.02 3130.04 3130.06 3130.08 3153.00 3160.00 3170.00 3637.02 4300.01
AG-Beiträge PK AG-Beiträge UVG Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial, Drucksachen, Publikationen Fachliteratur und Zeitschriften Übriger Material- und Warenaufwand Hardware Dienstleistungen Dritter Kurse und Projekte Anderssprachige Pfarrblätter Pastorale Aktionen Mitarbeit von Laien Unterhalt Informatik Mieten von Liegenschaften Reisekosten und Spesen Sozialbetreuung Übriger betrieblicher Ertrag
19'952.35 2'612.20 5'760.00 1'496.40 1'492.10 1'174.29 648.80 11'741.85 50.00 8'244.90 24'488.06 6'945.00 442.80 6'000.00 13'237.95 7'092.45
33
Spanischsprachigen Seelsorge Nettoergebnis
239'000.00
2'000.00 237'000.00
261'500.00
5'500.00 256'000.00
197'764.25
2'268.00 195'496.25
3300 3010.01 3010.04 3010.05 3010.07 3050.00 3051.00 3052.00 3053.00
Spanischsprachigen Seelsorge Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen Löhne Seelsorgeaushilfen Löhne der Seelsorgenden AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK AG-Beiträge PK AG-Beiträge UVG AG-Beiträge KTG
239'000.00 36'000.00 12'000.00
2'000.00
261'500.00 36'000.00 12'000.00 5'000.00 95'500.00 11'000.00 12'500.00 2'000.00
5'500.00
197'764.25 49'362.45 12'060.00
2'268.00
18'670.19
* 96'000.00 11'000.00 12'500.00 1'500.00 500.00
43'041.60 8'073.25 7'363.40 1'542.20
Seite 27
Röm.-Kath. Landeskirche Budget / 23.9.2015 Nummer
Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung Aufwand
3090.00 3099.00 3100.01 3100.02 3109.00 3110.00 3113.00 3118.00 3120.01 3130.01 3130.02 3130.04 3130.06 3130.08 3160.00 3170.00 3637.02 4260.01
Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Publikationen Fachliteratur und Zeitschriften Übriger Material- und Warenaufwand Möbel / Büromöbel und -geräte Hardware Software und Lizenzen Heizmaterial und Strom Dienstleistungen Dritter Kurse und Projekte Anderssprachige Pfarrblätter Pastorale Aktionen Mitarbeit von Laien Mieten von Liegenschaften Reisekosten und Spesen Sozialbetreuung Rückerstattungen Dritter
34
Portugiesischsprachigen Seelsorge Nettoergebnis
269'500.00
3400 3010.01 3010.04 3010.05 3010.07 3050.00 3051.00 3052.00
Portugiesischsprachigen Seelsorge Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen Löhne Seelsorgeaushilfen Löhne der Seelsorgenden AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK AG-Beiträge PK AG-Beiträge UVG
269'500.00 14'000.00 11'000.00 12'000.00 * 119'000.00 12'000.00 13'000.00 2'000.00
Budget 2016 Ertrag
5'000.00 * 1'000.00 1'000.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
265.00 9'287.70 574.15 653.40 321.40 69.90 499.95 106.80
4'000.00 1'000.00 1'000.00 500.00 500.00 500.00 4'000.00 14'000.00 22'000.00 10'000.00 6'000.00 12'500.00 9'000.00 2'500.00
4'000.00 2'000.00 * 17'500.00 10'000.00 6'000.00 9'500.00 * 9'000.00 2'500.00 2'000.00
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
8'155.70 17'729.65 9'792.40 5'239.70 11'992.00 8'444.70 3'188.90 5'500.00
2'268.00
99'000.00 170'500.00
255'000.00
94'000.00 161'000.00
247'767.67
91'372.60 156'395.07
99'000.00
255'000.00 14'500.00 8'000.00 14'000.00 118'000.00 11'500.00 13'000.00 2'000.00
94'000.00
247'767.67 13'160.00 11'593.00 3'820.00 117'099.60 11'032.40 12'954.00 1'264.55
91'372.60
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Röm.-Kath. Landeskirche Budget / 23.9.2015 Nummer
Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung Aufwand
Budget 2016 Ertrag
3053.00 3090.00 3100.01 3100.02 3109.00 3110.00 3113.00 3118.00 3120.01 3130.01 3130.02 3130.06 3130.07 3130.08 3134.00 3160.00 3170.00 3637.02 4260.01
AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial, Drucksachen, Publikationen Fachliteratur und Zeitschriften Übriger Material- und Warenaufwand Möbel / Büromöbel und -geräte Hardware Software und Lizenzen Heizmaterial und Strom Dienstleistungen Dritter Kurse und Projekte Pastorale Aktionen Jugendgruppe Mitarbeit von Laien Sachversicherungsprämien Mieten von Liegenschaften Reisekosten und Spesen Sozialbetreuung Rückerstattungen Dritter
35
Kroatischsprachigen Seelsorge Nettoergebnis
353'500.00
Kroatischsprachigen Seelsorge Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal Löhne Reinigungspersonal Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen Löhne Seelsorgeaushilfen Löhne der Seelsorgenden AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK
353'500.00 80'500.00 *
340'000.00 87'000.00
32'000.00 10'000.00 105'000.00 15'000.00
38'000.00 10'000.00 104'500.00 15'000.00
3500 3010.01 3010.03 3010.04 3010.05 3010.07 3050.00
500.00 1'500.00 * 1'500.00 * 1'000.00 4'000.00
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
500.00 5'500.00 500.00 4'000.00
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
708.40 817.65 926.00 1'024.55 408.60
4'000.00 * 500.00 3'500.00 4'000.00 * 20'000.00 *
59.90 157.00 3'316.09
500.00 3'000.00 17'000.00
7'000.00 500.00 17'000.00 15'000.00 6'500.00 *
5'000.00
27'961.19 128.89 7'297.65
20'000.00 16'000.00 2'000.00
16'894.00 14'731.75 2'412.45
99'000.00
94'000.00 340'000.00
353'500.00
91'372.60 360'641.70
340'000.00
360'641.70 360'641.70 86'700.00 2'000.00 15'800.05 106'849.75 15'952.60
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Röm.-Kath. Landeskirche Budget / 23.9.2015 Nummer
Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung Aufwand
Budget 2016 Ertrag
19'500.00 2'500.00 1'000.00 1'000.00 500.00 5'000.00 5'000.00 * 3'000.00 * 1'500.00 2'500.00 *
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
3051.00 3052.00 3053.00 3090.00 3099.00 3100.01 3100.02 3100.06 3109.00 3110.00 3113.00 3120.01 3130.01 3130.06 3130.07 3144.00 3153.00 3160.00 3170.00 3637.02
AG-Beiträge PK AG-Beiträge UVG AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Publikationen Fachliteratur und Zeitschriften Medien Übriger Material- und Warenaufwand Möbel / Büromöbel und -geräte Hardware Heizmaterial und Strom Dienstleistungen Dritter Pastorale Aktionen Jugendgruppe Unterhalt an Hochbauten Unterhalt Informatik Mieten von Liegenschaften Reisekosten und Spesen Sozialbetreuung
21'500.00 2'500.00
17'294.30 2'428.90
500.00
372.50 3'259.85 4'131.30 5'466.80
36
Albanischsprachigen Seelsorge Nettoergebnis
339'500.00
180'500.00 159'000.00
335'000.00
178'000.00 157'000.00
328'296.80
175'238.50 153'058.30
3600 3010.01 3010.03 3010.04 3010.05 3010.07
Albanischsprachigen Seelsorge Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal Löhne Reinigungspersonal Löhne Organisten/Chorleitung/Sakristanen Löhne Seelsorgeaushilfen Löhne der Seelsorgenden
339'500.00 26'000.00 2'000.00 2'000.00 4'500.00 * 188'000.00
180'500.00
335'000.00 26'000.00 2'000.00 2'000.00
178'000.00
328'296.80 40'020.10 5'630.00 13'220.00
175'238.50
5'000.00
1'000.00
2'000.00 12'000.00 6'000.00
1'541.85 6'809.85 5'912.80 31.40 14'851.15 18'802.15 1'200.00 13'950.80 2'430.00 20'449.35 7'406.30 7'000.00
2'000.00 8'000.00 3'000.00
31'500.00 * 14'000.00 4'000.00
23'000.00 15'000.00 4'000.00
186'000.00
150'300.30
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Röm.-Kath. Landeskirche Budget / 23.9.2015 Nummer
Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung
Budget 2016 Ertrag
Aufwand 3050.00 3051.00 3052.00 3053.00 3090.00 3099.00 3100.01 3100.02 3100.06 3109.00 3110.00 3120.01 3120.03 3130.01 3130.02 3130.06 3130.08 3151.00 3160.00 3170.00 3637.02 4260.01 4300.01
AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK AG-Beiträge PK AG-Beiträge UVG AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Publikationen Fachliteratur und Zeitschriften Medien Übriger Material- und Warenaufwand Möbel / Büromöbel und -geräte Heizmaterial und Strom Entsorgungsgebühren Dienstleistungen Dritter Kurse und Projekte Pastorale Aktionen Mitarbeit von Laien Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte Mieten von Liegenschaften Reisekosten und Spesen Sozialbetreuung Rückerstattungen Dritter Übriger betrieblicher Ertrag
37
Anderssprachigen Sozialdienste Nettoergebnis
470'500.00
Italienischsprachiger Sozialdienst Löhne der Fachstellen AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK
229'000.00 152'000.00 * 11'500.00
3700 3010.09 3050.00
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
17'000.00 20'000.00 2'500.00 1'000.00 2'000.00 500.00 1'000.00 500.00 1'500.00 2'000.00
16'500.00 18'000.00 2'500.00
15'847.85 15'997.80 2'065.20
500.00 500.00 5'000.00 1'000.00
1'500.00
1'000.00
6'000.00
5'000.00 7'000.00 12'000.00 500.00 500.00 26'000.00 18'000.00 2'000.00
736.50 526.00 742.65 381.90 2'030.00 2'099.20 356.20 1'557.20 66.00 6'034.25
3'000.00
* 12'000.00 2'000.00 500.00 26'000.00 20'000.00 1'000.00 180'500.00
16'372.10
31'240.00 22'973.55 100.00 178'000.00
21'500.00 449'000.00
537'500.00
6'000.00
257'500.00 176'000.00 13'500.00
174'051.25 1'187.25 535'068.26
2'638.65 532'429.61
285'349.75 175'992.50 13'609.75
336.00
537'500.00
Seite 31
Röm.-Kath. Landeskirche Budget / 23.9.2015 Nummer
Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung Aufwand
Budget 2016 Ertrag
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
3051.00 3052.00 3053.00 3090.00 3099.00 3100.01 3100.02 3109.00 3110.00 3113.00 3130.01 3130.02 3160.00 3170.00 3632.07 3637.02 4300.01 4430.00
AG-Beiträge PK AG-Beiträge UVG AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Publikationen Fachliteratur und Zeitschriften Übriger Material- und Warenaufwand Möbel / Büromöbel und -geräte Hardware Dienstleistungen Dritter Kurse und Projekte Mieten von Liegenschaften Reisekosten und Spesen Beitrag Patronato ACLI Sozialbetreuung Übriger betrieblicher Ertrag Mietzinsen
14'500.00 1'500.00 500.00 4'000.00
17'000.00 2'000.00
22'387.00 2'344.85
4'000.00
2'500.00 500.00 3'000.00
2'500.00 500.00 4'000.00
900.50 98.40 2'877.30 142.00 1'103.05 551.65
500.00 4'500.00 2'000.00 26'000.00 3'500.00
500.00 4'500.00 2'000.00 25'500.00 3'000.00
2'500.00
2'500.00
3701 3010.09 3050.00 3051.00 3052.00 3090.00 3099.00 3100.01 3100.02 3109.00 3110.00
Spanischsprachiger Sozialdienst Löhne der Fachstellen AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK AG-Beiträge PK AG-Beiträge UVG Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Publikationen Fachliteratur und Zeitschriften Übriger Material- und Warenaufwand Möbel / Büromöbel und -geräte
43'500.00 26'500.00 * 2'000.00 2'500.00 500.00
2'995.85 26.80 20'149.80 3'628.50 38'000.00 541.80 336.00
6'000.00 *
500.00 500.00
3'500.00
70'000.00 39'500.00 3'000.00 4'000.00 500.00 500.00 1'000.00 500.00 2'000.00
62'418.30 40'171.80 3'107.10 3'810.60 583.20 800.00 49.20 1'443.35 180.80 390.05 228.20
336.00
Seite 32
Röm.-Kath. Landeskirche Budget / 23.9.2015 Nummer
Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung Aufwand
3113.00 3130.01 3130.02 3130.08 3160.00 3170.00 3637.02 4300.01 4430.00
Hardware Dienstleistungen Dritter Kurse und Projekte Mitarbeit von Laien Mieten von Liegenschaften Reisekosten und Spesen Sozialbetreuung Übriger betrieblicher Ertrag Mietzinsen
3702 3010.09 3050.00 3051.00 3052.00 3090.00 3100.01 3100.02 3109.00 3110.00 3113.00 3130.01 3130.02 3130.08 3160.00 3170.00 3637.02 4300.01 4300.04 4430.00
Kroatischsprachiger Sozialdienst Löhne der Fachstellen AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK AG-Beiträge PK AG-Beiträge UVG Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial, Drucksachen, Publikationen Fachliteratur und Zeitschriften Übriger Material- und Warenaufwand Möbel / Büromöbel und -geräte Hardware Dienstleistungen Dritter Kurse und Projekte Mitarbeit von Laien Mieten von Liegenschaften Reisekosten und Spesen Sozialbetreuung Übriger betrieblicher Ertrag Ertrag Kurse und Projekte Mietzinsen
Budget 2016 Ertrag
Aufwand 500.00 1'500.00
1'000.00
9'000.00 * 500.00 500.00
15'000.00 1'000.00 1'000.00
Budget 2015 Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
1'141.70 200.00 19.80 9'350.10 942.40 336.00
3'500.00 * 67'500.00 35'500.00 2'500.00 3'000.00 500.00 500.00 1'500.00 500.00 1'000.00
6'000.00
500.00 1'500.00 1'500.00 1'000.00 16'000.00 * 1'000.00 1'000.00
73'500.00 35'500.00 3'000.00 3'000.00 500.00 500.00 1'500.00 500.00 1'000.00 500.00 500.00 1'500.00 1'500.00 1'000.00 21'000.00 1'000.00 1'000.00
66'149.90 36'072.00 2'791.45 3'069.00 520.55 663.00 1'468.70 737.50 604.45 228.20 129.00 1'045.15 619.95 520.00 15'850.10 849.85 981.00
836.00
336.00 500.00 6'000.00 *
Seite 33
Röm.-Kath. Landeskirche Budget / 23.9.2015 Nummer
Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung Aufwand
3703 3010.09 3050.00 3051.00 3052.00 3053.00 3090.00 3099.00 3100.01
Portugiesischsprachiger Sozialdienst Löhne der Fachstellen AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK AG-Beiträge PK AG-Beiträge UVG AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Publikationen
3100.02 3109.00 3110.00 3113.00 3130.01 3130.02 3130.08 3160.00 3170.00 3637.02 4300.01 4430.00
Fachliteratur und Zeitschriften Übriger Material- und Warenaufwand Möbel / Büromöbel und -geräte Hardware Dienstleistungen Dritter Kurse und Projekte Mitarbeit von Laien Mieten von Liegenschaften Reisekosten und Spesen Sozialbetreuung Übriger betrieblicher Ertrag Mietzinsen
4
LIEGENSCHAFTEN Nettoergebnis
41
Liegenschaften ohne Tätigkeit Nettoergebnis
130'500.00 83'000.00 * 6'500.00 7'500.00 1'000.00 500.00 1'000.00
Budget 2016 Ertrag 6'000.00
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
136'500.00 89'000.00 7'000.00 7'500.00 1'500.00
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag 121'150.31 84'944.40 6'527.45 7'440.60 1'279.60
1'130.65
500.00
2'000.00
2'000.00
500.00 2'000.00
500.00 2'000.00
500.00 2'500.00 2'000.00 1'500.00 15'000.00 3'000.00 2'000.00
500.00 2'500.00 2'000.00 1'500.00 15'000.00 3'000.00 2'000.00
105.10 1'274.60 38.00 699.41 228.30 19.95 2'254.55 952.85 323.45 9'950.10 3'037.40 2'074.55 1'130.65
6'000.00 * 1'862'500.00 62'500.00
1'925'000.00
2'010'000.00
1'865'500.00 144'500.00
1'834'380.48 93'797.69
1'928'178.17
140'500.00 144'000.00
284'500.00
155'000.00 62'000.00
217'000.00
104'006.15 144'581.85
248'588.00
Seite 34
Röm.-Kath. Landeskirche Budget / 23.9.2015 Nummer
Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung Aufwand
4100 3010.03 3050.00 3052.00 3109.00 3120.01 3120.02 3120.03 3130.01 3134.00 3140.00 3144.00 4430.00 4920.03
Verwaltungsliegenschaft Aarau, Feerstr.8 Löhne Reinigungspersonal AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK AG-Beiträge UVG Übriger Material- und Warenaufwand Heizmaterial und Strom Wasser- und Abwassergebühren Entsorgungsgebühren Dienstleistungen Dritter Sachversicherungsprämien Unterhalt an Grundstücken Unterhalt an Hochbauten Mietzinsen Int. Verr. Fachstelle Spitalseelsorge
33'000.00 9'000.00
4110 3109.00 3111.00 3120.01 3120.02 3120.03 3130.01 3134.00 3140.00 3144.00 3151.00 4430.00
Spitalpfarrhaus Aarau, Tellstrasse 11 Übriger Material- und Warenaufwand Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Heizmaterial und Strom Wasser- und Abwassergebühren Entsorgungsgebühren Dienstleistungen Dritter Sachversicherungsprämien Unterhalt an Grundstücken Unterhalt an Hochbauten Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte Mietzinsen
33'500.00 500.00
4120 3010.03
Gartenheim Aarau, Hohlgasse 30 Löhne Reinigungspersonal
31'500.00 5'000.00
Budget 2016 Ertrag 63'000.00
Aufwand
500.00 500.00 8'000.00 1'000.00 500.00
36'500.00 9'500.00 1'000.00 500.00 500.00 7'000.00 1'000.00 500.00
2'500.00 6'000.00 5'000.00
2'500.00 7'000.00 7'000.00 63'000.00
23'500.00
4'000.00 500.00 500.00
Budget 2015 Ertrag 62'000.00
12'500.00 500.00
22'000.00
23'500.00
59'800.00 2'000.00 8'798.35
21'600.00
2'157.30 435.00 22'000.00
24'000.00 5'000.00
61'800.00
2'650.00 2'082.40 361.60 33.00 192.45 886.60
500.00 3'500.00 4'000.00
113'000.00
38'243.80 8'154.40 479.05 53.50 134.85 6'346.90 917.15 520.00 8'159.45 2'553.90 4'603.45 6'321.15
60'000.00 2'000.00
3'000.00 500.00 500.00
1'000.00 4'000.00 23'000.00 *
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
109'000.00
21'600.00 30'312.50 4'070.95
108'334.00
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Röm.-Kath. Landeskirche Budget / 23.9.2015 Nummer
Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung Aufwand
3050.00 3051.00 3052.00 3109.00 3120.01 3120.02 3120.03 3130.01 3134.00 3140.00 3144.00 3151.00 4430.00 4431.00 4920.01
AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK AG-Beiträge PK AG-Beiträge UVG Übriger Material- und Warenaufwand Heizmaterial und Strom Wasser- und Abwassergebühren Entsorgungsgebühren Dienstleistungen Dritter Sachversicherungsprämien Unterhalt an Grundstücken Unterhalt an Hochbauten Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte Mietzinsen Vergütung von Dienstwohnungen Interne Verrechnung Hohlgasse
4130 3120.01 3120.02 3120.03 3130.01 3134.00 3140.00 3144.00 3151.00 4430.00 4430.01 4431.00 4920.02
Liegenschaft Laurenzenvorstadt 71, Aarau Heizmaterial und Strom Wasser- und Abwassergebühren Entsorgungsgebühren Dienstleistungen Dritter Sachversicherungsprämien Unterhalt an Grundstücken Unterhalt an Hochbauten Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte Mietzinsen Mietzinseinnahmen Asylunterkunft Vergütung von Dienstwohnungen Interne Verrechnung Laurenzenvorstadt 71
Budget 2016 Ertrag
500.00
Aufwand 500.00
500.00 8'000.00 1'000.00 500.00 1'000.00 2'000.00 5'000.00 8'000.00 *
44'000.00
* 2'000.00 2'000.00 3'000.00 *
45'000.00 20'000.00 44'000.00 53'500.00 3'000.00 500.00 20'000.00 2'000.00 3'000.00 25'000.00
* 41'000.00 * * 3'000.00 *
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag 303.25 40.20 27.25 40.60 1'363.60 1'186.90 369.00 3'495.55 2'528.00 2'529.40 9'807.80 4'550.00
500.00 4'500.00 1'000.00 500.00 1'000.00 2'000.00 5'000.00 4'000.00 49'000.00 20'000.00 44'000.00
12'500.00 4'500.00 1'000.00
Budget 2015 Ertrag
44'234.00 20'100.00 44'000.00 17'141.30 4'429.70 775.95 27.00 9'126.00 2'011.40
42'504.00
68.05 703.20 12'474.00 13'750.00 16'280.00
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Röm.-Kath. Landeskirche Budget / 23.9.2015 Nummer
Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung Aufwand
Budget 2016 Ertrag 24'000.00
Aufwand
24'000.00
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
4140 3109.00 3120.01 3120.02 3120.03 3130.01 3134.00 3140.00 3144.00 3151.00 4430.00
Spitalpfarrhaus Baden, Pilgerstrasse 8 Übriger Material- und Warenaufwand Heizmaterial und Strom Wasser- und Abwassergebühren Entsorgungsgebühren Dienstleistungen Dritter Sachversicherungsprämien Unterhalt an Grundstücken Unterhalt an Hochbauten Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte Mietzinsen
13'000.00 500.00 6'000.00 150.00 250.00
4150 3109.00 3120.01 3120.02 3120.03 3134.00 3140.00 3144.00 3151.00 4430.00
Domherrenhaus Solothurn, Fröhlicherweg 2 Übriger Material- und Warenaufwand Heizmaterial und Strom Wasser- und Abwassergebühren Entsorgungsgebühren Sachversicherungsprämien Unterhalt an Grundstücken Unterhalt an Hochbauten Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte Mietzinsen
17'000.00 * 500.00 4'500.00 1'000.00 500.00 1'000.00 4'500.00 4'000.00 1'000.00
42
Liegenschaften mit Tätigkeit Nettoergebnis
1'722'000.00
1'640'500.00 81'500.00
1'855'000.00
1'648'500.00 206'500.00
1'730'374.33
1'679'590.17 50'784.16
4200 3000.01 3010.01 3050.00
Bildungshaus Propstei, Wislikofen Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK
1'442'000.00 6'000.00 726'000.00 * 59'000.00
1'539'500.00
1'599'000.00 6'000.00 751'000.00 60'000.00
1'537'500.00
1'455'751.43 1'597.70 704'307.91 56'657.88
1'573'783.77
100.00 3'000.00 3'000.00 *
28'500.00 500.00 3'000.00 150.00 250.00
Budget 2015 Ertrag
9'510.20
14'350.00
4'131.95 59.40 64.10 57.05 5'001.95
100.00 4'500.00 20'000.00
195.75 24'000.00
24'000.00
14'350.00
17'000.00
17'000.00
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Röm.-Kath. Landeskirche Budget / 23.9.2015 Nummer
Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung
Budget 2016 Ertrag
Aufwand 3051.00 3052.00 3053.00 3090.00 3099.00 3100.01 3100.03 3100.06 3109.00 3120.01 3120.02 3120.03 3130.01 3134.00 3140.00 3144.00 3150.00 3151.00 3153.00 3300.40 3400.00 4300.01 4301.00 4400.00 4930.04
AG-Beiträge PK AG-Beiträge UVG AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals Übriger Personalaufwand Büromaterial, Drucksachen, Publikationen Warenaufwand Hotellerie Medien Übriger Material- und Warenaufwand Heizmaterial und Strom Wasser- und Abwassergebühren Entsorgungsgebühren Dienstleistungen Dritter Sachversicherungsprämien Unterhalt an Grundstücken Unterhalt an Hochbauten Unterhalt Möbel / Büromöbel Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte Unterhalt Informatik Planmässige Abschr. Hochbauten VV Verzinsung laufende Verbindlichkeiten Übriger betrieblicher Ertrag Warenertrag Hotellerie Zinsen flüssige Mittel Interne Verrechnung Propstei Wislikofen
53'000.00 4'000.00 3'000.00 1'500.00 7'500.00 12'000.00 203'500.00 11'000.00 16'000.00 53'000.00 6'500.00 5'500.00 29'500.00 13'500.00 3'000.00 68'500.00 43'000.00 17'500.00 12'000.00 87'000.00 500.00
4210 3010.01 3010.03 3010.06
Jugendgruppenhaus Aarburg, Bahnhofstr. Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal Löhne Reinigungspersonal Pikettdienste und Einsätze
280'000.00 49'000.00 * 3'000.00 *
* * *
* * * * *
Aufwand
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
59'000.00 5'000.00
48'375.30 5'389.09
2'500.00 7'500.00 8'500.00 228'000.00 27'000.00 22'000.00 54'500.00 8'000.00 5'500.00 33'500.00 14'000.00 22'000.00 48'000.00 62'000.00 12'500.00 12'000.00 150'000.00 500.00
913.40 4'735.95 2'114.80 199'978.15 27'808.32 10'389.85 45'220.85 5'534.40 264.05 37'957.50 13'580.15 19'500.05 36'824.85 40'711.40 31'781.80 11'600.75 150'000.00 507.28
6'000.00 1'418'000.00 500.00 115'000.00 101'000.00
Budget 2015 Ertrag
6'000.00 1'416'000.00 500.00 115'000.00 256'000.00 68'500.00 6'000.00 2'000.00
111'000.00
6'000.00 1'452'783.77 115'000.00 274'622.90 83'290.05 3'999.90
105'806.40
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Röm.-Kath. Landeskirche Budget / 23.9.2015 Nummer
Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung
Budget 2016 Ertrag
Aufwand 3050.00 3051.00 3052.00 3053.00 3090.00 3100.01 3100.02 3109.00 3110.00 3111.00 3113.00 3118.00 3120.01 3120.02 3120.03 3130.01 3134.00 3140.00 3144.00 3150.00 3151.00 3153.00 3170.00 3510.02 4260.01 4430.00 4430.01 4930.03
AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK AG-Beiträge PK AG-Beiträge UVG AG-Beiträge KTG Aus- und Weiterbildung des Personals Büromaterial, Drucksachen, Publikationen Fachliteratur und Zeitschriften Übriger Material- und Warenaufwand Möbel / Büromöbel und -geräte Maschinen, Geräte und Fahrzeuge Hardware Software und Lizenzen Heizmaterial und Strom Wasser- und Abwassergebühren Entsorgungsgebühren Dienstleistungen Dritter Sachversicherungsprämien Unterhalt an Grundstücken Unterhalt an Hochbauten Unterhalt Möbel / Büromöbel Unterhalt Apparate / Maschinen u. Geräte Unterhalt Informatik Reisekosten und Spesen Einlage in Rückstellung Bauvorhaben Rückerstattungen Dritter Mietzinsen Mietzinseinnahmen Asylunterkunft Interne Verrechnung Villa Jugend
4'000.00 4'000.00 500.00 500.00 1'500.00 2'000.00 500.00 15'000.00 28'000.00 1'500.00 2'000.00 500.00 28'000.00 4'000.00 1'000.00 25'000.00 5'000.00 9'000.00 23'500.00 2'500.00 18'500.00 500.00 1'000.00 50'000.00
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
6'000.00 6'500.00 1'000.00
6'757.55 6'432.00 1'071.90
1'500.00 4'000.00 500.00 15'000.00 1'000.00 3'000.00 1'000.00 1'000.00 25'000.00 5'000.00 500.00 4'000.00 5'500.00 20'000.00 15'000.00 2'500.00 10'000.00 500.00 1'000.00 50'000.00
*
* * * *
93'000.00 * 8'000.00
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
1'038.65 37.00 17'578.15 808.35 563.60 251.90 25'008.40 3'348.80 836.35 5'169.40 4'995.25 10'914.25 46'305.60 5'532.40 99.00 584.40 50'000.00 90'000.00 13'000.00 8'000.00
4'463.90 83'426.50 13'200.00 4'716.00
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Röm.-Kath. Landeskirche Budget / 23.9.2015 Nummer
Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung Aufwand
Budget 2016 Ertrag
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
5
BEITRÄGE Nettoergebnis
2'794'500.00
100'000.00 2'694'500.00
2'840'500.00
175'000.00 2'665'500.00
2'821'181.43
187'382.70 2'633'798.73
51
Beiträge Nettoergebnis
2'794'500.00
100'000.00 2'694'500.00
2'840'500.00
175'000.00 2'665'500.00
2'821'181.43
187'382.70 2'633'798.73
5100 3632.10
Kirchliche Werke und Institutionen Beitrag Werben für kirchl. Berufe
1'556'500.00 30'000.00
1'637'500.00 30'000.00
50'000.00
1'512'700.00 30'000.00
50'000.00
3634.04 3634.13 3636.01 3636.02 3636.03 3636.04 3636.05 3636.06 3636.07 3636.14 3636.16 4511.07
Röm.Kath.Zentralkonferenz Schweiz Beitrag Kloster Fahr Verschiedene fixe Beiträge Beitrag für Missions + Entwicklungszusammenarbeit Beiträge für kirchl.Verbände Aargau Aarg. Kirchenmusikschule Kantonsleitung Blauring / Jungwacht Aarg. Kath. Frauenbund AKF Kath. Arbeitnehmerbewegung Beiträge an kirchl. Werke (Rahmenkredit) Beitrag Jublaversum 2016 Entnahme aus dem Verwaltungsfonds
5110 3000.01 3010.01 3050.00 3051.00 3052.00 3100.02 3109.00
Religiöse- und kulturelle Werke Löhne, Tag- und Sitzungsgelder Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal AG-Beiträge AHV/IV//EO/ALV/FAK/VK AG-Beiträge PK AG-Beiträge UVG Fachliteratur und Zeitschriften Übriger Material- und Warenaufwand
999'500.00 * * 26'000.00 208'000.00 * 20'000.00 40'000.00 79'000.00 50'000.00
984'000.00 100'000.00 26'000.00 228'000.00 20'000.00 40'000.00 79'500.00 50'000.00
80'000.00 24'000.00 *
80'000.00 *
29'000.00 2'000.00
927'395.00 100'000.00 24'355.00 201'000.00 20'200.00 40'000.00 82'000.00 50'000.00 5'000.00 32'750.00 50'000.00
32'500.00 500.00 5'000.00
50'000.00 76'044.43 350.00 4'608.00 355.85 507.60 27.20 2'869.13 7.45
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Röm.-Kath. Landeskirche Budget / 23.9.2015 Nummer
Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung
Budget 2016 Ertrag
Aufwand 3170.00 3636.01 3636.15
Reisekosten und Spesen Verschiedene fixe Beiträge Beitr. relig.-/kult. Werke (Rahmekredit)
5120 3632.11 3634.05 3634.06 3636.01 3636.08 3636.09 3636.10 3636.11
Sozialwerke Beitrag Aarg. Pastoralkonferenz Verein Caritas Aargau Beitrag Sozialrat Verschiedene fixe Beiträge Beiträge an Sozialwerke (Rahmenkredit) Dargebotene Hand Verwaltungsexterne Fachst.f.Integration Fachstelle für Schuldenfragen
5130 3510.03
Stipendien Einlage in Stipendienfonds
5140 3634.08 4511.05
Ökofonds Ökofondsbeiträge Entnahme aus Ökofonds
100'000.00 100'000.00 *
5150 3130.12 3130.17 3130.18 4511.07
Projekte Legislaturschwerpunkte Projekt Wohnbaugenossenschaft Legislaturziele Lange Nacht der Kirchen Entnahme aus dem Verwaltungsfonds
100'000.00 *
2'000.00 25'000.00
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
19.20 2'000.00 65'300.00
2'000.00 25'000.00
1'009'000.00 20'000.00 847'000.00 13'000.00 * 9'000.00 80'000.00 30'000.00
1'025'500.00 20'000.00 847'000.00 20'000.00 8'500.00 80'000.00 40'000.00
10'000.00 *
100'000.00
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
10'000.00
1'075'054.30 20'000.00 847'000.00 23'304.30 10'000.00 94'750.00 40'000.00 30'000.00 10'000.00
20'000.00 20'000.00
20'000.00 20'000.00
100'000.00 100'000.00
100'000.00 *
100'000.00
109'668.70 109'668.70
100'000.00 25'000.00 25'000.00
25'000.00
109'668.70 109'668.70
27'714.00 27'714.00
27'714.00
75'000.00 25'000.00 25'000.00
27'714.00
Seite 41
Röm.-Kath. Landeskirche Budget / 23.9.2015 Nummer
Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung Aufwand
Budget 2016 Ertrag
Aufwand
Budget 2015 Ertrag
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag
9
FINANZAUSGLEICH/ZK-BEITRÄGE/ABSCHLUSS Nettoergebnis
504'000.00 13'283'000.00
13'787'000.00
477'000.00 13'798'000.00 663'867.68 13'414'689.74 13'321'000.00 12'750'822.06
93
Finanzausgleich/ZK-Beiträge/Abschluss Nettoergebnis
504'000.00 12'955'500.00
13'459'500.00
477'000.00 13'729'000.00 588'897.04 13'414'689.74 13'252'000.00 12'825'792.70
9300 3510.04
Ordentlicher Finanzausgleich Einlage in Finanzausgleichsfonds
229'000.00 229'000.00 *
149'000.00 149'000.00
310'824.00 310'824.00
9310 3510.05 3634.02
Ausserordentlicher Finanzausgleich Einlage in Rückstellung Bausubventionen Beiträge an Kapellen
135'000.00 100'000.00 20'000.00
135'000.00 100'000.00 20'000.00
121'000.00 100'000.00 6'000.00
3634.03
Zins- und Amortisationsbeihilfen
15'000.00
15'000.00
15'000.00
9320 3900.01 3900.02 3900.03
Interne Verrechnungen Interne Verrechnung ForModula Interne Verrechnung Villa Jugend Interne Verrechnung Propstei Wislikofen
133'000.00 10'000.00 8'000.00 115'000.00
133'000.00 10'000.00 8'000.00 115'000.00
127'986.00 8'270.00 4'716.00 115'000.00
9330 4000.00
Zentralkassenbeiträge Beiträge der Kirchgemeinden
9340 3490.02 4402.00 4407.00
Kapitalerträge Übriger Finanzaufwand Fonds Zinsen kurzfristige Finanzanlagen Zinsen langfristige Finanzanlagen
13'364'000.00 13'364'000.00 * 7'000.00 7'000.00 *
95'500.00 70'500.00 * 25'000.00 *
13'589'000.00 13'589'000.00 60'000.00 60'000.00
140'000.00 50'000.00 90'000.00
13'307'019.05 13'307'019.05 29'087.04 29'087.04
107'670.69 77'240.39 30'430.30
Seite 42
Röm.-Kath. Landeskirche Budget / 23.9.2015 Nummer
Erfolgsrechnung 1.1.2016 - 31.12.2016
Erfolgsrechnung Aufwand
99
9990 9000.00 9001.00
Abschluss Nettoergebnis Abschluss Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung
Budget 2016 Ertrag
Aufwand
327'500.00 327'500.00
Budget 2015 Ertrag 69'000.00
Rechnung 2014 Aufwand Ertrag 74'970.64
69'000.00
74'970.64
327'500.00
69'000.00
327'500.00 *
69'000.00
74'970.64 74'970.64
Seite 43
Konto Nr.
Budget 2016 Laufende Rechnung
Total
Budget 2015
Rechnung 2014
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Ertrag
Aufwand
Ertrag
16'436'000.00
16'436'000.00
16'616'900.00
16'616'900.00
16'392'409.15
16'392'409.15
0
Behörden und Verwaltung
1'561'000.00
34'000.00
1'548'000.00
63'500.00
1'382'520.37
62'127.10
1
Bistum
1'440'500.00
0.00
1'423'000.00
0.00
1'403'805.95
0.00
2
Fachstellen
4'831'500.00
278'000.00
4'550'500.00
237'500.00
4'434'365.85
292'555.70
3
Anderssprachigenseelsorge
3'442'000.00
312'000.00
3'767'900.00
477'400.00
3'852'287.39
507'475.74
4
Liegenschaften
1'862'500.00
1'925'000.00
2'010'000.00
1'865'500.00
1'834'380.48
1'928'178.17
5
Beiträge
2'794'500.00
100'000.00
2'840'500.00
175'000.00
2'821'181.43
187'382.70
9
Finanzausgleich / ZK-Beiträge / Abschluss
504'000.00
13'787'000.00
477'000.00
13'798'000.00
663'867.68
13'414'689.74
Gliederung des Nettoaufwandes 2016 in Prozenten (Budget 2015)
Behörden und Verwaltung 11.08% (10.81%) Fachstellen 33.04% (31.39%) Anderssprachigenseelsorge 22.71% (23.95%) Finanzausgleich + Interne Verrechnungen 3.61% (3.04%) Beiträge 19.55% (19.40%) Bistum 10.45% (10.36%) Liegenschaften -0.45% (1.05%)
Finanzplanung 2016 bis 2019
Die Eckdaten für die Jahre 2015 (zum Vergleich) und 2016 sind in die jeweiligen Budgets eingeflossen Eckdaten Finanzplan 2017
Erhöhung der Lohnsumme um 1% (Berechnungsbasis bilden die budgetierten Löhne 2016) Erhöhung der Finanzkraft 2016 um 0,5% Zentralkassen-Beitragssatz von 2.70% Ord. Abschreibungen Fr. 78'000.00 (2016: Fr. 87'000.00) Rückstellung Bauvorhaben Fr. 50'000.00 (2016: Fr. 50'000.00) Entnahme allg. Reserve Zentralkasse Fr. 276'250.00
Eckdaten Finanzplan 2018
Erhöhung der Lohnsumme um 1% (Berechnungsbasis Löhne Finanzplan 2017) Erhöhung der prov. Finanzkraft 2017 um 1% Zentralkassen-Beitragssatz von 2.70% Ord. Abschreibungen Fr. 90'500.00 (2017: Fr. 78'000.00) Rückstellung Bauvorhaben Fr. 50'000.00 (2017: Fr. 50'000.00) Entnahme allg. Reserve Zentralkasse Fr. 388'250.00
Eckdaten Finanzplan 2019
Erhöhung der Lohnsumme um 1% (Berechnungsbasis Löhne Finanzplan 2018) Erhöhung der prov. Finanzkraft 2018 um 0.5% Zentralkassen-Beitragssatz von 2.70% Ord. Abschreibungen Fr. 381'500.00 (2018: Fr. 90'500.00) Rückstellung Bauvorhaben Fr. 50'000.00 (2018: Fr. 50'000.00) Entnahme allg. Reserve Zentralkasse Fr. 623'500.00
Finanzplanung Bezeichnung:
Rekapitulation Kostenstelle
Budget 2015 Aufwand
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Planung 2017
Ertrag
57'000.00
Aufwand
Ertrag
Planung 2018 Aufwand
Ertrag
Planung 2019 Aufwand
Synode
100
70'000.00
Kirchenrat
110
299'500.00
Rekursgericht
120
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
GPK und Rechnungsexperten
130
87'500.00
84'000.00
84'000.00
84'000.00
84'000.00
Verwaltung Verwaltung
210 0
1'090'500.00 1'548'000.00
Bistum Bistum
1100 1
1'423'000.00 1'423'000.00
Fachstelle Bildung und Propstei
2100
975'000.00
Fachstelle Jugendseelsorge inkl. FS-Kant.Sch.
2300
359'000.00
FS Kantonale Schulen bis 2015
2300
34'000.00
Alte Kantonsschule Aarau
2310
68'500.00
Kantonsschule Baden inkl. Foyer
2320
117'500.00
Kantonsschule Wohlen
2330
34'000.00
Fachhochschule Nordwestschweiz
2340
120'000.00
Fachstelle Katechese-Medien
2400
622'500.00
Fachstelle Spitalseelsorge
2500
103'000.00
104'000.00
104'500.00
106'500.00
107'000.00
Spitalseelsorge Aarau inkl. Hirslanden
2501
323'500.00
329'000.00
323'500.00
328'000.00
330'500.00
Spitalseelsorge Baden
2502
261'500.00
269'000.00
267'500.00
271'000.00
273'000.00
Klinik Barmelweid
2503
81'500.00
83'000.00
83'500.00
85'500.00
86'000.00
Psych. Dienste Königsfelden
2504
192'000.00
199'500.00
198'500.00
201'500.00
203'000.00
Spitalseelsorge Muri
2505
168'500.00
165'500.00
166'500.00
169'000.00
170'000.00
Spitalseelsorge Rheinfelden
2506
112'000.00
120'500.00
121'500.00
124'000.00
125'000.00
Spitalseelsorge Zofingen
2507
82'500.00
78'000.00
78'500.00
80'500.00
81'000.00
Regionales Pflegezentrum Baden
2508
110'500.00
110'000.00
111'000.00
113'500.00
114'500.00
Spitalseelsorge Laufenburg
2509
52'500.00
64'500.00
65'000.00
67'000.00
67'500.00
Spitalseelsorge Menziken
2510
50'000.00
35'000.00
35'500.00
37'500.00
38'000.00
Spitalseelsorge Leuggern
2511
44'500.00
43'500.00
44'000.00
45'000.00
45'500.00
Spitalseelsorge Bellikon
2512
39'500.00
31'500.00
32'000.00
33'500.00
34'000.00
Lindenfeld Suhr
2513
38'500.00
36'500.00
37'000.00
38'500.00
39'000.00
Reusspark
2514
105'000.00
101'000.00
102'000.00
104'000.00
105'000.00
Spitalseelsorge Zurzach
2515
40'500.00
33'000.00
32'500.00
34'000.00
34'500.00
Spitalseelsorge Brugg-Schinznach
2516
11'500.00
12'000.00
12'000.00
12'000.00
12'000.00
Palliative Care
2550
75'000.00
75'000.00
75'000.00
75'000.00
Fachstelle Pastoral b. Menschen m. Behind.
2600
232'000.00
232'500.00
233'500.00
237'000.00
239'000.00
Uebrige Spezialseelsorge
2700
97'000.00
83'000.00
83'000.00
83'000.00
83'000.00
Gastgewerbeseelsorge
2710
10'500.00
3'000.00
3'000.00
3'000.00
3'000.00
Gefängnisseelsorge
2720
28'000.00
27'500.00
28'000.00
30'000.00
30'500.00
Polizeiseelsorge
2730
35'500.00
33'000.00
Kirchl. Regionale Sozialdienste (KRSD) Fachstellen
2810 2
4'550'500.00
213'000.00 4'831'500.00
39'500.00
24'000.00 63'500.00
329'500.00
1'090'000.00 1'561'000.00
10'000.00
24'000.00 34'000.00
1'440'500.00 1'440'500.00 106'500.00
52'000.00
52'000.00
52'000.00
313'500.00
313'500.00
313'500.00
1'066'000.00 1'516'000.00
24'000.00 24'000.00
1'467'500.00 1'467'500.00
1'060'000.00 1'510'000.00
24'000.00 24'000.00
1'526'500.00 1'526'500.00
1'046'000.00 1'496'000.00
Ertrag
24'000.00 24'000.00
1'523'000.00 1'523'000.00
972'500.00
105'000.00
975'000.00
105'000.00
982'500.00
105'000.00
989'000.00
105'000.00
397'000.00
25'000.00
396'500.00
25'000.00
401'000.00
25'000.00
403'000.00
25'000.00
13'000.00
119'500.00
13'000.00
121'500.00
13'000.00
122'000.00
3'000.00 69'500.00 13'000.00
119'000.00
69'500.00
37'500.00
38'000.00
120'000.00 115'000.00
237'500.00
633'500.00
71'000.00 40'000.00
120'000.00 116'000.00
2'500.00
631'000.00
16'500.00
33'500.00
278'000.00
921'000.00 5'541'500.00
71'500.00
120'000.00 111'000.00
636'000.00
16'750.00
35'500.00
270'750.00
921'000.00 5'607'500.00
13'000.00
40'000.00 120'000.00 111'000.00
639'500.00
111'000.00
17'750.00
36'000.00
18'000.00
271'750.00
1'009'000.00 5'726'000.00
272'000.00
Bezeichnung:
Kostenstelle
Budget 2015 Aufwand
Budget 2016
Ertrag
Aufwand
Planung 2017
Ertrag
Aufwand
Aufwand
Aufwand
3100
4'500.00
3150
44'000.00
8'500.00
Koordinationsstelle Italienerseels. CH
3200
178'400.00
178'400.00
MCI Aarau
3201
460'000.00
453'500.00
452'500.00
456'500.00
MCI Windisch
3202
291'500.00
303'000.00
304'500.00
307'500.00
Zusammenschluss. MCI Lenzb.& MCI Wohlen
3203
638'000.00
0.00
612'000.00
0.00
600'500.00
0.00
605'500.00
0.00
608'500.00
MCI Wettingen
3204
422'500.00
13'000.00
355'500.00
0.00
357'500.00
0.00
361'000.00
0.00
363'000.00
0.00
Spanischsprachigen Seelsorge
3300
261'500.00
5'500.00
239'000.00
2'000.00
240'500.00
2'000.00
243'500.00
2'000.00
245'000.00
2'000.00
Portugiesischsprachigen Seelsorge
3400
255'000.00
94'000.00
269'500.00
99'000.00
263'500.00
99'500.00
266'000.00
100'500.00
267'000.00
100'500.00
Kroatischsprachigen Seelsorge
3500
340'000.00
Albanischsprachigen Seelsorge
3600
335'000.00
339'500.00
180'500.00
341'500.00
Italienischsprachiger Sozialdienst
3700
257'500.00
229'000.00
6'000.00
0.00
0.00
0.00
Spanischsprachiger Sozialdienst
3701
70'000.00
43'500.00
3'500.00
0.00
0.00
0.00
Kroatischsprachiger Sozialdienst
3702
73'500.00
67'500.00
6'000.00
0.00
0.00
0.00
Portugiesischsprachiger Sozialdienst Anderssprachigenseelsorge
3703 3
136'500.00 3'767'900.00
477'400.00
130'500.00 3'442'000.00
6'000.00 312'000.00
0.00 2'956'500.00
291'500.00
0.00 2'984'500.00
294'500.00
0.00 3'000'000.00
295'500.00
Feerstrasse 8, Aarau
4100
36'500.00
62'000.00
33'000.00
63'000.00
33'000.00
63'000.00
33'000.00
63'000.00
233'000.00
63'000.00
Tellstrasse 11, Aarau
4110
12'500.00
22'000.00
33'500.00
23'500.00
63'500.00
23'500.00
14'500.00
23'500.00
14'500.00
23'500.00
Hohlgasse 30, Aarau
4120
24'000.00
109'000.00
31'500.00
113'000.00
58'500.00
113'000.00
85'500.00
113'000.00
38'500.00
113'000.00
Laurenzenvorstadt 71, Aarau
4130
53'500.00
0.00
12'500.00
44'000.00
12'500.00
44'000.00
12'500.00
44'000.00
12'500.00
44'000.00
Pilgerstrasse 8, Baden
4140
28'500.00
24'000.00
13'000.00
24'000.00
13'000.00
24'000.00
60'000.00
24'000.00
13'000.00
24'000.00
Fröhlicherweg 2, Solothurn
4150
17'000.00
17'000.00
17'000.00
17'000.00
17'000.00
17'000.00
17'000.00
17'000.00
Bildungshaus Propstei, Wislikofen
4200
1'599'000.00
1'537'500.00
1'442'000.00
1'539'500.00
1'443'500.00
1'539'500.00
1'445'500.00
1'539'500.00
1'548'500.00
1'539'500.00
Jugendgruppenhaus, Aarburg Liegenschaften
4210 4
256'000.00 2'010'000.00
111'000.00 1'865'500.00
280'000.00 1'862'500.00
101'000.00 1'925'000.00
253'500.00 1'894'500.00
101'000.00 1'925'000.00
312'000.00 1'980'000.00
101'000.00 1'925'000.00
274'000.00 2'151'000.00
101'000.00 1'925'000.00
Kirchl. Werke u. Institutionen
5100
1'637'500.00
50'000.00
1'556'500.00
0.00
1'518'000.00
0.00
1'533'000.00
0.00
1'548'000.00
0.00
Religiöse- und kulturelle Werke
5110
32'500.00
29'000.00
27'000.00
27'000.00
27'000.00
Sozialwerke
5120
1'025'500.00
1'009'000.00
830'000.00
830'000.00
830'000.00
Stipendien
5130
20'000.00
0.00
0.00
0.00
Ökofonds
5140
100'000.00
100'000.00
100'000.00
Projekte Legislaturschwerpunkte
5150
25'000.00
25'000.00
100'000.00
2'840'500.00
175'000.00
2'794'500.00
5
9'000.00
353'500.00 178'000.00
41'500.00
4'500.00
Ertrag
Polen Seelsorge
41'500.00
4'500.00
Planung 2019
Ertrag
migratio
Beiträge
4'500.00
Planung 2018
Ertrag
9'000.00
350'000.00
100'000.00
100'000.00 2'550'000.00
4'500.00 9'000.00
181'000.00
100'000.00
345'000.00
100'000.00 2'565'000.00
183'000.00
347'000.00
100'000.00
100'000.00
2'580'000.00
149'000.00
229'000.00
230'000.00
232'000.00
233'000.00
9310
135'000.00
135'000.00
120'000.00
120'000.00
120'000.00
Interne Verrechnungen
9320
133'000.00
133'000.00
133'000.00
133'000.00
Zentralkassenbeiträge
9330
Kapitalerträge
9340
Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung
9990
Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung FA / ZK und Abschluss
9990 9
Total
60'000.00
140'000.00
7'000.00
69'000.00
95'500.00
7'000.00
327'500.00
95'500.00 276'250.00
100'000.00
133'000.00 13'566'500.00
7'000.00
100'000.00
75'000.00
9300
13'433'000.00
184'000.00
0.00 100'000.00
Ausserordentlicher Finanzausgleich
13'364'000.00
0.00
355'500.00
Ordentlicher Finanzausgleich
13'589'000.00
9'000.00
309'000.00
75'000.00 100'000.00
41'500.00 459'000.00
353'500.00
75'000.00 100'000.00
41'500.00
95'500.00
13'633'500.00 7'000.00
388'250.00
95'500.00 623'500.00
477'000.00
13'798'000.00
504'000.00
13'787'000.00
490'000.00
13'804'750.00
492'000.00
14'050'250.00
493'000.00
14'352'500.00
16'616'900.00
16'616'900.00
16'436'000.00
16'436'000.00
16'416'000.00
16'416'000.00
16'665'500.00
16'665'500.00
16'969'000.00
16'969'000.00
0.05% Erhöhung beim Zentralkassenbeitragssatz entspricht Fr. 247'733.00 0.10% Erhöhung beim Zentralkassenbeitragssatz entspricht Fr. 495'209.00
17.9.2015/SB
Anmerkungen zum Budget 2016 Einleitung Das Budget 2016 wurde mit dem Kontenplan gemäss Harmonisiertem Rechnungsmodell 2 des Kantons Aargau (HRM2) erarbeitet. Die Darstellung ist analog dem Budget 2015, einzig gibt es kleine Änderungen in der Kostenstellenzuweisung. Generelle Bemerkungen Allgemeines Das Budget 2016 schliesst mit einem Defizit von Fr. 327'500.00 ab. Das Gesamtvolumen beträgt Fr. 16‘436'500.00. Der Aufwandüberschuss wird mit einer Entnahme aus den allgemeinen Reserven der Zentralkasse gedeckt. Die zukünftige Entwicklung der Einnahmen aus den Zentralkassenbeiträgen ist aus dem Finanzplan zu entnehmen.
Zentralkassenbeitrag Das Budget 2016 sieht einen unveränderten Zentralkassen-Beitragssatz von 2.70% vor. Dies ergibt ein Total der Beiträge der Kirchgemeinden von Fr. 13‘364'000.00 (Vorjahr: 13'589'000.00). Verschiedene Kostenarten ….3010.div
Keine generelle Lohnsummenerhöhung. Die 10/20/30-jährigen Dienstjubiläen werden entsprechend den Anstellungsund Besoldungsrichtlinien entschädigt.
....3050.00 ....3052.00
Anpassung der Sozialleistungen.
....3510.02
Die Einlagen in die Rückstellung Bauvorhaben betragen Fr. 50‘000.00 (2015: Fr. 50‘000.00).
Bemerkungen zu einzelnen Konten 0
Behörden und Verwaltung
0100
Synode
3000.01
Der Sitzungsgeldaufwand wurde an die Vorjahresrechnung angepasst.
3130.02
Nach der Einführungsveranstaltung für neue Synodemitglieder im 2015 ist für das Jahr 2016 ein Synodeanlass geplant.
0110
Kirchenrat
3000.01 / 3000.02
Anpassung der Kirchenratsentschädigung aufgrund Vergleich mit anderen Landeskirchen sowie der Funktionszulage für die Mitarbeit im Präsidium der RKZ.
3130.01 / 4260.01
Minderaufwand und Minderertrag von Sachwaltungen.
45
3130.02
Mehraufwand für das Pilotprojekt Nahraumpastoral in Zusammenarbeit mit dem Bistum.
3130.05
Wegfall Kosten für die Kirchenratsreise.
3634.15
Übernahme der Dienstaltersgeschenke gemäss neuem Personalreglement.
4511.08
Wegfall Entnahme für die Kirchenratsreise vgl. 3130.05.
0210
Verwaltung (inkl. Kommunikation)
3010.01
Zusätzlicher Lohnaufwand für die Assistenzstelle im Generalsekretariat.
3113.00
Wegfall Ersatz Computer.
3130.01
Zusätzliche Kosten für externe Dienstleistungen im Kommunikationsbereich.
3130.02
Wegfall der RKZ-Plenarversammlung sowie für die Erstbeschaffung des Standmaterials für Hochzeitsmessen.
1
Bistum
1100
Bistum
3010.08
Korrektur der Fehlbudgetierung, Anpassung an Rechnung 2014.
3634.10
Höherer Beitrag infolge neuem RKZ-Schlüssel.
2
Fachstellen
2100
Fachstelle Bildung und Propstei
3090.00
Abschluss einer grösseren Weiterbildung im 2015.
3113.00
Ersatz des Laptops.
2200
Fachstelle Jugendseelsorge Ab Budget 2016 wird die Fachstelle Jugendseelsorge unter der Kostenstelle 2300 geführt inkl. der Fachstellenleitung Kantonale Schulen.
2300
Fachstelle Jugendseelsorge inkl. FS-Leitung Kantonale Schulen
3010.01
Transparente Verbuchung des Lohnes unter der richtigen Kostenart (vorher 2200.3010.09).
2400
Fachstelle Katechese-Medien
3113.00
Wegfall Ersatz des alten Servers.
46
3153.00
Abschluss eines neuen Dienstleistungsabonnements mit der zuständigen Informatikfirma.
2500
Fachstellenleitung Spitalseelsorge Die Direktanstellung der Mitarbeitenden bei der Landeskirche ist abgeschlossen, keine Rückfinanzierungskosten mehr unter dem Konto 3632.02. Die Spitalseelsorge BruggSchinznach bildet eine Ausnahme, da es sich um Kleinpensen unter 20 % handelt.
2501
Spitalseelsorge KSA u. Hirslanden Aarau
3010.05
Höhere Kosten für Seelsorgeaushilfen infolge Weiterbildung.
2502
Spitalseelsorge KSB
3010.05
Höhere Kosten für Seelsorgeaushilfen infolge Weiterbildung.
2504
Klinikseelsorge Königsfelden
3010.07
Höherer Lohnaufwand infolge Personalwechsel.
2506
Spitalseelsorge Fricktal – REHA Rheinfelden
3051.00
Im Budget 2015 war die Verteilung der Stellenprozente falsch, deswegen waren auch die Sozialbeiträge falsch budgetiert.
2510
Spital- und Heimseelsorge Menziken
3010.07
Weniger Stellenprozente als im Budget 2015.
2515
Klinikseelsorge REHA Zurzach
3010.07
Tiefere Lohnkosten infolge Personalwechsel als im 2015 budgetiert.
2550
Palliative Care
3632.14
Beitrag an Palliative Care gemäss Synodebeschluss vom 10. Juni 2015.
2700
Übrige Spezialseelsorge
3130.09
Der Aufwand für die Gastgewerbeseelsorge wird aus Gründen der Transparenz ab Budget 2015 unter der Kostenstelle 2710 budgetiert.
3130.11
Der Aufwand für die Gefängnisseelsorge wird aus Gründen der Transparenz ab Budget 2015 unter der Kostenstelle 2720 budgetiert.
3632.03
Der Aufwand für die Polizeiseelsorge wird aus Gründen der Transparenz ab Budget 2015 unter der Kostenstelle 2730 budgetiert. 47
3636.12
Reduktion des Beitrages aufgrund der Prüfung durch den Kirchenrat.
2710
Gastgewerbeseelsorge Auflösung dieser Spezialseelsorge, deshalb keine Lohnkosten mehr.
2730
Polizeiseelsorge
4260.03
50%-Anteil der reformierten Landeskirche Aargau wurde in den Vorjahren vergessen zu budgetieren.
2810
Kirchlich Regionale Sozialdienste (KRSD)
3634.14
Mehrkosten gemäss Synodeantrag vom 11. November 2015. Die Minderaufwände gemäss Synodeantrag sind unter den Kostenstellen Italienischsprachiger Sozialdienst sowie Spanischsprachiger Sozialdienst berücksichtigt (vgl. 3700.3010.09 / 3701.3010.09).
3130.01
Kosten für die Erarbeitung eines gemeinsamen Auftrittes (Logo, Website).
3
Anderssprachigenseelsorge und Sozialdienste In den Gesamtkosten für die Anderssprachigenseelsorge sind die Kosten für den Aufbau der Kirchlich Regionalen Sozialdienste (KRSD) enthalten. Die Konti Mitarbeit von Laien, Büromaterial und Drucksachen, Literatur/Zeitschriften und Pastorale Aktionen beinhalten zum Teil Vorschüsse, über die die entsprechenden Stellen jährlich abrechnen. Gemäss Beschluss des Kirchenrates vom 27. August 2014 wird die Sozialbetreuung einheitlich budgetiert. Pro Mitglied der einzelnen Missionen werden 50 Rappen berechnet.
3150
Polen-Seelsorge Der Kirchenrat hat eine befristete Weiterführung der regionalisierten Polen-Seelsorge beschlossen, dies verbunden mit der Aufgabe des nur sehr mässig besuchten Gottesdienst-Standortes Aarau.
3200
Koordinationsstelle Italienerseelsorge Die Buchführung für Migratio läuft ab 2015 über die Kantonalkirche Zürich.
3201
MCI Aarau
3010.01
Infolge Personalwechsel tiefere Lohnkosten.
3010.07
Das Pensum der Pastoralassistentin wird um 20% erhöht.
3113.00
Ersatz des Computers und des Laptops.
3160.00
Wegfall der Mietkosten für das Büro in Zofingen. 48
3170.00
Höherer Spesenanteil infolge Personalwechsel im 2014.
3632.05
Wegfall der Mietkosten fürs Centro Pastorale in Reinach (EFH).
3202
MCI Brugg
3010.04
Es wird vermehrt ein Organist eingesetzt, dies konnte beim Budget 2015 nicht mehr berücksichtigt werden.
3010.07
Der Personalwechsel konnte beim Budget 2015 nicht mehr berücksichtigt werden. Deshalb höhere Lohnkosten.
3170.00
Anpassung des Aufwandes an die Rechnung 2014.
3203
MCI Wohlen (ab 2015)
3000.01
Die Zusammenführung der Mission Wohlen und Lenzburg ist abgeschlossen. Es fallen keine Sitzungsgelder mehr an.
3110.00
Ersatz der Büromöbel in Wohlen. Die Büromöbel in Lenzburg wurden im 2015 infolge Fusion neu beschafft.
3120.01/ 3120.02/ 3120.03
Die Mietverträge sind inkl. Nebenkosten abgeschlossen worden.
3204
MCI Wettingen
3010.07
Infolge Personalwechsel im 2015 tiefere Lohnkosten.
3300
Spanischsprachigen Seelsorge
3010.05/ 3099.00
Kosten für Priesteraushilfen, es erfolgt keine Anstellung durch die Röm.-Kath. Landeskirche des Kantons Aargau. Rechnungsstellung durch die Mission Catholique Espagnole in Fribourg.
3130.02
Wegfall Gedenkfeier zum 50-jährigen Jubiläum der Mission.
3160.00
Wegfall des Mietaufwandes für das Kroatische Institut.
3400
Portugiesischsprachigen Seelsorge
3010.05
Die Löhne der Seelsorgeaushilfen werden nun konsequent über die Lohnbuchhaltung der Landeskirche abgerechnet.
3090.00
Deutschkurs für den Missionar.
3100.01
Anpassung an 2014. Rechnung für Büromaterial des Kloster Mariawil folgt ab 2015.
3113.00 3130.02
Computer-Ersatz nach 8 Jahren. Einführungskurse für neue Katecheten. 49
3130.06
Zusätzlicher Mehraufwand für die Firmung mit dem Bischof.
3637.02
Der Sozialbetreuungsaufwand wurde an den Beschluss des Kirchenrates angepasst. Pro Kopf erhält die Mission einen Beitrag von 50 Rappen.
3500
Kroatischsprachigen Seelsorge
3010.01
Infolge Pensionierung einer Mitarbeiterin tiefere Lohnkosten.
3100.02
Anpassung an Rechnung 2014.
3100.06
Gestaltung neue Homepage.
3110.00
Kauf eines Keyboards.
3160.00
Die Mission ist Ende 2014 in neue Büroräumlichkeiten am Bahnhofplatz 1 in Baden umgezogen, dies führt zu höheren Mietkosten.
3600
Albanischsprachigen Seelsorge
3010.05
Kosten für Seelsorgeaushilfen während Weihnachten und Ostern.
3130.02
Wegfall der Jubiläumsfeier.
3700
Italienischsprachiger Sozialdienst
3010.09
Infolge Pensionierung tiefere Lohnkosten.
4430.00
Einnahmen durch Untermietvertrag mit Caritas Aargau (vorher unter 3160.00).
3701
Spanischsprachiger Sozialdienst
3010.09
Infolge Pensionierung tiefere Lohnkosten.
3160.00
Tiefere Mietkosten infolge nicht Beanspruchung des Büros infolge Pensionierung.
4430.00
Einnahmen durch Untermietvertrag mit Caritas Aargau (vorher unter 3160.00).
3702
Kroatischsprachiger Sozialdienst
3160.00
Wegfall des Mietaufwandes für das Kroatische Institut.
4430.00
Einnahmen durch Untermietvertrag mit Caritas Aargau (vorher unter 3160.00).
3703
Portugiesischsprachiger Sozialdienst
3010.09
Wegfall der Lohnkosten für ein Praktikum.
4430.00
Einnahmen durch Untermietvertrag mit Caritas Aargau (vorher unter 3160.00).
50
4
Liegenschaften
4110
Spitalpfarrhaus Aarau, Tellstrasse 11
3144.00
Ersatz der Jalousinen, Ersatz der Garagenfenster, Malerarbeiten gemäss Unterhaltsprogramm.
4120
Gartenheim Aarau, Hohlgasse 30
3144.00
Malerarbeiten im 2. OG gemäss Unterhaltsprogramm.
4130
Laurenzenvorstadt 71, Aarau
3130.01
Wegfall der Nutzungsstudie.
3144.00
Die Liegenschaft wird momentan zwischengenutzt, diese Kosten sind als Reserve anzusehen.
4430.00 / 4430.01 / 4431.00 / 4920.02
Die Liegenschaft wurde an den Kantonalen Sozialdienst vermietet als Zwischennutzung für Asylbewohner.
4140
Spitalpfarrhaus Baden, Pilgerstrasse 8
3144.00
Die Wohnung wurde im 2015 infolge Mieterwechsel renoviert.
4150
Domherrenhaus, Fröhlicherweg 2, Solothurn Überführung der eigenen Rechnung in die Rechnung der Landeskirche gemäss Synodebeschluss vom 10. Juni 2015.
4200
Bildungshaus Propstei, Wislikofen
3010.01
Infolge Personalwechsel tiefere Lohnkosten.
3100.03
Geringerer Ertrag im Bereich Restauration, somit weniger Einkauf.
3100.06
Falsche Budgeterfassung 2015 durch Finanzverwaltung.
3109.00
Anpassung an Vorjahresrechnung.
3140.00 / 3144.00 / 3150.00 / 3151.00 / 3153.00
Kosten für den Unterhalt gemäss Investitionsplanung (innerhalb dieser Konten gibt es von Jahr zu Jahr grössere Verschiebungen).
51
4210
Jugendgruppenhaus, Aarburg
3010.01 / 3010.03
Infolge Personalwechsel tiefere Lohnkosten.
3110.00
Ersatz der Betten und der Tischgarnituren.
3130.01
Beizug eines Architekten für eine Studie zu den Umbaumöglichkeiten.
3140.00
Wegfall des ausserordentlichen Baumunterhalts sowie der Reparatur der Feuerstelle.
3144.00
Ersatz der Fenster in der Villa sowie im Gästehaus.
3151.00
Ersatz der Brandmeldeanlage.
4430.01
Beendigung des Mietvertrages mit dem Kantonalen Sozialdienst für den Gruppenraum.
5
Beiträge
5100
Kirchliche Werke und Institutionen
3634.04
Höherer Beitrag infolge neuem RKZ-Schlüssel, steigendem Bedarf der überregionalen Aufgaben sowie Kompensation des Wegfalls der Mitfinanzierung durch das Fastenopfer.
3634.13
Wegfall des befristeten Beitrages (vgl. 4511.07).
3636.02
Wegfall des zusätzlichen Beitrages für das Haiti-Projekt.
3636.16
Beitrag für das Jublaversum 2016, ein Grossanlass von Jungwacht Blauring.
4511.07
Wegfall der befristeten Entnahme (vgl. 3634.13).
5120
Sozialwerke
3634.06
Tiefere Kosten aufgrund neuer Zusammensetzung.
5130
Stipendien
3510.03
Der Fonds wird gemäss Beschluss des Kirchenrates nicht mehr geäufnet.
5140
Ökofonds
3634.08
Diese Kostenstelle zeigt die Beitragszahlungen im Bereich des Ökofonds. Da das Total der effektiven Kosten am Jahresende dem Fonds belastet wird, ist diese Position kostenneutral und belastet das Budget nicht. (vgl. Konto 5140.4511.05)
4511.05
Fondsentnahme in der Höhe der Beitragszahlungen (vgl. Konto 5140.3634.08).
52
5150
Projekte Legislaturschwerpunkte Projekte des Kirchenrates im Zusammenhang mit den Legislaturzielen und der Zukunftswerkstatt.
9
Finanzausgleich / ZK-Beiträge / Abschluss
9300
Ordentlicher Finanzausgleich
3510.04
Das System des ordentlichen Finanzausgleichs entspricht einem sogenannten „Topfmodell“. Die Einlagen in den Fonds bestehen aus den Beiträgen aus der Zentralkasse und den Beiträgen aus dem horizontalen Finanzausgleich. Die Entnahmen aus dem Fonds entsprechen den Beiträgen an die finanzausgleichsberechtigten Kirchgemeinden (Bilanzkonto).
9330
Zentralkassenbeiträge
4000.00
Berechnung des Zentralkassenbeitrages mit einem Satz von 2.70% (2014: 2.70%).
9340
Kapitalerträge
3490.02
Verzinsung des Stipendienfonds. Der Zinsertrag wird dem zweckgebundenen Fondskonti (Bilanz) gutgeschrieben.
4402.00 / 4407.00
Zinserträge der kurzfristigen bzw. langfristigen Finanzanlagen.
9990
Abschluss
9001.00
Aufwandüberschuss, der mit einer Entnahme aus den allgemeinen Reserven der Zentralkasse gedeckt wird.
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