BANCO SANTANDER, S.A.
VENCIMIENTO DE WARRANTS EMITIDOS POR BANCO SANTANDER, S.A. Según lo establecido en las condiciones finales registradas para la emisión de Warrants. Muy Sr. Mío: Por la presente, y de acuerdo con lo estipulado en el Folleto Base de emisión de Warrants de Banco Santander, S.A., registrado en la C.N.M.V., les informamos de los precios de liquidación y de los importes de liquidación correspondientes a los Warrants emitidos por esta entidad con vencimiento 17 de Junio de 2016. El precio de liquidación contra el que se establece el importe de liquidación por diferencias es, para cada uno de los subyacentes, el que aparece en la tabla adjunta.
Código Bolsa
Código ISIN
Subyacente
Tipo
Strike
Ratio
Precio Liquidación
Importe Liquidación
Precio Referencia
Tipo deCambio
E7240
ES06139082L7
APPLE
Call
140.00
0.0200
966.200
0.0000
APERTURA
11.254
E7241
ES06139082M5
APPLE
Put
105.00
0.0200
966.200
0.1489
APERTURA
11.254
E7056
ES0613907YV1
ABERTIS
Call
17.16
0.2216
128.350
0.0000
CIERRE
10.000
E7057
ES0613907YW9
ABERTIS
Put
16.25
0.2216
128.350
0.7568
CIERRE
10.000
E7068
ES0613907ZH7
ACS
Call
37.00
0.2000
266.700
0.0000
CIERRE
10.000
E7069
ES0613907ZI5
ACS
Call
43.00
0.2000
266.700
0.0000
CIERRE
10.000
E7064
ES0613907ZD6
ACERINOX
Call
16.00
0.5000
100.000
0.0000
CIERRE
10.000
E7065
ES0613907ZE4
ACERINOX
Call
20.00
0.5000
100.000
0.0000
CIERRE
10.000
E7230
ES06139082B8
ALLIANZ
Call
155.00
0.1000
1.305.000
0.0000
APERTURA
10.000
E7231
ES06139082C6
ALLIANZ
Call
160.00
0.1000
1.305.000
0.0000
APERTURA
10.000
E7234
ES06139082F9
AMAZON
Call
380.00
0.0500
7.181.900
150.253
APERTURA
11.254
E7235
ES06139082G7
AMAZON
Put
330.00
0.0500
7.181.900
0.0000
APERTURA
11.254
E7060
ES0613907YZ2
ACCIONA
Call
66.00
0.1000
648.000
0.0000
CIERRE
10.000
E7061
ES0613907ZA2
Call
75.00
0.1000
648.000
0.0000
CIERRE
10.000
Call
17.00
0.5000
133.800
0.0000
APERTURA
11.254
Put
14.00
0.5000
133.800
0.2755
APERTURA
11.254
E7257
ES06139083C4
ACCIONA BANK AMERICA BANK AMERICA
E7260
ES06139083F7
BASF
Call
90.00
0.1000
683.100
0.0000
APERTURA
10.000
E7261
ES06139083G5
BASF
Put
80.00
0.1000
683.100
11.690
APERTURA
10.000
E7266
ES06139083L5
BAYER
Call
130.00
0.1000
884.000
0.0000
APERTURA
10.000
E7267
ES06139083M3
BAYER
Put
120.00
0.1000
884.000
31.600
APERTURA
10.000
E7078
ES0613907ZR6
BBVA
Call
8.25
0.5000
53.970
0.0000
CIERRE
10.000
E7079
ES0613907ZS4
BBVA
Call
12.00
0.5000
53.970
0.0000
CIERRE
10.000
E7080
ES0613907ZT2
BBVA
Put
7.75
0.5000
53.970
11.765
CIERRE
10.000
E7081
ES0613907ZU0
BBVA
Put
9.40
0.5000
53.970
20.015
CIERRE
10.000
E7092
ES0613908054
BANKINTER
Call
7.50
0.5000
61.210
0.0000
CIERRE
10.000
E7093
ES0613908062
BANKINTER
Call
8.50
0.5000
61.210
0.0000
CIERRE
10.000
E7272
ES06139083R2
BMW
Call
125.00
0.1000
690.700
0.0000
APERTURA
10.000
E7273
ES06139083S0
BMW
Put
95.00
0.1000
690.700
25.930
APERTURA
10.000
E7292
ES06139084L3
CITIGROUP
Call
58.00
0.2000
424.400
0.0000
APERTURA
11.254
E7293
ES06139084M1
CITIGROUP
Put
43.00
0.2000
424.400
0.0995
APERTURA
11.254
E7256
ES06139083B6
OF OF
lunes, 20 de junio de 2016 Monday, June 20, 2016
1
E7098
ES0613908112
CAIXABANK
Call
4.50
10.000
21.650
0.0000
CIERRE
10.000
E7099
ES0613908120
CAIXABANK
Call
5.50
10.000
21.650
0.0000
CIERRE
10.000
E7100
ES0613908138
CAIXABANK
Put
4.25
10.000
21.650
20.850
CIERRE
10.000
E7101
ES0613908146
CAIXABANK
Put
4.75
10.000
21.650
25.850
CIERRE
10.000
E7284
ES06139084D0
CATERPILLAR
Call
80.00
0.2000
753.500
0.0000
APERTURA
11.254
E7285
ES06139084E8
CATERPILLAR
Put
65.00
0.2000
753.500
0.0000
APERTURA
11.254
E7288
ES06139084H1
CISCO
Call
32.00
0.5000
288.800
0.0000
APERTURA
11.254
E7289
ES06139084I9
CISCO
Put
24.00
0.5000
288.800
0.0000
APERTURA
11.254
E7296
ES06139084P4
DAIMLER
Call
88.00
0.2000
558.300
0.0000
APERTURA
10.000
E7297
ES06139084Q2
Put
73.00
0.2000
558.300
34.340
APERTURA
10.000
E7300
ES06139084T6
Call
38.00
0.2000
132.450
0.0000
APERTURA
10.000
E7301
ES06139084U4
DAIMLER DEUTSCHE BANK DEUTSCHE BANK
Put
28.00
0.2000
132.450
29.510
APERTURA
10.000
E7306
ES06139084Z3
EON
Call
15.00
0.5000
83.150
0.0000
APERTURA
10.000
E7307
ES06139085A3
EON
Put
11.00
0.5000
83.150
13.425
APERTURA
10.000
E7398
ES06139088N0
EUR/GBP
Call
0.80
100.000
0.7877
0.0000
TIPO BCE
0.7877
E7399
ES06139088O8
EUR/GBP
Put
0.70
100.000
0.7877
0.0000
TIPO BCE
0.7877
E7404
ES06139088T7
EUR/JPY
Call
145.00
100.000
1.173.400
0.0000
TIPO BCE
1.173.400
E7405
ES06139088U5
EUR/JPY
Call
155.00
100.000
1.173.400
0.0000
TIPO BCE
1.173.400
E7406
ES06139088V3
EUR/JPY
Put
138.00
100.000
1.173.400
17.607
TIPO BCE
1.173.400
E7407
ES06139088W1
EUR/JPY
Put
146.00
100.000
1.173.400
24.425
TIPO BCE
1.173.400
E7412
ES0613908A11
EUR/USD
Call
1.14
100.000
11.254
0.0000
TIPO BCE
11.254
E7413
ES0613908A29
EUR/USD
Call
1.15
100.000
11.254
0.0000
TIPO BCE
11.254
E7414
ES0613908A37
EUR/USD
Put
1.11
100.000
11.254
0.0000
TIPO BCE
11.254
E7415
ES0613908A45
EUR/USD
Put
1.13
100.000
11.254
0.0409
TIPO BCE
11.254
E7112
ES0613908252
FCC
Call
14.61
0.5134
75.730
0.0000
CIERRE
10.000
E7113
ES0613908260
FCC
Call
16.56
0.5134
75.730
0.0000
CIERRE
10.000
E7108
ES0613908211
FERROVIAL
Call
25.00
0.5000
173.700
0.0000
CIERRE
10.000
E7109
ES0613908229
FERROVIAL
Call
30.00
0.5000
173.700
0.0000
CIERRE
10.000
E7116
ES0613908294
GAMESA
Call
13.00
0.5000
180.600
25.300
CIERRE
10.000
E7117
ES0613908302
GAMESA
Call
15.00
0.5000
180.600
15.300
CIERRE
10.000
E7316
ES06139085J4
GOOGLE
Call
575.00
0.0100
7.213.900
13.008
APERTURA
11.254
E7317
ES06139085K2
GOOGLE
Put
480.00
0.0100
7.213.900
0.0000
APERTURA
11.254
E7120
ES0613908336
GRIFOLS
Call
20.50
0.4000
186.300
0.0000
CIERRE
10.000
E7121
ES0613908344
GRIFOLS
Call
22.50
0.4000
186.300
0.0000
CIERRE
10.000
E7126
ES0613908393
IBERDROLA
Call
6.25
0.5000
58.100
0.0000
CIERRE
10.000
E7127
ES0613908401
IBERDROLA
Call
7.00
0.5000
58.100
0.0000
CIERRE
10.000
E7128
ES0613908419
IBERDROLA
Put
5.00
0.5000
58.100
0.0000
CIERRE
10.000
E7129
ES0613908427
IBERDROLA
Put
5.75
0.5000
58.100
0.0000
CIERRE
10.000
E7388
ES06139088D1
IBEX35
Call
9000.00
0.0010
83.573.000
0.0000
MEDIO
10.000
E7389
ES06139088E9
IBEX35
Call
11800.00
0.0010
83.573.000
0.0000
MEDIO
10.000
E7386
ES06139088B5
IBEX35
Put
10000.00
0.0010
83.573.000
16.427
MEDIO
10.000
E7387
ES06139088C3
IBEX35
Put
11000.00
0.0010
83.573.000
26.427
MEDIO
10.000
E7150
ES0613908633
INDRA
Call
13.00
0.5000
92.720
0.0000
CIERRE
10.000
E7151
ES0613908641
INDRA
Put
11.00
0.5000
92.720
0.8640
CIERRE
10.000
E7322
ES06139085P1
INTEL
Call
40.00
0.2000
317.300
0.0000
APERTURA
11.254
E7323
ES06139085Q9
INTEL
Put
28.00
0.2000
317.300
0.0000
APERTURA
11.254
lunes, 20 de junio de 2016 Monday, June 20, 2016
2
E7140
ES0613908534
INDITEX
Call
24.91
0.1003
292.650
0.4368
CIERRE
10.000
E7141
ES0613908542
INDITEX
Call
34.88
0.1003
292.650
0.0000
CIERRE
10.000
E7142
ES0613908559
INDITEX
Put
24.91
0.1003
292.650
0.0000
CIERRE
10.000
E7143
ES0613908567
INDITEX
Put
29.90
0.1003
292.650
0.0637
CIERRE
10.000
E7154
ES0613908674
MAPFRE
Call
2.75
10.000
20.440
0.0000
CIERRE
10.000
E7155
ES0613908682
MAPFRE
Call
4.00
10.000
20.440
0.0000
CIERRE
10.000
E7326
ES06139085T3
LOUIS VUITTON
Call
200.00
0.1000
1.387.500
0.0000
APERTURA
10.000
E7327
ES06139085U1
LOUIS VUITTON
Put
170.00
0.1000
1.387.500
31.250
APERTURA
10.000
E7330
ES06139085X5
MCDONALDS
Call
120.00
0.0500
1.222.300
0.0991
APERTURA
11.254
E7331
ES06139085Y3
MCDONALDS
Put
100.00
0.0500
1.222.300
0.0000
APERTURA
11.254
E7334
ES06139086B9
MICROSOFT
Call
50.00
0.2000
504.100
0.0729
APERTURA
11.254
E7335
ES06139086C7
Put
38.00
0.2000
504.100
0.0000
APERTURA
11.254
E7246
ES06139082R4
Call
8.53
0.2579
44.810
0.0000
APERTURA
10.000
E7247
ES06139082S2
MICROSOFT ARCELOR MITTAL ARCELOR MITTAL
Put
6.20
0.2579
44.810
0.4433
APERTURA
10.000
E7338
ES06139086F0
NESTLE
Call
74.00
0.1000
705.000
0.0000
APERTURA
10.818
E7339
ES06139086G8
NESTLE
Put
65.00
0.1000
705.000
0.0000
APERTURA
10.818
E7278
ES06139083X0
BNP
Call
70.00
0.1000
425.650
0.0000
APERTURA
10.000
E7279
ES06139083Y8
BNP
Put
50.00
0.1000
425.650
0.7435
APERTURA
10.000
E7252
ES06139082X2
AXA
Call
23.00
0.5000
196.550
0.0000
APERTURA
10.000
E7253
ES06139082Y0
AXA
Put
19.00
0.5000
196.550
0.0000
APERTURA
10.000
E7342
ES06139086J2
PFIZER
Call
40.00
0.2000
347.800
0.0000
APERTURA
11.254
E7343
ES06139086K0
PFIZER
Put
28.00
0.2000
347.800
0.0000
APERTURA
11.254
E7374
ES06139087P7
TOTAL FINA
Call
52.00
0.2000
408.950
0.0000
APERTURA
10.000
E7375
ES06139087Q5
TOTAL FINA
Put
46.00
0.2000
408.950
10.210
APERTURA
10.000
E7158
ES0613908716
POPULAR
Call
4.49
11.148
13.900
0.0000
CIERRE
10.000
E7159
ES0613908724
Put
3.81
11.148
13.900
26.978
CIERRE
10.000
E7164
ES0613908773
Call
85.00
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780.900
0.0000
CIERRE
10.000
E7165
ES0613908781
POPULAR RED ELECTRICA RED ELECTRICA
Put
60.00
0.2000
780.900
0.0000
CIERRE
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E7170
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REPSOL
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0.0000
CIERRE
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Call
21.00
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CIERRE
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Put
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CIERRE
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REPSOL
Put
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RWE
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APERTURA
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Call
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CIERRE
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Call
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Put
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CIERRE
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SANTANDER
Put
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CIERRE
10.000
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Call
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Put
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Call
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E7364
ES06139087F8
SIEMENS SOCIETE GENERALe
Call
50.00
0.2000
313.850
0.0000
APERTURA
10.000
lunes, 20 de junio de 2016 Monday, June 20, 2016
3
E7365
ES06139087G6
SOCIETE GENERALe
Put
45.00
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27.230
APERTURA
10.000
E7212
ES06139081J3
TELEFONICA
Call
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0.0000
CIERRE
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TELEFONICA
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CIERRE
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E7214
ES06139081L9
TELEFONICA
Put
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CIERRE
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E7215
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TELEFONICA THYSSEN KRUPP THYSSEN KRUPP
Put
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ES06139081X4
MEDIASET
Call
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MEDIASET
Put
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EXXON MOBIL
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APERTURA
11.254
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EXXON MOBIL
Put
78.00
0.1000
914.900
0.0000
APERTURA
11.254
Banco Santander, S.A.
ACERINOX, S.A. Aumento de capital social con cargo a reservas En cumplimiento del artículo 503 de la Ley de Sociedades de Capital, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la “Ley de Sociedades de Capital”), se comunica que la Junta General de accionistas de Acerinox, S.A. ("Acerinox" o la "Sociedad") celebrada el 9 de junio de 2016 aprobó un aumento de capital con cargo a la cuenta de reservas a la que se refiere el artículo 303.1 de la Ley de Sociedades de Capital, que en el balance de la Sociedad se encuentra recogida en la cuenta denominada “otras reservas”, por un valor de mercado de referencia máximo de 120.018.326,85 euros (el “Aumento de Capital”), mediante la emisión de acciones ordinarias para su asignación gratuita a los accionistas, para su ejecución dentro del año siguiente a la fecha de dicha Junta General (el “Acuerdo”), delegando la ejecución del Aumento de Capital en el Consejo de Administración (con expresas facultades de sustitución) al amparo del artículo 297.1.a) de la Ley de Sociedades de Capital. Con fecha 9 de junio de 2016, el Consejo de Administración, haciendo uso de facultades delegadas por la Junta General de accionistas celebrada ese mismo día, acordó llevar a efecto la ejecución del Aumento de Capital y delegar con facultades tan amplias como en derecho sea necesario, solidaria e indistintamente, en el Presidente del Consejo de Administración y en el Consejero Delegado para que cualquiera de ellos pudiera fijar las condiciones del Aumento de Capital en todo lo no previsto en el acuerdo del Consejo de Administración ni el en Acuerdo adoptado por la Junta General, realizar cuantos actos entiendan convenientes o necesarios para la ejecución del Aumento de Capital, así como para firmar cuantos documentos sean precisos o se estimen oportunos a los indicados fines. A continuación se detallan los términos y condiciones relativos a la ejecución del Aumento de Capital, que han sido completados mediante decisiones del Consejero Delegado de la Sociedad de 17 de junio de 2016: 1.
Importe máximo del Aumento de Capital y número máximo de acciones a emitir. El valor de mercado de referencia máximo del Aumento de Capital será de 120.018.326,85 euros. En consecuencia, el capital social se aumentará en un importe nominal máximo de 3.030.765,75 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de un máximo de 12.123.063 acciones ordinarias de 0,25 euros de valor nominal cada una, de la misma clase y serie que las acciones de la Sociedad actualmente en circulación. Las nuevas acciones se emiten a la par, sin prima de emisión, por lo que el tipo de emisión se corresponde con su valor nominal.
lunes, 20 de junio de 2016 Monday, June 20, 2016
4
Las nuevas acciones se representarán por medio de anotaciones en cuenta, cuyo registro contable se encuentra atribuido a la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima Unipersonal (Iberclear) y a sus entidades participantes. 2.
Contraprestación y balance que sirve de base. El Aumento de Capital se realiza íntegramente con cargo a la cuenta de reservas a la que se refiere el artículo 303.1 de la Ley de Sociedades de Capital, que en el balance de la Sociedad se encuentra recogida en la cuenta denominada “otras reservas”, cuyo importe a 31 de diciembre de 2015 ascendía a 593.703.000 euros. El balance que sirve de base al Aumento de Capital es el correspondiente a 31 de diciembre de 2015, fecha que se encuentra comprendida dentro de los seis meses inmediatamente anteriores al Acuerdo. Dicho balance ha sido verificado por el auditor de cuentas de Acerinox, KPMG Auditores, S.L., y aprobado por la Junta General Ordinaria de accionistas de Acerinox de 9 de junio de 2016.
3.
Derechos políticos y económicos. Las acciones nuevas atribuirán a sus titulares los mismos derechos políticos y económicos que las acciones de Acerinox actualmente en circulación, a partir de la fecha en la que la ejecución del Aumento de Capital se declare asignada y desembolsada.
4.
Derechos de asignación gratuita. Gozarán del derecho de asignación gratuita de las acciones nuevas, en la proporción de una acción nueva por cada 22 derechos de asignación gratuita, los accionistas de Acerinox que hayan adquirido acciones hasta el día del presente anuncio (inclusive) y cuyas operaciones se hayan liquidado hasta el día 24 de junio de 2016 en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear), ambos inclusive. A cada acción antigua de Acerinox le corresponderá un derecho de asignación gratuita.
5.
Periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita. Los derechos de asignación gratuita serán transmisibles en las mismas condiciones que las acciones de las que derivan y serán negociables en las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona y en el Sistema de Interconexión Bursátil español (Mercado Continuo) durante un plazo de 15 días naturales que comenzará el día hábil bursátil siguiente al de publicación de este anuncio (el "Periodo de Negociación"). Este periodo no será prorrogable. Durante ese mismo periodo los accionistas podrán solicitar la asignación de las acciones que les correspondan a través de las entidades participantes en Iberclear, así como solicitar una copia firmada del boletín de suscripción con el contenido requerido por el artículo 309 de la Ley de Sociedades de Capital.
6.
Compromiso de compra de los derechos de asignación gratuita. Acerinox ha asumido el compromiso irrevocable de compra de los derechos de asignación gratuita recibidos por los accionistas de Acerinox (el “Compromiso de Compra”). Sólo podrán transmitirse a Acerinox en virtud del Compromiso de Compra los derechos de asignación gratuita recibidos por los accionistas que hayan adquirido acciones hasta el día del presente anuncio y cuyas operaciones se hayan liquidado hasta el día 24 de junio de 2016 en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear), ambos inclusive. Acerinox no comprará los derechos que hayan sido adquiridos en el mercado secundario, que quedan al margen del Compromiso de Compra. El Compromiso de Compra estará vigente y podrá ser aceptado durante los 9 primeros días naturales del Periodo de Negociación.
7.
Acciones en depósito. Transcurrido el Periodo de Negociación, las acciones nuevas que no hubieran podido ser asignadas por causas no imputables a Acerinox se mantendrán en depósito a disposición de quienes acrediten la legítima titularidad de los correspondientes derechos de asignación gratuita. Transcurridos tres años desde la fecha de finalización del Periodo de Negociación, las acciones que aún se hallaren pendientes de asignación podrán ser vendidas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Sociedades de Capital, por cuenta y riesgo de los interesados. El importe líquido de la mencionada venta será depositado en el Banco de España o en la Caja General de Depósitos a disposición de los interesados.
lunes, 20 de junio de 2016 Monday, June 20, 2016
5
8.
Asignación incompleta. El Acuerdo ha previsto expresamente la posibilidad de asignación incompleta. Dado que Acerinox tiene previsto renunciar a todos los derechos de asignación gratuita adquiridos como consecuencia del Compromiso de Compra, el capital se ampliará en la cuantía correspondiente. Al terminar el Periodo de Negociación, se procederá a determinar el importe definitivo del Aumento de Capital.
9.
Desembolso. Como se ha indicado, el desembolso se efectuará en su totalidad con cargo a la cuenta de reservas a la que se refiere el artículo 303.1 de la Ley de Sociedades de Capital, que en el balance de la Sociedad se encuentra recogida en la cuenta denominada “otras reservas”, y se tendrá por producido en el momento en que, una vez finalizado el Periodo de Negociación, se formalice contablemente la aplicación del saldo de dicha cuenta de reservas en la cuantía definitiva de la ejecución del Aumento de Capital.
10.
Gastos y comisiones. El Aumento de Capital se efectuará libre de gastos y de comisiones en cuanto a la asignación de las nuevas acciones emitidas. Acerinox asumirá los gastos de emisión, suscripción, puesta en circulación, admisión a cotización y demás relacionados con la ejecución del Aumento de Capital. Sin perjuicio de lo anterior, los accionistas de la Sociedad deben tener en cuenta que las entidades participantes en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal (Iberclear) en las que tengan depositadas sus acciones podrán establecer, de acuerdo con la legislación vigente, las comisiones y los gastos repercutibles en concepto de administración que libremente determinen derivados del mantenimiento de los valores en los registros contables. Asimismo, las referidas entidades participantes podrán establecer, de acuerdo con la legislación vigente, las comisiones y gastos repercutibles en concepto de tramitación de órdenes de compra y venta de derechos de asignación gratuita que libremente determinen.
11.
Admisión a cotización. Acerinox solicitará la admisión a cotización de las nuevas acciones que se emitan como consecuencia de la ejecución del Aumento de Capital emitidas en las Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona, a través del Sistema de Interconexión Bursátil español (Mercado Continuo).
12.
Documento informativo. De conformidad con lo previsto en la legislación aplicable, Acerinox puso a disposición del público, con fecha 9 de junio de 2016, un documento informativo con la información disponible sobre el número y la naturaleza de las acciones y los motivos y detalles de la oferta a la que se refiere esta ejecución del Aumento de Capital. A su vez, esta información ha sido complementada por medio de un segundo documento publicado el 17 de junio de 2016. Ambos documentos han sido comunicados como hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y se encuentran a disposición del público en la página web corporativa de Acerinox (www.acerinox.es) y en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (www.cnmv.es).
El presente anuncio se encuentra asimismo disponible en la página web de la sociedad (www.acerinox.es). Madrid, 17 de junio de 2016. Luis Gimeno Valledor, Secretario del Consejo de Administración de Acerinox, S.A. Nota: Prevista su publicación en el BORME del martes 21 de junio de 2016
lunes, 20 de junio de 2016 Monday, June 20, 2016
6
AVISO
HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR COMPAÑÍA DE DISTRIBUCIÓN INTEGRAL LOGISTA HOLDINGS, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 3/2016 de 25 de abril, LOGISTA, comunica el siguiente hecho relevante: “En ejecución del Programa de Recompra de acciones propias, publicado mediante el Hecho Relevante de fecha 27 de enero de 2016 (nº de registro 234326), les indicamos que, durante el periodo transcurrido entre el 13 de junio de 2016 y el 17 de junio de 2016, se han llevado a cabo las siguientes operaciones:
Fecha Valor 14/06/2016 Logista 16/06/2016 Logista
Operación Compra Compra
Nº acciones 13.000 10.000
Precio medio 18,67 18,26
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 20 de junio de 2016 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
AVISO HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR PRIM, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa 3/2016 de 25 de abril, PRIM, comunica el siguiente hecho relevante: “la Junta General de Accionistas celebrada en segunda convocatoria el pasado sábado, día 18 de junio, adoptó, entre otros, los siguientes acuerdos: 1. Aprobar las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad y de su Grupo Consolidado. 2. Distribuir el beneficio total como dividendos, según lo siguiente: Beneficio 9.526.394,30€ Dividendos 6.505.171,50€ Reservas Voluntarias 3.021.222,80€ Aprobar la aplicación del resultado propuesta, acordando el reparto de un dividendo de 0,375 euros por acción. Habida cuenta del dividendo ya repartido en el mes de enero, el dividendo complementario con cargo al ejercicio 2015 se hará efectivo el 19 de julio, a razón de 0,3200€ brutos a las acciones en circulación. 3. Aprobar la gestión del Consejo de Administración. 4. Sometido a votación consultiva, aprobar el Informe Anual de Remuneraciones. 5. Autorizar al Consejo de Administración para que la Sociedad adquiera, a título de compra, acciones de la Sociedad hasta un máximo del 10% del capital social, fijando como contravalor mínimo el de 1 euro y como contravalor máximo el de 15 euros, por plazo de 18 meses, quedando sin efecto la autorización concedida por acuerdo de la Junta General celebrada el 27 de junio de 2015. 6. Ratificar el nombramiento de Dª. Belen Amatriain Corbi como Consejera Independiente, designada por cooptación por el Consejo de Administración el 21 de diciembre de 2015. lunes, 20 de junio de 2016 Monday, June 20, 2016
7
A propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, y previo informe justificativo del Consejo de Administración, aprobar su nombramiento por el plazo estatutario de cuatro años como Consejera Independiente. 7. Reelegir al Consejero Dominical Bartal Inversiones, S.L., representada por D. Andrés Estaire Álvarez, por el plazo estatutario de cuatro años.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 20 de junio de 2016 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. Madrid, 20 de junio de 2016 Ref.: VENCIMIENTO DE WARRANTS EMITIDOS POR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. (Condiciones Finales de Warrants registradas en la C.N.M.V. con fecha 08 de octubre de 2015) Por la presente, y de acuerdo con lo estipulado en el Folleto Base de Warrants de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., registrado en la CNMV con fecha 16 de junio de 2015, les informamos del vencimiento de los warrants emitidos por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Subyacente
Strike
Tipo
Ratio
Fec. Vto.
ISIN
12.32
Call
0.2637
17-jun-16
ES0613211T20
13.28
Call
0.2637
17-jun-16
ES0613211T38
Abertis Infraestructuras SA
14.22
Call
0.2637
17-jun-16
ES0613211T46
Abertis Infraestructuras SA
13.28
Put
0.2637
17-jun-16
ES0613211T53
Abertis Infraestructuras SA
14.22
Put
0.2637
17-jun-16
ES0613211T61
Acciona SA
66.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211U19
Acciona SA
68.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211U27
Acciona SA
70.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211U35
Acciona SA
68.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613211U43
Acciona SA
70.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613211U50
Acerinox SA
8.00
Call
0.5000
17-jun-16
ES0613211V00
Acerinox SA
9.00
Call
0.5000
17-jun-16
ES0613211V18
Abertis Infraestructuras SA Abertis Infraestructuras SA
lunes, 20 de junio de 2016 Monday, June 20, 2016
Emitido
400,000
400,000
400,000
300,000
300,000
400,000
400,000
400,000
300,000
300,000
400,000
400,000
Precio de Referencia Final
Tipo de cambio
Precio de Ref. Final
Liquidación warrant
1.0000
12.7979
0.1260
1.0000
12.7979
0.0000
Precio Medio Ponderado
1.0000
12.7979
0.0000
Precio Medio Ponderado
1.0000
12.7979
0.1271
Precio Medio Ponderado
1.0000
12.7979
0.3750
1.0000
64.4979
0.0000
1.0000
64.4979
0.0000
Precio Medio Ponderado
1.0000
64.4979
0.0000
Precio Medio Ponderado
1.0000
64.4979
0.8755
Precio Medio Ponderado
1.0000
64.4979
1.3755
Precio Medio Ponderado
1.0000
9.8390
0.9195
Precio Medio Ponderado
1.0000
9.8390
0.4195
Precio Medio Ponderado Precio Medio Ponderado
Precio Medio Ponderado Precio Medio Ponderado
8
Subyacente
Strike
Tipo
Ratio
Fec. Vto.
ISIN
Acerinox SA
10.00
Call
0.5000
17-jun-16
ES0613211V26
Acerinox SA
11.00
Call
0.5000
17-jun-16
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Acerinox SA
9.00
Put
0.5000
17-jun-16
ES0613211V42
Acerinox SA
10.00
Put
0.5000
17-jun-16
ES0613211V59
26.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211V83
27.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211V91
28.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211W09
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Call
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17-jun-16
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30.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211W25
31.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211W33
26.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613211W41
28.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613211W58
30.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613211W66
Allianz SE
130.00
Call
0.1000
17-jun-16
ES0613211GH4
Allianz SE
140.00
Call
0.1000
17-jun-16
ES0613211GI2
Allianz SE
150.00
Call
0.1000
17-jun-16
ES0613211GJ0
Allianz SE
160.00
Call
0.1000
17-jun-16
ES0613211GK8
Allianz SE
140.00
Put
0.1000
17-jun-16
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Allianz SE
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Put
0.1000
17-jun-16
ES0613211GM4
Acs, Actividades de Construcción y Servicios SA Acs, Actividades de Construcción y Servicios SA Acs, Actividades de Construcción y Servicios SA Acs, Actividades de Construcción y Servicios SA Acs, Actividades de Construcción y Servicios SA Acs, Actividades de Construcción y Servicios SA Acs, Actividades de Construcción y Servicios SA Acs, Actividades de Construcción y Servicios SA Acs, Actividades de Construcción y Servicios SA
lunes, 20 de junio de 2016 Monday, June 20, 2016
Emitido
400,000
400,000
300,000
300,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
300,000
300,000
300,000
500,000
500,000
500,000
500,000
400,000
400,000
Precio de Referencia Final
Tipo de cambio
Precio de Ref. Final
Liquidación warrant
Precio Medio Ponderado
1.0000
9.8390
0.0000
Precio Medio Ponderado
1.0000
9.8390
0.0000
Precio Medio Ponderado
1.0000
9.8390
0.0000
Precio Medio Ponderado
1.0000
9.8390
0.0805
Precio Medio Ponderado
1.0000
26.6036
0.1509
Precio Medio Ponderado
1.0000
26.6036
0.0000
Precio Medio Ponderado
1.0000
26.6036
0.0000
Precio Medio Ponderado
1.0000
26.6036
0.0000
Precio Medio Ponderado
1.0000
26.6036
0.0000
Precio Medio Ponderado
1.0000
26.6036
0.0000
Precio Medio Ponderado
1.0000
26.6036
0.0000
Precio Medio Ponderado
1.0000
26.6036
0.3491
Precio Medio Ponderado
1.0000
26.6036
0.8491
Precio Oficial de Apertura
1.0000
130.5000
0.0500
Precio Oficial de Apertura
1.0000
130.5000
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
130.5000
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
130.5000
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
130.5000
0.9500
Precio Oficial de Apertura
1.0000
130.5000
1.9500
9
Subyacente
Strike
Tipo
Ratio
Fec. Vto.
ISIN
Apple INC
110.00
Call
0.1000
17-jun-16
ES0613211GP7
Apple INC
120.00
Call
0.1000
17-jun-16
ES0613211GQ5
Apple INC
130.00
Call
0.1000
17-jun-16
ES0613211GR3
Apple INC
110.00
Put
0.1000
17-jun-16
ES0613211GS1
Apple INC
120.00
Put
0.1000
17-jun-16
ES0613211GT9
Arcelormittal SA
4.65
Call
0.6448
17-jun-16
ES0613211GX1
Arcelormittal SA
5.43
Call
0.6448
17-jun-16
ES0613211GY9
Arcelormittal SA
6.20
Call
0.6448
17-jun-16
ES0613211GZ6
Arcelormittal SA
6.98
Call
0.6448
17-jun-16
ES0613211HA7
Arcelormittal SA
7.75
Call
0.6448
17-jun-16
ES0613211HB5
Arcelormittal SA
4.65
Put
0.6448
17-jun-16
ES0613211HC3
Arcelormittal SA
5.43
Put
0.6448
17-jun-16
ES0613211HD1
Axa SA
20.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211HG4
Axa SA
22.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211HH2
Axa SA
24.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211HI0
Axa SA
26.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211HJ8
Axa SA
22.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613211HK6
Axa SA
24.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613211HL4
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
7.25
Call
0.5000
17-jun-16
ES0613211X81
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
7.50
Call
0.5000
17-jun-16
ES0613211X99
lunes, 20 de junio de 2016 Monday, June 20, 2016
Precio de Referencia Final
Tipo de cambio
Precio de Ref. Final
Liquidación warrant
Precio Oficial de Apertura
1.1254
96.6200
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.1254
96.6200
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.1254
96.6200
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.1254
96.6200
1.1889
Precio Oficial de Apertura
1.1254
96.6200
2.0775
Precio Oficial de Apertura
1.0000
4.4810
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
4.4810
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
4.4810
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
4.4810
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
4.4810
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
4.4810
0.1090
Precio Oficial de Apertura
1.0000
4.4810
0.6119
Precio Oficial de Apertura
1.0000
19.6550
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
19.6550
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
19.6550
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
19.6550
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
19.6550
0.5863
Precio Oficial de Apertura
1.0000
19.6550
1.0863
2,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
5.3803
0.0000
2,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
5.3803
0.0000
Emitido
500,000
500,000
500,000
400,000
400,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
400,000
400,000
500,000
500,000
500,000
500,000
400,000
400,000
10
Precio de Referencia Final
Tipo de cambio
Precio de Ref. Final
Liquidación warrant
2,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
5.3803
0.0000
ES0613211Y15
2,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
5.3803
0.0000
17-jun-16
ES0613211Y23
2,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
5.3803
0.0000
0.5000
17-jun-16
ES0613211Y31
2,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
5.3803
0.0000
Call
0.5000
17-jun-16
ES0613211Y49
2,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
5.3803
0.0000
9.00
Call
0.5000
17-jun-16
ES0613211Y56
2,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
5.3803
0.0000
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
9.25
Call
0.5000
17-jun-16
ES0613211Y64
2,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
5.3803
0.0000
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
9.50
Call
0.5000
17-jun-16
ES0613211Y72
2,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
5.3803
0.0000
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
9.75
Call
0.5000
17-jun-16
ES0613211Y80
2,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
5.3803
0.0000
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
10.00
Call
0.5000
17-jun-16
ES0613211Y98
2,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
5.3803
0.0000
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
10.25
Call
0.5000
17-jun-16
ES0613211Z06
2,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
5.3803
0.0000
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
10.50
Call
0.5000
17-jun-16
ES0613211Z14
2,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
5.3803
0.0000
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
7.00
Put
0.5000
17-jun-16
ES0613211Z22
1,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
5.3803
0.8099
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
7.50
Put
0.5000
17-jun-16
ES0613211Z30
1,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
5.3803
1.0599
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
8.00
Put
0.5000
17-jun-16
ES0613211Z48
1,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
5.3803
1.3099
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
8.50
Put
0.5000
17-jun-16
ES0613211Z55
1,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
5.3803
1.5599
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
9.00
Put
0.5000
17-jun-16
ES0613211Z63
1,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
5.3803
1.8099
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
9.50
Put
0.5000
17-jun-16
ES0613211Z71
1,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
5.3803
2.0599
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
10.00
Put
0.5000
17-jun-16
ES0613211Z89
1,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
5.3803
2.3099
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
10.50
Put
0.5000
17-jun-16
ES0613211Z97
1,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
5.3803
2.5599
Subyacente
Strike
Tipo
Ratio
Fec. Vto.
ISIN
Emitido
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
7.75
Call
0.5000
17-jun-16
ES0613211Y07
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
8.00
Call
0.5000
17-jun-16
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
8.25
Call
0.5000
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
8.50
Call
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
8.75
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
lunes, 20 de junio de 2016 Monday, June 20, 2016
11
Precio de Referencia Final
Tipo de cambio
Precio de Ref. Final
Liquidación warrant
Precio Medio Ponderado
1.0000
1.3966
0.0000
Precio Medio Ponderado
1.0000
1.3966
0.0000
Precio Medio Ponderado
1.0000
1.3966
0.0000
Precio Medio Ponderado
1.0000
1.3966
0.0000
Precio Medio Ponderado
1.0000
1.3966
0.0000
Precio Medio Ponderado
1.0000
1.3966
0.0000
Precio Medio Ponderado
1.0000
1.3966
0.7209
Precio Medio Ponderado
1.0000
1.3966
0.9718
Precio Medio Ponderado
1.0000
1.3966
1.2226
Precio Medio Ponderado
1.0000
1.3966
1.4734
2,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
3.8030
0.0000
ES0613211EI7
2,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
3.8030
0.0000
17-jun-16
ES0613211EJ5
2,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
3.8030
0.0000
0.5000
17-jun-16
ES0613211EK3
2,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
3.8030
0.0000
Call
0.5000
17-jun-16
ES0613211EL1
2,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
3.8030
0.0000
7.00
Call
0.5000
17-jun-16
ES0613211EM9
2,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
3.8030
0.0000
Banco Santander SA
7.50
Call
0.5000
17-jun-16
ES0613211EN7
2,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
3.8030
0.0000
Banco Santander SA
8.00
Call
0.5000
17-jun-16
ES0613211EO5
2,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
3.8030
0.0000
Banco Santander SA
8.50
Call
0.5000
17-jun-16
ES0613211EP2
2,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
3.8030
0.0000
Banco Santander SA
9.00
Call
0.5000
17-jun-16
ES0613211EQ0
2,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
3.8030
0.0000
Subyacente
Strike
Tipo
Ratio
Fec. Vto.
ISIN
Banco Popular Español SA
2.24
Call
0.5574
17-jun-16
ES0613211CY8
Banco Popular Español SA
2.69
Call
0.5574
17-jun-16
ES0613211CZ5
Banco Popular Español SA
3.14
Call
0.5574
17-jun-16
ES0613211DA6
Banco Popular Español SA
3.59
Call
0.5574
17-jun-16
ES0613211DB4
Banco Popular Español SA
4.04
Call
0.5574
17-jun-16
ES0613211DC2
Banco Popular Español SA
4.49
Call
0.5574
17-jun-16
ES0613211DD0
Banco Popular Español SA
2.69
Put
0.5574
17-jun-16
ES0613211DE8
Banco Popular Español SA
3.14
Put
0.5574
17-jun-16
ES0613211DF5
Banco Popular Español SA
3.59
Put
0.5574
17-jun-16
ES0613211DG3
Banco Popular Español SA
4.04
Put
0.5574
17-jun-16
ES0613211DH1
Banco Santander SA
4.50
Call
0.5000
17-jun-16
ES0613211EH9
Banco Santander SA
5.00
Call
0.5000
17-jun-16
Banco Santander SA
5.50
Call
0.5000
Banco Santander SA
6.00
Call
Banco Santander SA
6.50
Banco Santander SA
lunes, 20 de junio de 2016 Monday, June 20, 2016
Emitido
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
400,000
400,000
400,000
400,000
12
Precio de Referencia Final
Tipo de cambio
Precio de Ref. Final
Liquidación warrant
2,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
3.8030
0.0000
ES0613211ES6
2,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
3.8030
0.0000
17-jun-16
ES0613211ET4
2,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
3.8030
0.0000
0.5000
17-jun-16
ES0613211EU2
1,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
3.8030
0.3485
Put
0.5000
17-jun-16
ES0613211EV0
1,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
3.8030
0.5985
5.50
Put
0.5000
17-jun-16
ES0613211EW8
1,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
3.8030
0.8485
Banco Santander SA
6.00
Put
0.5000
17-jun-16
ES0613211EX6
1,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
3.8030
1.0985
Banco Santander SA
6.50
Put
0.5000
17-jun-16
ES0613211EY4
1,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
3.8030
1.3485
Banco Santander SA
7.00
Put
0.5000
17-jun-16
ES0613211EZ1
1,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
3.8030
1.5985
Banco Santander SA
7.50
Put
0.5000
17-jun-16
ES0613211FA1
1,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
3.8030
1.8485
Bankinter SA
6.00
Call
0.5000
17-jun-16
ES0613211W74
Precio Medio Ponderado
1.0000
6.1084
0.0542
Bankinter SA
6.50
Call
0.5000
17-jun-16
ES0613211W82
Precio Medio Ponderado
1.0000
6.1084
0.0000
Bankinter SA
7.00
Call
0.5000
17-jun-16
ES0613211W90
Precio Medio Ponderado
1.0000
6.1084
0.0000
Bankinter SA
7.50
Call
0.5000
17-jun-16
ES0613211X08
Precio Medio Ponderado
1.0000
6.1084
0.0000
Bankinter SA
8.00
Call
0.5000
17-jun-16
ES0613211X16
Precio Medio Ponderado
1.0000
6.1084
0.0000
Bankinter SA
6.00
Put
0.5000
17-jun-16
ES0613211X24
Precio Medio Ponderado
1.0000
6.1084
0.0000
Bankinter SA
6.50
Put
0.5000
17-jun-16
ES0613211X32
Precio Medio Ponderado
1.0000
6.1084
0.1958
Bankinter SA
7.00
Put
0.5000
17-jun-16
ES0613211X40
Precio Medio Ponderado
1.0000
6.1084
0.4458
Bayer AG
110.00
Call
0.1000
17-jun-16
ES0613211HN0
Precio Oficial de Apertura
1.0000
88.4000
0.0000
Bayer AG
120.00
Call
0.1000
17-jun-16
ES0613211HO8
Precio Oficial de Apertura
1.0000
88.4000
0.0000
Subyacente
Strike
Tipo
Ratio
Fec. Vto.
ISIN
Emitido
Banco Santander SA
9.50
Call
0.5000
17-jun-16
ES0613211ER8
Banco Santander SA
10.00
Call
0.5000
17-jun-16
Banco Santander SA
10.50
Call
0.5000
Banco Santander SA
4.50
Put
Banco Santander SA
5.00
Banco Santander SA
lunes, 20 de junio de 2016 Monday, June 20, 2016
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
300,000
300,000
300,000
500,000
500,000
13
Subyacente
Strike
Tipo
Ratio
Fec. Vto.
ISIN
Bayer AG
130.00
Call
0.1000
17-jun-16
ES0613211HP5
Bayer AG
140.00
Call
0.1000
17-jun-16
ES0613211HQ3
Bayer AG
110.00
Put
0.1000
17-jun-16
ES0613211HR1
Bayer AG
120.00
Put
0.1000
17-jun-16
ES0613211HS9
Bayer AG
130.00
Put
0.1000
17-jun-16
ES0613211HT7
BNP Paribas SA
48.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211HW1
BNP Paribas SA
52.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211HX9
BNP Paribas SA
56.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211HY7
BNP Paribas SA
60.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211HZ4
BNP Paribas SA
64.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211IA5
BNP Paribas SA
54.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613211IB3
BNP Paribas SA
58.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613211IC1
Deutsche Bank AG
22.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211IF4
Deutsche Bank AG
24.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211IG2
Deutsche Bank AG
26.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211IH0
Deutsche Bank AG
28.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211II8
Deutsche Bank AG
30.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211IJ6
Deutsche Bank AG
32.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211IK4
Deutsche Bank AG
24.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613211IL2
Deutsche Bank AG
28.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613211IM0
lunes, 20 de junio de 2016 Monday, June 20, 2016
Emitido
500,000
500,000
400,000
400,000
400,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
400,000
400,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
400,000
400,000
Precio de Referencia Final
Tipo de cambio
Precio de Ref. Final
Liquidación warrant
Precio Oficial de Apertura
1.0000
88.4000
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
88.4000
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
88.4000
2.1600
Precio Oficial de Apertura
1.0000
88.4000
3.1600
Precio Oficial de Apertura
1.0000
88.4000
4.1600
Precio Oficial de Apertura
1.0000
42.5650
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
42.5650
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
42.5650
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
42.5650
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
42.5650
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
42.5650
2.8588
Precio Oficial de Apertura
1.0000
42.5650
3.8588
Precio Oficial de Apertura
1.0000
13.2450
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
13.2450
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
13.2450
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
13.2450
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
13.2450
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
13.2450
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
13.2450
2.6888
Precio Oficial de Apertura
1.0000
13.2450
3.6888
14
Subyacente
Strike
Tipo
Ratio
Fec. Vto.
ISIN
Deutsche Telekom AG
15.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211IN8
Deutsche Telekom AG
16.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211IO6
Deutsche Telekom AG
17.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211IP3
Deutsche Telekom AG
18.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211IQ1
Deutsche Telekom AG
19.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211IR9
Deutsche Telekom AG
15.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613211IS7
Deutsche Telekom AG
17.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613211IT5
E.ON AG
7.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211JE5
E.ON AG
8.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211JF2
E.ON AG
9.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211JG0
E.ON AG
10.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211JH8
E.ON AG
7.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613211JI6
E.ON AG
8.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613211JJ4
Enagas SA
24.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211AA2
Enagas SA
25.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211AB0
Enagas SA
26.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211AC8
Enagas SA
27.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211AD6
Enagas SA
24.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613211AE4
Enagas SA
26.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613211AF1
ENI SPA
14.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211IW9
lunes, 20 de junio de 2016 Monday, June 20, 2016
Emitido
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
400,000
400,000
500,000
500,000
500,000
500,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
300,000
300,000
500,000
Precio de Referencia Final
Tipo de cambio
Precio de Ref. Final
Liquidación warrant
Precio Oficial de Apertura
1.0000
14.4000
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
14.4000
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
14.4000
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
14.4000
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
14.4000
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
14.4000
0.1500
Precio Oficial de Apertura
1.0000
14.4000
0.6500
Precio Oficial de Apertura
1.0000
8.3150
0.3288
Precio Oficial de Apertura
1.0000
8.3150
0.0787
Precio Oficial de Apertura
1.0000
8.3150
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
8.3150
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
8.3150
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
8.3150
0.0000
Precio Medio Ponderado
1.0000
26.0279
0.5070
Precio Medio Ponderado
1.0000
26.0279
0.2570
Precio Medio Ponderado
1.0000
26.0279
0.0070
Precio Medio Ponderado
1.0000
26.0279
0.0000
Precio Medio Ponderado
1.0000
26.0279
0.0000
Precio Medio Ponderado
1.0000
26.0279
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
13.3300
0.0000
15
Subyacente
Strike
Tipo
Ratio
Fec. Vto.
ISIN
ENI SPA
16.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211IX7
ENI SPA
16.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613211IY5
Euro Stoxx 50
3,000.00
Call
0.0020
17-jun-16
ES0613211MZ4
Euro Stoxx 50
3,250.00
Call
0.0020
17-jun-16
ES0613211NA5
Euro Stoxx 50
3,500.00
Call
0.0020
17-jun-16
ES0613211NB3
Euro Stoxx 50
3,750.00
Call
0.0020
17-jun-16
ES0613211NC1
Euro Stoxx 50
4,000.00
Call
0.0020
17-jun-16
ES0613211ND9
Euro Stoxx 50
3,250.00
Put
0.0020
17-jun-16
ES0613211NE7
Euro Stoxx 50
3,500.00
Put
0.0020
17-jun-16
ES0613211NF4
Euro Stoxx 50
3,750.00
Put
0.0020
17-jun-16
ES0613211NG2
Ferrovial SA
21.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211AR6
Ferrovial SA
22.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211AS4
Ferrovial SA
23.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211AT2
Ferrovial SA
24.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211AU0
Ferrovial SA
22.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613211AV8
Fomento de Construcciones y Contratas SA
6.82
Call
0.2567
17-jun-16
ES0613211AJ3
Fomento de Construcciones y Contratas SA
7.79
Call
0.2567
17-jun-16
ES0613211AK1
Fomento de Construcciones y Contratas SA
8.77
Call
0.2567
17-jun-16
ES0613211AL9
Fomento de Construcciones y Contratas SA
9.74
Call
0.2567
17-jun-16
ES0613211AM7
Fomento de Construcciones y Contratas SA
7.79
Put
0.2567
17-jun-16
ES0613211AN5
lunes, 20 de junio de 2016 Monday, June 20, 2016
Emitido
500,000
400,000
750,000
750,000
750,000
750,000
750,000
500,000
500,000
500,000
400,000
400,000
400,000
400,000
300,000
400,000
400,000
400,000
400,000
300,000
Precio de Referencia Final
Tipo de cambio
Precio de Ref. Final
Liquidación warrant
Precio Oficial de Apertura
1.0000
13.3300
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
13.3300
0.6675
Precio Oficial de Apertura
1.0000
2,832.5900
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
2,832.5900
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
2,832.5900
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
2,832.5900
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
2,832.5900
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
2,832.5900
0.8348
Precio Oficial de Apertura
1.0000
2,832.5900
1.3348
Precio Oficial de Apertura
1.0000
2,832.5900
1.8348
Precio Medio Ponderado
1.0000
17.3968
0.0000
Precio Medio Ponderado
1.0000
17.3968
0.0000
Precio Medio Ponderado
1.0000
17.3968
0.0000
Precio Medio Ponderado
1.0000
17.3968
0.0000
Precio Medio Ponderado
1.0000
17.3968
1.1508
Precio Medio Ponderado
1.0000
7.5749
0.1938
Precio Medio Ponderado
1.0000
7.5749
0.0000
Precio Medio Ponderado
1.0000
7.5749
0.0000
Precio Medio Ponderado
1.0000
7.5749
0.0000
Precio Medio Ponderado
1.0000
7.5749
0.0552
16
Precio de Referencia Final
Tipo de cambio
Precio de Ref. Final
Liquidación warrant
Precio Medio Ponderado
1.0000
18.1156
3.0578
Precio Medio Ponderado
1.0000
18.1156
2.5578
Precio Medio Ponderado
1.0000
18.1156
2.0578
Precio Medio Ponderado
1.0000
18.1156
1.5578
Precio Medio Ponderado
1.0000
18.1156
0.0000
Precio Medio Ponderado
1.0000
18.1156
0.0000
Precio Medio Ponderado
1.0000
17.2246
0.0561
Precio Medio Ponderado
1.0000
17.2246
0.0000
Precio Medio Ponderado
1.0000
17.2246
0.0000
Precio Medio Ponderado
1.0000
17.2246
0.0000
Precio Medio Ponderado
1.0000
17.2246
0.0000
Precio Medio Ponderado
1.0000
17.2246
0.1939
Precio Medio Ponderado
1.0000
17.2246
0.4439
Precio Medio Ponderado
1.0000
17.2246
0.6939
1,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
5.8071
0.1536
ES0613211BW4
1,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
5.8071
0.0286
17-jun-16
ES0613211BX2
1,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
5.8071
0.0000
0.5000
17-jun-16
ES0613211BY0
1,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
5.8071
0.0000
Call
0.5000
17-jun-16
ES0613211BZ7
1,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
5.8071
0.0000
Call
0.5000
17-jun-16
ES0613211CA8
1,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
5.8071
0.0000
Subyacente
Strike
Tipo
Ratio
Fec. Vto.
ISIN
Gamesa Corporación Tecnológica SA
12.00
Call
0.5000
17-jun-16
ES0613211BB8
Gamesa Corporación Tecnológica SA
13.00
Call
0.5000
17-jun-16
ES0613211BC6
Gamesa Corporación Tecnológica SA
14.00
Call
0.5000
17-jun-16
ES0613211BD4
Gamesa Corporación Tecnológica SA
15.00
Call
0.5000
17-jun-16
ES0613211BE2
Gamesa Corporación Tecnológica SA
12.00
Put
0.5000
17-jun-16
ES0613211BF9
Gamesa Corporación Tecnológica SA
13.00
Put
0.5000
17-jun-16
ES0613211BG7
Gas Natural SDG SA
17.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211BJ1
Gas Natural SDG SA
18.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211BK9
Gas Natural SDG SA
19.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211BL7
Gas Natural SDG SA
20.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211BM5
Gas Natural SDG SA
21.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211BN3
Gas Natural SDG SA
18.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613211BO1
Gas Natural SDG SA
19.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613211BP8
Gas Natural SDG SA
20.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613211BQ6
Iberdrola SA
5.50
Call
0.5000
17-jun-16
ES0613211BV6
Iberdrola SA
5.75
Call
0.5000
17-jun-16
Iberdrola SA
6.00
Call
0.5000
Iberdrola SA
6.25
Call
Iberdrola SA
6.50
Iberdrola SA
6.75
lunes, 20 de junio de 2016 Monday, June 20, 2016
Emitido
400,000
400,000
400,000
400,000
300,000
300,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
400,000
400,000
400,000
17
Subyacente
Strike
Tipo
Ratio
Fec. Vto.
ISIN
Iberdrola SA
5.50
Put
0.5000
17-jun-16
ES0613211CB6
Iberdrola SA
6.00
Put
0.5000
17-jun-16
ES0613211CC4
Iberdrola SA
6.50
Put
0.5000
17-jun-16
ES0613211CD2
Ibex 35
8,500.00
Call
0.0010
17-jun-16
ES0613211LR3
2,000,00 0
Ibex 35
9,000.00
Call
0.0010
17-jun-16
ES0613211LS1
2,000,00 0
Ibex 35
9,500.00
Call
0.0010
17-jun-16
ES0613211LT9
2,000,00 0
Ibex 35
10,000.00
Call
0.0010
17-jun-16
ES0613211LU7
2,000,00 0
Ibex 35
10,500.00
Call
0.0010
17-jun-16
ES0613211LV5
2,000,00 0
Ibex 35
11,000.00
Call
0.0010
17-jun-16
ES0613211LW3
2,000,00 0
Ibex 35
11,500.00
Call
0.0010
17-jun-16
ES0613211LX1
2,000,00 0
Ibex 35
12,000.00
Call
0.0010
17-jun-16
ES0613211LY9
2,000,00 0
Ibex 35
12,500.00
Call
0.0010
17-jun-16
ES0613211LZ6
2,000,00 0
Ibex 35
13,000.00
Call
0.0010
17-jun-16
ES0613211MA7
2,000,00 0
Ibex 35
13,500.00
Call
0.0010
17-jun-16
ES0613211MB5
2,000,00 0
Ibex 35
14,000.00
Call
0.0010
17-jun-16
ES0613211MC3
2,000,00 0
Ibex 35
9,000.00
Put
0.0010
17-jun-16
ES0613211MD1
1,000,00 0
Ibex 35
9,500.00
Put
0.0010
17-jun-16
ES0613211ME9
1,000,00 0
Ibex 35
10,000.00
Put
0.0010
17-jun-16
ES0613211MF6
1,000,00 0
Ibex 35
10,500.00
Put
0.0010
17-jun-16
ES0613211MG4
1,000,00 0
Ibex 35
11,000.00
Put
0.0010
17-jun-16
ES0613211MH2
1,000,00 0
lunes, 20 de junio de 2016 Monday, June 20, 2016
Emitido
750,000
750,000
750,000
Precio de Referencia Final
Tipo de cambio
Precio de Ref. Final
Liquidación warrant
Precio Medio Ponderado
1.0000
5.8071
0.0000
Precio Medio Ponderado
1.0000
5.8071
0.0964
Precio Medio Ponderado
1.0000
5.8071
0.3465
Precio Medio
1.0000
8,357.3000
0.0000
Precio Medio
1.0000
8,357.3000
0.0000
Precio Medio
1.0000
8,357.3000
0.0000
Precio Medio
1.0000
8,357.3000
0.0000
Precio Medio
1.0000
8,357.3000
0.0000
Precio Medio
1.0000
8,357.3000
0.0000
Precio Medio
1.0000
8,357.3000
0.0000
Precio Medio
1.0000
8,357.3000
0.0000
Precio Medio
1.0000
8,357.3000
0.0000
Precio Medio
1.0000
8,357.3000
0.0000
Precio Medio
1.0000
8,357.3000
0.0000
Precio Medio
1.0000
8,357.3000
0.0000
Precio Medio
1.0000
8,357.3000
0.6427
Precio Medio
1.0000
8,357.3000
1.1427
Precio Medio
1.0000
8,357.3000
1.6427
Precio Medio
1.0000
8,357.3000
2.1427
Precio Medio
1.0000
8,357.3000
2.6427
18
Subyacente
Strike
Tipo
Ratio
Fec. Vto.
ISIN
Emitido
Ibex 35
11,500.00
Put
0.0010
17-jun-16
ES0613211MI0
1,000,00 0
Ibex 35
12,000.00
Put
0.0010
17-jun-16
ES0613211MJ8
1,000,00 0
Ibex 35
12,500.00
Put
0.0010
17-jun-16
ES0613211MK6
1,000,00 0
Inditex SA
27.90
Call
0.2509
17-jun-16
ES0613211CE0
Inditex SA
28.90
Call
0.2509
17-jun-16
ES0613211CF7
Inditex SA
29.90
Call
0.2509
17-jun-16
ES0613211CG5
Inditex SA
30.89
Call
0.2509
17-jun-16
ES0613211CH3
Inditex SA
31.89
Call
0.2509
17-jun-16
ES0613211CI1
Inditex SA
32.89
Call
0.2509
17-jun-16
ES0613211CJ9
Inditex SA
27.90
Put
0.2509
17-jun-16
ES0613211CK7
Inditex SA
29.90
Put
0.2509
17-jun-16
ES0613211CL5
Inditex SA
31.89
Put
0.2509
17-jun-16
ES0613211CM3
Inditex SA
33.88
Put
0.2509
17-jun-16
ES0613211CN1
Indra Sistemas SA
9.00
Call
0.5000
17-jun-16
ES0613211CP6
Indra Sistemas SA
10.00
Call
0.5000
17-jun-16
ES0613211CQ4
Indra Sistemas SA
11.00
Call
0.5000
17-jun-16
ES0613211CR2
Indra Sistemas SA
12.00
Call
0.5000
17-jun-16
ES0613211CS0
Indra Sistemas SA
10.00
Put
0.5000
17-jun-16
ES0613211CT8
Indra Sistemas SA
11.00
Put
0.5000
17-jun-16
ES0613211CU6
Koninklijke Philips Electronics NV
20.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211JY3
lunes, 20 de junio de 2016 Monday, June 20, 2016
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
300,000
300,000
500,000
Precio de Referencia Final
Tipo de cambio
Precio de Ref. Final
Liquidación warrant
Precio Medio
1.0000
8,357.3000
3.1427
Precio Medio
1.0000
8,357.3000
3.6427
Precio Medio
1.0000
8,357.3000
4.1427
Precio Medio Ponderado
1.0000
29.4095
0.3787
Precio Medio Ponderado
1.0000
29.4095
0.1278
Precio Medio Ponderado
1.0000
29.4095
0.0000
Precio Medio Ponderado
1.0000
29.4095
0.0000
Precio Medio Ponderado
1.0000
29.4095
0.0000
Precio Medio Ponderado
1.0000
29.4095
0.0000
Precio Medio Ponderado
1.0000
29.4095
0.0000
Precio Medio Ponderado
1.0000
29.4095
0.1231
Precio Medio Ponderado
1.0000
29.4095
0.6224
Precio Medio Ponderado
1.0000
29.4095
1.1216
Precio Medio Ponderado
1.0000
9.2600
0.1300
Precio Medio Ponderado
1.0000
9.2600
0.0000
Precio Medio Ponderado
1.0000
9.2600
0.0000
Precio Medio Ponderado
1.0000
9.2600
0.0000
Precio Medio Ponderado
1.0000
9.2600
0.3700
Precio Medio Ponderado
1.0000
9.2600
0.8700
Precio Oficial de Apertura
1.0000
22.0950
0.5238
19
Subyacente
Strike
Tipo
Ratio
Fec. Vto.
ISIN
Koninklijke Philips Electronics NV
22.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211JZ0
Koninklijke Philips Electronics NV
24.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211KA1
Koninklijke Philips Electronics NV
26.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211KB9
Koninklijke Philips Electronics NV
22.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613211KC7
Koninklijke Philips Electronics NV
26.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613211KD5
Nokia OYJ
5.49
Call
0.5104
17-jun-16
ES0613211JP1
Nokia OYJ
5.88
Call
0.5104
17-jun-16
ES0613211JQ9
Nokia OYJ
6.27
Call
0.5104
17-jun-16
ES0613211JR7
Nokia OYJ
6.66
Call
0.5104
17-jun-16
ES0613211JS5
Nokia OYJ
7.05
Call
0.5104
17-jun-16
ES0613211JT3
Nokia OYJ
5.88
Put
0.5104
17-jun-16
ES0613211JU1
Nokia OYJ
6.27
Put
0.5104
17-jun-16
ES0613211JV9
Orange SA
14.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211JK2
Orange SA
16.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211JL0
Orange SA
13.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613211JM8
Orange SA
15.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613211JN6
Pharmamar, S.A.
3.20
Call
0.5000
17-jun-16
ES0613211FY1
Pharmamar, S.A.
3.40
Call
0.5000
17-jun-16
ES0613211FZ8
Pharmamar, S.A.
3.80
Call
0.5000
17-jun-16
ES0613211GA9
Pharmamar, S.A.
4.20
Call
0.5000
17-jun-16
ES0613211GB7
lunes, 20 de junio de 2016 Monday, June 20, 2016
Emitido
500,000
500,000
500,000
400,000
400,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
400,000
400,000
500,000
500,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
Precio de Referencia Final
Tipo de cambio
Precio de Ref. Final
Liquidación warrant
Precio Oficial de Apertura
1.0000
22.0950
0.0237
Precio Oficial de Apertura
1.0000
22.0950
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
22.0950
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
22.0950
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
22.0950
0.9763
Precio Oficial de Apertura
1.0000
4.9200
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
4.9200
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
4.9200
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
4.9200
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
4.9200
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
4.9200
0.4900
Precio Oficial de Apertura
1.0000
4.9200
0.6890
Precio Oficial de Apertura
1.0000
14.4750
0.1188
Precio Oficial de Apertura
1.0000
14.4750
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
14.4750
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
14.4750
0.1313
Precio Medio Ponderado
1.0000
2.0951
0.0000
Precio Medio Ponderado
1.0000
2.0951
0.0000
Precio Medio Ponderado
1.0000
2.0951
0.0000
Precio Medio Ponderado
1.0000
2.0951
0.0000
20
Precio de Referencia Final
Tipo de cambio
Precio de Ref. Final
Liquidación warrant
Precio Medio Ponderado
1.0000
2.0951
0.6525
Precio Medio Ponderado
1.0000
2.0951
0.8525
Precio Medio Ponderado
1.0000
2.0951
1.0525
Precio Medio Ponderado
1.0000
78.0418
0.6042
Precio Medio Ponderado
1.0000
78.0418
0.4042
Precio Medio Ponderado
1.0000
78.0418
0.2042
Precio Medio Ponderado
1.0000
78.0418
0.0042
Precio Medio Ponderado
1.0000
78.0418
0.0000
Precio Medio Ponderado
1.0000
78.0418
0.0000
Precio Medio Ponderado
1.0000
78.0418
0.0000
1,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
10.8906
0.4727
ES0613211DX8
1,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
10.8906
0.2227
17-jun-16
ES0613211DY6
1,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
10.8906
0.0000
0.2500
17-jun-16
ES0613211DZ3
1,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
10.8906
0.0000
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211EA4
1,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
10.8906
0.0000
14.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211EB2
1,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
10.8906
0.0000
Repsol YPF SA
15.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211EC0
1,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
10.8906
0.0000
Repsol YPF SA
10.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613211ED8
Precio Medio Ponderado
1.0000
10.8906
0.0000
Repsol YPF SA
11.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613211EE6
Precio Medio Ponderado
1.0000
10.8906
0.0274
Repsol YPF SA
12.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613211EF3
Precio Medio Ponderado
1.0000
10.8906
0.2774
Subyacente
Strike
Tipo
Ratio
Fec. Vto.
ISIN
Pharmamar, S.A.
3.40
Put
0.5000
17-jun-16
ES0613211GC5
Pharmamar, S.A.
3.80
Put
0.5000
17-jun-16
ES0613211GD3
Pharmamar, S.A.
4.20
Put
0.5000
17-jun-16
ES0613211GE1
Red Eléctrica Corporación SA
72.00
Call
0.1000
17-jun-16
ES0613211DJ7
Red Eléctrica Corporación SA
74.00
Call
0.1000
17-jun-16
ES0613211DK5
Red Eléctrica Corporación SA
76.00
Call
0.1000
17-jun-16
ES0613211DL3
Red Eléctrica Corporación SA
78.00
Call
0.1000
17-jun-16
ES0613211DM1
Red Eléctrica Corporación SA
80.00
Call
0.1000
17-jun-16
ES0613211DN9
Red Eléctrica Corporación SA
74.00
Put
0.1000
17-jun-16
ES0613211DO7
Red Eléctrica Corporación SA
76.00
Put
0.1000
17-jun-16
ES0613211DP4
Repsol YPF SA
9.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211DW0
Repsol YPF SA
10.00
Call
0.2500
17-jun-16
Repsol YPF SA
11.00
Call
0.2500
Repsol YPF SA
12.00
Call
Repsol YPF SA
13.00
Repsol YPF SA
lunes, 20 de junio de 2016 Monday, June 20, 2016
Emitido
300,000
300,000
300,000
400,000
400,000
400,000
400,000
400,000
300,000
300,000
750,000
750,000
750,000
21
Subyacente
Strike
Tipo
Ratio
Fec. Vto.
ISIN
Repsol YPF SA
13.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613211EG1
Sanofi SA
86.00
Call
0.1000
17-jun-16
ES0613211KH6
Sanofi SA
90.00
Call
0.1000
17-jun-16
ES0613211KI4
Sanofi SA
94.00
Call
0.1000
17-jun-16
ES0613211KJ2
Sanofi SA
88.00
Put
0.1000
17-jun-16
ES0613211KK0
Sanofi SA
102.00
Put
0.1000
17-jun-16
ES0613211KL8
Siemens AG
80.00
Call
0.1000
17-jun-16
ES0613211KQ7
Siemens AG
84.00
Call
0.1000
17-jun-16
ES0613211KR5
Siemens AG
88.00
Call
0.1000
17-jun-16
ES0613211KS3
Siemens AG
92.00
Call
0.1000
17-jun-16
ES0613211KT1
Siemens AG
96.00
Call
0.1000
17-jun-16
ES0613211KU9
Siemens AG
84.00
Put
0.1000
17-jun-16
ES0613211KV7
Siemens AG
88.00
Put
0.1000
17-jun-16
ES0613211KW5
Societe Generale
40.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211KZ8
Societe Generale
42.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211LA9
Societe Generale
44.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211LB7
Societe Generale
46.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211LC5
Societe Generale
48.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211LD3
Societe Generale
50.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211LE1
Societe Generale
42.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613211LF8
lunes, 20 de junio de 2016 Monday, June 20, 2016
Emitido
750,000
500,000
500,000
500,000
400,000
400,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
400,000
400,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
400,000
Precio de Referencia Final
Tipo de cambio
Precio de Ref. Final
Liquidación warrant
Precio Medio Ponderado
1.0000
10.8906
0.5274
Precio Oficial de Apertura
1.0000
68.2800
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
68.2800
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
68.2800
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
68.2800
1.9720
Precio Oficial de Apertura
1.0000
68.2800
3.3720
Precio Oficial de Apertura
1.0000
91.9100
1.1910
Precio Oficial de Apertura
1.0000
91.9100
0.7910
Precio Oficial de Apertura
1.0000
91.9100
0.3910
Precio Oficial de Apertura
1.0000
91.9100
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
91.9100
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
91.9100
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
91.9100
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
31.3850
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
31.3850
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
31.3850
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
31.3850
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
31.3850
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
31.3850
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
31.3850
2.6538
22
Precio de Referencia Final
Tipo de cambio
Precio de Ref. Final
Liquidación warrant
Precio Oficial de Apertura
1.0000
31.3850
3.1538
2,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
8.5780
0.0000
ES0613211FC7
2,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
8.5780
0.0000
17-jun-16
ES0613211FD5
2,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
8.5780
0.0000
0.2500
17-jun-16
ES0613211FE3
2,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
8.5780
0.0000
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211FF0
2,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
8.5780
0.0000
13.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211FG8
2,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
8.5780
0.0000
Telefónica SA
13.50
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211FH6
2,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
8.5780
0.0000
Telefónica SA
14.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211FI4
2,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
8.5780
0.0000
Telefónica SA
14.50
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211FJ2
2,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
8.5780
0.0000
Telefónica SA
15.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211FK0
2,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
8.5780
0.0000
Telefónica SA
15.50
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211FL8
2,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
8.5780
0.0000
Telefónica SA
16.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211FM6
2,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
8.5780
0.0000
Telefónica SA
16.50
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211FN4
2,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
8.5780
0.0000
Telefónica SA
17.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211FO2
2,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
8.5780
0.0000
Telefónica SA
12.50
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613211FP9
1,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
8.5780
0.9805
Telefónica SA
13.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613211FR5
1,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
8.5780
1.1055
Telefónica SA
13.50
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613211FS3
1,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
8.5780
1.2305
Telefónica SA
14.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613211FT1
1,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
8.5780
1.3555
Telefónica SA
14.50
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613211FU9
1,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
8.5780
1.4805
Subyacente
Strike
Tipo
Ratio
Fec. Vto.
ISIN
Societe Generale
44.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613211LG6
Telefónica SA
10.50
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211FB9
Telefónica SA
11.00
Call
0.2500
17-jun-16
Telefónica SA
11.50
Call
0.2500
Telefónica SA
12.00
Call
Telefónica SA
12.50
Telefónica SA
lunes, 20 de junio de 2016 Monday, June 20, 2016
Emitido
400,000
23
Precio de Referencia Final
Tipo de cambio
Precio de Ref. Final
Liquidación warrant
1,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
8.5780
1.6055
1,000,00 0
Precio Medio Ponderado
1.0000
8.5780
1.7305
Precio Oficial de Apertura
1.0000
40.8950
0.7238
Precio Oficial de Apertura
1.0000
40.8950
0.2238
Precio Oficial de Apertura
1.0000
40.8950
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
40.8950
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
40.8950
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
40.8950
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
40.8950
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
40.8950
0.7762
Precio Oficial de Apertura
1.0000
9,620.9200
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
9,620.9200
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
9,620.9200
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
9,620.9200
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
9,620.9200
0.0000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
9,620.9200
0.3791
Precio Oficial de Apertura
1.0000
9,620.9200
0.8791
Precio Oficial de Apertura
1.0000
9,620.9200
1.3791
Subyacente
Strike
Tipo
Ratio
Fec. Vto.
ISIN
Emitido
Telefónica SA
15.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613211FV7
Telefónica SA
15.50
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613211FW5
Total SA
38.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211LJ0
Total SA
40.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211LK8
Total SA
42.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211LL6
Total SA
44.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211LM4
Total SA
46.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211LN2
Total SA
48.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211LO0
Total SA
40.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613211LP7
Total SA
44.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613211LQ5
Xetra Dax
10,000.00
Call
0.0010
17-jun-16
ES0613211MO8
Xetra Dax
10,500.00
Call
0.0010
17-jun-16
ES0613211MP5
Xetra Dax
11,000.00
Call
0.0010
17-jun-16
ES0613211MQ3
Xetra Dax
11,500.00
Call
0.0010
17-jun-16
ES0613211MR1
Xetra Dax
12,000.00
Call
0.0010
17-jun-16
ES0613211MS9
Xetra Dax
10,000.00
Put
0.0010
17-jun-16
ES0613211MT7
Xetra Dax
10,500.00
Put
0.0010
17-jun-16
ES0613211MU5
Xetra Dax
11,000.00
Put
0.0010
17-jun-16
ES0613211MV3
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
400,000
400,000
750,000
750,000
750,000
750,000
750,000
500,000
500,000
500,000
Luis Miguel Durán Rubio Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
lunes, 20 de junio de 2016 Monday, June 20, 2016
24
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. Ref.: VENCIMIENTO DE WARRANTS EMITIDOS POR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. (Condiciones Finales de Warrants registradas en la C.N.M.V. con fecha 08 de marzo de 2016) Por la presente, y de acuerdo con lo estipulado en el Folleto Base de Warrants de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., registrado en la CNMV con fecha 16 de junio de 2015, les informamos del vencimiento de los warrants emitidos por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Precio de Referencia Final
Tipo de cambio
Precio de Ref. Final
Liquidación warrant
400,000
Precio Medio Ponderado
1.0000
12.7979
0.3591
ES06132131V8
300,000
Precio Medio Ponderado
1.0000
12.7979
0.0000
17-jun-16
ES06132132N3
400,000
Precio Medio Ponderado
1.0000
9.8390
0.0000
0.2500
17-jun-16
ES06132132V6
400,000
Precio Medio Ponderado
1.0000
26.6036
1.4009
Call
0.2500
17-jun-16
ES06132132W4
400,000
Precio Medio Ponderado
1.0000
26.6036
1.1509
23.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES06132132X2
400,000
Precio Medio Ponderado
1.0000
26.6036
0.9009
19.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES06132132Y0
300,000
Precio Medio Ponderado
1.0000
26.6036
0.0000
21.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES06132132Z7
300,000
Precio Medio Ponderado
1.0000
26.6036
0.0000
Allianz SE
120.00
Put
0.1000
17-jun-16
ES0613213L18
400,000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
130.5000
0.0000
Allianz SE
130.00
Put
0.1000
17-jun-16
ES0613213L26
400,000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
130.5000
0.0000
Apple INC
90.00
Call
0.1000
17-jun-16
ES0613213M58
500,000
Precio Oficial de Apertura
1.1254
96.6200
0.5882
Apple INC
100.00
Call
0.1000
17-jun-16
ES0613213M66
500,000
Precio Oficial de Apertura
1.1254
96.6200
0.0000
Apple INC
90.00
Put
0.1000
17-jun-16
ES0613213M74
400,000
Precio Oficial de Apertura
1.1254
96.6200
0.0000
Apple INC
100.00
Put
0.1000
17-jun-16
ES0613213M82
400,000
Precio Oficial de Apertura
1.1254
96.6200
0.3003
Axa SA
20.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613213N99
400,000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
19.6550
0.0862
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
5.50
Call
0.5000
17-jun-16
ES06132133W2
2,000,000
Precio Medio Ponderado
1.0000
5.3803
0.0000
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
5.75
Call
0.5000
17-jun-16
ES06132133X0
2,000,000
Precio Medio Ponderado
1.0000
5.3803
0.0000
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
6.00
Call
0.5000
17-jun-16
ES06132133Y8
2,000,000
Precio Medio Ponderado
1.0000
5.3803
0.0000
Subyacente
Strike
Tipo
Ratio
Fec. Vto.
ISIN
Abertis Infraestructuras SA
11.43
Call
0.2625
17-jun-16
ES06132131U0
Abertis Infraestructuras SA
12.38
Put
0.2625
17-jun-16
Acerinox SA
12.00
Call
0.5000
21.00
Call
22.00
Acs, Actividades de Construcción y Servicios SA Acs, Actividades de Construcción y Servicios SA Acs, Actividades de Construcción y Servicios SA Acs, Actividades de Construcción y Servicios SA Acs, Actividades de Construcción y Servicios SA
lunes, 20 de junio de 2016 Monday, June 20, 2016
Emitido
25
Subyacente
Strike
Tipo
Ratio
Fec. Vto.
ISIN
Emitido
Precio de Referencia Final
Tipo de cambio
Precio de Ref. Final
Liquidación warrant
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
6.25
Call
0.5000
17-jun-16
ES06132133Z5
2,000,000
Precio Medio Ponderado
1.0000
5.3803
0.0000
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
6.50
Call
0.5000
17-jun-16
ES06132134A6
2,000,000
Precio Medio Ponderado
1.0000
5.3803
0.0000
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
7.00
Call
0.5000
17-jun-16
ES06132134B4
2,000,000
Precio Medio Ponderado
1.0000
5.3803
0.0000
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
5.50
Put
0.5000
17-jun-16
ES06132134C2
1,000,000
Precio Medio Ponderado
1.0000
5.3803
0.0599
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
6.00
Put
0.5000
17-jun-16
ES06132134D0
1,000,000
Precio Medio Ponderado
1.0000
5.3803
0.3099
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
6.50
Put
0.5000
17-jun-16
ES06132134E8
1,000,000
Precio Medio Ponderado
1.0000
5.3803
0.5599
Banco Popular Español SA
1.79
Call
0.5574
17-jun-16
ES06132138R1
500,000
Precio Medio Ponderado
1.0000
1.3966
0.0000
Banco Popular Español SA
1.97
Call
0.5574
17-jun-16
ES06132138S9
500,000
Precio Medio Ponderado
1.0000
1.3966
0.0000
Banco Popular Español SA
2.15
Call
0.5574
17-jun-16
ES06132138T7
500,000
Precio Medio Ponderado
1.0000
1.3966
0.0000
Banco Popular Español SA
1.97
Put
0.5574
17-jun-16
ES06132138U5
400,000
Precio Medio Ponderado
1.0000
1.3966
0.3196
Banco Popular Español SA
2.15
Put
0.5574
17-jun-16
ES06132138V3
400,000
Precio Medio Ponderado
1.0000
1.3966
0.4199
Banco Santander SA
3.50
Call
0.5000
17-jun-16
ES0613213E17
2,000,000
Precio Medio Ponderado
1.0000
3.8030
0.1515
Banco Santander SA
3.75
Call
0.5000
17-jun-16
ES0613213E25
2,000,000
Precio Medio Ponderado
1.0000
3.8030
0.0265
Banco Santander SA
4.00
Call
0.5000
17-jun-16
ES0613213E33
2,000,000
Precio Medio Ponderado
1.0000
3.8030
0.0000
Banco Santander SA
4.25
Call
0.5000
17-jun-16
ES0613213E41
2,000,000
Precio Medio Ponderado
1.0000
3.8030
0.0000
Banco Santander SA
3.50
Put
0.5000
17-jun-16
ES0613213E58
1,000,000
Precio Medio Ponderado
1.0000
3.8030
0.0000
Banco Santander SA
4.00
Put
0.5000
17-jun-16
ES0613213E66
1,000,000
Precio Medio Ponderado
1.0000
3.8030
0.0985
Bayer AG
90.00
Call
0.1000
17-jun-16
ES0613213P06
500,000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
88.4000
0.0000
Bayer AG
100.00
Call
0.1000
17-jun-16
ES0613213P14
500,000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
88.4000
0.0000
Bayer AG
90.00
Put
0.1000
17-jun-16
ES0613213P22
400,000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
88.4000
0.1600
lunes, 20 de junio de 2016 Monday, June 20, 2016
26
Precio de Referencia Final
Tipo de cambio
Precio de Ref. Final
Liquidación warrant
400,000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
88.4000
1.1600
ES0613213Q54
500,000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
42.5650
0.6412
17-jun-16
ES0613213Q62
500,000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
42.5650
0.0000
0.2500
17-jun-16
ES0613213Q70
400,000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
42.5650
0.0000
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613213Q88
400,000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
42.5650
0.8588
14.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613213S03
500,000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
13.2450
0.0000
Deutsche Bank AG
16.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613213S11
500,000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
13.2450
0.0000
Deutsche Bank AG
18.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613213S29
500,000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
13.2450
0.0000
Deutsche Bank AG
14.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613213S37
400,000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
13.2450
0.1888
Deutsche Bank AG
16.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613213S45
400,000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
13.2450
0.6888
Deutsche Telekom AG
14.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613213T85
500,000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
14.4000
0.1000
ENI SPA
12.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613213U90
500,000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
13.3300
0.3325
ENI SPA
12.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613213V08
400,000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
13.3300
0.0000
Euro Stoxx 50
2,500.00
Call
0.0020
17-jun-16
ES0613213DL9
750,000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
2,832.5900
0.6652
Euro Stoxx 50
2,750.00
Call
0.0020
17-jun-16
ES0613213DM7
750,000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
2,832.5900
0.1652
Euro Stoxx 50
2,750.00
Put
0.0020
17-jun-16
ES0613213DN5
500,000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
2,832.5900
0.0000
Euro Stoxx 50
3,000.00
Put
0.0020
17-jun-16
ES0613213DO3
500,000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
2,832.5900
0.3348
Ferrovial SA
19.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES06132135V9
400,000
Precio Medio Ponderado
1.0000
17.3968
0.0000
Ferrovial SA
20.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES06132135W7
400,000
Precio Medio Ponderado
1.0000
17.3968
0.0000
Ferrovial SA
18.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES06132135X5
300,000
Precio Medio Ponderado
1.0000
17.3968
0.1508
Subyacente
Strike
Tipo
Ratio
Fec. Vto.
ISIN
Bayer AG
100.00
Put
0.1000
17-jun-16
ES0613213P30
BNP Paribas SA
40.00
Call
0.2500
17-jun-16
BNP Paribas SA
44.00
Call
0.2500
BNP Paribas SA
42.00
Put
BNP Paribas SA
46.00
Deutsche Bank AG
lunes, 20 de junio de 2016 Monday, June 20, 2016
Emitido
27
Precio de Referencia Final
Tipo de cambio
Precio de Ref. Final
Liquidación warrant
300,000
Precio Medio Ponderado
1.0000
17.3968
0.4008
ES06132136I4
400,000
Precio Medio Ponderado
1.0000
18.1156
0.0578
17-jun-16
ES06132136P9
500,000
Precio Medio Ponderado
1.0000
17.2246
0.5562
0.2500
17-jun-16
ES06132136Q7
500,000
Precio Medio Ponderado
1.0000
17.2246
0.3062
Put
0.2500
17-jun-16
ES06132136R5
400,000
Precio Medio Ponderado
1.0000
17.2246
0.0000
16.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES06132136S3
400,000
Precio Medio Ponderado
1.0000
17.2246
0.0000
Ibex 35
7,000.00
Call
0.0010
17-jun-16
ES0613213BP4
2,000,000
Precio Medio
1.0000
8,357.3000
1.3573
Ibex 35
7,500.00
Call
0.0010
17-jun-16
ES0613213BQ2
2,000,000
Precio Medio
1.0000
8,357.3000
0.8573
Ibex 35
8,000.00
Call
0.0010
17-jun-16
ES0613213BR0
2,000,000
Precio Medio
1.0000
8,357.3000
0.3573
Ibex 35
8,000.00
Put
0.0010
17-jun-16
ES0613213BS8
1,000,000
Precio Medio
1.0000
8,357.3000
0.0000
Ibex 35
8,500.00
Put
0.0010
17-jun-16
ES0613213BT6
1,000,000
Precio Medio
1.0000
8,357.3000
0.1427
Indra Sistemas SA
8.00
Call
0.5000
17-jun-16
ES06132138H2
400,000
Precio Medio Ponderado
1.0000
9.2600
0.6300
Indra Sistemas SA
8.00
Put
0.5000
17-jun-16
ES06132138I0
300,000
Precio Medio Ponderado
1.0000
9.2600
0.0000
Repsol YPF SA
8.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613213C50
1,000,000
Precio Medio Ponderado
1.0000
10.8906
0.7227
Repsol YPF SA
9.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613213C68
750,000
Precio Medio Ponderado
1.0000
10.8906
0.0000
Sanofi SA
72.00
Call
0.1000
17-jun-16
ES0613213Y47
500,000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
68.2800
0.0000
Sanofi SA
76.00
Call
0.1000
17-jun-16
ES0613213Y54
500,000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
68.2800
0.0000
Sanofi SA
80.00
Call
0.1000
17-jun-16
ES0613213Y62
500,000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
68.2800
0.0000
Sanofi SA
70.00
Put
0.1000
17-jun-16
ES0613213Y70
400,000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
68.2800
0.1720
Sanofi SA
76.00
Put
0.1000
17-jun-16
ES0613213Y88
400,000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
68.2800
0.7720
Subyacente
Strike
Tipo
Ratio
Fec. Vto.
ISIN
Ferrovial SA
19.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES06132135Y3
Gamesa Corporación Tecnológica SA
18.00
Call
0.5000
17-jun-16
Gas Natural SDG SA
15.00
Call
0.2500
Gas Natural SDG SA
16.00
Call
Gas Natural SDG SA
15.00
Gas Natural SDG SA
lunes, 20 de junio de 2016 Monday, June 20, 2016
Emitido
28
Precio de Referencia Final
Tipo de cambio
Precio de Ref. Final
Liquidación warrant
500,000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
31.3850
0.3463
ES0613213AL5
500,000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
31.3850
0.0000
17-jun-16
ES0613213AM3
500,000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
31.3850
0.0000
0.2500
17-jun-16
ES0613213AN1
400,000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
31.3850
0.0000
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613213AO9
400,000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
31.3850
0.6538
8.50
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613213H30
2,000,000
Precio Medio Ponderado
1.0000
8.5780
0.0195
Telefónica SA
9.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613213H48
2,000,000
Precio Medio Ponderado
1.0000
8.5780
0.0000
Telefónica SA
9.50
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613213H55
2,000,000
Precio Medio Ponderado
1.0000
8.5780
0.0000
Telefónica SA
10.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613213H63
2,000,000
Precio Medio Ponderado
1.0000
8.5780
0.0000
Telefónica SA
9.50
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613213H71
1,000,000
Precio Medio Ponderado
1.0000
8.5780
0.2305
Telefónica SA
10.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613213H89
1,000,000
Precio Medio Ponderado
1.0000
8.5780
0.3555
Telefónica SA
10.50
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613213H97
1,000,000
Precio Medio Ponderado
1.0000
8.5780
0.4805
Telefónica SA
11.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613213I05
1,000,000
Precio Medio Ponderado
1.0000
8.5780
0.6055
Total SA
38.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613213BC2
400,000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
40.8950
0.0000
Xetra Dax
9,000.00
Call
0.0010
17-jun-16
ES0613213CT4
750,000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
9,620.9200
0.6209
Xetra Dax
9,500.00
Call
0.0010
17-jun-16
ES0613213CU2
750,000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
9,620.9200
0.1209
Xetra Dax
9,000.00
Put
0.0010
17-jun-16
ES0613213CV0
500,000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
9,620.9200
0.0000
Xetra Dax
9,500.00
Put
0.0010
17-jun-16
ES0613213CW8
500,000
Precio Oficial de Apertura
1.0000
9,620.9200
0.0000
Subyacente
Strike
Tipo
Ratio
Fec. Vto.
ISIN
Societe Generale
30.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613213AK7
Societe Generale
32.00
Call
0.2500
17-jun-16
Societe Generale
34.00
Call
0.2500
Societe Generale
30.00
Put
Societe Generale
34.00
Telefónica SA
Emitido
Luis Miguel Durán Rubio Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Madrid, 20 de junio de 2016
lunes, 20 de junio de 2016 Monday, June 20, 2016
29
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.
Ref.: VENCIMIENTO DE WARRANTS EMITIDOS POR BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. (Condiciones Finales de Warrants registradas en la C.N.M.V. con fecha 15 de diciembre de 2015) Por la presente, y de acuerdo con lo estipulado en el Folleto Base de Warrants de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., registrado en la CNMV con fecha 16 de junio de 2015, les informamos del vencimiento de los warrants emitidos por Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
Strike
Tipo
Ratio
Fec. Vto.
ISIN
Acciona SA
78.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211OR7
400,000
Precio Medio 1.0000 Ponderado
64.4979
0.0000
Acciona SA
80.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211OS5
400,000
Precio Medio 1.0000 Ponderado
64.4979
0.0000
Acciona SA
78.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613211OT3
300,000
Precio Medio 1.0000 Ponderado
64.4979
3.3755
Acciona SA
80.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613211OU1
300,000
Precio Medio 1.0000 Ponderado
64.4979
3.8755
Acs, Actividades de Construcción 32.00 y Servicios SA
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211PG7
400,000
Precio Medio 1.0000 Ponderado
26.6036
0.0000
Acs, Actividades de Construcción 31.00 y Servicios SA
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613211PH5
300,000
Precio Medio 1.0000 Ponderado
26.6036
1.0991
Allianz SE
170.00
Call
0.1000
17-jun-16
ES0613211XN7
500,000
Precio Oficial de 1.0000 Apertura
130.5000
0.0000
Allianz SE
180.00
Call
0.1000
17-jun-16
ES0613211XO5
500,000
Precio Oficial de 1.0000 Apertura
130.5000
0.0000
Allianz SE
170.00
Put
0.1000
17-jun-16
ES0613211XP2
400,000
Precio Oficial de 1.0000 Apertura
130.5000
3.9500
Allianz SE
180.00
Put
0.1000
17-jun-16
ES0613211XQ0
400,000
Precio Oficial de 1.0000 Apertura
130.5000
4.9500
Apple INC
140.00
Call
0.1000
17-jun-16
ES0613211XX6
500,000
Precio Oficial de 1.1254 Apertura
96.6200
0.0000
Arcelormittal SA
3.10
Call
0.6448
17-jun-16
ES0613211YH7
500,000
Precio Oficial de 1.0000 Apertura
4.4810
0.8905
Arcelormittal SA
3.88
Call
0.6448
17-jun-16
ES0613211YI5
500,000
Precio Oficial de 1.0000 Apertura
4.4810
0.3875
Arcelormittal SA
3.10
Put
0.6448
17-jun-16
ES0613211YJ3
400,000
Precio Oficial de 1.0000 Apertura
4.4810
0.0000
Arcelormittal SA
3.88
Put
0.6448
17-jun-16
ES0613211YK1
400,000
Precio Oficial de 1.0000 Apertura
4.4810
0.0000
Axa SA
25.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613211YS4
400,000
Precio Oficial de 1.0000 Apertura
19.6550
1.3363
lunes, 20 de junio de 2016 Monday, June 20, 2016
Emitido
Precio de Tipo de Precio de Liquidación Referencia cambio Ref. Final warrant Final
Subyacente
30
Strike
Tipo
Ratio
Fec. Vto.
ISIN
BNP Paribas SA
50.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613211ZG6
400,000
Precio Oficial de 1.0000 Apertura
42.5650
1.8588
Deutsche AG
22.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613211ZP7
400,000
Precio Oficial de 1.0000 Apertura
13.2450
2.1888
Enagas SA
28.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211QZ5
400,000
Precio Medio 1.0000 Ponderado
26.0279
0.0000
Enagas SA
29.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211RA6
400,000
Precio Medio 1.0000 Ponderado
26.0279
0.0000
Enagas SA
27.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613211RB4
300,000
Precio Medio 1.0000 Ponderado
26.0279
0.2430
Enagas SA
28.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613211RC2
300,000
Precio Medio 1.0000 Ponderado
26.0279
0.4930
EUR/CHF
1.105
Call
10.0000
17-jun-16
ES06132130T4
1,000,000
Fixing BCE
0.7877
1.0818
0.0000
EUR/CHF
1.120
Call
10.0000
17-jun-16
ES06132130U2
1,000,000
Fixing BCE
0.7877
1.0818
0.0000
EUR/CHF
1.075
Put
10.0000
17-jun-16
ES06132130V0
1,000,000
Fixing BCE
0.7877
1.0818
0.0000
EUR/GBP
0.715
Call
10.0000
17-jun-16
ES06132130W8
1,000,000
Fixing BCE
0.7877
0.7877
0.9229
EUR/GBP
0.730
Call
10.0000
17-jun-16
ES06132130X6
1,000,000
Fixing BCE
0.7877
0.7877
0.7325
EUR/GBP
0.745
Call
10.0000
17-jun-16
ES06132130Y4
1,000,000
Fixing BCE
0.7877
0.7877
0.5421
EUR/GBP
0.675
Put
10.0000
17-jun-16
ES06132130Z1
1,000,000
Fixing BCE
0.7877
0.7877
0.0000
EUR/GBP
0.690
Put
10.0000
17-jun-16
ES06132131A2
1,000,000
Fixing BCE
0.7877
0.7877
0.0000
EUR/JPY
132.000
Call
10.0000
17-jun-16
ES06132131B0
1,000,000
Fixing BCE
117.34 00
117.3400
0.0000
EUR/JPY
134.000
Call
10.0000
17-jun-16
ES06132131C8
1,000,000
Fixing BCE
117.34 00
117.3400
0.0000
EUR/JPY
136.000
Call
10.0000
17-jun-16
ES06132131D6
1,000,000
Fixing BCE
117.34 00
117.3400
0.0000
EUR/JPY
124.000
Put
10.0000
17-jun-16
ES06132131E4
1,000,000
Fixing BCE
117.34 00
117.3400
0.5676
EUR/JPY
126.000
Put
10.0000
17-jun-16
ES06132131F1
1,000,000
Fixing BCE
117.34 00
117.3400
0.7380
EUR/JPY
128.000
Put
10.0000
17-jun-16
ES06132131G9
1,000,000
Fixing BCE
117.34 00
117.3400
0.9085
Bank
lunes, 20 de junio de 2016 Monday, June 20, 2016
Emitido
Precio de Tipo de Precio de Liquidación Referencia cambio Ref. Final warrant Final
Subyacente
31
Strike
Tipo
Ratio
Fec. Vto.
ISIN
EUR/USD
1.070
Call
10.0000
17-jun-16
ES06132131H7
1,000,000
Fixing BCE
1.1254
1.1254
0.4923
EUR/USD
1.080
Call
10.0000
17-jun-16
ES06132131I5
1,000,000
Fixing BCE
1.1254
1.1254
0.4034
EUR/USD
1.090
Call
10.0000
17-jun-16
ES06132131J3
1,000,000
Fixing BCE
1.1254
1.1254
0.3146
EUR/USD
1.100
Call
10.0000
17-jun-16
ES06132131K1
1,000,000
Fixing BCE
1.1254
1.1254
0.2257
EUR/USD
1.110
Call
10.0000
17-jun-16
ES06132131L9
1,000,000
Fixing BCE
1.1254
1.1254
0.1368
EUR/USD
1.120
Call
10.0000
17-jun-16
ES06132131M7
1,000,000
Fixing BCE
1.1254
1.1254
0.0480
EUR/USD
1.010
Put
10.0000
17-jun-16
ES06132131N5
1,000,000
Fixing BCE
1.1254
1.1254
0.0000
EUR/USD
1.020
Put
10.0000
17-jun-16
ES06132131O3
1,000,000
Fixing BCE
1.1254
1.1254
0.0000
EUR/USD
1.030
Put
10.0000
17-jun-16
ES06132131P0
1,000,000
Fixing BCE
1.1254
1.1254
0.0000
EUR/USD
1.040
Put
10.0000
17-jun-16
ES06132131Q8
1,000,000
Fixing BCE
1.1254
1.1254
0.0000
Ferrovial SA
21.00
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613211RP4
300,000
Precio Medio 1.0000 Ponderado
17.3968
0.9008
Fomento de Construcciones y 6.82 Contratas SA
Put
0.2567
17-jun-16
ES0613211RJ7
300,000
Precio Medio 1.0000 Ponderado
7.5749
0.0000
Gamesa Corporación Tecnológica SA
16.00
Call
0.5000
17-jun-16
ES0613211RV2
400,000
Precio Medio 1.0000 Ponderado
18.1156
1.0578
Gamesa Corporación Tecnológica SA
17.00
Call
0.5000
17-jun-16
ES0613211RW0
400,000
Precio Medio 1.0000 Ponderado
18.1156
0.5578
Gamesa Corporación Tecnológica SA
15.00
Put
0.5000
17-jun-16
ES0613211RX8
300,000
Precio Medio 1.0000 Ponderado
18.1156
0.0000
Gamesa Corporación Tecnológica SA
16.00
Put
0.5000
17-jun-16
ES0613211RY6
300,000
Precio Medio 1.0000 Ponderado
18.1156
0.0000
Gas Natural SDG 22.00 SA
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211SF3
500,000
Precio Medio 1.0000 Ponderado
17.2246
0.0000
Gas Natural SDG 23.00 SA
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211SG1
500,000
Precio Medio 1.0000 Ponderado
17.2246
0.0000
Gas Natural SDG 21.00 SA
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613211SH9
400,000
Precio Medio 1.0000 Ponderado
17.2246
0.9439
Iberdrola SA
Call
0.5000
17-jun-16
ES0613211SQ0
1,000,000
Precio Medio 1.0000 Ponderado
5.8071
0.0000
7.00
lunes, 20 de junio de 2016 Monday, June 20, 2016
Emitido
Precio de Tipo de Precio de Liquidación Referencia cambio Ref. Final warrant Final
Subyacente
32
Strike
Tipo
Ratio
Fec. Vto.
ISIN
Iberdrola SA
7.25
Call
0.5000
17-jun-16
ES0613211SR8
1,000,000
Precio Medio 1.0000 Ponderado
5.8071
0.0000
Iberdrola SA
6.75
Put
0.5000
17-jun-16
ES0613211SS6
750,000
Precio Medio 1.0000 Ponderado
5.8071
0.4715
Iberdrola SA
7.00
Put
0.5000
17-jun-16
ES0613211ST4
750,000
Precio Medio 1.0000 Ponderado
5.8071
0.5965
Inditex SA
34.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211TF1
500,000
Precio Medio 1.0000 Ponderado
29.4095
0.0000
Inditex SA
35.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613211TG9
500,000
Precio Medio 1.0000 Ponderado
29.4095
0.0000
Indra SA
9.00
Put
0.5000
17-jun-16
ES0613211TS4
300,000
Precio Medio 1.0000 Ponderado
9.2600
0.0000
Koninklijke Philips Electronics NV
28.000
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613213299
500,000
Precio Oficial de 1.0000 Apertura
22.0950
0.0000
Orange SA
18.00
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613213166
500,000
Precio Oficial de 1.0000 Apertura
14.4750
0.0000
Orange SA
17.000
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613213174
400,000
Precio Oficial de 1.0000 Apertura
14.4750
0.6313
Pharmamar, S.A.
3.000
Call
0.5000
17-jun-16
ES0613211UB8
400,000
Precio Medio 1.0000 Ponderado
2.0951
0.0000
Pharmamar, S.A.
3.200
Put
0.5000
17-jun-16
ES0613211UC6
300,000
Precio Medio 1.0000 Ponderado
2.0951
0.5525
Red Eléctrica 82.000 Corporación SA
Call
0.1000
17-jun-16
ES0613211UY0
400,000
Precio Medio 1.0000 Ponderado
78.0418
0.0000
Red Eléctrica 78.000 Corporación SA
Put
0.1000
17-jun-16
ES0613211UZ7
300,000
Precio Medio 1.0000 Ponderado
78.0418
0.0000
Red Eléctrica 80.000 Corporación SA
Put
0.1000
17-jun-16
ES0613211VA8
300,000
Precio Medio 1.0000 Ponderado
78.0418
0.1958
Sanofi SA
84.000
Call
0.1000
17-jun-16
ES0613213380
500,000
Precio Oficial de 1.0000 Apertura
68.2800
0.0000
Sanofi SA
84.000
Put
0.1000
17-jun-16
ES0613213398
400,000
Precio Oficial de 1.0000 Apertura
68.2800
1.5720
Siemens AG
100.000
Call
0.1000
17-jun-16
ES0613213455
500,000
Precio Oficial de 1.0000 Apertura
91.9100
0.0000
Siemens AG
96.000
Put
0.1000
17-jun-16
ES0613213463
400,000
Precio Oficial de 1.0000 Apertura
91.9100
0.4090
Siemens AG
100.000
Put
0.1000
17-jun-16
ES0613213471
400,000
Precio Oficial de 1.0000 Apertura
91.9100
0.8090
Total SA
50.000
Call
0.2500
17-jun-16
ES0613213638
500,000
Precio Oficial de 1.0000 Apertura
40.8950
0.0000
Sistemas
lunes, 20 de junio de 2016 Monday, June 20, 2016
Emitido
Precio de Tipo de Precio de Liquidación Referencia cambio Ref. Final warrant Final
Subyacente
33
Precio de Tipo de Precio de Liquidación Referencia cambio Ref. Final warrant Final
Subyacente
Strike
Tipo
Ratio
Fec. Vto.
ISIN
Emitido
Total SA
48.000
Put
0.2500
17-jun-16
ES0613213646
400,000
USD/MXN
17.000
Call
10.0000
17-jun-16
ES06132131R6
USD/MXN
18.000
Call
10.0000
17-jun-16
USD/MXN
15.000
Put
10.0000
17-jun-16
Precio Oficial de 1.0000 Apertura
40.8950
1.7763
1,000,000
Fixing FED
1.1254
18.8672
0.8794
ES06132131S4
1,000,000
Fixing FED
1.1254
18.8672
0.4084
ES06132131T2
1,000,000
Fixing FED
1.1254
18.8672
0.0000
Luis Miguel Durán Rubio Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.
CAIXABANK, S.A. VENCIMIENTO DE WARRANTS EMITIDOS POR CAIXABANK, S.A. La Entidad informa, en relación con las emisiones de warrants realizadas por Caixabank, S.A. con fecha de vencimiento 17 de junio de 2016 y en virtud de lo establecido en las Condiciones Finales de cada una de las emisiones vencidas, del Precio de Liquidación y el Importe de Liquidación. Importe Global a Liquidar
CODIGO ISIN
Activo Subyacente
Tipo
Precio Ejercicio
ES0640612KL4
F1734
BBVA
CALL
8
0.5
5.397
0
0.00
ES0640612KM2
F1735
BBVA
CALL
8.5
0.5
5.397
0
0.00
ES0640612KP5
F1738
IBE
CALL
6.5
0.5
5.81
0
0.00
ES0640612KQ3
F1739
IBE
CALL
7
0.5
5.81
0
0.00
ES0640612KU5
F1743
ITX
CALL
32.39
0.5017
29.265
0
0.00
ES0640612KV3
F1744
ITX
CALL
33.38
0.5017
29.265
0
0.00
ES0640612LE7
F1753
IBEX
CALL
10500
0.001
8362
0
0.00
ES0640612LF4
F1754
IBEX
CALL
11000
0.001
8362
0
0.00
ES0640612LG2
F1755
IBEX
CALL
11500
0.001
8362
0
0.00
ES0640612LH0
F1756
EUR/USD
CALL
1.15
10
11.254
0
0.00
ES0640612LI8
F1757
EUR/USD
CALL
1.2
10
11.254
0
0.00
ES0640612LQ1
F1765
BBVA
PUT
6.5
0.5
5.397
0.5515
0.55
ES0640612LR9
F1766
BBVA
PUT
7
0.5
5.397
0.8015
0.00
ES0640612LU3
F1769
IBE
PUT
5
0.5
5.81
0
0.00
ES0640612LV1
F1770
IBE
PUT
5.5
0.5
5.81
0
0.00
ES0640612LW9
F1771
IBE
PUT
29.5
0.5
5.81
11.845
0.00
ES0640612LX7
F1772
IBE
PUT
30.5
0.5
5.81
12.345
0.00
ES0640612MI6
F1783
IBEX
PUT
9000
0.001
8362
0.638
0.00
ES0640612MJ4
F1784
IBEX
PUT
9500
0.001
8362
1.138
0.00
ES0640612MK2
F1785
EUR/USD
PUT
1.05
10
11.254
0
0.00
ES0640612ML0
F1786
EUR/USD
PUT
1.1
10
11.254
0
0.00
ES0640612MU1
F1795
REP
CALL
12.5
0.5
10.995
0
0.00
ES0640612MV9
F1796
REP
CALL
13
0.5
10.995
0
0.00
lunes, 20 de junio de 2016 Monday, June 20, 2016
Ratio
Precio Liquidación
Importe de Liquidación unitario
CODIGO SIBE
34
ES0640612NF0
F1806
REP
PUT
10.5
0.5
10.995
0
0.00
ES0640612NG8
F1807
REP
PUT
11
0.5
10.995
0.0025
11.25
ES0640612NO2
F1815
SAN
CALL
5.5
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0.00
Barcelona, a 20 de junio de 2016
lunes, 20 de junio de 2016 Monday, June 20, 2016
35
AVISO HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 3/2016 de 25 de abril, CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: ``CAF SE ADJUDICA EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE UNIDADES PARA EL METRO DE NAPOLES La ciudad de Nápoles ha comunicado a CAF la adjudicación provisional de un contrato marco de 6 años de duración que incluye el suministro de 10 unidades de 6 coches para la línea 1 del metro de la ciudad, con opción de solicitar hasta 10 trenes adicionales durante dicho periodo. Se trata de trenes de última generación que dispondrán de la más avanzada tecnología en vehículos de este tipo. Este proyecto para el Metro de Nápoles está financiado con 98 millones de euros de fondos públicos. Nápoles es la ciudad más poblada del sur de Italia, con una población cercana a los 3 millones de habitantes en su área metropolitana. Su red de metro dispone de dos líneas (1 y 6), operadas por la empresa ANM (Azienda Napoletana Mobilità), una sociedad pública del Ayuntamiento de Nápoles que gestiona el transporte público en la ciudad. CAF ha tenido en los últimos años, una importante presencia en Italia, con una amplia gama de vehículos y servicios. Cabe destacar que CAF es en la actualidad uno de los principales suministradores del Metro de la capital, donde ha suministrado 71 unidades para Metro de Roma, a lo largo de distintos contratos desarrollados desde la firma del contrato inicial en el año 2002, y cuyas unidades ya se encuentran en su totalidad en servicio de pasajeros. A ello, hay que añadir entre otros proyectos de CAF en el país transalpino, el suministro de 12 trenes eléctricos para la región norte de Trieste, que a su vez cubrirán la conexión de la región transalpina con Austria y Eslovenia, las 5 unidades para la región de Bari, ambos proyectos de la plataforma de cercanías Civity, así como el suministro de 8 trenes diésel para las líneas regionales de Cerdeña y el contrato firmado con el Metro de Milán para el suministro de 250 bogies para las unidades que recorren la unidades de la capital lombarda. Todo ello confirma la presencia y apuesta de la Compañía en un país, donde además de los contratos de suministro de unidades, ha desarrollado una relevante actividad de mantenimiento, destacando también la rehabilitación de locomotoras que actualmente está llevando a cabo para Trenitalia, principal operador italiano. Este contrato refuerza la apuesta de CAF por el mercado europeo donde, en lo que vamos de año 2016, se ha adjudicado importantes contratos en el Reino Unido, con los operadores Arriva y First Group, por un valor en su conjunto superior a los 1.000 millones de euros.´´ Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 20 de junio de 2016 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
AVISO HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR TECNICAS REUNIDAS, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 3/2016 de 25 de abril, TECNICAS REUNIDAS, S.A., comunica el siguiente hecho relevante:
lunes, 20 de junio de 2016 Monday, June 20, 2016
36
“En relación con nuestra comunicación de Hecho Relevante con número de registro 224086, en relación con el vigente contrato de liquidez firmado con Santander Investment Bolsa, Sociedad de Valores, S.A.U., adjuntamos detalle de las operaciones correspondientes al segundo trimestre de vigencia del citado contrato (12 de marzo 2016 – 11 de junio 2016), de acuerdo con lo dispuesto en la Norma Cuarta apartado 2, letra b) de la Circular 3/2007, de 19 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre los contratos de liquidez. RESUMEN Títulos
Importe (€)
Saldo inicial
81.400
1.383.926,13
Compras
1.648.193
(45.194.244,72)
Ventas
(1.649.168)
45.185.945,54
Saldo final
80.425
1.375.626,95
Cambio medio (€) 27,42 € 27,39 €
14/03/2016
Títulos 33.000,00
Efectivo (€) 866.244,15
Precio medio (€) 26,25
14/03/2016
-33.050,00
-866.413,81
26,22
15/03/2016
32.000,00
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25,63
15/03/2016
-27.050,00
-692.775,66
25,61
16/03/2016 16/03/2016
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799.925,24 -785.596,29
25,70 25,67
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23.250,00
597.585,84
25,70
17/03/2016
-23.924,00
-614.394,68
25,68
18/03/2016 18/03/2016
29.579,00 -34.250,00
786.522,47 -909.013,57
26,59 26,54
21/03/2016
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1.055.232,52
26,27
21/03/2016
-32.698,00
-857.029,76
26,21
22/03/2016 22/03/2016
18.250,00 -15.053,00
471.849,30 -388.579,61
25,85 25,81
23/03/2016
17.250,00
442.915,57
25,68
23/03/2016 24/03/2016
-15.447,00 15.500,00
-396.255,53 384.404,69
25,65 24,80
24/03/2016
-15.500,00
-383.614,09
24,75
29/03/2016
25.000,00
617.916,04
24,72
29/03/2016 30/03/2016
-25.300,00 28.500,00
-624.146,42 717.769,83
24,67 25,18
30/03/2016
-28.550,00
-717.930,32
25,15
31/03/2016
28.000,00
694.373,86
24,80
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-28.000,00 38.089,00
-693.362,07 972.766,89
24,76 25,54
01/04/2016
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-1.044.120,88
25,47
04/04/2016
33.911,00
848.158,01
25,01
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-776.274,56 739.570,70
24,96 24,65
05/04/2016
-30.000,00
-738.273,20
24,61
06/04/2016
27.500,00
684.921,90
24,91
06/04/2016
-27.550,00
-685.006,46
24,86
Fecha
lunes, 20 de junio de 2016 Monday, June 20, 2016
37
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07/04/2016
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24,94
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25,09
08/04/2016
-30.500,00
-763.975,68
25,05
11/04/2016
23.243,00
602.410,56
25,92
11/04/2016
-37.343,00
-965.313,95
25,85
12/04/2016
32.094,00
850.943,38
26,51
12/04/2016 13/04/2016
-34.900,00 24.694,00
-924.136,15 828.382,78
26,48 33,55
13/04/2016
-30.000,00
-828.382,78
27,61
14/04/2016
24.199,00
670.931,32
27,73
14/04/2016 15/04/2016
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-527.822,39 770.943,63
27,72 28,03
15/04/2016
-27.500,00
-769.581,68
27,98
18/04/2016
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572.711,82
27,62
18/04/2016 19/04/2016
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27,57 28,66
19/04/2016
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-693.245,13
28,59
20/04/2016
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28,37
20/04/2016 21/04/2016
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28,29 28,80
21/04/2016
-27.000,00
-775.995,16
28,74
22/04/2016 22/04/2016
30.187,00 -35.112,00
879.933,14 -1.024.429,66
29,15 29,18
25/04/2016
22.050,00
642.876,61
29,16
25/04/2016
-22.000,00
-640.237,81
29,10
26/04/2016 26/04/2016
36.050,00 -36.000,00
1.094.278,78 -1.091.106,57
30,35 30,31
27/04/2016
33.250,00
1.011.475,47
30,42
27/04/2016
-26.250,00
-797.607,59
30,39
28/04/2016 28/04/2016
22.100,00 -22.000,00
644.031,93 -640.473,90
29,14 29,11
29/04/2016
20.990,00
617.692,13
29,43
29/04/2016 02/05/2016
-20.380,00 8.775,00
-597.791,60 253.884,85
29,33 28,93
02/05/2016
-8.775,00
-253.999,94
28,95
03/05/2016
10.250,00
292.351,81
28,52
03/05/2016 04/05/2016
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28,55 28,42
04/05/2016
-9.250,00
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28,35
05/05/2016
14.500,00
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28,86
05/05/2016 06/05/2016
-14.500,00 11.250,00
-417.705,95 323.902,00
28,81 28,79
06/05/2016
-11.250,00
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28,74
09/05/2016
26.125,00
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28,78
lunes, 20 de junio de 2016 Monday, June 20, 2016
38
09/05/2016
-26.000,00
-747.676,50
28,76
10/05/2016
16.000,00
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28,82
10/05/2016 11/05/2016
-16.100,00 19.600,00
-463.482,76 562.884,45
28,79 28,72
11/05/2016
-19.500,00
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28,69
12/05/2016
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28,98
12/05/2016 13/05/2016
-20.000,00 37.000,00
-578.907,72 1.067.412,60
28,95 28,85
13/05/2016
-39.000,00
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28,83
16/05/2016
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28,74
16/05/2016 17/05/2016
-19.250,00 36.183,00
-552.505,98 1.046.026,01
28,70 28,91
17/05/2016
-36.750,00
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28,88
18/05/2016
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28,86
18/05/2016 19/05/2016
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28,83 28,03
19/05/2016
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28,13
20/05/2016 20/05/2016
23.000,00 -23.000,00
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27,94 27,91
23/05/2016
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23/05/2016
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27,84 27,81
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45.000,00
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28,26
25/05/2016
-45.000,00
-1.270.474,22
28,23
26/05/2016 26/05/2016
36.075,00 -36.735,00
1.042.662,52 -1.061.006,88
28,90 28,88
27/05/2016
42.000,00
1.168.675,39
27,83
27/05/2016 30/05/2016
-42.000,00 14.800,00
-1.167.586,48 420.512,74
27,80 28,41
30/05/2016
-24.800,00
-701.847,07
28,30
31/05/2016
20.153,00
572.962,61
28,43
31/05/2016 01/06/2016
-16.150,00 23.997,00
-459.598,64 665.245,24
28,46 27,72
01/06/2016
-18.125,00
-499.592,93
27,56
02/06/2016
21.000,00
581.822,34
27,71
02/06/2016 03/06/2016
-22.000,00 24.500,00
-608.587,53 668.957,80
27,66 27,30
03/06/2016
-22.500,00
-614.858,87
27,33
06/06/2016
36.000,00
986.940,46
27,42
06/06/2016
-36.025,00
-986.638,35
27,39
07/06/2016
33.000,00
919.903,24
27,88
07/06/2016 08/06/2016
-34.000,00 28.500,00
-946.750,21 805.472,75
27,85 28,26
08/06/2016
-34.500,00
-973.927,62
28,23
lunes, 20 de junio de 2016 Monday, June 20, 2016
39
09/06/2016
26.500,00
737.874,75
27,84
09/06/2016 10/06/2016
-20.075,00 27.500,00
-557.896,57 750.308,26
27,79 27,28
10/06/2016
-26.050,00
-709.790,66
27,25
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 20 de junio de 2016 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
AVISO HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR TESTA INMUEBLES EN RENTA, SOCIMI, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 3/2016 de 25 de abril, TESTA, comunica el siguiente hecho relevante:
“El Consejo de Administración de TESTA ha aprobado, entre otros acuerdos, el traslado del domicilio social desde el Paseo de la Castellana 83-85 al Paseo de la Castellana número 42, igualmente de Madrid. El presente acuerdo se ha formalizado en escritura pública y se encuentra pendiente de inscripción en el Registro Mercantil de Madrid. “ Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 20 de junio de 2016 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
AVISO HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR ZARDOYA OTIS, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 3/2016 de 25 de abril, ZARDOYA OTIS, comunica el siguiente hecho relevante: “Como continuación a nuestro hecho relevante de 3 de junio de 2016 (número de registro oficial 239.470), rectificado por el hecho relevante de 6 de junio de 2016 (número de registro oficial 239.501), relativos al programa de recompra de acciones propias (el “Programa de Recompra”), aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad en su reunión del día 19 de mayo de 2016 al amparo de la autorización otorgada por la Junta General de Accionistas de 19 de mayo de 2016, ponemos en su conocimiento que, durante el período transcurrido entre el 13 y el 17 de junio de 2016, la Sociedad ha llevado a cabo las siguientes operaciones en el marco del Programa de Recompra:
Fecha
Operación
Número de Títulos
Precio Medio €
13/06/2016
Compra
42.000,00
8,78
14/06/2016
Compra
56.000,00
8,57
15/06/2016
Compra
56.170,00
8,54
16/06/2016
Compra
42.000,00
8,41
lunes, 20 de junio de 2016 Monday, June 20, 2016
40
17/06/2016
Compra
32.000,00
8,43
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 20 de junio de 2016 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
AVISO HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR EDREAMS ODIGEO, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 3/2016 de 25 de abril, eDreams ODIGEO, comunica el siguiente hecho relevante: “su Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Boulevard de la Foire 1, L-1528 Luxemburgo (Gran Ducado de Luxemburgo), el día 20 de julio de 2016 a las 16:00 horas (4:00 p.m horas CET). Se adjunta a continuación el texto de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas, publicado en el día de hoy, así como las propuestas detalladas de los acuerdos a adoptar en ella y otra documentación relevante a estos efectos, que también se encuentra a disposición de los accionistas en la página web de la Sociedad (http://www.edreamsodigeo.com/). A los Accionistas de eDreams ODIGEO Convocatoria de Junta General de Accionistas de la Compañía, el 20 de julio de 2016, a las 16:00h CET, en Boulevard de la Foire, 1, L-1528 Luxemburgo. De conformidad con lo establecido por las leyes de Luxemburgo: Los accionistas que deseen asistir a la Junta General, ya sea mediante poder de representación y/o de voto o personalmente, deberán notificarlo a la Compañía mediante el formulario correspondiente (la “Notificación de Asistencia”), antes de las 23:59h CET del día 6 de julio de 2016 (la “Fecha de Registro”) en la dirección de correo electrónico
[email protected] o en el domicilio social de la Compañía (“Paso 1”). Téngase en cuenta que, si no se realiza el Paso 1 antes de la Fecha de Registro, las leyes de Luxemburgo establecen que los accionistas no podrán presentar después ningún poder de representación y/o de voto. Por ello, recomendamos a todos aquéllos que tengan intención de asistir a la Junta que presenten toda la información pertinente (la Notificación de Asistencia, el certificado que acredite su condición de accionista y los poderes de representación o el certificado de voto (Voting form)), antes del 6 de Julio de 2016 (“Fecha de Registro”), a fin de garantizar su asistencia. Una vez realizado el Paso 1, los accionistas deberán enviar con posterioridad a la Compañía los poderes de representación o el certificado de voto (Voting form), junto con el certificado que acredite su condición de accionista (“Paso 2”) y, en todo caso, antes de las 16:00h CET del día 18 de julio de 2016. Los accionistas que deseen asistir a la Junta personalmente podrán entregar a la Compañía el certificado que acredite su condición de accionista hasta el mismo día de la celebración de la Junta además de la correspondiente Notificación de Asistencia. En Luxemburgo, a 20 de junio de 2016 eDreams ODIGEO Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 20 de junio de 2016 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
lunes, 20 de junio de 2016 Monday, June 20, 2016
41
AVISO HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR FLUIDRA, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 3/2016 de 25 de abril, FLUIDRA, comunica el siguiente hecho relevante: “En ejecución del Programa de Recompra de acciones propias publicado mediante el Hecho Relevante de fecha 29 de febrero de 2016 con nº de registro 235750, durante el periodo transcurrido entre el 13 de junio de 2016 y el 17 de junio de 2016, se han llevado a cabo las operaciones que figuran a continuación:
Fecha 13/06/2016 14/06/2016 15/06/2016 16/06 2016 17/06/2016
Compras 4.700 3.500 6.000 6.538 7.150
Precio compra € 3,9743 3,9743 3,8733 3,7301 3,6807
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 20 de junio de 2016 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
AVISO HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 3/2016 de 25 de abril, INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, comunica el siguiente hecho relevante: “ International Consolidated Airlines Group, S.A. (el “Emisor”) comunica que, tras la entrega de la comunicación de amortización anticipada opcional conforme a los términos y condiciones de la emisión de bonos convertibles por importe de 390.000.000 € a un tipo del 1,75% con vencimiento en 2018 (los “Bonos”), ha recibido solicitudes de conversión durante el periodo de conversión establecido al efecto por importe nominal de 386.100.000 €. A estos efectos, el Emisor ha llevado a cabo una ampliación de capital con emisión de 91.981.118 acciones ordinarias, mediante el otorgamiento en el día de hoy de la correspondiente escritura pública de emisión de dichas acciones. Como consecuencia de la mencionada ampliación de capital, el capital social del Emisor se verá aumentado en la cantidad de 45.990.559€, pasando a un total de 1.066.494.371,50€ dividido en 2.132.988.743 acciones ordinarias de una única clase y serie y de un valor nominal de 0,50€ cada una de ellas, totalmente suscritas y desembolsadas. Según los términos y condiciones de los Bonos, las nuevas acciones se emiten a un tipo igual al precio de conversión aplicable, esto es, 4,1976 € por acción, de los que 0,50 € por acción corresponden a nominal y la diferencia, esto es, 3,6976 € por acción, a prima de emisión. Asimismo, el Emisor comunica que como consecuencia de la mencionada conversión, se han convertido la totalidad de los 3.900 Bonos inicialmente emitidos. Por lo tanto, queda cancelada totalmente la emisión de los Bonos y todos los Bonos y, por tanto, éstos serán excluidos de negociación.”
lunes, 20 de junio de 2016 Monday, June 20, 2016
42
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 20 de junio de 2016 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
AVISO HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS SOCIMI, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 3/2016 de 25 de abril, HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS SOCIMI,, comunica el siguiente hecho relevante: “En relación con el Hecho Relevante número 235.881 publicado el día 2 de marzo de 2016, relativo a la fusión entre Hispania, como sociedad absorbente, e Hispania Real SOCIMI, S.A.U., como sociedad absorbida, se comunica que la escritura pública de fusión de ambas sociedades ha quedado inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, produciéndose, con ello, la fusión por absorción de Hispania Real SOCIMI, S.A.U. por parte de Hispania, con la consecuente extinción de la primera.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 20 de junio de 2016 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
AVISO HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A. (EUROPAC) En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 3/2016 de 25 de abril, EUROPAC, comunica el siguiente hecho relevante: “Resumen descriptivo: Renovación del programa de emisión de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija. PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A. ha renovado su Programa de Emisión de Pagarés registrado en el Mercado Alternativo de Renta Fija (“MARF”) por un importe máximo de cincuenta millones de euros (50.000.000€) cuya entidad coordinadora sigue siendo Banca March, S.A. La renovación del programa se realiza con el objetivo de seguir reduciendo los costes financieros y diversificar las fuentes de financiación, consiguiendo así una mayor flexibilidad financiera para el Grupo EUROPAC. A través de este programa, PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A. podrá seguir emitiendo pagarés cuando las circunstancias del mercado así lo aconsejen. Banca March, S.A. es el coordinador de la operativa del programa (entidad olaboradora y sole lead arranger), entidad que actúa también como asesor registrado del MARF.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 20 de junio de 2016 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
lunes, 20 de junio de 2016 Monday, June 20, 2016
43
SOCIETE GENERALE
En relación con las emisiones de Warrants realizadas por SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sobre activos españoles, con fechas de emisión 06 de octubre de 2015, y fecha de vencimiento 17 de junio de 2016, y de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Finales de dichas emisiones, les comunicamos a continuación los Precios de Referencia y los Importes de Liquidación unitarios de los Warrants mencionados: Tipo de
Precio de
Importe de
Código ISIN
Código Bolsa
Subyacente
Tipo
Strike
Ratio
cambio
Liquidación
liquidación
DE000SGM24G6
F1845
ABENGOA CLASE "B"
CALL
1
0.5
1
0.160
0.0000
DE000SGM24H4
F1846
ABENGOA CLASE "B"
CALL
1.5
0.5
1
0.160
0.0000
DE000SGM24J0
F1847
ACCIONA, S.A.
CALL
60
0.1
1
64.800
0.4800
DE000SGM24K8
F1848
ACCIONA, S.A.
CALL
70
0.1
1
64.800
0.0000
DE000SGM24L6
F1849
ACCIONA, S.A.
PUT
60
0.1
1
64.800
0.0000
DE000SGM24P7
F1852
ACERINOX
CALL
8
0.5
1
10.000
1.0000
DE000SGM24Q5
F1853
ACERINOX
CALL
9
0.5
1
10.000
0.5000
DE000SGM24R3
F1854
ACERINOX
CALL
10
0.5
1
10.000
0.0000
DE000SGM24S1
F1855
PUT
8
0.5
1
10.000
0.0000
DE000SGM24T9
F1856
CALL
25
0.2
1
26.670
0.3340
DE000SGM24U7
F1857
CALL
27
0.2
1
26.670
0.0000
DE000SGM24V5
F1858
CALL
30
0.2
1
26.670
0.0000
DE000SGM24W3
F1859
ACERINOX ACS,ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS,S.A. ACS,ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS,S.A. ACS,ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS,S.A. ACS,ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS,S.A.
PUT
24
0.2
1
26.670
0.0000
DE000SGM24X1
F1860
AENA
CALL
100
0.05
1
117.550
0.8775
DE000SGM24Y9
F1861
AENA
CALL
115
0.05
1
117.550
0.1275
DE000SGM24Z6
F1862
PUT
90
0.05
1
117.550
0.0000
DE000SGM2400
F1863
CALL
35
0.2
1
38.775
0.7550
DE000SGM2418
F1864
CALL
45
0.2
1
38.775
0.0000
DE000SGM2426
F1865
AENA AMADEUS IT HOLDING, S.A. AMADEUS IT HOLDING, S.A. AMADEUS IT HOLDING, S.A.
PUT
30
0.2
1
38.775
0.0000
DE000SGM2467
F1869
BBVA
CALL
6.5
0.5
1
5.397
0.0000
DE000SGM2475
F1870
BBVA
CALL
7
0.5
1
5.397
0.0000
DE000SGM2483
F1871
BBVA
CALL
8
0.5
1
5.397
0.0000
DE000SGM2491
F1872
BBVA
CALL
9
0.5
1
5.397
0.0000
DE000SGM25A6
F1873
BBVA
PUT
6
0.5
1
5.397
0.3015
DE000SGM25B4
F1874
BBVA
PUT
7
0.5
1
5.397
0.8015
DE000SGM25C2
F1875
BBVA
PUT
8
0.5
1
5.397
1.3015
DE000SGM25F5
F1878
BANCO SABADELL
CALL
1.5
1
1
1.383
0.0000
DE000SGM25G3
F1879
BANCO SABADELL
CALL
2
1
1
1.383
0.0000
DE000SGM25H1
F1880
BANCO SABADELL
PUT
1.5
1
1
1.383
0.1170
DE000SGM25M1
F1884
BANCO POPULAR
CALL
2.69
0.5574
1
1.390
0.0000
DE000SGM25N9
F1885
BANCO POPULAR
CALL
3.59
0.5574
1
1.390
0.0000
DE000SGM25P4
F1886
BANCO POPULAR
CALL
4.49
0.5574
1
1.390
0.0000
DE000SGM25Q2
F1887
BANCO POPULAR
PUT
2.69
0.5574
1
1.390
0.7246
lunes, 20 de junio de 2016 Monday, June 20, 2016
44
DE000SGM2509
F1897
BANCO SANTANDER
CALL
4
0.5
1
3.806
0.0000
DE000SGM2517
F1898
BANCO SANTANDER
CALL
4.5
0.5
1
3.806
0.0000
DE000SGM2525
F1899
BANCO SANTANDER
CALL
5
0.5
1
3.806
0.0000
DE000SGM2533
F1900
BANCO SANTANDER
CALL
5.5
0.5
1
3.806
0.0000
DE000SGM2541
F1901
BANCO SANTANDER
CALL
6
0.5
1
3.806
0.0000
DE000SGM2558
F1902
BANCO SANTANDER
CALL
7
0.5
1
3.806
0.0000
DE000SGM2566
F1903
BANCO SANTANDER
PUT
4
0.5
1
3.806
0.0970
DE000SGM2574
F1904
BANCO SANTANDER
PUT
5
0.5
1
3.806
0.5970
DE000SGM2582
F1905
BANCO SANTANDER
PUT
6
0.5
1
3.806
1.0970
DE000SGM26B2
F1908
BANKINTER
CALL
6
0.5
1
6.121
0.0605
DE000SGM26C0
F1909
BANKINTER
CALL
7
0.5
1
6.121
0.0000
DE000SGM26D8
F1910
BANKINTER
CALL
8
0.5
1
6.121
0.0000
DE000SGM26E6
F1911
BANKINTER
PUT
5
0.5
1
6.121
0.0000
DE000SGM26F3
F1912
PUT
6
0.5
1
6.121
0.0000
DE000SGM26G1
F1913
CALL
30
0.2
1
25.220
0.0000
DE000SGM26H9
F1914
CALL
35
0.2
1
25.220
0.0000
DE000SGM26J5
F1915
BANKINTER BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES,SOCIEDAD HOLDING DE MERCADOS Y SIST. FINANC. S.A. BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES,SOCIEDAD HOLDING DE MERCADOS Y SIST. FINANC. S.A. BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES,SOCIEDAD HOLDING DE MERCADOS Y SIST. FINANC. S.A.
PUT
30
0.2
1
25.220
0.9560
DE000SGM26K3
F1916
CAIXABANK
CALL
3
0.5
1
2.165
0.0000
DE000SGM26L1
F1917
CAIXABANK
CALL
4
0.5
1
2.165
0.0000
DE000SGM26M9
F1918
PUT
3.5
0.5
1
2.165
0.6675
DE000SGM26Q0
F1921
CALL
5
0.5
1
5.174
0.0870
DE000SGM26R8
F1922
CALL
6
0.5
1
5.174
0.0000
DE000SGM26S6
F1923
CALL
7
0.5
1
5.174
0.0000
DE000SGM26T4
F1924
CAIXABANK DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A. DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A. DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A. DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION, S.A.
PUT
5
0.5
1
5.174
0.0000
DE000SGM26U2
F1925
FERROVIAL, S.A.
CALL
20
0.2
1
17.370
0.0000
DE000SGM26V0
F1926
FERROVIAL, S.A.
CALL
23
0.2
1
17.370
0.0000
DE000SGM26W8
F1927
PUT
20
0.2
1
17.370
0.5260
DE000SGM26Z1
F1930
CALL
6.82
0.2053
1
7.573
0.1546
DE000SGM2608
F1931
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lunes, 20 de junio de 2016 Monday, June 20, 2016
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lunes, 20 de junio de 2016 Monday, June 20, 2016
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0.0000
DE000SGM3AG7
F2106
XETRA DAX INDEX
CALL
9500
0.001
1
9631.360
0.1314
DE000SGM3AH5
F2107
XETRA DAX INDEX
CALL
10000
0.001
1
9631.360
0.0000
DE000SGM3AJ1
F2108
XETRA DAX INDEX
CALL
10500
0.001
1
9631.360
0.0000
DE000SGM3AK9
F2109
XETRA DAX INDEX
PUT
9000
0.001
1
9631.360
0.0000
Y para que conste a los efectos oportunos, firma el presente hecho relevante en Madrid, a 20 de junio de 2016. Antonio Carranceja López de Ochoa Apoderado Especial de Société Générale.
SOCIETE GENERALE En relación con las emisiones de Warrants realizadas por SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sobre activos españoles, con fechas de emisión 02 de diciembre de 2015, 17 de febrero de 2016 y 29 de abril de 2016, y fecha de vencimiento 17 de junio de 2016, y de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Finales de dichas emisiones, les comunicamos a continuación los Precios de Referencia y los Importes de Liquidación unitarios de los Warrants mencionados: lunes, 20 de junio de 2016 Monday, June 20, 2016
48
Tipo Código
de
Precio de
Importe de
Código ISIN
Bolsa
Subyacente
Tipo
Strike
Ratio
LU1298296994
F2569
ACCIONA, S.A.
CALL
85
0.1
1
64.800
0.0000
LU1298297026
F2570
CALL
12
0.5
1
10.000
0.0000
LU1298297299
F2571
ACERINOX ACS,ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS,S.A.
CALL
35
0.2
1
26.670
0.0000
LU1298301406
F2602
FERROVIAL, S.A.
CALL
26
0.2
1
17.370
0.0000
LU1298301588
F2603
GAMESA
CALL
17
0.2
1
18.060
0.2120
LU1298304335
F2604
INDITEX
CALL
40
0.1
1
29.265
0.0000
LU1298305142
F2610
CALL
13
0.5
1
10.995
0.0000
LU1298297372
F2623
REPSOL YPF ALIBABA GROUP HOLDING LTD
CALL
100
0.05
1.1254
77.000
0.0000
LU1298297455
F2624
GOOGLE INC
CALL
800
0.01
1.1254
691.720
0.0000
LU1298297539
F2625
AMAZON COM
CALL
750
0.01
1.1254
706.390
0.0000
LU1298300937
F2626
BNP PARIBAS
CALL
60
0.1
1
43.450
0.0000
LU1298301315
F2627
FACEBOOK INC
CALL
120
0.05
1.1254
113.020
0.0000
LU1298304921
F2628
MICROSOFT
CALL
55
0.2
1.1254
50.130
0.0000
LU1298305225
F2629
SOCIETE GENERALE
CALL
46
0.1
1
32.870
0.0000
LU1298306629
F2630
TWITTER INC
CALL
35
0.1
1.1254
16.100
0.0000
LU1298303527
F2648
IBEX 35
CALL
12000
0.001
1
8362.000
0.0000
LU1298301232
F2655
EURO STOXX 50
CALL
3600
0.002
1
2849.170
0.0000
LU1298305068
F2656
NASDAQ 100
CALL
5000
0.002
1.1254
4374.380
0.0000
LU1298301075
F2657
XETRA DAX INDEX
CALL
11500
0.001
1
9631.360
0.0000
LU1298301158
F2658
XETRA DAX INDEX
PUT
10500
0.001
1
9631.360
0.8686
LU1298895514
F3796
CALL
3.1
0.2579
1
4.571
0.3794
LU1327695752
F4533
ARCELORMITTAL ACS,ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS,S.A.
CALL
23
0.2
1
26.670
0.7340
LU1327696057
F4593
APPLE INC
CALL
100
0.05
1.1254
95.330
0.0000
LU1327696214
F4595
ARCELORMITTAL
CALL
2.33
0.2579
1
4.571
0.5780
LU1327696305
F4596
ARCELORMITTAL
CALL
2.71
0.2579
1
4.571
0.4800
LU1327698186
F4548
BANCO POPULAR
CALL
1.79
0.5574
1
1.390
0.0000
LU1327698269
F4549
BANCO POPULAR
CALL
2.24
0.5574
1
1.390
0.0000
LU1327699408
F4559
BANCO SANTANDER
CALL
3
0.5
1
3.806
0.4030
LU1327699580
F4560
BANCO SANTANDER
CALL
3.5
0.5
1
3.806
0.1530
LU1327699663
F4561
BANCO SANTANDER
PUT
3
0.5
1
3.806
0.0000
LU1327697451
F4541
BBVA
CALL
5
0.5
1
5.397
0.1985
LU1327697535
F4542
BBVA
CALL
6
0.5
1
5.397
0.0000
LU1327697618
F4543
BBVA
PUT
5
0.5
1
5.397
0.0000
LU1327700776
F4599
BNP PARIBAS
CALL
40
0.1
1
43.450
0.3450
LU1327700933
F4570
CAIXABANK
CALL
2.5
0.5
1
2.165
0.0000
LU1327701238
F4601
DEUTSCHE BANK
CALL
15
0.1
1
13.675
0.0000
LU1327701402
F4628
EURO STOXX 50
CALL
2800
0.002
1
2849.170
0.0983
LU1327703101
F4617
IBEX 35
CALL
7000
0.001
1
8362.000
1.3620
LU1327703283
F4618
IBEX 35
CALL
7500
0.001
1
8362.000
0.8620
LU1327703366
F4619
IBEX 35
CALL
8000
0.001
1
8362.000
0.3620
LU1327703440
F4620
IBEX 35
PUT
6500
0.001
1
8362.000
0.0000
LU1327703523
F4621
IBEX 35
PUT
7000
0.001
1
8362.000
0.0000
LU1327704331
F4572
INTERNATIONAL
CALL
6
0.2
1
6.070
0.0140
lunes, 20 de junio de 2016 Monday, June 20, 2016
cambio Liquidación liquidación
49
LU1327704414
F4573
LU1327704687
F4575
CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A. OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.
LU1358262944
F5873
LU1327704844
CALL
7
0.2
1
6.070
0.0000
CALL
5
0.2
1
4.187
0.0000
PHARMA MAR
CALL
3
0.5
1
2.100
0.0000
F4577
REPSOL YPF
CALL
9
0.5
1
10.995
0.9975
LU1327705064
F4603
CALL
30
0.1
1
32.870
0.2870
LU1327705221
F4579
SOCIETE GENERALE TECNICAS REUNIDAS S.A.
CALL
33
0.1
1
25.700
0.0000
LU1327706039
F4586
TELEFONICA
CALL
8
0.5
1
8.540
0.2700
LU1327706112
F4587
TELEFONICA
CALL
9
0.5
1
8.540
0.0000
LU1327706203
F4588
TELEFONICA
PUT
8
0.5
1
8.540
0.0000
Y para que conste a los efectos oportunos, firma el presente hecho relevante en Madrid, a 20 de junio de 2016. Antonio Carranceja López de Ochoa Apoderado Especial de Société Générale.
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
En relación con las emisiones de Warrants Turbo realizadas por SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sobre activos españoles, con fecha de emisión 17 de febrero de 2016, y fecha de vencimiento 17 de junio de 2016, y de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Finales de dichas emisiones, les comunicamos a continuación los Precios de Referencia y los Importes de Liquidación unitarios de los Warrants Turbo mencionados: Precio de Tipo Código
Liquidación
de
del Activo
Importe de
Tipo
Strike
Ratio
cambio
Subyacente
liquidación
CALL
3
0.5
1
3.806
0.403
CALL
3.5
0.5
1
3.806
0.153
PUT
5
0.5
1
3.806
0.597
CALL
25
0.2
1
29.265
0.853
CALL
27
0.2
1
29.265
0.453
PUT
35
0.2
1
29.265
1.147
TELEFONICA
CALL
7
0.5
1
8.54
0.77
TELEFONICA
CALL
8
0.5
1
8.54
0.27
57426
TELEFONICA
PUT
10
0.5
1
8.54
0.73
57427
TELEFONICA
PUT
11
0.5
1
8.54
1.23
LU1327706898
57429
IBEX 35
CALL
7000
0.001
1
8362
1.362
LU1327707193
57431
IBEX 35
CALL
7500
0.001
1
8362
0.862
LU1327707359
57433
IBEX 35
CALL
7700
0.001
1
8362
0.662
LU1327707516
57435
IBEX 35
CALL
7900
0.001
1
8362
0.462
LU1327707789
57437
IBEX 35
CALL
8100
0.001
1
8362
0.262
LU1327710221
57460
IBEX 35
PUT
9500
0.001
1
8362
1.138
Código ISIN
Bolsa
LU1327694193
57413
LU1327694276
57414
LU1327694516
57417
Subyacente BANCO SANTANDER BANCO SANTANDER BANCO SANTANDER
LU1327694607
57418
INDITEX
LU1327694789
57419
INDITEX
LU1327695083
57422
INDITEX
LU1327695166
57423
LU1327695323
57425
LU1327695596 LU1327695679
lunes, 20 de junio de 2016 Monday, June 20, 2016
50
LU1327710494
57461
IBEX 35
PUT
10000
0.001
1
8362
1.638
Y para que conste a los efectos oportunos, firma el presente hecho relevante en Madrid, a 20 de junio de 2016. Antonio Carranceja López de Ochoa Apoderado Especial de Société Générale.
AVISO HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR SACYR, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 3/2016 de 25 de abril, SACYR, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: ``Como continuación de los Hechos Relevantes publicados el día 9 de junio de 2015, 22 de julio de 2015 y 12 de agosto de 2015 la Sociedad informa de que, en el día de hoy, y en el marco del acuerdo de inversión suscrito el 8 de junio de 2015 por Sacyr S.A. y MERLIN Properties Socimi S.A. (“MERLIN Properties”) para la adquisición por parte de la anterior, en varias fases, de una participación mayoritaria en el capital social de Testa Inmuebles en Renta, S.A. (“Testa”), se ha formalizado la transmisión a MERLIN Properties de las 34.810.520 acciones restantes de Testa propiedad de Sacyr. Con la transmisión de acciones formalizada en el día de hoy ha quedado ejecutado y cumplido en su totalidad el acuerdo de inversión suscrito el 8 de junio de 2015 por Sacyr S.A. y MERLIN Properties. Asimismo, la Sociedad informa de que en el marco de esta última transmisión de acciones se ha decidido destinar un importe de aproximadamente 317 millones de euros a la amortización anticipada parcial de la deuda asociada a la participación de Sacyr Vallehermoso Participaciones Mobiliarias, S.L.U (SVPM), íntegramente participada por la Sociedad, en REPSOL S.A, reduciéndose así la exposición de Sacyr a dicha deuda. Esta operación mejora la estructura de balance del Grupo Sacyr y permitirá focalizar sus recursos en el crecimiento estratégico.´´ Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 20 de junio de 2016 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
AVISO HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 3/2016 de 25 de abril, MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A., comunica el siguiente hecho relevante: ``Como continuación del Hecho relevante publicado el día 9 de junio de 2015 con número de registro 224.020, del Hecho Relevante publicado el día 14 de julio de 2015 con número de registro 226.008 y del hecho relevante publicado el día 12 de agosto de 2015 con ´número de registro 227.539, y en el contexto de las operaciones contempladas en el acuerdo de inversión suscrito el 8 de junio de 2015 por MERLIN Properties y Sacyr, S.A. ( Sacyr) , para la adquisición por parte de MERLIN Properties , en varias fases, de una participación del 99,6% en el capital social de Testa Inmuebles en Renta, S.A.( Testa), se informa de que en el día de hoy se ha formalizado la adquisición por parte de MERLIN Properties de 34.810.520 acciones de Testa , propiedad de Sacyr, representativas de aproximadamente un 22,61% del capital social y los derechos de voto de Testa.
lunes, 20 de junio de 2016 Monday, June 20, 2016
51
Dichas acciones, unidas a las suscritas por MERLIN Properties en el aumento de capital de Testa que se describe en el Hecho relevante publicado el día 9 de junio de 2015 con número de registro 224.020, y a las adquiridas por MERLIN con posterioridad, incluyendo las adquiridas en el contexto de la oferta pública de adquisición formulada por MERLIN Properties y autorizada con fecha 28 de octubre de 2015, representan el 99,93% del capital social y los derechos de voto de Testa. La adquisición de las mencionadas acciones se ha realizado conforme a los términos económicos pactados entre MERLIN Properties y Sacyr bajo el citado acuerdo de inversión y descritos en el Hecho Relevante comunicado el 9 de junio de 2015 con número de registro 224.037. Con la transmisión de acciones formalizada en el día de hoy ha quedado ejecutado y cumplido en su totalidad el acuerdo de inversión suscrito el 8 de junio de 2015 por Sacyr y MERLIN Properties .´´ Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 20 de junio de 2016 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
AVISO HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR LIBERBANK S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 3/2016 de 25 de abril, LIBERBANK, comunica el siguiente hecho relevante: “La agencia DBRS ha confirmado la asignación a Liberbank de las calificaciones BBB (low) a largo plazo y de R 2 (middle) a corto plazo, ambas con perspectiva estable.” Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 20 de junio de 2016 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
AVISO HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR AXIARE PATRIMONIO SOCIMI S.A. En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la Circular de esta Bolsa 3/2016 de 25 de abril, AXIARE PATRIMONIO SOCIMI S.A., comunica el siguiente hecho relevante: “Con fecha de 17 de febrero de 2016, Axiare Patrimonio comunicó un programa de recompra de acciones propias (Hecho Relevante con número de registro de entrada en la CNMV 2016021292) aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad en fecha 15 de febrero de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) Nº 2273/2003, de la Comisión, de 22 de diciembre de 2003, y al amparo de la autorización conferida por la Junta General de Accionistas de 7 de mayo de 2015 (el “Programa de Recompra”). Durante el periodo transcurrido entre el 13 y el 17 de junio de 2016, la Sociedad ha llevado a cabo las siguientes operaciones sobre sus propias acciones al amparo del Programa de Recompra:
Fecha
Valor
ISIN
Operación
Nº. de títulos
Precio medio (€/acción)
14/06/2016
AXIA:MCE
ES0105026001
Compra
30.000
12,1787
15/06/2016
AXIA:MCE
ES0105026001
Compra
16.383
12,2350
lunes, 20 de junio de 2016 Monday, June 20, 2016
52
16/06/2016
AXIA:MCE
ES0105026001
Compra
30.000
11,8733
17/06/2016
AXIA:MCE
ES0105026001
Compra
21.053
11,7211
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 20 de junio de 2016 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
AVISO ADMISION A NEGOCIACION DE 1 EMISION DE WARRANTS TURBO REALIZADA EL 11 DE MARZO DE 2016 POR BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V.. De conformidad con lo establecido en el Código de Comercio, el artículo 76 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, el vigente Reglamento de esta Bolsa y el artículo 11 del Real Decreto 726/1989, de 23 de junio, se ha acordado admitir a negociación en esta Bolsa, con efectos a partir del día 21 de junio de 2016, inclusive, los siguientes valores emitidos por BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V., con domicilio en Reguliersdwarsstraat 90, NL 1017 BN – Amsterdam, Países Bajos.: 1 emisión de warrants Turbo realizada el 11 de marzo de 2016, al amparo del folleto de Base de warrants y certificados registrado el 9 de junio de 2015 por la Autorité des marchés financiers (AMF) de Francia.
ACTIVO SUBYACENTE
TAMAÑO EMISIÓN
RATIO
ESTILO
TIPO
IBEX 35® Index
500.000
0,001
E
TURBO CALL
PRECIO DE EJERCICIO ("Strike")
BARRERA FECHA DE KNOCK-OUT EJERCICIO / PRECIO (para los FECHA DE DE TURBO y VENCIMIENTO EMISIÓN TURBO (dd/mm/aa) PRO)
EUR 8000
8000
16/09/2016
EUR 0,7
ISIN
SIBE
NL0011777099
57466
donde:
Ratio:
unidades
del
Activo
Subyacente
representados
por
cada
warrant.
Estilo: E ->Europeo Emisor:
BNP PARIBAS Arbitrage Issuance B.V.
Garante:
BNP Paribas S.A.
Modalidad:
Estilo Europeo (ejercicio automático en la Fecha de Ejercicio)
Fecha de Emisión: 11 de Marzo de 2016 Fecha de Liquidación:
Tercer día hábil posterior a la Fecha de Ejercicio arriba indicada.
Precio de Emisión: Ver tabla anterior Para los Turbo CALL:
lunes, 20 de junio de 2016 Monday, June 20, 2016
53
Un Evento Knock-Out ocurre si el nivel de referencia del Activo Subyacente en algún momento entre la Fecha de Admisión a Cotización y la Fecha de Ejercicio (ambas incluidas) es: “menor o igual que” la Barrera Knock-Out, en el caso de los Turbo CALL En el caso de un Evento Knock-Out, los Warrants expirarán automáticamente sin valor en su totalidad, y no en parte, por lo que los Warrants serán excluidos de cotización y ningún Importe de Liquidación en Efectivo será pagado en la Fecha de Liquidación.
dónde: Precio de Liquidación = Referencia del Activo Subyacente en la Fecha de Ejercicio: - Si el Activo Subyacente es un ÍNDICE, entonces el Precio de Liquidación será el precio de liquidación oficial de los contratos de futuros u opciones correspondientes emitidos sobre el Subyacente de Referencia y publicado por el Mercado de Opciones y Futuros o su entidad liquidadora en la Fecha de Ejercicio, teniendo en cuenta que, si la Fecha de Ejercicio correspondiente coincide con la fecha de vencimiento de los contratos de opciones o futuros sobre dicho Subyacente de Referencia en el Mercado de Opciones y Futuros, entonces el Precio de Liquidación será la referencia oficial que se toma para la liquidación de los contratos de opciones o futuros correspondientes sobre el Subyacente de Referencia en dicha Fecha de Ejercicio (expresado en la misma divisa en la cual viene expresado el Precio de Ejercicio o Strike [/Nivel de Bonus/Cap] (según proceda)). Tipo de Cambio Aplicable = El tipo de cambio aplicable para la conversión de cualquier importe expresado en la divisa en la que se define el Precio de Ejercicio -si es distinta del EURO- en EUROS es el tipo de cambio oficial relevante publicado por el Banco Central Europeo en la Fecha de Ejercicio referido a la Fecha de Ejercicio. Si el Precio de Ejercicio viene expresado en EUROS, entonces el Tipo de Cambio Aplicable será 1. Los tipos de cambio oficiales publicados por el Banco Central Europeo se cotizan contra el EURO, y se publican en los siguientes medios: Reuters "ECB37", Bloomberg: ECB 3 y Página web: http://www.ecb.int Importe de Liquidación en Efectivo En el caso de Warrants Multi Alcista y Warrants Multi Bajista = Cantidad expresada en Euros a pagarse por Warrant en la Fecha de Liquidación, calculada con 4 decimales y redondeada a 2 decimales: Cotización:
Bolsas de Valores de Madrid y Barcelona.
Agente de Cálculo:
BNP Paribas Arbitrage SNC, con domicilio en 160-162 boulevard MacDonald, 75019 Paris, Francia.
Agente de Pagos:
BNP Paribas Securities Services, Sucursal en España; Ribera del Loira, 28 – 3ª planta - 28042 Madrid.
Otros datos específicos:
Se prevé que las correspondientes emisiones sean totalmente suscritas en el Mercado Primario por BNP Paribas Arbitrage SNC, con domicilio en 160-162 boulevard MacDonald, 75019 Paris, Francia.
Ejercicio de los Warrants:
Automático en la Fecha de Ejercicio, y sin que el Titular del Warrant tenga que entregar una Notificación de Ejercicio o realizar cualquier otra acción.
Las emisiones se admiten a negociación en el segmento de warrants, certificados y otros productos en el Sistema de Interconexión Bursátil. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 20 de junio de 2016 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
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AVISO Esta Sociedad Rectora ha recibido de Sociedad de Bolsas para su publicación el siguiente escrito: Instrucción Operativa nº 82/2016 INCORPORACIÓN DE EMISIONES DE TURBO WARRANTS DE BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V. AL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN BURSÁTIL La Comisión Nacional del Mercado de Valores, de conformidad con el artículo 49 de la Ley 24/1988 de 28 de julio, ha acordado que las emisiones de turbo warrants de BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE B.V., detalladas a continuación, se negocien en el Sistema de Interconexión Bursátil, en el segmento de negociación de Warrants, Certificados y Otros Productos. Los Turbo Warrants incorporan un mecanismo de toque de barrera, por el cual, si el precio del activo subyacente toca o sobrepasa un determinado nivel de barrera prefijado en sus mercados de referencia en cualquier momento durante la vida del warrant, vencerán anticipadamente. El toque de barrera determinará la interrupción de la negociación de los warrants por vencimiento anticipado y su baja definitiva del sistema al cierre de mercado de la sesión bursátil coincidente con el toque de barrera. El toque de barrera será comunicado por el emisor al Departamento de Supervisión. Los eventuales cruces de órdenes que hubieran podido producirse tras el vencimien to anticipado de los warrants serán dados de baja por el Departamento de Supervisión. Las citadas emisiones, se negociarán en el Sistema bajo los códigos detallados a continuación, a partir del día de su incorporación al Sistema de Interconexión Bursátil, previsto para el próximo 21 de Junio de 2016. A partir de dicho día, la contratación de las referidas emisiones, se desarrollará de acuerdo a las Normas de Funcionamiento del Segmento de Negociación de Warrants, Certificados y Otros Productos en el Sistema de Interconexión Bursátil, y quedará sometida al procedimiento de Supervisión en ellas previsto. Las operaciones bursátiles especiales que pretendan realizarse sobre las citadas emisiones deberán cumplir las normas recogidas en el Real Decreto 1416/1991 y Orden Ministerial de 5 de Diciembre de 1991. La Comisión de Contratación y Supervisión de esta Sociedad de Bolsas, S.A., a la vista de las circunstancias que concurren en la incorporación de las citadas emisiones, aplicará el día de su incorporación, las siguientes medidas: 1.- Tomar como precio de referencia para la fijación del primer precio de cada emisión, el precio de emisión. 2.- Los rangos aplicables a las emisiones que se incorporan serán los recogidos en la Instrucción Operativa número 102/2015 de 6 de Julio de Sociedad de Bolsas. Si las circunstancias del mercado lo aconsejaran, la Comisión de Contratación y Supervisión de la Sociedad de Bolsas, S.A., podrá proceder a aplicar las medidas necesarias para facilitar el normal funcionamiento de la oferta y la demanda. Código
ISIN
57466 NL0011777099
Nombre Corto BNPP
IBX35
lunes, 20 de junio de 2016 Monday, June 20, 2016
8000 CALL
Precio 0916
TUR
0,7
Títulos
Tipo de Barrera Warrant
500.000
TURBO
8000
Tipo de Subasta 2
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Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 20 de junio de 2016 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
AVISO ADMISION A NEGOCIACION DE 2 EMISIONES DE WARRANTS TURBO REALIZADAS EL 2 DE JUNIO DE 2016 POR SG ISSUER. De conformidad con lo establecido en el Código de Comercio, el artículo 76 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, el vigente Reglamento de esta Bolsa y el artículo 11 del Real Decreto 726/1989, de 23 de junio, se ha acordado admitir a negociación en esta Bolsa, con efectos a partir del día 21 de junio de 2016, inclusive, los siguientes valores emitidos por SG ISSUER, Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo: 2 emisiones de warrants Turbo realizadas el 2 de junio de 2016, al amparo del Folleto de Base relativo al Programa de Emisión de Warrants registrado ante el regulador luxemburgués, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), con fecha 31 de julio de 2015 bajo el número de visa C-17625 y cuyo pasaporte comunitario se notificó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 4 de agosto de 2015, con las siguientes características; CODIGOS DE CONTRATACION: 57562 y 57564 Tipo
Activo Subyacente
Precio de Ejercicio
Nivel de Barrera
Fecha de Vencimiento
Nº Warrants Turbo
Ratio
Precio Emisión
Fecha Emisión
Moneda Ejercicio
Tipo de Ejercicio
Código ISIN
Turbo Call
Ibex 35
8.000
8.00
16-sep-16
500.000
0,001
1,03
02-jun-16
EUR
E
LU1382876966
57582
Turbo Call
Ibex 35
8.200
8.200
16-sep-16
500.000
0,001
0.84
02-jun-16
EUR
E
LU1382877188
57564
Vencimiento: según se especifica en la Tabla Ejercicio mínimo: 1 Warrants Cotización: Se solicitará la admisión a cotización en las Bolsas de Madrid, Barcelona y Valencia. Ampliaciones: La presente emisión es susceptible de ser ampliada por el Emisor mediante la emisión de Warrants con derechos idénticos y por lo tanto fungibles con los Warrants inicialmente emitidos. Representación de los valores: Los Warrants estarán representados por un título global al portador depositado en Société Générale, Sucursal en España, a los efectos de su inclusión en Iberclear y de su negociación en las bolsas españolas. Los Warrants inscritos en el registro contable de Iberclear estarán representados por anotaciones en cuenta. Compromiso de liquidez: Société Générale, Sucursal en España se compromete a cotizar bajo condiciones normales de mercado, durante toda la vida del Warrants y en tiempo real en una página Reuters, precios de compra y venta, para un mínimo de 1.000 Warrants o de 1.000 euros.Société Générale, Sucursal en España en su calidad de especialista en Warrants, certificados y otros productos introducirá permanentemente órdenes de compra y de venta en el sistema de negociación que en cada momento resulte de aplicación en el segmento de negociación de warrants, certificados y otros productos, respetando las limitaciones que, en su caso, impusiere la Sociedad de Bolsas y, en particular, las relativas al número de mensajes susceptibles de ser enviados al referido sistema de negociación, así como las que, en su caso, se derivaren de las normas que rigen el funcionamiento de aquel. Agente de Cálculo: Société Générale Colectivo de suscriptores: Todo tipo de inversores.
lunes, 20 de junio de 2016 Monday, June 20, 2016
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CODIGO
Ley aplicable: Inglesa. El resto de las características de los referidos Warrants se recogen en las Condiciones Finales de la emisión y en el Programa. Las emisiones se admiten a negociación en el segmento de warrants, certificados y otros productos en el Sistema de Interconexión Bursátil. Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 20 de junio de 2016 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
AVISO Esta Sociedad rectora ha recibido de la Sociedad de Bolsas el siguiente comunicado: Instrucción Operativa nº 81/2016 INCORPORACIÓN DE EMISIONES DE TURBO WARRANTS DE SG ISSUER, AL SISTEMA DE INTERCONEXIÓN BURSÁTIL.
Cuando así lo acuerde la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de conformidad con el artículo 49 de la Ley 24/1988 de 28 de julio, la emisión de turbo warrants de SG ISSUER, detallada a continuación, se negociará en el Sistema de Interconexión Bursátil, en el segmento de negociación de Warrants, Certificados y Otros Productos en la modalidad “Otros Productos”. Los Turbo Warrants incorporan un mecanismo de toque de barrera, por el cual, si el precio del activo subyacente toca o sobrepasa un determinado nivel de barrera prefijado en sus mercados de referencia en cualquier momento durante la vida del warrant, vencerán anticipadamente. El toque de barrera determinará la interrupción de la negociación de los warrants por vencimiento anticipado y su baja definitiva del sistema al cierre de mercado de la sesión bursátil coincidente con el toque de barrera. El toque de barrera será comunicado por el emisor al Departamento de Supervisión. Los eventuales cruces de órdenes que hubieran podido producirse tras el vencimiento anticipado de los warrants serán dados de baja por el Departamento de Supervisión. La citada emisión, se negociará en el Sistema bajo el código detallado a continuación, a partir del día de su incorporación al Sistema de Interconexión Bursátil, previsto para el próximo 21 de Junio de 2016. A partir de dicho día, la contratación de la referida emisión, se desarrollará de acuerdo a las Normas de Funcionamiento del Segmento de Negociación de Warrants, Certificados y Otros Productos en el Sistema de Interconexión Bursátil, y quedará sometida al procedimiento de Supervisión en ellas previsto. Las operaciones bursátiles especiales que pretendan realizarse sobre las citadas emisiones deberán cumplir las normas recogidas en el Real Decreto 1416/1991 y Orden Ministerial de 5 de Diciembre de 1991. La Comisión de Contratación y Supervisión de esta Sociedad de Bolsas, S.A., a la vista de las circunstancias que concurren en la incorporación de las citadas emisiones, aplicará el día de su incorporación, las siguientes medidas: 1.- Tomar como precio de referencia para la fijación del primer precio de cada emisión, el precio de emisión. 2.- Los rangos aplicables a las emisiones que se incorporan serán los recogidos en la Instrucción Operativa número 102/2015 de 6 de Julio de Sociedad de Bolsas.
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Si las circunstancias del mercado lo aconsejaran, la Comisión de Contratación y Supervisión de la Sociedad de Bolsas, S.A., podrá proceder a aplicar las medidas necesarias para facilitar el normal funcionamiento de la oferta y la demanda.
Código 57562 57564
Código ISIN
Nombre Corto
LU1382876966 SGI IBX35 8000,0 Call 0916 LU1382877188 SGI IBX35 8200,0 Call 0916
Tipo Subasta 500.000 TURBO 8000,0 2 500.000 TURBO 8200,0 2
Precio Títulos 1,03 0,84
Tipo
Barrera
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos. Madrid, 20 de junio de 2016 EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
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